티피씨글로벌 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	29,310,440,203	31,453,863,165

현금및현금성자산 (주3,34,37)	3,595,089,697	5,790,416,348

단기금융상품 (주3,14,37)	600,000,000	2,082,395,891

단기매매증권 (주3,4,37)	7,411,722,457	7,618,449,326

매도가능금융자산 (주3,5,37)	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 (주3,7,35,37)	8,131,949,389	9,905,388,326

미수금 (주3,37)	284,716,451	125,708,861

기타유동금융자산 (주3,8,37)	1,437,788,878	42,115,005

재고자산 (주9,25)	6,594,061,987	4,866,196,281

기타유동자산 (주10)	255,111,344	23,193,127

비유동자산	48,586,615,638	48,269,448,652

장기금융상품 (주3,37)	117,594,000	29,398,500

매도가능금융자산 (주3,5,37)	14,889,092,581	14,347,635,490

종속기업에 대한 투자자산 (주6)	15,000,000,000	15,000,000,000

유형자산 (주11,14)	17,813,800,181	18,184,293,462

무형자산 (주12)	649,241,200	649,241,200

기타비유동금융자산 (주3,13,37)	116,887,676	58,880,000

자산총계	77,897,055,841	79,723,311,817

부채

유동부채	21,833,872,782	24,877,040,885

매입채무 (주3,35,37)	4,446,944,082	4,896,052,173

단기차입금 (주3,15,37)	16,000,000,000	17,710,000,000

미지급금 (주3,37)	636,978,549	694,406,362

미지급비용 (주3,37)	355,864,142	423,549,746

당기법인세부채 (주31)	225,898,190	711,416,843

유동성장기부채 (주3,15,37)	140,400,000

파생금융부채 (주3,37)	15,433,765

기타유동금융부채 (주17,37)	155,571,154	272,280,057

단기충당부채 (주18)	12,616,665	13,501,939

비유동부채	1,953,692,905	2,031,025,558

이연법인세부채 (주31)	1,923,692,905	2,001,025,558

기타비유동금융부채 (주3,19,37)	30,000,000	30,000,000

부채총계	23,787,565,687	26,908,066,443

자본

자본금 (주21)	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주21)	5,081,820,614	5,081,820,614

이익잉여금(결손금) (주22)	40,160,347,636	38,748,133,168

기타포괄손익누계액 (주5,23)	142,470,492	260,440,180

기타자본항목 (주24)	3,999,851,412	3,999,851,412

자본총계	54,109,490,154	52,815,245,374

자본과부채총계	77,897,055,841	79,723,311,817

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주35,36)	10,912,747,338	34,644,222,461	11,060,044,040	37,136,063,334

매출원가 (주25)	9,552,394,909	29,415,697,970	9,195,194,193	30,793,061,351

매출총이익	1,360,352,429	5,228,524,491	1,864,849,847	6,343,001,983

판매비와관리비 (주20,25,26)	930,449,353	2,794,592,924	877,828,389	2,652,690,319

경상개발비 (주20,25,27)	370,695,964	1,103,018,301	390,622,404	1,116,016,780

영업이익	59,207,112	1,330,913,266	596,399,054	2,574,294,884

기타영업외손익 (주28)	139,607,174	204,969,634	36,063,578	157,556,493

기타영업외수익	139,612,806	204,976,981	43,359,185	165,470,179

기타영업외비용	(5,632)	(7,347)	(7,295,607)	(7,913,686)

금융수익 (주3,4,29)	373,025,641	1,395,097,008	816,525,230	2,087,273,632

이자수익	57,700,885	102,822,406	11,090,284	39,318,326

기타금융수익 (주3,16)	315,324,756	1,292,274,602	805,434,946	2,047,955,306

금융비용 (주3,4,29)	126,436,264	695,207,790	188,211,552	618,961,608

이자비용	88,218,946	283,565,820	103,673,003	245,697,236

기타금융비용 (주3,16)	38,217,318	411,641,970	84,538,549	373,264,372

법인세비용차감전순이익	445,403,663	2,235,772,118	1,260,776,310	4,200,163,401

법인세비용 (주31)	55,114,439	351,057,650	230,022,284	757,576,762

분기순이익(손실) (주33)	390,289,224	1,884,714,468	1,030,754,026	3,442,586,639

분기손익으로재분류되는항목	(6,353,533)	(117,969,688)	(69,117,186)	(222,189,199)

매도가능금융자산평가이익 (주5,32)	(6,583,943)	(124,043,142)	(40,444,604)	(189,682,313)

매도가능금융자산평가손실 (주5,32)	230,410	6,073,454	(28,672,582)	(32,506,886)

분기총포괄손익	383,935,691	1,766,744,780	961,636,840	3,220,397,440

주당이익

기본주당이익(손실) (주33)	199	357	115	385

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

현금배당	(351,329,320)	(351,329,320)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	586,360,136	1,836,931,235	2,423,291,371

매도가능증권평가이익	(189,682,313)	(189,682,313)

매도가능증권평가손실	(32,506,886)	(32,506,886)

분기순이익(손실)	3,442,586,639	3,442,586,639

2016.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	5,210,819,844	37,559,790,974	275,939,958	3,999,851,412	51,771,402,188

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

현금배당	(472,500,000)	(472,500,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능증권평가이익	(124,043,142)	(124,043,142)

매도가능증권평가손실	6,073,454	6,073,454

분기순이익(손실)	1,884,714,468	1,884,714,468

2017.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	40,160,347,636	142,470,492	3,999,851,412	54,109,490,154

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	480,405,291	3,941,827,815

분기순이익(손실)	1,884,714,468	3,442,586,639

당기순이익조정을 위한 가감	(352,950,447)	1,472,201,666

이자수익	(102,822,406)	(39,318,326)

이자비용	283,565,820	245,697,236

법인세비용	351,057,650	757,576,762

감가상각비	843,649,781	809,506,386

대손상각비	(5,806,494)	21,765,307

판매보증비	12,616,665	10,418,746

유형자산처분손실	7,831,118

외화환산손실	2,220,477	27,661,878

단기매매증권처분손실	8,480,000

단기매매증권평가손실	253,305,405	134,681,285

유형자산처분이익	(453,545)	(584,655)

외화환산이익	(15,462,592)

단기매매증권평가이익	(604,710,005)	(510,589,629)

단기매매증권처분이익	(24,687,019)	(910,450,818)

파생금융자산평가이익	(101,437,104)

매도가능금융자산처분이익	(403,776,991)	(107,056,144)

매출채권의감소(증가)	1,787,657,768	2,290,689,665

미수금의감소(증가)	(159,007,590)	(50,138,798)

기타유동자산의감소(증가)	14,401,783	10,849,451

기타비유동금융자산의감소(증가)	(100,453,676)

재고자산의감소(증가)	(1,727,865,706)	282,148,040

매입채무의증가(감소)	(449,108,091)	(1,196,766,573)

미지급금의증가(감소)	(57,427,813)	(30,984,439)

미지급비용의증가(감소)	(104,199,261)	(81,829,306)

파생금융부채의증가(감소)	(15,433,765)	(17,762,623)

기타유동금융부채의증가(감소)	(116,708,903)	(77,196,267)

단기충당부채의증가(감소)	(13,501,939)	(10,989,526)

이자수취	116,538,533	35,816,105

이자지급	(287,261,813)	(233,837,956)

법인세납부(환급)	(880,635,450)	(774,938,639)

투자활동현금흐름	(357,661,720)	(18,223,649,706)

단기금융상품의 감소	1,982,395,891	164,202,765

단기매매증권의처분	1,623,028,138	2,443,185,772

유동매도가능금융자산의 처분	521,785,182

비유동매도가능금융자산의 처분	3,590,014,813	1,585,270,962

유형자산의 처분	48,597,045	89,903,000

기타유동금융자산의 감소	28,410,000	524,500,000

미수금의 감소	0	270,138,485

기타비유동금융자산의 감소	34,446,000

단기금융상품의 증가	(500,000,000)

단기매매증권의취득	(1,000,000,000)	(2,257,987,915)

유동매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(1,429,800,000)

장기금융상품의 증가	(88,195,500)

비유동매도가능금융자산의 증가	(3,878,938,107)	(4,066,237,822)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(1,004,101,000)

기타유동자산의취득	(246,320,000)	(14,140,000)

유형자산의 취득	(521,300,000)	(480,169,135)

재무활동현금흐름	(2,322,900,000)	14,641,562,051

단기차입금의 차입	14,710,000,000

자기주식의 처분	2,423,291,371

단기차입금의 상환	(1,710,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의상환	(140,400,000)	(140,400,000)

배당금지급	(472,500,000)	(351,329,320)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,200,156,429)	359,740,160

기초현금및현금성자산	5,790,416,348	5,358,281,599

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,829,778	(13,403,666)

외화환산이익	7,050,255

외화환산손실	(2,220,477)	(13,403,666)

분기말현금및현금성자산	3,595,089,697	5,704,618,093