두산테스나 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2017.06.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	24,970,983,602	23,031,625,023

현금및현금성자산(주4,6,7)	16,033,174,181	15,035,567,746

금융기관예치금(주4,6,8)	4,775,000,000	4,598,000,000

매출채권(주4,6,9)	3,980,180,727	2,769,777,662

기타금융자산(주6,9)	129,585,139	571,637,059

기타유동자산(주14)	53,043,555	56,642,556

비유동자산	56,743,967,892	55,204,970,863

금융기관예치금(주4,6,8)	319,838,777	250,199,881

매도가능금융자산(주10)	2,000,003,000	1,500,003,000

관계기업에 대한 투자자산(주11)	2,828,281,340	2,902,076,744

기타금융자산	1,502,807,479	1,473,807,479

유형자산	47,102,008,610	45,640,471,286

이연법인세자산	2,991,028,686	3,438,412,473

자산총계	81,714,951,494	78,236,595,886

부채

유동부채	14,153,971,184	15,131,340,218

기타금융부채(주4,6,15)	2,866,557,637	4,518,153,286

차입금(주4,6,15)	9,931,750,000	8,795,400,000

금융리스부채(주4,6,13)	1,231,570,977	1,734,658,122

기타유동부채(주17)	124,092,570	83,128,810

비유동부채	5,663,641,486	4,623,455,310

차입금(주4,6,16)	2,612,500,000	1,346,550,000

금융리스부채(주4,6,13)	1,539,144,202	2,038,451,892

순확정급여부채(주18)	1,511,997,284	1,238,453,418

부채총계	19,817,612,670	19,754,795,528

자본

자본금(주1,20)	3,425,000,000	3,425,000,000

자본잉여금(주20)	13,889,304,161	13,889,304,161

기타자본구성요소(주20)	(1,349,049,559)	(1,249,192,881)

이익잉여금(주20)	45,932,084,222	42,416,689,078

자본총계	61,897,338,824	58,481,800,358

자본과부채총계	81,714,951,494	78,236,595,886

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,422,899,326	22,135,984,408	7,155,062,770	14,671,154,016

매출원가	9,290,060,607	17,567,203,105	7,514,804,539	15,432,819,027

매출총이익	3,132,838,719	4,568,781,303	(359,741,769)	(761,665,011)

판매비와관리비	493,684,703	889,969,095	382,164,944	770,542,548

영업이익(손실)	2,639,154,016	3,678,812,208	(741,906,713)	(1,532,207,559)

기타수익	141,531,284	451,634,661	967,381,563	1,539,287,542

기타비용	8,137,334	105,868,985	520,439,801	553,412,297

금융수익	75,275,492	136,570,170	63,209,793	109,724,403

금융비용	118,431,423	224,430,397	163,268,213	320,271,942

관계기업투자손익	54,225,978	54,225,978	26,872,002	26,872,002

법인세비용차감전순이익(손실)	2,783,618,013	3,990,943,635	(368,151,369)	(730,007,851)

법인세비용	475,548,491	475,548,491	(166,513,568)	(166,513,568)

당기순이익(손실)	2,308,069,522	3,515,395,144	(201,637,801)	(563,494,283)

기타포괄손익	(99,856,678)	(99,856,678)	(13,763,613)	(13,763,613)

순확정급여의 재측정요소

관계기업기타포괄손익에 대한 지분	(99,856,678)	(99,856,678)	(13,763,613)	(13,763,613)

총포괄손익	2,208,212,844	3,415,538,466	(215,401,414)	(577,257,896)

주당이익

기본주당이익(손실)	346	527	(30)	(83)

희석주당이익(손실)	346	527	(30)	(83)

자본변동표
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,899,304,161	(458,714,403)	41,205,695,635	58,061,285,393

자본의 변동	당기순이익	(563,494,283)	(563,494,283)

배당금지급

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업기타포괄손익중 지분해당액	(13,763,613)	(13,763,613)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2016.06.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,899,304,161	(472,478,016)	40,642,201,352	57,484,027,497

2017.01.01 (기초자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	(1,249,192,881)	42,416,689,078	58,481,800,358

자본의 변동	당기순이익	3,515,395,144	3,515,395,144

배당금지급

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업기타포괄손익중 지분해당액	(99,856,678)	(99,856,678)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2017.06.30 (기말자본)	3,425,000,000	13,889,304,161	1,349,049,559	45,932,084,222	61,897,338,824

현금흐름표
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	11,187,260,682	6,336,025,862

영업에서 창출된 현금흐름	11,145,274,428	6,738,400,406

이자수취	284,420,164	60,793,716

이자지급	(222,066,710)	(326,255,580)

법인세납부(환급)	(20,367,200)	(136,912,680)

투자활동현금흐름	(11,596,856,900)	(357,078,233)

단기금융상품의 감소	1,628,000,000	1,272,000,000

기타금융자산의 감소	20,000,000

유형자산의 처분	257,516,500	2,380,680,000

기타유동부채의증가	582,000,000

단기금융상품의 증가	(1,805,000,000)	(1,485,492,203)

장기금융상품의 증가	(69,638,896)

매도가능금융자산의 증가	(500,000,000)

기타금융자산의 증가	(29,000,000)	(301,715,000)

유형자산의 취득	(11,078,734,504)	(2,764,551,030)

기타비유동부채의감소	(60,000,000)

재무활동현금흐름	1,399,905,165	(4,157,648,348)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	2,300,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(1,897,700,000)	(2,397,700,000)

유동성 금융리스부채의 감소	(1,002,394,835)	(759,948,348)

현금및현금성자산의순증가(감소)	997,606,435	1,821,060,979

기초현금및현금성자산	15,035,567,746	14,101,627,770

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,297,488	(238,302)

기말현금및현금성자산	16,033,174,181	15,922,688,749