딜리 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 2025.12.31 현재
제 29 기 2024.12.31 현재
제 28 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	32,511,260,364	35,716,235,908	25,838,563,256

현금및현금성자산	3,815,843,068	24,494,437,790	3,704,711,945

단기금융상품	13,400,000,000	15,000,000,000

기타금융자산	72,940,800	64,940,800	66,940,800

매출채권및기타채권	9,464,842,732	5,091,729,603	1,399,768,528

재고자산	5,305,066,256	5,741,683,543	5,266,748,606

반품제품회수권

기타유동자산	230,917,090	323,444,172	290,027,843

당기법인세자산	221,650,418	110,365,534

비유동자산	35,764,425,983	35,917,240,071	40,567,754,561

유형자산	15,309,212,875	15,465,684,097	15,448,408,297

투자부동산	12,794,989,124	12,907,443,188	17,363,342,552

사용권자산	529,531,683	336,976,374	462,095,815

무형자산	1,409,026,224	1,519,871,088	1,670,746,155

당기손익-공정가치측정금융자산	664,701,338	546,075,260	482,080,301

기타비유동금융자산	4,241,733,494	4,326,909,140	4,123,427,837

이연법인세자산	815,231,245	814,280,924	1,017,653,604

자산총계	68,275,686,347	71,633,475,979	66,406,317,817

부채

유동부채	3,162,017,371	7,140,207,996	7,523,732,732

매입채무및기타채무	1,889,417,269	3,469,182,253	2,021,245,288

단기차입금	2,000,000,000	3,171,519,400

유동충당부채	101,271,100	80,234,064	27,781,203

환불부채

기타금융부채	229,942,240	9,942,240	1,669,942,240

기타 유동부채	806,698,527	299,708,539	558,574,363

당기법인세부채	26,993,360	1,201,682,970

유동 리스부채	107,694,875	79,457,930	74,670,238

비유동부채	1,290,861,006	1,407,344,501	1,208,649,479

기타채무	163,956,323	137,560,180	227,379,000

기타비유동금융부채	940,000,000	1,160,000,000	940,000,000

비유동충당부채	118,000,000	30,000,000	30,000,000

비유동 리스부채	68,904,683	79,784,321	11,270,479

부채총계	4,452,878,377	8,547,552,497	8,732,382,211

자본

지배기업의 소유주지분	63,822,807,970	63,085,923,482	57,725,488,359

자본금	2,935,000,000	2,935,000,000	2,935,000,000

자본잉여금	11,478,133,370	11,478,133,370	11,478,133,370

기타포괄손익누계액	(550,501,906)

기타자본	(2,336,239,849)	(2,336,239,849)	(2,336,239,849)

이익잉여금	51,745,914,449	51,009,029,961	46,199,096,744

비지배지분	(51,552,753)

자본총계	63,822,807,970	63,085,923,482	57,673,935,606

자본과부채총계	68,275,686,347	71,633,475,979	66,406,317,817

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	32,306,126,087	38,212,514,888	25,705,183,783

매출원가	21,961,509,659	25,477,370,957	18,413,381,783

매출총이익	10,344,616,428	12,735,143,931	7,291,802,000

연구개발비	1,685,056,853	1,874,087,009	1,399,599,060

판매비와관리비	7,834,909,447	8,580,570,976	6,903,288,334

대손상각비(환입)	21,246,614	(27,102,368)	(120,440,012)

영업이익	803,403,514	2,307,588,314	(890,645,382)

기타수익	983,648,729	3,711,819,256	1,056,640,654

기타비용	521,846,798	547,617,650	276,311,445

금융수익_유효이자율법에 의한 이자수익	615,841,515	773,343,434	800,572,373

금융수익_기타	150,473,609	236,785,901	124,494,690

금융원가	59,608,680	171,498,346	339,161,497

법인세비용차감전순이익(손실)	1,971,911,889	6,310,420,909	475,589,393

법인세비용(수익)	123,552,961	1,500,487,692	(212,855,685)

당기순이익(손실)	1,848,358,928	4,809,933,217	688,445,078

기타포괄손익	23,857,734	(285,915,619)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이	23,857,734	(285,915,619)

총포괄이익(손실)	1,848,358,928	4,833,790,951	402,529,459

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	173.00	25.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,935,000,000	11,478,133,370	(272,420,377)	(2,336,239,849)	46,626,401,195	58,430,874,339	(47,993,752)	58,382,880,587

총포괄이익(손실)	(278,081,529)	684,169,989	406,088,460	(3,559,001)	402,529,459

당기순이익(손실)	684,169,989	684,169,989	4,275,089	688,445,078

해외사업환산손익	(278,081,529)	(278,081,529)	(7,834,090)	(285,915,619)

배당금 지급	(1,111,474,440)	(1,111,474,440)	(1,111,474,440)

연결대상범위의 변동

2023.12.31 (기말자본)	2,935,000,000	11,478,133,370	(550,501,906)	(2,336,239,849)	46,199,096,744	57,725,488,359	(51,552,753)	57,673,935,606

2024.01.01 (기초자본)	2,935,000,000	11,478,133,370	(550,501,906)	(2,336,239,849)	46,199,096,744	57,725,488,359	(51,552,753)	57,673,935,606

총포괄이익(손실)	23,204,032	4,809,933,217	4,833,137,249	653,702	4,833,790,951

당기순이익(손실)	4,809,933,217	4,809,933,217	4,809,933,217

해외사업환산손익	23,204,032	23,204,032	653,702	23,857,734

배당금 지급

연결대상범위의 변동	527,297,874	527,297,874	50,899,051	578,196,925

2024.12.31 (기말자본)	2,935,000,000	11,478,133,370	(2,336,239,849)	51,009,029,961	63,085,923,482	63,085,923,482

2025.01.01 (기초자본)	2,935,000,000	11,478,133,370	(2,336,239,849)	51,009,029,961	63,085,923,482	63,085,923,482

총포괄이익(손실)	1,848,358,928	1,848,358,928	1,848,358,928

당기순이익(손실)	1,848,358,928	1,848,358,928	1,848,358,928

해외사업환산손익

배당금 지급	(1,111,474,440)	(1,111,474,440)	(1,111,474,440)

연결대상범위의 변동

2025.12.31 (기말자본)	2,935,000,000	11,478,133,370	(2,336,239,849)	51,745,914,449	63,822,807,970	63,822,807,970

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	(3,694,508,832)	1,788,872,594	2,319,083,242

당기순이익(손실)	1,848,358,928	4,809,933,217	688,445,078

비현금조정	781,315,711	(451,314,374)	68,714,185

대손상각비 조정	21,246,614	(27,102,368)	(120,440,012)

재고자산평가손실 조정	165,322,256	198,755,163	84,183,798

감가상각비에 대한 조정	515,790,741	519,426,107	470,739,349

감가상각비, 사용권자산	307,106,352	296,711,667	217,704,407

무형자산상각비에 대한 조정	110,844,864	150,875,067	185,235,421

유형자산처분이익 조정	(2,584,251,312)	(4,907,091)

판매보증비 조정	33,911,214	58,957,416	18,793,431

외화환산손실 조정	175,264,329	34,346,663	44,437,535

외화환산이익 조정	(41,627,666)	(205,933,051)	(43,632,897)

종속기업투자주식처분손실	223,023,600

이자비용 조정	10,114,975	128,150,300	229,738,466

이자수익에 대한 조정	(615,841,515)	(773,343,434)	(800,572,373)

당기손익인식금융자산평가손실 조정	21,145,931	30,269,576	23,755,674

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(45,515,351)	(1,687,460)	(19,465,838)

법인세비용 조정	123,552,961	1,500,487,692	(212,855,685)

잡이익 조정	(4,000,000)

잡손실 조정	6

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,198,725,211)	(3,091,420,922)	1,476,355,068

매출채권의 감소(증가)	(4,918,891,283)	(3,201,994,378)	558,975,631

기타유동채권의 감소(증가)	409,413,035	(382,259,778)	(23,250,316)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	92,527,082	(36,761,133)	39,996,899

기타비유동자산의 감소(증가)	(88,005,280)

재고자산의 감소(증가)	271,295,031	(674,774,851)	1,708,286,705

반품제품회수권의 감소(증가)	66,696,915

매입채무의 증가(감소)	(916,089,604)	1,032,166,105	(582,844,063)

기타채무의 증가(감소)	(643,964,180)	404,760,570	8,156,405

기타유동부채의 증가(감소)	506,989,988	(232,557,457)	(212,625,505)

환불부채의 증가(감소)	88,000,000

충당부채의 증가(감소)	(87,037,603)

이자수취	397,894,542	629,120,323	673,691,170

이자지급(영업)	(2,509,492)	(122,379,142)	(224,058,610)

법인세환급(납부)	(1,520,843,310)	14,933,492	(364,063,649)

투자활동현금흐름	(13,749,122,113)	21,402,386,723	1,275,113,550

단기금융상품의 감소	40,800,000,000	53,000,000,000	28,100,000,000

단기금융상품의 증가	(54,200,000,000)	(38,000,000,000)	(25,900,000,000)

임차보증금의 감소	9,000,000	14,000,000	22,000,000

임차보증금의 증가	(17,000,000)	(23,835,000)	(12,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소	34,863,342	36,542,925	264,316,272

당기손익인식금융자산의 증가	(129,120,000)	(129,120,000)	(129,120,000)

토지의 취득	(303,059,754)

건물의 취득	(3,845,455)	(39,545,455)

구축물의 취득	(2,700,000)	(3,181,818)

기계장치의 취득	(24,000,000)	(323,073,902)

차량운반구의 취득	(307,155,840)

차량운반구의 처분	2,727,272	4,909,091

비품의 취득	(16,500,000)	(43,537,272)	(25,650,946)

공구와기구의 취득	(15,950,000)

건설중인자산의 취득	(199,820,000)	(16,800,000)	(6,544,000)

정부보조금의 수취

투자부동산의 취득	(355,640,000)

투자부동산의 처분	6,900,000,000

종속기업투자주식의 처분	1,432,700

소프트웨어의 취득	(34,214,000)

재무활동현금흐름	(3,228,090,440)	(2,714,061,850)	(3,471,897,640)

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,170,000,000)	(2,003,679,200)

임대보증금의 증가	220,000,000	60,000,000

임대보증금의 감소	(1,660,000,000)	(320,000,000)

리스부채의 상환	(116,616,000)	(104,061,850)	(96,744,000)

배당금지급	(1,111,474,440)	(1,111,474,440)

환율변동차이	238,801,253	(438,323)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감	(20,671,721,385)	20,715,998,720	121,860,829

현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,873,337)	73,727,125	(30,457,382)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(20,678,594,722)	20,789,725,845	91,403,447

기초현금및현금성자산	24,494,437,790	3,704,711,945	3,613,308,498

기말현금및현금성자산	3,815,843,068	24,494,437,790	3,704,711,945