두산테스나 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2022.12.31 현재
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	107,927,202,623	78,605,424,427	60,440,720,162

현금및현금성자산	44,878,880,727	40,442,953,812	22,332,420,019

단기금융상품	4,605,000,000	7,005,000,000	9,005,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	6,005,510,920

매출채권	38,548,422,611	22,531,268,712	15,917,659,371

기타유동금융자산	19,781,801,235	8,510,023,427	7,089,821,712

기타유동자산	113,098,050	116,178,476	90,308,140

비유동자산	659,089,531,513	454,889,146,071	395,692,730,327

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,907,852,184	10,455,406,316	6,097,181,598

기타포괄손익-공정가치 측정 지정 지분상품 투자	559,453,100	1,386,000,000	1,310,700,000

관계기업에 대한 투자자산	3,858,422,337	8,537,358,678	15,424,407,575

기타비유동금융자산	10,600,290,708	9,470,477,827	6,985,768,550

유형자산	614,569,597,075	406,327,838,038	351,520,689,558

기타무형자산	1,998,580,823

이연법인세자산	21,527,842,827	18,635,666,706	14,268,675,449

기타비유동자산	67,492,459	76,398,506	85,307,597

자산총계	767,016,734,136	533,494,570,498	456,133,450,489

부채

유동부채	275,679,314,425	159,228,833,215	145,530,349,364

기타유동금융부채	110,457,512,054	48,900,671,551	49,280,679,404

단기차입금	59,602,414,800	24,000,000,000	22,000,000,000

유동성장기차입금	20,000,000,000	12,500,000,000	2,624,960,000

유동성전환사채	8,780,700,564

유동성신주인수권부사채	47,546,707,327	47,546,707,326	47,546,707,326

유동리스부채	28,507,015,204	19,785,025,188	12,711,855,452

당기법인세부채	9,109,166,280	5,319,225,520	2,317,095,108

기타유동부채	456,498,760	1,177,203,630	268,351,510

비유동부채	181,503,397,602	111,854,864,477	86,771,738,688

장기차입금	152,975,000,000	71,875,000,000	59,375,000,000

비유동리스부채	28,288,853,622	32,000,755,481	21,367,457,573

퇴직급여부채	239,543,980	7,979,108,996	6,029,281,115

부채총계	457,182,712,027	271,083,697,692	232,302,088,052

자본

자본금	8,540,124,500	8,540,124,500	8,540,124,500

자본잉여금	82,213,171,102	82,213,171,102	82,213,171,102

기타자본구성요소	(800,633,030)	3,288,998,443	8,410,209,154

이익잉여금	219,881,359,537	168,368,578,761	124,667,857,681

자본총계	309,834,022,109	262,410,872,806	223,831,362,437

자본과부채총계	767,016,734,136	533,494,570,498	456,133,450,489

포괄손익계산서
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	277,655,937,555	207,584,466,664	132,518,902,230

매출원가	197,065,052,569	149,930,402,696	99,321,355,298

매출총이익	80,590,884,986	57,654,063,968	33,197,546,932

판매비와관리비	13,421,615,694	3,591,926,524	2,637,231,779

영업이익(손실)	67,169,269,292	54,062,137,444	30,560,315,153

기타이익	6,512,041,970	3,086,344,783	4,282,154,634

기타손실	6,784,717,546	2,514,186,331	5,038,869,487

금융수익	1,139,879,577	303,198,980	911,736,174

금융원가	6,829,168,277	3,105,180,397	5,159,601,438

관계기업투자손익	(125,280,157)	(96,094,140)	(215,497,377)

법인세비용차감전순이익(손실)	61,082,024,859	51,736,220,339	25,340,237,659

법인세비용	8,748,991,076	4,569,875,793	(11,887,030,037)

당기순이익	52,333,033,783	47,166,344,546	37,227,267,696

기타포괄손익	(2,191,237,440)	(6,377,933,457)	4,510,102,961

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,281,315,134	(1,080,988,746)	1,003,543,488

순확정급여부채의 재측정요소	1,786,743,273	(1,654,849,215)	1,043,323,488

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(505,428,139)	573,860,469	(39,780,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,472,552,574)	(5,296,944,711)	3,506,559,473

관계기업기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(3,472,552,574)	(5,296,944,711)	3,506,559,473

총포괄손익	50,141,796,343	40,788,411,089	41,737,370,657

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,080	2,776	2,260

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,718	2,445	2,025

자본변동표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,005,168,000	64,660,834,636	6,666,678,143	87,981,592,697	163,314,273,476

당기순이익	37,227,267,696	37,227,267,696

순확정급여제도의 재측정요소	1,043,323,488	1,043,323,488

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(39,780,000)	(39,780,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

관계기업기타포괄손익 중 지분해당	3,506,559,473	3,506,559,473

배당금지급	(1,584,326,200)	(1,584,326,200)

전환사채	287,070,500	21,800,222,466	(1,723,248,462)	20,364,044,504

무상증자	4,247,886,000	(4,247,886,000)

2020.12.31 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	8,410,209,154	124,667,857,681	223,831,362,437

2021.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	8,410,209,154	124,667,857,681	223,831,362,437

당기순이익	47,166,344,546	47,166,344,546

순확정급여제도의 재측정요소	(1,654,849,215)	(1,654,849,215)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	573,860,469	573,860,469

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	(398,126,469)	398,126,469

관계기업기타포괄손익 중 지분해당	(5,296,944,711)	(5,296,944,711)

배당금지급	(2,208,900,720)	(2,208,900,720)

전환사채

무상증자

2021.12.31 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	3,288,998,443	168,368,578,761	262,410,872,806

2022.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	3,288,998,443	168,368,578,761	262,410,872,806

당기순이익	52,333,033,783	52,333,033,783

순확정급여제도의 재측정요소	1,786,743,273	1,786,743,273

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(505,428,139)	(505,428,139)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	(111,650,760)	111,650,760

관계기업기타포괄손익 중 지분해당	(3,472,552,574)	(3,472,552,574)

배당금지급	(2,718,647,040)	(2,718,647,040)

전환사채

무상증자

2022.12.31 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	(800,633,030)	219,881,359,537	309,834,022,109

현금흐름표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	168,220,044,687	134,137,562,084	69,783,721,085

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	178,162,923,386	139,600,713,914	74,368,930,055

이자수취(영업)	620,541,126	326,577,677	963,921,346

이자지급(영업)	(3,474,887,371)	(1,653,897,177)	(1,602,428,154)

배당금수취(영업)	82,448,976

법인세납부(환급)	(7,170,981,430)	(4,135,832,330)	(3,946,702,162)

투자활동현금흐름	(258,681,713,365)	(113,093,576,684)	(177,511,951,083)

단기금융상품의 처분	18,405,000,000	11,605,000,000	88,405,001,145

임차보증금의 감소	1,577,942,000	724,230,000	20,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	927,695,501	6,344,354,351	6,035,415,823

기타포괄-공정가치측정금융자산의처분	182,232,000	660,418,550

유형자산의 처분	304,735,300	251,397,600	935,810,552

단기금융상품의 취득	(16,005,000,000)	(9,605,000,000)	(69,705,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(4,900,000,000)	(600,000,000)

임차보증금의 증가	(5,284,066,952)	(4,858,881,277)	(4,374,754,071)

기타비유동자산의증가	(78,500,000)	(89,090,909)

유형자산의 취득	(256,652,331,224)	(113,315,095,908)	(198,139,333,623)

무형자산의 취득	(2,059,419,990)

재무활동현금흐름	95,012,087,630	(2,926,755,637)	26,907,938,479

단기차입금의 증가	62,091,405,000	14,000,000,000	22,000,000,000

장기차입금의 증가	101,100,000,000	25,000,000,000	37,000,000,000

단기차입금의 상환	(26,000,000,000)	(12,000,000,000)	(22,000,000,000)

전환사채의 감소	(9,366,363,000)

장기차입금의 상환	(12,500,000,000)	(2,624,960,000)	(2,574,960,000)

금융리스부채의 지급	(26,960,670,650)	(15,726,531,917)	(5,932,775,321)

배당금지급	(2,718,646,720)	(2,208,900,720)	(1,584,326,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(114,492,037)	(6,695,970)	(7,116,883)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,435,926,915	18,110,533,793	(80,827,408,402)

기초현금및현금성자산	40,442,953,812	22,332,420,019	103,159,828,421

기말현금및현금성자산	44,878,880,727	40,442,953,812	22,332,420,019