시디즈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	60,808,071,282	58,459,310,649

현금및현금성자산	21,527,941,349	20,110,613,903

단기금융상품

매출채권	12,123,576,338	10,828,570,092

단기기타채권	8,961,905,236	9,015,403,400

당기법인세자산

기타유동자산	252,123,219	216,633,880

재고자산	17,942,525,140	18,288,089,374

비유동자산	37,141,898,411	37,313,982,599

장기기타금융자산	339,330,000	339,330,000

장기기타채권	1,111,575,425	1,071,521,565

유형자산	23,883,025,442	22,209,180,983

사용권자산	7,360,362,334	8,653,854,388

투자부동산	1,454,256,625	1,458,998,638

무형자산	2,608,776,838	2,623,581,153

확정급여자산	323,569,010	957,515,872

이연법인세자산	61,002,737

자산총계	97,949,969,693	95,773,293,248

부채

유동부채	32,745,765,071	40,657,953,473

매입채무	18,135,159,524	23,802,453,419

단기기타채무	7,468,938,356	10,424,310,782

당기법인세부채	2,440,249,781	2,828,797,230

유동충당부채	248,429,396	226,035,416

기타유동부채	4,452,988,014	3,376,356,626

비유동부채	4,828,273,289	6,329,767,627

퇴직급여채무

장기기타채무

이연법인세부채	72,939,749

충당부채	86,563,640	84,069,798

기타비유동부채	4,741,709,649	6,172,758,080

부채총계	37,574,038,360	46,987,721,100

자본

자본금	1,000,000,000	1,000,000,000

자본잉여금	20,164,727,263	20,164,727,263

기타자본	(3,734,813,900)	(3,734,813,900)

기타포괄손익누계액

이익잉여금	42,946,017,970	31,355,658,785

자본총계	60,375,931,333	48,785,572,148

부채및자본총계	97,949,969,693	95,773,293,248

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,535,175,944	188,777,441,310	57,228,492,053	166,239,320,482

매출원가	41,645,360,285	140,310,853,479	41,898,915,405	125,051,274,141

매출총이익	14,889,815,659	48,466,587,831	15,329,576,648	41,188,046,341

판매비와관리비	11,511,324,659	33,654,225,192	10,833,947,205	26,532,230,538

영업이익(손실)	3,378,491,000	14,812,362,639	4,495,629,443	14,655,815,803

기타수익	236,031,538	654,170,430	311,885,527	1,128,284,210

기타비용	44,694,823	145,474,600	104,356,090	258,085,054

금융수익	29,483,194	77,951,402	15,826,749	53,030,778

금융비용	76,439,331	236,424,248	18,508,913	124,074,051

법인세비용차감전순이익(손실)	3,522,871,578	15,162,585,623	4,700,476,716	15,454,971,686

법인세비용	712,989,621	3,016,956,715	885,152,157	2,945,591,615

당기순이익(손실)	2,809,881,957	12,145,628,908	3,815,324,559	12,509,380,071

기타포괄손익	(17,558,523)	(51,582,323)

총포괄손익	2,792,323,434	12,094,046,585	3,815,324,559	12,509,380,071

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	1,674	7,234	2,273	7,451

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	20,164,727,263	(3,734,813,900)	14,611,018,121	32,040,931,484

당기순이익(손실)	12,509,380,071	12,509,380,071

보험수리적손익

연차배당	503,687,400	503,687,400

2020.09.30 (기말자본)	1,000,000,000	20,164,727,263	(3,734,813,900)	26,616,710,792	44,046,624,155

2021.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	20,164,727,263	(3,734,813,900)	31,355,658,785	48,785,572,148

당기순이익(손실)	12,145,628,908	12,145,628,908

보험수리적손익	(51,582,323)	(51,582,323)

연차배당	503,687,400	503,687,400

2021.09.30 (기말자본)	1,000,000,000	20,164,727,263	(3,734,813,900)	42,946,017,970	60,375,931,333

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	7,008,932,776	14,014,044,866

당기순이익(손실)	12,145,628,908	12,509,380,071

당기순이익조정을 위한 가감	7,146,062,591	4,804,173,120

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,805,138,229)	(1,952,041,658)

이자수취(영업)	47,277,296	36,264,164

이자지급(영업)	(87,114,038)

법인세납부(환급)	(3,524,897,790)	(1,296,616,793)

투자활동현금흐름	(2,990,594,933)	(8,907,187,661)

유형자산의 처분	164,221,207	10,065,400

임차보증금의 감소	235,000,000	10,000,000

유형자산의 취득	(1,462,165,887)	(795,696,980)

무형자산의 취득	(14,512,536)	(3,839,800)

건설중인자산의 취득	(1,654,037,717)	(3,642,643,844)

사업양수자산 대금지급	(4,420,692,437)

단기금융상품의 취득

상각후원가 측정 금융자산의 취득

임차보증금의 증가	(259,100,000)	(64,380,000)

재무활동현금흐름	(2,541,694,400)	(894,876,255)

배당금지급	(503,687,400)	(503,687,400)

리스부채의 상환	(2,038,007,000)	(391,188,855)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(59,315,997)	92,872,423

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,417,327,446	4,304,853,373

기초현금및현금성자산	20,110,613,903	11,277,181,603

기말현금및현금성자산	21,527,941,349	15,582,034,976