녹십자엠에스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	70,778,133,203	49,124,880,235

현금및현금성자산	24,011,802,280	1,739,146,635

매출채권 및 기타유동채권	24,456,637,016	21,619,392,202

재고자산	15,841,330,544	25,059,243,017

기타유동자산	900,926,818	707,098,381

기타유동금융자산	5,563,056,175

유동만기보유금융자산	5,000,000,000

유동파생상품자산	563,056,175

당기법인세자산	4,380,370

비유동자산	41,771,179,714	42,379,351,219

장기매출채권 및 기타비유동채권	596,646,935	593,805,003

기타비유동금융자산	1,713,504,533	1,815,004,533

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,266,797,351	2,266,797,351

유형자산	30,654,359,657	30,881,750,744

무형자산	303,462,644	291,024,972

리스사용권자산	6,072,747,780	6,197,941,692

기타비유동자산	163,660,814	333,026,924

자산총계	112,549,312,917	91,504,231,454

부채

유동부채	62,868,131,520	49,220,665,249

매입채무 및 기타유동채무	22,524,883,836	17,943,946,696

단기차입금	13,000,000,000	29,100,000,000

유동충당부채	34,203,389	148,200,404

리스부채	768,853,093	772,255,805

기타유동부채	1,853,915,243	1,256,262,344

당기법인세부채

기타유동금융부채	24,686,275,959

유동파생상품부채	24,686,275,959

비유동부채	17,138,569,834	6,856,461,709

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,041,539,193	1,462,039,193

기타비유동금융부채	10,808,312,780

리스부채	5,288,717,861	5,394,422,516

퇴직급여부채

부채총계	80,006,701,354	56,077,126,958

자본

자본금	10,558,641,500	10,558,641,500

자본잉여금	25,326,982,356	39,783,805,282

기타자본구성요소	(414,119,360)	(538,019,360)

기타포괄손익누계액	74,100,000	79,500,000

이익잉여금(결손금)	(3,002,992,933)	(14,456,822,926)

자본총계	32,542,611,563	35,427,104,496

자본과부채총계	112,549,312,917	91,504,231,454

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,571,266,645	41,571,266,645	22,683,139,537	22,683,139,537

매출원가	35,857,805,346	35,857,805,346	17,771,577,058	17,771,577,058

매출총이익	5,713,461,299	5,713,461,299	4,911,562,479	4,911,562,479

판매비와관리비	3,357,628,780	3,357,628,780	3,657,612,230	3,657,612,230

영업이익(손실)	2,355,832,519	2,355,832,519	1,253,950,249	1,253,950,249

기타이익	172,222,725	172,222,725	285,963,761	285,963,761

기타손실	474,836,667	474,836,667	122,402,665	122,402,665

금융수익	213,666,473	213,666,473	4,958,348	4,958,348

금융원가	5,269,877,983	5,269,877,983	201,007,438	201,007,438

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,002,992,933)	(3,002,992,933)	1,221,462,255	1,221,462,255

법인세비용	(2,390,813)	(2,390,813)

계속영업이익(손실)	(3,002,992,933)	(3,002,992,933)	1,223,853,068	1,223,853,068

당기순이익(손실)	(3,002,992,933)	(3,002,992,933)	1,223,853,068	1,223,853,068

기타포괄손익	(5,400,000)	(5,400,000)	(14,500,000)	(14,500,000)

총포괄손익	(3,008,392,933)	(3,008,392,933)	1,209,353,068	1,209,353,068

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(143)	58	58

자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	118,000,000	6,051,533,190	55,973,960,612

당기순이익(손실)	1,223,853,068	1,223,853,068

기타포괄손익	(14,500,000)	(14,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

결손금 처리	16,959,572,365

2021.03.31 (기말자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	103,500,000	7,275,386,258	57,183,313,680

2022.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	79,500,000	(14,456,822,926)	35,427,104,496

당기순이익(손실)	(3,002,992,933)	(3,002,992,933)

기타포괄손익	(5,400,000)	(5,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감	123,900,000	123,900,000

결손금 처리	(14,456,822,926)	14,456,822,926

2022.03.31 (기말자본)	10,558,641,500	25,326,982,356	(414,119,360)	74,100,000	(3,002,992,933)	32,542,611,563

현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	13,841,742,130	(14,947,044,337)

영업으로 발생한 현금	13,988,657,939	(14,784,708,370)

이자수취(영업)	33,109,124	127,354

배당금수취(영업)	800,000

이자지급(영업)	(176,444,563)	(124,061,421)

법인세납부(환급)	(4,380,370)	(38,401,900)

투자활동현금흐름	(5,406,720,263)	(2,413,049,077)

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 처분	111,000,000

유형자산의 취득	(485,789,742)	(2,534,049,077)

무형자산의 취득	(17,030,521)

당기손익인식금융자산의 처분	10,000,000

기타포괄손익금융자산의 처분	96,100,000

재무활동현금흐름	13,822,048,606	16,100,436,370

단기차입금의 증가	6,500,000,000	16,300,000,000

단기차입금의 상환	(22,600,000,000)

전환사채의 증가	30,000,000,000

주식발행관련비용

자기주식의 처분	123,900,000

금융리스부채의 지급	(201,851,394)	(199,563,630)

전환사채 및 신주인수권부사채 상환

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	22,257,070,473	(1,259,657,044)

기초현금및현금성자산	1,739,146,635	3,084,051,973

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,585,172	(2,540,517)

기말현금및현금성자산	24,011,802,280	1,821,854,412