알서포트 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	43,503,023,035	30,678,852,742

현금및현금성자산	19,998,113,528	12,085,240,072

단기금융상품	17,000,000,000	6,300,000,000

기타유동금융자산	296,567,647	6,546,340,757

매출채권	5,472,733,284	5,057,085,154

미수수익	72,276,165	46,599,776

미수금	103,000	157,600

재고자산	252,260,943	251,068,262

선급금	368,311,738	227,019,638

선급비용	42,656,730	58,104,073

당기법인세자산	107,237,410

비유동자산	32,800,839,351	33,921,245,999

기타비유동금융자산	7,959,788,021	8,309,346,054

관계기업투자주식	169,044,502	115,537,006

종속기업투자주식	505,112,850	505,112,850

유형자산	16,659,007,431	16,059,660,739

무형자산	225,981,630	273,935,285

장기임차보증금	4,671,187,207	5,852,039,526

이연법인세자산	2,610,717,710	2,805,614,539

자산총계	76,303,862,386	64,600,098,741

부채

유동부채	9,558,508,442	9,693,820,293

미지급금	1,182,814,635	1,748,884,618

미지급비용	1,550,671,088	582,934,504

선수금	156,479,779	19,282,480

유동리스부채	1,145,633,251	792,851,232

선수수익	3,590,222,309	3,226,830,666

예수금	197,014,297	323,036,793

당기법인세부채	1,735,673,083

유동성장기차입금	3,000,000,000

비유동부채	1,138,456,585	1,321,619,139

복구충당부채	166,948,310

장기미지급금	150,000,000

비유동리스부채	971,508,275	1,171,619,139

부채총계	10,696,965,027	11,015,439,432

자본

자본금	5,326,708,300	5,326,708,300

자본잉여금	36,019,609,140	36,019,609,140

자본조정	(2,121,292,306)	(2,334,186,226)

기타포괄손익누계액	639,744

이익잉여금(결손금)	26,381,232,481	14,572,528,095

자본총계	65,606,897,359	53,584,659,309

자본과부채총계	76,303,862,386	64,600,098,741

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	8,983,065,902	32,575,342,307	7,602,106,215	26,840,284,988

영업비용	6,504,083,163	19,826,049,043	4,243,695,601	16,076,469,786

영업이익(손실)	2,478,982,739	12,749,293,264	3,358,410,614	10,763,815,202

금융수익	(252,988,345)	3,275,592,343	695,870,552	8,068,845,558

금융원가	36,042,163	425,606,688	341,071,921	26,051,973,716

기타수익	51,333,704	51,369,348	28,741,004	57,631,664

기타손실	31,209,775	171,773,240	(8,144,010)	21,367,190

관계기업투자주식관련손익	(13,891,589)	52,687,312	(2,404,396,454)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,196,184,571	15,531,562,339	3,750,094,259	(9,587,444,936)

법인세비용	(307,965,481)	(2,158,625,703)	(3,092,110,087)

당기순이익(손실)	1,888,219,090	13,372,936,636	3,750,094,259	(6,495,334,849)

기타포괄손익	6,306,918	639,744

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,306,918	639,744

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	6,306,918	639,744

총포괄손익	1,894,526,008	13,373,576,380	3,750,094,259	(6,495,334,849)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	36	256	72	(125)

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,767,039,340	(2,591,409,050)	19,932,878,409	58,435,216,999

당기순이익(손실)	(6,495,334,849)	(6,495,334,849)

자기주식 거래로 인한 증감	286,910,000	103,480,000	390,390,000

배당금지급	(1,040,221,500)	(1,040,221,500)

주식기준보상거래	102,939,412	102,939,412

지분법자본변동

2020.09.30 (기말자본)	5,326,708,300	36,053,949,340	(2,384,989,638)	12,397,322,060	51,392,990,062

2021.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(2,334,186,226)	14,572,528,095	53,584,659,309

당기순이익(손실)	13,372,936,636	13,372,936,636

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(1,564,232,250)	(1,564,232,250)

주식기준보상거래	212,893,920	212,893,920

지분법자본변동	639,744	639,744

2021.09.30 (기말자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(2,121,292,306)	639,744	26,381,232,481	65,606,897,359

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	14,374,830,156	12,001,877,076

당기순이익(손실)	13,372,936,636	(6,495,334,849)

당기순이익조정을 위한 가감	1,095,935,809	2,552,435,171

법인세비용	2,158,625,703	(3,092,110,087)

배당금 수익	(99,220,571)	(176,566,625)

유형자산감가상각비	1,053,120,170	877,389,036

무형자산상각비	54,906,675	73,181,143

주식보상비용(환입)	212,893,920	102,939,412

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	(52,687,312)	2,404,396,454

대손상각비	33,975,023	4,461,784

기타의 대손상각비	167,080,800	21,366,800

이자수익	(324,479,717)	(385,222,326)

이자비용	63,372,760	174,906,076

외화환산이익	(200,837,152)	(335,242,265)

외화환산손실	2,813,138	4,219,573

급여	150,000,000

유형자산처분이익	(51,329,373)

유형자산처분손실	2,655,820

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(1,570,613,104)	(1,360,519,111)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	65,001,670	4,168,571,412

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	(498,301,033)	(156,841,976)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	35,101,907	77,505,871

재고자산평가손실	43,856,485

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(96,072,569)	16,230,177,551

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(435,209,025)	2,937,755,536

선급금의 감소(증가)	(248,842,100)	(423,490,002)

기타자산의 감소(증가)	(29,601,823)	6,068,981

미수금의 감소(증가)	54,600	36,290

기타보증금의 감소(증가)	12,724,441,854

미지급금의 증가(감소)	(712,449,922)	35,788,442

미지급비용의 증가(감소)	970,042,885	871,504,202

기타부채의 증가(감소)	359,932,816	78,072,248

이자수취(영업)	88,649,576	89,853,649

이자지급(영업)	(13,860,398)	(127,216,604)

법인세납부(환급)	(72,758,898)	(248,037,842)

투자활동현금흐름	(1,315,797,486)	(7,190,474,326)

단기금융상품의 취득	(14,000,000,000)	(9,698,509,607)

단기금융상품의 처분	3,300,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(8,696,884,068)

당기손익-공정가치측청 금융자산 처분	7,512,627,964	8,430,751,519

상각후원가측정 금융자산 취득	(201,075,825)

상각후원가측정 금융자산 처분	1,094,406,023	299,650,685

임차보증금의 증가	1,584,721,400	(130,704,000)

기타보증금의 취득	(4,805,600)

유형자산의 취득	(897,670,644)	(350,893,355)

무형자산의 취득	(6,953,020)	(19,376,300)

유형자산의 처분	2,655,820

배당금수취	99,220,571	176,566,625

재무활동현금흐름	(5,247,249,929)	(1,245,656,106)

유동성장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

리스부채의 상환	(683,017,679)	(595,824,606)

배당금지급	(1,564,232,250)	(1,040,221,500)

주식선택권행사로 인한 현금유입	390,390,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,811,782,741	3,565,746,644

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	101,090,715	(49,780,429)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,912,873,456	3,515,966,215

기초현금및현금성자산	12,085,240,072	4,739,067,259

기말현금및현금성자산	19,998,113,528	8,255,033,474