에이치와이티씨 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 19 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,921,772,545	40,098,867,969

현금및현금성자산	3,323,395,193	7,472,482,671

단기금융상품	2,607,736,572	16,447,329,505

유동당기손익인식지정금융자산	19,575,416,626	4,376,371,466

매출채권 및 기타유동채권	8,154,158,301	9,113,823,091

유동재고자산	1,529,819,755	1,431,536,694

기타유동금융자산	528,380,000	1,045,460,000

기타유동자산	84,936,608	42,375,592

당기법인세자산	117,929,490	169,488,950

비유동자산	32,597,614,588	28,432,853,319

장기금융상품	9,022,292,815	5,739,531,895

비유동당기손익인식금융자산

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	255,033,621	102,381,080

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	3,767,467,139	2,300,467,139

유형자산	12,719,068,963	12,931,078,451

투자부동산	1,630,123,326	1,647,355,077

영업권 이외의 무형자산	130,167,430	99,060,600

사용권자산	270,372,982	417,345,386

기타비유동금융자산	4,803,088,312	5,195,633,691

자산총계	68,519,387,133	68,531,721,288

부채

유동부채	4,382,125,632	3,790,578,366

매입채무 및 기타유동채무	2,986,105,640	2,251,137,506

기타유동금융부채	1,027,811,705	992,961,686

유동 리스부채	205,230,568	313,319,408

기타 유동부채	82,445,648	143,415,437

유동충당부채	80,532,071	89,744,329

당기법인세부채

비유동부채	5,804,092,139	5,636,549,780

장기매입채무 및 기타비유동채무	72,031,018	60,909,907

기타 비유동 부채

기타비유동금융부채	5,674,713,815	5,484,396,700

비유동 리스부채	57,347,306	91,243,173

부채총계	10,186,217,771	9,427,128,146

자본

자본금	5,087,606,500	5,087,606,500

자본잉여금	40,675,658,808	40,675,658,808

기타자본구성요소	(2,568,629,626)	(2,568,629,626)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	15,138,533,680	15,909,957,460

자본총계	58,333,169,362	59,104,593,142

자본과부채총계	68,519,387,133	68,531,721,288

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,201,989,344	15,131,503,232	4,154,832,143	17,318,516,118

매출원가	5,792,970,162	15,861,674,256	4,243,329,746	15,269,442,058

매출총이익	409,019,182	(730,171,024)	(88,497,603)	2,049,074,060

판매비와관리비	1,088,383,685	2,881,659,803	876,172,481	3,063,024,358

영업이익(손실)	(679,364,503)	(3,611,830,827)	(964,670,084)	(1,013,950,298)

금융수익	1,904,353,839	3,449,106,029	559,487,100	2,183,405,028

금융원가	(150,992,822)	734,252,991	269,998,315	465,094,109

기타이익	37,483,264	136,020,458	41,632,621	133,667,389

기타손실	1,138,575	10,466,449	4,492,158	27,519,828

법인세비용차감전순이익(손실)	1,412,326,847	(771,423,780)	(638,040,836)	810,508,182

법인세비용(수익)	(28,363,870)

당기순이익(손실)	1,412,326,847	(771,423,780)	(638,040,836)	838,872,052

총포괄손익	1,412,326,847	(771,423,780)	(638,040,836)	838,872,052

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	145.0	(79.00)	(66.00)	86.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	145.0	(79.00)	(66.00)	86.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,087,606,500	40,675,658,808	(794,324,156)	13,798,920,631	58,767,861,783

당기순이익(손실)	838,872,052	838,872,052

자기주식 거래로 인한 증감	(1,774,305,470)	(1,774,305,470)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

주식선택권행사로 인한 현금유입

2024.09.30 (기말자본)	5,087,606,500	40,675,658,808	2,568,629,626	14,637,792,683	57,832,428,365

2025.01.01 (기초자본)	5,087,606,500	40,675,658,808	2,568,629,626	15,909,957,460	59,104,593,142

당기순이익(손실)	(771,423,780)	(771,423,780)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

주식선택권행사로 인한 현금유입

2025.09.30 (기말자본)	5,087,606,500	40,675,658,808	2,568,629,626	15,138,533,680	58,333,169,362

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(502,290,378)	6,125,983,080

당기순이익(손실)	(771,423,780)	838,872,052

당기순이익조정을 위한 가감	(1,416,594,606)	182,196,921

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	847,851,688	4,044,010,472

이자수취	780,513,190	1,005,653,749

법인세환급(납부)	51,559,460	55,249,886

배당금수취	5,803,670

투자활동현금흐름	(3,342,386,326)	2,754,275,515

단기금융상품의 처분	27,638,101,303	21,840,712,088

단기대여금및수취채권의 처분	603,000,000	694,900,000

당기손익인식금융자산의 처분	3,378,573,983	15,442,126,304

임차보증금의 감소	74,400,000	45,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	232,600,000	311,880,000

차량운반구의 처분	400,000

장기금융상품의 처분	17,237,373

단기금융상품의 취득	(13,699,686,974)	(14,158,465,928)

당기손익인식금융자산의 취득	(16,258,255,111)	(19,337,797,295)

임차보증금의 증가	35,362,000	160,000,000

장기금융상품의 취득	(3,299,998,293)

장기대여금및수취채권의 취득	(60,000,000)	(484,475,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,467,000,000)	(662,392,998)

건물의 취득	(15,180,000)

기계장치의 취득	(289,044,480)	(128,075,000)

차량운반구의 취득	(211,200)

사무용비품의 취득	(60,279,400)	(71,360,456)

구축물의 취득	(10,872,727)	(114,140,000)

건설중인자산의 취득	(74,000,000)	(433,945,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(32,200,000)	(14,300,000)

재무활동현금흐름	(312,822,958)	(2,050,025,108)

리스부채의 지급	(312,822,958)	(275,719,638)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,774,305,470)

임대보증금의 감소

신주발행비 지급

주식선택권행사로 인한 현금유입

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,412,184	(56,660,511)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,149,087,478)	6,773,572,976

기초현금및현금성자산	7,472,482,671	7,143,627,886

기말현금및현금성자산	3,323,395,193	13,917,200,862