다이나믹디자인 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	45,152,166,799	33,397,349,331

현금및현금성자산	10,847,595,130	1,435,471,322

단기금융상품	4,754

매출채권 및 기타수취채권	23,611,900,887	19,240,497,681

재고자산	3,075,738,858	3,883,550,083

기타유동자산	415,661,407	257,020,770

매각예정비유동자산	7,201,265,763	8,580,809,475

비유동자산	86,190,048,555	87,656,953,087

장기금융상품	361,028,941	431,038,830

장기기타수취채권	584,609,659	652,088,287

기타포괄손익-공정가치측정금융상품	1,925,000,000	1,925,000,000

기타비유동금융자산	3,390,364,588	3,336,260,596

유형자산	57,194,475,877	58,362,639,457

무형자산	795,236,750	887,264,772

사용권자산	11,316,065,855	11,439,394,260

종속기업 및 관계기업투자	5,136,053,293	5,136,053,293

이연법인세자산	5,487,213,592	5,487,213,592

자산총계	131,342,215,354	121,054,302,418

부채

유동부채	88,606,532,192	95,874,987,393

매입채무 및 기타지급채무	16,173,783,585	18,513,360,789

차입금및사채	49,512,163,100	53,397,927,900

기타금융부채	12,430,901,917	13,876,628,171

기타유동부채	3,998,630,880	4,032,546,812

당기법인세부채	1,845,172,710	1,654,883,721

매각예정비유동부채	4,645,880,000	4,399,640,000

비유동부채	19,668,095,086	19,520,700,720

장기기타지급채무	3,293,312	4,691,129

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

장기기타금융부채	9,113,851,709	9,148,399,585

비유동충당부채	1,327,377,000	1,327,377,000

확정급여부채	4,223,573,065	4,040,233,006

부채총계	108,274,627,278	115,395,688,113

자본

자본금	29,701,033,500	14,701,033,500

주식발행초과금	70,084,363,050	70,179,805,050

이익잉여금(결손금)	(74,294,954,978)	(76,799,370,749)

기타포괄손익누계액	(924,300,000)	(924,300,000)

기타자본구성요소	(1,498,553,496)	(1,498,553,496)

자본총계	23,067,588,076	5,658,614,305

자본과부채총계	131,342,215,354	121,054,302,418

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,237,799,382	13,237,799,382	19,102,035,506	19,102,035,506

매출원가	10,697,731,573	10,697,731,573	16,827,833,727	16,827,833,727

매출총이익	2,540,067,809	2,540,067,809	2,274,201,779	2,274,201,779

판매비와관리비	2,523,883,134	2,523,883,134	3,599,533,489	3,599,533,489

영업이익(손실)	16,184,675	16,184,675	(1,325,331,710)	(1,325,331,710)

금융손익	1,354,953,276	1,354,953,276	(640,649,399)	(640,649,399)

금융수익	3,162,651,878	3,162,651,878	648,026,248	648,026,248

금융비용	1,807,698,602	1,807,698,602	1,288,675,647	1,288,675,647

기타영업외손익	1,394,926,738	1,394,926,738	374,531,016	374,531,016

기타영업외수익	1,515,620,968	1,515,620,968	423,181,034	423,181,034

기타영업외비용	120,694,230	120,694,230	48,650,018	48,650,018

법인세비용차감전순이익(손실)	2,766,064,689	2,766,064,689	(1,591,450,093)	(1,591,450,093)

법인세비용(수익)	261,648,918	261,648,918

당기순이익(손실)	2,504,415,771	2,504,415,771	(1,591,450,093)	(1,591,450,093)

총포괄손익	2,504,415,771	2,504,415,771	(1,591,450,093)	(1,591,450,093)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	67	(55)	(55)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	67	(55)	(55)

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	14,701,033,500	70,179,805,050	(74,462,403,259)	(1,717,101,727)	(1,498,553,496)	7,202,780,068

당기순이익(손실)	(1,591,450,093)	(1,591,450,093)

유상증자

2019.03.31 (기말자본)	14,701,033,500	70,179,805,050	(76,053,853,352)	(1,717,101,727)	(1,498,553,496)	5,611,329,975

2020.01.01 (기초자본)	14,701,033,500	70,179,805,050	(76,799,370,749)	(924,300,000)	(1,498,553,496)	5,658,614,305

당기순이익(손실)	2,504,415,771	2,504,415,771

유상증자	15,000,000,000	(95,442,000)	14,904,558,000

2020.03.31 (기말자본)	29,701,033,500	70,084,363,050	(74,294,954,978)	(924,300,000)	(1,498,553,496)	23,067,588,076

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,653,855,366)	5,630,723,740

영업에서 창출된 현금	(2,155,050,632)	6,415,809,425

이자의 수취	13,856,289	17,450,796

이자의 지급	(441,301,094)	(877,849,902)

법인세의 환급(납부)	(71,359,929)	75,313,421

투자활동현금흐름	2,291,564,026	(7,285,749,283)

금융상품의 감소	679,251,081

대여금의 회수	61,100,000	1,593,741,820

기타금융자산의 감소	3,488,962,348	19,665,320

유형자산의 처분	8,250,000

임대보증금의 증가	20,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,329,294,130

금융상품의 증가	(609,245,946)	(7,520,000,000)

대여금의 증가	(1,343,537,255)

기타금융자산의 증가	(3,495,964,348)	(20,665,320)

유형자산의 취득	(190,083,239)	(6,953,848)

임대보증의 감소	(8,000,000)

재무활동현금흐름	9,783,634,000	256,199,928

차입금의 증가	1,979,660,227

유상증자	14,904,558,000

차입금의 상환	(4,208,000,000)	(1,723,460,299)

전환사채의 상환	(600,000,000)

리스부채의 상환	(312,924,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,421,342,660	(1,398,825,615)

기초현금및현금성자산	1,435,471,322	2,132,257,745

현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,218,852)	1,248,221

기말현금및현금성자산	10,847,595,130	734,680,351