화인베스틸 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	80,537,767,976	85,501,677,687

현금및현금성자산	2,657,725,693	2,465,113,159

단기금융상품	484,739,069	193,367,743

매출채권 및 기타유동채권	17,360,453,347	13,362,915,446

재고자산	58,306,278,637	67,202,882,873

기타유동자산	1,726,695,110	2,275,583,806

당기법인세자산	1,876,120	1,814,660

비유동자산	119,639,759,909	125,298,906,952

장기금융상품	1,900,000	3,984,373,750

장기매출채권 및 기타비유동채권	333,382,500	385,347,500

유형자산	104,042,434,483	105,684,926,989

투자부동산	8,772,567,536	8,785,376,093

영업권 이외의 무형자산	1,400,140,000	1,400,140,000

기타비유동금융자산	2,450,280,201	2,539,121,226

이연법인세자산	2,639,055,189	2,519,621,394

자산총계	200,177,527,885	210,800,584,639

부채

유동부채	99,313,054,988	103,957,231,795

매입채무 및 기타유동채무	98,588,978,317	103,641,293,107

단기매입채무	7,675,595,206	10,971,236,851

단기미지급금	1,667,564,561	2,183,480,161

단기미지급비용	1,220,073,681	1,269,590,207

단기차입금	82,857,898,194	84,060,876,329

유동성장기차입금	4,805,373,112	4,793,635,996

유동리스부채	362,473,563	362,473,563

당기법인세부채

기타유동금융부채	4,680,000	9,250,000

유동파생상품부채	4,680,000	9,250,000

기타유동부채	719,396,671	306,688,688

비유동부채	11,217,788,086	14,699,091,041

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,692,537,427	10,476,954,091

장기임대보증금	300,000,000	300,000,000

장기차입금	5,693,493,218	9,399,431,630

비유동리스부채	699,044,209	777,522,461

퇴직급여부채	4,525,250,659	4,222,136,950

부채총계	110,530,843,074	118,656,322,836

자본

자본금	16,050,000,000	16,050,000,000

자본잉여금	60,586,782,963	60,586,782,963

주식발행초과금	34,607,404,638	34,607,404,638

감자차익	25,662,547,200	25,662,547,200

자기주식처분이익	316,831,125	316,831,125

기타포괄손익누계액	(982,197,104)	(912,901,104)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(982,197,104)	(912,901,104)

이익잉여금(결손금)	13,992,098,952	16,420,379,944

자본총계	89,646,684,811	92,144,261,803

자본과부채총계	200,177,527,885	210,800,584,639

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,320,139,288	27,320,139,288	34,555,982,049	34,555,982,049

매출원가	26,872,648,092	26,872,648,092	31,387,407,843	31,387,407,843

매출총이익	447,491,196	447,491,196	3,168,574,206	3,168,574,206

판매비와관리비	2,045,800,440	2,045,800,440	2,070,133,681	2,070,133,681

영업이익(손실)	(1,598,309,244)	(1,598,309,244)	1,098,440,525	1,098,440,525

금융수익	6,173,815	6,173,815	4,932,884	4,932,884

이자수익	413,815	413,815	4,932,884	4,932,884

기타금융수익	5,760,000	5,760,000

금융원가	1,127,839,206	1,127,839,206	1,093,802,212	1,093,802,212

이자비용	1,127,839,206	1,127,839,206	1,084,253,848	1,084,253,848

외화환산손실(금융원가)	9,548,364	9,548,364

기타이익	414,377,651	414,377,651	143,757,897	143,757,897

기타손실	222,572,778	222,572,778	55,628,481	55,628,481

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,528,169,762)	(2,528,169,762)	97,700,613	97,700,613

법인세비용	(99,888,770)	(99,888,770)	44,029,342	44,029,342

당기순이익(손실)	(2,428,280,992)	(2,428,280,992)	53,671,271	53,671,271

기타포괄손익	(1,186,442,533)	(1,186,442,533)	(57,367,303)	(57,367,303)

총포괄손익	(3,614,723,525)	(3,614,723,525)	(3,696,032)	(3,696,032)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(82)	(82)	2	2

자본변동표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(298,675,353)	24,418,271,894	100,756,379,504

당기순이익(손실)	53,671,271	53,671,271

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(57,367,303)	(57,367,303)

2019.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(356,042,656)	24,471,943,165	100,752,683,472

2020.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(912,901,104)	16,420,379,944	92,144,261,803

당기순이익(손실)	(2,428,280,992)	(2,428,280,992)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(69,296,000)	(69,296,000)

2020.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(982,197,104)	13,992,098,952	89,646,684,811

현금흐름표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	2,370,166,678	(4,865,691,129)

당기순이익(손실)	(2,428,280,992)	53,671,271

당기순이익조정을 위한 가감	3,700,875,084	3,594,038,481

법인세비용	(99,888,770)	44,029,342

퇴직급여	341,112,915	311,864,970

감가상각비	2,170,390,663	2,151,568,637

외화환산손실	91,766,585	9,548,364

유형자산처분손실

파생금융자산평가손실	(4,570,000)

이자비용	1,127,839,206	1,084,253,848

외화환산이익	96,304,390

유형자산처분이익	(15,906,090)	(2,293,796)

무형자산처분이익

이자수익	(413,815)	(4,932,884)

배당금수익	(5,760,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,217,568,842	(6,970,030,099)

매출채권의 감소(증가)	(3,674,364,034)	(1,171,483,247)

미수금의 감소(증가)	(276,208,867)	(297,530,245)

선급금의 감소(증가)	583,000

부가가치세 선급금의 감소(증가)	538,615,911	(789,694,936)

선급비용의 감소(증가)	10,272,785	10,563,512

기타유동자산의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	8,896,604,236	(11,458,011,820)

매입채무의 증가(감소)	(3,295,641,645)	6,712,448,055

미지급금의 증가(감소)	(319,881,308)	(7,873,276)

미지급비용의 증가(감소)	(36,537,013)	(178,526,374)

예수금의 증가(감소)	412,707,983	29,067,378

선수금의 증가(감소)	180,427,854

퇴직급여채무의 증가(감소)	(37,999,206)	(3,791,509)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	3,791,509

배당금수취(영업)	5,760,000

이자지급(영업)	(1,126,108,611)	(1,120,351,836)

이자수취(영업)	413,815	4,932,884

법인세납부(환급)	(61,460)	(427,951,830)

투자활동현금흐름	3,000,884,622	(487,537,440)

단기금융상품의 처분	(10,234,000)

장기금융상품의 처분	4,003,670,000

임차보증금의 감소	5,000,000

금융리스자산의 처분	16,860,000

유형자산의 처분	15,909,090	14,818,180

무형자산의 처분

임차보증금의 증가

유형자산의 취득	(382,281,892)	(18,526,860)

건설중인자산의 취득	(328,845,000)	(4,730,850)

금융리스자산의 취득	(56,043,000)

기타유형자산의 취득	(376,326,160)

단기금융상품의 취득	(281,137,326)

장기금융상품의 취득	(21,196,250)	(63,588,750)

재무활동현금흐름	(5,178,438,766)	5,159,118,420

단기차입금의 증가	12,509,150,171	8,568,823,667

단기차입금의 상환	(13,900,199,281)	(3,187,243,325)

장기차입금의 상환	(3,694,201,296)	(222,461,922)

금융리스부채의 지급	(93,188,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)	192,612,534	(194,110,149)

기초현금및현금성자산	2,465,113,159	1,899,655,661

기말현금및현금성자산	2,657,725,693	1,705,545,512