덴티움 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	177,619,155,421	160,618,854,127	196,423,805,026

현금및현금성자산	24,250,487,809	16,756,731,343	6,647,303,886

단기금융상품	150,000,000	700,000,000

매출채권	87,163,172,210	97,625,249,162	130,312,825,957

기타수취채권	3,426,110,862	3,273,915,897	5,158,284,724

재고자산	59,225,822,807	40,683,500,529	44,557,289,725

기타자산	768,930,958	886,742,121	5,698,462,379

반환제품회수권	2,784,630,775	1,242,715,075	3,349,638,355

비유동자산	349,111,829,088	326,868,888,141	334,186,399,814

당기손익-공정가치 측정 금융자산	46,406,271	5,844,410	7,083,480

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	60,503,438,612	47,132,324,992	54,592,435,256

기타수취채권	888,901,893	761,683,263	950,297,703

장기금융상품	4,300,000,000	2,434,308,489	604,239,653

유형자산	229,125,886,764	229,503,836,804	238,801,608,987

영업권 이외의 무형자산	1,810,080,639	1,639,257,187	1,737,410,386

투자부동산	23,520,525,550	19,969,252,066	19,710,831,069

이연법인세자산	28,916,589,359	25,422,380,930	17,782,493,280

자산총계	526,730,984,509	487,487,742,268	530,610,204,840

부채

유동부채	163,521,729,128	179,717,604,381	160,866,013,079

단기매입채무	9,777,301,724	6,193,499,814	7,221,826,479

기타지급채무	6,078,799,883	4,336,749,290	5,841,656,712

단기차입금	95,784,868,524	132,697,676,600	109,000,155,956

당기법인세부채	13,536,334,838	6,517,549,563	10,340,015,665

환불부채	15,948,107,420	10,922,515,744	12,162,564,911

기타유동부채	21,949,373,245	17,676,721,606	14,920,048,684

기타유동금융부채	320,530,035	1,124,384,231	1,147,543,728

유동리스부채	126,413,459	248,507,533	232,200,944

비유동부채	98,226,939,802	87,071,828,244	163,840,816,170

기타지급채무	904,100,000	721,200,000	582,000,000

장기차입금	95,200,000,000	82,600,000,000	158,875,000,000

순확정급여부채	830,495,906	1,960,900,045	2,660,385,240

비유동충당부채	130,144,818	149,629,492	152,203,422

기타비유동부채	885,502,537	367,987,998	386,579,884

기타비유동금융부채	135,877,741	1,190,874,783	1,081,840,257

비유동리스부채	140,818,800	81,235,926	102,807,367

부채총계	261,748,668,930	266,789,432,625	324,706,829,249

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	228,556,425,327	184,272,419,391	169,477,485,339

기타자본구성요소

자본총계	264,982,315,579	220,698,309,643	205,903,375,591

자본과부채총계	526,730,984,509	487,487,742,268	530,610,204,840

포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	225,242,075,540	178,843,413,810	207,592,933,661

매출원가	90,993,252,812	76,426,423,768	86,064,985,508

매출총이익	134,248,822,728	102,416,990,042	121,527,948,153

판매비와관리비	68,912,055,098	48,136,083,917	61,737,001,779

대손상각비	12,413,782,675	25,309,943,752	32,455,077,212

영업이익(손실)	52,922,984,955	28,970,962,373	27,335,869,162

기타이익	2,316,685,872	3,180,125,726	573,239,740

기타손실	4,024,655,448	8,879,876,740	7,259,635,089

기타의대손상각비	40,139,040	43,835,600	1,000,000,000

금융수익	13,774,842,387	2,810,269,500	4,364,076,195

금융원가	4,463,655,199	16,142,453,954	9,368,131,239

법인세비용차감전순이익(손실)	60,486,063,527	9,895,191,305	14,645,418,769

법인세비용	13,483,038,823	(4,552,390,397)	10,510,498,928

당기순이익(손실)	47,003,024,704	14,447,581,702	4,134,919,841

기타포괄손익	(994,240,568)	347,352,350	(1,092,025,859)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(994,240,568)	347,352,350	(1,092,025,859)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(994,240,568)	347,352,350	(1,092,025,859)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	46,008,784,136	14,794,934,052	3,042,893,982

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,450	1,675	479

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5,450	1,662	479

자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	167,728,175,007	204,154,065,259

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

당기순이익(손실)	4,134,919,841	4,134,919,841

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	(1,092,025,859)	(1,092,025,859)

자기주식의 처분

2019.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

2020.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	14,447,581,702	14,447,581,702

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	347,352,350	347,352,350

자기주식의 처분

2020.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

2021.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,724,778,200)	(1,724,778,200)

당기순이익(손실)	47,003,024,704	47,003,024,704

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	(994,240,568)	(994,240,568)

자기주식의 처분

2021.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	228,556,425,327	264,982,315,579

현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	59,785,313,159	60,752,237,797	(14,551,074,135)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	75,112,399,506	75,203,468,222	3,704,253,032

가. 당기순이익(손실)	47,003,024,704	14,447,581,702	4,134,919,841

나. 당기순이익조정을 위한 가감	38,722,747,668	55,485,723,619	67,570,726,777

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,613,372,866)	5,270,162,901	(68,001,393,586)

2. 이자수취(영업)	91,182,144	194,676,934	115,401,785

3. 배당금수취(영업)	137,040	137,040	137,040

4. 이자지급(영업)	(5,855,683,313)	(7,725,262,109)	(4,812,416,902)

5. 법인세납부(환급)	(9,562,722,218)	(6,920,782,290)	(13,558,449,090)

투자활동현금흐름	(30,308,766,431)	(2,514,102,029)	(54,443,872,609)

장단기금융상품의 처분	5,150,000,000	700,000,000	2,600,000,000

장단기금융상품의 취득	(6,906,441,802)	(1,980,068,836)	(2,204,239,653)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,589,455,100)	(21,641,385,637)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	427,061,250

유형자산의 취득	(22,657,396,596)	(2,060,919,513)	(33,070,400,943)

유형자산의 처분	9,047,388,910	1,040,454,093	154,797,110

무형자산의 취득	(841,689,493)	(451,767,773)	(787,293,486)

대여금의 증가	(200,000,000)	(1,033,350,000)

대여금의 감소	78,866,400	99,000,000	1,000,000,000

기타비유동부채의 증가	340,500,000	260,200,000	538,000,000

기타비유동부채의 감소	(157,600,000)	(121,000,000)

재무활동현금흐름	(21,980,352,318)	(47,893,208,765)	74,904,447,381

단기차입금의 증가	36,000,000,000	32,000,000,000	45,000,000,000

단기차입금의 상환	(93,975,000,000)	(81,622,240,000)	(81,825,000,000)

장기차입금의 증가	38,000,000,000	5,000,000,000	183,500,000,000

장기차입금의 상환	(2,777,760,000)	(70,000,000,000)

리스부채의 상환	(280,574,118)	(493,208,765)	(476,968,969)

배당금지급	(1,724,778,200)	(1,293,583,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,496,194,410	10,344,927,003	5,909,500,637

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,437,944)	(235,499,546)	(10,951,422)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,493,756,466	10,109,427,457	5,898,549,215

기초현금및현금성자산	16,756,731,343	6,647,303,886	748,754,671

기말현금및현금성자산	24,250,487,809	16,756,731,343	6,647,303,886