티피씨글로벌 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2017.12.31 현재
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	23,338,916,807	31,453,863,165	28,448,682,727

현금및현금성자산 (주3,35,39)	3,436,753,676	5,790,416,348	5,358,281,599

단기금융상품 (주3,14,39)	594,804,552	2,082,395,891	264,202,765

단기매매증권 (주3,4,39)	4,564,243,874	7,618,449,326	6,757,074,070

매도가능금융자산 (주3,5,39)	1,000,000,000	535,919,053

매출채권 (주3,7,37,39)	8,090,115,831	9,905,388,326	9,658,852,301

미수금 (주3,39)	139,310,597	125,708,861	433,200,416

기타유동금융자산 (주3,8,39)	10,459,129	42,115,005	549,785,877

재고자산 (주9)	6,462,855,494	4,866,196,281	4,870,447,225

기타유동자산 (주10)	40,373,654	23,193,127	20,919,421

비유동자산	69,866,386,573	48,269,448,652	31,995,565,389

장기금융상품 (주39)	101,217,879	29,398,500

매도가능금융자산 (주3,5,39)	35,996,030,616	14,347,635,490	12,550,208,068

종속기업에 대한 투자자산 (주6)	15,000,000,000	15,000,000,000

유형자산 (주11,14,37)	18,053,236,040	18,184,293,462	18,727,337,121

무형자산 (주12)	649,241,200	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,13,39)	66,660,838	58,880,000	68,779,000

자산총계	93,205,303,380	79,723,311,817	60,444,248,116

부채

유동부채	28,411,090,610	24,877,040,885	9,732,194,140

매입채무 (주3,35,39)	4,613,299,074	4,896,052,173	4,632,467,133

단기차입금 (주3,30,39)	22,000,000,000	17,710,000,000	3,000,000,000

미지급금 (주3,39)	785,516,455	694,406,362	576,479,049

미지급비용 (주3,39)	449,490,457	423,549,746	378,526,879

당기법인세부채	365,323,401	711,416,843	554,313,769

유동성장기부채 (주3,15,39)	140,400,000	280,800,000

파생금융부채 (주3,16,39)	15,433,765	17,762,623

기타유동금융부채 (주3,18,39)	184,832,426	272,280,057	280,855,161

단기충당부채 (주19)	12,628,797	13,501,939	10,989,526

비유동부채	9,559,944,637	2,031,025,558	4,233,011,279

장기차입금 (주3,14,15,39)	3,000,000,000	2,140,400,000

이연법인세부채 (주33)	1,928,172,710	2,001,025,558	2,062,611,279

기타비유동금융부채 (주3,20,37,39)	30,000,000	30,000,000	30,000,000

전환사채 (주17)	4,601,771,927

부채총계	37,971,035,247	26,908,066,443	13,965,205,419

자본

자본금 (주22)	4,725,000,000	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주22)	6,458,593,814	5,081,820,614	4,624,459,708

이익잉여금(결손금) (주23,24)	40,038,381,428	38,748,133,168	34,468,533,655

기타포괄손익누계액 (주5,25)	12,441,479	260,440,180	498,129,157

기타자본항목 (주26)	3,999,851,412	3,999,851,412	2,162,920,177

자본총계	55,234,268,133	52,815,245,374	46,479,042,697

자본과부채총계	93,205,303,380	79,723,311,817	60,444,248,116

포괄손익계산서
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액 (주37,38)	45,175,625,030	50,731,366,942	50,815,110,054

매출원가 (주21,27,37)	38,497,195,869	41,669,627,141	42,681,987,696

매출총이익	6,678,429,161	9,061,739,801	8,133,122,358

판매비와관리비 (주3,7,21,27,28,37)	3,655,828,865	3,664,831,055	3,521,097,314

경상개발비 (주21,27,29)	1,469,937,216	1,513,600,066	1,363,336,120

영업이익	1,552,663,080	3,883,308,680	3,248,688,924

기타영업외손익 (주30)	257,155,644	210,509,819	58,836,709

기타영업외수익	266,197,218	243,536,302	117,367,097

기타영업외비용	(9,041,574)	(33,026,483)	(58,530,388)

금융수익 (주3,31)	1,664,057,756	2,440,646,851	2,226,226,827

이자수익	160,268,228	166,881,195	119,096,410

기타금융수익 (주4,16)	1,503,789,528	2,273,765,656	2,107,130,417

금융비용 (주3,31)	1,045,622,519	884,794,749	696,334,036

이자비용	436,650,112	348,912,225	142,235,947

기타금융비용 (주4,16)	608,972,407	535,882,524	554,098,089

법인세비용차감전순이익	2,428,253,961	5,649,670,601	4,837,418,424

법인세비용 (주33)	665,505,701	1,018,741,768	868,016,378

당기순이익(손실) (주33)	1,762,748,260	4,630,928,833	3,969,402,046

당기손익으로재분류되는항목	(247,998,701)	(237,688,977)	173,738,915

매도가능금융자산평가이익	(217,839,294)	(182,934,378)	174,314,263

매도가능금융자산평가손실	(30,159,407)	(54,754,599)	(575,348)

총포괄손익	1,514,749,559	4,393,239,856	4,143,140,961

주당이익 (주35)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	187	511	451

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	184	511	451

자본변동표
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식취득	384,165,485	384,165,485

자기주식처분

매도가능증권평가이익	174,314,263	174,314,263

매도가능증권평가손실	(575,348)	(575,348)

전환권대가

당기순이익(손실)	3,969,402,046	3,969,402,046

2015.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

현금배당	351,329,320	351,329,320

자기주식취득

자기주식처분	457,360,906	1,836,931,235	2,294,292,141

매도가능증권평가이익	(182,934,378)	(182,934,378)

매도가능증권평가손실	(54,754,599)	(54,754,599)

전환권대가

당기순이익(손실)	4,630,928,833	4,630,928,833

2016.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,749,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

현금배당	472,500,000	472,500,000

자기주식취득

자기주식처분

매도가능증권평가이익	(217,839,294)	(217,839,294)

매도가능증권평가손실	(30,159,407)	(30,159,407)

전환권대가	1,376,773,200	1,376,773,200

당기순이익(손실)	1,762,748,260	1,762,748,260

2017.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

현금흐름표
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 백만원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동으로인한현금흐름	1,885,065,532	4,539,889,517	2,797,796,193

영업활동에서창출된현금흐름	3,116,715,235	5,707,438,877	3,783,267,537

당기순이익(손실)	1,762,748,260	4,630,928,833	3,969,402,046

조정사항	1,509,698,286	1,045,189,111	1,020,547,606

이자수익	(160,268,228)	(166,881,195)	(119,096,410)

이자비용	436,650,112	348,912,225	142,235,947

법인세비용	665,505,701	1,018,741,768	868,016,378

감가상각비	1,129,213,922	1,080,740,604	1,062,103,994

대손상각비	(5,214,536)	179,788,981	3,436,115

기타의대손상각비	9,032,313

판매보증비	4,268,347	13,501,939	10,989,526

유형자산처분손실	7,831,118

외화환산손실	91,292,846	1,639,142

단기매매증권평가손실	278,465,456	297,617,081	279,950,433

단기매매증권처분손실	8,480,000	1,864,456

파생금융부채평가손실	15,433,765	17,762,623

장기금융상품평가손실	45,774,621

유형자산처분이익	(453,545)	(584,655)	(398,500)

외화환산이익	(320,638)	(86,934,689)	(25,324,542)

단기매매증권평가이익	(362,956,118)	(467,966,618)	(170,920,579)

단기매매증권처분이익	(322,637,929)	(1,088,282,689)	(726,753,849)

매도가능금융자산처분이익	(298,654,038)	(115,208,524)	(324,957,128)

운전자본의변동	(155,731,311)	31,320,933	(1,206,682,115)

매출채권의감소(증가)	1,754,565,666	(385,723,375)	(1,323,515,426)

미수금의감소(증가)	(13,601,736)	37,353,070	114,874,151

기타유동자산의감소(증가)	(17,180,527)	(2,273,706)	198,481

재고자산의감소(증가)	(1,596,659,213)	4,250,944	205,323,365

매입채무의증가(감소)	(282,753,099)	263,585,040	(161,209,428)

미지급금의증가(감소)	91,110,093	117,927,313	(102,665,018)

미지급비용의증가(감소)	16,810,390	33,528,900	(7,906,300)

파생금융부채의증가(감소)	(15,433,765)	(17,762,623)	(50,473,330)

기타유동금융부채의증가(감소)	(87,447,631)	(8,575,104)	132,880,816

단기충당부채의증가(감소)	(5,141,489)	(10,989,526)	(14,189,426)

이자수익 관련 현금유입액	168,924,104	155,052,067	122,075,114

이자비용 관련 현금유출액	(388,974,664)	(337,418,258)	(143,332,047)

법인세 관련 현금유출액	(1,011,599,143)	(985,183,169)	(964,214,411)

투자활동으로인한현금흐름	(16,780,550,523)	(18,655,249,877)	1,426,722,022

투자활동으로인한현금유입액	11,268,626,136	6,627,560,762	7,056,326,904

단기금융상품의감소	773,145,891	384,165,485

단기매매증권의처분	4,833,944,043	2,814,928,648	2,355,834,791

유동매도가능금융자산의처분	1,000,000,000	521,785,182	3,271,792,185

비유동매도가능금융자산의처분	4,526,725,470	2,306,396,357	553,164,943

유형자산의처분	48,597,045	89,903,000	8,169,500

정부보조금의수취	90,909,090

기타유동금융자산의감소	51,767,687	533,500,000	17,800,000

기타유동자산의감소	455,400,000

미수금의감소	270,138,485

기타비유동금융자산의감소	34,446,000

기타비유동금융부채의증가	10,000,000

투자활동으로인한현금유출액	(28,049,176,659)	(25,282,810,639)	(5,629,604,882)

단기금융상품의증가	(494,804,552)	(1,818,193,126)

단기매매증권의취득	(1,372,610,000)	(2,426,151,678)	(3,329,116,397)

유동매도가능금융자산의취득	(1,000,000,000)

미수금의증가	(270,138,485)

기타유동금융자산의취득	(29,800,000)	(23,300,000)

장기금융상품의증가	(117,594,000)	(29,398,500)

비유동매도가능금융자산의취득	(24,988,068,107)	(4,279,210,837)	(500,000,000)

종속기업투자자산의취득	(15,000,000,000)

기타비유동금융자산의증가	(4,101,000)	(24,000,000)

유형자산의취득	(1,046,300,000)	(725,755,498)	(1,483,050,000)

재무활동으로인한현금흐름	12,617,100,000	14,501,162,051	(1,466,620,645)

재무활동으로인한현금유입액	15,390,000,000	21,633,291,371	7,000,000,000

단기차입금의차입	6,450,000,000	19,210,000,000	5,000,000,000

장기차입금의차입	3,000,000,000	2,000,000,000

전환사채 발행	5,940,000,000

자기주식처분	2,423,291,371

재무활동으로인한현금유출액	(2,772,900,000)	(7,132,129,320)	(8,466,620,645)

단기차입금의상환	(2,160,000,000)	(4,500,000,000)	(7,500,000,000)

장기차입금의상환	(2,000,000,000)	(404,040,000)

유동성장기부채의상환	(140,400,000)	(280,800,000)

배당금지급	(472,500,000)	(351,329,320)	(178,415,160)

자기주식의취득	(384,165,485)

현금의증가(감소)	(2,278,384,991)	385,801,691	2,757,897,570

기초의현금	5,790,416,348	5,358,281,599	2,588,434,718

현금및현금성자산관련환율변동효과	(75,277,681)	46,333,058	11,949,311

외화환산이익	320,638	46,333,058	11,949,311

외화환산손실	(75,598,319)

기말의현금	3,436,753,676	5,790,416,348	5,358,281,599