알에스오토메이션 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 2021.12.31 현재
제 12 기 2020.12.31 현재
제 11 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	50,995,937,385	52,761,491,321	49,645,817,035

현금및현금성자산	9,657,460,508	6,991,380,047	8,813,039,613

단기금융상품	1,100,000,000	2,158,120,606	3,413,760,000

매출채권 및 기타유동채권	20,505,330,691	28,457,076,724	21,825,816,730

매출채권	21,151,016,174	29,480,202,479	21,306,006,724

대손충당금	(1,288,050,151)	(1,977,093,864)	(113,495,111)

단기미수금	13,035,436	25,238,334	93,521,490

단기미수수익	12,499,345	9,068,939	39,996,922

단기선급금	146,129,567	649,081,865	167,111,574

부가가치세대급금	193,363,332	111,967,403	238,370,430

단기선급비용	95,429,368	85,672,034	48,270,326

단기임차보증금	14,630,563	14,249,728	10,000,000

반품회수권	167,277,057	58,689,806	36,034,375

당기법인세자산	0	28,886,042	9,569,493

재고자산	19,733,146,186	14,848,813,142	15,583,631,199

원재료	8,912,086,799	5,716,204,749	4,940,711,622

평가충당금	(530,505,242)	(391,539,893)	(200,417,314)

상품	5,738,846,456	6,760,653,414	6,802,712,082

평가충당금	(731,338,184)	(1,078,660,938)	(919,746,443)

재공품	4,545,209,776	1,716,854,836	1,880,466,238

제품	1,469,609,193	1,879,615,706	2,047,799,426

평가충당금	(144,166,394)	(105,998,320)	(95,504,608)

저장품	577,714,780	661,169,819	694,966,491

평가충당금	(250,397,277)	(318,191,460)	(321,214,419)

미착품	146,086,279	8,705,229	753,858,124

기타유동금융자산	0	277,214,760	0

유동만기보유금융자산	0	277,214,760	0

비유동자산	24,116,858,271	23,514,132,463	23,445,951,293

장기금융상품	1,545,376,543	1,128,234,712	863,173,493

유형자산	15,609,043,514	15,848,972,613	16,240,960,688

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,796,997,009)	(3,389,346,785)	(2,981,696,561)

구축물	103,405,091	100,131,491	96,857,891

감가상각누계액	(84,501,653)	(76,257,713)	(68,013,773)

기계장치	7,905,068,160	7,374,632,659	6,413,993,044

감가상각누계액	(5,979,065,900)	(5,268,718,878)	(4,697,559,204)

차량운반구	92,416,077	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(74,576,177)	(67,064,817)	(61,439,817)

공구와기구	758,363,290	746,940,926	728,796,926

감가상각누계액	(693,005,898)	(610,573,918)	(520,902,072)

사용권자산	367,915,270	227,031,373	168,729,353

감가상각누계액(사용권자산)	(115,458,152)	(122,787,198)	(70,724,568)

건설중인자산	44,225,000	7,920,000	294,213,042

기타유형자산	476,144,808	227,587,746	225,532,167

감가상각누계액	(236,897,043)	(214,753,000)	(201,056,467)

영업권 이외의 무형자산	2,747,181,105	2,231,311,638	2,105,039,830

컴퓨터소프트웨어	43,548,454	49,562,354	42,632,091

개발 중인 무형자산	2,626,057,286	2,104,173,919	1,984,832,374

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	703,028,815	649,230,419	815,963,650

조인트벤처에 대한 투자자산	703,028,815	649,230,419	815,963,650

이연법인세자산	3,512,228,294	3,656,383,081	3,420,813,632

자산총계	75,112,795,656	76,275,623,784	73,091,768,328

부채

유동부채	29,740,672,479	32,948,221,889	26,290,204,966

매입채무 및 기타유동채무	29,425,367,208	32,772,144,871	26,088,642,595

단기매입채무	13,810,680,699	19,576,902,830	13,858,686,836

단기미지급금	1,616,452,098	1,087,773,599	901,799,544

단기미지급비용	1,143,166,708	645,400,439	825,436,738

단기예수금	107,505,356	73,626,575	65,050,210

부가가치세예수금	8,053,087	9,541,387	5,405,685

단기선수금	316,990,128	122,500,049	6,168,117

단기차입금	10,860,000,000	11,222,888,345	10,362,345,027

유동성장기차입금	1,500,000,000	0	0

유동리스부채	62,519,132	33,511,647	63,750,438

미지급법인세	31,457,193	1,297,238	1,523,876

유동충당부채	283,848,078	174,779,780	200,038,495

유동판매보증충당부채	65,959,554	99,197,602	154,144,667

유동반품충당부채	0	0	0

환불부채	217,888,524	75,582,178	45,893,828

비유동부채	4,992,621,147	7,472,731,411	7,564,274,165

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,258,880,327	6,189,896,077	6,155,582,500

장기미지급금	99,410,026	324,754,653	204,728,646

현재가치할인차금	(3,582,188)	(8,478,504)	(11,660,631)

장기차입금	3,970,000,000	5,801,890,000	5,926,810,000

비유동리스부채	193,052,489	71,729,928	35,704,485

퇴직급여부채	238,488,976	756,464,783	852,916,599

퇴직급여충당부채	4,771,888,516	4,463,152,065	3,979,625,823

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,533,399,540)	(3,706,687,282)	(3,126,709,224)

기타비유동부채	495,251,844	526,370,551	555,775,066

정부보조금(자산)	491,669,660	517,892,048	544,114,436

정부보조금(수익)	3,582,184	8,478,503	11,660,630

부채총계	34,733,293,626	40,420,953,300	33,854,479,131

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,379,502,030	35,854,670,484	39,237,289,197

자본금	4,651,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	17,702,698,973	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	17,691,857,834	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(758,384,171)	(667,074,967)	(272,122,040)

자기주식	(971,640,385)	(761,162,075)	(272,122,040)

주식선택권	213,256,214	94,087,108	0

기타포괄손익누계액	97,187,585	(22,447,274)	(20,948,219)

지분법기타포괄손익변동	49,967,681	(11,940,877)	(20,948,219)

해외사업환산이익	47,219,904	0	0

해외사업환산손실	0	(10,506,397)	0

이익잉여금(결손금)	18,686,429,643	16,241,923,752	19,228,090,483

임의적립금	90,964,840	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,595,464,803	16,150,958,912	19,137,125,643

자본총계	40,379,502,030	35,854,670,484	39,237,289,197

자본과부채총계	75,112,795,656	76,275,623,784	73,091,768,328

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

수익(매출액)	113,429,729,508	98,749,760,820	82,169,975,021

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	113,429,729,508	98,749,760,820	82,169,975,021

제품매출액	66,960,444,187	63,215,444,836	46,580,405,180

상품매출액	46,469,285,321	35,534,315,984	35,589,569,841

매출원가	100,454,570,721	89,080,413,696	71,515,392,949

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	100,454,570,721	89,080,413,696	71,515,392,949

제품매출원가	57,816,161,059	55,282,725,712	38,614,811,130

상품매출원가	42,638,409,662	33,797,687,984	32,900,581,819

매출총이익	12,975,158,787	9,669,347,124	10,654,582,072

판매비와관리비	10,174,600,029	11,221,952,860	10,505,676,605

급여	4,302,306,636	3,903,829,130	3,851,064,693

퇴직급여	291,409,862	302,906,791	329,871,647

복리후생비	954,359,067	904,093,584	969,590,628

여비교통비	347,072,673	223,310,685	412,683,748

수도광열비	76,242,451	62,100,920	62,005,165

통신비	96,444,645	90,482,299	90,711,027

임차료	84,961,633	76,156,947	66,473,710

수선비	24,247,187	30,952,562	23,679,359

보험료	40,784,923	42,576,413	42,266,564

감가상각비	261,007,096	207,072,136	204,820,133

무형자산상각비	4,142,918	2,080,367	1,841,690

접대비	191,140,757	162,180,556	249,144,006

광고선전비	95,733,724	103,246,362	173,412,351

견본품비	15,149,855	3,534,769	241,000

차량유지비	49,637,741	37,015,478	44,187,149

교육훈련비	57,579,664	7,250,970	110,841,768

지급수수료	442,561,246	407,292,201	450,366,495

운반비	24,180,242	18,937,080	16,142,150

협회비	12,685,134	17,978,994	19,560,813

소모품비	116,682,612	119,529,212	145,312,496

도서인쇄비	3,256,640	668,970	4,263,340

세금과공과	49,166,498	43,680,272	42,597,531

대손상각비(대손충당금환입)	(689,043,713)	1,863,598,753	22,387,652

외주용역비	300,610,990	227,174,236	222,663,968

경상개발비	2,930,002,239	2,293,119,780	2,934,045,835

판매보증비	17,402,019	2,436,249	(654,475)

주식보상비용(환입)	65,939,392	53,927,977	0

기타판매비와관리비	8,935,898	14,819,167	16,156,162

영업이익(손실)	2,800,558,758	(1,552,605,736)	148,905,467

기타이익	1,051,701,054	1,099,717,749	420,474,156

유형자산처분이익	0	0	0

지분법이익	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	7,308,223	0

외화환산이익	14,356,330	212,547,035	38,527,255

외환차익	984,184,402	786,154,566	356,020,022

잡이익	53,160,322	93,707,925	25,926,879

기타손실	810,912,251	2,045,466,634	1,113,301,867

유형자산처분손실	1,000	12,000	13,000

무형자산처분손실	0	0	0

무형자산손상차손	0	590,331,313	713,326,759

지분법손실	8,110,162	149,046,796	31,312,131

지분법투자주식처분손실	0

기부금	0	0	0

외화환산손실	13,844,967	244,160,584	30,443,649

외환차손	762,767,162	1,017,695,110	300,799,542

잡손실	26,188,960	44,220,831	37,406,786

금융수익	46,176,470	76,607,356	143,703,460

이자수익	39,188,972	76,607,356	119,943,460

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	1,261,678	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	5,725,820	0	23,760,000

금융원가	405,352,717	557,687,574	517,523,549

이자비용	371,019,215	392,048,180	517,523,549

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	732,713	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	33,600,789	165,639,394	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,682,171,314	(2,979,434,839)	(917,742,333)

법인세비용	194,437,448	(178,237,310)	(1,066,875,706)

당기순이익(손실)	2,487,733,866	(2,801,197,529)	149,133,373

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	19,229,011,764	39,517,968,737	0	39,517,968,737

당기순이익(손실)	149,133,373	149,133,373	0	149,133,373

기타포괄손익	(20,948,219)	(150,054,654)	(171,002,873)	0	(171,002,873)

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(258,810,040)	(258,810,040)	0	(258,810,040)

주식기준보상거래	10,841,139	(10,841,139)	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	(20,948,219)	19,228,090,483	39,237,289,197	0	39,237,289,197

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	(20,948,219)	19,228,090,483	39,237,289,197	0	39,237,289,197

당기순이익(손실)	(2,801,197,529)	(2,801,197,529)	0	(2,801,197,529)

기타포괄손익	(1,499,055)	(184,969,202)	(186,468,257)	0	(186,468,257)

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(489,040,035)	(489,040,035)	0	(489,040,035)

주식기준보상거래	94,087,108	94,087,108	0	94,087,108

2020.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

당기순이익(손실)	2,487,733,866	2,487,733,866	0	2,487,733,866

기타포괄손익	119,634,859	(43,227,975)	76,406,884	0	76,406,884

지분의 발행	100,000,000	1,952,000,000	2,052,000,000	0	2,052,000,000

자기주식 거래로 인한 증감	(210,478,310)	(210,478,310)	0	(210,478,310)

주식기준보상거래	119,169,106	119,169,106	0	119,169,106

2021.12.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	97,187,585	18,686,429,643	40,379,502,030	0	40,379,502,030

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	2,283,921,889	(664,403,310)	7,849,371,801

당기순이익(손실)	2,487,733,866	(2,801,197,529)	149,133,373

당기순이익조정을 위한 가감	2,043,049,405	5,455,713,383	3,170,899,303

외화환산이익	(14,356,330)	(212,547,035)	(38,527,255)

이자수익	(39,188,972)	(76,607,356)	(119,943,460)

유형자산처분이익	0	0	0

재고자산평가손실	(237,983,514)	357,507,827	339,397,535

당기손익인식금융자산평가이익	(5,725,820)	0	(23,760,000)

금융자산처분이익	(1,261,678)	0	0

잡이익	0	(40,586,588)	5,399,839

지분법손실	8,110,162	141,738,573	31,312,131

법인세비용	194,437,448	(178,237,310)	(1,066,875,706)

감가상각비	1,318,494,898	1,207,571,966	1,153,690,460

무형자산상각비	208,139,562	410,298,828	841,409,840

대손상각비	(689,043,713)	1,863,598,753	22,387,652

외화환산손실	13,844,967	244,160,584	30,443,649

이자비용	371,019,215	392,071,899	517,308,027

당기손익인식금융자산평가손실	33,600,789	165,639,394	0

잡손실	0	21,105,467	16,624,051

주식보상비용(환입)	119,169,106	94,087,108	0

유형자산처분손실	1,000	12,000	13,000

무형자산처분손실	0	0	0

무형자산손상차손	0	590,331,313	713,326,759

퇴직급여	745,225,553	473,131,711	749,347,256

판매보증비	17,834,019	2,436,249	(654,475)

금융자산처분손실	732,713	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,940,873,218)	(3,010,921,188)	4,812,406,543

매출채권의 감소(증가)	8,332,769,846	(8,392,478,244)	3,973,846,596

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	12,202,898	68,283,156	12,367,734

기타유동자산의 감소(증가)	303,211,784	(415,624,403)	(30,098,489)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	(4,646,349,530)	377,310,230	1,641,973,647

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,057,334,041	35,233,754	200,892,093

매입채무의 증가(감소)	(5,769,294,309)	5,904,884,934	(219,267,943)

유동충당부채의 증가(감소)	91,234,279	(27,694,964)	(37,526,281)

기타유동부채의 증가(감소)	226,880,560	129,043,999	(105,830,635)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(225,344,627)	120,026,007	70,542,041

기타비유동부채의 증가(감소)	(4,896,319)	(3,182,127)	1,186,728

퇴직급여채무의 증가(감소)	(513,869,875)	(260,461,465)	(288,153,533)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(804,751,966)	(546,262,065)	(407,525,415)

이자수취(영업)	35,758,566	107,535,339	279,182,861

이자지급(영업)	(362,702,572)	(390,828,790)	(525,633,677)

법인세납부(환급)	20,955,842	(24,704,525)	(36,616,602)

투자활동현금흐름	(704,534,832)	(1,325,090,687)	(2,077,961,722)

기타금융자산의 감소(증가)	890,847,531	567,205,142	468,301,974

임차보증금의 증가	(380,835)	(4,249,728)	0

유형자산의 처분	0	0	0

무형자산의 처분	0	0	0

정부보조금의 수취	0	60,428,571	0

유형자산의 취득	(870,992,499)	(855,574,723)	(984,596,075)

무형자산의 취득	(724,009,029)	(1,126,901,949)	(693,443,621)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0	(868,224,000)

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	34,002,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

재무활동현금흐름	1,028,967,103	178,340,828	(899,868,754)

주식의 발행	2,052,000,000	0	0

단기차입금의 증가	(362,833,945)	860,488,918	(2,498,594,284)

단기차입금의 상환	(331,890,000)	0	0

장기차입금의 증가	0	0	2,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(124,920,000)	(73,190,000)

자기주식의 취득	(210,478,310)	(489,040,035)	(268,810,040)

자기주식의 처분	0	0	10,000,000

금융리스부채의 지급	(117,830,642)	(68,188,055)	(69,274,430)

배당금지급	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,726,301	(10,506,397)	0

기초현금및현금성자산	6,991,380,047	8,813,039,613	3,941,498,288

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,666,080,461	(1,821,659,566)	4,871,541,325

기말현금및현금성자산	9,657,460,508	6,991,380,047	8,813,039,613

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.