영우디에스피 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 12 기말 2015.12.31 현재
제 11 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말	제 11 기말

자산

유동자산	46,672,536,266	28,049,637,005	29,391,618,938

현금및현금성자산	2,570,646,239	1,818,060,426	1,938,330,398

단기금융상품	3,543,000,000	2,960,000,000	2,920,000,000

매출채권 및 기타채권	39,481,492,113	22,621,964,939	24,482,892,587

재고자산	0	0	0

선급법인세	6,294,470	11,047,690	14,786,010

기타유동자산	1,071,103,444	638,563,950	35,609,943

매각예정비유동자산	1,994,770,535	0	0

비유동자산	22,791,528,297	23,515,958,343	19,159,841,294

장기금융상품	1,515,000,000	1,250,000,000	1,020,000,000

장기매출채권 및 기타채권	1,867,828,000	1,300,847,830	1,349,938,630

관계기업투자주식	298,139,390	0	0

매도가능증권	500,000,000	0	0

유형자산	7,743,781,887	9,567,765,704	9,878,971,644

무형자산	7,974,184,764	8,504,750,553	4,018,336,764

이연법인세자산	2,892,594,256	2,892,594,256	2,892,594,256

자산총계	71,458,835,098	51,565,595,348	48,551,460,232

부채

유동부채	40,720,803,939	20,275,855,974	21,278,532,579

단기차입금	11,562,024,063	8,433,359,996	7,792,700,000

파생금융부채	0	0	287,500,000

매입채무 및 기타채무	28,483,156,897	11,586,251,512	12,605,681,419

유동충당부채	223,740,239	148,665,626	363,811,085

기타유동부채	451,882,740	107,578,840	228,840,075

비유동부채	1,388,840,008	4,388,860,005	2,000,000,000

장기차입금	1,388,840,008	4,388,860,005	2,000,000,000

부채총계	42,109,643,947	24,664,715,979	23,278,532,579

자본

자본금	3,046,116,500	2,976,116,500	2,792,474,000

자본잉여금	14,841,237,926	13,836,454,497	13,456,784,891

기타자본	0	181,922,111	78,653,728

이익잉여금(결손금)	11,461,836,725	9,906,386,261	8,945,015,034

자본총계	29,349,191,151	26,900,879,369	25,272,927,653

자본과부채총계	71,458,835,098	51,565,595,348	48,551,460,232

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 12 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기	제 12 기	제 11 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,630,233,130	70,936,021,053	20,954,549,791	42,150,895,030	57,844,489,824	62,547,030,866

매출원가	32,717,960,146	64,409,252,259	18,421,652,399	39,974,738,722	53,074,814,552	56,337,165,884

매출총이익	5,912,272,984	6,526,768,794	2,532,897,392	2,176,156,308	4,769,675,272	6,209,864,982

판매비와관리비	1,174,731,030	3,839,094,874	1,047,358,589	3,126,406,563	4,479,865,826	3,596,114,701

영업이익(손실)	4,737,541,954	2,687,673,920	1,485,538,803	(950,250,255)	289,809,446	2,613,750,281

기타수익	26,165,529	1,883,543	85,589,566	91,107,045	244,314,086	12,962,487

기타비용	40,349	32,540,681	19,939,003	54,943,843	55,197,844	623,834

금융수익	16,406,240	233,769,032	454,654,514	934,266,690	1,348,348,848	873,392,826

금융비용	929,393,158	1,335,335,350	97,315,259	524,459,835	849,220,159	1,247,627,351

법인세비용차감전순이익(손실)	3,850,680,216	1,555,450,464	1,908,528,621	(504,280,198)	978,054,377	2,251,854,409

법인세비용	0	0	0	0	16,683,150	(376,382,289)

당기순이익(손실)	3,850,680,216	1,555,450,464	1,908,528,621	(504,280,198)	961,371,227	2,628,236,698

기타포괄손익	0	0	0	0	0

총포괄손익	3,850,680,216	1,555,450,464	1,908,528,621	(504,280,198)	961,371,227	2,628,236,698

주당이익

기본주당이익(손실)	632	258	365	(98)	186	708

희석주당이익(손실)	632	258	361	(98)	186	585

자본변동표
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 12 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,055,406,000	6,947,309,585	0	6,316,778,336	15,319,493,921

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,628,236,698	2,628,236,698

유상증자	669,500,000	5,587,089,081	0	0	6,256,589,081

상환전환우선주의 전환	67,568,000	922,386,225	0	0	989,954,225

주식선택권의 증가	0	0	78,653,728	0	78,653,728

자본 증가(감소) 합계	737,068,000	6,509,475,306	78,653,728	0	7,325,197,034

2014.12.31 (기말자본)	2,792,474,000	13,456,784,891	78,653,728	8,945,015,034	25,272,927,653

2015.01.01 (기초자본)	2,792,474,000	13,456,784,891	78,653,728	8,945,015,034	25,272,927,653

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	961,371,227	961,371,227

유상증자	76,500,000	489,600,000	0	0	566,100,000

상환전환우선주의 전환	107,142,500	(109,930,394)	0	0	(2,787,894)

주식선택권의 증가	0	0	103,268,383	0	103,268,383

자본 증가(감소) 합계	183,642,500	379,669,606	103,268,383	0	666,580,489

2015.12.31 (기말자본)	2,976,116,500	13,836,454,497	181,922,111	9,906,386,261	26,900,879,369

2015.01.01 (기초자본)	2,792,474,000	13,456,784,891	78,653,728	8,945,015,034	25,272,927,653

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(504,280,198)	(504,280,198)

유상증자	67,500,000	430,691,700	0	0	498,191,700

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식선택권의 증가	0	0	77,239,092	0	77,239,092

자본 증가(감소) 합계	67,500,000	430,691,700	77,239,092	0	575,430,792

2015.09.30 (기말자본)	2,859,974,000	13,887,476,591	155,892,820	8,440,734,836	25,344,078,247

2016.01.01 (기초자본)	2,976,116,500	13,836,454,497	181,922,111	9,906,386,261	26,900,879,369

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,555,450,464	1,555,450,464

유상증자	70,000,000	1,004,783,429	0	0	1,074,783,429

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식선택권의 증가	0	(181,922,111)	0	(181,922,111)

자본 증가(감소) 합계	70,000,000	1,004,783,429	(181,922,111)	0	892,861,318

2016.09.30 (기말자본)	3,046,116,500	14,841,237,926	0	11,461,836,725	29,349,191,151

현금흐름표
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 12 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	3,532,074,102	6,145,439,098	2,140,355,510	(4,953,412,834)

당기순이익(손실)	1,555,450,464	(504,280,198)	961,371,227	2,628,236,698

당기순이익조정을 위한 가감	2,234,775,516	6,909,626,430	1,477,475,514	(7,249,800,962)

법인세비용	0	0	16,683,150	(376,382,289)

이자비용	395,855,907	344,490,643	479,823,584	440,124,595

감가상각비	332,163,416	445,806,238	571,530,284	548,221,684

무형자산상각비	1,480,626,939	387,901,120	636,986,037	442,280,510

퇴직급여	56,961,560	0	711,638,118	270,625,397

주식보상비용	24,614,658	77,239,092	103,268,383	78,653,728

외화환산손실	756,443,671	0	15,300,172	0

지분법손실	31,860,610	0	0	0

파생금융부채평가손실	0	0	0	287,500,000

파생금융부채거래손실	0	0	126,880,000	0

공사손실부채전입액	41,705,564	0	0	(15,334,713)

하자보수비	244,871,102	0	0	0

이자수익	(53,987,603)	(68,954,065)	(88,007,158)	(105,688,060)

외화환산이익	0	(477,545,876)	(434,905,988)	(15,596,263)

파생금융부채평가이익	0	0	0	0

파생금융부채거래이익	0	0	(166,620,000)	0

잡이익	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	(299,000)	(1,817,181)

충당부채환입	0	(196,284,606)	(120,519,508)	(50,177,321)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(17,528,014,866)	(379,142,997)	2,293,729,969	(15,722,654,242)

기타유동자산의 감소(증가)	(432,539,494)	(538,878,840)	(602,954,007)	127,793,191

선급법인세의 감소(증가)	(6,294,470)	0	0	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	16,757,706,675	7,858,662,798	(1,137,533,218)	7,773,991,648

기타유동부채의 증가(감소)	344,303,900	(50,456,350)	(121,261,235)	(496,564,037)

재고자산의 감소(증가)	0	0	0	244,260,822

퇴직금의 지급	0	(421,662,730)	(711,638,118)	(534,334,669)

충당부채의 증가(감소)	(211,502,053)	(71,547,997)	(94,625,951)	(144,703,762)

이자수취	44,419,189	57,538,143	78,961,766	107,719,178

이자지급	(313,618,757)	(323,376,647)	(364,508,167)	(446,313,428)

법인세납부(환급)	11,047,690	5,931,370	(12,944,830)	6,745,680

투자활동현금흐름	(3,776,098,758)	(5,242,510,332)	(5,937,226,797)	(4,538,930,059)

단기금융상품의 순증감	(583,000,000)	(500,000,000)	(40,000,000)	20,000,000

장기대여금의 감소	0	0	0	11,500,000

단기대여금의 증가	0	0	0	0

장기금융상품의 순증감	(265,000,000)	(190,000,000)	(230,000,000)	(1,020,000,000)

관계기업주식의 취득	(330,000,000)	0	0	0

매도가능증권의 취득	(500,000,000)	0	0	0

유형자산의 처분	0	1,000	300,000	1,818,181

유형자산의 취득	(517,950,134)	(207,408,344)	(260,325,344)	(746,193,516)

무형자산의 취득	(1,013,168,454)	(4,107,193,788)	(5,208,532,253)	(2,077,511,028)

보증금의 감소	192,119,517	320,708,800	49,090,800	131,438,363

보증금의 증가	(759,099,687)	(271,118,000)	0	(828,000,000)

파생금융자산의 감소	0	0	0	0

파생금융자산의 증가	0	0	0	0

파생금융부채의 감소	(287,500,000)	(247,760,000)	(31,982,059)

재무활동현금흐름	1,074,998,034	755,779,018	3,680,752,428	10,162,120,755

단기차입금의 증가	1,128,664,067	2,000,000,000	6,100,000,000	46,500,000,000

단기차입금의 상환	0	(4,500,000,000)	(6,792,700,000)	(46,168,693,000)

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000	4,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,000,019,997)	(292,700,000)	(277,779,999)	0

정부보조금의 수령	78,107,304	50,287,318	85,132,427	1,574,224,674

유상증자	868,246,660	498,191,700	566,100,000	6,256,589,081

현금및현금성자산의 외화환산효과	(78,387,565)	69,247,846	(4,151,113)	0

현금의 증가(감소)	752,585,813	1,727,955,630	(120,269,972)	669,777,862

기초의 현금	1,818,060,426	1,938,330,398	1,938,330,398	1,268,552,536

기말의 현금	2,570,646,239	3,666,286,028	1,818,060,426	1,938,330,398

이익잉여금처분계산서
제 13 기 분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 12 기 분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (처분확정일: 2016.3.30)
제 11 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (처분확정일: 2015.3.27)

구 분	제13기 3분기	제12기 3분기	제12기	제11기

I. 미처분이익잉여금	11,461,836,725	8,440,734,836	9,906,386,261	8,945,015,034

전기이월이익잉여금	9,906,386,261	8,945,015,034	8,945,015,034	6,316,778,336

당기순이익	1,555,450,464	(504,280,198)	961,371,227	2,628,236,698

II. 이익잉여금처분액	0	0	0	0

III. 차기이월미처분이익잉여금	11,461,836,725	8,440,734,836	9,906,386,261	8,945,015,034