파수AI 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	20,316,004,921	26,837,103,604

(1)현금및현금성자산	6,830,856,356	8,839,152,971

(2)매출채권 및 기타유동채권	12,349,524,332	16,827,644,813

(3)기타유동금융자산	124,013,941	78,164,041

(4)기타유동자산	1,011,610,292	1,092,141,779

Ⅱ.비유동자산	22,132,114,754	20,455,957,714

(1)유형자산	3,789,461,986	1,422,236,168

(2)무형자산	13,140,050,511	13,636,476,294

(3)기타비유동금융자산	1,649,759,731	1,785,086,593

(4)기타비유동자산	575,797,342	688,360,586

(5)이연법인세자산	2,977,045,184	2,923,798,073

자산총계	42,448,119,675	47,293,061,318

부채

Ⅰ.유동부채	20,857,557,525	22,039,632,481

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,584,529,336	3,580,302,258

(2)단기차입금	6,900,000,000	7,200,000,000

(3)유동성장기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000

(4)기타유동금융부채	2,548,154,285	2,131,901,264

(5)기타유동부채	1,151,673,276	1,498,311,722

(6)유동성전환사채	4,673,200,628	5,629,117,237

Ⅱ.비유동부채	8,936,666,965	8,083,538,533

(1)장기차입금	0	1,000,000,000

(2)기타비유동금융부채	2,015,171,090	172,054,343

(3)확정급여부채	6,921,495,875	6,911,484,190

부채총계	29,794,224,490	30,123,171,014

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	12,243,011,544	16,669,429,312

(1)자본금	5,022,527,500	4,803,608,000

(2)자본잉여금	23,727,150,254	22,479,420,933

(3)기타자본조정	(1,139,475,490)	(1,166,536,315)

(4)기타포괄손익누계액	237,010,229	164,020,697

(5)이익잉여금(결손금)	(15,604,200,949)	(9,611,084,003)

Ⅱ.비지배지분	410,883,641	500,460,992

자본총계	12,653,895,185	17,169,890,304

자본과부채총계	42,448,119,675	47,293,061,318

연결 포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	6,445,761,251	11,887,884,734	8,921,046,385	14,258,451,479

Ⅱ.매출원가	4,257,735,086	6,491,498,687	4,295,760,512	6,505,778,569

Ⅲ.매출총이익	2,188,026,165	5,396,386,047	4,625,285,873	7,752,672,910

Ⅳ.판매비와관리비	5,529,959,752	10,654,175,575	5,516,848,270	10,178,781,226

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,341,933,587)	(5,257,789,528)	(891,562,397)	(2,426,108,316)

Ⅵ.금융손익	(539,327,506)	(548,194,843)	(223,143,706)	(370,834,684)

(1)금융수익	72,058,137	282,483,148	38,475,087	82,464,254

(2)금융비용	(611,385,643)	(830,677,991)	(261,618,793)	(453,298,938)

Ⅶ.기타이익	(309,699,230)	(331,932,172)	(12,439,348)	(37,188,673)

(1)영업외수익	230,440,043	234,037,049	(1,729,964)	5,144,500

(2)영업외비용	(540,139,273)	(565,969,221)	(10,709,384)	(42,333,173)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,190,960,323)	(6,137,916,543)	(1,127,145,451)	(2,834,131,673)

Ⅸ.법인세비용	(53,224,909)	(53,224,909)	0	0

Ⅹ.당기순이익(손실)	(4,137,735,414)	(6,084,691,634)	(1,127,145,451)	(2,834,131,673)

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,085,355,708)	(5,993,116,946)	(1,211,788,860)	(2,902,859,557)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(52,379,706)	(91,574,688)	84,643,409	68,727,884

XⅡ.기타포괄손익	(80,316,159)	72,989,532	45,180,167	91,341,528

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(80,316,159)	72,989,532	45,180,167	91,341,528

XⅢ.총포괄손익	(4,218,051,573)	(6,011,702,102)	(1,081,965,284)	(2,742,790,145)

XIV.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,165,671,867)	(5,920,127,414)	(1,166,608,693)	(2,811,518,029)

(2)비지배지분	(52,379,706)	(91,574,688)	84,643,409	68,727,884

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(425)	(635)	(120)	(303)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(425)	(635)	(120)	(303)

연결 자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,773,231,000	22,053,116,887	(953,832,801)	71,087,087	(4,963,013,465)	20,980,588,708	456,606,392	21,437,195,100

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,902,859,557)	(2,902,859,557)	68,727,884	(2,834,131,673)

Ⅲ.기타포괄손익	91,341,528	91,341,528	91,341,528

Ⅳ.전환권대가	(28,959,207)	(28,959,207)	(28,959,207)

Ⅴ.주식매수선택권의 행사

Ⅵ.전환사채의 전환	30,377,000	282,778,528	313,155,528	313,155,528

Ⅶ.주식매수선택권	30,585,469	30,585,469	2,497,613	33,083,082

2019.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,803,608,000	22,306,936,208	(923,247,332)	162,428,615	(7,865,873,022)	18,483,852,469	527,831,889	19,011,684,358

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,166,536,315)	164,020,697	(9,611,084,003)	16,669,429,312	500,460,992	17,169,890,304

Ⅱ.당기순이익(손실)	(5,993,116,946)	(5,993,116,946)	(91,574,688)	(6,084,691,634)

Ⅲ.기타포괄손익	72,989,532	72,989,532	72,989,532

Ⅳ.전환권대가	(273,816,310)	(273,816,310)	(273,816,310)

Ⅴ.주식매수선택권의 행사	2,500,000	14,082,788	(11,082,788)	5,500,000	5,500,000

Ⅵ.전환사채의 전환	216,419,500	1,507,462,843	1,723,882,343	1,723,882,343

Ⅶ.주식매수선택권	38,143,613	38,143,613	1,997,337	40,140,950

2020.06.30 (Ⅷ.기말자본)	5,022,527,500	23,727,150,254	(1,139,475,490)	237,010,229	(15,604,200,949)	12,243,011,544	410,883,641	12,653,895,185

연결 현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	42,998,023	(564,288,595)

(1)당기순이익(손실)	(6,084,691,634)	(2,834,131,673)

(2)조정	4,010,900,911	3,256,770,204

(3)자산부채의변동	2,116,796,049	(696,795,133)

(4)이자의수취	15,584,217	28,162,487

(5)이자의지급	(116,996,850)	(109,310,024)

(6)법인세환급(납부)	101,405,330	(208,984,456)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(969,570,664)	(731,946,960)

(1)종업원대여금의 감소	3,000,000	10,160,001

(2)유형자산의 증가	(67,659,001)	(84,002,591)

(3)무형자산의 증가	(952,120,889)	(880,045,553)

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	219,741,183

(5)임차보증금의 감소	47,209,226	2,200,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,079,961,188)	385,647,228

(1)주식매수선택권의 행사	5,500,000	0

(2)차입금의 증가(감소)	(300,000,000)	1,750,000,000

(3)전환사채의 상환	0	(548,512,000)

(4)리스부채의 상환	(785,461,188)	(815,840,772)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,762,786)	17,812,126

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,008,296,615)	(892,776,201)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	8,839,152,971	3,860,391,348

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,830,856,356	2,967,615,147