파수AI 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	18,720,054,983	18,996,269,746	23,021,670,742

현금및현금성자산	6,479,499,077	4,789,627,806	6,632,342,851

매출채권 및 기타유동채권	8,487,231,758	10,767,248,368	13,257,207,475

단기금융자산	260,677,409	257,826,932	262,989,650

매도가능금융자산

기타유동자산	3,492,646,739	3,181,566,640	2,869,130,766

비유동자산	19,628,127,313	19,067,114,991	19,022,257,869

유형자산	1,073,164,818	1,146,640,169	1,463,548,889

무형자산	12,261,829,152	11,844,379,479	10,038,093,604

종속기업투자	2,731,851,252	2,499,799,252	1,733,729,100

매도가능금융자산	305,926,815	305,926,815

기타금융자산	40,705,000	43,705,000	55,705,000

이연법인세자산	2,096,097,172	2,096,097,172	4,618,414,276

기타비유동자산	1,118,553,104	1,130,567,104	1,112,767,000

자산총계	38,348,182,296	38,063,384,737	42,043,928,611

부채

유동부채	4,434,636,102	7,071,778,452	5,742,487,010

매입채무 및 기타유동채무	769,494,290	3,297,818,026	1,942,103,921

미지급금	417,587,597	849,515,895	917,244,365

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동부채	1,247,554,215	924,444,531	883,138,724

충당부채

비유동부채	21,744,772,519	17,572,161,184	9,194,464,308

장기차입금	3,000,000,000	1,000,000,000

전환사채	10,919,130,276	9,011,808,758	2,691,816,774

신주인수권부사채	2,869,089,404	2,823,515,136	2,660,021,577

장기미지급금	80,000,000	80,000,000	40,000,000

임대보증금	39,000,000

퇴직급여채무	4,837,552,839	4,656,837,290	3,802,625,957

부채총계	26,179,408,621	24,643,939,636	14,936,951,318

자본

납입자본	4,071,347,500	4,071,347,500	4,038,347,500

자본잉여금	14,737,870,629	14,512,844,629	13,603,240,629

기타자본구성요소	(394,330,117)	(403,272,085)	571,968,917

이익잉여금(결손금)	(6,246,114,337)	(4,761,474,943)	8,893,420,247

자본총계	12,168,773,675	13,419,445,101	27,106,977,293

자본과부채총계	38,348,182,296	38,063,384,737	42,043,928,611

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,109,332,488	5,109,332,488	3,555,218,013	3,555,218,013	21,164,807,395	24,614,818,972

매출원가	2,342,259,203	2,342,259,203	2,304,516,471	2,304,516,471	13,666,146,362	11,725,108,381

매출총이익	2,767,073,285	2,767,073,285	1,250,701,542	1,250,701,542	7,498,661,033	12,889,710,591

판매비와관리비	4,034,588,975	4,034,588,975	3,905,006,161	3,905,006,161	14,205,807,873	12,361,638,534

영업이익(손실)	(1,267,515,690)	(1,267,515,690)	(2,654,304,619)	(2,654,304,619)	(6,707,146,840)	528,072,057

금융손익	(178,031,875)	(178,031,875)	12,869,891	12,869,891	(287,936,417)	637,849

금융수익	24,263,758	24,263,758	13,028,016	13,028,016	81,203,683	90,344,192

금융비용	(202,295,633)	(202,295,633)	(158,125)	(158,125)	(369,140,100)	(89,706,343)

기타영업외손익	(39,091,829)	(39,091,829)	15,726,795	15,726,795	(3,509,190,405)	(210,098,124)

기타영업외수익	3,027,195	3,027,195	39,111,729	39,111,729	154,519,467	38,928,565

기타영업외비용	(42,119,024)	(42,119,024)	(23,384,934)	(23,384,934)	(3,663,709,872)	(249,026,689)

법인세비용차감전순이익	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)	(2,625,707,933)	(2,625,707,933)	(10,504,273,662)	318,611,782

법인세비용	2,573,064,460	(798,710,253)

당기순이익(손실)	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)	(2,625,707,933)	(2,625,707,933)	(13,077,338,122)	1,117,322,035

기타포괄손익	(176,722,318)	(184,049,167)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(176,722,318)	(184,049,167)

보험수리적손실	(176,722,318)	(184,049,167)

총포괄손익	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)	(2,625,707,933)	(2,625,707,933)	(13,254,060,440)	933,272,868

주당이익

기본주당이익(손실)	(187)	(187)	(328)	(328)	(1,633)	140

희석주당이익(손실)	(187)	(187)	(328)	(328)	(1,633)	138

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	8,357,132,129	25,827,704,023

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	1,117,322,035	1,117,322,035

보험수리적손익	(184,049,167)	(184,049,167)

배당금지급	396,984,750	396,984,750

유상증자	38,500,000	70,006,500	108,506,500

주식매수선택권	126,173,652	126,173,652

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가	222,168,000	222,168,000

신주인수권대가	286,137,000	286,137,000

2015.12.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(13,077,338,122)	(13,077,338,122)

보험수리적손익	(176,722,318)	(176,722,318)

배당금지급	400,834,750	400,834,750

유상증자	33,000,000	216,800,000	249,800,000

주식매수선택권	46,561,758	46,561,758

자기주식처분

자기주식매수	(1,021,802,760)	(1,021,802,760)

전환권대가	692,804,000	692,804,000

신주인수권대가

2016.12.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(2,625,707,933)	(2,625,707,933)

보험수리적손익

배당금지급

유상증자

주식매수선택권	16,494,987	16,494,987

자기주식처분	(341,149,570)	(341,149,570)

자기주식매수

전환권대가

신주인수권대가

2016.03.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	247,314,334	6,267,712,314	24,156,614,777

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)

보험수리적손익

배당금지급

유상증자

주식매수선택권	8,941,968	8,941,968

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가	225,026,000	225,026,000

신주인수권대가

2017.03.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,737,870,629	(394,330,117)	(6,246,114,337)	12,168,773,675

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(1,279,626,032)	23,784,280	(545,996,182)	2,314,480,208

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,237,141,797)	57,357,007	(372,946,826)	2,325,717,557

당기순이익	(1,484,639,394)	(2,625,707,933)	(13,077,338,122)	1,117,322,035

조정	1,104,077,584	835,946,348	10,001,307,401	2,542,206,029

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(856,579,987)	1,847,118,592	2,703,083,895	(1,333,810,507)

이자수취	19,268,910	8,844,372	74,389,096	114,616,027

이자지급	(61,753,145)	(42,417,099)	(217,629,792)	(55,051,572)

법인세납부(환급)	(29,808,660)	(70,801,804)

투자활동현금흐름	(1,028,848,457)	(2,155,646,153)	(8,101,056,733)	(4,756,897,387)

단기금융상품의 순감소(증가)	(989,250,000)	100,832,000	1,230,227,320

단기매매증권의 순증감	735,083,014

장기금융상품의 순감소(증가)

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	3,000,000	3,000,000	12,000,000	12,000,000

종속기업의 투자	(232,052,000)	(119,132,000)	(3,109,578,000)	(912,604,000)

투자유가증권(매도가능증권)의 취득(감소)	(5,926,815)

유형자산의 취득	(42,384,382)	(96,511,898)	(225,733,129)	(838,865,856)

유형자산의 처분	41,879,833	12,298,478

무형자산의 취득	(808,426,075)	(936,259,587)	(5,763,498,143)	(4,971,266,343)

무형자산의 처분	866,767,625

보증금의 감소(증가)	51,014,000	(17,492,668)	(17,800,104)	(23,770,000)

재무활동현금흐름	4,432,057,595	(621,571,086)	6,013,959,174	6,191,574,122

차입금의 순증가(감소)	2,000,000,000	1,000,000,000

사채의 발행	1,998,345,760	6,913,580,760	5,850,381,520

사채의 상환

정부보조금의 순증감	433,711,835	(280,421,516)	(727,185,926)	629,670,852

주식의 발행	249,800,000	108,506,500

배당금지급	(400,432,900)	(396,984,750)

자기주식의 처분(취득)	(341,149,570)	(1,021,802,760)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,123,583,106	(2,753,432,959)	(2,633,093,741)	3,749,156,943

기초현금및현금성자산	4,793,767,814	7,426,861,555	7,426,861,555	3,677,704,612

기말현금및현금성자산	6,917,350,920	4,673,428,596	4,793,767,814	7,426,861,555