알에스오토메이션 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2019.12.31 현재
제 10 기 2018.12.31 현재
제 9 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	47,207,627,251	48,425,262,576	51,765,648,777

현금및현금성자산	8,511,912,038	3,039,693,526	4,940,916,166

단기금융상품	3,413,760,000	3,350,000,000	7,490,000,000

매출채권 및 기타유동채권	20,068,979,354	24,921,514,175	23,411,403,439

매출채권	19,509,532,996	24,275,729,804	22,154,130,362

대손충당금	(108,322,696)	(162,839,974)	(176,147,640)

단기미수금	148,249,313	160,632,887	234,713,552

단기미수수익	39,996,922	199,236,323	67,853,913

단기선급금	167,111,574	382,249,129	618,487,311

부가가치세대급금	243,369,526	0	241,755,067

단기선급비용	33,007,344	35,363,461	270,610,874

단기임차보증금	0	0	0

반품회수권	36,034,375	31,142,545	0

당기법인세자산	9,569,493	0	0

재고자산	15,203,406,366	17,114,054,875	15,923,329,172

원재료	4,940,711,622	6,164,641,101	5,960,768,095

평가충당금	(200,417,314)	(211,253,858)	(276,273,172)

상품	6,409,039,999	5,992,443,275	6,208,199,837

평가충당금	(906,299,193)	(609,331,749)	(280,483,155)

재공품	1,880,466,238	2,693,701,154	1,945,662,124

제품	2,047,799,426	2,420,600,680	2,005,461,168

평가충당금	(95,504,608)	(55,169,710)	(100,749,017)

저장품	694,966,491	708,117,001	708,289,808

평가충당금	(321,214,419)	(311,178,073)	(259,880,095)

미착품	753,858,124	321,485,054	12,333,579

비유동자산	23,789,974,488	23,173,135,071	22,828,190,760

장기금융상품	863,173,493	1,395,235,467	678,159,608

유형자산	16,231,468,805	16,226,273,108	16,704,079,040

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,981,696,561)	(2,574,046,337)	(2,166,396,281)

구축물	96,857,891	93,584,291	90,310,691

감가상각누계액	(68,013,773)	(59,769,833)	(51,526,013)

기계장치	6,413,993,044	5,883,817,565	5,331,065,123

감가상각누계액	(4,697,559,204)	(4,276,881,058)	(3,798,341,491)

차량운반구	72,223,077	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(61,439,817)	(49,739,817)	(38,040,321)

공구와기구	716,296,926	669,394,744	545,458,224

감가상각누계액	(515,139,320)	(414,670,989)	(313,979,592)

사용권자산	159,363,594	0	0

감가상각누계액(사용권자산)	(64,113,444)	0	0

건설중인자산	294,213,042	14,259,250	160,855,593

기타유형자산	225,532,167	211,280,058	195,477,206

감가상각누계액	(201,056,467)	(185,185,493)	(165,034,826)

영업권 이외의 무형자산	2,105,039,830	2,965,701,973	3,764,404,530

컴퓨터소프트웨어	42,632,091	24,080,586	21,761,652

개발 중인 무형자산	1,984,832,374	2,864,046,022	3,665,067,513

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,118,224,000	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000	250,000,000

조인트벤처에 대한 투자자산	868,224,000	0	0

이연법인세자산	3,472,068,360	2,335,924,523	1,431,547,582

자산총계	70,997,601,739	71,598,397,647	74,593,839,537

부채

유동부채	24,366,947,084	26,932,886,494	30,034,455,365

매입채무 및 기타유동채무	24,166,908,589	26,693,178,657	29,615,425,969

단기매입채무	12,259,919,126	12,524,136,792	12,137,261,386

단기미지급금	894,557,157	684,948,161	2,312,409,384

단기미지급비용	818,210,885	740,825,475	635,365,951

단기예수금	64,759,120	55,068,920	43,439,730

부가가치세예수금	0	47,734,651	0

단기선수금	6,168,117	79,525,347	53,674,171

단기차입금	10,062,345,027	12,560,939,311	13,541,138,167

유동성장기차입금	0	0	892,137,180

유동성전환상환우선주부채	0	0	0

유동리스부채	60,949,157	0	0

미지급법인세	0	1,488,586	38,052,877

유동충당부채	200,038,495	238,219,251	380,976,519

유동판매보증충당부채	154,144,667	197,735,396	351,862,468

유동반품충당부채	0	0	29,114,051

환불부채	45,893,828	40,483,855	0

비유동부채	7,522,826,417	5,280,428,545	5,331,184,648

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,155,582,500	4,120,942,883	4,015,762,742

장기미지급금	204,728,646	131,020,423	17,024,516

현재가치할인차금	(11,660,631)	(10,077,540)	(1,261,774)

장기차입금	5,926,810,000	4,000,000,000	4,000,000,000

비유동리스부채	35,704,485	0	0

퇴직급여부채	811,468,851	578,674,936	717,204,562

퇴직급여충당부채	3,938,178,075	3,258,960,432	3,249,623,636

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,126,709,224)	(2,680,285,496)	(2,532,419,074)

기타비유동부채	555,775,066	580,810,726	598,217,344

정부보조금(자산)	544,114,436	570,336,824	596,559,208

정부보조금(수익)	11,660,630	10,473,902	1,658,136

부채총계	31,889,773,501	32,213,315,039	35,365,640,013

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,739,857,834	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	0	0

기타자본구성요소	(272,122,040)	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(272,122,040)	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	0	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	19,077,681,305	19,096,125,635	18,939,242,551

임의적립금	90,964,840	90,964,840	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,986,716,465	19,005,160,795	18,939,242,551

자본총계	39,107,828,238	39,385,082,608	39,228,199,524

자본과부채총계	70,997,601,739	71,598,397,647	74,593,839,537

포괄손익계산서
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	75,825,510,800	91,178,000,947	81,353,848,654

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	75,825,510,800	91,178,000,947	81,353,848,654

제품매출액	46,580,405,180	58,842,130,965	48,653,131,223

상품매출액	29,245,105,620	32,335,869,982	32,700,717,431

매출원가	65,719,947,703	79,880,382,940	68,240,287,813

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	65,719,947,703	79,880,382,940	68,240,287,813

제품매출원가	38,614,811,130	50,304,124,349	39,625,298,929

상품매출원가	27,105,136,573	29,576,258,591	28,614,988,884

매출총이익	10,105,563,097	11,297,618,007	13,113,560,841

판매비와관리비	10,040,887,686	10,387,668,810	9,264,881,935

급여	3,499,401,159	3,686,179,324	3,457,205,322

퇴직급여	316,619,492	353,511,548	228,423,387

복리후생비	941,724,725	919,684,406	839,304,100

여비교통비	410,891,428	390,166,897	592,928,065

수도광열비	62,005,165	71,672,226	69,704,134

통신비	87,426,007	82,271,806	75,858,244

임차료	62,014,140	54,443,222	54,508,780

수선비	23,679,359	29,112,367	40,687,241

보험료	42,266,564	44,487,837	22,876,470

감가상각비	195,497,021	139,481,341	150,062,897

무형자산상각비	1,841,690	1,801,082	3,480,929

접대비	238,336,736	229,917,486	219,143,745

광고선전비	173,412,351	139,612,584	144,658,975

차량유지비	35,041,689	95,017,063	89,311,202

교육훈련비	110,841,768	39,487,254	27,062,744

지급수수료	425,832,338	381,538,671	524,260,680

운반비	3,131,650	4,145,968	4,010,500

협회비	19,160,813	8,989,999	32,159,469

소모품비	136,949,456	127,950,406	131,195,563

도서인쇄비	4,263,340	2,984,400	4,111,250

세금과공과	42,494,291	47,625,674	48,383,590

대손상각비(대손충당금환입)	38,630,751	(13,307,666)	(10,576,821)

외주용역비	222,663,968	265,926,682	265,619,293

경상개발비	2,934,045,835	3,249,041,852	1,998,011,328

판매보증비	(654,475)	18,528,276	228,379,936

주식보상비용(환입)	0	0	0

기타판매비와관리비	13,370,425	17,398,105	24,110,912

영업이익(손실)	64,675,411	909,949,197	3,848,678,906

기타이익	428,694,111	409,298,288	408,290,682

유형자산처분이익	0	2,712,415	1,255,818

외화환산이익	38,527,255	11,047,284	71,252,799

외환차익	356,020,022	245,462,048	251,643,344

잡이익	34,146,834	150,076,541	84,138,721

기타손실	1,081,889,344	913,705,994	459,963,849

유형자산처분손실	13,000	17,211,924	792,623

무형자산처분손실	0	0	0

무형자산손상차손	713,326,759	545,679,965	0

기부금	0	0	10,852,200

외화환산손실	30,443,649	27,791,868	75,479,071

외환차손	300,799,542	257,531,992	322,045,897

잡손실	37,306,394	65,490,245	50,794,058

금융수익	142,833,978	147,530,837	123,620,960

이자수익	119,073,978	121,718,321	123,620,960

장기금융상품 처분이익	0	13,407,816	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	23,760,000	12,404,700	0

금융원가	509,308,804	552,903,838	721,178,453

이자비용	509,308,804	552,732,807	689,694,693

장기금융상품 처분손실	0	171,031	0

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	0	31,483,760

법인세비용차감전순이익(손실)	(954,994,648)	168,490	3,199,448,246

법인세비용	(1,086,604,972)	(921,936,736)	329,653,792

당기순이익(손실)	131,610,324	922,105,226	2,869,794,454

자본변동표
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,993,254,515	20,055,611,060

당기순이익(손실)	2,869,794,454	2,869,794,454

기타포괄손익	76,193,582	76,193,582

지분의 발행	1,705,570,000	14,521,030,428	16,226,600,428

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

2017.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

당기순이익(손실)	922,105,226	922,105,226

기타포괄손익	144,426,258	144,426,258

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

2018.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	19,096,125,635	39,385,082,608

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	19,096,125,635	39,385,082,608

당기순이익(손실)	131,610,324	131,610,324

기타포괄손익	(150,054,654)	(150,054,654)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(258,810,040)	(258,810,040)

주식기준보상거래	10,841,139	(10,841,139)	0

2019.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	19,077,681,305	39,107,828,238

현금흐름표
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	8,443,484,510	(1,261,774,282)	(5,022,131,641)

당기순이익(손실)	131,610,324	922,105,226	2,869,794,454

당기순이익조정을 위한 가감	3,103,500,606	2,997,062,960	3,348,257,912

법인세비용	(1,086,604,972)	(921,936,736)	329,653,792

퇴직급여	736,095,101	768,227,787	672,617,371

대손상각비	38,630,751	(13,307,666)	(10,576,821)

감가상각비	1,144,367,348	1,055,882,474	948,159,827

무형자산상각비	841,409,840	922,385,906	808,599,061

외화환산손실	30,443,649	27,791,868	75,479,071

재고자산평가손실	336,502,144	269,547,951	(177,033,536)

유형자산처분손실	13,000	17,211,924	792,624

무형자산손상차손	713,326,759	545,679,965	0

무형자산처분손실	0	0	0

금융자산처분손실	0	171,031	31,483,760

판매보증비	(654,475)	18,528,276	228,379,936

이자비용	509,308,804	552,732,807	689,694,693

잡손실	16,624,051	47,218,862	0

외화환산이익	(38,527,255)	(11,047,284)	(71,252,799)

유형자산처분이익	0	(2,712,415)	(1,255,818)

금융자산처분이익	0	(13,407,816)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(23,760,000)	(12,404,700)	0

이자수익	(119,073,978)	(121,718,321)	(123,620,960)

잡이익	5,399,839	(131,780,953)	(52,862,289)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,465,702,339	(4,721,066,165)	(10,763,251,023)

매출채권의 감소(증가)	4,650,409,202	(2,161,238,442)	1,044,217,000

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	12,383,574	74,080,665	(3,169,952,627)

기타유동자산의 감소(증가)	(30,767,684)	682,098,117	(384,289,587)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	1,574,146,365	(1,460,273,654)	(2,647,110,641)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	265,903,506	(1,552,881,370)	(277,422,731)

매입채무의 증가(감소)	(233,494,483)	389,634,449	(150,954,852)

유동충당부채의 증가(감소)	(37,526,281)	(161,285,544)	1,115,628,558

기타유동부채의 증가(감소)	(111,401,681)	85,215,017	(5,253,522,917)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	70,542,041	96,364,375	(15,771,149)

기타비유동부채의 증가(감소)	1,186,728	8,815,766	(7,508,800)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(288,153,533)	(602,156,816)	(298,706,994)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(407,525,415)	(119,438,728)	(717,856,283)

이자수취(영업)	278,313,379	141,357,445	118,965,991

이자지급(영업)	(517,368,302)	(541,493,641)	(543,781,991)

법인세납부(환급)	(18,273,836)	(59,740,107)	(52,116,984)

투자활동현금흐름	(2,077,961,722)	2,150,348,898	(6,960,320,273)

기타금융자산의 감소(증가)	468,301,974	3,402,241,556	(3,743,416,486)

유형자산의 처분	0	62,773,517	2,030,545

무형자산의 처분	0	2,127,021	0

유형자산의 취득	(984,596,075)	(645,302,861)	(1,971,797,495)

무형자산의 취득	(693,443,621)	(695,115,335)	(1,251,335,483)

정부보조금의 수취	0	23,625,000	4,198,646

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	(868,224,000)	0	0

재무활동현금흐름	(893,304,276)	(2,789,797,256)	12,756,399,398

주식의 발행	0	0	14,601,362,801

단기차입금의 증가	(2,498,594,284)	(980,198,856)	(1,001,003,199)

단기차입금의 상환	0	(899,950,000)	(1,540,840,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000	696,879,796

장기차입금의 상환	(73,190,000)	0	0

자기주식의 취득	(268,810,040)	0	0

자기주식의 처분	10,000,000	0	0

금융리스부채의 지급	(62,709,952)	0	0

배당금지급	0	(909,648,400)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,472,218,512	(1,901,222,640)	773,947,484

기초현금및현금성자산	3,039,693,526	4,940,916,166	4,166,968,682

기말현금및현금성자산	8,511,912,038	3,039,693,526	4,940,916,166