티에스이 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	156,665,524,499	133,002,243,069

현금및현금성자산	44,792,012,892	26,456,967,039

단기금융상품	22,014,017,805	11,093,816,738

매출채권	49,498,326,159	60,025,255,600

기타수취채권	794,962,546	2,065,085,147

재고자산	34,515,788,835	27,537,645,436

당기법인세자산	70,092,090	1,433,810

기타유동자산	4,980,324,172	5,822,039,299

비유동자산	150,595,074,267	130,599,634,937

장기금융상품	1,060,000,000	880,000,000

기타수취채권	2,148,077,250	2,020,860,403

기타금융자산	9,027,095,713	9,192,953,496

유형자산	112,421,867,471	94,425,907,444

무형자산	16,804,885,190	13,145,280,729

리스자산	2,810,378,398	3,035,371,148

투자부동산	1,666,746,164	1,720,349,008

관계기업에 대한 투자자산	2,937,281,518	3,438,156,870

기타비유동자산	246,869,667	118,342,515

이연법인세자산	1,471,872,896	2,622,413,324

자산총계	307,260,598,766	263,601,878,006

부채

유동부채	59,722,130,692	56,185,158,511

매입채무	10,204,707,733	9,338,636,617

단기차입금	25,608,889,996	25,745,930,000

기타지급채무	12,121,546,787	11,481,753,382

당기법인세부채	8,311,086,865	3,291,793,965

기타유동부채	3,475,899,311	6,327,044,547

비유동부채	15,461,339,981	12,591,773,197

장기차입금	5,517,183,351	4,431,570,000

기타지급채무	265,029,687	288,179,118

퇴직급여부채	6,217,609,318	5,005,885,715

충당부채	3,461,517,625	2,866,138,364

부채총계	75,183,470,673	68,776,931,708

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	198,609,172,801	164,392,045,368

납입자본	22,719,662,612	22,719,662,612

기타자본	3,265,048,496	(2,315,849,596)

기타포괄손익누계액	3,947,016,855	3,514,418,631

이익잉여금(결손금)	168,677,444,838	140,473,813,721

비지배지분	33,467,955,292	30,432,900,930

자본총계	232,077,128,093	194,824,946,298

자본과부채총계	307,260,598,766	263,601,878,006

연결 손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	94,975,074,943	223,068,763,761	47,772,183,963	127,431,748,028

매출원가	70,360,911,665	153,782,171,626	33,747,475,014	93,816,624,221

매출총이익	24,614,163,278	69,286,592,135	14,024,708,949	33,615,123,807

판매비와관리비	12,194,852,590	27,262,465,930	7,567,457,409	22,695,185,692

영업이익(손실)	12,419,310,688	42,024,126,205	6,457,251,540	10,919,938,115

기타수익	1,040,054,859	1,670,284,189	148,665,261	602,912,992

기타비용	295,271,162	1,308,662,014	38,111,435	171,547,403

금융수익	8,695,872,473	21,087,976,720	3,080,463,557	8,365,850,538

금융비용	9,680,183,604	20,133,238,145	1,244,742,102	5,202,477,112

지분법손익	156,102,055	659,295,238	(70,811,360)	(60,080,875)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,335,885,309	43,999,782,193	8,332,715,461	14,454,596,255

법인세비용	2,796,737,247	9,806,714,666	1,572,813,606	3,542,056,849

당기순이익(손실)	9,539,148,062	34,193,067,527	6,759,901,855	10,912,539,406

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,950,710,763	30,246,576,917	6,546,309,856	11,430,551,061

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,588,437,299	3,946,490,610	213,591,999	(518,011,655)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	764	2,905	641	1,119

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	764	2,905	641	1,119

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	9,539,148,062	34,193,067,527	6,759,901,855	10,912,539,406

세후 기타포괄손익	141,498,106	432,598,224	211,022,824	258,663,022

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(274,626,388)	256,388,255	(254,459,268)	(187,346,663)

해외사업환산손실	(274,626,388)	256,388,255	(254,459,268)	(187,346,663)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	416,124,494	176,209,969	465,482,092	446,009,685

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	416,124,494	176,209,969	465,482,092	446,009,685

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

세후 총포괄손익	9,680,646,168	34,625,665,751	6,970,924,679	11,171,202,428

세후 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,092,208,869	30,679,175,141	6,757,332,680	11,689,214,083

비지배지분	1,588,437,299	3,946,490,610	213,591,999	(518,011,655)

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	(2,127,065,387)	1,909,209,853	126,189,838,133	148,691,645,211	29,553,498,700	178,245,143,911

당기순이익(손실)	11,430,551,061	11,430,551,061	518,011,655	10,912,539,406

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	446,009,685	446,009,685	446,009,685

해외사업환산손익	(187,346,663)	(187,346,663)	(187,346,663)

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	(2,042,945,800)	(2,042,945,800)	(2,042,945,800)

자기주식 처분(취득)

종속기업의 자본변동 등	727,280,000	727,280,000

총포괄손익 소계	258,663,022	9,387,605,261	9,646,268,283	1,245,291,655	9,855,536,628

2019.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	(2,127,065,387)	2,167,872,875	135,577,443,394	158,337,913,494	29,762,767,045	188,100,680,539

2020.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	(2,315,849,596)	3,514,418,631	140,473,813,721	164,392,045,368	30,432,900,930	194,824,946,298

당기순이익(손실)	30,246,576,917	30,246,576,917	3,946,490,610	34,193,067,527

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	176,209,969	176,209,969	176,209,969

해외사업환산손익	256,388,255	256,388,255	256,388,255

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	(2,042,945,800)	(2,042,945,800)	(2,042,945,800)

자기주식 처분(취득)	6,703,124,000	6,703,124,000	6,703,124,000

종속기업의 자본변동 등	(1,122,225,908)	(1,122,225,908)	(911,436,248)	(2,033,662,156)

총포괄손익 소계	5,580,898,092	432,598,224	28,203,631,117	34,217,127,433	3,035,054,362	37,252,181,795

2020.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	3,265,048,496	3,947,016,855	168,677,444,838	198,609,172,801	33,467,955,292	232,077,128,093

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	55,975,074,785	9,883,669,353

영업으로부터 창출된 현금흐름	59,332,837,528	15,059,957,587

이자수취(영업)	236,542,971	579,554,832

이자지급(영업)	118,164,021	(594,915,500)

배당금수취(영업)	47,477,000	95,040,730

법인세납부(환급)	(3,759,946,735)	(5,255,968,296)

투자활동현금흐름	(42,924,938,276)	(839,745,355)

기타수취채권의 감소	0	0

단기금융상품의 감소	0	15,365,969,205

기타금융자산의 감소	195,877,066	576,605,000

단기대여금의 감소	343,040,000	440,870,000

장기대여금의 감소	568,400,000	226,100,000

유형자산의 처분	2,104,970,300	31,512,862

무형자산의 처분	3,115,834	0

사업결합으로 인한 현금 증가	1,386,702	0

기타수취채권의 증가	0	0

단기금융상품의 증가	(10,972,474,075)	0

장기금융상품의 증가	(180,000,000)	(180,000,000)

기타금융자산의 증가	(676,350,052)	(921,599,786)

단기대여금의 증가	0	(19,100,000)

장기대여금의 증가	(568,000,000)	(158,662,742)

유형자산의 취득	(30,590,038,118)	(12,123,636,927)

무형자산의 취득	(2,582,616,082)	(1,668,120,855)

리스자산의 취득	(408,242,866)	(2,409,682,112)

관계기업투자의 처분	1,058,364,030	0

종속기업투자의 취득	(1,222,371,015)	0

재무활동현금흐름	4,981,821,496	(883,882,457)

차입금	4,487,370,000	4,990,750,000

자기주식의 처분	6,703,124,000	0

종속기업의 유상증자	196,204,000	727,280,000

차입금의 상환	(4,069,559,997)	(4,397,000,000)

배당금지급	(2,042,945,800)	(2,042,945,800)

리스부채의 상환	(292,370,707)	(161,966,657)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	303,087,848	136,093,535

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,335,045,853	8,296,135,076

기초현금및현금성자산	26,456,967,039	21,751,913,100

기말현금및현금성자산	44,792,012,892	30,048,048,176