덴티움 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	210,697,259,692	177,619,155,421	160,618,854,127

현금및현금성자산	21,162,626,231	24,250,487,809	16,756,731,343

단기금융상품	150,000,000

매출채권	99,177,165,744	87,163,172,210	97,625,249,162

기타수취채권	2,969,356,866	3,426,110,862	3,273,915,897

재고자산	81,107,861,946	59,225,822,807	40,683,500,529

기타유동자산	2,586,661,242	768,930,958	886,742,121

기타유동금융자산	753,974,697

반환제품회수권	2,939,612,966	2,784,630,775	1,242,715,075

비유동자산	394,947,582,939	349,111,829,088	326,868,888,141

당기손익-공정가치 측정 금융자산	45,092,971	46,406,271	5,844,410

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	82,692,484,005	60,503,438,612	47,132,324,992

기타수취채권	1,073,479,699	888,901,893	761,683,263

장기금융상품	4,300,000,000	2,434,308,489

유형자산	249,678,460,926	229,125,886,764	229,503,836,804

영업권 이외의 무형자산	2,550,405,614	1,810,080,639	1,639,257,187

투자부동산	30,747,551,379	23,520,525,550	19,969,252,066

순확정급여자산	598,641,413

이연법인세자산	27,162,774,372	28,916,589,359	25,422,380,930

기타비유동금융자산	398,692,560

자산총계	605,644,842,631	526,730,984,509	487,487,742,268

부채

유동부채	213,070,961,651	163,521,729,128	179,717,604,381

단기매입채무	11,299,458,466	9,777,301,724	6,193,499,814

기타지급채무	5,680,152,564	6,078,799,883	4,336,749,290

단기차입금	135,019,977,091	95,784,868,524	132,697,676,600

당기법인세부채	15,521,285,275	13,536,334,838	6,517,549,563

환불부채	18,946,678,802	15,948,107,420	10,922,515,744

기타유동부채	25,904,334,332	21,949,373,245	17,676,721,606

기타유동금융부채	320,530,035	1,124,384,231

유동리스부채	699,075,121	126,413,459	248,507,533

비유동부채	68,478,453,047	98,226,939,802	87,071,828,244

기타지급채무	1,150,400,000	904,100,000	721,200,000

장기차입금	66,300,000,000	95,200,000,000	82,600,000,000

순확정급여부채	830,495,906	1,960,900,045

비유동충당부채	126,621,496	130,144,818	149,629,492

기타비유동부채	588,339,172	885,502,537	367,987,998

기타비유동금융부채	135,877,741	1,190,874,783

비유동리스부채	313,092,379	140,818,800	81,235,926

부채총계	281,549,414,698	261,748,668,930	266,789,432,625

자본

자본금	6,184,415,000	6,184,415,000	6,184,415,000

기타불입자본	30,241,475,252	30,241,475,252	30,241,475,252

이익잉여금(결손금)	287,669,537,681	228,556,425,327	184,272,419,391

기타자본구성요소

자본총계	324,095,427,933	264,982,315,579	220,698,309,643

자본과부채총계	526,730,984,509	487,487,742,268

포괄손익계산서
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	285,310,920,748	225,242,075,540	178,843,413,810

매출원가	102,308,494,074	90,993,252,812	76,426,423,768

매출총이익	183,002,426,674	134,248,822,728	102,416,990,042

판매비와관리비	75,287,621,351	68,912,055,098	48,136,083,917

대손상각비	(1,642,664,284)	12,413,782,675	25,309,943,752

영업이익(손실)	109,357,469,607	52,922,984,955	28,970,962,373

기타이익	579,217,382	2,316,685,872	3,180,125,726

기타손실	20,191,908,548	4,024,655,448	8,879,876,740

기타의대손상각비	420,212,601	40,139,040	43,835,600

금융수익	11,849,633,140	15,633,693,625	2,810,269,500

금융원가	13,702,868,003	6,322,506,437	16,142,453,954

법인세비용차감전순이익(손실)	87,471,330,977	60,486,063,527	9,895,191,305

법인세비용	25,975,287,084	13,483,038,823	(4,552,390,397)

당기순이익(손실)	61,496,043,893	47,003,024,704	14,447,581,702

기타포괄손익	(226,958,789)	(994,240,568)	347,352,350

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(226,958,789)	(994,240,568)	347,352,350

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(226,958,789)	(994,240,568)	347,352,350

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	61,269,085,104	46,008,784,136	14,794,934,052

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7,131	5,450	1,675

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7,131	5,450	1,662

자본변동표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	169,477,485,339	205,903,375,591

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	14,447,581,702	14,447,581,702

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	347,352,350	347,352,350

2020.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

2021.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	184,272,419,391	220,698,309,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,724,778,200)	(1,724,778,200)

당기순이익(손실)	47,003,024,704	47,003,024,704

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	(994,240,568)	(994,240,568)

2021.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	228,556,425,327	264,982,315,579

2022.01.01 (기초자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	228,556,425,327	264,982,315,579

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	(2,155,972,750)	(2,155,972,750)

당기순이익(손실)	61,496,043,893	61,496,043,893

매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채재측정요소	(226,958,789)	(226,958,789)

2022.12.31 (기말자본)	6,184,415,000	4,537,512,221	44,751,026,310	(19,047,063,279)	287,669,537,681	324,095,427,933

현금흐름표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	64,124,595,795	59,785,313,159	60,752,237,797

1. 영업에서 창출된 현금흐름	92,731,880,300	75,112,399,506	75,203,468,222

가. 당기순이익(손실)	61,496,043,893	47,003,024,704	14,447,581,702

나. 당기순이익조정을 위한 가감	63,638,892,009	38,722,747,668	55,485,723,619

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(32,403,055,602)	(10,613,372,866)	5,270,162,901

2. 이자수취(영업)	83,819,454	91,182,144	194,676,934

3. 배당금수취(영업)	137,040	137,040	137,040

4. 이자지급(영업)	(6,713,998,185)	(5,855,683,313)	(7,725,262,109)

5. 법인세납부(환급)	(21,977,242,814)	(9,562,722,218)	(6,920,782,290)

투자활동현금흐름	(78,273,773,065)	(30,308,766,431)	(2,514,102,029)

장단기금융상품의 처분	4,300,000,000	5,150,000,000	700,000,000

장단기금융상품의 취득	(6,906,441,802)	(1,980,068,836)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(41,916,761,086)	(14,589,455,100)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	482,463	427,061,250

유형자산의 취득	(39,626,256,405)	(22,657,396,596)	(2,060,919,513)

유형자산의 처분	9,047,388,910	1,040,454,093

무형자산의 취득	(1,376,538,037)	(841,689,493)	(451,767,773)

장단기대여금의증가	(200,000,000)

장단기대여금의감소	99,000,000	78,866,400	99,000,000

기타비유동부채의 증가	327,100,000	340,500,000	260,200,000

기타비유동부채의 감소	(80,800,000)	(157,600,000)	(121,000,000)

재무활동현금흐름	11,203,252,379	(21,980,352,318)	(47,893,208,765)

단기차입금의 증가	62,000,000,000	36,000,000,000	32,000,000,000

단기차입금의 상환	(73,100,000,000)	(93,975,000,000)	(81,622,240,000)

장기차입금의 증가	25,000,000,000	38,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(2,777,760,000)

리스부채의 상환	(540,774,871)	(280,574,118)	(493,208,765)

배당금지급	(2,155,972,750)	(1,724,778,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,945,924,891)	7,496,194,410	10,344,927,003

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(141,936,687)	(2,437,944)	(235,499,546)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,087,861,578)	7,493,756,466	10,109,427,457

기초현금및현금성자산	24,250,487,809	16,756,731,343	6,647,303,886

기말현금및현금성자산	21,162,626,231	24,250,487,809	16,756,731,343