알서포트 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	22,362,040,894	37,536,738,657

현금및현금성자산	7,550,796,172	8,458,427,128

단기금융상품	3,261,660,000	5,126,940,000

기타유동금융자산	3,628,301,778	5,031,682,255

매출채권	6,311,264,429	5,588,995,515

미수수익	27,101,350	57,641,609

미수금	44,380,337	14,322,574

재고자산	435,675,419	389,115,311

선급금	471,715,424	229,409,608

선급비용	121,759,208	129,340,343

당기법인세자산	140,025,975

기타보증금(유동)	369,360,802	12,510,864,314

비유동자산	36,242,080,643	41,018,283,603

기타비유동금융자산	12,212,022,325	14,334,900,427

관계기업 및 종속기업투자주식	2,404,396,454

유형자산	16,162,288,128	16,464,595,585

무형자산	315,688,834	341,961,430

장기임차보증금	5,843,385,789	5,772,471,738

장기선급금	100,000,000	100,000,000

이연법인세자산	1,608,695,567	1,599,957,969

자산총계	58,604,121,537	78,555,022,260

부채

유동부채	7,145,680,452	6,096,137,700

미지급배당금	1,040,221,500

미지급금	1,018,589,439	906,050,350

미지급비용	834,454,744	726,337,207

유동리스부채	888,149,110	945,732,600

선수금	3,586,600	9,028,039

선수수익	2,640,808,478	2,492,385,514

예수금	590,733,179	612,511,852

당기법인세부채	129,137,402	404,092,138

비유동부채	10,345,352,815	10,464,310,950

장기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

비유동금융리스부채	1,345,352,815	1,464,310,950

부채총계	17,491,033,267	16,560,448,650

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,069,267,579	61,958,620,180

자본금	5,326,708,300	5,326,708,300

자본잉여금	35,877,389,340	35,767,039,340

자본조정	(2,551,609,050)	(2,591,409,050)

기타포괄손익누계액	356,290,533	77,445,310

이익잉여금(결손금)	2,060,488,456	23,378,836,280

비지배지분	43,820,691	35,953,430

자본총계	41,113,088,270	61,994,573,610

자본과부채총계	58,604,121,537	78,555,022,260

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,592,405,413	7,592,405,413	6,771,941,661	6,771,941,661

영업비용	6,429,416,488	6,429,416,488	5,023,096,773	5,023,096,773

영업이익(손실)	1,162,988,925	1,162,988,925	1,748,844,888	1,748,844,888

금융수익	5,897,740,976	5,897,740,976	2,725,007,929	2,725,007,929

금융원가	24,957,838,686	24,957,838,686	1,276,725,419	1,276,725,419

기타수익	29,520,742	29,520,742	31,028	31,028

기타손실	184,990	184,990	304,420	304,420

종속기업 및 관계기업투자 주식 관련 손익	(2,404,396,454)	(2,404,396,454)	(71,866,574)	(71,866,574)

법인세비용차감전순이익(손실)	(20,272,169,487)	(20,272,169,487)	3,124,987,432	3,124,987,432

법인세비용	537,748	537,748	61,963	61,963

당기순이익(손실)	(20,272,707,235)	(20,272,707,235)	3,124,925,469	3,124,925,469

기타포괄손익	310,102,218	310,102,218	152,910,576	152,910,576

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	310,102,218	310,102,218	152,910,576	152,910,576

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	31,256,995	31,256,995	152,910,576	152,910,576

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	278,845,223	278,845,223

총포괄손익	(19,962,605,017)	(19,962,605,017)	3,277,836,045	3,277,836,045

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(20,278,126,324)	(20,278,126,324)	3,120,806,423	3,120,806,423

비지배지분	5,419,089	5,419,089	4,119,046	4,119,046

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(19,970,472,278)	(19,970,472,278)	3,273,310,623	3,273,310,623

비지배지분	7,867,261	7,867,261	4,525,422	4,525,422

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(390)	(390)	60	60

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배기업 소유주지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,488,413,397)	47,407,770	15,285,587,287	53,890,340,172	(222,158,157)	53,668,182,015

당기순이익(손실)	3,120,806,423	3,120,806,423	4,119,046	3,124,925,469

기타포괄손익	11,805,222	11,805,222	406,376	12,211,598

배당금지급	(520,656,280)	(520,656,280)	(520,656,280)

자기주식 거래로 인한 증감	(290,059,100)	(290,059,100)	(290,059,100)

2019.03.31 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,778,472,497)	59,212,992	17,885,737,430	56,212,236,437	(217,632,735)	55,994,603,702

2020.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,767,039,340	(2,591,409,050)	77,445,310	23,378,836,280	61,958,620,180	35,953,430	61,994,573,610

당기순이익(손실)	(20,278,126,324)	(20,278,126,324)	5,419,089	(20,272,707,235)

기타포괄손익	278,845,223	0	278,845,223	2,448,172	281,293,395

배당금지급	(1,040,221,500)	(1,040,221,500)	(1,040,221,500)

자기주식 거래로 인한 증감	110,350,000	39,800,000	150,150,000	150,150,000

2020.03.31 (기말자본)	5,326,708,300	35,877,389,340	(2,551,609,050)	356,290,533	2,060,488,456	41,069,267,579	43,820,691	41,113,088,270

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,908,482,490)	8,755,547,263

당기순이익(손실)	(20,272,707,235)	3,124,925,469

당기순이익조정을 위한 가감	5,970,863,052	(564,313,027)

법인세비용	537,748	61,963

전산부품비	(735,590)

이자비용	73,864,433	3,328,103

배당금 수익	(67,906,529)	(87,686,157)

외화환산손실	(120,639,669)	76,714,580

이자수익	(137,431,768)	(88,861,249)

외화환산이익	(460,087,684)	(267,603,324)

유형자산감가상각비	374,399,358	132,458,923

무형자산상각비	26,558,820	38,665,210

대손상각비	9,777,727	8,637,817

기타	(68,576)

지분법손실	2,404,396,454	71,866,574

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	3,962,141,039	22,360,069

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	39,168,110	1,669,500

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(133,179,397)	(466,801,024)

당기손익-공정가치측청 금융자산 처분이익	(9,055,436)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,812,248,346	6,267,549,621

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	2,596,130,641	(6,078,991,220)

매입채무의 증가(감소)	(3,225,147,316)	5,039,984,542

기타자산의 감소(증가)	(68,774,157)	132,942,084

선급금의 감소(증가)	(242,264,154)	15,909,649

선급비용의 감소(증가)	16,604,272	34,451,895

미지급비용의 증가(감소)	214,948,655	196,645,601

미지급금의 증가(감소)	146,852,549	(157,997,346)

기타부채의 증가(감소)	52,278,205	145,197,073

미수금의 감소(증가)	(33,461,401)	(4,346,756)

기타보증금의 증가(감소)	12,355,081,052	6,943,754,099

이자수취(영업)	58,943,030	26,417,783

이자지급(영업)	(50,977,262)	(3,834,367)

법인세납부(환급)	(426,852,421)	(95,198,216)

투자활동현금흐름	1,889,537,676	(3,583,196,263)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000

대여금의 증가	(7,880,000)

단기금융상품의 취득	(3,171,490,000)

임차보증금의 증가	(1,605,489)

유형자산의 취득	(25,666,994)	(47,240,249)

무형자산의 취득	(7,920,380)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	(452,701,859)	(434,746,302)

배당금수취	67,906,529	87,686,157

상각후원가측정 금융자산 처분	300,000,000

재무활동현금흐름	(89,011,620)	(867,157,615)

차입금	(9,604,695)	14,583,784

차입금의 상환	(824,940,000)

리스부채의 상환	(229,556,925)	(56,801,399)

주식선택권행사로 인한 현금유입	150,150,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,107,956,434)	4,305,193,385

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	200,325,478	133,001,547

현금및현금성자산의순증가(감소)	(907,630,956)	4,438,194,932

기초현금및현금성자산	8,458,427,128	9,957,480,567

기말현금및현금성자산	7,550,796,172	14,395,675,499