아이디스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	122,941,634,867	116,902,851,737

현금및현금성자산	4,445,305,993	7,942,550,425

단기금융상품	6,500,000,000	8,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	42,186,298,329	34,359,470,917

재고자산	64,304,908,860	60,711,266,371

기타유동자산	5,505,121,685	5,389,564,024

당기법인세자산	0	0

비유동자산	118,224,984,737	103,553,641,174

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,067,782,204	4,806,526,097

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,721,380,527	1,301,380,527

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	22,718,655,665	22,048,665,365

유형자산	15,467,342,780	15,313,229,627

영업권 이외의 무형자산	9,006,591,881	9,948,870,385

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	63,950,092,925	49,349,230,757

이연법인세자산	293,138,755	785,738,416

자산총계	241,166,619,604	220,456,492,911

부채

유동부채	53,765,820,613	38,248,360,043

매입채무 및 기타유동채무	22,516,825,960	20,725,704,475

단기차입금	15,000,000,000	0

기타유동금융부채	2,585,487,554	2,883,136,871

기타유동부채	10,275,735,824	12,234,001,927

당기법인세부채	3,387,771,275	2,405,516,770

비유동부채	3,262,755,523	3,643,602,873

장기매입채무 및 기타비유동채무	678,160,936	678,160,936

기타비유동금융부채	2,327,335,715	2,665,248,031

비유동충당부채	257,258,872	300,193,906

부채총계	57,028,576,136	41,891,962,916

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	7,614,997,316	6,180,347,660

이익잉여금(결손금)	100,125,615,070	95,986,751,253

자본총계	184,138,043,468	178,564,529,995

자본과부채총계	241,166,619,604	220,456,492,911

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,136,976,731	49,136,976,731	39,535,870,064	39,535,870,064

매출원가	31,747,962,114	31,747,962,114	26,865,761,678	26,865,761,678

매출총이익	17,389,014,617	17,389,014,617	12,670,108,386	12,670,108,386

판매비와관리비	9,487,875,475	9,487,875,475	8,433,368,765	8,433,368,765

영업이익(손실)	7,901,139,142	7,901,139,142	4,236,739,621	4,236,739,621

지분법손익	0	0	0	0

금융수익	935,315,691	935,315,691	1,117,140,432	1,117,140,432

금융원가	347,511,769	347,511,769	243,947,166	243,947,166

기타이익	214,587,663	214,587,663	143,379,407	143,379,407

기타손실	531,043	531,043	3,872,028	3,872,028

법인세비용차감전순이익(손실)	8,702,999,684	8,702,999,684	5,249,440,266	5,249,440,266

법인세비용	1,941,405,028	1,941,405,028	1,167,385,064	1,167,385,064

당기순이익(손실)	6,761,594,656	6,761,594,656	4,082,055,202	4,082,055,202

기타포괄손익	1,912,021,917	1,912,021,917	1,412,933,106	1,412,933,106

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,912,021,917	1,912,021,917	1,412,933,106	1,412,933,106

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	1,912,021,917	1,912,021,917	1,412,933,106	1,412,933,106

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	8,673,616,573	8,673,616,573	5,494,988,308	5,494,988,308

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	654	654	391	391

자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,423,465,536	84,534,789,548	162,355,686,166

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익	0	0	0	1,412,933,106	0	1,412,933,106

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(30,527,128)	30,527,128	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,050,754,722	4,082,055,202

2021.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	2,805,871,514	85,515,968,298	164,719,270,894

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,180,347,660	95,986,751,253	178,564,529,995

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익	0	0	0	1,912,021,917	0	1,912,021,917

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(477,372,261)	477,372,261	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,761,594,656	6,761,594,656

2022.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	7,614,997,316	100,125,615,070	184,138,043,468

현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,253,620,060)	(5,598,619,655)

당기순이익(손실)	6,761,594,656	4,082,055,202

당기순이익조정을 위한 가감	4,007,960,837	3,268,233,880

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,272,624,348)	(12,558,222,356)

법인세납부(환급)	(1,005,839,095)	(1,001,387,840)

이자지급(영업)	(44,547,937)	(15,925,263)

이자수취(영업)	89,572,327	626,626,722

배당금수취(영업)	210,263,500	0

투자활동현금흐름	(12,501,254,766)	22,466,418,302

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	48,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	1,078,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,781,319,850	229,489,950

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	14,237,884	0

무형자산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(26,000,000,000)

대여금의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(420,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	(14,600,862,168)	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(407,537,027)	(3,244,576)

유형자산의 취득	(775,734,351)	(331,737,400)

무형자산의 취득	(92,678,954)	(506,089,672)

재무활동현금흐름	14,257,557,188	(130,461,188)

단기차입금의 증가	15,000,000,000	0

임대보증금의 증가	2,340,000	220,000,000

배당금지급	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

금융리스부채의 지급	(744,782,812)	(350,461,188)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,497,317,638)	16,737,337,459

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,206	47,045,573

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,497,244,432)	16,784,383,032

기초현금및현금성자산	7,942,550,425	25,489,836,030

기말현금및현금성자산	4,445,305,993	42,274,219,062