티피씨글로벌 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	61,425,534,658	26,461,076,831

현금및현금성자산 (주3,39,42)	11,112,216,899	4,286,752,276

단기금융상품 (주3,16,42)	3,002,090,960	594,804,552

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,42)	9,903,088,933	4,744,285,520

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(유동) (주3,5,42)	505,101,500

매출채권 (주3,8,40,42)	17,429,959,552	9,549,548,821

미수금 (주3,42)	92,087,817	143,930,597

기타유동금융자산 (주3,9,42)	74,210,270	10,723,446

재고자산 (주10)	18,766,929,908	7,082,189,906

기타유동자산 (주11)	539,848,819	48,841,713

비유동자산	74,846,945,070	67,556,408,532

장기금융상품 (주3,7,42)	195,589,736	101,217,879

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) (주3,5,42)	839,200,000	36,834,770,388

상각후원가 측정 금융자산(비유동) (주3,6,42)	236,450,000

매각예정비유동자산 (주12)	5,128,769,140

유형자산 (주13,16)	61,181,113,228	29,593,908,635

무형자산 (주14)	6,297,305,010	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,15,42)	536,169,598	116,660,838

이연법인세자산	432,348,358	260,609,592

자산총계	136,272,479,728	94,017,485,363

부채

유동부채	45,802,129,848	29,510,447,773

매입채무 (주3,40,42)	8,495,397,953	4,824,103,470

단기차입금 (주3,17,42)	32,500,000,000	22,500,000,000

미지급금 (주3,42)	1,082,380,116	959,094,415

미지급비용 (주3,42)	1,603,702,784	580,241,269

당기법인세부채	81,241,397	362,214,881

기타유동부채 (주18)	1,025,226,813	263,388,720

기타유동금융부채 (주3,19,21,42)	773,705,022

단기충당부채 (주22)	240,475,763	21,405,018

비유동부채	22,268,842,615	9,559,944,637

장기차입금 (주3,17,42)	10,204,166,673	3,000,000,000

이연법인세부채 (주36)	3,194,810,711	1,928,172,710

전환사채 (주3,20,42)	8,546,481,000	4,601,771,927

확정급여채무 (주25)	293,384,231

기타비유동금융부채 (주3,23,42)	30,000,000	30,000,000

부채총계	68,070,972,463	39,070,392,410

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,354,637,675	54,947,092,953

자본금 (주26)	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주26)	5,705,185,568	6,444,007,814

이익잉여금(결손금) (주27)	42,166,691,575	39,890,078,443

기타포괄손익누계액 (주5,28)	(19,176,840)	(111,844,716)

기타자본항목 (주29)	3,776,937,372	3,999,851,412

비지배지분	11,846,869,590

자본총계	68,201,507,265	54,947,092,953

자본과부채총계	136,272,479,728	94,017,485,363

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주41)	19,693,500,990	52,313,392,077	12,245,228,455	39,321,494,867

매출원가 (주30,36)	16,245,296,697	44,414,828,526	11,025,241,769	33,988,834,545

매출총이익	3,448,204,293	7,898,563,551	1,219,986,686	5,332,660,322

판매비와관리비 (주30,31)	2,798,808,363	6,519,204,560	1,098,410,010	3,289,287,431

경상개발비 (주30,32)	528,886,968	1,368,491,925	370,695,964	1,103,018,301

영업이익	120,508,962	10,867,066	(249,119,288)	940,354,590

기타영업외손익 (주33)	58,499,570	2,603,312,149	136,087,191	201,449,651

기타영업외수익	58,831,929	2,628,629,389	147,692,969	213,057,144

기타영업외비용	(332,359)	(25,317,240)	(11,605,778)	(11,607,493)

금융수익 (주3,34)	358,688,954	1,365,593,146	379,042,896	1,411,438,275

이자수익	102,876,263	193,548,391	63,718,140	119,163,673

기타금융수익	255,812,691	1,172,044,755	315,324,756	1,292,274,602

금융비용 (주3,34)	579,164,184	1,469,377,425	137,218,005	713,785,623

이자비용	488,888,180	1,016,786,947	91,810,724	294,224,032

기타금융비용	90,276,004	452,590,478	45,407,281	419,561,591

법인세비용차감전순이익	(41,466,698)	2,510,394,936	128,792,794	1,839,456,893

법인세비용 (주36)	477,879,363	631,362,562	50,668,812	343,411,848

분기순이익	(519,346,061)	1,879,032,374	78,123,982	1,496,045,045

당기손익으로재분류되지않는항목	74,018,127	55,625,727	7,305,150	(132,089,191)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 (주5,37)	(6,583,943)	(124,043,142)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (주5,37)	73,186,981	78,781,737	13,889,093	(8,046,049)

확정급여제도의재측정요소	831,146	(23,156,010)

총포괄이익	(445,327,934)	1,934,658,101	85,429,132	1,363,955,854

당기손익의귀속

지배기업귀속 당기순이익	(433,157,193)	2,313,655,281	78,123,982	1,496,045,045

비재배지분귀속 당기순이익	(86,188,868)	(434,622,907)

연결포괄손익의 귀속

지배기업귀속 총포괄손익	(359,471,524)	2,378,543,412	85,429,132	1,363,955,854

비지배지분귀속 총포괄손익	(85,856,410)	(443,885,311)

주당이익 (주38)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	246	8	158

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	153

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,067,234,614	38,851,539,738	260,440,180	3,999,851,412	52,904,065,944	52,904,065,944

회계정책변경으로인한효과

2018.01.01 (재작성된 금액)

연결대상범위의 변동

현금배당	(472,500,000)	(472,500,000)

자기주식취득

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(124,043,142)	(124,043,142)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(8,046,049)	(8,046,049)

확정급여제도의재측정요소

전환권대가

분기순이익	1,496,045,045	1,496,045,045	1,496,045,045

2017.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	5,067,234,614	39,875,084,783	128,350,989	3,999,851,412	53,738,331,672	53,795,521,798

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,444,007,814	39,890,078,443	(111,844,716)	3,999,851,412	54,947,092,953	54,947,092,953

회계정책변경으로인한효과	(37,042,149)	37,042,149

2018.01.01 (재작성된 금액)	4,725,000,000	6,444,007,814	39,853,036,294	74,802,567	3,999,851,412	54,947,092,953	54,947,092,953

연결대상범위의 변동	(3,121,986,246)	(3,121,986,246)	12,281,492,496	9,159,506,251

현금배당

자기주식취득	(222,914,040)	(222,914,040)	(222,914,040)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	78,781,737	78,781,737	78,781,737

확정급여제도의재측정요소	(23,156,010)	(23,156,010)	(23,156,010)

전환권대가	2,383,164,000	2,383,164,000	2,383,164,000

분기순이익	2,313,655,281	2,313,655,281	(434,622,907)	1,879,032,374

2018.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	5,705,185,568	42,166,691,575	(19,176,840)	3,776,937,372	56,354,637,675	11,846,869,590	68,201,507,265

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	(2,752,705,964)	1,463,008,438

영업활동에서창출된현금흐름	(1,615,520,369)	2,644,180,743

당기순이익(손실)	1,879,032,374	1,496,045,045

조정사항	1,015,673,947	950,013,701

이자수익	(193,548,391)	(119,163,673)

이자비용	1,016,786,947	294,224,032

법인세비용	631,362,562	343,411,848

감가상각비	2,128,588,253	1,190,720,773

대손상각비	238,814,976	(5,806,494)

퇴직급여	132,154,121

무형자산상각비	86,437,670

판매보증비	86,233,499	22,958,705

유형자산처분손실	11,600,138

무형자산처분손실	9,975,637

외화환산손실	22,428,388	2,220,477

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	321,785,775	258,938,047

파생금융부채평가손실	3,179,448

장기금융상품평가손실	1,025,610

유형자산처분이익	(4,541,172)	(453,545)

외화환산이익	(26,193,565)	(15,462,592)

채무조정이익	(7,084,555)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(361,910,652)	(604,710,005)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(577,689,921)	(24,687,019)

장기금융상품평가이익	(7,633,229)

염가매수차익	(2,484,119,973)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	24,037,770	(403,776,991)

배당금수익	(24,415,251)

운전자본의변동	(4,510,226,690)	198,121,997

매출채권의감소(증가)	(2,610,240,605)	3,101,902,275

미수금의감소(증가)	(27,876,709)	(159,007,590)

기타유동금융자산의감소(증가)	795,846,745	124,470,195

기타유동자산의감소(증가)	(208,311,072)	5,786,819

기타비유동금융자산의감소(증가)	9,132,152	(100,453,676)

당기법인세자산의감소(증가)	(1,069,980)

재고자산의감소(증가)	(1,338,268,355)	(1,656,269,824)

매입채무의증가(감소)	66,143,220	(742,029,968)

미지급금의증가(감소)	(676,900,921)	(69,392,378)

미지급비용의증가(감소)	80,494,070	(102,815,528)

파생금융부채의증가(감소)	(15,433,765)

기타유동금융부채의증가(감소)	(638,728,007)	(174,243,969)

기타유동부채의증가(감소)	278,561,305

단기충당부채의증가(감소)	(116,119,333)	(14,390,594)

퇴직금의지급	(285,678,550)

퇴직연금운용자산의증가	162,789,350

이자수익 관련 현금유입액	620,257,714	134,014,102

이자비용 관련 현금유출액	(1,136,983,639)	(299,126,992)

배당금수취액	24,415,251

법인세 관련 현금유출액	(644,874,921)	(1,016,059,415)

투자활동으로인한현금흐름	23,804,944,925	(1,632,542,766)

투자활동으로인한현금유입액	43,640,576,526	7,307,691,887

단기금융상품의감소	28,717,718,592	1,982,395,891

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	3,148,579,213	1,623,028,138

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의처분	3,590,014,813

유형자산의처분	36,636,362	49,397,045

무형자산의처분	73,636,363

기타유동금융자산의감소	28,410,000

기타비유동금융자산의감소	34,446,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	11,664,005,996

투자활동으로인한현금유출액	(19,835,631,601)	(8,940,234,653)

단기금융상품의증가	(3,120,000,000)	(500,000,000)

상각후원가측정금융자산의취득	(795,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(3,303,720,854)	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득(유동)	(998,081,046)

기타유동금융자산의취득	(600,000)	(1,429,800,000)

장기금융상품의증가	(87,764,238)	(88,195,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의취득	(11,094,370,819)	(3,878,938,107)

투자자산의 취득	(1,208,358,500)

기타비유동금융자산의증가	(60,000,000)

기타유동자산의 취득	(89,600,000)	(480,720,000)

유형자산의취득	(870,422,190)	(564,500,000)

재무활동으로인한현금흐름	(24,963,296,356)	(2,821,750,000)

재무활동으로인한현금유입액	18,800,000,000

비지배주주유상증자	800,000,000

단기차입금의차입	11,000,000,000

장기차입금의차입	1,000,000,000

전환사채발행	6,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(43,763,296,356)	(2,821,750,000)

유동성회생채무의상환	(27,398,969,214)

사채의상환	(11,000,000,000)

기타유동금융부채의감소	(2,179,300)

단기차입금의상환	(1,000,000,000)	(1,710,000,000)

유동성장기부채의상환	(233,333,332)	(140,400,000)

배당금지급	(472,500,000)

자기주식의취득	(4,128,814,510)

미지급금의감소	(498,850,000)

현금의증가(감소)	(3,911,057,395)	(2,991,284,328)

연결실체변동으로인한현금변동	10,757,556,782

기초의현금	4,286,752,276	7,742,174,536

현금및현금성자산관련환율변동효과	(21,034,764)	4,829,778

외화환산이익	(21,002,563)	7,050,255

외화환산손실	(32,201)	(2,220,477)

기말의현금	11,112,216,899	4,755,719,986