파수AI 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	20,849,765,978	21,721,426,538

현금및현금성자산	4,635,433,991	5,199,879,349

매출채권 및 기타유동채권	12,438,096,273	13,263,254,097

단기금융자산	241,208,415	241,126,751

기타유동자산	3,535,027,299	3,017,166,341

비유동자산	21,759,219,992	21,919,809,344

유형자산	763,411,731	807,238,054

무형자산	10,389,533,275	10,642,775,131

종속기업투자	6,161,504,545	5,947,692,545

매도가능금융자산	220,192,730	208,367,705

기타금융자산	489,304,790	575,110,988

이연법인세자산	2,340,304,357	2,340,304,357

기타비유동자산	1,394,968,564	1,398,320,564

자산총계	42,608,985,970	43,641,235,882

부채

유동부채	12,512,075,170	17,994,023,146

매입채무 및 기타유동채무	384,418,247	1,185,042,892

미지급금	447,214,181	251,352,142

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	375,000,000	500,000,000

기타유동부채	1,367,354,863	1,648,585,939

전환사채	6,407,450,470	9,396,229,830

신주인수권부사채	1,530,637,409	3,012,812,343

비유동부채	10,384,325,382	9,266,959,433

장기차입금	3,375,000,000	2,375,000,000

전환사채	1,848,516,845	1,832,832,277

신주인수권부사채

장기미지급금	82,771,657	82,771,657

보증금	39,000,000	39,000,000

퇴직급여채무	5,039,036,880	4,937,355,499

부채총계	22,896,400,552	27,260,982,579

자본

자본금	4,599,370,500	4,071,347,500

자본잉여금	18,761,643,024	14,688,364,909

기타자본구성요소	(352,889,905)	(360,197,059)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(3,295,538,201)	(2,019,262,047)

자본총계	19,712,585,418	16,380,253,303

자본과부채총계	42,608,985,970	43,641,235,882

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,168,118,635	5,168,118,635	5,109,332,488	5,109,332,488

매출원가	2,178,550,240	2,178,550,240	2,342,259,203	2,342,259,203

매출총이익	2,989,568,395	2,989,568,395	2,767,073,285	2,767,073,285

판매비와관리비	3,999,521,956	3,999,521,956	4,034,588,975	4,034,588,975

영업이익(손실)	(1,009,953,561)	(1,009,953,561)	(1,267,515,690)	(1,267,515,690)

금융손익	(160,384,417)	(160,384,417)	(178,031,875)	(178,031,875)

금융수익	13,212,808	13,212,808	24,263,758	24,263,758

금융비용	(173,597,225)	(173,597,225)	(202,295,633)	(202,295,633)

기타영업외손익	11,835,824	11,835,824	(39,091,829)	(39,091,829)

기타영업외수익	25,274,162	25,274,162	3,027,195	3,027,195

기타영업외비용	(13,438,338)	(13,438,338)	(42,119,024)	(42,119,024)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)

당기순이익(손실)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(132)	(187)	(187)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(132)	(187)	(187)

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	(1,484,639,394)	(1,484,639,394)

보험수리적손익	0

배당금지급	0

지분의 발행	0

주식매수선택권	8,941,968	8,941,968

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환권대가	225,026,000	225,026,000

신주인수권대가	0

자본 증가(감소) 합계	225,026,000	8,941,968	(1,484,639,394)	(1,250,671,426)

2017.03.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,737,870,629	(394,330,117)	(6,246,114,337)	12,168,773,675

2018.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(117,774,000)	(117,774,000)

당기순이익(손실)	(1,158,502,154)	(1,158,502,154)

보험수리적손익	0

배당금지급	0

지분의 발행	528,023,000	4,073,278,115	4,601,301,115

주식매수선택권	7,307,154	7,307,154

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환권대가	0

신주인수권대가	0

자본 증가(감소) 합계	528,023,000	4,073,278,115	7,307,154	(1,276,276,154)	3,332,332,115

2018.03.31 (기말자본)	4,599,370,500	18,761,643,024	(352,889,905)	(3,295,538,201)	19,712,585,418

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,031,183,560)	(1,279,626,032)

당기순이익(손실)	(1,158,502,154)	(1,484,639,394)

당기순이익조정을 위한 가감	1,172,515,045	1,104,077,584

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(996,650,899)	(856,579,987)

이자수취(영업)	9,819,874	19,268,910

이자지급(영업)	(58,365,426)	(61,753,145)

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	(447,261,798)	(1,028,848,457)

단기금융상품의 순감소(증가)

단기매매증권의 순감소(증가)

주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	85,806,198	3,000,000

투자유가증권(매도가능증권)의 순감소(증가)	(213,812,000)	(232,052,000)

유형자산의 취득	(48,634,182)	(42,384,382)

유형자산의 처분

무형자산의 취득	(273,973,814)	(808,426,075)

무형자산의 처분

보증금의 감소(증가)	3,352,000	51,014,000

재무활동현금흐름	914,000,000	4,432,057,595

차입금의 순증가(감소)	875,000,000	2,000,000,000

사채의 증가	1,998,345,760

정부보조금의 순증감	433,711,835

주식의 발행	39,000,000

배당금지급

자기주식의 처분

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(564,445,358)	2,123,583,106

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(564,445,358)	2,123,583,106

기초현금및현금성자산	5,199,879,349	4,793,767,814

기말현금및현금성자산	4,635,433,991	6,917,350,920