시디즈 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	52,899,850,840	42,098,804,978

현금및현금성자산	15,582,034,976	11,277,181,603

단기금융상품

매출채권	14,815,608,306	9,319,505,913

단기기타채권	8,415,798,571	5,592,364,091

당기법인세자산

기타유동자산	220,229,093	180,438,615

재고자산	13,866,179,894	15,729,314,756

비유동자산	28,072,924,963	24,972,592,558

장기기타금융자산	339,330,000	339,330,000

장기기타채권	1,020,345,944	957,454,255

유형자산	20,914,785,824	17,297,544,025

사용권자산	1,766,966,394	1,898,500,705

투자부동산	1,460,579,309	1,465,321,322

무형자산	2,570,917,492	2,594,592,109

확정급여자산	419,850,142

자산총계	80,972,775,803	67,071,397,536

부채

유동부채	35,433,025,031	33,544,145,742

매입채무	21,519,462,752	16,811,957,702

단기기타채무	9,528,507,746	14,464,951,808

당기법인세부채	2,654,148,365	1,051,189,173

유동충당부채	221,584,594	200,540,599

기타유동부채	1,509,321,574	1,015,506,460

비유동부채	1,493,126,617	1,486,320,310

퇴직급여채무	130,321,640

장기기타채무

이연법인세부채	118,705,132	72,689,502

충당부채	83,254,587	80,856,078

기타비유동부채	1,160,845,258	1,332,774,730

부채총계	36,926,151,648	35,030,466,052

자본

자본금	1,000,000,000	1,000,000,000

자본잉여금	20,164,727,263	20,164,727,263

기타자본	(3,734,813,900)	(3,734,813,900)

기타포괄손익누계액

이익잉여금	26,616,710,792	14,611,018,121

자본총계	44,046,624,155	32,040,931,484

부채및자본총계	80,972,775,803	67,071,397,536

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,228,492,053	166,239,320,482	44,048,710,920	145,999,007,457

매출원가	41,898,915,405	125,051,274,141	34,821,484,311	115,683,146,436

매출총이익	15,329,576,648	41,188,046,341	9,227,226,609	30,315,861,021

판매비와관리비	10,833,947,205	26,532,230,538	6,467,885,414	23,276,355,978

영업이익(손실)	4,495,629,443	14,655,815,803	2,759,341,195	7,039,505,043

기타수익	311,885,527	1,128,284,210	120,373,105	766,612,696

기타비용	104,356,090	258,085,054	82,686,430	121,001,615

금융수익	15,826,749	53,030,778	14,369,547	46,655,772

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	15,826,749	53,030,778	14,369,547	46,655,772

금융비용	18,508,913	124,074,051	120,742,129	298,484,025

법인세비용차감전순이익(손실)	4,700,476,716	15,454,971,686	2,690,655,288	7,433,287,871

법인세비용	885,152,157	2,945,591,615	429,615,439	1,242,953,386

당기순이익(손실)	3,815,324,559	12,509,380,071	2,261,039,849	6,190,334,485

총포괄손익	3,815,324,559	12,509,380,071	2,261,039,849	6,190,334,485

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	2,273	7,451	1,347	3,687

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	20,164,727,263	(3,734,813,900)	7,704,679,005	25,134,592,368

당기순이익(손실)	6,190,334,485	6,190,334,485

보험수리적손익

연차배당	(503,687,400)	(503,687,400)

2019.09.30 (기말자본)	1,000,000,000	20,164,727,263	(3,734,813,900)	13,391,326,090	30,821,239,453

2020.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	20,164,727,263	(3,734,813,900)	14,611,018,121	32,040,931,484

당기순이익(손실)	12,509,380,071	12,509,380,071

보험수리적손익

연차배당	(503,687,400)	(503,687,400)

2020.09.30 (기말자본)	1,000,000,000	20,164,727,263	(3,734,813,900)	26,616,710,792	44,046,624,155

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	14,014,044,866	10,509,173,671

당기순이익(손실)	12,509,380,071	6,190,334,485

당기순이익조정을 위한 가감	4,804,173,120	2,606,338,290

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,952,041,658)	2,307,788,449

이자수취(영업)	36,264,164	30,317,502

이자지급(영업)	(87,114,038)	(169,243,124)

배당금수취(영업)	50,000

법인세납부(환급)	(1,296,616,793)	(456,411,931)

투자활동현금흐름	(8,907,187,661)	(8,200,553,563)

단기금융상품의 감소

유형자산의 처분	10,065,400	2,366,181

임차보증금의 감소	10,000,000

장기매도가능금융자산의 처분	4,556,924,020

상각후원가 측정 금융자산의처분

유형자산의 취득	(795,696,980)	(741,337,027)

무형자산의 취득	(3,839,800)	(9,294,220)

건설중인자산의 취득	(3,642,643,844)	(809,212,517)

사업양수자산 대금지급	(4,420,692,437)	(11,200,000,000)

단기금융상품의 취득

상각후원가 측정 금융자산의 취득

임차보증금의 증가	(64,380,000)

재무활동현금흐름	(894,876,255)	(859,711,740)

배당금지급	(503,687,400)	(503,687,400)

리스부채의 상환	(391,188,855)	(356,024,340)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	92,872,423	38,612,802

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,304,853,373	1,487,521,170

기초현금및현금성자산	11,277,181,603	4,473,590,237

기말현금및현금성자산	15,582,034,976	5,961,111,407