티엔엔터테인먼트 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

리켐주식회사 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지 제13기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.

또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.

동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

당사는 1999년 4월에 시작하여 2007년 3월 법인을 설립하였습니다. 2011년에는 코스닥에 상장하였고, 대전광역시 500억 매출의 탑을 수상하였습니다. 제13기말 기준으로 상시종업원 수는 78명 이고, 주요 업종은 기초화학물제조업이며 사업분야는 2차전지 전해액 소재, LCD용 에천트 소재, 기타 전자화학 소재입니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 영업실적 개별손익계산서

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당) 기	제 12 (전) 기

I. 매 출 액	14,185,857,224	41,740,389,112

II. 매 출 원 가	13,572,800,368	36,464,218,111

III.매 출 총 이 익	613,056,856	5,276,171,001

IV.판매비와관리비	(3,076,356,148)	(4,645,113,460)

V.영 업 이 익(손실)	(2,463,299,292)	631,057,541

기타수익	1,725,408,025	791,478,875

기타비용	(4,879,543,532)	(3,288,385,008)

금 융 수 익	421,919,712	13,557,053,354

금 융 비 용	(1,104,720,446)	(23,224,171,344)

종속기업및관계기업투자손실	(331,160,549)	(1,452,441,763)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,631,396,082)	(12,985,408,345)

Ⅶ.법인세비용	-	-

Ⅷ.계속영업당기순이익(손실)	(6,631,396,082)	(12,985,408,345)

Ⅸ .당기순이익(손실)	(6,631,396,082)	(12,985,408,345)

기본주당순손익:	(290)원/주	(258)원/주

계속영업 기본주당순손익	(290)원/주	(258)원/주

중단영업 기본주당순손익	-	-

나. 재무상태표(단위 : 원)

과 목	제 13(당)기	제 12(전)기

자 산

I. 유 동 자 산	26,298,642,638	31,458,338,602

현금및현금성자산	7,017,888,760	5,772,957,923

금융기관예치금	120,000,000	83,710,278

매출채권및기타채권	9,292,591,102	10,014,026,901

재고자산	7,161,142,128	6,283,483,904

기타유동자산	1,750,924,425	2,312,599,596

파생금융자산	804,080,000	6,991,560,000

매각예정자산	152,016,223	-

II. 비 유 동 자 산	21,599,578,599	21,047,237,452

금융기관예치금	-	70,000,000

기타투자자산	16,946,700	28,150,165

기타채권	2,861,179,836	1,449,718,756

유형자산	15,924,071,393	18,092,071,654

무형자산	595,437,031	576,107,903

당기손익-공정가치측정금융자산	-	115,321,737

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	168,309,000

종속기업투자주식	2,201,943,639	547,558,237

자 산 총 계	47,898,221,237	52,505,576,054

부채

I. 유 동 부 채	12,173,765,098	21,060,005,028

매입채무및기타채무	1,144,747,951	1,744,168,541

차입금	7,838,032,632	9,603,511,163

기타유동부채	89,184,287	135,944,124

파생금융부채	2,901,208,400	9,576,381,200

유동성리스부채	200,591,828	-

II. 비 유 동 부 채	2,216,073,864	105,552,312

기타채무	2,098,740,156	105,552,312

리스부채	117,333,708	-

부 채 총 계	14,389,838,962	21,165,557,340

자본

I.자본금	2,704,332,900	2,276,982,500

II.주식발행초과금	83,738,765,905	74,232,819,535

III.기타자본	469,367,815	1,422,387,899

IV.기타포괄손익누계액	(1,007,143,717)	(846,242,285)

V.이익잉여금	(52,396,940,628)	(45,745,928,935)

자 본 총 계	33,508,382,275	31,340,018,714

부 채 와 자 본 총 계	47,898,221,237	52,505,576,054

4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 당기말과 전기말 현재 회사의 단기차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입처	내역	이자율	당기말	전기말

제이컴홀딩스(주) 외	전환사채(*)	3.00%~7.00%	7,838,033	9,603,511

계	7,838,033	9,603,511

(*) 투자자가 보유한 조기상환권의 행사가능시점을 기준으로 유동성 장기부채로 분류 되었습니다.

나. 당기말과 전기말 현재 회사의 장기차입금은 없습니다.