파수AI 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2017.06.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	17,110,025,919	18,996,269,746

현금및현금성자산	5,284,950,924	4,789,627,806

매출채권 및 기타유동채권	8,062,623,237	10,767,248,368

단기금융자산	250,535,166	257,826,932

매도가능금융자산

기타유동자산	3,511,916,592	3,181,566,640

비유동자산	20,592,269,944	19,067,114,991

유형자산	968,341,765	1,146,640,169

무형자산	12,691,173,049	11,844,379,479

종속기업투자	3,070,161,252	2,499,799,252

매도가능금융자산	205,926,815	305,926,815

기타금융자산	209,018,387	43,705,000

이연법인세자산	2,096,097,172	2,096,097,172

기타비유동자산	1,351,551,504	1,130,567,104

자산총계	37,702,295,863	38,063,384,737

부채

유동부채	3,745,083,079	7,071,778,452

매입채무 및 기타유동채무	479,499,765	3,297,818,026

미지급금	57,466,090	849,515,895

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동부채	1,208,117,224	924,444,531

충당부채

비유동부채	21,987,355,223	17,572,161,184

장기차입금	3,000,000,000	1,000,000,000

전환사채	10,946,997,313	9,011,808,758

신주인수권부사채	2,914,663,670	2,823,515,136

장기미지급금	80,000,000	80,000,000

임대보증금	39,000,000

퇴직급여채무	5,006,694,240	4,656,837,290

부채총계	25,732,438,302	24,643,939,636

자본

납입자본	4,071,347,500	4,071,347,500

자본잉여금	14,737,870,629	14,512,844,629

기타자본구성요소	(382,952,431)	(403,272,085)

이익잉여금(결손금)	(6,456,408,137)	(4,761,474,943)

자본총계	11,969,857,561	13,419,445,101

자본과부채총계	37,702,295,863	38,063,384,737

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,799,291,601	10,908,624,089	4,368,011,526	7,923,229,539

매출원가	2,479,341,798	4,821,601,001	2,765,908,992	5,070,425,463

매출총이익	3,319,949,803	6,087,023,088	1,602,102,534	2,852,804,076

판매비와관리비	3,503,539,461	7,538,128,436	3,513,668,719	7,418,674,880

영업이익(손실)	(183,589,658)	(1,451,105,348)	(1,911,566,185)	(4,565,870,804)

금융손익	(100,107,055)	(278,138,930)	(140,805,820)	(127,935,929)

금융수익	12,901,958	37,165,716	29,573,385	42,601,401

금융비용	(113,009,013)	(315,304,646)	(170,379,205)	(170,537,330)

기타영업외손익	73,402,913	34,311,084	41,862,241	57,589,036

기타영업외수익	103,373,999	106,401,194	60,782,792	99,894,521

기타영업외비용	(29,971,086)	(72,090,110)	(18,920,551)	(42,305,485)

법인세비용차감전순이익	(210,293,800)	(1,694,933,194)	(2,010,509,764)	(4,636,217,697)

법인세비용	902,600	902,600

당기순이익(손실)	(210,293,800)	(1,694,933,194)	(2,011,412,364)	(4,637,120,297)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

보험수리적손실	0	0	0	0

총포괄손익	(210,293,800)	(1,694,933,194)	(2,011,412,364)	(4,637,120,297)

주당이익

기본주당이익(손실)	(27)	(214)	(252)	(580)

희석주당이익(손실)	(27)	(214)	(252)	(580)

자본변동표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(4,637,120,297)	(4,637,120,297)

보험수리적손익

배당금지급	400,834,750	400,834,750

유상증자	33,000,000	216,800,000	249,800,000

주식매수선택권	30,762,930	30,762,930

자기주식처분	(341,149,570)	(341,149,570)

자기주식매수

전환권대가

신주인수권대가

2016.06.30 (기말자본)	4,071,347,500	13,820,040,629	261,582,277	3,855,465,200	22,008,435,606

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(1,694,933,194)	(1,694,933,194)

보험수리적손익

배당금지급

유상증자

주식매수선택권	20,319,654	20,319,654

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가	225,026,000	225,026,000

신주인수권대가

2017.06.30 (기말자본)	4,071,347,500	14,737,870,629	(382,952,431)	(6,456,408,137)	11,969,857,561

현금흐름표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	(1,082,337,651)	(329,319,143)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(988,885,533)	(243,697,327)

당기순이익	(1,694,933,194)	(4,637,120,297)

조정	2,046,790,296	1,806,694,565

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,340,742,635)	2,586,728,405

이자수취	30,315,879	38,013,232

이자지급	(123,767,997)	(93,826,388)

법인세납부(환급)	(29,808,660)

투자활동현금흐름	(2,420,684,991)	(5,050,254,726)

단기금융상품의 순감소(증가)	(899,638,000)

단기매매증권의 순증감

장기금융상품의 순감소(증가)

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	(165,313,387)	6,000,000

종속기업의 투자	(570,362,000)	(419,132,000)

투자유가증권(매도가능증권)의 취득(감소)	200,000,000

유형자산의 취득	(54,466,853)	(173,472,778)

유형자산의 처분

무형자산의 취득	(1,648,558,351)	(3,496,519,280)

무형자산의 처분

보증금의 감소(증가)	(181,984,400)	(67,492,668)

재무활동현금흐름	4,190,764,309	(1,116,503,603)

차입금의 순증가(감소)	2,000,000,000

사채의 발행	1,998,345,760

사채의 상환

정부보조금의 순증감	192,418,549	(500,259,533)

주식의 발행	125,000,000

배당금지급	(400,094,500)

자기주식의 처분(취득)	(341,149,570)

현금및현금성자산의순증가(감소)	687,741,667	(6,496,077,472)

기초현금및현금성자산	4,793,767,814	7,426,861,555

기말현금및현금성자산	5,497,815,001	930,784,083