다이나믹디자인 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	55,649,306,095	58,600,556,265

현금및현금성자산	30,321,188,999	30,255,197,083

매출채권 및 기타수취채권	18,641,549,533	20,898,825,819

당기손익-공정가치측정금융상품	659,418,750	659,418,750

기타유동금융자산	2,984,635,099	2,882,459,650

재고자산	2,891,127,481	3,718,421,227

기타유동자산	116,911,528	157,962,133

당기법인세자산	34,474,705	28,271,603

비유동자산	59,236,559,328	59,601,643,629

장기금융상품	638,456,596	900,322,848

장기기타수취채권	278,574,313	359,488,458

기타포괄손익-공정가치측정금융상품	215,250,000	215,250,000

기타비유동금융자산	1,774,228,452	1,145,187,814

유형자산	36,987,696,423	37,611,408,539

무형자산	368,822,864	424,839,457

사용권자산	12,022,238,603	12,019,621,785

종속기업및관계기업투자	5,939,249,293	5,905,313,293

기타비유동자산	1,012,042,784	1,020,211,435

자산총계	114,885,865,423	118,202,199,894

부채

유동부채	28,198,436,852	32,968,237,343

매입채무 및 기타지급채무	8,533,597,130	9,921,123,993

차입금및사채	323,097,850	3,647,583,371

기타금융부채	15,163,981,331	14,898,782,341

기타유동부채	4,177,760,541	4,500,747,638

비유동부채	34,006,776,732	33,424,544,917

장기차입금	18,234,336,066	17,852,990,912

장기기타금융부채	9,146,637,366	8,866,220,705

비유동충당부채	1,911,641,000	1,911,641,000

확정급여부채	4,714,162,300	4,793,692,300

부채총계	62,205,213,584	66,392,782,260

자본

자본금	78,803,907,500	75,784,711,000

주식발행초과금	90,514,902,697	89,916,334,585

이익잉여금(결손금)	(112,505,554,862)	(109,759,024,455)

기타포괄손익누계액	(2,634,050,000)	(2,634,050,000)

기타자본구성요소	(1,498,553,496)	(1,498,553,496)

자본총계	52,680,651,839	51,809,417,634

자본과부채총계	114,885,865,423	118,202,199,894

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,567,640,651	8,567,640,651	13,237,799,382	13,237,799,382

매출원가	8,472,054,613	8,472,054,613	10,697,731,573	10,697,731,573

매출총이익	95,586,038	95,586,038	2,540,067,809	2,540,067,809

판매비와관리비	2,826,568,284	2,826,568,284	2,523,883,134	2,523,883,134

영업이익(손실)	(2,730,982,246)	(2,730,982,246)	16,184,675	16,184,675

금융손익	(176,510,490)	(176,510,490)	1,354,953,276	1,354,953,276

금융수익	1,381,414,159	1,381,414,159	3,162,651,878	3,162,651,878

금융비용	1,557,924,649	1,557,924,649	1,807,698,602	1,807,698,602

기타영업외손익	160,962,329	160,962,329	1,394,926,738	1,394,926,738

기타영업외수익	729,550,102	729,550,102	1,515,620,968	1,515,620,968

기타영업외비용	568,587,773	568,587,773	120,694,230	120,694,230

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,746,530,407)	(2,746,530,407)	2,766,064,689	2,766,064,689

법인세비용(수익)	261,648,918	261,648,918

당기순이익(손실)	(2,746,530,407)	(2,746,530,407)	2,504,415,771	2,504,415,771

총포괄손익	(2,746,530,407)	(2,746,530,407)	2,504,415,771	2,504,415,771

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	67	67

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(27)	67	67

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,701,033,500	70,179,805,050	(76,799,370,749)	(924,300,000)	(1,498,553,496)	5,658,614,305

당기순이익(손실)	2,504,415,771	2,504,415,771

유상증자	15,000,000,000	(95,442,000)	14,904,558,000

전환사채의 전환

2020.03.31 (기말자본)	29,701,033,500	70,084,363,050	(74,294,954,978)	(924,300,000)	(1,498,553,496)	23,067,588,076

2021.01.01 (기초자본)	75,784,711,000	89,916,334,585	(109,759,024,455)	(2,634,050,000)	(1,498,553,496)	51,809,417,634

당기순이익(손실)	(2,746,530,407)	(2,746,530,407)

유상증자

전환사채의 전환	3,019,196,500	598,568,112	3,617,764,612

2021.03.31 (기말자본)	78,803,907,500	90,514,902,697	(112,505,554,862)	(2,634,050,000)	(1,498,553,496)	52,680,651,839

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	873,624,800	(2,653,855,366)

영업에서 창출된 현금	1,061,529,657	(2,155,050,632)

이자의 수취	19,858,123	13,856,289

이자의 지급	(201,559,878)	(441,301,094)

법인세의 환급(납부)	(6,203,102)	(71,359,929)

투자활동현금흐름	(686,884,525)	2,291,564,026

금융상품의 감소	65,264,384,222	679,251,081

대여금의 회수	61,100,000

기타금융자산의 감소	819,358,756	3,488,962,348

유형자산의 처분	41,516,089	8,250,000

임대보증금의 증가	2,100,000	20,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,329,294,130

금융상품의 증가	(65,002,517,970)	(609,245,946)

기타금융자산의 증가	(1,542,379,910)	(3,495,964,348)

유형자산의 취득	(227,669,712)	(190,083,239)

무형자산의 취득	(7,740,000)

종속기업 투자주식의 취득	(33,936,000)

재무활동현금흐름	(97,445,270)	9,783,634,000

유상증자	14,904,558,000

차입금의 상환	(4,208,000,000)

전환사채의 상환	(600,000,000)

전환사채 전환비용	(2,000,000)

리스부채의 상환	(95,445,270)	(312,924,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	89,295,005	9,421,342,660

기초현금및현금성자산	30,255,197,083	1,435,471,322

현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,303,089)	(9,218,852)

기말현금및현금성자산	30,321,188,999	10,847,595,130