알에스오토메이션 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	53,136,163,088	53,653,357,021

현금및현금성자산	4,894,383,486	5,111,703,997

단기금융상품	5,920,000,000	7,490,000,000

매출채권 및 기타유동채권	24,594,384,949	24,612,494,969

매출채권	22,761,060,793	23,419,482,058

대손충당금	(278,645,063)	(187,250,117)

단기미수금	215,477,458	153,025,230

단기미수수익	70,536,898	67,853,913

단기선급금	749,049,868	618,487,311

부가가치세대급금	272,873,739	247,641,281

단기선급비용	804,031,256	293,255,293

단기임차보증금	0	0

재고자산	17,700,451,729	16,439,158,055

원재료	6,479,867,191	5,960,768,095

평가충당금	(264,643,953)	(276,273,172)

상품	6,165,950,545	6,750,356,070

평가충당금	(328,480,045)	(306,810,505)

재공품	3,360,834,840	1,945,662,124

제품	1,845,496,169	2,005,461,168

평가충당금	(109,875,089)	(100,749,017)

저장품	705,101,636	708,289,808

평가충당금	(266,102,540)	(259,880,095)

미착품	112,302,975	12,333,579

계약자산	26,942,924	0

비유동자산	22,722,812,320	22,578,190,760

장기금융상품	1,101,727,045	678,159,608

유형자산	16,482,078,982	16,704,079,040

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(2,268,308,795)	(2,166,396,281)

구축물	91,129,091	90,310,691

감가상각누계액	(53,586,968)	(51,526,013)

기계장치	5,357,732,560	5,331,065,123

감가상각누계액	(3,937,804,303)	(3,798,341,491)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(40,965,195)	(38,040,321)

공구와기구	555,918,224	547,108,224

감가상각누계액	(337,935,599)	(315,629,592)

건설중인자산	170,343,613	160,855,593

기타유형자산	201,882,919	195,477,206

감가상각누계액	(170,557,292)	(165,034,826)

영업권 이외의 무형자산	3,707,458,711	3,764,404,530

컴퓨터소프트웨어	29,662,659	21,761,652

개발 중인 무형자산	3,600,220,687	3,665,067,513

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

이연법인세자산	1,431,547,582	1,431,547,582

자산총계	75,858,975,408	76,231,547,781

부채

유동부채	32,377,750,003	31,597,278,481

매입채무 및 기타유동채무	31,907,508,889	31,172,334,653

단기매입채무	14,010,668,061	13,380,594,686

단기미지급금	1,947,049,227	2,319,683,541

단기미지급비용	1,510,159,982	641,452,728

단기예수금	65,028,500	43,654,180

단기선수금	56,706,213	53,674,171

단기차입금	13,810,183,870	13,841,138,167

유동성장기차입금	507,713,036	892,137,180

유동성전환상환우선주부채	0	0

전환상환우선주	0	0

상환할증금	0	0

전환권조정	0	0

미지급법인세	44,535,479	43,967,309

유동충당부채	390,977,812	380,976,519

유동판매보증충당부채	390,977,812	351,862,468

유동반품충당부채	0	29,114,051

계약부채	34,727,823	0

비유동부채	5,510,603,049	5,376,928,657

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,037,764,133	4,015,762,742

장기미지급금	38,508,237	17,024,516

현재가치할인차금	(744,103)	(1,261,774)

장기차입금	3,999,999,999	4,000,000,000

퇴직급여부채	881,694,838	762,948,571

퇴직급여충당부채	3,410,472,292	3,295,367,645

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(2,528,777,454)	(2,532,419,074)

기타비유동부채	591,144,078	598,217,344

정부보조금(자산)	590,003,613	596,559,208

정부보조금(수익)	1,140,465	1,658,136

부채총계	37,888,353,052	36,974,207,138

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,970,622,356	39,257,340,643

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,739,857,834	15,739,857,834

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

전환권대가	0	0

기타자본구성요소	(2,470,861)	(2,470,861)

자기주식	(13,312,000)	(13,312,000)

주식선택권	10,841,139	10,841,139

이익잉여금(결손금)	17,681,665,383	18,968,383,670

임의적립금	90,964,840	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,590,700,543	18,968,383,670

자본총계	37,970,622,356	39,257,340,643

자본과부채총계	75,858,975,408	76,231,547,781

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,105,680,284	20,105,680,284	19,137,914,479	19,137,914,479

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	20,105,680,284	20,105,680,284	19,137,914,479	19,137,914,479

제품매출액	10,887,028,916	10,887,028,916	10,566,220,288	10,566,220,288

상품매출액	9,218,651,368	9,218,651,368	8,571,694,191	8,571,694,191

매출원가	17,510,554,252	17,510,554,252	15,158,811,310	15,158,811,310

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	17,510,554,252	17,510,554,252	15,158,811,310	15,158,811,310

제품매출원가	9,305,800,970	9,305,800,970	7,817,440,746	7,817,440,746

상품매출원가	8,204,753,282	8,204,753,282	7,341,370,564	7,341,370,564

매출총이익	2,595,126,032	2,595,126,032	3,979,103,169	3,979,103,169

판매비와관리비	2,685,901,916	2,685,901,916	2,208,128,787	2,208,128,787

급여	1,049,322,841	1,049,322,841	863,680,397	863,680,397

퇴직급여	84,031,746	84,031,746	94,475,281	94,475,281

복리후생비	221,266,676	221,266,676	180,247,128	180,247,128

보험료	11,621,611	11,621,611	4,605,313	4,605,313

감가상각비	32,892,073	32,892,073	24,603,560	24,603,560

무형자산상각비	501,965	501,965	1,079,556	1,079,556

대손상각비(대손충당금환입)	(29,823,986)	(29,823,986)	75,298,688	75,298,688

지급수수료	170,025,104	170,025,104	179,341,945	179,341,945

광고선전비	13,168,841	13,168,841	29,854,603	29,854,603

교육훈련비	5,136,869	5,136,869	5,275,700	5,275,700

차량유지비	21,971,216	21,971,216	19,538,751	19,538,751

도서인쇄비	1,535,500	1,535,500	1,844,000	1,844,000

접대비	46,082,213	46,082,213	30,912,589	30,912,589

임차료	14,527,687	14,527,687	18,222,458	18,222,458

통신비	19,912,569	19,912,569	17,761,715	17,761,715

운반비	3,389,230	3,389,230	4,222,700	4,222,700

세금과공과	7,681,870	7,681,870	6,085,370	6,085,370

소모품비	27,706,291	27,706,291	23,724,133	23,724,133

수도광열비	20,283,504	20,283,504	19,371,196	19,371,196

수선비	13,840,116	13,840,116	12,676,265	12,676,265

경상개발비	705,676,302	705,676,302	418,020,163	418,020,163

여비교통비	56,130,337	56,130,337	93,554,640	93,554,640

견본품비	1,647,000	1,647,000	473,000	473,000

외주용역비	60,901,463	60,901,463	74,375,151	74,375,151

판매보증비	120,364,960	120,364,960	(1,719,026)	(1,719,026)

협회비	1,262,972	1,262,972	5,350,000	5,350,000

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

기타판매비와관리비	4,844,946	4,844,946	5,253,511	5,253,511

영업이익(손실)	(90,775,884)	(90,775,884)	1,770,974,382	1,770,974,382

기타이익	32,332,478	32,332,478	177,253,709	177,253,709

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	14,873,568	14,873,568	78,410,896	78,410,896

외환차익	(4,015,225)	(4,015,225)	28,269,236	28,269,236

잡이익	21,474,135	21,474,135	70,573,577	70,573,577

기타손실	83,138,468	83,138,468	160,552,375	160,552,375

유형자산처분손실	0	0	771,793	771,793

무형자산처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	34,576,745	34,576,745	83,921,289	83,921,289

외환차손	36,078,684	36,078,684	59,544,366	59,544,366

재해손실	0	0	3,790,546	3,790,546

잡손실	12,483,039	12,483,039	12,524,381	12,524,381

금융수익	39,327,991	39,327,991	20,283,254	20,283,254

이자수익	39,327,991	39,327,991	20,283,254	20,283,254

장기금융상품 처분이익	0	0	0	0

금융원가	147,874,972	147,874,972	213,997,199	213,997,199

이자비용	147,874,972	147,874,972	213,997,199	213,997,199

매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(250,128,855)	(250,128,855)	1,593,961,771	1,593,961,771

법인세비용	5,722,100	5,722,100	34,434,450	34,434,450

당기순이익(손실)	(255,850,955)	(255,850,955)	1,559,527,321	1,559,527,321

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	2,470,861	15,969,540,989	20,031,897,534	20,031,897,534

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	1,559,527,321	1,559,527,321	1,559,527,321

배당금지급	0

기타거래	(5,420,666)	(5,420,666)	(5,420,666)

주식기준보상거래	0

지분의 발행	0

2017.03.31 (기말자본)	2,846,000,000	1,218,827,406	2,470,861	17,523,647,644	21,586,004,189	21,586,004,189

2018.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	2,470,861	18,968,383,670	39,257,340,643	39,257,340,643

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(121,218,932)	(121,218,932)	(121,218,932)

당기순이익(손실)	(255,850,955)	(255,850,955)	(255,850,955)

배당금지급	(909,648,400)	(909,648,400)	(909,648,400)

기타거래	0	0	0

주식기준보상거래	0	0

지분의 발행	0	0

2018.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	2,470,861	17,681,665,383	37,970,622,356	37,970,622,356

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(745,558,498)	(4,471,891,101)

당기순이익(손실)	(255,850,955)	1,559,527,321

당기순이익조정을 위한 가감	931,813,779	893,535,874

법인세비용	5,722,100	34,434,450

퇴직급여	203,534,288	186,464,807

대손상각비	(29,823,986)	75,298,688

감가상각비	261,211,324	204,972,532

무형자산상각비	231,593,200	178,650,419

외화환산손실	34,576,745	83,921,289

재고자산평가손실	25,388,838	38,007,127

유형자산처분손실	0	771,793

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	0	0

판매보증비	120,364,960	(1,719,026)

이자비용	147,874,972	213,997,199

잡손실	0	12,518,641

외화환산이익	(14,873,568)	(78,410,896)

유형자산처분이익	0	0

이자수익	(39,327,991)	(20,283,254)

잡이익	(14,427,103)	(35,087,895)

주식보상비용(환입)	0	0

재해손실	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,314,207,807)	(6,854,194,604)

매출채권의 감소(증가)	638,878,548	286,875,316

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(30,200,351)	653,538,522

기타유동자산의 감소(증가)	(671,067,199)	(83,069,700)

재고자산의 감소(증가)	(1,313,625,436)	(1,137,162,763)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(457,551,052)	154,364,458

매입채무의 증가(감소)	629,912,915	(6,611,729,195)

유동충당부채의 증가(감소)	(110,363,667)	(56,464,888)

기타유동부채의 증가(감소)	63,630,406	(34,107,807)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	21,483,721	21,060,773

기타비유동부채의 증가(감소)	(517,671)	(2,499,329)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(97,283,740)	(85,652,941)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	12,495,719	40,652,950

이자수취(영업)	36,645,006	45,479,698

이자지급(영업)	(138,804,591)	(108,055,674)

법인세납부(환급)	(5,153,930)	(8,183,716)

투자활동현금흐름	947,802,284	(674,101,959)

기타금융자산의 감소(증가)	1,160,859,666	534,287,430

유형자산의 처분	0	772,727

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	23,625,000	0

유형자산의 취득	(38,410,001)	(852,504,535)

무형자산의 취득	(198,272,381)	(356,657,581)

재무활동현금흐름	(419,564,297)	1,239,589,247

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	(30,954,297)	1,045,599,451

단기차입금의 상환	(388,610,000)	(265,890,000)

장기차입금의 증가	0	459,879,796

현금및현금성자산의순증가(감소)	(217,320,511)	(3,906,403,813)

기초현금및현금성자산	5,111,703,997	4,357,620,344

기말현금및현금성자산	4,894,383,486	451,216,531