아이디스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2022.12.31 현재
제 11 기 2021.12.31 현재
제 10 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	123,955,855,918	116,902,851,737	120,616,662,410

현금및현금성자산	19,235,479,027	7,942,550,425	25,489,836,030

단기금융상품	1,000,000,000	8,500,000,000	43,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	40,747,777,365	34,359,470,917	25,154,608,316

재고자산	61,949,994,081	60,711,266,371	25,938,662,228

기타유동자산	1,022,605,445	5,389,564,024	1,033,555,836

비유동자산	112,364,029,298	103,553,641,174	62,403,952,884

매출채권 및 기타수취채권	4,879,990,223	4,806,526,097	12,004,020,798

당기손익-공정가치측정금융자산	2,438,380,005	1,301,380,527	1,697,692,519

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	19,350,333,643	22,048,665,365	16,640,451,148

종속기업및관계기업에대한투자	54,672,260,331	49,349,230,757	0

유형자산	20,664,094,334	15,313,229,627	16,119,863,347

영업권 이외의 무형자산	8,847,371,772	9,948,870,385	14,329,061,373

이연법인세자산	1,511,598,990	785,738,416	1,612,863,699

자산총계	236,319,885,216	220,456,492,911	183,020,615,294

부채

유동부채	43,138,905,543	38,248,360,043	18,000,568,277

매입채무 및 기타유동채무	20,468,473,269	20,725,704,475	14,264,628,198

단기차입금	15,000,000,000	0	0

기타금융부채	2,788,400,973	2,883,136,871	1,449,516,676

기타유동부채	212,265,751	12,234,001,927	117,289,983

당기법인세부채	4,669,765,550	2,405,516,770	2,169,133,420

비유동부채	6,432,153,908	3,643,602,873	2,664,360,851

장기매입채무 및 기타비유동채무	694,821,660	678,160,936	676,803,694

기타금융부채	4,834,197,650	2,665,248,031	1,644,295,832

충당부채	903,134,598	300,193,906	343,261,325

부채총계	49,571,059,451	41,891,962,916	20,664,929,128

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	5,152,965,585	6,180,347,660	1,423,465,536

이익잉여금(결손금)	105,198,429,098	95,986,751,253	84,534,789,548

자본총계	186,748,825,765	178,564,529,995	162,355,686,166

자본과부채총계	236,319,885,216	220,456,492,911	183,020,615,294

포괄손익계산서
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	212,111,604,043	173,624,119,349	148,204,029,184

매출원가	148,616,059,984	118,879,873,242	102,894,305,641

매출총이익	63,495,544,059	54,744,246,107	45,309,723,543

판매비와관리비	39,435,615,013	38,878,476,151	27,807,435,284

영업이익(손실)	24,059,929,046	15,865,769,956	17,502,288,259

금융수익	5,493,367,506	2,737,024,778	2,665,337,709

금융원가	4,237,430,518	1,148,176,966	2,223,515,777

기타이익	1,313,393,981	497,063,642	368,611,780

기타손실	9,356,515,447	434,916,495	2,693,606,668

법인세비용차감전순이익(손실)	17,272,744,568	17,516,764,915	15,619,115,303

법인세비용	5,656,518,177	2,995,227,238	3,370,093,869

계속영업이익(손실)	11,616,226,391	14,521,537,677	12,249,021,434

당기순이익(손실)	11,616,226,391	14,521,537,677	12,249,021,434

기타포괄손익	(331,827,521)	4,787,409,252	94,755,349

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(331,827,521)	4,787,409,252	94,755,349

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(331,827,521)	4,787,409,252	94,755,349

총포괄손익	11,284,398,870	19,308,946,929	12,343,776,783

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,124	1,405	1,186

자본변동표
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	1,413,649,741	74,779,247,810	152,189,328,633

배당금지급	0	0	0	0	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	94,755,349	0	94,755,349

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,249,021,434	12,249,021,434

주식기준보상거래	0	0	(122,178,669)	0	0	(122,178,669)

자기주식 거래로 인한 증감	0	372,837,371	150,341,298	0	0	523,178,669

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(84,939,554)	84,939,554	0

2020.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,423,465,536	84,534,789,548	162,355,686,166

2021.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,423,465,536	84,534,789,548	162,355,686,166

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	4,787,409,252	0	4,787,409,252

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	0	0	(30,527,128)	30,527,128	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,521,537,677	14,521,537,677

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,180,347,660	95,986,751,253	178,564,529,995

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,180,347,660	95,986,751,253	178,564,529,995

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(331,827,521)	0	(331,827,521)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	0	0	(695,554,554)	695,554,554	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,616,226,391	11,616,226,391

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	5,152,965,585	105,198,429,098	186,748,825,765

현금흐름표
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	14,909,269,446	(5,099,630,493)	25,571,831,573

당기순이익(손실)	11,616,226,391	14,521,537,677	12,249,021,434

당기순이익조정을 위한 가감	24,841,447,517	13,115,724,323	13,423,065,319

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,883,265,841)	(30,420,512,935)	(545,699,284)

법인세납부(환급)	(3,920,265,620)	(3,282,013,520)	(1,030,160,530)

이자지급(영업)	(460,790,448)	(146,573,027)	(84,617,770)

이자수취(영업)	505,653,947	1,056,206,989	1,295,410,244

배당금수취(영업)	210,263,500	56,000,000	264,812,160

투자활동현금흐름	(11,569,238,523)	(6,990,086,878)	(13,893,121,697)

단기금융상품의 처분	8,500,000,000	160,000,000,000	67,971,917,809

장기대여금의 감소	0	10,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	356,800,000	1,222,600,000	428,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,168,639,850	729,489,950	622,892,865

임차보증금의 감소	0	132,591,750	0

유형자산의 처분	14,925,158	16,253,184	68,081,824

영업권 이외의 무형자산의 처분	660,792,000	0	0

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(125,500,000,000)	(58,971,917,809)

대여금의 증가	0	0	(13,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,170,000,000)	(930,000,000)	(1,060,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0	(5,301,151,172)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,600,862,168)	(10,000,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(39,349,230,757)	0

임차보증금의 증가	(584,824,027)	(2,652,176)	0

유형자산의 취득	(4,102,213,033)	(2,475,797,222)	(2,284,611,080)

무형자산의 취득	(1,812,496,303)	(833,341,607)	(5,366,534,134)

재무활동현금흐름	8,920,066,571	(5,456,775,789)	(3,605,751,179)

단기차입금의 증가	15,000,000,000	0	0

임대보증금의 증가	26,497,000	136,625,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0	401,000,000

리스부채의 상환	(3,006,327,329)	(2,493,297,689)	(1,428,331,929)

배당금지급	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)	(2,578,419,250)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,260,097,494	(17,546,493,160)	8,072,958,697

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(967,168,892)	(792,445)	(362,112,930)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,292,928,602	(17,547,285,605)	7,710,845,767

기초현금및현금성자산	7,942,550,425	25,489,836,030	17,778,990,263

기말현금및현금성자산	19,235,479,027	7,942,550,425	25,489,836,030