파수AI 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	20,773,304,679	23,730,293,762	20,394,729,161

현금및현금성자산	6,317,357,835	6,670,757,952	3,532,010,925

매출채권 및 기타유동채권	10,975,949,478	13,926,366,735	12,509,601,542

단기금융자산	257,826,932	262,989,650	2,324,319,312

매도가능금융자산	60,000,000

기타유동자산	3,222,170,434	2,870,179,425	1,968,797,382

비유동자산	17,503,834,643	17,342,725,034	12,585,731,581

유형자산	1,202,984,953	1,504,743,572	1,092,284,327

무형자산	12,711,147,104	10,038,093,604	6,593,406,835

매도가능금융자산	305,926,815

기타금융자산	43,705,000	55,705,000	67,705,000

이연법인세자산	2,096,097,172	4,618,414,276	3,738,886,659

기타비유동자산	1,143,973,599	1,125,768,582	1,093,448,760

자산총계	38,277,139,322	41,073,018,796	32,980,460,742

부채

유동부채	7,071,149,691	5,742,746,003	4,696,759,139

매입채무 및 기타유동채무	3,297,818,026	1,942,103,921	730,719,307

미지급금	842,110,437	917,244,365	372,068,724

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동부채	931,221,228	883,397,717	1,544,213,769

충당부채	49,757,339

비유동부채	17,805,476,986	9,194,464,308	3,183,565,186

장기차입금	1,000,000,000

전환사채	9,011,808,758	2,691,816,774

신주인수권부사채	2,823,515,136	2,660,021,577

장기미지급금	80,000,000	40,000,000	120,600,000

퇴직급여채무	4,890,153,092	3,802,625,957	3,062,965,186

부채총계	24,876,626,677	14,937,210,311	7,880,324,325

자본

납입자본	4,071,347,500	4,038,347,500	3,999,847,500

자본잉여금	14,512,844,629	13,603,240,629	13,024,929,129

기타자본구성요소	(403,272,085)	571,968,917	445,795,265

기타포괄손익	19,599,769	3,825,742	(17,868,375)

이익잉여금(결손금)	(4,800,007,168)	7,918,425,697	7,647,432,898

자본총계	13,400,512,645	26,135,808,485	25,100,136,417

자본과부채총계	38,277,139,322	41,073,018,796	32,980,460,742

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	21,443,571,411	25,287,012,650	23,124,986,407

매출원가	13,717,125,523	11,725,108,381	8,056,934,054

매출총이익	7,726,445,888	13,561,904,269	15,068,052,353

판매비와관리비	15,540,883,244	13,299,129,726	13,440,362,067

영업이익(손실)	(7,814,437,356)	262,774,543	1,627,690,286

금융손익	(287,936,417)	637,849	104,919,689

금융수익	81,203,683	90,344,192	212,144,657

금융비용	(369,140,100)	(89,706,343)	(107,224,968)

기타영업외손익	(1,465,437,564)	(210,095,929)	4,188,757

기타영업외수익	157,371,094	38,930,760	21,818,961

기타영업외비용	(1,622,808,658)	(249,026,689)	(17,630,204)

법인세비용차감전순이익	(9,567,811,337)	53,316,463	1,736,798,732

법인세비용	2,573,064,460	(798,710,253)	(443,042,575)

당기순이익(손실)	(12,140,875,797)	852,026,716	2,179,841,307

기타포괄손익	(160,948,291)	(162,355,050)	(472,918,798)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	15,774,027	21,694,117	(17,868,375)

해외산업환산손익	15,774,027	21,694,117	(17,868,375)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(176,722,318)	(184,049,167)	(455,050,423)

보험수리적손실	(176,722,318)	(184,049,167)	(455,050,423)

총포괄손익	(12,301,824,088)	689,671,666	1,706,922,509

주당이익

기본주당이익(손실)	(1,516)	107	273

희석주당이익(손실)	(1,516)	106	268

연결 자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,979,847,500	13,001,369,129	698,024,513	6,320,626,764	23,999,867,906

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	2,179,841,307	2,179,841,307

보험수리적손익	(455,050,423)	(455,050,423)

해외사업장외화환산손익	(17,868,375)	(17,868,375)

배당금지급	(397,984,750)	(397,984,750)

유상증자	20,000,000	23,560,000	43,560,000

주식매수선택권	282,842,402	282,842,402

자기주식처분

자기주식매수	(535,071,650)	(535,071,650)

전환권대가

신주인수권대가

2014.12.31 (기말자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	(17,868,375)	7,647,432,898	25,100,136,417

2015.01.01 (기초자본)	3,999,847,500	13,024,929,129	445,795,265	(17,868,375)	7,647,432,898	25,100,136,417

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	852,026,716	852,026,716

보험수리적손익	(184,049,167)	(184,049,167)

해외사업장외화환산손익	21,694,117	21,694,117

배당금지급	(396,984,750)	(396,984,750)

유상증자	38,500,000	70,006,500	108,506,500

주식매수선택권	126,173,652	126,173,652

자기주식처분

자기주식매수

전환권대가	222,168,000	222,168,000

신주인수권대가	286,137,000	286,137,000

2015.12.31 (기말자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	3,825,742	7,918,425,697	26,135,808,485

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	3,825,742	7,918,425,697	26,135,808,485

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(12,140,875,797)	(12,140,875,797)

보험수리적손익	(176,722,318)	(176,722,318)

해외사업장외화환산손익	15,774,027	15,774,027

배당금지급	(400,834,750)	(400,834,750)

유상증자	33,000,000	216,800,000	249,800,000

주식매수선택권	46,561,758	46,561,758

자기주식처분

자기주식매수	(1,021,802,760)	(1,021,802,760)

전환권대가	692,804,000	692,804,000

신주인수권대가

2016.12.31 (기말자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	19,599,769	(4,800,007,168)	13,400,512,645

연결 현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(992,528,067)	1,444,224,045	658,378,209

영업활동에서 창출된 현금흐름	(819,478,711)	1,455,461,394	515,351,361

당기순이익	(12,140,875,797)	852,026,716	2,179,841,307

조정	7,964,982,128	2,545,210,470	2,315,904,562

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,356,414,958	(1,941,775,792)	(3,980,394,508)

이자수취	74,389,096	114,616,027	227,476,848

이자지급	(217,629,792)	(55,051,572)	(84,450,000)

법인세납부(환급)	(29,808,660)	(70,801,804)

투자활동현금흐름	(6,179,554,348)	(3,889,074,405)	(1,202,689,715)

단기금융상품의 순감소(증가)	100,832,000	1,230,227,320	2,675,680,688

단기매매증권의 순증감	735,083,014

장기금융상품의 순감소(증가)

대여금의 순감소(증가)	12,000,000	12,000,000	22,000,000

투자유가증권(매도가능증권)의 취득(감소)	(305,926,815)

유형자산의 취득	(217,109,081)	(875,097,052)	(605,584,126)

유형자산의 처분	11,908,968	12,298,478

무형자산의 취득	(5,763,498,143)	(4,971,266,343)	(2,951,091,265)

무형자산의 처분

보증금의 증가	(17,761,277)	(32,319,822)	(343,695,012)

재무활동현금흐름	6,013,959,174	6,191,574,122	(845,255,386)

차입금의 순증가(감소)	1,000,000,000	2,000,000,000

사채의 발행	6,913,580,760	5,850,381,520

사채의 상환	(2,000,000,000)

정부보조금의 순증감	(727,185,926)	629,670,852	44,241,014

주식의 발행	249,800,000	108,506,500	43,560,000

배당금지급	(400,432,900)	(396,984,750)	(397,984,750)

자기주식의 처분(취득)	(1,021,802,760)	(535,071,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,344,428	21,694,117	(15,275,116)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,143,778,813)	3,768,417,879	(1,404,842,008)

기초현금및현금성자산	7,465,276,656	3,696,858,777	5,101,700,785

기말현금및현금성자산	6,321,497,843	7,465,276,656	3,696,858,777