알에스오토메이션 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 반기말 2018.06.30 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	57,569,371,840	53,653,357,021

현금및현금성자산	5,814,319,944	5,111,703,997

단기금융상품	6,100,000,000	7,490,000,000

매출채권 및 기타유동채권	27,245,922,473	24,612,494,969

매출채권	25,764,375,470	23,419,482,058

대손충당금	(183,997,158)	(187,250,117)

단기미수금	233,469,929	153,025,230

단기미수수익	60,796,644	67,853,913

단기선급금	651,588,194	618,487,311

부가가치세대급금	161,771,570	247,641,281

단기선급비용	494,710,530	293,255,293

단기임차보증금	10,000,000	0

반품회수권	53,207,294	0

당기법인세자산	9,489,993	0

재고자산	18,399,639,430	16,439,158,055

원재료	6,797,530,275	5,960,768,095

평가충당금	(241,407,894)	(276,273,172)

상품	6,565,545,438	6,750,356,070

평가충당금	(306,693,096)	(306,810,505)

재공품	3,307,538,947	1,945,662,124

제품	1,882,732,336	2,005,461,168

평가충당금	(109,877,561)	(100,749,017)

저장품	714,820,232	708,289,808

평가충당금	(257,578,193)	(259,880,095)

미착품	47,028,946	12,333,579

비유동자산	22,944,542,715	22,578,190,760

장기금융상품	1,157,382,468	678,159,608

유형자산	16,339,727,393	16,704,079,040

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,370,221,309)	(2,166,396,281)

구축물	91,947,491	90,310,691

감가상각누계액	(55,647,923)	(51,526,013)

기계장치	5,387,424,101	5,331,065,123

감가상각누계액	(4,068,301,273)	(3,798,341,491)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(43,890,069)	(38,040,321)

공구와기구	559,292,224	547,108,224

감가상각누계액	(360,418,563)	(315,629,592)

건설중인자산	256,333,613	160,855,593

기타유형자산	204,828,632	195,477,206

감가상각누계액	(175,850,258)	(165,034,826)

영업권 이외의 무형자산	3,649,472,399	3,764,404,530

컴퓨터소프트웨어	26,622,522	21,761,652

개발 중인 무형자산	3,545,274,512	3,665,067,513

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

이연법인세자산	1,797,960,455	1,431,547,582

자산총계	80,513,914,555	76,231,547,781

부채

유동부채	36,283,180,922	31,597,278,481

매입채무 및 기타유동채무	35,826,971,756	31,172,334,653

단기매입채무	20,132,765,230	13,380,594,686

단기미지급금	1,514,660,708	2,319,683,541

단기미지급비용	661,051,382	641,452,728

단기예수금	58,669,240	43,654,180

부가가치세예수금	13,961,024	0

단기선수금	50,451,414	53,674,171

단기차입금	13,327,242,758	13,841,138,167

유동성장기차입금	68,170,000	892,137,180

미지급법인세	13,198,080	43,967,309

유동충당부채	443,011,086	380,976,519

유동판매보증충당부채	374,631,054	351,862,468

유동반품충당부채	0	29,114,051

환불부채	68,380,032	0

비유동부채	5,494,477,852	5,376,928,657

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,052,407,107	4,015,762,742

장기미지급금	53,426,263	17,024,516

현재가치할인차금	(1,019,156)	(1,261,774)

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

퇴직급여부채	857,207,209	762,948,571

퇴직급여충당부채	3,337,027,796	3,295,367,645

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,479,820,587)	(2,532,419,074)

기타비유동부채	584,863,536	598,217,344

정부보조금(자산)	583,448,018	596,559,208

정부보조금(수익)	1,415,518	1,658,136

부채총계	41,777,658,774	36,974,207,138

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,736,255,781	39,257,340,643

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,739,857,834	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	18,447,298,808	18,968,383,670

임의적립금	90,964,840	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,356,333,968	18,968,383,670

자본총계	38,736,255,781	39,257,340,643

자본과부채총계	80,513,914,555	76,231,547,781

연결 포괄손익계산서
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,207,766,569	47,313,446,853	22,682,824,136	41,820,738,615

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	27,207,766,569	47,313,446,853	22,682,824,136	41,820,738,615

제품매출액	15,457,233,231	26,344,262,147	12,043,622,474	22,609,842,762

상품매출액	11,750,533,338	20,969,184,706	10,639,201,662	19,210,895,853

매출원가	24,138,871,500	41,649,425,752	19,273,565,197	34,432,376,507

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	24,138,871,500	41,649,425,752	19,273,565,197	34,432,376,507

제품매출원가	13,564,488,043	22,870,289,014	9,943,674,518	17,761,115,264

상품매출원가	10,574,383,457	18,779,136,738	9,329,890,679	16,671,261,243

매출총이익	3,068,895,069	5,664,021,101	3,409,258,939	7,388,362,108

판매비와관리비	2,783,746,905	5,469,648,821	2,288,845,868	4,496,974,655

급여	1,059,053,577	2,108,376,418	869,920,234	1,733,600,631

퇴직급여	63,387,779	147,419,525	78,948,531	173,423,812

복리후생비	263,566,135	484,832,811	243,284,554	423,531,682

보험료	11,724,202	23,345,813	8,104,220	12,709,533

감가상각비	35,393,547	68,285,620	34,011,760	58,615,320

무형자산상각비	486,300	988,265	1,112,200	2,191,756

대손상각비(대손충당금환입)	26,571,027	(3,252,959)	(2,904,565)	72,394,123

지급수수료	58,432,880	228,457,984	111,015,267	290,357,212

광고선전비	32,227,478	45,396,319	12,996,780	42,851,383

교육훈련비	1,396,289	6,533,158	10,811,428	16,087,128

차량유지비	25,947,327	47,918,543	21,990,413	41,529,164

도서인쇄비	1,094,000	2,629,500	140,000	1,984,000

접대비	59,077,591	105,159,804	56,158,397	87,070,986

임차료	14,603,139	29,130,826	14,833,510	33,055,968

통신비	21,216,947	41,129,516	18,158,193	35,919,908

운반비	6,447,890	9,837,120	4,884,000	9,106,700

세금과공과	6,622,525	14,304,395	48,839,486	54,924,856

소모품비	35,610,016	63,316,307	32,935,143	56,659,276

수도광열비	15,059,351	35,342,855	13,112,093	32,483,289

수선비	5,345,082	19,185,198	9,297,568	21,973,833

경상개발비	842,499,652	1,548,175,954	417,758,266	835,778,429

여비교통비	100,238,312	156,368,649	152,415,316	245,969,956

견본품비	151,000	1,798,000	0	473,000

외주용역비	50,884,414	111,785,877	45,047,082	119,422,233

판매보증비	36,481,539	156,846,499	68,155,571	66,436,545

협회비	5,450,000	6,712,972	11,290,000	16,640,000

기타판매비와관리비	4,778,906	9,623,852	6,530,421	11,783,932

영업이익(손실)	285,148,164	194,372,280	1,120,413,071	2,891,387,453

기타이익	219,557,673	251,890,151	12,457,847	189,711,556

유형자산처분이익	1,563,015	1,563,015	256,000	256,000

외화환산이익	85,420,221	100,293,789	(44,311,411)	34,099,485

외환차익	66,802,097	62,786,872	78,484,810	106,754,046

잡이익	65,772,340	87,246,475	(21,971,552)	48,602,025

기타손실	102,708,368	185,846,836	57,071,324	217,623,699

유형자산처분손실	0	0	0	771,793

기부금	0	0	2,950,000	2,950,000

외화환산손실	32,960,841	67,537,586	(53,284,174)	30,637,115

외환차손	58,130,563	94,209,247	92,346,329	151,890,695

잡손실	11,616,964	24,100,003	15,059,169	31,374,096

금융수익	54,034,088	93,362,079	17,577,571	37,860,825

이자수익	35,891,972	75,219,963	17,577,571	37,860,825

장기금융상품 처분이익	13,407,816	13,407,816	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	4,734,300	4,734,300	0	0

금융원가	141,196,304	289,071,276	171,292,152	385,289,351

이자비용	141,025,273	288,900,245	171,292,152	385,289,351

장기금융상품 처분손실	171,031	171,031	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	314,835,253	64,706,398	922,085,013	2,516,046,784

법인세비용	(350,028,980)	(344,306,880)	165,249,883	199,684,333

당기순이익(손실)	664,864,233	409,013,278	756,835,130	2,316,362,451

연결 자본변동표
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,969,540,989	20,031,897,534	20,031,897,534

당기순이익(손실)	2,316,362,451	2,316,362,451	2,316,362,451

기타포괄손익	(11,016,118)	(11,016,118)	(11,016,118)

복합금융상품 전환	450,000,000	1,175,237,627	1,625,237,627	1,625,237,627

배당금지급	0

2017.06.30 (기말자본)	3,296,000,000	2,394,065,033	(2,470,861)	18,274,887,322	23,962,481,494	23,962,481,494

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,968,383,670	39,257,340,643	39,257,340,643

당기순이익(손실)	409,013,278	409,013,278	409,013,278

기타포괄손익	(20,449,740)	(20,449,740)	(20,449,740)

복합금융상품 전환

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)	(909,648,400)

2018.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,447,298,808	38,736,255,781	38,736,255,781

연결 현금흐름표
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	2,552,128,217	(1,330,900,556)

당기순이익(손실)	409,013,278	2,316,362,451

당기순이익조정을 위한 가감	1,316,655,839	1,947,981,529

법인세비용	(344,340,800)	199,684,333

퇴직급여	382,542,876	370,995,268

대손상각비	(3,252,959)	72,394,123

감가상각비	506,044,333	450,915,344

무형자산상각비	463,492,555	356,013,847

외화환산손실	67,537,586	30,637,115

재고자산평가손실	(28,156,045)	65,577,580

유형자산처분손실	0	771,793

금융자산처분손실	171,031	0

판매보증비	156,846,499	66,436,545

이자비용	288,900,245	385,289,351

잡손실	22,188,441	27,545,754

외화환산이익	(100,293,789)	(34,099,485)

유형자산처분이익	(1,563,015)	(256,000)

금융자산처분이익	(13,407,816)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(4,734,300)	0

이자수익	(75,219,963)	(37,860,825)

잡이익	(99,040)	(6,063,214)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,080,454,827	(5,371,626,026)

매출채권의 감소(증가)	(2,253,699,230)	60,393,303

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(80,444,699)	837,631,577

기타유동자산의 감소(증가)	(214,497,793)	181,592,885

재고자산의 감소(증가)	(1,932,325,330)	302,524,362

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(784,909,356)	260,705,560

매입채무의 증가(감소)	6,693,732,565	(6,755,096,301)

유동충당부채의 증가(감소)	(94,811,932)	(132,929,287)

기타유동부채의 증가(감소)	25,753,327	(6,577,125)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	36,401,747	43,162,121

기타비유동부채의 증가(감소)	(242,618)	(4,579,764)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(386,376,449)	(144,740,535)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	71,874,595	(13,712,822)

이자수취(영업)	82,277,232	84,092,750

이자지급(영업)	(292,313,630)	(258,353,829)

법인세납부(환급)	(43,959,329)	(49,357,431)

투자활동현금흐름	405,811,539	(1,541,232,432)

기타금융자산의 감소(증가)	906,658,824	470,324,890

유형자산의 처분	17,270,000	1,028,727

정부보조금의 수취	(10,000,000)	0

유형자산의 취득	(162,046,861)	(1,320,327,373)

무형자산의 취득	(346,070,424)	(692,258,676)

재무활동현금흐름	(2,255,323,809)	1,185,384,798

단기차입금의 증가	(513,895,409)	1,320,285,002

단기차입금의 상환	0	(831,780,000)

장기차입금의 증가	(831,780,000)	696,879,796

배당금지급	(909,648,400)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	702,615,947	(1,686,748,190)

기초현금및현금성자산	5,111,703,997	4,357,620,344

기말현금및현금성자산	5,814,319,944	2,670,872,154