티피씨글로벌 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 25 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	61,347,541,227	57,329,267,503

현금및현금성자산 (주4,37,39)	20,962,136,113	9,873,655,665

단기금융상품 (주4,39)	1,005,325,000	5,941,409,932

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,39)	8,113,373,882	5,654,456,293

상각후원가측정금융자산 (주4,7,39)	0	34,874,000

매출채권 (주4,9,38,39)	14,352,639,437	13,609,421,486

미수금 (주4,38,39)	176,654,743	370,352,694

기타유동금융자산 (주4,10,39)	68,030,035	35,246,129

유동재고자산 (주11)	16,409,300,370	16,801,651,224

기타유동자산 (주12)	201,218,497	167,197,570

매각예정유동자산 (주40)	0	4,686,561,431

당기법인세자산 (주34)	58,863,150	154,441,079

비유동자산	59,926,944,223	61,260,775,642

장기금융상품 (주4,8,17,39)	840,385,803	903,422,432

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,39)	581,803,350	583,448,350

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산 (주4,7,39)	5,800,000	4,155,000

유형자산 (주14,17)	56,619,033,102	57,895,581,941

무형자산 (주15)	762,467,051	866,575,586

기타비유동금융자산 (주4,16,39)	376,747,655	363,772,266

이연법인세자산 (주34)	740,707,262	643,820,067

자산총계	121,274,485,450	118,590,043,145

부채

유동부채	32,562,470,407	30,829,337,889

매입채무 (주4,39)	5,778,946,609	5,340,307,277

유동 차입금 (주4,18,39)	14,000,000,000	11,000,000,000

유동성장기부채 (주4,18,39)	0	3,000,000,000

미지급금 (주4,39)	1,179,891,189	990,336,484

미지급비용 (주4,39)	1,448,588,474	1,519,135,213

기타 유동부채 (주19)	704,314,036	1,217,038,991

파생금융부채 (주4,20,39)	8,994,555,678	7,319,843,962

유동 리스부채 (주4,23,39)	138,821,518	130,542,618

유동충당부채 (주21)	317,352,903	312,133,344

비유동부채	9,380,831,564	6,037,929,999

장기차입금 (주4,18,39)	4,500,000,000	4,500,000,000

이연법인세부채 (주34)	1,082,216,189	704,818,979

확정급여채무 (주24)	721,324,056	591,190,063

기타비유동금융부채 (주4,22,39)	50,000,000	50,000,000

비유동 리스부채 (주4,23,39)	293,824,328	191,920,957

교환사채 (주25)	2,733,466,991	0

부채총계	41,943,301,971	36,867,267,888

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	59,196,998,307	62,115,105,759

자본금 (주26)	5,638,339,500	5,638,339,500

자본잉여금 (주26)	13,246,185,576	13,246,185,576

기타포괄손익누계액 (주27)	(197,283,581)	(170,248,016)

기타자본항목 (주28)	3,061,833,145	4,051,131,559

이익잉여금(결손금) (주29)	37,447,923,667	39,349,697,140

비지배지분 (주1)	20,134,185,172	19,607,669,498

자본총계	79,331,183,479	81,722,775,257

자본과부채총계	121,274,485,450	118,590,043,145

## 포괄손익계산서

제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3,38)	18,306,196,721	57,080,620,283	19,298,938,573	60,016,328,710

매출원가 (주30)	16,732,558,488	50,054,789,515	16,625,210,504	51,429,872,446

매출총이익	1,573,638,233	7,025,830,768	2,673,728,069	8,586,456,264

판매비와관리비 (주30,31)	3,134,023,945	9,989,326,729	3,388,452,612	10,295,068,806

영업이익	(1,560,385,712)	(2,963,495,961)	(714,724,543)	(1,708,612,542)

기타영업외손익 (주32,38)	(53,203,931)	348,213,236	31,671,838	238,581,119

기타영업외수익	22,727,640	429,206,987	46,703,261	258,161,981

기타영업외비용	75,931,571	80,993,751	15,031,423	19,580,862

금융수익 (주4,33)	336,887,218	1,975,564,791	(1,824,073,071)	3,635,778,421

이자수익(금융수익)	177,128,367	477,174,135	208,233,179	487,163,578

기타금융수익	159,758,851	1,498,390,656	(2,032,306,250)	3,148,614,843

금융비용 (주4,33)	249,784,995	4,399,277,865	689,622,741	2,117,484,546

이자비용(금융원가)	243,290,549	706,043,914	169,960,929	554,777,626

기타금융비용	6,494,446	3,693,233,951	519,661,812	1,562,706,920

법인세비용차감전순이익	(1,526,487,420)	(5,038,995,799)	(3,196,748,517)	48,262,452

법인세비용(수익) (주34)	368,062,345	280,510,015	(129,320,916)	(279,070,038)

당기순이익(손실)	(1,894,549,765)	(5,319,505,814)	(3,067,427,601)	327,332,490

법인세효과차감후기타포괄손익	17,402,575	(62,712,798)	51,117,155	155,276,093

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

당기손익으로재분류되지않는항목	17,402,575	(62,712,798)	51,117,155	155,276,093

확정급여제도의재측정요소 (주35)	17,402,575	(62,712,798)	51,117,155	155,276,093

총포괄손익	(1,877,147,190)	(5,382,218,612)	(3,016,310,446)	482,608,583

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(1,961,503,014)	(2,911,738,598)	(376,511,171)	(902,718,183)

비재배지분귀속 당기순이익	66,953,249	(2,407,767,216)	(2,690,916,430)	1,230,050,673

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(1,954,000,742)	(2,938,774,163)	(354,314,383)	(832,956,214)

비지배지분귀속 총포괄손익	76,853,552	(2,443,444,449)	(2,661,996,063)	1,315,564,797

주당이익 (주36)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(258)	(30)	(80)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(258)	(30)	(80)

## 자본변동표

제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,638,339,500	13,231,106,580	(52,663,403)	3,999,851,412	41,171,147,951	63,987,782,040	15,226,419,752	79,214,201,792

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(338,300,370)	(338,300,370)	(338,300,370)	(338,300,370)

확정급여제도의재측정요소	69,761,969	69,761,969	85,514,124	155,276,093

주식매수선택권	(47,875,028)	(47,875,028)

주식매수선택권행사	618,488,470	618,488,470

전환우선주 보통주 전환	0	0

종속회사 합병 효과	0	0

당기순이익(손실)	(902,718,183)	(902,718,183)	1,230,050,673	327,332,490

2022.09.30 (기말자본)	5,638,339,500	13,231,106,580	17,098,566	3,999,851,412	39,930,129,398	62,816,525,456	17,112,597,991	79,929,123,447

2023.01.01 (기초자본)	5,638,339,500	13,246,185,576	(170,248,016)	4,051,131,559	39,349,697,140	62,115,105,759	19,607,669,498	81,722,775,257

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0

확정급여제도의재측정요소	(27,035,565)	(27,035,565)	(35,677,233)	(62,712,798)

주식매수선택권	(43,477,350)	(43,477,350)

주식매수선택권행사	174,912,350	174,912,350

전환우선주 보통주 전환	2,837,867,621	2,837,867,621

종속회사 합병 효과	(989,298,414)	1,009,965,125	20,666,711	657,502	21,324,213

당기순이익(손실)	(2,911,738,598)	(2,911,738,598)	(2,407,767,216)	(5,319,505,814)

2023.09.30 (기말자본)	5,638,339,500	13,246,185,576	(197,283,581)	3,061,833,145	37,447,923,667	59,196,998,307	20,134,185,172	79,331,183,479

## 현금흐름표

제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	536,332,821	(1,174,881,153)

영업활동에서창출된현금흐름	558,714,667	(1,082,284,766)

당기순이익(손실)	(5,319,505,814)	327,332,490

조정사항 (주37)	6,217,081,093	1,722,624,868

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주37)	(338,860,612)	(3,132,242,124)

이자수익 관련 현금유입액	442,656,340	496,228,067

이자지급(영업)	(678,409,735)	(537,139,186)

배당금수취(영업)	117,807,280	144,440,121

법인세 관련 현금유출액	95,564,269	(196,125,389)

투자활동으로인한현금흐름	5,746,127,306	3,927,483,194

투자활동으로인한현금유입액	16,137,901,758	19,888,582,352

단기금융상품의감소	5,936,084,932	15,983,265,480

장기금융상품의감소	180,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	5,443,058,553	3,750,824,054

유형자산의처분	8,527,273	102,181,818

매각예정자산의 처분	4,467,500,000	0

기타비유동금융자산의감소	7,857,000	0

정부보조금의 수령	60,000,000	0

상각후원가측정금융자산의감소	34,874,000	52,311,000

투자활동으로인한현금유출액	(10,391,774,452)	(15,961,099,158)

단기금융상품의증가	(1,000,000,000)	(6,959,641,096)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(7,932,988,161)	(3,340,938,033)

장기금융상품의증가	(96,356,538)	(104,948,838)

기타비유동금융자산의 증가	(31,000,000)	0

유형자산의취득	(1,289,312,350)	(5,548,058,994)

무형자산의취득	(42,117,403)	(7,512,197)

재무활동현금흐름	4,962,824,548	(9,059,909,666)

재무활동으로인한현금유입액	13,802,150,000	15,466,350,000

단기차입금의차입	8,670,000,000	15,000,000,000

교환사채의 발행	5,000,000,000	0

주식매수선택권 행사	132,150,000	466,350,000

재무활동으로인한현금유출액	(8,839,325,452)	(24,526,259,666)

단기차입금의상환	(5,670,000,000)	(19,000,000,000)

유동성장기차입금의상환	(3,000,000,000)	(5,000,000,000)

리스부채의 상환	(166,629,712)	(186,668,616)

배당금의지급	0	(338,300,370)

신주발행비	(2,695,740)	(1,290,680)

현금의증가(감소)	11,245,284,675	(6,307,307,625)

기초의현금	9,699,003,248	19,531,976,193

현금및현금성자산관련환율변동효과	(191,183,793)	89,616,921

합병으로인한현금증가	209,031,983	0

기말의현금 (주37)	20,962,136,113	13,314,285,489