티피씨글로벌 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2016.06.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	25,171,827,948	28,448,682,727

현금및현금성자산 (주3,34,37)	3,009,027,082	5,358,281,599

단기금융상품 (주3,14,37)	264,202,765	264,202,765

단기매매증권 (주3,4,37)	7,763,933,487	6,757,074,070

파생금융자산 (주3,16,37)	55,172,372

매도가능금융자산 (주3,5,37)	513,646,206	535,919,053

매출채권 (주3,7,35,37)	8,573,106,970	9,658,852,301

미수금 (주3,37)	215,609,227	433,200,416

기타유동금융자산 (주3,8,37)	43,555,097	549,785,877

재고자산 (주9)	4,483,113,859	4,870,447,225

기타유동자산 (주10)	250,460,883	20,919,421

비유동자산	49,009,264,919	31,995,565,389

매도가능금융자산 (주3,5,37)	14,062,472,571	12,550,208,068

종속기업투자자산 (주6)	15,000,000,000

유형자산 (주11,14)	18,236,671,148	18,727,337,121

무형자산 (주12)	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,13,37)	1,060,880,000	68,779,000

자산총계	74,181,092,867	60,444,248,116

부채

유동부채	23,671,043,938	9,732,194,140

매입채무 (주3,37)	3,949,015,718	4,632,467,133

단기차입금 (주3,15,37)	17,710,000,000	3,000,000,000

미지급금 (주3,37)	503,002,626	576,479,049

미지급비용 (주3,37)	545,779,219	378,526,879

당기법인세부채	425,350,912	554,313,769

유동성장기부채 (주3,15,37)	280,800,000	280,800,000

파생금융부채 (주3,16,37)	17,762,623

기타유동금융부채 (주3,17,37)	244,600,043	280,855,161

단기충당부채 (주18)	12,495,420	10,989,526

비유동부채	2,123,574,952	4,233,011,279

장기차입금 (주14,15,37)	2,140,400,000

이연법인세부채 (주31)	2,093,574,952	2,062,611,279

기타비유동금융부채 (주3,19,35,37)	30,000,000	30,000,000

부채총계	25,794,618,890	13,965,205,419

자본

자본금	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주5,23)	4,624,459,708	4,624,459,708

이익잉여금(결손금)	36,529,036,948	34,468,533,655

기타포괄손익누계액 (주5,23)	345,057,144	498,129,157

기타자본항목 (주24)	2,162,920,177	2,162,920,177

자본총계	48,386,473,977	46,479,042,697

자본과부채총계	74,181,092,867	60,444,248,116

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주35,36)	12,826,248,322	26,076,019,294	12,814,152,168	25,852,489,197	50,815,110,054

매출원가 (주20,25,35)	10,581,730,407	21,597,867,158	10,886,484,877	21,775,226,882	42,681,987,696

매출총이익	2,244,517,915	4,478,152,136	1,927,667,291	4,077,262,315	8,133,122,358

판매비와관리비 (주7,20,25,26)	844,604,095	1,774,861,930	818,634,391	1,670,006,849	3,521,097,314

경상개발비 (주20,25,26,27)	354,902,488	725,394,376	323,758,301	666,259,520	1,363,336,120

영업이익	1,045,011,332	1,977,895,830	785,274,599	1,740,995,946	3,248,688,924

기타영업외손익 (주28)	64,866,773	121,492,915	24,299,539	33,496,093	58,836,709

기타영업외수익	65,402,396	122,110,994	24,824,200	35,022,603	117,367,097

기타영업외비용	(535,623)	(618,079)	(524,661)	(1,526,510)	(58,530,388)

금융수익 (주3,29)	492,290,508	1,335,337,431	538,408,445	1,107,526,535	2,226,226,827

이자수익	16,972,989	28,228,042	10,371,016	22,406,976	119,096,410

기타금융수익 (주4,16)	475,317,519	1,307,109,389	528,037,429	1,085,119,559	2,107,130,417

금융비용 (주3,29)	191,662,288	430,750,056	259,069,184	416,976,345	696,334,036

이자비용	107,172,401	142,024,233	34,758,998	71,696,990	142,235,947

기타금융비용 (주4,16)	84,489,887	288,725,823	224,310,186	345,279,355	554,098,089

법인세비용차감전순이익	1,410,506,325	3,003,976,120	1,088,913,399	2,465,042,229	4,837,418,424

법인세비용 (주31)	265,158,372	541,764,064	197,172,140	447,604,226	868,016,378

당기순이익(손실)	1,159,557,539	2,462,212,056	891,741,259	2,017,438,003	3,969,402,046

당기손익으로재분류되는항목	(230,000,383)	(153,072,013)	288,652,616	306,657,576	173,738,915

당기손익으로재분류되는항목	(230,000,383)	(153,072,013)	288,652,616	306,657,576	173,738,915

매도가능금융자산평가이익 (주5,32)	(231,760,612)	(149,237,709)	288,652,616	306,657,576	174,314,263

매도가능금융자산평가손실 (주5,32)	1,760,229	(3,834,304)	0	0	(575,348)

당기포괄손익	929,557,156	2,309,140,043	1,180,393,875	2,324,095,579	4,143,140,961

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실)	132	280	101	229	451

희석주당이익(손실)	132	280	101	229	451

자본변동표
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

자본의 변동	현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식취득	(384,165,485)	(384,165,485)

매도가능금융자산평가이익	174,314,263	174,314,263

매도가능금융자산평가손실	(575,348)	(575,348)

당기순이익	3,969,402,046	3,969,402,046

2015.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

자본의 변동	현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식취득	(371,527,865)	(318,554,460)

매도가능금융자산평가이익	306,657,576	306,657,576

매도가능금융자산평가손실

당기순이익	2,017,438,003	2,017,438,003

2015.06.30 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	32,516,569,612	631,047,818	2,175,557,797	44,672,634,935

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

자본의 변동	현금배당	351,329,320	351,329,320

자기주식취득

매도가능금융자산평가이익	(149,237,709)	(149,237,709)

매도가능금융자산평가손실	(3,834,304)	(3,834,304)

당기순이익	2,411,832,613	2,411,832,613

2016.06.30 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	36,529,036,948	345,057,144	2,162,920,177	48,386,473,977

현금흐름표
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기	제 17 기

영업활동현금흐름	2,972,660,985	1,482,722,230	2,797,796,193

당기순이익(손실)	2,411,832,613	2,017,438,003	3,969,402,046

당기순이익조정을 위한 가감	1,246,554,072	143,745,225	(186,134,509)

이자수익	(28,228,042)	(22,406,976)	(119,096,410)

이자비용	142,024,233	71,696,990	142,235,947

법인세비용	527,554,478	447,604,226	868,016,378

감가상각비	541,868,551	517,838,245	1,062,103,994

대손상각비	(5,304,895)	(871,735)	3,436,115

판매보증비	12,495,420	13,114,077	10,989,526

유형자산처분손실	535,557

외화환산손실	10,727,251	1,639,142

단기매매증권처분손실	8,480,000	1,864,456

단기매매증권평가손실	148,200,600	142,680,931	279,950,433

파생금융부채평가손실	117,008,155	17,762,623

유형자산처분이익	(345,500)	(398,500)

무형자산처분이익

외화환산이익	(1,831,389)	(49,022,231)	(25,324,542)

단기매매증권평가이익	(481,393,070)	(436,595,757)	(170,920,579)

단기매매증권처분이익	(331,910,468)	(46,254,688)	(726,753,849)

파생금융자산평가이익	(55,172,372)

매도가능금융자산처분이익	(215,295,318)	(324,957,128)

매출채권의 감소(증가)	1,086,271,095	(11,735,359)	(1,323,515,426)

미수금의 감소(증가)	(52,547,296)	189,236,254	114,874,151

기타유동자산의 감소(증가)	3,698,538	(32,597,594)	198,481

재고자산의 감소(증가)	387,333,366	435,167,216	205,323,365

매입채무의 증가(감소)	(683,451,415)	(748,229,108)	(161,209,428)

미지급금의 증가(감소)	(73,476,423)	(204,960,662)	(102,665,018)

단기미지급비용의 증가(감소)	156,033,120	2,065,760	(7,906,300)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(36,255,118)	37,726,688	132,880,816

파생금융부채의 증가(감소)	(17,762,623)	(48,234,463)	(50,473,330)

충당부채의 증가(감소)	(10,989,526)	(14,189,426)	(14,189,426)

이자수취	27,458,822	29,669,929	122,075,114

이자지급	(130,805,013)	(72,291,106)	(143,332,047)

법인세납부(환급)	(582,379,509)	(635,839,821)	(964,214,411)

투자활동현금흐름	(17,536,069,451)	1,795,377,871	1,426,722,022

단기금융상품의 감소	371,527,865	384,165,485

미수금의 감소(증가)	(270,138,485)

단기매매증권의 처분	1,025,516,596	546,254,688	2,355,834,791

기타유동금융자산의감소	519,000,000	395,500,000	455,400,000

기타유동자산의감소	17,800,000

미수금의감소	270,138,485

유동성매도가능금융자산의 처분	2,715,295,318	3,271,792,185

비유동매도가능금융자산의처분및회수	553,164,943

유형자산의 처분	28,526,500	8,169,500

기타비유동금융부채의 증가(감소)	10,000,000	10,000,000

단기매매증권의 취득	(1,375,753,075)	(1,000,000,000)	(3,329,116,397)

기타유동금융자산의취득	(23,300,000)

기타유동자산의증가	(233,240,000)

비유동매도가능금융자산의취득	(1,686,237,822)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(79,919,135)	(1,243,200,000)	(1,483,050,000)

기타비유동금융자산의 취득	(1,004,101,000)	(24,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,000,000,000)

재무활동현금흐름	12,218,270,680	(2,251,963,025)	(1,466,620,645)

단기차입금의 증가	19,210,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(1,500,000,000)	(7,500,000,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

배당금지급	(351,329,320)	(178,415,160)	(178,415,160)

자기주식의 취득	(371,527,865)	(384,165,485)

유동성장기부채의 상환	(140,400,000)	(202,020,000)	(404,040,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,345,137,786)	1,026,137,076	2,757,897,570

기초현금및현금성자산	5,358,281,599	2,588,434,718	2,588,434,718

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,116,731)	30,976,154	11,949,311

외화환산이익	30,976,154	11,949,311

외화환산손실	(4,116,731)

기말현금및현금성자산 (주35)	3,009,027,082	3,645,547,948	5,358,281,599