넥스트아이 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	36,931,528,435	40,481,636,793

현금및현금성자산	16,108,329,945	10,617,616,214

단기금융상품	175,000,000	160,000,000

당기손익인식금융자산	7,583,472,750	17,663,488,398

매출채권	3,768,872,145	2,911,863,169

기타수취채권	3,788,536,840	4,032,242,774

매도가능금융자산	218,398,175	224,337,211

재고자산	1,276,990,253	1,185,308,943

기타유동자산	4,011,928,327	3,686,780,084

매각예정비유동자산	0	2,550,000,000

비유동자산	76,032,100,231	69,868,926,400

장기금융상품	394,855,910	333,920,484

장기성기타수취채권	2,256,322,000	2,109,622,000

매도가능금융자산	6,337,334,179	536,591,760

종속기업투자	29,584,114,938	29,278,114,938

관계기업투자	16,999,302,475	16,999,302,475

유형자산	9,666,571,577	9,754,321,517

투자부동산	9,719,543,427	9,761,554,587

무형자산	322,833,375	344,276,289

비유동성이연법인세자산	751,222,350	751,222,350

자산총계	112,963,628,666	112,900,563,193

부채

유동부채	6,265,355,690	15,063,817,598

단기매입채무	2,112,827,655	1,748,403,769

기타지급채무	1,703,829,276	1,481,462,253

유동성장기차입금	0	187,460,000

전환사채(유동)	0	10,093,455,533

유동충당부채	219,801,067	219,801,067

유동하자보수충당부채	219,801,067	219,801,067

기타유동부채	2,228,897,692	1,333,234,976

비유동부채	42,942,261,982	32,641,556,858

장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000

신주인수권부사채	10,180,895,830	10,143,744,260

전환사채	20,273,096,152	10,094,542,598

장기성기타지급채무	488,270,000	403,270,000

부채총계	49,207,617,672	47,705,374,456

자본

자본금	7,063,799,500	7,063,799,500

기타불입자본	33,707,824,156	33,707,824,156

기타포괄손익누계액	29,385,385	27,243,917

이익잉여금(결손금)	22,955,001,953	24,396,321,164

자본총계	63,756,010,994	65,195,188,737

자본과부채총계	112,963,628,666	112,900,563,193

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,621,511,300	5,621,511,300	6,996,866,574	6,996,866,574

매출원가	4,477,931,780	4,477,931,780	5,695,986,930	5,695,986,930

매출총이익	1,143,579,520	1,143,579,520	1,300,879,644	1,300,879,644

판매비와관리비	1,514,874,991	1,514,874,991	2,253,536,379	2,253,536,379

영업이익(손실)	(371,295,471)	(371,295,471)	(952,656,735)	(952,656,735)

기타수익	152,929,255	152,929,255	269,940,616	269,940,616

기타비용	44,243,796	44,243,796	48,267,628	48,267,628

종속기업투자손상차손	(483,000,000)	(483,000,000)	0	0

금융수익	160,537,579	160,537,579	404,152,751	404,152,751

금융원가	455,918,468	455,918,468	577,725,081	577,725,081

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,040,990,901)	(1,040,990,901)	(904,556,077)	(904,556,077)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,040,990,901)	(1,040,990,901)	(904,556,077)	(904,556,077)

기타포괄손익	2,141,468	2,141,468	1,509,654	1,509,654

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익	2,141,468	2,141,468	2,299,349	2,299,349

매도가능금융자산처분으로 인한 재분류	0	0	(789,695)	(789,695)

총포괄손익	(1,038,849,433)	(1,038,849,433)	(903,046,423)	(903,046,423)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(78)	(78)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(78)	(78)

자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,200,242,000	24,522,715,786	24,538,429	27,836,869,789	58,584,366,004

당기순이익(손실)	0	0	0	(904,556,077)	(904,556,077)

매도가능금융자산평가손익	0	0	2,299,349	0	2,299,349

매도가능금융자산처분으로 인한 재분류	0	0	(789,695)	0	(789,695)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환권의 행사	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(871,287,150)	(871,287,150)

2017.03.31 (기말자본)	6,200,242,000	24,522,715,786	26,048,083	26,061,026,562	56,810,032,431

2018.01.01 (기초자본)	7,036,799,500	33,707,824,156	27,243,917	24,396,321,164	65,195,188,737

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,040,990,901)	(1,040,990,901)

매도가능금융자산평가손익	0	0	2,141,468	0	2,141,468

매도가능금융자산처분으로 인한 재분류	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환권의 행사	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(400,328,310)	(400,328,310)

2018.03.31 (기말자본)	7,063,799,500	33,707,824,156	29,385,385	22,955,001,953	63,756,010,994

현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(70,124,663)	(398,193,138)

영업에서 창출된 현금흐름	(109,015,841)	(365,610,286)

이자수취(영업)	125,706,519	164,968,277

이자지급(영업)	(241,563,697)	(161,650,309)

법인세납부(환급)	154,748,356	(35,900,820)

투자활동현금흐름	6,063,626,704	(23,220,342,926)

단기금융상품의 취득	(15,000,000)	0

단기금융상품의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(20,926,180,373)	(56,857,981,146)

당기손익인식금융자산의 처분	31,035,567,510	39,117,555,869

단기대여금및수취채권의 취득	(1,600,000,000)	(800,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	1,822,900,000	690,000,000

장기금융상품의 취득	(60,935,426)	(75,389,170)

장기금융상품의 처분	0	0

보증금의 증가	(110,070,000)	0

보증금의 감소	25,370,000	660,000

장기대여금의 취득	(963,150,000)	0

장기대여금의 처분	901,150,000	10,750,000

매도가능금융자산의 취득	(5,800,000,000)	0

매도가능금융자산의 처분	7,338,085	6,979,695

종속기업투자의 취득	(306,000,000)	(5,479,969,947)

종속기업투자의 처분	0	0

매각예정자산의 처분	2,067,000,000	0

유형자산의 취득	(17,272,183)	(56,275,500)

유형자산의 처분	2,909,091	0

관계기업 투자의 취득	0	0

투자부동산의 취득	0	(131,672,727)

투자부동산의 처분	0	355,000,000

무형자산의 취득	0	0

무형자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	(502,788,310)	31,812,540,000

유동성장기부채의 상환	(187,460,000)	(187,460,000)

장기차입금의 증가	0	12,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	0	0

전환사채의 발행	0	20,000,000,000

주식선택권의 행사	0	0

자기주식의 취득	0	0

유상증자	0	0

임대보증금의 감소	(30,000,000)	0

임대보증금의 증가	115,000,000	0

배당금지급	(400,328,310)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,490,713,731	8,194,003,936

기초현금및현금성자산	10,617,616,214	4,947,104,766

기말현금및현금성자산	16,108,329,945	13,141,108,702

이익잉여금처분계산서

제 20 (당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

처분확정일 2018년 3월30일

제 19 (전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

처분확정일 2017년 3월31일주식회사 넥스트아이 (단위 : 원)

구 분	제20(당)기	제19(전)기

I. 미처분이익잉여금	24,027,346,704	27,555,024,044

1. 전기이월미처분이익잉여금	26,596,608,179	26,484,913,458

2. 당기순이익	-2,569,261,475	1,070,110,586

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	440,361,141	958,415,865

1. 이익준비금	40,032,831	87,128,715

2. 현금배당	400,328,310	871,287,150

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (I+Ⅱ)	23,586,985,563	26,596,608,179