녹십자엠에스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2017.12.31 현재
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	39,016,228,569	39,326,866,371	46,857,807,606

현금및현금성자산	3,290,005,084	1,304,898,265	701,183,411

매출채권 및 기타유동채권	24,027,325,823	23,656,860,964	27,812,100,011

재고자산	11,278,442,038	12,529,199,980	16,226,975,883

기타유동자산	152,429,503	941,696,801	1,955,964,316

기타유동금융자산	268,026,121	871,535,236

당기법인세자산	22,675,125	161,583,985

비유동자산	18,607,857,951	20,993,866,523	21,037,219,810

기타비유동금융자산	4,300,000	4,300,000	87,375,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	900,021,092	897,826,092	971,305,730

유형자산	8,719,675,495	9,323,838,519	9,488,741,848

영업권	197,077,425	197,077,425	197,077,425

영업권 이외의 무형자산	1,666,403,142	2,449,965,996	2,810,500,888

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,835,119,715	6,579,992,634	6,579,992,634

이연법인세자산	2,285,261,082	1,540,865,857	902,226,285

자산총계	57,624,086,520	60,320,732,894	67,895,027,416

부채

유동부채	25,824,561,318	27,039,288,175	33,007,822,733

매입채무 및 기타유동채무	16,433,890,831	15,608,207,616	15,222,163,353

단기차입금	5,494,197,488	10,300,000,000	17,185,581,512

당기법인세부채	115,972,343

유동충당부채	287,002,930	265,508,071	121,109,332

유동파생상품부채	2,751,978,797

기타유동부채	741,518,929	865,572,488	478,968,536

비유동부채	5,705,603,628	3,816,650,473	3,232,578,121

장기매입채무 및 기타비유동채무	513,992,102	563,716,254	424,751,996

장기차입금	4,500,000,000

퇴직급여부채	691,611,526	1,019,847,047	1,195,555,719

비유동파생상품부채	2,233,087,172	1,612,270,406

부채총계	31,530,164,946	30,855,938,648	36,240,400,854

자본

자본금	4,780,000,000	4,780,000,000	4,780,000,000

자본잉여금	11,831,911,700	11,831,911,700	11,831,911,700

기타자본구성요소	(538,019,360)

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	10,020,029,234	12,852,882,546	15,042,714,862

자본총계	26,093,921,574	29,464,794,246	31,654,626,562

자본과부채총계	57,624,086,520	60,320,732,894	67,895,027,416

포괄손익계산서
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액)	98,107,431,450	86,162,555,207	89,301,322,304

매출원가	83,090,903,921	73,592,819,215	76,280,905,142

매출총이익	15,016,527,529	12,569,735,992	13,020,417,162

판매비와관리비	14,473,318,698	13,515,077,232	11,392,953,714

영업이익(손실)	543,208,831	(945,341,240)	1,627,463,448

기타이익	378,391,463	728,923,403	494,849,572

기타손실	761,128,222	1,324,059,745	1,134,209,367

금융수익	10,377,057	70,547,660	465,537

금융원가	1,060,777,817	1,129,072,267	677,408,738

종속기업투자주식손상차손	1,744,872,919	(38,797,501)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,634,801,607)	(2,599,002,189)	349,957,953

법인세비용	216,088,760	(552,482,295)	(345,216,820)

당기순이익(손실)	(2,850,890,367)	(2,046,519,894)	695,174,773

법인세비용차감후기타포괄손익	18,037,055	(143,312,422)	(65,849,792)

총포괄손익	(2,832,853,312)	(2,189,832,316)	629,324,981

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(299)	(214)	73

자본변동표
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	14,891,389,881	31,503,301,581

당기순이익(손실)	695,174,773	695,174,773

기타포괄손익	(65,849,792)	(65,849,792)

배당금지급	(478,000,000)	(478,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	151,324,981	151,324,981

2015.12.31 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	15,042,714,862	31,654,626,562

2016.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	15,042,714,862	31,654,626,562

당기순이익(손실)	(2,046,519,894)	(2,046,519,894)

기타포괄손익	(143,312,422)	(143,312,422)

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

2016.12.31 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	12,852,882,546	29,464,794,246

2017.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	12,852,882,546	29,464,794,246

당기순이익(손실)	(2,850,890,367)	(2,850,890,367)

기타포괄손익	18,037,055	18,037,055

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(538,019,360)	(538,019,360)

자본 증가(감소) 합계

2017.12.31 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	10,020,029,234	26,093,921,574

현금흐름표
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	3,254,568,881	9,991,915,427	(4,378,985,983)

당기순이익(손실)

당기순이익조정을 위한 가감

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,435,439,644	10,325,153,648	(3,335,481,894)

이자수취(영업)	10,016,764	1,421,930	465,537

이자지급(영업)	(363,963,635)	(427,833,186)	(463,386,998)

법인세납부(환급)	(826,923,892)	93,173,035	(580,582,628)

투자활동현금흐름	(205,489,850)	(2,522,529,955)	(8,540,099,642)

임차보증금의 감소

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 처분	38,187,393	36,000,000	358,448

단기금융상품의 취득	(277,657,500)	(822,320,400)

단기금융상품의 처분	871,535,236

유형자산의 취득	(810,432,749)	(1,535,852,676)	(2,596,315,553)

무형자산의 취득	(27,122,230)	(200,356,879)	(753,133,138)

임차보증금의 증가	(104,564,000)

매도가능금융자산의 취득

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(5,086,445,399)

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	(994,726,685)	(6,885,581,512)	13,282,448,636

자기주식의 취득	(538,019,360)

주식의 발행

단기차입금의 증가	5,097,209,369	39,050,000,000	47,060,448,636

단기차입금의 상환	(10,400,000,000)	(45,935,581,512)	(33,300,000,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

금융리스부채의 지급	(153,916,694)

배당금지급	(478,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,054,352,346	583,803,960	363,363,011

기초현금및현금성자산	1,304,898,265	701,183,411	335,738,166

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(69,245,527)	19,910,894	2,082,234

기말현금및현금성자산	3,290,005,084	1,304,898,265	701,183,411