GH신소재 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	19,309,058,446	24,406,521,471

현금및현금성자산	882,283,520	73,382,859

매출채권	12,309,441,393	14,051,453,280

기타수취채권	909,466,970	5,096,147,756

재고자산	4,791,178,511	4,671,111,681

유동계약자산	389,504,704	246,748,838

기타유동자산	16,170,048	256,663,757

당기법인세자산	11,013,300	11,013,300

비유동자산	79,341,332,402	72,764,831,936

기타수취채권	6,248,942,117	2,303,090,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,589,909,798	1,589,909,798

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	20,627,371,680	19,447,921,617

유형자산	30,155,826,633	28,659,726,364

사용권자산	763,375,873	803,625,187

기타무형자산	35,906,301	40,558,970

자산총계	98,650,390,848	97,171,353,407

부채

유동부채	26,283,986,927	25,492,468,183

단기매입채무	7,339,605,351	6,492,997,438

기타지급채무	2,437,889,654	1,924,627,693

유동리스부채	170,979,891	174,364,268

단기차입금	13,700,000,000	14,660,000,000

유동성장기차입금	2,372,222,244	2,200,000,000

유동계약부채	24,704,904

당기법인세부채	76,693,006

기타유동부채	161,891,877	40,478,784

비유동부채	6,303,992,376	6,320,784,895

비유동리스부채	628,582,068	664,377,557

장기차입금	4,797,777,756	4,896,160,000

퇴직급여부채	729,496,365	612,111,151

이연법인세부채	148,136,187	148,136,187

부채총계	32,587,979,303	31,813,253,078

자본

자본금	7,272,526,000	7,272,526,000

주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	5,405,675,239	5,405,675,239

이익잉여금	25,804,632,808	25,100,321,592

자본총계	66,062,411,545	65,358,100,329

자본과부채총계	98,650,390,848	97,171,353,407

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,634,640,136	16,634,640,136	12,586,456,433	12,586,456,433

매출원가	14,214,016,696	14,214,016,696	11,411,378,591	11,411,378,591

매출총이익	2,420,623,440	2,420,623,440	1,175,077,842	1,175,077,842

판매비와관리비	1,348,496,597	1,348,496,597	978,925,509	978,925,509

영업이익(손실)	1,072,126,843	1,072,126,843	196,152,333	196,152,333

기타이익	74,145,960	74,145,960	248,851,201	248,851,201

기타손실	100,639,406	100,639,406	142,996,539	142,996,539

금융수익	51,682,644	51,682,644	43,978,639	43,978,639

금융원가	185,754,968	185,754,968	131,027,063	131,027,063

법인세비용차감전순이익(손실)	911,561,073	911,561,073	214,958,571	214,958,571

법인세비용	207,249,857	207,249,857	47,136,343	47,136,343

당기순이익(손실)	704,311,216	704,311,216	167,822,228	167,822,228

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	704,311,216	704,311,216	167,822,228	167,822,228

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	15	15

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	23,038,151,988	43,198,251,571

당기순이익(손실)	167,822,228	167,822,228

2021.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	23,205,974,216	43,366,073,799

2022.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	25,100,321,592	65,358,100,329

당기순이익(손실)	704,311,216	704,311,216

2022.03.31 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	25,804,632,808	66,062,411,545

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	3,624,019,559	(264,199,596)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,685,376,266	(136,977,308)

이자수취(영업)	252,653,512	26,451,808

이자지급(영업)	(183,453,368)	(123,419,566)

법인세납부(환급)	(130,556,851)	(30,254,530)

투자활동현금흐름	(1,883,836,228)	(1,468,420,114)

단기대여금및수취채권의 처분	2,000,000

유형자산의 취득	(1,883,066,228)	(1,470,420,114)

기타수취채권의 증가	(770,000)

재무활동현금흐름	(931,282,670)	1,542,957,330

단기차입금의 증가	7,240,000,000	5,572,900,000

장기차입금의 증가	623,840,000

유동성장기차입금의 상환	(550,000,000)	(450,000,000)

금융리스부채의 지급	(8,200,000,000)	(3,532,900,000)

기타지급채무의 지급	(45,122,670)	(47,042,670)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	808,900,661	(189,662,380)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(811,331)

현금및현금성자산의순증가(감소)	808,900,661	(190,473,711)

기초현금및현금성자산	73,382,859	395,732,623

기말현금및현금성자산	882,283,520	205,258,912