덴티움 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

※ 제22기 3분기는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	176,828,220,555	160,618,854,127

현금및현금성자산	19,310,952,758	16,756,731,343

단기금융상품	5,000,000,000	150,000,000

매출채권	88,873,369,169	97,625,249,162

기타수취채권	3,729,870,521	3,273,915,897

재고자산	57,101,183,036	40,683,500,529

기타자산	565,683,457	886,742,121

반환제품회수권	2,247,161,614	1,242,715,075

비유동자산	353,386,732,774	326,868,888,141

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,192,720	5,844,410

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	61,168,280,989	47,132,324,992

기타수취채권	811,375,743	761,683,263

장기금융상품	3,831,645,028	2,434,308,489

유형자산	230,648,383,113	229,503,836,804

영업권 이외의 무형자산	1,832,815,930	1,639,257,187

투자부동산	24,389,832,296	19,969,252,066

이연법인세자산	30,698,206,955	25,422,380,930

자산총계	530,214,953,329	487,487,742,268

부채

유동부채	195,061,453,566	179,717,604,381

단기매입채무	10,786,595,361	6,193,499,814

기타지급채무	5,249,356,747	4,336,749,290

단기차입금	131,150,314,681	132,697,676,600

당기법인세부채	9,993,400,416	6,517,549,563

환불부채	15,550,499,810	10,922,515,744

기타유동부채	21,664,592,667	17,676,721,606

기타유동금융부채	476,863,189	1,124,384,231

유동리스부채	189,830,695	248,507,533

비유동부채	88,421,369,577	87,071,828,244

기타지급채무	922,100,000	721,200,000

장기차입금	84,650,000,000	82,600,000,000

순확정급여부채	2,022,924,360	1,960,900,045

비유동충당부채	140,183,650	149,629,492

기타비유동부채	341,166,750	367,987,998

기타비유동금융부채	242,360,561	1,190,874,783

비유동리스부채	102,634,256	81,235,926

부채총계	283,482,823,143	266,789,432,625

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	210,306,239,934	184,272,419,391

자본총계	246,732,130,186	220,698,309,643

자본과부채총계	530,214,953,329	487,487,742,268

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	54,500,166,341	157,111,377,980	43,584,209,582	120,313,843,232

매출원가	25,807,079,330	68,934,462,575	18,522,871,431	55,917,039,530

매출총이익	28,693,087,011	88,176,915,405	25,061,338,151	64,396,803,702

판매비와관리비	16,047,571,825	47,723,442,152	11,190,385,630	33,628,047,025

대손상각비	3,120,283,371	11,590,756,213	5,834,706,543	10,197,281,277

영업이익(손실)	9,525,231,815	28,862,717,040	8,036,245,978	20,571,475,400

기타이익	23,755,888	280,343,057	341,343,737	425,115,331

기타손실	973,593,132	3,331,675,376	1,812,694,118	7,968,772,513

기타의대손상각비	119,005,440	43,835,600	43,835,600

금융수익	7,056,844,926	12,883,442,470	(1,134,946,732)	4,064,271,559

금융원가	1,204,960,477	2,985,317,989	2,014,414,516	7,100,788,020

법인세비용차감전순이익(손실)	14,427,279,020	35,590,503,762	3,371,698,749	9,947,466,157

법인세비용	3,329,414,227	7,831,905,019	184,970,990	3,197,453,579

당기순이익(손실)	11,097,864,793	27,758,598,743	3,186,727,759	6,750,012,578

기타포괄손익	748,198,302	(2,263,180,522)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	748,198,302	(2,263,180,522)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	748,198,302	(2,263,180,522)

총포괄손익	11,846,063,095	27,758,598,743	923,547,237	6,750,012,578

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,287	3,219	370	783

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,280	3,198	370	783

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	6,750,012,578	6,750,012,578

순확정급여부채 재측정요소

2020.09.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	176,227,497,917	212,653,388,169

2021.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,724,778,200)	(1,724,778,200)

당기순이익(손실)	27,758,598,743	27,758,598,743

순확정급여부채 재측정요소

2021.09.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	210,306,239,934	246,732,130,186

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	37,924,926,257	29,154,871,302

1. 영업에서 창출된 현금흐름	51,849,413,834	46,876,820,514

가. 당기순이익(손실)	27,758,598,743	6,750,012,578

나. 당기순이익조정을 위한 가감	29,986,345,426	34,389,321,890

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,895,530,335)	5,737,486,046

2. 이자수취(영업)	103,075,783	130,759,752

3. 배당금수취(영업)	137,040	137,040

4. 이자지급(영업)	(4,395,820,209)	(5,964,351,793)

5. 법인세납부(환급)	(9,631,880,191)	(11,888,494,211)

투자활동현금흐름	(36,388,892,037)	(868,097,581)

장단기금융상품의 감소	150,000,000	700,000,000

장단기금융상품의 증가	(6,397,336,539)	(1,513,775,973)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,555,828,600)

유형자산의 취득	(16,229,089,883)	(1,268,593,283)

유형자산의 처분	1,123,836,524	1,277,159,162

무형자산의 취득	(681,373,539)	(267,487,487)

대여금의 감소	99,000,000

기타비유동부채의 증가	340,500,000	181,600,000

기타비유동부채의 감소	(139,600,000)	(76,000,000)

재무활동현금흐름	969,227,893	(8,306,829,082)

단기차입금의 증가	36,000,000,000	23,000,000,000

단기차입금의 상환	(17,000,000,000)	(5,616,653,327)

장기차입금의 증가	18,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(34,100,000,000)	(30,444,460,000)

리스부채의 상환	(205,993,907)	(245,715,755)

배당금지급	(1,724,778,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,505,262,113	19,979,944,639

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	48,959,302	(21,375,503)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,554,221,415	19,958,569,136

기초현금및현금성자산	16,756,731,343	6,647,303,886

기말현금및현금성자산	19,310,952,758	26,605,873,022