녹십자엠에스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2018.06.30 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	51,437,712,221	39,016,228,569

현금및현금성자산	1,433,060,694	3,290,005,084

매출채권 및 기타유동채권	22,931,630,836	24,027,325,823

당기법인세자산	21,613,110

재고자산	9,581,867,751	11,278,442,038

기타유동금융자산	16,785,505,589	268,026,121

기타유동자산	684,034,241	152,429,503

비유동자산	19,490,540,655	18,607,857,951

장기매출채권 및 기타비유동채권	895,261,092	900,021,092

유형자산	8,546,671,377	8,719,675,495

영업권	197,077,425	197,077,425

영업권 이외의 무형자산	1,441,136,251	1,666,403,142

기타비유동금융자산	4,300,000	4,300,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,522,822,481	4,835,119,715

이연법인세자산	1,883,272,029	2,285,261,082

자산총계	70,928,252,876	57,624,086,520

부채

유동부채	22,458,572,427	25,824,561,318

매입채무 및 기타유동채무	16,664,674,493	16,433,890,831

단기차입금	4,576,701,401	5,494,197,488

당기법인세부채	115,972,343

유동파생상품부채	2,751,978,797

유동충당부채	908,209,302	287,002,930

기타유동부채	308,987,231	741,518,929

비유동부채	24,326,184,621	5,705,603,628

장기매입채무 및 기타비유동채무	413,182,320	513,992,102

장기차입금	22,773,370,960	4,500,000,000

퇴직급여부채	1,139,631,341	691,611,526

부채총계	46,784,757,048	31,530,164,946

자본

자본금	4,780,000,000	4,780,000,000

자본잉여금	13,596,066,820	11,831,911,700

기타자본구성요소	(538,019,360)	(538,019,360)

이익잉여금(결손금)	6,305,448,368	10,020,029,234

자본총계	24,143,495,828	26,093,921,574

자본과부채총계	70,928,252,876	57,624,086,520

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,347,677,372	42,412,117,946	25,061,715,384	47,644,067,880

매출원가	21,654,512,180	38,765,479,739	21,218,697,784	38,725,605,713

매출총이익	1,693,165,192	3,646,638,207	3,843,017,600	8,918,462,167

판매비와관리비	3,253,926,193	6,650,390,284	3,409,879,003	6,646,992,419

영업이익(손실)	(1,560,761,001)	(3,003,752,077)	433,138,597	2,271,469,748

기타이익	65,799,051	174,974,401	76,280,874	184,662,380

기타손실	48,450,351	80,952,261	73,596,677	184,716,183

금융수익	124,595,806	186,475,646	4,417,032	4,737,552

금융원가	332,538,933	654,746,297	(19,819,359)	240,241,886

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,751,355,428)	(3,378,000,588)	460,059,185	2,035,911,611

법인세비용	316,059,257	336,580,278	83,864,134	460,834,555

당기순이익(손실)	(2,067,414,685)	(3,714,580,866)	376,195,051	1,575,077,056

총포괄손익	(2,067,414,685)	(3,714,580,866)	376,195,051	1,575,077,056

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(217)	(391)	40	165

자본변동표
제 16 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	12,852,882,546	29,464,794,246

당기순이익(손실)	1,575,077,056	1,575,077,056

자기주식 거래로 인한 증감	(538,019,360)	(538,019,360)

출자전환

신주청약

자본 증가(감소) 합계

2017.06.30 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	14,427,959,602	30,501,851,942

2018.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	10,020,029,234	26,093,921,574

당기순이익(손실)	(3,714,580,866)	(3,714,580,866)

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환	882,077,560	882,077,560

신주청약	882,077,560	882,077,560

자본 증가(감소) 합계

2018.06.30 (기말자본)	4,780,000,000	13,596,066,820	(538,019,360)	6,305,448,368	24,143,495,828

현금흐름표
제 16 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	1,155,764,302	4,599,274,907

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,203,209,703	4,817,630,272

이자지급(영업)	(114,224,950)	(179,862,924)

이자수취(영업)	138,956,227	826,070

법인세납부(환급)	(72,176,678)	(39,318,511)

투자활동현금흐름	(21,690,122,028)	(408,503,685)

단기금융상품의 처분	59,864,221,826

유형자산의 취득	(573,020,714)	(381,381,455)

무형자산의 취득	(3,872,548)	(27,122,230)

단기금융상품의 취득	(76,352,450,592)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,625,000,000)

재무활동현금흐름	18,659,144,620	313,120,190

단기차입금의 증가	2,176,701,401	651,139,550

단기차입금의 상환	(3,294,197,488)	(4,800,000,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

전환사채의 증가	9,945,011,760

신주인수권부사채의 증가	9,945,011,760

자기주식의 취득	(538,019,360)

금융리스부채의 지급	(113,382,813)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,875,213,106)	4,503,891,412

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,268,716	6,966,664

기초현금및현금성자산	3,290,005,084	1,304,898,265

기말현금및현금성자산	1,433,060,694	5,815,756,341