GH신소재 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	19,697,023,705	18,388,011,897

현금및현금성자산	684,185,409	241,480,087

매출채권	14,624,464,590	13,556,893,798

기타유동금융자산	321,033,805	294,739,243

재고자산	3,930,409,061	4,264,666,459

기타유동자산	100,699,115	30,232,310

당기법인세자산	36,231,725

비유동자산	59,498,999,639	58,722,970,739

장기매출채권	103,113,208

기타장기금융자산	6,633,356,667	6,636,890,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	956,904,562	956,904,562

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	23,458,435,606	22,538,730,421

사용권자산	1,137,037,039	1,183,024,582

기타무형자산	77,755,216	68,797,417

자산총계	79,196,023,344	77,110,982,636

부채

유동부채	28,231,039,335	27,120,147,315

단기매입채무	7,235,011,696	6,702,840,928

기타유동금융부채	1,666,609,054	2,072,807,039

유동리스부채	193,057,682	196,715,115

단기차입금	16,950,000,000	16,000,000,000

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동계약부채	123,397,188	11,330,000

당기법인세부채	17,349,800	36,945,705

기타유동부채	45,613,915	99,508,528

비유동부채	6,790,412,271	6,344,360,810

비유동리스부채	963,840,749	1,002,804,808

장기차입금	3,600,000,000	3,600,000,000

퇴직급여부채	1,552,096,717	1,347,819,916

이연법인세부채	674,474,805	393,736,086

부채총계	35,021,451,606	33,464,508,125

자본

자본금	5,500,000,000	5,500,000,000

주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	4,911,931,155	4,055,290,552

이익잉여금	24,014,472,155	24,343,015,531

자본총계	44,174,571,738	43,646,474,511

자본과부채총계	79,196,023,344	77,110,982,636

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,922,410,151	11,922,410,151	14,929,778,737	14,929,778,737

매출원가	11,315,470,653	11,315,470,653	13,893,642,415	13,893,642,415

매출총이익	606,939,498	606,939,498	1,036,136,322	1,036,136,322

판매비와관리비	1,075,405,941	1,075,405,941	1,058,674,072	1,058,674,072

영업이익(손실)	(468,466,443)	(468,466,443)	(22,537,750)	(22,537,750)

기타이익	260,200,975	260,200,975	139,730,547	139,730,547

기타손실	18,942,558	18,942,558	43,270,939	43,270,939

이자수익	77,416,941	77,416,941	17,996,842	17,996,842

금융원가	159,226,057	159,226,057	182,439,789	182,439,789

법인세비용차감전순이익(손실)	(309,017,142)	(309,017,142)	(90,521,089)	(90,521,089)

법인세비용	19,526,234	19,526,234

당기순이익(손실)	(328,543,376)	(328,543,376)	(90,521,089)	(90,521,089)

기타포괄손익	856,640,603	856,640,603

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	856,640,603	856,640,603

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	856,640,603	856,640,603

총포괄손익	528,097,227	528,097,227	(90,521,089)	(90,521,089)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(8)	(8)

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	3,433,274,577	23,212,224,809	41,893,667,814

당기순이익(손실)	(90,521,089)	(90,521,089)

유형자산재평가차액

2019.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	3,433,274,577	23,121,703,720	41,803,146,725

2020.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,055,290,552	24,343,015,531	43,646,474,511

당기순이익(손실)	(328,543,376)	(328,543,376)

유형자산재평가차액	856,640,603	856,640,603

2020.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	5,689,395,636	4,911,931,155	24,014,472,155	44,174,571,738

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(318,028,579)	2,279,431,025

영업으로부터 창출된 현금흐름	(201,072,814)	2,453,592,394

이자수취(영업)	35,490,412	17,361,774

이자지급(영업)	(152,446,177)	(191,523,143)

투자활동현금흐름	(134,556,474)	(4,108,765,640)

유형자산의 취득	(117,556,474)	(307,489,640)

무형자산의 취득	(15,000,000)	(1,276,000)

보증금의 증가	(2,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(3,800,000,000)

재무활동현금흐름	898,847,330	2,600,000,000

단기차입금의 증가	8,100,000,000	7,500,000,000

단기차입금의 상환	(7,150,000,000)	(4,900,000,000)

금융리스부채의 지급	(51,152,670)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	446,262,277	770,665,385

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,556,955)	(672,196)

현금및현금성자산의순증가(감소)	442,705,322	769,993,189

기초현금및현금성자산	241,480,087	2,195,759,023

기말현금및현금성자산	684,185,409	2,965,752,212