하이로닉 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	27,183,595,967	30,325,192,385

현금및현금성자산	920,892,685	1,368,508,311

단기금융자산	17,821,600,397	21,200,327,384

매출채권 및 기타유동채권	1,323,314,981	1,599,398,294

재고자산	4,943,431,482	3,220,939,455

당기법인세자산	18,217,649

기타유동자산	2,156,138,773	2,936,018,941

비유동자산	18,267,217,078	14,997,733,866

장기금융자산	1,501,622,655	800,000,000

종속기업투자주식	2,895,000,000	995,000,000

장기기타수취채권	2,058,127,073	1,871,755,165

유형자산	10,909,080,570	10,559,324,935

무형자산	418,184,646	453,209,438

이연법인세자산	308,361,537	308,361,537

기타비유동자산	176,840,597	10,082,791

자산총계	45,450,813,045	45,322,926,251

부채

유동부채	2,825,154,167	1,173,703,879

매입채무	102,161,500	232,875,830

기타지급채무	602,885,410	606,075,310

단기차입금.	2,000,000,000

당기법인세부채	38,593,149

유동충당부채	4,861,790	4,861,790

기타유동부채	115,245,467	291,297,800

비유동부채	775,374,650	461,143,244

부채총계	3,600,528,817	1,634,847,123

자본

자본금	1,409,474,500	1,409,474,500

보통주자본금	1,409,474,500	1,409,474,500

자본잉여금	33,076,423,700	33,076,423,700

주식발행초과금	33,076,423,700	33,076,423,700

기타자본구성요소	(10,646,607,420)	(7,601,126,190)

자기주식	(10,991,356,750)	(7,837,875,520)

주식선택권	344,749,330	236,749,330

이익잉여금(결손금)	18,010,993,448	16,803,307,118

이익준비금	133,753,007	120,334,126

보험수리적손익	(147,449,445)	(147,449,445)

처분전 이익잉여금	18,024,689,886	16,830,422,437

자본총계	41,850,284,228	43,688,079,128

자본과부채총계	45,450,813,045	45,322,926,251

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,397,611,733	11,177,173,946	2,898,808,299	11,461,070,038

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	3,397,611,733	11,177,173,946	2,898,808,299	11,461,070,038

매출원가	1,181,849,339	4,142,811,197	1,203,749,432	3,936,213,348

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,181,849,339	4,142,811,197	1,203,749,432	3,936,213,348

매출총이익	2,215,762,394	7,034,362,749	1,695,058,867	7,524,856,690

판매비와관리비	1,757,678,279	5,205,952,985	1,640,715,157	6,413,749,207

영업이익(손실)	458,084,115	1,828,409,764	54,343,710	1,111,107,483

금융수익	55,316,409	159,964,194	52,863,301	218,568,235

금융원가	13,818,541	18,952,398

기타이익	120,255,892	269,695,405	(238,122,849)	350,064,056

기타손실	(22,323,279)	897,241,825	720,296,509	916,604,111

법인세비용차감전순이익(손실)	642,161,154	1,341,875,140	(851,212,347)	763,135,663

법인세비용	259,952,641

당기순이익(손실)	642,161,154	1,341,875,140	(851,212,347)	503,183,022

당기총포괄손익	642,161,154	1,341,875,140	(851,212,347)	503,183,022

주당이익

지배기업 소유주 기본(희석)주당 당기순이익	46	95	(62)	36

자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,398,389,500	32,153,671,551	(4,668,677,590)	15,235,959,709	44,119,343,170

유상증자	5,975,000	267,015,500	272,990,500

배당금지급

당기순이익(손실)	503,183,022	503,183,022

자기주식의 취득	(1,673,492,000)	(1,673,492,000)

주식기준보상거래의 인식	128,030,090	159,297,278	287,327,368

주식매수선택권 행사	102,296,337	(234,499,675)	(132,203,338)

2016.09.30 (기말자본)	1,404,364,500	32,651,013,478	(6,417,371,987)	15,739,142,731	43,377,148,722

2017.01.01 (기초자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	(7,601,126,190)	16,803,307,118	43,688,079,128

유상증자

배당금지급	134,188,810	134,188,810

당기순이익(손실)	1,341,875,140	1,341,875,140

자기주식의 취득	(3,153,481,230)	(3,153,481,230)

주식기준보상거래의 인식	108,000,000	108,000,000

주식매수선택권 행사

2017.09.30 (기말자본)	1,409,474,500	33,076,423,700	(10,646,607,420)	18,010,993,448	41,850,284,228

현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	1,004,840,915	52,909,448

당기순이익(손실)	1,341,875,140	503,183,022

현금의유출이없는비용등의가산	1,729,011,864	1,979,538,598

퇴직급여	343,970,022	480,278,783

감가상각비	474,816,699	274,762,752

무형자산상각비	58,733,253	43,580,059

대손상각비	(11,334,142)

외화환산손실	522,141,603	705,611,138

유형자산처분손실	32,185,212

기타의 대손상각비

이자비용	18,952,398

단기금융상품평가손실	100,392,907	32,671

단기매매증권처분손실	12,350,000

단기매매증권평가손실	102,003,760	26,046,454

단기금융상품처분손실	1,222

무형자산손상차손

주식보상비용(환입)	108,000,000	156,073,030

법인세비용	259,952,641

현금의유입이없는수익등의차감	(294,241,314)	(354,417,838)

이자수익	(159,949,394)	(207,891,897)

외화환산이익	(1,486,567)

유형자산처분이익	(37,490,433)	(838,400)

단기매매증권평가이익	(79,678,600)	(82,071,750)

단기매매증권처분이익	(54,243,304)

단기금융상품평가이익	(32,030)	(9,372,487)

단기금융상품처분이익	(5,000,000)

대손충당금환입	(10,589,490)

대손상각비	(14,800)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,746,307,895)	(2,596,760,267)

매출채권의 감소(증가)	(353,422,017)	(282,464,255)

재고자산의 증가(감소)	(40,444,425)

기타유동자산의 증가(감소)	(1,574,297,510)

미수금의 감소(증가)	(95,362,909)

선급법인세의 감소(증가)	(17,141,043)

재고자산의 감소(증가)	(1,722,492,027)

선급금의 감소(증가)	779,707,884

선급비용의 감소(증가)	(304,000)

매입채무의 증가(감소)	(130,714,330)	11,869,775

미지급금의 증가(감소)	82,637,282

미지급비용의 증가(감소)	(89,403,674)

기타유동부채의 증가(감소)	(387,955,319)

예수금의 증가(감소)	(2,906,650)

선수금의 증가(감소)	(173,145,683)

사옥임대보증금의 증가(감소)	1,100,000

퇴직금의 지급	(24,860,728)	(300,191,773)

사외적립자산의 납부	(23,276,760)

이자지급(영업)	(15,375,906)

이자수취(영업)	28,472,175	200,538,210

법인세납부	(44,290,058)	320,827,723

법인세환급	5,696,909

투자활동현금흐름	(164,187,481)	842,345,743

투자활동으로인한현금유입액	6,848,053,166	98,413,514,573

단기대여금의 회수	1,715,529,000	417,447,000

장기대여금의 회수	27,458,106

단기금융자산의 감소	4,812,859,760	86,010,430,055

장기보증금의 감소	58,206,300	721,629,000

기타보증금의 감소	5,250,800

유형자산의 처분	234,000,000	8,635,060,085

단기매매증권의 처분	2,417,697,633

임차보증금의 감소	206,000,000

투자활동으로인한현금유출액	(7,012,240,647)	(97,571,168,830)

단기대여금의 증가	(1,290,000,000)	(1,022,829,000)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(365,000,000)

단기금융자산의 증가	(1,975,650,000)	(80,686,270,513)

장기금융자산의 증가	(701,622,655)

단기매매증권의 취득	(2,944,202,530)

유형자산의 취득	(1,021,081,901)	(10,879,489,396)

무형자산의 취득	(23,708,461)	(76,003,841)

장기보증금의 증가	(177,630)

기타보증금의 증가	(22,373,550)

종속기업투자주식의 취득	(1,900,000,000)

지분법투자주식의 취득	(45,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(400,000,000)

임차보증금의 증가	(1,130,000,000)

재무활동현금흐름	(1,287,670,040)	(1,401,450,500)

재무활동으로인한현금유입액	3,600,000,000	272,041,500

단기차입금의 차입	3,600,000,000

주식매입선택권 행사	272,041,500

재무활동으로인한현금유출액	(4,887,670,040)	(1,673,492,000)

단기차입금의 상환	(1,600,000,000)

자기주식의 취득	(3,153,481,230)	(1,673,492,000)

배당금의 지급	(134,188,810)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(599,020)	(698,724,028)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(447,615,626)	(1,204,919,337)

기초현금및현금성자산	1,368,508,311	2,796,138,887

기말현금및현금성자산	920,892,685	1,591,219,550