파수AI 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산	22,008,490,721	19,943,723,547	21,721,426,538

(1)현금및현금성자산	7,518,099,855	2,708,221,633	5,199,879,349

(2)매출채권 및 기타유동채권	12,948,816,330	14,419,118,860	13,295,718,731

(3)기타유동금융자산	697,367,240	268,087,653	241,126,751

(4)기타유동자산	844,207,296	2,548,295,401	2,984,701,707

Ⅱ.비유동자산	25,789,285,086	26,125,535,491	21,919,809,344

(1)유형자산	1,249,936,391	638,565,296	807,238,054

(2)무형자산	9,567,759,085	9,932,304,947	10,642,775,131

(3)종속기업투자자산	10,043,808,045	10,956,677,570	5,947,692,545

(4)기타비유동금융자산	1,747,203,799	2,005,205,565	2,181,799,257

(5)기타비유동자산	688,360,586	0	0

(6)이연법인세자산	2,492,217,180	2,592,782,113	2,340,304,357

자산총계	47,797,775,807	46,069,259,038	43,641,235,882

부채

Ⅰ.유동부채	22,359,476,832	9,903,820,877	17,994,023,146

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,095,133,265	2,241,557,154	2,142,752,189

(2)단기차입금	7,200,000,000	3,500,000,000	2,000,000,000

(3)유동성장기차입금	2,000,000,000	375,000,000	500,000,000

(4)기타유동금융부채	2,131,330,799	0	0

(5)기타유동부채	1,303,895,531	915,647,468	942,228,784

(6)유동성전환사채	5,629,117,237	2,871,616,255	9,396,229,830

(7)유동성신주인수권부사채	0	0	3,012,812,343

Ⅱ.비유동부채	7,256,483,814	12,962,424,540	9,266,959,433

(1)장기차입금	1,000,000,000	3,000,000,000	2,375,000,000

(2)전환사채	3,304,946,206	1,832,832,277

(3)기타금융부채	349,054,343	1,660,062,716	121,771,657

(4)확정급여부채	5,907,429,471	4,997,415,618	4,937,355,499

부채총계	29,615,960,646	22,866,245,417	27,260,982,579

자본

Ⅰ.자본금	4,803,608,000	4,773,231,000	4,071,347,500

Ⅱ.자본잉여금	22,479,420,933	22,053,116,887	14,688,364,909

Ⅲ.자본조정	(1,217,720,215)	(953,832,801)	(360,197,059)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(7,883,493,557)	(2,669,501,465)	(2,019,262,047)

자본총계	18,181,815,161	23,203,013,621	16,380,253,303

자본과부채총계	47,797,775,807	46,069,259,038	43,641,235,882

포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.매출액	27,164,793,131	25,818,215,857	29,207,523,180

Ⅱ.매출원가	14,515,308,306	9,964,399,910	11,185,937,180

Ⅲ.매출총이익	12,649,484,825	15,853,815,947	18,021,586,000

Ⅳ.판매비와관리비	14,597,923,719	14,897,488,724	14,703,847,099

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,948,438,894)	956,327,223	3,317,738,901

Ⅵ.금융손익	(889,269,669)	(868,799,837)	(651,458,974)

(1)금융수익	199,224,282	186,480,217	196,208,348

(2)금융비용	(1,088,493,951)	(1,055,280,054)	(847,667,322)

Ⅶ.기타영업외손익	(1,712,609,711)	587,018,332	(454,186,432)

(1)기타영업외수익	650,781,576	611,127,509	9,020,079

(2)기타영업외비용	(2,363,391,287)	(24,109,177)	(463,206,511)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,550,318,274)	674,545,718	2,212,093,495

Ⅸ.법인세비용	141,353,230	(348,353,657)	(345,722,334)

Ⅹ.당기순이익(손실)	(4,691,671,504)	1,022,899,375	2,557,815,829

XI.기타포괄손익	(522,320,588)	(417,929,235)	184,397,067

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(522,320,588)	(417,929,235)	184,397,067

1.보험수리적이익(손실)	(522,320,588)	(417,929,235)	184,397,067

XⅡ.총포괄손익	(5,213,992,092)	604,970,140	2,742,212,896

XⅢ.주당이익

(1)주당이익(손실) (단위 : 원)

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(501)	113	322

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(501)	113	321

자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,071,347,500	14,512,844,629	(403,272,085)	(4,761,474,943)	13,419,445,101

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,557,815,829	2,557,815,829

Ⅳ.보험수리적손익	184,397,067	184,397,067

Ⅴ.전환사채의 전환

Ⅵ.유상증자

Ⅶ.주식매수선택권행사

Ⅷ.주식매수선택권	43,075,026	43,075,026

Ⅸ.전환권대가	175,520,280	175,520,280

Ⅹ.신주인수권대가

2017.12.31 (XI.기말자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,071,347,500	14,688,364,909	(360,197,059)	(2,019,262,047)	16,380,253,303

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,255,209,558)	(1,255,209,558)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,022,899,375	1,022,899,375

Ⅳ.보험수리적손익	(417,929,235)	(417,929,235)

Ⅴ.전환사채의 전환

Ⅵ.유상증자	695,883,500	6,634,944,096	7,330,827,596

Ⅶ.주식매수선택권행사	6,000,000	659,864,358	(622,864,358)	(2,669,501,465)	43,000,000

Ⅷ.주식매수선택권	29,228,616	29,228,616

Ⅸ.전환권대가	213,012,024	213,012,024

Ⅹ.신주인수권대가	(143,068,500)	(143,068,500)

2018.12.31 (XI.기말자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	(2,669,501,465)	23,203,013,621

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	(2,669,501,465)	23,203,013,621

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(4,691,671,504)	(4,691,671,504)

Ⅳ.보험수리적손익	(522,320,588)

Ⅴ.전환사채의 전환	30,377,000	253,819,321	284,196,321

Ⅵ.유상증자

Ⅶ.주식매수선택권행사	279,017,620	(279,017,620)

Ⅷ.주식매수선택권

Ⅸ.전환권대가	(75,057,825)	(75,057,825)

Ⅹ.신주인수권대가	(31,475,070)	(31,475,070)

2019.12.31 (XI.기말자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,217,720,215)	(7,883,493,557)	18,181,815,161

현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,128,098,472	(279,393,343)	1,559,908,351

(1)당기순이익(손실)	(4,691,671,504)	1,022,899,375	2,557,815,829

(2)조정	8,801,444,875	4,698,300,012	4,756,210,986

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,228,812,172	(5,722,471,699)	(5,690,669,859)

(4)이자의 수취	33,004,955	40,090,213	55,138,027

(5)이자의 지급	(239,650,686)	(314,817,967)	(118,586,632)

(6)법인세납부	(3,841,340)	(3,393,277)	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,308,809,450)	(4,711,838,534)	(5,024,656,808)

(1)주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	34,728,002	211,824,988	(531,405,988)

(2)종속기업주식의 취득	(1,400,119,000)	(2,817,120,000)	(1,471,278,000)

(3)유형자산의 감소(증가)	(146,479,065)	(223,033,329)	(132,518,944)

(4)무형자산의 감소(증가)	(1,703,640,570)	(1,888,122,193)	(2,860,700,416)

(5)단기대여금의 증가	(600,000,000)	0	0

(6)임차보증금의 순증가	8,200,000	4,612,000	(228,753,460)

(7)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	219,741,183	0	0

(8)금융리스채권의 회수	278,760,000	0	0

(9)매도가능금융자산의 순감소	0	0	200,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	990,589,200	2,499,574,161	3,870,859,992

(1)차입금의 순증가	3,325,000,000	2,000,000,000	1,875,000,000

(2)사채의 발행(상환)	(744,269,190)	327,736,369	2,000,000,000

(3)임대보증금의 증가	0	138,000,000	0

(4)주식매수선택권의 행사	0	43,000,000	0

(5)유상증자	0	(9,162,208)	0

(6)리스료의납부	(1,590,141,610)	0	0

(7)정부보조금의 순감소	0	0	(4,140,008)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,809,878,222	(2,491,657,716)	406,111,535

Ⅴ.기초현금및현금성자산	2,708,221,633	5,199,879,349	4,793,767,814

Ⅵ.기말현금및현금성자산	7,518,099,855	2,708,221,633	5,199,879,349