티피씨글로벌 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	23,477,287,045	23,338,916,807

현금및현금성자산 (주3,34,37)	2,166,648,089	3,436,753,676

단기금융상품 (주3,14,37)	1,502,861,572	594,804,552

단기매매증권 (주3,4,37)	4,600,198,244	4,564,243,874

매출채권 (주3,7,35,37)	8,585,726,490	8,090,115,831

미수금 (주3,37)	165,048,043	139,310,597

기타유동금융자산 (주3,8,37)	39,253,085	10,459,129

재고자산 (주9,14,25)	6,309,676,894	6,462,855,494

기타유동자산 (주10)	87,999,708	40,373,654

당기법인세자산	19,874,920	0

비유동자산	70,868,822,347	69,866,386,573

장기금융상품 (주3,37)	129,927,818	101,217,879

매도가능금융자산 (주3,5,37)	26,466,046,633	35,996,030,616

종속기업에 대한 투자자산 (주6)	25,800,000,000	15,000,000,000

유형자산 (주11)	17,756,945,858	18,053,236,040

무형자산 (주12)	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,13,37)	66,660,838	66,660,838

자산총계	94,346,109,392	93,205,303,380

부채

유동부채	29,560,783,915	28,411,090,610

매입채무 (주3,35,37)	5,135,887,498	4,613,299,074

단기차입금 (주3,15,37)	23,000,000,000	22,000,000,000

미지급금 (주3,37)	599,599,487	785,516,455

미지급비용 (주3,37)	485,830,316	449,490,457

당기법인세부채	217,264,201	365,323,401

기타유동금융부채 (주3,17,37)	110,770,696	184,832,426

단기충당부채 (주18)	11,431,717	12,628,797

비유동부채	9,661,943,426	9,559,944,637

장기차입금 (주3,15,37)	3,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채 (주31)	1,951,329,193	1,928,172,710

기타비유동금융부채 (주3,19,37)	30,000,000	30,000,000

전환사채 (주16)	4,680,614,233	4,601,771,927

부채총계	39,222,727,341	37,971,035,247

자본

자본금 (주21)	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주21)	6,458,593,814	6,458,593,814

이익잉여금(결손금) (주22)	39,963,281,278	40,038,381,428

기타포괄손익누계액 (주5,23)	68,598,527	12,441,479

기타자본항목 (주24)	3,907,908,432	3,999,851,412

자본총계	55,123,382,051	55,234,268,133

자본과부채총계	94,346,109,392	93,205,303,380

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주35,36)	10,715,482,997	10,715,482,997	11,654,313,662	11,654,313,662

매출원가 (주25)	9,504,617,576	9,504,617,576	9,882,975,611	9,882,975,611

매출총이익	1,210,865,421	1,210,865,421	1,771,338,051	1,771,338,051

판매비와관리비 (주25,26)	869,921,676	869,921,676	930,038,252	930,038,252

경상개발비 (주25,27)	378,437,311	378,437,311	368,102,136	368,102,136

영업이익	(37,493,566)	(37,493,566)	473,197,663	473,197,663

기타영업외손익 (주28)	20,045,052	20,045,052	33,131,981	33,131,981

기타영업외수익	35,045,129	35,045,129	33,132,350	33,132,350

기타영업외비용	(15,000,077)	(15,000,077)	(369)	(369)

금융수익 (주3,29)	415,418,832	415,418,832	389,084,228	389,084,228

이자수익	158,330,379	158,330,379	23,273,961	23,273,961

기타금융수익 (주4,16)	257,088,453	257,088,453	365,810,267	365,810,267

금융비용 (주3,29)	465,753,153	465,753,153	518,582,714	518,582,714

이자비용	236,036,147	236,036,147	101,887,110	101,887,110

기타금융비용 (주4,16)	229,717,006	229,717,006	416,695,604	416,695,604

법인세비용차감전순이익	(67,782,835)	(67,782,835)	376,831,158	376,831,158

법인세비용 (주31)	7,317,315	7,317,315	38,861,396	38,861,396

당기순이익(손실) (주31)	(75,100,150)	(75,100,150)	337,969,762	337,969,762

당기손익으로재분류되는항목 (주5)	56,157,048	56,157,048	42,117,554	42,117,554

매도가능금융자산평가이익	74,213,518	74,213,518	38,933,207	38,933,207

매도가능금융자산평가손실	(18,056,470)	(18,056,470)	3,184,347	3,184,347

총포괄손익	(18,943,102)	(18,943,102)	380,087,316	380,087,316

주당이익 (주33)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	36	36

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	36	36

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

현금배당	(472,500,000)	(472,500,000)

자기주식취득

매도가능증권평가이익	38,933,207	38,933,207

매도가능증권평가손실	3,184,347	3,184,347

당기순이익(손실)	337,969,762	337,969,762

2017.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,613,602,930	302,557,734	3,999,851,412	52,722,832,690

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

현금배당

자기주식취득	(91,942,980)	(91,942,980)

매도가능증권평가이익	74,213,518	74,213,518

매도가능증권평가손실	(18,056,470)	(18,056,470)

당기순이익(손실)	(75,100,150)	(75,100,150)

2018.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	39,963,281,278	68,598,527	3,907,908,432	55,123,382,051

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	(21,457,723)	1,511,715,088

영업활동에서창출된현금흐름	178,239,706	1,892,841,765

당기순이익(손실)	(75,100,150)	337,969,762

조정사항	327,126,781	407,340,900

이자수익	(158,330,379)	(23,273,961)

이자비용	236,036,147	101,887,110

법인세비용	7,317,315	38,861,396

감가상각비	287,562,682	274,477,365

대손상각비(환입)	(28,715,341)	(1,747,137)

판매보증비	9,065,103	12,567,113

외화환산손실	13,123,786	106,085,522

단기매매증권평가손실	200,577,158	218,141,113

파생금융부채평가손실	0	16,116,046

장기금융상품평가손실	688,561	0

단기매매증권평가이익	(236,531,528)	(290,469,915)

단기매매증권처분이익	0	(24,687,019)

파생금융자산평가이익	0	(20,616,733)

매도가능금융자산처분이익	(3,666,723)	0

운전자본의변동	(73,786,925)	1,147,531,103

매출채권의감소(증가)	(466,895,318)	569,688,677

기타유동자산의감소(증가)	(27,126,054)	4,994,863

기타유동금융자산의감소(증가)	0	(100,453,676)

미수금의감소(증가)	(25,737,446)	(113,022,649)

재고자산의감소(증가)	153,178,600	(1,060,091,118)

매입채무의증가(감소)	522,588,424	2,078,616,348

미지급금의증가(감소)	(185,916,968)	(99,149,186)

미지급비용의증가(감소)	40,445,750	89,286,775

파생금융부채의증가(감소)	0	(9,312,449)

기타유동금융부채의증가(감소)	(74,061,730)	(199,524,543)

단기충당부채의증가(감소)	(10,262,183)	(13,501,939)

이자수익 관련 현금유입액	129,536,423	19,297,689

이자비용 관련 현금유출액	(161,299,732)	(102,252,906)

법인세 관련 현금유출액	(167,934,120)	(298,171,460)

투자활동으로인한현금흐름	(2,143,581,098)	(1,666,770,362)

투자활동으로인한현금유입액	9,927,337,203	628,028,138

단기금융상품의감소	91,942,980	0

단기매매증권의처분	0	623,028,138

비유동매도가능금융자산의처분	9,803,666,723	0

유형자산의처분	31,727,500	0

기타유동금융자산의감소	0	5,000,000

투자활동으로인한현금유출액	(12,070,918,301)	(2,294,798,500)

단기금융상품의증가	(1,000,000,000)	0

기타유동금융자산의취득	0	(1,029,800,000)

장기금융상품의증가	(29,398,500)	(29,398,500)

비유동매도가능금융자산의취득	(198,019,801)	(1,134,200,000)

종속기업투자자산의취득	(10,800,000,000)	0

기타유동자산의취득	(20,500,000)	(68,400,000)

유형자산의취득	(23,000,000)	(33,000,000)

재무활동으로인한현금흐름	908,057,020	(682,500,000)

재무활동으로인한현금유입액	1,000,000,000	0

단기차입금의차입	1,000,000,000	0

재무활동으로인한현금유출액	(91,942,980)	(682,500,000)

단기차입금의상환	0	(210,000,000)

배당금지급	0	(472,500,000)

자기주식의취득	(91,942,980)	0

현금의증가(감소)	(1,256,981,801)	(837,555,274)

기초의현금	3,436,753,676	5,790,416,348

현금및현금성자산관련환율변동효과	(13,123,786)	(85,895,522)

외화환산이익	0	(85,895,522)

외화환산손실	(13,123,786)	0

기말의현금	2,166,648,089	4,866,965,552