화인베스틸 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	74,556,080,755	76,618,872,759

현금및현금성자산	1,139,253,525	1,301,239,820

단기금융상품	764,341,058	59,330

매출채권 및 기타유동채권	26,163,633,947	34,607,001,649

기타유동금융자산	766,027,472

기타유동자산	3,168,194,989	2,703,715,445

재고자산	42,554,546,618	38,006,856,515

당기법인세자산	83,146

비유동자산	101,764,844,996	106,620,062,758

장기금융상품	1,900,000	1,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	632,518,100	95,285,315

기타비유동금융자산	96,320,000	672,400,000

유형자산	89,660,405,061	94,583,315,199

투자부동산	8,644,481,966	8,682,907,637

영업권 이외의 무형자산	183,960,000	183,960,000

이연법인세자산	2,545,259,869	2,400,294,607

자산총계	176,320,925,751	183,238,935,517

부채

유동부채	91,532,423,633	95,245,463,319

매입채무 및 기타유동채무	87,980,431,504	91,715,205,645

단기매입채무	10,394,160,631	19,279,626,047

단기미지급금	2,059,879,534	1,763,652,152

단기미지급비용	1,081,270,240	866,532,476

단기차입금	66,987,726,428	66,952,563,102

유동성전환사채	7,347,980,993	2,787,872,858

유동리스부채	109,413,678	64,959,010

기타유동금융부채	2,884,234,176	2,847,136,098

기타유동부채	667,757,953	157,413,327

당기법인세부채	525,708,249

비유동부채	3,142,488,756	8,495,605,531

장기매입채무 및 기타비유동채무	684,562,351	5,626,688,197

장기임대보증금	300,000,000	300,000,000

장기차입금	93,743,914	913,025,620

전환사채	4,181,809,286

비유동리스부채	290,818,437	231,853,291

퇴직급여부채	2,457,926,405	2,868,917,334

부채총계	94,674,912,389	103,741,068,850

자본

자본금	16,165,970,500	16,050,000,000

자본잉여금	61,209,003,199	60,586,782,963

기타자본구성요소	(36,247,660)	(27,825,610)

이익잉여금(결손금)	4,307,287,323	2,888,909,314

자본총계	81,646,013,362	79,497,866,667

자본과부채총계	176,320,925,751	183,238,935,517

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,052,597,659	104,139,100,682	30,491,677,775	78,864,004,079

매출원가	33,169,294,113	95,748,739,585	27,336,560,818	78,349,533,384

매출총이익	883,303,546	8,390,361,097	3,155,116,957	514,470,695

판매비와관리비	1,515,821,191	4,509,517,492	1,219,623,980	5,042,351,058

영업이익(손실)	(632,517,645)	3,880,843,605	1,935,492,977	(4,527,880,363)

금융수익	200,581	21,493,120	204,391	7,219,356

금융원가	1,060,564,824	3,136,113,434	1,033,521,268	2,806,927,634

기타이익	343,718,499	1,009,857,751	652,315,821	1,520,584,023

기타손실	644,030,532	706,539,545	26,070,480	128,981,110

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,993,193,921)	1,069,541,497	1,528,421,441	(5,935,985,728)

법인세비용	19,292,146	(187,964,086)	7,365,562	487,898,572

당기순이익(손실)	(2,012,486,067)	1,257,505,583	1,521,055,879	(6,423,884,300)

기타포괄손익	(8,611,200)	152,450,376	13,852,800	1,288,413,103

총포괄손익	(2,021,097,267)	1,409,955,959	1,534,908,679	(5,135,471,197)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	42	52	(217)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	42	52	(217)

자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(1,174,915,337)	857,364,031	76,319,231,657

당기순이익(손실)	(6,423,884,300)	(6,423,884,300)

복합금융상품 전환

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,173,861,277	114,551,826	1,288,413,103

2021.09.30 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(1,054,060)	(5,451,968,443)	71,183,760,460

2022.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(27,825,610)	2,888,909,314	79,497,866,667

당기순이익(손실)	1,257,505,583	1,257,505,583

복합금융상품 전환	115,970,500	622,220,236	738,190,736

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(8,422,050)	160,872,426	152,450,376

2022.09.30 (기말자본)	16,165,970,500	61,209,003,199	(36,247,660)	4,307,287,323	81,646,013,362

현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	2,138,759,986	7,396,029,372

당기순이익(손실)	1,257,505,583	(6,423,884,300)

당기순이익조정을 위한 가감	9,208,542,891	8,832,621,513

법인세비용	(187,964,086)	487,898,572

퇴직급여	699,158,088	669,805,767

이자비용	3,136,113,434	2,806,927,634

감가상각비	5,867,784,976	6,007,260,256

유형자산처분손실	1,000	1,000

파생금융자산평가손실	6,700,000

외화환산손실	221,302,769

이자수익	(533,120)	(2,099,356)

배당금수익	(20,960,000)	(5,120,000)

파생금융자산평가이익	(512,969,636)	(546,985,254)

유형자산처분이익	(90,534)	(585,067,106)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,554,540,329)	7,370,229,967

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	8,405,767,702	(7,816,665,196)

기타유동자산의 감소(증가)	(464,562,690)	(1,142,689,836)

재고자산의 감소(증가)	(4,547,690,103)	2,786,113,046

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(8,348,250,847)	13,647,112,890

파생상품부채의 증가(감소)	(2,360,000)

기타유동부채의 증가(감소)	510,344,626	(14,529,670)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(317,237,411)	(298,099,365)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(792,911,606)	211,348,098

배당금수취(영업)	20,960,000	5,120,000

이자지급(영업)	(2,268,533,030)	(2,394,843,245)

이자수취(영업)	533,120	5,307,689

법인세납부(환급)	(525,708,249)	1,477,748

투자활동현금흐름	(1,231,233,229)	3,304,412,496

단기금융상품의 처분	480,000	600,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,113,800,000	3,357,441,548

장기대여금및수취채권의 처분	29,628,215

금융리스자산의 처분	56,459,000

유형자산의 처분	584,971,100

단기금융상품의 취득	(764,761,728)	(109,061,875)

장기대여금및수취채권의 취득	(529,261,000)	3,073,833

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,342,270,800)

유형자산의 취득	(738,847,916)	(1,188,471,110)

재무활동현금흐름	(1,069,513,052)	(15,560,068,783)

단기차입금의 증가	64,397,857,670	36,387,904,396

금융리스부채의 지급	(64,091,903)	(129,596,002)

전환사채의 증가	9,954,476,931

단기차입금의 상환	(63,621,454,072)	(58,767,988,773)

장기차입금의 상환	(1,781,824,747)	(3,004,865,335)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(161,986,295)	(4,859,626,915)

기초현금및현금성자산	1,301,239,820	5,338,369,576

기말현금및현금성자산	1,139,253,525	478,742,661