다산솔루에타 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2021.06.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	33,248,869,737	34,882,185,467

현금및현금성자산	7,960,450,113	9,013,967,312

매출채권	5,170,664,652	6,426,889,224

기타채권	16,927,217,920	15,358,075,730

재고자산	2,289,541,374	2,868,646,411

당기법인세자산	173,903,338

기타유동자산	470,468,910	954,472,588

유동리스채권	256,623,430	260,134,202

비유동자산	119,564,250,496	67,714,952,737

장기금융상품	770,761,000	1,455,527,400

기타채권	6,500,147,230	6,485,148,843

장기투자자산	52,028,070,640

관계기업투자	6,045,264,931	6,450,778,582

종속기업투자	27,766,784,348	27,766,784,348

유형자산	19,101,961,117	19,744,336,168

투자부동산	134,682,730	137,138,950

무형자산	732,725,519	894,257,312

이연법인세자산	2,278,305,215	526,722,861

비유동리스채권	409,523,721	531,907,976

기타비유동자산	3,796,024,045	3,722,350,297

자산총계	152,813,120,233	102,597,138,204

부채

유동부채	71,911,033,394	40,349,830,525

매입채무 및 기타채무	4,641,481,879	6,046,648,124

단기차입금	18,000,000,000	9,500,000,000

유동금융부채	17,178,624,025	5,856,183,790

유동성장기부채	13,100,000,000	11,100,000,000

유동성전환사채	18,252,272,568	6,667,461,347

당기법인세부채	337,459,977

기타유동부채	26,972,683	37,844,856

유동리스부채	210,742,012	206,685,145

유동충당부채	500,940,227	597,547,286

비유동부채	22,892,833,152	3,009,842,916

장기성매입채무및기타채무	109,089,411	99,861,258

장기차입금	450,000,000	2,750,000,000

비유동전환사채	22,249,861,285

비유동리스부채	73,586,386	149,685,588

기타비유동부채	10,296,070	10,296,070

부채총계	94,803,866,546	43,359,673,441

자본

자본금	6,912,608,000	6,490,073,000

기타불입자본	40,943,753,819	38,392,728,774

기타자본구성요소	(2,768,133,400)

이익잉여금(결손금)	12,921,025,268	14,354,662,989

자본총계	58,009,253,687	59,237,464,763

자본과부채총계	152,813,120,233	102,597,138,204

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,712,902,664	17,267,142,785	10,089,657,636	20,129,707,711

매출원가	6,029,496,310	13,812,592,753	7,408,988,164	15,097,858,688

매출총이익	1,683,406,354	3,454,550,032	2,680,669,472	5,031,849,023

판매비와관리비	1,397,336,753	3,153,601,871	1,221,715,686	2,914,021,521

대손상각비(환입)	10,610,236	22,165,465	(29,824,533)	(69,058,040)

연구개발비	506,394,958	957,176,039	272,505,733	627,507,799

영업이익(손실)	(230,935,593)	(678,393,343)	1,216,272,586	1,559,377,743

금융수익	2,874,569,833	2,978,019,291	625,993,841	1,129,947,598

이자수익	258,648,788	528,819,629	238,068,525	447,152,288

금융원가	3,091,248,061	4,321,293,410	(268,673,533)	677,120,144

기타영업외수익	106,705,456	350,531,722	278,278,656	529,753,979

기타영업외비용	1,240,611,808	1,283,625,926	274,139,969	310,250,364

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,322,871,385)	(2,425,942,037)	2,353,147,172	2,678,861,100

법인세비용(수익)	(749,628,648)	(992,304,316)	738,446,061	810,103,125

당기순이익(손실)	(573,242,737)	(1,433,637,721)	1,614,701,111	1,868,757,975

기타포괄손익	(2,768,133,400)	(2,768,133,400)	(263,136)	(263,136)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(263,136)	(263,136)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(2,768,133,400)	(2,768,133,400)

총포괄손익	(3,341,376,137)	(4,201,771,121)	1,614,437,975	1,868,494,839

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(109)	124	144

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(109)	124	144

자본변동표
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	18,926,678,492	63,809,480,266

당기순이익(손실)	1,868,757,975	1,868,757,975

확정급여부채의 재측정요소	(263,136)	(263,136)

전환사채 주식전환

2020.06.30 (기말자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	20,795,173,331	65,677,975,105

2021.01.01 (기초자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	14,354,662,989	59,237,464,763

당기순이익(손실)	(1,433,637,721)	(1,433,637,721)

확정급여부채의 재측정요소	(2,768,133,400)	(2,768,133,400)

전환사채 주식전환	422,535,000	2,551,025,045	2,973,560,045

2021.06.30 (기말자본)	6,912,608,000	40,943,753,819	(2,768,133,400)	12,921,025,268	58,009,253,687

현금흐름표
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	1,545,474,057	4,470,432,622

당기순이익(손실)	(1,433,637,721)	1,868,757,975

당기순이익조정을 위한 가감	2,468,578,640	1,799,077,193

운전자본의 변동	664,932,917	606,383,930

영업활동으로 발생한 현금	(154,399,779)	196,213,524

투자활동현금흐름	(57,676,445,421)	(14,112,770,258)

단기금융상품의감소	544,423,946

단기대여금의감소	2,863,700,000	7,951,840,180

장기금융상품의감소	684,766,400

장기대여금의감소	4,302,500,000

임차보증금의 감소	200,000,000	312,500,000

임대보증금의 증가	14,000,000

보증금의 감소	180,000,000

보증금의 증가	2,814,000

유동리스채권의감소	131,871,924	60,581,626

단기금융상품의 증가	(295,391,590)

단기대여금의증가	(4,780,000,000)	(23,214,968,000)

장기투자자산의 증가	(55,576,959,615)

투자선급금의 증가	(496,470,000)

파생상품순결제(유출)	(5,375,000)

유형자산의 취득	(443,249,730)	(233,436,420)

무형자산의 취득	(4,200,000)	(831,328,764)

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(69,754,400)

임대보증금의 감소	(2,964,000)

기타보증금의증가	(2,875,041,236)

기타보증금의감소	(9,075,000)

재무활동현금흐름	55,081,547,890	8,783,952,165

단기차입금의 증가	14,500,000,000	9,500,000,000

장기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의발행	47,000,000,000	8,600,000,000

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(300,000,000)	(1,000,000,000)

전환사채의 감소	(8,772,860,000)

유동리스부채의상환	(112,912,710)	(43,187,835)

신주발행비 지급	(5,539,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,049,423,474)	(858,385,471)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,093,725)	(31,543,520)

기초현금및현금성자산	9,013,967,312	11,993,529,602

기말현금및현금성자산	7,960,450,113	11,103,600,611