티피씨글로벌 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	57,312,118,020	60,789,931,739

현금및현금성자산	15,518,659,332	15,012,014,694

단기금융상품	1,282,501,576	2,554,959,012

당기손익-공정가치측정금융자산	9,800,910,793	9,563,284,541

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	503,362,000

상각후원가측정금융자산	6,545,000

매출채권	12,891,093,251	15,578,647,012

미수금	368,538,726	149,885,278

기타유동금융자산	6,585,088	18,779,622

재고자산	16,967,035,656	17,014,620,066

기타유동자산	372,974,571	216,789,804

당기법인세자산	103,819,027	171,044,710

비유동자산	75,142,928,739	74,317,705,016

장기금융상품	349,336,809	233,713,398

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	819,300,000	839,300,000

상각후원가측정금융자산	243,025,000	234,645,000

투자부동산	4,996,155,031	5,017,589,649

유형자산	61,038,253,161	60,810,970,572

무형자산	6,013,087,864	6,188,948,143

기타비유동금융자산	596,102,528	462,184,029

이연법인세자산	1,087,668,346	530,354,225

자산총계	132,455,046,759	135,107,636,755

부채

유동부채	41,461,463,718	51,974,144,055

매입채무	5,807,705,086	6,922,872,293

단기차입금	24,500,000,000	31,150,000,000

미지급금	1,129,358,458	1,351,974,247

미지급비용	1,592,829,170	2,024,050,088

당기법인세부채	12,353,787	156,990,389

유동성장기차입금	4,249,999,996

기타유동부채	551,044,005	793,931,470

기타유동금융부채	201,635,270	116,061,003

단기충당부채	180,584,050	283,104,989

유동성전환사채	7,338,209,254	4,925,159,580

유동리스부채	147,744,638

비유동부채	22,845,119,016	15,050,422,563

장기차입금	19,270,000,000	8,104,166,673

이연법인세부채	2,552,177,452	2,767,835,673

전환사채	3,815,852,229

확정급여채무	513,596,906	332,567,988

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

비유동리스부채	479,344,658

부채총계	64,306,582,734	67,024,566,618

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	59,561,192,589	59,224,069,100

자본금	5,162,239,500	4,725,000,000

자본잉여금	10,189,523,447	8,702,107,910

이익잉여금(결손금)	41,140,111,569	42,487,004,561

기타포괄손익누계액	(50,697,004)	(27,119,368)

기타자본항목	3,120,015,077	3,337,075,997

비지배지분	8,587,271,436	8,859,001,037

자본총계	68,148,464,025	68,083,070,137

자본과부채총계	132,455,046,759	135,107,636,755

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,502,864,623	59,986,566,222	19,693,500,990	52,313,392,077

매출원가	15,658,489,515	49,052,578,767	16,245,296,697	44,414,828,526

매출총이익	2,844,375,108	10,933,987,455	3,448,204,293	7,898,563,551

판매비와관리비	3,173,571,608	10,789,875,154	3,327,695,331	7,887,696,485

영업이익	(329,196,500)	144,112,301	120,508,962	10,867,066

기타영업외손익 (주34)	223,055,038	(1,119,543,489)	58,499,570	2,603,312,149

기타영업외수익	264,612,109	399,032,568	58,831,929	2,628,629,389

기타영업외비용	(41,557,071)	(1,518,576,057)	(332,359)	(25,317,240)

금융수익	544,582,598	1,591,013,845	358,688,954	1,365,593,146

이자수익	178,186,481	312,746,140	102,876,263	193,548,391

기타금융수익	366,396,117	1,278,267,705	255,812,691	1,172,044,755

금융비용	1,188,408,778	2,947,555,092	579,164,184	1,469,377,425

이자비용	532,146,675	1,616,178,894	488,888,180	1,016,786,947

기타금융비용	656,262,103	1,331,376,198	90,276,004	452,590,478

법인세비용차감전순이익	(749,967,642)	(2,331,972,435)	(41,466,698)	2,510,394,936

법인세비용	(313,049,219)	(719,758,981)	477,879,363	631,362,562

분기순이익	(436,918,423)	(1,612,213,454)	(519,346,061)	1,879,032,374

법인세효과차감후기타포괄손익	(49,834,962)	(20,955,275)	74,018,127	55,625,727

당기손익으로재분류되지않는항목	(49,834,962)	(20,955,275)	74,018,127	55,625,727

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주6,37)	73,186,981	78,781,737

확정급여제도의재측정요소	(49,834,962)	(20,955,275)	831,146	(23,156,010)

총포괄손익	(486,753,385)	(1,633,168,729)	(445,327,934)	1,934,658,101

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(406,668,103)	(1,354,454,036)	(433,157,193)	2,313,655,281

비재배지분귀속 당기순이익	(30,250,320)	(257,759,418)	(86,188,868)	(434,622,907)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(436,569,080)	(1,367,027,201)	(359,471,524)	2,378,543,412

비지배지분귀속 총포괄손익	(50,184,305)	(266,141,528)	(85,856,410)	(443,885,311)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(135)	(46)	246

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(135)	(46)	153

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,444,007,814	39,890,078,443	(111,844,716)	3,999,851,412	54,947,092,953	54,947,092,953

회계정책변경으로인한효과	(37,042,149)	37,042,149

연결실체의변동	(3,121,986,246)	(3,121,986,246)	12,281,492,496	9,159,506,251

연결자본변동

자기주식취득	(222,914,040)	(222,914,040)	(222,914,040)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	78,781,737	78,781,737	78,781,737

확정급여제도의재측정요소	(23,156,010)	(23,156,010)	(23,156,010)

전환청구권행사

전환권대가	2,383,164,000	2,383,164,000	2,383,164,000

분기순이익	2,313,655,281	2,313,655,281	(434,622,907)	1,879,032,374

2018.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	5,705,185,568	42,166,691,575	(19,176,840)	3,776,937,372	56,354,637,675	11,846,869,590	68,201,507,265

2019.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	8,702,107,911	42,487,004,561	(27,119,369)	3,337,075,997	59,224,069,100	8,859,001,037	68,083,070,137

회계정책변경으로인한효과

연결실체의변동

연결자본변동	(7,561,044)	7,561,044

자기주식취득	(217,060,920)	(217,060,920)	(217,060,920)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,622,360)	(2,622,360)	(2,622,360)

확정급여제도의재측정요소	(20,955,275)	(20,955,275)	(13,970,184)	(34,925,459)

전환청구권행사	437,239,500	2,027,328,885	2,464,568,385	2,464,568,385

전환권대가	(532,352,304)	(532,352,304)	(532,352,304)

분기순이익	(1,354,454,036)	(1,354,454,036)	(257,759,418)	(1,612,213,454)

2019.09.30 (기말자본)	5,162,239,500	10,189,523,447	41,140,111,569	(50,697,004)	3,120,015,077	59,561,192,589	8,587,271,436	68,148,464,025

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	2,665,920,415	(2,752,705,964)

영업활동에서창출된현금흐름	3,526,284,543	(1,615,520,369)

당기순이익(손실)	(1,612,213,454)	1,879,032,374

조정사항	5,036,141,743	1,015,673,947

이자수익	(323,122,140)	(193,548,391)

이자비용	1,616,178,894	1,016,786,947

법인세비용	(719,758,981)	631,362,562

무형자산손상차손	41,038,600

감가상각비	2,707,250,797	2,128,588,253

유형자산손상차손	1,290,434,202

대손상각비(환입)	(154,782,600)	238,814,976

퇴직급여	172,463,107	132,154,121

무형자산상각비	186,258,579	86,437,670

판매보증비	54,088,792	86,233,499

무형자산처분손실	9,975,637

외화환산손실	6,661,946	22,428,388

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	934,428,579	321,785,775

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	227,246,306

파생금융부채평가손실	3,179,448

장기금융상품평가손실	1,025,610

유형자산처분이익	(6,396,667)	(4,541,172)

외화환산이익	(18,224,058)	(26,193,565)

채무조정이익	(7,084,555)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(432,982,114)	(361,910,652)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(530,186,998)	(577,689,921)

장기금융상품평가이익	(10,674,573)	(7,633,229)

염가매수차익	(2,484,119,973)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	24,037,770

배당금수익	(3,779,928)	(24,415,251)

운전자본의변동	102,356,254	(4,510,226,690)

매출채권의감소(증가)	2,607,858,545	(2,610,240,605)

미수금의감소(증가)	(218,653,448)	(27,876,709)

기타유동금융자산의감소(증가)	795,846,745

기타유동자산의감소(증가)	(156,184,767)	(208,311,072)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	9,132,152

당기법인세자산의감소(증가)	(3,333,510)	(1,069,980)

재고자산의감소(증가)	47,584,410	(1,338,268,355)

매입채무의증가(감소)	(1,078,620,081)	66,143,220

미지급금의증가(감소)	(222,615,789)	(676,900,921)

미지급비용의증가(감소)	(429,077,758)	80,494,070

기타유동금융부채의증가(감소)	(8,893,733)	(638,728,007)

기타유동부채의증가(감소)	(242,887,465)	278,561,305

단기충당부채의증가(감소)	(156,609,731)	(116,119,333)

퇴직금의지급	(37,837,080)	(285,678,550)

퇴직연금운용자산의증가	1,626,661	162,789,350

이자수익 관련 현금유입액	358,584,506	620,257,714

이자비용 관련 현금유출액	(1,116,404,203)	(1,136,983,639)

배당금수취액	14,155,928	24,415,251

법인세 관련 현금유출액	(116,700,359)	(644,874,921)

투자활동으로인한현금흐름	(1,118,156,287)	23,804,944,925

투자활동으로인한현금유입액	10,525,794,497	43,640,576,526

단기금융상품의감소	1,379,002,436	28,717,718,592

장기금융상품의감소	20,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	6,783,668,166	3,148,579,213

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	500,000,000

유형자산의처분	773,000,000	36,636,362

무형자산의 처분	73,636,363

기타유동금융자산의 감소	30,083,895

기타비유동금융자산의 감소	1,040,040,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의감소	11,664,005,996

투자활동으로인한현금유출액	(11,643,950,784)	(19,835,631,601)

단기금융상품의증가	(100,000,000)	(3,120,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(7,219,800,191)	(3,303,720,854)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,130,000)	(795,000)

기타유동금융자산의취득	(600,000)

장기금융상품의증가	(104,948,838)	(87,764,238)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의취득	(11,094,370,819)

투자자산의취득	(63,000,000)	(1,208,358,500)

기타비유동금융자산의증가	(60,000,000)

기타유동자산의 취득	(89,600,000)

유형자산의취득	(4,103,634,855)	(870,422,190)

무형자산의 취득	(51,436,900)

재무활동으로인한현금흐름	(1,039,319,898)	(24,963,296,356)

재무활동으로인한현금유입액	13,870,000,000	18,800,000,000

비지배주주유상증자	800,000,000

단기차입금의차입	2,000,000,000	11,000,000,000

장기차입금의차입	11,770,000,000	1,000,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

전환사채의 증가	6,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(14,909,319,898)	(43,763,296,356)

유동성회생채무의상환	(27,398,969,214)

리스부채의 상환	(182,560,309)

사채의 상환	(1,000,000,000)	(11,000,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(2,179,300)

단기차입금의상환	(12,650,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(604,166,673)

유동성장기부채의상환	(249,999,996)	(233,333,332)

배당금지급	(5,532,000)

자기주식의취득	(217,060,920)	(4,128,814,510)

현금의증가(감소)	508,444,230	(3,911,057,395)

연결실체변동으로인한현금변동	10,757,566,782

기초의현금	15,012,014,694	4,286,752,276

현금및현금성자산관련환율변동효과	(1,799,592)	(21,034,764)

외화환산이익	3,661,618	(21,002,563)

외화환산손실	(5,461,210)	(32,201)

기말의현금	15,518,659,332	11,112,226,899