덴티움 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	329,125,053,868	303,704,981,317

현금및현금성자산	74,551,597,937	72,053,558,447

매출채권	111,715,543,847	108,576,482,366

기타수취채권	5,038,882,714	4,679,587,850

재고자산	121,016,259,634	100,760,980,242

당기법인세자산

기타유동자산	13,262,773,760	13,919,530,079

기타유동금융자산	621,769,988	753,974,697

반환제품회수권	2,918,225,988	2,960,867,636

비유동자산	380,528,648,824	370,878,983,235

당기손익-공정가치 측정 금융자산	45,818,141	45,092,971

기타수취채권	5,594,196,367	5,486,924,507

유형자산	318,701,105,135	307,720,581,912

영업권 이외의 무형자산	3,267,983,105	2,830,862,027

투자부동산	30,591,153,836	30,747,551,379

순확정급여자산	566,643,845

기타비유동자산	216,831,746	1,145,035,021

기타비유동금융자산	135,923,672	398,692,560

이연법인세자산	21,975,636,822	21,937,599,013

자산총계	709,653,702,692	674,583,964,552

부채

유동부채	245,696,628,641	229,276,664,329

단기매입채무	13,535,440,310	10,065,223,696

기타지급채무	16,948,130,541	6,544,804,411

단기차입금	151,578,951,995	135,071,999,681

당기법인세부채	5,333,415,686	16,522,645,783

환불부채	18,782,884,406	19,009,859,026

기타유동부채	36,177,926,154	38,864,815,434

유동리스부채	3,339,879,549	3,197,316,298

비유동부채	70,300,462,292	72,143,571,879

기타지급채무	1,134,206,200	1,133,340,150

장기차입금	64,150,000,000	66,300,000,000

순확정급여부채	982,035,299

비유동충당부채	141,284,274	126,621,496

기타비유동부채	138,377,116	588,339,172

비유동리스부채	3,754,559,403	3,995,271,061

부채총계	315,997,090,933	301,420,236,208

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	394,402,802,367	373,880,914,874

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,225,871,822	30,225,871,822

이익잉여금(결손금)	346,471,579,891	331,416,083,198

기타자본구성요소	11,520,935,654	6,054,544,854

비지배지분	(746,190,608)	(717,186,530)

자본총계	393,656,611,759	373,163,728,344

자본과부채총계	709,653,702,692	674,583,964,552

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,808,240,872	68,808,240,872	74,528,714,132	74,528,714,132

매출원가	17,432,694,301	17,432,694,301	21,779,881,579	21,779,881,579

매출총이익	51,375,546,571	51,375,546,571	52,748,832,553	52,748,832,553

판매비와관리비	29,845,900,478	29,845,900,478	32,350,928,953	32,350,928,953

영업이익(손실)	21,529,646,093	21,529,646,093	20,397,903,600	20,397,903,600

기타이익	538,836,860	538,836,860	508,465,399	508,465,399

기타손실	415,031,242	415,031,242	389,756,322	389,756,322

금융수익	6,658,485,369	6,658,485,369	4,172,090,594	4,172,090,594

금융원가	4,600,159,168	4,600,159,168	2,848,193,702	2,848,193,702

법인세비용차감전순이익(손실)	23,711,777,912	23,711,777,912	21,840,509,569	21,840,509,569

법인세비용	5,403,532,485	5,403,532,485	6,138,410,372	6,138,410,372

당기순이익(손실)	18,308,245,427	18,308,245,427	15,702,099,197	15,702,099,197

기타포괄손익	4,771,805,288	4,771,805,288	1,936,038,580	1,936,038,580

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(674,014,732)	(674,014,732)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(674,014,732)	(674,014,732)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,445,820,020	5,445,820,020	1,936,038,580	1,936,038,580

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	5,445,820,020	5,445,820,020	1,936,038,580	1,936,038,580

총포괄손익	23,080,050,715	23,080,050,715	17,638,137,777	17,638,137,777

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	18,316,678,725	18,316,678,725	15,679,343,326	15,679,343,326

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,433,298)	(8,433,298)	22,755,871	22,755,871

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	23,109,054,793	23,109,054,793	17,629,706,362	17,629,706,362

총 포괄손익, 비지배지분	(29,004,078)	(29,004,078)	8,431,415	8,431,415

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,124	2,124	1,818	1,818

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,124	2,124	1,808	1,808

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,521,908,791	44,751,026,310	(19,047,063,279)	247,732,878,614	7,696,840,926	291,840,006,362	(741,590,195)	291,098,416,167

당기순이익(손실)	15,679,343,326	15,679,343,326	22,755,871	15,702,099,197

순확정급여부채재측정요소

해외사업장환산외환차이	1,950,363,036	1,950,363,036	(14,324,456)	1,936,038,580

배당금지급	(2,155,972,750)	(2,155,972,750)	(2,155,972,750)

2022.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,521,908,791	44,751,026,310	(19,047,063,279)	261,256,249,190	9,647,203,962	307,313,739,974	(733,158,780)	306,580,581,194

2023.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,521,908,791	44,751,026,310	(19,047,063,279)	331,416,083,198	6,054,544,854	373,880,914,874	(717,186,530)	373,163,728,344

당기순이익(손실)	18,316,678,725	18,316,678,725	(8,433,298)	18,308,245,427

순확정급여부채재측정요소	(674,014,732)	(674,014,732)	(674,014,732)

해외사업장환산외환차이	5,466,390,800	5,466,390,800	(20,570,780)	5,445,820,020

배당금지급	(2,587,167,300)	(2,587,167,300)	(2,587,167,300)

2023.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,521,908,791	44,751,026,310	(19,047,063,279)	346,471,579,891	11,520,935,654	394,402,802,367	(746,190,608)	393,656,611,759

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,035,506,078)	4,666,334,763

1.영업에서 창출된 현금흐름	9,312,148,254	13,876,903,513

가. 당기순이익(손실)	18,308,245,427	15,702,099,197

나. 당기순이익조정을 위한 가감	10,201,143,908	12,638,535,159

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,197,241,081)	(14,463,730,843)

2. 이자수취(영업)	228,722,039	102,075,117

3. 이자지급(영업)	(2,884,250,625)	(1,433,920,466)

4. 법인세납부(환급)	(7,692,125,746)	(7,878,723,401)

투자활동현금흐름	(13,796,586,701)	(3,117,152,317)

장단기금융상품의 감소	4,300,000,000

유형자산의 취득	(13,262,108,029)	(7,735,223,278)

유형자산의 처분	48,239,624

무형자산의 취득	(594,243,554)	(242,205,513)

장단기대여금의감소	58,898,832	451,653,805

기타비유동부채의증가	866,050	60,383,045

재무활동현금흐름	15,551,851,593	(2,993,773,505)

단기차입금의 증가	15,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(9,350,000,000)	(7,650,000,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000

리스부채의 상환	(98,148,407)	(343,773,505)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	719,758,814	(1,444,591,059)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,778,280,676	619,491,242

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,498,039,490	(825,099,817)

기초현금및현금성자산	72,053,558,447	65,841,353,051

기말현금및현금성자산	74,551,597,937	65,016,253,234