알에스오토메이션 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	51,901,566,066	49,140,740,802

현금및현금성자산	6,213,015,613	8,597,352,721

단기금융상품	600,000,000	1,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,750,740,837	20,055,968,545

매출채권	21,706,650,569	20,675,415,661

대손충당금	(1,292,407,449)	(1,287,619,070)

단기미수금	72,839,199	64,493,084

단기미수수익	10,809,279	12,499,345

단기선급금	278,805,262	146,129,567

부가가치세대급금	458,905,184	198,564,044

단기선급비용	348,121,925	79,208,857

단기임차보증금	0	0

반품회수권	167,016,868	167,277,057

당기법인세자산	1,561,560	0

재고자산	22,796,248,056	19,387,419,536

원재료	9,117,342,326	8,882,148,819

평가충당금	(530,505,242)	(530,505,242)

상품	6,315,999,236	5,332,589,536

평가충당금	(640,869,934)	(640,869,934)

재공품	5,666,117,740	4,545,209,776

제품	2,267,449,037	1,469,609,193

평가충당금	(144,166,394)	(144,166,394)

저장품	577,802,903	577,714,780

평가충당금	(250,397,277)	(250,397,277)

미착품	417,475,661	146,086,279

기타유동금융자산	540,000,000	0

유동만기보유금융자산	540,000,000	0

비유동자산	24,227,692,642	25,004,421,817

장기금융상품	1,079,405,037	1,545,376,543

유형자산	14,923,236,662	15,189,117,151

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,898,909,565)	(3,796,997,009)

구축물	104,223,491	103,405,091

감가상각누계액	(86,562,638)	(84,501,653)

기계장치	7,769,101,308	7,720,479,882

감가상각누계액	(6,161,858,341)	(5,979,065,900)

차량운반구	92,416,077	92,416,077

감가상각누계액	(75,585,827)	(74,576,177)

공구와기구	745,863,290	745,863,290

감가상각누계액	(694,489,410)	(681,819,170)

사용권자산	316,317,568	316,317,568

감가상각누계액(사용권자산)	(79,903,796)	(63,860,450)

건설중인자산	21,425,000	44,225,000

기타유형자산	254,442,424	228,427,470

감가상각누계액	(225,250,569)	(223,204,518)

영업권 이외의 무형자산	2,702,303,925	2,747,181,105

컴퓨터소프트웨어	57,435,183	43,548,454

개발 중인 무형자산	2,567,293,377	2,626,057,286

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,970,062,000	1,970,062,000

종속기업에 대한 투자자산	1,135,840,000	1,135,840,000

조인트벤처에 대한 투자자산	834,222,000	834,222,000

이연법인세자산	3,552,685,018	3,552,685,018

자산총계	76,129,258,708	74,145,162,619

부채

유동부채	29,330,338,171	28,467,447,193

매입채무 및 기타유동채무	29,035,011,961	28,152,160,307

단기매입채무	13,953,032,571	12,862,097,898

단기미지급금	1,406,520,441	1,611,497,248

단기미지급비용	674,659,122	1,132,627,296

단기예수금	26,480,555	106,428,605

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	351,355,472	316,990,128

단기차입금	12,560,000,000	10,560,000,000

유동성장기차입금	0	1,500,000,000

유동리스부채	62,963,800	62,519,132

미지급법인세	27,018,778	31,438,808

유동충당부채	268,307,432	283,848,078

유동판매보증충당부채	58,348,955	65,959,554

유동반품충당부채	0	0

환불부채	209,958,477	217,888,524

비유동부채	6,176,260,993	4,932,242,224

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,463,592,361	4,258,880,327

장기미지급금	119,843,562	99,410,026

현재가치할인차금	(3,005,001)	(3,582,188)

장기차입금	5,169,610,000	3,970,000,000

비유동리스부채	177,143,800	193,052,489

퇴직급여부채	224,549,572	178,110,053

퇴직급여충당부채	4,674,177,569	4,711,509,593

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,449,627,997)	(4,533,399,540)

기타비유동부채	488,119,060	495,251,844

정부보조금(자산)	485,114,063	491,669,660

정부보조금(수익)	3,004,997	3,582,184

부채총계	35,506,599,164	33,399,689,417

자본

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	17,702,698,973	17,702,698,973

주식발행초과금	17,691,857,834	17,691,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(922,187,701)	(758,384,171)

자기주식	(1,185,483,095)	(971,640,385)

주식선택권	263,295,394	213,256,214

이익잉여금(결손금)	19,190,578,272	19,149,588,400

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,099,613,432	19,058,623,560

자본총계	40,622,659,544	40,745,473,202

자본과부채총계	76,129,258,708	74,145,162,619

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,980,565,797	20,980,565,797	27,699,206,696	27,699,206,696

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	20,980,565,797	20,980,565,797	27,699,206,696	27,699,206,696

제품매출액	11,552,478,781	11,552,478,781	20,793,836,791	20,793,836,791

상품매출액	9,428,087,016	9,428,087,016	6,905,369,905	6,905,369,905

매출원가	18,549,601,754	18,549,601,754	25,023,167,528	25,023,167,528

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	18,549,601,754	18,549,601,754	25,023,167,528	25,023,167,528

제품매출원가	10,081,975,572	10,081,975,572	18,471,134,879	18,471,134,879

상품매출원가	8,467,626,182	8,467,626,182	6,552,032,649	6,552,032,649

매출총이익	2,430,964,043	2,430,964,043	2,676,039,168	2,676,039,168

판매비와관리비	2,235,179,633	2,235,179,633	2,258,593,718	2,258,593,718

급여	966,024,679	966,024,679	905,049,696	905,049,696

퇴직급여	72,144,274	72,144,274	91,302,945	91,302,945

복리후생비	244,442,464	244,442,464	224,711,272	224,711,272

여비교통비	21,912,816	21,912,816	42,717,495	42,717,495

수도광열비	14,902,167	14,902,167	16,991,059	16,991,059

통신비	21,462,261	21,462,261	22,462,859	22,462,859

임차료	18,809,725	18,809,725	17,343,650	17,343,650

수선비	8,766,715	8,766,715	5,919,706	5,919,706

보험료	9,695,693	9,695,693	12,010,199	12,010,199

감가상각비	45,027,207	45,027,207	52,860,642	52,860,642

무형자산상각비	1,135,278	1,135,278	915,668	915,668

접대비	43,553,424	43,553,424	25,470,024	25,470,024

광고선전비	34,164,468	34,164,468	23,097,081	23,097,081

차량유지비	10,291,794	10,291,794	5,952,928	5,952,928

교육훈련비	195,000	195,000	1,632,202	1,632,202

지급수수료	132,038,517	132,038,517	138,646,710	138,646,710

운반비	817,290	817,290	3,357,582	3,357,582

협회비	5,400,000	5,400,000	4,504,053	4,504,053

소모품비	31,110,680	31,110,680	24,136,029	24,136,029

도서인쇄비	0	0	1,560,000	1,560,000

세금과공과	18,311,395	18,311,395	16,025,301	16,025,301

대손상각비(대손충당금환입)	4,788,379	4,788,379	(61,804,479)	(61,804,479)

외주용역비	55,084,276	55,084,276	58,552,312	58,552,312

경상개발비	441,496,672	441,496,672	608,308,205	608,308,205

판매보증비	5,936,186	5,936,186	4,192,601	4,192,601

주식보상비용(환입)	26,294,719	26,294,719	10,568,195	10,568,195

기타판매비와관리비	1,373,554	1,373,554	2,109,783	2,109,783

영업이익(손실)	195,784,410	195,784,410	417,445,450	417,445,450

기타이익	109,444,204	109,444,204	427,791,391	427,791,391

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	39,004,911	39,004,911	140,942,089	140,942,089

외환차익	69,306,036	69,306,036	273,605,710	273,605,710

잡이익	1,133,257	1,133,257	13,243,592	13,243,592

기타손실	104,711,054	104,711,054	249,259,417	249,259,417

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	17,363,681	17,363,681	58,239,399	58,239,399

외환차손	87,226,159	87,226,159	189,286,718	189,286,718

잡손실	121,214	121,214	1,733,300	1,733,300

금융수익	10,565,462	10,565,462	19,396,576	19,396,576

이자수익	9,054,237	9,054,237	10,767,474	10,767,474

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	1,511,225	1,511,225	8,629,102	8,629,102

금융원가	144,038,559	144,038,559	87,578,049	87,578,049

이자비용	108,055,863	108,055,863	86,577,902	86,577,902

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	0	732,713	732,713

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	35,982,696	35,982,696	267,434	267,434

법인세비용차감전순이익(손실)	67,044,463	67,044,463	527,795,951	527,795,951

법인세비용	5,732,010	5,732,010	0	0

당기순이익(손실)	61,312,453	61,312,453	527,795,951	527,795,951

자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	0	16,297,493,105	35,932,687,111

당기순이익(손실)	527,795,951	527,795,951

기타포괄손익	(18,138,033)	(18,138,033)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	24,155,873	24,155,873

2021.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(642,919,094)	0	16,831,306,896	36,466,500,902

2022.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	0	19,149,588,400	40,745,473,202

당기순이익(손실)	61,312,453	61,312,453

기타포괄손익	(20,322,581)	(20,322,581)

지분의 발행	0

배당금지급	0

자기주식 거래로 인한 증감	(213,842,710)	(213,842,710)

주식기준보상거래	50,039,180	50,039,180

2022.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(922,187,701)	0	19,190,578,272	40,622,659,544

현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,130,561,463)	(2,001,943,892)

당기순이익(손실)	61,312,453	527,795,951

당기순이익조정을 위한 가감	829,764,674	537,537,988

외화환산이익	(39,004,911)	0

이자수익	(9,054,237)	213,055,788

유형자산처분이익	0	(61,804,479)

재고자산평가손실	0	307,471,142

당기손익인식금융자산평가이익	(1,511,225)	52,464,731

금융자산처분이익	0	58,239,399

잡이익	0	12,523,549

법인세비용	5,732,010	0

감가상각비	307,999,892	0

무형자산상각비	155,107,129	0

대손상각비	4,788,379	732,713

외화환산손실	17,363,681	267,434

이자비용	108,055,863	4,192,601

당기손익인식금융자산평가손실	35,982,696	86,577,902

잡손실	0	0

주식보상비용(환입)	50,039,180	(140,942,089)

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	(8,629,102)

퇴직급여	188,330,031	(10,767,474)

판매보증비	5,936,186	0

금융자산처분손실	0	24,155,873

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,926,412,807)	(2,997,111,283)

매출채권의 감소(증가)	(1,021,803,053)	1,962,728,522

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(8,346,115)	(10,094,303)

기타유동자산의 감소(증가)	(661,669,714)	414,355,328

기타비유동비금융자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(3,408,828,520)	(2,484,758,390)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(713,761,161)	(232,070,136)

매입채무의 증가(감소)	1,103,144,048	(2,372,199,484)

유동충당부채의 증가(감소)	(21,476,832)	(8,662,922)

기타유동부채의 증가(감소)	(45,582,706)	(54,871,184)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	20,433,536	29,637,956

기타비유동부채의 증가(감소)	(577,187)	(1,938,711)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(262,322,094)	(127,383,001)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	94,376,991	(111,854,958)

이자수취(영업)	10,744,303	16,024,709

이자지급(영업)	(99,988,496)	(82,574,059)

법인세납부(환급)	(5,981,590)	(3,617,198)

투자활동현금흐름	275,921,086	1,078,415,953

기타금융자산의 감소(증가)	391,500,035	1,380,887,928

임차보증금의 증가	0	(5,000,000)

유형자산의 취득	(25,275,000)	(50,280,000)

무형자산의 취득	(90,303,949)	(247,191,975)

재무활동현금흐름	1,470,303,269	(49,712,432)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

장기차입금의 증가	1,300,000,000	0

장기차입금의 상환	(100,390,000)	(31,230,000)

자기주식의 취득	(213,842,710)	0

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(15,464,021)	(18,482,432)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,384,337,108)	(973,240,371)

기초현금및현금성자산	8,597,352,721	6,267,446,246

기말현금및현금성자산	6,213,015,613	5,294,205,875