알에스오토메이션 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	42,609,738,436	43,976,386,722

현금및현금성자산	11,185,714,934	9,193,284,408

단기금융상품	600,000,000	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,206,802,588	18,966,334,189

당기법인세자산	11,489,542	39,289,559

유동재고자산	16,605,731,372	15,177,478,566

비유동자산	18,408,805,042	18,672,503,161

장기금융상품	1,470,525,435	1,406,167,228

유형자산	14,416,428,198	14,640,705,348

영업권 이외의 무형자산	1,093,199,322	1,046,496,950

순확정급여자산	649,256,134	799,737,682

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	779,395,953	779,395,953

자산총계	61,018,543,478	62,648,889,883

부채

유동부채	32,076,468,858	32,463,787,859

매입채무 및 기타유동채무	30,904,407,948	31,300,521,312

유동충당부채	1,172,060,910	1,163,266,547

비유동부채	3,221,620,864	3,341,226,091

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,814,049,529	2,926,683,388

기타 비유동 부채	407,571,335	414,542,703

부채총계	35,298,089,722	35,805,013,950

자본

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	18,140,131,457	18,140,131,457

기타자본구성요소	(436,567,299)	(501,092,301)

이익잉여금(결손금)	3,365,319,598	4,553,266,777

자본총계	25,720,453,756	26,843,875,933

자본과부채총계	61,018,543,478	62,648,889,883

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,871,591,693	12,871,591,693	16,002,677,767	16,002,677,767

매출원가	10,833,574,096	10,833,574,096	14,621,321,681	14,621,321,681

매출총이익	2,038,017,597	2,038,017,597	1,381,356,086	1,381,356,086

판매비와관리비	3,083,198,805	3,083,198,805	2,863,246,208	2,863,246,208

영업이익(손실)	(1,045,181,208)	(1,045,181,208)	(1,481,890,122)	(1,481,890,122)

기타이익	55,293,678	55,293,678	109,675,378	109,675,378

기타손실	48,696,875	48,696,875	39,283,899	39,283,899

금융수익	76,487,521	76,487,521	67,827,194	67,827,194

금융원가	207,628,582	207,628,582	237,772,636	237,772,636

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,169,725,466)	(1,169,725,466)	(1,581,444,085)	(1,581,444,085)

법인세비용(수익)	3,826,560	3,826,560	4,316,660	4,316,660

당기순이익(손실)	(1,173,552,026)	(1,173,552,026)	(1,585,760,745)	(1,585,760,745)

기타포괄손익	(14,395,153)	(14,395,153)	(16,238,865)	(16,238,865)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(14,395,153)	(14,395,153)	(16,238,865)	(16,238,865)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(14,395,153)	(14,395,153)	(16,238,865)	(16,238,865)

총포괄손익	(1,187,947,179)	(1,187,947,179)	(1,601,999,610)	(1,601,999,610)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(127.00)	(127.00)	(173.00)	(173.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(127.00)	(127.00)	(173.00)	(173.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(119.00)	(119.00)	(173.00)	(173.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(119.00)	(119.00)	(173.00)	(173.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(640,784,628)	0	14,001,248,308	35,830,280,796

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,585,760,745)	(1,585,760,745)

기타포괄손익	0	0	0	0	(16,238,865)	(16,238,865)

자기주식 거래로 인한 증감	0	321,884,341	269,294,219	0	0	591,178,560

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(172,618,560)	0	0	(172,618,560)

2024.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(544,108,969)	0	12,399,248,698	34,646,841,186

2025.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(501,092,301)	0	4,553,266,777	26,843,875,933

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,173,552,026)	(1,173,552,026)

기타포괄손익	0	0	0	0	(14,395,153)	(14,395,153)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	64,525,002	0	0	64,525,002

2025.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(436,567,299)	0	3,365,319,598	25,720,453,756

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	1,473,804,094	(41,860,150)

당기순이익(손실)	(1,173,552,026)	(1,585,760,745)

당기순이익조정을 위한 가감	420,025,940	949,207,027

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,358,555,615	748,486,874

이자지급(영업)	(210,975,718)	(237,159,115)

이자수취	51,950,266	56,950,573

법인세환급(납부)	27,800,017	26,415,236

투자활동현금흐름	(136,802,209)	(148,700,790)

기타금융자산의 감소(증가)	(44,037,390)	(44,037,390)

유형자산의 취득	(28,350,000)	(65,570,000)

무형자산의 취득	(64,414,819)	(39,093,400)

재무활동현금흐름	655,428,641	174,746,107

단기차입금의 증가	775,000,000	(125,000,000)

장기차입금의 상환	(99,990,000)	(99,990,000)

자기주식의 처분	0	418,560,000

금융리스부채의 지급	(19,581,359)	(18,823,893)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,992,430,526	(15,814,833)

기초현금및현금성자산	9,193,284,408	12,515,539,547

기말현금및현금성자산	11,185,714,934	12,499,724,714