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에이리츠 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이자기관리부동산투자회사(주)
대 표 이 사 : 김 종 국
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)
(전 화) 02-2077-5800
(홈페이지) http://www.areit.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명)김춘희
(전 화)02-2077-5800
1. 회사의 개요

회사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영하는 자기관리부동산투자회사이며, 상법상 주식회사인 실체회사입니다. 또한 회사는 2011년 01월 26일 국토교통부로부터 영업인가를 받았습니다.

상호(영문)	에이자기관리부동산투자회사(주)(A SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC.)

회사설립일	2010년 11월 4일

본점주소	서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)

전화번호	02-2077-5800 (팩스)02-2077-5877

홈페이지 주소	www.areit.co.kr

대표자	김종국

법인형태	주식회사, 실체회사, 자기관리형부동산투자회사

사업자번호	105-87-50280

자본금(원)	18,963,875,000

자산보관회사	SK증권

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2011년 07월 14일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

- 2010년 11월 04일 : 설립(자본금 750백만원)

- 2011년 01월 26일 : 국토해양부 영업인가

- 2011년 01월 27일 : 유상증자(6,650백만원)

- 2011년 05월 11일 : 유상증자(3,273백만원)

- 2011년 07월 14일 : 한국거래소 유가증권시장 상장

- 2012년 02월 09일 : 유상증자(7,471백만원)- 2016년 01월 15일 : 본점 소재지 변경(서울특별시 강남구 언주로 711, 9층)- 2016년 04월 25일 : 사명 변경 주총 의결 - 광희자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 법령에 따라 '개발전문' 문구를 삭제하였으며 해당 사항은 주무관청(국토교통부)으로부터 2016년 4월 25일 인가 받음- 2016년 10월 17일 : 삼성생명 부동산펀드(50억원) 변경인가 - 2016년 12월 07일 : 삼성생명 부동산펀드 50억원 투자- 2017년 03월 23일 : 사명 변경 주총 의결 - 에이자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 2017.03.23 제7기 정기주주총회에서 정관(사명)변경을 의결하여 2017.03.30. 주무관청(국토교통부)으로부터 변경인가를 받았으며, 2017.03.31 변경 등기 완료함.- 2017년 07월 24일 : 남양주 지금동 토지 매입 및 임대운용 변경인가- 2017년 08월 01일 : 남양주 지금동 토지 취득

- 2017년 09월 27일 : 서울시 영등포구 문래동6가 부동산 변경인가

- 2017년 11월 30일 : 서울시 영등포구 문래동6가 부동산 취득

- 2018년 01월 17일 : 서울시 영등포구 문래동6가 주택건설사업계획 승인- 2018년 03월 13일 : 서울시 영등포구 문래동6가 개발사업 변경인가- 2018년 06월 01일 : 서울시 영등포구 문래동 6가 개발사업 착공- 2019년 04월 23일 : 남양주시 지금동 토지 매각 변경 인가- 2020년 03월 06일 : 남양주시 다산동 토지 매각 완료
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.11.04	-	보통주	150,000	5,000	5,000	발기설립

2011.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,330,000	5,000	5,000	-

2011.05.11	유상증자(일반공모)	보통주	654,550	5,000	5,500	-

2012.02.09	유상증자(주주배정)	보통주	1,494,185	5,000	5,000	-

2018.03.23	주식배당	보통주	47,174	5,000	5,000	-

2020.03.27	주식배당	보통주	116,866	5,000	5,000	(주1)

* 2020년 3월 27일 정기주주총회 승인을 통해 배당된 주식 116,866주는 2020년 4월 20일 상장되었습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,792,775	-	3,792,775	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,792,775	-	3,792,775	-

Ⅴ. 자기주식수	1,567	-	1,567	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,791,208	-	3,791,208	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	852	715	-	-	1,567	단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	852	715	-	-	1,567	-

우선주	-	-	-	-	-	-

*2020년 3월 27일 정기주주총회에서 주식배당을 승인하였으며, 2020년 4월 20일 상장함에 따라 단주 취득(715주)을 하게 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,792,775	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,567	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,791,208	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	3,451	7,353	3,567

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	939	2,001	970

현금배당금총액(백만원)	-	1,573	1,168

주식배당금총액(백만원)	-	584	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	6.0	5.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	0.9	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	428	318

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.0318	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

공시서식 작성기준에 의거 당사는 소규모(자산 총액 1,000억원 미만) 기업에 해당되어 기재를 생략합니다. 또한 본 보고서에 기재된 비교 표시한 제 10기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
5. 재무제표 주석

제11(당)기 2020년 03월 31일 현재
제09(전)기 2019년 12월 31일 현재
에이자기관리부동산투자회사 주식회사

1. 일반사항에이자기관리부동산투자회사 주식회사(이하 "당사")는 부동산투자회사법에 의한 자기관리부동산투자회사로서 2010년 11월에 설립되어 부동산의 개발 및 공급등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 강남구에 위치하고 있습니다. 당사는 2011년 7월 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며 당분기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

주주명	당분기	전기

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜한밭컨설팅	547,959	14.45	531,071	14.45

김종국	376,480	9.93	364,877	9.93

소액주주 등 기타	2,868,336	75.62	2,779,961	75.62

합 계	3,792,775	100	3,675,909	100

2. 재무제표의 작성기준(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간 말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.(2) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정

당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 당사는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.ㆍ 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격ㆍ 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수ㆍ 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있습니다. 관련 수준간의 변동은 그 변동이 발생한 보고기간 말에 인식하고 있습니다.

3. 회계정책의 변경

당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

4. 금융상품의 범주(1) 금융상품의 범주당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위:천원)

구 분	상각후원가로측정하는 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가로측정하는 금융부채