메가엠디 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	37,954,269,982	35,955,819,661

현금및현금성자산	28,963,131,413	21,231,171,579

매출채권 및 기타유동채권	1,360,315,528	2,530,518,986

재고자산	694,827,323	751,876,889

기타유동금융자산	6,392,163,736	10,838,563,883

기타유동자산	533,702,980	596,657,747

단기리스채권	10,129,002	7,030,577

비유동자산	76,236,018,939	74,044,502,342

투자부동산	4,226,644,139	4,263,755,810

유형자산	3,550,149,801	3,587,263,249

영업권	4,957,207,493	4,797,207,493

영업권 이외의 무형자산	5,333,835,877	2,827,797,226

기타비유동금융자산	36,417,408,966	36,903,895,971

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	378,509,703

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	8,720,010,391	8,720,010,391

이연법인세자산	1,007,216,952	1,584,515,161

기타비유동자산	1,189,329,762	1,810,314,530

사용권자산	10,834,215,558	9,168,251,392

장기리스채권	2,981,416

자산총계	114,190,288,921	110,000,322,003

부채

유동부채	33,791,884,566	42,249,067,159

매입채무 및 기타유동채무	3,674,915,346	4,559,603,246

당기법인세부채	1,635,202,736	1,294,872,316

기타유동금융부채	2,753,450,175	2,565,465,300

유동충당부채	1,778,287,384	2,949,366,627

기타유동부채	18,217,229,640	25,639,863,597

유동리스부채	5,732,799,285	5,239,896,073

비유동부채	7,880,280,390	4,698,720,808

기타비유동금융부채	1,101,044,945	1,096,989,630

비유동충당부채	811,975,199	369,764,610

퇴직급여부채	119,499,034

기타비유동부채	1,277,301,862	71,680,300

비유동리스부채	4,570,459,350	3,160,286,268

부채총계	41,672,164,956	46,947,787,967

자본

자본금	11,703,538,500	11,548,538,500

자본잉여금	13,528,300,594	12,460,944,583

기타자본구성요소	(4,325,329,320)	(3,983,745,248)

이익잉여금(결손금)	51,611,614,191	43,026,796,201

자본총계	72,518,123,965	63,052,534,036

자본과부채총계	114,190,288,921	110,000,322,003

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,030,876,644	61,935,226,665	18,008,967,643	58,295,673,861

매출원가	6,648,329,496	22,291,921,059	6,728,703,695	22,132,790,585

매출총이익	13,382,547,148	39,643,305,606	11,280,263,948	36,162,883,276

판매비와관리비	9,254,341,604	28,066,882,627	9,278,139,545	28,583,382,707

영업이익(손실)	4,128,205,544	11,576,422,979	2,002,124,403	7,579,500,569

기타이익	67,038,805	313,179,606	195,302,748	201,946,769

기타손실	184,502,727	276,740,728	3,708,140	7,929,517

금융수익	425,560,882	1,118,839,837	502,909,655	2,032,471,005

금융원가	75,387,046	271,375,054	426,017,557	705,904,391

법인세비용차감전순이익(손실)	4,360,915,458	12,460,326,640	2,270,611,109	9,100,084,435

법인세비용	926,280,855	2,790,239,488	248,777,576	1,767,828,897

당기순이익(손실)	3,434,634,603	9,670,087,152	2,021,833,533	7,332,255,538

기타포괄손익	269,508	2,980,088	(6,827,283)	(21,961,933)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	269,508	2,980,088	(6,827,283)	(21,961,933)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	269,508	2,980,088	(6,827,283)	(21,961,933)

총포괄손익	3,434,904,111	9,673,067,240	2,015,006,250	7,310,293,605

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	157	443	96	348

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	156	442	96	348

자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,184,296,500	13,888,045,766	(4,046,698,914)	41,809,815,542	62,835,458,894

당기순이익(손실)	7,332,255,538	7,332,255,538

기타포괄손익	(21,961,933)	(21,961,933)

지분의 발행

배당금지급	(1,051,825,100)	(1,051,825,100)

사업결합	364,242,000	(1,255,877,299)	(891,635,299)

주식기준보상거래	27,683,470	27,683,470

단주취득 및 처분	(2,790)	(2,790)

자본 증가(감소) 합계	364,242,000	(1,255,877,299)	27,680,680	6,258,468,505	5,394,513,886

2019.09.30 (기말자본)	11,548,538,500	12,632,168,467	(4,019,018,234)	48,068,284,047	68,229,972,780

2020.01.01 (기초자본)	11,548,538,500	12,460,944,583	(3,983,745,248)	43,026,796,201	63,052,534,036

당기순이익(손실)	9,670,087,152	9,670,087,152

기타포괄손익	2,980,088	2,980,088

지분의 발행	155,000,000	1,067,356,011	(342,276,011)	880,080,000

배당금지급	(1,088,249,250)	(1,088,249,250)

사업결합

주식기준보상거래	691,939	691,939

단주취득 및 처분

자본 증가(감소) 합계	155,000,000	1,067,356,011	(341,584,072)	8,584,817,990	9,465,589,929

2020.09.30 (기말자본)	11,703,538,500	13,528,300,594	(4,325,329,320)	51,611,614,191	72,518,123,965

현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	11,614,609,576	9,583,362,476

당기순이익(손실)	9,670,087,152	7,332,255,538

기타 현금의 유출 없는 비용등	12,500,145,060	12,852,354,071

기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,392,719,274)	(2,225,889,287)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,752,412,313)	(7,944,632,083)

매출채권의 감소(증가)	1,180,934,895	1,951,335,911

미수금의 감소(증가)	(6,787,610)	28,951,167

기타유동자산의 감소(증가)	(7,127,393)	(7,874,080)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	740,984,768	186,373,089

재고자산의 감소(증가)	(154,218,008)	116,254,622

금융리스채권의 감소(증가)	10,819,056	2,400,000

매입채무의 증가(감소)	488,595,809	35,246,648

미지급금의 증가(감소)	(1,535,394,460)	(1,469,954,950)

기타유동부채의 증가(감소)	(7,431,588,627)	(7,470,578,241)

기타유동금융부채의 증가(감소)	187,984,875	378,838,269

기타충당부채의 증가(감소)	(987,137,911)	(1,253,245,340)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(465,975,150)	(778,701,530)

장기종업원채무의 증가(감소)	(18,900,000)	(21,600,000)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	245,397,443	357,922,352

이자지급(영업)	(142,834,024)

이자수취(영업)	605,794,371	462,451,043

법인세납부(환급)	(1,873,451,396)	(893,176,806)

투자활동현금흐름	1,637,119,382	(21,329,788,031)

임차보증금의 감소	3,476,219,200	1,650,732,770

임차보증금의 증가	(1,070,064,000)	(1,860,500,000)

유형자산의 처분	15,066,364	455,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	573,000,000	430,000,000

유동매도가능금융자산의 처분	1,507,677,772	1,668,382,119

단기대여금및수취채권의 처분	422,779,894	1,388,150,256

단기금융상품의 처분	13,009,649,316	21,100,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

유형자산의 취득	(1,803,642,828)	(846,095,912)

무형자산의 취득	(1,662,647,000)	(904,844,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,410,000,000)	(10,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(67,000,000)	(9,576,784,000)

단기금융상품의 취득	(9,000,849,316)	(33,600,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,035,070,020)	(1,864,400,000)

장기선급급의 증가	(120,000,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(198,000,000)

합병으로인한현금성자산의 증가	640,570,736

재무활동현금흐름	(5,519,769,124)	(6,230,760,333)

주식의 발행	880,080,000

자기주식의 취득	(2,790)

리스부채의 지급	(5,311,604,104)	(5,178,936,673)

배당금지급	(1,088,245,020)	(1,051,820,870)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,731,959,834	(17,977,185,888)

기초현금및현금성자산	21,231,171,579	25,234,131,124

기말현금및현금성자산	28,963,131,413	7,256,945,236