아이디스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 9 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	124,172,542,808	120,020,505,535

현금및현금성자산	15,536,294,537	17,778,990,263

단기금융상품	44,000,000,000	52,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	33,125,047,838	24,830,500,573

기타유동금융자산	0	0

재고자산	29,965,352,458	24,645,015,277

기타유동자산	1,545,847,975	765,999,422

당기법인세자산	0

비유동자산	50,263,098,433	50,314,576,632

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,655,500,816	1,444,273,723

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,114,603,264	1,114,603,264

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,768,881,146	11,840,711,626

유형자산	16,432,088,949	16,987,359,450

영업권 이외의 무형자산	14,868,553,846	14,297,966,206

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,252,587,449	2,252,587,449

이연법인세자산	2,170,882,963	2,377,074,914

자산총계	174,435,641,241	170,335,082,167

부채

유동부채	18,314,033,431	14,896,296,661

매입채무 및 기타유동채무	15,689,890,944	12,844,168,777

기타유동금융부채	1,399,208,577	1,391,441,405

단기선수금	52,840,340	94,001,049

당기법인세부채	1,172,093,570	566,685,430

비유동부채	2,880,551,211	3,249,456,873

기타비유동금융부채	2,709,948,547	3,062,676,892

비유동충당부채	170,602,664	186,779,981

부채총계	21,194,584,642	18,145,753,534

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	73,714,009,173	73,714,009,173

기타자본구성요소	(3,075,773,091)	(3,075,773,091)

기타포괄손익누계액	(396,408,265)	1,413,649,741

이익잉여금(결손금)	77,641,033,782	74,779,247,810

자본총계	153,241,056,599	152,189,328,633

자본과부채총계	174,435,641,241	170,335,082,167

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,914,620,139	37,914,620,139	24,807,793,395	24,807,793,395

매출원가	25,239,954,186	25,239,954,186	16,773,009,323	16,773,009,323

매출총이익	12,674,665,953	12,674,665,953	8,034,784,072	8,034,784,072

판매비와관리비	6,959,686,338	6,959,686,338	6,998,679,800	6,998,679,800

영업이익(손실)	5,714,979,615	5,714,979,615	1,036,104,272	1,036,104,272

이자수익	311,901,553	311,901,553	365,493,080	365,493,080

금융수익	1,197,245,898	1,197,245,898	558,886,531	558,886,531

금융원가	325,575,404	325,575,404	141,534,375	141,534,375

기타이익	88,483,491	88,483,491	96,910,618	96,910,618

기타손실	4,458,890	4,458,890	54,029,737	54,029,737

법인세비용차감전순이익(손실)	6,982,576,263	6,982,576,263	1,861,830,389	1,861,830,389

법인세비용	1,623,072,048	1,623,072,048	3,613,415,835	3,613,415,835

당기순이익(손실)	5,359,504,215	5,359,504,215	(1,751,585,446)	(1,751,585,446)

기타포괄손익	(1,729,356,999)	(1,729,356,999)	220,935,807	220,935,807

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,729,356,999)	(1,729,356,999)	220,935,807	220,935,807

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(1,729,356,999)	(1,729,356,999)	220,935,807	220,935,807

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	3,630,147,216	3,630,147,216	(1,530,649,639)	(1,530,649,639)

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	519	519	(169)	(169)

자본변동표
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(2,999,648,091)	115,150,551	75,568,784,435	151,756,491,068

배당금지급	0	0	0	0	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

주식기준보상거래	0	0	(76,125,000)	0	0	(76,125,000)

기타포괄손익	0	0	0	220,935,807	0	220,935,807

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,751,585,446)	(1,751,585,446)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	336,086,358	71,238,779,739	147,571,297,179

2020.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	1,413,649,741	74,779,247,810	152,189,328,633

배당금지급	0	0	0	0	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

주식기준보상거래	0	0	0	(1,729,356,999)	0	(1,729,356,999)

기타포괄손익	0	0	0	(80,701,007)	80,701,007	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,359,504,215	5,359,504,215

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	(396,408,265)	77,641,033,782	153,241,056,599

현금흐름표
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,821,612,354)	5,788,546,979

당기순이익(손실)	5,359,504,215	(1,751,585,446)

당기순이익조정을 위한 가감	3,302,313,516	5,281,893,078

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,793,148,871)	3,435,988,641

법인세납부(환급)	(323,704,600)	(1,697,730,970)

이자지급(영업)	(23,146,048)	(54,092,292)

이자수취(영업)	656,569,434	574,073,968

배당금수취(영업)	0	0

투자활동현금흐름	3,923,989,851	(5,280,826,273)

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	526,170,000	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	30,181,821	0

무형자산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	(2,951,267,599)

단기금융상품의 취득	0	0

대여금의 증가	0	0

유동매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	0	0

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,671,463,876)	(596,579,604)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	(64,386,000)

유형자산의 취득	(373,663,890)	(260,374,117)

무형자산의 취득	(1,587,234,204)	(1,408,218,953)

재무활동현금흐름	(344,961,173)	(371,244,108)

임대보증금의 증가	0	0

배당금지급	0	0

유동리스부채의 상환	(344,961,173)	0

비유동리스부채의 상환	0	(371,244,108)

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,242,583,676)	136,476,598

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(112,050)	30,702,655

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,242,695,726)	167,179,253

기초현금및현금성자산	17,778,990,263	23,961,336,330

기말현금및현금성자산	15,536,294,537	24,128,515,583