녹십자엠에스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	75,910,519,614	52,351,115,596

현금및현금성자산	24,523,187,973	1,842,613,408

매출채권 및 기타유동채권	25,233,135,120	21,623,126,733

재고자산	19,400,663,910	27,826,834,310

기타유동자산	1,190,476,436	1,058,541,145

기타유동금융자산	5,563,056,175

유동만기보유금융자산	5,000,000,000

유동파생상품자산	563,056,175

비유동자산	42,553,931,016	43,277,817,766

장기매출채권 및 기타비유동채권	667,971,934	665,107,307

기타비유동금융자산	1,713,504,533	1,815,004,533

유형자산	32,457,204,577	32,720,313,069

무형자산	468,796,010	451,672,844

리스사용권자산	7,082,793,148	7,292,693,089

기타비유동자산	163,660,814	333,026,924

자산총계	118,464,450,630	95,628,933,362

부채

유동부채	63,643,433,018	48,870,256,654

매입채무 및 기타유동채무	22,448,599,347	16,602,390,496

단기차입금	13,468,000,000	29,688,000,000

유동충당부채	34,203,389	148,200,404

리스부채	1,131,010,665	1,134,413,377

기타유동부채	1,875,343,658	1,296,236,449

당기법인세부채	1,015,928

기타유동금융부채	24,686,275,959

유동파생상품부채	24,686,275,959

비유동부채	19,029,481,424	8,822,815,656

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,120,835,735	1,537,552,657

장기차입금	10,808,312,780

퇴직급여부채	1,129,917,021	1,126,242,967

리스부채	5,970,415,888	6,159,020,032

부채총계	82,672,914,442	57,693,072,310

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,684,925,872	36,114,876,944

자본금	10,558,641,500	10,558,641,500

자본잉여금	23,783,112,050	38,239,934,976

기타자본구성요소	(414,119,360)	(538,019,360)

기타포괄손익누계액	74,100,000	79,500,000

이익잉여금(결손금)	(316,808,318)	(12,225,180,172)

비지배지분	2,106,610,316	1,820,984,108

자본총계	35,791,536,188	37,935,861,052

자본과부채총계	118,464,450,630	95,628,933,362

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,859,980,560	43,859,980,560	22,683,209,537	22,683,209,537

매출원가	37,092,986,568	37,092,986,568	17,059,416,481	17,059,416,481

매출총이익	6,766,993,992	6,766,993,992	5,623,793,056	5,623,793,056

판매비와관리비	3,650,123,267	3,650,123,267	3,947,796,099	3,947,796,099

영업이익(손실)	3,116,870,725	3,116,870,725	1,675,996,957	1,675,996,957

기타이익	172,601,940	172,601,940	296,981,506	296,981,506

기타손실	474,836,670	474,836,670	159,258,840	159,258,840

금융수익	213,850,716	213,850,716	4,959,557	4,959,557

금융원가	5,282,440,181	5,282,440,181	221,403,033	221,403,033

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,253,953,470)	(2,253,953,470)	1,597,276,147	1,597,276,147

법인세비용	8,871,394	8,871,394	19,548,915	19,548,915

계속영업이익(손실)	(2,262,824,864)	(2,262,824,864)	1,577,727,232	1,577,727,232

당기순이익(손실)	(2,262,824,864)	(2,262,824,864)	1,577,727,232	1,577,727,232

기타포괄손익	(5,400,000)	(5,400,000)	(14,500,000)	(14,500,000)

총포괄손익	(2,268,224,864)	(2,268,224,864)	1,563,227,232	1,563,227,232

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,548,451,072)	(2,548,451,072)	1,441,169,415	1,441,169,415

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	285,626,208	285,626,208	136,557,817	136,557,817

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,553,851,072)	(2,553,851,072)	1,426,669,415	1,426,669,415

총 포괄손익, 비지배지분	285,626,208	285,626,208	136,557,817	136,557,817

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(121)	(121)	68	68

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	118,000,000	8,087,656,272	56,466,213,388	1,698,122,944	58,164,336,332

당기순이익(손실)	1,441,169,415	1,441,169,415	136,557,817	1,577,727,232

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(14,500,000)	(14,500,000)	(14,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

결손금 처리

2021.03.31 (기말자본)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	103,500,000	9,528,825,687	57,892,882,803	1,834,680,761	59,727,563,564

2022.01.01 (기초자본)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	79,500,000	(12,225,180,172)	36,114,876,944	1,820,984,108	37,935,861,052

당기순이익(손실)	(2,548,451,072)	(2,548,451,072)	285,626,208	(2,262,824,864)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(5,400,000)	(5,400,000)	(5,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감	123,900,000	123,900,000	123,900,000

결손금 처리	(14,456,822,926)	14,456,822,926

2022.03.31 (기말자본)	10,558,641,500	23,783,112,050	(414,119,360)	74,100,000	(316,808,318)	33,684,925,872	2,106,610,316	35,791,536,188

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	14,431,250,332	(15,644,880,948)

영업으로 발생한 현금	14,645,738,599	(15,414,836,619)

이자수취(영업)	33,316,062	128,563

이자지급(영업)	(238,146,388)	(134,023,950)

배당금수취(영업)	800,000

법인세납부(환급)	(10,457,941)	(96,148,942)

투자활동현금흐름	(5,433,942,963)	(2,619,568,099)

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

단기금융상품의 처분

종속기업에 대한 투자자산의 처분

유형자산의 처분	111,000,000

무형자산의 처분

유형자산의 취득	(498,912,442)	(2,740,568,099)

무형자산의 취득	(31,130,521)

대여금의 증가

당기손익인식금융자산의 처분	10,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

기타포괄손익금융자산의 처분	96,100,000

재무활동현금흐름	13,667,682,024	15,890,436,370

단기차입금의 증가	6,500,000,000	16,300,000,000

단기차입금의 상환	(22,720,000,000)	(120,000,000)

장기차입금의 증가

전환사채의 증가	30,000,000,000

금융리스부채의 지급	(236,217,976)	(289,563,630)

주식발행 관련비용

유상증자

장기차입금의 상환

자기주식의 처분	123,900,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	22,664,989,393	(2,374,012,677)

기초현금및현금성자산	1,842,613,408	4,492,676,397

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,585,172	(2,540,517)

기말현금및현금성자산	24,523,187,973	2,116,123,203