대창스틸 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 46 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 45 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	166,197,958,850	174,977,165,967

현금및현금성자산	13,176,727,908	5,925,187,482

매출채권및기타채권	70,413,095,186	79,537,243,015

유동재고자산	82,243,303,059	85,630,608,034

기타유동자산	267,136,647	105,342,241

당기법인세자산	8,800	602,371,916

당기손익-공정가치금융자산	97,687,250	3,176,413,279

비유동자산	89,879,597,632	87,246,535,864

장기금융상품	322,394,380	212,116,588

장기매출채권및기타채권	6,535,174,395	6,026,934,613

당기손익-공정가치금융자산	2,413,816,460	2,063,495,070

관계기업투자	869,290,916	892,269,063

유형자산	62,359,035,037	63,464,966,776

사용권자산	316,977,141	218,006,043

투자부동산	15,752,212,975	13,088,923,509

무형자산	1,310,696,328	1,279,824,202

자산총계	256,077,556,482	262,223,701,831

부채

유동부채	98,628,096,250	103,300,575,988

매입채무및기타채무	43,053,891,140	38,419,460,216

유동 차입금(사채 포함)	50,580,729,606	57,544,462,997

유동성리스부채	130,566,966	132,153,874

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	4,608,876,159	5,833,399,992

당기법인세부채	(4,490)

기타 유동부채	254,036,869	1,371,098,909

비유동부채	10,140,124,746	9,454,297,607

장기매입채무및기타채무	1,699,000,000	1,627,500,000

장기차입금(사채 포함), 총액	5,974,383,841	5,333,266,686

장기리스부채	202,768,044	103,844,980

이연법인세부채	2,263,972,861	2,389,685,941

부채총계	108,768,220,996	112,754,873,595

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	147,309,335,486	149,468,828,236

자본금	10,554,621,500	10,554,621,500

주식발행초과금	14,204,230,108	14,204,230,108

기타자본잉여금	(1,163,227,393)	(1,256,257,987)

이익잉여금(결손금)	123,713,711,271	125,966,234,615

자본총계	147,309,335,486	149,468,828,236

자본과부채총계	256,077,556,482	262,223,701,831

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	97,471,402,831	298,060,155,762	86,453,601,615	296,199,453,869

매출원가	93,468,125,337	286,653,113,900	83,748,329,170	285,575,681,193

매출총이익	4,003,277,494	11,407,041,862	2,705,272,445	10,623,772,676

판매비와관리비	2,386,774,868	9,946,653,082	2,492,752,658	9,049,466,565

영업이익(손실)	1,616,502,626	1,460,388,780	212,519,787	1,574,306,111

기타이익	308,983,558	1,389,819,941	62,453,972	1,303,157,114

기타손실	145,035,584	1,122,117,340	455,903,498	611,683,645

금융수익	232,669,206	627,064,043	1,424,745,580	2,012,261,478

금융원가	287,261,181	2,362,960,351	829,674,270	2,366,636,221

지분법손실	(252,834,132)	1,024,205,828	151,696,705	476,174,613

법인세비용차감전순이익(손실)	1,978,692,757	(1,032,010,755)	262,444,866	1,435,230,224

법인세비용(수익)	(187,192,055)	1,936,550,490	(150,083,807)	1,051,137,464

당기순이익(손실)	2,165,884,812	904,539,735	412,528,673	384,092,760

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	2,165,884,812	904,539,735	412,528,673	384,092,760

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

기타포괄손익	136,154,737	102,142,915	(7,674,139)	44,311,707

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되는 항목	127,042,416	93,030,594	(7,674,139)	44,311,707

지분법 이익잉여금 변동	9,112,321	9,112,321

총포괄손익	2,302,039,549	1,006,682,650	404,854,534	428,404,467

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	2,302,039,549	1,006,682,650	404,854,534	428,404,467

비지배지분

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	43	(49.00)	(1.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(1,314,839,734)	128,341,435,070	151,785,446,944	151,785,446,944

총포괄손익	428,404,467

당기순이익(손실)	384,092,760	384,092,760	384,092,760

지분법자본변동	4,311,707	4,311,707	4,311,707

지분법 이익잉여금 변동

연차배당	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)

2024.09.30 (기말자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(1,270,528,027)	125,559,352,430	149,047,676,011	149,047,676,011

2025.01.01 (기초자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(1,256,257,987)	125,966,234,615	149,468,828,236	149,468,828,236

총포괄손익	1,006,682,650

당기순이익(손실)	904,539,735	904,539,735	904,539,735

지분법자본변동	93,030,594	93,030,594	93,030,594

지분법 이익잉여금 변동	9,112,321	9,112,321	9,112,321

연차배당	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)

2025.09.30 (기말자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(1,163,227,393)	123,713,711,271	147,309,335,486	147,309,335,486

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	17,649,367,486	10,408,447,752

영업으로부터 창출된 현금	17,524,774,318	14,194,851,039

이자수취	10,804,361	235,661,398

이자지급(영업)	(2,324,213,613)	(2,621,864,658)

배당금수취(영업)	1,800,000	1,485,000

법인세환급(납부)	2,436,202,420	(1,401,685,027)

투자활동현금흐름	471,547,740	(9,667,842,036)

장기금융상품의 취득	(110,277,792)	(77,334,818)

단기대여금의 처분	83,928,755	72,771,639

단기대여금및수취채권의 취득	(119,856,050)	(24,070,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(69,808,521,092)	(21,206,543,595)

당기손익인식금융자산의 처분	72,915,436,419	12,392,274,125

유형자산의 처분	10,000,000

유형자산의 취득	(927,532,500)	(846,199,387)

무형자산의 취득	(45,000,000)	(6,204,000)

보증금의 증가	(8,000,000)	(3,000,000)

보증금의 감소	20,464,000

정부조금의 증가	11,200,000

관계기업투자자산의 취득	(1,019,830,000)

재무활동현금흐름	(10,835,230,679)	(5,880,642,626)

단기차입금의 증가	212,853,636,338	207,993,894,481

단기차입금의 상환	(219,817,369,729)	(212,644,284,115)

유동성장기부채의 상환	(6,583,406,678)	(1,499,999,994)

장기차입금의 증가	6,000,000,000	3,000,000,000

배당금지급	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)

리스부채의 상환	(119,915,210)	(132,077,598)

예수보증금의 증가	251,500,000	568,000,000

예수보증금의 감소	(253,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,285,684,547	(5,140,036,910)

기초현금및현금성자산	5,925,187,482	5,742,558,272

현금및현금성자산의 환율변동효과	(34,144,121)

기말현금및현금성자산	13,176,727,908	602,521,362