티피씨글로벌 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	26,954,447,671	28,448,682,727

현금및현금성자산 (주3,34,37)	5,704,618,093	5,358,281,599

단기금융상품 (주3,14,37)	100,000,000	264,202,765

단기매매증권 (주3,4,37)	7,849,755,375	6,757,074,070

파생금융자산 (주3,16,37)	101,437,104

매도가능금융자산 (주3,5,37)	1,000,000,000	535,919,053

매출채권 (주3,7,35,37)	7,332,139,117	9,658,852,301

미수금 (주3,37)	213,200,729	433,200,416

기타유동금융자산 (주3,8,37)	40,788,098	549,785,877

재고자산 (주9)	4,588,299,185	4,870,447,225

기타유동자산 (주10)	24,209,970	20,919,421

비유동자산	49,878,478,606	31,995,565,389

매도가능금융자산 (주3,5,37)	14,867,506,999	12,550,208,068

종속기업투자자산 (주6)	15,000,000,000

유형자산 (주11,14)	18,300,850,407	18,727,337,121

무형자산 (주12)	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,13,37)	1,060,880,000	68,779,000

자산총계	76,832,926,277	60,444,248,116

부채

유동부채	22,964,234,009	9,732,194,140

매입채무 (주3,37)	3,435,700,560	4,632,467,133

단기차입금 (주3,15,37)	17,710,000,000	3,000,000,000

미지급금 (주3,37)	545,494,610	576,479,049

미지급비용 (주3,37)	308,556,853	378,526,879

당기법인세부채	469,604,346	554,313,769

유동성장기부채 (주3,15,37)	280,800,000	280,800,000

파생금융부채 (주3,16,37)	17,762,623

기타유동금융부채 (주17,37)	203,658,894	280,855,161

단기충당부채 (주18)	10,418,746	10,989,526

비유동부채	2,097,290,080	4,233,011,279

장기차입금 (주14,15,37)	2,140,400,000

이연법인세부채 (주31)	2,067,290,080	2,062,611,279

기타비유동금융부채 (주3,19,35,37)	30,000,000	30,000,000

부채총계	25,061,524,089	13,965,205,419

자본

자본금 (주21)	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주21,24)	5,210,819,844	4,624,459,708

이익잉여금(결손금) (주22)	37,559,790,974	34,468,533,655

기타포괄손익누계액 (주5,23)	275,939,958	498,129,157

기타자본항목 (주24)	3,999,851,412	2,162,920,177

자본총계	51,771,402,188	46,479,042,697

자본과부채총계	76,832,926,277	60,444,248,116

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주35,36)	11,060,044,040	37,136,063,334	11,580,793,974	37,433,283,171	50,815,110,054

매출원가	9,195,194,193	30,793,061,351	9,790,369,133	31,565,596,015	42,681,987,696

매출총이익	1,864,849,847	6,343,001,983	1,790,424,841	5,867,687,156	8,133,122,358

판매비와관리비 (주7,20,25,26)	877,828,389	2,652,690,319	889,868,917	2,559,875,766	3,521,097,314

경상개발비 (주20,25,27)	390,622,404	1,116,016,780	351,647,211	1,017,906,731	1,363,336,120

영업이익	596,399,054	2,574,294,884	548,908,713	2,289,904,659	3,248,688,924

기타영업외손익 (주11,28)	36,063,578	157,556,493	(30,677,844)	2,818,249	58,836,709

기타영업외수익	43,359,185	165,470,179	26,323,340	61,345,943	117,367,097

기타영업외비용	(7,295,607)	(7,913,686)	(57,001,184)	(58,527,694)	(58,530,388)

금융수익 (주3,29)	816,525,230	2,087,273,632	841,903,764	1,949,430,299	2,226,226,827

이자수익	11,090,284	39,318,326	8,316,872	30,723,848	119,096,410

기타금융수익 (주3,16)	805,434,946	2,047,955,306	833,586,892	1,918,706,451	2,107,130,417

금융비용 (주3,28)	188,211,552	618,961,608	137,291,956	554,268,301	696,334,036

이자비용	103,673,003	245,697,236	35,634,744	107,331,734	142,235,947

기타금융비용 (주4,15)	84,538,549	373,264,372	101,657,212	446,936,567	554,098,089

법인세비용차감전순이익	1,260,776,310	4,200,163,401	1,222,842,677	3,687,884,906	4,837,418,424

법인세비용 (주31)	230,022,284	757,576,762	229,522,835	677,127,061	868,016,378

당기순이익(손실)	1,030,754,026	3,442,586,639	993,319,842	3,010,757,845	3,969,402,046

당기손익으로재분류되는항목	(69,117,186)	(222,189,199)	103,733,457	196,259,363	173,738,915

매도가능금융자산평가이익 (주5,32)	(40,444,604)	(189,682,313)	107,065,835	199,591,741	174,314,263

매도가능금융자산평가손실 (주5,32)	(28,672,582)	(32,506,886)	(3,332,378)	(3,332,378)	(575,348)

당기포괄손익	961,636,840	3,220,397,440	1,097,053,299	3,207,017,208	4,143,140,961

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실)	115	385	113	342	451

희석주당이익(손실)	115	385	113	342	451

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

자본의 변동	현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식거래에따른증가(감소)	(384,165,485)	(384,165,485)

매도가능금융자산평가이익	174,314,263	174,314,263

매도가능금융자산평가손실	(575,348)	(575,348)

당기순이익	3,969,402,046	3,969,402,046

2015.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

자본의 변동	현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식거래에따른증가(감소)	(384,165,485)	(384,165,485)

매도가능금융자산평가이익	199,591,741	199,591,741

매도가능금융자산평가손실	(3,332,378)	(3,332,378)

당기순이익	3,010,757,845	3,010,757,845

2015.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	33,509,889,454	520,649,605	2,162,920,177	45,542,918,944

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

자본의 변동	현금배당	351,329,320	351,329,320

자기주식거래에따른증가(감소)	586,360,136	1,836,931,235	2,423,291,371

매도가능금융자산평가이익	(189,682,313)	(149,237,709)

매도가능금융자산평가손실	(32,506,886)	(32,506,886)

당기순이익	3,442,586,639	3,442,586,639

2016.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	5,210,819,844	37,559,790,974	275,939,958	3,999,851,412	51,771,402,188

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기

영업활동현금흐름	3,941,827,815	2,180,513,185	2,797,796,193

당기순이익(손실)	3,442,586,639	3,010,757,845	3,969,402,046

당기순이익조정을 위한 가감	1,472,201,666	38,617,331	(186,134,509)

이자수익	(39,318,326)	(30,723,848)	(119,096,410)

이자비용	245,697,236	107,331,734	142,235,947

법인세비용	757,576,762	677,127,061	868,016,378

감가상각비	809,506,386	794,498,336	1,062,103,994

대손상각비	21,765,307	(4,302,381)	3,436,115

판매보증비	10,418,746	8,600,385	10,989,526

유형자산처분손실	7,831,118

외화환산손실	27,661,878	653,233	1,639,142

단기매매증권처분손실	8,480,000	1,864,456

단기매매증권평가손실	134,681,285	206,505,807	279,950,433

파생금융부채평가손실	40,398,749	17,762,623

유형자산처분이익	(584,655)	(398,500)	(398,500)

무형자산처분이익

외화환산이익	(37,566,969)	(25,324,542)

단기매매증권평가이익	(510,589,629)	(657,945,628)	(170,920,579)

단기매매증권처분이익	(910,450,818)	(46,254,688)	(726,753,849)

파생금융자산평가이익	(101,437,104)

매도가능금융자산처분이익	(107,056,144)	(342,551,448)	(324,957,128)

매출채권의 감소(증가)	2,290,689,665	706,678,033	(1,323,515,426)

미수금의 감소(증가)	(50,138,798)	(416,762,674)	114,874,151

기타유동자산의 감소(증가)	10,849,451	47,891,515	198,481

재고자산의 감소(증가)	282,148,040	29,323,097	205,323,365

매입채무의 증가(감소)	(1,196,766,573)	(874,736,649)	(161,209,428)

미지급금의 증가(감소)	(30,984,439)	(129,991,154)	(102,665,018)

단기미지급비용의 증가(감소)	(81,829,306)	353,750	(7,906,300)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(77,196,267)	24,147,302	132,880,816

파생금융부채의 증가(감소)	(17,762,623)	(49,468,306)	(50,473,330)

충당부채의 증가(감소)	(10,989,526)	(14,189,426)	(14,189,426)

이자수취	35,816,105	36,196,354	122,075,114

이자지급	(233,837,956)	(107,662,334)	(143,332,047)

법인세납부(환급)	(774,938,639)	(797,396,011)	(964,214,411)

투자활동현금흐름	(18,223,649,706)	740,704,521	1,426,722,022

단기금융상품의 감소	164,202,765	384,165,485	384,165,485

미수금의 감소(증가)	270,138,485	(270,138,485)

단기매매증권의 처분	2,443,185,772	546,254,688	2,355,834,791

기타유동금융자산의감소	524,500,000	400,000,000	455,400,000

기타유동자산의감소	17,800,000

미수금의감소

유동성매도가능금융자산의 처분	521,785,182	3,271,792,185	3,271,792,185

비유동매도가능금융자산의처분및회수	1,585,270,962	570,759,263	553,164,943

유형자산의 처분	89,903,000	399,500	8,169,500

기타비유동금융부채의 증가(감소)	10,000,000	10,000,000

단기매매증권의 취득	(2,257,987,915)	(2,538,966,600)	(3,329,116,397)

기타유동금융자산의취득	(23,300,000)

기타유동자산의증가	(14,140,000)

유동매도가능금융자산의취득	(1,000,000,000)

비유동매도가능금융자산의취득	(4,066,237,822)	(500,000,000)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(480,169,135)	(1,403,700,000)	(1,483,050,000)

기타비유동금융자산의 증가	(1,004,101,000)	(24,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,000,000,000)

재무활동현금흐름	14,641,562,051	(1,795,410,645)	(1,466,620,645)

단기차입금의 증가	14,710,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(7,500,000,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

자기주식의 처분	2,423,291,371

배당금지급	(351,329,320)	(178,415,160)	(178,415,160)

자기주식의 취득	(384,165,485)	(384,165,485)

유동성장기부채의 상환	(140,400,000)	(232,830,000)	(404,040,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	359,740,160	1,125,807,061	2,757,897,570

기초현금및현금성자산	5,358,281,599	2,588,434,718	2,588,434,718

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,403,666)	36,913,736	11,949,311

외화환산이익	36,913,736	11,949,311

외화환산손실	(13,403,666)

기말현금및현금성자산 (주35)	5,704,618,093	3,751,155,515	5,358,281,599