알엔투테크놀로지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	27,330,068,877	25,026,796,506

현금및현금성자산	7,287,275,856	3,776,637,335

매출채권 및 기타유동채권	3,372,021,565	3,265,450,920

기타금융자산	10,000,000,000	13,500,000,000

기타유동자산	215,819,070	107,073,657

당기법인세자산	18,273,860

재고자산	6,436,678,526	4,377,634,594

비유동자산	28,142,606,305	25,491,729,974

매출채권 및 기타채권(비유동)	24,937,000	18,937,000

기타금융자산	580,000,000	35,000,000

유형자산	26,682,834,213	24,334,777,710

무형자산	854,835,092	1,103,015,264

이연법인세자산

자산총계	55,472,675,182	50,518,526,480

부채

유동부채	8,363,548,077	4,204,960,589

매입채무 및 기타지급채무	2,268,646,542	2,182,223,584

기타유동부채	3,449,804

단기차입금	3,000,000,000	500,000,000

유동성장기차입금	2,429,269,972	1,484,873,859

유동성전환사채

유동성파생상품금융부채

당기법인세부채	662,181,759	37,863,146

비유동부채	13,278,992,196	14,643,820,181

매입채무및기타지급채무(비유동)	8,000,000	9,010,717

장기차입금	4,341,934,558	5,911,200,940

전환사채	7,341,071,810	6,938,796,570

파생상품금융부채	815,010,000	1,612,300,000

확정급여부채	763,354,198	162,890,324

이연법인세부채	9,621,630	9,621,630

부채총계	21,642,540,273	18,848,780,770

자본

자본금	3,518,658,500	3,518,658,500

자본잉여금	15,811,491,910	15,811,491,910

이익잉여금(결손금)	15,068,802,408	12,339,595,300

자본조정	(568,817,909)

자본총계	33,830,134,909	31,669,745,710

자본과부채총계	55,472,675,182	50,518,526,480

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,046,214,291	18,449,548,097	4,313,400,661	16,456,149,466

매출원가	2,150,093,268	7,896,666,049	1,921,857,600	7,437,814,248

매출총이익	1,896,121,023	10,552,882,048	2,391,543,061	9,018,335,218

판매비와관리비	2,665,720,977	6,996,839,506	2,357,791,766	6,178,561,494

영업이익(손실)	(769,599,954)	3,556,042,542	33,751,295	2,839,773,724

금융수익	(20,593,446)	1,093,613,867	71,572,613	226,292,422

금융비용	373,216,844	939,463,712	899,816,481	1,705,600,435

기타수익	13,642,352	44,504,208	9,727,463	147,637,065

기타비용	10,554,458	11,442,188	921,151	46,177,613

법인세비용차감전순이익	(1,160,322,350)	3,743,254,717	(785,686,261)	1,461,925,163

법인세비용	306,340,103	(662,181,759)	(142,829,427)	(266,964,020)

당기순이익(손실)	(853,982,247)	3,081,072,958	(642,856,834)	1,194,961,143

기타포괄손익	3,099,756

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,099,756

순확정급여제도의 재측정요소	3,099,756

총포괄손익	(853,982,247)	3,081,072,958	(639,757,078)	1,194,961,143

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(123)	441	(97)	180

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(123)	441	(97)	180

자본변동표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619

유상증자	354,187,500	7,739,985,299	8,094,172,799

주식보상비용

총포괄손익	당기순이익	1,194,961,143	1,194,961,143

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	자기주식취득

주식보상비용

현금배당	(253,157,680)	(253,157,680)

2019.09.30 (기말자본)	3,518,658,500	14,996,296,527	12,634,469,854	31,149,424,881

2020.01.01 (기초자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,339,595,300	31,669,745,710

유상증자

주식보상비용

총포괄손익	당기순이익	3,081,072,958	3,081,072,958

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	자기주식취득	(655,246,080)	(655,246,080)

주식보상비용	86,428,171	86,428,171

현금배당	(351,865,850)	(351,865,850)

2020.09.30 (기말자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	15,068,802,408	568,817,909	33,830,134,909

현금흐름표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	4,457,986,960	4,089,124,541

영업으로부터창출된현금흐름	4,526,697,928	4,452,719,844

당기순이익	3,071,805,064	1,194,961,143

손익조정항목	4,293,056,420	4,248,749,389

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,838,163,556)	(990,990,688)

이자수취	139,451,584	114,458,918

이자지급	(152,025,546)	(175,809,931)

법인세납부(환급)	(56,137,006)	(302,244,290)

투자활동현금흐름	(1,628,931,943)	(3,207,683,253)

기타유동금융자산의 감소	11,500,118,423	7,710,000,000

기타유동금융자산의 증가	(8,000,118,423)	(7,525,000,000)

유형자산의 취득	(4,533,912,808)	(3,994,730,994)

유형자산의 처분	10,636,365	318,376,000

기타비유동금융자산의 감소	38,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(545,000,000)	(26,000,000)

무형자산의 취득	(54,655,500)	(154,928,259)

정부보조금의 수취	426,600,000

매출채권및기타채권(비유동)의 감소	7,500,000

매출채권및기타채권(비유동)의 증가	(13,500,000)

재무활동현금흐름	787,646,831	(1,077,186,210)

차입금의 차입	4,500,000,000

차입금의 상환	(2,705,241,239)	(760,350,000)

금융리스부채의 상환	(51,415,760)

배당금의 지급	(351,865,850)	(253,157,680)

주식발행비용	(12,262,770)

자기주식의 취득	(655,246,080)

현금및현금성자산의증감	3,616,701,848	(195,744,922)

기초의현금및현금성자산	3,776,637,335	593,572,604

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(106,063,327)

기말현금및현금성자산	7,287,275,856	397,827,682