알에스오토메이션 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	49,713,371,495	51,184,116,059

현금및현금성자산	12,499,724,714	12,515,539,547

단기금융상품	600,000,000	600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	15,943,980,060	16,024,483,507

당기법인세자산	12,758,027	39,173,263

유동재고자산	20,656,908,694	22,004,919,742

기타유동금융자산	0	0

비유동자산	23,160,165,150	23,297,896,418

장기금융상품	1,313,220,634	1,263,003,719

유형자산	15,332,693,092	15,555,811,497

영업권 이외의 무형자산	1,592,259,655	1,625,704,314

순확정급여자산	984,394,424	915,779,543

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	805,315,953	805,315,953

이연법인세자산	3,132,281,392	3,132,281,392

기타비유동자산	0	0

자산총계	72,873,536,645	74,482,012,477

부채

유동부채	34,514,358,730	34,799,748,005

매입채무 및 기타유동채무	34,337,818,941	34,618,535,644

미지급법인세	0	0

유동충당부채	176,539,789	181,212,361

비유동부채	3,712,336,729	3,851,983,676

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,275,337,131	3,407,498,444

퇴직급여부채	0	0

기타 비유동 부채	436,999,598	444,485,232

부채총계	38,226,695,459	38,651,731,681

자본

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	18,140,131,457	17,818,247,116

기타자본구성요소	(544,108,969)	(640,784,628)

이익잉여금(결손금)	12,399,248,698	14,001,248,308

자본총계	34,646,841,186	35,830,280,796

자본과부채총계	72,873,536,645	74,482,012,477

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,002,677,767	16,002,677,767	24,687,950,538	24,687,950,538

매출원가	14,621,321,681	14,621,321,681	21,023,484,469	21,023,484,469

매출총이익	1,381,356,086	1,381,356,086	3,664,466,069	3,664,466,069

판매비와관리비	2,863,246,208	2,863,246,208	3,109,154,258	3,109,154,258

영업이익(손실)	(1,481,890,122)	(1,481,890,122)	555,311,811	555,311,811

기타이익	109,675,378	109,675,378	232,768,901	232,768,901

기타손실	39,283,899	39,283,899	105,228,907	105,228,907

금융수익	67,827,194	67,827,194	77,891,743	77,891,743

금융원가	237,772,636	237,772,636	253,767,873	253,767,873

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,581,444,085)	(1,581,444,085)	506,975,675	506,975,675

법인세비용(수익)	4,316,660	4,316,660	5,507,176	5,507,176

당기순이익(손실)	(1,585,760,745)	(1,585,760,745)	501,468,499	501,468,499

기타포괄손익	(16,238,865)	(16,238,865)	(20,717,471)	(20,717,471)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,238,865)	(16,238,865)	(20,717,471)	(20,717,471)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,238,865)	(16,238,865)	(20,717,471)	(20,717,471)

총포괄손익	(1,601,999,610)	(1,601,999,610)	480,751,028	480,751,028

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(173)	54	54

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(173)	54	54

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(173)	54	54

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(173)	54	54

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(715,136,046)	0	20,042,098,723	41,796,779,793

당기순이익(손실)	501,468,499	501,468,499

기타포괄손익	(20,717,471)	(20,717,471)

지분의 발행

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	21,310,946	21,310,946

2023.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(693,825,100)	20,522,849,751	42,298,841,767

2024.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(640,784,628)	14,001,248,308	35,830,280,796

당기순이익(손실)	(1,585,760,745)	(1,585,760,745)

기타포괄손익	(16,238,865)	(16,238,865)

지분의 발행

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

자기주식 거래로 인한 증감	321,884,341	269,294,219	591,178,560

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(172,618,560)	(172,618,560)

2024.03.31 (기말자본)	4,651,570,000	18,140,131,457	(544,108,969)	12,399,248,698	34,646,841,186

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(41,860,150)	(6,474,648,589)

당기순이익(손실)	(1,585,760,745)	501,468,499

당기순이익조정을 위한 가감	949,207,027	1,003,579,793

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	748,486,874	(7,770,592,942)

이자수취	56,950,573	68,363,103

이자지급(영업)	(237,159,115)	(265,294,503)

법인세환급(납부)	26,415,236	(12,172,539)

투자활동현금흐름	(148,700,790)	(34,074,767)

기타금융자산의 감소(증가)	(44,037,390)	671,295,505

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 처분	0	6,814,000

유형자산의 취득	(65,570,000)	(290,571,937)

무형자산의 취득	(39,093,400)	(421,612,335)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	174,746,107	1,256,840,361

단기차입금의 증가	(125,000,000)	1,375,000,000

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(99,990,000)	(99,990,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

자기주식의 처분	418,560,000	0

금융리스부채의 지급	(18,823,893)	(18,169,639)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,814,833)	(5,251,882,995)

기초현금및현금성자산	12,515,539,547	11,493,147,191

기말현금및현금성자산	12,499,724,714	6,241,264,196