알에스오토메이션 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 2021.12.31 현재
제 12 기 2020.12.31 현재
제 11 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	49,140,740,802	50,604,366,492	47,207,627,251

현금및현금성자산	8,597,352,721	6,267,446,246	8,511,912,038

단기금융상품	1,100,000,000	2,158,120,606	3,413,760,000

매출채권 및 기타유동채권	20,055,968,545	27,412,079,199	20,068,979,354

매출채권	20,675,415,661	28,359,725,939	19,509,532,996

대손충당금	(1,287,619,070)	(1,972,080,953)	(108,322,696)

단기미수금	64,493,084	114,174,031	148,249,313

단기미수수익	12,499,345	9,068,939	39,996,922

단기선급금	146,129,567	649,081,865	167,111,574

부가가치세대급금	198,564,044	118,290,234	243,369,526

단기선급비용	79,208,857	75,129,338	33,007,344

단기임차보증금	0	0	0

반품회수권	167,277,057	58,689,806	36,034,375

당기법인세자산	0	28,886,042	9,569,493

재고자산	19,387,419,536	14,460,619,639	15,203,406,366

원재료	8,882,148,819	5,713,693,553	4,940,711,622

평가충당금	(530,505,242)	(391,539,893)	(200,417,314)

상품	5,332,589,536	6,275,906,388	6,409,039,999

평가충당금	(640,869,934)	(979,596,219)	(906,299,193)

재공품	4,545,209,776	1,716,854,836	1,880,466,238

제품	1,469,609,193	1,879,615,706	2,047,799,426

평가충당금	(144,166,394)	(105,998,320)	(95,504,608)

저장품	577,714,780	661,169,819	694,966,491

평가충당금	(250,397,277)	(318,191,460)	(321,214,419)

미착품	146,086,279	8,705,229	753,858,124

기타유동금융자산	0	277,214,760	0

유동만기보유금융자산	0	277,214,760	0

비유동자산	25,004,421,817	24,338,666,230	23,789,974,488

장기금융상품	1,545,376,543	1,128,234,712	863,173,493

유형자산	15,189,117,151	15,534,913,245	16,231,468,805

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,796,997,009)	(3,389,346,785)	(2,981,696,561)

구축물	103,405,091	100,131,491	96,857,891

감가상각누계액	(84,501,653)	(76,257,713)	(68,013,773)

기계장치	7,720,479,882	7,104,528,695	6,413,993,044

감가상각누계액	(5,979,065,900)	(5,268,580,158)	(4,697,559,204)

차량운반구	92,416,077	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(74,576,177)	(67,064,817)	(61,439,817)

공구와기구	745,863,290	734,440,926	716,296,926

감가상각누계액	(681,819,170)	(602,099,178)	(515,139,320)

사용권자산	316,317,568	183,319,885	159,363,594

감가상각누계액(사용권자산)	(63,860,450)	(119,144,574)	(64,113,444)

건설중인자산	44,225,000	7,920,000	294,213,042

기타유형자산	228,427,470	227,587,746	225,532,167

감가상각누계액	(223,204,518)	(214,753,000)	(201,056,467)

영업권 이외의 무형자산	2,747,181,105	2,231,311,638	2,105,039,830

컴퓨터소프트웨어	43,548,454	49,562,354	42,632,091

개발 중인 무형자산	2,626,057,286	2,104,173,919	1,984,832,374

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,970,062,000	1,747,702,000	1,118,224,000

종속기업에 대한 투자자산	1,135,840,000	913,480,000	250,000,000

조인트벤처에 대한 투자자산	834,222,000	834,222,000	868,224,000

이연법인세자산	3,552,685,018	3,696,504,635	3,472,068,360

자산총계	74,145,162,619	74,943,032,722	70,997,601,739

부채

유동부채	28,467,447,193	31,627,984,706	24,366,947,084

매입채무 및 기타유동채무	28,152,160,307	31,453,204,926	24,166,908,589

단기매입채무	12,862,097,898	18,579,053,430	12,259,919,126

단기미지급금	1,611,497,248	1,081,616,889	894,557,157

단기미지급비용	1,132,627,296	640,252,121	818,210,885

단기예수금	106,428,605	73,436,845	64,759,120

부가가치세예수금	0	0	0

단기선수금	316,990,128	122,500,049	6,168,117

단기차입금	10,560,000,000	10,922,833,945	10,062,345,027

유동성장기차입금	1,500,000,000	0	0

유동성전환상환우선주부채	0	0	0

유동리스부채	62,519,132	33,511,647	60,949,157

미지급법인세	31,438,808	0	0

유동충당부채	283,848,078	174,779,780	200,038,495

유동판매보증충당부채	65,959,554	99,197,602	154,144,667

유동반품충당부채	0	0	0

환불부채	217,888,524	75,582,178	45,893,828

비유동부채	4,932,242,224	7,382,360,905	7,522,826,417

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,258,880,327	6,149,827,213	6,155,582,500

장기미지급금	99,410,026	324,754,653	204,728,646

현재가치할인차금	(3,582,188)	(8,478,504)	(11,660,631)

장기차입금	3,970,000,000	5,801,890,000	5,926,810,000

비유동리스부채	193,052,489	31,661,064	35,704,485

퇴직급여부채	178,110,053	706,163,141	811,468,851

퇴직급여충당부채	4,711,509,593	4,412,850,423	3,938,178,075

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,533,399,540)	(3,706,687,282)	(3,126,709,224)

기타비유동부채	495,251,844	526,370,551	555,775,066

정부보조금(자산)	491,669,660	517,892,048	544,114,436

정부보조금(수익)	3,582,184	8,478,503	11,660,630

부채총계	33,399,689,417	39,010,345,611	31,889,773,501

자본

자본금	4,651,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	17,702,698,973	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	17,691,857,834	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(758,384,171)	(667,074,967)	(272,122,040)

자기주식	(971,640,385)	(761,162,075)	(272,122,040)

주식선택권	213,256,214	94,087,108	0

이익잉여금(결손금)	19,149,588,400	16,297,493,105	19,077,681,305

임의적립금	90,964,840	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,058,623,560	16,206,528,265	18,986,716,465

자본총계	40,745,473,202	35,932,687,111	39,107,828,238

자본과부채총계	74,145,162,619	74,943,032,722	70,997,601,739

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

수익(매출액)	108,701,394,932	93,256,250,947	75,825,510,800

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	108,701,394,932	93,256,250,947	75,825,510,800

제품매출액	67,096,010,808	63,445,848,840	46,580,405,180

상품매출액	41,605,384,124	29,810,402,107	29,245,105,620

매출원가	96,167,861,590	83,996,847,872	65,719,947,703

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	96,167,861,590	83,996,847,872	65,719,947,703

제품매출원가	57,956,537,017	55,499,206,803	38,614,811,130

상품매출원가	38,211,324,573	28,497,641,069	27,105,136,573

매출총이익	12,533,533,342	9,259,403,075	10,105,563,097

판매비와관리비	9,344,848,413	10,753,343,843	10,040,887,686

급여	3,759,203,882	3,562,670,623	3,499,401,159

퇴직급여	281,332,581	294,052,897	316,619,492

복리후생비	928,825,984	881,543,349	941,724,725

여비교통비	308,074,375	218,071,675	410,891,428

수도광열비	64,809,735	60,426,293	62,005,165

통신비	89,852,497	87,371,389	87,426,007

임차료	70,052,680	65,501,777	62,014,140

수선비	21,017,645	30,952,562	23,679,359

보험료	36,164,915	41,979,888	42,266,564

감가상각비	199,244,384	201,464,536	195,497,021

무형자산상각비	4,142,918	2,080,367	1,841,690

접대비	181,841,257	152,203,819	238,336,736

광고선전비	95,733,724	103,246,362	173,412,351

차량유지비	39,685,520	29,790,098	35,041,689

교육훈련비	57,434,064	7,212,220	110,841,768

지급수수료	424,088,105	383,928,176	425,832,338

운반비	5,377,742	4,646,160	3,131,650

협회비	12,685,134	17,978,994	19,160,813

소모품비	96,694,633	111,297,590	136,949,456

도서인쇄비	3,256,640	668,970	4,263,340

세금과공과	49,063,258	43,577,032	42,494,291

대손상각비(대손충당금환입)	(684,461,883)	1,863,758,257	38,630,751

외주용역비	280,017,223	227,174,236	222,663,968

경상개발비	2,930,002,239	2,293,119,780	2,934,045,835

판매보증비	17,834,019	2,436,249	(654,475)

주식보상비용(환입)	65,939,392	53,927,977	0

기타판매비와관리비	6,935,750	12,262,567	13,370,425

영업이익(손실)	3,188,684,929	(1,493,940,768)	64,675,411

기타이익	1,058,861,669	1,098,272,687	428,694,111

유형자산처분이익	0	0	0

외화환산이익	14,356,330	212,547,035	38,527,255

외환차익	984,184,402	786,154,566	356,020,022

잡이익	60,320,937	99,571,086	34,146,834

기타손실	802,802,089	1,896,419,833	1,081,889,344

유형자산처분손실	1,000	0	13,000

무형자산처분손실	0	12,000	0

무형자산손상차손	0	590,331,313	713,326,759

지분법손실	0	0	0

기부금	0	0	0

외화환산손실	13,844,967	244,160,584	30,443,649

외환차손	762,767,162	1,017,695,110	300,799,542

잡손실	26,188,960	44,220,826	37,306,394

금융수익	45,504,070	75,999,546	142,833,978

이자수익	38,516,572	75,999,546	119,073,978

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	1,261,678	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	5,725,820	0	23,760,000

금융원가	401,126,798	551,396,104	509,308,804

이자비용	366,793,296	385,756,710	509,308,804

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	732,713	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	33,600,789	165,639,394	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,089,121,781	(2,767,484,472)	(954,994,648)

법인세비용	193,798,511	(172,265,474)	(1,086,604,972)

당기순이익(손실)	2,895,323,270	(2,595,218,998)	131,610,324

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	19,096,125,635	39,385,082,608

당기순이익(손실)	131,610,324	131,610,324

기타포괄손익	(150,054,654)	(150,054,654)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(258,810,040)	0	0	(258,810,040)

주식기준보상거래	10,841,139	(10,841,139)	0

2019.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	0	19,077,681,305	39,107,828,238

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	0	19,077,681,305	39,107,828,238

당기순이익(손실)	(2,595,218,998)	(2,595,218,998)

기타포괄손익	(184,969,202)	(184,969,202)

지분의 발행	0

배당금지급	0

자기주식 거래로 인한 증감	(489,040,035)	(489,040,035)

주식기준보상거래	94,087,108	94,087,108

2020.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	0	16,297,493,105	35,932,687,111

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	0	16,297,493,105	35,932,687,111

당기순이익(손실)	2,895,323,270	2,895,323,270

기타포괄손익	(43,227,975)	(43,227,975)

지분의 발행	100,000,000	1,952,000,000	2,052,000,000

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(210,478,310)	(210,478,310)

주식기준보상거래	119,169,106	119,169,106

2021.12.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	0	19,149,588,400	40,745,473,202

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	2,017,296,639	(715,033,530)	8,443,484,510

당기순이익(손실)	2,895,323,270	(2,595,218,998)	131,610,324

당기순이익조정을 위한 가감	1,969,626,934	5,210,679,441	3,103,500,606

외화환산이익	(14,356,330)	(212,547,035)	(38,527,255)

이자수익	(38,516,572)	(75,999,546)	(119,073,978)

유형자산처분이익	0	0	0

재고자산평가손실	(229,387,045)	271,890,358	336,502,144

당기손익인식금융자산평가이익	(5,725,820)	0	(23,760,000)

금융자산처분이익	(1,261,678)	0	0

잡이익	0	(40,586,588)	5,399,839

법인세비용	193,798,511	(172,265,474)	(1,086,604,972)

감가상각비	1,254,274,027	1,198,323,999	1,144,367,348

무형자산상각비	208,139,562	410,298,828	841,409,840

대손상각비	(684,461,883)	1,863,758,257	38,630,751

외화환산손실	13,844,967	244,160,584	30,443,649

이자비용	366,793,296	385,756,710	509,308,804

당기손익인식금융자산평가손실	33,600,789	165,639,394	0

잡손실	0	21,105,467	16,624,051

주식보상비용(환입)	119,169,106	94,087,108	0

유형자산처분손실	1,000	12,000	13,000

무형자산처분손실	0	0	0

무형자산손상차손	0	590,331,313	713,326,759

퇴직급여	735,148,272	464,277,817	736,095,101

판매보증비	17,834,019	2,436,249	(654,475)

금융자산처분손실	732,713	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,546,855,787)	(3,033,609,434)	5,465,702,339

매출채권의 감소(증가)	7,687,893,818	(9,068,475,432)	4,650,409,202

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	49,680,947	34,075,282	12,383,574

기타유동자산의 감소(증가)	310,011,718	(421,668,424)	(30,767,684)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	(4,697,412,852)	470,896,369	1,574,146,365

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,053,144,960	38,324,484	265,903,506

매입채무의 증가(감소)	(5,720,027,709)	6,505,803,244	(233,494,483)

유동충당부채의 증가(감소)	91,234,279	(27,694,964)	(37,526,281)

기타유동부채의 증가(감소)	227,481,839	125,009,657	(111,401,681)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(225,344,627)	120,026,007	70,542,041

기타비유동부채의 증가(감소)	(4,896,319)	(3,182,127)	1,186,728

퇴직급여채무의 증가(감소)	(513,869,875)	(260,461,465)	(288,153,533)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(804,751,966)	(546,262,065)	(407,525,415)

이자수취(영업)	35,086,166	106,927,529	278,313,379

이자지급(영업)	(358,422,406)	(384,495,519)	(517,368,302)

법인세납부(환급)	22,538,462	(19,316,549)	(18,273,836)

투자활동현금흐름	(764,312,345)	(1,714,216,995)	(2,077,961,722)

기타금융자산의 감소(증가)	890,847,531	567,205,142	468,301,974

유형자산의 취득	(708,790,847)	(585,470,759)	(984,596,075)

무형자산의 취득	(724,009,029)	(1,126,901,949)	(693,443,621)

정부보조금의 수취	60,428,571	0

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0	(868,224,000)

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	34,002,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(222,360,000)	(663,480,000)	0

재무활동현금흐름	1,076,922,181	184,784,733	(893,304,276)

주식의 발행	2,052,000,000	0	0

단기차입금의 증가	(362,833,945)	860,488,918	(2,498,594,284)

단기차입금의 상환	0	0	0

장기차입금의 증가	0	0	2,000,000,000

장기차입금의 상환	(331,890,000)	(124,920,000)	(73,190,000)

자기주식의 취득	(210,478,310)	(489,040,035)	(268,810,040)

자기주식의 처분	0	0	10,000,000

금융리스부채의 지급	(69,875,564)	(61,744,150)	(62,709,952)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,329,906,475	(2,244,465,792)	5,472,218,512

기초현금및현금성자산	6,267,446,246	8,511,912,038	3,039,693,526

기말현금및현금성자산	8,597,352,721	6,267,446,246	8,511,912,038

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.