시큐브 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	19,810,480,184	22,811,775,168	19,868,797,438

현금및현금성자산	6,457,284,665	6,065,080,374	2,960,692,992

단기금융상품	7,100,000,000	7,100,000,000	7,960,357,995

매출채권 및 기타유동채권	4,605,310,437	8,321,785,726	8,312,501,335

기타유동금융자산	1,236,315,978	1,155,935,449	235,926,140

기타유동비금융자산	391,523,684	165,459,181	366,365,419

당기법인세자산	19,351,304	2,645,520	32,425,430

재고자산	694,116	868,918	528,127

비유동자산	4,985,194,115	5,131,051,880	6,896,828,871

장기금융상품	39,705,144	37,723,362	1,003,403,943

유형자산	3,003,688,563	3,048,469,240	3,166,260,977

무형자산	1,635,542,297	1,693,499,250	2,136,423,592

보증금	22,410,000	26,910,000	18,410,000

이연법인세자산	268,828,687	309,430,604	254,710,359

기타비유동비금융자산	317,620,000

기타비유동금융자산	15,019,424	15,019,424

자산총계	24,795,674,299	27,942,827,048	26,765,626,309

부채

유동부채	4,591,381,691	7,016,940,743	6,316,050,636

매입채무 및 기타유동채무	3,334,929,250	6,156,389,217	5,400,192,303

미지급금	338,658,726	442,913,185	500,937,624

미지급비용	309,022,333	201,628,590	251,215,609

유동성장기차입금	125,000,000

기타유동금융부채	608,771,382	216,009,751	38,705,100

비유동부채	58,000,000	58,000,000

장기차입금

임대보증금

장기미지급금	58,000,000	58,000,000

부채총계	4,649,381,691	7,074,940,743	6,316,050,636

자본

납입자본	9,233,739,420	8,933,739,420	8,933,739,420

자본금	3,400,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000

주식발행초과금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본구성요소	(2,862,268,924)	(2,858,597,870)	(2,508,681,465)

이익잉여금(결손금)	13,774,822,112	14,792,744,755	14,024,517,718

자본총계	20,146,292,608	20,867,886,305	20,449,575,673

자본과부채총계	24,795,674,299	27,942,827,048	26,765,626,309

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,219,563,082	2,219,563,082	2,015,146,975	2,015,146,975	19,649,711,114	15,924,844,483

매출원가	921,298,274	921,298,274	856,585,699	856,585,699	10,958,804,825	8,818,288,585

매출총이익	1,298,264,808	1,298,264,808	1,158,561,276	1,158,561,276	8,690,906,289	7,106,555,898

판매비와관리비	1,669,789,872	1,669,789,872	1,813,785,326	1,813,785,326	7,619,530,771	7,519,871,554

영업이익(손실)	(371,525,064)	(371,525,064)	(655,224,050)	(655,224,050)	1,071,375,518	(413,315,656)

금융수익	21,943,729	21,943,729	53,001,471	53,001,471	181,918,103	246,233,924

금융원가	7,824,226	7,824,226	3,106,163	3,106,163	16,251,744	19,481,839

기타이익	3,098,060	3,098,060	2,604,878	2,604,878	13,885,191	555,149,293

기타손실	3,002,309	3,002,309	1	1	501,851,676	3,755,073

법인세비용차감전순이익(손실)	(357,309,810)	(357,309,810)	(602,723,865)	(602,723,865)	749,075,392	364,830,649

법인세비용	24,189,953	24,189,953	(60,272,387)	(60,272,387)	(19,151,645)	(94,813,602)

당기순이익(손실)	(381,499,763)	(381,499,763)	(542,451,478)	(542,451,478)	768,227,037	459,644,251

총포괄손익	(381,499,763)	(381,499,763)	(542,451,478)	(542,451,478)	768,227,037	459,644,251

주당이익

기본주당이익(손실)	(61)	(61)	(96)	(96)	136	80

자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(1,496,779,695)	13,564,873,467	21,001,833,192

자본의 변동	소유주와의 거래	주식배당

현금배당

자기주식의 취득	(1,011,901,770)	(1,011,901,770)

포괄손익	당기순이익(손실)	459,644,251	459,644,251

기타포괄손익

2014.12.31 (기말자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

2015.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

자본의 변동	소유주와의 거래	주식배당

현금배당

자기주식의 취득	(349,916,405)	(349,916,405)

포괄손익	당기순이익(손실)	768,227,037	768,227,037

기타포괄손익

2015.12.31 (기말자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	14,792,744,755	20,867,886,305

2015.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	14,024,517,718	20,449,575,673

자본의 변동	소유주와의 거래	주식배당

현금배당

자기주식의 취득

포괄손익	당기순이익(손실)	(542,451,478)	(542,451,478)

기타포괄손익

2015.03.31 (기말자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,508,681,465)	13,482,066,240	19,907,124,195

2016.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	5,833,739,420	(2,858,597,870)	14,792,744,755	20,867,886,305

자본의 변동	소유주와의 거래	주식배당	300,000,000	(300,000,000)

현금배당	(336,422,880)	(336,422,880)

자기주식의 취득	(3,671,054)	(3,671,054)

포괄손익	당기순이익(손실)	(381,499,763)	(381,499,763)

기타포괄손익

2016.03.31 (기말자본)	3,400,000,000	5,833,739,420	(2,862,268,924)	13,774,822,112	20,146,292,608

현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	499,398,530	430,999,400	3,150,565,277	3,480,540,066

영업으로부터 창출된 현금흐름	497,779,462	374,438,910	2,980,321,232	3,154,115,292

이자수취	1,912,888	67,778,602	177,418,816	229,479,438

이자지급	(623,902)	(1,386,081)	(19,300,624)

법인세환급(납부)	(293,820)	(10,594,210)	(5,788,690)	116,245,960

투자활동현금흐름	(101,270,267)	(184,689,495)	428,411,688	64,000,500

단기금융상품의 취득	(5,100,000,000)	(347,012,575)

단기금융상품의 감소	5,950,357,350

당기손익인식금융자산의 감소	10,087,240	14,977,003

유동성장기금융상품의 증가	(38,697,903)

장기금융상품의 취득	(1,981,782)	(53,053,380)	(208,088,955)	(211,213,520)

장기금융상품의 감소	295,259,624

보증금의 증가	(2,000,000)	(8,500,000)

보증금의 감소	4,500,000	19,890,000

유형자산의 취득	(20,976,134)	(98,534,316)	(168,648,923)	(153,019,506)

유형자산의 처분	163,636

무형자산의 취득	(44,114,448)	(31,101,799)	(342,054,648)	(360,254,538)

투자부동산의 처분	1,100,470,000

재무활동현금흐름	(31,250,000)	(474,916,405)	(3,136,901,770)

차입금의 상환	(31,250,000)	(125,000,000)	(2,125,000,000)

자기주식의 취득	(349,916,405)	(1,011,901,770)

현금및현금성자산의순증가(감소)	398,128,263	215,059,905	3,104,060,560	407,638,796

기초현금및현금성자산	6,065,080,374	2,960,692,992	2,960,692,992	2,550,358,605

현금및현금성자산의 외화환산손익	(5,923,972)	(1,005,456)	326,822	2,695,591

기말현금및현금성자산	6,457,284,665	3,174,747,441	6,065,080,374	2,960,692,992