GH신소재 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 23 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	25,477,705,171	23,175,779,983

현금및현금성자산	1,040,418,421	2,818,360,692

매출채권	16,133,372,480	13,829,379,408

기타수취채권	3,130,389,348	1,055,129,543

재고자산	4,579,954,051	5,172,879,432

유동계약자산	564,425,059	217,093,150

기타유동자산	29,145,812	33,220,257

당기법인세자산	49,717,501

비유동자산	90,582,539,913	87,503,342,901

기타수취채권	4,453,439,484	6,075,572,117

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,326,852,981	2,326,852,981

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	24,567,728,828	24,567,728,828

유형자산	36,555,847,526	33,945,084,744

사용권자산	750,591,494	645,951,415

기타무형자산	2,008,079,600	22,152,816

자산총계	116,060,245,084	110,679,122,884

부채

유동부채	39,477,582,732	38,736,877,237

단기매입채무	11,650,317,776	12,389,525,153

기타지급채무	2,301,823,970	2,296,634,538

유동 리스부채	216,316,714	164,120,134

단기차입금	21,450,000,000	20,200,000,000

유동성장기차입금	3,333,333,324	3,333,333,324

유동계약부채	121,099,874	42,961,155

기타 유동부채	402,692,981	310,302,933

당기법인세부채	1,998,093

비유동부채	5,350,525,792	3,203,945,844

장기차입금	3,077,777,770	2,077,777,763

기타장기지급채무	320,108,083

비유동 리스부채	574,016,149	519,638,646

퇴직급여부채	533,284,531	334,485,653

이연법인세부채	845,339,259	272,043,782

부채총계	44,828,108,524	41,940,823,081

자본

자본금	7,272,526,000	7,272,526,000

주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	7,719,607,366	6,049,189,319

이익잉여금(결손금)	28,660,425,696	27,837,006,986

자본총계	71,232,136,560	68,738,299,803

자본과부채총계	116,060,245,084	110,679,122,884

## 포괄손익계산서

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,496,486,953	52,173,908,896	18,226,592,285	51,906,919,352

매출원가	14,796,154,361	45,734,236,270	15,305,861,319	43,831,962,058

매출총이익	2,700,332,592	6,439,672,626	2,920,730,966	8,074,957,294

판매비와관리비	1,588,279,343	4,399,403,874	1,381,638,177	3,892,654,241

영업이익(손실)	1,112,053,249	2,040,268,752	1,539,092,789	4,182,303,053

기타이익	(45,065,790)	206,748,113	338,451,818	571,405,307

기타손실	107,077,893	225,457,003	9,973,344	130,724,566

금융수익	186,858,864	304,117,378	56,191,121	176,402,615

금융원가	452,977,008	1,264,868,034	223,341,182	590,902,844

법인세비용차감전순이익(손실)	693,791,422	1,060,809,206	1,700,421,202	4,208,483,565

법인세비용(수익)	165,518,091	237,390,496	366,557,980	907,218,302

당기순이익(손실)	528,273,331	823,418,710	1,333,863,222	3,301,265,263

기타포괄손익	5,499,890	1,670,418,047

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,499,890	1,670,418,047

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	5,499,890	1,670,418,047

총포괄손익	533,773,221	2,493,836,757	1,333,863,222	3,301,265,263

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	57	92	227

## 자본변동표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	25,100,321,592	65,358,100,329

당기순이익(손실)	3,301,265,263	3,301,265,263

기타포괄손익

유형자산재평가차액

2022.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	28,401,586,855	68,659,365,592

2023.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,049,189,319	27,837,006,986	68,738,299,803

당기순이익(손실)	823,418,710	823,418,710

기타포괄손익	1,670,418,047	1,670,418,047

유형자산재평가차액	1,670,418,047	1,670,418,047

2023.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,719,607,366	28,660,425,696	71,232,136,560

## 현금흐름표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(510,624,045)	7,627,112,778

영업으로부터 창출된 현금흐름	414,290,310	8,407,005,966

이자수취	306,886,966

이자지급(영업)	(1,185,012,943)	(589,060,589)

법인세환급(납부)	(46,788,378)	(190,832,599)

투자활동현금흐름	(3,360,316,528)	(5,302,606,313)

유형자산의 처분	15,243,636	8,176,000

유형자산의 취득	(1,774,430,140)	(5,310,012,313)

무형자산의 취득	(1,595,130,024)

기타수취채권의 증가	6,000,000	770,000

재무활동현금흐름	2,091,045,176	(1,378,391,107)

단기차입금의 증가	26,950,000,000	20,690,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	903,840,000

단기차입금의 상환	(25,700,000,000)	(21,050,000,000)

유동성장기차입금의 상환	999,999,993	1,805,555,582

금융리스부채의 지급	(158,954,831)	(116,675,525)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,779,895,397)	946,115,358

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,953,126	(134,182)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,777,942,271)	945,981,176

기초현금및현금성자산	2,818,360,692	73,382,859

기말현금및현금성자산	1,040,418,421	1,019,364,035