파수AI 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	18,389,953,469	23,730,293,762	20,394,729,161

현금및현금성자산	4,515,346,356	6,670,757,952	3,532,010,925

매출채권 및 기타유동채권	8,825,436,078	13,926,366,735	12,509,601,542

단기금융자산	1,291,072,062	262,989,650	2,324,319,312

매도가능금융자산	60,000,000

기타유동자산	3,758,098,973	2,870,179,425	1,968,797,382

비유동자산	17,928,356,383	17,342,725,034	12,585,731,581

유형자산	1,478,419,383	1,504,743,572	1,092,284,327

무형자산	10,635,761,704	10,038,093,604	6,593,406,835

기타금융자산	52,705,000	55,705,000	67,705,000

이연법인세자산	4,618,414,276	4,618,414,276	3,738,886,659

기타비유동자산	1,143,056,020	1,125,768,582	1,093,448,760

자산총계	36,318,309,852	41,073,018,796	32,980,460,742

부채

유동부채	3,903,181,533	5,742,746,003	4,696,759,139

매입채무 및 기타유동채무	445,490,316	1,942,103,921	730,719,307

미지급금	222,712,509	917,244,365	372,068,724

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동	1,234,978,708	883,397,717	1,544,213,769

충당부채	49,757,339

사채

비유동부채	9,475,969,162	9,194,464,308	3,183,565,186

전환사채	2,714,055,859	2,691,816,774

신주인수권부사채	2,696,353,479	2,660,021,577

장기미지급금	40,000,000	40,000,000	120,600,000

퇴직급여채무	4,025,559,824	3,802,625,957	3,062,965,186

부채총계	13,379,150,695	14,937,210,311	7,880,324,325

자본

납입자본	4,038,347,500	4,038,347,500	3,999,847,500

자본잉여금	13,603,240,629	13,603,240,629	13,024,929,129

기타자본구성요소	247,314,334	571,968,917	445,795,265

이익잉여금(결손금)	5,050,256,694	7,922,251,439	7,629,564,523

자본총계	22,939,159,157	26,135,808,485	25,100,136,417

자본과부채총계	36,318,309,852	41,073,018,796	32,980,460,742

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,672,301,344	3,672,301,344	3,626,383,855	3,626,383,855	25,287,012,650	23,124,986,407

매출원가	2,327,554,683	2,327,554,683	1,560,365,196	1,560,365,196	11,725,108,381	8,056,934,054

매출총이익	1,344,746,661	1,344,746,661	2,066,018,659	2,066,018,659	13,561,904,269	15,068,052,353

판매비와관리비	4,239,097,440	4,239,097,440	4,092,264,997	4,092,264,997	13,299,129,726	13,440,362,067

영업이익(손실)	(2,894,350,779)	(2,894,350,779)	(2,026,246,338)	(2,026,246,338)	262,774,543	1,627,690,286

금융손익	12,869,891	12,869,891	(38,555,332)	(38,555,332)	637,849	104,919,689

금융수익	13,028,016	13,028,016	50,874,274	50,874,274	90,344,192	212,144,657

금융비용	(158,125)	(158,125)	(89,429,606)	(89,429,606)	(89,706,343)	(107,224,968)

기타영업외손익	15,726,795	15,726,795	(46,981,257)	(46,981,257)	(210,095,929)	4,188,757

기타영업외수익	39,111,729	39,111,729	(35,979,516)	(35,979,516)	38,930,760	21,818,961

기타영업외비용	(23,384,934)	(23,384,934)	(11,001,741)	(11,001,741)	(249,026,689)	(17,630,204)

법인세비용차감전순이익	(2,865,754,093)	(2,865,754,093)	(2,111,782,927)	(2,111,782,927)	53,316,463	1,736,798,732

법인세비용	776,392,873	776,392,873	(798,710,253)	(443,042,575)

당기순이익(손실)	(2,865,754,093)	(2,865,754,093)	(1,335,390,054)	(1,335,390,054)	852,026,716	2,179,841,307

기타포괄손익	(6,240,652)	(6,240,652)	(2,528,765)	(2,528,765)	(162,355,050)	(472,918,798)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(6,240,652)	(6,240,652)	(2,528,765)	(2,528,765)	21,694,117	(17,868,375)

해외산업환산손익	(6,240,652)	(6,240,652)	(2,528,765)	(2,528,765)	21,694,117	(17,868,375)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(184,049,167)	(455,050,423)

보험수리적손실	(184,049,167)	(455,050,423)

총포괄손익	(2,871,994,745)	(2,871,994,745)	(1,337,918,819)	(1,337,918,819)	689,671,666	1,706,922,509

주당이익

기본주당이익(손실)	(358)	(358)	(158)	(158)	107	273

희석주당이익(손실)	(358)	(358)	(158)	(158)	106	268

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,979,847,500	13,001,369,129	698,024,513	6,320,626,764	23,999,867,906

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	2,179,841,307	2,179,841,307

보험수리적손익	(455,050,423)	(455,050,423)

해외사업장외화환산손익	(17,868,375)	(17,868,375)

배당금지급	397,984,750	397,984,750

유상증자	20,000,000	23,560,000	43,560,000

주식매수선택권	282,842,402	282,842,402

자기주식처분

자기주식매수	(535,071,650)	(535,071,650)

전환권대가

신주인수권대가

2014.12.31 (기말자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	(17,868,375)	7,647,432,898	25,100,136,417

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	(17,868,375)	7,647,432,898	25,100,136,417

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	852,026,716	852,026,716

보험수리적손익	(184,049,167)	(184,049,167)

해외사업장외화환산손익	21,694,117	21,694,117

배당금지급	396,984,750	396,984,750

유상증자	38,500,000	70,006,500	108,506,500

주식매수선택권	126,173,652	126,173,652

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가	222,168,000	222,168,000

신주인수권대가	286,137,000	286,137,000

2015.12.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	3,825,742	7,918,425,697	26,135,808,485

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	(17,868,375)	7,647,432,898	25,100,136,417

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(1,335,390,054)	(1,335,390,054)

보험수리적손익	(208,551,472)	(208,551,472)

해외사업장외화환산손익	(2,528,765)

배당금지급

유상증자	25,000,000	29,506,500	54,506,500

주식매수선택권	61,332,459	61,332,459

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가

신주인수권대가

2015.03.31 (기말자본)	4,024,847,500	13,054,435,629	507,127,724	(20,397,140)	6,312,042,844	23,878,056,557

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	3,825,742	7,918,425,697	26,135,808,485

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(2,865,754,093)	(2,865,754,093)

보험수리적손익	0

해외사업장외화환산손익	(6,240,652)	(6,240,652)

배당금지급	0

유상증자	0

주식매수선택권	16,494,987	16,494,987

자기주식처분	(341,149,570)	(341,149,570)

자기주식매수	0

전환권대가	0

신주인수권대가	0

2016.03.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	247,314,334	(2,414,910)	5,052,671,604	22,939,159,157

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	227,565,759	(644,482,349)	1,444,224,045	658,378,209

영업활동에서 창출된 현금흐름	261,138,486	(683,196,336)	1,455,461,394	515,351,361

당기순이익	(2,865,754,093)	(1,335,390,054)	852,026,716	2,179,841,307

조정	837,659,613	102,667,187	2,545,210,470	2,315,904,562

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,289,232,966	549,526,531	(1,941,775,792)	(3,980,394,508)

이자수취	8,844,372	55,431,794	114,616,027	227,476,848

이자지급	(42,417,099)	(16,717,807)	(55,051,572)	(84,450,000)

법인세납부(환급)	(70,801,804)

투자활동현금흐름	(2,035,942,168)	(941,740,319)	(3,889,074,405)	(1,202,689,715)

단기금융상품의 순감소(증가)	(989,250,000)	370,007,882	1,230,227,320	2,675,680,688

장기금융상품의 순감소(증가)	735,083,014

대여금의 순감소(증가)	3,000,000	3,000,000	12,000,000	22,000,000

유형자산의 취득	(96,155,143)	(661,808,717)	(875,097,052)	(605,584,126)

유형자산의 처분	9,365,805	12,298,478

무형자산의 취득	(936,249,587)	(644,494,471)	(4,971,266,343)	(2,951,091,265)

무형자산의 처분

보증금의 증가	(17,287,438)	(17,810,818)	(32,319,822)	(343,695,012)

재무활동현금흐름	(621,571,086)	14,821,039	6,191,574,122	(845,255,386)

차입금의 순증가(감소)	2,000,000,000

사차의 발행	5,850,381,520

사채의 상환	(2,000,000,000)

정부보조금의 순증감	(280,421,516)	(39,685,461)	629,670,852	44,241,014

주식의 발행	54,506,500	108,506,500	43,560,000

배당금지급	(396,984,750)	(397,984,750)

자기주식의 처분(취득)	(341,149,570)	(535,071,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,885,617)	69,127,623	21,694,117	(15,275,116)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,435,833,112)	(1,502,274,006)	3,768,417,879	(1,404,842,008)

기초현금및현금성자산	7,465,276,656	3,696,858,777	3,696,858,777	5,101,700,785

기말현금및현금성자산	5,029,443,544	2,194,584,771	7,465,276,656	3,696,858,777