티피씨글로벌 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	21,810,069,707	22,796,983,988

현금및현금성자산 (주4,37,39)	1,574,036,233	1,550,529,101

단기금융상품 (주4,17,39)	579,191,883	109,598,202

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,39)	5,652,349,697	6,110,269,610

매출채권 (주4,10,38,39)	7,853,192,273	8,152,820,994

미수금 (주4,39)	107,753,336	690,684,281

기타유동금융자산 (주4,11,39)	23,845,245	25,659,779

재고자산 (주12,17)	5,830,920,760	5,995,479,117

기타유동자산 (주13)	22,718,201	22,610,591

당기법인세자산 (주34)	166,062,079	139,332,313

비유동자산	67,781,634,447	68,085,582,287

장기금융상품 (주4,8,39)	427,399,237	391,149,219

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,6,39)	814,200,000	814,200,000

종속기업투자자산 (주9)	46,831,085,016	46,831,085,016

유형자산 (주14,17)	18,897,194,591	19,233,392,449

무형자산 (주15)	524,590,600	524,590,600

상각후원가측정금융자산 (주4,7,39)	209,250,000	209,250,000

기타비유동금융자산 (주4,16,39)	77,915,003	81,915,003

자산총계	89,591,704,154	90,882,566,275

부채

유동부채	29,698,013,905	29,621,158,077

매입채무 (주4,39)	3,250,529,792	3,137,451,912

단기차입금 (주4,18,39)	17,000,000,000	17,000,000,000

미지급금 (주4,39)	432,608,601	515,863,523

미지급비용 (주4,39)	453,465,428	467,249,284

유동성전환사채 (주4,19,39)	7,424,423,106	7,232,564,274

기타유동부채 (주20)	33,818,094	212,293,458

기타유동금융부채 (주4,21,39)	1,015,616,327	967,596,000

단기충당부채 (주22)	20,044,396	16,489,922

유동리스부채 (주4,24,39)	67,508,161	71,649,704

비유동부채	1,281,217,652	1,601,082,390

장기차입금 (주4,18,39)

이연법인세부채 (주34)	1,245,226,279	1,552,020,234

기타비유동금융부채 (주4,23,39)	30,000,000	30,000,000

전환사채 (주4,19,39)

비유동리스부채 (주4,24,39)	5,991,373	19,062,156

부채총계	30,979,231,557	31,222,240,467

자본

자본금 (주26)	5,162,239,500	5,162,239,500

자본잉여금 (주26)	10,331,291,075	10,331,291,075

이익잉여금(결손금) (주27)	40,141,998,620	41,168,938,156

기타자본항목 (주28)	2,976,943,402	2,997,857,077

자본총계	58,612,472,597	59,660,325,808

자본과부채총계	89,591,704,154	90,882,566,275

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	9,445,767,521	9,445,767,521	11,138,885,204	11,138,885,204

매출원가 (주25,29)	8,492,311,633	8,492,311,633	9,606,216,020	9,606,216,020

매출총이익	953,455,888	953,455,888	1,532,669,184	1,532,669,184

판매비와관리비 (주25,29,30,31)	1,014,268,147	1,014,268,147	1,234,343,727	1,234,343,727

영업이익	(60,812,259)	(60,812,259)	298,325,457	298,325,457

기타영업외손익 (주32)	30,422,883	30,422,883	(8,292,192)	(8,292,192)

기타영업외수익	31,424,999	31,424,999	34,896,464	34,896,464

기타영업외비용	(1,002,116)	(1,002,116)	(43,188,656)	(43,188,656)

금융수익 (주4,33)	221,274,918	221,274,918	533,297,548	533,297,548

이자수익	13,655,874	13,655,874	29,487,168	29,487,168

기타금융수익	207,619,044	207,619,044	503,810,380	503,810,380

금융비용 (주4,33)	1,349,396,439	1,349,396,439	483,139,418	483,139,418

이자비용	300,195,230	300,195,230	344,400,058	344,400,058

기타금융비용	1,049,201,209	1,049,201,209	138,739,360	138,739,360

법인세비용차감전순이익	(1,158,510,897)	(1,158,510,897)	340,191,395	340,191,395

법인세비용 (주34)	(330,644,521)	(330,644,521)	47,897,967	47,897,967

당기순이익	(827,866,376)	(827,866,376)	292,293,428	292,293,428

법인세효과차감후기타포괄손익	5,651,250	5,651,250

당기손익으로재분류되지않는항목 (주35)	5,651,250	5,651,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처손익	5,651,250	5,651,250

총포괄손익	(827,866,376)	(827,866,376)	297,944,678	297,944,678

주당이익 (주36)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	31	31

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	31	31

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,725,000,000	8,841,757,814	40,550,614,664	2,622,360	3,337,075,997	57,457,070,835

현금배당

자기주식취득	(16,664,555)	(16,664,555)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,622,360)	(2,622,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	5,651,250	5,651,250

전환청구권행사	169,619,000	730,381,000	900,000,000

전환권대가	(208,602,000)	(208,602,000)

당기순이익	292,293,428	292,293,428

2019.03.31 (기말자본)	4,894,619,000	9,363,536,814	40,842,908,092	5,651,250	2,997,857,077	58,427,126,598

2020.01.01 (기초자본)	5,162,239,500	10,331,291,075	41,168,938,156	2,997,857,077	59,660,325,808

현금배당	(199,073,160)	(199,073,160)

자기주식취득	(20,913,675)	(20,913,675)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

전환청구권행사

전환권대가

당기순이익	(827,866,376)	(827,866,376)

2020.03.31 (기말자본)	5,162,239,500	10,331,291,075	40,141,998,620	2,976,943,402	58,612,472,597

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로인한현금흐름	1,193,007,646	1,156,539,735

영업활동에서창출된현금흐름	1,290,752,836	1,289,663,652

당기순이익(손실)	(827,866,376)	292,293,428

조정사항	1,205,428,159	368,802,528

이자수익	(13,655,874)	(29,487,168)

이자비용	300,195,230	344,400,058

법인세비용	(330,644,521)	47,897,967

감가상각비	353,797,858	295,570,962

무형자산손상차손	43,188,600

대손상각비(환입)	9,166,930

판매보증비	6,680,273	7,986,726

외화환산손실	5,815,720	27,254

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	825,405,126	93,332,958

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	137,196,245	14,834,956

파생금융부채평가손실	48,020,327	10,593,725

장기금융상품평가손실	2,465,712

외화환산이익	(37,163,430)	(18,458,878)

장기금융상품평가이익	(3,732,784)	(3,368,753)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(67,469,231)	(301,717,270)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(21,482,492)	(148,194,429)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,622,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,651,250

운전자본의변동	913,191,053	628,567,696

매출채권의감소(증가)	331,371,422	(249,397,014)

미수금의감소(증가)	582,930,945	(26,564,768)

기타유동자산의감소(증가)	(107,610)	21,015,974

재고자산의감소(증가)	164,558,357	296,226,024

매입채무의증가(감소)	113,077,880	634,609,709

미지급금의증가(감소)	(83,254,922)	(28,355,163)

미지급비용의증가(감소)	(13,783,856)	52,107,890

기타유동금융부채의증가(감소)	(60,627,481)

기타유동부채의증가(감소)	(178,475,364)

단기충당부채의증가(감소)	(3,125,799)	(10,447,475)

이자수익 관련 현금유입액	13,470,408	29,060,026

이자비용 관련 현금유출액	(108,336,398)	(156,843,413)

법인세 관련 현금유출액	(2,879,200)	(5,340,530)

투자활동으로인한현금흐름	(931,906,362)	(301,023,184)

투자활동으로인한현금유입액	556,430,676	2,013,848,453

단기금융상품의감소	(369,593,681)	1,170,727

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	926,024,357	1,510,055,366

기타포괄인식-공정가치측정금융자산(유동)처분	502,622,360

투자활동으로인한현금유출액	(1,488,337,038)	(2,314,871,637)

단기금융상품의증가	(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,341,754,092)	(1,629,288,691)

기타유동금융자산의증가	6,000,000

장기금융상품의증가	(34,982,946)	(34,982,946)

유형자산의취득	(17,600,000)	(650,600,000)

재무활동현금흐름	(237,199,161)	(1,666,664,555)

재무활동으로인한현금유출액	(237,199,161)	(1,666,664,555)

단기차입금의 상환	(1,650,000,000)

자기주식의 취득	(20,913,675)	(16,664,555)

배당금지급	(199,073,160)

리스부채상환	(17,212,326)

현금의증가(감소)	23,902,123	(811,148,004)

기초의현금	1,550,529,101	4,060,780,435

현금및현금성자산관련환율변동효과	(394,991)	1,023,933

외화환산이익	1,023,933

외화환산손실	(394,991)

기말의현금	1,574,036,233	3,250,656,364