지디 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제17(당)기 3분기말 2021년 09월 30일 현재
제16(전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제17(당)기 3분기말	제16(전)기말

자 산

유동자산	5,092,364,947	8,390,949,657

현금및현금성자산	3,096,730,645	52,779,638

매출채권	861,622,954	787,950,469

단기기타채권	1,077,309,707	4,327,011,795

단기기타금융자산	-	3,177,960,450

재고자산	25,789,318	23,579,656

당기법인세자산	14,700,210	577,140

기타유동자산	16,212,113	21,090,509

매각예정비유동자산	-	-

비유동자산	11,480,920,181	12,208,242,760

장기기타채권	64,229,330	57,098,850

장기기타금융자산	-	297,523,989

투자부동산	1,592,465,044	1,692,915,052

유형자산	9,724,225,807	10,060,441,958

무형자산	100,000,000	100,262,911

자산총계	16,573,285,128	20,599,192,417

부 채

유동부채	10,041,933,661	14,885,877,994

매입채무	586,432,000	809,364,780

단기기타채무	1,801,659,070	4,446,696,819

단기차입금	7,500,000,000	8,000,000,000

유동성리스부채	153,842,591	-

단기충당부채	-	1,629,816,395

비유동부채	585,862,935	1,470,144,382

장기기타채무	1,000,000	401,000,000

리스부채	23,603,336	-

확정급여채무	561,259,599	1,069,144,382

부채총계	10,627,796,596	16,356,022,376

자 본

자본금	15,991,831,000	14,703,961,000

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	12,771,226,510	14,178,070,840

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금	(73,842,054,284)	(75,663,347,105)

자본총계	5,945,488,532	4,243,170,041

부채와자본총계	16,573,285,128	20,599,192,417

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제16(전)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제17(당)기 3분기	제16(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,005,634,548	20,591,458,519	5,001,114,809	11,940,086,144

매출원가	6,034,169,220	17,890,562,432	5,697,239,980	14,435,437,760

매출총이익(손실)	971,465,328	2,700,896,087	(696,125,171)	(2,495,351,616)

판매비와관리비	467,027,869	1,445,205,785	487,623,975	1,715,422,582

영업이익(손실)	504,437,459	1,255,690,302	(1,183,749,146)	(4,210,774,198)

금융수익	23,223,544	64,227,370	126,923,133	1,131,697,918

금융수익-유효이자율법	23,223,544	64,227,370	5,277,433	10,052,218

금융수익-기타	-	-	121,645,700	1,121,645,700

금융비용	106,726,776	446,970,742	368,075,705	930,434,547

기타수익	892,486,386	1,286,232,744	170,949,956	398,422,101

기타비용	52,856,640	335,367,756	1,532,462,928	1,810,246,305

법인세비용차감전순이익	1,260,563,973	1,823,811,918	(2,786,414,690)	(5,421,335,031)

법인세비용(이익)	-	-	-	-

당기순이익(손실)	1,260,563,973	1,823,811,918	(2,786,414,690)	(5,421,335,031)

기타포괄손익	-	(2,519,097)	-	83,733,708

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	(2,519,097)	-	83,733,708

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	-	-	-	-

확정급여채무재측정요소	-	(2,519,097)	-	83,733,708

총포괄이익(손실)	1,260,563,973	1,821,292,821	(2,786,414,690)	(5,337,601,323)

주당손익

기본주당이익(손실)	39	57	(95)	(186)

희석주당이익(손실)	39	57	(95)	(186)

자 본 변 동 표

제17(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제16(전)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2020.01.01(전기초)	14,602,377,500	51,324,485,306	12,890,200,840	(300,000,000)	(68,838,823,584)	9,678,240,062

총포괄이익	-	-	-	-	(5,337,601,323)	(5,337,601,323)

당기순이익	-	-	-	-	(5,421,335,031)	(5,421,335,031)

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	83,733,708	83,733,708

기 타	-	-	-	-	-	-

2020.09.30(전분기말)	14,602,377,500	51,324,485,306	12,890,200,840	(300,000,000)	(74,176,424,907)	4,340,638,739

2021.01.01(당기초)	14,703,961,000	51,324,485,306	14,178,070,840	(300,000,000)	(75,663,347,105)	4,243,170,041

총포괄이익	-	-	-	-	1,821,292,821	1,821,292,821

당기순이익	-	-	-	-	1,823,811,918	1,823,811,918

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(2,519,097)	(2,519,097)

소유주와의 거래	1,287,870,000	-	(1,406,844,330)	-	-	(118,974,330)

출자전환	1,287,870,000	-	(1,124,419,000)	-	-	163,451,000

자기주식의 처분	-	-	(282,425,330)	-	-	(282,425,330)

2021.09.30(당분기말)	15,991,831,000	51,324,485,306	12,771,226,510	(300,000,000)	(73,842,054,284)	5,945,488,532

현 금 흐 름 표

제17(당)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제16(전)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제17(당)기 3분기	제16(전)기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,574,938,891)	(5,644,885,202)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,059,122,199)	(4,607,019,475)

당기순이익	1,823,811,918	(5,421,335,031)

조정	1,682,224,446	2,747,733,547

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(4,565,158,563)	(1,933,417,991)

이자의 수취	49,857,418	2,047,463

이자의 지급	(549,031,943)	(1,042,372,320)

법인세의 환급	(16,642,167)	2,459,130

투자활동으로 인한 현금흐름	5,804,872,334	16,823,049,419

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	3,177,960,450	1,052,433,331

단기대여금의 감소	670,000,000	-

장기기타금융자산(단기손익-공정가치측정)의 처분	200,000,000	1,090,000,000

유형자산의 처분	(63,855,500)	7,842,660,842

투자부동산의 처분	-	6,178,878,697

보증금의 감소	-	50,317,000

매각예정비유동자산의 처분	-	3,045,000,000

미수금의 감소	2,500,000,000	-

단기대여금의 증가	(390,000,000)	(670,000,000)

유형자산의 취득	(282,102,136)	(1,766,240,451)

보증금의 증가	(7,130,480)	-

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,185,982,436)	(11,481,967,000)

단기차입금의 증가	7,500,000,000	-

임대보증금의 증가	-	400,000,000

자기주식의 처분	(282,425,330)	-

단기차입금의 감소	(8,000,000,000)	(11,881,967,000)

유동성리스부채의 상환	(3,557,106)	-

임대보증금의 감소	(400,000,000)	-

현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

기 타	-	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,043,951,007	(303,802,783)

기초의 현금및현금성자산	52,779,638	381,362,023

기말의 현금및현금성자산	3,096,730,645	77,559,240