아이디스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 8 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	121,263,227,978	127,875,068,495

현금및현금성자산	18,902,908,457	23,961,336,330

단기금융상품	54,000,000,000	49,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	20,188,369,003	26,731,177,890

기타유동금융자산	0	0

재고자산	27,004,028,417	26,969,517,228

기타유동자산	988,164,871	827,236,297

당기법인세자산	179,757,230	385,800,750

비유동자산	44,094,005,226	37,490,218,241

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,636,659,104	1,438,483,900

당기손익-공정가치측정금융자산	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,101,069,578	1,077,069,578

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,900,452,669	9,579,389,469

유형자산	17,447,768,546	12,608,635,183

영업권 이외의 무형자산	9,294,632,166	8,809,322,375

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,951,267,599	0

이연법인세자산	1,762,155,564	3,977,317,736

자산총계	165,357,233,204	165,365,286,736

부채

유동부채	12,545,733,897	13,149,496,063

매입채무 및 기타유동채무	10,821,402,832	13,101,651,767

단기선수금	200,830,637	47,844,296

기타유동금융부채	1,523,500,428	0

당기법인세부채	0	0

비유동부채	3,969,045,398	459,299,605

기타비유동금융부채	3,803,113,548	185,094,000

비유동충당부채	165,931,850	274,205,605

부채총계	16,514,779,295	13,608,795,668

자본

자본금	5,358,195,000	5,358,195,000

자본잉여금	73,714,009,173	73,714,009,173

기타자본구성요소	(3,075,773,091)	(2,999,648,091)

기타포괄손익누계액	(99,752,246)	115,150,551

이익잉여금(결손금)	72,945,775,073	75,568,784,435

자본총계	148,842,453,909	151,756,491,068

자본과부채총계	165,357,233,204	165,365,286,736

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 8 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,913,900,832	74,798,564,037	27,337,905,967	73,915,522,281

매출원가	16,542,923,097	51,043,774,369	18,868,061,594	51,539,014,939

매출총이익	7,370,977,735	23,754,789,668	8,469,844,373	22,376,507,342

판매비와관리비	6,895,213,921	21,977,143,111	7,255,297,706	23,371,806,315

영업이익(손실)	475,763,814	1,777,646,557	1,214,546,667	(995,298,973)

이자수익	375,110,472	1,110,116,815	448,937,225	1,310,222,645

금융수익	569,637,692	1,412,020,365	354,567,576	966,930,099

금융원가	178,566,419	483,214,860	368,444,896	340,084,479

기타이익	100,154,388	285,629,917	215,182,108	1,125,927,010

기타손실	3,115,783	64,786,817	79,658,607	194,894,377

법인세비용차감전순이익(손실)	1,338,984,164	4,037,411,977	1,785,130,073	1,872,801,925

법인세비용	290,044,511	4,082,002,089	392,728,615	108,829,810

당기순이익(손실)	1,048,939,653	(44,590,112)	1,392,401,458	1,763,972,115

기타포괄손익	(469,448,118)	(214,902,797)	(98,396,954)	85,075,723

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(469,448,118)	(214,902,797)	(98,396,954)	85,075,723

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(469,448,118)	(214,902,797)	(98,396,954)	85,075,723

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	579,491,535	(259,492,909)	1,294,004,504	1,849,047,838

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	(4)	135	170

자본변동표
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 8 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(596,886,965)	5,743,355	72,861,210,570	151,342,271,133

배당금지급	0	0	0	0	(2,118,743,200)	(2,118,743,200)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	85,075,723	0	85,075,723

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,763,972,115	1,763,972,115

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,124,886,126)	0	0	(2,124,886,126)

2018.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(2,721,773,091)	90,819,078	72,506,439,485	148,947,689,645

2019.01.01 (기초자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(2,999,648,091)	115,150,551	75,568,784,435	151,756,491,068

배당금지급	0	0	0	0	(2,578,419,250)	(2,578,419,250)

주식기준보상거래	0	0	(76,125,000)	0	0	(76,125,000)

기타포괄손익	0	0	0	(214,902,797)	0	(214,902,797)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(44,590,112)	(44,590,112)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	5,358,195,000	73,714,009,173	(3,075,773,091)	(99,752,246)	72,945,775,073	148,842,453,909

현금흐름표
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 8 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	12,230,968,233	3,689,981,847

당기순이익(손실)	(44,590,112)	1,763,972,115

당기순이익조정을 위한 가감	10,328,860,328	4,897,559,630

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,369,460,536	(4,183,586,683)

법인세납부(환급)	(1,600,182,790)	(260,338,140)

이자지급(영업)	(162,276,876)	0

이자수취(영업)	1,110,820,347	1,303,131,125

배당금수취(영업)	228,876,800	169,243,800

투자활동현금흐름	(13,580,945,686)	(5,199,703,513)

단기금융상품의 처분	0	3,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	176,000,000	36,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	4,001,900	149,884,000

유형자산의 처분	372,374,998	289,948,896

무형자산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	514,750,000

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(1,000,000,000)

대여금의 증가	0	0

유동매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(200,000,000)	(216,876,373)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(596,579,604)	(3,660,771,373)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,951,267,599)	0

임차보증금의 증가	(201,901,175)	(67,513,000)

유형자산의 취득	(1,139,959,316)	(1,409,508,175)

무형자산의 취득	(4,043,614,890)	(2,835,617,488)

재무활동현금흐름	(3,692,151,574)	(3,838,629,326)

임대보증금의 증가	0	405,000,000

배당금지급	(2,578,419,250)	(2,118,743,200)

유동리스부채의 상환	(371,244,108)	0

비유동리스부채의 상환	(742,488,216)	0

자기주식의 취득	0	(2,124,886,126)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,042,129,027)	(5,348,350,992)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,298,846)	(27,555,154)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,058,427,873)	(5,375,906,146)

기초현금및현금성자산	23,961,336,330	41,344,023,965

기말현금및현금성자산	18,902,908,457	35,968,117,819