영우디에스피 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 13 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	101,644,303,476	112,486,445,811

현금및현금성자산	10,533,048,911	12,922,152,510

단기금융상품	5,821,000,000	3,166,000,000

매출채권 및 기타유동채권	80,233,517,584	92,820,687,311

유동파생상품자산	410,750,000	0

선급법인세	11,293,930	11,993,620

기타유동자산	4,634,693,051	3,565,612,370

매각예정비유동자산	0	1,994,770,535

비유동자산	31,444,140,507	22,916,230,892

장기금융상품	460,000,000	455,000,000

관계기업투자주식	330,000,000	330,000,000

종속기업투자주식	112,330,000	112,330,000

매도가능증권	0	500,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,045,888,720	2,148,828,000

유형자산	16,073,027,264	7,699,692,568

무형자산	6,510,972,033	7,758,457,834

이연법인세자산	3,911,922,490	3,911,922,490

자산총계	133,088,443,983	137,397,447,238

부채

유동부채	66,182,530,924	82,448,147,074

단기차입금	26,233,300,008	11,635,359,996

매입채무 및 기타채무	37,749,668,757	67,546,282,667

유동파생상품부채	0	33,600,000

미지급법인세	45,907	202,534,077

유동충당부채	1,946,120,110	538,171,034

기타유동부채	253,396,142	2,492,199,300

비유동부채	27,417,679,000	15,077,725,009

장기차입금	55,540,000	1,055,500,009

비유동당기손익인식금융부채	27,362,139,000	14,022,225,000

부채총계	93,600,209,924	97,525,872,083

자본

자본금	6,092,233,000	6,092,233,000

자본잉여금	11,287,998,167	11,779,289,076

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	22,108,002,892	22,000,053,079

자본총계	39,488,234,059	39,871,575,155

자본과부채총계	133,088,443,983	137,397,447,238

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	64,403,778,125	195,927,167,805	38,630,233,130	70,936,021,053

매출원가	63,325,460,048	193,269,925,931	32,717,960,146	64,409,252,259

매출총이익	1,078,318,077	2,657,241,874	5,912,272,984	6,526,768,794

판매비와관리비	1,825,657,701	5,710,471,296	1,174,731,030	3,839,094,874

영업이익(손실)	(747,339,624)	(3,053,229,422)	4,737,541,954	2,687,673,920

금융수익	1,854,212,560	8,849,982,157	20,303,996	233,769,032

금융원가	1,434,735,746	6,198,983,319	933,290,914	1,335,335,350

기타이익	40,786	549,483,220	980,173	1,883,543

기타손실	39,200,817	39,302,823	40,349	680,071

법인세비용차감전순이익(손실)	(367,022,841)	107,949,813	3,825,494,860	1,587,311,074

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(367,022,841)	107,949,813	3,825,494,860	1,587,311,074

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(367,022,841)	107,949,813	3,825,494,860	1,587,311,074

주당이익

기본주당이익(손실)	(30)	8	314	132

희석주당이익(손실)	(30)	8	314	132

자본변동표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,976,116,500	13,836,454,497	181,922,111	9,906,386,261	26,900,879,369

당기순이익(손실)	0	0	0	1,587,311,074	1,587,311,074

주식선택권의 행사	70,000,000	1,004,783,429	0	0	1,074,783,429

주식선택권의 증가(감소)	0	0	(181,922,111)	0	(181,922,111)

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	3,046,116,500	14,841,237,926	0	11,493,697,335	29,381,051,761

2017.01.01 (기초자본)	6,092,233,000	11,779,289,076	0	22,000,053,079	39,871,575,155

당기순이익(손실)	0	0	0	107,949,813	107,949,813

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권의 증가(감소)	0	0	0	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	(491,290,909)	0	0	(491,290,909)

2017.09.30 (기말자본)	6,092,233,000	11,287,998,167	0	22,108,002,892	39,488,234,059

현금흐름표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(22,674,409,718)	3,532,074,102

당기순이익(손실)	107,949,813	1,587,311,074

당기순이익조정을 위한 가감	(771,191,285)	3,279,255,214

이자비용	558,256,295	395,855,907

외화환산손실	112,371,616	756,443,671

감가상각비	360,259,476	332,163,416

무형자산상각비	1,497,892,162	1,480,626,939

퇴직급여	653,960,543	56,961,560

하자보수비	827,801,696	244,871,102

매도가능금융자산손상차손	500,000,000

공사손실충당금전입액	791,492,132	41,705,564

주식보상비용(환입)	0	24,614,658

이자수익	(137,033,758)	(53,987,603)

외화환산이익	(318,835,073)	0

파생금융상품평가이익	(410,750,000)	0

유형자산처분이익	(546,520,374)	0

당기손익인식금융부채평가이익	(4,660,086,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(21,596,409,083)	(1,076,340,308)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	12,613,063,370	(17,528,014,866)

선급법인세의 감소(증가)	(11,293,930)	(6,294,470)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,069,080,681)	(432,539,494)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(30,476,461,762)	16,757,706,675

기타유동부채의 증가(감소)	(2,238,803,158)	344,303,900

유동충당부채의 증가(감소)	(211,344,752)	(211,502,053)

미지급법인세의 증가(감소)	(202,488,170)	0

이자수취	105,616,203	44,419,189

이자지급	(532,368,986)	(313,618,757)

법인세환급(납부)	11,993,620	11,047,690

투자활동현금흐름	(11,918,264,196)	(3,776,098,758)

단기대여금의 감소	1,800,000,000	0

임차보증금의 감소	770,000	192,119,517

단기금융상품의 순증감	(2,570,000,000)	(583,000,000)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(265,000,000)

관계기업주식의 취득	0	(330,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(500,000,000)

매각예정유동자산의 감소(증가)	2,050,000,000	0

유형자산의 처분	397,833	0

유형자산의 취득	(8,641,492,005)	(517,950,134)

무형자산의 취득	(831,686,474)	(1,013,168,454)

단기 대여금의 증가	(1,700,000,000)	0

임차보증금의 증가	(1,902,653,550)	(759,099,687)

파생금융부채의 감소	(33,600,000)	0

재무활동현금흐름	32,086,760,116	1,074,998,034

단기차입금의 증가	30,000,000,000	1,128,664,067

정부보조금의 수취	488,780,113	78,107,304

단기차입금의 상환	(13,402,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(3,000,019,997)	(1,000,019,997)

주식의 발행	0	868,246,660

전환사채의 발행	18,000,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	116,810,199	(78,387,565)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,389,103,599)	752,585,813

기초현금및현금성자산	12,922,152,510	1,818,060,426

기말현금및현금성자산	10,533,048,911	2,570,646,239

이익잉여금처분계산서
제 14(당)분기 2017년 01월 01일 부터 제 13(당)기 2016년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지 2016년 12월 31일 까지
처분예정일 - 처분예정일 2017년 03월 31일
(단위: 원)

구 분	당반기	전 기

I. 미처분이익잉여금	22,108,002,892	22,000,053,079

전기이월이익잉여금	22,000,053,079	9,906,386,261

당기순이익	107,949,813	12,093,666,818

II. 이익잉여금처분액	-	-

III. 차기이월미처분이익잉여금	22,108,002,892	22,000,053,079