다산솔루에타 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	15,768,893,814	18,346,359,670

현금및현금성자산	3,275,312,607	2,492,851,256

단기금융상품	135,052,350	132,940,800

매출채권	5,564,671,423	6,139,779,621

기타채권	2,815,026,655	6,019,138,239

유동금융자산	411,089,424	411,089,424

재고자산	2,120,468,522	2,415,217,549

당기법인세자산	295,518,408	257,332,538

기타유동자산	1,047,034,111	373,245,768

유동리스채권	104,720,314	104,764,475

비유동자산	112,843,959,448	110,109,426,814

장기금융상품	770,761,000	770,761,000

기타채권	4,290,606,794	6,606,630,412

장기투자자산	45,822,179,734	36,216,226,084

관계기업투자	19,490,853,629	24,370,853,629

종속기업투자	20,619,616,884	20,619,616,884

유형자산	18,529,681,761	18,778,607,786

투자부동산	130,998,400	132,226,510

무형자산	665,266,885	604,398,252

이연법인세자산	2,247,360,455	1,713,017,795

비유동리스채권	276,633,906	297,088,462

자산총계	128,612,853,262	128,455,786,484

부채

유동부채	61,620,274,567	59,711,464,258

매입채무 및 기타채무	5,312,608,980	4,133,103,954

단기차입금	24,250,000,000	13,750,000,000

유동금융부채	9,787,047,735	9,042,070,715

유동성장기부채	2,600,000,000	13,100,000,000

유동성전환사채	19,221,115,338	19,247,992,823

기타유동부채	90,552,414	45,199,903

유동리스부채	148,507,675	190,828,237

유동충당부채	210,442,425	202,268,626

비유동부채	26,327,722,940	25,771,048,749

장기성매입채무및기타채무	127,235,621	127,235,621

장기차입금	150,000,000

비유동금융부채	1,781,640,658	1,781,640,658

비유동전환사채	24,375,327,784	23,653,187,632

비유동리스부채	33,455,298	48,921,259

기타비유동부채	10,063,579	10,063,579

부채총계	87,947,997,507	85,482,513,007

자본

자본금	6,912,608,000	6,912,608,000

기타불입자본	40,998,232,644	40,998,232,644

기타자본구성요소	(19,866,233,464)	(19,452,303,354)

이익잉여금(결손금)	12,620,248,575	14,514,736,187

자본총계	40,664,855,755	42,973,273,477

자본과부채총계	128,612,853,262	128,455,786,484

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,492,391,623	9,492,391,623	9,554,240,121	9,554,240,121

매출원가	7,345,359,968	7,345,359,968	7,783,096,443	7,783,096,443

매출총이익	2,147,031,655	2,147,031,655	1,771,143,678	1,771,143,678

판매비와관리비	2,093,966,748	2,093,966,748	1,756,265,118	1,756,265,118

대손상각비(환입)	(2,678,889)	(2,678,889)	11,555,229	11,555,229

연구개발비	408,573,508	408,573,508	450,781,081	450,781,081

영업이익(손실)	(352,829,712)	(352,829,712)	(447,457,750)	(447,457,750)

금융수익	469,099,956	469,099,956	104,919,459	104,919,459

이자수익	123,796,479	123,796,479	270,170,841	270,170,841

금융원가	2,847,339,294	2,847,339,294	1,231,515,350	1,231,515,350

기타영업외수익	250,845,412	250,845,412	286,370,217	286,370,217

기타영업외비용	72,403,113	72,403,113	85,558,069	85,558,069

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,428,830,272)	(2,428,830,272)	(1,103,070,652)	(1,103,070,652)

법인세비용(수익)	(534,342,660)	(534,342,660)	(242,675,668)	(242,675,668)

당기순이익(손실)	(1,894,487,612)	(1,894,487,612)	(860,394,984)	(860,394,984)

기타포괄손익	(413,930,110)	(413,930,110)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(413,930,110)	(413,930,110)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(413,930,110)	(413,930,110)

총포괄손익	(2,308,417,722)	(2,308,417,722)	(860,394,984)	(860,394,984)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(137)	(137)	(66)	(66)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(137)	(137)	(66)	(66)

자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	14,354,662,989	59,237,464,763

당기순이익(손실)	(860,394,984)	(860,394,984)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2021.03.31 (기말자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	13,494,268,005	58,377,069,779

2022.01.01 (기초자본)	6,912,608,000	40,998,232,644	(19,452,303,354)	14,514,736,187	42,973,273,477

당기순이익(손실)	(1,894,487,612)	(1,894,487,612)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(413,930,110)	(413,930,110)

2022.03.31 (기말자본)	6,912,608,000	40,998,232,644	(19,866,233,464)	12,620,248,575	40,664,855,755

현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,705,117,444	496,275,739

당기순이익(손실)	(1,894,487,612)	(860,394,984)

당기순이익조정을 위한 가감	2,363,550,592	1,573,887,843

운전자본의 변동	1,471,008,766	(24,553,486)

영업활동으로 발생한 현금	(234,954,302)	(192,663,634)

투자활동현금흐름	(9,602,987)	(4,887,234,903)

단기금융상품의감소	2,863,700,000

단기대여금의감소	5,500,000,000

장기대여금의감소	600,000

유형자산의 처분	4,181,818

관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,000,000,000

임차보증금의 감소	200,000,000

보증금의 증가	1,584,000

유동리스채권의감소	27,012,765	65,935,962

단기금융상품의 증가	(2,111,550)

단기대여금의 증가	(280,000,000)

장기투자자산의 증가	(10,019,883,760)	(6,999,999,615)

파생상품순결제(유출)	(59,100,000)

유형자산의 취득	(407,798,260)	(170,391,850)

무형자산의 취득	(41,000,000)	(4,200,000)

임차보증금의 증가	(59,754,400)

임대보증금의 감소	(10,904,000)	(2,964,000)

기타보증금의증가	(600,000)

기타비유동자산의 증가	(501,145,000)

재무활동현금흐름	(912,428,734)	17,793,638,340

전환사채의발행	18,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000)	(150,000,000)

전환사채의 감소	(700,000,000)

유동리스부채의상환	(62,428,734)	(56,361,660)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	783,085,723	13,402,679,176

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(624,372)	20

기초현금및현금성자산	2,492,851,256	9,013,967,312

기말현금및현금성자산	3,275,312,607	22,416,646,508