티에스이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	131,845,862,215	99,220,100,387

현금및현금성자산	9,277,045,885	12,760,059,785

단기금융상품	47,565,102,375	27,885,652,480

매출채권	37,964,298,253	25,190,134,386

기타수취채권	12,135,602,267	6,092,316,920

재고자산	20,649,998,596	20,313,803,819

기타유동자산	4,253,814,839	6,978,132,997

비유동자산	124,365,051,098	110,176,100,934

장기금융상품	1,637,696,500	1,120,000,000

기타수취채권	4,727,027,139	5,521,730,529

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,648,346,163	9,819,667,433

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,722,822,940	0

유형자산	47,084,974,605	39,659,543,254

무형자산	8,428,816,444	5,771,792,722

투자부동산	2,057,866,060	2,125,914,013

리스사용권자산	104,139,971	44,786,979

종속기업및관계기업투자	47,848,470,903	46,007,672,693

기타비유동자산	104,890,373	104,993,311

자산총계	256,210,913,313	209,396,201,321

부채

유동부채	24,708,330,646	21,381,452,974

매입채무	9,789,601,985	9,557,149,362

기타지급채무	5,234,985,773	5,864,664,580

리스부채(유동)	53,845,993	35,001,297

당기법인세부채	9,460,625,901	5,422,950,252

기타유동부채	169,270,994	501,687,483

비유동부채	8,961,903,758	4,254,889,469

장기차입금	3,299,730,000	0

기타지급채무	150,966,000	966,000

리스부채(비유동)	50,832,941	10,426,201

파생상품부채	491,031,250	0

충당부채	4,115,285,861	4,072,526,729

이연법인세부채	854,057,706	170,970,539

부채총계	33,670,234,404	25,636,342,443

자본

납입자본	22,719,662,612	22,719,662,612

기타자본	4,632,440,461	3,378,509,751

기타포괄손익누계액	5,442,047,261	5,203,126,466

이익잉여금(결손금)	189,746,528,575	152,458,560,049

자본총계	222,540,678,909	183,759,858,878

자본과부채총계	256,210,913,313	209,396,201,321

손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,923,667,511	154,691,118,034	59,218,136,646	143,847,962,186

매출원가	31,294,551,258	91,589,592,850	42,030,395,722	94,850,159,253

매출총이익	16,629,116,253	63,101,525,184	17,187,740,924	48,997,802,933

판매비와관리비	5,395,421,548	18,773,356,629	7,477,060,367	17,569,383,667

영업이익(손실)	11,233,694,705	44,328,168,555	9,710,680,557	31,428,419,266

기타수익	93,618,754	683,828,448	325,237,404	457,997,272

기타비용	38,866,480	126,678,300	70,715,949	204,541,846

금융수익	3,919,186,470	9,693,980,171	8,610,310,396	19,952,863,378

금융비용	129,300,231	541,970,972	9,470,771,877	18,604,005,880

법인세비용차감전순이익(손실)	15,078,333,218	54,037,327,902	9,104,740,531	33,030,732,190

법인세비용	3,678,780,764	14,095,677,126	2,003,042,917	7,187,620,927

당기순이익(손실)	11,399,552,454	39,941,650,776	7,101,697,614	25,843,111,263

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,072	3,756	664	2,482

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,072	3,756	664	2,482

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	11,399,552,454	39,941,650,776	7,101,697,614	25,843,111,263

세후 기타포괄손익	17,610,537	238,920,795	422,407,195	192,897,959

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(251,823,357)	(160,531,816)	6,282,701	16,687,990

해외사업환산손실	(251,823,357)	(160,531,816)	6,282,701	16,687,990

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	269,433,894	399,452,611	416,124,494	176,209,969

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	269,433,894	399,452,611	416,124,494	176,209,969

세후 총포괄손익	11,417,162,991	40,180,571,571	7,524,104,809	26,036,009,222

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	(1,018,120,295)	3,455,517,192	129,950,506,925	155,107,566,434

당기순이익(손실)	25,843,111,263	25,843,111,263

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	176,209,969	176,209,969

배당금지급	(2,042,945,800)	(2,042,945,800)

해외사업환산손익	16,687,990	16,687,990

자기주식 처분(취득)	6,703,124,000	6,703,124,000

2020.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	5,685,003,705	3,648,415,151	153,750,672,388	185,803,753,856

2021.01.01 (기초자본)	22,719,662,612	3,378,509,751	5,203,126,466	152,458,560,049	183,759,858,878

당기순이익(손실)	39,941,650,776	39,941,650,776

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	399,452,611	399,452,611

배당금지급	(2,653,682,250)	(2,653,682,250)

해외사업환산손익	(160,531,816)	(160,531,816)

자기주식 처분(취득)	1,661,816,384	1,661,816,384

2021.09.30 (기말자본)	22,719,662,612	4,632,440,461	5,442,047,261	189,746,528,575	222,540,678,909

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	31,413,726,639	38,573,785,273

영업으로부터 창출된 현금흐름	40,512,718,094	42,246,327,240

이자수취(영업)	295,830,780	132,668,942

배당금수취(영업)	47,477,000	47,477,000

법인세납부(환급)	(9,442,299,235)	(3,852,687,909)

투자활동현금흐름	(39,483,315,923)	(23,289,335,347)

기타수취채권의 감소	2,211,316,395	4,410,423,766

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 감소	0	79,380,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소	575,440,000	0

단기금융상품의 감소(증가)	(19,583,008,835)	(11,011,192,190)

유형자산의 처분	396,012,829	38,626,854

종속기업투자의 처분	2,187,147,248	1,058,364,030

장기금융상품의 증가	(506,524,500)	(180,000,000)

기타수취채권의 증가	(6,135,932,120)	(4,964,209,474)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 증가	0	(160,555,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 증가	(22,000,000)	0

종속기업투자의 취득	(3,459,300,000)	(3,695,314,015)

유형자산의 취득	(13,289,557,232)	(7,545,124,332)

무형자산의 취득	(1,858,989,724)	(1,319,734,986)

합병으로 인한 현금 유입	2,080,016	0

재무활동현금흐름	2,412,498,609	4,626,245,224

배당금지급	(2,653,682,250)	(2,044,691,000)

자기주식의 처분	1,661,816,384	6,703,124,000

차입금의 증가	3,299,730,000	0

리스부채의 상환	(45,365,525)	(32,187,776)

임대보증금의 증가	150,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,174,076,775	(90,419,625)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,483,013,900)	19,820,275,525

기초현금및현금성자산	12,760,059,785	2,302,948,183

기말현금및현금성자산	9,277,045,885	22,123,223,708