두산테스나 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	34,223,441,254	36,427,255,257

현금및현금성자산	17,158,828,536	22,448,938,754

단기금융상품	6,855,000,000	7,355,000,000

매출채권	6,446,045,922	5,644,367,173

기타유동금융자산	3,739,221,231	944,380,003

기타유동자산	24,345,565	34,569,327

비유동자산	115,176,239,115	75,189,674,783

장기금융상품	444,085,167	444,085,167

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,986,420,922	5,386,420,922

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	698,594,228	698,594,228

관계기업에 대한 투자자산	2,163,354,030	2,163,354,030

기타비유동금융자산	2,425,471,479	1,564,787,479

유형자산	102,020,839,941	63,849,412,281

이연법인세자산	1,437,473,348	1,083,020,676

자산총계	149,399,680,369	111,616,930,040

부채

유동부채	49,190,711,924	20,079,435,354

기타유동금융부채	32,199,842,509	5,516,544,200

차입금	11,149,960,000	11,150,080,000

유동성금융리스부채	3,181,837,095	1,729,789,414

당기법인세부채	1,312,200,820	889,908,510

기타유동부채	1,346,871,500	793,113,230

비유동부채	13,231,833,530	10,087,559,722

장기차입금	3,787,430,000	4,574,920,000

기타비유동금융부채	6,993,471,083	3,313,793,357

순확정급여부채	2,450,932,447	2,198,846,365

부채총계	62,422,545,454	30,166,995,076

자본

자본금	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금	15,622,201,467	13,889,304,161

기타자본구성요소	(1,486,732,474)	(2,228,835,168)

이익잉여금(결손금)	69,416,665,922	66,364,465,971

자본총계	86,977,134,915	81,449,934,964

자본과부채총계	149,399,680,369	111,616,930,040

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,610,811,642	17,610,811,642	16,085,076,922	16,085,076,922

매출원가	12,457,798,082	12,457,798,082	10,646,109,457	10,646,109,457

매출총이익	5,153,013,560	5,153,013,560	5,438,967,465	5,438,967,465

판매비와관리비	435,199,057	435,199,057	627,987,415	627,987,415

영업이익(손실)	4,717,814,503	4,717,814,503	4,810,980,050	4,810,980,050

금융수익	77,179,156	77,179,156	60,174,376	60,174,376

금융원가	176,845,652	176,845,652	107,130,528	107,130,528

기타이익	18,536,236	18,536,236	30,402,183	30,402,183

기타손실	345,113,244	345,113,244	91,600,709	91,600,709

법인세비용차감전순이익(손실)	4,291,570,999	4,291,570,999	4,702,825,372	4,702,825,372

법인세비용	105,250,898	105,250,898	492,523,190	492,523,190

당기순이익(손실)	4,186,320,101	4,186,320,101	4,210,302,182	4,210,302,182

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	4,186,320,101	4,186,320,101	4,210,302,182	4,210,302,182

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	624	624	631	631

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	624	624	631	631

자본변동표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,454,599,450)	51,138,912,500	66,998,617,211

당기순이익(손실)	4,210,302,182	4,210,302,182

배당금지급	(1,000,694,250)	(1,000,694,250)

순확정급여부채의 재측정요소

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업기타포괄손익중 지분해당액

2018.03.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,454,599,450)	54,348,520,432	69,676,885,927

2019.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(2,228,835,168)	66,364,465,971	81,449,934,964

당기순이익(손실)	4,186,320,101	4,186,320,101

배당금지급	(1,134,120,150)	(1,134,120,150)

순확정급여부채의 재측정요소

자기주식 거래로 인한 증감	1,732,897,306	742,102,694	2,475,000,000

관계기업기타포괄손익중 지분해당액

2019.03.31 (기말자본)	3,425,000,000	15,622,201,467	1,486,732,474	69,416,665,922	86,977,134,915

현금흐름표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	5,676,007,262	7,705,474,327

영업에서 창출된 현금	5,651,005,382	7,705,475,553

이자수취(영업)	242,933,822	135,424,649

이자지급(영업)	(180,520,682)	(114,570,885)

법인세납부(환급)	(37,411,260)	(20,854,990)

투자활동현금흐름	(12,096,981,420)	(8,862,174,948)

단기금융상품의 감소	5,800,000,000	3,360,000,000

단기금융상품의 증가	(5,300,000,000)	(3,930,000,000)

장기금융상품의 취득

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(600,000,000)

유형자산의 취득	(11,136,297,420)	(7,794,887,448)

매도가능금융자산의 취득	(497,287,500)

기타금융자산의 증가	(860,684,000)

재무활동현금흐름	1,147,882,123	(661,326,843)

자기주식의 처분	2,475,000,000

장기차입금의 상환	(787,610,000)	(448,850,000)

금융리스부채의 지급	(539,507,877)	(212,476,843)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,034,055	3,794,524

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,261,057,980)	(1,814,232,940)

기초현금및현금성자산	22,448,938,754	20,423,836,267

기말현금및현금성자산	17,187,880,774	18,609,603,327