GH신소재 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	27,576,571,677	25,404,726,962

현금및현금성자산	161,879,252	1,039,135,443

매출채권	16,231,037,339	16,760,095,969

기타수취채권	6,876,397,396	2,982,262,558

유동재고자산	4,223,166,648	4,579,981,048

기타유동자산	84,091,042	43,251,944

비유동자산	86,011,956,614	89,412,223,249

기타수취채권	959,848,963	4,461,822,025

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,587,826,347	1,587,826,347

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	24,567,728,828	24,567,728,828

유형자산	36,743,232,610	36,197,833,254

사용권자산	386,276,179	727,164,913

기타무형자산, 총액	1,847,043,687	1,949,847,882

자산총계	113,588,528,291	114,816,950,211

부채

유동부채	37,900,904,621	39,845,046,198

단기매입채무	8,572,132,763	11,056,794,400

기타지급채무	3,660,525,682	2,325,169,052

유동 리스부채	177,639,667	238,969,759

유동 차입금(사채 포함)	23,090,000,000	24,560,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	1,977,777,770	1,333,333,324

기타 유동부채	327,323,724	303,926,304

당기법인세부채	95,505,015	26,853,359

비유동부채	2,600,704,776	4,491,364,191

비유동 리스부채	233,135,668	528,538,619

장기차입금(사채 포함), 총액	500,000,000	2,744,444,439

퇴직급여부채	714,512,884	513,567,141

이연법인세부채	326,185,455	424,994,527

기타 비유동 부채	826,870,769	279,819,465

부채총계	40,501,609,397	44,336,410,389

자본

자본금	7,272,526,000	7,272,526,000

주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	7,189,475,267	7,189,475,267

이익잉여금(결손금)	31,045,340,129	28,438,961,057

자본총계	73,086,918,894	70,480,539,822

자본과부채총계	113,588,528,291	114,816,950,211

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,727,121,256	48,919,502,175	17,496,486,953	52,173,908,896

매출원가	13,626,545,165	41,190,468,832	14,796,154,361	45,734,236,270

매출총이익	3,100,576,091	7,729,033,343	2,700,332,592	6,439,672,626

판매비와관리비	1,661,168,857	4,906,068,872	1,588,279,343	4,399,403,874

영업이익(손실)	1,439,407,234	2,822,964,471	1,112,053,249	2,040,268,752

기타이익	448,079,280	1,524,823,190	(45,065,790)	206,748,113

기타손실	96,836,560	447,509,251	107,077,893	225,457,003

금융수익	(104,502,195)	292,634,480	186,858,864	304,117,378

금융원가	217,575,707	1,126,340,368	452,977,008	1,264,868,034

법인세비용차감전순이익(손실)	1,468,572,052	3,066,572,522	693,791,422	1,060,809,206

법인세비용(수익)	116,827,066	460,193,450	165,518,091	237,390,496

당기순이익(손실)	1,351,744,986	2,606,379,072	528,273,331	823,418,710

기타포괄손익	5,499,890	1,670,418,047

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,499,890	1,670,418,047

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	5,499,890	1,670,418,047

총포괄손익	1,351,744,986	2,606,379,072	533,773,221	2,493,836,757

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	93	179	36	57

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,049,189,319	27,837,006,986	68,738,299,803

당기순이익(손실)	823,418,710	823,418,710

유형자산재평가차액	1,670,418,047	1,670,418,047

2023.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,719,607,366	28,660,425,696	71,232,136,560

2024.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,189,475,267	28,438,961,057	70,480,539,822

당기순이익(손실)	2,606,379,072	2,606,379,072

유형자산재평가차액

2024.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,189,475,267	31,045,340,129	73,086,918,894

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	2,329,531,308	(510,624,045)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,609,022,019	414,290,310

이자수취	267,602,688	306,886,966

이자지급(영업)	(1,056,742,533)	(1,185,012,943)

법인세환급(납부)	(490,350,866)	(46,788,378)

투자활동현금흐름	35,670,582	(3,360,316,528)

유형자산의 처분	291,408,211	15,243,636

단기대여금및수취채권의 처분	1,958,000,000

유형자산의 취득	(1,940,737,629)	(1,774,430,140)

무형자산의 취득	(1,595,130,024)

단기대여금및수취채권의 취득	(273,000,000)	(6,000,000)

재무활동현금흐름	(3,242,458,073)	2,091,045,176

단기차입금의 증가	32,290,000,000	26,950,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(33,760,000,000)	(25,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,599,999,993)	(999,999,993)

금융리스부채의 지급	(172,458,080)	(158,954,831)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(877,256,183)	(1,779,895,397)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8)	1,953,126

현금및현금성자산의순증가(감소)	(877,256,191)	(1,777,942,271)

기초현금및현금성자산	1,039,135,443	2,818,360,692

기말현금및현금성자산	161,879,252	1,040,418,421