파수AI 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	21,721,426,538	18,996,269,746	23,021,670,742

현금및현금성자산	5,199,879,349	4,789,627,806	6,632,342,851

매출채권 및 기타유동채권	13,263,254,097	10,767,248,368	13,257,207,475

단기금융자산	241,126,751	257,826,932	262,989,650

기타유동자산	3,017,166,341	3,181,566,640	2,869,130,766

비유동자산	21,919,809,344	19,067,114,991	19,022,257,869

유형자산	807,238,054	1,146,640,169	1,463,548,889

무형자산	10,642,775,131	11,844,379,479	10,038,093,604

종속기업투자	5,947,692,545	2,499,799,252	1,733,729,100

매도가능금융자산	208,367,705	305,926,815

기타금융자산	575,110,988	43,705,000	55,705,000

이연법인세자산	2,340,304,357	2,096,097,172	4,618,414,276

기타비유동자산	1,398,320,564	1,130,567,104	1,112,767,000

자산총계	43,641,235,882	38,063,384,737	42,043,928,611

부채

유동부채	17,994,023,146	7,071,778,452	5,742,487,010

매입채무 및 기타유동채무	1,185,042,892	3,297,818,026	1,942,103,921

미지급금	251,352,142	849,515,895	917,244,365

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	500,000,000

기타유동부채	1,648,585,939	924,444,531	883,138,724

전환사채	9,396,229,830

신주인수권부사채	3,012,812,343

비유동부채	9,266,959,433	17,572,161,184	9,194,464,308

장기차입금	2,375,000,000	1,000,000,000

전환사채	1,832,832,277	9,011,808,758	2,691,816,774

신주인수권부사채	2,823,515,136	2,660,021,577

장기미지급금	82,771,657	80,000,000	40,000,000

보증금	39,000,000

퇴직급여채무	4,937,355,499	4,656,837,290	3,802,625,957

부채총계	27,260,982,579	24,643,939,636	14,936,951,318

자본

자본금	4,071,347,500	4,071,347,500	4,038,347,500

자본잉여금	14,688,364,909	14,512,844,629	13,603,240,629

기타자본구성요소	(360,197,059)	(403,272,085)	571,968,917

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(2,019,262,047)	(4,761,474,943)	8,893,420,247

자본총계	16,380,253,303	13,419,445,101	27,106,977,293

자본과부채총계	43,641,235,882	38,063,384,737	42,043,928,611

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	29,207,523,180	21,164,807,395	24,614,818,972

매출원가	11,185,937,180	13,666,146,362	11,725,108,381

매출총이익	18,021,586,000	7,498,661,033	12,889,710,591

판매비와관리비	14,703,847,099	14,205,807,873	12,361,638,534

영업이익(손실)	3,317,738,901	(6,707,146,840)	528,072,057

금융손익	(737,199,683)	(287,936,417)	637,849

금융수익	65,239,257	81,203,683	90,344,192

금융비용	(802,438,940)	(369,140,100)	(89,706,343)

기타영업외손익	(368,445,723)	(3,509,190,405)	(210,098,124)

기타영업외수익	139,989,170	154,519,467	38,928,565

기타영업외비용	(508,434,893)	(3,663,709,872)	(249,026,689)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,212,093,495	(10,504,273,662)	318,611,782

법인세비용	(345,722,334)	2,573,064,460	(798,710,253)

계속영업이익(손실)	2,557,815,829	(13,077,338,122)	1,117,322,035

당기순이익(손실)	2,557,815,829	(13,077,338,122)	1,117,322,035

기타포괄손익	184,397,067	(176,722,318)	(184,049,167)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	184,397,067	(176,722,318)	(184,049,167)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	184,397,067	(176,722,318)	(184,049,167)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

총포괄손익	2,742,212,896	(13,254,060,440)	933,272,868

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	322	(1,633)	140

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	321	(1,633)	138

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	8,357,132,129	25,827,704,023

당기순이익(손실)	1,117,322,035	1,117,322,035

보험수리적손익	(184,049,167)	(184,049,167)

배당금의지급	(396,984,750)	(396,984,750)

지분의 발행	38,500,000	70,006,500	108,506,500

주식매수선택권	126,173,652	126,173,652

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	222,168,000	222,168,000

신주인수권대가	286,137,000	286,137,000

자본 증가(감소) 합계	38,500,000	578,311,500	126,173,652	536,288,118	1,279,273,270

2015.12.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

당기순이익(손실)	(13,077,338,122)	(13,077,338,122)

보험수리적손익	(176,722,318)	(176,722,318)

배당금의지급	(400,834,750)	(400,834,750)

지분의 발행	33,000,000	216,800,000	249,800,000

주식매수선택권	46,561,758	46,561,758

자기주식 거래로 인한 증감	(1,021,802,760)	(1,021,802,760)

전환권대가	692,804,000	692,804,000

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	33,000,000	909,604,000	(975,241,002)	(13,654,895,190)	(13,687,532,192)

2016.12.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

당기순이익(손실)	2,557,815,829	2,557,815,829

보험수리적손익	184,397,067	184,397,067

배당금의지급

지분의 발행

주식매수선택권	43,075,026	43,075,026

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	175,520,280	175,520,280

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	175,520,280	43,075,026	2,742,212,896	2,960,808,202

2017.12.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,559,908,351	(545,996,182)	2,314,480,208

당기순이익(손실)	2,557,815,829	(13,077,338,122)	1,117,322,035

당기순이익조정을 위한 가감	4,756,210,986	10,001,307,401	2,542,206,029

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,690,669,859)	2,703,083,895	(1,333,810,507)

이자수취(영업)	55,138,027	74,389,096	114,616,027

이자지급(영업)	(118,586,632)	(217,629,792)	(55,051,572)

법인세납부(환급)	(29,808,660)	(70,801,804)

투자활동현금흐름	(5,024,656,808)	(8,101,056,733)	(4,756,897,387)

단기금융상품의 순감소(증가)	100,832,000	1,230,227,320

단기매매증권의 순감소(증가)	735,083,014

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	(531,405,988)	12,000,000	12,000,000

종속기업관련 주식 순감소(증가)	(1,471,278,000)	(3,109,578,000)	(912,604,000)

투자유가증권(매도가능금융자산)의 순감소(증가)	200,000,000	(5,926,815)

유형자산의 취득	(132,518,944)	(225,733,129)	(838,865,856)

유형자산의 처분	41,879,833	12,298,478

무형자산의 취득	(2,860,700,416)	(5,763,498,143)	(4,971,266,343)

무형자산의 처분	866,767,625

보증금의 감소(증가)	(228,753,460)	(17,800,104)	(23,770,000)

재무활동현금흐름	3,870,859,992	6,013,959,174	6,191,574,122

차입금의 순증가(감소)	1,875,000,000	1,000,000,000

사채의 증가	2,000,000,000	6,913,580,760	5,850,381,520

정부보조금의 순증감	(4,140,008)	(727,185,926)	629,670,852

주식의 발행	249,800,000	108,506,500

배당금지급	(400,432,900)	(396,984,750)

자기주식의 처분	(1,021,802,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	406,111,535	(2,633,093,741)	3,749,156,943

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	406,111,535	(2,633,093,741)	3,749,156,943

기초현금및현금성자산	4,793,767,814	7,426,861,555	3,677,704,612

기말현금및현금성자산	5,199,879,349	4,793,767,814	7,426,861,555