두산테스나 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	30,751,166,583	31,288,509,829

현금및현금성자산	18,609,603,327	20,423,836,267

단기금융상품	5,535,000,000	4,965,000,000

매출채권	5,482,765,786	4,799,590,435

기타유동금융자산	1,101,907,270	1,066,710,201

기타유동자산	21,890,200	33,372,926

비유동자산	62,551,587,940	64,934,107,867

장기금융상품	390,256,277	390,256,277

매도가능금융자산	2,797,290,500	2,300,003,000

관계기업투자자산	2,785,356,951	2,785,356,951

기타비유동금융자산	981,551,479	981,551,479

유형자산	53,409,218,480	56,018,855,087

이연법인세자산	2,187,914,253	2,458,085,073

자산총계	93,302,754,523	96,222,617,696

부채

유동부채	16,930,880,238	22,600,026,030

기타금융부채	5,742,011,654	11,626,970,397

단기차입금	10,051,940,000	9,921,550,000

금융리스부채	801,520,734	913,553,223

당기법인세부채	233,578,440	32,081,060

기타유동부채	101,829,410	105,871,350

비유동부채	6,163,649,142	6,623,974,455

장기차입금	4,645,760,000	5,225,000,000

금융리스부채	493,198,315	593,642,669

퇴직급여부채	1,024,690,827	805,331,786

부채총계	23,094,529,380	29,224,000,485

자본

자본금	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금	13,889,304,161	13,889,304,161

기타자본구성요소	(1,454,599,450)	(1,454,599,450)

이익잉여금(결손금)	54,348,520,432	51,138,912,500

자본총계	70,208,225,143	66,998,617,211

자본과부채총계	93,302,754,523	96,222,617,696

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,085,076,922	16,085,076,922	9,713,085,082	9,713,085,082

매출원가	10,646,109,457	10,646,109,457	8,277,142,498	8,277,142,498

매출총이익	5,438,967,465	5,438,967,465	1,435,942,584	1,435,942,584

판매비와관리비	627,987,415	627,987,415	396,284,392	396,284,392

영업이익(손실)	4,810,980,050	4,810,980,050	1,039,658,192	1,039,658,192

기타이익	30,402,183	30,402,183	310,103,377	310,103,377

기타손실	91,600,709	91,600,709	97,731,651	97,731,651

금융수익	60,174,376	60,174,376	61,294,678	61,294,678

금융원가	107,130,528	107,130,528	105,998,974	105,998,974

법인세비용차감전순이익(손실)	4,702,825,372	4,702,825,372	1,207,325,622	1,207,325,622

법인세비용	492,523,190	492,523,190

당기순이익(손실)	4,210,302,182	4,210,302,182	1,207,325,622	1,207,325,622

총포괄손익	4,210,302,182	4,210,302,182	1,207,325,622	1,207,325,622

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	631	631	179	179

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	631	631	179	179

자본변동표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,249,192,881)	42,416,689,078	58,481,800,358

당기순이익(손실)	1,207,325,622	1,207,325,622

배당금지급

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액

2017.03.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,249,192,881)	43,624,014,700	59,689,125,980

2018.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,454,599,450)	51,138,912,500	66,998,617,211

당기순이익(손실)	4,210,302,182	4,210,302,182

배당금지급	(1,000,694,250)	(1,000,694,250)

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액

2018.03.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,454,599,450)	54,348,520,432	70,208,225,143

현금흐름표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	7,705,474,327	3,712,952,536

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,705,475,553	3,589,947,841

이자수취(영업)	135,424,649	272,029,703

이자지급(영업)	(114,570,885)	(107,132,938)

법인세납부(환급)	(20,854,990)	(41,892,070)

투자활동현금흐름	(8,862,174,948)	(7,892,133,777)

단기금융상품의 감소	3,360,000,000	1,620,000,000

유형자산의 취득	(7,794,887,448)	(7,782,133,777)

장기기타채권의증가	(20,000,000)

단기금융상품의 증가	(3,930,000,000)	(1,710,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(497,287,500)

재무활동현금흐름	(661,326,843)	(1,481,189,377)

장기차입금의 상환	(448,850,000)	(948,850,000)

금융리스부채의 지급	(212,476,843)	(532,339,377)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,794,524

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,814,232,940)	(5,660,370,618)

기초현금및현금성자산	20,423,836,267	15,035,567,746

기말현금및현금성자산	18,609,603,327	9,375,197,128