아이디스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 13 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	129,469,442,219	123,955,855,918

현금및현금성자산	8,658,698,294	19,235,479,027

단기금융상품	27,800,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	44,054,570,864	40,747,777,365

유동재고자산	48,040,709,608	61,949,994,081

기타유동자산	915,463,453	1,022,605,445

비유동자산	143,173,739,780	112,364,029,298

매출채권 및 기타수취채권	22,405,848,479	4,879,990,223

당기손익-공정가치측정금융자산	2,738,380,005	2,438,380,005

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	20,049,381,363	19,350,333,643

종속기업및관계기업에대한투자	67,823,929,160	54,672,260,331

유형자산	19,557,263,721	20,664,094,334

영업권 이외의 무형자산	9,477,094,713	8,847,371,772

이연법인세자산	1,121,842,339	1,511,598,990

자산총계	272,643,181,999	236,319,885,216

부채

유동부채	62,590,529,136	43,138,905,543

매입채무 및 기타유동채무	21,133,191,869	20,468,473,269

유동 차입금	35,000,000,000	15,000,000,000

기타금융부채	2,786,528,752	2,788,400,973

기타 유동부채	101,705,105	212,265,751

당기법인세부채	3,569,103,410	4,669,765,550

비유동부채	5,539,114,583	6,432,153,908

장기매입채무 및 기타비유동채무	694,821,660	694,821,660

기타금융부채	4,143,334,699	4,834,197,650

비유동충당부채	700,958,224	903,134,598

부채총계	68,129,643,719	49,571,059,451

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	9,127,836,669	5,152,965,585

이익잉여금(결손금)	118,988,270,529	105,198,429,098

자본총계	204,513,538,280	186,748,825,765

자본과부채총계	272,643,181,999	236,319,885,216

## 포괄손익계산서

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,022,898,872	147,878,516,235	47,812,556,427	154,048,861,028

매출원가	33,174,131,934	103,243,329,229	32,780,507,302	106,102,664,595

매출총이익	14,848,766,938	44,635,187,006	15,032,049,125	47,946,196,433

판매비와관리비	10,635,284,047	31,475,644,436	8,941,908,006	27,931,335,579

영업이익(손실)	4,213,482,891	13,159,542,570	6,090,141,119	20,014,860,854

금융수익	1,923,086,990	5,292,354,491	3,158,168,280	6,127,878,380

금융원가	881,665,588	2,097,365,243	1,002,948,759	2,125,490,109

기타이익	575,752,860	1,318,196,208	155,697,863	486,141,488

기타손실	0	144,109,509	24,689,617	25,329,914

법인세비용차감전순이익(손실)	5,830,657,153	17,528,618,517	8,376,368,886	24,478,060,699

법인세비용(수익)	444,758,163	2,672,047,180	1,930,120,020	5,564,362,662

계속영업이익(손실)	5,385,898,990	14,856,571,337	6,446,248,866	18,913,698,037

당기순이익(손실)	5,385,898,990	14,856,571,337	6,446,248,866	18,913,698,037

기타포괄손익	503,010,853	6,524,928,128	(1,525,008,264)	(2,637,689,999)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	503,010,853	6,524,928,128	(1,525,008,264)	(2,637,689,999)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	503,010,853	6,524,928,128	(1,525,008,264)	(2,637,689,999)

총포괄손익	5,888,909,843	21,381,499,465	4,921,240,602	16,276,008,038

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	521	1,437	623	1,830

## 자본변동표

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,180,347,660	95,986,751,253	178,564,529,995

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(2,637,689,999)	0	(2,637,689,999)

기타포괄손익	0	0	0	(685,881,861)	685,881,861	(2,637,689,999)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,913,698,037	18,913,698,037

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	2,856,775,800	112,486,228,051	191,740,434,933

2023.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	5,152,965,585	105,198,429,098	186,748,825,765

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,616,786,950)	(3,616,786,950)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	6,524,928,128	0	6,524,928,128

기타포괄손익	0	0	0	(2,550,057,044)	2,550,057,044	6,524,928,128

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,856,571,337	14,856,571,337

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	9,127,836,669	118,988,270,529	204,513,538,280

## 현금흐름표

제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	27,540,167,094	10,602,065,507

당기순이익(손실)	14,856,571,337	18,913,698,037

당기순이익조정을 위한 가감	8,055,496,096	11,290,275,582

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	9,159,093,691	(15,890,449,109)

법인세환급(납부)	(5,106,985,510)	(3,885,756,290)

이자지급(영업)	(1,021,194,887)	(285,085,197)

이자수취	1,034,451,967	249,118,984

배당금수취(영업)	562,734,400	210,263,500

투자활동현금흐름	(52,395,767,005)	(13,033,578,710)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	5,500,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	256,800,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,556,769,980	2,168,639,850

임차보증금의 감소	275,000	0

유형자산의 처분	904,812,730	14,237,884

단기선수금의 증가	408,000,000	0

영업권 이외의 무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(27,800,000,000)	(1,000,000,000)

대여금의 증가	(16,745,822,871)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(332,265,880)	(840,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,856,731)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(14,600,862,168)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,151,668,829)	0

임차보증금의 증가	(10,918,354)	(407,537,027)

유형자산의 취득	(2,693,933,964)	(3,023,957,208)

무형자산의 취득	(1,524,158,086)	(1,100,900,041)

재무활동현금흐름	14,282,393,794	9,678,168,985

단기차입금의 증가	40,000,000,000	15,000,000,000

임대보증금의 증가	3,761,000	26,497,000

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

리스부채의 상환	(2,104,580,256)	(2,248,224,915)

배당금지급	(3,616,786,950)	(3,100,103,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,573,206,117)	7,246,655,782

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,574,616)	442,859,753

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,576,780,733)	7,689,515,535

기초현금및현금성자산	19,235,479,027	7,942,550,425

기말현금및현금성자산	8,658,698,294	15,632,065,960