알엔투테크놀로지 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	25,174,591,006	25,026,796,506

현금및현금성자산	1,896,301,052	3,776,637,335

매출채권 및 기타유동채권	4,150,237,118	3,265,450,920

기타금융자산	13,771,605,893	13,500,000,000

기타유동자산	369,425,322	107,073,657

당기법인세자산	745,390	0

재고자산	4,986,276,231	4,377,634,594

비유동자산	26,765,513,891	25,491,729,974

매출채권 및 기타채권(비유동)	22,937,000	18,937,000

기타금융자산	50,000,000	35,000,000

유형자산	25,738,073,181	24,334,777,710

무형자산	954,503,710	1,103,015,264

이연법인세자산	0	0

자산총계	51,940,104,897	50,518,526,480

부채

유동부채	5,434,701,544	4,204,960,589

매입채무 및 기타지급채무	2,573,953,889	2,182,223,584

기타유동부채	328,225,983	0

단기차입금	1,500,000,000	500,000,000

유동성장기차입금	935,542,442	1,484,873,859

유동성전환사채	0	0

유동성파생상품금융부채	0	0

당기법인세부채	96,979,230	37,863,146

비유동부채	15,138,604,465	14,643,820,181

매입채무및기타지급채무(비유동)	9,010,717	9,010,717

장기차입금	6,246,164,613	5,911,200,940

전환사채	7,058,709,299	6,938,796,570

파생상품금융부채	1,641,830,000	1,612,300,000

확정급여부채	173,268,206	162,890,324

이연법인세부채	9,621,630	9,621,630

부채총계	20,573,306,009	18,848,780,770

자본

자본금	3,518,658,500	3,518,658,500

자본잉여금	15,811,491,910	15,811,491,910

이익잉여금(결손금)	12,262,791,911	12,339,595,300

자본조정	(226,143,433)	0

자본총계	31,366,798,888	31,669,745,710

자본과부채총계	51,940,104,897	50,518,526,480

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,635,048,000	4,635,048,000	5,700,121,193	5,700,121,193

매출원가	2,185,411,209	2,185,411,209	2,598,062,273	2,598,062,273

매출총이익	2,449,636,791	2,449,636,791	3,102,058,920	3,102,058,920

판매비와관리비	2,127,562,999	2,127,562,999	1,947,158,919	1,947,158,919

영업이익(손실)	322,073,792	322,073,792	1,154,900,001	1,154,900,001

금융수익	222,367,561	222,367,561	65,008,481	65,008,481

금융비용	216,863,984	216,863,984	833,461,597	833,461,597

기타수익	6,738,603	6,738,603	124,776,031	124,776,031

기타비용	137,427	137,427	2,970,454	2,970,454

법인세비용차감전순이익	334,178,545	334,178,545	508,252,462	508,252,462

법인세비용	59,116,084	59,116,084	55,907,771	55,907,771

당기순이익(손실)	275,062,461	275,062,461	452,344,691	452,344,691

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	275,062,461	275,062,461	452,344,691	452,344,691

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	70	70

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	70	70

자본변동표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619

유상증자	84,153,000	1,664,384,986	1,748,537,986

주식보상비용

총포괄손익	당기순이익	452,344,691	452,344,691

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	자기주식취득

현금배당	(253,157,680)	(253,157,680)

주식매수선택권의취득

2019.03.31 (기말자본)	3,248,624,000	8,920,696,214	11,891,853,402	24,061,173,616

2020.01.01 (기초자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,339,595,300	31,669,745,710

유상증자

주식보상비용

총포괄손익	당기순이익	275,062,461	275,062,461

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	자기주식취득	(228,512,530)	(228,512,530)

현금배당	(351,865,850)	(351,865,850)

주식매수선택권의취득	2,369,097	2,369,097

2020.03.31 (기말자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,262,791,911	(226,143,433)	31,366,798,888

현금흐름표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(35,881,587)	2,294,953,994

영업으로부터창출된현금흐름	74,864,276	2,409,320,008

이자수취	13,175,444	998,646

이자지급	(123,175,917)	(43,100,679)

법인세납부(환급)	(745,390)	(72,263,981)

투자활동현금흐름	(2,329,417,029)	(284,466,679)

기타유동금융자산의 감소	1,728,512,530	500,000,000

기타유동금융자산의 증가	(2,000,118,423)	(15,000,000)

유형자산의 취득	(2,030,202,046)	(1,095,920,679)

유형자산의 처분	6,090,910	300,004,000

기타비유동금융자산의 감소	6,000,000	38,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(25,000,000)	(3,000,000)

무형자산의 취득	(14,700,000)	(8,550,000)

정부보조금의 수취

재무활동현금흐름	490,150,176	(458,924,520)

유상증자

주식발행비용

차입금의 차입	1,500,000,000

차입금의 상환	(781,337,294)	(190,950,000)

금융리스부채의 상환	(14,816,840)

배당금의 지급	(253,157,680)

자기주식의 취득	(228,512,530)

현금및현금성자산의증감	(1,875,148,440)	1,551,562,795

기초의현금및현금성자산	3,776,637,335	593,572,604

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(5,187,843)	6,600,233

기말현금및현금성자산	1,896,301,052	2,151,735,632