덴티움 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	92,049,360,929	72,125,793,210	70,831,481,792

현금및현금성자산	9,061,890,026	5,329,264,077	4,678,370,892

단기금융상품	1,399,118,487	1,080,000,000	100,000,000

매출채권	45,957,382,809	39,207,005,693	39,602,889,481

기타수취채권	6,732,733,108	1,158,260,040	6,390,238,936

재고자산	25,861,317,804	24,373,692,637	17,213,093,034

당기법인세자산	3,960,674

기타유동비금융자산	3,036,918,695	973,610,089	2,846,889,449

비유동자산	95,309,063,089	78,514,517,638	47,596,305,759

장기금융상품	280,000,000

매도가능금융자산	8,202,685	6,569,580	10,509,480

기타수취채권	1,678,859,539	1,250,609,059	1,657,910,574

유형자산	84,130,322,754	65,864,063,395	38,781,983,965

영업권 이외의 무형자산	2,225,696,561	2,861,573,317	2,616,190,248

투자부동산	1,591,924,957	2,685,057,538

이연법인세자산	5,674,056,593	5,846,644,749	4,091,749,241

기타비유동비금융자산	157,962,251

자산총계	187,358,424,018	150,640,310,848	118,427,787,551

부채

유동부채	96,090,189,566	79,461,685,684	71,687,600,557

매입채무	5,193,465,976	3,932,573,585	3,373,517,227

기타지급채무	4,374,758,066	2,714,194,561	3,501,340,212

차입금	57,966,122,339	47,739,479,931	44,268,173,421

당기법인세부채	4,269,950,706	3,567,277,424	2,105,324,299

유동충당부채	10,223,311,184	10,476,689,157	10,708,513,269

기타유동비금융부채	14,062,581,295	11,031,471,026	7,730,732,129

비유동부채	21,828,158,323	22,415,535,724	10,581,122,184

기타비유동지급채무	36,000,000	69,912,000

장기차입금	19,933,461,725	22,050,000,000	10,130,954,679

퇴직급여채무	1,718,800,398	213,672,899	450,167,505

기타부채	139,896,200	81,950,825

부채총계	117,918,347,889	101,877,221,408	82,268,722,741

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000	10,893,778,209

기타불입자본	(34,122,924,377)	(34,122,924,377)	1,126,859,782

이익잉여금	97,791,586,577	76,712,868,348	65,817,888,847

기타자본구성요소	(845,620,575)	(249,216,053)	(38,550,513,115)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,007,456,625	48,525,142,918	39,288,013,723

비지배지분	432,619,504	237,946,522	(3,128,948,913)

자본총계	69,440,076,129	48,763,089,440	36,159,064,810

자본과부채총계	187,358,424,018	150,640,310,848	118,427,787,551

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	120,033,552,217	95,489,314,478	85,763,139,425

매출원가	36,745,124,875	26,776,868,377	25,395,038,275

매출총이익	83,288,427,342	68,712,446,101	60,368,101,150

판매비와관리비	54,759,303,620	51,935,753,172	43,476,427,461

영업이익(손실)	28,529,123,722	16,776,692,929	16,891,673,689

금융수익	3,342,752,145	3,348,767,604	443,665,363

금융원가	4,395,984,424	3,014,656,010	829,834,209

기타이익	496,700,422	738,365,215	2,741,913,412

기타손실	1,586,744,765	422,774,855	1,024,747,947

법인세비용차감전순이익(손실)	26,385,847,100	17,426,394,883	18,222,670,308

법인세비용	6,386,151,063	2,929,412,049	3,158,263,266

당기순이익(손실)	19,999,696,037	14,496,982,834	15,064,407,042

기타포괄손익	(991,913,402)	480,532,612	20,179,440

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(408,600,576)	619,361,169	256,419,655

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(408,600,576)	619,361,169	256,419,655

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(583,312,826)	(138,828,557)	(236,240,215)

외화환산외환차이	(584,586,613)	(171,587,043)	(237,469,464)

매도가능금융자산	1,273,787	32,758,486	1,229,249

총포괄손익	19,007,782,635	14,977,515,446	15,084,586,482

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,793,092,309	14,481,024,327	14,997,534,672

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	206,603,728	15,958,507	66,872,370

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	18,788,087,211	14,951,431,801	15,105,528,415

포괄손익, 비지배지분	219,695,424	26,083,645	(20,941,933)

주당이익

기본주당이익(손실)	3,256	2,383	2,208

희석주당이익(손실)	3,256	2,383	2,208

연결 자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,119,415,000	4,526,928,269	166,779,954	(21,397,872,600)	55,971,331,227	1,557,060,165	46,943,642,015	(3,108,006,980)	43,835,635,035

오류수정에 따른 증가(감소)	(5,051,881,949)	(5,051,881,949)	(5,051,881,949)

자본의 변동	배당금지급	(394,535,000)	(394,535,000)	(394,535,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	14,997,534,672	14,997,534,672	66,872,370	15,064,407,042

기타포괄손익	(149,655,161)	(149,655,161)	(87,814,303)	(237,469,464)

총포괄손익	14,997,534,672	(149,655,161)	14,847,879,511	(20,941,933)	14,826,937,578

지분의 발행	65,000,000	10,583,952	54,416,048

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,229,249	1,229,249	1,229,249

보험수리적손익	256,419,655	256,419,655	256,419,655

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(17,483,760,000)	(17,483,760,000)	(17,483,760,000)

기타	39,020,242	39,020,242	39,020,242

연결 범위 변동

자본 증가(감소) 합계	65,000,000	10,583,952	54,416,048	(17,483,760,000)	14,898,439,569	(148,425,912)	(2,733,746,343)	(20,941,933)	(2,754,688,276)

2014.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	65,817,888,847	1,408,634,253	39,288,013,723	(3,128,948,913)	36,159,064,810

2015.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	68,854,268,216	(100,262,358)	40,815,496,481	211,862,877	41,027,359,358

오류수정에 따른 증가(감소)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)

자본의 변동	배당금지급	(425,464,200)	(425,464,200)	(425,464,200)

포괄손익	당기순이익(손실)	14,481,024,327	14,481,024,327	15,958,507	14,496,982,834

기타포괄손익	(174,505,314)	(174,505,314)	10,125,138	(164,380,176)

총포괄손익	14,481,024,327	(174,505,314)	14,306,519,013	26,083,645	14,332,602,658

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	25,551,619	25,551,619	25,551,619

보험수리적손익	619,361,169	619,361,169	619,361,169

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

기타

연결 범위 변동

자본 증가(감소) 합계	14,055,560,127	470,407,474	14,525,967,601	26,083,645	14,552,051,246

2015.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	76,093,507,179	370,145,116	48,525,142,918	237,946,522	48,763,089,440

2016.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	83,529,189,512	(249,216,053)	55,341,464,082	237,946,522	55,579,410,604

오류수정에 따른 증가(감소)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)

자본의 변동	배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)	(607,806,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	19,793,092,309	19,793,092,309	206,603,728	19,999,696,037

기타포괄손익	(597,678,309)	(597,678,309)	13,091,696	(584,586,613)

총포괄손익	19,793,092,309	(597,678,309)	19,195,414,000	219,695,424	19,415,109,424

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,273,787	1,273,787	1,273,787

보험수리적손익	(408,600,576)	(408,600,576)	(408,600,576)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

기타

연결 범위 변동	2,302,032,496	2,302,032,496	(25,022,442)	2,277,010,054

자본 증가(감소) 합계	21,078,718,229	(596,404,522)	20,482,313,707	194,672,982	20,676,986,689

2016.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	97,791,586,577	(845,620,575)	69,007,456,625	432,619,504	69,440,076,129

연결 현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	17,601,158,695	14,971,325,496	6,162,926,168

당기순이익(손실)	19,999,696,037	14,496,982,834	15,064,407,042

당기순이익조정을 위한 가감	15,337,641,596	12,568,627,378	7,794,058,471

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(10,338,116,280)	(7,396,230,029)	(12,787,557,415)

이자수취	182,979,864	208,405,144	161,528,829

배당금수취	114,200	114,200

이자지급	(1,447,746,235)	(1,091,806,013)	(631,713,908)

법인세납부(환급)	(6,133,410,487)	(3,814,768,018)	(3,437,796,851)

투자활동현금흐름	(19,129,099,892)	(28,301,620,631)	(16,416,392,789)

장단기금융상품의 처분	1,120,000,000	1,180,000,000	1,560,000,000

장단기금융상품의 취득	(1,433,445,283)	(1,880,000,000)	(440,000,000)

유형자산의 처분	377,509,011	725,991,380	94,401,493

대여금의 증가	(265,137,128)	(1,000,000,000)

대여금의 감소	67,137,128	1,258,485,880

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(393,801,376)

유형자산의 취득	(18,160,496,863)	(27,852,682,018)	(17,327,502,282)

무형자산의 취득	(834,666,757)	(339,614,497)	(303,292,000)

재무활동현금흐름	5,223,095,578	14,870,542,310	12,255,073,636

차입금의 증가	36,500,000,000	74,645,481,383	56,691,347,600

차입금의 상환	(30,669,098,422)	(59,349,474,873)	(26,684,172,244)

주식의 발행	130,000,000

자기주식의 취득	(17,483,760,000)

기타금융부채의 상환	(3,806,720)

배당금지급	(607,806,000)	(425,464,200)	(394,535,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,695,154,381	1,540,247,175	2,001,607,015

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,471,568	(3,685,791)	3,308,035

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,732,625,949	1,536,561,384	2,004,915,050

기초현금및현금성자산	5,329,264,077	3,792,702,693	2,673,455,842

기말현금및현금성자산	9,061,890,026	5,329,264,077	4,678,370,892