아이디스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 2023.12.31 현재
제 12 기 2022.12.31 현재
제 11 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	135,831,975,472	123,955,855,918	116,902,851,737

현금및현금성자산	22,682,993,520	19,235,479,027	7,942,550,425

단기금융상품	24,800,000,000	1,000,000,000	8,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	42,658,075,339	40,747,777,365	34,359,470,917

유동재고자산	44,718,904,061	61,949,994,081	60,711,266,371

기타유동자산	972,002,552	1,022,605,445	5,389,564,024

비유동자산	145,991,677,978	112,364,029,298	103,553,641,174

매출채권 및 기타수취채권	21,268,427,731	4,879,990,223	4,806,526,097

당기손익-공정가치측정금융자산	2,856,656,902	2,438,380,005	1,301,380,527

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	20,235,598,018	19,350,333,643	22,048,665,365

종속기업및관계기업에대한투자	71,644,176,872	54,672,260,331	49,349,230,757

유형자산	19,392,035,874	20,664,094,334	15,313,229,627

영업권 이외의 무형자산	9,130,712,635	8,847,371,772	9,948,870,385

이연법인세자산	1,464,069,946	1,511,598,990	785,738,416

자산총계	281,823,653,450	236,319,885,216	220,456,492,911

부채

유동부채	68,834,936,093	43,138,905,543	38,248,360,043

매입채무 및 기타유동채무	23,444,426,396	20,468,473,269	20,725,704,475

유동 차입금	40,000,000,000	15,000,000,000	0

기타금융부채	3,040,131,378	2,788,400,973	2,883,136,871

기타 유동부채	46,278,179	212,265,751	12,234,001,927

당기법인세부채	2,304,100,140	4,669,765,550	2,405,516,770

비유동부채	5,162,909,771	6,432,153,908	3,643,602,873

장기매입채무 및 기타비유동채무	725,919,178	694,821,660	678,160,936

기타금융부채	3,751,097,450	4,834,197,650	2,665,248,031

비유동충당부채	685,893,143	903,134,598	300,193,906

부채총계	73,997,845,864	49,571,059,451	41,891,962,916

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	9,254,637,570	5,152,965,585	6,180,347,660

이익잉여금(결손금)	122,173,738,934	105,198,429,098	95,986,751,253

자본총계	207,825,807,586	186,748,825,765	178,564,529,995

자본과부채총계	281,823,653,450	236,319,885,216	220,456,492,911

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

수익(매출액)	200,408,720,389	212,111,604,043	173,624,119,349

매출원가	140,403,547,856	148,616,059,984	118,879,873,242

매출총이익	60,005,172,533	63,495,544,059	54,744,246,107

판매비와관리비	43,413,784,098	39,435,615,013	38,878,476,151

영업이익(손실)	16,591,388,435	24,059,929,046	15,865,769,956

금융수익	5,916,845,142	5,493,367,506	2,737,024,778

금융원가	3,309,993,173	4,237,430,518	1,148,176,966

기타이익	1,652,485,919	1,313,393,981	497,063,642

기타손실	433,181,429	9,356,515,447	434,916,495

법인세비용차감전순이익(손실)	20,417,544,894	17,272,744,568	17,516,764,915

법인세비용(수익)	2,375,505,152	5,656,518,177	2,995,227,238

계속영업이익(손실)	18,042,039,742	11,616,226,391	14,521,537,677

당기순이익(손실)	18,042,039,742	11,616,226,391	14,521,537,677

기타포괄손익	6,651,729,029	(331,827,521)	4,787,409,252

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	6,651,729,029	(331,827,521)	4,787,409,252

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	6,651,729,029	(331,827,521)	4,787,409,252

총포괄손익	24,693,768,771	11,284,398,870	19,308,946,929

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,745.0	1,124.0	1,405.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,423,465,536	84,534,789,548	162,355,686,166

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	4,787,409,252	0	4,787,409,252

기타포괄손익	0	0	0	(30,527,128)	30,527,128	4,787,409,252

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,521,537,677	14,521,537,677

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,180,347,660	95,986,751,253	178,564,529,995

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,180,347,660	95,986,751,253	178,564,529,995

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(331,827,521)	0	(331,827,521)

기타포괄손익	0	0	0	(695,554,554)	695,554,554	(331,827,521)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,616,226,391	11,616,226,391

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	5,152,965,585	105,198,429,098	186,748,825,765

2023.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	5,152,965,585	105,198,429,098	186,748,825,765

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,616,786,950)	(3,616,786,950)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	6,651,729,029	0	6,651,729,029

기타포괄손익	0	0	0	(2,550,057,044)	2,550,057,044	6,651,729,029

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,042,039,742	18,042,039,742

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	9,254,637,570	122,173,738,934	207,825,807,586

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	39,117,944,661	14,909,269,446	(5,099,630,493)

당기순이익(손실)	18,042,039,742	11,616,226,391	14,521,537,677

당기순이익조정을 위한 가감	9,344,908,941	24,841,447,517	13,115,724,323

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	17,325,026,018	(17,883,265,841)	(30,420,512,935)

법인세환급(납부)	(6,451,178,010)	(3,920,265,620)	(3,282,013,520)

이자지급(영업)	(1,623,339,507)	(460,790,448)	(146,573,027)

이자수취	1,917,753,077	505,653,947	1,056,206,989

배당금수취(영업)	562,734,400	210,263,500	56,000,000

투자활동현금흐름	(54,260,654,699)	(11,569,238,523)	(6,990,086,878)

단기금융상품의 처분	6,000,000,000	8,500,000,000	160,000,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	104,000,000	356,800,000	1,222,600,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,556,769,980	2,168,639,850	729,489,950

임차보증금의 감소	45,097,000	0	132,591,750

유형자산의 처분	905,910,005	14,925,158	16,253,184

영업권 이외의 무형자산의 처분	0	660,792,000	0

단기선수금의 증가	408,000,000	0	0

단기금융상품의 취득	(29,800,000,000)	(1,000,000,000)	(125,500,000,000)

대여금의 증가	(16,745,822,871)	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(422,265,880)	(1,170,000,000)	(930,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(32,768,834)	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(14,600,862,168)	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(17,243,654,880)	0	(39,349,230,757)

임차보증금의 증가	(10,918,354)	(584,824,027)	(2,652,176)

유형자산의 취득	(3,302,207,667)	(4,102,213,033)	(2,475,797,222)

무형자산의 취득	(1,722,793,198)	(1,812,496,303)	(833,341,607)

재무활동현금흐름	18,594,597,135	8,920,066,571	(5,456,775,789)

단기차입금의 증가	45,000,000,000	15,000,000,000	0

임대보증금의 증가	3,761,000	26,497,000	136,625,000

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0	0

리스부채의 상환	(2,792,376,915)	(3,006,327,329)	(2,493,297,689)

배당금지급	(3,616,786,950)	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,451,887,097	12,260,097,494	(17,546,493,160)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,372,604)	(967,168,892)	(792,445)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,447,514,493	11,292,928,602	(17,547,285,605)

기초현금및현금성자산	19,235,479,027	7,942,550,425	25,489,836,030

기말현금및현금성자산	22,682,993,520	19,235,479,027	7,942,550,425