티엔엔터테인먼트 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

비유동자산	110,721,532,553	113,304,312,800

유형자산	5,822,503,050	6,041,146,592

사용권자산	4,504,841,490	4,756,233,743

무형자산	63,515,630,123	64,246,045,938

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	4,883,415,531	4,899,445,319

당기손익-공정가치측정금융자산	23,839,350,214	25,845,520,077

매출채권 및 기타채권	8,154,530,355	7,514,773,608

기타비유동금융자산	1,261,790	1,147,523

유동자산	34,012,077,515	29,463,460,571

재고자산	2,390,875,582	1,390,453,865

매출채권 및 기타채권	8,714,475,612	8,426,809,336

당기손익공정가치측정금융자산	696,247,261	810,798,907

기타유동금융자산	2,500,000,000	2,500,000,000

기타유동자산	7,554,727,650	6,170,338,579

당기법인세자산	31,976,060	27,734,570

현금및현금성자산	12,123,775,350	10,137,325,314

매각예정유형자산

자산총계	144,733,610,068	142,767,773,371

부채

비유동부채	6,288,554,856	6,353,254,436

매입채무 및 기타채무	50,000,000

장기차입금 및 기타금융부채

장기리스부채	3,052,895,816	2,963,792,455

퇴직급여부채

기타충당부채	411,629,921	515,432,862

비지배지분부채

이연법인세부채	2,824,029,119	2,824,029,119

유동부채	56,853,520,817	59,435,001,646

매입채무 및 기타채무	11,476,676,762	12,968,600,897

단기차입금 및 기타금융부채	28,824,624,282	32,581,565,136

단기리스부채	1,020,607,386	1,315,409,415

유동성전환사채

당기손익공정가치측정금융부채	5,502,471,908	5,974,618,512

기타유동부채	10,029,140,479	6,466,622,950

당기법인세부채	128,184,736

부채총계	63,142,075,673	65,788,256,082

자본

자본금	14,265,354,000	13,657,830,000

자본잉여금	188,032,193,368	184,935,445,743

자본조정	(186,101,601)	(186,101,601)

기타포괄손익누계액	(1,014,551,285)	(1,014,551,285)

이익잉여금(결손금)	(119,505,360,087)	(120,413,105,568)

자본총계	81,591,534,395	76,979,517,289

자본과부채총계	144,733,610,068	142,767,773,371

손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.07.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	36,127,019,396	36,127,019,396	21,246,258,685	21,246,258,685

매출원가	30,035,098,735	30,035,098,735	17,619,544,076	17,619,544,076

매출총이익	6,091,920,661	6,091,920,661	3,626,714,609	3,626,714,609

판매비와관리비	3,866,161,895	3,866,161,895	1,830,677,619	1,830,677,619

영업이익(손실)	2,225,758,766	2,225,758,766	1,796,036,990	1,796,036,990

금융수익	305,345,197	305,345,197	436,667,856	436,667,856

금융비용	2,032,514,376	2,032,514,376	4,593,365,157	4,593,365,157

기타수익	556,347,699	556,347,699	13,419,537	13,419,537

기타비용	131,162,017	131,162,017	4,897,484	4,897,484

지분법손익	(16,029,788)	(16,029,788)	(10,407,727)	(10,407,727)

법인세비용차감전순이익(손실)	907,745,481	907,745,481	(2,362,545,985)	(2,362,545,985)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	907,745,481	907,745,481	(2,362,545,985)	(2,362,545,985)

주당이익

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.07.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	907,745,481	907,745,481	(2,362,545,985)	(2,362,545,985)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄이익(손실)	907,745,481	907,745,481	(2,362,545,985)	(2,362,545,985)

자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.07.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.07.01 (기초자본)	13,657,830,000	185,357,890,759	186,101,601	(1,014,551,285)	(118,034,337,739)	79,780,730,134

당기순이익(손실)	(2,362,545,985)	(2,362,545,985)

유상증자

전환사채 발행	209,751,121	209,751,121

지분법 자본조정

전환사채 전환권대가

전환사채 보통주전환

전환사채 상환	1,205,645,042	1,205,645,042

액면병합 자기주식취득

액면병합 차액조정

2022.09.30 (기말자본)	13,657,830,000	186,773,286,922	(186,101,601)	(1,014,551,285)	(120,396,883,724)	78,833,580,312

2023.01.01 (기초자본)	13,657,830,000	185,357,890,759	(186,101,601)	(1,014,551,285)	(118,034,337,739)	79,780,730,134

당기순이익(손실)	907,745,481	907,745,481

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행

지분법 자본조정	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권대가	0	0	0	0	0	0

전환사채 보통주전환	607,524,000	3,096,747,625	3,704,271,625

전환사채 상환

액면병합 자기주식취득	0	0	0	0	0	0

액면병합 차액조정	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	14,265,354,000	188,032,193,368	(186,101,601)	(1,014,551,285)	(119,505,360,087)	81,591,534,395

현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.07.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	4,432,434,813	2,663,195,995

영업에서 창출된 현금	4,658,197,457	2,682,076,205

당기순이익(손실)	907,745,481	(2,362,545,985)

조정	3,328,671,842	5,560,601,526

운전자본의 증감	421,780,134	(515,979,336)

이자의 수취	2,339,749	14,584,068

이자의 지급	(95,676,167)	(33,464,278)

법인세납부(환급)	(132,426,226)	0

투자활동현금흐름	110,370,760	(12,474,206,832)

기타금융상품의 처분	0	500,000,000

공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	200,000,000	3,112,500,000

단기대여금의 회수	827,666,666	3,666,666

유동성보증금의 감소	0	0

보증금의 감소	449,117,000	511,133,000

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	31,427,500	0

기타금융상품의취득	(114,267)	(506,653,938)

종속기업자산 취득에 따른 순현금흐름유입	0	1,934,019,082

종속기업자산 취득에 따른 순현금흐름유출	0	(2,025,000,000)

종속기업자산 처분에 따른 순현금흐름	0	0

물적분할로 인한 현금감소	0	0

공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	(14,662,500,768)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(300,000,000)

단기대여금의 증가	(50,000,000)	0

유형자산의 취득	(33,663,999)	(158,106,874)

무형자산의 취득	(250,000,000)	(200,000,000)

매각예정자산의 취득	0	0

매각예정자산의 처분	0	0

건설중인자산의 취득	0	0

보증금의 증가	(1,014,062,140)	(683,264,000)

재무활동현금흐름	(2,556,355,537)	(610,228,271)

유상증자	0	0

전환사채의 발행	0	18,400,000,000

단기차입금의 차입	0	0

임대보증금의 증가	0	0

전환사채의 상환	(175,000,000)	(18,400,000,000)

리스부채의 상환	(381,355,537)	(257,228,271)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(353,000,000)

임대보증금의 감소	0	0

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	1,986,450,036	(10,421,239,108)

환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증감	1,986,450,036	(10,421,239,108)

기초 현금및현금성자산	10,137,325,314	30,812,217,603

기말 현금및현금성자산	12,123,775,350	20,390,978,495