아이디스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	246,028,842,921	218,712,769,412

현금및현금성자산	44,022,309,986	39,382,856,007

단기금융상품	68,042,414,015	57,064,129,190

매출채권 및 기타유동채권	56,824,040,694	49,656,488,065

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,251,086,229	0

재고자산	60,148,004,390	67,160,967,844

기타유동자산	6,465,879,234	5,145,669,391

유동성장기계약자산	275,108,373	302,658,915

비유동자산	147,011,318,207	111,784,157,748

매출채권 및 기타수취채권	12,235,272,041	10,898,352,295

장기금융상품	5,028,645,343	5,011,142,587

당기순익-공정가치측정금융자산	3,336,331,175	2,453,772,613

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	18,773,971,043	19,350,333,643

종속기업및관계기업에대한투자	15,995,535,415	14,200,705,865

유형자산	36,478,188,040	34,856,520,503

영업권 이외의 무형자산	51,578,213,915	16,192,075,944

기타비유동자산	3,344,741,033	3,694,421,452

장기계약자산	240,420,202	251,793,626

이연법인세자산	0	4,875,039,220

자산총계	393,040,161,128	330,496,927,160

부채

유동부채	65,539,165,797	60,954,096,606

매입채무 및 기타유동채무	38,490,976,433	35,068,468,364

기타금융부채	4,556,718,265	4,474,176,330

단기차입금	15,600,000,000	15,000,000,000

기타유동부채	1,484,672,329	765,810,153

계약부채	737,089,768	737,416,255

충당부채	176,770,714	0

당기법인세부채	4,492,938,288	4,908,225,504

비유동부채	14,521,076,009	13,052,198,662

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,113,452,648	1,650,529,266

기타금융부채	10,430,825,588	9,862,240,430

충당부채	938,432,384	1,083,640,586

기타비유동부채	125,438,496	107,895,748

장기계약부채	330,359,628	347,892,632

이연법인세부채	582,567,265	0

부채총계	80,060,241,806	74,006,295,268

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	201,345,569,916	195,823,279,641

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,804,931	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	7,047,572,645	4,924,390,504

이익잉여금(결손금)	117,900,607,802	114,501,458,055

비지배지분	111,634,349,406	60,667,352,251

자본총계	312,979,919,322	256,490,631,892

자본과부채총계	393,040,161,128	330,496,927,160

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	64,456,197,612	64,456,197,612	62,999,679,355	62,999,679,355

매출원가	40,715,191,069	40,715,191,069	37,586,432,464	37,586,432,464

매출총이익	23,741,006,543	23,741,006,543	25,413,246,891	25,413,246,891

판매비와관리비	18,314,264,205	18,314,264,205	15,951,684,288	15,951,684,288

영업이익(손실)	5,426,742,338	5,426,742,338	9,461,562,603	9,461,562,603

지분법손익	119,048,680	119,048,680	24,215,544	24,215,544

금융수익	2,808,398,741	2,808,398,741	1,271,962,030	1,271,962,030

금융원가	520,657,283	520,657,283	398,585,956	398,585,956

기타이익	454,735,883	454,735,883	236,562,996	236,562,996

기타손실	7,744,647	7,744,647	2,690,646	2,690,646

법인세비용차감전순이익(손실)	8,280,523,712	8,280,523,712	10,593,026,571	10,593,026,571

법인세비용	1,673,545,940	1,673,545,940	2,280,639,912	2,280,639,912

계속영업이익(손실)	6,606,977,772	6,606,977,772	8,312,386,659	8,312,386,659

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	6,606,977,772	6,606,977,772	8,312,386,659	8,312,386,659

기타포괄손익	3,678,103,516	3,678,103,516	1,899,989,299	1,899,989,299

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,425,950,055	3,425,950,055	1,917,435,962	1,917,435,962

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	3,403,825,126	3,403,825,126	1,912,021,917	1,912,021,917

지분법자본변동	27,271,756	27,271,756	20,425,367	20,425,367

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,146,827)	(5,146,827)	(15,011,322)	(15,011,322)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	252,153,461	252,153,461	(17,446,663)	(17,446,663)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(119,626,289)	(119,626,289)	(17,446,663)	(17,446,663)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	371,779,750	371,779,750	0	0

총포괄손익	10,285,081,288	10,285,081,288	10,212,375,958	10,212,375,958

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,458,176,847	5,458,176,847	7,477,447,616	7,477,447,616

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,148,800,925	1,148,800,925	834,939,043	834,939,043

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,139,118,838	9,139,118,838	9,385,715,659	9,385,715,659

총 포괄손익, 비지배지분	1,145,962,450	1,145,962,450	826,660,299	826,660,299

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	528	528	724	724

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,010,916,134	104,223,866,250	186,632,213,466	57,909,900,149	244,542,113,615

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,477,447,616	7,477,447,616	834,939,043	8,312,386,659

확정급여채무의재측정요소 이익잉여금 대체	0	0	0	0	(6,732,578)	(6,732,578)	(8,278,744)	(15,011,322)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,912,021,917	0	1,912,021,917	0	1,912,021,917

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	0	0	(477,372,261)	477,372,261	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	20,425,367	0	20,425,367	0	20,425,367

미교부주식배당금	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	3,100,103,100	3,100,103,100	0	3,100,103,100

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	17,446,663	0	17,446,663	0	17,446,663

2022.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	7,448,544,494	109,071,850,449	192,917,826,025	58,736,560,448	251,654,386,473

2023.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	4,924,390,504	114,501,458,055	195,823,279,641	60,667,352,251	256,490,631,892

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,458,176,847	5,458,176,847	1,148,800,925	6,606,977,772

확정급여채무의재측정요소 이익잉여금 대체	0	0	0	0	(2,308,352)	(2,308,352)	(2,838,475)	(5,146,827)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	3,403,825,126	0	3,403,825,126	0	3,403,825,126

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	0	0	(1,560,068,202)	1,560,068,202	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	399,051,506	0	399,051,506	0	399,051,506

미교부주식배당금	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	3,616,786,950	3,616,786,950	477,859,087	4,094,646,037

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	50,298,893,792	50,298,893,792

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	(41,613)	0	0	0	(41,613)	0	(41,613)

해외사업환산손익	0	0	0	119,626,289	0	119,626,289	0	119,626,289

2023.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,804,931	(3,047,610,462)	7,047,572,645	117,900,607,802	201,345,569,916	111,634,349,406	312,979,919,322

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	9,318,186,941	(2,478,109,907)

당기순이익(손실)	6,606,977,772	8,312,386,659

당기순이익조정을 위한 가감	2,856,949,651	5,284,961,887

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,617,525,050	(15,205,237,825)

법인세납부(환급)	(2,182,023,872)	(1,099,667,175)

이자지급(영업)	(301,121,664)	(50,289,509)

이자수취(영업)	719,880,004	279,736,056

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	(7,723,553,574)	(12,539,052,740)

단기금융상품의 처분	12,001,765,849	30,500,000,000

장기대여금의 감소	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,879,554,919	1,781,319,850

임차보증금의 감소	563,157,000	160,652,930

유형자산의 처분	0	14,237,884

영업권 이외의 무형자산의 처분	1,179,938,630	0

단기금융상품의 취득	(800,000,000)	(28,500,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0

대여금의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(90,000,000)	(420,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(14,600,862,168)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(23,598,795,720)	0

임차보증금의 증가	(594,121,866)	(585,585,663)

유형자산의 취득	(662,921,196)	(792,136,619)

무형자산의 취득	(602,131,190)	(96,678,954)

재무활동현금흐름	(1,018,782,956)	14,101,449,635

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 증가	0	15,000,000,000

임대보증금의 증가	(55,817,000)	2,340,000

리스부채의 상환	(962,965,956)	(900,890,365)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	575,850,411	(915,713,012)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	313,513,240	35,654,277

연결실체변동으로 인한 증감	3,750,090,328	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,639,453,979	(880,058,735)

기초현금및현금성자산	39,382,856,007	19,586,324,226

기말현금및현금성자산	44,022,309,986	18,706,265,491