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에이리츠 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 3 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이자기관리부동산투자회사(주)
대 표 이 사 : 김 종 국
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)
(전 화) 02-2077-5800
(홈페이지) http://www.areit.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 김 춘 희
(전 화) 02-2077-5800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 개황

당사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영하는 자기관리부동산투자회사이며, 상법상 주식회사인 실체회사입니다. 또한 회사는 2011년 01월 26일 국토교통부로부터 영업인가를 받았습니다.

상호(영문)	에이자기관리부동산투자회사(주)(A SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC.)

회사설립일	2010년 11월 4일

본점주소	서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)

전화번호	02-2077-5800 (팩스)02-2077-5877

홈페이지 주소	www.areit.co.kr

대표자	김종국

법인형태	주식회사, 실체회사, 자기관리형부동산투자회사

사업자번호	105-87-50280

자본금(원)	21,086,950,000

자산보관회사	SK증권, 대신자산신탁

3. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

4. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2011년 07월 14일	부	해당사항 없음

5. 주요 사업의 내용 당사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리ㆍ운영하는 실체형 자기관리부동산투자회사로서, 도시형생활주택 및 공동주택 신축, 부동산 펀드 지분 투자를 통한 수익 창출을 실현하였으며, 현재는 준공공임대주택 임대운영사업 및 대구시 중구 동인동2가 주상복합신축사업을 추진 중에 있습니다. 이와 관련하여 상세한 내용은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 부탁드립니다.
2. 회사의 연혁

1. 주요 연혁- 2010년 11월 04일 : 설립(자본금 750백만원)

- 2011년 01월 26일 : 국토해양부 영업인가

- 2011년 01월 27일 : 유상증자(6,650백만원)

- 2011년 05월 11일 : 유상증자(3,273백만원)

- 2011년 07월 14일 : 한국거래소 유가증권시장 상장

- 2012년 02월 09일 : 유상증자(7,471백만원)- 2016년 01월 15일 : 본점 소재지 변경(서울특별시 강남구 언주로 711, 9층)- 2016년 04월 25일 : 사명 변경 주총 의결 - 광희자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 법령에 따라 '개발전문' 문구를 삭제하였으며 해당 사항은 주무관청(국토교통부)으로부터 2016년 4월 25일 인가 받음- 2016년 10월 17일 : 삼성생명 부동산펀드(50억원) 변경인가 - 2016년 12월 07일 : 삼성생명 부동산펀드(50억원) 투자- 2017년 03월 23일 : 사명 변경 주총 의결 - 에이자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 2017.03.23 제7기 정기주주총회에서 정관(사명)변경을 의결하여 2017.03.30. 주무관청(국토교통부)으로부터 변경인가를 받았으며, 2017.03.31 변경 등기 완료함.- 2017년 07월 24일 : 남양주 지금동 토지 매입 및 임대운용 변경인가- 2017년 08월 01일 : 남양주 지금동 토지 취득

- 2017년 09월 27일 : 서울시 영등포구 문래동6가 부동산 변경인가

- 2017년 11월 30일 : 서울시 영등포구 문래동6가 부동산 취득

- 2018년 01월 17일 : 서울시 영등포구 문래동6가 주택건설사업계획 승인- 2018년 03월 13일 : 서울시 영등포구 문래동6가 개발사업 변경인가- 2018년 06월 01일 : 서울시 영등포구 문래동 6가 개발사업 착공- 2019년 04월 23일 : 남양주시 지금동 토지 매각 변경 인가- 2020년 03월 06일 : 남양주시 다산동(구 지금동) 토지 매각 완료

- 2020년 09월 24일 : 서울시 영등포구 문래동 6가 개발사업 준공- 2020년 09월 28일 : 대구시 중구 동인동2가 일원 부동산매매계약 체결 및 계약금 지급

- 2021년 01월 19일 : 대구시 중구 동인동2가 변경인가 得- 2021년 03월 26일 : 대구시 중구 동인동2가 8필지 중 1필지(12-4번지) 부동산 취득- 2021년 04월 07일 : 삼성생명 부동산펀드(50억원) 조기상환- 2021년 05월 28일 : 대구시 중구 동인동2가 8필지 중 7필지(12,12-1,16-1,17-1,18-4,20-3,20-5번지) 취득

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 22일	정기주총	감사 김홍구	기타비상무이사 김문환	-

2019년 10월 08일	임시주총	-	대표이사 김종국	-

2020년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 김춘희	-

2021년 03월 25일	정기주총	-	사외이사 임일수	-

2021년 11월 11일	임시주총	-	사외이사 김기태	-

※ 최근 3년간 당사 등기임원의 선임 및 해임에 대한 변동 내역입니다.
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이 당사는 2018년도중 보통주 47,174주를 배당하여 235,870,000원의 자본금이 증가하였으며, 2020년도중 보통주 116,866주를 배당하여 584,330,000원의 자본금이 증가하였습니다. 당기중 보통주 424,615주를 배당하여 2,123,075,000원의 자본금이 증가하였습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	11기(2020년말)	10기(2019년말)	9기(2018년말)	8기(2017년말)	7기(2016년말)

보통주	발행주식총수	4,217,390	3,792,775	3,675,909	3,675,909	3,628,735	3,628,735

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	21,086,950,000	18,963,875,000	18,379,545,000	18,379,545,000	18,143,675,000	18,143,675,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	21,086,950,000	18,963,875,000	18,379,545,000	18,379,545,000	18,143,675,000	18,143,675,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,217,390	-	4,217,390	(*)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,217,390	-	4,217,390	-

Ⅴ. 자기주식수	123,350	-	123,350	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,094,040	-	4,094,040	-

(*) 2021년 3월 25일 정기주주총회 승인을 통해 배당된 주식 424,615주는 2021년 4월 8일 상장되었습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	120,709	-	-	120,709	(*1)

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	120,709	-	-	120,709	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,567	1,074	-	-	2,641	(*2)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,567	121,783	-	-	123,350	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*1) 상법 제341조에 의거하여, 2020년 5월 14일 및 2021년 11월 11일 주주총회결의에 따라 회사가 직접 취득한 자기주식 현황입니다.(*2) 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 주식배당을 승인하였으며, 2021년 4월 8일 상장함에 따라 단주 취득(1,074주)을 하게 되었습니다.

3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020년 05월 15일	2021년 05월 14일	392,530	113,506	28.92	2021년 05월 14일

직접 취득	2021년 11월 12일	2022년 11월 11일	90,498	7,203	7.96	-

※ 2020.05.15.~2021.05.14. 기간 직접 취득한 자기주식은 주가변동으로 인하여 예정수량에 미달하였습니다.※ 2021.11.12.~2022.11.11. 기간 직접 취득한 자기주식(7,203주)은 당기말 현재까지 취득한 수량이며, 취득 예상기간 종료시 별도로 결과 보고를 공시할 예정입니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 23일	제8기 정기주주총회	- 제14조(사채의 발행) ②항 삭제- 제42조(감사의 수와 선임) ③항 수정- 제48조(자산보관의 위탁) ②항 수정	- 부동산투자회사법 제13조(이사회의 결의사항) 제1항제3호 차입 및 사채발행에 관한 사항 반영- 부동산투자회사법 제49조(다른 법률과의 관계) 제1항 반영 및 상법 제409조(선임) 법률 조항 일치- 부동산투자회사법 제8조 제1항 12호 (제35조제1항에 따른 자산보관기관과 체결할 자산보관계약의 개요)반영

2019년 10월 08일	제10기 임시주주총회	- 제2조(목적) 수정- 제9조(주권의 종류) 수정- 제10조의2(주식매수선택권) ⑦항 수정- 제11조(명의개서대리인) ③항 수정- 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③항 수정- 제14조의2(전환사채의 발행) ①항 수정 및 ②항 신설- 제14조의3(신주인수권부사채의 발행) ①항 수정 및 ②항 신설- 제17조(사채발행에 관한 준용규정) 수정- 제19조(소집권자) ①항 및 ②항 수정- 제22조(의장) ①항 및 ②항 수정- 제35조(대표이사 등의 선임) 수정- 제36조(이사의 직무) ①항 및 ②항 수정- 제37조(이사회의 구성과 소집) ②항 및 ③항 수정- 제51조(회계) 수정- 제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①~④항 수정	- 부동산투자회사법 제21조(자산의 투자ㆍ운용방법)개정에 따른 사업목적 변경- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 주식등에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 조항 신설- 상법 제340조의4(주식매수선택권의 행사) 반영- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제- 상법 제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일) 의거 기간을 의미하는 경우로서 개월로 표현을 수정- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 10(사채의 발행 및 배정 등에 관한 특례), 동법 제 165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 상장회사 표준정관의 내용을 반영 ※ 상장회사 표준정관상 사채액면총액은 발행주식총수의 20% 를 금전으로 환산한 액수 내외로 정할 것을 권고하고 있음- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 154조의 10(사채의 발행 및 배정 등에 관한 특례), 동법 제 165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 상장회사 표준정관 내용을 반영 ※ 상장회사 표준정관상 사채액면총액은 발행주식총수의 20% 를 금전으로 환산한 액수 내외로 정할 것을 권고하고 있음- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 조항 신설- 정관 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제에 따른 관련 내용 반영- 대표이사의 유고시 직무대행자가 권한을 대행함을 명확히 하고 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 관련 조항의 문구 정비- 상법 제390조(이사회의 소집) 반영 및 효율적 업무처리를 위한 소집기간 단축 반영- 주식회사의 외부감사에 관한 법률 해당 조항 변경 반영 및 관련법규 개정시 정관 변경 절차없이 내용을 반영하기 위함- 대표이사의 유고시 직무대행자가 권한을 대행함을 명확히 하고 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 관련 조항의 문구 정비

2022년 03월 23일	제12기 정기주주총회(예정)	- 제10조의2(주식매수선택권) ⑧항 수정- 제10조의3(동등배당) 수정- 제11조(명의개서대리인) ④항 수정- 제12조(주주명부 작성ㆍ비치) 신설- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①항 삭제- 제14조의2(전환사채의 발행) ⑦항 수정- 제14조의3(신주인수권부사채의 발행) ⑦항 삭제 - 제14조의4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 수정- 제18조(소집시기) ②항 수정- 제31조(이사의 수) 수정- 제42조(감사의 수와 선임) ③항 수정 및 ④항 신설- 제55조(이익 배당) ①항 수정	- 상법 개정(제350조 제3항 삭제)으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발생시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 관련 규정을 정비- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련- 전자등록제도 도입에 따라 주주명부 폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 삭제- 전환사채가 주식으로 전환된 경우 전환일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라, 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함- 정관 제10조의3을 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제- 문구 명확화 및 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설- 상법 개정에 따라 기준일을 결산 기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 관련 규정을 정비- 이사회 효율적 운영을 위함- 개정상법 제409조 제3항 반영- 규정 위치 이동(③항 후문→④항)- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

※ 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019.10.08.이며, 제12기 정기주주총회(2022.03.23. 개최 예정)에서 정관 변경 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
1. 사업의 개요

1. 사업의 개요 당사는 상근 임직원이 직접 관리, 운영하는 실체형 자기관리부동산투자회사로서 2011년 01월 26일 국토교통부로부터 영업인가를 받았습니다. 기존의 부동산투자회사는 상근 임직원이 없는 명목형 부동산투자회사인 위탁관리부동산투자회사와 기업구조조정부동산투자회사가 주로 운영되었고, 기업구조조정 목적의 부동산 내지 기타 부동산의 임대 및 개발을 수행하여 한시적(5년~10년)인 존속기간을 갖고 자산의 운용 및 관리가 자산관리회사에 위탁되었던 반면, 당사는 존속기간이 영속적이며 부동산투자회사법에서 정의된 사업을 대상으로 회사 상근 임직원에 의해 직접적인 개발, 운영 및 관리가 이루어진다는 점에 있어서 기존 부동산투자회사와 큰 차이가 있습니다.

2. 사업의 목적 및 설립취지 (1) 사업목적

당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 주식회사로서 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 개발 ㆍ운영(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공할수 있도록 함으로써 부동산 직접투자로 인한 위험 회피가 가능하게 함을 목적으로 합니다.

(2) 설립취지

당사는 투자자에게는 부동산 시장과 자본시장을 연계한 새로운 상품을 제공하며, 부동산에 투자된 자금을 유동화 시킴으로써 국내 경제 전반에 활력을 줄 수 있는 장기적인 개혁의 중추적 역할의 수행을 설립 취지로 하고 있습니다. 또한 부동산시장에투명하고 안정적인 간접투자 수단을 제공함으로써 부동산시장 안정화에 기여하고자 합니다.

3. 자산의 구성

[기준일 : 2021년 12월 31일]	(단위 : 백만원)

항 목	자산총액	비율(%)	총자산대비구성비율(%)

부동산	42,229	44.88	99.11

부동산개발사업	51,037	54.23

부동산관련 유가증권	-	-	-

현금	-	-	-

기타자산	840	0.89	0.89

총 계	94,106	100.00	100.00

※ 부동산투자회사법 제25조 제2항 제3호에 의거하여 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금은 매각일로부터 2년 이내에는 부동산으로 구분하므로, 현금성 자산은 없는 것으로 표기되었습니다.

(참고)부동산투자회사법 제25조(자산의 구성) ① 부동산투자회사는 최저자본금준비기간이 끝난후에는 매 분기 말 현재 총자산의 100분의 80 이상을 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금으로 구성하여야 한다. 이 경우 총자산의 100분의 70 이상은 부동산(건축 중인 건축물을 포함한다)이어야 한다.

② 제1항에 따라 자산의 구성 비율을 계산할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 본다.

1. 설립할 때 납입된 주금(株金)

2. 신주발행으로 조성한 자금

3. 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금

③ 제1항에 따른 자산의 구체적인 내용 및 산정기준 등은 대통령령으로 정한다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 영업개황 및 사업의 내용

(1) 영업개황 당사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영하는 실체형 자기관리부동산투자회사로서 2012년 12월 영등포동8가 도시형생활주택 등 복합빌딩 개발사업, 2014년 9월 영등포 철도아파트 부지 개발사업, 2016년 4월 왕십리 공동주택 개발사업을 완료하였습니다. 2016년 12월 부동산펀드(코람코전문투자형사모부동산투자신탁 제46호)에 대한 지분 일부를 투자하였습니다. 2017년 6월 시작한 영등포구 문래동6가 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영사업은 2020년 9월 24일 사용 승인을 득하였으며, 준공공임대아파트 34채 및 근린생활시설 8호는 임대운영하고 있습니다. 현재는 대구시 중구 동인동2가 주상복합신축사업을 추진 중에 있습니다.

(2) 최근 3사업연도 사업 내용

1) 코람코전문투자형사모부동산투자신탁 제46호 지분투자사업 삼성생명 상계/광명빌딩 매입운영(5년) 후 재매각방식의 부동산투자사업에 대한 지분투자 사업으로서 2016년 12월 07일 투자하였으며, 보유자금에 대한 효율적인 포트폴리오 구성을 위해 부동산펀드에 대한 일부 지분투자로서 안정적인 배당수익을 실현하였습니다. 당사는 2021년 4월 7일 부동산가치 상승으로 보유지분을 조기상환하여 2021년 4월 8일 매각차익을 실현하였습니다. 2) 남양주시 지금동 528-6 토지 임대운영 및 매각 당사는 다산진건 공공주택지구에 연접하여 있는 토지(제1종일반주거지역, 면적 1,863㎡) 매매계약(매매가 40억원)을 2017년 4월에 체결하여 2017년 8월 1일 취득을 완료하였고, 기존 임차인과 임대차계약을 체결하여 임대운영사업을 영위하였으며, 2020년 3월 토지 매각을 완료하였습니다.

3) 영등포구 문래동6가 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영사업 당사는 공동주택 신축사업을 위하여 2017년 6월 서울시 영등포구 문래동6가 36(LG전자 강서빌딩) 매입계약(매매가 480억원, 건물분 VAT 별도)을 체결하였으며, 2017년 11월 30일 LG전자 강서빌딩 취득을 완료 하였습니다. 사업지가 위치한 문래동은 과거 공장(금속제조/가공산업) 밀집지역이었으나, 현재 주거와 산업이 혼재되어 있어 '서울시 준공업지역 종합발전계획'에 따라 '문래 예술창작촌'등 지역재생계획이 지속적으로 수립되는 지역입니다. 또한, 사업지에서 도보 10분 거리 내 양평역(지하철5호선), 문래역(지하철2호선)이 위치하여 서울 핵심권역인 도심, 강남, 여의도 지역을 30분 이내 접근이 가능하며, 사업지 200m 이내 초,중,고교 위치로 도보로 통학이 가능한 지역으로서 공동주택 신축사업을 진행하여 2020년 9월 사용승인을 받았으며, 일반분양 229세대는 소유권이전 및 잔금납부를 완료하였습니다.

* 영등포구 문래동6가 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영사업 사업 현황

구 분	내 용

개발사업명	영등포구 문래동 공동주택 신축 및 준공공임대주택 임대운영 사업

위 치	서울시 영등포구 문래동6가 36

지역/지구	준공업지역, 가로구역별 최고높이 제한구역

대지면적	7,324.3㎡(2,215.6평)

도로현황	15m, 8m 도로에 접함

용도	아파트 및 부대시설

건축규모	지하2층~지상20층(4개동)

구조	철근 콘크리트조

건축면적	2,309.42㎡(698.59평)

연면적	지상층	21,907.2245㎡(6,626.9평)

지하층	11,813.9005㎡(3,573.7평)

계	33,721.125㎡(10,200.6평)

건폐율	31.53%(법정 : 60%)

용적률	299.10%(법정 : 300%)

주차대수	281대(법정 : 217대)

조경면적	1,923.87㎡(법정 : 대지면적 15%이상)

사업기간	28개월

시공사	삼호건설 및 대림산업 공동시공

4) 대구광역시 중구 동인동2가 12번지 일원 주상복합신축사업

당사는 주상복합신축사업을 위하여 2020.09.28. 대구시 중구 동인동2가 12번지 일원 부동산 매입계약을 체결하였으며, 2021.05.28. 잔금 납부 완료하여 소유권을 취득하였습니다.

사업지가 위치한 동인동2가는 대구광역시의 최고 중심상권 동성로 상권과 대구광역시청과 연접하여 위치하고 있으며, 사업지에서 500m이내에 대구 지하철 중앙로역(1호선), 1㎞ 이내에 2호선 반월당역, 경대병원역이 위치하고 있는 전통적 상업중심지역입니다.

주변 환경으로 도보 5분 이내 거리에 경북대학교 병원이 위치하고 있으며, 대구광역시립 중앙도서관 및 롯데시네마, CGV 등의 영화관이 인접하고 있습니다.

당사는 본 부지에 주상복합신축사업을 예정하고 있습니다.

* 동인동2가 12번지 일원 주상복합신축사업 현황

구 분	내 용	비 고

사업면적	4,376.10㎡	1,323.8평

건축규모	지하5층, 지상41층

용 도	공동주택, 근린생활시설

연면적	지상	30,584.97㎡	9,251.95평

지하	15,686.99㎡	4,745.32평

계	46,271.97㎡	13,997.27평

건폐율	49.40%

용적률	754.07%

세대수	아파트	222 세대

계	222 세대

※ 위 사업계획(안)은 향후 사업 진행과정에서 관련 법률의 개정, 인가 여부, 사업 계획의 변경 등의 사유로 변경될 수 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 영업설비등의 현황

당사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리 및 운영하는 실체형 자기관리부동산투자회사로서, 공동주택(도시형생활주택, 아파트 등) 신축 및 분양, 부동산 임대 운영, 부동산 펀드 지분 투자 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.

영업에 중요한 시설로는 서울시 영등포구 문래동6가 이편한세상문래 에듀플라츠 준공공임대주택 34채 및 근린생활시설 8호를 임대운영하고 있습니다.

공시서류 제출일 현재 당사는 대구시 중구 동인동2가 일원(4,364.6㎡)의 부동산 잔금을 납부 완료하여 소유권을 취득하였습니다. 당사는 본 부지에 주상복합신축사업을 예정하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출형태별 실적(단위 : 백만원)

구 분	제12기	제11기	제10기	비 고

분양수익	-	47,930	60,321	이편한세상문래 공동주택 분양

토지매각수익	-	5,000	-	남양주시 지금동 528-6 토지 매각

부동산펀드 운용 배당수익	6,618	547	519	코람코전문투자형 사모부동산투자신탁

부동산 임대수입	692	19	31	이편한세상문래 임대주택 및 상가 임대

합 계	7,310	53,496	60,871

※ 이편한세상문래 임대수입은 임대보증금 현재가치할인차금 상각액(437백만원)이 반영된 금액입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

1. 금융위험관리 당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 신용위험관리 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 당사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금및현금성자산	27,758,485	16,431,787

매출채권및기타채권	39,565	303,991

장기매출채권및기타채권	73,277	59,271

당기손익-공정가치측정금융자산	-	5,030,050

합 계	27,871,327	21,825,099

(2) 유동성위험관리 당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성 위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

① 당기말

(단위:천원)

구 분	합계	1년미만	1년~5년

매입채무및기타채무	412	412	-

차입금(*)	40,428,630	40,428,630	-

기타금융부채(*)	15,542,657	1,400,861	14,141,796

리스부채 (*)	163,997	40,999	122,998

합 계	56,135,696	41,870,902	14,264,794

(*) 현재가치할인차금 차감 전 명목금액이며, 만기까지의 이자금액을 합산하였습니다.② 전기말

(단위:천원)

구 분	합계	1년미만	1년~5년

매입채무및기타채무	27,679	27,679	-

차입금(*)	22,213	22,213	-

기타금융부채(*)	1,443,968	6,964	1,437,004

리스부채 (*)	204,996	40,999	163,997

장기차입금(*)	33,320	-	33,320

합 계	1,732,176	97,855	1,634,321

(*) 현재가치할인차금 차감 전 명목금액이며, 만기까지의 이자금액을 합산하였습니다. 2. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정 , 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

부채총계	58,304,497	6,447,021

차감: 현금및현금성자산	(27,758,485)	(16,431,787)

순부채	30,546,012	(9,984,766)

자본총계	35,801,897	36,650,212

순부채비율	85.32%	(27.24%)
6. 주요계약 및 연구개발활동

- 해당사항 없음
7. 기타 참고사항

1. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사의 종류 부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 다만 한시적으로 주주총회 특별결의를 통해 배당가능이익의 50% 이상을 배당할 수 있습니다.

자기관리부동산투자회사	자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

위탁관리부동산투자회사	자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사	기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

비교>

종 류	자기관리리츠	위탁관리리츠	기업구조조정리츠

투자대상	일반부동산	일반부동산	기업구조조정부동산

영업개시	국토교통부영업인가	공모형: 국토교통부영업인가사모형: 등록(비개발형)	국토교통부 등록(금융위 사전협의)

설립주체	발기인(발기설립)	발기인(발기설립)	발기인(발기설립)

감독	국토교통부, 금융위	국토교통부, 금융위	국토교통부, 금융위

회사형	실체회사(상근 임직원)	명목회사(상근 없음)	명목회사(상근 없음)

최저자본금	70억원	50억원	50억원

주식분산	1인당 50% 이내	1인당 50% 이내	제한없음

주식공모	주식총수의 30% 이상	주식총수의 30%이상	의무사항 아님(사모 가능)

상장	요건충족시 즉시	요건충족시 즉시	의무사항 아님

현물출자	최저자본금 확보 이후제한 없이 가능	최저자본금 확보 이후제한 없이 가능	최저자본금 확보 이후제한 없이 가능

자산구성
(매분기말)	- 부동산 : 총자산의 70% 이상- 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 : 총자산의 80% 이상	- 부동산 : 총자산의 70% 이상- 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 : 총자산의 80% 이상	- 기업구조조정부동산 : 총자산의 70% 이상

자산운용전문인력	5인(리츠 상근 고용)	자산관리회사(5인)에 위탁운용	자산관리회사(5인)에 위탁운용

배당	90% 이상 의무배당
(2021년까지 50% 가능)	90% 이상 의무배당(초과배당가능)	90% 이상 의무배당(초과배당가능)

개발사업	주주총회 투자비율 결의	주주총회 투자비율 결의	주주총회 투자비율 결의

처분제한	주택 1년,비주택 1년	주택 1년,비주택 1년	제한없음

자금차입	자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)	자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)	자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)

회사존속	영속	선택적	한시적

2. 시장점유율 리츠는 일반 국민에 건전한 부동산 투자기회 제공을 위해 도입되었습니다. 과거에는 기관투자자를 중심으로 한 사모 리츠 위주로 편향되어 실제 일반 국민들에게 제대로 된 투자기회가 주어지지 않는다는 한 계가 있었으나, 2021년 12월말 현재 운영리츠는 총 315건을 기록하고 있으며, 국민연금이 투자를 개시한 2006년부터 자산규모 또한 급격히 증가하였습니다. 현황> 구 분 리츠 수(개) 총자산(조원) 자산비율(%) 기업구조조정리츠 20 2.9 6.2 위탁관리리츠 291 72.2 92.9 자기관리리츠 4 0.5 0.9 합 계 315 75.6 100.00 상장리츠 18 9.8 13.0 2021년 12월말 기준, 리츠정보시스템> 3. 시장의 특성 리츠는 도입이후 지금까지 지속적으로 성장하여 315개의 리츠가 부동산을 유동화하여 수익을 창출하고 있으며, 2021년 12월말 기준으로 총 자산규모는 75.6조원입니다. 최근 리츠의 운용부동산 유형별 자산 비중의 특성으로는 주택 및 오피스의 비중과 더불어 물류 및 리테일 등 투자 자산이 전반적으로 상승 추이를 보이고 있습니다.
1. 요약재무정보

공시서식 작성기준에 의거 당사는 소규모(자산 총액 1,000억원 미만 또는 최근 사업연도의 매출액 500억원 미만) 기업에 해당되어 기재를 생략합니다. 또한 본 보고서에 기재된 당기말 재무제표 및 비교 표시한 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 다만, 제12기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음