덴티움 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	233,467,756,259	210,697,259,692

현금및현금성자산	26,115,816,731	21,162,626,231

매출채권	103,936,145,033	99,177,165,744

기타수취채권	3,388,082,510	2,969,356,866

재고자산	93,100,402,148	81,107,861,946

기타유동자산	3,408,257,283	2,586,661,242

기타유동금융자산	621,769,988	753,974,697

반환제품회수권	2,897,282,566	2,939,612,966

비유동자산	396,255,826,410	394,947,582,939

당기손익-공정가치 측정 금융자산	45,818,141	45,092,971

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	84,965,974,005	82,692,484,005

기타수취채권	1,092,300,699	1,073,479,699

유형자산	248,297,760,496	249,678,460,926

영업권 이외의 무형자산	2,991,786,091	2,550,405,614

투자부동산	30,591,153,836	30,747,551,379

순확정급여자산	598,641,413

이연법인세자산	28,135,109,470	27,162,774,372

기타비유동금융자산	135,923,672	398,692,560

자산총계	629,723,582,669	605,644,842,631

부채

유동부채	231,000,022,287	213,070,961,651

단기매입채무	11,314,731,336	11,299,458,466

기타지급채무	17,360,764,980	5,680,152,564

단기차입금	151,488,267,307	135,019,977,091

당기법인세부채	4,771,457,849	15,521,285,275

환불부채	18,719,419,490	18,946,678,802

기타유동부채	26,521,363,193	25,904,334,332

유동리스부채	824,018,132	699,075,121

비유동부채	66,703,366,010	68,478,453,047

기타지급채무	1,150,400,000	1,150,400,000

장기차입금	64,150,000,000	66,300,000,000

순확정급여부채	950,037,731

비유동충당부채	141,284,274	126,621,496

기타비유동부채	138,377,116	588,339,172

비유동리스부채	173,266,889	313,092,379

부채총계	297,703,388,297	281,549,414,698

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	295,594,304,120	287,669,537,681

자본총계	332,020,194,372	324,095,427,933

자본과부채총계	629,723,582,669	605,644,842,631

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,053,740,629	59,053,740,629	58,345,378,943	58,345,378,943

매출원가	22,190,206,180	22,190,206,180	19,222,382,434	19,222,382,434

매출총이익	36,863,534,449	36,863,534,449	39,122,996,509	39,122,996,509

판매비와관리비	22,716,552,151	22,716,552,151	21,312,380,315	21,312,380,315

영업이익(손실)	14,146,982,298	14,146,982,298	17,810,616,194	17,810,616,194

기타이익	76,568,035	76,568,035	29,713,664	29,713,664

기타손실	2,402,949,318	2,402,949,318	117,666,890	117,666,890

금융수익	6,274,693,023	6,274,693,023	3,940,214,771	3,940,214,771

금융원가	2,723,308,365	2,723,308,365	1,443,948,387	1,443,948,387

법인세비용차감전순이익(손실)	15,371,985,673	15,371,985,673	20,218,929,352	20,218,929,352

법인세비용	4,186,037,202	4,186,037,202	5,177,691,716	5,177,691,716

당기순이익(손실)	11,185,948,471	11,185,948,471	15,041,237,636	15,041,237,636

기타포괄손익	(674,014,732)	(674,014,732)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(674,014,732)	(674,014,732)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(674,014,732)	(674,014,732)

총포괄손익	10,511,933,739	10,511,933,739	15,041,237,636	15,041,237,636

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,297	1,297	1,744	1,744

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,297	1,297	1,734	1,734

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	228,556,425,327	264,982,315,579

배당금지급	(2,155,972,750)	(2,155,972,750)

당기순이익(손실)	15,041,237,636	15,041,237,636

순확정급여부채재측정요소

2022.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	241,441,690,213	277,867,580,465

2023.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	287,669,537,681	324,095,427,933

배당금지급	(2,587,167,300)	(2,587,167,300)

당기순이익(손실)	11,185,948,471	11,185,948,471

순확정급여부채재측정요소	(674,014,732)	(674,014,732)

2023.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	295,594,304,120	332,020,194,372

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,958,626,317)	11,223,828,383

1. 영업에서 창출된 현금흐름	4,472,571,953	18,743,046,983

가. 당기순이익(손실)	11,185,948,471	15,041,237,636

나. 당기순이익조정을 위한 가감	11,251,753,749	7,548,803,286

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,965,130,267)	(3,846,993,939)

2. 이자수취(영업)	70,821,194	48,080,839

3. 이자지급(영업)	(1,767,823,460)	(1,398,526,359)

4. 법인세납부(환급)	(6,734,196,004)	(6,168,773,080)

투자활동현금흐름	(6,565,718,481)	(14,349,659,650)

장단기금융상품의 처분	4,300,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,352,786,038)	(10,948,274,686)

유형자산의 취득	(1,612,610,579)	(7,618,486,856)

무형자산의 취득	(591,500,864)	(241,898,108)

대여금의 증가	(8,821,000)

장단기대여금의감소	99,000,000

기타비유동부채의 증가	60,000,000

재무활동현금흐름	15,445,118,748	(2,721,994,476)

단기차입금의 증가	15,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(9,350,000,000)	(7,650,000,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000

리스부채의 상환	(204,881,252)	(71,994,476)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,920,773,950	(5,847,825,743)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,416,550	22,992,904

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,953,190,500	(5,824,832,839)

기초현금및현금성자산	21,162,626,231	24,250,487,809

기말현금및현금성자산	26,115,816,731	18,425,654,970