KG에코솔루션 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

[바이오에너지 사업부문]

1. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료등의 현황

(단위: 백만원,%)

매입	품목	구입처	2023년도	2022년도	2021년도

유형	(제25기 1분기 )	(제24기 )	(제23기)

원재료	B-P	국내외	23,568(83.06%)	62,719(82.46%)	41,119(81.00%)

CNSL	국내외	4,807(16.94%)	13,328(17.54%)	9,646(19.00%)

원재료 합계	-	28,375(100.00%)	75,407(100,00%)	50,765(100.00%)

나. 원재료 가격변동추이

(단위: 천원/톤)

사업연도	2023년도	2022년도	2021년도

품목	(제25기 1분기)	(제24기)	(제23기)

B-P	1,122	1,180	999

CNSL	952	1,058	687

2. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력

(단위 : 톤, ㎘)

회사명	품명	2023년 1분기	2022년	2021년	비고

KGETS	바이오중유	52,488	209,952	209,952	-

① 산출방법 등

가) 산출기준 - 생산기준은 표준생산능력입니다.

나) 산출방법

- 365일, 24시간 가동기준으로 생산능력을 산출하였습니다.

(단위 : 톤)

회사명	지역	수량	계산근거

연 가동일	일 가동시간	시간당 생산량

KGETS	밀양시	52,488	90	24	24.3

※ 가동일 × 가동시간 × 시간당생산 = 총생산능력

② 평균가동시간 : 위 표를 참조바랍니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 주요제품 생산실적

(단위 : 톤, ㎘, 백만원)

회사명	사업부	품목	사업소	2023년 1분기	2022년	2021년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

KGETS	바이오공장	바이오중유	밀양시	15,345	15,919	52,905	62,233	50,684	37,095

(2) 당해사업연도 가동률

공장명	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

바이오공장	2,160	1,800	83.33%

주) 필수적인 설비보수일을 반영하였습니다.

다. 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	합 계

취득원가	900,000	936,072	4,275,755	657,887	53,476	1,190,847	51,280	8,065,316

감가상각누계액	-	(237,506)	(1,665,538)	(253,186)	(49,273)	(946,241)	-	(3,151,743)

손상차손	-	(698,566)	(2,378,568)	(389,955)	(4,203)	(73,459)	-	(3,544,751)

장부금액	900,000	-	231,649	14,746	-	171,147	51,280	1,368,822

* 토지 공시지가

- 명성리 2474 공시지가 : 203,000원/㎡ 상기 공시지가는 국토교통부가 고시한 공시지가임.(단위면적(㎡)당 산정가격임) (기준일자 2022년1월1일, 공시일자 2022년 4월 29일)* 건물 과세시가표준액

- 명성리2474 건물 과세시가표준액: 724,889,463원 상기 과세시가표준액은 2022년 재산세의 정기과세내역서 기준임* 토지와 건물을 제외한 기타 설비자산의 시가는 금액적 중요성이 없어 기재를 생략합니다

라. 설비의 신설 매입 계획 등

[단위:억원]

구분	설비 능력	총소요자금	기지출액	지출예정	착공	준공연월일	진척율	비고

2023년	2024년	(예정)일

시설	1호기 반제품 이송배관 부분 교체	1	-	5월, 12월	-	2023년 5월	2023년 12월	-	-

2호기 반제품 이송배관 부분 교체

기계장치	콘덴셔용 칠러 신설	1	-	6월, 12월	-	2023년 6월	2023년 12월	-	-

시설	저장탱크 이설	1	-	12월	-	2023년 10월	2023년 12월	-	-

시설	배관 및 안전설비	0.7	-	5월	-	2023년 1월	2023년 12월	10%	-

[철강 및 항만 사업부문]

가. 주요 원재료

(단위: 백만원)

매입유형	사업부문	품 목	매입액	비율	비 고

원재료	철강부문	HR COIL	460,444	83%	POSCO, 현대제철, JFE, NSC 외

기타 COIL	23,815	4%

소 계	484,259	87%

부원료	철강부문	아 연	28,610	6%

기 타	40,911	7%	페인트 외

소 계	69,521	13%

합 계	553,780	100%

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원/톤)

품 목	제42기 1분기	제41기	제40기

HR COIL	785	980	968

아연	4,336	4,873	3,703

○ 산출기준

- 상기가격은 당사의 국내, 수입 각 제품별 총구입금액을 입고량으로 나눈 평균 단가이며, 냉연 원재료, 부재료 각각 구매금액 기준으로 주요 품목을 선정 하였습니다.- 수입원료 부대비용(하역비 등)이 포함된 가격입니다.○ 주요 가격변동원인- HR COIL : 미국 고금리 기조 유지 및 글로벌 수요 회복 부진- 아연 : 아연 LME 10% 하락, 적용환율 1% 하락 다. 생산 설비1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : M/T)

사업부문	구분	품목	사업소	제42기 1분기	제41기	제40기

철강부문	판재부문	열연강판	당진공장	-	-	3,000,000

냉연강판	1,700,000	1,700,000	1,700,000

아연도강판	870,000	870,000	870,000

X-TONE 강판	305,000	305,000	305,000

석도강판	250,000	250,000	250,000

냉연강판	인천공장	700,000	700,000	700,000

아연도강판	650,000	650,000	650,000

X-TONE 강판	432,000	432,000	432,000

석도강판	180,000	180,000	180,000

소 계	5,087,000	5,087,000	8,087,000

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

- 각 라인별 ton/hr × 가동시간

② 산출방법- 가동시간 : 이론 가동율 적용

- 이론 가동율 : 실제 가동시간 / 배치시간- 배치시간 : 역시간 - 계획휴지 시간

2) 가동률 및 생산실적(1) 가동률

(단위 : hour, %)

사업부문	품목	사업소	제42기 1분기가동가능시간	제42기 1분기실제가동시간	평균 가동률

철강부문	판재	당진공장(냉연)	11,043	9,755	88.3%

인천공장	14,831	13,125	88.5%

합 계	25,874	22,880	88.4%

주1) 상기 자료는 라인별 총 작업 가능 시간을 기준으로 한 가동률입니다.주2) 계획휴지 시간은 가동가능시간에서 제외하였습니다.(2) 생산실적

(단위 : 천톤)

사업부문	사업소	품 목	제42기1분기	제41기	제40기

철강부문	당진공장	냉연강판아연도강판X-TONE 강판석도강판	405	1,538	1,566

인천공장	냉연강판아연도강판X-TONE 강판석도강판	140	570	764

소 계	545	2,108	2,330

음성공장	PEB	7.1	20.5	14

소 계	7.1	20.5	14

합 계	552.1	2,128.5	2,344

3) 생산설비의 현황

(단위: 백만원)

과 목	기초	취득	처분	감가상각비	기타증감	기말

토지	989,192	-	-	-	136	989,328

건물	117,250	-	-	-2,239	59	115,070

구축물	53,518	-	-	-909	5	52,614

기계장치	259,599	15	-171	-6,529	2,950	255,864

차량운반구	877	-	-	-65	257	1069

공구와기구	566	14	-	-46	1	535

비품	816	73	-	-78	11	822

건설중인자산	29,130	7,326	-	-	-8,167	28,289

사용권자산	10,475	264	-	-760	5	9,984

합 계	1,461,423	7,692	-171	-10,626	-4,743	1,453,575

[설비 투자 현황]

(단위:억원)

사업부문	내용	투자기간	대상자산	투자액	비고

철강부문	신·증설, 보완 등	2023.01~2023.03	건물·설비 등	24	-

경상투자 등	2023.01~2023.03	설비 등	49	-

향후 투자는 주력 사업의 시장 지배력 확대와 중장기 육성 신사업 중심으로 투자를 계획 중이며, 이는 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다.

[자동차 제조업부문]

2만 여개의 부품이 조립되어 완성되는 완성차의 주요 원재료는 다음과 같습니다. (1) 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	매입액	비율	비 고

자동차 제조업	부 품	차량 부품 등	969,097	94.5%	효림정공, 현대다이모스,만도, AISIN, BENZ 등

원부재료 등	철판,도료,기타 등	56,895	5.5%	포스코 등

총 계	1,025,992	100.0%	-

(2) 주요 원재료 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	제62기 1분기	제61기	제60기

철판 (ton당)	국 내	1,396,576	1,254,820	1,027,724

수 입	-	-	815,532

도료	국 내	4,671	4,006	3,458

수 입	-	-	-

(3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제62기 1분기	제61기	제60기

자동차제조업	1조립 라인	평택공장	21,590	60,520	59,380

2조립 라인	평택공장	-	-	-

3조립 라인	평택공장	16,200	52,060	57,640

합 계	37,790	112,580	117,020

* 2조립 : 2019년 2/18이후 향후 Project 준비를 위한 S/Down중

2) 생산능력의 산출근거각 조립 라인별 생산능력은 "가동가능시간 x 시간 당 생산대수(JPH)"의 방법으로 산출하고 있습니다. 2018.9/17부터 주간연속 2교대(8+8) 형태로 1/3조립 2교대 운영중입니다.(일시적으로 2021년 7/12~2022년 7/10까지 1/3조립 1교대 체제 운영)

(4) 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(단위 : 대)

부 문	생산라인	사업소	생산실적	비 고

자동차제조업	1조립 라인	평택공장	25,573	Tivoli, Tivoli Air,Korando, Korando Emotion, Torres

2조립 라인	평택공장	-	-

3조립 라인	평택공장	10,217	Rexton, Rexton/Sports, KHAN

합 계	35,790	-

2) 가동률제62기 1분기 1조립라인 가동가능시간은 900시간이며 실가동시간은 1,111시간으로 가동율은 124%입니다. 3조립라인 가동가능시간은 900시간이며 실가동시간은 577시간으로 가동율은 64%입니다. 평택공장 전체 가동가능시간은 1,800시간이며 실가동시간은 1,688시간으로 총 가동율은 94%가 됩니다.

(가동가능시간은 2교대 정상근무 기준 작성되었습니다)

(5) 생산설비의 현황 등연결실체는 경기도 평택에 위치한 본사(평택공장)을 비롯하여 창원공장, 천안물류센터 등 주요 제품 등에 대한 제조, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 집기비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구 분	토지	건물 및 구축물	기계장치	공구와기구	기타	계

기 초	706,979	135,518	80,324	185,899	41,006	1,149,726

증 감	0	985	156	1,079	21,201	23,421

상 각	0	(2,057)	(6,532)	(21,954)	(625)	(31,168)

기 말	706,979	134,446	73,948	165,024	61,582	1,141,979

(6) 설비의 신설, 매입계획 등연결실체는 시장변화와 고객 요구에 부응하기 위하여 신차 및 신엔진 개발, 이에 상응되는 공장 증설 및 재배치를 위하여 평택, 창원공장 등에 다음과 같이 투자를 하고 있으며 이외 향후 설비 투자 시기는 미정입니다.

1) 진행중인 투자(단위 : 억원)

사업부문	구 분	투자기간	투자효과	총 투자액	기투자액(당기분)	향후 투자액	비 고

자동차제조	신제품 및신엔진 개발 등	`2019~`2024	판매증대,성능개선 및법규대응	125	99
(1)	26	-

부품 내재화	-	국산화	-	-	-	-

보완투자(일반, 영업, 정비)	'2023	노후설비보완,고정자산매입 등	1,056	93
(93)	963	-

합 계	1,181	192
(94)	989	-

※ 이사회 등 승인 투자 기준임※ 설비투자에 한정된 투자금액임(금형, 연구개발비용 제외 기준)※ 총투자금액은 투자진행에 따라 증감될 수 있음※ 당분기에 진행중인 투자대상에 대한 투자기간 및 투자액 기준임2) 향후 투자계획

※ 구체적인 투자시기 또는 금액이 확정된 향후 투자계획은 미정임