녹십자엠에스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	34,760,400,533	41,885,233,147

현금및현금성자산	1,994,420,428	3,588,496,608

매출채권 및 기타유동채권	21,919,164,949	22,778,540,507

재고자산	9,385,545,910	9,736,280,710

기타유동자산	1,413,443,986	633,639,594

기타유동금융자산	5,105,737,798

당기법인세자산	47,825,260	42,537,930

비유동자산	25,563,761,148	19,097,128,746

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,067,461,092	1,062,461,092

기타비유동금융자산	31,300,000	31,300,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,171,847,713	3,171,847,713

유형자산	17,584,030,210	14,068,318,786

무형자산	561,961,698	754,301,049

사용권자산	3,142,300,522

기타비유동자산	4,859,913	8,900,106

자산총계	60,324,161,681	60,982,361,893

부채

유동부채	22,999,675,373	20,990,950,651

매입채무 및 기타유동채무	16,137,737,712	18,782,733,597

단기차입금	4,400,000,000	618,112,239

유동충당부채	1,083,115,520	1,190,553,767

유동리스부채	1,012,649,476

기타유동부채	366,172,665	399,551,048

비유동부채	21,841,297,472	24,005,001,751

장기매입채무 및 기타비유동채무	322,438,267	359,172,858

장기차입금	18,361,612,521	22,943,716,056

퇴직급여부채	968,468,462	702,112,837

비유동리스부채	2,188,778,222

부채총계	44,840,972,845	44,995,952,402

자본

자본금	4,808,641,500	4,780,000,000

자본잉여금	12,378,363,078	13,207,952,694

기타자본구성요소	(538,019,360)	(538,019,360)

이익잉여금(결손금)	(1,165,796,382)	(1,463,523,843)

자본총계	15,483,188,836	15,986,409,491

자본과부채총계	60,324,161,681	60,982,361,893

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,174,313,761	22,174,313,761	19,064,440,574	19,064,440,574

매출원가	19,887,924,390	19,887,924,390	17,110,967,559	17,110,967,559

매출총이익	2,286,389,371	2,286,389,371	1,953,473,015	1,953,473,015

판매비와관리비	3,243,217,646	3,243,217,646	3,305,342,820	3,305,342,820

영업이익(손실)	(956,828,275)	(956,828,275)	(1,351,869,805)	(1,351,869,805)

기타이익	61,296,322	61,296,322	109,175,350	109,175,350

기타손실	63,060,604	63,060,604	32,501,910	32,501,910

금융수익	39,656,106	39,656,106	61,879,840	61,879,840

금융원가	194,984,037	194,984,037	322,207,364	322,207,364

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,113,920,488)	(1,113,920,488)	(1,535,523,889)	(1,535,523,889)

법인세비용	(20,521,021)	(20,521,021)

당기순이익(손실)	(1,113,920,488)	(1,113,920,488)	(1,556,044,910)	(1,556,044,910)

총포괄손익	(1,113,920,488)	(1,113,920,488)	(1,556,044,910)	(1,556,044,910)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(117)	(117)	(164)	(164)

자본변동표
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	8,998,220,040	25,072,112,380

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,556,044,910)	(1,556,044,910)

기타포괄손익

전환권대가	882,077,560	882,077,560

신주인수권대가	882,077,560	882,077,560

전환사채 주식전환

결손금의 처리

2018.03.31 (기말자본)	4,780,000,000	13,596,066,820	(538,019,360)	7,442,175,130	25,280,222,590

2019.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	13,207,952,694	(538,019,360)	(1,463,523,843)	15,986,409,491

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(51,875,894)	(51,875,894)

당기순이익(손실)	(1,113,920,488)	(1,113,920,488)

기타포괄손익

전환권대가

신주인수권대가

전환사채 주식전환	28,641,500	633,934,227	662,575,727

결손금의 처리	(1,463,523,843)	1,463,523,843

2019.03.31 (기말자본)	4,808,641,500	12,378,363,078	(538,019,360)	(1,165,796,382)	15,483,188,836

현금흐름표
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	516,272,683	(459,687,898)

영업으로 발생한 현금	530,036,917	(380,206,378)

이자수취(영업)	28,131,943	61,353,895

이자지급(영업)	(36,608,847)	(131,311,575)

법인세납부(환급)	(5,287,330)	(9,523,840)

투자활동현금흐름	(1,525,788,967)	(248,765,814)

유형자산의 처분	400,000

유형자산의 취득	(6,808,290,401)	(244,893,266)

무형자산의 처분	176,363,636

무형자산의 취득	(3,872,548)

당기손익인식금융자산의 처분	5,105,737,798

재무활동현금흐름	(595,334,059)	16,790,138,553

단기차입금의 증가	94,312,521

단기차입금의 상환	(318,112,239)	(3,194,197,488)

리스부채 상환	(275,619,870)

전환사채의 증가	9,945,011,760

신주인수권부사채의 증가	9,945,011,760

주식발행관련비용	(1,601,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,604,850,343)	16,081,684,841

기초현금및현금성자산	3,588,496,608	3,290,005,084

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,774,163	(7,804,615)

기말현금및현금성자산	1,994,420,428	19,363,885,310