알에스오토메이션 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2018.12.31 현재
제 9 기 2017.12.31 현재
제 8 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	48,425,262,576	51,765,648,777	42,256,054,266

현금및현금성자산	3,039,693,526	4,940,916,166	4,166,968,682

단기금융상품	3,350,000,000	7,490,000,000	4,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	24,921,514,175	23,411,403,439	20,989,900,589

매출채권	24,275,729,804	22,154,130,362	19,079,192,889

대손충당금	(162,839,974)	(176,147,640)	(186,724,461)

단기미수금	160,632,887	234,713,552	1,278,930,552

단기미수수익	199,236,323	67,853,913	63,198,944

단기선급금	382,249,129	618,487,311	224,575,430

부가가치세대급금	0	241,755,067	502,618,239

단기선급비용	35,363,461	270,610,874	19,369,996

단기임차보증금	0	0	8,739,000

반품회수권	31,142,545	0	0

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	17,114,054,875	15,923,329,172	13,099,184,995

원재료	6,164,641,101	5,960,768,095	3,864,279,868

평가충당금	(211,253,858)	(276,273,172)	(256,052,433)

상품	5,992,443,275	6,208,199,837	6,299,774,759

평가충당금	(609,331,749)	(280,483,155)	(300,369,357)

재공품	2,693,701,154	1,945,662,124	1,413,921,766

제품	2,420,600,680	2,005,461,168	1,744,094,487

평가충당금	(55,169,710)	(100,749,017)	(110,235,882)

저장품	708,117,001	708,289,808	816,829,330

평가충당금	(311,178,073)	(259,880,095)	(427,761,303)

미착품	321,485,054	12,333,579	54,703,760

비유동자산	23,173,135,071	22,828,190,760	21,240,292,387

장기금융상품	1,395,235,467	678,159,608	363,141,833

유형자산	16,226,273,108	16,704,079,040	15,577,806,752

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180	8,590,037,080

감가상각누계액	(2,574,046,337)	(2,166,396,281)	(1,789,075,107)

구축물	93,584,291	90,310,691	89,537,091

감가상각누계액	(59,769,833)	(51,526,013)	(45,209,278)

기계장치	5,883,817,565	5,331,065,123	4,393,078,549

감가상각누계액	(4,276,881,058)	(3,798,341,491)	(3,425,589,135)

차량운반구	72,223,077	72,223,077	49,723,077

감가상각누계액	(49,739,817)	(38,040,321)	(31,496,844)

공구와기구	669,394,744	545,458,224	359,334,243

감가상각누계액	(414,670,989)	(313,979,592)	(269,456,956)

건설중인자산	14,259,250	160,855,593	2,956,809,937

기타유형자산	211,280,058	195,477,206	173,268,804

감가상각누계액	(185,185,493)	(165,034,826)	(143,390,179)

영업권 이외의 무형자산	2,965,701,973	3,764,404,530	3,321,668,108

컴퓨터소프트웨어	24,080,586	21,761,652	34,680,808

개발 중인 무형자산	2,864,046,022	3,665,067,513	3,209,411,935

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000	250,000,000

이연법인세자산	2,335,924,523	1,431,547,582	1,727,675,694

자산총계	71,598,397,647	74,593,839,537	63,496,346,653

부채

유동부채	26,932,886,494	30,034,455,365	37,458,326,546

매입채무 및 기타유동채무	26,693,178,657	29,615,425,969	36,993,153,548

단기매입채무	12,524,136,792	12,137,261,386	17,450,089,425

단기미지급금	684,948,161	2,312,409,384	1,087,159,435

단기미지급비용	740,825,475	635,365,951	608,834,335

단기예수금	55,068,920	43,439,730	83,051,400

부가가치세예수금	47,734,651	0	0

단기선수금	79,525,347	53,674,171	29,833,650

단기차입금	12,560,939,311	13,541,138,167	14,542,141,366

유동성장기차입금	0	892,137,180	1,623,439,796

유동성전환상환우선주부채	0	0	1,568,604,141

미지급법인세	1,488,586	38,052,877	35,153,684

유동충당부채	238,219,251	380,976,519	430,019,314

유동판매보증충당부채	197,735,396	351,862,468	410,093,917

유동반품충당부채	0	29,114,051	19,925,397

환불부채	40,483,855	0	0

비유동부채	5,280,428,545	5,331,184,648	5,982,409,047

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,120,942,883	4,015,762,742	4,191,625,973

장기미지급금	131,020,423	17,024,516	168,375,731

현재가치할인차금	(10,077,540)	(1,261,774)	(9,166,937)

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000	4,032,417,179

퇴직급여부채	578,674,936	717,204,562	1,158,834,547

퇴직급여충당부채	3,258,960,432	3,249,623,636	2,955,667,874

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,680,285,496)	(2,532,419,074)	(1,796,833,327)

기타비유동부채	580,810,726	598,217,344	631,948,527

정부보조금(자산)	570,336,824	596,559,208	622,781,591

정부보조금(수익)	10,473,902	1,658,136	9,166,936

부채총계	32,213,315,039	35,365,640,013	43,440,735,593

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	2,846,000,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	2,846,000,000

자본잉여금	15,739,857,834	15,739,857,834	1,218,827,406

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834	994,787,338

전환권대가	0	0	224,040,068

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	19,096,125,635	18,939,242,551	15,993,254,515

임의적립금	90,964,840	0	133,333,333

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,005,160,795	18,939,242,551	15,859,921,182

자본총계	39,385,082,608	39,228,199,524	20,055,611,060

자본과부채총계	71,598,397,647	74,593,839,537	63,496,346,653

포괄손익계산서
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

수익(매출액)	91,178,000,947	81,353,848,654	65,938,244,937

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	91,178,000,947	81,353,848,654	65,938,244,937

제품매출액	58,842,130,965	48,653,131,223	42,675,949,128

상품매출액	32,335,869,982	32,700,717,431	23,262,295,809

매출원가	79,880,382,940	68,240,287,813	55,299,818,135

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	79,880,382,940	68,240,287,813	55,299,818,135

제품매출원가	50,304,124,349	39,625,298,929	34,857,556,103

상품매출원가	29,576,258,591	28,614,988,884	20,442,262,032

매출총이익	11,297,618,007	13,113,560,841	10,638,426,802

판매비와관리비	10,387,668,810	9,264,881,935	7,632,531,117

급여	3,686,179,324	3,457,205,322	2,842,617,663

퇴직급여	353,511,548	228,423,387	385,587,346

복리후생비	919,684,406	839,304,100	681,146,132

보험료	44,487,837	22,876,470	17,611,401

감가상각비	139,481,341	150,062,897	115,467,548

무형자산상각비	1,801,082	3,480,929	4,635,549

대손상각비(대손충당금환입)	(13,307,666)	(10,576,821)	44,298,442

지급수수료	381,538,671	524,260,680	402,948,054

광고선전비	139,612,584	144,658,975	72,516,019

교육훈련비	39,487,254	27,062,744	20,353,442

차량유지비	95,017,063	89,311,202	80,872,975

도서인쇄비	2,984,400	4,111,250	5,789,720

접대비	229,917,486	219,143,745	202,768,674

임차료	54,443,222	54,508,780	45,987,326

통신비	82,271,806	75,858,244	67,121,374

운반비	4,145,968	4,010,500	4,115,630

세금과공과	47,625,674	48,383,590	31,111,580

소모품비	127,950,406	131,195,563	112,487,927

수도광열비	71,672,226	69,704,134	61,512,835

수선비	29,112,367	40,687,241	11,923,400

경상개발비	3,249,041,852	1,998,011,328	1,670,599,486

여비교통비	390,166,897	592,928,065	349,647,054

외주용역비	265,926,682	265,619,293	140,331,436

판매보증비	18,528,276	228,379,936	225,556,184

협회비	8,989,999	32,159,469	16,152,704

주식보상비용(환입)	0	0	3,574,165

기타판매비와관리비	17,398,105	24,110,912	15,797,051

영업이익(손실)	909,949,197	3,848,678,906	3,005,895,685

기타이익	409,298,288	408,290,682	1,726,477,912

유형자산처분이익	2,712,415	1,255,818	0

외화환산이익	11,047,284	71,252,799	164,399,479

외환차익	245,462,048	251,643,344	546,398,146

잡이익	150,076,541	84,138,721	1,015,680,287

기타손실	913,705,994	459,963,849	1,752,327,433

유형자산처분손실	17,211,924	792,623	0

무형자산처분손실	0	0	2,101,608

무형자산손상차손	545,679,965	0	0

기부금	0	10,852,200	0

외화환산손실	27,791,868	75,479,071	118,039,904

외환차손	257,531,992	322,045,897	583,830,376

재해손실	0	3,790,546	978,333,900

잡손실	65,490,245	47,003,512	70,021,645

금융수익	147,530,837	123,620,960	124,879,742

이자수익	121,718,321	123,620,960	90,717,883

장기금융상품 처분이익	13,407,816	0	34,161,859

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	12,404,700	0	0

금융원가	552,903,838	721,178,453	766,048,258

이자비용	552,732,807	689,694,693	766,048,258

장기금융상품 처분손실	171,031	0	0

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	31,483,760	0

법인세비용차감전순이익(손실)	168,490	3,199,448,246	2,338,877,648

법인세비용	(921,936,736)	329,653,792	(619,400,939)

당기순이익(손실)	922,105,226	2,869,794,454	2,958,278,587

자본변동표
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(6,045,026)	12,905,168,233	16,963,950,613

당기순이익(손실)	2,958,278,587	2,958,278,587

기타포괄손익	129,807,695	129,807,695

지분의 발행

배당금지급

주식기준보상거래	3,574,165	3,574,165

2016.12.31 (기말자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,993,254,515	20,055,611,060

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,993,254,515	20,055,611,060

당기순이익(손실)	2,869,794,454	2,869,794,454

기타포괄손익	76,193,582	76,193,582

지분의 발행	1,705,570,000	14,521,030,428	16,226,600,428

배당금지급

주식기준보상거래

2017.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

당기순이익(손실)	922,105,226	922,105,226

기타포괄손익	144,426,258	144,426,258

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)

주식기준보상거래

2018.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	19,096,125,635	39,385,082,608

현금흐름표
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(1,261,774,282)	(5,022,131,641)	4,439,909,145

당기순이익(손실)	922,105,226	2,869,794,454	2,958,278,587

당기순이익조정을 위한 가감	2,997,062,960	3,348,257,912	3,348,988,054

법인세비용	(921,936,736)	329,653,792	(619,400,939)

퇴직급여	768,227,787	672,617,371	655,795,674

대손상각비	(13,307,666)	(10,576,821)	44,298,442

감가상각비	1,055,882,474	948,159,827	834,307,051

무형자산상각비	922,385,906	808,599,061	690,322,435

외화환산손실	27,791,868	75,479,071	118,039,904

재고자산평가손실	269,547,951	(177,033,536)	(102,017,133)

유형자산처분손실	17,211,924	792,624	0

무형자산손상차손	545,679,965	0	0

무형자산처분손실	0	0	2,101,608

금융자산처분손실	171,031	31,483,760	(34,161,859)

판매보증비	18,528,276	228,379,936	225,556,184

이자비용	552,732,807	689,694,693	766,048,258

잡손실	47,218,862	0	69,996,290

외화환산이익	(11,047,284)	(71,252,799)	(164,399,479)

유형자산처분이익	(2,712,415)	(1,255,818)	0

금융자산처분이익	(13,407,816)	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(12,404,700)	0	0

이자수익	(121,718,321)	(123,620,960)	(90,717,883)

잡이익	(131,780,953)	(52,862,289)	(26,222,383)

주식보상비용(환입)	0	0	3,574,165

재해손실	0	0	975,867,719

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,721,066,165)	(10,763,251,023)	(1,406,190,233)

매출채권의 감소(증가)	(2,161,238,442)	1,044,217,000	(1,101,642,027)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	74,080,665	(3,169,952,627)	(1,083,444,413)

기타유동자산의 감소(증가)	682,098,117	(384,289,587)	(389,661,261)

재고자산의 감소(증가)	(1,460,273,654)	(2,647,110,641)	(3,113,796,498)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,552,881,370)	(277,422,731)	(269,357,906)

매입채무의 증가(감소)	389,634,449	(150,954,852)	108,420,173

유동충당부채의 증가(감소)	(161,285,544)	1,115,628,558	(176,153,715)

기타유동부채의 증가(감소)	85,215,017	(5,253,522,917)	5,122,439,415

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	96,364,375	(15,771,149)	(254,867,544)

기타비유동부채의 증가(감소)	8,815,766	(7,508,800)	(7,940,175)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(602,156,816)	(298,706,994)	(195,814,696)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(119,438,728)	(717,856,283)	(44,371,586)

이자수취(영업)	141,357,445	118,965,991	84,502,921

이자지급(영업)	(541,493,641)	(543,781,991)	(487,631,780)

법인세납부(환급)	(59,740,107)	(52,116,984)	(58,038,404)

투자활동현금흐름	2,150,348,898	(6,960,320,273)	(4,222,738,485)

기타금융자산의 감소(증가)	3,402,241,556	(3,743,416,486)	1,287,928,269

유형자산의 처분	62,773,517	2,030,545	0

무형자산의 처분	2,127,021	0	41,818,182

유형자산의 취득	(645,302,861)	(1,971,797,495)	(4,536,438,731)

무형자산의 취득	(695,115,335)	(1,251,335,483)	(1,016,046,205)

정부보조금의 수취	23,625,000	4,198,646	0

재무활동현금흐름	(2,789,797,256)	12,756,399,398	2,662,052,064

주식의 발행	0	14,601,362,801	0

단기차입금의 증가	(980,198,856)	(1,001,003,199)	1,062,612,064

단기차입금의 상환	(899,950,000)	(1,540,840,000)	(1,663,560,000)

장기차입금의 증가	696,879,796	3,263,000,000

배당금지급	(909,648,400)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,901,222,640)	773,947,484	2,879,222,724

기초현금및현금성자산	4,940,916,166	4,166,968,682	1,287,745,958

기말현금및현금성자산	3,039,693,526	4,940,916,166	4,166,968,682