아이디스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 6 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	139,473,642,051	116,500,192,538

현금및현금성자산	37,414,430,139	18,085,665,467

매출채권 및 기타유동채권	19,189,221,708	20,051,699,947

기타유동금융자산	62,742,602,422	59,606,548,129

당기법인세자산	0	919,130,630

기타유동자산	750,029,421	816,863,911

재고자산	19,377,358,361	17,020,284,454

비유동자산	30,607,458,980	37,436,407,229

기타비유동금융자산	3,173,427,223	2,772,450,000

종속기업에 대한 투자자산	0	8,451,653,870

유형자산	13,022,847,270	13,212,702,583

영업권 이외의 무형자산	10,766,246,870	9,292,522,739

이연법인세자산	3,644,937,617	3,707,078,037

자산총계	170,081,101,031	153,936,599,767

부채

유동부채	14,798,367,318	10,314,299,773

매입채무 및 기타유동채무	11,233,203,606	10,175,968,538

당기법인세부채	3,478,759,830	112,250,940

기타유동부채	86,403,882	26,080,295

비유동부채	445,067,224	430,871,357

장기매입채무 및 기타비유동채무	185,094,000	168,719,000

판매보증부채	259,973,224	262,152,357

부채총계	15,243,434,542	10,745,171,130

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	73,714,009,173	73,714,009,173

기타자본조정	279,760,879	279,760,879

기타포괄손익누계액	0	6,382,044

이익잉여금(결손금)	75,485,701,437	63,833,081,541

자본총계	154,837,666,489	143,191,428,637

자본과부채총계	170,081,101,031	153,936,599,767

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,236,576,597	71,102,012,574	25,025,497,599	81,054,441,922

제품매출액	17,164,390,974	60,672,738,571	21,073,278,744	71,423,178,242

기타수익(매출액)	3,072,185,623	10,429,274,003	3,952,218,855	9,631,263,680

매출원가	13,997,285,766	47,745,600,288	16,745,970,504	52,486,045,184

제품매출원가	11,774,313,056	39,764,187,432	13,476,447,232	44,659,742,493

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	2,222,972,710	7,981,412,856	3,269,523,272	7,826,302,691

매출총이익	6,239,290,831	23,356,412,286	8,279,527,095	28,568,396,738

판매비와관리비	7,784,365,126	22,943,191,849	7,862,704,218	23,399,858,591

영업이익(손실)	(1,545,074,295)	413,220,437	416,822,877	5,168,538,147

기타이익	277,888,654	16,577,081,168	271,348,258	1,426,164,933

기타손실	3,205,350	100,471,115	63,795,274	138,947,268

금융수익	628,141,551	1,633,466,983	571,634,198	2,161,836,062

금융원가	103,720,515	780,621,809	928,538,913	1,722,287,811

법인세비용차감전순이익(손실)	(745,969,955)	17,742,675,664	267,471,146	6,895,304,063

법인세비용	296,024,720	(3,946,941,168)	(50,786,981)	(1,520,075,994)

당기순이익(손실)	(449,945,235)	13,795,734,496	216,684,165	5,375,228,069

기타포괄손익	(22,911,503)	(6,382,044)	1,313,272	57,381,514

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(22,911,503)	(6,382,044)	1,313,272	57,381,514

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(22,911,503)	(6,382,044)	1,313,272	57,381,514

총포괄손익	(472,856,738)	13,789,352,452	217,997,437	5,432,609,583

주당이익

기본주당이익(손실)	(41)	1,287	20	501

자본변동표
제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	254,306,989	(32,221,981)	70,015,138,648	149,309,427,829

배당금지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)

주식선택권	0	0	25,453,890	0	0	25,453,890

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	57,381,514	0	57,381,514

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,375,228,069	5,375,228,069

2016.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	279,760,879	25,159,533	72,175,694,817	151,552,819,402

2017.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	279,760,879	6,382,044	63,833,081,541	143,191,428,637

배당금지급	0	0	0	0	(2,143,114,600)	(2,143,114,600)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(6,382,044)	0	(6,382,044)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,795,734,496	13,795,734,496

2017.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	279,760,879	0	75,485,701,437	154,837,666,489

현금흐름표
제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	5,976,255,428	19,144,936,389

당기순이익(손실)	13,795,734,496	5,375,228,069

당기순이익조정을 위한 가감	(6,582,647,819)	6,268,259,438

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,546,122,417)	9,748,417,930

법인세납부(환급)	402,876,310	(3,601,971,670)

이자지급(영업)	0	0

이자수취(영업)	906,414,858	1,191,687,222

배당금수취(영업)	0	163,315,400

투자활동현금흐름	15,477,856,010	(2,021,926,260)

단기금융상품의 처분	0	4,719,769,866

단기투자증권의 처분	3,097,159,592	1,061,604

장기대여금의 감소	0	117,500,000

장기투자증권의 처분	0	1,022,059,901

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	24,348,106,920	0

임차보증금의 감소	3,947,350	400,000,000

유형자산의 처분	34,578,387	32,821,360

무형자산의 처분	0	302,362,501

단기금융상품의 취득	(2,999,995,993)	0

단기대여금및수취채권의 취득	(3,000,000,000)	0

단기투자증권의 취득	0	(1,110,000)

장기투자증권의 취득	(400,000,000)	(467,885,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(2,788,251,400)

임차보증금의 증가	(4,935,069)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(1,126,778,383)	(646,602,672)

무형자산의 취득	(4,474,226,794)	(4,563,652,420)

재무활동현금흐름	(2,126,739,600)	(3,214,671,900)

임대보증금의 증가	16,375,000	0

배당금지급	(2,143,114,600)	(3,214,671,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,392,834	(352,043,484)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,328,764,672	13,556,294,745

기초현금및현금성자산	18,085,665,467	21,722,751,381

기말현금및현금성자산	37,414,430,139	35,279,046,126