KG에코솔루션 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

[바이오에너지 사업부문]

가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료등의 현황

(단위: 백만원,%)

매입	품목	구입처	2024년도	2023년도	2022년도

유형	(제26기 3분기 )	(제25기)	(제24기)

원재료	B-P	국내외	18,750(65.58%)	58,012(82.76%)	62,719(82.46%)

CNSL	국내외	9,840(34.42%)	12,085(17.24%)	13,328(17.54%)

원재료 합계	-	28,590(100.00%)	70,097(100.00%)	75,407(100.00%)

(2) 원재료 가격변동추이

(단위: 천원/톤)

주요 원재료	2024년도	2023년도	2022년도

(제26기 3분기)	(제25기)	(제24기)

동식물성유지	716	956	1,159

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력

(단위 : 톤, ㎘)

회사명	품명	2024년 3분기	2023년	2022년	비고

KG에코솔루션	바이오중유	157,464	209,952	209,952	-

※ 정상조업(1년 중 정기보수일을 반영)하의 산출가능 생산능력 입니다.(2) 생산실적 및 가동률

1) 주요제품 생산실적

(단위 : 톤, ㎘, 백만원)

회사명	사업부	품목	사업소	2024년 3분기	2023년	2022년

수량	수량	수량

KG에코솔루션	바이오공장	바이오중유	밀양시	15,871	45,743	52,905

2) 당해사업연도 가동률

공장명	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

바이오공장	6,480	5,400	83.33%

주) 필수적인 설비보수일을 반영하였습니다.

(3) 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

구 분	토지	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	합 계

기초금액	900,000	281,192	18,247	166,758	171,726	30,723	1,568,646

취득	-	92,557	-	-	17,575	3,486	113,618

감가상각	-	(27,774)	(851)	(26,887)	(44,127)	-	(99,639)

대체	-	-	-	-	-	(30,723)	(30,723)

분기말금액	900,000	345,975	17,396	139,871	145,174	3,486	1,551,902

* 토지 공시지가

- 명성리 2474 공시지가 : 186,000원/㎡ 상기 공시지가는 국토교통부가 고시한 공시지가임.(단위면적(㎡)당 산정가격임) (기준일자 2024년1월1일)* 건물 과세시가표준액

- 명성리2474 건물 과세시가표준액: 681,628,629원 상기 과세시가표준액은 2023년 재산세의 정기과세내역서 기준임* 토지와 건물을 제외한 기타 설비자산의 시가는 금액적 중요성이 없어 기재를 생략합니다

(4) 설비의 신설 매입 계획 등

[단위:억원]

구분	설비 능력	총소요자금	기지출액	지출예정	착공	준공연월일	진척율	비고

2024년	2025년	(예정)일

시설	배관 교체 및 바닥공사	1	-	연중	24년 1월	24년 12월	10%	1호기 DC탱크 스팀배관 부분교체

기계장치	탈수 설비 대보수	5	-	미정	미정	0%	24년 연내 진행 예정

시설	태양광 발전 설비 신설	1.3	0.2	24년 9월	24년 12월	30%	계약완료

시설	중처법 대비 안전시설 보강	0.2	0.1	연중	24년 1월	24년 12월	80%	핸드레일보강, 수직사다리 시건장치 설치 외 완료

※ 향후 설비투자 및 설비매입 계획은 회사의 사업계획이나 육성계획 및 외부시장의 상황에 따라 변동될 수 있습니다. [철강 및 항만 사업부문]

가. 주요 원재료

(단위: 백만원)

매입유형	사업부문	품 목	매입액	비율	비 고

원재료	철강부문	HR COIL	1,298,139	77%

기타 COIL	158,511	9%	BP, GI, SGL, AL 등

소 계	1,456,650	86%	-

부원료	철강부문	아 연	97,402	6%	-

기 타	135,395	8%	페인트 등

소 계	232,797	14%	-

합 계	1,689,447	100%	-

* HR COIL에 건재부문-건재용HR/HP 포함 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원/톤)

품 목	제43기 3분기	제42기	제41기

HR COIL	795	805	980

아연	3,953	3,936	4,873

○ 산출기준

- 상기가격은 당사의 국내, 수입 각 제품별 총구입금액을 입고량으로 나눈 평균 단가이며, 냉연 원재료, 부재료 각각 구매금액 기준으로 주요 품목을 선정 하였습니다.- 수입원료 부대비용(하역비 등)이 포함된 가격입니다.○ 주요 가격변동원인- HR COIL : 글로벌 경기 침체의 지속 및 수요회복 부진으로 인한 원재료 가격 하락- 아연 : LME 5.0% 상승, 적용환율 4.0% 상승 다. 생산 설비1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : M/T)

사업부문	구분	품목	사업소	제43기 3분기	제42기	제41기

철강부문	판재부문	냉연강판	당진공장	1,700,000	1,700,000	1,700,000

아연도강판	870,000	870,000	870,000

X-TONE 강판	305,000	305,000	305,000

석도강판	250,000	250,000	250,000

냉연강판	인천공장	700,000	700,000	700,000

아연도강판	650,000	650,000	650,000

X-TONE 강판	432,000	432,000	432,000

석도강판	180,000	180,000	180,000

소 계	5,087,000	5,087,000	5,087,000

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

- 각 라인별 ton/hr × 가동시간

② 산출방법- 가동시간 : 이론 가동율 적용

- 이론 가동율 : 실제 가동시간 / 배치시간 - 배치시간 : 역시간 - 계획휴지 시간

2) 가동률 및 생산실적(1) 가동률

(단위 : hour, %)

사업부문	품목	사업소	제43기 3분기가동가능시간	제43기 3분기실제가동시간	평균 가동률

철강부문	판재	당진공장(냉연)	34,032	29,514	86.7

인천공장	45,728	39,576	86.5

합 계	79,760	69,090	86.6

주1) 상기 자료는 라인별 총 작업 가능 시간을 기준으로 한 가동률입니다.주2) 계획휴지 시간은 가동가능시간에서 제외하였습니다.(2) 생산실적

(단위 : 천톤)

사업부문	사업소	품 목	제43기3분기	제42기	제41기

철강부문	당진공장	냉연강판아연도강판X-TONE 강판석도강판	1,276	1,681	1,538

인천공장	냉연강판아연도강판X-TONE 강판석도강판	434	615	570

소 계	1,710	2,295	2,108

음성공장	PEB	9	21	21

소 계	9	21	21

합 계	1,719	2,316	2,129

3) 생산설비의 현황

(단위: 백만원)

과 목	기초	취득	사업결합으로 취득	처분	감가상각비	기타증감	기말

토지	993,636	-	80,483	-	-	275	1,074,394

건물	116,539	-	22,421	(37)	(6,931)	768	132,760

구축물	50,782	15	19,269	-	(2,780)	2,408	69,694

기계장치	260,782	269	621	(1,087)	(17,907)	45,990	288,668

차량운반구	994	66	842	-	(268)	496	2,130

공구와기구	491	21	-	-	(142)	12	382

비품	2296	107	630	-	(519)	34	2,548

기타유형자산	-	-	33,048	-	-	-	33,048

건설중인자산	39,168	50,220	9,861	-	-	-50,734	48,515

사용권자산	15,949	115	-	(153)	(1,911)	-	14,000

합 계	1,480,637	50,813	167,175	-1,277	-30,458	-751	1,666,139

※ 최상위지배기업의 종속기업인 (주)써닝라이프코리아로부터 골프장 사업 및 연수원 임대업을 영업 양수하였으며, 이로 인한 유형자산의 증가 효과를 사업결합에 포함하였습니다.

[설비 투자 현황]

(단위:억원)

사업부문	내용	투자기간	대상자산	투자액	비고

철강부문	신·증설, 보완 등	2024.01~2024.09	건물/설비 등	254	-

경상투자 등	2024.01~2024.09	설비 등	246	-

향후 투자는 주력 사업의 시장 지배력 확대와 중장기 육성 신사업 중심으로 투자를 계획 중이며, 이는 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다.

[자동차 및 버스 제조 사업부문]

2만 여개의 부품이 조립되어 완성되는 완성차의 주요 원재료는 다음과 같습니다. 가. 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	매입액	비율	비 고

자동차 제조업	부 품	차량 부품 등	2,145,958	94.7	효림정공, 현대다이모스,만도, AISIN, BENZ 등

원부재료 등	철판,도료,기타 등	121,178	5.3	포스코 등

총 계	2,267,136	100.0	-

나. 주요 원재료 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	제63기 3분기	제62기	제61기

철판 (ton당)	국 내	1,270,737	1,308,675	1,254,820

수 입	-	-	-

도료	국 내	4,178	4,373	4,006

수 입	-	-	-

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제63기 3분기	제62기	제61기

자동차제조업	1조립 라인	평택공장	62,780	85,770	60,520

3조립 라인	평택공장	47,080	64,340	52,060

1조립 라인	함양공장	450	450	450

3조립 라인	군산공장	450	450	-

합 계	110,760	151,010	113,030

* 23조립 통합공사(10/14~12/17)로 2조립 제외

2) 생산능력의 산출근거각 조립 라인별 생산능력은 "가동가능시간 ×시간 당 생산대수(JPH)"의 방법으로 산출하고 있습니다. 2018년 9/17부터 주간연속 2교대(8+8) 형태로 1/3조립 2교대 운영중입니다.(일시적으로 2021년 7/12∼2022년 7/10까지 1/3조립 1교대 체제 운영)

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 대)

부 문	생산라인	사업소	생산실적	비 고

자동차제조업	1조립 라인	평택공장	49,793	Tivoli, Tivoli Air, Korando, Korando EV, Torres, Torres evx

3조립 라인	평택공장	29,611	Rexton, Rexton Sports, KHAN,Torres evx

1조립 라인	함양공장	184	EV시내,CNG 시내, 직행버스

3조립 라인	군산공장	-	EV12m 수출버스

합 계	79,588	-

2) 가동률

제63기 3분기 1조립라인(평택공장) 가동가능시간은 2,616시간이며 실가동시간은 2,277시간으로가동율은 87%입니다. 3조립라인(평택공장) 가동가능시간은 2,616시간이며 실가동시간은 2,111시간으로 가동율은 81%입니다. 평택공장 전체 가동가능시간은 5,231시간이며 실가동시간은 4,388시간으로 총 가동율은 84%가 됩니다.

(가동가능시간은 2교대 정상근무 기준 작성되었습니다)※ 함양공장 및 군산공장의 가동율

년도	가동시간	총보유공수	가동률

제 10기	167,527	205,149	81.7%

마. 생산설비의 현황 등 연결실체는 경기도 평택에 위치한 본사(평택공장)을 비롯하여 창원공장, 천안물류센터 등 주요 제품 등에 대한 제조, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 집기비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구 분	토지	건물 및 구축물	기계장치	공구와기구	기타	계

기 초	718,737	185,919	76,095	182,805	78,949	1,242,505

증 감	(44)	11,678	56,454	65,662	24,943	158,693

상 각	0	(7,224)	(22,846)	(50,040)	(3,742)	(83,852)

기 말	718,693	190,373	109,703	198,427	100,150	1,317,346

바. 설비의 신설, 매입계획 등 연결실체는 시장변화와 고객 요구에 부응하기 위하여 신차 및 신엔진 개발, 이에 상응되는 공장 증설 및 재배치를 위하여 평택, 창원공장 등에 다음과 같이 투자를 하고 있으며 이외 향후 설비 투자 시기는 미정입니다.

1) 진행중인 투자(단위 : 억원)

사업부문	구 분	투자기간	투자효과	총 투자액	기투자액(당기분)	향후 투자액	비 고

자동차제조	신제품 및신엔진 개발 등	`2021~`2025	판매증대,성능개선 및법규대응	774	265
(94)	509	-

부품 내재화	-	국산화	-	-	-	-

보완투자(일반, 영업, 정비)	'2024	노후설비보완,고정자산매입 등	612	403
(105)	209	-

합 계	1,386	668
(199)	718	-

※ 이사회 등 승인 투자 기준임※ 설비투자에 한정된 투자금액임(금형, 연구개발비용 제외 기준)※ 총투자금액은 투자진행에 따라 증감될 수 있음※ 당기에 진행중인 투자대상에 대한 투자기간 및 투자액 기준임

2) 향후 투자계획

※ 구체적인 투자시기 또는 금액이 확정된 향후 투자계획은 미정임