알서포트 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	20,498,399,891	21,017,895,224

(1)현금및현금성자산 (주3,26,27,29)	11,143,018,117	11,679,496,602

(2)기타유동금융자산 (주6,26,27)	477,145,000	1,042,417,649

(3)단기임차보증금, 총액 (주26,27)	400,683,597	0

(4)매출채권 (주4,25,26,27)	5,998,335,989	6,164,075,262

(5)미수수익 (주27)	0	389,041

(6)미수금 (주25,26,27)	47,817,574	3,993,765

(7)재고자산 (주5)	1,375,600,563	900,105,769

(8)선급금	844,998,837	219,121,602

(9)선급비용 (주25)	197,465,444	213,798,255

(10)부가세대급금	0	794,497,279

(11)당기법인세자산	13,334,770	0

Ⅱ.비유동자산	83,629,421,341	84,606,653,117

(1)기타비유동금융자산 (주6,25,26,27)	1,404,309,470	1,388,644,633

(2)관계기업투자주식 (주7)	162,276,380	167,704,569

(3)종속기업투자주식 (주8)	505,112,850	505,112,850

(4)유형자산 (주9,10,12,28)	72,045,235,756	72,509,381,554

(5)무형자산 (주11)	651,016,505	707,507,400

(6)임차보증금 (주26,27)	5,960,343	402,144,914

(7)이연법인세자산 (주22)	8,855,510,037	8,926,157,197

자산총계	104,127,821,232	105,624,548,341

부채

Ⅰ.유동부채	11,628,021,946	12,279,894,169

(1)미지급금 (주25,26,27)	1,324,657,547	3,054,958,652

(2)미지급비용 (주26,27)	1,169,048,516	1,204,776,360

(3)당기법인세부채	0	63,599,588

(4)선수금 (주15)	292,097,840	265,953,670

(5)선수수익 (주15)	3,158,873,723	2,565,643,116

(6)단기차입금 (주10,12,25,26,27,28)	5,000,000,000	5,000,000,000

(7)예수금	77,130,866	5,336,977

(8)미지급배당금	520,877,780	0

(9)금융보증부채 (주25,26,27)	0	4,884,440

(10)유동리스부채 (주9,26,27)	85,335,674	114,741,366

Ⅱ.비유동부채	11,253,543,636	10,849,316,435

(1)복구충당부채 (주14)	4,867,261	4,810,755

(2)리스부채 (주9,26,27,29)	561,354	2,231,812

(3)외화장기차입금 (주12,25,26,27)	7,854,080,000	7,491,840,000

(4)교환사채 (주13,26,27)	2,825,299,511	2,781,698,358

(5)파생상품부채 (주13,27)	568,735,510	568,735,510

부채총계	22,881,565,582	23,129,210,604

자본

Ⅰ.자본금 (주16)	5,326,708,300	5,326,708,300

Ⅱ.자본잉여금 (주16)	36,304,241,110	36,297,300,170

Ⅲ.자본조정 (주16)	(21,244,146)	75,863,428

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주16)	(8,374,658)	(14,481,859)

Ⅴ.이익잉여금(결손금) (주16)	39,644,925,044	40,809,947,698

자본총계	81,246,255,650	82,495,337,737

자본과부채총계	104,127,821,232	105,624,548,341

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주17,25)	9,234,610,349	9,234,610,349	8,578,044,193	8,578,044,193

Ⅱ.영업비용 (주18,19)	9,575,277,372	9,575,277,372	8,696,079,789	8,696,079,789

Ⅲ.영업이익(손실)	(340,667,023)	(340,667,023)	(118,035,596)	(118,035,596)

Ⅳ.금융수익 (주20,25,27)	334,538,701	334,538,701	113,458,037	113,458,037

Ⅴ.금융원가 (주20,25,27)	545,684,940	545,684,940	139,536,893	139,536,893

Ⅵ.기타수익 (주21)	12,083,640	12,083,640	21,121,687	21,121,687

Ⅶ.기타손실 (주21)	0	0	22,286,859	22,286,859

Ⅷ.관계기업투자주식관련손익 (주7)	(13,149,050)	(13,149,050)	7,652,895	7,652,895

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	(552,878,672)	(552,878,672)	(137,626,729)	(137,626,729)

Ⅹ.법인세비용(수익) (주22)	91,266,202	91,266,202	(487,175,323)	(487,175,323)

XI.당기순이익(손실)	(644,144,874)	(644,144,874)	349,548,594	349,548,594

XⅡ.기타포괄손익	6,107,201	6,107,201	(2,937,206)	(2,937,206)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	6,107,201	6,107,201	(2,937,206)	(2,937,206)

1.지분법자본변동 (주7)	6,107,201	6,107,201	(2,937,206)	(2,937,206)

XⅢ.총포괄손익	(638,037,673)	(638,037,673)	346,611,388	346,611,388

XIV.주당이익 (주23)

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	7	7

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	7	7

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	82,804,932	(18,407,594)	40,323,023,677	81,733,738,455

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	349,548,594	349,548,594

Ⅲ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(520,877,780)	(520,877,780)

Ⅳ.지분법자본변동 (주7)	0	0	0	(2,937,206)	0	(2,937,206)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 (주24)	0	35,143,072	(35,143,072)	0	0	0

2024.03.31 (Ⅶ.기말자본)	5,326,708,300	36,054,752,212	47,661,860	(21,344,800)	40,151,694,491	81,559,472,063

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	36,297,300,170	75,863,428	(14,481,859)	40,809,947,698	82,495,337,737

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(644,144,874)	(644,144,874)

Ⅲ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(520,877,780)	(520,877,780)

Ⅳ.지분법자본변동 (주7)	0	0	0	6,107,201	0	6,107,201

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(90,325,975)	0	0	(90,325,975)

Ⅵ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 (주24)	0	6,940,940	(6,781,599)	0	0	159,341

2025.03.31 (Ⅶ.기말자본)	5,326,708,300	36,304,241,110	(21,244,146)	(8,374,658)	39,644,925,044	81,246,255,650

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(978,581,312)	541,143,307

(1)당기순이익(손실)	(644,144,874)	349,548,594

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주29)	587,084,743	(368,852,819)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주29)	(767,841,395)	296,853,122

(4)이자수취	73,929,378	101,157,353

(5)이자지급(영업)	(128,442,104)	0

(6)법인세환급(납부)	(99,167,060)	162,437,057

Ⅱ.투자활동현금흐름	456,837,955	(4,941,000,407)

(1)단기금융상품의 처분	0	2,000,000,000

(2)상각후원가측정 금융자산의 감소	499,907,649	347,344

(3)기타보증금의 감소	231,000	0

(4)복구충당부채의 감소	0	(14,900,000)

(5)배당금수취	381,052	2,931,169

(6)단기금융상품의 취득	0	(1,000,000,000)

(7)유형자산의 취득	(43,681,746)	(27,515,374)

(8)건설중인자산의 취득	0	(5,701,863,546)

(9)무형자산의 취득	0	(200,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름 (주28)	(122,619,070)	7,005,355,985

(1)단기차입금의 증가	0	7,077,840,000

(2)리스부채의 상환	(32,293,095)	(72,484,015)

(3)자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(90,325,975)	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(644,362,427)	2,605,498,885

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	107,883,942	(11,100,845)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(536,478,485)	2,594,398,040

Ⅶ.기초현금및현금성자산	11,679,496,602	11,038,521,527

Ⅷ.기말현금및현금성자산	11,143,018,117	13,632,919,567