두산테스나 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	57,279,985,052	36,427,255,257

현금및현금성자산	41,044,706,503	22,448,938,754

단기금융상품	5,385,000,000	7,355,000,000

매출채권	9,400,886,171	5,644,367,173

기타유동금융자산	1,373,054,983	944,380,003

기타유동자산	76,337,395	34,569,327

비유동자산	151,868,879,848	75,189,674,783

장기금융상품	210,148,593	444,085,167

당기손익-공정가치 측정 금융자산	17,509,242,916	5,386,420,922

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	254,830,000	698,594,228

관계기업에 대한 투자자산	2,108,426,711	2,163,354,030

기타비유동금융자산	2,831,014,479	1,564,787,479

유형자산	127,708,984,213	63,849,412,281

이연법인세자산	1,246,232,936	1,083,020,676

자산총계	209,148,864,900	111,616,930,040

부채

유동부채	53,100,216,900	20,079,435,354

기타유동금융부채	33,407,956,427	5,516,544,200

단기차입금	12,862,460,000	11,150,080,000

유동리스부채	4,326,471,136	1,729,789,414

당기법인세부채	1,919,758,257	889,908,510

기타유동부채	583,571,080	793,113,230

비유동부채	59,117,183,464	10,087,559,722

장기차입금	12,499,950,000	4,574,920,000

전환사채	21,078,157,998

비유동파생상품부채	11,938,954,848

비유동리스부채	9,003,962,963	3,313,793,357

순확정급여부채	4,596,157,655	2,198,846,365

부채총계	112,217,400,364	30,166,995,076

자본

자본금	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금	15,240,964,060	13,889,304,161

기타자본구성요소	458,460,710	(2,228,835,168)

이익잉여금(결손금)	77,807,039,766	66,364,465,971

자본총계	96,931,464,536	81,449,934,964

자본과부채총계	209,148,864,900	111,616,930,040

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,351,952,735	70,603,978,149	15,891,062,936	48,013,317,034

매출원가	20,702,588,385	49,897,124,752	10,803,900,984	32,250,027,777

매출총이익	8,649,364,350	20,706,853,397	5,087,161,952	15,763,289,257

판매비와관리비	1,192,791,522	3,085,331,431	552,163,784	1,744,755,805

영업이익(손실)	7,456,572,828	17,621,521,966	4,534,998,168	14,018,533,452

기타이익	(348,279,727)	1,574,037,563	30,113,651	132,568,367

기타손실	492,634,602	2,122,999,819	(44,564,386)	230,949,059

금융수익	11,861,626	216,271,914	21,406,991	204,612,615

금융원가	2,853,978,671	3,627,925,505	122,068,332	334,705,858

관계기업투자손익	(187,903,962)	137,709,075

법인세비용차감전순이익(손실)	3,773,541,454	13,473,002,157	4,509,014,864	13,927,768,592

법인세비용	437,841,758	896,308,212	825,366,079	2,078,322,889

당기순이익(손실)	3,335,699,696	12,576,693,945	3,683,648,785	11,849,445,703

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	493	1,865	552	1,776

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	493	1,865	552	1,776

자본변동표
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	1,454,599,450	51,138,912,500	66,998,617,211

당기순이익(손실)	11,849,445,703	11,849,445,703

회계정책변경에 따른 증가(감소)	397,800,000	397,800,000

배당금지급	1,000,694,250	1,000,694,250

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	360,892,458	360,892,458

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

2018.09.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	2,213,291,908	62,385,463,953	77,486,476,206

2019.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	2,228,835,168	66,364,465,971	81,449,934,964

당기순이익(손실)	12,576,693,945	12,576,693,945

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	1,134,120,150	1,134,120,150

자기주식 거래로 인한 증감	1,351,659,899	742,102,694	2,093,762,593

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	103,721,782	103,721,782

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,841,471,402	1,841,471,402

2019.09.30 (기말자본)	3,425,000,000	15,240,964,060	458,460,710	77,807,039,766	96,931,464,536

현금흐름표
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	31,970,951,540	25,279,327,053

영업에서 창출된 현금	33,067,477,599	25,390,830,245

이자수취(영업)	399,813,247	223,893,075

이자지급(영업)	(606,410,206)	(335,396,267)

법인세납부(환급)	(889,929,100)

투자활동현금흐름	(52,225,721,389)	(23,934,626,814)

단기금융상품의 감소	12,398,621,750	4,995,000,000

유형자산의 처분	5,599,103,500

단기금융상품의 증가	(10,185,000,000)	(6,785,000,000)

장기금융상품의 취득	(9,685,176)	(41,594,820)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,395,375,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,497,544,880)

기타금융자산의 취득	(1,567,942,000)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(49,065,444,463)	(19,595,487,114)

재무활동현금흐름	38,845,498,436	221,698,600

단기차입금의 증가	5,000,000,000

전환사채의 증가	30,000,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000	2,500,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,362,590,000)	(1,634,050,000)

자기주식의 처분	2,475,000,000

금융리스부채의 지급	(2,132,791,414)	(644,251,400)

배당금지급	(1,134,120,150)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,039,162	(5,162,709)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,595,767,749	1,561,236,130

기초현금및현금성자산	22,448,938,754	20,423,836,267

기말현금및현금성자산	41,044,706,503	21,985,072,397