KG에코솔루션 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	45,604,203,859	39,425,148,097

현금및현금성자산	7,121,316,866	4,239,425,689

매출채권 및 기타유동채권	33,831,025,967	29,145,130,849

매출채권	21,268,434,925	22,216,607,757

단기미수금	729,752,162	106,965,003

단기미수수익	33,166,782	1,931,223

단기선급금	893,197,965	445,822,171

단기선급비용	396,474,133	249,687,957

단기대여금	10,510,000,000	6,124,116,738

재고자산	4,651,861,026	5,922,835,233

기타유동자산	117,756,326

비유동자산	158,453,011,766	155,505,605,158

매도가능증권	18,075,880,121	18,075,445,121

기타비유동금융자산	112,385,000	14,925,000

비유동만기보유금융자산	112,385,000	14,925,000

지분법적용 투자지분	34,927,434,241	35,819,903,550

유형자산	98,560,748,820	100,819,350,896

영업권 이외의 무형자산	174,884,333	177,321,830

투자부동산	6,439,599,000

장기금융상품	500,000,000

기타비유동자산	162,080,251	98,658,761

자산총계	204,057,215,625	194,930,753,255

부채

유동부채	45,939,905,280	41,817,246,702

매입채무 및 기타유동채무	43,616,428,401	40,755,680,484

단기매입채무	5,215,260,266	9,000,099,084

단기미지급금	6,028,518,688	3,045,080,075

단기미지급비용	948,017,428	971,021,322

단기예수금	53,259,223	49,699,752

단기선수금	204,732,796	23,060,251

단기차입금	29,500,000,000	26,000,000,000

유동성장기차입금	1,666,640,000	1,666,720,000

당기법인세부채	1,092,439,083	0

기타유동비금융부채	1,231,037,796	1,061,566,218

비유동부채	14,615,265,086	14,704,955,473

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,013,300,000	4,170,280,000

장기차입금	3,013,300,000	4,170,280,000

퇴직급여부채	919,752,150	418,107,029

이연법인세부채	10,682,212,936	10,116,568,444

기타비유동비금융부채

부채총계	60,555,170,366	56,522,202,175

자본

자본금	20,051,860,000	20,051,860,000

기타자본구성요소	(750,821,345)	(750,821,345)

기타자본	(750,821,345)	(750,821,345)

자본잉여금	45,984,657,677	45,984,657,677

기타포괄손익누계액	859,089,538	782,396,205

이익잉여금(결손금)	77,357,259,389	72,340,458,543

자본총계	143,502,045,259	138,408,551,080

자본과부채총계	204,057,215,625	194,930,753,255

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,683,405,008	81,484,065,478	21,391,446,138	68,932,470,473

매출원가	21,408,737,635	65,723,463,622	18,239,915,988	57,711,648,811

매출총이익	5,274,667,373	15,760,601,856	3,151,530,150	11,220,821,662

판매비와관리비	1,777,675,827	4,444,767,421	995,950,413	2,961,858,998

영업이익(손실)	3,496,991,546	11,315,834,435	2,155,579,737	8,258,962,664

금융수익	96,417,756	289,762,764	15,845,405	52,625,249

금융원가	194,832,555	593,919,706	194,112,776	630,168,947

기타이익	824,160,508	1,512,684,090	105,835,202	237,026,096

기타손실	88,218,930	479,053,885	410,047,692	761,680,249

관계기업지분법손익	(2,105,138,122)	(1,591,790,620)	422,870,885	1,011,103,633

특별이익	405,050,866	405,050,866

법인세비용차감전순이익(손실)	2,434,431,069	10,858,567,944	2,095,970,761	8,167,868,446

법인세비용	506,914,212	2,255,225,298	432,264,114	1,764,670,309

당기순이익(손실)	1,927,516,857	8,603,342,646	1,663,706,647	6,403,198,137

기타포괄손익	36,978,858	76,693,333	173,198,729	(188,381,450)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	36,978,858	76,693,333	173,198,729	(188,381,450)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	36,978,858	76,693,333	173,198,729	(188,381,450)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,964,495,715	8,680,035,979	1,836,905,376	6,214,816,687

주당이익

기본주당이익(손실)	54	240	46	179

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	46,028,571,561	(1,029,963,410)	1,000,493,123	70,896,893,608	136,947,854,882

당기순이익(손실)	0	0	6,403,198,137	6,403,198,137

배당금지급	0	0	(3,579,841,800)	(3,579,841,800)

자기주식 거래로 인한 증감	(43,913,884)	279,142,065	235,228,181

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	(188,381,450)	(188,381,450)

2016.09.30 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(750,821,345)	812,111,673	73,720,249,945	139,818,057,950

2017.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(750,821,345)	782,396,205	72,340,458,543	138,408,551,080

당기순이익(손실)	0	0	8,603,342,646	8,603,342,646

배당금지급	0	0	(3,586,541,800)	(3,586,541,800)

자기주식 거래로 인한 증감

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	76,693,333	76,693,333

2017.09.30 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(750,821,345)	859,089,538	77,357,259,389	143,502,045,259

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	15,567,859,216	15,209,247,926

당기순이익(손실)	8,603,342,646	6,403,198,137

당기순이익조정을 위한 가감	7,781,337,324	11,810,757,003

이자수취(영업)	243,009,993	23,622,413

이자지급(영업)	(580,186,704)	(600,501,743)

법인세납부(환급)	(479,644,043)	(2,427,827,884)

투자활동현금흐름	(11,440,686,039)	(10,395,180,102)

토지의 처분	79,276,997

기계장치의 처분	20,400,000	6,208,110

차량운반구의 처분	17,000,000	35,000,000

비품의 처분	1,283,560

장기금융상품의 처분	500,000,000

유동만기보유금융자산의 처분	9,940,000	4,680,000

단기대여금및수취채권의 처분	6,514,116,738	37,949,976

단기대여금의 증가	(10,900,000,000)	(6,227,700,000)

매도가능금융자산의 처분	(49,494,675)

만기보유금융자산의 처분	(107,400,000)

건물의 취득	(677,600)

구축물의 취득	(100,932,112)

기계장치의 취득	(1,072,530,586)	(1,169,612,000)

차량운반구의 취득	(66,425,969)	(94,099,220)

비품의 취득	(595,945,500)	(203,956,593)

공구와기구의 취득	(238,346,000)	(531,056,330)

건설중인자산의 취득	(2,151,123,167)	(2,167,271,685)

투자부동산의 취득	(3,350,000,000)

무형자산의 취득	(35,150,085)

재무활동현금흐름	(1,240,601,800)	(4,726,593,619)

단기차입금의 증가	10,500,000,000	21,300,000,000

단기차입금의 상환	(8,250,060,000)	(17,600,000,000)

장기차입금의 증가	93,000,000

장기차입금의 상환	(5,081,980,000)

자기주식의 처분	235,228,181

임대보증금의 증가	3,000,000

배당금지급	(3,586,541,800)	(3,579,841,800)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,886,571,377	87,474,205

기초현금및현금성자산	4,239,425,689	2,039,525,812

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,680,200)

기말현금및현금성자산	7,121,316,866	2,127,000,017