티에스이 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	182,816,810,503	188,674,798,942

현금및현금성자산	11,670,659,524	14,314,120,796

단기금융상품	14,500,557,306	37,231,234,589

매출채권	87,438,242,817	79,440,986,057

계약자산	3,962,483,000	3,204,600,000

기타수취채권	6,313,919,495	6,272,564,119

유동재고자산	47,249,339,274	37,571,215,663

기타유동자산	11,681,609,087	10,640,077,718

비유동자산	193,766,968,321	184,148,016,571

계약자산	142,250,500	142,590,000

장기금융상품	2,140,000,000	2,080,000,000

기타수취채권	22,452,891,076	18,696,124,785

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,788,142,004	7,724,675,110

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,019,303,126	6,071,775,659

유형자산	77,823,299,132	76,138,029,635

무형자산	11,163,094,252	10,939,080,847

투자부동산	1,445,405,329	1,464,618,200

리스사용권자산	103,056,650	56,883,811

종속기업및관계기업투자	63,600,804,174	57,980,265,368

이연법인세자산	2,109,147,611	1,663,639,708

기타비유동자산	979,574,467	1,190,333,448

자산총계	376,583,778,824	372,822,815,513

부채

유동부채	40,437,815,481	37,455,703,433

매입채무	17,777,180,134	10,378,600,953

기타지급채무	10,401,425,672	9,657,080,973

리스부채(유동)	59,919,921	39,240,489

유동파생상품부채	776,554,623	713,769,825

당기법인세부채	9,401,596,347	13,770,616,512

유동충당부채	1,485,100,717	1,936,097,204

기타 유동부채	536,038,067	960,297,477

비유동부채	5,724,153,773	5,994,165,998

기타지급채무	589,157,127	589,157,127

리스부채(비유동)	43,795,364	18,078,309

비유동파생상품부채	4,635,493,240	4,601,172,620

비유동충당부채	455,708,042	785,757,942

부채총계	46,161,969,254	43,449,869,431

자본

납입자본	22,719,662,612	22,719,662,612

기타자본	13,616,808,047	13,616,808,047

기타포괄손익누계액	3,548,305,093	5,053,490,180

이익잉여금(결손금)	290,537,033,818	287,982,985,243

자본총계	330,421,809,570	329,372,946,082

자본과부채총계	376,583,778,824	372,822,815,513

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,299,164,491	58,299,164,491	34,852,384,606	34,852,384,606

매출원가	40,551,207,921	40,551,207,921	28,532,908,608	28,532,908,608

매출총이익	17,747,956,570	17,747,956,570	6,319,475,998	6,319,475,998

판매비와관리비	9,664,632,862	9,664,632,862	6,954,902,113	6,954,902,113

영업이익(손실)	8,083,323,708	8,083,323,708	(635,426,115)	(635,426,115)

기타수익	360,260,587	360,260,587	82,161,659	82,161,659

기타비용	43,307,399	43,307,399	49,356,637	49,356,637

금융수익	1,186,611,278	1,186,611,278	3,496,074,040	3,496,074,040

금융비용	929,381,450	929,381,450	90,903,322	90,903,322

법인세비용차감전순이익(손실)	8,657,506,724	8,657,506,724	2,802,549,625	2,802,549,625

법인세비용(수익)	1,789,250,149	1,789,250,149	562,028,675	562,028,675

당기순이익(손실)	6,868,256,575	6,868,256,575	2,240,520,950	2,240,520,950

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	637	637	210	210

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	637	637	210	210

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,868,256,575	6,868,256,575	2,240,520,950	2,240,520,950

기타포괄손익	(1,505,185,087)	(1,505,185,087)	2,539,672,528	2,539,672,528

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(15,991,128)	(15,991,128)	(6,846,724)	(6,846,724)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(15,991,128)	(15,991,128)	(6,846,724)	(6,846,724)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,489,193,959)	(1,489,193,959)	2,546,519,252	2,546,519,252

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,489,193,959)	(1,489,193,959)	2,546,519,252	2,546,519,252

세후 총포괄손익	5,363,071,488	5,363,071,488	4,780,193,478	4,780,193,478

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	8,790,007,467	10,071,123,302	237,304,058,834	278,884,852,215

당기순이익(손실)	2,240,520,950	2,240,520,950

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,546,519,252	2,546,519,252

해외사업환산손익	(6,846,724)	(6,846,724)

자기주식의 처분

자기주식의 취득	42,050,000	42,050,000

배당금 지급

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

소유주와의 거래 소계

2024.03.31 (기말자본)	22,719,662,612	8,832,057,467	12,610,795,830	239,544,579,784	283,707,095,693

2025.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	13,616,808,047	5,053,490,180	287,982,985,243	329,372,946,082

당기순이익(손실)	6,868,256,575	6,868,256,575

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,489,193,959)	(1,489,193,959)

해외사업환산손익	(15,991,128)	(15,991,128)

자기주식의 처분

자기주식의 취득

배당금 지급	(4,314,208,000)	(4,314,208,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

소유주와의 거래 소계	(4,314,208,000)	(4,314,208,000)

2025.03.31 (기말자본)	22,719,662,612	13,616,808,047	3,548,305,093	290,537,033,818	330,421,809,570

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,982,899,046)	(8,860,939,021)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,486,681,121)	(9,233,974,811)

이자수취	660,984,659	441,308,879

이자지급(영업)	(763,514)	(321,629)

배당금수취(영업)	0	0

법인세환급(납부)	(6,156,439,070)	(67,951,460)

투자활동현금흐름	8,050,259,849	(1,815,952,124)

보증금의 감소	0	701,060

단기대여금의 감소	79,380,000	75,580,000

장기대여금의 감소	0	13,600,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소	60,400,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소	0	10,309,653,912

단기금융상품의 감소(증가)	22,727,942,880	(9,738,604,900)

유형자산의 처분	237,339,995	51,054,009

정부보조금의 수취	(60,000,000)	(60,000,000)

장기금융상품의 증가	(3,394,635,000)	(60,204)

임차보증금의 증가	0	0

단기대여금의 증가	(320,000,000)	(200,000,000)

장기대여금의 증가	(4,457,700,000)	0

종속기업투자의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,017,021,895)	(1,640,150,226)

유형자산의 취득	(805,446,131)	(277,725,775)

무형자산의 취득	0	(350,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가	0	0

종속기업투자의 처분	0	0

재무활동현금흐름	(11,447,898)	29,130,215

배당금지급	0	0

자기주식의 처분	0	42,050,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

차입금의 상환	0	0

리스부채의 상환	(11,447,898)	(12,919,785)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	300,625,823	726,958,740

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,643,461,272)	(9,920,802,190)

기초현금및현금성자산	14,314,120,796	17,340,645,249

기말현금및현금성자산	11,670,659,524	7,419,843,059