다산솔루에타 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	45,550,983,621	34,882,185,467

현금및현금성자산	22,416,646,508	9,013,967,312

매출채권	5,901,196,926	6,426,889,224

기타채권	13,045,749,730	15,358,075,730

재고자산	3,082,307,021	2,868,646,411

당기법인세자산	37,859,568

기타유동자산	810,631,665	954,472,588

유동리스채권	256,592,203	260,134,202

비유동자산	74,680,297,904	67,714,952,737

장기금융상품	1,455,527,400	1,455,527,400

기타채권	6,431,569,312	6,485,148,843

장기투자자산	6,999,999,615

관계기업투자	6,450,778,582	6,450,778,582

종속기업투자	27,766,784,348	27,766,784,348

유형자산	19,382,513,062	19,744,336,168

투자부동산	135,910,840	137,138,950

무형자산	842,645,935	894,257,312

이연법인세자산	526,722,861	526,722,861

비유동리스채권	464,350,652	531,907,976

기타비유동자산	4,223,495,297	3,722,350,297

자산총계	120,231,281,525	102,597,138,204

부채

유동부채	61,023,381,282	40,349,830,525

매입채무 및 기타채무	6,018,383,539	6,046,648,124

단기차입금	9,500,000,000	9,500,000,000

유동금융부채	10,769,332,973	5,856,183,790

유동성장기부채	13,100,000,000	11,100,000,000

유동성전환사채	20,826,101,144	6,667,461,347

당기법인세부채	(41,047,191)	337,459,977

기타유동부채	53,715,133	37,844,856

유동리스부채	216,148,718	206,685,145

유동충당부채	580,746,966	597,547,286

비유동부채	830,830,464	3,009,842,916

장기성매입채무및기타채무	100,026,769	99,861,258

장기차입금	600,000,000	2,750,000,000

비유동리스부채	120,507,625	149,685,588

기타비유동부채	10,296,070	10,296,070

부채총계	61,854,211,746	43,359,673,441

자본

자본금	6,490,073,000	6,490,073,000

기타불입자본	38,392,728,774	38,392,728,774

이익잉여금(결손금)	13,494,268,005	14,354,662,989

자본총계	58,377,069,779	59,237,464,763

자본과부채총계	120,231,281,525	102,597,138,204

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,554,240,121	9,554,240,121	10,040,050,075	10,040,050,075

매출원가	7,783,096,443	7,783,096,443	7,688,870,524	7,688,870,524

매출총이익	1,771,143,678	1,771,143,678	2,351,179,551	2,351,179,551

판매비와관리비	1,756,265,118	1,756,265,118	1,692,305,835	1,692,305,835

대손상각비(환입)	11,555,229	11,555,229	(39,233,507)	(39,233,507)

연구개발비	450,781,081	450,781,081	355,002,066	355,002,066

영업이익(손실)	(447,457,750)	(447,457,750)	343,105,157	343,105,157

금융수익	104,919,459	104,919,459	503,953,757	503,953,757

이자수익	270,170,841	270,170,841	209,083,763	209,083,763

금융원가	1,231,515,350	1,231,515,350	945,793,677	945,793,677

기타영업외수익	286,370,217	286,370,217	251,475,323	251,475,323

기타영업외비용	85,558,069	85,558,069	36,110,395	36,110,395

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,103,070,652)	(1,103,070,652)	325,713,928	325,713,928

법인세비용(수익)	(242,675,668)	(242,675,668)	71,657,064	71,657,064

당기순이익(손실)	(860,394,984)	(860,394,984)	254,056,864	254,056,864

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

총포괄손익	(860,394,984)	(860,394,984)	254,056,864	254,056,864

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(66)	20	20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(66)	20	20

자본변동표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	18,926,678,492	63,809,480,266

당기순이익(손실)	254,056,864	254,056,864

2020.03.31 (기말자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	19,180,735,356	64,063,537,130

2021.01.01 (기초자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	14,354,662,989	59,237,464,763

당기순이익(손실)	(860,394,984)	(860,394,984)

2021.03.31 (기말자본)	6,490,073,000	38,392,728,774	13,494,268,005	58,377,069,779

현금흐름표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	496,275,739	1,339,808,513

당기순이익(손실)	(860,394,984)	254,056,864

당기순이익조정을 위한 가감	1,573,887,843	1,250,582,417

운전자본의 변동	(24,553,486)	(159,208,014)

영업활동으로 발생한 현금	(192,663,634)	(5,622,754)

투자활동현금흐름	(4,887,234,903)	(10,942,631,145)

단기금융상품의감소	368,122,614

단기대여금의감소	2,863,700,000	1,600,000,000

장기대여금의감소	4,301,500,000

임차보증금의 감소	200,000,000	50,000,000

보증금의 증가	1,584,000

유동리스채권의감소	65,935,962	29,920,266

단기금융상품의 증가	(295,110,225)

단기대여금의증가	(280,000,000)	(13,214,968,000)

파생상품순결제(유출)	(5,375,000)

장기투자자산의 증가	(6,999,999,615)

유형자산의 취득	(170,391,850)	(172,295,800)

무형자산의 취득	(4,200,000)	(724,958,764)

임차보증금의 증가	(59,754,400)

임대보증금의 감소	(2,964,000)

기타보증금의증가	(2,875,041,236)

기타보증금의감소	(4,425,000)

기타비유동자산의 증가	(501,145,000)

재무활동현금흐름	17,793,638,340	1,478,651,065

장기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의발행	18,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000)

유동리스부채의상환	(56,361,660)	(21,348,935)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,402,679,176	(8,124,171,567)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20	(4,688,982)

기초현금및현금성자산	9,013,967,312	11,993,529,602

기말현금및현금성자산	22,416,646,508	3,864,669,053