티피씨글로벌 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	61,376,592,447	53,242,785,838

현금및현금성자산 (주4,38,40)	18,019,819,941	17,686,179,476

단기금융상품 (주4,5,16,40)	500,000,000	2,030,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,40)	14,795,520,212	5,913,932,701

매출채권 (주4,8,39,40)	12,517,902,532	12,747,792,056

미수금 (주4,39,40)	49,780,749	253,376,900

기타유동금융자산 (주4,9,40)	44,917,383	37,981,255

유동재고자산 (주10)	15,076,159,347	14,342,939,211

기타유동자산 (주11)	314,768,693	161,982,319

당기법인세자산 (주35)	57,723,590	68,601,920

비유동자산	58,412,327,832	59,590,315,216

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,7,40)	149,705,650	149,705,650

유형자산 (주12,14,16)	55,954,356,054	57,261,921,011

무형자산 (주13,14)	745,428,683	713,538,265

기타비유동금융자산 (주4,15,40)	880,629,899	852,118,727

이연법인세자산 (주35)	682,207,546	613,031,563

자산총계	119,788,920,279	112,833,101,054

부채

유동부채	24,951,388,134	17,545,236,402

매입채무 (주4,40)	5,609,345,404	4,949,730,491

유동 차입금 (주4,17,40)	15,570,000,000	8,500,000,000

미지급금 (주4,40)	1,065,560,582	1,041,576,205

미지급비용 (주4,40)	1,503,401,145	1,466,342,378

당기법인세부채 (주35)	0	413,749,222

기타 유동부채 (주18)	880,845,098	882,636,826

파생금융부채 (주4,19,40)	0	32,362,517

유동충당부채 (주20)	131,331,775	132,875,978

유동 리스부채 (주4,23,40)	190,904,130	125,962,785

비유동부채	1,896,511,420	1,727,868,409

이연법인세부채 (주35)	1,261,099,576	1,144,415,736

확정급여채무 (주24)	231,354,306	41,398,885

기타비유동금융부채 (주4,21,40)	50,000,000	50,000,000

기타 비유동 부채 (주22)	274,718,401	359,026,801

비유동 리스부채 (주4,23,40)	79,339,137	133,026,987

부채총계	26,847,899,554	19,273,104,811

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,080,826,984	65,995,698,596

자본금 (주26)	5,638,339,500	5,638,339,500

자본잉여금 (주26)	17,914,878,198	17,915,513,863

기타자본항목 (주27)	4,056,259,574	4,056,259,574

기타포괄손익누계액 (주28)	(585,236,689)	(566,226,861)

이익잉여금(결손금) (주29)	38,056,586,401	38,951,812,520

비지배지분 (주1)	27,860,193,741	27,564,297,647

자본총계	92,941,020,725	93,559,996,243

자본과부채총계	119,788,920,279	112,833,101,054

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3,30)	19,486,817,360	58,080,987,713	17,777,316,782	59,795,990,477

매출원가 (주31)	17,498,687,272	50,878,828,107	15,521,860,789	50,438,991,324

매출총이익	1,988,130,088	7,202,159,606	2,255,455,993	9,356,999,153

판매비와관리비 (주31,32)	3,403,630,832	9,710,666,945	3,203,848,348	10,389,631,559

영업이익	(1,415,500,744)	(2,508,507,339)	(948,392,355)	(1,032,632,406)

기타영업외수익 (주33)	65,319,239	182,805,028	60,101,432	3,962,511,726

기타영업외비용 (주33)	3,040,116	37,439,347	9,000,189	46,128,339

금융수익 (주4,34)	584,848,203	3,057,212,253	164,630,818	1,781,057,309

금융비용 (주4,34)	217,996,581	1,011,124,052	432,945,110	3,938,583,734

법인세비용차감전순이익	(986,369,999)	(317,053,457)	(1,165,605,404)	726,224,556

법인세비용(수익) (주35)	177,965,879	310,420,857	(269,277,492)	1,151,963,441

당기순이익(손실)	(1,164,335,878)	(627,474,314)	(896,327,912)	(425,738,885)

법인세효과차감후기타포괄손익 (주36)	10,942,402	(57,946,204)	39,986,840	(55,858,191)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,942,402	(57,946,204)	39,986,840	(55,858,191)

확정급여제도의 재측정요소	10,942,402	(21,523,488)	39,986,840	(55,858,191)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	(36,422,716)	0	0

총포괄손익	(1,153,393,476)	(685,420,518)	(856,341,072)	(481,597,076)

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(1,137,403,450)	(895,226,119)	(830,060,965)	1,225,413,347

비지배지분귀속 당기순이익	(26,932,428)	267,751,805	(66,266,947)	(1,651,152,232)

총포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(1,133,823,047)	(914,235,947)	(816,948,318)	1,206,505,603

비지배지분귀속 총포괄손익	(19,570,429)	228,815,429	(39,392,754)	(1,688,102,679)

주당이익 (주37)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	(79)	(73)	109

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	(79)	(73)	109

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,638,339,500	13,771,306,707	4,056,259,574	(520,612,058)	37,434,297,899	60,379,591,622	18,691,983,896	79,071,575,518

확정급여제도의 재측정요소	(18,907,744)	(18,907,744)	(36,950,447)	(55,858,191)

주식매수선택권	(32,571,000)	(32,571,000)

주식매수선택권행사	(15,152,660)	(15,152,660)	146,114,760	130,962,100

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

전환우선주 보통주 전환	2,323,893,222	2,323,893,222	8,359,898,945	10,683,792,167

교환사채 청구권 행사	1,836,697,004	1,836,697,004	2,213,532,241	4,050,229,245

종속기업투자주식의 취득	0

당기순이익(손실)	1,225,413,347	1,225,413,347	(1,651,152,232)	(425,738,885)

2024.09.30 (기말자본)	5,638,339,500	17,916,744,273	4,056,259,574	(539,519,802)	38,659,711,246	65,731,534,791	27,690,856,163	93,422,390,954

2025.01.01 (기초자본)	5,638,339,500	17,915,513,863	4,056,259,574	(566,226,861)	38,951,812,520	65,995,698,596	27,564,297,647	93,559,996,243

확정급여제도의 재측정요소	(7,065,943)	(7,065,943)	(14,457,545)	(21,523,488)

주식매수선택권	(24,181,500)	(24,181,500)

주식매수선택권행사	(4,577,229)	(4,577,229)	101,565,529	96,988,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(11,943,885)	(11,943,885)	(24,478,831)	(36,422,716)

전환우선주 보통주 전환

교환사채 청구권 행사

종속기업투자주식의 취득	3,941,564	3,941,564	(10,303,364)	(6,361,800)

당기순이익(손실)	(895,226,119)	(895,226,119)	267,751,805	(627,474,314)

2025.09.30 (기말자본)	5,638,339,500	17,914,878,198	4,056,259,574	(585,236,689)	38,056,586,401	65,080,826,984	27,860,193,741	92,941,020,725

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	163,445,361	170,918,658

영업활동에서창출된현금흐름	701,233,135	(25,288,293)

당기순이익(손실)	(627,474,314)	(425,738,885)

조정사항 (주38)	1,681,382,549	2,999,847,311

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주38)	(352,675,100)	(2,599,396,719)

이자수익 관련 현금유입액	394,762,562	502,298,560

이자비용 관련 현금유출액	(294,781,592)	(361,687,773)

배당금수취(영업)	28,015,148	37,346,784

법인세 관련 현금유출액	(665,783,892)	18,249,380

투자활동으로인한현금흐름	(6,808,291,340)	3,251,205,321

투자활동으로인한현금유입액	30,619,675,071	29,020,512,735

단기금융상품의 감소	4,030,000,000	5,985,026,988

장기금융상품의 감소	0	909,836,030

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	26,110,333,889	18,452,294,717

유형자산의 처분	263,318,182	70,000,000

해제 계약금의 수취	0	3,600,000,000

정부보조금의 수령	216,023,000	0

상각후원가측정금융자산의 감소	0	3,355,000

투자활동으로인한현금유출액	(37,427,966,411)	(25,769,307,414)

단기금융상품의 취득	(2,500,000,000)	(6,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(33,042,811,176)	(16,047,307,092)

장기금융상품의 증가	0	(53,757,094)

기타비유동금융자산의 취득	(1,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,820,070,392)	(3,668,243,228)

무형자산의 취득	(64,084,843)	0

재무활동현금흐름	6,991,405,308	(6,051,725,535)

재무활동으로인한현금유입액	12,643,500,000	3,599,000,000

단기차입금의 증가	12,570,000,000	3,500,000,000

주식매수선택권 행사	73,500,000	99,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(5,652,094,692)	(9,650,725,535)

단기차입금의 상환	(5,500,000,000)	(6,000,000,000)

유동성장기차입금의상환	0	(3,500,000,000)

교환사채의 상환	0	(15,000)

종속기업투자주식의 취득	(6,361,800)	0

신주발행비	(693,200)	(6,633,340)

리스부채의 상환	(145,039,692)	(144,077,195)

현금의증가(감소)	346,559,329	(2,629,601,556)

기초의현금	17,686,179,476	17,672,725,317

현금및현금성자산관련환율변동효과	(12,918,864)	2,457,661

기말의현금 (주38)	18,019,819,941	15,045,581,422