덴티움 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	195,274,622,474	225,776,396,299	169,893,767,088

현금및현금성자산	37,314,499,513	28,111,527,349	21,765,956,439

단기금융상품	150,000,000	700,000,000	1,700,000,000

매출채권	92,417,220,540	111,985,093,660	84,404,844,831

기타수취채권	4,939,890,407	5,753,972,528	8,770,737,033

재고자산	55,609,364,335	66,743,717,562	46,393,763,428

당기법인세자산	43,453,462	52,131,412	985,936

기타유동자산	3,547,674,036	9,064,054,263	4,294,483,159

반환제품회수권	1,252,520,181	3,365,899,525	2,562,996,262

비유동자산	314,961,236,123	321,330,201,406	266,932,809,993

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,844,410	7,083,480	6,238,400

기타수취채권	5,566,147,401	5,699,564,235	2,254,730,717

장기금융상품	2,434,308,489	604,239,653

유형자산	267,516,911,004	278,310,457,879	247,364,286,775

영업권 이외의 무형자산	2,135,483,753	2,321,395,584	2,399,250,544

투자부동산	19,969,252,066	19,710,831,069	6,646,272,728

기타비유동자산	441,936,531	569,403,855	73,537,018

이연법인세자산	16,891,352,469	14,107,225,651	8,188,493,811

자산총계	510,235,858,597	547,106,597,705	436,826,577,081

부채

유동부채	193,288,224,868	174,714,296,630	140,382,775,751

단기매입채무	8,280,908,154	12,515,031,354	8,055,130,386

기타지급채무	4,266,459,985	3,313,700,090	8,328,002,567

단기차입금	132,697,676,600	109,000,155,956	93,920,580,305

당기법인세부채	7,320,372,635	10,621,966,220	2,919,305,277

환불부채	10,954,145,118	12,220,640,514	10,534,073,085

기타유동부채	26,413,858,023	23,684,358,532	16,204,249,791

기타유동금융부채	1,124,384,231	1,147,543,728	421,434,340

유동리스부채	2,230,420,122	2,210,900,236

비유동부채	88,346,739,235	165,858,936,438	101,709,954,788

기타지급채무	655,123,420	438,793,840	36,000,000

장기차입금	82,909,190,016	158,875,000,000	99,329,986,069

순확정급여부채	1,981,754,202	2,660,385,240	1,871,663,026

비유동충당부채	149,629,492	152,203,422	46,265,591

기타비유동부채	390,763,177	635,829,042	426,040,102

기타비유동금융부채	1,190,874,783	1,081,840,257

비유동리스부채	1,069,404,145	2,014,884,637

부채총계	281,634,964,103	340,573,233,068	242,092,730,539

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	229,294,227,595	206,935,108,807	194,090,270,058

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	194,967,840,876	172,075,774,322	159,675,742,608

기타자본구성요소	(2,099,503,533)	(1,566,555,767)	(2,011,362,802)

비지배지분	(693,333,101)	(401,744,170)	643,576,484

자본총계	228,600,894,494	206,533,364,637	194,733,846,542

자본과부채총계	510,235,858,597	547,106,597,705	436,826,577,081

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	229,749,431,321	252,587,272,923	186,316,233,652

매출원가	86,952,384,791	85,007,604,217	55,544,785,337

매출총이익	142,797,046,530	167,579,668,706	130,771,448,315

판매비와관리비	91,612,501,070	111,161,659,018	86,706,779,064

대손상각비	11,588,904,379	11,761,879,653	2,104,262,119

영업이익(손실)	39,595,641,081	44,656,130,035	41,960,407,132

기타이익	4,411,752,578	1,083,345,801	1,017,772,445

기타손실	2,298,124,804	4,801,236,634	585,345,230

기타의대손상각비	43,835,600	2,260,749,081

금융수익	4,309,500,261	5,646,899,233	4,274,323,582

금융원가	19,920,511,536	10,719,761,563	4,660,849,451

법인세비용차감전순이익(손실)	26,054,421,980	33,604,627,791	42,006,308,478

법인세비용	3,834,901,933	19,893,567,684	7,750,490,580

당기순이익(손실)	22,219,520,047	13,711,060,107	34,255,817,898

기타포괄손익	(151,990,190)	(617,958,362)	(693,043,793)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	347,352,350	(1,092,025,859)	(544,728,641)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	347,352,350	(1,092,025,859)	(544,728,641)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(499,342,540)	474,067,497	(148,315,152)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(499,342,540)	474,067,497	(148,315,152)

총포괄손익	22,067,529,857	13,093,101,745	33,562,774,105

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	22,544,714,204	14,785,641,223	34,253,295,530

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(325,194,157)	(1,074,581,116)	2,522,368

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	22,359,118,788	14,138,422,399	33,531,487,440

총 포괄손익, 비지배지분	(291,588,931)	(1,045,320,654)	31,286,665

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,614	1,714	3,972

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,595	1,704	3,972

연결 자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	127,259,726,087	(1,833,250,071)	161,852,366,268	612,289,819	162,464,656,087

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,033,282	(1,033,282)

당기순이익(손실)	34,253,295,530	34,253,295,530	2,522,368	34,255,817,898

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	(544,728,641)	(544,728,641)	(544,728,641)

해외사업장환산외환차이	(177,079,449)	(177,079,449)	28,764,297	(148,315,152)

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

자기주식의처분

자기주식 처분이익

2018.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	159,675,742,608	(2,011,362,802)	194,090,270,058	643,576,484	194,733,846,542

2019.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	159,675,742,608	(2,011,362,802)	194,090,270,058	643,576,484	194,733,846,542

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	14,785,641,223	14,785,641,223	(1,074,581,116)	13,711,060,107

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	(1,092,025,859)	(1,092,025,859)	(1,092,025,859)

해외사업장환산외환차이	444,807,035	444,807,035	29,260,462	474,067,497

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

자기주식의처분

자기주식 처분이익

2019.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	172,075,774,322	(1,566,555,767)	206,935,108,807	(401,744,170)	206,533,364,637

2020.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	172,075,774,322	(1,566,555,767)	206,935,108,807	(401,744,170)	206,533,364,637

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	22,544,714,204	22,544,714,204	(325,194,157)	22,219,520,047

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	347,352,350	347,352,350	347,352,350

해외사업장환산외환차이	(532,947,766)	(532,947,766)	33,605,226	(499,342,540)

배당금지급

자기주식의처분

자기주식 처분이익

2020.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	194,967,840,876	(2,099,503,533)	229,294,227,595	(693,333,101)	228,600,894,494

연결 현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	75,754,918,139	(11,642,097,629)	(574,593,395)

1.영업에서 창출된 현금흐름	93,694,418,728	6,353,581,523	9,850,703,426

가. 당기순이익(손실)	22,219,520,047	13,711,060,107	34,255,817,898

나. 당기순이익조정을 위한 가감	58,011,211,930	55,160,378,143	19,845,113,095

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	13,463,686,751	(62,517,856,727)	(44,250,227,567)

2. 이자수취(영업)	228,957,203	115,401,785	392,274,366

3. 배당금수취(영업)	137,040	137,040	137,040

4. 이자지급(영업)	(8,030,782,913)	(4,552,768,887)	(1,330,401,532)

5. 법인세납부(환급)	(10,137,811,919)	(13,558,449,090)	(9,487,306,695)

투자활동현금흐름	(9,252,309,462)	(56,045,794,108)	(111,799,577,774)

장단기금융상품의 감소	700,000,000	2,600,000,000	4,840,000,000

장단기금융상품의 증가	(1,980,068,836)	(2,204,239,653)	(5,350,000,000)

유형자산의 취득	(8,615,071,938)	(51,260,417,091)	(107,428,737,894)

유형자산의 처분	1,086,495,889	476,450,527	839,500,431

무형자산의 취득	(475,225,544)	(1,178,863,453)	(1,405,110,649)

대여금의 증가	(283,768,613)	(6,016,724,438)	(3,303,229,662)

대여금의 감소	99,000,000	1,000,000,000

기타비유동부채의증가	337,329,580	538,000,000	8,000,000

기타비유동부채의감소	(121,000,000)

재무활동현금흐름	(49,962,256,144)	74,612,539,796	80,192,689,723

단기차입금의 증가	32,000,000,000	45,000,000,000	27,000,000,000

단기차입금의 상환	(81,622,240,000)	(81,825,000,000)	(10,145,617,600)

장기차입금의 증가	5,309,190,016	185,903,230,000	79,542,761,215

장기차입금의 상환	(2,777,760,000)	(70,795,270,000)	(63,138,724)

정부보조금의 수취	16,465,848

리스부채의 상환	(2,871,446,160)	(2,376,836,554)

법인세부담액(자기주식처분)	(14,216,647,000)

종속기업 비지배지분의 취득	(647,550,366)

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,540,352,533	6,924,648,059	(32,181,481,446)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,337,380,369)	(579,077,149)	777,558,684

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,202,972,164	6,345,570,910	(31,403,922,762)

기초현금및현금성자산	28,111,527,349	21,765,956,439	53,169,879,201

기말현금및현금성자산	37,314,499,513	28,111,527,349	21,765,956,439

※ 제21기 연결재무제표는 2021년 3월 30일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.