GH신소재 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	19,129,228,740	22,138,068,858

현금및현금성자산	872,064,430	2,195,759,023

매출채권	12,808,150,775	14,294,101,435

기타유동금융자산	389,594,947	1,453,937,399

재고자산	4,713,582,308	3,808,483,338

기타유동자산	345,836,280	218,218,025

당기법인세자산	167,569,638

비유동자산	59,973,399,788	56,294,964,973

기타장기금융자산	6,770,746,151	1,098,878,579

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,140,448,184	103,448,184

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	23,639,858,542	24,037,271,057

사용권자산	112,744,779

투자부동산	3,730,840,459

기타무형자산	74,091,583	89,016,145

자산총계	79,102,628,528	78,433,033,831

부채

유동부채	31,073,800,710	32,191,462,260

단기매입채무	6,162,017,668	8,237,759,213

기타유동금융부채	1,384,457,961	2,080,719,336

유동성금융리스부채	89,285,847

단기차입금	23,000,000,000	21,800,000,000

유동계약부채	34,648,795	38,924,221

기타유동부채	232,528,737	34,059,490

당기법인세부채	170,861,702

비유동부채	4,757,917,725	4,347,903,757

기타장기금융부채	77,349,419	121,691,739

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

비유동금융리스부채	24,669,963

퇴직급여부채	2,189,634,281	1,771,986,245

이연법인세부채	466,264,062	454,225,773

부채총계	35,831,718,435	36,539,366,017

자본

자본금	5,500,000,000	5,500,000,000

주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	3,433,274,577	3,433,274,577

이익잉여금	24,589,467,088	23,212,224,809

자본총계	43,270,910,093	41,893,667,814

자본과부채총계	79,102,628,528	78,433,033,831

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,737,633,460	42,202,702,718	12,837,024,535	38,211,179,140

매출원가	10,345,565,331	38,077,282,096	11,973,366,583	35,565,280,733

매출총이익	1,392,068,129	4,125,420,622	863,657,952	2,645,898,407

판매비와관리비	972,422,351	2,928,090,698	1,040,072,792	2,926,268,897

영업이익(손실)	419,645,778	1,197,329,924	(176,414,840)	(280,370,490)

기타이익	604,779,925	961,378,446	(70,942,684)	541,396,953

기타손실	10,945,900	91,653,273	70,188,943	120,242,952

이자수익	67,847,544	140,782,796	9,493,371	112,927,233

금융원가	193,234,840	579,011,057	176,823,690	404,898,936

법인세비용차감전순이익(손실)	888,092,507	1,628,826,836	(484,876,786)	(151,188,192)

법인세비용	134,573,178	251,584,557	53,390,597	13,316,752

당기순이익(손실)	753,519,329	1,377,242,279	(431,486,189)	(137,871,440)

기타포괄손익	31,916,912

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	31,916,912

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	31,916,912

총포괄손익	753,519,329	1,377,242,279	(431,486,189)	(105,954,528)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	125	(39)	(13)

자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	3,433,274,577	24,377,288,563	48,938,127,204

당기순이익(손실)	(137,871,440)	(137,871,440)

순확정급여부채의 재측정요소	31,916,912	31,916,912

사업결합	(6,110,852,179)	(6,110,852,179)

자기주식취득	(64,011)	(64,011)

배당금지급	990,000,000	990,000,000

2018.09.30 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,920,916,190)	3,433,274,577	23,281,334,035	41,731,256,486

2019.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	3,433,274,577	23,212,224,809	41,893,667,814

당기순이익(손실)	1,377,242,279	1,377,242,279

순확정급여부채의 재측정요소

사업결합

자기주식취득

배당금지급

2019.09.30 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	5,689,395,636	3,433,274,577	24,589,467,088	43,270,910,093

현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	798,346,117	(677,884,326)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,227,386,731	(137,392,675)

이자수취(영업)	72,727,729	160,487,780

이자지급(영업)	(600,653,415)	(371,844,608)

법인세납부(환급)	98,885,072	(329,134,823)

투자활동현금흐름	(3,256,379,060)	(24,918,800,719)

투자부동산의 처분	4,212,000,000	470,675,946

단기대여금의 감소	1,000,000,000

임차보증금의 감소	39,400,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	(2,037,000,000)

유형자산의 취득	(740,303,060)	(1,976,963,984)

무형자산의 취득	(1,276,000)	(11,200,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(995,000,000)

사업결합	(2,480,812,681)

장기대여금및수취채권의 취득	(5,714,000,000)

투자부동산의 취득	(5,500,000)

임차보증금의 증가	(15,200,000)

관계기업에 대한 지분의 취득	(19,920,000,000)

재무활동현금흐름	1,134,319,071	10,561,929,405

단기차입금의 증가	8,400,000,000	26,288,472,730

정부보조금의 수취	1,138,088

단기차입금의 상환	(7,200,000,000)	(14,736,479,314)

자기주식의 취득	(64,011)

금융리스부채의 지급	(66,819,017)

배당금지급	(990,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,323,713,872)	(15,034,755,640)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,279	(929,327)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,323,694,593)	(15,035,684,967)

기초현금및현금성자산	2,195,759,023	20,068,474,819

기말현금및현금성자산	872,064,430	5,032,789,851