두산테스나 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	70,046,537,874	78,605,424,427

현금및현금성자산	29,328,333,885	40,442,953,812

단기금융상품	9,605,000,000	7,005,000,000

매출채권	24,148,532,508	22,531,268,712

기타유동금융자산	6,888,785,788	8,510,023,427

기타유동자산	75,885,693	116,178,476

비유동자산	481,282,952,950	454,889,146,071

당기손익-공정가치측정 금융자산	10,046,107,966	10,455,406,316

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,512,000,000	1,386,000,000

관계기업투자	7,635,530,051	8,537,358,678

기타비유동금융자산	9,455,477,827	9,470,477,827

유형자산	434,942,623,635	406,327,838,038

이연법인세자산	17,617,011,727	18,635,666,706

기타비유동자산	74,201,744	76,398,506

자산총계	551,329,490,824	533,494,570,498

부채

유동부채	151,491,891,575	159,228,833,215

기타유동금융부채	43,684,409,600	48,900,671,551

단기차입금	24,000,000,000	24,000,000,000

유동성장기차입금	12,500,000,000	12,500,000,000

유동성신주인수권부사채	48,199,609,492	47,546,707,326

유동리스부채	18,429,018,983	19,785,025,188

당기법인세부채	4,017,162,030	5,319,225,520

기타유동부채	661,691,470	1,177,203,630

비유동부채	130,080,009,291	111,854,864,477

장기차입금	93,750,000,000	71,875,000,000

비유동리스부채	27,726,758,135	32,000,755,481

퇴직급여부채	8,603,251,156	7,979,108,996

부채총계	281,571,900,866	271,083,697,692

자본

자본금	8,540,124,500	8,540,124,500

자본잉여금	82,213,171,102	82,213,171,102

기타자본구성요소	2,724,040,019	3,288,998,443

이익잉여금(결손금)	176,280,254,337	168,368,578,761

자본총계	269,757,589,958	262,410,872,806

자본과부채총계	551,329,490,824	533,494,570,498

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,442,363,947	60,442,363,947	43,972,276,231	43,972,276,231

매출원가	43,994,254,120	43,994,254,120	33,280,227,219	33,280,227,219

매출총이익	16,448,109,827	16,448,109,827	10,692,049,012	10,692,049,012

판매비와관리비	1,494,803,339	1,494,803,339	784,956,020	784,956,020

영업이익(손실)	14,953,306,488	14,953,306,488	9,907,092,992	9,907,092,992

기타이익	1,252,243,229	1,252,243,229	1,651,716,279	1,651,716,279

기타손실	712,601,420	712,601,420	613,268,059	613,268,059

금융수익	119,495,661	119,495,661	128,645,181	128,645,181

금융원가	2,171,739,950	2,171,739,950	1,407,767,859	1,407,767,859

관계기업투자손익	(51,522,955)	(51,522,955)	(52,341,168)	(52,341,168)

법인세비용차감전순이익(손실)	13,389,181,053	13,389,181,053	9,614,077,366	9,614,077,366

법인세비용	2,758,858,437	2,758,858,437	2,253,584,817	2,253,584,817

당기순이익(손실)	10,630,322,616	10,630,322,616	7,360,492,549	7,360,492,549

기타포괄손익	(564,958,424)	(564,958,424)	(2,214,123,387)	(2,214,123,387)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	98,280,000	98,280,000	250,614,000	250,614,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	98,280,000	98,280,000	250,614,000	250,614,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(663,238,424)	(663,238,424)	(2,464,737,387)	(2,464,737,387)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(663,238,424)	(663,238,424)	(2,464,737,387)	(2,464,737,387)

총포괄손익	10,065,364,192	10,065,364,192	5,146,369,162	5,146,369,162

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	626	626	433	433

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	579	579	403	403

자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	8,410,209,154	124,667,857,681	223,831,362,437

당기순이익(손실)	7,360,492,549	7,360,492,549

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	250,614,000	250,614,000

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(2,464,737,387)	(2,464,737,387)

배당금지급	(2,208,900,720)	(2,208,900,720)

2021.03.31 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	6,196,085,767	129,819,449,510	226,768,830,879

2022.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	3,288,998,443	168,368,578,761	262,410,872,806

당기순이익(손실)	10,630,322,616	10,630,322,616

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	98,280,000	98,280,000

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(663,238,424)	(663,238,424)

배당금지급	(2,718,647,040)	(2,718,647,040)

2022.03.31 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	2,724,040,019	176,280,254,337	269,757,589,958

현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	41,429,050,009	36,494,233,805

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	44,817,427,576	37,790,103,548

이자수취(영업)	135,527,927	193,767,922

이자지급(영업)	(640,985,794)	(620,417,185)

법인세납부(환급)	(2,882,919,700)	(869,220,480)

투자활동현금흐름	(67,897,476,366)	(48,844,693,741)

단기금융상품의 감소	3,600,000,000	5,600,000,000

임차보증금의 감소	850,684,000	10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	106,915,265	53,536,439

유형자산의 처분	285,000,000

단기금융상품의 증가	(6,200,000,000)	(2,400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(3,000,000,000)

기타금융자산의 증가	(13,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(66,527,075,631)	(49,088,230,180)

재무활동현금흐름	15,795,718,985	19,284,962,575

단기차입금의 증가	22,000,000,000

장기차입금의 증가	25,000,000,000	25,000,000,000

단기차입금의 상환	(22,000,000,000)

장기차입금의 상환	(3,125,000,000)	(499,990,000)

금융리스부채의 지급	(6,079,281,015)	(3,006,146,705)

배당금지급	(2,208,900,720)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(441,912,555)	44,358,246

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,114,619,927)	6,978,860,885

기초현금및현금성자산	40,442,953,812	22,332,420,019

기말현금및현금성자산	29,328,333,885	29,311,280,904