알엔투테크놀로지 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	14,047,855,908	13,461,703,523	9,163,814,509

현금및현금성자산	3,062,636,205	2,238,016,651	1,620,226,603

현금및현금성자산	3,062,636,205	2,238,016,651	1,620,226,603

매출채권 및 기타유동채권	2,995,658,015	2,670,604,427	2,252,972,734

매출채권 및 기타유동채권	2,995,658,015	2,670,604,427	2,252,972,734

기타금융자산	6,150,000,000	6,850,000,000	3,588,000,000

기타금융자산	6,150,000,000	6,850,000,000	3,588,000,000

기타유동자산	56,619,318	129,467,949	76,420,252

재고자산	1,782,942,370	1,573,614,496	1,626,194,920

재고자산	1,782,942,370	1,573,614,496	1,626,194,920

비유동자산	14,107,574,075	13,678,795,605	12,722,744,126

기타수취채권	58,546,000	63,546,000	126,900,000

기타금융자산	130,000,000	94,000,000

유형자산	10,948,436,401	10,614,292,508	9,449,742,077

무형자산	2,771,829,811	2,708,195,234	3,070,420,119

이연법인세자산	198,761,863	198,761,863	75,681,930

자산총계	28,155,429,983	27,140,499,128	21,886,558,635

부채

유동부채	3,409,133,658	3,099,108,847	2,114,911,323

매입채무및기타지급채무	1,821,881,989	1,389,975,789	618,721,106

기타유동부채	216,427,506	226,528,895	253,332,718

단기차입금	880,000,000	880,000,000	1,000,000,000

유동성장기차입금	485,340,000	597,120,000	211,770,000

당기법인세부채	5,484,163	5,484,163	31,087,499

비유동부채	3,215,068,339	3,033,889,139	3,593,332,829

기타지급채무	85,519,231	87,544,912	120,922,971

전환상환우선주

장기차입금	2,769,799,800	2,769,799,800	3,366,919,800

파생상품부채

확정급여부채	359,749,308	176,544,427	105,490,058

부채총계	6,624,201,997	6,132,997,986	5,708,244,152

자본

자본금	3,164,471,000	3,164,471,000	2,812,721,000

주식발행초과금	7,200,636,628	7,200,636,628	3,824,476,528

기타자본잉여금	55,674,600	55,674,600

이익잉여금	11,110,445,758	10,586,718,914	9,541,116,955

자본총계	21,531,227,986	21,007,501,142	16,178,314,483

자본과부채총계	28,155,429,983	27,140,499,128	21,886,558,635

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,484,597,773	4,484,597,773	3,156,324,389	3,156,324,389	12,040,102,750	10,255,885,284

매출원가	2,175,632,237	2,175,632,237	1,454,721,619	1,454,721,619	6,665,032,063	4,473,192,767

매출총이익	2,308,965,536	2,308,965,536	1,701,602,770	1,701,602,770	5,375,070,687	5,782,692,517

판매비와관리비	1,270,065,563	1,270,065,563	954,736,163	954,736,163	4,298,705,595	3,292,012,892

영업 이익	1,038,899,973	1,038,899,973	746,866,607	746,866,607	1,076,365,092	2,490,679,625

금융수익	17,399,322	17,399,322	59,370,323	59,370,323	270,798,757	182,327,662

금융비용	129,853,245	129,853,245	137,152,282	137,152,282	320,759,672	444,338,397

기타수익	17,654,467	17,654,467	83,775,082	83,775,082	177,052,222	26,344,538

기타 비용	84,850	84,850	94,921	94,921	17,772,340	266,792,123

법인세차감전순이익	944,015,667	944,015,667	752,764,809	752,764,809	1,185,684,059	1,988,221,305

법인세비용	103,841,723	103,841,723	143,608,258	143,608,258	(46,971,790)	291,810,397

당기순이익(손실)	840,173,944	840,173,944	609,156,551	609,156,551	1,232,655,849	1,696,410,908

기타포괄손익

순확정급여부채의재측정요소	(187,053,890)	(32,068,726)

당기 총포괄손익	840,173,944	840,173,944	609,156,551	609,156,551	1,045,601,959	1,664,342,182

주당순이익	133	133	108	108	205	302

자본변동표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,193,414,000	2,090,938,208	7,876,774,773	11,161,126,981

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,696,410,908	1,696,410,908

기타포괄손익

총포괄손익

무상증자	1,193,414,000	(1,193,414,000)

우선주의 보통주전환	425,893,000	2,926,952,320	3,352,845,320

보험수리적손익	(32,068,726)	(32,068,726)

유상증자

주식보상비용

현금배당등

2015.12.31 (기말자본)	2,812,721,000	3,824,476,528	9,541,116,955	16,178,314,483

2016.01.01 (기초자본)	2,812,721,000	3,824,476,528	9,541,116,955	16,178,314,483

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,232,655,849	1,232,655,849

기타포괄손익

총포괄손익

무상증자

우선주의 보통주전환

보험수리적손익	(187,053,890)	(187,053,890)

유상증자	351,750,000	3,376,160,100	3,727,910,100

주식보상비용	55,674,600	55,674,600

현금배당등

2016.12.31 (기말자본)	3,164,471,000	7,200,636,628	55,674,600	10,586,718,914	21,007,501,142

2016.01.01 (기초자본)	2,812,721,000	3,824,476,528	9,541,116,955	16,178,314,483

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	609,156,551	609,156,551

기타포괄손익

총포괄손익

무상증자

우선주의 보통주전환

보험수리적손익

유상증자

주식보상비용

현금배당등

2016.03.31 (기말자본)	2,812,721,000	3,824,476,528	10,150,273,506	16,787,471,034

2017.01.01 (기초자본)	3,164,471,000	7,200,636,628	55,674,600	10,586,718,914	21,007,501,142

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	840,173,944	840,173,944

기타포괄손익

총포괄손익

무상증자

우선주의 보통주전환

보험수리적손익

유상증자

주식보상비용

현금배당등	(316,447,100)	(316,447,100)

2017.03.31 (기말자본)	3,164,471,000	7,200,636,628	55,674,600	11,110,445,758	21,531,227,986

현금흐름표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	1,064,429,907	804,861,980	2,867,695,997	3,472,700,239

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,184,077,685	813,034,720	2,944,378,865	3,562,167,112

이자의 수취	10,189,492	26,190,996	79,664,275	72,178,486

이자의 지급	(25,995,547)	(30,331,916)	(107,394,453)	(127,514,915)

법인세의 납부	(103,841,723)	(4,031,820)	(48,952,690)	(34,130,444)

투자활동현금흐름	(128,030,353)	(540,205,306)	(5,646,046,049)	(5,073,103,924)

기타유동금융자산의 감소	1,700,000,000	3,638,000,000

기타유동금융자산의 증가	(1,736,000,000)	(6,900,000,000)	(2,744,000,000)

대여금의 증가	(300,000,000)

대여금의 감소	700,000,000	300,000,000

유형자산의 취득	(544,630,750)	(370,793,796)	(1,899,330,206)	(1,719,304,603)

유형자산의 처분	1,320,000	29,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(36,000,000)	(94,000,000)

무형자산의 취득	(252,399,603)	(138,105,510)	(736,889,843)	(415,499,001)

기타보증금의 증가	(200,000)	(200,000)

기타보증금의 감소

임차보증금의 증가	2,500,000	78,699,680

임차보증금의 감소	5,000,000	4,894,000	42,554,000	(2,000,000)

재무활동현금흐름	(111,780,000)	(33,330,000)	3,396,140,100	1,309,680,755

유상증자	4,080,300,000

차입금의 차입	1,505,000,000

차입금의 상환	(111,780,000)	(33,330,000)	(331,770,000)	(140,310,200)

정부보조금의 상환	(46,000,000)

주식발행비용	(352,389,900)	(9,009,045)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	824,619,554	216,767,332	617,790,048	(290,722,930)

기초현금및현금성자산	2,238,016,651	1,620,226,603	1,620,226,603	1,910,949,533

기말현금및현금성자산	3,062,636,205	1,836,993,935	2,238,016,651	1,620,226,603