티피씨글로벌 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	28,002,371,303	29,060,828,232

현금및현금성자산	7,427,546,598	4,060,780,435

단기금융상품	177,946,576	434,959,012

당기손익-공정가치측정금융자산	6,124,706,879	7,795,464,657

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	503,362,000

매출채권	7,466,903,637	9,417,274,858

미수금	152,068,309	144,408,198

기타유동금융자산	4,342,416	3,276,652

재고자산	6,379,294,135	6,645,277,549

기타유동자산	178,967,106	56,024,871

당기법인세자산	90,595,647

비유동자산	68,389,999,921	67,306,640,924

장기금융상품	349,336,809	233,713,398

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	814,200,000	814,200,000

종속기업투자자산	46,831,085,016	46,831,085,016

유형자산	19,540,005,567	17,531,231,381

무형자산	524,590,600	565,629,200

상각후원가측정금융자산	209,250,000	1,209,250,000

기타비유동금융자산	121,531,929	121,531,929

자산총계	96,392,371,224	96,367,469,156

부채

유동부채	31,779,932,297	30,165,382,765

매입채무	3,127,996,034	4,097,588,198

단기차입금	20,000,000,000	19,650,000,000

미지급금	634,071,983	607,952,143

미지급비용	481,376,633	490,962,485

당기법인세부채	156,990,389

유동성전환사채	7,338,209,254	4,925,159,580

기타유동부채	115,068,327	215,473,485

기타유동금융부채	8,893,733

단기충당부채	13,419,564	12,362,752

유동리스부채	69,790,502

비유동부채	4,761,042,961	8,745,015,556

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채	1,693,355,877	1,899,163,327

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

전환사채	3,815,852,229

비유동리스부채	37,687,084

부채총계	36,540,975,258	38,910,398,321

자본

자본금	5,162,239,500	4,725,000,000

자본잉여금	10,336,734,395	8,841,757,814

이익잉여금(결손금)	41,232,406,994	40,550,614,664

기타포괄손익누계액	2,622,360

기타자본항목	3,120,015,077	3,337,075,997

자본총계	59,851,395,966	57,457,070,835

자본과부채총계	96,392,371,224	96,367,469,156

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,046,300,330	31,374,796,587	11,472,984,449	33,730,965,454

매출원가	8,869,394,973	26,919,427,692	9,693,929,227	28,828,228,951

매출총이익	1,176,905,357	4,455,368,895	1,779,055,222	4,902,736,503

판매비와관리비	1,081,481,453	3,405,879,767	1,354,312,723	3,848,205,584

영업이익	95,423,904	1,049,489,128	424,742,499	1,054,530,919

기타영업외손익 (주33)	27,114,438	44,382,338	33,002,555	64,210,233

기타영업외수익	28,144,959	89,098,738	33,219,237	89,411,781

기타영업외비용	(1,030,521)	(44,716,400)	(216,682)	(25,201,548)

금융수익	403,806,697	1,232,014,237	274,662,905	1,383,115,195

이자수익	32,304,848	100,335,022	59,860,395	319,653,231

기타금융수익	371,501,849	1,131,679,215	214,802,510	1,063,461,964

금융비용	836,343,887	1,822,730,680	272,106,660	1,104,583,846

이자비용	332,069,192	1,021,140,094	334,730,664	820,376,728

기타금융비용	504,274,695	801,590,586	(62,624,004)	284,207,118

법인세비용차감전순이익	(309,998,848)	503,155,023	460,301,299	1,397,272,501

법인세비용	(218,611,459)	(178,637,307)	569,798,832	681,672,328

분기순이익	(91,387,389)	681,792,330	(109,497,533)	715,600,173

법인세효과차감후기타포괄손익	4,032,210	3,979,170

당기손익으로재분류되지않는항목 (주6,36)	4,032,210	3,979,170

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	4,032,210	3,979,170

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

총포괄손익	(91,387,389)	681,792,330	(105,465,323)	719,579,343

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	68	(12)	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	68	(12)	76

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

회계정책변경으로인한효과	30,657,814	(30,657,814)

자기주식취득	(222,914,040)	(222,914,040)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(824,460)	(824,460)

전환청구권행사

전환권대가	2,383,164,000	2,383,164,000

분기순이익	715,600,173	715,600,173

2018.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,784,639,415	(19,040,795)	3,776,937,372	58,109,293,806

2019.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835

회계정책변경으로인한효과

자기주식취득	(217,060,920)	(217,060,920)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,622,360)	(2,622,360)

전환청구권행사	437,239,500	2,027,328,885	2,464,568,385

전환권대가	(532,352,304)	(532,352,304)

분기순이익	681,792,330	681,792,330

2019.09.30 (기말자본)	5,162,239,500	10,336,734,395	41,232,406,994	3,120,015,077	59,851,395,966

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	2,541,851,463	(717,134,663)

영업활동에서창출된현금흐름	3,208,168,664	22,497,272

당기순이익(손실)	681,792,330	715,600,173

조정사항	1,523,872,551	1,388,567,410

이자수익	(100,335,022)	(319,653,231)

이자비용	1,021,140,094	820,376,728

법인세비용	(178,637,307)	681,672,328

감가상각비	957,566,779	870,341,250

무형자산손상차손	41,038,600

대손상각비(환입)	9,302,972	(26,628,351)

판매보증비	23,967,436	52,373,090

무형자산처분손실	9,975,637

외화환산손실	55,124	6,228,671

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	464,619,778	229,028,591

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	212,684,883

파생금융부채평가손실	3,179,448

장기금융상품평가손실	1,025,610

유형자산처분이익	(3,272,500)

외화환산이익	(14,543,277)	(26,980)

장기금융상품평가이익	(10,674,573)	(7,633,229)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(407,651,938)	(347,063,008)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(494,660,998)	(577,689,921)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산처분이익	(3,666,723)

운전자본의변동	1,002,503,783	(2,081,670,311)

매출채권의감소(증가)	1,952,547,054	(1,956,718,109)

미수금의감소(증가)	(7,660,111)	(55,187,089)

기타유동자산의감소(증가)	(122,942,235)	(126,306,826)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	9,132,152

재고자산의감소(증가)	265,983,414	(382,700,012)

매입채무의증가(감소)	(969,592,164)	677,200,646

미지급금의증가(감소)	26,119,840	(256,619,052)

미지급비용의증가(감소)	(9,742,500)	30,777,600

기타유동금융부채의증가(감소)	(8,893,733)	27,534,976

기타유동부채의증가(감소)	(100,405,158)

단기충당부채의증가(감소)	(22,910,624)	(48,784,597)

이자수익 관련 현금유입액	99,269,258	324,303,917

이자비용 관련 현금유출액	(491,569,920)	(498,258,541)

법인세 관련 현금유출액	(274,016,539)	(565,677,311)

투자활동으로인한현금흐름	736,698,401	(2,871,902,609)

투자활동으로인한현금유입액	8,434,451,486	15,173,626,214

단기금융상품의감소	357,012,436	717,718,592

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	6,577,439,050	3,148,579,213

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	500,000,000

유형자산의처분	35,000,000

무형자산의 처분	73,636,363

기타비유동금융자산의 감소(증가)	1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	11,198,692,046

투자활동으로인한현금유출액	(7,697,753,085)	(18,045,528,823)

단기금융상품의증가	(100,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(4,681,672,997)	(2,886,559,768)

장기금융상품의증가	(104,948,838)	(87,764,238)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(비유동)의취득	(11,073,246,317)

종속기업투자자산의취득	(1,200,000,000)

투자자산의취득	(1,208,358,500)

기타유동자산의취득	(89,600,000)

유형자산의취득	(2,811,131,250)	(500,000,000)

재무활동으로인한현금흐름	85,206,951	4,777,085,960

재무활동으로인한현금유입액	2,000,000,000	6,000,000,000

단기차입금의차입	2,000,000,000	6,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(1,914,793,049)	(1,222,914,040)

단기차입금의상환	(1,650,000,000)	(1,000,000,000)

자기주식의취득	(217,060,920)	(222,914,040)

리스부채의상환	(47,732,129)

현금의증가(감소)	3,363,756,815	1,188,048,688

기초의현금	4,060,780,435	3,436,753,676

현금및현금성자산관련환율변동효과	3,009,348	(6,201,691)

외화환산이익	3,009,348	(6,228,671)

외화환산손실	26,980

기말의현금	7,427,546,598	4,618,600,673