시큐브 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	19,934,247,889	24,563,685,462	22,811,775,168

현금및현금성자산	9,193,103,394	7,853,410,364	6,065,080,374

단기금융상품	7,550,000,000	7,550,000,000	7,100,000,000

매출채권	2,955,685,970	8,134,630,366	8,321,785,726

기타유동금융자산	129,716,182	909,464,189	1,155,935,449

기타유동자산	74,088,183	91,368,486	165,459,181

당기법인세자산	30,857,068	23,982,720	2,645,520

재고자산	797,092	829,337	868,918

비유동자산	5,287,339,687	5,308,226,796	5,131,051,880

장기금융상품	47,632,272	45,650,490	37,723,362

유형자산	2,884,590,908	2,922,730,418	3,048,469,240

무형자산	1,108,593,641	1,125,218,372	1,693,499,250

종속기업투자지분	744,445,896	696,445,896

보증금	22,410,000	22,410,000	26,910,000

이연법인세자산	464,647,546	480,752,196	309,430,604

기타비유동금융자산	15,019,424	15,019,424	15,019,424

자산총계	25,221,587,576	29,871,912,258	27,942,827,048

부채

유동부채	3,256,750,944	7,449,445,396	7,016,940,743

매입채무	1,940,116,601	6,428,159,395	6,156,389,217

미지급금	284,649,901	688,694,724	442,913,185

미지급비용	328,445,258	225,660,024	201,628,590

기타유동부채	656,012,302	59,404,371	216,009,751

당기법인세부채	47,526,882	47,526,882

비유동부채	113,138,735	113,138,735	58,000,000

장기미지급금	113,138,735	113,138,735	58,000,000

부채총계	3,369,889,679	7,562,584,131	7,074,940,743

자본

납입자본	9,233,739,420	9,233,739,420	8,933,739,420

자본금	3,400,000,000	3,400,000,000	3,100,000,000

자본잉여금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본항목	(2,862,268,924)	(2,862,268,924)	(2,858,597,870)

이익잉여금	15,480,227,401	15,937,857,631	14,792,744,755

자본총계	21,851,697,897	22,309,328,127	20,867,886,305

자본과부채총계	25,221,587,576	29,871,912,258	27,942,827,048

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,334,563,489	2,334,563,489	2,219,563,082	2,219,563,082	21,260,593,262	19,649,711,114

제품매출액	1,533,586,109	1,533,586,109	1,499,741,306	1,499,741,306	16,734,085,251	15,950,385,260

용역수입	800,977,380	800,977,380	719,821,776	719,821,776	4,526,508,011	3,699,325,854

매출원가	1,103,339,304	1,103,339,304	921,298,274	921,298,274	11,807,784,201	10,958,804,825

제품매출원가	759,576,498	759,576,498	698,724,966	698,724,966	10,077,324,681	9,989,412,443

용역원가	343,762,806	343,762,806	222,573,308	222,573,308	1,730,459,520	969,392,382

매출총이익	1,231,224,185	1,231,224,185	1,298,264,808	1,298,264,808	9,452,809,061	8,690,906,289

판매비와관리비	1,444,986,921	1,444,986,921	1,669,789,872	1,669,789,872	7,164,709,706	7,619,530,771

영업이익	(213,762,736)	(213,762,736)	(371,525,064)	(371,525,064)	2,288,099,355	1,071,375,518

금융수익	46,145,946	46,145,946	21,943,729	21,943,729	138,760,012	181,918,103

금융비용	28,904,201	28,904,201	7,824,226	7,824,226	20,720,300	16,251,744

기타수익	62,506,703	62,506,703	3,098,060	3,098,060	2,360,894	13,885,191

기타비용	1,658,280	1,658,280	3,002,309	3,002,309	750,819,575	501,851,676

법인세비용차감전순이익(손실)	(135,672,568)	(135,672,568)	(357,309,810)	(357,309,810)	1,657,680,386	749,075,392

법인세비용	11,641,612	11,641,612	24,189,953	24,189,953	(123,855,370)	(19,151,645)

당기순이익	(147,314,180)	(147,314,180)	(381,499,763)	(381,499,763)	1,781,535,756	768,227,037

총포괄손익	(147,314,180)	(147,314,180)	(381,499,763)	(381,499,763)	1,781,535,756	768,227,037

주당순손익

기본 및 희석주당순손익	(24)	(24)	(61)	(61)	287	136

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	768,227,037	768,227,037

기타포괄손익

소유주와의 거래	현금배당

주식배당

자기주식의 취득	(349,916,405)	(349,916,405)

2015.12.31 (기말자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	14,792,744,755	20,867,886,305

2016.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	14,792,744,755	20,867,886,305

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,781,535,756	1,781,535,756

기타포괄손익

소유주와의 거래	현금배당	(336,422,880)	(336,422,880)

주식배당	300,000,000	(300,000,000)

자기주식의 취득	(3,671,054)	(3,671,054)

2016.12.31 (기말자본)	3,400,000,000	5,833,739,420	(2,862,268,924)	15,937,857,631	22,309,328,127

2016.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	14,792,744,755	20,867,886,305

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	(381,499,763)	(381,499,763)

기타포괄손익

소유주와의 거래	현금배당	(336,422,880)	(336,422,880)

주식배당	300,000,000	(300,000,000)

자기주식의 취득	(3,671,054)	(3,671,054)

2016.03.31 (기말자본)	3,400,000,000	5,833,739,420	(2,862,268,924)	13,774,822,112	20,146,292,608

2017.01.01 (기초자본)	3,400,000,000	5,833,739,420	(2,862,268,924)	15,937,857,631	22,309,328,127

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	(147,314,180)	(147,314,180)

기타포괄손익

소유주와의 거래	현금배당	(310,316,050)	(310,316,050)

주식배당

자기주식의 취득

2017.03.31 (기말자본)	3,400,000,000	5,833,739,420	(2,862,268,924)	15,480,227,401	21,851,697,897

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	652,250,117	499,398,530	3,865,754,519	3,150,565,277

영업으로부터 창출된 현금흐름	638,987,494	497,779,462	3,715,117,547	2,980,321,232

이자수취	15,673,933	1,912,888	171,913,512	177,418,816

이자지급	(1,386,081)

법인세환급(납부)	(2,411,310)	(293,820)	(21,276,540)	(5,788,690)

투자활동현금흐름	715,935,067	(101,270,267)	(1,744,118,459)	428,411,688

단기금융상품의 감소	6,300,000,000	5,950,357,350

단기금융상품의 증가	(6,750,000,000)	(5,100,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소	10,087,240

유동성장기금융상품의 감소	831,600,000	179,958,060

유동성장기금융상품의 증가	(38,697,903)	(130,797,204)

장기금융상품의 감소	295,259,624

장기금융상품의 증가	(1,981,782)	(1,981,782)	(7,927,128)	(208,088,955)

보증금의 감소	4,500,000	16,000,000

보증금의 증가	(11,500,000)	(8,500,000)

유형자산의 취득	(21,316,841)	(20,976,134)	(160,124,541)	(168,648,923)

무형자산의 취득	(44,366,310)	(44,114,448)	(311,187,646)	(342,054,648)

종속기업투자지분의 취득	(48,000,000)	(868,540,000)

재무활동현금흐름	(340,093,934)	(474,916,405)

차입금의 상환	(125,000,000)

배당금지급	(336,422,880)

자기주식의 취득	(3,671,054)	(349,916,405)

현금및현금성자산의증가(감소)	1,368,185,184	398,128,263	1,781,542,126	3,104,060,560

기초현금및현금성자산	7,853,410,364	6,065,080,374	6,065,080,374	2,960,692,992

현금및현금성자산의 외화환산손익	(28,492,154)	(5,923,972)	6,787,864	326,822

기말현금및현금성자산	9,193,103,394	6,457,284,665	7,853,410,364	6,065,080,374