지디 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제19(당)기 1분기말 2023년 03월 31일 현재
제18(전)기 2022년 12월 31일
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제19기 (당)기 1분기말	제18기 (전)기말

자 산

유동자산	2,159,538,373	3,710,821,349

현금및현금성자산	1,335,755,729	2,853,249,337

매출채권	490,130,301	608,259,193

단기기타채권	233,601,846	128,817,371

재고자산	11,517,561	24,238,545

당기법인세자산	43,538,780	40,909,720

기타유동자산	44,994,156	55,347,183

비유동자산	13,526,377,777	13,775,480,916

장기기타채권	3,064,370,788	3,063,757,291

투자부동산	1,391,565,028	1,425,048,364

유형자산	8,970,441,961	9,186,675,261

무형자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	15,685,916,150	17,486,302,265

부 채

유동부채	9,631,646,951	10,103,080,648

매입채무	243,533,620	379,304,310

단기기타채무	1,440,904,294	1,778,476,776

단기차입금	7,800,000,000	7,800,000,000

유동성리스부채	147,209,037	145,299,562

비유동부채	803,104,194	840,666,359

장기기타채무	1,000,000	1,000,000

장기차입금	700,000,000	700,000,000

리스부채	102,104,194	139,666,359

부채총계	10,434,751,145	10,943,747,007

자 본

지배주주소유주지분	5,251,165,005	6,542,555,258

자본금	16,155,282,000	16,155,282,000

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	12,607,775,510	12,607,775,510

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금	(74,536,377,811)	(73,244,987,558)

자본총계	5,251,165,005	6,542,555,258

부채와자본총계	15,685,916,150	17,486,302,265

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제18(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제19(당)기 1분기	제18(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,145,523,556	3,145,523,556	6,586,232,663	6,586,232,663

매출원가	4,095,028,878	4,095,028,878	6,225,673,994	6,225,673,994

매출총이익(손실)	(949,505,322)	(949,505,322)	360,558,669	360,558,669

판매비와관리비	400,744,910	400,744,910	393,981,223	393,981,223

영업이익(손실)	(1,350,250,232)	(1,350,250,232)	(33,422,554)	(33,422,554)

금융수익	51,713,493	51,713,493	34,027,397	34,027,397

금융수익-유효이자율법	51,713,493	51,713,493	34,027,397	34,027,397

금융수익-기타	-	-	-	-

금융비용	109,225,033	109,225,033	99,968,713	99,968,713

기타수익	157,500,131	157,500,131	120,240,130	120,240,130

기타비용	41,128,612	41,128,612	51,282,751	51,282,751

법인세비용차감전순이익	(1,291,390,253)	(1,291,390,253)	(30,406,491)	(30,406,491)

당기순이익(손실)	(1,291,390,253)	(1,291,390,253)	(30,406,491)	(30,406,491)

기타포괄손익	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-

총포괄이익(손실)	(1,291,390,253)	(1,291,390,253)	(30,406,491)	(30,406,491)

주당손익

기본주당이익(손실)	(40)	(40)	(1)	(1)

희석주당이익(손실)	(40)	(40)	(1)	(1)

자 본 변 동 표
제19(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제18(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성	기타포괄손익	이익잉여금	총 계

2022.01.01(전기초)	15,991,831,000	51,324,485,306	12,771,226,510	(300,000,000)	(73,379,376,142)	6,408,166,674

총포괄이익(손실)	-	-	-	-	(30,406,491)	(30,406,491)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(30,406,491)	(30,406,491)

소유주와의 거래	163,451,000	-	(1,124,419,000)	-	-	(960,968,000)

출자전환	163,451,000	-	(1,124,419,000)	-	-	(960,968,000)

2022.03.31(전분기말)	16,155,282,000	51,324,485,306	11,646,807,510	(300,000,000)	(73,409,782,633)	5,416,792,183

2023.01.01(당기초)	16,155,282,000	51,324,485,306	12,607,775,510	(300,000,000)	(73,244,987,558)	6,542,555,258

총포괄이익(손실)	-	-	-	-	(1,291,390,253)	(1,291,390,253)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,291,390,253)	(1,291,390,253)

소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-

출자전환	-	-	-	-	-	-

2023.03.31(당분기말)	16,155,282,000	51,324,485,306	12,607,775,510	(300,000,000)	(74,536,377,811)	5,251,165,005

현 금 흐 름 표
제19(당)기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 03월 31일까지
제18(전)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제19기 1분기	제18기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,378,235,608)	(106,400,318)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,285,603,807)	193,153,585

당기순이익(손실)	(1,291,390,253)	(30,406,491)

조정	407,228,176	398,043,053

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(401,441,730)	(174,482,977)

이자의 수취	17,072,599	-

이자의 지급	(107,075,340)	(299,553,903)

법인세의 환급(지급)	(2,629,060)	-

투자활동으로 인한 현금흐름	(100,000,000)	(274,505,531)

유형자산의 처분	-	3,000,000

유형자산의 취득	(100,000,000)	(277,205,531)

보증금의 증가	-	(300,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(39,258,000)	(105,472,584)

단기차입금의 증가	7,500,000,000	7,500,000,000

단기차입금의 감소	(7,500,000,000)	(7,500,000,000)

유동성리스부채의 상환	(39,258,000)	(72,406,880)

리스부채의 상환	-	(33,065,704)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,517,493,608)	(486,378,433)

기초의 현금및현금성자산	2,853,249,337	1,590,791,112

기말의 현금및현금성자산	1,335,755,729	1,104,412,679