알엔투테크놀로지 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	44,832,716,987	45,508,534,365

현금및현금성자산	8,207,497,306	3,975,084,621

매출채권 및 기타유동채권	4,256,042,262	3,107,425,078

기타금융자산	5,898,580,352	8,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	18,482,998,128	22,661,262,709

기타유동자산	206,216,803	350,815,945

당기법인세자산	1,686,260

재고자산	7,779,695,876	6,913,946,012

비유동자산	29,937,535,627	30,225,623,122

매출채권 및 기타채권(비유동)	689,708,260	685,414,453

기타금융자산	550,000,000	535,000,000

유형자산	26,234,492,722	26,477,777,327

무형자산	757,559,919	821,656,616

이연법인세자산	1,705,774,726	1,705,774,726

자산총계	74,770,252,614	75,734,157,487

부채

유동부채	29,307,441,757	26,778,836,810

매입채무 및 기타지급채무	2,105,905,527	1,658,031,047

기타유동부채	1,455,760	200,000

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금	1,240,992,442	756,449,654

전환사채	1,971,911,856	1,935,365,117

신주인수권부사채	15,005,091,157	14,727,145,977

파생상품금융부채	5,896,968,000	4,616,528,000

당기법인세부채	85,117,015	85,117,015

비유동부채	3,176,199,035	3,739,104,182

매입채무및기타지급채무(비유동)	24,269,017	20,652,088

장기차입금	2,728,591,507	3,447,560,562

전환사채

파생상품금융부채

확정급여부채	423,338,511	270,891,532

이연법인세부채

부채총계	32,483,640,792	30,517,940,992

자본

자본금	3,820,244,500	3,820,244,500

자본잉여금	25,047,554,242	25,047,554,242

이익잉여금(결손금)	15,246,267,690	16,607,031,422

자본조정	(1,827,454,610)	(258,613,669)

자본총계	42,286,611,822	45,216,216,495

자본과부채총계	74,770,252,614	75,734,157,487

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,728,326,344	4,728,326,344	6,824,892,417	6,824,892,417

매출원가	2,652,634,090	2,652,634,090	3,711,455,278	3,711,455,278

매출총이익	2,075,692,254	2,075,692,254	3,113,437,139	3,113,437,139

판매비와관리비	2,880,092,327	2,880,092,327	2,505,254,923	2,505,254,923

영업이익(손실)	(804,400,073)	(804,400,073)	608,182,216	608,182,216

금융수익	1,270,928,557	1,270,928,557	251,058,735	251,058,735

금융비용	1,696,043,029	1,696,043,029	856,985,359	856,985,359

기타수익	99,865,188	99,865,188	162,061,701	162,061,701

기타비용	3,522,435	3,522,435	6,274,979	6,274,979

법인세비용차감전순이익	(1,133,171,792)	(1,133,171,792)	158,042,314	158,042,314

법인세비용(수익)	34,769,309	34,769,309

당기순이익(손실)	(1,133,171,792)	(1,133,171,792)	123,273,005	123,273,005

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,133,171,792)	(1,133,171,792)	123,273,005	123,273,005

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(150)	(150)	17	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(150)	(150)	17	17

자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,607,547,000	17,714,348,119	15,359,423,199	(544,688,214)	36,136,630,104

총포괄손익	당기순이익	123,273,005	123,273,005

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(357,050,150)	(357,050,150)

자기주식취득

전환사채의 전환	41,269,500	920,069,805	961,339,305

신주인수권부사채의 발행	3,318,294,393	3,318,294,393

자기주식의 처분	220,045,530	141,954,470	362,000,000

주식보상비용	36,030,021	36,030,021

2021.03.31 (기말자본)	3,648,816,500	22,172,757,847	15,125,646,054	(366,703,723)	40,580,516,678

2022.01.01 (기초자본)	3,820,244,500	25,047,554,242	16,607,031,422	(258,613,669)	45,216,216,495

총포괄손익	당기순이익	(1,133,171,792)	(1,133,171,792)

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(227,591,940)	(227,591,940)

자기주식취득	(1,602,798,000)	(1,602,798,000)

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 발행

자기주식의 처분

주식보상비용	33,957,059	33,957,059

2022.03.31 (기말자본)	3,820,244,500	25,047,554,242	15,246,267,690	(1,827,454,610)	42,286,611,822

현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(878,109,393)	1,258,278,939

영업으로부터창출된현금흐름	(869,832,627)	1,410,999,870

당기순이익	(1,133,171,792)	123,273,005

손익조정항목	2,146,840,268	2,423,572,204

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,883,501,103)	(1,135,845,339)

이자수취	29,758,627	18,866,346

이자지급	(36,349,133)	(52,918,918)

법인세납부(환급)	(1,686,260)	(118,668,359)

투자활동현금흐름	7,172,459,469	(20,404,007,893)

기타유동금융자산의 감소	7,602,798,000	3,500,000,000

기타유동금융자산의 증가	(5,001,378,352)	(23,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,262,209,751

유형자산의 취득	(780,476,700)	(848,097,893)

유형자산의 처분	130,564,070	2,500,000

기타비유동금융자산의 증가	(15,000,000)	(15,000,000)

무형자산의 취득	(29,062,300)	(37,410,000)

매출채권및기타채권(비유동)의 증가	(195,000)	(9,000,000)

매출채권및기타채권(비유동)의 감소	3,000,000	3,000,000

재무활동현금흐름	(2,064,816,207)	19,219,559,937

신주인수권부사채의 발행	19,796,294,000

차입금의 상환	(214,160,000)	(219,683,913)

금융리스부채의 상환	(20,266,267)

배당금의 지급	(227,591,940)	(357,050,150)

자기주식의 취득	(1,602,798,000)

현금및현금성자산의증감	4,229,533,869	73,830,983

기초의현금및현금성자산	3,975,084,621	2,565,558,267

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	2,878,816	11,264,103

기말현금및현금성자산	8,207,497,306	2,650,653,353