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다산솔루에타 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 솔루에타
대 표 이 사 : 박 동원
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 519번길 27(원시동)
(전 화) 031-508-2655
(홈페이지) http://www.solueta.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 유 상현
(전 화) 031-508-2655
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동관솔루에타전자유한공사	2010.07.08	중국 광동성 동관시 소재	Smart Device 등 전자기기의 전자파 차폐를 주된 목적으로 하는전도성 소재의 제조 및 판매	1,360	100%지분소유	해당없음

(주)바이오메트릭스	2015.12.10	경기도 수원시 소재	생체인식인증사업	89	60%지분소유	해당없음

(주1) 당기 중 (주)바이오메트릭스의 지분 60%를 투자하였으나, 당기말 현재 총자산 및 매출, 당기순이익이 모두 100백만원 이하이므로 연결대상에서 제외하였습니다.(주2) 당사는 2016.03.29 기 공시한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)와 같이 신규 시장(자동차부품) 진출 및 성장 동력 확보의 목적으로 (주)디엠씨 지분 전량을 인수하기로 결정하였습니다. 양수 예정일자는 2016.04.07 이며, 양수주식수는 652,720주(100%)로 총 양수금액은 28,935,077,600원(주당 44,330원) 입니다. (주)디엠씨는 제14기(2016회계연도) 부터 연결 대상에 반영될 예정입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)바이오메트릭스	60%지분소유 (당기말 현재 총자산 및 매출과 이익이 모두 100백만원 이하이므로 연결대상에서는 제외되었음)

-	-

연결제외	-	-

-	-

(주1) 당기 중 (주)바이오메트릭스의 지분 60%를 투자하였으나, 당기말 현재 총자산 및 매출, 당기순이익이 모두 100백만원 이하이므로 연결대상에서 제외하였습니다. 다. 기타 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭	주식회사 솔루에타 (Solueta Co., Ltd.)

나. 설립일자	2003.06.27

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소	경기도 안산시 단원구 별망로 519번길 27 (원시동)031-508-2655, www.solueta.com

라. 중소기업 해당여부	중소기업

마. 주요사업의 내용	전기, 전자 통신제품 제조 및 도, 소매업 (전자파 차폐 소재 제품 개발 및 생산, 판매)

바. 기업집단의 명칭	솔루에타

사. 기업집단에 소속된 회사	동관솔루에타전자유한공사 (중국현지법인, 비상장)(주)바이오메트릭스 (생체인식인증사업)

아. 신용평가에 관한 사항	해당사항 없음 (보고서 제출일 현재)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	변경소재지

2003.06.27	경기도 군포시 당정동 150-16

2008.09.02	경기도 안산시 별망로 519번길 27(원시동)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	퇴임임원	취임임원

2015.06.09	사내이사 박성권사내이사 정순천사내이사 조재관	-

2015.06.17	대표이사 조재위감 사 이신두	대표이사 박동원사내이사 유상현사외이사 이승문감 사 윤명중

다. 최대주주의 변동

변동일자	변경 전	변경 후	비고

2015.06.17	조 재 위	(주)다산네트웍스	주식양수도계약 이행 완료

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요사항

2003. 06	(주)에스테크 설립

2004. 01	벤처기업 확인 (중소기업청)

2005. 01	기업부설연구소 설립

2008. 06	상호변경 (주식회사 솔루에타)

2008. 09	안산공장 준공

2010. 07	해외현지법인 설립 (중국 동관솔루에타전자 유한공사)

2011. 08	삼성전자 Eco Partner 인증 획득

2012. 02	화성공장 준공

2012. 12	세계 일류상품 선정 (지식경제부)

2013. 12	코스닥 시장 상장

2014. 05	한국거래소 히든챔피언 선정

2014. 12	5천만불 수출의탑 수상

2015. 04	한국거래소 라이징스타 선정

2015. 06	최대주주 변경 (주식회사 다산네트웍스) 박동원 대표이사 선임

2015. 12	(주)바이오메트릭스 JV 설립 (지분율 60.00%)(주)핸디소프트 지분투자 (지분율 12.67%)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.09.30	무상증자	보통주	5,513,258	500	500	1:1 무상증자

2014.05.29	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	4,500	-

2014.02.24	주식매수선택권행사	보통주	34,500	500	4,500	-

2014.01.15	전환권행사	보통주	208,333	500	4,800	-

2014.01.15	전환권행사	우선주	208,333	500	4,800	감소

2014.01.13	주식매수선택권행사	보통주	42,000	500	4,500	-

2013.12.31	주식매수선택권행사	보통주	90,500	500	4,500	-

2013.12.30	전환권행사	보통주	208,333	500	4,800	-

2013.12.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	24,000	상장공모
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	3,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,103,442	1,500,000	12,603,442	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	76,926	1,500,000	1,576,926	-

1. 감자	76,926	-	76,926	자사주소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,500,000	1,500,000	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,026,516	-	11,026,516	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,026,516	-	11,026,516	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,026,516	-

합계	11,026,516	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,026,516	-

합계	11,026,516	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,385	2,754	17,449

주당순이익 (원)	851	251	2,796

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보 요약 연결 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (1) 요약 연결 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제13기	제12기	제11기

유동자산	57,257	49,883	66,841

비유동자산	32,724	28,139	18,936

자산총계	89,980	78,021	85,777

유동부채	12,585	11,053	19,623

비유동부채	974	312	3,821

부채총계	13,559	11,365	23,444

자본금	5,513	5,513	2,565

기타불입자본	28,655	28,655	30,035

기타자본구성요소	(26)	5	36

이익잉여금	42,279	32,482	29,697

자본총계	76,422	66,656	62,333

부채및자본총계	89,980	78,021	85,777

2015.01.01 ~2015.12.31	2014.01.01 ~2014.12.31	2013.01.01 ~2013.12.31

매출액	69,882	86,200	100,089

영업이익	11,171	2,992	22,484

연결당기순이익	9,385	2,754	17,449

기본주당순이익(단위 : 원)	851	251	2,796

연결에 포함된 회사수	1	1	1

(2) 연결대상회사의 변동내용해당사항 없음

나. 요약 별도 재무정보요약 별도 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.(단위: 백만원)

과 목	제13기	제12기	제11기

유동자산	56,619	48,881	67,014

비유동자산	32,519	28,012	18,684

자산총계	89,138	76,893	85,698

유동부채	12,543	11,006	19,508

비유동부채	974	313	3,821

부채총계	13,516	11,319	23,330

자본금	5,513	5,513	2,565

기타불입자본	28,655	28,655	30,035

미처분이익잉여금	41,454	31,406	29,769

자본총계	75,622	65,574	62,368

부채및자본총계	89,138	76,893	85,698

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015.01.01 ~2015.12.31	2014.01.01 ~2014.12.31	2013.01.01 ~2013.12.31

매출액	69,319	85,524	100,026

영업이익	11,250	1,924	23,292

당기순이익	9,635	1,606	18,197

기본주당순이익(단위 : 원)	873	146	2,916
3. 연결재무제표 주석

제13(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제12(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 솔루에타와 그 종속기업

1. 연결회사 및 종속기업의 개요(1) 지배기업의 개요한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 솔루에타(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 2003년 06월에 설립되었으며, 2013년 12월 27일에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 전기 전자 통신제품 제조 및 도소매등을 주 사업목적으로 하고 있으며 본사는 경기도 안산시 단원구 별망로 519번길 27(원시동)에 소재하고 있습니다.지배기업은 수차례 유무상증자를 거쳐 당기말 현재, 자본금은 보통주 5,513,258천원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수	지분율(%)

(주)다산네트웍스	3,000,000	27.21%

조재위 외 특수관계3인	775,932	7.04%

우리사주조합	53,499	0.49%

기타 (외국인 포함)	7,197,085	65.26%

합 계	11,026,516	100%

(2) 연결대상종속기업의 현황1) 당기말 및 전기말 현재 당사의 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

피투자회사	자본금(천원)	지분율	소재지	결산월	주요사업내역

Dongguan Solueta Co.,Ltd.	809,730	100%	중국	12월	전기 전자 통신제품 제조 및 판매 등

(주)바이오메트릭스(주1)	125,000	60%	한국	12월	전자부품제조업

(주1) 당기 중 (주)바이오메트릭스의 지분 60%를 투자하였으나, 당기말 현재 총자산 및 매출, 당기순이익이 모두 100백만원 이하이므로 연결대상에서 제외하였습니다.

2) 당기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
정 정 신 고 (보고)

2016년 5월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항3. 최대주주 변동내역	기재사항 추가	(주1)	(주2)

(주1)VII. 주주에 관한 사항 3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.06.17	(주)다산네트웍스	3,000,000	27.21	-

(주2) VII. 주주에 관한 사항 3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.06.17	(주)다산네트웍스	3,000,000	27.21	-

※ 경영권양수도계약 체결 주요 내용① 자산양수도의 당사자 개요

구분	양수자	양도자

법인	개인

성명(법인명)	(주)다산네트웍스	조재위

주소(소재지)	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 다산타워 10층	서울시 강남구 남부순환로

구 분	자산 양수인	양도주식의 발행회사

법 인 명	(주)다산네트웍스	(주)솔루에타

대 표 이 사	남민우	조재위

주 소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 다산타워 10층	경기도 안산시 단원구 별망로519번길 27 (원시동)

연 락 처	070-7010-1000	031-508-2655

설 립 연 월	1993년 3월 4일	2001년 6월 27일

자 본 금	10,466,465,500원	5,513,258,000원

자 산 총 액	258,997,240,916원	78,021,387,332원

결 산 기	12월	12월

종 업 원 수	447명	237명

주 권 상 장 일	2000년 6월 20일	2013년 12월 27일

발행주식의 종류 및 수	보통주 18,476,006주	보통주 11,026,516

액 면 가 액	500원	500원

※ 자산총액은 2014년도말 연결 재무제표 기준입니다.

② 주요 일정

구 분	일 자

주식매매 양해각서 체결	2015년 4월 9일

실사 진행	2015년 4월 9일 ~ 2015년 4월 30일

외부평가계약체결(의뢰)일	2015년 4월 20일

이사회결의일	2015년 5월 6일

자산양수도 계약일	2015년 5월 6일

주요사항보고서 제출일	2015년 5월 7일

계약금 지급일	2015년 5월 7일

자산양수도 완료일	2015년 6월 17일

잔금 납입일	2015년 6월 17일

※ 자산양수도 완료일은 본 양수도 계약의 잔금 지급일입니다.

③ 대금지급방법(단위: 원)

구분	일자	금액	비고

계약금	2015년 5월 7일	3,870,000,000	계약일의 다음영업일 지급

잔금지급일	2015년 6월 17일	34,830,000,000	현금 지급

합 계	38,700,000,000	-

④ 양수대가 지급을 위한 자금조달 방법

(단위: 원)

구분	금액	비고

내부자금	38,700,000,000	-

⑤ 인수조건 (단위: 원, 주, %)

인수가액	주당 인수금액	주식수(지분율)	계약 당시 시가

38,700,000,000	12,900	3,000,000 (27.21)	12,650

※ 계약 당시 시가는 자산양수도계약일인 2015.05.06 종가 입니다.