화인베스틸 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 12 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	111,736,629,560	98,242,025,973

현금및현금성자산	1,705,545,512	1,899,655,661

매출채권 및 기타유동채권	35,449,884,930	33,997,731,438

재고자산	71,137,898,492	59,679,886,672

기타유동자산	3,443,300,626	2,664,752,202

비유동자산	128,317,647,536	129,891,440,581

장기금융상품	3,793,607,500	3,730,018,750

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,360,126,000	1,304,083,000

유형자산	106,831,084,648	108,531,115,055

투자부동산	8,823,801,757	8,836,610,311

영업권 이외의 무형자산	2,033,363,190	2,033,363,190

기타비유동금융자산	3,253,042,313	3,326,590,138

이연법인세자산	2,222,622,128	2,129,660,137

자산총계	240,054,277,096	228,133,466,554

부채

유동부채	127,901,520,019	116,055,174,231

매입채무 및 기타유동채무	126,750,191,840	114,806,200,265

단기매입채무	17,902,825,483	11,299,619,594

단기미지급금	2,342,172,351	2,189,133,271

단기미지급비용	958,665,679	1,173,290,041

단기차입금	104,627,597,593	99,236,468,887

유동성장기차입금	918,930,734	907,688,472

당기법인세부채	649,621,065	956,762,084

기타유동부채	501,707,114	292,211,882

비유동부채	11,400,073,605	11,321,912,819

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,511,809,358	6,745,513,542

장기임대보증금	300,000,000	300,000,000

장기차입금	6,211,809,358	6,445,513,542

퇴직급여부채	4,888,264,247	4,576,399,277

부채총계	139,301,593,624	127,377,087,050

자본

자본금	16,050,000,000	16,050,000,000

자본잉여금	60,586,782,963	60,586,782,963

기타포괄손익누계액	(356,042,656)	(298,675,353)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(356,042,656)	(298,675,353)

이익잉여금(결손금)	24,471,943,165	24,418,271,894

자본총계	100,752,683,472	100,756,379,504

자본과부채총계	240,054,277,096	228,133,466,554

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,555,982,049	34,555,982,049	38,153,543,901	38,153,543,901

매출원가	31,387,407,843	31,387,407,843	35,167,412,306	35,167,412,306

매출총이익	3,168,574,206	3,168,574,206	2,986,131,595	2,986,131,595

판매비와관리비	2,070,133,681	2,070,133,681	2,066,473,666	2,066,473,666

영업이익(손실)	1,098,440,525	1,098,440,525	919,657,929	919,657,929

기타이익	143,757,897	143,757,897	237,220,191	237,220,191

기타손실	55,628,481	55,628,481	23,043,232	23,043,232

금융수익	4,932,884	4,932,884	18,859,773	18,859,773

이자수익	4,932,884	4,932,884	18,859,773	18,859,773

금융원가	1,093,802,212	1,093,802,212	988,171,222	988,171,222

이자비용	1,084,253,848	1,084,253,848	988,171,222	988,171,222

외화환산손실(금융원가)	9,548,364	9,548,364

법인세비용차감전순이익(손실)	97,700,613	97,700,613	164,523,439	164,523,439

법인세비용	44,029,342	44,029,342	65,246,812	65,246,812

당기순이익(손실)	53,671,271	53,671,271	99,276,627	99,276,627

기타포괄손익	(57,367,303)	(57,367,303)

총포괄손익	(3,696,032)	(3,696,032)	99,276,627	99,276,627

주당이익

자본변동표
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	56,067,595,268	27,517,162,735	99,634,758,003

당기순이익(손실)	99,276,627	99,276,627

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2018.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	56,067,595,268	27,570,834,006	99,734,034,630

2019.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(298,675,353)	24,418,271,894	100,756,379,504

당기순이익(손실)	53,671,271	53,671,271

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(57,367,303)	(57,367,303)

2019.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(356,042,656)	24,471,943,165	100,752,683,472

현금흐름표
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,865,691,129)	2,248,989,544

당기순이익(손실)	53,671,271	99,276,627

당기순이익조정을 위한 가감	3,594,038,481	3,233,390,110

법인세비용	44,029,342	65,246,812

퇴직급여	311,864,970	87,154,773

감가상각비	2,151,568,637	2,145,479,469

외화환산손실	9,548,364

유형자산처분손실	38,000

이자비용	1,084,253,848	988,171,222

유형자산처분이익	(2,293,796)

무형자산처분이익	(33,840,393)

이자수익	(4,932,884)	(18,859,773)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,970,030,099)	11,328,584

매출채권의 감소(증가)	(1,171,483,247)	(1,544,018,450)

미수금의 감소(증가)	(297,530,245)	(265,663,009)

선급금의 감소(증가)	583,000	911,000

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(789,694,936)	(325,447,938)

선급비용의 감소(증가)	10,563,512	10,945,574

기타유동자산의 감소(증가)	211,120,000

재고자산의 감소(증가)	(11,458,011,820)	712,637,371

매입채무의 증가(감소)	6,712,448,055	481,074,370

미지급금의 증가(감소)	(7,873,276)	526,318,600

미지급비용의 증가(감소)	(178,526,374)	5,726,782

예수금의 증가(감소)	29,067,378	18,142,261

선수금의 증가(감소)	180,427,854	(5,886,500)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,791,509)	131,055,820

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	3,791,509	54,412,703

이자지급(영업)	(1,120,351,836)	(984,579,700)

이자수취(영업)	4,932,884	4,339,773

법인세납부(환급)	(427,951,830)	(114,765,850)

투자활동현금흐름	(487,537,440)	(1,055,433,333)

임차보증금의 증가	(5,000,000)

차량운반구의 처분	14,818,180

금융리스자산의 처분	16,860,000

무형자산의 처분	170,000,000

차량운반구의 취득	(18,526,860)

건설중인자산의 취득	(4,730,850)	(304,483,080)

금융리스자산의 취득	(56,043,000)	(51,965,000)

기타유형자산의 취득	(376,326,160)	(296,396,503)

장기금융상품의 취득	(63,588,750)	(327,588,750)

단기금융상품의 취득	(240,000,000)

재무활동현금흐름	5,159,118,420	(1,147,330,230)

단기차입금의 증가	8,568,823,667	25,607,091,000

단기차입금의 상환	(3,187,243,325)	(26,754,421,230)

장기차입금의 상환	(222,461,922)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(194,110,149)	46,225,981

기초현금및현금성자산	1,899,655,661	1,890,170,749

기말현금및현금성자산	1,705,545,512	1,936,396,730