알엔투테크놀로지 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	46,303,745,394	25,892,627,164

현금및현금성자산	2,650,653,353	2,565,558,267

매출채권 및 기타채권	4,838,834,105	4,133,422,631

기타금융자산	32,000,000,000	12,500,000,000

기타유동자산	387,907,058	428,965,620

재고자산	6,424,178,868	6,264,680,646

당기법인세자산	2,172,010

비유동자산	29,972,058,729	29,804,032,048

매출채권 및 기타채권	30,937,000	24,937,000

기타금융자산	610,000,000	595,000,000

유형자산	26,859,879,377	26,661,700,513

무형자산	968,561,782	1,019,713,965

이연법인세자산	1,502,680,570	1,502,680,570

자산총계	76,275,804,123	55,696,659,212

부채

유동부채	13,942,366,983	14,817,111,644

매입채무 및 기타채무	1,951,280,606	2,178,521,593

기타유동부채	5,289,818	5,309,293

단기차입부채	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입부채	2,424,550,884	2,387,274,537

전환사채	5,121,672,133	5,804,698,038

파생상품금융부채	1,339,845,920	1,339,585,520

이연법인세부채	34,769,309

당기법인세부채	64,958,313	101,722,663

비유동부채	21,752,920,462	4,742,917,464

장기차입부채	4,016,341,000	4,090,763,049

신주인수권부사채	14,092,639,246

파생상품금융부채	2,919,560,000

확정급여부채	724,380,216	652,154,415

부채총계	35,695,287,445	19,560,029,108

자본

자본금	3,648,816,500	3,607,547,000

자본잉여금	22,172,757,847	17,714,348,119

이익잉여금	15,125,646,054	15,359,423,199

자본조정	(366,703,723)	(544,688,214)

자본총계	40,580,516,678	36,136,630,104

부채 및 자본총계	76,275,804,123	55,696,659,212

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	6,824,892,417	6,824,892,417	4,635,048,000	4,635,048,000

매출원가	3,711,455,278	3,711,455,278	2,185,411,209	2,185,411,209

매출총이익	3,113,437,139	3,113,437,139	2,449,636,791	2,449,636,791

판매비와관리비	2,505,254,923	2,505,254,923	2,127,562,999	2,127,562,999

영업이익(손실)	608,182,216	608,182,216	322,073,792	322,073,792

금융수익	251,058,735	251,058,735	222,367,561	222,367,561

금융비용	856,985,359	856,985,359	216,863,984	216,863,984

기타수익	162,061,701	162,061,701	6,738,603	6,738,603

기타비용	6,274,979	6,274,979	137,427	137,427

법인세비용차감전순이익(손실)	158,042,314	158,042,314	334,178,545	334,178,545

법인세비용(수익)	34,769,309	34,769,309	59,116,084	59,116,084

당기순이익(손실)	123,273,005	123,273,005	275,062,461	275,062,461

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기총포괄손익	123,273,005	123,273,005	275,062,461	275,062,461

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	17	17	39	39

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	17	17	39	39

자본변동표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,339,595,300	31,669,745,710

총포괄손익	당기순이익	275,062,461	275,062,461

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(351,865,850)	(351,865,850)

자기주식취득	(228,512,530)	(228,512,530)

주식선택권의 취득	2,369,097	2,369,097

전환사채의 전환

신주인수권부사의 발행

자기주식의 처분

주식보상비용

2020.03.31 (기말자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,262,791,911	(226,143,433)	31,366,798,888

2021.01.01 (기초자본)	3,607,547,000	17,714,348,119	15,359,423,199	(544,688,214)	36,136,630,104

총포괄손익	당기순이익	123,273,005	123,273,005

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(357,050,150)	(357,050,150)

자기주식취득

주식선택권의 취득

전환사채의 전환	41,269,500	920,069,805	961,339,305

신주인수권부사의 발행	3,318,294,393	3,318,294,393

자기주식의 처분	220,045,530	141,954,470	362,000,000

주식보상비용	36,030,021	36,030,021

2021.03.31 (기말자본)	3,648,816,500	22,172,757,847	15,125,646,054	(366,703,723)	40,580,516,678

현금흐름표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,258,278,939	(35,881,587)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,410,999,870	74,864,276

당기순이익	123,273,005	275,062,461

손익조정항목	2,423,572,204	1,207,046,368

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,135,845,339)	(1,407,244,553)

이자의 수취	18,866,346	13,175,444

이자의 지급	(52,918,918)	(123,175,917)

법인세 환급(지급)	(118,668,359)	(745,390)

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,404,007,893)	(2,329,417,029)

기타유동금융자산의 감소	3,500,000,000	1,728,512,530

기타유동금융자산의 증가	(23,000,000,000)	(2,000,118,423)

유형자산의 취득	(848,097,893)	(2,030,202,046)

유형자산의 처분	2,500,000	6,090,910

기타비유동금융자산의 감소	6,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(15,000,000)	(25,000,000)

무형자산의 취득	(37,410,000)	(14,700,000)

매출채권 및 기타채권(비유동)의 증가	(9,000,000)

매출채권 및 기타채권(비유동)의 감소	3,000,000

재무활동현금흐름	19,219,559,937	490,150,176

차입금의 차입	1,500,000,000

차입금의 상환	(219,683,913)	(781,337,294)

신주인수권부사채의 발행	19,796,294,000

배당금의 지급	(357,050,150)

자기주식의 취득	(228,512,530)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	73,830,983	(1,875,148,440)

기초현금 및 현금성자산	2,565,558,267	3,776,637,335

외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동효과	11,264,103	(5,187,843)

기말현금 및 현금성자산	2,650,653,353	1,896,301,052