알엔투테크놀로지 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	45,508,534,365	25,892,627,164	25,026,796,506

현금및현금성자산	3,975,084,621	2,565,558,267	3,776,637,335

매출채권 및 기타유동채권	3,107,425,078	4,133,422,631	3,265,450,920

기타금융자산	8,500,000,000	12,500,000,000	13,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	22,661,262,709

기타유동자산	350,815,945	428,965,620	107,073,657

재고자산	6,913,946,012	6,264,680,646	4,377,634,594

비유동자산	30,225,623,122	29,804,032,048	25,491,729,974

매출채권 및 기타채권(비유동)	685,414,453	24,937,000	18,937,000

기타금융자산	535,000,000	595,000,000	35,000,000

유형자산	26,477,777,327	26,661,700,513	24,334,777,710

무형자산	821,656,616	1,019,713,965	1,103,015,264

이연법인세자산	1,705,774,726	1,502,680,570

자산총계	75,734,157,487	55,696,659,212	50,518,526,480

부채

유동부채	26,778,836,810	14,817,111,644	4,204,960,589

매입채무 및 기타지급채무	1,658,031,047	2,178,521,593	2,182,223,584

기타유동부채	200,000	5,309,293

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000	500,000,000

유동성장기차입금	756,449,654	2,387,274,537	1,484,873,859

전환사채	1,935,365,117	5,804,698,038

신주인수권부사채	14,727,145,977

파생상품금융부채	4,616,528,000	1,339,585,520

당기법인세부채	85,117,015	101,722,663	37,863,146

비유동부채	3,739,104,182	4,742,917,464	14,643,820,181

매입채무및기타지급채무(비유동)	20,652,088	9,010,717

장기차입금	3,447,560,562	4,090,763,049	5,911,200,940

전환사채	6,938,796,570

파생상품금융부채	1,612,300,000

확정급여부채	270,891,532	652,154,415	162,890,324

이연법인세부채	9,621,630

부채총계	30,517,940,992	19,560,029,108	18,848,780,770

자본

자본금	3,820,244,500	3,607,547,000	3,518,658,500

자본잉여금	25,047,554,242	17,714,348,119	15,811,491,910

이익잉여금(결손금)	16,607,031,422	15,359,423,199	12,339,595,300

자본조정	(258,613,669)	(544,688,214)

자본총계	45,216,216,495	36,136,630,104	31,669,745,710

자본과부채총계	75,734,157,487	55,696,659,212	50,518,526,480

포괄손익계산서
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출	25,214,601,474	23,849,146,175	20,964,927,355

매출원가	14,139,495,070	10,794,014,246	9,875,256,048

매출총이익	11,075,106,404	13,055,131,929	11,089,671,307

판매비와관리비	9,230,649,129	8,983,238,003	8,249,293,034

일반관리비	9,241,840,648	8,827,656,484	8,172,451,942

대손상각비(환입)	(11,191,519)	155,581,519	76,841,092

영업이익(손실)	1,844,457,275	4,071,893,926	2,840,378,273

금융수익	1,559,080,977	325,693,107	260,276,262

금융비용	2,653,504,999	1,722,592,398	1,616,591,179

기타수익	39,892,662	139,680,627	164,882,276

기타비용	22,847,280	13,825,486	506,687,315

법인세비용차감전순이익	767,078,635	2,800,849,776	1,142,258,317

법인세비용(수익)	(799,414,552)	(1,155,434,443)	233,833,342

당기순이익(손실)	1,566,493,187	3,956,284,219	908,424,975

기타포괄손익	38,165,186	(584,590,470)	(8,338,386)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	38,165,186	(584,590,470)	(8,338,386)

순확정급여제도의 재측정요소	38,165,186	(584,590,470)	(8,338,386)

총포괄손익	1,604,658,373	3,371,693,749	900,086,589

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	213	565	135

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	213	565	135

자본변동표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619

총포괄손익	당기순이익	908,424,975	908,424,975

확정급여제도의 재측정요소	(8,338,386)	(8,338,386)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(253,157,680)	(253,157,680)

자기주식취득

전환사채의 전환	354,187,500	7,320,168,474	7,674,355,974

전환사채의 발행	1,235,012,208	1,235,012,208

신주인수권부사채의 발행

자기주식의 처분

주식보상비용

2019.12.31 (기말자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,339,595,300	31,669,745,710

2020.01.01 (기초자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,339,595,300	31,669,745,710

총포괄손익	당기순이익	3,956,284,219	3,956,284,219

확정급여제도의 재측정요소	(584,590,470)	(584,590,470)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(351,865,850)	(351,865,850)

자기주식취득	(655,246,080)	(655,246,080)

전환사채의 전환	88,888,500	1,902,856,209	1,991,744,709

전환사채의 발행

신주인수권부사채의 발행

자기주식의 처분

주식보상비용	110,557,866	110,557,866

2020.12.31 (기말자본)	3,607,547,000	17,714,348,119	15,359,423,199	(544,688,214)	36,136,630,104

2021.01.01 (기초자본)	3,607,547,000	17,714,348,119	15,359,423,199	(544,688,214)	36,136,630,104

총포괄손익	당기순이익	1,566,493,187	1,566,493,187

확정급여제도의 재측정요소	38,165,186	38,165,186

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	현금배당	(357,050,150)	(357,050,150)

자기주식취득

전환사채의 전환	212,697,500	4,892,451,133	5,105,148,633

전환사채의 발행

신주인수권부사채의 발행	2,220,709,460	2,220,709,460

자기주식의 처분	220,045,530	141,954,470	362,000,000

주식보상비용	144,120,075	144,120,075

2021.12.31 (기말자본)	3,820,244,500	25,047,554,242	16,607,031,422	(258,613,669)	45,216,216,495

현금흐름표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	6,174,528,693	3,812,876,250	3,739,949,678

영업으로부터창출된현금흐름	6,319,728,330	3,892,984,293	3,868,090,748

당기순이익	1,566,493,187	3,956,284,219	908,424,975

손익조정항목	6,285,185,091	3,946,478,646	5,593,282,819

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,531,949,948)	(4,009,778,572)	(2,633,617,046)

이자수취	132,583,151	199,690,206	141,831,241

이자지급	(159,517,645)	(212,535,903)	(229,122,064)

법인세납부(환급)	(118,265,143)	(67,262,346)	(40,850,247)

투자활동현금흐름	(21,820,968,875)	(5,514,001,748)	(9,639,169,208)

기타유동금융자산의 감소	14,500,000,000	17,000,118,423	9,210,000,000

기타유동금융자산의 증가	(10,500,000,000)	(16,000,118,423)	(14,525,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(21,822,997,062)

유형자산의 취득	(3,302,971,313)	(5,651,731,033)	(5,025,715,256)

유형자산의 처분	2,500,000	10,636,365	319,739,635

정부보조금의 수취	526,600,000

기타비유동금융자산의 감소	120,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(60,000,000)	(560,000,000)	(35,000,000)

무형자산의 취득	(55,500,500)	(306,907,080)	(144,840,874)

매출채권및기타채권(비유동)의 증가	(711,000,000)	(13,500,000)	(6,000,000)

매출채권및기타채권(비유동)의 감소	9,000,000	7,500,000	41,047,287

재무활동현금흐름	17,054,458,933	494,331,514	9,085,382,769

신주인수권부사채의 발행	19,796,294,000

차입금의 차입	1,500,000,000	4,500,000,000	1,000,006,500

차입금의 상환	(3,809,590,000)	(2,939,802,405)	(1,494,453,281)

금융리스부채의 상환	(75,194,917)	(58,754,151)	(51,415,760)

전환사채의 발행	9,897,415,760

배당금의 지급	(357,050,150)	(351,865,850)	(253,157,680)

주식발행비용	(13,012,770)

자기주식의 취득	(655,246,080)

현금및현금성자산의증감	1,408,018,751	(1,206,793,984)	3,186,163,239

기초의현금및현금성자산	2,565,558,267	3,776,637,335	593,572,604

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	1,507,603	(4,285,084)	(3,098,508)

기말현금및현금성자산	3,975,084,621	2,565,558,267	3,776,637,335