아이디스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 9 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	131,011,381,709	120,020,505,535

현금및현금성자산	32,182,610,448	17,778,990,263

단기금융상품	46,000,000,000	52,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	24,553,532,194	24,830,500,573

기타유동금융자산	0	0

재고자산	27,430,201,764	24,645,015,277

기타유동자산	845,037,303	765,999,422

당기법인세자산	0	0

비유동자산	51,325,739,983	50,314,576,632

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,758,097,773	1,444,273,723

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,879,003,264	1,114,603,264

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,935,096,096	11,840,711,626

유형자산	16,469,109,386	16,987,359,450

영업권 이외의 무형자산	14,923,434,085	14,297,966,206

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,252,587,449	2,252,587,449

이연법인세자산	2,108,411,930	2,377,074,914

자산총계	182,337,121,692	170,335,082,167

부채

유동부채	18,510,242,587	14,896,296,661

매입채무 및 기타유동채무	14,319,414,438	12,844,168,777

기타유동금융부채	1,413,400,533	1,391,441,405

단기선수금	4,077,216	94,001,049

당기법인세부채	2,773,350,400	566,685,430

비유동부채	2,227,660,074	3,249,456,873

기타비유동금융부채	1,997,868,411	3,062,676,892

비유동충당부채	229,791,663	186,779,981

부채총계	20,737,902,661	18,145,753,534

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	73,714,009,173

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,075,773,091)

기타포괄손익누계액	(415,188,373)	1,413,649,741

이익잉여금(결손금)	85,616,976,322	74,779,247,810

자본총계	161,599,219,031	152,189,328,633

자본과부채총계	182,337,121,692	170,335,082,167

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,083,933,127	112,231,873,743	23,913,900,832	74,798,564,037

매출원가	23,081,134,974	75,535,299,023	16,542,923,097	51,043,774,369

매출총이익	11,002,798,153	36,696,574,720	7,370,977,735	23,754,789,668

판매비와관리비	6,658,938,164	20,676,433,250	6,895,213,921	21,977,143,111

영업이익(손실)	4,343,859,989	16,020,141,470	475,763,814	1,777,646,557

금융수익	376,928,700	2,290,642,233	944,748,164	2,522,137,180

금융원가	396,397,131	1,099,921,940	178,566,419	483,214,860

기타이익	151,082,609	309,533,958	100,154,388	285,629,917

기타손실	80	226,022,014	3,115,783	64,786,817

법인세비용차감전순이익(손실)	4,475,474,087	17,294,373,707	1,338,984,164	4,037,411,977

법인세비용	956,968,826	3,963,165,499	290,044,511	4,082,002,089

당기순이익(손실)	3,518,505,261	13,331,208,208	1,048,939,653	(44,590,112)

기타포괄손익	(24,725,293)	(1,743,898,560)	(469,448,118)	(214,902,797)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(24,725,293)	(1,743,898,560)	(469,448,118)	(214,902,797)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(24,725,293)	(1,743,898,560)	(469,448,118)	(214,902,797)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	3,493,779,968	11,587,309,648	579,491,535	(259,492,909)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	340	1,291	101	(4)

자본변동표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(2,999,648,091)	115,150,551	75,568,784,435	151,756,491,068

배당금지급	0	0	0	0	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

주식기준보상거래	0	0	(76,125,000)	0	0	(76,125,000)

기타포괄손익	0	0	0	(214,902,797)	0	(214,902,797)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(44,590,112)	(44,590,112)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	(99,752,246)	72,945,775,073	148,842,453,909

2020.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	1,413,649,741	74,779,247,810	152,189,328,633

배당금지급	0	0	0	0	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

주식기준보상거래	0	0	(122,178,669)	0	0	(122,178,669)

기타포괄손익	0	0	0	(1,743,898,560)	0	(1,743,898,560)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,331,208,208	13,331,208,208

자기주식 거래로 인한 증감	0	372,837,371	150,341,298	0	0	523,178,669

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(84,939,554)	84,939,554	0

2020.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	(415,188,373)	85,616,976,322	161,599,219,031

현금흐름표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	20,759,134,811	12,230,968,233

당기순이익(손실)	13,331,208,208	(44,590,112)

당기순이익조정을 위한 가감	11,385,821,626	10,328,860,328

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,265,443,361)	2,369,460,536

법인세납부(환급)	(995,968,720)	(1,600,182,790)

이자지급(영업)	(65,468,819)	(162,276,876)

이자수취(영업)	1,104,173,717	1,110,820,347

배당금수취(영업)	264,812,160	228,876,800

투자활동현금흐름	(3,069,223,839)	(13,580,945,686)

단기금융상품의 처분	59,971,917,809	39,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	176,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	622,892,865	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	4,001,900

유형자산의 처분	67,636,368	372,374,998

무형자산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(53,971,917,809)	(44,000,000,000)

대여금의 증가	0	0

유동매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(764,400,000)	(200,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,953,044,720)	(596,579,604)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,951,267,599)

임차보증금의 증가	0	(201,901,175)

유형자산의 취득	(1,885,946,313)	(1,139,959,316)

무형자산의 취득	(4,156,362,039)	(4,043,614,890)

재무활동현금흐름	(3,220,268,603)	(3,692,151,574)

임대보증금의 증가	0	0

배당금지급	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

주식선택권행사로 인한 현금유입	401,000,000	0

리스부채의 상환	(1,042,849,353)	(1,113,732,324)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,469,642,369	(5,042,129,027)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(66,022,184)	(16,298,846)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,403,620,185	(5,058,427,873)

기초현금및현금성자산	17,778,990,263	23,961,336,330

기말현금및현금성자산	32,182,610,448	18,902,908,457