알서포트 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	30,334,782,999	33,061,870,630

현금및현금성자산	8,255,033,474	4,739,067,259

단기금융상품	9,698,509,607	3,000,000,000

기타유동금융자산	7,015,692,370	5,031,682,255

매출채권	4,200,811,517	7,021,934,129

미수수익	32,297,485	51,567,122

미수금	4,702,590	4,738,880

재고자산	393,704,537	369,438,072

선급금	459,117,082	228,927,080

선급비용	62,451,325	103,651,519

당기법인세자산	212,463,012	0

기타보증금(유동)	0	12,510,864,314

비유동자산	37,057,247,138	40,083,468,176

기타비유동금융자산	9,710,598,869	14,066,905,987

관계기업 및 종속기업투자주식	505,112,850	2,909,509,304

유형자산	15,904,560,676	15,682,342,689

무형자산	283,592,563	337,397,406

장기선급금	293,300,000	100,000,000

장기임차보증금	5,765,809,571	5,484,224,556

이연법인세자산	4,594,272,609	1,503,088,234

자산총계	67,392,030,137	73,145,338,806

부채

유동부채	14,542,761,368	4,447,286,822

미지급금	935,793,555	899,911,031

미지급비용	1,406,383,434	540,227,351

선수금	1,460,250	4,589,200

유동리스부채	781,879,634	630,015,401

선수수익	2,302,247,971	2,088,141,135

예수금	114,996,524	247,902,162

유동성장기차입금	9,000,000,000

당기법인세부채	36,500,542

비유동부채	1,456,278,707	10,262,834,985

장기차입금	9,000,000,000

장기미지급금	150,000,000

비유동리스부채	1,306,278,707	1,262,834,985

부채총계	15,999,040,075	14,710,121,807

자본

자본금	5,326,708,300	5,326,708,300

자본잉여금	36,053,949,340	35,767,039,340

자본조정	(2,384,989,638)	(2,591,409,050)

이익잉여금(결손금)	12,397,322,060	19,932,878,409

자본총계	51,392,990,062	58,435,216,999

자본과부채총계	67,392,030,137	73,145,338,806

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,602,106,215	26,840,284,988	5,421,248,636	16,488,755,559

영업비용	4,243,695,601	16,076,469,786	4,979,573,201	13,895,806,652

영업이익(손실)	3,358,410,614	10,763,815,202	441,675,435	2,592,948,907

금융수익	695,870,552	8,068,845,558	2,644,034,052	7,203,357,160

금융원가	341,071,921	26,051,973,716	1,715,635,070	3,708,351,512

기타수익	28,741,004	57,631,664	6,572,509	6,593,055

기타손실	(8,144,010)	21,367,190	24,563,200	51,155,200

종속기업투자주식관련손익	538,798

관계기업투자주식관련손익	(2,404,396,454)	70,336,538	14,010,921

법인세비용차감전순이익(손실)	3,750,094,259	(9,587,444,936)	1,422,420,264	6,057,942,129

법인세비용	(3,092,110,087)	(76,152,368)

분기순이익(손실)	3,750,094,259	(6,495,334,849)	1,422,420,264	6,134,094,497

분기총포괄손익	3,750,094,259	(6,495,334,849)	1,422,420,264	6,134,094,497

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	72	(125)	27	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	72	(125)

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(1,803,325,327)	12,941,580,117	52,184,013,302

분기순이익(손실)	6,134,094,497	6,134,094,497

자기주식 거래로 인한 증감	(980,334,595)	(980,334,595)

배당금지급	(520,656,280)	(520,656,280)

주식기준보상거래	240,240,000	240,240,000

2019.09.30 (기말자본)	5,326,708,300	35,719,050,212	(2,543,419,922)	18,555,018,334	57,057,356,924

2020.01.01 (기초자본)	5,326,708,300	35,767,039,340	(2,591,409,050)	19,932,878,409	58,435,216,999

분기순이익(손실)	(6,495,334,849)	(6,495,334,849)

자기주식 거래로 인한 증감	286,910,000	103,480,000	390,390,000

배당금지급	(1,040,221,500)	(1,040,221,500)

주식기준보상거래	102,939,412	102,939,412

2020.09.30 (기말자본)	5,326,708,300	36,053,949,340	(2,384,989,638)	12,397,322,060	51,392,990,062

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	12,001,877,076	3,103,668,604

분기순이익(손실)	(6,495,334,849)	6,134,094,497

분기순이익조정을 위한 가감	2,552,435,171	(2,234,011,439)

법인세비용	(3,092,110,087)	(76,152,368)

배당금 수익	(176,566,625)	(281,597,194)

유형자산감가상각비	877,389,036	469,657,591

무형자산상각비	73,181,143	106,776,316

종속기업투자주식관련손익	(538,798)

대손상각비	4,461,784	5,759,210

기타의 대손상각비	21,366,800	47,484,160

이자수익	(385,222,326)	(313,485,042)

이자비용	174,906,076	22,670,803

외화환산이익	(335,242,265)	(1,060,569,195)

외화환산손실	4,219,573	123,885,627

파생금융자산거래손실	2,723,145,426

급여	150,000,000

파생금융자산거래이익	(3,702,282,499)

주식보상비용(환입)	102,939,412

관계기업투자주식관련손익	2,404,396,454	(14,010,921)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	4,168,571,412	597,684,332

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실	77,505,871	6,231,092

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(1,360,519,111)	(857,713,012)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	(156,841,976)	(30,956,967)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,230,177,551	(789,480,667)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,937,755,536	1,528,080,315

선급금의 감소(증가)	(423,490,002)	(41,767,433)

기타자산의 감소(증가)	6,068,981	87,362,612

미지급금의 증가(감소)	35,788,442	598,780,336

미지급비용의 증가(감소)	871,504,202	676,916,027

미수금의 감소(증가)	36,290	3,431,888

기타보증금의 감소(증가)	12,724,441,854	(3,532,937,337)

기타부채의 증가(감소)	78,072,248	(109,347,075)

이자수취(영업)	89,853,649	92,541,995

이자지급(영업)	(127,216,604)	(1,663,440)

법인세납부(환급)	(248,037,842)	(97,812,342)

투자활동현금흐름	(7,190,474,326)	(12,905,551,427)

단기금융상품의 취득	(9,698,509,607)	(3,000,000,000)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	2,894,480,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(8,696,884,068)	(3,466,741,000)

당기손익-공정가치측청 금융자산 처분	8,430,751,519	4,901,355,199

상각후원가측정 금융자산 처분	299,650,685	500,000,000

상각후원가측정 금융자산 취득	(201,075,825)	(1,394,949,865)

종속기업투자주식의 처분	2,772,733

임차보증금의 증가	(130,704,000)	(847,950,000)

유형자산의 취득	(350,893,355)	(12,721,201,493)

무형자산의 취득	(19,376,300)	(54,914,195)

배당금수취	176,566,625	281,597,194

재무활동현금흐름	(1,245,656,106)	7,669,364,136

차입금의 상환	(824,940,000)

자기주식의 처분	17,431,470

배당금지급	(1,040,221,500)	(520,656,280)

주식선택권행사로 인한 현금유입	390,390,000	240,240,000

리스부채의 상환	(595,824,606)	(242,711,054)

장기차입금의 증가	9,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,565,746,644	(2,132,518,687)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(49,780,429)	811,675,728

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,515,966,215	(1,320,842,959)

기초현금및현금성자산	4,739,067,259	7,029,527,464

기말현금및현금성자산	8,255,033,474	5,708,684,505