나이벡 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	32,009,951,500	33,334,892,232

현금및현금성자산	22,420,702,176	21,512,732,378

당기손익인식금융자산	3,009,300,000	5,099,982,814

단기금융상품	830,000,000	830,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,636,587,570	1,929,983,180

기타금융자산	5,933,928	4,194,339

기타유동자산	545,840,999	429,152,481

당기법인세자산	11,484,170	9,849,660

재고자산	3,550,102,657	3,518,997,380

비유동자산	20,283,771,393	19,745,145,117

유형자산	11,682,187,434	11,874,325,293

무형자산	8,154,366,219	7,423,602,084

기타비유동금융자산	447,217,740	447,217,740

자산총계	52,293,722,893	53,080,037,349

부채

유동부채	5,782,009,089	5,830,816,533

매입채무 및 기타유동채무	5,782,009,089	5,830,816,533

매입채무	217,309,235	105,973,445

단기차입금	2,123,000,000	2,233,000,000

미지급금	399,583,645	465,996,494

미지급비용	130,866,887	305,413,612

예수금	66,122,420	48,240,200

선수금	204,676,856	56,448,046

유동성장기차입금	2,189,400,000	2,167,470,000

유동리스부채	451,050,046	448,274,736

비유동부채	15,768,406,409	15,410,132,647

장기매입채무 및 기타비유동채무	13,632,814,351	13,317,749,008

장기차입금	1,054,500,000	1,084,500,000

장기선수금	1,040,162,500	1,054,218,750

전환사채	4,261,362,593	4,064,662,986

신주인수권부사채	4,261,362,593	4,064,662,986

파생상품부채	2,629,840,000	2,629,840,000

비유동리스부채	385,586,665	419,864,286

퇴직급여부채	2,135,592,058	2,092,383,639

부채총계	21,550,415,498	21,240,949,180

자본

자본금	4,951,489,500	4,951,489,500

자본잉여금	56,266,271,064	56,266,271,064

주식발행초과금	48,544,508,864	48,544,508,864

전환권대가	3,852,222,600	3,852,222,600

신주인수권대가	3,852,222,600	3,852,222,600

기타자본잉여금	17,317,000	17,317,000

기타자본구성요소	277,640,650	208,968,894

기타포괄손익누계액	(431,603,912)	(430,044,649)

이익잉여금(결손금)	(30,320,489,907)	(29,157,596,640)

자본총계	30,743,307,395	31,839,088,169

자본과부채총계	52,293,722,893	53,080,037,349

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,204,760,356	2,204,760,356	1,337,321,054	1,337,321,054

매출원가	1,503,880,421	1,503,880,421	756,486,201	756,486,201

매출총이익	700,879,935	700,879,935	580,834,853	580,834,853

판매비와관리비	1,589,833,371	1,589,833,371	820,185,113	820,185,113

영업이익(손실)	(888,953,436)	(888,953,436)	(239,350,260)	(239,350,260)

기타이익	160,994,577	160,994,577	274,123,855	274,123,855

기타손실	8,990,284	8,990,284	143,578	143,578

금융수익	20,748,840	20,748,840	55,711,433	55,711,433

금융원가	446,500,247	446,500,247	57,070,492	57,070,492

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,162,700,550)	(1,162,700,550)	33,270,958	33,270,958

법인세비용	(192,717)	(192,717)	(173,780)	(173,780)

당기순이익(손실)	(1,162,893,267)	(1,162,893,267)	33,097,178	33,097,178

기타포괄손익	(1,559,263)	(1,559,263)	(1,406,035)	(1,406,035)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,559,263)	(1,559,263)	(1,406,035)	(1,406,035)

총포괄손익	(1,164,452,530)	(1,164,452,530)	31,691,143	31,691,143

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(117)	(117)	3	3

자본변동표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,951,489,500	48,561,825,864	(26,109,273,924)	27,404,041,440

당기순이익(손실)	33,097,178	33,097,178

기타포괄손익	(1,406,035)	(1,406,035)

주식매수선택권	3,252,890	3,252,890

자본 증가(감소) 합계	3,252,890	31,691,143	34,944,033

2020.03.31 (기말자본)	4,951,489,500	48,561,825,864	3,252,890	(26,077,582,781)	27,438,985,473

2021.01.01 (기초자본)	4,951,489,500	56,266,271,064	208,968,894	(29,587,641,289)	31,839,088,169

당기순이익(손실)	(1,162,893,267)	(1,162,893,267)

기타포괄손익	(1,559,263)	(1,559,263)

주식매수선택권	68,671,756	68,671,756

자본 증가(감소) 합계	68,671,756	(1,095,780,774)

2021.03.31 (기말자본)	4,951,489,500	56,266,271,064	277,640,650	(30,752,093,819)	30,743,307,395

현금흐름표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(98,735,424)	1,465,934,439

당기순이익(손실)	(1,162,893,267)	33,097,178

조정	938,687,428	289,960,148

퇴직급여	75,866,476	88,559,912

감가상각비	267,619,121	357,212,164

무형자산상각비	210,098,683	80,533,540

이자비용	446,500,247	57,070,492

이자수익	(13,448,840)	(47,562,387)

외화환산이익	(109,512,732)	(241,131,197)

당기손익인식금융자산평가이익	(7,300,000)	(8,149,046)

주식보상비용(환입)	68,671,756	3,252,890

법인세비용	192,717	173,780

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	164,107,054	1,157,565,098

매출채권의 감소(증가)	323,651,765	1,908,400,702

기타유동자산의 감소(증가)	(155,325,157)	(253,740,705)

재고자산의 감소(증가)	(31,105,277)	(938,102,083)

매입채무의 증가(감소)	148,078,748	8,053,171

기타채무의 증가(감소)	(238,837,767)	510,665,290

기타유동채무의 증가(감소)	152,054,780	2,217,970

확정급여채무의의 증가(감소)	(37,627,350)	(81,907,884)

사외적립자산의 감소(증가)	3,217,312	1,978,637

이자수취	11,709,251	44,251,483

이자지급	(48,711,380)	(55,753,298)

법인세납부	(1,634,510)	(3,186,170)

투자활동현금흐름	1,081,638,734	(1,841,010,916)

당기손익인식금융자산의 처분	3,378,761,442	4,039,890,734

임차보증금의 감소	103,042,500

유형자산의 처분	10,225,829

당기손익인식금융자산의 취득	(1,280,778,628)	(4,048,281,468)

유형자산의 취득	(85,707,091)	(1,373,600,125)

무형자산의 취득	(940,862,818)	(562,062,557)

재무활동현금흐름	(154,190,089)	261,237,917

장기차입금의 증가	712,000,000

단기차입금의 상환	(110,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(8,070,000)	(62,490,000)

금융리스부채의 지급	(36,120,089)	(388,272,083)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	79,256,577	236,959,259

현금및현금성자산의순증가(감소)	907,969,798	123,120,699

기초현금및현금성자산	21,512,732,378	4,505,043,734

기말현금및현금성자산	22,420,702,176	4,628,164,433