알에스오토메이션 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	45,618,098,642	47,207,627,251

현금및현금성자산	5,992,035,534	8,511,912,038

단기금융상품	1,960,043,395	3,413,760,000

매출채권 및 기타유동채권	21,381,096,970	20,068,979,354

매출채권	20,516,140,434	19,509,532,996

대손충당금	(168,268,918)	(108,322,696)

단기미수금	284,403,390	148,249,313

단기미수수익	2,186,009	39,996,922

단기선급금	197,783,640	167,111,574

부가가치세대급금	396,887,630	243,369,526

단기선급비용	119,957,632	33,007,344

단기임차보증금	0	0

반품회수권	32,007,153	36,034,375

당기법인세자산	13,437,558	9,569,493

재고자산	16,271,485,185	15,203,406,366

원재료	5,098,132,247	4,940,711,622

평가충당금	(268,299,081)	(200,417,314)

상품	7,166,201,600	6,409,039,999

평가충당금	(905,680,146)	(906,299,193)

재공품	2,888,316,990	1,880,466,238

제품	1,932,647,203	2,047,799,426

평가충당금	(105,398,006)	(95,504,608)

저장품	667,910,442	694,966,491

평가충당금	(316,520,122)	(321,214,419)

미착품	114,174,058	753,858,124

비유동자산	23,938,248,405	23,789,974,488

장기금융상품	950,522,141	863,173,493

유형자산	16,115,872,794	16,231,468,805

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,083,609,117)	(2,981,696,561)

구축물	97,676,291	96,857,891

감가상각누계액	(70,074,758)	(68,013,773)

기계장치	6,666,059,697	6,413,993,044

감가상각누계액	(4,841,360,754)	(4,697,559,204)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(62,846,067)	(61,439,817)

공구와기구	716,296,926	716,296,926

감가상각누계액	(543,088,392)	(515,139,320)

사용권자산	159,363,594	159,363,594

감가상각누계액(사용권자산)	(80,141,803)	(64,113,444)

건설중인자산	221,976,872	294,213,042

기타유형자산	226,291,249	225,532,167

감가상각누계액	(204,901,671)	(201,056,467)

영업권 이외의 무형자산	2,281,561,110	2,105,039,830

컴퓨터소프트웨어	38,455,697	42,632,091

개발 중인 무형자산	2,165,530,048	1,984,832,374

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,118,224,000	1,118,224,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

조인트벤처에 대한 투자자산	868,224,000	868,224,000

이연법인세자산	3,472,068,360	3,472,068,360

자산총계	69,556,347,047	70,997,601,739

부채

유동부채	23,209,500,294	24,366,947,084

매입채무 및 기타유동채무	23,055,960,389	24,166,908,589

단기매입채무	10,722,841,244	12,259,919,126

단기미지급금	882,634,220	894,557,157

단기미지급비용	773,310,555	818,210,885

단기예수금	19,161,968	64,759,120

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	15,237,804	6,168,117

단기차입금	10,582,602,522	10,062,345,027

유동성장기차입금	0	0

유동성전환상환우선주부채	0	0

유동리스부채	60,172,076	60,949,157

미지급법인세	0	0

유동충당부채	153,539,905	200,038,495

유동판매보증충당부채	113,428,877	154,144,667

유동반품충당부채	0	0

환불부채	40,111,028	45,893,828

비유동부채	7,527,589,081	7,522,826,417

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,124,066,757	6,155,582,500

장기미지급금	218,235,980	204,728,646

현재가치할인차금	(10,219,724)	(11,660,631)

장기차입금	5,895,580,000	5,926,810,000

비유동리스부채	20,470,501	35,704,485

퇴직급여부채	855,743,762	811,468,851

퇴직급여충당부채	3,906,409,294	3,938,178,075

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,050,665,532)	(3,126,709,224)

기타비유동부채	547,778,562	555,775,066

정부보조금(자산)	537,558,839	544,114,436

정부보조금(수익)	10,219,723	11,660,630

부채총계	30,737,089,375	31,889,773,501

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(566,257,505)	(272,122,040)

자기주식	(566,257,505)	(272,122,040)

주식선택권	0	0

이익잉여금(결손금)	19,083,246,204	19,077,681,305

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,992,281,364	18,986,716,465

자본총계	38,819,257,672	39,107,828,238

자본과부채총계	69,556,347,047	70,997,601,739

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,235,918,024	18,235,918,024	20,255,208,606	20,255,208,606

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	18,235,918,024	18,235,918,024	20,255,208,606	20,255,208,606

제품매출액	11,242,456,609	11,242,456,609	12,571,840,301	12,571,840,301

상품매출액	6,993,461,415	6,993,461,415	7,683,368,305	7,683,368,305

매출원가	15,634,388,048	15,634,388,048	17,429,024,021	17,429,024,021

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	15,634,388,048	15,634,388,048	17,429,024,021	17,429,024,021

제품매출원가	9,081,315,166	9,081,315,166	10,351,730,924	10,351,730,924

상품매출원가	6,553,072,882	6,553,072,882	7,077,293,097	7,077,293,097

매출총이익	2,601,529,976	2,601,529,976	2,826,184,585	2,826,184,585

판매비와관리비	2,363,514,365	2,363,514,365	2,534,819,191	2,534,819,191

급여	869,470,673	869,470,673	836,056,519	836,056,519

퇴직급여	48,754,462	48,754,462	78,054,284	78,054,284

복리후생비	226,697,790	226,697,790	223,149,027	223,149,027

여비교통비	50,563,332	50,563,332	74,295,079	74,295,079

수도광열비	16,497,300	16,497,300	17,766,795	17,766,795

통신비	21,582,876	21,582,876	20,971,648	20,971,648

임차료	15,684,449	15,684,449	18,372,170	18,372,170

수선비	6,128,335	6,128,335	3,964,661	3,964,661

보험료	13,459,898	13,459,898	13,979,780	13,979,780

감가상각비	48,911,942	48,911,942	35,827,888	35,827,888

무형자산상각비	481,401	481,401	429,529	429,529

접대비	40,586,237	40,586,237	50,813,949	50,813,949

광고선전비	29,965,334	29,965,334	24,825,257	24,825,257

차량유지비	7,487,519	7,487,519	19,783,725	19,783,725

교육훈련비	540,000	540,000	10,472,290	10,472,290

지급수수료	128,589,446	128,589,446	133,655,067	133,655,067

운반비	775,710	775,710	438,160	438,160

협회비	1,150,000	1,150,000	6,150,000	6,150,000

소모품비	20,986,378	20,986,378	61,792,118	61,792,118

도서인쇄비	240,000	240,000	1,440,000	1,440,000

세금과공과	15,244,395	15,244,395	13,517,585	13,517,585

대손상각비(대손충당금환입)	59,946,222	59,946,222	(5,182,084)	(5,182,084)

외주용역비	38,686,817	38,686,817	50,875,922	50,875,922

경상개발비	733,637,882	733,637,882	862,032,970	862,032,970

판매보증비	(35,121,529)	(35,121,529)	(21,333,368)	(21,333,368)

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

기타판매비와관리비	2,567,496	2,567,496	2,670,220	2,670,220

영업이익(손실)	238,015,611	238,015,611	291,365,394	291,365,394

기타이익	129,677,130	129,677,130	63,556,853	63,556,853

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	48,003,763	48,003,763	35,967,615	35,967,615

외환차익	72,329,104	72,329,104	11,805,590	11,805,590

잡이익	9,344,263	9,344,263	15,783,648	15,783,648

기타손실	202,723,059	202,723,059	41,787,562	41,787,562

유형자산처분손실	2,000	2,000	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	57,901,557	57,901,557	17,032,472	17,032,472

외환차손	78,366,691	78,366,691	19,405,560	19,405,560

잡손실	66,452,811	66,452,811	5,349,530	5,349,530

금융수익	27,367,700	27,367,700	47,943,152	47,943,152

이자수익	27,367,700	27,367,700	39,847,052	39,847,052

장기금융상품 처분이익	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	0	8,096,100	8,096,100

금융원가	173,576,114	173,576,114	130,579,789	130,579,789

이자비용	109,859,509	109,859,509	130,579,789	130,579,789

장기금융상품 처분손실	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	63,716,605	63,716,605

법인세비용차감전순이익(손실)	18,761,268	18,761,268	230,498,048	230,498,048

법인세비용	2,063,732	2,063,732	28,709,560	28,709,560

당기순이익(손실)	16,697,536	16,697,536	201,788,488	201,788,488

자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	19,096,125,635	39,385,082,608

당기순이익(손실)	201,788,488	201,788,488

기타포괄손익	(7,594,222)	(7,594,222)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	10,841,139	(841,139)	10,000,000

주식기준보상거래

2019.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(3,312,000)	19,290,319,901	39,589,276,874

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	19,077,681,305	39,107,828,238

당기순이익(손실)	16,697,536	16,697,536

기타포괄손익	(11,132,637)	(11,132,637)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(294,135,465)	(294,135,465)

주식기준보상거래

2020.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(566,257,505)	19,083,246,204	38,819,257,672

현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,496,424,884)	3,164,597,666

당기순이익(손실)	16,697,536	201,788,488

당기순이익조정을 위한 가감	837,717,799	791,749,712

법인세비용	5,943,225	23,685,370

퇴직급여	133,680,381	192,276,195

대손상각비	59,946,222	(5,182,084)

감가상각비	288,102,244	278,540,113

무형자산상각비	220,313,832	218,406,995

외화환산손실	57,901,557	17,032,472

재고자산평가손실	72,461,821	45,047,068

유형자산처분손실	2,000	0

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	63,716,605

판매보증비	(35,121,529)	(21,333,368)

이자비용	109,859,509	130,579,789

잡손실	3,205,983	936,471

외화환산이익	(48,003,763)	(35,967,615)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(8,096,100)

이자수익	(27,367,700)	(39,847,052)

잡이익	(66,922,588)	(4,328,542)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,307,917,207)	2,105,699,645

매출채권의 감소(증가)	(979,240,376)	2,881,623,786

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(136,154,077)	(26,060,639)

기타유동자산의 감소(증가)	(276,924,526)	(660,152,961)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	(1,140,540,640)	601,195,681

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(64,338,644)	13,530,040

매입채무의 증가(감소)	(1,574,342,738)	(735,750,301)

유동충당부채의 증가(감소)	(11,377,061)	(12,828,534)

기타유동부채의 증가(감소)	(36,527,465)	111,809,448

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	13,507,334	22,711,683

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,440,907)	(963,086)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(188,056,658)	(93,978,380)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	87,518,551	4,562,908

이자수취(영업)	65,178,613	199,017,170

이자지급(영업)	(108,101,625)	(133,657,349)

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	797,667,415	277,546,369

기타금융자산의 감소(증가)	1,366,367,957	337,609,265

유형자산의 처분	5,630,000	2,715,000

무형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(177,495,430)	(33,707,000)

무형자산의 취득	(396,835,112)	(29,070,896)

정부보조금의 수취	0	0

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

재무활동현금흐름	178,880,965	3,648,700

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	520,257,495	(6,351,300)

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(31,230,000)	0

자기주식의 취득	(294,135,465)	0

자기주식의 처분	0	10,000,000

금융리스부채의 지급	(16,011,065)	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,519,876,504)	3,445,792,735

기초현금및현금성자산	8,511,912,038	3,039,693,526

기말현금및현금성자산	5,992,035,534	6,485,486,261