GH신소재 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	22,747,067,300	23,175,779,983

현금및현금성자산	442,208,926	2,818,360,692

매출채권	15,210,158,732	13,829,379,408

기타수취채권	1,068,788,634	1,055,129,543

재고자산	5,550,808,425	5,172,879,432

유동계약자산	416,514,799	217,093,150

기타유동자산	23,784,325	33,220,257

당기법인세자산	34,803,459	49,717,501

비유동자산	91,564,923,903	87,503,342,901

기타수취채권	7,226,899,981	6,075,572,117

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,326,852,981	2,326,852,981

관계기업에 대한 투자자산	19,920,000,000	19,920,000,000

종속기업에 대한 투자자산	24,567,728,828	24,567,728,828

유형자산	36,764,960,788	33,945,084,744

사용권자산	669,962,288	645,951,415

기타무형자산	38,801,536	22,152,816

이연법인세자산	49,717,501

자산총계	114,311,991,203	110,679,122,884

부채

유동부채	38,581,136,435	38,736,877,237

단기매입채무	9,744,907,750	12,389,525,153

기타지급채무	3,117,481,286	2,296,634,538

유동리스부채	181,696,483	164,120,134

단기차입금	21,850,000,000	20,200,000,000

유동성장기차입금	3,333,333,324	3,333,333,324

유동계약부채	250,565,336	42,961,155

당기법인세부채	2,172,538

기타유동부채	100,979,718	310,302,933

비유동부채	5,318,776,208	3,203,945,844

비유동리스부채	526,448,633	519,638,646

장기차입금	3,744,444,432	2,077,777,763

퇴직급여부채	335,930,518	334,485,653

이연법인세부채	711,952,625	272,043,782

부채총계	43,899,912,643	41,940,823,081

자본

자본금	7,272,526,000	7,272,526,000

주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134

기타자본조정	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액	7,714,107,476	6,049,189,319

이익잉여금	27,845,867,586	27,837,006,986

자본총계	70,412,078,560	68,738,299,803

자본과부채총계	114,311,991,203	110,679,122,884

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,085,267,198	17,085,267,198	16,634,640,136	16,634,640,136

매출원가	15,344,464,310	15,344,464,310	14,214,016,696	14,214,016,696

매출총이익	1,740,802,888	1,740,802,888	2,420,623,440	2,420,623,440

판매비와관리비	1,493,065,233	1,493,065,233	1,348,496,597	1,348,496,597

영업이익(손실)	247,737,655	247,737,655	1,072,126,843	1,072,126,843

기타이익	157,497,023	157,497,023	74,145,960	74,145,960

기타손실	38,862,702	38,862,702	100,639,406	100,639,406

금융수익	52,420,952	52,420,952	51,682,644	51,682,644

금융원가	407,759,790	407,759,790	185,754,968	185,754,968

법인세비용차감전순이익(손실)	11,033,138	11,033,138	911,561,073	911,561,073

법인세비용	2,172,538	2,172,538	207,249,857	207,249,857

당기순이익(손실)	8,860,600	8,860,600	704,311,216	704,311,216

기타포괄손익	1,664,918,157	1,664,918,157

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	1,664,918,157	1,664,918,157

총포괄손익	1,673,778,757	1,673,778,757	704,311,216	704,311,216

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	48	48

자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	25,100,321,592	65,358,100,329

당기순이익(손실)	704,311,216	704,311,216

기타포괄손익

유형자산재평가차액

2022.03.31 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	25,804,632,808	66,062,411,545

2023.01.01 (기초자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,049,189,319	27,837,006,986	68,738,299,803

당기순이익(손실)	8,860,600	8,860,600

기타포괄손익

유형자산재평가차액	1,664,918,157	1,664,918,157

2023.03.31 (기말자본)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,714,107,476	27,845,867,586	70,412,078,560

현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,563,591,774)	3,624,019,559

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,502,397,050)	3,685,376,266

이자수취(영업)	337,730,926	252,653,512

이자지급(영업)	(364,122,191)	(183,453,368)

법인세납부(환급)	(34,803,459)	(130,556,851)

투자활동현금흐름	(2,175,230,810)	(1,883,836,228)

유형자산의 처분	19,500,000

금융리스자산의 처분	17,576,349

유형자산의 취득	(1,156,723,141)	(1,883,066,228)

무형자산의 취득	(21,064,000)

금융리스자산의 취득	(109,584,628)

기타수취채권의 증가	(6,000,000)	(770,000)

회원권의 취득	(918,935,390)

재무활동현금흐름	3,362,670,809	(931,282,670)

단기차입금의 증가	22,350,000,000	7,240,000,000

장기차입금의 증가	1,666,666,669	623,840,000

금융리스부채의 증가	46,004,140

단기차입금의 상환	(20,700,000,000)	(8,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(550,000,000)

금융리스부채의 지급	(45,122,670)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,376,151,775)	808,900,661

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,376,151,766)	808,900,661

기초현금및현금성자산	2,818,360,692	73,382,859

기말현금및현금성자산	442,208,926	882,283,520