알에스오토메이션 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	50,199,822,541	52,761,491,321

현금및현금성자산	6,121,872,015	6,991,380,047

단기금융상품	650,000,000	2,158,120,606

매출채권 및 기타유동채권	25,713,179,180	28,457,076,724

매출채권	27,043,445,070	29,480,202,479

대손충당금	(1,915,289,146)	(1,977,093,864)

단기미수금	61,850,394	25,238,334

단기미수수익	3,811,704	9,068,939

단기선급금	29,114,229	649,081,865

부가가치세대급금	269,601,744	111,967,403

단기선급비용	136,518,721	85,672,034

단기임차보증금	19,427,451	14,249,728

반품회수권	64,699,013	58,689,806

당기법인세자산	32,530,710	28,886,042

재고자산	17,389,042,816	14,848,813,142

원재료	4,953,756,776	5,716,204,749

평가충당금	(391,539,893)	(391,539,893)

상품	6,588,453,086	6,760,653,414

평가충당금	(1,089,808,757)	(1,078,660,938)

재공품	3,610,928,392	1,716,854,836

제품	1,038,577,993	1,879,615,706

평가충당금	(106,743,964)	(105,998,320)

저장품	654,908,494	661,169,819

평가충당금	(318,573,392)	(318,191,460)

미착품	2,449,084,081	8,705,229

기타유동금융자산	293,197,820	277,214,760

유동만기보유금융자산	293,197,820	277,214,760

비유동자산	23,765,639,038	23,514,132,463

장기금융상품	1,247,113,285	1,128,234,712

유형자산	15,813,236,482	15,848,972,613

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,491,259,341)	(3,389,346,785)

구축물	100,949,891	100,131,491

감가상각누계액	(78,318,698)	(76,257,713)

기계장치	7,497,473,010	7,374,632,659

감가상각누계액	(5,436,245,044)	(5,268,718,878)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(68,471,067)	(67,064,817)

공구와기구	746,940,926	746,940,926

감가상각누계액	(635,385,703)	(610,573,918)

사용권자산	345,805,610	227,031,373

감가상각누계액(사용권자산)	(152,553,646)	(122,787,198)

건설중인자산	38,400,000	7,920,000

기타유형자산	250,153,698	227,587,746

감가상각누계액	(218,483,881)	(214,753,000)

영업권 이외의 무형자산	2,426,038,882	2,231,311,638

컴퓨터소프트웨어	44,016,521	49,562,354

개발 중인 무형자산	2,304,446,996	2,104,173,919

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	619,487,100	649,230,419

조인트벤처에 대한 투자자산	619,487,100	649,230,419

이연법인세자산	3,659,763,289	3,656,383,081

자산총계	73,965,461,579	76,275,623,784

부채

유동부채	30,187,311,164	32,948,221,889

매입채무 및 기타유동채무	30,016,540,917	32,772,144,871

단기매입채무	17,089,019,352	19,576,902,830

단기미지급금	906,202,517	1,087,773,599

단기미지급비용	596,373,571	645,400,439

단기예수금	50,353,754	73,626,575

부가가치세예수금	(5,686,938)	9,541,387

단기선수금	97,605,205	122,500,049

단기차입금	11,240,627,196	11,222,888,345

유동성장기차입금	0	0

유동리스부채	42,046,260	33,511,647

미지급법인세	460,788	1,297,238

유동충당부채	170,309,459	174,779,780

유동판매보증충당부채	86,536,076	99,197,602

유동반품충당부채	0	0

환불부채	83,773,383	75,582,178

비유동부채	7,508,919,780	7,472,731,411

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,240,103,064	6,189,896,077

장기미지급금	354,392,609	324,754,653

현재가치할인차금	(6,539,793)	(8,478,504)

장기차입금	5,770,660,000	5,801,890,000

비유동리스부채	121,590,248	71,729,928

퇴직급여부채	750,940,473	756,464,783

퇴직급여충당부채	4,576,359,583	4,463,152,065

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,825,419,110)	(3,706,687,282)

기타비유동부채	517,876,243	526,370,551

정부보조금(자산)	511,336,451	517,892,048

정부보조금(수익)	6,539,792	8,478,503

부채총계	37,696,230,944	40,420,953,300

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	36,269,230,635	35,854,670,484

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(642,919,094)	(667,074,967)

자기주식	(761,162,075)	(761,162,075)

주식선택권	118,242,981	94,087,108

기타포괄손익누계액	23,626,312	(22,447,274)

지분법기타포괄손익변동	9,173,692	(11,940,877)

해외사업환산손실	14,452,620	(10,506,397)

이익잉여금(결손금)	16,586,254,444	16,241,923,752

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,495,289,604	16,150,958,912

자본총계	36,269,230,635	35,854,670,484

자본과부채총계	73,965,461,579	76,275,623,784

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,655,477,959	28,655,477,959	19,645,994,274	19,645,994,274

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	28,655,477,959	28,655,477,959	19,645,994,274	19,645,994,274

제품매출액	20,683,705,034	20,683,705,034	11,242,456,609	11,242,456,609

상품매출액	7,971,772,925	7,971,772,925	8,403,537,665	8,403,537,665

매출원가	25,874,531,216	25,874,531,216	16,929,373,449	16,929,373,449

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	25,874,531,216	25,874,531,216	16,929,373,449	16,929,373,449

제품매출원가	18,355,008,421	18,355,008,421	9,081,315,166	9,081,315,166

상품매출원가	7,519,522,795	7,519,522,795	7,848,058,283	7,848,058,283

매출총이익	2,780,946,743	2,780,946,743	2,716,620,825	2,716,620,825

판매비와관리비	2,478,879,205	2,478,879,205	2,485,659,279	2,485,659,279

급여	1,046,226,301	1,046,226,301	959,153,348	959,153,348

퇴직급여	93,822,773	93,822,773	49,221,352	49,221,352

복리후생비	230,602,398	230,602,398	234,299,324	234,299,324

여비교통비	51,471,078	51,471,078	50,991,632	50,991,632

수도광열비	19,907,646	19,907,646	16,497,300	16,497,300

통신비	23,891,191	23,891,191	22,484,656	22,484,656

임차료	21,862,476	21,862,476	16,872,972	16,872,972

수선비	6,755,245	6,755,245	6,128,335	6,128,335

보험료	12,911,467	12,911,467	13,459,898	13,459,898

감가상각비	65,630,556	65,630,556	51,242,720	51,242,720

무형자산상각비	915,668	915,668	481,401	481,401

접대비	27,861,520	27,861,520	43,968,687	43,968,687

광고선전비	23,097,081	23,097,081	29,965,334	29,965,334

견본품비	578,000	578,000	385,499	385,499

차량유지비	8,203,143	8,203,143	9,454,839	9,454,839

교육훈련비	1,632,202	1,632,202	540,000	540,000

지급수수료	145,512,577	145,512,577	136,236,608	136,236,608

운반비	15,025,606	15,025,606	5,420,410	5,420,410

협회비	4,504,053	4,504,053	1,150,000	1,150,000

소모품비	35,099,937	35,099,937	23,228,169	23,228,169

도서인쇄비	1,560,000	1,560,000	240,000	240,000

세금과공과	16,025,301	16,025,301	15,244,395	15,244,395

대손상각비(대손충당금환입)	(61,804,718)	(61,804,718)	58,751,884	58,751,884

외주용역비	62,056,004	62,056,004	38,686,817	38,686,817

경상개발비	608,308,205	608,308,205	733,637,882	733,637,882

판매보증비	4,155,601	4,155,601	(35,121,529)	(35,121,529)

주식보상비용(환입)	10,568,195	10,568,195	0	0

기타판매비와관리비	2,499,699	2,499,699	3,037,346	3,037,346

영업이익(손실)	302,067,538	302,067,538	230,961,546	230,961,546

기타이익	426,099,251	426,099,251	129,466,177	129,466,177

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	140,942,089	140,942,089	48,003,763	48,003,763

외환차익	273,605,710	273,605,710	72,329,104	72,329,104

잡이익	11,551,452	11,551,452	9,133,310	9,133,310

기타손실	300,117,305	300,117,305	274,972,982	274,972,982

유형자산처분손실	0	0	2,000	2,000

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	50,857,888	50,857,888	72,249,923	72,249,923

지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	58,239,399	58,239,399	57,901,557	57,901,557

외환차손	189,286,718	189,286,718	78,366,691	78,366,691

잡손실	1,733,300	1,733,300	66,452,811	66,452,811

금융수익	19,575,060	19,575,060	27,514,710	27,514,710

이자수익	10,945,958	10,945,958	27,514,710	27,514,710

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	8,629,102	8,629,102	0	0

금융원가	88,536,027	88,536,027	175,236,651	175,236,651

이자비용	87,535,880	87,535,880	111,520,046	111,520,046

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	732,713	732,713	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	267,434	267,434	63,716,605	63,716,605

법인세비용차감전순이익(손실)	359,088,517	359,088,517	(62,267,200)	(62,267,200)

법인세비용	(3,380,208)	(3,380,208)	132,452	132,452

당기순이익(손실)	362,468,725	362,468,725	(62,399,652)	(62,399,652)

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	(20,948,219)	19,228,090,483	39,237,289,197	0	39,237,289,197

당기순이익(손실)	(62,399,652)	(62,399,652)	0	(62,399,652)

기타포괄손익	(27,612,959)	(11,132,637)	(38,745,596)	0	(38,745,596)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(294,135,465)	(294,135,465)	0	(294,135,465)

주식기준보상거래

2020.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(566,257,505)	(48,561,178)	19,154,558,194	38,842,008,484	0	38,842,008,484

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

당기순이익(손실)	362,468,725	362,468,725	0	362,468,725

기타포괄손익	46,073,586	(18,138,033)	27,935,553	0	27,935,553

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	24,155,873	24,155,873	0

2021.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(642,919,094)	23,626,312	16,586,254,444	36,269,230,635	0	36,269,230,635

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,758,721,029)	(3,240,325,290)

당기순이익(손실)	362,468,725	(62,399,652)

당기순이익조정을 위한 가감	600,425,678	921,129,628

법인세비용	(3,380,208)	4,011,945

퇴직급여	215,575,616	134,147,271

대손상각비	(61,804,718)	58,751,884

감가상각비	320,609,717	290,433,022

무형자산상각비	52,464,731	220,313,832

외화환산손실	58,239,399	57,901,557

재고자산평가손실	12,275,395	83,880,821

유형자산처분손실	0	2,000

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	732,713	0

지분법손실	50,857,888	72,249,923

당기손익인식금융자산평가손실	267,434	63,716,605

판매보증비	4,192,601	(35,121,529)

이자비용	86,577,902	110,077,375

잡손실	0	3,205,983

외화환산이익	(140,942,089)	(48,003,763)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(8,629,102)	0

이자수익	(10,767,474)	(27,514,710)

잡이익	0	(66,922,588)

주식보상비용(환입)	24,155,873	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,650,507,704)	(4,053,830,245)

매출채권의 감소(증가)	2,545,862,838	(36,645,430)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(36,612,060)	(136,065,307)

기타유동자산의 감소(증가)	405,477,401	(274,575,340)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	(2,552,505,069)	(1,162,232,383)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(232,640,222)	(59,533,395)

매입채무의 증가(감소)	(2,496,492,966)	(2,241,571,048)

유동충당부채의 증가(감소)	(8,662,922)	(11,377,061)

기타유동부채의 증가(감소)	(63,395,990)	(43,358,601)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	29,637,956	13,507,334

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,938,711)	(1,440,907)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(127,383,001)	(188,056,658)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(111,854,958)	87,518,551

이자수취(영업)	16,024,709	65,325,623

이자지급(영업)	(82,651,319)	(109,781,124)

법인세납부(환급)	(4,481,118)	(769,520)

투자활동현금흐름	955,863,284	797,667,415

기타금융자산의 감소(증가)	1,380,887,928	1,366,367,957

임차보증금의 증가	(5,177,723)	0

유형자산의 처분	0	5,630,000

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(172,654,946)	(177,495,430)

무형자산의 취득	(247,191,975)	(396,835,112)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(91,609,304)	177,204,927

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	0	520,257,495

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(31,230,000)	(31,230,000)

자기주식의 취득	0	(294,135,465)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(60,379,304)	(17,687,103)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,959,017	0

기초현금및현금성자산	6,991,380,047	8,813,039,613

현금및현금성자산의순증가(감소)	(869,508,032)	(2,265,452,948)

기말현금및현금성자산	6,121,872,015	6,547,586,665