대창스틸 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
제 35 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	97,554,411,778	92,724,801,854	88,503,896,371

현금및현금성자산	5,614,758,024	122,096,767	42,361,059

기타유동금융자산	560,000,000

단기금융상품	560,000,000

매출채권 및 기타유동채권	50,456,539,714	50,702,526,098	48,508,116,719

기타유동비금융자산	638,441,238	89,840,751	84,629,554

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	987,254,104

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	987,254,104

재고자산	40,844,056,842	41,810,338,238	38,321,534,935

당기법인세자산	615,960

비유동자산	130,161,187,675	131,305,264,697	117,121,336,667

기타비유동금융자산	274,601,922	250,707,094	215,368,198

비유동매도가능금융자산	116,904,030	116,904,030	107,090,718

장기금융상품	157,697,892	133,803,064	108,277,480

장기매출채권 및 기타비유동채권	98,946,440	99,233,745	91,733,745

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,371,615,930	16,371,615,930	16,371,615,930

종속기업에 대한 투자자산	13,413,124,930	13,413,124,930	2,581,502,930

관계기업에 대한 투자자산	2,958,491,000	2,958,491,000	13,790,113,000

유형자산	76,254,701,822	77,307,982,715	62,627,640,101

투자부동산	37,092,157,603	37,200,790,213	37,345,633,693

영업권 이외의 무형자산	69,163,958	74,935,000	469,345,000

자산총계	227,715,599,453	224,030,066,551	205,625,233,038

부채

유동부채	118,055,107,447	115,215,028,767	106,748,359,884

매입채무 및 기타유동채무	29,021,447,524	31,322,760,148	26,761,450,326

단기차입금	87,665,519,119	78,976,640,133	74,367,156,228

당기법인세부채	529,164,943	183,348,866

유동성장기차입금	1,216,660,000	3,499,960,000	4,433,280,000

기타유동금융부채	151,480,804	886,503,543	1,003,124,464

기타유동비금융부채

비유동부채	16,077,340,759	13,676,660,730	7,473,105,540

장기차입금	10,450,000,000	11,000,000,000	3,499,960,000

기타비유동금융부채	560,000,000	520,000,000	238,000,000

전환사채	2,784,620,874

이연법인세부채	2,282,719,885	2,156,660,730	3,735,145,540

부채총계	134,132,448,206	128,891,689,497	114,221,465,424

자본

납입자본	12,051,733,100	12,051,733,100	12,051,733,100

자본금	7,283,000,000	7,283,000,000	7,283,000,000

주식발행초과금	4,768,733,100	4,768,733,100	4,768,733,100

기타자본구성요소	455,172,614

전환권대가	455,172,614

이익잉여금(결손금)	81,076,245,533	83,086,643,954	79,352,034,514

자본총계	93,583,151,247	95,138,377,054	91,403,767,614

자본과부채총계	227,715,599,453	224,030,066,551	205,625,233,038

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,034,609,244	172,589,114,553	55,350,498,113	169,462,912,124	229,985,716,260	266,081,393,264

매출원가	51,957,045,594	164,096,603,304	52,378,765,714	160,647,175,575	216,413,412,479	250,202,273,601

매출총이익	3,077,563,650	8,492,511,249	2,971,732,399	8,815,736,549	13,572,303,781	15,879,119,663

판매비와관리비	2,057,141,833	6,294,444,166	2,232,661,031	6,753,883,126	8,610,535,982	8,653,765,958

영업이익(손실)	1,020,421,817	2,198,067,083	739,071,368	2,061,853,423	4,961,767,799	7,225,353,705

기타이익	437,988,150	1,650,902,803	1,223,153,713	1,983,909,102	4,490,977,840	1,047,704,697

기타손실	718,511,009	1,775,305,686	244,981,204	536,467,405	967,725,685	355,583,390

금융수익	202,808	799,333	1,876,852	16,817,764	16,991,618	23,880,308

금융원가	699,939,296	2,049,020,858	780,567,857	2,266,967,845	3,027,042,917	3,791,359,977

법인세비용차감전순이익(손실)	40,162,470	25,442,675	938,552,872	1,259,145,039	5,474,968,655	4,149,995,343

법인세비용	(335,877,404)	(149,058,904)	187,709,614	255,011,908	(444,540,785)	871,213,446

당기순이익(손실)	376,039,874	174,501,579	750,843,258	1,004,133,131	5,919,509,440	3,278,781,897

기타포괄손익	2,489,103,853	2,489,103,853	(155,232,352)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	2,489,103,853	2,489,103,853	19,475,168

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	2,489,103,853	2,489,103,853	24,968,164

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(5,492,996)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(174,707,520)

매도가능금융자산	(223,984,000)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(223,984,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	49,276,480

총포괄손익	376,039,874	174,501,579	3,239,947,111	3,493,236,984	5,919,509,440	3,123,549,545

주당이익

기본주당이익(손실)	26	12	52	69	406	266

희석주당이익(손실)	26	12	52	69	406	266

자본변동표
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	174,707,520	77,253,777,449	83,428,484,969

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	3,278,781,897	3,278,781,897

기타포괄손익

보험수리적손익	19,475,168	19,475,168

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(174,707,520)	(174,707,520)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행	1,283,000,000	4,768,733,100	6,051,733,100

배당금지급	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)

전환권대가

2014.12.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	79,352,034,514	91,403,767,614

2015.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	79,352,034,514	91,403,767,614

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	5,919,509,440	5,919,509,440

기타포괄손익

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	83,086,643,954	95,138,377,054

2015.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	79,352,034,514	91,403,767,614

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	1,004,133,131	1,004,133,131

기타포괄손익

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

2015.09.30 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	78,171,267,645	90,223,000,745

2016.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	83,086,643,954	95,138,377,054

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	174,501,579	174,501,579

기타포괄손익

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가	455,172,614	455,172,614

2016.09.30 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	81,076,245,533	93,583,151,247

현금흐름표
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	(616,192,835)	(4,088,024,706)	6,618,070,006	9,161,651,885

영업활동에서 창출된 현금	1,739,357,093	(1,071,605,925)	10,418,644,579	15,853,393,308

이자수취	799,333	38,324,014	38,497,868	23,816,141

배당금수취	900,000	8,000,000	48,000,000

이자지급	(1,974,204,398)	(2,266,638,867)	(3,058,944,493)	(3,815,978,556)

법인세납부(환급)	(383,044,863)	(788,103,928)	(788,127,948)	(2,947,579,008)

투자활동현금흐름	(861,824,894)	(15,418,695,280)	(15,539,272,268)	(1,659,422,526)

단기금융상품의 취득	(100,000,000)	(180,000,000)

단기금융상품의 처분	660,000,000	560,000,000	280,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(110,602,390)	(26,812,970)	(48,171,130)	(1,137,074,626)

단기대여금및수취채권의 처분	233,574,210	187,988,346	313,100,836	720,888,247

장기금융상품의 취득	(23,894,828)	(17,994,060)	(25,525,584)	(47,992,080)

장기금융상품의 처분

유형자산의 취득	(994,891,659)	(16,543,510,613)	(16,924,296,313)	(169,214,830)

유형자산의 처분	37,777,273	23,165,255	191,165,255	2,999,600

무형자산의 취득	(1,787,500)	(14,000,000)	(18,000,000)	(31,000,000)

무형자산의 처분	420,000,000	420,000,000

보증금의 증가	(2,000,000)	(7,500,000)	(7,500,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(355,555,000)	(355,960,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	355,523,762	355,914,668	1,605,462,163

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,703,491,000)

기타금융자산의 취득

재무활동현금흐름	6,970,678,986	23,524,605,364	9,000,937,970	(7,722,164,711)

단기차입금의 증가	114,168,860,332	120,961,781,717	156,307,119,004	221,770,717,827

단기차입금의 상환	(105,479,981,346)	(102,784,316,353)	(151,688,001,034)	(229,554,155,638)

유동성장기부채의상환	(2,833,300,000)	(3,349,960,000)	(4,433,280,000)	(4,533,360,000)

장기차입금의 증가	11,000,000,000	11,000,000,000

전환사채	3,300,000,000

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)	(1,200,000,000)

예수보증금 감소	(118,000,000)

유상증자	5,794,633,100

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,492,661,257	4,017,885,378	79,735,708	(219,935,352)

기초현금및현금성자산	122,096,767	42,361,059	42,361,059	262,296,411

기말현금및현금성자산	5,614,758,024	4,060,246,437	122,096,767	42,361,059