아이디스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 5 기말 2015.12.31 현재
제 4 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말	제 4 기말

자산

유동자산	144,852,314,124	150,188,889,717	106,642,345,403

현금및현금성자산	41,942,103,843	34,392,297,119	15,816,832,588

매출채권 및 기타유동채권	17,766,781,882	31,387,386,588	24,107,179,255

기타유동금융자산	55,889,647,574	51,457,370,909	47,858,586,012

기타유동비금융자산	1,229,826,761	815,173,305	775,572,429

재고자산	28,023,954,064	32,136,661,796	18,084,175,119

비유동자산	50,475,508,868	51,069,104,627	49,339,911,768

기타비유동금융자산	3,554,225,929	4,383,994,862	5,158,887,406

지분법적용 투자지분	5,168,564,870	5,855,104,885	19,697,602,500

유형자산	23,627,154,514	22,158,770,835	15,381,835,731

투자부동산	0	1,662,258,763	0

무형자산	18,125,563,555	17,008,975,282	7,848,445,644

이연법인세자산	0	0	1,253,140,487

자산총계	195,327,822,992	201,257,994,344	155,982,257,171

부채

유동부채	15,298,885,356	18,757,712,702	12,556,042,436

매입채무 및 기타유동채무	13,582,488,446	15,887,911,478	11,381,900,714

단기차입금	0	0	0

당기법인세부채	0	2,785,220,749	917,569,290

기타유동비금융부채	1,716,396,910	84,580,475	256,572,432

비유동부채	4,174,073,994	4,355,056,611	1,189,769,934

장기매입채무 및 기타비유동채무	168,719,000	1,166,214,975	875,507,880

장기차입금	2,856,075,750	0	0

상환전환우선주부채	0	1,576,879,280	0

판매보증부채	257,004,299	292,776,852	314,262,054

이연법인세부채	892,274,945	1,319,185,504	0

부채총계	19,472,959,350	23,112,769,313	13,745,812,370

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	151,196,476,262	152,264,500,930	142,236,444,801

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	73,712,389,457	73,714,009,173	73,714,009,173

자본조정	279,760,879	254,306,989	101,583,653

기타포괄손익누계액	(82,671,554)	219,262,734	42,546,179

이익잉여금	71,928,802,480	72,718,727,034	63,020,110,796

비지배지분	24,658,387,380	25,880,724,101	0

자본총계	175,854,863,642	178,145,225,031	142,236,444,801

자본과부채총계	195,327,822,992	201,257,994,344	155,982,257,171

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기	제 5 기	제 4 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	29,870,091,241	96,948,160,260	38,176,811,836	105,108,029,295	146,564,370,538	117,446,039,752

제품매출액	24,374,896,684	83,057,045,346	35,233,193,449	97,219,557,840	134,151,539,246	105,304,726,182

기타매출액	5,495,194,557	13,891,114,914	2,943,618,387	7,888,471,455	12,412,831,292	12,141,313,570

매출원가	21,149,153,130	65,531,140,540	24,974,943,263	67,670,524,457	97,143,272,204	75,242,967,139

제품매출원가	16,305,554,446	54,994,478,775	22,918,989,970	62,003,092,514	88,358,978,812	66,046,242,441

기타매출원가	4,843,598,684	10,536,661,765	2,055,953,293	5,667,431,943	8,784,293,392	9,196,724,698

매출총이익	8,720,938,111	31,417,019,720	13,201,868,573	37,437,504,838	49,421,098,334	42,203,072,613

판매비와관리비	10,319,516,638	30,749,559,609	8,674,477,211	25,300,000,504	35,863,328,863	32,939,519,292

영업이익	(1,598,578,527)	667,460,111	4,527,391,362	12,137,504,334	13,557,769,471	9,263,553,321

기타수익	743,014,019	2,072,052,052	329,499,828	851,101,566	6,639,921,202	728,278,952

기타비용	102,753,013	200,278,934	101,407,257	1,564,300,840	4,145,068,423	67,107,589

관계회사 당기순손익에 대한 지분	(141,110,816)	(459,580,059)	117,415,679	697,104,943	(463,266,025)	1,245,004,752

금융수익	350,708,410	2,449,237,037	844,620,239	2,043,085,417	2,800,733,537	2,884,906,716

금융원가	865,248,818	2,248,660,113	472,840,168	830,021,526	1,248,627,070	1,153,414,966

법인세비용차감전순이익	(1,613,968,745)	2,280,230,094	5,244,679,683	13,334,473,894	17,141,462,692	12,901,221,186

법인세비용	(175,978,388)	885,057,935	1,399,229,853	3,460,332,908	4,228,256,504	2,377,957,770

연결당기순이익

지배기업지분 순이익	(982,594,358)	2,424,747,346	3,845,449,830	9,874,140,986	12,913,288,138	10,523,263,416

비지배기업지분 순이익	(455,395,999)	(1,029,575,187)	0	0	(81,950)	0

연결기타포괄손익	(300,418,844)	(302,103,588)	189,217,704	325,676,709	176,716,555	119,924,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(300,418,844)	(302,103,588)	189,217,704	325,676,709	176,716,555	119,924,204

매도가능금융자산평가손익	1,048,767	57,117,009	(76,604,387)	13,846,044	(2,878,303)	(4,476,996)

지분법자본변동	(157,081,852)	(172,035,646)	256,083,513	286,112,462	300,303,167	92,024,729

지분법이익잉여금변동	0	0	(55,776)	(55,776)	(119,411,524)	36,366,717

해외사업환산손익	(144,385,759)	(187,184,951)	9,794,354	25,773,979	(1,296,785)	(3,990,246)

연결총포괄손익

비지배기업지분 포괄손익	(1,283,013,202)	2,122,643,758	4,034,667,534	10,199,817,695	13,090,004,693	10,643,187,620

지배기업지분 포괄손익	(455,395,999)	(1,029,575,187)	0	0	(81,950)	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(92)	226	359	921	1,205	982

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(25,685,794)	(77,378,025)	56,247,297,930	135,216,438,284	0	135,216,438,284

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(3,750,450,550)	(3,750,450,550)	0	(3,750,450,550)

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	127,269,447	0	0	127,269,447	0	127,269,447

해외사업환산손실	0	0	0	(3,990,246)	0	(3,990,246)	0	(3,990,246)

매도가능증권평가손익	0	0	0	(4,476,996)	0	(4,476,996)	0	(4,476,996)

지분법자본변동	0	0	0	92,024,729	0	92,024,729	0	92,024,729

지분법이익잉여금변동	0	0	0	36,366,717	0	36,366,717	0	36,366,717

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

연결당기순이익	0	0	0	0	10,523,263,416	10,523,263,416	0	10,523,263,416

2014.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	101,583,653	42,546,179	63,020,110,796	142,236,444,801	0	142,236,444,801

2015.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	101,583,653	42,546,179	63,020,110,796	142,236,444,801	0	142,236,444,801

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)	0	(3,214,671,900)

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	152,723,336	0	0	152,723,336	0	152,723,336

해외사업환산손실	0	0	0	(1,296,785)	0	(1,296,785)	0	(1,296,785)

매도가능증권평가손익	0	0	0	(2,878,303)	0	(2,878,303)	0	(2,878,303)

지분법자본변동	0	0	0	300,303,167	0	300,303,167	0	300,303,167

지분법이익잉여금변동	0	0	0	(119,411,524)	0	(119,411,524)	0	(119,411,524)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	25,880,806,051	25,880,806,051

연결당기순이익	0	0	0	0	12,913,288,138	12,913,288,138	(81,950)	12,913,206,188

2015.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	254,306,989	219,262,734	72,718,727,034	152,264,500,930	25,880,724,101	178,145,225,031

2015.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	101,583,653	42,546,179	63,020,110,796	142,236,444,801	0	142,236,444,801

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)	0	(3,214,671,900)

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	114,542,502	0	0	114,542,502	0	114,542,502

해외사업환산손실	0	0	0	25,773,979	0	25,773,979	0	25,773,979

매도가능증권평가손익	0	0	0	13,846,044	0	13,846,044	0	13,846,044

지분법자본변동	0	0	0	286,112,462	0	286,112,462	0	286,112,462

지분법이익잉여금변동	0	0	0	(55,776)	0	(55,776)	0	(55,776)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

연결당기순이익	0	0	0	0	9,874,140,986	9,874,140,986	0	9,874,140,986

2015.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	216,126,155	368,222,888	69,679,579,882	149,336,133,098	0	149,336,133,098

2016.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	254,306,989	219,262,734	72,718,727,034	152,264,500,930	25,880,724,101	178,145,225,031

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)	(192,592,234)	(3,407,264,134)

종속기업의 지분변동으로 인한 증감	0	(1,619,716)	0	0	0	(1,619,716)	0	(1,619,716)

주식매수선택권	0	0	25,453,890	0	0	25,453,890	0	25,453,890

해외사업환산손실	0	0	0	(187,184,951)	0	(187,184,951)	0	(187,184,951)

매도가능증권평가손익	0	0	0	57,286,309	0	57,286,309	(169,300)	57,117,009

지분법자본변동	0	0	0	(172,035,646)	0	(172,035,646)	0	(172,035,646)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

연결당기순이익	0	0	0	0	2,424,747,346	2,424,747,346	(1,029,575,187)	1,395,172,159

2016.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,712,389,457	279,760,879	(82,671,554)	71,928,802,480	151,196,476,262	24,658,387,380	175,854,863,642

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	18,706,211,722	11,285,687,341	13,297,671,243	15,877,700,549

영업에서 창출된 현금	21,601,990,187	12,302,378,213	14,120,741,115	16,555,196,814

당기순이익	1,395,172,159	9,874,140,986	12,913,206,188	10,523,263,416

조정	7,881,611,471	8,445,328,308	8,592,279,792	10,155,188,079

영업활동으로인한자산부채의변동	12,325,206,557	(6,017,091,081)	(7,384,744,865)	(4,123,254,681)

법인세납부	(4,361,405,840)	(2,207,919,480)	(2,246,789,950)	(2,418,613,310)

이자지급	(500,000)	0	(5,425,509)	0

이자수취	1,302,811,975	1,184,478,608	1,422,395,587	1,734,367,045

배당금수취	163,315,400	6,750,000	6,750,000	6,750,000

투자활동현금흐름	(9,848,305,490)	(8,923,572,801)	(7,821,412,762)	(18,550,978,785)

단기금융상품의 처분	4,719,769,866	0	0	2,789,046,572

단기금융상품의 취득	(7,895,000,000)	(6,748,816,438)	(6,748,816,438)	0

단기대여금의 처분	551,288,200	0	0	0

단기대여금의 취득	0	0	(361,865,000)	0

단기투자증권의 처분	1,061,604	16,974,695,279	21,955,445,280	1,844,214,227

단기투자증권의 취득	(1,960,030,548)	(15,682,129,450)	(17,721,689,390)	(11,110,874,548)

장기대여금 처분	117,500,000	0	0	0

장기투자증권의 처분	1,022,059,901	1,367,638,745	1,367,638,745	94,674,379

장기투자증권의 취득	(467,885,000)	(450,000,000)	(450,000,000)	(1,632,922,216)

투자부동산의 처분	1,848,634,576	0	0	0

보증금의 감소	416,727,079	155,731,331	157,231,331	347,488,622

보증금의 증가	(155,720,533)	(22,520,299)	(22,520,299)	(220,175)

유형자산의 처분	723,356,483	31,945,455	850,952,667	106,764,549

유형자산의 취득	(4,001,485,419)	(1,265,467,078)	(2,230,706,331)	(6,433,913,575)

무형자산의 처분	302,362,501	0	75,000,000	0

무형자산의 취득	(5,070,944,200)	(3,093,900,346)	(4,692,083,327)	(3,496,491,984)

관계기업투자주식의 취득	0	(190,750,000)	0	(1,058,744,636)

재무활동현금흐름	(658,895,470)	(3,144,671,900)	2,547,361,657	(3,750,450,550)

단기차입금의 상환	0	0	(3,500,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	0	0	(296,950,000)	0

장기차입금의 증가	2,856,075,750	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	(1,745,600,000)	0

임대보증금의 증가	0	70,000,000	70,000,000	0

주식의 발행	0	0	11,234,583,557	0

배당금지급	(3,514,971,220)	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)	(3,750,450,550)

현금성자산의 환율변동효과	(649,204,038)	46,571,610	(39,128,000)	(21,487,611)

현금의 증가	7,549,806,724	(735,985,750)	7,984,492,138	(6,445,216,397)

기초의 현금	34,392,297,119	16,837,603,712	15,816,832,588	22,262,048,985

기말의 현금	41,942,103,843	16,101,617,962	34,392,297,119	15,816,832,588