알에스오토메이션 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 2020.12.31 현재
제 11 기 2019.12.31 현재
제 10 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	52,761,491,321	49,645,817,035	50,793,589,155

현금및현금성자산	6,991,380,047	8,813,039,613	3,941,498,288

단기금융상품	2,158,120,606	3,413,760,000	3,350,000,000

매출채권 및 기타유동채권	28,457,076,724	21,825,816,730	25,937,088,486

매출채권	29,480,202,479	21,306,006,724	25,395,640,926

대손충당금	(1,977,093,864)	(113,495,111)	(184,255,488)

단기미수금	25,238,334	93,521,490	51,779,413

단기미수수익	9,068,939	39,996,922	199,236,323

단기선급금	649,081,865	167,111,574	382,249,129

부가가치세대급금	111,967,403	238,370,430	0

단기선급비용	85,672,034	48,270,326	51,295,638

단기임차보증금	14,249,728	10,000,000	10,000,000

반품회수권	58,689,806	36,034,375	31,142,545

당기법인세자산	28,886,042	9,569,493	0

재고자산	14,848,813,142	15,583,631,199	17,565,002,381

원재료	5,716,204,749	4,940,711,622	6,164,641,101

평가충당금	(391,539,893)	(200,417,314)	(211,253,858)

상품	6,760,653,414	6,802,712,082	6,453,942,640

평가충당금	(1,078,660,938)	(919,746,443)	(619,883,608)

재공품	1,716,854,836	1,880,466,238	2,693,701,154

제품	1,879,615,706	2,047,799,426	2,420,600,680

평가충당금	(105,998,320)	(95,504,608)	(55,169,710)

저장품	661,169,819	694,966,491	708,117,001

평가충당금	(318,191,460)	(321,214,419)	(311,178,073)

미착품	8,705,229	753,858,124	321,485,054

기타유동금융자산	277,214,760	0	0

유동만기보유금융자산	277,214,760	0	0

비유동자산	23,514,132,463	23,445,951,293	22,895,103,604

장기금융상품	1,128,234,712	863,173,493	1,395,235,467

유형자산	15,848,972,613	16,240,960,688	16,235,722,344

토지	4,670,235,470	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,389,346,785)	(2,981,696,561)	(2,574,046,337)

구축물	100,131,491	96,857,891	93,584,291

감가상각누계액	(76,257,713)	(68,013,773)	(59,769,833)

기계장치	7,374,632,659	6,413,993,044	5,883,817,565

감가상각누계액	(5,268,718,878)	(4,697,559,204)	(4,276,881,058)

차량운반구	72,223,077	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(67,064,817)	(61,439,817)	(49,739,817)

공구와기구	746,940,926	728,796,926	681,894,744

감가상각누계액	(610,573,918)	(520,902,072)	(417,721,753)

사용권자산	227,031,373	168,729,353	0

감가상각누계액(사용권자산)	(122,787,198)	(70,724,568)	0

건설중인자산	7,920,000	294,213,042	14,259,250

기타유형자산	227,587,746	225,532,167	211,280,058

감가상각누계액	(214,753,000)	(201,056,467)	(185,185,493)

영업권 이외의 무형자산	2,231,311,638	2,105,039,830	2,965,701,973

컴퓨터소프트웨어	49,562,354	42,632,091	24,080,586

개발 중인 무형자산	2,104,173,919	1,984,832,374	2,864,046,022

기타무형자산	77,575,365	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	649,230,419	815,963,650	0

조인트벤처에 대한 투자자산	649,230,419	815,963,650	0

이연법인세자산	3,656,383,081	3,420,813,632	2,298,443,820

자산총계	76,275,623,784	73,091,768,328	73,688,692,759

부채

유동부채	32,948,221,889	26,290,204,966	28,862,099,884

매입채무 및 기타유동채무	32,772,144,871	26,088,642,595	28,608,480,646

단기매입채무	19,576,902,830	13,858,686,836	14,108,677,962

단기미지급금	1,087,773,599	901,799,544	705,292,054

단기미지급비용	645,400,439	825,436,738	746,117,576

단기예수금	73,626,575	65,050,210	55,223,870

부가가치세예수금	9,541,387	5,405,685	52,704,526

단기선수금	122,500,049	6,168,117	79,525,347

단기차입금	11,222,888,345	10,362,345,027	12,860,939,311

유동성장기차입금	0	0	0

유동리스부채	33,511,647	63,750,438	0

미지급법인세	1,297,238	1,523,876	15,399,987

유동충당부채	174,779,780	200,038,495	238,219,251

유동판매보증충당부채	99,197,602	154,144,667	197,735,396

유동반품충당부채	0	0	0

환불부채	75,582,178	45,893,828	40,483,855

비유동부채	7,472,731,411	7,564,274,165	5,308,624,138

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,189,896,077	6,155,582,500	4,120,942,883

장기미지급금	324,754,653	204,728,646	131,020,423

현재가치할인차금	(8,478,504)	(11,660,631)	(10,077,540)

장기차입금	5,801,890,000	5,926,810,000	4,000,000,000

비유동리스부채	71,729,928	35,704,485	0

퇴직급여부채	756,464,783	852,916,599	606,870,529

퇴직급여충당부채	4,463,152,065	3,979,625,823	3,287,156,025

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,706,687,282)	(3,126,709,224)	(2,680,285,496)

기타비유동부채	526,370,551	555,775,066	580,810,726

정부보조금(자산)	517,892,048	544,114,436	570,336,824

정부보조금(수익)	8,478,503	11,660,630	10,473,902

부채총계	40,420,953,300	33,854,479,131	34,170,724,022

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,854,670,484	39,237,289,197	39,517,968,737

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139	0

기타자본구성요소	(667,074,967)	(272,122,040)	(2,470,861)

자기주식	(761,162,075)	(272,122,040)	(13,312,000)

주식선택권	94,087,108	0	10,841,139

기타포괄손익누계액	(22,447,274)	(20,948,219)	0

지분법기타포괄손익변동	(11,940,877)	(20,948,219)	0

해외사업환산손실	(10,506,397)	0	0

이익잉여금(결손금)	16,241,923,752	19,228,090,483	19,229,011,764

임의적립금	90,964,840	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,150,958,912	19,137,125,643	19,138,046,924

자본총계	35,854,670,484	39,237,289,197	39,517,968,737

자본과부채총계	76,275,623,784	73,091,768,328	73,688,692,759

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	98,749,760,820	82,169,975,021	98,664,316,551

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	98,749,760,820	82,169,975,021	98,664,316,551

제품매출액	63,215,444,836	46,580,405,180	58,842,130,965

상품매출액	35,534,315,984	35,589,569,841	39,822,185,586

매출원가	89,080,413,696	71,515,392,949	86,695,469,827

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	89,080,413,696	71,515,392,949	86,695,469,827

제품매출원가	55,282,725,712	38,614,811,130	50,304,124,349

상품매출원가	33,797,687,984	32,900,581,819	36,391,345,478

매출총이익	9,669,347,124	10,654,582,072	11,968,846,724

판매비와관리비	11,221,952,860	10,505,676,605	10,886,641,299

급여	3,903,829,130	3,851,064,693	4,044,435,258

퇴직급여	302,906,791	329,871,647	369,898,888

복리후생비	904,093,584	969,590,628	951,190,315

여비교통비	223,310,685	412,683,748	393,537,317

수도광열비	62,100,920	62,005,165	71,672,226

통신비	90,482,299	90,711,027	84,934,446

임차료	76,156,947	66,473,710	61,207,666

수선비	30,952,562	23,679,359	29,112,367

보험료	42,576,413	42,266,564	44,487,837

감가상각비	207,072,136	204,820,133	140,882,105

무형자산상각비	2,080,367	1,841,690	1,801,082

접대비	162,180,556	249,144,006	239,321,406

광고선전비	103,246,362	173,412,351	130,606,289

견본품비	3,534,769	241,000	1,798,000

차량유지비	37,015,478	44,187,149	100,589,263

교육훈련비	7,250,970	110,841,768	39,487,254

지급수수료	407,292,201	450,366,495	406,122,652

운반비	18,937,080	16,142,150	20,500,468

협회비	17,978,994	19,560,813	8,989,999

소모품비	119,529,212	145,312,496	143,753,642

도서인쇄비	668,970	4,263,340	2,984,400

세금과공과	43,680,272	42,597,531	47,862,664

대손상각비(대손충당금환입)	1,863,598,753	22,387,652	(2,994,629)

외주용역비	227,174,236	222,663,968	265,926,682

경상개발비	2,293,119,780	2,934,045,835	3,249,041,852

판매보증비	2,436,249	(654,475)	18,528,276

주식보상비용(환입)	53,927,977	0	0

기타판매비와관리비	14,819,167	16,156,162	20,963,574

영업이익(손실)	(1,552,605,736)	148,905,467	1,082,205,425

기타이익	1,099,717,749	420,474,156	402,472,444

유형자산처분이익	0	0	2,712,415

지분법이익	0	0	0

지분법투자주식처분이익	7,308,223	0	0

외화환산이익	212,547,035	38,527,255	11,047,284

외환차익	786,154,566	356,020,022	245,462,048

잡이익	93,707,925	25,926,879	143,250,697

기타손실	2,045,466,634	1,113,301,867	913,706,014

유형자산처분손실	12,000	13,000	17,211,924

무형자산처분손실	0	0	0

무형자산손상차손	590,331,313	713,326,759	545,679,965

지분법손실	149,046,796	31,312,131	0

지분법투자주식처분손실

기부금	0	0	0

외화환산손실	244,160,584	30,443,649	27,791,868

외환차손	1,017,695,110	300,799,542	257,531,992

잡손실	44,220,831	37,406,786	65,490,265

금융수익	76,607,356	143,703,460	148,061,578

이자수익	76,607,356	119,943,460	122,249,062

장기금융상품 처분이익	0	0	13,407,816

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	23,760,000	12,404,700

금융원가	557,687,574	517,523,549	560,184,380

이자비용	392,048,180	517,523,549	560,013,349

장기금융상품 처분손실	0	0	171,031

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	165,639,394	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,979,434,839)	(917,742,333)	158,849,053

법인세비용	(178,237,310)	(1,066,875,706)	(867,001,183)

당기순이익(손실)	(2,801,197,529)	149,133,373	1,025,850,236

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	18,968,383,670	39,257,340,643	0	39,257,340,643

당기순이익(손실)	1,025,850,236	1,025,850,236	0	1,025,850,236

기타포괄손익	144,426,258	144,426,258	0	144,426,258

지분의 발행

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)	0	(909,648,400)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

2018.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	19,229,011,764	39,517,968,737	0	39,517,968,737

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	19,229,011,764	39,517,968,737	0	39,517,968,737

당기순이익(손실)	149,133,373	149,133,373	0	149,133,373

기타포괄손익	(20,948,219)	(150,054,654)	(171,002,873)	0	(171,002,873)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(258,810,040)	(258,810,040)	0	(258,810,040)

주식기준보상거래	10,841,139	(10,841,139)	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	(20,948,219)	19,228,090,483	39,237,289,197	0	39,237,289,197

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	(20,948,219)	19,228,090,483	39,237,289,197	0	39,237,289,197

당기순이익(손실)	(2,801,197,529)	(2,801,197,529)	0	(2,801,197,529)

기타포괄손익	(1,499,055)	(184,969,202)	(186,468,257)	0	(186,468,257)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(489,040,035)	(489,040,035)	0	(489,040,035)

주식기준보상거래	94,087,108	94,087,108	0	94,087,108

2020.12.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(664,403,310)	7,849,371,801	(509,907,351)

당기순이익(손실)	(2,801,197,529)	149,133,373	1,025,850,236

당기순이익조정을 위한 가감	5,455,713,383	3,170,899,303	3,071,073,964

법인세비용	(178,237,310)	(1,066,875,706)	(867,001,183)

퇴직급여	473,131,711	749,347,256	784,615,127

대손상각비	1,863,598,753	22,387,652	(2,994,629)

감가상각비	1,207,571,966	1,153,690,460	1,057,283,238

무형자산상각비	410,298,828	841,409,840	922,385,906

외화환산손실	244,160,584	30,443,649	27,791,868

재고자산평가손실	357,507,827	339,397,535	253,772,460

유형자산처분손실	12,000	13,000	17,211,924

무형자산손상차손	590,331,313	713,326,759	545,679,965

무형자산처분손실	0	0	0

금융자산처분손실	0	0	171,031

지분법손실	141,738,573	31,312,131	0

당기손익인식금융자산평가손실	165,639,394

판매보증비	2,436,249	(654,475)	18,528,276

이자비용	392,071,899	517,308,027	560,013,349

잡손실	21,105,467	16,624,051	47,218,862

외화환산이익	(212,547,035)	(38,527,255)	(11,047,284)

유형자산처분이익	0	0	(2,712,415)

금융자산처분이익	0	0	(13,407,816)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(23,760,000)	(143,290,861)

이자수익	(76,607,356)	(119,943,460)	(122,249,062)

잡이익	(40,586,588)	5,399,839	(894,792)

주식보상비용(환입)	94,087,108	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,010,921,188)	4,812,406,543	(4,130,783,730)

매출채권의 감소(증가)	(8,392,478,244)	3,973,846,596	(2,015,797,868)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	68,283,156	12,367,734	101,245,817

기타유동자산의 감소(증가)	(415,624,403)	(30,098,489)	694,696,573

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	377,310,230	1,641,973,647	(1,379,616,786)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	35,233,754	200,892,093	(1,540,642,474)

매입채무의 증가(감소)	5,904,884,934	(219,267,943)	730,842,319

유동충당부채의 증가(감소)	(27,694,964)	(37,526,281)	(161,285,544)

기타유동부채의 증가(감소)	129,043,999	(105,830,635)	90,125,392

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	120,026,007	70,542,041	96,364,375

기타비유동부채의 증가(감소)	(3,182,127)	1,186,728	8,815,766

퇴직급여채무의 증가(감소)	(260,461,465)	(288,153,533)	(636,092,572)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(546,262,065)	(407,525,415)	(119,438,728)

이자수취(영업)	107,535,339	279,182,861	141,888,186

이자지급(영업)	(390,828,790)	(525,633,677)	(548,738,019)

법인세납부(환급)	(24,704,525)	(36,616,602)	(69,197,988)

투자활동현금흐름	(1,325,090,687)	(2,077,961,722)	2,129,498,898

기타금융자산의 감소(증가)	567,205,142	468,301,974	3,392,241,556

임차보증금의 증가	(4,249,728)	0	0

유형자산의 처분	0	0	62,773,517

무형자산의 처분	0	0	2,127,021

정부보조금의 수취	60,428,571	0	23,625,000

유형자산의 취득	(855,574,723)	(984,596,075)	(656,152,861)

무형자산의 취득	(1,126,901,949)	(693,443,621)	(695,115,335)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	(868,224,000)	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	34,002,000	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

재무활동현금흐름	178,340,828	(899,868,754)	(2,789,797,256)

주식의 발행	0	0	0

단기차입금의 증가	860,488,918	(2,498,594,284)	(980,198,856)

단기차입금의 상환	0	0	(899,950,000)

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(124,920,000)	(73,190,000)	0

자기주식의 취득	(489,040,035)	(268,810,040)	0

자기주식의 처분	0	10,000,000	0

금융리스부채의 지급	(68,188,055)	(69,274,430)	0

배당금지급	0	0	(909,648,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,506,397)	0	0

기초현금및현금성자산	8,813,039,613	3,941,498,288	5,111,703,997

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,821,659,566)	4,871,541,325	(1,170,205,709)

기말현금및현금성자산	6,991,380,047	8,813,039,613	3,941,498,288

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.