알에스오토메이션 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	51,258,117,609	51,765,648,777

현금및현금성자산	4,684,383,068	4,940,916,166

단기금융상품	5,920,000,000	7,490,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,341,019,317	23,411,403,439

매출채권	21,460,528,323	22,154,130,362

대손충당금	(267,883,396)	(176,147,640)

단기미수금	264,198,493	234,713,552

단기미수수익	70,536,898	67,853,913

단기선급금	749,049,868	618,487,311

부가가치세대급금	277,219,960	241,755,067

단기선급비용	787,369,171	270,610,874

단기임차보증금	0	0

재고자산	17,285,772,300	15,923,329,172

원재료	6,479,867,191	5,960,768,095

평가충당금	(264,643,953)	(276,273,172)

상품	5,731,197,781	6,208,199,837

평가충당금	(308,406,710)	(280,483,155)

재공품	3,360,834,840	1,945,662,124

제품	1,845,496,169	2,005,461,168

평가충당금	(109,875,089)	(100,749,017)

저장품	705,101,636	708,289,808

평가충당금	(266,102,540)	(259,880,095)

미착품	112,302,975	12,333,579

계약자산	26,942,924	0

비유동자산	22,972,812,320	22,828,190,760

장기금융상품	1,101,727,045	678,159,608

유형자산	16,482,078,982	16,704,079,040

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,268,308,795)	(2,166,396,281)

구축물	91,129,091	90,310,691

감가상각누계액	(53,586,968)	(51,526,013)

기계장치	5,357,732,560	5,331,065,123

감가상각누계액	(3,937,804,303)	(3,798,341,491)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(40,965,195)	(38,040,321)

공구와기구	554,268,224	545,458,224

감가상각누계액	(336,285,599)	(313,979,592)

건설중인자산	170,343,613	160,855,593

기타유형자산	201,882,919	195,477,206

감가상각누계액	(170,557,292)	(165,034,826)

영업권 이외의 무형자산	3,707,458,711	3,764,404,530

컴퓨터소프트웨어	29,662,659	21,761,652

개발 중인 무형자산	3,600,220,687	3,665,067,513

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

이연법인세자산	1,431,547,582	1,431,547,582

자산총계	74,230,929,929	74,593,839,537

부채

유동부채	30,875,072,391	30,034,455,365

매입채무 및 기타유동채무	30,411,313,879	29,615,425,969

단기매입채무	12,842,271,161	12,137,261,386

단기미지급금	1,939,177,319	2,312,409,384

단기미지급비용	1,508,478,260	635,365,951

단기예수금	46,784,020	43,439,730

단기선수금	56,706,213	53,674,171

단기차입금	13,510,183,870	13,541,138,167

유동성장기차입금	507,713,036	892,137,180

유동성전환상환우선주부채	0	0

전환상환우선주	0	0

상환할증금	0	0

전환권조정	0	0

미지급법인세	38,052,877	38,052,877

유동충당부채	390,977,812	380,976,519

유동판매보증충당부채	390,977,812	351,862,468

유동반품충당부채	0	29,114,051

계약부채	34,727,823	0

비유동부채	5,460,673,371	5,331,184,648

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,037,764,133	4,015,762,742

장기미지급금	38,508,237	17,024,516

현재가치할인차금	(744,103)	(1,261,774)

장기차입금	3,999,999,999	4,000,000,000

퇴직급여부채	831,765,160	717,204,562

퇴직급여충당부채	3,360,542,614	3,249,623,636

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,528,777,454)	(2,532,419,074)

기타비유동부채	591,144,078	598,217,344

정부보조금(자산)	590,003,613	596,559,208

정부보조금(수익)	1,140,465	1,658,136

부채총계	36,335,745,762	35,365,640,013

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,739,857,834	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

전환권대가	0	0

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	17,606,227,194	18,939,242,551

임의적립금	90,964,840	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,515,262,354	18,939,242,551

자본총계	37,895,184,167	39,228,199,524

자본과부채총계	74,230,929,929	74,593,839,537

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,312,035,482	18,312,035,482	17,700,877,710	17,700,877,710

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	18,312,035,482	18,312,035,482	17,700,877,710	17,700,877,710

제품매출액	10,887,028,916	10,887,028,916	10,566,220,288	10,566,220,288

상품매출액	7,425,006,566	7,425,006,566	7,134,657,422	7,134,657,422

매출원가	15,883,195,456	15,883,195,456	13,871,420,939	13,871,420,939

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	15,883,195,456	15,883,195,456	13,871,420,939	13,871,420,939

제품매출원가	9,305,800,970	9,305,800,970	7,817,440,746	7,817,440,746

상품매출원가	6,577,394,486	6,577,394,486	6,053,980,193	6,053,980,193

매출총이익	2,428,840,026	2,428,840,026	3,829,456,771	3,829,456,771

판매비와관리비	2,575,404,083	2,575,404,083	2,089,617,432	2,089,617,432

급여	961,085,116	961,085,116	789,069,898	789,069,898

퇴직급여	79,846,077	79,846,077	90,192,472	90,192,472

복리후생비	212,882,888	212,882,888	167,739,515	167,739,515

보험료	11,621,611	11,621,611	4,605,313	4,605,313

감가상각비	32,892,073	32,892,073	24,547,585	24,547,585

무형자산상각비	501,965	501,965	1,079,556	1,079,556

대손상각비(대손충당금환입)	(29,483,176)	(29,483,176)	72,704,802	72,704,802

지급수수료	163,080,574	163,080,574	175,010,398	175,010,398

광고선전비	22,463,841	22,463,841	29,854,603	29,854,603

교육훈련비	5,136,869	5,136,869	5,275,700	5,275,700

차량유지비	21,605,496	21,605,496	17,333,851	17,333,851

도서인쇄비	1,535,500	1,535,500	1,844,000	1,844,000

접대비	44,121,093	44,121,093	28,441,189	28,441,189

임차료	13,782,698	13,782,698	13,439,135	13,439,135

통신비	19,222,569	19,222,569	16,936,715	16,936,715

운반비	911,230	911,230	1,006,200	1,006,200

세금과공과	7,681,870	7,681,870	6,085,370	6,085,370

소모품비	25,405,959	25,405,959	21,506,592	21,506,592

수도광열비	20,283,504	20,283,504	19,371,196	19,371,196

수선비	13,840,116	13,840,116	12,676,265	12,676,265

경상개발비	705,676,302	705,676,302	418,020,163	418,020,163

여비교통비	55,160,177	55,160,177	90,376,820	90,376,820

외주용역비	60,901,463	60,901,463	74,375,151	74,375,151

판매보증비	120,364,960	120,364,960	(1,719,026)	(1,719,026)

협회비	1,262,972	1,262,972	5,350,000	5,350,000

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

기타판매비와관리비	3,620,336	3,620,336	4,493,969	4,493,969

영업이익(손실)	(146,564,057)	(146,564,057)	1,739,839,339	1,739,839,339

기타이익	34,414,292	34,414,292	173,110,220	173,110,220

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	14,873,568	14,873,568	78,410,896	78,410,896

외환차익	(4,015,225)	(4,015,225)	28,269,236	28,269,236

잡이익	23,555,949	23,555,949	66,430,088	66,430,088

기타손실	83,138,456	83,138,456	160,547,372	160,547,372

유형자산처분손실	0	0	771,793	771,793

무형자산처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	34,576,745	34,576,745	83,921,289	83,921,289

외환차손	36,078,684	36,078,684	59,544,366	59,544,366

재해손실	0	0	3,790,546	3,790,546

잡손실	12,483,027	12,483,027	12,519,378	12,519,378

금융수익	39,269,415	39,269,415	20,242,821	20,242,821

이자수익	39,269,415	39,269,415	20,242,821	20,242,821

장기금융상품 처분이익	0	0	0	0

금융원가	146,129,219	146,129,219	212,311,239	212,311,239

이자비용	146,129,219	146,129,219	212,311,239	212,311,239

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(302,148,025)	(302,148,025)	1,560,333,769	1,560,333,769

법인세비용	0	0	30,735,370	30,735,370

당기순이익(손실)	(302,148,025)	(302,148,025)	1,529,598,399	1,529,598,399

자본변동표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,993,254,515	20,055,611,060

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	1,529,598,399	1,529,598,399

배당금지급	0

기타거래	(5,420,666)	(5,420,666)

주식기준보상거래	0

지분의 발행	0

2017.03.31 (기말자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	17,517,432,248	21,579,788,793

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(121,218,932)	(121,218,932)

당기순이익(손실)	(302,148,025)	(302,148,025)

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)

기타거래	0

주식기준보상거래	0

지분의 발행	0

2018.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	17,606,227,194	37,895,184,167

현금흐름표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(784,771,085)	(4,466,607,376)

당기순이익(손실)	(302,148,025)	1,529,598,399

당기순이익조정을 위한 가감	926,813,658	885,692,585

법인세비용	0	30,735,370

퇴직급여	199,348,619	182,181,998

대손상각비	(29,483,176)	72,704,802

감가상각비	261,211,324	204,916,557

무형자산상각비	231,593,200	178,650,419

외화환산손실	34,576,745	83,921,289

재고자산평가손실	31,642,853	42,441,115

유형자산처분손실	0	771,793

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	0	0

판매보증비	120,364,960	(1,719,026)

이자비용	146,129,219	212,311,239

잡손실	0	12,518,641

대손충당금환입	0	0

외화환산이익	(14,873,568)	(78,410,896)

유형자산처분이익	0	0

이자수익	(39,269,415)	(20,242,821)

잡이익	(14,427,103)	(35,087,895)

주식보상비용(환입)	0	0

재해손실	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,308,964,310)	(6,814,356,181)

매출채권의 감소(증가)	674,059,322	502,942,002

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(29,484,941)	698,232,911

기타유동자산의 감소(증가)	(682,785,747)	(113,286,562)

재고자산의 감소(증가)	(1,421,028,905)	(1,210,040,091)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(421,491,871)	159,659,496

매입채무의 증가(감소)	704,849,315	(6,734,733,395)

유동충당부채의 증가(감소)	(110,363,667)	(56,464,888)

기타유동부채의 증가(감소)	41,104,155	(34,227,107)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	21,483,721	21,060,773

기타비유동부채의 증가(감소)	(517,671)	(2,499,329)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(97,283,740)	(85,652,941)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	12,495,719	40,652,950

이자수취(영업)	36,586,430	45,439,265

이자지급(영업)	(137,058,838)	(106,369,714)

법인세납부(환급)	0	(6,611,730)

투자활동현금흐름	947,802,284	(674,101,959)

기타금융자산의 감소(증가)	1,160,859,666	534,287,430

유형자산의 처분	0	772,727

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	23,625,000	0

유형자산의 취득	(38,410,001)	(852,504,535)

무형자산의 취득	(198,272,381)	(356,657,581)

재무활동현금흐름	(419,564,297)	1,239,589,247

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	(30,954,297)	1,045,599,451

단기차입금의 상환	(388,610,000)	(265,890,000)

장기차입금의 증가	0	459,879,796

현금및현금성자산의순증가(감소)	(256,533,098)	(3,901,120,088)

기초현금및현금성자산	4,940,916,166	4,166,968,682

기말현금및현금성자산	4,684,383,068	265,848,594