알서포트 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	24,204,456,617	22,311,808,165

(1)현금및현금성자산 (주4,24,25)	13,632,919,567	11,038,521,527

(2)단기금융상품 (주24,25)	0	1,000,000,000

(3)기타유동금융자산 (주7,24,25)	1,036,190,531	1,032,412,875

(4)임차보증금(유동)	1,056,920,000	1,056,920,000

(5)매출채권 (주5,23,24,25)	5,226,972,830	6,580,448,110

(6)미수수익 (주24,25)	1,149,041	43,915,616

(7)미수금 (주23,24,25)	112,633,604	254,253,286

(8)재고자산 (주6)	1,002,155,037	224,577,763

(9)선급금	1,125,147,693	500,581,394

(10)선급비용	162,590,525	146,304,720

(11)부가세대급금	541,404,606	433,872,874

(12)당기법인세자산	306,373,183	0

Ⅱ.비유동자산	72,103,925,334	65,986,825,734

(1)기타비유동금융자산 (주7,24,25)	1,402,301,512	1,408,539,837

(2)관계기업투자주식 (주8)	147,925,689	143,986,076

(3)종속기업투자주식 (주9)	505,112,850	505,112,850

(4)유형자산 (주10,11,26)	59,806,904,318	54,006,059,492

(5)무형자산 (주12)	646,865,860	471,851,060

(6)임차보증금 (주24,25)	380,858,277	376,183,044

(7)이연법인세자산	9,213,956,828	9,075,093,375

자산총계	96,308,381,951	88,298,633,899

부채

Ⅰ.유동부채	13,921,183,372	5,689,275,378

(1)미지급금 (주23,24,25)	1,468,816,783	1,498,641,309

(2)미지급비용 (주24,25)	978,741,937	1,092,681,833

(3)당기법인세부채	128,965,360	9,243,066

(4)선수금	220,313,282	178,779,532

(5)선수수익	3,314,553,726	2,728,051,478

(6)단기차입금 (주23,24,28)	7,115,840,000	0

(7)예수금	3,441,072	2,997,156

(8)미지급배당금	520,877,780	0

(9)금융보증부채	26,864,420	0

(10)유동리스부채 (주10,24,25)	142,769,012	178,881,004

Ⅱ.비유동부채	827,726,516	875,620,066

(1)복구충당부채 (주13)	179,645,144	194,491,216

(2)장기미지급금 (주23,24,25)	531,467,700	531,467,700

(3)리스부채 (주10,24,25)	116,613,672	149,661,150

부채총계	14,748,909,888	6,564,895,444

자본

Ⅰ.자본금 (주1,14)	5,326,708,300	5,326,708,300

Ⅱ.자본잉여금 (주14)	36,054,752,212	36,019,609,140

Ⅲ.자본조정 (주14)	47,661,860	82,804,932

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주14)	(21,344,800)	(18,407,594)

Ⅴ.이익잉여금(결손금) (주14)	40,151,694,491	40,323,023,677

자본총계	81,559,472,063	81,733,738,455

자본과부채총계	96,308,381,951	88,298,633,899

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주15,23)	8,578,044,193	8,578,044,193	8,105,421,289	8,105,421,289

Ⅱ.영업비용 (주16,17)	8,696,079,789	8,696,079,789	8,477,305,751	8,477,305,751

Ⅲ.영업이익(손실)	(118,035,596)	(118,035,596)	(371,884,462)	(371,884,462)

Ⅳ.금융수익 (주18)	113,458,037	113,458,037	1,123,686,684	1,123,686,684

Ⅴ.금융원가 (주18)	139,536,893	139,536,893	22,136,873	22,136,873

Ⅵ.기타수익 (주19,23)	21,121,687	21,121,687	2,700	2,700

Ⅶ.기타손실 (주19,23)	22,286,859	22,286,859	487,863	487,863

Ⅷ.관계기업투자주식관련손익 (주8)	7,652,895	7,652,895	(16,618,556)	(16,618,556)

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	(137,626,729)	(137,626,729)	712,561,630	712,561,630

Ⅹ.법인세비용(수익) (주20)	(487,175,323)	(487,175,323)	183,375,747	183,375,747

XI.당기순이익(손실)	349,548,594	349,548,594	529,185,883	529,185,883

XⅡ.기타포괄손익	(2,937,206)	(2,937,206)	3,097,110	3,097,110

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,937,206)	(2,937,206)	3,097,110	3,097,110

1.지분법자본변동 (주8)	(2,937,206)	(2,937,206)	3,097,110	3,097,110

XⅢ.총포괄손익	346,611,388	346,611,388	532,282,993	532,282,993

XIV.주당이익 (주21)

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	7	7	10	10

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	10	10

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(832,104,673)	(13,102,955)	36,346,647,773	76,847,757,585

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	529,185,883	529,185,883

Ⅲ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(1,041,755,560)	(1,041,755,560)

Ⅳ.지분법자본변동	0	0	0	3,097,110	0	3,097,110

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	278,075,851	0	0	278,075,851

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(554,028,822)	(10,005,845)	35,834,078,096	76,616,360,869

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	82,804,932	18,407,594	40,323,023,677	81,733,738,455

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	349,548,594	349,548,594

Ⅲ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(520,877,780)	(520,877,780)

Ⅳ.지분법자본변동	0	0	0	(2,937,206)	0	(2,937,206)

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	35,143,072	(35,143,072)	0	0	0

2024.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,326,708,300	36,054,752,212	47,661,860	(21,344,800)	40,151,694,491	81,559,472,063

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	541,143,307	1,519,193,830

(1)당기순이익(손실)	349,548,594	529,185,883

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주27)	(368,852,819)	(109,688,932)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주27)	296,853,122	1,066,545,607

(4)이자수취	101,157,353	141,364,478

(5)법인세납부(환급)	162,437,057	(108,213,206)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,941,000,407)	1,294,725,273

(1)단기금융상품의 처분	2,000,000,000	6,786,364,433

(2)당기손익-공정가치 금융자산의 감소	0	287,885,132

(3)상각후원가측정 금융자산의 감소	347,344	330,995

(4)복구충당부채의 감소	(14,900,000)	0

(5)유형자산의 처분	0	0

(6)임차보증금의 감소	0	0

(7)배당금수취	2,931,169	4,315,069

(8)단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

(9)유형자산의 취득	(27,515,374)	(15,237,636)

(10)건설중인자산의 취득	(5,701,863,546)	(3,760,912,000)

(11)무형자산의 취득	(200,000,000)	(8,020,720)

(12)매도가능금융자산의 취득	0	0

(13)지분법적용 투자지분의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	7,005,355,985	(282,850,548)

(1)단기차입금의 증가	7,077,840,000	0

(2)리스부채의 상환	(72,484,015)	(282,850,548)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,605,498,885	2,531,068,555

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,100,845)	93,714,679

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,594,398,040	2,624,783,234

Ⅶ.기초현금및현금성자산	11,038,521,527	8,026,904,845

Ⅷ.기말현금및현금성자산	13,632,919,567	10,651,688,079