티피씨글로벌 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,161,844,664	26,461,076,831

현금및현금성자산 (주3,39)	5,270,320,875	4,286,752,276

단기금융상품 (주3,13,39)	2,704,432,997	594,804,552

단기매매증권 (주3,4,39)	4,781,328,569	4,744,285,520

매출채권 (주3,6,39)	11,885,354,151	9,549,548,821

미수금 (주3,39)	212,225,513	143,930,597

기타유동금융자산 (주3,7,39)	49,725,940	10,723,446

재고자산 (주8)	10,130,618,140	7,082,189,906

기타유동자산 (주9)	127,838,479	48,841,713

비유동자산	73,888,735,588	67,556,408,532

매도가능금융자산 (주3,5)	15,318,675,693	36,834,770,388

유형자산 (주11)	52,110,573,390	29,593,908,635

무형자산 (주12)	806,397,587	649,241,200

매각예정비유동자산 (주10)	5,128,769,140	0

장기금융상품 (주3,5,39)	129,927,818	101,217,879

기타비유동금융자산 (주3,13,39)	208,460,838	116,660,838

이연법인세자산	185,931,122	260,609,592

자산총계	109,050,580,252	94,017,485,363

부채

유동부채	32,997,936,332	29,510,447,773

매입채무 (주3,39)	7,048,938,119	4,824,103,470

단기차입금 (주3,15,39)	23,500,000,000	22,500,000,000

미지급금 (주3,39)	1,237,603,093	959,094,415

미지급비용 (주3,39)	705,813,522	580,241,269

당기법인세부채	217,264,201	362,214,881

기타유동부채 (주16)	79,833,735	0

기타유동금융부채 (주3,17,39)	189,160,009	263,388,720

단기충당부채 (주19)	19,323,653	21,405,018

비유동부채	10,738,237,493	9,559,944,637

장기차입금 (주15,39)	3,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채 (주33)	2,842,678,735	1,928,172,710

전환사채 (주18)	4,680,614,233	4,601,771,927

확정급여채무 (주22)	184,944,525	0

기타비유동금융부채 (주3,20,39)	30,000,000	30,000,000

부채총계	43,736,173,825	39,070,392,410

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,755,556,406	54,947,092,953

자본금 (주23)	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주23)	6,444,007,814	6,444,007,814

이익잉여금(결손금) (주24)	41,709,139,880	39,890,078,443

기타포괄손익누계액 (주25)	(30,499,720)	(111,844,716)

기타자본항목 (주26)	3,907,908,432	3,999,851,412

비지배지분	8,558,850,021	0

자본총계	65,314,406,427	54,947,092,953

자본과부채총계	109,050,580,252	94,017,485,363

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주36,37)	15,451,544,426	15,451,544,426	13,386,708,910	13,386,708,910

매출원가 (주27)	14,062,704,529	14,062,704,529	11,501,442,806	11,501,442,806

매출총이익	1,388,839,897	1,388,839,897	1,885,266,104	1,885,266,104

판매비와관리비 (주21,27,28)	1,738,538,860	1,738,538,860	1,091,981,220	1,091,981,220

경상개발비 (주21,27,29)	420,623,488	420,623,488	368,102,136	368,102,136

영업이익	(770,322,451)	(770,322,451)	425,182,748	425,182,748

기타영업외손익 (주30)	2,509,991,730	2,509,991,730	33,137,616	33,137,616

기타영업외수익	2,524,991,815	2,524,991,815	33,137,997	33,137,997

기타영업외비용	(15,000,085)	(15,000,085)	(381)	(381)

금융수익 (주3,31)	350,521,387	350,521,387	394,065,849	394,065,849

이자수익	65,248,760	65,248,760	28,034,054	28,034,054

기타금융수익	285,272,627	285,272,627	366,031,795	366,031,795

금융비용 (주3,31)	484,771,658	484,771,658	522,096,410	522,096,410

이자비용 (주3,31,39)	240,868,700	240,868,700	105,400,806	105,400,806

기타금융비용	243,902,958	243,902,958	416,695,604	416,695,604

법인세비용차감전순이익	1,605,419,008	1,605,419,008	330,289,803	330,289,803

법인세비용 (주33)	83,587,532	83,587,532	36,861,600	36,861,600

당기순이익(손실)	1,521,831,476	1,521,831,476	293,428,203	293,428,203

지배기업귀속 당기순이익	1,819,061,437	1,819,061,437	293,428,203	293,428,203

비지배지분귀속 당기순이익	(297,229,961)	(297,229,961)	0	0

법인세차감후기타포괄손익	50,513,581	50,513,581	35,748,860	35,748,860

당기손익으로재분류되는항목	50,513,581	50,513,581	35,748,860	35,748,860

매도가능금융자산평가이익 (주5,33)	74,213,518	74,213,518	38,933,207	38,933,207

매도가능금융자산평가손실 (주5,33)	(23,699,937)	(23,699,937)	(3,184,347)	(3,184,347)

연결포괄손익의 귀속	1,603,176,472	1,603,176,472	329,177,063	329,177,063

지배기업귀속 총포괄손익	1,888,073,867	1,888,073,867	329,177,063	329,177,063

비지배지분귀속 총포괄손익	(284,897,395)	(284,897,395)	0	0

주당이익 (주35)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	161	161	31	31

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	139	139	31	31

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,067,234,614	38,851,539,738	260,440,180	3,999,851,412	52,904,065,944	0	52,904,065,944

연결실체의변동	0	0	0

현금배당	(472,500,000)	(472,500,000)	(472,500,000)

자기주식취득

매도가능증권평가이익	38,933,207	38,933,207	0	38,933,207

매도가능증권평가손실	3,184,347	3,184,347	0	3,184,347

확정급여채무보험수리적손익

당기순이익(손실)	293,428,203	293,428,203	0	293,428,203

2017.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	5,067,234,614	38,672,467,941	302,557,734	3,999,851,412	52,767,111,701	0	52,767,111,701

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,444,007,814	39,890,078,443	(111,844,716)	3,999,851,412	54,947,092,953	0	54,947,092,953

연결실체의변동	0	(8,856,079,982)	(8,856,079,982)

현금배당

자기주식취득	(91,942,980)	(91,942,980)	0	(91,942,980)

매도가능증권평가이익	74,213,518	74,213,518	0	74,213,518

매도가능증권평가손실	(23,699,937)	(23,699,937)	0	(23,699,937)

확정급여채무보험수리적손익	30,831,415	30,831,415	0	30,831,415

당기순이익(손실)	1,819,061,437	1,819,061,437	(297,229,961)	1,521,831,476

2018.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	6,444,007,814	41,709,139,880	(30,499,720)	3,907,908,432	56,755,556,406	8,558,850,021	65,314,406,427

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	(873,529,291)	2,020,375,724

영업활동에서창출된현금흐름	(584,508,813)	2,459,607,687

당기순이익(손실)	1,521,831,476	293,428,203

조정사항	(1,547,424,957)	519,086,142

이자수익	(65,248,760)	(28,034,054)

이자비용	240,868,700	105,400,806

법인세비용	83,587,532	36,861,600

감가상각비	675,891,967	389,690,328

대손상각비	(39,906,694)	(1,747,137)

퇴직급여	40,501,782	0

무형자산상각비	17,010,936	0

판매보증비	16,957,039	12,567,113

외화환산손실	23,504,567	106,085,522

단기매매증권평가손실	200,577,158	218,141,113

파생금융부채평가손실	0	16,116,046

장기금융상품평가손실	688,561	0

유형자산처분이익	(1,268,672)	0

외화환산이익	(70,449)	0

채무조정이익	(7,084,555)	0

단기매매증권평가이익	(237,620,207)	(290,691,443)

단기매매증권처분이익	0	(24,687,019)

파생금융자산평가이익	0	(20,616,733)

염가매수차익	(2,484,119,973)	0

매도가능금융자산처분이익	(3,666,723)	0

배당금수익	(8,027,166)	0

운전자본의변동	(558,915,332)	1,647,093,342

매출채권의감소(증가)	(82,478,962)	1,205,925,272

미수금의감소(증가)	(38,296,476)	(113,022,649)

기타유동금융자산의감소(증가)	0	110,068,412

기타유동자산의감소(증가)	(12,406,842)	9,686,550

기타비유동금융자산의감소(증가)	0	(100,453,676)

당기법인세자산의감소(증가)	(677,820)	0

재고자산의감소(증가)	326,685,578	(1,146,804,833)

매입채무의증가(감소)	(180,706,376)	1,933,157,063

미지급금의증가(감소)	(526,508,659)	(105,685,620)

미지급비용의증가(감소)	89,051,609	103,741,582

파생금융부채의증가(감소)	0	(9,312,449)

기타유동금융부채의증가(감소)	(93,944,207)	(225,815,716)

기타유동부채의증가(감소)	31,303,444	0

단기충당부채의증가(감소)	(19,038,404)	(14,390,594)

퇴직금의지급	(70,794,150)	0

퇴직연금운용자산의증가	18,895,933	0

이자수익 관련 현금유입액	37,367,756	24,048,616

이자비용 관련 현금유출액	(166,076,580)	(106,973,569)

배당금수취액	8,027,166	0

법인세 관련 현금유출액	(168,338,820)	(356,307,010)

투자활동으로인한현금흐름	24,512,359,337	(1,680,770,362)

투자활동으로인한현금유입액	37,928,973,565	628,028,138

단기금융상품의감소	28,091,942,980	0

단기매매증권의처분	0	623,028,138

비유동매도가능금융자산의처분	9,803,666,723	0

유형자산의처분	33,363,862	0

기타유동금융자산의감소	0	5,000,000

투자활동으로인한현금유출액	(13,416,614,228)	(2,308,798,500)

단기금융상품의증가	(2,201,571,425)	0

장기금융상품의증가	(29,398,500)	(29,398,500)

비유동매도가능금융자산의취득	(219,144,303)	(1,134,200,000)

종속기업투자자산의취득	(10,800,000,000)	0

기타유동금융자산의취득	(1,800,000)	(1,029,800,000)

유형자산의취득	(84,200,000)	(47,000,000)

기타유동자산의 취득	(20,500,000)	(68,400,000)

기타비유동금융자산의증가	(60,000,000)	0

재무활동으로인한현금흐름	(24,490,401,252)	(1,181,350,000)

재무활동으로인한현금유입액	3,000,000,000	0

유상증자	2,000,000,000	0

단기차입금의차입	1,000,000,000	0

재무활동으로인한현금유출액	(27,490,401,252)	(1,181,350,000)

유동성회생채무의상환	(27,398,458,272)	0

단기차입금의상환	0	(210,000,000)

배당금지급	0	(472,500,000)

미지급금의감소	0	(498,850,000)

자기주식의취득	(91,942,980)	0

현금의증가(감소)	(851,571,206)	(841,744,638)

연결실체변동으로인한현금변동	1,850,525,750	0

기초의현금	4,286,752,276	7,742,174,536

현금및현금성자산관련환율변동효과	(15,385,945)	(85,895,522)

외화환산이익	0	(85,895,522)

외화환산손실	(15,385,945)	0

기말의현금	5,270,320,875	6,814,534,376