다산솔루에타 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
제 12 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말	제 12 기말

자산

유동자산	56,139,839,692	57,256,597,656	49,882,649,207

현금및현금성자산	6,198,550,019	21,084,258,939	17,224,783,432

단기금융상품	3,996,301,299	5,167,094,795	8,083,086,637

매출채권	10,281,524,223	11,575,718,712	13,744,540,916

기타채권	25,552,001,301	9,096,806,600	0

재고자산	9,989,820,240	10,190,697,730	10,011,770,351

당기법인세자산	67,515,910	0	554,399,392

기타유동자산	54,126,700	142,020,880	264,068,479

비유동자산	32,623,671,638	32,723,602,899	28,138,738,125

장기금융상품	1,511,254,045	1,143,554,908	1,018,330,503

장기성매출채권및기타채권	343,055,000	312,280,000	493,880,000

매도가능금융자산	5,406,229,760	5,406,229,760	131,620,000

장기대여금	20,000,000	0	0

유형자산	22,742,345,077	23,249,285,357	24,778,939,921

투자부동산	160,473,040	161,701,150	166,613,590

무형자산	991,338,003	1,001,575,011	1,042,523,043

이연법인세자산	1,448,976,713	1,448,976,713	506,831,068

자산총계	88,763,511,330	89,980,200,555	78,021,387,332

부채

유동부채	10,810,198,581	12,584,774,580	11,052,975,062

매입채무및기타채무	7,689,571,889	6,509,927,220	5,546,594,461

당기손익인식금융부채	0	0	1,204,961,945

단기금융부채	2,187,500,000	2,250,000,000	3,437,500,000

당기법인세부채	506,567,540	2,988,642,837	144,427,312

기타유동부채	205,222,294	614,867,665	487,740,202

충당부채	221,336,858	221,336,858	231,751,142

비유동부채	1,104,183,102	973,604,755	312,500,000

장기금융부채	62,500,000	62,500,000	312,500,000

순확정급여부채	1,041,683,102	911,104,755	0

부채총계	11,914,381,683	13,558,379,335	11,365,475,062

자본

자본금	5,513,258,000	5,513,258,000	5,513,258,000

기타불입자본	28,654,977,997	28,654,977,997	28,654,977,997

기타자본구성요소	18,266,376	(25,670,163)	5,338,261

이익잉여금	42,662,627,274	42,279,255,386	32,482,338,012

자본총계	76,849,129,647	76,421,821,220	66,655,912,270

자본과부채총계	88,763,511,330	89,980,200,555	78,021,387,332

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,513,122,081	13,513,122,081	21,447,887,308	21,447,887,308	69,881,989,420	86,199,618,290

매출원가	11,245,122,566	11,245,122,566	13,154,451,728	13,154,451,728	47,760,121,231	71,957,390,234

매출총이익	2,267,999,515	2,267,999,515	8,293,435,580	8,293,435,580	22,121,868,189	14,242,228,056

판매비와관리비	1,763,215,927	1,763,215,927	2,031,083,702	2,031,083,702	8,761,027,847	8,201,107,151

연구개발비	420,919,254	420,919,254	507,486,861	507,486,861	2,189,628,926	3,049,614,446

영업이익	83,864,334	83,864,334	5,754,865,017	5,754,865,017	11,171,211,416	2,991,506,459

금융이익	1,616,881,348	1,616,881,348	256,055,658	256,055,658	3,776,852,444	780,616,481

금융원가	1,137,341,151	1,137,341,151	31,731,200	31,731,200	3,197,210,452	1,630,850,344

기타영업외이익	267,946,585	267,946,585	169,110,617	169,110,617	1,027,111,249	1,510,748,921

기타영업외비용	272,869,355	272,869,355	127,937,501	127,937,501	1,007,887,968	416,693,814

법인세비용차감전순이익	558,481,761	558,481,761	6,020,362,591	6,020,362,591	11,770,076,689	3,235,327,703

법인세비용	175,109,873	175,109,873	1,440,557,259	1,440,557,259	2,385,543,333	481,439,942

당기순이익	383,371,888	383,371,888	4,579,805,332	4,579,805,332	9,384,533,356	2,753,887,761

기타포괄손익	43,936,539	43,936,539	(10,387,166)	(10,387,166)	381,375,594	723,038

총포괄손익	427,308,427	427,308,427	4,569,418,166	4,569,418,166	9,765,908,950	2,754,610,799

주당이익

기본주당이익	35	35	415	415	851	251

희석주당이익	35	35	415	415	851	250

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,564,962,500	30,034,895,170	35,771,851	29,697,293,623	62,332,923,144

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,753,887,761	2,753,887,761

보험수리적손익

해외사업환산손익	(30,433,590)	(30,433,590)

기타포괄손익	31,156,628	31,156,628

총포괄손익	(30,433,590)	2,785,044,389	2,754,610,799

주식선택권의 행사	87,500,000	700,000,000	787,500,000

상환전환우선주의전환	104,166,500	676,711,827	780,878,327

유상증자

무상증자	2,756,629,000	(2,756,629,000)

무상감자

전환사채의 전환우선주전환

자본 증가(감소) 합계	2,948,295,500	(1,379,917,173)	(30,433,590)	2,785,044,389	4,322,989,126

2014.12.31 (기말자본)	5,513,258,000	28,654,977,997	5,338,261	32,482,338,012	66,655,912,270

2015.01.01 (기초자본)	5,513,258,000	28,654,977,997	5,338,261	32,482,338,012	66,655,912,270

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	9,384,533,356	9,384,533,356

보험수리적손익

해외사업환산손익	(31,008,424)	(31,008,424)

기타포괄손익	412,384,018	412,384,018

총포괄손익	(31,008,424)	9,796,917,374	9,765,908,950

주식선택권의 행사

상환전환우선주의전환

유상증자

무상증자

무상감자

전환사채의 전환우선주전환

자본 증가(감소) 합계	(31,008,424)	9,796,917,374	9,765,908,950

2015.12.31 (기말자본)	5,513,258,000	28,654,977,997	(25,670,163)	42,279,255,386	76,421,821,220

2015.01.01 (기초자본)	5,513,258,000	28,654,977,997	5,338,261	32,482,338,012	66,655,912,270

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,579,805,332	4,579,805,332

보험수리적손익

해외사업환산손익

기타포괄손익	(10,387,166)	(10,387,166)

총포괄손익	(10,387,166)	4,579,805,332	4,569,418,166

주식선택권의 행사

상환전환우선주의전환

유상증자

무상증자

무상감자

전환사채의 전환우선주전환

자본 증가(감소) 합계	(10,387,166)	4,579,805,332	4,569,418,166

2015.03.31 (기말자본)	5,513,258,000	28,654,977,997	(5,048,905)	37,062,143,344	71,225,330,436

2016.01.01 (기초자본)	5,513,258,000	28,654,977,997	(25,670,163)	42,279,255,386	76,421,821,220

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	383,371,888	383,371,888

보험수리적손익

해외사업환산손익	43,936,539	43,936,539

기타포괄손익

총포괄손익	43,936,539	383,371,888	427,308,427

주식선택권의 행사

상환전환우선주의전환

유상증자

무상증자

무상감자

전환사채의 전환우선주전환

자본 증가(감소) 합계	43,936,539	383,371,888	427,308,427

2016.03.31 (기말자본)	5,513,258,000	28,654,977,997	18,266,376	42,662,627,274	76,849,129,647

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 13 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	1,173,641,775	4,249,290,773	18,587,411,412	11,851,807,535

당기순이익	383,371,888	4,579,805,332	9,384,533,356	2,753,887,761

당기순이익조정을 위한 가감	1,130,968,096	2,126,518,226	9,340,732,840	8,501,808,659

운전자본의 변동	2,048,268,848	(3,047,364,322)	(770,766,604)	3,577,750,633

영업활동으로 발생한 현금	(2,388,967,057)	590,331,537	632,911,820	(2,981,639,518)

투자활동현금흐름	(15,995,161,421)	(7,850,948,724)	(13,294,071,930)	(6,510,786,510)

단기금융상품의 감소	1,170,793,496	1,200,000,000	15,089,783,195	19,000,000,000

단기매매증권의 감소	0	0	0	12,874,000

단기대여금의 감소	0	0	3,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	0	330,866,152	789,187,526

유형자산의 처분	0	0	117,527,273	646,364

파생상품의결제	0	0	2,901,799,034	0

보증금의 감소	0	28,000,000	228,000,000	5,000,000

단기금융상품의 증가	0	(8,691,495,125)	(12,173,791,353)	(14,083,086,637)

단기매매증권의 증가	0	0	0	(6,437,000)

단기대여금의 증가	(16,560,000,000)	0	(8,300,000,000)	(3,000,000)

장기금융상품의 증가	(367,699,137)	(65,343,966)	(474,505,139)	(1,022,389,691)

장기투자증권의 증가	0	0	(5,274,609,760)	(131,620,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	0	0	0

유형자산의 증가	(187,480,780)	(322,109,633)	(1,434,491,658)	(9,843,018,417)

무형자산의 증가	0	0	0	(963,842,655)

파생상품의 결제	0	0	(4,261,249,674)	0

보증금의 증가	(30,775,000)	0	(46,400,000)	(265,100,000)

재무활동현금흐름	(62,500,000)	(1,250,000,000)	(1,437,500,000)	(3,664,932,920)

단기차입금의 증가	0	0	0	4,000,000,000

주식선택권의 행사	0	0	0	787,500,000

장기차입금의 증가	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0

단기차입금의 감소	0	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)	(4,750,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(62,500,000)	0	(187,500,000)	(2,400,000,000)

장기차입금의 감소	0	0	0	(1,300,000,000)

주식발행비용	0	0	0	(2,432,920)

전환사채의 감소	0	0	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,884,019,646)	(4,851,657,951)	3,855,839,482	1,676,088,105

기초현금및현금성자산	21,084,258,939	17,224,783,432	17,224,783,432	15,500,554,717

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,689,274)	(245,724)	3,636,025	48,140,610

기말현금및현금성자산	6,198,550,019	12,372,879,757	21,084,258,939	17,224,783,432