대창스틸 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	76,988,798,292	79,670,714,753

현금및현금성자산	12,312,835,741	4,458,277,433

매출채권 및 기타유동채권	31,648,821,316	42,047,952,473

재고자산	29,740,223,497	29,994,695,579

기타유동금융자산	163,746,731	46,618,261

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,048,100,000	1,048,100,000

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,075,071,007	2,075,071,007

비유동자산	147,194,946,536	148,651,040,332

장기금융상품	32,277,800	17,138,900

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,010,378,118	20,011,496,374

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	79,906,882	79,906,882

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,984,257,314	23,984,257,314

유형자산	56,552,347,376	57,824,142,235

사용권자산	199,005,757	162,950,508

투자부동산	45,760,356,664	45,992,707,036

영업권 이외의 무형자산	576,416,625	578,441,083

자산총계	224,183,744,828	228,321,755,085

부채

유동부채	134,584,346,683	127,194,635,350

매입채무 및 기타유동채무	24,050,168,079	16,637,248,087

단기차입금	75,596,606,891	77,946,918,057

유동성장기차입금	30,200,000,000	30,200,000,000

유동리스부채	72,712,573	76,494,140

당기법인세부채	136,936,861	201,645,636

기타유동금융부채	1,098,289,971	2,132,329,430

전환사채(유동)	3,429,632,308

비유동부채	2,840,564,719	8,922,935,909

장기매입채무 및 기타비유동채무	570,000,000	570,000,000

장기차입금	1,650,000,000	3,300,000,000

비유동리스부채	132,118,900	89,471,963

전환사채	3,297,114,978

이연법인세부채	488,445,819	1,666,348,968

부채총계	137,424,911,402	136,117,571,259

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

주식발행초과금	10,784,655,673	10,784,655,673

이익잉여금(결손금)	65,673,271,504	71,118,621,904

기타자본구성요소	300,906,249	300,906,249

자본총계	86,758,833,426	92,204,183,826

자본과부채총계	224,183,744,828	228,321,755,085

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,310,184,756	119,164,071,445	46,079,769,220	149,331,276,973

매출원가	39,279,203,796	111,036,740,246	43,212,006,399	139,610,156,727

매출총이익	3,030,980,960	8,127,331,199	2,867,762,821	9,721,120,246

판매비와관리비	1,736,563,936	10,173,695,863	1,587,460,157	5,606,705,560

영업이익(손실)	1,294,417,024	(2,046,364,664)	1,280,302,664	4,114,414,686

기타이익	18,451,373	676,051,245	195,713,700	792,898,531

기타손실	447,293,992	622,701,843	(67,287,278)	308,704,344

금융수익	229,365,444	684,312,653	236,856,299	375,475,735

금융원가	582,377,680	2,244,832,367	888,436,405	2,516,710,055

법인세비용차감전순이익(손실)	512,562,169	(3,553,534,976)	891,723,536	2,457,374,553

법인세비용	60,088,979	(777,786,939)	(67,428,132)	327,333,232

계속영업이익(손실)	452,473,190	(2,775,748,037)	959,151,668	2,130,041,321

중단영업이익(손실)	(213,042,747)	(669,743,063)	(649,488,875)	(1,662,567,716)

당기순이익(손실)	239,430,443	(3,445,491,100)	309,662,793	467,473,605

총포괄손익	239,430,443	(3,445,491,100)	309,662,793	467,473,605

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(172)	15	23

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(172)	15	23

자본변동표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	74,934,598,895	96,020,160,817

당기순이익(손실)	467,473,605	467,473,605

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

2019.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	73,402,213,200	94,487,775,122

2020.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	71,118,621,904	92,204,183,826

당기순이익(손실)	(3,445,491,100)	(3,445,491,100)

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

2020.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	65,673,271,504	86,758,833,426

현금흐름표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	14,120,515,928	2,166,315,711

영업활동에서 창출된 현금	16,602,413,714	4,484,386,022

이자수취(영업)	23,244,915	375,475,735

배당금수취(영업)	2,250,000	900,000

이자지급(영업)	(2,231,469,605)	(2,768,341,961)

법인세납부(환급)	(275,923,096)	73,895,915

투자활동현금흐름	(204,346,660)	(21,701,798,084)

장기금융상품의 처분	218,088,032

장기금융상품의 취득	(15,138,900)	(17,331,020)

단기대여금및수취채권의 처분	58,597,710	154,424,170

단기대여금및수취채권의 취득	(33,094,560)	(20,599,909,450)

유형자산의 처분	16,039,090	90,000,000

유형자산의 취득	(224,550,000)	(884,041,816)

무형자산의 취득	(6,200,000)	(512,820,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(150,208,000)

재무활동현금흐름	(6,061,610,960)	23,701,189,361

단기차입금의 증가	85,806,707,523	154,882,128,937

단기차입금의 상환	(88,157,018,689)	(127,496,127,249)

유동성장기부채의상환	(1,650,000,000)	(1,650,000,000)

리스부채 상환	(61,440,494)	(34,953,027)

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,854,558,308	4,165,706,988

기초현금및현금성자산	4,458,277,433	1,266,526,452

기말현금및현금성자산	12,312,835,741	5,432,233,440