대창스틸 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	102,142,343,804	89,838,103,058	92,724,801,854

현금및현금성자산	5,937,281,864	3,952,844,202	122,096,767

매출채권 및 기타유동채권	60,483,368,607	54,524,739,458	50,702,526,098

기타유동비금융자산	135,636,399	197,382,137	89,840,751

재고자산	35,586,056,934	31,163,137,261	41,810,338,238

비유동자산	129,448,775,797	130,064,848,188	131,305,264,697

기타비유동금융자산	270,615,027	262,474,671	250,707,094

비유동매도가능금융자산	99,742,183	99,742,183	116,904,030

장기금융상품	170,872,844	162,732,488	133,803,064

장기매출채권 및 기타비유동채권	98,233,745	101,233,745	99,233,745

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,902,899,814	16,902,899,814	16,371,615,930

종속기업에 대한 투자자산	13,944,408,814	13,944,408,814	13,413,124,930

관계기업에 대한 투자자산	2,958,491,000	2,958,491,000	2,958,491,000

유형자산	74,998,151,141	75,603,983,642	77,307,982,715

투자부동산	37,047,502,529	37,055,946,733	37,200,790,213

영업권 이외의 무형자산	131,373,541	138,309,583	74,935,000

자산총계	231,591,119,601	219,902,951,246	224,030,066,551

부채

유동부채	126,631,031,188	112,565,165,039	115,215,028,767

매입채무 및 기타유동채무	34,917,832,071	28,914,284,705	31,322,760,148

단기차입금	87,663,029,991	81,158,865,382	78,976,640,133

당기법인세부채	81,057,734	172,899,574	529,164,943

유동성장기차입금	1,650,000,000	1,100,000,000	3,499,960,000

기타유동금융부채	2,319,111,392	1,219,115,378	886,503,543

비유동부채	14,481,507,299	14,995,391,558	13,676,660,730

장기차입금	9,350,000,000	9,900,000,000	11,000,000,000

기타비유동금융부채	560,000,000	560,000,000	520,000,000

전환사채	2,857,128,750	2,821,013,009

이연법인세부채	1,714,378,549	1,714,378,549	2,156,660,730

부채총계	141,112,538,487	127,560,556,597	128,891,689,497

자본

납입자본	12,051,733,100	12,051,733,100	12,051,733,100

자본금	7,283,000,000	7,283,000,000	7,283,000,000

주식발행초과금	4,768,733,100	4,768,733,100	4,768,733,100

기타자본구성요소	455,172,614	455,172,614

전환권대가	455,172,614	455,172,614

이익잉여금(결손금)	77,971,675,400	79,835,488,935	83,086,643,954

자본총계	90,478,581,114	92,342,394,649	95,138,377,054

자본과부채총계	231,591,119,601	219,902,951,246	224,030,066,551

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	64,726,518,466	64,726,518,466	56,711,393,338	56,711,393,338	239,314,048,483	229,985,716,260

매출원가	60,953,136,127	60,953,136,127	54,048,084,240	54,048,084,240	227,603,324,113	216,413,412,479

매출총이익	3,773,382,339	3,773,382,339	2,663,309,098	2,663,309,098	11,710,724,370	13,572,303,781

판매비와관리비	2,282,738,088	2,282,738,088	2,295,455,984	2,295,455,984	11,262,074,182	8,610,535,982

영업이익(손실)	1,490,644,251	1,490,644,251	367,853,114	367,853,114	448,650,188	4,961,767,799

기타이익	386,455,483	386,455,483	713,263,157	713,263,157	3,204,996,283	4,490,977,840

기타손실	810,578,819	810,578,819	380,827,469	380,827,469	2,454,716,537	967,725,685

금융수익	127,268	127,268	367,693	367,693	8,397,986	16,991,618

금융원가	706,960,040	706,960,040	665,891,888	665,891,888	2,816,855,215	3,027,042,917

법인세비용차감전순이익(손실)	359,688,143	359,688,143	34,764,607	34,764,607	(1,609,527,295)	5,474,968,655

법인세비용	38,601,678	38,601,678	(543,272,276)	(444,540,785)

당기순이익(손실)	321,086,465	321,086,465	34,764,607	34,764,607	(1,066,255,019)	5,919,509,440

총포괄손익	321,086,465	321,086,465	34,764,607	34,764,607	(1,066,255,019)	5,919,509,440

주당이익

기본주당이익(손실)	22	22	2	2	(73)	406

희석주당이익(손실)	22	22	2	2	(73)	406

자본변동표
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	79,352,034,514	91,403,767,614

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	5,919,509,440	5,919,509,440

기타포괄손익

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	83,086,643,954	95,138,377,054

2016.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	83,086,643,954	95,138,377,054

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,066,255,019)	(1,066,255,019)

기타포괄손익

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가	455,172,614	455,172,614

2016.12.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	79,835,488,935	92,342,394,649

2016.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	83,086,643,954	95,138,377,054

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	34,764,607	34,764,607

기타포괄손익

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

2016.03.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	80,936,508,561	92,988,241,661

2017.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	79,835,488,935	92,342,394,649

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	321,086,465	321,086,465

기타포괄손익

보험수리적손익

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

2017.03.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	77,971,675,400	90,478,581,114

현금흐름표
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	(4,347,245,401)	8,756,059,934	5,805,808,011	6,618,070,006

영업활동에서 창출된 현금	(3,557,305,532)	9,698,494,744	8,851,175,220	10,418,644,579

이자수취	127,268	367,693	980,289	38,497,868

배당금수취	900,000	900,000	900,000	8,000,000

이자지급	(660,523,619)	(660,065,703)	(2,663,590,205)	(3,058,944,493)

법인세납부(환급)	(130,443,518)	(283,636,800)	(383,657,293)	(788,127,948)

투자활동현금흐름	(172,481,546)	(468,752,828)	(1,741,820,959)	(15,539,272,268)

단기금융상품의 처분	560,000,000

비유동매도가능금융자산의 취득	(355,960,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	1,285,940	355,914,668

단기대여금및수취채권의 처분	14,685,810	62,936,860	1,262,984,810	313,100,836

단기대여금및수취채권의 취득	(30,587,864)	(79,801,330)	(1,128,940,026)	(48,171,130)

유형자산의 처분	4,545,455	2,777,273	40,777,273	191,165,255

무형자산의 처분	420,000,000

장기금융상품의 취득	(8,140,356)	(8,298,276)	(28,929,424)	(25,525,584)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(531,283,884)

유형자산의 취득	(127,984,591)	(443,595,105)	(1,281,028,148)	(16,924,296,313)

무형자산의 취득	(1,787,500)	(74,687,500)	(18,000,000)

투자부동산의 취득	(28,000,000)

보증금의 증가	(984,750)	(2,000,000)	(7,500,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

보증금의 감소	3,000,000

재무활동현금흐름	6,504,164,609	(443,560,425)	(202,634,751)	9,000,937,970

단기차입금의 증가	36,952,697,386	37,912,297,211	147,491,618,885	156,307,119,004

장기차입금의 증가	11,000,000,000

단기차입금의 상환	(30,448,532,777)	(37,272,537,636)	(145,309,393,636)	(151,688,001,034)

유동성장기부채의상환	(1,083,320,000)	(3,499,960,000)	(4,433,280,000)

전환사채	3,300,000,000

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

유상증자

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,984,437,662	7,843,746,681	3,861,352,301	79,735,708

기초현금및현금성자산	3,952,844,202	122,096,767	122,096,767	42,361,059

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(30,604,866)

기말현금및현금성자산	5,937,281,864	7,965,843,448	3,952,844,202	122,096,767