알에스오토메이션 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	52,426,740,247	51,765,648,777

현금및현금성자산	6,300,960,136	4,940,916,166

단기금융상품	3,200,000,000	7,490,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,919,008,310	23,411,403,439

매출채권	22,643,673,273	22,154,130,362

대손충당금	(187,103,235)	(176,147,640)

단기미수금	179,876,445	234,713,552

단기미수수익	35,094,362	67,853,913

단기선급금	593,057,353	618,487,311

부가가치세대급금	356,900,483	241,755,067

단기선급비용	253,740,886	270,610,874

반품회수권	43,768,743	0

당기법인세자산	20,156,220	0

재고자산	18,986,615,581	15,923,329,172

원재료	6,320,249,921	5,960,768,095

평가충당금	(318,963,821)	(276,273,172)

상품	6,235,163,576	6,208,199,837

평가충당금	(476,887,848)	(280,483,155)

재공품	4,912,719,671	1,945,662,124

제품	1,866,638,978	2,005,461,168

평가충당금	(71,157,549)	(100,749,017)

저장품	710,274,935	708,289,808

평가충당금	(286,302,557)	(259,880,095)

미착품	94,880,275	12,333,579

비유동자산	23,448,507,283	22,828,190,760

장기금융상품	1,277,640,554	678,159,608

유형자산	16,486,502,678	16,704,079,040

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,472,133,823)	(2,166,396,281)

구축물	92,765,891	90,310,691

감가상각누계액	(57,708,878)	(51,526,013)

기계장치	5,789,178,177	5,331,065,123

감가상각누계액	(4,128,023,470)	(3,798,341,491)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(46,814,943)	(38,040,321)

공구와기구	666,494,744	545,458,224

감가상각누계액	(385,915,229)	(313,979,592)

건설중인자산	84,850,213	160,855,593

기타유형자산	210,114,345	195,477,206

감가상각누계액	(180,535,076)	(165,034,826)

영업권 이외의 무형자산	3,636,403,596	3,764,404,530

컴퓨터소프트웨어	28,818,150	21,761,652

개발 중인 무형자산	3,530,010,081	3,665,067,513

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

이연법인세자산	1,797,960,455	1,431,547,582

자산총계	75,875,247,530	74,593,839,537

부채

유동부채	31,835,195,562	30,034,455,365

매입채무 및 기타유동채무	31,560,647,494	29,615,425,969

단기매입채무	16,809,107,192	12,137,261,386

단기미지급금	877,206,866	2,312,409,384

단기미지급비용	793,009,432	635,365,951

단기예수금	56,719,890	43,439,730

부가가치세예수금	5,820,000	0

단기선수금	88,116,860	53,674,171

단기차입금	12,930,667,254	13,541,138,167

유동성장기차입금	0	892,137,180

미지급법인세	0	38,052,877

유동충당부채	274,548,068	380,976,519

유동판매보증충당부채	218,107,246	351,862,468

유동반품충당부채	0	29,114,051

환불부채	56,440,822	0

비유동부채	5,403,564,338	5,331,184,648

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,083,905,121	4,015,762,742

장기미지급금	84,802,968	17,024,516

현재가치할인차금	(897,847)	(1,261,774)

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

퇴직급여부채	741,472,587	717,204,562

퇴직급여충당부채	3,394,994,962	3,249,623,636

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,653,522,375)	(2,532,419,074)

기타비유동부채	578,186,630	598,217,344

정부보조금(자산)	576,892,421	596,559,208

정부보조금(수익)	1,294,209	1,658,136

부채총계	37,238,759,900	35,365,640,013

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,739,857,834	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	18,347,530,657	18,939,242,551

임의적립금	90,964,840	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,256,565,817	18,939,242,551

자본총계	38,636,487,630	39,228,199,524

자본과부채총계	75,875,247,530	74,593,839,537

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,302,366,195	65,615,978,380	19,438,555,244	58,505,309,110

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	22,302,366,195	65,615,978,380	19,438,555,244	58,505,309,110

제품매출액	15,477,960,005	41,822,222,152	11,859,337,470	34,469,180,232

상품매출액	6,824,406,190	23,793,756,228	7,579,217,774	24,036,128,878

매출원가	19,625,010,771	57,636,687,777	16,310,058,871	48,238,158,397

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	19,625,010,771	57,636,687,777	16,310,058,871	48,238,158,397

제품매출원가	13,182,964,184	36,053,253,197	9,546,409,605	27,307,524,869

상품매출원가	6,442,046,587	21,583,434,580	6,763,649,266	20,930,633,528

매출총이익	2,677,355,424	7,979,290,603	3,128,496,373	10,267,150,713

판매비와관리비	2,528,316,378	7,761,832,635	2,374,153,583	6,606,721,018

급여	919,536,852	2,862,760,159	955,379,414	2,552,871,497

퇴직급여	76,114,143	211,902,504	76,566,170	243,358,726

복리후생비	233,065,801	700,635,970	206,861,013	604,323,434

보험료	10,054,740	33,400,553	4,162,465	16,871,998

감가상각비	35,702,023	103,942,873	32,253,228	90,812,573

무형자산상각비	378,027	1,366,292	748,918	2,940,674

대손상각비(대손충당금환입)	18,313,912	10,955,595	(28,726,285)	(6,160,800)

지급수수료	76,203,993	291,371,888	122,449,380	405,437,216

광고선전비	30,257,986	84,949,305	59,740,486	102,591,869

교육훈련비	38,334,596	44,867,754	128,100	15,885,228

차량유지비	24,560,732	70,894,755	24,283,895	62,867,539

도서인쇄비	240,600	2,870,100	715,500	2,699,500

접대비	54,555,536	155,187,020	58,880,824	140,394,810

임차료	12,990,084	40,065,932	13,762,643	41,637,802

통신비	20,916,048	60,770,564	20,004,525	54,514,433

운반비	1,196,998	3,313,618	1,022,300	2,720,500

세금과공과	23,910,157	38,126,312	(11,948,245)	42,928,371

소모품비	32,378,315	84,556,998	46,462,569	97,935,699

수도광열비	19,681,109	55,023,964	18,972,536	51,455,825

수선비	7,851,782	27,036,980	7,631,671	29,605,504

경상개발비	837,100,570	2,385,276,524	438,562,336	1,274,340,765

여비교통비	112,536,115	266,934,504	156,531,116	394,432,852

외주용역비	80,825,644	192,611,521	81,361,087	200,783,320

판매보증비	(144,088,385)	12,758,114	69,564,917	136,001,462

협회비	1,650,000	8,362,972	12,209,469	28,509,469

기타판매비와관리비	4,049,000	11,889,864	6,573,551	16,960,752

영업이익(손실)	149,039,046	217,457,968	754,342,790	3,660,429,695

기타이익	97,104,251	351,388,534	83,091,520	270,339,159

유형자산처분이익	1,149,400	2,712,415	320,000	576,000

외화환산이익	(70,606,776)	29,687,013	18,273,085	52,372,570

외환차익	116,124,562	178,911,434	49,709,697	156,463,743

잡이익	50,437,065	140,077,672	14,788,738	60,926,846

기타손실	96,502,629	282,349,445	83,505,598	301,124,294

유형자산처분손실	17,211,924	17,211,924	0	771,793

기부금	0	0	5,642,200	8,592,200

외화환산손실	(44,585,733)	22,951,853	(2,442,582)	28,194,533

외환차손	110,460,453	204,669,700	66,773,580	218,664,275

잡손실	13,415,985	37,515,968	13,532,400	44,901,493

금융수익	27,097,356	120,289,313	36,842,910	74,591,984

이자수익	23,467,956	98,517,797	36,842,910	74,591,984

장기금융상품 처분이익	0	13,407,816	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	3,629,400	8,363,700	0	0

금융원가	131,456,922	417,017,295	193,282,190	575,180,268

이자비용	131,456,922	416,846,264	161,798,430	543,696,508

장기금융상품 처분손실	0	171,031	31,483,760	31,483,760

법인세비용차감전순이익(손실)	45,281,102	(10,230,925)	597,489,432	3,129,056,276

법인세비용	(467,976)	(357,998,876)	12,542,484	212,226,817

당기순이익(손실)	45,749,078	347,767,951	584,946,948	2,916,829,459

자본변동표
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,993,254,515	20,055,611,060

당기순이익(손실)	2,916,829,459	2,916,829,459

기타포괄손익	(16,141,675)	(16,141,675)

지분의 발행	1,705,570,000	14,521,030,428	16,226,600,428

배당금지급	0

2017.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,893,942,299	39,182,899,272

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,939,242,551	39,228,199,524

당기순이익(손실)	347,767,951	347,767,951

기타포괄손익	(29,831,445)	(29,831,445)

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)

2018.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,347,530,657	38,636,487,630

현금흐름표
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	1,125,207,565	(2,512,437,185)

당기순이익(손실)	347,767,951	2,916,829,459

당기순이익조정을 위한 가감	2,177,145,895	2,339,616,805

법인세비용	(357,998,876)	212,226,817

퇴직급여	556,367,574	546,545,995

대손상각비	10,955,595	(6,160,800)

감가상각비	687,518,595	681,146,062

무형자산상각비	693,406,146	532,861,983

외화환산손실	22,951,853	28,194,533

재고자산평가손실	235,926,336	(192,363,088)

유형자산처분손실	17,211,924	771,793

금융자산처분손실	171,031	31,483,760

판매보증비	12,758,114	136,001,462

이자비용	416,846,264	543,696,508

잡손실	34,864,002	(40,978,148)

외화환산이익	(29,687,013)	(52,372,570)

유형자산처분이익	(2,712,415)	(576,000)

금융자산처분이익	(13,407,816)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(8,363,700)	0

이자수익	(98,517,797)	(74,591,984)

잡이익	(1,143,922)	(6,269,518)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,071,575,264)	(7,429,605,472)

매출채권의 감소(증가)	(510,161,892)	408,951,786

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	54,837,107	888,614,387

기타유동자산의 감소(증가)	(93,001,690)	(870,038,246)

재고자산의 감소(증가)	(3,342,981,488)	(1,518,905,779)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,310,893,066)	1,385,089,236

매입채무의 증가(감소)	4,699,199,947	(6,795,523,073)

유동충당부채의 증가(감소)	(175,627,387)	(194,882,985)

기타유동부채의 증가(감소)	109,983,671	(12,960,546)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	67,778,452	43,162,121

기타비유동부채의 증가(감소)	(363,927)	(5,822,412)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(479,236,828)	(261,177,116)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(91,108,163)	(496,112,845)

이자수취(영업)	131,277,348	94,964,957

이자지급(영업)	(421,355,488)	(385,365,980)

법인세납부(환급)	(38,052,877)	(48,876,954)

투자활동현금흐름	2,654,905,718	(8,455,394,923)

기타금융자산의 감소(증가)	3,678,399,459	(5,631,460,584)

유형자산의 처분	34,762,560	13,815,687

유형자산의 취득	(498,591,089)	(1,748,833,839)

무형자산의 취득	(559,665,212)	(1,089,437,020)

정부보조금의 수취	0	520,833

재무활동현금흐름	(2,420,069,313)	13,606,771,483

주식의 발행	0	14,601,362,801

단기차입금의 증가	(610,470,913)	(716,521,114)

단기차입금의 상환	(899,950,000)	(974,950,000)

장기차입금의 증가	0	696,879,796

배당금지급	(909,648,400)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,360,043,970	2,638,939,375

기초현금및현금성자산	4,940,916,166	4,166,968,682

기말현금및현금성자산	6,300,960,136	6,805,908,057