아이디스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2016.12.31 현재
제 5 기 2015.12.31 현재
제 4 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	116,500,192,538	120,720,346,835	106,077,497,082

현금및현금성자산	18,085,665,467	21,722,751,381	14,952,583,872

매출채권 및 기타유동채권	20,051,699,947	28,052,416,908	24,486,103,025

기타유동금융자산	59,606,548,129	48,420,125,944	47,858,586,012

당기법인세자산	919,130,630	0	0

기타유동비금융자산	816,863,911	751,519,733	990,775,133

재고자산	17,020,284,454	21,773,532,869	17,789,449,040

비유동자산	37,436,407,229	45,795,233,604	48,842,680,324

기타비유동금융자산	2,772,450,000	4,146,655,463	5,117,054,783

관계기업 및 공동지배기업 투자주식	0	5,168,862,383	14,488,510,889

종속기업투자주식	8,451,653,870	11,601,933,506	3,564,554,000

유형자산	13,212,702,583	14,120,455,171	15,325,421,677

무형자산	9,292,522,739	7,965,435,093	7,848,445,644

이연법인세자산	3,707,078,037	2,791,891,988	2,498,693,331

자산총계	153,936,599,767	166,515,580,439	154,920,177,406

부채

유동부채	10,314,299,773	15,850,160,783	12,333,402,893

매입채무 및 기타유동채무	10,175,968,538	13,755,087,335	11,159,261,171

단기차입금	0	0	0

당기법인세부채	112,250,940	2,026,196,700	917,569,290

기타유동비금융부채	26,080,295	68,876,748	256,572,432

비유동부채	430,871,357	1,355,991,827	1,189,769,934

장기매입채무 및 기타비유동채무	168,719,000	1,063,214,975	875,507,880

판매보증부채	262,152,357	292,776,852	314,262,054

부채총계	10,745,171,130	17,206,152,610	13,523,172,827

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	73,714,009,173	73,714,009,173	73,714,009,173

자본조정	279,760,879	254,306,989	101,583,653

기타포괄손익누계액	6,382,044	(32,221,981)	(29,343,678)

이익잉여금	63,833,081,541	70,015,138,648	62,252,560,431

자본총계	143,191,428,637	149,309,427,829	141,397,004,579

자본과부채총계	153,936,599,767	166,515,580,439	154,920,177,406

포괄손익계산서
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출	106,710,350,688	137,685,524,814	117,047,229,312

제품매출액	92,933,692,343	128,423,306,264	106,064,747,947

기타매출액	13,776,658,345	9,262,218,550	10,982,481,365

매출원가	69,873,037,859	89,560,635,093	74,992,006,883

제품매출원가	58,760,432,672	82,685,541,403	66,690,610,508

기타매출원가	11,112,605,187	6,875,093,690	8,301,396,375

매출총이익	36,837,312,829	48,124,889,721	42,055,222,429

판매비와관리비	31,826,499,150	31,243,199,624	31,606,063,502

영업이익	5,010,813,679	16,881,690,097	10,449,158,927

기타수익	1,633,467,832	755,941,423	728,278,952

기타비용	11,267,968,027	5,310,123,952	67,107,589

금융수익	3,146,338,142	2,683,782,758	2,884,906,716

금융원가	1,617,393,839	978,603,515	1,065,544,736

법인세비용차감전순이익	(3,094,742,213)	14,032,686,811	12,929,692,270

법인세비용	(127,357,006)	3,055,436,694	2,076,666,620

당기순이익(손실)	(2,967,385,207)	10,977,250,117	10,853,025,650

연결기타포괄손익	38,604,025	(2,878,303)	(4,476,996)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	38,604,025	(2,878,303)	(4,476,996)

매도가능금융자산평가손익	38,604,025	(2,878,303)	(4,476,996)

총포괄손익	(2,928,781,182)	10,974,371,814	10,848,548,654

주당이익

기본주당이익(손실)	(276)	1,024	1,013

자본변동표
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(25,685,794)	(24,866,682)	55,149,985,331	134,171,637,028

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	(3,750,450,550)	(3,750,450,550)

주식매수선택권	0	0	127,269,447	0	0	127,269,447

매도가능증권평가손익	0	0	0	(4,476,996)	0	(4,476,996)

당기순이익	0	0	0	0	10,853,025,650	10,853,025,650

2014.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	101,583,653	(29,343,678)	62,252,560,431	141,397,004,579

2015.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	101,583,653	(29,343,678)	62,252,560,431	141,397,004,579

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)

주식매수선택권	0	0	152,723,336	0	0	152,723,336

매도가능증권평가손익	0	0	0	(2,878,303)	0	(2,878,303)

당기순이익	0	0	0	0	10,977,250,117	10,977,250,117

2015.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	254,306,989	(32,221,981)	70,015,138,648	149,309,427,829

2016.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	254,306,989	(32,221,981)	70,015,138,648	149,309,427,829

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)

주식매수선택권	0	0	25,453,890	0	0	25,453,890

매도가능증권평가손익	0	0	0	38,604,025	0	38,604,025

당기순이익	0	0	0	0	(2,967,385,207)	(2,967,385,207)

2016.12.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	279,760,879	6,382,044	63,833,081,541	143,191,428,637

현금흐름표
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	18,226,031,498	16,878,205,189	16,182,634,634

영업에서 창출된 현금	20,322,257,078	17,738,396,193	16,860,130,899

당기순이익	(2,967,385,207)	10,977,250,117	10,853,025,650

조정	15,851,309,267	13,123,033,573	10,940,175,854

영업활동으로인한자산부채의변동	7,438,333,018	(6,361,887,497)	(4,933,070,605)

법인세납부	(3,633,230,200)	(2,239,089,010)	(2,418,613,310)

이자지급	0	0	0

이자수취	1,373,689,220	1,372,148,006	1,734,367,045

배당금수취	163,315,400	6,750,000	6,750,000

투자활동현금흐름	(18,675,036,002)	(6,963,066,423)	(18,573,737,309)

단기금융상품의 감소	0	0	2,789,046,572

단기금융상품의 증가	(11,280,234,141)	(6,748,816,438)	0

단기투자증권의 처분	1,061,604	21,955,445,280	1,844,214,227

단기투자증권의 취득	(20,042,103)	(15,721,689,390)	(11,110,874,548)

장기대여금 감소	235,000,000	0	0

장기투자증권의 처분	1,472,059,901	1,367,638,745	94,674,379

장기투자증권의 취득	(467,885,000)	(450,000,000)	(1,632,922,216)

종속기업투자주식의취득	(2,788,251,400)	(2,282,285,000)	(1,058,744,636)

보증금의 감소	400,000,000	155,731,331	320,000,000

보증금의 증가	(150,000,000)	(22,520,299)	(220,175)

유형자산의 처분	33,543,725	839,252,667	106,764,549

유형자산의 취득	(854,753,381)	(1,572,592,806)	(6,429,183,477)

무형자산의 처분	302,362,501	75,000,000	0

무형자산의 취득	(5,557,897,708)	(4,558,230,513)	(3,496,491,984)

재무활동현금흐름	(3,214,671,900)	(3,144,671,900)	(3,750,450,550)

임대보증금의 증가	0	70,000,000	0

배당금지급	(3,214,671,900)	(3,214,671,900)	(3,750,450,550)

현금성자산의 환율변동효과	26,590,490	(299,357)	(5,259,138)

현금의 증가	(3,637,085,914)	6,770,167,509	(6,146,812,363)

기초의 현금	21,722,751,381	14,952,583,872	21,099,396,235

기말의 현금	18,085,665,467	21,722,751,381	14,952,583,872