알에스오토메이션 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2021.06.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	52,714,693,493	50,604,366,492

현금및현금성자산	8,189,683,212	6,267,446,246

단기금융상품	800,000,000	2,158,120,606

매출채권 및 기타유동채권	29,280,877,807	27,412,079,199

매출채권	30,219,738,920	28,359,725,939

대손충당금	(1,918,927,029)	(1,972,080,953)

단기미수금	113,968,953	114,174,031

단기미수수익	6,513,052	9,068,939

단기선급금	683,653,960	649,081,865

부가가치세대급금	0	118,290,234

단기선급비용	93,429,219	75,129,338

단기임차보증금	5,000,000	0

반품회수권	77,500,732	58,689,806

당기법인세자산	0	28,886,042

재고자산	14,444,132,474	14,460,619,639

원재료	5,707,462,261	5,713,693,553

평가충당금	(517,628,278)	(391,539,893)

상품	5,443,866,239	6,275,906,388

평가충당금	(1,035,727,585)	(979,596,219)

재공품	3,314,730,960	1,716,854,836

제품	1,133,377,675	1,879,615,706

평가충당금	(107,372,935)	(105,998,320)

저장품	650,484,449	661,169,819

평가충당금	(319,824,897)	(318,191,460)

미착품	174,764,585	8,705,229

기타유동금융자산	0	277,214,760

유동만기보유금융자산	0	277,214,760

비유동자산	25,137,816,442	24,338,666,230

장기금융상품	1,363,509,906	1,128,234,712

유형자산	15,529,038,123	15,534,913,245

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,593,171,897)	(3,389,346,785)

구축물	101,768,291	100,131,491

감가상각누계액	(80,379,683)	(76,257,713)

기계장치	7,258,791,547	7,104,528,695

감가상각누계액	(5,603,353,722)	(5,268,580,158)

차량운반구	92,416,077	72,223,077

감가상각누계액	(70,213,867)	(67,064,817)

공구와기구	738,017,290	734,440,926

감가상각누계액	(647,059,333)	(602,099,178)

사용권자산	331,230,479	183,319,885

감가상각누계액(사용권자산)	(46,205,618)	(119,144,574)

건설중인자산	196,765,463	7,920,000

기타유형자산	228,007,608	227,587,746

감가상각누계액	(219,582,162)	(214,753,000)

영업권 이외의 무형자산	2,676,392,719	2,231,311,638

컴퓨터소프트웨어	55,615,744	49,562,354

개발 중인 무형자산	2,543,201,610	2,104,173,919

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,970,062,000	1,747,702,000

종속기업에 대한 투자자산	1,135,840,000	913,480,000

조인트벤처에 대한 투자자산	834,222,000	834,222,000

이연법인세자산	3,598,813,694	3,696,504,635

자산총계	77,852,509,935	74,943,032,722

부채

유동부채	34,605,881,243	31,627,984,706

매입채무 및 기타유동채무	34,385,470,932	31,453,204,926

단기매입채무	19,082,733,618	18,579,053,430

단기미지급금	1,055,804,751	1,081,616,889

단기미지급비용	655,689,926	640,252,121

단기예수금	80,943,135	73,436,845

부가가치세예수금	100,856,736	0

단기선수금	585,120,744	122,500,049

단기차입금	11,262,181,156	10,922,833,945

유동성장기차입금	1,500,000,000	0

유동성전환상환우선주부채	0	0

유동리스부채	62,140,866	33,511,647

미지급법인세	38,355,338	0

유동충당부채	182,054,973	174,779,780

유동판매보증충당부채	80,439,963	99,197,602

유동반품충당부채	0	0

환불부채	101,615,010	75,582,178

비유동부채	5,884,140,116	7,382,360,905

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,662,163,351	6,149,827,213

장기미지급금	442,230,838	324,754,653

현재가치할인차금	(4,601,082)	(8,478,504)

장기차입금	4,000,000,000	5,801,890,000

비유동리스부채	224,533,595	31,661,064

퇴직급여부채	712,594,830	706,163,141

퇴직급여충당부채	4,677,797,147	4,412,850,423

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,965,202,317)	(3,706,687,282)

기타비유동부채	509,381,935	526,370,551

정부보조금(자산)	504,780,854	517,892,048

정부보조금(수익)	4,601,081	8,478,503

부채총계	40,490,021,359	39,010,345,611

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(612,694,072)	(667,074,967)

자기주식	(761,162,075)	(761,162,075)

주식선택권	148,468,003	94,087,108

이익잉여금(결손금)	17,672,913,675	16,297,493,105

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,581,948,835	16,206,528,265

자본총계	37,362,488,576	35,932,687,111

자본과부채총계	77,852,509,935	74,943,032,722

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,089,122,353	57,788,329,049	19,756,595,471	37,992,513,495

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	30,089,122,353	57,788,329,049	19,756,595,471	37,992,513,495

제품매출액	20,229,911,831	41,023,748,622	12,005,959,230	23,248,415,839

상품매출액	9,859,210,522	16,764,580,427	7,750,636,241	14,744,097,656

매출원가	26,508,071,927	51,531,239,455	17,410,206,547	33,044,594,595

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	26,508,071,927	51,531,239,455	17,410,206,547	33,044,594,595

제품매출원가	17,565,693,268	36,036,828,147	10,110,697,076	19,192,012,242

상품매출원가	8,942,378,659	15,494,411,308	7,299,509,471	13,852,582,353

매출총이익	3,581,050,426	6,257,089,594	2,346,388,924	4,947,918,900

판매비와관리비	2,447,670,513	4,706,264,231	2,205,371,109	4,568,885,474

급여	874,611,084	1,779,660,780	925,538,577	1,795,009,250

퇴직급여	83,934,775	175,237,720	51,885,401	100,639,863

복리후생비	289,047,375	513,758,647	242,302,948	469,000,738

여비교통비	56,209,294	98,926,789	43,317,959	93,881,291

수도광열비	13,666,424	30,657,483	12,285,896	28,783,196

통신비	22,882,856	45,345,715	21,977,601	43,560,477

임차료	17,048,204	34,391,854	15,845,751	31,530,200

수선비	4,687,328	10,607,034	5,963,051	12,091,386

보험료	9,143,513	21,153,712	12,446,898	25,906,796

감가상각비	52,619,270	105,479,912	50,821,013	99,732,955

무형자산상각비	975,468	1,891,136	481,401	962,802

접대비	41,422,291	66,892,315	29,718,624	70,304,861

광고선전비	29,203,705	52,300,786	27,353,494	57,318,828

차량유지비	15,441,575	21,394,503	7,778,941	15,266,460

교육훈련비	(38,771)	1,593,431	3,012,369	3,552,369

지급수수료	91,280,460	229,927,170	88,889,905	217,479,351

운반비	577,160	3,934,742	928,700	1,704,410

협회비	6,750,000	11,254,053	15,750,000	16,900,000

소모품비	22,864,585	47,000,614	30,959,569	51,945,947

도서인쇄비	0	1,560,000	0	240,000

세금과공과	17,204,352	33,229,653	16,299,795	31,544,190

대손상각비(대손충당금환입)	8,650,555	(53,153,924)	(26,648,118)	33,298,104

외주용역비	165,621,388	224,173,700	45,655,313	84,342,130

경상개발비	600,357,842	1,208,666,047	547,438,897	1,281,076,779

판매보증비	5,453,334	9,645,935	17,482,535	(17,638,994)

주식보상비용(환입)	16,486,376	27,054,571	16,021,368	16,021,368

기타판매비와관리비	1,570,070	3,679,853	1,863,221	4,430,717

영업이익(손실)	1,133,379,913	1,550,825,363	141,017,815	379,033,426

기타이익	70,046,842	497,838,233	146,396,654	276,073,784

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	(86,762,522)	54,179,567	(16,217,827)	31,785,936

외환차익	138,982,995	412,588,705	133,158,097	205,487,201

잡이익	17,826,369	31,069,961	29,456,384	38,800,647

기타손실	102,862,826	352,122,243	105,508,565	308,231,624

유형자산처분손실	0	0	9,000	11,000

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	(34,969,287)	23,270,112	(32,099,367)	25,802,190

외환차손	124,659,713	313,946,431	157,132,209	235,498,900

잡손실	13,172,400	14,905,700	(19,533,277)	46,919,534

금융수익	14,692,206	34,088,782	16,750,898	44,118,598

이자수익	8,287,890	19,055,364	16,750,898	44,118,598

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	1,261,678	1,261,678	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	5,142,638	13,771,740	0	0

금융원가	88,462,116	176,040,165	55,752,202	229,328,316

이자비용	88,216,134	174,794,036	98,204,565	208,064,074

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	732,713	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	245,982	513,416	(42,452,363)	21,264,242

법인세비용차감전순이익(손실)	1,026,794,019	1,554,589,970	142,904,600	161,665,868

법인세비용	149,336,490	149,336,490	111,116,599	113,180,331

당기순이익(손실)	877,457,529	1,405,253,480	31,788,001	48,485,537

자본변동표
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	0	19,077,681,305	39,107,828,238

당기순이익(손실)	48,485,537	48,485,537

기타포괄손익	(19,187,781)	(19,187,781)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(294,135,465)	(294,135,465)

주식기준보상거래	18,246,558	18,246,558

2020.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(548,010,947)	0	19,106,979,061	38,861,237,087

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	0	16,297,493,105	35,932,687,111

당기순이익(손실)	1,405,253,480	1,405,253,480

기타포괄손익	(29,832,910)	(29,832,910)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	54,380,895	54,380,895

2021.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(612,694,072)	0	17,672,913,675	37,362,488,576

현금흐름표
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	1,577,191,790	(4,036,054,995)

당기순이익(손실)	1,405,253,480	48,485,537

당기순이익조정을 위한 가감	1,557,424,982	1,420,909,372

법인세비용	149,336,490	113,180,331

퇴직급여	413,121,762	267,360,762

대손상각비	(53,153,924)	33,298,104

감가상각비	613,873,229	584,014,888

무형자산상각비	62,570,864	225,920,896

외화환산손실	23,270,112	25,802,190

재고자산평가손실	185,227,803	(465,153)

유형자산처분손실	0	11,000

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	732,713	0

당기손익인식금융자산평가손실	513,416	21,264,242

판매보증비	9,645,935	(17,638,994)

이자비용	174,794,036	208,064,074

잡손실	11,380,000	20,949,544

외화환산이익	(54,179,567)	(31,785,936)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	(1,261,678)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(13,771,740)	0

이자수익	(19,055,364)	(44,118,598)

잡이익	0	(3,194,536)

주식보상비용(환입)	54,380,895	18,246,558

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,242,561,210)	(5,362,218,023)

매출채권의 감소(증가)	(1,817,092,287)	(1,567,775,928)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	205,078	75,155,723

기타유동자산의 감소(증가)	46,607,332	(598,194,811)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(168,740,638)	(2,010,402,128)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(40,238,836)	(195,511,168)

매입채무의 증가(감소)	491,668,949	(778,455,157)

유동충당부채의 증가(감소)	(2,370,742)	(1,772,790)

기타유동부채의 증가(감소)	570,983,721	19,871,232

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	125,231,029	50,686,088

기타비유동부채의 증가(감소)	(3,877,422)	(2,881,814)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(198,204,844)	(209,232,834)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(246,732,550)	(143,704,436)

이자수취(영업)	21,611,251	79,018,012

이자지급(영업)	(177,166,955)	(207,924,620)

법인세납부(환급)	12,630,242	(14,325,273)

투자활동현금흐름	346,360,689	166,796,892

기타금융자산의 감소(증가)	1,413,847,461	1,137,000,070

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(349,914,827)	(378,464,324)

무형자산의 취득	(490,211,945)	(591,738,854)

정부보조금의 수취	0	0

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	(222,360,000)	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(1,315,513)	(446,682,565)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	339,347,211	(59,222,909)

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(301,890,000)	(62,460,000)

자기주식의 취득	0	(294,135,465)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(38,772,724)	(30,864,191)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,922,236,966	(4,315,940,668)

기초현금및현금성자산	6,267,446,246	8,511,912,038

기말현금및현금성자산	8,189,683,212	4,195,971,370