알서포트 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 반기말 2017.06.30 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	24,271,781,510	27,839,307,050

현금및현금성자산	6,164,764,740	9,699,340,570

단기금융상품	7,000,000,000	8,653,625,926

당기손익인식금융자산	3,371,634,489	1,687,704,216

매도금융자산_유동	1,489,035,616	2,384,376,188

매출채권	4,444,247,562	4,198,634,036

미수수익	105,301,664	44,212,470

미수금	146,831,404	252,336,894

재고자산	84,828,561	88,844,493

선급금	1,321,737,362	815,625,325

선급비용	7,273,099	14,606,932

당기법인세자산	136,127,013	0

비유동자산	32,127,507,240	27,509,374,329

장기 금융상품	3,028,699,509	2,995,158,390

매도가능금융자산	7,420,466,726	4,308,915,765

관계기업 및 종속기업투자	12,182,494,850	12,182,494,850

유형자산	744,312,899	822,012,065

무형자산	513,637,497	469,501,316

보증금	5,150,580,000	5,157,892,134

장기미수금	279,865,000	420,000,000

장기대여금	2,000,000,000	120,850,000

이연법인세자산	807,450,759	1,032,549,809

자산총계	56,399,288,750	55,348,681,379

부채

유동부채	3,441,051,205	3,088,639,068

미지급금	367,575,333	532,427,645

미지급비용	822,983,644	354,348,571

선수금	2,127,653,147	1,995,583,499

예수금	122,839,081	205,609,071

미지급법인세	0	670,282

비유동부채	1,100,000,000	1,100,000,000

장기차입금	1,100,000,000	1,100,000,000

이연법인세부채	0	0

부채총계	4,541,051,205	4,188,639,068

자본

자본금	5,326,708,300	5,326,708,300

자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212

자본조정	(2,084,410,228)	(2,160,940,652)

기타포괄손익누계액	10,560,196	18,612,956

이익잉여금(결손금)	12,886,329,065	12,256,611,495

자본총계	51,858,237,545	51,160,042,311

부채와자본총계	56,399,288,750	55,348,681,379

포괄손익계산서
제 8 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 7 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익(매출)	4,345,928,461	8,214,047,302	4,734,797,871	8,294,208,262

영업비용	4,024,394,899	8,134,032,776	4,066,857,047	8,272,554,175

영업이익(손실)	321,533,562	80,014,526	667,940,824	21,654,087

금융수익	567,779,637	620,541,569	854,734,258	1,202,222,006

금융비용	(132,266,594)	(434,047,752)	(389,729,592)	(441,936,099)

기타수익	535,124,890	590,579,569	(6,483,033)	4,620,069

기타비용	(1)	(200)	(7,255)

종속기업 및 관계기업투자주식관련손실	6,942,117	6,942,117

법인세비용차감전순이익(손실)	1,292,171,495	857,087,911	1,133,404,374	793,494,925

법인세비용	212,538,102	227,370,341	(92,132,664)	(94,347,169)

반기순이익(손실)	1,079,633,393	629,717,570	1,225,537,038	887,842,094

기타포괄손익	41,799,824	(8,052,760)	(13,521,402)	(5,669,567)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	41,799,824	(8,052,760)	(13,521,402)	(5,669,567)

해외사업환산손익

매도가능금융자산평가손익	41,799,824	(8,052,760)	(13,521,402)	(5,669,567)

총포괄손익	1,121,433,217	621,664,810	1,212,015,636	882,172,527

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)	21	12	23	17

희석주당이익(손실)

자본변동표
제 8 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 7 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(336,123,242)	4,889,567	12,557,218,085	53,271,742,922

자본의 변동	총포괄손익	반기순이익(손실)	887,842,094	887,842,094

매도가능금융자산평가손실	(5,669,567)	(5,669,567)

주식기준보상	103,757,404	103,757,404

자기주식의 취득	(1,998,008,530)	(1,998,008,530)

2016.06.30 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,230,374,368)	(780,000)	13,445,060,179	52,259,664,323

2017.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,160,940,652)	18,612,956	12,256,611,495	51,160,042,311

자본의 변동	총포괄손익	반기순이익(손실)	629,717,570	629,717,570

매도가능금융자산평가손실	(8,052,760)	(8,052,760)

주식기준보상	76,530,424	76,530,424

자기주식의 취득

2017.06.30 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,084,410,228)	10,560,196	12,886,329,065	51,858,237,545

현금흐름표
제 8 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 7 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	124,514,817	1,734,217,338

영업으로부터 창출된 현금흐름	169,201,923	1,646,783,808

반기순이익(손실)	629,717,570	887,842,094

조정사항 :	(491,881,075)	(76,852,906)

법인세비용(수익)	227,370,341	(94,347,169)

이자비용	8,725,431	3,048,966

배당금 수익	(15,520,067)	(7,516,627)

유형자산처분이익	(4,544,454)

외화환산손실	235,075,148	31,917,560

이자수익	(333,860,118)	(195,514,616)

외화환산이익	(137,269,016)	(349,811,725)

매도가능금융자산처분이익	(12,205,479)	(29,179,724)

감가상각비	174,720,898	185,446,624

무형자산상각비	73,669,460	79,438,387

대손상각비	(138,228,084)	705,401

기타의 대손상각비	(581,351,043)	(4,380,000)

당기손익인식금융자산평가손실	26,141,974	89,106,089

당기손익인식금융자산평가이익	(78,450,635)	(15,830,856)

당기손익인식금융자산처분이익	(12,525,775)	(43,635,263)

종속기업투자주식처분이익	(6,942,117)

주식기준보상비용	76,530,424	103,757,404

파생상품처분손실	281,047,440

파생상품처분이익	(82,977,770)

파생상품평가손실	8,713,772

파생상품평가이익	(29,898,682)

무형자산손상차손환입	(2,333,333)

당기손익인식금융자산처분손실	2,173,253

순운전자본의 변동 :	31,365,428	835,794,620

매출채권의 감소(증가)	(56,305,305)	179,390,677

선급금의 감소(증가)	(506,112,037)	21,717,713

기타자산의 감소	252,024,298	216,188,616

미지급금의 증가(감소)	(171,788,314)	(101,771,295)

미지급비용의 증가(감소)	464,247,128	381,829,314

기타부채의 증가(감소)	49,299,658	138,439,595

기타채권의 감소(증가)

이자수취	96,447,675	184,018,540

이자지급	(4,337,486)	(2,442,569)

법인세납부(환급)	(136,797,295)	(94,142,441)

투자활동현금흐름	(3,607,429,338)	(5,543,863,491)

보증금의 감소	7,312,134	(5,371,294,137)

단기금융상품의 감소	1,603,650,720	3,992,243,323

매도가능금융자산의 처분	4,908,771,722	6,157,881,054

종속기업투자주식의 처분	7,850,857

유형자산의 처분	4,545,454

장단기대여금의 증가 (감소)	(2,000,000,000)	(1,820,270,000)

장기금융상품의 순증감	(972,586,702)

매도가능금융자산의 취득	(7,491,880,761)	(5,163,007,890)

관계기업투자주식의 취득	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	(90,003,187)	(56,725,654)

무형자산의 취득	(115,472,308)	(43,308,491)

배당금수취	15,520,067	7,516,627

당기손인인식금융자산의 증가	(1,101,760,179)	(6,624,107)

대여금의 감소	651,887,000	200,000,000

파생상품의 결제	24,461,629

재무활동현금흐름	933,340,000

차입금의 상환	(166,660,000)

차입금의 차입	1,100,000,000

현금및현금성자산의 감소 (I+II+III)	(3,482,914,521)	(2,876,306,153)

기초 현금및현금성자산	9,699,340,570	8,553,923,097

현금및현금성자산의 환율변동효과	(51,661,309)	9,549,651

기말 현금및현금성자산	6,164,764,740	5,687,166,595