다산솔루에타 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	10,978,581,952	13,414,258,491

현금및현금성자산	1,718,868,526	4,244,446,576

단기금융상품	215,178,520	248,644,420

매출채권	3,285,216,910	3,684,165,020

기타채권	288,772,536	285,021,987

유동금융자산	365,402,724	365,402,724

재고자산	3,518,308,457	3,915,484,325

당기법인세자산	952,535,812

기타유동자산	624,938,300	661,380,723

유동리스채권	9,360,167	9,712,716

비유동자산	84,231,255,459	85,119,328,005

장기금융상품	770,761,000	770,761,000

기타채권	4,336,396,188	4,294,133,721

장기투자자산	25,487,685,323	26,037,073,450

관계기업투자	20,891,170,228	20,891,170,228

종속기업투자	13,815,131,846	13,815,131,846

유형자산	16,736,040,363	17,060,764,496

투자부동산	126,085,960	127,314,070

무형자산	398,790,349	451,792,796

이연법인세자산	1,659,304,732	1,659,304,732

비유동리스채권	9,889,470	11,881,666

자산총계	95,209,837,411	98,533,586,496

부채

유동부채	40,317,266,275	40,043,871,439

매입채무 및 기타채무	5,301,841,594	5,798,781,140

단기차입금	22,300,000,000	22,300,000,000

유동금융부채	3,640,445,790	2,991,510,642

유동성전환사채	8,263,714,905	8,047,102,647

당기법인세부채	18,631,386

기타유동부채	277,790	92,817,676

유동리스부채	299,478,218	275,718,266

유동충당부채	511,507,978	519,309,682

비유동부채	31,012,664,047	30,182,018,148

장기성매입채무및기타채무	146,296,641	146,296,641

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

비유동금융부채	1,193,092,330	1,193,092,330

비유동전환사채	27,516,275,853	26,701,082,399

비유동리스부채	148,391,036	132,938,591

기타비유동부채	8,608,187	8,608,187

부채총계	71,329,930,322	70,225,889,587

자본

자본금	7,657,074,500	7,657,074,500

기타불입자본	44,603,860,208	44,603,860,208

기타자본구성요소	(40,866,389,995)	(40,016,999,895)

이익잉여금(결손금)	12,485,362,376	16,063,762,096

자본총계	23,879,907,089	28,307,696,909

자본과부채총계	95,209,837,411	98,533,586,496

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,647,768,327	5,647,768,327	9,492,391,623	9,492,391,623

매출원가	5,661,129,838	5,661,129,838	7,345,359,968	7,345,359,968

매출총이익	(13,361,511)	(13,361,511)	2,147,031,655	2,147,031,655

판매비와관리비	1,869,160,467	1,869,160,467	2,093,966,748	2,093,966,748

대손상각비(환입)	11,716,629	11,716,629	(2,678,889)	(2,678,889)

연구개발비	691,895,328	691,895,328	408,573,508	408,573,508

영업이익(손실)	(2,586,133,935)	(2,586,133,935)	(352,829,712)	(352,829,712)

금융수익	679,009,750	679,009,750	469,099,956	469,099,956

이자수익	64,278,050	64,278,050	123,796,479	123,796,479

금융원가	2,799,169,655	2,799,169,655	2,847,339,294	2,847,339,294

기타영업외수익	178,248,810	178,248,810	250,845,412	250,845,412

기타영업외비용	71,739,841	71,739,841	72,403,113	72,403,113

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,535,506,821)	(4,535,506,821)	(2,428,830,272)	(2,428,830,272)

법인세비용(수익)	(957,107,101)	(957,107,101)	(534,342,660)	(534,342,660)

당기순이익(손실)	(3,578,399,720)	(3,578,399,720)	(1,894,487,612)	(1,894,487,612)

기타포괄손익	(849,390,100)	(849,390,100)	(413,930,110)	(413,930,110)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(849,390,100)	(849,390,100)	(413,930,110)	(413,930,110)

총포괄손익	(4,427,789,820)	(4,427,789,820)	(2,308,417,722)	(2,308,417,722)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(234)	(234)	(137)	(137)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(234)	(234)	(137)	(137)

자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,912,608,000	40,998,232,644	(19,452,303,354)	14,514,736,187	42,973,273,477

당기순이익(손실)	(1,894,487,612)	(1,894,487,612)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(413,930,110)	(413,930,110)

2022.03.31 (기말자본)	6,912,608,000	40,998,232,644	(19,866,233,464)	12,620,248,575	40,664,855,755

2023.01.01 (기초자본)	7,657,074,500	44,603,860,208	(40,016,999,895)	16,063,762,096	28,307,696,909

당기순이익(손실)	(3,578,399,720)	(3,578,399,720)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(849,390,100)	(849,390,100)

2023.03.31 (기말자본)	7,657,074,500	44,603,860,208	(40,866,389,995)	12,485,362,376	23,879,907,089

현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,038,899,828)	1,705,117,444

당기순이익(손실)	(3,578,399,720)	(1,894,487,612)

당기순이익조정을 위한 가감	2,493,777,011	2,363,550,592

운전자본의 변동	(769,544,080)	1,471,008,766

영업활동으로 발생한 현금	(184,733,039)	(234,954,302)

투자활동현금흐름	(395,621,526)	(9,602,987)

단기금융상품의 감소	33,465,900

단기대여금의감소	5,500,000,000

장기대여금의감소	600,000

유형자산의 처분	5,454,545	4,181,818

무형자산의 처분	20,300,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,000,000,000

유동리스채권의감소	2,440,002	27,012,765

단기금융상품의 증가	(2,111,550)

장기투자자산의 증가	(300,001,973)	(10,019,883,760)

파생상품순결제(유출)	(123,300,000)	(59,100,000)

유형자산의 취득	(33,980,000)	(407,798,260)

무형자산의 취득	(41,000,000)

임대보증금의 감소	(10,904,000)

기타보증금의 감소	(600,000)

재무활동현금흐름	(93,044,196)	(912,428,734)

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000)

전환사채의 감소	(700,000,000)

유동리스부채의상환	(93,044,196)	(62,428,734)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,527,565,550)	783,085,723

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,987,500	(624,372)

기초현금및현금성자산	4,244,446,576	2,492,851,256

기말현금및현금성자산	1,718,868,526	3,275,312,607