화인베스틸 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	81,174,314,976	85,430,486,512

현금및현금성자산	1,581,209,165	3,195,213,722

단기금융상품	4,040,000,000	1,350,000,000

매출채권 및 기타유동채권	26,298,376,181	25,467,584,252

기타유동자산	1,387,291,341	2,039,166,689

재고자산	47,867,438,289	53,378,521,849

당기법인세자산

비유동자산	134,739,990,633	141,079,367,618

장기금융상품	2,277,075,000	3,254,308,750

기타비유동금융자산	1,000,000	868,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,278,540,844	3,736,188,779

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,224,700,000	1,674,149,000

유형자산	124,372,592,416	128,812,935,395

영업권 이외의 무형자산	2,169,522,797	2,169,522,797

이연법인세자산	1,416,559,576	1,431,394,897

기타비유동자산

자산총계	215,914,305,609	226,509,854,130

부채

유동부채	114,524,767,669	122,858,674,238

매입채무 및 기타유동채무	114,291,674,294	121,354,001,655

단기매입채무	14,544,383,148	15,636,547,909

단기미지급금	2,838,834,352	2,652,134,237

단기미지급비용	956,544,146	1,282,224,074

단기차입금	95,951,912,648	101,783,095,435

당기법인세부채	11,725,508	1,265,636,981

기타유동부채	221,367,867	239,035,602

비유동부채	2,602,583,399	1,971,579,145

장기매입채무 및 기타비유동채무	300,000,000	300,000,000

퇴직급여부채	2,302,583,399	1,671,579,145

기타비유동부채

부채총계	117,127,351,068	124,830,253,383

자본

자본금	16,050,000,000	16,050,000,000

자본잉여금	52,639,245,983	55,830,796,438

기타자본구성요소	162,973	60,013

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	30,097,545,585	29,798,744,296

자본총계	98,786,954,541	101,679,600,747

자본과부채총계	215,914,305,609	226,509,854,130

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,598,701,339	89,716,914,247	34,430,965,862	121,141,128,591

매출원가	27,112,905,733	80,857,707,705	32,312,115,995	112,272,266,864

매출총이익	2,485,795,606	8,859,206,542	2,118,849,867	8,868,861,727

판매비와관리비	1,895,688,590	5,668,403,963	2,333,160,398	7,840,340,861

영업이익(손실)	590,107,016	3,190,802,579	(214,310,531)	1,028,520,866

금융수익	26,299,479	67,905,516	18,234,277	56,020,669

금융원가	950,668,358	2,871,133,467	906,914,786	2,801,670,400

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(289,509,129)	(457,647,935)

기타이익	242,640,288	625,071,334	151,423,374	570,408,488

기타손실	3,026,930	116,725,768	33,035,167	90,541,154

법인세비용차감전순이익(손실)	(384,157,634)	438,272,259	(984,602,833)	(1,237,261,531)

법인세비용	(67,935,386)	139,470,970	(165,015,732)	(116,168,201)

당기순이익(손실)	(316,222,248)	298,801,289	(819,587,101)	(1,121,093,330)

기타포괄손익	(74,100)	102,960	39,780	80,449

총포괄손익	(316,296,348)	298,904,249	(819,547,321)	(1,121,012,881)

주당이익

자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	55,830,796,438	(28,236)	29,081,598,106	100,962,366,308

당기순이익(손실)	(1,121,093,330)

기타포괄손익	80,449	80,449

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	16,050,000,000	55,830,796,438	52,213	27,960,504,776	99,841,353,427

2017.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	55,830,796,438	60,013	29,798,744,296	101,679,600,747

당기순이익(손실)	298,801,289

기타포괄손익	102,960

자기주식 거래로 인한 증감	(3,191,550,455)

2017.09.30 (기말자본)	16,050,000,000	52,639,245,983	162,973	30,097,545,585	98,786,954,541

현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	9,830,450,658	10,830,138,972

당기순이익(손실)	298,801,289	(1,121,093,330)

당기순이익조정을 위한 가감	10,510,733,241	10,045,286,307

법인세비용	202,736,716	(116,168,201)

퇴직급여	558,954,276	855,800,658

감가상각비	6,490,814,166	6,628,796,059

외화환산손실	12,071,296

유형자산처분손실	25,505,650	6,000

금융자산처분손실	363,110

지분법손실	457,647,935

이자비용	2,871,133,467	2,776,990,848

외화환산이익

유형자산처분이익	(28,153,453)

금융자산처분이익	(60,280,800)

이자수익	(67,905,516)	(52,292,663)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,245,644,797	4,995,756,191

매출채권의 감소(증가)	(562,555,920)	4,032,023,218

미수금의 감소(증가)	(71,394,509)	73,365,586

보증금의 감소(증가)	4,800,000	(1,534,518,500)

선급금의 감소(증가)	150,399,000

부가가치세 선급금의 감소(증가)	663,064,156	(1,179,254,601)

선급비용의 감소(증가)	(11,188,808)	32,141,857

재고자산의 감소(증가)	5,511,083,560	10,443,850,844

매입채무의 증가(감소)	(1,092,164,761)	(5,280,673,458)

미지급금의 증가(감소)	(852,167,546)	(980,683,454)

미지급비용의 증가(감소)	(398,213,618)	(231,435,824)

예수금의 증가(감소)	(17,667,735)	(19,215,527)

선수금의 증가(감소)	(6,082,960)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(42,445,105)	(212,594,445)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	114,495,083	(291,565,545)

이자지급(영업)	(2,798,599,777)	(2,776,946,055)

이자수취(영업)	15,713,016	13,127,663

법인세납부(환급)	(1,441,841,908)	(325,991,804)

투자활동현금흐름	(2,421,721,973)	(9,491,769,518)

임차보증금의 감소	1,500,000,000

임차보증금의 증가	(1,200,000,000)	150,000,000

유형자산의 처분	413,363,636

장기금융상품의 처분	240,000,000

단기금융상품의 처분	500,000,000

매도가능금융자산의 처분	972,386,410

유형자산의 취득	(1,422,319,359)	(3,603,274,048)

무형자산의 취득	(633,223,190)

장기금융상품의 취득	(1,422,766,250)	(1,872,766,250)

단기금융상품의 취득	(790,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(744,823,580)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,000,068,860)

재무활동현금흐름	(9,022,733,242)	(1,043,575,251)

단기차입금의 증가	43,880,781,950	102,231,967,732

단기차입금의 상환	(49,711,964,737)	(82,724,142,983)

장기차입금의 상환	(20,551,400,000)

자기주식의 취득	(3,191,550,455)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,614,004,557)	294,794,203

기초현금및현금성자산	3,195,213,722	1,895,299,930

기말현금및현금성자산	1,581,209,165	2,190,094,133