알에스오토메이션 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	60,184,446,122	50,995,937,385

현금및현금성자산	10,182,951,372	9,657,460,508

단기금융상품	1,260,000,000	1,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	24,184,132,033	20,505,330,691

매출채권	23,922,743,862	21,151,016,174

대손충당금	(1,291,648,719)	(1,288,050,151)

단기미수금	174,507,734	13,035,436

단기미수수익	19,883,451	12,499,345

단기선급금	561,919,108	146,129,567

부가가치세대급금	440,701,800	193,363,332

단기선급비용	166,589,066	95,429,368

단기임차보증금	15,604,329	14,630,563

반품회수권	173,831,402	167,277,057

당기법인세자산	20,370,467	0

재고자산	24,536,992,250	19,733,146,186

원재료	11,724,989,549	8,912,086,799

평가충당금	(495,793,941)	(530,505,242)

상품	6,497,511,735	5,738,846,456

평가충당금	(641,679,305)	(731,338,184)

재공품	4,853,781,671	4,545,209,776

제품	2,131,787,796	1,469,609,193

평가충당금	(157,817,769)	(144,166,394)

저장품	473,670,418	577,714,780

평가충당금	(208,843,571)	(250,397,277)

미착품	359,385,667	146,086,279

기타유동금융자산	0	0

유동만기보유금융자산	0	0

비유동자산	23,226,372,522	24,116,858,271

장기금융상품	1,083,041,521	1,545,376,543

유형자산	14,838,984,920	15,609,043,514

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(4,102,734,677)	(3,796,997,009)

구축물	105,860,291	103,405,091

감가상각누계액	(90,684,608)	(84,501,653)

기계장치	7,873,437,585	7,905,068,160

감가상각누계액	(6,492,858,419)	(5,979,065,900)

차량운반구	92,416,077	92,416,077

감가상각누계액	(77,605,127)	(74,576,177)

공구와기구	763,173,290	758,363,290

감가상각누계액	(727,397,097)	(693,005,898)

사용권자산	377,164,566	367,915,270

감가상각누계액(사용권자산)	(157,625,737)	(115,458,152)

건설중인자산	34,014,000	44,225,000

기타유형자산	711,887,874	476,144,808

감가상각누계액	(312,070,748)	(236,897,043)

영업권 이외의 무형자산	3,045,461,628	2,747,181,105

컴퓨터소프트웨어	123,775,002	43,548,454

개발 중인 무형자산	2,844,111,261	2,626,057,286

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	684,380,518	703,028,815

조인트벤처에 대한 투자자산	684,380,518	703,028,815

이연법인세자산	3,574,503,935	3,512,228,294

자산총계	83,410,818,644	75,112,795,656

부채

유동부채	36,070,188,498	29,740,672,479

매입채무 및 기타유동채무	35,791,584,085	29,425,367,208

단기매입채무	17,318,038,873	13,810,680,699

단기미지급금	1,407,396,624	1,616,452,098

단기미지급비용	767,149,704	1,143,166,708

단기예수금	101,163,625	107,505,356

부가가치세예수금	0	8,053,087

단기선수금	387,044,153	316,990,128

단기차입금	15,735,000,000	10,860,000,000

유동성장기차입금	0	1,500,000,000

유동리스부채	75,791,106	62,519,132

미지급법인세	0	31,457,193

유동충당부채	278,604,413	283,848,078

유동판매보증충당부채	61,408,144	65,959,554

유동반품충당부채	0	0

환불부채	217,196,269	217,888,524

비유동부채	5,861,588,806	4,992,621,147

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,268,080,266	4,258,880,327

장기미지급금	152,031,428	99,410,026

현재가치할인차금	(1,850,627)	(3,582,188)

장기차입금	4,969,630,000	3,970,000,000

비유동리스부채	148,269,465	193,052,489

퇴직급여부채	119,655,048	238,488,976

퇴직급여충당부채	4,925,405,787	4,771,888,516

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,805,750,739)	(4,533,399,540)

기타비유동부채	473,853,492	495,251,844

정부보조금(자산)	472,002,869	491,669,660

정부보조금(수익)	1,850,623	3,582,184

부채총계	41,931,777,304	34,733,293,626

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,479,041,340	40,379,502,030

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	17,818,247,116	17,702,698,973

주식발행초과금	17,691,857,834	17,691,857,834

자기주식처분이익	126,389,282	10,841,139

기타자본구성요소	(736,920,570)	(758,384,171)

자기주식	(813,403,188)	(971,640,385)

주식선택권	76,482,618	213,256,214

기타포괄손익누계액	319,065,257	97,187,585

지분법기타포괄손익변동	142,644,991	49,967,681

해외사업환산이익	176,420,266	47,219,904

해외사업환산손실	0	0

이익잉여금(결손금)	19,427,079,537	18,686,429,643

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,336,114,697	18,595,464,803

자본총계	41,479,041,340	40,379,502,030

자본과부채총계	83,410,818,644	75,112,795,656

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,196,408,294	73,293,566,725	28,342,324,880	88,295,079,317

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	25,196,408,294	73,293,566,725	28,342,324,880	88,295,079,317

제품매출액	13,870,081,787	39,384,896,914	13,116,898,717	54,029,112,357

상품매출액	11,326,326,507	33,908,669,811	15,225,426,163	34,265,966,960

매출원가	21,911,794,738	63,924,018,517	25,277,930,265	78,756,886,712

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	21,911,794,738	63,924,018,517	25,277,930,265	78,756,886,712

제품매출원가	12,141,910,014	33,927,547,629	11,122,613,632	47,042,015,321

상품매출원가	9,769,884,724	29,996,470,888	14,155,316,633	31,714,871,391

매출총이익	3,284,613,556	9,369,548,208	3,064,394,615	9,538,192,605

판매비와관리비	2,801,033,599	8,216,584,496	2,099,029,574	7,252,740,584

급여	1,030,739,454	3,102,121,738	1,026,919,323	3,084,552,282

퇴직급여	64,568,819	205,543,050	85,395,392	265,676,891

복리후생비	244,939,983	873,236,290	158,492,775	683,985,348

여비교통비	59,954,920	182,912,915	63,917,788	190,526,901

수도광열비	22,624,666	53,328,999	21,221,890	57,788,816

통신비	23,371,203	69,977,573	23,985,075	72,387,178

임차료	23,380,578	67,467,916	20,870,722	63,859,384

수선비	2,027,945	17,946,927	4,928,422	18,193,420

보험료	8,229,711	27,320,062	8,038,833	31,002,151

감가상각비	81,278,152	234,933,681	61,954,671	193,750,626

무형자산상각비	1,028,242	3,298,798	1,125,891	3,017,027

접대비	75,442,855	167,581,286	46,163,853	119,971,808

광고선전비	27,756,122	100,462,333	26,945,527	79,246,313

견본품비	0	1,286,000	(139,000)	439,000

차량유지비	13,263,863	38,885,444	6,979,468	36,368,945

교육훈련비	25,696,102	51,498,744	53,602,864	55,196,295

지급수수료	121,195,559	373,443,935	101,777,917	342,685,750

운반비	3,215,419	7,696,530	2,709,817	20,738,968

협회비	2,450,000	15,400,000	450,000	11,704,053

소모품비	40,221,575	114,885,294	28,548,242	91,146,894

도서인쇄비	33,000	33,000	309,020	1,869,020

세금과공과	8,974,626	45,832,235	7,019,465	40,297,358

대손상각비(대손충당금환입)	1,428,215	3,598,568	(336,362,453)	(386,984,536)

외주용역비	28,840,718	133,562,883	(15,782,813)	225,710,127

경상개발비	854,230,349	2,207,397,372	665,868,572	1,874,534,619

판매보증비	24,190,698	64,463,548	14,722,900	24,077,835

주식보상비용(환입)	10,211,495	48,237,236	16,667,548	43,722,119

기타판매비와관리비	1,739,330	4,232,139	2,697,865	7,275,992

영업이익(손실)	483,579,957	1,152,963,712	965,365,041	2,285,452,021

기타이익	463,427,530	867,289,121	480,776,072	974,745,196

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	163,335,408	270,537,860	25,237,743	79,417,310

외환차익	292,889,722	581,057,891	450,146,703	862,735,408

잡이익	7,202,400	15,693,370	5,391,626	32,592,478

기타손실	478,824,455	801,700,455	506,084,895	892,357,370

유형자산처분손실	1,000	1,000	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	154,443,288	111,325,607	114,371,238	148,521,470

지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	138,840,880	227,150,997	61,903,281	85,173,393

외환차손	185,506,882	442,546,085	329,171,265	643,117,696

잡손실	32,405	20,676,766	639,111	15,544,811

금융수익	50,684,114	107,240,078	(226,384)	34,213,310

이자수익	48,567,091	101,667,793	9,117,807	28,524,083

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	1,261,678

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	2,117,023	5,572,285	(9,344,191)	4,427,549

금융원가	219,279,228	576,804,615	113,292,408	291,349,180

이자비용	180,830,057	446,397,413	90,545,190	267,355,833

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	732,713

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	38,449,171	130,407,202	22,747,218	23,260,634

법인세비용차감전순이익(손실)	299,587,918	748,987,841	826,537,426	2,110,703,977

법인세비용	(243,890)	(46,740,652)	(1,555,639)	144,144,619

당기순이익(손실)	299,831,808	795,728,493	828,093,065	1,966,559,358

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

당기순이익(손실)	1,966,559,358	1,966,559,358	0	1,966,559,358

기타포괄손익	181,162,023	(45,258,415)	135,903,608	0	135,903,608

지분의 발행	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(210,478,310)	(210,478,310)	(210,478,310)

주식기준보상거래	77,963,060	77,963,060	0	77,963,060

2021.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(799,590,217)	158,714,749	18,163,224,695	37,824,618,200	0	37,824,618,200

2022.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	97,187,585	18,686,429,643	40,379,502,030	40,379,502,030

당기순이익(손실)	795,728,493	795,728,493	0	795,728,493

기타포괄손익	221,877,672	(55,078,599)	166,799,073	0	166,799,073

지분의 발행	0

자기주식 거래로 인한 증감	115,548,143	158,237,197	273,785,340	273,785,340

주식기준보상거래	(136,773,596)	(136,773,596)	(136,773,596)

2022.09.30 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(736,920,570)	319,065,257	19,427,079,537	41,479,041,340	41,479,041,340

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,109,096,929)	2,615,199,856

당기순이익(손실)	795,728,493	1,966,559,358

당기순이익조정을 위한 가감	2,588,001,877	2,269,299,060

외화환산이익	(270,537,860)	(79,417,310)

이자수익	(101,667,793)	(28,524,083)

유형자산처분이익

재고자산평가손실	(152,272,511)	246,037,203

당기손익인식금융자산평가이익	(5,572,285)	(4,427,549)

금융자산처분이익	0	(1,261,678)

잡이익	(649,998)	0

지분법손실	111,325,607	148,521,470

법인세비용	(46,740,652)	155,524,619

감가상각비	1,035,476,416	976,725,155

무형자산상각비	476,469,202	117,523,407

대손상각비	3,598,568	(386,984,536)

외화환산손실	227,150,997	85,173,393

이자비용	446,397,413	267,355,833

당기손익인식금융자산평가손실	130,407,202	23,260,634

잡손실	0	0

주식보상비용(환입)	96,244,264	77,963,060

유형자산처분손실	1,000	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

퇴직급여	573,908,759	646,727,894

판매보증비	64,463,548	24,368,835

금융자산처분손실	0	732,713

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,109,434,157)	(1,383,962,932)

매출채권의 감소(증가)	(2,541,406,608)	5,324,128,390

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(161,472,298)	(31,853,382)

기타유동자산의 감소(증가)	(740,842,052)	(732,772,156)

기타비유동금융자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(4,651,573,553)	(3,763,869,411)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(608,049,163)	(128,538,853)

매입채무의 증가(감소)	3,320,423,957	(1,860,876,090)

유동충당부채의 증가(감소)	(69,707,213)	54,309,841

기타유동부채의 증가(감소)	55,659,207	304,814,897

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	52,621,402	144,422,958

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,731,561)	(5,816,133)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(530,371,605)	(265,904,987)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(232,984,670)	(422,008,006)

이자수취(영업)	94,283,687	27,791,466

이자지급(영업)	(426,499,167)	(272,866,122)

법인세납부(환급)	(51,177,662)	8,379,026

투자활동현금흐름	(824,687,373)	(366,119,964)

기타금융자산의 감소(증가)	177,500,105	1,152,347,496

임차보증금의 증가	(973,766)	(378,491)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(226,463,987)	(811,806,376)

무형자산의 취득	(774,749,725)	(706,282,593)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	4,330,074,804	(610,740,035)

주식의 발행	0

단기차입금의 증가	4,875,000,000	(43,850,976)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

장기차입금의 증가	1,300,000,000	1,500,000,000

장기차입금의 상환	(300,370,000)	(1,801,890,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0

자기주식의 취득	(401,752,520)	(210,478,310)

자기주식의 처분	442,520,000	0

금융리스부채의 지급	(85,322,676)	(54,520,749)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	129,200,362	57,712,660

기초현금및현금성자산	9,657,460,508	6,991,380,047

현금및현금성자산의순증가(감소)	525,490,864	1,696,052,517

기말현금및현금성자산	10,182,951,372	8,687,432,564