티에스이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	102,411,519,683	79,034,511,627

현금및현금성자산	22,123,223,708	2,302,948,183

단기금융상품	21,914,065,920	10,964,146,738

매출채권	29,784,676,194	38,817,881,490

기타수취채권	6,070,283,297	5,272,499,147

재고자산	18,064,555,957	16,191,378,328

기타유동자산	4,454,714,607	5,485,657,741

당기법인세자산	0	0

비유동자산	107,433,920,314	102,088,257,242

장기금융상품	1,060,000,000	880,000,000

기타수취채권	5,857,036,920	6,044,676,512

기타금융자산	9,027,095,713	9,192,953,496

유형자산	38,035,409,439	35,231,187,920

무형자산	5,551,395,383	5,257,972,893

투자부동산	2,148,596,667	2,232,609,258

리스사용권자산	64,993,858	90,027,120

종속기업및관계기업투자	45,581,836,661	43,046,693,236

기타비유동자산	107,555,673	112,136,807

이연법인세자산	0	0

자산총계	209,845,439,997	181,122,768,869

부채

유동부채	20,394,753,957	23,008,922,173

매입채무	8,576,885,051	8,504,255,271

기타지급채무	5,390,481,283	5,648,106,026

당기법인세부채	6,247,116,881	2,907,476,994

기타유동부채	180,270,742	5,949,083,882

비유동부채	3,646,932,184	3,006,280,262

기타지급채무	16,666,091	21,093,678

충당부채	3,461,517,625	2,866,138,364

이연법인세부채	168,748,468	119,048,220

부채총계	24,041,686,141	26,015,202,435

자본

납입자본	22,719,662,612	22,719,662,612

기타자본	5,685,003,705	(1,018,120,295)

기타포괄손익누계액	3,648,415,151	3,455,517,192

이익잉여금(결손금)	153,750,672,388	129,950,506,925

자본총계	185,803,753,856	155,107,566,434

자본과부채총계	209,845,439,997	181,122,768,869

손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,218,136,646	143,847,962,186	27,920,378,035	74,993,028,892

매출원가	42,030,395,722	94,850,159,253	18,590,905,129	50,178,750,668

매출총이익	17,187,740,924	48,997,802,933	9,329,472,906	24,814,278,224

판매비와관리비	7,477,060,367	17,569,383,667	5,079,419,223	14,313,140,657

영업이익(손실)	9,710,680,557	31,428,419,266	4,250,053,683	10,501,137,567

기타수익	325,237,404	457,997,272	30,000,136	307,252,971

기타비용	70,715,949	204,541,846	21,838,539	123,803,654

금융수익	8,610,310,396	19,952,863,378	2,547,673,803	7,249,174,726

금융비용	9,470,771,877	18,604,005,880	1,019,186,886	4,434,271,366

법인세비용차감전순이익(손실)	9,104,740,531	33,030,732,190	5,786,702,197	13,499,490,244

법인세비용	2,003,042,917	7,187,620,927	1,195,767,327	2,870,580,696

당기순이익(손실)	7,101,697,614	25,843,111,263	4,590,934,870	10,628,909,548

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	664	2,482	450	1,041

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	664	2,482	450	1,041

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	7,101,697,614	25,843,111,263	4,590,934,870	10,628,909,548

세후 기타포괄손익	422,407,195	192,897,959	468,432,297	450,626,260

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,282,701	16,687,990	2,950,205	4,616,575

해외사업환산손실	6,282,701	16,687,990	2,950,205	4,616,575

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	416,124,494	176,209,969	465,482,092	446,009,685

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	416,124,494	176,209,969	465,482,092	446,009,685

세후 총포괄손익	7,524,104,809	26,036,009,222	5,059,367,167	11,079,535,808

자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	(1,018,120,295)	1,921,571,293	118,777,007,032	142,400,120,642

당기순이익(손실)	10,628,909,548	10,628,909,548

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	446,009,685	446,009,685

배당금지급	(2,042,945,800)	(2,042,945,800)

해외사업환산손익	4,616,575	4,616,575

자기주식 처분(취득)

총포괄손익 소계	450,626,260	8,585,963,748	9,036,590,008

2019.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	(1,018,120,295)	2,372,197,553	127,362,970,780	151,436,710,650

2020.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	(1,018,120,295)	3,455,517,192	129,950,506,925	155,107,566,434

당기순이익(손실)	25,843,111,263	25,843,111,263

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	176,209,969	176,209,969

배당금지급	(2,042,945,800)	(2,042,945,800)

해외사업환산손익	16,687,990	16,687,990

자기주식 처분(취득)	6,703,124,000	6,703,124,000

총포괄손익 소계	6,703,124,000	192,897,959	23,800,165,463	30,696,187,422

2020.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	5,685,003,705	3,648,415,151	153,750,672,388	185,803,753,856

현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	38,573,785,273	(1,924,932,157)

영업으로부터 창출된 현금흐름	42,246,327,240	1,897,050,016

이자수취(영업)	132,668,942	604,320,668

배당금수취(영업)	47,477,000	95,040,730

법인세납부(환급)	(3,852,687,909)	(4,521,343,571)

투자활동현금흐름	(23,289,335,347)	723,177,179

기타수취채권의 감소	4,410,423,766	3,641,535,000

기타금융자산의 감소	79,380,000	329,240,000

단기금융상품의 감소	0	13,413,870,631

유형자산의 처분	38,626,854	7,111,999

종속기업투자의 취득	(3,695,314,015)	(3,930,906,882)

관계기업투자의 처분	1,058,364,030	0

단기금융상품의 증가	(11,011,192,190)	0

장기금융상품의 증가	(180,000,000)	(180,000,000)

기타수취채권의 증가	(4,964,209,474)	(5,215,318,306)

기타금융자산의 증가	(160,555,000)	(914,080,000)

유형자산의 취득	(7,545,124,332)	(4,984,704,330)

무형자산의 취득	(1,319,734,986)	(1,443,570,933)

재무활동현금흐름	4,626,245,224	(30,590,236)

배당금지급	(2,044,691,000)	0

리스부채의 상환	(32,187,776)	(30,590,236)

종속기업의 유상증자	0	0

자기주식의 처분	6,703,124,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(90,419,625)	28,084,035

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,820,275,525	(1,204,261,179)

기초현금및현금성자산	2,302,948,183	5,538,757,764

기말현금및현금성자산	22,123,223,708	4,334,496,585