파수AI 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,228,458,521	26,837,103,604

(1)현금및현금성자산	5,935,962,960	8,839,152,971

(2)매출채권 및 기타유동채권	14,399,286,454	16,827,644,813

(3)기타유동성금융자산	73,900,548	78,164,041

(4)기타유동자산	1,819,308,559	1,092,141,779

Ⅱ.비유동자산	22,033,566,476	20,455,957,714

(1)유형자산	3,103,977,694	1,422,236,168

(2)무형자산	13,632,053,362	13,636,476,294

(3)기타비유동금융자산	1,675,516,440	1,785,086,593

(4)기타비유동자산	698,220,907	688,360,586

(5)이연법인세자산	2,923,798,073	2,923,798,073

자산총계	44,262,024,997	47,293,061,318

부채

Ⅰ.유동부채	19,122,429,131	22,039,632,481

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,847,254,726	3,580,302,258

(2)단기차입금	7,200,000,000	7,200,000,000

(3)유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000

(4)기타유동금융부채	1,996,421,512	2,131,901,264

(5)기타유동부채	541,597,034	1,498,311,722

(6)유동성전환사채	5,537,155,859	5,629,117,237

Ⅱ.비유동부채	9,540,244,495	8,083,538,533

(1)장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)기타비유동금융부채	1,866,448,520	172,054,343

(3)확정급여부채	6,673,795,975	6,911,484,190

부채총계	28,662,673,626	30,123,171,014

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,137,219,955	16,669,429,312

(1)자본금	4,847,995,500	4,803,608,000

(2)자본잉여금	22,654,947,920	22,479,420,933

(3)기타자본조정	(1,164,204,612)	(1,166,536,315)

(4)기타포괄손익누계액	317,326,388	164,020,697

(5)이익잉여금(결손금)	(11,518,845,241)	(9,611,084,003)

Ⅱ.비지배지분	462,131,416	500,460,992

자본총계	15,599,351,371	17,169,890,304

자본과부채총계	44,262,024,997	47,293,061,318

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,442,123,483	5,442,123,483	5,337,405,094	5,337,405,094

Ⅱ.매출원가	2,233,763,601	2,233,763,601	2,210,018,057	2,210,018,057

Ⅲ.매출총이익	3,208,359,882	3,208,359,882	3,127,387,037	3,127,387,037

Ⅳ.판매비와관리비	5,124,215,823	5,124,215,823	4,661,932,956	4,661,932,956

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,915,855,941)	(1,915,855,941)	(1,534,545,919)	(1,534,545,919)

Ⅵ.금융손익	(8,867,337)	(8,867,337)	(147,690,978)	(147,690,978)

(1)금융수익	210,425,011	210,425,011	43,989,167	43,989,167

(2)금융비용	(219,292,348)	(219,292,348)	(191,680,145)	(191,680,145)

Ⅶ.기타영업외손익	(22,232,942)	(22,232,942)	(24,749,325)	(24,749,325)

(1)영업외수익	3,597,006	3,597,006	6,874,464	6,874,464

(2)영업외비용	(25,829,948)	(25,829,948)	(31,623,789)	(31,623,789)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,946,956,220)	(1,946,956,220)	(1,706,986,222)	(1,706,986,222)

Ⅸ.법인세비용

Ⅹ.당기순이익(손실)	(1,946,956,220)	(1,946,956,220)	(1,706,986,222)	(1,706,986,222)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,907,761,238)	(1,907,761,238)	(1,691,070,697)	(1,691,070,697)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(39,194,982)	(39,194,982)	(15,915,525)	(15,915,525)

XⅡ.기타포괄손익	153,305,691	153,305,691	46,161,361	46,161,361

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	153,305,691	153,305,691	46,161,361	46,161,361

(2)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

XⅢ.총포괄손익	(1,793,650,529)	(1,793,650,529)	(1,660,824,861)	(1,660,824,861)

XIV.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,754,455,547)	(1,754,455,547)	(1,644,909,336)	(1,644,909,336)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(39,194,982)	(39,194,982)	(15,915,525)	(15,915,525)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(206)	(206)	(183)	(183)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(206)	(206)	(183)	(183)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	71,087,087	(4,963,013,465)	20,980,588,708	456,606,392	21,437,195,100

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,691,070,697)	(1,691,070,697)	(15,915,525)	(1,706,986,222)

Ⅲ.전환사채의 전환	0	0

Ⅳ.전환권대가	0	0

Ⅴ.주식매수선택권	2,435,718	2,435,718	2,435,718

Ⅵ.주식매수선택권의 행사	0	0

Ⅶ.해외사업환산손익	46,161,361	46,161,361	46,161,361

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	0	0	2,435,718	46,161,361	(1,691,070,697)	(1,642,473,618)	(15,915,525)	(1,658,389,143)

2019.03.31 (Ⅸ.기말자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(951,397,083)	117,248,448	(6,654,084,162)	19,338,115,090	440,690,867	19,778,805,957

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,166,536,315)	164,020,697	(9,611,084,003)	16,669,429,312	500,460,992	17,169,890,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,907,761,238)	(1,907,761,238)	(39,194,982)	(1,946,956,220)

Ⅲ.전환사채의 전환	41,887,500	214,440,904	256,328,404	256,328,404

Ⅳ.전환권대가	(52,996,705)	(52,996,705)	(52,996,705)

Ⅴ.주식매수선택권	13,414,491	13,414,491	865,406	14,279,897

Ⅵ.주식매수선택권의 행사	2,500,000	14,082,788	(11,082,788)	5,500,000	5,500,000

Ⅶ.해외사업환산손익	153,305,691	153,305,691	153,305,691

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	44,387,500	175,526,987	2,331,703	153,305,691	(1,907,761,238)	(1,532,209,357)	(38,329,576)	(1,570,538,933)

2020.03.31 (Ⅸ.기말자본)	4,847,995,500	22,654,947,920	(1,164,204,612)	317,326,388	(11,518,845,241)	15,137,219,955	462,131,416	15,599,351,371

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,959,774,322)	177,085,267

(1)당기순이익(손실)	(1,946,956,220)	(1,706,986,222)

(2)조정	1,468,298,183	1,097,007,276

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,440,558,799)	884,094,723

(4)이자수취(영업)	11,605,933	19,691,881

(5)이자의 지급	(50,471,789)	(33,752,671)

(6)법인세의 납부	(1,691,630)	(82,969,720)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(537,428,945)	(605,502,638)

(1)유형자산의 처분(취득)	(45,998,841)	(41,855,171)

(2)무형자산의 처분(취득)	(546,780,104)	(571,847,467)

(3)주주임원종업원대여금의 감소	1,500,000

(4)임차보증금의 순증가	53,850,000	8,200,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(396,917,978)	(673,512,000)

(1)리스료의 납부	(402,417,978)

(2)차입금의 순증가	(125,000,000)

(3)전환사채의 상환	(548,512,000)

(4)주식선택권의 행사	5,500,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,894,121,245)	(1,101,929,371)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,068,766)	8,045,242

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,903,190,011)	(1,093,884,129)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	8,839,152,971	3,860,391,348

Ⅷ.기말현금및현금성자산	5,935,962,960	2,766,507,219