알에스오토메이션 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	55,948,179,845	63,341,975,878

현금및현금성자산	6,241,264,196	11,493,147,191

단기금융상품	600,000,000	1,320,000,000

매출채권 및 기타유동채권	24,881,221,085	26,486,205,679

매출채권	24,869,694,564	26,387,506,155

대손충당금	(1,349,696,414)	(1,260,683,934)

단기미수금	248,909,795	61,198,385

단기미수수익	9,758,219	24,026,350

단기선급금	432,655,203	643,360,691

부가가치세대급금	213,239,256	310,715,197

단기선급비용	226,335,087	97,515,417

단기임차보증금	0	0

반품회수권	230,325,375	222,567,418

당기법인세자산	28,464,631	16,292,092

재고자산	24,197,229,933	24,026,330,916

원재료	9,924,989,998	9,734,460,892

평가충당금	(647,024,019)	(623,393,753)

상품	8,476,588,022	7,478,052,869

평가충당금	(440,691,977)	(427,035,057)

재공품	4,305,606,092	5,680,045,700

제품	1,997,944,044	1,758,953,205

평가충당금	(180,569,687)	(150,058,325)

저장품	474,779,409	472,261,832

평가충당금	(211,409,858)	(209,274,615)

미착품	497,017,909	312,318,168

기타유동금융자산	0	0

유동만기보유금융자산	0	0

비유동자산	25,772,635,652	25,435,076,004

장기금융상품	1,211,304,829	1,138,803,563

유형자산	16,015,164,752	15,987,261,204

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	13,848,799,190	12,171,772,180

감가상각누계액	(4,330,179,887)	(4,204,647,233)

구축물	107,497,091	106,678,691

감가상각누계액	(94,556,088)	(92,682,603)

기계장치	7,941,602,702	7,798,824,567

감가상각누계액	(6,758,578,432)	(6,614,974,945)

차량운반구	92,416,077	92,416,077

감가상각누계액	(79,624,427)	(78,614,777)

공구와기구	882,763,893	862,662,466

감가상각누계액	(737,551,884)	(724,873,477)

사용권자산	335,353,283	316,317,568

감가상각누계액(사용권자산)	(120,538,073)	(128,033,834)

건설중인자산	206,013,000	1,762,011,000

기타유형자산	292,554,524	286,721,224

감가상각누계액	(241,041,687)	(236,551,170)

영업권 이외의 무형자산	3,542,421,765	3,182,547,311

컴퓨터소프트웨어	280,932,112	148,253,635

개발 중인 무형자산	3,183,914,288	2,956,718,311

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

순확정급여자산	260,344,304	383,063,924

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,105,315,953	1,105,315,953

종속기업에 대한 투자자산	471,093,953	471,093,953

조인트벤처에 대한 투자자산	634,222,000	634,222,000

이연법인세자산	3,638,084,049	3,638,084,049

자산총계	81,720,815,497	88,777,051,882

부채

유동부채	33,959,832,488	41,439,588,142

매입채무 및 기타유동채무	33,579,839,122	41,097,433,964

단기매입채무	14,417,837,474	22,096,132,358

단기미지급금	1,533,249,130	2,057,246,423

단기미지급비용	746,896,596	1,042,607,434

단기예수금	(18,470,335)	128,379,635

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	149,028,493	403,697,056

단기차입금	16,685,000,000	15,310,000,000

유동성장기차입금	0	0

유동리스부채	66,297,764	59,371,058

미지급법인세	0	0

유동충당부채	379,993,366	342,154,178

유동판매보증충당부채	85,945,652	64,042,683

유동반품충당부채	0	0

환불부채	294,047,714	278,111,495

비유동부채	5,462,141,242	5,540,683,947

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,998,582,497	5,069,897,646

장기미지급금	80,198,897	71,915,250

현재가치할인차금	(4,667,076)	(5,339,035)

장기차입금	4,769,650,000	4,869,640,000

비유동리스부채	153,400,676	133,681,431

퇴직급여부채	0	0

퇴직급여충당부채	4,484,185,769	4,359,131,572

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,484,185,769)	(4,359,131,572)

기타비유동부채	463,558,745	470,786,301

정부보조금(자산)	458,891,675	465,447,272

정부보조금(수익)	4,667,070	5,339,029

부채총계	39,421,973,730	46,980,272,089

자본

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	17,818,247,116	17,818,247,116

주식발행초과금	17,691,857,834	17,691,857,834

자기주식처분이익	126,389,282	126,389,282

기타자본구성요소	(693,825,100)	(715,136,046)

자기주식	(813,403,188)	(813,403,188)

주식선택권	119,578,088	98,267,142

이익잉여금(결손금)	20,522,849,751	20,042,098,723

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,431,884,911	19,951,133,883

자본총계	42,298,841,767	41,796,779,793

자본과부채총계	81,720,815,497	88,777,051,882

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,687,950,538	24,687,950,538	20,980,565,797	20,980,565,797

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	24,687,950,538	24,687,950,538	20,980,565,797	20,980,565,797

제품매출액	13,774,466,062	13,774,466,062	11,552,478,781	11,552,478,781

상품매출액	10,913,484,476	10,913,484,476	9,428,087,016	9,428,087,016

매출원가	21,023,484,469	21,023,484,469	18,549,601,754	18,549,601,754

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,023,484,469	21,023,484,469	18,549,601,754	18,549,601,754

제품매출원가	10,923,062,272	10,923,062,272	10,081,975,572	10,081,975,572

상품매출원가	10,100,422,197	10,100,422,197	8,467,626,182	8,467,626,182

매출총이익	3,664,466,069	3,664,466,069	2,430,964,043	2,430,964,043

판매비와관리비	3,109,154,258	3,109,154,258	2,235,179,633	2,235,179,633

급여	1,028,334,352	1,028,334,352	966,024,679	966,024,679

퇴직급여	83,905,214	83,905,214	72,144,274	72,144,274

복리후생비	264,583,463	264,583,463	244,442,464	244,442,464

여비교통비	62,699,367	62,699,367	21,912,816	21,912,816

수도광열비	24,985,096	24,985,096	14,902,167	14,902,167

통신비	21,434,331	21,434,331	21,462,261	21,462,261

임차료	21,921,446	21,921,446	18,809,725	18,809,725

수선비	59,929,653	59,929,653	8,766,715	8,766,715

보험료	11,783,078	11,783,078	9,695,693	9,695,693

감가상각비	47,523,129	47,523,129	45,027,207	45,027,207

무형자산상각비	3,078,774	3,078,774	1,135,278	1,135,278

접대비	55,740,198	55,740,198	43,553,424	43,553,424

광고선전비	30,654,463	30,654,463	34,164,468	34,164,468

차량유지비	9,615,638	9,615,638	10,291,794	10,291,794

교육훈련비	16,735,811	16,735,811	195,000	195,000

지급수수료	144,089,168	144,089,168	132,038,517	132,038,517

운반비	683,221	683,221	817,290	817,290

협회비	8,950,000	8,950,000	5,400,000	5,400,000

소모품비	78,089,024	78,089,024	31,110,680	31,110,680

도서인쇄비	21,600	21,600	0	0

세금과공과	21,064,803	21,064,803	18,311,395	18,311,395

대손상각비(대손충당금환입)	89,012,480	89,012,480	4,788,379	4,788,379

외주용역비	73,343,758	73,343,758	55,084,276	55,084,276

경상개발비	865,933,352	865,933,352	441,496,672	441,496,672

판매보증비	73,965,060	73,965,060	5,936,186	5,936,186

주식보상비용(환입)	9,989,505	9,989,505	26,294,719	26,294,719

기타판매비와관리비	1,088,274	1,088,274	1,373,554	1,373,554

영업이익(손실)	555,311,811	555,311,811	195,784,410	195,784,410

기타이익	232,768,901	232,768,901	109,444,204	109,444,204

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	129,385,814	129,385,814	39,004,911	39,004,911

외환차익	(14,587,995)	(14,587,995)	69,306,036	69,306,036

잡이익	117,971,082	117,971,082	1,133,257	1,133,257

기타손실	105,228,907	105,228,907	104,711,054	104,711,054

유형자산처분손실	1,000	1,000	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	98,895,248	98,895,248	17,363,681	17,363,681

외환차손	731,023	731,023	87,226,159	87,226,159

잡손실	5,601,636	5,601,636	121,214	121,214

금융수익	77,891,743	77,891,743	10,565,462	10,565,462

이자수익	54,094,972	54,094,972	9,054,237	9,054,237

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	23,796,771	23,796,771	1,511,225	1,511,225

금융원가	253,767,873	253,767,873	144,038,559	144,038,559

이자비용	253,767,873	253,767,873	108,055,863	108,055,863

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	35,982,696	35,982,696

법인세비용차감전순이익(손실)	506,975,675	506,975,675	67,044,463	67,044,463

법인세비용	5,507,176	5,507,176	5,732,010	5,732,010

당기순이익(손실)	501,468,499	501,468,499	61,312,453	61,312,453

자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	0	19,149,588,400	40,745,473,202

당기순이익(손실)	61,312,453	61,312,453

기타포괄손익	(20,322,581)	(20,322,581)

지분의 발행	0

배당금지급	0

자기주식 거래로 인한 증감	(213,842,710)	(213,842,710)

주식기준보상거래	50,039,180	50,039,180

2022.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(922,187,701)	0	19,190,578,272	40,622,659,544

2023.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	715,136,046	0	20,042,098,723	41,796,779,793

당기순이익(손실)	501,468,499	501,468,499

기타포괄손익	20,717,471	20,717,471

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	21,310,946	21,310,946

2023.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	693,825,100	20,522,849,751	42,298,841,767

현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,474,648,589)	(4,130,561,463)

당기순이익(손실)	501,468,499	61,312,453

당기순이익조정을 위한 가감	1,003,579,793	829,764,674

외화환산이익	(129,385,814)	(39,004,911)

이자수익	(54,094,972)	(9,054,237)

유형자산처분이익	0	0

재고자산평가손실	69,933,791	0

당기손익인식금융자산평가이익	(23,796,771)	(1,511,225)

금융자산처분이익	0	0

잡이익	0	0

법인세비용	5,507,176	5,732,010

감가상각비	295,145,182	307,999,892

무형자산상각비	166,837,881	155,107,129

대손상각비	89,012,480	4,788,379

외화환산손실	98,895,248	17,363,681

이자비용	253,767,873	108,055,863

당기손익인식금융자산평가손실	0	35,982,696

잡손실	0	0

주식보상비용(환입)	21,310,946	50,039,180

유형자산처분손실	1,000	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

퇴직급여	136,480,713	188,330,031

판매보증비	73,965,060	5,936,186

금융자산처분손실	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,770,592,942)	(4,926,412,807)

매출채권의 감소(증가)	1,606,885,564	(1,021,803,053)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(187,711,410)	(8,346,115)

기타유동자산의 감소(증가)	171,603,802	(661,669,714)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(240,832,808)	(3,408,828,520)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(913,641,342)	(713,761,161)

매입채무의 증가(감소)	(7,736,878,291)	1,103,144,048

유동충당부채의 증가(감소)	(36,125,872)	(21,476,832)

기타유동부채의 증가(감소)	(401,518,533)	(45,582,706)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	8,283,647	20,433,536

기타비유동부채의 증가(감소)	(671,959)	(577,187)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(76,326,878)	(262,322,094)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	36,341,138	94,376,991

이자수취(영업)	68,363,103	10,744,303

이자지급(영업)	(265,294,503)	(99,988,496)

법인세납부(환급)	(12,172,539)	(5,981,590)

투자활동현금흐름	(34,074,767)	275,921,086

기타금융자산의 감소(증가)	671,295,505	391,500,035

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 처분	6,814,000	0

유형자산의 취득	(290,571,937)	(25,275,000)

무형자산의 취득	(421,612,335)	(90,303,949)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	1,256,840,361	1,470,303,269

단기차입금의 증가	1,375,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)

장기차입금의 증가	0	1,300,000,000

장기차입금의 상환	(99,990,000)	(100,390,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

자기주식의 취득	0	(213,842,710)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(18,169,639)	(15,464,021)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,251,882,995)	(2,384,337,108)

기초현금및현금성자산	11,493,147,191	8,597,352,721

기말현금및현금성자산	6,241,264,196	6,213,015,613