두산테스나 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	106,933,748,875	150,856,945,631

현금및현금성자산	29,289,314,073	103,159,828,421

단기금융상품	60,025,001,145	27,705,001,145

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,007,789,801

매출채권	11,283,627,698	9,210,877,467

기타금융자산	6,273,324,138	4,673,182,371

기타유동자산	62,481,821	100,266,426

비유동자산	241,101,380,368	191,805,432,785

당기손익-공정가치측정 금융자산	13,199,321,296	12,599,321,296

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	824,500,000	1,361,700,000

관계기업에 대한 투자자산	11,144,315,884	11,144,315,884

기타금융자산	2,631,014,479	2,631,014,479

유형자산	212,338,413,038	164,069,081,126

이연법인세자산	963,815,671

자산총계	348,035,129,243	342,662,378,416

부채

유동부채	71,213,891,988	67,653,160,892

기타유동금융부채	40,354,328,995	34,828,165,266

단기차입금	24,287,460,000	24,574,960,000

유동리스부채	4,425,417,413	4,378,021,756

당기법인세부채	1,743,587,340	2,947,445,200

기타유동부채	403,098,240	924,568,670

비유동부채	111,363,767,032	111,694,944,048

장기차입금	24,499,970,000	24,999,960,000

전환사채	28,068,660,232	27,682,397,144

비유동리스부채	6,914,033,720	7,998,818,946

신주인수권부사채	45,606,019,519	44,981,432,706

퇴직급여부채	6,275,083,561	5,883,664,478

이연법인세부채	148,670,774

부채총계	182,577,659,020	179,348,104,940

자본

자본금	4,005,168,000	4,005,168,000

자본잉여금	64,660,834,636	64,660,834,636

기타자본구성요소	6,247,662,143	6,666,678,143

이익잉여금(결손금)	90,543,805,444	87,981,592,697

자본총계	165,457,470,223	163,314,273,476

자본과부채총계	348,035,129,243	342,662,378,416

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,962,845,619	31,962,845,619	17,610,811,642	17,610,811,642

매출원가	23,182,058,254	23,182,058,254	12,457,798,082	12,457,798,082

매출총이익	8,780,787,365	8,780,787,365	5,153,013,560	5,153,013,560

판매비와관리비	878,401,340	878,401,340	435,199,057	435,199,057

영업이익(손실)	7,902,386,025	7,902,386,025	4,717,814,503	4,717,814,503

기타이익	381,799,456	381,799,456	18,536,236	18,536,236

기타손실	3,653,405,950	3,653,405,950	345,113,244	345,113,244

금융수익	381,333,733	381,333,733	77,179,156	77,179,156

금융원가	1,406,719,222	1,406,719,222	176,845,652	176,845,652

법인세비용차감전순이익(손실)	3,605,394,042	3,605,394,042	4,291,570,999	4,291,570,999

법인세비용	541,144,905	541,144,905	(105,250,898)	(105,250,898)

당기순이익(손실)	4,146,538,947	4,146,538,947	4,186,320,101	4,186,320,101

기타포괄손익	(419,016,000)	(419,016,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(419,016,000)	(419,016,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(419,016,000)	(419,016,000)

총포괄손익	3,727,522,947	3,727,522,947	4,186,320,101	4,186,320,101

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	523	523	624	624

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	497	497	624	624

자본변동표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(2,228,835,168)	66,364,465,971	81,449,934,964

당기순이익(손실)	4,186,320,101	4,186,320,101

배당금지급	(1,134,120,150)	(1,134,120,150)

자기주식 거래로 인한 증감	1,732,897,306	742,102,694	2,475,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

2019.03.31 (기말자본)	3,425,000,000	15,622,201,467	(1,486,732,474)	69,416,665,922	86,977,134,915

2020.01.01 (기초자본)	4,005,168,000	64,660,834,636	6,666,678,143	87,981,592,697	163,314,273,476

당기순이익(손실)	4,146,538,947	4,146,538,947

배당금지급	(1,584,326,200)	(1,584,326,200)

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(419,016,000)	(419,016,000)

2020.03.31 (기말자본)	4,005,168,000	64,660,834,636	6,247,662,143	90,543,805,444	165,457,470,223

현금흐름표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	6,769,278,749	5,676,007,262

영업활동에서 창출된 현금	8,372,009,329	5,651,005,382

이자수취(영업)	411,224,762	242,933,822

이자지급(영업)	(384,936,411)	(180,520,682)

법인세납부(환급)	(1,629,018,931)	(37,411,260)

투자활동현금흐름	(79,067,817,538)	(12,096,981,420)

단기금융상품의 처분	4,080,000,000	5,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	6,035,415,823

유형자산의 처분	234,467,989

단기금융상품의 취득	(36,400,000,000)	(5,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(600,000,000)	(600,000,000)

기타금융자산의 취득	(860,684,000)

유형자산의 취득	(52,417,701,350)	(11,136,297,420)

재무활동현금흐름	(1,824,879,569)	1,147,882,123

자기주식의 처분	2,475,000,000

장기차입금의 상환	(787,490,000)	(787,610,000)

금융리스부채의 지급	(1,037,389,569)	(539,507,877)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,574,350)	12,034,055

현금및현금성자산의순증가(감소)	(74,133,992,708)	(5,261,057,980)

기초현금및현금성자산	103,159,828,421	22,448,938,754

기말현금및현금성자산	29,025,835,713	17,187,880,774