알에스오토메이션 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2018.06.30 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	55,247,443,791	51,765,648,777

현금및현금성자산	5,630,750,328	4,940,916,166

단기금융상품	6,100,000,000	7,490,000,000

매출채권 및 기타유동채권	25,467,827,861	23,411,403,439

매출채권	23,945,197,515	22,154,130,362

대손충당금	(168,789,323)	(176,147,640)

단기미수금	277,746,443	234,713,552

단기미수수익	60,796,644	67,853,913

단기선급금	651,588,194	618,487,311

부가가치세대급금	161,771,570	241,755,067

단기선급비용	486,309,524	270,610,874

반품회수권	53,207,294	0

당기법인세자산	9,489,993	0

재고자산	18,039,375,609	15,923,329,172

원재료	6,797,530,275	5,960,768,095

평가충당금	(241,407,894)	(276,273,172)

상품	6,186,274,131	6,208,199,837

평가충당금	(287,685,610)	(280,483,155)

재공품	3,307,538,947	1,945,662,124

제품	1,882,732,336	2,005,461,168

평가충당금	(109,877,561)	(100,749,017)

저장품	714,820,232	708,289,808

평가충당금	(257,578,193)	(259,880,095)

미착품	47,028,946	12,333,579

비유동자산	23,192,437,485	22,828,190,760

장기금융상품	1,157,382,468	678,159,608

유형자산	16,337,622,163	16,704,079,040

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,370,221,309)	(2,166,396,281)

구축물	91,947,491	90,310,691

감가상각누계액	(55,647,923)	(51,526,013)

기계장치	5,387,424,101	5,331,065,123

감가상각누계액	(4,068,301,273)	(3,798,341,491)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(43,890,069)	(38,040,321)

공구와기구	555,492,224	545,458,224

감가상각누계액	(358,723,793)	(313,979,592)

건설중인자산	256,333,613	160,855,593

기타유형자산	204,828,632	195,477,206

감가상각누계액	(175,850,258)	(165,034,826)

영업권 이외의 무형자산	3,649,472,399	3,764,404,530

컴퓨터소프트웨어	26,622,522	21,761,652

개발 중인 무형자산	3,545,274,512	3,665,067,513

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

이연법인세자산	1,797,960,455	1,431,547,582

자산총계	78,439,881,276	74,593,839,537

부채

유동부채	34,368,722,584	30,034,455,365

매입채무 및 기타유동채무	33,925,711,498	29,615,425,969

단기매입채무	18,561,619,830	12,137,261,386

단기미지급금	1,500,752,460	2,312,409,384

단기미지급비용	658,966,396	635,365,951

단기예수금	58,508,640	43,439,730

단기선수금	50,451,414	53,674,171

단기차입금	13,027,242,758	13,541,138,167

유동성장기차입금	68,170,000	892,137,180

미지급법인세	0	38,052,877

유동충당부채	443,011,086	380,976,519

유동판매보증충당부채	374,631,054	351,862,468

유동반품충당부채	0	29,114,051

환불부채	68,380,032	0

비유동부채	5,471,038,435	5,331,184,648

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,052,407,107	4,015,762,742

장기미지급금	53,426,263	17,024,516

현재가치할인차금	(1,019,156)	(1,261,774)

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

퇴직급여부채	833,767,792	717,204,562

퇴직급여충당부채	3,313,588,379	3,249,623,636

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,479,820,587)	(2,532,419,074)

기타비유동부채	584,863,536	598,217,344

정부보조금(자산)	583,448,018	596,559,208

정부보조금(수익)	1,415,518	1,658,136

부채총계	39,839,761,019	35,365,640,013

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,739,857,834	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	18,311,163,284	18,939,242,551

임의적립금	90,964,840	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,220,198,444	18,939,242,551

자본총계	38,600,120,257	39,228,199,524

자본과부채총계	78,439,881,276	74,593,839,537

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,001,576,703	43,313,612,185	21,365,876,156	39,066,753,866

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	25,001,576,703	43,313,612,185	21,365,876,156	39,066,753,866

제품매출액	15,457,233,231	26,344,262,147	12,043,622,474	22,609,842,762

상품매출액	9,544,343,472	16,969,350,038	9,322,253,682	16,456,911,104

매출원가	22,128,481,550	38,011,677,006	18,056,678,587	31,928,099,526

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	22,128,481,550	38,011,677,006	18,056,678,587	31,928,099,526

제품매출원가	13,564,488,043	22,870,289,014	9,943,674,518	17,761,115,264

상품매출원가	8,563,993,507	15,141,387,992	8,113,004,069	14,166,984,262

매출총이익	2,873,095,153	5,301,935,179	3,309,197,569	7,138,654,340

판매비와관리비	2,658,112,174	5,233,516,257	2,142,950,003	4,232,567,435

급여	982,138,191	1,943,223,307	808,422,185	1,597,492,083

퇴직급여	55,942,284	135,788,361	76,600,084	166,792,556

복리후생비	254,687,281	467,570,169	229,722,906	397,462,421

보험료	11,724,202	23,345,813	8,104,220	12,709,533

감가상각비	35,348,777	68,240,850	34,011,760	58,559,345

무형자산상각비	486,300	988,265	1,112,200	2,191,756

대손상각비(대손충당금환입)	22,124,859	(7,358,317)	(50,139,317)	22,565,485

지급수수료	52,087,321	215,167,895	107,977,438	282,987,836

광고선전비	32,227,478	54,691,319	12,996,780	42,851,383

교육훈련비	1,396,289	6,533,158	10,481,428	15,757,128

차량유지비	24,728,527	46,334,023	21,249,793	38,583,644

도서인쇄비	1,094,000	2,629,500	140,000	1,984,000

접대비	56,510,391	100,631,484	53,072,797	81,513,986

임차료	13,293,150	27,075,848	14,436,024	27,875,159

통신비	20,631,947	39,854,516	17,573,193	34,509,908

운반비	1,205,390	2,116,620	692,000	1,698,200

세금과공과	6,534,285	14,216,155	48,791,246	54,876,616

소모품비	26,772,724	52,178,683	29,966,538	51,473,130

수도광열비	15,059,351	35,342,855	13,112,093	32,483,289

수선비	5,345,082	19,185,198	9,297,568	21,973,833

경상개발비	842,499,652	1,548,175,954	417,758,266	835,778,429

여비교통비	99,238,212	154,398,389	147,524,916	237,901,736

외주용역비	50,884,414	111,785,877	45,047,082	119,422,233

판매보증비	36,481,539	156,846,499	68,155,571	66,436,545

협회비	5,450,000	6,712,972	10,950,000	16,300,000

기타판매비와관리비	4,220,528	7,840,864	5,893,232	10,387,201

영업이익(손실)	214,982,979	68,418,922	1,166,247,566	2,906,086,905

기타이익	219,869,991	254,284,283	14,137,419	187,247,639

유형자산처분이익	1,563,015	1,563,015	256,000	256,000

외화환산이익	85,420,221	100,293,789	(44,311,411)	34,099,485

외환차익	66,802,097	62,786,872	78,484,810	106,754,046

잡이익	66,084,658	89,640,607	(20,291,980)	46,138,108

기타손실	102,708,360	185,846,816	57,071,324	217,618,696

유형자산처분손실	0	0	0	771,793

기부금	0	0	2,950,000	2,950,000

외화환산손실	32,960,841	67,537,586	(53,284,174)	30,637,115

외환차손	58,130,563	94,209,247	92,346,329	151,890,695

잡손실	11,616,956	24,099,983	15,059,169	31,369,093

금융수익	53,922,542	93,191,957	17,506,253	37,749,074

이자수익	35,780,426	75,049,841	17,506,253	37,749,074

장기금융상품 처분이익	13,407,816	13,407,816	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	4,734,300	4,734,300	0	0

금융원가	139,431,154	285,560,373	169,586,839	381,898,078

이자비용	139,260,123	285,389,342	169,586,839	381,898,078

장기금융상품 처분손실	171,031	171,031	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	246,635,998	(55,512,027)	971,233,075	2,531,566,844

법인세비용	(357,530,900)	(357,530,900)	168,948,963	199,684,333

당기순이익(손실)	604,166,898	302,018,873	802,284,112	2,331,882,511

자본변동표
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,993,254,515	20,055,611,060

당기순이익(손실)	2,331,882,511	2,331,882,511

기타포괄손익	(11,016,118)	(11,016,118)

복합금융상품 전환	450,000,000	1,175,237,627	1,625,237,627

배당금지급	0

2017.06.30 (기말자본)	3,296,000,000	2,394,065,033	(2,470,861)	18,314,120,908	24,001,715,080

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

당기순이익(손실)	302,018,873	302,018,873

기타포괄손익	(20,449,740)	(20,449,740)

복합금융상품 전환	0	0

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)

2018.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,311,163,284	38,600,120,257

현금흐름표
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	2,527,196,432	(1,187,445,967)

당기순이익(손실)	302,018,873	2,331,882,511

당기순이익조정을 위한 가감	1,291,663,532	1,888,320,965

법인세비용	(357,530,900)	199,684,333

퇴직급여	370,911,712	364,364,012

대손상각비	(7,358,317)	22,565,485

감가상각비	505,999,563	450,859,369

무형자산상각비	463,492,555	356,013,847

외화환산손실	67,537,586	30,637,115

재고자산평가손실	(20,836,181)	65,712,407

유형자산처분손실	0	771,793

금융자산처분손실	171,031	0

판매보증비	156,846,499	66,436,545

이자비용	285,389,344	381,898,078

잡손실	22,188,441	27,545,754

외화환산이익	(100,293,789)	(34,099,485)

유형자산처분이익	(1,563,015)	(256,000)

금융자산처분이익	(13,407,816)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(4,734,300)	0

이자수익	(75,049,841)	(37,749,074)

잡이익	(99,040)	(6,063,214)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,178,243,126	(5,189,495,051)

매출채권의 감소(증가)	(1,699,872,971)	454,834,700

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(43,032,891)	920,889,924

기타유동자산의 감소(증가)	(234,627,420)	151,190,811

재고자산의 감소(증가)	(2,095,210,256)	143,140,616

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(787,561,053)	263,695,661

매입채무의 증가(감소)	6,365,920,465	(6,864,063,401)

유동충당부채의 증가(감소)	(94,811,932)	(132,929,287)

기타유동부채의 증가(감소)	11,846,153	(6,383,075)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	36,401,747	43,162,121

기타비유동부채의 증가(감소)	(242,618)	(4,579,764)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(352,440,693)	(144,740,535)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	71,874,595	(13,712,822)

이자수취(영업)	82,107,110	83,980,999

이자지급(영업)	(288,783,332)	(254,756,419)

법인세납부(환급)	(38,052,877)	(47,378,972)

투자활동현금흐름	417,961,539	(1,541,232,432)

기타금융자산의 감소(증가)	906,658,824	470,324,890

유형자산의 처분	17,270,000	1,028,727

유형자산의 취득	(159,896,861)	(1,320,327,373)

무형자산의 취득	(346,070,424)	(692,258,676)

재무활동현금흐름	(2,255,323,809)	1,185,384,798

단기차입금의 증가	(513,895,409)	1,320,285,002

단기차입금의 상환	(831,780,000)	(831,780,000)

장기차입금의 증가	0	696,879,796

배당금지급	(909,648,400)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	689,834,162	(1,543,293,601)

기초현금및현금성자산	4,940,916,166	4,166,968,682

기말현금및현금성자산	5,630,750,328	2,623,675,081