파수AI 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	15,232,821,766	21,721,426,538

현금및현금성자산	1,241,636,205	5,199,879,349

매출채권 및 기타유동채권	10,397,015,180	13,263,254,097

당기손익-공정가치측정금융자산	193,979,324

단기금융자산	241,126,751

기타유동자산	3,400,191,057	3,017,166,341

비유동자산	25,075,080,856	21,919,809,344

유형자산	615,226,772	807,238,054

무형자산	9,529,506,213	10,642,775,131

종속기업투자	10,619,726,570	5,947,692,545

당기손익-공정가치측정금융자산	215,522,380

매도가능금융자산	208,367,705

기타금융자산	363,286,000	575,110,988

이연법인세자산	2,340,304,357	2,340,304,357

기타비유동자산	1,391,508,564	1,398,320,564

자산총계	40,307,902,622	43,641,235,882

부채

유동부채	13,377,579,037	17,994,023,146

매입채무 및 기타유동채무	470,483,129	1,185,042,892

미지급금	1,032,297,648	251,352,142

단기차입금	3,500,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	375,000,000	500,000,000

기타유동부채	1,359,472,844	1,648,585,939

전환사채	5,850,506,235	9,396,229,830

신주인수권부사채	789,819,181	3,012,812,343

비유동부채	7,433,471,027	9,266,959,433

장기차입금	3,042,257,290	2,375,000,000

전환사채	1,832,832,277

장기미지급금	42,771,657	82,771,657

장기임대보증금	177,000,000	39,000,000

순확정급여부채	4,171,442,080	4,937,355,499

부채총계	20,811,050,064	27,260,982,579

자본

자본금	4,773,231,000	4,071,347,500

자본잉여금	20,553,616,162	14,688,364,909

기타자본구성요소	(338,275,597)	(360,197,059)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(5,491,719,007)	(2,019,262,047)

자본총계	19,496,852,558	16,380,253,303

자본과부채총계	40,307,902,622	43,641,235,882

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,979,966,093	14,606,251,383	6,245,092,892	17,153,716,981

매출원가	2,304,537,722	6,781,522,929	2,648,554,562	7,470,155,563

매출총이익	1,675,428,371	7,824,728,454	3,596,538,330	9,683,561,418

판매비와관리비	2,785,152,615	10,787,130,853	2,944,293,310	10,482,421,746

영업이익(손실)	(1,109,724,244)	(2,962,402,399)	652,245,020	(798,860,328)

금융손익	(154,577,678)	(454,617,870)	(211,945,873)	(490,084,803)

금융수익	10,866,708	42,001,788	17,847,716	55,013,432

금융비용	(165,444,386)	(496,619,658)	(229,793,589)	(545,098,235)

기타영업외손익	57,353,582	62,337,309	(5,699,025)	28,612,059

기타영업외수익	104,152,232	172,104,269	26,587,505	132,988,699

기타영업외비용	(46,798,650)	(109,766,960)	(32,286,530)	(104,376,640)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,206,948,340)	(3,354,682,960)	434,600,122	(1,260,333,072)

법인세비용

계속영업이익(손실)	(1,206,948,340)	(3,354,682,960)	434,600,122	(1,260,333,072)

당기순이익(손실)	(1,206,948,340)	(3,354,682,960)	434,600,122	(1,260,333,072)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,206,948,340)	(3,354,682,960)	434,600,122	(1,260,333,072)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(131)	(373)	55	(159)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(131)	(373)	55	(159)

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,260,333,072)	(1,260,333,072)

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

주식매수선택권의행사

주식매수선택권	31,697,340	31,697,340

신주발행비

전환권대가	225,026,000	225,026,000

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	225,026,000	31,697,340	(1,260,333,072)	(1,003,609,732)

2017.09.30 (기말자본)	4,071,347,500	14,737,870,629	(371,574,745)	(6,021,808,015)	12,415,835,369

2018.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(117,774,000)	(117,774,000)

당기순이익(손실)	(3,354,682,960)	(3,354,682,960)

유상증자	701,883,500	6,671,944,096	7,373,827,596

자기주식 거래로 인한 증감

주식매수선택권의행사	21,921,462	21,921,462

주식매수선택권

신주발행비

전환권대가	(592,090,093)	(592,090,093)

신주인수권대가	(214,602,750)	(214,602,750)

자본 증가(감소) 합계	701,883,500	5,865,251,253	21,921,462	(3,472,456,960)	3,116,599,255

2018.09.30 (기말자본)	4,773,231,000	20,553,616,162	(338,275,597)	(5,491,719,007)	19,496,852,558

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,611,730,038)	(944,891,358)

당기순이익(손실)	(3,354,682,960)	(1,260,333,072)

조정	2,907,911,105	3,172,186,777

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(996,474,211)	(2,713,329,512)

이자의수취	32,024,844	41,480,637

이자의지급	(200,508,816)	(184,896,188)

법인세납부액

투자활동현금흐름	(3,768,320,188)	(3,942,529,360)

기타금융자산의 감소(증가)

주주임원종업원대여금의 감소(증가)	211,824,988	(367,837,909)

종속기업투자	(2,480,169,000)	(1,026,128,000)

매도가능금융자산의 감소(증가)	200,000,000

유형자산 취득	(109,119,302)	(54,466,853)

무형자산 취득	(1,397,668,874)	(2,419,793,138)

임차보증금의 감소(증가)	6,812,000	(274,303,460)

재무활동현금흐름	1,421,807,082	4,037,427,165

차입금의 순증가	2,042,257,290	2,000,000,000

사채의 발행	1,998,345,760

사채 상환	(792,288,000)

임대보증금의 증가	138,000,000	39,000,000

정부보조금의 순증감	81,405

주식매수선택권의 행사	43,000,000

사채의 전환	(9,162,208)

주식의 발행비

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,958,243,144)	(849,993,553)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,958,243,144)	(849,993,553)

기초현금및현금성자산	5,199,879,349	4,793,767,814

기말현금및현금성자산	1,241,636,205	3,943,774,261