알서포트 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 9 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	32,034,957,886	30,934,680,578

현금및현금성자산	5,708,684,505	7,029,527,464

단기금융상품	3,000,000,000	2,894,480,000

기타유동금융자산	4,943,858,736	5,129,974,545

매출채권	5,602,421,089	7,159,134,655

미수수익	45,824,526	30,878,750

미수금	5,907,322	9,339,210

재고자산	445,804,285	485,691,515

선급금	375,440,091	333,672,658

선급비용	93,738,764	141,214,146

당기법인세자산	208,323,113	110,510,771

파생금융자산	418,892,449

기타보증금(유동)	11,604,955,455	7,191,364,415

비유동자산	40,238,260,907	25,894,867,433

기타비유동금융자산	14,568,795,572	14,346,003,727

관계기업 및 종속기업투자주식	2,757,122,585	3,743,111,664

유형자산	15,126,749,719	396,592,077

무형자산	366,857,379	417,219,500

장기임차보증금	5,847,908,119	5,497,265,300

이연법인세자산	1,570,827,533	1,494,675,165

자산총계	72,273,218,793	56,829,548,011

부채

유동부채	5,156,578,396	4,187,234,709

미지급금	1,392,558,930	779,275,130

미지급비용	1,112,622,928	424,767,138

선수금	7,983,000	935,000

선수수익	1,847,724,202	1,875,753,401

예수금	130,451,305	222,488,221

파생상품부채	517,375,819

유동성장기차입금	366,640,000

유동리스부채	665,238,031

비유동부채	10,059,283,473	458,300,000

장기차입금	9,000,000,000	458,300,000

비유동리스부채	1,059,283,473

부채총계	15,215,861,869	4,645,534,709

자본

자본금	5,326,708,300	5,326,708,300

자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212

자본조정	(2,543,419,922)	(1,803,325,327)

이익잉여금(결손금)	18,555,018,334	12,941,580,117

자본총계	57,057,356,924	52,184,013,302

자본과부채총계	72,273,218,793	56,829,548,011

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,421,248,636	16,488,755,559	5,032,894,374	14,937,804,403

영업비용	4,979,573,201	13,895,806,652	3,877,263,645	12,370,058,442

영업이익(손실)	441,675,435	2,592,948,907	1,155,630,729	2,567,745,961

금융수익	2,644,034,052	7,203,357,160	353,926,800	2,515,666,503

금융원가	1,715,635,070	3,708,351,512	633,827,111	1,468,822,392

기타수익	6,572,509	6,593,055	1,010,539,087	1,010,562,275

기타손실	24,563,200	51,155,200	2	20,120,003

종속기업투자주식관련손익	538,798

관계기업투자주식관련손익	70,336,538	14,010,921	428,472,496	245,375,899

법인세비용차감전순이익(손실)	1,422,420,264	6,057,942,129	2,314,741,999	4,850,408,243

법인세비용	(76,152,368)	778,979,379

분기순이익(손실)	1,422,420,264	6,134,094,497	2,314,741,999	4,071,428,864

분기총포괄이익(손실)	1,422,420,264	6,134,094,497	2,314,741,999	4,071,428,864

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	27	118	44	78

자본변동표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,051,619,900)	(33,908,298)	8,423,599,806	47,383,830,120

회계정책변경에 따른 증가(감소)	33,908,298	(33,908,298)

분기순이익(손실)	4,071,428,864	4,071,428,864

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익

배당금지급

주식기준보상거래

2018.09.30 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,051,619,900)	12,461,120,372	51,455,258,984

2019.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,803,325,327)	12,941,580,117	52,184,013,302

회계정책변경에 따른 증가(감소)

분기순이익(손실)	6,134,094,497	6,134,094,497

자기주식 거래로 인한 증감	(980,334,595)	(980,334,595)

기타포괄손익

배당금지급	(520,656,280)	(520,656,280)

주식기준보상거래	240,240,000	240,240,000

2019.09.30 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,543,419,922)	18,555,018,334	57,057,356,924

현금흐름표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	3,103,668,604	5,487,430,923

분기순이익(손실)	6,134,094,497	4,071,428,864

당기순이익조정을 위한 가감	(2,234,011,439)	(920,699,863)

법인세비용	(76,152,368)	778,979,379

배당금 수익	(281,597,194)	(167,598,801)

유형자산감가상각비	469,657,591	237,338,155

무형자산상각비	106,776,316	122,798,485

종속기업투자주식관련손익	(538,798)

대손상각비	5,759,210	2,178,135

기타의 대손상각비	47,484,160	20,120,000

이자수익	(313,485,042)	(585,371,759)

이자비용	22,670,803	12,600,943

외화환산이익	(1,060,569,195)	(728,263,336)

외화환산손실	123,885,627	341,448,950

파생금융자산거래손실	2,723,145,426

파생금융자산거래이익	(3,702,282,499)

관계기업투자주식관련손익	(14,010,921)	(245,375,899)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	597,684,332	767,767,601

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	6,231,092	215,699,315

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(857,713,012)	(583,486,894)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	(30,956,967)	(98,997,383)

자산수증이익	(1,000,000,000)

대손충당금환입	(10,536,754)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(789,480,667)	2,363,673,304

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,528,080,315	558,209,215

선급금의 감소(증가)	(41,767,433)	520,092,622

기타자산의 감소(증가)	87,362,612	731,470,870

미지급금의 증가(감소)	598,780,336	(177,345,040)

미지급비용의 증가(감소)	676,916,027	667,625,622

미수금의 감소(증가)	3,431,888

기타보증금의 감소(증가)	(3,532,937,337)

기타부채의 증가(감소)	(109,347,075)	63,620,015

이자수취(영업)	92,541,995	69,205,713

이자지급(영업)	(1,663,440)	(12,850,113)

법인세납부(환급)	(97,812,342)	(83,326,982)

투자활동현금흐름	(12,905,551,427)	(7,097,547,425)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(5,336,240,000)

단기금융상품의 처분	2,894,480,000	4,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(3,466,741,000)	(11,881,237,368)

당기손익-공정가치측청 금융자산 처분	4,901,355,199	6,185,288,930

상각후원가측정 금융자산 처분	500,000,000	1,300,000,000

상각후원가측정 금융자산 취득	(1,394,949,865)	(1,578,306,441)

종속기업투자주식의 처분	2,772,733

유형자산의 취득	(12,721,201,493)	(54,929,461)

무형자산의 취득	(54,914,195)	(69,608,640)

배당금수취	281,597,194	167,598,801

임차보증금의 증가	(847,950,000)	(337,050,000)

대여금의 감소	6,936,754

재무활동현금흐름	7,669,364,136	(183,400,000)

차입금의 상환	(824,940,000)	(183,400,000)

장기차입금의 증가	9,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	240,240,000

자기주식의 처분	17,431,470

배당금지급	(520,656,280)

리스부채의 상환	(242,711,054)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,132,518,687)	(1,793,516,502)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	811,675,728	6,729,634

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,320,842,959)	(1,786,786,868)

기초현금및현금성자산	7,029,527,464	9,728,988,391

기말현금및현금성자산	5,708,684,505	7,942,201,523