알엔투테크놀로지 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	25,892,627,164	25,026,796,506	14,359,371,475

현금및현금성자산	2,565,558,267	3,776,637,335	593,572,604

매출채권 및 기타채권	4,133,422,631	3,265,450,920	2,252,085,638

기타금융자산	12,500,000,000	13,500,000,000	8,185,000,000

기타유동자산	428,965,620	107,073,657	360,689,056

재고자산	6,264,680,646	4,377,634,594	2,968,024,177

비유동자산	29,804,032,048	25,491,729,974	24,508,651,591

매출채권 및 기타채권	24,937,000	18,937,000	67,223,460

기타금융자산	595,000,000	35,000,000

유형자산	26,661,700,513	24,334,777,710	21,817,732,827

무형자산	1,019,713,965	1,103,015,264	2,114,446,755

이연법인세자산	1,502,680,570	509,248,549

자산총계	55,696,659,212	50,518,526,480	38,868,023,066

부채

유동부채	14,817,111,644	4,204,960,589	3,326,887,752

매입채무 및 기타채무	2,178,521,593	2,182,223,584	1,342,402,248

기타유동부채	5,309,293	157,362,109

단기차입부채	3,000,000,000	500,000,000	764,701,461

유동성장기차입부채	2,387,274,537	1,484,873,859	1,044,656,627

전환사채	5,804,698,038

파생상품금융부채	1,339,585,520

당기법인세부채	101,722,663	37,863,146	17,765,307

비유동부채	4,742,917,464	14,643,820,181	13,427,686,695

매입채무 및 기타채무	9,010,717	24,010,717

장기차입부채	4,090,763,049	5,911,200,940	6,523,622,631

전환사채	6,938,796,570	4,361,088,558

파생상품금융부채	1,612,300,000	2,247,780,000

확정급여부채	652,154,415	162,890,324	271,184,789

이연법인세부채	9,621,630

부채총계	19,560,029,108	18,848,780,770	16,754,574,447

자본

자본금	3,607,547,000	3,518,658,500	3,164,471,000

자본잉여금	17,714,348,119	15,811,491,910	7,256,311,228

이익잉여금	15,359,423,199	12,339,595,300	11,692,666,391

자본조정	(544,688,214)

자본총계	36,136,630,104	31,669,745,710	22,113,448,619

부채 및 자본총계	55,696,659,212	50,518,526,480	38,868,023,066

포괄손익계산서
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출	23,849,146,175	20,964,927,355	17,281,799,852

매출원가	10,794,014,246	9,875,256,048	9,413,424,097

매출총이익	13,055,131,929	11,089,671,307	7,868,375,755

판매비와관리비	8,983,238,003	8,249,293,034	6,324,968,453

일반관리비	8,827,656,484	8,172,451,942	6,297,420,983

대손상각비(환입)	155,581,519	76,841,092	27,547,470

영업이익(손실)	4,071,893,926	2,840,378,273	1,543,407,302

금융수익	325,693,107	260,276,262	281,865,050

금융비용	1,722,592,398	1,616,591,179	1,037,584,013

기타수익	139,680,627	164,882,276	150,666,205

기타비용	13,825,486	506,687,315	55,574,961

법인세비용차감전순이익(손실)	2,800,849,776	1,142,258,317	882,779,583

법인세비용(수익)	(1,155,434,443)	233,833,342	(81,899,218)

당기순이익(손실)	3,956,284,219	908,424,975	964,678,801

기타포괄손익	(584,590,470)	(8,338,386)	(94,015,572)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(584,590,470)	(8,338,386)	(94,015,572)

당기총포괄손익	3,371,693,749	900,086,589	870,663,229

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	565	135	152

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	565	135	152

자본변동표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,011,871,422	21,432,653,650

총포괄손익	당기순이익	964,678,801	964,678,801

확정급여제도의 재측정요소	(94,015,572)	(94,015,572)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(189,868,260)	(189,868,260)

자기주식취득

전환사채의 전환

전환사채의 발행

주식보상비용

2018.12.31 (기말자본)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619

2019.01.01 (기초자본)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619

총포괄손익	당기순이익	908,424,975	908,424,975

확정급여제도의 재측정요소	(8,338,386)	(8,338,386)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(253,157,680)	(253,157,680)

자기주식취득

전환사채의 전환	354,187,500	7,320,168,474	7,674,355,974

전환사채의 발행	1,235,012,208	1,235,012,208

주식보상비용

2019.12.31 (기말자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,339,595,300	31,669,745,710

2020.01.01 (기초자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,339,595,300	31,669,745,710

총포괄손익	당기순이익	3,956,284,219	3,956,284,219

확정급여제도의 재측정요소	(584,590,470)	(584,590,470)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(351,865,850)	(351,865,850)

자기주식취득	(655,246,080)	(655,246,080)

전환사채의 전환	88,888,500	1,902,856,209	1,991,744,709

전환사채의 발행

주식보상비용	110,557,866	110,557,866

2020.12.31 (기말자본)	3,607,547,000	17,714,348,119	15,359,423,199	544,688,214	36,136,630,104

현금흐름표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,812,876,250	3,739,949,678	4,257,522,542

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,892,984,293	3,868,090,748	4,235,528,388

당기순이익	3,956,284,219	908,424,975	964,678,801

손익조정항목	3,946,478,646	5,593,282,819	3,624,226,676

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,009,778,572)	(2,633,617,046)	(353,377,089)

이자의 수취	199,690,206	141,831,241	116,522,362

이자의 지급	(212,535,903)	(229,122,064)	(226,728,366)

법인세 환급(지급)	(67,262,346)	(40,850,247)	132,200,158

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,514,001,748)	(9,639,169,208)	(10,429,763,221)

기타유동금융자산의 감소	17,000,118,423	9,210,000,000	6,938,000,000

기타유동금융자산의 증가	(16,000,118,423)	(14,525,000,000)	(8,735,000,000)

유형자산의 취득	(5,651,731,033)	(5,025,715,256)	(9,258,957,176)

유형자산의 처분	10,636,365	319,739,635	1,667,479

정부보조금의 수취	526,600,000	909,620,000

기타비유동금융자산의 증가	(560,000,000)	(35,000,000)

무형자산의 취득	(306,907,080)	(144,840,874)	(276,093,524)

매출채권 및 기타채권(비유동)의 증가	(13,500,000)	(6,000,000)	(14,000,000)

매출채권 및 기타채권(비유동)의 감소	7,500,000	41,047,287	5,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	494,331,514	9,085,382,769	1,725,245,701

차입금의 차입	4,500,000,000	1,000,006,500	3,203,340,591

차입금의 상환	(2,939,802,405)	(1,494,453,281)	(1,288,226,630)

리스부채의 상환	(58,754,151)	(51,415,760)

전환사채의 발행	9,897,415,760

배당금의 지급	(351,865,850)	(253,157,680)	(189,868,260)

주식발행비용	(13,012,770)

자기주식의 취득	(655,246,080)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(1,206,793,984)	3,186,163,239	(4,446,994,978)

기초현금 및 현금성자산	3,776,637,335	593,572,604	5,045,769,369

외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(4,285,084)	(3,098,508)	(5,201,787)

기말현금 및 현금성자산	2,565,558,267	3,776,637,335	593,572,604