티피씨글로벌 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	57,727,563,211	66,921,158,437

현금및현금성자산 (주4,36,38)	13,314,285,489	19,531,976,193

단기금융상품 (주4,38)	976,245,137	9,999,869,521

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,38)	7,008,484,325	8,124,035,387

상각후원가측정금융자산 (주4,7,38)	52,311,000	69,752,000

매출채권 (주4,9,37,38)	13,278,443,719	13,508,539,031

미수금 (주4,37,38)	180,735,177	217,373,421

기타유동금융자산 (주4,10,38)	22,712,866	35,070,106

재고자산 (주11)	17,904,467,157	15,283,005,743

기타유동자산 (주12)	223,319,940	88,013,106

매각예정비유동자산 (주39)	4,686,561,431

당기법인세자산 (주33)	79,996,970	63,523,929

비유동자산	63,324,626,381	64,950,637,516

장기금융상품 (주4,8,17,38)	861,045,551	737,021,247

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,38)	828,055,000	826,450,000

상각후원가측정금융자산 (주4,7,38)	8,280,000	43,150,000

투자부동산 (주13)	4,742,851,176

유형자산 (주14,17)	58,547,263,007	55,529,167,447

무형자산 (주15)	1,805,636,160	1,976,035,659

기타비유동금융자산 (주4,16,38)	628,112,405	578,209,608

이연법인세자산 (주33)	646,234,258	517,752,379

자산총계	121,052,189,592	131,871,795,953

부채

유동부채	34,661,325,501	43,016,564,085

매입채무 (주4,38)	5,888,499,016	6,430,329,381

단기차입금 (주4,18,38)	12,000,000,000	16,000,000,000

유동성장기부채 (주4,18,38)	3,000,000,000	5,000,000,000

미지급금 (주4,37,38)	988,806,644	1,016,308,600

미지급비용 (주4,38)	1,307,578,842	1,477,497,569

당기법인세부채 (주33)	180,991,940

기타유동부채 (주19)	953,995,198	619,739,594

기타유동금융부채 (주4,20,38)	9,920,363,883	11,805,918,418

단기충당부채 (주21)	312,142,618	290,825,166

매각예정부채 (주39)	150,000,000

유동리스부채 (주4,23,37,38)	139,939,300	194,953,417

비유동부채	6,461,740,644	9,641,030,076

장기차입금 (주4,18,38)	4,500,000,000	7,500,000,000

이연법인세부채 (주33)	1,067,063,335	1,216,311,902

확정급여채무 (주24)	660,376,115	687,207,265

기타비유동금융부채 (주4,22,38)	50,000,000	60,000,000

비유동리스부채 (주4,23,37,38)	184,301,194	177,510,909

부채총계	41,123,066,145	52,657,594,161

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	62,816,525,456	63,987,782,040

자본금 (주25)	5,638,339,500	5,638,339,500

자본잉여금 (주25)	13,231,106,580	13,231,106,580

기타포괄손익누계액 (주26)	17,098,566	(52,663,403)

기타자본항목 (주27)	3,999,851,412	3,999,851,412

이익잉여금(결손금) (주28)	39,930,129,398	41,171,147,951

비지배지분 (주1)	17,112,597,991	15,226,419,752

자본총계	79,929,123,447	79,214,201,792

자본과부채총계	121,052,189,592	131,871,795,953

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	19,298,938,573	60,016,328,710	18,983,460,227	59,435,850,565

매출원가 (주29)	16,625,210,504	51,429,872,446	15,763,097,925	48,271,081,933

매출총이익	2,673,728,069	8,586,456,264	3,220,362,302	11,164,768,632

판매비와관리비 (주29,30)	3,388,452,612	10,295,068,806	3,431,072,171	10,892,202,234

영업이익	(714,724,543)	(1,708,612,542)	(210,709,869)	272,566,398

기타영업외손익 (주31)	31,671,838	238,581,119	86,703,938	292,776,571

기타영업외수익	46,703,261	258,161,981	166,715,005	387,568,491

기타영업외비용	(15,031,423)	(19,580,862)	(80,011,067)	(94,791,920)

금융수익 (주4,32)	(1,824,073,071)	3,635,778,421	188,004,777	1,804,235,462

이자수익	208,233,179	487,163,578	120,684,988	235,764,873

기타금융수익	(2,032,306,250)	3,148,614,843	67,319,789	1,568,470,589

금융비용 (주4,32)	689,622,741	2,117,484,546	58,289,710	1,243,626,638

이자비용	169,960,929	554,777,626	181,448,891	581,526,549

기타금융비용	519,661,812	1,562,706,920	(123,159,181)	662,100,089

법인세비용차감전순이익	(3,196,748,517)	48,262,452	5,709,136	1,125,951,793

법인세비용 (주33)	(129,320,916)	(279,070,038)	(29,473,646)	556,985,081

당기순이익	(3,067,427,601)	327,332,490	35,182,782	568,966,712

법인세효과차감후기타포괄손익	51,117,155	155,276,093	(27,666,709)	(76,039,276)

당기손익으로재분류되지않는항목	51,117,155	155,276,093	(27,666,709)	(76,039,276)

확정급여제도의재측정요소 (주34)	51,117,155	155,276,093	(27,666,709)	(76,039,276)

총포괄손익	(3,016,310,446)	482,608,583	7,516,073	492,927,436

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(376,511,171)	(902,718,183)	(101,879,484)	1,071,959,781

비재배지분귀속 당기순이익	(2,690,916,430)	1,230,050,673	137,062,266	(502,993,069)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(354,314,383)	(832,956,214)	(114,786,631)	1,036,485,734

비지배지분귀속 총포괄손익	(2,661,996,063)	1,315,564,797	122,302,704	(543,558,298)

주당이익 (주35)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(80)	(8)	95

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(80)	(14)	83

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,451,633,500	8,782,264,462	(38,899,867)	3,920,518,692	42,897,600,067	61,013,116,854	8,021,211,256	69,034,328,110

현금배당

종속기업유효지분율변동	3,450,570,607	3,450,570,607	9,358,971,893	12,809,542,500

자기주식처분	101,662,365	79,332,720	180,995,085	180,995,085

확정급여제도의재측정요소	(35,474,046)	(35,474,046)	(40,565,229)	(76,039,275)

주식매수선택권	69,966,001	69,966,001

주식매수선택권행사

전환사채 전환에 따른 전환권대가 조정	186,706,000	588,441,025	775,147,025	775,147,025

당기순이익	1,071,959,781	1,071,959,781	(502,993,069)	568,966,712

2021.09.30 (기말자본)	5,638,339,500	12,922,938,459	(74,373,913)	3,999,851,412	43,969,559,848	66,456,315,306	16,906,590,852	83,362,906,158

2022.01.01 (기초자본)	5,638,339,500	13,231,106,580	(52,663,403)	3,999,851,412	41,171,147,951	63,987,782,040	15,226,419,752	79,214,201,792

현금배당	(338,300,370)	(338,300,370)	(338,300,370)

종속기업유효지분율변동

자기주식처분

확정급여제도의재측정요소	69,761,969	69,761,969	85,514,124	155,276,093

주식매수선택권	(47,875,028)	(47,875,028)

주식매수선택권행사	618,488,470	618,488,470

전환사채 전환에 따른 전환권대가 조정

당기순이익	(902,718,183)	(902,718,183)	1,230,050,673	327,332,490

2022.09.30 (기말자본)	5,638,339,500	13,231,106,580	17,098,566	3,999,851,412	39,930,129,398	62,816,525,456	17,112,597,991	79,929,123,447

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	(1,174,881,153)	3,116,948,648

영업활동에서창출된현금흐름	(1,082,284,766)	3,871,816,103

당기순이익(손실)	327,332,490	568,966,712

조정사항 (주36)	1,722,624,868	3,109,161,840

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주36)	(3,132,242,124)	193,687,551

이자수익 관련 현금유입액	496,228,067	227,167,152

이자비용 관련 현금유출액	(537,139,186)	(563,223,279)

배당금수취	144,440,121	115,219,908

법인세 관련 현금유출액	(196,125,389)	(534,031,236)

투자활동으로인한현금흐름	3,927,483,194	571,539,420

투자활동으로인한현금유입액	19,888,582,352	6,419,878,444

단기금융상품의감소	15,983,265,480	2,837,529,229

장기금융상품의감소	1,760,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	3,750,824,054	3,220,705,215

유형자산의처분	102,181,818	240,000,000

무형자산의처분	2,000,000

기타유동금융자산의감소	43,136,000

기타유동자산의감소	16,434,000

기타비유동금융자산의감소	6,000,000

상각후원가측정금융자산의감소	52,311,000	52,314,000

투자활동으로인한현금유출액	(15,961,099,158)	(5,848,339,024)

단기금융상품의증가	(6,959,641,096)	(1,309,931,006)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(3,340,938,033)	(2,350,108,822)

기타유동금융자산의증가	(15,000,000)

장기금융상품의증가	(104,948,838)	(104,948,838)

유형자산의취득	(5,548,058,994)	(1,982,872,058)

무형자산의취득	(7,512,197)	(85,478,300)

재무활동현금흐름	(9,059,909,666)	4,954,274,130

재무활동으로인한현금유입액	15,466,350,000	18,518,730,637

비지배주주유상증자	12,809,542,500

단기차입금의차입	15,000,000,000	1,000,000,000

자기주식의처분	209,188,137

장기차입금의차입	4,500,000,000

주식매수선택권 행사	466,350,000

재무활동으로인한현금유출액	(24,526,259,666)	(13,564,456,507)

단기차입금의상환	(19,000,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기부채의상환	(5,000,000,000)	(11,270,000,000)

임대보증금의반환	(100,000,000)

리스부채의 상환	(186,668,616)	(194,456,507)

배당금의지급	(338,300,370)

신주발행비	(1,290,680)

현금의증가(감소)	(6,307,307,625)	8,642,762,198

기초의현금	19,531,976,193	12,618,922,670

현금및현금성자산관련환율변동효과	89,616,921	(2,395,742)

기말의현금	13,314,285,489	21,259,289,126