GH신소재 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	34,849,613,175	24,903,503,029

현금및현금성자산	20,313,509,561	7,743,281,306

매출채권	11,798,384,173	14,189,036,017

기타수취채권	761,988,344	855,206,957

재고자산	1,709,834,673	2,009,191,543

기타유동자산	265,896,424	106,787,206

비유동자산	25,581,322,223	21,667,310,019

기타수취채권	795,302,243	843,521,890

매도가능금융자산	103,448,184	104,948,184

종속기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	12,645,553,124	8,639,914,969

투자부동산	4,706,708,951	4,746,616,056

무형자산	14,799,172	16,798,371

자산총계	60,430,935,398	46,570,813,048

부채

유동부채	8,790,958,355	11,937,195,137

매입채무	7,447,210,830	8,317,469,959

기타지급채무	989,647,518	1,003,315,832

단기차입금	2,010,000,000

당기법인세부채	198,364,645	289,765,107

기타유동부채	155,735,362	316,644,239

비유동부채	2,664,922,163	1,586,042,769

기타장기지급채무	115,949,954	198,753,066

순확정급여부채	1,471,267,260	1,244,944,250

이연법인세부채	1,077,704,949	142,345,453

부채총계	11,455,880,518	13,523,237,906

자본

자본금	5,500,000,000	3,500,000,000

주식발행초과금	15,437,564,064	5,898,762,748

기타포괄손익누계액	3,433,274,577

기타자본조정	190,000,000	190,000,000

이익잉여금(결손금)	24,414,216,239	23,458,812,394

자본총계	48,975,054,880	33,047,575,142

자본과부채총계	60,430,935,398	46,570,813,048

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,143,411,172	33,272,272,026	11,067,716,063	33,908,604,212

매출원가	8,858,825,760	29,139,280,915	9,397,765,644	28,877,685,251

매출총이익	1,284,585,412	4,132,991,111	1,669,950,419	5,030,918,961

판매비와관리비	880,724,738	2,797,698,205	1,030,528,010	3,041,253,464

영업이익(손실)	403,860,674	1,335,292,906	639,422,409	1,989,665,497

기타이익	202,591,037	538,229,996	110,085,758	335,825,383

기타손실	(6,357,401)	109,599,317	203,057,755	243,318,970

금융수익	67,560,417	133,896,986	10,851,604	43,168,666

금융원가	2,553,424	5,404,238	938,979	1,500,851

법인세비용차감전순이익(손실)	677,816,105	1,892,416,333	556,363,037	2,123,839,725

법인세비용	110,631,465	307,012,488	109,108,854	367,259,695

당기순이익(손실)	567,184,640	1,585,403,845	447,254,183	1,756,580,030

기타포괄손익	3,433,274,577

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,433,274,577

토지재평가손익(세후기타포괄손익)	3,433,274,577

총포괄손익	567,184,640	5,018,678,422	447,254,183	1,756,580,030

주당이익

기본주당이익(손실)	52	167	64	251

자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

당기순이익(손실)	1,756,580,030	1,756,580,030

토지의재평가이익

유상증자

배당금지급	630,000,000	630,000,000

2016.09.30 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	22,838,678,064	32,427,440,812

2017.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	23,458,812,394	33,047,575,142

당기순이익(손실)	1,585,403,845	1,585,403,845

토지의재평가이익	3,433,274,577	3,433,274,577

유상증자	2,000,000,000	9,538,801,316	11,538,801,316

배당금지급	630,000,000	630,000,000

2017.09.30 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	3,433,274,577	24,414,216,239	48,975,054,880

현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	3,844,072,354	3,673,668,815

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,179,804,160	3,442,110,091

이자수취(영업)	97,550,520	46,294,556

이자지급(영업)	(8,619,376)	(1,500,851)

배당금수취(영업)	6,750,000	6,750,000

법인세납부(환급)	(431,412,950)	180,015,019

투자활동현금흐름	(268,366,695)	(1,305,990,060)

금융기관예치금의 감소	120,000,000

기타수취채권의 감소	150,000,000

유형자산의 처분	3,818,182	40,894,968

투자부동산의 처분

무형자산의 처분

유형자산의 취득	(270,884,877)	(565,585,358)

투자부동산의 취득	(797,849,170)

무형자산의 취득	(1,300,000)	(13,450,500)

기타수취채권의 증가	(240,000,000)

재무활동현금흐름	8,898,801,316	(630,000,000)

단기차입금의 차입	4,880,000,000

유상증자	11,538,801,316

단기차입금의 상환	(2,010,000,000)	(4,880,000,000)

배당금지급	(630,000,000)	(630,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,474,506,975	1,737,678,755

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,721,280	(95,893,644)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,570,228,255	1,641,785,111

기초현금및현금성자산	7,743,281,306	3,752,892,901

기말현금및현금성자산	20,313,509,569	5,394,678,012