알에스오토메이션 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	48,418,503,740	50,604,366,492

현금및현금성자산	5,294,205,875	6,267,446,246

단기금융상품	650,000,000	2,158,120,606

매출채권 및 기타유동채권	25,215,742,325	27,412,079,199

매출채권	26,506,102,846	28,359,725,939

대손충당금	(1,910,276,474)	(1,972,080,953)

단기미수금	124,268,334	114,174,031

단기미수수익	3,811,704	9,068,939

단기선급금	29,114,229	649,081,865

부가가치세대급금	273,379,244	118,290,234

단기선급비용	119,643,429	75,129,338

단기임차보증금	5,000,000	0

반품회수권	64,699,013	58,689,806

당기법인세자산	32,503,240	28,886,042

재고자산	16,932,854,480	14,460,619,639

원재료	4,933,110,586	5,713,693,553

평가충당금	(391,539,893)	(391,539,893)

상품	6,054,094,375	6,275,906,388

평가충당금	(990,992,192)	(979,596,219)

재공품	3,610,928,392	1,716,854,836

제품	1,038,577,993	1,879,615,706

평가충당금	(106,743,964)	(105,998,320)

저장품	654,908,494	661,169,819

평가충당금	(318,573,392)	(318,191,460)

미착품	2,449,084,081	8,705,229

기타유동금융자산	293,197,820	277,214,760

유동만기보유금융자산	293,197,820	277,214,760

비유동자산	24,505,471,537	24,338,666,230

장기금융상품	1,247,113,285	1,128,234,712

유형자산	15,388,112,735	15,534,913,245

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,491,259,341)	(3,389,346,785)

구축물	100,949,891	100,131,491

감가상각누계액	(78,318,698)	(76,257,713)

기계장치	7,127,350,121	7,104,528,695

감가상각누계액	(5,436,245,044)	(5,268,580,158)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(68,471,067)	(67,064,817)

공구와기구	734,440,926	734,440,926

감가상각누계액	(626,232,966)	(602,099,178)

사용권자산	300,266,114	183,319,885

감가상각누계액(사용권자산)	(137,373,814)	(119,144,574)

건설중인자산	38,400,000	7,920,000

기타유형자산	227,797,677	227,587,746

감가상각누계액	(217,421,791)	(214,753,000)

영업권 이외의 무형자산	2,426,038,882	2,231,311,638

컴퓨터소프트웨어	44,016,521	49,562,354

개발 중인 무형자산	2,304,446,996	2,104,173,919

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,747,702,000	1,747,702,000

종속기업에 대한 투자자산	913,480,000	913,480,000

조인트벤처에 대한 투자자산	834,222,000	834,222,000

이연법인세자산	3,696,504,635	3,696,504,635

자산총계	72,923,975,277	74,943,032,722

부채

유동부채	29,001,376,065	31,627,984,706

매입채무 및 기타유동채무	28,831,066,606	31,453,204,926

단기매입채무	16,215,463,434	18,579,053,430

단기미지급금	901,803,367	1,081,616,889

단기미지급비용	590,060,639	640,252,121

단기예수금	43,460,505	73,436,845

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	97,605,205	122,500,049

단기차입금	10,940,627,196	10,922,833,945

유동성장기차입금	0	0

유동성전환상환우선주부채	0	0

유동리스부채	42,046,260	33,511,647

미지급법인세	0	0

유동충당부채	170,309,459	174,779,780

유동판매보증충당부채	86,536,076	99,197,602

유동반품충당부채	0	0

환불부채	83,773,383	75,582,178

비유동부채	7,456,098,310	7,382,360,905

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,240,103,064	6,149,827,213

장기미지급금	354,392,609	324,754,653

현재가치할인차금	(6,539,793)	(8,478,504)

장기차입금	5,770,660,000	5,801,890,000

비유동리스부채	121,590,248	31,661,064

퇴직급여부채	698,119,003	706,163,141

퇴직급여충당부채	4,523,538,113	4,412,850,423

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,825,419,110)	(3,706,687,282)

기타비유동부채	517,876,243	526,370,551

정부보조금(자산)	511,336,451	517,892,048

정부보조금(수익)	6,539,792	8,478,503

부채총계	36,457,474,375	39,010,345,611

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(642,919,094)	(667,074,967)

자기주식	(761,162,075)	(761,162,075)

주식선택권	118,242,981	94,087,108

이익잉여금(결손금)	16,807,151,023	16,297,493,105

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,716,186,183	16,206,528,265

자본총계	36,466,500,902	35,932,687,111

자본과부채총계	72,923,975,277	74,943,032,722

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,699,206,696	27,699,206,696	18,235,918,024	18,235,918,024

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	27,699,206,696	27,699,206,696	18,235,918,024	18,235,918,024

제품매출액	20,793,836,791	20,793,836,791	11,242,456,609	11,242,456,609

상품매출액	6,905,369,905	6,905,369,905	6,993,461,415	6,993,461,415

매출원가	25,023,167,528	25,023,167,528	15,634,388,048	15,634,388,048

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	25,023,167,528	25,023,167,528	15,634,388,048	15,634,388,048

제품매출원가	18,471,134,879	18,471,134,879	9,081,315,166	9,081,315,166

상품매출원가	6,552,032,649	6,552,032,649	6,553,072,882	6,553,072,882

매출총이익	2,676,039,168	2,676,039,168	2,601,529,976	2,601,529,976

판매비와관리비	2,258,593,718	2,258,593,718	2,363,514,365	2,363,514,365

급여	905,049,696	905,049,696	869,470,673	869,470,673

퇴직급여	91,302,945	91,302,945	48,754,462	48,754,462

복리후생비	224,711,272	224,711,272	226,697,790	226,697,790

여비교통비	42,717,495	42,717,495	50,563,332	50,563,332

수도광열비	16,991,059	16,991,059	16,497,300	16,497,300

통신비	22,462,859	22,462,859	21,582,876	21,582,876

임차료	17,343,650	17,343,650	15,684,449	15,684,449

수선비	5,919,706	5,919,706	6,128,335	6,128,335

보험료	12,010,199	12,010,199	13,459,898	13,459,898

감가상각비	52,860,642	52,860,642	48,911,942	48,911,942

무형자산상각비	915,668	915,668	481,401	481,401

접대비	25,470,024	25,470,024	40,586,237	40,586,237

광고선전비	23,097,081	23,097,081	29,965,334	29,965,334

차량유지비	5,952,928	5,952,928	7,487,519	7,487,519

교육훈련비	1,632,202	1,632,202	540,000	540,000

지급수수료	138,646,710	138,646,710	128,589,446	128,589,446

운반비	3,357,582	3,357,582	775,710	775,710

협회비	4,504,053	4,504,053	1,150,000	1,150,000

소모품비	24,136,029	24,136,029	20,986,378	20,986,378

도서인쇄비	1,560,000	1,560,000	240,000	240,000

세금과공과	16,025,301	16,025,301	15,244,395	15,244,395

대손상각비(대손충당금환입)	(61,804,479)	(61,804,479)	59,946,222	59,946,222

외주용역비	58,552,312	58,552,312	38,686,817	38,686,817

경상개발비	608,308,205	608,308,205	733,637,882	733,637,882

판매보증비	4,192,601	4,192,601	(35,121,529)	(35,121,529)

주식보상비용(환입)	10,568,195	10,568,195	0	0

기타판매비와관리비	2,109,783	2,109,783	2,567,496	2,567,496

영업이익(손실)	417,445,450	417,445,450	238,015,611	238,015,611

기타이익	427,791,391	427,791,391	129,677,130	129,677,130

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	140,942,089	140,942,089	48,003,763	48,003,763

외환차익	273,605,710	273,605,710	72,329,104	72,329,104

잡이익	13,243,592	13,243,592	9,344,263	9,344,263

기타손실	249,259,417	249,259,417	202,723,059	202,723,059

유형자산처분손실	0	0	2,000	2,000

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	58,239,399	58,239,399	57,901,557	57,901,557

외환차손	189,286,718	189,286,718	78,366,691	78,366,691

잡손실	1,733,300	1,733,300	66,452,811	66,452,811

금융수익	19,396,576	19,396,576	27,367,700	27,367,700

이자수익	10,767,474	10,767,474	27,367,700	27,367,700

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	8,629,102	8,629,102	0	0

금융원가	87,578,049	87,578,049	173,576,114	173,576,114

이자비용	86,577,902	86,577,902	109,859,509	109,859,509

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	732,713	732,713	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	267,434	267,434	63,716,605	63,716,605

법인세비용차감전순이익(손실)	527,795,951	527,795,951	18,761,268	18,761,268

법인세비용	0	0	2,063,732	2,063,732

당기순이익(손실)	527,795,951	527,795,951	16,697,536	16,697,536

자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	0	19,077,681,305	39,107,828,238

당기순이익(손실)	16,697,536	16,697,536

기타포괄손익	(11,132,637)	(11,132,637)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(294,135,465)	(294,135,465)

주식기준보상거래

2020.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(566,257,505)	0	19,083,246,204	38,819,257,672

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	0	16,297,493,105	35,932,687,111

당기순이익(손실)	527,795,951	527,795,951

기타포괄손익	(18,138,033)	(18,138,033)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	24,155,873	24,155,873

2021.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(642,919,094)	0	16,807,151,023	36,466,500,902

현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,001,943,892)	(3,496,424,884)

당기순이익(손실)	527,795,951	16,697,536

당기순이익조정을 위한 가감	537,537,988	837,717,799

법인세비용	0	5,943,225

퇴직급여	213,055,788	133,680,381

대손상각비	(61,804,479)	59,946,222

감가상각비	307,471,142	288,102,244

무형자산상각비	52,464,731	220,313,832

외화환산손실	58,239,399	57,901,557

재고자산평가손실	12,523,549	72,461,821

유형자산처분손실	0	2,000

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	732,713	0

당기손익인식금융자산평가손실	267,434	63,716,605

판매보증비	4,192,601	(35,121,529)

이자비용	86,577,902	109,859,509

잡손실	0	3,205,983

외화환산이익	(140,942,089)	(48,003,763)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(8,629,102)	0

이자수익	(10,767,474)	(27,367,700)

잡이익	0	(66,922,588)

주식보상비용(환입)	24,155,873	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,997,111,283)	(4,307,917,207)

매출채권의 감소(증가)	1,962,728,522	(979,240,376)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(10,094,303)	(136,154,077)

기타유동자산의 감소(증가)	414,355,328	(276,924,526)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(2,484,758,390)	(1,140,540,640)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(232,070,136)	(64,338,644)

매입채무의 증가(감소)	(2,372,199,484)	(1,574,342,738)

유동충당부채의 증가(감소)	(8,662,922)	(11,377,061)

기타유동부채의 증가(감소)	(54,871,184)	(36,527,465)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	29,637,956	13,507,334

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,938,711)	(1,440,907)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(127,383,001)	(188,056,658)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(111,854,958)	87,518,551

이자수취(영업)	16,024,709	65,178,613

이자지급(영업)	(82,574,059)	(108,101,625)

법인세납부(환급)	(3,617,198)	0

투자활동현금흐름	1,078,415,953	797,667,415

기타금융자산의 감소(증가)	1,380,887,928	1,366,367,957

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0

유형자산의 처분	0	5,630,000

무형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(50,280,000)	(177,495,430)

무형자산의 취득	(247,191,975)	(396,835,112)

정부보조금의 수취	0	0

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(49,712,432)	178,880,965

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	0	520,257,495

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(31,230,000)	(31,230,000)

자기주식의 취득	0	(294,135,465)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(18,482,432)	(16,011,065)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(973,240,371)	(2,519,876,504)

기초현금및현금성자산	6,267,446,246	8,511,912,038

기말현금및현금성자산	5,294,205,875	5,992,035,534