덴티움 분기보고서 (2024.03)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 우발부채 및 약정사항

(1) 금융기관 주요 약정사항당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 체결한 주요 자금대출 약정 등의 내역은 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	당분기	전기말

한 도	사 용 액	한 도	사 용 액

무역금융	수출입은행	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000

무역금융	하나은행	5,000,000	4,500,000	5,000,000	4,500,000

무역금융	기업은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

무역금융	국민은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

일반자금	수출입은행	-	-	5,000,000	5,000,000

운전자금	산업은행	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000

운전자금	우리은행	34,500,000	34,500,000	26,000,000	26,000,000

운전자금	국민은행	6,500,000	6,500,000	7,500,000	7,500,000

운전자금	하나은행	16,650,000	16,650,000	18,300,000	18,300,000

운전자금	수출입은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

운전자금	대구은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

운전자금	기업은행	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

시설자금	우리은행	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000

시설자금	신한은행	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000

시설자금	국민은행	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

시설자금	하나은행	2,400,000	2,400,000	2,600,000	2,600,000

수출성장자금대출	수출입은행	10,000,000	10,000,000	-	-

파생상품(이자율스왑_단순/헤지목적)	신한은행	2,300,000	19,013	2,297,167	24,937

역구매금융 (주)	현대카드	25,000,000	1,318,682	25,000,000	1,862,022

역구매금융 (주)	신한카드	25,000,000	135,966	25,000,000	202,665

역구매금융 (주)	BNK캐피탈	20,000,000	3,076,616	20,000,000	2,018,771

역구매금융 (주)	하나캐피탈	10,000,000	2,349,233	10,000,000	600,328

역구매금융 (주)	롯데캐피탈	71,426	90,020	710,600	88,642

합 계	291,421,426	215,539,530	281,407,767	202,697,365

(주) 고객이 사용액을 해당 금융기관에 미상환하는 경우 연결회사는 고객의 미상환 금액에 대하여 지급보증의무를 갖고 있습니다.(2) 제공받은 담보 및 지급보증내용당분기말 및 전기말 현재 타인으로부터 연결회사가 제공받은 지급보증내용은 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

보증인	내용	당분기말	전기말

서울보증보험	계약보증보험	77,529	65,529

서울보증보험	납세보증보험	19,336	23,741

서울보증보험	입찰보증보험	1,290	22,430

서울보증보험	지급보증보험	339,917	271,390

서울보증보험	하자보증보험	29,829	24,063

합 계	467,901	407,153

(3) 타인을 위한 담보 및 지급보증제공내용1) 당분기말 및 전기말 연결회사가 타인에게 제공한 담보제공 내용은 없습니다.2) 당분기말 및 전기말 연결회사가 타인을 위해 제공한 지급보증 내용은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : IDR, 천원)

제공받은 기업	내용	보증금액	지급보증처

PT. ICT WORLDWIDE INDONESIA	무역금융	IDR 8,500,000,000	PT. Lotte capital Indonesia(롯데캐피탈 인도네시아)

치과병원	역구매금융	1,318,682	현대카드

치과병원	역구매금융	135,966	신한카드

치과병원	역구매금융	3,076,616	BNK캐피탈

치과병원	역구매금융	2,349,233	하나캐피탈

(전기말) (단위 : IDR, 천원)

제공받은 기업	내용	보증금액	지급보증처

PT. ICT WORLDWIDE INDONESIA	무역금융	IDR 8,500,000,000	PT. Lotte capital Indonesia(롯데캐피탈 인도네시아)

치과병원	역구매금융	1,318,682	현대카드

치과병원	역구매금융	135,966	신한카드

치과병원	역구매금융	3,076,616	BNK캐피탈

치과병원	역구매금융	2,349,233	하나캐피탈

(4) 담보제공 및 사용제한 자산내용(단위 : 천원)

담보제공자산	거래처	당분기말	전기말	비고

전곡공장 (건물, 토지)	하나은행	13,200,000	13,200,000	시설자금/무역금융/운전자금

디팩토리 (건물, 토지)	국민은행	30,000,000	30,000,000	시설자금/무역금융/운전자금

용인공장 (건물, 토지)	산업은행	22,000,000	22,000,000	운전자금

제주사옥 (건물, 토지)	수출입은행	55,000,000	55,000,000	일반대/무역금융/운전자금

재고자산	수출입은행	26,000,000	26,000,000	일반대/무역금융/운전자금

광교사옥 (건물, 토지)	신한은행	24,000,000	24,000,000	시설자금

광교사옥 (건물)	우리은행	72,000,000	60,000,000	시설자금/운전자금

광교사옥 (건물)	기업은행	12,000,000	12,000,000	운전자금

합 계	254,200,000	242,200,000

(5) 보험가입내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	보험사	부보자산	당분기말	전기말

부보금액	부보금액

기업종합보험	KB손해보험	건물/디팩토리	13,598,100	13,598,100

기업종합보험	현대해상화재보험	건물/용인공장	-	14,446,000

기업종합보험	흥국화재	건물/용인공장	26,659,851	-

기업종합보험	흥국화재	건물/전곡공장	-	14,271,000

기업종합보험	메리츠화재	건물/전곡공장	17,178,094	-

기업종합보험	흥국화재	건물/제주사옥	10,548,900	10,548,900

재산종합위험	삼성화재해상보험	건물/판교연구센터	16,315,952	16,315,952

재산종합위험	삼성화재해상보험	건물/영종도	18,735,209	18,735,209

재산종합위험	삼성화재해상보험	건물/광교사옥	142,146,547	142,146,547

기계위험	삼성화재해상보험	기계/광교사옥	1,648,533	1,648,533

기계위험	삼성화재해상보험	기계/판교연구센터	16,155	16,155

GL보험	삼성화재해상보험	치과용 의료기기	500,000	500,000

PL보험	에이스아메리칸화재해상보험	치과용 의료기기	1,346,800	1,289,400

의료기기배상책임	에이스아메리칸화재해상보험	치과용 의료기기	-	3,000,000

의료기기배상책임	흥국화재	치과용 의료기기	3,000,000	-

환경책임보험	DB손해보험	건물/전곡공장	10,000,000	10,000,000

합 계	261,694,141	246,515,796

(6) 계류중인 소송사건당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 중요한 계류중인 소송사건은 없습니다.(7) 유형자산 취득약정연결회사는 시설 및 설비 투자와 관련한 취득약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 및전기말 현재 발생하지 않은 자본적지출 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

유형자산	32,323,200	38,682,000