덴티움 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

※ 제22기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	167,370,580,842	160,618,854,127

현금및현금성자산	20,496,029,535	16,756,731,343

단기금융상품	150,000,000	150,000,000

매출채권	93,080,160,028	97,625,249,162

기타수취채권	4,255,525,801	3,273,915,897

재고자산	44,984,562,477	40,683,500,529

기타자산	1,562,329,883	886,742,121

반환제품회수권	2,841,973,118	1,242,715,075

비유동자산	332,773,763,025	326,868,888,141

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,729,460	5,844,410

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	46,612,452,389	47,132,324,992

기타수취채권	802,883,263	761,683,263

장기금융상품	2,885,045,435	2,434,308,489

유형자산	231,207,138,120	229,503,836,804

영업권 이외의 무형자산	1,561,937,235	1,639,257,187

투자부동산	21,761,954,725	19,969,252,066

이연법인세자산	27,935,622,398	25,422,380,930

자산총계	500,144,343,867	487,487,742,268

부채

유동부채	189,194,450,276	179,717,604,381

단기매입채무	10,734,144,138	6,193,499,814

기타지급채무	11,111,234,610	4,336,749,290

단기차입금	130,157,390,731	132,697,676,600

당기법인세부채	5,526,716,816	6,517,549,563

환불부채	12,646,024,831	10,922,515,744

기타유동부채	17,889,393,304	17,676,721,606

기타유동금융부채	888,962,642	1,124,384,231

유동리스부채	240,583,204	248,507,533

비유동부채	85,444,047,584	87,071,828,244

기타지급채무	748,200,000	721,200,000

장기차입금	81,200,000,000	82,600,000,000

순확정급여부채	2,254,079,670	1,960,900,045

비유동충당부채	161,206,769	149,629,492

기타비유동부채	336,059,460	367,987,998

기타비유동금융부채	707,490,093	1,190,874,783

비유동리스부채	37,011,592	81,235,926

부채총계	274,638,497,860	266,789,432,625

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	189,079,955,755	184,272,419,391

자본총계	225,505,846,007	220,698,309,643

자본과부채총계	500,144,343,867	487,487,742,268

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,131,277,874	48,131,277,874	46,093,709,652	46,093,709,652

매출원가	19,630,779,674	19,630,779,674	22,126,222,704	22,126,222,704

매출총이익	28,500,498,200	28,500,498,200	23,967,486,948	23,967,486,948

판매비와관리비	14,925,079,728	14,925,079,728	13,048,971,845	13,048,971,845

대손상각비	9,041,389,832	9,041,389,832	1,796,839,409	1,796,839,409

영업이익(손실)	4,534,028,640	4,534,028,640	9,121,675,694	9,121,675,694

기타이익	225,353,103	225,353,103	71,299,679	71,299,679

기타손실	625,761,421	625,761,421	123,553,556	123,553,556

기타의대손상각비	119,005,440	119,005,440

금융수익	5,450,138,113	5,450,138,113	7,986,431,658	7,986,431,658

금융원가	791,527,058	791,527,058	2,839,111,064	2,839,111,064

법인세비용차감전순이익(손실)	8,673,225,937	8,673,225,937	14,216,742,411	14,216,742,411

법인세비용	2,140,911,373	2,140,911,373	3,061,431,916	3,061,431,916

당기순이익(손실)	6,532,314,564	6,532,314,564	11,155,310,495	11,155,310,495

총포괄손익	6,532,314,564	6,532,314,564	11,155,310,495	11,155,310,495

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	757	757	1,294	1,294

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	751	751	1,287	1,287

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	11,155,310,495	11,155,310,495

2020.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	180,632,795,834	217,058,686,086

2021.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,724,778,200)	(1,724,778,200)

당기순이익(손실)	6,532,314,564	6,532,314,564

2021.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	189,079,955,755	225,505,846,007

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	13,256,676,827	(4,222,975,002)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	20,330,256,233	7,987,209,622

가. 당기순이익(손실)	6,532,314,564	11,155,310,495

나. 당기순이익조정을 위한 가감	11,436,212,323	4,597,150,910

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,361,729,346	(7,765,251,783)

2. 이자수취(영업)	19,233,256	43,831,215

3. 이자지급(영업)	(1,466,586,520)	(2,014,680,119)

4. 법인세납부(환급)	(5,626,226,142)	(10,239,335,720)

투자활동현금흐름	(6,355,113,207)	(832,370,868)

장단기금융상품의 취득	(450,736,946)	(439,864,225)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

유형자산의 취득	(5,861,714,761)	(420,286,907)

유형자산의 처분	51,681,191

무형자산의 취득	(69,661,500)	(23,900,927)

기타비유동부채의 증가	27,000,000

재무활동현금흐름	(3,368,670,993)	3,929,313,240

단기차입금의 증가	3,000,000,000	18,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,300,000,000)	(13,983,333,333)

장기차입금의 증가

리스부채의 상환	(68,670,993)	(87,353,427)

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,532,892,627	(1,126,032,630)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	206,405,565	5,108,488

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,739,298,192	(1,120,924,142)

기초현금및현금성자산	16,756,731,343	6,647,303,886

기말현금및현금성자산	20,496,029,535	5,526,379,744