영우디에스피 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	81,075,157,106	80,017,956,880

현금및현금성자산 (주4,5,6,8)	25,193,381,836	6,031,599,015

단기금융상품 (주4,5,6,9)	6,241,618,094	7,921,806,852

매출채권 및 기타채권 (주4,5,6,11,35)	37,271,371,594	53,313,207,513

계약자산 (주21)	69,145,936	28,510,289

재고자산 (주12)	11,955,546,045	12,529,628,946

파생금융자산 (주4,5,6,20)	0	11,001,971

선급법인세	34,201,740	20,417,520

기타유동자산 (주13)	309,891,861	161,784,774

비유동자산	35,667,375,441	32,393,777,264

장기금융상품 (주5,6,9)	125,000,000	10,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,5,6,35)	12,514,954,379	8,785,652,336

종속기업투자주식 (주17)	112,330,000	112,330,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,6,10)	30,000,000	30,000,000

기타금융자산 (주5,6,39)	936,950,758	1,277,914,837

유형자산 (주14,18)	16,919,685,360	16,977,820,482

사용권자산 (주15)	264,243,189	302,792,441

무형자산 (주16,18)	2,151,443,689	2,284,499,102

이연법인세자산	2,612,768,066	2,612,768,066

자산총계	116,742,532,547	112,411,734,144

부채

유동부채	72,423,624,768	84,538,875,180

단기차입금 (주4,5,6,19)	23,995,999,994	24,295,999,992

매입채무 및 기타채무 (주4,5,6,23,35)	21,944,924,553	21,650,463,887

당기손익-공정가치 금융부채 (주4,5,6,22)	19,299,171,600	30,845,477,600

파생금융부채 (주4,5,6,20)	516,216,703	8,255,387

유동충당부채 (주24)	638,081,954	638,081,954

유동리스부채 (주4,5,6,15,39)	108,065,968	116,416,058

기타유동부채 (주25)	102,757,960	106,680,550

계약부채 (주21)	5,818,406,036	6,877,499,752

비유동부채	9,584,999,588	9,373,185,814

장기차입금 (주4,5,6,19)	116,666,686	116,666,686

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,5,6,23,35)	10,000,000	10,000,000

비유동리스부채 (주4,5,6,15,39)	150,702,239	171,105,021

비유동계약부채 (주21)	9,307,630,663	9,075,414,107

부채총계	82,008,624,356	93,912,060,994

자본

자본금 (주1,27)	15,096,753,500	15,096,753,500

자본잉여금 (주27)	13,010,975,123	13,010,975,123

기타포괄손익누계액 (주27)	825,167,069	825,167,069

이익잉여금(결손금) (주27)	5,801,012,499	(10,433,222,542)

자본총계	34,733,908,191	18,499,673,150

자본과부채총계	116,742,532,547	112,411,734,144

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주7)	20,314,258,926	20,314,258,926	9,479,165,805	9,479,165,805

매출원가 (주30,35)	15,868,136,587	15,868,136,587	8,571,093,919	8,571,093,919

매출총이익	4,446,122,339	4,446,122,339	908,071,886	908,071,886

판매비와관리비 (주29,30,35)	2,590,212,778	2,590,212,778	1,888,780,466	1,888,780,466

영업이익(손실)	1,855,909,561	1,855,909,561	(980,708,580)	(980,708,580)

금융수익 (주31)	15,560,009,170	15,560,009,170	722,645,131	722,645,131

금융비용 (주31)	1,191,987,333	1,191,987,333	338,365,690	338,365,690

기타수익 (주32)	10,335,652	10,335,652	2,711,382	2,711,382

기타비용 (주32)	32,009	32,009	356,003	356,003

법인세비용차감전순이익(손실)	16,234,235,041	16,234,235,041	(594,073,760)	(594,073,760)

법인세비용 (주33)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	16,234,235,041	16,234,235,041	(594,073,760)	(594,073,760)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	16,234,235,041	16,234,235,041	(594,073,760)	(594,073,760)

주당이익 (주34)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	538	538	(30)	(30)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	538	538	(30)	(30)

자본변동표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,097,233,000	10,454,627,224	825,167,069	(8,625,257,157)	8,751,770,136

지분의 발행	8,999,520,500	2,556,347,899	0	0	11,555,868,399

무상증자	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(1,131,237)	(1,131,237)

당기순이익(손실)	0	0	0	(594,073,760)	(594,073,760)

재평가토지의 처분	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	15,096,753,500	13,010,975,123	825,167,069	(9,220,462,154)	19,712,433,538

2020.01.01 (기초자본)	15,096,753,500	13,010,975,123	825,167,069	(10,433,222,542)	18,499,673,150

지분의 발행	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	16,234,235,041	16,234,235,041

재평가토지의 처분	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	15,096,753,500	13,010,975,123	825,167,069	5,801,012,499	34,733,908,191

현금흐름표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	17,636,861,618	(31,238,032,568)

당기순이익(손실)	16,234,235,041	(594,073,760)

당기순이익조정을 위한 가감	(10,445,622,671)	2,775,351,626

이자비용	348,028,278	244,509,114

외화환산손실	187,149,073	42,389,046

감가상각비	90,606,940	100,949,117

사용권자산상각비	14,401,439	0

무형자산상각비	225,116,832	257,620,209

퇴직급여	315,148,288	404,738,015

하자보수충당부채	488,289,557	0

재공품평가충당금	759,260,468	1,724,524,241

파생금융부채평가손실	436,383,287	0

파생금융부채거래손실	71,250,000	0

대손상각비	679,649,386	616,012,646

매출(현재가치할인차금)	263,111,936	0

이자수익	(387,226,781)	(41,904,077)

외화환산이익	(2,425,963,187)	(573,486,685)

파생금융자산평가이익	11,330,000	0

당기손익인식금융부채평가이익	(11,546,306,000)	0

잡이익	24,147,813	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,094,786,694	(33,529,545,483)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	13,996,680,461	(70,753,522)

계약자산의 감소(증가)	(40,635,647)	0

재고자산의 감소(증가)	(185,177,567)	(5,119,943,253)

기타유동자산의 감소(증가)	(148,107,087)	30,346,015

선수금의 증가(감소)	0	1,114,512,900

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(208,884,159)	(29,210,373,831)

기타유동부채의 증가(감소)	(3,922,590)	(80,558,965)

계약부채의 증가	(826,877,160)	0

하자보수충당부채의 증가(감소)	(488,289,557)	(192,774,827)

이자수취	89,545,615	65,431,344

이자지급	(322,298,841)	55,756,445

법인세환급(납부)	(13,784,220)	(10,952,740)

투자활동현금흐름	1,804,031,901	(150,879,713)

보증금의 감소	350,932,380	50,926,441

유형자산의 처분	1,744,988,758	0

장기금융상품의 증가	(115,000,000)	0

유형자산의 취득	(32,471,818)	(22,000,000)

무형자산의 취득	(144,417,419)	(176,171,124)

보증금의 증가	0	(3,635,030)

재무활동현금흐름	(279,110,698)	11,403,793,573

정부보조금의 수령	52,356,000	147,925,172

유상증자	0	11,555,868,399

단기차입금의 상환	(250,000,000)	(250,000,000)

유동성장기부채의 상환	(49,999,998)	(49,999,998)

금융리스부채의 지급	(31,466,700)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	8,104,197

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,161,782,821	(19,977,014,511)

기초현금및현금성자산	6,031,599,015	31,427,621,098

기말현금및현금성자산	25,193,381,836	11,450,606,587