알에스오토메이션 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	41,940,025,127	44,850,462,187

현금및현금성자산	9,080,048,207	9,652,988,159

단기금융상품	600,000,000	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,261,120,530	19,079,308,823

당기법인세자산	22,793,600	39,289,559

유동재고자산	15,976,062,790	15,478,875,646

비유동자산	17,453,226,066	18,138,152,536

장기금융상품	1,646,487,898	1,406,167,228

유형자산	14,023,739,617	14,640,705,348

영업권 이외의 무형자산	1,271,869,212	1,046,496,950

비유동 순확정급여자산	340,833,251	799,737,682

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	170,296,088	245,045,328

자산총계	59,393,251,193	62,988,614,723

부채

유동부채	32,240,109,599	32,836,706,923

매입채무 및 기타유동채무	31,069,532,250	31,673,440,376

유동충당부채	1,170,577,349	1,163,266,547

비유동부채	3,019,279,973	3,366,947,172

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,596,413,848	2,926,683,388

퇴직급여부채	28,651,328	25,721,081

기타 비유동 부채	394,214,797	414,542,703

부채총계	35,259,389,572	36,203,654,095

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,133,861,621	26,784,960,628

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	18,140,131,457	18,140,131,457

기타자본구성요소	(307,517,295)	(501,092,301)

기타포괄손익누계액	217,209,101	193,812,777

이익잉여금(결손금)	1,432,468,358	4,300,538,695

자본총계	24,133,861,621	26,784,960,628

자본과부채총계	59,393,251,193	62,988,614,723

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,360,988,933	47,224,737,851	19,689,882,301	52,777,885,959

매출원가	14,806,299,526	40,128,513,776	17,068,781,519	47,795,752,897

매출총이익	2,554,689,407	7,096,224,075	2,621,100,782	4,982,133,062

판매비와관리비	2,980,882,084	9,417,066,366	2,881,162,762	8,506,271,221

영업이익(손실)	(426,192,677)	(2,320,842,291)	(260,061,980)	(3,524,138,159)

기타이익	62,469,538	276,228,158	88,992,150	478,868,504

기타손실	21,543,278	406,607,418	302,932,345	551,866,883

금융수익	84,521,923	266,048,506	62,393,995	200,353,734

금융원가	200,805,460	622,573,727	242,816,474	715,967,023

법인세비용차감전순이익(손실)	(501,549,954)	(2,807,746,772)	(654,424,654)	(4,112,749,827)

법인세비용(수익)	4,674,068	12,667,949	4,874,324	1,540,633,655

당기순이익(손실)	(506,224,022)	(2,820,414,721)	(659,298,978)	(5,653,383,482)

기타포괄손익	(47,595,694)	(24,259,292)	(44,399,770)	(44,399,770)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,677,067)	(47,655,616)	(52,957,173)	(52,957,173)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,677,067)	(47,655,616)	(52,957,173)	(52,957,173)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(31,918,627)	23,396,324	8,557,403	8,557,403

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(18,312,226)	(12,762,301)	4,402,280	4,402,280

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(13,606,401)	36,158,625	4,155,123	4,155,123

총포괄손익	(553,819,716)	(2,844,674,013)	(703,698,748)	(5,697,783,252)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(553,819,716)	(2,844,674,013)	(703,698,748)	(5,697,783,252)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.00)	(305.00)	(71.0)	(404.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.00)	(305.00)	(71.0)	(404.0)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(640,784,628)	145,488,751	13,877,068,266	35,851,589,505	0	35,851,589,505

당기순이익(손실)	(5,653,383,482)	(5,653,383,482)	0	(5,653,383,482)

기타포괄손익	8,557,403	(52,957,173)	(44,399,770)	0	(44,399,770)

자기주식 거래로 인한 증감	321,884,341	269,294,219	591,178,560	0	591,178,560

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(172,618,560)	(172,618,560)	0	(172,618,560)

2024.09.30 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(544,108,969)	154,046,154	8,170,727,611	30,572,366,253	0	30,572,366,253

2025.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(501,092,301)	193,812,777	4,300,538,695	26,784,960,628	0	26,784,960,628

당기순이익(손실)	(2,820,414,721)	(2,820,414,721)	0	(2,820,414,721)

기타포괄손익	23,396,324	(47,655,616)	(24,259,292)	0	(24,259,292)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	193,575,006	193,575,006	0	193,575,006

2025.09.30 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(307,517,295)	217,209,101	1,432,468,358	24,133,861,621	0	24,133,861,621

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	347,465,544	(2,017,128,568)

당기순이익(손실)	(2,820,414,721)	(5,653,383,482)

당기순이익조정을 위한 가감	1,277,384,464	4,551,529,865

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,352,070,154	(416,626,839)

이자수취	148,619,736	188,891,486

이자지급(영업)	(626,690,048)	(697,113,822)

법인세환급(납부)	16,495,959	9,574,224

투자활동현금흐름	(499,029,932)	(395,940,139)

기타금융자산의 감소(증가)	(125,648,348)	(133,816,700)

임차보증금의 증가	(178,895)	(117,962)

유형자산의 처분	0	8,041,319

유형자산의 취득	(91,615,455)	(138,066,250)

무형자산의 취득	(281,587,234)	(131,980,546)

재무활동현금흐름	(408,613,263)	(358,243,173)

단기차입금의 증가	25,000,000	(375,000,000)

장기차입금의 상환	(299,970,000)	(299,970,000)

자기주식의 처분	0	418,560,000

금융리스부채의 지급	(133,643,263)	(101,833,173)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,762,301)	4,402,280

기초현금및현금성자산	9,652,988,159	12,789,812,474

현금및현금성자산의순증가(감소)	(572,939,952)	(2,766,909,600)

기말현금및현금성자산	9,080,048,207	10,022,902,874