알에스오토메이션 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2020.12.31 현재
제 11 기 2019.12.31 현재
제 10 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	50,604,366,492	47,207,627,251	48,425,262,576

현금및현금성자산	6,267,446,246	8,511,912,038	3,039,693,526

단기금융상품	2,158,120,606	3,413,760,000	3,350,000,000

매출채권 및 기타유동채권	27,412,079,199	20,068,979,354	24,921,514,175

매출채권	28,359,725,939	19,509,532,996	24,275,729,804

대손충당금	(1,972,080,953)	(108,322,696)	(162,839,974)

단기미수금	114,174,031	148,249,313	160,632,887

단기미수수익	9,068,939	39,996,922	199,236,323

단기선급금	649,081,865	167,111,574	382,249,129

부가가치세대급금	118,290,234	243,369,526	0

단기선급비용	75,129,338	33,007,344	35,363,461

단기임차보증금	0	0	0

반품회수권	58,689,806	36,034,375	31,142,545

당기법인세자산	28,886,042	9,569,493	0

재고자산	14,460,619,639	15,203,406,366	17,114,054,875

원재료	5,713,693,553	4,940,711,622	6,164,641,101

평가충당금	(391,539,893)	(200,417,314)	(211,253,858)

상품	6,275,906,388	6,409,039,999	5,992,443,275

평가충당금	(979,596,219)	(906,299,193)	(609,331,749)

재공품	1,716,854,836	1,880,466,238	2,693,701,154

제품	1,879,615,706	2,047,799,426	2,420,600,680

평가충당금	(105,998,320)	(95,504,608)	(55,169,710)

저장품	661,169,819	694,966,491	708,117,001

평가충당금	(318,191,460)	(321,214,419)	(311,178,073)

미착품	8,705,229	753,858,124	321,485,054

기타유동금융자산	277,214,760	0	0

유동만기보유금융자산	277,214,760	0	0

비유동자산	24,338,666,230	23,789,974,488	23,173,135,071

장기금융상품	1,128,234,712	863,173,493	1,395,235,467

유형자산	15,534,913,245	16,231,468,805	16,226,273,108

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,389,346,785)	(2,981,696,561)	(2,574,046,337)

구축물	100,131,491	96,857,891	93,584,291

감가상각누계액	(76,257,713)	(68,013,773)	(59,769,833)

기계장치	7,104,528,695	6,413,993,044	5,883,817,565

감가상각누계액	(5,268,580,158)	(4,697,559,204)	(4,276,881,058)

차량운반구	72,223,077	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(67,064,817)	(61,439,817)	(49,739,817)

공구와기구	734,440,926	716,296,926	669,394,744

감가상각누계액	(602,099,178)	(515,139,320)	(414,670,989)

사용권자산	183,319,885	159,363,594	0

감가상각누계액(사용권자산)	(119,144,574)	(64,113,444)	0

건설중인자산	7,920,000	294,213,042	14,259,250

기타유형자산	227,587,746	225,532,167	211,280,058

감가상각누계액	(214,753,000)	(201,056,467)	(185,185,493)

영업권 이외의 무형자산	2,231,311,638	2,105,039,830	2,965,701,973

컴퓨터소프트웨어	49,562,354	42,632,091	24,080,586

개발 중인 무형자산	2,104,173,919	1,984,832,374	2,864,046,022

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,747,702,000	1,118,224,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	913,480,000	250,000,000	250,000,000

조인트벤처에 대한 투자자산	834,222,000	868,224,000	0

이연법인세자산	3,696,504,635	3,472,068,360	2,335,924,523

자산총계	74,943,032,722	70,997,601,739	71,598,397,647

부채

유동부채	31,627,984,706	24,366,947,084	26,932,886,494

매입채무 및 기타유동채무	31,453,204,926	24,166,908,589	26,693,178,657

단기매입채무	18,579,053,430	12,259,919,126	12,524,136,792

단기미지급금	1,081,616,889	894,557,157	684,948,161

단기미지급비용	640,252,121	818,210,885	740,825,475

단기예수금	73,436,845	64,759,120	55,068,920

부가가치세예수금	0	0	47,734,651

단기선수금	122,500,049	6,168,117	79,525,347

단기차입금	10,922,833,945	10,062,345,027	12,560,939,311

유동성장기차입금	0	0	0

유동성전환상환우선주부채	0	0	0

유동리스부채	33,511,647	60,949,157	0

미지급법인세	0	0	1,488,586

유동충당부채	174,779,780	200,038,495	238,219,251

유동판매보증충당부채	99,197,602	154,144,667	197,735,396

유동반품충당부채	0	0	0

환불부채	75,582,178	45,893,828	40,483,855

비유동부채	7,382,360,905	7,522,826,417	5,280,428,545

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,149,827,213	6,155,582,500	4,120,942,883

장기미지급금	324,754,653	204,728,646	131,020,423

현재가치할인차금	(8,478,504)	(11,660,631)	(10,077,540)

장기차입금	5,801,890,000	5,926,810,000	4,000,000,000

비유동리스부채	31,661,064	35,704,485	0

퇴직급여부채	706,163,141	811,468,851	578,674,936

퇴직급여충당부채	4,412,850,423	3,938,178,075	3,258,960,432

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,706,687,282)	(3,126,709,224)	(2,680,285,496)

기타비유동부채	526,370,551	555,775,066	580,810,726

정부보조금(자산)	517,892,048	544,114,436	570,336,824

정부보조금(수익)	8,478,503	11,660,630	10,473,902

부채총계	39,010,345,611	31,889,773,501	32,213,315,039

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139	0

기타자본구성요소	(667,074,967)	(272,122,040)	(2,470,861)

자기주식	(761,162,075)	(272,122,040)	(13,312,000)

주식선택권	94,087,108	0	10,841,139

이익잉여금(결손금)	16,297,493,105	19,077,681,305	19,096,125,635

임의적립금	90,964,840	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,206,528,265	18,986,716,465	19,005,160,795

자본총계	35,932,687,111	39,107,828,238	39,385,082,608

자본과부채총계	74,943,032,722	70,997,601,739	71,598,397,647

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	93,256,250,947	75,825,510,800	91,178,000,947

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	93,256,250,947	75,825,510,800	91,178,000,947

제품매출액	63,445,848,840	46,580,405,180	58,842,130,965

상품매출액	29,810,402,107	29,245,105,620	32,335,869,982

매출원가	83,996,847,872	65,719,947,703	79,880,382,940

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	83,996,847,872	65,719,947,703	79,880,382,940

제품매출원가	55,499,206,803	38,614,811,130	50,304,124,349

상품매출원가	28,497,641,069	27,105,136,573	29,576,258,591

매출총이익	9,259,403,075	10,105,563,097	11,297,618,007

판매비와관리비	10,753,343,843	10,040,887,686	10,387,668,810

급여	3,562,670,623	3,499,401,159	3,686,179,324

퇴직급여	294,052,897	316,619,492	353,511,548

복리후생비	881,543,349	941,724,725	919,684,406

여비교통비	218,071,675	410,891,428	390,166,897

수도광열비	60,426,293	62,005,165	71,672,226

통신비	87,371,389	87,426,007	82,271,806

임차료	65,501,777	62,014,140	54,443,222

수선비	30,952,562	23,679,359	29,112,367

보험료	41,979,888	42,266,564	44,487,837

감가상각비	201,464,536	195,497,021	139,481,341

무형자산상각비	2,080,367	1,841,690	1,801,082

접대비	152,203,819	238,336,736	229,917,486

광고선전비	103,246,362	173,412,351	139,612,584

차량유지비	29,790,098	35,041,689	95,017,063

교육훈련비	7,212,220	110,841,768	39,487,254

지급수수료	383,928,176	425,832,338	381,538,671

운반비	4,646,160	3,131,650	4,145,968

협회비	17,978,994	19,160,813	8,989,999

소모품비	111,297,590	136,949,456	127,950,406

도서인쇄비	668,970	4,263,340	2,984,400

세금과공과	43,577,032	42,494,291	47,625,674

대손상각비(대손충당금환입)	1,863,758,257	38,630,751	(13,307,666)

외주용역비	227,174,236	222,663,968	265,926,682

경상개발비	2,293,119,780	2,934,045,835	3,249,041,852

판매보증비	2,436,249	(654,475)	18,528,276

주식보상비용(환입)	53,927,977	0	0

기타판매비와관리비	12,262,567	13,370,425	17,398,105

영업이익(손실)	(1,493,940,768)	64,675,411	909,949,197

기타이익	1,098,272,687	428,694,111	409,298,288

유형자산처분이익	0	0	2,712,415

외화환산이익	212,547,035	38,527,255	11,047,284

외환차익	786,154,566	356,020,022	245,462,048

잡이익	99,571,086	34,146,834	150,076,541

기타손실	1,896,419,833	1,081,889,344	913,705,994

유형자산처분손실	0	13,000	17,211,924

무형자산처분손실	12,000	0	0

무형자산손상차손	590,331,313	713,326,759	545,679,965

지분법손실	0	0	0

기부금	0	0	0

외화환산손실	244,160,584	30,443,649	27,791,868

외환차손	1,017,695,110	300,799,542	257,531,992

잡손실	44,220,826	37,306,394	65,490,245

금융수익	75,999,546	142,833,978	147,530,837

이자수익	75,999,546	119,073,978	121,718,321

장기금융상품 처분이익	0	0	13,407,816

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	23,760,000	12,404,700

금융원가	551,396,104	509,308,804	552,903,838

이자비용	385,756,710	509,308,804	552,732,807

장기금융상품 처분손실	0	0	171,031

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	165,639,394	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,767,484,472)	(954,994,648)	168,490

법인세비용	(172,265,474)	(1,086,604,972)	(921,936,736)

당기순이익(손실)	(2,595,218,998)	131,610,324	922,105,226

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	18,939,242,551	39,228,199,524

당기순이익(손실)	922,105,226	922,105,226

기타포괄손익	144,426,258	144,426,258

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

2018.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	19,096,125,635	39,385,082,608

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	19,096,125,635	39,385,082,608

당기순이익(손실)	131,610,324	131,610,324

기타포괄손익	(150,054,654)	(150,054,654)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(258,810,040)	0	0	(258,810,040)

주식기준보상거래	10,841,139	(10,841,139)	0

2019.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	0	19,077,681,305	39,107,828,238

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	0	19,077,681,305	39,107,828,238

당기순이익(손실)	(2,595,218,998)	(2,595,218,998)

기타포괄손익	(184,969,202)	(184,969,202)

지분의 발행	0

배당금지급	0

자기주식 거래로 인한 증감	(489,040,035)	(489,040,035)

주식기준보상거래	94,087,108	94,087,108

2020.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	0	16,297,493,105	35,932,687,111

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(715,033,530)	8,443,484,510	(1,261,774,282)

당기순이익(손실)	(2,595,218,998)	131,610,324	922,105,226

당기순이익조정을 위한 가감	5,210,679,441	3,103,500,606	2,997,062,960

법인세비용	(172,265,474)	(1,086,604,972)	(921,936,736)

퇴직급여	464,277,817	736,095,101	768,227,787

대손상각비	1,863,758,257	38,630,751	(13,307,666)

감가상각비	1,198,323,999	1,144,367,348	1,055,882,474

무형자산상각비	410,298,828	841,409,840	922,385,906

외화환산손실	244,160,584	30,443,649	27,791,868

재고자산평가손실	271,890,358	336,502,144	269,547,951

유형자산처분손실	12,000	13,000	17,211,924

무형자산손상차손	590,331,313	713,326,759	545,679,965

무형자산처분손실	0	0	0

금융자산처분손실	0	0	171,031

당기손익인식금융자산평가손실	165,639,394

판매보증비	2,436,249	(654,475)	18,528,276

이자비용	385,756,710	509,308,804	552,732,807

잡손실	21,105,467	16,624,051	47,218,862

외화환산이익	(212,547,035)	(38,527,255)	(11,047,284)

유형자산처분이익	0	0	(2,712,415)

금융자산처분이익	0	0	(13,407,816)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(23,760,000)	(12,404,700)

이자수익	(75,999,546)	(119,073,978)	(121,718,321)

잡이익	(40,586,588)	5,399,839	(131,780,953)

주식보상비용(환입)	94,087,108	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,033,609,434)	5,465,702,339	(4,721,066,165)

매출채권의 감소(증가)	(9,068,475,432)	4,650,409,202	(2,161,238,442)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	34,075,282	12,383,574	74,080,665

기타유동자산의 감소(증가)	(421,668,424)	(30,767,684)	682,098,117

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	470,896,369	1,574,146,365	(1,460,273,654)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	38,324,484	265,903,506	(1,552,881,370)

매입채무의 증가(감소)	6,505,803,244	(233,494,483)	389,634,449

유동충당부채의 증가(감소)	(27,694,964)	(37,526,281)	(161,285,544)

기타유동부채의 증가(감소)	125,009,657	(111,401,681)	85,215,017

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	120,026,007	70,542,041	96,364,375

기타비유동부채의 증가(감소)	(3,182,127)	1,186,728	8,815,766

퇴직급여채무의 증가(감소)	(260,461,465)	(288,153,533)	(602,156,816)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(546,262,065)	(407,525,415)	(119,438,728)

이자수취(영업)	106,927,529	278,313,379	141,357,445

이자지급(영업)	(384,495,519)	(517,368,302)	(541,493,641)

법인세납부(환급)	(19,316,549)	(18,273,836)	(59,740,107)

투자활동현금흐름	(1,714,216,995)	(2,077,961,722)	2,150,348,898

기타금융자산의 감소(증가)	567,205,142	468,301,974	3,402,241,556

유형자산의 처분	0	0	62,773,517

무형자산의 처분	0	0	2,127,021

유형자산의 취득	(585,470,759)	(984,596,075)	(645,302,861)

무형자산의 취득	(1,126,901,949)	(693,443,621)	(695,115,335)

정부보조금의 수취	60,428,571	0	23,625,000

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	(868,224,000)	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	34,002,000	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(663,480,000)

재무활동현금흐름	184,784,733	(893,304,276)	(2,789,797,256)

주식의 발행	0	0	0

단기차입금의 증가	860,488,918	(2,498,594,284)	(980,198,856)

단기차입금의 상환	0	0	(899,950,000)

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

장기차입금의 상환	(124,920,000)	(73,190,000)	0

자기주식의 취득	(489,040,035)	(268,810,040)	0

자기주식의 처분	0	10,000,000	0

금융리스부채의 지급	(61,744,150)	(62,709,952)	0

배당금지급	0	0	(909,648,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,244,465,792)	5,472,218,512	(1,901,222,640)

기초현금및현금성자산	8,511,912,038	3,039,693,526	4,940,916,166

기말현금및현금성자산	6,267,446,246	8,511,912,038	3,039,693,526

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.