두산테스나 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	59,082,434,989	60,440,720,162

현금및현금성자산	29,311,280,904	22,332,420,019

단기금융상품	5,805,000,000	9,005,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,952,314,794	6,005,510,920

매출채권	14,425,593,057	15,917,659,371

기타금융자산	3,519,351,300	7,089,821,712

기타유동자산	68,894,934	90,308,140

비유동자산	410,862,283,482	395,692,730,327

당기손익-공정가치 측정 금융자산	9,225,341,598	6,097,181,598

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,632,000,000	1,310,700,000

관계기업에 대한 투자자산	12,212,146,680	15,424,407,575

기타금융자산	6,995,768,550	6,985,768,550

유형자산	366,699,805,177	351,520,689,558

이연법인세자산	14,014,110,642	14,268,675,449

기타비유동자산	83,110,835	85,307,597

자산총계	469,944,718,471	456,133,450,489

부채

유동부채	137,681,719,675	145,530,349,364

기타유동금융부채	36,893,228,239	49,280,679,404

단기차입금	22,000,000,000	22,000,000,000

장기차입금	5,249,970,000	2,624,960,000

유동성전환사채	8,901,865,416	8,780,700,564

유동성신주인수권부사채	48,199,609,492	47,546,707,326

유동리스부채	13,204,672,240	12,711,855,452

당기법인세부채	2,822,398,298	2,317,095,108

기타유동부채	409,975,990	268,351,510

비유동부채	105,494,167,917	86,771,738,688

장기차입금	81,250,000,000	59,375,000,000

비유동리스부채	17,965,565,515	21,367,457,573

순확정급여부채	6,278,602,402	6,029,281,115

부채총계	243,175,887,592	232,302,088,052

자본

자본금	8,540,124,500	8,540,124,500

자본잉여금	82,213,171,102	82,213,171,102

기타자본구성요소	6,196,085,767	8,410,209,154

이익잉여금(결손금)	129,819,449,510	124,667,857,681

자본총계	226,768,830,879	223,831,362,437

자본과부채총계	469,944,718,471	456,133,450,489

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,972,276,231	43,972,276,231	31,962,845,619	31,962,845,619

매출원가	33,280,227,219	33,280,227,219	23,182,058,254	23,182,058,254

매출총이익	10,692,049,012	10,692,049,012	8,780,787,365	8,780,787,365

판매비와관리비	784,956,020	784,956,020	878,401,340	878,401,340

영업이익(손실)	9,907,092,992	9,907,092,992	7,902,386,025	7,902,386,025

기타이익	1,651,716,279	1,651,716,279	381,799,456	381,799,456

기타비용	613,268,059	613,268,059	3,653,405,950	3,653,405,950

금융수익	128,645,181	128,645,181	381,333,733	381,333,733

금융비용	1,407,767,859	1,407,767,859	1,406,719,222	1,406,719,222

관계기업투자손익	(52,341,168)	(52,341,168)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,614,077,366	9,614,077,366	3,605,394,042	3,605,394,042

법인세비용	2,253,584,817	2,253,584,817	(541,144,905)	(541,144,905)

당기순이익(손실)	7,360,492,549	7,360,492,549	4,146,538,947	4,146,538,947

기타포괄손익	(2,214,123,387)	(2,214,123,387)	(419,016,000)	(419,016,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	250,614,000	250,614,000	(419,016,000)	(419,016,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	250,614,000	250,614,000	(419,016,000)	(419,016,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,464,737,387)	(2,464,737,387)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(2,464,737,387)	(2,464,737,387)

총포괄손익	5,146,369,162	5,146,369,162	3,727,522,947	3,727,522,947

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	433	433	260	260

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	403	403	249	249

자본변동표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,005,168,000	64,660,834,636	6,666,678,143	87,981,592,697	163,314,273,476

당기순이익(손실)	4,146,538,947	4,146,538,947

순확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(1,584,326,200)	(1,584,326,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(419,016,000)	(419,016,000)

관계기업기타포괄손익중 지분해당액

2020.03.31 (기말자본)	4,005,168,000	64,660,834,636	6,247,662,143	90,543,805,444	165,457,470,223

2021.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	8,410,209,154	124,667,857,681	223,831,362,437

당기순이익(손실)	7,360,492,549	7,360,492,549

순확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(2,208,900,720)	(2,208,900,720)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	250,614,000	250,614,000

관계기업기타포괄손익중 지분해당액	(2,464,737,387)	(2,464,737,387)

2021.03.31 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	6,196,085,767	129,819,449,510	226,768,830,879

현금흐름표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	36,494,233,805	6,769,278,749

영업활동에서 창출된 현금	37,790,103,548	8,372,009,329

이자수취(영업)	193,767,922	411,224,762

이자지급(영업)	(620,417,185)	(384,936,411)

법인세납부(환급)	(869,220,480)	(1,629,018,931)

투자활동현금흐름	(48,844,693,741)	(79,067,817,538)

단기금융상품의 처분	5,600,000,000	4,080,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	53,536,439	6,035,415,823

유형자산의 처분	234,467,989

임차보증금의 감소	10,000,000

단기금융상품의 취득	(2,400,000,000)	(36,400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(3,000,000,000)	(600,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(20,000,000)

임차보증금의 증가

유형자산의 취득	(49,088,230,180)	(52,417,701,350)

재무활동현금흐름	19,284,962,575	(1,824,879,569)

단기차입금의 증가	22,000,000,000

장기차입금의 증가	25,000,000,000

단기차입금의 상환	(22,000,000,000)

장기차입금의 상환	(499,990,000)	(787,490,000)

금융리스부채의 지급	(3,006,146,705)	(1,037,389,569)

배당금지급	(2,208,900,720)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,358,246	(10,574,350)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,978,860,885	(74,133,992,708)

기초현금및현금성자산	22,332,420,019	103,159,828,421

기말현금및현금성자산	29,311,280,904	29,025,835,713