티피씨글로벌 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	57,484,733,644	51,374,916,581

현금및현금성자산 (주4,39,41)	21,259,289,126	12,618,922,670

단기금융상품 (주4,41)	3,165,000	1,530,282,275

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,41)	8,156,579,608	8,654,033,876

상각후원가측정금융자산 (주4,7,41)	69,752,000	34,874,000

매출채권 (주4,9,41)	12,031,637,685	15,455,073,068

미수금 (주4,41)	84,734,156	432,470,125

기타유동금융자산 (주4,10,41)	29,113,283	49,434,317

재고자산 (주11,19)	15,686,058,903	12,471,333,540

기타유동자산 (주12)	106,097,314	128,436,180

당기법인세자산 (주36)	58,306,569	56,530

비유동자산	69,835,816,131	70,532,884,233

장기금융상품 (주4,8,19,41)	696,479,045	576,203,718

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,41)	826,450,000	826,450,000

상각후원가측정금융자산 (주4,7,41)	63,078,000	152,030,000

투자부동산 (주13)	4,770,996,049	4,855,430,667

유형자산 (주14,19)	56,098,866,308	56,437,004,856

무형자산 (주15)	5,682,460,124	5,784,182,328

매각예정비유동자산 (주16)	100,820,000

기타비유동금융자산 (주4,17,41)	628,114,545	633,836,691

기타비유동자산 (주18)

이연법인세자산 (주36)	1,069,372,060	1,166,925,973

자산총계	127,320,549,775	121,907,800,814

부채

유동부채	33,417,956,387	35,312,304,680

매입채무 (주4,41)	6,220,418,012	5,917,475,074

단기차입금 (주4,20,41)	18,500,000,000	19,500,000,000

유동성장기부채 (주4,20,41)	5,000,000,000	4,500,000,000

미지급금 (주4,41)	1,009,328,292	1,011,430,241

미지급비용 (주4,41)	1,291,230,699	1,728,712,179

당기법인세부채 (주36)	424,443,174	389,197,339

기타유동부채 (주21)	497,682,186	719,494,520

기타유동금융부채 (주4,22,41)	55,888,360	331,440,360

단기충당부채 (주24)	282,600,867	278,233,803

유동성전환사채 (주4,23,41)	774,058,694

유동리스부채 (주4,26,41)	136,364,797	162,262,470

비유동부채	10,539,687,230	17,561,168,024

장기차입금 (주4,20,41)	7,500,000,000	14,770,000,000

이연법인세부채 (주36)	2,013,653,883	2,052,698,221

확정급여채무 (주27)	709,129,208	485,288,366

기타비유동금융부채 (주4,25,41)	30,000,000	30,000,000

비유동리스부채 (주4,26,41)	286,904,139	223,181,437

부채총계	43,957,643,617	52,873,472,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,456,315,306	61,013,116,854

자본금 (주28)	5,638,339,500	5,451,633,500

자본잉여금 (주28)	12,922,938,459	8,782,264,462

기타포괄손익누계액 (주29)	(74,373,913)	(38,899,867)

기타자본항목 (주30)	3,999,851,412	3,920,518,692

이익잉여금(결손금) (주31)	43,969,559,848	42,897,600,067

비지배지분	16,906,590,852	8,021,211,256

자본총계	83,362,906,158	69,034,328,110

자본과부채총계	127,320,549,775	121,907,800,814

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	18,983,460,227	59,435,850,565	19,059,180,422	55,623,726,855

매출원가 (주32)	15,763,097,925	48,271,081,933	15,370,061,889	45,120,999,717

매출총이익	3,220,362,302	11,164,768,632	3,689,118,533	10,502,727,138

판매비와관리비 (주32,33)	3,431,072,171	10,892,202,234	3,435,473,150	10,684,982,029

영업이익	(210,709,869)	272,566,398	253,645,383	(182,254,891)

기타영업외손익 (주34)	86,703,938	292,776,571	538,513,880	499,246,406

기타영업외수익	166,715,005	387,568,491	551,158,170	680,916,322

기타영업외비용	(80,011,067)	(94,791,920)	(12,644,290)	(181,669,916)

금융수익 (주4,35)	188,004,777	1,804,235,462	1,368,621,866	3,093,798,436

이자수익	120,684,988	235,764,873	103,291,219	270,495,967

기타금융수익	67,319,789	1,568,470,589	1,265,330,647	2,823,302,469

금융비용 (주4,35)	58,289,710	1,243,626,638	496,832,753	2,712,966,959

이자비용	181,448,891	581,526,549	381,280,462	1,282,404,824

기타금융비용	(123,159,181)	662,100,089	115,552,291	1,430,562,135

법인세비용차감전순이익	5,709,136	1,125,951,793	1,663,948,376	697,822,992

법인세비용 (주36)	(29,473,646)	556,985,081	(132,940,990)	(711,251,878)

당기순이익	35,182,782	568,966,712	1,796,889,366	1,409,074,870

법인세효과차감후기타포괄손익	(27,666,709)	(76,039,276)	23,734,096	25,635,479

당기손익으로재분류되지않는항목	(27,666,709)	(76,039,276)	23,734,096	25,635,479

확정급여제도의재측정요소 (주37)	(27,666,709)	(76,039,276)	23,734,096	25,635,479

총포괄손익	7,516,073	492,927,436	1,820,623,462	1,434,710,349

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(101,879,484)	1,071,959,281	1,788,590,922	1,430,101,858

비재배지분귀속 당기순이익	137,062,266	(502,993,069)	8,298,444	(21,026,988)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(114,786,631)	1,036,485,734	1,502,197,319	(343,107,775)

비지배지분귀속 총포괄손익	122,302,704	(543,558,298)	(9,618,116)	(19,071,241)

주당이익 (주38)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	95	176	140

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	83	176	140

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,162,239,500	10,184,080,127	(49,096,500)	2,997,857,077	40,252,593,342	58,547,673,546	8,231,811,410	66,779,484,956

전기오류수정으로인한효과	22,147,044	(290,192,446)	349,894,554	81,849,152	54,566,101	136,415,253

종속기업유효지분율변동	10,346,755	(22,147,044)	(11,800,289)	4,149,604	(7,650,685)

현금배당	(199,073,160)	(199,073,160)	(199,073,160)

자기주식취득	(79,332,720)	(79,332,720)	(79,332,720)

자기주식처분

확정급여제도의재측정요소	14,463,569	14,463,569	9,642,379	24,105,948

주식매수선택권

전환사채의 전환청구	140,029,500	710,927,198	850,956,698	850,956,698

전환사채 전환에 따른 전환권대가 조정	(297,895,500)	(297,895,500)	(297,895,500)

전환사채 상환에 따른 전환권대가 조정	(1,936,704,396)	(1,936,704,396)	(1,936,704,396)

당기순이익	1,430,101,859	1,430,101,859	(21,026,989)	1,409,074,870

2020.09.30 (기말자본)	5,302,269,000	8,692,901,228	(34,632,931)	2,628,331,911	41,811,369,551	58,400,238,759	8,279,142,505	66,679,381,264

2021.01.01 (기초자본)	5,451,633,500	8,782,264,462	(38,899,867)	3,920,518,692	42,897,600,067	61,013,116,854	8,021,211,256	69,034,328,110

전기오류수정으로인한효과

종속기업유효지분율변동	3,450,570,607	3,450,570,607	9,358,971,893	12,809,542,500

현금배당

자기주식취득

자기주식처분	101,662,365	79,332,720	180,995,085	180,995,085

확정급여제도의재측정요소	(35,474,046)	(35,474,046)	(40,565,229)	(76,039,275)

주식매수선택권	69,966,001	69,966,001

전환사채의 전환청구	186,706,000	588,441,025	775,147,025	775,147,025

전환사채 전환에 따른 전환권대가 조정

전환사채 상환에 따른 전환권대가 조정

당기순이익	1,071,959,781	1,071,959,781	(502,993,069)	568,966,712

2021.09.30 (기말자본)	5,638,339,500	12,922,938,459	(74,373,913)	3,999,851,412	43,969,559,848	66,456,315,306	16,906,590,852	83,362,906,158

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	3,116,948,648	2,482,553,209

영업활동에서창출된현금흐름	3,871,816,103	2,981,137,248

당기순이익(손실)	568,966,712	1,409,074,870

조정사항	3,109,161,840	1,979,580,606

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	193,687,551	(407,518,228)

이자수익 관련 현금유입액	227,167,152	155,209,011

배당금수취	115,219,908	7,580,750

이자비용 관련 현금유출액	(563,223,279)	(787,916,571)

법인세 관련 현금유출액	(534,031,236)	126,542,771

투자활동으로인한현금흐름	571,539,420	7,397,935,646

투자활동으로인한현금유입액	6,419,878,444	14,952,284,089

단기금융상품의감소	2,837,529,229	7,614,617,608

장기금융상품의감소	1,760,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	3,220,705,215	6,607,323,300

유형자산의처분	240,000,000	598,626,421

무형자산의처분	2,000,000

기타유동금융자산의감소	43,136,000	18,000,000

기타유동자산의감소	16,434,000

기타비유동금융자산의감소	6,000,000	31,566,660

기타비유동금융부채의증가	64,712,100

상각후원가측정금융자산의감소	52,314,000	17,438,000

투자활동으로인한현금유출액	(5,848,339,024)	(7,554,348,443)

단기금융상품의증가	(1,309,931,006)	(1,966,358,674)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,350,108,822)	(4,776,364,295)

장기금융상품의증가	(104,948,838)	(104,948,838)

기타유동금융자산의증가	(15,000,000)

기타비유동금융자산의증가	(7,857,000)

유형자산의취득	(1,982,872,058)	(328,294,296)

무형자산의취득	(85,478,300)	(96,055,100)

기타비유동금융부채의감소	(274,470,240)

재무활동현금흐름	4,954,274,130	(6,088,871,237)

재무활동으로인한현금유입액	18,518,730,637	3,000,000,000

비지배주주유상증자	12,809,542,500

단기차입금의차입	1,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의차입	4,500,000,000

자기주식의처분	209,188,137

재무활동으로인한현금유출액	(13,564,456,507)	(9,088,871,237)

단기차입금의상환	(2,000,000,000)

유동성전환사채의상환	(6,623,712,220)

리스부채의 상환	(194,456,507)	(179,102,453)

유동성장기부채의상환	(11,270,000,000)	(2,000,000,000)

임대보증금의감소	(100,000,000)

배당금의지급	(199,073,160)

자기주식의취득	(86,983,404)

현금의증가(감소)	8,642,762,198	3,791,617,618

연결실체변동으로인한현금변동

기초의현금	12,618,922,670	8,321,880,805

현금및현금성자산관련환율변동효과	(2,395,742)	(20,551,112)

기말의현금	21,259,289,126	12,092,947,311