나이벡 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	29,565,774,983	26,953,867,751

현금및현금성자산	15,880,168,027	15,551,672,303

단기금융상품	830,000,000	830,000,000

당기손익인식금융자산	3,014,800,000	3,011,100,000

매출채권 및 기타유동채권	6,238,760,758	2,905,904,351

기타금융자산	7,163,013	5,014,109

기타유동자산	569,643,723	484,040,695

당기법인세자산	9,155,870	7,753,500

재고자산	3,016,083,592	4,158,382,793

비유동자산	26,017,153,765	26,323,449,449

장기금융상품	5,064,440,663	5,043,176,559

유형자산	12,398,712,387	12,678,820,028

무형자산	8,013,967,350	8,061,419,497

기타비유동금융자산	540,033,365	540,033,365

자산총계	55,582,928,748	53,277,317,200

부채

유동부채	5,817,083,415	5,876,606,154

매입채무 및 기타유동채무	5,817,083,415	5,876,606,154

매입채무	263,368,340	158,712,852

단기차입금	2,183,000,000	2,183,000,000

미지급금	376,757,381	302,668,106

미지급비용	299,940,471	353,580,296

예수금	67,673,910	71,086,010

선수금	56,268,000	56,225,000

유동리스부채	695,775,313	823,813,890

유동성장기차입금	1,874,300,000	1,927,520,000

비유동부채	20,563,185,213	20,056,509,797

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,423,344,650	17,010,867,186

장기차입금	1,102,000,000	1,102,000,000

장기선수금	983,937,500	997,993,750

전환사채	5,101,246,066	4,866,809,617

신주인수권부사채	5,101,246,066	4,866,809,617

파생상품부채	4,966,680,000	4,966,680,000

비유동리스부채	168,235,018	210,574,202

퇴직급여부채	3,139,840,563	3,045,642,611

부채총계	26,380,268,628	25,933,115,951

자본

자본금	4,951,489,500	4,951,489,500

자본잉여금	56,266,271,064	56,266,271,064

주식발행초과금	48,544,508,864	48,544,508,864

전환권대가	3,852,222,600	3,852,222,600

신주인수권대가	3,852,222,600	3,852,222,600

기타자본잉여금	17,317,000	17,317,000

기타자본구성요소	2,778,649,842	2,155,380,420

기타포괄손익누계액	(1,133,082,759)	(1,131,576,149)

이익잉여금(결손금)	(33,660,667,527)	(34,897,363,586)

자본총계	29,202,660,120	27,344,201,249

자본과부채총계	55,582,928,748	53,277,317,200

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,345,162,122	7,345,162,122	2,204,760,356	2,204,760,356

매출원가	3,145,899,692	3,145,899,692	1,503,880,421	1,503,880,421

매출총이익	4,199,262,430	4,199,262,430	700,879,935	700,879,935

판매비와관리비	2,587,775,493	2,587,775,493	1,589,833,371	1,589,833,371

영업이익(손실)	1,611,486,937	1,611,486,937	(888,953,436)	(888,953,436)

기타이익	163,965,143	163,965,143	160,994,577	160,994,577

기타손실	51,529,324	51,529,324	8,990,284	8,990,284

금융수익	44,830,320	44,830,320	20,748,840	20,748,840

금융원가	531,870,807	531,870,807	446,500,247	446,500,247

법인세비용차감전순이익(손실)	1,236,882,269	1,236,882,269	(1,162,700,550)	(1,162,700,550)

법인세비용	186,210	186,210	(192,717)	(192,717)

당기순이익(손실)	1,236,696,059	1,236,696,059	(1,162,893,267)	(1,162,893,267)

기타포괄손익	(1,506,610)	(1,506,610)	(1,559,263)	(1,559,263)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,506,610)	(1,506,610)	(1,559,263)	(1,559,263)

총포괄손익	1,235,189,449	1,235,189,449	(1,164,452,530)	(1,164,452,530)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	125	125	(117)	(117)

자본변동표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,951,489,500	56,266,271,064	208,968,894	(29,587,641,289)	31,839,088,169

당기순이익(손실)	(1,162,893,267)	(1,162,893,267)

기타포괄손익	(1,559,263)	(1,559,263)

주식매수선택권	68,671,756	68,671,756

자본 증가(감소) 합계	68,671,756	(1,095,780,774)

2021.03.31 (기말자본)	4,951,489,500	56,266,271,064	277,640,650	(30,752,093,819)	30,743,307,395

2022.01.01 (기초자본)	4,951,489,500	56,266,271,064	2,155,380,420	(36,028,939,735)	27,344,201,249

당기순이익(손실)	1,236,696,059	1,236,696,059

기타포괄손익	(1,506,610)	(1,506,610)

주식매수선택권	623,269,422	623,269,422

자본 증가(감소) 합계	623,269,422	1,858,458,871

2022.03.31 (기말자본)	4,951,489,500	56,266,271,064	2,778,649,842	(34,793,750,286)	29,202,660,120

현금흐름표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	797,070,437	(98,735,424)

당기순이익(손실)	1,236,696,059	(1,162,893,267)

조정	1,767,650,473	938,687,428

퇴직급여	92,505,132	75,866,476

감가상각비	470,603,423	267,619,121

무형자산상각비	215,130,296	210,098,683

이자비용	531,870,807	446,500,247

주식보상비용(환입)	623,269,422	68,671,756

이자수익	(11,466,216)	(13,448,840)

외화환산이익	(121,084,497)	(109,512,732)

당기손익인식금융자산평가이익	(12,100,000)	(7,300,000)

장기금융자산평가이익	(21,264,104)

법인세비용	186,210	192,717

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,151,027,648)	164,107,054

매출채권의 감소(증가)	(3,315,473,629)	323,651,765

기타유동자산의 감소(증가)	(85,603,028)	(155,325,157)

재고자산의 감소(증가)	1,142,299,201	(31,105,277)

매입채무의 증가(감소)	104,655,488	148,078,748

기타채무의 증가(감소)	62,688,420	(238,837,767)

기타유동채무의 증가(감소)	(59,594,100)	152,054,780

확정급여채무의의 증가(감소)	(37,627,350)

사외적립자산의 감소(증가)	3,217,312

이자수취	710,353	11,709,251

이자지급	(55,556,430)	(48,711,380)

법인세납부	(1,402,370)	(1,634,510)

투자활동현금흐름	(341,166,972)	1,081,638,734

당기손익인식금융자산의 처분	2,017,006,959	3,378,761,442

유형자산의 처분	10,225,829

당기손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(1,280,778,628)

유형자산의 취득	(190,495,782)	(85,707,091)

무형자산의 취득	(167,678,149)	(940,862,818)

재무활동현금흐름	(231,109,460)	(154,190,089)

단기차입금의 상환	(110,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(53,220,000)	(8,070,000)

금융리스부채의 지급	(177,889,460)	(36,120,089)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	103,701,719	79,256,577

현금및현금성자산의순증가(감소)	328,495,724	907,969,798

기초현금및현금성자산	15,551,672,303	21,512,732,378

기말현금및현금성자산	15,880,168,027	22,420,702,176