파수AI 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 반기말 2021.06.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	19,171,317,998	25,072,963,671

(1)현금및현금성자산	5,440,435,158	10,250,121,697

(2)단기금융상품	1,700,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	10,873,748,460	13,941,762,672

(4)기타유동금융자산	318,531,250

(5)기타유동자산	838,603,130	881,079,302

Ⅱ.비유동자산	19,969,292,472	21,370,069,639

(1)유형자산	2,636,227,955	3,359,023,844

(2)무형자산	10,713,685,108	11,271,052,652

(3)기타비유동금융자산	2,776,021,166	3,185,217,942

(4)기타비유동자산	141,155,348	168,530,497

(5)이연법인세자산	3,702,202,895	3,386,244,704

자산총계	39,140,610,470	46,443,033,310

부채

Ⅰ.유동부채	13,472,380,896	16,988,564,956

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,947,189,012	2,974,167,172

(2)단기차입금	4,575,000,000	6,575,000,000

(3)유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

(4)기타유동금융부채	1,298,957,395	1,646,287,799

(5)기타유동부채	1,586,493,157	1,763,406,493

(6)유동성전환사채	2,064,741,332	2,029,703,492

Ⅱ.비유동부채	8,592,778,458	8,920,724,685

(1)기타비유동금융부채	652,949,765	1,285,849,331

(2)확정급여부채	7,939,828,693	7,634,875,354

부채총계	22,065,159,354	25,909,289,641

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,649,224,068	20,040,427,702

(1)자본금	5,576,546,500	5,576,546,500

(2)자본잉여금	26,985,985,726	26,985,985,726

(3)기타자본조정	(1,171,338,139)	(1,207,237,861)

(4)기타포괄손익누계액	133,199,619	89,292,168

(5)이익잉여금(결손금)	(14,875,169,638)	(11,404,158,831)

Ⅱ.비지배지분	426,227,048	493,315,967

자본총계	17,075,451,116	20,533,743,669

자본과부채총계	39,140,610,470	46,443,033,310

연결 포괄손익계산서
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	7,824,264,581	14,085,518,570	6,445,761,251	11,887,884,734

Ⅱ.매출원가	3,456,569,428	6,520,094,258	4,257,735,086	6,491,498,687

Ⅲ.매출총이익	4,367,695,153	7,565,424,312	2,188,026,165	5,396,386,047

Ⅳ.판매비와관리비	6,073,565,537	11,104,821,561	5,529,959,752	10,654,175,575

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,705,870,384)	(3,539,397,249)	(3,341,933,587)	(5,257,789,528)

Ⅵ.금융손익	(72,178,153)	(65,720,462)	(539,327,506)	(548,194,843)

(1)금융수익	8,824,298	131,079,776	72,058,137	282,483,148

(2)금융비용	(81,002,451)	(196,800,238)	(611,385,643)	(830,677,991)

Ⅶ.기타이익	(267,450,409)	(267,468,879)	(309,699,230)	(331,932,172)

(1)영업외수익	1,980,484	2,001,806	230,440,043	234,037,049

(2)영업외비용	(269,430,893)	(269,470,685)	(540,139,273)	(565,969,221)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,045,498,946)	(3,872,586,590)	(4,190,960,323)	(6,137,916,543)

Ⅸ.법인세비용	(315,958,191)	(315,958,191)	(53,224,909)	(53,224,909)

Ⅹ.당기순이익(손실)	(1,729,540,755)	(3,556,628,399)	(4,137,735,414)	(6,084,691,634)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,679,222,837)	(3,471,010,807)	(4,085,355,708)	(5,993,116,946)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(50,317,918)	(85,617,592)	(52,379,706)	(91,574,688)

XⅡ.기타포괄손익	1,871,769	43,907,451	(80,316,159)	72,989,532

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,871,769	43,907,451	(80,316,159)	72,989,532

XⅢ.총포괄손익	(1,727,668,986)	(3,512,720,948)	(4,218,051,573)	(6,011,702,102)

XIV.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,677,351,068)	(3,427,103,356)	(4,165,671,867)	(5,920,127,414)

(2)비지배지분	(50,317,918)	(85,617,592)	(52,379,706)	(91,574,688)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(153)	(317)	(420)	(625)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(153)	(317)	(420)	(625)

연결 자본변동표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,166,536,315)	164,020,697	(9,611,084,003)	16,669,429,312	500,460,992	17,169,890,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	(5,993,116,946)	(5,993,116,946)	(91,574,688)	(6,084,691,634)

Ⅲ.해외사업장환산손익	72,989,532	72,989,532	72,989,532

Ⅳ.전환권대가	(273,816,310)	(273,816,310)	(273,816,310)

Ⅴ.주식매수선택권의 행사	2,500,000	14,082,788	(11,082,788)	5,500,000	5,500,000

Ⅵ.전환사채의 전환	216,419,500	1,507,462,843	1,723,882,343	1,723,882,343

Ⅶ.주식매수선택권	38,143,613	38,143,613	1,997,337	40,140,950

2020.06.30 (Ⅷ.기말자본)	5,022,527,500	23,727,150,254	(1,139,475,490)	237,010,229	(15,604,200,949)	12,243,011,544	410,883,641	12,653,895,185

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	89,292,168	(11,404,158,831)	20,040,427,702	493,315,967	20,533,743,669

Ⅱ.당기순이익(손실)	(3,471,010,807)	(3,471,010,807)	(85,617,592)	(3,556,628,399)

Ⅲ.해외사업장환산손익	43,907,451	43,907,451	43,907,451

Ⅳ.전환권대가

Ⅴ.주식매수선택권의 행사

Ⅵ.전환사채의 전환

Ⅶ.주식매수선택권	35,899,722	35,899,722	18,528,673	54,428,395

2021.06.30 (Ⅷ.기말자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,171,338,139)	133,199,619	(14,875,169,638)	12,243,011,544	426,227,048	17,075,451,116

연결 현금흐름표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	744,250,864	42,998,023

(1)당기순이익(손실)	(3,556,628,399)	(6,084,691,634)

(2)조정	4,228,773,446	4,010,900,911

(3)자산부채의변동	217,786,904	2,116,796,049

(4)이자의수취	24,732,883	15,584,217

(5)이자의지급	(170,784,398)	(116,996,850)

(6)법인세환급(납부)	370,428	101,405,330

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,766,571,807)	(969,570,664)

(1)종업원대여금의 감소	421,598,682	3,000,000

(2)단기금융상품의 증가	(1,700,000,000)

(3)유형자산의 증가	(67,286,508)	(67,659,001)

(4)무형자산의 증가	(1,118,883,981)	(952,120,889)

(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	(300,000,000)

(6)임차보증금의 감소	(2,000,000)	47,209,226

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,792,679,881)	(1,079,961,188)

(1)주식매수선택권의 행사	5,500,000

(2)차입금의 증가(감소)	(2,000,000,000)	(300,000,000)

(3)리스부채의 상환	(792,679,881)	(785,461,188)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,314,285	(1,762,786)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,809,686,539)	(2,008,296,615)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,250,121,697	8,839,152,971

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,440,435,158	6,830,856,356