DSR 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 52 기말 2015.12.31 현재
제 51 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	93,802,279,693	90,548,009,749	89,445,811,249

현금및현금성자산	5,073,680,217	3,646,416,398	656,969,877

기타금융자산	804,220,504	127,701,323	403,324,966

매도가능금융자산	10,404,755,387	7,024,073,068	2,093,397,453

당기손익인식금융자산	13,695,314,240	14,308,206,965	9,073,672,924

매출채권및기타채권	34,797,860,908	37,485,906,991	44,728,162,837

기타유동자산	2,038,460,747	2,001,661,371	2,823,963,767

재고자산	26,987,987,690	25,954,043,633	29,666,319,425

비유동자산	67,756,808,795	65,411,900,910	62,434,366,599

기타금융자산	8,300,000

매도가능금융자산	4,121,800,256	2,848,369,316	1,697,658,250

당기손익인식금융자산	3,916,994,295	3,711,636,132	2,841,647,659

매출채권및기타채권	1,249,505,241	2,090,011,833	588,811,838

종속기업투자	11,975,381,029	11,975,381,029	11,975,381,029

유형자산	46,493,127,974	44,786,502,600	45,322,567,823

자산총계	161,559,088,488	155,959,910,659	151,880,177,848

부채

유동부채	33,343,443,986	34,596,913,907	44,047,384,353

매입채무및기타채무	13,892,999,996	11,411,794,324	12,437,828,713

단기차입금	14,748,333,659	17,826,187,299	26,691,924,381

유동성장기차입금	1,250,000,000

미지급법인세	1,401,641,559	2,162,132,815	1,552,438,215

기타금융부채	320,049,999	490,849,325

기타유동부채	2,021,485,599	2,832,191,899	2,808,441,910

금융보증부채	28,983,173	44,557,571	65,901,809

비유동부채	5,650,055,855	6,291,308,140	1,587,148,666

장기차입금	3,750,000,000	5,000,000,000

기타금융부채	16,500,000	16,500,000	16,500,000

순확정급여부채	1,203,504,876	637,402,856	508,926,499

이연법인세부채	680,050,979	637,405,284	1,061,722,167

부채총계	38,993,499,841	40,888,222,047	45,634,533,019

자본

자본금	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000

자본잉여금	13,702,964,000	13,702,964,000	13,702,964,000

이익잉여금	99,379,397,120	92,276,885,387	83,527,054,783

기타자본구성요소	1,483,227,527	1,091,839,225	1,015,626,046

자본총계	122,565,588,647	115,071,688,612	106,245,644,829

자본과부채총계	161,559,088,488	155,959,910,659	151,880,177,848

손익계산서
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 52 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,802,910,995	116,448,076,971	41,163,306,544	122,865,145,552	162,475,872,948	168,128,998,820

매출원가	32,139,552,980	95,591,289,333	33,301,649,504	101,465,205,483	135,976,561,722	144,360,224,923

매출총이익	6,663,358,015	20,856,787,638	7,861,657,040	21,399,940,069	26,499,311,226	23,768,773,897

판매비와관리비	3,865,636,514	11,060,347,884	3,647,000,683	10,836,888,520	14,663,297,728	15,574,179,684

영업이익(손실)	2,797,721,501	9,796,439,754	4,214,656,357	10,563,051,549	11,836,013,498	8,194,594,213

기타이익	806,596,627	2,214,970,204	1,316,778,079	2,389,807,058	2,971,164,377	2,876,117,278

기타손실	613,728,184	1,433,579,940	1,355,022,372	2,470,289,641	2,762,864,683	2,866,381,860

금융수익	134,882,958	583,325,243	561,365,805	800,505,504	363,364,555	365,403,146

금융원가	192,826,130	455,258,991	468,018,694	725,321,580	311,031,931	464,651,656

법인세비용차감전순이익	2,932,646,772	10,705,896,270	4,269,759,175	10,557,752,890	12,096,645,816	8,105,081,121

법인세비용	1,052,675,833	2,803,384,537	977,531,031	2,279,807,572	2,743,210,259	1,477,523,190

당기순이익(손실)	1,879,970,939	7,902,511,733	3,292,228,144	8,277,945,318	9,353,435,557	6,627,557,931

주당손익

기본주당이익	117	494	206	517	585	414

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 52 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,879,970,939	7,902,511,733	3,292,228,144	8,277,945,318	9,353,435,557	6,627,557,931

기타포괄손익	289,499,555	391,388,302	259,190,070	282,792,905	(47,391,774)	84,869,932

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(123,604,953)	7,307,780

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	289,499,555	391,388,302	259,190,070	282,792,905

매도가능금융자산평가손익	289,499,555	391,388,302	259,190,070	282,792,905	76,213,179	77,562,152

당기포괄이익	2,169,470,494	8,293,900,035	3,551,418,214	8,560,738,223	9,306,043,783	6,712,427,863

자본변동표
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 52 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,702,964,000	77,180,528,072	938,063,894	99,821,555,966

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,627,557,931	6,627,557,931

보험수리적손익	0	0	7,307,780	7,307,780

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	77,562,152	77,562,152

배당금지급	0	0	(288,339,000)	0	(288,339,000)

2014.12.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,702,964,000	83,527,054,783	1,015,626,046	106,245,644,829

2015.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,702,964,000	83,527,054,783	1,015,626,046	106,245,644,829

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,353,435,557	9,353,435,557

보험수리적손익	123,604,953	123,604,953

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	76,213,179	76,213,179

배당금지급	(480,000,000)	(480,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,702,964,000	92,276,885,387	1,091,839,225	115,071,688,612

2015.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,702,964,000	83,527,054,783	1,015,626,046	106,245,644,829

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,277,945,318	8,277,945,318

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	282,792,905	282,792,905

배당금지급	(480,000,000)	(480,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,702,964,000	91,325,000,101	1,298,418,951	114,326,383,052

2016.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,702,964,000	92,276,885,387	1,091,839,225	115,071,688,612

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,902,511,733	7,902,511,733

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	391,388,302	391,388,302

배당금지급	(800,000,000)	(800,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,702,964,000	99,379,397,120	1,483,227,527	122,565,588,647

현금흐름표
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 52 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

영업활동 현금흐름	12,920,364,964	11,588,042,655	21,962,742,140	211,402,150

영업으로부터 창출된 현금흐름	16,241,126,416	14,102,796,734	24,463,794,385	1,753,654,559

당기순이익	7,902,511,733	8,277,945,318	9,353,435,557	6,627,557,931

조정	5,123,230,641	5,834,370,855	7,412,730,098	5,975,873,296

자산부채의 변동	3,215,384,042	(9,519,439)	7,697,628,730	(10,849,776,668)

이자의 수취	474,261,176	233,373,623	321,190,447	380,791,560

이자의 지급	(247,506,970)	(240,594,551)	(305,077,061)	(454,441,252)

배당금 수입	34,938,923	27,300,000	27,300,000	29,893,000

법인세 납부	(3,582,454,581)	(2,534,833,151)	(2,544,465,631)	(1,498,495,717)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,461,382,537)	(4,265,535,675)	(14,627,792,292)	(7,561,640,296)

투자활동으로 인한 현금유입액	41,308,590,553	3,372,095,735	31,723,492,725	33,285,996,524

단기금융자산의 처분	1,201,806,652	3,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	32,595,682,832	28,514,754,858	26,766,048,456

매도가능금융자산의 처분	5,850,146,885	1,508,313,212	1,527,245,234	1,878,534,076

파생상품자산의 감소	94,381,303	415,877,620	42,760,895	355,503,625

유형자산의 처분	334,498,507	179,343,068	179,343,068	184,300,701

대여금의 감소	1,180,606,592	637,937,143	828,763,978	1,091,335,042

정부보조금의 수령	51,467,782	577,747,456	577,747,456

보증금의 감소	52,877,236	52,877,236	10,274,624

투자활동으로 인한 현금유출액	(48,769,973,090)	(7,637,631,410)	(46,351,285,017)	(40,847,636,820)

단기금융상품의 취득	594,800,000	1,301,172,870

당기손익인식금융자산의 취득	32,726,441,287	34,945,772,870	32,343,343,039

매도가능금융자산의 취득	10,051,647,359	2,909,152,384	7,503,251,089	1,605,070,612

파생상품자산의 증가	320,049,999	545,338,134	0

유형자산의 취득	4,736,934,445	2,821,968,022	3,594,261,058	6,759,423,169

대여금의 증가	340,000,000	60,000,000	308,000,000	139,800,000

보증금의 증가	100,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,877,853,640)	(1,324,832,638)	(4,345,737,082)	3,302,519,662

재무활동으로 인한 현금유입액	55,270,820,001	68,313,763,105	73,950,520,858	97,331,886,891

단기차입금의 차입	55,270,820,001	68,313,763,105	68,950,520,858	97,331,886,891

장기차입금의 차입	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(59,148,673,641)	(69,638,595,743)	(78,296,257,940)	(94,029,367,229)

단기차입금의 상환	58,348,673,641	69,158,595,743	77,816,257,940	93,741,028,229

배당금의 지급	800,000,000	480,000,000	480,000,000	288,339,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,581,128,787	5,997,674,342	2,989,212,766	(4,047,718,484)

기초의 현금및현금성자산	3,646,416,398	656,969,877	656,969,877	4,706,987,241

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(153,864,968)	5,668,189	233,755	(2,298,880)

기말의 현금및현금성자산	5,073,680,217	6,660,312,408	3,646,416,398	656,969,877