두산테스나 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	29,986,602,903	23,031,625,023

현금및현금성자산	21,088,223,691	15,035,567,746

금융기관예치금	4,875,000,000	4,598,000,000

매출채권	3,775,769,006	2,769,777,662

기타유동금융자산	177,269,876	571,637,059

기타유동자산	70,340,330	56,642,556

비유동자산	54,101,809,728	55,204,970,863

금융기관예치금	319,838,777	250,199,881

매도가능금융자산	2,000,003,000	1,500,003,000

관계기업에 대한 투자자산	2,828,281,340	2,902,076,744

기타비유동금융자산	1,503,807,479	1,473,807,479

유형자산	44,852,660,230	45,640,471,286

이연법인세자산	2,597,218,902	3,438,412,473

자산총계	84,088,412,631	78,236,595,886

부채

유동부채	15,391,978,992	15,131,340,218

기타금융부채	4,135,447,628	4,518,153,286

차입금	10,082,900,000	8,795,400,000

금융리스부채	1,075,155,494	1,734,658,122

기타유동부채	98,475,870	83,128,810

비유동부채	4,990,486,895	4,623,455,310

차입금	2,012,500,000	1,346,550,000

금융리스부채	1,321,343,404	2,038,451,892

순확정급여부채	1,656,643,491	1,238,453,418

부채총계	20,382,465,887	19,754,795,528

자본

자본금	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금	13,889,304,161	13,889,304,161

기타자본구성요소	(1,349,049,559)	(1,249,192,881)

이익잉여금(결손금)	47,740,692,142	42,416,689,078

자본총계	63,705,946,744	58,481,800,358

자본과부채총계	84,088,412,631	78,236,595,886

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,644,812,675	33,780,797,083	7,632,102,179	22,303,256,195

매출원가	8,969,082,338	26,536,285,443	7,430,422,461	22,863,241,488

매출총이익	2,675,730,337	7,244,511,640	201,679,718	(559,985,293)

판매비와관리비	478,134,223	1,368,103,318	361,870,686	1,132,413,234

영업이익(손실)	2,197,596,114	5,876,408,322	(160,190,968)	(1,692,398,527)

기타이익	34,086,598	485,721,259	974,494,254	2,513,781,796

기타손실	4,256,137	110,125,122	(81,022,780)	472,389,517

금융수익	83,831,652	220,401,822	65,158,163	174,882,566

금융원가	108,840,523	333,270,920	196,811,845	517,083,787

관계기업으로부터의 기타수익	0	54,225,978	0	26,872,002

법인세비용차감전순이익	2,202,417,704	6,193,361,339	763,672,384	33,664,533

법인세비용	393,809,784	869,358,275	168,007,924	1,494,356

당기순이익(손실)	1,808,607,920	5,324,003,064	595,664,460	32,170,177

기타포괄손익	(99,856,678)	(13,763,613)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(99,856,678)	(13,763,613)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(99,856,678)	(13,763,613)

총포괄손익	1,808,607,920	5,224,146,386	595,664,460	18,406,564

주당이익

기본주당이익(손실)	271	798	88	5

희석주당이익(손실)	271	798	88	5

자본변동표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(458,714,403)	41,205,695,635	58,061,285,393

당기순이익(손실)	32,170,177	32,170,177

자기주식의 취득	(623,319,840)	(623,319,840)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(13,963,613)	(13,963,613)

2016.09.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,095,797,856)	41,237,865,812	57,456,372,117

2017.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,249,192,881)	42,416,689,078	58,481,800,358

당기순이익(손실)	5,324,003,064	5,324,003,064

자기주식의 취득

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(99,856,678)	(99,856,678)

2017.09.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,349,049,559)	47,740,692,142	63,705,946,744

현금흐름표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	17,805,832,649	9,416,340,844

영업에서 창출된 현금	17,821,216,670	9,949,938,577

이자수취(영업)	315,373,819	74,328,185

이자지급(영업)	(325,091,870)	(468,929,258)

법인세납부(영업)	(5,665,970)	(138,996,660)

투자활동현금흐름	(12,357,938,602)	(2,278,400,258)

단기금융상품의 감소	3,248,000,000	1,272,000,000

임차보증금의 감소	21,423,000

유형자산의 처분	279,516,500	3,341,906,000

기타유동부채증가	440,000

기타비유동부채의감소	(60,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,525,000,000)	(1,538,000,000)

장기금융상품의 취득	(69,638,896)	(37,492,203)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(301,715,000)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(11,761,256,206)	(4,976,522,055)

재무활동현금흐름	576,838,884	(7,083,977,352)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,900,000,000)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 증가	2,300,000,000

장기차입금의 감소	(2,346,550,000)	(3,346,550,000)

금융리스부채의 감소	(1,376,611,116)	(1,214,107,512)

자기주식의 취득	(623,319,840)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,052,655,945	(1,313,946)

기초현금및현금성자산	15,035,567,746	14,101,627,770

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,923,014	(55,277,180)

기말현금및현금성자산	21,088,223,691	14,100,313,824