알에스오토메이션 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 반기말 2022.06.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	57,467,162,401	50,995,937,385

현금및현금성자산	11,135,678,399	9,657,460,508

단기금융상품	600,000,000	1,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,273,925,683	20,505,330,691

매출채권	23,581,040,141	21,151,016,174

대손충당금	(1,290,220,504)	(1,288,050,151)

단기미수금	128,526,255	13,035,436

단기미수수익	15,211,866	12,499,345

단기선급금	381,518,834	146,129,567

부가가치세대급금	2,442,533	193,363,332

단기선급비용	276,129,844	95,429,368

단기임차보증금	15,050,067	14,630,563

반품회수권	164,226,647	167,277,057

당기법인세자산	10,900,813	0

재고자산	21,846,657,506	19,733,146,186

원재료	10,138,502,604	8,912,086,799

평가충당금	(590,850,834)	(530,505,242)

상품	5,322,924,261	5,738,846,456

평가충당금	(650,535,626)	(731,338,184)

재공품	4,805,191,377	4,545,209,776

제품	2,009,748,414	1,469,609,193

평가충당금	(89,648,699)	(144,166,394)

저장품	575,168,197	577,714,780

평가충당금	(249,144,263)	(250,397,277)

미착품	575,302,075	146,086,279

기타유동금융자산	600,000,000	0

유동만기보유금융자산	600,000,000	0

비유동자산	23,431,200,116	24,116,858,271

장기금융상품	1,072,373,704	1,545,376,543

유형자산	15,070,216,125	15,609,043,514

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(4,000,822,121)	(3,796,997,009)

구축물	105,041,891	103,405,091

감가상각누계액	(88,623,623)	(84,501,653)

기계장치	7,866,071,203	7,905,068,160

감가상각누계액	(6,337,454,853)	(5,979,065,900)

차량운반구	92,416,077	92,416,077

감가상각누계액	(76,595,477)	(74,576,177)

공구와기구	758,363,290	758,363,290

감가상각누계액	(719,526,453)	(693,005,898)

사용권자산	371,146,871	367,915,270

감가상각누계액(사용권자산)	(123,361,794)	(115,458,152)

건설중인자산	20,505,000	44,225,000

기타유형자산	641,951,725	476,144,808

감가상각누계액	(280,903,261)	(236,897,043)

영업권 이외의 무형자산	2,945,545,777	2,747,181,105

컴퓨터소프트웨어	136,006,671	43,548,454

개발 중인 무형자산	2,731,963,741	2,626,057,286

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	772,934,920	703,028,815

조인트벤처에 대한 투자자산	772,934,920	703,028,815

이연법인세자산	3,570,129,590	3,512,228,294

자산총계	80,898,362,517	75,112,795,656

부채

유동부채	33,633,770,514	29,740,672,479

매입채무 및 기타유동채무	33,371,710,169	29,425,367,208

단기매입채무	14,678,221,098	13,810,680,699

단기미지급금	1,473,916,216	1,616,452,098

단기미지급비용	756,428,347	1,143,166,708

단기예수금	95,854,625	107,505,356

부가가치세예수금	13,309,529	8,053,087

단기선수금	404,788,795	316,990,128

단기차입금	15,860,000,000	10,860,000,000

유동성장기차입금	0	1,500,000,000

유동리스부채	89,191,559	62,519,132

미지급법인세	0	31,457,193

유동충당부채	262,060,345	283,848,078

유동판매보증충당부채	60,128,655	65,959,554

유동반품충당부채	0	0

환불부채	201,931,690	217,888,524

비유동부채	6,234,619,104	4,992,621,147

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,363,775,480	4,258,880,327

장기미지급금	133,826,606	99,410,026

현재가치할인차금	(2,427,814)	(3,582,188)

장기차입금	5,069,620,000	3,970,000,000

비유동리스부채	162,756,688	193,052,489

퇴직급여부채	389,857,348	238,488,976

퇴직급여충당부채	4,770,375,100	4,771,888,516

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,380,517,752)	(4,533,399,540)

기타비유동부채	480,986,276	495,251,844

정부보조금(자산)	478,558,466	491,669,660

정부보조금(수익)	2,427,810	3,582,184

부채총계	39,868,389,618	34,733,293,626

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,029,972,899	40,379,502,030

자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

보통주자본금	4,651,570,000	4,651,570,000

자본잉여금	17,818,247,116	17,702,698,973

주식발행초과금	17,691,857,834	17,691,857,834

자기주식처분이익	126,389,282	10,841,139

기타자본구성요소	(758,705,094)	(758,384,171)

자기주식	(813,403,188)	(971,640,385)

주식선택권	54,698,094	213,256,214

기타포괄손익누계액	176,968,804	97,187,585

지분법기타포괄손익변동	76,756,105	49,967,681

해외사업환산이익	100,212,699	47,219,904

해외사업환산손실	0	0

이익잉여금(결손금)	19,141,892,073	18,686,429,643

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,050,927,233	18,595,464,803

자본총계	41,029,972,899	40,379,502,030

자본과부채총계	80,898,362,517	75,112,795,656

연결 포괄손익계산서
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,145,017,017	48,097,158,432	31,297,276,478	59,952,754,437

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	26,145,017,017	48,097,158,432	31,297,276,478	59,952,754,437

제품매출액	13,966,658,331	25,514,815,128	20,228,508,606	40,912,213,640

상품매출액	12,178,358,686	22,582,343,304	11,068,767,872	19,040,540,797

매출원가	22,655,751,368	42,012,223,780	27,604,425,231	53,478,956,447

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	22,655,751,368	42,012,223,780	27,604,425,231	53,478,956,447

제품매출원가	11,707,984,028	21,785,637,616	17,564,393,268	35,919,401,689

상품매출원가	10,947,767,340	20,226,586,164	10,040,031,963	17,559,554,758

매출총이익	3,489,265,649	6,084,934,652	3,692,851,247	6,473,797,990

판매비와관리비	3,030,849,061	5,415,550,897	2,674,831,805	5,153,711,010

급여	1,020,579,798	2,071,382,284	1,011,406,658	2,057,632,959

퇴직급여	65,753,401	140,974,231	86,458,726	180,281,499

복리후생비	377,531,989	628,296,307	294,890,175	525,492,573

여비교통비	100,257,719	122,957,995	75,138,035	126,609,113

수도광열비	13,540,483	30,704,333	16,659,280	36,566,926

통신비	23,156,963	46,606,370	24,510,912	48,402,103

임차료	21,983,340	44,087,338	21,126,186	42,988,662

수선비	7,152,267	15,918,982	6,509,753	13,264,998

보험료	8,502,998	19,090,351	10,051,851	22,963,318

감가상각비	78,221,903	153,655,529	66,165,399	131,795,955

무형자산상각비	1,135,278	2,270,556	975,468	1,891,136

접대비	48,039,007	92,138,431	45,946,435	73,807,955

광고선전비	38,541,743	72,706,211	29,203,705	52,300,786

견본품비	53,000	1,286,000	0	578,000

차량유지비	15,329,787	25,621,581	21,186,334	29,389,477

교육훈련비	25,607,642	25,802,642	(38,771)	1,593,431

지급수수료	116,235,715	252,248,376	95,395,256	240,907,833

운반비	1,958,112	4,481,111	3,003,545	18,029,151

협회비	7,550,000	12,950,000	6,750,000	11,254,053

소모품비	41,669,909	74,663,719	27,498,715	62,598,652

도서인쇄비	0	0	0	1,560,000

세금과공과	18,546,214	36,857,609	17,252,592	33,277,893

대손상각비(대손충당금환입)	(2,486,681)	2,170,353	11,182,635	(50,622,083)

외주용역비	43,131,182	104,722,165	179,436,936	241,492,940

경상개발비	911,670,351	1,353,167,023	600,357,842	1,208,666,047

판매보증비	34,336,664	40,272,850	5,199,334	9,354,935

주식보상비용(환입)	11,731,022	38,025,741	16,486,376	27,054,571

기타판매비와관리비	1,119,255	2,492,809	2,078,428	4,578,127

영업이익(손실)	458,416,588	669,383,755	1,018,019,442	1,320,086,980

기타이익	296,732,337	403,861,591	67,869,873	493,969,124

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	68,197,541	107,202,452	(86,762,522)	54,179,567

외환차익	218,862,133	288,168,169	138,982,995	412,588,705

잡이익	9,672,663	8,490,970	15,649,400	27,200,852

기타손실	213,505,515	322,876,000	86,155,170	386,272,475

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	(47,777,112)	(43,117,681)	(16,707,656)	34,150,232

지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	70,946,436	88,310,117	(34,969,287)	23,270,112

외환차손	169,813,044	257,039,203	124,659,713	313,946,431

잡손실	20,523,147	20,644,361	13,172,400	14,905,700

금융수익	45,746,357	56,555,964	14,864,634	34,439,694

이자수익	43,802,320	53,100,702	8,460,318	19,406,276

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	1,261,678	1,261,678

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	1,944,037	3,455,262	5,142,638	13,771,740

금융원가	212,314,774	357,525,387	89,520,745	178,056,772

이자비용	156,339,439	265,567,356	89,274,763	176,810,643

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	0	0	732,713

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	55,975,335	91,958,031	245,982	513,416

법인세비용차감전순이익(손실)	375,074,993	449,399,923	925,078,034	1,284,166,551

법인세비용	(63,712,407)	(46,496,762)	149,080,466	145,700,258

당기순이익(손실)	438,787,400	495,896,685	775,997,568	1,138,466,293

연결 자본변동표
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

당기순이익(손실)	1,138,466,293	1,138,466,293	0	1,138,466,293

기타포괄손익	52,575,048	(29,832,910)	22,742,138	0	22,742,138

지분의 발행	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0

주식기준보상거래	54,380,895	54,380,895	0	54,380,895

2021.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(612,694,072)	30,127,774	17,350,557,135	37,070,259,810	0	37,070,259,810

2022.01.01 (기초자본)	4,651,570,000	17,702,698,973	(758,384,171)	97,187,585	18,686,429,643	40,379,502,030	40,379,502,030

당기순이익(손실)	495,896,685	495,896,685	0	495,896,685

기타포괄손익	79,781,219	(40,434,255)	39,346,964	0	39,346,964

지분의 발행	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	115,548,143	158,237,197	273,785,340	0	273,785,340

주식기준보상거래	(158,558,120)	(158,558,120)	0	(158,558,120)

2022.06.30 (기말자본)	4,651,570,000	17,818,247,116	(758,705,094)	176,968,804	19,141,892,073	41,029,972,899	0	41,029,972,899

연결 현금흐름표
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	(2,836,554,812)	1,587,723,355

당기순이익(손실)	495,896,685	1,138,466,293

당기순이익조정을 위한 가감	1,599,517,076	1,619,823,369

외화환산이익	(107,202,452)	(54,179,567)

이자수익	(53,100,702)	(19,406,276)

유형자산처분이익	0	0

재고자산평가손실	(76,227,675)	181,135,445

당기손익인식금융자산평가이익	(3,455,262)	(13,771,740)

금융자산처분이익	0	(1,261,678)

잡이익	(649,998)	0

지분법손실	(43,117,681)	34,150,232

법인세비용	(46,496,762)	145,700,258

감가상각비	671,246,612	640,608,659

무형자산상각비	315,169,675	62,570,864

대손상각비	2,170,353	(50,622,083)

외화환산손실	88,310,117	23,270,112

이자비용	263,169,001	176,810,643

당기손익인식금융자산평가손실	91,958,031	732,713

잡손실	0	11,380,000

주식보상비용(환입)	74,459,740	54,380,895

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

퇴직급여	383,011,229	418,165,541

판매보증비	40,272,850	9,645,935

금융자산처분손실	0	513,416

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,691,035,592)	(1,024,546,782)

매출채권의 감소(증가)	(2,348,080,033)	(1,228,266,863)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(115,490,819)	(26,174,299)

기타유동자산의 감소(증가)	(222,118,534)	43,551,111

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(2,037,283,645)	(230,417,507)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(541,675,716)	(38,585,254)

매입채무의 증가(감소)	804,488,800	212,206,099

유동충당부채의 증가(감소)	(62,060,583)	(2,370,742)

기타유동부채의 증가(감소)	81,404,378	569,094,460

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	34,416,580	125,231,029

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,154,374)	(3,877,422)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(457,844,723)	(198,204,844)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	174,363,077	(246,732,550)

이자수취(영업)	50,388,181	21,962,163

이자지급(영업)	(249,613,154)	(179,260,822)

법인세납부(환급)	(41,708,008)	11,279,134

투자활동현금흐름	(323,386,497)	424,906,279

기타금융자산의 감소(증가)	284,500,070	1,413,847,461

임차보증금의 증가	(419,504)	(5,164,052)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(93,932,716)	(493,565,185)

무형자산의 취득	(513,534,347)	(490,211,945)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	4,585,166,405	(22,468,177)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	5,000,000,000	339,347,211

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

장기차입금의 증가	1,300,000,000	0

장기차입금의 상환	(200,380,000)	(301,890,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	442,520,000	0

자기주식의 취득	(401,752,520)	0

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(55,221,075)	(59,925,388)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,992,795	25,950,345

기초현금및현금성자산	9,657,460,508	6,991,380,047

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,478,217,891	2,016,111,802

기말현금및현금성자산	11,135,678,399	9,007,491,849