파수AI 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	23,730,293,762	20,394,729,161	21,714,155,464

현금및현금성자산	6,670,757,952	3,532,010,925	4,981,093,947

매출채권	13,926,366,735	12,509,601,542	10,253,267,233

단기금융자산	262,989,650	2,324,319,312	5,000,000,000

매도가능금융자산	60,000,000	60,000,000

기타유동자산	2,870,179,425	1,968,797,382	1,419,794,284

비유동자산	17,342,725,034	12,585,731,581	9,665,135,001

유형자산	1,504,743,572	1,092,284,327	770,610,698

무형자산	10,038,093,604	6,593,406,835	4,958,370,830

기타금융자산	55,705,000	67,705,000	89,705,000

이연법인세자산	4,618,414,276	3,738,886,659	3,096,694,725

기타비유동자산	1,125,768,582	1,093,448,760	749,753,748

자산총계	41,073,018,796	32,980,460,742	31,379,290,465

부채

유동부채	5,742,746,003	4,696,759,139	4,997,373,846

매입채무	1,942,103,921	730,719,307	1,496,663,220

미지급금	917,244,365	372,068,724	181,545,988

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동부채	883,397,717	1,544,213,769	1,269,407,299

충당부채	49,757,339	49,757,339

사채	2,000,000,000

비유동부채	9,194,464,308	3,183,565,186	2,382,048,713

전환사채	2,691,816,774

신주인수권부사채	2,660,021,577

장기미지급금	40,000,000	120,600,000	241,200,000

퇴직급여채무	3,802,625,957	3,062,965,186	2,140,848,713

부채총계	14,937,210,311	7,880,324,325	7,379,422,559

자본

자본금	4,038,347,500	3,999,847,500	3,979,847,500

자본잉여금	13,603,240,629	13,024,929,129	13,001,369,129

자본조정	571,968,917	445,795,265	698,024,513

이익잉여금	7,922,251,439	7,629,564,523	6,320,626,764

자본총계	26,135,808,485	25,100,136,417	23,999,867,906

자본과부채총계	41,073,018,796	32,980,460,742	31,379,290,465

연결 포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	25,287,012,650	23,124,986,407	21,358,791,016

매출원가	11,725,108,381	8,056,934,054	8,661,020,128

매출총이익	13,561,904,269	15,068,052,353	12,697,770,888

판매비와관리비	13,299,129,726	13,440,362,067	11,272,798,245

영업이익	262,774,543	1,627,690,286	1,424,972,643

금융손익	637,849	104,919,689	(60,294,420)

금융수익	90,344,192	212,144,657	91,733,862

금융비용	(89,706,343)	(107,224,968)	(152,028,282)

기타영업외손익	(210,095,929)	4,188,757	(55,773,819)

기타영업외수익	38,930,760	21,818,961	3,018,749

기타영업외비용	(249,026,689)	(17,630,204)	(58,792,568)

법인세비용차감전순이익	53,316,463	1,736,798,732	1,308,904,404

법인세비용	(798,710,253)	(443,042,575)	(497,160,444)

당기순이익(손실)	852,026,716	2,179,841,307	1,806,064,848

기타포괄손익	(162,355,050)	(472,918,798)	(208,551,472)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	21,694,117	(17,868,375)

해외산업환산손익	21,694,117	(17,868,375)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(184,049,167)	(455,050,423)	(208,551,472)

보험수리적손실	(184,049,167)	(455,050,423)	(208,551,472)

총포괄손익	689,671,666	1,706,922,509	1,597,513,376

주당이익

기본주당이익(손실)	107	273	273

희석주당이익(손실)	106	268	266

연결 자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,097,210,000	4,961,546,565	392,267,199	5,029,198,138	13,480,221,902

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	1,806,064,848	1,806,064,848

보험수리적손익	(208,551,472)	(208,551,472)

해외사업장외화환산손익

배당금지급	306,084,750	306,084,750

유상증자	882,637,500	8,039,822,564	8,922,460,064

주식매수선택권	235,945,189	235,945,189

자기주식처분	69,812,125	69,812,125

자기주식매수

전환권대가

신주인수권대가

2013.12.31 (기말자본)	3,979,847,500	13,001,369,129	698,024,513	6,320,626,764	23,999,867,906

2014.01.01 (기초자본)	3,979,847,500	13,001,369,129	698,024,513	6,320,626,764	23,999,867,906

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	2,179,841,307	2,179,841,307

보험수리적손익	(455,050,423)	(455,050,423)

해외사업장외화환산손익	(17,868,375)	(17,868,375)

배당금지급	397,984,750	397,984,750

유상증자	20,000,000	23,560,000	43,560,000

주식매수선택권	282,842,402	282,842,402

자기주식처분

자기주식매수	(535,071,650)	(535,071,650)

전환권대가

신주인수권대가

2014.12.31 (기말자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	(17,868,375)	7,647,432,898	25,100,136,417

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	(17,868,375)	7,647,432,898	25,100,136,417

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	852,026,716	852,026,716

보험수리적손익	(184,049,167)	(184,049,167)

해외사업장외화환산손익	21,694,117	21,694,117

배당금지급	396,984,750	396,984,750

유상증자	38,500,000	70,006,500	108,506,500

주식매수선택권	126,173,652	126,173,652

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가	222,168,000	222,168,000

신주인수권대가	286,137,000	286,137,000

2015.12.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	3,825,742	7,918,425,697	26,135,808,485

연결 현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	1,444,224,045	658,378,209	2,899,288,534

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,455,461,394	515,351,361	2,959,613,141

당기순이익	852,026,716	2,179,841,307	1,806,064,848

조정	2,545,210,470	2,315,904,562	2,281,139,330

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,941,775,792)	(3,980,394,508)	(1,127,591,037)

이자수취	114,616,027	227,476,848	90,680,938

이자지급	(55,051,572)	(84,450,000)	(151,005,545)

법인세납부(환급)	(70,801,804)

투자활동현금흐름	(3,889,074,405)	(1,202,689,715)	(7,061,845,066)

단기금융상품의 순감소(증가)	1,230,227,320	2,675,680,688	(5,000,000,000)

장기금융상품의 순감소(증가)	735,083,014	96,000,000

대여금의 순감소(증가)	12,000,000	22,000,000	(32,000,000)

유형자산의 취득	(875,097,052)	(605,584,126)	(338,117,953)

유형자산의 처분	12,298,478	11,958,450

무형자산의 취득	(4,971,266,343)	(2,951,091,265)	(1,785,472,193)

무형자산의 처분

보증금의 증가	(32,319,822)	(343,695,012)	(14,213,370)

재무활동현금흐름	6,191,574,122	(845,255,386)	6,594,673,052

차입금의 순증가(감소)	2,000,000,000	(2,166,660,000)

사차의 발행	5,850,381,520

사채의 상환	(2,000,000,000)

정부보조금의 순증감	629,670,852	44,241,014	80,756,838

주식의 발행	108,506,500	43,560,000	8,922,460,064

배당금지급	(396,984,750)	(397,984,750)	(305,746,350)

자기주식의 처분(취득)	(535,071,650)	63,862,500

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,694,117	(15,275,116)

현금의 증가(감소)	3,768,417,879	(1,404,842,008)	2,432,116,520

기초의 현금	3,696,858,777	5,101,700,785	2,669,584,265

기말의 현금	7,465,276,656	3,696,858,777	5,101,700,785