녹십자엠에스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	34,347,269,266	41,885,233,147

현금및현금성자산	928,555,835	3,588,496,608

매출채권 및 기타유동채권	22,199,056,722	22,778,540,507

재고자산	10,205,339,518	9,736,280,710

기타유동자산	1,008,882,371	633,639,594

기타유동금융자산	5,105,737,798

당기법인세자산	5,434,820	42,537,930

비유동자산	32,953,695,323	19,097,128,746

장기매출채권 및 기타비유동채권	999,906,061	1,062,461,092

기타비유동금융자산	31,300,000	31,300,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,171,847,713	3,171,847,713

유형자산	25,471,709,052	14,068,318,786

무형자산	518,716,555	754,301,049

리스사용권자산	2,700,909,924

기타비유동자산	59,306,018	8,900,106

자산총계	67,300,964,589	60,982,361,893

부채

유동부채	61,325,546,612	20,990,950,651

매입채무 및 기타유동채무	23,796,008,367	18,782,733,597

단기차입금	35,200,000,000	618,112,239

유동충당부채	1,188,809,487	1,190,553,767

유동리스부채	881,814,947

기타유동부채	258,913,811	399,551,048

비유동부채	3,478,672,095	24,005,001,751

장기매입채무 및 기타비유동채무	274,581,695	359,172,858

장기차입금	22,943,716,056

퇴직급여부채	1,388,325,167	702,112,837

비유동리스부채	1,815,765,233

부채총계	64,804,218,707	44,995,952,402

자본

자본금	4,808,641,500	4,780,000,000

자본잉여금	11,612,887,231	13,207,952,694

기타자본구성요소	(538,019,360)	(538,019,360)

이익잉여금(결손금)	(13,386,763,489)	(1,463,523,843)

자본총계	2,496,745,882	15,986,409,491

자본과부채총계	67,300,964,589	60,982,361,893

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,824,901,648	68,896,032,589	21,335,194,231	63,747,312,177

매출원가	19,660,163,621	61,530,595,491	19,271,951,062	58,037,430,801

매출총이익	2,164,738,027	7,365,437,098	2,063,243,169	5,709,881,376

판매비와관리비	3,304,821,361	9,837,271,366	3,444,018,604	9,912,166,348

영업이익(손실)	(1,140,083,334)	(2,471,834,268)	(1,380,775,435)	(4,202,284,972)

기타이익	55,699,517	202,566,120	35,495,639	210,470,040

기타손실	214,162,679	10,665,054,637	(76,293,118)	4,659,143

금융수익	121,101,546	150,594,100	43,036,831	229,512,477

금융원가	192,765,992	557,926,718	236,215,172	890,961,469

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,370,210,942)	(13,341,655,403)	(1,462,165,019)	(4,657,923,067)

법인세비용	1,295,998,923	1,632,579,201

당기순이익(손실)	(1,370,210,942)	(13,341,655,403)	(2,758,163,942)	(6,290,502,268)

총포괄손익	(1,370,210,942)	(13,341,655,403)	(2,758,163,942)	(6,290,502,268)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(1,396)	(290)	(661)

자본변동표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	11,831,911,700	(538,019,360)	8,998,220,040	25,072,112,380

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(6,290,502,268)	(6,290,502,268)

전환권대가	688,020,497	688,020,497

신주인수권대가	688,020,497	688,020,497

전환사채 주식전환

전환사채 및 신주인수권부사채의 상환

결손금의 처리

2018.09.30 (기말자본)	4,780,000,000	13,207,952,694	(538,019,360)	2,707,717,772	20,157,651,106

2019.01.01 (기초자본)	4,780,000,000	13,207,952,694	(538,019,360)	(1,463,523,843)	15,986,409,491

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(45,108,086)	(45,108,086)

당기순이익(손실)	(13,341,655,403)	(13,341,655,403)

전환권대가

신주인수권대가

전환사채 주식전환	28,641,500	633,934,227	662,575,727

전환사채 및 신주인수권부사채의 상환	(765,475,847)	(765,475,847)

결손금의 처리	(1,463,523,843)	1,463,523,843

2019.09.30 (기말자본)	4,808,641,500	11,612,887,231	(538,019,360)	(13,386,763,489)	2,496,745,882

현금흐름표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(747,008,349)	2,092,828,694

영업으로 발생한 현금	(524,310,136)	2,120,625,474

이자수취(영업)	29,031,694	215,493,238

배당금수취(영업)	750,000

이자지급(영업)	(289,583,017)	(159,411,960)

법인세납부(환급)	37,103,110	(83,878,058)

투자활동현금흐름	(12,267,710,448)	(18,043,864,193)

유형자산의 취득	(17,550,995,882)	(1,315,504,985)

유형자산의 처분	5,219,000	19,920,188

무형자산의 취득	(4,035,000)	(3,872,548)

무형자산의 처분	176,363,636

단기금융상품의 처분	5,105,737,798	89,251,185,072

기타비유동금융자산의 취득	(27,000,000)

단기금융상품의 취득	(101,343,591,920)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,625,000,000)

재무활동현금흐름	10,354,829,431	14,373,088,332

단기차입금의 증가	46,600,000,000	2,049,097,888

단기차입금의 상환	(16,118,112,239)	(7,394,197,488)

금융리스부채 상환	(825,456,380)	(171,835,588)

장기차입금의 상환	(19,300,000,000)

전환사채의 증가	9,945,011,760

신주인수권부사채의 증가	9,945,011,760

주식발행관련비용	(1,601,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,659,889,366)	(1,577,947,167)

기초현금및현금성자산	3,588,496,608	3,290,005,084

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(51,407)	(6,525,965)

기말현금및현금성자산	928,555,835	1,705,531,952