녹십자엠에스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	53,096,690,834	39,016,228,569

현금및현금성자산	19,363,885,310	3,290,005,084

매출채권 및 기타유동채권	21,481,729,999	24,027,325,823

재고자산	11,398,830,512	11,278,442,038

기타유동자산	585,094,068	152,429,503

기타유동금융자산	267,150,945	268,026,121

당기법인세자산

비유동자산	18,314,741,123	18,607,857,951

기타비유동금융자산	4,300,000	4,300,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	909,021,092	900,021,092

유형자산	8,614,039,874	8,719,675,495

영업권	197,077,425	197,077,425

영업권 이외의 무형자산	1,555,712,141	1,666,403,142

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,835,119,715	4,835,119,715

이연법인세자산	2,199,470,876	2,285,261,082

자산총계	71,411,431,957	57,624,086,520

부채

유동부채	21,132,815,961	25,824,561,318

매입채무 및 기타유동채무	14,504,633,979	16,433,890,831

단기차입금	2,493,766,680	5,494,197,488

당기법인세부채	41,179,318	115,972,343

유동충당부채	779,834,095	287,002,930

유동파생상품부채	2,937,297,234	2,751,978,797

기타유동부채	376,104,655	741,518,929

비유동부채	24,067,705,483	5,705,603,628

장기매입채무 및 기타비유동채무	458,601,155	513,992,102

장기차입금	22,692,900,494	4,500,000,000

퇴직급여부채	916,203,834	691,611,526

비유동파생상품부채

부채총계	45,200,521,444	31,530,164,946

자본

자본금	4,780,000,000	4,780,000,000

자본잉여금	13,596,066,820	11,831,911,700

기타자본구성요소	(538,019,360)	(538,019,360)

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	8,372,863,053	10,020,029,234

자본총계	26,210,910,513	26,093,921,574

자본과부채총계	71,411,431,957	57,624,086,520

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,064,440,574	19,064,440,574	22,582,352,496	22,582,352,496

매출원가	17,110,967,559	17,110,967,559	17,506,907,929	17,506,907,929

매출총이익	1,953,473,015	1,953,473,015	5,075,444,567	5,075,444,567

판매비와관리비	3,396,464,091	3,396,464,091	3,237,113,416	3,237,113,416

영업이익(손실)	(1,442,991,076)	(1,442,991,076)	1,838,331,151	1,838,331,151

기타이익	109,175,350	109,175,350	108,381,506	108,381,506

기타손실	32,501,910	32,501,910	111,119,506	111,119,506

금융수익	61,879,840	61,879,840	320,520	320,520

금융원가	322,207,364	322,207,364	260,061,245	260,061,245

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,626,645,160)	(1,626,645,160)	1,575,852,426	1,575,852,426

법인세비용	20,521,021	20,521,021	376,970,421	376,970,421

당기순이익(손실)	(1,647,166,181)	(1,647,166,181)	1,198,882,005	1,198,882,005

총포괄손익	(1,647,166,181)	(1,647,166,181)	1,198,882,005	1,198,882,005

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(173)	125	125

자본변동표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	12,852,882,546	29,464,794,246

당기순이익(손실)	1,198,882,005	1,198,882,005

자기주식 거래로 인한 증감	(369,355,780)	(369,355,780)

전환권대가

신주인수권 대가

자본 증가(감소) 합계	(369,355,780)	1,198,882,005	829,526,225

2017.03.31 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(369,355,780)	14,051,764,551	30,294,320,471

2018.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	10,020,029,234	26,093,921,574

당기순이익(손실)	(1,647,166,181)	(1,647,166,181)

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	882,077,560	882,077,560

신주인수권 대가	882,077,560	882,077,560

자본 증가(감소) 합계	1,764,155,120	(1,647,166,181)	116,988,939

2018.03.31 (기말자본)	4,780,000,000	13,596,066,820	(538,019,360)	8,372,863,053	26,210,910,513

현금흐름표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(459,687,898)	1,191,016,633

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(380,206,378)	1,294,808,021

이자수취(영업)	61,353,895	320,520

이자지급(영업)	(131,311,575)	(87,691,304)

법인세납부(환급)	(9,523,840)	(16,420,604)

투자활동현금흐름	(248,765,814)	(132,661,100)

유형자산의 취득	(244,893,266)	(61,876,000)

건설중인자산의 취득	(66,300,000)

무형자산의 취득	(3,872,548)	(4,485,100)

매도가능금융자산의 취득

재무활동현금흐름	16,790,138,553	1,117,526,921

자기주식의 취득	(369,355,780)

단기차입금의 증가	94,312,521	1,286,882,701

단기차입금의 상환	(3,194,197,488)	(4,800,000,000)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

전환사채의 증가	9,945,011,760

신주인수권부사채의 증가	9,945,011,760

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,081,684,841	2,175,882,454

기초현금및현금성자산	3,290,005,084	1,304,898,265

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,804,615)	(106,272,582)

기말현금및현금성자산	19,363,885,310	3,374,508,137