녹십자엠에스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2018.12.31 현재
제 15 기 2017.12.31 현재
제 14 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	41,885,233,147	39,016,228,569	39,326,866,371

현금및현금성자산	3,588,496,608	3,290,005,084	1,304,898,265

매출채권 및 기타유동채권	22,778,540,507	24,027,325,823	23,656,860,964

당기법인세자산	42,537,930	22,675,125

재고자산	9,736,280,710	11,278,442,038	12,529,199,980

기타유동금융자산	5,105,737,798	268,026,121	871,535,236

기타유동자산	633,639,594	152,429,503	941,696,801

비유동자산	19,097,128,746	17,586,048,757	19,254,321,083

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,062,461,092	900,021,092	897,826,092

유형자산	14,068,318,786	8,719,675,495	9,323,838,519

무형자산	754,301,049	841,671,373	907,497,981

기타비유동금융자산	31,300,000	4,300,000	4,300,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,171,847,713	4,835,119,715	6,579,992,634

이연법인세자산	2,285,261,082	1,540,865,857

기타비유동자산	8,900,106

자산총계	60,982,361,893	56,602,277,326	58,581,187,454

부채

유동부채	20,990,950,651	25,824,561,318	27,039,288,175

매입채무 및 기타유동채무	18,782,733,597	16,433,890,831	15,608,207,616

단기차입금	618,112,239	5,494,197,488	10,300,000,000

당기법인세부채	115,972,343

유동파생상품부채	2,751,978,797

유동충당부채	1,190,553,767	287,002,930	265,508,071

기타유동부채	399,551,048	741,518,929	865,572,488

비유동부채	24,005,001,751	5,705,603,628	3,816,650,473

장기매입채무 및 기타비유동채무	359,172,858	513,992,102	563,716,254

장기차입금	22,943,716,056	4,500,000,000

기타비유동금융부채

파생상품부채	2,233,087,172

퇴직급여부채	702,112,837	691,611,526	1,019,847,047

부채총계	44,995,952,402	31,530,164,946	30,855,938,648

자본

자본금	4,780,000,000	4,780,000,000	4,780,000,000

자본잉여금	13,207,952,694	11,831,911,700	11,831,911,700

기타자본구성요소	(538,019,360)	(538,019,360)

이익잉여금(결손금)	(1,463,523,843)	8,998,220,040	11,113,337,106

자본총계	15,986,409,491	25,072,112,380	27,725,248,806

자본과부채총계	60,982,361,893	56,602,277,326	58,581,187,454

포괄손익계산서
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	86,321,684,767	98,107,431,450	86,162,555,207

매출원가	78,008,244,734	83,090,903,921	73,592,819,215

매출총이익	8,313,440,033	15,016,527,529	12,569,735,992

판매비와관리비	13,185,376,385	14,101,944,333	13,299,121,859

영업이익(손실)	(4,871,936,352)	914,583,196	(729,385,867)

기타이익	395,180,486	378,391,463	728,923,403

기타손실	131,704,068	414,766,341	1,221,867,777

종속기업투자주식손상차손	(3,350,974,768)	(1,744,872,919)

금융수익	289,347,187	10,377,057	70,547,660

금융원가	1,100,075,993	1,060,777,817	1,129,072,267

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,770,163,508)	(1,917,065,361)	(2,280,854,848)

법인세비용	1,800,903,464	216,088,760	552,482,295

당기순이익(손실)	(10,571,066,972)	(2,133,154,121)	(1,728,372,553)

총포괄손익	(10,571,066,972)	(2,133,154,121)	(1,728,372,553)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,112)	(224)	(181)

자본변동표
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	12,985,022,081	29,596,933,781

당기순이익(손실)	(1,728,372,553)	(1,728,372,553)

기타포괄손익	(143,312,422)	(143,312,422)

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가

신주인수권대가

2016.12.31 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	11,113,337,106	27,725,248,806

2017.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	11,113,337,106	27,725,248,806

당기순이익(손실)	(2,133,154,121)	(2,133,154,121)

기타포괄손익	18,037,055	18,037,055

자기주식 거래로 인한 증감	(538,019,360)	(538,019,360)

전환권대가

신주인수권대가

2017.12.31 (기말자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	8,998,220,040	25,072,112,380

2018.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	8,998,220,040	25,072,112,380

당기순이익(손실)	(10,571,066,972)	(10,571,066,972)

기타포괄손익	109,323,089	109,323,089

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	688,020,497	688,020,497

신주인수권대가	688,020,497	688,020,497

2018.12.31 (기말자본)	4,780,000,000	13,207,952,694	(538,019,360)	(1,463,523,843)	15,986,409,491

현금흐름표
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(277,601,810)	3,254,568,881	9,991,915,427

영업으로 발생한 현금	(262,233,686)	4,435,439,644	10,325,153,648

이자지급(영업)	(197,695,700)	(363,963,635)	(427,833,186)

이자수취(영업)	275,429,074	10,016,764	1,421,930

법인세납부(환급)	(93,101,498)	(826,923,892)	93,173,035

투자활동현금흐름	(13,798,264,076)	(205,489,850)	(2,522,529,955)

유형자산의 처분	45,945,592	38,187,393	36,000,000

단기금융상품의 처분	871,535,236

당기손익인식금융자산의 처분	268,026,121

유형자산의 취득	(4,361,914,556)	(810,432,749)	(1,535,852,676)

무형자산의 취득	(6,501,548)	(27,122,230)	(200,356,879)

단기금융상품의 취득	(277,657,500)	(822,320,400)

기타포괄손익금융자산의 취득	(27,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,091,819,685)

파생상품부채의 감소	(2,937,297,234)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,687,702,766)

재무활동현금흐름	14,382,443,280	(994,726,685)	(6,885,581,512)

단기차입금의 증가	2,218,112,239	5,097,209,369	39,050,000,000

단기차입금의 상환	(7,494,197,488)	(10,400,000,000)	(45,935,581,512)

장기차입금의 증가	5,000,000,000

전환사채의 증가	9,945,011,760

신주인수권부사채의 증가	9,945,011,760

자기주식의 취득	(538,019,360)

금융리스부채의 지급	(231,494,991)	(153,916,694)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	306,577,394	2,054,352,346	583,803,960

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,085,870)	(69,245,527)	19,910,894

기초현금및현금성자산	3,290,005,084	(69,245,527)	701,183,411

기말현금및현금성자산	3,588,496,608	3,290,005,084	1,304,898,265