알에스오토메이션 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 17 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	67,964,074,073	72,570,264,691

현금및현금성자산	14,476,616,159	41,615,251,285

단기금융상품	20,600,000,000	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,473,046,162	15,028,165,345

당기법인세자산	47,051,100	29,377,470

유동재고자산	16,367,360,652	15,297,470,591

비유동자산	19,550,091,400	18,661,617,306

장기금융상품	1,916,125,725	1,764,894,620

유형자산	13,900,811,739	13,809,552,002

영업권 이외의 무형자산	1,455,835,431	1,326,176,979

순확정급여자산	1,850,422,552	1,334,097,752

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	389,395,953	389,395,953

기타비유동자산	37,500,000	37,500,000

자산총계	87,514,165,473	91,231,881,997

부채

유동부채	28,043,962,783	30,041,219,266

매입채무 및 기타유동채무	26,771,575,056	28,786,756,018

유동충당부채	1,272,387,727	1,254,463,248

비유동부채	2,759,218,469	2,873,866,277

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,378,365,523	2,486,329,749

기타 비유동 부채	380,852,946	387,536,528

부채총계	30,803,181,252	32,915,085,543

자본

자본금	6,419,920,000	6,419,920,000

자본잉여금	51,112,500,076	51,088,216,297

기타자본구성요소	(1,013,925,813)	(242,992,303)

이익잉여금(결손금)	192,489,958	1,051,652,460

자본총계	56,710,984,221	58,316,796,454

자본과부채총계	87,514,165,473	91,231,881,997

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,341,706,583	16,341,706,583	12,871,591,693	12,871,591,693

매출원가	13,451,976,544	13,451,976,544	10,833,574,096	10,833,574,096

매출총이익	2,889,730,039	2,889,730,039	2,038,017,597	2,038,017,597

판매비와관리비	3,997,072,800	3,997,072,800	3,083,198,805	3,083,198,805

영업이익(손실)	(1,107,342,761)	(1,107,342,761)	(1,045,181,208)	(1,045,181,208)

기타이익	182,004,686	182,004,686	55,293,678	55,293,678

기타손실	123,440,932	123,440,932	48,696,875	48,696,875

금융수익	364,223,551	364,223,551	76,487,521	76,487,521

금융원가	150,021,288	150,021,288	207,628,582	207,628,582

법인세비용차감전순이익(손실)	(834,576,744)	(834,576,744)	(1,169,725,466)	(1,169,725,466)

법인세비용(수익)	5,163,009	5,163,009	3,826,560	3,826,560

당기순이익(손실)	(839,739,753)	(839,739,753)	(1,173,552,026)	(1,173,552,026)

기타포괄손익	(19,422,749)	(19,422,749)	(14,395,153)	(14,395,153)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,422,749)	(19,422,749)	(14,395,153)	(14,395,153)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(19,422,749)	(19,422,749)	(14,395,153)	(14,395,153)

총포괄손익	(859,162,502)	(859,162,502)	(1,187,947,179)	(1,187,947,179)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66.00)	(66.00)	(127.0)	(127.0)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66.0)	(66.0)	(127)	(127)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(62.00)	(66.00)	(119.0)	(119.0)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(62.0)	(66.0)	(119)	(119)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(501,092,301)	0	4,553,266,777	26,843,875,933

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,173,552,026)	(1,173,552,026)

기타포괄손익	0	0	0	0	(14,395,153)	(14,395,153)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	64,525,002	0	0	64,525,002

2025.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(436,567,299)	0	3,365,319,598	25,720,453,756

2026.01.01 (기초자본)	6,419,920,000	51,088,216,297	(242,992,303)	0	1,051,652,460	58,316,796,454

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(839,739,753)	(839,739,753)

기타포괄손익	0	0	0	0	(19,422,749)	(19,422,749)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	24,283,779	(668,587,674)	0	0	(644,303,895)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(102,345,836)	0	0	(102,345,836)

2026.03.31 (기말자본)	6,419,920,000	51,112,500,076	(1,013,925,813)	0	192,489,958	56,710,984,221

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,196,290,433)	1,473,804,094

당기순이익(손실)	(839,739,753)	(1,173,552,026)

당기순이익조정을 위한 가감	15,850,509	420,025,940

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,316,233,198)	2,358,555,615

이자지급(영업)	(153,415,404)	(210,975,718)

이자수취	114,921,043	51,950,266

법인세환급(납부)	(17,673,630)	27,800,017

투자활동현금흐름	(20,512,220,987)	(136,802,209)

기타금융자산의 감소(증가)	(20,025,977,090)	(44,037,390)

임차보증금의 증가	(1,500,000)	0

유형자산의 취득	(337,107,000)	(28,350,000)

무형자산의 취득	(147,636,897)	(64,414,819)

재무활동현금흐름	(3,430,123,706)	655,428,641

단기차입금의 증가	(2,525,000,000)	775,000,000

장기차입금의 상환	(99,990,000)	(99,990,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(786,403,895)	0

금융리스부채의 지급	(18,729,811)	(19,581,359)

기초현금및현금성자산	41,615,251,285	9,193,284,408

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,138,635,126)	1,992,430,526

기말현금및현금성자산	14,476,616,159	11,185,714,934