비큐AI 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	13,854,421,838	13,782,173,017

현금및현금성자산	2,544,294,702	4,963,681,033

매출채권 및 기타유동채권	1,964,595,078	1,462,910,950

기타유동금융자산	9,316,215,849	7,291,732,895

기타유동자산	22,780,269	41,112,069

당기법인세자산	6,535,940	22,736,070

비유동자산	2,278,816,687	2,404,709,462

기타비유동금융자산	352,745,630	348,026,104

종속기업에 대한 투자자산	50,000,000	50,000,000

유형자산	481,920,734	517,970,703

영업권 이외의 무형자산	412,234,377	394,340,170

사용권자산	981,915,946	1,094,372,485

자산총계	16,133,238,525	16,186,882,479

부채

유동부채	4,175,740,051	3,612,445,540

매입채무 및 기타유동채무	2,493,907,122	2,443,642,607

기타유동부채	1,237,980,106	726,401,901

유동성장기차입금	8,333,000	33,332,000

유동리스부채	435,519,823	409,069,032

비유동부채	587,733,826	716,670,735

비유동리스부채	544,989,333	674,498,139

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	42,744,493	42,172,596

부채총계	4,763,473,877	4,329,116,275

자본

자본금	15,722,862,500	15,722,862,500

주식발행초과금	2,946,836,947	2,946,836,947

기타자본구성요소	1,758,458,833	1,750,161,418

이익잉여금(결손금)	(9,058,393,632)	(8,562,094,661)

자본총계	11,369,764,648	11,857,766,204

자본과부채총계	16,133,238,525	16,186,882,479

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,484,490,129	3,484,490,129	3,723,603,642	3,723,603,642

영업비용	4,098,298,668	4,098,298,668	4,128,272,121	4,128,272,121

영업이익(손실)	(613,808,539)	(613,808,539)	(404,668,479)	(404,668,479)

금융수익	132,534,184	132,534,184	68,684,650	68,684,650

기타이익	550,552	550,552	449,112	449,112

금융원가	15,040,319	15,040,319	45,450,289	45,450,289

기타손실	534,849	534,849	5,495,713	5,495,713

법인세비용차감전순이익(손실)	(496,298,971)	(496,298,971)	(386,480,719)	(386,480,719)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(496,298,971)	(496,298,971)	(386,480,719)	(386,480,719)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(496,298,971)	(496,298,971)	(386,480,719)	(386,480,719)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(15)	(15)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(15)	(15)

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,624,659,000	6,896,478,440	1,358,883,035	(8,470,179,502)	2,409,840,973

당기순이익(손실)	0	0	0	(386,480,719)	(386,480,719)

주식기준보상거래	0	0	69,847,752	0	69,847,752

2022.03.31 (기말자본)	2,624,659,000	6,896,478,440	1,428,730,787	(8,856,660,221)	2,093,208,006

2023.01.01 (기초자본)	15,722,862,500	2,946,836,947	1,750,161,418	(8,562,094,661)	11,857,766,204

당기순이익(손실)	0	0	0	(496,298,971)	(496,298,971)

주식기준보상거래	0	0	8,297,415	0	8,297,415

2023.03.31 (기말자본)	15,722,862,500	2,946,836,947	1,758,458,833	(9,058,393,632)	11,369,764,648

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(212,828,577)	(291,608,070)

당기순이익(손실)	(496,298,971)	(386,480,719)

당기순이익조정을 위한 가감	60,821,129	48,601,639

감가상각비	149,926,508	74,850,382

무형자산상각비	20,537,793	17,046,971

대손상각비(환입)	(446,722)	(106,397,054)

퇴직급여(환입)	0	16,487,949

주식보상비용(환입)	8,297,415	69,847,752

이자비용	15,040,319	45,450,289

파생금융자산평가이익	0	(55,650,480)

이자수익	(132,534,184)	(13,034,170)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	180,584,432	43,635,367

매출채권의 감소(증가)	(359,914,715)	(276,405,371)

미수금의 감소(증가)	(55,961,340)	(7,886,320)

선급금의 감소(증가)	15,408,840	24,414,461

선급비용의 감소(증가)	2,922,960	27,557,940

미수수익의 감소(증가)	0	(3,756,198)

당기법인세자산의 감소(증가)	16,200,130	0

매입채무의 증가(감소)	201,695,322	119,277,109

미지급금의 증가(감소)	(146,728,477)	(12,679,839)

미지급비용의 증가(감소)	(4,616,493)	(60,383,691)

예수금의 증가(감소)	185,910	0

선수금의 증가(감소)	655,670,015	233,497,276

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(144,277,720)	0

이자수취(영업)	42,453,307	12,614,298

이자지급(영업)	(388,474)	(11,452,765)

법인세납부(환급)	0	1,474,110

투자활동현금흐름	(2,064,334,954)	(2,711,397,345)

단기금융상품의 취득	(2,024,482,954)	(2,700,000,000)

유형자산의 취득	(1,420,000)	(8,017,345)

무형자산의 취득	(38,432,000)	(3,380,000)

재무활동현금흐름	(142,222,800)	(72,791,889)

장기차입금의 상환	0	(24,999,000)

유동성장기차입금의 상환	(24,999,000)	0

금융리스부채의 지급	(117,223,800)	(47,792,889)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,419,386,331)	(3,075,797,304)

기초현금및현금성자산	4,963,681,033	6,101,557,024

기말현금및현금성자산	2,544,294,702	3,025,759,720