알에스오토메이션 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	47,371,322,634	49,645,817,035

현금및현금성자산	6,547,586,665	8,813,039,613

단기금융상품	1,960,043,395	3,413,760,000

매출채권 및 기타유동채권	22,188,249,635	21,825,816,730

매출채권	21,370,019,216	21,306,006,724

대손충당금	(172,246,995)	(113,495,111)

단기미수금	223,763,270	93,521,490

단기미수수익	2,186,009	39,996,922

단기선급금	197,783,640	167,111,574

부가가치세대급금	391,888,534	238,370,430

단기선급비용	132,848,808	48,270,326

단기임차보증금	10,000,000	10,000,000

반품회수권	32,007,153	36,034,375

당기법인세자산	13,460,178	9,569,493

재고자산	16,661,982,761	15,583,631,199

원재료	5,098,132,247	4,940,711,622

평가충당금	(268,299,081)	(200,417,314)

상품	7,581,565,426	6,802,712,082

평가충당금	(930,546,396)	(919,746,443)

재공품	2,888,316,990	1,880,466,238

제품	1,932,647,203	2,047,799,426

평가충당금	(105,398,006)	(95,504,608)

저장품	667,910,442	694,966,491

평가충당금	(316,520,122)	(321,214,419)

미착품	114,174,058	753,858,124

비유동자산	23,493,962,830	23,445,951,293

장기금융상품	950,522,141	863,173,493

유형자산	16,123,033,899	16,240,960,688

토지	4,670,235,470	4,670,235,470

건물	12,171,772,180	12,171,772,180

감가상각누계액	(3,083,609,117)	(2,981,696,561)

구축물	97,676,291	96,857,891

감가상각누계액	(70,074,758)	(68,013,773)

기계장치	6,666,059,697	6,413,993,044

감가상각누계액	(4,841,360,754)	(4,697,559,204)

차량운반구	72,223,077	72,223,077

감가상각누계액	(62,846,067)	(61,439,817)

공구와기구	728,796,926	728,796,926

감가상각누계액	(549,529,141)	(520,902,072)

사용권자산	168,729,353	168,729,353

감가상각누계액(사용권자산)	(88,405,708)	(70,724,568)

건설중인자산	221,976,872	294,213,042

기타유형자산	226,291,249	225,532,167

감가상각누계액	(204,901,671)	(201,056,467)

영업권 이외의 무형자산	2,281,561,110	2,105,039,830

컴퓨터소프트웨어	38,455,697	42,632,091

개발 중인 무형자산	2,165,530,048	1,984,832,374

기타무형자산	77,575,365	77,575,365

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	716,100,768	815,963,650

조인트벤처에 대한 투자자산	716,100,768	815,963,650

이연법인세자산	3,422,744,912	3,420,813,632

자산총계	70,865,285,464	73,091,768,328

부채

유동부채	24,453,773,261	26,290,204,966

매입채무 및 기타유동채무	24,299,479,000	26,088,642,595

단기매입채무	11,654,380,644	13,858,686,836

단기미지급금	886,900,600	901,799,544

단기미지급비용	781,032,504	825,436,738

단기예수금	19,336,638	65,050,210

부가가치세예수금	(1,309,031)	5,405,685

단기선수금	15,237,804	6,168,117

단기차입금	10,882,602,522	10,362,345,027

유동성장기차입금	0	0

유동리스부채	61,297,319	63,750,438

미지급법인세	754,356	1,523,876

유동충당부채	153,539,905	200,038,495

유동판매보증충당부채	113,428,877	154,144,667

유동반품충당부채	0	0

환불부채	40,111,028	45,893,828

비유동부채	7,569,503,719	7,564,274,165

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,124,066,757	6,155,582,500

장기미지급금	218,235,980	204,728,646

현재가치할인차금	(10,219,724)	(11,660,631)

장기차입금	5,895,580,000	5,926,810,000

비유동리스부채	20,470,501	35,704,485

퇴직급여부채	897,658,400	852,916,599

퇴직급여충당부채	3,948,323,932	3,979,625,823

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(3,050,665,532)	(3,126,709,224)

기타비유동부채	547,778,562	555,775,066

정부보조금(자산)	537,558,839	544,114,436

정부보조금(수익)	10,219,723	11,660,630

부채총계	32,023,276,980	33,854,479,131

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,842,008,484	39,237,289,197

자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

보통주자본금	4,551,570,000	4,551,570,000

자본잉여금	15,750,698,973	15,750,698,973

주식발행초과금	15,739,857,834	15,739,857,834

자기주식처분이익	10,841,139	10,841,139

기타자본구성요소	(566,257,505)	(272,122,040)

자기주식	(566,257,505)	(272,122,040)

주식선택권	0	0

기타포괄손익누계액	(48,561,178)	(20,948,219)

지분법기타포괄손익변동	(48,561,178)	(20,948,219)

이익잉여금(결손금)	19,154,558,194	19,228,090,483

임의적립금	90,964,840	90,964,840

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,063,593,354	19,137,125,643

자본총계	38,842,008,484	39,237,289,197

자본과부채총계	70,865,285,464	73,091,768,328

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,645,994,274	19,645,994,274	21,583,483,634	21,583,483,634

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	19,645,994,274	19,645,994,274	21,583,483,634	21,583,483,634

제품매출액	11,242,456,609	11,242,456,609	12,571,840,301	12,571,840,301

상품매출액	8,403,537,665	8,403,537,665	9,011,643,333	9,011,643,333

매출원가	16,929,373,449	16,929,373,449	18,627,710,731	18,627,710,731

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	16,929,373,449	16,929,373,449	18,627,710,731	18,627,710,731

제품매출원가	9,081,315,166	9,081,315,166	10,351,730,924	10,351,730,924

상품매출원가	7,848,058,283	7,848,058,283	8,275,979,807	8,275,979,807

매출총이익	2,716,620,825	2,716,620,825	2,955,772,903	2,955,772,903

판매비와관리비	2,485,659,279	2,485,659,279	2,632,212,856	2,632,212,856

급여	959,153,348	959,153,348	920,497,046	920,497,046

퇴직급여	49,221,352	49,221,352	80,432,372	80,432,372

복리후생비	234,299,324	234,299,324	229,403,852	229,403,852

여비교통비	50,991,632	50,991,632	74,834,759	74,834,759

수도광열비	16,497,300	16,497,300	17,766,795	17,766,795

통신비	22,484,656	22,484,656	21,661,948	21,661,948

임차료	16,872,972	16,872,972	21,135,923	21,135,923

수선비	6,128,335	6,128,335	3,964,661	3,964,661

보험료	13,459,898	13,459,898	13,979,780	13,979,780

감가상각비	51,242,720	51,242,720	36,505,885	36,505,885

무형자산상각비	481,401	481,401	429,529	429,529

접대비	43,968,687	43,968,687	52,894,999	52,894,999

광고선전비	29,965,334	29,965,334	24,825,257	24,825,257

견본품비	385,499	385,499	0	0

차량유지비	9,454,839	9,454,839	21,697,645	21,697,645

교육훈련비	540,000	540,000	10,472,290	10,472,290

지급수수료	136,236,608	136,236,608	141,402,381	141,402,381

운반비	5,420,410	5,420,410	3,493,660	3,493,660

협회비	1,150,000	1,150,000	6,150,000	6,150,000

소모품비	23,228,169	23,228,169	63,876,717	63,876,717

도서인쇄비	240,000	240,000	1,440,000	1,440,000

세금과공과	15,244,395	15,244,395	13,565,825	13,565,825

대손상각비(대손충당금환입)	58,751,884	58,751,884	(23,009,112)	(23,009,112)

외주용역비	38,686,817	38,686,817	50,875,922	50,875,922

경상개발비	733,637,882	733,637,882	862,032,970	862,032,970

판매보증비	(35,121,529)	(35,121,529)	(21,333,368)	(21,333,368)

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

기타판매비와관리비	3,037,346	3,037,346	3,215,120	3,215,120

영업이익(손실)	230,961,546	230,961,546	323,560,047	323,560,047

기타이익	129,466,177	129,466,177	61,695,720	61,695,720

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

외화환산이익	48,003,763	48,003,763	35,967,615	35,967,615

외환차익	72,329,104	72,329,104	11,805,590	11,805,590

잡이익	9,133,310	9,133,310	13,922,515	13,922,515

기타손실	274,972,982	274,972,982	41,787,562	41,787,562

유형자산처분손실	2,000	2,000	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

지분법손실	72,249,923	72,249,923	0	0

기부금	0	0	0	0

외화환산손실	57,901,557	57,901,557	17,032,472	17,032,472

외환차손	78,366,691	78,366,691	19,405,560	19,405,560

잡손실	66,452,811	66,452,811	5,349,530	5,349,530

금융수익	27,514,710	27,514,710	48,180,135	48,180,135

이자수익	27,514,710	27,514,710	40,084,035	40,084,035

장기금융상품 처분이익	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	0	8,096,100	8,096,100

금융원가	175,236,651	175,236,651	132,621,431	132,621,431

이자비용	111,520,046	111,520,046	132,621,431	132,621,431

장기금융상품 처분손실	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	63,716,605	63,716,605

법인세비용차감전순이익(손실)	(62,267,200)	(62,267,200)	259,026,909	259,026,909

법인세비용	132,452	132,452	72,984,902	72,984,902

당기순이익(손실)	(62,399,652)	(62,399,652)	186,042,007	186,042,007

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,739,857,834	(2,470,861)	0	19,229,011,764	39,517,968,737	39,517,968,737

당기순이익(손실)	186,042,007	186,042,007	186,042,007

기타포괄손익	(7,594,222)	(7,594,222)	(7,594,222)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	10,841,139	(841,139)	10,000,000	10,000,000

주식기준보상거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	37,480,703	37,480,703	37,480,703

2019.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(3,312,000)	0	19,444,940,252	39,743,897,225	39,743,897,225

2020.01.01 (기초자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(272,122,040)	(20,948,219)	19,228,090,483	39,237,289,197	39,237,289,197

당기순이익(손실)	(62,399,652)	(62,399,652)	(62,399,652)

기타포괄손익	(27,612,959)	(11,132,637)	(38,745,596)	(38,745,596)

지분의 발행

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(294,135,465)	(294,135,465)	(294,135,465)

주식기준보상거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.03.31 (기말자본)	4,551,570,000	15,750,698,973	(566,257,505)	(48,561,178)	19,154,558,194	38,842,008,484	38,842,008,484

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,240,325,290)	2,885,277,764

당기순이익(손실)	(62,399,652)	186,042,007

당기순이익조정을 위한 가감	921,129,628	824,176,653

법인세비용	4,011,945	67,924,252

퇴직급여	134,147,271	194,654,283

대손상각비	58,751,884	(23,009,112)

감가상각비	290,433,022	279,218,110

무형자산상각비	220,313,832	218,406,995

외화환산손실	57,901,557	17,032,472

재고자산평가손실	83,880,821	46,201,411

유형자산처분손실	2,000	0

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

금융자산처분손실	0	0

지분법손실	72,249,923	0

당기손익인식금융자산평가손실	63,716,605	0

판매보증비	(35,121,529)	(21,333,368)

이자비용	110,077,375	132,621,431

잡손실	3,205,983	936,471

외화환산이익	(48,003,763)	(35,967,615)

유형자산처분이익	0	0

금융자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(8,096,100)

이자수익	(27,514,710)	(40,084,035)

잡이익	(66,922,588)	(4,328,542)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,053,830,245)	1,821,586,992

매출채권의 감소(증가)	(36,645,430)	2,886,399,975

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(136,065,307)	(27,136,059)

기타유동자산의 감소(증가)	(274,575,340)	(657,113,018)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(1,162,232,383)	560,402,745

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(59,533,395)	(7,874,392)

매입채무의 증가(감소)	(2,241,571,048)	(961,895,971)

유동충당부채의 증가(감소)	(11,377,061)	(12,828,534)

기타유동부채의 증가(감소)	(43,358,601)	109,299,121

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	13,507,334	22,711,683

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,440,907)	(963,086)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(188,056,658)	(93,978,380)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	87,518,551	4,562,908

이자수취(영업)	65,325,623	199,254,153

이자지급(영업)	(109,781,124)	(135,698,991)

법인세납부(환급)	(769,520)	(10,083,050)

투자활동현금흐름	797,667,415	277,546,369

기타금융자산의 감소(증가)	1,366,367,957	337,609,265

유형자산의 처분	5,630,000	2,715,000

무형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 취득	(177,495,430)	(33,707,000)

무형자산의 취득	(396,835,112)	(29,070,896)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	0	0

재무활동현금흐름	177,204,927	3,648,700

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	520,257,495	(6,351,300)

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(31,230,000)	0

자기주식의 취득	(294,135,465)	0

자기주식의 처분	0	10,000,000

금융리스부채의 지급	(17,687,103)	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,265,452,948)	3,166,472,833

기초현금및현금성자산	8,813,039,613	3,941,498,288

기말현금및현금성자산	6,547,586,665	7,107,971,121