파수AI 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	15,138,170,343	22,008,490,721

(1)현금및현금성자산	5,401,499,016	7,518,099,855

(2)매출채권 및 기타유동채권	8,524,139,100	12,948,816,330

(3)기타유동금융자산	559,620,025	697,367,240

(4)기타유동자산	652,912,202	844,207,296

Ⅱ.비유동자산	28,579,616,042	25,789,285,086

(1)유형자산	3,274,599,872	1,249,936,391

(2)무형자산	10,475,658,813	9,567,759,085

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	10,086,300,570	10,043,808,045

(4)기타비유동금융자산	1,624,014,860	1,747,203,799

(5)기타비유동자산	575,797,342	688,360,586

(6)이연법인세자산	2,543,244,585	2,492,217,180

자산총계	43,717,786,385	47,797,775,807

부채

Ⅰ.유동부채	19,695,110,850	21,713,190,649

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,823,899,083	3,448,847,082

(2)단기차입금	6,900,000,000	7,200,000,000

(3)유동성장기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000

(4)기타유동금융부채	2,548,154,285	2,131,330,799

(5)기타유동부채	749,856,854	1,303,895,531

(6)유동성전환사채	4,673,200,628	5,629,117,237

Ⅱ.비유동부채	8,136,325,360	7,256,483,814

(1)장기차입금	0	1,000,000,000

(2)기타비유동금융부채	2,132,171,090	349,054,343

(3)확정급여부채	6,004,154,270	5,907,429,471

부채총계	27,831,436,210	28,969,674,463

자본

Ⅰ.자본금	5,022,527,500	4,803,608,000

Ⅱ.자본잉여금	23,727,150,254	22,479,420,933

Ⅲ.기타자본조정	(1,210,632,759)	(1,217,720,215)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(11,652,694,820)	(7,237,207,374)

자본총계	15,886,350,175	18,828,101,344

자본과부채총계	43,717,786,385	47,797,775,807

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	4,433,816,825	9,041,336,593	6,284,211,077	10,814,626,744

Ⅱ.매출원가	2,915,047,979	4,787,382,754	3,502,693,243	5,454,936,045

Ⅲ.매출총이익	1,518,768,846	4,253,953,839	2,781,517,834	5,359,690,699

Ⅳ.판매비와관리비	4,517,443,044	8,346,817,307	4,216,525,952	7,641,244,684

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,998,674,198)	(4,092,863,468)	(1,435,008,118)	(2,281,553,985)

Ⅵ.금융손익	(504,246,652)	(507,686,004)	(220,582,721)	(371,353,926)

(1)금융수익	103,283,217	318,537,128	53,855,008	94,753,148

(2)금융비용	(607,529,869)	(826,223,132)	(274,437,729)	(466,107,074)

Ⅶ.기타이익	(2,248,249)	134,034,621	251,567,458	396,629,908

(1)영업외비용	178,185,654	318,953,303	262,012,913	422,698,729

(2)영업외수익	(180,433,903)	(184,918,682)	(10,445,455)	(26,068,821)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,505,169,099)	(4,466,514,851)	(1,404,023,381)	(2,256,278,003)

Ⅸ.법인세비용	51,027,405	51,027,405	0	0

Ⅹ.당기순이익(손실)	(3,454,141,694)	(4,415,487,446)	(1,404,023,381)	(2,256,278,003)

XI.기타포괄손익

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

XⅡ.총포괄손익	(3,454,141,694)	(4,415,487,446)	(1,404,023,381)	(2,256,278,003)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(355)	(461)	(150)	(241)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(355)	(461)	(150)	(241)

자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	(2,669,501,465)	23,203,013,621

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,256,278,003)	(2,256,278,003)

Ⅲ.전환권대가	(28,959,207)	(28,959,207)

Ⅳ.주식매수선택권	5,609,340	5,609,340

Ⅴ.전환사채의 전환	30,377,000	282,778,528	313,155,528

Ⅵ.주식매수선택권의 행사

2019.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,803,608,000	22,306,936,208	(948,223,461)	(4,925,779,468)	21,236,541,279

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,217,720,215)	(7,237,207,374)	18,828,101,344

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,415,487,446)	(4,415,487,446)

Ⅲ.전환권대가	(273,816,310)	(273,816,310)

Ⅳ.주식매수선택권	18,170,244

Ⅴ.전환사채의 전환	216,419,500	1,507,462,843	1,723,882,343

Ⅵ.주식매수선택권의 행사	2,500,000	14,082,788	(11,082,788)	5,500,000

2020.06.30 (Ⅶ.기말자본)	5,022,527,500	23,727,150,254	(1,210,632,759)	(11,652,694,820)	15,886,350,175

현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	508,556,650	659,030,392

(1)당기순이익(손실)	(4,415,487,446)	(2,256,278,003)

(2)조정	3,799,522,997	2,868,930,861

(3)자산부채의변동	1,167,087,378	115,697,877

(4)이자의지급	(116,996,850)	(92,691,547)

(5)이자의수취	73,789,299	23,371,204

(6)법인세환급(납부)	641,272	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,545,768,301)	(1,637,569,078)

(1)임차보증금의 감소	49,760,000	8,200,000

(2)유형자산의 증가	(54,024,653)	(58,400,573)

(3)금융리스채권의 회수	98,917,200	0

(4)무형자산의 증가	(914,947,115)	(818,956,689)

(5)종업원대여금의 감소	3,000,000	10,160,001

(6)기타금융자산의 감소	0	219,741,183

(7)단기대여금의 증가	0	(200,000,000)

(8)종속기업에 대한 합병	1,030,267	0

(9)종속기업관련주식의 취득	(729,504,000)	(798,313,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,079,389,188)	385,647,228

(1)주식매수선택권의 행사	5,500,000	0

(2)차입금의 증가(감소)	(300,000,000)	1,750,000,000

(3)전환사채의 상환	0	(548,512,000)

(4)리스부채의 상환	(784,889,188)	(815,840,772)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,116,600,839)	(592,891,458)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,518,099,855	2,708,221,633

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,401,499,016	2,115,330,175