덴티움 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	160,618,854,127	196,423,805,026	155,542,753,946

현금및현금성자산	16,756,731,343	6,647,303,886	748,754,671

단기금융상품	150,000,000	700,000,000	1,700,000,000

매출채권	97,625,249,162	130,312,825,957	108,174,737,842

기타수취채권	3,273,915,897	5,158,284,724	5,782,291,674

재고자산	40,683,500,529	44,557,289,725	34,104,753,917

기타자산	886,742,121	5,698,462,379	2,489,162,291

반환제품회수권	1,242,715,075	3,349,638,355	2,543,053,551

비유동자산	326,868,888,141	334,186,399,814	279,887,045,027

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,844,410	7,083,480	6,238,400

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	47,132,324,992	54,592,435,256	35,998,385,581

기타수취채권	761,683,263	950,297,703	1,438,804,493

장기금융상품	2,434,308,489	604,239,653

유형자산	229,503,836,804	238,801,608,987	227,229,201,890

영업권 이외의 무형자산	1,639,257,187	1,737,410,386	2,011,222,701

투자부동산	19,969,252,066	19,710,831,069	6,646,272,728

이연법인세자산	25,422,380,930	17,782,493,280	6,556,919,234

자산총계	487,487,742,268	530,610,204,840	435,429,798,973

부채

유동부채	179,717,604,381	160,866,013,079	130,112,764,995

단기매입채무	6,193,499,814	7,221,826,479	7,373,189,198

기타지급채무	4,336,749,290	5,841,656,712	3,272,259,183

단기차입금	132,697,676,600	109,000,155,956	93,692,056,374

당기법인세부채	6,517,549,563	10,340,015,665	2,585,468,434

환불부채	10,922,515,744	12,162,564,911	10,460,211,198

기타유동부채	17,676,721,606	14,920,048,684	12,308,146,268

기타유동금융부채	1,124,384,231	1,147,543,728	421,434,340

유동리스부채	248,507,533	232,200,944

비유동부채	87,071,828,244	163,840,816,170	101,162,968,719

기타지급채무	721,200,000	582,000,000	44,000,000

장기차입금	82,600,000,000	158,875,000,000	98,775,000,000

순확정급여부채	1,960,900,045	2,660,385,240	1,871,663,026

비유동충당부채	149,629,492	152,203,422	46,265,591

기타비유동부채	367,987,998	386,579,884	426,040,102

기타비유동금융부채	1,190,874,783	1,081,840,257

비유동리스부채	81,235,926	102,807,367

부채총계	266,789,432,625	324,706,829,249	231,275,733,714

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	184,272,419,391	169,477,485,339	167,728,175,007

기타자본구성요소

자본총계	220,698,309,643	205,903,375,591	204,154,065,259

자본과부채총계	487,487,742,268	530,610,204,840	435,429,798,973

포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	178,843,413,810	207,592,933,661	145,739,045,076

매출원가	76,426,423,768	86,064,985,508	54,221,467,629

매출총이익	102,416,990,042	121,527,948,153	91,517,577,447

판매비와관리비	48,136,083,917	61,737,001,779	51,481,133,980

대손상각비	25,309,943,752	32,455,077,212	(3,707,729,317)

영업이익(손실)	28,970,962,373	27,335,869,162	43,744,172,784

기타이익	3,180,125,726	573,239,740	315,656,704

기타손실	8,879,876,740	7,259,635,089	437,977,481

기타의대손상각비	43,835,600	1,000,000,000

금융수익	2,810,269,500	4,364,076,195	3,131,986,308

금융원가	16,142,453,954	9,368,131,239	3,348,214,080

법인세비용차감전순이익(손실)	9,895,191,305	14,645,418,769	43,405,624,235

법인세비용	(4,552,390,397)	10,510,498,928	7,405,671,533

당기순이익(손실)	14,447,581,702	4,134,919,841	35,999,952,702

기타포괄손익	347,352,350	(1,092,025,859)	(544,728,641)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	347,352,350	(1,092,025,859)	(544,728,641)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	347,352,350	(1,092,025,859)	(544,728,641)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	14,794,934,052	3,042,893,982	35,455,224,061

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,675	479	4,174

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,662	479	4,174

자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	133,565,501,314	1,033,282	169,992,424,848

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,033,282	(1,033,282)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

당기순이익(손실)	35,999,952,702	35,999,952,702

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	(544,728,641)	(544,728,641)

자기주식의 처분

2018.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	167,728,175,007	204,154,065,259

2019.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	167,728,175,007	204,154,065,259

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

당기순이익(손실)	4,134,919,841	4,134,919,841

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	(1,092,025,859)	(1,092,025,859)

자기주식의 처분

2019.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

2020.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	14,794,934,052	14,447,581,702

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	347,352,350	347,352,350

자기주식의 처분

2020.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	60,752,237,797	(14,551,074,135)	(4,195,158,270)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	75,203,468,222	3,704,253,032	4,530,547,419

가. 당기순이익(손실)	14,447,581,702	4,134,919,841	35,999,952,702

나. 당기순이익조정을 위한 가감	55,485,723,619	67,570,726,777	13,686,401,993

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,270,162,901	(68,001,393,586)	(45,155,807,276)

2. 이자수취(영업)	194,676,934	115,401,785	142,689,384

3. 배당금수취(영업)	137,040	137,040	137,040

4. 이자지급(영업)	(7,725,262,109)	(4,812,416,902)	(1,330,401,532)

5. 법인세납부(환급)	(6,920,782,290)	(13,558,449,090)	(7,538,130,581)

투자활동현금흐름	(2,514,102,029)	(54,443,872,609)	(114,367,494,178)

장단기금융상품의 처분	700,000,000	2,600,000,000	4,840,000,000

장단기금융상품의 취득	(1,980,068,836)	(2,204,239,653)	(5,350,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(21,641,385,637)	(12,396,150,300)

유형자산의 취득	(2,060,919,513)	(33,070,400,943)	(100,940,029,928)

유형자산의 처분	1,040,454,093	154,797,110	524,036,106

무형자산의 취득	(451,767,773)	(787,293,486)	(1,048,250,056)

대여금의 증가	(1,033,350,000)

대여금의 감소	99,000,000	1,000,000,000

기타비유동부채의 증가	260,200,000	538,000,000	8,000,000

기타비유동부채의 감소	(121,000,000)	(5,100,000)

재무활동현금흐름	(47,893,208,765)	74,904,447,381	78,606,235,198

단기차입금의 증가	32,000,000,000	45,000,000,000	27,000,000,000

단기차입금의 상환	(81,622,240,000)	(81,825,000,000)	(9,400,000,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	183,500,000,000	76,500,000,000

장기차입금의 상환	(2,777,760,000)	(70,000,000,000)

정부보조금의 수취	16,465,848

리스부채의 상환	(493,208,765)	(476,968,969)

법인세부담액(자기주식처분)	(14,216,647,000)

배당금지급	(1,293,583,650)	(1,293,583,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,344,927,003	5,909,500,637	(39,956,417,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(235,499,546)	(10,951,422)	(2,265,704)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,109,427,457	5,898,549,215	(39,958,682,954)

기초현금및현금성자산	6,647,303,886	748,754,671	40,707,437,625

기말현금및현금성자산	16,756,731,343	6,647,303,886	748,754,671

※ 제21기 재무제표는 2021년 3월 30일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.