화인베스틸 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	71,249,682,802	76,618,872,759

현금및현금성자산	406,484,472	1,301,239,820

단기금융상품	59,344	59,330

매출채권 및 기타유동채권	27,578,884,027	34,607,001,649

재고자산	40,541,192,324	38,006,856,515

기타유동자산	2,722,145,929	2,703,715,445

당기법인세자산	916,706

비유동자산	104,709,188,203	106,620,062,758

장기금융상품	1,900,000	1,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	113,410,704	95,285,315

유형자산	93,104,910,105	94,583,315,199

투자부동산	8,670,099,080	8,682,907,637

영업권 이외의 무형자산	183,960,000	183,960,000

기타비유동금융자산	127,360,000	672,400,000

이연법인세자산	2,507,548,314	2,400,294,607

자산총계	175,958,871,005	183,238,935,517

부채

유동부채	86,135,402,791	95,245,463,319

매입채무 및 기타유동채무	83,107,570,504	91,715,205,645

단기매입채무	3,976,791,855	19,279,626,047

단기미지급금	2,117,955,765	1,763,652,152

단기미지급비용	902,451,752	866,532,476

단기차입금	72,954,561,783	66,952,563,102

유동성전환사채	3,082,126,985	2,787,872,858

유동리스부채	73,682,364	64,959,010

당기법인세부채	525,708,249

기타유동금융부채	2,847,136,098	2,847,136,098

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	2,847,136,098	2,847,136,098

기타유동부채	180,696,189	157,413,327

비유동부채	8,236,651,219	8,495,605,531

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,351,756,113	5,626,688,197

장기임대보증금	300,000,000	300,000,000

장기차입금	644,154,933	913,025,620

전환사채	4,181,809,286	4,181,809,286

비유동리스부채	225,791,894	231,853,291

퇴직급여부채	2,884,895,106	2,868,917,334

부채총계	94,372,054,010	103,741,068,850

자본

자본금	16,050,000,000	16,050,000,000

자본잉여금	60,586,782,963	60,586,782,963

기타자본구성요소	(12,036,460)	(27,825,610)

이익잉여금(결손금)	4,962,070,492	2,888,909,314

자본총계	81,586,816,995	79,497,866,667

자본과부채총계	175,958,871,005	183,238,935,517

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,513,154,304	34,513,154,304	23,106,683,615	23,106,683,615

매출원가	30,190,085,542	30,190,085,542	25,794,211,384	25,794,211,384

매출총이익	4,323,068,762	4,323,068,762	(2,687,527,769)	(2,687,527,769)

판매비와관리비	1,524,013,210	1,524,013,210	1,274,962,329	1,274,962,329

영업이익(손실)	2,799,055,552	2,799,055,552	(3,962,490,098)	(3,962,490,098)

금융수익	177,792	177,792	1,580,719	1,580,719

이자수익	177,792	177,792	1,580,719	1,580,719

금융원가	1,112,973,451	1,112,973,451	812,126,437	812,126,437

기타이익	105,432,818	105,432,818	100,722,074	100,722,074

기타손실	36,485,290	36,485,290	36,577,532	36,577,532

법인세비용차감전순이익(손실)	1,755,207,421	1,755,207,421	(4,708,891,274)	(4,708,891,274)

법인세비용	(157,081,331)	(157,081,331)	87,786,776	87,786,776

당기순이익(손실)	1,912,288,752	1,912,288,752	(4,796,678,050)	(4,796,678,050)

기타포괄손익	176,661,576	176,661,576	1,339,097,747	1,339,097,747

총포괄손익	2,088,950,328	2,088,950,328	(3,457,580,303)	(3,457,580,303)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	65	(162.6)	(162.6)

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	1,174,915,337	857,364,031	76,319,231,657

당기순이익(손실)	(4,796,678,050)	(4,796,678,050)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,148,277,276	114,551,826	1,262,829,102

2021.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(26,638,061)	(3,824,762,193)	72,785,382,709

2022.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(27,825,610)	2,888,909,314	79,497,866,667

당기순이익(손실)	1,912,288,752	1,912,288,752

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	15,789,150	160,872,426	176,661,576

2022.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(12,036,460)	4,962,070,492	81,586,816,995

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,950,999,105)	3,695,211,002

당기순이익(손실)	1,912,288,752	(4,796,678,050)

당기순이익조정을 위한 가감	3,149,830,680	3,157,080,247

법인세비용	(157,081,331)	87,786,776

퇴직급여	233,052,696	223,268,589

감가상각비	1,961,063,656	2,041,404,094

유형자산처분손실	1,000

이자비용	1,112,973,451	812,126,437

유형자산처분이익	(165,930)

이자수익	(177,792)	(1,580,719)

배당금수익	(5,760,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,657,236,541)	6,191,616,558

매출채권의 감소(증가)	4,663,650,267	(1,006,136,791)

미수금의 감소(증가)	2,327,567,355	(2,361,900,965)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(108,237,496)	(677,915,602)

선급비용의 감소(증가)	9,807,012	10,095,402

비유동채권의 감소(증가)	(300,000)

기타유동자산의 감소(증가)	80,000,000

기타유동금융자산의 감소(증가)	(14)

재고자산의 감소(증가)	(2,534,335,809)	3,656,807,673

매입채무의 증가(감소)	(15,302,834,192)	6,704,480,761

미지급금의 증가(감소)	354,303,613	(142,900,355)

미지급비용의 증가(감소)	46,634,785	37,821,792

예수금의 증가(감소)	23,282,862	(7,942,219)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(317,237,411)	(90,351,632)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	100,162,487	69,858,494

배당금수취(영업)	0	5,760,000

이자지급(영업)	(829,434,833)	(866,612,250)

이자수취(영업)	177,792	4,789,052

법인세납부(환급)	(526,624,955)	(744,555)

투자활동현금흐름	343,970,176	3,773,200,250

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입	2,113,800,000

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출	(1,342,270,800)

단기금융상품의 처분	597,040,000

장기대여금및수취채권의 처분	18,774,611	39,737,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,024,611

관계기업에 대한 투자자산의 처분	3,357,441,548

유형자산의 취득	(446,333,635)	(113,773,730)

단기금융상품의 취득	(108,269,179)

재무활동현금흐름	5,712,273,581	(10,725,684,946)

단기차입금의 증가	28,556,686,571	2,998,135,890

단기차입금의 상환	(22,232,136,456)	(12,467,827,756)

장기차입금의 상환	(591,422,121)	(1,207,416,874)

금융리스부채의 지급	(20,854,413)	(48,576,206)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(894,755,348)	(3,257,273,694)

기초현금및현금성자산	1,301,239,820	5,338,369,576

기말현금및현금성자산	406,484,472	2,081,095,882