녹십자엠에스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2022.06.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	52,747,144,917	49,124,880,235

현금및현금성자산	2,016,381,989	1,739,146,635

매출채권 및 기타유동채권	18,548,941,223	21,619,392,202

재고자산	17,863,868,265	25,059,243,017

기타유동자산	760,807,097	707,098,381

기타유동금융자산	13,544,168,613

유동만기보유금융자산	13,000,000,000

유동파생상품자산	544,168,613

당기법인세자산	12,977,730

비유동자산	45,037,001,908	42,379,351,219

장기매출채권 및 기타비유동채권	747,211,385	593,805,003

기타비유동금융자산	2,185,882,041	1,815,004,533

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,266,797,351	2,266,797,351

유형자산	30,195,558,398	30,881,750,744

무형자산	317,252,522	291,024,972

리스사용권자산	9,205,660,050	6,197,941,692

기타비유동자산	118,640,161	333,026,924

자산총계	97,784,146,825	91,504,231,454

부채

유동부채	45,158,847,368	49,220,665,249

매입채무 및 기타유동채무	14,152,802,269	17,943,946,696

단기차입금	5,000,000,000	29,100,000,000

유동충당부채	185,797,013	148,200,404

리스부채	1,014,796,510	772,255,805

기타유동부채	1,013,666,350	1,256,262,344

기타유동금융부채	23,791,785,226

유동파생상품부채	23,791,785,226

비유동부채	20,763,798,908	6,856,461,709

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,041,539,193	1,462,039,193

기타비유동금융부채	11,420,113,974

리스부채	8,158,408,296	5,394,422,516

퇴직급여부채	143,737,445

부채총계	65,922,646,276	56,077,126,958

자본

자본금	10,558,641,500	10,558,641,500

자본잉여금	25,326,982,356	39,783,805,282

기타자본구성요소	(414,119,360)	(538,019,360)

기타포괄손익누계액	74,100,000	79,500,000

이익잉여금(결손금)	(3,684,103,947)	(14,456,822,926)

자본총계	31,861,500,549	35,427,104,496

자본과부채총계	97,784,146,825	91,504,231,454

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,255,785,049	58,827,051,694	40,961,081,402	63,644,220,939

매출원가	17,860,853,747	53,718,659,093	34,288,960,871	52,060,537,929

매출총이익	(605,068,698)	5,108,392,601	6,672,120,531	11,583,683,010

판매비와관리비	135,424,359	3,493,053,139	4,882,935,237	8,540,547,467

영업이익(손실)	(740,493,057)	1,615,339,462	1,789,185,294	3,043,135,543

기타이익	209,611,525	381,834,250	(101,186,643)	184,777,118

기타손실	306,534,066	781,370,733	127,379,604	249,782,269

금융수익	73,403,565	287,070,038	14,358,643	19,316,991

금융원가	(82,901,019)	5,186,976,964	242,023,974	443,031,412

법인세비용차감전순이익(손실)	(681,111,014)	(3,684,103,947)	1,332,953,716	2,554,415,971

법인세비용	248,476,913	246,086,100

계속영업이익(손실)	(681,111,014)	(3,684,103,947)	1,084,476,803	2,308,329,871

당기순이익(손실)	(681,111,014)	(3,684,103,947)	1,084,476,803	2,308,329,871

기타포괄손익	(5,400,000)	(7,500,000)	(22,000,000)

총포괄손익	(681,111,014)	(3,689,503,947)	1,076,976,803	2,286,329,871

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(175)	51	110

자본변동표
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	118,000,000	6,051,533,190	55,973,960,612

당기순이익(손실)	2,308,329,871	2,308,329,871

기타포괄손익	(22,000,000)	(22,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

주식발행초과금(결손금 처리)

2021.06.30 (기말자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	96,000,000	8,359,863,061	58,260,290,483

2022.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	79,500,000	(14,456,822,926)	35,427,104,496

당기순이익(손실)	(3,684,103,947)	(3,684,103,947)

기타포괄손익	(5,400,000)	(5,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감	123,900,000	123,900,000

주식발행초과금(결손금 처리)	(14,456,822,926)	14,456,822,926

2022.06.30 (기말자본)	10,558,641,500	25,326,982,356	(414,119,360)	74,100,000	(3,684,103,947)	31,861,500,549

현금흐름표
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	8,809,604,426	(21,105,832,985)

영업으로 발생한 현금	9,125,556,117	(20,584,561,780)

이자수취(영업)	82,678,077	231,732

배당금수취(영업)	800,000	500,000

이자지급(영업)	(386,452,038)	(430,820,016)

법인세납부(환급)	(12,977,730)	(91,182,921)

투자활동현금흐름	(14,262,506,896)	(2,325,098,305)

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)

단기금융상품의 처분	10,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	96,100,000

유형자산의 처분	2,000,000	124,387,945

유형자산의 취득	(634,483,755)	(2,455,957,770)

무형자산의 취득	(35,984,233)	(3,528,480)

임차보증금의 증가	(217,761,400)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,472,377,508)

재무활동현금흐름	5,727,163,776	22,360,134,755

단기차입금의 증가	16,040,000,000	76,900,000,000

단기차입금의 상환	(40,140,000,000)	(54,500,000,000)

전환사채의 증가	30,000,000,000

자기주식의 처분	123,900,000

금융리스부채의 지급	(296,736,224)	(39,865,245)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	274,261,306	(1,070,796,535)

기초현금및현금성자산	1,739,146,635	3,084,051,973

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,974,048	9,797,729

기말현금및현금성자산	2,016,381,989	2,023,053,167