파수AI 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	18,221,252,247	22,008,490,721

(1)현금및현금성자산	4,843,861,370	7,518,099,855

(2)매출채권 및 기타유동채권	11,623,095,143	12,948,816,330

(3)기타유동성금융자산	557,043,379	697,367,240

(4)기타유동자산	1,197,252,355	844,207,296

Ⅱ.비유동자산	27,661,186,059	25,789,285,086

(1)유형자산	2,502,573,363	1,249,936,391

(2)무형자산	10,727,060,597	9,567,759,085

(3)종속기업에 대한 투자자산	9,592,580,570	10,043,808,045

(4)기타비유동금융자산	1,648,533,442	1,747,203,799

(5)기타비유동자산	2,492,217,180	688,360,586

(6)이연법인세자산	698,220,907	2,492,217,180

자산총계	45,882,438,306	47,797,775,807

부채

Ⅰ.유동부채	19,407,079,713	21,713,190,649

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,916,810,535	3,448,847,082

(2)단기차입금	7,200,000,000	7,200,000,000

(3)유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000

(4)기타유동금융부채	2,348,180,033	2,131,330,799

(5)기타유동부채	404,933,286	1,303,895,531

(6)유동성전환사채	5,537,155,859	5,629,117,237

Ⅱ.비유동부채	8,395,010,869	7,256,483,814

(1)장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)기타비유동금융부채	1,631,689,999	349,054,343

(3)확정급여부채	5,763,320,870	5,907,429,471

부채총계	27,802,090,582	28,969,674,463

자본

Ⅰ.자본금	4,847,995,500	4,803,608,000

Ⅱ.자본잉여금	22,654,947,920	22,479,420,933

Ⅲ.기타자본조정	(1,224,042,570)	(1,217,720,215)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(8,198,553,126)	(7,237,207,374)

자본총계	18,080,347,724	18,828,101,344

자본과부채총계	45,882,438,306	47,797,775,807

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	4,607,519,768	4,607,519,768	4,530,415,667	4,530,415,667

Ⅱ.매출원가	1,872,334,775	1,872,334,775	1,952,242,802	1,952,242,802

Ⅲ.매출총이익	2,735,184,993	2,735,184,993	2,578,172,865	2,578,172,865

Ⅳ.판매비와관리비	3,829,374,263	3,829,374,263	3,424,718,732	3,424,718,732

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,094,189,270)	(1,094,189,270)	(846,545,867)	(846,545,867)

Ⅵ.금융손익	(3,439,352)	(3,439,352)	(150,771,205)	(150,771,205)

(1)금융수익	215,253,911	215,253,911	40,898,140	40,898,140

(2)금융비용	(218,693,263)	(218,693,263)	(191,669,345)	(191,669,345)

Ⅶ.기타영업외손익	136,282,870	136,282,870	145,062,450	145,062,450

(1)영업외수익	140,767,649	140,767,649	160,685,816	160,685,816

(2)영업외비용	(4,484,779)	(4,484,779)	(15,623,366)	(15,623,366)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(961,345,752)	(961,345,752)	(852,254,622)	(852,254,622)

Ⅸ.법인세비용	0	0	0	0

Ⅹ.당기순이익(손실)	(961,345,752)	(961,345,752)	(852,254,622)	(852,254,622)

XI.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

XⅡ.총포괄손익	(961,345,752)	(961,345,752)	(852,254,622)	(852,254,622)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	(91)	(91)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	(91)	(91)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	(2,669,501,465)	23,203,013,621

Ⅱ.당기순이익(손실)	(852,254,622)	(852,254,622)

Ⅲ.전환사채의 전환	0

Ⅳ.전환권대가	0

Ⅴ.주식매수선택권	2,435,718	2,435,718

Ⅵ.주식매수선택권의 행사	0

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(951,397,083)	(3,521,756,087)	22,353,194,717

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,217,720,215)	(7,237,207,374)	18,828,101,344

Ⅱ.당기순이익(손실)	(961,345,752)	(961,345,752)

Ⅲ.전환사채의 전환	41,887,500	214,440,904	256,328,404

Ⅳ.전환권대가	(52,996,705)	(52,996,705)

Ⅴ.주식매수선택권	4,760,433	4,760,433

Ⅵ.주식매수선택권의 행사	2,500,000	14,082,788	(11,082,788)	5,500,000

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,847,995,500	22,654,947,920	(1,224,042,570)	(8,198,553,126)	18,080,347,724

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,598,615,061)	764,329,822

(1)당기순이익(손실)	(961,345,752)	(852,254,622)

(2)조정	1,270,192,719	953,595,207

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,872,794,805)	680,006,051

(4)이자수취(영업)	17,770,246	16,735,857

(5)이자의 지급	(50,471,789)	(33,752,671)

(6)법인세의 납부	(1,965,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(680,307,713)	(987,885,364)

(1)주주임원종업원대여금의 감소	1,500,000

(2)종속기업에 대한 투자	(235,784,000)	(448,752,000)

(3)유형자산의 처분(취득)	(36,116,072)	(31,535,827)

(4)무형자산의 처분(취득)	(509,606,330)	(515,797,537)

(5)임차보증금의 순증가	56,850,000	8,200,000

(6)금융리스자산의 처분	42,848,689

Ⅲ.재무활동현금흐름	(395,315,711)	(673,512,000)

(1)차입금의 순증가	(125,000,000)

(2)전환사채의 상환	(548,512,000)

(3)주식선택권의 행사	5,500,000

(4)리스료의 납부	(401,845,978)

(5)연결자본거래로 인한 현금유입	1,030,267

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,674,238,485)	(897,067,542)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,518,099,855	2,708,221,633

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,843,861,370	1,811,154,091