덴티움 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2021.06.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	170,225,939,342	160,618,854,127

현금및현금성자산	15,247,204,206	16,756,731,343

단기금융상품	150,000,000

매출채권	93,446,465,968	97,625,249,162

기타수취채권	4,007,031,134	3,273,915,897

재고자산	53,686,395,593	40,683,500,529

기타자산	1,179,797,269	886,742,121

반환제품회수권	2,659,045,172	1,242,715,075

비유동자산	351,927,536,624	326,868,888,141

당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,174,840	5,844,410

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	61,168,280,989	47,132,324,992

기타수취채권	811,375,743	761,683,263

장기금융상품	3,338,644,055	2,434,308,489

유형자산	228,348,421,530	229,503,836,804

영업권 이외의 무형자산	1,627,572,792	1,639,257,187

투자부동산	27,571,845,383	19,969,252,066

이연법인세자산	29,054,221,292	25,422,380,930

자산총계	522,153,475,966	487,487,742,268

부채

유동부채	196,392,534,316	179,717,604,381

단기매입채무	12,794,515,322	6,193,499,814

기타지급채무	5,887,928,850	4,336,749,290

단기차입금	133,925,309,099	132,697,676,600

당기법인세부채	8,762,669,744	6,517,549,563

환불부채	15,137,005,615	10,922,515,744

기타유동부채	18,958,072,092	17,676,721,606

기타유동금융부채	725,375,986	1,124,384,231

유동리스부채	201,657,608	248,507,533

비유동부채	90,874,874,559	87,071,828,244

기타지급채무	863,700,000	721,200,000

장기차입금	86,700,000,000	82,600,000,000

순확정급여부채	2,408,345,115	1,960,900,045

비유동충당부채	146,594,419	149,629,492

기타비유동부채	330,240,700	367,987,998

기타비유동금융부채	416,980,485	1,190,874,783

비유동리스부채	9,013,840	81,235,926

부채총계	287,267,408,875	266,789,432,625

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	198,460,176,839	184,272,419,391

자본총계	234,886,067,091	220,698,309,643

자본과부채총계	522,153,475,966	487,487,742,268

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	54,479,933,765	102,611,211,639	30,635,923,998	76,729,633,650

매출원가	23,496,603,571	43,127,383,245	15,267,945,395	37,394,168,099

매출총이익	30,983,330,194	59,483,828,394	15,367,978,603	39,335,465,551

판매비와관리비	16,750,790,599	31,675,870,327	9,388,689,550	22,437,661,395

대손상각비	(570,916,990)	8,470,472,842	2,565,735,325	4,362,574,734

영업이익(손실)	14,803,456,585	19,337,485,225	3,413,553,728	12,535,229,422

기타이익	31,234,066	256,587,169	12,471,915	83,771,594

기타손실	1,732,320,823	2,358,082,244	6,032,524,839	6,156,078,395

기타의대손상각비	119,005,440

금융수익	376,459,431	5,826,597,544	(2,787,213,367)	5,199,218,291

금융원가	988,830,454	1,780,357,512	2,247,262,440	5,086,373,504

법인세비용차감전순이익(손실)	12,489,998,805	21,163,224,742	(7,640,975,003)	6,575,767,408

법인세비용	2,361,579,419	4,502,490,792	(48,949,327)	3,012,482,589

당기순이익(손실)	10,128,419,386	16,660,733,950	(7,592,025,676)	3,563,284,819

기타포괄손익	(748,198,302)	(748,198,302)	2,263,180,522	2,263,180,522

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(748,198,302)	(748,198,302)	2,263,180,522	2,263,180,522

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(748,198,302)	(748,198,302)	2,263,180,522	2,263,180,522

총포괄손익	9,380,221,084	15,912,535,648	(5,328,845,154)	5,826,465,341

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,174	1,932	(880)	413

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,168	1,919	(880)	413

자본변동표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	3,563,284,819	3,563,284,819

순확정급여부채 재측정요소	2,263,180,522	2,263,180,522

2020.06.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	175,303,950,680	211,729,840,932

2021.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,724,778,200)	(1,724,778,200)

당기순이익(손실)	16,660,733,950	16,660,733,950

순확정급여부채 재측정요소	(748,198,302)	(748,198,302)

2021.06.30 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	198,460,176,839	234,886,067,091

현금흐름표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	21,876,840,246	3,606,802,817

1. 영업에서 창출된 현금흐름	30,359,836,930	17,783,300,487

가. 당기순이익(손실)	16,660,733,950	3,563,284,819

나. 당기순이익조정을 위한 가감	20,473,785,500	21,297,674,951

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,774,682,520)	(7,077,659,283)

2. 이자수취(영업)	27,681,891	36,950,672

3. 배당금수취(영업)	137,040	137,040

4. 이자지급(영업)	(2,896,306,638)	(4,022,549,558)

5. 법인세납부(환급)	(5,614,508,977)	(10,191,035,824)

투자활동현금흐름	(28,131,798,027)	(1,154,083,755)

장단기금융상품의 감소	150,000,000	700,000,000

장단기금융상품의 증가	(904,335,566)	(1,032,263,160)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,555,828,600)

유형자산의 취득	(12,668,844,161)	(691,146,802)

유형자산의 처분	58,476,688

무형자산의 취득	(295,289,700)	(212,150,481)

대여금의 감소	99,000,000

기타비유동부채의 증가	178,500,000

기타비유동부채의 감소	(36,000,000)	(76,000,000)

재무활동현금흐름	4,739,627,458	(2,037,548,582)

단기차입금의 증가	36,000,000,000	23,000,000,000

단기차입금의 상환	(17,000,000,000)	(16,583,333,330)

장기차입금의 증가	18,000,000,000

장기차입금의 상환	(30,400,000,000)	(8,300,000,000)

리스부채의 상환	(135,594,342)	(154,215,252)

배당금지급	(1,724,778,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,515,330,323)	415,170,480

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,803,186	(1,208,509)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,509,527,137)	413,961,971

기초현금및현금성자산	16,756,731,343	6,647,303,886

기말현금및현금성자산	15,247,204,206	7,061,265,857