녹십자엠에스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	75,398,454,579	56,878,807,556

현금및현금성자산	2,644,407,921	3,084,051,973

매출채권 및 기타유동채권	39,222,858,725	29,486,582,920

재고자산	32,128,006,586	22,293,755,198

기타유동금융자산	10,000,000

기타유동자산	1,403,181,347	2,004,417,465

비유동자산	43,656,159,552	42,998,044,174

장기매출채권 및 기타비유동채권	597,556,441	643,086,121

유형자산	31,164,615,032	30,216,518,025

무형자산	295,319,397	300,159,682

기타비유동금융자산	2,813,502,021	2,534,503,473

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,266,797,351	2,266,797,351

리스사용권자산	6,414,719,323	6,775,250,843

기타비유동자산	103,649,987	261,728,679

자산총계	119,054,614,131	99,876,851,730

부채

유동부채	57,787,087,374	37,800,100,928

매입채무 및 기타유동채무	20,940,681,448	26,730,096,047

단기차입금	33,900,000,000	8,800,000,000

당기법인세부채	224,415,389	94,530,144

유동충당부채	92,189,395	264,900,545

리스부채	800,671,752	778,081,005

기타유동부채	1,829,129,390	1,132,493,187

비유동부채	6,177,914,974	6,102,790,190

장기매입채무 및 기타비유동채무	211,996,448	211,996,448

퇴직급여부채	399,675,857

리스부채	5,566,242,669	5,890,793,742

부채총계	63,965,002,348	43,902,891,118

자본

자본금	10,558,641,500	10,558,641,500

자본잉여금	39,783,805,282	39,783,805,282

기타자본구성요소	(538,019,360)	(538,019,360)

기타포괄손익누계액	78,000,000	118,000,000

이익잉여금(결손금)	5,207,184,361	6,051,533,190

자본총계	55,089,611,783	55,973,960,612

자본과부채총계	119,054,614,131	99,876,851,730

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,177,698,077	88,821,919,016	29,100,220,208	77,943,452,972

매출원가	21,967,425,724	74,027,963,653	24,865,440,575	64,664,434,073

매출총이익	3,210,272,353	14,793,955,363	4,234,779,633	13,279,018,899

판매비와관리비	6,522,691,485	15,063,238,952	3,677,219,478	9,478,941,592

영업이익(손실)	(3,312,419,132)	(269,283,589)	557,560,155	3,800,077,307

기타이익	454,217,836	638,994,954	13,445,596	345,795,421

기타손실	(2,452,037)	247,330,232	42,202,219	245,367,274

금융수익	20,504,324	39,821,315	6,833,163	78,596,175

금융원가	303,925,979	746,957,391	88,899,452	268,365,149

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,139,170,914)	(584,754,943)	446,737,243	3,710,736,480

법인세비용	13,507,786	259,593,886

계속영업이익(손실)	(3,152,678,700)	(844,348,829)	446,737,243	3,710,736,480

중단영업이익(손실)	162,964,388

당기순이익(손실)	(3,152,678,700)	(844,348,829)	446,737,243	3,873,700,868

기타포괄손익	(18,000,000)	(40,000,000)	31,000,000	37,000,000

총포괄손익	(3,170,678,700)	(884,348,829)	477,737,243	3,910,700,868

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(150)	(40)	21	184

자본변동표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	56,743,377,647	(538,019,360)	83,500,000	(16,959,572,365)	49,887,927,422

당기순이익(손실)	3,873,700,868	3,873,700,868

기타포괄손익	37,000,000	37,000,000

결손금 처리	(16,959,572,365)	16,959,572,365

2020.09.30 (기말자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	120,500,000	3,873,700,868	53,798,628,290

2021.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	118,000,000	6,051,533,190	55,973,960,612

당기순이익(손실)	(844,348,829)	(844,348,829)

기타포괄손익	(40,000,000)	(40,000,000)

결손금 처리

2021.09.30 (기말자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	78,000,000	5,207,184,361	55,089,611,783

현금흐름표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(22,394,527,524)	(10,896,550,281)

영업으로 발생한 현금	(21,547,588,701)	(10,812,662,278)

이자수취(영업)	385,410	40,797,661

배당금수취(영업)	500,000	800,000

이자지급(영업)	(718,115,592)	(115,071,602)

법인세납부(환급)	(129,708,641)	(10,414,062)

투자활동현금흐름	(2,975,118,953)	3,139,437,056

단기금융상품의 처분	10,000,000

임차보증금의 감소	665,592,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000)

임차보증금의 증가	(609,496,000)

종속기업 투자의 처분	2,500,000,000

유형자산의 처분	124,387,945

유형자산의 취득	(2,838,603,070)	(2,016,528,815)

무형자산의 취득	(8,001,280)	(7,029,960)

당기손익인식금융자산의 처분	5,064,559,304

당기손익인식금융자산의 취득	(318,998,548)	(2,371,563,473)

재무활동현금흐름	24,904,159,205	566,693,190

단기차입금의 증가	81,500,000,000	4,300,000,000

단기차입금의 상환	(56,400,000,000)	(3,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(195,840,795)	(733,306,810)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(465,487,272)	(7,190,420,035)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,843,220	2,952,832

기초현금및현금성자산	3,084,051,973	8,646,455,621

기말현금및현금성자산	2,644,407,921	1,458,988,418

※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조(용어의정의) 37항 소규모기업에 해당하여 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)을 기재하지 아니하였습니다. 본 사업보고서'Ⅲ. 재무에 관한 사항_5.재무제표 주석'의'주석 21.이익잉여금'을 참고하시기 바랍니다.