지디 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제18(당)분기 2022년 3월 31일 현재
제17(전)기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제18(당)기 1분기말	제17기 (전)기말

자 산

유동자산	2,295,410,561	2,776,852,572

현금및현금성자산	1,104,412,679	1,590,791,112

매출채권	895,290,470	974,038,828

단기기타채권	230,502,152	125,171,627

재고자산	16,897,435	28,586,084

당기법인세자산	24,909,750	24,909,750

기타유동자산	23,398,075	33,355,171

비유동자산	14,354,258,081	14,310,461,726

장기기타채권	3,067,529,330	3,067,229,330

투자부동산	1,525,498,372	1,558,981,708

유형자산	9,661,230,379	9,584,250,688

무형자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	16,649,668,642	17,087,314,298

부 채

유동부채	10,220,482,849	10,657,779,756

매입채무	674,171,740	843,074,650

단기기타채무	1,962,908,949	2,197,165,181

단기차입금	7,500,000,000	7,500,000,000

유동성리스부채	83,402,160	117,539,925

비유동부채	51,425,610	21,367,868

장기기타채무	1,000,000	1,000,000

리스부채	50,425,610	20,367,868

부채총계	10,271,908,459	10,679,147,624

자 본

지배주주소유주지분	6,377,760,183	6,408,166,674

자본금	16,155,282,000	15,991,831,000

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	12,607,775,510	12,771,226,510

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금	(73,409,782,633)	(73,379,376,142)

자본총계	6,377,760,183	6,408,166,674

부채와자본총계	16,649,668,642	17,087,314,298

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
제17(전)분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제18(당)기 1분기	제17(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,586,232,663	6,586,232,663	6,688,273,332	6,688,273,332

매출원가	6,225,673,994	6,225,673,994	5,984,014,055	5,984,014,055

매출총이익(손실)	360,558,669	360,558,669	704,259,277	704,259,277

판매비와관리비	393,981,223	393,981,223	565,987,871	565,987,871

영업이익(손실)	(33,422,554)	(33,422,554)	138,271,406	138,271,406

금융수익	34,027,397	34,027,397	15,982,994	15,982,994

금융수익-유효이자율법	34,027,397	34,027,397	15,982,994	15,982,994

금융수익-기타	-	-	-	-

금융비용	99,968,713	99,968,713	111,519,170	111,519,170

기타수익	120,240,130	120,240,130	80,420,298	80,420,298

기타비용	51,282,751	51,282,751	64,817,270	64,817,270

법인세비용차감전순이익	(30,406,491)	(30,406,491)	58,338,258	58,338,258

당기순이익(손실)	-	-	58,338,258	58,338,258

기타포괄손익	(30,406,491)	(30,406,491)	(2,519,097)	(2,519,097)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	(2,519,097)	(2,519,097)

확정급여채무재측정요소	-	-	(2,519,097)	(2,519,097)

총포괄이익(손실)	(30,406,491)	(30,406,491)	55,819,161	55,819,161

주당손익

기본주당이익(손실)	(1)	(1)	2	2

희석주당이익(손실)	(1)	(1)	2	2

자 본 변 동 표

제18(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제17(전)분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2021.01.01(전기초)	14,703,961,000	51,324,485,306	14,178,070,840	(300,000,000)	(75,663,347,105)	4,243,170,041

총포괄이익 (손실)	-	-	-	-	55,819,161	55,819,161

당기순이익 (손실)	-	-	-	-	58,338,258	58,338,258

확정급여채무재측정요소	-	-	-	-	(2,519,097)	(2,519,097)

2021.03.31(전분기말)	14,703,961,000	51,324,485,306	14,178,070,840	(300,000,000)	(75,607,527,944)	4,298,989,202

2022.01.01(당기초)	15,991,831,000	51,324,485,306	12,771,226,510	(300,000,000)	(73,379,376,142)	6,408,166,674

총포괄이익 (손실)	-	-	-	-	(30,406,491)	(30,406,491)

당기순이익 (손실)	-	-	-	-	(30,406,491)	(30,406,491)

소유주와의 거래	163,451,000	-	(1,124,419,000)	-	-	(960,968,000)

출자전환	163,451,000	-	(1,124,419,000)	-	-	(960,968,000)

2022.03.31(당분기말)	16,155,282,000	51,324,485,306	11,646,807,510	(300,000,000)	(73,409,782,633)	5,416,792,183

현 금 흐 름 표

제18(당)분기 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지
제17(전)분기 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지
주식회사 지디 (단위 : 원)

과 목	제18(당)기 1분기	제17(전)기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(106,400,318)	(2,620,241,363)

영업에서 창출된 현금흐름	193,153,585	(2,324,401,980)

당기순이익 (손실)	(30,406,491)	58,338,258

조정	398,043,053	487,369,525

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(174,482,977)	(2,870,109,763)

이자의 수취	-	23,271,408

이자의 지급	(299,553,903)	(312,719,071)

법인세의 환급(지급)	-	(6,391,720)

투자활동으로 인한 현금흐름	(274,505,531)	3,760,439,315

단기기타금융자산의 감소	-	1,629,816,395

단기대여금의 감소	-	670,000,000

유형자산의 처분	3,000,000	-

미수금의 감소	-	2,500,000,000

단기대여금의 증가	-	(950,000,000)

유형자산의 취득	(277,205,531)	(88,296,600)

보증금의 증가	(300,000)	(1,080,480)

재무활동으로 인한 현금흐름	(105,472,584)	(900,000,000)

단기차입금의 증가	7,500,000,000	7,500,000,000

단기차입금의 감소	(7,500,000,000)	(8,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(72,406,880)	-

리스부채의 상환	(33,065,704)	-

임대보증금의 감소	-	(400,000,000)

현금의 증가(감소)	(486,378,433)	240,197,952

기초의 현금	1,590,791,112	52,779,638

기말의 현금	1,104,412,679	292,977,590