알서포트 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	36,180,289,530	38,903,735,205

(1)현금및현금성자산 (주4,24,25)	10,651,688,079	8,026,904,845

(2)단기금융상품 (주24,25)	14,000,000,000	18,786,364,433

(3)기타유동금융자산 (주6,23,24)	532,640,000	532,180,000

(4)임차보증금(유동) (주24,25)	4,817,187,885	4,787,262,259

(5)매출채권 (주5,23,24,25)	4,513,856,868	5,464,026,818

(6)미수수익 (주24,25)	319,246,572	285,454,407

(7)미수금 (주23,24,25)	192,801	253,007,546

(8)재고자산 (주6)	360,391,385	321,078,552

(9)선급금	394,071,056	273,182,320

(10)선급비용	136,642,763	144,947,268

(11)부가세대급금	286,927,281	29,326,757

(12)당기법인세자산	167,444,840	0

Ⅱ.비유동자산	50,605,366,798	45,724,444,601

(1)기타비유동금융자산 (주7,24,25)	5,118,593,325	4,740,971,518

(2)관계기업투자주식 (주8)	133,322,497	146,020,660

(3)종속기업투자주식 (주9)	505,112,850	505,112,850

(4)유형자산 (주10,11,26)	35,366,707,607	30,649,921,508

(5)무형자산 (주12)	462,956,272	483,761,364

(6)임차보증금 (주24,25)	362,499,558	358,050,135

(7)이연법인세자산	8,656,174,689	8,840,606,566

자산총계	86,785,656,328	84,628,179,806

부채

Ⅰ.유동부채	9,717,891,432	7,261,143,264

(1)미지급금 (주23,24,25)	2,732,697,559	1,901,617,895

(2)미지급비용 (주24,25)	964,866,435	951,691,953

(3)당기법인세부채	109,044,260	50,045,473

(4)선수금	700,855,309	644,047,752

(5)선수수익	3,460,157,242	2,804,547,489

(6)예수금	6,283,492	3,579,153

(7)유동리스부채 (주10,24,25)	702,231,575	905,613,549

(8)미지급배당금	1,041,755,560	0

Ⅱ.비유동부채	451,404,027	519,278,957

(1)복구충당부채 (주13)	192,021,343	190,736,803

(2)리스부채 (주10,24,25)	259,382,684	328,542,154

부채총계	10,169,295,459	7,780,422,221

자본

Ⅰ.자본금 (주1,14)	5,326,708,300	5,326,708,300

Ⅱ.자본잉여금 (주14)	36,019,609,140	36,019,609,140

Ⅲ.자본조정 (주14)	(554,028,822)	(832,104,673)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주14)	(10,005,845)	(13,102,955)

Ⅴ.이익잉여금(결손금) (주14)	35,834,078,096	36,346,647,773

자본총계	76,616,360,869	76,847,757,585

자본과부채총계	86,785,656,328	84,628,179,806

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주15,23)	8,105,421,289	8,105,421,289	9,334,194,612	9,334,194,612

Ⅱ.영업비용 (주16,17)	8,477,305,751	8,477,305,751	7,992,688,690	7,992,688,690

Ⅲ.영업이익(손실)	(371,884,462)	(371,884,462)	1,341,505,922	1,341,505,922

Ⅳ.금융수익 (주18)	1,123,686,684	1,123,686,684	639,273,875	639,273,875

Ⅴ.금융원가 (주18)	22,136,873	22,136,873	1,053,352,110	1,053,352,110

Ⅵ.기타수익 (주19,23)	2,700	2,700	595,180,843	595,180,843

Ⅶ.기타손실 (주19,23)	487,863	487,863	421,056	421,056

Ⅷ.관계기업투자주식관련손익 (주8)	(16,618,556)	(16,618,556)	(2,382,294)	(2,382,294)

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	712,561,630	712,561,630	1,519,805,180	1,519,805,180

Ⅹ.법인세비용 (주20)	183,375,747	183,375,747	125,603,846	125,603,846

XI.당기순이익(손실)	529,185,883	529,185,883	1,394,201,334	1,394,201,334

XⅡ.기타포괄손익	3,097,110	3,097,110	(4,707,998)	(4,707,998)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	3,097,110	3,097,110	(4,707,998)	(4,707,998)

1.지분법자본변동 (주8)	3,097,110	3,097,110	(4,707,998)	(4,707,998)

XⅢ.총포괄손익	532,282,993	532,282,993	1,389,493,336	1,389,493,336

XIV.주당이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원) (주21)	10	10	27	27

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	27	27

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(1,911,525,731)	(2,869,323)	35,142,510,660	74,574,433,046

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,394,201,334	1,394,201,334

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(2,085,643,000)	(2,085,643,000)

Ⅳ.지분법자본변동	0	0	0	(4,707,998)	0	(4,707,998)

Ⅴ.주식기준보상거래	0	0	384,554,836	0	0	384,554,836

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(1,526,970,895)	(7,577,321)	34,451,068,994	74,262,838,218

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(832,104,673)	(13,102,955)	36,346,647,773	76,847,757,585

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	529,185,883	529,185,883

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(1,041,755,560)	(1,041,755,560)

Ⅳ.지분법자본변동	0	0	0	3,097,110	0	3,097,110

Ⅴ.주식기준보상거래	0	0	0	0	0	278,075,851

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	5,326,708,300	36,019,609,140	(554,028,822)	(10,005,845)	35,834,078,096	76,616,360,869

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,519,193,830	2,300,909,931

(1)당기순이익(손실)	529,185,883	1,394,201,334

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주27)	(109,688,932)	962,344,805

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주27)	1,066,545,607	153,136,709

(4)이자수취(영업)	141,364,478	50,339,431

(5)법인세납부(환급)	(108,213,206)	(259,112,348)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,294,725,273	(122,330,470)

(1)단기금융상품의 처분	6,786,364,433	2,000,000,000

(2)당기손익-공정가치 금융자산의 처분	287,885,132	916,650,076

(3)상각후원가 금융상품의 처분	330,995	0

(4)유형자산의 처분	0	6,000,000

(5)임차보증금의 감소	0	101,200,000

(6)배당금수취	4,315,069	101,692,847

(7)단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(3,000,000,000)

(8)유형자산의 취득	(15,237,636)	(101,932,001)

(9)건설중인자산의 취득	(3,760,912,000)	(145,941,392)

(10)무형자산의 취득	(8,020,720)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(282,850,548)	(260,168,293)

(1)리스부채의 상환	(282,850,548)	(260,168,293)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,531,068,555	1,918,411,168

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,714,679	(111,440,904)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,624,783,234	1,806,970,264

Ⅶ.기초현금및현금성자산	8,026,904,845	13,602,594,191

Ⅷ.기말현금및현금성자산	10,651,688,079	15,409,564,455