두산테스나 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2017.12.31 현재
제 15 기 2016.12.31 현재
제 14 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	31,288,509,829	23,031,625,023	21,680,009,546

현금및현금성자산	20,423,836,267	15,035,567,746	14,101,627,770

금융기관예치금	4,965,000,000	4,598,000,000	4,242,000,000

매출채권	4,799,590,435	2,769,777,662	2,785,095,136

기타유동금융자산	1,066,710,201	571,637,059	507,579,124

기타유동자산	33,372,926	56,642,556	43,707,516

비유동자산	64,934,107,867	55,204,970,863	61,290,278,244

금융기관예치금	390,256,277	250,199,881	143,867,130

매도가능금융자산	2,300,003,000	1,500,003,000	1,500,003,000

관계기업투자	2,785,356,951	2,902,076,744	2,857,699,924

기타금융자산	981,551,479	1,473,807,479	1,172,515,479

유형자산	56,018,855,087	45,640,471,286	52,445,040,875

이연법인세자산	2,458,085,073	3,438,412,473	3,171,151,836

자산총계	96,222,617,696	78,236,595,886	82,970,287,790

부채

유동부채	22,600,026,030	15,131,340,218	17,509,082,382

기타유동금융부채	11,626,970,397	4,518,153,286	3,819,808,438

차입금	9,921,550,000	8,795,400,000	12,195,400,000

유동성금융리스부채	913,553,223	1,734,658,122	1,266,254,709

당기법인세부채	32,081,060	127,727,310

기타유동부채	105,871,350	83,128,810	99,891,925

비유동부채	6,623,974,455	4,623,455,310	7,399,920,015

차입금	5,225,000,000	1,346,550,000	4,141,950,000

금융리스부채	593,642,669	2,038,451,892	2,101,285,994

기타비유동부채	60,000,000

순확정급여부채	805,331,786	1,238,453,418	1,096,684,021

부채총계	29,224,000,485	19,754,795,528	24,909,002,397

자본

자본금	3,425,000,000	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금	13,889,304,161	13,889,304,161	13,889,304,161

기타자본구성요소	(1,454,599,450)	(1,249,192,881)	(458,714,403)

이익잉여금(결손금)	51,138,912,500	42,416,689,078	41,205,695,635

자본총계	66,998,617,211	58,481,800,358	58,061,285,393

자본과부채총계	96,222,617,696	78,236,595,886	82,970,287,790

포괄손익계산서
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	47,188,712,672	30,280,047,555	33,822,200,175

매출원가	35,587,078,398	30,294,252,210	35,466,599,615

매출총이익	11,601,634,274	(14,204,655)	(1,644,399,440)

판매비와관리비	1,736,592,528	1,395,810,124	1,673,499,841

영업이익(손실)	9,865,041,746	(1,410,014,779)	(3,317,899,281)

기타이익	672,039,670	2,567,238,758	533,515,051

기타손실	331,638,607	539,672,125	90,046,640

금융수익	257,317,049	302,684,319	304,540,640

금융원가	432,448,377	580,229,641	906,216,542

관계기업으로부터의 기타수익	146,621,962	(12,842,708)	(1,673,657,268)

법인세비용차감전순이익(손실)	10,176,933,443	327,163,824	(5,149,764,040)

법인세비용	1,184,495,772	(412,724,684)	(959,791,011)

당기순이익(손실)	8,992,437,671	739,888,508	(4,189,973,029)

기타포괄손익	(475,620,818)	515,736,167	141,334,437

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(270,214,249)	471,104,935	(38,368,804)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

관계기업기타포괄손익중 지분해당액	(205,406,569)	44,631,232	179,703,241

총포괄손익	8,516,816,853	1,255,624,675	(4,048,638,592)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,348	110	(620)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,348	110	(620)

자본변동표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(638,417,644)	46,245,134,388	62,921,020,905

당기순이익(손실)	(4,189,973,029)	(4,189,973,029)

배당금지급	811,096,920	811,096,920

순확정급여부채의 재측정요소	(38,368,804)	(38,368,804)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	179,703,241	179,703,241

자기주식 거래로 인한 증감

2015.12.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(458,714,403)	41,205,695,635	58,061,285,393

2016.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(458,714,403)	41,205,695,635	58,061,285,393

당기순이익(손실)	739,888,508	739,888,508

배당금지급

순확정급여부채의 재측정요소	471,104,935	471,104,935

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	44,631,232	44,631,232

자기주식 거래로 인한 증감	(835,109,710)	(835,109,710)

2016.12.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,249,192,881)	42,416,689,078	58,481,800,358

2017.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,249,192,881)	42,416,689,078	58,481,800,358

당기순이익(손실)	8,992,437,671	8,992,437,671

배당금지급

순확정급여부채의 재측정요소	(270,214,249)	(270,214,249)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(205,406,569)	(205,406,569)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.12.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,454,599,450)	51,138,912,500	66,998,617,211

현금흐름표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	21,872,099,450	12,849,867,691	13,081,602,344

영업에서 창출된 현금	21,921,981,865	13,448,825,051	14,265,798,775

이자수취(영업)	389,273,189	140,401,610	195,085,615

이자지급(영업)	(422,466,664)	(590,382,750)	(927,407,366)

법인세납부(영업)	(16,688,940)	(148,976,220)	(451,874,680)

투자활동현금흐름	(19,752,442,155)	(3,362,767,581)	(9,015,493,583)

단기금융상품의 감소	6,248,000,000	4,272,000,000	3,971,500,000

기타금융자산의 감소	21,423,000	40,000,000

유형자산의 처분	453,716,210	3,361,906,000	1,103,498,000

단기금융상품의 증가	(6,615,000,000)	(4,628,000,000)	(4,262,000,000)

장기금융상품의 증가	(140,056,396)	(106,332,751)	(19,055,538)

매도가능금융자산의 취득	(800,000,000)	(1,500,003,000)

유형자산의 취득	(18,860,101,969)	(5,901,048,830)	(8,208,439,045)

기타금융자산의 취득	(39,000,000)	(322,715,000)	(140,994,000)

기타비유동금융자산의 감소	(60,000,000)

재무활동현금흐름	3,269,941,878	(8,636,370,399)	(9,340,290,277)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,900,000,000)

유동성장기부채의 감소	(2,795,400,000)	(4,295,400,000)	(5,939,150,000)

금융리스부채의 감소	(1,734,658,122)	(1,605,860,689)	(2,590,043,357)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 증가	5,800,000,000

자기주식의 취득	(835,109,710)	(811,096,920)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,330,652)	83,210,265	2,165,583

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,388,268,521	933,939,976	(5,272,015,933)

기초현금및현금성자산	15,035,567,746	14,101,627,770	19,373,643,703

기말현금및현금성자산	20,423,836,267	15,035,567,746	14,101,627,770