화인베스틸 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	83,864,277,226	82,363,935,793

현금및현금성자산	1,936,396,730	1,890,170,749

단기금융상품	2,720,000,000	2,480,000,000

매출채권 및 기타유동채권	33,208,524,415	31,595,362,956

재고자산	44,212,752,352	44,925,389,723

기타유동자산	1,786,603,729	1,473,012,365

비유동자산	132,450,159,291	133,373,449,586

장기금융상품	2,932,252,500	2,604,663,750

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,270,605,000	1,213,720,000

유형자산	121,438,700,598	122,685,131,564

영업권 이외의 무형자산	2,033,363,190	2,169,522,797

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,283,900,325	3,283,900,325

이연법인세자산	1,491,337,678	1,416,511,150

자산총계	216,314,436,517	215,737,385,379

부채

유동부채	113,703,025,046	113,497,873,831

매입채무 및 기타유동채무	113,127,815,215	112,960,227,251

단기매입채무	19,706,670,675	18,776,412,262

단기미지급금	1,824,888,767	1,449,547,290

단기미지급비용	1,024,488,330	1,015,170,026

단기차입금	90,571,767,443	91,719,097,673

당기법인세부채	287,380,750	262,073,260

기타유동부채	287,829,081	275,573,320

비유동부채	2,877,376,841	2,604,753,545

장기매입채무 및 기타비유동채무	300,000,000	300,000,000

퇴직급여부채	2,577,376,841	2,304,753,545

부채총계	116,580,401,887	116,102,627,376

자본

자본금	16,050,000,000	16,050,000,000

자본잉여금	56,067,595,268	56,067,595,268

이익잉여금(결손금)	27,616,439,362	27,517,162,735

자본총계	99,734,034,630	99,634,758,003

자본과부채총계	216,314,436,517	215,737,385,379

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,153,543,901	38,153,543,901	28,922,758,979	28,922,758,979

매출원가	35,167,412,306	35,167,412,306	25,874,230,837	25,874,230,837

매출총이익	2,986,131,595	2,986,131,595	3,048,528,142	3,048,528,142

판매비와관리비	2,066,473,666	2,066,473,666	1,992,351,053	1,992,351,053

영업이익(손실)	919,657,929	919,657,929	1,056,177,089	1,056,177,089

기타이익	237,220,191	237,220,191	138,238,552	138,238,552

기타손실	23,043,232	23,043,232	78,292,200	78,292,200

금융수익	18,859,773	18,859,773	17,504,503	17,504,503

금융원가	988,171,222	988,171,222	969,635,906	969,635,906

법인세비용차감전순이익(손실)	164,523,439	164,523,439	163,992,038	163,992,038

법인세비용	65,246,812	65,246,812	82,752,928	82,752,928

당기순이익(손실)	99,276,627	99,276,627	81,239,110	81,239,110

기타포괄손익	39,000	39,000

총포괄손익	99,276,627	99,276,627	81,278,110	81,278,110

주당이익

자본변동표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	55,830,796,438	60,013	29,798,744,296	101,679,600,747

당기순이익(손실)	81,239,110	81,239,110

기타거래	39,000	39,000

2017.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	55,830,796,438	99,013	29,879,983,406	101,760,878,857

2018.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	56,067,595,268	27,517,162,735	99,634,758,003

당기순이익(손실)	99,276,627	99,276,627

기타거래

2018.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	56,067,595,268	27,616,439,362	99,734,034,630

현금흐름표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	2,248,989,544	(260,153,390)

당기순이익(손실)	99,276,627	81,239,110

당기순이익조정을 위한 가감	3,233,390,110	3,497,879,139

법인세비용	65,246,812	82,752,928

퇴직급여	87,154,773	279,477,138

감가상각비	2,145,479,469	2,186,335,670

유형자산처분손실	38,000	25,335,453

이자비용	988,171,222	969,635,906

유형자산처분이익	(28,153,453)

무형자산처분이익	(33,840,393)

이자수익	(18,859,773)	(17,504,503)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,328,584	(2,329,787,043)

매출채권의 감소(증가)	(1,544,018,450)	3,202,249,238

미수금의 감소(증가)	(265,663,009)	(234,635,671)

선급금의 감소(증가)	911,000

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(325,447,938)	1,003,544,520

선급비용의 감소(증가)	10,945,574	10,945,571

기타유동자산의 감소(증가)	211,120,000	(200,000)

기타금융자산의 감소(증가)	(1,336,820)

재고자산의 감소(증가)	712,637,371	5,095,758,148

매입채무의 증가(감소)	481,074,370	(10,624,284,999)

미지급금의 증가(감소)	526,318,600	(447,510,213)

미지급비용의 증가(감소)	5,726,782	(285,261,466)

예수금의 증가(감소)	18,142,261	(41,628,191)

선수금의 증가(감소)	(5,886,500)

퇴직급여채무의 증가(감소)	131,055,820	(264,256,808)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	54,412,703	256,829,648

이자지급(영업)	4,339,773	(947,467,989)

이자수취(영업)	(984,579,700)	8,689,503

법인세납부(환급)	(114,765,850)	(570,706,110)

투자활동현금흐름	(1,055,433,333)	22,671,246

임차보증금의 증가	(5,000,000)

토지의 처분	17,173,440

건물의 처분	109,826,560

차량운반구의 처분	286,363,636

무형자산의 처분	170,000,000

단기금융상품의 처분	500,000,000

건설중인자산의 취득	(304,483,080)	(78,000,000)

기타유형자산의 취득	(296,396,503)	(35,103,640)

장기금융상품의 취득	(327,588,750)	(607,588,750)

기타유동금융자산의 취득	(240,000,000)

단기금융상품의 취득	(170,000,000)

기타 장기성 자산의 취득	(51,965,000)

재무활동현금흐름	(1,147,330,230)	(208,226,133)

단기차입금의 증가	25,607,091,000	29,501,869,302

단기차입금의 상환	(26,754,421,230)	(29,710,095,435)

현금및현금성자산의순증가(감소)	46,225,981	(445,708,277)

기초현금및현금성자산	1,890,170,749	3,195,213,722

기말현금및현금성자산	1,936,396,730	2,749,505,445