대창스틸 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 42 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	101,938,527,653	70,685,117,961

현금및현금성자산	2,378,922,687	1,877,261,213

단기금융상품	80,000,000

매출채권및기타채권	50,722,858,573	41,333,091,575

재고자산	46,681,385,858	26,044,505,330

기타유동자산	935,860,535	130,759,843

당기손익-공정가치금융자산	1,219,500,000	1,219,500,000

매각예정비유동자산	36,481,496,372

비유동자산	123,138,812,866	125,544,657,479

장기금융상품	72,667,516	57,459,507

장기매출채권및기타채권	16,191,810,833	22,050,409,425

당기손익-공정가치금융자산	562,925,010	84,502,530

종속기업및관계기업투자	45,429,470,500	45,429,470,500

유형자산	46,910,117,514	48,889,159,354

사용권자산	192,743,948	176,517,206

투자부동산	12,784,017,384	8,282,787,987

무형자산	995,060,161	574,350,970

자산총계	225,077,340,519	232,711,271,812

부채

유동부채	107,004,506,312	141,952,875,806

매입채무및기타채무	34,782,624,416	24,109,311,300

단기차입금	64,450,000,000	83,200,000,000

유동성장기차입금	0	29,100,000,000

유동성리스부채	94,425,754	88,700,319

당기법인세부채	7,512,730,874	618,853,689

기타유동부채	164,725,268	4,836,010,498

비유동부채	5,685,705,791	2,154,569,237

장기매입채무및기타채무	865,000,000	145,000,000

장기차입금	3,000,000,000

장기리스부채	111,470,260	100,431,051

이연법인세부채	1,709,235,531	1,909,138,186

부채총계	112,690,212,103	144,107,445,043

자본

자본금	10,554,621,500	10,554,621,500

주식발행초과금	14,204,230,108	14,204,230,108

기타자본구성요소	(154,266,365)	(154,266,365)

이익잉여금	87,782,543,173	63,999,241,526

자본총계	112,387,128,416	88,603,826,769

자본과부채총계	225,077,340,519	232,711,271,812

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	67,803,496,663	197,736,883,503	52,883,862,362	147,087,996,136

매출원가	66,695,347,658	189,118,894,498	49,903,736,555	135,324,071,855

매출총이익	1,108,149,005	8,617,989,005	2,980,125,807	11,763,924,281

판매비와관리비	1,915,435,547	6,825,535,161	1,742,044,770	6,428,810,459

영업이익(손실)	(807,286,542)	1,792,453,844	1,238,081,037	5,335,113,822

기타이익	1,441,460,115	35,034,753,693	720,763,560	1,086,878,690

기타손실	335,933,785	752,765,798	96,445,460	202,788,197

금융수익	514,266,336	1,158,864,023	180,861,520	810,655,617

금융원가	760,719,325	2,203,816,225	850,725,906	2,552,499,250

법인세비용차감전순이익(손실)	51,786,799	35,029,489,537	1,192,534,751	4,477,360,682

법인세비용	8,080,012,490	886,599,584

당기순이익(손실)	51,786,799	26,949,477,047	1,192,534,751	3,590,761,098

총포괄손익	51,786,799	26,949,477,047	1,192,534,751	3,590,761,098

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	1,277	56	170

자본변동표
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	61,498,360,097	82,583,922,019

당기순이익(손실)	3,590,761,098	3,590,761,098

연차배당	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

전환사채의 전환	554,621,500	3,419,574,435	(455,172,614)	3,519,023,321

2021.09.30 (기말자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(154,266,365)	63,089,261,895	87,693,847,138

2022.01.01 (기초자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(154,266,365)	63,999,241,526	88,603,826,769

당기순이익(손실)	26,949,477,047	26,949,477,047

연차배당	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)

전환사채의 전환

2022.09.30 (기말자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(154,266,365)	87,782,543,173	112,387,128,416

현금흐름표
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,435,771,645)	6,004,509,786

영업활동에서 창출된 현금	(12,023,596,310)	8,230,476,550

이자수취(영업)	2,872,876,639	37,340,674

이자지급(영업)	(1,900,994,014)	(2,175,909,608)

배당금수취(영업)	1,980,000	1,350,000

법인세납부(환급)	(1,386,037,960)	(88,747,830)

투자활동현금흐름	60,964,743,740	(9,697,610,702)

단기금융상품의 처분	80,000,000

장기금융상품의 처분	17,873,698	14,813,559

장기금융상품의 취득	(33,081,707)	(33,254,919)

단기대여금의 처분	350,697,872	54,681,170

단기대여금의 취득	(3,805,047,400)	(26,998,740)

당기손익인식금융자산의 취득	(478,200,000)

유형자산의 처분	11,145,454	213,555,764

유형자산의 취득	(4,153,112,177)	(597,841,536)

무형자산의 취득	(20,742,000)	(8,000,000)

종속기업투자의 취득	(20,498,000,000)

임차보증금의 증가	(5,630,000)	(116,764,000)

임차보증금의 감소	840,000	198,000

매각예정자산의 처분	65,000,000,000	11,300,000,000

장기대여금의 처분	4,000,000,000

재무활동현금흐름	(48,096,129,790)	3,219,635,114

단기차입금의 증가	144,483,953,192	147,603,546,365

단기차입금의 상환	(163,233,953,192)	(140,659,306,405)

유동성장기부채의상환	(29,100,000,000)	(1,650,000,000)

리스부채 상환	(79,954,390)	(69,846,601)

전환사채의 감소	(4,898,945)

배당금지급	(3,166,175,400)	(1,999,859,300)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	432,842,305	(473,465,802)

기초현금및현금성자산	1,877,261,213	7,326,394,386

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	68,819,169	32,087,799

기말현금및현금성자산	2,378,922,687	6,885,016,383