두산테스나 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2022.06.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	93,901,702,374	78,605,424,427

현금및현금성자산	62,641,152,308	40,442,953,812

단기금융상품	5,805,000,000	7,005,000,000

매출채권	18,888,554,704	22,531,268,712

기타유동금융자산	6,532,332,815	8,510,023,427

기타유동자산	34,662,547	116,178,476

비유동자산	504,238,783,731	454,889,146,071

당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,828,592,917	10,455,406,316

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,219,458,000	1,386,000,000

관계기업투자자산	4,887,815,083	8,537,358,678

기타비유동금융자산	13,971,757,979	9,470,477,827

유형자산	457,164,973,021	406,327,838,038

무형자산	154,050,000

이연법인세자산	17,940,156,157	18,635,666,706

기타비유동자산	71,980,574	76,398,506

자산총계	598,140,486,105	533,494,570,498

부채

유동부채	181,884,040,616	159,228,833,215

기타유동금융부채	51,969,303,709	48,900,671,551

단기차입금	36,000,000,000	24,000,000,000

유동성장기차입금	15,000,000,000	12,500,000,000

유동성신주인수권부사채	48,868,882,091	47,546,707,326

유동리스부채	26,334,743,026	19,785,025,188

당기법인세부채	2,984,221,190	5,319,225,520

기타유동부채	726,890,600	1,177,203,630

비유동부채	141,944,970,250	111,854,864,477

장기차입금	88,125,000,000	71,875,000,000

비유동리스부채	43,531,539,308	32,000,755,481

퇴직급여부채	10,288,430,942	7,979,108,996

부채총계	323,829,010,866	271,083,697,692

자본

자본금	8,540,124,500	8,540,124,500

자본잉여금	82,213,171,102	82,213,171,102

기타자본구성요소	424,598,670	3,288,998,443

이익잉여금	183,133,580,967	168,368,578,761

자본총계	274,311,475,239	262,410,872,806

자본과부채총계	598,140,486,105	533,494,570,498

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,355,256,962	115,797,620,909	43,226,649,178	87,198,925,409

매출원가	42,004,064,643	85,998,318,763	34,223,399,500	67,503,626,719

매출총이익	13,351,192,319	29,799,302,146	9,003,249,678	19,695,298,690

판매비와관리비	2,741,491,013	4,236,294,352	800,198,863	1,585,154,883

영업이익(손실)	10,609,701,306	25,563,007,794	8,203,050,815	18,110,143,807

기타이익	240,481,150	1,492,724,379	313,567,056	1,965,283,335

기타손실	802,775,915	1,515,377,335	370,798,121	984,066,180

금융수익	171,867,680	291,363,341	76,833,692	205,478,873

금융원가	1,678,992,432	3,850,732,382	1,455,737,160	2,863,505,019

관계기업투자손익	(53,165,238)	(104,688,193)	62,856,184	10,515,016

법인세비용차감전순이익(손실)	8,487,116,551	21,876,297,604	6,829,772,466	16,443,849,832

법인세비용	1,745,440,681	4,504,299,118	825,552,180	3,079,136,997

당기순이익(손실)	6,741,675,870	17,371,998,486	6,004,220,286	13,364,712,835

기타포괄손익	(2,187,790,589)	(2,752,749,013)	(620,101,920)	(2,834,225,307)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(86,041,800)	12,238,200	141,726,000	392,340,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(86,041,800)	12,238,200	141,726,000	392,340,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,101,748,789)	(2,764,987,213)	(761,827,920)	(3,226,565,307)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(2,101,748,789)	(2,764,987,213)	(761,827,920)	(3,226,565,307)

총포괄손익	4,553,885,281	14,619,249,473	5,384,118,366	10,530,487,528

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	397	1,022	353	787

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	377	956	339	748

자본변동표
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	8,410,209,154	124,667,857,681	223,831,362,437

당기순이익(손실)	13,364,712,835	13,364,712,835

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	392,340,000	392,340,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	(62,868,000)	62,868,000

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(3,226,565,307)	(3,226,565,307)

배당금지급	(2,208,900,720)	(2,208,900,720)

2021.06.30 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	5,513,115,847	135,886,537,796	232,152,949,245

2022.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	3,288,998,443	168,368,578,761	262,410,872,806

당기순이익(손실)	17,371,998,486	17,371,998,486

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	12,238,200	12,238,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	(111,650,760)	111,650,760

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(2,764,987,213)	(2,764,987,213)

배당금지급	(2,718,647,040)	(2,718,647,040)

2022.06.30 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	424,598,670	183,133,580,967	274,311,475,239

현금흐름표
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	82,938,264,038	62,810,924,965

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	89,423,987,424	66,242,437,150

이자수취(영업)	219,479,505	230,083,630

이자지급(영업)	(1,420,275,357)	(1,313,435,755)

배당금수취(영업)	82,448,976

법인세납부(환급)	(5,367,376,510)	(2,348,160,060)

투자활동현금흐름	(76,246,205,572)	(52,838,736,829)

단기금융상품의 감소	9,600,000,000	11,600,000,000

임차보증금의 감소	855,684,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	706,892,684	6,090,366,726

기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소	182,232,000	104,600,000

유형자산의 처분	29,735,201,011

단기금융상품의 취득	(8,400,000,000)	(4,800,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(4,600,000,000)

기타금융자산의 취득	(4,478,780,152)	(15,000,000)

유형자산의 취득	(104,214,885,115)	(61,218,703,555)

무형자산의 취득	(154,050,000)

기타비유동금융자산의 취득	(78,500,000)

재무활동현금흐름	15,471,916,905	8,380,705,170

단기차입금의 증가	22,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 증가	25,000,000,000	25,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(3,000,000,000)

장기차입금의 상환	(6,250,000,000)	(999,980,000)

전환사채의 감소	(9,366,363,000)

금융리스부채의 지급	(12,559,436,375)	(6,044,051,110)

배당금지급	(2,718,646,720)	(2,208,900,720)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,223,125	72,658,780

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,198,198,496	18,425,552,086

기초현금및현금성자산	40,442,953,812	22,332,420,019

기말현금및현금성자산	62,641,152,308	40,757,972,105