덴티움 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	141,673,989,155	96,772,505,737	80,013,253,821

현금및현금성자산	15,232,216,763	1,370,678,001	1,254,937,655

단기금융상품	1,230,000,000	1,200,000,000	1,080,000,000

당기손익인식금융자산	31,963,124,582

매출채권	63,098,326,229	67,713,786,906	57,423,047,060

기타수취채권	7,454,085,259	5,906,412,799	402,820,850

재고자산	21,533,785,415	18,506,168,668	19,753,158,920

기타유동비금융자산	1,162,450,907	2,075,459,363	99,289,336

비유동자산	109,647,246,279	99,196,483,810	79,856,224,799

매도가능금융자산	8,830,785	8,202,685	6,569,580

종속기업및관계기업투자자산	20,817,038,177	20,225,012,177	16,121,134,871

기타수취채권	1,396,374,503	1,439,886,503	1,166,876,003

유형자산	79,046,096,989	68,539,611,792	53,099,449,917

영업권 이외의 무형자산	1,952,190,259	2,123,550,274	2,531,397,371

투자부동산	1,587,755,962	1,591,924,957	2,685,057,538

이연법인세자산	4,838,959,604	5,268,295,422	4,245,739,519

자산총계	251,321,235,434	195,968,989,547	159,869,478,620

부채

유동부채	98,826,400,446	91,950,933,142	76,703,237,493

매입채무	4,661,945,730	4,669,203,633	3,932,573,584

기타지급채무	7,101,579,029	3,737,056,925	1,758,452,798

유동충당부채	8,227,947,236	10,140,037,558	10,882,580,416

차입금	51,545,874,921	57,966,122,339	47,739,479,931

당기법인세부채	14,433,367,826	4,269,621,715	3,567,277,424

기타유동비금융부채	12,855,685,704	11,168,890,972	8,822,873,340

비유동부채	1,994,108,836	21,685,174,101	22,407,773,222

기타비유동지급채무	36,000,000	36,000,000	69,912,000

장기차입금	19,800,000,000	22,050,000,000

퇴직급여채무	1,818,212,636	1,709,277,901	205,910,397

기타부채	139,896,200	139,896,200	81,950,825

부채총계	100,820,509,282	113,636,107,243	99,111,010,715

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	(34,122,924,377)	(34,122,924,377)

이익잉여금	114,073,072,195	110,270,117,894	88,696,977,282

기타자본구성요소	1,763,705	1,273,787

자본총계	150,500,726,152	82,332,882,304	60,758,467,905

자본과부채총계	251,321,235,434	195,968,989,547	159,869,478,620

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,666,994,979	26,666,994,979	22,836,428,119	22,836,428,119	104,986,972,743	90,049,685,920

매출원가	7,138,980,496	7,138,980,496	6,306,871,638	6,306,871,638	34,565,400,406	25,501,978,102

매출총이익	19,528,014,483	19,528,014,483	16,529,556,481	16,529,556,481	70,421,572,337	64,547,707,818

판매비와관리비	10,328,218,884	10,328,218,884	8,509,984,968	8,509,984,968	40,332,990,370	38,979,267,386

영업이익(손실)	9,199,795,599	9,199,795,599	8,019,571,513	8,019,571,513	30,088,581,967	25,568,440,432

금융수익	1,214,944,235	1,214,944,235	571,752,614	571,752,614	2,892,078,709	3,145,069,986

금융원가	4,321,466,524	4,321,466,524	1,227,395,108	1,227,395,108	2,770,129,722	2,021,654,631

기타이익	10,239,182	10,239,182	59,173,846	59,173,846	266,946,380	547,237,662

기타손실	132,572,416	132,572,416	124,037,793	124,037,793	2,187,963,332	1,246,924,048

법인세비용차감전순이익(손실)	5,970,940,076	5,970,940,076	7,299,065,072	7,299,065,072	28,289,514,002	25,992,169,401

법인세비용	1,693,435,287	1,693,435,287	1,242,600,400	1,242,600,400	5,699,966,814	4,264,864,283

당기순이익(손실)	4,277,504,789	4,277,504,789	6,056,464,672	6,056,464,672	22,589,547,188	21,727,305,118

기타포괄손익	133,745,430	133,745,430	1,039,220	1,039,220	(407,326,789)	644,912,788

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	133,255,512	133,255,512	(408,600,576)	619,361,169

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	133,255,512	133,255,512	(408,600,576)	619,361,169

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	489,918	489,918	1,039,220	1,039,220	1,273,787	25,551,619

매도가능금융자산	489,918	489,918	1,039,220	1,039,220	1,273,787	25,551,619

총포괄손익	4,411,250,219	4,411,250,219	6,057,503,892	6,057,503,892	22,182,220,399	22,372,217,906

주당이익

기본주당이익(손실)	636	636	996	996	3,717	3,575

희석주당이익(손실)	636	636	996	996	3,717	3,575

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	73,592,096,359	(25,551,619)	45,628,035,363

오류수정에 따른 증가(감소)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)

자본의 변동	배당금지급	(425,464,200)	(425,464,200)

포괄손익	당기순이익(손실)	21,727,305,118	21,727,305,118

기타포괄손익

총포괄손익	21,727,305,118	21,727,305,118

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	25,551,619	25,551,619

보험수리적손익	619,361,169	619,361,169

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	21,921,202,087	25,551,619	21,946,753,706

2015.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	88,696,977,282	60,758,467,905

2016.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	95,513,298,446	67,574,789,069

오류수정에 따른 증가(감소)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)

자본의 변동	배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	22,589,547,188	22,589,547,188

기타포괄손익

총포괄손익	22,589,547,188	22,589,547,188

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,273,787	1,273,787

보험수리적손익	(408,600,576)	(408,600,576)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	21,573,140,612	1,273,787	21,574,414,399

2016.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	110,270,117,894	1,273,787	82,332,882,304

2016.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	95,513,298,446	67,574,789,069

오류수정에 따른 증가(감소)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)

자본의 변동	배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	6,056,464,672	6,056,464,672

기타포괄손익

총포괄손익	6,056,464,672	6,056,464,672

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,039,220	1,039,220

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자본 증가(감소) 합계	5,448,658,672	1,039,220	5,449,697,892

2016.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	94,145,635,954	1,039,220	66,208,165,797

2017.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	110,270,117,894	1,273,787	82,332,882,304

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	4,277,504,789	4,277,504,789

기타포괄손익

총포괄손익	4,277,504,789	4,277,504,789

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	489,918	489,918

보험수리적손익	133,255,512	133,255,512

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	44,529,830,308	19,834,569,321	64,364,399,629

자본 증가(감소) 합계	44,529,830,308	19,834,569,321	3,802,954,301	489,918	68,167,843,848

2017.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	114,073,072,195	1,763,705	150,500,726,152

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	3,672,785,046	2,730,617,717	17,500,362,104	15,334,321,908

당기순이익(손실)	4,277,504,789	6,056,464,672	22,589,547,188	21,727,305,118

당기순이익조정을 위한 가감	2,775,594,718	3,689,297,172	16,040,323,388	11,444,315,604

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	927,692,881	(5,286,207,690)	(13,865,518,752)	(13,147,085,980)

이자수취	47,360,043	378,052	173,898,908	206,116,702

배당금수취	114,200	114,200

이자지급	(300,097,548)	(232,492,019)	(1,444,923,749)	(1,094,355,947)

법인세납부(환급)	(4,055,269,837)	(1,496,822,470)	(5,993,079,079)	(3,802,087,789)

투자활동현금흐름	(43,525,129,212)	(1,683,785,658)	(22,778,666,766)	(29,466,419,576)

장단기금융상품의 처분	1,120,000,000	1,180,000,000

장단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)	(1,240,000,000)	(1,880,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(31,950,076,713)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(592,026,000)	(949,542,772)	(5,890,448,506)	(9,509,421,598)

유형자산의 취득	(10,994,549,099)	(495,275,777)	(16,266,090,349)	(19,872,514,137)

유형자산의 처분	15,909,091	336,107,091	668,802,500

무형자산의 취득	(58,477,400)	(200,876,200)	(606,323,002)	(280,231,020)

대여금의 증가	(265,137,128)	(1,065,565,600)

대여금의 감소	100,000,000	67,137,128	1,292,510,279

기타비유동부채의 감소	(24,000,000)	(33,912,000)

재무활동현금흐름	53,723,241,299	(1,357,806,000)	5,392,194,000	14,870,542,310

차입금의 증가	19,000,000,000	7,000,000,000	36,500,000,000	74,645,481,383

차입금의 상환	(43,250,000,000)	(7,750,000,000)	(30,500,000,000)	(59,349,474,873)

자기주식처분	78,581,047,299

배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)	(607,806,000)	(425,464,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,870,897,133	(310,973,941)	113,889,338	738,444,642

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,358,371)	(7,915,893)	1,851,008	(3,685,791)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,861,538,762	(318,889,834)	115,740,346	734,758,851

기초현금및현금성자산	1,370,678,001	1,254,937,655	1,254,937,655	520,178,804

기말현금및현금성자산	15,232,216,763	936,047,821	1,370,678,001	1,254,937,655