덴티움 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	149,450,568,035	144,992,296,863

현금및현금성자산	733,768,566	40,707,437,625

단기금융상품	2,100,000,000	1,190,000,000

매출채권	105,139,261,939	73,104,702,060

기타수취채권	5,300,303,498	3,696,180,538

재고자산	32,053,671,051	26,007,434,503

기타자산	1,612,710,319	286,542,137

반환제품회수권	2,510,852,662

비유동자산	247,300,496,106	169,954,581,396

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,729,460

매도가능금융자산	7,894,300

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	35,998,385,581	23,602,235,281

기타수취채권	1,468,510,033	1,456,755,363

유형자산	200,088,133,418	135,296,812,988

영업권 이외의 무형자산	1,784,744,854	1,686,817,205

투자부동산	1,561,553,224	1,574,943,336

이연법인세자산	6,392,439,536	6,329,122,923

자산총계	396,751,064,141	314,946,878,259

부채

유동부채	115,097,288,679	93,734,410,342

단기매입채무	6,138,390,566	4,856,720,873

기타지급채무	9,332,228,186	3,892,802,405

단기차입금	72,197,723,687	47,734,270,533

당기법인세부채	3,968,448,491	16,927,245,421

유동반품충당부채	8,325,453,220

환불부채	10,487,418,404

기타유동부채	12,468,486,833	11,839,157,802

기타유동금융부채	504,592,512	158,760,088

비유동부채	83,604,673,561	51,220,043,069

기타지급채무	44,000,000	41,100,000

장기차입금	81,050,000,000	49,600,000,000

퇴직급여부채	2,132,383,260	1,395,418,084

비유동충당부채	46,123,316	41,824,874

기타비유동부채	332,166,985	141,700,111

부채총계	198,701,962,240	144,954,453,411

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	161,623,211,649	133,565,501,314

기타자본구성요소	1,033,282

자본총계	198,049,101,901	169,992,424,848

자본과부채총계	396,751,064,141	314,946,878,259

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	35,908,998,697	106,003,281,676	30,131,125,910	88,626,086,156

매출원가	12,891,806,957	38,141,670,680	10,035,138,567	28,467,335,862

매출총이익	23,017,191,740	67,861,610,996	20,095,987,343	60,158,750,294

판매비와관리비	12,821,078,643	36,406,835,743	11,163,862,707	31,444,974,876

대손상각비	(1,183,719,282)	(4,220,914,647)	2,410,868,657	6,879,437,128

영업이익(손실)	11,379,832,379	35,675,689,900	6,521,255,979	21,834,338,290

기타이익	86,716,418	219,925,629	57,406,356	152,996,585

기타손실	96,987,412	274,907,512	49,410,116	864,085,285

기타의대손상각비	68,380,800

금융수익	(1,952,121,481)	1,741,854,731	327,414,610	1,703,698,877

금융원가	277,077,720	1,657,376,151	(647,940,688)	2,144,078,910

법인세비용차감전순이익(손실)	9,140,362,184	35,705,186,597	7,504,607,517	20,614,488,757

법인세비용	1,385,400,834	6,354,925,894	1,323,912,368	3,404,352,354

당기순이익(손실)	7,754,961,350	29,350,260,703	6,180,695,149	17,210,136,403

기타포괄손익	189,418,066	0	495,904,193	621,727,505

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	189,418,066	0	494,976,204	621,396,325

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	189,418,066	0	494,976,204	621,396,325

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	927,989	331,180

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	927,989	331,180

총포괄손익	7,944,379,416	29,350,260,703	6,676,599,342	17,831,863,908

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	899	3,403	773	2,152

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	899	3,403	773	2,152

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	110,270,117,894	1,273,787	82,332,882,304

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)

당기순이익(손실)	17,210,136,403	17,210,136,403

매도가능금융자산평가손익	331,180	331,180

순확정급여부채재측정요소	621,396,325	621,396,325

자기주식의 처분	44,529,830,308	19,834,569,321	64,364,399,629

자본 증가(감소) 합계

2017.09.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	127,493,844,622	1,604,967	163,921,339,841

2018.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	133,565,501,314	1,033,282	169,992,424,848

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,033,282	(1,033,282)

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

당기순이익(손실)	29,350,260,703	29,350,260,703

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소

자기주식의 처분

자본 증가(감소) 합계

2018.09.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	161,623,211,649	198,049,101,901

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	2,483,445,707	12,307,074,659

1. 영업에서 창출된 현금흐름	8,346,822,697	18,060,317,277

가. 당기순이익(손실)	29,350,260,703	17,210,136,403

나. 당기순이익조정을 위한 가감	9,734,257,353	14,604,747,256

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(30,737,695,359)	(13,754,566,382)

2. 이자수취(영업)	158,379,033	308,605,273

3. 배당금수취(영업)	137,040	114,200

4. 이자지급(영업)	(861,500,626)	(258,374,993)

5. 법인세납부(환급)	(5,160,392,437)	(5,803,587,098)

투자활동현금흐름	(81,713,326,991)	(53,227,799,289)

장단기금융상품의 처분	3,240,000,000	740,000,000

장단기금융상품의 취득	(4,150,000,000)	(700,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(12,396,150,300)	(3,084,193,638)

유형자산의 취득	(67,729,840,512)	(49,018,493,501)

유형자산의 처분	1,882,500

무형자산의 취득	(682,118,679)	(270,212,150)

대여금의 증가	(1,000,000,000)

대여금의 감소	100,000,000

기타비유동부채의 증가	8,000,000	5,100,000

기타비유동부채의 감소	(5,100,000)

재무활동현금흐름	39,256,235,198	54,767,333,802

단기차입금의 증가	23,000,000,000	42,500,000,000

단기차입금의 상환	(8,050,000,000)	(57,252,000,000)

장기차입금의 증가	39,800,000,000

장기차입금의 상환	(8,500,000,000)

자기주식의 처분	78,581,047,299

정부보조금의 수취	16,465,848	46,092,503

법인세부담액(자기주식처분)	(14,216,647,000)

배당금지급	(1,293,583,650)	(607,806,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(39,973,646,086)	13,846,609,172

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,973)	107,778,244

현금및현금성자산의순증가(감소)	(39,973,669,059)	13,954,387,416

기초현금및현금성자산	40,707,437,625	1,370,678,001

기말현금및현금성자산	733,768,566	15,325,065,417