다이나믹디자인 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	76,396,194,383	75,933,238,374	67,529,395,341

현금및현금성자산	13,224,827,211	5,531,019,206	11,370,146,649

단기금융상품	128,933,250	2,019,144,894

매출채권	35,289,130,495	43,666,814,449	37,110,662,366

기타수취채권	10,790,534,621	8,754,627,674	4,036,512,078

기타금융자산	278,375,549	90,557	560,416,000

재고자산	9,643,655,940	13,288,871,319	9,440,817,562

기타 자산	7,169,670,567	4,562,881,919	2,991,695,792

Ⅱ.비유동자산	205,039,660,343	206,742,826,797	216,999,703,273

장기금융상품	4,500,000	200,510,562	130,899,122

기타수취채권	5,699,907,020	7,128,079,953	800,864,175

매도가능금융자산	12,388,993,689	12,909,836,888	13,918,578,692

기타금융자산	4,686,331,630	4,559,663,630	3,926,482,430

유형자산	91,183,894,000	89,227,452,989	102,330,039,371

무형자산	1,563,085,991	1,896,686,766	1,295,591,962

투자부동산	1,441,294,905	1,459,203,051	1,483,080,585

종속기업및관계기업투자	88,071,653,108	89,361,392,958	93,114,166,936

종속기업및관계기업투자

자산총계	281,435,854,726	282,676,065,171	284,529,098,614

부채

Ⅰ.유동부채	106,147,119,809	99,798,491,990	116,854,065,539

매입채무	9,152,777,577	11,066,662,566	8,973,939,915

기타지급채무	4,570,145,280	7,422,252,806	4,485,727,747

차입금및사채	89,573,708,393	76,562,031,820	97,617,638,965

기타금융부채	1,091,766,703	1,112,558,132	1,115,961,108

기타부채	1,264,184,656	2,506,408,273	438,176,319

당기법인세부채	494,537,200	1,128,578,393	4,222,621,485

Ⅱ.비유동부채	3,045,615,720	8,667,192,940	15,514,647,131

차입금및사채	2,000,000,000	7,551,950,000	14,225,050,000

기타금융부채	164,483,748	212,115,168	268,326,653

확정급여부채	830,001,453	851,997,253	613,916,309

이연법인세부채	51,130,519	51,130,519	407,354,169

부채 총계	109,192,735,529	108,465,684,930	132,368,712,670

자본

자 본 금	5,941,320,000	5,941,320,000	5,337,720,000

주식발행 초과금	74,917,119,590	74,917,119,590	53,516,098,788

이익 잉여금	89,292,753,383	89,743,931,201	88,262,430,697

기타 포괄손익누계액	2,166,929,467	2,687,772,666	3,474,591,273

기타자본	(75,003,243)	920,236,784	1,569,545,186

자본총계	172,243,119,197	174,210,380,241	152,160,385,944

부채와 자본총계	281,435,854,726	282,676,065,171	284,529,098,614

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매 출 액	22,929,022,590	99,213,925,332	27,593,160,731	97,522,093,332	132,222,766,660	146,402,359,666

Ⅱ. 매출원가	19,525,799,231	77,671,995,971	21,930,724,043	78,683,733,774	105,371,869,366	102,339,467,059

Ⅲ. 매출총이익	3,403,223,359	21,541,929,361	5,662,436,688	18,838,359,558	26,850,897,294	44,062,892,607

Ⅳ.판매비와 관리비	2,521,493,457	9,577,541,134	2,940,525,291	9,486,006,000	12,643,163,861	13,283,636,945

Ⅴ.영업이익	881,729,902	11,964,388,227	2,721,911,397	9,352,353,558	14,207,733,433	30,779,255,662

Ⅵ. 금융손익	(2,799,197)	(1,535,881,791)	1,470,772,397	350,247,593	(3,597,594,176)	(4,374,770,410)

금융수익	2,466,292,015	5,425,132,814	2,717,911,960	4,330,964,256	4,325,206,035	4,285,502,004

금융비용	(2,469,091,212)	(6,961,014,605)	(1,247,139,563)	(3,980,716,663)	(7,922,800,211)	(8,660,272,414)

Ⅶ.기타영업외손익	16,729,207	(1,421,653,885)	(3,665,551,896)	(4,990,514,082)	(8,222,098,800)	(656,523,937)

기타영업외 수익	23,978,534	114,789,489	4,281,955	1,931,732,307	1,866,911,812	1,048,182,291

기타영업외 비용	(7,249,327)	(1,536,443,374)	(3,669,833,851)	(6,922,246,389)	(10,089,010,612)	(1,704,706,228)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	895,659,912	9,006,852,551	527,131,898	4,712,087,069	2,388,040,457	25,747,961,315

Ⅸ.법인세비용	315,312,349	9,458,030,369	933,653,588	1,032,732,765	5,945,444,475

Ⅹ.당기순이익	580,347,563	(451,177,818)	527,131,898	3,778,433,481	1,355,307,692	19,802,516,840

XI.기타포괄손익	(520,843,199)	(520,843,199)	(809,800,519)	501,129,860	(660,625,795)	(326,601,898)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(11,024,016)	126,192,812	(156,427,685)

후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익

매도가능금융자산평가이익(손실)	(520,843,199)	(520,843,199)	(809,800,519)	512,153,876	(786,818,607)	(170,174,213)

XII.총포괄 이익	59,504,364	(972,021,017)	(282,668,621)	4,279,563,341	694,681,897	19,475,914,942

XIII. 주당이익

기본주당이익	49	(38)	44	318	117	1,855

희석주당이익	49	(38)	44	318	117	1,798

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본 총계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본	자본 총계 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,337,720,000	53,516,098,788	68,616,341,542	3,644,765,486	1,926,111,867	133,041,037,683

총포괄이익	당기 순이익	19,802,516,840	19,802,516,840

매도가능금융자산 평가이익

매도가능금융자산의평가손실	(170,174,213)	(170,174,213)

순확정급여부채의 재측정요소	(156,427,685)	(156,427,685)

보험수리적 손익

자본에직접반영된소유주와의거래	유상증자

전환상환우선주의 전환

전환사채의전환

종속기업의 합병	(356,566,681)	(356,566,681)

자기주식취 취득

주식매입선택권

2014.12.31 (기말자본)	5,337,720,000	53,516,098,788	88,262,430,697	3,474,591,273	1,569,545,186	152,160,385,944

2015.01.01 (기초자본)	5,337,720,000	53,516,098,788	88,262,430,697	3,474,591,273	1,569,545,186	152,160,385,944

총포괄이익	당기 순이익	1,355,307,692	1,355,307,692

매도가능금융자산 평가이익

매도가능금융자산의평가손실	(786,818,607)	(786,818,607)

순확정급여부채의 재측정요소	126,192,812	126,192,812

보험수리적 손익

자본에직접반영된소유주와의거래	유상증자	330,000,000	10,009,424,000	10,339,424,000

전환상환우선주의 전환

전환사채의전환	273,600,000	11,391,596,802	(649,308,402)	11,015,888,400

종속기업의 합병

자기주식취 취득

주식매입선택권

2015.12.31 (기말자본)	5,941,320,000	74,917,119,590	89,743,931,201	2,687,772,666	920,236,784	174,210,380,241

2015.01.01 (기초자본)	5,337,720,000	53,516,098,788	88,262,430,697	3,474,591,273	1,569,545,186	152,160,385,944

총포괄이익	당기 순이익	3,251,301,583	3,251,301,583

매도가능금융자산 평가이익	1,321,954,395	1,321,954,395

매도가능금융자산의평가손실

순확정급여부채의 재측정요소	(11,024,016)	(11,024,016)

보험수리적 손익

자본에직접반영된소유주와의거래	유상증자	330,000,000	10,009,424,000	10,339,424,000

전환상환우선주의 전환

전환사채의전환	273,600,000	11,391,596,802	(649,308,402)	11,015,888,400

종속기업의 합병

자기주식취 취득

주식매입선택권

2015.09.30 (기말자본)	5,941,320,000	74,917,119,590	92,029,840,162	3,986,745,149	920,236,784	177,795,261,685

2016.01.01 (기초자본)	5,941,320,000	74,917,119,590	89,743,931,201	2,687,772,666	920,236,784	174,210,380,241

총포괄이익	당기 순이익	(451,177,818)	(451,177,818)

매도가능금융자산 평가이익

매도가능금융자산의평가손실	(520,843,199)	(520,843,199)

순확정급여부채의 재측정요소

보험수리적 손익

자본에직접반영된소유주와의거래	유상증자

전환상환우선주의 전환

전환사채의전환

종속기업의 합병

자기주식취 취득	(998,123,360)	(998,123,360)

주식매입선택권	2,883,333	2,883,333

2016.09.30 (기말자본)	5,941,320,000	74,917,119,590	89,292,753,383	2,166,929,467	(75,003,243)	172,243,119,197

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,899,412,990	(1,140,430,393)	7,131,227,391	21,564,829,533

영업활동에서 창출된 현금흐름	16,195,736,223	4,968,216,631	13,708,982,140	28,827,988,714

이자의 수취	288,906,373	113,023,573	166,044,237	304,067,246

이자의 지급	(1,931,422,513)	(2,099,945,746)	(2,712,117,911)	(2,906,074,194)

배당금의 수취	438,264,469	134,340,399	264,988,079	250,667,659

법인세의 납부	(10,092,071,562)	(4,256,065,250)	(4,296,669,154)	(4,911,819,892)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,566,865,578)	6,783,169,988	(1,218,727,264)	(40,772,804,041)

금융상품의 감소	344,380,583	967,061,314	3,019,644,894	4,722,314,856

대여금의 회수	1,021,429,784	99,361,124	988,114,046	853,188,356

기타금융자산의 감소	50,000,000	50,000,000	51,000,000	37,509,549

매도가능금융자산의 처분

파생상품의 결재	(773,420,000)	397,911,000	435,761,000	178,612,400

종속기업의 청산	1,000,000

종속기업의 합병	132,934,682

유형자산의 처분	2,719,335,974	26,934,955,618	22,646,796,501	5,089,012,611

투자부동산의 처분

임대보증금의 증가	3,000,000	18,000,000

금융상품의 증가	(19,436,771)	(1,199,044,690)	(2,877,720,833)

국고보조금의 수령	16,250,000

대여금의 증가	(45,116,668)	(1,814,174,636)	(5,692,405,035)	(259,000,000)

기타금융자산의 증가	(176,668,000)	(683,181,200)	(684,181,200)	(2,930,496,751)

매도가능금융자산의 취득

유형자산의 취득	(9,607,656,934)	(19,102,947,632)	(19,349,880,430)	(45,259,536,911)

무형자산의 취득	(50,713,546)	(65,815,600)	(579,715,600)	(419,622,000)

종속기업주식의 취득	(30,000,000)	(871,066,750)

기타금융부채의 감소	(3,000,000)	(58,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,438,648,666	(10,104,203,177)	(11,752,827,769)	22,701,634,129

차입금의 증가	57,659,349,383	101,700,000,000	54,200,000,000	70,910,400,000

금융리스부채의 차입	269,000,000

유상증자	10,339,424,000	10,339,424,000

종속기업투자주식의 취득	(127,056,610)	(2,169,364,000)	(2,169,364,000)	(7,607,260,000)

자기주식의 취득

차입금의 상환	(48,028,497,500)	(104,205,040,000)	(58,330,040,000)	(40,817,042,114)

금융리스부채의 상환	(65,146,607)	(66,579,400)	(90,202,993)	(53,463,757)

전환사채의상환	(15,702,644,776)	(15,702,644,776)

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소)	7,771,196,078	(4,461,463,582)	(5,840,327,642)	3,493,659,621

Ⅴ.기초의 현금 및 현금성자산	5,547,269,206	11,370,146,649	11,370,146,649	7,860,697,153

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(77,388,073)	17,216,533	17,450,199	15,789,875

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산	13,241,077,211	6,925,899,600	5,547,269,206	11,370,146,649

Ⅷ.국고보조금	(16,250,000)	(16,250,000)	(16,250,000)

Ⅸ.재무제표상 현금및현금성 자산	13,224,827,211	6,909,649,600	5,531,019,206	11,370,146,649