티피씨글로벌 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	28,186,163,497	29,060,828,232

현금및현금성자산 (주3,37,40)	3,250,656,364	4,060,780,435

단기금융상품 (주3,16,40)	433,788,285	434,959,012

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,40)	8,256,441,767	7,795,464,657

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,40)	503,362,000

매출채권 (주3,9,38,40)	9,674,912,633	9,417,274,858

미수금 (주3,40)	170,972,966	144,408,198

기타유동금융자산 (주3,10,40)	3,703,794	3,276,652

재고자산 (주11,16)	6,349,051,525	6,645,277,549

기타유동자산 (주12)	35,008,897	56,024,871

당기법인세자산	11,627,266

비유동자산	67,812,832,216	67,306,640,924

장기금융상품 (주3,7,40)	272,065,097	233,713,398

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주3,5,38,40)	814,200,000	814,200,000

종속기업투자자산 (주8)	46,831,085,016	46,831,085,016

유형자산 (주13,16)	18,042,259,574	17,531,231,381

무형자산 (주14)	522,440,600	565,629,200

상각후원가측정금융자산 (주3,6,38,40)	1,209,250,000	1,209,250,000

기타비유동금융자산 (주3,15,40)	121,531,929	121,531,929

자산총계	95,998,995,713	96,367,469,156

부채

유동부채	28,586,085,667	30,165,382,765

매입채무 (주3,38,40)	4,732,197,907	4,097,588,198

단기차입금 (주3,17,40)	18,000,000,000	19,650,000,000

미지급금 (주3,40)	579,596,980	607,952,143

미지급비용 (주3,40)	543,893,029	490,962,485

당기법인세부채 (주34)	156,990,389	156,990,389

유동성전환사채 (주3,18,40)	4,312,595,206	4,925,159,580

기타유동부채 (주19)	154,846,004	215,473,485

기타유동금융부채 (주3,19,20,40)	19,487,458	8,893,733

단기충당부채 (주21)	9,902,003	12,362,752

유동리스부채 (주3,23,40)	76,576,691

비유동부채	8,985,783,448	8,745,015,556

장기차입금 (주3,17,40)	3,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채 (주34)	1,952,608,390	1,899,163,327

기타비유동금융부채 (주3,22,40)	30,000,000	30,000,000

전환사채 (주3,18,40)	3,923,752,594	3,815,852,229

비유동리스부채 (주3,23,40)	79,422,464

부채총계	37,571,869,115	38,910,398,321

자본

자본금 (주25)	4,894,619,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주25)	9,363,536,814	8,841,757,814

이익잉여금(결손금) (주26)	40,842,908,092	40,550,614,664

기타포괄손익누계액 (주5,27)	5,651,250	2,622,360

기타자본항목 (주28)	3,320,411,442	3,337,075,997

자본총계	58,427,126,598	57,457,070,835

자본과부채총계	95,998,995,713	96,367,469,156

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주39)	11,138,885,204	11,138,885,204	10,715,482,997	10,715,482,997

매출원가 (주24,29,30)	9,606,216,020	9,606,216,020	9,504,617,576	9,504,617,576

매출총이익	1,532,669,184	1,532,669,184	1,210,865,421	1,210,865,421

판매비와관리비 (주24,29,30)	871,399,603	871,399,603	869,921,676	869,921,676

경상개발비 (주24,29,31)	362,944,124	362,944,124	378,437,311	378,437,311

영업이익	298,325,457	298,325,457	(37,493,566)	(37,493,566)

기타영업외손익 (주32)	(8,292,192)	(8,292,192)	20,045,052	20,045,052

기타영업외수익	34,896,464	34,896,464	35,045,129	35,045,129

기타영업외비용	(43,188,656)	(43,188,656)	(15,000,077)	(15,000,077)

금융수익 (주3,33)	533,297,548	533,297,548	415,418,832	415,418,832

이자수익	29,487,168	29,487,168	158,330,379	158,330,379

기타금융수익	503,810,380	503,810,380	257,088,453	257,088,453

금융비용 (주3,33)	483,139,418	483,139,418	465,753,153	465,753,153

이자비용	344,400,058	344,400,058	236,036,147	236,036,147

기타금융비용	138,739,360	138,739,360	229,717,006	229,717,006

법인세비용차감전순이익	340,191,395	340,191,395	(67,782,835)	(67,782,835)

법인세비용 (주34)	47,897,967	47,897,967	7,317,315	7,317,315

당기순이익	292,293,428	292,293,428	(75,100,150)	(75,100,150)

법인세효과차감후기타포괄손익	5,651,250	5,651,250	56,157,048	56,157,048

당기손익으로재분류되는항목	56,157,048	56,157,048

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	56,157,048	56,157,048

당기손익으로재분류되지않는항목 (주5,35)	5,651,250	5,651,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	5,651,250	5,651,250

총포괄손익	297,944,678	297,944,678	(18,943,102)	(18,943,102)

주당이익 (주36)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	(8)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	0	0

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

회계정책변경으로인한효과	7,637,849	(7,637,849)

자기주식취득	(91,942,980)	(91,942,980)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	56,157,048	56,157,048

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

전환청구권행사

전환권대가

당기순이익	(75,100,150)	(75,100,150)

2018.03.31 (기말자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	39,970,919,127	60,960,678	3,907,908,432	55,123,382,051

2019.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835

회계정책변경으로인한효과

자기주식취득	(16,664,555)	(16,664,555)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,622,360)	(2,622,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	5,651,250	5,651,250

전환청구권행사	169,619,000	730,381,000	900,000,000

전환권대가	(208,602,000)	(208,602,000)

당기순이익	292,293,428	292,293,428

2019.03.31 (기말자본)	4,894,619,000	9,363,536,814	40,842,908,092	5,651,250	3,320,411,442	58,427,126,598

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	1,156,539,735	(21,457,723)

영업활동에서창출된현금흐름	1,289,663,652	178,239,706

당기순이익(손실)	292,293,428	(75,100,150)

조정사항	368,802,528	327,126,781

이자수익	(29,487,168)	(158,330,379)

이자비용	344,400,058	236,036,147

법인세비용	47,897,967	7,317,315

감가상각비	295,570,962	287,562,682

무형자산손상차손	43,188,600

대손상각비(환입)	9,166,930	(28,715,341)

판매보증비	7,986,726	9,065,103

외화환산손실	27,254	13,123,786

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	93,332,958	200,577,158

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	14,834,956

파생금융부채평가손실	10,593,725

장기금융상품평가손실	688,561

외화환산이익	(18,458,878)

장기금융상품평가이익	(3,368,753)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(301,717,270)	(236,531,528)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(148,194,429)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,622,360)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산처분이익	5,651,250	(3,666,723)

운전자본의변동	628,567,696	(73,786,925)

매출채권의감소(증가)	(249,397,014)	(466,895,318)

미수금의감소(증가)	(26,564,768)	(25,737,446)

기타유동자산의감소(증가)	21,015,974	(27,126,054)

재고자산의감소(증가)	296,226,024	153,178,600

매입채무의증가(감소)	634,609,709	522,588,424

미지급금의증가(감소)	(28,355,163)	(185,916,968)

미지급비용의증가(감소)	52,107,890	40,445,750

기타유동금융부채의증가(감소)	(60,627,481)	(74,061,730)

단기충당부채의증가(감소)	(10,447,475)	(10,262,183)

이자수익 관련 현금유입액	29,060,026	129,536,423

이자비용 관련 현금유출액	(156,843,413)	(161,299,732)

법인세 관련 현금유출액	(5,340,530)	(167,934,120)

투자활동으로인한현금흐름	(301,023,184)	(2,143,581,098)

투자활동으로인한현금유입액	2,013,848,453	9,927,337,203

단기금융상품의감소	1,170,727	91,942,980

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	1,510,055,366

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	502,622,360

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(비유동)의처분	9,803,666,723

유형자산의처분	31,727,500

투자활동으로인한현금유출액	(2,314,871,637)	(12,070,918,301)

단기금융상품의증가	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,629,288,691)

장기금융상품의증가	(34,982,946)	(29,398,500)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(비유동)의취득	(198,019,801)

종속기업투자자산의취득	(10,800,000,000)

기타유동자산의취득	(20,500,000)

유형자산의취득	(650,600,000)	(23,000,000)

재무활동으로인한현금흐름	(1,666,664,555)	908,057,020

재무활동으로인한현금유입액	1,000,000,000

단기차입금의차입	1,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(1,666,664,555)	(91,942,980)

단기차입금의상환	(1,650,000,000)

자기주식의취득	(16,664,555)	(91,942,980)

현금의증가(감소)	(811,148,004)	(1,256,981,801)

기초의현금	4,060,780,435	3,436,753,676

현금및현금성자산관련환율변동효과	1,023,933	(13,123,786)

외화환산이익	1,023,933

외화환산손실	(13,123,786)

기말의현금	3,250,656,364	2,166,648,089