티피씨글로벌 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2019.06.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	31,506,120,029	29,060,828,232

현금및현금성자산 (주3,37,40)	6,989,069,478	4,060,780,435

단기금융상품 (주3,16,40)	413,655,955	434,959,012

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,40)	7,141,417,013	7,795,464,657

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,40)	503,362,000

매출채권 (주3,9,38,40)	10,662,795,935	9,417,274,858

미수금 (주3,40)	87,948,192	144,408,198

기타유동금융자산 (주3,10,40)	4,993,774	3,276,652

재고자산 (주11,16)	6,174,689,551	6,645,277,549

기타유동자산 (주12)	31,550,131	56,024,871

비유동자산	67,000,068,000	67,306,640,924

장기금융상품 (주3,7,40)	310,705,497	233,713,398

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주3,5,38,40)	814,200,000	814,200,000

종속기업투자자산 (주8)	46,831,085,016	46,831,085,016

유형자산 (주13,16)	18,188,204,958	17,531,231,381

무형자산 (주14)	525,090,600	565,629,200

상각후원가측정금융자산 (주3,6,40)	209,250,000	1,209,250,000

기타비유동금융자산 (주3,15,40)	121,531,929	121,531,929

자산총계	98,506,188,029	96,367,469,156

부채

유동부채	29,663,065,992	30,165,382,765

매입채무 (주3,38,40)	4,802,004,912	4,097,588,198

단기차입금 (주3,17,40)	20,000,000,000	19,650,000,000

미지급금 (주3,40)	595,962,458	607,952,143

미지급비용 (주3,40)	494,570,254	490,962,485

당기법인세부채 (주34)	85,178,768	156,990,389

유동성전환사채 (주3,18,40)	3,395,032,652	4,925,159,580

기타유동부채 (주19)	212,080,124	215,473,485

기타유동금융부채 (주3,20,40)	8,893,733

단기충당부채 (주21)	10,257,197	12,362,752

유동리스부채 (주3,23,40)	67,979,627

비유동부채	8,955,849,301	8,745,015,556

장기차입금 (주3,17,40)	3,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채 (주34)	1,837,168,761	1,899,163,327

기타비유동금융부채 (주3,22,40)	30,000,000	30,000,000

전환사채 (주3,18,40)	4,032,851,852	3,815,852,229

비유동리스부채 (주3,23,40)	55,828,688

부채총계	38,618,915,293	38,910,398,321

자본

자본금 (주25)	5,105,700,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주25)	10,137,366,911	8,841,757,814

이익잉여금(결손금) (주26)	41,323,794,383	40,550,614,664

기타포괄손익누계액 (주5,27)	2,622,360

기타자본항목 (주28)	3,320,411,442	3,337,075,997

자본총계	59,887,272,736	57,457,070,835

자본과부채총계	98,506,188,029	96,367,469,156

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주39)	10,189,611,053	21,328,496,257	11,542,498,008	22,257,981,005

매출원가 (주24,29,30)	8,443,816,699	18,050,032,719	9,629,682,148	19,134,299,724

매출총이익	1,745,794,354	3,278,463,538	1,912,815,860	3,123,681,281

판매비와관리비 (주29,30,31)	1,090,054,587	2,324,398,314	1,245,533,874	2,493,892,861

영업이익	655,739,767	954,065,224	667,281,986	629,788,420

기타영업외손익 (주32)	25,560,092	17,267,900	11,162,626	31,207,678

기타영업외수익	26,057,315	60,953,779	21,147,415	56,192,544

기타영업외비용	(497,223)	(43,685,879)	(9,984,789)	(24,984,866)

금융수익 (주3,33)	294,909,992	828,207,540	693,033,458	1,108,452,290

이자수익	38,543,006	68,030,174	101,462,457	259,792,836

기타금융수익	256,366,986	760,177,366	591,571,001	848,659,454

금융비용 (주3,33)	503,247,375	986,386,793	366,724,033	832,477,186

이자비용	344,670,844	689,070,902	249,609,917	485,646,064

기타금융비용	158,576,531	297,315,891	117,114,116	346,831,122

법인세비용차감전순이익	472,962,476	813,153,871	1,004,754,037	936,971,202

법인세비용 (주34)	(7,923,815)	39,974,152	104,556,181	111,873,496

당기순이익	480,886,291	773,179,719	900,197,856	825,097,706

법인세효과차감후기타포괄손익	(5,651,250)	(56,210,088)	(53,040)

당기손익으로재분류되지않는항목 (주5,35)	(5,651,250)	(56,210,088)	(53,040)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(56,210,088)	(53,040)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	(5,651,250)

총포괄손익	475,235,041	773,179,719	843,987,768	825,044,666

주당이익 (주36)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	78	96	88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	78	86	86

자본변동표
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

회계정책변경으로인한효과	30,657,814	(30,657,814)

자기주식취득	(154,817,980)	(154,817,980)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(53,040)	(53,040)

전환청구권행사

전환권대가

당기순이익	825,097,706	825,097,706

2018.06.30 (기말자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,894,136,948	(18,269,375)	3,845,033,432	55,904,494,819

2019.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835

회계정책변경으로인한효과

자기주식취득	(16,664,555)	(16,664,555)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,622,360)	(2,622,360)

전환청구권행사	380,700,000	1,759,122,741	2,139,822,741

전환권대가	(463,513,644)	(463,513,644)

당기순이익	773,179,719	773,179,719

2019.06.30 (기말자본)	5,105,700,000	10,137,366,911	41,323,794,383	3,320,411,442	59,887,272,736

현금흐름표
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동으로인한현금흐름	1,257,248,763	(512,253,405)

영업활동에서창출된현금흐름	1,690,338,871	2,859,744

당기순이익(손실)	773,179,719	825,097,706

조정사항	948,173,355	481,653,901

이자수익	(68,030,174)	(259,792,836)

이자비용	689,070,902	485,646,064

법인세비용	39,974,152	111,873,496

감가상각비	622,736,138	576,571,857

무형자산손상차손	40,538,600

대손상각비(환입)	(1,146,213)	(26,628,351)

판매보증비	14,450,914	36,651,583

무형자산처분손실	9,975,637

외화환산손실	23,155,157

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	107,799,629	308,223,669

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	111,886,189

파생금융부채평가손실	11,807,565

장기금융상품평가손실	1,201,571

유형자산처분이익	(3,272,500)

외화환산이익	(4,365,625)	(38,199,328)

장기금융상품평가이익	(7,026,207)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(218,822,498)	(328,904,882)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(402,047,609)	(399,832,921)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산처분이익	(3,666,723)

운전자본의변동	(31,014,203)	(1,303,891,863)

매출채권의감소(증가)	(1,250,201,533)	(254,863,437)

미수금의감소(증가)	56,460,006	(86,926,164)

기타유동자산의감소(증가)	24,474,740	4,413,038

기타비유동금융자산의 감소(증가)	9,132,152

재고자산의감소(증가)	470,587,998	(197,173,928)

매입채무의증가(감소)	704,416,714	(867,941,335)

미지급금의증가(감소)	(11,989,685)	9,904,986

미지급비용의증가(감소)	4,081,120	139,546,658

기타유동금융부채의증가(감소)	(12,287,094)	(23,847,281)

단기충당부채의증가(감소)	(16,556,469)	(36,136,552)

이자수익 관련 현금유입액	66,313,052	236,042,355

이자비용 관련 현금유출액	(326,362,461)	(329,823,073)

법인세 관련 현금유출액	(173,040,699)	(421,332,431)

투자활동으로인한현금흐름	1,382,069,368	8,626,605,277

투자활동으로인한현금유입액	5,954,552,470	14,137,750,291

단기금융상품의감소	121,303,057	154,817,980

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	4,333,249,143	2,675,656,942

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	500,000,270

유형자산의처분	35,000,000

무형자산의 처분	73,636,363

기타비유동금융자산의 감소(증가)	1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	11,198,639,006

투자활동으로인한현금유출액	(4,572,483,102)	(5,511,145,014)

단기금융상품의증가	(100,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(3,278,017,210)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)의취득	(1,388,422,753)

장기금융상품의증가	(69,965,892)	(58,797,000)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(비유동)의취득	(197,966,761)

종속기업투자자산의취득	(1,200,000,000)

투자자산의취득	(1,208,358,500)

기타유동자산의취득	(52,600,000)

유형자산의취득	(1,124,500,000)	(405,000,000)

재무활동으로인한현금흐름	301,933,775	845,182,020

재무활동으로인한현금유입액	2,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의차입	2,000,000,000	1,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(1,698,066,225)	(154,817,980)

단기차입금의상환	(1,650,000,000)

자기주식의취득	(16,664,555)	(154,817,980)

리스부채의상환	(31,401,670)

현금의증가(감소)	2,941,251,906	8,959,533,892

기초의현금	4,060,780,435	3,436,753,676

현금및현금성자산관련환율변동효과	(12,962,863)	38,199,328

외화환산이익	(12,962,863)	38,199,328

외화환산손실

기말의현금	6,989,069,478	12,434,486,896