넥스트아이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	32,974,534,941	34,876,068,617

현금및현금성자산	6,251,781,731	11,766,301,322

단기금융상품	160,000,000	150,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)	13,276,470,243	13,773,065,542

매출채권	7,058,159,319	2,270,746,782

기타수취채권	278,356,380	738,033,209

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

파생상품자산	0	1,075,163,459

재고자산	2,095,137,295	422,380,379

기타유동자산	3,854,629,973	4,680,377,924

매각예정비유동자산	0	4,433,646,645

비유동자산	86,081,747,217	92,676,372,980

장기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000

장기성기타수취채권	607,124,861	768,411,195

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)	1,004,003,000	1,948,003,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (비유동)	817,873,980	6,597,041,393

종속기업투자	63,026,543,592	62,080,333,412

관계기업투자	1,849,342,420	1,849,342,420

유형자산	9,170,192,577	9,674,954,698

사용권자산	15,544,608	50,001,905

투자부동산	8,492,826,348	8,614,284,957

무형자산	98,295,831	94,000,000

자산총계	119,056,282,158	131,986,088,242

부채

유동부채	20,119,186,764	33,350,330,121

매입채무	359,299,468	1,997,302,288

기타지급채무	1,789,489,058	3,480,653,351

단기차입금	13,900,000,000	13,900,000,000

유동성전환사채	1,303,939,695	10,826,200,997

파생상품부채	349,504,396	809,714,885

기타유동부채	1,197,133,068	1,999,979,504

유동리스부채	13,416,897	38,651,394

기타충당부채	297,827,702	297,827,702

당기법인세부채	908,576,480	0

비유동부채	1,130,413,447	2,328,292,500

비유동리스부채	0	7,671,052

장기성기타지급채무	519,586,854	644,586,854

비유동이연법인세부채	610,826,593	1,676,034,594

부채총계	21,249,600,211	35,678,622,621

자본

자본금	8,047,839,200	8,047,839,200

기타불입자본	46,147,895,578	46,568,861,394

기타포괄손익누계액	463,985,960	1,278,097,960

이익잉여금(결손금)	43,146,961,209	40,412,667,067

자본총계	97,806,681,947	96,307,465,621

자본과부채총계	119,056,282,158	131,986,088,242

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,450,551,564	15,479,712,434	4,452,820,988	10,419,221,384

매출원가	2,032,604,675	10,195,527,764	2,590,173,532	9,000,661,364

매출총이익	1,417,946,889	5,284,184,670	1,862,647,456	1,418,560,020

판매비와관리비	1,203,584,765	3,863,539,297	1,069,466,689	2,900,772,474

영업이익(손실)	214,362,124	1,420,645,373	793,180,767	(1,482,212,454)

기타수익	1,649,031,801	6,033,539,733	602,580,971	1,312,689,580

기타비용	180,100,278	436,352,349	65,005,807	755,742,742

관계기업투자손상차손	0	0	0	0

종속기업투자손상차손	0	0	0	0

금융수익	113,513,255	758,918,082	118,806,183	2,335,978,025

금융원가	396,475,906	4,927,071,430	692,917,536	3,178,241,890

법인세비용차감전순이익(손실)	1,400,330,996	2,849,679,409	756,644,578	(1,767,529,481)

법인세비용	115,385,267	0	(98,692,971)

당기순이익(손실)	1,400,330,996	2,734,294,142	756,644,578	(1,668,836,510)

기타포괄손익	0	(814,112,000)	(461,660,975)	0

후속적으로당기손익으로재분류될 수 있는 항목	0	(814,112,000)	(461,660,975)	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	(814,112,000)	(461,660,975)	0

총포괄손익	1,400,330,996	1,920,182,142	294,983,603	(1,668,836,510)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	36	10	(22)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	22	10	(22)

자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,927,357,300	45,163,193,673	654,196,985	53,992,633,634	107,737,381,592

총 포괄이익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,668,836,510	(1,668,836,510)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	440,860,975	440,860,975

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	(1,281,068,371)	(1,281,068,371)

신주인수권의 행사	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	7,927,357,300	45,163,193,673	1,095,057,960	51,042,728,753	105,228,337,686

2022.01.01 (기초자본)	8,047,839,200	46,568,861,394	1,278,097,960	40,412,667,067	96,307,465,621

총 포괄이익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	2,734,294,142	2,734,294,142

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(814,112,000)	0	(814,112,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0

전환권대가	0	(420,965,816)	0	0	(420,965,816)

2022.09.30 (기말자본)	8,047,839,200	46,147,895,578	463,985,960	43,146,961,209	97,806,681,947

현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,189,491,033)	(3,736,219,794)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,516,033,427)	3,997,415,592

이자수취(영업)	56,970,049	236,062,935

이자지급(영업)	(728,479,596)	(1,422,930,091)

법인세납부(환급)	(32,135,130)	(6,552,426,710)

배당금수취(영업)	30,187,071	5,658,480

투자활동현금흐름	10,448,314,361	3,725,667,338

단기금융상품의 취득	(160,000,000)	0

단기금융상품의 처분	150,000,000	10,000,000

당기손익_공정가치 측정 금융자산의 취득(유동)	(13,450,000,000)	(36,450,000,000)

당기손익_공정가치 측정 금융자산의 처분(유동)	17,355,204,908	37,119,573,818

단기대여금및수취채권의 취득	(93,922,000)	0

단기대여금및수취채권의 처분	93,922,000	6,000,000,000

장기금융상품의 취득	(3,159,000,000)	(750,724)

장기금융상품의 처분	3,159,000,000	12,292,398

임차보증금의 증가	(120,000,000)	0

임차보증금의 감소	20,000,000	142,000,000

기타보증금의 감소	22,172,000	0

장기대여금의 취득	(30,000,000)	(80,000,000)

장기대여금의 처분	113,642,000	504,060,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산취득	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분(비유동)	0	1,782,909

종속기업투자의 취득	(3,200,000,000)	(10,714,000,000)

종속기업투자의 처분	2,253,789,820	6,242,244,204

매각예정자산의 처분	7,000,000,000	0

관계기업투자의 처분	0	1,000,000,000

유형자산의 취득	(46,994,367)	(100,735,665)

유형자산의 처분	545,500,000	39,199,898

무형자산의 취득	(5,000,000)	0

임대보증금의 증가	0	0

임대보증금의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(10,783,113,992)	(1,353,959,141)

유동성장기부채의 상환	0	0

단기차입금의 증가	0	0

전환사채의 상환	(10,742,316,872)	0

리스부채의 지급	0	(72,890,770)

리스부채의 상환	(40,797,120)	0

배당금지급	0	(1,281,068,371)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,514,519,591)	(1,364,511,597)

기초현금및현금성자산	11,766,301,322	19,264,102,052

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,771,073	0

기말현금및현금성자산	6,251,781,731	17,899,590,455