알에스오토메이션 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2017.12.31 현재
제 8 기 2016.12.31 현재
제 7 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	51,765,648,777	42,256,054,266	34,577,581,462

현금및현금성자산	4,940,916,166	4,166,968,682	1,287,745,958

단기금융상품	7,490,000,000	4,000,000,000	4,245,174,515

매출채권 및 기타유동채권	23,411,403,439	20,989,900,589	18,346,808,957

매출채권	22,154,130,362	19,079,192,889	17,890,117,956

대손충당금	(176,147,640)	(186,724,461)	(142,426,019)

단기미수금	234,713,552	1,278,930,552	185,230,634

단기미수수익	67,853,913	63,198,944	56,983,982

단기선급금	618,487,311	224,575,430	120,265,378

부가가치세대급금	241,755,067	502,618,239	177,709,030

단기선급비용	270,610,874	19,369,996	58,927,996

단기임차보증금	0	8,739,000	0

재고자산	15,923,329,172	13,099,184,995	10,697,852,032

원재료	5,960,768,095	3,864,279,868	3,742,190,971

평가충당금	(276,273,172)	(256,052,433)	(310,937,093)

상품	6,208,199,837	6,299,774,759	3,314,026,179

평가충당금	(280,483,155)	(300,369,357)	(340,669,668)

재공품	1,945,662,124	1,413,921,766	2,563,488,084

제품	2,005,461,168	1,744,094,487	1,406,981,037

평가충당금	(100,749,017)	(110,235,882)	(123,854,738)

저장품	708,289,808	816,829,330	831,275,137

평가충당금	(259,880,095)	(427,761,303)	(420,974,609)

미착품	12,333,579	54,703,760	36,326,732

비유동자산	22,828,190,760	21,240,292,387	17,856,329,037

장기금융상품	678,159,608	363,141,833	1,441,730,018

유형자산	16,704,079,040	15,577,806,752	12,037,062,123

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	3,302,787,540

건물	12,171,772,180	8,590,037,080	8,685,415,080

감가상각누계액	(2,166,396,281)	(1,789,075,107)	(1,503,376,416)

구축물	90,310,691	89,537,091	144,653,492

감가상각누계액	(51,526,013)	(45,209,278)	(38,661,823)

기계장치	5,331,065,123	4,393,078,549	4,174,967,658

감가상각누계액	(3,798,341,491)	(3,425,589,135)	(2,846,831,585)

차량운반구	72,223,077	49,723,077	25,423,077

감가상각누계액	(38,040,321)	(31,496,844)	(25,422,096)

공구와기구	545,458,224	359,334,243	301,980,061

감가상각누계액	(313,979,592)	(269,456,956)	(225,775,138)

건설중인자산	160,855,593	2,956,809,937	252,772

기타유형자산	195,477,206	173,268,804	161,446,194

감가상각누계액	(165,034,826)	(143,390,179)	(119,796,693)

영업권 이외의 무형자산	3,764,404,530	3,321,668,108	3,039,864,128

컴퓨터소프트웨어	21,761,652	34,680,808	63,674,818

개발 중인 무형자산	3,665,067,513	3,209,411,935	2,854,694,155

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	121,495,155

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000	250,000,000

이연법인세자산	1,431,547,582	1,727,675,694	1,087,672,768

자산총계	74,593,839,537	63,496,346,653	52,433,910,499

부채

유동부채	30,034,455,365	37,458,326,546	31,259,131,266

매입채무 및 기타유동채무	29,615,425,969	36,993,153,548	30,749,332,546

단기매입채무	12,137,261,386	17,450,089,425	12,267,582,174

단기미지급금	2,312,409,384	1,087,159,435	580,148,875

단기미지급비용	635,365,951	608,834,335	1,087,730,715

단기예수금	43,439,730	83,051,400	143,876,297

단기선수금	53,674,171	29,833,650	223,876,297

단기차입금	13,541,138,167	14,542,141,366	13,479,529,302

유동성장기차입금	892,137,180	1,623,439,796	1,592,669,169

유동성전환상환우선주부채	0	1,568,604,141	1,373,919,717

전환상환우선주	0	900,000,000	900,000,000

상환할증금	0	1,434,368,214	1,434,368,214

전환권조정	0	(765,764,073)	(960,448,497)

미지급법인세	38,052,877	35,153,684	35,977,674

유동충당부채	380,976,519	430,019,314	473,821,046

유동판매보증충당부채	351,862,468	410,093,917	458,408,661

유동반품충당부채	29,114,051	19,925,397	15,412,385

비유동부채	5,331,184,648	5,982,409,047	4,210,828,630

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,015,762,742	4,191,625,973	2,637,748,776

장기미지급금	17,024,516	168,375,731	259,322,405

현재가치할인차금	(1,261,774)	(9,166,937)	(14,430,604)

장기차입금	4,000,000,000	4,032,417,179	2,392,856,975

퇴직급여부채	717,204,562	1,158,834,547	909,645,277

퇴직급여충당부채	3,249,623,636	2,955,667,874	2,641,866,574

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,532,419,074)	(1,796,833,327)	(1,732,221,297)

기타비유동부채	598,217,344	631,948,527	663,434,577

정부보조금(자산)	596,559,208	622,781,591	649,003,974

정부보조금(수익)	1,658,136	9,166,936	14,430,603

부채총계	35,365,640,013	43,440,735,593	35,469,959,896

자본

자본금	4,551,570,000	2,846,000,000	2,846,000,000

보통주자본금	4,551,570,000	2,846,000,000	2,846,000,000

자본잉여금	15,739,857,834	1,218,827,406	1,218,827,406

주식발행초과금	15,739,857,834	994,787,338	994,787,338

전환권대가	0	224,040,068	224,040,068

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)	(6,045,026)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139	7,266,974

이익잉여금(결손금)	18,939,242,551	15,993,254,515	12,905,168,223

임의적립금	0	133,333,333	600,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,939,242,551	15,859,921,182	12,305,168,223

자본총계	39,228,199,524	20,055,611,060	16,963,950,603

자본과부채총계	74,593,839,537	63,496,346,653	52,433,910,499

포괄손익계산서
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	81,353,848,654	65,938,244,937	60,182,453,603

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	81,353,848,654	65,938,244,937	60,182,453,603

제품매출액	48,653,131,223	42,675,949,128	39,301,608,231

상품매출액	32,700,717,431	23,262,295,809	20,880,845,372

매출원가	68,240,287,813	55,299,818,135	50,253,131,798

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	68,240,287,813	55,299,818,135	50,253,131,798

제품매출원가	39,625,298,929	34,857,556,103	32,197,384,424

상품매출원가	28,614,988,884	20,442,262,032	18,055,747,374

매출총이익	13,113,560,841	10,638,426,802	9,929,321,805

판매비와관리비	9,264,881,935	7,632,531,117	7,895,130,941

급여	3,457,205,322	2,842,617,663	2,930,600,235

퇴직급여	228,423,387	385,587,346	245,581,939

복리후생비	839,304,100	681,146,132	683,466,261

보험료	22,876,470	17,611,401	22,687,350

감가상각비	150,062,897	115,467,548	149,730,696

무형자산상각비	3,480,929	4,635,549	5,564,530

대손상각비(대손충당금환입)	(10,576,821)	44,298,442	(3,712,590)

지급수수료	524,260,680	402,948,054	304,745,437

광고선전비	144,658,975	72,516,019	129,589,510

교육훈련비	27,062,744	20,353,442	24,326,661

차량유지비	89,311,202	80,872,975	90,936,021

도서인쇄비	4,111,250	5,789,720	2,440,010

접대비	219,143,745	202,768,674	202,915,003

임차료	54,508,780	45,987,326	43,184,414

통신비	75,858,244	67,121,374	67,414,572

운반비	4,010,500	4,115,630	3,655,550

세금과공과	48,383,590	31,111,580	31,828,503

소모품비	131,195,563	112,487,927	116,664,188

수도광열비	69,704,134	61,512,835	85,408,290

수선비	40,687,241	11,923,400	18,666,053

경상개발비	1,998,011,328	1,670,599,486	1,956,611,259

여비교통비	592,928,065	349,647,054	336,877,085

외주용역비	265,619,293	140,331,436	105,772,014

판매보증비	228,379,936	225,556,184	303,603,227

협회비	32,159,469	16,152,704	11,839,407

주식보상비용(환입)	0	3,574,165	5,413,154

기타판매비와관리비	24,110,912	15,797,051	19,322,162

영업이익(손실)	3,848,678,906	3,005,895,685	2,034,190,864

기타이익	408,290,682	1,726,477,912	536,659,068

유형자산처분이익	1,255,818	0	32,824,782

외화환산이익	71,252,799	164,399,479	26,900,892

외환차익	251,643,344	546,398,146	401,636,998

잡이익	84,138,721	1,015,680,287	75,296,396

기타손실	459,963,849	1,752,327,433	419,228,567

유형자산처분손실	792,623	0	10,414,105

무형자산처분손실	0	2,101,608	0

기부금	10,852,200	0	5,264,400

외화환산손실	75,479,071	118,039,904	10,877,371

외환차손	322,045,897	583,830,376	383,120,058

재해손실	3,790,546	978,333,900	0

잡손실	47,003,512	70,021,645	9,552,633

금융수익	123,620,960	124,879,742	119,606,027

이자수익	123,620,960	90,717,883	119,606,027

장기금융상품 처분이익	0	34,161,859	0

금융원가	721,178,453	766,048,258	847,519,092

이자비용	689,694,693	766,048,258	847,519,092

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	31,483,760	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,199,448,246	2,338,877,648	1,423,708,300

법인세비용	329,653,792	(619,400,939)	(123,312,593)

당기순이익(손실)	2,869,794,454	2,958,278,587	1,547,020,893

자본변동표
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(11,458,180)	11,237,715,417	15,291,084,643

당기순이익(손실)	1,547,020,893	1,547,020,893

기타거래	120,431,923	120,431,923

주식기준보상거래	5,413,154	5,413,154

지분의 발행

2015.12.31 (기말자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(6,045,026)	12,905,168,233	16,963,950,603

2016.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(6,045,026)	12,905,168,233	16,963,950,613

당기순이익(손실)	2,958,278,587	2,958,278,587

기타거래	129,807,695	129,807,695

주식기준보상거래	3,574,165	3,574,165

지분의 발행

2016.12.31 (기말자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,993,254,515	20,055,611,060

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,993,254,515	20,055,611,060

당기순이익(손실)	2,869,794,454	2,869,794,454

기타거래	76,193,582	76,193,582

주식기준보상거래	0

지분의 발행	1,705,570,000	14,521,030,428	16,226,600,428

2017.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

현금흐름표
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(5,022,131,641)	4,439,909,145	2,034,940,304

당기순이익(손실)	2,869,794,454	2,958,278,587	1,547,020,893

당기순이익조정을 위한 가감	3,348,257,912	3,348,988,054	2,713,380,428

법인세비용	329,653,792	(619,400,939)	(123,312,593)

퇴직급여	672,617,371	655,795,674	767,752,242

대손상각비	(10,576,821)	44,298,442	0

감가상각비	948,159,827	834,307,051	845,524,813

무형자산상각비	808,599,061	690,322,435	645,394,505

외화환산손실	75,479,071	118,039,904	10,877,371

재고자산평가손실	(177,033,536)	(102,017,133)	(392,772,738)

유형자산처분손실	792,624	0	10,414,105

무형자산처분손실	0	2,101,608	0

금융자산처분손실	31,483,760	(34,161,859)	0

판매보증비	228,379,936	225,556,184	303,603,227

이자비용	689,694,693	766,048,258	847,519,092

잡손실	0	69,996,290	2,233,924

대손충당금환입	0	0	(3,712,590)

외화환산이익	(71,252,799)	(164,399,479)	(26,900,892)

유형자산처분이익	(1,255,818)	0	(32,824,782)

이자수익	(123,620,960)	(90,717,883)	(119,606,027)

잡이익	(52,862,289)	(26,222,383)	(26,222,383)

주식보상비용(환입)	0	3,574,165	5,413,154

재해손실	0	975,867,719	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,763,251,023)	(1,406,190,233)	(1,789,634,485)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,044,217,000	(1,101,642,027)	(88,327,946)

매출채권의 감소(증가)	(3,169,952,627)	(1,083,444,413)	(7,749,157,408)

기타유동자산의 감소(증가)	(384,289,587)	(389,661,261)	(88,449,006)

재고자산의 감소(증가)	(2,647,110,641)	(3,113,796,498)	(1,094,921,609)

유동충당부채의 증가(감소)	(277,422,731)	(269,357,906)	(267,760,082)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(150,954,852)	108,420,173	34,225,851

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,115,628,558	(176,153,715)	252,314,267

매입채무의 증가(감소)	(5,253,522,917)	5,122,439,415	7,873,727,285

기타유동부채의 증가(감소)	(15,771,149)	(254,867,544)	289,120,834

기타비유동부채의 증가(감소)	(7,508,800)	(7,940,175)	(70,387,692)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(298,706,994)	(195,814,696)	(638,018,979)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(717,856,283)	(44,371,586)	(242,000,000)

이자지급(영업)	(543,781,991)	(487,631,780)	(556,882,830)

이자수취(영업)	118,965,991	84,502,921	145,213,986

법인세납부(환급)	(52,116,984)	(58,038,404)	(24,157,688)

투자활동현금흐름	(6,960,320,273)	(4,222,738,485)	(1,181,719,893)

기타금융자산의 감소(증가)	(3,743,416,486)	1,287,928,269	(240,275,360)

유형자산의 처분	2,030,545	0	42,027,273

무형자산의 처분	0	41,818,182	0

유형자산의 취득	(1,971,797,495)	(4,536,438,731)	(343,495,634)

무형자산의 취득	(1,251,335,483)	(1,016,046,205)	(722,389,434)

정부보조금의 수취	4,198,646	0	82,413,262

재무활동현금흐름	12,756,399,398	2,662,052,064	(1,360,577,508)

주식의 발행	14,601,362,801	0	0

단기차입금의 증가	(1,001,003,199)	1,062,612,064	969,302,492

단기차입금의 상환	(1,540,840,000)	(1,663,560,000)	(2,329,880,000)

장기차입금의 증가	696,879,796	3,263,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	773,947,484	2,879,222,724	(507,357,097)

기초현금및현금성자산	4,166,968,682	1,287,745,958	1,795,103,055

기말현금및현금성자산	4,940,916,166	4,166,968,682	1,287,745,958