지디 분기보고서 (2025.03)
5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

주식회사 지디(이하 "당사")는 LCD 유리식각사업을 주 목적으로 2005년 6월 21일 설립되었습니다. 당사는 2008년 12월 10일 본점을 경기도 안산시 단원구 목내동에서 충청북도 청주시 흥덕구 대신로 146번길 174로 이전하였으며, 당사의 주식은 2013년 2월 13일부터 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장되어 거래되다가 2018년중 상장폐지되었습니다.

당분기말 현재 당사의 자본금은 1,615백만원이며, 대주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)

(주)유아이디	2,700,000	83.56%

2. 중요한 회계정책

분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 분기재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 분기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 분기재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

2.1 회계정책의 변경과 공시2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(가) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동·비유동 분류 당분기말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.(다) 기업회계기준서 제1007호'현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호'금융상품: 공시' 개정- 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 당사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과', 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성

교환가능성의 정의, 교환가능성의 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율의 추정 및 공시 요구사항을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 재무제표 작성기준

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 금융상품의 범주 및 공정가치3-1 금융자산의 범주

(단위 : 원) 구 분 상각후원가측정 현금및현금성자산 1,698,259,643 매출채권 791,719,080 단기기타채권 3,264,771,955 장기기타채권 18,229,330 합 계 5,772,980,008 (단위 : 원) 구 분 상각후원가측정 현금및현금성자산 2,487,572,863 매출채권 522,151,780 단기기타채권 3,145,127,262 장기기타채권 18,229,330 합 계 6,173,081,235 3-2 금융부채의 범주 (단위 : 원) 구 분 상각후원가측정 매입채무 408,730,520 단기기타채무 1,399,139,069 단기차입금 7,500,000,000 유동성장기부채 349,999,992 유동성리스부채 16,706,042 장기기타채무 1,000,000 장기차입금 145,833,346 합 계 9,821,408,969 (단위 : 원) 구 분 상각후원가측정 매입채무 485,249,820 단기기타채무 1,475,939,357 단기차입금 7,500,000,000 유동성장기부채 349,999,992 유동성리스부채 18,029,126 장기기타채무 1,000,000 장기차입금 233,333,344 리스부채 3,100,164 합 계 10,066,651,803 3-3 공정가치(1) 공정가치 서열체계 및 측정방법 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) (2) 자산 및 부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액당사의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있으며, 보고기간말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 없습니다. 4. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정명 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 원재료 21,979,148 - 21,979,148 31,957,359 - 31,957,359 5. 투자부동산의 변동내용 (단위 : 원) 구 분 기 초 감가상각 기 말 토 지 394,824,014 - 394,824,014 건 물 762,357,662 (33,483,336) 728,874,326 합 계 1,157,181,676 (33,483,336) 1,123,698,340 (단위 : 원) 구 분 기 초 감가상각 기 말 토 지 394,824,014 - 394,824,014 건 물 896,291,006 (133,933,344) 762,357,662 합 계 1,291,115,020 (133,933,344) 1,157,181,676 6. 유형자산의 변동내역 (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 감가상각 기 타 기 말 토 지 1,484,368,370 - - - 1,484,368,370 건 물 4,602,937,858 - (159,206,790) - 4,443,731,068 구축물 179,038,235 - (5,186,289) - 173,851,946 기계장치 547,744,526 - (90,957,300) - 456,787,226 차량운반구 1,862,674 - (206,964) - 1,655,710 공구와기구 150,304,270 - (13,417,851) - 136,886,419 비 품 21,031,322 - (2,353,578) - 18,677,744 사용권자산 19,615,978 - (4,203,425) 15,412,553 합 계 7,006,903,233 (275,532,197) 6,731,371,036 (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 감가상각 기 타 기 말 토 지 1,484,368,370 - - - 1,484,368,370 건 물 5,239,765,018 - (636,827,160) - 4,602,937,858 구축물 199,783,391 - (20,745,156) - 179,038,235 기계장치 999,736,753 - (451,992,227) - 547,744,526 차량운반구 2,690,530 - (827,856) - 1,862,674 공구와기구 142,472,773 57,958,000 (50,126,503) - 150,304,270 비 품 27,852,111 2,690,000 (9,510,789) - 21,031,322 사용권자산 136,353,884 - (39,019,079) (77,718,827) 19,615,978 합 계 8,233,022,830 60,648,000 (1,209,048,770) (77,718,827) 7,006,903,233 7. 무형자산의 변동내역전기> (단위 : 원) 구 분 기 초 상 각 처 분 기 말 기타의무형자산 100,000,000 - - 100,000,000 8. 차입금보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 보고기간 종료일현재 연이자율 당분기말 전기말 하나은행 3.862% 7,500,000,000 7,500,000,000 9. 퇴직급여 당사는 확정기여제도를 시행하고 있으며, 계정과목별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 매출원가-퇴직급여 66,679,095 78,515,954 판매비와관리비-퇴직급여 17,138,696 16,176,240 합 계 83,817,791 94,692,194 10. 자본금 등10-1 자본금10-1-1 자본금의 내용 (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식총수 400,000,000 400,000,000 1주당 액면금액 500 500 발행한 주식수 3,231,056 3,231,056 보통주 자본금 1,615,528,000 1,615,528,000 10-1-2 자본금의 변동내용 (단위 : 원) 구 분 증감주식수(주) 주당발행금액 자본금 전 기 기 초 3,231,056 - 1,615,528,000 기 말 3,231,056 - 1,615,528,000 당분기 기 초 3,231,056 - 1,615,528,000 기 말 3,231,056 - 1,615,528,000 10-2 기타자본구성요소 (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 감자차익 26,805,969,500 26,805,969,500 기타의자본잉여금 904,695,205 904,695,205 자기주식 (299,201,030) (299,201,030) 자기주식처분손실 (264,496,465) (264,496,465) 합 계 27,146,967,210 27,146,967,210 10-3 결손금 (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 563,969,775 563,969,775 이익준비금 563,969,775 563,969,775 미처분이익잉여금(결손금) (76,500,555,009) (75,913,451,060) 합 계 (75,936,585,234) (75,349,481,285) 이익준비금은 상법의 규정에 따라 당사가 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 적립한 것입니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. 11. 판매비와관리비 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 급여 199,372,850 230,859,398 퇴직급여 17,138,696 16,176,240 복리후생비 32,475,155 32,500,018 세금과공과 2,022,080 10,324,698 감가상각비 25,330,326 25,365,327 사용권자산상각비 4,203,425 4,203,425 임차료 6,660,000 6,600,000 운반비 - 70,080 지급수수료 51,521,419 48,672,957 기 타 67,485,386 79,298,325 합 계 406,209,337 454,070,468 12. 비용의 성격별 분류매출원가와 판매비와관리비를 합산한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 재고자산의 변동 9,978,211 (1,635,747) 원재료의 매입액 1,013,190,600 1,589,179,850 급여 1,098,981,999 1,383,454,840 퇴직급여 83,817,791 94,692,194 복리후생비 203,532,246 226,044,800 세금과공과 6,358,123 15,971,170 감가상각비 271,328,772 295,372,630 사용권자산상각비 4,203,425 26,408,804 임차료 9,000,000 8,940,000 운반비 - 397,180 지급수수료 76,579,368 90,684,560 외주용역비 5,331,830,302 1,662,800,086 기 타 (3,427,391,895) 998,005,850 합 계 4,681,408,942 6,390,316,217 13. 주당손익13-1 기본주당손익 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 보통주순이익(손실) (587,103,949) (315,249,897) 가중평균유통보통주식수 3,224,181 3,224,181 기본주당이익(손실) (182) (98) 13-2 가중평균유통보통주식수 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 가중평균발행보통주식수 3,231,056 3,231,056 차감:가중평균자기주식수 (6,875) (6,875) 가중평균유통보통주식수 3,224,181 3,224,181 13-3 희석주당손익보고기간종료일 현재 잠재적 보통주가 없어 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 14. 특수관계자와의 거래14-1 특수관계자 현황 관 계 당분기 전 기 비 고 당사에 영향력을 행사하는 기업 지배기업 (주)유아이디 (주)유아이디 기 타 송도애니파크(주) 송도애니파크(주) 지배기업의 종속기업 기 타 (주)나우테크 (주)나우테크 지배기업의 최대주주가 지배하는 기업 기 타 (주)정광 (주)정광 지배기업의 최대주주가 지배하는 기업 기 타 대표이사 등 대표이사 등 14-2 수익 (단위 : 원) 특수관계자 계정과목 당분기 전분기 (주)유아이디 임대수익 150,000,000 150,000,000 이자수익 34,080,081 34,258,792 합 계 184,080,081 184,258,792 14-3 채권 (단위 : 원) 특수관계자 계정과목 당분기말 전기말 (주)유아이디 단기대여금 3,000,000,000 3,000,000,000 미수수익 53,309,589 19,229,508 미수금 104,969,198 125,897,754 합 계 3,158,278,787 3,145,127,262 14-4 자금거래 (단위 : 원) 특수관계자 계정과목 기 초 증 가 대 체 기 말 (주)유아이디 단기대여금 3,000,000,000 - - 3,000,000,000 (단위 : 원) 특수관계자 계정과목 기 초 증 가 감 소 기 말 (주)유아이디 단기대여금 - 3,000,000,000 - 3,000,000,000 장기대여금 3,000,000,000 - ( 3,000,000,000) - 14-5 주요 경영진에 대한 보상당사의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요경영진에는 당사의 기업활동의 계획·운영·통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기사외이사를 포함하였습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 78,000,000 96,200,000 장기급여 6,500,000 5,250,000 합 계 84,500,000 101,450,000 14-6 특수관계자를 위하여 제공한 담보자산 (단위 : 원) 특수관계자 담보권자 자산종류 담보내용 담보금액 (주)유아이디 하나은행 토지,건물 차입금담보 1,680,000,000 15. 우발채무 및 약정사항 15-1 담보제공 자산당사의 부동산은 당사와 (주)유아이디의 공동차입금 89억원(당사 차입금 : 75억원 )에대한 담보 목적으로 신탁 제공되어 있습니다. 15-2 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산은 없습니다. 15-3 당분기말 현재 금융기관과 체결한 각종 약정사항의 한도액 및 실행액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 금융기관 내 용 약정한도액 실행액 하나은행 일반운전자금대출 7,500,000,000 7,500,000,000 교보증권 예탁담보대출 50,000,000 - 합 계 7,550,000,000 7,500,000,000 15-4 담보제공 자산 (단위 : 원) 자산내용 계정과목 담보권자 담보내용 담보금액 부동산 토지,건물 하나은행 차입금담보 9,000,000,000 15-5 보험가입 자산 (단위 : 원) 보험가입자산 보험종류 보험회사 보험금액 공장 건물 및 구축물 화재보험 한화손해보험 46,058,479,771 공장 건물 및 구축물 화재보험 현대해상화재보험 10,780,000,000 합 계 56,838,479,771 상기 화재보험 외에도 당사는 공장 운영과 관련하여 환경책임보험에 가입하고 있습니다. 15-6 타인을 위하여 제공한 담보자산 (단위 : 원) 채무자 담보권자 자산종류 담보내용 담보금액 (주)유아이디 하나은행 부동산 차입금담보 1,680,000,000 하나은행에 대한 담보제공은 당사와 (주)유아이디의 공동차입금 89억원(당사차입금 75억원)에 대한 담보제공입니다. 15-7 타인으로부터 제공받은 지급보증 (단위 : 원) 보증인 보증서제출처 보증내용 보증금액 서울보증보험 엘지디스플레이(주) 자금대여 지원 약정 700,000,000 서울보증보험 충청에너지서비스 가스사용료 납부 지급보증 97,600,000 합 계 797,600,000 16. 법인세비용 당사는 보고기간종료일 현재 이연법인세자산의 실현가능성이 불확실하다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 아니하으며, 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하고 있습니다. 17. 영업부문17-1 영업부문 내용당사는 LCD식각 단일사업을 영업부문으로 운영하고 있습니다. 17-2 지역별 매출내용당사 매출액은 모두 국내거래처에 대하여 발생하고 있습니다. 17-3 주요고객에 대한 정보당사 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로 엘지디스플레이(주)가 있으며,당분기 중 매출액은 3,821백만원 (전기: 20,203백만원) 입니다. 18. 현금흐름표18-1 조정 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 (45,701,744) (53,357,931) 이자비용 77,050,380 98,589,354 감가상각비 271,328,772 295,372,630 사용권자산감가상각비 4,203,425 26,408,804 투자부동산감가상각비 33,483,336 33,483,336 합 계 340,364,169 400,496,193 18-2 영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 (269,567,300) (24,007,134) 미수금 (85,564,612) (66,452,098) 선급금 126,940 (2,655,900) 선급비용 11,034,457 7,113,926 재고자산 9,978,211 (1,635,747) 매입채무 (76,519,300) (35,052,215) 미지급금 (22,538,747) (26,273,244) 미지급비용 31,150,520 (37,017,964) 예수금 19,190,010 8,056,482 합 계 (382,709,821) (177,923,894) 18-3 중요한 현금의 유입, 유출이 없는 거래 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금(유동성포함) (87,499,998) (87,500,001) 리스부채(유동성포함) (3,100,164) (4,423,248) 18-4 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용 (단위 : 원) 구 분 기 초 현금흐름 기 타 기 말 단기차입금 7,500,000,000 - - 7,500,000,000 장기차입금(유동성포함) 583,333,336 (87,499,998) - 495,833,338 리스부채(유동성포함) 21,129,290 (4,423,248) 16,706,042 임대보증금 1,000,000 - - 1,000,000 합 계 8,105,462,626 (91,923,246) 8,013,539,380 (단위 : 원) 구 분 기 초 현금흐름 기 타 기 말 단기차입금 7,500,000,000 - - 7,500,000,000 장기차입금 700,000,000 (116,666,664) - 583,333,336 리스부채(유동성포함) 139,666,359 (40,818,242) (77,718,827) 21,129,290 임대보증금 1,000,000 - - 1,000,000 합 계 8,340,666,359 (157,484,906) (77,718,827) 8,105,462,626 6. 배당에 관한 사항 가. 배당 정책당사의 정관 상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.제49조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 나. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 - 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 - 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 - 해당사항 없음다. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 - - X - - X - - - X - - X - - - X - - X - 해당사항 없음 라. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제 21기 제 20기 제 19기 주당액면가액(원) - - - (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) - - - (연결)주당순이익(원) - - - 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - 해당사항 없음 다. 과거 배당 이력해당사항 없음 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2012.03.29 전환권행사 보통주 969,697 500 8,250 RCPS에서 보통주로 전환 2013.03.29 유상증자(제3자배정) 보통주 236,843 500 19,000 - 2012.04.10 주식매수선택권행사 보통주 38,000 500 1,300 - 2012.04.30 무상증자 보통주 3,161,988 500 - 증자비율 50% 2011.08.31 유상증자(제3자배정) 보통주 48,097 500 10,000 우리사주조합 2013.02.06 유상증자(일반공모) 보통주 2,400,000 500 18,000 - 2013.03.18 주식매수선택권행사 보통주 39,750 500 867 - 2013.04.02 주식매수선택권행사 보통주 24,000 500 2,333 - 2014.03.11 무상증자 보통주 5,998,905 500 - 증자비율 50% 2014.03.17 주식매수선택권행사 보통주 36,000 500 1,556 - 2014.04.01 주식매수선택권행사 보통주 68,064 500 2,889 - 2015.04.01 주식매수선택권행사 보통주 48,374 500 2,889 - 2016.11.23 주식매수선택권행사 보통주 45,000 500 2,889 - 2017.11.20 유상증자(제3자배정) 보통주 515,463 500 1,940 - 2019.05.29 무상감자 보통주 4,678,385 500 - 감자비율 25% 2019.05.29 출자전환 보통주 8,027,569 500 500 회생채권 출자 전환 2019.05.30 무상감자 보통주 19,854,046 500 - 감자비율 90% 2019.05.31 유상증자(제3자배정) 보통주 27,000,000 500 500 (주)유아이디 2020.12.31 출자전환 보통주 203,167 500 500 회생채권 출자 전환 2021.06.30 출자전환 보통주 2,575,740 500 500 회생채권 출자 전환 2022.01.10 출자전환 보통주 326,902 500 500 회생채권 출자 전환 2023.04.17 무상감자 보통주 29,079,508 500 - 감자비율 90% 나. 주식관련 사채 발행 현황해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - 해당사항 없음 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 해당사항 없음 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 해당사항 없음 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역해당사항 없음나. 사모자금의 사용내역해당사항 없음 다. 미사용자금의 운용내역해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성사유해당사항 없음(2) 자산양수도에 관한 사항당사는 2020년 8월 19일 주식회사 디더블유 바이오(양수인)와 매매계약을 체결하여, 2021년 4월 30일부로 대상자산의 매매거래를 완료 하였습니다. 구 분 내 용 양도인 주식회사 지디 양수인 주식회사 디더블유 바이오 계약체결시기 2020년 8월 19일 소재지 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 남촌리 1108-5 대상자산 토지 16,529.20㎡ 건물 20,723.01㎡ 양수도가액 금 일백사십억원(￦ 14,000,000,000) 나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위:천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률(%) 제 21기 (1분기) 단기대여금 4,871,439 1,871,439 38.4 미수수익 225,804 172,494 76.4 미수금 261,031 49,569 19.0 임차보증금 27,200 18,200 66.9 기타보증금 78,911 69,682 88.3 합 계 5,464,385 2,181,384 39.9 제 20기 단기대여금 4,871,439 1,871,439 38.4 미수수익 191,724 172,494 90.0 미수금 175,466 49,569 28.2 임차보증금 27,200 18,200 66.9 기타보증금 78,911 69,682 88.3 합 계 5,344,740 2,181,384 40.8 제 19기 단기대여금 1,871,439 1,871,439 100.0 미수수익 191,776 172,494 89.9 미수금 170,216 49,569 29.1 임차보증금 75,232 18,200 24.2 기타보증금 78,911 69,682 88.3 합 계 2,387,574 2,181,384 91.4 (2) 대손충당금 변동현황 (단위:천원) 구 분 제21기 1분기 제20기 제19기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,181,384 2,181,384 2,181,384 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 - - - 4. 기말 대손충당금 잔액합계 2,181,384 2,181,384 2,181,384 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 매출채권 등에 대하여 과거의 대손발생경험 및 장래의 대손발생예상액을 근 거로 하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. (4) 보고기간종료일 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위:원) 구 분 미연체 연체기간 합 계 3개월이하 3~6개월 6~12개월 12개월초과 매출채권 총액 791,719,080 - - - - 791,719,080 기대손실율 - - - - - - 전체기간기대손실 - - - - - - 매출채권 순액 791,719,080 - - - - 791,719,080 (단위 : 원) 구 분 미연체 연체기간 합 계 3개월이하 3~6개월 6~12개월 12개월초과 매출채권 총액 522,151,780 - - - - 522,151,780 기대손실율 - - - - - - 전체기간기대손실 - - - - - - 매출채권 순액 522,151,780 - - - - 522,151,780 다. 재고자산 현황 보유 및 실사내역(1) 재고자산의 보유현황 (단위:천원) 사업부문 계정과목 제 21기 1분기 제20기 제19기 비고 slimming 제 품 - - - - 원재료 21,979 31,957 19,055 - 저장품 - - - - 재공품 - - - - 합 계 21,979 31,957 19,055 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계x100] 0.16 0.22 0.11 - (2) 재고자산의 실사내용매 회계연도 결산기에 외부감사인의 입회 하에 재고자산을 실사하고 있으며, 매 분기말 회사의 내부 감사절차에 따라 재고자산을 실사하고 있습니다.- 장기체화 재고 및 담보제공 재고자산은 없습니다.라. 공정가치평가 내역'III. 재무에 관한 사항' 에 기재된 재무제표 주석 중 ' 3-3 공정가치 '를 참조하시기 바랍니다 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제 21기(당분기) 감사보고서 삼덕회계법인 - - - - - 연결감사보고서 - - - - - - 제 20기(전기) 감사보고서 삼덕회계법인 적정의견 - - 해당사항없음 해당사항없음 연결감사보고서 - - - - - - 제 19기(전전기) 감사보고서 삼덕회계법인 적정의견 - - 해당사항없음 해당사항없음 연결감사보고서 - - - - - - 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 21기(당분기) 삼덕회계법인 외부감사 및 내부회계관리제도 검토 4,000 436 - - 제 20기(전기) 삼덕회계법인 외부감사 및 내부회계관리제도 검토 4,000 446 4,000 453 제 19기(전전기) 삼덕회계법인 외부감사 및 내부회계관리제도 검토 4,000 427 4,000 484 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제21기(당분기) - - - - - - - - - - 제20기(전기) - - - - - - - - - - 제19기(전전기) - - - - - - - - - - 해당사항 없음 4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2025년 01월 24일 대표이사, 감사, 책임회계사 대면회의 감사결과 미수정 왜곡표시사항이 없음을 확인 5. 회계감사인의 변경당기 : 삼덕회계법인전기 : 삼덕회계법인전전기 : 삼덕회계법인 2. 내부통제에 관한 사항 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수본 보고서 작성기준일 (2025.03.31) 대표이사 1인을 포함한 총 4명의 이사(사내이사 4명)로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항에 관련된 내용은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 - - - - (2) 이사회 운영관련 정관 주요 내용 구 분 조 항 구성과 소집 제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 1명 이상으로 둘 수 있다.제30조 (이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.제36조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 직무 및 의무 제34조 (이사의 직무)① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.제34의2 (이사의 보고의무)① 이사는 3월에 1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.⑤ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. 결의 방법 제37조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용한다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 의사록 제38조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.. 나. 중요의결사항 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2025. 2. 14 제 20기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 2 2025. 3. 26 제 20기 정기주주총회 승인의 건-재무제표 승인의 건-이사 재선임의 건-감사 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건-감사 보수한도 승인의 건 가결 - 3 2025. 3. 26 대표이사 선임의 건 가결 - 다. 이사회내 위원회해당사항 없음 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다. 직 명 성 명 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 사내이사 박종수 이사회 경영총괄 - 최대주주의 대표이사 박기용 이사회 기획관리 - - 강석인 이사회 제조총괄 - - 박기범 이사회 경영기획총괄 - - 마. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 - 해당사항 없음 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회는 설치하지 않았으며, 비상근 감사 1인을 두고있습니다.가. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 결격요건 여부 비 고 정문섭 - 강원대학교 졸업- 우성사료 근무- 前 ㈜정광 대표이사 해당사항 없음 비상근 나. 감사의 독립성.당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다. 구 분 조 항 정관 제43조 (감사의 직무 등) ① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회 의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요 구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 감사의직무규정 제6조(직무) ① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고 4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고 .고지자의 신분 등에 관한 비밀유지 확인 9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 제7조(권한) ① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무?재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 이사회에 출석 및 의견 진술 5. 이사회의 소집청구 및 소집 6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 7. 감사의 해임에 관한 의견진술 8. 이사의 보고 수령 9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 11. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표 ② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없 는 한 이에 응하여야 한다. 1. 회사내 모든 정보에 대한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 ③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없 이 보고토록 요구할 수 있다. ④ 전항의 경우 감사는 지체 없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다. 다. 감사의 주요 활동내용이사회 참석 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비고 - - - - 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사의 비상근감사는 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있으며, 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다. 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원팀 2 이사(4)사원(2) 재무제표 등 경영전반에 관한 감사업무 지원 바. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 - 서면투표제 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 도입 미도입 실시여부 - - - 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사 정관 제 28조의 2에 의하여, 서면에 의하여 의결권을행사할 수 있도록 정하고 있습니다. 채택된 시기는 2006년 12월 4일 입니다. 정관조항 주요내용 제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 나. 소수주주권의 행사여부보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 3,231,056 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 6,875 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 3,224,181 - - - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. １. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ２. 제10조의2 및 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 5. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업구조의 개편 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 11. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 12. 재무구조개선의 목적으로 M 를 추진하여 유상증자에 의한 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권,10,000주권 - (8종) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 (02-2073-8108, 서울특별시 영등포구 여의도동 36-3) 주주의 특전 해당사항없음 공고게재신문 인터넷 홈페이지(http://www.g-display.com) 매일경제신문 바. 주주총회 의사록 요약 개최일자 구 분 의 안 내 용 가결여부 비고 2023.03.29 정기주주총회 제1호 의안 : 제18기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 자본금 감소(무상감자)의 건제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (이사 후보자 강석인)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결 - 2024.03.28 정기주주총회 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 후보자 박기범)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결 - 2025.03.26 정기주주총회 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 후보자 박종수, 박기용)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 정문섭)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결 가결 - VII. 주주에 관한 사항 1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)유아이디 본인 보통주 2,700,000 83.56 2,700,000 83.56 최대주주 (주)정광 특수관계인 보통주 22,084 0.68 22,084 0.68 - 박종수 특수관계인 보통주 600 0.02 600 0.02 - 박기범 특수관계인 보통주 150 0.00 150 0.00 - 박기용 특수관계인 보통주 371 0.01 371 0.01 - 탁남수 특수관계인 보통주 225 0.01 225 0.01 - 계 보통주 2,723,430 84.29 2,723,430 84.29 - 우선주 - - - - - (*) 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 12월 31일자 기준입니다. 2.최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)유아이디 3,356 박종수 31.89 - - 박종수 31.89 - - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)유아이디 자산총계 43,625 부채총계 24,345 자본총계 19,280 매출액 12,168 영업이익 -192 당기순이익 -208 (*)상기 최대주주의 최근결산기 재무현황은 2025년 1분기말 연결재무제표기준임 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대주주인 (주)유아이디는 ITO/Metal Coating, 아웃도어 사이니지, OLED 디스플레이용 커버 글라스 Lamination 등을 생산하는 광학관련 소재 전문 기업이며, ITO/MetalCoating과 Lamination 제품은 동종업계 중에서 국내 최고의 품질과 최고의 생산량을 자랑하는 회사입니다.(주)유아이디에서 생산되는 제품은 태블릿PC, 휴대폰, 네비게이션, 휴대용 액정TV, 전자수첩, 아웃도어 사이니지, OLED 디스플레이, 디지털 영상 음향기기등 수없이 많은 곳에 쓰이며 주로 일상생활에 아주 밀접하게 관련되어 있는 가전제품에 많이 이용되고 있습니다.ITO사업부는 LCD 핵심 소재인 액정배열을 수평으로 하는 IPS 기술의 Architecture제품으로, 터치기능을 위해 대전 시 정전하의 이동 및 외부로의 전하 이동통로 역할로 상판 외부에 ITO 증착이 필요합니다. (주)유아이디에서는 IPS 유리의 시야각 및 정전기 문제 해결을 위한 ITO 코팅 분야를 담당하고 있습니다.DM사업부의 Lamination공정은 대형 디스플레이는 사람이 직접 눈으로 보이는 전면Cover Glass부분 , 화면이 구현되는 Module부분, 전력을 조정하는 회로기판부분으로 나눠집니다. 세부분 중 전면부인 Cover Glass부분을 생산하여, 고객사에 공급중에 있으며, 전면 Cover Glass의 기능으로, 강화Glass에 기능성 필름을 접합(Lamination)하여, 안전성, 시인성, 김서림 방지기능, 슬립성 개선 기능, 비산 방지 기능을 갖춰 대형 디스플레이에서는 없어서는 안되는 중요한 소재(공정)입니다. 이에, Lamination공정은 디스플레이를 구현하기 위한, 꼭 필요한 공정으로, Glass만으로는 구현하지 못하는 특성을, 기능성 Film을 접합하여, 구현토록 하기 때문에, 매우 중요한 공정이라고 할 수 있습니다.(주)유아이디는 전기에 ITO사업부와 DM사업부 모두 매출이 증가하여 흑자전환을 하였습니다. 최근까지 물량이 계속 늘어나고있어 향후 영업이익이 증가할것으로 예상하고 있습니다. 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없음 4. 최대주주 변동현황 최대주주 변동내역 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - 해당사항 없음 5. 주식의 분포 (1) 주식 소유현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 유아이디 2,700,000 83.56 - - - - - 우리사주조합 59 0.00 - (*) 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 12월 31일자 기준입니다. (2) 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 2,142 2,151 99.58 334,703 3,231,056 10.36 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 (*) 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 12월 31일자 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박종수 남 1946.05 대표이사 사내이사 상근 경영총괄 연세대 경영대학원 현 (주)나우테크 대표이사 현 (주)유아이디 대표이사 600 - 대표이사 5년10개월 2028.03.29 박기용 남 1978.06 상무이사 사내이사 비상근 기획 한양대 토목공학 전 삼성엔지니어링 전 삼성물산 건설부 근무 현 (주)나우테크 이사 371 - - 5년10개월 2028.03.29 강석인 남 1964.12 부사장 사내이사 상근 생산총괄 전 (주)코오롱글로텍 전 (주)나우테크 전무이사 현 (주)유아이디 부사장 - - 부사장 5년2개월 2026.03.28 박기범 남 1977.02 부사장 사내이사 비상근 기획 전 한국투자증권현 (주)유아이디 부사장 150 - 부사장 1년1개월 2027.03.27 정문섭 남 1964.01 감사 감사 비상근 감사 강원대학교 졸업 전 우성사료 근무 전 (주)정광 대표이사 - - - 3년1개월 2028.03.29 2. 직원 등 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) slimming 남 78 - - - 89 6 891,162 11,425 - - - - slimming 여 5 - - - 5 4 40,973 8,195 - 합 계 83 - - - 83 - 932,135 11,231 - 3-1. 직원의 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구 분 당1분기(제21기) 전기(제20기) 전전기(제19기) 육아휴직 사용자수(남) - 2 1 육아휴직 사용자수(여) - - 1 육아휴직 사용자수(전체) - 2 2 육아휴직 사용률(남) - 0 0 육아휴직 사용률(여) - 0 100 육아휴직 사용률(전체) - 0 100 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남) - - - 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여) - - - 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체) - - - 육아기 단축근무제 사용자 수 - - - 배우자 출산휴가 사용자 수 - 2 - 3-2. 직원의 유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명) 구 분 당1분기(제21기) 전기(제20기) 전전기(제19기) 유연근무제 활용 여부 - - - 시차출퇴근제 사용자 수 - - - 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 - - - 해당사항 없음. 4. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 1 6,000 6,000 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 1,000,000 - 감사 1 - - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 78,000 15,600 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 78,000 19,500 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이 름 보수의 종류 총 액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 해당사항 없음 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이 름 보수의 종류 총 액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 해당사항 없음 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - - - - - - - ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 해당사항 없음 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등회사의 부동산은 회사와 최대주주인 (주)유아이디의 차입금 14억원, 회사의 차입금 75억원에 대한 담보를 제공하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. 중요한 소송사건본 보고서의 III.재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 15. 우발채무 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음3. 채무보증 현황본 보고서의 III.재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 15. 우발채무 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.4. 채무인수약정 현황해당사항 없음5. 그 밖의 우발채무 등본 보고서의 III.재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 15. 우발채무 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.6. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재 등과 관련된 사항 1. 제재현황해당사항 없음2. 한국거래소 등으로부터 받은 제재해당사항 없음3. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음2. 중소기업기준 검토표 중소기업 등 기준검토표_2024_1.jpg 중소기업 등 기준검토표_2024_1 중소기업 등 기준검토표_2024_2.jpg 중소기업 등 기준검토표_2024_2 3. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음4. 법적위험 변동사항해당사항 없음5. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음6. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부해당사항 없음7. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의무해당사항 없음8. 합병등의 사후정보해당사항 없음9. 녹색경영해당사항 없음10. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항 없음11. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황해당사항 없음12. 보호예수 현황해당사항 없음13. 특례상장기업의 사후정보해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 해당사항 없음 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - 해당사항 없음 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음