대창스틸 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	109,087,927,058	69,515,159,049

현금및현금성자산	6,885,016,383	7,326,394,386

매출채권 및 기타유동채권	33,052,702,218	32,753,314,056

재고자산	31,192,420,039	26,068,562,646

기타유동금융자산	290,692,046	181,287,961

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,185,600,000	1,185,600,000

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	36,481,496,372	2,000,000,000

비유동자산	123,376,995,896	148,753,341,630

장기금융상품	55,765,460	37,324,100

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,828,021,940	21,056,921,632

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	84,502,530	83,824,740

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	45,369,470,500	20,871,470,500

유형자산	46,973,272,102	47,948,103,800

사용권자산	207,671,710	215,782,747

투자부동산	8,282,787,987	53,965,694,528

영업권 이외의 무형자산	575,503,667	574,219,583

기타비유동자산	4,000,000,000

자산총계	232,464,922,954	218,268,500,679

부채

유동부채	142,317,084,003	132,817,712,119

매입채무 및 기타유동채무	25,352,495,791	19,319,648,676

단기차입금	84,927,634,343	77,983,394,383

유동성장기차입금	29,650,000,000	30,200,000,000

유동리스부채	95,532,489	79,082,377

당기법인세부채	127,098,744	42,118,829

기타유동금융부채	2,164,322,636	1,718,045,769

전환사채(유동)	3,475,422,085

비유동부채	2,453,991,813	2,866,866,541

장기매입채무 및 기타비유동채무	565,000,000	570,000,000

장기차입금	1,100,000,000

비유동리스부채	123,896,351	144,642,918

이연법인세부채	1,765,095,462	1,052,223,623

부채총계	144,771,075,816	135,684,578,660

자본

자본금	10,554,621,500	10,000,000,000

주식발행초과금	14,204,230,108	10,784,655,673

이익잉여금(결손금)	63,089,261,895	61,498,360,097

기타자본구성요소	(154,266,365)	300,906,249

자본총계	87,693,847,138	82,583,922,019

자본과부채총계	232,464,922,954	218,268,500,679

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,883,862,362	147,087,996,136	42,317,864,996	119,194,095,635

매출원가	49,903,736,555	135,324,071,855	39,430,366,302	111,575,289,204

매출총이익	2,980,125,807	11,763,924,281	2,887,498,694	7,618,806,431

판매비와관리비	1,742,044,770	6,428,810,459	1,755,467,847	10,203,034,507

영업이익(손실)	1,238,081,037	5,335,113,822	1,132,030,847	(2,584,228,076)

기타이익	720,763,560	1,086,878,690	18,451,402	676,051,340

기타손실	96,445,460	202,788,197	485,708,904	661,116,755

금융수익	180,861,520	810,655,617	229,365,544	684,312,653

금융원가	850,725,906	2,552,499,250	654,708,346	2,527,199,090

법인세비용차감전순이익(손실)	1,192,534,751	4,477,360,682	239,430,543	(4,412,179,928)

법인세비용	886,599,584	(966,688,828)

당기순이익(손실)	1,192,534,751	3,590,761,098	239,430,543	(3,445,491,100)

총포괄손익	1,192,534,751	3,590,761,098	239,430,543	(3,445,491,100)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	174	12	(172)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	176	12	(172)

자본변동표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	71,118,621,904	92,204,183,826

당기순이익(손실)	(3,445,491,100)	(3,445,491,100)

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2020.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	65,673,271,504	86,758,833,426

2021.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	300,906,249	61,498,360,097	82,583,922,019

당기순이익(손실)	3,590,761,098	3,590,761,098

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	554,621,500	3,419,574,435	(455,172,614)	3,519,023,321

2021.09.30 (기말자본)	10,554,621,500	14,204,230,108	(154,266,365)	63,089,261,895	87,693,847,138

현금흐름표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	6,004,509,886	14,120,515,928

영업활동에서 창출된 현금	8,230,476,650	16,602,413,714

이자수취(영업)	37,340,674	23,244,915

배당금수취(영업)	1,350,000	2,250,000

이자지급(영업)	(2,175,909,608)	(2,231,469,605)

법인세납부(환급)	(88,747,830)	(275,923,096)

투자활동현금흐름	(9,697,610,702)	(204,346,660)

장기금융상품의 처분	14,813,559

장기금융상품의 취득	(33,254,919)	(15,138,900)

단기대여금및수취채권의 처분	54,681,170	58,597,710

단기대여금및수취채권의 취득	(26,998,740)	(33,094,560)

유형자산의 처분	213,555,764	16,039,090

유형자산의 취득	(597,841,536)	(224,550,000)

임차보증금의 증가	(116,764,000)

임차보증금의 감소	198,000

무형자산의 취득	(8,000,000)	(6,200,000)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	11,300,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(20,498,000,000)

재무활동현금흐름	3,219,635,114	(6,061,610,960)

단기차입금의 증가	147,603,546,365	85,806,707,523

단기차입금의 상환	(140,659,306,405)	(88,157,018,689)

유동성장기부채의상환	(1,650,000,000)	(1,650,000,000)

리스부채 상환	(69,846,601)	(61,440,494)

전환사채의 감소	(4,898,945)

배당금지급	(1,999,859,300)	(1,999,859,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(473,465,702)	7,854,558,308

기초현금및현금성자산	7,326,394,386	4,458,277,433

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,087,799

기말현금및현금성자산	6,885,016,483	12,312,835,741