리가켐바이오 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	221,747,488,198	228,950,581,545

현금및현금성자산	136,636,852,088	139,940,197,122

매출채권	11,798,604,847	22,456,843,845

기타유동금융자산	69,955,911,995	64,700,675,079

당기법인세자산	344,255,120	244,909,980

기타유동자산	2,816,301,073	1,337,409,593

재고자산	195,563,075	270,545,926

비유동자산	64,076,934,653	64,282,875,275

지분법적용 투자지분	7,337,113,128	7,262,085,031

기타비유동금융자산	8,828,615,563	8,420,360,474

당기손익-공정가치 측정 금융자산	9,317,992,000	10,300,432,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,680,930,719	5,068,543,770

유형자산	25,454,167,188	24,431,533,340

무형자산	8,300,496,833	8,601,144,556

기타비유동자산	157,619,222	198,776,104

자산총계	285,824,422,851	293,233,456,820

부채

유동부채	17,328,531,954	17,018,029,722

매입채무	7,075,691,180	6,845,519,211

유동리스부채	163,704,278	158,195,468

유동성장기부채	2,700,000,000	2,700,000,000

기타유동금융부채	6,414,694,979	6,023,128,111

기타유동부채	974,441,517	1,291,186,932

비유동부채	18,180,621,941	17,440,676,307

장기차입금	9,147,000,000	9,147,000,000

확정급여부채	4,449,460,697	3,634,652,261

기타비유동부채	250,733,521	227,486,245

이연법인세부채	3,810,716,033	3,927,605,854

기타비유동금융부채	246,303,768	503,931,947

비유동리스부채	276,407,922

부채총계	35,509,153,895	34,458,706,029

자본

지배지분	250,315,268,956	258,774,750,791

자본금	13,631,549,000	13,624,049,000

자본잉여금	350,322,060,151	349,791,836,951

기타자본구성요소	2,758,598,658	2,499,512,672

기타포괄손익누계액	2,075,163,611	2,445,609,672

이익잉여금(결손금)	(118,472,102,464)	(109,586,257,504)

비지배지분	0	0

자본총계	250,315,268,956	258,774,750,791

자본과부채총계	285,824,422,851	293,233,456,820

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,804,479,487	5,804,479,487	5,278,173,167	5,278,173,167

영업비용	15,015,213,922	15,015,213,922	19,570,601,007	19,570,601,007

매출원가	3,749,770,618	3,749,770,618	3,961,788,208	3,961,788,208

대손상각비(환입)	(221,640,364)	(221,640,364)	44,194,458	44,194,458

연구개발비	9,925,008,199	9,925,008,199	14,185,185,017	14,185,185,017

판매비와일반관리비	1,562,075,469	1,562,075,469	1,379,433,324	1,379,433,324

영업이익(손실)	(9,210,734,435)	(9,210,734,435)	(14,292,427,840)	(14,292,427,840)

기타수익	95,386,621	95,386,621	70,470,999	70,470,999

기타비용	1,446,857	1,446,857	1,125,153	1,125,153

이자수익	777,907,340	777,907,340	132,536,002	132,536,002

금융수익	912,247,136	912,247,136	1,025,783,551	1,025,783,551

금융비용	1,104,562,705	1,104,562,705	466,839,073	466,839,073

리스이자수익	17,787,861	17,787,861	8,954,503	8,954,503

지분법평가이익	11,357,094	11,357,094	48,400,092	48,400,092

지분법처분이익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,502,057,945)	(8,502,057,945)	(13,474,246,919)	(13,474,246,919)

법인세비용	0	0	(92,812,500)	(92,812,500)

당기순이익(손실)	(8,502,057,945)	(8,502,057,945)	(13,381,434,419)	(13,381,434,419)

기타포괄손익	(754,233,076)	(754,233,076)	(712,220,779)	(712,220,779)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(754,233,076)	(754,233,076)	(712,220,779)	(712,220,779)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(387,613,051)	(387,613,051)	(606,666,060)	(606,666,060)

매도가능금융자산평가손실	(426,801,060)	(426,801,060)	(111,580,564)	(111,580,564)

지분법자본변동	60,181,035	60,181,035	6,025,845	6,025,845

총포괄손익	(9,256,291,021)	(9,256,291,021)	(14,093,655,198)	(14,093,655,198)

지배기업지분포괄이익(손실)	(9,256,291,021)	(9,256,291,021)	(14,093,655,198)	(14,093,655,198)

비지배기업지분포괄이익(손실)	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(351)	(351)	(558)	(558)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(351)	(351)	(558)	(558)

자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배지분 합계	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,053,171,000	180,889,858,521	2,245,694,338	3,075,072,000	(86,137,611,613)	112,126,184,246	0	112,126,184,246

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,381,434,419)	(13,381,434,419)	0	(13,381,434,419)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(111,580,564)	(111,580,564)	0	(111,580,564)

금융자산평가손익	0	0	0	(606,666,060)	0	(606,666,060)	0	(606,666,060)

금융자산평가제거	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

우선주의 보통주 전환	0	(446,840)	0	0	0	(446,840)	0	(446,840)

지분법자본변동	0	0	0	0	6,025,845	6,025,845	0	6,025,845

주식매수선택권의 행사	4,748,000	167,524,980	(42,423,380)	0	0	129,849,600	0	129,849,600

주식매수선택권의 부여	0	0	252,258,424	0	0	252,258,424	0	252,258,424

주식매수선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	12,057,919,000	181,056,936,661	2,455,529,382	2,468,405,940	(99,624,600,751)	98,414,190,232	0	98,414,190,232

2022.01.01 (기초자본)	13,624,049,000	349,791,836,951	2,499,512,672	2,445,609,672	(109,586,257,504)	258,774,750,791	0	258,774,750,791

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,502,057,945)	(8,502,057,945)	0	(8,502,057,945)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(426,801,060)	(426,801,060)	0	(426,801,060)

금융자산평가손익	0	0	0	(387,613,051)	0	(387,613,051)	0	(387,613,051)

금융자산평가제거	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	43,014,045	43,014,045	0	43,014,045

파생상품인식	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	17,166,990	0	17,166,990	0	17,166,990

주식매수선택권의 행사	7,500,000	530,223,200	(118,275,000)	0	0	419,448,200	0	419,448,200

주식매수선택권의 부여	0	0	377,360,986	0	0	377,360,986	0	377,360,986

주식매수선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	13,631,549,000	350,322,060,151	2,758,598,658	2,075,163,611	(118,472,102,464)	250,315,268,956	0	250,315,268,956

현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	2,400,247,201	(7,489,743,459)

영업활동으로 인한 현금흐름	1,955,155,113	(7,604,386,975)

이자수취	710,266,266	149,209,622

이자지급	(166,232,261)	(10,708,556)

법인세납부 환급(지급)	(98,941,917)	(23,857,550)

투자활동현금흐름	(6,222,734,619)	(7,546,400,890)

기타금융자산의 처분	30,180,000	6,484,750,000

기타금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(6,587,500,000)

기타비유동 금융자산의 증가	(1,160,337,000)	(5,650,292,000)

기타비유동자산의 증가	0	(144,375,332)

기타금융부채의 감소	0	0

유형자산의 처분	486,514	(519,850)

유형자산의 취득	(2,003,127,162)	(1,684,786,270)

무형자산의 처분	(89,936,971)	29,241,803

무형자산의 취득	0	7,080,759

재무활동현금흐름	381,199,024	993,442,815

리스부채의 지급	(38,249,176)	(88,459,945)

주식발행비용	(551,800)	(929,840)

주식매선택권 행사	420,000,000	130,332,600

전환우선주의 발행	0	0

리스부채의 상환	0	0

종속기업의 순현금 유입	0	0

유상증자	0	0

장기차입금의 증가	0	952,500,000

장기차입금의 상환	0	0

장기미지급금의 증가	0	0

장기미지급금의 감소	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,441,288,394)	(14,042,701,534)

기초현금및현금성자산	139,940,197,122	54,648,759,258

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	137,943,360	255,490,416

기말현금및현금성자산	136,636,852,088	40,861,548,140