두산테스나 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2018.06.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	34,841,221,987	31,288,509,829

현금및현금성자산	23,055,535,263	20,423,836,267

단기금융상품	6,135,000,000	4,965,000,000

매출채권	4,643,113,130	4,799,590,435

기타금융자산	996,889,117	1,066,710,201

기타유동자산	10,684,477	33,372,926

비유동자산	67,246,202,601	64,934,107,867

장기금융상품	431,851,097	390,256,277

매도가능금융자산	2,300,003,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,797,290,500

관계기업에 대한 투자자산	2,460,383,387	2,785,356,951

기타금융자산	981,551,479	981,551,479

유형자산	58,829,714,504	56,018,855,087

이연법인세자산	1,745,411,634	2,458,085,073

자산총계	102,087,424,588	96,222,617,696

부채

유동부채	20,446,019,656	22,600,026,030

기타금융부채	8,725,963,771	11,626,970,397

차입금	10,462,600,000	9,921,550,000

금융리스부채	637,267,635	913,553,223

당기법인세부채	413,386,260	32,081,060

기타유동부채	206,801,990	105,871,350

비유동부채	7,838,577,511	6,623,974,455

장기차입금	6,149,900,000	5,225,000,000

금융리스부채	442,709,000	593,642,669

퇴직급여부채	1,245,968,511	805,331,786

부채총계	28,284,597,167	29,224,000,485

자본

자본금	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금	13,889,304,161	13,889,304,161

기타자본구성요소	(2,213,291,908)	(1,454,599,450)

이익잉여금(결손금)	58,701,815,168	51,138,912,500

자본총계	73,802,827,421	66,998,617,211

자본과부채총계	102,087,424,588	96,222,617,696

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,037,177,176	32,122,254,098	12,422,899,326	22,135,984,408

매출원가	10,800,017,336	21,446,126,793	9,290,060,607	17,567,203,105

매출총이익	5,237,159,840	10,676,127,305	3,132,838,719	4,568,781,303

판매비와관리비	564,604,606	1,192,592,021	493,684,703	889,969,095

영업이익(손실)	4,672,555,234	9,483,535,284	2,639,154,016	3,678,812,208

기타수익	72,052,533	102,454,716	141,531,284	451,634,661

기타비용	183,912,736	275,513,445	8,137,334	105,868,985

금융수익	123,031,248	183,205,624	75,275,492	136,570,170

금융비용	105,506,998	212,637,526	118,431,423	224,430,397

관계기업으로부터의 기타수익(비용)	137,709,075	137,709,075	54,225,978	54,225,978

법인세비용차감전순이익(손실)	4,715,928,356	9,418,753,728	2,783,618,013	3,990,943,635

법인세비용	760,433,620	1,252,956,810	475,548,491	475,548,491

당기순이익(손실)	3,955,494,736	8,165,796,918	2,308,069,522	3,515,395,144

기타포괄손익	(360,892,458)	(360,892,458)	(99,856,678)	(99,856,678)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(360,892,458)	(360,892,458)	(99,856,678)	(99,856,678)

관계기업기타포괄손익중 지분해당액(세후기타포괄손익)	(360,892,458)	(360,892,458)	(99,856,678)	(99,856,678)

총포괄손익	3,594,602,278	7,804,904,460	2,208,212,844	3,415,538,466

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	593	1,224	346	527

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	593	1,224	346	527

자본변동표
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,249,192,881)	42,416,689,078	58,481,800,358

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,515,395,144	3,515,395,144

배당금지급

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(99,856,678)	(99,856,678)

2017.06.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,349,049,559)	45,932,084,222	61,897,338,824

2018.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,454,599,450)	51,138,912,500	66,998,617,211

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(397,800,000)	397,800,000

당기순이익(손실)	8,165,796,918	8,165,796,918

배당금지급	(1,000,694,250)	(1,000,694,250)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(360,892,458)	360,892,458

2018.06.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(2,213,291,908)	58,701,815,168	73,802,827,421

현금흐름표
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	16,539,126,462	11,187,260,682

영업에서 창출된 현금흐름	16,652,640,955	11,145,274,428

이자수취	163,885,667	284,420,164

이자지급	(220,212,170)	(222,066,710)

법인세납부(환급)	(57,187,990)	(20,367,200)

투자활동현금흐름	(14,962,733,178)	(11,596,856,900)

단기금융상품의 감소	3,360,000,000	1,628,000,000

유형자산의 처분	257,516,500

단기금융상품의 증가	(4,530,000,000)	(1,805,000,000)

장기금융상품의 증가	(41,594,820)	(69,638,896)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(497,287,500)

유형자산의 취득	(13,253,850,858)	(11,078,734,504)

기타금융자산의 증가	(29,000,000)

재무활동현금흐름	1,038,730,743	1,399,905,165

장기차입금의 상환	(1,034,050,000)	(1,897,700,000)

금융리스부채의 감소	(427,219,257)	(1,002,394,835)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	2,500,000,000	2,300,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,574,969	7,297,488

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,631,698,996	997,606,435

기초현금및현금성자산	20,423,836,267	15,035,567,746

기말현금및현금성자산	23,055,535,263	16,033,174,181