대창스틸 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 39 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	115,668,695,238	91,798,391,515

현금및현금성자산	5,432,233,440	1,266,526,452

매출채권 및 기타유동채권	65,994,505,954	58,872,015,662

재고자산	40,891,627,744	27,840,085,899

기타유동금융자산	275,257,093	744,692,495

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,075,071,007	2,075,071,007

비유동자산	130,318,848,751	130,797,298,645

장기금융상품	12,092,600	227,855,336

장기매출채권 및 기타비유동채권	93,665,544	93,713,745

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	79,906,882	79,906,882

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	200,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,984,257,314	23,834,049,314

유형자산	68,858,747,334	69,649,757,200

투자부동산	36,689,234,230	36,799,213,096

영업권 이외의 무형자산	600,751,458	106,429,583

비유동파생상품자산	193,389	6,173,489

자산총계	245,987,543,989	222,595,690,160

부채

유동부채	141,936,647,247	115,355,188,838

매입채무 및 기타유동채무	22,032,607,533	22,190,801,798

단기차입금	88,686,001,688	61,300,000,000

유동성장기차입금	30,200,000,000	30,200,000,000

유동리스부채	49,845,980

당기법인세부채	231,585,941	118,034,423

기타유동금융부채	736,606,105	1,546,352,617

비유동부채	9,563,121,620	11,220,340,505

장기매입채무 및 기타비유동채무	570,000,000	565,000,000

장기차입금	3,850,000,000	5,500,000,000

비유동리스부채	44,371,858

전환사채	3,253,885,780	3,129,224,796

이연법인세부채	1,844,863,982	2,026,115,709

부채총계	151,499,768,867	126,575,529,343

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

주식발행초과금	10,784,655,673	10,784,655,673

기타자본구성요소	300,906,249	300,906,249

이익잉여금(결손금)	73,402,213,200	74,934,598,895

자본총계	94,487,775,122	96,020,160,817

자본과부채총계	245,987,543,989	222,595,690,160

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,009,535,050	154,358,081,333	52,438,097,446	169,290,314,613

매출원가	44,637,331,781	145,931,469,578	49,775,324,244	160,732,508,917

매출총이익	2,372,203,269	8,426,611,755	2,662,773,202	8,557,805,696

판매비와관리비	1,690,125,947	5,948,223,252	1,849,612,385	5,757,058,837

영업이익(손실)	682,077,322	2,478,388,503	813,160,817	2,800,746,859

기타이익	189,170,523	792,917,271	42,032,525	821,026,508

기타손실	42,873,867	419,006,865	(70,754,985)	312,544,671

금융수익	236,856,299	375,475,735	(60,594,373)	60,344,434

금융원가	1,006,184,786	2,901,897,163	812,444,116	2,412,831,574

법인세비용차감전순이익(손실)	59,045,491	325,877,481	52,909,838	956,741,556

법인세비용	(250,617,302)	(141,596,124)	147,156,492

당기순이익(손실)	309,662,793	467,473,605	52,909,838	809,585,064

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	23	3	40

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	23	3	40

자본변동표
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	450,249,897	77,837,133,032	99,072,038,602

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(133,876,013)	133,876,013

당기순이익(손실)	809,585,064	809,585,064

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

2018.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	316,373,884	76,780,734,809	97,881,764,366

2019.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	74,934,598,895	96,020,160,817

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	467,473,605	467,473,605

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

2019.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	73,402,213,200	94,487,775,122

현금흐름표
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	2,166,315,711	5,072,361,457

영업활동에서 창출된 현금	4,484,386,022	7,261,240,543

이자수취(영업)	375,475,735	60,344,434

배당금수취(영업)	900,000	900,000

이자지급(영업)	(2,768,341,961)	(2,276,062,560)

법인세납부(환급)	73,895,915	25,939,040

투자활동현금흐름	(21,701,798,084)	(583,066,129)

장기금융상품의 처분	218,088,032

장기금융상품의 취득	(17,331,020)	(24,421,068)

단기대여금및수취채권의 처분	154,424,170	2,121,384,740

단기대여금및수취채권의 취득	(20,599,909,450)	(986,081,794)

유형자산의 처분	90,000,000	24,460,600

유형자산의 취득	(884,041,816)	(598,635,907)

무형자산의 취득	(512,820,000)	(15,400,000)

투자부동산의 취득	(7,900,000)

임차보증금의 감소	120,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(150,208,000)	(481,197,500)

정부보조금의 수취	29,600,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(644,995,200)

재무활동현금흐름	23,701,189,361	405,380,266

단기차입금의 증가	154,882,128,937	119,844,492,746

단기차입금의 상환	(127,496,127,249)	(115,789,253,180)

유동성장기부채의상환	(1,650,000,000)	(1,650,000,000)

리스부채 상환	(34,953,027)

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,165,706,988	4,894,675,594

기초현금및현금성자산	1,266,526,452	1,223,083,075

기말현금및현금성자산	5,432,233,440	6,117,758,669