아이디스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	134,631,384,643	116,902,851,737

현금및현금성자산	15,632,065,960	7,942,550,425

단기금융상품	4,000,000,000	8,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	39,126,927,079	34,359,470,917

재고자산	74,681,357,960	60,711,266,371

기타유동자산	1,191,033,644	5,389,564,024

당기법인세자산	0	0

비유동자산	113,601,744,760	103,553,641,174

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,901,250,454	4,806,526,097

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,884,580,527	1,301,380,527

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,498,371,671	22,048,665,365

유형자산	15,542,631,167	15,313,229,627

영업권 이외의 무형자산	8,749,285,277	9,948,870,385

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	63,950,092,925	49,349,230,757

이연법인세자산	2,075,532,739	785,738,416

자산총계	248,233,129,403	220,456,492,911

부채

유동부채	53,761,205,856	38,248,360,043

매입채무 및 기타유동채무	22,311,039,798	20,725,704,475

단기차입금	15,000,000,000	0

기타유동금융부채	1,733,258,759	2,883,136,871

기타유동부채	10,086,953,679	12,234,001,927

당기법인세부채	4,629,953,620	2,405,516,770

비유동부채	2,731,488,614	3,643,602,873

장기매입채무 및 기타비유동채무	678,160,936	678,160,936

기타비유동금융부채	1,738,916,691	2,665,248,031

비유동충당부채	314,410,987	300,193,906

부채총계	56,492,694,470	41,891,962,916

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	74,086,846,544	74,086,846,544

기타자본구성요소	(3,047,610,462)	(3,047,610,462)

기타포괄손익누계액	2,856,775,800	6,180,347,660

이익잉여금(결손금)	112,486,228,051	95,986,751,253

자본총계	191,740,434,933	178,564,529,995

자본과부채총계	248,233,129,403	220,456,492,911

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,812,556,427	154,048,861,028	43,862,144,735	129,262,402,472

매출원가	32,780,507,302	106,102,664,595	29,481,772,588	87,498,978,538

매출총이익	15,032,049,125	47,946,196,433	14,380,372,147	41,763,423,934

판매비와관리비	8,941,908,006	27,931,335,579	9,758,907,892	28,157,001,247

영업이익(손실)	6,090,141,119	20,014,860,854	4,621,464,255	13,606,422,687

지분법손익	0	0	0	0

금융수익	3,158,168,280	6,127,878,380	1,247,159,963	2,576,216,975

금융원가	1,002,948,759	2,125,490,109	555,054,555	947,016,921

기타이익	155,697,863	486,141,488	177,602,989	435,781,557

기타손실	24,689,617	25,329,914	3,930,821	25,026,200

법인세비용차감전순이익(손실)	8,376,368,886	24,478,060,699	5,487,241,831	15,646,378,098

법인세비용	1,930,120,020	5,564,362,662	1,231,086,951	3,473,101,354

당기순이익(손실)	6,446,248,866	18,913,698,037	4,256,154,880	12,173,276,744

기타포괄손익	(1,525,008,264)	(2,637,689,999)	686,862,267	2,382,029,559

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,525,008,264)	(2,637,689,999)	686,862,267	2,382,029,559

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(1,525,008,264)	(2,637,689,999)	686,862,267	2,382,029,559

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	4,921,240,602	16,276,008,038	4,943,017,147	14,555,306,303

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	623	1,830	411	1,178

자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	1,423,465,536	84,534,789,548	162,355,686,166

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익	0	0	0	2,382,029,559	0	2,382,029,559

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(30,527,128)	30,527,128	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,173,276,744	12,173,276,744

2021.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	3,774,967,967	93,638,490,320	173,810,889,369

2022.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	6,180,347,660	95,986,751,253	178,564,529,995

배당금지급	0	0	0	0	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

기타포괄손익	0	0	0	(2,637,689,999)	0	(2,637,689,999)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	(685,881,861)	685,881,861	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,913,698,037	18,913,698,037

2022.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	74,086,846,544	(3,047,610,462)	2,856,775,800	112,486,228,051	191,740,434,933

현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	10,602,065,507	8,292,274,668

당기순이익(손실)	18,913,698,037	12,173,276,744

당기순이익조정을 위한 가감	11,290,275,582	11,156,166,010

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,890,449,109)	(12,633,421,668)

법인세납부(환급)	(3,885,756,290)	(3,266,437,850)

이자지급(영업)	(285,085,197)	(107,578,314)

이자수취(영업)	249,118,984	914,269,746

배당금수취(영업)	210,263,500	56,000,000

투자활동현금흐름	(13,033,578,710)	(13,885,940,900)

단기금융상품의 처분	5,500,000,000	88,500,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	256,800,000	1,222,600,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,168,639,850	729,489,950

임차보증금의 감소	0	132,591,750

유형자산의 처분	14,237,884	15,636,365

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(62,000,000,000)

대여금의 증가	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(840,000,000)	(540,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	(14,600,862,168)	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(39,349,230,757)

임차보증금의 증가	(407,537,027)	(2,652,176)

유형자산의 취득	(3,023,957,208)	(1,789,186,121)

무형자산의 취득	(1,100,900,041)	(805,189,911)

재무활동현금흐름	9,678,168,985	(4,644,942,623)

단기차입금의 증가	15,000,000,000	0

임대보증금의 증가	26,497,000	233,625,000

배당금지급	(3,100,103,100)	(3,100,103,100)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

금융리스부채의 지급	(2,248,224,915)	(1,778,464,523)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,246,655,782	(10,238,608,855)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	442,859,753	16,289,361

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,689,515,535	(10,222,319,494)

기초현금및현금성자산	7,942,550,425	25,489,836,030

기말현금및현금성자산	15,632,065,960	15,267,516,536