GH신소재 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	22,128,395,839	24,406,521,471

현금및현금성자산	1,019,364,035	73,382,859

매출채권	14,565,357,287	14,051,453,280

기타수취채권	964,698,307	5,096,147,756

재고자산	5,261,017,562	4,671,111,681

유동계약자산	282,723,329	246,748,838

기타유동자산	34,468,059	256,663,757

당기법인세자산	767,260	11,013,300

비유동자산	82,162,582,085	72,764,831,936

기타수취채권	6,429,342,117	2,303,090,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,589,909,798	1,589,909,798

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	20,627,371,680	19,447,921,617

유형자산	32,884,733,796	28,659,726,364

사용권자산	684,538,989	803,625,187

기타무형자산	26,685,705	40,558,970

자산총계	104,290,977,924	97,171,353,407

부채

유동부채	29,515,325,323	25,492,468,183

단기매입채무	10,092,271,630	6,492,997,438

기타지급채무	2,076,677,545	1,924,627,693

유동리스부채	165,851,818	174,364,268

단기차입금	14,300,000,000	14,660,000,000

유동성장기차입금	1,783,333,324	2,200,000,000

유동계약부채	73,416,054

당기법인세부채	706,139,663

기타유동부채	317,635,289	40,478,784

비유동부채	6,116,287,009	6,320,784,895

비유동리스부채	556,214,482	664,377,557

장기차입금	4,411,111,094	4,896,160,000

퇴직급여부채	1,000,825,246	612,111,151

이연법인세부채	148,136,187	148,136,187

부채총계	35,631,612,332	31,813,253,078

자본

자본금	7,272,526,000	7,272,526,000

주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	5,405,675,239	5,405,675,239

이익잉여금	28,401,586,855	25,100,321,592

자본총계	68,659,365,592	65,358,100,329

자본과부채총계	104,290,977,924	97,171,353,407

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,226,592,285	51,906,919,352	12,889,134,127	39,564,867,237

매출원가	15,305,861,319	43,831,962,058	11,675,308,706	35,593,733,105

매출총이익	2,920,730,966	8,074,957,294	1,213,825,421	3,971,134,132

판매비와관리비	1,381,638,177	3,892,654,241	903,885,361	2,784,528,252

영업이익(손실)	1,539,092,789	4,182,303,053	309,940,060	1,186,605,880

기타이익	338,451,818	571,405,307	331,722,002	606,004,545

기타손실	9,973,344	130,724,566	11,419,880	173,542,553

금융수익	56,191,121	176,402,615	57,338,162	166,568,985

금융원가	223,341,182	590,902,844	209,362,043	514,633,604

법인세비용차감전순이익(손실)	1,700,421,202	4,208,483,565	478,218,301	1,271,003,253

법인세비용	366,557,980	907,218,302	203,636,037

당기순이익(손실)	1,333,863,222	3,301,265,263	478,218,301	1,067,367,216

기타포괄손익

총포괄손익	1,333,863,222	3,301,265,263	478,218,301	1,067,367,216

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	92	227	43	97

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	5,689,395,636	4,911,931,155	23,038,151,988	43,198,251,571

당기순이익(손실)	1,067,367,216	1,067,367,216

지분의 발행	1,772,526,000	17,832,185,660	19,604,711,660

2021.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,269,749,724	5,689,395,636	4,911,931,155	24,105,519,204	63,870,330,447

2022.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	5,689,395,636	5,405,675,239	25,100,321,592	65,358,100,329

당기순이익(손실)	3,301,265,263	3,301,265,263

지분의 발행

2022.09.30 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	5,689,395,636	5,405,675,239	28,401,586,855	68,659,365,592

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	7,627,112,778	1,191,416,470

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,407,005,966	1,768,994,555

이자수취(영업)	84,841,504

이자지급(영업)	(589,060,589)	(525,843,389)

법인세납부(환급)	(190,832,599)	(136,576,200)

투자활동현금흐름	(5,302,606,313)	(6,765,308,522)

유형자산의 처분	8,176,000	22,727,273

단기대여금및수취채권의 처분	2,000,000

유형자산의 취득	(5,310,012,313)	(5,760,035,795)

기타수취채권의 증가	(770,000)	(30,000,000)

대여금의 증가	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(1,378,391,107)	22,630,303,650

단기차입금의 증가	20,690,000,000	19,272,900,000

장기차입금의 증가	903,840,000	3,496,160,000

주식의 발행	19,604,711,660

단기차입금의 상환	(21,050,000,000)	(18,154,900,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,805,555,582)	(1,450,000,000)

금융리스부채의 지급	(116,675,525)	(138,568,010)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	946,115,358	17,056,411,598

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(134,182)	1,751,238

현금및현금성자산의순증가(감소)	945,981,176	17,058,162,836

기초현금및현금성자산	73,382,859	395,732,623

기말현금및현금성자산	1,019,364,035	17,453,895,459