알서포트 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

Ⅰ.유동자산	38,732,461,558	38,606,675,912

(1)현금및현금성자산 (주3,23,24)	13,857,208,420	13,602,594,191

(2)단기금융상품 (주23,24)	18,888,841,324	17,000,000,000

(3)기타유동금융자산 (주6,23,24)	0	867,555,882

(4)매출채권 (주4,22,23,24)	4,199,250,345	5,932,156,926

(5)미수수익 (주23,24)	170,036,051	117,549,862

(6)미수금 (주22,23,24)	16,908,367	583,712,593

(7)재고자산 (주5)	309,603,996	254,460,067

(8)선급금	955,180,364	106,726,710

(9)선급비용	85,815,710	141,919,681

(10)부가세대급	249,616,981	0

Ⅱ.비유동자산	50,992,154,267	44,688,172,355

(1)기타비유동금융자산 (주6,23,24)	5,459,780,945	8,361,661,591

(2)관계기업투자주식 (주7)	137,983,816	168,541,740

(3)종속기업투자주식 (주8)	505,112,850	505,112,850

(4)유형자산 (주9,10)	28,371,572,840	21,627,600,066

(5)무형자산 (주11)	740,965,764	664,426,762

(6)임차보증금 (주23,24)	5,111,185,545	4,607,982,010

(7)이연법인세자산	10,665,552,507	8,752,847,336

자산총계	89,724,615,825	83,294,848,267

부채

Ⅰ.유동부채	11,348,438,017	7,844,754,509

(1)미지급금 (주18,22,23,24)	3,533,183,844	2,142,950,897

(2)미지급비용 (주23,24)	2,013,551,354	813,995,611

(3)당기법인세부채	234,530,327	474,958,577

(4)선수금	745,270,570	158,210,169

(5)선수수익	3,674,243,639	3,103,083,563

(6)예수금	5,651,643	3,728,062

(7)유동리스부채 (주9,23,24)	1,142,006,640	1,147,827,630

Ⅱ.비유동부채	621,746,592	875,660,712

(1)복구충당부채 (주12)	189,461,420	167,977,149

(2)비유동리스부채 (주9,23,24)	432,285,172	707,683,563

부채총계	11,970,184,609	8,720,415,221

자본

Ⅰ.자본금 (주1,13)	5,326,708,300	5,326,708,300

Ⅱ.자본잉여금 (주13)	36,019,609,140	36,019,609,140

Ⅲ.자본조정 (주13)	(1,010,785,495)	(1,911,525,731)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주13)	(8,081,269)	(2,869,323)

Ⅴ.이익잉여금(결손금) (주13)	37,426,980,540	35,142,510,660

자본총계	77,754,431,216	74,574,433,046

자본과부채총계	89,724,615,825	83,294,848,267

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주14,22)	7,648,443,562	29,030,155,435	8,983,065,902	32,575,342,307

Ⅱ.영업비용 (주15,16)	8,451,073,595	25,286,815,339	6,504,083,163	19,826,049,043

Ⅲ.영업이익(손실)	(802,630,033)	3,743,340,096	2,478,982,739	12,749,293,264

Ⅳ.금융수익 (주17)	579,174,883	2,071,560,381	(252,988,345)	3,275,592,343

Ⅴ.금융원가 (주17)	(209,601,461)	3,463,769,119	36,042,163	425,606,688

Ⅵ.기타수익 (주18,22)	24,088,484	711,177,517	51,333,704	51,369,348

Ⅶ.기타손실 (주18,22)	21,002,743	25,929,923	31,209,775	171,773,240

Ⅷ.관계기업투자주식관련손익 (주7)	(46,851,801)	(23,875,942)	(13,891,589)	52,687,312

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	(57,619,749)	3,012,503,010	2,196,184,571	15,531,562,339

Ⅹ.법인세비용 (주19)	(945,423,011)	(1,357,609,870)	307,965,481	2,158,625,703

XI.당기순이익(손실)	887,803,262	4,370,112,880	1,888,219,090	13,372,936,636

XⅡ.기타포괄손익	6,676,409	(5,211,946)	6,306,918	639,744

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	6,676,409	(5,211,946)	6,306,918	639,744

1.지분법자본변동 (주7)	6,676,409	(5,211,946)	6,306,918	639,744

XⅢ.총포괄손익	894,479,671	4,364,900,934	1,894,526,008	13,373,576,380

XIV.주당이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원) (주20)	17	84	36	256

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주20)	17	84	36	256

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(2,334,186,226)	0	14,572,528,095	53,584,659,309

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,372,936,636	13,372,936,636

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(1,564,232,250)	(1,564,232,250)

Ⅳ.주식기준보상거래	0	0	212,893,920	0	0	212,893,920

Ⅴ.자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.지분법자본변동	0	0	0	639,744	0	639,744

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(2,121,292,306)	639,744	26,381,232,481	65,606,897,359

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(1,911,525,731)	(2,869,323)	35,142,510,660	74,574,433,046

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,370,112,880	4,370,112,880

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(2,085,643,000)	(2,085,643,000)

Ⅳ.주식기준보상거래	0	0	1,019,470,221	0	0	1,019,470,221

Ⅴ.자기주식의 취득	0	0	(118,729,985)	0	0	(118,729,985)

Ⅵ.지분법자본변동	0	0	0	(5,211,946)	0	(5,211,946)

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(1,010,785,495)	(8,081,269)	37,426,980,540	77,754,431,216

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,592,983,256	14,374,830,156

(1)당기순이익(손실)	4,370,112,880	13,372,936,636

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주26)	2,986,397,852	1,095,935,809

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주26)	3,690,704,041	(96,072,569)

(4)이자수취(영업)	379,773,256	88,649,576

(5)이자지급(영업)	(39,951,258)	(13,860,398)

(6)법인세납부(환급)	(794,053,515)	(72,758,898)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,576,947,400)	(1,315,797,486)

(1)단기금융상품의 취득	(1,888,841,324)	(10,700,000,000)

(2)당기손익-공정가치측청 금융자산 처분	1,419,652,740	7,512,627,964

(3)유동성장기대여금의 감소	474,200,000	0

(4)상각후원가측정 금융자산 취득	(502,413,813)	0

(5)상각후원가측정 금융자산 처분	0	1,094,406,023

(6)유형자산의 취득	(6,926,298,339)	(897,670,644)

(7)유형자산의 처분	8,800,000	2,655,820

(8)무형자산의 취득	(398,580,000)	(6,953,020)

(9)임차보증금의 증가	(595,701,700)	(4,805,600)

(10)임차보증금의 감소	101,200,000	1,584,721,400

(11)배당금수취	731,035,036	99,220,571

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,019,803,464)	(5,247,249,929)

(1)차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

(2)배당금지급	(2,085,643,000)	(1,564,232,250)

(3)리스부채의 상환	(815,430,479)	(683,017,679)

(4)자기주식의 취득	(118,729,985)	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,767,608)	7,811,782,741

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	258,381,837	101,090,715

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	254,614,229	7,912,873,456

Ⅶ.기초현금및현금성자산	13,602,594,191	12,085,240,072

Ⅷ.기말현금및현금성자산	13,857,208,420	19,998,113,528