파수AI 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	22,005,644,093	26,028,811,685

현금및현금성자산	2,766,507,219	3,860,391,348

매출채권 및 기타유동채권	15,856,538,796	18,987,895,458

기타유동성금융자산	278,951,492	268,087,653

기타유동자산	3,103,646,586	2,912,437,226

비유동자산	19,935,749,069	19,932,711,571

유형자산	762,057,819	818,414,210

무형자산	14,413,302,997	14,354,294,134

기타비유동금융자산	2,043,716,859	2,043,331,833

이연법인세자산	2,716,671,394	2,716,671,394

자산총계	41,941,393,162	45,961,523,256

부채

유동부채	8,594,026,531	11,141,647,838

매입채무 및 기타유동채무	1,584,805,473	3,081,494,443

단기차입금	3,500,000,000	3,500,000,000

유동성장기부채	250,000,000	375,000,000

기타유동부채	880,307,304	1,313,537,140

유동성전환사채	2,378,913,754	2,871,616,255

비유동부채	13,568,560,674	13,382,680,318

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

전환사채	3,391,271,596	3,304,946,206

기타금융부채	1,483,062,716	1,483,062,716

확정급여부채	5,694,226,362	5,594,671,396

부채총계	22,162,587,205	24,524,328,156

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,338,115,090	20,980,588,708

자본금	4,773,231,000	4,773,231,000

자본잉여금	22,053,116,887	22,053,116,887

자본조정	(951,397,083)	(953,832,801)

기타포괄손익누계액	117,248,448	71,087,087

이익잉여금(결손금)	(6,654,084,162)	(4,963,013,465)

비지배지분	440,690,867	456,606,392

자본총계	19,778,805,957	21,437,195,100

자본과부채총계	41,941,393,162	45,961,523,256

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,337,405,094	5,337,405,094	5,226,006,022	5,226,006,022

매출원가	2,210,018,057	2,210,018,057	2,234,560,680	2,234,560,680

매출총이익	3,127,387,037	3,127,387,037	2,991,445,342	2,991,445,342

판매비와관리비	4,661,932,956	4,661,932,956	4,652,092,549	4,652,092,549

영업이익(손실)	(1,534,545,919)	(1,534,545,919)	(1,660,647,207)	(1,660,647,207)

금융손익	(147,690,978)	(147,690,978)	(160,300,534)	(160,300,534)

금융수익	43,989,167	43,989,167	13,296,691	13,296,691

금융비용	(191,680,145)	(191,680,145)	(173,597,225)	(173,597,225)

기타영업외손익	(24,749,325)	(24,749,325)	15,624,374	15,624,374

기타영업외수익	6,874,464	6,874,464	29,062,765	29,062,765

기타영업외비용	(31,623,789)	(31,623,789)	(13,438,391)	(13,438,391)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,706,986,222)	(1,706,986,222)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,706,986,222)	(1,706,986,222)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)

당기순이익(손실)	(1,706,986,222)	(1,706,986,222)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,691,070,697)	(1,691,070,697)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(15,915,525)	(15,915,525)	0	0

기타포괄손익	46,161,361	46,161,361	(9,625,356)	(9,625,356)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	46,161,361	46,161,361	(9,625,356)	(9,625,356)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,660,824,861)	(1,660,824,861)	(1,814,948,723)	(1,814,948,723)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,644,909,336)	(1,644,909,336)	(1,814,948,723)	(1,814,948,723)

총 포괄손익, 비지배지분	(15,915,525)	(15,915,525)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	(183)	(206)	(206)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	(183)	(206)	(206)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(41,823,692)	(4,060,294,385)	14,297,397,273	14,297,397,273

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(117,774,000)	(117,774,000)	(117,774,000)

당기순이익(손실)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)

해외사업환산손익	(9,625,356)	(9,625,356)	(9,625,356)

유상증자	528,023,000	4,073,278,115	4,601,301,115	4,601,301,115

주식매수선택권	7,307,154	7,307,154	7,307,154

자본 증가(감소) 합계	528,023,000	4,073,278,115	7,307,154	(9,625,356)	(1,923,097,367)	2,675,885,546	2,675,885,546

2018.03.31 (기말자본)	4,599,370,500	18,761,643,024	(352,889,905)	(51,449,048)	(5,983,391,752)	16,973,282,819	16,973,282,819

2019.01.01 (기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	71,087,087	(4,963,013,465)	20,980,588,708	456,606,392	21,437,195,100

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	(1,691,070,697)	(1,691,070,697)	(15,915,525)	(1,706,986,222)

해외사업환산손익	46,161,361	46,161,361	46,161,361

유상증자	0

주식매수선택권	2,435,718	2,435,718	2,435,718

자본 증가(감소) 합계	2,435,718	46,161,361	(1,691,070,697)	(1,642,473,618)	(15,915,525)	(1,658,389,143)

2019.03.31 (기말자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(951,397,083)	117,248,448	(6,654,084,162)	19,338,115,090	440,690,867	19,778,805,957

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	177,085,267	(1,526,668,479)

당기순이익(손실)	(1,706,986,222)	(1,805,323,367)

조정	1,097,007,276	1,292,535,051

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	884,094,723	(965,418,494)

이자의 수취	19,691,881	9,903,757

이자의 지급	(33,752,671)	(58,365,426)

법인세납부액	(82,969,720)	0

투자활동현금흐름	(605,502,638)	(236,114,432)

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	0	85,806,198

유형자산의 증가	(41,855,171)	(51,298,816)

무형자산의 증가	(571,847,467)	(273,973,814)

임차보증금의 순증가	8,200,000	3,352,000

재무활동현금흐름	(673,512,000)	914,000,000

차입금의 순증가	(125,000,000)	875,000,000

사채의 순증가	(548,512,000)	0

유상증자	39,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,101,929,371)	(848,782,911)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,045,242	(711,897)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,093,884,129)	(849,494,808)

기초현금및현금성자산	3,860,391,348	5,635,073,229

기말현금및현금성자산	2,766,507,219	4,785,578,421