하이로닉 분기보고서 (2024.03)
정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 분 기 보 고 서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024. 05. 14.

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보1. 요약 연결 재무정보	아니오	착오에 의한 기재 오류	(주1)	(주2)

2. 연결재무제표	아니오	착오에 의한 기재 오류	(주3)	(주4)

3. 연결재무제표 주석	아니오	착오에 의한 기재 오류	(주5)	(주6)

4. 재무제표4-2. 포괄손익계산서	아니오	착오에 의한기재 오류	(주7)	(주8)

(주1) 정정 전 요약재무정보Ⅲ. 재무에 관한 사항1. 요 약 재무정보

1. 요약 연결 재무정보(단위 : 원)

구분	제 18기 1분기	제 17 기	제 16 기

(유동자산)	47,567,865,797	45,672,321,271	41,888,288,129

ㆍ현금및현금성자산	6,889,262,678	6,029,289,181	4,032,863,225

ㆍ단기금융자산	12,954,472,892	14,787,051,500	19,886,923,497

ㆍ매출채권및기타채권	6,338,982,944	5,181,143,088	2,161,644,255

ㆍ재고자산	19,286,062,105	17,706,519,424	13,994,998,809

ㆍ당기법인세자산	5,984,840	4,034,340	109,695,191

ㆍ기타유동자산	1,734,543,211	1,421,099,738	1,702,163,152

ㆍ금융리스채권	358,557,127	543,184,000	-

(비유동자산)	33,587,426,486	33,425,288,120	27,717,054,028

ㆍ장기금융상품	7,500,245,239	7,499,558,887	1,329,391,872

ㆍ장기기타채권	2,379,722,221	2,749,200,788	1,861,883,961

ㆍ관계기업투자주식	-	-	982,336,441

ㆍ유형자산	23,170,742,920	22,588,456,441	22,233,026,987

ㆍ무형자산	434,948,097	483,182,562	706,449,082

ㆍ기타비유동자산	101,768,009	104,889,442	61,450,269

ㆍ파생상품자산	-	-	542,515,416

자 산 총 계	81,155,292,283	79,097,609,391	69,605,342,157

(유동부채)	4,410,837,466	3,822,970,394	4,389,253,857

(비유동부채)	3,381,173,982	2,871,773,242	5,379,472,380

부 채 총 계	7,792,011,448	6,694,743,636	9,768,726,237

(지배기업 소유지분)	73,248,712,059	72,293,020,982	59,810,867,985

ㆍ자본금	1,859,136,300	1,578,685,900	1,410,402,000

ㆍ자본잉여금	36,476,408,983	36,754,078,013	33,151,125,121

ㆍ기타자본항목	(13,878,823,310)	(13,867,706,880)	(13,812,552,677)

ㆍ기타포괄손익누계액	8,409,489,995	8,409,489,994	8,293,742,610

ㆍ이익잉여금	40,382,500,091	39,418,473,955	30,768,150,931

(비지배지분)	114,568,776	109,844,773	25,747,935

자 본 총 계	73,363,280,835	72,402,865,755	59,836,615,920

구분	(2024.01~2024.03)	(2023.01~2023.12)	(2022.01~2022.12)

(매출액)	7,889,105,303	33,731,985,488	27,567,596,629

(영업이익)	1,260,141,237	5,270,588,753	3,581,104,785

(당기순이익)	968,750,139	8,246,188,046	3,640,305,666

ㆍ지배기업 소유주지분	969,026,136	8,224,622,539	2,933,941,353

ㆍ비지배지분	(275,996)	21,565,507	(4,240,912)

(기본주당순이익)	58	506	224

연결에 포함된 회사수	2	2	2

(주2) 정정 후 요약재무정보 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보1. 요약 연결 재무정보

(단위 : 원)

구분	제 18기 1분기	제 17 기	제 16 기

(유동자산)	47,567,865,797	45,672,321,271	41,888,288,129

ㆍ현금및현금성자산	6,889,262,678	6,029,289,181	4,032,863,225

ㆍ단기금융자산	12,954,472,892	14,787,051,500	19,886,923,497

ㆍ매출채권및기타채권	6,338,982,944	5,181,143,088	2,161,644,255

ㆍ재고자산	19,286,062,105	17,706,519,424	13,994,998,809

ㆍ당기법인세자산	5,984,840	4,034,340	109,695,191

ㆍ기타유동자산	1,734,543,211	1,421,099,738	1,702,163,152

ㆍ금융리스채권	358,557,127	543,184,000	-

(비유동자산)	33,631,613,386	33,425,288,120	27,717,054,028

ㆍ장기금융상품	7,500,245,239	7,499,558,887	1,329,391,872

ㆍ장기기타채권	2,379,722,221	2,749,200,788	1,861,883,961

ㆍ관계기업투자주식	-	-	982,336,441

ㆍ유형자산	23,214,929,820	22,588,456,441	22,233,026,987

ㆍ무형자산	434,948,097	483,182,562	706,449,082

ㆍ기타비유동자산	101,768,009	104,889,442	61,450,269

ㆍ파생상품자산	-	-	542,515,416

자 산 총 계	81,199,479,183	79,097,609,391	69,605,342,157

(유동부채)	4,410,837,466	3,822,970,394	4,389,253,857

(비유동부채)	2,793,669,871	2,871,773,242	5,379,472,380

부 채 총 계	7,204,507,337	6,694,743,636	9,768,726,237

(지배기업 소유지분)	73,880,403,070	72,293,020,982	59,810,867,985

ㆍ자본금	1,859,136,300	1,578,685,900	1,410,402,000

ㆍ자본잉여금	36,476,408,983	36,754,078,013	33,151,125,121

ㆍ기타자본항목	(13,878,823,310)	(13,867,706,880)	(13,812,552,677)

ㆍ기타포괄손익누계액	8,409,489,995	8,409,489,994	8,293,742,610

ㆍ이익잉여금	41,014,191,102	39,418,473,955	30,768,150,931

(비지배지분)	114,568,776	109,844,773	25,747,935

자 본 총 계	73,994,971,846	72,402,865,755	59,836,615,920

구분	(2024.01~2024.03)	(2023.01~2023.12)	(2022.01~2022.12)

(매출액)	7,889,105,303	33,731,985,488	27,567,596,629

(영업이익)	1,304,328,137	5,270,588,753	3,581,104,785

(당기순이익)	1,600,441,151	8,246,188,046	3,640,305,666

ㆍ지배기업 소유주지분	1,600,717,147	8,224,622,539	2,933,941,353

ㆍ비지배지분	(275,996)	21,565,507	(4,240,912)

(기본주당순이익)	95	506	224

연결에 포함된 회사수	2	2	2

(주3) 정정 전 연결재무제표 2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	47,567,865,797	45,672,321,271

현금및현금성자산	6,889,262,678	6,029,289,181

단기금융상품	12,954,472,892	14,787,051,500

매출채권 및 기타채권	6,338,982,944	5,181,143,088

유동재고자산	19,286,062,105	17,706,519,424

당기법인세자산	5,984,840	4,034,340

기타유동자산	1,734,543,211	1,421,099,738

금융리스채권	358,557,127	543,184,000

비유동자산	33,587,426,486	33,425,288,120

장기금융자산	7,500,245,239	7,499,558,887

장기기타채권	2,379,722,221	2,749,200,788

유형자산	23,170,742,920	22,588,456,441

무형자산	434,948,097	483,182,562

기타비유동자산	101,768,009	104,889,442

자산총계	81,155,292,283	79,097,609,391

부채

유동부채	4,410,837,466	3,822,970,394

매입채무 및 기타채무	2,910,613,126	2,785,312,025

당기법인세부채	474,556,906	64,317,782

유동충당부채	65,804,456	57,622,504

유동성리스부채	13,462,675	26,771,371

기타 유동부채	944,930,591	887,477,000

파생상품부채	1,469,712	1,469,712

비유동부채	3,381,173,982	2,871,773,242

장기기타채무	174,887,600	175,627,600

확정급여부채	713,279,321	703,804,063

이연법인세부채	2,493,007,061	1,992,341,579

부채총계	7,792,011,448	6,694,743,636

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,248,712,059	72,293,020,982

자본금	1,859,136,300	1,578,685,900

자본잉여금	36,476,408,983	36,754,078,013

기타자본항목	(13,878,823,310)	(13,867,706,880)

기타포괄손익누계액	8,409,489,995	8,409,489,994

이익잉여금(결손금)	40,382,500,091	39,418,473,955

비지배지분	114,568,776	109,844,773

자본총계	73,363,280,835	72,402,865,755

자본과부채총계	81,155,292,283	79,097,609,391

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,889,105,303	7,889,105,303	5,648,750,607	5,648,750,607

매출원가	2,646,855,626	2,646,855,626	1,497,405,001	1,497,405,001

매출총이익	5,242,249,677	5,242,249,677	4,151,345,606	4,151,345,606

판매비와관리비	3,982,108,440	3,982,108,440	3,358,249,080	3,358,249,080

영업이익(손실)	1,260,141,237	1,260,141,237	793,096,526	793,096,526

금융수익	388,908,193	388,908,193	318,363,824	318,363,824

금융비용	248,044,511	248,044,511	1,048,728,513	1,048,728,513

기타영업외수익	571,240,531	571,240,531	107,575,271	107,575,271

기타영업외비용	78,832,714	78,832,714	(11,317,899)	(11,317,899)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,893,412,736	1,893,412,736	181,625,007	181,625,007

법인세비용(수익)	924,662,596	924,662,596	(45,464,396)	(45,464,396)

당기순이익(손실)	968,750,140	968,750,140	227,089,403	227,089,403

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	969,026,136	969,026,136	228,996,272	228,996,272

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(275,996)	(275,996)	(1,906,869)	(1,906,869)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익	968,750,140	968,750,140	227,089,403	227,089,403

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	969,026,136	969,026,136	228,996,272	228,996,272

비지배지분	(275,996)	(275,996)	(1,906,869)	(1,906,869)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	58	17	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58	58	17	17

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,410,402,000	33,151,125,121	(13,812,552,677)	7,959,883,186	29,964,138,744	58,672,996,374	25,747,935	58,698,744,309

당기순이익(손실)	0	0	0	0	228,996,272	228,996,272	(1,906,869)	227,089,403

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(20,504,924)	0	0	(20,504,924)	0	(20,504,924)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	101,765	0	0	101,765	0	101,765

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	(25,122,685)	(25,122,685)	59,818,493	34,695,808

유상증자	0	(59,818,494)	0	0	0	(59,818,494)	0	(59,818,494)

무상증자	123,376,300	(123,376,300)	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

기타의 자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	1,533,778,300	32,967,930,327	(13,832,955,836)	7,959,883,186	30,168,012,331	58,796,648,308	83,659,559	58,880,307,867

2024.01.01 (기초자본)	1,578,685,900	36,754,078,013	(13,867,706,880)	8,409,489,995	39,418,473,955	72,293,020,983	109,844,773	72,402,865,755

당기순이익(손실)	0	0	0	0	969,026,136	969,026,136	(275,996)	968,750,140

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(17,675,928)	0	0	(17,675,928)	0	(17,675,928)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	9,044,868	0	0	9,044,868	0	9,044,868

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	280,350,400	(284,790,400)	0	0	0	(4,440,000)	0	(4,440,000)

주식매수선택권의 행사	100,000	7,121,370	(2,485,370)	0	0	4,736,000	0	4,736,000

기타의 자본변동	0	0	0	0	(5,000,000)	(5,000,000)	5,000,000	0

2024.03.31 (기말자본)	1,859,136,300	36,476,408,983	(13,878,823,310)	8,409,489,995	40,382,500,091	73,248,712,059	114,568,776	73,363,280,835

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(663,153,039)	(817,920,857)

당기순이익(손실)	968,750,140	227,089,403

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,716,137,200	1,369,837,017

기타 현금의 유입 없는 수익등	(540,919,320)	(836,411,715)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,807,121,059)	(1,578,435,562)

법인세환급(납부)	0	0

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,401,932,700	(598,119,583)

이자수취	0	(28,706,142)

단기금융자산의 감소	1,300,000,000	1,300,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	7,686,018,739	11,271,506,125

장기대여금의 회수	15,000,000	27,000,000

기타투자자산의 감소	0	499,513,800

유형자산의 처분	90,319,291	0

임차보증금의 감소	470,000,000	935,000

단기금융상품의 취득	0	(1,150,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(7,047,061,901)	(11,699,240,174)

기타투자자산의 증가	0	2,130,000

장기금융상품의 취득	(686,352)	(758,518)

장기대여금및수취채권의 취득	(110,000,000)	(20,000,000)

임차보증금의 증가	(2,400,000)	0

기타보증금의 증가	0	(1,375,000)

유형자산의 취득	(999,257,077)	(791,404,174)

무형자산의 취득	0	(7,720,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(30,930,928)	(35,985,418)

비지배지분의 증가	4,736,000	59,818,493

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	(59,818,494)

무상증자 비용	(4,440,000)	0

리스부채의 상환	(13,551,000)	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(17,675,928)	(20,504,924)

배당금지급	0	(15,480,493)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	152,124,764	243,027,650

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가	859,973,497	(1,208,998,208)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	6,029,289,181	4,032,863,225

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	6,889,262,678	2,823,865,017

(주4) 정정 후 연결재무제표 2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	47,567,865,797	45,672,321,271

현금및현금성자산	6,889,262,678	6,029,289,181

단기금융상품	12,954,472,892	14,787,051,500

매출채권 및 기타채권	6,338,982,944	5,181,143,088

유동재고자산	19,286,062,105	17,706,519,424

당기법인세자산	5,984,840	4,034,340

기타유동자산	1,734,543,211	1,421,099,738

금융리스채권	358,557,127	543,184,000

비유동자산	33,631,613,386	33,425,288,120

장기금융자산	7,500,245,239	7,499,558,887

장기기타채권	2,379,722,221	2,749,200,788

유형자산	23,214,929,820	22,588,456,441

무형자산	434,948,097	483,182,562

기타비유동자산	101,768,009	104,889,442

자산총계	81,199,479,183	79,097,609,391

부채

유동부채	4,410,837,466	3,822,970,394

매입채무 및 기타채무	2,910,613,126	2,785,312,025

당기법인세부채	474,556,906	64,317,782

유동충당부채	65,804,456	57,622,504

유동성리스부채	13,462,675	26,771,371

기타 유동부채	944,930,591	887,477,000

파생상품부채	1,469,712	1,469,712

비유동부채	2,793,669,871	2,871,773,242

장기기타채무	174,887,600	175,627,600

확정급여부채	713,279,321	703,804,063

이연법인세부채	1,905,502,950	1,992,341,579

부채총계	7,204,507,337	6,694,743,636

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,880,403,070	72,293,020,982

자본금	1,859,136,300	1,578,685,900

자본잉여금	36,476,408,983	36,754,078,013

기타자본항목	(13,878,823,310)	(13,867,706,880)

기타포괄손익누계액	8,409,489,995	8,409,489,994

이익잉여금(결손금)	41,014,191,102	39,418,473,955

비지배지분	114,568,776	109,844,773

자본총계	73,994,971,846	72,402,865,755

자본과부채총계	81,199,479,183	79,097,609,391

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,889,105,303	7,889,105,303	5,648,750,607	5,648,750,607

매출원가	2,646,855,626	2,646,855,626	1,497,405,001	1,497,405,001

매출총이익	5,242,249,677	5,242,249,677	4,151,345,606	4,151,345,606

판매비와관리비	3,937,921,540	3,937,921,540	3,358,249,080	3,358,249,080

영업이익(손실)	1,304,328,137	1,304,328,137	793,096,526	793,096,526

금융수익	388,908,193	388,908,193	318,363,824	318,363,824

금융비용	248,044,511	248,044,511	1,048,728,513	1,048,728,513

기타영업외수익	571,240,531	571,240,531	107,575,271	107,575,271

기타영업외비용	78,832,714	78,832,714	(11,317,899)	(11,317,899)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,937,599,636	1,937,599,636	181,625,007	181,625,007

법인세비용(수익)	337,158,485	337,158,485	(45,464,396)	(45,464,396)

당기순이익(손실)	1,600,441,151	1,600,441,151	227,089,403	227,089,403

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,600,717,147	1,600,717,147	228,996,272	228,996,272

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(275,996)	(275,996)	(1,906,869)	(1,906,869)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익	1,600,441,151	1,600,441,151	227,089,403	227,089,403

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,600,717,147	1,600,717,147	228,996,272	228,996,272

비지배지분	(275,996)	(275,996)	(1,906,869)	(1,906,869)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	95	95	17	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	95	95	17	17

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,410,402,000	33,151,125,121	(13,812,552,677)	7,959,883,186	29,964,138,744	58,672,996,374	25,747,935	58,698,744,309

당기순이익(손실)	0	0	0	0	228,996,272	228,996,272	(1,906,869)	227,089,403

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(20,504,924)	0	0	(20,504,924)	0	(20,504,924)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	101,765	0	0	101,765	0	101,765

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	(25,122,685)	(25,122,685)	59,818,493	34,695,808

유상증자	0	(59,818,494)	0	0	0	(59,818,494)	0	(59,818,494)

무상증자	123,376,300	(123,376,300)	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

기타의 자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	1,533,778,300	32,967,930,327	(13,832,955,836)	7,959,883,186	30,168,012,331	58,796,648,308	83,659,559	58,880,307,867

2024.01.01 (기초자본)	1,578,685,900	36,754,078,013	(13,867,706,880)	8,409,489,995	39,418,473,955	72,293,020,983	109,844,773	72,402,865,755

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,600,717,148	1,600,717,148	(275,996)	1,600,441,151

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(17,675,928)	0	0	(17,675,928)	0	(17,675,928)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	9,044,868	0	0	9,044,868	0	9,044,868

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	280,350,400	(284,790,400)	0	0	0	(4,440,000)	0	(4,440,000)

주식매수선택권의 행사	100,000	7,121,370	(2,485,370)	0	0	4,736,000	0	4,736,000

기타의 자본변동	0	0	0	0	(5,000,000)	(5,000,000)	5,000,000	0

2024.03.31 (기말자본)	1,859,136,300	36,476,408,983	(13,878,823,310)	8,409,489,995	41,014,191,102	73,880,403,070	114,568,776	73,994,971,846

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(663,153,039)	(817,920,857)

당기순이익(손실)	1,600,441,151	227,089,403

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,084,446,189	1,369,837,017

기타 현금의 유입 없는 수익등	(540,919,320)	(836,411,715)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,807,121,059)	(1,578,435,562)

법인세환급(납부)	0	0

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,401,932,700	(598,119,583)

이자수취	0	(28,706,142)

단기금융자산의 감소	1,300,000,000	1,300,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	7,686,018,739	11,271,506,125

장기대여금의 회수	15,000,000	27,000,000

기타투자자산의 감소	0	499,513,800

유형자산의 처분	90,319,291	0

임차보증금의 감소	470,000,000	935,000

단기금융상품의 취득	0	(1,150,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(7,047,061,901)	(11,699,240,174)

기타투자자산의 증가	0	2,130,000

장기금융상품의 취득	(686,352)	(758,518)

장기대여금및수취채권의 취득	(110,000,000)	(20,000,000)

임차보증금의 증가	(2,400,000)	0

기타보증금의 증가	0	(1,375,000)

유형자산의 취득	(999,257,077)	(791,404,174)

무형자산의 취득	0	(7,720,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(30,930,928)	(35,985,418)

비지배지분의 증가	4,736,000	59,818,493

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	(59,818,494)

무상증자 비용	(4,440,000)	0

리스부채의 상환	(13,551,000)	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(17,675,928)	(20,504,924)

배당금지급	0	(15,480,493)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	152,124,764	243,027,650

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가	859,973,497	(1,208,998,208)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	6,029,289,181	4,032,863,225

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	6,889,262,678	2,823,865,017

(주5) 정정 전 연결재무제표 주석3. 연결재무제표 주석

5. 재무위험관리(5) 자본관리보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	7,792,011	6,694,744

자 본	73,363,281	72,402,866

부채비율	10.62%	9.25%

8. 매출채권및기타채권 등 (5) 보고기간종료일 현재 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정한 매출채권및기타채권 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	유효이자율	손실충당금차감후금액	현재가치할인차금	장부금액