파수AI 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	25,771,540,321	27,515,870,561

(1)현금및현금성자산	3,368,710,048	10,035,873,804

(2)단기금융상품	14,482,049,316	6,500,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	7,385,484,299	9,583,476,994

(4)기타유동금융자산	30,168,963	953,610,622

(5)기타유동자산	505,127,695	442,909,141

Ⅱ.비유동자산	16,850,695,505	17,255,436,812

(1)유형자산	984,799,935	1,801,710,527

(2)무형자산	8,944,297,372	9,681,577,258

(3)기타비유동금융자산	2,666,381,395	1,778,400,620

(4)기타비유동자산	140,421,310	131,919,849

(5)이연법인세자산	4,114,795,493	3,861,828,558

자산총계	42,622,235,826	44,771,307,373

부채

Ⅰ.유동부채	6,449,553,199	9,987,791,632

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,136,257,654	2,795,305,462

(2)단기차입금	3,000,000,000	4,000,000,000

(3)기타유동금융부채	273,280,250	1,303,719,468

(4)기타유동부채	1,040,015,295	1,888,766,702

Ⅱ.비유동부채	8,879,913,801	8,417,062,798

(1)기타비유동금융부채	272,916,821	121,897,380

(2)확정급여부채	8,606,996,980	8,295,165,418

부채총계	15,329,467,000	18,404,854,430

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	26,963,267,234	26,030,839,381

(1)자본금	5,817,461,000	5,814,961,000

(2)자본잉여금	29,068,229,161	29,027,386,719

(3)기타자본조정	(1,190,502,223)	(1,208,518,492)

(4)기타포괄손익누계액	266,904,043	172,264,635

(5)이익잉여금(결손금)	(6,998,824,747)	(7,775,254,481)

Ⅱ.비지배지분	329,501,592	335,613,562

자본총계	27,292,768,826	26,366,452,943

자본과부채총계	42,622,235,826	44,771,307,373

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	9,107,447,554	26,945,040,202	8,921,915,204	23,007,433,774

Ⅱ.매출원가	3,681,132,620	9,965,871,731	3,254,841,133	9,774,935,391

Ⅲ.매출총이익	5,426,314,934	16,979,168,471	5,667,074,071	13,232,498,383

Ⅳ.판매비와관리비	5,332,631,645	16,590,211,011	5,097,364,864	16,202,186,425

Ⅴ.영업이익(손실)	93,683,289	388,957,460	569,709,207	(2,969,688,042)

Ⅵ.금융손익	309,728,099	605,784,280	(48,972,425)	(114,692,887)

(1)금융수익	251,489,642	697,861,181	154,608,410	285,688,186

(2)금융비용	58,238,457	(92,076,901)	(203,580,835)	(400,381,073)

Ⅶ.기타영업외손익	(4,825,966)	(312,015,919)	4,197	(267,464,682)

(1)기타영업외수익	174,053	3,043,123	26,844	2,028,650

(2)기타영업외비용	(5,000,019)	(315,059,042)	(22,647)	(269,493,332)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	398,585,422	682,725,821	520,740,979	(3,351,845,611)

Ⅸ.법인세비용	0	(85,988,136)	0	(315,958,191)

Ⅹ.당기순이익(손실)	398,585,422	768,713,957	520,740,979	(3,035,887,420)

XI.기타포괄손익	34,628,221	94,639,408	40,164,069	82,199,751

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	34,628,221	94,639,408	40,164,069	82,199,751

1.해외사업환산손익	34,628,221	94,639,408	40,164,069	82,199,751

XⅡ.총포괄손익	433,213,643	863,353,365	560,905,048	(2,953,687,669)

XⅢ.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	444,695,602	871,069,142	(1,098,990,559)	(2,848,742,847)

(2)비지배지분	(11,481,959)	(7,715,777)	(69,645,148)	(104,944,822)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	68	49	(268)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	68	49	(268)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	89,292,168	(11,404,158,831)	20,040,427,702	493,315,967	20,533,743,669

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,930,942,598)	(2,930,942,598)	(104,915,700)	(3,035,887,420)

Ⅲ.주식매수선택권	52,202,826	52,202,826	19,167,419	71,370,245

Ⅳ.주식매수선택권의 행사	1,000,000	1,000,000

Ⅴ.해외사업환산손익	82,199,751	82,199,751	82,199,751

Ⅵ.비지배지분의 변동	(994,235)	(994,235)	994,235	0

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,155,035,035)	172,572,335	(14,292,387,161)	17,242,893,446	409,532,799	17,652,426,245

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,814,961,000	29,027,386,719	(1,208,518,492)	172,264,635	(7,775,254,481)	26,030,839,381	335,613,562	26,366,452,943

Ⅱ.당기순이익(손실)	776,429,734	776,429,734	(7,715,777)	768,713,957

Ⅲ.주식매수선택권	41,858,711	41,858,711	1,603,807	43,462,518

Ⅳ.주식매수선택권의 행사	2,500,000	40,842,442	23,842,442	19,500,000	19,500,000

Ⅴ.해외사업환산손익	94,639,408	94,639,408	94,639,408

Ⅵ.비지배지분의 변동

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,817,461,000	29,068,229,161	(1,190,502,223)	266,904,043	(6,998,824,747)	26,963,267,234	329,501,592	27,292,768,826

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,629,297,797	2,637,890,081

(1)당기순이익(손실)	768,713,957	(3,035,887,420)

(2)당기순이익의 조정	4,006,712,404	5,845,586,785

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(49,490,202)	160,627,664

(4)이자수취	147,146,728	39,837,240

(5)이자지급	(65,211,460)	(349,359,323)

(6)법인세환급(납부)	(178,573,630)	(22,914,865)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,222,447,827)	(2,813,734,097)

(1)임차보증금의 감소	(2,293,409)	(2,000,000)

(2)유형자산의 순증가	(116,527,804)	(117,292,230)

(3)무형자산의 순증가	(1,231,395,142)	(1,303,835,212)

(4)주임종대여금의 감소(증가)	(394,487,340)	609,393,345

(5)단기금융상품의 증가	(7,982,049,316)	(1,700,000,000)

(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	504,305,184	(300,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,101,231,246)	(4,771,855,159)

(1)차입금의 증가(감소)	(1,000,000,000)	(3,575,000,000)

(2)주식선택권행사	19,500,000	1,000,000

(3)리스부채의 상환	(1,120,731,246)	(1,197,855,159)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,694,381,276)	(4,947,699,175)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,306,955	5,687,452

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,667,074,321)	(4,942,011,723)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	10,035,784,369	10,250,121,697

Ⅷ.기말현금및현금성자산	3,368,710,048	5,308,109,974