알에스오토메이션 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	41,239,939,939	43,976,386,722

현금및현금성자산	8,664,352,771	9,193,284,408

단기금융상품	600,000,000	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,193,315,762	18,966,334,189

당기법인세자산	22,772,460	39,289,559

유동재고자산	15,759,498,946	15,177,478,566

비유동자산	18,043,547,668	18,672,503,161

장기금융상품	1,646,487,898	1,406,167,228

유형자산	14,004,961,354	14,640,705,348

영업권 이외의 무형자산	1,271,869,212	1,046,496,950

순확정급여자산	340,833,251	799,737,682

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	779,395,953	779,395,953

자산총계	59,283,487,607	62,648,889,883

부채

유동부채	31,846,676,953	32,463,787,859

매입채무 및 기타유동채무	30,676,099,604	31,300,521,312

유동충당부채	1,170,577,349	1,163,266,547

비유동부채	2,990,628,645	3,341,226,091

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,596,413,848	2,926,683,388

기타 비유동 부채	394,214,797	414,542,703

부채총계	34,837,305,598	35,805,013,950

자본

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	18,140,131,457	18,140,131,457

기타자본구성요소	(307,517,295)	(501,092,301)

이익잉여금(결손금)	1,961,997,847	4,553,266,777

자본총계	24,446,182,009	26,843,875,933

자본과부채총계	59,283,487,607	62,648,889,883

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,137,682,590	46,517,684,550	19,441,110,109	52,202,845,403

매출원가	14,600,888,967	39,464,992,151	16,833,643,734	47,226,257,990

매출총이익	2,536,793,623	7,052,692,399	2,607,466,375	4,976,587,413

판매비와관리비	2,920,415,291	9,223,188,930	2,821,515,023	8,315,810,766

영업이익(손실)	(383,621,668)	(2,170,496,531)	(214,048,648)	(3,339,223,353)

기타이익	64,844,257	283,389,862	91,380,650	486,008,927

기타손실	(15,423,786)	295,694,373	199,290,608	395,819,756

금융수익	84,469,982	265,902,916	62,345,307	200,189,936

금융원가	197,932,036	614,047,239	239,950,902	707,432,518

법인세비용차감전순이익(손실)	(416,815,679)	(2,530,945,365)	(499,564,201)	(3,756,276,764)

법인세비용(수익)	4,674,068	12,667,949	4,874,324	1,540,633,655

당기순이익(손실)	(421,489,747)	(2,543,613,314)	(504,438,525)	(5,296,910,419)

기타포괄손익	(15,677,067)	(47,655,616)	(52,957,173)	(52,957,173)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,677,067)	(47,655,616)	(52,957,173)	(52,957,173)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,677,067)	(47,655,616)	(52,957,173)	(52,957,173)

총포괄손익	(437,166,814)	(2,591,268,930)	(557,395,698)	(5,349,867,592)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46.00)	(275.00)	(55.0)	(378.0)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46.0)	(275.0)	(55)	(378)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38.00)	(275.00)	(55.0)	(378.0)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38.0)	(275.0)	(55)	(378)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(640,784,628)	0	14,001,248,308	35,830,280,796

당기순이익(손실)	(5,296,910,419)	(5,296,910,419)

기타포괄손익	(52,957,173)	(52,957,173)

자기주식 거래로 인한 증감	321,884,341	269,294,219	591,178,560

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(172,618,560)	(172,618,560)

2024.09.30 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(544,108,969)	8,651,380,716	30,898,973,204

2025.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(501,092,301)	0	4,553,266,777	26,843,875,933

당기순이익(손실)	(2,543,613,314)	(2,543,613,314)

기타포괄손익	(47,655,616)	(47,655,616)

자기주식 거래로 인한 증감	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	193,575,006	193,575,006

2025.09.30 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(307,517,295)	0	1,961,997,847	24,446,182,009

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	304,662,620	(1,965,279,597)

당기순이익(손실)	(2,543,613,314)	(5,296,910,419)

당기순이익조정을 위한 가감	1,087,925,719	4,295,329,575

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,219,081,945	(467,735,785)

이자수취	148,567,795	188,727,688

이자지급(영업)	(623,816,624)	(694,248,250)

법인세환급(납부)	16,517,099	9,557,594

투자활동현금흐름	(499,294,759)	(395,822,177)

기타금융자산의 감소(증가)	(126,092,070)	(133,816,700)

유형자산의 처분	0	8,041,319

유형자산의 취득	(91,615,455)	(138,066,250)

무형자산의 취득	(281,587,234)	(131,980,546)

재무활동현금흐름	(334,299,498)	(313,442,753)

단기차입금의 증가	25,000,000	(375,000,000)

장기차입금의 상환	(299,970,000)	(299,970,000)

자기주식의 처분	0	418,560,000

금융리스부채의 지급	(59,329,498)	(57,032,753)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(528,931,637)	(2,674,544,527)

기초현금및현금성자산	9,193,284,408	12,515,539,547

기말현금및현금성자산	8,664,352,771	9,840,995,020