두산테스나 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	63,060,637,526	78,605,424,427

현금및현금성자산	19,856,552,617	40,442,953,812

단기금융상품	3,605,000,000	7,005,000,000

매출채권	29,393,811,225	22,531,268,712

기타유동금융자산	10,041,754,420	8,510,023,427

기타유동자산	163,519,264	116,178,476

비유동자산	560,887,145,072	454,889,146,071

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	8,608,257,130	10,455,406,316

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	804,414,400	1,386,000,000

관계기업투자자산	4,182,466,372	8,537,358,678

기타비유동금융자산	12,045,003,908	9,470,477,827

유형자산	517,123,996,918	406,327,838,038

무형자산	433,426,240

이연법인세자산	17,619,843,587	18,635,666,706

기타비유동자산	69,736,517	76,398,506

자산총계	623,947,782,598	533,494,570,498

부채

유동부채	212,004,125,227	159,228,833,215

기타유동금융부채	65,902,507,879	48,900,671,551

단기차입금	48,461,720,000	24,000,000,000

유동성장기차입금	17,500,000,000	12,500,000,000

유동성신주인수권부사채	49,554,956,703	47,546,707,326

유동리스부채	27,299,938,415	19,785,025,188

당기법인세부채	2,851,994,250	5,319,225,520

기타유동부채	433,007,980	1,177,203,630

비유동부채	128,599,461,833	111,854,864,477

장기차입금	82,500,000,000	71,875,000,000

비유동리스부채	35,243,684,134	32,000,755,481

퇴직급여부채	10,855,777,699	7,979,108,996

부채총계	340,603,587,060	271,083,697,692

자본

자본금	8,540,124,500	8,540,124,500

자본잉여금	82,213,171,102	82,213,171,102

기타자본구성요소	(434,243,955)	3,288,998,443

이익잉여금	193,025,143,891	168,368,578,761

자본총계	283,344,195,538	262,410,872,806

자본과부채총계	623,947,782,598	533,494,570,498

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,309,476,497	184,107,097,406	56,827,674,602	144,026,600,011

매출원가	49,468,907,376	135,467,226,139	39,230,155,617	106,733,782,336

매출총이익	18,840,569,121	48,639,871,267	17,597,518,985	37,292,817,675

판매비와관리비	2,065,720,718	6,302,015,070	897,907,374	2,483,062,257

영업이익(손실)	16,774,848,403	42,337,856,197	16,699,611,611	34,809,755,418

기타이익	104,200,224	1,596,924,603	149,375,249	2,114,658,584

기타손실	2,997,108,198	4,512,485,533	508,792,733	1,492,858,913

금융수익	646,839,233	938,202,574	167,116,099	372,594,972

금융원가	2,403,401,472	6,254,133,854	1,395,481,547	4,258,986,566

관계기업투자손익	(19,312,022)	(124,000,215)	(53,428,453)	(42,913,437)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,106,066,168	33,982,363,772	15,058,400,226	31,502,250,058

법인세비용	2,214,503,244	6,718,802,362	1,713,865,097	4,793,002,094

당기순이익(손실)	9,891,562,924	27,263,561,410	13,344,535,129	26,709,247,964

기타포괄손익	(858,842,625)	(3,611,591,638)	(42,562,655)	(2,876,787,962)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(323,734,008)	(311,495,808)	235,280,469	627,620,469

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(323,734,008)	(311,495,808)	235,280,469	627,620,469

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(535,108,617)	(3,300,095,830)	(277,843,124)	(3,504,408,431)

관계기업 기타포괄손익중 지분해당액	(535,108,617)	(3,300,095,830)	(277,843,124)	(3,504,408,431)

총포괄손익	9,032,720,299	23,651,969,772	13,301,972,474	23,832,460,002

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	582	1,605	785	1,572

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	542	1,498	721	1,461

자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	8,410,209,154	124,667,857,681	223,831,362,437

당기순이익(손실)	26,709,247,964	26,709,247,964

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	627,620,469	627,620,469

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	(398,126,469)	398,126,469

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(3,504,408,431)	(3,504,408,431)

배당금지급	(2,208,900,720)	(2,208,900,720)

2021.09.30 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	5,135,294,723	149,566,331,394	245,454,921,719

2022.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	3,288,998,443	168,368,578,761	262,410,872,806

당기순이익(손실)	27,263,561,410	27,263,561,410

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(311,495,808)	(311,495,808)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	(111,650,760)	111,650,760

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(3,300,095,830)	(3,300,095,830)

배당금지급	(2,718,647,040)	(2,718,647,040)

2022.09.30 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	(434,243,955)	193,025,143,891	283,344,195,538

현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	117,066,545,238	95,731,414,533

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	125,917,071,491	98,849,514,764

이자수취(영업)	515,244,229	284,940,677

이자지급(영업)	(2,296,662,998)	(1,191,540,029)

배당금수취(영업)	82,448,976

법인세납부(환급)	(7,151,556,460)	(2,211,500,879)

투자활동현금흐름	(154,673,411,056)	(68,313,129,354)

단기금융상품의 감소	18,205,000,000	11,605,000,000

임차보증금의 감소	1,567,942,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	806,874,692	6,199,956,185

기타포괄-공정가치측정금융자산의처분	182,232,000	660,418,550

유형자산의 처분	290,000,000	251,397,600

단기금융상품의 취득	(14,805,000,000)	(7,205,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가	(4,600,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(4,478,780,152)	(2,243,981,604)

유형자산의 취득	(155,915,609,606)	(72,980,920,085)

무형자산의 취득	(447,569,990)

임차보증금의 증가	(78,500,000)

재무활동현금흐름	16,699,497,223	3,649,880,448

단기차입금의 증가	36,273,688,000	10,000,000,000

장기차입금의 증가	25,000,000,000	25,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,000,000,000)	(8,000,000,000)

장기차입금의 상환	(9,375,000,000)	(1,499,970,000)

전환사채의 감소	(9,366,363,000)

금융리스부채의 지급	(20,480,544,057)	(10,274,885,832)

배당금지급	(2,718,646,720)	(2,208,900,720)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	320,967,400	156,070,582

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,586,401,195)	31,224,236,209

기초현금및현금성자산	40,442,953,812	22,332,420,019

기말현금및현금성자산	19,856,552,617	53,556,656,228