화인베스틸 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2022.06.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	67,165,387,813	76,618,872,759

현금및현금성자산	932,313,346	1,301,239,820

단기금융상품	59,358	59,330

매출채권 및 기타유동채권	24,043,956,725	34,607,001,649

기타유동금융자산	766,027,472

기타유동자산	2,647,117,470	2,703,715,445

재고자산	38,775,860,389	38,006,856,515

당기법인세자산	53,053

비유동자산	103,085,902,094	106,620,062,758

장기금융상품	1,900,000	1,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	157,518,100	95,285,315

기타비유동금융자산	107,360,000	672,400,000

유형자산	91,415,750,256	94,583,315,199

투자부동산	8,657,290,523	8,682,907,637

영업권 이외의 무형자산	183,960,000	183,960,000

이연법인세자산	2,562,123,215	2,400,294,607

자산총계	170,251,289,907	183,238,935,517

부채

유동부채	82,372,416,725	95,245,463,319

매입채무 및 기타유동채무	78,205,120,518	91,715,205,645

단기매입채무	16,275,115,903	19,279,626,047

단기미지급금	1,857,108,660	1,763,652,152

단기미지급비용	814,292,021	866,532,476

단기차입금	52,105,302,413	66,952,563,102

유동성전환사채	7,043,887,843	2,787,872,858

유동리스부채	109,413,678	64,959,010

기타유동금융부채	2,877,534,176	2,847,136,098

기타유동부채	1,289,762,031	157,413,327

당기법인세부채	525,708,249

비유동부채	4,211,762,553	8,495,605,531

장기매입채무 및 기타비유동채무	986,888,844	5,626,688,197

장기임대보증금	300,000,000	300,000,000

장기차입금	370,589,625	913,025,620

전환사채	4,181,809,286

비유동리스부채	316,299,219	231,853,291

퇴직급여부채	3,224,873,709	2,868,917,334

부채총계	86,584,179,278	103,741,068,850

자본

자본금	16,165,970,500	16,050,000,000

자본잉여금	61,209,003,199	60,586,782,963

기타자본구성요소	(27,636,460)	(27,825,610)

이익잉여금(결손금)	6,319,773,390	2,888,909,314

자본총계	83,667,110,629	79,497,866,667

자본과부채총계	170,251,289,907	183,238,935,517

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 15 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	35,573,348,719	70,086,503,023	25,265,642,689	48,372,326,304

매출원가	32,389,359,930	62,579,445,472	25,218,761,182	51,012,972,566

매출총이익	3,183,988,789	7,507,057,551	46,881,507	(2,640,646,262)

판매비와관리비	1,469,683,091	2,993,696,301	2,547,764,749	3,822,727,078

영업이익(손실)	1,714,305,698	4,513,361,250	(2,500,883,242)	(6,463,373,340)

금융수익	21,114,747	21,292,539	5,434,246	7,014,965

이자수익	154,747	332,539	314,246	1,894,965

기타금융수익	20,960,000	20,960,000	5,120,000	5,120,000

금융원가	962,575,159	2,075,548,610	961,279,929	1,773,406,366

기타이익	560,706,434	666,139,252	767,546,128	868,268,202

기타손실	26,023,723	62,509,013	66,333,098	102,910,630

법인세비용차감전순이익(손실)	1,307,527,997	3,062,735,418	(2,755,515,895)	(7,464,407,169)

법인세비용	(50,174,901)	(207,256,232)	392,746,234	480,533,010

당기순이익(손실)	1,357,702,898	3,269,991,650	(3,148,262,129)	(7,944,940,179)

기타포괄손익	(15,600,000)	161,061,576	11,731,201	1,274,560,303

총포괄손익	1,342,102,898	3,431,053,226	(3,136,530,928)	(6,670,379,876)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	110	(107)	(269)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	101	(107)	(269)

자본변동표
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 15 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(1,174,915,337)	857,364,031	76,319,231,657

당기순이익(손실)	(7,944,940,179)	(7,944,940,179)

복합금융상품 전환

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,160,008,477	114,551,826	1,274,560,303

2021.06.30 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(14,906,860)	(6,973,024,322)	69,648,851,781

2022.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(27,825,610)	2,888,909,314	79,497,866,667

당기순이익(손실)	3,269,991,650	3,269,991,650

복합금융상품 전환	115,970,500	622,220,236	738,190,736

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	189,150	160,872,426	161,061,576

2022.06.30 (기말자본)	16,165,970,500	61,209,003,199	(27,636,460)	6,319,773,390	83,667,110,629

현금흐름표
제 16 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 15 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	14,870,163,002	7,609,854,401

당기순이익(손실)	3,269,991,650	(7,944,940,179)

당기순이익조정을 위한 가감	5,717,807,455	6,181,985,050

법인세비용	(207,256,232)	480,533,010

퇴직급여	466,105,392	446,537,178

이자비용	2,075,548,610	1,773,406,366

감가상각비	3,917,762,394	4,036,235,721

유형자산처분손실	1,000

이자수익	(332,539)	(1,894,965)

배당금수익	(20,960,000)	(5,120,000)

파생금융자산평가이익	(512,969,636)	(546,985,254)

유형자산처분이익	(90,534)	(728,006)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,930,931,759	11,012,588,737

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	10,526,144,924	(3,850,905,557)

기타유동자산의 감소(증가)	56,544,922	(415,394,420)

재고자산의 감소(증가)	(769,003,874)	6,063,579,967

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,904,953,900)	8,245,240,597

파생상품부채의 증가(감소)	(2,360,000)

기타유동부채의 증가(감소)	1,132,348,704	1,055,522,935

퇴직급여채무의 증가(감소)	(317,237,411)	(290,094,577)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	207,088,394	206,999,792

배당금수취(영업)	20,960,000	5,120,000

이자지급(영업)	(1,544,152,124)	(1,651,515,363)

이자수취(영업)	332,511	5,103,298

법인세납부(환급)	(525,708,249)	1,512,858

투자활동현금흐름	189,218,329	2,976,587,312

단기금융상품의 처분	600,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,113,800,000	3,357,441,548

장기대여금및수취채권의 처분	29,628,215	58,508,222

단기금융상품의 취득	(108,965,508)

장기대여금및수취채권의 취득	(54,961,000)	(300,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,342,270,800)

유형자산의 취득	(556,978,086)	(930,096,950)

재무활동현금흐름	(15,428,307,805)	(9,361,362,761)

단기차입금의 증가	32,221,771,330	15,266,605,493

금융리스부채의 지급	(38,611,121)	(89,705,081)

전환사채의 증가	9,954,476,931

단기차입금의 상환	(46,425,963,269)	(32,075,333,771)

장기차입금의 상환	(1,185,504,745)	(2,417,406,333)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(368,926,474)	1,225,078,952

기초현금및현금성자산	1,301,239,820	5,338,369,576

기말현금및현금성자산	932,313,346	6,563,448,528