티피씨글로벌 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	66,996,806,863	66,921,158,437

현금및현금성자산 (주4,36,38)	22,067,732,561	19,531,976,193

단기금융상품 (주4,38)	6,991,110,959	9,999,869,521

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,38)	6,667,957,462	8,124,035,387

상각후원가측정금융자산 (주4,7,38)	69,752,000	69,752,000

매출채권 (주4,9,37,38)	13,768,358,019	13,508,539,031

미수금 (주4,37,38)	246,858,877	217,373,421

기타유동금융자산 (주4,10,38)	125,790,902	35,070,106

재고자산 (주11)	16,903,723,267	15,283,005,743

기타유동자산 (주12)	134,736,025	88,013,106

당기법인세자산 (주33)	20,786,791	63,523,929

비유동자산	66,059,212,454	64,950,637,516

장기금융상품 (주4,8,17,38)	777,858,454	737,021,247

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,38)	828,055,000	826,450,000

상각후원가측정금융자산 (주4,7,38)	25,713,000	43,150,000

투자부동산 (주13)	4,714,706,304	4,742,851,176

유형자산 (주14,17)	56,643,295,205	55,529,167,447

무형자산 (주15)	1,913,147,862	1,976,035,659

기타비유동금융자산 (주4,16,38)	627,915,966	578,209,608

이연법인세자산 (주33)	528,520,663	517,752,379

자산총계	133,056,019,317	131,871,795,953

부채

유동부채	32,901,914,463	31,416,534,027

매입채무 (주4,38)	8,017,665,084	6,430,329,381

단기차입금 (주4,18,38)	16,000,000,000	16,000,000,000

유동성장기부채 (주4,18,38)	5,000,000,000	5,000,000,000

미지급금 (주4,37,38)	1,174,131,608	1,016,308,600

미지급비용 (주4,38)	1,515,455,943	1,477,497,569

당기법인세부채 (주33)	125,198,728	180,991,940

기타유동부채 (주19)	352,524,440	619,739,594

기타유동금융부채 (주4,20,38)	205,888,360	205,888,360

단기충당부채 (주21)	296,502,260	290,825,166

유동리스부채 (주4,23,37,38)	214,548,040	194,953,417

비유동부채	9,634,380,331	9,641,030,076

장기차입금 (주4,18,38)	7,500,000,000	7,500,000,000

이연법인세부채 (주33)	1,219,825,187	1,216,311,902

확정급여채무 (주24)	668,539,544	687,207,265

기타비유동금융부채 (주4,22,38)	60,000,000	60,000,000

비유동리스부채 (주4,23,37,38)	186,015,600	177,510,909

부채총계	42,536,294,794	41,057,564,103

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	63,711,474,857	63,987,782,040

자본금 (주25)	5,638,339,500	5,638,339,500

자본잉여금 (주25)	13,231,106,580	13,231,106,580

기타포괄손익누계액 (주26)	(26,507,028)	(52,663,403)

기타자본항목 (주27)	3,999,851,412	3,999,851,412

이익잉여금(결손금) (주28)	40,868,684,393	41,171,147,951

비지배지분 (주1)	26,808,249,666	26,826,449,810

자본총계	90,519,724,523	90,814,231,850

자본과부채총계	133,056,019,317	131,871,795,953

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	18,517,562,785	18,517,562,785	19,345,758,621	19,345,758,621

매출원가 (주29)	15,887,136,727	15,887,136,727	15,995,894,031	15,995,894,031

매출총이익	2,630,426,058	2,630,426,058	3,349,864,590	3,349,864,590

판매비와관리비 (주29,30)	3,128,011,532	3,128,011,532	3,403,506,470	3,403,506,470

영업이익	(497,585,474)	(497,585,474)	(53,641,880)	(53,641,880)

기타영업외손익 (주31)	82,866,770	82,866,770	60,777,626	60,777,626

기타영업외수익	85,946,380	85,946,380	66,632,638	66,632,638

기타영업외비용	(3,079,610)	(3,079,610)	(5,855,012)	(5,855,012)

금융수익 (주4,32)	998,846,206	998,846,206	808,328,954	808,328,954

이자수익	196,882,460	196,882,460	93,390,912	93,390,912

기타금융수익	801,963,746	801,963,746	714,938,042	714,938,042

금융비용 (주4,32)	617,716,272	617,716,272	763,699,295	763,699,295

이자비용	196,985,363	196,985,363	217,051,196	217,051,196

기타금융비용	420,730,909	420,730,909	546,648,099	546,648,099

법인세비용차감전순이익	(33,588,770)	(33,588,770)	51,765,405	51,765,405

법인세비용 (주33)	7,435,967	7,435,967	344,357,711	344,357,711

당기순이익	(41,024,737)	(41,024,737)	(292,592,306)	(292,592,306)

법인세효과차감후기타포괄손익	57,277,617	57,277,617	16,994,389	16,994,389

당기손익으로재분류되지않는항목	57,277,617	57,277,617	16,994,389	16,994,389

확정급여제도의재측정요소 (주34)	57,277,617	57,277,617	16,994,389	16,994,389

총포괄손익	16,252,880	16,252,880	(275,597,917)	(275,597,917)

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	35,836,812	35,836,812	(185,228,100)	(185,228,100)

비재배지분귀속 당기순이익	(76,861,549)	(76,861,549)	(107,364,206)	(107,364,206)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	61,993,187	61,993,187	(175,031,467)	(175,031,467)

비지배지분귀속 총포괄손익	(45,740,307)	(45,740,307)	(100,566,450)	(100,566,450)

주당이익 (주35)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(16)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	(29)	(29)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,451,633,500	8,938,456,962	(38,899,867)	3,920,518,692	42,741,407,566	61,013,116,853	8,021,211,257	69,034,328,110

현금배당

자기주식처분	44,192,223	34,459,524	78,651,747	78,651,747

확정급여제도의재측정요소	(4,811,797)	(4,811,797)	(3,207,865)	(8,019,662)

주식매수선택권	37,805,074	37,805,074

전환사채 전환에 따른 전환권대가 조정	185,706,000	588,441,025	775,147,025	775,147,025

당기순이익	(185,228,099)	(185,228,099)	(107,364,207)	(292,592,306)

2021.03.31 (기말자본)	5,638,339,500	9,571,090,210	(43,711,664)	3,954,978,216	42,556,179,467	61,676,875,729	7,948,444,259	69,625,319,988

2022.01.01 (기초자본)	5,638,339,500	13,231,106,580	(52,663,403)	3,999,851,412	41,171,147,951	63,987,782,040	26,826,449,810	90,814,231,850

현금배당	(338,300,370)	(338,300,370)	(338,300,370)

자기주식처분

확정급여제도의재측정요소	26,156,375	26,156,375	31,121,242	57,277,617

주식매수선택권	27,540,163	27,540,163

전환사채 전환에 따른 전환권대가 조정

당기순이익	35,836,812	35,836,812	(76,861,549)	(41,024,737)

2022.03.31 (기말자본)	5,638,339,500	13,231,106,580	(26,507,028)	3,999,851,412	40,868,684,393	63,711,474,857	26,808,249,666	90,519,724,523

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	79,471,450	3,143,757,044

영업활동에서창출된현금흐름	93,365,637	3,410,693,685

당기순이익(손실)	(41,024,737)	(292,592,306)

조정사항 (주36)	670,904,266	1,367,697,857

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주36)	(536,513,892)	2,335,588,134

이자수익 관련 현금유입액	183,658,956	92,933,671

이자비용 관련 현금유출액	(169,947,303)	(172,490,307)

배당금수취	141,200

법인세 관련 현금유출액	(27,747,040)	(187,380,005)

투자활동으로인한현금흐름	2,851,999,510	(671,793,354)

투자활동으로인한현금유입액	9,538,577,388	2,126,455,683

단기금융상품의감소	6,995,369,521	1,100,085,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	2,473,770,867	992,932,683

유형자산의처분	52,000,000	12,000,000

기타유동자산의감소	4,000,000

상각후원가측정금융자산의감소	17,437,000	17,438,000

투자활동으로인한현금유출액	(6,686,577,878)	(2,798,249,037)

단기금융상품의증가	(3,986,610,959)	(1,255,509,590)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(779,856,264)	(1,005,489,730)

장기금융상품의증가	(34,982,946)	(523,442)

유형자산의취득	(1,885,127,709)	(533,165,975)

무형자산의취득	(3,560,300)

재무활동현금흐름	(397,817,563)	(1,005,269,603)

재무활동으로인한현금유입액	3,800,000,000	56,656,716

단기차입금의차입	3,800,000,000

자기주식의처분	56,656,716

재무활동으로인한현금유출액	(4,197,817,563)	(1,061,926,319)

단기차입금의상환	(3,800,000,000)	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(59,517,193)	(61,926,319)

배당금의지급	(338,300,370)

현금의증가(감소)	2,533,653,397	1,466,694,087

기초의현금	19,531,976,193	12,618,922,670

현금및현금성자산관련환율변동효과	2,102,971	(26,741,050)

기말의현금	22,067,732,561	14,058,875,707