원일티엔아이 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 28 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	38,045,571,381	34,371,286,097

현금및현금성자산 (주4)	11,312,955,094	4,428,001,521

매출채권 및 기타유동채권 (주4)	6,902,354,790	8,838,758,594

유동계약자산 (주11)	9,027,610,252	8,072,195,335

단기금융상품 (주4)	5,274,173,010

유동재고자산	7,700,642,570	6,815,913,706

당기법인세자산 (주16)	31,949,680	11,646,190

기타유동자산	3,070,058,995	930,597,741

비유동자산	30,103,099,766	30,429,993,626

장기금융상품 (주4)	3,010,407,692	3,072,425,147

비유동당기손익인식금융자산 (주4)	99,709,516	99,709,516

유형자산 (주6,19)	19,799,868,082	19,889,642,322

투자부동산 (주7)	528,469,357	532,253,170

사용권자산 (주9)	116,082,405	158,063,370

영업권 이외의 무형자산 (주8,19)	4,914,538,911	5,043,876,298

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4)	20,649,248	20,649,248

이연법인세자산 (주16)	1,613,374,555	1,613,374,555

자산총계	68,148,671,147	64,801,279,723

부채

유동부채	20,064,080,890	15,409,193,220

매입채무 및 기타유동채무 (주4)	2,904,165,828	5,196,971,961

기타 유동부채 (주4)	62,465,590	245,621,087

단기차입금 (주4,10)	8,000,000,000	8,000,000,000

유동계약부채 (주11)	8,785,196,174	1,845,355,546

유동 리스부채 (주4,9)	89,131,348	121,244,626

당기법인세부채 (주16)	223,121,950

비유동부채	1,223,828,604	1,157,517,626

비유동 리스부채 (주4,9)	26,123,744	34,508,781

기타 비유동 부채	21,200,000	21,200,000

비유동 순확정급여부채 (주12)	1,176,504,860	1,101,808,845

부채총계	21,287,909,494	16,566,710,846

자본

자본금	4,190,515,000	4,190,515,000

자본잉여금	13,591,961,020	13,591,961,020

기타자본구성요소	4,296,116,778	4,296,116,778

이익잉여금(결손금)	24,782,168,855	26,155,976,079

자본총계	46,860,761,653	48,234,568,877

자본과부채총계	68,148,671,147	64,801,279,723

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주5,13)	3,988,445,921	3,988,445,921	6,816,490,055	6,816,490,055

매출원가 (주5)	(3,869,834,841)	(3,869,834,841)	(4,275,286,672)	(4,275,286,672)

매출총이익	118,611,080	118,611,080	2,541,203,383	2,541,203,383

판매비와관리비 (주14)	(2,132,701,407)	(2,132,701,407)	(2,141,774,823)	(2,141,774,823)

영업이익(손실)	(2,014,090,327)	(2,014,090,327)	399,428,560	399,428,560

금융수익 (주4)	947,007,381	947,007,381	140,145,635	140,145,635

금융원가 (주4)	(316,922,429)	(316,922,429)	(264,766,330)	(264,766,330)

기타이익 (주15)	10,598,151	10,598,151	4,088,288	4,088,288

기타손실 (주15)	(400,000)	(400,000)	(380,470,115)	(380,470,115)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,373,807,224)	(1,373,807,224)	(101,573,962)	(101,573,962)

법인세비용(수익) (주16)	(124,438,737)	(124,438,737)

당기순이익(손실)	(1,373,807,224)	(1,373,807,224)	22,864,775	22,864,775

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (주12)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 (주16)

총포괄손익	(1,373,807,224)	(1,373,807,224)	22,864,775	22,864,775

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(167)	(167)	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(167)	(167)	3	3

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	28,024,412,043	36,119,491,241

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기순이익(손실)	22,864,775	22,864,775

2025.03.31 (기말자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	28,047,276,818	36,142,356,016

2026.01.01 (기초자본)	4,190,515,000	13,591,961,020	4,296,116,778	26,155,976,079	48,234,568,877

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기순이익(손실)	(1,373,807,224)	(1,373,807,224)

2026.03.31 (기말자본)	4,190,515,000	13,591,961,020	4,296,116,778	24,782,168,855	46,860,761,653

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	6,747,167,974	(1,408,427,924)

당기순이익(손실)	(1,373,807,224)	22,864,775

당기순이익조정을 위한 가감	(94,393,188)	417,735,860

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	8,258,600,573	(1,704,050,680)

이자수취	109,955,561	29,546,262

이자지급(영업)	(132,884,258)	(171,597,171)

법인세환급(납부)	(20,303,490)	(2,926,970)

투자활동현금흐름	(19,170,000)	276,100

임차보증금의 감소	1,000,000	5,000,000

유형자산의 취득	(18,170,000)	(4,523,900)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(200,000)

재무활동현금흐름	(70,498,315)	(948,027,882)

단기차입금의 상환	(907,769,815)

금융리스부채의 지급	(40,498,315)	(40,258,067)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	227,453,914	11,494,468

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,884,953,573	(2,344,685,238)

기초현금및현금성자산	4,428,001,521	3,118,695,691

기말현금및현금성자산	11,312,955,094	774,010,453