원일티엔아이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 27 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	36,420,191,869	42,173,658,453

현금및현금성자산 (주4)	13,383,699,453	3,118,695,691

매출채권 및 기타유동채권 (주4)	7,172,371,227	16,053,764,895

유동계약자산 (주11)	5,084,227,493	16,291,736,885

단기금융상품 (주4)	2,222,346,780	1,054,725,000

유동재고자산	5,964,958,788	3,961,179,941

당기법인세자산 (주17)	2,922,430

기타유동자산	2,589,665,698	1,693,556,041

비유동자산	29,926,190,857	30,811,378,482

장기금융상품 (주4)	3,003,753,890	3,091,352,938

비유동당기손익인식금융자산 (주4)	99,709,516	99,709,516

유형자산 (주6,20)	19,993,576,277	20,283,302,157

투자부동산 (주7)	536,036,993	547,388,432

사용권자산 (주9)	189,261,994	216,951,771

영업권 이외의 무형자산 (주8,20)	5,083,333,159	5,458,404,532

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4)	27,918,248	27,918,248

이연법인세자산 (주17)	992,600,780	1,086,350,888

자산총계	66,346,382,726	72,985,036,935

부채

유동부채	18,046,831,530	35,112,549,422

매입채무 및 기타유동채무 (주4)	3,346,004,181	8,372,392,821

기타 유동부채 (주4)	417,064,198

단기차입금 (주4,10)	8,000,000,000	15,803,932,388

유동계약부채 (주11)	6,233,410,663	10,272,295,434

유동 리스부채 (주4,9)	140,028,226	122,425,844

당기법인세부채 (주17)	327,388,460	124,438,737

비유동부채	2,047,653,999	1,752,996,272

비유동 리스부채 (주4,9)	45,014,975	85,359,843

기타 비유동 부채	21,200,000	21,200,000

비유동 순확정급여부채 (주13)	1,981,439,024	1,646,436,429

부채총계	20,094,485,529	36,865,545,694

자본

자본금	4,190,515,000	3,672,515,000

자본잉여금	13,591,961,020	126,447,420

기타자본구성요소	4,296,116,778	4,296,116,778

이익잉여금(결손금)	24,173,304,399	28,024,412,043

자본총계	46,251,897,197	36,119,491,241

자본과부채총계	66,346,382,726	72,985,036,935

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주5,14)	4,266,230,931	17,971,216,319	10,035,741,872	29,037,242,105

매출원가 (주5)	(4,021,744,527)	(15,012,404,055)	(6,408,081,423)	(18,800,090,857)

매출총이익	244,486,404	2,958,812,264	3,627,660,449	10,237,151,248

판매비와관리비 (주15)	(1,258,703,828)	(5,656,545,091)	(2,883,046,782)	(6,108,137,709)

영업이익(손실)	(1,014,217,424)	(2,697,732,827)	744,613,667	4,129,013,539

금융수익 (주4)	35,388,942	217,063,756	(369,624,260)	869,362,844

금융원가 (주4)	265,427,887	(950,076,441)	(200,126,295)	(567,287,941)

기타이익 (주16)	19,742,646	29,075,267	10,057,152	66,219,415

기타손실 (주16)	(4,200,000)	(413,846,515)	(14,145,900)	(97,660,076)

법인세비용차감전순이익(손실)	(697,857,949)	(3,815,516,760)	170,774,364	4,399,647,781

법인세비용(수익) (주17)	6,704,819	(20,022,046)	(299,460,145)

당기순이익(손실)	(697,857,949)	(3,822,221,579)	190,796,410	4,699,107,926

기타포괄손익	(28,886,065)	46,790,134

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,886,065)	46,790,134

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (주13)	(36,518,413)	59,153,140

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 (주17)	7,632,348	(12,363,006)

총포괄손익	(697,857,949)	(3,851,107,644)	190,796,410	4,745,898,060

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83.0)	(482.0)	26.0	640.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(83.0)	(482.0)	26.0	640.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	20,158,490,124	28,253,569,322

유상증자

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	46,790,134	46,790,134

당기순이익(손실)	4,699,107,926	4,699,107,926

2024.09.30 (기말자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	24,904,388,184	32,999,467,382

2025.01.01 (기초자본)	3,672,515,000	126,447,420	4,296,116,778	28,024,412,043	36,119,491,241

유상증자	518,000,000	13,465,513,600	13,983,513,600

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(28,886,065)	(28,886,065)

당기순이익(손실)	(3,822,221,579)	(3,822,221,579)

2025.09.30 (기말자본)	4,190,515,000	13,591,961,020	4,296,116,778	24,173,304,399	46,251,897,197

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	4,501,256,911	(3,480,144,924)

당기순이익(손실)	(3,822,221,579)	4,699,107,926

당기순이익조정을 위한 가감	1,905,823,223	866,318,585

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	6,670,072,808	(8,975,441,771)

이자수취	77,360,437	283,829,498

이자지급(영업)	(369,494,818)	(326,850,756)

법인세환급(납부)	39,716,840	(27,108,406)

투자활동현금흐름	(339,385,900)	(209,084,106)

임차보증금의 감소	17,000,000	60,894,800

유형자산의 처분	22,054,545

단기대여금및수취채권의 처분	4,995,000

유형자산의 취득	(40,042,900)	(269,851,403)

단기대여금및수취채권의 취득	(318,138,000)

임차보증금의 증가	(3,200,000)	(22,182,048)

재무활동현금흐름	6,090,121,738	(317,817,436)

단기차입금의 증가	22,155,936,321	3,207,285,244

임대보증금의 증가	30,000,000

유상증자	13,986,000,000

주식발행비	(2,486,400)

단기차입금의 상환	(29,959,868,709)

전환사채의 감소	(3,406,236,343)

금융리스부채의 지급	(119,459,474)	(118,866,337)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,011,013	(20,840,216)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,265,003,762	(4,027,886,682)

기초현금및현금성자산	3,118,695,691	5,666,475,180

기말현금및현금성자산	13,383,699,453	1,638,588,498