GH신소재 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	39,746,812,035	21,430,934,907

현금및현금성자산	17,453,895,459	395,732,623

매출채권	15,327,616,592	16,428,736,901

기타수취채권	2,423,537,407	894,625,236

재고자산	4,099,601,130	3,487,550,461

유동계약자산	251,050,295	185,659,554

기타유동자산	191,111,152	36,843,902

당기법인세자산	1,786,230

비유동자산	63,108,894,574	58,451,298,434

기타수취채권	6,005,290,000	6,407,056,667

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	956,904,562	956,904,562

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	28,022,080,424	22,823,720,584

사용권자산	843,874,500	967,710,083

기타무형자산	45,234,539	60,395,989

자산총계	102,855,706,609	79,882,233,341

부채

유동부채	30,923,111,653	30,585,388,716

단기매입채무	5,845,561,553	7,768,304,588

기타지급채무	2,264,454,522	1,609,719,536

유동리스부채	176,041,803	180,884,420

단기차입금	20,250,000,000	19,132,000,000

유동성장기차입금	2,200,000,000	1,800,000,000

유동계약부채	25,595,437	5,346,000

당기법인세부채	65,273,607

기타유동부채	96,184,731	89,134,172

비유동부채	8,062,264,509	6,098,593,054

비유동리스부채	701,599,247	814,967,589

장기차입금	5,446,160,000	3,800,000,000

퇴직급여부채	1,892,824,366	1,461,944,569

이연법인세부채	21,680,896	21,680,896

부채총계	38,985,376,162	36,683,981,770

자본

자본금	7,272,526,000	5,500,000,000

주식발행초과금	33,269,749,724	15,437,564,064

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	4,911,931,155	4,911,931,155

이익잉여금	24,105,519,204	23,038,151,988

자본총계	63,870,330,447	43,198,251,571

자본과부채총계	102,855,706,609	79,882,233,341

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,889,134,127	39,564,867,237	12,919,123,289	35,020,004,225

매출원가	11,675,308,706	35,593,733,105	11,483,001,042	32,415,655,382

매출총이익	1,213,825,421	3,971,134,132	1,436,122,247	2,604,348,843

판매비와관리비	903,885,361	2,784,528,252	880,447,308	2,742,194,378

영업이익(손실)	309,940,060	1,186,605,880	555,674,939	(137,845,535)

기타이익	331,722,002	606,004,545	138,745,117	260,272,187

기타손실	11,419,880	173,542,553	154,287,490	101,063,072

금융수익	57,338,162	166,568,985	63,116,098	176,456,324

금융원가	209,362,043	514,633,604	178,942,072	511,771,539

법인세비용차감전순이익(손실)	478,218,301	1,271,003,253	424,306,592	(313,951,635)

법인세비용	203,636,037	63,403,078	(12,977,911)

당기순이익(손실)	478,218,301	1,067,367,216	360,903,514	(300,973,724)

기타포괄손익	856,640,603

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	856,640,603

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	856,640,603

총포괄손익	478,218,301	1,067,367,216	360,903,514	555,666,879

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	97	33	(27)

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,055,290,552	24,343,015,531	43,646,474,511

당기순이익(손실)	(300,973,724)	(300,973,724)

순확정급여부채의 재측정요소

유형자산재평가차액	856,640,603	856,640,603

지분의 발행

2020.09.30 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	24,042,041,807	44,202,141,390

2021.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	23,038,151,988	43,198,251,571

당기순이익(손실)	1,067,367,216	1,067,367,216

순확정급여부채의 재측정요소

유형자산재평가차액

지분의 발행	1,772,526,000	17,832,185,660	19,604,711,660

2021.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,269,749,724	(5,689,395,636)	4,911,931,155	24,105,519,204	63,870,330,447

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	1,191,416,470	(630,576,244)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,768,994,555	(216,217,905)

이자수취(영업)	84,841,504	102,493,215

이자지급(영업)	(525,843,389)	(479,905,849)

법인세납부(환급)	(136,576,200)	(36,945,705)

투자활동현금흐름	(6,765,308,522)	(1,044,666,474)

유형자산의 처분	22,727,273

단기대여금및수취채권의 처분	2,000,000	210,800,000

유형자산의 취득	(5,760,035,795)	(673,466,474)

무형자산의 취득	(15,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)

기타수취채권의 증가	(30,000,000)	(567,000,000)

재무활동현금흐름	22,630,303,650	5,646,541,990

단기차입금의 증가	19,272,900,000	19,700,000,000

장기차입금의 증가	3,496,160,000

주식의 발행	19,604,711,660

단기차입금의 상환	(18,154,900,000)	(13,900,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,450,000,000)

금융리스부채의 지급	(138,568,010)	(153,458,010)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,056,411,598	3,971,299,272

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,751,238	(487,162)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,058,162,836	3,970,812,110

기초현금및현금성자산	395,732,623	241,480,087

기말현금및현금성자산	17,453,895,459	4,212,292,197