알에스오토메이션 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2022.06.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	55,735,455,903	49,140,740,802

현금및현금성자산	10,061,025,837	8,597,352,721

단기금융상품	600,000,000	1,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,006,813,990	20,055,968,545

매출채권	23,284,343,279	20,675,415,661

대손충당금	(1,290,038,967)	(1,287,619,070)

단기미수금	189,085,454	64,493,084

단기미수수익	15,211,866	12,499,345

단기선급금	381,518,834	146,129,567

부가가치세대급금	0	198,564,044

단기선급비용	262,466,877	79,208,857

단기임차보증금	0	0

반품회수권	164,226,647	167,277,057

당기법인세자산	10,824,713	0

재고자산	21,456,791,363	19,387,419,536

원재료	10,105,026,761	8,882,148,819

평가충당금	(590,850,834)	(530,505,242)

상품	4,955,542,961	5,332,589,536

평가충당금	(639,544,626)	(640,869,934)

재공품	4,805,191,377	4,545,209,776

제품	2,009,748,414	1,469,609,193

평가충당금	(89,648,699)	(144,166,394)

저장품	575,168,197	577,714,780

평가충당금	(249,144,263)	(250,397,277)

미착품	575,302,075	146,086,279

기타유동금융자산	600,000,000	0

유동만기보유금융자산	600,000,000	0

비유동자산	24,474,267,970	25,004,421,817

장기금융상품	1,072,373,704	1,545,376,543

유형자산	14,624,263,886	15,189,117,151

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(4,000,822,121)	(3,796,997,009)

구축물	105,041,891	103,405,091

감가상각누계액	(88,623,623)	(84,501,653)

기계장치	7,780,340,297	7,720,479,882

감가상각누계액	(6,337,454,853)	(5,979,065,900)

차량운반구	92,416,077	92,416,077

감가상각누계액	(76,595,477)	(74,576,177)

공구와기구	745,863,290	745,863,290

감가상각누계액	(707,026,453)	(681,819,170)

사용권자산	316,317,568	316,317,568

감가상각누계액(사용권자산)	(95,947,142)	(63,860,450)

건설중인자산	20,505,000	44,225,000

기타유형자산	256,212,424	228,427,470

감가상각누계액	(227,970,642)	(223,204,518)

영업권 이외의 무형자산	2,945,545,777	2,747,181,105

컴퓨터소프트웨어	136,006,671	43,548,454

개발 중인 무형자산	2,731,963,741	2,626,057,286

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,218,282,000	1,970,062,000

종속기업에 대한 투자자산	1,384,060,000	1,135,840,000

조인트벤처에 대한 투자자산	834,222,000	834,222,000

이연법인세자산	3,613,802,603	3,552,685,018

자산총계	80,209,723,873	74,145,162,619

부채

유동부채	32,694,200,512	28,467,447,193

매입채무 및 기타유동채무	32,432,140,167	28,152,160,307

단기매입채무	14,077,248,198	12,862,097,898

단기미지급금	1,468,330,976	1,611,497,248

단기미지급비용	751,036,917	1,132,627,296

단기예수금	95,648,845	106,428,605

부가가치세예수금	13,309,529	0

단기선수금	404,788,795	316,990,128

단기차입금	15,560,000,000	10,560,000,000

유동성장기차입금	0	1,500,000,000

유동리스부채	61,776,907	62,519,132

미지급법인세	0	31,438,808

유동충당부채	262,060,345	283,848,078

유동판매보증충당부채	60,128,655	65,959,554

유동반품충당부채	0	0

환불부채	201,931,690	217,888,524

비유동부채	6,167,889,014	4,932,242,224

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,363,775,480	4,258,880,327

장기미지급금	133,826,606	99,410,026

현재가치할인차금	(2,427,814)	(3,582,188)

장기차입금	5,069,620,000	3,970,000,000

비유동리스부채	162,756,688	193,052,489

퇴직급여부채	323,127,258	178,110,053

퇴직급여충당부채	4,703,645,010	4,711,509,593

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,380,517,752)	(4,533,399,540)

기타비유동부채	480,986,276	495,251,844

정부보조금(자산)	478,558,466	491,669,660

정부보조금(수익)	2,427,810	3,582,184

부채총계	38,862,089,526	33,399,689,417

자본

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	17,818,247,116	17,702,698,973

주식발행초과금	17,691,857,834	17,691,857,834

자기주식처분이익	126,389,282	10,841,139

기타자본구성요소	(758,705,094)	(758,384,171)

자기주식	(813,403,188)	(971,640,385)

주식선택권	54,698,094	213,256,214

이익잉여금(결손금)	19,636,522,325	19,149,588,400

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,545,557,485	19,058,623,560

자본총계	41,347,634,347	40,745,473,202

자본과부채총계	80,209,723,873	74,145,162,619

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,275,651,205	46,256,217,002	30,089,122,353	57,788,329,049

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	25,275,651,205	46,256,217,002	30,089,122,353	57,788,329,049

제품매출액	13,966,658,331	25,519,137,112	20,229,911,831	41,023,748,622

상품매출액	11,308,992,874	20,737,079,890	9,859,210,522	16,764,580,427

매출원가	21,862,124,018	40,411,725,772	26,508,071,927	51,531,239,455

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,862,124,018	40,411,725,772	26,508,071,927	51,531,239,455

제품매출원가	11,707,984,028	21,789,959,600	17,565,693,268	36,036,828,147

상품매출원가	10,154,139,990	18,621,766,172	8,942,378,659	15,494,411,308

매출총이익	3,413,527,187	5,844,491,230	3,581,050,426	6,257,089,594

판매비와관리비	2,875,096,365	5,110,275,998	2,447,670,513	4,706,264,231

급여	938,285,739	1,904,310,418	874,611,084	1,779,660,780

퇴직급여	62,478,790	134,623,064	83,934,775	175,237,720

복리후생비	369,441,051	613,883,515	289,047,375	513,758,647

여비교통비	97,223,310	119,136,126	56,209,294	98,926,789

수도광열비	11,802,520	26,704,687	13,666,424	30,657,483

통신비	21,088,024	42,550,285	22,882,856	45,345,715

임차료	18,580,941	37,390,666	17,048,204	34,391,854

수선비	7,152,267	15,918,982	4,687,328	10,607,034

보험료	7,569,912	17,265,605	9,143,513	21,153,712

감가상각비	44,934,635	89,961,842	52,619,270	105,479,912

무형자산상각비	1,135,278	2,270,556	975,468	1,891,136

접대비	46,882,007	90,435,431	41,422,291	66,892,315

광고선전비	38,541,743	72,706,211	29,203,705	52,300,786

차량유지비	15,329,787	25,621,581	15,441,575	21,394,503

교육훈련비	25,513,842	25,708,842	(38,771)	1,593,431

지급수수료	109,793,801	241,832,318	91,280,460	229,927,170

운반비	699,744	1,517,034	577,160	3,934,742

협회비	7,550,000	12,950,000	6,750,000	11,254,053

소모품비	39,634,324	70,745,004	22,864,585	47,000,614

도서인쇄비	0	0	0	1,560,000

세금과공과	18,284,831	36,596,226	17,204,352	33,229,653

대손상각비(대손충당금환입)	(2,368,482)	2,419,897	8,650,555	(53,153,924)

외주용역비	36,705,619	91,789,895	165,621,388	224,173,700

경상개발비	911,670,351	1,353,167,023	600,357,842	1,208,666,047

판매보증비	34,336,664	40,272,850	5,453,334	9,645,935

주식보상비용(환입)	11,731,022	38,025,741	16,486,376	27,054,571

기타판매비와관리비	1,098,645	2,472,199	1,570,070	3,679,853

영업이익(손실)	538,430,822	734,215,232	1,133,379,913	1,550,825,363

기타이익	298,979,864	408,424,068	70,046,842	497,838,233

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	68,197,541	107,202,452	(86,762,522)	54,179,567

외환차익	218,862,133	288,168,169	138,982,995	412,588,705

잡이익	11,920,190	13,053,447	17,826,369	31,069,961

기타손실	261,201,056	365,912,110	102,862,826	352,122,243

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	70,946,436	88,310,117	(34,969,287)	23,270,112

외환차손	169,813,044	257,039,203	124,659,713	313,946,431

잡손실	20,441,576	20,562,790	13,172,400	14,905,700

금융수익	45,489,509	56,054,971	14,692,206	34,088,782

이자수익	43,545,472	52,599,709	8,287,890	19,055,364

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	1,261,678	1,261,678

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	1,944,037	3,455,262	5,142,638	13,771,740

금융원가	211,088,473	355,127,032	88,462,116	176,040,165

이자비용	155,113,138	263,169,001	88,216,134	174,794,036

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	732,713

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	55,975,335	91,958,031	245,982	513,416

법인세비용차감전순이익(손실)	410,610,666	477,655,129	1,026,794,019	1,554,589,970

법인세비용	(55,445,061)	(49,713,051)	149,336,490	149,336,490

당기순이익(손실)	466,055,727	527,368,180	877,457,529	1,405,253,480

자본변동표
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	0	16,297,493,105	35,932,687,111

당기순이익(손실)	1,405,253,480	1,405,253,480

기타포괄손익	(29,832,910)	(29,832,910)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	54,380,895	54,380,895

2021.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(612,694,072)	0	17,672,913,675	37,362,488,576

2022.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	0	19,149,588,400	40,745,473,202

당기순이익(손실)	527,368,180	527,368,180

기타포괄손익	(40,434,255)	(40,434,255)

지분의 발행	0

배당금지급	0

자기주식 거래로 인한 증감	158,237,197	158,237,197

주식기준보상거래	115,548,143	(158,558,120)	(43,009,977)

2022.06.30 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(758,705,094)	0	19,636,522,325	41,347,634,347

현금흐름표
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	(2,612,611,207)	1,577,191,790

당기순이익(손실)	527,368,180	1,405,253,480

당기순이익조정을 위한 가감	1,649,601,401	1,557,424,982

외화환산이익	(107,202,452)	(54,179,567)

이자수익	(52,599,709)	(19,055,364)

유형자산처분이익	0	0

재고자산평가손실	3,249,575	185,227,803

당기손익인식금융자산평가이익	(3,455,262)	(13,771,740)

금융자산처분이익	0	(1,261,678)

잡이익	(649,998)	0

법인세비용	(49,713,051)	149,336,490

감가상각비	607,552,925	613,873,229

무형자산상각비	315,169,675	62,570,864

대손상각비	2,419,897	(53,153,924)

외화환산손실	88,310,117	23,270,112

이자비용	263,169,001	174,794,036

당기손익인식금융자산평가손실	91,958,031	732,713

잡손실	0	11,380,000

주식보상비용(환입)	74,459,740	54,380,895

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

퇴직급여	376,660,062	413,121,762

판매보증비	40,272,850	9,645,935

금융자산처분손실	0	513,416

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,548,241,299)	(1,242,561,210)

매출채권의 감소(증가)	(2,526,983,683)	(1,817,092,287)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(124,592,370)	205,078

기타유동자산의 감소(증가)	(217,032,833)	46,607,332

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(2,072,621,402)	(168,740,638)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(537,158,124)	(40,238,836)

매입채무의 증가(감소)	1,152,098,700	491,668,949

유동충당부채의 증가(감소)	(62,060,583)	(2,370,742)

기타유동부채의 증가(감소)	90,328,436	570,983,721

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	34,416,580	125,231,029

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,154,374)	(3,877,422)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(457,844,723)	(198,204,844)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	174,363,077	(246,732,550)

이자수취(영업)	49,887,188	21,611,251

이자지급(영업)	(249,613,154)	(177,166,955)

법인세납부(환급)	(41,613,523)	12,630,242

투자활동현금흐름	(533,065,131)	346,360,689

기타금융자산의 감소(증가)	284,500,070	1,413,847,461

임차보증금의 증가	0	(5,000,000)

유형자산의 취득	(55,810,854)	(349,914,827)

무형자산의 취득	(513,534,347)	(490,211,945)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(248,220,000)	(222,360,000)

재무활동현금흐름	4,609,349,454	(1,315,513)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	339,347,211

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

장기차입금의 증가	1,300,000,000	0

장기차입금의 상환	(200,380,000)	(301,890,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	442,520,000	0

자기주식의 취득	(401,752,520)	0

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(31,038,026)	(38,772,724)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,463,673,116	1,922,236,966

기초현금및현금성자산	8,597,352,721	6,267,446,246

기말현금및현금성자산	10,061,025,837	8,189,683,212