지디 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제18(당)기 3분기말 2022년 09월 30일 현재
제17(전)기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제18(당)기 3분기말	제17(전)기말

자 산

유동자산	3,803,839,640	2,776,852,572

현금및현금성자산	2,672,526,974	1,590,791,112

매출채권	840,050,898	974,038,828

단기기타채권	228,794,672	125,171,627

재고자산	19,962,552	28,586,084

당기법인세자산	493,650	24,909,750

기타유동자산	42,010,894	33,355,171

비유동자산	13,815,726,592	14,310,461,726

장기기타채권	3,070,229,330	3,067,229,330

투자부동산	1,458,531,700	1,558,981,708

유형자산	9,186,965,562	9,584,250,688

무형자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	17,619,566,232	17,087,314,298

부 채

유동부채	10,324,013,759	10,657,779,756

매입채무	525,688,680	843,074,650

단기기타채무	1,982,343,610	2,197,165,181

단기차입금	7,800,000,000	7,500,000,000

유동성리스부채	15,981,469	117,539,925

비유동부채	743,339,016	21,367,868

장기기타채무	1,000,000	1,000,000

장기차입금	700,000,000	-

리스부채	42,339,016	20,367,868

부채총계	11,067,352,775	10,679,147,624

자 본

지배주주소유주지분	6,552,213,457	6,408,166,674

자본금	16,155,282,000	15,991,831,000

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	12,607,775,510	12,771,226,510

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금	(73,235,329,359)	(73,379,376,142)

자본총계	6,552,213,457	6,408,166,674

부채와자본총계	17,619,566,232	17,087,314,298

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제17(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제18(당)기 3분기	제17(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,810,485,012	17,771,278,815	7,005,634,548	20,591,458,519

매출원가	5,924,717,548	16,713,640,742	6,034,169,220	17,890,562,432

매출총이익(손실)	885,767,464	1,057,638,073	971,465,328	2,700,896,087

판매비와관리비	342,482,881	1,054,330,946	467,027,869	1,445,205,785

영업이익(손실)	543,284,583	3,307,127	504,437,459	1,255,690,302

금융수익	37,435,533	106,425,304	23,223,544	64,227,370

금융수익-유효이자율법	37,435,533	106,425,304	23,223,544	64,227,370

금융수익-기타	-	-	-	-

금융비용	74,082,308	237,606,624	106,726,776	446,970,742

기타수익	150,600,116	426,350,265	892,486,386	1,286,232,744

기타비용	35,675,590	154,429,289	52,856,640	335,367,756

법인세비용차감전순이익	621,562,334	144,046,783	1,260,563,973	1,823,811,918

법인세비용(이익)	-	-	-	-

당기순이익(손실)	621,562,334	144,046,783	1,260,563,973	1,823,811,918

기타포괄손익	-	-	-	(2,519,097)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	(2,519,097)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	-	-	-	-

확정급여채무재측정요소	-	-	-	(2,519,097)

총포괄이익(손실)	621,562,334	144,046,783	1,260,563,973	1,821,292,821

주당손익

기본주당이익(손실)	19	4	39	57

희석주당이익(손실)	19	4	39	57

자 본 변 동 표

제18(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제17(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2021.01.01(전기초)	14,703,961,000	51,324,485,306	14,178,070,840	(300,000,000)	(75,663,347,105)	4,243,170,041

총포괄이익	-	-	-	-	1,821,292,821	1,821,292,821

당기순이익	-	-	-	-	1,823,811,918	1,823,811,918

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(2,519,097)	(2,519,097)

소유주와의 거래	1,287,870,000	-	(1,406,844,330)	-	-	(118,974,330)

출자전환	1,287,870,000	-	(1,124,419,000)	-	-	163,451,000

자기주식의 처분	-	-	(282,425,330)	-	-	(282,425,330)

2021.09.30(전분기말)	15,991,831,000	51,324,485,306	12,771,226,510	(300,000,000)	(73,842,054,284)	5,945,488,532

2022.01.01(당기초)	15,991,831,000	51,324,485,306	12,771,226,510	(300,000,000)	(73,379,376,142)	6,408,166,674

총포괄이익	-	-	-	-	144,046,783	144,046,783

당기순이익	-	-	-	-	144,046,783	144,046,783

소유주와의 거래	163,451,000	-	(163,451,000)	-	-	-

출자전환	163,451,000	-	(163,451,000)	-	-	-

2022.09.30(당분기말)	16,155,282,000	51,324,485,306	12,607,775,510	(300,000,000)	(73,235,329,359)	6,552,213,457

현 금 흐 름 표

제18(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제17(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제18기 3분기	제17기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	710,290,070	(1,574,938,891)

영업에서 창출된 현금흐름	941,004,605	(1,059,122,199)

당기순이익	144,046,783	1,823,811,918

조정	1,174,883,354	1,682,224,446

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(377,925,532)	(4,565,158,563)

이자의 수취	3,208,866	49,857,418

이자의 지급	(258,339,501)	(549,031,943)

법인세의 환급	24,416,100	(16,642,167)

투자활동으로 인한 현금흐름	(582,395,522)	5,804,872,334

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	-	3,177,960,450

단기대여금의 감소	-	670,000,000

장기기타금융자산(단기손익-공정가치측정)의 처분	-	200,000,000

유형자산의 처분	3,000,000	(63,855,500)

미수금의 감소	-	2,500,000,000

단기대여금의 증가	-	(390,000,000)

유형자산의 취득	(582,395,522)	(282,102,136)

보증금의 증가	(3,000,000)	(7,130,480)

재무활동으로 인한 현금흐름	953,841,314	(1,185,982,436)

단기차입금의 증가	7,800,000,000	7,500,000,000

장기차입금의 증가	700,000,000	-

자기주식의 처분	-	(282,425,330)

단기차입금의 감소	(7,500,000,000)	(8,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(46,158,686)	(3,557,106)

임대보증금의 감소	-	(400,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,081,735,862	3,043,951,007

기초의 현금및현금성자산	1,590,791,112	52,779,638

기말의 현금및현금성자산	2,672,526,974	3,096,730,645