KG에코솔루션 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	60,626,673,080	51,820,668,985

현금및현금성자산	7,478,976,122	2,176,899,965

매출채권 및 기타유동채권	33,039,108,294	33,572,545,723

매출채권	31,318,781,229	29,012,794,845

단기대여금	0	3,247,260,000

단기미수금	494,193,114	956,919,886

단기미수수익	28,611,007	16,240,047

단기선급금	851,646,833	137,189,394

단기선급비용	345,876,111	202,141,551

재고자산	19,465,787,839	16,066,666,683

유동파생상품자산	642,800,825	4,556,614

비유동자산	393,952,250,360	381,388,703,131

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	43,724,011,754	45,291,777,129

비유동 상각후원가 측정 금융자산	107,400,000	107,400,000

비유동파생상품자산	341,785,186	208,033,530

지분법적용 투자지분	238,067,143,449	222,364,739,829

유형자산	106,016,564,777	102,460,063,289

사용권자산	1,967,483,235	766,192,689

영업권 이외의 무형자산	2,960,460,465	2,974,878,745

투자부동산	0	6,272,169,426

기타비유동자산	762,602,835	938,649,835

장기매출채권	4,798,659	4,798,659

자산총계	454,578,923,440	433,209,372,116

부채

유동부채	82,099,857,161	89,936,663,971

매입채무 및 기타유동채무	79,739,989,794	85,488,948,410

단기매입채무	12,603,352,220	11,419,080,296

단기미지급금	7,192,980,520	5,347,315,905

단기미지급비용	1,134,534,212	1,618,386,275

단기예수금	94,730,556	72,034,841

부가가치세예수금	285,694,258	244,237,615

단기선수금	82,283,230	91,180,170

단기차입금	52,148,740,833	61,246,327,781

유동성장기차입금	4,787,879,996	5,159,559,996

유동리스부채	1,409,793,969	290,825,531

당기법인세부채	745,390,322	1,919,994,134

기타유동부채	1,614,477,045	2,527,721,427

비유동부채	111,678,786,613	100,879,696,478

장기매입채무 및 기타비유동채무	84,570,316,491	73,625,380,495

장기기타보증금	3,000,000	103,000,000

장기차입금	19,605,896,675	19,474,066,672

사채	64,373,657,035	53,559,329,685

비유동리스부채	587,762,781	488,984,138

퇴직급여부채	1,466,632,988	1,047,681,839

이연법인세부채	24,958,500,435	25,568,593,056

기타비유동부채	683,336,699	638,041,088

부채총계	193,778,643,774	190,816,360,449

자본

자본금	20,051,860,000	20,051,860,000

기타자본구성요소	(5,900,411,795)	(3,897,280,510)

자본잉여금	45,984,657,677	45,984,657,677

기타포괄손익누계액	254,470,732	774,594,317

이익잉여금(결손금)	200,409,703,052	179,479,180,183

자본총계	260,800,279,666	242,393,011,667

자본과부채총계	454,578,923,440	433,209,372,116

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,810,838,231	113,686,166,801	40,596,036,584	116,860,352,202

매출원가	36,978,083,749	93,768,849,993	34,019,873,139	97,971,927,937

매출총이익	5,832,754,482	19,917,316,808	6,576,163,445	18,888,424,265

판매비와관리비	1,417,467,345	4,706,253,329	1,487,028,934	4,782,978,128

영업이익(손실)	4,415,287,137	15,211,063,479	5,089,134,511	14,105,446,137

금융수익	(6,057,521,140)	2,482,342,585	1,211,178,612	7,706,385,675

금융원가	19,539,056	3,218,784,075	2,059,978,955	3,503,372,724

기타이익	1,054,870,237	1,085,368,095	6,707,212	82,629,596

기타손실	337,320,657	5,266,781,168	4,334,981,011	5,688,183,167

관계기업지분법손익	(15,477,276,727)	16,850,222,437	2,753,166,775	4,377,837,053

법인세비용차감전순이익(손실)	(16,421,500,206)	27,143,431,353	2,665,227,144	17,080,742,570

법인세비용	(5,409,546,568)	2,054,483,839	819,034,639	4,154,384,714

당기순이익(손실)	(11,011,953,638)	25,088,947,514	1,846,192,505	12,926,357,856

기타포괄손익	(2,924,007,885)	(821,352,250)	(214,068,029)	(1,194,011,780)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,976,810,905)	(910,504,816)	(216,334,219)	(1,194,011,780)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(2,976,810,905)	(910,504,816)	(216,334,219)	(1,194,011,780)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	52,803,020	89,152,566	2,266,190	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	52,803,020	89,152,566	2,266,190	0

총포괄손익	(13,935,961,523)	24,267,595,264	1,632,124,476	11,732,346,076

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(318)	724	53	369

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,984,657,667	(3,897,280,510)	299,551,078	87,692,275,446	150,131,063,681

당기순이익(손실)	11,080,165,345	12,926,357,856

보험수리적손익	(2,202,265)	(2,202,265)

지분법이익잉여금

지분법자본변동	(977,677,561)	(977,677,561)

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	3,506,541,800	3,506,541,800

2019.09.30 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,667	(3,897,280,510)	(678,126,483)	95,263,696,726	156,724,807,400

2020.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(3,897,280,510)	774,594,317	179,479,180,183	242,393,011,667

당기순이익(손실)	25,088,947,514	25,088,947,514

보험수리적손익	89,152,566	89,152,566

지분법이익잉여금	(390,381,231)	(390,381,231)

지분법자본변동	(520,123,585)	(520,123,585)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,003,131,285)	(2,003,131,285)

배당금지급	3,857,195,980	3,857,195,980

2020.09.30 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(5,900,411,795)	254,470,732	200,409,703,052	260,800,279,666

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	14,273,467,775	(5,146,848,792)

영업에서 창출된 현금흐름	18,222,314,580	(692,483,901)

당기순이익(손실)	25,088,947,514	12,926,357,856

조정항목	(1,332,386,042)	3,175,901,381

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,534,246,892)	(16,794,743,138)

이자수취(영업)	81,256,599	602,399,610

이자지급(영업)	(2,139,666,415)	(1,187,884,093)

배당금수취(영업)	1,025,891,999	672,535,120

법인세납부(환급)	(2,916,328,988)	(4,541,415,528)

투자활동현금흐름	(2,751,302,278)	(96,182,137,898)

보증금의 감소	176,047,000	0

정부보조금의 수취	16,620,000	261,500,000

구축물의 처분	3,069,000	0

기계장치의 처분	68,453,590	0

차량운반구의 처분	17,000,000	67,954,545

공기구비품의 처분	2,255,000	0

투자부동산의 처분	5,820,000,000	0

대여금의 감소	2,298,395,793	48,600,000,000

장기금융상품의 처분	2,500,000,000	12,328,248,649

보증금의 증가	0	(358,000,000)

토지의 취득	(1,430,000)	0

건물의 취득	(8,850,000)	0

구축물의 취득	(327,250,000)	(107,044,351)

기계장치의 취득	(782,318,210)	(1,554,915,577)

차량운반구의 취득	(28,570,264)	(449,009,550)

공기구비품의 취득	(408,172,100)	(439,556,047)

건설중인자산의 취득	(8,676,461,792)	(4,223,970,744)

무형자산의 취득	0	(576,000)

입목의 취득	0	(3,850,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(125,254,115)	(16,555,658,823)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(98,000,000,000)

대여금의 증가	(2,902,740,000)	(35,747,260,000)

선물환 취득	(392,096,180)	0

재무활동현금흐름	(6,218,877,831)	94,189,882,038

단기차입금의 증가	24,251,368,331	51,528,707,555

단기차입금의 상환	(33,313,664,119)	(23,313,930,392)

유동성장기차입금의 상환	(3,868,849,997)	(2,138,603,333)

장기차입금의 증가	3,629,000,000	74,745,250,000

장기차입금의 상환	0	(3,125,000,000)

사채의 발행	10,000,000,000	0

자기주식의 취득	(2,003,131,285)	0

배당금지급	(3,857,195,980)	(3,506,541,792)

리스부채의 상환	(1,056,404,781)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,303,287,666	(7,139,104,652)

기초현금및현금성자산	2,176,899,965	7,901,023,700

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,211,509)	1,265,383

기말현금및현금성자산	7,478,976,122	763,184,431