알에스오토메이션 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	52,353,814,461	52,761,491,321

현금및현금성자산	8,687,432,564	6,991,380,047

단기금융상품	950,000,000	2,158,120,606

매출채권 및 기타유동채권	24,346,782,569	28,457,076,724

매출채권	24,217,187,142	29,480,202,479

대손충당금	(1,590,109,328)	(1,977,093,864)

단기미수금	57,091,716	25,238,334

단기미수수익	9,801,556	9,068,939

단기선급금	984,194,022	649,081,865

부가가치세대급금	447,821,608	111,967,403

단기선급비용	72,439,585	85,672,034

단기임차보증금	14,628,219	14,249,728

반품회수권	133,728,049	58,689,806

당기법인세자산	2,953,978	28,886,042

재고자산	18,366,645,350	14,848,813,142

원재료	8,014,468,461	5,716,204,749

평가충당금	(622,948,512)	(391,539,893)

상품	5,910,363,860	6,760,653,414

평가충당금	(1,069,554,886)	(1,078,660,938)

재공품	4,527,306,433	1,716,854,836

제품	1,246,941,144	1,879,615,706

평가충당금	(127,810,467)	(105,998,320)

저장품	648,847,755	661,169,819

평가충당금	(320,113,949)	(318,191,460)

미착품	159,145,511	8,705,229

기타유동금융자산	0	277,214,760

유동만기보유금융자산	0	277,214,760

비유동자산	24,395,989,289	23,514,132,463

장기금융상품	1,442,918,462	1,128,234,712

유형자산	15,929,606,897	15,848,972,613

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,695,084,453)	(3,389,346,785)

구축물	102,586,691	100,131,491

감가상각누계액	(82,440,668)	(76,257,713)

기계장치	8,105,406,908	7,374,632,659

감가상각누계액	(5,789,367,575)	(5,268,718,878)

차량운반구	92,416,077	72,223,077

감가상각누계액	(72,629,767)	(67,064,817)

공구와기구	758,363,290	746,940,926

감가상각누계액	(677,456,232)	(610,573,918)

사용권자산	363,922,110	227,031,373

감가상각누계액(사용권자산)	(87,487,556)	(122,787,198)

건설중인자산	28,200,000	7,920,000

기타유형자산	267,470,906	227,587,746

감가상각누계액	(226,300,484)	(214,753,000)

영업권 이외의 무형자산	2,831,070,824	2,231,311,638

컴퓨터소프트웨어	49,582,099	49,562,354

개발 중인 무형자산	2,703,913,360	2,104,173,919

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	624,158,312	649,230,419

조인트벤처에 대한 투자자산	624,158,312	649,230,419

이연법인세자산	3,568,234,794	3,656,383,081

자산총계	76,749,803,750	76,275,623,784

부채

유동부채	32,987,262,835	32,948,221,889

매입채무 및 기타유동채무	32,695,449,041	32,772,144,871

단기매입채무	17,782,895,876	19,576,902,830

단기미지급금	975,210,548	1,087,773,599

단기미지급비용	645,730,261	645,400,439

단기예수금	87,073,483	73,626,575

부가가치세예수금	3,155,556	9,541,387

단기선수금	452,388,643	122,500,049

단기차입금	11,178,982,969	11,222,888,345

유동성장기차입금	1,500,000,000	0

유동리스부채	70,011,705	33,511,647

미지급법인세	38,355,338	1,297,238

유동충당부채	253,458,456	174,779,780

유동판매보증충당부채	79,309,204	99,197,602

유동반품충당부채	0	0

환불부채	174,149,252	75,582,178

비유동부채	5,937,922,715	7,472,731,411

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,663,731,795	6,189,896,077

장기미지급금	457,545,345	324,754,653

현재가치할인차금	(2,662,371)	(8,478,504)

장기차입금	4,000,000,000	5,801,890,000

비유동리스부채	208,848,821	71,729,928

퇴직급여부채	773,303,293	756,464,783

퇴직급여충당부채	4,919,019,681	4,463,152,065

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,145,716,388)	(3,706,687,282)

기타비유동부채	500,887,627	526,370,551

정부보조금(자산)	498,225,257	517,892,048

정부보조금(수익)	2,662,370	8,478,503

부채총계	38,925,185,550	40,420,953,300

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,824,618,200	35,854,670,484

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(799,590,217)	(667,074,967)

자기주식	(971,640,385)	(761,162,075)

주식선택권	172,050,168	94,087,108

기타포괄손익누계액	158,714,749	(22,447,274)

지분법기타포괄손익변동	111,508,486	(11,940,877)

해외사업환산이익	47,206,263	0

해외사업환산손실	0	(10,506,397)

이익잉여금(결손금)	18,163,224,695	16,241,923,752

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,072,259,855	16,150,958,912

자본총계	37,824,618,200	35,854,670,484

자본과부채총계	76,749,803,750	76,275,623,784

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,342,324,880	88,295,079,317	24,524,392,863	65,414,376,508

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	28,342,324,880	88,295,079,317	24,524,392,863	65,414,376,508

제품매출액	13,116,898,717	54,029,112,357	17,089,536,795	40,337,952,634

상품매출액	15,225,426,163	34,265,966,960	7,434,856,068	25,076,423,874

매출원가	25,277,930,265	78,756,886,712	22,159,175,152	57,918,382,984

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	25,277,930,265	78,756,886,712	22,159,175,152	57,918,382,984

제품매출원가	11,122,613,632	47,042,015,321	14,971,329,981	34,163,342,223

상품매출원가	14,155,316,633	31,714,871,391	7,187,845,171	23,755,040,761

매출총이익	3,064,394,615	9,538,192,605	2,365,217,711	7,495,993,524

판매비와관리비	2,099,029,574	7,252,740,584	2,348,025,067	7,150,122,478

급여	1,026,919,323	3,084,552,282	979,245,659	2,946,804,359

퇴직급여	85,395,392	265,676,891	51,460,975	155,922,277

복리후생비	158,492,775	683,985,348	197,077,326	678,176,446

여비교통비	63,917,788	190,526,901	45,126,249	139,617,740

수도광열비	21,221,890	57,788,816	16,140,601	44,923,797

통신비	23,985,075	72,387,178	22,626,223	67,876,880

임차료	20,870,722	63,859,384	18,436,484	52,864,010

수선비	4,928,422	18,193,420	13,520,364	25,611,750

보험료	8,038,833	31,002,151	7,362,564	33,269,360

감가상각비	61,954,671	193,750,626	51,345,372	155,188,956

무형자산상각비	1,125,891	3,017,027	481,401	1,444,203

접대비	46,163,853	119,971,808	46,666,889	122,743,105

광고선전비	26,945,527	79,246,313	29,272,056	86,590,884

견본품비	(139,000)	439,000	0	695,499

차량유지비	6,979,468	36,368,945	7,374,378	26,316,618

교육훈련비	53,602,864	55,196,295	(542,990)	3,114,099

지급수수료	101,777,917	342,685,750	76,927,219	307,926,309

운반비	2,709,817	20,738,968	4,158,730	13,127,540

협회비	450,000	11,704,053	450,000	17,350,000

소모품비	28,548,242	91,146,894	33,398,882	89,620,681

도서인쇄비	309,020	1,869,020	232,970	472,970

세금과공과	7,019,465	40,297,358	6,145,638	37,738,068

대손상각비(대손충당금환입)	(336,362,453)	(386,984,536)	114,705,768	147,123,048

외주용역비	(15,782,813)	225,710,127	42,073,982	126,416,112

경상개발비	665,868,572	1,874,534,619	573,022,747	1,854,099,526

판매보증비	14,722,900	24,077,835	(12,486,194)	(30,125,188)

주식보상비용(환입)	16,667,548	43,722,119	19,254,829	35,276,197

기타판매비와관리비	2,697,865	7,275,992	4,546,945	9,937,232

영업이익(손실)	965,365,041	2,285,452,021	17,192,644	345,871,046

기타이익	480,776,072	974,745,196	131,646,128	405,470,558

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	25,237,743	79,417,310	30,100,611	61,886,547

외환차익	450,146,703	862,735,408	92,713,483	298,200,684

잡이익	5,391,626	32,592,478	8,832,034	45,383,327

기타손실	506,084,895	892,357,370	214,707,024	678,393,564

유형자산처분손실	0	0	0	11,000

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	114,371,238	148,521,470	46,343,131	201,798,047

지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	61,903,281	85,173,393	37,840,760	63,642,950

외환차손	329,171,265	643,117,696	133,374,596	368,873,496

잡손실	639,111	15,544,811	(2,851,463)	44,068,071

금융수익	(226,384)	34,213,310	16,124,740	60,648,971

이자수익	9,117,807	28,524,083	16,124,740	60,648,971

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	1,261,678	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	(9,344,191)	4,427,549	0	0

금융원가	113,292,408	291,349,180	256,436,217	489,034,596

이자비용	90,545,190	267,355,833	90,803,108	302,137,245

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	732,713	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	22,747,218	23,260,634	165,633,109	186,897,351

법인세비용차감전순이익(손실)	826,537,426	2,110,703,977	(306,179,729)	(355,437,585)

법인세비용	(1,555,639)	144,144,619	(4,059,427)	96,917,766

당기순이익(손실)	828,093,065	1,966,559,358	(302,120,302)	(452,355,351)

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	(20,948,219)	19,228,090,483	39,237,289,197	0	39,237,289,197

당기순이익(손실)	(452,355,351)	(452,355,351)	0	(452,355,351)

기타포괄손익	19,861,518	(30,645,115)	(10,783,597)	0	(10,783,597)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(489,040,035)	(489,040,035)	0	(489,040,035)

주식기준보상거래	61,545,705	61,545,705	0	61,545,705

2020.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(699,616,370)	(1,086,701)	18,745,090,017	38,346,655,919	0	38,346,655,919

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

당기순이익(손실)	1,966,559,358	1,966,559,358	0	1,966,559,358

기타포괄손익	181,162,023	(45,258,415)	135,903,608	0	135,903,608

지분의 발행	0	0

배당금지급	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(210,478,310)	(210,478,310)	(210,478,310)

주식기준보상거래	77,963,060	77,963,060	0	77,963,060

2021.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(799,590,217)	158,714,749	18,163,224,695	37,824,618,200	0	37,824,618,200

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	2,615,199,856	(1,045,760,980)

당기순이익(손실)	1,966,559,358	(452,355,351)

당기순이익조정을 위한 가감	2,269,299,060	2,780,023,882

외화환산이익	(79,417,310)	(61,886,547)

이자수익	(28,524,083)	(60,648,971)

유형자산처분이익	0	0

재고자산평가손실	246,037,203	239,378,106

당기손익인식금융자산평가이익	(4,427,549)	0

금융자산처분이익	(1,261,678)	0

잡이익	0	(5,087,450)

지분법손실	148,521,470	201,798,047

법인세비용	155,524,619	96,917,766

감가상각비	976,725,155	895,536,562

무형자산상각비	117,523,407	326,100,136

대손상각비	(386,984,536)	147,123,048

외화환산손실	85,173,393	63,642,950

이자비용	267,355,833	302,197,128

당기손익인식금융자산평가손실	23,260,634	186,897,351

잡손실	0	9,245,429

주식보상비용(환입)	77,963,060	61,545,705

유형자산처분손실	0	11,000

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

퇴직급여	646,727,894	407,378,810

판매보증비	24,368,835	(30,125,188)

금융자산처분손실	732,713	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,383,962,932)	(3,146,369,943)

매출채권의 감소(증가)	5,324,128,390	(2,709,991,502)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(31,853,382)	77,344,460

기타유동자산의 감소(증가)	(732,772,156)	(363,624,215)

기타비유동금융자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(3,763,869,411)	(2,761,122,281)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(128,538,853)	(114,599,432)

매입채무의 증가(감소)	(1,860,876,090)	3,052,605,463

유동충당부채의 증가(감소)	54,309,841	6,750,372

기타유동부채의 증가(감소)	304,814,897	10,390,208

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	144,422,958	71,960,788

기타비유동부채의 증가(감소)	(5,816,133)	(4,322,721)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(265,904,987)	(239,475,207)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(422,008,006)	(172,285,876)

이자수취(영업)	27,791,466	91,900,864

이자지급(영업)	(272,866,122)	(296,644,945)

법인세납부(환급)	8,379,026	(22,315,487)

투자활동현금흐름	(366,119,964)	(380,902,757)

기타금융자산의 감소(증가)	1,152,347,496	862,204,635

임차보증금의 증가	(378,491)	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(811,806,376)	(412,898,179)

무형자산의 취득	(706,282,593)	(864,211,213)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	34,002,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(610,740,035)	373,893,680

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	(43,850,976)	1,005,268,195

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	1,500,000,000	0

장기차입금의 상환	(1,801,890,000)	(93,690,000)

자기주식의 취득	(210,478,310)	(489,040,035)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(54,520,749)	(48,644,480)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,712,660	0

기초현금및현금성자산	6,991,380,047	8,813,039,613

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,696,052,517	(1,052,770,057)

기말현금및현금성자산	8,687,432,564	7,760,269,556