화인베스틸 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	70,165,675,009	78,946,829,058

현금및현금성자산	3,339,270,836	4,491,937,833

단기금융상품	802,107,499	305,921,677

매출채권 및 기타유동채권	28,603,795,280	25,018,664,148

기타유동금융자산	414,620,635	397,820,635

기타유동자산	2,230,494,589	3,291,391,605

재고자산	34,775,114,734	45,440,891,724

당기법인세자산	271,436	201,436

비유동자산	99,006,784,272	100,676,080,811

장기금융상품	119,047,853	119,047,853

장기매출채권 및 기타비유동채권	675,346,745	637,712,121

기타비유동금융자산	104,160,000	104,000,000

유형자산	86,740,763,212	88,540,982,139

투자부동산	8,618,864,852	8,631,673,409

영업권 이외의 무형자산	183,960,000	183,960,000

이연법인세자산	2,564,641,610	2,458,705,289

자산총계	169,172,459,281	179,622,909,869

부채

유동부채	91,023,516,997	98,773,910,391

매입채무 및 기타유동채무	88,797,259,754	94,820,743,652

단기매입채무	9,909,961,682	17,395,109,706

단기미지급금	2,522,395,129	2,256,044,669

단기미지급비용	749,326,268	1,136,777,218

유동리스부채	156,284,459	129,817,537

단기차입금	67,470,471,604	66,237,792,310

유동성전환사채	7,988,820,612	7,665,202,212

기타유동금융부채	1,998,693,811	2,013,893,811

기타유동부채	227,563,432	1,939,272,928

비유동부채	2,887,079,437	2,586,014,922

장기매입채무 및 기타비유동채무	623,769,431	600,806,357

장기임대보증금	300,000,000	300,000,000

비유동리스부채	323,769,431	300,806,357

비유동충당부채	50,674,939	50,674,939

퇴직급여부채	2,212,635,067	1,934,533,626

부채총계	93,910,596,434	101,359,925,313

자본

자본금	16,165,970,500	16,165,970,500

자본잉여금	61,209,003,199	61,209,003,199

기타자본구성요소	(30,132,461)	(30,257,260)

이익잉여금(결손금)	(2,082,978,391)	918,268,117

자본총계	75,261,862,847	78,262,984,556

자본과부채총계	169,172,459,281	179,622,909,869

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,070,448,687	39,070,448,687	34,513,154,304	34,513,154,304

매출원가	39,400,495,870	39,400,495,870	30,190,085,542	30,190,085,542

매출총이익	(330,047,183)	(330,047,183)	4,323,068,762	4,323,068,762

판매비와관리비	1,846,668,635	1,846,668,635	1,524,013,210	1,524,013,210

영업이익(손실)	(2,176,715,818)	(2,176,715,818)	2,799,055,552	2,799,055,552

금융수익	363,977,817	363,977,817	177,792	177,792

이자수익	463,817	463,817	177,792	177,792

기타금융수익	363,514,000	363,514,000

금융원가	1,447,526,213	1,447,526,213	1,112,973,451	1,112,973,451

이자비용	1,325,626,213	1,325,626,213	1,112,973,451	1,112,973,451

기타금융비용	121,900,000	121,900,000

기타이익	187,037,480	187,037,480	105,432,818	105,432,818

기타손실	33,991,296	33,991,296	36,485,290	36,485,290

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,107,218,030)	(3,107,218,030)	1,755,207,421	1,755,207,421

법인세비용	(105,971,522)	(105,971,522)	(157,081,331)	(157,081,331)

당기순이익(손실)	(3,001,246,508)	(3,001,246,508)	1,912,288,752	1,912,288,752

기타포괄손익	124,799	124,799	176,661,576	176,661,576

총포괄손익	(3,001,121,709)	(3,001,121,709)	2,088,950,328	2,088,950,328

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	(101)	65	65

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(27,825,610)	2,888,909,314	79,497,866,667

당기순이익(손실)	1,912,288,752	1,912,288,752

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	15,789,150	160,872,426	176,661,576

2022.03.31 (기말자본)	16,050,000,000	60,586,782,963	(12,036,460)	4,962,070,492	81,586,816,995

2023.01.01 (기초자본)	16,165,970,500	61,209,003,199	(30,257,260)	918,268,117	78,262,984,556

당기순이익(손실)	(3,001,246,508)	(3,001,246,508)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	124,799	124,799

2023.03.31 (기말자본)	16,165,970,500	61,209,003,199	(30,132,461)	(2,082,978,391)	75,261,862,847

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,822,969,679)	(6,950,999,105)

당기순이익(손실)	(3,001,246,508)	1,912,288,752

당기순이익조정을 위한 가감	3,417,945,185	3,149,830,680

법인세비용	(105,971,522)	(157,081,331)

퇴직급여	354,772,041	233,052,696

감가상각비	1,984,898,325	1,961,063,656

유형자산처분손실	6,000

이자비용	1,325,626,213	1,112,973,451

파생금융자산거래이익	(15,200,000)

외화환산이익

이자수익	(463,817)	(177,792)

배당금수익	(10,000,000)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(115,722,055)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,080,784,414)	(10,657,236,541)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(3,580,099,756)	6,991,217,622

재고자산의 감소(증가)	10,665,776,990	(2,534,335,809)

기타유동자산의 감소(증가)	1,060,827,016	(18,430,484)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(14)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(7,438,908,568)	(14,901,895,794)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,711,709,496)	23,282,862

퇴직급여채무의 증가(감소)	(76,962,492)	(317,237,411)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	291,892	100,162,487

배당금수취(영업)	10,000,000

이자수취(영업)	463,817	177,792

이자지급(영업)	(1,169,347,759)	(829,434,833)

법인세납부(환급)	(526,624,955)

투자활동현금흐름	(627,817,250)	343,970,176

단기금융상품의 처분	138,420,000

단기대여금및수취채권의 처분	5,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	18,774,611

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입	2,113,800,000

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출	(1,342,270,800)

단기금융상품의 취득	(634,605,822)

단기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(27,666,000)

유형자산의 취득	(88,965,428)	(446,333,635)

재무활동현금흐름	1,298,119,932	5,712,273,581

단기차입금의 증가	14,584,249,096	28,556,686,571

단기차입금의 상환	(12,982,904,241)	(22,232,136,456)

장기차입금의 상환	(269,743,506)	(591,422,121)

금융리스부채의 지급	(33,481,417)	(20,854,413)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,152,666,997)	(894,755,348)

기초현금및현금성자산	4,491,937,833	1,301,239,820

기말현금및현금성자산	3,339,270,836	406,484,472