알에스오토메이션 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 2017.12.31 현재
제 8 기 2016.12.31 현재
제 7 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	53,653,357,021	43,671,921,838	35,818,463,956

현금및현금성자산	5,111,703,997	4,357,620,344	1,567,581,137

단기금융상품	7,490,000,000	4,000,000,000	4,245,174,515

매출채권 및 기타유동채권	24,612,494,969	21,750,262,097	18,867,035,403

매출채권	23,419,482,058	19,990,707,928	18,550,484,802

대손충당금	(187,250,117)	(197,966,702)	(149,883,210)

단기미수금	153,025,230	1,119,377,675	46,609,824

단기미수수익	67,853,913	63,198,944	56,983,982

단기선급금	618,487,311	224,575,430	58,927,996

부가가치세대급금	247,641,281	515,875,932	177,709,030

단기선급비용	293,255,293	25,753,890	126,202,979

단기임차보증금	0	8,739,000	0

재고자산	16,439,158,055	13,564,039,397	11,138,672,901

원재료	5,960,768,095	3,864,279,868	3,742,190,971

평가충당금	(276,273,172)	(256,052,433)	(310,937,093)

상품	6,750,356,070	6,783,398,967	3,764,623,948

평가충당금	(306,810,505)	(319,139,163)	(350,446,568)

재공품	1,945,662,124	1,413,921,766	2,043,907,559

제품	2,005,461,168	1,744,094,487	1,926,561,562

평가충당금	(100,749,017)	(110,235,882)	(123,854,738)

저장품	708,289,808	816,829,330	831,275,137

평가충당금	(259,880,095)	(427,761,303)	(420,974,609)

미착품	12,333,579	54,703,760	36,326,732

비유동자산	22,578,190,760	20,990,348,362	17,606,714,808

장기금융상품	678,159,608	363,141,833	1,441,730,018

유형자산	16,704,079,040	15,577,862,727	12,037,447,894

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	3,302,787,540

건물	12,171,772,180	8,590,037,080	8,685,415,080

감가상각누계액	(2,166,396,281)	(1,789,075,107)	(1,503,376,416)

구축물	90,310,691	89,537,091	301,980,061

감가상각누계액	(51,526,013)	(45,209,278)	(225,775,138)

기계장치	5,331,065,123	4,393,078,549	4,176,617,658

감가상각누계액	(3,798,341,491)	(3,425,589,135)	(2,848,095,814)

차량운반구	72,223,077	49,723,077	25,423,077

감가상각누계액	(38,040,321)	(31,496,844)	(25,422,096)

공구와기구	547,108,224	360,984,243	144,653,492

감가상각누계액	(315,629,592)	(271,050,981)	(38,661,823)

건설중인자산	160,855,593	2,956,809,937	252,772

기타유형자산	195,477,206	173,268,804	161,446,194

감가상각누계액	(165,034,826)	(143,390,179)	(119,796,693)

영업권 이외의 무형자산	3,764,404,530	3,321,668,108	3,039,864,128

컴퓨터소프트웨어	21,761,652	34,680,808	63,674,818

개발 중인 무형자산	3,665,067,513	3,209,411,935	2,854,694,155

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	121,495,155

이연법인세자산	1,431,547,582	1,727,675,694	1,087,672,768

자산총계	76,231,547,781	64,662,270,200	53,425,178,764

부채

유동부채	31,597,278,481	38,614,214,460	32,296,124,993

매입채무 및 기타유동채무	31,172,334,653	38,147,079,843	31,786,326,283

단기매입채무	13,380,594,686	18,288,392,825	12,985,224,374

단기미지급금	2,319,683,541	1,095,016,690	585,416,153

단기미지급비용	641,452,728	616,257,475	1,101,730,644

단기예수금	43,654,180	83,393,900	143,960,627

단기선수금	53,674,171	29,833,650	223,876,297

단기차입금	13,841,138,167	14,842,141,366	13,779,529,302

유동성장기차입금	892,137,180	1,623,439,796	1,592,669,169

유동성전환상환우선주부채	0	1,568,604,141	1,373,919,717

전환상환우선주	0	900,000,000	900,000,000

상환할증금	0	1,434,368,214	1,434,368,214

전환권조정	0	(765,764,073)	(960,448,497)

미지급법인세	43,967,309	37,115,303	35,977,674

유동충당부채	380,976,519	430,019,314	473,821,036

유동판매보증충당부채	351,862,468	410,093,917	458,408,651

유동반품충당부채	29,114,051	19,925,397	15,412,385

비유동부채	5,376,928,657	6,016,158,206	4,234,690,184

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,015,762,742	4,191,625,973	2,637,748,776

장기미지급금	17,024,516	168,375,731	259,322,405

현재가치할인차금	(1,261,774)	(9,166,937)	(14,430,604)

장기차입금	4,000,000,000	4,032,417,179	2,392,856,975

퇴직급여부채	762,948,571	1,192,583,706	933,506,831

퇴직급여충당부채	3,295,367,645	2,989,417,033	2,665,728,128

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,532,419,074)	(1,796,833,327)	(1,732,221,297)

기타비유동부채	598,217,344	631,948,527	663,434,577

정부보조금(자산)	596,559,208	622,781,591	649,003,974

정부보조금(수익)	1,658,136	9,166,936	14,430,603

부채총계	36,974,207,138	44,630,372,666	36,530,815,177

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,257,340,643	20,031,897,534	16,894,363,587

자본금	4,551,570,000	2,846,000,000	2,846,000,000

보통주자본금	4,551,570,000	2,846,000,000	2,846,000,000

자본잉여금	15,739,857,834	1,218,827,406	1,218,827,406

주식발행초과금	15,739,857,834	994,787,338	994,787,338

전환권대가	0	224,040,068	224,040,068

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)	(6,045,026)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139	7,266,974

이익잉여금(결손금)	18,968,383,670	15,969,540,989	12,835,581,207

임의적립금	0	133,333,333	600,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,968,383,670	15,836,207,656	12,235,581,207

자본총계	39,257,340,643	20,031,897,534	16,894,363,587

자본과부채총계	76,231,547,781	64,662,270,200	53,425,178,764

연결 포괄손익계산서
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	87,447,208,222	70,697,896,581	64,010,011,906

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	87,447,208,222	70,697,896,581	64,010,011,906

제품매출액	48,653,131,223	42,675,949,128	39,301,608,231

상품매출액	38,794,076,999	28,021,947,453	24,708,403,675

매출원가	73,801,866,699	59,632,215,302	53,701,196,801

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	73,801,866,699	59,632,215,302	53,701,196,801

제품매출원가	39,625,298,929	34,857,556,103	32,197,384,424

상품매출원가	34,176,567,770	24,774,659,199	21,503,812,377

매출총이익	13,645,341,523	11,065,681,279	10,308,815,105

판매비와관리비	9,727,180,466	7,995,140,103	8,190,356,984

급여	3,770,241,824	3,085,940,543	3,147,680,254

퇴직급여	240,418,237	395,474,951	254,952,477

복리후생비	888,134,668	707,114,551	700,553,846

보험료	22,876,470	17,611,401	22,687,350

감가상각비	150,118,872	115,797,344	150,060,492

무형자산상각비	3,480,929	4,635,549	5,564,530

대손상각비(대손충당금환입)	(10,716,585)	48,083,492	(2,639,770)

지급수수료	539,620,935	414,895,103	316,716,315

광고선전비	144,658,975	72,516,019	129,589,510

교육훈련비	27,392,744	20,450,872	24,326,661

차량유지비	93,523,468	86,669,140	96,148,711

도서인쇄비	4,111,250	5,789,720	2,465,010

접대비	230,623,645	212,313,893	210,560,103

임차료	61,874,574	61,673,313	52,619,120

통신비	78,578,244	69,541,374	69,766,412

운반비	20,262,000	17,212,530	13,705,050

세금과공과	48,486,830	31,166,580	31,931,743

소모품비	140,641,789	123,468,641	118,472,019

수도광열비	69,704,134	61,512,835	85,408,290

수선비	41,643,241	11,923,400	18,666,053

경상개발비	1,998,011,328	1,670,599,486	1,956,611,259

여비교통비	609,034,405	354,532,619	338,369,285

견본품비	612,000	3,413,300	0

외주용역비	265,619,293	140,331,436	105,772,014

판매보증비	228,379,936	225,556,184	303,603,227

협회비	32,499,469	16,152,704	11,839,407

주식보상비용(환입)	0	3,574,165	5,413,154

기타판매비와관리비	27,347,791	17,188,958	19,514,462

영업이익(손실)	3,918,161,057	3,070,541,176	2,118,458,121

기타이익	406,300,177	1,718,275,977	505,797,912

유형자산처분이익	1,255,818	0	32,824,782

외화환산이익	71,252,799	164,399,479	26,900,892

외환차익	251,643,344	546,398,146	401,636,998

잡이익	82,148,216	1,007,478,352	44,435,240

기타손실	460,214,465	1,752,331,461	419,236,937

유형자산처분손실	792,623	0	10,414,105

무형자산처분손실	0	2,101,608	0

기부금	10,852,200	0	5,264,400

외화환산손실	75,479,071	118,039,904	383,120,058

외환차손	322,045,897	583,830,376	0

재해손실	3,790,546	978,333,900	0

잡손실	47,254,128	70,025,673	20,438,374

금융수익	123,841,163	125,774,968	122,577,686

이자수익	123,841,163	91,613,109	122,577,686

장기금융상품 처분이익	0	34,161,859	0

금융원가	728,057,941	773,418,322	856,040,482

이자비용	696,574,181	773,418,322	856,040,482

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	31,483,760	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,260,029,991	2,388,842,338	1,471,556,300

법인세비용	337,380,892	(615,309,749)	(123,312,593)

당기순이익(손실)	2,922,649,099	3,004,152,087	1,594,868,893

연결 자본변동표
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(11,458,180)	11,120,280,391	15,173,649,617	15,173,649,617

당기순이익(손실)	1,594,868,893	1,594,868,893	1,594,868,893

기타거래	120,431,923	120,431,923	120,431,923

주식기준보상거래	5,413,154	5,413,154	5,413,154

지분의 발행

2015.12.31 (기말자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(6,045,026)	12,835,581,207	16,894,363,587	16,894,363,587

2016.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(6,045,026)	12,835,581,207	16,894,363,587	16,894,363,587

당기순이익(손실)	3,004,152,087	3,004,152,087	3,004,152,087

기타거래	129,807,695	129,807,695	129,807,695

주식기준보상거래	3,574,165	3,574,165	3,574,165

지분의 발행

2016.12.31 (기말자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,969,540,989	20,031,897,534	20,031,897,534

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	(2,470,861)	15,969,540,989	20,031,897,534	20,031,897,534

당기순이익(손실)	2,922,649,099	2,922,649,099	2,922,649,099

기타거래	76,193,582	76,193,582	76,193,582

주식기준보상거래

지분의 발행	1,705,570,000	14,521,030,428	16,226,600,428	16,226,600,428

2017.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	18,968,383,670	39,257,340,643	39,257,340,643

연결 현금흐름표
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(5,041,995,472)	4,350,725,628	1,963,711,345

당기순이익(손실)	2,922,649,099	3,004,152,087	1,594,868,893

당기순이익조정을 위한 가감	3,382,112,902	3,382,549,439	2,739,480,213

법인세비용	337,380,892	(615,309,749)	(123,312,593)

퇴직급여	684,612,221	665,683,279	777,122,780

대손상각비	(10,716,585)	48,083,492	(2,639,770)

감가상각비	948,215,802	834,636,847	845,854,609

무형자산상각비	808,599,061	690,322,435	645,394,505

외화환산손실	75,479,071	118,039,904	10,877,371

재고자산평가손실	(169,475,992)	(93,024,227)	(382,995,838)

유형자산처분손실	792,624	0	10,414,105

무형자산처분손실	0	2,101,608	0

금융자산처분손실	31,483,760	(34,161,859)	0

판매보증비	228,379,936	225,556,184	303,603,227

이자비용	696,574,181	773,418,322	856,040,482

잡손실	0	69,996,290	2,233,924

외화환산이익	(71,252,799)	(164,399,479)	(26,900,892)

유형자산처분이익	(1,255,818)	0	(32,824,782)

이자수익	(123,841,163)	(91,613,109)	(122,577,686)

잡이익	(52,862,289)	(26,222,383)	(26,222,383)

주식보상비용(환입)	0	3,574,165	5,413,154

재해손실	0	975,867,719	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,853,334,860)	(1,566,671,516)	(1,929,519,238)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	966,352,445	(1,080,709,960)	51,895,564

매출채권의 감소(증가)	(3,523,789,284)	(1,334,592,606)	(8,013,715,751)

기타유동자산의 감소(증가)	(393,178,633)	(403,822,427)	(90,112,791)

재고자산의 감소(증가)	(2,705,642,666)	(3,146,822,937)	(1,228,527,506)

유동충당부채의 증가(감소)	(277,422,731)	(269,357,906)	(267,760,082)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(150,954,852)	108,420,173	34,225,851

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,119,765,154	(180,150,637)	259,058,616

매입채무의 증가(감소)	(4,848,493,017)	5,243,100,615	7,986,624,685

기타유동부채의 증가(감소)	(15,899,199)	(254,609,374)	289,198,847

기타비유동부채의 증가(감소)	(7,508,800)	(7,940,175)	(70,387,692)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(298,706,994)	(195,814,696)	(638,018,979)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(717,856,283)	(44,371,586)	(242,000,000)

이자지급(영업)	(556,717,536)	(494,991,734)	(565,394,110)

이자수취(영업)	119,186,194	85,398,147	148,185,645

법인세납부(환급)	(55,891,271)	(59,710,795)	(23,910,058)

투자활동현금흐름	(6,960,320,273)	(4,222,738,485)	(1,181,719,893)

기타금융자산의 감소(증가)	(3,743,416,486)	1,287,928,269	(240,275,360)

유형자산의 처분	2,030,545	0	42,027,273

무형자산의 처분	0	41,818,182	0

유형자산의 취득	(1,971,797,495)	(4,536,438,731)	(343,495,634)

무형자산의 취득	(1,251,335,483)	(1,016,046,205)	(722,389,434)

정부보조금의 수취	4,198,646	0	82,413,262

재무활동현금흐름	12,756,399,398	2,662,052,064	(1,360,577,508)

주식의 발행	14,601,362,801	0	0

단기차입금의 증가	(1,001,003,199)	1,062,612,064	969,302,492

단기차입금의 상환	(1,540,840,000)	(1,663,560,000)	(2,329,880,000)

장기차입금의 증가	696,879,796	3,263,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	754,083,653	2,790,039,207	(578,586,056)

기초현금및현금성자산	4,357,620,344	1,567,581,137	2,146,167,193

기말현금및현금성자산	5,111,703,997	4,357,620,344	1,567,581,137