대창스틸 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 38 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	102,396,546,273	99,152,849,495

현금및현금성자산	2,828,351,650	1,223,083,075

매출채권 및 기타유동채권	60,845,958,721	58,076,054,633

재고자산	37,607,711,355	38,739,459,847

기타유동금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000

유동당기손익인식지정금융자산	1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,000,000

당기법인세자산	114,524,547	114,251,940

비유동자산	127,285,052,249	127,513,758,025

장기금융상품	203,434,268	195,293,912

장기매출채권 및 기타비유동채권	93,233,745	93,233,745

비유동매도가능금융자산	99,742,183

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	99,742,183

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,384,097,314	16,902,899,814

종속기업에 대한 투자자산	10,831,622,000	10,831,622,000

관계기업에 대한 투자자산	6,552,475,314	6,071,277,814

유형자산	72,426,594,349	73,107,592,735

투자부동산	36,901,259,045	36,937,819,916

영업권 이외의 무형자산	112,336,041	112,820,416

기타비유동금융자산	64,355,304	64,355,304

비유동파생상품자산	64,355,304	64,355,304

자산총계	229,681,598,522	226,666,607,520

부채

유동부채	91,339,407,350	86,244,028,032

매입채무 및 기타유동채무	26,599,763,362	29,512,004,518

단기차입금	60,059,226,136	53,394,760,434

유동성장기차입금	2,200,000,000	2,200,000,000

당기법인세부채

기타유동금융부채	2,480,417,852	1,137,263,080

비유동부채	40,837,789,856	41,350,540,886

장기매입채무 및 기타비유동채무	565,000,000	566,000,000

장기예수보증금	565,000,000	566,000,000

장기차입금	35,150,000,000	35,700,000,000

전환사채	3,008,947,184	2,970,698,214

이연법인세부채	2,113,842,672	2,113,842,672

부채총계	132,177,197,206	127,594,568,918

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

주식발행초과금	10,784,655,673	10,784,655,673

기타자본구성요소	(138,798,730)	(4,922,717)

자기주식	(4,922,717)	(4,922,717)

기타자본조정	(133,876,013)

전환권대가	455,172,614	455,172,614

이익잉여금(결손금)	76,403,371,759	77,837,133,032

자본총계	97,504,401,316	99,072,038,602

자본과부채총계	229,681,598,522	226,666,607,520

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,925,259,724	55,925,259,724	64,726,518,466	64,726,518,466

매출원가	53,205,179,061	53,205,179,061	60,953,136,127	60,953,136,127

매출총이익	2,720,080,663	2,720,080,663	3,773,382,339	3,773,382,339

판매비와관리비	1,528,645,574	1,528,645,574	2,282,738,088	2,282,738,088

영업이익(손실)	1,191,435,089	1,191,435,089	1,490,644,251	1,490,644,251

기타이익	110,595,221	110,595,221	386,455,483	386,455,483

기타손실	92,041,868	92,041,868	810,578,819	810,578,819

금융수익	14,441,492	14,441,492	127,268	127,268

금융원가	792,207,920	792,207,920	706,960,040	706,960,040

법인세비용차감전순이익(손실)	432,222,014	432,222,014	359,688,143	359,688,143

법인세비용	38,601,678	38,601,678

당기순이익(손실)	432,222,014	432,222,014	321,086,465	321,086,465

총포괄손익	432,222,014	432,222,014	321,086,465	321,086,465

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	22	22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	22	22

자본변동표
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	79,835,488,935	92,342,394,649

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	321,086,465	321,086,465

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

2017.03.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	77,971,675,400	90,478,581,114

2018.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	450,249,897	77,837,133,032	99,072,038,602

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(133,876,013)	133,876,013

당기순이익(손실)	432,222,014	432,222,014

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

2018.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	316,373,884	76,403,371,759	97,504,401,316

현금흐름표
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,483,377,645)	(4,347,245,401)

영업활동에서 창출된 현금	(3,745,237,708)	(3,557,305,532)

이자수취(영업)	14,441,492	127,268

배당금수취(영업)	900,000	900,000

이자지급(영업)	(753,208,822)	(660,523,619)

법인세납부(환급)	(272,607)	(130,443,518)

투자활동현금흐름	(25,819,482)	(172,481,546)

단기대여금및수취채권의 처분	1,539,151,160	14,685,810

단기대여금및수취채권의 취득	(989,951,877)	(30,587,864)

유형자산의 처분	4,545,455

장기금융상품의 취득	(8,140,356)	(8,140,356)

유형자산의 취득	(85,680,909)	(127,984,591)

임차보증금의 감소	3,000,000

투자부동산의 취득	(28,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(481,197,500)

재무활동현금흐름	6,114,465,702	6,504,164,609

단기차입금의 증가	40,272,001,292	36,952,697,386

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(33,607,535,590)	(30,448,532,777)

유동성장기부채의상환	(550,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,605,268,575	1,984,437,662

기초현금및현금성자산	1,223,083,075	3,952,844,202

기말현금및현금성자산	2,828,351,650	5,937,281,864