파수AI 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	17,586,096,069	19,943,723,547

현금및현금성자산	1,811,154,091	2,708,221,633

매출채권 및 기타유동채권	12,794,392,504	14,419,118,860

기타유동성금융자산	278,951,492	268,087,653

기타유동자산	2,701,597,982	2,548,295,401

비유동자산	26,575,096,516	26,125,535,491

유형자산	581,453,511	638,565,296

무형자산	9,990,024,797	9,932,304,947

종속기업투자	11,405,429,570	10,956,677,570

기타비유동금융자산	2,005,406,525	2,005,205,565

이연법인세자산	2,592,782,113	2,592,782,113

자산총계	44,161,192,585	46,069,259,038

부채

유동부채	8,700,966,701	9,903,820,877

매입채무 및 기타유동채무	1,936,453,179	2,241,557,154

단기차입금	3,500,000,000	3,500,000,000

유동성장기부채	250,000,000	375,000,000

기타유동부채	635,599,768	915,647,468

유동성전환사채	2,378,913,754	2,871,616,255

비유동부채	13,107,031,167	12,962,424,540

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

전환사채	3,391,271,596	3,304,946,206

기타금융부채	1,660,062,716	1,660,062,716

확정급여부채	5,055,696,855	4,997,415,618

부채총계	21,807,997,868	22,866,245,417

자본

자본금	4,773,231,000	4,773,231,000

자본잉여금	22,053,116,887	22,053,116,887

자본조정	(951,397,083)	(953,832,801)

이익잉여금(결손금)	(3,521,756,087)	(2,669,501,465)

자본총계	22,353,194,717	23,203,013,621

자본과부채총계	44,161,192,585	46,069,259,038

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,530,415,667	4,530,415,667	5,168,118,635	5,168,118,635

매출원가	1,952,242,802	1,952,242,802	2,178,550,240	2,178,550,240

매출총이익	2,578,172,865	2,578,172,865	2,989,568,395	2,989,568,395

판매비와관리비	3,424,718,732	3,424,718,732	3,999,521,956	3,999,521,956

영업이익(손실)	(846,545,867)	(846,545,867)	(1,009,953,561)	(1,009,953,561)

금융손익	(150,771,205)	(150,771,205)	(160,384,417)	(160,384,417)

금융수익	40,898,140	40,898,140	13,212,808	13,212,808

금융비용	(191,669,345)	(191,669,345)	(173,597,225)	(173,597,225)

기타영업외손익	145,062,450	145,062,450	11,835,824	11,835,824

기타영업외수익	160,685,816	160,685,816	25,274,162	25,274,162

기타영업외비용	(15,623,366)	(15,623,366)	(13,438,338)	(13,438,338)

법인세비용차감전순이익(손실)	(852,254,622)	(852,254,622)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(852,254,622)	(852,254,622)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)

당기순이익(손실)	(852,254,622)	(852,254,622)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(852,254,622)	(852,254,622)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(91)	(132)	(132)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(91)	(132)	(132)

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	360,197,059	2,019,262,047	16,380,253,303

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(117,774,000)	(117,774,000)

당기순이익(손실)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)

유상증자	528,023,000	4,073,278,115	4,601,301,115

주식매수선택권	7,307,154	7,307,154

자본 증가(감소) 합계	528,023,000	4,073,278,115	7,307,154	(1,276,276,154)	3,332,332,115

2018.03.31 (기말자본)	4,599,370,500	18,761,643,024	(352,889,905)	(3,295,538,201)	19,712,585,418

2019.01.01 (기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	(2,669,501,465)	23,203,013,621

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	(852,254,622)	(852,254,622)

유상증자	0

주식매수선택권	2,435,718	2,435,718

자본 증가(감소) 합계	2,435,718	(849,818,904)

2019.03.31 (기말자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(951,397,083)	(3,521,756,087)	22,353,194,717

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	764,329,822	(1,031,183,560)

당기순이익(손실)	(852,254,622)	(1,158,502,154)

조정	953,595,207	1,172,515,045

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	680,006,051	(996,650,899)

이자의 수취	16,735,857	9,819,874

이자의 지급	(33,752,671)	(58,365,426)

법인세납부액	0	0

투자활동현금흐름	(987,885,364)	(447,261,798)

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	0	85,806,198

종속회사관련주식의 취득	(448,752,000)	(213,812,000)

유형자산의 증가	(31,535,827)	(48,634,182)

무형자산의 증가	(515,797,537)	(273,973,814)

임차보증금의 순증가	8,200,000	3,352,000

재무활동현금흐름	(673,512,000)	914,000,000

차입금의 순증가	(125,000,000)	875,000,000

사채의 순증가	(548,512,000)	0

유상증자	0	39,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(897,067,542)	(564,445,358)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(897,067,542)	(564,445,358)

기초현금및현금성자산	2,708,221,633	5,199,879,349

기말현금및현금성자산	1,811,154,091	4,635,433,991