티피씨글로벌 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	51,354,169,105	55,362,707,893

현금및현금성자산 (주4,39,41)	12,092,947,311	8,321,880,805

단기금융상품 (주4,19,41)	1,554,136,476	1,218,278,202

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,41)	8,632,263,420	16,600,613,854

상각후원가측정금융자산 (주4,7,41)	52,312,000

매출채권 (주4,9,41)	14,500,564,480	13,885,501,412

미수금 (주4,41)	130,600,769	824,316,492

기타유동금융자산 (주4,10,41)	29,579,878	29,673,803

재고자산 (주11,19)	14,260,436,286	14,189,311,599

기타유동자산 (주12)	65,614,188	135,316,986

당기법인세자산 (주36)	35,714,297	157,814,740

비유동자산	70,889,599,663	73,336,371,937

장기금융상품 (주4,8,41)	506,432,756	391,149,219

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,41)	826,550,000	826,550,000

상각후원가측정금융자산 (주4,7,41)	160,130,000	229,880,000

투자부동산 (주13)	4,883,575,540	4,968,010,158

유형자산 (주14,19)	56,441,515,317	59,050,927,445

무형자산 (주15)	5,840,668,079	5,967,940,076

매각예정비유동자산 (주16)	100,820,000	100,820,000

기타비유동금융자산 (주4,17,41)	704,444,220	537,869,954

이연법인세자산 (주36)	1,368,614,279	1,193,557,299

기타비유동자산 (주18)	56,849,472	69,667,786

자산총계	122,243,768,768	128,699,079,830

부채

유동부채	36,792,734,169	42,378,067,444

매입채무 (주4,41)	6,458,288,145	6,214,820,648

단기차입금 (주4,20,41)	24,500,000,000	23,500,000,000

미지급금 (주4,41)	985,644,660	1,174,135,894

미지급비용 (주4,41)	1,493,505,991	1,874,251,544

기타유동부채 (주21)	603,468,046	790,236,969

기타유동금융부채 (주4,22,41)	460,663,956	1,169,231,270

당기법인세부채 (주36)	38,568,318

단기충당부채 (주24)	234,802,534	184,110,450

유동성전환사채 (주4,23,41)	1,852,380,001	7,232,564,274

유동리스부채 (주4,26,41)	165,412,518	238,716,395

비유동부채	18,771,653,335	19,541,527,430

장기차입금 (주4,20,41)	16,270,000,000	16,270,000,000

이연법인세부채 (주36)	1,718,163,933	2,411,594,184

확정급여채무 (주27)	503,947,542	501,627,292

기타비유동금융부채 (주4,25,41)	30,000,000	30,000,000

비유동리스부채 (주4,26,41)	249,541,860	328,305,954

부채총계	55,564,387,504	61,919,594,874

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,400,238,759	58,547,673,546

자본금 (주28)	5,302,269,000	5,162,239,500

자본잉여금 (주28)	8,692,901,228	10,184,080,127

기타포괄손익누계액 (주29)	(34,632,931)	(49,096,500)

기타자본항목 (주30)	2,628,331,911	2,997,857,077

이익잉여금(결손금) (주31)	41,811,369,551	40,252,593,342

비지배지분	8,279,142,505	8,231,811,410

자본총계	66,679,381,264	66,779,484,956

자본과부채총계	122,243,768,768	128,699,079,830

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	19,059,180,422	55,623,726,855	18,502,864,623	59,986,566,222

매출원가 (주32)	15,370,061,889	45,120,999,717	15,658,489,515	49,052,578,767

매출총이익	3,689,118,533	10,502,727,138	2,844,375,108	10,933,987,455

판매비와관리비 (주32,33)	3,435,473,150	10,684,982,029	3,173,571,608	10,789,875,154

영업이익	253,645,383	(182,254,891)	(329,196,500)	144,112,301

기타영업외손익 (주34)	538,513,880	499,246,406	223,055,038	(1,119,543,489)

기타영업외수익	551,158,170	680,916,322	264,612,109	399,032,568

기타영업외비용	(12,644,290)	(181,669,916)	(41,557,071)	(1,518,576,057)

금융수익 (주4,35)	1,368,621,866	3,093,798,436	544,582,598	1,591,013,845

이자수익	103,291,219	270,495,967	178,186,481	312,746,140

기타금융수익	1,265,330,647	2,823,302,469	366,396,117	1,278,267,705

금융비용 (주4,35)	496,832,753	2,712,966,959	1,188,408,778	2,947,555,092

이자비용	381,280,462	1,282,404,824	532,146,675	1,616,178,894

기타금융비용	115,552,291	1,430,562,135	656,262,103	1,331,376,198

법인세비용차감전순이익	1,663,948,376	697,822,992	(749,967,642)	(2,331,972,435)

법인세비용 (주36)	(132,940,990)	(711,251,878)	(313,049,219)	(719,758,981)

당기순이익	1,796,889,366	1,409,074,870	(436,918,423)	(1,612,213,454)

법인세효과차감후기타포괄손익	23,734,096	25,635,479	(49,834,962)	(19,848,478)

당기손익으로재분류되지않는항목	23,734,096	25,635,479	(49,834,962)	(19,848,478)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 (주37)	1,106,797

확정급여제도의재측정요소 (주37)	23,734,096	25,635,479	(49,834,962)	(20,955,275)

총포괄손익	1,820,623,462	1,434,710,349	(486,753,385)	(1,632,061,932)

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	1,788,590,922	1,430,101,858	(406,668,103)	(1,354,454,036)

비재배지분귀속 당기순이익	8,298,444	(21,026,988)	(30,250,320)	(257,759,418)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	1,502,197,319	(343,107,775)	(436,569,080)	(1,367,027,201)

비지배지분귀속 총포괄손익	(9,618,116)	(19,071,241)	(50,184,305)	(266,141,528)

주당이익 (주38)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	176	140	(40)	(135)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	176	140	(40)	(135)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	8,702,107,911	(27,119,369)	3,337,075,997	42,487,004,562	59,224,069,101	8,859,001,037	68,083,070,138

전기오류수정에 따른 증가(감소)	22,147,044	(290,192,446)	349,894,554	81,849,152	54,566,101	136,415,253

종속기업유효지분율 변동

연결자본변동	(7,561,044)	7,561,044

현금배당

자기주식취득	(217,060,920)	(217,060,920)	(217,060,920)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,106,797	1,106,797	1,106,797

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분으로 인한 대체	(3,729,157)	3,729,157

확정급여제도의재측정요소	(20,955,275)	(20,955,275)	(13,970,184)	(34,925,459)

전환청구권행사	437,239,500	2,027,328,885	2,464,568,385	2,464,568,385

전환사채 전환에 따른 전환권대가 조정	(532,352,304)	(532,352,304)	(532,352,304)

전환사채 상환에 따른 전환권대가 조정

당기순이익	(1,354,454,036)	(1,354,454,036)	(257,759,418)	(1,612,213,454)

2019.09.30 (기말자본)	5,162,239,500	10,211,670,492	(50,697,004)	2,837,383,675	41,486,174,237	59,646,770,900	8,641,837,536	68,288,608,436

2020.01.01 (기초자본)	5,162,239,500	10,184,080,127	(49,096,500)	2,997,857,077	40,252,593,342	58,547,673,546	8,231,811,410	66,779,484,956

전기오류수정에 따른 증가(감소)	22,147,044	(290,192,446)	349,894,554	81,849,152	54,566,101	136,415,253

종속기업유효지분율 변동	10,346,755	(22,147,044)	(11,800,289)	4,149,604	(7,650,685)

연결자본변동

현금배당	(199,073,160)	(199,073,160)	(199,073,160)

자기주식취득	(79,332,720)	(79,332,720)	(79,332,720)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분으로 인한 대체

확정급여제도의재측정요소	14,463,569	14,463,569	9,642,379	24,105,948

전환청구권행사	140,029,500	710,927,198	850,956,698	850,956,698

전환사채 전환에 따른 전환권대가 조정	(297,895,500)	(297,895,500)	(297,895,500)

전환사채 상환에 따른 전환권대가 조정	(1,936,704,396)	(1,936,704,396)	(1,936,704,396)

당기순이익	1,430,101,859	1,430,101,859	(21,026,989)	1,409,074,870

2020.09.30 (기말자본)	5,302,269,000	8,692,901,228	(34,632,931)	2,628,331,911	41,811,369,551	58,400,238,759	8,279,142,505	66,679,381,264

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	2,482,553,209	2,665,920,415

영업활동에서창출된현금흐름	2,981,137,248	3,526,284,543

조정사항	1,979,580,606	5,036,141,743

당기순이익(손실)	1,409,074,870	(1,612,213,454)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(407,518,228)	102,356,254

이자수익 관련 현금유입액	155,209,011	358,584,506

이자비용 관련 현금유출액	(787,916,571)	(1,116,404,203)

배당금수취액	7,580,750	14,155,928

법인세 관련 현금유출액	126,542,771	(116,700,359)

투자활동으로인한현금흐름	7,397,935,646	(1,118,156,287)

투자활동으로인한현금유입액	14,952,284,089	10,525,794,497

단기금융상품의감소	7,614,617,608	1,379,002,436

장기금융상품의감소	20,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	6,607,323,300	6,783,668,166

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	500,000,000

유형자산의처분	598,626,421	773,000,000

기타유동금융자산의 감소	18,000,000	30,083,895

기타비유동금융자산의 감소	31,566,660	1,040,040,000

기타비유동금융부채의증가	64,712,100

상각후원가측정금융자산의감소	17,438,000

투자활동으로인한현금유출액	(7,554,348,443)	(11,643,950,784)

단기금융상품의증가	(1,966,358,674)	(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(4,776,364,295)	(7,219,800,191)

상각후원가정금융자산의 취득	(1,130,000)

장기금융상품의증가	(104,948,838)	(104,948,838)

투자자산의취득	(63,000,000)

기타비유동금융자산의증가	(7,857,000)

유형자산의취득	(328,294,296)	(4,103,634,855)

무형자산의 취득	(96,055,100)	(51,436,900)

기타비유동금융부채의 감소	(274,470,240)

재무활동현금흐름	(6,088,871,237)	(1,039,319,898)

재무활동으로인한현금유입액	3,000,000,000	13,870,000,000

단기차입금의차입	3,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의차	11,770,000,000

임대보증금의증가	100,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(9,088,871,237)	(14,909,319,898)

유동성전환사채의상환	(6,623,712,220)

리스부채의 상환	(179,102,453)	(182,560,309)

사채의상환	(1,000,000,000)

단기차입금의상환	(12,650,000,000)

장기차입금의상환	(604,166,673)

유동성장기부채의상환	(2,000,000,000)	(249,999,996)

배당금지급	(199,073,160)	(5,532,000)

자기주식의취득	(86,983,404)	(217,060,920)

현금의증가(감소)	3,791,617,618	508,444,230

기초의현금	8,321,880,805	15,012,014,694

현금및현금성자산관련환율변동효과	(20,551,112)	(1,799,592)

기말의현금	12,092,947,311	15,518,659,332