알서포트 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
제 5 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말	제 5 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,107,146,427	31,152,338,063	34,572,937,409

(1)현금및현금성자산	5,952,519,688	10,339,424,137	7,623,122,040

(2)단기금융상품	9,686,129,788	14,330,672,212	21,370,358,765

(3)당기손익인식금융자산	1,782,383,141	1,346,136,709	81,269,967

(4)매도금융자산_유동	778,940,000

(5)매출채권	3,607,082,645	3,864,297,928	3,778,682,126

(6)미수수익	48,122,396	108,133,120	311,662,526

(7)미수금	84,716,375	22,760,414	110,028,697

(8)재고자산	64,029,657	68,033,609	50,182,750

(9)선급금	585,847,496	591,579,917	347,888,920

(10)선급비용	40,752,314	50,503,075	8,840,528

(11)단기대여금	200,000,000

(12)당기법인세자산	132,721,392	103,522,550	111,961,090

(13)부가세대급금	95,814,015

(14)유동성보증금	122,841,535	31,460,377

Ⅱ.비유동자산	31,768,430,753	24,496,655,415	24,577,551,667

(1)장기금융상품	2,936,844,302	2,317,489,947	215,986,063

(2)매도가능금융자산	8,549,127,165	4,384,573,080	2,422,315,874

(3)관계기업및종속기업투자	13,013,977,002	10,442,272,565	13,943,822,632

(4)유형자산	1,131,269,155	1,197,046,900	1,528,611,470

(5)무형자산	605,093,762	619,092,235	625,702,871

(6)보증금	5,171,947,525	5,159,722,955	5,748,541,695

(7)기타비유동비금융자산	2,941,261	2,980,834	3,557,878

(8)이연법인세자산	357,230,581	373,476,899	89,013,184

자산총계	53,875,577,180	55,648,993,478	59,150,489,076

부채

Ⅰ.유동부채	4,066,608,819	4,197,352,374	5,187,614,702

(1)매입채무	16,621,530	72,434,187	161,981,451

(2)미지급금	635,430,727	631,269,435	661,533,252

(3)미지급비용	605,037,755	638,183,476	451,637,969

(4)선수금	2,509,409,026	2,248,788,789	2,192,360,355

(5)예수금	300,109,781	329,544,634	965,182,523

(6)당기법인세부채	110,471,853	88,279,152

(7)유동성장기차입금	166,660,000	666,640,000

Ⅱ.비유동부채	166,660,000

(1)장기차입금	148,137,208

(2)장기선수수익	18,522,792

부채총계	4,066,608,819	4,197,352,374	5,354,274,702

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	49,796,367,349	51,387,692,698	53,786,635,196

Ⅱ.자본금	5,326,708,300	5,326,708,300	5,326,708,300

Ⅲ.연결자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212	35,719,050,212

Ⅳ.연결자본조정	(1,824,226,275)	(1,180,597,572)	(1,009,331,370)

Ⅴ.기타포괄손익누계액	(16,104,835)	(148,440,588)	(269,971,282)

Ⅵ.이익잉여금(결손금)	10,590,939,947	11,670,972,346	14,020,179,336

Ⅶ.비지배기업소유주지분	12,601,012	63,948,406	9,579,178

자본총계	49,808,968,361	51,451,641,104	53,796,214,374

부채와자본총계	53,875,577,180	55,648,993,478	59,150,489,076

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 6 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기	제 6 기	제 5 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익(매출)	4,187,212,589	4,187,212,589	5,163,056,882	5,163,056,882	18,531,431,427	20,748,768,174

Ⅱ.영업비용	5,622,580,804	5,622,580,804	5,014,871,019	5,014,871,019	21,136,346,249	20,202,523,000

Ⅲ.영업이익(손실)	(1,435,368,215)	(1,435,368,215)	148,185,863	148,185,863	(2,604,914,822)	546,245,174

(1)금융수익	371,706,243	371,706,243	189,500,944	189,500,944	1,676,883,186	1,272,054,244

(2)금융비용	(83,710,330)	(83,710,330)	(37,202,027)	(37,202,027)	(953,305,499)	(1,594,251,661)

(3)기타수익	3,793,675	3,793,675	3,890,619	3,890,619	160,604,169	89,935,964

(4)기타비용	(2,995,098)	(2,995,098)	(229,473)	(229,473)	(253,900,362)	(98,680,860)

(5)관계기업투자주식관련손익	28,410,491	28,410,491	(46,377,382)	(46,377,382)	(162,139,095)	(366,728,818)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,118,163,234)	(1,118,163,234)	257,768,544	257,768,544	(2,136,772,423)	(151,425,957)

Ⅴ.법인세비용	14,048,373	14,048,373	28,263,909	28,263,909	233,774,493	309,685,025

Ⅵ.당기순이익(손실)	(1,132,211,607)	(1,132,211,607)	229,504,635	229,504,635	(2,370,546,916)	(461,110,982)

Ⅶ.기타포괄손익	133,167,567	133,167,567	(20,066)	(20,066)	122,239,848	14,191,143

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	133,167,567	133,167,567	(20,066)	(20,066)	122,239,848	14,191,143

1.매도가능금융자산평가손익	318,290	318,290	(20,066)	(20,066)	15,248,230	(10,358,663)

2.지분법평가	43,293,946	43,293,946	46,095,217	(166,830,550)

3.해외사업환산손익	89,555,331	89,555,331	60,896,401	191,380,356

Ⅷ.총포괄손실	(999,044,040)	(999,044,040)	229,484,569	229,484,569	(2,248,307,068)	(446,919,839)

Ⅸ.당기순이익의 귀속	(1,132,211,607)	(1,132,211,607)	229,504,635	229,504,635	(2,370,546,916)	(461,110,982)

(1)지배기업 소유주지분	(1,080,032,399)	(1,080,032,399)	223,216,570	223,216,570	(2,349,206,990)	(462,646,230)

(2)비지배지분	(52,179,208)	(52,179,208)	6,288,065	6,288,065	(21,339,926)	1,535,248

Ⅹ.총포괄이익의 귀속	(999,044,040)	(999,044,040)	229,484,569	229,484,569	(2,248,307,068)	(446,919,839)

(1)지배기업 소유주지분	(947,696,646)	(947,696,646)	223,216,570	223,216,570	(447,808,864)

(2)비지배지분	(51,347,394)	(51,347,394)	6,267,999	6,267,999	889,025

XI.주당이익

(1)기본주당순이익(손실)	(21)	(21)	4	4	(44)	(9)

(2)희석주당이익(손실)	4	4

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 6 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배기업 소유주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주지분 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,188,708,300	34,281,880,860	(812,776,417)	(285,358,496)	14,796,051,233	53,168,505,480	53,168,505,480

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(462,646,230)	(462,646,230)	1,535,248	(461,110,982)

2.해외사업환산손익	192,026,579	192,026,579	(646,223)	191,380,356

3.지분법자본변동	(166,830,550)	(166,830,550)	(166,830,550)

4.매도가능금융자산평가이익	(10,358,663)	(10,358,663)	(10,358,663)

(2)전환사채의 전환	138,000,000	1,437,169,352	(196,554,953)	1,378,614,399	1,378,614,399

(3)연차배당	(309,087,816)	(309,087,816)	(309,087,816)

(4)비지배지분의 처분	549,848	(4,137,851)	(3,588,003)	8,690,153	5,102,150

(5)자기주식의 처분

(6)자기주식 취득

(7)주식기준보상

(8)비지배지분의 증가

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(269,971,282)	14,020,179,336	53,786,635,196	9,579,178	53,796,214,374

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(269,971,282)	14,020,179,336	53,786,635,196	9,579,178	53,796,214,374

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(2,349,206,990)	(2,349,206,990)	(21,339,926)	(2,370,546,916)

2.해외사업환산손익	60,187,247	60,187,247	709,154	60,896,401

3.지분법자본변동	46,095,217	46,095,217	46,095,217

4.매도가능금융자산평가이익	15,248,230	15,248,230	15,248,230

(2)전환사채의 전환

(3)연차배당

(4)비지배지분의 처분

(5)자기주식의 처분	624,750,000	624,750,000	624,750,000

(6)자기주식 취득	(844,474,330)	(844,474,330)	(844,474,330)

(7)주식기준보상	48,458,128	48,458,128	48,458,128

(8)비지배지분의 증가	75,000,000	75,000,000

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,180,597,572)	(148,440,588)	11,670,972,346	51,387,692,698	63,948,406	51,451,641,104

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(269,971,282)	14,020,179,336	53,786,635,196	9,579,178	53,796,214,374

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	223,216,570	223,216,570	6,288,065	229,504,635

2.해외사업환산손익	(3,762,729)	(3,762,729)	(20,066)	(3,782,795)

3.지분법자본변동

4.매도가능금융자산평가이익	10,358,663	10,358,663	10,358,663

(2)전환사채의 전환

(3)연차배당

(4)비지배지분의 처분

(5)자기주식의 처분

(6)자기주식 취득

(7)주식기준보상

(8)비지배지분의 증가

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(263,375,348)	14,243,395,906	54,016,447,700	15,847,177	54,032,294,877

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,180,597,572)	(148,440,588)	11,670,972,346	51,387,692,698	63,948,406	51,451,641,104

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(1,080,032,399)	(1,080,032,399)	(52,179,208)	(1,132,211,607)

2.해외사업환산손익	88,723,517	88,723,517	831,814	89,555,331

3.지분법자본변동	43,293,946	43,293,946	43,293,946

4.매도가능금융자산평가이익	318,290	318,290	318,290

(2)전환사채의 전환

(3)연차배당

(4)비지배지분의 처분

(5)자기주식의 처분

(6)자기주식 취득	(695,507,405)	(695,507,405)	(695,507,405)

(7)주식기준보상	51,878,702	51,878,702	51,878,702

(8)비지배지분의 증가

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,824,226,275)	(16,104,835)	10,590,939,947	49,796,367,349	12,601,012	49,808,968,361

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 6 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기	제 6 기	제 5 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(651,719,971)	134,473,974	(2,105,796,199)	2,507,378,602

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(613,139,201)	(98,056,612)	(2,270,926,402)	2,264,521,067

1.당기순이익	(1,132,211,607)	229,504,635	(2,370,546,916)	(461,110,982)

2.조정사항 :	13,557,995	72,366,222	1,021,967,425	1,077,761,452

가.법인세비용	14,048,373	28,263,909	233,774,493	309,685,025

나.이자비용	713,432	7,271,320	8,464,845	64,588,540

다.배당금수익	(2,961,584)	(9,555,711)	(29,798,068)

라.유형자산처분손실	232,816,880	96,189,549

마.유형자산처분이익	(1,089,909)	(1,089,909)

바.매도가능금융자산처분손실	56,725	4,325,078	34,307,307

사.지분법손실	45,436,411	188,008,317	452,754,128	592,571,083

아.지분법이익	(73,846,902)	(141,630,935)	(194,476,908)	(294,891,156)

자.관계기업투자주식처분손실	69,048,891

차.외화환산손실	62,625,000	25,294,894	39,463,411	606,016,091

카.이자수익	(99,100,148)	(146,957,361)	(514,722,918)	(907,944,473)

타.외화환산이익	(102,204,104)	(8,810,954)	(230,210,618)	(79,142,745)

파.매도가능금융자산처분이익	(22,737,957)	(633,214,631)	(5,971,580)

하.감가상각비	103,369,135	115,410,395	469,384,004	447,791,099

거.매도가능금융자산손상차손	831,642,640

너.무형자산상각비	39,592,819	38,843,489	155,127,827	132,752,138

더.대손상각비	(9,336,952)	(11,078,889)	45,316,906

러.당기손익인식금융자산평가손실	19,119,107	20,247,043

머.당기손익인식금융자산평가이익	(13,264,356)	(93,964,469)	(32,555,223)

버.당기손익인식금융자산처분이익	(22,510,938)	(3,966,217)

서.급여	334,169,700

어.주식기준보상비용	51,878,702	48,458,128

저.관계기업투자처분이익	(96,138,125)

3.순운전자본의 변동	505,514,411	(399,927,469)	(922,346,911)	1,647,870,597

가.매출채권의 감소(증가)	2,137,210,694	(1,097,682,479)	35,921,420	(478,742,989)

나.미수금의 감소(증가)	103,804,902	199,029,876

다.선급금의 감소(증가)	5,732,421	(43,986,899)	(243,680,217)	44,605,395

라.선급비용의 감소(증가)	9,675,881	(48,670,273)	(41,629,677)	296,024,162

마.재고자산의 감소(증가)	7,001,798	13,736,681	(15,557,440)	11,835,650

바.장기선급비용의 감소(증가)	747,648	99,776,310

사.기타채권의 감소(증가)	162,309,801	(143,461)	(95,814,015)

아.매입채무의 감소(증가)	(1,880,875,134)	1,353,459,761	(189,091,378)	320,633,844

자.미지급금의 증가(감소)	(42,052,319)	155,378,239

차.미지급비용의 증가(감소)	176,096,076	172,377,612

카.기타부채의 증가(감소)	(772,823,083)	(576,640,799)	(611,091,911)	826,952,498

타.장기미수금 감소(증가)	825,000,000

파.외상매입금의 증가	12,282,033

(2)이자수취	155,873,057	378,685,106	679,692,465	833,200,951

(3)이자지급	(46,719,940)	(1,718,576)	(17,014,737)	(55,570,860)

(4)법인세납부(환급)	(147,733,887)	(144,435,944)	(497,547,525)	(534,772,556)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,601,272,237)	(2,894,274,325)	5,752,719,088	1,917,991,168

(1)단기금융상품의 감소	5,692,290,588	4,159,480,000	7,078,084,291	22,595,038,030

(2)매도가능금융자산의 처분	807,923,935	8,424,777,616	1,337,544,273

(3)장기금융상품의 증가	(577,169,136)	(956,986,260)	(2,054,768,936)	(55,679,550)

(4)매도가능금융자산의 취득	(4,783,353,620)	(6,901,247,142)	(9,684,469,732)	(4,391,491,880)

(5)관계기업투자주식의 처분	6,185,506,189

(6)관계기업투자주식의취득	(2,500,000,000)	(2,800,000,000)	(14,477,382,000)

(7)보증금의 감소	900,000,000	2,875,720,000

(8)보증금의 증가	(3,374,533)	(302,358,000)	(4,600,170,149)

(9)유동성보증금의 증가	(68,870,220)	(31,460,377)

(10)유형자산의 취득	(35,249,135)	(60,356,451)	(364,841,605)	(931,463,575)

(11)무형자산의 취득	(25,546,181)	(43,088,407)	(148,458,065)	(434,123,981)

(12)배당금수취	29,798,068

(13)유형자산의 처분	8,090,909

(14)대여금의 감소(증가)	200,000,000	(200,000,000)

(15)당기손익인식금융자산의 취득	(500,000,000)	(1,287,181,270)

(16)단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)

(17)보증금의 순증감	100,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(166,660,000)	(166,660,000)	(1,145,534,030)	(1,377,032,278)

(1)차입금의 차입(상환)	(166,660,000)	(166,660,000)	(666,640,000)	(1,074,810,000)

(2)배당금의 지급	(307,324,428)

(3)비지배지분의 증가	75,000,000

(4)비지배지분의 처분	5,102,150

(5)자기주식의 취득	(844,474,330)

(6)자기주식의 처분	290,580,300

Ⅳ.현금의 증가(감소) (I+II+III)	(4,419,652,208)	(2,926,460,351)	2,501,388,859	3,048,337,492

Ⅴ.기초 현금	10,339,424,137	7,623,122,040	7,623,122,040	5,255,583,854

Ⅵ.현금의 환율변동효과	32,747,759	(22,205,316)	214,913,238	(680,799,306)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	5,952,519,688	4,674,456,373	10,339,424,137	7,623,122,040