알에스오토메이션 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	51,712,250,837	51,184,116,059

현금및현금성자산	9,840,995,020	12,515,539,547

단기금융상품	600,000,000	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,993,836,981	16,024,483,507

당기법인세자산	29,615,669	39,173,263

유동재고자산	22,247,803,167	22,004,919,742

비유동자산	21,303,673,974	23,297,896,418

장기금융상품	1,388,828,974	1,263,003,719

유형자산	14,842,184,445	15,555,811,497

영업권 이외의 무형자산	1,582,540,748	1,625,704,314

순확정급여자산	1,079,078,894	915,779,543

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	805,315,953	805,315,953

이연법인세자산	1,605,724,960	3,132,281,392

자산총계	73,015,924,811	74,482,012,477

부채

유동부채	38,653,092,775	34,799,748,005

매입채무 및 기타유동채무	38,481,316,597	34,618,535,644

유동충당부채	171,776,178	181,212,361

비유동부채	3,463,858,832	3,851,983,676

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,041,830,502	3,407,498,444

기타 비유동 부채	422,028,330	444,485,232

부채총계	42,116,951,607	38,651,731,681

자본

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	18,140,131,457	17,818,247,116

기타자본구성요소	(544,108,969)	(640,784,628)

이익잉여금(결손금)	8,651,380,716	14,001,248,308

자본총계	30,898,973,204	35,830,280,796

자본과부채총계	73,015,924,811	74,482,012,477

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,441,110,109	52,202,845,403	15,796,345,261	60,649,692,199

매출원가	16,833,643,734	47,226,257,990	13,721,470,136	53,170,077,037

매출총이익	2,607,466,375	4,976,587,413	2,074,875,125	7,479,615,162

판매비와관리비	2,821,515,023	8,315,810,766	2,735,833,908	9,067,359,668

영업이익(손실)	(214,048,648)	(3,339,223,353)	(660,958,783)	(1,587,744,506)

기타이익	91,380,650	486,008,927	255,661,987	688,015,869

기타손실	199,290,608	395,819,756	171,079,405	1,701,643,468

금융수익	62,345,307	200,189,936	38,466,543	160,342,177

금융원가	239,950,902	707,432,518	240,601,131	731,796,418

법인세비용차감전순이익(손실)	(499,564,201)	(3,756,276,764)	(778,510,789)	(3,172,826,346)

법인세비용(수익)	4,874,324	1,540,633,655	4,439,690	215,515,208

당기순이익(손실)	(504,438,525)	(5,296,910,419)	(782,950,479)	(3,388,341,554)

기타포괄손익	(52,957,173)	(52,957,173)	(57,709,212)	(57,709,212)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(52,957,173)	(52,957,173)	(57,709,212)	(57,709,212)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(52,957,173)	(52,957,173)	(57,709,212)	(57,709,212)

총포괄손익	(557,395,698)	(5,349,867,592)	(840,659,691)	(3,446,050,766)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.00)	(378.00)	(85.00)	(368.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.0)	(378.0)	(85.0)	(368.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.00)	(378.00)	(83.00)	(361.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.0)	(378.0)	(83.0)	(361.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(715,136,046)	20,042,098,723	41,796,779,793

당기순이익(손실)	(3,388,341,554)	(3,388,341,554)

기타포괄손익	(57,709,212)	(57,709,212)

지분의 발행

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	64,643,204	64,643,204

2023.09.30 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(650,492,842)	16,596,047,957	38,415,372,231

2024.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(640,784,628)	14,001,248,308	35,830,280,796

당기순이익(손실)	(5,296,910,419)	(5,296,910,419)

기타포괄손익	(52,957,173)	(52,957,173)

지분의 발행

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

자기주식 거래로 인한 증감	321,884,341	269,294,219	591,178,560

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(172,618,560)	(172,618,560)

2024.09.30 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(544,108,969)	8,651,380,716	30,898,973,204

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,965,279,597)	(890,064,871)

당기순이익(손실)	(5,296,910,419)	(3,388,341,554)

당기순이익조정을 위한 가감	4,295,329,575	4,890,710,536

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(467,735,785)	(1,788,741,765)

이자수취	188,727,688	156,372,494

이자지급(영업)	(694,248,250)	(748,483,906)

법인세환급(납부)	9,557,594	(11,580,676)

투자활동현금흐름	(395,822,177)	(1,099,643,404)

기타금융자산의 감소(증가)	(133,816,700)	686,311,380

유형자산의 처분	8,041,319	0

유형자산의 취득	(138,066,250)	(581,178,521)

무형자산의 취득	(131,980,546)	(1,204,776,263)

재무활동현금흐름	(313,442,753)	1,997,156,603

단기차입금의 증가	(375,000,000)	3,650,000,000

장기차입금의 상환	(299,970,000)	(1,599,970,000)

자기주식의 처분	418,560,000	0

금융리스부채의 지급	(57,032,753)	(52,873,397)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,674,544,527)	7,448,328

기초현금및현금성자산	12,515,539,547	11,493,147,191

기말현금및현금성자산	9,840,995,020	11,500,595,519