덴티움 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	330,053,669,409	321,160,507,036

현금및현금성자산 (주9,33)	23,355,065,089	23,110,631,115

매출채권 (주5,9,31,33)	138,759,350,937	145,800,165,554

기타수취채권 (주5,9,31,33)	30,938,088,924	29,316,251,645

재고자산 (주6)	132,053,200,640	117,327,987,724

기타유동자산 (주10)	2,198,960,968	2,489,134,688

반환제품회수권	2,749,002,851	3,116,336,310

비유동자산	423,041,231,662	416,152,446,491

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주7,9,33)	9,291,548,843	9,291,548,843

종속기업및관계기업투자 (주8)	125,758,778,622	123,390,801,905

장기매출채권 (주5,9,31,33)	4,396,354,294	3,358,001,911

기타수취채권 (주5,9,33)	915,294,390	966,437,709

유형자산 (주11)	225,103,957,657	214,670,797,039

무형자산 (주13)	5,819,799,580	5,895,459,755

투자부동산 (주12)	22,356,875,841	29,758,768,485

이연법인세자산 (주28)	29,398,622,435	28,820,630,844

자산총계	753,094,901,071	737,312,953,527

부채

유동부채	273,825,170,624	283,183,430,045

매입채무 (주9,31,33)	16,347,082,218	12,935,062,840

기타지급채무 (주9,15,31,33)	13,663,455,059	8,060,169,156

차입금 (주9,14,33)	199,424,469,623	206,633,829,176

당기법인세부채	1,877,976,818	11,805,141,221

환불부채	12,753,048,676	13,654,829,980

기타부채 (주16)	28,965,333,298	29,274,413,848

리스부채(유동) (주9,33)	793,804,932	819,983,824

비유동부채	54,984,270,180	37,929,861,696

기타지급채무 (주9,15,33)	1,063,720,000	1,236,520,000

차입금 (주9,14,33)	51,900,000,000	35,600,000,000

순확정급여부채 (주18)	1,225,934,644	203,523,762

충당부채 (주17)	311,751,130	283,785,067

기타부채 (주16)	306,524,774	287,267,636

리스부채(비유동) (주9,35)	176,339,632	318,765,231

부채총계	328,809,440,804	321,113,291,741

자본

자본금 (주1,19)	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본 (주20)	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금 (주21)	387,859,570,015	379,773,771,534

자본총계	424,285,460,267	416,199,661,786

부채와 자본총계	753,094,901,071	737,312,953,527

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3,23,31)	64,998,316,056	64,998,316,056	75,476,594,540	75,476,594,540

매출원가 (주24,31)	31,613,156,953	31,613,156,953	32,954,373,247	32,954,373,247

매출총이익	33,385,159,103	33,385,159,103	42,522,221,293	42,522,221,293

판매비와관리비 (주5,9,24,25,31)	23,272,141,675	23,272,141,675	25,971,757,524	25,971,757,524

대손상각비	1,478,606,345	1,478,606,345	3,361,654,266	3,361,654,266

대손상각비 외	21,793,535,330	21,793,535,330	22,610,103,258	22,610,103,258

영업이익	10,113,017,428	10,113,017,428	16,550,463,769	16,550,463,769

기타영업외수익 (주26,31)	115,560,042	115,560,042	229,829,584	229,829,584

기타영업외비용 (주26,31)	132,911,217	132,911,217	2,532,356,023	2,532,356,023

금융수익 (주27,31,34)	1,210,526,887	1,210,526,887	6,415,969,869	6,415,969,869

금융원가 (주27,34)	3,485,892,247	3,485,892,247	2,131,333,998	2,131,333,998

법인세비용차감전순이익	7,820,300,893	7,820,300,893	18,532,573,201	18,532,573,201

법인세비용 (주28)	(5,439,832,188)	(5,439,832,188)	2,560,051,951	2,560,051,951

분기순이익	13,260,133,081	13,260,133,081	15,972,521,250	15,972,521,250

기타포괄손익	0	0	(975,469,484)	(975,469,484)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (세후)	0	0	(975,469,484)	(975,469,484)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(975,469,484)	(975,469,484)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수있는 항목 (세후)	0	0	0	0

총포괄이익	13,260,133,081	13,260,133,081	14,997,051,766	14,997,051,766

주당이익 (주29)

기본주당이익 (단위 : 원)	1,538.0	1,538.0	1,852.0	1,852.0

희석주당이익 (단위 : 원)	1,538.0	1,538.0	1,852.0	1,852.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	356,980,849,868	393,406,740,120

소유주와의 거래	0	0	0	0	(3,449,556,400)	(3,449,556,400)

배당금의 지급	0	0	0	0	(3,449,556,400)	(3,449,556,400)

총포괄손익	0	0	0	0	14,997,051,766	14,997,051,766

분기순이익	0	0	0	0	15,972,521,250	15,972,521,250

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	(975,469,484)	(975,469,484)

2024.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	368,528,345,234	404,954,235,486

2025.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	379,773,771,534	416,199,661,786

소유주와의 거래	0	0	0	0	(5,174,334,600)	(5,174,334,600)

배당금의 지급	0	0	0	0	(5,174,334,600)	(5,174,334,600)

총포괄손익	0	0	0	0	13,260,133,081	13,260,133,081

분기순이익	0	0	0	0	13,260,133,081	13,260,133,081

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	387,859,570,015	424,285,460,267

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	149,857,180	(529,391,931)

영업에서 창출된 현금흐름	7,152,114,069	8,691,160,162

분기순이익	13,260,133,081	15,972,521,250

분기순이익에 대한 조정 (주30)	2,366,827,714	9,583,380,773

영업활동 자산부채의 증감 (주30)	(8,474,846,726)	(16,864,741,861)

이자수취	71,267,809	60,029,371

배당금의 수취	0	0

이자의 지급	(2,008,200,892)	(2,036,299,906)

법인세부담액	(5,065,323,806)	(7,244,281,558)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,462,337,779)	(13,943,871,473)

종속기업 투자의 취득	(2,367,976,717)	(10,651,403,111)

유형자산의 취득	(5,965,968,093)	(3,024,563,953)

무형자산의 취득	(128,392,969)	(260,111,409)

대여금의 증가	0	(7,793,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	8,507,733,587	10,417,379,666

단기차입금의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(14,100,000,000)	(12,350,000,000)

장기차입금의 증가	20,000,000,000	20,000,000,000

리스부채의 상환	(219,466,413)	(232,620,334)

임대보증금의 감소	(172,800,000)	0

환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증감	195,252,988	(4,055,883,738)

현금및현금성자산의 환율변동효과	49,180,986	104,060,812

현금및현금성자산의 순증감	244,433,974	(3,951,822,926)

기초현금및현금성자산	23,110,631,115	38,863,607,201

기말현금및현금성자산	23,355,065,089	34,911,784,275