아이디스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 15 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	159,079,355,300	147,083,907,403

현금및현금성자산	39,771,207,907	42,269,955,027

단기금융상품	20,300,000,000	22,500,000,000

매출채권 및 기타수취채권	41,862,237,757	39,584,923,564

재고자산	56,433,087,500	41,752,431,479

기타유동자산	712,822,136	976,597,333

비유동자산	166,856,296,336	166,522,174,283

장기매출채권 및 기타수취채권	22,599,282,792	21,528,045,459

기타비유동자산	7,940,980	19,852,450

당기손익-공정가치측정금융자산	1,602,165,237	1,602,165,237

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,596,396,812	11,378,666,912

관계기업및공동기업투자	100,634,001,889	99,831,377,689

유형자산	19,365,592,965	20,487,423,516

무형자산	7,777,462,872	7,859,509,245

이연법인세자산	4,273,452,789	3,815,133,775

자산총계	325,935,651,636	313,606,081,686

부채

유동부채	90,124,514,751	76,618,812,780

매입채무 및 기타채무	40,515,313,428	27,325,573,925

단기차입금	45,000,000,000	45,000,000,000

기타금융부채	2,480,653,814	2,519,960,588

기타 유동부채	49,208,506	176,992,202

당기법인세부채	2,079,339,003	1,596,286,065

비유동부채	6,602,080,083	7,113,659,320

장기매입채무 및 기타채무	1,648,743,224	1,585,279,612

기타금융부채	4,550,172,461	5,155,780,707

비유동충당부채	403,164,398	372,599,001

부채총계	96,726,594,834	83,732,472,100

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	62,086,846,544	62,086,846,544

자본조정	(13,602,641,679)	(13,602,641,679)

기타포괄손익누계액	3,907,650,190	4,517,820,839

이익잉여금(결손금)	171,459,006,747	171,513,388,882

자본총계	229,209,056,802	229,873,609,586

자본과부채총계	325,935,651,636	313,606,081,686

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,281,451,938	53,281,451,938	55,024,913,157	55,024,913,157

매출원가	37,456,961,807	37,456,961,807	36,232,545,559	36,232,545,559

매출총이익	15,824,490,131	15,824,490,131	18,792,367,598	18,792,367,598

판매비와관리비	13,553,556,885	13,553,556,885	12,887,583,350	12,887,583,350

영업이익(손실)	2,270,933,246	2,270,933,246	5,904,784,248	5,904,784,248

금융수익	4,702,162,762	4,702,162,762	2,577,474,674	2,577,474,674

금융비용	1,740,349,107	1,740,349,107	838,303,206	838,303,206

기타수익	306,945,041	306,945,041	196,487,087	196,487,087

기타비용	845,510,684	845,510,684	2,421,816	2,421,816

법인세비용차감전순이익(손실)	4,694,181,258	4,694,181,258	7,838,020,987	7,838,020,987

법인세비용(수익)	876,663,393	876,663,393	1,381,964,056	1,381,964,056

계속영업이익(손실)	3,817,517,865	3,817,517,865	6,456,056,931	6,456,056,931

당기순이익(손실)	3,817,517,865	3,817,517,865	6,456,056,931	6,456,056,931

기타포괄손익	(610,170,649)	(610,170,649)	(643,206,990)	(643,206,990)

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(610,170,649)	(610,170,649)	(643,206,990)	(643,206,990)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(610,170,649)	(610,170,649)	(643,206,990)	(643,206,990)

총포괄손익	3,207,347,216	3,207,347,216	5,812,849,941	5,812,849,941

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	394	394	645	645

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(7,053,629,101)	6,608,569,736	139,196,277,500	218,196,259,679

배당금 지급	0	0	0	0	(3,024,166,500)	(3,024,166,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,905,720,441)	0	0	(3,905,720,441)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(643,206,990)	0	(643,206,990)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	(12,000,000,000)	0	(1,257,153,752)	13,257,153,752	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,456,056,931	6,456,056,931

2025.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	62,086,846,544	(10,959,349,542)	4,708,208,994	155,885,321,683	217,079,222,679

2026.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	62,086,846,544	(13,602,641,679)	4,517,820,839	171,513,388,882	229,873,609,586

배당금 지급	0	0	0	0	(3,871,900,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(610,170,649)	0	(610,170,649)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,817,517,865	3,817,517,865

2026.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	62,086,846,544	(13,602,641,679)	3,907,650,190	171,459,006,747	229,209,056,802

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,919,924,227)	2,922,599,636

당기순이익(손실)	3,817,517,865	6,456,056,931

당기순이익조정을 위한 가감	831,840,626	3,435,329,848

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,196,666,650)	(6,467,999,933)

법인세 납부	(679,830,018)	(1,058,790,689)

이자의 지급	(437,091,038)	(477,814,643)

이자의 수취	744,304,988	1,035,818,122

투자활동현금흐름	1,022,927,382	4,327,069,571

단기금융상품의 처분	2,500,000,000	10,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	196,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	2,377,127,450

임차보증금의 감소	4,699,760	84,193,529

유형자산의 처분	14,090,910	0

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(500,000,000)

종속기업 투자주식의 취득	(802,624,200)	(7,525,846,341)

임차보증금의 증가	(3,855,055)	(84,831,287)

유형자산의 취득	(225,503,115)	(1,019,573,780)

무형자산의 취득	(163,880,918)	0

재무활동현금흐름	(624,259,623)	(4,648,531,016)

단기차입금의 증가	20,000,000,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	19,592,000	0

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)

리스부채의 상환	(643,851,623)	(742,810,575)

자기주식의 취득	0	(3,905,720,441)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,521,256,468)	2,601,138,191

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,509,348	1,441,175

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,498,747,120)	2,602,579,366

기초현금및현금성자산	42,269,955,027	24,888,903,373

기말현금및현금성자산	39,771,207,907	27,491,482,739