하이로닉 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	43,126,122,679	37,599,898,626

현금및현금성자산	7,945,910,447	4,191,512,003

단기금융자산	15,928,495,438	14,659,617,261

매출채권 및 기타채권	4,793,333,208	2,307,428,633

재고자산	12,244,231,706	13,341,344,775

당기법인세자산	110,942,760	34,150,860

기타유동자산	2,103,209,120	3,065,845,094

비유동자산	26,131,237,799	26,069,475,318

장기금융자산	1,392,935,692	1,390,749,434

장기기타채권	1,427,511,596	1,188,056,116

유형자산	22,366,261,636	22,449,118,865

무형자산	765,651,844	699,066,907

이연법인세자산	119,220,103	282,650,278

기타비유동자산	59,656,928	59,833,718

자산총계	69,257,360,478	63,669,373,944

부채

유동부채	3,520,419,348	3,091,136,092

매입채무 및 기타채무	2,147,265,783	2,053,627,778

당기법인세부채	58,563,728	153,057,521

충당부채	9,418,605	9,418,605

유동성리스부채	66,935,639	41,534,805

기타유동부채	1,238,235,593	833,497,383

비유동부채	4,855,477,370	4,598,644,335

장기기타채무	46,623,502	38,130,140

확정급여부채	1,475,884,246	1,315,294,573

전환사채	2,731,797,550	2,644,047,550

파생상품부채	358,122,450	358,122,450

이연법인세부채	243,049,622	243,049,622

부채총계	8,375,896,718	7,689,780,427

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,853,284,422	55,949,802,067

자본금	1,410,402,000	1,409,999,500

자본잉여금	33,136,042,780	33,043,198,096

기타포괄손익누계액	7,959,883,186	7,959,883,186

기타자본항목	(13,798,211,142)	(13,727,786,177)

이익잉여금(결손금)	32,145,167,598	27,264,507,462

비지배지분	28,179,338	29,791,450

자본총계	60,881,463,760	55,979,593,517

자본과부채총계	69,257,360,478	63,669,373,944

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,491,765,826	21,720,707,598	6,374,415,790	14,310,985,341

매출원가	3,781,850,077	9,616,211,657	2,265,961,037	5,377,831,734

매출총이익	4,709,915,749	12,104,495,941	4,108,454,753	8,933,153,607

판매비와관리비	2,893,209,754	8,391,793,952	2,453,532,703	6,414,493,590

영업이익(손실)	1,816,705,995	3,712,701,989	1,654,922,050	2,518,660,017

금융수익	699,165,005	1,856,408,580	245,902,720	1,136,926,606

금융비용	14,628,052	744,243,321	228,571,898	269,487,163

기타영업외수익	32,933,237	1,015,451,489	78,687,397	215,185,958

기타영업외비용	112,567,261	716,063,147	(30,523,304)	94,707,838

법인세비용차감전순이익(손실)	2,421,608,924	5,124,255,590	1,781,463,573	3,506,577,580

법인세비용	(254,482,328)	(245,207,566)	(8,318,169)	(180,095,368)

당기순이익(손실)	2,167,126,596	4,879,048,024	1,789,781,742	3,686,672,948

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,165,912,071	4,880,660,136	1,790,627,643	3,695,398,321

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,214,525	(1,612,112)	(845,901)	(8,725,373)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익	2,167,126,596	4,879,048,024	1,789,781,742	3,686,672,948

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	2,165,912,071	4,880,660,136	1,790,627,643	3,697,177,208

비지배지분	1,214,525	(1,612,112)	(845,901)	(10,504,260)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	176	395	144	296

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,409,999,500	33,041,419,210	(239,158,480)	(13,720,218,336)	21,110,106,692	41,602,148,586	37,975,331	41,640,123,917

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,695,398,321	3,695,398,321	(8,725,373)	3,686,672,948

확정급여제도의 재측정요소	1,778,887	1,778,887	(1,778,887)	0

배당금의 지급	0	0	0	0	604,346,939	604,346,939	0	604,346,939

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	(6,362,462)	0	(6,362,462)	0	(6,362,462)

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000

주식매수선택권의 행사	0	0

2021.09.30 (기말자본)	1,409,999,500	33,041,419,210	(239,158,480)	(13,726,580,798)	24,202,936,961	44,688,616,393	29,971,071	44,718,587,464

2022.01.01 (기초자본)	1,409,999,500	33,043,198,096	7,959,883,186	(13,727,786,177)	27,264,507,462	55,949,802,067	29,791,450	55,979,593,517

당기순이익(손실)	4,880,660,136	4,880,660,136	(1,612,112)	4,879,048,024

확정급여제도의 재측정요소

배당금의 지급

자기주식 취득

주식기준보상거래의 인식	(70,424,965)	(70,424,965)	(70,424,965)

종속기업 지분변동으로 인한 증감

주식매수선택권의 행사	402,500	92,844,684	93,247,184	93,247,184

2022.09.30 (기말자본)	1,410,402,000	33,136,042,780	7,959,883,186	(13,798,211,142)	32,145,167,598	60,853,284,422	28,179,338	60,881,463,760

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,255,723,020	923,431,332

당기순이익(손실)	4,879,048,024	3,686,672,948

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,082,357,657	1,208,885,209

현금의 유출이 없는 수익등의 차감	(2,621,664,347)	(1,416,203,537)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,864,207,649)	(2,528,323,717)

법인세납부(환급)	(219,810,665)	(27,599,571)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	391,062,068	94,598,157

이자수취	82,076,693	155,419,501

단기금융자산의 감소	47,324,666,630	24,290,626,843

단기대여금의 회수	5,000,000

장기금융자산의 회수	902,855,573

장기대여금의 회수	188,000,000	212,500,000

기타투자자산의 감소	2,107,491,330

유형자산의 처분	363,782	37,000,000

기타보증금의 감소	4,417,740

국고보조금의 수취	260,000	21,873,620

단기금융자산의 증가	(47,658,524,417)	(23,709,565,672)

장기금융상품의 증가	(2,186,258)	(503,364,866)

단기대여금의 증가	(2,000,000)

장기대여금의 증가	(55,000,000)	(134,500,000)

기타투자자산의 증가	(499,513,800)

임차보증금의 증가	(370,000,000)

기타보증금의 증가	(1,696,430)	(103,070)

유형자산의 취득	(473,648,690)	(1,109,350,065)

무형자산의 취득	(253,644,512)	(73,793,707)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	24,550,925	(662,116,939)

주식매수선택권의 행사	24,550,925

보통주의 발행

리스부채의 상환	(60,270,000)

배당금지급	(604,346,939)

비지배지분의 증가	2,500,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	83,062,431	29,347,370

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가	3,754,398,444	385,259,920

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	4,191,512,003	3,471,445,216

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	7,945,910,447	3,856,705,136