지디 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제16(당)기 3분기말 2020년 09월 30일 현재
제15(전)기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제16(당)기 3분기말	제15(전)기말

자 산

유동자산	7,763,788,134	5,147,369,289

현금및현금성자산	77,559,240	381,362,023

매출채권	642,055,519	331,520,377

단기기타채권	3,800,371,888	87,472,846

단기기타금융자산	3,200,787,666	4,253,220,997

재고자산	21,904,331	28,866,198

당기법인세자산	314,010	2,773,140

기타유동자산	20,795,480	62,153,708

매각예정비유동자산	-	3,045,000,000

비유동자산	12,426,159,109	27,610,032,854

장기기타채권	59,098,850	109,415,850

장기기타금융자산	297,523,989	498,587,754

투자부동산	1,726,398,388	2,116,724,530

유형자산	10,242,721,779	24,783,831,248

무형자산	100,416,103	101,473,472

자산총계	20,189,947,243	35,802,402,143

부 채

유동부채	14,409,459,784	25,140,334,290

매입채무	613,452,340	287,467,510

단기기타채무	5,466,191,049	4,640,863,385

단기차입금	6,700,000,000	18,581,967,000

단기충당부채	1,629,816,395	1,629,816,395

기타유동부채	-	220,000

비유동부채	1,439,848,720	983,827,791

장기기타채무	401,000,000	1,000,000

확정급여채무	1,038,848,720	982,827,791

부채총계	15,849,308,504	26,124,162,081

자 본

자본금	14,602,377,500	14,602,377,500

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	12,890,200,840	12,890,200,840

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금(결손금)	(74,176,424,907)	(68,838,823,584)

자본총계	4,340,638,739	9,678,240,062

부채와자본총계	20,189,947,243	35,802,402,143

포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제15(전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제16(당)기 3분기	제15(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,001,114,809	11,940,086,144	3,160,578,711	9,721,129,109

매출원가	5,697,239,980	14,435,437,760	4,072,449,549	12,807,571,240

매출총이익(손실)	(696,125,171)	(2,495,351,616)	(911,870,838)	(3,086,442,131)

판매비와관리비	487,623,975	1,715,422,582	1,167,205,096	2,676,988,051

영업이익 (손실)	(1,183,749,146)	(4,210,774,198)	(2,079,075,934)	(5,763,430,182)

금융수익	126,923,133	1,131,697,918	2,702,086	885,574,951

금융비용	368,075,705	930,434,547	229,457,372	10,544,641,342

지분법 이익	-	-	251,753,460	251,753,460

지분법손실	-	-	(1,377,235,912)	-

기타의대손상각비	-	-	203,080,670	13,061,383,609

기타수익	170,949,956	398,422,101	(1,972,862,887)	992,741,120

기타비용	1,532,462,928	1,810,246,305	3,438,151	5,240,033,055

법인세비용차감전순이익 (손실)	(2,786,414,690)	(5,421,335,031)	(2,856,223,556)	(32,479,418,657)

법인세비용	-	-	-	(660)

당기순이익 (손실)	(2,786,414,690)	(5,421,335,031)	(2,856,223,556)	(32,479,417,997)

기타포괄손익	-	83,733,708	(10,639,414)	(1,155,679,602)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	83,733,708	(10,639,414)	(1,155,679,602)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	-	-	-	(824,331,570)

확정급여채무재측정요소	-	83,733,708	(10,639,414)	(331,348,032)

총포괄이익 (손실)	(2,786,414,690)	(5,337,601,323)	(2,866,862,970)	(33,635,097,599)

주당손익

기본주당이익 (손실)	(95)	(186)	(98)	(2,262)

희석주당이익 (손실)	(95)	(186)	(98)	(2,262)

자 본 변 동 표

제16(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제15(전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2019.01.01(전기초)	9,354,808,500	51,324,485,306	1,493,407,795	(464,096,928)	(31,571,721,631)	30,136,883,042

총포괄이익 (손실)	-	-	-	(1,013,823,833)	(32,621,273,766)	(33,635,097,599)

당기순이익 (손실)	-	-	-	-	(32,479,417,997)	(32,479,417,997)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	-	-	-	(824,331,570)	-	(824,331,570)

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(331,348,032)	(331,348,032)

기 타	-	-	-	(189,492,263)	189,492,263	-

소유주와의 거래	5,247,569,000	-	12,266,215,500	-	-	17,513,784,500

유상증자	13,500,000,000	-	-	-	-	13,500,000,000

출자전환	4,013,784,500	-	-	-	-	4,013,784,500

무상감자	(12,266,215,500)	-	12,266,215,500	-	-	-

2019.09.30(전분기말)	14,602,377,500	51,324,485,306	13,759,623,295	(1,477,920,761)	(64,192,995,397)	14,015,569,943

2020.01.01(당기초)	14,602,377,500	51,324,485,306	12,890,200,840	(300,000,000)	(68,838,823,584)	9,678,240,062

총포괄이익 (손실)	-	-	-	-	(5,337,601,323)	(5,337,601,323)

당기순이익 (손실)	-	-	-	-	(5,421,335,031)	(5,421,335,031)

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	83,733,708	83,733,708

소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-

2020.09.30(당분기말)	14,602,377,500	51,324,485,306	12,890,200,840	(300,000,000)	(74,176,424,907)	4,340,638,739

현 금 흐 름 표

제16(당)기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제15(전)기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제16(당)기 3분기	제15(전)기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,644,885,202)	(6,948,344,132)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,607,019,475)	(5,741,784,979)

당기순이익 (손실)	(5,421,335,031)	(32,479,417,997)

조정	2,747,733,547	27,899,814,371

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(1,933,417,991)	(1,162,181,353)

이자의 수취	2,047,463	165,513,444

이자의 지급	(1,042,372,320)	(1,469,828,947)

법인세의 환급(지급)	2,459,130	97,756,350

투자활동으로 인한 현금흐름	16,823,049,419	3,308,971,012

단기기타금융자산의 감소	1,052,433,331	-

단기기타금융자산의 처분	-	52,290,350

단기대여금의 감소	-	300,153,000

장기기타금융자산의 처분	1,090,000,000	530,632,692

유형자산의 처분	7,842,660,842	2,419,269,836

투자부동산의 처분	6,178,878,697	-

보증금의 감소	50,317,000	93,177,600

기타의비유동자산의 감소	-	7,358,924

매각예정비유동자산의 처분	3,045,000,000	-

단기대여금의 증가	(670,000,000)	-

유형자산의 취득	(1,766,240,451)	(93,911,390)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,481,967,000)	8,083,018,115

단기차입금의 증가	-	1,143,848,061

사채의 발행	-	13,500,000,000

임대보증금의 증가	400,000,000	-

기타의비유동부채의 증가	-	359,140

유상증자	-	13,500,000,000

단기차입금의 감소	(11,881,967,000)	-

유동성장기부채의 상환	-	(445,461,621)

유동성사채의 상환	-	(19,500,000,000)

임대보증금의 감소	-	(114,284,500)

기타의비유동채무의 감소	-	(1,442,965)

기 타	-	(1,589,758)

현금의 증가(감소)	(303,802,783)	4,442,055,237

기초의 현금	381,362,023	83,789,099

기말의 현금	77,559,240	4,525,844,336