알에스오토메이션 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 2018.12.31 현재
제 9 기 2017.12.31 현재
제 8 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	50,793,589,155	53,653,357,021	43,671,921,838

현금및현금성자산	3,941,498,288	5,111,703,997	4,357,620,344

단기금융상품	3,350,000,000	7,490,000,000	4,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	25,937,088,486	24,612,494,969	21,750,262,097

매출채권	25,395,640,926	23,419,482,058	19,990,707,928

대손충당금	(184,255,488)	(187,250,117)	(197,966,702)

단기미수금	51,779,413	153,025,230	1,119,377,675

단기미수수익	199,236,323	67,853,913	63,198,944

단기선급금	382,249,129	618,487,311	224,575,430

부가가치세대급금	0	247,641,281	515,875,932

단기선급비용	51,295,638	293,255,293	25,753,890

단기임차보증금	10,000,000	0	8,739,000

반품회수권	31,142,545	0	0

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	17,565,002,381	16,439,158,055	13,564,039,397

원재료	6,164,641,101	5,960,768,095	3,864,279,868

평가충당금	(211,253,858)	(276,273,172)	(256,052,433)

상품	6,453,942,640	6,750,356,070	6,783,398,967

평가충당금	(619,883,608)	(306,810,505)	(319,139,163)

재공품	2,693,701,154	1,945,662,124	1,413,921,766

제품	2,420,600,680	2,005,461,168	1,744,094,487

평가충당금	(55,169,710)	(100,749,017)	(110,235,882)

저장품	708,117,001	708,289,808	816,829,330

평가충당금	(311,178,073)	(259,880,095)	(427,761,303)

미착품	321,485,054	12,333,579	54,703,760

비유동자산	22,895,103,604	22,578,190,760	20,990,348,362

장기금융상품	1,395,235,467	678,159,608	363,141,833

유형자산	16,235,722,344	16,704,079,040	15,577,862,727

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180	8,590,037,080

감가상각누계액	(2,574,046,337)	(2,166,396,281)	(1,789,075,107)

구축물	93,584,291	90,310,691	89,537,091

감가상각누계액	(59,769,833)	(51,526,013)	(45,209,278)

기계장치	5,883,817,565	5,331,065,123	4,393,078,549

감가상각누계액	(4,276,881,058)	(3,798,341,491)	(3,425,589,135)

차량운반구	72,223,077	72,223,077	49,723,077

감가상각누계액	(49,739,817)	(38,040,321)	(31,496,844)

공구와기구	681,894,744	547,108,224	360,984,243

감가상각누계액	(417,721,753)	(315,629,592)	(271,050,981)

건설중인자산	14,259,250	160,855,593	2,956,809,937

기타유형자산	211,280,058	195,477,206	173,268,804

감가상각누계액	(185,185,493)	(165,034,826)	(143,390,179)

영업권 이외의 무형자산	2,965,701,973	3,764,404,530	3,321,668,108

컴퓨터소프트웨어	24,080,586	21,761,652	34,680,808

개발 중인 무형자산	2,864,046,022	3,665,067,513	3,209,411,935

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	77,575,365

이연법인세자산	2,298,443,820	1,431,547,582	1,727,675,694

자산총계	73,688,692,759	76,231,547,781	64,662,270,200

부채

유동부채	28,862,099,884	31,597,278,481	38,614,214,460

매입채무 및 기타유동채무	28,608,480,646	31,172,334,653	38,147,079,843

단기매입채무	14,108,677,962	13,380,594,686	18,288,392,825

단기미지급금	705,292,054	2,319,683,541	1,095,016,690

단기미지급비용	746,117,576	641,452,728	616,257,475

단기예수금	55,223,870	43,654,180	83,393,900

부가가치세예수금	52,704,526	0	0

단기선수금	79,525,347	53,674,171	29,833,650

단기차입금	12,860,939,311	13,841,138,167	14,842,141,366

유동성장기차입금	0	892,137,180	1,623,439,796

유동성전환상환우선주부채	0	0	1,568,604,141

미지급법인세	15,399,987	43,967,309	37,115,303

유동충당부채	238,219,251	380,976,519	430,019,314

유동판매보증충당부채	197,735,396	351,862,468	410,093,917

유동반품충당부채	0	29,114,051	19,925,397

환불부채	40,483,855	0	0

비유동부채	5,308,624,138	5,376,928,657	6,016,158,206

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,120,942,883	4,015,762,742	4,191,625,973

장기미지급금	131,020,423	17,024,516	168,375,731

현재가치할인차금	(10,077,540)	(1,261,774)	(9,166,937)

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000	4,032,417,179

퇴직급여부채	606,870,529	762,948,571	1,192,583,706

퇴직급여충당부채	3,287,156,025	3,295,367,645	2,989,417,033

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,680,285,496)	(2,532,419,074)	(1,796,833,327)

기타비유동부채	580,810,726	598,217,344	631,948,527

정부보조금(자산)	570,336,824	596,559,208	622,781,591

정부보조금(수익)	10,473,902	1,658,136	9,166,936

부채총계	34,170,724,022	36,974,207,138	44,630,372,666

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,517,968,737	39,257,340,643	20,031,897,534

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	2,846,000,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	2,846,000,000

자본잉여금	15,739,857,834	15,739,857,834	1,218,827,406

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834	994,787,338

전환권대가	0	0	224,040,068

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	19,229,011,764	18,968,383,670	15,969,540,989

임의적립금	90,964,840	0	133,333,333

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,138,046,924	18,968,383,670	15,836,207,656

자본총계	39,517,968,737	39,257,340,643	20,031,897,534

자본과부채총계	73,688,692,759	76,231,547,781	64,662,270,200

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

수익(매출액)	98,664,316,551	87,447,208,222	70,697,896,581

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	98,664,316,551	87,447,208,222	70,697,896,581

제품매출액	58,842,130,965	48,653,131,223	42,675,949,128

상품매출액	39,822,185,586	38,794,076,999	28,021,947,453

매출원가	86,695,469,827	73,801,866,699	59,632,215,302

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	86,695,469,827	73,801,866,699	59,632,215,302

제품매출원가	50,304,124,349	39,625,298,929	34,857,556,103

상품매출원가	36,391,345,478	34,176,567,770	24,774,659,199

매출총이익	11,968,846,724	13,645,341,523	11,065,681,279

판매비와관리비	10,886,641,299	9,727,180,466	7,995,140,103

급여	4,044,435,258	3,770,241,824	3,085,940,543

퇴직급여	369,898,888	240,418,237	395,474,951

복리후생비	951,190,315	888,134,668	707,114,551

보험료	44,487,837	22,876,470	17,611,401

감가상각비	140,882,105	150,118,872	115,797,344

무형자산상각비	1,801,082	3,480,929	4,635,549

대손상각비(대손충당금환입)	(2,994,629)	(10,716,585)	48,083,492

지급수수료	406,122,652	539,620,935	414,895,103

광고선전비	130,606,289	144,658,975	72,516,019

교육훈련비	39,487,254	27,392,744	20,450,872

차량유지비	100,589,263	93,523,468	86,669,140

도서인쇄비	2,984,400	4,111,250	5,789,720

접대비	239,321,406	230,623,645	212,313,893

임차료	61,207,666	61,874,574	61,673,313

통신비	84,934,446	78,578,244	69,541,374

운반비	20,500,468	20,262,000	17,212,530

세금과공과	47,862,664	48,486,830	31,166,580

소모품비	143,753,642	140,641,789	123,468,641

수도광열비	71,672,226	69,704,134	61,512,835

수선비	29,112,367	41,643,241	11,923,400

경상개발비	3,249,041,852	1,998,011,328	1,670,599,486

여비교통비	393,537,317	609,034,405	354,532,619

견본품비	1,798,000	612,000	3,413,300

외주용역비	265,926,682	265,619,293	140,331,436

판매보증비	18,528,276	228,379,936	225,556,184

협회비	8,989,999	32,499,469	16,152,704

주식보상비용(환입)	0	0	3,574,165

기타판매비와관리비	20,963,574	27,347,791	17,188,958

영업이익(손실)	1,082,205,425	3,918,161,057	3,070,541,176

기타이익	402,472,444	406,300,177	1,718,275,977

유형자산처분이익	2,712,415	1,255,818	0

외화환산이익	11,047,284	71,252,799	164,399,479

외환차익	245,462,048	251,643,344	546,398,146

잡이익	143,250,697	82,148,216	1,007,478,352

기타손실	913,706,014	460,214,465	1,752,331,461

유형자산처분손실	17,211,924	792,623	0

무형자산처분손실	0	0	2,101,608

무형자산손상차손	545,679,965	0	0

기부금	0	10,852,200	0

외화환산손실	27,791,868	75,479,071	118,039,904

외환차손	257,531,992	322,045,897	583,830,376

재해손실	0	3,790,546	978,333,900

잡손실	65,490,265	47,254,128	70,025,673

금융수익	148,061,578	123,841,163	125,774,968

이자수익	122,249,062	123,841,163	91,613,109

장기금융상품 처분이익	13,407,816	0	34,161,859

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	12,404,700	0	0

금융원가	560,184,380	728,057,941	773,418,322

이자비용	560,013,349	696,574,181	773,418,322

장기금융상품 처분손실	171,031	0	0

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	31,483,760	0

법인세비용차감전순이익(손실)	158,849,053	3,260,029,991	2,388,842,338

법인세비용	(867,001,183)	337,380,892	(615,309,749)

당기순이익(손실)	1,025,850,236	2,922,649,099	3,004,152,087

연결 자본변동표
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(6,045,026)	12,835,581,207	16,894,363,587	16,894,363,587

당기순이익(손실)	3,004,152,087	3,004,152,087	3,004,152,087

기타포괄손익	129,807,695	129,807,695	129,807,695

지분의 발행

배당금지급

주식기준보상거래	3,574,165	3,574,165	3,574,165

2016.12.31 (기말자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,969,540,989	20,031,897,534	20,031,897,534

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,969,540,989	20,031,897,534	20,031,897,534

당기순이익(손실)	2,922,649,099	2,922,649,099	2,922,649,099

기타포괄손익	76,193,582	76,193,582	76,193,582

지분의 발행	1,705,570,000	14,521,030,428	16,226,600,428	16,226,600,428

배당금지급

주식기준보상거래

2017.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,968,383,670	39,257,340,643	39,257,340,643

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,968,383,670	39,257,340,643	39,257,340,643

당기순이익(손실)	1,025,850,236	1,025,850,236	1,025,850,236

기타포괄손익	144,426,258	144,426,258	144,426,258

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)	(909,648,400)

주식기준보상거래

2018.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,499,632,443	38,788,589,416	39,517,968,737

연결 현금흐름표
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(509,907,351)	(5,041,995,472)	4,350,725,628

당기순이익(손실)	1,025,850,236	2,922,649,099	3,004,152,087

당기순이익조정을 위한 가감	3,071,073,964	3,382,112,902	3,382,549,439

법인세비용	(867,001,183)	337,380,892	(615,309,749)

퇴직급여	784,615,127	684,612,221	665,683,279

대손상각비	(2,994,629)	(10,716,585)	48,083,492

감가상각비	1,057,283,238	948,215,802	834,636,847

무형자산상각비	922,385,906	808,599,061	690,322,435

외화환산손실	27,791,868	75,479,071	118,039,904

재고자산평가손실	253,772,460	(169,475,992)	(93,024,227)

유형자산처분손실	17,211,924	792,624	0

무형자산손상차손	545,679,965	0	0

무형자산처분손실	0	0	2,101,608

금융자산처분손실	171,031	31,483,760	(34,161,859)

판매보증비	18,528,276	228,379,936	225,556,184

이자비용	560,013,349	696,574,181	773,418,322

잡손실	47,218,862	0	69,996,290

외화환산이익	(11,047,284)	(71,252,799)	(164,399,479)

유형자산처분이익	(2,712,415)	(1,255,818)	0

금융자산처분이익	(13,407,816)	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(143,290,861)	0	0

이자수익	(122,249,062)	(123,841,163)	(91,613,109)

잡이익	(894,792)	(52,862,289)	(26,222,383)

주식보상비용(환입)	0	0	3,574,165

재해손실	0	0	975,867,719

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,130,783,730)	(10,853,334,860)	(1,566,671,516)

매출채권의 감소(증가)	(2,015,797,868)	966,352,445	(1,080,709,960)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	101,245,817	(3,523,789,284)	(1,334,592,606)

기타유동자산의 감소(증가)	694,696,573	(393,178,633)	(403,822,427)

재고자산의 감소(증가)	(1,379,616,786)	(2,705,642,666)	(3,146,822,937)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,540,642,474)	(277,422,731)	(269,357,906)

매입채무의 증가(감소)	730,842,319	(150,954,852)	108,420,173

유동충당부채의 증가(감소)	(161,285,544)	1,119,765,154	(180,150,637)

기타유동부채의 증가(감소)	90,125,392	(4,848,493,017)	5,243,100,615

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	96,364,375	(15,899,199)	(254,609,374)

기타비유동부채의 증가(감소)	8,815,766	(7,508,800)	(7,940,175)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(636,092,572)	(298,706,994)	(195,814,696)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(119,438,728)	(717,856,283)	(44,371,586)

이자수취(영업)	141,888,186	119,186,194	85,398,147

이자지급(영업)	(548,738,019)	(556,717,536)	(494,991,734)

법인세납부(환급)	(69,197,988)	(55,891,271)	(59,710,795)

투자활동현금흐름	2,129,498,898	(6,960,320,273)	(4,222,738,485)

기타금융자산의 감소(증가)	3,392,241,556	(3,743,416,486)	1,287,928,269

유형자산의 처분	62,773,517	2,030,545	0

무형자산의 처분	2,127,021	0	41,818,182

정부보조금의 수취	23,625,000	4,198,646	0

유형자산의 취득	(656,152,861)	(1,971,797,495)	(4,536,438,731)

무형자산의 취득	(695,115,335)	(1,251,335,483)	(1,016,046,205)

재무활동현금흐름	(2,789,797,256)	12,756,399,398	2,662,052,064

주식의 발행	0	14,601,362,801	0

단기차입금의 증가	(980,198,856)	(1,001,003,199)	1,062,612,064

단기차입금의 상환	(899,950,000)	(1,540,840,000)	(1,663,560,000)

장기차입금의 증가	0	696,879,796	3,263,000,000

배당금지급	(909,648,400)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,170,205,709)	754,083,653	2,790,039,207

기초현금및현금성자산	5,111,703,997	4,357,620,344	1,567,581,137

기말현금및현금성자산	3,941,498,288	5,111,703,997	4,357,620,344