모아라이프플러스 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

연 도	개최일자	의 안	승인여부	비고

2015	2015.03.24(15기 정기주총)	제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의건제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관변경의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2016	2016.03.29(16기 정기주총)	제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2017	2017.03.17(17기 정기주총)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2017	2017.08.30(17기 임시주총)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2018	2018.03.23.(18기 정기주총)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2019	2019.03.25.(19기 정기주총)	제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인선) 제 5 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박준우) 제 6 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제 7 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결	-

2020	2020.03.27(20기 정기주총)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	407,743	당좌수표 : 대한약품공업㈜ 등

12	314,792	양도성예금증서 : 종근당㈜ 등

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그밖의 우발채무 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대상 기간중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회로부터 통보받은 바 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항. 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	1	2016.06.30	발행제비용	1,059,646	발행제비용	1,059,646	-

기업공개(코스닥시장 상장)	1	2016.06.30	연구개발자금	5,240,000	연구개발자금	5,240,000	-

기업공개(코스닥시장 상장)	1	2016.06.30	시설증축/설비운영자금 등	4,000,000	시설증축/설비운영자금 등	4,000,000	-

기업공개(코스닥시장 상장)	1	2016.06.30	기타운영자금	8,240,354	기타운영자금	8,240,354	-

합계	-	-	-	18,540,000	-	18,540,000	-

주1) 신고서상 자금 사용계획 은 2016년부터 2019년까지 3년간입니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자 (제3자배정)	-	2014.08.21	연구개발비 및 운영자금	1,000	연구개발비 및 운영자금	1,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2014.08.27	연구개발비 및 운영자금	1,500	연구개발비 및 운영자금	1,500	-

유상증자 (제3자배정)	-	2014.08.27	연구개발비 및 운영자금	1,000	연구개발비 및 운영자금	1,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2014.08.27	연구개발비 및 운영자금	500	연구개발비 및 운영자금	500	-

유상증자 (제3자배정)	-	2014.09.24	연구개발비 및 운영자금	1,000	연구개발비 및 운영자금	1,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2014.10.24	연구개발비 및 운영자금	1,000	연구개발비 및 운영자금	1,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2014.10.24	연구개발비 및 운영자금	1,000	연구개발비 및 운영자금	1,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2014.12.23	연구개발비 및 운영자금	930	연구개발비 및 운영자금	930	-

유상증자 (주식매수선택권)	-	2015.03.23	운영자금	345	운영자금	345	-

유상증자 (제3자배정)	-	2015.06.30	연구개발비 및 운영자금	1,000	연구개발비 및 운영자금	1,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2015.06.30	연구개발비 및 운영자금	500	연구개발비 및 운영자금	500	-

유상증자 (제3자배정)	-	2015.06.30	연구개발비 및 운영자금	500	연구개발비 및 운영자금	500	-

유상증자 (제3자배정)	-	2015.06.30	연구개발비 및 운영자금	500	연구개발비 및 운영자금	500	-

유상증자 (제3자배정)	-	2015.07.14	연구개발비 및 운영자금	500	연구개발비 및 운영자금	500	-

유상증자 (제3자배정)	-	2015.07.15	연구개발비 및 운영자금	500	연구개발비 및 운영자금	500	-

유상증자 (제3자배정)	-	2017.03.20	연구개발비 및 운영자금	23,100	연구개발비 및 운영자금	23,100	-

유상증자 (주식매수선택권)	-	2017.04.28	운영자금	823	운영자금	823	-

유상증자 (주식매수선택권)	-	2017.04.28	운영자금	228	운영자금	228	-

제2회 신주인수권부사채	2	2018.03.16	운영자금 및 인수자금 조달	10,000	운영자금 및 인수자금 조달	10,000	-

제3회 신주인수권부사채	3	2018.03.16	운영자금 및 인수자금 조달	14,000	운영자금 및 인수자금 조달	14,000	-

제3회 전환사채	3	2018.03.21	운영자금 및 인수자금 조달	30,000	운영자금 및 인수자금 조달	30,000	-

유상증자 (주식매수선택권)	4	2018.04.12	운영자금	223	운영자금	223	-

유상증자 (주식매수선택권)	5	2018.07.04	운영자금	125	운영자금	125	-

제4회차 전환사채	4	2019.04.26	합작법인 설립	7,100	합작법인 설립	-	-

제5회차 전환사채	5	2019.03.22	운영자금	15,000	운영자금	13,000	은행예금예치 : 2,000

유상증자 (주식매수선택권)	6	2019.03.26	운영자금	463	운영자금	463	-

제6회차 전환사채	6	2019.03.26	운영자금	4,000	운영자금	1,000	은행예금예치 : 3,000

바. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

4. 결산일 이후에 발생한 주요사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

5. 중소기업기준 검토표 등

특례상장기업의 사후정보 (단위:백만원)

계정과목	예측	실적	비고

2016년(1차년도)	2017년(2차년도)	2018년(3차년도)	2016년(1차년도)	2017년(2차년도)	2018년(3차년도)

실적	괴리율	실적	괴리율	실적	괴리율

매출액	4,710	13,860	25,507	2,500	47%	7,607	-62%	7,607	70%

영업이익	-1,135	7,176	16,938	-6,001	-429%	-6,825	-501%	-6825	140%

당기순이익	-1,165	7,146	16,908	-5,895	-406%	-6,635	-470%	-6635	139%

주1) 1차년도 예측치는 자궁경부상피이형증 치료제 5억, 자궁경부전암치료백신 10억, 근디스트로피치료백신 4억, 백신아쥬반트 3억, 기타 1.8억 및 건기식 7.6억, 메디컬 코스메틱 12억, 기타 2.7억을 예상하여 총 47억입니다.주2) 2차년도 예측치는 자궁경부상피이형증 치료제 98.8억, 백신아쥬반트 7억 및 건기식 11억, 메디컬 코스메틱 17억, 기타 3억을 예상하여 총 138억입니다. 주3) 1차년도 영업손실은 예측치보다 실적이 약 48억원 증가 하였습니다. 이 는 매출 실적 약 22억 감소와 매출원가 약 5억원(재료비등)증가, 판매비와일반관리비 약 21억원(연구개발비증가) 증가로 인해 영업손실이 증가하였습니다. 주4) 2차년도 영업손실은 예측치보다 실적이 약 137억원 증가 하였습니다. 이는 매출 실적 약 62억 감소와 매출원가 약49억(대료비등)증가, 판매비와일반관리비 약 24억원(연구개발비증가) 증가로 인해 영업손실이 증가하였습니다.