알에스오토메이션 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	50,447,429,799	51,997,302,735

현금및현금성자산	12,833,009,222	12,789,812,474

단기금융상품	600,000,000	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,004,568,400	16,152,212,496

당기법인세자산	12,768,797	39,214,233

유동재고자산	20,997,083,380	22,416,063,532

기타유동금융자산	0	0

비유동자산	22,762,339,263	22,890,800,660

장기금융상품	1,313,220,634	1,263,003,719

유형자산	15,384,496,026	15,555,811,497

영업권 이외의 무형자산	1,592,259,655	1,625,704,314

순확정급여자산	984,394,424	915,779,543

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	355,687,132	398,220,195

이연법인세자산	3,132,281,392	3,132,281,392

기타비유동자산	0	0

자산총계	73,209,769,062	74,888,103,395

부채

유동부채	34,931,646,351	35,163,145,489

매입채무 및 기타유동채무	34,755,106,562	34,981,933,128

미지급법인세	0	0

유동충당부채	176,539,789	181,212,361

비유동부채	3,734,828,507	3,873,368,401

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,275,337,131	3,407,498,444

퇴직급여부채	22,491,778	21,384,725

기타 비유동 부채	436,999,598	444,485,232

부채총계	38,666,474,858	39,036,513,890

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,543,294,204	35,851,589,505

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	18,140,131,457	17,818,247,116

기타자본구성요소	(544,108,969)	(640,784,628)

기타포괄손익누계액	145,660,964	145,488,751

이익잉여금(결손금)	12,150,040,752	13,877,068,266

자본총계	34,543,294,204	35,851,589,505

자본과부채총계	73,209,769,062	74,888,103,395

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,197,830,307	16,197,830,307	25,052,125,549	25,052,125,549

매출원가	14,825,349,490	14,825,349,490	21,351,178,805	21,351,178,805

매출총이익	1,372,480,817	1,372,480,817	3,700,946,744	3,700,946,744

판매비와관리비	2,931,936,496	2,931,936,496	3,213,381,050	3,213,381,050

영업이익(손실)	(1,559,455,679)	(1,559,455,679)	487,565,694	487,565,694

기타이익	107,304,320	107,304,320	230,669,554	230,669,554

기타손실	81,587,277	81,587,277	129,176,984	129,176,984

금융수익	67,873,792	67,873,792	78,037,583	78,037,583

금융원가	240,607,145	240,607,145	256,578,831	256,578,831

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,706,471,989)	(1,706,471,989)	410,517,016	410,517,016

법인세비용(수익)	4,316,660	4,316,660	5,507,176	5,507,176

당기순이익(손실)	(1,710,788,649)	(1,710,788,649)	405,009,840	405,009,840

기타포괄손익	(16,066,652)	(16,066,652)	2,975,803	2,975,803

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,238,865)	(16,238,865)	(20,717,471)	(20,717,471)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,238,865)	(16,238,865)	(20,717,471)	(20,717,471)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	172,213	172,213	23,693,274	23,693,274

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	401,900	401,900	1,383,923	1,383,923

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(229,687)	(229,687)	22,309,351	22,309,351

총포괄손익	(1,726,855,301)	(1,726,855,301)	407,985,643	407,985,643

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,726,855,301)	(1,726,855,301)	407,985,643	407,985,643

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	(186)	44	44

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	(186)	44	44

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(715,136,046)	144,127,039	19,915,993,824	41,814,801,933	0	41,814,801,933

당기순이익(손실)	405,009,840	405,009,840	0	405,009,840

기타포괄손익	23,693,274	(20,717,471)	2,975,803	0	2,975,803

지분의 발행	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	21,310,946	21,310,946	0	21,310,946

2023.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(693,825,100)	167,820,313	20,300,286,193	42,244,098,522	0	42,244,098,522

2024.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(640,784,628)	145,488,751	13,877,068,266	35,851,589,505	0	35,851,589,505

당기순이익(손실)	(1,710,788,649)	(1,710,788,649)	0	(1,710,788,649)

기타포괄손익	172,213	(16,238,865)	(16,066,652)	0	(16,066,652)

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	321,884,341	269,294,219	591,178,560	0	591,178,560

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(172,618,560)	(172,618,560)	(172,618,560)

2024.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(544,108,969)	145,660,964	12,150,040,752	34,543,294,204	34,543,294,204

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	25,986,792	(6,628,548,168)

당기순이익(손실)	(1,710,788,649)	405,009,840

당기순이익조정을 위한 가감	1,036,265,647	987,067,645

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	856,676,420	(7,808,856,596)

이자수취	56,997,171	68,508,943

이자지급(영업)	(239,994,563)	(268,105,461)

법인세환급(납부)	26,830,766	(12,172,539)

투자활동현금흐름	(148,700,790)	(34,121,054)

기타금융자산의 감소(증가)	(44,037,390)	671,295,505

임차보증금의 증가	0	(46,287)

유형자산의 처분	0	6,814,000

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(65,570,000)	(290,571,937)

무형자산의 취득	(39,093,400)	(421,612,335)

공동기업 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

공동기업 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	165,508,846	1,256,840,361

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	(125,000,000)	1,375,000,000

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(99,990,000)	(99,990,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

자기주식의 처분	418,560,000	0

금융리스부채의 지급	(28,061,154)	(18,169,639)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	401,900	1,383,923

기초현금및현금성자산	12,789,812,474	12,230,005,268

현금및현금성자산의순증가(감소)	43,196,748	(5,404,444,938)

기말현금및현금성자산	12,833,009,222	6,825,560,330