파수AI 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	17,008,912,856	18,996,269,746

현금및현금성자산	3,942,324,505	4,789,627,806

매출채권 및 기타유동채권	9,063,216,912	10,767,248,368

단기금융상품	272,046,816	257,826,932

기타유동자산	3,731,324,623	3,181,566,640

비유동자산	21,565,454,576	19,067,114,991

유형자산	850,271,611	1,146,640,169

무형자산	13,070,818,253	11,844,379,479

종속기업에 대한 투자자산	3,525,927,252	2,499,799,252

비유동매도가능금융자산	205,926,815	305,926,815

기타비유동금융자산	411,542,909	43,705,000

이연법인세자산	2,096,097,172	2,096,097,172

기타비유동자산	1,404,870,564	1,130,567,104

자산총계	38,574,367,432	38,063,384,737

부채

유동부채	3,970,560,181	7,071,778,452

매입채무 및 기타유동채무	569,826,381	3,297,818,026

단기미지급금	275,642,617	849,515,895

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동부채	1,125,091,183	924,444,531

비유동부채	22,187,971,882	17,572,161,184

장기차입금	3,000,000,000	1,000,000,000

전환사채	11,111,672,187	9,011,808,758

신주인수권부사채	2,960,237,939	2,823,515,136

장기미지급금	82,771,657	80,000,000

장기임대보증금	39,000,000

퇴직급여부채	4,994,290,099	4,656,837,290

부채총계	26,158,532,063	24,643,939,636

자본

자본금	4,071,347,500	4,071,347,500

자본잉여금	14,737,870,629	14,512,844,629

기타자본구성요소	(371,574,745)	(403,272,085)

이익잉여금(결손금)	(6,021,808,015)	(4,761,474,943)

자본총계	12,415,835,369	13,419,445,101

자본과부채총계	38,574,367,432	38,063,384,737

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,245,092,892	17,153,716,981	5,889,106,679	13,812,336,218

매출원가	2,648,554,562	7,470,155,563	2,792,142,621	7,862,568,084

매출총이익	3,596,538,330	9,683,561,418	3,096,964,058	5,949,768,134

판매비와관리비	2,944,293,310	10,482,421,746	3,440,178,449	10,858,853,329

영업이익(손실)	652,245,020	(798,860,328)	(343,214,391)	(4,909,085,195)

금융손익	(211,945,873)	(490,084,803)	(63,167,435)	(191,103,364)

금융수익	17,847,716	55,013,432	18,490,284	61,091,685

금융비용	(229,793,589)	(545,098,235)	(81,657,719)	(252,195,049)

기타영업외손익	(5,699,025)	28,612,059	(22,842,317)	34,746,719

기타영업외 수익	26,587,505	132,988,699	6,378,954	106,273,475

기타영업외 비용	(32,286,530)	(104,376,640)	(29,221,271)	(71,526,756)

법인세비용차감전순이익(손실)	434,600,122	(1,260,333,072)	(429,224,143)	(5,065,441,840)

법인세비용	0	0	0	902,600

당기순이익(손실)	434,600,122	(1,260,333,072)	(429,224,143)	(5,066,344,440)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	434,600,122	(1,260,333,072)	(429,224,143)	(5,066,344,440)

주당이익

기본주당이익(손실)	55	(159)	(53)	(633)

희석주당이익(손실)	55	(159)	(53)	(633)

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,038,347,500	13,603,240,629	571,968,917	8,893,420,247	27,106,977,293

당기순이익(손실)	(5,066,344,440)	(5,066,344,440)

배당금지급	(400,834,750)	(400,834,750)

지분의 발행	33,000,000	216,800,000	249,800,000

주식매수선택권	40,576,785	40,576,785

자기주식 거래로 인한 증감	(341,149,570)	(341,149,570)

전환권대가	692,804,000	692,804,000

신주인수권부대가

2016.09.30 (기말자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	271,396,132	3,426,241,057	22,281,829,318

2017.01.01 (기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

당기순이익(손실)	(1,260,333,072)	(1,260,333,072)

배당금지급

지분의 발행

주식매수선택권	31,697,340	31,697,340

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	225,026,000	225,026,000

신주인수권부대가

2017.09.30 (기말자본)	4,071,347,500	14,737,870,629	(371,574,745)	(6,021,808,015)	12,415,835,369

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(944,891,358)	(2,585,347,100)

당기순이익(손실)	(1,260,333,072)	(5,066,344,440)

당기순이익조정을 위한 가감	3,172,186,777	2,779,585,343

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,713,329,512)	(171,297,921)

이자지급(영업)	(184,896,188)	(152,526,801)

이자수취(영업)	41,480,637	55,045,379

법인세납부(환급)	(29,808,660)

투자활동현금흐름	(3,942,529,360)	(5,342,079,685)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

단기금융상품의 처분	1,100,832,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,026,128,000)	(753,764,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

대여금의 증가	(376,837,909)

대여금의 감소	9,000,000	9,000,000

매도가능금융자산의 취득

매도가능금융자산의 처분	200,000,000

유형자산의 취득	(54,466,853)	(191,497,252)

유형자산의 처분	7,300,000

무형자산의 취득	(2,419,793,138)	(4,446,850,329)

무형자산의 처분

임차보증금의 증가	(301,813,460)	(80,631,230)

임차보증금의 감소	27,510,000	13,531,126

재무활동현금흐름	4,037,427,165	6,788,187,364

차입금	2,000,000,000	1,000,000,000

차입금의 상환

사채의 증가	1,998,345,760	6,913,580,760

사채의 상환

정부보조금의 수취	943,140,665	174,800,000

정부보조금의 상환	(943,059,260)	(808,410,926)

임대보증금의 증가	39,000,000

임대보증금의 감소

주식의 발행	249,800,000

배당금지급	(400,432,900)

주식의 취득이나 상환

자기주식의 처분

자기주식의 취득	(341,149,570)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(849,993,553)	(1,139,239,421)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(849,993,553)	(1,139,239,421)

기초현금및현금성자산	4,793,767,814	7,426,861,555

기말현금및현금성자산	3,943,774,261	6,287,622,134