하이로닉 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	20,331,840,176	26,027,255,841

현금및현금성자산	475,349,936	953,788,066

단기금융상품	10,275,757,397	17,383,903,792

매출채권 및 기타유동채권	835,502,974	1,058,729,253

재고자산	6,998,743,861	4,738,632,938

당기법인세자산	10,992,612	0

기타유동자산	1,735,493,396	1,892,201,792

비유동자산	22,923,397,846	21,277,742,376

장기금융상품	1,487,482,695	2,163,540

장기기타채권	2,664,870,636	2,004,598,415

매도가능금융자산	0	1,394,655,790

종속기업투자주식	5,925,000,000	5,895,000,000

유형자산	11,582,324,972	10,733,345,516

무형자산	448,325,799	414,832,150

이연법인세자산	717,133,600	717,133,600

기타비유동자산	98,260,144	116,013,365

자산총계	43,255,238,022	47,304,998,217

부채

유동부채	997,486,220	4,839,082,510

매입채무 및 기타유동채무	801,895,187	4,727,219,513

당기법인세부채	0	20,255,280

유동충당부채	2,817,198	2,817,198

기타유동부채	192,773,835	88,790,519

비유동부채	480,776,415	887,519,663

장기기타채무	1,100,000	1,100,000

확정급여부채	465,135,701	871,878,949

기타비유동부채	14,540,714	14,540,714

부채총계	1,478,262,635	5,726,602,173

자본

자본금	1,409,474,500	1,409,474,500

자본잉여금	33,076,423,700	33,076,423,700

기타자본구성요소	(12,108,433,106)	(10,890,804,684)

이익잉여금(결손금)	19,399,510,293	17,983,302,528

자본총계	41,776,975,387	41,578,396,044

자본과부채총계	43,255,238,022	47,304,998,217

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,500,292,300	11,022,938,523	3,397,611,733	11,177,173,946

매출원가	1,743,850,466	4,610,837,518	1,181,849,339	4,142,811,197

매출총이익	1,756,441,834	6,412,101,005	2,215,762,394	7,034,362,749

판매비와관리비	1,603,025,144	5,268,724,188	1,757,678,279	5,205,952,985

영업이익	153,416,690	1,143,376,817	458,084,115	1,828,409,764

금융수익	29,636,027	107,230,135	55,316,409	159,964,194

금융비용	(80,740,977)	114,616,134	13,818,541	18,952,398

기타영업외수익	41,206,465	470,787,389	120,255,892	269,695,405

기타영업외비용	59,526,308	151,786,490	(22,323,279)	897,241,825

법인세비용차감전순이익	245,473,851	1,454,991,717	642,161,154	1,341,875,140

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	245,473,851	1,454,991,717	642,161,154	1,341,875,140

총포괄이익	245,473,851	1,454,991,717	642,161,154	1,341,875,140

주당이익

주당이익 (단위 : 원)	19	113	46	95

자본변동표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	7,601,126,190	16,803,307,118	43,688,079,128

배당금의 지급	(134,188,810)	(134,188,810)

당기순이익(손실)	1,341,875,140	1,341,875,140

자기주식 취득	3,153,481,230	3,153,481,230

주식기준보상거래의 인식	108,000,000	108,000,000

2017.09.30 (기말자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	10,646,607,420	18,010,993,448	41,850,284,228

2018.01.01 (기초자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	10,890,804,684	17,983,302,528	41,578,396,044

배당금의 지급	38,783,952	38,783,952

당기순이익(손실)	1,454,991,717	1,454,991,717

자기주식 취득	1,311,062,720	1,311,062,720

주식기준보상거래의 인식	93,434,298	93,434,298

2018.09.30 (기말자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	12,108,433,106	19,399,510,293	41,776,975,387

현금흐름표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(65,753,816)	1,004,840,915

당기순이익(손실)	1,454,991,717	1,341,875,140

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,156,274,842	1,729,011,864

퇴직급여	266,352,873	343,970,022

감가상각비	515,627,585	474,816,699

무형자산상각비	85,892,512	58,733,253

대손상각비	23,240,947	0

외화환산손실	24,390	522,141,603

이자비용	21,925,344	18,952,398

단기매매증권평가손실	100,392,907

단기금융상품평가손실	102,003,760

단기금융상품처분손실	1,222

공정가치측정금융자산평가손실	71,774,590

공정가치측정금융자산처분손실	20,916,200

유형자산처분손실	56,917,596	0

재고자산평가손실	168,507

주식보상비용(환입)	93,434,298	108,000,000

현금의유입이 없는 수익등의 차감	(332,225,894)	(294,241,314)

이자수익	91,684,722	159,949,394

배당금수익	3,812,700

외화환산이익	215,504,718	1,486,567

유형자산처분이익	9,491,041	37,490,433

단기매매증권평가이익	79,678,600

단기금융상품평가이익	32,030

단기금융상품처분이익	5,000,000

공정가치측정금융자산평가이익	0

공정가치측정금융자산처분이익	11,732,713

기타의대손충당금환입액	10,589,490

대손상각비	14,800

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,375,794,986)	(1,746,307,895)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	187,079,966	(448,784,926)

재고자산의 감소(증가)	(2,260,279,430)	(1,722,492,027)

기타유동자산의 감소(증가)	91,841,609	762,262,841

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	174,675,674	(137,480,722)

기타유동부채의 증가(감소)	103,983,316	(174,952,333)

퇴직금의 지급	(157,493,517)	(24,860,728)

사외적립자산의 감소(증가)	(515,602,604)	0

이자지급(영업)	(21,925,344)	(15,375,906)

이자수취(영업)	80,361,041	28,472,175

배당금수취(영업)	3,812,700

법인세납부(환급)	(31,247,892)	(38,593,149)

투자활동현금흐름	5,030,141,352	(164,187,481)

투자활동으로 인한 현금유입액	64,319,931,896	6,848,053,166

단기금융자산의 감소	62,904,800,061	4,812,859,760

단기대여금의 감소	580,000,000	1,715,529,000

장기대여금의 감소	56,000,000	27,458,106

장기보증금의 감소	58,206,300

임차보증금의 감소	685,000,000	0

기타보증금의 감소	129,380	0

유형자산의 처분	10,545,455	234,000,000

국고보조금의 수취	83,457,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(59,289,790,544)	(7,012,240,647)

단기금융자산의 증가	55,626,509,968	1,975,650,000

장기금융상품의 증가	1,622,655	701,622,655

단기대여금의 증가	550,000,000	1,290,000,000

장기대여금의 증가	100,000,000

종속기업투자주식의 취득	30,000,000	1,900,000,000

장기보증금의 증가	177,630

임차보증금의 증가	1,520,000,000

기타보증금의 증가	626,370	0

유형자산의 취득	1,490,436,051	1,021,081,901

무형자산의 취득	70,595,500	23,708,461

재무활동현금흐름	(5,449,846,672)	(1,287,670,040)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	3,600,000,000

단기차입금의 차입	3,600,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,449,846,672)	(4,887,670,040)

단기차입금의 상환	4,100,000,000	1,600,000,000

퇴직연금운용자산의 증가

자기주식의 취득	1,311,062,720	3,153,481,230

배당금의 지급	38,783,952	134,188,810

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,021,006	(599,020)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(478,438,130)	(447,615,626)

기초현금및현금성자산	953,788,066	1,368,508,311

기말현금및현금성자산	475,349,936	920,892,685