파수AI 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	22,381,491,294	20,773,304,679	23,730,293,762

현금및현금성자산	5,635,073,229	6,317,357,835	6,670,757,952

매출채권 및 기타유동채권	13,403,444,550	10,975,949,478	13,926,366,735

단기금융자산	241,126,751	257,826,932	262,989,650

기타유동자산	3,101,846,764	3,222,170,434	2,870,179,425

비유동자산	19,225,179,493	17,503,834,643	17,342,725,034

유형자산	861,978,961	1,202,984,953	1,504,743,572

무형자산	13,831,086,292	12,711,147,104	10,038,093,604

매도가능금융자산	208,367,705	305,926,815

기타금융자산	575,110,988	43,705,000	55,705,000

이연법인세자산	2,340,304,357	2,096,097,172	4,618,414,276

기타비유동자산	1,408,331,190	1,143,973,599	1,125,768,582

자산총계	41,606,670,787	38,277,139,322	41,073,018,796

부채

유동부채	17,963,125,972	7,071,149,691	5,742,746,003

매입채무 및 기타유동채무	1,105,322,067	3,297,818,026	1,942,103,921

미지급금	269,132,142	842,110,437	917,244,365

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	500,000,000

기타유동부채	1,679,629,590	931,221,228	883,397,717

전환사채	9,396,229,830

신주인수권부사채	3,012,812,343

비유동부채	9,346,147,542	17,805,476,986	9,194,464,308

장기차입금	2,375,000,000	1,000,000,000

전환사채	1,832,832,277	9,011,808,758	2,691,816,774

신주인수권부사채	2,823,515,136	2,660,021,577

장기미지급금	82,771,657	80,000,000	40,000,000

퇴직급여채무	5,055,543,608	4,890,153,092	3,802,625,957

부채총계	27,309,273,514	24,876,626,677	14,937,210,311

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,297,397,273	13,400,512,645	26,135,808,485

자본금	4,071,347,500	4,071,347,500	4,038,347,500

자본잉여금	14,688,364,909	14,512,844,629	13,603,240,629

기타자본구성요소	(360,197,059)	(403,272,085)	571,968,917

기타포괄손익누계액	(41,823,692)	19,599,769	3,825,742

이익잉여금(결손금)	(4,060,294,385)	(4,800,007,168)	7,918,425,697

비지배지분

자본총계	14,297,397,273	13,400,512,645	26,135,808,485

자본과부채총계	41,606,670,787	38,277,139,322	41,073,018,796

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	29,288,075,055	21,443,571,411	25,287,012,650

매출원가	11,147,423,759	13,717,125,523	11,725,108,381

매출총이익	18,140,651,296	7,726,445,888	13,561,904,269

판매비와관리비	16,840,903,948	15,540,883,244	13,299,129,726

영업이익(손실)	1,299,747,348	(7,814,437,356)	262,774,543

금융손익	(735,635,951)	(287,936,417)	637,849

금융수익	66,802,989	81,203,683	90,344,192

금융비용	(802,438,940)	(369,140,100)	(89,706,343)

기타영업외손익	(354,518,015)	(1,465,437,564)	(210,095,929)

기타영업외수익	153,917,229	157,371,094	38,930,760

기타영업외비용	(508,435,244)	(1,622,808,658)	(249,026,689)

법인세비용차감전순이익(손실)	209,593,382	(9,567,811,337)	53,316,463

법인세비용	(345,722,334)	2,573,064,460	(798,710,253)

계속영업이익(손실)	555,315,716	(12,140,875,797)	852,026,716

당기순이익(손실)	555,315,716	(12,140,875,797)	852,026,716

기타포괄손익	122,973,606	(160,948,291)	(162,355,050)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(61,423,461)	15,774,027	21,694,117

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(61,423,461)	15,774,027	21,694,117

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	184,397,067	(176,722,318)	(184,049,167)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	184,397,067	(176,722,318)	(184,049,167)

총포괄손익	678,289,322	(12,301,824,088)	689,671,666

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	555,315,716	(12,140,875,797)	852,026,716

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	678,289,322	(12,301,824,088)	689,671,666

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	70	(1,516)	107

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	(1,516)	106

연결 자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	(17,868,375)	7,647,432,898	25,100,136,417	25,100,136,417

당기순이익(손실)	852,026,716	852,026,716	852,026,716

보험수리적손익	(184,049,167)	(184,049,167)	(184,049,167)

해외사업환산손익	21,694,117	21,694,117	21,694,117

배당금의지급	(396,984,750)	(396,984,750)	(396,984,750)

지분의 발행	38,500,000	70,006,500	108,506,500	108,506,500

주식매수선택권	126,173,652	126,173,652	126,173,652

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	222,168,000	222,168,000	222,168,000

신주인수권대가	286,137,000	286,137,000	286,137,000

자본 증가(감소) 합계	38,500,000	578,311,500	126,173,652	21,694,117	270,992,799	1,035,672,068	1,035,672,068

2015.12.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	3,825,742	7,918,425,697	26,135,808,485	26,135,808,485

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	3,825,742	7,918,425,697	26,135,808,485	26,135,808,485

당기순이익(손실)	(12,140,875,797)	(12,140,875,797)	(12,140,875,797)

보험수리적손익	(176,722,318)	(176,722,318)	(176,722,318)

해외사업환산손익	15,774,027	15,774,027	15,774,027

배당금의지급	(400,834,750)	(400,834,750)	(400,834,750)

지분의 발행	33,000,000	216,800,000	249,800,000	249,800,000

주식매수선택권	46,561,758	46,561,758	46,561,758

자기주식 거래로 인한 증감	(1,021,802,760)	(1,021,802,760)	(1,021,802,760)

전환권대가	692,804,000	692,804,000	692,804,000

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	33,000,000	909,604,000	(975,241,002)	15,774,027	(12,718,432,865)	(12,735,295,840)	(12,735,295,840)

2016.12.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	19,599,769	(4,800,007,168)	13,400,512,645	13,400,512,645

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	19,599,769	(4,800,007,168)	13,400,512,645	13,400,512,645

당기순이익(손실)	555,315,716	555,315,716	555,315,716

보험수리적손익	184,397,067	184,397,067	184,397,067

해외사업환산손익	(61,423,461)	(61,423,461)	(61,423,461)

배당금의지급

지분의 발행

주식매수선택권	43,075,026	43,075,026	43,075,026

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	175,520,280	175,520,280	175,520,280

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	175,520,280	43,075,026	(61,423,461)	739,712,783	896,884,628	896,884,628

2017.12.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(41,823,692)	(4,060,294,385)	14,297,397,273	14,297,397,273

연결 현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(552,521,810)	(992,528,067)	1,444,224,045

당기순이익(손실)	555,315,716	(12,140,875,797)	852,026,716

당기순이익조정을 위한 가감	4,814,190,886	7,964,982,128	2,545,210,470

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,860,143,539)	3,356,414,958	(1,941,775,792)

이자수취(영업)	56,701,759	74,389,096	114,616,027

이자지급(영업)	(118,586,632)	(217,629,792)	(55,051,572)

법인세납부(환급)	(29,808,660)	(70,801,804)

투자활동현금흐름	(3,944,267,502)	(6,179,554,348)	(3,889,074,405)

단기금융상품의 순감소(증가)	100,832,000	1,230,227,320

단기매매증권의 순감소(증가)	735,083,014

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	(531,405,988)	12,000,000	12,000,000

투자유가증권(매도가능금융자산)의 순감소(증가)	200,000,000	(305,926,815)

유형자산의 취득	(142,664,987)	(217,109,081)	(875,097,052)

유형자산의 처분	11,908,968	12,298,478

무형자산의 취득	(3,205,838,936)	(5,763,498,143)	(4,971,266,343)

보증금의 감소(증가)	(264,357,591)	(17,761,277)	(32,319,822)

재무활동현금흐름	3,870,859,992	6,013,959,174	6,191,574,122

차입금의 순증가(감소)	1,875,000,000	1,000,000,000

사채의 증가	2,000,000,000	6,913,580,760	5,850,381,520

정부보조금의 순증감	(4,140,008)	(727,185,926)	629,670,852

주식의 발행	249,800,000	108,506,500

배당금지급	(400,432,900)	(396,984,750)

자기주식의 처분	(1,021,802,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(625,929,320)	(1,158,123,241)	3,746,723,762

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(60,495,294)	14,344,428	21,694,117

현금및현금성자산의순증가(감소)	(686,424,614)	(1,143,778,813)	3,768,417,879

기초현금및현금성자산	6,321,497,843	7,465,276,656	3,696,858,777

기말현금및현금성자산	5,635,073,229	6,321,497,843	7,465,276,656