티에스이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	174,061,563,208	146,521,863,440

현금및현금성자산	15,358,016,932	14,448,550,697

단기금융상품	64,025,559,760	51,966,895,500

매출채권	49,265,565,150	38,101,353,492

계약자산	3,534,271,100	3,278,500,250

기타수취채권	7,910,911,439	12,504,663,124

재고자산	27,941,739,567	21,422,656,452

기타유동자산	6,025,499,260	4,799,243,925

비유동자산	143,890,025,835	130,121,743,609

계약자산	1,128,470,200	1,713,047,500

장기금융상품	2,913,103,600	2,008,496,394

기타수취채권	14,759,791,503	5,121,744,915

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,542,013,625	11,373,449,507

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,100,750,611	3,746,167,775

유형자산	52,288,421,600	47,259,367,912

무형자산	10,010,355,530	8,548,321,189

투자부동산	2,080,864,243	2,152,947,973

리스사용권자산	78,627,201	62,775,456

종속기업및관계기업투자	45,995,904,888	47,848,470,903

이연법인세자산	262,240,224	45,363,388

기타비유동자산	729,482,610	241,590,697

자산총계	317,951,589,043	276,643,607,049

부채

유동부채	24,760,938,660	36,365,101,648

매입채무	8,736,723,848	11,388,112,380

기타지급채무	5,570,102,957	7,268,499,132

리스부채(유동)	49,627,136	41,845,367

당기법인세부채	6,667,015,107	13,637,354,467

충당부채	3,499,890,534	3,593,323,237

기타유동부채	237,579,078	435,967,065

비유동부채	5,570,697,280	5,555,345,340

장기차입금	3,418,684,613	3,299,730,000

기타지급채무	427,070,743	427,070,743

리스부채(비유동)	29,589,349	21,402,376

파생상품부채	2,350,668	315,804,039

충당부채	1,693,001,907	1,491,338,182

부채총계	30,331,635,940	41,920,446,988

자본

납입자본	22,719,662,612	22,719,662,612

기타자본	19,454,006,373	4,632,440,461

기타포괄손익누계액	6,805,620,238	7,478,371,541

이익잉여금(결손금)	238,640,663,880	199,892,685,447

자본총계	287,619,953,103	234,723,160,061

자본과부채총계	317,951,589,043	276,643,607,049

손익계산서
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,962,979,382	170,415,228,853	47,923,667,511	154,691,118,034

매출원가	44,351,252,019	109,181,086,841	31,294,551,258	91,589,592,850

매출총이익	13,611,727,363	61,234,142,012	16,629,116,253	63,101,525,184

판매비와관리비	8,636,069,655	22,057,769,060	5,395,421,548	18,773,356,629

영업이익(손실)	4,975,657,708	39,176,372,952	11,233,694,705	44,328,168,555

기타수익	132,321,450	427,624,259	93,618,754	683,828,448

기타비용	106,710,838	251,798,972	38,866,480	126,678,300

금융수익	9,990,781,253	18,898,807,920	3,919,186,470	9,693,980,171

금융비용	241,265,272	743,419,997	129,300,231	541,970,972

법인세비용차감전순이익(손실)	14,750,784,301	57,507,586,162	15,078,333,218	54,037,327,902

법인세비용	3,565,972,048	13,436,946,729	3,678,780,764	14,095,677,126

당기순이익(손실)	11,184,812,253	44,070,639,433	11,399,552,454	39,941,650,776

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,023	4,092	1,072	3,756

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,023	4,092	1,072	3,756

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	11,184,812,253	44,070,639,433	11,399,552,454	39,941,650,776

세후 기타포괄손익	(318,110,408)	(672,751,303)	17,610,537	238,920,795

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(329,231,988)	(43,522,904)	(251,823,357)	(160,531,816)

해외사업환산손익	(329,231,988)	(43,522,904)	(251,823,357)	(160,531,816)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	11,121,580	(629,228,399)	269,433,894	399,452,611

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	11,121,580	(629,228,399)	269,433,894	399,452,611

세후 총포괄손익	10,866,701,845	43,397,888,130	11,417,162,991	40,180,571,571

자본변동표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	3,378,509,751	5,203,126,466	152,458,560,049	183,759,858,878

당기순이익(손실)	39,941,650,776	39,941,650,776

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	399,452,611	399,452,611

해외사업환산손익	(160,531,816)	(160,531,816)

배당금지급	2,653,682,250	2,653,682,250

종속기업의 합병	(407,885,674)	(407,885,674)

자기주식의 처분	1,661,816,384	1,661,816,384

소유주와의 거래 소계	1,253,930,710	(2,653,682,250)	(1,399,751,540)

2021.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	4,632,440,461	5,442,047,261	189,746,528,575	222,540,678,909

2022.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	4,632,440,461	7,478,371,541	199,892,685,447	234,723,160,061

당기순이익(손실)	44,070,639,433	44,070,639,433

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(629,228,399)	(629,228,399)

해외사업환산손익	(43,522,904)	(43,522,904)

배당금지급	5,322,661,000	5,322,661,000

종속기업의 합병	(2,221,938,814)

자기주식의 처분	17,043,504,726	17,043,504,726

소유주와의 거래 소계	14,821,565,912	(5,322,661,000)	9,498,904,912

2022.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	19,454,006,373	6,805,620,238	238,640,663,880	287,619,953,103

현금흐름표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	15,639,069,087	31,413,726,639

영업으로부터 창출된 현금흐름	34,604,577,424	40,512,718,094

이자수취(영업)	1,303,060,144	295,830,780

이자지급(영업)	(1,551,385)

배당금수취(영업)	154,938,346	47,477,000

법인세납부(환급)	(20,421,955,442)	(9,442,299,235)

투자활동현금흐름	(29,327,324,362)	(39,483,315,923)

기타수취채권의 감소	2,211,316,395

보증금의 감소	137,365,000

단기대여금의 감소	794,870,310

장기대여금의 감소	253,860,100

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소	589,600,000	575,440,000

유형자산의 처분	396,717,053	396,012,829

기타수취채권의 증가	(6,135,932,120)

보증금의 증가	(908,078,817)

단기대여금의 증가	(802,200,000)

장기대여금의 증가	(3,293,190,000)

단기금융상품의 증가	(11,434,157,894)	(19,583,008,835)

장기금융상품의 증가	(858,990,206)	(506,524,500)

종속기업투자의 취득	(726,570,000)	(3,459,300,000)

유형자산의 취득	(12,297,435,176)	(13,289,557,232)

무형자산의 취득	(1,176,215,176)	(1,858,989,724)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 증가	(4,800,000)	(22,000,000)

종속기업투자의 처분	2,187,147,248

합병으로 인한 현금 유입	1,900,444	2,080,016

재무활동현금흐름	11,617,227,593	2,412,498,609

배당금지급	(5,322,661,000)	(2,653,682,250)

자기주식의 처분	17,043,504,726	1,661,816,384

차입금의 증가	3,299,730,000

차입금의 상환	(55,400,000)

리스부채의 상환	(48,216,133)	(45,365,525)

임대보증금의 증가	150,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,980,493,917	2,174,076,775

현금및현금성자산의순증가(감소)	909,466,235	(3,483,013,900)

기초현금및현금성자산	14,448,550,697	12,760,059,785

기말현금및현금성자산	15,358,016,932	9,277,045,885