덴티움 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2023.06.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	233,550,448,231	210,697,259,692

현금및현금성자산	15,416,785,129	21,162,626,231

단기금융상품	1,312,800,000

매출채권	118,939,545,803	99,177,165,744

기타수취채권	2,848,980,123	2,969,356,866

재고자산	89,557,290,822	81,107,861,946

기타유동자산	1,951,379,565	2,586,661,242

기타유동금융자산	594,920,974	753,974,697

반환제품회수권	2,928,745,815	2,939,612,966

비유동자산	406,839,428,897	394,947,582,939

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,297,352,839	45,092,971

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	85,230,004,005	82,692,484,005

기타수취채권	8,980,600,699	1,073,479,699

유형자산	247,410,724,836	249,678,460,926

영업권 이외의 무형자산	3,073,817,208	2,550,405,614

투자부동산	30,434,756,293	30,747,551,379

순확정급여자산	598,641,413

이연법인세자산	28,259,595,515	27,162,774,372

기타비유동금융자산	152,577,502	398,692,560

자산총계	640,389,877,128	605,644,842,631

부채

유동부채	232,284,108,256	213,070,961,651

단기매입채무	10,128,425,750	11,299,458,466

기타지급채무	7,778,304,630	5,680,152,564

단기차입금	156,011,775,123	135,019,977,091

당기법인세부채	11,970,564,827	15,521,285,275

환불부채	18,403,403,922	18,946,678,802

기타유동부채	27,257,055,882	25,904,334,332

유동리스부채	734,578,122	699,075,121

비유동부채	52,364,412,816	68,478,453,047

기타지급채무	1,150,400,000	1,150,400,000

장기차입금	50,700,000,000	66,300,000,000

순확정급여부채	39,817,893

비유동충당부채	161,712,024	126,621,496

기타비유동부채	183,583,483	588,339,172

비유동리스부채	128,899,416	313,092,379

부채총계	284,648,521,072	281,549,414,698

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	319,315,465,804	287,669,537,681

자본총계	355,741,356,056	324,095,427,933

자본과부채총계	640,389,877,128	605,644,842,631

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	95,870,364,263	154,924,104,892	63,341,164,352	121,686,543,295

매출원가	32,672,822,039	54,863,028,219	32,174,880,072	51,397,262,506

매출총이익	63,197,542,224	100,061,076,673	31,166,284,280	70,289,280,789

판매비와관리비	26,118,883,039	48,835,435,190	23,554,987,226	44,867,367,541

영업이익(손실)	37,078,659,185	51,225,641,483	7,611,297,054	25,421,913,248

기타이익	65,856,206	142,424,241	61,310,073	91,023,737

기타손실	909,383,668	3,312,332,986	198,973,152	316,640,042

금융수익	(2,325,398,957)	3,949,294,066	7,340,292,372	11,280,507,143

금융원가	2,897,524,550	5,620,832,915	1,740,711,617	3,184,660,004

법인세비용차감전순이익(손실)	31,012,208,216	46,384,193,889	13,073,214,730	33,292,144,082

법인세비용	6,996,876,188	11,182,913,390	2,550,472,223	7,728,163,939

당기순이익(손실)	24,015,332,028	35,201,280,499	10,522,742,507	25,563,980,143

기타포괄손익	(294,170,344)	(968,185,076)	(294,848,813)	(294,848,813)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(294,170,344)	(968,185,076)	(294,848,813)	(294,848,813)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(294,170,344)	(968,185,076)	(294,848,813)	(294,848,813)

총포괄손익	23,721,161,684	34,233,095,423	10,227,893,694	25,269,131,330

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,785	4,082	1,220	2,964

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,785	4,082	1,216	2,955

자본변동표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	228,556,425,327	264,982,315,579

배당금지급	(2,155,972,750)	(2,155,972,750)

당기순이익(손실)	25,563,980,143	25,563,980,143

순확정급여부채재측정요소	(294,848,813)	(294,848,813)

2022.06.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	251,669,583,907	288,095,474,159

2023.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	287,669,537,681	324,095,427,933

배당금지급	(2,587,167,300)	(2,587,167,300)

당기순이익(손실)	35,201,280,499	35,201,280,499

순확정급여부채재측정요소	(968,185,076)	(968,185,076)

2023.06.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	319,315,465,804	355,741,356,056

현금흐름표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	11,906,956,739	23,389,708,508

1. 영업에서 창출된 현금흐름	31,315,864,465	40,272,151,641

가. 당기순이익(손실)	35,201,280,499	25,563,980,143

나. 당기순이익조정을 위한 가감	30,721,633,803	18,166,998,207

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(34,607,049,837)	(3,458,826,709)

2. 이자수취(영업)	163,695,021	59,232,712

3. 배당금수취	567,040	137,040

4. 이자지급(영업)	(3,979,404,146)	(2,974,758,435)

5. 법인세납부(환급)	(15,593,765,641)	(13,967,054,450)

투자활동현금흐름	(22,380,728,149)	(44,922,348,093)

장단기금융상품의 처분	12,290,000	4,300,000,000

장단기금융상품의 증가	(1,325,090,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,250,878,048)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,616,816,038)	(26,467,638,057)

유형자산의 취득	(4,328,113,231)	(22,606,357,722)

유형자산의 처분	2,349,091

무형자산의 취득	(944,748,923)	(493,652,314)

대여금의 증가	(7,929,721,000)

대여금의 감소	99,000,000

기타비유동부채의 증가	327,100,000

기타비유동부채의 감소	(80,800,000)

재무활동현금흐름	4,693,234,977	12,613,186,473

단기차입금의 증가	35,000,000,000	54,000,000,000

단기차입금의 상환	(37,300,000,000)	(54,100,000,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000	15,000,000,000

리스부채의 상환	(419,597,723)	(130,840,777)

배당금지급	(2,587,167,300)	(2,155,972,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,780,536,433)	(8,919,453,112)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,695,331	23,459,772

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,745,841,102)	(8,895,993,340)

기초현금및현금성자산	21,162,626,231	24,250,487,809

기말현금및현금성자산	15,416,785,129	15,354,494,469