다이나믹디자인 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	42,097,654,021	45,598,027,291

현금및현금성자산	24,504,664,897	31,774,606,221

매출채권 및 기타수취채권	11,572,306,564	11,313,470,614

기타유동금융자산	3,061,651,060	78,711,020

재고자산	2,699,739,227	2,173,694,391

기타유동자산	220,113,152	227,106,314

당기법인세자산	39,179,121	30,438,731

비유동자산	55,233,159,253	53,115,660,621

장기금융상품	1,402,725,680	1,401,439,428

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,319,242,394	6,086,746,530

기타포괄손익-공정가치측정금융상품	199,150,000	199,150,000

기타비유동금융자산	2,585,781,371	2,595,386,600

유형자산	27,282,621,457	26,450,774,851

무형자산	128,979,791	72,876,773

사용권자산	305,399,014	300,210,489

종속기업및관계기업투자	16,007,478,238	16,007,478,238

기타비유동자산	1,781,308	1,597,712

자산총계	97,330,813,274	98,713,687,912

부채

유동부채	41,958,467,068	43,712,591,484

매입채무 및 기타지급채무	7,225,452,490	7,933,366,232

차입금및사채	19,181,584,410	20,215,558,691

기타금융부채	12,725,307,330	12,727,545,044

기타유동부채	2,730,719,776	2,732,792,357

유동충당부채	95,403,062	103,329,160

비유동부채	17,441,083,957	13,911,075,803

차입금및사채	10,549,577,431	6,300,511,562

장기기타금융부채	4,606,371,474	4,620,562,758

확정급여부채	2,285,135,052	2,990,001,483

부채총계	59,399,551,025	57,623,667,287

자본

자본금	79,144,623,000	79,144,623,000

주식발행초과금	90,707,700,348	90,707,700,348

이익잉여금(결손금)	(128,618,155,363)	(125,459,396,987)

기타포괄손익누계액	(1,804,352,240)	(1,804,352,240)

기타자본구성요소	(1,498,553,496)	(1,498,553,496)

자본총계	37,931,262,249	41,090,020,625

자본과부채총계	97,330,813,274	98,713,687,912

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,806,540,085	4,806,540,085	8,567,640,651	8,567,640,651

매출원가	5,412,042,030	5,412,042,030	8,472,054,613	8,472,054,613

매출총이익	(605,501,945)	(605,501,945)	95,586,038	95,586,038

판매비와관리비	1,720,499,528	1,720,499,528	2,826,568,284	2,826,568,284

영업이익(손실)	(2,326,001,473)	(2,326,001,473)	(2,730,982,246)	(2,730,982,246)

금융손익	(780,691,651)	(780,691,651)	(176,510,490)	(176,510,490)

금융수익	728,131,492	728,131,492	1,381,414,159	1,381,414,159

금융비용	1,508,823,143	1,508,823,143	1,557,924,649	1,557,924,649

기타영업외손익	(52,065,252)	(52,065,252)	160,962,329	160,962,329

기타영업외수익	86,380,119	86,380,119	729,550,102	729,550,102

기타영업외비용	138,445,371	138,445,371	568,587,773	568,587,773

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,158,758,376)	(3,158,758,376)	(2,746,530,407)	(2,746,530,407)

당기순이익(손실)	(3,158,758,376)	(3,158,758,376)	(2,746,530,407)	(2,746,530,407)

총포괄손익	(3,158,758,376)	(3,158,758,376)	(2,746,530,407)	(2,746,530,407)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(27)	(27)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	(27)	(27)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	75,784,711,000	89,916,334,585	(109,759,024,455)	(2,634,050,000)	(1,498,553,496)	51,809,417,634

당기순이익(손실)	(2,746,530,407)	(2,746,530,407)

전환사채의 전환	3,019,196,500	598,568,112	3,617,764,612

2021.03.31 (기말자본)	78,803,907,500	90,514,902,697	(112,505,554,862)	(2,634,050,000)	(1,498,553,496)	52,680,651,839

2022.01.01 (기초자본)	79,144,623,000	90,707,700,348	(125,459,396,987)	(1,804,352,240)	(1,498,553,496)	41,090,020,625

당기순이익(손실)	(3,158,758,376)	(3,158,758,376)

전환사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	79,144,623,000	90,707,700,348	(128,618,155,363)	(1,804,352,240)	(1,498,553,496)	37,931,262,249

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,025,615,285)	873,624,800

영업에서 창출된 현금	(4,556,164,426)	1,061,529,657

이자의 수취	54,435,820	19,858,123

이자의 지급	(515,146,289)	(201,559,878)

법인세의 환급(납부)	(8,740,390)	(6,203,102)

투자활동현금흐름	(4,336,633,844)	(686,884,525)

금융상품의 감소	65,264,384,222

대여금의 회수	8,330,000

기타금융자산의 감소	3,561,193	819,358,756

유형자산의 처분	39,650,000	41,516,089

임대보증금의 증가	2,100,000

금융상품의 증가	(65,002,517,970)

대여금의 증가	(300,000,000)

기타금융자산의 증가	(3,088,620,557)	(1,542,379,910)

유형자산의 취득	(951,254,480)	(227,669,712)

무형자산의 취득	(48,300,000)	(7,740,000)

종속기업 투자주식의 취득	(33,936,000)

재무활동현금흐름	2,060,204,200	(97,445,270)

차입금의 증가	4,000,000,000

차입금의 상환	(1,900,000,000)

리스부채의 상환	(39,795,800)	(95,445,270)

전환사채 전환비용	(2,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,302,044,929)	89,295,005

기초현금및현금성자산	31,774,606,221	30,255,197,083

현금및현금성자산의 환율변동효과	32,103,605	(23,303,089)

기말현금및현금성자산	24,504,664,897	30,321,188,999