알서포트 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	26,592,546,517	34,369,177,699

현금및현금성자산	9,902,754,937	11,337,918,864

단기금융상품	10,006,570,000	8,770,995,000

당기손익인식지정금융자산	6,860,011,382

유동성매도가능금융자산	499,528,767

매출채권	5,339,909,933	5,624,544,731

미수수익	63,768,779	17,106,170

미수금	51,830,388	5,854,216

재고자산	199,094,451	135,020,534

선급금	741,213,406	853,533,785

선급비용	126,473,882	178,837,365

부가가치세대급금	608,908	5,273,266

당기법인세자산	114,721,713	80,553,619

유동성보증금	45,600,120

비유동자산	28,764,000,555	19,984,930,781

장기금융상품	2,043,951,976

매도가능금융자산	4,649,413,775

관계기업 및 종속기업투자주식	3,499,990,328	3,603,673,106

유형자산	591,368,578	673,406,027

무형자산	508,469,802	536,991,244

보증금	5,328,904,561	5,320,039,301

이연법인세자산	3,157,455,352	3,157,455,352

상각후원가측정 금융자산	2,544,022,216

당기손익-공정가치측정 금융자산	13,133,789,718

자산총계	55,356,547,072	54,354,108,480

부채

유동부채	4,168,083,824	4,134,194,289

단기미지급금	525,136,919	583,845,925

단기미지급비용	618,184,692	501,880,629

단기선수금	2,251,590,014	2,344,225,257

단기예수금	396,754,699	462,930,311

유동성장기차입금	366,720,000

당기법인세부채	241,312,167

당기손익-공정가치측정 금융부채	9,697,500

비유동부채	875,748,558	1,242,468,558

장기차입금	733,280,000	1,100,000,000

장기미지급금	142,468,558	142,468,558

부채총계	5,043,832,382	5,376,662,847

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,502,065,389	49,161,963,801

자본금	5,326,708,300	5,326,708,300

자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212

자본조정	(2,051,619,900)	(2,051,619,900)

기타포괄손익누계액	(53,479,732)	(138,013,550)

이익잉여금(결손금)	11,561,406,509	10,305,838,739

비지배지분	(189,350,699)	(184,518,168)

자본총계	50,312,714,690	48,977,445,633

자본과부채총계	55,356,547,072	54,354,108,480

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,295,091,485	5,295,091,485	4,706,037,702	4,706,037,702

영업비용	4,858,129,200	4,858,129,200	5,146,671,104	5,146,671,104

영업이익(손실)	436,962,285	436,962,285	(440,633,402)	(440,633,402)

금융수익	1,095,998,446	1,095,998,446	153,372,043	153,372,043

금융원가	183,101,325	183,101,325	439,830,443	439,830,443

기타수익	3,683,407	3,683,407	9,967,081	9,967,081

기타손실	16	16	3,838,706	3,838,706

관계기업 처분손익	(103,682,778)	(103,682,778)	(523,918,369)	(523,918,369)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,249,860,019	1,249,860,019	(1,244,881,796)	(1,244,881,796)

법인세비용	222,425	222,425	(105,288,363)	(105,288,363)

당기순이익(손실)	1,249,637,594	1,249,637,594	(1,139,593,433)	(1,139,593,433)

기타포괄손익	85,631,463	85,631,463	(103,814,134)	(103,814,134)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

후속적으로 당기순익으로 재분류되는 항목	85,631,463	85,631,463	(103,814,134)	(103,814,134)

해외사업환산이익	51,723,165	51,723,165	(26,548,932)	(26,548,932)

매도가능금융자산평가손익	33,908,298	33,908,298	(49,852,584)	(49,852,584)

지분법자본변동	(27,412,618)	(27,412,618)

총포괄이익(손실)	1,335,269,057	1,335,269,057	(1,243,407,567)	(1,243,407,567)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,255,567,770	1,255,567,770	(1,107,497,856)	(1,107,497,856)

비지배지분	(5,930,176)	(5,930,176)	(32,095,577)	(32,095,577)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,340,101,588	1,340,101,588	(1,210,704,787)	(1,210,704,787)

비지배지분	(4,832,531)	(4,832,531)	(32,702,780)	(32,702,780)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	24	24	(21)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	(21)	(21)

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배기업 소유주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,160,940,652)	15,360,375	7,546,902,094	46,447,080,329	(112,742,675)	46,334,337,654

당기순이익(손실)	(1,107,497,856)	(1,107,497,856)	(32,095,577)	(1,139,593,433)

기타포괄손익	(103,206,931)	(103,206,931)	(607,203)	(103,814,134)

주식기준보상	44,231,558	44,231,558	44,231,558

2017.03.31 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,116,709,094)	(87,846,556)	6,439,404,238	45,280,607,100	(145,445,455)	45,135,161,645

2018.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,051,619,900)	(138,013,550)	10,305,838,739	49,161,963,801	(184,518,168)	48,977,445,633

당기순이익(손실)	1,255,567,770	1,255,567,770	(5,930,176)	1,249,637,594

기타포괄손익	84,533,818	84,533,818	1,097,645	85,631,463

주식기준보상

2018.03.31 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,051,619,900)	(53,479,732)	11,561,406,509	50,502,065,389	(189,350,699)	50,312,714,690

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	883,276,825	127,711,833

당기순이익(손실)	1,249,637,594	(1,139,593,433)

당기순이익조정을 위한 가감	(525,815,437)	678,706,960

법인세비용	222,425	(105,288,363)

대손상각비	964,568	(148,784,701)

감가상각비	88,368,853	95,775,842

무형자산상각비	41,596,288	36,066,919

외화환산손실	1,585,158	373,014,653

유형자산처분손실	3,390,986

지분법손실	302,893,452	523,918,369

당기손익인식금융자산평가손실	3,964,091

이자비용	4,339,726	4,447,266

대손충당금환입	(1,960,000)

외화환산이익	(530,166,493)	4,134,053

지분법이익	(199,210,674)

당기손익인식금융자산평가이익	(5,779,946)

이자수익	(205,683,764)	(137,532,822)

주식보상비용(환입)	44,231,558

배당금 수익	(64,652,738)

매도가능금융자산 처분이익	(12,205,479)

당기손익인식금융자산 처분이익	(645,466)

당기손익-공정가치측청 금융자산 처분이익	(26,660,684)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	11,872,500

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	153,630,780

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(102,954,834)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	407,865,071	574,535,734

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	8,170,074,575	2,989,971,543

선급금의 감소(증가)	112,369,385	(52,564,844)

기타자산의 감소(증가)	81,612,081	1,160,446,523

매입채무의 증가(감소)	(7,646,462,833)	(1,903,041,480)

기타부채의 증가(감소)	(309,728,137)	(1,620,276,008)

이자지급(영업)	(4,339,726)	(26,092,839)

이자수취(영업)	41,784,251	50,218,654

법인세납부(환급)	(285,854,928)	(10,063,243)

투자활동현금흐름	207,517,608	(3,433,104,809)

임차보증금의 감소	7,312,134

임차보증금의 증가	(12,362,973)

유동매도가능금융자산의 처분	1,010,608,891

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	1,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	4,297,516,552

당기손익인식금융자산의 처분	518,942,492

유형자산의 취득	(4,424,084)	(13,377,576)

무형자산의 취득	(13,002,280)	(49,919,447)

대여금의 증가	2,726,600,000

단기금융상품의 취득	(2,500,000,000)	(1,116,513,873)

매도가능금융자산의 취득	(8,614,960,716)

당기손익인식금융자산의 취득	(460,350,293)

배당금수취	64,652,738

기타 보증금의 감소(증가)	(45,600,120)

당기손익-공정가치측정 금융부채 취득	9,697,500

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	1,015,986,164

상각후원가측정 금융자산 처분	1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(2,564,002,583)

상각후원가측정 금융자산 취득	(982,389,727)

재무활동현금흐름	(2,713,808,797)

장기차입금의 증가	(2,713,808,797)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,623,014,364)	(3,305,392,976)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	187,850,437	(216,246,691)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,435,163,927)	(3,521,639,667)

기초현금및현금성자산	11,337,918,864	11,579,430,176

기말현금및현금성자산	9,902,754,937	8,057,790,509