파수AI 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	14,908,404,778	22,008,490,721

(1)현금및현금성자산	5,082,889,250	7,518,099,855

(2)매출채권 및 기타유동채권	8,696,636,293	12,948,816,330

(3)기타유동금융자산	459,310,086	697,367,240

(4)기타유동자산	669,569,149	844,207,296

Ⅱ.비유동자산	28,105,820,987	25,789,285,086

(1)유형자산	2,940,610,945	1,249,936,391

(2)무형자산	10,284,450,765	9,567,759,085

(3)종속기업투자자산	10,323,528,570	10,043,808,045

(4)기타비유동금융자산	1,627,053,386	1,747,203,799

(5)기타비유동자산	386,932,736	688,360,586

(6)이연법인세자산	2,543,244,585	2,492,217,180

자산총계	43,014,225,765	47,797,775,807

부채

Ⅰ.유동부채	16,558,383,310	21,713,190,649

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,763,045,881	3,448,847,082

(2)단기차입금	6,000,000,000	7,200,000,000

(3)유동성장기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000

(4)기타유동금융부채	2,058,572,150	2,131,330,799

(5)기타유동부채	515,768,008	1,303,895,531

(6)유동성전환사채	3,220,997,271	5,629,117,237

Ⅱ.비유동부채	9,544,683,935	7,256,483,814

(1)장기차입금	1,575,000,000	1,000,000,000

(2)기타비유동금융부채	1,738,868,145	349,054,343

(3)확정급여부채	6,230,815,790	5,907,429,471

부채총계	26,103,067,245	28,969,674,463

자본

Ⅰ.자본금	5,326,617,000	4,803,608,000

Ⅱ.자본잉여금	25,495,437,426	22,479,420,933

Ⅲ.기타자본조정	(1,221,156,457)	(1,217,720,215)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(12,689,739,449)	(7,237,207,374)

자본총계	16,911,158,520	18,828,101,344

자본과부채총계	43,014,225,765	47,797,775,807

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,227,741,968	14,269,078,561	4,205,045,630	15,019,672,374

Ⅱ.매출원가	2,579,714,837	7,367,097,591	2,154,071,433	7,609,007,478

Ⅲ.매출총이익	2,648,027,131	6,901,980,970	2,050,974,197	7,410,664,896

Ⅳ.판매비와관리비	3,577,035,746	11,923,853,053	3,208,457,997	10,849,702,681

Ⅴ.영업이익(손실)	(929,008,615)	(5,021,872,083)	(1,157,483,800)	(3,439,037,785)

Ⅵ.금융손익	(228,666,155)	(736,352,159)	198,341,771	594,971,679

(1)금융수익	(25,093,350)	293,443,778	198,342,551	621,041,280

(2)금융비용	(203,572,805)	(1,029,795,937)	(780)	(26,069,601)

Ⅶ.기타영업외손익	120,630,141	254,664,762	(169,911,166)	(541,265,092)

(1)기타영업외수익	134,259,501	453,212,804	19,053,625	113,806,773

(2)기타영업외비용	(13,629,360)	(198,548,042)	(188,964,791)	(655,071,865)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,037,044,629)	(5,503,559,480)	(1,129,053,195)	(3,385,331,198)

Ⅸ.법인세비용	0	51,027,405	0	0

Ⅹ.당기순이익(손실)	(1,037,044,629)	(5,452,532,075)	(1,129,053,195)	(3,385,331,198)

XI.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0

XⅡ.총포괄손익	(1,037,044,629)	(5,452,532,075)	(1,129,053,195)	(3,385,331,198)

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(560)	(120)	(361)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(560)	(120)	(361)

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	(2,669,501,465)	23,203,013,621

Ⅱ.당기순이익(손실)	(3,385,331,198)	(3,385,331,198)

Ⅲ.전환사채의 전환	30,377,000	282,778,528	313,155,528

Ⅳ.전환권대가	(28,959,207)	(28,959,207)

Ⅴ.주식매수선택권	10,369,773	10,369,773

Ⅵ.주식매수선택권의 행사

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,803,608,000	22,306,936,208	(943,463,028)	(6,054,832,663)	20,112,248,517

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,217,720,215)	(7,237,207,374)	18,828,101,344

Ⅱ.당기순이익(손실)	(5,452,532,075)	(5,452,532,075)

Ⅲ.전환사채의 전환	518,009,000	3,620,383,999	4,138,392,999

Ⅳ.전환권대가	(655,392,588)	(655,392,588)

Ⅴ.주식매수선택권	32,088,840	32,088,840

Ⅵ.주식매수선택권의 행사	5,000,000	51,025,082	(35,525,082)	20,500,000

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,326,617,000	25,495,437,426	(1,221,156,457)	(12,689,739,449)	16,911,158,520

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	538,494,455	949,405,105

(1)당기순이익(손실)	(5,452,532,075)	(3,385,331,198)

(2)당기순이익의 조정	5,306,643,485	4,358,897,299

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	774,133,496	108,148,021

(4)이자지급	(166,183,377)	(157,369,640)

(5)이자수취	85,270,751	25,060,623

(6)법인세환급(납부)	(8,837,825)	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,205,725,649)	(2,789,475,227)

(1)유형자산의 순증가	(76,222,366)	(102,374,065)

(2)무형자산의 순증가	(1,371,197,350)	(1,141,033,346)

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	219,741,183

(4)대여금의 순증가	0	(400,000,000)

(5)주임종대여금의 감소	4,500,000	26,110,001

(6)종속기업투자	(966,732,000)	(1,400,119,000)

(7)종속기업합병에 따른 현금유입	1,030,267	0

(8)임차보증금의 감소	54,520,000	8,200,000

(9)금융리스채권회수	148,375,800	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(767,979,411)	1,354,503,652

(1)단기차입금의 증가(감소)	375,000,000	3,325,000,000

(2)전환사채의 상환	0	(195,757,190)

(3)전환사채의 전환	0	(548,512,000)

(4)주식선택권행사	25,000,000	0

(5)리스료의 납부	(1,167,979,411)	(1,226,227,158)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,435,210,605)	(485,566,470)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,518,099,855	2,708,221,633

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,082,889,250	2,222,655,163