대창스틸 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2017.12.31 현재
제 37 기 2016.12.31 현재
제 36 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	99,152,849,495	89,838,103,058	92,724,801,854

현금및현금성자산	1,223,083,075	3,952,844,202	122,096,767

매출채권 및 기타유동채권	58,076,054,633	54,722,121,595	50,792,366,849

재고자산	38,739,459,847	31,163,137,261	41,810,338,238

기타유동금융자산	1,000,000,000

유동당기손익인식지정금융자산	1,000,000,000

당기법인세자산	114,251,940

비유동자산	127,513,758,025	130,064,848,188	131,305,264,697

장기금융상품	195,293,912	162,732,488	133,803,064

장기매출채권 및 기타비유동채권	93,233,745	101,233,745	99,233,745

비유동매도가능금융자산	99,742,183	99,742,183	116,904,030

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,902,899,814	16,902,899,814	16,371,615,930

종속기업에 대한 투자자산	13,944,408,814	13,944,408,814	13,413,124,930

관계기업에 대한 투자자산	2,958,491,000	2,958,491,000	2,958,491,000

유형자산	73,107,592,735	75,603,983,642	77,307,982,715

투자부동산	36,937,819,916	37,055,946,733	37,200,790,213

영업권 이외의 무형자산	112,820,416	138,309,583	74,935,000

기타비유동금융자산	64,355,304

비유동파생상품자산	64,355,304

자산총계	226,666,607,520	219,902,951,246	224,030,066,551

부채

유동부채	86,244,028,032	112,565,165,039	115,215,028,767

매입채무 및 기타유동채무	29,512,004,518	28,914,284,705	31,322,760,148

단기차입금	53,394,760,434	81,158,865,382	78,976,640,133

유동성장기차입금	2,200,000,000	1,100,000,000	3,499,960,000

당기법인세부채	172,899,574	529,164,943

기타유동금융부채	1,137,263,080	1,219,115,378	886,503,543

비유동부채	41,350,540,886	14,995,391,558	13,676,660,730

장기매입채무 및 기타비유동채무	566,000,000	560,000,000	520,000,000

장기예수보증금	566,000,000	560,000,000	520,000,000

장기차입금	35,700,000,000	9,900,000,000	11,000,000,000

전환사채	2,970,698,214	2,821,013,009

이연법인세부채	2,113,842,672	1,714,378,549	2,156,660,730

부채총계	127,594,568,918	127,560,556,597	128,891,689,497

자본

자본금	10,000,000,000	7,283,000,000	7,283,000,000

주식발행초과금	10,784,655,673	4,768,733,100	4,768,733,100

기타자본구성요소	(4,922,717)

자기주식	(4,922,717)

전환권대가	455,172,614	455,172,614

이익잉여금(결손금)	77,837,133,032	79,835,488,935	83,086,643,954

자본총계	99,072,038,602	92,342,394,649	95,138,377,054

자본과부채총계	226,666,607,520	219,902,951,246	224,030,066,551

포괄손익계산서
제 38 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

수익(매출액)	244,793,247,880	239,314,048,483	229,985,716,260

매출원가	232,919,969,281	227,603,324,113	216,413,412,479

매출총이익	11,873,278,599	11,710,724,370	13,572,303,781

판매비와관리비	7,450,344,043	11,262,074,182	8,610,535,982

영업이익(손실)	4,422,934,556	448,650,188	4,961,767,799

기타이익	1,428,009,027	3,204,996,283	4,490,977,840

기타손실	2,569,691,611	2,454,716,537	967,725,685

금융수익	8,449,940	8,397,986	16,991,618

금융원가	3,218,086,795	2,816,855,215	3,027,042,917

법인세비용차감전순이익(손실)	71,615,117	(1,609,527,295)	5,474,968,655

법인세비용	(114,928,980)	(543,272,276)	(444,540,785)

당기순이익(손실)	186,544,097	(1,066,255,019)	5,919,509,440

총포괄손익	186,544,097	(1,066,255,019)	5,919,509,440

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(73)	406

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(73)	406

자본변동표
제 38 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	79,352,034,514	91,403,767,614

당기순이익(손실)	5,919,509,440	5,919,509,440

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

기타거래

단주취득 및 처분

2015.12.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	83,086,643,954	95,138,377,054

2016.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	83,086,643,954	95,138,377,054

당기순이익(손실)	(1,066,255,019)	(1,066,255,019)

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

기타거래

단주취득 및 처분	455,172,614	455,172,614

2016.12.31 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	79,835,488,935	92,342,394,649

2017.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	79,835,488,935	92,342,394,649

당기순이익(손실)	186,544,097	186,544,097

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

기타거래	2,717,000,000	6,015,922,573	8,732,922,573

단주취득 및 처분	(4,922,717)	(4,922,717)

2017.12.31 (기말자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	450,249,897	77,837,133,032	99,072,038,602

현금흐름표
제 38 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	(5,684,170,151)	5,805,808,011	6,618,070,006

영업활동에서 창출된 현금	(2,896,701,620)	8,851,175,220	10,418,644,579

이자수취(영업)	8,449,940	980,289	38,497,868

배당금수취(영업)	900,000	900,000	8,000,000

이자지급(영업)	(3,024,060,060)	(2,663,590,205)	(3,058,944,493)

법인세납부(환급)	227,241,589	(383,657,293)	(788,127,948)

투자활동현금흐름	(2,732,978,123)	(1,741,820,959)	(15,539,272,268)

단기금융상품의 처분	560,000,000

유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(355,960,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	1,285,940	355,914,668

단기대여금및수취채권의 처분	4,772,274,460	1,262,984,810	313,100,836

단기대여금및수취채권의 취득	(5,889,790,677)	(1,128,940,026)	(48,171,130)

유형자산의 처분	12,031,782	40,777,273	191,165,255

무형자산의 처분	420,000,000

장기금융상품의 취득	(32,561,424)	(28,929,424)	(25,525,584)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(531,283,884)

유형자산의 취득	(574,932,264)	(1,281,028,148)	(16,924,296,313)

무형자산의 취득	(74,687,500)	(18,000,000)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(7,500,000)

임차보증금의 감소	8,000,000

투자부동산의 취득	(28,000,000)

재무활동현금흐름	5,692,987,143	(202,634,751)	9,000,937,970

단기차입금의 증가	214,157,570,125	147,491,618,885	156,307,119,004

장기차입금의 증가	28,000,000,000	11,000,000,000

단기차입금의 상환	(241,907,682,838)	(145,309,393,636)	(151,688,001,034)

유동성장기부채의상환	(1,100,000,000)	(3,499,960,000)	(4,433,280,000)

전환사채의 증가	3,300,000,000

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

주식의 발행	8,732,922,573

자기주식의 취득	(4,922,717)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,724,161,131)	3,861,352,301	79,735,708

기초현금및현금성자산	3,952,844,202	122,096,767	42,361,059

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,599,996)	(30,604,866)

기말현금및현금성자산	1,223,083,075	3,952,844,202	122,096,767