나이벡 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	16,509,485,822	17,075,714,245

현금및현금성자산	4,628,164,433	4,505,043,734

단기금융상품	830,000,000	830,000,000

당기손익인식금융자산	5,066,723,066	5,050,183,286

매출채권 및 기타유동채권	925,443,121	2,829,671,885

기타금융자산	134,836,503	8,329,270

기타유동자산	517,685,204	387,140,828

당기법인세자산	11,776,480	8,590,310

재고자산	4,394,857,015	3,456,754,932

비유동자산	20,054,039,800	18,659,165,322

유형자산	12,191,879,243	11,175,491,282

무형자산	7,476,328,357	6,994,799,340

기타비유동금융자산	385,832,200	488,874,700

자산총계	36,563,525,622	35,734,879,567

부채

유동부채	4,779,181,222	4,357,690,147

매입채무 및 기타유동채무	4,779,181,222	4,357,690,147

매입채무	232,194,710	235,302,800

단기차입금	783,000,000	783,000,000

미지급금	1,054,768,083	502,941,532

미지급비용	204,915,738	238,894,211

예수금	50,236,980	48,019,010

선수금	14,403,190	14,403,190

유동리스부채	336,246,521	510,053,404

유동성장기차입금	2,103,416,000	2,025,076,000

비유동부채	4,345,358,927	3,973,147,980

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,207,273,211	1,845,272,744

장기차입금	592,000,000	20,830,000

장기선수금	1,124,500,000	1,124,500,000

비유동리스부채	490,773,211	699,942,744

퇴직급여부채	2,138,085,716	2,127,875,236

부채총계	9,124,540,149	8,330,838,127

자본

자본금	4,951,489,500	4,951,489,500

자본잉여금	48,561,825,864	48,561,825,864

주식발행초과금	48,544,508,864	48,544,508,864

기타자본잉여금	17,317,000	17,317,000

기타자본구성요소	3,252,890

기타포괄손익누계액	(590,710,102)	(589,304,067)

이익잉여금(결손금)	(25,486,872,679)	(25,519,969,857)

자본총계	27,438,985,473	27,404,041,440

자본과부채총계	36,563,525,622	35,734,879,567

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,337,321,054	1,337,321,054	1,676,076,243	1,676,076,243

매출원가	756,486,201	756,486,201	1,479,979,201	1,479,979,201

매출총이익	580,834,853	580,834,853	196,097,042	196,097,042

판매비와관리비	820,185,113	820,185,113	855,648,027	855,648,027

영업이익(손실)	(239,350,260)	(239,350,260)	(659,550,985)	(659,550,985)

기타이익	274,123,855	274,123,855	375,827,299	375,827,299

기타손실	143,578	143,578	293,203	293,203

금융수익	55,711,433	55,711,433	2,237,855	2,237,855

금융원가	57,070,492	57,070,492	169,313,598	169,313,598

법인세비용차감전순이익(손실)	33,270,958	33,270,958	(451,092,632)	(451,092,632)

법인세비용	173,780	173,780	7,806,347	7,806,347

당기순이익(손실)	33,097,178	33,097,178	(458,898,979)	(458,898,979)

기타포괄손익	(1,406,035)	(1,406,035)	(1,229,255)	(1,229,255)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,406,035)	(1,406,035)	(1,229,255)	(1,229,255)

총포괄손익	31,691,143	31,691,143	(460,128,234)	(460,128,234)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(72)	(72)

자본변동표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,183,979,000	30,619,483,940	4,965,000	(23,232,459,355)	10,575,968,585

당기순이익(손실)	(458,898,979)	(458,898,979)

기타포괄손익	(1,229,255)	(1,229,255)

전환권 행사	17,510,500	304,824,480	322,334,980

재분류조정	4,965,000	(4,965,000)

주식매수선택권

자본 증가(감소) 합계	17,510,500	309,789,480	(4,965,000)	(460,128,234)	(137,793,254)

2019.03.31 (기말자본)	3,201,489,500	30,929,273,420	(23,692,587,589)	10,438,175,331

2020.01.01 (기초자본)	4,951,489,500	48,561,825,864	(26,109,273,924)	27,404,041,440

당기순이익(손실)	33,097,178	33,097,178

기타포괄손익	(1,406,035)	(1,406,035)

전환권 행사

재분류조정

주식매수선택권	3,252,890	3,252,890

자본 증가(감소) 합계	3,252,890	31,691,143	34,944,033

2020.03.31 (기말자본)	4,951,489,500	48,561,825,864	3,252,890	(26,077,582,781)	27,438,985,473

현금흐름표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	1,465,934,439	(273,430,421)

당기순이익(손실)	33,097,178	(458,898,979)

조정	289,960,148	618,838,826

퇴직급여	88,559,912	86,360,068

감가상각비	357,212,164	257,046,039

무형자산상각비	80,533,540	118,441,445

이자비용	57,070,492	169,313,598

이자수익	(47,562,387)	(2,237,855)

외화환산이익	(241,131,197)	(17,890,816)

당기손익인식금융자산평가이익	(8,149,046)

주식보상비용(환입)	3,252,890

법인세비용	173,780	7,806,347

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,157,565,098	(395,501,554)

매출채권의 감소(증가)	1,908,400,702	(51,316,673)

기타유동자산의 감소(증가)	(253,740,705)	(606,718,650)

재고자산의 감소(증가)	(938,102,083)	73,656,284

매입채무의 증가(감소)	8,053,171	39,443,340

기타채무의 증가(감소)	510,665,290	147,638,585

기타유동채무의 증가(감소)	2,217,970	1,795,560

확정급여채무의의 증가(감소)	(81,907,884)

사외적립자산의 감소(증가)	1,978,637

이자수취	44,251,483	2,237,855

이자지급	(55,753,298)	(39,899,579)

법인세납부	(3,186,170)	(206,990)

투자활동현금흐름	(1,841,010,916)	320,222,901

당기손익인식금융자산의 처분	4,039,890,734

장기금융상품의 처분	529,470,194

임차보증금의 감소	103,042,500

당기손익인식금융자산의 취득	(4,048,281,468)

유형자산의 취득	(1,373,600,125)	(95,120,182)

무형자산의 취득	(562,062,557)	(114,127,111)

재무활동현금흐름	261,237,917	437,056,544

장기차입금의 증가	712,000,000	500,000,000

유동성장기차입금의 상환	(62,490,000)	(62,943,456)

금융리스부채의 지급	(388,272,083)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	236,959,259	4,860,391

현금및현금성자산의순증가(감소)	123,120,699	488,709,415

기초현금및현금성자산	4,505,043,734	859,191,538

기말현금및현금성자산	4,628,164,433	1,347,900,953