하이로닉 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	21,365,570,133	26,027,255,841

현금및현금성자산	1,875,562,230	953,788,066

단기금융자산	11,468,135,241	17,383,903,792

매출채권 및 기타유동채권	1,385,370,983	1,058,729,253

재고자산	4,754,178,728	4,738,632,938

기타유동자산	1,882,322,951	1,892,201,792

비유동자산	24,122,084,780	21,277,742,376

장기금융자산	3,530,360,215	1,396,819,330

종속기업투자주식	5,925,000,000	5,895,000,000

장기매출채권및기타채권	2,024,279,230	2,004,598,415

유형자산	11,356,627,994	10,733,345,516

무형자산	463,273,391	414,832,150

이연법인세자산	717,133,600	717,133,600

기타비유동자산	105,410,350	116,013,365

자산총계	45,487,654,913	47,304,998,217

부채

유동부채	3,339,371,909	4,839,082,510

매입채무 및 기타유동채무	1,064,487,299	627,219,513

단기차입금.	2,100,000,000	4,100,000,000

당기법인세부채	20,255,280	20,255,280

충당부채	2,817,198	2,817,198

기타유동부채	151,812,132	88,790,519

비유동부채	302,245,573	887,519,663

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

순확정급여부채	286,604,859	871,878,949

기타비유동부채	15,640,714	15,640,714

부채총계	3,641,617,482	5,726,602,173

자본

자본금	1,409,474,500	1,409,474,500

자본잉여금	33,076,423,700	33,076,423,700

기타불입자본	(10,874,840,853)	(10,890,804,684)

이익잉여금(결손금)	18,234,980,084	17,983,302,528

자본총계	41,846,037,431	41,578,396,044

자본과부채총계	45,487,654,913	47,304,998,217

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,529,115,264	3,529,115,264	4,134,628,006	4,134,628,006

매출원가	1,411,740,368	1,411,740,368	1,380,313,037	1,380,313,037

매출총이익	2,117,374,896	2,117,374,896	2,754,314,969	2,754,314,969

판매비와관리비	1,864,659,431	1,864,659,431	1,777,997,517	1,777,997,517

영업이익(손실)	252,715,465	252,715,465	976,317,452	976,317,452

금융수익	37,258,607	37,258,607	47,862,934	47,862,934

금융원가	18,354,704	18,354,704	0	0

기타이익	124,186,793	124,186,793	127,636,150	127,636,150

기타손실	105,344,653	105,344,653	1,207,864,292	1,207,864,292

법인세비용차감전순이익(손실)	290,461,508	290,461,508	(56,047,756)	(56,047,756)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	290,461,508	290,461,508	(56,047,756)	(56,047,756)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지않는항목의법인세	0	0	0	0

당기총포괄손익	290,461,508	290,461,508	(56,047,756)	(56,047,756)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	22	22	5	5

자본변동표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	(7,601,126,190)	16,803,307,118	43,688,079,128

유상증자	0

배당금지급	134,188,810	134,188,810

당기순이익(손실)	1,398,876,388	(56,047,756)

자기주식의 취득	(3,153,481,230)	(3,153,481,230)

주식기준보상거래의 인식	(136,197,264)	(136,197,264)

확정급여제도의 재측정요소	(84,692,168)	(84,692,168)

주식매수선택권 행사	0	0

2017.03.31 (기말자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	(10,890,804,684)	17,983,302,528	41,578,396,044

2018.01.01 (기초자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	(10,890,804,684)	17,983,302,528	41,578,396,044

유상증자	0

배당금지급	38,783,952	38,783,952

당기순이익(손실)	290,461,508	290,461,508

자기주식의 취득	0	0

주식기준보상거래의 인식	15,963,831	15,963,831

확정급여제도의 재측정요소	0	0

주식매수선택권 행사	0	0

2018.03.31 (기말자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	(10,874,840,853)	18,234,980,084	41,846,037,431

현금흐름표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	85,349,390	2,242,466,558

당기순이익(손실)	290,461,508	1,398,876,388

현금의유출이없는비용등의가산	376,721,315	2,252,903,818

퇴직급여	56,701,770	339,049,644

감가상각비	171,418,881	662,985,035

무형자산상각비	23,194,640	83,539,457

대손상각비	(5,619,156)	(55,865,721)

주식보상비용	15,963,831	(136,197,264)

외화환산손실	44,079,684	1,466,586,941

이자비용	18,354,704	36,291,439

단기금융상품평가손실	219,861,635

단기매매증권평가손실	50,535,200

재고자산평가손실	2,091,761	(27,832,980)

법인세비용	(335,514,368)

현금의유입이없는수익등의차감	(75,652,570)	(496,998,315)

이자수익	(35,593,407)	(225,245,752)

배당금수익	(1,665,200)	(14,800)

외화환산이익	(93,600)

단기매매증권평가이익	(28,120,000)	(229,215,300)

단기금융상품평가이익	(689,322)	(32,030)

유형자산처분이익	(9,491,041)	(37,490,433)

기타의대손충당금환입액	(5,000,000)

영업활동으로인한자산부채의변동	(539,650,658)	(1,015,253,754)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(346,568,297)	(119,446,401)

재고자산의 감소(증가)	(17,637,551)	(1,489,860,503)

법인세자산의 감소(증가)	(6,827,920)

기타유동자산의 감소(증가)	16,402,871	1,037,238,926

매입채무및기타채무의 증가(감소)	393,934,486	(216,280,975)

기타유동부채의증가(감소)	63,021,613	(204,551,873)

기타비유동부채의증가(감소)	14,540,714

퇴직금의지급	(70,589,760)	(246,494,921)

사외적립자산의감소(증가)	(571,386,100)	209,601,279

이자지급(영업)	(13,805,356)	(31,742,091)

이자수취(영업)	45,609,951	202,373,741

배당금의 수취	1,665,200	14,800

법인세납부	(67,708,029)

투자활동현금흐름	2,842,013,774	(3,455,870,102)

투자활동으로인한현금유입액	9,159,558,044	20,494,478,063

단기금융자산의 감소	8,398,115,469	18,257,921,021

단기대여금의 감소	15,000,000	1,750,529,000

장기대여금의 감소	56,000,000	191,458,106

유형자산의 처분	10,313,195	231,363,636

임차보증금의 감소	680,000,000	62,640,000

기타보증금의 감소	129,380	566,300

투자활동으로인한현금유출액	(6,317,544,270)	(23,950,348,165)

단기금융자산의 증가	(2,531,696,811)	(15,881,783,397)

단기대여금의 증가	(1,290,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(30,000,000)	(4,900,000,000)

파생상품자산의 증가	(134,461,500)

매도가능금융자산의 증가	(565,538,500)

장기금융상품의 증가	(2,143,480,885)	(2,163,540)

장기대여금의 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(795,523,513)	(1,030,878,819)

무형자산의 취득	(71,635,881)	(45,162,169)

임차보증금의 증가	(745,000,000)

기타보증금의 증가	(207,180)	(360,240)

재무활동현금흐름	(2,000,000,000)	813,429,960

재무활동으로인한현금유입액	5,701,100,000

주식매입선택권 행사

우리사주의 부여

단기차입금의 차입	5,700,000,000

임대보증금의 증가	1,100,000

재무활동으로인한현금유출액	(2,000,000,000)	(4,887,670,040)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,600,000,000)

임대보증금의 감소

자기주식의 취득	(3,153,481,230)

배당금의 지급	(134,188,810)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,589,000)	(14,746,661)

현금및현금성자산의순증가(감소)	921,774,164	(414,720,245)

기초현금및현금성자산	953,788,066	1,368,508,311

기말현금및현금성자산	1,875,562,230	953,788,066