아이디스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	230,869,440,336	210,291,437,114

현금및현금성자산	30,097,723,743	19,586,324,226

단기금융상품	66,560,000,000	64,620,000,000

매출채권 및 기타유동채권	46,826,877,447	47,297,421,897

재고자산	81,647,872,296	67,721,842,614

기타유동자산	5,417,898,734	10,706,799,415

유동성장기계약자산	319,068,116	359,048,962

비유동자산	112,431,997,598	94,761,361,968

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,894,461,105	9,990,468,661

유형자산	29,386,933,273	22,396,780,129

영업권 이외의 무형자산	17,936,332,662	20,268,950,032

장기금융상품	1,997,193,479	500,000,000

당기순익-공정가치측정금융자산	1,899,973,135	1,316,773,135

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,498,371,671	22,048,665,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	25,782,194,243	10,040,240,375

이연법인세자산	6,190,306,578	5,252,376,841

장기계약자산	213,919,319	201,077,797

기타비유동자산	1,632,312,133	2,746,029,633

자산총계	343,301,437,934	305,052,799,082

부채

유동부채	70,617,405,376	54,460,853,403

매입채무 및 기타유동채무	36,007,989,778	33,948,263,125

기타유동금융부채	2,961,830,326	3,453,778,403

기타유동부채	10,546,420,758	12,823,151,707

당기법인세부채	5,021,631,566	2,631,829,669

유동성장기계약부채	771,382,010	856,068,167

단기차입금	15,000,000,000	0

유동충당부채	308,150,938	747,762,332

비유동부채	9,997,666,446	6,049,832,064

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,761,449,797	1,984,988,907

기타비유동금융부채	7,001,579,472	3,224,393,648

비유동충당부채	485,664,786	300,310,243

기타비유동부채	97,950,685	106,336,177

순확정급여부채	300,510,640	0

장기계약부채	350,511,066	433,803,089

부채총계	80,615,071,822	60,510,685,467

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	202,897,211,480	186,632,213,466

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	3,705,818,277	6,010,916,134

이익잉여금(결손금)	122,793,962,121	104,223,866,250

비지배지분	59,789,154,632	57,909,900,149

자본총계	262,686,366,112	244,542,113,615

자본과부채총계	343,301,437,934	305,052,799,082

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	62,755,804,640	197,313,543,882	58,363,245,095	145,374,757,075

매출원가	39,558,451,565	125,856,868,214	36,400,928,189	94,537,688,233

매출총이익	23,197,353,075	71,456,675,668	21,962,316,906	50,837,068,842

판매비와관리비	16,153,834,500	48,373,671,604	16,144,688,594	36,624,179,262

영업이익(손실)	7,043,518,575	23,083,004,064	5,817,628,312	14,212,889,580

지분법손익	(106,840,189)	(83,487,624)	13,305,797	3,884,324

금융수익	3,799,237,229	7,500,240,784	1,295,354,701	2,863,216,504

금융원가	1,148,067,713	2,436,186,841	377,392,949	897,564,534

기타이익	982,373,363	1,364,996,687	261,649,310	7,481,085,202

기타손실	39,457,958	48,855,337	72,399,229	94,683,169

법인세비용차감전순이익(손실)	10,530,763,307	29,379,711,733	6,938,145,942	23,568,827,907

법인세비용	2,384,397,353	6,481,168,147	1,530,951,308	3,772,965,711

계속영업이익(손실)	8,146,365,954	22,898,543,586	5,407,194,634	19,795,862,196

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	8,146,365,954	22,898,543,586	5,407,194,634	19,795,862,196

기타포괄손익	(897,391,940)	(1,654,187,989)	620,770,535	2,232,321,308

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,667,461,699)	(2,869,103,921)	673,930,532	2,369,519,583

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(1,525,008,264)	(2,637,689,999)	686,862,267	2,382,029,559

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(133,290,031)	(196,441,929)	(11,081,646)	(10,659,887)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,163,404)	(34,971,993)	(1,850,089)	(1,850,089)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	770,069,759	1,214,915,932	(53,159,997)	(137,198,275)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	904,225,003	1,421,021,253	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(134,155,244)	(206,105,321)	(53,159,997)	(137,198,275)

총포괄손익	7,248,974,014	21,244,355,597	6,027,965,169	22,028,183,504

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,293,622,621	21,000,002,049	4,879,932,574	19,268,600,136

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	852,743,333	1,898,541,537	527,262,060	527,262,060

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,401,284,298	19,365,101,114	5,501,723,433	21,501,941,768

총 포괄손익, 비지배지분	847,689,716	1,879,254,483	526,241,736	526,241,736

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	706	2,032	472	1,865

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,397,657,057	83,864,049,682	161,659,137,821	0	161,659,137,821

당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,268,600,136	19,268,600,136	527,262,060	19,795,862,196

기타포괄손익	0	0	0	2,382,029,559	0	2,382,029,559	0	2,382,029,559

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(30,527,128)	29,697,363	(829,765)	(1,020,324)	(1,850,089)

환율변동	0	0	0	(137,198,275)	0	(137,198,275)	0	(137,198,275)

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)	0	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(10,659,887)	0	(10,659,887)	0	(10,659,887)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	56,519,522,488	56,519,522,488

2021.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	3,601,301,326	100,062,244,081	180,060,976,489	57,045,764,224	237,106,740,713

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,010,916,134	104,223,866,250	186,632,213,466	57,909,900,149	244,542,113,615

당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,000,002,049	21,000,002,049	1,898,541,537	22,898,543,586

기타포괄손익	0	0	0	(2,637,689,999)	0	(2,637,689,999)	0	(2,637,689,999)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(685,881,861)	670,196,922	(15,684,939)	(19,287,054)	(34,971,993)

환율변동	0	0	0	(206,105,321)	0	(206,105,321)	0	(206,105,321)

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)	0	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,224,579,324	0	1,224,579,324	0	1,224,579,324

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	3,705,818,277	122,793,962,121	202,897,211,480	59,789,154,632	262,686,366,112

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	19,851,147,575	13,463,383,019

당기순이익(손실)	22,898,543,586	19,795,862,196

당기순이익조정을 위한 가감	15,011,977,433	6,070,385,489

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,783,745,633)	(10,182,163,041)

법인세납부(환급)	(4,217,335,976)	(3,303,316,050)

이자지급(영업)	(330,960,660)	(125,272,098)

이자수취(영업)	1,062,405,325	1,151,886,523

배당금수취(영업)	210,263,500	56,000,000

투자활동현금흐름	(19,258,790,927)	(38,216,864,603)

단기금융상품의 처분	94,620,000,000	108,500,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	256,800,000	1,222,600,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,168,639,850	729,489,950

임차보증금의 감소	4,297,603,330	139,380,605

유형자산의 처분	17,064,248	15,636,365

단기금융상품의 취득	(96,060,000,000)	(105,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,996,088,824)	0

대여금의 증가	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(840,000,000)	(540,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,600,862,168)	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(39,349,230,757)

임차보증금의 증가	(2,065,823,932)	(3,213,296)

유형자산의 취득	(3,380,007,390)	(1,929,337,559)

무형자산의 취득	(1,676,116,041)	(2,002,189,911)

재무활동현금흐름	9,040,064,553	(4,997,930,621)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 증가	15,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	(65,660,000)	233,625,000

배당금지급	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

금융리스부채의 지급	(2,794,172,347)	(2,131,452,521)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,632,421,201	(29,751,412,205)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	878,978,316	176,834,446

연결실체변동으로 인한 증감	0	27,776,898,201

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,511,399,517	(1,797,679,558)

기초현금및현금성자산	19,586,324,226	26,755,955,899

기말현금및현금성자산	30,097,723,743	24,958,276,341