파크시스템스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	81,015,393,187	76,501,850,707

현금및현금성자산	27,870,987,226	30,771,640,885

단기금융상품	29,622,500	27,200,000

매출채권 및 기타유동채권	25,528,225,996	23,920,354,266

재고자산	25,455,569,422	20,166,650,651

기타유동자산	2,130,988,043	1,616,004,905

비유동자산	28,100,798,013	24,578,173,593

장기금융상품	1,612,365,000	864,255,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,696,552,719	4,022,214,601

기타비유동자산	1,074,465,576	744,712,144

유형자산	18,656,914,420	17,695,451,614

영업권 이외의 무형자산	20,213,014	22,463,014

이연법인세자산	2,040,287,284	1,229,077,220

자산총계	109,116,191,200	101,080,024,300

부채

유동부채	24,447,275,750	24,327,066,489

매입채무 및 기타유동채무	7,546,216,946	9,331,698,992

유동리스부채	838,378,406	946,487,436

유동파생상품부채	13,150,115,942	11,524,124,000

유동충당부채	178,817,286	167,087,383

기타유동부채	1,926,740,736	610,754,591

당기법인세부채	807,006,434	1,746,914,087

비유동부채	23,083,160,939	22,353,894,864

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

비유동리스부채	278,170,854	477,304,765

전환사채	12,801,380,329	11,807,088,831

기타비유동부채	3,609,756	69,501,268

부채총계	47,530,436,689	46,680,961,353

자본

자본금	3,344,027,500	3,334,427,500

자본잉여금	15,520,763,239	14,643,549,712

기타자본구성요소	(36,362,128)	(192,551,396)

이익잉여금(결손금)	42,757,325,900	36,613,637,131

자본총계	61,585,754,511	54,399,062,947

자본과부채총계	109,116,191,200	101,080,024,300

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,783,161,563	44,460,121,590	13,939,038,223	42,214,454,533

매출원가	7,431,772,933	17,575,986,921	5,017,776,560	15,158,184,407

매출총이익	12,351,388,630	26,884,134,669	8,921,261,663	27,056,270,126

판매비와관리비	6,875,973,579	19,659,247,104	5,098,070,597	15,612,007,668

영업이익(손실)	5,475,415,051	7,224,887,565	3,823,191,066	11,444,262,458

금융수익	32,530,688	80,918,676	4,556,187	71,095,444

금융원가	(4,365,108,051)	2,637,041,761	83,038,820	334,652,820

기타이익	1,366,239,906	2,551,399,841	118,378,055	1,263,985,398

기타손실	63,567,312	300,782,327	366,189,818	893,155,860

법인세비용차감전순이익(손실)	11,175,726,384	6,919,381,994	3,496,896,670	11,551,534,620

법인세비용	1,325,457,123	419,291,495	(668,496,208)

당기순이익(손실)	9,850,269,261	7,338,673,489	3,496,896,670	10,883,038,412

총포괄손익	9,850,269,261	7,338,673,489	3,496,896,670	10,883,038,412

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,480	1,104	525	1,632

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,469	1,096	525	1,632

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,332,527,500	14,583,699,485	354,724,854	26,588,296,081	44,859,247,920

배당금지급	799,806,600	799,806,600

당기순이익(손실)	10,883,038,412	10,883,038,412

주식매수선택권의 변동	1,600,000	26,269,361	176,240,347	204,109,708

자기주식 거래로 인한 증감	763,348,950	763,348,950

2020.09.30 (기말자본)	3,334,127,500	14,609,968,846	232,383,749	36,671,527,893	54,383,240,490

2021.01.01 (기초자본)	3,334,427,500	14,643,549,712	192,551,396	36,613,637,131	54,399,062,947

배당금지급	1,194,984,720	1,194,984,720

당기순이익(손실)	7,338,673,489	7,338,673,489

주식매수선택권의 변동	9,600,000	877,213,527	156,189,268	1,043,002,795

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	3,344,027,500	15,520,763,239	36,362,128	42,757,325,900	61,585,754,511

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,008,788,162	(2,429,059,522)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,633,697,182	(2,339,115,168)

이자수취(영업)	63,800,562	6,604,069

이자지급(영업)	(28,750)	(38,387,253)

법인세납부(환급)	(1,688,680,832)	(58,161,170)

투자활동현금흐름	(3,823,102,055)	(1,063,088,931)

금융상품의 취득	(750,000,000)	(594,995,000)

금융상품의 처분	1,890,000	517,453,914

유형자산의 취득	(2,143,608,701)	(862,676,598)

유형자산의 처분	12,272,727	1,454,545

임차보증금의 증가	(346,057,090)	(33,434,890)

임차보증금의 감소	14,050,000	5,686,620

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(674,338,118)

파생상품의 정산	6,114,000	(127,729,500)

정부보조금의 수취	56,575,127	31,151,978

재무활동현금흐름	(1,274,232,209)	3,739,342,815

단기차입금의 증가	7,165,100,000

단기차입금의 상환	(1,165,100,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	696,771,000	18,913,400

배당금지급	(1,194,383,960)	(799,983,624)

유동성리스부채의 상환	(776,619,249)	(716,238,011)

자기주식의 취득	(763,348,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,088,546,102)	247,194,362

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	187,892,443	(45,390,569)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,900,653,659)	201,803,793

기초현금및현금성자산	30,771,640,885	7,451,996,934

기말현금및현금성자산	27,870,987,226	7,653,800,727