대성산업 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	118,007,556,589	95,842,093,820

현금및현금성자산	29,747,341,856	13,981,094,057

매출채권	24,049,278,746	24,620,384,876

미수금 및 기타채권	6,603,341,333	5,924,177,046

기타유동금융자산	121,080,000	10,000,000,000

기타유동자산	8,918,426,943	14,792,204,686

재고자산	24,994,522,111	21,378,594,228

매각예정비유동자산	23,573,565,600	5,145,638,927

비유동자산	783,392,964,768	807,549,039,346

장기미수금 및 장기기타채권	10,489,387,472	10,067,549,208

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	882,061,638	882,061,638

당기손익-공정가치 측정 금융자산	28,983,925,902	28,982,380,575

기타비유동금융자산	426,127,865	537,087,865

종속기업투자자산	188,337,837,086	188,337,837,086

관계기업 및 공동기업투자자산	14,417,952,571	14,417,952,571

기타비유동자산	4,836,393,429	4,840,489,475

유형자산	487,727,062,802	511,941,684,224

무형자산	8,445,807,887	8,451,465,988

투자부동산	38,846,408,116	39,090,530,716

자산총계	901,400,521,357	903,391,133,166

부채

유동부채	96,039,525,255	97,186,934,193

매입채무	6,326,972,945	6,258,628,917

미지급금 및 기타채무	15,419,403,436	18,514,410,143

차입금 및 사채	55,954,127,996	55,854,599,616

기타유동금융부채	4,225,062,753	4,310,706,559

당기법인세부채	4,994,569,304	4,118,987,939

충당부채	1,454,934,348	1,674,486,003

기타유동부채	7,664,454,473	6,455,115,016

비유동부채	348,069,567,803	348,973,467,979

장기미지급금 및 장기기타채무	95,500,000	106,431,500

차입금 및 사채	240,096,867,906	240,499,893,064

기타비유동금융부채	10,899,994,298	11,543,923,387

순확정급여부채	5,356,200,604	5,166,402,683

충당부채	23,434,053,320	23,467,365,670

이연법인세부채	68,100,285,008	68,100,285,008

기타비유동부채	86,666,667	89,166,667

부채총계	444,109,093,058	446,160,402,172

자본

자본금	226,177,390,000	226,177,390,000

자본잉여금	687,419,866,670	687,419,866,670

기타자본항목	(1,288,412,831,074)	(1,288,412,831,074)

기타포괄손익누계액	132,136,164,073	140,673,139,273

이익잉여금	691,433,863,430	691,373,166,125

매각예정자산에 직접 관련된 자본	8,536,975,200

자본총계	457,291,428,299	457,230,730,994

부채및자본총계	901,400,521,357	903,391,133,166

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	207,501,022,590	207,501,022,590	186,263,720,393	186,263,720,393

매출원가	189,471,210,580	189,471,210,580	168,365,422,278	168,365,422,278

매출총이익	18,029,812,010	18,029,812,010	17,898,298,115	17,898,298,115

판매비와관리비	15,760,040,955	15,760,040,955	15,373,637,862	15,373,637,862

영업이익(손실)	2,269,771,055	2,269,771,055	2,524,660,253	2,524,660,253

기타영업외수익	4,390,109,326	4,390,109,326	2,301,250,117	2,301,250,117

기타영업외비용	1,444,980,867	1,444,980,867	2,368,406,046	2,368,406,046

금융수익	230,978,689	230,978,689	344,702,657	344,702,657

금융비용	2,702,025,683	2,702,025,683	3,065,484,932	3,065,484,932

법인세비용차감전순이익(손실)	2,743,852,520	2,743,852,520	(263,277,951)	(263,277,951)

법인세비용	2,683,155,215	2,683,155,215	2,736,392,540	2,736,392,540

계속영업이익(손실)	60,697,305	60,697,305	(2,999,670,491)	(2,999,670,491)

중단영업이익(손실)	(600,064,003)	(600,064,003)

당기순이익(손실)	60,697,305	60,697,305	(3,599,734,494)	(3,599,734,494)

당기총포괄손익	60,697,305	60,697,305	(3,599,734,494)	(3,599,734,494)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(102)	(102)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(85)	(85)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(102)	(102)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(85)	(85)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)

※ 제 12기 재무제표는 호텔사업부문이 중단영업손익으로 분류되어 재작성되었습니다.

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	매각예정자산에 직접 관련된 자본	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	682,171,072,173	(1,289,485,393,205)	147,277,059,788	682,097,669,996	448,237,798,752

당기순이익(손실)	(3,599,734,494)	(3,599,734,494)

유형자산재평가손익	(18,330,000)	18,330,000

교환권 행사에 따른 자기주식 교부	795,502,804	165,009,559	960,512,363

2021.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	682,966,574,977	(1,289,320,383,646)	147,258,729,788	678,516,265,502	445,598,576,621

2022.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	687,419,866,670	(1,288,412,831,074)	140,673,139,273	691,373,166,125	457,230,730,994

당기순이익(손실)	60,697,305	60,697,305

유형자산재평가손익	(8,536,975,200)	8,536,975,200

교환권 행사에 따른 자기주식 교부

2022.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	687,419,866,670	(1,288,412,831,074)	132,136,164,073	691,433,863,430	8,536,975,200	457,291,428,299

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,295,352,656	(282,419,587)

계속영업으로부터 창출된 현금흐름	5,176,246,812	4,175,685,003

계속영업이익(손실)	60,697,305	(2,999,670,491)

조정	4,892,187,284	7,902,213,364

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	223,362,223	(726,857,870)

이자의 수취	43,613,933	70,178,841

이자의 지급	(2,390,533,316)	(2,359,773,074)

배당금의 수령	2,273,599,077	1,151,930,353

법인세의 납부	(1,807,573,850)	(3,006,583,140)

중단영업으로 인한 순현금흐름	(313,857,570)

투자활동으로 인한 현금흐름	14,271,247,834	(22,488,563,837)

단기대여금의 증가	(31,505,026)	(94,314,224)

단기대여금의 감소	43,630,279	111,029,390

장기대여금의 증가	(515,700,000)	(409,000,000)

장기대여금의 감소	213,371,751	204,791,505

수입보증금의 증가	13,200,000	17,131,500

수입보증금의 감소	(14,600,000)	(31,131,500)

보증금의 증가	(32,915,000)	(4,500,000)

보증금의 감소	100,200,000	90,620,800

단기금융상품의 증가	(20,100,000,000)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	25,200,000,000

종속기업투자자산의 취득	(200,000)

관계기업투자자산의 취득	(26,460,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(330,000,000)

유형자산의 취득	(914,081,065)	(723,821,308)

유형자산의 처분	200,000	72,390,000

무형자산의 취득	(80,700,000)	(23,560,000)

투자부동산의 취득	(16,442,000)

매각예정자산의 처분	5,506,588,895

중단영업으로 인한 순현금흐름	(8,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,892,638,570)	1,359,083,929

단기차입금 및 사채의 상환	(26,000,000,000)

단기차입금 및 사채의 차입	10,000,000,000

유동성 장기차입금 및 사채의 상환	(500,000,000)

장기차입금 및 사채의 차입	20,000,000,000

리스부채의 상환	(1,392,638,570)	(1,327,646,129)

중단영업으로 인한 순현금흐름	(1,313,269,942)

현금및현금성자산의 순증감	15,673,961,920	(21,411,899,495)

기초의 현금및현금성자산	13,981,094,057	37,072,544,476

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

계속영업	92,285,879	16,705,372

중단영업	(193)

기말의 현금및현금성자산	29,747,341,856	15,677,350,160