티피씨글로벌 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	52,033,984,233	51,374,916,581

현금및현금성자산 (주4,39,41)	14,058,875,707	12,618,922,670

단기금융상품 (주4,41)	1,621,663,431	1,530,282,275

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,41)	8,602,453,252	8,654,033,876

상각후원가측정금융자산 (주4,7,41)	69,750,000	34,874,000

매출채권 (주4,9,41)	14,324,186,063	15,455,073,068

미수금 (주4,41)	139,623,676	432,470,125

기타유동금융자산 (주4,10,41)	57,850,673	49,434,317

재고자산 (주11,19)	12,900,957,585	12,471,333,540

기타유동자산 (주12)	234,588,667	128,436,180

당기법인세자산 (주36)	24,035,179	56,530

비유동자산	69,993,413,307	70,532,884,233

장기금융상품 (주4,8,19,41)	616,115,364	576,203,718

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,41)	826,450,000	826,450,000

상각후원가측정금융자산 (주4,7,41)	99,716,000	152,030,000

투자부동산 (주13)	4,827,285,795	4,855,430,667

유형자산 (주14,19)	56,229,051,068	56,437,004,856

무형자산 (주15)	5,725,738,511	5,784,182,328

매각예정비유동자산 (주16)	99,891,639	100,820,000

기타비유동금융자산 (주4,17,41)	633,928,102	633,836,691

기타비유동자산 (주18)	0	0

이연법인세자산 (주36)	935,236,828	1,166,925,973

자산총계	122,027,397,540	121,907,800,814

부채

유동부채	34,811,986,106	35,312,304,680

매입채무 (주4,41)	7,873,728,107	5,917,475,074

단기차입금 (주4,20,41)	18,500,000,000	19,500,000,000

유동성장기부채 (주4,20,41)	4,500,000,000	4,500,000,000

미지급금 (주4,41)	1,080,737,315	1,011,430,241

미지급비용 (주4,41)	1,547,140,606	1,728,712,179

당기법인세부채 (주36)	398,459,126	389,197,339

기타유동부채 (주21)	297,912,062	719,494,520

기타유동금융부채 (주4,22,41)	155,888,360	331,440,360

단기충당부채 (주24)	273,480,661	278,233,803

유동성전환사채 (주4,23,41)	774,058,694

유동리스부채 (주4,26,41)	184,639,869	162,262,470

비유동부채	17,590,091,446	17,561,168,024

장기차입금 (주4,20,41)	14,770,000,000	14,770,000,000

이연법인세부채 (주36)	2,000,427,232	2,052,698,221

확정급여채무 (주27)	538,743,932	485,288,366

기타비유동금융부채 (주4,25,41)	30,000,000	30,000,000

비유동리스부채 (주4,26,41)	250,920,282	223,181,437

부채총계	52,402,077,552	52,873,472,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,676,875,729	61,013,116,854

자본금 (주28)	5,638,339,500	5,451,633,500

자본잉여금 (주28)	9,571,090,210	8,938,456,962

기타포괄손익누계액 (주29)	(43,711,664)	(38,899,867)

기타자본항목 (주30)	3,954,978,216	3,920,518,692

이익잉여금(결손금) (주31)	42,556,179,467	42,741,407,567

비지배지분	7,948,444,259	8,021,211,256

자본총계	69,625,319,988	69,034,328,110

자본과부채총계	122,027,397,540	121,907,800,814

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	19,345,758,621	19,345,758,621	19,006,710,500	19,006,710,500

매출원가 (주32)	15,995,894,031	15,995,894,031	15,980,811,047	15,980,811,047

매출총이익	3,349,864,590	3,349,864,590	3,025,899,453	3,025,899,453

판매비와관리비 (주32,33)	3,403,506,470	3,403,506,470	3,501,443,782	3,501,443,782

영업이익	(53,641,880)	(53,641,880)	(475,544,329)	(475,544,329)

기타영업외손익 (주34)	60,777,626	60,777,626	32,764,527	32,764,527

기타영업외수익	66,632,638	66,632,638	45,181,416	45,181,416

기타영업외비용	(5,855,012)	(5,855,012)	(12,416,889)	(12,416,889)

금융수익 (주4,35)	808,328,954	808,328,954	474,623,066	474,623,066

이자수익	93,390,912	93,390,912	143,997,369	143,997,369

기타금융수익	714,938,042	714,938,042	330,625,697	330,625,697

금융비용 (주4,35)	763,699,295	763,699,295	2,446,163,217	2,446,163,217

이자비용	217,051,196	217,051,196	481,507,221	481,507,221

기타금융비용	546,648,099	546,648,099	1,964,655,996	1,964,655,996

법인세비용차감전순이익	51,765,405	51,765,405	(2,414,319,953)	(2,414,319,953)

법인세비용 (주36)	344,357,711	344,357,711	(557,660,350)	(557,660,350)

당기순이익	(292,592,306)	(292,592,306)	(1,856,659,603)	(1,856,659,603)

법인세효과차감후기타포괄손익	16,994,389	16,994,389	2,661,939	2,661,939

당기손익으로재분류되지않는항목	16,994,389	16,994,389	2,661,939	2,661,939

확정급여제도의재측정요소 (주37)	16,994,389	16,994,389	2,661,939	2,661,939

총포괄손익	(275,597,917)	(275,597,917)	(1,853,997,664)	(1,853,997,664)

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(185,228,100)	(185,228,100)	(1,847,967,034)	(1,847,967,034)

비재배지분귀속 당기순이익	(107,364,206)	(107,364,206)	(8,692,569)	(8,692,569)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(175,031,467)	(175,031,467)	(1,846,369,871)	(1,846,369,871)

비지배지분귀속 총포괄손익	(100,566,450)	(100,566,450)	(7,627,793)	(7,627,793)

주당이익 (주38)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(186)	(186)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(186)	(186)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,162,239,500	9,841,308,936	(49,096,499)	2,997,857,077	40,676,635,411	58,628,944,425	8,286,377,511	66,915,321,936

현금배당	(199,073,160)	(199,073,160)	(199,073,160)

자기주식취득	(20,913,675)	(20,913,675)	(20,913,675)

자기주식처분

확정급여제도의재측정요소	2,661,939	2,661,939	(760,556)	1,901,383

주식매수선택권

전환사채의 전환청구

당기순이익	(1,847,967,034)	(1,847,967,034)	(8,692,569)	(1,856,659,603)

2020.03.31 (기말자본)	5,162,239,500	9,841,308,936	(46,434,560)	2,976,943,402	38,629,595,217	56,563,652,495	8,276,924,386	64,840,576,881

2021.01.01 (기초자본)	5,451,633,500	8,938,456,962	(38,899,867)	3,920,518,692	42,741,407,566	61,013,116,853	8,021,211,257	69,034,328,110

현금배당

자기주식취득

자기주식처분	44,192,223	34,459,524	78,651,747	78,651,747

확정급여제도의재측정요소	(4,811,797)	(4,811,797)	(3,207,865)	(8,019,662)

주식매수선택권	37,805,074	37,805,074

전환사채의 전환청구	186,706,000	588,441,025	775,147,025	775,147,025

당기순이익	(185,228,099)	(185,228,099)	(107,364,207)	(292,592,306)

2021.03.31 (기말자본)	5,638,339,500	9,571,090,210	(43,711,664)	3,954,978,216	42,556,179,467	61,676,875,729	7,948,444,259	69,625,319,988

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	3,143,757,044	777,809,811

영업활동에서창출된현금흐름	3,410,693,685	927,309,178

당기순이익(손실)	(292,592,306)	(1,856,659,603)

조정사항	1,367,697,857	2,526,358,259

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,335,588,134	257,610,522

이자수익 관련 현금유입액	92,933,671	141,771,005

이자비용 관련 현금유출액	(172,490,307)	(285,822,082)

법인세 관련 현금유출액	(187,380,005)	(5,448,290)

투자활동으로인한현금흐름	(671,793,354)	5,307,553,556

투자활동으로인한현금유입액	2,126,455,683	7,119,861,420

단기금융상품의감소	1,100,085,000	6,186,564,337

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	992,932,683	926,024,357

유형자산의처분	12,000,000	7,272,726

기타유동금융자산의감소	4,000,000

상각후원가측정금융자산의감소	17,438,000

투자활동으로인한현금유출액	(2,798,249,037)	(1,812,307,864)

단기금융상품의증가	(1,255,509,590)	(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,005,489,730)	(1,341,754,092)

기타유동금융자산의증가	6,000,000

장기금융상품의증가	(523,442)	(34,982,946)

기타비유동금융자산의증가	(407,186)

유형자산의취득	(533,165,975)	(140,305,500)

무형자산의취득	(3,560,300)	(1,100,000)

기타비유동금융부채의감소	(199,758,140)

재무활동현금흐름	(1,005,269,603)	(2,281,671,536)

재무활동으로인한현금유입액	56,656,716

자기주식의처분	56,656,716

재무활동으로인한현금유출액	(1,061,926,319)	(2,281,671,536)

리스부채의 상환	(61,926,319)	(61,684,701)

단기차입금의상환	(1,000,000,000)

유동성장기부채의상환	(2,000,000,000)

배당금지급	(199,073,160)

자기주식의취득	(20,913,675)

현금의증가(감소)	1,466,694,087	3,803,691,831

연결실체변동으로인한현금변동

기초의현금	12,618,922,670	8,321,880,805

현금및현금성자산관련환율변동효과	(26,741,050)	8,548,555

기말의현금	14,058,875,707	12,134,121,191