파크시스템스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	97,153,074,841	106,680,855,452

현금및현금성자산	34,598,786,345	39,969,247,172

단기금융상품	630,270,000	8,094,837,500

매출채권 및 기타유동채권	31,043,670,032	31,891,439,351

재고자산	27,762,583,808	24,397,577,146

기타유동자산	3,117,764,656	2,327,754,283

비유동자산	27,089,101,202	27,234,158,812

장기금융상품	1,605,150,000	1,605,150,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,469,654,537	1,484,189,928

유형자산	22,747,746,207	22,878,920,881

영업권 이외의 무형자산	18,717,067	19,467,041

이연법인세자산	1,247,833,391	1,246,430,962

자산총계	124,242,176,043	133,915,014,264

부채

유동부채	17,960,473,800	26,669,689,068

매입채무 및 기타유동채무	10,505,919,303	13,447,996,136

단기리스부채	975,716,915	1,250,138,141

유동충당부채	234,671,299	192,128,125

유동파생상품부채	149,826,944	9,446,808,711

기타유동부채	5,960,122,096	2,091,556,286

당기법인세부채	134,217,243	241,061,669

비유동부채	13,099,974,155	17,102,858,020

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

전환사채	3,945,324,343

장기리스부채	2,883,879,317	2,991,914,946

기타비유동부채	212,386,182	162,001,166

비유동충당부채	3,708,656	3,617,565

부채총계	31,060,447,955	43,772,547,088

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,181,728,088	90,142,467,176

자본금	3,468,579,500	3,449,151,500

자본잉여금	48,057,032,743	43,629,021,748

기타자본구성요소	205,947,988	78,969,658

기타포괄손익누계액	(439,847,237)	(282,025,009)

이익잉여금(결손금)	41,890,015,094	43,267,349,279

자본총계	93,181,728,088	90,142,467,176

자본과부채총계	124,242,176,043	133,915,014,264

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,816,317,629	17,816,317,629	15,134,638,293	15,134,638,293

매출원가	6,240,439,349	6,240,439,349	5,956,008,277	5,956,008,277

매출총이익	11,575,878,280	11,575,878,280	9,178,630,016	9,178,630,016

판매비와관리비	10,982,271,205	10,982,271,205	7,824,331,468	7,824,331,468

영업이익(손실)	593,607,075	593,607,075	1,354,298,548	1,354,298,548

금융수익	2,733,473,086	2,733,473,086	22,196,071	22,196,071

금융원가	3,355,901,130	3,355,901,130	8,186,228,258	8,186,228,258

기타이익	974,540,481	974,540,481	1,094,316,392	1,094,316,392

기타손실	607,393,126	607,393,126	214,217,475	214,217,475

법인세비용차감전순이익(손실)	338,326,386	338,326,386	(5,929,634,722)	(5,929,634,722)

법인세비용	1,402,429	1,402,429	3,723,457	3,723,457

당기순이익(손실)	339,728,815	339,728,815	(5,933,358,179)	(5,933,358,179)

기타포괄손익	(157,822,228)	(157,822,228)	(105,713,373)	(105,713,373)

총포괄손익	181,906,587	181,906,587	(6,039,071,552)	(6,039,071,552)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	(889)	(889)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	(889)	(889)

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,334,427,500	14,643,549,712	(192,551,396)	(80,594,500)	35,377,128,292	53,081,959,608	53,081,959,609

당기순이익(손실)	(5,933,358,179)	(5,933,358,179)	(5,933,358,179)

기타포괄손익	(105,713,373)	(105,713,373)	(105,713,373)

주식매수선택권의 변동

배당금지급	(1,194,984,720)	(1,194,984,720)	(1,194,984,720)

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	3,337,627,500	14,902,875,129	(211,138,280)	(186,307,873)	28,248,785,393	46,091,841,869	46,091,841,869

2022.01.01 (기초자본)	3,449,151,500	43,629,021,748	78,969,658	(282,025,009)	43,267,349,279	90,142,467,176	90,142,467,176

당기순이익(손실)	339,728,815	339,728,815	339,728,815

기타포괄손익	(157,822,228)	(157,822,228)	(157,822,228)

주식매수선택권의 변동	1,100,000	109,988,312	126,978,330	238,066,642	238,066,642

배당금지급	(1,717,063,000)	(1,717,063,000)	(1,717,063,000)

전환사채의 전환	18,328,000	4,318,022,683	4,336,350,683	4,336,350,683

2022.03.31 (기말자본)	3,468,579,500	48,057,032,743	205,947,988	(439,847,237)	41,890,015,094	93,181,728,088	93,181,728,088

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(274,737,179)	(3,015,218,588)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(93,642,919)	(2,291,299,561)

이자수취(영업)	13,068,363	19,138,125

이자지급(영업)	(87,302,247)	(34,026)

법인세납부(환급)	(106,860,376)	(743,023,126)

투자활동현금흐름	(1,202,996,363)	(1,300,452,581)

유형자산의 취득	(601,748,363)	(827,659,927)

유형자산의 처분	4,315,529

금융상품의 취득	(600,000,000)	(250,000,000)

임차보증금의 증가	(274,239,473)

임차보증금의 감소	10,115,161

정부보조금의 수취	37,016,129

파생상품부채의 정산	(1,248,000)

재무활동현금흐름	(3,936,334,197)	(254,489,788)

주식선택권행사로 인한 현금유입	88,192,000	198,769,000

리스부채의 상환	(484,819,237)	(453,258,788)

전환사채의 감소	(3,538,048,720)

전환사채의 전환	(1,658,240)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,414,067,739)	(4,570,160,957)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	43,606,911	125,959,463

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,370,460,828)	(4,444,201,494)

기초현금및현금성자산	39,969,247,173	35,257,884,832

기말현금및현금성자산	34,598,786,345	30,813,683,338