녹십자엠에스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	45,864,302,483	43,821,638,144

현금및현금성자산	4,021,081,830	6,665,546,027

매출채권 및 기타유동채권	20,039,361,325	21,007,281,870

재고자산	12,040,148,573	11,100,908,333

기타유동자산	1,006,111,513	766,796,802

기타유동금융자산	8,752,227,042	4,281,105,112

유동만기보유금융자산	7,000,000,000	2,000,000,000

유동파생상품자산	1,752,227,042	2,281,105,112

당기법인세자산	5,372,200

비유동자산	45,816,263,968	46,013,801,474

장기매출채권 및 기타비유동채권	299,266,896	560,217,743

기타비유동금융자산	3,043,253,165	3,035,633,449

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,266,797,351	2,266,797,351

유형자산	31,596,871,524	31,303,621,006

무형자산	512,555,841	387,746,069

리스사용권자산	7,233,015,753	7,459,974,891

기타비유동자산	864,503,438	999,810,965

자산총계	91,680,566,451	89,835,439,618

부채

유동부채	51,158,630,589	38,470,725,447

매입채무 및 기타유동채무	17,665,172,359	13,829,234,696

단기차입금	13,445,342,490	2,000,000,000

유동충당부채	1,637,361,704	1,715,172,393

리스부채	644,045,670	742,384,639

기타유동부채	247,560,516	618,577,797

기타유동금융부채	17,519,147,850	19,565,355,922

유동파생상품부채	17,519,147,850	19,565,355,922

비유동부채	6,870,108,483	19,712,441,453

장기매입채무 및 기타비유동채무	169,901,993	169,901,993

기타비유동금융부채	12,741,112,702

리스부채	6,561,564,610	6,664,066,294

비유동충당부채	138,641,880	137,360,464

복구충당부채	138,641,880	137,360,464

부채총계	58,028,739,072	58,183,166,900

자본

자본금	10,558,641,500	10,558,641,500

자본잉여금	25,326,982,356	25,326,982,356

기타자본구성요소	(414,119,360)	(414,119,360)

이익잉여금(결손금)	(1,819,677,117)	(3,819,231,778)

자본총계	33,651,827,379	31,652,272,718

자본과부채총계	91,680,566,451	89,835,439,618

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,401,809,429	23,401,809,429	41,571,266,645	41,571,266,645

매출원가	19,511,465,250	19,511,465,250	35,857,805,346	35,857,805,346

매출총이익	3,890,344,179	3,890,344,179	5,713,461,299	5,713,461,299

판매비와관리비	2,708,434,940	2,708,434,940	3,357,628,780	3,357,628,780

영업이익(손실)	1,181,909,239	1,181,909,239	2,355,832,519	2,355,832,519

기타이익	383,102,628	383,102,628	172,222,725	172,222,725

기타손실	344,895,246	344,895,246	474,836,667	474,836,667

금융수익	2,089,061,638	2,089,061,638	213,666,473	213,666,473

금융원가	1,309,623,598	1,309,623,598	5,269,877,983	5,269,877,983

법인세비용차감전순이익(손실)	1,999,554,661	1,999,554,661	(3,002,992,933)	(3,002,992,933)

당기순이익(손실)	1,999,554,661	1,999,554,661	(3,002,992,933)	(3,002,992,933)

기타포괄손익	(5,400,000)	(5,400,000)

총포괄손익	1,999,554,661	1,999,554,661	(3,008,392,933)	(3,008,392,933)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	95	95	(143)	(143)

자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	79,500,000	(14,456,822,926)	35,427,104,496

당기순이익(손실)	(3,002,992,933)	(3,002,992,933)

기타포괄손익	(5,400,000)	(5,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감	123,900,000	123,900,000

결손금 처리	(14,456,822,926)	14,456,822,926

2022.03.31 (기말자본)	10,558,641,500	25,326,982,356	(414,119,360)	74,100,000	(3,002,992,933)	32,542,611,563

2023.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	25,326,982,356	(414,119,360)	(3,819,231,778)	31,652,272,718

당기순이익(손실)	1,999,554,661	1,999,554,661

기타포괄손익

자기주식 거래로 인한 증감

결손금 처리

2023.03.31 (기말자본)	10,558,641,500	25,326,982,356	(414,119,360)	(1,819,677,117)	33,651,827,379

현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	4,831,497,122	13,841,742,130

영업으로 발생한 현금	4,877,192,134	13,988,657,939

이자수취(영업)	34,911,512	33,109,124

배당금수취(영업)	800,000

이자지급(영업)	(75,234,324)	(176,444,563)

법인세납부(환급)	(5,372,200)	(4,380,370)

투자활동현금흐름	(5,284,296,445)	(5,406,720,263)

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

유형자산의 처분	5,801,000

유형자산의 취득	(8,598,760)	(485,789,742)

무형자산의 취득	(132,000,000)	(17,030,521)

당기손익인식금융자산의 취득	(206,685,866)

기타포괄손익금융자산의 처분	96,100,000

사용권자산의 처분	57,187,181

재무활동현금흐름	(2,200,840,653)	13,822,048,606

단기차입금의 증가	6,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(22,600,000,000)

전환사채의 증가	30,000,000,000

자기주식의 처분	123,900,000

금융리스부채의 지급	(200,840,653)	(201,851,394)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,653,639,976)	22,257,070,473

기초현금및현금성자산	6,665,546,027	1,739,146,635

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,175,779	15,585,172

기말현금및현금성자산	4,021,081,830	24,011,802,280