티에스이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	186,552,850,411	188,674,798,942

현금및현금성자산	33,845,837,275	14,314,120,796

단기금융상품	531,433,800	37,231,234,589

매출채권	82,335,243,245	79,440,986,057

계약자산	1,519,984,800	3,204,600,000

기타수취채권	9,866,722,874	6,272,564,119

유동재고자산	50,225,883,162	37,571,215,663

기타유동자산	8,227,745,255	10,640,077,718

비유동자산	208,083,745,175	184,148,016,571

계약자산	2,207,157,000	142,590,000

장기금융상품	3,230,322,400	2,080,000,000

기타수취채권	20,204,062,892	18,696,124,785

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,335,062,283	7,724,675,110

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,387,480,578	6,071,775,659

유형자산	79,797,896,210	76,138,029,635

무형자산	11,310,948,674	10,939,080,847

투자부동산	1,406,979,582	1,464,618,200

리스사용권자산	427,068,903	56,883,811

종속기업및관계기업투자	73,603,225,040	57,980,265,368

이연법인세자산	1,747,610,035	1,663,639,708

기타비유동자산	425,931,578	1,190,333,448

자산총계	394,636,595,586	372,822,815,513

부채

유동부채	38,194,923,234	37,455,703,433

매입채무	20,312,408,588	10,378,600,953

기타지급채무	7,419,678,056	9,657,080,973

리스부채(유동)	282,019,044	39,240,489

유동파생상품부채	231,417,490	713,769,825

당기법인세부채	4,644,628,360	13,770,616,512

유동충당부채	2,461,586,382	1,936,097,204

기타 유동부채	2,843,185,314	960,297,477

비유동부채	5,820,809,670	5,994,165,998

기타지급채무	589,157,127	589,157,127

리스부채(비유동)	148,740,626	18,078,309

비유동파생상품부채	4,634,391,713	4,601,172,620

비유동충당부채	448,520,204	785,757,942

부채총계	44,015,732,904	43,449,869,431

자본

납입자본	22,719,662,612	22,719,662,612

기타자본	13,616,808,047	13,616,808,047

기타포괄손익누계액	4,703,202,354	5,053,490,180

이익잉여금(결손금)	309,581,189,669	287,982,985,243

자본총계	350,620,862,682	329,372,946,082

자본과부채총계	394,636,595,586	372,822,815,513

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,832,853,712	222,747,672,679	72,118,346,398	151,299,942,849

매출원가	53,154,639,951	153,734,206,637	46,779,643,551	105,710,104,936

매출총이익	26,678,213,761	69,013,466,042	25,338,702,847	45,589,837,913

판매비와관리비	13,115,498,971	35,428,026,671	8,816,494,421	22,597,043,501

영업이익(손실)	13,562,714,790	33,585,439,371	16,522,208,426	22,992,794,412

기타수익	1,257,998,627	2,032,825,754	149,103,444	314,111,578

기타비용	24,075,951	391,725,710	42,841,121	134,119,653

금융수익	1,756,845,577	4,420,917,213	(1,322,515,816)	5,690,681,628

금융비용	(2,191,168,341)	7,280,590,787	1,893,859,982	2,099,772,292

법인세비용차감전순이익(손실)	18,744,651,384	32,366,865,841	13,412,094,951	26,763,695,673

법인세비용(수익)	3,906,101,152	6,454,453,415	2,802,956,553	5,563,224,073

당기순이익(손실)	14,838,550,232	25,912,412,426	10,609,138,398	21,200,471,600

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,376	2,403	984	1,977

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,376	2,403	984	1,977

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	14,838,550,232	25,912,412,426	10,609,138,398	21,200,471,600

기타포괄손익	1,459,830,552	(350,287,826)	1,620,812,675	3,362,375,819

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(37,341,607)	(50,675,562)	(10,946,141)	(32,540,167)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(37,341,607)	(50,675,562)	(10,946,141)	(32,540,167)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,497,172,159	(299,612,264)	1,631,758,816	3,394,915,986

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,497,172,159	(299,612,264)	1,631,758,816	3,394,915,986

세후 총포괄손익	16,298,380,784	25,562,124,600	12,229,951,073	24,562,847,419

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	8,790,007,467	10,071,123,302	237,304,058,834	278,884,852,215

당기순이익(손실)	21,200,471,600	21,200,471,600

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	3,394,915,986	3,394,915,986

해외사업환산손익	(32,540,167)	(32,540,167)

자기주식의 처분	5,521,057,713	5,521,057,713

자기주식의 취득

배당금 지급

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

소유주와의 거래 소계	5,521,057,713	5,521,057,713

2024.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	14,311,065,180	13,433,499,121	258,504,530,434	308,968,757,347

2025.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	13,616,808,047	5,053,490,180	287,982,985,243	329,372,946,082

당기순이익(손실)	25,912,412,426	25,912,412,426

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(299,612,264)	(299,612,264)

해외사업환산손익	(50,675,562)	(50,675,562)

자기주식의 처분

자기주식의 취득

배당금 지급	(4,314,208,000)	(4,314,208,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

소유주와의 거래 소계	(4,314,208,000)	(4,314,208,000)

2025.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	13,616,808,047	4,703,202,354	309,581,189,669	350,620,862,682

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	22,342,277,037	1,808,073,350

영업으로부터 창출된 현금흐름	36,631,147,771	1,685,482,202

이자수취	1,206,796,983	2,116,750,465

이자지급(영업)	(2,597,242)	(1,262,935)

배당금수취(영업)	81,340,856	121,354,749

법인세환급(납부)	(15,574,411,331)	(2,114,251,131)

투자활동현금흐름	472,309,460	(8,621,472,697)

보증금의 감소	570,637,345	1,901,060

단기대여금의 감소	236,940,000	208,180,000

장기대여금의 감소	1,300,699,100	5,079,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소	0	3,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소	60,400,000	10,309,653,912

단기금융상품의 감소(증가)	36,713,848,889	1,573,017,925

유형자산의 처분	5,685,327,495	165,247,373

장기금융상품의 증가	(1,150,322,400)	(180,000,000)

임차보증금의 증가	(6,270,430,049)	(1,737,403,059)

단기대여금의 증가	0	(2,000,000,000)

장기대여금의 증가	(480,000,000)	(6,409,392,000)

종속기업투자의 취득	(13,117,460,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(20,172,328,152)	(9,066,247,485)

무형자산의 취득	(2,622,664,625)	(1,219,030,423)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가	(350,000,000)	(350,000,000)

파생상품의 감소(증가)	67,661,857	0

재무활동현금흐름	(4,356,849,391)	5,482,596,406

배당금지급	(4,314,208,000)	0

자기주식의 처분	0	5,521,057,713

리스부채의 상환	(42,641,391)	(38,461,307)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,073,979,373	859,305,511

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,531,716,479	(471,497,430)

기초현금및현금성자산	14,314,120,796	17,340,645,249

기말현금및현금성자산	33,845,837,275	16,869,147,819