알서포트 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	27,673,128,544	27,839,307,050

현금및현금성자산	4,448,128,997	9,699,340,570

단기금융상품	7,500,000,000	8,653,625,926

당기손익인식지정금융자산	7,061,119,818	1,687,704,216

유동성매도가능금융자산	898,395,616	2,384,376,188

매출채권	6,300,186,887	4,198,634,036

미수수익	170,326,467	44,212,470

미수금	146,024,573	252,336,894

재고자산	70,416,661	88,844,493

선급금	807,845,672	815,625,325

선급비용	121,179,004	14,606,932

당기법인세자산	149,504,849

비유동자산	29,000,964,111	27,509,374,329

장기금융상품	2,030,869,741	2,995,158,390

매도가능금융자산	7,602,845,236	4,308,915,765

관계기업 및 종속기업투자주식	10,505,112,850	12,182,494,850

유형자산	668,789,199	822,012,065

무형자산	555,451,326	469,501,316

보증금	5,150,580,000	5,157,892,134

장기미수금	279,865,000	420,000,000

장기대여금	1,400,000,000	120,850,000

이연법인세자산	807,450,759	1,032,549,809

자산총계	56,674,092,655	55,348,681,379

부채

유동부채	3,380,830,014	3,088,639,068

단기미지급금	315,789,678	532,427,645

단기미지급비용	1,053,042,713	354,348,571

단기선수금	1,878,205,053	1,995,583,499

단기예수금	133,792,570	205,609,071

당기법인세부채	670,282

비유동부채	1,100,000,000	1,100,000,000

장기차입금	1,100,000,000	1,100,000,000

부채총계	4,480,830,014	4,188,639,068

자본

자본금	5,326,708,300	5,326,708,300

자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212

자본조정	(2,055,237,059)	(2,160,940,652)

기타포괄손익누계액	1,364,662	18,612,956

이익잉여금(결손금)	13,201,376,526	12,256,611,495

자본총계	52,193,262,641	51,160,042,311

자본과부채총계	56,674,092,655	55,348,681,379

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,017,406,758	13,231,454,060	4,682,441,872	12,976,650,134

영업비용	3,994,344,055	12,128,376,831	4,156,756,043	12,429,310,218

영업이익(손실)	1,023,062,703	1,103,077,229	525,685,829	547,339,916

금융수익	431,497,196	1,052,038,765	61,770,960	1,263,992,966

금융원가	143,379,337	577,427,089	134,593,067	576,529,166

기타수익	(2,485,597)	588,093,972	71,504,550	76,124,619

기타손실	1	2	7,255

종속기업 처분손익	6,942,117

관계기업 처분손익	(991,053,891)	(991,053,891)

법인세비용차감전순이익(손실)	317,641,073	1,174,728,984	524,368,272	1,317,863,197

법인세비용	2,593,612	229,963,953	(1,322,420)	(95,669,589)

당기순이익(손실)	315,047,461	944,765,031	525,690,692	1,413,532,786

기타포괄손익	(9,195,534)	(17,248,294)	4,688,580	(980,987)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

후속적으로 당기순익으로 재분류되는 항목	(9,195,534)	(17,248,294)	4,688,580	(980,987)

매도가능금융자산평가손익	(9,195,534)	(17,248,294)	4,688,580	(980,987)

총포괄이익(손실)	305,851,927	927,516,737	530,379,272	1,412,551,799

주당이익

기본주당순이익(손실)	6	18	10	27

희석주당이익(손실)

자본변동표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(336,123,242)	4,889,567	12,557,218,085	53,271,742,922

당기순이익(손실)	1,413,532,786	1,413,532,786

기타포괄손익	(980,987)	(980,987)

자기주식의 취득	(1,998,008,530)	(1,998,008,530)

주식기준보상	156,206,202	156,206,202

2016.09.30 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,177,925,570)	3,908,580	13,970,750,871	52,842,492,393

2017.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,160,940,652)	18,612,956	12,256,611,495	51,160,042,311

당기순이익(손실)	944,765,031	944,765,031

기타포괄손익	(17,248,294)	(17,248,294)

자기주식의 취득

주식기준보상	105,703,593	105,703,593

2017.09.30 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,055,237,059)	1,364,662	13,201,376,526	52,193,262,641

현금흐름표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(119,677,716)	24,323,129

당기순이익(손실)	944,765,031	1,413,532,786

당기순이익조정을 위한 가감	424,474,268	129,984,828

법인세비용	229,963,953	(95,669,589)

대손상각비	(143,604,822)	(50,226,181)

감가상각비	261,378,625	277,437,431

무형자산상각비	113,456,199	119,862,583

외화환산손실	237,587,410	165,142,975

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	991,053,891

당기손익인식금융자산평가손실	149,692,612	90,413,722

이자비용	13,161,595	7,232,952

대손충당금환입	(578,511,043)

외화환산이익	(199,948,260)	(41,873,295)

유형자산처분이익	(4,544,454)

무형자산손상차손환입	(2,333,333)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(6,942,117)

당기손익인식금융자산평가이익	(98,250,120)	(6,686,315)

이자수익	(561,255,170)	(289,939,546)

주식보상비용(환입)	105,703,593	156,206,202

매도가능금융자산 처분이익	(29,621,337)	(29,179,724)

당기손익인식금융자산 처분이익	(19,457,275)	(54,635,263)

파생상품처분이익	(214,402,688)

파생상품처분손실	112,661,886

배당금 수익	(42,171,049)	(9,418,205)

당기손익인식금융자산 처분손실	2,173,253

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,424,660,098)	(1,641,412,075)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,637,288,501)	(1,847,969,347)

선급금의 감소(증가)	7,779,653	(60,145,886)

선급비용의 감소(증가)	(106,572,072)	23,593,630

재고자산의 감소(증가)	18,427,832	(104,496,315)

기타유동부채의 증가(감소)	292,992,990	347,605,843

이자지급(영업)	(13,209,814)	6,867,651

이자수취(영업)	99,128,028	218,549,962

법인세납부(환급)	(150,175,131)	(103,200,023)

투자활동현금흐름	(5,108,987,903)	(3,523,659,333)

매도가능금융자산의 처분	6,843,444,091	7,097,075,844

임차보증금의 감소	7,312,134

임차보증금의 증가	(315,000,000)

유형자산의 처분	4,545,454

대여금의 감소	1,251,887,000	200,000,000

장기금융상품의 처분	1,018,973,380

유동매도가능금융자산의 처분	2,707,192,932

단기금융상품의 처분	2,603,650,720	6,390,433,911

당기손익인식금융자산의 처분	1,720,832,776

지분법적용 투자지분의 처분	686,328,109

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,006,942,117

유형자산의 취득	(108,156,759)	(170,253,354)

무형자산의 취득	(197,072,876)	(130,423,102)

대여금의 증가	(2,000,000,000)	(1,820,270,000)

장기금융상품의 취득	(972,586,702)

유동매도가능금융자산의 취득	(1,193,636,714)

단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)	(2,398,190,588)

매도가능금융자산의 취득	(10,406,443,858)	(8,044,588,638)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,590,015,341)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,500,000,000)

배당금수취	42,171,049

기타보증금의 감소	133,201,179

재무활동현금흐름	(1,064,668,530)

차입금	1,100,000,000

차입금의 상환	(166,660,000)

자기주식의 취득	(1,998,008,530)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,228,665,619)	(4,564,004,734)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,545,954)	(33,493,877)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,251,211,573)	(4,597,498,611)

기초현금및현금성자산	9,699,340,570	8,553,923,097

기말현금및현금성자산	4,448,128,997	3,956,424,486