GH신소재 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	25,021,059,603	33,394,918,051

현금및현금성자산	5,032,789,851	20,068,474,819

매출채권	13,225,466,651	10,751,561,570

기타유동금융자산	2,374,426,149	932,094,492

재고자산	3,953,031,166	1,593,664,593

기타유동자산	435,345,786	49,122,577

비유동자산	55,990,992,028	25,497,518,283

기타장기금융자산	1,253,563,388	789,146,987

비유동매도가능금융자산	103,448,184

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	103,448,184

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	23,583,413,569	12,563,096,828

투자부동산	3,742,962,550	4,708,058,230

기타무형자산	32,201,728	18,257,505

이연법인세자산	39,892,060

자산총계	81,012,051,631	58,892,436,334

부채

유동부채	34,785,067,299	7,775,995,921

단기매입채무	8,437,521,103	6,588,212,088

기타유동금융부채	1,714,028,713	869,169,000

유동계약부채	63,907,993

단기차입금	24,500,000,000

당기법인세부채	174,438,158

기타유동부채	69,609,490	144,176,675

비유동부채	4,495,727,846	2,178,313,209

기타장기금융부채	118,649,358	115,243,290

장기차입금	2,000,000,000

퇴직급여부채	1,543,732,704	1,197,604,135

이연법인세부채	833,345,784	865,465,784

부채총계	39,280,795,145	9,954,309,130

자본

자본금	5,500,000,000	5,500,000,000

주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064

기타자본조정	(5,920,916,190)	190,000,000

기타포괄손익누계액	3,433,274,577	3,433,274,577

이익잉여금(결손금)	23,281,334,035	24,377,288,563

자본총계	41,731,256,486	48,938,127,204

자본과부채총계	81,012,051,631	58,892,436,334

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,837,024,535	38,211,179,140	10,143,411,172	33,272,272,026

매출원가	11,973,366,583	35,565,280,733	8,858,825,760	29,139,280,915

매출총이익	863,657,952	2,645,898,407	1,284,585,412	4,132,991,111

판매비와관리비	1,040,072,792	2,926,268,897	880,724,738	2,797,698,205

영업이익(손실)	(176,414,840)	(280,370,490)	403,860,674	1,335,292,906

기타이익	(70,942,684)	541,396,953	202,591,037	538,229,996

기타손실	70,188,943	120,242,952	(6,357,401)	109,599,317

이자수익	9,493,371	112,927,233

금융수익	67,560,417	133,896,986

금융원가	176,823,690	404,898,936	2,553,424	5,404,238

법인세비용차감전순이익(손실)	(484,876,786)	(151,188,192)	677,816,105	1,892,416,333

법인세비용	(53,390,597)	(13,316,752)	110,631,465	307,012,488

당기순이익(손실)	(431,486,189)	(137,871,440)	567,184,640	1,585,403,845

기타포괄손익	31,916,912	3,433,274,577

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	31,916,912	3,433,274,577

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	3,433,274,577

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	31,916,912

총포괄손익	(431,486,189)	(105,954,528)	567,184,640	5,018,678,422

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(13)	52	167

자본변동표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	23,458,812,394	33,047,575,142

당기순이익(손실)	1,585,403,845	1,585,403,845

유형자산재평가차액	3,433,274,577	3,433,274,577

순확정급여부채의 재측정요소

유상증자	2,000,000,000	9,538,801,316	11,538,801,316

사업결합

자기주식취득

배당금지급	630,000,000	630,000,000

2017.09.30 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	3,433,274,577	24,414,216,239	48,975,054,880

2018.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	190,000,000	3,433,274,577	24,377,288,563	48,938,127,204

당기순이익(손실)	(137,871,440)	(137,871,440)

유형자산재평가차액

순확정급여부채의 재측정요소	31,916,912	31,916,912

유상증자

사업결합	(6,110,852,179)	(6,110,852,179)

자기주식취득	(64,011)	(64,011)

배당금지급	990,000,000	990,000,000

2018.09.30 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,920,916,190)	3,433,274,577	23,281,334,035	41,731,256,486

현금흐름표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(677,884,326)	3,844,072,354

영업으로부터 창출된 현금흐름	(137,392,675)	4,179,804,160

이자수취(영업)	160,487,780	97,550,520

이자지급(영업)	(371,844,608)	(8,619,376)

배당금수취(영업)	6,750,000

법인세납부(환급)	(329,134,823)	(431,412,950)

투자활동현금흐름	(24,918,800,719)	(268,366,695)

유형자산의 처분	470,675,946	3,818,182

유형자산의 취득	(1,976,963,984)	(270,884,877)

무형자산의 취득	(11,200,000)	(1,300,000)

대여금의 증가	(995,000,000)

투자부동산의 취득	(5,500,000)

관계기업에 대한 지분의 취득	(19,920,000,000)

사업결합	(2,480,812,681)

재무활동현금흐름	10,561,929,405	8,898,801,316

단기차입금의 증가	26,288,472,730

유상증자	11,538,801,316

단기차입금의 상환	(14,736,479,314)	(2,010,000,000)

자기주식의 취득	(64,011)

배당금지급	(990,000,000)	(630,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,034,755,640)	12,474,506,975

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(929,327)	95,721,280

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,035,684,967)	12,570,228,255

기초현금및현금성자산	20,068,474,819	7,743,281,306

기말현금및현금성자산	5,032,789,851	20,313,509,561