파수AI 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산	25,072,963,671	26,821,353,604	26,028,811,685

(1)현금및현금성자산	10,250,121,697	8,839,152,971	3,860,391,348

(2)매출채권 및 기타유동채권	13,941,762,672	16,811,894,813	18,987,895,458

(3)기타유동금융자산	0	78,164,041	268,087,653

(4)기타유동자산	881,079,302	1,092,141,779	2,912,437,226

Ⅱ.비유동자산	21,370,069,639	20,455,957,714	19,932,711,571

(1)유형자산	3,359,023,844	1,422,236,168	818,414,210

(2)무형자산	11,271,052,652	13,636,476,294	14,354,294,134

(3)기타비유동금융자산	3,185,217,942	1,785,086,593	2,043,331,833

(4)기타비유동자산	168,530,497	688,360,586	0

(5)이연법인세자산	3,386,244,704	2,923,798,073	2,716,671,394

자산총계	46,443,033,310	47,277,311,318	45,961,523,256

부채

Ⅰ.유동부채	16,988,564,956	22,670,168,664	11,141,647,838

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,974,167,172	4,210,838,441	3,081,494,443

(2)단기차입금	6,575,000,000	7,200,000,000	3,500,000,000

(3)유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	375,000,000

(4)기타유동금융부채	1,646,287,799	2,131,901,264	0

(5)기타유동부채	1,763,406,493	1,498,311,722	1,313,537,140

(6)유동성전환사채	2,029,703,492	5,629,117,237	2,871,616,255

Ⅱ.비유동부채	8,920,724,685	8,083,538,533	13,382,680,318

(1)장기차입금	0	1,000,000,000	3,000,000,000

(2)전환사채	0	0	3,304,946,206

(3)기타비유동금융부채	1,285,849,331	172,054,343	1,483,062,716

(4)확정급여부채	7,634,875,354	6,911,484,190	5,594,671,396

부채총계	25,909,289,641	30,753,707,197	24,524,328,156

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,040,427,702	16,023,143,129	20,980,588,708

(1)자본금	5,576,546,500	4,803,608,000	4,773,231,000

(2)자본잉여금	26,985,985,726	22,479,420,933	22,053,116,887

(3)기타자본조정	(1,207,237,861)	(1,166,536,315)	(953,832,801)

(4)기타포괄손익누계액	89,292,168	164,020,697	71,087,087

(5)이익잉여금(결손금)	(11,404,158,831)	(10,257,370,186)	(4,963,013,465)

Ⅱ.비지배지분	493,315,967	500,460,992	456,606,392

자본총계	20,533,743,669	16,523,604,121	21,437,195,100

자본과부채총계	46,443,033,310	47,277,311,318	45,961,523,256

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.수익(매출액)	36,405,888,030	35,364,080,497	32,243,433,001

Ⅱ.매출원가	14,928,938,554	17,931,693,437	11,786,794,085

Ⅲ.매출총이익	21,476,949,476	17,432,387,060	20,456,638,916

Ⅳ.판매비와관리비	22,716,070,134	21,053,661,917	18,923,529,302

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,239,120,658)	(3,621,274,857)	1,533,109,614

Ⅵ.금융손익	768,127,801	(894,266,790)	(863,242,512)

(1)금융수익	1,766,107,456	195,071,935	192,289,625

(2)금융비용	(997,979,655)	(1,089,338,725)	(1,055,532,137)

Ⅶ.영업외손익	(610,395,076)	(60,231,757)	27,778,630

(1)기타영업외수익	120,863,108	7,758,731	51,887,880

(2)기타영업외비용	(731,258,184)	(67,990,488)	(24,109,250)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,081,387,933)	(4,575,773,404)	697,645,732

Ⅸ.법인세수익(비용)	329,470,323	75,649,724	(277,537,204)

Ⅹ.당기순이익(손실)	(751,917,610)	(4,500,123,680)	975,182,936

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(666,395,115)	(4,560,057,730)	864,919,979

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(85,522,495)	59,934,050	110,262,957

XⅡ.기타포괄손익	(546,111,268)	(662,563,221)	(253,175,287)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(471,382,739)	(755,496,831)	112,910,779

1.확정급여제도의 재측정손익	(471,382,739)	(755,496,831)	112,910,779

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(74,728,529)	92,933,610	(366,086,066)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(74,728,529)	92,933,610	(366,086,066)

XⅢ.총포괄손익	(1,298,028,878)	(5,162,686,901)	722,007,649

XIV.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,221,517,174)	(5,201,423,111)	607,031,677

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(76,511,704)	38,736,210	114,975,972

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(486)	107

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(486)	107

연결 자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(41,823,692)	(4,060,294,385)	14,297,397,273	14,297,397,273

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,255,209,558)	(1,255,209,558)

Ⅲ.당기순이익(손실)	864,919,979	864,919,979	110,262,957	975,182,936

Ⅳ.보험수리적이익(손실)	(370,799,081)	4,713,015	(366,086,066)

Ⅴ.유상증자	695,883,500	6,634,944,096

Ⅵ.해외사업장환산손익	112,910,779

Ⅶ.전환사채의 전환

Ⅷ.주식매수선택권	29,228,616

Ⅸ.주식매수선택권 행사	6,000,000	659,864,358	(622,864,358)	43,000,000	43,000,000

Ⅹ.신주인수권대가	(143,068,500)

XI.전환권대가	213,012,024

XⅡ.연결실체내 자본거래	(141,630,420)	(141,630,420)	341,630,420	200,000,000

2018.12.31 (XⅢ.기말자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	71,087,087	21,437,195,100

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	71,087,087	(4,963,013,465)	20,980,588,708	456,606,392	21,437,195,100

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(4,560,057,730)	(4,560,057,730)	59,934,050	(4,500,123,680)

Ⅳ.보험수리적이익(손실)	(734,298,991)	(734,298,991)	(21,197,840)	(755,496,831)

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.해외사업장환산손익	92,933,610	92,933,610	92,933,610

Ⅶ.전환사채의 전환	30,377,000	253,819,321	284,196,321	284,196,321

Ⅷ.주식매수선택권	66,314,106	66,314,106	5,118,390	71,432,496

Ⅸ.주식매수선택권 행사	279,017,620	(279,017,620)

Ⅹ.신주인수권대가	(31,475,070)	(31,475,070)	(31,475,070)

XI.전환권대가	(75,057,825)	(75,057,825)	(75,057,825)

XⅡ.연결실체내 자본거래

2019.12.31 (XⅢ.기말자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,166,536,315)	164,020,697	10,257,370,186	16,023,143,129	500,460,992	16,523,604,121

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,166,536,315)	164,020,697	10,257,370,186	16,023,143,129	500,460,992	16,523,604,121

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(666,395,115)	(666,395,115)	(85,522,495)	(751,917,610)

Ⅳ.보험수리적이익(손실)	(480,393,530)	(480,393,530)	9,010,791	(471,382,739)

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.해외사업장환산손익	(74,728,529)	(74,728,529)	(74,728,529)

Ⅶ.전환사채의 전환	767,938,500	5,427,145,974	6,195,084,474	6,195,084,474

Ⅷ.주식매수선택권	(5,176,464)	(5,176,464)	69,366,679	64,190,215

Ⅸ.주식매수선택권 행사	5,000,000	51,025,082	(35,525,082)	20,500,000	20,500,000

Ⅹ.신주인수권대가

XI.전환권대가	(971,606,263)	(971,606,263)	(971,606,263)

XⅡ.연결실체내 자본거래

2020.12.31 (XⅢ.기말자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	89,292,168	(11,404,158,831)	20,040,427,702	493,315,967	20,533,743,669

연결 현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,762,305,990	5,708,074,960	(1,956,233,186)

(1)당기순이익(손실)	(751,917,610)	(4,500,123,680)	975,182,936

(2)당기순이익조정을 위한 가감	8,810,841,419	8,083,382,059	5,291,498,689

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(39,968,574)	2,534,340,435	(7,947,003,373)

(4)이자의 수취	53,584,219	39,322,917	42,643,516

(5)이자의 지급	(399,241,574)	(239,650,686)	(314,817,967)

(6)법인세의 납부	89,008,110	(209,196,085)	(3,736,987)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,182,853,427)	(1,730,253,589)	(2,404,437,424)

(1)임차보증금의 감소(증가)	56,695,887	2,200,000	(23,067,300)

(2)유형자산의 감소(증가)	(131,626,032)	(186,715,373)	(337,038,072)

(3)무형자산의 감소(증가)	(1,626,177,740)	(1,800,207,401)	(2,256,157,040)

(4)주임종대여금의 감소(증가)	(1,124,037,796)	34,728,002	211,824,988

(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(357,707,746)	219,741,183	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,141,912,248)	987,229,201	2,561,574,161

(1)차입금의 증가(감소)	(1,625,000,000)	3,325,000,000	2,000,000,000

(2)전환사채의 증가	0	(744,269,190)	327,736,369

(3)유상증자	0	0	(9,162,208)

(4)주식매수선택권행사	20,500,000	0	43,000,000

(5)비지배지분의 증가	0	0	200,000,000

(6)리스부채의 상환	(1,537,412,248)	(1,593,501,609)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,571,589)	13,711,051	24,414,568

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,410,968,726	4,978,761,623	(1,774,681,881)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	8,839,152,971	3,860,391,348	5,635,073,229

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,250,121,697	8,839,152,971	3,860,391,348