아이디스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	151,178,621,024	135,831,975,472

현금및현금성자산	26,130,805,922	22,682,993,520

단기금융상품	34,800,000,000	24,800,000,000

매출채권 및 기타유동채권	43,579,328,353	42,658,075,339

유동재고자산	45,351,944,082	44,718,904,061

기타유동자산	1,316,542,667	972,002,552

비유동자산	146,109,645,350	145,991,677,978

매출채권 및 기타수취채권	21,772,629,406	21,268,427,731

당기손익-공정가치측정금융자산	2,976,656,902	2,856,656,902

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	20,445,849,738	20,235,598,018

종속기업및관계기업에대한투자	71,827,518,231	71,644,176,872

유형자산	18,922,067,121	19,392,035,874

영업권 이외의 무형자산	8,639,069,178	9,130,712,635

이연법인세자산	1,525,854,774	1,464,069,946

자산총계	297,288,266,374	281,823,653,450

부채

유동부채	81,882,562,263	68,834,936,093

매입채무 및 기타유동채무	32,814,166,340	23,444,426,396

유동 차입금	42,000,000,000	40,000,000,000

기타금융부채	3,039,969,974	3,040,131,378

기타 유동부채	146,633,978	46,278,179

당기법인세부채	3,881,791,971	2,304,100,140

비유동부채	4,291,777,513	5,162,909,771

장기매입채무 및 기타비유동채무	725,919,178	725,919,178

기타금융부채	3,011,724,142	3,751,097,450

비유동충당부채	554,134,193	685,893,143

부채총계	86,174,339,776	73,997,845,864

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	9,420,946,681	9,254,637,570

이익잉여금(결손금)	125,295,548,835	122,173,738,934

자본총계	211,113,926,598	207,825,807,586

자본과부채총계	297,288,266,374	281,823,653,450

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,012,405,872	48,012,405,872	51,085,120,779	51,085,120,779

매출원가	31,694,216,370	31,694,216,370	35,542,529,047	35,542,529,047

매출총이익	16,318,189,502	16,318,189,502	15,542,591,732	15,542,591,732

판매비와관리비	11,686,742,153	11,686,742,153	11,707,907,491	11,707,907,491

영업이익(손실)	4,631,447,349	4,631,447,349	3,834,684,241	3,834,684,241

금융수익	4,025,028,584	4,025,028,584	2,304,464,562	2,304,464,562

금융원가	1,139,930,767	1,139,930,767	616,438,371	616,438,371

기타이익	274,347,305	274,347,305	436,238,746	436,238,746

기타손실	130,707	130,707	6,270,939	6,270,939

법인세비용차감전순이익(손실)	7,790,761,764	7,790,761,764	5,952,678,239	5,952,678,239

법인세비용(수익)	1,568,848,763	1,568,848,763	1,153,239,379	1,153,239,379

계속영업이익(손실)	6,221,913,001	6,221,913,001	4,799,438,860	4,799,438,860

당기순이익(손실)	6,221,913,001	6,221,913,001	4,799,438,860	4,799,438,860

기타포괄손익	166,309,111	166,309,111	3,403,825,126	3,403,825,126

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	166,309,111	166,309,111	3,403,825,126	3,403,825,126

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	166,309,111	166,309,111	3,403,825,126	3,403,825,126

총포괄손익	6,388,222,112	6,388,222,112	8,203,263,986	8,203,263,986

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	602	602	464	464

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	5,152,965,585	105,198,429,098	186,748,825,765

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,616,786,950)	(3,616,786,950)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	3,403,825,126	0	3,403,825,126

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	(1,560,068,202)	1,560,068,202	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0	3,403,825,126

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,799,438,860	4,799,438,860

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,996,722,509	107,941,149,210	191,335,302,801

2024.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	9,254,637,570	122,173,738,934	207,825,807,586

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	166,309,111	0	166,309,111

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0	166,309,111

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,221,913,001	6,221,913,001

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	9,420,946,681	125,295,548,835	211,113,926,598

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	13,171,606,670	7,878,485,383

당기순이익(손실)	6,221,913,001	4,799,438,860

당기순이익조정을 위한 가감	1,966,314,327	1,881,761,428

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,737,079,321	3,176,417,621

법인세환급(납부)	(96,884,369)	(1,981,264,424)

이자지급(영업)	(411,643,112)	(247,400,885)

이자수취	754,827,502	249,532,783

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(10,840,715,728)	3,778,419,299

단기금융상품의 처분	800,000,000	1,000,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	4,879,554,919

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	16,545,455	0

영업권 이외의 무형자산의 처분	95,830,000	0

단기선수금의 증가	0	0

단기금융상품의 취득	(10,800,000,000)	(800,000,000)

대여금의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(120,000,000)	(90,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(3,599,795)	0

유형자산의 취득	(747,533,097)	(661,594,430)

무형자산의 취득	(81,958,291)	(549,541,190)

재무활동현금흐름	1,059,257,655	(717,333,474)

단기차입금의 증가	19,000,000,000	0

임대보증금의 증가	0	2,340,000

단기차입금의 상환	(17,000,000,000)	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

리스부채의 상환	(757,400,986)	(719,673,474)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입	(183,341,359)	0

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,390,148,597	10,939,571,208

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,663,805	226,080,158

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,447,812,402	11,165,651,366

기초현금및현금성자산	22,682,993,520	19,235,479,027

기말현금및현금성자산	26,130,805,922	30,401,130,393