녹십자엠에스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	40,376,560,858	39,326,866,371

현금및현금성자산	1,975,999,728	1,304,898,265

매출채권 및 기타유동채권	25,104,214,726	23,656,860,964

재고자산	12,522,375,092	12,529,199,980

기타유동자산	773,971,312	941,696,801

기타유동금융자산	871,535,236

당기법인세자산	22,675,125

비유동자산	20,006,993,736	20,993,866,523

기타비유동금융자산	4,300,000	4,300,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	900,021,092	897,826,092

유형자산	8,547,172,094	9,323,838,519

영업권	197,077,425	197,077,425

영업권 이외의 무형자산	2,130,873,235	2,449,965,996

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,579,992,634	6,579,992,634

이연법인세자산	1,647,557,256	1,540,865,857

자산총계	60,383,554,594	60,320,732,894

부채

유동부채	23,218,610,926	27,039,288,175

매입채무 및 기타유동채무	15,974,805,019	15,608,207,616

단기차입금	3,553,653,214	10,300,000,000

당기법인세부채	515,520,850

유동충당부채	265,508,071	265,508,071

유동파생상품부채	2,233,087,172

기타유동부채	676,036,600	865,572,488

비유동부채	6,607,783,712	3,816,650,473

장기매입채무 및 기타비유동채무	398,136,888	563,716,254

장기차입금	4,600,000,000

퇴직급여부채	1,609,646,824	1,019,847,047

비유동파생상품부채	2,233,087,172

부채총계	29,826,394,638	30,855,938,648

자본

자본금	4,780,000,000	4,780,000,000

자본잉여금	11,831,911,700	11,831,911,700

기타자본구성요소	(538,019,360)

자기주식	(538,019,360)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	14,483,267,616	12,852,882,546

자본총계	30,557,159,956	29,464,794,246

자본과부채총계	60,383,554,594	60,320,732,894

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,753,289,749	73,397,357,629	20,732,883,459	64,047,632,025

매출원가	21,855,780,084	60,581,385,797	17,822,504,895	54,292,454,846

매출총이익	3,897,509,665	12,815,971,832	2,910,378,564	9,755,177,179

판매비와관리비	3,709,006,195	10,355,998,614	3,145,216,132	9,106,216,008

영업이익(손실)	188,503,470	2,459,973,218	(234,837,568)	648,961,171

기타이익	120,427,303	305,089,683	18,662,062	427,656,514

기타손실	113,180,921	297,897,104	235,554,297	1,257,666,082

금융수익	622,101	5,359,653	420,083	917,332

금융원가	103,211,546	343,453,432	257,632,291	527,194,922

법인세비용차감전순이익(손실)	93,160,407	2,129,072,018	(708,942,011)	(707,325,987)

법인세비용	37,852,393	498,686,948	43,749,558	(64,259,875)

당기순이익(손실)	55,308,014	1,630,385,070	(752,691,569)	(643,066,112)

총포괄손익	55,308,014	1,630,385,070	(752,691,569)	(643,066,112)

주당이익

기본주당이익(손실)	6	171	(79)	(67)

자본변동표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	15,042,714,862	31,654,626,562

당기순이익(손실)	(643,066,112)	(643,066,112)

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	14,399,648,750	31,011,560,450

2017.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	12,852,882,546	29,464,794,246

당기순이익(손실)	1,630,385,070	1,630,385,070

자기주식 거래로 인한 증감	(538,019,360)

2017.09.30 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	538,019,360	14,483,267,616	30,557,159,956

현금흐름표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	2,972,447,695	9,337,008,250

당기순이익(손실)	1,630,385,070	(1,508,828,118)

당기순이익조정을 위한 가감	2,597,269,220	3,613,704,485

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(874,713,963)	7,478,683,639

이자수취(영업)	5,359,653	1,082,383

이자지급(영업)	(295,994,788)	(341,042,224)

법인세납부(환급)	(89,857,497)	93,408,085

투자활동현금흐름	422,090,919	(1,247,358,006)

임차보증금의 감소	99,240,000

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 처분	63,365,198	36,000,000

단기금융상품의 처분	871,535,236

유형자산의 취득	(485,687,285)	(1,140,402,396)

무형자산의 취득	(27,122,230)	(225,525,248)

임차보증금의 증가	(16,670,362)

매도가능금융자산의 취득

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	(2,687,124,058)	(4,052,705,518)

자기주식의 취득	(538,019,360)

주식의 발행

단기차입금의 증가	1,050,895,302	632,875,994

단기차입금의 상환	(8,200,000,000)	(4,685,581,512)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	707,414,556	4,036,944,726

기초현금및현금성자산	1,304,898,265	701,183,411

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,313,093)	(189,725,027)

기말현금및현금성자산	1,975,999,728	4,506,653,714