알서포트 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2015.12.31 현재
제 5 기 2014.12.31 현재
제 4 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

Ⅰ.유동자산	27,619,932,664	32,696,885,387	52,890,501,775

(1)현금및현금성자산	8,553,923,097	5,470,144,949	3,393,921,079

(2)단기금융상품	12,196,695,747	21,370,358,765	36,191,975,530

(3)당기손익인식금융자산	1,346,136,709	81,269,967	48,714,744

(4)매도금융자산_유동	778,940,000

(5)매출채권	4,182,599,041	3,833,469,885	2,234,538,943

(6)미수수익	136,031,765	329,674,890	334,956,476

(7)미수금	218,456,838	110,028,696	10,117,485,700

(8)재고자산	14,817,996	34,670,128	40,206,520

(9)선급금	591,314,713	347,888,920	392,494,315

(10)선급비용	45,760,171	8,638,097	39,994,358

(11)유동성보증금	31,460,377

(12)단기대여금	200,000,000

(13)유동성장기대여금	219,840,000

(14)당기법인세자산	102,736,210	111,961,090	96,214,110

(15)파생금융자산

Ⅱ.비유동자산	28,906,594,737	25,436,995,002	6,556,704,947

(1)장기 금융상품	1,948,918,656

(2)매도가능금융자산	4,139,626,560	2,190,440,594	199,449,798

(3)관계기업 및 종속기업투자	15,057,494,850	15,284,045,635	811,765,785

(4)유형자산	1,099,908,352	1,439,365,360	1,018,395,826

(5)무형자산	617,915,926	624,221,190	322,919,720

(6)보증금	4,844,253,494	5,592,599,494	3,778,921,156

(7)장기미수금	825,000,000

(8)장기대여금	152,433,491	244,793,491

(9)이연법인세자산	373,476,899	153,889,238	94,843,287

(10)장기선급비용	85,615,884

자산총계	56,526,527,401	58,133,880,389	59,447,206,722

부채

Ⅰ.유동부채	3,254,784,479	3,741,999,489	5,241,260,247

(1)미지급금	548,359,633	608,606,423	580,248,203

(2)미지급비용	372,186,510	330,822,339	291,852,973

(3)선수금	1,973,612,116	1,956,033,051	1,404,002,250

(4)예수금	193,966,220	179,897,676	433,778,794

(5)유동성장기차입금	166,660,000	666,640,000	866,560,000

(6)선수수익	46,000,000

(7)미지급법인세	278,441,519

(8)전환사채	1,340,376,508

Ⅱ.비유동부채	166,660,000	1,041,550,000

(1)장기차입금	148,137,208	975,853,605

(2)장기선수수익	18,522,792	65,696,395

부채총계	3,254,784,479	3,908,659,489	6,282,810,247

자본

Ⅰ.자본금	5,326,708,300	5,326,708,300	5,188,708,300

Ⅱ.자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212	34,281,880,860

Ⅲ.자본조정	(336,123,242)	(1,009,331,370)	(812,776,417)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	4,889,567	(10,358,663)	(356,386,194)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	12,557,218,085	14,199,152,421	14,862,969,926

자본총계	53,271,742,922	54,225,220,900	53,164,396,475

부채와자본총계	56,526,527,401	58,133,880,389	59,447,206,722

포괄손익계산서
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 4 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

Ⅰ.영업수익(매출)	15,416,932,568	16,373,102,249	21,001,067,435

Ⅱ.영업비용	17,735,002,273	16,375,245,059	14,158,229,448

Ⅲ.영업이익(손실)	(2,318,069,705)	(2,142,810)	6,842,837,987

(1)금융수익	1,667,899,667	1,266,832,046	973,212,807

(2)금융비용	(952,353,690)	(1,592,864,037)	(1,778,092,837)

(3)기타수익	846,580,504	17,140,569	151,151,957

(4)기타비용	(777,587,611)	(96,241,939)	(3,339,621,236)

(5)종속기업투자손상차손	(634,430,785)	(459,685,033)

(6)관계기업투자주식처분이익	585,506,189

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,582,455,431)	(407,276,171)	2,389,803,645

Ⅴ.법인세비용	59,478,905	(52,546,482)	489,765,884

Ⅵ.당기순이익(손실)	(1,641,934,336)	(354,729,689)	1,900,037,761

Ⅶ.기타포괄손익	15,248,230	346,027,531	(263,801,665)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

1.해외사업환산손익	356,386,194	(263,801,665)

2.매도가능금융자산평가손익	15,248,230	(10,358,663)	0

Ⅷ.총포괄손익	(1,626,686,106)	(8,702,158)	1,636,236,096

Ⅸ.주당이익

(1)기본주당순이익(손실)	(31)	(7)	45

(2)희석주당이익(손실)	45

자본변동표
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 4 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	657,400,000	15,883,986,500	(92,584,529)	13,199,596,165	29,648,398,136

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,900,037,761	1,900,037,761

2.해외사업환산손익	(263,801,665)	(263,801,665)

3.매도가능금융자산평가손실

4.매도가능금융자산평가이익

(2)전환사채의 전환

(3)합병관련 자본변동	4,531,308,300	18,397,894,360	(812,776,417)	22,116,426,243

(4)연차배당	(236,664,000)	(236,664,000)

(5)자기주식의 처분

(6)주식기준보상

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,188,708,300	34,281,880,860	(812,776,417)	(356,386,194)	14,862,969,926	53,164,396,475

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,188,708,300	34,281,880,860	(812,776,417)	(356,386,194)	14,862,969,926	53,164,396,475

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(354,729,689)	(354,729,689)

2.해외사업환산손익	356,386,194	356,386,194

3.매도가능금융자산평가손실	(10,358,663)	(10,358,663)

4.매도가능금융자산평가이익

(2)전환사채의 전환	138,000,000	1,437,169,352	(196,554,953)	1,378,614,399

(3)합병관련 자본변동

(4)연차배당	(309,087,816)	(309,087,816)

(5)자기주식의 처분

(6)주식기준보상

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(10,358,663)	14,199,152,421	54,225,220,900

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,009,331,370)	(10,358,663)	14,199,152,421	54,225,220,900

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	(1,641,934,336)	(1,641,934,336)

2.해외사업환산손익

3.매도가능금융자산평가손실

4.매도가능금융자산평가이익	15,248,230	15,248,230

(2)전환사채의 전환

(3)합병관련 자본변동

(4)연차배당

(5)자기주식의 처분	624,750,000	624,750,000

(6)주식기준보상	48,458,128	48,458,128

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(336,123,242)	4,889,567	12,557,218,085	53,271,742,922

현금흐름표
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 4 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,564,745,431)	9,633,381,279	(5,590,332,684)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,955,081,954)	9,145,899,008	(6,061,584,102)

1.당기순이익	(1,641,934,336)	(354,729,689)	1,900,037,761

2.조정사항 :	419,632,836	283,755,304	4,909,654,151

가.법인세비용(수익)	59,478,905	(52,546,482)	489,765,884

나.이자비용	8,708,553	65,155,769	62,808,195

다.종속기업투자손상차손	634,430,785	459,685,033

라.배당금 수익	(29,798,068)	(14,833,233)

마.유형자산처분손실	232,816,880	96,189,549	4,366,549

바.유형자산처분이익	(1,089,909)	(5,465,166)

사.매도가능금융자산처분손실	4,325,078	34,307,307

아.외화환산손실	39,463,411	605,598,605	1,224,566,944

자.이자수익	(518,823,022)	(906,138,990)	(794,724,207)

차.외화환산이익	(230,210,618)	(76,230,682)	(112,165,079)

카.매도가능금융자산처분이익	(633,214,631)	(5,971,580)

타.감가상각비	433,810,966	407,704,615	399,440,840

파.매도가능금융자산손상차손	831,642,640	18,505,711

하.무형자산상각비	154,763,329	132,386,180	93,362,058

거.대손상각비	(11,982,950)	15,856,236	12,928,239

너.기타의 대손상각비	525,873,491

더.당기손익인식금융자산평가손실	20,247,043

러.당기손익인식금융자산평가이익	(93,964,469)	(32,555,223)	(33,605,586)

머.당기손익인식금융자산처분이익	(3,966,217)

버.급여	334,169,700

서.주식기준보상비용	48,458,128

어.무형자산처분이익	(800,000,000)

저.관계기업투자주식처분이익	(585,506,189)

처.지분법이익

커.지분법손실

터.파생상품평가이익

퍼.합병비용	3,105,017,969

3.순운전자본의 변동 :	(732,780,454)	9,216,873,393	(12,871,276,014)

가.매출채권의 감소(증가)	(308,590,237)	(1,628,551,280)	(677,968,357)

나.선금금의 감소(증가)	(243,425,793)	44,605,395	(173,266,990)

다.미수금의 감소(증가)	(92,697,042)	10,363,843,198	(11,186,252,402)

라.선급비용의 감소(증가)	(37,122,074)	31,356,261	27,586,983

마.재고자산의 감소(증가)	19,852,132	5,536,392	(25,087,929)

바.장기선급비용의 감소	85,615,884

사.미지급금의 증가(감소)	(69,495,950)	22,131,832	224,327,531

아.미지급비용의 증가(감소)	42,050,901	40,186,028	(550,951,072)

자.기타부채의 증가(감소)	(43,352,391)	252,149,683	(509,663,778)

(2)이자수취	673,874,276	813,383,104	693,304,412

(3)이자지급	(9,395,283)	(28,134,540)	(63,652,063)

(4)법인세납부(환급)	(274,142,470)	(297,766,293)	(158,400,931)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,905,317,704	(5,638,915,993)	(1,189,217,690)

(1)보증금의 감소	900,000,000	2,875,720,000

(2)단기금융상품의 감소	9,174,610,756	14,819,899,932	1,650,261,625

(3)매도가능금융자산의 처분	8,424,777,616	1,337,544,273

(4)종속기업투자주식의 처분	5,102,150

(5)관계기업투자주식의 처분	6,185,506,189

(6)유형자산의 처분	8,090,909	3,997,088

(7)무형자산의 처분	50,000,000

(8)당기손익인식금융자산 증가	(1,287,181,270)

(9)대여금의 증가	(311,620,000)	(105,260,000)

(10)장기금융상품의 순증감	(1,919,769,006)	69,725,894

(11)매도가능금융자산의 취득	(9,684,469,732)	(4,140,452,000)	(133,087,151)

(12)종속기업투자주식의 취득	(3,207,880,000)	(1,048,205,000)

(13)관계기업투자주식의 취득	(2,800,000,000)	(14,477,382,000)

(14)보증금의 증가	(151,654,000)	(4,600,000,000)	(507,717,548)

(15)유형자산의 취득	(324,973,384)	(920,400,698)	(619,073,907)

(16)무형자산의 취득	(148,458,065)	(433,687,650)	(128,769,794)

(17)배당금수취	29,798,068	14,833,233

(18)유동성보증금의 증가	(31,460,377)

(19)단기금융삼품의 증가

(20)파생금융상품의 취득	(15,109,158)

(21)선급금의 증가

(22)사업결합으로 인한 순현금유출	(476,072,972)

(23)유동성매도가능금융자산 처분

Ⅲ.재무활동현금흐름	(376,059,700)	(1,382,134,428)	(1,295,119,000)

(1)자기주식의 처분	290,580,300

(2)차입금의 차입(상환)	(666,640,000)	(1,074,810,000)	(1,058,455,000)

(3)배당금의 지급	(307,324,428)	(236,664,000)

(4)보통주의 발행

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	2,964,512,573	2,612,330,858	(8,074,669,374)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	5,470,144,949	3,393,921,079	11,491,334,886

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과	119,265,575	(536,106,988)	(22,744,433)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	8,553,923,097	5,470,144,949	3,393,921,079

이익잉여금처분계산서
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 4 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	8,980,660,104	10,622,594,440	11,317,320,726

(1)전기이월미처분이익잉여금	10,622,594,440	10,977,324,129	9,417,282,965

(2)당기순이익(손실)	(1,641,934,336)	(354,729,689)	1,900,037,761

Ⅱ.이익잉여금처분액	339,996,597

(1)이익준비금	30,908,781

(2)배당금	309,087,816

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	8,980,660,104	10,622,594,440	10,977,324,129