원일티엔아이 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 2025.12.31 현재
제 27 기 2024.12.31 현재
제 26 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	34,371,286,097	42,173,658,453	27,572,306,286

현금및현금성자산 (주5,8)	4,428,001,521	3,118,695,691	5,666,475,180

매출채권 및 기타유동채권 (주5,6,10)	8,838,758,594	16,053,764,895	9,465,736,273

유동계약자산 (주5,20)	8,072,195,335	16,291,736,885	4,670,013,470

단기금융상품 (주5,6,9)	5,274,173,010	1,054,725,000	2,440,174,375

유동재고자산 (주12)	6,815,913,706	3,961,179,941	4,840,273,068

당기법인세자산 (주32)	11,646,190	16,446,970

기타유동자산 (주11)	930,597,741	1,693,556,041	473,186,950

비유동자산	30,429,993,626	30,811,378,482	34,317,374,396

장기금융상품 (주5,6,9)	3,072,425,147	3,091,352,938	5,657,872,055

비유동당기손익인식금융자산 (주6)	99,709,516	99,709,516	99,709,516

유형자산 (주13,37)	19,889,642,322	20,283,302,157	20,447,094,012

투자부동산 (주14)	532,253,170	547,388,432	562,523,694

사용권자산 (주16)	158,063,370	216,951,771	199,556,130

영업권 이외의 무형자산 (주15,37)	5,043,876,298	5,458,404,532	5,960,040,702

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,6,10)	20,649,248	27,918,248	66,130,159

이연법인세자산 (주32)	1,613,374,555	1,086,350,888	1,324,448,128

자산총계	64,801,279,723	72,985,036,935	61,889,680,682

부채

유동부채	15,409,193,220	35,112,549,422	31,345,891,232

매입채무 및 기타유동채무 (주5,17)	5,196,971,961	8,372,392,821	8,830,349,238

기타 유동부채 (주18)	245,621,087	417,064,198	1,136,890

단기차입금 (주5,6,19,34)	8,000,000,000	15,803,932,388	10,737,492,569

유동계약부채 (주20)	1,845,355,546	10,272,295,434	8,324,687,116

유동 리스부채 (주5,6,16,34)	121,244,626	122,425,844	116,579,015

전환사채	3,289,652,356

당기손익공정가치금융부채	45,994,048

당기법인세부채 (주32)	124,438,737

비유동부채	1,157,517,626	1,752,996,272	2,290,220,128

장기기타채무	260,000,000

비유동 리스부채 (주5,6,16,34)	34,508,781	85,359,843	68,052,619

기타 비유동 부채 (주18)	21,200,000	21,200,000	20,768,852

비유동 순확정급여부채 (주22)	1,101,808,845	1,646,436,429	1,941,398,657

부채총계	16,566,710,846	36,865,545,694	33,636,111,360

자본

자본금 (주23)	4,190,515,000	3,672,515,000	3,672,515,000

자본잉여금 (주23)	13,591,961,020	126,447,420	126,447,420

기타자본구성요소 (주24)	4,296,116,778	4,296,116,778	4,296,116,778

이익잉여금(결손금) (주25)	26,155,976,079	28,024,412,043	20,158,490,124

자본총계	48,234,568,877	36,119,491,241	28,253,569,322

자본과부채총계	64,801,279,723	72,985,036,935	61,889,680,682

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 27 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 26 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

수익(매출액) (주7,26)	29,616,648,801	42,188,062,019	41,879,647,335

매출원가 (주7,30)	(23,877,743,518)	(28,128,082,862)	(31,761,447,197)

매출총이익	5,738,905,283	14,059,979,157	10,118,200,138

판매비와관리비 (주27,30)	(7,488,955,980)	(7,680,459,230)	(7,255,637,662)

영업이익(손실)	(1,750,050,697)	6,379,519,927	2,862,562,476

금융수익 (주6,29)	256,071,526	2,626,693,447	1,343,459,712

금융원가 (주6,29)	(861,003,006)	(706,499,853)	(1,275,922,524)

기타이익 (주28)	61,806,714	201,179,971	157,650,417

기타손실 (주28)	(450,132,915)	(175,818,900)	(239,461,141)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,743,308,378)	8,325,074,592	2,848,288,940

법인세비용(수익) (주32)	(681,255,448)	454,526,592	1,038,475,515

당기순이익(손실)	(2,062,052,930)	7,870,548,000	1,809,813,425

기타포괄손익	193,616,966	(4,626,081)	(164,942,569)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	193,616,966	(4,626,081)	(164,942,569)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (주22)	248,226,880	(5,848,396)	(208,524,108)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 (주32)	(54,609,914)	1,222,315	43,581,539

총포괄손익	(1,868,435,964)	7,865,921,919	1,644,870,856

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	(261)	1,072	246

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	(261)	1,072	246

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 27 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 26 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	18,513,619,268	26,608,698,466

유상증자

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(164,942,569)	(164,942,569)

당기순이익(손실)	1,809,813,425	1,809,813,425

2023.12.31 (기말자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	20,158,490,124	28,253,569,322

2024.01.01 (기초자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	20,158,490,124	28,253,569,322

유상증자

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(4,626,081)	(4,626,081)

당기순이익(손실)	7,870,548,000	7,870,548,000

2024.12.31 (기말자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	28,024,412,043	36,119,491,241

2025.01.01 (기초자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	28,024,412,043	36,119,491,241

유상증자	518,000,000	13,465,513,600	13,983,513,600

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	193,616,966	193,616,966

당기순이익(손실)	(2,062,052,930)	(2,062,052,930)

2025.12.31 (기말자본)	4,190,515,000	13,591,961,020	4,296,116,778	26,155,976,079	48,234,568,877

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 27 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 26 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름 (주33)	(4,054,661,149)	(3,841,311,722)	5,979,951,004

당기순이익(손실)	(2,062,052,930)	7,870,548,000	1,809,813,425

당기순이익조정을 위한 가감	1,480,400,852	662,220,918	3,197,258,801

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,183,903,260)	(12,424,505,093)	1,392,599,808

이자수취	114,817,166	587,496,111	106,547,283

이자지급(영업)	(448,584,047)	(462,750,328)	(523,082,583)

법인세환급(납부)	44,661,070	(74,321,330)	(3,185,730)

투자활동현금흐름	(436,221,474)	(221,338,106)	(897,700,348)

정부보조금의 수취	15,761,500

임차보증금의 감소	17,000,000	55,894,800	167,287,000

유형자산의 처분	213,000	22,054,545	12,727,273

단기대여금및수취채권의 처분	24,988,500

유형자산의 취득	(47,612,974)	(272,105,403)	(269,476,121)

무형자산의 취득	(89,472,000)	(815,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(338,138,000)

임차보증금의 증가	(3,200,000)	(27,182,048)	(9,000,000)

재무활동현금흐름	5,790,049,603	1,501,305,074	(4,097,473,698)

단기차입금의 증가	22,155,936,321	7,803,932,388	9,944,768,899

임대보증금의 증가	30,000,000

유상증자	13,986,000,000

주식발행비	(2,486,400)

단기차입금의 상환	(29,959,868,709)	(9,944,768,899)

비유동차입금의 상환	1,199,630,540

유동차입금의 상환	2,737,492,569	2,700,311,999

전환사채의 감소	(3,406,236,343)

금융리스부채의 지급	(159,531,609)	(158,898,402)	(192,531,159)

임대보증금의 감소	(260,000,000)	(5,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,138,850	13,565,265	(85,405,498)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,309,305,830	(2,547,779,489)	899,371,460

기초현금및현금성자산	3,118,695,691	5,666,475,180	4,767,103,720

기말현금및현금성자산	4,428,001,521	3,118,695,691	5,666,475,180