아이디스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	133,775,327,444	123,955,855,918

현금및현금성자산	30,401,130,393	19,235,479,027

단기금융상품	800,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	46,464,004,785	40,747,777,365

재고자산	55,163,490,461	61,949,994,081

기타유동자산	946,701,805	1,022,605,445

비유동자산	112,182,668,583	112,364,029,298

매출채권 및 기타수취채권	5,966,870,223	4,879,990,223

당기손익-공정가치측정금융자산	2,528,380,005	2,438,380,005

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	18,773,971,043	19,350,333,643

종속기업및관계기업에대한투자	54,672,260,331	54,672,260,331

유형자산	20,186,712,831	20,664,094,334

영업권 이외의 무형자산	9,002,874,832	8,847,371,772

이연법인세자산	1,051,599,318	1,511,598,990

자산총계	245,957,996,027	236,319,885,216

부채

유동부채	47,785,139,844	43,138,905,543

매입채무 및 기타유동채무	25,544,605,983	20,468,473,269

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

기타금융부채	2,742,505,241	2,788,400,973

기타유동부채	216,920,594	212,265,751

당기법인세부채	4,281,108,026	4,669,765,550

비유동부채	6,837,553,382	6,432,153,908

장기매입채무 및 기타비유동채무	694,821,660	694,821,660

기타금융부채	5,385,968,873	4,834,197,650

충당부채	756,762,849	903,134,598

부채총계	54,622,693,226	49,571,059,451

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	6,996,722,509	5,152,965,585

이익잉여금(결손금)	107,941,149,210	105,198,429,098

자본총계	191,335,302,801	186,748,825,765

자본과부채총계	245,957,996,027	236,319,885,216

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,085,120,779	51,085,120,779	49,136,976,731	49,136,976,731

매출원가	35,542,529,047	35,542,529,047	31,747,962,114	31,747,962,114

매출총이익	15,542,591,732	15,542,591,732	17,389,014,617	17,389,014,617

판매비와관리비	11,707,907,491	11,707,907,491	9,487,875,475	9,487,875,475

영업이익(손실)	3,834,684,241	3,834,684,241	7,901,139,142	7,901,139,142

금융수익	2,304,464,562	2,304,464,562	935,315,691	935,315,691

금융원가	616,438,371	616,438,371	347,511,769	347,511,769

기타이익	436,238,746	436,238,746	214,587,663	214,587,663

기타손실	6,270,939	6,270,939	531,043	531,043

법인세비용차감전순이익(손실)	5,952,678,239	5,952,678,239	8,702,999,684	8,702,999,684

법인세비용	1,153,239,379	1,153,239,379	1,941,405,028	1,941,405,028

계속영업이익(손실)	4,799,438,860	4,799,438,860	6,761,594,656	6,761,594,656

당기순이익(손실)	4,799,438,860	4,799,438,860	6,761,594,656	6,761,594,656

기타포괄손익	3,403,825,126	3,403,825,126	1,912,021,917	1,912,021,917

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,403,825,126	3,403,825,126	1,912,021,917	1,912,021,917

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	3,403,825,126	3,403,825,126	1,912,021,917	1,912,021,917

총포괄손익	8,203,263,986	8,203,263,986	8,673,616,573	8,673,616,573

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	464	464	654	654

자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,180,347,660	95,986,751,253	178,564,529,995

배당금지급	0	0	0	0	3,100,103,100	3,100,103,100

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,912,021,917	0	1,912,021,917

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	0	0	(477,372,261)	477,372,261	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,761,594,656	6,761,594,656

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	7,614,997,316	100,125,615,070	184,138,043,468

2023.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	5,152,965,585	105,198,429,098	186,748,825,765

배당금지급	0	0	0	0	3,616,786,950	3,616,786,950

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	3,403,825,126	0	3,403,825,126

기타포괄손익-이익잉여금 대체	0	0	0	(1,560,068,202)	1,560,068,202	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,799,438,860	4,799,438,860

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,996,722,509	107,941,149,210	191,335,302,801

현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	7,878,485,383	(5,253,620,060)

당기순이익(손실)	4,799,438,860	6,761,594,656

당기순이익조정을 위한 가감	1,881,761,428	4,007,960,837

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,176,417,621	(15,062,360,848)

법인세납부(환급)	(1,981,264,424)	(1,005,839,095)

이자지급(영업)	(247,400,885)	(44,547,937)

이자수취(영업)	249,532,783	89,572,327

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	3,778,419,299	(12,501,254,766)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	3,000,000,000

장기대여금의 감소	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,879,554,919	1,781,319,850

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	14,237,884

영업권 이외의 무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(800,000,000)	(1,000,000,000)

대여금의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(90,000,000)	(420,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(14,600,862,168)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	(407,537,027)

유형자산의 취득	(661,594,430)	(775,734,351)

무형자산의 취득	(549,541,190)	(92,678,954)

재무활동현금흐름	(717,333,474)	14,257,557,188

단기차입금의 증가	0	15,000,000,000

임대보증금의 증가	2,340,000	2,340,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

리스부채의 상환	(719,673,474)	(744,782,812)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,939,571,208	(3,497,317,638)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	226,080,158	73,206

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,165,651,366	(3,497,244,432)

기초현금및현금성자산	19,235,479,027	7,942,550,425

기말현금및현금성자산	30,401,130,393	4,445,305,993