파수AI 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산	27,515,870,561	25,072,963,671	26,821,353,604

(1)현금및현금성자산	10,035,873,804	10,250,121,697	8,839,152,971

단기금융상품	6,500,000,000	0	0

(2)매출채권 및 기타유동채권	9,583,476,994	13,941,762,672	16,811,894,813

(3)기타유동금융자산	953,610,622	0	78,164,041

(4)기타유동자산	442,909,141	881,079,302	1,092,141,779

Ⅱ.비유동자산	17,255,436,812	21,370,069,639	20,455,957,714

(1)유형자산	1,801,710,527	3,359,023,844	1,422,236,168

(2)무형자산	9,681,577,258	11,271,052,652	13,636,476,294

(3)기타비유동금융자산	1,778,400,620	3,185,217,942	1,785,086,593

(4)기타비유동자산	131,919,849	168,530,497	688,360,586

(5)이연법인세자산	3,861,828,558	3,386,244,704	2,923,798,073

자산총계	44,771,307,373	46,443,033,310	47,277,311,318

부채

Ⅰ.유동부채	9,987,791,632	16,988,564,956	22,670,168,664

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,795,305,462	2,974,167,172	4,210,838,441

(2)단기차입금	4,000,000,000	6,575,000,000	7,200,000,000

(3)유동성장기차입금	0	2,000,000,000	2,000,000,000

(4)기타유동금융부채	1,303,719,468	1,646,287,799	2,131,901,264

(5)기타유동부채	1,888,766,702	1,763,406,493	1,498,311,722

(6)유동성전환사채	0	2,029,703,492	5,629,117,237

Ⅱ.비유동부채	8,417,062,798	8,920,724,685	8,083,538,533

(1)장기차입금	0	0	1,000,000,000

(2)전환사채	0	0	0

(3)기타비유동금융부채	121,897,380	1,285,849,331	172,054,343

(4)확정급여부채	8,295,165,418	7,634,875,354	6,911,484,190

부채총계	18,404,854,430	25,909,289,641	30,753,707,197

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	26,030,839,381	20,040,427,702	16,023,143,129

(1)자본금	5,814,961,000	5,576,546,500	4,803,608,000

(2)자본잉여금	29,027,386,719	26,985,985,726	22,479,420,933

(3)기타자본조정	(1,208,518,492)	(1,207,237,861)	(1,166,536,315)

(4)기타포괄손익누계액	172,264,635	89,292,168	164,020,697

(5)이익잉여금(결손금)	(7,775,254,481)	(11,404,158,831)	(10,257,370,186)

Ⅱ.비지배지분	335,613,562	493,315,967	500,460,992

자본총계	26,366,452,943	20,533,743,669	16,523,604,121

자본과부채총계	44,771,307,373	46,443,033,310	47,277,311,318

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

Ⅰ.수익(매출액)	42,174,716,141	36,405,888,030	35,364,080,497

Ⅱ.매출원가	16,807,891,725	14,928,938,554	17,931,693,437

Ⅲ.매출총이익	25,366,824,416	21,476,949,476	17,432,387,060

Ⅳ.판매비와관리비	21,137,577,717	22,716,070,134	21,053,661,917

Ⅴ.영업이익(손실)	4,229,246,699	(1,239,120,658)	(3,621,274,857)

Ⅵ.금융손익	(149,857,663)	768,127,801	(894,266,790)

(1)금융수익	298,008,502	1,766,107,456	195,071,935

(2)금융비용	(447,866,165)	(997,979,655)	(1,089,338,725)

Ⅶ.영업외손익	(269,615,731)	(610,395,076)	(60,231,757)

(1)기타영업외수익	82,031	120,863,108	7,758,731

(2)기타영업외비용	(269,697,762)	(731,258,184)	(67,990,488)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,809,773,305	(1,081,387,933)	(4,575,773,404)

Ⅸ.법인세수익(비용)	297,114,776	329,470,323	75,649,724

Ⅹ.당기순이익(손실)	4,106,888,081	(751,917,610)	(4,500,123,680)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,246,758,526	(666,395,115)	(4,560,057,730)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(139,870,445)	(85,522,495)	59,934,050

XⅡ.기타포괄손익	(549,781,536)	(546,111,268)	(662,563,221)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(632,754,003)	(471,382,739)	(755,496,831)

1.확정급여제도의 재측정손익	(632,754,003)	(471,382,739)	(755,496,831)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	82,972,467	(74,728,529)	92,933,610

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	82,972,467	(74,728,529)	92,933,610

XⅢ.총포괄손익	3,557,106,545	(1,298,028,878)	(5,162,686,901)

XIV.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,711,876,817	(1,221,517,174)	(5,201,423,111)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(154,770,272)	(76,511,704)	38,736,210

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	387	(67)	(486)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	376	(67)	(486)

연결 자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	71,087,087	(4,963,013,465)	20,980,588,708	456,606,392	21,437,195,100

Ⅲ.당기순이익(손실)	(4,560,057,730)	(4,560,057,730)	59,934,050	(4,500,123,680)

Ⅳ.보험수리적이익(손실)	(734,298,991)	(734,298,991)	(21,197,840)	(755,496,831)

Ⅵ.해외사업장환산손익	92,933,610	92,933,610	92,933,610

Ⅶ.전환사채의 전환	30,377,000	253,819,321	284,196,321	284,196,321

Ⅷ.주식매수선택권	66,314,106	66,314,106	5,118,390	71,432,496

Ⅸ.주식매수선택권 행사	279,017,620	(279,017,620)

Ⅹ.신주인수권대가	(31,475,070)	(31,475,070)	(31,475,070)

XI.전환권대가	(75,057,825)	(75,057,825)	(75,057,825)

기타자본조정

2019.12.31 (XⅢ.기말자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,166,536,315)	164,020,697	10,257,370,186	16,023,143,129	500,460,992	16,523,604,121

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,166,536,315)	164,020,697	10,257,370,186	16,023,143,129	500,460,992	16,523,604,121

Ⅲ.당기순이익(손실)	(666,395,115)	(666,395,115)	(85,522,495)	(751,917,610)

Ⅳ.보험수리적이익(손실)	(480,393,530)	(480,393,530)	9,010,791	(471,382,739)

Ⅵ.해외사업장환산손익	(74,728,529)	(74,728,529)	(74,728,529)

Ⅶ.전환사채의 전환	767,938,500	5,427,145,974	6,195,084,474	6,195,084,474

Ⅷ.주식매수선택권	(5,176,464)	(5,176,464)	69,366,679	64,190,215

Ⅸ.주식매수선택권 행사	5,000,000	51,025,082	(35,525,082)	20,500,000	20,500,000

Ⅹ.신주인수권대가

XI.전환권대가	(971,606,263)	(971,606,263)	(971,606,263)

기타자본조정

2020.12.31 (XⅢ.기말자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	89,292,168	(11,404,158,831)	20,040,427,702	493,315,967	20,533,743,669

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	89,292,168	(11,404,158,831)	20,040,427,702	493,315,967	20,533,743,669

Ⅲ.당기순이익(손실)	4,246,758,526	4,246,758,526	(139,870,445)	4,106,888,081

Ⅳ.보험수리적이익(손실)	(617,854,176)	(617,854,176)	(14,899,827)	(632,754,003)

Ⅵ.해외사업장환산손익	82,972,467	82,972,467	82,972,467

Ⅶ.전환사채의 전환	228,414,500	2,041,104,029	2,269,518,529	2,269,518,529

Ⅷ.주식매수선택권	(200,217,664)	51,079,710	(149,137,954)	(4,835,230)	(153,973,184)

Ⅸ.주식매수선택권 행사	10,000,000	175,817,244	(58,457,244)	127,360,000	4,000,000	131,360,000

Ⅹ.신주인수권대가

XI.전환권대가	(175,520,280)	(175,520,280)	(175,520,280)

기타자본조정	200,217,664	6,096,903	206,314,567	(2,096,903)	204,217,664

2021.12.31 (XⅢ.기말자본)	5,814,961,000	29,027,386,719	(1,208,518,492)	172,264,635	(7,775,254,481)	26,030,839,381	335,613,562	26,366,452,943

연결 현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	13,445,911,662	7,762,305,990	5,708,074,960

(1)당기순이익(손실)	4,106,888,081	(751,917,610)	(4,500,123,680)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	7,334,990,476	8,810,841,419	8,083,382,059

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,319,551,465	(39,968,574)	2,534,340,435

(4)이자의 수취	41,198,880	53,584,219	39,322,917

(5)이자의 지급	(353,188,320)	(399,241,574)	(239,650,686)

(6)법인세의 납부	(3,528,920)	89,008,110	(209,196,085)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,612,951,095)	(3,182,853,427)	(1,730,253,589)

(1)임차보증금의 감소(증가)	0	56,695,887	2,200,000

(2)유형자산의 감소(증가)	(125,873,199)	(131,626,032)	(186,715,373)

(3)무형자산의 감소(증가)	(1,491,881,491)	(1,626,177,740)	(1,800,207,401)

(4)주임종대여금의 감소(증가)	695,509,595	(1,124,037,796)	34,728,002

단기금융상품의 증가	(6,500,000,000)	0	0

(5)당기손익-공정가치금융자산의 증가	(190,706,000)	(357,707,746)	219,741,183

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,053,940,154)	(3,141,912,248)	987,229,201

(1)차입금의 증가(감소)	(4,575,000,000)	(1,625,000,000)	3,325,000,000

(2)전환사채의 증가	0	0	(744,269,190)

(4)주식매수선택권행사	131,360,000	20,500,000	0

(6)리스부채의 상환	(1,610,300,154)	(1,537,412,248)	(1,593,501,609)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,731,694	(26,571,589)	13,711,051

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(214,247,893)	1,410,968,726	4,978,761,623

Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,250,121,697	8,839,152,971	3,860,391,348

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,035,873,804	10,250,121,697	8,839,152,971