KG에코솔루션 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	53,706,722	53,706,722	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,103,720	6,103,720	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	6,103,720	6,103,720	주1)주2)

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,603,002	47,603,002	-

Ⅴ. 자기주식수	5,646,903	5,646,903	주3)주4)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,956,099	41,956,099	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	11.86	11.86	-

주1) 회사는 2013년 3월 22일자로 코스닥 시장 상장을 위해 자기주식 4,103,720주를이익소각 하였습니다.주2) 회사는 주주가치 제고를 위해 2024년 11월 29일 자기주식 500,000주, 2025년 4월 11일 자기주식 1,500,000주를 소각하였습니다.주3) 회사는 2024년 3월 19일(합병기일)을 기준으로 KG스틸홀딩스(주)와의 합병시 합병신주를 발행하였으며, 소멸법인 KG스틸홀딩스(주)의 최대주주인 당사는 합병신주를 배정받아(포합주식) 자기주식을 보유하고 있습니다.주4) 2025.06.12 자기주식 5,387,393주를 대상으로 하는 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채를 발행하였으며, 현재 관련 자기주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 보고서 작성기준일 현재 자기주식수는 보통주 5,646,903주 로 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

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소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

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신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

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기타 취득(c)	보통주	7,144,394	2,509	-	1,500,000	5,646,903	(*주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	7,144,394	2,509	-	1,500,000	5,646,903	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 회사는 2024년 3월 19일(합병기일)을 기준으로 KG스틸홀딩스(주)와의 합병시 합병신주를 발행하였으며, 소멸법인 KG스틸홀딩스(주)의 최대주주인 당사는 합병신주를 배정받아(포합주식) 자기주식 7,061,010주를 배정 받았습니다. 또한, 회사의 보통주 588,081주에 대한 일부 주주의 주식매수청구권을 행사함에 따라 2025년 기초 자기주식수는 총 7,144,394주 입니다. 2025년 4월 11일 자기주식 1,500,000주를 소각하였습니다. 2025.06.12 자기주식 5,387,393주를 대상으로 하는 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채를 발행하였으며, 현재 관련 자기주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

다. [자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	예정기간	예정금액(A)	이행금액(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2025년 06월 12일	2025년 06월 12일	41,057	41,057	100.00	2025년 06월 13일

주1) 상기 자기주식 처분 내용 중 2025.06.12에 자기주식 5,387,393주를 대상으로 하는 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채를 발행하였으며, 이에 따라 사채의 교환대상 주식인 자기주식 5,387,393주가 동일일자에 처분된 것으로 간주하였습니다. 이에따라 2025.06.13에 공시한 자기주식처분결과보고서를 바탕으로 작성하였습니다. 해당 자기주식은 교환사채의 교환청구 시점에 최종 확정됨에 따라, 현재 관련 자기주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

라. [자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황]해당 사항 없음

마. [자기주식 소각현황]

(단위 : 원, 주)

소각일	소각방법	주식종류	소각수량	소각금액

2025년 04월 11일	이익소각	기취득 자기주식	1,500,000	1,970,694,863

바. [자기주식 보유현황]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	보통주	2024.03.19	합병관련 포합 주식	-	7,644,394	-	2,000,000	5,644,394	(주1)

-	보통주	2025.02.19	합병관련 주식매수청구분 매입	-	2,509	-	-	2,509	(주2)

총계	7,646,903	-	2,000,000	5,646,903	-

주1) 회사는 2024년 11월 29일 자기주식 500,000주, 2025년 4월 11일 자기주식 1,500,000주를 소각하였습니다.주2) 회사는 케이지스틸홀딩스(주)에 대한 주주의 주식매수청구권을 행사함에 따라, 자기주식 2,509주를 추가 취득하였습니다.

[단기(6개월) 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획]

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	기타	보통주	합병신주	5,646,903	-

-	-	-	-	-

계획	취득	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-

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계속보유	-	보통주	-	5,387,393	제3회 무기명식 사모 교환사채(EB) 발행에 따라 자기주식5,387,393주를 교환 대상으로 처분 결정하였으며 사채권자의 교환청구(사채만기일 2030년 06월 12일) 결과에 따라 보유 기간이 결정됨

-	보통주	-	259,510	적격합병 사후관리 요건

[단기 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획 이행현황]해당사항 없음

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

계속보유	-	-	-	-	-	-

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[자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 관련 장기 계획]당사는 현재 총 5,646,903주의 자기주식을 보유하고 있으며, 각 보유 목적에 따른 세부 계획은 다음과 같습니다.- 교환사채(EB) 발행에 따른 자사주 (5,387,393주):본 주식은 기 발행된 자기주식 교환사채(EB)의 교환대상 자산입니다. 따라서 실제 처분(유출) 시기는 사채권자의 교환권 행사 시점에 따라 결정될 예정이며, 이는 자본 구조의 유연성 확보 및 재무 건전성 강화를 목적으로 합니다.- 합병 관련 처분 제한 자사주 (259,510주)해당 주식은 적격합병 사후관리 요건에 따라 2026년 말까지 처분이 제한되어 있습니다. 당사는 관련 법령을 준수하여 해당 기한까지 자사주를 보호예수 할 예정이며, 처분 제한 해제 이후인 2027년 정기주주총회를 통해 주주가치 제고 및 회사 경영 전략에 부합하는 구체적인 보유 또는 처분 계획을 확정할 계획입니다.

5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

제27기 정기주주총회 (2026년 3월 26일)에 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건 이 예정되어있으며 내용은 아래와 같습니다.

● 제 8호 의안: 자기주식보유·처분계획 승인의 건

5-1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적

당사는 2024년 3월 19일 KG스틸홀딩스(주)와의 합병에 따른 신주 발행을 완료함.

2025년 주주가치 제고를 위해 2025년 4월 11일 자기주식 1,500,000주를 소각하였으며, 소각 후 잔여 자기주식은 5,646,903주임

2025년 6월 10일, 당사는 제3회 무기명식 사모 교환사채(EB) 발행에 따라 자기주식5,387,393주를 교환 대상으로 처분 결정하였으며, 현재 해당 주식은 향후 교환권 행사를 위해 한국예탁결제원에 예탁 중임

이외 잔여 주식 259,510주는 적격합병 사후관리 요건에 따라 2026년 말까지 처분이 제한되어 현재 자기주식으로 보유하고 있음

5-2) 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구분	주식의 종류	수량(보유비율)	취득방법

현재 보유	보통주	(주1) 5,646,903주(11.86%)	KG스틸홀딩스 합병에 따른 자기주식 취득

(주1) 보유중인 자기주식 5,646,903주중 5,387,393주는 한국예탁결제원에 예탁중에 있음

5-3) 예정된 보유기간

자기주식 259,510주: 개정된 상법에 따라 기간내 처분 및 소각 예정

자기주식 5,387,393주: 제3회 무기명식 사모 교환사채의 교환 대상 주식으로, 사채권자의 교환청구(사채만기일 2030년 06월 12일) 결과에 따라 보유 기간이 결정됨

5-4) 예정된 처분시기

자기주식 259,510주: 적격합병 사후관리 요건에 따라 2026년 말까지 처분이 제한되어 있으며 2027년 09월 05일까지 소각 및 처분 기한이므로 2027년 주주총회에서 자기주식 보유 및 처분 계획 결정할 예정임

다. 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항 없음

라. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

해당사항 없음