알서포트 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 2018.12.31 현재
제 8 기 2017.12.31 현재
제 7 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	33,898,228,642	34,369,177,699	30,249,499,878

현금및현금성자산	9,957,480,567	11,337,918,864	11,582,274,739

단기금융상품	3,907,660,000	8,770,995,000	9,794,361,136

기타유동금융자산	5,129,974,545	7,359,540,149	4,072,080,404

매출채권	5,973,033,097	5,624,544,731	3,694,721,923

미수수익	32,598,258	17,106,170	26,567,926

미수금	66,158,443	5,854,216	44,408,862

재고자산	590,164,923	135,020,534	122,172,761

선급금	335,217,565	853,533,785	815,890,529

선급비용	185,029,369	178,837,365	84,254,935

당기법인세자산	110,655,011	80,553,619	439,170

파생금융자산	418,892,449

기타보증금(유동)	7,191,364,415

부가세대급금	5,273,266	12,327,493

비유동자산	24,976,341,237	19,984,930,781	21,213,910,516

기타비유동금융자산	14,601,325,087	6,693,365,751	7,565,350,275

관계기업 및 종속기업투자주식	2,237,998,814	3,603,673,106	4,322,083,293

유형자산	489,529,794	673,406,027	913,502,159

무형자산	421,668,748	536,991,244	473,963,412

장기임차보증금	5,673,670,111	5,320,039,301	5,478,961,145

이연법인세자산	1,552,148,683	3,157,455,352	2,460,050,232

자산총계	58,874,569,879	54,354,108,480	51,463,410,394

부채

유동부채	4,748,087,864	4,134,194,289	4,029,072,740

미지급금	779,275,130	583,845,925	556,189,334

미지급비용	587,696,939	501,880,629	569,019,021

선수금	4,480,319	209,000	5,691,900

선수수익	2,008,335,988	2,344,016,257	2,419,188,839

파생상품부채	517,375,819

예수금	412,892,980	462,930,311	478,313,364

당기법인세부채	71,390,689	241,312,167	670,282

유동성장기차입금	366,640,000

비유동부채	458,300,000	1,242,468,558	1,100,000,000

장기차입금	458,300,000	1,100,000,000	1,100,000,000

장기미지급금	142,468,558

부채총계	5,206,387,864	5,376,662,847	5,129,072,740

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,890,340,172	49,161,963,801	46,447,080,329

자본금	5,326,708,300	5,326,708,300	5,326,708,300

자본잉여금	35,719,050,212	35,719,050,212	35,719,050,212

자본조정	(2,488,413,397)	(2,051,619,900)	(2,160,940,652)

기타포괄손익누계액	47,407,770	(138,013,550)	15,360,375

이익잉여금(결손금)	15,285,587,287	10,305,838,739	7,546,902,094

비지배지분	(222,158,157)	(184,518,168)	(112,742,675)

자본총계	53,668,182,015	48,977,445,633	46,334,337,654

자본과부채총계	58,874,569,879	54,354,108,480	51,463,410,394

연결 포괄손익계산서
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업수익	24,704,711,957	23,077,015,654	21,430,529,318

영업비용	19,225,869,166	19,636,728,539	21,667,005,850

영업이익(손실)	5,478,842,791	3,440,287,115	(236,476,532)

금융수익	3,711,526,494	1,321,720,795	1,539,766,363

금융원가	3,799,655,551	1,667,415,289	800,014,783

기타수익	1,025,366,480	39,791,940	51,623,227

기타손실	48,885,253	23,694,836	124,444,481

종속기업 및 관계기업투자 주식 관련 손익	530,996,348	(1,591,944,473)	(830,634,664)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,898,191,309	1,518,745,252	(400,180,870)

법인세비용	1,923,572,006	(1,170,071,167)	(178,650,486)

당기순이익(손실)	4,974,619,303	2,688,816,419	(221,530,384)

기타포괄손익	152,910,576	(155,029,192)	164,755,420

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

후속적으로 당기순익으로 재분류되는 항목	152,910,576	(155,029,192)	164,755,420

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	152,910,576	(168,205,545)	95,994,305

매도가능금융자산평가손익	(52,521,254)	13,723,389

지분법자본변동	65,697,607	55,037,726

총포괄이익(손실)	5,127,529,879	2,533,787,227	(56,774,964)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,013,656,846	2,758,936,645	(43,884,846)

비지배지분	(39,037,543)	(70,120,226)	(177,645,538)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,165,169,868	2,605,562,720	119,916,117

비지배지분	(37,639,989)	(71,775,493)	(176,691,081)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	96	53	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	96	53	(1)

연결 자본변동표
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배기업 소유주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,180,597,572)	(148,440,588)	7,590,786,940	47,307,507,292	63,948,406	47,371,455,698

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(43,884,846)	(43,884,846)	(177,645,538)	(221,530,384)

기타포괄손익	163,800,963	163,800,963	954,457	164,755,420

자기주식의 처분(취득)	(1,153,534,200)	(1,153,534,200)	(1,153,534,200)

주식기준보상	173,191,120	173,191,120	173,191,120

2016.12.31 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,160,940,652)	15,360,375	7,546,902,094	46,447,080,329	(112,742,675)	46,334,337,654

2017.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,160,940,652)	15,360,375	7,546,902,094	46,447,080,329	(112,742,675)	46,334,337,654

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,758,936,645	2,758,936,645	(70,120,226)	2,688,816,419

기타포괄손익	(153,373,925)	(153,373,925)	(1,655,267)	(155,029,192)

자기주식의 처분(취득)

주식기준보상	109,320,752	109,320,752	109,320,752

2017.12.31 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,051,619,900)	(138,013,550)	10,305,838,739	49,161,963,801	(184,518,168)	48,977,445,633

2018.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,051,619,900)	(138,013,550)	10,305,838,739	49,161,963,801	(184,518,168)	48,977,445,633

회계정책변경에 따른 증가(감소)	33,908,298	(33,908,298)

당기순이익(손실)	5,013,656,846	5,013,656,846	(39,037,543)	4,974,619,303

기타포괄손익	151,513,022	151,513,022	1,397,554	152,910,576

자기주식의 처분(취득)	(436,793,497)	(436,793,497)	(436,793,497)

주식기준보상

2018.12.31 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,488,413,397)	47,407,770	15,285,587,287	53,890,340,172	(222,158,157)	53,668,182,015

연결 현금흐름표
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(485,376,802)	2,571,787,102	489,002,713

당기순이익(손실)	4,974,619,303	2,688,816,419	(221,530,384)

당기순이익조정을 위한 가감	2,544,339,936	1,161,300,392	1,329,860,958

주식보상비용(환입)	109,320,752	173,191,120

감가상각비	338,861,678	380,120,558	408,424,346

무형자산상각비	163,548,936	155,911,335	159,151,374

전산부품비	6,306,140

대손상각비	5,918,183	(125,316,450)	220,726,970

이자비용	16,249,261	18,433,855	12,020,032

외화환산손실	257,165,637	992,458,728	256,641,857

당기손익인식금융자산평가손실	129,955,098	116,590,102

당기손익인식금융자산 처분손실	11,818,046

매도가능금융자산손상차손	267,316,630

유형자산처분손실	22,685,861	2,125,231

무형자산손상차손환입	42,168,614	(2,333,333)	40,646,133

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	313,928,505	93,271,625	51,863,156

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(5,832,659)	(34,961,203)

지분법손실	1,576,358,529	813,732,711

법인세비용	1,923,572,006	(1,170,071,167)	(178,650,486)

배당금 수익	(266,571,635)	(83,095,702)	(9,941,238)

이자수익	(717,547,585)	(548,284,771)	(324,563,816)

외화환산이익	(929,739,706)	(171,045,288)	(176,808,739)

당기손익인식금융자산평가이익	(175,384,098)	(25,243,986)

당기손익인식금융자산 처분이익	(40,147,349)	(51,325,763)

매도가능금융자산 처분이익	(198,442,332)	(31,063,284)

파생금융자산평가손실	57,487,251

유형자산처분이익	(4,544,454)	(1,867,161)

파생금융자산평가이익	(84,927,031)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	2,797,812,584

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	231,720,685

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(667,614,771)

당기손익-공정가치측청 금융자산 처분이익	(103,997,383)

무형자산처분손실	4,923,420	10,914,404

지분법이익	(844,924,853)	(71,853,022)

파생금융자산거래손실	112,661,886

파생금융자산거래이익	(214,402,688)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,611,733,877)	(2,092,155,768)	(421,714,177)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(479,280,809)	(2,513,300,214)	(529,391,521)

선급금의 증가(감소)	518,381,108	(37,692,516)	(224,310,612)

기타자산의 감소(증가)	(289,093,612)	(134,191,967)	(126,608,968)

선급비용의 감소(증가)	7,286,762

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	389,460,770	508,502,546	338,506,519

기타부채의 증가(감소)	(450,712,169)	84,526,383	120,090,405

미지급금의 증가(감소)	(267,105,008)

미수금의 감소(증가)	69,623,177

기타보증금의 증가(감소)	(7,065,441,265)

미지급비용의 증가(감소)	(44,852,831)

이자수취(영업)	148,305,241	168,331,529	326,987,729

이자지급(영업)	(16,514,503)	(17,597,759)	(11,243,607)

법인세납부(환급)	(524,392,902)	663,092,289	(513,357,806)

투자활동현금흐름	(404,014,469)	(2,365,901,724)	(178,165,437)

단기금융상품의 처분	5,084,705,000	674,920,267	3,417,182,904

장기금융상품의 처분	1,018,973,380	(567,553,013)

당기손익인식금융자산의 처분	(5,040,516,107)	(439,366,130)

매도가능금융자산의 처분	11,405,276,466	8,140,618,196

매도가능금융자산의 취득	(10,999,832,210)	(10,569,408,137)

임차보증금의 감소	4,782,096	161,443,820	5,281,918

임차보증금의 증가	(348,147,299)	(17,054,369)	(313,638,640)

유형자산의 처분	4,545,454	1,867,161

유형자산의 취득	(129,991,191)	(130,709,240)	(123,186,826)

무형자산의 취득	(95,299,160)	(212,372,996)	(65,136,921)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,896,670,640	686,328,109	5,492,031,634

상각후원가측정 금융자산 처분	3,131,693,549

상각후원가측정 금융자산 취득	(2,067,585,894)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	(8,147,413,845)

배당금수취	266,571,635	83,095,702	9,941,238

대여금의 감소	200,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,500,000,000)

기타 보증금의 감소(증가)	133,201,179

재무활동현금흐름	(711,853,497)	933,340,000

차입금의 상환	(275,060,000)	(166,660,000)

차입금	1,100,000,000

자기주식의 처분	248,294,573

자기주식의 취득	(685,088,070)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,601,244,768)	205,885,378	1,244,177,276

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	220,806,471	(450,241,253)	(1,326,674)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,380,438,297)	(244,355,875)	1,242,850,602

기초현금및현금성자산	11,337,918,864	11,582,274,739	10,339,424,137

기말현금및현금성자산	9,957,480,567	11,337,918,864	11,582,274,739