파수AI 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산	29,020,051,151	33,308,047,231

(1)현금및현금성자산	9,012,738,149	10,900,280,670

(2)단기금융상품	13,000,000,000	12,000,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,036,401,988	9,275,582,942

(4)기타유동금융자산	433,823,297	353,073,314

(5)기타유동자산	1,537,087,717	779,110,305

Ⅱ.비유동자산	17,901,068,212	18,350,515,121

(1)유형자산	3,042,705,137	3,416,721,350

(2)무형자산	7,961,630,719	8,333,874,675

(3)기타비유동금융자산	2,820,119,581	2,527,925,689

(4)기타비유동자산	143,222,136	138,602,768

(5)이연법인세자산	3,933,390,639	3,933,390,639

자산총계	46,921,119,363	51,658,562,352

부채

Ⅰ.유동부채	9,842,738,830	11,730,665,165

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,479,940,966	5,022,149,504

(2)단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

(3)기타유동금융부채	1,442,310,055	1,493,110,374

(4)기타유동부채	2,920,487,809	2,215,405,287

Ⅱ.비유동부채	7,484,068,267	7,531,048,262

(1)기타비유동금융부채	1,179,155,408	1,498,516,641

(2)확정급여부채	6,304,912,859	6,032,531,621

부채총계	17,326,807,097	19,261,713,427

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,208,065,552	31,979,041,325

(1)자본금	5,817,461,000	5,817,461,000

(2)자본잉여금	9,068,229,161	9,068,229,161

(3)기타자본조정	(1,142,941,565)	(1,164,651,982)

(4)기타포괄손익누계액	217,451,150	213,057,977

(5)이익잉여금(결손금)	15,247,865,806	18,044,945,169

Ⅱ.비지배지분	386,246,714	417,807,600

자본총계	29,594,312,266	32,396,848,925

자본과부채총계	46,921,119,363	51,658,562,352

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	7,425,140,911	7,425,140,911	8,200,811,778	8,200,811,778

Ⅱ.매출원가	3,257,380,029	3,257,380,029	2,920,147,187	2,920,147,187

Ⅲ.매출총이익	4,167,760,882	4,167,760,882	5,280,664,591	5,280,664,591

Ⅳ.판매비와관리비	5,913,723,459	5,913,723,459	5,508,769,548	5,508,769,548

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,745,962,577)	(1,745,962,577)	(228,104,957)	(228,104,957)

Ⅵ.금융손익	76,084,220	76,084,220	62,560,717	62,560,717

(1)금융수익	150,811,271	150,811,271	122,579,578	122,579,578

(2)금융비용	(74,727,051)	(74,727,051)	(60,018,861)	(60,018,861)

Ⅶ.영업외손익	(18,529,634)	(18,529,634)	(58,964,318)	(58,964,318)

(1)기타영업외수익	2,204,206	2,204,206	4,823	4,823

(2)기타영업외비용	(20,733,840)	(20,733,840)	(58,969,141)	(58,969,141)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,688,407,991)	(1,688,407,991)	(224,508,558)	(224,508,558)

Ⅸ.법인세비용(수익)	615,890	615,890

Ⅹ.당기순이익(손실)	(1,688,407,991)	(1,688,407,991)	(225,124,448)	(225,124,448)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,654,587,163)	(1,654,587,163)	(242,369,793)	(242,369,793)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(33,820,828)	(33,820,828)	17,245,345	17,245,345

XⅡ.기타포괄손익	4,393,173	4,393,173	15,939,460	15,939,460

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,393,173	4,393,173	15,939,460	15,939,460

1.해외사업장환산외환차이	4,393,173	4,393,173	15,939,460	15,939,460

XⅢ.총포괄손익	(1,684,014,818)	(1,684,014,818)	(209,184,988)	(209,184,988)

XIV.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,650,193,990)	(1,650,193,990)	(226,430,333)	(226,430,333)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(33,820,828)	(33,820,828)	17,245,345	17,245,345

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(145)	(145)	(21)	(21)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(145)	(145)	(21)	(21)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,814,961,000	29,027,386,719	(1,208,518,492)	172,264,635	(7,775,254,481)	26,030,839,381	335,613,562	26,366,452,943

Ⅱ.당기순이익(손실)	(242,369,793)	(242,369,793)	17,245,345	(225,124,448)

Ⅲ.해외사업장환산손익	15,939,460	15,939,460	15,939,460

Ⅳ.주식매수선택권	4,384,208	4,384,208	(4,980,629)	(596,421)

Ⅴ.배당금지급

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,814,961,000	29,027,386,719	(1,204,134,284)	188,204,095	(8,017,624,274)	25,808,793,256	347,878,278	26,156,671,534

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,817,461,000	9,068,229,161	(1,164,651,982)	213,057,977	18,044,945,169	31,979,041,325	417,807,600	32,396,848,925

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,654,587,163)	(1,654,587,163)	(33,820,828)	(1,688,407,991)

Ⅲ.해외사업장환산손익	4,393,173	4,393,173	4,393,173

Ⅳ.주식매수선택권	21,710,417	21,710,417	2,259,942	23,970,359

Ⅴ.배당금지급	(1,142,492,200)	(1,142,492,200)	(1,142,492,200)

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,817,461,000	9,068,229,161	(1,142,941,565)	217,451,150	15,247,865,806	29,208,065,552	386,246,714	29,594,312,266

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	217,342,046	961,149,392

(1)당기순이익(손실)	(1,688,407,991)	(225,124,448)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,457,785,955	1,493,261,688

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	459,403,564	(290,157,929)

(4)이자수취	43,534,105	13,441,930

(5)이자지급	(50,358,017)	(29,219,825)

(6)법인세의 납부	(4,615,570)	(1,052,024)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,742,145,644)	(715,103,880)

(1)임직원대여금의 순감소(순증가)	(348,500,000)	251,763,552

(2)유형자산의 감소(증가)	(45,536,365)	(37,130,618)

(3)무형자산의 감소(증가)	(348,109,279)	(415,427,770)

(4)임차보증금의 감소(증가)	(14,309,044)

(5)단기금융상품의 감소(증가)	(1,000,000,000)	(500,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(370,161,552)	(381,657,450)

(1)리스료의 납부	(370,161,552)	(381,657,450)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,422,629	3,263,232

Ⅴ.현금및현금성자산의증가(감소)	(1,887,542,521)	(132,348,706)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,900,280,670	10,035,873,804

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,012,738,149	9,903,525,098