GH신소재 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	25,589,012,875	18,388,011,897

현금및현금성자산	4,212,292,197	241,480,087

매출채권	17,009,788,447	13,556,893,798

기타수취채권	386,947,544	294,739,243

재고자산	3,530,613,940	4,264,666,459

유동계약자산	182,036,945

기타유동자산	58,729,745	30,232,310

당기법인세자산	208,604,057

비유동자산	59,723,807,892	58,722,970,739

장기매출채권	103,113,208

기타수취채권	6,897,890,000	6,636,890,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	956,904,562	956,904,562

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	23,509,939,490	22,538,730,421

사용권자산	1,057,807,235	1,183,024,582

기타무형자산	65,756,056	68,797,417

자산총계	85,312,820,767	77,110,982,636

부채

유동부채	34,072,785,561	27,120,147,315

단기매입채무	8,570,213,843	6,702,840,928

기타지급채무	1,282,627,017	2,072,807,039

유동리스부채	191,042,950	196,715,115

단기차입금	21,800,000,000	16,000,000,000

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동계약부채	39,720,044	11,330,000

기타유동부채	164,900,768	99,508,528

당기법인세부채	24,280,939	36,945,705

비유동부채	7,037,893,816	6,344,360,810

장기차입금	3,600,000,000	3,600,000,000

비유동리스부채	892,489,001	1,002,804,808

퇴직급여부채	1,831,807,871	1,347,819,916

이연법인세부채	713,596,944	393,736,086

부채총계	41,110,679,377	33,464,508,125

자본

자본금	5,500,000,000	5,500,000,000

주식발행초과금	15,437,564,064	15,437,564,064

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	4,911,931,155	4,055,290,552

이익잉여금	24,042,041,807	24,343,015,531

자본총계	44,202,141,390	43,646,474,511

자본과부채총계	85,312,820,767	77,110,982,636

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,919,123,289	35,020,004,225	11,737,633,460	42,202,702,718

매출원가	11,483,001,042	32,415,655,382	10,345,565,331	38,077,282,096

매출총이익	1,436,122,247	2,604,348,843	1,392,068,129	4,125,420,622

판매비와관리비	880,447,308	2,742,194,378	972,422,351	2,928,090,698

영업이익(손실)	555,674,939	(137,845,535)	419,645,778	1,197,329,924

기타이익	138,745,117	260,272,187	604,779,925	961,378,446

기타비용	154,287,490	101,063,072	10,945,900	91,653,273

이자수익	63,116,098	176,456,324	67,847,544	140,782,796

금융비용	178,942,072	511,771,539	193,234,840	579,011,057

법인세비용차감전순이익(손실)	424,306,592	(313,951,635)	888,092,507	1,628,826,836

법인세비용(수익)	63,403,078	(12,977,911)	134,573,178	251,584,557

당기순이익(손실)	360,903,514	(300,973,724)	753,519,329	1,377,242,279

기타포괄손익	856,640,603

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	856,640,603

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	856,640,603

총포괄손익	360,903,514	555,666,879	753,519,329	1,377,242,279

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	(27)	69	125

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	3,433,274,577	23,212,224,809	41,893,667,814

당기순이익(손실)	1,377,242,279	1,377,242,279

유형자산재평가차액

2019.09.30 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	3,433,274,577	24,589,467,088	43,270,910,093

2020.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,055,290,552	24,343,015,531	43,646,474,511

당기순이익(손실)	(300,973,724)	(300,973,724)

유형자산재평가차액	856,640,603	856,640,603

2020.09.30 (기말자본)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	24,042,041,807	44,202,141,390

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(630,576,244)	798,346,117

영업으로부터 창출된 현금흐름	(216,217,905)	1,227,386,731

이자수취(영업)	102,493,215	72,727,729

이자지급(영업)	(479,905,849)	(600,653,415)

법인세납부(환급)	(36,945,705)	98,885,072

투자활동현금흐름	(1,044,666,474)	(3,256,379,060)

투자부동산의 처분	4,212,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,000,000,000

임차보증금의 감소	210,800,000	39,400,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,037,000,000)

유형자산의 취득	(673,466,474)	(740,303,060)

무형자산의 취득	(15,000,000)	(1,276,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(567,000,000)	(5,729,200,000)

재무활동현금흐름	5,646,541,990	1,134,319,071

단기차입금의 증가	19,700,000,000	8,400,000,000

정부보조금의 수취	1,138,088

단기차입금의 상환	(13,900,000,000)	(7,200,000,000)

금융리스부채의 지급	(153,458,010)	(66,819,017)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,971,299,272	(1,323,713,872)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(487,162)	19,279

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,970,812,110	(1,323,694,593)

기초현금및현금성자산	241,480,087	2,195,759,023

기말현금및현금성자산	4,212,292,197	872,064,430