파수AI 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	19,943,723,547	21,721,426,538	18,996,269,746

현금및현금성자산	2,708,221,633	5,199,879,349	4,789,627,806

매출채권 및 기타유동채권	14,419,118,860	13,295,718,731	10,825,628,038

기타유동성금융자산	268,087,653	241,126,751	257,826,932

기타유동자산	2,548,295,401	2,984,701,707	3,123,186,970

비유동자산	26,125,535,491	21,919,809,344	19,067,114,991

유형자산	638,565,296	807,238,054	1,146,640,169

무형자산	9,932,304,947	10,642,775,131	11,844,379,479

종속기업투자	10,956,677,570	5,947,692,545	2,799,799,252

기타비유동금융자산	2,005,205,565	2,181,799,257	1,180,198,919

이연법인세자산	2,592,782,113	2,340,304,357	2,096,097,172

자산총계	46,069,259,038	43,641,235,882	38,063,384,737

부채

유동부채	9,903,820,877	17,994,023,146	7,071,778,452

매입채무 및 기타유동채무	2,241,557,154	2,142,752,189	4,877,291,531

단기차입금	3,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	375,000,000	500,000,000

기타유동부채	915,647,468	942,228,784	194,486,921

유동성전환사채	2,871,616,255	9,396,229,830

유동성신주인수권부사채	3,012,812,343

비유동부채	12,962,424,540	9,266,959,433	17,572,161,184

장기차입금	3,000,000,000	2,375,000,000	1,000,000,000

전환사채	3,304,946,206	1,832,832,277	9,011,808,758

신주인수권부사채	2,823,515,136

기타금융부채	1,660,062,716	121,771,657	80,000,000

퇴직급여채무	4,997,415,618	4,937,355,499	4,656,837,290

부채총계	22,866,245,417	27,260,982,579	24,643,939,636

자본

자본금	4,773,231,000	4,071,347,500	4,071,347,500

자본잉여금	22,053,116,887	14,688,364,909	14,512,844,629

자본조정	(953,832,801)	(360,197,059)	(403,272,085)

이익잉여금(결손금)	(2,669,501,465)	(2,019,262,047)	(4,761,474,943)

자본총계	23,203,013,621	16,380,253,303	13,419,445,101

자본과부채총계	46,069,259,038	43,641,235,882	38,063,384,737

포괄손익계산서
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	25,818,215,857	29,207,523,180	21,164,807,395

매출원가	9,964,399,910	11,185,937,180	13,666,146,362

매출총이익	15,853,815,947	18,021,586,000	7,498,661,033

판매비와관리비	14,897,488,724	14,703,847,099	14,205,807,873

영업이익(손실)	956,327,223	3,317,738,901	(6,707,146,840)

금융손익	(868,799,837)	(651,458,974)	(287,936,417)

금융수익	186,480,217	196,208,348	81,203,683

금융비용	(1,055,280,054)	(847,667,322)	(369,140,100)

기타영업외손익	587,018,332	(454,186,432)	(3,509,190,405)

기타영업외수익	611,127,509	9,020,079	154,519,467

기타영업외비용	(24,109,177)	(463,206,511)	(3,663,709,872)

법인세비용차감전순이익(손실)	674,545,718	2,212,093,495	(10,504,273,662)

법인세비용	(348,353,657)	(345,722,334)	2,573,064,460

계속영업이익(손실)	1,022,899,375	2,557,815,829	(13,077,338,122)

당기순이익(손실)	1,022,899,375	2,557,815,829	(13,077,338,122)

기타포괄손익	(417,929,235)	184,397,067	(176,722,318)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(417,929,235)	184,397,067	(176,722,318)

보험수리적이익(손실)	(417,929,235)	184,397,067	(176,722,318)

총포괄손익	604,970,140	2,742,212,896	(13,254,060,440)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113	322	(1,633)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	113	321	(1,633)

자본변동표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(13,077,338,122)	(13,077,338,122)

보험수리적손익	(176,722,318)	(176,722,318)

배당금의 지급	(400,834,750)	(400,834,750)

유상증자	33,000,000	216,800,000	249,800,000

주식매수선택권의 행사	46,561,758	46,561,758

주식매수선택권	(1,021,802,760)	(1,021,802,760)

전환권대가	692,804,000	692,804,000

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	33,000,000	909,604,000	(975,241,002)	(13,654,895,190)	(13,687,532,192)

2016.12.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,557,815,829	2,557,815,829

보험수리적손익	184,397,067	184,397,067

배당금의 지급

유상증자

주식매수선택권의 행사

주식매수선택권	43,075,026	43,075,026

전환권대가	175,520,280	175,520,280

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	175,520,280	43,075,026	2,742,212,896	2,960,808,202

2017.12.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

2018.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,255,209,558)	(1,255,209,558)

당기순이익(손실)	1,022,899,375	1,022,899,375

보험수리적손익	(417,929,235)	(417,929,235)

배당금의 지급

유상증자	695,883,500	6,634,944,096	7,330,827,596

주식매수선택권의 행사	6,000,000	659,864,358	(622,864,358)	43,000,000

주식매수선택권	29,228,616	29,228,616

전환권대가	213,012,024	213,012,024

신주인수권대가	(143,068,500)	(143,068,500)

자본 증가(감소) 합계	701,883,500	7,364,751,978	(593,635,742)	(650,239,418)	6,822,760,318

2018.12.31 (기말자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	(2,669,501,465)	23,203,013,621

현금흐름표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(279,393,343)	1,559,908,351	(545,996,182)

당기순이익(손실)	1,022,899,375	2,557,815,829	(13,077,338,122)

조정	4,698,300,012	4,756,210,986	10,001,307,401

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,722,471,699)	(5,690,669,859)	2,703,083,895

이자의 수취	40,090,213	55,138,027	74,389,096

이자의 지급	(314,817,967)	(118,586,632)	(217,629,792)

법인세납부액	(3,393,277)	(29,808,660)

투자활동현금흐름	(4,711,838,534)	(5,024,656,808)	(8,101,056,733)

단기금융상품의 순감소(증가)	100,832,000

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	211,824,988	(531,405,988)	12,000,000

종속회사관련주식의 취득	(2,817,120,000)	(1,471,278,000)	(3,109,578,000)

매도가능금융자산의 순감소	200,000,000	(5,926,815)

유형자산의 증가	(223,033,329)	(132,518,944)	(225,733,129)

유형자산의 감소	41,879,833

무형자산의 증가	(1,888,122,193)	(2,860,700,416)	(5,763,498,143)

무형자산의 감소	866,767,625

임차보증금의 순증가	4,612,000	(228,753,460)	(17,800,104)

재무활동현금흐름	2,499,574,161	3,870,859,992	6,013,959,174

차입금의 순증가	2,000,000,000	1,875,000,000	1,000,000,000

사채의 발행	327,736,369	2,000,000,000	6,913,580,760

주식매수선택권의 행사	43,000,000

임대보증금의 순증감	138,000,000

정부보조금의 순감소	(4,140,008)	(727,185,926)

유상증자	(9,162,208)	249,800,000

배당금의 지급	(400,432,900)

자기주식의 처분	(1,021,802,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,491,657,716)	406,111,535	(2,633,093,741)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,491,657,716)	406,111,535	(2,633,093,741)

기초현금및현금성자산	5,199,879,349	4,793,767,814	7,426,861,555

기말현금및현금성자산	2,708,221,633	5,199,879,349	4,793,767,814