알엔투테크놀로지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	45,712,933,991	25,892,627,164

현금 및 현금성자산	5,537,923,902	2,565,558,267

매출채권 및 기타채권	4,321,265,651	4,133,422,631

단기기타금융자산	8,500,000,000	12,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	21,015,096,849

재고자산	6,030,875,722	6,264,680,646

기타유동자산	307,771,867	428,965,620

비유동자산	30,335,169,164	29,804,032,048

장기매출채권 및 기타채권	581,249,978	24,937,000

장기기타금융자산	520,000,000	595,000,000

유형자산	26,930,112,542	26,661,700,513

무형자산	801,126,074	1,019,713,965

이연법인세자산	1,502,680,570	1,502,680,570

자산총계	76,048,103,155	55,696,659,212

부채

유동부채	8,026,599,988	14,817,111,644

매입채무 및 기타채무	1,826,403,060	2,178,521,593

단기차입부채	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입부채	835,541,551	2,387,274,537

전환사채	1,898,960,177	5,804,698,038

파생상품금융부채	463,195,200	1,339,585,520

당기법인세부채	101,722,663

기타유동부채	2,500,000	5,309,293

비유동부채	22,386,366,068	4,742,917,464

장기매입채무 및 기타채무	13,108,963

장기차입부채	3,647,984,351	4,090,763,049

신주인수권부사채	14,615,531,559

파생상품금융부채	3,307,540,000

확정급여부채	484,542,795	652,154,415

이연법인세부채	317,658,400

부채총계	30,412,966,056	19,560,029,108

자본

자본금	3,820,244,500	3,607,547,000

자본잉여금	25,980,919,792	17,714,348,119

자본조정	(294,643,687)	(544,688,214)

이익잉여금	16,128,616,494	15,359,423,199

자본총계	45,635,137,099	36,136,630,104

부채 및 자본총계	76,048,103,155	55,696,659,212

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,846,026,544	20,884,630,652	4,046,214,291	18,449,548,097

매출원가	3,821,388,738	12,075,910,274	2,150,093,268	7,896,666,049

매출총이익	2,024,637,806	8,808,720,378	1,896,121,023	10,552,882,048

판매비와관리비	2,282,005,277	6,678,207,026	2,665,720,977	6,996,839,506

판매 및 유통,관리비용	2,123,389,673	6,586,771,127	2,921,314,863	6,865,125,270

대손상각비(환입)	158,615,604	91,435,899	(255,593,886)	131,714,236

영업이익	(257,367,471)	2,130,513,352	(769,599,954)	3,556,042,542

기타수익	(187,248,305)	26,315,599	13,642,352	44,504,208

기타비용	4	12,163,232	10,554,458	11,442,188

금융수익	671,169,487	1,110,582,319	(20,593,446)	1,093,613,867

금융비용	353,534,149	1,811,346,193	373,216,844	939,463,712

법인세비용차감전순이익	(126,980,442)	1,443,901,845	(1,160,322,350)	3,743,254,717

법인세비용	199,447,322	317,658,400	306,340,103	(662,181,759)

당기순이익(손실)	(326,427,764)	1,126,243,445	(853,982,247)	3,081,072,958

기타포괄손익	11,618,186

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	11,618,186

확정급여제도의 재측정요소	11,618,186

총포괄이익	(314,809,578)	1,126,243,445	(853,982,247)	3,081,072,958

주당이익

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	(45)	154	(123)	441

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	(45)	154	(123)	441

자본변동표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	12,339,595,300	31,669,745,710

당기순이익(손실)	3,081,072,958	3,081,072,958

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

소유주와의 거래등	연차배당	(351,865,850)	(351,865,850)

전환사채의 전환

신주인수권부사의 발행

자기주식의 취득	(655,246,080)	(655,246,080)

자기주식의 처분

주식보상비용	86,428,171	86,428,171

2020.09.30 (기말자본)	3,518,658,500	15,811,491,910	(568,817,909)	15,068,802,408	33,830,134,909

2021.01.01 (기초자본)	3,607,547,000	17,714,348,119	(544,688,214)	15,359,423,199	36,136,630,104

당기순이익(손실)	1,126,243,445	1,126,243,445

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

소유주와의 거래등	연차배당	(357,050,150)	(357,050,150)

전환사채의 전환	212,697,500	4,728,231,750	4,940,929,250

신주인수권부사의 발행	3,318,294,393	3,318,294,393

자기주식의 취득

자기주식의 처분	220,045,530	141,954,470	362,000,000

주식보상비용	108,090,057	108,090,057

2021.09.30 (기말자본)	3,820,244,500	25,980,919,792	(294,643,687)	16,128,616,494	45,635,137,099

현금흐름표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,344,774,709	4,457,986,960

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,498,455,224	4,526,697,928

당기순이익	1,719,211,863	3,071,805,064

당기순이익에 대한 조정	5,830,311,654	4,293,056,420

영업활동 자산 및 부채의 증감	(2,051,068,293)	(2,838,163,556)

이자의 수취	90,696,363	139,451,584

이자의 지급	(132,166,005)	(152,025,546)

법인세 납부	(112,210,873)	(56,137,006)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,691,890,803)	(1,628,931,943)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,628,500,000	11,518,254,788

단기금융상품의 감소	10,500,000,000	11,500,118,423

유형자산의 처분	2,500,000	10,636,365

기타비유동금융자산의 감소	126,000,000	7,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(30,320,390,803)	(13,147,186,731)

단기금융상품의 증가	(6,500,000,000)	(8,000,118,423)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(545,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(20,545,719,363)

유형자산의 취득	(2,570,735,940)	(4,533,912,808)

무형자산의 취득	(47,935,500)	(54,655,500)

기타비유동자산의 증가	(611,000,000)	(13,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	17,290,031,069	787,646,831

재무활동으로 인한 현금유입액	21,296,294,000	4,500,000,000

신주인수권부사채의 발행	19,796,294,000

단기차입금의 차입	1,500,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 차입	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	3,712,353,169

단기차입금의 상환	(3,595,350,000)	(2,661,352,405)

금융리스부채의 상환	(53,862,781)	(43,888,834)

배당금의 지급	(357,050,150)	(351,865,850)

자기주식의 취득	(655,246,080)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	2,942,914,975	3,616,701,848

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	29,450,660	(106,063,327)

기초현금 및 현금성자산	2,565,558,267	3,776,637,335

기말현금 및 현금성자산	5,537,923,902	7,287,275,856