하이로닉 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	40,703,641,735	41,021,706,329

현금및현금성자산	2,823,865,017	4,032,863,225

단기금융자산	19,361,767,616	19,886,923,497

매출채권 및 기타채권	1,974,211,429	2,161,644,255

재고자산	15,433,745,357	13,128,417,009

당기법인세자산	116,108,501	109,695,191

기타유동자산	993,943,815	1,702,163,152

비유동자산	27,029,260,264	26,492,053,473

장기금융자산	1,401,356,054	1,393,898,036

장기기타채권	1,899,794,083	1,908,488,961

유형자산	22,772,286,453	22,233,026,987

무형자산	658,033,993	706,449,082

이연법인세자산	234,204,534	188,740,138

기타비유동자산	63,585,147	61,450,269

자산총계	67,732,901,999	67,513,759,802

부채

유동부채	3,320,794,594	3,522,672,057

매입채무 및 기타채무	2,379,459,287	2,339,031,562

당기법인세부채	118,797,214	118,797,214

충당부채	4,102,107	4,102,107

유동성리스부채	25,801,455	44,193,553

기타유동부채	792,634,531	1,016,547,621

비유동부채	5,531,799,538	5,292,343,436

장기기타채무	46,813,502	41,953,502

확정급여부채	737,148,357	572,486,361

전환사채	2,830,486,656	2,760,552,550

파생상품부채	1,188,567,000	1,188,567,000

이연법인세부채	728,784,023	728,784,023

부채총계	8,852,594,132	8,815,015,493

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,796,648,308	58,672,996,374

자본금	1,533,778,300	1,410,402,000

자본잉여금	32,967,930,327	33,151,125,121

기타포괄손익누계액	7,959,883,186	7,959,883,186

기타자본항목	(13,832,955,836)	(13,812,552,677)

이익잉여금(결손금)	30,168,012,331	29,964,138,744

비지배지분	83,659,559	25,747,935

자본총계	58,880,307,867	58,698,744,309

자본과부채총계	67,732,901,999	67,513,759,802

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,648,750,607	5,648,750,607	5,882,362,975	5,882,362,975

매출원가	1,497,405,001	1,497,405,001	2,158,039,005	2,158,039,005

매출총이익	4,151,345,606	4,151,345,606	3,724,323,970	3,724,323,970

판매비와관리비	3,358,249,080	3,358,249,080	2,542,797,373	2,542,797,373

영업이익(손실)	793,096,526	793,096,526	1,181,526,597	1,181,526,597

금융수익	239,994,733	239,994,733	158,768,488	158,768,488

금융비용	979,616,041	979,616,041	184,699,096	184,699,096

기타영업외수익	185,944,362	185,944,362	699,650,152	699,650,152

기타영업외비용	57,794,573	57,794,573	98,935,791	98,935,791

법인세비용차감전순이익(손실)	181,625,007	181,625,007	1,756,310,350	1,756,310,350

법인세비용	(45,464,396)	(45,464,396)	(113,938,451)	(113,938,451)

당기순이익(손실)	227,089,403	227,089,403	1,642,371,899	1,642,371,899

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	228,996,272	228,996,272	1,635,427,903	1,635,427,903

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,906,869)	(1,906,869)	6,943,996	6,943,996

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익	227,089,403	227,089,403	1,642,371,899	1,642,371,899

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	228,996,272	228,996,272	1,635,427,903	1,635,427,903

비지배지분	(1,906,869)	(1,906,869)	6,943,996	6,943,996

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	17	133	133

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	17	133	133

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,409,999,500	33,043,198,096	7,959,883,186	(13,727,786,177)	27,264,507,462	55,949,802,067	29,791,450	55,979,593,517

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,917,350	6,917,350	0	1,642,371,899

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,516,243,954	1,516,243,954	0	1,516,243,954

재평가이익	0	0	151,623,929	0	0	151,623,929	0	151,623,929

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분변동으로 인한 증감

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	303,780,493	0	303,780,493	0	303,780,493

사업결합으로인한 변동	0	0	0

주식매수선택권의 행사	402,500	7,432,075	7,834,575	7,834,575

2022.03.31 (기말자본)	1,410,402,000	33,050,630,171	8,111,507,115	(13,424,005,684)	28,787,668,766	57,936,202,368	29,791,450	57,965,993,818

2023.01.01 (기초자본)	1,410,402,000	33,151,125,121	7,959,883,186	(13,812,552,677)	29,964,138,744	58,672,996,374	25,747,935	58,698,744,309

당기순이익(손실)	228,996,272	228,996,272	1,906,869	227,089,403

확정급여제도의 재측정요소	0	15,480,493	0

재평가이익	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(20,504,924)	(20,504,924)	(20,504,924)

종속기업 지분변동으로 인한 증감	(25,122,685)	(25,122,685)	59,818,493	34,695,808

유상증자	(59,818,494)	(59,818,494)

무상증자	123,376,300	(123,376,300)

주식기준보상거래의 인식	101,765	101,765	101,765

사업결합으로인한 변동	0

주식매수선택권의 행사	0

2023.03.31 (기말자본)	1,533,778,300	32,967,930,327	7,959,883,186	(13,832,955,836)	30,168,012,331	58,796,648,308	83,659,559	58,880,307,867

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(817,920,857)	868,471,768

당기순이익(손실)	227,089,403	1,642,371,899

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,369,837,017	683,612,547

현금의 유출이 없는 수익등의 차감	(836,411,715)	(800,078,670)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,578,435,562)	(557,381,338)

법인세납부(환급)	0	(100,052,670)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(598,119,583)	(1,995,178,885)

이자수취	(28,706,142)	830,490

단기금융자산의 감소	12,571,506,125	10,452,783,348

단기대여금의 회수	0

장기금융상품의 처분	0

장기대여금의 회수	27,000,000	50,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0

임차보증금의 감소	935,000

유형자산의 처분	0

무형자산의 처분	0

기타보증금의 감소	0

기타투자자산의 감소	499,513,800	2,107,491,330

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입	0

국고보조금의 수취	0

단기금융자산의 증가	(12,849,240,174)	(14,048,218,954)

장기금융상품의 증가	(758,518)	(1,137,777)

단기대여금의 증가	(2,000,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	(30,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0

임차보증금의 증가	(370,000,000)

임대보증금의 감소	0

기타보증금의 증가	(1,375,000)	(1,696,430)

기타투자자산의 증가	2,130,000

유형자산의 취득	(791,404,174)	(150,328,092)

무형자산의 취득	(7,720,500)	(2,902,800)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(35,985,418)	(10,786,425)

단기차입금의 증가	0

임대보증금의 증가	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	(59,818,494)	7,834,575

보통주의 발행	0

전환사채의 증가

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	59,818,493

이자지급

사채발행비 지급

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환

리스부채의 상환	(18,621,000)

자기주식의 취득	(20,504,924)

배당금지급	(15,480,493)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	243,027,650	5,209,316

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가	(1,208,998,208)	(1,132,284,226)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	4,032,863,225	4,191,512,003

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	2,823,865,017	3,059,227,777