하이로닉 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
제 9 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말	제 9 기말

자산

유동자산	29,513,269,184	30,325,192,385	33,589,371,383

현금및현금성자산	2,319,420,397	1,368,508,311	2,796,138,887

단기금융자산	18,151,415,336	21,200,327,384	24,236,491,369

매출채권 및 기타채권	2,179,835,719	1,599,398,294	1,190,013,779

재고자산	4,001,373,788	3,220,939,455	3,737,196,322

기타유동자산	2,861,223,944	2,936,018,941	1,629,531,026

비유동자산	15,133,408,301	14,997,733,866	12,419,134,218

장기기타채권	1,832,717,958	1,871,755,165	2,161,237,940

유형자산	10,729,386,297	10,559,324,935	8,310,959,063

무형자산	459,388,807	453,209,438	361,805,989

매도가능금융자산	800,000,000	800,000,000	400,000,000

이연법인세자산	308,361,537	308,361,537	213,662,836

종속기업 투자주식	995,000,000	995,000,000	950,000,000

기타비유동자산	8,553,702	10,082,791	21,468,390

자산총계	44,646,677,485	45,322,926,251	46,008,505,601

부채

유동부채	1,257,956,471	1,173,703,879	1,613,232,200

매입채무 및 기타채무	999,170,360	838,951,140	905,799,854

충당부채	4,861,790	4,861,790	7,639,706

기타유동부채	215,331,172	291,297,800	699,792,640

당기법인세부채	38,593,149	38,593,149

비유동부채	549,104,423	461,143,244	275,930,231

장기차입금

순확정급여부채	548,004,423	461,143,244	270,430,231

기타비유동부채	1,100,000	5,500,000

부채총계	1,807,060,894	1,634,847,123	1,889,162,431

자본

자본금	1,409,474,500	1,409,474,500	1,398,389,500

자본잉여금	33,076,423,700	33,076,423,700	32,153,671,551

기타불입자본	(8,259,352,161)	(7,601,126,190)	(4,668,677,590)

이익잉여금(결손금)	16,613,070,552	16,803,307,118	15,235,959,709

자본총계	42,839,616,591	43,688,079,128	44,119,343,170

자본과부채총계	44,646,677,485	45,322,926,251	46,008,505,601

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,134,628,006	4,134,628,006	4,330,534,969	4,330,534,969	14,768,148,279	17,916,048,158

매출 원가	1,380,313,037	1,380,313,037	1,287,393,411	1,287,393,411	5,443,666,938	5,889,517,138

매출 총이익	2,754,314,969	2,754,314,969	3,043,141,558	3,043,141,558	9,324,481,341	12,026,531,020

판매비와 관리비	1,777,997,517	1,777,997,517	2,483,747,607	2,483,747,607	8,040,011,238	9,735,458,589

영업 이익	976,317,452	976,317,452	559,393,951	559,393,951	1,284,470,103	2,291,072,431

금융 이익	47,862,934	47,862,934	78,992,428	78,992,428	274,750,771	558,613,572

금융 원가	0	0	0	0	0	24,992,875

기타 영업외 이익	127,636,150	127,636,150	368,416,368	368,416,368	813,976,562	929,547,103

기타 영업외 비용	1,207,864,292	1,207,864,292	282,067,401	282,067,401	743,889,442	402,095,326

법인세 비용 차감전 순이익	(56,047,756)	(56,047,756)	724,735,346	724,735,346	1,629,307,994	3,352,144,905

법인세 비용	0	0	139,562,774	139,562,774	98,133,780	328,770,804

당기순이익	(56,047,756)	(56,047,756)	585,172,572	585,172,572	1,531,174,214	3,023,374,101

기타 포괄손익	0	0	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	36,173,195	(93,395,482)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	46,375,891	(119,737,797)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0	(10,202,696)	26,342,315

당기총포괄이익	(56,047,756)	(56,047,756)	0	585,172,572	1,567,347,409	2,929,978,619

주당 이익

기본(희석)주당순이익	(5)	(5)	42	42	112	217

자본변동표
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타불입자본(주식경제형종업원급여적립금)	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,387,364,500	31,887,959,613	332,921,347	13,261,118,140	46,869,363,600

자본의 변동	배당금지급

중간배당	955,137,050	955,137,050

유상증자	11,025,000	185,868,888	196,893,888

당기순이익	3,023,374,101	3,023,374,101

자기주식 취득	4,999,112,200	4,999,112,200

주식기준보상거래의 인식	77,356,313	77,356,313

확정급여제도의 재측정요소	93,395,482	93,395,482

주식매수선택권 행사	79,843,050	79,843,050

2015.12.31 (기말자본)	1,398,389,500	32,153,671,551	4,668,677,590	15,235,959,709	44,119,343,170

2016.01.01 (기초자본)	1,398,389,500	32,153,671,551	4,668,677,590	15,235,959,709	44,119,343,170

자본의 변동	배당금지급

중간배당

유상증자	11,085,000	669,140,500	680,225,500

당기순이익	1,531,174,214	1,531,174,214

자기주식 취득	2,838,763,320	2,838,763,320

주식기준보상거래의 인식	159,926,369	159,926,369

확정급여제도의 재측정요소	36,173,195	36,173,195

주식매수선택권 행사	253,611,649	253,611,649

2016.12.31 (기말자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	7,601,126,190	16,803,307,118	43,688,079,128

2016.01.01 (기초자본)	1,398,389,500	32,153,671,551	4,668,677,590	15,235,959,709	44,119,343,170

자본의 변동	배당금지급

중간배당

유상증자	1,875,000	61,351,500	63,226,500

당기순이익	585,172,572	585,172,572

자기주식 취득

주식기준보상거래의 인식	106,207,657	106,207,657

확정급여제도의 재측정요소

주식매수선택권 행사	14,665,650	14,665,650

2016.03.31 (기말자본)	1,400,264,500	32,229,688,701	4,577,135,583	15,821,132,281	44,873,949,899

2017.01.01 (기초자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	7,601,126,190	16,803,307,118	43,688,079,128

자본의 변동	배당금지급	134,188,810	134,188,810

중간배당

유상증자

당기순이익	56,047,756	56,047,756

자기주식 취득	688,803,750	688,803,750

주식기준보상거래의 인식	30,577,779	30,577,779

확정급여제도의 재측정요소

주식매수선택권 행사

2017.03.31 (기말자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	8,259,352,161	16,613,070,552	42,839,616,591

현금흐름표
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(80,564,874)	263,046,226	1,120,653,320	566,554,570

당기순이익(손실)	(56,047,756)	585,172,572	1,531,174,214	3,023,374,101

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,462,219,765	843,104,512	2,283,542,264	1,774,453,750

퇴직 급여	86,000,105	165,068,684	363,203,100	392,448,936

감가 상각비	144,681,023	100,811,717	534,361,147	355,685,889

무형 자산 상각비	17,913,753	13,702,500	62,595,537	20,073,349

대손 상각비	53,121,976	61,946,364	(12,446,567)	339,596,321

주식 보상 비용	30,577,779	106,207,657	159,926,369	77,356,313

외화 환산 손실	1,052,150,579	179,168,545	680,351	23,681,153

반품 충당 부채 전입액

기타의 대손 상각비	5,000,000

이자 비용	24,992,875

유형 자산 처분 손실	32,185,212

단기 매매 증권 평가 손실	77,774,550	64,253,600	450,089,004	34,935,950

단기 투자 자산 처분 손실

단기금융상품평가손실	32,671	32,671	135,176,245

단기금융상품처분손실	9,457,864

단기매매증권 처분손실	12,350,000	12,350,000	9,232,371

재고자산평가손실	94,475,577

재고자산폐기손실	482,956,083

법인세 비용	139,562,774	98,133,780	328,770,804

무형자산 손상차손	23,045,680

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(149,811,046)	(281,365,505)	(740,411,739)	(1,339,076,972)

이자 수익	(47,862,934)	(78,992,428)	(276,035,777)	(558,613,572)

배당금수익	(275,000)

외화 환산 이익	(1,280,440)	(346,173,747)	(446,711,871)

단기매매증권평가이익	(64,860,000)	(185,391,150)	(3,350,000)

단기금융상품처분이익	(9,372,487)	(9,372,487)

유형 자산 처분 이익	(37,088,112)	(838,400)	(2,577,976)

단기금융상품평가이익	(51,533,508)	(146,151)

단기매매증권의 처분이익	(5,490,600)	(54,243,304)	(320,618,840)

반품충당부채전입액	(2,777,916)	(7,058,562)

영업 활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,378,253,845)	(931,811,851)	(2,486,322,349)	(1,137,898,688)

매출채권 및 기타 채권의 증가	(620,492,891)	(422,076,076)	(94,395,823)	(154,715,382)

재고 자산의 증가	(780,434,333)	128,401,309	(61,174,793)	(333,708,577)

기타 유동자산의 증가	71,748,523	(177,213,691)	(1,729,293,983)	(498,225,179)

장기 기타채권의 증가

매입채무 및 기타 채무의 증가	26,030,410	7,914,443	(66,848,714)	(193,763,919)

기타 유동부채의 증가(감소)	(75,966,628)	(451,659,986)	(408,494,840)	500,298,223

퇴직금의 지급	(12,911,943)	(52,663,281)	(325,337,856)	(148,932,026)

사외 적립 자산의 감소(증가)	13,773,017	35,485,431	199,223,660	(308,851,828)

이자의 지급	(31,907,724)

이자의 수취	41,328,008	47,946,498	271,810,960	607,950,703

배당금수취	275,000

법인세의 납부(환급)	260,584,970	(2,330,340,600)

투자활동현금흐름	1,808,720,978	(2,019,933,687)	(390,683,234)	4,580,930,044

투자활동으로 인한 현금 유입액	23,342,013,830	31,439,275,584	85,003,988,849	99,538,477,290

단기 금융자산의 감소	23,096,447,534	30,732,265,750	81,764,688,129	94,205,294,970

단기 대여금의 회수	22,247,000	717,447,000	236,573,720

유형 자산의 처분	205,000,000	50,305,031	103,323,760	11,818,182

장기 대여금의 감소	50,000,000	206,341,894	1,735,922,000

임차 보증금의 감소	40,000,000	45,000,000	1,083,360,000	483,000,000

기타 보증금의 감소	566,296	6,835,030	5,483,440

단기매매증권의 처분	539,457,803	1,121,993,036	2,860,384,978

투자활동으로 인한 현금 유출액	(21,533,292,852)	(33,459,209,271)	(85,394,672,083)	(94,957,547,246)

단기 금융자산의 증가	(21,016,545,457)	(31,493,347,729)	(78,210,441,623)	(81,055,251,794)

단기 대여금의 증가	(10,000,000)	(400,000,000)	(471,120,720)

장기 대여금의 증가	(465,000,000)	(300,040,000)

매도가능금융자산의 증가	(400,000,000)	(400,000,000)

지분법투자주식의 취득	(45,000,000)	(950,000,000)

유형 자산의 취득	(482,654,273)	(60,633,000)	(2,918,235,991)	(7,462,325,922)

무형 자산의 취득	(24,093,122)	(43,422,092)	(153,998,986)	(326,991,160)

임차 보증금의 증가	(380,000,000)	(1,130,000,000)	(871,000,000)

단기매매증권의 증가	(1,469,643,750)	(1,648,497,933)	(3,119,470,550)

기타 보증금의 감소	(12,162,700)	(23,497,550)	(1,347,100)

재무활동현금흐름	(687,703,750)	63,226,500	(2,164,037,820)	(9,251,855,362)

재무활동으로 인한 현금 유입액	1,100,000	63,226,500	680,225,500	202,393,888

단기 차입금의 차입

주식매입선택권 행사	63,226,500	519,386,500	196,893,888

우리사주의 부여	160,839,000

장기 차입금의 차입

임대 보증금의 증가	1,100,000	5,500,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(688,803,750)	(2,844,263,320)	(9,454,249,250)

단기 차입금의 상환

유동성 장기 차입금의 상환

장기 차입금의 상환	(3,500,000,000)

배당금의 지급	(955,137,050)

자기주식의 취득	(688,803,750)	(2,838,763,320)	(4,999,112,200)

임대보증금의 반환	(5,500,000)

외화표시 현금 및 현금성 자산의 환율변동 효과	(89,540,268)	(7,358,526)	6,437,158	(23,681,153)

현금및현금성자산의순증가(감소)	950,912,086	(1,701,019,487)	(1,427,630,576)	(4,128,051,901)

기초현금및현금성자산	1,368,508,311	2,796,138,887	2,796,138,887	6,924,190,788

기말현금및현금성자산	2,319,420,397	1,095,119,400	1,368,508,311	2,796,138,887