티피씨글로벌 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	50,690,964,899	55,362,707,893

현금및현금성자산 (주4,41,43)	12,134,121,191	8,321,880,805

단기금융상품 (주4,19,43)	1,687,046,883	1,218,278,202

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,43)	8,728,907,653	16,600,613,854

매출채권 (주4,9,43)	13,401,942,199	13,885,501,412

미수금 (주4,43)	196,825,736	824,316,492

기타유동금융자산 (주4,10,43)	29,492,981	29,673,803

재고자산 (주11,19)	14,166,256,041	14,189,311,599

기타유동자산 (주12)	165,765,396	135,316,986

당기법인세자산 (주38)	180,606,819	157,814,740

비유동자산	72,958,080,840	73,336,371,937

장기금융상품 (주4,8,43)	427,399,237	391,149,219

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,43)	826,550,000	826,550,000

상각후원가측정금융자산 (주4,7,43)	229,880,000	229,880,000

투자부동산 (주13)	4,939,865,286	4,968,010,158

유형자산 (주14,19)	58,303,700,916	59,050,927,445

무형자산 (주15)	5,909,861,978	5,967,940,076

매각예정비유동자산 (주16)	100,820,000	100,820,000

기타비유동금융자산 (주4,17,43)	734,035,280	537,869,954

이연법인세자산 (주38)	1,420,573,128	1,193,557,299

기타비유동자산 (주18)	65,395,015	69,667,786

자산총계	123,649,045,739	128,699,079,830

부채

유동부채	39,740,664,684	42,378,067,444

매입채무 (주4,43)	6,293,728,034	6,214,820,648

단기차입금 (주4,20,43)	21,500,000,000	23,500,000,000

미지급금 (주4,43)	1,009,939,538	1,174,135,894

미지급비용 (주4,43)	1,557,637,364	1,874,251,544

기타유동부채 (주21)	325,126,838	790,236,969

기타유동금융부채 (주4,22,43)	1,217,251,597	1,169,231,270

단기충당부채 (주24)	204,443,940	184,110,450

유동성전환사채 (주4,23,43)	7,424,423,106	7,232,564,274

유동리스부채 (주4,26,43)	208,114,267	238,716,395

비유동부채	19,203,641,153	19,541,527,430

장기차입금 (주4,20,43)	16,270,000,000	16,270,000,000

이연법인세부채 (주38)	2,105,336,517	2,411,594,184

확정급여채무 (주28)	498,519,887	501,627,292

기타비유동금융부채 (주4,25,43)	30,000,000	30,000,000

비유동리스부채 (주4,26,43)	299,784,749	328,305,954

부채총계	58,944,305,837	61,919,594,874

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,482,381,617	58,547,673,546

자본금 (주29)	5,162,239,500	5,162,239,500

자본잉여금 (주29)	10,184,080,127	10,184,080,127

이익잉여금(결손금) (주30)	38,205,553,149	40,252,593,342

기타포괄손익누계액 (주31)	(46,434,561)	(49,096,500)

기타자본항목 (주32)	2,976,943,402	2,997,857,077

비지배지분 (주44)	8,222,358,285	8,231,811,410

자본총계	64,704,739,902	66,779,484,956

자본과부채총계	123,649,045,739	128,699,079,830

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	19,006,710,500	19,006,710,500	19,686,546,674	19,686,546,674

매출원가 (주27,33)	15,980,811,047	15,980,811,047	16,531,625,899	16,531,625,899

매출총이익	3,025,899,453	3,025,899,453	3,154,920,775	3,154,920,775

판매비와관리비 (주27,33,34,35)	3,501,443,782	3,501,443,782	3,539,184,834	3,539,184,834

영업이익	(475,544,329)	(475,544,329)	(384,264,059)	(384,264,059)

기타영업외손익 (주36)	32,764,527	32,764,527	18,521,573	18,521,573

기타영업외수익	45,181,416	45,181,416	77,351,232	77,351,232

기타영업외비용	(12,416,889)	(12,416,889)	(58,829,659)	(58,829,659)

금융수익 (주4,37)	474,623,066	474,623,066	673,818,475	673,818,475

이자수익	143,997,369	143,997,369	74,902,822	74,902,822

기타금융수익	330,625,697	330,625,697	598,915,653	598,915,653

금융비용 (주4,37)	2,446,163,217	2,446,163,217	846,845,991	846,845,991

이자비용	481,507,221	481,507,221	533,678,186	533,678,186

기타금융비용	1,964,655,996	1,964,655,996	313,167,805	313,167,805

법인세비용차감전순이익	(2,414,319,953)	(2,414,319,953)	(538,770,002)	(538,770,002)

법인세비용 (주38)	(557,660,350)	(557,660,350)	(125,681,522)	(125,681,522)

당기순이익	(1,856,659,603)	(1,856,659,603)	(413,088,480)	(413,088,480)

법인세효과차감후기타포괄손익	2,661,939	2,661,939	2,275,908	2,275,908

당기손익으로재분류되지않는항목	2,661,939	2,661,939	2,275,908	2,275,908

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 (주39)	5,651,250	5,651,250

확정급여제도의재측정요소	2,661,939	2,661,939	(3,375,342)	(3,375,342)

총포괄손익	(1,853,997,664)	(1,853,997,664)	(410,812,572)	(410,812,572)

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(1,847,967,034)	(1,847,967,034)	(337,619,275)	(337,619,275)

비재배지분귀속 당기순이익	(8,692,569)	(8,692,569)	(75,469,205)	(75,469,205)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(1,846,369,871)	(1,846,369,871)	(333,993,230)	(333,993,230)

비지배지분귀속 총포괄손익	(7,627,793)	(7,627,793)	(76,819,342)	(76,819,342)

주당이익 (주40)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	(186)	(43)	(43)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(186)	(186)	(43)	(43)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	8,702,107,911	42,487,004,562	(27,119,369)	3,337,075,997	59,224,069,100	8,859,001,037	68,083,070,137

연결자본변동	(371,402,889)	(371,402,889)	371,402,889

현금배당

자기주식취득	(16,664,555)	(16,664,555)	(16,664,555)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,622,360)	(2,622,360)	(2,622,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	5,651,250	5,651,250	5,651,250

확정급여제도의재측정요소	(3,375,342)	(3,375,342)	3,375,342

전환청구권행사	169,619,000	730,381,000	900,000,000	900,000,000

전환권대가	(208,602,000)	(208,602,000)	(208,602,000)

당기순이익	(337,619,275)	(337,619,275)	(75,469,205)	(413,088,480)

2019.03.31 (기말자본)	4,894,619,000	9,223,886,911	41,777,982,397	(27,465,821)	3,320,411,442	59,189,433,929	9,158,310,063	68,347,743,992

2020.01.01 (기초자본)	5,162,239,500	10,184,080,127	40,252,593,342	(49,096,500)	2,997,857,077	58,547,673,547	8,231,811,410	66,779,484,956

연결자본변동

현금배당	(199,073,160)	(199,073,160)	(199,073,160)

자기주식취득	(20,913,675)	(20,913,675)	(20,913,675)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

확정급여제도의재측정요소	2,661,939	2,661,939	(760,556)	1,901,384

전환청구권행사

전환권대가

당기순이익	(1,847,967,034)	(1,847,967,034)	(8,692,569)	(1,856,659,603)

2020.03.31 (기말자본)	5,162,239,500	10,184,080,127	38,205,553,149	(46,434,561)	2,976,943,402	56,482,381,617	8,222,358,285	64,704,739,902

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	777,809,811	(1,281,456,902)

영업활동에서창출된현금흐름	927,309,178	(1,011,147,833)

당기순이익(손실)	(1,856,659,603)	(413,088,480)

조정사항	2,526,358,259	1,121,688,565

이자수익	(143,590,183)	(74,902,822)

이자비용	481,507,221	531,986,828

리스상환이익	(297,351)

법인세비용	(557,660,350)	(125,681,522)

무형자산손상차손	43,188,600

감가상각비	917,161,621	885,725,574

대손상각비(환입)	(41,091,395)	42,875,184

퇴직급여	66,623,089	31,705,930

무형자산상각비	59,178,098	62,668,620

판매보증비	7,823,231	4,312,678

외화환산손실	14,021,151	42,964

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,712,010,066	248,424,064

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	137,196,245	14,834,956

파생금융부채평가손실	48,020,327	10,593,725

장기금융상품평가손실	2,465,712

유형자산처분이익	(3,063,798)	(6,396,667)

외화환산이익	(53,109,248)	(24,322,375)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(95,620,901)	(307,254,880)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(21,482,492)	(148,194,429)

장기금융상품평가이익	(3,732,784)	(3,368,753)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(70,200,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,651,250

운전자본의변동	257,610,522	(1,719,747,918)

매출채권의감소(증가)	451,457,296	(744,985,566)

미수금의감소(증가)	627,490,756	(81,320,665)

기타유동금융자산의감소(증가)	(43,290,036)

기타유동자산의감소(증가)	(23,545,113)	(32,197,732)

당기법인세자산의감소(증가)	(396,520)	(995,130)

재고자산의감소(증가)	23,055,558	(367,611,086)

매입채무의증가(감소)	182,640,240	432,490,236

미지급금의증가(감소)	(164,196,356)	(122,201,543)

미지급비용의증가(감소)	(319,002,645)	(367,128,892)

기타유동금융부채의증가(감소)	(60,627,481)

기타유동부채의증가(감소)	(465,110,131)	(303,346,555)

단기충당부채의증가(감소)	12,510,259	(2,155,797)

퇴직금의지급	(95,924,430)	(31,084,150)

퇴직연금운용자산의증가	28,631,608	4,706,479

이자수익 관련 현금유입액	141,771,005	89,263,299

이자비용 관련 현금유출액	(285,822,082)	(350,351,288)

법인세 관련 현금유출액	(5,448,290)	(9,221,080)

투자활동으로인한현금흐름	5,307,553,556	(2,027,289,014)

투자활동으로인한현금유입액	7,119,861,420	2,422,596,529

단기금융상품의감소	6,186,564,337	21,320,727

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	926,024,357	1,510,055,366

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	502,622,360

유형자산의처분	7,272,726	8,000,000

기타유동금융부채의 감소	68,268,644

기타비유동금융부채의 증가	312,329,432

투자활동으로인한현금유출액	(1,812,307,864)	(4,449,885,543)

단기금융상품의증가	(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,341,754,092)	(2,025,907,512)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)의취득	(500,000,000)

상각후원가층정금융자산의 취득	(515,000)

기타유동금융자산의증가	6,000,000

장기금융상품의증가	(34,982,946)	(34,982,946)

기타비유동금융자산의증가	(407,186)	(2,652,970)

유형자산의취득	(140,305,500)	(1,885,827,115)

무형자산의 취득	(1,100,000)

기타비유동금융부채의 감소	(199,758,140)

재무활동현금흐름	(2,281,671,536)	(1,751,932,946)

재무활동으로인한현금유출액	(2,281,671,536)	(1,751,932,946)

리스부채의 상환	(61,684,701)	(22,768,392)

단기차입금의상환	(1,650,000,000)

유동성장기부채의상환	(2,000,000,000)	(62,499,999)

배당금지급	(199,073,160)

자기주식의취득	(20,913,675)	(16,664,555)

현금의증가(감소)	3,803,691,831	(5,060,678,862)

연결실체변동으로인한현금변동	8,321,880,805	15,012,014,694

기초의현금	8,548,555	2,707,979

현금및현금성자산관련환율변동효과

외화환산이익	11,787,499	2,723,689

외화환산손실	(3,238,944)	(15,710)

기말의현금	12,134,121,191	9,954,043,810