티피씨글로벌 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	31,453,863,165	28,448,682,727	26,847,249,584

현금및현금성자산 (주3,35,38)	5,790,416,348	5,358,281,599	2,588,434,718

단기금융상품 (주3,14,38)	2,082,395,891	264,202,765	648,368,250

단기매매증권 (주3,4,38)	7,618,449,326	6,757,074,070	5,166,725,604

매도가능금융자산 (주3,5,38)	1,000,000,000	535,919,053	3,759,694,956

매출채권 (주3,7,36,38)	9,905,388,326	9,658,852,301	8,327,036,901

미수금 (주3,38)	125,708,861	433,200,416	277,936,082

기타유동금융자산 (주3,8,16,38)	42,115,005	549,785,877	526,764,581

재고자산 (주9)	4,866,196,281	4,870,447,225	5,075,770,590

기타유동자산 (주10)	23,193,127	20,919,421	476,517,902

비유동자산	48,269,448,652	31,995,565,389	31,132,372,282

장기금융상품 (주38)	29,398,500

매도가능금융자산 (주3,5,38)	14,347,635,490	12,550,208,068	12,103,689,967

종속기업투자자산 (주6)	15,000,000,000

유형자산 (주11,14,36)	18,184,293,462	18,727,337,121	18,314,162,115

무형자산 (주12)	649,241,200	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,13,38)	58,880,000	68,779,000	65,279,000

자산총계	79,723,311,817	60,444,248,116	57,979,621,866

부채

유동부채	24,877,040,885	9,732,194,140	12,606,899,688

매입채무 (주3,36,37,38)	4,896,052,173	4,632,467,133	4,793,676,561

단기차입금 (주3,15,30,38)	17,710,000,000	3,000,000,000	5,500,000,000

미지급금 (주3,38)	694,406,362	576,479,049	679,144,067

미지급비용 (주3,38)	423,549,746	378,526,879	386,321,958

당기법인세부채	711,416,843	554,313,769	631,080,001

유동성장기부채 (주3,15,38)	140,400,000	280,800,000	404,040,000

파생금융부채 (주3,16,38)	15,433,765	17,762,623	50,473,330

기타유동금융부채 (주3,17,38)	272,280,057	280,855,161	147,974,345

단기충당부채 (주18)	13,501,939	10,989,526	14,189,426

비유동부채	2,031,025,558	4,233,011,279	2,474,239,797

장기차입금 (주3,14,15,38)	2,140,400,000	421,200,000

이연법인세부채 (주32)	2,001,025,558	2,062,611,279	2,033,039,797

기타비유동금융부채 (주3,19,36,38)	30,000,000	30,000,000	20,000,000

부채총계	26,908,066,443	13,965,205,419	15,081,139,485

자본

자본금(주21)	4,725,000,000	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주21)	5,081,820,614	4,624,459,708	4,624,459,708

이익잉여금 (주22,23)	38,748,133,168	34,468,533,655	30,677,546,769

기타포괄손익누계액 (주5,24)	260,440,180	498,129,157	324,390,242

기타자본항목 (주25)	3,999,851,412	2,162,920,177	2,547,085,662

자본총계	52,815,245,374	46,479,042,697	42,898,482,381

자본과부채총계	79,723,311,817	60,444,248,116	57,979,621,866

포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액 (주36,37)	50,731,366,942	50,815,110,054	49,314,278,974

매출원가 (주20,26,36)	41,669,627,141	42,681,987,696	42,618,623,750

매출총이익	9,061,739,801	8,133,122,358	6,695,655,224

판매비와관리비 (주3,7,20,26,27,36)	3,664,831,055	3,521,097,314	3,393,823,729

경상개발비 (주20,26,28)	1,513,600,066	1,363,336,120	1,286,444,212

영업이익	3,883,308,680	3,248,688,924	2,015,387,283

기타영업외손익 (주13,29)	210,509,819	58,836,709	58,020,890

기타영업외수익	243,536,302	117,367,097	146,689,410

기타영업외비용	(33,026,483)	(58,530,388)	(88,668,520)

금융수익 (주3,30)	2,440,646,851	2,226,226,827	2,649,254,189

이자수익	166,881,195	119,096,410	265,498,429

기타금융수익 (주4,16)	2,273,765,656	2,107,130,417	2,383,755,760

금융비용 (주3,30)	884,794,749	696,334,036	574,755,655

이자비용	348,912,225	142,235,947	196,564,453

기타금융비용 (주4,16)	535,882,524	554,098,089	378,191,202

법인세비용차감전순이익	5,649,670,601	4,837,418,424	4,147,906,707

법인세비용 (주32)	1,018,741,768	868,016,378	976,858,125

당기순이익(손실)	4,630,928,833	3,969,402,046	3,171,048,582

당기손익으로재분류되는항목	(237,688,977)	173,738,915	322,447,863

매도가능금융자산평가이익 (주3,32)	(182,934,378)	174,314,263	363,594,114

매도가능금융자산평가손실 (주3,32)	(54,754,599)	(575,348)	(41,146,251)

총포괄손익	4,393,239,856	4,143,140,961	3,493,496,445

주당이익 (주34)

기본주당이익(손실)	511	451	348

희석주당이익(손실)	511	451	348

자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	27,506,498,187	55,393,050	3,568,263,487	40,479,614,432

자본의 변동	현금배당

자기주식취득	(1,021,177,825)	(1,021,177,825)

자기주식처분

매도가능금융자산평가이익	310,143,443	310,143,443

매도가능금융자산평가손실	(41,146,251)	(41,146,251)

당기순이익	3,171,048,582	3,171,048,582

2014.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

2015.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	30,677,546,769	324,390,242	2,547,085,662	42,898,482,381

자본의 변동	현금배당	178,415,160	178,415,160

자기주식취득	(384,165,485)	(384,165,485)

자기주식처분

매도가능금융자산평가이익	174,314,263	174,314,263

매도가능금융자산평가손실	(575,348)	(575,348)

당기순이익	3,969,402,046	3,969,402,046

2015.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

자본의 변동	현금배당	351,329,320	351,329,320

자기주식취득

자기주식처분	457,360,906	1,836,931,235	2,294,292,141

매도가능금융자산평가이익	(182,934,378)	(182,934,378)

매도가능금융자산평가손실	(54,754,599)	(54,754,599)

당기순이익	4,630,928,833	4,630,928,833

2016.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	4,539,889,517	2,797,796,193	4,021,923,913

당기순이익(손실)	4,630,928,833	3,969,402,046	3,171,048,582

당기순이익조정을 위한 가감	1,076,510,044	(186,134,509)	1,067,801,587

이자수익	(166,881,195)	(119,096,410)	(265,498,429)

이자비용	348,912,225	142,235,947	196,564,453

법인세비용	1,018,741,768	868,016,378	976,858,125

감가상각비	1,080,740,604	1,062,103,994	1,002,059,521

대손상각비(환입)	179,788,981	3,436,115	17,316,075

판매보증비	13,501,939	10,989,526	14,189,426

유형자산처분손실	7,831,118	14,400,168

외화환산손실	1,639,142	11,586,564

단기매매증권처분손실	8,480,000	1,864,456	19,980,653

단기매매증권평가손실	297,617,081	279,950,433	132,970,550

파생금융부채평가손실	15,433,765	17,762,623	50,473,330

유형자산처분이익	(584,655)	(398,500)	(544,454)

무형자산처분이익	(54,250,000)

외화환산이익	(86,934,689)	(25,324,542)	(6,844,584)

단기매매증권평가이익	(467,966,618)	(170,920,579)	(190,941,817)

단기매매증권처분이익	(1,088,282,689)	(726,753,849)	(463,113,483)

매도가능금융자산처분이익	(115,208,524)	(324,957,128)	(1,009,707,643)

매출채권의 감소(증가)	(385,723,375)	(1,323,515,426)	(500,399,029)

미수금의 감소(증가)	37,353,070	114,874,151	28,514,051

기타유동자산의 감소(증가)	(2,273,706)	198,481	37,146,440

파생금융자산의 감소(증가)	262,654,036

재고자산의 감소(증가)	4,250,944	205,323,365	450,817,903

매입채무의 증가(감소)	263,585,040	(161,209,428)	159,972,034

미지급금의 증가(감소)	117,927,313	(102,665,018)	220,300,191

단기미지급비용의 증가(감소)	33,528,900	(7,906,300)	18,324,996

파생금융부채의 증가(감소)	(17,762,623)	(50,473,330)	(23,608,160)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(8,575,104)	132,880,816	(7,936,375)

기타유동부채의 증가(감소)	(7,200,000)

충당부채의 증가(감소)	(10,989,526)	(14,189,426)	(16,282,955)

이자수취	155,052,067	122,075,114	297,381,375

이자지급	(337,418,258)	(143,332,047)	(205,028,121)

법인세납부(환급)	(985,183,169)	(964,214,411)	(309,279,510)

투자활동현금흐름	(18,655,249,877)	1,426,722,022	(5,292,122,433)

단기금융상품의 감소	384,165,485	3,571,177,825

단기매매증권의 처분	2,814,928,648	2,355,834,791	2,326,412,468

유동성매도가능금융자산의 처분	521,785,182	3,271,792,185	1,383,601,043

미수금의 감소	270,138,485

기타유동금융자산의감소	533,500,000	17,800,000

기타유동자산의감소	455,400,000

비유동매도가능금융자산의처분	2,306,396,357	553,164,943	1,586,031,500

유형자산의 처분	89,903,000	8,169,500	6,545,454

정부보조금의수령	90,909,090

무형자산의 처분	200,000,000

기타비유동금융자산의감소	3,600,000

기타비유동금융부채의 증가	10,000,000

단기금융상품의순증가	(1,818,193,126)

단기매매증권의 취득	(2,426,151,678)	(3,329,116,397)	(5,671,776,121)

유동매도가능금융자산의취득	(1,000,000,000)	(3,700,000,000)

미수금의증가	(270,138,485)

기타유동금융자산의취득	(23,300,000)	(404,500,000)

장기금융상품의증가	(29,398,500)

비유동매도가능금융자산의취득	(4,279,210,837)	(500,000,000)	(3,669,924,900)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(4,101,000)	(24,000,000)	(19,916,000)

유형자산의 취득	(725,755,498)	(1,483,050,000)	(668,313,702)

무형자산의 취득	(235,060,000)

재무활동현금흐름	14,501,162,051	(1,466,620,645)	(1,408,550,825)

단기차입금의차입	19,210,000,000	5,000,000,000	1,000,000,000

장기차입금의차입	2,000,000,000

자기주식의 처분	2,423,291,371

단기차입금의상환	(4,500,000,000)	(7,500,000,000)	(900,000,000)

유동성장기부채의 상환	(280,800,000)	(404,040,000)	(487,373,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

배당금지급	(351,329,320)	(178,415,160)

자기주식의 취득	(384,165,485)	(1,021,177,825)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	385,801,691	2,757,897,570	(2,678,749,345)

기초현금및현금성자산	5,358,281,599	2,588,434,718	5,276,102,159

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,333,058	11,949,311	(8,918,096)

외화환산이익	46,333,058	11,949,311	179,224

외화환산손실	(9,097,320)

기말현금및현금성자산 (주35)	5,790,416,348	5,358,281,599	2,588,434,718