GH신소재 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	22,164,281,949	21,430,934,907

현금및현금성자산	205,258,912	395,732,623

매출채권 및 기타유동채권

매출채권	17,000,352,284	16,428,736,901

기타수취채권	968,652,244	894,625,236

재고자산	3,512,308,227	3,487,550,461

유동계약자산	302,303,702	185,659,554

기타유동자산	173,620,350	36,843,902

당기법인세자산	1,786,230	1,786,230

비유동자산	59,768,440,319	58,451,298,434

장기매출채권

기타수취채권	6,466,423,334	6,407,056,667

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	956,904,562	956,904,562

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	24,129,136,073	22,823,720,584

사용권자산	925,608,183	967,710,083

투자부동산

기타무형자산	54,857,618	60,395,989

자산총계	81,932,722,268	79,882,233,341

부채

유동부채	32,327,453,156	30,585,388,716

단기매입채무	7,703,650,444	7,768,304,588

기타지급채무	1,661,897,463	1,609,719,536

유동리스부채	178,982,731	180,884,420

단기차입금	21,240,250,000	19,132,000,000

유동성장기차입금	1,350,000,000	1,800,000,000

유동계약부채	125,668,982	5,346,000

당기법인세부채	16,881,813

기타유동부채	50,121,723	89,134,172

비유동부채	6,239,195,313	6,098,593,054

기타비유동지급채무

비유동리스부채	776,898,282	814,967,589

장기차입금	3,800,000,000	3,800,000,000

퇴직급여부채	1,640,616,135	1,461,944,569

이연법인세부채	21,680,896	21,680,896

부채총계	38,566,648,469	36,683,981,770

자본

자본금	5,500,000,000	5,500,000,000

주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	4,911,931,155	4,911,931,155

이익잉여금	23,205,974,216	23,038,151,988

자본총계	43,366,073,799	43,198,251,571

자본과부채총계	81,932,722,268	79,882,233,341

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,586,456,433	12,586,456,433	11,922,410,151	11,922,410,151

매출원가	11,411,378,591	11,411,378,591	11,315,470,653	11,315,470,653

매출총이익	1,175,077,842	1,175,077,842	606,939,498	606,939,498

판매비와관리비	978,925,509	978,925,509	1,075,405,941	1,075,405,941

영업이익(손실)	196,152,333	196,152,333	(468,466,443)	(468,466,443)

기타이익	248,851,201	248,851,201	260,200,975	260,200,975

기타손실	142,996,539	142,996,539	18,942,558	18,942,558

금융수익	43,978,639	43,978,639	77,416,941	77,416,941

금융원가	131,027,063	131,027,063	159,226,057	159,226,057

법인세비용차감전순이익(손실)	214,958,571	214,958,571	(309,017,142)	(309,017,142)

법인세비용	47,136,343	47,136,343	19,526,234	19,526,234

당기순이익(손실)	167,822,228	167,822,228	(328,543,376)	(328,543,376)

기타포괄손익	856,640,603	856,640,603

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	856,640,603	856,640,603

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	856,640,603	856,640,603

총포괄손익	167,822,228	167,822,228	528,097,227	528,097,227

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	15	(30)	(30)

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,055,290,552	24,343,015,531	43,646,474,511

당기순이익(손실)	(328,543,376)	(328,543,376)

유형자산재평가차액	856,640,603	856,640,603

2020.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	24,014,472,155	44,174,571,738

2021.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	23,038,151,988	43,198,251,571

당기순이익(손실)	167,822,228	167,822,228

유형자산재평가차액

2021.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	23,205,974,216	43,366,073,799

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(264,199,596)	(318,028,579)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(136,977,308)	(201,072,814)

이자수취(영업)	26,451,808	35,490,412

이자지급(영업)	(123,419,566)	(152,446,177)

법인세납부(환급)	(30,254,530)

투자활동현금흐름	(1,468,420,114)	(134,556,474)

기타수취채권의 감소	2,000,000

유형자산의 취득	(1,470,420,114)	(117,556,474)

무형자산의 취득	(15,000,000)

기타수취채권의 증가	(2,000,000)

재무활동현금흐름	1,542,957,330	898,847,330

단기차입금의 증가	5,572,900,000	8,100,000,000

정부보조금의 수취

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(3,532,900,000)	(7,150,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(450,000,000)

금융리스부채의 지급	(47,042,670)	(51,152,670)

자기주식의 취득

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(189,662,380)	446,262,277

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(811,331)	(3,556,955)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(190,473,711)	442,705,322

기초현금및현금성자산	395,732,623	241,480,087

기말현금및현금성자산	205,258,912	684,185,409