티피씨글로벌 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	32,227,279,980	23,338,916,807

현금및현금성자산 (주3,38,41)	4,618,600,673	3,436,753,676

단기금융상품 (주3,16,41)	877,085,960	594,804,552

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,41)	8,914,890,684	4,564,243,874

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(유동) (주3,4,41)	505,101,500

매출채권 (주3,9,39,41)	10,114,556,977	8,090,115,831

미수금 (주3,41)	89,399,757	139,310,597

기타유동금융자산 (주3,10,41)	5,808,443	10,459,129

재고자산 (주11)	6,845,555,506	6,462,855,494

기타유동자산 (주12)	256,280,480	40,373,654

비유동자산	67,388,453,171	69,866,386,573

장기금융상품 (주3,7,41)	195,589,736	101,217,879

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) (주3,5,41)	814,200,000	35,996,030,616

종속기업투자자산 (주8)	46,831,085,016	15,000,000,000

유형자산 (주13,16)	17,651,167,290	18,053,236,040

무형자산 (주14)	565,629,200	649,241,200

상각후원가 측정 금융자산(비유동) (주3,6,41)	1,209,250,000

기타비유동금융자산 (주3,15,41)	121,531,929	66,660,838

자산총계	99,615,733,151	93,205,303,380

부채

유동부채	27,606,915,831	28,411,090,610

매입채무 (주3,39,41)	5,294,502,076	4,613,299,074

단기차입금 (주3,17,41)	21,000,000,000	22,000,000,000

미지급금 (주3,41)	528,897,403	785,516,455

미지급비용 (주3,41)	474,513,171	449,490,457

당기법인세부채	81,241,397	365,323,401

기타유동부채 (주20)	109,110,156	184,832,426

기타유동금융부채 (주3,19,21,41)	106,436,694

단기충당부채 (주22)	12,214,934	12,628,797

비유동부채	13,899,523,514	9,559,944,637

장기차입금 (주3,17,41)	3,000,000,000	3,000,000,000

이연법인세부채 (주35)	2,323,042,514	1,928,172,710

기타비유동금융부채 (주3,23,41)	30,000,000	30,000,000

전환사채 (주3,18,41)	8,546,481,000	4,601,771,927

부채총계	41,506,439,345	37,971,035,247

자본

자본금 (주25)	4,725,000,000	4,725,000,000

자본잉여금 (주25)	8,841,757,814	6,458,593,814

이익잉여금(결손금) (주26)	40,761,619,450	40,038,381,428

기타포괄손익누계액 (주5,27)	3,979,170	12,441,479

기타자본항목 (주28)	3,776,937,372	3,999,851,412

자본총계	58,109,293,806	55,234,268,133

자본과부채총계	99,615,733,151	93,205,303,380

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주40)	11,472,984,449	33,730,965,454	10,912,747,338	34,644,222,461

매출원가 (주29,30)	9,693,929,227	28,828,228,951	9,552,394,909	29,415,697,970

매출총이익	1,779,055,222	4,902,736,503	1,360,352,429	5,228,524,491

판매비와관리비 (주29,30)	979,899,726	2,726,196,911	930,449,353	2,794,592,924

경상개발비 (주29,31)	374,412,997	1,122,008,673	370,695,964	1,103,018,301

영업이익	424,742,499	1,054,530,919	59,207,112	1,330,913,266

기타영업외손익 (주32)	33,002,555	64,210,233	139,607,174	204,969,634

기타영업외수익	33,219,237	89,411,781	139,612,806	204,976,981

기타영업외비용	(216,682)	(25,201,548)	(5,632)	(7,347)

금융수익 (주3,33)	274,662,905	1,383,115,195	373,025,641	1,395,097,008

이자수익	59,860,395	319,653,231	57,700,885	102,822,406

기타금융수익	214,802,510	1,063,461,964	315,324,756	1,292,274,602

금융비용 (주3,33)	272,106,660	1,104,583,846	126,436,264	695,207,790

이자비용	334,730,664	820,376,728	88,218,946	283,565,820

기타금융비용 (주4,18)	(62,624,004)	284,207,118	38,217,318	411,641,970

법인세비용차감전순이익	460,301,299	1,397,272,501	445,403,663	2,235,772,118

법인세비용 (주35)	569,798,832	681,672,328	55,114,439	351,057,650

분기순이익	(109,497,533)	715,600,173	390,289,224	1,884,714,468

당기손익으로재분류되지않는항목	4,032,210	3,979,170	(6,353,533)	(117,969,688)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 (주5,36)	4,803,630	4,803,630	(6,583,943)	(124,043,142)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (주5,36)	(771,420)	(824,460)	230,410	6,073,454

총포괄손익	(105,465,323)	719,579,343	383,935,691	1,766,744,780

주당이익 (주37)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	76	41	199

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	76

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	38,748,133,168	260,440,180	3,999,851,412	52,815,245,374

회계정책변경으로인한효과

2018.01.01 (재작성된 금액)

현금배당	(472,500,000)	(472,500,000)

자기주식취득

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(124,043,142)	(124,043,142)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	6,073,454	6,073,454

전환권대가

분기순이익	1,884,714,468	1,884,714,468

2017.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	5,081,820,614	40,160,347,636	142,470,492	3,999,851,412	54,109,490,154

2018.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,038,381,428	12,441,479	3,999,851,412	55,234,268,133

회계정책변경으로인한효과	7,637,849	(7,637,849)

2018.01.01 (재작성된 금액)	4,725,000,000	6,458,593,814	40,046,019,277	4,803,630	3,999,851,412	55,234,268,133

현금배당

자기주식취득	(222,914,040)	(222,914,040)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(824,460)	(824,460)

전환권대가	2,383,164,000	2,383,164,000

분기순이익	715,600,173	715,600,173

2018.09.30 (기말자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,761,619,450	3,979,170	3,776,937,372	58,109,293,806

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	(717,134,663)	480,405,291

영업활동에서창출된현금흐름	22,497,272	1,531,764,021

당기순이익(손실)	715,600,173	1,884,714,468

조정사항	1,388,567,410	588,696,746

이자수익	(319,653,231)	(102,822,406)

이자비용	820,376,728	283,565,820

법인세비용	681,672,328	351,057,650

감가상각비	870,341,250	843,649,781

대손상각비(환입)	(26,628,351)	(5,806,494)

판매보증비	52,373,090	12,616,665

무형자산처분손실	9,975,637

외화환산손실	6,228,671	2,220,477

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	229,028,591	253,305,405

파생금융부채평가손실	3,179,448

장기금융상품평가손실	1,025,610

유형자산처분이익	(3,272,500)	(453,545)

외화환산이익	(26,980)	(15,462,592)

장기금융상품평가이익	(7,633,229)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(347,063,008)	(604,710,005)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(577,689,921)	(24,687,019)

기타포괄인식-공정가치측정금융자산처분이익	(3,666,723)	(403,776,991)

운전자본의변동	(2,081,670,311)	(941,647,193)

매출채권의감소(증가)	(1,956,718,109)	1,787,657,768

미수금의감소(증가)	(55,187,089)	(159,007,590)

기타유동자산의감소(증가)	(126,306,826)	14,401,783

기타비유동금융자산의감소(증가)	9,132,152	(100,453,676)

재고자산의감소(증가)	(382,700,012)	(1,727,865,706)

매입채무의증가(감소)	677,200,646	(449,108,091)

미지급금의증가(감소)	(256,619,052)	(57,427,813)

미지급비용의증가(감소)	30,777,600	(104,199,261)

파생금융부채의증가(감소)	(15,433,765)

기타유동금융부채의증가(감소)	27,534,976	(116,708,903)

단기충당부채의증가(감소)	(48,784,597)	(13,501,939)

이자수익 관련 현금유입액	324,303,917	116,538,533

이자비용 관련 현금유출액	(498,258,541)	(287,261,813)

법인세 관련 현금유출액	(565,677,311)	(880,635,450)

투자활동으로인한현금흐름	(2,871,902,609)	(357,661,720)

투자활동으로인한현금유입액	15,173,626,214	7,306,891,887

단기금융상품의감소	717,718,592	1,982,395,891

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	3,148,579,213	1,623,028,138

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(비유동)의처분	3,590,014,813

유형자산의처분	35,000,000	48,597,045

무형자산의처분	73,636,363

기타유동금융자산의감소	28,410,000

기타비유동금융자산의감소	34,446,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	11,198,692,046

투자활동으로인한현금유출액	(18,045,528,823)	(7,664,553,607)

단기금융상품의증가	(1,000,000,000)	(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,886,559,768)	(1,000,000,000)

기타유동금융자산의증가	(1,429,800,000)

장기금융상품의증가	(87,764,238)	(88,195,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의취득	(11,073,246,317)	(3,878,938,107)

종속기업투자자산의취득	(1,200,000,000)

투자자산의 취득	(1,208,358,500)

기타유동자산의취득	(89,600,000)	(246,320,000)

유형자산의취득	(500,000,000)	(521,300,000)

재무활동으로인한현금흐름	4,777,085,960	(2,322,900,000)

재무활동으로인한현금유입액	6,000,000,000

전환사채발행	6,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(1,222,914,040)	(2,322,900,000)

단기차입금의상환	(1,000,000,000)	(1,710,000,000)

유동성장기부채의상환	(140,400,000)

배당금지급	(472,500,000)

자기주식의취득	(222,914,040)

현금의증가(감소)	1,188,048,688	(2,200,156,429)

기초의현금	3,436,753,676	5,790,416,348

현금및현금성자산관련환율변동효과	(6,201,691)	4,829,778

외화환산이익	(6,228,671)	7,050,255

외화환산손실	26,980	(2,220,477)

기말의현금	4,618,600,673	3,595,089,697