녹십자엠에스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	54,913,988,258	49,124,880,235

현금및현금성자산	6,653,264,247	1,739,146,635

매출채권 및 기타유동채권	20,395,930,869	21,619,392,202

재고자산	15,851,061,795	25,059,243,017

기타유동자산	533,797,884	707,098,381

기타유동금융자산	11,455,421,033

유동만기보유금융자산	10,000,000,000

유동파생상품자산	1,455,421,033

당기법인세자산	24,512,430

비유동자산	44,658,762,889	42,379,351,219

장기매출채권 및 기타비유동채권	752,987,466	593,805,003

기타비유동금융자산	2,185,882,041	1,815,004,533

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,266,797,351	2,266,797,351

유형자산	30,057,985,827	30,881,750,744

무형자산	312,071,884	291,024,972

리스사용권자산	8,950,026,244	6,197,941,692

기타비유동자산	133,012,076	333,026,924

자산총계	99,572,751,147	91,504,231,454

부채

유동부채	42,745,867,129	49,220,665,249

매입채무 및 기타유동채무	16,374,257,625	17,943,946,696

단기차입금	5,000,000,000	29,100,000,000

유동충당부채	470,847,447	148,200,404

리스부채	1,065,203,978	772,255,805

기타유동부채	989,901,287	1,256,262,344

기타유동금융부채	18,845,656,792

유동파생상품부채	18,845,656,792

비유동부채	21,376,129,731	6,856,461,709

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,041,539,193	1,462,039,193

기타비유동금융부채	12,031,915,168

리스부채	7,982,701,824	5,394,422,516

퇴직급여부채	319,973,546

부채총계	64,121,996,860	56,077,126,958

자본

자본금	10,558,641,500	10,558,641,500

자본잉여금	25,326,982,356	39,783,805,282

기타자본구성요소	(414,119,360)	(538,019,360)

기타포괄손익누계액	74,100,000	79,500,000

이익잉여금(결손금)	(94,850,209)	(14,456,822,926)

자본총계	35,450,754,287	35,427,104,496

자본과부채총계	99,572,751,147	91,504,231,454

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,419,892,714	83,246,944,408	25,177,698,077	88,821,919,016

매출원가	22,971,500,607	76,690,159,700	21,967,425,724	74,027,963,653

매출총이익	1,448,392,107	6,556,784,708	3,210,272,353	14,793,955,363

판매비와관리비	2,891,184,332	6,384,237,471	6,522,691,485	15,063,238,952

영업이익(손실)	(1,442,792,225)	172,547,237	(3,312,419,132)	(269,283,589)

기타이익	254,447,792	636,282,042	454,217,836	638,994,954

기타손실	447,067,397	1,228,438,130	(2,452,037)	247,330,232

금융수익	3,957,468,859	4,244,538,897	20,504,324	39,821,315

금융원가	(1,267,196,709)	3,919,780,255	303,925,979	746,957,391

법인세비용차감전순이익(손실)	3,589,253,738	(94,850,209)	(3,139,170,914)	(584,754,943)

법인세비용	13,507,786	259,593,886

계속영업이익(손실)	3,589,253,738	(94,850,209)	(3,152,678,700)	(844,348,829)

당기순이익(손실)	3,589,253,738	(94,850,209)	(3,152,678,700)	(844,348,829)

기타포괄손익	(5,400,000)	(18,000,000)	(40,000,000)

총포괄손익	3,589,253,738	(100,250,209)	(3,170,678,700)	(884,348,829)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	(5)	(150)	(40)

자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	118,000,000	6,051,533,190	55,973,960,612

당기순이익(손실)	(844,348,829)	(844,348,829)

기타포괄손익	(40,000,000)	(40,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

주식발행초과금(결손금 처리)

2021.09.30 (기말자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	78,000,000	5,207,184,361	55,089,611,783

2022.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	79,500,000	(14,456,822,926)	35,427,104,496

당기순이익(손실)	(94,850,209)	(94,850,209)

기타포괄손익	(5,400,000)	(5,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감	123,900,000	123,900,000

주식발행초과금(결손금 처리)	(14,456,822,926)	14,456,822,926

2022.09.30 (기말자본)	10,558,641,500	25,326,982,356	(414,119,360)	74,100,000	(94,850,209)	35,450,754,287

현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	10,581,105,170	(22,394,527,524)

영업으로 발생한 현금	12,536,239,466	(21,547,588,701)

이자수취(영업)	172,829,700	385,410

배당금수취(영업)	800,000	500,000

이자지급(영업)	(2,104,251,566)	(718,115,592)

법인세납부(환급)	(24,512,430)	(129,708,641)

투자활동현금흐름	(11,284,501,667)	(2,975,118,953)

단기금융상품의 취득	(11,000,000,000)

단기금융상품의 처분	10,000,000	10,000,000

비유동매도가능금융자산의 처분	96,100,000

유형자산의 처분	30,181,800	124,387,945

유형자산의 취득	(684,660,326)	(2,838,603,070)

무형자산의 취득	(35,984,233)	(8,001,280)

임차보증금의 증가	(217,761,400)	56,096,000

당기손익인식금융자산의 취득	(472,377,508)	(318,998,548)

당기손익인식금융자산의 처분	990,000,000

재무활동현금흐름	5,601,864,750	24,904,159,205

단기차입금의 증가	16,040,000,000	81,500,000,000

단기차입금의 상환	(40,140,000,000)	(56,400,000,000)

전환사채의 증가	30,000,000,000

자기주식의 처분	123,900,000

금융리스부채의 지급	(422,035,250)	(195,840,795)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,898,468,253	(465,487,272)

기초현금및현금성자산	1,739,146,635	3,084,051,973

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,649,359	25,843,220

기말현금및현금성자산	6,653,264,247	2,644,407,921