알에스오토메이션 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	53,316,562,508	50,995,937,385

현금및현금성자산	6,965,265,215	9,657,460,508

단기금융상품	600,000,000	1,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	22,063,559,111	20,505,330,691

매출채권	22,050,175,485	21,151,016,174

대손충당금	(1,292,707,185)	(1,288,050,151)

단기미수금	14,842,776	13,035,436

단기미수수익	10,809,279	12,499,345

단기선급금	278,805,262	146,129,567

부가가치세대급금	453,159,803	193,363,332

단기선급비용	366,727,438	95,429,368

단기임차보증금	14,729,385	14,630,563

반품회수권	167,016,868	167,277,057

당기법인세자산	1,599,140	0

재고자산	23,146,139,042	19,733,146,186

원재료	9,148,113,713	8,912,086,799

평가충당금	(530,505,242)	(530,505,242)

상품	6,647,716,156	5,738,846,456

평가충당금	(653,467,255)	(731,338,184)

재공품	5,666,117,740	4,545,209,776

제품	2,267,449,037	1,469,609,193

평가충당금	(144,166,394)	(144,166,394)

저장품	577,802,903	577,714,780

평가충당금	(250,397,277)	(250,397,277)

미착품	417,475,661	146,086,279

기타유동금융자산	540,000,000	0

유동만기보유금융자산	540,000,000	0

비유동자산	23,302,029,208	24,116,858,271

장기금융상품	1,079,405,037	1,545,376,543

유형자산	15,372,893,484	15,609,043,514

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,898,909,565)	(3,796,997,009)

구축물	104,223,491	103,405,091

감가상각누계액	(86,562,638)	(84,501,653)

기계장치	7,849,388,245	7,905,068,160

감가상각누계액	(6,161,858,341)	(5,979,065,900)

차량운반구	92,416,077	92,416,077

감가상각누계액	(75,585,827)	(74,576,177)

공구와기구	758,363,290	758,363,290

감가상각누계액	(706,354,135)	(693,005,898)

사용권자산	367,665,174	367,915,270

감가상각누계액(사용권자산)	(92,740,698)	(115,458,152)

건설중인자산	21,425,000	44,225,000

기타유형자산	615,687,026	476,144,808

감가상각누계액	(256,271,265)	(236,897,043)

영업권 이외의 무형자산	2,702,303,925	2,747,181,105

컴퓨터소프트웨어	57,435,183	43,548,454

개발 중인 무형자산	2,567,293,377	2,626,057,286

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	646,682,103	703,028,815

조인트벤처에 대한 투자자산	646,682,103	703,028,815

이연법인세자산	3,500,744,659	3,512,228,294

자산총계	76,618,591,716	75,112,795,656

부채

유동부채	30,167,245,105	29,740,672,479

매입채무 및 기타유동채무	29,871,900,510	29,425,367,208

단기매입채무	14,437,215,171	13,810,680,699

단기미지급금	1,409,952,211	1,616,452,098

단기미지급비용	681,227,249	1,143,166,708

단기예수금	26,772,985	107,505,356

부가가치세예수금	3,902,917	8,053,087

단기선수금	351,355,472	316,990,128

단기차입금	12,860,000,000	10,860,000,000

유동성장기차입금	0	1,500,000,000

유동리스부채	101,474,505	62,519,132

미지급법인세	27,037,163	31,457,193

유동충당부채	268,307,432	283,848,078

유동판매보증충당부채	58,348,955	65,959,554

유동반품충당부채	0	0

환불부채	209,958,477	217,888,524

비유동부채	6,239,716,472	4,992,621,147

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,463,592,361	4,258,880,327

장기미지급금	119,843,562	99,410,026

현재가치할인차금	(3,005,001)	(3,582,188)

장기차입금	5,169,610,000	3,970,000,000

비유동리스부채	177,143,800	193,052,489

퇴직급여부채	288,005,051	238,488,976

퇴직급여충당부채	4,737,633,048	4,771,888,516

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,449,627,997)	(4,533,399,540)

기타비유동부채	488,119,060	495,251,844

정부보조금(자산)	485,114,063	491,669,660

정부보조금(수익)	3,004,997	3,582,184

부채총계	36,406,961,577	34,733,293,626

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,211,630,139	40,379,502,030

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	17,702,698,973	17,702,698,973

주식발행초과금	17,691,857,834	17,691,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(922,187,701)	(758,384,171)

자기주식	(1,185,483,095)	(971,640,385)

주식선택권	263,295,394	213,256,214

기타포괄손익누계액	56,332,520	97,187,585

지분법기타포괄손익변동	(1,719,600)	49,967,681

해외사업환산이익	58,052,120	47,219,904

해외사업환산손실	0	0

이익잉여금(결손금)	18,723,216,347	18,686,429,643

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,632,251,507	18,595,464,803

자본총계	40,211,630,139	40,379,502,030

자본과부채총계	76,618,591,716	75,112,795,656

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,952,141,415	21,952,141,415	28,655,477,959	28,655,477,959

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	21,952,141,415	21,952,141,415	28,655,477,959	28,655,477,959

제품매출액	11,548,156,797	11,548,156,797	20,683,705,034	20,683,705,034

상품매출액	10,403,984,618	10,403,984,618	7,971,772,925	7,971,772,925

매출원가	19,356,472,412	19,356,472,412	25,874,531,216	25,874,531,216

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	19,356,472,412	19,356,472,412	25,874,531,216	25,874,531,216

제품매출원가	10,077,653,588	10,077,653,588	18,355,008,421	18,355,008,421

상품매출원가	9,278,818,824	9,278,818,824	7,519,522,795	7,519,522,795

매출총이익	2,595,669,003	2,595,669,003	2,780,946,743	2,780,946,743

판매비와관리비	2,384,701,836	2,384,701,836	2,478,879,205	2,478,879,205

급여	1,050,802,486	1,050,802,486	1,046,226,301	1,046,226,301

퇴직급여	75,220,830	75,220,830	93,822,773	93,822,773

복리후생비	250,764,318	250,764,318	230,602,398	230,602,398

여비교통비	22,700,276	22,700,276	51,471,078	51,471,078

수도광열비	17,163,850	17,163,850	19,907,646	19,907,646

통신비	23,449,407	23,449,407	23,891,191	23,891,191

임차료	22,103,998	22,103,998	21,862,476	21,862,476

수선비	8,766,715	8,766,715	6,755,245	6,755,245

보험료	10,587,353	10,587,353	12,911,467	12,911,467

감가상각비	75,433,626	75,433,626	65,630,556	65,630,556

무형자산상각비	1,135,278	1,135,278	915,668	915,668

접대비	44,099,424	44,099,424	27,861,520	27,861,520

광고선전비	34,164,468	34,164,468	23,097,081	23,097,081

견본품비	1,233,000	1,233,000	578,000	578,000

차량유지비	10,291,794	10,291,794	8,203,143	8,203,143

교육훈련비	195,000	195,000	1,632,202	1,632,202

지급수수료	136,012,661	136,012,661	145,512,577	145,512,577

운반비	2,522,999	2,522,999	15,025,606	15,025,606

협회비	5,400,000	5,400,000	4,504,053	4,504,053

소모품비	32,993,810	32,993,810	35,099,937	35,099,937

도서인쇄비	0	0	1,560,000	1,560,000

세금과공과	18,311,395	18,311,395	16,025,301	16,025,301

대손상각비(대손충당금환입)	4,657,034	4,657,034	(61,804,718)	(61,804,718)

외주용역비	61,590,983	61,590,983	62,056,004	62,056,004

경상개발비	441,496,672	441,496,672	608,308,205	608,308,205

판매보증비	5,936,186	5,936,186	4,155,601	4,155,601

주식보상비용(환입)	26,294,719	26,294,719	10,568,195	10,568,195

기타판매비와관리비	1,373,554	1,373,554	2,499,699	2,499,699

영업이익(손실)	210,967,167	210,967,167	302,067,538	302,067,538

기타이익	107,129,254	107,129,254	426,099,251	426,099,251

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	39,004,911	39,004,911	140,942,089	140,942,089

외환차익	69,306,036	69,306,036	273,605,710	273,605,710

잡이익	(1,181,693)	(1,181,693)	11,551,452	11,551,452

기타손실	109,370,485	109,370,485	300,117,305	300,117,305

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	4,659,431	4,659,431	50,857,888	50,857,888

지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	17,363,681	17,363,681	58,239,399	58,239,399

외환차손	87,226,159	87,226,159	189,286,718	189,286,718

잡손실	121,214	121,214	1,733,300	1,733,300

금융수익	10,809,607	10,809,607	19,575,060	19,575,060

이자수익	9,298,382	9,298,382	10,945,958	10,945,958

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	1,511,225	1,511,225	8,629,102	8,629,102

금융원가	145,210,613	145,210,613	88,536,027	88,536,027

이자비용	109,227,917	109,227,917	87,535,880	87,535,880

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	0	732,713	732,713

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	35,982,696	35,982,696	267,434	267,434

법인세비용차감전순이익(손실)	74,324,930	74,324,930	359,088,517	359,088,517

법인세비용	17,215,645	17,215,645	(3,380,208)	(3,380,208)

당기순이익(손실)	57,109,285	57,109,285	362,468,725	362,468,725

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

당기순이익(손실)	362,468,725	362,468,725	0	362,468,725

기타포괄손익	46,073,586	(18,138,033)	27,935,553	0	27,935,553

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	24,155,873	24,155,873	0	24,155,873

2021.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(642,919,094)	23,626,312	16,586,254,444	36,269,230,635	0	36,269,230,635

2022.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	97,187,585	18,686,429,643	40,379,502,030	40,379,502,030

당기순이익(손실)	57,109,285	57,109,285	0	57,109,285

기타포괄손익	(40,855,065)	(20,322,581)	(61,177,646)	0	(61,177,646)

지분의 발행	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(213,842,710)	(213,842,710)	0	(213,842,710)

주식기준보상거래	50,039,180	50,039,180	0	50,039,180

2022.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(922,187,701)	56,332,520	18,723,216,347	40,211,630,139	0	40,211,630,139

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,439,927,120)	(1,758,721,029)

당기순이익(손실)	57,109,285	362,468,725

당기순이익조정을 위한 가감	789,916,099	600,425,678

외화환산이익	(39,004,911)	(3,380,208)

이자수익	(9,298,382)	215,575,616

유형자산처분이익	0	(61,804,718)

재고자산평가손실	(77,870,929)	320,609,717

당기손익인식금융자산평가이익	(1,511,225)	52,464,731

금융자산처분이익	0	58,239,399

잡이익	0	12,275,395

지분법손실	4,659,431	0

법인세비용	17,215,645	0

감가상각비	326,006,060	0

무형자산상각비	155,107,129	732,713

대손상각비	4,657,034	50,857,888

외화환산손실	17,363,681	267,434

이자비용	109,227,917	4,192,601

당기손익인식금융자산평가손실	35,982,696	86,577,902

잡손실	0	0

주식보상비용(환입)	50,039,180	(140,942,089)

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	(8,629,102)

퇴직급여	191,406,587	(10,767,474)

판매보증비	5,936,186	0

금융자산처분손실	0	24,155,873

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,190,749,725)	(2,650,507,704)

매출채권의 감소(증가)	(889,727,457)	2,545,862,838

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,807,340)	(36,612,060)

기타유동자산의 감소(증가)	(663,510,047)	405,477,401

기타비유동금융자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(3,335,121,927)	(2,552,505,069)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(719,244,019)	(232,640,222)

매입채무의 증가(감소)	638,743,848	(2,496,492,966)

유동충당부채의 증가(감소)	(21,476,832)	(8,662,922)

기타유동부채의 증가(감소)	(50,517,197)	(63,395,990)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	20,433,536	29,637,956

기타비유동부채의 증가(감소)	(577,187)	(1,938,711)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(262,322,094)	(127,383,001)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	94,376,991	(111,854,958)

이자수취(영업)	10,988,448	16,024,709

이자지급(영업)	(101,172,057)	(82,651,319)

법인세납부(환급)	(6,019,170)	(4,481,118)

투자활동현금흐름	266,596,342	955,863,284

기타금융자산의 감소(증가)	391,500,035	1,380,887,928

임차보증금의 증가	(98,822)	(5,177,723)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(34,500,922)	(172,654,946)

무형자산의 취득	(90,303,949)	(247,191,975)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	1,470,303,269	(91,609,304)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	2,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

장기차입금의 증가	1,300,000,000	0

장기차입금의 상환	(100,390,000)	(31,230,000)

자기주식의 취득	(213,842,710)	0

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(15,464,021)	(60,379,304)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,832,216	24,959,017

기초현금및현금성자산	9,657,460,508	6,991,380,047

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,692,195,293)	(869,508,032)

기말현금및현금성자산	6,965,265,215	6,121,872,015