알에스오토메이션 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	50,611,943,787	50,793,589,155

현금및현금성자산	7,107,971,121	3,941,498,288

단기금융상품	2,900,000,000	3,350,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,640,775,885	25,937,088,486

매출채권	22,541,677,857	25,395,640,926

대손충당금	(161,246,376)	(184,255,488)

단기미수금	93,276,425	51,779,413

단기미수수익	40,066,205	199,236,323

단기선급금	815,804,238	382,249,129

부가가치세대급금	82,467,191	0

단기선급비용	192,386,356	51,295,638

단기임차보증금	10,000,000	10,000,000

반품회수권	26,343,989	31,142,545

당기법인세자산	0	0

재고자산	16,963,196,781	17,565,002,381

원재료	5,622,108,392	6,164,641,101

평가충당금	(203,670,356)	(211,253,858)

상품	6,536,167,705	6,453,942,640

평가충당금	(671,678,862)	(619,883,608)

재공품	2,746,771,253	2,693,701,154

제품	2,547,020,608	2,420,600,680

평가충당금	(54,873,655)	(55,169,710)

저장품	704,970,631	708,117,001

평가충당금	(313,463,787)	(311,178,073)

미착품	49,844,852	321,485,054

비유동자산	22,600,404,539	22,895,103,604

장기금융상품	1,519,114,373	1,395,235,467

유형자산	16,012,610,637	16,235,722,344

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,675,958,893)	(2,574,046,337)

구축물	94,402,691	93,584,291

감가상각누계액	(61,830,818)	(59,769,833)

기계장치	5,943,495,657	5,883,817,565

감가상각누계액	(4,425,284,983)	(4,276,881,058)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(52,664,817)	(49,739,817)

공구와기구	696,066,744	681,894,744

감가상각누계액	(446,860,385)	(417,721,753)

건설중인자산	4,259,250	14,259,250

기타유형자산	212,241,625	211,280,058

감가상각누계액	(189,486,161)	(185,185,493)

영업권 이외의 무형자산	2,776,365,874	2,965,701,973

컴퓨터소프트웨어	34,656,484	24,080,586

개발 중인 무형자산	2,664,134,025	2,864,046,022

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

이연법인세자산	2,292,313,655	2,298,443,820

자산총계	73,212,348,326	73,688,692,759

부채

유동부채	28,030,837,844	28,862,099,884

매입채무 및 기타유동채무	27,803,193,705	28,608,480,646

단기매입채무	13,160,283,754	14,108,677,962

단기미지급금	773,586,816	705,292,054

단기미지급비용	711,938,729	746,117,576

단기예수금	68,649,050	55,223,870

부가가치세예수금	2,226,028	52,704,526

단기선수금	231,921,317	79,525,347

단기차입금	12,854,588,011	12,860,939,311

유동성장기차입금	0	0

유동성전환상환우선주부채	0	0

미지급법인세	29,630,321	15,399,987

유동충당부채	198,013,818	238,219,251

유동판매보증충당부채	163,573,494	197,735,396

유동반품충당부채	0	0

환불부채	34,440,324	40,483,855

비유동부채	5,437,613,257	5,308,624,138

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,144,617,652	4,120,942,883

장기미지급금	153,732,106	131,020,423

현재가치할인차금	(9,114,454)	(10,077,540)

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

퇴직급여부채	719,703,562	606,870,529

퇴직급여충당부채	3,406,941,475	3,287,156,025

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,687,237,913)	(2,680,285,496)

기타비유동부채	573,292,043	580,810,726

정부보조금(자산)	563,781,227	570,336,824

정부보조금(수익)	9,510,816	10,473,902

부채총계	33,468,451,101	34,170,724,022

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,517,968,737

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	0

기타자본구성요소	(3,312,000)	(2,470,861)

자기주식	(3,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	0	10,841,139

이익잉여금(결손금)	19,444,940,252	19,229,011,764

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,353,975,412	19,138,046,924

자본총계	39,743,897,225	39,517,968,737

자본과부채총계	73,212,348,326	73,688,692,759

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,583,483,634	21,583,483,634	20,105,680,284	20,105,680,284

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	21,583,483,634	21,583,483,634	20,105,680,284	20,105,680,284

제품매출액	12,571,840,301	12,571,840,301	10,887,028,916	10,887,028,916

상품매출액	9,011,643,333	9,011,643,333	9,218,651,368	9,218,651,368

매출원가	18,627,710,731	18,627,710,731	17,510,554,252	17,510,554,252

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	18,627,710,731	18,627,710,731	17,510,554,252	17,510,554,252

제품매출원가	10,351,730,924	10,351,730,924	9,305,800,970	9,305,800,970

상품매출원가	8,275,979,807	8,275,979,807	8,204,753,282	8,204,753,282

매출총이익	2,955,772,903	2,955,772,903	2,595,126,032	2,595,126,032

판매비와관리비	2,632,212,856	2,632,212,856	2,685,901,916	2,685,901,916

급여	920,497,046	920,497,046	1,049,322,841	1,049,322,841

퇴직급여	80,432,372	80,432,372	84,031,746	84,031,746

복리후생비	229,403,852	229,403,852	221,266,676	221,266,676

보험료	13,979,780	13,979,780	11,621,611	11,621,611

감가상각비	36,505,885	36,505,885	32,892,073	32,892,073

무형자산상각비	429,529	429,529	501,965	501,965

대손상각비(대손충당금환입)	(23,009,112)	(23,009,112)	(29,823,986)	(29,823,986)

지급수수료	141,402,381	141,402,381	170,025,104	170,025,104

광고선전비	24,825,257	24,825,257	13,168,841	13,168,841

교육훈련비	10,472,290	10,472,290	5,136,869	5,136,869

차량유지비	21,697,645	21,697,645	21,971,216	21,971,216

도서인쇄비	1,440,000	1,440,000	1,535,500	1,535,500

접대비	52,894,999	52,894,999	46,082,213	46,082,213

임차료	21,135,923	21,135,923	14,527,687	14,527,687

통신비	21,661,948	21,661,948	19,912,569	19,912,569

운반비	3,493,660	3,493,660	3,389,230	3,389,230

세금과공과	13,565,825	13,565,825	7,681,870	7,681,870

소모품비	63,876,717	63,876,717	27,706,291	27,706,291

수도광열비	17,766,795	17,766,795	20,283,504	20,283,504

수선비	3,964,661	3,964,661	13,840,116	13,840,116

경상개발비	862,032,970	862,032,970	705,676,302	705,676,302

여비교통비	74,834,759	74,834,759	56,130,337	56,130,337

견본품비	0	0	1,647,000	1,647,000

외주용역비	50,875,922	50,875,922	60,901,463	60,901,463

판매보증비	(21,333,368)	(21,333,368)	120,364,960	120,364,960

협회비	6,150,000	6,150,000	1,262,972	1,262,972

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

기타판매비와관리비	3,215,120	3,215,120	4,844,946	4,844,946

영업이익(손실)	323,560,047	323,560,047	(90,775,884)	(90,775,884)

기타이익	61,695,720	61,695,720	32,332,478	32,332,478

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	35,967,615	35,967,615	14,873,568	14,873,568

외환차익	11,805,590	11,805,590	(4,015,225)	(4,015,225)

잡이익	13,922,515	13,922,515	21,474,135	21,474,135

기타손실	41,787,562	41,787,562	83,138,468	83,138,468

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	17,032,472	17,032,472	34,576,745	34,576,745

외환차손	19,405,560	19,405,560	36,078,684	36,078,684

재해손실	0	0	0	0

잡손실	5,349,530	5,349,530	12,483,039	12,483,039

금융수익	48,180,135	48,180,135	39,327,991	39,327,991

이자수익	40,084,035	40,084,035	39,327,991	39,327,991

장기금융상품 처분이익	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	8,096,100	8,096,100	0	0

금융원가	132,621,431	132,621,431	147,874,972	147,874,972

이자비용	132,621,431	132,621,431	147,874,972	147,874,972

장기금융상품 처분손실	0	0	0	0

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	259,026,909	259,026,909	(250,128,855)	(250,128,855)

법인세비용	72,984,902	72,984,902	(5,722,100)	(5,722,100)

당기순이익(손실)	186,042,007	186,042,007	(255,850,955)	(255,850,955)

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,968,383,670	39,257,340,643	39,257,340,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(121,218,932)	(121,218,932)	(121,218,932)

당기순이익(손실)	(255,850,955)	(255,850,955)	(255,850,955)

기타포괄손익

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)	(909,648,400)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2018.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	17,681,665,383	37,970,622,356	37,970,622,356

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	19,229,011,764	39,517,968,737	39,517,968,737

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	186,042,007	186,042,007	186,042,007

기타포괄손익	(7,594,222)	(7,594,222)	(7,594,222)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	10,841,139	(841,139)	10,000,000	10,000,000

주식기준보상거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	37,480,703	37,480,703	37,480,703

2019.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(3,312,000)	19,444,940,252	39,743,897,225	39,743,897,225

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	2,885,277,764	(745,558,498)

당기순이익(손실)	186,042,007	(255,850,955)

당기순이익조정을 위한 가감	824,176,653	931,813,779

법인세비용	67,924,252	5,722,100

퇴직급여	194,654,283	203,534,288

대손상각비	(23,009,112)	(29,823,986)

감가상각비	279,218,110	261,211,324

무형자산상각비	218,406,995	231,593,200

외화환산손실	17,032,472	34,576,745

재고자산평가손실	46,201,411	25,388,838

유형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	0	0

판매보증비	(21,333,368)	120,364,960

이자비용	132,621,431	147,874,972

잡손실	936,471	0

외화환산이익	(35,967,615)	(14,873,568)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(8,096,100)	0

이자수익	(40,084,035)	(39,327,991)

잡이익	(4,328,542)	(14,427,103)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,821,586,992	(1,314,207,807)

매출채권의 감소(증가)	2,886,399,975	638,878,548

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(27,136,059)	(30,200,351)

기타유동자산의 감소(증가)	(657,113,018)	(671,067,199)

재고자산의 감소(증가)	560,402,745	(1,313,625,436)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(7,874,392)	(457,551,052)

매입채무의 증가(감소)	(961,895,971)	629,912,915

유동충당부채의 증가(감소)	(12,828,534)	(110,363,667)

기타유동부채의 증가(감소)	109,299,121	63,630,406

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	22,711,683	21,483,721

기타비유동부채의 증가(감소)	(963,086)	(517,671)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(93,978,380)	(97,283,740)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	4,562,908	12,495,719

이자수취(영업)	199,254,153	36,645,006

이자지급(영업)	(135,698,991)	(138,804,591)

법인세납부(환급)	(10,083,050)	(5,153,930)

투자활동현금흐름	277,546,369	947,802,284

기타금융자산의 감소(증가)	337,609,265	1,160,859,666

유형자산의 처분	2,715,000	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	23,625,000

유형자산의 취득	(33,707,000)	(38,410,001)

무형자산의 취득	(29,070,896)	(198,272,381)

재무활동현금흐름	3,648,700	(419,564,297)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	(6,351,300)	(30,954,297)

단기차입금의 상환	0	(388,610,000)

장기차입금의 증가	0	0

자기주식의 처분	10,000,000

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,166,472,833	(217,320,511)

기초현금및현금성자산	3,941,498,288	5,111,703,997

기말현금및현금성자산	7,107,971,121	4,894,383,486