아이디스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	220,643,028,794	210,291,437,114

현금및현금성자산	18,706,265,491	19,586,324,226

단기금융상품	63,120,000,000	64,620,000,000

매출채권 및 기타유동채권	55,198,795,613	47,297,421,897

재고자산	70,179,241,159	67,721,842,614

기타유동자산	13,091,980,317	10,706,799,415

유동성장기계약자산	346,746,214	359,048,962

비유동자산	104,606,441,333	94,761,361,968

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,985,289,981	9,990,468,661

유형자산	22,287,054,215	22,396,780,129

영업권 이외의 무형자산	16,333,957,180	20,268,950,032

장기금융상품	0	500,000,000

당기순익-공정가치측정금융자산	1,736,773,135	1,316,773,135

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	22,718,655,665	22,048,665,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	24,685,743,454	10,040,240,375

이연법인세자산	4,536,063,542	5,252,376,841

장기계약자산	176,848,885	201,077,797

기타비유동자산	2,146,055,276	2,746,029,633

자산총계	325,249,470,127	305,052,799,082

부채

유동부채	68,083,817,221	54,460,853,403

매입채무 및 기타유동채무	34,057,411,989	33,948,263,125

기타유동금융부채	3,078,061,461	3,453,778,403

기타유동부채	10,767,319,158	12,823,151,707

당기법인세부채	3,626,622,524	2,631,829,669

유동성장기계약부채	806,523,420	856,068,167

단기차입금	15,000,000,000	0

유동충당부채	747,878,669	747,762,332

비유동부채	5,511,266,433	6,049,832,064

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,910,915,225	1,984,988,907

기타비유동금융부채	2,845,758,414	3,224,393,648

비유동충당부채	257,258,872	300,310,243

기타비유동부채	103,380,684	106,336,177

순확정급여부채	0	0

장기계약부채	393,953,238	433,803,089

부채총계	73,595,083,654	60,510,685,467

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	192,917,826,025	186,632,213,466

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	7,448,544,494	6,010,916,134

이익잉여금(결손금)	109,071,850,449	104,223,866,250

비지배지분	58,736,560,448	57,909,900,149

자본총계	251,654,386,473	244,542,113,615

자본과부채총계	325,249,470,127	305,052,799,082

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	62,999,679,355	62,999,679,355	40,070,082,416	40,070,082,416

매출원가	37,586,432,464	37,586,432,464	26,862,757,486	26,862,757,486

매출총이익	25,413,246,891	25,413,246,891	13,207,324,930	13,207,324,930

판매비와관리비	15,951,684,288	15,951,684,288	9,419,347,824	9,419,347,824

영업이익(손실)	9,461,562,603	9,461,562,603	3,787,977,106	3,787,977,106

지분법손익	24,215,544	24,215,544	(31,300,480)	(31,300,480)

금융수익	1,271,962,030	1,271,962,030	1,148,788,948	1,148,788,948

금융원가	398,585,956	398,585,956	170,363,142	170,363,142

기타이익	236,562,996	236,562,996	448,705,586	448,705,586

기타손실	2,690,646	2,690,646	4,919,224	4,919,224

법인세비용차감전순이익(손실)	10,593,026,571	10,593,026,571	5,178,888,794	5,178,888,794

법인세비용	2,280,639,912	2,280,639,912	1,167,385,064	1,167,385,064

계속영업이익(손실)	8,312,386,659	8,312,386,659	4,011,503,730	4,011,503,730

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	8,312,386,659	8,312,386,659	4,011,503,730	4,011,503,730

기타포괄손익	1,899,989,299	1,899,989,299	1,328,624,702	1,328,624,702

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,917,435,962	1,917,435,962	1,412,933,106	1,412,933,106

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	1,912,021,917	1,912,021,917	1,412,933,106	1,412,933,106

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	20,425,367	20,425,367	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,011,322)	(15,011,322)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(17,446,663)	(17,446,663)	(84,308,404)	(84,308,404)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(17,446,663)	(17,446,663)	(84,308,404)	(84,308,404)

총포괄손익	10,212,375,958	10,212,375,958	5,340,128,432	5,340,128,432

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,477,447,616	7,477,447,616	4,011,503,730	4,011,503,730

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	834,939,043	834,939,043	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,385,715,659	9,385,715,659	5,340,128,432	5,340,128,432

총 포괄손익, 비지배지분	826,660,299	826,660,299	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	724	724	346	346

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,397,657,057	83,864,049,682	161,659,137,821	0	161,659,137,821

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,011,503,730	4,011,503,730	0	4,011,503,730

기타포괄손익	0	0	0	1,412,933,106	1,412,933,106	0	1,412,933,106

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(30,527,128)	30,527,128	0	0	0

환율변동	0	0	0	84,308,404	84,308,404	0	84,308,404

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)	0	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	2,695,754,631	84,805,977,440	163,899,163,153	0	163,899,163,153

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,010,916,134	104,223,866,250	186,632,213,466	57,909,900,149	244,542,113,615

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,477,447,616	7,477,447,616	834,939,043	8,312,386,659

기타포괄손익	0	0	0	1,912,021,917	0	1,912,021,917	0	1,912,021,917

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(477,372,261)	470,639,683	(6,732,578)	(8,278,744)	(15,011,322)

환율변동	0	0	0	(17,446,663)	0	(17,446,663)	0	(17,446,663)

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)	0	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	20,425,367	0	20,425,367	0	20,425,367

2022.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	7,448,544,494	109,071,850,449	192,917,826,025	58,736,560,448	251,654,386,473

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,481,106,952)	(5,335,662,072)

당기순이익(손실)	8,312,386,659	4,011,503,730

당기순이익조정을 위한 가감	5,284,961,887	3,302,707,312

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,415,501,325)	(12,251,643,211)

법인세납부(환급)	(1,099,667,175)	(1,001,387,840)

이자지급(영업)	(53,286,554)	(23,468,785)

이자수취(영업)	279,736,056	626,626,722

배당금수취(영업)	210,263,500	0

투자활동현금흐름	(12,539,052,740)	22,476,728,032

단기금융상품의 처분	30,500,000,000	48,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	1,078,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,781,319,850	229,489,950

임차보증금의 감소	160,652,930	11,345,129

유형자산의 처분	14,237,884	0

단기금융상품의 취득	(28,500,000,000)	(26,000,000,000)

대여금의 증가	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(420,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,600,862,168)	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(585,585,663)	(3,244,576)

유형자산의 취득	(792,136,619)	(332,772,799)

무형자산의 취득	(96,678,954)	(506,089,672)

재무활동현금흐름	14,104,446,680	(228,845,703)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 증가	15,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	2,340,000	220,000,000

배당금지급	0	0

금융리스부채의 지급	(897,893,320)	(448,845,703)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(915,713,012)	16,912,220,257

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,654,277	109,134,170

연결실체변동으로 인한 증감	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(880,058,735)	17,021,354,427

기초현금및현금성자산	19,586,324,226	26,755,955,899

기말현금및현금성자산	18,706,265,491	43,777,310,326