영우디에스피 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 13 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	101,927,039,107	112,604,860,418

현금및현금성자산	10,613,879,199	13,035,386,407

단기금융상품	5,821,000,000	3,166,000,000

매출채권 및 기타유동채권	80,233,517,584	92,820,687,311

유동파생상품자산	410,750,000	0

선급법인세	11,293,930	11,993,620

기타유동자산	4,836,598,394	3,570,793,080

매각예정비유동자산	0	1,994,770,535

비유동자산	31,165,775,455	22,603,164,806

장기금융상품	460,000,000	455,000,000

관계기업투자주식	163,964,948	129,263,914

매도가능증권	0	500,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,045,888,720	2,148,828,000

유형자산	16,073,027,264	7,699,692,568

무형자산	6,510,972,033	7,758,457,834

이연법인세자산	3,911,922,490	3,911,922,490

자산총계	133,092,814,562	137,202,795,759

부채

유동부채	66,372,426,056	82,450,321,918

단기차입금	26,233,300,008	11,635,359,996

매입채무 및 기타채무	37,787,769,155	67,548,457,511

유동파생상품부채	0	33,600,000

미지급법인세	45,907	202,534,077

유동충당부채	1,946,120,110	538,171,034

기타유동부채	405,190,876	2,492,199,300

비유동부채	27,417,679,000	15,077,725,009

장기차입금	55,540,000	1,055,500,009

비유동당기손익인식금융부채	27,362,139,000	14,022,225,000

부채총계	93,790,105,056	97,528,046,927

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,302,709,506	39,674,748,832

자본금	6,092,233,000	6,092,233,000

자본잉여금	11,287,998,167	11,779,289,076

기타포괄손익누계액	3,274,077	7,808,750

이익잉여금(결손금)	21,919,204,262	21,795,418,006

비지배지분	0	0

자본총계	39,302,709,506	39,674,748,832

자본과부채총계	133,092,814,562	137,202,795,759

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	64,403,778,125	195,927,167,805	38,630,233,130	70,936,021,053

매출원가	63,325,460,048	193,269,925,931	32,717,960,146	64,409,252,259

매출총이익	1,078,318,077	2,657,241,874	5,912,272,984	6,526,768,794

판매비와관리비	1,838,458,878	5,729,558,501	1,174,731,030	3,839,094,874

영업이익(손실)	(760,140,801)	(3,072,316,627)	4,737,541,954	2,687,673,920

금융수익	1,875,503,497	8,977,604,632	45,489,352	233,769,032

금융원가	1,434,735,746	6,291,682,146	933,290,914	1,367,195,960

기타이익	40,786	549,483,220	980,173	1,883,543

기타손실	39,200,817	39,302,823	40,349	680,071

법인세비용차감전순이익(손실)	(358,533,081)	123,786,256	3,850,680,216	1,555,450,464

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(358,533,081)	123,786,256	3,850,680,216	1,555,450,464

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분순이익	(358,533,081)	123,786,256	3,850,680,216	1,555,450,464

지지배주주지분순이익	0	0	0	0

기타포괄손익	735,369	(4,534,673)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	735,369	(4,534,673)	0	0

총포괄손익	(357,797,712)	119,251,583	3,850,680,216	1,555,450,464

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분총포괄이익	(357,797,712)	119,251,583	3,850,680,216	1,555,450,464

비지배주주지분총포괄이익	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(29)	10	316	129

희석주당이익(손실)	(29)	10	316	129

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,976,116,500	13,836,454,497	181,922,111	0	9,906,386,261	26,900,879,369	0	26,900,879,369

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,555,450,464	1,555,450,464	0	1,555,450,464

주식선택권의 행사	70,000,000	1,004,783,429	0	0	0	1,074,783,429	0	1,074,783,429

주식선택권의 증가(감소)	0	0	(181,922,111)	0	0	(181,922,111)	0	(181,922,111)

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	3,046,116,500	14,841,237,926	0	0	11,461,836,725	29,349,191,151	0	29,349,191,151

2017.01.01 (기초자본)	6,092,233,000	11,779,289,076	0	7,808,750	21,795,418,006	39,674,748,832	0	39,674,748,832

당기순이익(손실)	0	0	0	0	123,786,256	123,786,256	0	123,786,256

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	(491,290,909)	0	0	0	(491,290,909)	0	(491,290,909)

해외사업환산이익(손실)	0	0	0	(4,534,673)	0	(4,534,673)	0	(4,534,673)

2017.09.30 (기말자본)	6,092,233,000	11,287,998,167	0	3,274,077	21,919,204,262	39,302,709,506	0	39,302,709,506

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(22,702,278,654)	3,532,074,102

당기순이익(손실)	123,786,256	1,555,450,464

당기순이익조정을 위한 가감	(806,114,933)	3,311,115,824

이자비용	558,256,295	395,855,907

외화환산손실	112,371,616	756,443,671

감가상각비	360,259,476	332,163,416

무형자산상각비	1,497,892,162	1,480,626,939

퇴직급여	653,960,543	56,961,560

하자보수비	827,801,696	244,871,102

지분법손실	92,698,827	31,860,610

매도가능금융자산손상차손	500,000,000	0

공사손실충당금전입액	791,492,132	41,705,564

주식보상비용(환입)	0	24,614,658

이자수익	(137,256,372)	(53,987,603)

외화환산이익	(318,835,073)	0

지분법이익	(127,399,861)	0

파생금융상품평가이익	(410,750,000)	0

유형자산처분이익	(546,520,374)	0

당기손익인식금융부채평가이익	(4,660,086,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(21,605,413,428)	(1,076,340,308)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	12,613,063,370	(17,528,014,866)

선급법인세의 감소(증가)	(11,293,930)	(6,294,470)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,265,805,314)	(432,539,494)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(30,440,536,208)	16,757,706,675

기타유동부채의 증가(감소)	(2,087,008,424)	344,303,900

유동충당부채의 증가(감소)	(211,344,752)	(211,502,053)

미지급법인세의 증가(감소)	(202,488,170)	0

이자수취	105,838,817	44,419,189

이자지급	(532,368,986)	(313,618,757)

법인세환급(납부)	11,993,620	11,047,690

투자활동현금흐름	(11,918,264,196)	(3,776,098,758)

단기대여금의 감소	1,800,000,000	0

임차보증금의 감소	770,000	192,119,517

단기금융상품의 순증감	(2,570,000,000)	(583,000,000)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(265,000,000)

관계기업주식의 취득	0	(330,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(500,000,000)

매각예정유동자산의 감소(증가)	2,050,000,000	0

유형자산의 처분	397,833	0

유형자산의 취득	(8,641,492,005)	(517,950,134)

무형자산의 취득	(831,686,474)	(1,013,168,454)

단기 대여금의 증가	(1,700,000,000)	0

임차보증금의 증가	(1,902,653,550)	(759,099,687)

파생금융부채의 감소	(33,600,000)

재무활동현금흐름	32,086,760,116	1,074,998,034

단기차입금의 증가	30,000,000,000	1,128,664,067

정부보조금의 수취	488,780,113	78,107,304

단기차입금의 상환	(13,402,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(3,000,019,997)	(1,000,019,997)

주식의 발행	0	868,246,660

전환사채의 발행	18,000,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	112,275,526	(78,387,565)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,421,507,208)	752,585,813

기초현금및현금성자산	13,035,386,407	1,818,060,426

기말현금및현금성자산	10,613,879,199	2,570,646,239