지디 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 18 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	3,285,346,772	3,710,821,349

현금및현금성자산	2,146,639,171	2,853,249,337

매출채권	855,625,021	608,259,193

단기기타채권	228,321,504	128,817,371

재고자산	16,951,503	24,238,545

당기법인세자산	6,495,810	40,909,720

기타유동자산	31,313,763	55,347,183

비유동자산	13,009,486,505	13,775,480,916

장기기타채권	3,065,622,695	3,063,757,291

투자부동산	1,324,598,356	1,425,048,364

유형자산	8,519,265,454	9,186,675,261

무형자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	16,294,833,277	17,486,302,265

부채

유동부채	10,108,849,053	10,103,080,648

매입채무	512,725,290	379,304,310

단기기타채무	1,857,407,099	1,778,476,776

단기차입금	7,500,000,000	7,800,000,000

유동성장기부채	87,500,001	0

유동성리스부채	151,216,663	145,299,562

비유동부채	638,984,403	840,666,359

장기기타채무	1,000,000	1,000,000

장기차입금	612,499,999	700,000,000

리스부채	25,484,404	139,666,359

부채총계	10,747,833,456	10,943,747,007

자본

자본금	1,615,528,000	16,155,282,000

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	27,147,529,510	12,607,775,510

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금(결손금)	(74,240,542,995)	(73,244,987,558)

자본총계	5,546,999,821	6,542,555,258

자본과부채총계	16,294,833,277	17,486,302,265

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,821,656,122	15,014,323,918	6,810,485,012	17,771,278,815

매출원가	5,549,339,239	15,062,959,920	5,924,717,548	16,713,640,742

매출총이익(손실)	272,316,883	(48,636,002)	885,767,464	1,057,638,073

판매비와관리비	408,268,116	1,136,667,278	342,482,881	1,054,330,946

영업이익(손실)	(135,951,233)	(1,185,303,280)	543,284,583	3,307,127

금융수익	50,703,786	147,269,457	37,435,533	106,425,304

금융수익-유효이자율법	50,703,786	147,269,457	37,435,533	106,425,304

금융수익-기타	0	0	0	0

금융비용	102,850,118	311,480,509	74,082,308	237,606,624

기타수익	152,400,155	501,106,789	150,600,116	426,350,265

기타비용	61,298,812	147,147,894	35,675,590	154,429,289

법인세비용차감전순이익(손실)	(96,996,222)	(995,555,437)	621,562,334	144,046,783

법인세비용(이익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(96,996,222)	(995,555,437)	621,562,334	144,046,783

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

총포괄손익(손실)	(96,996,222)	(995,555,437)	621,562,334	144,046,783

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(314)	196	46

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(314)	196	46

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	15,991,831,000	51,324,485,306	12,771,226,510	(300,000,000)	(73,379,376,142)	6,408,166,674

당기순이익(손실)	0	0	0	0	144,046,783	144,046,783

출자전환	163,451,000	0	(163,451,000)	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	16,155,282,000	51,324,485,306	12,607,775,510	(300,000,000)	(73,235,329,359)	6,552,213,457

2023.01.01 (기초자본)	16,155,282,000	51,324,485,306	12,607,775,510	(300,000,000)	(73,244,987,558)	6,542,555,258

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(995,555,437)	(995,555,437)

출자전환	0	0	0	0	0	0

무상감자	(14,539,754,000)	0	14,539,754,000	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,147,529,510	(300,000,000)	(74,240,542,995)	5,546,999,821

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	10,958,686	710,290,070

영업에서 창출된 현금흐름	236,995,510	941,004,605

당기순이익(손실)	(995,555,437)	144,046,783

조정	1,231,865,719	1,174,883,354

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	685,228	(377,925,532)

이자수취	42,187,615	3,208,866

이자지급	(302,638,349)	(258,339,501)

법인세환급	34,413,910	24,416,100

투자활동으로 인한 현금흐름	(299,794,852)	(582,395,522)

유형자산의 처분	6,401,009	3,000,000

정부보조금의 감소	(882,679)	0

유형자산의 취득	(305,313,182)	(582,395,522)

보증금의 증가	0	(3,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(417,774,000)	953,841,314

단기차입금의 증가	7,500,000,000	7,800,000,000

장기차입금의 증가	(87,500,001)	700,000,000

단기차입금의 감소	(7,800,000,000)	(7,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	87,500,001	0

유동성리스부채의 상환	(117,774,000)	(46,158,686)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(706,610,166)	1,081,735,862

기초의 현금및현금성자산	2,853,249,337	1,590,791,112

기말의 현금및현금성자산	2,146,639,171	2,672,526,974