알엔투테크놀로지 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	43,185,978,088	45,508,534,365

현금및현금성자산	5,910,765,804	3,975,084,621

매출채권 및 기타채권	4,692,072,228	3,107,425,078

기타금융자산	6,780,000,000	8,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	18,609,815,220	22,661,262,709

기타유동자산	55,812,901	350,815,945

재고자산	7,092,337,245	6,913,946,012

당기법인세자산	45,174,690

비유동자산	30,117,967,531	30,225,623,122

매출채권 및 기타채권	751,001,988	685,414,453

기타금융자산(장기)	500,000,000	535,000,000

유형자산	26,477,714,472	26,477,777,327

무형자산	683,476,345	821,656,616

확정급여자산

이연법인세자산	1,705,774,726	1,705,774,726

자산총계	73,303,945,619	75,734,157,487

부채

유동부채	29,959,748,996	26,778,836,810

매입채무 및 기타채무	1,964,056,484	1,658,031,047

기타유동부채	11,747,890	200,000

단기차입부채	5,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입부채	1,246,100,766	756,449,654

전환사채	1,935,365,117

신주인수권부사채	15,582,103,856	14,727,145,977

파생상품금융부채	6,155,740,000	4,616,528,000

당기법인세부채	85,117,015

비유동부채	2,677,337,662	3,739,104,182

매입채무 및 기타채무	59,230,832	20,652,088

장기차입부채	2,399,831,644	3,447,560,562

확정급여부채	218,275,186	270,891,532

부채총계	32,637,086,658	30,517,940,992

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,666,858,961

자본금	3,823,244,500	3,820,244,500

자본잉여금	24,898,516,249	25,047,554,242

이익잉여금(결손금)	14,527,128,876	16,607,031,422

기타자본조정	(2,582,030,664)	(258,613,669)

비지배지분

자본총계	40,666,858,961	45,216,216,495

자본과부채총계	73,303,945,619	75,734,157,487

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,263,895,732	16,712,230,311	5,846,026,544	20,884,630,652

매출원가	3,725,201,333	9,604,160,370	3,821,388,738	12,075,910,274

매출총이익	2,538,694,399	7,108,069,941	2,024,637,806	8,808,720,378

판매비와관리비	2,977,437,494	8,768,664,731	2,282,005,277	6,678,207,026

판매및유통,관리비용	2,427,013,871	8,031,964,427	2,123,389,673	6,586,771,127

대손상각비	550,423,623	736,700,304	158,615,604	91,435,899

영업이익(손실)	(438,743,095)	(1,660,594,790)	(257,367,471)	2,130,513,352

금융수익	1,635,953,552	2,755,134,113	671,169,487	1,110,582,319

금융비용	824,070,218	3,321,190,502	353,534,149	1,811,346,193

기타수익	111,604,787	485,662,990	(187,248,305)	26,315,599

기타비용	246,009	3,824,444	4	12,163,232

법인세비용차감전순이익(손실)	484,499,017	(1,744,812,633)	(126,980,442)	1,443,901,845

법인세비용(수익)	711,556,310	104,341,360	199,447,322	317,658,400

분기순이익(손실)	(227,057,293)	(1,849,153,993)	(326,427,764)	1,126,243,445

기타포괄손익	(218,534,991)	(3,156,613)	11,618,186	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(218,534,991)	(3,156,613)	11,618,186	0

확정급여제도의 재측정요소	(218,534,991)	(3,156,613)	11,618,186	0

총포괄손익	(445,592,284)	(1,852,310,606)	(314,809,578)	1,126,243,445

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	(227,057,293)	(1,849,153,993)	(326,427,764)	1,126,243,445

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(445,592,284)	(1,852,310,606)	(314,809,578)	1,126,243,445

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(248)	(45)	154

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(248)	(45)	154

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,607,547,000	17,714,348,119	(544,688,214)	15,359,423,199	36,136,630,104	36,136,630,104

분기순이익(손실)	1,126,243,445	1,126,243,445	1,126,243,445

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

소유주와의거래등	연차배당	(357,050,150)	(357,050,150)	(357,050,150)

전환사채의 전환	212,697,500	4,728,231,750	4,940,929,250	4,940,929,250

전환사채의 상환

신주인수권부사채의 발행	3,318,294,393	3,318,294,393	3,318,294,393

주식선택권의 행사

자기주식취득

자기주식의처분	220,045,530	141,954,470	362,000,000	362,000,000

주식보상비용	108,090,057	108,090,057	108,090,057

2021.09.30 (기말자본)	3,820,244,500	25,980,919,792	(294,643,687)	16,128,616,494	45,635,137,099	45,635,137,099

2022.01.01 (기초자본)	3,820,244,500	25,047,554,242	(258,613,669)	16,607,031,422	45,216,216,495	45,216,216,495

분기순이익(손실)	(1,849,153,993)	(1,849,153,993)	(1,849,153,993)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(3,156,613)	(3,156,613)	(3,156,613)

소유주와의거래등	연차배당	(227,591,940)	(227,591,940)	(227,591,940)

전환사채의 전환

전환사채의 상환	(296,402,931)	(129,200,066)	(425,602,997)	(425,602,997)

신주인수권부사채의 발행

주식선택권의 행사	3,000,000	63,998,100	(17,318,100)	49,680,000	49,680,000

자기주식취득	(2,681,489,050)	(2,681,489,050)	(2,681,489,050)

자기주식의처분	83,366,838	470,633,162	554,000,000	554,000,000

주식보상비용	33,957,059	33,957,059	33,957,059

2022.09.30 (기말자본)	3,823,244,500	24,898,516,249	(2,582,030,664)	14,527,128,876	40,666,858,961	40,666,858,961

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,951,780,689	5,344,774,709

영업활동에서 창출된 현금	2,244,514,056	5,498,455,224

분기순이익(손실)	(1,849,153,993)	1,719,211,863

기순이익에 대한 조정	6,864,879,681	5,830,311,654

영업활동 자산부채의 증감	(2,771,211,632)	(2,051,068,293)

이자수취(영업)	123,701,739	90,696,363

이자지급(영업)	(181,802,041)	(132,166,005)

법인세납부(환급)	(234,633,065)	(112,210,873)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,839,541,416	(19,691,890,803)

투자활동으로 인한 현금유입액	26,141,773,362	10,628,500,000

단기금융상품의 감소	14,002,944,700	10,500,000,000

장기금융상품의 감소

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	12,002,288,592

유형자산의 처분	131,540,070	2,500,000

기타비유동자산의 감소	5,000,000	126,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(22,302,231,946)	(30,320,390,803)

기타유동금융자산의 증가	(12,215,000,000)	(6,500,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(30,000,000)	(45,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(7,079,185,976)	(20,545,719,363)

유형자산의 취득	(2,842,739,676)	(2,570,735,940)

무형자산의 취득	(86,531,294)	(47,935,500)

기타비유동자산의 증가	(48,775,000)	(611,000,000)

재무활동현금흐름	(3,867,892,484)	17,290,031,069

재무활동으로 인한 현금유입액	3,549,680,000	21,296,294,000

신주인수권부사채의 발행	19,796,294,000

주식선택권의 행사	49,680,000

단기차입금의 차입	3,500,000,000	1,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(7,417,572,484)	(4,006,262,931)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(3,595,350,000)

장기차입금의 상환	(542,480,000)

금융리스부채의 상환	(65,387,254)	(53,862,781)

배당금의 지급	(227,591,940)	(357,050,150)

자기주식의 취득	(2,681,489,050)

전환사채의 상환	(2,400,624,240)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,647,426	29,450,660

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,984,077,047	2,972,365,635

기초현금및현금성자산	3,975,084,621	2,565,558,267

정부보조금	(48,395,864)

분기말현금및현금성자산	5,910,765,804	5,537,923,902