인터지스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 65 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 64 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 3분기말	제 64 기말

자산

유동자산	156,013,482,759	137,446,742,765

현금및현금성자산	6,913,000,081	6,095,436,856

금융기관예치금	2,758,000,000	2,442,361,050

당기손익-공정가치금융자산	518,866,726

매출채권	109,293,911,691	114,099,666,912

계약자산	4,513,629,196	1,434,175,233

금융리스채권	5,690,567,589	5,596,775,474

기타수취채권	720,143,150	1,279,389,213

기타금융자산	146,570,151	89,500,000

재고자산	2,331,478,031	3,321,666,755

당기법인세자산	351,078,860

기타자산	3,261,846,656	2,568,904,546

매각예정비유동자산	20,033,257,354

비유동자산	222,948,134,854	238,561,138,724

금융기관예치금	3,270,490,433	4,096,142,542

기타포괄손익-공정가치금융자산	993,500,685	975,749,990

금융리스채권	21,522,377,654	25,426,889,381

기타수취채권	16,612,585,650	17,261,087,728

유형자산	142,076,764,523	134,766,733,676

무형자산	6,054,888,979	1,053,230,289

투자부동산	13,235,091,765	33,793,785,118

사용권자산	7,715,822,612	8,267,232,447

관계기업 및 공동기업투자	11,466,612,553	12,920,287,553

자산총계	378,961,617,613	376,007,881,489

부채

유동부채	124,999,162,996	131,854,150,003

매입채무	43,152,350,165	43,433,964,195

계약부채	701,518,065	423,530,044

차입금	53,067,135,162	71,863,935,461

기타지급채무	2,544,835,995	3,415,419,209

기타금융부채	358,175,705	168,659,249

당기법인세부채	1,114,445,718

기타부채	20,372,752,509	7,515,677,689

리스부채	4,802,395,395	3,918,518,438

비유동부채	83,875,458,329	79,568,018,375

차입금	67,370,395,355	63,803,805,385

순확정급여부채	3,128,513,346	1,783,385,728

이연법인세부채	2,755,651,202	1,204,037,932

리스부채	10,620,898,426	12,776,789,330

부채총계	208,874,621,325	211,422,168,378

자본

자본금	14,873,937,000	14,873,937,000

주식발행초과금	97,578,584,630	97,578,584,630

이익잉여금	23,797,846,689	27,171,125,282

기타자본구성요소	32,915,065,512	24,040,503,742

기타포괄손익누계액	921,562,457	921,562,457

자본총계	170,086,996,288	164,585,713,111

자본과부채총계	378,961,617,613	376,007,881,489

손익계산서
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	102,131,621,990	308,170,981,466	113,373,456,658	326,720,657,424

매출원가	97,456,361,531	296,346,875,980	106,226,648,305	308,182,971,466

매출총이익	4,675,260,459	11,824,105,486	7,146,808,353	18,537,685,958

판매비와관리비	4,681,412,476	13,668,108,254	4,379,886,630	13,248,749,651

대손상각비(환입)	(141,727,023)	(271,639,964)	2,314,361	(245,446,430)

영업이익(손실)	135,575,006	(1,572,362,804)	2,764,607,362	5,534,382,737

기타수익	37,572,558	1,634,805,047	1,164,522,987	3,658,888,773

기타비용	341,869,656	2,144,407,474	1,403,766,570	9,634,668,346

이자수익	428,214,745	1,362,810,313	621,312,671	1,872,480,058

금융수익	(373,281,054)	1,406,475,306	2,121,250,829	4,406,423,078

금융비용	924,667,805	5,012,046,405	3,335,746,455	8,842,242,403

법인세비용차감전분기순이익(손실)	(1,038,456,206)	(4,324,726,017)	1,932,180,824	(3,004,736,103)

법인세비용(수익	(228,468,066)	(951,447,424)	(688,154,826)	(679,658,675)

분기순이익(손실)	(809,988,140)	(3,373,278,593)	2,620,335,650	(2,325,077,428)

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(29)	(120)	93	(82)

희석주당이익 (단위 : 원)	(29)	(120)	93	(82)

포괄손익계산서
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(809,988,140)	(3,373,278,593)	2,620,335,650	(2,325,077,428)

기타포괄손익(손실)	59,782,562	8,874,561,770	(40,067,036)	(376,651,539)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	59,782,562	8,874,561,770	(40,067,036)	(376,651,539)

기타포괄손익-공정가치금융자산	59,782,562	13,794,062	(40,067,036)	(376,651,539)

토지의 재평가이익	8,860,767,708

세후 총포괄이익(손실)	(750,205,578)	5,501,283,177	2,580,268,614	(2,701,728,967)

자본변동표
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	112,452,521,630	66,885,833,702	24,385,356,046	921,562,457	204,645,273,835

분기순이익(손실)	(2,325,077,428)	(2,325,077,428)

토지의 재평가이익

기타포괄손익-공정가치금융자산	(376,651,539)	(376,651,539)

자본 증가(감소) 합계	(2,325,077,428)	(376,651,539)	(2,701,728,967)

2019.09.30 (기말자본)	112,452,521,630	64,560,756,274	24,008,704,507	921,562,457	201,943,544,868

2020.01.01 (기초자본)	112,452,521,630	27,171,125,282	24,040,503,742	921,562,457	164,585,713,111

분기순이익(손실)	(3,373,278,593)	(3,373,278,593)

토지의 재평가이익	8,860,767,708	8,860,767,708

기타포괄손익-공정가치금융자산	13,794,062	13,794,062

자본 증가(감소) 합계	(3,373,278,593)	8,874,561,770	5,501,283,177

2020.09.30 (기말자본)	112,452,521,630	23,797,846,689	32,915,065,512	921,562,457	170,086,996,288

현금흐름표
제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

영업활동현금흐름	5,238,994,746	8,835,908,690

영업으로부터 창출된 현금	9,241,005,733	12,199,600,829

이자의 수취	1,246,805,258	1,850,505,944

이자의 지급	(4,046,470,836)	(5,212,464,222)

배당금의 수취	263,200,000	234,868,300

법인세의 납부	(1,465,545,409)	(236,602,161)

투자활동현금흐름	16,954,145,029	5,813,604,608

금융기관예치금의 감소	2,525,261,050	2,198,021,919

금융리스채권의 회수	4,365,340,026	8,079,983,234

기타수취채권의 감소	850,090,000	1,483,238,200

당기손익-공정가치금융자산의 처분	524,277,200	513,597,429

공동기업투자의 처분	1,514,872,438

선수금의 수취	12,423,000,000

유형자산의 처분	98,261,545	477,245,455

무형자산의 처분	65,750,000

금융기관예치금의 증가	(2,007,000,000)	(2,869,240,988)

기타수취채권의 증가	(31,414,120)	(549,090,130)

공동기업투자의 증가	(42,519,327)	(1,453,675,000)

유형자산의 취득	(3,313,175,783)	(1,957,792,357)

무형자산의 취득	(18,598,000)

투자부동산의 취득	(108,683,154)

재무활동현금흐름	(21,325,333,813)	(18,445,560,459)

차입금의 증가	64,538,306,504	104,620,372,267

차입금의 상환	(80,097,164,479)	(113,476,141,541)

리스부채의 상환	(5,766,475,838)	(9,589,791,185)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	867,805,962	(3,796,047,161)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(50,242,737)	149,153,822

현금및현금성자산의순증가(감소)	817,563,225	(3,646,893,339)

기초현금및현금성자산	6,095,436,856	13,765,144,721

기말현금및현금성자산	6,913,000,081	10,118,251,382