대창스틸 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	109,486,016,489	89,838,103,058

현금및현금성자산	3,668,864,429	3,952,844,202

매출채권 및 기타유동채권	60,280,853,368	54,722,121,595

재고자산	45,536,298,692	31,163,137,261

비유동자산	128,178,206,768	130,064,848,188

비유동매도가능금융자산	99,742,183	99,742,183

장기금융상품	187,153,556	162,732,488

장기매출채권 및 기타비유동채권	96,233,745	101,233,745

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,902,899,814	16,902,899,814

종속기업에 대한 투자자산	10,831,622,000	13,944,408,814

관계기업에 대한 투자자산	6,071,277,814	2,958,491,000

유형자산	73,798,791,892	75,603,983,642

투자부동산	36,974,380,787	37,055,946,733

영업권 이외의 무형자산	119,004,791	138,309,583

자산총계	237,664,223,257	219,902,951,246

부채

유동부채	125,642,628,847	112,565,165,039

매입채무 및 기타유동채무	27,519,676,219	28,914,284,705

단기차입금	95,730,595,545	81,158,865,382

당기법인세부채	65,648,190	172,899,574

유동성장기차입금	2,200,000,000	1,100,000,000

기타유동금융부채	126,708,893	1,219,115,378

비유동부채	13,429,361,414	14,995,391,558

장기차입금	8,250,000,000	9,900,000,000

기타비유동금융부채	566,000,000	560,000,000

전환사채	2,932,156,525	2,821,013,009

이연법인세부채	1,681,204,889	1,714,378,549

부채총계	139,071,990,261	127,560,556,597

자본

자본금	10,000,000,000	7,283,000,000

주식발행초과금	10,784,655,673	4,768,733,100

전환권대가	455,172,614	455,172,614

이익잉여금(결손금)	77,352,404,709	79,835,488,935

자본총계	98,592,232,996	92,342,394,649

자본과부채총계	237,664,223,257	219,902,951,246

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	61,606,947,758	188,585,949,408	55,034,609,244	172,589,114,553

매출원가	59,471,873,783	179,436,028,732	51,957,045,594	164,096,603,304

매출총이익	2,135,073,975	9,149,920,676	3,077,563,650	8,492,511,249

판매비와관리비	1,954,551,380	6,301,266,756	2,057,141,833	6,294,444,166

영업이익(손실)	180,522,595	2,848,653,920	1,020,421,817	2,198,067,083

기타이익	40,202,884	875,757,658	437,988,150	1,650,902,803

기타손실	76,777,958	1,468,932,126	718,511,009	1,775,305,686

금융수익	(16,902,718)	427,169	202,808	799,333

금융원가	861,582,355	2,335,958,518	699,939,296	2,049,020,858

법인세비용차감전순이익(손실)	(734,537,552)	(80,051,897)	40,162,470	25,442,675

법인세비용	8,980,027	218,132,329	(335,877,404)	(149,058,904)

당기순이익(손실)	(743,517,579)	(298,184,226)	376,039,874	174,501,579

총포괄손익	(743,517,579)	(298,184,226)	376,039,874	174,501,579

주당이익

기본주당이익(손실)	(37)	(15)	26	12

희석주당이익(손실)	(37)	(15)	26	12

자본변동표
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	83,086,643,954	95,138,377,054

당기순이익(손실)	174,501,579	174,501,579

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가	455,172,614	455,172,614

기타거래

2016.09.30 (기말자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	81,076,245,533	93,583,151,247

2017.01.01 (기초자본)	7,283,000,000	4,768,733,100	455,172,614	79,835,488,935	92,342,394,649

당기순이익(손실)	(298,184,226)	(298,184,226)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

지분의 발행

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

전환권대가

기타거래	2,717,000,000	6,015,922,573	8,732,922,573

2017.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	10,784,655,673	455,172,614	77,352,404,709	98,592,232,996

현금흐름표
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	(18,478,633,598)	(616,192,835)

영업활동에서 창출된 현금	(15,921,773,398)	1,739,357,093

이자수취(영업)	427,169	799,333

배당금수취(영업)	900,000	900,000

이자지급(영업)	(2,199,629,996)	(1,974,204,398)

법인세납부(환급)	(358,557,373)	(383,044,863)

투자활동현금흐름	(2,375,098,911)	(861,824,894)

비유동매도가능금융자산의 처분	959,000

단기대여금및수취채권의 처분	58,909,600	233,574,210

단기대여금및수취채권의 취득	(1,911,671,961)	(110,602,390)

유형자산의 처분	12,031,782	37,777,273

장기금융상품의 취득	(24,421,068)	(23,894,828)

유형자산의 취득	(487,906,264)	(994,891,659)

무형자산의 취득	(1,787,500)

투자부동산의 취득	(28,000,000)

임차보증금의 감소	5,000,000

임차보증금의 증가	(2,000,000)

재무활동현금흐름	20,569,752,736	6,970,678,986

단기차입금의 증가	177,570,230,500	114,168,860,332

단기차입금의 상환	(162,998,500,337)	(105,479,981,346)

유동성장기부채의상환	(550,000,000)	(2,833,300,000)

전환사채의 증가	3,300,000,000

주식의 발행	8,732,922,573

배당금지급	(2,184,900,000)	(2,184,900,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(283,979,773)	5,492,661,257

기초현금및현금성자산	3,952,844,202	122,096,767

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	3,668,864,429	5,614,758,024