알에스오토메이션 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

※ 하기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 2025.12.31 현재
제 16 기 2024.12.31 현재
제 15 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	72,570,264,691	43,976,386,722	51,184,116,059

현금및현금성자산	41,615,251,285	9,193,284,408	12,515,539,547

단기금융상품	600,000,000	600,000,000	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	15,028,165,345	18,966,334,189	16,024,483,507

당기법인세자산	29,377,470	39,289,559	39,173,263

유동재고자산	15,297,470,591	15,177,478,566	22,004,919,742

비유동자산	18,661,617,306	18,672,503,161	23,297,896,418

장기금융상품	1,764,894,620	1,406,167,228	1,263,003,719

유형자산	13,809,552,002	14,640,705,348	15,555,811,497

영업권 이외의 무형자산	1,326,176,979	1,046,496,950	1,625,704,314

순확정급여자산	1,334,097,752	799,737,682	915,779,543

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	389,395,953	779,395,953	805,315,953

이연법인세자산	0	0	3,132,281,392

기타비유동자산	37,500,000	0	0

자산총계	91,231,881,997	62,648,889,883	74,482,012,477

부채

유동부채	30,041,219,266	32,463,787,859	34,799,748,005

매입채무 및 기타유동채무	28,786,756,018	31,300,521,312	34,618,535,644

유동충당부채	1,254,463,248	1,163,266,547	181,212,361

비유동부채	2,873,866,277	3,341,226,091	3,851,983,676

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,486,329,749	2,926,683,388	3,407,498,444

기타 비유동 부채	387,536,528	414,542,703	444,485,232

부채총계	32,915,085,543	35,805,013,950	38,651,731,681

자본

자본금	6,419,920,000	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	51,088,216,297	18,140,131,457	17,818,247,116

기타자본구성요소	(242,992,303)	(501,092,301)	(640,784,628)

이익잉여금(결손금)	1,051,652,460	4,553,266,777	14,001,248,308

자본총계	58,316,796,454	26,843,875,933	35,830,280,796

자본과부채총계	91,231,881,997	62,648,889,883	74,482,012,477

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	66,083,409,073	76,002,987,268	80,158,145,924

매출원가	56,934,801,117	67,988,628,289	70,166,851,675

매출총이익	9,148,607,956	8,014,358,979	9,991,294,249

판매비와관리비	12,553,709,459	11,493,618,777	12,750,948,051

영업이익(손실)	(3,405,101,503)	(3,479,259,798)	(2,759,653,802)

기타이익	472,930,398	835,858,142	959,174,248

기타손실	867,323,451	2,347,695,530	2,640,274,855

금융수익	397,359,587	263,926,008	255,838,790

금융원가	805,028,930	957,508,962	976,065,913

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,207,163,899)	(5,684,680,140)	(5,160,981,532)

법인세비용(수익)	(148,165,412)	3,264,795,592	538,134,077

당기순이익(손실)	(4,058,998,487)	(8,949,475,732)	(5,699,115,609)

기타포괄손익	557,384,170	(498,505,799)	(121,627,722)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	557,384,170	(498,505,799)	(121,627,722)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	557,384,170	(498,505,799)	(121,627,722)

총포괄손익	(3,501,614,317)	(9,447,981,531)	(5,820,743,331)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(436.00)	(969.00)	(619.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(436.0)	(969.0)	(619.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(436.00)	(969.00)	(619.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(436.0)	(969.0)	(619.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(715,136,046)	0	19,821,991,639	41,576,672,709

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,699,115,609)	(5,699,115,609)

기타포괄손익	0	0	0	0	(121,627,722)	(121,627,722)

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	74,351,418	0	0	74,351,418

2023.12.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(640,784,628)	0	14,001,248,308	35,830,280,796

2024.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(640,784,628)	0	14,001,248,308	35,830,280,796

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,949,475,732)	(8,949,475,732)

기타포괄손익	0	0	0	0	(498,505,799)	(498,505,799)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	321,884,341	269,294,219	0	0	591,178,560

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(129,601,892)	0	0	(129,601,892)

2024.12.31 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(501,092,301)	0	4,553,266,777	26,843,875,933

2025.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(501,092,301)	0	4,553,266,777	26,843,875,933

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,058,998,487)	(4,058,998,487)

기타포괄손익	0	0	0	557,384,170	557,384,170

지분의 발행	1,768,350,000	32,948,084,840	0	0	0	34,716,434,840

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	258,099,998	0	0	258,099,998

2025.12.31 (기말자본)	6,419,920,000	51,088,216,297	(242,992,303)	0	1,051,652,460	58,316,796,454

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	2,010,953,595	(1,879,388,269)	(50,609,025)

당기순이익(손실)	(4,058,998,487)	(8,949,475,732)	(5,699,115,609)

당기순이익조정을 위한 가감	2,134,254,490	8,447,732,054	6,822,227,830

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,550,651,757	(720,807,109)	(383,228,309)

이자지급(영업)	(816,462,020)	(909,200,643)	(992,706,103)

이자수취	191,595,766	252,479,457	225,094,337

법인세환급(납부)	9,912,089	(116,296)	(22,881,171)

투자활동현금흐름	(727,049,394)	(885,045,153)	(680,525,728)

기타금융자산의 감소(증가)	(152,069,160)	(177,854,090)	642,273,990

임차보증금의 증가	(37,500,000)	0	0

유형자산의 처분	0	10,279,319	0

유형자산의 취득	(183,636,455)	(252,285,060)	(731,310,521)

무형자산의 취득	(353,843,779)	(191,105,322)	(591,489,197)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(274,080,000)	0

재무활동현금흐름	31,138,062,676	(557,821,717)	1,753,527,109

주식의 발행	34,716,434,840	0	0

단기차입금의 증가	(3,100,000,000)	(500,000,000)	3,525,000,000

장기차입금의 상환	(399,960,000)	(399,960,000)	(1,699,960,000)

자기주식의 처분	0	418,560,000	0

금융리스부채의 지급	(78,412,164)	(76,421,717)	(71,512,891)

기초현금및현금성자산	9,193,284,408	12,515,539,547	11,493,147,191

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,421,966,877	(3,322,255,139)	1,022,392,356

기말현금및현금성자산	41,615,251,285	9,193,284,408	12,515,539,547