티엔엔터테인먼트 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2020.09.30 현재
제 14 기말 2020.06.30 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	38,717,024,500	20,791,836,833

현금및현금성자산 (주7,8)	18,196,888,636	1,732,470,588

금융기관예치금 (주8)	200,475,706	201,399,698

매출채권	3,799,822,710	3,678,443,261

기타채권 (주10,33)	9,982,351,079	8,653,290,243

재고자산 (주14)	1,534,802,835	2,030,676,669

기타유동자산 (주13)	2,287,883,534	1,987,979,374

파생금융자산 (주12)	2,714,800,000	2,507,577,000

매각예정자산	0

비유동자산	24,310,022,877	32,680,511,131

장기금융상품

기타투자자산 (주13)	17,903,381	15,438,358

기타채권 (주10)	2,098,584,777	2,276,147,127

유형자산 (주15,32,35)	14,553,737,008	14,965,070,780

무형자산 (주16)	1,517,555,710	1,600,272,922

기타비유동금융자산

당기손익-공정가치금융자산 (주9)	6,029,766,505	13,684,542,780

종속기업및관계기업투자 (주17)	92,475,496	139,039,164

자산총계	63,027,047,377	53,472,347,964

부채

유동부채	45,830,374,355	37,245,753,857

매입채무	431,691,200	718,571,448

기타유동채무 (주18)	2,351,793,622	2,074,171,526

단기차입금 (주19,36)	8,860,000,000	8,920,000,000

전환사채	19,054,420,528	16,941,125,060

기타유동부채 (주19,22)	869,302,262	319,142,403

파생상품부채 (주12,19)	13,805,154,400	7,678,788,400

유동리스부채 (주35)	458,012,343	593,955,020

비유동부채	1,082,298,929	1,050,266,231

기타채무 (주19,22)	2,000,000	2,000,000

순확정급여부채	759,263,269	704,032,444

리스부채 (주35)	321,035,660	344,233,787

부채총계	46,912,673,284	38,296,020,088

자본

자본금 (주23)	3,374,558,400	2,926,908,400

주식발행초과금 (주23)	100,068,537,880	90,516,189,880

기타자본 (주23)	469,367,815	469,367,815

기타포괄손익누계액 (주23)	(998,005,267)	(995,374,634)

이익잉여금(결손금) (주24)	(86,800,084,735)	(77,740,763,585)

자본총계	16,114,374,093	15,176,327,876

자본과부채총계	63,027,047,377	53,472,347,964

손익계산서
제 15 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25,34)	4,362,805,244	4,362,805,244	7,903,859,771	7,903,859,771

매출원가 (주25,27,33)	4,747,179,501	4,747,179,501	7,693,491,098	7,693,491,098

매출총이익	(384,374,257)	(384,374,257)	210,368,673	210,368,673

판매비와관리비 (주26,27)	2,048,187,231	2,048,187,231	2,305,298,509	2,305,298,509

영업이익(손실)	(2,432,561,488)	(2,432,561,488)	(2,094,929,836)	(2,094,929,836)

기타수익 (주28)	2,462,096,925	2,462,096,925	319,885,258	319,885,258

기타비용 (주28)	1,957,800,288	1,957,800,288	1,381,894,019	1,381,894,019

금융수익 (주29)	1,908,165,286	1,908,165,286	1,264,134,894	1,264,134,894

금융비용 (주29)	8,119,542,195	8,119,542,195	1,159,854,213	1,159,854,213

종속기업및관계기업투자손실	(919,679,390)	(919,679,390)	(447,527,772)	(447,527,772)

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,059,321,150)	(9,059,321,150)	(3,500,185,688)	(3,500,185,688)

계속영업당기순손실	(9,059,321,150)	(9,059,321,150)	(3,500,185,688)	(3,500,185,688)

당기순손실	(9,059,321,150)	(9,059,321,150)	(3,500,185,688)	(3,500,185,688)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(340)	(340)	(125)	(125)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	(340)	(340)	(125)	(125)

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순손실	(9,059,321,150)	(9,059,321,150)	(3,500,185,688)	(3,500,185,688)

기타포괄손익	(2,630,633)	11,342,391	11,342,391

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,630,633)	11,342,391	11,342,391

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(2,630,633)	11,342,391	11,342,391

총포괄손익	(9,061,951,783)	(3,488,843,297)	(3,488,843,297)

자본변동표
제 15 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.07.01 (기초자본)	2,704,332,900	83,738,765,905	469,367,815	(1,007,143,717)	(52,396,940,628)	33,508,382,275

당기순손실	(3,500,185,688)	(3,500,185,688)

유상증자	222,575,500	6,777,423,975	6,999,999,475

기타포괄손익-해외산업환율효과	11,342,391	11,342,391

기타포괄손익-보험수리적손익

2019.09.30 (기말자본)	2,926,908,400	90,519,189,880	469,367,815	(995,801,326)	(55,897,126,316)	37,019,538,453

2020.07.01 (기초자본)	2,926,908,400	90,519,189,880	469,367,815	(995,374,634)	(77,740,763,585)	15,176,327,876

당기순손실	(905,932,110)	(9,059,321,150)

유상증자	447,650,000	9,552,348,000	9,999,998,000

기타포괄손익-해외산업환율효과	(2,630,633)	(2,630,633)

기타포괄손익-보험수리적손익	2,076,787	2,076,787

2020.09.30 (기말자본)	3,374,558,400	100,068,537,880	469,367,815	(998,005,267)	(86,800,084,735)	16,114,374,093

현금흐름표
제 15 기 1분기 2020.07.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 1분기 2019.07.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(849,181,763)	(1,642,901,038)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주31)	(669,590,535)	(1,037,410,700)

이자의 수취	148,778,723	12,721,475

이자의 지급	(328,369,951)	(618,211,813)

투자활동현금흐름	5,791,760,842	(8,181,461,813)

금융상품의 처분	101,000,000

단기대여금의 회수	896,941,036

장기대여금의 회수	13,667,000

공정가치측정 금융자산의 처분	11,330,361,626

유형자산의 처분	55,000,000	2,100,963,101

매각예정자산의 처분	167,500,000

임차보증금의 감소	216,540,000	48,400,000

기타보증금의 감소	5,622,000	400,381,000

기타투자자산의 처분	1,408,005

지분법적용 투자지분의 처분	15,000,000	200,000,000

금융기관예치금의 증가	(100,076,008)

단기대여금의 증가	(1,720,000,000)	(800,000,000)

기타투자자산의 증가	(2,326,776)	(4,978,782)

유형자산의 취득	(53,868,173)

임차보증금의 증가	(19,000,000)

기타보증금의 증가	(860,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,040,000,000)	(11,000,000,000)

건설중인자산의 증가	(49,500,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(151,875,000)

재무활동현금흐름	11,521,838,969	5,652,690,796

리스부채의상환	(218,159,031)	(47,308,680)

단기차입금의 차입	8,700,000,000

유상증자	9,999,998,000	6,999,999,476

단기차입금의 상환	(60,000,000)

전환사채의 발행	2,000,000,000

전환사채의 상환	(200,000,000)	(10,000,000,000)

현금의 변동	16,464,418,048	(4,171,672,055)

기초의 현금	1,732,470,588	7,017,888,760

기말의현금 (주7,8)	18,196,888,636	2,846,216,705