티피씨글로벌 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	27,913,911,389	28,448,682,727	26,847,249,584

현금및현금성자산 (주3,37)	4,052,829,533	5,358,281,599	2,588,434,718

단기금융상품 (주3,13,37)	264,202,765	264,202,765	648,368,250

단기매매증권 (주3,4,37)	8,571,299,374	6,757,074,070	5,166,725,604

매도가능금융자산 (주3,5,37)	549,450,235	535,919,053	3,759,694,956

매출채권 (주3,6,37)	9,397,448,078	9,658,852,301	8,327,036,901

미수금 (주3,37)	181,592,509	433,200,416	277,936,082

기타유동금융자산 (주3,7,37)	47,961,562	549,785,877	526,764,581

재고자산 (주8)	4,819,207,952	4,870,447,225	5,075,770,590

기타유동자산 (주9)	29,919,381	20,919,421	476,517,902

비유동자산	33,516,373,408	31,995,565,389	31,132,372,282

매도가능금융자산 (주3,5,37)	13,335,303,003	12,550,208,068	12,103,689,967

유형자산 (주10,13)	18,469,050,205	18,727,337,121	18,314,162,115

무형자산 (주11)	649,241,200	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,12,37)	1,062,779,000	68,779,000	65,279,000

자산총계	61,430,284,797	60,444,248,116	57,979,621,866

부채

유동부채	9,813,142,040	9,732,194,140	12,606,899,688

매입채무 (주3,37)	4,480,394,517	4,632,467,133	4,793,676,561

단기차입금 (주3,14,37)	3,210,000,000	3,000,000,000	5,500,000,000

미지급금 (주3,37)	596,347,733	576,479,049	679,144,067

미지급비용 (주3,37)	504,718,863	378,526,879	386,321,958

당기법인세부채	483,430,031	554,313,769	631,080,001

유동성장기부채 (주3,14,37)	280,800,000	280,800,000	404,040,000

파생금융부채 (주3,15,37)	0	17,762,623	50,473,330

기타유동금융부채 (주16,37)	244,268,555	280,855,161	147,974,345

단기충당부채 (주17)	13,182,341	10,989,526	14,189,426

비유동부채	4,160,225,936	4,233,011,279	2,474,239,797

장기차입금 (주13,14,37)	1,930,400,000	2,140,400,000	421,200,000

이연법인세부채 (주31)	2,199,825,936	2,062,611,279	2,033,039,797

기타비유동금융부채 (주3,18,37)	30,000,000	30,000,000	20,000,000

부채총계	13,973,367,976	13,965,205,419	15,081,139,485

자본

자본금 (주20)	4,725,000,000	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주21)	4,624,459,708	4,624,459,708	4,624,459,708

이익잉여금 (주21)	35,369,479,409	34,468,533,655	30,677,546,769

기타포괄손익누계액 (주5,23)	575,057,527	498,129,157	324,390,242

기타자본항목 (주35)	2,162,920,177	2,162,920,177	2,547,085,662

자본총계	47,456,916,821	46,479,042,697	42,898,482,381

자본과부채총계	61,430,284,797	60,444,248,116	57,979,621,866

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주35)	13,249,770,972	13,249,770,972	13,038,337,029	13,038,337,029	50,815,110,054	49,314,278,974

매출원가	11,016,136,751	11,016,136,751	10,888,742,005	10,888,742,005	42,681,987,696	42,618,623,750

매출총이익	2,233,634,221	2,233,634,221	2,149,595,024	2,149,595,024	8,133,122,358	6,695,655,224

판매비와관리비 (주6,19,24,25)	930,257,835	930,257,835	851,372,458	851,372,458	3,521,097,314	3,393,823,729

경상개발비 (주19,26)	370,491,888	370,491,888	342,501,219	342,501,219	1,363,336,120	1,286,444,212

영업이익	932,884,498	932,884,498	955,721,347	955,721,347	3,248,688,924	2,015,387,283

기타영업외손익 (주12,27)	56,626,142	56,626,142	9,196,554	9,196,554	58,836,709	58,020,890

기타영업외수익	56,708,598	56,708,598	10,198,403	10,198,403	117,367,097	146,689,410

기타영업외비용	(82,456)	(82,456)	(1,001,849)	(1,001,849)	(58,530,388)	(88,668,520)

금융수익 (주3,28)	778,457,894	778,457,894	569,118,090	569,118,090	2,226,226,827	2,649,254,189

이자수익	11,255,053	11,255,053	12,035,960	12,035,960	119,096,410	265,498,429

기타금융수익 (주4,15)	767,202,841	767,202,841	557,082,130	557,082,130	2,107,130,417	2,383,755,760

금융비용 (주3,28)	239,087,768	239,087,768	157,907,161	157,907,161	696,334,036	574,755,655

이자비용	34,851,832	34,851,832	36,937,992	36,937,992	142,235,947	196,564,453

기타금융비용 (주4,15)	204,235,936	204,235,936	120,969,169	120,969,169	554,098,089	378,191,202

법인세비용차감전순이익	1,528,880,766	1,528,880,766	1,376,128,830	1,376,128,830	4,837,418,424	4,147,906,707

법인세비용 (주30)	276,605,692	276,605,692	250,432,086	250,432,086	868,016,378	976,858,125

당기순이익(손실)	1,252,275,074	1,252,275,074	1,125,696,744	1,125,696,744	3,969,402,046	3,171,048,582

법인세차감후기타포괄손익	76,928,370	76,928,370	18,004,960	18,004,960	173,738,915	322,447,863

당기손익으로재분류되는항목	76,928,370	76,928,370	18,004,960	18,004,960	173,738,915	322,447,863

매도가능금융자산평가이익 (주5)	82,522,904	82,522,904	18,004,960	18,004,960	174,314,263	363,594,114

매도가능금융자산평가손실 (주5)	(5,594,534)	(5,594,534)	0	0	(575,348)	(41,146,251)

당기포괄손익	1,329,203,444	1,329,203,444	1,143,701,704	1,143,701,704	4,143,140,961	3,493,496,445

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실)	143	143	127	127	451	348

희석주당이익(손실)	143	143	127	127	451	348

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	27,506,498,187	55,393,050	3,568,263,487	40,479,614,432

자본의 변동	현금배당

자기주식취득	(1,021,177,825)	(1,021,177,825)

매도가능금융자산평가이익	310,143,443	310,143,443

매도가능금융자산평가손실	(41,146,251)	(41,146,251)

당기순이익	3,171,048,582	3,171,048,582

2014.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

자본의 변동	현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식취득	(384,165,485)	(384,165,485)

매도가능금융자산평가이익	174,314,263	174,314,263

매도가능금융자산평가손실	(575,348)	(575,348)

당기순이익	3,969,402,046	3,969,402,046

2015.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

자본의 변동	현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식취득	(318,554,460)	(318,554,460)

매도가능금융자산평가이익	18,004,960	18,004,960

매도가능금융자산평가손실

당기순이익	1,125,696,744	1,125,696,744

2015.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	31,624,828,353	342,395,202	2,228,531,202	43,545,214,465

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	4,981,291,257	2,162,920,177	46,479,042,697

자본의 변동	현금배당	351,329,320	351,329,320

자기주식취득

매도가능금융자산평가이익	82,522,904	82,522,904

매도가능금융자산평가손실	(5,594,534)	(5,594,534)

당기순이익	1,252,275,074	1,252,275,074

2016.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	35,369,479,409	575,057,527	2,162,920,177	47,456,916,821

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,568,425,693	1,194,757,958	2,797,796,193	4,021,923,913

당기순이익(손실)	1,252,275,074	1,125,696,744	3,969,402,046	3,171,048,582

당기순이익조정을 위한 가감	572,875,746	367,150,732	(186,134,509)	1,067,801,587

이자수익	(11,255,053)	(12,035,960)	(119,096,410)	(265,498,429)

이자비용	34,851,832	36,937,992	142,235,947	196,564,453

법인세비용	276,605,692	250,432,086	868,016,378	976,858,125

감가상각비	277,815,916	257,117,350	1,062,103,994	1,002,059,521

대손상각비(환입)	(2,179,842)	2,921,481	3,436,115	17,316,075

판매보증비	13,182,341	13,846,654	10,989,526	14,189,426

단기매매증권처분손실	8,480,000	0	1,864,456	19,980,653

단기매매증권평가손실	82,403,290	65,759,101	279,950,433	132,970,550

외화환산손실	42,500,014	3,635,096	1,639,142	11,586,564

파생금융부채평가손실	0	12,012,114	17,762,623	50,473,330

유형자산처분손실	0	0	0	14,400,168

단기매매증권처분이익	(6,676,375)	0	(726,753,849)	(463,113,483)

단기매매증권평가이익	(632,948,764)	(320,573,447)	(170,920,579)	(190,941,817)

매도가능금융자산처분이익	0	(215,295,318)	(324,957,128)	(1,009,707,643)

외화환산이익	(370,325)	(2,194,905)	(25,324,542)	(6,844,584)

파생금융자산평가이익	0	(126,923)	0	0

유형자산처분이익	(345,500)	0	(398,500)	(544,454)

무형자산처분이익	0	0	0	(54,250,000)

매출채권의 감소(증가)	263,584,065	(1,033,662,001)	(1,323,515,426)	(500,399,029)

미수금의 감소(증가)	251,607,907	108,628,186	114,874,151	28,514,051

기타유동금융자산의 감소(증가)	0	3,000,000	0	0

기타유동자산의 감소(증가)	5,140,040	(330,302,385)	198,481	37,146,440

파생금융자산의 감소(증가)	0	0	0	262,654,036

재고자산의 감소(증가)	51,239,273	82,348,177	205,323,365	450,817,903

매입채무의 증가(감소)	(152,072,616)	1,556,598,029	(161,209,428)	159,972,034

미지급금의 증가(감소)	19,868,684	(114,181,595)	(102,665,018)	220,300,191

단기미지급비용의 증가(감소)	116,783,922	16,797,470	(7,906,300)	18,324,996

기타유동금융부채의 증가(감소)	0	0	132,880,816	(7,936,375)

기타유동부채의 증가(감소)	(36,586,606)	50,152,286	0	(7,200,000)

파생금융부채의 증가(감소)	(17,762,623)	(50,473,330)	(50,473,330)	(23,608,160)

충당부채의 증가(감소)	(10,989,526)	(14,189,426)	(14,189,426)	(16,282,955)

이자수익관련현금유입액	10,579,368	18,909,372	122,075,114	297,381,375

이자비용관련현금유출액	(35,331,975)	(37,109,140)	(143,332,047)	(205,028,121)

법인세관련현금유출액(환급)	(231,972,520)	(279,889,750)	(964,214,411)	(309,279,510)

투자활동현금흐름	(2,480,418,750)	1,941,149,778	1,426,722,022	(5,292,122,433)

단기금융상품의 감소	500,000,000	318,554,460	384,165,485	3,571,177,825

미수금의 감소(증가)	0	0	(270,138,485)	0

단기매매증권의 처분	90,608,375	0	2,355,834,791	2,326,412,468

기타유동금융자산의감소	0	0	17,800,000	0

기타유동자산의감소	8,500,000	0	455,400,000	0

유동성매도가능금융자산의 처분	0	2,715,295,318	3,271,792,185	1,383,601,043

비유동매도가능금융자산의처분및회수	0	0	553,164,943	1,586,031,500

유형자산의 처분	23,816,500	0	8,169,500	6,545,454

무형자산처분	0	0	0	200,000,000

단기매매증권의 취득	(1,346,203,625)	(1,000,000,000)	(3,329,116,397)	(5,671,776,121)

유동성매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(3,700,000,000)

기타유동금융자산의취득	0	0	(23,300,000)	(404,500,000)

기타유동자산의증가	(14,140,000)	0	0	0

비유동매도가능금융자산의취득	(700,000,000)	(500,000,000)	(3,669,924,900)

유형자산의 취득	(43,000,000)	(92,700,000)	(1,483,050,000)	(668,313,702)

무형자산의 취득	0	0	0	(235,060,000)

기타비유동금융자산의 증가(감소)	(1,000,000,000)	0	(24,000,000)	(16,316,000)

기타비유동금융부채의 증가(감소)	0	0	10,000,000	0

재무활동현금흐름	(351,329,320)	(2,027,779,620)	(1,466,620,645)	(1,408,550,825)

단기차입금의 증가	0	0	5,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)	(7,500,000,000)	(900,000,000)

장기차입금의 증가	0	0	2,000,000,000	0

배당금지급	(351,329,320)	(178,415,160)	(178,415,160)	0

자기주식의 취득	0	(318,554,460)	(384,165,485)	(1,021,177,825)

유동성장기부채의 상환	0	(30,810,000)	(404,040,000)	(487,373,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,263,322,377)	1,108,128,116	2,757,897,570	(2,678,749,345)

기초현금및현금성자산	5,358,281,599	2,588,434,718	2,588,434,718	5,276,102,159

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(42,129,689)	(1,639,999)	11,949,311	(8,918,096)

외화환산이익	370,325	9,257	11,949,311	179,224

외화환산손실	(42,500,014)	(1,649,256)	0	(9,097,320)

기말현금및현금성자산 (주35)	4,052,829,533	3,694,922,835	5,358,281,599	2,588,434,718