파수AI 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2016.06.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	14,470,728,962	23,021,670,742	20,313,571,037

현금및현금성자산	655,957,349	6,632,342,851	3,512,856,760

매출채권 및 기타유동채권	8,755,160,275	13,257,207,475	12,452,267,127

단기금융자산	1,246,697,465	262,989,650	2,324,319,312

매도가능금융자산	60,000,000

기타유동자산	3,812,913,873	2,869,130,766	1,964,127,838

비유동자산	22,104,363,697	19,022,257,869	13,394,436,993

유형자산	1,392,826,857	1,463,548,889	1,084,316,399

무형자산	12,710,296,796	10,038,093,604	6,593,406,835

종속기업투자	1,852,861,100	1,733,729,100	821,125,100

매도가능금융자산	300,000,000

기타금융자산	49,705,000	55,705,000	67,705,000

이연법인세자산	4,618,414,276	4,618,414,276	3,738,886,659

기타비유동자산	1,180,259,668	1,112,767,000	1,088,997,000

자산총계	36,575,092,659	42,043,928,611	33,708,008,030

부채

유동부채	4,751,420,421	5,742,487,010	4,696,738,821

매입채무 및 기타유동채무	465,399,350	1,942,103,921	730,719,307

미지급금	1,141,367,548	917,244,365	372,068,724

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동	1,144,653,523	883,138,724	1,544,193,451

충당부채	49,757,339

비유동부채	9,815,236,632	9,194,464,308	3,183,565,186

전환사채	2,741,991,967	2,691,816,774

신주인수권부사채	2,743,398,634	2,660,021,577

장기미지급금	40,000,000	40,000,000	120,600,000

퇴직급여채무	4,289,846,031	3,802,625,957	3,062,965,186

부채총계	14,566,657,053	14,936,951,318	7,880,304,007

자본

납입자본	4,071,347,500	4,038,347,500	3,999,847,500

자본잉여금	13,820,040,629	13,603,240,629	13,024,929,129

기타자본구성요소	261,582,277	571,968,917	445,795,265

이익잉여금(결손금)	3,855,465,200	8,893,420,247	8,357,132,129

자본총계	22,008,435,606	27,106,977,293	25,827,704,023

자본과부채총계	36,575,092,659	42,043,928,611	33,708,008,030

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 16 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,368,011,526	7,923,229,539	5,639,577,610	9,181,512,109	24,614,818,972	23,118,772,409

매출원가	2,765,908,992	5,070,425,463	3,809,149,475	5,369,514,671	11,725,108,381	8,056,934,054

매출총이익	1,602,102,534	2,852,804,076	1,830,428,135	3,811,997,438	12,889,710,591	15,061,838,355

판매비와관리비	3,513,668,719	7,418,674,880	4,111,177,141	8,037,186,366	12,361,638,534	12,943,092,646

영업이익(손실)	(1,911,566,185)	(4,565,870,804)	(2,280,749,006)	(4,225,188,928)	528,072,057	2,118,745,709

금융손익	(140,805,820)	(127,935,929)	3,678,435	(34,876,897)	637,849	104,919,689

금융수익	29,573,385	42,601,401	20,007,593	70,881,867	90,344,192	212,144,657

금융비용	(170,379,205)	(170,537,330)	(16,329,158)	(105,758,764)	(89,706,343)	(107,224,968)

기타영업외손익	41,862,241	57,589,036	(95,435,095)	(142,416,352)	(210,098,124)	4,188,757

기타영업외수익	60,782,792	99,894,521	48,957,320	12,977,804	38,928,565	21,818,961

기타영업외비용	(18,920,551)	(42,305,485)	(144,392,415)	(155,394,156)	(249,026,689)	(17,630,204)

법인세비용차감전순이익	(2,010,509,764)	(4,636,217,697)	(2,372,505,666)	(4,402,482,177)	318,611,782	2,227,854,155

법인세비용	902,600	902,600	(843,480,958)	(1,619,873,831)	(798,710,253)	(443,042,575)

당기순이익(손실)	(2,011,412,364)	(4,637,120,297)	(1,529,024,708)	(2,782,608,346)	1,117,322,035	2,670,896,730

기타포괄손익	0	(184,049,167)	(455,050,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	(184,049,167)	(455,050,423)

보험수리적손실	0	(184,049,167)	(455,050,423)

총포괄손익	(2,011,412,364)	(4,637,120,297)	(1,529,024,708)	(2,782,608,346)	933,272,868	2,215,846,307

주당이익

기본주당이익(손실)	(252)	(580)	(192)	(349)	140	335

희석주당이익(손실)	(252)	(580)	(192)	(349)	138	328

자본변동표
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 16 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,979,847,500	13,001,369,129	698,024,513	6,539,270,572	24,218,511,714

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	2,670,896,730	2,670,896,730

보험수리적손익	(455,050,423)	(455,050,423)

배당금지급	397,984,750	397,984,750

유상증자	20,000,000	23,560,000	43,560,000

주식매수선택권	282,842,402	282,842,402

자기주식처분

자기주식매수	(535,071,650)	(535,071,650)

전환권대가

신주인수권대가

2014.12.31 (기말자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	8,357,132,129	25,827,704,023

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	8,357,132,129	25,827,704,023

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	1,117,322,035	1,117,322,035

보험수리적손익	(184,049,167)	(184,049,167)

배당금지급	396,984,750	396,984,750

유상증자	38,500,000	70,006,500	108,506,500

주식매수선택권	126,173,652	126,173,652

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가	222,168,000	222,168,000

신주인수권대가	286,137,000	286,137,000

2015.12.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	8,357,132,129	25,827,704,023

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(2,782,608,346)	(2,782,608,346)

보험수리적손익

배당금지급	396,984,750	396,984,750

유상증자	38,500,000	70,006,500	108,506,500

주식매수선택권	82,946,190	82,946,190

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가

신주인수권대가

2015.06.30 (기말자본)	4,038,347,500	13,094,935,629	528,741,455	5,177,539,033	22,839,563,617

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(4,637,120,297)	(4,637,120,297)

보험수리적손익

배당금지급	400,834,750	400,834,750

유상증자	33,000,000	216,800,000	249,800,000

주식매수선택권	30,762,930	30,762,930

자기주식처분	(341,149,570)	(341,149,570)

자기주식매수

전환권대가

신주인수권대가

2016.06.30 (기말자본)	4,071,347,500	13,820,040,629	261,582,277	3,855,465,200	22,008,435,606

현금흐름표
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 16 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(329,319,143)	276,257,908	2,314,480,208	1,146,067,727

영업활동에서 창출된 현금흐름	(243,697,327)	284,628,061	2,325,717,557	1,003,040,879

당기순이익	(4,637,120,297)	(2,782,608,346)	1,117,322,035	2,670,896,730

조정	1,806,694,565	243,313,727	2,542,206,029	2,315,310,447

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,586,728,405	2,823,922,680	(1,333,810,507)	(3,983,166,298)

이자수취	38,013,232	93,641,015	114,616,027	227,476,848

이자지급	(93,826,388)	(33,621,368)	(55,051,572)	(84,450,000)

법인세납부(환급)	(29,808,660)	(68,389,800)	(70,801,804)

투자활동현금흐름	(5,050,254,726)	(1,225,630,291)	(4,756,897,387)	(1,709,971,208)

단기금융상품의 순감소(증가)	(899,638,000)	1,067,791,595	1,230,227,320	2,675,680,688

단기매매증권의 순증감	735,083,014

장기금융상품의 순감소(증가)

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	6,000,000	6,000,000	12,000,000	22,000,000

투자유가증권(매도가능증권)의 취득(감소)	(419,132,000)	(336,493,487)	(912,604,000)	(518,890,000)

유형자산의 취득	(173,472,778)	(702,449,813)	(838,865,856)	(597,289,979)

유형자산의 처분	12,298,478	12,298,478

무형자산의 취득	(3,496,519,280)	(1,311,737,064)	(4,971,266,343)	(2,951,091,265)

보증금의 감소(증가)	(67,492,668)	38,960,000	(23,770,000)	(340,380,652)

재무활동현금흐름	(1,116,503,603)	(243,879,740)	6,191,574,122	(845,255,386)

차입금의 순증가(감소)	2,000,000,000

사채의 발행	5,850,381,520

사채의 상환	(2,000,000,000)

정부보조금의 순증감	(500,259,533)	44,598,510	629,670,852	44,241,014

주식의 발행	125,000,000	108,506,500	108,506,500	43,560,000

배당금지급	(400,094,500)	(396,984,750)	(396,984,750)	(397,984,750)

자기주식의 처분(취득)	(341,149,570)	(535,071,650)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,496,077,472)	(1,193,252,123)	3,749,156,943	(1,409,158,867)

기초현금및현금성자산	7,426,861,555	3,677,704,612	3,677,704,612	5,086,863,479

기말현금및현금성자산	930,784,083	2,484,452,489	7,426,861,555	3,677,704,612