티피씨글로벌 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2018.12.31 현재
제 19 기 2017.12.31 현재
제 18 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	29,060,828,232	23,338,916,807	31,453,863,165

현금및현금성자산 (주3,37,40)	4,060,780,435	3,436,753,676	5,790,416,348

단기금융상품 (주3,16,40)	434,959,012	594,804,552	2,082,395,891

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,40)	7,795,464,657	4,564,243,874	7,618,449,326

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주3,4,40)	503,362,000	1,000,000,000

매출채권 (주3,9,38,40)	9,417,274,858	8,090,115,831	9,905,388,326

미수금 (주3,40)	144,408,198	139,310,597	125,708,861

기타유동금융자산 (주3,10,40)	3,276,652	10,459,129	42,115,005

재고자산 (주11,16)	6,645,277,549	6,462,855,494	4,866,196,281

기타유동자산 (주12)	56,024,871	40,373,654	23,193,127

비유동자산	67,306,640,924	69,866,386,573	48,269,448,652

장기금융상품 (주3,7,40)	233,713,398	101,217,879	29,398,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주3,5,38,40)	814,200,000	35,996,030,616	14,347,635,490

종속기업투자자산 (주8)	46,831,085,016	15,000,000,000	15,000,000,000

유형자산 (주13,16)	17,531,231,381	18,053,236,040	18,184,293,462

무형자산 (주14)	565,629,200	649,241,200	649,241,200

상각후원가측정금융자산 (주3,6,38,40)	1,209,250,000

기타비유동금융자산 (주3,15,40)	121,531,929	66,660,838	58,880,000

자산총계	96,367,469,156	93,205,303,380	79,723,311,817

부채

유동부채	30,165,382,765	28,411,090,610	24,877,040,885

매입채무 (주3,38,40)	4,097,588,198	4,613,299,074	4,896,052,173

단기차입금 (주3,17,40)	19,650,000,000	22,000,000,000	17,710,000,000

미지급금 (주3,40)	607,952,143	785,516,455	694,406,362

미지급비용 (주3,40)	490,962,485	449,490,457	423,549,746

당기법인세부채 (주34)	156,990,389	365,323,401	711,416,843

유동성장기차입금	140,400,000

유동성전환사채 (주3,18,40)	4,925,159,580

유동파생상품부채	15,433,765

기타유동부채 (주19)	215,473,485

기타유동금융부채 (주3,19,20,40)	8,893,733	184,832,426	272,280,057

단기충당부채 (주21)	12,362,752	12,628,797	13,501,939

비유동부채	8,745,015,556	9,559,944,637	2,031,025,558

장기차입금 (주3,17,40)	3,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채 (주34)	1,899,163,327	1,928,172,710	2,001,025,558

기타비유동금융부채 (주3,22,40)	30,000,000	30,000,000	30,000,000

전환사채 (주3,18,40)	3,815,852,229	4,601,771,927

부채총계	38,910,398,321	37,971,035,247	26,908,066,443

자본

자본금 (주24)	4,725,000,000	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주24)	8,841,757,814	6,458,593,814	5,081,820,614

이익잉여금(결손금) (주25)	40,550,614,664	40,038,381,428	38,748,133,168

기타포괄손익누계액 (주5,26)	2,622,360	12,441,479	260,440,180

기타자본항목 (주27)	3,337,075,997	3,999,851,412	3,999,851,412

자본총계	57,457,070,835	55,234,268,133	52,815,245,374

자본과부채총계	96,367,469,156	93,205,303,380	79,723,311,817

포괄손익계산서
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액 (주39)	46,243,066,799	45,175,625,030	50,731,366,942

매출원가 (주23,28,29)	39,612,386,954	38,497,195,869	41,669,627,141

매출총이익	6,630,679,845	6,678,429,161	9,061,739,801

판매비와관리비 (주23,28,29)	3,858,596,319	3,655,828,865	3,664,831,055

경상개발비 (주23,28,30)	1,514,788,092	1,469,937,216	1,513,600,066

영업이익	1,257,295,434	1,552,663,080	3,883,308,680

기타영업외손익 (주31)	104,099,273	257,155,644	210,509,819

기타영업외수익	129,301,214	266,197,218	243,536,302

기타영업외비용	(25,201,941)	(9,041,574)	(33,026,483)

금융수익 (주3,32)	1,779,872,098	1,664,057,756	2,440,646,851

이자수익	364,913,863	160,268,228	166,881,195

기타금융수익	1,414,958,235	1,503,789,528	2,273,765,656

금융비용 (주3,32)	2,159,958,365	1,045,622,519	884,794,749

이자비용	1,190,085,367	436,650,112	348,912,225

기타금융비용	969,872,998	608,972,407	535,882,524

법인세비용차감전순이익	981,308,440	2,428,253,961	5,649,670,601

법인세비용 (주34)	476,713,053	665,505,701	1,018,741,768

당기순이익	504,595,387	1,762,748,260	4,630,928,833

법인세효과차감후기타포괄손익	2,181,270	(247,998,701)	(237,688,977)

당기손익으로재분류되는항목 (주5,35)	2,181,270	(247,998,701)	(237,688,977)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,181,270	(247,998,701)	(237,688,977)

총포괄손익	506,776,657	1,514,749,559	4,393,239,856

주당이익 (주36)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54	187	511

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	54	184	511

자본변동표
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	4,624,459,708	34,468,533,655	498,129,157	2,162,920,177	46,479,042,697

회계정책변경으로인한효과

현금배당	(351,329,320)	(351,329,320)

자기주식취득	457,360,906	1,836,931,235	2,294,292,141

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(182,934,378)	(182,934,378)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(54,754,599)	(54,754,599)

전환권대가

당기순이익	4,630,928,833	4,630,928,833

2016.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

회계정책변경으로인한효과

현금배당	(472,500,000)	(472,500,000)

자기주식취득

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(217,839,294)	(217,839,294)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(30,159,407)	(30,159,407)

전환권대가	1,376,773,200	1,376,773,200

당기순이익	1,762,748,260	1,762,748,260

2017.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

회계정책변경으로인한효과	7,637,849	(7,637,849)

현금배당

자기주식취득	(662,775,415)	(662,775,415)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(2,181,270)	(2,181,270)

전환권대가	2,383,164,000	2,383,164,000

당기순이익	504,595,387	504,595,387

2018.12.31 (기말자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835

현금흐름표
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동으로인한현금흐름	(548,307,032)	1,885,065,532	4,539,889,517

영업활동에서창출된현금흐름	459,168,576	3,116,715,235	5,707,438,877

당기순이익(손실)	504,595,387	1,762,748,260	4,630,928,833

조정사항	2,252,996,693	1,509,698,286	1,045,189,111

이자수익	(364,913,863)	(160,268,228)	(166,881,195)

이자비용	1,190,085,367	436,650,112	348,912,225

법인세비용	476,713,053	665,505,701	1,018,741,768

감가상각비	1,164,877,159	1,129,213,922	1,080,740,604

대손상각비(환입)	41,133,668	(5,214,536)	179,788,981

기타의대손상각비	9,032,313

판매보증비	57,376,560	4,268,347	13,501,939

유형자산처분손실	7,831,118

무형자산처분손실	9,975,637

외화환산손실	14,867,165	91,292,846

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	9,135,385	8,480,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	707,109,901	278,465,456	297,617,081

파생금융부채평가손실	8,893,733	15,433,765

장기금융상품평가손실	763,921	45,774,621

유형자산처분이익	(3,272,500)	(453,545)	(584,655)

외화환산이익	(50,572)	(320,638)	(86,934,689)

장기금융상품평가이익	(10,512,256)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(316,645,252)	(362,956,118)	(467,966,618)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(728,873,690)	(322,637,929)	(1,088,282,689)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산처분이익	(3,666,723)	(298,654,038)	(115,208,524)

운전자본의변동	(2,298,423,504)	(155,731,311)	31,320,933

매출채권의감소(증가)	(1,340,907,069)	1,754,565,666	(385,723,375)

미수금의감소(증가)	(110,195,530)	(13,601,736)	37,353,070

기타유동자산의감소(증가)	1,348,783	(17,180,527)	(2,273,706)

기타비유동금융자산의감소(증가)	9,132,152

재고자산의감소(증가)	(182,422,055)	(1,596,659,213)	4,250,944

매입채무의증가(감소)	(519,713,232)	(282,753,099)	263,585,040

미지급금의증가(감소)	(177,564,312)	91,110,093	117,927,313

미지급비용의증가(감소)	44,896,949	16,810,390	33,528,900

파생금융부채의증가(감소)	(15,433,765)	(17,762,623)

기타유동금융부채의증가(감소)	30,641,059	(87,447,631)	(8,575,104)

단기충당부채의증가(감소)	(53,640,249)	(5,141,489)	(10,989,526)

이자수익 관련 현금유입액	372,096,340	168,924,104	155,052,067

이자비용 관련 현금유출액	(671,106,407)	(388,974,664)	(337,418,258)

법인세 관련 현금유출액	(708,465,541)	(1,011,599,143)	(985,183,169)

투자활동으로인한현금흐름	(1,813,783,262)	(16,780,550,523)	(18,655,249,877)

투자활동으로인한현금유입액	16,802,789,974	11,268,626,136	6,627,560,762

단기금융상품의감소	1,159,845,540	773,145,891

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	4,335,616,025	4,833,944,043	2,814,928,648

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	1,000,000,000	521,785,182

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(비유동)의처분	4,526,725,470	2,306,396,357

유형자산의처분	35,000,000	48,597,045	89,903,000

무형자산의처분	73,636,363

정부보조금의수취	90,909,090

기타유동금융자산의감소	51,767,687

미수금의감소	533,500,000

기타유동자산의감소	270,138,485

기타비유동금융자산의감소	34,446,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	11,198,692,046

투자활동으로인한현금유출액	(18,616,573,236)	(28,049,176,659)	(25,282,810,639)

단기금융상품의증가	(1,000,000,000)	(494,804,552)	(1,818,193,126)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(3,320,621,235)	(1,372,610,000)	(2,426,151,678)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)의취득	(1,000,000,000)

기타유동금융자산의증가	(29,800,000)

장기금융상품의증가	(122,747,184)	(117,594,000)	(29,398,500)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(비유동)의취득	(11,073,246,317)	(24,988,068,107)	(4,279,210,837)

종속기업투자자산의취득	(1,200,000,000)	(15,000,000,000)

투자자산의 취득	(1,208,358,500)

기타유동자산의취득	(17,000,000)

기타비유동금융자산증가	(4,101,000)

유형자산의취득	(674,600,000)	(1,046,300,000)	(725,755,498)

재무활동으로인한현금흐름	2,987,224,585	12,617,100,000	14,501,162,051

재무활동으로인한현금유입액	6,000,000,000	15,390,000,000	21,633,291,371

단기차입금의차입	6,450,000,000	19,210,000,000

장기차입금의차입	3,000,000,000

전환사채발행	6,000,000,000	5,940,000,000

자기주식의처분	2,423,291,371

재무활동으로인한현금유출액	(3,012,775,415)	(2,772,900,000)	(7,132,129,320)

단기차입금의상환	(2,350,000,000)	(2,160,000,000)	(4,500,000,000)

장기차입금의상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의상환	(140,400,000)	(280,800,000)

배당금지급	(472,500,000)	(351,329,320)

자기주식의취득	(662,775,415)

현금의증가(감소)	625,134,291	(2,278,384,991)	385,801,691

기초의현금	3,436,753,676	5,790,416,348	5,358,281,599

현금및현금성자산관련환율변동효과	(1,107,533)	(75,277,681)	46,333,058

외화환산이익	(1,107,561)	320,638	46,333,058

외화환산손실	28	(75,598,319)

기말의현금	4,060,780,435	3,436,753,676	5,790,416,348