다산솔루에타 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2022.06.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	17,417,313,326	18,346,359,670

현금및현금성자산	1,769,323,534	2,492,851,256

단기금융상품	149,825,319	132,940,800

매출채권	7,577,905,846	6,139,779,621

기타채권	2,781,143,272	6,019,138,239

유동금융자산	385,411,085	411,089,424

재고자산	3,673,320,499	2,415,217,549

당기법인세자산	38,472,980	257,332,538

기타유동자산	954,043,373	373,245,768

유동리스채권	87,867,418	104,764,475

비유동자산	99,491,332,852	110,109,426,814

장기금융상품	770,761,000	770,761,000

기타채권	4,230,480,439	6,606,630,412

장기투자자산	33,768,161,730	36,216,226,084

관계기업투자	19,490,853,629	24,370,853,629

종속기업투자	20,619,616,884	20,619,616,884

유형자산	17,994,114,078	18,778,607,786

투자부동산	129,770,290	132,226,510

무형자산	579,487,710	604,398,252

이연법인세자산	1,703,837,328	1,713,017,795

비유동리스채권	204,249,764	297,088,462

자산총계	116,908,646,178	128,455,786,484

부채

유동부채	55,886,627,722	59,711,464,258

매입채무 및 기타채무	5,949,757,986	4,133,103,954

단기차입금	22,300,000,000	13,750,000,000

유동금융부채	7,129,249,074	9,042,070,715

유동성장기부채	350,000,000	13,100,000,000

유동성전환사채	19,748,458,229	19,247,992,823

기타유동부채	39,082,664	45,199,903

유동리스부채	128,584,906	190,828,237

유동충당부채	241,494,863	202,268,626

비유동부채	28,584,592,647	25,771,048,749

장기성매입채무및기타채무	132,483,751	127,235,621

장기차입금	2,000,000,000	150,000,000

비유동금융부채	1,278,796,353	1,781,640,658

비유동전환사채	25,116,926,681	23,653,187,632

비유동리스부채	46,322,283	48,921,259

기타비유동부채	10,063,579	10,063,579

부채총계	84,471,220,369	85,482,513,007

자본

자본금	6,912,608,000	6,912,608,000

기타불입자본	40,998,232,644	40,998,232,644

기타자본구성요소	(30,112,990,940)	(19,452,303,354)

이익잉여금(결손금)	14,639,576,105	14,514,736,187

자본총계	32,437,425,809	42,973,273,477

자본과부채총계	116,908,646,178	128,455,786,484

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,903,861,349	20,396,252,972	7,712,902,664	17,267,142,785

매출원가	7,598,977,083	14,944,337,051	6,029,496,310	13,812,592,753

매출총이익	3,304,884,266	5,451,915,921	1,683,406,354	3,454,550,032

판매비와관리비	1,870,675,436	3,964,642,184	1,397,336,753	3,153,601,871

대손상각비(환입)	3,312,695	633,806	10,610,236	22,165,465

연구개발비	497,978,581	906,552,089	506,394,958	957,176,039

영업이익(손실)	932,917,554	580,087,842	(230,935,593)	(678,393,343)

금융수익	4,764,728,327	5,233,203,911	2,874,569,833	2,978,019,291

이자수익	112,115,317	235,911,796	258,648,788	528,819,629

금융원가	3,392,912,895	6,239,627,817	3,091,248,061	4,321,293,410

기타영업외수익	354,528,481	604,130,325	106,705,456	350,531,722

기타영업외비용	119,956,689	191,116,234	1,240,611,808	1,283,625,926

법인세비용차감전순이익(손실)	2,651,420,095	222,589,823	(1,322,871,385)	(2,425,942,037)

법인세비용(수익)	634,432,865	100,090,205	(749,628,648)	(992,304,316)

당기순이익(손실)	2,016,987,230	122,499,618	(573,242,737)	(1,433,637,721)

기타포괄손익	(10,244,417,176)	(10,658,347,286)	(2,768,133,400)	(2,768,133,400)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(10,244,417,176)	(10,658,347,286)	(2,768,133,400)	(2,768,133,400)

총포괄손익	(8,227,429,946)	(10,535,847,668)	(3,341,376,137)	(4,201,771,121)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	146	9	(43)	(109)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	(2)	(43)	(109)

자본변동표
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	14,354,662,989	59,237,464,763

당기순이익(손실)	(1,433,637,721)	(1,433,637,721)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(2,768,133,400)	(2,768,133,400)

전환사채 주식전환	422,535,000	2,551,025,045	2,973,560,045

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류

2021.06.30 (기말자본)	6,912,608,000	40,943,753,819	(2,768,133,400)	12,921,025,268	58,009,253,687

2022.01.01 (기초자본)	6,912,608,000	40,998,232,644	(19,452,303,354)	14,514,736,187	42,973,273,477

당기순이익(손실)	122,499,618	122,499,618

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(10,658,347,286)	(10,658,347,286)

전환사채 주식전환

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류	(2,340,300)	2,340,300

2022.06.30 (기말자본)	6,912,608,000	40,998,232,644	(30,112,990,940)	14,639,576,105	32,437,425,809

현금흐름표
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	964,198,343	1,545,474,057

당기순이익(손실)	122,499,618	(1,433,637,721)

당기순이익조정을 위한 가감	2,264,065,171	2,468,578,640

운전자본의 변동	(1,278,683,473)	664,932,917

영업활동으로 발생한 현금	(143,682,973)	(154,399,779)

투자활동현금흐름	1,487,204,348	(57,676,445,421)

단기대여금의감소	5,500,000,000	2,863,700,000

장기금융상품의 처분	684,766,400

장기대여금의감소	1,500,000

장기투자자산의감소	7,003,000,000

유형자산의 처분	7,316,818

관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,000,000,000

임차보증금의 감소	125,000,000	200,000,000

임대보증금의 증가	14,000,000

기타보증금의 증가	2,814,000

유동리스채권의감소	52,687,865	131,871,924

단기금융상품의 증가	(16,884,519)

단기대여금의 증가	(4,780,000,000)

장기투자자산의 증가	(15,304,192,670)	(55,576,959,615)

투자선급금의 증가	(496,470,000)

파생상품순결제(유출)	(319,800,000)

유형자산의 취득	(490,479,146)	(443,249,730)

무형자산의 취득	(44,440,000)	(4,200,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(15,000,000)	(69,754,400)

임대보증금의 감소	(10,904,000)	(2,964,000)

기타보증금의 감소	(600,000)

재무활동현금흐름	(3,174,930,413)	55,081,547,890

단기차입금의 증가	11,800,000,000	14,500,000,000

전환사채의발행	47,000,000,000

단기차입금의 상환	(13,750,000,000)	(6,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(400,000,000)	(300,000,000)

전환사채의 감소	(700,000,000)

유동리스부채의상환	(124,930,413)	(112,912,710)

신주발행비 지급	(5,539,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(723,527,722)	(1,049,423,474)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,093,725)

기초현금및현금성자산	2,492,851,256	9,013,967,312

기말현금및현금성자산	1,769,323,534	7,960,450,113