알에스오토메이션 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 반기말 2021.06.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	54,469,758,640	52,761,491,321

현금및현금성자산	9,007,491,849	6,991,380,047

단기금융상품	800,000,000	2,158,120,606

매출채권 및 기타유동채권	29,764,117,717	28,457,076,724

매출채권	30,751,390,036	29,480,202,479

대손충당금	(1,926,471,781)	(1,977,093,864)

단기미수금	51,412,633	25,238,334

단기미수수익	6,513,052	9,068,939

단기선급금	683,653,960	649,081,865

부가가치세대급금	0	111,967,403

단기선급비용	100,705,305	85,672,034

단기임차보증금	19,413,780	14,249,728

반품회수권	77,500,732	58,689,806

당기법인세자산	53,870	28,886,042

재고자산	14,898,095,204	14,848,813,142

원재료	5,727,916,994	5,716,204,749

평가충당금	(517,628,278)	(391,539,893)

상품	5,972,346,597	6,760,653,414

평가충당금	(1,130,699,946)	(1,078,660,938)

재공품	3,314,730,960	1,716,854,836

제품	1,133,377,675	1,879,615,706

평가충당금	(107,372,935)	(105,998,320)

저장품	650,484,449	661,169,819

평가충당금	(319,824,897)	(318,191,460)

미착품	174,764,585	8,705,229

기타유동금융자산	0	277,214,760

유동만기보유금융자산	0	277,214,760

비유동자산	24,203,948,306	23,514,132,463

장기금융상품	1,363,509,906	1,128,234,712

유형자산	15,960,012,419	15,848,972,613

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,593,171,897)	(3,389,346,785)

구축물	101,768,291	100,131,491

감가상각누계액	(80,379,683)	(76,257,713)

기계장치	7,633,423,837	7,374,632,659

감가상각누계액	(5,603,353,722)	(5,268,718,878)

차량운반구	92,416,077	72,223,077

감가상각누계액	(70,213,867)	(67,064,817)

공구와기구	750,517,290	746,940,926

감가상각누계액	(656,890,067)	(610,573,918)

사용권자산	376,629,359	227,031,373

감가상각누계액(사용권자산)	(72,688,298)	(122,787,198)

건설중인자산	196,765,463	7,920,000

기타유형자산	265,442,248	227,587,746

감가상각누계액	(222,260,262)	(214,753,000)

영업권 이외의 무형자산	2,676,392,719	2,231,311,638

컴퓨터소프트웨어	55,615,744	49,562,354

개발 중인 무형자산	2,543,201,610	2,104,173,919

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	641,704,890	649,230,419

조인트벤처에 대한 투자자산	641,704,890	649,230,419

이연법인세자산	3,562,328,372	3,656,383,081

자산총계	78,673,706,946	76,275,623,784

부채

유동부채	35,663,961,599	32,948,221,889

매입채무 및 기타유동채무	35,443,551,288	32,772,144,871

단기매입채무	19,801,120,168	19,576,902,830

단기미지급금	1,061,185,695	1,087,773,599

단기미지급비용	663,244,732	645,400,439

단기예수금	85,821,235	73,626,575

부가가치세예수금	103,820,492	9,541,387

단기선수금	585,120,744	122,500,049

단기차입금	11,562,181,156	11,222,888,345

유동성장기차입금	1,500,000,000	0

유동리스부채	81,057,066	33,511,647

미지급법인세	38,355,338	1,297,238

유동충당부채	182,054,973	174,779,780

유동판매보증충당부채	80,439,963	99,197,602

유동반품충당부채	0	0

환불부채	101,615,010	75,582,178

비유동부채	5,939,485,537	7,472,731,411

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,662,163,351	6,189,896,077

장기미지급금	442,230,838	324,754,653

현재가치할인차금	(4,601,082)	(8,478,504)

장기차입금	4,000,000,000	5,801,890,000

비유동리스부채	224,533,595	71,729,928

퇴직급여부채	767,940,251	756,464,783

퇴직급여충당부채	4,733,142,568	4,463,152,065

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,965,202,317)	(3,706,687,282)

기타비유동부채	509,381,935	526,370,551

정부보조금(자산)	504,780,854	517,892,048

정부보조금(수익)	4,601,081	8,478,503

부채총계	41,603,447,136	40,420,953,300

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,070,259,810	35,854,670,484

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(612,694,072)	(667,074,967)

자기주식	(761,162,075)	(761,162,075)

주식선택권	148,468,003	94,087,108

기타포괄손익누계액	30,127,774	(22,447,274)

지분법기타포괄손익변동	14,683,826	(11,940,877)

해외사업환산이익	15,443,948	0

해외사업환산손실	0	(10,506,397)

이익잉여금(결손금)	17,350,557,135	16,241,923,752

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,259,592,295	16,150,958,912

자본총계	37,070,259,810	35,854,670,484

자본과부채총계	78,673,706,946	76,275,623,784

연결 포괄손익계산서
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,297,276,478	59,952,754,437	21,243,989,371	40,889,983,645

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	31,297,276,478	59,952,754,437	21,243,989,371	40,889,983,645

제품매출액	20,228,508,606	40,912,213,640	12,005,959,230	23,248,415,839

상품매출액	11,068,767,872	19,040,540,797	9,238,030,141	17,641,567,806

매출원가	27,604,425,231	53,478,956,447	18,829,834,383	35,759,207,832

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	27,604,425,231	53,478,956,447	18,829,834,383	35,759,207,832

제품매출원가	17,564,393,268	35,919,401,689	10,110,697,076	19,192,012,242

상품매출원가	10,040,031,963	17,559,554,758	8,719,137,307	16,567,195,590

매출총이익	3,692,851,247	6,473,797,990	2,414,154,988	5,130,775,813

판매비와관리비	2,674,831,805	5,153,711,010	2,316,438,132	4,802,097,411

급여	1,011,406,658	2,057,632,959	1,008,405,352	1,967,558,700

퇴직급여	86,458,726	180,281,499	55,239,950	104,461,302

복리후생비	294,890,175	525,492,573	246,799,796	481,099,120

여비교통비	75,138,035	126,609,113	43,499,859	94,491,491

수도광열비	16,659,280	36,566,926	12,285,896	28,783,196

통신비	24,510,912	48,402,103	22,766,001	45,250,657

임차료	21,126,186	42,988,662	17,554,554	34,427,526

수선비	6,509,753	13,264,998	5,963,051	12,091,386

보험료	10,051,851	22,963,318	12,446,898	25,906,796

감가상각비	66,165,399	131,795,955	52,600,864	103,843,584

무형자산상각비	975,468	1,891,136	481,401	962,802

접대비	45,946,435	73,807,955	32,107,529	76,076,216

광고선전비	29,203,705	52,300,786	27,353,494	57,318,828

견본품비	0	578,000	310,000	695,499

차량유지비	21,186,334	29,389,477	9,487,401	18,942,240

교육훈련비	(38,771)	1,593,431	3,117,089	3,657,089

지급수수료	95,395,256	240,907,833	94,762,482	230,999,090

운반비	3,003,545	18,029,151	3,548,400	8,968,810

협회비	6,750,000	11,254,053	15,750,000	16,900,000

소모품비	27,498,715	62,598,652	32,993,630	56,221,799

도서인쇄비	0	1,560,000	0	240,000

세금과공과	17,252,592	33,277,893	16,348,035	31,592,430

대손상각비(대손충당금환입)	11,182,635	(50,622,083)	(26,334,604)	32,417,280

외주용역비	179,436,936	241,492,940	45,655,313	84,342,130

경상개발비	600,357,842	1,208,666,047	547,438,897	1,281,076,779

판매보증비	5,199,334	9,354,935	17,482,535	(17,638,994)

주식보상비용(환입)	16,486,376	27,054,571	16,021,368	16,021,368

기타판매비와관리비	2,078,428	4,578,127	2,352,941	5,390,287

영업이익(손실)	1,018,019,442	1,320,086,980	97,716,856	328,678,402

기타이익	67,869,873	493,969,124	144,358,253	273,824,430

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	0	0

외화환산이익	(86,762,522)	54,179,567	(16,217,827)	31,785,936

외환차익	138,982,995	412,588,705	133,158,097	205,487,201

잡이익	15,649,400	27,200,852	27,417,983	36,551,293

기타손실	86,155,170	386,272,475	188,713,558	463,686,540

유형자산처분손실	0	0	9,000	11,000

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	(16,707,656)	34,150,232	83,204,993	155,454,916

지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	(34,969,287)	23,270,112	(32,099,367)	25,802,190

외환차손	124,659,713	313,946,431	157,132,209	235,498,900

잡손실	13,172,400	14,905,700	(19,533,277)	46,919,534

금융수익	14,864,634	34,439,694	17,009,521	44,524,231

이자수익	8,460,318	19,406,276	17,009,521	44,524,231

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	1,261,678	1,261,678	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	5,142,638	13,771,740	0	0

금융원가	89,520,745	178,056,772	57,361,728	232,598,379

이자비용	89,274,763	176,810,643	99,814,091	211,334,137

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	732,713	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	245,982	513,416	(42,452,363)	21,264,242

법인세비용차감전순이익(손실)	925,078,034	1,284,166,551	13,009,344	(49,257,856)

법인세비용	149,080,466	145,700,258	100,844,741	100,977,193

당기순이익(손실)	775,997,568	1,138,466,293	(87,835,397)	(150,235,049)

연결 자본변동표
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	(20,948,219)	19,228,090,483	39,237,289,197	0	39,237,289,197

당기순이익(손실)	(150,235,049)	(150,235,049)	0	(150,235,049)

기타포괄손익	19,385,706	(19,187,781)	197,925	0	197,925

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(294,135,465)	(294,135,465)	0	(294,135,465)

주식기준보상거래	18,246,558	18,246,558	0	18,246,558

2020.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(548,010,947)	(1,562,513)	19,058,667,653	38,811,363,166	0	38,811,363,166

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	(22,447,274)	16,241,923,752	35,854,670,484	0	35,854,670,484

당기순이익(손실)	1,138,466,293	1,138,466,293	0	1,138,466,293

기타포괄손익	52,575,048	(29,832,910)	22,742,138	0	22,742,138

지분의 발행	0	0

배당금지급	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

주식기준보상거래	54,380,895	54,380,895	0	54,380,895

2021.06.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(612,694,072)	30,127,774	17,350,557,135	37,070,259,810	0	37,070,259,810

연결 현금흐름표
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	1,587,723,355	(3,871,716,752)

당기순이익(손실)	1,138,466,293	(150,235,049)

당기순이익조정을 위한 가감	1,619,823,369	1,654,964,082

법인세비용	145,700,258	100,977,193

퇴직급여	418,165,541	271,182,201

대손상각비	(50,622,083)	32,417,280

감가상각비	640,608,659	588,125,517

무형자산상각비	62,570,864	225,920,896

외화환산손실	23,270,112	25,802,190

재고자산평가손실	181,135,445	80,344,140

유형자산처분손실	0	11,000

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	732,713	0

지분법손실	34,150,232	155,454,916

당기손익인식금융자산평가손실	513,416	21,264,242

판매보증비	9,645,935	(17,638,994)

이자비용	176,810,643	211,412,102

잡손실	11,380,000	20,949,544

외화환산이익	(54,179,567)	(31,785,936)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	(1,261,678)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(13,771,740)	0

이자수익	(19,406,276)	(44,524,231)

잡이익	0	(3,194,536)

주식보상비용(환입)	54,380,895	18,246,558

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,024,546,782)	(5,228,685,403)

매출채권의 감소(증가)	(1,228,266,863)	(802,010,239)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(26,174,299)	75,230,963

기타유동자산의 감소(증가)	43,551,111	(595,195,132)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	(230,417,507)	(2,150,590,071)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(38,585,254)	(191,198,932)

매입채무의 증가(감소)	212,206,099	(1,267,386,997)

유동충당부채의 증가(감소)	(2,370,742)	(1,772,790)

기타유동부채의 증가(감소)	569,094,460	9,370,791

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	125,231,029	50,686,088

기타비유동부채의 증가(감소)	(3,877,422)	(2,881,814)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(198,204,844)	(209,232,834)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(246,732,550)	(143,704,436)

이자수취(영업)	21,962,163	79,423,645

이자지급(영업)	(179,260,822)	(211,272,648)

법인세납부(환급)	11,279,134	(15,911,379)

투자활동현금흐름	424,906,279	166,796,892

기타금융자산의 감소(증가)	1,413,847,461	1,137,000,070

임차보증금의 증가	(5,164,052)	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(493,565,185)	(378,464,324)

무형자산의 취득	(490,211,945)	(591,738,854)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(22,468,177)	(449,483,846)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	339,347,211	(59,222,909)

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(301,890,000)	(62,460,000)

자기주식의 취득	0	(294,135,465)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(59,925,388)	(33,665,472)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,950,345	0

기초현금및현금성자산	6,991,380,047	8,813,039,613

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,016,111,802	(4,154,403,706)

기말현금및현금성자산	9,007,491,849	4,658,635,907