알에스오토메이션 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	58,770,597,173	49,140,740,802

현금및현금성자산	9,311,993,829	8,597,352,721

단기금융상품	600,000,000	1,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	24,072,945,966	20,055,968,545

매출채권	23,776,524,747	20,675,415,661

대손충당금	(1,291,648,719)	(1,287,619,070)

단기미수금	235,066,933	64,493,084

단기미수수익	19,883,451	12,499,345

단기선급금	561,919,108	146,129,567

부가가치세대급금	439,751,344	198,564,044

단기선급비용	157,617,700	79,208,857

단기임차보증금	0	0

반품회수권	173,831,402	167,277,057

당기법인세자산	20,255,047	0

재고자산	24,105,402,331	19,387,419,536

원재료	11,686,839,378	8,882,148,819

평가충당금	(495,793,941)	(530,505,242)

상품	6,095,159,435	5,332,589,536

평가충당금	(632,766,753)	(640,869,934)

재공품	4,853,781,671	4,545,209,776

제품	2,131,787,796	1,469,609,193

평가충당금	(157,817,769)	(144,166,394)

저장품	473,670,418	577,714,780

평가충당금	(208,843,571)	(250,397,277)

미착품	359,385,667	146,086,279

기타유동금융자산	660,000,000	0

유동만기보유금융자산	660,000,000	0

비유동자산	24,340,973,288	25,004,421,817

장기금융상품	1,083,041,521	1,545,376,543

유형자산	14,380,385,536	15,189,117,151

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(4,102,734,677)	(3,796,997,009)

구축물	105,860,291	103,405,091

감가상각누계액	(90,684,608)	(84,501,653)

기계장치	7,778,297,432	7,720,479,882

감가상각누계액	(6,492,858,419)	(5,979,065,900)

차량운반구	92,416,077	92,416,077

감가상각누계액	(77,605,127)	(74,576,177)

공구와기구	750,673,290	745,863,290

감가상각누계액	(714,897,097)	(681,819,170)

사용권자산	316,317,568	316,317,568

감가상각누계액(사용권자산)	(111,990,488)	(63,860,450)

건설중인자산	34,014,000	44,225,000

기타유형자산	283,812,424	228,427,470

감가상각누계액	(232,242,780)	(223,204,518)

영업권 이외의 무형자산	3,045,461,628	2,747,181,105

컴퓨터소프트웨어	123,775,002	43,548,454

개발 중인 무형자산	2,844,111,261	2,626,057,286

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,218,282,000	1,970,062,000

종속기업에 대한 투자자산	1,384,060,000	1,135,840,000

조인트벤처에 대한 투자자산	834,222,000	834,222,000

이연법인세자산	3,613,802,603	3,552,685,018

자산총계	83,111,570,461	74,145,162,619

부채

유동부채	35,441,445,811	28,467,447,193

매입채무 및 기타유동채무	35,162,841,398	28,152,160,307

단기매입채무	17,014,498,273	12,862,097,898

단기미지급금	1,403,052,235	1,611,497,248

단기미지급비용	761,709,536	1,132,627,296

단기예수금	100,957,845	106,428,605

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	387,044,153	316,990,128

단기차입금	15,435,000,000	10,560,000,000

유동성장기차입금	0	1,500,000,000

유동리스부채	60,579,356	62,519,132

미지급법인세	0	31,438,808

유동충당부채	278,604,413	283,848,078

유동판매보증충당부채	61,408,144	65,959,554

유동반품충당부채	0	0

환불부채	217,196,269	217,888,524

비유동부채	5,792,291,217	4,932,242,224

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,268,080,266	4,258,880,327

장기미지급금	152,031,428	99,410,026

현재가치할인차금	(1,850,627)	(3,582,188)

장기차입금	4,969,630,000	3,970,000,000

비유동리스부채	148,269,465	193,052,489

퇴직급여부채	50,357,459	178,110,053

퇴직급여충당부채	4,856,108,198	4,711,509,593

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,805,750,739)	(4,533,399,540)

기타비유동부채	473,853,492	495,251,844

정부보조금(자산)	472,002,869	491,669,660

정부보조금(수익)	1,850,623	3,582,184

부채총계	41,233,737,028	33,399,689,417

자본

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	17,818,247,116	17,702,698,973

주식발행초과금	17,691,857,834	17,691,857,834

자기주식처분이익	126,389,282	10,841,139

기타자본구성요소	(736,920,570)	(758,384,171)

자기주식	(813,403,188)	(971,640,385)

주식선택권	76,482,618	213,256,214

이익잉여금(결손금)	20,144,936,887	19,149,588,400

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,053,972,047	19,058,623,560

자본총계	41,877,833,433	40,745,473,202

자본과부채총계	83,111,570,461	74,145,162,619

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,205,670,315	70,461,887,317	27,127,147,563	84,915,476,612

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	24,205,670,315	70,461,887,317	27,127,147,563	84,915,476,612

제품매출액	13,874,764,791	39,393,901,903	13,116,898,717	54,140,647,339

상품매출액	10,330,905,524	31,067,985,414	14,010,248,846	30,774,829,273

매출원가	21,012,702,047	61,424,427,819	24,141,348,119	75,672,587,574

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,012,702,047	61,424,427,819	24,141,348,119	75,672,587,574

제품매출원가	12,146,593,018	33,936,552,618	11,122,613,632	47,159,441,779

상품매출원가	8,866,109,029	27,487,875,201	13,018,734,487	28,513,145,795

매출총이익	3,192,968,268	9,037,459,498	2,985,799,444	9,242,889,038

판매비와관리비	2,639,447,023	7,749,723,021	1,925,577,748	6,631,841,979

급여	947,203,521	2,851,513,939	897,972,036	2,677,632,816

퇴직급여	62,001,320	196,624,384	82,878,641	258,116,361

복리후생비	236,828,230	850,711,745	153,027,271	666,785,918

여비교통비	56,969,753	176,105,879	59,374,049	158,300,838

수도광열비	16,484,510	43,189,197	18,230,282	48,887,765

통신비	21,180,772	63,731,057	22,319,894	67,665,609

임차료	19,474,753	56,865,419	17,578,233	51,970,087

수선비	2,027,945	17,946,927	4,896,844	15,503,878

보험료	7,366,921	24,632,526	7,102,346	28,256,058

감가상각비	47,355,195	137,317,037	47,747,312	153,227,224

무형자산상각비	1,028,242	3,298,798	1,125,891	3,017,027

접대비	74,416,355	164,851,786	45,287,605	112,179,920

광고선전비	27,756,122	100,462,333	26,945,527	79,246,313

차량유지비	13,263,863	38,885,444	5,725,033	27,119,536

교육훈련비	25,696,102	51,404,944	53,602,864	55,196,295

지급수수료	117,261,087	359,093,405	98,073,040	328,000,210

운반비	1,498,598	3,015,632	597,480	4,532,222

협회비	2,450,000	15,400,000	450,000	11,704,053

소모품비	38,231,844	108,976,848	26,429,341	73,429,955

도서인쇄비	33,000	33,000	309,020	1,869,020

세금과공과	8,912,002	45,508,228	6,964,465	40,194,118

대손상각비(대손충당금환입)	1,609,752	4,029,649	(333,379,895)	(386,533,819)

외주용역비	20,025,264	111,815,159	(16,554,082)	207,619,618

경상개발비	854,230,349	2,207,397,372	665,868,572	1,874,534,619

판매보증비	24,190,698	64,463,548	14,722,900	24,368,835

주식보상비용(환입)	10,211,495	48,237,236	16,667,548	43,722,119

기타판매비와관리비	1,739,330	4,211,529	1,615,531	5,295,384

영업이익(손실)	553,521,245	1,287,736,477	1,060,221,696	2,611,047,059

기타이익	465,690,507	874,114,575	482,119,215	979,957,448

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	163,335,408	270,537,860	25,237,743	79,417,310

외환차익	292,889,722	581,057,891	450,146,703	862,735,408

잡이익	9,465,377	22,518,824	6,734,769	37,804,730

기타손실	324,381,164	690,293,274	391,713,657	743,835,900

유형자산처분손실	1,000	1,000	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	138,840,880	227,150,997	61,903,281	85,173,393

외환차손	185,506,882	442,546,085	329,171,265	643,117,696

잡손실	32,402	20,595,192	639,111	15,544,811

금융수익	50,428,139	106,483,110	(412,402)	33,676,380

이자수익	48,311,116	100,910,825	8,931,789	27,987,153

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	1,261,678

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	2,117,023	5,572,285	(9,344,191)	4,427,549

금융원가	218,069,366	573,196,398	112,256,793	288,296,958

이자비용	179,620,195	442,789,196	89,509,575	264,303,611

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	732,713

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	38,449,171	130,407,202	22,747,218	23,260,634

법인세비용차감전순이익(손실)	527,189,361	1,004,844,490	1,037,958,059	2,592,548,029

법인세비용	4,130,455	(45,582,596)	4,350,783	153,687,273

당기순이익(손실)	523,058,906	1,050,427,086	1,033,607,276	2,438,860,756

자본변동표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	16,297,493,105	35,932,687,111

당기순이익(손실)	2,438,860,756	2,438,860,756

기타포괄손익	(45,258,415)	(45,258,415)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(210,478,310)	(210,478,310)

주식기준보상거래	77,963,060	77,963,060

2021.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(799,590,217)	18,691,095,446	38,193,774,202

2022.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	19,149,588,400	40,745,473,202

당기순이익(손실)	1,050,427,086	1,050,427,086

기타포괄손익	(55,078,599)	(55,078,599)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	115,548,143	158,237,197	273,785,340

주식기준보상거래	(136,773,596)	(136,773,596)

2022.09.30 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(736,920,570)	20,144,936,887	41,877,833,433

현금흐름표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,673,009,952)	2,691,672,013

당기순이익(손실)	1,050,427,086	2,438,860,756

당기순이익조정을 위한 가감	2,442,002,598	2,062,878,917

외화환산이익	(270,537,860)	(79,417,310)

이자수익	(100,910,825)	(27,987,153)

유형자산처분이익	0

재고자산평가손실	(70,716,813)	230,915,672

당기손익인식금융자산평가이익	(5,572,285)	(4,427,549)

금융자산처분이익	0	(1,261,678)

잡이익	(649,998)	0

법인세비용	(45,582,596)	165,067,273

감가상각비	929,427,824	934,030,464

무형자산상각비	476,469,202	117,523,407

대손상각비	4,029,649	(386,533,819)

외화환산손실	227,150,997	85,173,393

이자비용	442,789,196	264,303,611

당기손익인식금융자산평가손실	130,407,202	23,260,634

잡손실	0	0

주식보상비용(환입)	96,244,264	77,963,060

유형자산처분손실	1,000	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

퇴직급여	564,990,093	639,167,364

판매보증비	64,463,548	24,368,835

금융자산처분손실	0	732,713

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,785,026,616)	(1,579,671,092)

매출채권의 감소(증가)	(2,870,788,005)	4,893,745,070

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(170,573,849)	(5,474,005)

기타유동자산의 감소(증가)	(741,940,029)	(739,677,167)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(4,647,265,982)	(3,757,586,470)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(602,334,526)	(129,503,807)

매입채무의 증가(감소)	3,965,466,157	(1,684,871,450)

유동충당부채의 증가(감소)	(69,707,213)	54,309,841

기타유동부채의 증가(감소)	64,583,265	338,693,064

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	52,621,402	144,422,958

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,731,561)	(5,816,133)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(530,371,605)	(265,904,987)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(232,984,670)	(422,008,006)

이자수취(영업)	93,526,719	27,254,536

이자지급(영업)	(422,895,882)	(269,713,626)

법인세납부(환급)	(51,043,857)	12,062,522

투자활동현금흐름	(981,023,620)	(422,225,564)

기타금융자산의 감소(증가)	177,500,105	1,152,347,496

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(135,554,000)	(645,930,467)

무형자산의 취득	(774,749,725)	(706,282,593)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(248,220,000)	(222,360,000)

재무활동현금흐름	4,368,674,680	(610,740,035)

단기차입금의 증가	4,875,000,000	(43,850,976)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

장기차입금의 증가	1,300,000,000	1,500,000,000

장기차입금의 상환	(300,370,000)	(1,801,890,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

자기주식의 취득	(401,752,520)	(210,478,310)

자기주식의 처분	442,520,000	0

금융리스부채의 지급	(46,722,800)	(54,520,749)

현금및현금성자산의순증가(감소)	714,641,108	1,658,706,414

기초현금및현금성자산	8,597,352,721	6,267,446,246

기말현금및현금성자산	9,311,993,829	7,926,152,660