녹십자엠에스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	50,562,828,760	50,136,885,013

현금및현금성자산	4,792,831,606	8,750,641,060

매출채권 및 기타유동채권	20,039,831,096	21,007,281,870

당기법인세자산	5,392,670

재고자산	15,798,649,460	15,018,591,560

기타유동자산	1,173,896,886	1,079,265,411

기타유동금융자산	8,752,227,042	4,281,105,112

유동만기보유금융자산	7,000,000,000	2,000,000,000

유동파생상품자산	1,752,227,042	2,281,105,112

비유동자산	45,964,173,021	46,333,786,134

장기매출채권 및 기타비유동채권	370,684,351	631,611,830

기타비유동금융자산	3,043,253,165	3,035,633,449

유형자산	33,112,558,415	32,895,044,647

무형자산	626,817,604	508,399,148

리스사용권자산	7,946,356,048	8,263,286,095

기타비유동자산	864,503,438	999,810,965

자산총계	96,527,001,781	96,470,671,147

부채

유동부채	50,461,538,171	39,487,675,277

매입채무 및 기타유동채무	16,217,324,490	13,922,016,099

단기차입금	13,861,342,490	2,416,000,000

유동충당부채	1,637,361,704	1,715,172,393

리스부채	1,022,193,311	1,121,715,098

기타유동부채	204,168,326	657,456,552

당기법인세부채	89,959,213

기타유동금융부채	17,519,147,850	19,565,355,922

유동파생상품부채	17,519,147,850	19,565,355,922

비유동부채	8,451,564,679	21,332,458,272

장기매입채무 및 기타비유동채무	247,728,999	243,814,517

장기차입금	12,741,112,702

비유동충당부채	138,641,880	137,360,464

복구충당부채	138,641,880	137,360,464

퇴직급여부채	1,135,955,121	1,088,305,754

리스부채	6,929,238,679	7,121,864,835

부채총계	58,913,102,850	60,820,133,549

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,232,089,697	33,254,761,586

자본금	10,558,641,500	10,558,641,500

자본잉여금	23,783,112,050	23,783,112,050

기타자본구성요소	(414,119,360)	(414,119,360)

이익잉여금(결손금)	1,304,455,507	(672,872,604)

비지배지분	2,381,809,234	2,395,776,012

자본총계	37,613,898,931	35,650,537,598

자본과부채총계	96,527,001,781	96,470,671,147

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,401,809,429	23,401,809,429	43,859,980,560	43,859,980,560

매출원가	19,242,995,945	19,242,995,945	37,092,986,568	37,092,986,568

매출총이익	4,158,813,484	4,158,813,484	6,766,993,992	6,766,993,992

판매비와관리비	3,000,932,583	3,000,932,583	3,650,123,267	3,650,123,267

영업이익(손실)	1,157,880,901	1,157,880,901	3,116,870,725	3,116,870,725

기타이익	382,616,019	382,616,019	172,601,940	172,601,940

기타손실	347,044,009	347,044,009	474,836,670	474,836,670

금융수익	2,089,217,969	2,089,217,969	213,850,716	213,850,716

금융원가	1,319,309,547	1,319,309,547	5,282,440,181	5,282,440,181

법인세비용차감전순이익(손실)	1,963,361,333	1,963,361,333	(2,253,953,470)	(2,253,953,470)

법인세비용	(8,871,394)	(8,871,394)

당기순이익(손실)	1,963,361,333	1,963,361,333	(2,262,824,864)	(2,262,824,864)

기타포괄손익	(5,400,000)	(5,400,000)

총포괄손익	1,963,361,333	1,963,361,333	(2,268,224,864)	(2,268,224,864)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,977,328,111	1,977,328,111	(2,548,451,072)	(2,548,451,072)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,966,778)	(13,966,778)	285,626,208	285,626,208

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,977,328,111	1,977,328,111	(2,553,851,072)	(2,553,851,072)

총 포괄손익, 비지배지분	(13,966,778)	(13,966,778)	285,626,208	285,626,208

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	94	94	(121)	(121)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	79,500,000	(12,225,180,172)	36,114,876,944	1,820,984,108	37,935,861,052

당기순이익(손실)	(2,548,451,072)	(2,548,451,072)	285,626,208	(2,262,824,864)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(5,400,000)	(5,400,000)	(5,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감	123,900,000	123,900,000	123,900,000

결손금 처리	14,456,822,926	14,456,822,926

2022.03.31 (기말자본)	10,558,641,500	23,783,112,050	(414,119,360)	74,100,000	(316,808,318)	33,684,925,872	2,106,610,316	35,791,536,188

2023.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	23,783,112,050	(414,119,360)	(672,872,604)	33,254,761,586	2,395,776,012	35,650,537,598

당기순이익(손실)	1,977,328,111	1,977,328,111	(13,966,778)	1,963,361,333

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

자기주식 거래로 인한 증감

결손금 처리

2023.03.31 (기말자본)	10,558,641,500	23,783,112,050	(414,119,360)	1,304,455,507	35,232,089,697	2,381,809,234	37,613,898,931

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	3,808,525,305	14,431,250,332

영업으로 발생한 현금	3,953,729,618	14,645,738,599

이자수취(영업)	35,067,843	33,316,062

이자지급(영업)	(84,920,273)	(238,146,388)

배당금수취(영업)	800,000

법인세납부(환급)	(95,351,883)	(10,457,941)

투자활동현금흐름	(5,540,549,776)	(5,433,942,963)

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

유형자산의 처분	5,801,000

유형자산의 취득	(8,598,760)	(498,912,442)

무형자산의 취득	(132,000,000)	(31,130,521)

당기손익인식금융자산의 취득	(405,752,016)

기타포괄손익금융자산의 처분	96,100,000

재무활동현금흐름	(2,234,960,762)	13,667,682,024

단기차입금의 증가	6,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(22,720,000,000)

전환사채의 증가	30,000,000,000

금융리스부채의 지급	(234,960,762)	(236,217,976)

자기주식의 처분	123,900,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,966,985,233)	22,664,989,393

기초현금및현금성자산	8,750,641,060	1,842,613,408

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,175,779	15,585,172

기말현금및현금성자산	4,792,831,606	24,523,187,973