알에스오토메이션 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	56,960,612,071	64,837,546,321

현금및현금성자산	6,825,560,330	12,230,005,268

단기금융상품	600,000,000	1,320,000,000

매출채권 및 기타유동채권	24,982,308,226	26,803,305,576

매출채권	24,985,971,421	26,674,066,710

대손충당금	(1,349,696,414)	(1,260,688,269)

단기미수금	206,647,051	61,198,385

단기미수수익	9,758,219	24,026,350

단기선급금	432,655,203	643,360,691

부가가치세대급금	213,239,256	310,715,197

단기선급비용	238,315,472	113,012,738

단기임차보증금	15,092,643	15,046,356

반품회수권	230,325,375	222,567,418

당기법인세자산	28,622,481	16,449,942

재고자산	24,524,121,034	24,467,785,535

원재료	9,967,785,929	9,776,867,852

평가충당금	(689,819,950)	(665,800,713)

상품	8,804,877,173	7,923,655,538

평가충당금	(442,090,027)	(431,183,107)

재공품	4,305,606,092	5,680,045,700

제품	1,997,944,044	1,758,953,205

평가충당금	(180,569,687)	(150,058,325)

저장품	474,779,409	472,261,832

평가충당금	(211,409,858)	(209,274,615)

미착품	497,017,909	312,318,168

기타유동금융자산	0	0

유동만기보유금융자산	0	0

비유동자산	25,170,775,716	24,789,021,008

장기금융상품	1,211,304,829	1,138,803,563

유형자산	16,060,998,538	15,987,261,204

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	13,848,799,190	12,171,772,180

감가상각누계액	(4,330,179,887)	(4,204,647,233)

구축물	107,497,091	106,678,691

감가상각누계액	(94,556,088)	(92,682,603)

기계장치	8,028,056,376	7,798,824,567

감가상각누계액	(6,845,032,106)	(6,614,974,945)

차량운반구	92,416,077	92,416,077

감가상각누계액	(79,624,427)	(78,614,777)

공구와기구	895,263,893	875,162,466

감가상각누계액	(750,051,884)	(737,373,477)

사용권자산	396,464,997	371,106,575

감가상각누계액(사용권자산)	(135,816,001)	(182,822,841)

건설중인자산	206,013,000	1,762,011,000

기타유형자산	681,545,862	377,587,929

감가상각누계액	(630,033,025)	(327,417,875)

영업권 이외의 무형자산	3,542,421,765	3,182,547,311

컴퓨터소프트웨어	280,932,112	148,253,635

개발 중인 무형자산	3,183,914,288	2,956,718,311

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

순확정급여자산	260,344,304	383,063,924

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	457,622,231	459,260,957

조인트벤처에 대한 투자자산	457,622,231	459,260,957

이연법인세자산	3,638,084,049	3,638,084,049

자산총계	82,131,387,787	89,626,567,329

부채

유동부채	34,405,961,195	42,211,134,643

매입채무 및 기타유동채무	34,025,967,829	41,868,980,465

단기매입채무	14,501,037,074	22,572,136,458

단기미지급금	1,536,087,890	2,048,924,219

단기미지급비용	750,825,352	1,045,819,151

단기예수금	(18,328,035)	128,651,745

부가가치세예수금	10,185,506	380,778

단기선수금	149,028,493	403,697,056

단기차입금	16,985,000,000	15,610,000,000

유동성장기차입금	0	0

유동리스부채	112,131,549	59,371,058

미지급법인세	0	0

유동충당부채	379,993,366	342,154,178

유동판매보증충당부채	85,945,652	64,042,683

유동반품충당부채	0	0

환불부채	294,047,714	278,111,495

비유동부채	5,481,328,070	5,600,630,753

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,998,582,497	5,069,897,646

장기미지급금	80,198,897	71,915,250

현재가치할인차금	(4,667,076)	(5,339,035)

장기차입금	4,769,650,000	4,869,640,000

비유동리스부채	153,400,676	133,681,431

퇴직급여부채	19,186,828	59,946,806

퇴직급여충당부채	4,503,372,597	4,419,078,378

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,484,185,769)	(4,359,131,572)

기타비유동부채	463,558,745	470,786,301

정부보조금(자산)	458,891,675	465,447,272

정부보조금(수익)	4,667,070	5,339,029

부채총계	39,887,289,265	47,811,765,396

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	42,244,098,522	41,814,801,933

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	17,818,247,116	17,818,247,116

주식발행초과금	17,691,857,834	17,691,857,834

자기주식처분이익	126,389,282	126,389,282

기타자본구성요소	(693,825,100)	(715,136,046)

자기주식	(813,403,188)	(813,403,188)

주식선택권	119,578,088	98,267,142

기타포괄손익누계액	167,820,313	144,127,039

지분법기타포괄손익변동	66,038,740	43,729,389

해외사업환산이익	101,781,573	100,397,650

해외사업환산손실	0	0

이익잉여금(결손금)	20,300,286,193	19,915,993,824

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,209,321,353	19,825,028,984

자본총계	42,244,098,522	41,814,801,933

자본과부채총계	82,131,387,787	89,626,567,329

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,052,125,549	25,052,125,549	21,952,141,415	21,952,141,415

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	25,052,125,549	25,052,125,549	21,952,141,415	21,952,141,415

제품매출액	13,774,466,062	13,774,466,062	11,548,156,797	11,548,156,797

상품매출액	11,277,659,487	11,277,659,487	10,403,984,618	10,403,984,618

매출원가	21,351,178,805	21,351,178,805	19,356,472,412	19,356,472,412

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,351,178,805	21,351,178,805	19,356,472,412	19,356,472,412

제품매출원가	10,923,062,272	10,923,062,272	10,077,653,588	10,077,653,588

상품매출원가	10,428,116,533	10,428,116,533	9,278,818,824	9,278,818,824

매출총이익	3,700,946,744	3,700,946,744	2,595,669,003	2,595,669,003

판매비와관리비	3,213,381,050	3,213,381,050	2,384,701,836	2,384,701,836

급여	1,087,403,111	1,087,403,111	1,050,802,486	1,050,802,486

퇴직급여	85,828,611	85,828,611	75,220,830	75,220,830

복리후생비	268,624,703	268,624,703	250,764,318	250,764,318

여비교통비	64,107,644	64,107,644	22,700,276	22,700,276

수도광열비	25,210,873	25,210,873	17,163,850	17,163,850

통신비	23,359,111	23,359,111	23,449,407	23,449,407

임차료	25,295,666	25,295,666	22,103,998	22,103,998

수선비	59,929,653	59,929,653	8,766,715	8,766,715

보험료	11,783,078	11,783,078	10,587,353	10,587,353

감가상각비	62,470,345	62,470,345	75,433,626	75,433,626

무형자산상각비	3,078,774	3,078,774	1,135,278	1,135,278

접대비	55,840,198	55,840,198	44,099,424	44,099,424

광고선전비	30,654,463	30,654,463	34,164,468	34,164,468

견본품비	0	0	1,233,000	1,233,000

차량유지비	9,615,638	9,615,638	10,291,794	10,291,794

교육훈련비	16,769,611	16,769,611	195,000	195,000

지급수수료	150,753,025	150,753,025	136,012,661	136,012,661

운반비	2,727,838	2,727,838	2,522,999	2,522,999

협회비	8,950,000	8,950,000	5,400,000	5,400,000

소모품비	79,293,420	79,293,420	32,993,810	32,993,810

도서인쇄비	21,600	21,600	0	0

세금과공과	21,064,803	21,064,803	18,311,395	18,311,395

대손상각비(대손충당금환입)	89,008,145	89,008,145	4,657,034	4,657,034

외주용역비	80,614,549	80,614,549	61,590,983	61,590,983

경상개발비	865,933,352	865,933,352	441,496,672	441,496,672

판매보증비	73,965,060	73,965,060	5,936,186	5,936,186

주식보상비용(환입)	9,989,505	9,989,505	26,294,719	26,294,719

기타판매비와관리비	1,088,274	1,088,274	1,373,554	1,373,554

영업이익(손실)	487,565,694	487,565,694	210,967,167	210,967,167

기타이익	230,669,554	230,669,554	107,129,254	107,129,254

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	129,385,814	129,385,814	39,004,911	39,004,911

외환차익	(14,587,995)	(14,587,995)	69,306,036	69,306,036

잡이익	115,871,735	115,871,735	(1,181,693)	(1,181,693)

기타손실	129,176,984	129,176,984	109,370,485	109,370,485

유형자산처분손실	1,000	1,000	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	23,948,077	23,948,077	4,659,431	4,659,431

지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	98,895,248	98,895,248	17,363,681	17,363,681

외환차손	731,023	731,023	87,226,159	87,226,159

잡손실	5,601,636	5,601,636	121,214	121,214

금융수익	78,037,583	78,037,583	10,809,607	10,809,607

이자수익	54,240,812	54,240,812	9,298,382	9,298,382

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	23,796,771	23,796,771	1,511,225	1,511,225

금융원가	256,578,831	256,578,831	145,210,613	145,210,613

이자비용	256,578,831	256,578,831	109,227,917	109,227,917

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	35,982,696	35,982,696

법인세비용차감전순이익(손실)	410,517,016	410,517,016	74,324,930	74,324,930

법인세비용	5,507,176	5,507,176	17,215,645	17,215,645

당기순이익(손실)	405,009,840	405,009,840	57,109,285	57,109,285

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	97,187,585	18,686,429,643	40,379,502,030	0	40,379,502,030

당기순이익(손실)	57,109,285	57,109,285	0	57,109,285

기타포괄손익	(40,855,065)	(20,322,581)	(61,177,646)	0	(61,177,646)

지분의 발행	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(213,842,710)	(213,842,710)	0	(213,842,710)

주식기준보상거래	50,039,180	50,039,180	0	50,039,180

2022.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(922,187,701)	56,332,520	18,723,216,347	40,211,630,139	0	40,211,630,139

2023.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	715,136,046	144,127,039	19,915,993,824	41,814,801,933	0	41,814,801,933

당기순이익(손실)	405,009,840	405,009,840	0	405,009,840

기타포괄손익	23,693,274	20,717,471	2,975,803	0	2,975,803

지분의 발행	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0

주식기준보상거래	21,310,946	21,310,946	0	21,310,946

2023.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	693,825,100	167,820,313	20,300,286,193	42,244,098,522	0	42,244,098,522

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,628,548,168)	(4,439,927,120)

당기순이익(손실)	405,009,840	57,109,285

당기순이익조정을 위한 가감	987,067,645	789,916,099

외화환산이익	(129,385,814)	(39,004,911)

이자수익	(54,240,812)	(9,298,382)

유형자산처분이익	0	0

재고자산평가손실	67,572,762	(77,870,929)

당기손익인식금융자산평가이익	(23,796,771)	(1,511,225)

금융자산처분이익	0	0

잡이익	0	0

지분법손실	23,948,077	4,659,431

법인세비용	5,507,176	17,215,645

감가상각비	295,145,181	326,006,060

무형자산상각비	166,837,881	155,107,129

대손상각비	89,008,145	4,657,034

외화환산손실	98,895,248	17,363,681

이자비용	256,578,831	109,227,917

당기손익인식금융자산평가손실	0	35,982,696

잡손실	0	0

주식보상비용(환입)	21,310,946	50,039,180

유형자산처분손실	1,000	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

퇴직급여	95,720,735	191,406,587

판매보증비	73,965,060	5,936,186

금융자산처분손실	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,808,856,596)	(5,190,749,725)

매출채권의 감소(증가)	1,777,169,262	(889,727,457)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(175,185,386)	(1,807,340)

기타유동자산의 감소(증가)	175,120,738	(663,510,047)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(123,908,261)	(3,335,121,927)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(872,026,619)	(719,244,019)

매입채무의 증가(감소)	(8,129,682,791)	638,743,848

유동충당부채의 증가(감소)	(36,125,872)	(21,476,832)

기타유동부채의 증가(감소)	(391,843,615)	(50,517,197)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	8,283,647	20,433,536

기타비유동부채의 증가(감소)	(671,959)	(577,187)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(76,326,878)	(262,322,094)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	36,341,138	94,376,991

이자수취(영업)	68,508,943	10,988,448

이자지급(영업)	(268,105,461)	(101,172,057)

법인세납부(환급)	(12,172,539)	(6,019,170)

투자활동현금흐름	(34,121,054)	266,596,342

기타금융자산의 감소(증가)	671,295,505	391,500,035

임차보증금의 증가	(46,287)	(98,822)

유형자산의 처분	6,814,000	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(290,571,937)	(34,500,922)

무형자산의 취득	(421,612,335)	(90,303,949)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	1,256,840,361	1,470,303,269

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	1,375,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)

장기차입금의 증가	0	1,300,000,000

장기차입금의 상환	(99,990,000)	(100,390,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0

자기주식의 취득	0	(213,842,710)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(18,169,639)	(15,464,021)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,383,923	10,832,216

기초현금및현금성자산	12,230,005,268	9,657,460,508

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,404,444,938)	(2,692,195,293)

기말현금및현금성자산	6,825,560,330	6,965,265,215