덴티움 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	195,362,468,557	196,423,805,026

현금및현금성자산	7,061,265,857	6,647,303,886

단기금융상품	150,000,000	700,000,000

매출채권	136,093,665,088	130,312,825,957

기타수취채권	3,253,711,705	5,158,284,724

재고자산	44,990,841,492	44,557,289,725

기타자산	1,417,258,394	5,698,462,379

반환제품회수권	2,395,726,021	3,349,638,355

비유동자산	325,591,905,506	334,186,399,814

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,718,790	7,083,480

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	48,757,928,266	54,592,435,256

기타수취채권	747,532,813	950,297,703

장기금융상품	1,486,502,813	604,239,653

유형자산	237,863,412,848	238,801,608,987

영업권 이외의 무형자산	1,676,806,059	1,737,410,386

투자부동산	16,414,156,908	19,710,831,069

이연법인세자산	18,639,847,009	17,782,493,280

자산총계	520,954,374,063	530,610,204,840

부채

유동부채	170,735,687,458	160,866,013,079

단기매입채무	2,792,319,017	7,221,826,479

기타지급채무	6,956,674,956	5,841,656,712

단기차입금	129,879,605,438	109,000,155,956

당기법인세부채	3,526,443,185	10,340,015,665

환불부채	9,914,048,151	12,162,564,911

기타유동부채	16,421,149,543	14,920,048,684

기타유동금융부채	1,102,776,809	1,147,543,728

유동리스부채	142,670,359	232,200,944

비유동부채	138,488,845,673	163,840,816,170

기타지급채무	506,000,000	582,000,000

장기차입금	133,475,000,000	158,875,000,000

순확정급여부채	1,862,845,861	2,660,385,240

비유동충당부채	154,547,408	152,203,422

기타비유동부채	454,786,612	386,579,884

기타비유동금융부채	1,976,442,906	1,081,840,257

비유동리스부채	59,222,886	102,807,367

부채총계	309,224,533,131	324,706,829,249

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	175,303,950,680	169,477,485,339

자본총계	211,729,840,932	205,903,375,591

자본과부채총계	520,954,374,063	530,610,204,840

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,635,923,998	76,729,633,650	56,774,935,668	100,670,694,588

매출원가	15,267,945,395	37,394,168,099	22,769,540,484	40,010,924,885

매출총이익	15,367,978,603	39,335,465,551	34,005,395,184	60,659,769,703

판매비와관리비	9,388,689,550	22,437,661,395	16,530,841,606	32,141,660,551

대손상각비	2,565,735,325	4,362,574,734	4,761,068,994	7,004,838,597

영업이익(손실)	3,413,553,728	12,535,229,422	12,713,484,584	21,513,270,555

기타이익	12,471,915	83,771,594	477,902,840	571,298,415

기타손실	6,032,524,839	6,156,078,395	733,602,429	979,417,065

기타의대손상각비	1,000,000,000

금융수익	(2,787,213,367)	5,199,218,291	983,251,884	3,262,672,914

금융원가	2,247,262,440	5,086,373,504	3,548,286,423	4,312,357,892

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,640,975,003)	6,575,767,408	9,892,750,456	19,055,466,927

법인세비용	(48,949,327)	3,012,482,589	2,244,618,391	3,814,761,702

당기순이익(손실)	(7,592,025,676)	3,563,284,819	7,648,132,065	15,240,705,225

기타포괄손익	2,263,180,522	2,263,180,522	(1,303,708,233)	(1,303,708,233)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,263,180,522	2,263,180,522	(1,303,708,233)	(1,303,708,233)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,263,180,522	2,263,180,522	(1,303,708,233)	(1,303,708,233)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(5,328,845,154)	5,826,465,341	6,344,423,832	13,936,996,992

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(880)	413	887	1,767

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(880)	413	887	1,767

자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	167,728,175,007	204,154,065,259

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

당기순이익(손실)	15,240,705,225	15,240,705,225

순확정급여부채 재측정요소	(1,303,708,233)	(1,303,708,233)

2019.06.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	180,371,588,349	216,797,478,601

2020.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

배당금지급

당기순이익(손실)	3,563,284,819	3,563,284,819

순확정급여부채 재측정요소	2,263,180,522	2,263,180,522

2020.06.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	175,303,950,680	211,729,840,932

현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	3,606,802,817	(647,257,608)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	17,783,300,487	3,684,954,459

가. 당기순이익(손실)	3,563,284,819	15,240,705,225

나. 당기순이익조정을 위한 가감	21,297,674,951	20,166,692,457

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,077,659,283)	(31,722,443,223)

2. 이자수취(영업)	36,950,672	33,120,144

3. 배당금수취(영업)	137,040	137,040

4. 이자지급(영업)	(4,022,549,558)	(1,808,784,880)

5. 법인세납부(환급)	(10,191,035,824)	(2,556,684,371)

투자활동현금흐름	(1,154,083,755)	(43,192,137,343)

장단기금융상품의 처분	700,000,000	2,100,000,000

장단기금융상품의 취득	(1,032,263,160)	(1,600,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(13,732,074,645)

유형자산의 취득	(691,146,802)	(30,163,459,767)

유형자산의 처분	58,476,688	96,382,731

무형자산의 취득	(212,150,481)	(430,985,662)

장단기대여금의 감소	99,000,000

기타비유동부채의 증가	538,000,000

기타비유동부채의 감소	(76,000,000)

재무활동현금흐름	(2,037,548,582)	58,538,181,345

단기차입금의 증가	23,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(24,883,333,330)	(18,400,000,000)

장기차입금의 증가	143,500,000,000

장기차입금의 상환	(70,000,000,000)

리스부채의 상환	(154,215,252)	(268,235,005)

배당금지급	(1,293,583,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	415,170,480	14,698,786,394

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,208,509)	(16,669,161)

현금및현금성자산의순증가(감소)	413,961,971	14,682,117,233

기초현금및현금성자산	6,647,303,886	748,754,671

기말현금및현금성자산	7,061,265,857	15,430,871,904