GH신소재 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	22,804,277,589	24,903,503,029	21,720,408,194

현금및현금성자산	6,760,076,196	7,743,281,306	3,752,892,901

금융기관예치금	424,920,000

매출채권	13,114,556,975	14,189,036,017	14,575,411,418

기타수취채권	851,376,869	855,206,957	300,203,280

재고자산	1,975,463,845	2,009,191,543	2,283,938,343

기타유동자산	102,803,704	106,787,206	383,042,252

비유동자산	21,510,662,881	21,667,310,019	21,020,356,473

금융기관예치금

기타수취채권	810,280,472	843,521,890	820,195,000

매도가능금융자산	103,448,184	104,948,184	104,948,184

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	8,530,933,777	8,639,914,969	8,909,243,544

투자부동산	4,733,462,393	4,746,616,056	3,855,203,561

무형자산	17,027,506	16,798,371	15,255,635

자산총계	44,314,940,470	46,570,813,048	42,740,764,667

부채

유동부채	10,086,868,909	11,937,195,137	9,888,859,701

매입채무	7,859,509,633	8,317,469,959	8,537,290,425

기타지급채무	1,941,661,181	1,003,315,832	1,048,387,608

단기차입금	20,000,000	2,010,000,000

당기법인세부채	230,254,837	289,765,107	28,971,195

기타유동부채	35,443,258	316,644,239	274,210,473

비유동부채	1,608,488,688	1,586,042,769	1,551,044,184

기타장기지급채무	210,168,176	198,753,066	129,924,950

퇴직급여채무	1,266,975,059	1,244,944,250	1,176,014,480

이연법인세부채	131,345,453	142,345,453	245,104,754

부채총계	11,695,357,597	13,523,237,906	11,439,903,885

자본

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000

주식발행초과금	5,898,762,748	5,898,762,748	5,898,762,748

기타자본잉여금	190,000,000	190,000,000	190,000,000

이익잉여금(결손금)	23,030,820,125	23,458,812,394	21,712,098,034

자본총계	32,619,582,873	33,047,575,142	31,300,860,782

자본과부채총계	44,314,940,470	46,570,813,048	42,740,764,667

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,429,442,822	11,429,442,822	11,153,559,659	11,153,559,659	45,695,311,960	45,591,776,815

매출원가	10,062,474,986	10,062,474,986	9,551,146,695	9,551,146,695	39,221,114,848	40,087,616,639

매출총이익	1,366,967,836	1,366,967,836	1,602,412,964	1,602,412,964	6,474,197,112	5,504,160,176

판매비와관리비	1,003,883,184	1,003,883,184	1,048,640,436	1,048,640,436	4,318,477,042	3,900,299,862

영업이익	363,084,652	363,084,652	553,772,528	553,772,528	2,155,720,070	1,603,860,314

기타수익	113,311,772	113,311,772	125,462,955	125,462,955	560,932,104	878,561,526

기타비용	243,295,158	243,295,158	52,790,384	52,790,384	94,586,916	41,197,276

금융수익	14,667,765	14,667,765	16,738,788	16,738,788	56,742,478	123,837,030

금융비용	2,902,530	2,902,530	4,715,989	82,232,038

법인세비용차감전순이익	244,866,501	244,866,501	643,183,887	643,183,887	2,674,091,747	2,482,829,556

법인세비용	42,858,770	42,858,770	77,805,281	77,805,281	333,545,923	387,462,859

당기순이익	202,007,731	202,007,731	565,378,606	565,378,606	2,340,545,824	2,095,366,697

기타포괄손익	36,168,536	(49,129,782)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	36,168,536	(49,129,782)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	36,168,536	(49,129,782)

총포괄손익	202,007,731	202,007,731	565,378,606	565,378,606	2,376,714,360	2,046,236,915

주당이익

기본주당이익	29	29	81	81	334	299

자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,190,861,119	29,779,623,867

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,095,366,697	2,095,366,697

순확정급여부채의 재측정요소	(49,129,782)	(49,129,782)

배당금지급	525,000,000	525,000,000

2015.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

2016.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,340,545,824	2,340,545,824

순확정급여부채의 재측정요소	36,168,536	36,168,536

배당금지급	630,000,000	630,000,000

2016.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	23,458,812,394	33,047,575,142

2016.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	565,378,606	565,378,606

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	630,000,000	630,000,000

2016.03.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,647,476,640	31,236,239,388

2017.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	202,007,731	202,007,731

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	630,000,000	630,000,000

2017.03.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	23,030,820,125	32,619,582,873

현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	1,186,627,929	1,202,655,412	1,631,653,015	1,773,439,872

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,290,721,974	1,091,604,644	1,765,076,203	2,364,192,232

당기순이익	202,007,731	565,378,606	367,186,979	2,095,366,697

조정	641,280,468	471,463,125	392,174,423	1,633,241,615

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	447,433,775	54,762,913	1,005,714,801	(1,364,416,080)

배당금수취	6,750,000

이자지급	(6,005,756)	(31,673,638)	(90,758,613)

이자수취	15,280,751	17,501,938	54,087,175	148,686,209

법인세납부	(113,369,040)	93,548,830	(155,836,725)	(655,429,956)

투자활동현금흐름	(83,591,253)	66,803,850	(111,130,381)	(290,414,106)

금융예치금의 감소	120,000,000	126,227,920

유형자산의 처분	2,759,600

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입

기타수취채권의 감소	1,500,000	49,272,000	120,000,000	120,000,000

금융예치금의 증가	(31,094,660)	(121,094,660)

유형자산의 취득	(83,621,253)	(12,279,150)	(145,178,721)	(342,395,166)

무형자산의 취득	(1,300,000)	(189,000)	(3,812,800)

투자부동산의 취득	(4,857,000)	(12,099,000)

기타수취채권의 증가	(170,000)	(90,000,000)	(50,000,000)	(60,000,000)

재무활동현금흐름	(1,990,000,000)	(1,000,000,000)	(5,525,000,000)

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(1,990,000,000)	(1,000,000,000)	(5,000,000,000)

배당금지급	(525,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(886,963,324)	1,269,459,262	520,522,634	(4,041,974,234)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(96,241,786)	(18,490,184)	21,971	4,094,879

현금및현금성자산의순증가(감소)	(983,205,110)	1,250,969,078	520,544,605	(4,037,879,355)

기초현금및현금성자산	7,743,281,306	3,752,892,901	7,790,772,256	7,790,772,256

기말현금및현금성자산	6,760,076,196	5,003,861,979	8,311,316,861	3,752,892,901