지디 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	5,789,718,097	6,281,354,001

현금및현금성자산	1,864,641,863	2,487,572,863

매출채권	632,404,195	522,151,780

단기기타채권	3,250,215,126	3,145,127,262

재고자산	19,365,505	31,957,359

당기법인세자산	4,475,540	48,906,680

기타유동자산	18,615,868	45,638,057

비유동자산	7,415,405,362	8,282,314,239

장기기타채권	18,229,330	18,229,330

투자부동산	1,056,731,668	1,157,181,676

유형자산	6,240,444,364	7,006,903,233

무형자산	100,000,000	100,000,000

자산총계	13,205,123,459	14,563,668,240

부채

유동부채	9,734,439,541	9,888,735,501

매입채무	379,982,350	485,249,820

단기기타채무	1,525,926,899	1,535,456,563

단기차입금	7,500,000,000	7,500,000,000

유동성장기부채	320,833,342	349,999,992

유동성리스부채	7,696,950	18,029,126

비유동부채	1,000,000	237,433,508

장기기타채무	1,000,000	1,000,000

장기차입금	0	233,333,344

리스부채	0	3,100,164

부채총계	9,735,439,541	10,126,169,009

자본

자본금	1,615,528,000	1,615,528,000

기타불입자본	51,324,485,306	51,324,485,306

기타자본구성요소	27,146,967,210	27,146,967,210

기타포괄손익누계액	(300,000,000)	(300,000,000)

이익잉여금(결손금)	(76,317,296,598)	(75,349,481,285)

자본총계	3,469,683,918	4,437,499,231

자본과부채총계	13,205,123,459	14,563,668,240

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,851,217,499	13,269,937,973	4,522,884,137	15,936,293,948

매출원가	4,549,473,743	13,351,488,205	4,531,209,034	15,712,891,472

매출총이익(손실)	301,743,756	(81,550,232)	(8,324,897)	223,402,476

판매비와관리비	362,943,199	1,120,974,281	409,409,275	1,237,092,352

영업이익(손실)	(61,199,443)	(1,202,524,513)	(417,734,172)	(1,013,689,876)

금융수익	42,591,184	132,335,020	53,872,845	159,988,547

금융수익-유효이자율법	42,591,184	132,335,020	53,872,845	159,988,547

금융비용	67,880,127	216,775,119	79,431,849	256,651,424

기타수익	150,600,109	451,810,371	155,917,355	475,332,817

기타비용	36,218,568	132,661,072	42,165,952	143,321,802

법인세비용차감전순이익(손실)	27,893,155	(967,815,313)	(329,541,773)	(778,341,738)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	27,893,155	(967,815,313)	(329,541,773)	(778,341,738)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	27,893,155	(967,815,313)	(329,541,773)	(778,341,738)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	(300)	(102)	(241)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	(300)	(102)	(241)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금 (결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(74,261,491,042)	5,525,489,474

총포괄이익(손실)	0	0	0	0	(778,341,738)	(778,341,738)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(778,341,738)	(778,341,738)

2024.09.30 (기말자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(75,039,832,780)	4,747,147,736

2025.01.01 (기초자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(75,349,481,285)	4,437,499,231

총포괄이익(손실)	0	0	0	0	(967,815,313)	(967,815,313)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(967,815,313)	(967,815,313)

2025.09.30 (기말자본)	1,615,528,000	51,324,485,306	27,146,967,210	(300,000,000)	(76,317,296,598)	3,469,683,918

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(341,948,666)	686,360,294

영업에서 창출된 현금흐름	(196,579,424)	849,688,873

당기순이익(손실)	(967,815,313)	(778,341,738)

조정	956,398,976	1,115,773,733

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(185,163,087)	512,256,878

이자수취	29,065,898	56,299,225

이자지급	(218,866,280)	(258,006,014)

법인세환급	44,431,140	38,378,210

투자활동현금흐름	(5,050,000)	3,374,529

보증금의 감소	0	48,462,529

유형자산의 취득	(5,050,000)	(45,088,000)

재무활동현금흐름	(275,932,334)	(66,258,666)

단기차입금의 증가	7,500,000,000	7,500,000,000

단기차입금의 감소	(7,500,000,000)	(7,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(262,499,994)	(29,166,666)

유동성리스부채의 상환	(13,432,340)	(37,092,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(622,931,000)	623,476,157

기초의현금및현금성자산	2,487,572,863	1,935,028,869

기말의 현금및현금성자산	1,864,641,863	2,558,505,026