KG에코솔루션 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	51,135,528,072	45,916,413,222

현금및현금성자산	763,184,431	7,901,023,700

매출채권 및 기타유동채권	27,448,173,265	26,503,832,839

매출채권	23,250,209,642	20,841,962,381

단기대여금	1,547,260,000	4,000,000,000

단기미수금	719,440,574	240,342,529

단기미수수익	7,169,888	1,879,499

단기선급금	399,657,007	1,117,328,598

단기선급비용	512,391,431	218,872,054

기타유동자산	1,012,044,723	83,447,778

당기법인세자산	0	1,266,630

재고자산	22,924,170,376	11,270,610,053

기타유동금융자산	0	239,680,000

유동파생상품자산	0	239,680,000

비유동자산	281,853,026,453	180,108,645,767

장기금융상품	0	21,828,649

매도가능증권	31,366,686,568	21,860,027,745

기타비유동금융자산	107,400,000	107,400,000

비유동만기보유금융자산	107,400,000	107,400,000

비유동파생상품자산	0	0

지분법적용 투자지분	138,211,419,558	37,248,584,609

유형자산	100,065,295,797	99,994,752,451

영업권 이외의 무형자산	3,076,985,573	3,082,320,191

투자부동산	6,291,488,223	6,349,444,614

기타비유동자산	2,728,829,244	860,231,275

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,921,490	10,404,921,490

장기매출채권	4,921,490	4,921,490

장기대여금	0	10,400,000,000

이연법인세자산	0	179,134,743

자산총계	332,988,554,525	226,025,058,989

부채

유동부채	87,425,861,062	57,485,886,838

매입채무 및 기타유동채무	85,702,185,945	54,635,175,135

단기매입채무	6,374,385,125	4,765,350,773

단기미지급금	4,185,701,324	4,233,223,538

단기미지급비용	1,073,885,429	1,922,405,141

단기예수금	87,318,256	50,921,413

부가가치세예수금	0	786,346,490

단기선수금	171,716,300	469,259,628

단기차입금	68,112,765,315	39,897,988,152

유동성장기차입금	5,573,259,996	2,509,680,000

유동리스부채	123,154,200	0

당기법인세부채	1,140,020,268	2,005,956,524

기타유동비금융부채	583,654,849	844,755,179

비유동부채	87,214,592,807	18,408,108,460

장기매입채무 및 기타비유동채무	75,390,318,533	7,259,960,000

장기기타보증금	103,000,000	453,000,000

장기차입금	19,304,776,671	6,806,960,000

사채	55,808,715,836	0

비유동리스부채	173,826,026	0

퇴직급여부채	1,548,153,907	974,004,076

이연법인세부채	9,902,362,742	9,827,648,062

기타비유동부채	373,757,625	346,496,322

부채총계	174,640,453,869	75,893,995,298

자본

자본금	20,051,860,000	20,051,860,000

기타자본구성요소	(3,897,280,510)	(3,897,280,510)

기타자본	(3,897,280,510)	(3,897,280,510)

자본잉여금	45,984,657,677	45,984,657,677

기타포괄손익누계액	(894,460,702)	299,551,078

이익잉여금(결손금)	97,103,324,191	87,692,275,446

자본총계	158,348,100,656	150,131,063,691

자본과부채총계	332,988,554,525	226,025,058,989

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,596,036,584	116,860,352,202	30,189,570,977	84,908,682,600

매출원가	34,019,873,139	97,971,927,937	24,845,757,376	69,040,910,863

매출총이익	6,576,163,445	18,888,424,265	5,343,813,601	15,867,771,737

판매비와관리비	1,487,028,934	4,782,978,128	1,611,811,295	4,197,304,519

영업이익(손실)	5,089,134,511	14,105,446,137	3,732,002,306	11,670,467,218

금융수익	1,209,886,932	6,915,983,221	332,597,823	545,822,791

금융원가	637,536,728	1,446,329,996	436,436,993	858,918,369

기타이익	7,998,892	873,032,050	(37,365,181)	978,944,728

기타손실	5,757,423,238	7,745,225,895	441,913,464	1,028,870,921

관계기업지분법손익	2,753,166,775	4,377,837,053	(100,608,337)	1,592,181,126

법인세비용차감전순이익(손실)	2,665,227,144	17,080,742,570	3,048,276,154	12,899,626,573

법인세비용	819,034,639	4,154,384,714	(375,744,388)	2,017,328,816

당기순이익(손실)	1,846,192,505	12,926,357,856	2,672,531,766	10,882,297,757

기타포괄손익	(216,334,219)	(216,334,219)	(430,271,821)	(8,651,298)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(216,334,219)	(216,334,219)	(430,271,821)	(8,651,298)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	45,048,916	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(216,334,219)	(216,334,219)	(475,320,737)	(8,651,298)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,629,858,286	12,710,023,637	2,242,259,945	10,873,646,459

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53	369	75	304

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(750,821,345)	1,741,487,339	80,105,455,997	147,132,639,668

당기순이익(손실)	8,209,765,991	10,882,297,757

보험수리적손익

기타포괄손익	(45,048,916)	(45,048,916)

배당금지급	3,586,541,800	3,586,541,800

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	466,307,004	362,435	466,669,439

2018.09.30 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(750,821,345)	2,207,794,343	84,683,993,707	152,177,484,382

2019.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	(3,897,280,510)	299,551,078	87,692,275,446	150,131,063,691

당기순이익(손실)	12,926,357,864	12,926,357,856

보험수리적손익	(8,767,319)	(8,767,319)

기타포괄손익	(1,194,011,780)	(1,194,011,780)

배당금지급

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	3,506,541,800	3,506,541,800

2019.09.30 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	3,897,280,510	(894,460,702)	97,103,324,191	158,348,100,656

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,146,848,792)	8,925,255,419

당기순이익(손실)	12,926,357,856	10,882,297,757

당기순이익조정을 위한 가감	(13,618,841,757)	1,838,124,895

이자수취(영업)	602,399,610	242,700,686

이자지급(영업)	(1,187,884,093)	(675,870,972)

배당금수취	672,535,120

법인세납부(환급)	(4,541,415,528)	(3,361,996,947)

투자활동현금흐름	(96,182,137,898)	(15,618,025,686)

보증금의 감소	(358,000,000)

보증금의 증가	(85,400,000)

국고보조금의 수령	261,500,000	20,680,000

기계장치의 처분	19,383,420

차량운반구의 처분	67,954,545	53,529,284

선박의 처분	13,054,347

공기구 비품의 처분	120,708

유동대여금의 감소	38,200,000,000	60,000,000

비유동대여금의 감소	10,400,000,000

장기금융상품의 처분	12,328,248,649	187,027,710

유동만기보유금융자산의 처분

단기대여금및수취채권의 처분

매도가능금융자산의 처분	20,000,000

만기보유금융자산의 처분

건물의 취득

구축물의 취득	(107,044,351)	(141,297,670)

기계장치의 취득	(1,554,915,577)	(1,385,421,563)

차량운반구의 취득	(449,009,550)	(33,643,756)

비품의 취득	(374,225,047)	(649,243,170)

공구와기구의 취득	(65,331,000)	(145,968,650)

건설중인자산의 취득	(4,223,970,744)	(2,106,073,800)

입목의 취득	(3,850,000)

투자부동산의 취득

무형자산의 취득	(576,000)	(8,538,600)

매도가능금융자산의 취득	(16,555,658,823)	(7,000,000,000)

만기보유금융자산의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,027,898,314)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(98,000,000,000)

단기대여금의 증가	(35,747,260,000)	(2,100,000,000)

배당금수취	691,664,368

재무활동현금흐름	94,189,882,038	(229,946,054)

단기차입금의 증가	51,528,707,555	22,070,000,000

단기차입금의 상환	(23,313,930,392)	(8,164,815,089)

유동성장기차입금의 상환	(2,138,603,333)

장기차입금의 증가	74,745,250,000

장기차입금의 상환	(3,125,000,000)	(7,402,130,000)

사채의 발행

자기주식의 취득	(3,146,459,165)

자기주식의 처분

배당금의 지급	(3,506,541,792)	(3,586,541,800)

리스부채의 상환

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,139,104,652)	(6,922,716,321)

기초현금및현금성자산	7,901,023,700	7,885,837,656

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,265,383	(2,592)

기말현금및현금성자산	763,184,431	963,118,743