다산솔루에타 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	44,583,673,576	47,496,545,487

현금및현금성자산	5,820,154,017	9,250,743,399

단기금융상품	622,058,350	132,940,800

매출채권	23,899,241,465	22,184,920,731

기타채권	2,922,001,663	6,031,946,429

유동금융자산	411,089,424	411,089,424

재고자산	7,463,143,814	6,993,090,202

당기법인세자산	296,279,098	257,332,538

기타유동자산	2,999,283,998	2,083,966,908

유동리스채권	150,421,747	150,515,056

비유동자산	117,122,778,823	114,538,733,143

장기금융상품	772,761,000	772,761,000

기타채권	5,933,366,370	8,235,365,686

장기투자자산	45,822,679,734	36,216,726,084

관계기업및공동기업투자자산	16,391,219,390	21,315,674,910

유형자산	42,162,869,969	42,500,655,737

투자부동산	130,998,400	132,226,510

무형자산	1,060,399,434	1,023,675,228

이연법인세자산	4,658,488,143	4,090,322,723

기타비유동자산	115,797,900	143,045,293

비유동리스채권	74,198,483	108,279,972

자산총계	161,706,452,399	162,035,278,630

부채

유동부채	92,220,070,835	91,163,211,816

매입채무및기타채무	22,636,221,707	22,446,320,684

단기차입금	37,083,468,532	26,425,033,413

유동장기차입금	2,600,000,000	13,100,000,000

유동성전환사채	19,221,115,338	19,247,992,823

유동리스부채	393,830,788	482,622,531

유동금융부채	9,749,065,473	8,987,185,004

당기법인세부채	51,720,547	49,862,770

유동충당부채	210,442,425	202,268,626

기타유동부채	274,206,025	221,925,965

비유동부채	26,829,803,819	26,317,421,249

장기성매입채무및기타채무	391,075,974	388,066,126

장기차입금	150,000,000

비유동전환사채	24,375,327,784	23,653,187,632

비유동리스부채	187,350,783	255,897,148

비유동금융부채	1,781,640,658	1,781,640,658

퇴직급여부채	11,509,306	17,462,868

기타비유동부채	82,899,314	71,166,817

부채총계	119,049,874,654	117,480,633,065

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	42,064,271,745	43,962,339,565

자본금	6,912,608,000	6,912,608,000

기타불입자본	40,099,941,628	40,099,941,628

기타자본구성요소	(20,740,620,273)	(20,296,133,922)

이익잉여금(결손금)	15,792,342,390	17,245,923,859

비지배지분	592,306,000	592,306,000

자본총계	42,656,577,745	44,554,645,565

자본과부채총계	161,706,452,399	162,035,278,630

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,470,306,309	35,470,306,309	35,350,377,960	35,350,377,960

매출원가	29,560,465,001	29,560,465,001	29,809,462,553	29,809,462,553

매출총이익	5,909,841,308	5,909,841,308	5,540,915,407	5,540,915,407

판매비와관리비	4,252,788,900	4,252,788,900	4,038,030,007	4,038,030,007

대손상각비(환입)	60,888,007	60,888,007	(37,799,182)	(37,799,182)

연구개발비	1,338,355,439	1,338,355,439	1,283,136,460	1,283,136,460

영업이익(손실)	257,808,962	257,808,962	257,548,122	257,548,122

금융수익	428,065,010	428,065,010	60,437,014	60,437,014

이자수익	139,255,746	139,255,746	322,922,594	322,922,594

금융원가	2,951,599,722	2,951,599,722	1,367,212,411	1,367,212,411

기타영업외수익	344,438,761	344,438,761	555,206,890	555,206,890

기타영업외비용	218,948,977	218,948,977	296,142,303	296,142,303

지분법이익	(47,419,185)	(47,419,185)	166,966,727	166,966,727

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,048,399,405)	(2,048,399,405)	(300,273,367)	(300,273,367)

법인세비용(수익)	(594,817,936)	(594,817,936)	(324,305,076)	(324,305,076)

계속영업연결당기순이익(손실)	(1,453,581,469)	(1,453,581,469)	24,031,709	24,031,709

세후중단영업이익(손실)	(383,462,063)	(383,462,063)

당기순이익(손실)	(1,453,581,469)	(1,453,581,469)	(359,430,354)	(359,430,354)

기타포괄손익	(444,486,351)	(444,486,351)	130,340,962	130,340,962

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(413,930,110)	(413,930,110)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(413,930,110)	(413,930,110)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(30,556,241)	(30,556,241)	130,340,962	130,340,962

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(30,556,241)	(30,556,241)	130,340,962	130,340,962

총포괄손익	(1,898,067,820)	(1,898,067,820)	(229,089,392)	(229,089,392)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,453,581,469)	(1,453,581,469)	(185,376,924)	(185,376,924)

계속영업이익(손실)	(1,453,581,469)	(1,453,581,469)	24,031,709	24,031,709

중단영업이익(손실)	(209,408,633)	(209,408,633)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(174,053,430)	(174,053,430)

계속영업이익(손실)

중단영업이익(손실)	(174,053,430)	(174,053,430)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,898,067,820)	(1,898,067,820)	(55,035,962)	(55,035,962)

계속영업이익(손실)	(1,898,067,820)	(1,898,067,820)	154,372,671	154,372,671

중단영업이익(손실)	(209,408,633)	(209,408,633)

총 포괄손익, 비지배지분	(174,053,430)	(174,053,430)

계속영업이익(손실)

중단영업이익(손실)	(174,053,430)	(174,053,430)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(105)	2	2

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(105)	2	2

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,490,073,000	37,548,916,583	(1,326,935,455)	11,252,414,897	53,964,469,025	2,157,424,482	56,121,893,507

당기순이익(손실)	(185,376,924)	(185,376,924)	(174,053,430)	(359,430,354)

해외사업환산손익	130,340,962	130,340,962	130,340,962

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2021.03.31 (기말자본)	6,490,073,000	37,548,916,583	(1,196,594,493)	11,067,037,973	53,909,433,063	1,983,371,052	55,892,804,115

2022.01.01 (기초자본)	6,912,608,000	40,099,941,628	(20,296,133,922)	17,245,923,859	43,962,339,565	592,306,000	44,554,645,565

당기순이익(손실)	(1,453,581,469)	(1,453,581,469)	(1,453,581,469)

해외사업환산손익	(30,556,241)	(30,556,241)	(30,556,241)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(413,930,110)	(413,930,110)	(413,930,110)

2022.03.31 (기말자본)	6,912,608,000	40,099,941,628	(20,740,620,273)	15,792,342,390	42,064,271,745	592,306,000	42,656,577,745

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,215,961,072)	5,168,490,124

당기순이익(손실)	(1,453,581,469)	(359,430,354)

당기순이익조정을 위한 가감	3,581,443,210	2,173,364,638

운전자본의 변동	(3,009,210,008)	3,627,309,233

영업활동으로 발행한 현금	(334,612,805)	(272,753,393)

투자활동현금흐름	(1,446,758,648)	(10,381,588,383)

단기금융상품의감소	6,315,712,000

단기대여금의감소	6,200,000,000	52,000,000

장기대여금의감소	600,000

유형자산의 처분	19,093,441	19,309,854

임차보증금의 감소	8,408,000	351,813,000

리스채권의회수	7,872,981	108,595,209

관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,000,000,000

단기금융상품의 증가	(489,117,550)	(6,956,359,924)

단기대여금의 증가	(700,000,000)	(330,000,000)

장기투자자산의 증가	(10,019,883,760)	(6,999,999,615)

유형자산의 취득	(1,342,545,337)	(2,073,564,937)

무형자산의 취득	(44,000,000)	(133,500,000)

임차보증금의 증가	(112,466,970)

파생상품 순결제	(59,100,000)	(121,982,000)

기타비유동자산의 증가	(28,086,423)

투자선급금의 증가	(501,145,000)

재무활동현금흐름	(919,523,301)	19,133,130,295

단기차입금의 증가	7,405,716,118	8,525,112,500

전환사채의 증가	18,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,289,573,094)	(6,940,000,000)

유동성장기차입금의상환	(150,000,000)	(215,466,175)

전환사채의 감소	(700,000,000)

리스부채의감소	(185,666,325)	(236,516,030)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,582,243,021)	13,920,032,036

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	151,653,639	31,599,156

기초현금및현금성자산	9,250,743,399	18,427,028,731

기말현금및현금성자산	5,820,154,017	32,378,659,923