넥스트아이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	37,697,358,984	34,876,068,617

현금및현금성자산	9,166,059,755	11,766,301,322

상각후원가측정금융자산(유동)	150,000,000	150,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)	14,229,616,452	13,773,065,542

매출채권	3,808,980,046	2,270,746,782

기타수취채권	669,421,444	738,033,209

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

파생상품자산	1,075,163,459	1,075,163,459

재고자산	1,665,369,975	422,380,379

기타유동자산	6,932,747,853	4,680,377,924

매각예정비유동자산	4,433,646,645

비유동자산	94,225,465,493	92,676,372,980

상각후원가측정금융자산(비유동)	3,106,000,000	1,000,000,000

장기성기타수취채권	761,878,930	768,411,195

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)	1,664,803,000	1,948,003,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (비유동)	5,565,349,559	6,597,041,393

종속기업투자	62,996,356,521	62,080,333,412

관계기업투자	1,849,342,420	1,849,342,420

유형자산	9,575,897,297	9,674,954,698

사용권자산	33,730,679	50,001,905

투자부동산	8,573,798,754	8,614,284,957

무형자산	98,308,333	94,000,000

비유동이연법인세자산

자산총계	131,922,824,477	131,986,088,242

부채

유동부채	30,429,109,265	33,350,330,121

매입채무	962,524,420	1,997,302,288

기타지급채무	4,496,700,956	3,480,653,351

단기차입금	13,900,000,000	13,900,000,000

유동성장기부채

유동성전환사채	8,950,907,652	10,826,200,997

파생상품부채	809,714,885	809,714,885

기타유동부채	985,177,636	1,999,979,504

유동리스부채	26,256,014	38,651,394

기타충당부채	297,827,702	297,827,702

당기법인세부채

비유동부채	2,203,319,099	2,328,292,500

장기차입금

전환사채

비유동리스부채	5,197,651	7,671,052

장기성기타지급채무	522,086,854	644,586,854

비유동이연법인세부채	1,676,034,594	1,676,034,594

부채총계	32,632,428,364	35,678,622,621

자본

자본금	8,047,839,200	8,047,839,200

기타불입자본	46,726,293,394	46,568,861,394

기타포괄손익누계액	994,897,960	1,278,097,960

이익잉여금(결손금)	43,521,365,559	40,412,667,067

자본총계	99,290,396,113	96,307,465,621

자본과부채총계	131,922,824,477	131,986,088,242

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,469,502,091	4,469,502,091	2,707,564,755	2,707,564,755

매출원가	3,170,207,230	3,170,207,230	2,968,510,321	2,968,510,321

매출총이익	1,299,294,861	1,299,294,861	(260,945,566)	(260,945,566)

판매비와관리비	702,517,720	702,517,720	1,175,793,914	1,175,793,914

영업이익(손실)	596,777,141	596,777,141	(1,436,739,480)	(1,436,739,480)

기타수익	3,528,453,754	3,528,453,754	484,720,129	484,720,129

기타비용	121,214,601	121,214,601	392,265,599	392,265,599

종속기업투자손상차손	30,913,529	30,913,529

금융수익	146,016,348	146,016,348	188,439,388	188,439,388

금융원가	1,041,334,150	1,041,334,150	1,386,971,315	1,386,971,315

법인세비용차감전순이익(손실)	3,108,698,492	3,108,698,492	(2,573,730,406)	(2,573,730,406)

당기순이익(손실)	3,108,698,492	3,108,698,492	(2,573,730,406)	(2,573,730,406)

기타포괄손익	(283,200,000)	(283,200,000)	(288,126,955)	(288,126,955)

후속적으로당기손익으로재분류될 수 있는 항목	(283,200,000)	(283,200,000)	(288,126,955)	(288,126,955)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(283,200,000)	(283,200,000)	(288,126,955)	(288,126,955)

총포괄손익	2,825,498,492	2,825,498,492	(2,861,857,361)	(2,861,857,361)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	(34)	(34)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33	33	(34)	(34)

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,927,357,300	45,163,193,673	654,196,985	53,992,633,634	107,737,381,592

총 포괄이익	2,573,730,406	2,573,730,406

당기순이익(손실)	(2,573,730,406)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	288,126,955	288,126,955

현금배당	1,281,068,371	1,281,068,371

전환권대가

2021.03.31 (기말자본)	7,927,357,300	45,163,193,673	366,070,030	50,137,834,857	103,594,455,860

2022.01.01 (기초자본)	8,047,839,200	46,568,861,394	1,278,097,960	40,412,667,067	96,307,465,621

총 포괄이익

당기순이익(손실)	3,108,698,492	3,108,698,492

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	283,200,000	283,200,000

현금배당

전환권대가	157,432,000	157,432,000

2022.03.31 (기말자본)	8,047,839,200	46,726,293,394	994,897,960	43,521,365,559	99,290,396,113

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,175,156,439)	(2,037,792,410)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,660,114,740)	1,237,649,876

이자수취(영업)	10,283,300	53,935,476

이자지급(영업)	(514,555,489)	(442,949,822)

법인세납부(환급)	(10,769,510)	(2,886,427,940)

투자활동현금흐름	4,678,227,494	11,821,235,296

당기손익_공정가치 측정 금융자산의 취득(유동)	(20,000,000,000)	(6,188,170,736)

당기손익_공정가치 측정 금융자산의 처분(유동)	20,109,442,086	14,069,099,501

장기금융상품의 취득	(3,159,000,000)	(536,632)

장기금융상품의 처분	1,053,000,000

보증금의 증가	(120,000,000)

보증금의 감소	6,500,000

장기대여금의 취득	(60,000,000)

장기대여금의 처분	7,876,000	71,810,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산취득	(500,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,782,909

종속기업투자의 취득	(3,200,000,000)

종속기업투자의 처분	2,283,976,891	4,500,000,000

유형자산의 취득	(1,444,773)	(79,610,246)

유형자산의 처분	360,000

무형자산의 취득	(4,400,000)

매각예정비유동자산의 처분	7,708,777,290

재무활동현금흐름	(2,103,312,622)	(1,304,529,460)

전환사채의 상환	(2,000,000,000)

리스부채의 지급

리스부채의 상환	(103,312,622)	(23,461,089)

배당금지급	(1,281,068,371)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,600,241,567)	8,478,913,426

기초현금및현금성자산	11,766,301,322	19,264,102,052

기말현금및현금성자산	9,166,059,755	27,743,015,478