다이나믹디자인 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	49,078,127,373	38,673,300,601

현금및현금성자산	3,043,327,660	1,514,456,721

단기금융상품	590,067,354	471,416,000

매출채권 및 기타수취채권	37,413,122,687	24,245,952,251

기타금융자산	8,084,899

재고자산	5,383,476,153	9,516,678,414

기타유동자산	2,565,126,490	2,319,416,751

당기법인세자산	83,007,029	597,295,565

비유동자산	120,610,950,568	137,872,810,977

장기금융상품	467,051,385	4,500,000

장기기타수취채권	992,951,253	1,952,379,623

기타금융자산	4,763,551,544	15,475,250,132

유형자산	74,832,989,211	79,205,238,961

무형자산	1,579,643,726	1,912,361,520

투자부동산	1,411,447,983

종속기업 및 관계기업투자	33,020,724,562	32,987,592,562

이연법인세자산	4,954,038,887	4,924,040,196

자산총계	169,689,077,941	176,546,111,578

부채

유동부채	119,860,058,286	135,423,141,580

매입채무 및 기타지급채무	18,808,941,658	23,541,681,426

차입금및사채	70,571,563,607	78,070,618,806

기타금융부채	18,294,966,451	22,189,432,852

기타유동부채	4,847,384,973	4,247,593,307

유동충당부채	3,054,950,784	3,151,838,746

당기법인세부채	4,282,250,813	4,221,976,443

비유동부채	6,838,942,417	8,339,555,140

장기기타지급채무	11,449,545	15,326,163

장기차입금	4,200,000,000	5,000,000,000

장기기타금융부채	36,000,000	62,000,000

비유동충당부채	738,789,776	2,216,369,329

확정급여부채	1,852,703,096	1,045,859,648

부채총계	126,699,000,703	143,762,696,720

자본

자본금	14,701,033,500	14,025,358,000

주식발행초과금	70,179,805,050	66,855,481,590

이익잉여금(결손금)	(38,655,230,532)	(44,968,252,947)

기타포괄손익누계액	(1,736,977,284)	(1,630,618,289)

기타자본구성요소	(1,498,553,496)	(1,498,553,496)

자본총계	42,990,077,238	32,783,414,858

자본과부채총계	169,689,077,941	176,546,111,578

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,373,627,800	60,092,603,900	23,537,009,320	80,489,519,554

매출원가	14,235,439,877	50,825,666,186	22,161,334,684	66,939,908,193

매출총이익	3,138,187,923	9,266,937,714	1,375,674,636	13,549,611,361

판매비와관리비	4,476,662,257	13,008,028,007	2,882,398,506	10,152,154,807

영업이익(손실)	(1,338,474,334)	(3,741,090,293)	(1,506,723,870)	3,397,456,554

금융손익	(552,879,903)	1,458,987,477	(275,483,501)	(1,003,606,043)

금융수익	549,841,212	5,769,097,838	466,243,940	3,639,341,441

금융비용	1,102,721,115	4,310,110,361	741,727,441	4,642,947,484

기타영업외손익	45,872,260	8,677,313,821	(39,052,986)	41,719,792

기타영업외수익	429,739,741	9,090,342,757	59,362,059	216,415,221

기타영업외비용	383,867,481	413,028,936	98,415,045	174,695,429

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,845,481,977)	6,395,211,005	(1,821,260,357)	2,435,570,303

법인세비용	(985,368,896)	82,188,590	(302,915,345)	442,508,430

당기순이익(손실)	(860,113,081)	6,313,022,415	(1,518,345,012)	1,993,061,873

기타포괄손익	(106,358,995)	(106,358,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(106,358,995)	(106,358,995)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(106,358,995)	(106,358,995)

총포괄손익	(966,472,076)	6,206,663,420	(1,518,345,012)	1,993,061,873

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	215	(89)	116

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,941,320,000	74,939,519,590	38,878,340,413	(66,353,244)	119,692,826,759

회계기준의 변경

당기순이익(손실)	1,993,061,873	1,993,061,873

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자기주식의 취득	(1,420,666,920)	(1,420,666,920)

주식보상비용	25,899,997	25,899,997

연차배당	(1,177,862,600)	(1,177,862,600)

유상증자

2017.09.30 (기말자본)	5,941,320,000	74,939,519,590	39,693,539,686	(1,461,120,167)	119,113,259,109

2018.01.01 (기초자본)	14,025,358,000	66,855,481,590	(46,598,871,236)	(1,498,553,496)	32,783,414,858

회계기준의 변경	1,630,618,289	(1,630,618,289)

당기순이익(손실)	6,313,022,415	6,313,022,415

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(106,358,995)	(106,358,995)

자기주식의 취득

주식보상비용

연차배당

유상증자	675,675,500	3,324,323,460	3,999,998,960

2018.09.30 (기말자본)	14,701,033,500	70,179,805,050	(38,655,230,532)	(1,736,977,284)	(1,498,553,496)	42,990,077,238

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	5,948,034,674	958,724,034

영업에서 창출된 현금	7,740,667,097	4,380,762,202

이자의 수취	216,481,969	228,527,884

이자의 지급	(2,501,488,708)	(2,025,336,793)

법인세의 환급(납부)	492,374,316	(1,625,229,259)

투자활동현금흐름	693,968,103	(4,470,170,066)

금융상품의 감소	14,410,305,874	21,868,000

대여금의 회수	2,606,113,695	5,639,754,018

기타금융자산의 감소	620,996,540	696,763,000

유형자산의 처분	1,598,276,998	1,132,495,211

무형자산의 처분	30,000,000

투자부동산의 처분	1,884,902,800

매각예정비유동자산의 처분	6,800,000,000

임대보증금의 증가	25,000,000

금융상품의 증가	(14,973,336,613)	(526,416,000)

대여금의 증가	(125,217,879)	(1,473,690,325)

기타금융자산의 증가	(116,327,640)	(1,202,000,000)

유형자산의 취득	(760,650,672)	(8,800,943,970)

무형자산의 취득	(225,095,000)

임대보증금의 감소	(26,000,000)	(13,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(11,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

재무활동현금흐름	(5,100,418,474)	(3,951,248,125)

차입금의 증가	7,228,503,935	30,114,275,311

종속기업 유상증자	(33,132,000)	(10,272,250,000)

전환사채의 발행	16,000,000,000

차입금의 상환	(32,255,866,014)	(21,158,732,720)

유상증자	3,999,998,960

금융리스부채의 상환	(37,871,196)

전환사채의 상환	(39,923,355)

자기주식의 취득	(1,420,666,920)

배당금지급	(1,176,002,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,541,584,303	(7,462,694,157)

기초현금및현금성자산	1,514,456,721	7,869,589,192

현금및현금성자산의 환율변동효과	(12,713,364)	(20,058,001)

기말현금및현금성자산	3,043,327,660	386,837,034