지디 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 11 기말 2015.12.31 현재
제 10 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	44,709,083,854	43,028,916,235	38,610,274,894

현금및현금성자산	29,533,535,394	26,444,188,928	20,827,077,165

매출채권 및 기타유동채권	1,441,549,549	2,107,653,339	3,575,105,744

기타유동금융자산	13,138,591,413	14,077,940,699	13,877,922,050

기타유동비금융자산	510,660,891	275,712,900	159,915,990

재고자산	84,746,607	123,420,369	170,253,945

비유동자산	91,958,749,293	94,305,977,966	113,046,620,130

유형자산	73,630,169,261	80,436,244,238	91,374,503,370

영업권 이외의 무형자산	555,862,765	893,579,183	941,871,004

투자부동산	467,313,269	487,629,563

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,423,782,500	4,698,782,500	12,570,000,000

관계기업에 대한 투자자산	6,323,782,500	4,648,782,500	3,470,000,000

종속기업에 대한 투자자산	100,000,000	50,000,000	9,100,000,000

기타비유동금융자산	8,815,023,280	5,844,872,056	6,164,794,726

기타비유동비금융자산	778,863,732	891,413,242	504,941,635

이연법인세자산	1,287,734,486	1,053,457,184	1,490,509,395

자산총계	136,667,833,147	137,334,894,201	151,656,895,024

부채

유동부채	25,008,480,730	21,498,575,587	21,338,311,475

매입채무 및 기타유동채무	659,304,283	1,160,930,874	1,892,664,525

기타유동금융부채	1,776,612,534	2,479,634,374	3,799,560,410

기타유동비금융부채	522,583,913	1,058,010,339	1,492,652,961

단기차입금	20,000,000,000	15,000,000,000	12,603,927,450

유동성장기차입금	2,049,980,000	1,800,000,000	800,000,000

당기법인세부채	749,506,129

비유동부채	6,015,021,368	4,026,712,795	3,741,110,683

장기차입금	2,566,620,000	2,875,000,000	2,200,000,000

퇴직급여채무	1,174,072,802	852,273,603	1,493,314,036

기타비유동금융부채	49,612,764

기타비유동비금융부채	2,224,715,802	299,439,192	47,796,647

부채총계	31,023,502,098	25,525,288,382	25,079,422,158

자본

납입자본	9,074,577,000	9,074,577,000	9,050,390,000

자본금	9,074,577,000	9,074,577,000	9,050,390,000

보통주자본금	9,074,577,000	9,074,577,000	9,050,390,000

기타자본구성요소	50,259,048,584	50,249,682,427	50,112,197,230

기타자본	50,790,576,791	50,844,827,382	50,600,261,757

기타포괄손익누계액	(531,528,207)	(595,144,955)	(488,064,527)

이익잉여금(결손금)	46,310,705,465	52,485,346,392	67,414,885,636

자본총계	105,644,331,049	111,809,605,819	126,577,472,866

자본과부채총계	136,667,833,147	137,334,894,201	151,656,895,024

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,914,698,875	24,783,550,051	10,094,649,153	35,114,887,011	48,588,137,706	72,335,890,927

매출원가	8,349,650,981	28,907,820,492	10,950,141,002	36,723,158,685	48,862,600,445	63,020,131,896

매출총이익	(1,434,952,106)	(4,124,270,441)	(855,491,849)	(1,608,271,674)	(274,462,739)	9,315,759,031

판매비와관리비	1,396,120,810	4,546,221,451	1,606,079,843	4,932,836,123	6,572,817,500	6,566,464,778

영업이익(손실)	(2,831,072,916)	(8,670,491,892)	(2,461,571,692)	(6,541,107,797)	(6,847,280,239)	2,749,294,253

기타이익	(271,722,744)	621,172,445	(3,408,176)	1,124,042,171	716,919,477	389,168,897

기타손실	22,138,195	101,340,707	8,152,759,283	8,152,759,283	9,349,048,719	324,073,874

금융수익	242,305,763	1,001,552,860	349,301,708	1,104,934,240	2,875,702,587	1,729,158,403

금융원가	198,309,185	436,705,075	78,797,209	375,922,352	741,949,355	578,112,185

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,080,937,277)	(7,585,812,369)	(10,347,234,652)	(12,840,813,021)	(13,345,656,249)	3,965,435,494

법인세비용	(556,781,449)	(1,268,049,141)	(2,773,678,709)	(3,299,248,915)	22,938,977	887,538,025

당기순이익(손실)	(2,524,155,828)	(6,317,763,228)	(7,573,555,943)	(9,541,564,106)	(13,368,595,226)	3,077,897,469

기타포괄손익	27,326,761	206,739,049	234,282,238	64,430,927	142,001,954	(558,415,676)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(29,843,972)	143,122,301	204,658,243	210,995,510	249,082,382	96,097,350

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(29,843,972)	143,122,301	204,658,243	210,995,510	249,082,382	96,097,350

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	57,170,733	63,616,748	29,623,995	(146,564,583)	(107,080,428)	(654,513,026)

매도가능금융자산	57,170,733	63,616,748	29,623,995	(146,564,583)	(107,080,428)	(654,513,026)

총포괄손익	(2,496,829,067)	(6,111,024,179)	(7,339,273,705)	(9,477,133,179)	(13,226,593,272)	2,519,481,793

주당이익

기본주당이익(손실)	(139)	(348)	(417)	(526)	(737)	170

희석주당이익(손실)	(139)	(347)	(416)	(524)	(733)	169

자본변동표
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,998,905,500	52,649,504,421	475,902,664	166,448,499	66,640,453,017	125,931,214,101

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,077,897,469	3,077,897,469

보험수리적손익	96,097,350	96,097,350

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(654,513,026)	(654,513,026)

총포괄손익	(654,513,026)	3,173,994,819	2,519,481,793

지분의 발행	52,032,000	430,593,636	(230,522,480)	252,103,156

무상증자	2,999,452,500	(3,018,274,270)	(5,676,000)	(24,497,770)

주식보상비용	298,733,786	298,733,786

배당금지급	(2,399,562,200)	(2,399,562,200)

자본 증가(감소) 합계	3,051,484,500	(2,587,680,634)	62,535,306	(654,513,026)	774,432,619	646,258,765

2014.12.31 (기말자본)	9,050,390,000	50,061,823,787	538,437,970	(488,064,527)	67,414,885,636	126,577,472,866

2015.01.01 (기초자본)	9,050,390,000	50,061,823,787	538,437,970	(488,064,527)	67,414,885,636	126,577,472,866

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(13,368,595,226)	(13,368,595,226)

보험수리적손익	249,082,382	249,082,382

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(107,080,428)	(107,080,428)

총포괄손익	(107,080,428)	(13,119,512,844)	(13,226,593,272)

지분의 발행	24,187,000	392,203,049	(329,669,513)	86,720,536

무상증자

주식보상비용	182,032,089	182,032,089

배당금지급	(1,810,026,400)	(1,810,026,400)

자본 증가(감소) 합계	24,187,000	392,203,049	(147,637,424)	(107,080,428)	(14,929,539,244)	(14,767,867,047)

2015.12.31 (기말자본)	9,074,577,000	50,454,026,836	390,800,546	(595,144,955)	52,485,346,392	111,809,605,819

2015.01.01 (기초자본)	9,050,390,000	50,061,823,787	538,437,970	(488,064,527)	67,414,885,636	126,577,472,866

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(9,541,564,106)	(9,541,564,106)

보험수리적손익	210,995,510	210,995,510

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(146,564,583)	(146,564,583)

총포괄손익	(146,564,583)	(9,330,568,596)	(9,477,133,179)

지분의 발행	24,187,000	313,873,049	(220,469,513)	117,590,536

무상증자

주식보상비용	148,916,602	148,916,602

배당금지급	(1,810,026,400)	(1,810,026,400)

자본 증가(감소) 합계	24,187,000	313,873,049	(71,552,911)	(146,564,583)	(11,140,594,996)	(11,020,652,441)

2015.09.30 (기말자본)	9,074,577,000	50,375,696,836	466,885,059	(634,629,110)	63,643,188,340	115,556,820,425

2016.01.01 (기초자본)	9,074,577,000	50,454,026,836	390,800,546	(595,144,955)	52,485,346,392	111,809,605,819

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(6,317,763,228)	(6,317,763,228)

보험수리적손익	143,122,301	143,122,301

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	63,616,748	63,616,748

총포괄손익	63,616,748	(6,174,640,927)	(6,111,024,179)

지분의 발행	197,280,955	(251,531,546)	(54,250,591)

무상증자

주식보상비용

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	197,280,955	(251,531,546)	63,616,748	(6,174,640,927)	(6,165,274,770)

2016.09.30 (기말자본)	9,074,577,000	50,651,307,791	139,269,000	(531,528,207)	46,310,705,465	105,644,331,049

현금흐름표
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	4,454,503,290	5,558,831,522	11,304,299,609	19,393,820,833

당기순이익(손실)	(6,317,763,228)	(9,541,564,106)	(13,368,595,226)	3,077,897,469

당기순이익조정을 위한 가감	9,807,270,974	15,226,050,358	23,436,180,292	17,674,525,099

이자수취	436,936,665	468,361,192	991,953,493	932,819,522

이자지급	(383,340,904)	(336,416,808)	(442,902,496)	(242,137,188)

법인세납부(환급)	720,399,783	(437,599,114)	(497,336,454)	(2,049,284,069)

배당금수취	191,000,000	180,000,000	1,185,000,000

투자활동현금흐름	(8,101,576,879)	(6,816,783,407)	(8,473,734,732)	(20,956,652,891)

정부보조금의 수취	15,276,610	93,537,448	93,537,448	466,305,063

보증금의 감소	63,258,900	35,945,000	73,815,170	43,348,000

단기금융상품의 처분	10,600,000,000	18,600,000,000	28,840,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	6,000,000,000

토지의 처분	31,217,929	35,559,226

건물의 처분	155,982,071	154,440,774

기계장치의 처분	12,000,000

차량운반구의 처분	10,909,091	9,090,909

사무용비품의 처분	4,181,823

영업권 이외의 무형자산의 처분	313,178,750

매도가능금융자산의 처분	2,261,663,204	1,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	670,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,000,000

단기금융상품의 취득	(8,150,000,000)	(16,150,000,000)	(18,590,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,000,000,000)

건물의 취득	(1,246,700)	(1,246,700)	(128,600,000)

구축물의 취득	(6,900,000)

기계장치의 취득	(190,100,000)	(393,490,000)	(1,340,766,553)

차량운반구의 취득

집기의 취득	(5,900,000)	(42,555,000)	(42,555,000)	(105,485,000)

사무용비품의 취득	(3,000,000)	(39,998,545)	(39,998,545)	(143,489,700)

건설중인자산의 취득	(5,440,651,882)	(6,763,423,070)	(6,779,579,070)	(11,919,772,131)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

기타무형자산의 취득	(30,000,000)

보증금의 증가	(11,784,000)	(512,942,540)	(541,794,540)	(43,946,170)

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(300,000,000)	(6,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(1,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000)	(50,000,000)	(50,000,000)	(9,100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,675,000,000)	(1,848,782,500)	(3,470,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,435,000,000)	(1,696,000,000)	(2,852,993,400)	(1,325,000,000)

현금의기타유입(유출)	(52,709,375)	(106,938,504)	(4,346,400)

재무활동현금흐름	6,851,600,000	3,092,716,436	2,697,716,436	7,943,198,686

단기차입금의 증가	5,000,000,000	18,972,639,979	18,972,639,979	30,387,681,472

장기차입금의 증가	1,400,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

주식의 발행	139,350,286	139,350,286	252,652,896

임대보증금의 증가(감소)	1,910,000,000	67,320,000	297,320,000

단기차입금의 상환	(1,458,400,000)	(17,276,567,429)	(17,901,567,429)	(20,272,525,972)

장기차입금의 상환

현금의기타유입(유출)	(25,047,510)

배당금지급	(1,810,026,400)	(1,810,026,400)	(2,399,562,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,204,526,411	1,834,764,551	5,528,281,313	6,380,366,628

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(115,179,945)	108,247,503	88,830,450	952,355

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,089,346,466	1,943,012,054	5,617,111,763	6,381,318,983

기초현금및현금성자산	26,444,188,928	20,827,077,165	20,827,077,165	14,445,758,182

기말현금및현금성자산	29,533,535,394	22,770,089,219	26,444,188,928	20,827,077,165