덴티움 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	136,076,872,903	92,049,360,929	72,125,793,210

현금및현금성자산	21,691,788,641	9,061,890,026	5,329,264,077

단기금융상품	1,488,150,000	1,399,118,487	1,080,000,000

당기손익인식금융자산	31,963,124,582

매출채권	42,341,735,122	45,957,382,809	39,207,005,693

기타수취채권	8,616,919,926	6,732,733,108	1,158,260,040

재고자산	27,573,503,553	25,861,317,804	24,373,692,637

당기법인세자산	697,074	3,960,674

기타유동비금융자산	2,400,954,005	3,036,918,695	973,610,089

비유동자산	104,529,891,337	95,309,063,089	78,514,517,638

매도가능금융자산	8,830,785	8,202,685	6,569,580

기타수취채권	1,664,718,236	1,678,859,539	1,250,609,059

유형자산	93,838,215,854	84,130,322,754	65,864,063,395

영업권 이외의 무형자산	2,043,108,859	2,225,696,561	2,861,573,317

투자부동산	1,587,755,962	1,591,924,957	2,685,057,538

이연법인세자산	5,387,261,641	5,674,056,593	5,846,644,749

자산총계	240,606,764,240	187,358,424,018	150,640,310,848

부채

유동부채	102,335,229,723	96,090,189,566	79,461,685,684

매입채무	5,041,000,980	5,193,465,976	3,932,573,585

기타지급채무	7,953,710,144	4,374,758,066	2,714,194,561

차입금	51,545,874,921	57,966,122,339	47,739,479,931

당기법인세부채	14,434,275,624	4,269,950,706	3,567,277,424

유동충당부채	8,307,531,584	10,223,311,184	10,476,689,157

기타유동비금융부채	15,052,836,470	14,062,581,295	11,031,471,026

비유동부채	2,123,715,329	21,828,158,323	22,415,535,724

기타비유동지급채무	36,000,000	36,000,000	69,912,000

장기차입금	119,729,806	19,933,461,725	22,050,000,000

퇴직급여채무	1,828,089,323	1,718,800,398	213,672,899

기타부채	139,896,200	139,896,200	81,950,825

부채총계	104,458,945,052	117,918,347,889	101,877,221,408

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	(34,122,924,377)	(34,122,924,377)

이익잉여금	101,045,526,470	97,791,586,577	76,712,868,348

기타자본구성요소	(1,748,828,286)	(845,620,575)	(249,216,053)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	135,722,588,436	69,007,456,625	48,525,142,918

비지배지분	425,230,752	432,619,504	237,946,522

자본총계	136,147,819,188	69,440,076,129	48,763,089,440

자본과부채총계	240,606,764,240	187,358,424,018	150,640,310,848

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,992,978,845	31,992,978,845	25,836,349,143	25,836,349,143	120,033,552,217	95,489,314,478

매출원가	8,369,825,972	8,369,825,972	5,961,138,929	5,961,138,929	36,745,124,875	26,776,868,377

매출총이익	23,623,152,873	23,623,152,873	19,875,210,214	19,875,210,214	83,288,427,342	68,712,446,101

판매비와관리비	15,093,879,923	15,093,879,923	11,714,676,400	11,714,676,400	54,759,303,620	51,935,753,172

영업이익(손실)	8,529,272,950	8,529,272,950	8,160,533,814	8,160,533,814	28,529,123,722	16,776,692,929

금융수익	1,451,315,373	1,451,315,373	642,382,223	642,382,223	3,342,752,145	3,348,767,604

금융원가	4,538,811,790	4,538,811,790	1,264,436,530	1,264,436,530	4,395,984,424	3,014,656,010

기타이익	23,421,133	23,421,133	90,220,483	90,220,483	496,700,422	738,365,215

기타손실	157,477,077	157,477,077	138,838,212	138,838,212	1,586,744,765	422,774,855

법인세비용차감전순이익(손실)	5,307,720,589	5,307,720,589	7,489,861,778	7,489,861,778	26,385,847,100	17,426,394,883

법인세비용	1,551,817,845	1,551,817,845	2,021,705,563	2,021,705,563	6,386,151,063	2,929,412,049

당기순이익(손실)	3,755,902,744	3,755,902,744	5,468,156,215	5,468,156,215	19,999,696,037	14,496,982,834

기타포괄손익	(804,753,314)	(804,753,314)	(201,737,977)	(201,737,977)	(991,913,402)	480,532,612

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	133,255,512	133,255,512	(408,600,576)	619,361,169

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	133,255,512	133,255,512	(408,600,576)	619,361,169

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(938,008,826)	(938,008,826)	(201,737,977)	(201,737,977)	(583,312,826)	(138,828,557)

외화환산외환차이	(938,498,744)	(938,498,744)	(202,777,197)	(202,777,197)	(584,586,613)	(171,587,043)

매도가능금융자산	489,918	489,918	1,039,220	1,039,220	1,273,787	32,758,486

총포괄손익	2,951,149,430	2,951,149,430	5,266,418,238	5,266,418,238	19,007,782,635	14,977,515,446

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,728,490,381	3,728,490,381	5,453,555,016	5,453,555,016	19,793,092,309	14,481,024,327

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	27,412,363	27,412,363	14,601,199	14,601,199	206,603,728	15,958,507

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,958,538,182	2,958,538,182	5,256,929,570	5,256,929,570	18,788,087,211	14,951,431,801

포괄손익, 비지배지분	(7,388,752)	(7,388,752)	9,488,668	9,488,668	219,695,424	26,083,645

주당이익

기본주당이익(손실)	554	554	897	897	3,256	2,383

희석주당이익(손실)	554	554	897	897	3,256	2,383

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	68,854,268,216	(100,262,358)	40,815,496,481	211,862,877	41,027,359,358

오류수정에 따른 증가(감소)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)

자본의 변동	배당금지급	(425,464,200)	(425,464,200)	(425,464,200)

포괄손익	당기순이익(손실)	14,481,024,327	14,481,024,327	15,958,507	14,496,982,834

기타포괄손익	(174,505,314)	(174,505,314)	10,125,138	(164,380,176)

총포괄손익	14,481,024,327	(174,505,314)	14,306,519,013	26,083,645	14,332,602,658

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	25,551,619	25,551,619	25,551,619

보험수리적손익	619,361,169	619,361,169	619,361,169

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

기타

연결 범위 변동

자본 증가(감소) 합계	14,674,921,296	(148,953,695)	14,525,967,601	26,083,645	14,552,051,246

2015.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	76,712,868,348	(249,216,053)	48,525,142,918	237,946,522	48,763,089,440

2016.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	83,529,189,512	(249,216,053)	55,341,464,082	237,946,522	55,579,410,604

오류수정에 따른 증가(감소)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)

자본의 변동	배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)	(607,806,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	19,793,092,309	19,793,092,309	206,603,728	19,999,696,037

기타포괄손익	(597,678,309)	(597,678,309)	13,091,696	(584,586,613)

총포괄손익	19,793,092,309	(597,678,309)	19,195,414,000	219,695,424	19,415,109,424

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,273,787	1,273,787	1,273,787

보험수리적손익	(408,600,576)	(408,600,576)	(408,600,576)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

기타

연결 범위 변동	2,302,032,496	2,302,032,496	(25,022,442)	2,277,010,054

자본 증가(감소) 합계	21,078,718,229	(596,404,522)	20,482,313,707	194,672,982	20,676,986,689

2016.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	97,791,586,577	(845,620,575)	69,007,456,625	432,619,504	69,440,076,129

2016.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	83,529,189,512	(249,216,053)	55,341,464,082	237,946,522	55,579,410,604

오류수정에 따른 증가(감소)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)	(6,816,321,164)

자본의 변동	배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)	(607,806,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	5,453,555,016	5,453,555,016	14,601,199	5,468,156,215

기타포괄손익	(197,664,666)	(197,664,666)	(5,112,531)	(202,777,197)

총포괄손익	5,453,555,016	(197,664,666)	5,255,890,350	9,488,668	5,265,379,018

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,039,220	1,039,220	1,039,220

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

기타

연결 범위 변동

자본 증가(감소) 합계	4,845,749,016	(196,625,446)	4,649,123,570	9,488,668	4,658,612,238

2016.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	81,558,617,364	(445,841,499)	53,174,266,488	247,435,190	53,421,701,678

2017.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	221,196,002	(38,881,632,600)	97,791,586,577	(845,620,575)	69,007,456,625	432,619,504	69,440,076,129

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)	(607,806,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	3,728,490,381	3,728,490,381	27,412,363	3,755,902,744

기타포괄손익	(903,697,629)	(903,697,629)	(34,801,115)	(938,498,744)

총포괄손익	3,728,490,381	(903,697,629)	2,824,792,752	(7,388,752)	2,817,404,000

지분의 발행

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	489,918	489,918	489,918

보험수리적손익	133,255,512	133,255,512	133,255,512

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	44,529,830,308	19,834,569,321	64,364,399,629	64,364,399,629

기타

연결 범위 변동

자본 증가(감소) 합계	44,529,830,308	19,834,569,321	3,253,939,893	(903,207,711)	66,715,131,811	(7,388,752)	66,707,743,059

2017.03.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	101,045,526,470	(1,748,828,286)	135,722,588,436	425,230,752	136,147,819,188

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	2,906,122,330	2,265,607,457	17,601,158,695	14,971,325,496

당기순이익(손실)	3,755,902,744	5,468,156,215	19,999,696,037	14,496,982,834

당기순이익조정을 위한 가감	2,370,226,194	4,751,170,676	15,337,641,596	12,568,627,378

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,088,000,734	(6,227,319,523)	(10,338,116,280)	(7,396,230,029)

이자수취	47,360,043	1,612,269	182,979,864	208,405,144

배당금수취	114,200	114,200

이자지급	(300,097,548)	(234,573,253)	(1,447,746,235)	(1,091,806,013)

법인세납부(환급)	(4,055,269,837)	(1,493,438,927)	(6,133,410,487)	(3,814,768,018)

투자활동현금흐름	(43,369,992,728)	(985,902,001)	(19,129,099,892)	(28,301,620,631)

장단기금융상품의 처분	1,120,000,000	1,180,000,000

장단기금융상품의 취득	(116,200,000)	(104,196,369)	(1,433,445,283)	(1,880,000,000)

유형자산의 처분	16,149,971	377,509,011	725,991,380

대여금의 증가	(265,137,128)	(1,000,000,000)

대여금의 감소	115,157,663	67,137,128	1,258,485,880

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(393,801,376)

당기손익인식금융자산의 증가	(31,950,076,713)

유형자산의 취득	(11,332,382,300)	(684,239,956)	(18,160,496,863)	(27,852,682,018)

무형자산의 취득	(86,491,378)	(213,615,647)	(834,666,757)	(339,614,497)

재무활동현금흐름	53,536,385,315	(1,357,806,000)	5,223,095,578	14,870,542,310

차입금의 증가	19,000,000,000	7,000,000,000	36,500,000,000	74,645,481,383

차입금의 상환	(43,436,855,984)	(7,750,000,000)	(30,669,098,422)	(59,349,474,873)

자기주식처분	78,581,047,299

배당금지급	(607,806,000)	(607,806,000)	(607,806,000)	(425,464,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,072,514,917	(78,100,544)	3,695,154,381	1,540,247,175

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(442,616,302)	(7,915,893)	37,471,568	(3,685,791)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,629,898,615	(86,016,437)	3,732,625,949	1,536,561,384

기초현금및현금성자산	9,061,890,026	5,329,264,077	5,329,264,077	3,792,702,693

기말현금및현금성자산	21,691,788,641	5,243,247,640	9,061,890,026	5,329,264,077