파수AI 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	23,021,670,742	20,313,571,037	21,631,948,238

현금및현금성자산	6,632,342,851	3,512,856,760	4,966,256,641

매출채권	13,257,207,475	12,452,267,127	10,192,027,065

단기금융자산	262,989,650	2,324,319,312	5,000,000,000

매도가능금융자산	60,000,000	60,000,000

기타유동자산	2,869,130,766	1,964,127,838	1,413,664,532

비유동자산	19,022,257,869	13,394,436,993	9,965,964,805

유형자산	1,463,548,889	1,084,316,399	770,342,802

무형자산	10,038,093,604	6,593,406,835	4,958,370,830

종속기업투자	1,733,729,100	821,125,100	302,235,100

기타금융자산	55,705,000	67,705,000	89,705,000

이연법인세자산	4,618,414,276	3,738,886,659	3,096,694,725

기타비유동자산	1,112,767,000	1,088,997,000	748,616,348

자산총계	42,043,928,611	33,708,008,030	31,597,913,043

부채

유동부채	5,742,487,010	4,696,738,821	4,997,352,616

매입채무	1,942,103,921	730,719,307	1,496,663,220

미지급금	917,244,365	372,068,724	181,545,988

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동부채	883,138,724	1,544,193,451	1,269,386,069

충당부채	49,757,339	49,757,339

사채	2,000,000,000

비유동부채	9,194,464,308	3,183,565,186	2,382,048,713

전환사채	2,691,816,774

신주인수권부사채	2,660,021,577

장기미지급금	40,000,000	120,600,000	241,200,000

퇴직급여채무	3,802,625,957	3,062,965,186	2,140,848,713

부채총계	14,936,951,318	7,880,304,007	7,379,401,329

자본

자본금	4,038,347,500	3,999,847,500	3,979,847,500

자본잉여금	13,603,240,629	13,024,929,129	13,001,369,129

자본조정	571,968,917	445,795,265	698,024,513

이익잉여금	8,893,420,247	8,357,132,129	6,539,270,572

자본총계	27,106,977,293	25,827,704,023	24,218,511,714

자본과부채총계	42,043,928,611	33,708,008,030	31,597,913,043

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	24,614,818,972	23,118,772,409	21,297,550,848

매출원가	11,725,108,381	8,056,934,054	8,661,020,128

매출총이익	12,889,710,591	15,061,838,355	12,636,530,720

판매비와관리비	12,361,638,534	12,943,092,646	11,018,927,125

영업이익	528,072,057	2,118,745,709	1,617,603,595

금융손익	637,849	104,919,689	(60,294,420)

금융수익	90,344,192	212,144,657	91,733,862

금융비용	(89,706,343)	(107,224,968)	(152,028,282)

기타영업외손익	(210,098,124)	4,188,757	(51,760,257)

기타영업외수익	38,928,565	21,818,961	3,018,749

기타영업외비용	(249,026,689)	(17,630,204)	(54,779,006)

법인세비용차감전순이익	318,611,782	2,227,854,155	1,505,548,918

법인세비용	(798,710,253)	(443,042,575)	(497,160,444)

당기순이익(손실)	1,117,322,035	2,670,896,730	2,002,709,362

기타포괄손익	(184,049,167)	(455,050,423)	(208,551,472)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(184,049,167)	(455,050,423)	(208,551,472)

보험수리적손실	(184,049,167)	(455,050,423)	(208,551,472)

총포괄손익	933,272,868	2,215,846,307	1,794,157,890

주당이익

기본주당이익(손실)	140	335	302

희석주당이익(손실)	138	328	294

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,097,210,000	4,961,546,565	392,267,199	5,051,197,432	13,502,221,196

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	2,002,709,362	2,002,709,362

보험수리적손익	(208,551,472)	(208,551,472)

배당금지급	306,084,750	306,084,750

유상증자	882,637,500	8,039,822,564	8,922,460,064

주식매수선택권	235,945,189	235,945,189

자기주식처분	69,812,125	69,812,125

자기주식매수

전환권대가

신주인수권대가

2013.12.31 (기말자본)	3,979,847,500	13,001,369,129	698,024,513	6,539,270,572	24,218,511,714

2014.01.01 (기초자본)	3,979,847,500	13,001,369,129	698,024,513	6,539,270,572	24,218,511,714

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	2,670,896,730	2,670,896,730

보험수리적손익	(455,050,423)	(455,050,423)

배당금지급	397,984,750	397,984,750

유상증자	20,000,000	23,560,000	43,560,000

주식매수선택권	282,842,402	282,842,402

자기주식처분

자기주식매수	(535,071,650)	(535,071,650)

전환권대가

신주인수권대가

2014.12.31 (기말자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	8,357,132,129	25,827,704,023

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	8,357,132,129	25,827,704,023

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	1,117,322,035	1,117,322,035

보험수리적손익	(184,049,167)	(184,049,167)

배당금지급	396,984,750	396,984,750

유상증자	38,500,000	70,006,500	108,506,500

주식매수선택권	126,173,652	126,173,652

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가	222,168,000	222,168,000

신주인수권대가	286,137,000	286,137,000

2015.12.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,234,129	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	2,314,480,208	1,146,067,727	3,110,825,725

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,325,717,557	1,003,040,879	3,169,257,184

당기순이익	1,117,322,035	2,670,896,730	2,002,709,362

조정	2,542,206,029	2,315,310,447	2,273,219,439

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,333,810,507)	(3,983,166,298)	(1,106,671,617)

이자수취	114,616,027	227,476,848	90,680,938

이자지급	(55,051,572)	(84,450,000)	(149,112,397)

법인세납부(환급)	(70,801,804)

투자활동현금흐름	(4,756,897,387)	(1,709,971,208)	(7,318,773,516)

단기금융상품의 순감소(증가)	1,230,227,320	2,675,680,688	(5,000,000,000)

단기매매증권의 순증감	735,083,014

장기금융상품의 순감소(증가)	96,000,000

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	12,000,000	22,000,000	(32,000,000)

투자유가증권(매도가능증권)의 취득(감소)	(912,604,000)	(518,890,000)	(244,970,000)

유형자산의 취득	(838,865,856)	(597,289,979)	(338,117,953)

유형자산의 처분	12,298,478

무형자산의 취득	(4,971,266,343)	(2,951,091,265)	(1,785,472,193)

보증금의 감소(증가)	(23,770,000)	(340,380,652)	(14,213,370)

재무활동현금흐름	6,191,574,122	(845,255,386)	6,633,673,052

차입금의 순증가(감소)	2,000,000,000	(2,166,660,000)

사채의 발행	5,850,381,520

사채의 상환	(2,000,000,000)

정부보조금의 순증감	629,670,852	44,241,014	119,756,838

주식의 발행	108,506,500	43,560,000	8,922,460,064

배당금지급	(396,984,750)	(397,984,750)	(305,746,350)

자기주식의 처분(취득)	(535,071,650)	63,862,500

현금의 증가(감소)	3,749,156,943	(1,409,158,867)	2,425,725,261

기초의 현금	3,677,704,612	5,086,863,479	2,661,138,218

기말의 현금	7,426,861,555	3,677,704,612	5,086,863,479