GH신소재 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	22,650,098,138	21,720,408,194	22,999,295,194

현금및현금성자산	5,003,861,979	3,752,892,901	7,790,772,256

금융기관예치금	468,281,000	424,920,000	125,133,260

매출채권	13,767,650,393	14,575,411,418	12,230,497,986

기타수취채권	293,393,430	300,203,280	182,939,442

재고자산	2,491,906,074	2,283,938,343	2,300,877,372

기타유동자산	625,005,262	383,042,252	369,074,878

비유동자산	20,852,996,172	21,020,356,473	21,673,314,520

금융기관예치금

기타수취채권	860,195,000	820,195,000	880,195,000

매도가능금융자산	104,948,184	104,948,184	104,948,184

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	8,708,137,063	8,909,243,544	9,455,988,586

투자부동산	3,843,115,990	3,855,203,561	3,891,275,199

무형자산	21,089,386	15,255,635	25,397,002

자산총계	43,503,094,310	42,740,764,667	44,672,609,714

부채

유동부채	10,558,407,770	9,888,859,701	13,750,459,439

매입채무	8,840,062,037	8,537,290,425	7,095,837,331

기타지급채무	1,309,076,730	1,048,387,608	1,189,226,079

단기차입금	5,000,000,000

당기법인세부채	200,325,306	28,971,195	256,429,385

기타유동부채	208,943,697	274,210,473	208,966,644

비유동부채	1,708,447,152	1,551,044,184	1,142,526,408

기타장기지급채무	141,968,355	129,924,950	196,095,969

퇴직급여채무	1,321,374,043	1,176,014,480	646,959,660

이연법인세부채	245,104,754	245,104,754	299,470,779

부채총계	12,266,854,922	11,439,903,885	14,892,985,847

자본

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000

주식발행초과금	5,898,762,748	5,898,762,748	5,898,762,748

기타자본잉여금	190,000,000	190,000,000	190,000,000

이익잉여금(결손금)	21,647,476,640	21,712,098,034	20,190,861,119

자본총계	31,236,239,388	31,300,860,782	29,779,623,867

자본과부채총계	43,503,094,310	42,740,764,667	44,672,609,714

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,153,559,659	11,153,559,659	10,856,590,466	10,856,590,466	45,591,776,815	43,224,809,419

매출원가	9,551,146,695	9,551,146,695	9,824,598,879	9,824,598,879	40,087,616,639	38,060,210,115

매출총이익	1,602,412,964	1,602,412,964	1,031,991,587	1,031,991,587	5,504,160,176	5,164,599,304

판매비와관리비	1,048,640,436	1,048,640,436	813,193,486	813,193,486	3,900,299,862	3,631,099,944

영업이익	553,772,528	553,772,528	218,798,101	218,798,101	1,603,860,314	1,533,499,360

기타수익	125,462,955	125,462,955	240,399,361	240,399,361	878,561,526	899,611,604

기타비용	52,790,384	52,790,384	20,146,467	20,146,467	41,197,276	242,209,449

금융수익	16,738,788	16,738,788	39,188,544	39,188,544	123,837,030	189,453,290

금융비용	32,501,910	32,501,910	82,232,038	158,305,521

법인세비용차감전순이익	643,183,887	643,183,887	445,737,629	445,737,629	2,482,829,556	2,222,049,284

법인세비용	77,805,281	77,805,281	78,550,650	78,550,650	387,462,859	350,928,495

당기순이익	565,378,606	565,378,606	367,186,979	367,186,979	2,095,366,697	1,871,120,789

기타포괄손익	(49,129,782)	(24,987,977)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(49,129,782)	(24,987,977)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(49,129,782)	(24,987,977)

총포괄손익	565,378,606	565,378,606	367,186,979	367,186,979	2,046,236,915	1,846,132,812

주당이익

기본주당이익	81	81	52	52	299	267

자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	18,694,728,307	28,283,491,055

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,871,120,789	1,871,120,789

순확정급여부채의 재측정요소	(24,987,977)	(24,987,977)

배당금지급	350,000,000	350,000,000

2014.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,190,861,119	29,779,623,867

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,190,861,119	29,779,623,867

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,095,366,697	2,095,366,697

순확정급여부채의 재측정요소	(49,129,782)	(49,129,782)

배당금지급	525,000,000	525,000,000

2015.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,190,861,119	29,779,623,867

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	367,186,979	367,186,979

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	525,000,000	525,000,000

2015.03.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,033,048,098	29,621,810,846

2016.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	565,378,606	565,378,606

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	630,000,000	630,000,000

2016.03.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,647,476,640	31,236,239,388

현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	1,202,655,412	1,631,653,015	1,773,439,872	1,239,678,419

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,091,604,644	1,765,076,203	2,364,192,232	1,772,675,452

당기순이익	565,378,606	367,186,979	2,095,366,697	1,871,120,789

조정	471,463,125	392,174,423	1,633,241,615	1,529,145,178

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	54,762,913	1,005,714,801	(1,364,416,080)	(1,627,590,515)

배당금수취	6,750,000	6,750,000

이자지급	(31,673,638)	(90,758,613)	(159,173,747)

이자수취	17,501,938	54,087,175	148,686,209	180,602,668

법인세납부	93,548,830	(155,836,725)	(655,429,956)	(561,175,954)

투자활동현금흐름	66,803,850	(111,130,381)	(290,414,106)	(1,444,379,690)

금융예치금의 감소	120,000,000	126,227,920

유형자산의 처분	2,759,600	92,129,372

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	289,200,000

기타수취채권의 감소	49,272,000	120,000,000	120,000,000	55,000,000

금융예치금의 증가	(31,094,660)	(121,094,660)	(13,135,920)

유형자산의 취득	(12,279,150)	(145,178,721)	(342,395,166)	(1,193,273,142)

무형자산의 취득	(189,000)	(3,812,800)	(2,900,000)

투자부동산의 취득	(4,857,000)	(12,099,000)

기타수취채권의 증가	(90,000,000)	(50,000,000)	(60,000,000)	(671,400,000)

재무활동현금흐름	(1,000,000,000)	(5,525,000,000)	(362,000,000)

단기차입금의 증가	5,172,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(5,000,000,000)	(5,184,000,000)

배당금지급	(525,000,000)	(350,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,269,459,262	520,522,634	(4,041,974,234)	(566,701,271)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,490,184)	21,971	4,094,879	(544,929)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,250,969,078	520,544,605	(4,037,879,355)	(567,246,200)

기초현금및현금성자산	3,752,892,901	7,790,772,256	7,790,772,256	8,358,018,456

기말현금및현금성자산	5,003,861,979	8,311,316,861	3,752,892,901	7,790,772,256