티피씨글로벌 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	32,190,265,545	28,448,682,727

현금및현금성자산 (주3,33,36)	7,051,629,882	5,358,281,599

단기금융상품 (주3,13,36)	100,000,000	264,202,765

단기매매증권 (주3,4,36)	8,072,352,866	6,757,074,070

파생금융자산 (주3,15,36)	101,437,104

매도가능금융자산 (주3,5,36)	1,000,000,000	535,919,053

매출채권 (주3,6,34,36)	9,711,366,353	9,658,852,301

미수금 (주3,36)	213,200,729	433,200,416

기타유동금융자산 (주3,7,36)	307,474,743	549,785,877

재고자산 (주8)	5,267,030,466	4,870,447,225

기타유동자산 (주9)	365,773,402	20,919,421

비유동자산	45,506,626,539	31,995,565,389

매도가능금융자산 (주3,5,36)	14,867,506,999	12,550,208,068

유형자산 (주10,13)	28,878,998,340	18,727,337,121

무형자산 (주11)	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,12,36)	1,110,880,000	68,779,000

자산총계	77,696,892,084	60,444,248,116

부채

유동부채	23,791,654,553	9,732,194,140

매입채무 (주3,34,36)	4,066,610,314	4,632,467,133

단기차입금 (주3,14,36)	17,710,000,000	3,000,000,000

미지급금 (주3,36)	652,390,760	576,479,049

미지급비용 (주3,36)	387,567,293	378,526,879

당기법인세부채	469,604,346	554,313,769

유동성장기부채 (주3,14,36)	280,800,000	280,800,000

파생금융부채 (주3,15,36)	17,762,623

기타유동금융부채 (주3,16,36)	214,263,094	280,855,161

단기충당부채 (주17)	10,418,746	10,989,526

비유동부채	2,109,425,452	4,233,011,279

장기차입금 (주14,36)	0	2,140,400,000

이연법인세부채 (주30)	2,079,425,452	2,062,611,279

기타비유동금융부채 (주3,18,36)	30,000,000	30,000,000

부채총계	25,901,080,005	13,965,205,419

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	51,795,812,079	46,479,042,697

자본금 (주20)	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주20)	5,196,233,844	4,624,459,708

이익잉여금 (주21)	37,598,786,865	34,468,533,655

기타포괄손익누계액 (주5,22)	275,939,958	498,129,157

기타자본항목 (주23)	3,999,851,412	2,162,920,177

비지배지분	0	0

자본총계	51,795,812,079	46,479,042,697

자본과부채총계	77,696,892,084	60,444,248,116

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주34,35)	12,699,066,508	38,775,085,802	11,580,793,974	37,433,283,171	50,815,110,054

매출원가 (주19,24,34)	10,774,021,450	32,371,888,608	9,790,369,133	31,565,596,015	42,681,987,696

매출총이익	1,925,045,058	6,403,197,194	1,790,424,841	5,867,687,156	8,133,122,358

판매비와관리비 (주6,19,24,25)	968,654,807	2,749,814,189	889,868,917	2,559,875,766	3,521,097,314

경상개발비 (주19,24,26)	390,622,404	1,116,016,780	351,647,211	1,017,906,731	1,363,336,120

영업이익	565,767,847	2,537,366,225	548,908,713	2,289,904,659	3,248,688,924

기타영업외손익 (주27)	36,070,056	157,562,971	(30,677,844)	2,818,249	58,836,709

기타영업외수익	43,365,670	165,476,664	26,323,340	61,345,943	117,367,097

기타영업외비용	(7,295,614)	(7,913,693)	(57,001,184)	(58,527,694)	(58,530,388)

금융수익 (주3,28)	817,908,606	2,175,327,076	841,903,764	1,949,430,299	2,226,226,827

이자수익	20,134,381	75,574,279	8,316,872	30,723,848	119,096,410

기타금융수익 (주3,15)	797,774,225	2,099,752,797	833,586,892	1,918,706,451	2,107,130,417

금융비용 (주3,28)	188,211,552	618,961,608	137,291,956	554,268,301	696,334,036

이자비용	103,673,003	245,697,236	35,634,744	107,331,734	142,235,947

기타금융비용 (주4,15)	84,538,549	373,264,372	101,657,212	446,936,567	554,098,089

법인세비용차감전순이익	1,231,534,957	4,251,294,664	1,222,842,677	3,687,884,906	4,837,418,424

법인세비용 (주30)	226,374,069	769,712,134	229,522,835	677,127,061	868,016,378

당기순이익(손실)	1,005,160,888	3,481,582,530	993,319,842	3,010,757,845	3,969,402,046

당기손익으로재분류되는항목	(69,117,186)	(222,189,199)	103,733,457	196,259,363	173,738,915

매도가능금융자산평가이익 (주5,31)	(40,444,604)	(189,682,313)	107,065,835	199,591,741	174,314,263

매도가능금융자산평가손실 (주5,31)	(28,672,582)	(32,506,886)	(3,332,378)	(3,332,378)	(575,348)

당기포괄손익	936,043,702	3,259,393,331	1,097,053,299	3,207,017,208	4,143,140,961

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,005,160,888	3,481,582,530

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	936,043,702	3,259,393,331

포괄손익, 비지배지분

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실)	112	365	113	342	451

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381	0	42,898,482,381

자본의 변동	연결자본잉여금변동

현금배당	(178,415,160)	(178,415,160)	0	(178,415,160)

자기주식거래에따른증가(감소)	(384,165,485)	(384,165,485)	0	(384,165,485)

매도가능금융자산평가이익	174,314,263	174,314,263	0	174,314,263

매도가능금융자산평가손실	(575,348)	(575,348)	0	(575,348)

당기순이익	3,969,402,046	3,969,402,046	0	3,969,402,046

2015.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697	0	46,479,042,697

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381	0	42,898,482,381

자본의 변동	연결자본잉여금변동

현금배당	(178,415,160)	(178,415,160)	0	(178,415,160)

자기주식거래에따른증가(감소)	(384,165,485)	(384,165,485)	0	(371,527,865)

매도가능금융자산평가이익	199,591,741	199,591,741	0	199,591,741

매도가능금융자산평가손실	(3,332,378)	(3,332,378)	0	(3,332,378)

당기순이익	3,010,757,845	3,010,757,845	0	3,010,757,845

2015.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	33,509,889,454	520,649,605	2,162,920,177	45,542,918,944	0	45,542,918,944

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697	0	46,479,042,697

자본의 변동	연결자본잉여금변동	14,586,000	14,586,000	0	14,586,000

현금배당	351,329,320	351,329,320	0	351,329,320

자기주식거래에따른증가(감소)	586,360,136	1,836,931,235	2,423,291,371	0	2,423,291,371

매도가능금융자산평가이익	(189,682,313)	(189,682,313)	0	(189,682,313)

매도가능금융자산평가손실	(32,506,886)	(32,506,886)	0	(32,506,886)

당기순이익	3,481,582,530	3,481,582,530	0	3,481,582,530

2016.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	5,196,233,844	37,598,786,865	275,939,958	3,999,851,412	51,795,812,079	51,795,812,079

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기

영업활동현금흐름	1,453,971,913	2,180,513,185	2,797,796,193

당기순이익(손실)	3,481,582,530	3,010,757,845	3,969,402,046

당기순이익조정을 위한 가감	(1,082,488,808)	38,617,331	(186,134,509)

이자수익	(75,574,279)	(30,723,848)	(119,096,410)

이자비용	245,697,236	107,331,734	142,235,947

법인세비용	769,712,134	677,127,061	868,016,378

감가상각비	873,604,762	794,498,336	1,062,103,994

대손상각비	21,765,307	(4,302,381)	3,436,115

판매보증비	10,418,746	8,600,385	10,989,526

유형자산처분손실	7,831,118

외화환산손실	27,661,878	653,233	1,639,142

단기매매증권처분손실	8,480,000	1,864,456

단기매매증권평가손실	134,681,285	206,505,807	279,950,433

파생금융부채평가손실	40,398,749	17,762,623

유형자산처분이익	(584,655)	(398,500)	(398,500)

외화환산이익	(37,566,969)	(25,324,542)

단기매매증권평가이익	(562,387,120)	(657,945,628)	(170,920,579)

단기매매증권처분이익	(910,450,818)	(46,254,688)	(726,753,849)

파생금융자산평가이익	(101,437,104)

매도가능금융자산처분이익	(107,056,144)	(342,551,448)	(324,957,128)

매출채권의 감소(증가)	(88,537,571)	706,678,033	(1,323,515,426)

미수금의 감소(증가)	(44,638,798)	(416,762,674)	114,874,151

기타유동금융자산의 감소(증가)	(313,323,353)

기타유동자산의 감소(증가)	6,339,999	47,891,515	198,481

재고자산의 감소(증가)	(396,583,241)	29,323,097	205,323,365

매입채무증가(감소)	(565,856,819)	(874,736,649)	(161,209,428)

미지급금의 증가(감소)	75,911,711	(129,991,154)	(102,665,018)

미지급비용의 증가(감소)	(2,818,866)	353,750	(7,906,300)

파생금융부채의 증가(감소)	(17,762,623)	(49,468,306)	(50,473,330)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(66,592,067)	24,147,302	132,880,816

충당부채	(10,989,526)	(14,189,426)	(14,189,426)

이자지급	(233,837,956)	(107,662,334)	(143,332,047)

이자수취	68,708,766	36,196,354	122,075,114

법인세납부(환급)	(779,992,619)	(797,396,011)	(964,214,411)

투자활동현금흐름	(14,374,196,015)	740,704,521	1,426,722,022

단기금융상품의 감소	164,202,765	384,165,485	384,165,485

단기매매증권의 처분	2,443,185,772	546,254,688	2,355,834,791

유동매도가능금융자산의 처분	521,785,182	3,271,792,185	3,271,792,185

비유동매도가능금융자산의처분및회수	1,585,270,962	570,759,263	553,164,943

유형자산의처분	94,903,000	399,500	8,169,500

기타유동금융자산의 감소	524,500,000	400,000,000	455,400,000

기타유동자산의감소	17,800,000

미수금의감소	270,138,485

기타비유동금융부채의 증가(감소)	10,000,000	10,000,000

미수금의 증가(감소)	(270,138,485)

단기매매증권의 취득	(2,428,787,915)	(2,538,966,600)	(3,329,116,397)

유동매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(500,000,000)

기타유동금융자산의취득	(332,000,000)	(23,300,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(4,066,237,822)	(500,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(1,009,601,000)	(24,000,000)

기타유동자산의취득	(14,140,000)

유형자산의 취득	(11,127,415,444)	(1,403,700,000)	(1,483,050,000)

재무활동현금흐름	14,626,976,051	(1,795,410,645)	(1,466,620,645)

단기차입금의 증가	14,710,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000

자기주식의 처분	2,423,291,371

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(7,500,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(140,400,000)	(232,830,000)	(404,040,000)

배당금지급	(351,329,320)	(178,415,160)	(178,415,160)

자기주식의 취득	(384,165,485)	(384,165,485)

신주발행비	(14,586,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,706,751,949	1,125,807,061	2,757,897,570

기초현금및현금성자산	5,358,281,599	2,588,434,718	2,588,434,718

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,403,666)	36,913,736	11,949,311

외화환산이익	36,913,736	11,949,311

외화환산손실	(13,403,666)

기말현금및현금성자산 (주33)	7,051,629,882	3,751,155,515	5,358,281,599