알에스오토메이션 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2020.06.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	45,509,319,611	47,207,627,251

현금및현금성자산	4,195,971,370	8,511,912,038

단기금융상품	2,002,495,758	3,413,760,000

매출채권 및 기타유동채권	22,072,684,070	20,068,979,354

매출채권	21,058,396,142	19,509,532,996

대손충당금	(141,620,800)	(108,322,696)

단기미수금	73,093,590	148,249,313

단기미수수익	5,097,508	39,996,922

단기선급금	735,854,676	167,111,574

부가가치세대급금	204,357,970	243,369,526

단기선급비용	93,041,341	33,007,344

단기임차보증금	0	0

반품회수권	44,463,643	36,034,375

당기법인세자산	23,894,766	9,569,493

재고자산	17,214,273,647	15,203,406,366

원재료	6,068,792,681	4,940,711,622

평가충당금	(244,642,876)	(200,417,314)

상품	7,436,020,386	6,409,039,999

평가충당금	(860,805,708)	(906,299,193)

재공품	2,156,339,091	1,880,466,238

제품	2,305,548,977	2,047,799,426

평가충당금	(97,358,743)	(95,504,608)

저장품	674,729,660	694,966,491

평가충당금	(320,163,054)	(321,214,419)

미착품	95,813,233	753,858,124

비유동자산	24,090,510,367	23,789,974,488

장기금융상품	1,098,418,415	863,173,493

유형자산	16,038,710,197	16,231,468,805

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,185,521,673)	(2,981,696,561)

구축물	98,494,691	96,857,891

감가상각누계액	(72,135,743)	(68,013,773)

기계장치	6,713,249,500	6,413,993,044

감가상각누계액	(4,972,803,242)	(4,697,559,204)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(64,252,317)	(61,439,817)

공구와기구	726,940,926	716,296,926

감가상각누계액	(550,647,504)	(515,139,320)

사용권자산	153,056,666	159,363,594

감가상각누계액(사용권자산)	(88,601,850)	(64,113,444)

건설중인자산	348,376,366	294,213,042

기타유형자산	227,001,208	225,532,167

감가상각누계액	(208,677,558)	(201,056,467)

영업권 이외의 무형자산	2,470,857,788	2,105,039,830

컴퓨터소프트웨어	34,284,404	42,632,091

개발 중인 무형자산	2,358,998,019	1,984,832,374

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,118,224,000	1,118,224,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

조인트벤처에 대한 투자자산	868,224,000	868,224,000

이연법인세자산	3,364,299,967	3,472,068,360

자산총계	69,599,829,978	70,997,601,739

부채

유동부채	23,325,766,335	24,366,947,084

매입채무 및 기타유동채무	23,145,139,624	24,166,908,589

단기매입채무	11,456,567,441	12,259,919,126

단기미지급금	844,430,419	894,557,157

단기미지급비용	695,998,245	818,210,885

단기예수금	76,326,678	64,759,120

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	14,471,791	6,168,117

단기차입금	10,003,122,118	10,062,345,027

유동성장기차입금	0	0

유동성전환상환우선주부채	0	0

유동리스부채	54,222,932	60,949,157

미지급법인세	0	0

유동충당부채	180,626,711	200,038,495

유동판매보증충당부채	125,842,190	154,144,667

유동반품충당부채	0	0

환불부채	54,784,521	45,893,828

비유동부채	7,412,826,556	7,522,826,417

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,122,552,436	6,155,582,500

장기미지급금	255,414,734	204,728,646

현재가치할인차금	(8,778,817)	(11,660,631)

장기차입금	5,864,350,000	5,926,810,000

비유동리스부채	11,566,519	35,704,485

퇴직급여부채	750,492,062	811,468,851

퇴직급여충당부채	4,041,520,995	3,938,178,075

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,291,028,933)	(3,126,709,224)

기타비유동부채	539,782,058	555,775,066

정부보조금(자산)	531,003,242	544,114,436

정부보조금(수익)	8,778,816	11,660,630

부채총계	30,738,592,891	31,889,773,501

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(548,010,947)	(272,122,040)

자기주식	(566,257,505)	(272,122,040)

주식선택권	18,246,558	0

이익잉여금(결손금)	19,106,979,061	19,077,681,305

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,016,014,221	18,986,716,465

자본총계	38,861,237,087	39,107,828,238

자본과부채총계	69,599,829,978	70,997,601,739

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,756,595,471	37,992,513,495	17,700,300,170	37,955,508,776

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	19,756,595,471	37,992,513,495	17,700,300,170	37,955,508,776

제품매출액	12,005,959,230	23,248,415,839	11,006,137,096	23,577,977,397

상품매출액	7,750,636,241	14,744,097,656	6,694,163,074	14,377,531,379

매출원가	17,410,206,547	33,044,594,595	15,403,056,588	32,832,080,609

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	17,410,206,547	33,044,594,595	15,403,056,588	32,832,080,609

제품매출원가	10,110,697,076	19,192,012,242	9,472,999,879	19,824,730,803

상품매출원가	7,299,509,471	13,852,582,353	5,930,056,709	13,007,349,806

매출총이익	2,346,388,924	4,947,918,900	2,297,243,582	5,123,428,167

판매비와관리비	2,205,371,109	4,568,885,474	2,526,457,054	5,061,276,245

급여	925,538,577	1,795,009,250	869,240,268	1,705,296,787

퇴직급여	51,885,401	100,639,863	74,651,563	152,705,847

복리후생비	242,302,948	469,000,738	249,297,291	472,446,318

여비교통비	43,317,959	93,881,291	89,581,077	163,876,156

수도광열비	12,285,896	28,783,196	12,568,771	30,335,566

통신비	21,977,601	43,560,477	21,750,972	42,722,620

임차료	15,845,751	31,530,200	14,923,338	33,295,508

수선비	5,963,051	12,091,386	3,886,764	7,851,425

보험료	12,446,898	25,906,796	10,302,844	24,282,624

감가상각비	50,821,013	99,732,955	61,133,578	96,961,466

무형자산상각비	481,401	962,802	425,748	855,277

접대비	29,718,624	70,304,861	55,231,210	106,045,159

광고선전비	27,353,494	57,318,828	27,612,309	52,437,566

차량유지비	7,778,941	15,266,460	(6,260,337)	13,523,388

교육훈련비	3,012,369	3,552,369	19,993,764	30,466,054

지급수수료	88,889,905	217,479,351	92,387,835	226,042,902

운반비	928,700	1,704,410	768,140	1,206,300

협회비	15,750,000	16,900,000	5,450,000	11,600,000

소모품비	30,959,569	51,945,947	28,558,685	90,350,803

도서인쇄비	0	240,000	673,000	2,113,000

세금과공과	16,299,795	31,544,190	16,390,488	29,908,073

대손상각비(대손충당금환입)	(26,648,118)	33,298,104	13,060,303	7,878,219

외주용역비	45,655,313	84,342,130	57,945,399	108,821,321

경상개발비	547,438,897	1,281,076,779	770,351,325	1,632,384,295

판매보증비	17,482,535	(17,638,994)	33,604,361	12,270,993

주식보상비용(환입)	16,021,368	16,021,368	0	0

기타판매비와관리비	1,863,221	4,430,717	2,928,358	5,598,578

영업이익(손실)	141,017,815	379,033,426	(229,213,472)	62,151,922

기타이익	146,396,654	276,073,784	104,812,141	168,368,994

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	(16,217,827)	31,785,936	(13,543,318)	22,424,297

외환차익	133,158,097	205,487,201	117,691,389	129,496,979

잡이익	29,456,384	38,800,647	664,070	16,447,718

기타손실	105,508,565	308,231,624	804,569,799	846,357,361

유형자산처분손실	9,000	11,000	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	713,326,759	713,326,759

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	(32,099,367)	25,802,190	645,084	17,677,556

외환차손	157,132,209	235,498,900	91,709,020	111,114,580

잡손실	(19,533,277)	46,919,534	(1,111,064)	4,238,466

금융수익	16,750,898	44,118,598	35,143,594	83,086,746

이자수익	16,750,898	44,118,598	29,892,994	69,740,046

장기금융상품 처분이익	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	0	5,250,600	13,346,700

금융원가	55,752,202	229,328,316	134,731,732	265,311,521

이자비용	98,204,565	208,064,074	134,731,732	265,311,521

장기금융상품 처분손실	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	(42,452,363)	21,264,242	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	142,904,600	161,665,868	(1,028,559,268)	(798,061,220)

법인세비용	111,116,599	113,180,331	(636,841,548)	(608,131,988)

당기순이익(손실)	31,788,001	48,485,537	(391,717,720)	(189,929,232)

자본변동표
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	19,096,125,635	39,385,082,608

당기순이익(손실)	(189,929,232)	(189,929,232)

기타포괄손익	(11,530,730)	(11,530,730)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	10,000,000	10,000,000

주식기준보상거래	10,841,139	(10,841,139)	0

2019.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(3,312,000)	18,894,665,673	39,193,622,646

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	19,077,681,305	39,107,828,238

당기순이익(손실)	48,485,537	48,485,537

기타포괄손익	(19,187,781)	(19,187,781)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(294,135,465)	(294,135,465)

주식기준보상거래	18,246,558	18,246,558

2020.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(548,010,947)	19,106,979,061	38,861,237,087

현금흐름표
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	(4,036,054,995)	2,936,126,478

당기순이익(손실)	48,485,537	(189,929,232)

당기순이익조정을 위한 가감	1,420,909,372	1,797,974,985

법인세비용	113,180,331	(608,131,988)

퇴직급여	267,360,762	384,552,390

대손상각비	33,298,104	7,878,219

감가상각비	584,014,888	588,285,987

무형자산상각비	225,920,896	436,126,313

외화환산손실	25,802,190	17,677,556

재고자산평가손실	(465,153)	73,556,542

유형자산처분손실	11,000	0

무형자산손상차손	0	713,326,759

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	21,264,242	0

판매보증비	(17,638,994)	12,270,993

이자비용	208,064,074	265,311,521

잡손실	20,949,544	4,016,388

외화환산이익	(31,785,936)	(22,424,297)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(13,346,700)

이자수익	(44,118,598)	(69,740,046)

잡이익	(3,194,536)	8,615,348

주식보상비용(환입)	18,246,558	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,362,218,023)	1,383,991,891

매출채권의 감소(증가)	(1,567,775,928)	1,701,861,002

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	75,155,723	(24,649,919)

기타유동자산의 감소(증가)	(598,194,811)	(491,475,646)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(2,010,402,128)	2,861,795,518

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(195,511,168)	117,024,342

매입채무의 증가(감소)	(778,455,157)	(2,418,532,867)

유동충당부채의 증가(감소)	(1,772,790)	(51,036,878)

기타유동부채의 증가(감소)	19,871,232	(50,760,215)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	50,686,088	60,709,258

기타비유동부채의 증가(감소)	(2,881,814)	(1,926,172)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(209,232,834)	(179,432,045)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(143,704,436)	(139,584,487)

이자수취(영업)	79,018,012	219,421,461

이자지급(영업)	(207,924,620)	(265,828,261)

법인세납부(환급)	(14,325,273)	(9,504,366)

투자활동현금흐름	166,796,892	71,964,917

기타금융자산의 감소(증가)	1,137,000,070	528,704,600

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(378,464,324)	(240,601,750)

무형자산의 취득	(591,738,854)	(216,137,933)

정부보조금의 수취	0	0

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

재무활동현금흐름	(446,682,565)	(87,689,768)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	(59,222,909)	(2,055,869,404)

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

장기차입금의 상환	(62,460,000)	(10,730,000)

자기주식의 취득	(294,135,465)	0

자기주식의 처분	0	10,000,000

금융리스부채의 지급	(30,864,191)	(31,090,364)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,315,940,668)	2,920,401,627

기초현금및현금성자산	8,511,912,038	3,039,693,526

기말현금및현금성자산	4,195,971,370	5,960,095,153