알엔투테크놀로지 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	12,405,363,712	9,163,814,509	6,312,929,865

현금및현금성자산	1,772,238,241	1,620,226,603	1,910,949,533

현금및현금성자산	1,772,238,241	1,620,226,603	1,910,949,533

매출채권 및 기타유동채권	1,798,106,250	2,252,972,734	2,185,459,955

매출채권 및 기타유동채권	1,798,106,250	2,252,972,734	2,185,459,955

기타금융자산	6,850,000,000	3,588,000,000	750,000,000

기타금융자산	6,850,000,000	3,588,000,000	750,000,000

기타유동자산	245,477,950	76,420,252	16,902,876

재고자산	1,739,541,271	1,626,194,920	1,449,617,501

재고자산	1,739,541,271	1,626,194,920	1,449,617,501

비유동자산	13,644,421,200	12,722,744,126	12,599,909,755

기타수취채권	123,046,000	126,900,000	133,977,680

기타금융자산	58,000,000	94,000,000

유형자산	10,247,079,675	9,449,742,077	8,430,022,798

무형자산	3,129,603,595	3,070,420,119	3,618,604,656

이연법인세자산	86,691,930	75,681,930	323,304,621

자산총계	26,049,784,912	21,886,558,635	18,912,839,620

부채

유동부채	2,073,460,631	2,114,911,323	1,837,538,399

매입채무및기타지급채무	741,814,052	618,721,106	790,573,420

기타유동부채	1,889,080	253,332,718	16,889,717

단기차입금	880,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성장기차입금	418,670,000	211,770,000

당기법인세부채	31,087,499	31,087,499	30,075,262

비유동부채	3,244,920,773	3,593,332,829	5,914,174,240

기타지급채무	176,771,889	120,922,971	251,472,922

전환상환우선주	2,372,950,526

장기차입금	3,060,029,800	3,366,919,800	2,214,000,000

파생상품부채	571,712,490

확정급여부채	8,119,084	105,490,058	504,038,302

부채총계	5,318,381,404	5,708,244,152	7,751,712,639

자본

자본금	3,164,471,000	2,812,721,000	1,193,414,000

주식발행초과금	7,169,647,592	3,824,476,528	2,090,938,208

기타자본잉여금	55,674,600

이익잉여금	10,341,610,316	9,541,116,955	7,876,774,773

자본총계	20,731,403,508	16,178,314,483	11,161,126,981

자본과부채총계	26,049,784,912	21,886,558,635	18,912,839,620

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,184,855,684	7,633,191,331	3,379,452,701	7,885,394,050	10,255,885,284	10,058,274,160

매출원가	930,244,083	3,497,735,413	1,337,432,532	3,362,385,159	4,473,192,767	4,523,887,489

매출총이익	1,254,611,601	4,135,455,918	2,042,020,169	4,523,008,891	5,782,692,517	5,534,386,671

판매비와관리비	1,037,163,907	3,134,862,970	806,809,874	2,505,464,165	3,292,012,892	3,115,391,233

영업 이익	217,447,694	1,000,592,948	1,235,210,295	2,017,544,726	2,490,679,625	2,418,995,438

금융수익	12,927,281	141,573,135	66,393,523	105,092,853	182,327,662	195,629,078

금융비용	128,135,826	298,887,396	103,991,979	324,166,347	444,338,397	527,456,815

기타수익	1,229,196	96,097,332	13,195,380	13,195,380	26,344,538	157,342,659

기타 비용	482,866	1,151,264	38,361,354	52,867,004	266,792,123	330,996,197

법인세차감전순이익	102,985,479	938,224,755	1,172,445,865	1,758,799,608	1,988,221,305	1,913,514,163

법인세비용	15,118,268	137,731,394	172,115,053	258,191,782	291,810,397	312,492,942

반기순이익(손실)	87,867,210	800,493,361	1,000,330,812	1,500,607,826	1,696,410,908	1,601,021,221

기타포괄손익

순확정급여부채의재측정요소	(127,304,081)	(127,304,081)	(32,068,726)	(32,068,726)	(32,068,726)	(108,888,973)

총포괄손익	(39,436,871)	673,189,280	968,262,086	1,468,539,100	1,664,342,182	1,492,132,248

주당순이익	14	126	178	267	302	335

자본변동표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,193,414,000	2,090,938,208	6,384,642,525	9,668,994,733

자본의 변동	포괄손익	반기순이익(손실)	1,601,021,221	1,601,021,221

기타포괄손익

총포괄손익

무상증자

우선주의 보통주전환

보험수리적손익	(108,888,973)

유상증자

주식보상비용

2014.12.31 (기말자본)	1,193,414,000	2,090,938,208	7,876,774,773	11,161,126,981

2015.01.01 (기초자본)	1,193,414,000	2,090,938,208	7,876,774,773	11,161,126,981

자본의 변동	포괄손익	반기순이익(손실)	1,696,410,908	1,696,410,908

기타포괄손익

총포괄손익

무상증자	1,193,414,000	(1,193,414,000)

우선주의 보통주전환	425,893,000	2,926,952,320	3,352,845,320

보험수리적손익	(32,068,726)	(32,068,726)

유상증자

주식보상비용

2015.12.31 (기말자본)	2,812,721,000	3,824,476,528	9,541,116,955	16,178,314,483

2015.01.01 (기초자본)	1,193,414,000	2,090,938,208	7,876,774,773	11,161,126,981

자본의 변동	포괄손익	반기순이익(손실)	1,500,607,826	1,500,607,826

기타포괄손익

총포괄손익

무상증자	1,193,414,000	(1,193,414,000)

우선주의 보통주전환

보험수리적손익

유상증자

주식보상비용

2015.09.30 (기말자본)	2,386,828,000	897,524,208	9,377,382,599	12,661,734,807

2016.01.01 (기초자본)	2,812,721,000	3,824,476,528	9,541,116,955	16,178,314,483

자본의 변동	포괄손익	반기순이익(손실)	800,493,361	800,493,361

기타포괄손익

총포괄손익

무상증자

우선주의 보통주전환

보험수리적손익

유상증자	351,750,000	3,345,171,064	3,696,921,064

주식보상비용	55,674,600	55,674,600

2016.09.30 (기말자본)	3,164,471,000	7,169,647,592	55,674,600	10,341,610,316	20,731,403,508

현금흐름표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	645,851,528	1,810,163,620	3,472,700,239	2,804,642,440

영업으로부터 창출된 현금흐름	506,001,089	1,798,143,460	3,562,167,112	2,869,990,935

이자의 수취	55,102,336	61,909,544	72,178,486	115,580,003

이자의 지급	84,748,103	(49,889,384)	(127,514,915)	(170,325,138)

법인세의 납부	0	(34,130,444)	(10,603,360)

투자활동현금흐름	(4,059,979,226)	(2,015,236,283)	(5,073,103,924)	(1,696,132,700)

기타유동금융자산의 감소	150,000,000	6,742,000,000

기타유동금융자산의 증가	(3,262,000,000)	(794,000,000)	(2,744,000,000)	(3,406,000,000)

대여금의 증가	(300,000,000)	(300,000,000)	(10,000,000)

대여금의 감소	211,600,000	15,900,000

유형자산의 취득	(797,337,598)	(1,077,385,962)	(1,719,304,603)	(4,672,649,140)

유형자산의 처분	29,000,000	29,000,000	60,883,817

기타비유동금융자산의 증가	(72,000,000)	(109,000,000)

무형자산의 취득	(212,441,628)	(222,524,501)	(415,499,001)	(358,576,377)

기타보증금의 증가

기타보증금의 감소

임차보증금의 증가	200,000	271,674,180	78,699,680	(55,866,000)

임차보증금의 감소	(2,000,000)	97,175,000

재무활동현금흐름	3,566,139,336	(104,700,000)	1,309,680,755	(1,248,000,000)

유상증자	3,696,921,064

차입금의 차입	1,505,000,000	745,000,000

차입금의 상환	(426,890,000)	(66,700,000)	(140,310,200)	(1,800,000,000)

정부보조금의 상환	296,108,272	(38,000,000)	(46,000,000)	(193,000,000)

주식발행비용	(9,009,045)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	152,011,638	(309,772,663)	(290,722,930)	(139,490,260)

기초현금및현금성자산	1,620,226,603	1,910,949,533	1,910,949,533	2,050,439,793

기말현금및현금성자산	1,772,238,241	1,601,176,870	1,620,226,603	1,910,949,533