GH신소재 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	24,476,150,816	25,518,616,154

현금및현금성자산	163,092,672	125,975,549

매출채권	16,356,754,803	15,552,495,154

기타수취채권	2,583,727,160	2,905,003,821

유동파생금융자산	253,689,142	402,079,354

유동재고자산	5,034,709,885	3,758,723,169

기타유동자산	84,177,154	21,659,579

매각예정분류자산	2,752,679,528

비유동자산	106,179,261,902	109,524,646,938

기타수취채권	25,296,676,022	26,833,816,770

비유동파생금융자산	682,125,457

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	182,498,887	182,498,887

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	24,567,728,828	24,567,728,828

유형자산	34,359,887,531	35,386,634,640

사용권자산	155,739,467	159,804,073

기타무형자산	1,696,731,167	1,792,038,283

자산총계	130,655,412,718	135,043,263,092

부채

유동부채	34,842,702,588	39,103,885,395

단기매입채무	8,976,925,083	7,406,786,759

기타지급채무	3,722,600,728	4,821,905,860

유동 리스부채	85,061,149	74,849,625

유동 차입금(사채 포함)	21,290,000,000	23,090,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	500,000,000	1,744,444,439

기타 유동부채	199,310,737	143,400,426

당기법인세부채	68,804,891	65,214,548

매각예정분류부채	1,757,283,738

비유동부채	22,430,623,487	24,070,013,754

장기차입금(사채 포함), 총액	21,033,000,000	22,300,000,000

기타 비유동 부채	45,260,050	687,017,612

비유동파생금융부채	249,637,990

비유동 리스부채	77,195,047	91,906,470

퇴직급여부채	971,094,751	678,214,938

이연법인세부채	54,435,649	312,874,734

부채총계	57,273,326,075	63,173,899,149

자본

자본금	7,272,526,000	7,272,526,000

주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	6,055,343,185	6,055,343,185

이익잉여금(결손금)	32,474,639,960	30,961,917,260

자본총계	73,382,086,643	71,869,363,943

자본과부채총계	130,655,412,718	135,043,263,092

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,170,317,091	47,965,243,051	15,456,469,961	44,734,348,535

매출원가	13,220,845,889	39,793,351,314	12,305,021,112	37,108,950,596

매출총이익	2,949,471,202	8,171,891,737	3,151,448,849	7,625,397,939

판매비와관리비	1,568,684,722	4,722,689,981	1,615,460,263	4,772,017,200

영업이익(손실)	1,380,786,480	3,449,201,756	1,535,988,586	2,853,380,739

기타이익	175,144,665	844,134,329	427,494,607	1,499,598,517

기타손실	(812,322,124)	1,920,706,531	95,778,844	446,322,255

금융수익	(386,857,811)	1,954,128,462	(104,502,195)	292,634,480

금융원가	(175,901,855)	2,782,282,940	215,099,290	1,116,105,481

법인세비용차감전순이익(손실)	2,157,297,313	1,544,475,076	1,548,102,864	3,083,186,000

법인세비용(수익)	312,518,182	81,274,957	116,827,066	460,193,450

계속영업이익(손실)	1,844,779,131	1,463,200,119	1,431,275,798	2,622,992,550

중단영업이익(손실)	49,522,581	(79,530,812)	(16,613,478)

당기순이익(손실)	1,844,779,131	1,512,722,700	1,351,744,986	2,606,379,072

기타포괄손익

총포괄손익	1,844,779,131	1,512,722,700	1,351,744,986	2,606,379,072

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	104	93	179

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,189,475,267	28,438,961,057	70,480,539,822

당기순이익(손실)	2,606,379,072	2,606,379,072

2024.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,189,475,267	31,045,340,129	73,086,918,894

2025.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,055,343,185	30,961,917,260	71,869,363,943

당기순이익(손실)	1,512,722,700	1,512,722,700

2025.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,055,343,185	32,474,639,960	73,382,086,643

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	3,108,488,871	2,329,531,308

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,852,037,513	3,609,022,019

이자수취	330,156,991	267,602,688

이자지급(영업)	(1,737,581,934)	(1,056,742,533)

법인세환급(납부)	(336,123,699)	(490,350,866)

투자활동현금흐름	(19,690,665)	35,670,582

유형자산의 처분	58,350,000	291,408,211

단기대여금및수취채권의 처분	271,000,000	1,958,000,000

매각예정분류자산의 처분	1,044,918,371

유형자산의 취득	(1,150,959,036)	(1,940,737,629)

무형자산의 취득	(13,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(230,000,000)	(273,000,000)

재무활동현금흐름	(3,051,681,083)	(3,242,458,073)

단기차입금의 증가	34,200,000,000	32,290,000,000

파생금융상품의 정산	306,456,656

단기차입금의 상환	(36,000,000,000)	(33,760,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,494,444,439)	(1,599,999,993)

금융리스부채의 지급	(63,693,300)	(172,458,080)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	37,117,123	(877,256,183)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8)

현금및현금성자산의순증가(감소)	37,117,123	(877,256,191)

기초현금및현금성자산	125,975,549	1,039,135,443

기말현금및현금성자산	163,092,672	161,879,252