GH신소재 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	29,647,356,386	25,404,726,962

현금및현금성자산	2,586,697,654	1,039,135,443

매출채권	15,459,769,170	16,760,095,969

기타수취채권	7,309,107,188	2,982,262,558

유동재고자산	4,263,188,419	4,579,981,048

기타유동자산	28,090,488	43,251,944

당기법인세자산	503,467

비유동자산	84,996,789,833	89,412,223,249

기타수취채권	260,972,885	4,461,822,025

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,587,826,347	1,587,826,347

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	24,567,728,828	24,567,728,828

유형자산	36,071,427,822	36,197,833,254

사용권자산	672,920,801	727,164,913

기타무형자산, 총액	1,915,913,150	1,949,847,882

자산총계	114,644,146,219	114,816,950,211

부채

유동부채	39,793,894,998	39,845,046,198

단기매입채무	10,361,427,862	11,056,794,400

기타지급채무	2,487,025,749	2,325,169,052

유동 리스부채	238,969,759	238,969,759

유동 차입금	25,010,000,000	24,560,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	1,333,333,324	1,333,333,324

기타 유동부채	336,284,945	303,926,304

당기법인세부채	26,853,359	26,853,359

비유동부채	4,161,940,861	4,491,364,191

비유동 리스부채	474,472,909	528,538,619

장기차입금	2,411,111,108	2,744,444,439

퇴직급여부채	565,547,931	513,567,141

이연법인세부채	430,989,448	424,994,527

기타 비유동 부채	279,819,465	279,819,465

부채총계	43,955,835,859	44,336,410,389

자본

자본금	7,272,526,000	7,272,526,000

주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	7,189,475,267	7,189,475,267

이익잉여금(결손금)	28,646,731,595	28,438,961,057

자본총계	70,688,310,360	70,480,539,822

자본과부채총계	114,644,146,219	114,816,950,211

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,416,073,442	15,416,073,442	17,085,267,198	17,085,267,198

매출원가	13,411,574,811	13,411,574,811	15,344,464,310	15,344,464,310

매출총이익	2,004,498,631	2,004,498,631	1,740,802,888	1,740,802,888

판매비와관리비	1,627,372,128	1,627,372,128	1,493,065,233	1,493,065,233

영업이익(손실)	377,126,503	377,126,503	247,737,655	247,737,655

기타이익	169,061,835	169,061,835	157,497,023	157,497,023

기타손실	32,742,658	32,742,658	38,862,702	38,862,702

금융수익	135,790,899	135,790,899	52,420,952	52,420,952

금융원가	407,190,395	407,190,395	407,759,790	407,759,790

법인세비용차감전순이익(손실)	242,046,184	242,046,184	11,033,138	11,033,138

법인세비용(수익)	34,275,646	34,275,646	2,172,538	2,172,538

당기순이익(손실)	207,770,538	207,770,538	8,860,600	8,860,600

기타포괄손익	1,664,918,157	1,664,918,157

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,664,918,157	1,664,918,157

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	1,664,918,157	1,664,918,157

총포괄손익	207,770,538	207,770,538	1,673,778,757	1,673,778,757

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	1	1

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,049,189,319	27,837,006,986	68,738,299,803

당기순이익(손실)	8,860,600	8,860,600

유형자산재평가차액	1,664,918,157	1,664,918,157

2023.03.31 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,714,107,476	27,845,867,586	70,412,078,560

2024.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,189,475,267	28,438,961,057	70,480,539,822

당기순이익(손실)	207,770,538	207,770,538

유형자산재평가차액

2024.03.31 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,189,475,267	28,646,731,595	70,688,310,360

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	1,692,867,184	(3,563,591,774)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,096,752,168	(3,502,397,050)

이자수취	27,200,777	337,730,926

이자지급(영업)	(402,301,569)	(364,122,191)

법인세환급(납부)	(28,784,192)	(34,803,459)

투자활동현금흐름	(201,854,380)	(2,083,222,531)

유형자산의 처분	111,408,211	19,500,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,000,000

유형자산의 취득	(289,262,591)	(1,156,723,141)

무형자산의 취득	(939,999,390)

단기대여금및수취채권의 취득	(27,000,000)	(6,000,000)

재무활동현금흐름	55,720,049	3,270,662,530

단기차입금의 증가	4,600,000,000	22,350,000,000

장기차입금의 증가	1,666,666,669

단기차입금의 상환	(4,150,000,000)	(20,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(333,333,331)

금융리스부채의 지급	(60,946,620)	(46,004,139)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,546,732,853	(2,376,151,775)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	829,358	9

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,547,562,211	(2,376,151,766)

기초현금및현금성자산	1,039,135,443	2,818,360,692

기말현금및현금성자산	2,586,697,654	442,208,926