지디 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	5,861,902,566	6,281,354,001

현금및현금성자산	1,698,259,643	2,487,572,863

매출채권	791,719,080	522,151,780

단기기타채권	3,264,771,955	3,145,127,262

재고자산	21,979,148	31,957,359

당기법인세자산	50,696,080	48,906,680

기타유동자산	34,476,660	45,638,057

비유동자산	7,973,298,706	8,282,314,239

장기기타채권	18,229,330	18,229,330

투자부동산	1,123,698,340	1,157,181,676

유형자산	6,731,371,036	7,006,903,233

무형자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	13,835,201,272	14,563,668,240

부채

유동부채	9,837,972,644	9,888,735,501

매입채무	408,730,520	485,249,820

단기기타채무	1,562,536,090	1,535,456,563

단기차입금	7,500,000,000	7,500,000,000

유동성장기부채	349,999,992	349,999,992

유동성리스부채	16,706,042	18,029,126

비유동부채	146,833,346	237,433,508

장기기타채무	1,000,000	1,000,000

장기차입금	145,833,346	233,333,344

리스부채	0	3,100,164

부채총계	9,984,805,990	10,126,169,009

자본

자본금	1,615,528,000	1,615,528,000

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	27,146,967,210	27,146,967,210

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금(결손금)	(75,936,585,234)	(75,349,481,285)

자본총계	3,850,395,282	4,437,499,231

자본과부채총계	13,835,201,272	14,563,668,240

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,021,133,420	4,021,133,420	6,005,298,119	6,005,298,119

매출원가	4,275,199,605	4,275,199,605	5,936,245,749	5,936,245,749

매출총이익(손실)	(254,066,185)	(254,066,185)	69,052,370	69,052,370

판매비와관리비	406,209,337	406,209,337	454,070,468	454,070,468

영업이익(손실)	(660,275,522)	(660,275,522)	(385,018,098)	(385,018,098)

금융수익	45,701,744	45,701,744	53,357,931	53,357,931

금융수익-유효이자율법	45,701,744	45,701,744	53,357,931	53,357,931

금융비용	77,050,380	77,050,380	98,589,354	98,589,354

기타수익	150,600,128	150,600,128	168,805,356	168,805,356

기타비용	46,079,919	46,079,919	53,805,732	53,805,732

법인세비용차감전순이익(손실)	(587,103,949)	(587,103,949)	(315,249,897)	(315,249,897)

당기순이익(손실)	(587,103,949)	(587,103,949)	(315,249,897)	(315,249,897)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	(587,103,949)	(587,103,949)	(315,249,897)	(315,249,897)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(182)	(182)	(98)	(98)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(182)	(182)	(98)	(98)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금（결손금）	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(74,261,491,042)	5,525,489,474

총포괄이익(손실)	0	0	0	0	(315,249,897)	(315,249,897)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(315,249,897)	(315,249,897)

2024.03.31 (기말자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(74,576,740,939)	5,210,239,577

2025.01.01 (기초자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(75,349,481,285)	4,437,499,231

총포괄이익(손실)	0	0	0	0	(587,103,949)	(587,103,949)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(587,103,949)	(587,103,949)

2025.03.31 (기말자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(75,936,585,234)	3,850,395,282

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(697,389,974)	(178,127,766)

영업에서 창출된 현금흐름	(629,449,601)	(92,677,598)

당기순이익(손실)	(587,103,949)	(315,249,897)

조정	340,364,169	400,496,193

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(382,709,821)	(177,923,894)

이자수취	11,621,663	18,668,609

이자지급	(77,772,636)	(101,243,947)

법인세환급	(1,789,400)	(2,874,830)

투자활동현금흐름	0	25,392,529

보증금의 감소	0	(1,537,471)

유형자산의 취득	0	(23,070,000)

보증금의 증가	0	50,000,000

재무활동현금흐름	(91,923,246)	(27,927,707)

단기차입금의 증가	7,500,000,000	7,500,000,000

단기차입금의 증가(감소)	(7,500,000,000)	(7,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(87,499,998)	0

유동성리스부채의 상환	(4,423,248)	(27,927,707)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(789,313,220)	(180,662,944)

기초의 현금및현금성자산	2,487,572,863	1,935,028,869

기말의 현금및현금성자산	1,698,259,643	1,754,365,925