알서포트 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 반기말 2016.06.30 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
제 5 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말	제 5 기말

자산

Ⅰ.유동자산	29,684,691,231	31,152,338,063	34,572,937,409

(1)현금및현금성자산	10,184,440,609	10,339,424,137	7,623,122,040

(2)단기금융상품	8,761,346,949	14,330,672,212	21,370,358,765

(3)당기손익인식금융자산	1,217,636,631	1,283,363,785	81,269,967

(4)파생금융자산	9,430,810	62,772,924	0

(5)매도금융자산_유동	0	0	778,940,000

(6)매출채권	2,942,647,515	3,864,297,928	3,778,682,126

(7)미수수익	84,952,986	108,133,120	311,662,526

(8)미수금	6,530,764	22,760,414	110,028,697

(9)재고자산	85,640,187	68,033,609	50,182,750

(10)선급금	570,796,387	591,579,917	347,888,920

(11)선급비용	66,067,593	50,503,075	8,840,528

(12)유동성보증금	5,560,639,041	31,460,377	0

(13)단기대여금	0	200,000,000	0

(14)당기법인세자산	172,400,599	103,522,550	111,961,090

(15)부가세대급금	22,161,160	95,814,015	0

Ⅱ.비유동자산	26,738,922,607	24,496,655,415	24,577,551,667

(1)장기금융상품	2,956,667,673	2,317,489,947	215,986,063

(2)매도가능금융자산	3,455,480,440	4,384,573,080	2,422,315,874

(3)관계기업및종속기업투자	12,985,442,341	10,442,272,565	13,943,822,632

(4)유형자산	1,082,218,478	1,197,046,900	1,528,611,470

(5)무형자산	590,311,585	619,092,235	625,702,871

(6)보증금	5,191,538,051	5,159,722,955	5,748,541,695

(7)장기선급비용	0	2,980,834	3,557,878

(8)이연법인세자산	477,264,039	373,476,899	89,013,184

자산총계	56,423,613,838	55,648,993,478	59,150,489,076

부채

Ⅰ.유동부채	5,101,620,830	4,197,352,374	5,187,614,702

(1)매입채무	0	72,434,187	161,981,451

(2)미지급금	503,982,704	631,269,435	661,533,252

(3)미지급비용	993,528,750	638,183,476	451,637,969

(4)선수금	3,094,972,871	2,248,788,789	2,192,360,355

(5)예수금	489,980,526	329,544,634	965,182,523

(6)당기법인세부채	0	110,471,853	88,279,152

(7)파생금융부채	19,155,979	0	0

(8)선수수익	0	0	0

(9)전환사채	0	0	0

(10)유동성장기차입금	0	166,660,000	666,640,000

Ⅱ.비유동부채	1,100,000,000	0	166,660,000

(1)장기차입금	1,100,000,000	0	148,137,208

(2)장기선수수익	0	0	18,522,792

부채총계	6,201,620,830	4,197,352,374	5,354,274,702

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	50,251,462,875	51,387,692,698	53,786,635,196

Ⅱ.자본금	5,326,708,300	5,326,708,300	5,326,708,300

Ⅲ.연결자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212	35,719,050,212

Ⅳ.연결자본조정	(2,230,374,368)	(1,180,597,572)	(1,009,331,370)

Ⅴ.기타포괄손익누계액	215,909,048	(148,440,588)	(269,971,282)

Ⅵ.이익잉여금(결손금)	11,220,169,683	11,670,972,346	14,020,179,336

Ⅶ.비지배기업소유주지분	(29,469,867)	63,948,406	9,579,178

자본총계	50,221,993,008	51,451,641,104	53,796,214,374

부채와자본총계	56,423,613,838	55,648,993,478	59,150,489,076

연결 포괄손익계산서
제 7 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 6 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기	제 6 기	제 5 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익(매출)	5,606,567,220	9,793,779,809	4,195,919,778	9,358,976,660	18,531,431,427	20,748,768,174

Ⅱ.영업비용	5,315,849,145	10,938,429,949	5,336,150,438	10,351,021,457	21,136,346,249	20,202,523,000

Ⅲ.영업이익(손실)	290,718,075	(1,144,650,140)	(1,140,230,660)	(992,044,797)	(2,604,914,822)	546,245,174

(1)금융수익	841,856,324	1,184,874,115	620,910,413	806,135,578	1,676,883,186	1,272,054,244

(2)금융비용	(389,946,315)	(444,968,193)	(47,261,961)	(80,188,209)	(953,305,499)	(1,594,251,661)

(3)기타수익	(681,805)	3,111,870	46,982,338	50,872,957	160,604,169	89,935,964

(4)기타비용	(2,955,499)	(5,950,597)	(1,440,780)	(1,670,253)	(253,900,362)	(98,680,860)

(5)관계기업투자주식관련손익	(109,686,657)	(81,276,166)	(40,417,999)	(86,795,381)	(162,139,095)	(366,728,818)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	629,304,123	(488,859,111)	(561,458,649)	(303,690,105)	(2,136,772,423)	(151,425,957)

Ⅴ.법인세비용	43,674,463	57,722,836	23,176,998	51,440,907	233,774,493	309,685,025

Ⅵ.반기순이익(손실)	585,629,660	(546,581,947)	(584,635,647)	(355,131,012)	(2,370,546,916)	(461,110,982)

Ⅶ.기타포괄손익	233,543,080	366,710,647	183,332,487	189,908,355	122,239,848	14,191,143

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	233,543,080	366,710,647	183,332,487	189,908,355	122,239,848	14,191,143

1.매도가능금융자산평가손익	(5,987,857)	(5,669,567)	195,226,783	205,585,446	15,248,230	(10,358,663)

2.지분법자본변동	81,151,996	124,445,942	(1,854,990)	(1,854,990)	46,095,217	(166,830,550)

3.해외사업환산손익	158,378,941	247,934,272	(10,039,306)	(13,822,101)	60,896,401	191,380,356

Ⅷ.반기총포괄이익	819,172,740	(179,871,300)	(401,303,160)	(165,222,657)	(2,248,307,068)	(446,919,839)

Ⅸ.반기순이익의 귀속	585,629,660	(546,581,947)	(584,635,647)	(355,131,012)	(2,370,546,916)	(461,110,982)

(1)지배기업 소유주지분	629,229,736	(450,802,663)	(583,349,479)	(360,132,909)	(2,349,206,990)	(462,646,230)

(2)비지배지분	(43,600,076)	(95,779,284)	(1,286,168)	5,001,897	(21,339,926)	1,535,248

Ⅹ.반기총포괄이익의 귀속	819,172,740	(179,871,300)	(401,303,160)	(165,222,657)	(2,248,307,068)	(446,919,839)

(1)지배기업 소유주지분	861,243,619	(86,453,027)	(400,023,663)	(170,211,159)	(2,227,676,296)	(447,808,864)

(2)비지배지분	(42,070,879)	(93,418,273)	(1,279,497)	4,988,502	(20,630,772)	889,025

XI.주당이익(손실)

(1)기본주당순이익(손실)	12	(9)	(11)	(7)	(44)	(9)

(2)희석주당이익(손실)

연결 자본변동표
제 7 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 6 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배기업 소유주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주지분 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,188,708,300	34,281,880,860	(812,776,417)	(285,358,496)	14,796,051,233	53,168,505,480	53,168,505,480

Ⅱ.오류수정

Ⅲ.수정후금액

Ⅳ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.반기순이익(손실)	(462,646,230)	(462,646,230)	1,535,248	(461,110,982)

2.해외사업환산손익	192,026,579	192,026,579	(646,223)	191,380,356

3.지분법자본변동	(166,830,550)	(166,830,550)	(166,830,550)

4.매도가능금융자산평가이익	(10,358,663)	(10,358,663)	(10,358,663)

(2)보통주의 발행

(3)합병관련 자본변동

(4)전환사채의 전환	138,000,000	1,437,169,352	(196,554,953)	1,378,614,399	1,378,614,399

(5)연차배당	(309,087,816)	(309,087,816)	(309,087,816)

(6)비지배지분의 처분	549,848	(4,137,851)	(3,588,003)	8,690,153	5,102,150

(7)자기주식의 처분

(8)자기주식 취득

(9)주식기준보상

(10)비지배지분의 증가

2014.12.31 (Ⅴ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(269,971,282)	14,020,179,336	53,786,635,196	9,579,178	53,796,214,374

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(269,971,282)	14,020,179,336	53,786,635,196	9,579,178	53,796,214,374

Ⅱ.오류수정

Ⅲ.수정후금액

Ⅳ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.반기순이익(손실)	(2,349,206,990)	(2,349,206,990)	(21,339,926)	(2,370,546,916)

2.해외사업환산손익	60,187,247	60,187,247	709,154	60,896,401

3.지분법자본변동	46,095,217	46,095,217	46,095,217

4.매도가능금융자산평가이익	15,248,230	15,248,230	15,248,230

(2)보통주의 발행

(3)합병관련 자본변동

(4)전환사채의 전환

(5)연차배당

(6)비지배지분의 처분

(7)자기주식의 처분	624,750,000	624,750,000	624,750,000

(8)자기주식 취득	(844,474,330)	(844,474,330)	(844,474,330)

(9)주식기준보상	48,458,128	48,458,128	48,458,128

(10)비지배지분의 증가	75,000,000	75,000,000

2015.12.31 (Ⅴ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,180,597,572)	(148,440,588)	11,670,972,346	51,387,692,698	63,948,406	51,451,641,104

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(269,971,282)	14,020,179,336	53,786,635,196	9,579,178	53,796,214,374

Ⅱ.오류수정

Ⅲ.수정후금액

Ⅳ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.반기순이익(손실)	(360,132,909)	(360,132,909)	5,001,897	(355,131,012)

2.해외사업환산손익	(13,808,706)	(13,808,706)	(13,395)	(13,822,101)

3.지분법자본변동	(1,854,990)	(1,854,990)	(1,854,990)

4.매도가능금융자산평가이익	205,585,446	205,585,446	205,585,446

(2)보통주의 발행

(3)합병관련 자본변동

(4)전환사채의 전환

(5)연차배당

(6)비지배지분의 처분

(7)자기주식의 처분	624,750,000	624,750,000	624,750,000

(8)자기주식 취득

(9)주식기준보상

(10)비지배지분의 증가

2015.06.30 (Ⅴ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(384,581,370)	(80,049,532)	13,660,046,427	54,241,174,037	14,567,680	54,255,741,717

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,180,597,572)	(148,440,588)	11,670,972,346	51,387,692,698	63,948,406	51,451,641,104

Ⅱ.오류수정

Ⅲ.수정후금액

Ⅳ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.반기순이익(손실)	(450,802,663)	(450,802,663)	(95,779,284)	(546,581,947)

2.해외사업환산손익	245,573,261	245,573,261	2,361,011	247,934,272

3.지분법자본변동	124,445,942	124,445,942	124,445,942

4.매도가능금융자산평가이익	(5,669,567)	(5,669,567)	(5,669,567)

(2)보통주의 발행

(3)합병관련 자본변동

(4)전환사채의 전환

(5)연차배당

(6)비지배지분의 처분

(7)자기주식의 처분

(8)자기주식 취득	(1,153,534,200)	(1,153,534,200)	(1,153,534,200)

(9)주식기준보상	103,757,404	103,757,404	103,757,404

(10)비지배지분의 증가

2016.06.30 (Ⅴ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,230,374,368)	215,909,048	11,220,169,683	50,251,462,875	(29,469,867)	50,221,993,008

연결 현금흐름표
제 7 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 6 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기	제 6 기	제 5 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,444,076,193	(383,454,262)	(2,105,796,199)	2,507,378,602

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	1,638,330,759	(745,879,122)	(2,270,926,402)	2,264,521,067

1.반기순손실	(546,581,947)	(355,131,012)	(2,370,546,916)	(461,110,982)

2.조정사항 :	210,878,696	27,725,649	1,021,967,425	1,077,761,452

가.급여	0	334,169,700	334,169,700

나.법인세비용	57,722,836	51,440,907	233,774,493	309,685,025

다.이자비용	3,442,057	5,259,800	8,464,845	64,588,540

라.관계기업투자처분이익	0	(18,014,816)	(96,138,125)	0

마.배당금수익	(7,516,627)	(9,613,611)	(29,798,068)	0

바.유형자산처분이익	0	(1,089,909)	(1,089,909)	0

사.매도가능금융자산처분손실	0	56,725	4,325,078	34,307,307

아.외화환산손실	33,936,548	35,700,679	39,463,411	606,016,091

자.이자수익	(174,375,518)	(284,481,235)	(514,722,918)	(907,944,473)

차.외화환산이익	(353,325,054)	(77,753,893)	(230,210,618)	(79,142,745)

카.매도가능금융자산처분이익	(29,179,724)	(396,163,342)	(633,214,631)	(5,971,580)

타.감가상각비	206,198,146	236,426,276	469,384,004	447,791,099

파.무형자산상각비	79,642,526	76,420,953	155,127,827	132,752,138

하.대손상각비	705,401	1,964,946	(11,078,889)	45,316,906

거.당기손익인식금융자산평가이익	(15,830,856)	(23,441,125)	(93,964,469)	(32,555,223)

너.파생상품평가이익	(29,898,682)	(9,730,603)	0	0

더.당기손익인식금융자산평가손실	89,106,089	1,764,000	20,247,043	0

러.지분법이익	(80,643,456)	(188,287,606)	(194,476,908)	(294,891,156)

머.지분법손실	161,919,622	293,097,803	452,754,128	592,571,083

버.매도가능금융자산손상차손	0	0	831,642,640

서.유형자산처분손실	2,069,805	0	232,816,880	96,189,549

어.관계기업투자주식처분손실	0	0	0	69,048,891

저.당기손익인식금융자산처분이익	(43,635,263)	0	(3,966,217)	0

처.주식기준보상비용	103,757,404	0	48,458,128	0

커.파생상품평가손실	8,713,772	0	0	0

터.파생상품거래이익	(82,977,770)	0	0	0

퍼.파생상품거래손실	281,047,440	0	0	0

3.순운전자본의 변동	1,974,034,010	(418,473,759)	(922,346,911)	1,647,870,597

가.매출채권의 감소(증가)	1,180,387,982	331,844,725	35,921,420	(478,742,989)

나.미수금의 감소(증가)	16,069,770	(252,739,908)	103,804,902	199,029,876

다.선급금의 감소(증가)	24,739,166	(621,514,657)	(243,680,217)	44,605,395

라.선급비용의 감소(증가)	(20,761,040)	(94,431,278)	(41,629,677)	296,024,162

마.재고자산의 감소(증가)	(9,453,114)	(48,663,976)	(15,557,440)	11,835,650

바.장기선급비용의 감소(증가)	3,249,382	365,564	747,648	99,776,310

사.기타채권의 감소(증가)	68,727,347	0	(95,814,015)	0

아.매입채무의 감소(증가)	(350,296,861)	(41,054,563)	(189,091,378)	320,633,844

자.미지급금의 증가(감소)	(132,754,228)	(26,862,565)	(42,052,319)	155,378,239

차.미지급비용의 증가(감소)	305,236,483	450,607,335	176,096,076	172,377,612

카.기타부채의 증가(감소)	888,889,123	(116,024,436)	(611,091,911)	826,952,498

타.장기미수금 감소(증가)	0	0	0	0

파.외상매입금의 증가	0	0	0	0

(2)이자수취	158,488,370	409,111,931	679,692,465	833,200,951

(3)이자지급	(3,842,044)	(6,049,299)	(17,014,737)	(55,570,860)

(4)법인세납부(환급)	(348,900,892)	(40,637,772)	(497,547,525)	(534,772,556)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,823,113,288)	(2,622,376,584)	5,752,719,088	1,917,991,168

(1)단기금융상품의 감소	5,920,223,911	11,372,312,987	7,078,084,291	22,595,038,030

(2)매도가능금융자산의 처분	6,157,881,054	3,810,823,974	8,424,777,616	1,337,544,273

(3)장기금융상품의 증가	(972,586,702)	(991,390,530)	(2,054,768,936)	(55,679,550)

(4)매도가능금융자산의 취득	(5,163,007,890)	(7,655,445,182)	(9,684,469,732)	(4,391,491,880)

(5)관계기업투자주식의 처분	0	3,299,378,189	6,185,506,189	0

(6)관계기업투자주식의취득	(2,500,000,000)	(2,800,000,000)	(2,800,000,000)	(14,477,382,000)

(7)보증금의 감소	0	100,000,000	900,000,000	2,875,720,000

(8)보증금의 증가	(5,060,251)	0	(302,358,000)	(4,600,170,149)

(9)유동성보증금의 증가	(5,371,294,137)	0	(31,460,377)	0

(10)유형자산의 취득	(74,900,836)	(87,072,839)	(364,841,605)	(931,463,575)

(11)무형자산의 취득	(43,308,491)	(106,011,699)	(148,458,065)	(434,123,981)

(12)배당금수취	7,516,627	0	29,798,068	0

(13)유형자산의 처분	0	1,090,909	8,090,909	0

(14)대여금의 감소(증가)	200,000,000	0	(200,000,000)	0

(15)당기손익인식금융자산의 취득	(500,000,000)	(1,800,000,000)	(1,287,181,270)	0

(16)단기금융상품의 증가	(1,398,190,588)	(8,566,062,393)	0	0

(17)선급금의 증가	0	0	0	0

(18)장기금융상품의 감소	401,776,493	0	0	0

(19)파생금융상품의 취득	0	0	0	0

(20)보증금의 감소	0	0	0	0

(21)사업결합으로 인한 순현금유출	0	0	0	0

(22)당기손익인식금융자산의 처분	493,375,893	0	0	0

(23)유동성매도가능금융자산의 처분	0	800,000,000	0	0

(24)보증금의 순증감	0	0	0	0

(25)파생상품의 결제	24,461,629	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	933,340,000	(42,739,700)	(1,145,534,030)	(1,377,032,278)

(1)차입금의 상환	(166,660,000)	(333,320,000)	(666,640,000)	(1,074,810,000)

(2)배당금의 지급	0	0	0	(307,324,428)

(3)비지배지분의 증가	0	0	75,000,000	0

(4)비지배지분의 처분	0	0	0	5,102,150

(5)자기주식의 취득	0	0	(844,474,330)	0

(6)자기주식의 처분	0	290,580,300	290,580,300	0

(7)보통주의 발행	0	0	0	0

(8)차입금의 차입	1,100,000,000	0	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소 (I+II+III)	(445,697,095)	(3,048,570,546)	2,501,388,859	3,048,337,492

Ⅴ.기초 현금	10,339,424,137	7,623,122,040	7,623,122,040	5,255,583,854

Ⅵ.현금의 환율변동효과	290,713,567	(11,712,755)	214,913,238	(680,799,306)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	10,184,440,609	4,562,838,739	10,339,424,137	7,623,122,040