파수AI 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2018.06.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	18,551,594,021	21,721,426,538

현금및현금성자산	3,692,361,337	5,199,879,349

매출채권 및 기타유동채권	10,999,535,316	13,263,254,097

당기손익-공정가치측정금융자산	203,201,770

단기금융자산	241,126,751

기타유동자산	3,656,495,598	3,017,166,341

비유동자산	24,365,774,095	21,919,809,344

유형자산	658,297,386	807,238,054

무형자산	9,466,330,488	10,642,775,131

종속기업투자	9,898,394,570	5,947,692,545

당기손익-공정가치측정금융자산	220,192,730

매도가능금융자산	208,367,705

기타금융자산	381,286,000	575,110,988

이연법인세자산	2,340,304,357	2,340,304,357

기타비유동자산	1,400,968,564	1,398,320,564

자산총계	42,917,368,116	43,641,235,882

부채

유동부채	16,061,662,999	17,994,023,146

매입채무 및 기타유동채무	318,108,196	1,185,042,892

미지급금	694,874,704	251,352,142

단기차입금	3,500,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	500,000,000	500,000,000

기타유동부채	1,745,597,451	1,648,585,939

전환사채	7,747,979,884	9,396,229,830

신주인수권부사채	1,555,102,764	3,012,812,343

비유동부채	7,556,393,146	9,266,959,433

장기차입금	3,042,257,290	2,375,000,000

전환사채	1,832,832,277

장기미지급금	42,771,657	82,771,657

장기임대보증금	177,000,000	39,000,000

순확정급여부채	4,294,364,199	4,937,355,499

부채총계	23,618,056,145	27,260,982,579

자본

자본금	4,606,118,500	4,071,347,500

자본잉여금	19,323,546,889	14,688,364,909

기타자본구성요소	(345,582,751)	(360,197,059)

이익잉여금(결손금)	(4,284,770,667)	(2,019,262,047)

자본총계	19,299,311,971	16,380,253,303

자본과부채총계	42,917,368,116	43,641,235,882

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,458,166,655	10,626,285,290	5,799,291,601	10,908,624,089

매출원가	2,298,434,967	4,476,985,207	2,479,341,798	4,821,601,001

매출총이익	3,159,731,688	6,149,300,083	3,319,949,803	6,087,023,088

판매비와관리비	4,002,456,282	8,001,978,238	3,503,539,461	7,538,128,436

영업이익(손실)	(842,724,594)	(1,852,678,155)	(183,589,658)	(1,451,105,348)

금융손익	(139,655,775)	(300,040,192)	(100,107,055)	(278,138,930)

금융수익	17,922,272	31,135,080	12,901,958	37,165,716

금융비용	(157,578,047)	(331,175,272)	(113,009,013)	(315,304,646)

기타영업외손익	(6,852,097)	4,983,727	73,402,913	34,311,084

기타영업외수익	42,677,875	67,952,037	103,373,999	106,401,194

기타영업외비용	(49,529,972)	(62,968,310)	(29,971,086)	(72,090,110)

법인세비용차감전순이익(손실)	(989,232,466)	(2,147,734,620)	(210,293,800)	(1,694,933,194)

법인세비용

계속영업이익(손실)	(989,232,466)	(2,147,734,620)	(210,293,800)	(1,694,933,194)

당기순이익(손실)	(989,232,466)	(2,147,734,620)	(210,293,800)	(1,694,933,194)

기타포괄손익

총포괄손익	(989,232,466)	(2,147,734,620)	(210,293,800)	(1,694,933,194)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(113)	(242)	(27)	(214)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(113)	(242)	(27)	(214)

자본변동표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	4,761,474,943	13,419,445,101

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,694,933,194)	(1,694,933,194)

유상증자

주식매수선택권의 행사

주식매수선택권	20,319,654	20,319,654

전환권대가	225,026,000	225,026,000

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	225,026,000	20,319,654	(1,694,933,194)	(1,449,587,540)

2017.06.30 (기말자본)	4,071,347,500	14,737,870,629	(382,952,431)	(6,456,408,137)	11,969,857,561

2018.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(117,774,000)	(117,774,000)

당기순이익(손실)	(2,147,734,620)	(2,147,734,620)

유상증자	529,771,000	5,130,736,140	5,660,507,140

주식매수선택권의 행사	5,000,000	34,000,000	39,000,000

주식매수선택권	14,614,308	14,614,308

전환권대가	(386,485,660)	(386,485,660)

신주인수권대가	(143,068,500)	(143,068,500)

자본 증가(감소) 합계	534,771,000	4,635,181,980	14,614,308	(2,265,508,620)	2,919,058,668

2018.06.30 (기말자본)	4,606,118,500	19,323,546,889	(345,582,751)	(4,284,770,667)	19,299,311,971

현금흐름표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	(1,300,563,564)	(1,082,337,651)

당기순이익(손실)	(2,147,734,620)	(1,694,933,194)

조정	2,044,170,879	2,046,790,296

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,094,133,559)	(1,340,742,635)

이자의 수취	21,158,136	30,315,879

이자의 지급	(124,024,400)	(123,767,997)

법인세납부액

투자활동현금흐름	(2,542,799,530)	(2,420,684,991)

기타금융자산의 감소(증가)	193,824,988

주주임원종업원대여금의 감소	(165,313,387)

종속기업투자	(1,752,837,000)	(570,362,000)

매도가능금융자산의 처분	200,000,000

유형자산 처분	(64,910,437)	(54,466,853)

무형자산 처분	(916,229,081)	(1,648,558,351)

임차보증금의 감소(증가)	(2,648,000)	(181,984,400)

재무활동현금흐름	2,335,845,082	4,190,764,309

차입금의 순증가	2,167,257,290	2,000,000,000

사채의 발행	1,998,345,760

임대보증금의 증가	138,000,000

정부보조금의 순증감	192,418,549

주식매수선택권의 행사	39,000,000

주식발행비	(8,412,208)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,507,518,012)	687,741,667

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,507,518,012)	687,741,667

기초현금및현금성자산	5,199,879,349	4,793,767,814

기말현금및현금성자산	3,692,361,337	5,497,815,001