파수AI 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	27,370,955,057	27,515,870,561

(1)현금및현금성자산	9,903,525,098	10,035,873,804

(2)단기금융상품	7,000,000,000	6,500,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	8,410,196,636	9,583,476,994

(4)기타유동금융자산	727,837,073	953,610,622

(5)기타유동자산	1,329,396,250	442,909,141

Ⅱ.비유동자산	16,628,136,013	17,255,436,812

(1)유형자산	1,450,935,252	1,801,710,527

(2)무형자산	9,385,953,530	9,681,577,258

(3)기타비유동금융자산	1,793,837,948	1,778,400,620

(4)기타비유동자산	135,580,725	131,919,849

(5)이연법인세자산	3,861,828,558	3,861,828,558

자산총계	43,999,091,070	44,771,307,373

부채

Ⅰ.유동부채	9,589,129,924	9,987,791,632

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,500,375,145	2,795,305,462

(2)단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

(3)기타유동금융부채	936,381,731	1,303,719,468

(4)기타유동부채	2,152,373,048	1,888,766,702

Ⅱ.비유동부채	8,253,289,612	8,417,062,798

(1)기타비유동금융부채	90,463,321	121,897,380

(2)확정급여부채	8,162,826,291	8,295,165,418

부채총계	17,842,419,536	18,404,854,430

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,808,793,256	26,030,839,381

(1)자본금	5,814,961,000	5,814,961,000

(2)자본잉여금	29,027,386,719	29,027,386,719

(3)기타자본조정	(1,204,134,284)	(1,208,518,492)

(4)기타포괄손익누계액	188,204,095	172,264,635

(5)이익잉여금(결손금)	(8,017,624,274)	(7,775,254,481)

Ⅱ.비지배지분	347,878,278	335,613,562

자본총계	26,156,671,534	26,366,452,943

자본과부채총계	43,999,091,070	44,771,307,373

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	8,200,811,778	8,200,811,778	6,261,253,989	6,261,253,989

Ⅱ.매출원가	2,920,147,187	2,920,147,187	3,063,524,830	3,063,524,830

Ⅲ.매출총이익	5,280,664,591	5,280,664,591	3,197,729,159	3,197,729,159

Ⅳ.판매비와관리비	5,508,769,548	5,508,769,548	5,031,256,024	5,031,256,024

Ⅴ.영업이익(손실)	(228,104,957)	(228,104,957)	(1,833,526,865)	(1,833,526,865)

Ⅵ.금융손익	62,560,717	62,560,717	6,457,691	6,457,691

(1)금융수익	122,579,578	122,579,578	122,255,478	122,255,478

(2)금융비용	(60,018,861)	(60,018,861)	(115,797,787)	(115,797,787)

Ⅶ.기타영업외손익	(58,964,318)	(58,964,318)	(18,470)	(18,470)

(1)영업외수익	4,823	4,823	21,322	21,322

(2)영업외비용	(58,969,141)	(58,969,141)	(39,792)	(39,792)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(224,508,558)	(224,508,558)	(1,827,087,644)	(1,827,087,644)

Ⅸ.법인세비용	615,890	615,890	0	0

Ⅹ.당기순이익(손실)	(225,124,448)	(225,124,448)	(1,827,087,644)	(1,827,087,644)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(242,369,793)	(242,369,793)	(1,791,787,970)	(1,791,787,970)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	17,245,345	17,245,345	(35,299,674)	(35,299,674)

XⅡ.기타포괄손익	15,939,460	15,939,460	42,035,682	42,035,682

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	15,939,460	15,939,460	42,035,682	42,035,682

XⅢ.총포괄손익	(209,184,988)	(209,184,988)	(1,785,051,962)	(1,785,051,962)

XIV.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(226,430,333)	(226,430,333)	(1,749,752,288)	(1,749,752,288)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	17,245,345	17,245,345	(35,299,674)	(35,299,674)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(164)	(164)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(164)	(164)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	89,292,168	(11,404,158,831)	20,040,427,702	493,315,967	20,533,743,669

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,791,787,970)	(1,791,787,970)	(35,299,674)	(1,827,087,644)

Ⅲ.주식매수선택권	18,009,808	18,009,808	9,823,016	27,832,824

Ⅳ.해외사업환산손익	42,035,682	42,035,682	42,035,682

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	18,009,808	42,035,682	(1,791,787,970)	(1,731,742,480)	(25,476,658)	(1,757,219,138)

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,189,228,053)	131,327,850	13,195,946,801	18,308,685,222	467,839,309	18,776,524,531

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,814,961,000	29,027,386,719	(1,208,518,492)	172,264,635	(7,775,254,481)	26,030,839,381	335,613,562	26,366,452,943

Ⅱ.당기순이익(손실)	(242,369,793)	(242,369,793)	17,245,345	(225,124,448)

Ⅲ.주식매수선택권	4,384,208	4,384,208	(4,980,629)	(596,421)

Ⅳ.해외사업환산손익	15,939,460	15,939,460	15,939,460

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	4,384,208	15,939,460	(242,369,793)	(222,046,125)	12,264,716	(209,781,409)

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,814,961,000	29,027,386,719	(1,204,134,284)	188,204,095	(8,017,624,274)	25,808,793,256	347,878,278	26,156,671,534

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	961,149,392	(1,329,337,628)

(1)당기순이익(손실)	(225,124,448)	(1,827,087,644)

(2)조정	1,493,261,688	1,574,353,344

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(290,157,929)	(1,015,390,315)

(4)이자의 수취	13,441,930	6,912,067

(5)이자의 지급	(29,219,825)	(66,978,837)

(6)법인세의 납부	(1,052,024)	(1,146,243)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(715,103,880)	(515,275,982)

(1)유형자산의 처분(취득)	(37,130,618)	(52,649,404)

(2)무형자산의 처분(취득)	(415,427,770)	(659,729,035)

(3)주주임원종업원대여금의 감소	251,763,552	199,102,457

(4)임차보증금의 순증가	(14,309,044)	(2,000,000)

(5)단기금융상품의증가	(500,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(381,657,450)	(1,394,024,721)

(1)리스료의 납부	(381,657,450)	(394,024,721)

(2)차입금의 순증가	0	(1,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,263,232	6,556,068

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(132,348,706)	(3,232,082,263)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,035,873,804	10,250,121,697

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,903,525,098	7,018,039,434