알에스오토메이션 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	48,457,851,248	48,425,262,576

현금및현금성자산	6,485,486,261	3,039,693,526

단기금융상품	2,900,000,000	3,350,000,000

매출채권 및 기타유동채권	22,599,754,305	24,921,514,175

매출채권	21,426,542,924	24,275,729,804

대손충당금	(157,657,890)	(162,839,974)

단기미수금	186,693,526	160,632,887

단기미수수익	40,066,205	199,236,323

단기선급금	815,804,238	382,249,129

부가가치세대급금	82,467,191	0

단기선급비용	179,494,122	35,363,461

단기임차보증금	0	0

반품회수권	26,343,989	31,142,545

당기법인세자산	0	0

재고자산	16,472,610,682	17,114,054,875

원재료	5,622,108,392	6,164,641,101

평가충당금	(203,670,356)	(211,253,858)

상품	6,033,875,404	5,992,443,275

평가충당금	(659,972,660)	(609,331,749)

재공품	2,746,771,253	2,693,701,154

제품	2,547,020,608	2,420,600,680

평가충당금	(54,873,655)	(55,169,710)

저장품	704,970,631	708,117,001

평가충당금	(313,463,787)	(311,178,073)

미착품	49,844,852	321,485,054

비유동자산	22,885,244,168	23,173,135,071

장기금융상품	1,519,114,373	1,395,235,467

유형자산	16,003,839,398	16,226,273,108

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,675,958,893)	(2,574,046,337)

구축물	94,402,691	93,584,291

감가상각누계액	(61,830,818)	(59,769,833)

기계장치	5,943,495,657	5,883,817,565

감가상각누계액	(4,425,284,983)	(4,276,881,058)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(52,664,817)	(49,739,817)

공구와기구	683,566,744	669,394,744

감가상각누계액	(443,131,624)	(414,670,989)

건설중인자산	4,259,250	14,259,250

기타유형자산	212,241,625	211,280,058

감가상각누계액	(189,486,161)	(185,185,493)

영업권 이외의 무형자산	2,776,365,874	2,965,701,973

컴퓨터소프트웨어	34,656,484	24,080,586

개발 중인 무형자산	2,664,134,025	2,864,046,022

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

이연법인세자산	2,335,924,523	2,335,924,523

자산총계	71,343,095,416	71,598,397,647

부채

유동부채	26,346,778,966	26,932,886,494

매입채무 및 기타유동채무	26,123,591,192	26,693,178,657

단기매입채무	11,801,888,254	12,524,136,792

단기미지급금	761,547,044	684,948,161

단기미지급비용	705,385,986	740,825,475

단기예수금	68,260,580	55,068,920

부가가치세예수금	0	47,734,651

단기선수금	231,921,317	79,525,347

단기차입금	12,554,588,011	12,560,939,311

유동성장기차입금	0	0

유동성전환상환우선주부채	0	0

미지급법인세	25,173,956	1,488,586

유동충당부채	198,013,818	238,219,251

유동판매보증충당부채	163,573,494	197,735,396

유동반품충당부채	0	0

환불부채	34,440,324	40,483,855

비유동부채	5,407,039,576	5,280,428,545

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,144,617,652	4,120,942,883

장기미지급금	153,732,106	131,020,423

현재가치할인차금	(9,114,454)	(10,077,540)

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

퇴직급여부채	689,129,881	578,674,936

퇴직급여충당부채	3,376,367,794	3,258,960,432

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,687,237,913)	(2,680,285,496)

기타비유동부채	573,292,043	580,810,726

정부보조금(자산)	563,781,227	570,336,824

정부보조금(수익)	9,510,816	10,473,902

부채총계	31,753,818,542	32,213,315,039

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	0

기타자본구성요소	(3,312,000)	(2,470,861)

자기주식	(3,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	0	10,841,139

이익잉여금(결손금)	19,290,319,901	19,096,125,635

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,199,355,061	19,005,160,795

자본총계	39,589,276,874	39,385,082,608

자본과부채총계	71,343,095,416	71,598,397,647

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,255,208,606	20,255,208,606	18,312,035,482	18,312,035,482

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	20,255,208,606	20,255,208,606	18,312,035,482	18,312,035,482

제품매출액	12,571,840,301	12,571,840,301	10,887,028,916	10,887,028,916

상품매출액	7,683,368,305	7,683,368,305	7,425,006,566	7,425,006,566

매출원가	17,429,024,021	17,429,024,021	15,883,195,456	15,883,195,456

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	17,429,024,021	17,429,024,021	15,883,195,456	15,883,195,456

제품매출원가	10,351,730,924	10,351,730,924	9,305,800,970	9,305,800,970

상품매출원가	7,077,293,097	7,077,293,097	6,577,394,486	6,577,394,486

매출총이익	2,826,184,585	2,826,184,585	2,428,840,026	2,428,840,026

판매비와관리비	2,534,819,191	2,534,819,191	2,575,404,083	2,575,404,083

급여	836,056,519	836,056,519	961,085,116	961,085,116

퇴직급여	78,054,284	78,054,284	79,846,077	79,846,077

복리후생비	223,149,027	223,149,027	212,882,888	212,882,888

보험료	13,979,780	13,979,780	11,621,611	11,621,611

감가상각비	35,827,888	35,827,888	32,892,073	32,892,073

무형자산상각비	429,529	429,529	501,965	501,965

대손상각비(대손충당금환입)	(5,182,084)	(5,182,084)	(29,483,176)	(29,483,176)

지급수수료	133,655,067	133,655,067	163,080,574	163,080,574

광고선전비	24,825,257	24,825,257	22,463,841	22,463,841

교육훈련비	10,472,290	10,472,290	5,136,869	5,136,869

차량유지비	19,783,725	19,783,725	21,605,496	21,605,496

도서인쇄비	1,440,000	1,440,000	1,535,500	1,535,500

접대비	50,813,949	50,813,949	44,121,093	44,121,093

임차료	18,372,170	18,372,170	13,782,698	13,782,698

통신비	20,971,648	20,971,648	19,222,569	19,222,569

운반비	438,160	438,160	911,230	911,230

세금과공과	13,517,585	13,517,585	7,681,870	7,681,870

소모품비	61,792,118	61,792,118	25,405,959	25,405,959

수도광열비	17,766,795	17,766,795	20,283,504	20,283,504

수선비	3,964,661	3,964,661	13,840,116	13,840,116

경상개발비	862,032,970	862,032,970	705,676,302	705,676,302

여비교통비	74,295,079	74,295,079	55,160,177	55,160,177

외주용역비	50,875,922	50,875,922	60,901,463	60,901,463

판매보증비	(21,333,368)	(21,333,368)	120,364,960	120,364,960

협회비	6,150,000	6,150,000	1,262,972	1,262,972

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

기타판매비와관리비	2,670,220	2,670,220	3,620,336	3,620,336

영업이익(손실)	291,365,394	291,365,394	(146,564,057)	(146,564,057)

기타이익	63,556,853	63,556,853	34,414,292	34,414,292

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	35,967,615	35,967,615	14,873,568	14,873,568

외환차익	11,805,590	11,805,590	(4,015,225)	(4,015,225)

잡이익	15,783,648	15,783,648	23,555,949	23,555,949

기타손실	41,787,562	41,787,562	83,138,456	83,138,456

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	17,032,472	17,032,472	34,576,745	34,576,745

외환차손	19,405,560	19,405,560	36,078,684	36,078,684

재해손실	0	0	0	0

잡손실	5,349,530	5,349,530	12,483,027	12,483,027

금융수익	47,943,152	47,943,152	39,269,415	39,269,415

이자수익	39,847,052	39,847,052	39,269,415	39,269,415

장기금융상품 처분이익	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	8,096,100	8,096,100	0	0

금융원가	130,579,789	130,579,789	146,129,219	146,129,219

이자비용	130,579,789	130,579,789	146,129,219	146,129,219

장기금융상품 처분손실	0	0	0	0

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	230,498,048	230,498,048	(302,148,025)	(302,148,025)

법인세비용	28,709,560	28,709,560	0	0

당기순이익(손실)	201,788,488	201,788,488	(302,148,025)	(302,148,025)

자본변동표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(121,218,932)	(121,218,932)

당기순이익(손실)	(302,148,025)	(302,148,025)

기타포괄손익

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

2018.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	17,606,227,194	37,895,184,167

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	19,096,125,635	39,385,082,608

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	201,788,488	201,788,488

기타포괄손익	(7,594,222)	(7,594,222)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	10,841,139	(841,139)	10,000,000

주식기준보상거래

2019.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(3,312,000)	19,290,319,901	39,589,276,874

현금흐름표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	3,164,597,666	(784,771,085)

당기순이익(손실)	201,788,488	(302,148,025)

당기순이익조정을 위한 가감	791,749,712	926,813,658

법인세비용	23,685,370	0

퇴직급여	192,276,195	199,348,619

대손상각비	(5,182,084)	(29,483,176)

감가상각비	278,540,113	261,211,324

무형자산상각비	218,406,995	231,593,200

외화환산손실	17,032,472	34,576,745

재고자산평가손실	45,047,068	31,642,853

유형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	0	0

판매보증비	(21,333,368)	120,364,960

이자비용	130,579,789	146,129,219

잡손실	936,471	0

외화환산이익	(35,967,615)	(14,873,568)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(8,096,100)	0

이자수익	(39,847,052)	(39,269,415)

잡이익	(4,328,542)	(14,427,103)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,105,699,645	(1,308,964,310)

매출채권의 감소(증가)	2,881,623,786	674,059,322

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(26,060,639)	(29,484,941)

기타유동자산의 감소(증가)	(660,152,961)	(682,785,747)

재고자산의 감소(증가)	601,195,681	(1,421,028,905)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	13,530,040	(421,491,871)

매입채무의 증가(감소)	(735,750,301)	704,849,315

유동충당부채의 증가(감소)	(12,828,534)	(110,363,667)

기타유동부채의 증가(감소)	111,809,448	41,104,155

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	22,711,683	21,483,721

기타비유동부채의 증가(감소)	(963,086)	(517,671)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(93,978,380)	(97,283,740)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	4,562,908	12,495,719

이자수취(영업)	199,017,170	36,586,430

이자지급(영업)	(133,657,349)	(137,058,838)

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	277,546,369	947,802,284

기타금융자산의 감소(증가)	337,609,265	1,160,859,666

유형자산의 처분	2,715,000	0

무형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(33,707,000)	(38,410,001)

무형자산의 취득	(29,070,896)	(198,272,381)

정부보조금의 수취	0	23,625,000

재무활동현금흐름	3,648,700	(419,564,297)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	(6,351,300)	(30,954,297)

단기차입금의 상환	0	(388,610,000)

장기차입금의 증가	0	0

자기주식의 처분	10,000,000

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,445,792,735	(256,533,098)

기초현금및현금성자산	3,039,693,526	4,940,916,166

기말현금및현금성자산	6,485,486,261	4,684,383,068