지디 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 13 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	11,932,288,616	53,104,964,031

현금및현금성자산	173,623,824	2,567,066,603

당기손익인식금융자산	5,000,000,000	5,000,000,000

매출채권	687,337,872	33,275,889

기타금융자산	2,409,954,023	2,092,157,476

기타유동자산	3,629,455,406	43,365,726,177

재고자산	31,917,491	46,737,886

비유동자산	49,524,842,392	48,869,590,774

유형자산	24,967,067,818	28,497,032,688

무형자산	105,838,347	109,678,278

투자부동산	213,607,198	223,171,696

종속기업 및 관계기업투자	10,100,000,000	10,050,000,000

기타금융자산	13,913,885,631	8,800,081,132

기타비유동자산	224,443,398	1,189,626,980

자산총계	61,457,131,008	101,974,554,805

부채

유동부채	28,942,496,918	31,364,682,774

매입채무	436,301,270	77,893,200

기타금융부채	3,720,832,835	1,641,097,000

기타유동부채	1,339,889,904	848,092,072

차입금	23,445,472,909	28,797,600,502

비유동부채	382,521,929	1,312,639,932

차입금	700,000,000

순확정급여부채	207,165,302	177,447,532

기타금융부채	1,442,965	1,442,965

기타비유동부채	173,913,662	433,749,435

부채총계	29,325,018,847	32,677,322,706

자본

자본금	9,354,808,500	9,354,808,500

기타자본항목	51,948,470,646	51,659,819,541

기타포괄손익누계액	(464,096,928)	(464,096,928)

이익잉여금(결손금)	(28,707,070,057)	8,746,700,986

자본총계	32,132,112,161	69,297,232,099

자본과부채총계	61,457,131,008	101,974,554,805

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,312,145,887	3,851,459,243	3,017,410,876	12,548,400,936

매출원가	3,921,869,973	10,191,870,875	4,119,889,677	15,567,434,459

매출총이익	(1,609,724,086)	(6,340,411,632)	(1,102,478,801)	(3,019,033,523)

판매비와관리비	750,052,846	3,503,738,875	1,416,403,579	4,286,231,517

영업이익(손실)	(2,359,776,932)	(9,844,150,507)	(2,518,882,380)	(7,305,265,040)

기타이익	55,462,105	148,491,281	671,096,106	1,239,421,372

기타손실	99,093,529	26,931,919,161	1,189,085,805	4,978,274,274

금융수익	21,147,900	87,086,419	247,584,759	783,589,622

금융원가	199,318,405	936,585,775	202,421,375	630,803,487

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,581,578,861)	(37,477,077,743)	(2,991,708,695)	(10,891,331,807)

법인세비용	(23,306,700)	224,264,108

당기순이익(손실)	(2,581,578,861)	(37,453,771,043)	(2,991,708,695)	(10,667,067,699)

기타포괄손익	154,758,854

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	109,766,296

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	109,766,296

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	44,992,558

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	44,992,558

총포괄손익	(2,581,578,861)	(37,453,771,043)	(2,991,708,695)	(10,512,308,845)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(138)	(2,018)	(164)	(586)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(138)	(2,018)	(164)	(586)

자본변동표
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,097,077,000	50,903,329,791	(5,676,000)	(518,128,236)	33,394,011,229	92,870,613,784

총포괄손익	당기순이익(손실)	(10,667,067,699)	(10,667,067,699)

보험수리적손익	25,914,576	25,914,576

매도가능증권평가손익	44,992,558	44,992,558

유상증자	(336,965,256)	(336,965,256)

자기주식의 취득

자기주식의 감소

2017.09.30 (기말자본)	9,097,077,000	50,903,329,791	(342,641,256)	(473,135,678)	22,752,858,106	81,937,487,963

2018.01.01 (기초자본)	9,354,808,500	51,645,596,511	14,223,030	(464,096,928)	8,746,700,986	69,297,232,099

총포괄손익	당기순이익(손실)	(37,453,771,043)	(37,453,771,043)

보험수리적손익

매도가능증권평가손익

유상증자

자기주식의 취득	(272,538,700)	(272,538,700)

자기주식의 감소	561,189,805	561,189,805

2018.09.30 (기말자본)	9,354,808,500	51,645,596,511	302,874,135	(464,096,928)	(28,707,070,057)	32,132,112,161

현금흐름표
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,079,706,019)	(12,424,992,555)

당기순이익(손실)	(37,453,771,043)	(10,667,067,699)

당기순이익조정을 위한 가감	30,970,663,370	8,002,729,630

영업활동으로 인한 자산부채변동	1,310,361,951	(9,752,142,425)

이자수취	373,712,028	274,736,046

이자지급	(603,408,625)	(471,510,587)

법인세납부(환급)	311,716,300	(13,757,520)

배당금수취	11,020,000	202,020,000

투자활동현금흐름	8,134,815,437	(5,634,059,342)

단기금융상품의 처분	43,711,878	6,999,323,729

정부보조금의 수취	5,513,199

보증금의 감소	1,123,769,500	1,492,075,820

토지의 처분	2,791,812,549

건물의 처분	538,936,800	3,008,682,763

차량운반구의 처분	35,545,454	55,540,330

회원권의 처분	28,500,000

매도가능증권의 처분	23,006,107,215	2,859,589,402

당기손익인식자산의 처분	4,178,712,078

단기금융상품의 취득	(43,711,604)

기계장치의 취득	(49,209,500)

차량운반구의 취득	(21,033,490)	(22,191,000)

공구와기구의 취득	(4,400,000)

집기의 취득	(16,500,000)

비품의 취득	(19,000,000)	(3,069,014)

건설중인자산의 취득	(3,644,410)

보증금의 증가	(180,000,000)	(1,314,850,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,675,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(16,574,309,146)	(593,000,000)

대여금의 회수	2,558,000,000

대여금의 증가	(2,229,591,670)	(23,425,554,788)

재무활동현금흐름	(5,449,264,434)	3,907,700,000

단기차입금의 증가	8,663,597,404	2,200,000,000

전환사채의 발행	15,000,000,000

장기차입금의 증가	12,400,000,000

자기주식의 처분	561,189,805

임대보증금의 증가	(1,797,320,000)

자기주식의 취득	(272,538,700)

단기차입금의 상환	(7,286,974,564)	(7,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(454,538,379)

전환사채의 상환	(21,000,000,000)

차입금의 상환	(400,000,000)	(1,894,980,000)

임대보증금의 감소	(260,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,394,155,016)	(14,151,351,897)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	712,237	(85,359,935)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,393,442,779)	(14,236,711,832)

기초현금및현금성자산	2,567,066,603	19,729,583,709

기말현금및현금성자산	173,623,824	5,492,871,877