GH신소재 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	21,907,183,884	23,805,655,442	26,293,170,950

현금및현금성자산	5,725,081,920	4,759,350,742	7,993,723,976

금융기관예치금	0	424,920,000	125,133,260

매출채권	11,069,144,033	14,447,634,561	12,361,507,502

기타수취채권	489,013,414	85,647,945	90,682,816

재고자산	3,586,055,789	3,245,429,979	3,820,185,410

기타유동자산	1,037,888,728	842,672,215	1,901,937,986

비유동자산	20,894,082,276	19,114,325,910	19,927,233,333

금융기관예치금

기타수취채권	909,624,725	878,031,273	921,062,432

매도가능금융자산	104,948,184	104,948,184	104,948,184

유형자산	14,873,085,625	13,847,108,890	14,537,472,499

투자부동산	4,719,990,104	3,855,203,561	3,891,275,199

무형자산	18,681,720	15,255,635	25,397,002

이연법인세자산	267,751,918	413,778,367	447,078,017

자산총계	42,801,266,160	42,919,981,352	46,220,404,283

부채

유동부채	9,887,217,228	12,253,393,302	17,138,038,557

매입채무	7,723,458,629	10,078,718,387	8,717,631,721

기타지급채무	919,187,244	1,252,208,008	1,623,674,572

단기차입금	5,000,000,000

유동성장기차입금	468,743,839	501,096,203	470,632,362

당기법인세부채	471,701,887	28,971,195	256,429,385

기타유동부채	304,125,629	392,399,509	1,069,670,517

비유동부채	3,334,338,338	2,059,201,572	2,091,421,494

기타지급채무	156,375,739	129,924,950	196,095,969

장기차입금	1,471,977,000	501,096,238	941,265,538

퇴직급여채무	1,516,074,622	1,183,075,630	654,589,208

이연법인세부채	189,910,977	245,104,754	299,470,779

부채총계	13,221,555,566	14,312,594,874	19,229,460,051

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,579,710,594	28,607,386,478	26,990,944,232

보통주자본금	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000

주식발행초과금	5,898,762,748	5,898,762,748	5,898,762,748

기타자본	190,000,000	190,000,000	190,000,000

기타포괄손익누계액	(1,646,341,615)	(1,317,413,928)	(1,392,835,263)

이익잉여금	21,637,289,461	20,336,037,658	18,795,016,747

자본총계	29,579,710,594	28,607,386,478	26,990,944,232

자본과부채총계	42,801,266,160	42,919,981,352	46,220,404,283

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,375,081,479	40,348,727,037	13,690,290,970	41,016,352,036	56,083,235,953	51,506,189,945

매출원가	10,359,564,563	34,231,037,863	11,867,009,314	36,513,320,933	49,309,685,924	46,317,271,683

매출총이익	2,015,516,916	6,117,689,174	1,823,281,656	4,503,031,103	6,773,550,029	5,188,918,262

판매비와관리비	1,274,550,121	3,782,697,181	1,271,304,458	3,584,769,598	4,826,465,789	4,519,460,079

영업이익	740,966,795	2,334,991,993	551,977,198	918,261,505	1,947,084,240	669,458,183

기타수익	193,319,012	450,243,604	311,247,642	789,012,348	902,760,409	1,006,575,495

기타비용	241,207,870	405,756,911	171,068,162	223,194,406	335,003,809	479,069,571

금융수익	14,191,948	80,413,641	35,927,901	122,423,747	138,558,033	212,972,359

금융비용	13,518,249	37,549,563	29,150,717	98,343,303	110,261,310	254,504,304

법인세비용차감전순이익	693,751,636	2,422,342,764	698,933,862	1,508,159,891	2,543,137,563	1,155,432,162

법인세비용	183,155,757	49,109,961	135,433,610	372,242,227	427,986,870	5,166,599

당기순이익	510,595,879	1,931,251,803	563,500,252	1,135,917,664	2,115,150,693	1,150,265,563

기타포괄손익	(232,459,465)	(328,927,687)	122,189,096	199,361,901	26,291,553	53,712,707

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(49,129,782)	(24,987,977)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(49,129,782)	(24,987,977)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(232,459,465)	(328,927,687)	122,189,096	199,361,901	75,421,335	78,700,684

외화환산외환차이	(232,459,465)	(328,927,687)	122,189,096	199,361,901	75,421,335	78,700,684

총포괄손익	278,136,414	1,602,324,116	685,689,348	1,335,279,565	2,141,442,246	1,203,978,270

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	510,595,879	1,931,251,803	563,500,252	1,135,917,664	2,115,150,693	1,150,265,563

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	278,136,414	1,602,324,116	685,689,348	1,335,279,565	2,141,442,246	1,203,978,270

주당이익

기본주당이익	73	276	81	162	302	164

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,471,535,947)	18,019,739,161	26,136,965,962	26,136,965,962

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,150,265,563	1,150,265,563	1,150,265,563

순확정급여부채의 재측정요소	(24,987,977)	(24,987,977)	(24,987,977)

해외사업환산손익의 변동	78,700,694	78,700,694	78,700,694

배당금지급	350,000,000	350,000,000	350,000,000

2014.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,392,835,263)	18,795,016,747	26,990,944,232	26,990,944,232

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,392,835,263)	18,795,016,747	26,990,944,232	26,990,944,232

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,115,150,693	2,115,150,693	2,115,150,693

순확정급여부채의 재측정요소	(49,129,782)	(49,129,782)	(49,129,782)

해외사업환산손익의 변동	75,421,335	75,421,335	75,421,335

배당금지급	525,000,000	525,000,000	525,000,000

2015.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,317,413,928)	20,336,037,658	28,607,386,478	28,607,386,478

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,392,835,263)	18,795,016,747	26,990,944,232	26,990,944,232

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,135,917,664	1,135,917,664	1,135,917,664

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익의 변동	199,361,901	199,361,901	199,361,901

배당금지급	525,000,000	525,000,000	525,000,000

2015.09.30 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,193,473,362)	19,405,934,411	27,801,223,797	27,801,223,797

2016.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,317,413,928)	20,336,037,658	28,607,386,478	28,607,386,478

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,931,251,803	1,931,251,803	1,931,251,803

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익의 변동	(328,927,687)	(328,927,687)	(328,927,687)

배당금지급	630,000,000	630,000,000	630,000,000

2016.09.30 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	(1,646,341,615)	21,637,289,461	29,579,710,594	29,579,710,594

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	3,815,188,772	2,722,537,601	3,121,219,043	1,910,979,319

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,600,467,184	3,322,947,177	3,719,327,495	2,493,069,132

당기순이익	1,931,251,803	891,881,762	2,115,150,693	1,150,265,563

조정	2,011,692,850	1,593,447,052	2,133,759,276	1,757,951,044

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(342,477,469)	837,618,363	(529,582,474)	(415,147,475)

배당금수취	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000

이자지급	(55,582,955)	(109,032,704)	(112,835,708)	(231,785,596)

이자수취	83,539,531	138,434,706	163,407,212	204,121,737

법인세납부	180,015,012	(636,561,578)	(655,429,956)	(561,175,954)

투자활동현금흐름	(3,147,277,458)	(299,105,913)	(358,854,346)	(1,455,398,536)

금융기관예치금의 감소	120,000,000	126,227,920	126,227,920

기타수취채권의 감소	188,382,540	120,000,000	120,000,000	55,000,000

유형자산의 처분	82,996,523	1,259,600	4,333,241	183,829,849

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	289,200,000

금융기관예치금의 증가	(91,094,660)	(121,094,660)	(13,135,920)

유형자산의 취득	(2,465,350,163)	(374,864,663)	(412,409,047)	(1,295,992,465)

투자부동산의 취득	(797,849,170)	(12,099,000)	(12,099,000)

무형자산의 취득	(13,450,500)	(2,212,800)	(3,812,800)	(2,900,000)

기타수취채권의 증가	(262,006,688)	(66,322,310)	(60,000,000)	(671,400,000)

재무활동현금흐름	430,200,673	(3,004,587,443)	(6,003,773,205)	(1,201,451,052)

단기차입금의 증가	4,880,000,000	5,172,000,000

단기차입금의 상환	(4,880,000,000)	(2,000,000,000)	(5,000,000,000)	(5,172,000,000)

장기차입금의 증가	1,554,648,483

유동성장기차입금의 상환	(494,447,810)	(479,587,443)	(478,773,205)	(851,451,052)

배당금지급	(630,000,000)	(525,000,000)	(525,000,000)	(350,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,098,111,987	(581,155,755)	(3,241,408,508)	(745,870,269)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(132,380,809)	24,208,626	7,035,274	4,366,683

현금및현금성자산의순증가(감소)	965,731,178	(556,947,129)	(3,234,373,234)	(741,503,586)

기초현금및현금성자산	4,759,350,742	7,993,723,976	7,993,723,976	8,735,227,562

기말현금및현금성자산	5,725,081,920	7,436,776,847	4,759,350,742	7,993,723,976