시큐브 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	19,914,584,153	22,811,775,168	19,868,797,438

현금및현금성자산	5,240,208,682	6,065,080,374	2,960,692,992

단기금융상품	7,550,000,000	7,100,000,000	7,960,357,995

매출채권	5,872,325,791	8,321,785,726	8,312,501,335

기타유동금융자산	982,313,032	1,155,935,449	235,926,140

기타유동자산	255,229,822	165,459,181	366,365,419

당기법인세자산	13,899,262	2,645,520	32,425,430

재고자산	607,564	868,918	528,127

비유동자산	5,470,638,222	5,131,051,880	6,896,828,871

장기금융상품	43,668,708	37,723,362	1,003,403,943

유형자산	2,957,415,346	3,048,469,240	3,166,260,977

무형자산	1,504,334,948	1,693,499,250	2,136,423,592

종속기업투자지분	600,000,000

보증금	22,410,000	26,910,000	18,410,000

이연법인세자산	327,789,796	309,430,604	254,710,359

기타비유동금융자산	15,019,424	15,019,424

기타비유동비금융자산	317,620,000

자산총계	25,385,222,375	27,942,827,048	26,765,626,309

부채

유동부채	4,581,153,759	7,016,940,743	6,316,050,636

매입채무	3,799,037,673	6,156,389,217	5,400,192,303

미지급금	248,735,418	442,913,185	500,937,624

미지급비용	468,079,728	201,628,590	251,215,609

유동성장기차입금	125,000,000

기타유동부채	65,300,940	216,009,751	38,705,100

비유동부채	103,771,400	58,000,000

기타비유동부채	103,771,400	58,000,000

부채총계	4,684,925,159	7,074,940,743	6,316,050,636

자본

납입자본	9,233,739,420	8,933,739,420	8,933,739,420

자본금	3,400,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000

자본잉여금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본항목	(2,862,268,924)	(2,858,597,870)	(2,508,681,465)

이익잉여금	14,328,826,720	14,792,744,755	14,024,517,718

자본총계	20,700,297,216	20,867,886,305	20,449,575,673

자본과부채총계	25,385,222,375	27,942,827,048	26,765,626,309

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,091,975,983	11,619,540,008	3,756,435,745	10,013,192,683	19,649,711,114	15,924,844,483

매출원가	2,324,940,451	6,389,857,311	1,772,712,229	4,785,319,084	10,958,804,825	8,818,288,585

매출총이익	1,767,035,532	5,229,682,697	1,983,723,516	5,227,873,599	8,690,906,289	7,106,555,898

판매비와관리비	1,531,179,289	5,131,170,618	1,848,741,599	5,687,153,437	7,619,530,771	7,519,871,554

영업이익(손실)	235,856,243	98,512,079	134,981,917	(459,279,838)	1,071,375,518	(413,315,656)

금융수익	31,408,749	97,643,737	44,469,596	145,023,098	181,918,103	246,233,924

금융비용	19,065,169	25,087,616	749,873	5,491,227	16,251,744	19,481,839

기타수익	165,617	2,102,259	1,508,344	11,080,734	13,885,191	555,149,293

기타비용	1,500,000	11,603,718	221,760	3,221,761	501,851,676	3,755,073

법인세비용차감전순이익(손실)	246,865,440	161,566,741	179,988,224	(311,888,994)	749,075,392	364,830,649

법인세비용	(16,712,845)	(10,938,104)	17,998,823	(18,333,019)	(19,151,645)	(94,813,602)

당기순이익(손실)	263,578,285	172,504,845	161,989,401	(293,555,975)	768,227,037	459,644,251

총포괄손익	263,578,285	172,504,845	161,989,401	(293,555,975)	768,227,037	459,644,251

주당순이익(손실)	42	28	29	(52)	136	80

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(1,496,779,695)	13,564,873,467	21,001,833,192

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	459,644,251	459,644,251

기타포괄손익

소유주와의 거래	현금배당

주식배당

자기주식의 취득	(1,011,901,770)	(1,011,901,770)

2014.12.31 (기말자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

2015.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	768,227,037	768,227,037

기타포괄손익

소유주와의 거래	현금배당

주식배당

자기주식의 취득	(349,916,405)	(349,916,405)

2015.12.31 (기말자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	14,792,744,755	20,867,886,305

2015.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(293,555,975)	(293,555,975)

기타포괄손익

소유주와의 거래	현금배당

주식배당

자기주식의 취득	(349,916,405)	(349,916,405)

2015.09.30 (기말자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	13,730,961,743	19,806,103,293

2016.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	14,792,744,755	20,867,886,305

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	172,504,845	172,504,845

기타포괄손익

소유주와의 거래	현금배당	(336,422,880)	(336,422,880)

주식배당	300,000,000	(300,000,000)

자기주식의 취득	(3,671,054)	(3,671,054)

2016.09.30 (기말자본)	3,400,000,000	5,833,739,420	(2,862,268,924)	14,328,826,720	20,700,297,216

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	797,430,872	1,466,593,173	3,150,565,277	3,480,540,066

영업으로부터 창출된 현금흐름	661,038,973	1,313,851,040	2,980,321,232	3,154,115,292

이자수취	155,066,729	156,635,898	177,418,816	229,479,438

이자지급	(1,303,855)	(1,386,081)	(19,300,624)

법인세납부(환급)	(18,674,830)	(2,589,910)	(5,788,690)	116,245,960

투자활동현금흐름	(1,259,307,993)	489,376,597	428,411,688	64,000,500

단기금융상품의 처분	6,300,000,000	5,160,444,590	5,950,357,350

단기금융상품의 취득	(6,750,000,000)	(4,300,000,000)	(5,100,000,000)	(347,012,575)

당기손익인식금융자산의 처분	10,087,240	14,977,003

유동성장기금융상품의 처분	179,958,060

유동성장기금융상품의 취득	(101,097,204)	(8,997,903)

장기금융상품의 처분	295,259,624

장기금융상품의 취득	(5,945,346)	(150,162,237)	(208,088,955)	(211,213,520)

보증금의 감소	16,000,000	3,000,000	19,890,000

보증금의 증가	(11,500,000)	(15,000,000)	(8,500,000)

유형자산의 처분	163,636

유형자산의 취득	(168,910,479)	(156,355,434)	(168,648,923)	(153,019,506)

무형자산의 취득	(117,813,024)	(43,552,419)	(342,054,648)	(360,254,538)

투자부동산의 처분	1,100,470,000

종속기업투자지분의 취득	(600,000,000)

재무활동현금흐름	(340,093,934)	(443,666,405)	(474,916,405)	(3,136,901,770)

차입금의 상환	(93,750,000)	(125,000,000)	(2,125,000,000)

배당금지급	(336,422,880)

자기주식의 취득	(3,671,054)	(349,916,405)	(349,916,405)	(1,011,901,770)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(801,971,055)	1,512,303,365	3,104,060,560	407,638,796

기초현금및현금성자산	6,065,080,374	2,960,692,992	2,960,692,992	2,550,358,605

현금및현금성자산의 외화환산손익	(22,900,637)	2,197,845	326,822	2,695,591

기말현금및현금성자산	5,240,208,682	4,475,194,202	6,065,080,374	2,960,692,992