티피씨글로벌 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	60,948,056,538	58,434,568,940

현금및현금성자산 (주4,37,39)	22,358,601,732	17,672,725,317

단기금융상품 (주4,39)	985,101,988	2,985,101,988

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,39)	7,532,030,087	8,760,611,530

매출채권 (주4,9,38,39)	13,848,833,018	14,070,376,108

미수금 (주4,38,39)	148,996,245	180,523,523

기타유동금융자산 (주4,10,39)	74,589,987	39,956,924

유동재고자산 (주11)	15,552,000,979	14,452,112,674

기타유동자산 (주12)	345,791,412	186,423,936

당기법인세자산 (주34)	102,111,090	86,736,940

비유동자산	59,054,573,103	58,968,422,163

장기금융상품 (주4,8,16,39)	906,225,882	872,672,416

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,39)	213,559,150	213,559,150

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산 (주4,7,39)	3,355,000	3,355,000

유형자산 (주13,16)	55,513,743,052	56,145,850,583

무형자산 (주14)	740,333,456	754,379,167

기타비유동금융자산 (주4,15,39)	913,445,421	332,788,996

이연법인세자산 (주34)	763,911,142	645,816,851

자산총계	120,002,629,641	117,402,991,103

부채

유동부채	30,802,053,411	36,574,153,870

매입채무 (주4,39)	6,206,591,299	5,058,372,196

유동 차입금 (주4,17,39)	11,000,000,000	11,000,000,000

유동성장기부채 (주4,17,39)	2,000,000,000	3,500,000,000

미지급금 (주4,39)	1,075,074,356	1,106,814,427

미지급비용 (주4,39)	1,552,120,555	1,754,353,390

당기법인세부채	307,420,098	0

기타 유동부채 (주18)	4,351,739,357	1,245,314,939

파생금융부채 (주4,19,39)	3,835,408,549	8,445,454,563

유동 리스부채 (주4,22,39)	165,527,735	170,880,680

유동충당부채 (주20)	308,171,462	310,994,525

교환사채 (주4,24,39)	0	3,981,969,150

비유동부채	1,873,640,186	1,757,261,715

이연법인세부채 (주34)	749,116,142	701,462,698

확정급여채무 (주23)	886,200,300	778,775,764

기타비유동금융부채 (주4,21,39)	50,000,000	50,000,000

비유동 리스부채 (주4,22,39)	188,323,744	227,023,253

부채총계	32,675,693,597	38,331,415,585

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,884,219,292	60,379,591,622

자본금 (주25)	5,638,339,500	5,638,339,500

자본잉여금 (주25)	14,580,327,202	13,771,306,707

기타포괄손익누계액 (주26)	(539,802,551)	(520,612,058)

기타자본항목 (주27)	4,056,259,574	4,056,259,574

이익잉여금(결손금) (주28)	37,149,095,567	37,434,297,899

비지배지분 (주1)	26,442,716,752	18,691,983,896

자본총계	87,326,936,044	79,071,575,518

자본과부채총계	120,002,629,641	117,402,991,103

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3,29,38)	18,712,834,130	18,712,834,130	17,853,462,315	17,853,462,315

매출원가 (주30)	16,264,221,221	16,264,221,221	15,781,180,173	15,781,180,173

매출총이익	2,448,612,909	2,448,612,909	2,072,282,142	2,072,282,142

판매비와관리비 (주30,31)	3,235,756,947	3,235,756,947	3,154,597,003	3,154,597,003

영업이익	(787,144,038)	(787,144,038)	(1,082,314,861)	(1,082,314,861)

기타영업외손익 (주32,38)	242,968,669	242,968,669	311,656,103	311,656,103

기타영업외수익	252,196,432	252,196,432	316,666,807	316,666,807

기타영업외비용	9,227,763	9,227,763	5,010,704	5,010,704

금융수익 (주4,33)	2,417,997,296	2,417,997,296	1,109,856,815	1,109,856,815

이자수익(금융수익)	183,833,315	183,833,315	159,205,540	159,205,540

기타금융수익	2,234,163,981	2,234,163,981	950,651,275	950,651,275

금융비용 (주4,33)	3,684,901,566	3,684,901,566	3,998,607,247	3,998,607,247

이자비용(금융원가)	223,459,914	223,459,914	229,549,724	229,549,724

기타금융비용	3,461,441,652	3,461,441,652	3,769,057,523	3,769,057,523

법인세비용차감전순이익	(1,811,079,639)	(1,811,079,639)	(3,659,409,190)	(3,659,409,190)

법인세비용(수익) (주34)	239,293,381	239,293,381	(60,459,684)	(60,459,684)

당기순이익(손실)	(2,050,373,020)	(2,050,373,020)	(3,598,949,506)	(3,598,949,506)

법인세효과차감후기타포괄손익	(56,720,431)	(56,720,431)	(15,148,950)	(15,148,950)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

당기손익으로재분류되지않는항목	(56,720,431)	(56,720,431)	(15,148,950)	(15,148,950)

확정급여제도의재측정요소 (주35)	(56,720,431)	(56,720,431)	(15,148,950)	(15,148,950)

총포괄손익	(2,107,093,451)	(2,107,093,451)	(3,614,098,456)	(3,614,098,456)

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(285,202,332)	(285,202,332)	(461,760,284)	(461,760,284)

비재배지분귀속 당기순이익	(1,765,170,688)	(1,765,170,688)	(3,137,189,222)	(3,137,189,222)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(304,392,825)	(304,392,825)	(468,291,015)	(468,291,015)

비지배지분귀속 총포괄손익	(1,802,700,626)	(1,802,700,626)	(3,145,807,441)	(3,145,807,441)

주당이익 (주36)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(41)	(41)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(41)	(41)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,638,339,500	13,246,185,576	(170,248,016)	4,051,131,559	39,349,697,140	62,115,105,759	19,607,669,498	81,722,775,257

확정급여제도의재측정요소	(6,530,731)	(6,530,731)	(8,618,219)	(15,148,950)

주식매수선택권	(43,477,350)	(43,477,350)

주식매수선택권행사	174,912,350	174,912,350

전환우선주 보통주 전환	2,837,867,621	2,837,867,621

교환사채 청구권 행사

당기순이익(손실)	(461,760,284)	(461,760,284)	(3,137,189,222)	(3,598,949,506)

2023.03.31 (기말자본)	5,638,339,500	13,246,185,576	(176,778,747)	4,051,131,559	38,887,936,856	61,646,814,744	19,431,164,678	81,077,979,422

2024.01.01 (기초자본)	5,638,339,500	13,771,306,707	(520,612,058)	4,056,259,574	37,434,297,899	60,379,591,622	18,691,983,896	79,071,575,518

확정급여제도의재측정요소	(19,190,493)	(19,190,493)	(37,529,938)	(56,720,431)

주식매수선택권	(32,571,000)	(32,571,000)

주식매수선택권행사	130,962,100	130,962,100

전환우선주 보통주 전환	6,221,023,520	6,221,023,520

교환사채 청구권 행사	809,020,495	809,020,495	3,234,018,862	4,043,039,357

당기순이익(손실)	(285,202,332)	(285,202,332)	(1,765,170,688)	(2,050,373,020)

2024.03.31 (기말자본)	5,638,339,500	14,580,327,202	(539,802,551)	4,056,259,574	37,149,095,567	60,884,219,292	26,442,716,752	87,326,936,044

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	(742,434,918)	889,686,806

영업활동에서창출된현금흐름	(725,404,685)	1,016,213,862

당기순이익(손실)	(2,050,373,020)	(3,598,949,506)

조정사항 (주37)	2,487,125,602	3,801,321,958

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주37)	(1,162,157,267)	813,841,410

이자수익 관련 현금유입액	159,234,772	125,298,231

이자지급(영업)	(158,576,725)	(237,240,997)

배당금수취(영업)	0	0

법인세 관련 현금유출액	(17,688,280)	(14,584,290)

투자활동으로인한현금흐름	7,039,718,270	9,274,275,275

투자활동으로인한현금유입액	13,611,526,560	10,433,284,191

단기금융상품의감소	3,000,000,000	3,936,084,932

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	6,941,526,560	2,010,534,986

유형자산의처분	70,000,000	1,727,273

매각예정자산의 처분	0	4,467,500,000

상각후원가측정금융자산의감소	0	17,437,000

기타예수금의 증가	3,600,000,000	0

투자활동으로인한현금유출액	(6,571,808,290)	(1,159,008,916)

단기금융상품의증가	(1,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(5,216,771,026)	(917,445,169)

장기금융상품의증가	(26,390,646)	(34,982,946)

유형자산의취득	(328,646,618)	(206,580,801)

재무활동현금흐름	(1,454,037,153)	76,157,877

재무활동으로인한현금유입액	99,000,000	3,432,150,000

단기차입금의차입	0	3,300,000,000

주식매수선택권 행사	99,000,000	132,150,000

재무활동으로인한현금유출액	(1,553,037,153)	(3,355,992,123)

단기차입금의상환	0	(3,300,000,000)

유동성장기차입금의상환	(1,500,000,000)	0

교환사채의 상환	(15,000)	0

리스부채의 상환	(48,445,653)	(53,296,383)

신주발행비	(4,576,500)	(2,695,740)

현금의증가(감소)	4,843,246,199	10,240,119,958

기초의현금	17,672,725,317	9,873,655,665

현금및현금성자산관련환율변동효과	(157,369,784)	76,079,979

합병으로인한현금증가

기말의현금 (주37)	22,358,601,732	20,189,855,602