티피씨글로벌 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	22,796,983,988	29,060,828,232	23,338,916,807

현금및현금성자산 (주4,38,40)	1,550,529,101	4,060,780,435	3,436,753,676

단기금융상품 (주4,17,40)	109,598,202	434,959,012	594,804,552

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,40)	6,110,269,610	7,795,464,657	4,564,243,874

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,40)	503,362,000

매출채권 (주4,10,39,40)	8,152,820,994	9,417,274,858	8,090,115,831

미수금 (주4,40)	690,684,281	144,408,198	139,310,597

기타유동금융자산 (주4,11,40)	25,659,779	3,276,652	10,459,129

재고자산 (주12,17)	5,995,479,117	6,645,277,549	6,462,855,494

기타유동자산 (주13)	22,610,591	56,024,871	40,373,654

당기법인세자산 (주35)	139,332,313

비유동자산	68,085,582,287	67,306,640,924	69,866,386,573

장기금융상품 (주4,8,40)	391,149,219	233,713,398	101,217,879

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,40)	814,200,000	814,200,000	35,996,030,616

종속기업투자자산 (주9)	46,831,085,016	46,831,085,016	15,000,000,000

유형자산 (주14,17)	19,233,392,449	17,531,231,381	18,053,236,040

무형자산 (주15)	524,590,600	565,629,200	649,241,200

상각후원가측정금융자산 (주4,7,40)	209,250,000	1,209,250,000

기타비유동금융자산 (주4,16,40)	81,915,003	121,531,929	66,660,838

자산총계	90,882,566,275	96,367,469,156	93,205,303,380

부채

유동부채	29,621,158,077	30,165,382,765	28,411,090,610

매입채무 (주4,40)	3,137,451,912	4,097,588,198	4,613,299,074

단기차입금 (주4,18,40)	17,000,000,000	19,650,000,000	22,000,000,000

미지급금 (주4,40)	515,863,523	607,952,143	785,516,455

미지급비용 (주4,40)	467,249,284	490,962,485	449,490,457

당기법인세부채 (주35)	156,990,389	365,323,401

유동성전환사채 (주4,19,40)	7,232,564,274	4,925,159,580

기타유동부채 (주20)	212,293,458	215,473,485

기타유동금융부채 (주4,21,40)	967,596,000	8,893,733	184,832,426

단기충당부채 (주22)	16,489,922	12,362,752	12,628,797

유동리스부채 (주4,24,40)	71,649,704

비유동부채	1,601,082,390	8,745,015,556	9,559,944,637

장기차입금 (주4,18,40)	3,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채 (주35)	1,552,020,234	1,899,163,327	1,928,172,710

기타비유동금융부채 (주4,23,40)	30,000,000	30,000,000	30,000,000

전환사채 (주4,19,40)	3,815,852,229	4,601,771,927

비유동리스부채 (주4,24,40)	19,062,156

부채총계	31,222,240,467	38,910,398,321	37,971,035,247

자본

자본금 (주26)	5,162,239,500	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주26)	10,331,291,075	8,841,757,814	6,458,593,814

이익잉여금(결손금) (주27)	41,168,938,156	40,550,614,664	40,038,381,428

기타포괄손익누계액 (주28)	2,622,360	12,441,479

기타자본항목 (주29)	2,997,857,077	3,337,075,997	3,999,851,412

자본총계	59,660,325,808	57,457,070,835	55,234,268,133

자본과부채총계	90,882,566,275	96,367,469,156	93,205,303,380

포괄손익계산서
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액 (주3)	41,688,504,698	46,243,066,799	45,175,625,030

매출원가 (주25,30,31)	35,676,126,358	39,612,386,954	38,497,195,869

매출총이익	6,012,378,340	6,630,679,845	6,678,429,161

판매비와관리비 (주30,31,32)	4,543,308,747	5,373,384,411	5,125,766,081

영업이익	1,469,069,593	1,257,295,434	1,552,663,080

기타영업외손익 (주33)	8,330,965	104,099,273	257,155,644

기타영업외수익	107,581,710	129,301,214	266,197,218

기타영업외비용	(99,250,745)	(25,201,941)	(9,041,574)

금융수익 (주4,34)	1,624,190,862	1,779,872,098	1,664,057,756

이자수익	205,223,153	364,913,863	160,268,228

기타금융수익	1,418,967,709	1,414,958,235	1,503,789,528

금융비용 (주4,34)	2,753,923,404	2,159,958,365	1,045,622,519

이자비용	1,440,800,458	1,190,085,367	436,650,112

기타금융비용	1,313,122,946	969,872,998	608,972,407

법인세비용차감전순이익	347,668,016	981,308,440	2,428,253,961

법인세비용 (주35)	270,655,476	476,713,053	665,505,701

당기순이익	618,323,492	504,595,387	1,762,748,260

법인세효과차감후기타포괄손익	(2,622,360)	2,181,270	(247,998,701)

당기손익으로재분류되지않는항목 (주36)	(2,622,360)	2,181,270	(247,998,701)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,622,360)	2,181,270	(247,998,701)

총포괄손익	615,701,132	506,776,657	1,514,749,559

주당이익 (주37)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	54	187

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	54	184

자본변동표
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

회계정책변경으로인한효과

현금배당	(472,500,000)	(472,500,000)

자기주식취득

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(247,998,701)	(247,998,701)

전환청구권행사

전환권대가	1,376,773,200	1,376,773,200

당기순이익	1,762,748,260	1,762,748,260

2017.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

회계정책변경으로인한효과	7,637,849	(7,637,849)

현금배당

자기주식취득	(662,775,415)	(662,775,415)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,181,270)	(2,181,270)

전환청구권행사

전환권대가	2,383,164,000	2,383,164,000

당기순이익	504,595,387	504,595,387

2018.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835

2019.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835

회계정책변경으로인한효과

현금배당

자기주식취득	(339,218,920)	(339,218,920)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,622,360)	(2,622,360)

전환청구권행사	437,239,500	(2,021,885,565)	2,459,125,065

전환권대가	(532,352,304)	532,352,304

당기순이익	618,323,492	618,323,492

2019.12.31 (기말자본)	5,162,239,500	10,331,291,075	41,168,938,156	2,997,857,077	59,660,325,808

현금흐름표
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동으로인한현금흐름	2,454,002,343	(548,307,032)	47,217,122

영업활동에서창출된현금흐름	3,263,546,496	459,168,576	1,278,866,825

당기순이익(손실)	618,323,492	504,595,387	(75,100,150)

조정사항	2,387,256,185	2,252,996,693	1,509,698,286

이자수익	(205,223,153)	(364,913,863)	(160,268,228)

이자비용	1,440,800,458	1,190,085,367	436,650,112

법인세비용	(270,655,476)	476,713,053	665,505,701

감가상각비	1,315,079,897	1,164,877,159	1,129,213,922

무형자산손상차손	41,038,600

대손상각비(환입)	(13,939,730)	41,133,668	(5,214,536)

기타의대손상각비	54,378,401	9,032,313

판매보증비	30,239,348	57,376,560	4,268,347

무형자산처분손실	9,975,637

외화환산손실	39,550,538	14,867,165	91,292,846

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	264,372,796	707,109,901	278,465,456

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	292,769,708	9,135,385

파생금융부채평가손실	583,385,520	8,893,733

장기금융상품평가손실	763,921	45,774,621

유형자산처분이익	(3,272,500)	(453,545)

외화환산이익	(37,297)	(50,572)	(320,638)

장기금융상품평가이익	(17,504,037)	(10,512,256)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(593,979,369)	(316,645,252)	(362,956,118)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(573,020,019)	(728,873,690)	(322,637,929)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산처분이익	(3,666,723)	(298,654,038)

운전자본의변동	257,966,819	(2,298,423,504)	(155,731,311)

매출채권의감소(증가)	1,239,866,962	(1,340,907,069)	1,754,565,666

미수금의감소(증가)	(546,276,083)	(110,195,530)	(13,601,736)

기타유동자산의감소(증가)	33,414,280	1,348,783	(17,180,527)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(10,761,475)	9,132,152

재고자산의감소(증가)	649,798,432	(182,422,055)	(1,596,659,213)

매입채무의증가(감소)	(960,136,286)	(519,713,232)	(282,753,099)

미지급금의증가(감소)	(92,088,620)	(177,564,312)	91,110,093

미지급비용의증가(감소)	(17,664,453)	44,896,949	16,810,390

기타유동금융부채의증가(감소)	(8,893,733)	30,641,059	(102,881,396)

기타유동부채의증가(감소)	(3,180,027)

단기충당부채의증가(감소)	(26,112,178)	(53,640,249)	(5,141,489)

이자수익 관련 현금유입액	206,840,026	372,096,340	168,924,104

이자비용 관련 현금유출액	(644,313,500)	(671,106,407)	(388,974,664)

법인세 관련 현금유출액	(372,070,679)	(708,465,541)	(1,011,599,143)

투자활동으로인한현금흐름	1,090,449,707	(1,813,783,262)	(16,780,550,523)

투자활동으로인한현금유입액	9,752,907,483	16,802,789,974	11,268,626,136

단기금융상품의감소	425,360,810	1,159,845,540	773,145,891

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	7,786,146,673	4,335,616,025	4,833,944,043

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	500,000,000	1,000,000,000

유형자산의처분	35,000,000	48,597,045

무형자산의처분	73,636,363

정부보조금의수취	41,400,000

기타유동금융자산의감소	51,767,687

기타비유동금융자산의 감소	1,000,000,000	34,446,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	11,198,692,046	4,526,725,470

투자활동으로인한현금유출액	(8,662,457,776)	(18,616,573,236)	(28,049,176,659)

단기금융상품의증가	(100,000,000)	(1,000,000,000)	(494,804,552)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(5,491,094,742)	(3,320,621,235)	(1,372,610,000)

기타유동금융자산의취득	(24,000,000)	(29,800,000)

장기금융상품의증가	(139,931,784)	(122,747,184)	(117,594,000)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(비유동)의취득	(11,073,246,317)	(24,988,068,107)

종속기업투자자산의취득	(1,200,000,000)

투자자산의취득	(1,208,358,500)

기타유동자산의취득	(17,000,000)

기타비유동금융자산의증가	(4,000,000)

유형자산의취득	(2,903,431,250)	(674,600,000)	(1,046,300,000)

재무활동으로인한현금흐름	(6,053,716,775)	2,987,224,585	12,617,100,000

재무활동으로인한현금유입액	7,000,000,000	6,000,000,000	15,390,000,000

단기차입금의차입	7,000,000,000	6,000,000,000	6,450,000,000

장기차입금의차입	3,000,000,000

전환사채의발행	5,940,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(13,053,716,775)	(3,012,775,415)	(2,772,900,000)

단기차입금의상환	(12,650,000,000)	(2,350,000,000)	(2,160,000,000)

유동성장기부채의상환	(140,400,000)

배당금의지급	(472,500,000)

자기주식의취득	(339,218,920)	(662,775,415)

리스부채의상환	(64,497,855)

현금의증가(감소)	(2,509,264,725)	625,134,291	(4,116,233,401)

기초의현금	4,060,780,435	3,436,753,676	5,790,416,348

현금및현금성자산관련환율변동효과	(986,609)	(1,107,533)	(75,277,681)

외화환산이익	(986,609)	(1,107,561)	320,638

외화환산손실	28	(75,598,319)

기말의현금	1,550,529,101	4,060,780,434	1,598,905,266