화인베스틸 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	94,052,574,743	82,363,935,793

현금및현금성자산	2,112,843,217	1,890,170,749

단기금융상품	0	2,480,000,000

매출채권 및 기타유동채권	27,188,791,074	31,595,362,956

기타유동자산	2,756,274,590	1,473,012,365

재고자산	61,994,665,862	44,925,389,723

비유동자산	131,117,272,195	133,373,449,586

장기금융상품	3,581,430,000	2,604,663,750

기타비유동금융자산	3,855,521,732	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	3,283,900,325

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,270,605,000	1,213,720,000

유형자산	118,510,424,449	122,685,131,564

영업권 이외의 무형자산	2,033,363,190	2,169,522,797

이연법인세자산	1,865,927,824	1,416,511,150

자산총계	225,169,846,938	215,737,385,379

부채

유동부채	120,525,027,376	113,497,873,831

매입채무 및 기타유동채무	119,614,856,543	112,960,227,251

단기매입채무	12,205,325,536	18,480,842,262

단기미지급금	2,214,965,394	1,745,117,290

단기미지급비용	1,083,071,267	1,015,170,026

단기차입금	104,111,494,346	91,719,097,673

당기법인세부채	633,221,905	262,073,260

기타유동부채	276,948,928	275,573,320

비유동부채	4,320,224,685	2,604,753,545

장기매입채무 및 기타비유동채무	300,000,000	300,000,000

퇴직급여부채	4,020,224,685	2,304,753,545

부채총계	124,845,252,061	116,102,627,376

자본

자본금	16,050,000,000	16,050,000,000

자본잉여금	60,586,782,963	56,067,595,268

기타자본구성요소	113,891,290	0

이익잉여금(결손금)	23,573,920,624	27,517,162,735

자본총계	100,324,594,877	99,634,758,003

자본과부채총계	225,169,846,938	215,737,385,379

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,676,895,470	100,822,643,745	29,598,701,339	89,716,914,247

매출원가	25,269,342,796	90,492,032,040	27,112,905,733	80,857,707,705

매출총이익	3,407,552,674	10,330,611,705	2,485,795,606	8,859,206,542

판매비와관리비	2,144,326,212	6,471,621,793	1,895,688,590	5,668,403,963

영업이익(손실)	1,263,226,462	3,858,989,912	590,107,016	3,190,802,579

금융수익	6,575,681	40,250,818	26,299,479	67,905,516

금융원가	1,102,195,817	3,155,328,446	950,668,358	2,871,133,467

기타이익	472,843,411	1,032,301,842	242,640,288	625,071,334

기타손실	43,118,999	152,236,995	3,026,930	116,725,768

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(73,320,093)	(289,509,129)	(457,647,935)

법인세비용차감전순이익(손실)	597,330,738	1,550,657,038	(384,157,634)	438,272,259

법인세비용	165,746,779	412,296,200	(67,935,386)	139,470,970

당기순이익(손실)	431,583,959	1,138,360,838	(316,222,248)	298,801,289

기타포괄손익	189,016,861	(448,523,964)	(74,100)	102,960

총포괄손익	620,600,820	689,836,874	(316,296,348)	298,904,249

자본변동표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	55,830,796,438	60,013	29,798,744,296	101,679,600,747

당기순이익(손실)	298,801,289	298,801,289

기타포괄손익	102,960	102,960

자기주식 거래로 인한 증감	(3,191,550,455)	(3,191,550,455)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2017.09.30 (기말자본)	16,050,000,000	52,639,245,983	162,973	30,097,545,585	98,786,954,541

2018.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	52,639,245,983	27,517,162,735	99,634,758,003

당기순이익(손실)	1,138,360,838	1,138,360,838

기타포괄손익	(562,415,254)	(562,415,254)

자기주식 거래로 인한 증감	4,519,187,695	(4,519,187,695)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	113,891,290	113,891,290

2018.09.30 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	113,891,290	23,573,920,624	100,324,594,877

현금흐름표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,789,485,712)	9,830,450,658

당기순이익(손실)	1,138,360,838	298,801,289

당기순이익조정을 위한 가감	11,051,272,312	10,510,733,241

법인세비용	412,296,200	202,736,716

퇴직급여	1,301,523,863	558,954,276

감가상각비	6,422,664,826	6,490,814,166

유형자산처분손실	23,244,277	25,505,650

지분법손실	73,320,093	457,647,935

이자비용	3,155,246,052	2,871,133,467

유형자산처분이익	(154,702,735)	(28,153,453)

무형자산처분이익	(33,840,393)

금융자산처분이익	(108,258,785)

이자수익	(40,221,086)	(67,905,516)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,653,601,931)	3,245,644,797

매출채권의 감소(증가)	4,159,743,443	(562,555,920)

미수금의 감소(증가)	(91,058,228)	(71,394,509)

장기보증금의 감소(증가)	80,000

보증금의 감소(증가)	(10,000,000)	4,800,000

선급금의 감소(증가)	3,571,000

선급비용의 감소(증가)	33,201,572	(11,188,808)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(1,320,034,797)	663,064,156

재고자산의 감소(증가)	(17,069,276,139)	5,511,083,560

매입채무의 증가(감소)	(6,275,516,726)	(1,092,164,761)

미지급금의 증가(감소)	234,327,854	(852,167,546)

미지급비용의 증가(감소)	(12,917,597)	(398,213,618)

선수금의 증가(감소)	(45,886,500)

예수금의 증가(감소)	47,262,108	(17,667,735)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(485,808,277)	(42,445,105)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	178,710,356	114,495,083

이자수취(영업)	112,967,753	15,713,016

이자지급(영업)	(3,074,427,214)	(2,798,599,777)

법인세납부(환급)	(364,057,470)	(1,441,841,908)

투자활동현금흐름	(380,238,493)	(2,421,721,973)

단기금융상품의 처분	2,880,000,000	500,000,000

유형자산의 처분	213,937,527	413,363,636

무형자산의 처분	170,000,000

매도가능금융자산의 처분	568,511,635

대여금및수취채권의 처분	275,140,000

단기금융상품의 취득	(400,000,000)	(790,000,000)

장기금융상품의 취득	(976,766,250)	(1,422,766,250)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(2,094,916,530)	(1,422,319,359)

장기대여금및수취채권의 취득	(51,965,000)	1,500,000,000

매도가능금융자산의 취득	(959,179,875)

재무활동현금흐름	12,392,396,673	(9,022,733,242)

단기차입금의 증가	83,066,584,056	43,880,781,950

자기주식의 취득	(3,191,550,455)

단기차입금의 상환	(70,674,187,383)	(49,711,964,737)

현금및현금성자산의순증가(감소)	222,672,468	(1,614,004,557)

기초현금및현금성자산	1,890,170,749	3,195,213,722

기말현금및현금성자산	2,112,843,217	1,581,209,165