덴티움 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제22기1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	180,220,488,501	177,619,155,421

현금및현금성자산	18,425,654,970	24,250,487,809

매출채권	84,562,966,699	87,163,172,210

기타수취채권	3,842,388,384	3,426,110,862

재고자산	68,743,750,330	59,225,822,807

기타자산	1,394,708,457	768,930,958

기타유동금융자산	463,018,532

반환제품회수권	2,788,001,129	2,784,630,775

비유동자산	360,740,948,214	349,111,829,088

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,390,240	5,732,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	40,673,431	40,673,431

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	71,451,713,298	60,503,438,612

기타수취채권	795,129,773	888,901,893

장기금융상품	4,300,000,000

유형자산	231,742,256,927	229,125,886,764

영업권 이외의 무형자산	1,897,430,290	1,810,080,639

투자부동산	25,638,671,455	23,520,525,550

이연법인세자산	29,169,682,800	28,916,589,359

자산총계	540,961,436,715	526,730,984,509

부채

유동부채	171,074,638,516	163,521,729,128

단기매입채무	11,655,532,629	9,777,301,724

기타지급채무	16,117,655,721	6,078,799,883

단기차입금	98,925,081,888	95,784,868,524

당기법인세부채	4,931,097,013	13,536,334,838

환불부채	16,160,856,258	15,948,107,420

기타유동부채	23,112,853,058	21,949,373,245

기타유동금융부채	31,381,052	320,530,035

유동리스부채	140,180,897	126,413,459

비유동부채	92,019,217,734	98,226,939,802

기타지급채무	964,100,000	904,100,000

장기차입금	88,750,000,000	95,200,000,000

순확정급여부채	1,206,747,888	830,495,906

비유동충당부채	121,870,688	130,144,818

기타비유동부채	894,919,392	885,502,537

기타비유동금융부채	135,877,741

비유동리스부채	81,579,766	140,818,800

부채총계	263,093,856,250	261,748,668,930

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	241,441,690,213	228,556,425,327

기타자본구성요소	0	0

자본총계	277,867,580,465	264,982,315,579

자본과부채총계	540,961,436,715	526,730,984,509

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	58,345,378,943	58,345,378,943	48,131,277,874	48,131,277,874

매출원가	19,222,382,434	19,222,382,434	19,630,779,674	19,630,779,674

매출총이익	39,122,996,509	39,122,996,509	28,500,498,200	28,500,498,200

판매비와관리비	19,921,051,242	19,921,051,242	14,925,079,728	14,925,079,728

대손상각비	1,391,329,073	1,391,329,073	9,041,389,832	9,041,389,832

영업이익(손실)	17,810,616,194	17,810,616,194	4,534,028,640	4,534,028,640

기타이익	29,713,664	29,713,664	225,353,103	225,353,103

기타손실	117,666,890	117,666,890	625,761,421	625,761,421

기타의대손상각비	119,005,440	119,005,440

금융수익	3,940,214,771	3,940,214,771	6,168,944,392	6,168,944,392

금융원가	1,443,948,387	1,443,948,387	1,510,333,337	1,510,333,337

법인세비용차감전순이익(손실)	20,218,929,352	20,218,929,352	8,673,225,937	8,673,225,937

법인세비용	5,177,691,716	5,177,691,716	2,140,911,373	2,140,911,373

당기순이익(손실)	15,041,237,636	15,041,237,636	6,532,314,564	6,532,314,564

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	15,041,237,636	15,041,237,636	6,532,314,564	6,532,314,564

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,744	1,744	757	757

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,734	1,734	751	751

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,724,778,200)	(1,724,778,200)

당기순이익(손실)	6,532,314,564	6,532,314,564

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소

자기주식의 처분

2021.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	189,079,955,755	225,505,846,007

2022.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	228,556,425,327	264,982,315,579

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(2,155,972,750)	(2,155,972,750)

당기순이익(손실)	15,041,237,636	15,041,237,636

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소

자기주식의 처분

2022.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	241,441,690,213	277,867,580,465

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	11,223,828,383	13,256,676,827

1. 영업에서 창출된 현금흐름	18,743,046,983	20,330,256,233

가. 당기순이익(손실)	15,041,237,636	6,532,314,564

나. 당기순이익조정을 위한 가감	7,548,803,286	11,436,212,323

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,846,993,939)	2,361,729,346

2. 이자수취(영업)	48,080,839	19,233,256

3. 배당금수취(영업)	0	0

4. 이자지급(영업)	(1,398,526,359)	(1,466,586,520)

5. 법인세납부(환급)	(6,168,773,080)	(5,626,226,142)

투자활동현금흐름	(14,349,659,650)	(6,355,113,207)

장단기금융상품의 처분	4,300,000,000	0

장단기금융상품의 취득	0	(450,736,946)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(10,948,274,686)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(7,618,486,856)	(5,861,714,761)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(241,898,108)	(69,661,500)

대여금의 증가	0	0

대여금의 감소	99,000,000	0

기타비유동부채의 증가	60,000,000	27,000,000

기타비유동부채의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(2,721,994,476)	(3,368,670,993)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,650,000,000)	(6,300,000,000)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 상환	(71,994,476)	(68,670,993)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,847,825,743)	3,532,892,627

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,992,904	206,405,565

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,824,832,839)	3,739,298,192

기초현금및현금성자산	24,250,487,809	16,756,731,343

기말현금및현금성자산	18,425,654,970	20,496,029,535