파수AI 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	17,750,296,029	19,943,723,547

(1)현금및현금성자산	2,222,655,163	2,708,221,633

(2)매출채권 및 기타유동채권	12,322,237,839	14,419,118,860

(3)기타유동성금융자산	445,420,420	268,087,653

(4)기타유동자산	2,759,982,607	2,548,295,401

Ⅱ.비유동자산	28,264,474,151	26,125,535,491

(1)유형자산	1,856,506,352	638,565,296

(2)무형자산	9,511,148,711	9,932,304,947

(3)종속기업투자	12,356,796,570	10,956,677,570

(4)기타비유동금융자산	1,947,240,405	2,005,205,565

(5)이연법인세자산	2,592,782,113	2,592,782,113

자산총계	46,014,770,180	46,069,259,038

부채

Ⅰ.유동부채	12,245,523,503	9,903,820,877

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,401,199,297	2,241,557,154

(2)단기차입금	7,200,000,000	3,500,000,000

(3)유동성장기부채	1,049,101,121	375,000,000

(4)기타유동부채	649,803,372	915,647,468

(5)유동성전환사채	1,945,419,713	2,871,616,255

Ⅱ.비유동부채	13,656,998,160	12,962,424,540

(1)장기차입금	3,332,137,178	3,000,000,000

(2)전환사채	3,573,133,847	3,304,946,206

(3)기타금융부채	1,660,062,716	1,660,062,716

(4)확정급여부채	5,091,664,419	4,997,415,618

부채총계	25,902,521,663	22,866,245,417

자본

Ⅰ.자본금	4,803,608,000	4,773,231,000

Ⅱ.자본잉여금	22,306,936,208	22,053,116,887

Ⅲ.자본조정	(943,463,028)	(953,832,801)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(6,054,832,663)	(2,669,501,465)

자본총계	20,112,248,517	23,203,013,621

자본과부채총계	46,014,770,180	46,069,259,038

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	4,205,045,630	15,019,672,374	3,979,966,093	14,606,251,383

Ⅱ.매출원가	2,154,071,433	7,609,007,478	2,304,537,722	6,781,522,929

Ⅲ.매출총이익	2,050,974,197	7,410,664,896	1,675,428,371	7,824,728,454

Ⅳ.판매비와관리비	3,208,457,997	10,849,702,681	2,785,152,615	10,787,130,853

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,157,483,800)	(3,439,037,785)	(1,109,724,244)	(2,962,402,399)

Ⅵ.금융손익	(169,911,166)	(541,265,092)	(90,881,944)	(417,022,092)

(1)금융수익	19,053,625	113,806,773	108,850,669	165,258,347

(2)금융비용	(188,964,791)	(655,071,865)	(199,732,613)	(582,280,439)

Ⅶ.영업외손익	198,341,771	594,971,679	(6,342,152)	24,741,531

(1)영업외수익	198,342,551	621,041,280	6,168,271	48,847,710

(2)영업외비용	(780)	(26,069,601)	(12,510,423)	(24,106,179)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,129,053,195)	(3,385,331,198)	(1,206,948,340)	(3,354,682,960)

Ⅸ.법인세비용	0	0	0	0

Ⅹ.계속영업이익(손실)	(1,129,053,195)	(3,385,331,198)	(1,206,948,340)	(3,354,682,960)

XI.당기순이익(손실)	(1,129,053,195)	(3,385,331,198)	(1,206,948,340)	(3,354,682,960)

XⅡ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

XⅢ.총포괄손익	(1,129,053,195)	(3,385,331,198)	(1,206,948,340)	(3,354,682,960)

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(120)	(361)	(131)	(373)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(120)	(361)	(131)	(373)

자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(117,774,000)	(117,774,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(3,354,682,960)	(3,354,682,960)

Ⅳ.전환사채의 전환	701,883,500	6,671,944,096	7,373,827,596

Ⅴ.주식매수선택권	21,921,462	21,921,462

Ⅵ.신주인수권대가	(214,602,750)	(214,602,750)

Ⅶ.전환권대가	(592,090,093)	(592,090,093)

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	701,883,500	5,865,251,253	21,921,462	(3,472,456,960)	3,116,599,255

2018.09.30 (Ⅸ.기말자본)	4,773,231,000	20,553,616,162	(338,275,597)	(5,491,719,007)	19,496,852,558

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	(2,669,501,465)	23,203,013,621

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(3,385,331,198)	(3,385,331,198)

Ⅳ.전환사채의 전환	30,377,000	282,778,528	313,155,528

Ⅴ.주식매수선택권	10,369,773	10,369,773

Ⅵ.신주인수권대가

Ⅶ.전환권대가	(28,959,207)	(28,959,207)

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	30,377,000	253,819,321	10,369,773	(3,385,331,198)	(3,090,765,104)

2019.09.30 (Ⅸ.기말자본)	4,803,608,000	22,306,936,208	(943,463,028)	(6,054,832,663)	20,112,248,517

현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	949,405,105	(1,611,730,038)

(1)당기순이익(손실)	(3,385,331,198)	(3,354,682,960)

(2)조정	4,358,897,299	2,907,911,105

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	108,148,021	(996,474,211)

(4)이자수취	25,060,623	32,024,844

(5)이자지급	(157,369,640)	(200,508,816)

(6)법인세납부(환급)	0	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,789,475,227)	(3,768,320,188)

(1)주주임원종업원대여금의감소(증가)	26,110,001	211,824,988

(2)종속기업투자	(1,400,119,000)	(2,480,169,000)

(3)당기손익-공정가치평가금융자산의 처분	219,741,183	0

(4)유형자산의 감소(증가)	(102,374,065)	(109,119,302)

(5)무형자산의 감소(증가)	(1,141,033,346)	(1,397,668,874)

(6)대여금의 증가	(400,000,000)	0

(7)임차보증금의 감소(증가)	8,200,000	6,812,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,354,503,652	1,421,807,082

(1)사채의 상환	(195,757,190)	(792,288,000)

(2)사채의 전환	(548,512,000)	(9,162,208)

(3)차입금의 상환	(1,226,227,158)	0

(4)주식매수선택권의 행사	0	43,000,000

(5)주식의 발행비	3,325,000,000	2,042,257,290

(6)비지배지분의증가	0	138,000,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(485,566,470)	(3,958,243,144)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(485,566,470)	(3,958,243,144)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	2,708,221,633	5,199,879,349

Ⅷ.기말현금및현금성자산	2,222,655,163	1,241,636,205