KG에코솔루션 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	51,431,754,105	51,820,668,985

현금및현금성자산	1,006,743,100	2,176,899,965

매출채권 및 기타유동채권	31,723,498,174	33,572,545,723

매출채권	25,481,391,028	29,012,794,845

단기대여금	4,747,260,000	3,247,260,000

단기미수금	1,050,840,022	956,919,886

단기미수수익	39,762,724	16,240,047

단기선급금	256,845,067	137,189,394

단기선급비용	147,399,333	202,141,551

기타유동자산	0	0

당기법인세자산	0	0

재고자산	18,686,908,992	16,066,666,683

기타유동금융자산	14,603,839	4,556,614

유동파생상품자산	14,603,839	4,556,614

비유동자산	379,110,503,131	381,388,703,131

장기금융상품	0	0

매도가능증권	43,307,405,083	45,291,777,129

기타비유동금융자산	1,622,670,781	315,433,530

비유동만기보유금융자산	107,400,000	107,400,000

비유동파생상품자산	1,515,270,781	208,033,530

지분법적용 투자지분	220,131,881,204	222,364,739,829

유형자산	101,347,770,424	102,460,063,289

사용권자산	2,687,653,781	766,192,689

영업권 이외의 무형자산	2,972,869,735	2,974,878,745

투자부동산	6,252,850,629	6,272,169,426

기타비유동자산	782,602,835	938,649,835

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,798,659	4,798,659

장기매출채권	4,798,659	4,798,659

장기대여금	0	0

이연법인세자산	0	0

자산총계	430,542,257,236	433,209,372,116

부채

유동부채	90,056,769,132	89,936,663,971

매입채무 및 기타유동채무	85,850,219,879	85,488,948,410

단기매입채무	11,756,825,726	11,419,080,296

단기미지급금	5,517,323,145	5,347,315,905

미지급배당금	3,857,195,980	0

단기미지급비용	1,513,479,081	1,618,386,275

단기예수금	(58,218,924)	72,034,841

부가가치세예수금	633,254,905	244,237,615

단기선수금	704,604,431	91,180,170

단기차입금	55,474,348,642	61,246,327,781

유동성장기차입금	5,037,879,996	5,159,559,996

유동리스부채	1,413,526,897	290,825,531

당기법인세부채	2,084,514,687	1,919,994,134

기타유동비금융부채	2,122,034,566	2,527,721,427

비유동부채	101,875,240,912	100,879,696,478

장기매입채무 및 기타비유동채무	75,281,038,904	73,625,380,495

장기기타보증금	63,000,000	103,000,000

장기차입금	18,308,356,673	19,474,066,672

사채	55,615,299,042	53,559,329,685

비유동리스부채	1,294,383,189	488,984,138

퇴직급여부채	1,060,700,454	1,047,681,839

이연법인세부채	24,880,361,929	25,568,593,056

기타비유동부채	653,139,625	638,041,088

부채총계	191,932,010,044	190,816,360,449

자본

자본금	20,051,860,000	20,051,860,000

기타자본구성요소	(3,907,916,440)	(3,897,280,510)

기타자본	(3,907,916,440)	(3,897,280,510)

자본잉여금	45,984,657,677	45,984,657,677

기타포괄손익누계액	(788,905,133)	774,594,317

이익잉여금(결손금)	177,270,551,088	179,479,180,183

자본총계	238,610,247,192	242,393,011,667

자본과부채총계	430,542,257,236	433,209,372,116

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,862,933,667	40,862,933,667	37,866,367,415	37,866,367,415

매출원가	32,457,882,887	32,457,882,887	31,119,971,385	31,119,971,385

매출총이익	8,405,050,780	8,405,050,780	6,746,396,030	6,746,396,030

판매비와관리비	1,525,311,649	1,525,311,649	1,667,139,481	1,667,139,481

영업이익(손실)	6,879,739,131	6,879,739,131	5,079,256,549	5,079,256,549

금융수익	2,607,533,935	2,607,533,935	139,144,811	139,144,811

금융원가	4,218,227,176	4,218,227,176	339,519,353	339,519,353

기타이익	659,080,702	659,080,702	140,832,470	140,832,470

기타손실	2,589,155,547	2,589,155,547	143,941,022	143,941,022

관계기업지분법손익	(344,571,849)	(344,571,849)	15,465,269	15,465,269

법인세비용차감전순이익(손실)	2,994,399,196	2,994,399,196	4,891,238,724	4,891,238,724

법인세비용	1,421,477,432	1,421,477,432	1,225,457,106	1,225,457,106

당기순이익(손실)	1,572,921,764	1,572,921,764	3,665,781,618	3,665,781,618

기타포괄손익	(1,563,499,450)	(1,563,499,450)	11,160,196	11,160,196

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,563,499,450)	(1,563,499,450)	11,160,196	11,160,196

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(1,563,499,450)	(1,563,499,450)	11,160,196	11,160,196

총포괄손익	9,422,314	9,422,314	3,676,941,814	3,676,941,814

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	105	105

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,984,657,667	3,897,280,510	299,551,078	87,692,275,446	150,131,063,681

당기순이익(손실)	3,665,781,618	3,665,781,618

보험수리적손익	712,758,970	712,758,970

기타포괄손익	11,160,196	11,160,196

배당금지급	3,506,541,800	3,506,541,800

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,667	3,897,280,510	310,711,274	87,138,756,294	149,588,704,725

2020.01.01 (기초자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	3,897,280,510	774,594,317	179,479,180,183	242,393,011,667

당기순이익(손실)	1,572,921,764	1,572,921,764

보험수리적손익	75,645,121	75,645,121

기타포괄손익	(1,563,499,450)	(1,563,499,450)

배당금지급	3,857,195,980	3,857,195,980

자기주식 거래로 인한 증감	(10,635,930)	(10,635,930)

2020.03.31 (기말자본)	20,051,860,000	45,984,657,677	3,907,916,440	788,905,133	177,270,551,088	238,610,247,192

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	8,818,150,130	7,566,176,738

당기순이익(손실)	1,572,921,764	3,665,781,618

당기순이익조정을 위한 가감	9,425,248,996	4,081,720,890

이자수취(영업)	6,680,251	57,337,822

이자지급(영업)	(954,764,844)	(329,582,636)

배당금수취	516,571,990	103,561,644

법인세납부(환급)	(1,748,508,027)	(12,642,600)

투자활동현금흐름	(2,598,401,768)	(1,284,731,176)

보증금의 감소	(3,000,000)

보증금의 증가	156,047,000	55,000,000

국고보조금의 수령	261,500,000

구축물의 처분	3,069,000

기계장치의 처분	63,207,790

차량운반구의 처분	13,500,000

장기금융상품의 처분	(3,717,399)

토지의 취득	(1,430,000)

구축물의 취득	(112,300,000)

기계장치의 취득	(67,680,000)	(516,979,410)

차량운반구의 취득	(28,570,264)	(328,614,621)

비품의 취득	(28,420,000)	(42,093,647)

공구와기구의 취득	(14,031,000)

건설중인자산의 취득	(1,053,260,000)	(692,219,099)

무형자산의 취득	(576,000)

매도가능금융자산의 취득	(42,565,294)

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)

재무활동현금흐름	(7,385,646,567)	(1,327,949,779)

단기차입금의 증가	52,902,130,757	1,453,012,109

단기차입금의 상환	(58,636,397,139)	(2,211,724,331)

유동성장기차입금의 상환	(1,287,389,999)

장기차입금의 상환	(541,660,000)

자기주식의 취득	(10,635,930)

리스부채의 상환	(353,354,256)	(27,577,557)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,165,898,205)	4,953,495,783

기초현금및현금성자산	2,176,899,965	7,901,023,700

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,258,660)

기말현금및현금성자산	1,006,743,100	12,854,519,483