티피씨글로벌 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	31,717,528,706	31,453,863,165	28,448,682,727

현금및현금성자산 (주3,34,37)	4,866,965,552	5,790,416,348	5,358,281,599

단기금융상품 (주3,14,37)	2,082,395,891	2,082,395,891	264,202,765

단기매매증권 (주3,4,37)	7,099,785,294	7,618,449,326	6,757,074,070

매도가능금융자산 (주3,5,37)	1,000,000,000	1,000,000,000	535,919,053

매출채권 (주3,7,35,37)	9,317,256,786	9,905,388,326	9,658,852,301

미수금 (주3,37)	238,731,510	125,708,861	433,200,416

파생금융자산 (주3,16,37)	20,616,733

기타유동금융자산 (주3,8,37)	1,078,891,277	42,115,005	549,785,877

재고자산 (주9)	5,926,287,399	4,866,196,281	4,870,447,225

기타유동자산 (주10)	86,598,264	23,193,127	20,919,421

비유동자산	49,338,020,329	48,269,448,652	31,995,565,389

장기금융상품 (주3,37)	58,797,000	29,398,500

매도가능금융자산 (주3,5,37)	15,535,832,356	14,347,635,490	12,550,208,068

종속기업투자자산 (주6)	15,000,000,000	15,000,000,000

유형자산 (주11,14,)	17,942,816,097	18,184,293,462	18,727,337,121

무형자산 (주12)	649,241,200	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,13,37)	151,333,676	58,880,000	68,779,000

자산총계	81,055,549,035	79,723,311,817	60,444,248,116

부채

유동부채	26,362,584,222	24,877,040,885	9,732,194,140

매입채무 (주3,37)	6,974,668,521	4,896,052,173	4,632,467,133

단기차입금 (주3,15,37)	17,500,000,000	17,710,000,000	3,000,000,000

미지급금 (주3,37)	595,257,176	694,406,362	576,479,049

미지급비용 (주3,37)	519,819,010	423,549,746	378,526,879

당기법인세부채	524,879,526	711,416,843	554,313,769

유동성장기부채 (주3,15,37)	140,400,000	140,400,000	280,800,000

파생금융부채 (주3,16,37)	22,237,362	15,433,765	17,762,623

기타유동금융부채 (주17,37)	72,755,514	272,280,057	280,855,161

단기충당부채 (주18)	12,567,113	13,501,939	10,989,526

비유동부채	1,970,132,123	2,031,025,558	4,233,011,279

장기차입금 (주14,15,37)	2,140,400,000

이연법인세부채 (주31)	1,940,132,123	2,001,025,558	2,062,611,279

기타비유동금융부채 (주3,19,36,37)	30,000,000	30,000,000	30,000,000

부채총계	28,332,716,345	26,908,066,443	13,965,205,419

자본

자본금(주21)	4,725,000,000	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주21)	5,081,820,614	5,081,820,614	4,624,459,708

이익잉여금 (주22,)	38,613,602,930	38,748,133,168	34,468,533,655

기타포괄손익누계액 (주5,23)	302,557,734	260,440,180	498,129,157

기타자본항목 (주24)	3,999,851,412	3,999,851,412	2,162,920,177

자본총계	52,722,832,690	52,815,245,374	46,479,042,697

자본과부채총계	81,055,549,035	79,723,311,817	60,444,248,116

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주35,36)	11,654,313,662	11,654,313,662	13,249,770,972	13,249,770,972	50,731,366,942	50,815,110,054

매출원가 (주25)	9,882,975,611	9,882,975,611	11,016,136,751	11,016,136,751	41,669,627,141	42,681,987,696

매출총이익	1,771,338,051	1,771,338,051	2,233,634,221	2,233,634,221	9,061,739,801	8,133,122,358

판매비와관리비 (주7,20,25,26)	930,038,252	930,038,252	930,257,835	930,257,835	3,664,831,055	3,521,097,314

경상개발비 (주20,25,27)	368,102,136	368,102,136	370,491,888	370,491,888	1,513,600,066	1,363,336,120

영업이익	473,197,663	473,197,663	932,884,498	932,884,498	3,883,308,680	3,248,688,924

기타영업외손익 (주28)	33,131,981	33,131,981	56,626,142	56,626,142	210,509,819	58,836,709

기타영업외수익	33,132,350	33,132,350	56,708,598	56,708,598	243,536,302	117,367,097

기타영업외비용	(369)	(369)	(82,456)	(82,456)	(33,026,483)	(58,530,388)

금융수익 (주3,29)	389,084,228	389,084,228	778,457,894	778,457,894	2,440,646,851	2,226,226,827

이자수익	23,273,961	23,273,961	11,255,053	11,255,053	166,881,195	119,096,410

기타금융수익 (주3,16)	365,810,267	365,810,267	767,202,841	767,202,841	2,273,765,656	2,107,130,417

금융비용 (주3,29)	518,582,714	518,582,714	239,087,768	239,087,768	884,794,749	696,334,036

이자비용	101,887,110	101,887,110	34,851,832	34,851,832	348,912,225	142,235,947

기타금융비용 (주4,15,16)	416,695,604	416,695,604	204,235,936	204,235,936	535,882,524	554,098,089

법인세비용차감전순이익	376,831,158	376,831,158	1,528,880,766	1,528,880,766	5,649,670,601	4,837,418,424

법인세비용 (주31)	38,861,396	38,861,396	276,605,692	276,605,692	1,018,741,768	868,016,378

당기순이익(손실)	337,969,762	337,969,762	1,252,275,074	1,252,275,074	4,630,928,833	3,969,402,046

당기손익으로재분류되는항목	42,117,554	42,117,554	76,928,370	76,928,370	(237,688,977)	173,738,915

매도가능금융자산평가이익 (주5,32)	38,933,207	38,933,207	82,522,904	82,522,904	(182,934,378)	174,314,263

매도가능금융자산평가손실 (주5,32)	3,184,347	3,184,347	(5,594,534)	(5,594,534)	(54,754,599)	(575,348)

총포괄손익	380,087,316	380,087,316	1,329,203,444	1,329,203,444	4,393,239,856	4,143,140,961

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실)	36	36	143	143	511	451

희석주당이익(손실)	36	36	143	143	511	451

자본변동표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

자본의 변동	현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식취득	(384,165,485)	(384,165,485)

자기주식처분

매도가능금융자산평가이익	174,314,263	174,314,263

매도가능금융자산평가손실	(575,348)	(575,348)

당기순이익	3,969,402,046	3,969,402,046

2015.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

자본의 변동	현금배당	351,329,320	351,329,320

자기주식취득

자기주식처분	457,360,906	1,836,931,235	2,294,292,141

매도가능금융자산평가이익	(182,934,378)	(182,934,378)

매도가능금융자산평가손실	(54,754,599)	(54,754,599)

당기순이익	4,630,928,833	4,630,928,833

2016.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

자본의 변동	현금배당	351,329,320	351,329,320

자기주식취득

자기주식처분

매도가능금융자산평가이익	82,522,904	82,522,904

매도가능금융자산평가손실	(5,594,534)	(5,594,534)

당기순이익	1,252,275,074	1,252,275,074

2016.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	35,369,479,409	575,057,527	2,162,920,177	47,456,916,821

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

자본의 변동	현금배당	472,500,000	472,500,000

자기주식취득

자기주식처분

매도가능금융자산평가이익	38,933,207	38,933,207

매도가능금융자산평가손실	3,184,347	3,184,347

당기순이익	337,969,762	337,969,762

2017.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,613,602,930	302,557,734	3,999,851,412	52,722,832,690

현금흐름표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	1,511,715,088	1,568,425,693	4,539,889,517	2,797,796,193

당기순이익(손실)	337,969,762	1,252,275,074	4,630,928,833	3,969,402,046

당기순이익조정을 위한 가감	1,554,872,003	572,875,746	1,076,510,044	(186,134,509)

이자수익	(23,273,961)	(11,255,053)	(166,881,195)	(119,096,410)

이자비용	101,887,110	34,851,832	348,912,225	142,235,947

법인세비용	38,861,396	276,605,692	1,018,741,768	868,016,378

감가상각비	274,477,365	277,815,916	1,080,740,604	1,062,103,994

대손상각비(환입)	(1,747,137)	(2,179,842)	179,788,981	3,436,115

판매보증비	12,567,113	13,182,341	13,501,939	10,989,526

유형자산처분손실	7,831,118

외화환산손실	106,085,522	42,500,014	1,639,142

단기매매증권처분손실	8,480,000	8,480,000	1,864,456

단기매매증권평가손실	218,141,113	82,403,290	297,617,081	279,950,433

파생금융부채평가손실	16,116,046	15,433,765	17,762,623

유형자산처분이익	(345,500)	(584,655)	(398,500)

외화환산이익	(370,325)	(86,934,689)	(25,324,542)

단기매매증권평가이익	(290,469,915)	(632,948,764)	(467,966,618)	(170,920,579)

단기매매증권처분이익	(24,687,019)	(6,676,375)	(1,088,282,689)	(726,753,849)

파생금융자산평가이익	(20,616,733)

매도가능금융자산처분이익	(115,208,524)	(324,957,128)

매출채권의 감소(증가)	569,688,677	263,584,065	(385,723,375)	(1,323,515,426)

미수금의 감소(증가)	(113,022,649)	251,607,907	37,353,070	114,874,151

기타유동자산의 감소(증가)	4,994,863	5,140,040	(2,273,706)	198,481

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(100,453,676)

재고자산의 감소(증가)	(1,060,091,118)	51,239,273	4,250,944	205,323,365

매입채무의 증가(감소)	2,078,616,348	(152,072,616)	263,585,040	(161,209,428)

미지급금의 증가(감소)	(99,149,186)	19,868,684	117,927,313	(102,665,018)

단기미지급비용의 증가(감소)	89,286,775	116,783,922	33,528,900	(7,906,300)

파생금융부채의 증가(감소)	(9,312,449)	(17,762,623)	(17,762,623)	(50,473,330)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(199,524,543)	(36,586,606)	(8,575,104)	132,880,816

충당부채의 증가(감소)	(13,501,939)	(10,989,526)	(10,989,526)	(14,189,426)

이자수취	19,297,689	10,579,368	155,052,067	122,075,114

이자지급	(102,252,906)	(35,331,975)	(337,418,258)	(143,332,047)

법인세납부(환급)	(298,171,460)	(231,972,520)	(985,183,169)	(964,214,411)

투자활동현금흐름	(1,666,770,362)	(2,480,418,750)	(18,655,249,877)	1,426,722,022

단기금융상품의 감소	500,000,000	384,165,485

단기매매증권의 처분	623,028,138	90,608,375	2,814,928,648	2,355,834,791

유동성매도가능금융자산의 처분	521,785,182	3,271,792,185

비유동매도가능금융자산의처분	2,306,396,357	553,164,943

유형자산의 처분	23,816,500	89,903,000	8,169,500

정부보조금의수령	90,909,090

기타유동금융자산의감소	5,000,000	8,500,000	533,500,000	17,800,000

미수금의 감소	270,138,485

기타유동자산의감소	455,400,000

기타비유동금융부채의 증가	10,000,000

단기금융상품의 증가	(1,818,193,126)

미수금의증가	(270,138,485)

단기매매증권의 취득	(1,346,203,625)	(2,426,151,678)	(3,329,116,397)

유동매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(1,029,800,000)	(23,300,000)

장기금융상품의증가	(29,398,500)	(29,398,500)

비유동매도가능금융자산의취득	(1,134,200,000)	(700,000,000)	(4,279,210,837)	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(4,101,000)	(24,000,000)

기타유동자산의 취득	(68,400,000)	(14,140,000)

유형자산의 취득	(33,000,000)	(43,000,000)	(725,755,498)	(1,483,050,000)

재무활동현금흐름	(682,500,000)	(351,329,320)	14,501,162,051	(1,466,620,645)

단기차입금의차입	19,210,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(210,000,000)	(4,500,000,000)	(7,500,000,000)

장기차입금의차입	2,000,000,000

자기주식의 처분	2,423,291,371

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(280,800,000)	(404,040,000)

배당금지급	(472,500,000)	(351,329,320)	(351,329,320)	(178,415,160)

자기주식의 취득	(384,165,485)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(837,555,274)	(1,263,322,377)	385,801,691	2,757,897,570

기초현금및현금성자산	5,790,416,348	5,358,281,599	5,358,281,599	2,588,434,718

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(85,895,522)	(42,129,689)	46,333,058	11,949,311

외화환산이익	(85,895,522)	370,325	46,333,058	11,949,311

외화환산손실	(42,500,014)

기말현금및현금성자산 (주35)	4,866,965,552	4,052,829,533	5,790,416,348	5,358,281,599