하이로닉 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 9 기말 2015.12.31 현재
제 8 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말	제 8 기말

자산

유동자산	33,947,838,817	33,589,371,383	48,769,066,772

현금및현금성자산	1,095,119,400	2,796,138,887	6,924,190,788

단기금융자산	25,881,943,708	24,236,491,369	36,546,096,412

매출채권 및 기타채권	1,555,235,979	1,190,013,779	1,189,863,100

재고자산	3,608,795,013	3,737,196,322	3,403,487,745

기타유동자산	1,806,744,717	1,629,531,026	705,428,727

비유동자산	12,645,885,262	12,419,134,218	4,629,396,392

장기기타채권	2,458,400,640	2,161,237,940	3,105,835,288

유형자산	8,223,053,464	8,310,959,063	1,213,559,236

무형자산	379,299,932	361,805,989	77,933,858

매도가능금융자산	400,000,000	400,000,000

이연법인세자산	213,662,836	213,662,836	103,178,628

종속기업 투자주식	950,000,000	950,000,000

기타비유동자산	21,468,390	21,468,390	128,889,382

자산총계	46,593,724,079	46,008,505,601	53,398,463,164

부채

유동부채	1,295,250,147	1,613,232,200	2,813,072,212

매입채무 및 기타채무	913,714,297	905,799,854	1,106,478,622

충당부채	7,639,706	7,639,706	14,698,268

기타유동부채	234,333,370	699,792,640	199,494,417

당기법인세부채	139,562,774	1,492,400,905

비유동부채	424,524,033	275,930,231	3,716,027,352

장기차입금	0	3,500,000,000

순확정급여부채	419,024,033	270,430,231	216,027,352

기타비유동부채	5,500,000	5,500,000

부채총계	1,719,774,180	1,889,162,431	6,529,099,564

자본

자본금	1,400,264,500	1,398,389,500	1,387,364,500

자본잉여금	32,229,688,701	32,153,671,551	31,887,959,613

기타불입자본	(4,577,135,583)	(4,668,677,590)	332,921,347

이익잉여금(결손금)	15,821,132,281	15,235,959,709	13,261,118,140

자본총계	44,873,949,899	44,119,343,170	46,869,363,600

자본과부채총계	46,593,724,079	46,008,505,601	53,398,463,164

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,330,534,969	4,330,534,969	4,384,701,976	4,384,701,976	17,916,048,158	22,816,567,948

매출 원가	1,287,393,411	1,287,393,411	1,265,956,448	1,265,956,448	5,889,517,138	7,477,330,933

매출 총이익	3,043,141,558	3,043,141,558	3,118,745,528	3,118,745,528	12,026,531,020	15,339,237,015

판매비와 관리비	2,483,747,607	2,483,747,607	2,318,065,242	2,318,065,242	9,735,458,589	7,689,682,272

영업 이익	559,393,951	559,393,951	800,680,286	800,680,286	2,291,072,431	7,649,554,743

금융 이익	78,992,428	78,992,428	198,604,087	198,604,087	558,613,572	203,693,989

금융 원가	0	0	24,992,875	24,992,875	24,992,875	18,191,649

기타 영업외 이익	368,416,368	368,416,368	49,085,126	49,085,126	929,547,103	402,531,982

기타 영업외 비용	282,067,401	282,067,401	38,805,807	38,805,807	402,095,326	142,581,178

법인세 비용 차감전 순이익	724,735,346	724,735,346	984,570,817	984,570,817	3,352,144,905	8,095,007,887

법인세 비용	139,562,774	139,562,774	204,914,804	204,914,804	328,770,804	1,647,659,248

당기순이익	585,172,572	585,172,572	779,656,013	779,656,013	3,023,374,101	6,447,348,639

기타 포괄손익	(93,395,482)	(39,759,096)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(93,395,482)	(39,759,096)

확정급여제도의 재측정요소	(119,737,797)	(50,973,200)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	26,342,315	11,214,104

당기총포괄이익	585,172,572	585,172,572	779,656,013	779,656,013	2,929,978,619	6,407,589,543

주당 이익

기본(희석)주당순이익	42	42	56	56	217	585

자본변동표
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타불입자본(주식경제형종업원급여적립금)	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	42,017,771	6,903,528,597	7,945,546,368

자본의 변동	배당금지급	(50,000,000)	(50,000,000)

중간배당

유상증자	387,364,500	31,887,959,613	32,275,324,113

당기순이익	6,447,348,639	6,447,348,639

자기주식 취득

주식기준보상거래의 인식	290,903,576	290,903,576

확정급여제도의 재측정요소	(39,759,096)	(39,759,096)

주식매수선택권 행사

2014.12.31 (기말자본)	1,387,364,500	31,887,959,613	332,921,347	13,261,118,140	46,869,363,600

2015.01.01 (기초자본)	1,387,364,500	31,887,959,613	332,921,347	13,261,118,140	46,869,363,600

자본의 변동	배당금지급

중간배당	(955,137,050)	(955,137,050)

유상증자	11,025,000	185,868,888	196,893,888

당기순이익	3,023,374,101	3,023,374,101

자기주식 취득	(4,999,112,200)	(4,999,112,200)

주식기준보상거래의 인식	77,356,313	77,356,313

확정급여제도의 재측정요소	(93,395,482)	(93,395,482)

주식매수선택권 행사	79,843,050	(79,843,050)

2015.12.31 (기말자본)	1,398,389,500	32,153,671,551	(4,668,677,590)	15,235,959,709	44,119,343,170

2015.01.01 (기초자본)	1,387,364,500	31,887,959,613	332,921,347	13,261,118,140	46,869,363,600

자본의 변동	배당금지급

중간배당

유상증자

당기순이익	779,602,537	779,602,537

자기주식 취득

주식기준보상거래의 인식	62,220,706	62,220,706

확정급여제도의 재측정요소

주식매수선택권 행사

2015.03.31 (기말자본)	1,387,364,500	31,887,959,613	395,142,053	14,040,720,677	47,711,186,843

2016.01.01 (기초자본)	1,398,389,500	32,153,671,551	(4,668,677,590)	15,235,959,709	44,119,343,170

자본의 변동	배당금지급

중간배당

유상증자	1,875,000	61,351,500	63,226,500

당기순이익	585,172,572	585,172,572

자기주식 취득

주식기준보상거래의 인식	106,207,657	106,207,657

확정급여제도의 재측정요소

주식매수선택권 행사	14,665,650	14,665,650

2016.03.31 (기말자본)	1,400,264,500	32,229,688,701	4,577,135,583	15,821,132,281	44,873,949,899

현금흐름표
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 8 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	263,046,226	(65,086,134)	566,554,570	5,207,609,562

당기순이익(손실)	585,172,572	779,602,537	3,023,374,101	6,447,348,639

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	843,104,512	601,552,490	1,774,453,750	2,522,074,551

퇴직 급여	165,068,684	125,322,485	392,448,936	235,183,933

감가 상각비	100,811,717	73,508,377	355,685,889	176,320,587

무형 자산 상각비	13,702,500	3,114,956	20,073,349	8,971,879

대손 상각비	61,946,364	103,365,435	339,596,321	124,628,637

주식 보상 비용	106,207,657	62,220,706	77,356,313	290,903,576

외화 환산 손실	179,168,545	4,112,852	23,681,153	13,794,964

반품 충당 부채 전입액

기타의 대손 상각비	2,516,490

이자 비용	24,992,875	24,992,875	18,191,649

유형 자산 처분 손실

단기 매매 증권 평가 손실	64,253,600	34,935,950	3,903,588

단기 투자 자산 처분 손실

단기금융상품평가손실	32,671	135,176,245

단기금융상품처분손실	9,457,864

단기매매증권 처분손실	12,350,000	9,232,371

법인세 비용	139,562,774	204,914,804	328,770,804	1,647,659,248

무형자산 손상차손	23,045,680

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(281,365,505)	(238,112,441)	(1,339,076,972)	(432,826,100)

이자 수익	(78,992,428)	(198,604,087)	(558,613,572)	(203,693,989)

외화 환산 이익	(1,280,440)	(32,582,241)	(446,711,871)	(227,314,929)

단기매매증권평가이익	(185,391,150)	(6,926,113)	(3,350,000)

유형 자산 처분 이익	(838,400)	(2,577,976)	(1,817,182)

단기금융상품평가이익	(146,151)

단기금융상품처분이익	(9,372,487)

단기매매증권의 처분이익	(5,490,600)	(320,618,840)

반품충당부채전입액	(7,058,562)

채무 면제 이익

영업 활동으로 인한 자산 부채의 변동	(931,811,851)	(624,948,538)	(1,137,898,688)	(3,109,437,469)

매출채권 및 기타 채권의 증가	(422,076,076)	(154,644,368)	(154,715,382)	(39,924,921)

재고 자산의 증가	128,401,309	(980,583,731)	(333,708,577)	(1,635,364,377)

기타 유동자산의 증가	(177,213,691)	489,604,330	(498,225,179)	(625,633,432)

장기 기타채권의 증가	(845,983,740)

매입채무 및 기타 채무의 증가	7,914,443	(106,236,407)	(193,763,919)	560,380,660

기타 유동부채의 증가(감소)	(451,659,986)	129,449,355	500,298,223	(228,819,140)

퇴직금의 지급	(52,663,281)	(20,012,822)	(148,932,026)	(48,408,002)

사외 적립 자산의 감소(증가)	35,485,431	17,475,105	(308,851,828)	(245,684,517)

이자의 지급	(24,992,875)	(31,907,724)	(11,276,800)

이자의 수취	47,946,498	129,721,183	607,950,703	152,253,898

법인세의 납부(환급)	(687,908,490)	(2,330,340,600)	(360,527,157)

투자활동현금흐름	(2,019,933,687)	575,165,520	4,580,930,044	(36,113,075,253)

투자활동으로 인한 현금 유입액	31,439,275,584	9,226,952,291	99,538,477,290	421,268,182

단기 금융자산의 감소	30,732,265,750	8,099,667,501	94,205,294,970

단기 대여금의 회수	22,247,000	155,938,750	236,573,720	383,600,000

유형 자산의 처분	50,305,031	11,818,182	1,818,182

장기 대여금의 감소	50,000,000	638,590,000	1,735,922,000	35,850,000

임차 보증금의 감소	45,000,000	332,756,040	483,000,000

기타 보증금의 감소	5,483,440

단기매매증권의 처분	539,457,803	2,860,384,978

투자활동으로 인한 현금 유출액	(33,459,209,271)	(8,651,786,771)	(94,957,547,246)	(36,534,343,435)

단기 금융자산의 증가	(31,493,347,729)	(6,839,325,152)	(81,055,251,794)	(33,100,000,000)

단기 대여금의 증가	(21,120,720)	(471,120,720)	(526,300,000)

장기 대여금의 증가	(320,695,000)	(300,040,000)	(2,175,361,000)

매도가능금융자산의 증가	(400,000,000)

지분법투자주식의 취득	(950,000,000)	(950,000,000)

유형 자산의 취득	(60,633,000)	(396,036,599)	(7,462,325,922)	(690,978,955)

무형 자산의 취득	(43,422,092)	(124,609,300)	(326,991,160)	(41,703,480)

임차 보증금의 증가	(380,000,000)	(871,000,000)

단기매매증권의 증가	(1,469,643,750)	(3,119,470,550)

기타 보증금의 감소	(12,162,700)	(1,347,100)

재무활동현금흐름	63,226,500	(9,251,855,362)	35,725,324,113

재무활동으로 인한 현금 유입액	63,226,500	202,393,888	36,275,324,113

단기 차입금의 차입	500,000,000

주식매입선택권 행사	63,226,500	196,893,888	32,275,324,113

장기 차입금의 차입	3,500,000,000

임대 보증금의 증가	5,500,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(9,454,249,250)	(550,000,000)

단기 차입금의 상환	(500,000,000)

유동성 장기 차입금의 상환

장기 차입금의 상환	(3,500,000,000)

배당금의 지급	(955,137,050)	(50,000,000)

자기주식의 취득	(4,999,112,200)

외화표시 현금 및 현금성 자산의 환율변동 효과	(7,358,526)	28,297,880	(23,681,153)	213,847,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,701,019,487)	538,377,266	(4,128,051,901)	5,033,705,422

기초현금및현금성자산	2,796,138,887	6,924,190,788	6,924,190,788	1,890,485,366

기말현금및현금성자산	1,095,119,400	7,462,568,054	2,796,138,887	6,924,190,788