시큐브 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 16기 : 2015년 12월 31일 현재
제 15기 : 2014년 12월 31일 현재
제 14기 : 2013년 12월 31일 현재
주식회사 시큐브 (단위: 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	22,811,775,168	19,868,797,438	22,703,879,906

현금및현금성자산	6,065,080,374	2,960,692,992	2,550,358,605

단기금융상품	7,100,000,000	7,960,357,995	7,627,966,043

매출채권	8,321,785,726	8,312,501,335	11,560,012,188

기타유동금융자산	1,155,935,449	235,926,140	131,963,157

기타유동자산	165,459,181	366,365,419	605,584,723

당기법인세자산	2,645,520	32,425,430	148,671,390

재고자산	868,918	528,127	79,323,800

비유동자산	5,131,051,880	6,896,828,871	7,336,600,433

장기금융상품	37,723,362	1,003,403,943	792,190,423

유형자산	3,048,469,240	3,166,260,977	3,292,188,611

무형자산	1,693,499,250	2,136,423,592	2,387,216,510

투자부동산	-	-	666,808,132

보증금	26,910,000	18,410,000	38,300,000

이연법인세자산	309,430,604	254,710,359	159,896,757

기타비유동자산	-	317,620,000	-

기타비유동금융자산	15,019,424	-	-

자산총계	27,942,827,048	26,765,626,309	30,040,480,339

부채

유동부채	7,016,940,743	6,316,050,636	8,840,017,147

매입채무	6,156,389,217	5,400,192,303	5,693,847,085

미지급금	442,913,185	500,937,624	760,212,285

미지급비용	201,628,590	251,215,609	226,374,597

유동성장기차입금	-	125,000,000	2,125,000,000

기타유동부채	216,009,751	38,705,100	34,583,180

비유동부채	58,000,000	-	198,630,000

장기차입금	-	-	125,000,000

임대보증금	-	-	73,630,000

장기미지급금	58,000,000	-	-

부채총계	7,074,940,743	6,316,050,636	9,038,647,147

자본

자본금	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000

주식발행초과금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본항목	(2,858,597,870)	(2,508,681,465)	(1,496,779,695)

이익잉여금	14,792,744,755	14,024,517,718	13,564,873,467

자본총계	20,867,886,305	20,449,575,673	21,001,833,192

자본과부채총계	27,942,827,048	26,765,626,309	30,040,480,339

포괄손익계산서
제 16기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 15기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 14기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	19,649,711,114	15,924,844,483	17,468,859,367

제품매출액	15,950,385,260	12,863,539,434	15,063,604,086

용역수입	3,699,325,854	3,046,579,049	2,316,899,281

임대료수입	-	14,726,000	88,356,000

매출원가	10,958,804,825	8,818,288,585	9,258,442,672

제품매출원가	9,989,412,443	7,824,879,101	8,362,242,173

용역원가	969,392,382	993,409,484	896,200,499

매출총이익	8,690,906,289	7,106,555,898	8,210,416,695

판매비와관리비	7,619,530,771	7,519,871,554	6,857,312,533

영업이익(손실)	1,071,375,518	(413,315,656)	1,353,104,162

금융수익	181,918,103	246,233,924	242,205,436

금융비용	16,251,744	19,481,839	94,427,995

기타수익	13,885,191	555,149,293	7,564,303

기타비용	501,851,676	3,755,073	32,596,845

관계기업지분에 대한 처분이익	-	-	99,500,000

법인세비용차감전순이익(손실)	749,075,392	364,830,649	1,575,349,061

법인세수익	19,151,645	94,813,602	68,097,919

당기순이익(손실)	768,227,037	459,644,251	1,643,446,980

기타포괄손익	-	-	-

총포괄손익	768,227,037	459,644,251	1,643,446,980

주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)	136	80	274

자본변동표
제 16기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 15기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 14기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익익여금	합 계

2013년 1월 1일(전기초)	3,100,000,000	5,833,739,420	(985,124,470)	12,281,187,087	20,229,802,037

소유주와의 거래	(359,760,600)	(359,760,600)

자기주식의 취득	-	-	(511,655,225)	-	(511,655,225)

총포괄이익

당기순이익	-	-	-	1,643,446,980	1,643,446,980

기타포괄손익	-	-	-	-	-

2014년 12월 31일(전기말)	3,100,000,000	5,833,739,420	(1,496,779,695)	13,564,873,467	21,001,833,192

2014년 1월 1일(전기초)	3,100,000,000	5,833,739,420	(1,496,779,695)	13,564,873,467	21,001,833,192

소유주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	(1,011,901,770)	-	(1,011,901,770)

총포괄이익

당기순이익	-	-	-	459,644,251	459,644,251

기타포괄손익	-	-	-	-	-

2014년 12월 31일(전기말)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

2015년 1월 1일(당기초)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

소유주와의 거래

자기주식의 취득	-	-	(349,916,405)	-	(349,916,405)

총포괄이익

당기순이익	-	-	-	768,227,037	768,227,037

기타포괄손익	-	-	-	-	-

2015년 12월 31일(당기말)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	14,792,744,755	20,867,886,305

현금흐름표
제 16기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 15기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 14기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	3,150,565,277	3,480,540,066	1,749,402,251

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,980,321,232	3,154,115,292	1,975,910,784

이자수취	177,418,816	229,479,438	254,888,570

이자지급	(1,386,081)	(19,300,624)	(77,175,643)

법인세의 지급	(5,788,690)	116,245,960	(404,221,460)

투자활동현금흐름	428,411,688	64,000,500	(2,712,077,845)

단기금융상품의 증가	(5,100,000,000)	(347,012,575)	(1,903,468,482)

단기금융상품의 감소	5,950,357,350	-	-

당기손익인식금융자산의 감소	10,087,240	14,977,003

장기금융상품의 증가	(208,088,955)	(211,213,520)	(71,573,520)

장기금융상품의 감소	295,259,624	-	-

지분법적용투자주식의 처분	-	-	99,500,000

보증금의 증가	(8,500,000)	-	(1,970,000)

보증금의 감소	-	19,890,000	-

유형자산의 취득	(168,648,923)	(153,019,506)	(168,967,150)

유형자산의 처분	-	163,636	90,000

무형자산의 취득	(342,054,648)	(360,254,538)	(665,688,693)

투자부동산의 처분	-	1,100,470,000

재무활동현금흐름	(474,916,405)	(3,136,901,770)	(996,415,825)

차입금의 상환	(125,000,000)	(2,125,000,000)	(125,000,000)

배당금지급	-	(359,760,600)

자기주식의 취득	(349,916,405)	(1,011,901,770)	(511,655,225)

현금및현금성자산의 증가	3,104,060,560	407,638,796	(1,959,091,419)

기초의 현금및현금성자산	2,960,692,992	2,550,358,605	4,509,505,940

현금및현금성자산의 외화환산손익	326,822	2,695,591	(55,916)

반기말 현금및현금성자산	6,065,080,374	2,960,692,992	2,550,358,605