다이나믹디자인 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	37,350,245,328	33,397,349,331

현금및현금성자산	5,671,572,566	1,435,471,322

매출채권 및 기타수취채권	19,201,179,829	19,240,497,681

재고자산	4,485,726,259	3,883,550,083

기타유동자산	790,500,911	257,020,770

매각예정비유동자산	7,201,265,763	8,580,809,475

비유동자산	90,319,464,914	87,656,953,087

장기금융상품	1,146,231,507	431,038,830

장기기타수취채권	436,922,305	652,088,287

기타포괄손익-공정가치측정금융상품	966,000,000	1,925,000,000

기타비유동금융자산	4,066,784,390	3,336,260,596

유형자산	59,698,561,961	58,362,639,457

무형자산	646,057,620	887,264,772

사용권자산	11,936,380,246	11,439,394,260

종속기업 및 관계기업투자	5,935,313,293	5,136,053,293

이연법인세자산	5,487,213,592	5,487,213,592

자산총계	127,669,710,242	121,054,302,418

부채

유동부채	37,022,148,173	95,874,987,393

매입채무 및 기타지급채무	9,468,824,316	18,513,360,789

차입금및사채	5,303,954,642	53,397,927,900

기타금융부채	16,764,179,705	13,876,628,171

기타유동부채	4,696,535,343	4,032,546,812

당기법인세부채	788,654,167	1,654,883,721

매각예정비유동부채	4,399,640,000

비유동부채	47,664,177,739	19,520,700,720

장기기타지급채무	450,147	4,691,129

장기차입금	31,964,034,200	5,000,000,000

장기기타금융부채	8,931,419,438	9,148,399,585

비유동충당부채	1,911,641,000	1,327,377,000

확정급여부채	4,856,632,954	4,040,233,006

부채총계	84,686,325,912	115,395,688,113

자본

자본금	40,705,971,000	14,701,033,500

주식발행초과금	86,699,585,593	70,179,805,050

이익잉여금(결손금)	(81,251,298,767)	(76,799,370,749)

기타포괄손익누계액	(1,672,320,000)	(924,300,000)

기타자본구성요소	(1,498,553,496)	(1,498,553,496)

자본총계	42,983,384,330	5,658,614,305

자본과부채총계	127,669,710,242	121,054,302,418

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,221,210,101	31,877,780,446	12,582,746,325	47,943,040,481

매출원가	7,447,818,760	26,193,213,796	11,485,249,737	40,305,796,779

매출총이익	773,391,341	5,684,566,650	1,097,496,588	7,637,243,702

판매비와관리비	3,844,546,630	11,566,682,011	2,914,265,506	11,341,239,925

영업이익(손실)	(3,071,155,289)	(5,882,115,361)	(1,816,768,918)	(3,703,996,223)

금융손익	(279,364,793)	1,070,658,610	(864,354,910)	(2,341,313,997)

금융수익	479,760,109	3,837,818,774	1,417,944,311	3,090,923,771

금융비용	759,124,902	2,767,160,164	2,282,299,221	5,432,237,768

기타영업외손익	234,675,044	636,262,924	1,595,873,637	11,390,223,945

기타영업외수익	147,911,393	1,683,649,952	1,845,510,708	11,805,980,140

기타영업외비용	(86,763,651)	1,047,387,028	249,637,071	415,756,195

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,115,845,038)	(4,175,193,827)	(1,085,250,191)	5,344,913,725

법인세비용(수익)	(622,913,231)	276,734,191	314,280,710	926,690,299

당기순이익(손실)	(2,492,931,807)	(4,451,928,018)	(1,399,530,901)	4,418,223,426

기타포괄손익	(748,020,000)	(748,020,000)	225,700,000	225,700,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(748,020,000)	(748,020,000)	225,700,000	225,700,000

총포괄손익	(3,240,951,807)	(5,199,948,018)	(1,173,830,901)	4,643,923,426

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(69)	(48)	152

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(31)	(69)	(48)	152

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	14,701,033,500	70,179,805,050	(74,462,403,259)	(1,717,101,727)	(1,498,553,496)	7,202,780,068

당기순이익(손실)	4,418,223,426	4,418,223,426

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익	225,700,000	225,700,000

유상증자

전환사채 전환

2019.09.30 (기말자본)	14,701,033,500	70,179,805,050	(70,044,179,833)	(1,491,401,727)	(1,498,553,496)	11,846,703,494

2020.01.01 (기초자본)	14,701,033,500	70,179,805,050	(76,799,370,749)	(924,300,000)	(1,498,553,496)	5,658,614,305

당기순이익(손실)	(4,451,928,018)	(4,451,928,018)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익	(748,020,000)	(748,020,000)

유상증자	15,999,990,000	(102,917,950)	15,897,072,050

전환사채 전환	10,004,947,500	16,622,698,493	26,627,645,993

2020.09.30 (기말자본)	40,705,971,000	86,699,585,593	(81,251,298,767)	(1,672,320,000)	(1,498,553,496)	42,983,384,330

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,181,474,841)	4,361,827,546

영업에서 창출된 현금	(7,404,913,219)	7,705,507,835

이자의 수취	88,703,743	103,771,280

이자의 지급	(1,933,281,620)	(1,935,358,336)

법인세의 환급(납부)	(931,983,745)	(1,512,093,233)

투자활동현금흐름	(4,677,055,622)	8,646,636,876

금융상품의 감소	8,140,772,239	34,696,710,499

대여금의 회수	962,536,945	781,437,723

기타금융자산의 감소	4,536,935,803	128,473,772

유형자산의 처분	1,488,996,522	65,857,692

임대보증금의 증가	20,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분	275,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,329,294,130	11,646,700,000

금융상품의 증가	(8,855,964,916)	(35,187,738,215)

대여금의 증가	(1,247,160,000)	(675,672,881)

기타금융자산의 증가	(5,251,331,273)	(386,902,094)

유형자산의 취득	(6,801,135,072)	(2,663,319,620)

무형자산의 취득	(22,910,000)

임대보증의 감소	(11,000,000)

재무활동현금흐름	19,131,796,182	(12,212,717,501)

차입금의 증가	802,107,678	1,940,260,816

리스부채의 증가	100,392,166

종속기업투자 추가취득	(799,260,000)

자기사채의 매각	9,100,000,000

유상증자	15,822,314,834

차입금의 상환	(4,208,000,000)	(5,483,460,299)

리스부채의 상환	(985,366,330)	(269,910,184)

전환사채의 상환	(600,000,000)	(8,500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,273,265,719	795,746,921

기초현금및현금성자산	1,435,471,322	2,132,257,745

현금및현금성자산의 환율변동효과	(37,164,475)	3,330,529

기말현금및현금성자산	5,671,572,566	2,931,335,195