알에스오토메이션 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	54,390,421,492	53,653,357,021

현금및현금성자산	6,539,253,610	5,111,703,997

단기금융상품	3,200,000,000	7,490,000,000

매출채권 및 기타유동채권	25,224,904,509	24,612,494,969

매출채권	23,996,143,212	23,419,482,058

대손충당금	(201,377,478)	(187,250,117)

단기미수금	135,187,021	153,025,230

단기미수수익	35,094,362	67,853,913

단기선급금	593,057,353	618,487,311

부가가치세대급금	356,900,483	247,641,281

단기선급비용	256,130,813	293,255,293

단기임차보증금	10,000,000	0

반품회수권	43,768,743	0

당기법인세자산	20,156,220	0

재고자산	19,406,107,153	16,439,158,055

원재료	6,320,249,921	5,960,768,095

평가충당금	(318,963,821)	(276,273,172)

상품	6,674,104,681	6,750,356,070

평가충당금	(496,337,381)	(306,810,505)

재공품	4,912,719,671	1,945,662,124

제품	1,866,638,978	2,005,461,168

평가충당금	(71,157,549)	(100,749,017)

저장품	710,274,935	708,289,808

평가충당금	(286,302,557)	(259,880,095)

미착품	94,880,275	12,333,579

비유동자산	23,208,634,516	22,578,190,760

장기금융상품	1,277,640,554	678,159,608

유형자산	16,496,629,911	16,704,079,040

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,472,133,823)	(2,166,396,281)

구축물	92,765,891	90,310,691

감가상각누계액	(57,708,878)	(51,526,013)

기계장치	5,789,178,177	5,331,065,123

감가상각누계액	(4,128,023,470)	(3,798,341,491)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(46,814,943)	(38,040,321)

공구와기구	678,994,744	547,108,224

감가상각누계액	(388,287,996)	(315,629,592)

건설중인자산	84,850,213	160,855,593

기타유형자산	210,114,345	195,477,206

감가상각누계액	(180,535,076)	(165,034,826)

영업권 이외의 무형자산	3,636,403,596	3,764,404,530

컴퓨터소프트웨어	28,818,150	21,761,652

개발 중인 무형자산	3,530,010,081	3,665,067,513

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

이연법인세자산	1,797,960,455	1,431,547,582

자산총계	77,599,056,008	76,231,547,781

부채

유동부채	33,381,084,749	31,597,278,481

매입채무 및 기타유동채무	33,094,850,860	31,172,334,653

단기매입채무	18,029,912,492	13,380,594,686

단기미지급금	887,369,594	2,319,683,541

단기미지급비용	796,039,925	641,452,728

단기예수금	56,880,490	43,654,180

부가가치세예수금	5,864,245	0

단기선수금	88,116,860	53,674,171

단기차입금	13,230,667,254	13,841,138,167

유동성장기차입금	0	892,137,180

미지급법인세	11,685,821	43,967,309

유동충당부채	274,548,068	380,976,519

유동판매보증충당부채	218,107,246	351,862,468

유동반품충당부채	0	29,114,051

환불부채	56,440,822	0

비유동부채	5,429,381,843	5,376,928,657

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,083,905,121	4,015,762,742

장기미지급금	84,802,968	17,024,516

현재가치할인차금	(897,847)	(1,261,774)

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

퇴직급여부채	767,290,092	762,948,571

퇴직급여충당부채	3,420,812,467	3,295,367,645

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,653,522,375)	(2,532,419,074)

기타비유동부채	578,186,630	598,217,344

정부보조금(자산)	576,892,421	596,559,208

정부보조금(수익)	1,294,209	1,658,136

부채총계	38,810,466,592	36,974,207,138

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,788,589,416	39,257,340,643

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,739,857,834	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	18,499,632,443	18,968,383,670

임의적립금	90,964,840	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,408,667,603	18,968,383,670

자본총계	38,788,589,416	39,257,340,643

자본과부채총계	77,599,056,008	76,231,547,781

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,939,394,445	71,252,841,298	21,042,125,106	62,862,863,721

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	23,939,394,445	71,252,841,298	21,042,125,106	62,862,863,721

제품매출액	15,477,960,005	41,822,222,152	11,859,337,470	34,469,180,232

상품매출액	8,461,434,440	29,430,619,146	9,182,787,636	28,393,683,489

매출원가	21,137,241,362	62,786,667,114	17,762,297,694	52,194,674,201

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,137,241,362	62,786,667,114	17,762,297,694	52,194,674,201

제품매출원가	13,182,964,184	36,053,253,197	9,546,409,605	27,307,524,869

상품매출원가	7,954,277,178	26,733,413,917	8,215,888,089	24,887,149,332

매출총이익	2,802,153,083	8,466,174,184	3,279,827,412	10,668,189,520

판매비와관리비	2,631,265,293	8,100,914,114	2,424,066,484	6,921,041,139

급여	991,745,752	3,100,122,170	1,022,195,134	2,755,795,765

퇴직급여	78,492,231	225,911,756	79,081,300	252,505,112

복리후생비	240,324,918	725,157,729	216,886,941	640,418,623

보험료	10,054,740	33,400,553	4,162,465	16,871,998

감가상각비	36,380,020	104,665,640	32,253,228	90,868,548

무형자산상각비	378,027	1,366,292	748,918	2,940,674

대손상각비(대손충당금환입)	17,380,320	14,127,361	(80,854,341)	(8,460,218)

지급수수료	81,774,272	310,232,256	125,590,460	415,947,672

광고선전비	30,257,986	75,654,305	59,740,486	102,591,869

교육훈련비	38,334,596	44,867,754	128,100	16,215,228

차량유지비	26,363,152	74,281,695	24,939,595	66,468,759

도서인쇄비	240,600	2,870,100	715,500	2,699,500

접대비	56,437,136	161,596,940	62,408,724	149,479,710

임차료	15,599,486	44,730,312	14,160,129	47,216,097

통신비	21,603,068	62,732,584	20,624,525	56,544,433

운반비	6,116,998	15,954,118	5,765,300	14,872,000

세금과공과	24,058,907	38,363,302	(11,893,245)	43,031,611

소모품비	34,762,552	98,078,859	48,633,316	105,292,592

수도광열비	19,681,109	55,023,964	18,972,536	51,455,825

수선비	7,851,782	27,036,980	8,587,671	30,561,504

경상개발비	837,100,570	2,385,276,524	438,562,336	1,274,340,765

여비교통비	113,102,275	269,470,924	161,740,836	407,710,792

견본품비	0	1,798,000	139,000	612,000

외주용역비	80,825,644	192,611,521	81,361,087	200,783,320

판매보증비	(144,088,385)	12,758,114	69,564,917	136,001,462

협회비	1,650,000	8,362,972	12,209,469	28,849,469

기타판매비와관리비	4,837,537	14,461,389	7,642,097	19,426,029

영업이익(손실)	170,887,790	365,260,070	855,760,928	3,747,148,381

기타이익	94,827,187	346,717,338	80,849,664	270,561,220

유형자산처분이익	1,149,400	2,712,415	320,000	576,000

외화환산이익	(70,606,776)	29,687,013	18,273,085	52,372,570

외환차익	116,124,562	178,911,434	49,709,697	156,463,743

잡이익	48,160,001	135,406,476	12,546,882	61,148,907

기타손실	96,502,629	282,349,465	83,751,211	301,374,910

유형자산처분손실	17,211,924	17,211,924	0	771,793

기부금	0	0	5,642,200	8,592,200

외화환산손실	(44,585,733)	22,951,853	(2,442,582)	28,194,533

외환차손	110,460,453	204,669,700	66,773,580	218,664,275

잡손실	13,415,985	37,515,988	13,778,013	45,152,109

금융수익	27,249,845	120,611,924	36,876,310	74,737,135

이자수익	23,620,445	98,840,408	36,876,310	74,737,135

장기금융상품 처분이익	0	13,407,816	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	3,629,400	8,363,700	0	0

금융원가	133,241,469	422,312,745	195,006,243	580,295,594

이자비용	133,241,469	422,141,714	163,522,483	548,811,834

장기금융상품 처분손실	0	171,031	31,483,760	31,483,760

법인세비용차감전순이익(손실)	63,220,724	127,927,122	694,729,448	3,210,776,232

법인세비용	1,505,384	(342,801,496)	21,531,680	221,216,013

당기순이익(손실)	61,715,340	470,728,618	673,197,768	2,989,560,219

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,969,540,989	20,031,897,534	20,031,897,534

당기순이익(손실)	2,989,560,219	2,989,560,219	2,989,560,219

기타포괄손익	(16,141,675)	(16,141,675)	(16,141,675)

지분의 발행	1,705,570,000	14,521,030,428	16,226,600,428	16,226,600,428

배당금지급	0

2017.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,942,959,533	39,231,916,506	39,231,916,506

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,968,383,670	39,257,340,643	39,257,340,643

당기순이익(손실)	470,728,618	470,728,618	470,728,618

기타포괄손익	(29,831,445)	(29,831,445)	(29,831,445)

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)	(909,648,400)

2018.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,499,632,443	38,788,589,416	38,788,589,416

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	1,213,563,208	(2,327,646,624)

당기순이익(손실)	470,728,618	2,989,560,219

당기순이익조정을 위한 가감	2,170,894,767	2,358,516,449

법인세비용	(346,313,055)	221,216,013

퇴직급여	536,441,070	555,692,381

대손상각비	14,127,361	(8,460,218)

감가상각비	688,241,362	681,202,037

무형자산상각비	693,406,146	532,861,983

외화환산손실	22,951,853	28,194,533

재고자산평가손실	229,048,519	(194,325,758)

유형자산처분손실	17,211,924	771,793

금융자산처분손실	171,031	31,483,760

판매보증비	12,758,114	136,001,462

이자비용	422,141,714	548,811,834

잡손실	34,864,002	(40,978,148)

외화환산이익	(29,687,013)	(52,372,570)

유형자산처분이익	(2,712,415)	(576,000)

금융자산처분이익	(13,407,816)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(8,363,700)	0

이자수익	(98,840,408)	(74,737,135)

잡이익	(1,143,922)	(6,269,518)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,089,022,492)	(7,327,506,046)

매출채권의 감소(증가)	(597,280,135)	178,796,327

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	54,586,307	780,330,937

기타유동자산의 감소(증가)	(66,860,984)	(873,617,377)

재고자산의 감소(증가)	(3,239,766,360)	(1,522,964,398)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,347,789,480)	1,387,212,961

매입채무의 증가(감소)	4,676,671,947	(6,349,297,773)

유동충당부채의 증가(감소)	(175,627,387)	(194,882,985)

기타유동부채의 증가(감소)	109,974,066	(13,133,486)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	67,778,452	43,162,121

기타비유동부채의 증가(감소)	(363,927)	(5,822,412)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(479,236,828)	(261,177,116)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(91,108,163)	(496,112,845)

이자수취(영업)	131,599,959	95,110,108

이자지급(영업)	(426,670,335)	(390,687,443)

법인세납부(환급)	(43,967,309)	(52,639,911)

투자활동현금흐름	2,634,055,718	(8,455,394,923)

기타금융자산의 감소(증가)	3,668,399,459	(5,631,460,584)

유형자산의 처분	34,762,560	13,815,687

정부보조금의 수취	0	520,833

유형자산의 취득	(509,441,089)	(1,748,833,839)

무형자산의 취득	(559,665,212)	(1,089,437,020)

재무활동현금흐름	(2,420,069,313)	13,606,771,483

주식의 발행	0	14,601,362,801

단기차입금의 증가	(610,470,913)	(716,521,114)

단기차입금의 상환	(899,950,000)	(974,950,000)

장기차입금의 증가	0	696,879,796

배당금지급	(909,648,400)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,427,549,613	2,823,729,936

기초현금및현금성자산	5,111,703,997	4,357,620,344

기말현금및현금성자산	6,539,253,610	7,181,350,280