모아라이프플러스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	44,673,928,653	33,247,430,122

현금및현금성자산	30,808,093,823	22,961,181,641

매출채권 및 기타유동채권	10,060,692,910	7,933,594,953

기타유동금융자산	2,101,782,234	297,324,090

기타유동자산	201,813,653	318,544,155

재고자산	1,488,019,773	1,727,301,813

당기법인세자산	13,526,260	9,483,470

비유동자산	57,051,593,478	57,293,551,239

비유동 당기손익-공정가치 금융자산	38,198,500	0

비유동 기타포괄손익-공정가치 금융자산	8,672,809	8,672,809

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	52,733,198,619	52,733,198,619

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,077,825,870	1,149,779,165

유형자산	2,924,685,252	3,138,129,046

영업권 이외의 무형자산	269,012,428	263,771,600

자산총계	101,725,522,131	90,540,981,361

부채

유동부채	22,522,059,662	31,993,750,757

매입채무 및 기타유동채무	1,751,115,701	2,224,723,094

유동성차입금 및 사채	19,498,141,412	28,428,939,739

유동파생상품부채	989,852,000	1,007,046,000

기타유동부채	282,950,549	333,041,924

비유동부채	6,394,326,071	870,847,244

장기매입채무 및 기타비유동채무	268,266,833	391,093,037

차입금 및 사채	4,620,491,893	0

비유동파생상품부채	1,021,904,000	0

기타비유동부채	483,663,345	479,754,207

부채총계	28,916,385,733	32,864,598,001

자본

자본금	14,671,360,500	13,706,108,000

자본잉여금	165,619,154,967	148,601,679,408

기타자본구성요소	2,939,897,608	2,948,359,638

이익잉여금(결손금)	(110,421,276,677)	(107,579,763,686)

자본총계	72,809,136,398	57,676,383,360

자본과부채총계	101,725,522,131	90,540,981,361

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,516,364,952	5,516,364,952	3,831,003,976	3,831,003,976

매출원가	5,054,992,676	5,054,992,676	3,228,586,584	3,228,586,584

매출총이익	461,372,276	461,372,276	602,417,392	602,417,392

판매비와관리비	1,794,169,051	1,794,169,051	2,338,647,178	2,338,647,178

영업이익(손실)	(1,332,796,775)	(1,332,796,775)	(1,736,229,786)	(1,736,229,786)

금융수익	100,020,326	100,020,326	663,687,892	663,687,892

금융원가	1,627,157,508	1,627,157,508	2,364,524,823	2,364,524,823

기타이익	18,500,446	18,500,446	3,807,611	3,807,611

기타손실	79,480	79,480	7,054,091	7,054,091

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,841,512,991)	(2,841,512,991)	(3,440,313,197)	(3,440,313,197)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,841,512,991)	(2,841,512,991)	(3,440,313,197)	(3,440,313,197)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(2,841,512,991)	(2,841,512,991)	(3,440,313,197)	(3,440,313,197)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	(104)	(171)	(171)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	(104)	(171)	(171)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,841,492,500	111,385,517,910	2,424,949,201	86,583,912,682	36,068,046,929

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,440,313,197)	(3,440,313,197)

주식기준보상거래	0	0	338,038,680	0	338,038,680

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 소멸	0	9,004,185	(9,004,185)	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0

전환사채의 행사	751,270,000	12,076,140,739	0	0	12,827,410,739

전환사채의 상환	0	(225,348,585)	0	0	(225,348,585)

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	9,592,762,500	123,245,314,249	2,753,983,696	(90,024,225,879)	45,567,834,566

2021.01.01 (기초자본)	13,706,108,000	148,601,679,408	2,948,359,638	(107,579,763,686)	57,676,383,360

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,841,512,991)	(2,841,512,991)

주식기준보상거래	0	0	(8,462,030)	0	(8,462,030)

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 소멸	0	0	0	0	0

지분의 발행	965,252,500	8,923,216,913	0	0	9,888,469,413

전환사채의 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	8,094,258,646	0	0	8,094,258,646

2021.03.31 (기말자본)	14,671,360,500	165,619,154,967	2,939,897,608	(110,421,276,677)	72,809,136,398

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,717,366,401)	(1,204,354,555)

당기순이익(손실)	(2,841,512,991)	(3,440,313,197)

당기순이익조정을 위한 가감	1,901,576,870	2,331,188,438

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,670,700,632)	(111,375,036)

이자수취(영업)	26,150,673	19,093,290

이자지급(영업)	(128,837,531)	0

법인세납부(환급)	(4,042,790)	(2,948,050)

투자활동현금흐름	(1,817,000,550)	(66,441,380)

기타유동금융자산의 처분	46,162,838,184	7,590,656,594

정부보조금의 수취	0	29,293,298

유형자산의 처분	0	0

장기매출채권 및 기타채권의 감소	56,626,659	33,113,799

기타유동금융자산의 취득	(47,967,296,328)	(7,590,656,594)

당기손익인식금융자산의 취득	(20,605,000)	0

유형자산의 취득	(11,720,693)	(102,041,970)

무형자산의 취득	(36,843,372)	(26,806,507)

재무활동현금흐름	13,335,815,048	(3,707,199,069)

파생상품금융부채의 증가	253,175,000	0

전환사채의 증가	12,601,814,796	0

주식의 발행	9,888,469,413	0

정부보조금의 수취	297,215,411	0

금융리스부채의 지급	(156,736,046)	(136,674,069)

신주인수권부사채의 감소	(5,301,412,279)

전환사채의 감소	(4,246,711,247)	(3,570,525,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,801,448,097	(4,977,995,004)

기초현금및현금성자산	22,961,181,641	9,148,504,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	30,808,093,823	4,185,802,162