티엔엔터테인먼트 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

리켐주식회사 이사회는 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제9기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.

또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.

동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경 영에 대한 내용을 진단하였습니다.

당사는 1999년 4월에 시작하여 2007년 3월 법인을 설립하였습니다. 2011년에는 코스닥에 상장하였고, 대전광역시 500억 매출의 탑을 수상하였습니다. 제9기말 기준으로 상시종업원 수는 111명 이고, 주요 업종은 기초화학물제조업이며 사업분야는 2차전지 전해액 소재, LCD용 에천트 소재, 기타 전자화학 소 재, OCA필름 생산 입니다 .

3. 재무상태 및 영업실적가. 영업실적

(단위 : 천원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액	44,833,034	51,770,724

Ⅱ. 매출원가	(43,607,517)	(46,832,757)

Ⅲ. 매출총이익	1,225,517	4,937,967

Ⅳ. 판매비와관리비	(5,970,241)	(6,562,962)

Ⅴ. 영업이익	(4,744,724)	(1,624,995)

Ⅵ. 기타수익	1,265,630	720,455

Ⅶ. 기타비용	(310,789)	(1,060,121)

Ⅷ. 금융수익	156,713	308,418

Ⅸ. 금융비용	(5,302,998)	(1,721,790)

X. 관계기업 손익

관계기업손익에 대한 지분	(3,149,515)	(3,559,753)

관계기업투자주식처분이익	-	723,513

XI. 법인세비용차감전순이익	(12,085,683)	(6,214,273)

XII. 법인세비용	376,358	618,462

XIII. 당기순이익	(11,709,325)	(5,595,811)

나. 재무상태(단위 : 천원)

과 목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

자 산

유 동 자 산	11,730,040	14,500,585	17,660,063

매각 예정 자산	3,863,980	-	-

비 유 동 자 산	77,956,923	92,887,918	74,963,251

자 산 합 계	93,550,943	107,388,503	92,623,040

부 채

유 동 부 채	41,483,093	39,278,785	29,861,451

비 유 동 부 채	17,534,700	23,777,066	19,263,040

부 채 합 계	59,017,793	63,055,851	49,124,491

자 본

자 본 금	6,307,875	3,900,000	2,900,000

주식발행초과금	32,486,139	32,034,958	26,888,508

기 타 자 본 금	930,559	1,879,792	1,633,407

자 본 조 정	-	-	(336,195)

기타포괄손익누계액	-	-	(36,805)

이 익 잉 여 금	(5,191,423)	6,517,902	12,113,713

자 본 총 계	34,533,150	44,332,652	43,498,823

부채와 자본총계	93,550,943	107,388,503	92,623,314

4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 당기말과 전기말 현재 회사의 단기차입금 등의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

차입처	내역	이자율(%)	금 액

2015.12.31	당기말	전기말

은행차입금

중소기업은행	운전자금	2.71%~3.36%	6,300,000	6,850,000

산업은행	운전자금	2.22%~3.37%	4,000,000	4,300,000

우리은행	운전자금	3.41%~4.06%	2,900,000	3,000,000

KEB하나은행(구.하나)	운전자금	3.82%~3.91%	2,000,000	2,300,000

KEB하나은행(구.외환)	운전자금	3.80%	1,000,000	1,000,000

한국수출입은행	운전자금	3.67%	2,500,000	4,000,000

신한은행	운전자금	3.31%	1,000,000	1,000,000

유동성장기부채

중소기업은행 등	시설 및 운전자금	2.02%~3.5%	4,566,200	2,827,855

연구개발특구 일자리창출투자펀드	전환사채(*1)	2.50%	-	2,291,567

IBK캐피탈	전환사채(*2)	3.00%	2,762,413	2,554,550

연구개발특구 일자리창출투자펀드	신주인수권부사채(*2)	2.50%	2,462,266	2,291,567

계	29,490,879	32,415,539

(*1) 회사가 발행한 제2회 무보증 전환사채가 당기 중 전환됨에 따라 총 915,750주(주당 액면금액 : 500원)의 보통주가 발행되었으며, 주식발행초과금이 2,411 백만원 증가하였습니다.(*2) 투자자가 보유한 조기상환권의 행사가능시점을 기준으로 유동성 장기부채로 분류 되었습니다.

나. 당기말과 전기말 현재 회사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

차입처	내역	상환조건	이자율(%)	금 액

2015.12.31	당기말	전기말

은행차입금

중소기업은행	시설자금	원금균등분할상환	2.02%~3.13%	18,317,940	20,372,650

산업은행	시설및운전자금	만기일시상환	3.52%	1,040,000	1,540,000

우리은행	시설자금	원금균등분할상환	3.1%	-	1,000,000

국민은행	운전자금	원금균등분할상환	3.5%	1,125,000	1,500,000

소 계	20,482,940	24,412,650

차감: 유동성장기부채	(4,566,200)	(2,827,855)

전환사채	2,762,413	4,846,117

신주인수권부사채	2,462,266	2,291,567

차감: 유동성 전환사채 및 신주인수권부사채	(5,224,679)	(7,137,684)

합 계	15,916,740	21,584,795

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 동 공시서류의첨부서류인 감사보고서의 "재무제표에 대한 주석"을 참고하시기 바랍니다.