KG에코솔루션 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	45,900,424,612	50,085,402,798

현금및현금성자산	3,328,996,917	713,623,315

매출채권	25,932,138,677	28,459,966,274

단기대여금	512	541,000,000

단기미수금	3,962,145,418	4,001,887,339

단기미수수익	14,560,701	1,879,499

단기선급금	357,078,743	412,575,824

단기선급비용	156,093,983	200,067,147

부가가치세대급금	0

당기법인세자산	1,528,590	0

재고자산	11,815,997,050	15,429,058,042

유동파생상품자산	331,884,021	325,345,358

비유동자산	335,157,271,590	318,861,265,396

장기금융상품	0	0

당기손익인식공정가치금융자산	64,149,321,869	51,647,952,934

비유동 상각후원가 측정 금융자산	107,400,000	107,400,000

지분법적용투자	51,729,679,356	48,011,985,072

종속기업에 대한 투자자산	107,979,547,900	107,979,547,900

비유동파생상품자산	0	0

유형자산	108,577,594,035	109,500,873,756

사용권자산	133,650,835	176,560,420

무형자산	1,269,222,331	134,321,846

투자부동산	0	0

보증금	1,210,855,264	1,302,623,468

장기매출채권	0	0

장기대여금	0	0

이연법인세자산	0	0

자산총계	381,057,696,202	368,946,668,194

부채

유동부채	78,959,981,430	85,606,326,851

단기매입채무	4,903,828,691	15,011,142,938

단기차입금	52,866,196,106	53,040,649,044

유동성장기차입금	4,871,213,337	4,662,879,996

단기미지급금	4,783,659,138	4,872,906,631

단기선수금	133,094,940	67,320,860

단기예수금	174,214,500	48,490,188

단기미지급비용	4,936,327,679	1,346,305,174

당기법인세부채	2,569,374,999	883,393,809

단기임대보증금	174,907,245	174,907,245

유동계약부채	732,949,711	1,224,769,133

부가가치세예수금	629,293,901	582,376,659

유동리스부채	1,103,002,902	1,412,972,857

유동파생상품부채	5,983,226

기타유동부채	2,272,229,091

유동금융보증부채	1,081,918,281	0

비유동부채	103,794,045,022	99,981,033,126

장기차입금	22,066,143,336	18,440,186,676

사채	61,947,688,174	60,405,945,941

확정급여부채	1,356,628,497	1,210,662,627

이연법인세부채	14,103,174,443	14,103,174,443

장기임대보증금	3,000,000	3,000,000

비유동계약부채	2,684,713,452	2,684,713,452

기타장기종업원급여부채	659,276,756	643,886,826

비유동파생상품부채	806,850,866	2,261,081,123

비유동리스부채	166,569,498	228,382,038

부채총계	182,754,026,452	185,587,359,977

자본

자본금	20,051,860,000	20,051,860,000

자본잉여금	47,004,362,819	47,004,362,819

기타자본항목	(8,994,583,815)	(5,900,411,795)

기타포괄손익누계액	3,931,740,048	2,025,509,097

이익잉여금(결손금)	136,310,290,698	120,177,988,096

자본총계	198,303,669,750	183,359,308,217

자본과부채총계	381,057,696,202	368,946,668,194

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,095,769,770	47,095,769,770	40,862,933,667	40,862,933,667

매출원가	36,082,785,357	36,082,785,357	32,457,882,887	32,457,882,887

매출총이익	11,012,984,413	11,012,984,413	8,405,050,780	8,405,050,780

판매비와관리비	1,646,447,837	1,646,447,837	1,525,311,649	1,525,311,649

영업이익(손실)	9,366,536,576	9,366,536,576	6,879,739,131	6,879,739,131

금융수익	11,908,247,234	11,908,247,234	3,241,426,557	3,241,426,557

금융원가	238,819,690	238,819,690	6,327,082,630	6,327,082,630

기타이익	5,034,138	5,034,138	25,188,080	25,188,080

기타손실	270,908,052	270,908,052	480,300,093	480,300,093

관계기업지분법손익	1,342,696,693	1,342,696,693	(344,571,849)	(344,571,849)

법인세비용차감전순이익(손실)	22,112,786,899	22,112,786,899	2,994,399,196	2,994,399,196

법인세비용	2,246,095,470	2,246,095,470	1,421,477,432	1,421,477,432

당기순이익(손실)	19,866,691,429	19,866,691,429	1,572,921,764	1,572,921,764

기타포괄손익	1,950,940,632	1,950,940,632	(1,563,499,450)	(1,563,499,450)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,906,230,951	1,906,230,951	(1,563,499,450)	(1,563,499,450)

지분법자본변동	1,906,230,951	1,906,230,951	(1,563,499,450)	(1,563,499,450)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	44,709,681	44,709,681

보험수리적손익	44,709,681	44,709,681

총포괄손익	21,817,632,061	21,817,632,061	9,422,314	9,422,314

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	576	576	45	45

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(3,897,280,510)	774,594,317	179,479,180,183	242,393,011,667

당기순이익(손실)	1,572,921,764	1,572,921,764

확정급여제도의 재측정요소	75,645,121	75,645,121

관계기업 확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동	(1,563,499,450)	(1,563,499,450)

배당금의 지급	(3,857,195,980)	(3,857,195,980)

자기주식 거래로 인한 증감	(10,635,930)	(10,635,930)

2020.03.31 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(3,907,916,440)	(788,905,133)	177,270,551,088	238,610,247,192

2021.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	47,004,362,819	(5,900,411,795)	2,025,509,097	120,177,988,096	183,359,308,217

당기순이익(손실)	19,866,691,429	19,866,691,429

확정급여제도의 재측정요소	44,709,681	44,709,681

관계기업 확정급여제도의 재측정요소	23,196,472	23,196,472

지분법자본변동	1,906,230,951	1,906,230,951

배당금의 지급	(3,802,294,980)	(3,802,294,980)

자기주식 거래로 인한 증감	(3,094,172,020)	(3,094,172,020)

2021.03.31 (기말자본)	20,051,860,000	47,004,362,819	(8,994,583,815)	3,931,740,048	136,310,290,698	198,303,669,750

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	5,267,614,585	8,818,150,130

당기순이익(손실)	19,866,691,429	1,572,921,764

당기순이익조정을 위한 가감	(8,017,648,708)	7,696,112,880

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,405,603,647)	1,729,136,116

이자수취(영업)	5,775,845	6,680,251

이자지급(영업)	(619,957,464)	(954,764,844)

배당금수취(영업)	516,571,990

법인세납부(환급)	(561,642,870)	(1,748,508,027)

투자활동현금흐름	(2,768,857,441)	(2,598,401,768)

보증금의 감소	(345,298,698)	156,047,000

기계장치의 처분	63,207,790

차량운반구의 처분	13,500,000

구축물의 처분	3,069,000

유동대여금의 감소	2,355,000,000

정부보조금의 수취

보증금의 증가

토지의 취득	(1,430,000)

건물의 취득	(28,000,000)

구축물의 취득	(160,335,000)	(112,300,000)

기계장치의 취득	(355,493,326)	(67,680,000)

차량운반구의 취득	(28,570,264)

공기구비품의 취득	(3,297,272)	(28,420,000)

건설중인자산의 취득	(1,876,433,145)	(1,053,260,000)

무형자산의 취득

입목의 취득

임대보증금의 감소

당기손익인식공정가치금융자산의 취득	(42,565,294)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 취득

단기대여금의 증가	(2,355,000,000)	(1,500,000,000)

재무활동현금흐름	109,356,762	(7,385,646,567)

단기차입금의 증가	44,915,603,570	52,902,130,757

장기차입금의 증가	5,000,000,000

사채의 발행

단기차입금의 상환	(45,191,293,438)	(58,636,397,139)

유동성장기차입금의 상환	(1,165,709,999)	(1,287,389,999)

장기차입금의 상환

리스부채의 상환	(355,071,351)	(353,354,256)

자기주식의 취득	(3,094,172,020)	(10,635,930)

배당금의 지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,608,113,906	(1,165,898,205)

기초현금및현금성자산	713,623,315	2,176,899,965

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	7,259,697	(4,258,660)

기말현금및현금성자산	3,328,996,918	1,006,743,100