두산테스나 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2015.12.31 현재
제 13 기 2014.12.31 현재
제 12 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	21,680,009,546	26,890,986,121	30,330,892,647

현금및현금성자산(주4,6,7)	14,101,627,770	19,373,643,703	14,439,052,797

금융기관예치금(주4,6,8)	4,242,000,000	3,950,000,000	10,460,000,000

매출채권(주4,6,9)	2,785,095,136	3,154,261,925	5,322,077,693

기타금융자산(주6,9)	507,579,124	380,360,232	66,010,346

기타유동자산(주17)	43,707,516	32,720,261	43,751,811

매각예정비유동자산(주10)	1,449,951,202

비유동자산	61,290,278,244	72,829,782,143	79,142,369,621

금융기관예치금(주4,6,8)	143,867,130	126,311,592	102,563,069

매도가능금융자산(주11)	1,500,003,000	510,000,000

관계기업투자(주12)	2,857,699,924	4,300,968,422

기타금융자산(주6,9)	1,172,515,479	2,677,626,379	4,050,749,404

유형자산(주12,13)	52,445,040,875	63,757,860,156	71,977,188,386

무형자산(주14)	7,375,000

이연법인세자산(주29)	3,171,151,836	1,967,015,594	2,494,493,762

자산총계	82,970,287,790	99,720,768,264	110,923,213,470

부채

유동부채	17,509,082,382	24,346,472,656	29,793,890,014

기타금융부채(주4,6,18)	3,819,808,438	5,865,644,233	7,629,767,732

차입금(주4,6,19)	12,195,400,000	13,839,150,000	14,345,850,000

금융리스부채(주4,6,14)	1,266,254,709	4,175,300,443	6,743,127,052

당기법인세부채	127,727,310	295,393,200	928,598,100

기타유동부채(주20)	99,891,925	170,984,780	146,547,130

비유동부채	7,399,920,015	12,453,274,703	22,712,559,022

차입금(4,6,19)	4,141,950,000	8,437,350,000	18,176,500,000

금융리스부채(주4,6,14)	2,101,285,994	2,448,434,442	3,212,956,636

기타비유동부채	60,000,000	60,000,000	60,000,000

순확정급여부채(주21)	1,096,684,021	1,507,490,261	1,263,102,386

부채총계	24,909,002,397	36,799,747,359	52,506,449,036

자본

자본금(주1,23)	3,425,000,000	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금(주23)	13,889,304,161	13,889,304,161	13,649,313,761

기타자본구성요소(주23)	(458,714,403)	(638,417,644)	(1,481,537,644)

이익잉여금(주23)	41,205,695,635	46,245,134,388	42,823,988,317

자본총계	58,061,285,393	62,921,020,905	58,416,764,434

자본과부채총계	82,970,287,790	99,720,768,264	110,923,213,470

포괄손익계산서
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

매출액	33,822,200,175	47,834,146,124	67,808,309,467

매출원가	35,466,599,615	38,451,227,858	49,292,140,534

매출총이익	(1,644,399,440)	9,382,918,266	18,516,168,933

판매비와관리비(주26)	1,673,499,841	1,717,166,983	2,477,424,445

영업이익(손실)	(3,317,899,281)	7,665,751,283	16,038,744,488

기타수익(주2,26,27)	533,515,051	687,380,086	285,899,832

기타비용(주2,26,27)	90,046,640	892,305,642	1,894,617,032

금융수익(주6,28)	304,540,640	628,094,208	306,720,760

금융비용(주6,28)	906,216,542	1,492,139,303	2,457,623,921

관계기업투자손실	(1,673,657,268)	(33,031,578)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,149,764,040)	6,563,749,054	12,279,124,127

법인세비용(주29)	(959,791,011)	1,870,985,555	1,369,010,125

당기순이익(손실)	(4,189,973,029)	4,692,763,499	10,910,114,002

기타포괄손익	141,334,437	(142,963,458)	(139,197,556)

순확정급여의 재측정요소	(38,368,804)	(142,963,458)	(139,197,556)

관계기업기타포괄손익중지분해당액	179,703,241

총포괄손익	(4,048,638,592)	4,549,800,041	10,770,916,446

주당이익(주30)

기본주당이익(손실)	(620)	695	1,810

희석주당이익(손실)	(620)	695	1,810

자본변동표
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,063,224,000	4,554,829,841	(329,246,324)	32,053,071,871	39,341,879,388

자본의 변동	유상증자	361,776,000	9,094,483,920	9,456,259,920

자기주식의 취득(처분)	(1,152,291,320)	(1,152,291,320)

배당금지급

포괄손익	당기순이익(손실)	10,910,114,002	10,910,114,002

순확정급여부채의 재측정요소(주21)	(139,197,556)	(139,197,556)

관계기업기타포괄손익중 지분해당액

2013.12.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,649,313,761	(1,481,537,644)	42,823,988,317	58,416,764,434

2014.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,649,313,761	(1,481,537,644)	42,823,988,317	58,416,764,434

자본의 변동	유상증자

자기주식의 취득(처분)	239,990,400	843,120,000	1,083,110,400

배당금지급	(1,128,653,970)	(1,128,653,970)

포괄손익	당기순이익(손실)	4,692,763,499	4,692,763,499

순확정급여부채의 재측정요소(주21)	(142,963,458)	(142,963,458)

관계기업기타포괄손익중 지분해당액

2014.12.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(638,417,644)	46,245,134,388	62,921,020,905

2015.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(638,417,644)	46,245,134,388	62,921,020,905

자본의 변동	유상증자

자기주식의 취득(처분)

배당금지급	(811,096,920)	(811,096,920)

포괄손익	당기순이익(손실)	(4,189,973,029)	(4,189,973,029)

순확정급여부채의 재측정요소(주21)	(38,368,804)	(38,368,804)

관계기업기타포괄손익중 지분해당액	179,703,241	179,703,241

2015.12.31 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(458,714,403)	41,205,695,635	58,061,285,393

현금흐름표
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	13,081,602,344	22,195,652,930	36,770,203,571

영업에서창출된 현금흐름(주32)	14,265,798,775	25,146,447,695	40,003,679,903

이자수취	195,085,615	504,721,316	269,178,999

이자지급	(927,407,366)	(1,451,437,221)	(2,541,882,351)

법인세납부(환급)	(451,874,680)	(2,004,078,860)	(960,772,980)

투자활동현금흐름	(9,015,493,583)	(926,180,678)	(25,034,283,886)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,114,998,000	14,040,055,782	3,569,758,078

금융기관예치금의 감소	3,971,500,000	10,900,000,000	2,310,000,000

기타금융자산의 감소	40,000,000	60,350,004	735,995,118

유형자산의 처분	1,103,498,000	3,079,705,778	523,762,960

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,130,491,583)	(14,966,236,460)	(28,604,041,964)

금융기관예치금의 증가	(4,281,055,538)	(4,390,000,000)	(10,794,718,724)

매도가능금융자산의 증가	(1,500,003,000)	(510,000,000)

관계기업투자의 증가	(4,334,000,000)

기타금융자산의 증가	(140,994,000)	(765,004,523)	(40,000,000)

유형자산의 취득	(8,208,439,045)	(5,477,231,937)	(17,259,323,240)

재무활동현금흐름	(9,340,290,277)	(16,464,648,202)	(4,568,595,806)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,000,000,000	13,356,259,920

단기차입금의 증가	4,000,000,000	3,900,000,000

보통주의 발행	9,456,259,920

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,340,290,277)	(20,464,648,202)	(17,924,855,726)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(4,900,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,939,150,000)	(11,245,850,000)	(5,452,250,000)

유동성금융리스부채의 상환	(2,590,043,357)	(5,090,144,232)	(6,420,314,406)

자기주식의 취득	(811,096,920)	(1,152,291,320)

배당금의 지급	(1,128,653,970)

현금및현금성자산의 감소	(5,272,015,933)	4,934,590,906	7,161,409,613

기초현금및현금성자산	19,373,643,703	14,439,052,797	7,277,643,183

외화환산으로 인한 현금의 변동	2,165,583	129,766,856	(5,914,266)

기말현금및현금성자산	14,101,627,770	19,373,643,703	14,439,052,796