알서포트 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,240,717,135	27,839,307,050	27,619,932,664

(1)현금및현금성자산	4,637,746,012	9,699,340,570	8,553,923,097

(2)단기금융상품	7,603,650,720	8,653,625,926	12,196,695,747

(3)당기손익인식금융자산	1,631,573,338	1,687,704,216	1,346,136,709

(4)매도금융자산_유동	1,383,529,864	2,384,376,188

(5)매출채권	4,813,071,458	4,198,634,036	4,182,599,041

(6)미수수익	106,990,218	44,212,470	136,031,765

(7)미수금	35,672,048	252,336,894	218,456,838

(8)재고자산	81,902,067	88,844,493	14,817,996

(9)선급금	857,790,169	815,625,325	591,314,713

(10)선급비용	12,301,702	14,606,932	45,760,171

(11)유동성보증금	31,460,377

(12)단기대여금	200,000,000

(14)당기법인세자산	76,489,539	102,736,210

Ⅱ.비유동자산	33,787,025,437	27,509,374,329	28,906,594,737

(1)장기 금융상품	3,014,093,096	2,995,158,390	1,948,918,656

(2)매도가능금융자산	8,628,566,474	4,308,915,765	4,139,626,560

(3)관계기업 및 종속기업투자	12,182,494,850	12,182,494,850	15,057,494,850

(4)유형자산	751,429,149	822,012,065	1,099,908,352

(5)무형자산	495,702,059	469,501,316	617,915,926

(6)보증금	5,150,580,000	5,157,892,134	4,844,253,494

(7)장기미수금	420,000,000	420,000,000	825,000,000

(8)장기대여금	2,111,610,000	120,850,000

(9)이연법인세자산	1,032,549,809	1,032,549,809	373,476,899

자산총계	55,027,742,572	55,348,681,379	56,526,527,401

부채

Ⅰ.유동부채	3,223,237,110	3,088,639,068	3,254,784,479

(1)미지급금	402,162,130	532,427,645	548,359,633

(2)미지급비용	534,211,498	354,348,571	372,186,510

(3)선수금	2,087,404,727	1,995,583,499	1,973,612,116

(4)예수금	130,381,253	205,609,071	193,966,220

(5)유동성장기차입금	166,660,000

(6)미지급법인세	69,077,502	670,282

Ⅱ.비유동부채	1,100,000,000	1,100,000,000

(1)장기차입금	1,100,000,000	1,100,000,000

부채총계	4,323,237,110	4,188,639,068	3,254,784,479

자본

Ⅰ.자본금	5,326,708,300	5,326,708,300	5,326,708,300

Ⅱ.자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212	35,719,050,212

Ⅲ.자본조정	(2,116,709,094)	(2,160,940,652)	(336,123,242)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(31,239,628)	18,612,956	4,889,567

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	11,806,695,672	12,256,611,495	12,557,218,085

자본총계	50,704,505,462	51,160,042,311	53,271,742,922

부채와자본총계	55,027,742,572	55,348,681,379	56,526,527,401

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익(매출)	3,868,118,841	3,868,118,841	3,559,410,391	3,559,410,391	18,238,664,949	15,416,932,568

Ⅱ.영업비용	4,109,637,877	4,109,637,877	4,205,697,128	4,205,697,128	16,418,649,372	17,735,002,273

Ⅲ.영업이익(손실)	(241,519,036)	(241,519,036)	(646,286,737)	(646,286,737)	1,820,015,577	(2,318,069,705)

(1)금융수익	186,037,602	186,037,602	377,471,483	377,471,483	1,608,083,061	1,667,899,667

(2)금융비용	(435,056,828)	(435,056,828)	(82,190,242)	(82,190,242)	(797,207,964)	(952,353,690)

(3)기타수익	14,679	14,679	3,102	3,102	30,713,327	846,580,504

(4)기타비용	55,439,999	55,439,999	11,092,945	11,092,945	(2,245,239,482)	(777,587,611)

(5)종속기업 및 관계기업투자주식관련손실	(884,959,836)	(48,924,596)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	(435,083,584)	(435,083,584)	(339,909,449)	(339,909,449)	(468,595,317)	(1,582,455,431)

Ⅴ.법인세비용	14,832,239	14,832,239	(2,214,505)	(2,214,505)	(167,988,727)	59,478,905

Ⅵ.당기순이익(손실)	(449,915,823)	(449,915,823)	(337,694,944)	(337,694,944)	(300,606,590)	(1,641,934,336)

Ⅶ.기타포괄손익	(49,852,584)	(49,852,584)	7,851,835	7,851,835	13,723,389	15,248,230

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	(49,852,584)	(49,852,584)	7,851,835	7,851,835	13,723,389	15,248,230

1.해외사업환산손익

2.매도가능금융자산평가손익	(49,852,584)	(49,852,584)	7,851,835	7,851,835	13,723,389	15,248,230

Ⅷ.총포괄손익	(499,768,407)	(499,768,407)	(329,843,109)	(329,843,109)	(286,883,201)	(1,626,686,106)

Ⅸ.주당이익(손실)

(1)기본주당순이익(손실)	(9)	(9)	(6)	(6)	(6)	(31)

(2)희석주당이익(손실)

자본변동표
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(10,358,663)	14,199,152,421	54,225,220,900

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(1,641,934,336)	(1,641,934,336)

2.해외사업환산손익

3.매도가능금융자산평가손실

4.매도가능금융자산평가이익	15,248,230	15,248,230

(2)보통주의 발행

(3)전환사채의 전환

(4)합병관련 자본변동

(5)연차배당

(6)자기주식의 처분	624,750,000	624,750,000

(7)주식기준보상	48,458,128	48,458,128

(8)자기주식의 취득

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(336,123,242)	4,889,567	12,557,218,085	53,271,742,922

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(336,123,242)	4,889,567	12,557,218,085	53,271,742,922

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(300,606,590)	(300,606,590)

2.해외사업환산손익

3.매도가능금융자산평가손실

4.매도가능금융자산평가이익	13,723,389	13,723,389

(2)보통주의 발행

(3)전환사채의 전환

(4)합병관련 자본변동

(5)연차배당

(6)자기주식의 처분

(7)주식기준보상	173,191,120	173,191,120

(8)자기주식의 취득	(1,998,008,530)	(1,998,008,530)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,160,940,652)	18,612,956	12,256,611,495	51,160,042,311

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(336,123,242)	4,889,567	12,557,218,085	53,271,742,922

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(337,694,944)	(337,694,944)

2.해외사업환산손익

3.매도가능금융자산평가손실

4.매도가능금융자산평가이익	7,851,835	7,851,835

(2)보통주의 발행

(3)전환사채의 전환

(4)합병관련 자본변동

(5)연차배당

(6)자기주식의 처분

(7)주식기준보상	51,878,702	51,878,702

(8)자기주식의 취득

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(284,244,540)	12,741,402	12,219,523,141	52,993,778,515

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,160,940,652)	18,612,956	12,256,611,495	51,160,042,311

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(449,915,823)	(449,915,823)

2.해외사업환산손익

3.매도가능금융자산평가손실

4.매도가능금융자산평가이익	(49,852,584)	(49,852,584)

(2)보통주의 발행

(3)전환사채의 전환

(4)합병관련 자본변동

(5)연차배당

(6)자기주식의 처분

(7)주식기준보상	44,231,558	44,231,558

(8)자기주식의 취득

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,116,709,094)	(31,239,628)	11,806,695,672	50,704,505,462

현금흐름표
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(614,429,746)	(747,588,161)	2,520,377,903	(1,564,745,431)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(628,345,323)	(827,585,530)	2,523,048,905	(1,955,081,954)

1.당기순이익(손실)	(449,915,823)	(337,694,944)	(300,606,590)	(1,641,934,336)

2.조정사항 :	169,618,346	(2,589,074)	3,409,403,098	419,632,836

가.법인세비용(수익)	14,832,239	(2,214,505)	(167,988,727)	59,478,905

나.이자비용	4,337,486	546,445	11,898,223	8,708,553

다.배당금 수익	(2,961,584)	(9,941,238)	(29,798,068)

라.유형자산처분손실	232,816,880

마.유형자산처분이익	(1,089,909)

바.매도가능금융자산처분손실	4,325,078

사.외화환산손실	368,350,818	61,901,295	254,556,108	39,463,411

아.이자수익	(174,165,589)	(104,865,388)	(400,518,196)	(518,823,022)

자.외화환산이익	8,101,261	(102,204,104)	(169,171,057)	(230,210,618)

차.매도가능금융자산처분이익	(12,205,479)	(31,063,284)	(633,214,631)

카.감가상각비	87,038,490	92,931,132	368,799,741	433,810,966

타.매도가능금융자산손상차손	831,642,640

파.무형자산상각비	35,783,584	39,492,072	158,606,114	154,763,329

하.대손상각비	(148,784,701)	(20,436,952)	219,334,370	(11,982,950)

거.기타의 대손상각비	(55,440,000)	2,126,900,000	525,873,491

너.당기손익인식금융자산평가손실	3,964,091	19,119,107	116,590,102	20,247,043

더.당기손익인식금융자산평가이익	(5,779,946)	(13,264,356)	(25,243,986)	(93,964,469)

러.당기손익인식금융자산처분이익	(645,466)	(22,510,938)	(51,325,763)	(3,966,217)

머.급여	334,169,700

버.주식기준보상비용	44,231,558	51,878,702	173,191,120	48,458,128

서.무형자산처분이익	(800,000,000)

어.파생상품거래이익	(214,402,688)

저.종속기업 및 관계기업투자주식관련손실	884,959,836	48,924,596

처.무형자산손상차손	40,646,133

커.무형자산처분손실	10,914,404

터.파생상품거래손실	112,661,886

3.순운전자본의 변동 :	(348,047,846)	(487,301,512)	(585,747,603)	(732,780,454)

가.매출채권의 감소(증가)	(578,534,981)	(1,006,988,887)	(282,498,463)	(308,590,237)

나.선급금의 감소(증가)	(52,564,844)	5,732,421	(224,310,612)	(243,425,793)

다.미수금의 감소(증가)	(33,880,056)	(92,697,042)

라.선급비용의 감소(증가)	2,305,230	11,349,752	31,153,239	(37,122,074)

마.재고자산의 감소(증가)	6,942,426	4,461,179	(74,026,497)	19,852,132

사.미지급금의 증가(감소)	(17,335,768)	(69,495,950)

아.미지급비용의 증가(감소)	(18,492,555)	42,050,901

자.기타부채의 증가(감소)	57,139,477	326,723,651	33,643,109	(43,352,391)

차.기타채권의 감소(증가)	216,664,846	171,420,372

(2)이자수취	27,106,636	155,590,981	400,120,996	673,874,276

(3)이자지급	(4,337,486)	(46,719,940)	(11,243,607)	(9,395,283)

(4)법인세납부(환급)	(8,853,573)	(28,873,672)	(391,548,391)	(274,142,470)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,299,751,645)	(4,100,116,218)	(2,266,366,236)	4,905,317,704

(1)보증금의 감소	7,312,134	900,000,000

(2)단기금융상품의 감소	1,000,000,000	5,000,000,000	3,524,251,501	9,174,610,756

(3)매도가능금융자산의 처분	4,297,516,552	8,140,618,196	8,424,777,616

(4)종속기업투자주식의 처분	8,933,587

(5)관계기업투자주식의 처분	5,483,098,047	6,185,506,189

(6)유형자산의 처분	8,090,909

(7)무형자산의 처분	50,000,000

(8)장단기대여금의 증가 (감소)	(2,000,000,000)	(120,270,000)	(1,620,270,000)	(311,620,000)

(9)장기금융상품의 순증감	(972,586,702)	(972,586,702)	(1,919,769,006)

(10)매도가능금융자산의 취득	(8,614,960,716)	(4,087,846,215)	(10,569,408,137)	(9,684,469,732)

(11)종속기업투자주식의 취득	(3,207,880,000)

(12)관계기업투자주식의 취득	(2,500,000,000)	(5,500,000,000)	(2,800,000,000)

(13)보증금의 증가	(313,638,640)	(151,654,000)

(14)유형자산의 취득	(9,271,378)	(24,996,900)	(89,773,454)	(324,973,384)

(15)무형자산의 취득	(49,549,327)	(25,546,181)	(61,366,921)	(148,458,065)

(16)배당금수취	9,941,238	29,798,068

(17)유동성보증금의 증가	(68,870,220)	133,201,179	(31,460,377)

(18)당기손인인식금융자산의 증가	(460,350,293)	(500,000,000)	(439,366,130)	(1,287,181,270)

(20)단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)

(21)대여금의 감소	200,000,000

(22)유동성매도가능금융자산 처분	1,010,608,891

(23)당기손익인식금융자산 처분	518,942,492

Ⅲ.재무활동현금흐름	(166,660,000)	933,340,000	(376,059,700)

(1)자기주식의 처분	290,580,300

(2)차입금의 상환	(166,660,000)	(166,660,000)	(666,640,000)

(4)차입금의 차입	1,100,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소 (I+II+III)	(4,914,181,391)	(5,014,364,379)	1,187,351,667	2,964,512,573

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	9,699,340,570	8,553,923,097	8,553,923,097	5,470,144,949

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(147,413,167)	1,509,208	(41,934,194)	119,265,575

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	4,637,746,012	3,541,067,926	9,699,340,570	8,553,923,097