지디 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 21 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	3,023,256,444	3,414,318,219

현금및현금성자산	2,133,466,460	2,500,773,555

매출채권	573,133,984	663,075,667

단기기타채권	231,975,270	152,269,552

재고자산	13,898,597	19,358,013

당기법인세자산	45,842,580	43,964,910

기타유동자산	24,939,553	34,876,522

비유동자산	9,981,911,407	10,162,816,072

장기기타채권	3,018,229,330	3,018,229,330

투자부동산	989,764,996	1,023,248,332

유형자산	5,873,917,081	6,021,338,410

무형자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	13,005,167,851	13,577,134,291

부채

유동부채	9,279,012,710	9,623,114,110

매입채무	170,390,550	246,342,250

단기기타채무	1,445,329,726	1,640,338,352

단기차입금	7,500,000,000	7,500,000,000

유동성장기부채	145,833,346	233,333,344

유동성리스부채	17,459,088	3,100,164

비유동부채	57,544,573	1,000,000

장기기타채무	1,000,000	1,000,000

리스부채	56,544,573	0

부채총계	9,336,557,283	9,624,114,110

자본

자본금	1,615,528,000	1,615,528,000

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	27,146,967,210	27,146,967,210

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금	(76,118,369,948)	(75,833,960,335)

자본총계	3,668,610,568	3,953,020,181

자본과부채총계	13,005,167,851	13,577,134,291

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,464,017,690	3,464,017,690	4,021,133,420	4,021,133,420

매출원가	3,406,544,196	3,406,544,196	4,275,199,605	4,275,199,605

매출총이익(손실)	57,473,494	57,473,494	(254,066,185)	(254,066,185)

판매비와관리비	433,542,727	433,542,727	406,209,337	406,209,337

영업이익(손실)	(376,069,233)	(376,069,233)	(660,275,522)	(660,275,522)

금융수익	46,220,600	46,220,600	45,701,744	45,701,744

금융수익 - 유효이자율법	46,220,600	46,220,600	45,701,744	45,701,744

금융비용	71,765,899	71,765,899	77,050,380	77,050,380

기타수익	155,064,747	155,064,747	150,600,128	150,600,128

기타비용	37,859,828	37,859,828	46,079,919	46,079,919

법인세비용차감전순이익(손실)	(284,409,613)	(284,409,613)	(587,103,949)	(587,103,949)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(284,409,613)	(284,409,613)	(587,103,949)	(587,103,949)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	(284,409,613)	(284,409,613)	(587,103,949)	(587,103,949)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(88)	(182)	(182)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(88)	(182)	(182)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(75,349,481,285)	4,437,499,231

총포괄손익	0	0	0	0	(587,103,949)	(587,103,949)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(587,103,949)	(587,103,949)

2025.03.31 (기말자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(75,936,585,234)	3,850,395,282

2026.01.01 (기초자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(75,833,960,335)	3,953,020,181

총포괄손익	0	0	0	0	(284,409,613)	(284,409,613)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(284,409,613)	(284,409,613)

2026.03.31 (기말자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(76,118,369,948)	3,668,610,568

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(266,236,601)	(697,389,974)

영업에서 창출된 현금흐름	(207,015,276)	(629,449,601)

당기순이익(손실)	(284,409,613)	(587,103,949)

조정	290,923,957	340,364,169

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(213,529,620)	(382,709,821)

이자수취	12,193,203	11,621,663

이자지급	(69,536,858)	(77,772,636)

법인세환급	(1,877,670)	(1,789,400)

투자활동현금흐름	(9,900,000)	0

유형자산의 취득	(9,900,000)	0

재무활동현금흐름	(91,170,494)	(91,923,246)

단기차입금의 증가	7,500,000,000	7,500,000,000

단기차입금의 증가(감소)	(7,500,000,000)	(7,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(87,499,998)	(87,499,998)

유동성리스부채의 상환	(3,670,496)	(4,423,248)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(367,307,095)	(789,313,220)

기초의 현금및현금성자산	2,500,773,555	2,487,572,863

기말의 현금및현금성자산	2,133,466,460	1,698,259,643