GH신소재 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	20,390,539,324	21,720,408,194	22,999,295,194

현금및현금성자산	5,394,678,012	3,752,892,901	7,790,772,256

금융기관예치금	424,920,000	125,133,260

매출채권	11,392,930,704	14,575,411,418	12,230,497,986

기타수취채권	793,428,163	300,203,280	182,939,442

재고자산	2,561,722,951	2,283,938,343	2,300,877,372

기타유동자산	247,779,494	383,042,252	369,074,878

비유동자산	21,852,047,341	21,020,356,473	21,673,314,520

금융기관예치금

기타수취채권	877,114,116	820,195,000	880,195,000

매도가능금융자산	104,948,184	104,948,184	104,948,184

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,315,510,549	7,315,510,549	7,315,510,549

유형자산	8,815,802,668	8,909,243,544	9,455,988,586

투자부동산	4,719,990,104	3,855,203,561	3,891,275,199

무형자산	18,681,720	15,255,635	25,397,002

자산총계	42,242,586,665	42,740,764,667	44,672,609,714

부채

유동부채	7,924,352,487	9,888,859,701	13,750,459,439

매입채무	6,498,659,456	8,537,290,425	7,095,837,331

기타지급채무	713,362,600	1,048,387,608	1,189,226,079

단기차입금	5,000,000,000

당기법인세부채	471,701,887	28,971,195	256,429,385

기타유동부채	240,628,544	274,210,473	208,966,644

비유동부채	1,890,793,366	1,551,044,184	1,142,526,408

기타장기지급채무	193,294,855	129,924,950	196,095,969

퇴직급여채무	1,507,587,534	1,176,014,480	646,959,660

이연법인세부채	189,910,977	245,104,754	299,470,779

부채총계	9,815,145,853	11,439,903,885	14,892,985,847

자본

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000

주식발행초과금	5,898,762,748	5,898,762,748	5,898,762,748

기타자본잉여금	190,000,000	190,000,000	190,000,000

이익잉여금(결손금)	22,838,678,064	21,712,098,034	20,190,861,119

자본총계	32,427,440,812	31,300,860,782	29,779,623,867

자본과부채총계	42,242,586,665	42,740,764,667	44,672,609,714

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,067,716,063	33,908,604,212	10,707,421,256	33,491,017,033	45,591,776,815	43,224,809,419

매출원가	9,397,765,644	28,877,685,251	9,248,345,895	29,684,368,212	40,087,616,639	38,060,210,115

매출총이익	1,669,950,419	5,030,918,961	1,459,075,361	3,806,648,821	5,504,160,176	5,164,599,304

판매비와관리비	1,030,528,010	3,041,253,464	995,436,330	2,837,884,098	3,900,299,862	3,631,099,944

영업이익	639,422,409	1,989,665,497	463,639,031	968,764,723	1,603,860,314	1,533,499,360

기타수익	110,085,758	335,825,383	302,002,279	768,847,813	878,561,526	899,611,604

기타비용	203,057,755	243,318,970	33,346,093	47,655,822	41,197,276	242,209,449

금융수익	10,851,604	43,168,666	27,705,380	106,237,833	123,837,030	189,453,290

금융비용	938,979	1,500,851	17,789,038	75,615,601	82,232,038	158,305,521

법인세비용차감전순이익	556,363,037	2,123,839,725	742,211,559	1,720,578,946	2,482,829,556	2,222,049,284

법인세비용	109,108,854	367,259,695	135,823,232	396,795,771	387,462,859	350,928,495

당기순이익	447,254,183	1,756,580,030	606,388,327	1,323,783,175	2,095,366,697	1,871,120,789

기타포괄손익	(49,129,782)	(24,987,977)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(49,129,782)	(24,987,977)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(49,129,782)	(24,987,977)

총포괄손익	447,254,183	1,756,580,030	606,388,327	1,323,783,175	2,046,236,915	1,846,132,812

주당이익

기본주당이익	64	251	87	189	299	267

자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	18,694,728,307	28,283,491,055

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,871,120,789	1,871,120,789

순확정급여부채의 재측정요소	(24,987,977)	(24,987,977)

배당금지급	350,000,000	350,000,000

2014.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,190,861,119	29,779,623,867

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,190,861,119	29,779,623,867

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,095,366,697	2,095,366,697

순확정급여부채의 재측정요소	(49,129,782)	(49,129,782)

배당금지급	525,000,000	525,000,000

2015.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,190,861,119	29,779,623,867

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,323,783,175	1,323,783,175

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	525,000,000	525,000,000

2015.09.30 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	20,989,644,294	30,578,407,042

2016.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	21,712,098,034	31,300,860,782

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,756,580,030	1,756,580,030

순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	630,000,000	630,000,000

2016.09.30 (기말자본)	3,500,000,000	5,898,762,748	190,000,000	22,838,678,064	32,427,440,812

현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	3,673,668,815	1,631,711,928	1,773,439,872	1,239,678,419

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,442,110,091	2,218,501,822	2,364,192,232	1,772,675,452

당기순이익	1,756,580,030	1,323,783,175	2,095,366,697	1,871,120,789

조정	1,617,797,736	1,257,377,094	1,633,241,615	1,529,145,178

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	67,732,325	(362,658,447)	(1,364,416,080)	(1,627,590,515)

배당금수취	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000

이자지급	(1,500,851)	(79,227,108)	(90,758,613)	(159,173,747)

이자수취	46,294,556	122,248,792	148,686,209	180,602,668

법인세납부	180,015,019	(636,561,578)	(655,429,956)	(561,175,954)

투자활동현금흐름	(1,305,990,060)	(215,373,490)	(290,414,106)	(1,444,379,690)

금융예치금의 감소	120,000,000	126,227,920	126,227,920

유형자산의 처분	40,894,968	1,259,600	2,759,600	92,129,372

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	289,200,000

기타수취채권의 감소	150,000,000	120,000,000	120,000,000	55,000,000

금융예치금의 증가	(91,094,660)	(121,094,660)	(13,135,920)

유형자산의 취득	(565,585,358)	(307,454,550)	(342,395,166)	(1,193,273,142)

무형자산의 취득	(13,450,500)	(2,212,800)	(3,812,800)	(2,900,000)

투자부동산의 취득	(797,849,170)	(12,099,000)	(12,099,000)

기타수취채권의 증가	(240,000,000)	(50,000,000)	(60,000,000)	(671,400,000)

재무활동현금흐름	(630,000,000)	(2,525,000,000)	(5,525,000,000)	(362,000,000)

단기차입금의 증가	4,880,000,000	5,172,000,000

단기차입금의 상환	(4,880,000,000)	(2,000,000,000)	(5,000,000,000)	(5,184,000,000)

배당금지급	(630,000,000)	(525,000,000)	(525,000,000)	(350,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,737,678,755	(1,108,661,562)	(4,041,974,234)	(566,701,271)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(95,893,644)	1,645,367	4,094,879	(544,929)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,641,785,111	(1,107,016,195)	(4,037,879,355)	(567,246,200)

기초현금및현금성자산	3,752,892,901	7,790,772,256	7,790,772,256	8,358,018,456

기말현금및현금성자산	5,394,678,012	6,683,756,061	3,752,892,901	7,790,772,256