녹십자엠에스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	46,019,078,458	39,016,228,569

현금및현금성자산	1,705,531,952	3,290,005,084

매출채권 및 기타유동채권	21,342,571,475	24,027,325,823

당기법인세자산	33,314,490

재고자산	9,988,373,197	11,278,442,038

기타유동금융자산	12,374,452,208	268,026,121

기타유동자산	574,835,136	152,429,503

비유동자산	16,884,647,368	18,607,857,951

장기매출채권 및 기타비유동채권	895,261,092	900,021,092

유형자산	8,445,014,884	8,719,675,495

영업권	197,077,425	197,077,425

영업권 이외의 무형자산	589,972,313	1,666,403,142

기타비유동금융자산	31,300,000	4,300,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,522,822,481	4,835,119,715

이연법인세자산	199,158,980	2,285,261,082

기타비유동자산	4,040,193

자산총계	62,903,725,826	57,624,086,520

부채

유동부채	18,127,654,149	25,824,561,318

매입채무 및 기타유동채무	15,949,298,687	16,433,890,831

단기차입금	449,097,888	5,494,197,488

당기법인세부채	115,972,343

유동파생상품부채	2,751,978,797

유동충당부채	1,233,023,035	287,002,930

기타유동부채	496,234,539	741,518,929

비유동부채	24,606,563,228	5,705,603,628

장기매입채무 및 기타비유동채무	377,905,946	513,992,102

장기차입금	22,857,624,634	4,500,000,000

퇴직급여부채	1,371,032,648	691,611,526

부채총계	42,734,217,377	31,530,164,946

자본

자본금	4,780,000,000	4,780,000,000

자본잉여금	13,207,952,694	11,831,911,700

기타자본구성요소	(538,019,360)	(538,019,360)

이익잉여금(결손금)	2,719,575,115	10,020,029,234

자본총계	20,169,508,449	26,093,921,574

자본과부채총계	62,903,725,826	57,624,086,520

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,335,194,231	63,747,312,177	25,753,289,749	73,397,357,629

매출원가	19,271,951,062	58,037,430,801	21,855,780,084	60,581,385,797

매출총이익	2,063,243,169	5,709,881,376	3,897,509,665	12,815,971,832

판매비와관리비	3,512,126,993	10,162,517,277	3,709,006,195	10,355,998,614

영업이익(손실)	(1,448,883,824)	(4,452,635,901)	188,503,470	2,459,973,218

기타이익	35,495,639	210,470,040	120,427,303	305,089,683

기타손실	683,307,804	764,260,065	113,180,921	297,897,104

금융수익	43,036,831	229,512,477	622,101	5,359,653

금융원가	236,215,172	890,961,469	103,211,546	343,453,432

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,289,874,330)	(5,667,874,918)	93,160,407	2,129,072,018

법인세비용	1,295,998,923	1,632,579,201	37,852,393	498,686,948

당기순이익(손실)	(3,585,873,253)	(7,300,454,119)	55,308,014	1,630,385,070

총포괄손익	(3,585,873,253)	(7,300,454,119)	55,308,014	1,630,385,070

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(377)	(768)	6	171

자본변동표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	12,852,882,546	29,464,794,246

당기순이익(손실)	1,630,385,070	1,630,385,070

자기주식 거래로 인한 증감	(538,019,360)	(538,019,360)

출자전환

신주청약

자본 증가(감소) 합계

2017.09.30 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	14,483,267,616	30,557,159,956

2018.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	10,020,029,234	26,093,921,574

당기순이익(손실)	(7,300,454,119)	(7,300,454,119)

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환	688,020,497	688,020,497

신주청약	688,020,497	688,020,497

자본 증가(감소) 합계

2018.09.30 (기말자본)	4,780,000,000	13,207,952,694	(538,019,360)	2,719,575,115	20,169,508,449

현금흐름표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	2,092,828,694	2,972,447,695

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,120,625,474	3,352,940,327

이자지급(영업)	(159,411,960)	(295,994,788)

이자수취(영업)	215,493,238	5,359,653

법인세납부(환급)	(83,878,058)	(89,857,497)

투자활동현금흐름	(18,043,864,193)	422,090,919

유형자산의 처분	19,920,188	63,365,198

단기금융상품의 처분	89,251,185,072	871,535,236

유형자산의 취득	(1,315,504,985)	(485,687,285)

무형자산의 취득	(3,872,548)	(27,122,230)

단기금융상품의 취득	(101,343,591,920)

기타금융자산의 취득	(27,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,625,000,000)

재무활동현금흐름	14,373,088,332	(2,687,124,058)

단기차입금의 증가	2,049,097,888	1,050,895,302

단기차입금의 상환	(7,394,197,488)	(8,200,000,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

전환사채의 증가	9,945,011,760

신주인수권부사채의 증가	9,945,011,760

자기주식의 취득	(538,019,360)

금융리스부채의 지급	(171,835,588)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,577,947,167)	707,414,556

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,525,965)	(36,313,093)

기초현금및현금성자산	3,290,005,084	1,304,898,265

기말현금및현금성자산	1,705,531,952	1,975,999,728