KG에코솔루션 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	34,058,880,500	31,282,421,371	34,238,548,095

현금및현금성자산	2,127,000,017	2,039,525,812	5,958,274,048

매출채권 및 기타유동채권	19,837,626,004	21,074,041,963	22,563,315,268

매출채권	17,684,213,348	19,396,127,783	21,525,167,124

미수금	249,309,409	272,190,361	24,148,751

미수수익	1,401,093	2,252,937	3,585,475

선급금	1,565,337,347	1,065,919,279	604,719,990

선급비용	337,364,807	337,551,603	405,693,928

기타유동금융자산	6,199,750,024	10,000,000	10,000,000

단기대여금	6,199,750,024	10,000,000	10,000,000

재고자산	5,894,504,455	8,158,853,596	5,695,904,499

기타유동비금융자산	0	0	11,054,280

비유동자산	160,503,930,235	162,340,626,258	135,276,297,665

매도가능증권	18,075,445,121	18,075,445,121	3,275,445,121

만기보유금융자산	15,980,000	20,660,000	39,530,000

지분법적용 투자지분	36,014,927,237	35,177,002,038	22,275,917,066

유형자산	105,599,150,527	108,301,804,337	109,429,638,259

영업권 이외의 무형자산	199,768,589	167,056,001	154,162,318

기타비유동금융자산	500,000,000	500,000,000	0

장기금융상품	500,000,000	500,000,000	0

기타비유동비금융자산	98,658,761	98,658,761	101,604,901

자산총계	194,562,810,735	193,623,047,629	169,514,845,760

부채

유동부채	39,781,936,884	37,115,110,182	35,265,514,445

매입채무 및 기타유동채무	7,679,820,559	8,087,733,541	11,579,305,581

매입채무	4,427,010,907	4,303,035,784	7,146,968,299

미지급금	2,371,614,575	2,253,359,221	2,026,726,556

선수금	23,060,251	22,495,585	14,889,621

예수금	76,799,384	50,379,463	66,534,174

미지급비용	781,335,442	1,458,463,488	2,324,186,931

단기차입금	29,500,000,000	25,800,000,000	14,000,000,000

당기법인세부채	466,638,944	1,185,031,899	2,951,952,313

유동성장기차입금	1,250,060,000	1,257,680,000	5,322,170,000

기타유동비금융부채	885,417,381	784,664,742	1,412,086,551

비유동부채	14,962,815,901	19,560,082,565	14,402,876,398

장기차입금	3,749,940,000	8,824,300,000	5,571,180,000

퇴직급여채무	1,102,583,274	646,433,659	651,496,948

이연법인세부채	10,110,292,627	10,089,348,906	8,167,832,783

기타비유동비금융부채	0	0	12,366,667

부채총계	54,744,752,785	56,675,192,747	49,668,390,843

자본

납입자본	20,051,860,000	20,051,860,000	20,051,860,000

자본금	20,051,860,000	20,051,860,000	20,051,860,000

기타자본구성요소	46,045,948,005	45,999,101,274	45,521,575,492

기타자본잉여금	45,984,657,677	46,028,571,561	45,861,295,842

기타자본	(750,821,345)	(1,029,963,410)	(1,532,820,505)

기타포괄손익누계액	812,111,673	1,000,493,123	1,193,100,155

이익잉여금(결손금)	73,720,249,945	70,896,893,608	54,120,056,393

비지배지분	0	0	152,963,032

자본총계	139,818,057,950	136,947,854,882	119,846,454,917

자본과부채총계	194,562,810,735	193,623,047,629	169,514,845,760

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,391,446,138	68,932,470,473	21,262,890,595	68,527,671,130	92,833,778,043	105,683,027,790

매출원가	18,239,915,988	57,711,648,811	17,628,190,147	55,583,569,054	75,417,760,941	79,778,315,169

매출총이익	3,151,530,150	11,220,821,662	3,634,700,448	12,944,102,076	17,416,017,102	25,904,712,621

판매비와관리비	995,950,413	2,961,858,998	833,308,632	2,910,782,473	4,605,140,326	4,612,135,795

영업이익(손실)	2,155,579,737	8,258,962,664	2,801,391,816	10,033,319,603	12,810,876,776	21,292,576,826

금융수익	15,845,405	52,625,249	10,997,862	31,036,573	38,741,240	115,835,051

금융원가	194,112,776	630,168,947	151,521,839	455,208,237	653,055,873	1,055,765,764

기타이익	105,835,202	237,026,096	78,764,810	174,273,137	219,568,406	1,203,146,229

기타손실	410,047,692	761,680,249	154,645,012	479,446,930	729,438,816	878,717,661

관계기업지분법손익	422,870,885	1,011,103,633	167,328,748	575,546,040	13,130,290,820	88,783,777

법인세비용차감전순이익(손실)	2,095,970,761	8,167,868,446	2,752,316,385	9,879,520,186	24,816,982,553	20,765,858,458

법인세비용	432,264,114	1,764,670,309	597,272,148	2,136,595,580	4,580,829,691	4,581,873,354

당기순이익(손실)	1,663,706,647	6,403,198,137	2,155,044,237	7,742,924,606	20,236,152,862	16,183,985,104

기타포괄손익	173,198,729	(188,381,450)	(671,633,725)	55,556,961	(90,771,876)	(436,437,230)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	101,835,156	(234,484,784)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	101,835,156	(234,484,784)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	2,355,717

매도가능금융자산	0	0	0	0	0	2,355,717

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	173,198,729	(188,381,450)	(671,633,725)	55,556,961	(192,607,032)	(204,308,163)

총포괄손익	1,836,905,376	6,214,816,687	1,483,410,512	7,798,481,567	20,145,380,986	15,747,547,874

주당이익

기본주당이익(손실)	46	179	60	217	566	450

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,861,295,842	0	1,395,052,601	39,957,471,870	166,047,235	107,431,727,548

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,197,069,307	(13,084,203)	16,183,985,104

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(234,484,784)	0	(234,484,784)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	2,355,717	0	0	2,355,717

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	(204,308,163)	0	0	(204,308,163)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,532,820,505)	0	0	0	(1,532,820,505)

합병	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000

2014.12.31 (기말자본)	20,051,860,000	45,861,295,842	(1,532,820,505)	1,193,100,155	54,120,056,393	152,963,032	119,846,454,917

2015.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,861,295,842	(1,532,820,505)	1,193,100,155	54,120,056,393	152,963,032	119,846,454,917

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,245,002,059	(8,849,197)	20,236,152,862

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	101,835,156	0	101,835,156

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	(192,607,032)	0	0	(192,607,032)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	43,913,884	502,857,095	0	0	0	546,770,979

합병	0	123,361,835	0	0	0	(144,113,835)	(20,752,000)

배당금지급	0	0	0	0	3,570,000,000	0	3,570,000,000

2015.12.31 (기말자본)	20,051,860,000	46,028,571,561	(1,029,963,410)	1,000,493,123	70,896,893,608	0	136,947,854,882

2015.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,861,295,842	(1,532,820,505)	1,193,100,155	54,120,056,393	152,963,032	119,846,454,917

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,751,773,803	(8,849,197)	7,742,924,606

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	55,556,961	0	0	55,556,961

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	502,103,953	0	0	0	502,103,953

합병	0	123,361,835	0	0	0	(144,113,835)	(20,752,000)

배당금지급	0	0	0	0	3,570,000,000	0	3,570,000,000

2015.09.30 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(1,030,716,552)	1,248,657,116	58,301,830,196	0	124,556,288,437

2016.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	46,028,571,561	(1,029,963,410)	1,000,493,123	70,896,893,608	136,947,854,882

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,403,198,137	6,403,198,137

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	(188,381,450)	0	0	(188,381,450)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(43,913,884)	279,142,065	0	0	0	235,228,181

합병	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	3,579,841,800	0	3,579,841,800

2016.09.30 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(750,821,345)	812,111,673	73,720,249,945	139,818,057,950

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	15,209,247,926	7,821,391,568	10,857,231,386	19,784,775,606

당기순이익(손실)	6,403,198,137	7,742,924,606	20,236,152,862	16,183,985,104

당기순이익조정을 위한 가감	11,810,757,003	4,967,737,979	(4,371,024,370)	8,519,830,679

이자수취	23,622,413	19,879,969	32,845,794	75,760,210

이자지급	(600,501,743)	(411,034,026)	(608,340,895)	(1,001,126,311)

법인세납부(환급)	(2,427,827,884)	(4,498,116,960)	(4,432,402,005)	(3,993,674,076)

투자활동현금흐름	(10,395,180,102)	(1,398,016,318)	(22,793,281,127)	(1,733,026,598)

정부보조금의 수취	0	0	0	40,633,333

장기금융상품의 처분	0	0	0	0

단기금융상품의 처분	0	0	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	37,949,976	0	7,000,000,000	40,000,000

유동만기보유금융자산의 처분	4,680,000	16,955,000	271,065,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	285,760	285,760	2,856,633,461

보증금의 감소	0	2,946,140	2,946,140	0

건물의 처분	0	0	0	186,000,000

기계장치의 처분	6,208,110	9,000,000	9,000,000	15,228,000

공기구비품의 처분	0	72,000	72,000	0

차량운반구의 처분	35,000,000	27,000,000	27,000,000	73,636,364

정부보조금의 사용	0	(37,728,252)	(39,514,559)	(1,118,774)

단기대여금의 증가	(6,227,700,000)	0	(7,000,000,000)	0

장기금융상품의 취득	0	(500,000,000)	(500,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(49,494,675)	(796,950)	(14,800,796,950)	0

만기보유금융자산의 취득	0	0	(255,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

토지의 취득	0	0	0	(58,254,000)

건물의 취득	(677,600)	0	(10,192,000)	(38,000,140)

구축물의 취득	(28,927,400)	(32,058,400)	(68,074,000)

기계장치의 취득	(1,169,612,000)	(439,800,201)	(6,894,531,436)	(803,486,053)

차량운반구의 취득	(94,099,220)	(3,472,251)	(3,472,251)	(61,216,500)

집기의 취득	(203,956,593)	(26,548,350)	(59,818,450)	(29,794,000)

사무용비품의 취득	(531,056,330)	(4,109,200)	(35,108,200)	(315,729,329)

건설중인자산의 취득	(2,167,271,685)	(401,410,102)	(457,014,102)	(3,407,367,664)

보증금의 증가	0	(55,080,000)

무형자산의 취득	(35,150,085)	(11,482,512)	(16,143,679)	(107,037,296)

재무활동현금흐름	(4,726,593,619)	(10,593,696,047)	7,977,786,946	(17,953,810,505)

단기차입금의 증가	21,300,000,000	9,600,000,000	31,700,000,000	34,447,798,150

장기차입금의 증가	0	0	5,000,000,000	0

자기주식의 처분	235,228,181	502,103,953	559,156,946	0

주식의 발행	0	0	0	0

단기차입금의 상환	(17,600,000,000)	(11,700,000,000)	(19,900,000,000)	(38,947,798,150)

장기차입금의 상환	(5,081,980,000)	(5,425,800,000)	(5,811,370,000)	(10,120,990,000)

배당금지급	(3,579,841,800)	(3,570,000,000)	(3,570,000,000)	(1,800,000,000)

자기주식의 취득	0	0	0	(1,532,820,505)

현금및현금성자산의순증가(감소)	87,474,205	(4,170,320,797)	(3,958,262,795)	97,938,503

기초현금및현금성자산	2,039,525,812	5,997,788,607	5,997,788,607	5,899,850,104

기말현금및현금성자산	2,127,000,017	1,827,467,810	2,039,525,812	5,997,788,607