아이디스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 5 기말 2015.12.31 현재
제 4 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말	제 4 기말

자산

유동자산	115,341,526,120	120,720,346,835	106,077,497,082

현금및현금성자산	35,279,046,126	21,722,751,381	14,952,583,872

매출채권 및 기타유동채권	15,847,698,023	28,052,416,908	24,486,103,025

기타유동금융자산	43,460,683,228	48,420,125,944	47,858,586,012

기타유동비금융자산	1,222,773,099	751,519,733	990,775,133

재고자산	19,531,325,644	21,773,532,869	17,789,449,040

비유동자산	48,428,410,034	45,795,233,604	48,842,680,324

기타비유동금융자산	3,339,685,703	4,146,655,463	5,117,054,783

관계기업 및 공동지배기업 투자주식	5,168,862,383	5,168,862,383	14,488,510,889

종속기업투자주식	14,390,184,906	11,601,933,506	3,564,554,000

유형자산	13,404,568,573	14,120,455,171	15,325,421,677

무형자산	9,656,493,917	7,965,435,093	7,848,445,644

이연법인세자산	2,468,614,552	2,791,891,988	2,498,693,331

자산총계	163,769,936,154	166,515,580,439	154,920,177,406

부채

유동부채	11,791,393,453	15,850,160,783	12,333,402,893

매입채무 및 기타유동채무	11,765,869,406	13,755,087,335	11,159,261,171

단기차입금	0	0	0

당기법인세부채	0	2,026,196,700	917,569,290

기타유동비금융부채	25,524,047	68,876,748	256,572,432

비유동부채	425,723,299	1,355,991,827	1,189,769,934

장기매입채무 및 기타비유동채무	168,719,000	1,063,214,975	875,507,880

판매보증부채	257,004,299	292,776,852	314,262,054

부채총계	12,217,116,752	17,206,152,610	13,523,172,827

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	73,714,009,173	73,714,009,173	73,714,009,173

자본조정	279,760,879	254,306,989	101,583,653

기타포괄손익누계액	25,159,533	(32,221,981)	(29,343,678)

이익잉여금	72,175,694,817	70,015,138,648	62,252,560,431

자본총계	151,552,819,402	149,309,427,829	141,397,004,579

자본과부채총계	163,769,936,154	166,515,580,439	154,920,177,406

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기	제 5 기	제 4 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	25,025,497,599	81,054,441,922	38,116,724,014	105,155,900,364	137,685,524,814	117,047,229,312

제품매출액	21,073,278,744	71,423,178,242	36,077,628,865	99,018,356,668	128,423,306,264	106,064,747,947

기타매출액	3,952,218,855	9,631,263,680	2,039,095,149	6,137,543,696	9,262,218,550	10,982,481,365

매출원가	16,745,970,504	52,486,045,184	24,907,428,387	67,628,565,296	89,560,635,093	74,992,006,883

제품매출원가	13,476,447,232	44,659,742,493	23,428,096,748	63,178,555,384	82,685,541,403	66,690,610,508

기타매출원가	3,269,523,272	7,826,302,691	1,479,331,639	4,450,009,912	6,875,093,690	8,301,396,375

매출총이익	8,279,527,095	28,568,396,738	13,209,295,627	37,527,335,068	48,124,889,721	42,055,222,429

판매비와관리비	7,862,704,218	23,399,858,591	7,770,236,444	23,172,545,447	31,243,199,624	31,606,063,502

영업이익	416,822,877	5,168,538,147	5,439,059,183	14,354,789,621	16,881,690,097	10,449,158,927

기타수익	271,348,258	1,426,164,933	328,631,582	848,671,581	755,941,423	728,278,952

기타비용	63,795,274	138,947,268	3,132,569	5,030,553,888	5,310,123,952	67,107,589

금융수익	571,634,198	2,161,836,062	872,163,469	2,043,085,417	2,683,782,758	2,884,906,716

금융원가	928,538,913	1,722,287,811	434,836,884	770,871,203	978,603,515	1,065,544,736

법인세비용차감전순이익	267,471,146	6,895,304,063	6,201,884,781	11,445,121,528	14,032,686,811	12,929,692,270

법인세비용	50,786,981	1,520,075,994	1,394,595,633	2,451,922,681	3,055,436,694	2,076,666,620

당기순이익(손실)	216,684,165	5,375,228,069	4,807,289,148	8,993,198,847	10,977,250,117	10,853,025,650

연결기타포괄손익	1,313,272	57,381,514	(76,604,387)	13,846,044	(2,878,303)	(4,476,996)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,313,272	57,381,514	(76,604,387)	13,846,044	(2,878,303)	(4,476,996)

매도가능금융자산평가손익	1,313,272	57,381,514	(76,604,387)	13,846,044	(2,878,303)	(4,476,996)

총포괄손익	217,997,437	5,432,609,583	4,730,684,761	9,007,044,891	10,974,371,814	10,848,548,654

주당이익

기본주당이익(손실)	20	501	448	839	1,024	1,013

자본변동표
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(25,685,794)	(24,866,682)	55,149,985,331	134,171,637,028

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	(3,750,450,550)	(3,750,450,550)

주식매수선택권	0	0	127,269,447	0	0	127,269,447

매도가능증권평가손익	0	0	0	(4,476,996)	0	(4,476,996)

당기순이익	0	0	0	0	10,853,025,650	10,853,025,650

2014.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	101,583,653	(29,343,678)	62,252,560,431	141,397,004,579

2015.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	101,583,653	(29,343,678)	62,252,560,431	141,397,004,579

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)

주식매수선택권	0	0	152,723,336	0	0	152,723,336

매도가능증권평가손익	0	0	0	(2,878,303)	0	(2,878,303)

당기순이익	0	0	0	0	10,977,250,117	10,977,250,117

2015.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	254,306,989	(32,221,981)	70,015,138,648	149,309,427,829

2015.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	101,583,653	(29,343,678)	62,252,560,431	141,397,004,579

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)

주식매수선택권	0	0	114,542,502	0	0	114,542,502

매도가능증권평가손익	0	0	0	13,846,044	0	13,846,044

당기순이익	0	0	0	0	8,993,198,847	8,993,198,847

2015.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	216,126,155	(15,497,634)	68,031,087,378	147,303,920,072

2016.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	254,306,989	(32,221,981)	70,015,138,648	149,309,427,829

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)

주식매수선택권	0	0	25,453,890	0	0	25,453,890

매도가능증권평가손익	0	0	0	57,381,514	0	57,381,514

당기순이익	0	0	0	0	5,375,228,069	5,375,228,069

2016.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	279,760,879	25,159,533	72,175,694,817	151,552,819,402

현금흐름표
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	19,144,936,389	12,927,229,494	16,878,205,189	16,182,634,634

영업에서 창출된 현금	21,391,905,437	13,943,920,366	17,738,396,193	16,860,130,899

당기순이익	5,375,228,069	8,993,198,847	10,977,250,117	10,853,025,650

조정	6,268,259,438	11,491,765,448	13,123,033,573	10,940,175,854

영업활동으로인한자산부채의변동	9,748,417,930	(6,541,043,929)	(6,361,887,497)	(4,933,070,605)

법인세납부	(3,601,971,670)	(2,207,919,480)	(2,239,089,010)	(2,418,613,310)

이자지급

이자수취	1,191,687,222	1,184,478,608	1,372,148,006	1,734,367,045

배당금수취	163,315,400	6,750,000	6,750,000	6,750,000

투자활동현금흐름	(2,021,926,260)	(10,889,467,316)	(6,963,066,423)	(18,573,737,309)

단기금융상품의 처분	4,719,769,866	2,789,046,572

단기금융상품의 취득	(6,748,816,438)	(6,748,816,438)

단기투자증권의 처분	1,061,604	16,974,695,279	21,955,445,280	1,844,214,227

단기투자증권의 취득	(1,110,000)	(15,682,129,450)	(15,721,689,390)	(11,110,874,548)

장기대여금 처분	117,500,000

장기투자증권의 처분	1,022,059,901	1,367,638,745	1,367,638,745	94,674,379

장기투자증권의 취득	(467,885,000)	(450,000,000)	(450,000,000)	(1,632,922,216)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,788,251,400)	(2,282,285,000)	(2,282,285,000)	(1,058,744,636)

보증금의 감소	400,000,000	155,731,331	155,731,331	320,000,000

보증금의 증가	(150,000,000)	(22,520,299)	(22,520,299)	(220,175)

유형자산의 처분	32,821,360	31,945,455	839,252,667	106,764,549

유형자산의 취득	(646,602,672)	(1,139,826,593)	(1,572,592,806)	(6,429,183,477)

무형자산의 처분	302,362,501	75,000,000

무형자산의 취득	(4,563,652,420)	(3,093,900,346)	(4,558,230,513)	(3,496,491,984)

재무활동현금흐름	(3,214,671,900)	(3,144,671,900)	(3,144,671,900)	(3,750,450,550)

임대보증금의 증가	70,000,000	70,000,000

배당금지급	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)	(3,750,450,550)

현금성자산의 환율변동효과	(352,043,484)	6,581,860	(299,357)	(5,259,138)

현금의 증가	13,556,294,745	(1,100,327,862)	6,770,167,509	(6,146,812,363)

기초의 현금	21,722,751,381	14,952,583,872	14,952,583,872	21,099,396,235

기말의 현금	35,279,046,126	13,852,256,010	21,722,751,381	14,952,583,872