KG에코솔루션 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	39,425,148,097	31,282,421,371	34,238,548,095

현금및현금성자산	4,239,425,689	2,039,525,812	5,958,274,048

매출채권 및 기타유동채권	23,021,014,111	21,074,041,963	22,563,315,268

매출채권	22,216,607,757	19,396,127,783	21,525,167,124

미수금	106,965,003	272,190,361	24,148,751

미수수익	1,931,223	2,252,937	3,585,475

선급금	445,822,171	1,065,919,279	604,719,990

선급비용	249,687,957	337,551,603	405,693,928

기타유동금융자산	6,124,116,738	10,000,000	10,000,000

단기대여금	6,124,116,738	10,000,000	10,000,000

재고자산	5,922,835,233	8,158,853,596	5,695,904,499

기타유동비금융자산	117,756,326	0	11,054,280

비유동자산	155,505,605,158	162,340,626,258	135,276,297,665

매도가능증권	18,075,445,121	18,075,445,121	3,275,445,121

만기보유금융자산	14,925,000	20,660,000	39,530,000

지분법적용 투자지분	35,819,903,550	35,177,002,038	22,275,917,066

유형자산	100,819,350,896	108,301,804,337	109,429,638,259

영업권 이외의 무형자산	177,321,830	167,056,001	154,162,318

기타비유동금융자산	500,000,000	500,000,000	0

장기금융상품	500,000,000	500,000,000	0

기타비유동비금융자산	98,658,761	98,658,761	101,604,901

자산총계	194,930,753,255	193,623,047,629	169,514,845,760

부채

유동부채	41,817,246,702	37,115,110,182	35,265,514,445

매입채무 및 기타유동채무	13,088,960,484	8,087,733,541	11,579,305,581

매입채무	9,000,099,084	4,303,035,784	7,146,968,299

미지급금	3,045,080,075	2,253,359,221	2,026,726,556

선수금	23,060,251	22,495,585	14,889,621

예수금	49,699,752	50,379,463	66,534,174

미지급비용	971,021,322	1,458,463,488	2,324,186,931

단기차입금	26,000,000,000	25,800,000,000	14,000,000,000

당기법인세부채	0	1,185,031,899	2,951,952,313

유동성장기차입금	1,666,720,000	1,257,680,000	5,322,170,000

기타유동비금융부채	1,061,566,218	784,664,742	1,412,086,551

비유동부채	14,704,955,473	19,560,082,565	14,402,876,398

장기차입금	4,170,280,000	8,824,300,000	5,571,180,000

퇴직급여채무	418,107,029	646,433,659	651,496,948

이연법인세부채	10,116,568,444	10,089,348,906	8,167,832,783

기타비유동비금융부채	0	0	12,366,667

부채총계	56,522,202,175	56,675,192,747	49,668,390,843

자본

납입자본	20,051,860,000	20,051,860,000	20,051,860,000

자본금	20,051,860,000	20,051,860,000	20,051,860,000

기타자본구성요소	46,016,232,537	45,999,101,274	45,521,575,492

기타자본잉여금	45,984,657,677	46,028,571,561	45,861,295,842

기타자본	(750,821,345)	(1,029,963,410)	(1,532,820,505)

기타포괄손익누계액	782,396,205	1,000,493,123	1,193,100,155

이익잉여금(결손금)	72,340,458,543	70,896,893,608	54,120,056,393

비지배지분	0	0	152,963,032

자본총계	138,408,551,080	136,947,854,882	119,846,454,917

자본과부채총계	194,930,753,255	193,623,047,629	169,514,845,760

포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	95,363,023,326	92,833,778,043	105,683,027,790

매출원가	79,868,287,425	75,417,760,941	79,778,315,169

매출총이익	15,494,735,901	17,416,017,102	25,904,712,621

판매비와관리비	4,085,721,893	4,605,140,326	4,612,135,795

영업이익(손실)	11,409,014,008	12,810,876,776	21,292,576,826

금융수익	102,880,734	38,741,240	115,835,051

금융원가	826,809,480	653,055,873	1,055,765,764

기타이익	238,289,688	219,568,406	1,203,146,229

기타손실	5,669,872,392	729,438,816	878,717,661

관계기업지분법손익	855,780,263	13,130,290,820	88,783,777

법인세비용차감전순이익(손실)	6,109,282,821	24,816,982,553	20,765,858,458

법인세비용	1,178,211,615	4,580,829,691	4,581,873,354

당기순이익(손실)	4,931,071,206	20,236,152,862	16,183,985,104

기타포괄손익	(125,761,389)	(90,771,876)	(436,437,230)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	92,335,529	101,835,156	(234,484,784)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	92,335,529	101,835,156	(234,484,784)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	2,355,717

매도가능금융자산	0	0	2,355,717

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(218,096,918)	(192,607,032)	(204,308,163)

총포괄손익	4,805,309,817	20,145,380,986	15,747,547,874

주당이익

기본주당이익(손실)	138	566	450

자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,861,295,842	0	1,395,052,601	39,957,471,870	166,047,235	107,431,727,548

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,197,069,307	(13,084,203)	16,183,985,104

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(234,484,784)	0	(234,484,784)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	2,355,717	0	0	2,355,717

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	(204,308,163)	0	0	(204,308,163)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,532,820,505)	0	0	0	(1,532,820,505)

합병	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000

2014.12.31 (기말자본)	20,051,860,000	45,861,295,842	(1,532,820,505)	1,193,100,155	54,120,056,393	152,963,032	119,846,454,917

2015.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,861,295,842	(1,532,820,505)	1,193,100,155	54,120,056,393	152,963,032	119,846,454,917

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,245,002,059	(8,849,197)	20,236,152,862

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	101,835,156	0	101,835,156

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	(192,607,032)	0	0	(192,607,032)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	43,913,884	502,857,095	0	0	0	546,770,979

합병	0	123,361,835	0	0	0	(144,113,835)	(20,752,000)

배당금지급	0	0	0	0	3,570,000,000	0	3,570,000,000

2015.12.31 (기말자본)	20,051,860,000	46,028,571,561	(1,029,963,410)	1,000,493,123	70,896,893,608	0	136,947,854,882

2016.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	46,028,571,561	(1,029,963,410)	1,000,493,123	70,896,893,608	0	136,947,854,882

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,931,071,206	0	4,931,071,206

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	92,335,529	0	92,335,529

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	(218,096,918)	0	0	(218,096,918)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

이익소각	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	(43,913,884)	279,142,065	0	0	0	235,228,181

합병	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	3,579,841,800	0	3,579,841,800

2016.12.31 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(750,821,345)	782,396,205	72,340,458,543	0	138,408,551,080

현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	21,307,306,315	10,857,231,386	19,784,775,606

당기순이익(손실)	4,931,071,206	20,236,152,862	16,183,985,104

당기순이익조정을 위한 가감	19,477,231,853	(4,371,024,370)	8,519,830,679

이자수취	58,486,683	32,845,794	75,760,210

이자지급	(749,440,274)	(608,340,895)	(1,001,126,311)

법인세납부(환급)	(2,410,043,153)	(4,432,402,005)	(3,993,674,076)

투자활동현금흐름	(11,687,604,638)	(22,793,281,127)	(1,733,026,598)

정부보조금의 수취	0	0	40,633,333

장기금융상품의 처분	0	0	0

단기금융상품의 처분	0	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	113,583,262	7,000,000,000	40,000,000

유동만기보유금융자산의 처분	5,735,000	271,065,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	285,760	2,856,633,461

보증금의 감소	(80,000,000)	2,946,140	0

건물의 처분	0	0	186,000,000

기계장치의 처분	88,166,390	9,000,000	15,228,000

공기구비품의 처분	232,050	72,000	0

차량운반구의 처분	35,000,000	27,000,000	73,636,364

정부보조금의 사용	0	(39,514,559)	(1,118,774)

단기대여금의 증가	(6,227,700,000)	(7,000,000,000)	0

장기금융상품의 취득	0	(500,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	(14,800,796,950)	0

만기보유금융자산의 취득	0	(255,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(49,494,675)	0	0

토지의 취득	0	0	(58,254,000)

건물의 취득	(677,600)	(10,192,000)	(38,000,140)

구축물의 취득	0	(32,058,400)	(68,074,000)

기계장치의 취득	(1,563,444,830)	(6,894,531,436)	(803,486,053)

차량운반구의 취득	(94,099,220)	(3,472,251)	(61,216,500)

집기의 취득	(219,864,040)	(59,818,450)	(29,794,000)

사무용비품의 취득	(594,997,830)	(35,108,200)	(315,729,329)

건설중인자산의 취득	(3,064,893,060)	(457,014,102)	(3,407,367,664)

보증금의 증가	0	0	(55,080,000)

무형자산의 취득	(35,150,085)	(16,143,679)	(107,037,296)

재무활동현금흐름	(7,419,801,800)	7,977,786,946	(17,953,810,505)

단기차입금의 증가	22,500,000,000	31,700,000,000	34,447,798,150

장기차입금의 증가	837,000,000	5,000,000,000	0

자기주식의 처분	205,020,000	559,156,946	0

주식의 발행	0	0	0

단기차입금의 상환	(22,300,000,000)	(19,900,000,000)	(38,947,798,150)

장기차입금의 상환	(5,081,980,000)	(5,811,370,000)	(10,120,990,000)

배당금지급	(3,579,841,800)	(3,570,000,000)	(1,800,000,000)

자기주식의 취득	0	0	(1,532,820,505)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,199,899,877	(3,958,262,795)	97,938,503

기초현금및현금성자산	2,039,525,812	5,997,788,607	5,899,850,104

기말현금및현금성자산	4,239,425,689	2,039,525,812	5,997,788,607