대창스틸 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 45 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	151,429,653,148	156,662,827,965

현금및현금성자산	12,934,039,262	5,364,964,880

매출채권및기타채권	70,612,017,440	79,528,883,015

유동재고자산	67,526,748,059	67,884,913,034

기타유동자산	259,156,647	105,342,241

당기법인세자산	97,691,740	602,311,516

당기손익-공정가치금융자산	3,176,413,279

비유동자산	100,676,661,763	100,321,152,421

장기금융상품	322,394,380	212,116,588

장기매출채권및기타채권	13,735,174,395	13,796,605,298

당기손익-공정가치금융자산	2,413,816,460	2,063,495,070

종속기업및관계기업투자	15,897,080,851	14,877,250,851

유형자산	62,199,035,037	63,304,966,776

사용권자산	316,977,141	218,006,043

투자부동산	4,481,487,171	4,568,887,593

무형자산	1,310,696,328	1,279,824,202

자산총계	252,106,314,911	256,983,980,386

부채

유동부채	98,618,925,780	103,286,212,551

매입채무및기타채무	43,042,598,990	38,275,096,779

유동 차입금(사채 포함)	50,580,729,606	57,544,462,997

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	4,608,876,159	5,833,399,992

유동성리스부채	130,566,966	132,153,874

기타 유동부채	256,154,059	1,501,098,909

비유동부채	8,665,862,285	7,972,322,066

장기매입채무및기타채무	1,198,000,000	1,244,500,000

장기차입금(사채 포함), 총액	5,974,383,841	5,333,266,686

장기리스부채	202,768,044	103,844,980

이연법인세부채	1,290,710,400	1,290,710,400

부채총계	107,284,788,065	111,258,534,617

자본

자본금	10,554,621,500	10,554,621,500

주식발행초과금	51,807,456,201	51,807,456,201

기타자본구성요소	(154,266,365)	(154,266,365)

이익잉여금(결손금)	82,613,715,510	83,517,634,433

자본총계	144,821,526,846	145,725,445,769

자본과부채총계	252,106,314,911	256,983,980,386

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	97,385,982,831	297,797,905,066	86,404,762,906	294,215,698,125

매출원가	93,355,296,182	286,402,191,196	83,303,622,698	283,383,756,045

매출총이익	4,030,686,649	11,395,713,870	3,101,140,208	10,831,942,080

판매비와관리비	2,353,760,075	9,837,632,700	2,427,170,401	8,838,700,759

영업이익(손실)	1,676,926,574	1,558,081,170	673,969,807	1,993,241,321

기타이익	308,983,525	1,389,350,666	59,060,596	1,129,933,215

기타손실	149,278,968	1,126,328,930	455,903,498	611,683,521

금융수익	314,352,964	868,301,278	1,509,043,844	2,296,027,789

금융원가	294,542,452	2,358,730,351	829,442,275	2,366,404,226

법인세비용차감전순이익(손실)	1,856,441,643	330,673,833	956,728,474	2,441,114,578

법인세비용(수익)	(185,148,719)	(1,931,582,644)	128,314,044	1,046,431,337

당기순이익(손실)	2,041,590,362	2,262,256,477	828,414,430	1,394,683,241

총포괄손익	2,041,590,362	2,262,256,477	828,414,430	1,394,683,241

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	97	107	39	66

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(154,266,365)	84,800,223,245	109,404,808,488

당기순이익(손실)	1,394,683,241	1,394,683,241

연차배당	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)

사업결합	37,603,226,093	37,603,226,093

2024.09.30 (기말자본)	10,554,621,500	51,807,456,201	(154,266,365)	83,028,731,086	145,236,542,422

2025.01.01 (기초자본)	10,554,621,500	51,807,456,201	(154,266,365)	83,517,634,433	145,725,445,769

당기순이익(손실)	2,262,256,477	2,262,256,477

연차배당	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)

사업결합

2025.09.30 (기말자본)	10,554,621,500	51,807,456,201	(154,266,365)	82,613,715,510	144,821,526,846

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	17,647,229,529	9,033,377,924

영업활동에서 창출된 현금	17,334,300,695	12,580,564,509

이자수취	199,140,027	235,427,927

이자지급(영업)	(2,324,213,613)	(2,380,976,165)

배당금수취(영업)	1,800,000	1,485,000

법인세환급(납부)	2,436,202,420	(1,403,123,347)

투자활동현금흐름	871,547,740	(7,330,879,920)

장기금융상품의 처분

장기금융상품의 취득	(110,277,792)	(77,334,818)

단기대여금의 처분	83,928,755	72,771,639

단기대여금및수취채권의 취득	(119,856,050)	(24,070,000)

장기대여금및수취채권의 처분	400,000,000	1,400,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(69,808,521,092)	(21,206,543,595)

당기손익인식금융자산의 처분	72,915,436,419	12,392,274,125

유형자산의 처분	10,000,000

유형자산의 취득	(927,532,500)	(846,199,387)

무형자산의 취득	(45,000,000)	(6,204,000)

보증금의 증가	(8,000,000)	(3,000,000)

보증금의 감소	20,464,000

투자활동으로 분류된 정부보조금	11,200,000

사업결합을 통한 순현금유입	936,962,116

관계기업투자자산의 취득	(1,019,830,000)

재무활동현금흐름	(10,953,230,679)	(6,018,642,626)

단기차입금의 증가	212,853,636,338	207,993,894,481

단기차입금의 상환	(219,817,369,729)	(212,644,284,115)

유동성장기부채의상환	(6,583,406,678)	(1,499,999,994)

장기차입금의 증가	6,000,000,000	3,000,000,000

배당금지급	(3,166,175,400)	(3,166,175,400)

리스부채 상환	(119,915,210)	(132,077,598)

예수보증금의 증가	10,000,000	430,000,000

예수보증금의 감소	(130,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,565,546,590	(4,316,144,622)

기초현금및현금성자산	5,364,964,880	4,431,587,739

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,144,121)

기말현금및현금성자산	12,934,039,262	115,443,117