두산테스나 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	34,192,738,455	31,288,509,829

현금및현금성자산	21,985,072,397	20,423,836,267

단기금융상품	6,755,000,000	4,965,000,000

매출채권	4,582,503,396	4,799,590,435

기타금융자산	813,425,922	1,066,710,201

기타유동자산	56,736,740	33,372,926

비유동자산	70,248,741,261	64,934,107,867

장기금융상품	431,851,097	390,256,277

매도가능금융자산	2,300,003,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,797,547,880

관계기업에 대한 투자자산	2,460,383,387	2,785,356,951

기타금융자산	991,551,479	981,551,479

유형자산	60,451,228,263	56,018,855,087

이연법인세자산	1,116,179,155	2,458,085,073

자산총계	104,441,479,716	96,222,617,696

부채

유동부채	19,689,248,434	22,600,026,030

매입채무 및 기타유동채무

기타유동금융부채	7,452,707,572	11,626,970,397

단기차입금	10,650,090,000	9,921,550,000

유동성금융리스부채	420,235,492	913,553,223

당기법인세부채	600,279,070	32,081,060

기타유동부채	565,936,300	105,871,350

비유동부채	7,265,755,076	6,623,974,455

장기차입금	5,362,410,000	5,225,000,000

비유동금융리스부채	442,709,000	593,642,669

퇴직급여부채	1,460,636,076	805,331,786

부채총계	26,955,003,510	29,224,000,485

자본

자본금	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금	13,889,304,161	13,889,304,161

기타자본구성요소	(2,213,291,908)	(1,454,599,450)

이익잉여금(결손금)	62,385,463,953	51,138,912,500

자본총계	77,486,476,206	66,998,617,211

자본과부채총계	104,441,479,716	96,222,617,696

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,891,062,936	48,013,317,034	11,644,812,675	33,780,797,083

매출원가	10,803,900,984	32,250,027,777	8,969,082,338	26,536,285,443

매출총이익	5,087,161,952	15,763,289,257	2,675,730,337	7,244,511,640

판매비와관리비	552,163,784	1,744,755,805	478,134,223	1,368,103,318

영업이익(손실)	4,534,998,168	14,018,533,452	2,197,596,114	5,876,408,322

기타수익	30,113,651	132,568,367	34,086,598	485,721,259

기타비용	(44,564,386)	230,949,059	4,256,137	110,125,122

금융수익	21,406,991	204,612,615	83,831,652	220,401,822

금융비용	122,068,332	334,705,858	108,840,523	333,270,920

관계기업으로부터의 기타수익(비용)	137,709,075	54,225,978

법인세비용차감전순이익(손실)	4,509,014,864	13,927,768,592	2,202,417,704	6,193,361,339

법인세비용	825,366,079	2,078,322,889	393,809,784	869,358,275

당기순이익(손실)	3,683,648,785	11,849,445,703	1,808,607,920	5,324,003,064

기타포괄손익	(99,856,678)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(99,856,678)

관계기업기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(99,856,678)

총포괄손익	3,683,648,785	11,849,445,703	1,808,607,920	5,224,146,386

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	552	1,776	271	798

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	552	1,776	271	798

자본변동표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,249,192,881)	42,416,689,078	58,481,800,358

당기순이익(손실)	5,324,003,064	5,324,003,064

배당금지급

회계정책변경에 따른 증가(감소)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(99,856,678)	(99,856,678)

2017.09.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,349,049,559)	47,740,692,142	63,705,946,744

2018.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,454,599,450)	51,138,912,500	66,998,617,211

당기순이익(손실)	11,849,445,703	11,849,445,703

배당금지급	(1,000,694,250)	(1,000,694,250)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(397,800,000)	397,800,000

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(360,892,458)	360,892,458

2018.09.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(2,213,291,908)	62,385,463,953	77,486,476,206

현금흐름표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	25,279,327,053	17,805,832,649

영업에서 창출된 현금	25,390,830,245	17,821,216,670

이자수취(영업)	223,893,075	315,373,819

이자지급(영업)	(335,396,267)	(325,091,870)

법인세납부(환급)	(5,665,970)

투자활동현금흐름	(23,934,626,814)	(12,357,938,602)

단기금융상품의 감소	4,995,000,000	3,248,000,000

유형자산의 처분	279,516,500

단기금융상품의 증가	(6,785,000,000)	(3,525,000,000)

장기금융상품의 증가	(41,594,820)	(69,638,896)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,497,544,880)

기타금융자산의 취득	(10,000,000)

임차보증금의 증가	(30,000,000)

유형자산의 취득	(19,595,487,114)	(11,761,256,206)

기타유동부채증가	440,000

재무활동현금흐름	221,698,600	576,838,884

단기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 증가	2,500,000,000	2,300,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,634,050,000)	(2,346,550,000)

금융리스부채의 지급	(644,251,400)	(1,376,611,116)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,561,236,130	6,052,655,945

기초현금및현금성자산	20,423,836,267	15,035,567,746

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,162,709)	27,923,014

기말현금및현금성자산	21,985,072,397	21,088,223,691