아이디스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	117,369,373,783	120,616,662,410

현금및현금성자산	15,267,516,536	25,489,836,030

단기금융상품	16,500,000,000	43,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	34,747,098,337	25,154,608,316

재고자산	50,147,162,652	25,938,662,228

기타유동자산	707,596,258	1,033,555,836

당기법인세자산	0	0

비유동자산	102,328,941,977	62,403,952,884

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,075,583,056	12,004,020,798

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,015,092,519	1,697,692,519

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	18,964,845,247	16,640,451,148

유형자산	15,590,986,207	16,119,863,347

영업권 이외의 무형자산	11,122,582,626	14,329,061,373

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	49,349,230,757	0

이연법인세자산	1,210,621,565	1,612,863,699

자산총계	219,698,315,760	183,020,615,294

부채

유동부채	41,423,713,221	18,000,568,277

매입채무 및 기타유동채무	23,602,370,766	14,264,628,198

기타유동금융부채	2,876,571,340	1,449,516,676

기타유동부채	12,299,361,835	117,289,983

당기법인세부채	2,645,409,280	2,169,133,420

비유동부채	4,463,713,170	2,664,360,851

장기매입채무 및 기타비유동채무	676,803,694	676,803,694

기타비유동금융부채	3,483,900,741	1,644,295,832

비유동충당부채	303,008,735	343,261,325

부채총계	45,887,426,391	20,664,929,128

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	3,774,967,967	1,423,465,536

이익잉여금(결손금)	93,638,490,320	84,534,789,548

자본총계	173,810,889,369	162,355,686,166

자본과부채총계	219,698,315,760	183,020,615,294

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,862,144,735	129,262,402,472	34,083,933,127	112,231,873,743

매출원가	29,481,772,588	87,498,978,538	23,081,134,974	75,535,299,023

매출총이익	14,380,372,147	41,763,423,934	11,002,798,153	36,696,574,720

판매비와관리비	9,758,907,892	28,157,001,247	6,658,938,164	20,676,433,250

영업이익(손실)	4,621,464,255	13,606,422,687	4,343,859,989	16,020,141,470

지분법손익	0	0	0	0

금융수익	1,247,159,963	2,576,216,975	376,928,700	2,290,642,233

금융원가	555,054,555	947,016,921	396,397,131	1,099,921,940

기타이익	177,602,989	435,781,557	151,082,609	309,533,958

기타손실	3,930,821	25,026,200	80	226,022,014

법인세비용차감전순이익(손실)	5,487,241,831	15,646,378,098	4,475,474,087	17,294,373,707

법인세비용	1,231,086,951	3,473,101,354	956,968,826	3,963,165,499

당기순이익(손실)	4,256,154,880	12,173,276,744	3,518,505,261	13,331,208,208

기타포괄손익	686,862,267	2,382,029,559	(24,725,293)	(1,743,898,560)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	686,862,267	2,382,029,559	(24,725,293)	(1,743,898,560)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	686,862,267	2,382,029,559	(24,725,293)	(1,743,898,560)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	4,943,017,147	14,555,306,303	3,493,779,968	11,587,309,648

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	411	1,178	340	1,291

자본변동표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	1,413,649,741	74,779,247,810	152,189,328,633

배당금지급	0	0	0	0	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

기타포괄손익	0	0	0	(1,743,898,560)	0	(1,743,898,560)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(84,939,554)	84,939,554	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	372,837,371	150,341,298	0	0	523,178,669

주식기준보상거래	0	0	(122,178,669)	0	0	(122,178,669)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,331,208,208	13,331,208,208

2020.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	(415,188,373)	85,616,976,322	161,599,219,031

2021.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,423,465,536	84,534,789,548	162,355,686,166

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익	0	0	0	2,382,029,559	0	2,382,029,559

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(30,527,128)	30,527,128	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,173,276,744	12,173,276,744

2021.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	3,774,967,967	93,638,490,320	173,810,889,369

현금흐름표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	8,292,274,668	20,759,134,811

당기순이익(손실)	12,173,276,744	13,331,208,208

당기순이익조정을 위한 가감	11,156,166,010	11,385,821,626

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,633,421,668)	(4,265,443,361)

법인세납부(환급)	(3,266,437,850)	(995,968,720)

이자지급(영업)	(107,578,314)	(65,468,819)

이자수취(영업)	914,269,746	1,104,173,717

배당금수취(영업)	56,000,000	264,812,160

투자활동현금흐름	(13,885,940,900)	(3,069,223,839)

단기금융상품의 처분	88,500,000,000	59,971,917,809

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	10,000,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,222,600,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	729,489,950	622,892,865

임차보증금의 감소	132,591,750	0

유형자산의 처분	15,636,365	67,636,368

무형자산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(62,000,000,000)	(53,971,917,809)

대여금의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(540,000,000)	(764,400,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(2,953,044,720)

지분법적용 투자지분의 취득	(10,000,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(39,349,230,757)	0

임차보증금의 증가	(2,652,176)	0

유형자산의 취득	(1,789,186,121)	(1,885,946,313)

무형자산의 취득	(805,189,911)	(4,156,362,039)

재무활동현금흐름	(4,644,942,623)	(3,220,268,603)

임대보증금의 증가	233,625,000	0

배당금지급	(3,100,103,100)	(2,578,419,250)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	401,000,000

금융리스부채의 지급	(1,778,464,523)	(1,042,849,353)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,238,608,855)	14,469,642,369

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,289,361	(66,022,184)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,222,319,494)	14,403,620,185

기초현금및현금성자산	25,489,836,030	17,778,990,263

기말현금및현금성자산	15,267,516,536	32,182,610,448