파수AI 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	21,216,216,352	22,381,491,294

현금및현금성자산	4,785,578,421	5,635,073,229

매출채권 및 기타유동채권	12,595,243,458	13,403,444,550

단기금융자산	241,208,415	241,126,751

기타유동자산	3,594,186,058	3,101,846,764

비유동자산	18,732,665,323	19,225,179,493

유형자산	818,741,581	861,978,961

무형자산	13,459,188,458	13,831,086,292

매도가능금융자산	220,192,730	208,367,705

기타금융자산	489,304,790	575,110,988

이연법인세자산	2,340,304,357	2,340,304,357

기타비유동자산	1,404,933,407	1,408,331,190

자산총계	39,948,881,675	41,606,670,787

부채

유동부채	12,503,845,469	17,963,125,972

매입채무 및 기타유동채무	358,127,965	1,105,322,067

미지급금	430,044,355	269,132,142

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	375,000,000	500,000,000

기타유동부채	1,402,585,270	1,679,629,590

전환사채	6,407,450,470	9,396,229,830

신주인수권부사채	1,530,637,409	3,012,812,343

비유동부채	10,471,753,387	9,346,147,542

장기차입금	3,375,000,000	2,375,000,000

전환사채	1,848,516,845	1,832,832,277

신주인수권부사채

장기미지급금	82,771,657	82,771,657

퇴직급여채무	5,165,464,885	5,055,543,608

부채총계	22,975,598,856	27,309,273,514

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,973,282,819	14,297,397,273

자본금	4,599,370,500	4,071,347,500

자본잉여금	18,761,643,024	14,688,364,909

기타자본구성요소	(352,889,905)	(360,197,059)

기타포괄손익누계액	(51,449,048)	(41,823,692)

이익잉여금(결손금)	(5,983,391,752)	(4,060,294,385)

비지배지분

자본총계	16,973,282,819	14,297,397,273

자본과부채총계	39,948,881,675	41,606,670,787

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,226,006,022	5,226,006,022	5,124,296,687	5,124,296,687

매출원가	2,234,560,680	2,234,560,680	2,349,549,754	2,349,549,754

매출총이익	2,991,445,342	2,991,445,342	2,774,746,933	2,774,746,933

판매비와관리비	4,652,092,549	4,652,092,549	4,549,311,004	4,549,311,004

영업이익(손실)	(1,660,647,207)	(1,660,647,207)	(1,774,564,071)	(1,774,564,071)

금융손익	(160,300,534)	(160,300,534)	(177,371,200)	(177,371,200)

금융수익	13,296,691	13,296,691	24,924,433	24,924,433

금융비용	(173,597,225)	(173,597,225)	(202,295,633)	(202,295,633)

기타영업외손익	15,624,374	15,624,374	(39,081,882)	(39,081,882)

기타영업외수익	29,062,765	29,062,765	3,037,192	3,037,192

기타영업외비용	(13,438,391)	(13,438,391)	(42,119,074)	(42,119,074)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)	(1,991,017,153)	(1,991,017,153)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)	(1,991,017,153)	(1,991,017,153)

당기순이익(손실)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)	(1,991,017,153)	(1,991,017,153)

기타포괄손익	(9,625,356)	(9,625,356)	(36,742,412)	(36,742,412)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(9,625,356)	(9,625,356)	(36,742,412)	(36,742,412)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(9,625,356)	(9,625,356)	(36,742,412)	(36,742,412)

총포괄손익	(1,814,948,723)	(1,814,948,723)	(2,027,759,565)	(2,027,759,565)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)	(1,991,017,153)	(1,991,017,153)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,814,948,723)	(1,814,948,723)	(2,027,759,565)	(2,027,759,565)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(206)	(206)	(251)	(251)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(206)	(206)	(251)	(251)

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	19,599,769	(4,800,007,168)	13,400,512,645	13,400,512,645

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,991,017,153)	(1,991,017,153)	(1,991,017,153)

보험수리적손익

해외사업환산손익	(36,742,412)	(36,742,412)	(36,742,412)

배당금지급

지분의 발행

주식매수선택권	8,941,968	8,941,968	8,941,968

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	225,026,000	225,026,000	225,026,000

신주인수권대가

자본 증가(감소) 합계	225,026,000	8,941,968	(36,742,412)	(1,991,017,153)	(1,793,791,597)	(1,793,791,597)

2017.03.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,737,870,629	(394,330,117)	(17,142,643)	(6,791,024,321)	11,606,721,048	11,606,721,048

2018.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(41,823,692)	(4,060,294,385)	14,297,397,273	14,297,397,273

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(117,774,000)	(117,774,000)	(117,774,000)

당기순이익(손실)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)	(1,805,323,367)

보험수리적손익	0

해외사업환산손익	(9,625,356)	(9,625,356)	(9,625,356)

배당금지급	0

지분의 발행	528,023,000	4,073,278,115	4,601,301,115	4,601,301,115

주식매수선택권	7,307,154	7,307,154	7,307,154

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환권대가	0

신주인수권대가	0

자본 증가(감소) 합계	528,023,000	4,073,278,115	7,307,154	(9,625,356)	(1,923,097,367)	2,675,885,546	2,675,885,546

2018.03.31 (기말자본)	4,599,370,500	18,761,643,024	(352,889,905)	(51,449,048)	(5,983,391,752)	16,973,282,819	16,973,282,819

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,526,668,479)	(1,600,572,320)

당기순이익(손실)	(1,805,323,367)	(1,991,017,153)

당기순이익조정을 위한 가감	1,292,535,051	1,121,533,562

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(965,418,494)	(689,265,169)

이자수취(영업)	9,903,757	19,929,585

이자지급(영업)	(58,365,426)	(61,753,145)

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	(236,114,432)	(938,333,312)

단기금융상품의 순감소(증가)

단기매매증권의 순감소(증가)

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	85,806,198	3,000,000

유형자산의 취득	(51,298,816)	(43,455,101)

유형자산의 처분

무형자산의 취득	(273,973,814)	(909,892,211)

무형자산의 처분

보증금의 감소(증가)	3,352,000	12,014,000

재무활동현금흐름	914,000,000	4,432,057,595

차입금의 순증가(감소)	875,000,000	2,000,000,000

사채의 증가	1,998,345,760

정부보조금의 순증감	433,711,835

주식의 발행	39,000,000

배당금지급

자기주식의 처분

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(848,782,911)	1,893,151,963

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(711,897)	(34,882,921)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(849,494,808)	1,858,269,042

기초현금및현금성자산	5,635,073,229	6,321,497,843

기말현금및현금성자산	4,785,578,421	8,179,766,885