두산테스나 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	83,548,244,709	107,927,202,623

현금및현금성자산	46,597,785,936	44,878,880,727

단기금융상품	5,000,000	4,605,000,000

매출채권	28,496,826,356	38,548,422,611

기타유동금융자산	8,025,517,635	19,781,801,235

기타유동자산	423,114,782	113,098,050

비유동자산	659,456,264,233	659,089,531,513

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,750,130,629	5,907,852,184

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,067,560,600	559,453,100

관계기업에 대한 투자자산	1,622,577,000	3,858,422,337

기타비유동금융자산	10,791,790,708	10,600,290,708

유형자산	616,669,450,970	614,569,597,075

기타무형자산	2,233,341,013	1,998,580,823

이연법인세자산	21,256,116,126	21,527,842,827

기타비유동자산	65,297,187	67,492,459

자산총계	743,004,508,942	767,016,734,136

부채

유동부채	219,155,636,872	275,679,314,425

기타유동금융부채	47,128,783,609	110,457,512,054

단기차입금	68,350,400,000	59,602,414,800

유동성장기차입금	24,230,000,000	20,000,000,000

유동성신주인수권부사채	48,199,609,492	47,546,707,327

유동리스부채	27,470,025,145	28,507,015,204

당기법인세부채	3,273,452,477	9,109,166,280

기타유동부채	503,366,149	456,498,760

비유동부채	210,638,267,179	181,503,397,602

장기차입금	183,620,000,000	152,975,000,000

비유동리스부채	26,139,311,949	28,288,853,622

퇴직급여부채	878,955,230	239,543,980

부채총계	429,793,904,051	457,182,712,027

자본

자본금	8,540,124,500	8,540,124,500

자본잉여금	82,213,171,102	82,213,171,102

기타자본구성요소	(285,718,827)	(800,633,030)

이익잉여금(결손금)	222,743,028,116	219,881,359,537

자본총계	313,210,604,891	309,834,022,109

자본과부채총계	743,004,508,942	767,016,734,136

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	74,628,721,525	74,628,721,525	60,442,363,947	60,442,363,947

매출원가	58,653,782,958	58,653,782,958	43,994,254,120	43,994,254,120

매출총이익	15,974,938,567	15,974,938,567	16,448,109,827	16,448,109,827

판매비와관리비	4,119,576,743	4,119,576,743	1,494,803,339	1,494,803,339

영업이익(손실)	11,855,361,824	11,855,361,824	14,953,306,488	14,953,306,488

기타이익	306,231,044	306,231,044	1,252,243,229	1,252,243,229

기타손실	597,303,259	597,303,259	712,601,420	712,601,420

금융수익	1,291,886,240	1,291,886,240	119,495,661	119,495,661

금융원가	5,158,871,237	5,158,871,237	2,171,739,950	2,171,739,950

관계기업투자손익	(446,106)	(446,106)	(51,522,955)	(51,522,955)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,696,858,506	7,696,858,506	13,389,181,053	13,389,181,053

법인세비용	2,116,542,887	2,116,542,887	2,758,858,437	2,758,858,437

당기순이익(손실)	5,580,315,619	5,580,315,619	10,630,322,616	10,630,322,616

기타포괄손익	514,914,203	514,914,203	(564,958,424)	(564,958,424)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	508,107,500	508,107,500	98,280,000	98,280,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	508,107,500	508,107,500	98,280,000	98,280,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,806,703	6,806,703	(663,238,424)	(663,238,424)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	6,806,703	6,806,703	(663,238,424)	(663,238,424)

총포괄손익	6,095,229,822	6,095,229,822	10,065,364,192	10,065,364,192

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	328	328	626	626

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	290	290	579	579

자본변동표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	3,288,998,443	168,368,578,761	262,410,872,806

당기순이익(손실)	10,630,322,616	10,630,322,616

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	98,280,000	98,280,000

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	(663,238,424)	(663,238,424)

배당금지급	(2,718,647,040)	(2,718,647,040)

2022.03.31 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	2,724,040,019	176,280,254,337	269,757,589,958

2023.01.01 (기초자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	(800,633,030)	219,881,359,537	309,834,022,109

당기순이익(손실)	5,580,315,619	5,580,315,619

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	508,107,500	508,107,500

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액	6,806,703	6,806,703

배당금지급	(2,718,647,040)	(2,718,647,040)

2023.03.31 (기말자본)	8,540,124,500	82,213,171,102	(285,718,827)	222,743,028,116	313,210,604,891

현금흐름표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	56,923,698,885	41,429,050,009

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	63,076,235,504	44,817,427,576

이자수취(영업)	319,727,879	135,527,927

이자지급(영업)	(2,606,656,158)	(640,985,794)

법인세납부(환급)	(3,865,608,340)	(2,882,919,700)

투자활동현금흐름	(90,570,660,480)	(67,897,476,366)

단기금융상품의 감소	4,800,000,000	3,600,000,000

임차보증금의 감소	850,684,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,244,262,125

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	129,376,240	106,915,265

유형자산의 처분	860,500	285,000,000

단기금융상품의 취득	(200,000,000)	(6,200,000,000)

임차보증금의 증가	(55,000,000)	(13,000,000)

유형자산의 취득	(97,006,219,205)	(66,527,075,631)

무형자산의 취득	(332,440,140)

기타비유동자산의증가	(151,500,000)

재무활동현금흐름	35,016,504,798	15,795,718,985

단기차입금의 증가	7,712,731,400

장기차입금의 증가	38,000,000,000	25,000,000,000

장기차입금의 상환	(3,125,000,000)	(3,125,000,000)

금융리스부채의 지급	(7,571,226,602)	(6,079,281,015)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	349,362,006	(441,912,555)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,718,905,209	(11,114,619,927)

기초현금및현금성자산	44,878,880,727	40,442,953,812

기말현금및현금성자산	46,597,785,936	29,328,333,885