아이디스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	132,651,414,804	120,616,662,410

현금및현금성자산	42,274,219,062	25,489,836,030

단기금융상품	21,000,000,000	43,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	32,858,267,331	25,154,608,316

재고자산	31,398,203,911	25,938,662,228

기타유동자산	5,120,724,500	1,033,555,836

당기법인세자산	0	0

비유동자산	64,853,580,663	62,403,952,884

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,505,713,916	12,004,020,798

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	619,692,519	1,697,692,519

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	18,222,413,898	16,640,451,148

유형자산	15,778,820,194	16,119,863,347

영업권 이외의 무형자산	13,479,261,605	14,329,061,373

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,968,699,520	0

이연법인세자산	1,278,979,011	1,612,863,699

자산총계	197,504,995,467	183,020,615,294

부채

유동부채	27,023,924,269	18,000,568,277

매입채무 및 기타유동채무	21,651,979,795	14,264,628,198

기타유동금융부채	2,965,447,425	1,449,516,676

단기선수금	6,731,499	117,289,983

당기법인세부채	2,399,765,550	2,169,133,420

비유동부채	5,761,800,304	2,664,360,851

장기매입채무 및 기타비유동채무	676,803,694	676,803,694

기타비유동금융부채	4,781,222,352	1,644,295,832

비유동충당부채	303,774,258	343,261,325

부채총계	32,785,724,573	20,664,929,128

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	2,805,871,514	1,423,465,536

이익잉여금(결손금)	85,515,968,298	84,534,789,548

자본총계	164,719,270,894	162,355,686,166

자본과부채총계	197,504,995,467	183,020,615,294

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,535,870,064	39,535,870,064	37,914,620,139	37,914,620,139

매출원가	26,865,761,678	26,865,761,678	25,239,954,186	25,239,954,186

매출총이익	12,670,108,386	12,670,108,386	12,674,665,953	12,674,665,953

판매비와관리비	8,433,368,765	8,433,368,765	6,959,686,338	6,959,686,338

영업이익(손실)	4,236,739,621	4,236,739,621	5,714,979,615	5,714,979,615

지분법손익	(31,300,480)	(31,300,480)	0	0

금융수익	1,117,140,432	1,117,140,432	1,509,147,451	1,509,147,451

금융원가	243,947,166	243,947,166	325,575,404	325,575,404

기타이익	143,379,407	143,379,407	88,483,491	88,483,491

기타손실	3,872,028	3,872,028	4,458,890	4,458,890

법인세비용차감전순이익(손실)	5,218,139,786	5,218,139,786	6,982,576,263	6,982,576,263

법인세비용	1,167,385,064	1,167,385,064	1,623,072,048	1,623,072,048

당기순이익(손실)	4,050,754,722	4,050,754,722	5,359,504,215	5,359,504,215

기타포괄손익	1,412,933,106	1,412,933,106	(1,729,356,999)	(1,729,356,999)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,412,933,106	1,412,933,106	(1,729,356,999)	(1,729,356,999)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	1,412,933,106	1,412,933,106	(1,729,356,999)	(1,729,356,999)

총포괄손익	5,463,687,828	5,463,687,828	3,630,147,216	3,630,147,216

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	391	391	519	519

자본변동표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	1,413,649,741	74,779,247,810	152,189,328,633

배당금지급	0	0	0	0	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

기타포괄손익	0	0	0	(1,729,356,999)	0	(1,729,356,999)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(80,701,007)	80,701,007	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,359,504,215	5,359,504,215

2020.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	(396,408,265)	77,641,033,782	153,241,056,599

2021.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,423,465,536	84,534,789,548	162,355,686,166

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익	0	0	0	1,412,933,106	0	1,412,933,106

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(30,527,128)	30,527,128	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,050,754,722	4,050,754,722

2021.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	2,805,871,514	85,515,968,298	164,719,270,894

현금흐름표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,598,619,655)	(5,821,612,354)

당기순이익(손실)	4,050,754,722	5,359,504,215

당기순이익조정을 위한 가감	3,299,534,360	3,302,313,516

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,558,222,356)	(14,793,148,871)

법인세납부(환급)	(1,001,387,840)	(323,704,600)

이자지급(영업)	(15,925,263)	(23,146,048)

이자수취(영업)	626,626,722	656,569,434

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	22,466,418,302	3,923,989,851

단기금융상품의 처분	48,000,000,000	8,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	10,000,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,078,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	229,489,950	526,170,000

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	30,181,821

무형자산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(26,000,000,000)	0

대여금의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(2,671,463,876)

지분법적용 투자지분의 취득	(10,000,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(3,244,576)	0

유형자산의 취득	(331,737,400)	(373,663,890)

무형자산의 취득	(506,089,672)	(1,587,234,204)

재무활동현금흐름	(130,461,188)	(344,961,173)

임대보증금의 증가	220,000,000	0

배당금지급	0	0

금융리스부채의 지급	(350,461,188)	(344,961,173)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,737,337,459	(2,242,583,676)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,045,573	(112,050)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,784,383,032	(2,242,695,726)

기초현금및현금성자산	25,489,836,030	17,778,990,263

기말현금및현금성자산	42,274,219,062	15,536,294,537