리가켐바이오 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2021.12.31 현재
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	228,950,581,545	100,010,638,124	111,419,272,490

현금및현금성자산	139,940,197,122	54,648,759,258	66,888,373,396

매출채권	22,456,843,845	20,568,675,667	11,119,771,887

기타유동금융자산	64,700,675,079	23,556,604,970	29,310,848,238

당기법인세자산	244,909,980	172,396,980	798,897,912

기타유동자산	1,337,409,593	778,754,609	1,280,008,641

재고자산	270,545,926	285,446,640	2,021,372,416

비유동자산	64,282,875,275	35,901,709,939	30,058,180,591

지분법적용 투자지분	7,262,085,031	6,173,545,975	0

기타비유동금융자산	8,420,360,474	968,342,799	280,606,613

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,300,432,000	4,910,625,000	6,457,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,068,543,770	5,432,393,000	868,340,000

유형자산	24,431,533,340	7,617,650,215	12,143,892,423

무형자산	8,601,144,556	8,149,909,303	8,988,456,702

기타비유동자산	198,776,104	2,649,243,647	1,319,384,853

자산총계	293,233,456,820	135,912,348,063	141,477,453,081

부채

유동부채	17,018,029,722	14,009,297,856	15,423,972,628

매입채무	6,845,519,211	6,554,798,036	7,691,811,366

유동리스부채	158,195,468	78,081,202	0

유동성장기부채	2,700,000,000	0	0

기타유동금융부채	6,023,128,111	5,955,844,802	5,673,724,718

기타유동부채	1,291,186,932	1,420,573,816	2,058,436,544

비유동부채	17,440,676,307	9,776,865,961	10,144,134,739

장기차입금	9,147,000,000	3,612,000,000	1,900,000,000

확정급여부채	3,634,652,261	4,373,986,452	3,922,169,394

기타비유동부채	227,486,245	0	0

이연법인세부채	3,927,605,854	1,253,143,489	2,880,745,398

기타비유동금융부채	503,931,947	537,736,020	1,441,219,947

부채총계	34,458,706,029	23,786,163,817	25,568,107,367

자본

지배지분	258,774,750,791	112,126,184,246	113,749,300,137

자본금	13,624,049,000	12,053,171,000	6,004,004,500

자본잉여금	349,791,836,951	180,889,858,521	185,180,023,251

기타자본구성요소	2,499,512,672	2,245,694,338	1,471,712,833

기타포괄손익누계액	2,445,609,672	3,075,072,000	(94,894,800)

이익잉여금(결손금)	(109,586,257,504)	(86,137,611,613)	(78,811,545,647)

비지배지분	0	0	2,160,045,577

자본총계	258,774,750,791	112,126,184,246	115,909,345,714

자본과부채총계	293,233,456,820	135,912,348,063	141,477,453,081

포괄손익계산서
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업수익	32,157,006,379	49,393,701,591	57,500,138,690

영업비용	59,863,666,798	79,155,462,737	49,083,296,692

매출원가	14,459,449,166	13,828,975,461	22,689,053,824

대손상각비(환입)	(121,967,295)	(1,462,501,035)	1,945,160,378

연구개발비	39,071,090,274	54,204,278,760	16,711,212,651

판매비와일반관리비	6,455,094,653	12,584,709,551	7,737,869,839

영업이익(손실)	(27,706,660,419)	(29,761,761,146)	8,416,841,998

기타수익	3,190,115,949	554,934,294	29,667,067

기타비용	238,745,860	27,029,695	263,776,223

이자수익	856,315,476	1,001,396,561	1,498,902,637

금융수익	3,177,844,750	21,021,055,293	4,158,813,147

금융비용	876,431,537	3,397,414,797	781,675,915

리스이자수익	44,994,675	37,191,051	42,745,993

지분법평가이익	120,248,565	379,417,680	0

지분법처분이익	909,288,725	1,365,448,977	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(20,523,029,676)	(8,826,761,782)	13,101,518,704

법인세비용	2,868,197,926	(1,840,500,563)	626,010,911

당기순이익(손실)	(23,391,227,602)	(6,986,261,219)	12,475,507,793

기타포괄손익	(614,461,923)	2,830,162,053	(2,670,854,312)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(614,461,923)	2,830,162,053	(2,670,854,312)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	15,000,405	(333,189,815)	(981,210,425)

매도가능금융자산평가손실	(747,902,400)	3,169,966,800	(1,689,643,887)

지분법자본변동	118,440,072	(6,614,932)

총포괄손익	(24,005,689,525)	(4,156,099,166)	9,804,653,481

지배기업지분포괄이익(손실)	(24,005,689,525)	(4,156,099,166)	10,939,218,860

비지배기업지분포괄이익(손실)	0	(1,134,565,379)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(970)	(307)	641

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(970)	(307)	566

자본변동표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배지분 합계	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,999,164,500	184,478,809,168	1,012,929,571	468,289,087	(90,294,405,224)	101,664,787,102	3,629,941,942	105,294,729,044

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,586,123,504	13,586,123,504	(1,110,615,711)	12,475,507,793

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(957,260,757)	(957,260,757)	(23,949,668)	(981,210,425)

금융자산평가손익	0	0	0	(1,689,643,887)	0	(1,689,643,887)	0	(1,689,643,887)

금융자산평가제거	0	0	0	1,126,460,000	(1,126,460,000)	0	0	0

지분법이익잉여금변동

파생상품인식

전환우선주 발행

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

우선주의 보통주 전환	0	(632,480)	0	0	0	(632,480)	0	(632,480)

지분법자본변동

주식매수선택권의 행사	4,840,000	346,745,700	(86,490,800)	0	0	265,094,900	0	265,094,900

주식매수선택권의 부여	0	0	878,122,606	0	0	878,122,606	226,707	878,349,313

주식매수선택권의 취소	0	0	(332,848,544)	0	0	(332,848,544)	0	(332,848,544)

지배력의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	355,100,863	0	0	(19,543,170)	335,557,693	(335,557,693)	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	6,004,004,500	185,180,023,251	1,471,712,833	(94,894,800)	(78,811,545,647)	113,749,300,137	2,160,045,577	115,909,345,714

2020.01.01 (기초자본)	6,004,004,500	185,180,023,251	1,471,712,833	(94,894,800)	(78,811,545,647)	113,749,300,137	2,160,045,577	115,909,345,714

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,986,261,219)	(6,986,261,219)	0	(6,986,261,219)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(333,189,815)	(333,189,815)	0	(333,189,815)

금융자산평가손익	0	0	0	3,169,966,800	0	3,169,966,800	0	3,169,966,800

금융자산평가제거	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동

파생상품인식

전환우선주 발행

무상증자	6,026,585,500	(6,069,478,380)	0	0	0	(42,892,880)	0	(42,892,880)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

우선주의 보통주 전환	0	(13,716,200)	0	0	0	(13,716,200)	0	(13,716,200)

지분법자본변동	0	0	0	0	(6,614,932)	(6,614,932)	0	(6,614,932)

주식매수선택권의 행사	22,581,000	1,793,029,850	(343,162,050)	0	0	1,472,448,800	0	1,472,448,800

주식매수선택권의 부여	0	0	1,126,793,995	0	0	1,126,793,995	0	1,126,793,995

주식매수선택권의 취소	0	0	(9,650,440)	0	0	(9,650,440)	0	(9,650,440)

지배력의 상실	0	0	0	0	0	0	(2,160,045,577)	(2,160,045,577)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	12,053,171,000	180,889,858,525	2,245,694,334	3,075,072,000	(86,137,611,613)	112,126,184,246	0	112,126,184,246

2021.01.01 (기초자본)	12,053,171,000	180,889,858,525	2,245,694,334	3,075,072,000	(86,137,611,613)	112,126,184,246	0	112,126,184,246

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(23,391,227,602)	(23,391,227,602)	0	(23,391,227,602)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	15,000,405	15,000,405	0	15,000,405

금융자산평가손익	0	0	0	(747,902,400)	0	(747,902,400)	0	(747,902,400)

금융자산평가제거	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	(72,418,694)	(72,418,694)	0	(72,418,694)

파생상품인식	0	6,082,759,670	0	0	0	6,082,759,670	0	6,082,759,670

전환우선주 발행	1,506,590,000	158,469,565,570	0	0	0	159,976,155,570	0	159,976,155,570

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

우선주의 보통주 전환	0	(446,840)	0	0	0	(446,840)	0	(446,840)

지분법자본변동	0	0	118,440,072	0	118,440,072	0	118,440,072

주식매수선택권의 행사	64,288,000	4,350,100,030	(1,126,072,020)	0	0	3,288,316,010	0	3,288,316,010

주식매수선택권의 부여	0	0	1,658,345,832	0	0	1,658,345,832	0	1,658,345,832

주식매수선택권의 취소	0	0	(278,455,478)	0	0	(278,455,478)	0	(278,455,478)

지배력의 상실	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	13,624,049,000	349,791,836,951	2,499,512,672	2,445,609,672	(109,586,257,504)	258,774,750,791	0	258,774,750,791

현금흐름표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(42,048,759,598)	(14,893,363,011)	24,113,461,209

영업활동으로 인한 현금흐름	(43,089,063,772)	(15,994,736,720)	23,201,455,697

이자수취	837,444,848	1,100,761,180	1,416,032,769

이자지급	275,372,321	(37,069,581)	0

법인세납부 환급(지급)	(72,512,995)	37,682,110	(504,027,257)

투자활동현금흐름	(43,944,019,978)	349,128,968	29,971,498,846

기타금융자산의 처분	22,755,807,749	51,994,467,596	66,935,727,773

기타금융자산의 취득	(47,908,563,000)	(46,497,940,596)	(33,476,715,573)

기타비유동자산의 증가	(347,472,009)	(1,880,146,676)	0

기타금융부채의 감소	0	0

유형자산의 처분	136,364	875,000,000	231,080

유형자산의 취득	(18,308,981,395)	(3,614,465,214)	(3,370,403,713)

무형자산의 처분	(294,038,596)	869,593	3,537,397

무형자산의 취득	159,090,909	(480,098,152)	(120,878,118)

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소	0	(48,557,583)	0

재무활동현금흐름	171,292,115,077	2,632,910,924	2,601,275,914

리스부채의 지급	0	436,813,494

주식발행비용	(26,299,860)	(58,660,180)	(1,253,580)

주식매선택권 행사	3,290,466,600	1,474,499,900	265,716,000

전환우선주의 발행	159,999,858,000	0	0

리스부채의 상환	(206,909,663)	(396,770,430)	0

종속기업의 순현금 유입	0	0	0

유상증자	0	0	0

장기차입금의 증가	8,235,000,000	1,712,000,000	1,900,000,000

장기차입금의 상환	0	0	0

장기미지급금의 증가	0	48,141,634	0

장기미지급금의 감소	0	(146,300,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	85,299,335,501	(11,911,323,119)	56,686,235,969

기초현금및현금성자산	54,648,759,258	66,888,373,396	10,221,422,881

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,897,637)	(328,291,019)	(19,285,454)

기말현금및현금성자산	139,940,197,122	54,648,759,258	66,888,373,396