알에스오토메이션 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	50,575,875,607	50,604,366,492

현금및현금성자산	7,926,152,660	6,267,446,246

단기금융상품	950,000,000	2,158,120,606

매출채권 및 기타유동채권	23,711,864,790	27,412,079,199

매출채권	23,527,093,922	28,359,725,939

대손충당금	(1,585,547,134)	(1,972,080,953)

단기미수금	119,648,036	114,174,031

단기미수수익	9,801,556	9,068,939

단기선급금	984,194,022	649,081,865

부가가치세대급금	453,748,546	118,290,234

단기선급비용	69,197,793	75,129,338

단기임차보증금	0	0

반품회수권	133,728,049	58,689,806

당기법인세자산	567,720	28,886,042

재고자산	17,987,290,437	14,460,619,639

원재료	7,992,629,754	5,713,693,553

평가충당금	(622,948,512)	(391,539,893)

상품	5,438,661,404	6,275,906,388

평가충당금	(955,368,636)	(979,596,219)

재공품	4,527,306,433	1,716,854,836

제품	1,246,941,144	1,879,615,706

평가충당금	(127,810,467)	(105,998,320)

저장품	648,847,755	661,169,819

평가충당금	(320,113,949)	(318,191,460)

미착품	159,145,511	8,705,229

기타유동금융자산	0	277,214,760

유동만기보유금융자산	0	277,214,760

비유동자산	25,335,231,291	24,338,666,230

장기금융상품	1,442,918,462	1,128,234,712

유형자산	15,492,366,311	15,534,913,245

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,695,084,453)	(3,389,346,785)

구축물	102,586,691	100,131,491

감가상각누계액	(82,440,668)	(76,257,713)

기계장치	7,712,573,456	7,104,528,695

감가상각누계액	(5,789,367,575)	(5,268,580,158)

차량운반구	92,416,077	72,223,077

감가상각누계액	(72,629,767)	(67,064,817)

공구와기구	745,863,290	734,440,926

감가상각누계액	(666,947,501)	(602,099,178)

사용권자산	316,317,568	183,319,885

감가상각누계액(사용권자산)	(47,817,104)	(119,144,574)

건설중인자산	28,200,000	7,920,000

기타유형자산	228,217,539	227,587,746

감가상각누계액	(221,528,892)	(214,753,000)

영업권 이외의 무형자산	2,831,070,824	2,231,311,638

컴퓨터소프트웨어	49,582,099	49,562,354

개발 중인 무형자산	2,703,913,360	2,104,173,919

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,970,062,000	1,747,702,000

종속기업에 대한 투자자산	1,135,840,000	913,480,000

조인트벤처에 대한 투자자산	834,222,000	834,222,000

이연법인세자산	3,598,813,694	3,696,504,635

자산총계	75,911,106,898	74,943,032,722

부채

유동부채	31,837,272,153	31,627,984,706

매입채무 및 기타유동채무	31,545,458,359	31,453,204,926

단기매입채무	16,961,051,116	18,579,053,430

단기미지급금	971,760,106	1,081,616,889

단기미지급비용	636,956,595	640,252,121

단기예수금	82,241,315	73,436,845

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	452,388,643	122,500,049

단기차입금	10,878,982,969	10,922,833,945

유동성장기차입금	1,500,000,000	0

유동성전환상환우선주부채	0	0

유동리스부채	62,077,615	33,511,647

미지급법인세	38,355,338	0

유동충당부채	253,458,456	174,779,780

유동판매보증충당부채	79,309,204	99,197,602

유동반품충당부채	0	0

환불부채	174,149,252	75,582,178

비유동부채	5,880,060,543	7,382,360,905

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,663,731,795	6,149,827,213

장기미지급금	457,545,345	324,754,653

현재가치할인차금	(2,662,371)	(8,478,504)

장기차입금	4,000,000,000	5,801,890,000

비유동리스부채	208,848,821	31,661,064

퇴직급여부채	715,441,121	706,163,141

퇴직급여충당부채	4,861,157,509	4,412,850,423

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(4,145,716,388)	(3,706,687,282)

기타비유동부채	500,887,627	526,370,551

정부보조금(자산)	498,225,257	517,892,048

정부보조금(수익)	2,662,370	8,478,503

부채총계	37,717,332,696	39,010,345,611

자본

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(799,590,217)	(667,074,967)

자기주식	(971,640,385)	(761,162,075)

주식선택권	172,050,168	94,087,108

이익잉여금(결손금)	18,691,095,446	16,297,493,105

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,600,130,606	16,206,528,265

자본총계	38,193,774,202	35,932,687,111

자본과부채총계	75,911,106,898	74,943,032,722

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,127,147,563	84,915,476,612	23,536,929,318	61,529,442,813

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	27,127,147,563	84,915,476,612	23,536,929,318	61,529,442,813

제품매출액	13,116,898,717	54,140,647,339	17,089,536,795	40,337,952,634

상품매출액	14,010,248,846	30,774,829,273	6,447,392,523	21,191,490,179

매출원가	24,141,348,119	75,672,587,574	21,254,011,264	54,298,605,859

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	24,141,348,119	75,672,587,574	21,254,011,264	54,298,605,859

제품매출원가	11,122,613,632	47,159,441,779	14,971,329,981	34,163,342,223

상품매출원가	13,018,734,487	28,513,145,795	6,282,681,283	20,135,263,636

매출총이익	2,985,799,444	9,242,889,038	2,282,918,054	7,230,836,954

판매비와관리비	1,925,577,748	6,631,841,979	2,236,147,616	6,805,033,090

급여	897,972,036	2,677,632,816	896,970,934	2,691,980,184

퇴직급여	82,878,641	258,116,361	48,944,747	149,584,610

복리후생비	153,027,271	666,785,918	191,696,125	660,696,863

여비교통비	59,374,049	158,300,838	44,626,809	138,508,100

수도광열비	18,230,282	48,887,765	16,140,601	44,923,797

통신비	22,319,894	67,665,609	21,938,533	65,499,010

임차료	17,578,233	51,970,087	15,826,091	47,356,291

수선비	4,896,844	15,503,878	13,520,364	25,611,750

보험료	7,102,346	28,256,058	7,362,564	33,269,360

감가상각비	47,747,312	153,227,224	50,667,375	150,400,330

무형자산상각비	1,125,891	3,017,027	481,401	1,444,203

접대비	45,287,605	112,179,920	44,154,139	114,459,000

광고선전비	26,945,527	79,246,313	29,272,056	86,590,884

차량유지비	5,725,033	27,119,536	5,432,358	20,698,818

교육훈련비	53,602,864	55,196,295	(542,990)	3,009,379

지급수수료	98,073,040	328,000,210	71,361,182	288,840,533

운반비	597,480	4,532,222	592,210	2,296,620

협회비	450,000	11,704,053	450,000	17,350,000

소모품비	26,429,341	73,429,955	31,408,062	83,354,009

도서인쇄비	309,020	1,869,020	232,970	472,970

세금과공과	6,964,465	40,194,118	6,090,638	37,634,828

대손상각비(대손충당금환입)	(333,379,895)	(386,533,819)	113,920,964	147,219,068

외주용역비	(16,554,082)	207,619,618	42,073,982	126,416,112

경상개발비	665,868,572	1,874,534,619	573,022,747	1,854,099,526

판매보증비	14,722,900	24,368,835	(12,486,194)	(30,125,188)

주식보상비용(환입)	16,667,548	43,722,119	19,254,829	35,276,197

기타판매비와관리비	1,615,531	5,295,384	3,735,119	8,165,836

영업이익(손실)	1,060,221,696	2,611,047,059	46,770,438	425,803,864

기타이익	482,119,215	979,957,448	133,653,626	409,727,410

유형자산처분이익	0	0	0	0

외화환산이익	25,237,743	79,417,310	30,100,611	61,886,547

외환차익	450,146,703	862,735,408	92,713,483	298,200,684

잡이익	6,734,769	37,804,730	10,839,532	49,640,179

기타손실	391,713,657	743,835,900	168,363,888	476,595,512

유형자산처분손실	0	0	0	11,000

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	61,903,281	85,173,393	37,840,760	63,642,950

외환차손	329,171,265	643,117,696	133,374,596	368,873,496

잡손실	639,111	15,544,811	(2,851,468)	44,068,066

금융수익	(412,402)	33,676,380	16,003,178	60,121,776

이자수익	8,931,789	27,987,153	16,003,178	60,121,776

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	1,261,678	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	(9,344,191)	4,427,549	0	0

금융원가	112,256,793	288,296,958	254,759,120	484,087,436

이자비용	89,509,575	264,303,611	89,126,011	297,190,085

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)	0	732,713	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	22,747,218	23,260,634	165,633,109	186,897,351

법인세비용차감전순이익(손실)	1,037,958,059	2,592,548,029	(226,695,766)	(65,029,898)

법인세비용	4,350,783	153,687,273	3,231,556	116,411,887

당기순이익(손실)	1,033,607,276	2,438,860,756	(229,927,322)	(181,441,785)

자본변동표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	0	19,077,681,305	39,107,828,238

당기순이익(손실)	(181,441,785)	(181,441,785)

기타포괄손익	(30,645,115)	(30,645,115)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(489,040,035)	(489,040,035)

주식기준보상거래	61,545,705	61,545,705

2020.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(699,616,370)	0	18,865,594,405	38,468,247,008

2021.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(667,074,967)	0	16,297,493,105	35,932,687,111

당기순이익(손실)	2,438,860,756	2,438,860,756

기타포괄손익	(45,258,415)	(45,258,415)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(210,478,310)	(210,478,310)

주식기준보상거래	77,963,060	77,963,060

2021.09.30 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(799,590,217)	0	18,691,095,446	38,193,774,202

현금흐름표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	2,691,672,013	(1,115,754,026)

당기순이익(손실)	2,438,860,756	(181,441,785)

당기순이익조정을 위한 가감	2,062,878,917	2,498,031,429

외화환산이익	(79,417,310)	(61,886,547)

이자수익	(27,987,153)	(60,121,776)

유형자산처분이익	0	0

재고자산평가손실	230,915,672	155,199,700

당기손익인식금융자산평가이익	(4,427,549)	0

금융자산처분이익	(1,261,678)	0

잡이익	0	(5,087,450)

법인세비용	165,067,273	116,411,887

감가상각비	934,030,464	890,747,936

무형자산상각비	117,523,407	326,100,136

대손상각비	(386,533,819)	147,219,068

외화환산손실	85,173,393	63,642,950

이자비용	264,303,611	297,190,085

당기손익인식금융자산평가손실	23,260,634	186,897,351

잡손실	0	9,245,429

주식보상비용(환입)	77,963,060	61,545,705

유형자산처분손실	0	11,000

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

퇴직급여	639,167,364	401,041,143

판매보증비	24,368,835	(30,125,188)

금융자산처분손실	732,713	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,579,671,092)	(3,215,139,826)

매출채권의 감소(증가)	4,893,745,070	(3,902,013,877)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(5,474,005)	77,275,490

기타유동자산의 감소(증가)	(739,677,167)	(374,543,711)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(3,757,586,470)	(2,581,289,470)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(129,503,807)	(120,405,536)

매입채무의 증가(감소)	(1,684,871,450)	4,003,585,373

유동충당부채의 증가(감소)	54,309,841	6,750,372

기타유동부채의 증가(감소)	338,693,064	19,624,549

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	144,422,958	71,960,788

기타비유동부채의 증가(감소)	(5,816,133)	(4,322,721)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(265,904,987)	(239,475,207)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(422,008,006)	(172,285,876)

이자수취(영업)	27,254,536	91,373,669

이자지급(영업)	(269,713,626)	(291,637,902)

법인세납부(환급)	12,062,522	(16,939,611)

투자활동현금흐름	(422,225,564)	(380,902,757)

기타금융자산의 감소(증가)	1,152,347,496	862,204,635

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(645,930,467)	(412,898,179)

무형자산의 취득	(706,282,593)	(864,211,213)

정부보조금의 수취	0	0

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

조인트벤처 투자지분의 처분에 따른 기타현금유입	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(222,360,000)	34,002,000

재무활동현금흐름	(610,740,035)	376,694,961

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	(43,850,976)	1,005,268,195

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	1,500,000,000	0

장기차입금의 상환	(1,801,890,000)	(93,690,000)

자기주식의 취득	(210,478,310)	(489,040,035)

자기주식의 처분	0	0

금융리스부채의 지급	(54,520,749)	(45,843,199)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,658,706,414	(1,119,961,822)

기초현금및현금성자산	6,267,446,246	8,511,912,038

기말현금및현금성자산	7,926,152,660	7,391,950,216