지디 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제15(당)기 3분기말 2019년 09월 30일 현재
제14(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제15(당)기 3분기말	제14(전)기말

자 산

유동자산	5,628,271,173	11,637,840,939

현금및현금성자산	4,525,844,336	82,199,341

매출채권	451,296,798	416,866,379

단기기타채권	32,935,993	2,380,226,538

단기기타금융자산	-	5,052,290,350

재고자산	41,013,179	36,881,606

당기법인세자산	2,773,140	100,528,830

기타유동자산	574,407,727	3,568,847,895

비유동자산	31,683,810,652	47,837,722,314

장기기타채권	16,948,850	198,008,450

장기기타금융자산	1,346,261,815	14,063,233,920

종속기업및관계기업투자	9,326,573,275	9,074,819,815

투자부동산	200,854,534	210,419,032

유형자산	20,690,936,469	24,179,064,213

무형자산	102,235,709	104,817,960

기타비유동자산	-	7,358,924

자산총계	37,312,081,825	59,475,563,253

부 채

유동부채	23,228,049,837	29,720,617,231

매입채무	159,767,850	357,384,700

단기기타채무	1,621,637,180	4,833,123,209

단기차입금	16,980,000,000	17,864,785,310

유동성사채	-	5,709,438,032

유동성장기부채	-	445,461,621

단기충당부채	4,466,111,462	509,908,230

기타유동부채	533,345	516,129

비유동부채	1,296,990,710	846,591,645

장기매입채무	-	-

장기기타채무	1,000,000	152,442,965

확정급여채무	1,271,717,908	670,235,018

기타비유동부채	24,272,802	23,913,662

부채총계	24,525,040,547	30,567,208,876

자 본

자본금	14,602,377,500	9,354,808,500

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	12,890,200,840	623,985,340

기타포괄손익누계액	(2,254,059,607)	(1,619,220,300)

이익잉여금	(63,775,962,761)	(30,775,704,469)

자본총계	12,787,041,278	28,908,354,377

부채와자본총계	37,312,081,825	59,475,563,253

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제14(전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제15(당)기 3분기	제14(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,160,578,711	9,721,129,109	2,312,145,887	3,851,459,243

매출원가	4,072,449,549	12,807,571,240	3,921,869,973	10,191,870,875

매출총이익	(911,870,838)	(3,086,442,131)	(1,609,724,086)	(6,340,411,632)

판매비와관리비	1,167,205,096	2,676,988,051	746,864,680	3,494,174,377

영업이익	(2,079,075,934)	(5,763,430,182)	(2,356,588,766)	(9,834,586,009)

금융수익	2,702,086	885,574,951	21,147,900	87,086,419

금융수익-유효이자율법	2,839,186	34,377,630	21,147,900	75,346,304

금융수익-기타	(137,100)	851,197,321	-	11,740,115

금융비용	229,457,372	10,544,641,342	199,318,405	27,735,454,233

지분법이익	136,916,738	251,753,460	-	-

기타의대손상각비	87,882,000	13,061,383,609	-	-

기타수익	(1,972,862,887)	992,741,120	66,256,617	148,491,281

기타비용	3,438,151	5,240,033,055	136,238,869	142,615,201

법인세비용차감전순이익	(4,233,097,520)	(32,479,418,657)	(2,604,741,523)	(37,477,077,743)

법인세비용	-	(660)	-	(23,306,700)

당기순이익	(4,233,097,520)	(32,479,417,997)	(2,604,741,523)	(37,453,771,043)

기타포괄손익	(10,639,414)	(1,155,679,602)	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(10,639,414)	(1,155,679,602)	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	-	(824,331,570)	-	-

확정급여채무재측정요소	(10,639,414)	(331,348,032)	-	-

총포괄이익	(4,243,736,934)	(33,635,097,599)	(2,604,741,523)	(37,453,771,043)

주당손익

기본주당이익	(145)	(2,262)	(1,699)	(24,426)

희석주당이익	(145)	(2,262)	(1,699)	(24,426)

자 본 변 동 표

제15(당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제14(전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2018.01.01(전기초)	9,354,808,500	51,324,485,306	335,334,235	(464,096,928)	8,746,700,986	69,297,232,099

회계변경으로 인한 변동	-	-	-	-	(196,041,194)	(196,041,194)

수정후 금액	9,354,808,500	51,324,485,306	335,334,235	(464,096,928)	8,550,659,792	69,101,190,905

총포괄이익	-	-	-	(1,155,123,372)	(39,326,364,261)	(40,481,487,633)

당기순이익	-	-	-	-	(38,888,859,019)	(38,888,859,019)

관계기업기타포괄손익지분	-	-	-	(1,155,123,372)	-	(1,155,123,372)

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(437,505,242)	(437,505,242)

소유주와의 거래	-	-	288,651,105	-	-	288,651,105

자기주식의 취득	-	-	(272,538,700)	-	-	(272,538,700)

자기주식의 처분	-	-	561,189,805	-	-	561,189,805

2018.12.31(전기말)	9,354,808,500	51,324,485,306	623,985,340	(1,619,220,300)	(30,775,704,469)	28,908,354,377

2019.01.01(당기초)	9,354,808,500	51,324,485,306	623,985,340	(1,619,220,300)	(30,775,704,469)	28,908,354,377

총포괄이익	-	-	-	(824,331,570)	(32,810,766,029)	(33,635,097,599)

당기순이익	-	-	-	-	(32,479,417,997)	(32,479,417,997)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	-	-	-	(824,331,570)	-	(824,331,570)

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(331,348,032)	(331,348,032)

소유주와의 거래	5,247,569,000	-	12,266,215,500	189,492,263	(189,492,263)	17,513,784,500

유상증자	13,500,000,000	-	-	-	-	13,500,000,000

출자전환	4,013,784,500	-	-	-	-	4,013,784,500

무상감자	(12,266,215,500)	-	12,266,215,500	-	-	-

기 타	-	-	-	189,492,263	(189,492,263)	-

2019.06.30(당반기말)	14,602,377,500	51,324,485,306	12,890,200,840	(2,254,059,607)	(63,775,962,761)	12,787,041,278

현 금 흐 름 표

제15(당)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제14(전)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제15(당)기 3분기	제14(전)기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,948,344,132)	(5,079,706,019)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,741,784,979)	(5,172,745,722)

이자의 수취	165,513,444	373,712,028

이자의 지급	(1,469,828,947)	(603,408,625)

법인세의 환급(지급)	97,756,350	311,716,300

배당금의 수취	-	11,020,000

투자활동으로 인한 현금흐름	3,308,971,012	8,134,815,437

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	-	43,711,878

단기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분	52,290,350	23,006,107,215

단기대여금의 감소	300,153,000	2,558,000,000

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분	530,632,692	-

종속기업투자주식의 처분	50,000,000	-

유형자산의 처분	2,419,269,836	574,482,254

보증금의 감소	93,177,600	1,123,769,500

기타의비유동자산의 감소	7,358,924	-

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가	-	(43,711,604)

단기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가	-	(16,574,309,146)

단기대여금의 증가	-	(2,229,591,670)

관계기업투자주식의 취득	(50,000,000)	-

종속기업투자주식의 취득	-	(50,000,000)

유형자산의 취득	(93,911,390)	(93,642,990)

보증금의 증가	-	(180,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	8,083,018,115	(5,449,264,434)

단기차입금의 증가	1,143,848,061	8,663,597,404

사채의 발행	13,500,000,000	15,000,000,000

기타의비유동부채의 증가	359,140	-

유상증자	13,500,000,000	-

자기주식의 처분	-	561,189,805

단기차입금의 감소	-	(7,286,974,564)

유동성장기부채의 상환	(445,461,621)	(454,538,379)

유동성사채의 상환	(19,500,000,000)	(21,000,000,000)

장기차입금의 상환	-	(400,000,000)

임대보증금의 감소	(114,284,500)	(260,000,000)

기타의비유동채무의 감소	(1,442,965)	-

자기주식의 취득	-	(272,538,700)

현금및현금성자산의 환율변동효과	-	712,237

현금의 증가(감소)	4,443,644,995	(2,393,442,779)

기초의 현금	82,199,341	2,567,066,603

기말의 현금	4,525,844,336	173,623,824