대성산업 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	69,254,441,951	110,890,086,629

현금및현금성자산	12,226,180,065	17,364,964,637

매출채권	22,660,064,682	24,860,379,265

미수금 및 기타채권	4,815,467,824	31,968,121,777

기타유동금융자산	263,667,883	283,704,380

기타유동자산	9,848,732,781	7,888,942,712

재고자산	19,440,328,716	28,523,973,858

비유동자산	742,754,687,695	765,813,610,087

장기미수금 및 장기기타채권	13,183,015,431	12,559,635,231

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,093,806,000	1,093,806,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	26,918,512,829	33,419,808,415

기타비유동금융자산	532,287,865	73,783,365

종속기업투자자산	126,087,701,973	82,295,892,717

관계기업 및 공동기업투자자산	37,113,650,940	57,690,635,609

기타비유동자산	4,404,101,248	4,542,878,825

유형자산	489,853,111,860	499,219,951,296

무형자산	9,249,386,615	9,274,939,295

투자부동산	34,319,112,934	65,642,279,334

자산총계	812,009,129,646	876,703,696,716

부채

유동부채	175,258,533,433	320,006,975,614

매입채무	3,697,903,996	52,707,283,677

미지급금 및 기타채무	23,172,929,883	23,220,985,089

차입금 및 사채	123,173,814,372	206,926,000,985

기타유동금융부채	10,102,178,035	13,082,348,979

당기법인세부채	7,050,650,835	3,538,847,693

충당부채	887,705,260	895,435,988

기타유동부채	7,173,351,052	19,636,073,203

비유동부채	262,551,841,875	188,278,207,030

장기미지급금 및 장기기타채무	593,500,000	774,908,800

차입금 및 사채	132,487,737,085	42,393,042,359

기타비유동금융부채	25,923,901,267	31,658,800,118

순확정급여부채	11,126,056,453	10,436,217,706

충당부채	28,214,414,168	28,642,659,998

이연법인세부채	63,195,196,971	65,161,324,343

기타비유동부채	1,011,035,931	9,211,253,706

부채총계	437,810,375,308	508,285,182,644

자본

자본금	226,177,390,000	226,177,390,000

자본잉여금	682,125,059,375	679,968,028,606

기타자본항목	(1,289,485,393,205)	(1,291,005,956,288)

기타포괄손익누계액	103,317,618,351	106,087,304,851

이익잉여금	652,064,079,817	647,191,746,903

자본총계	374,198,754,338	368,418,514,072

자본과부채총계	812,009,129,646	876,703,696,716

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	186,473,204,028	526,218,598,222	189,235,173,456	541,676,545,209

매출원가	165,587,858,128	468,619,114,317	170,306,946,623	481,052,005,163

매출총이익	20,885,345,900	57,599,483,905	18,928,226,833	60,624,540,046

판매비와관리비	18,125,856,002	56,812,626,593	22,641,377,105	68,590,526,109

영업이익(손실)	2,759,489,898	786,857,312	(3,713,150,272)	(7,965,986,063)

기타영업외수익	863,095,292	33,933,990,834	3,400,617,419	20,733,544,312

기타영업외비용	656,828,231	17,144,869,341	985,266,546	2,108,813,879

금융수익	68,612,658	1,076,384,795	1,268,135,593	15,249,661,151

금융비용	5,554,181,024	13,835,768,654	4,070,532,747	13,359,633,422

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,519,811,407)	4,816,594,946	(4,100,196,553)	12,548,772,099

법인세비용	541,311,861	3,179,312,032	2,305,117,672	7,155,365,912

당기순이익(손실)	(3,061,123,268)	1,637,282,914	(6,405,314,225)	5,393,406,187

기타포괄손익	465,363,500	(10,465,000)	(27,853,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	465,363,500	(10,465,000)	(27,853,000)

유형자산재평가손익	465,363,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(10,465,000)	(27,853,000)

당기총포괄손익	(3,061,123,268)	2,102,646,414	(6,415,779,225)	5,365,553,187

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	48	(192)	162

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	48	(192)	162

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,291,077,699,144)	106,985,879,776	706,884,984,480	428,504,332,873

당기순이익(손실)	5,393,406,187	5,393,406,187

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(27,853,000)	(27,853,000)

유형자산재평가손익	(1,033,345,905)	1,033,345,905

교환권 행사에 따른 자기주식 교부

자기주식의 처분	434,250,845	71,742,856	505,993,701

2019.09.30 (기말자본)	226,177,390,000	679,968,028,606	(1,291,005,956,288)	105,924,680,871	713,311,736,572	434,375,879,761

2020.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	679,968,028,606	(1,291,005,956,288)	106,087,304,851	647,191,746,903	368,418,514,072

당기순이익(손실)	1,637,282,914	1,637,282,914

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

유형자산재평가손익	(2,769,686,500)	3,235,050,000	465,363,500

교환권 행사에 따른 자기주식 교부	1,761,435,455	412,523,897	2,173,959,352

자기주식의 처분	395,595,314	1,108,039,186	1,503,634,500

2020.09.30 (기말자본)	226,177,390,000	682,125,059,375	(1,289,485,393,205)	103,317,618,351	652,064,079,817	374,198,754,338

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(20,304,572,337)	344,984,443

영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,674,013,326)	5,276,537,482

당기순이익	1,637,282,914	5,393,406,187

조정	9,453,064,139	12,704,242,056

영업활동으로 인한 자산부채의변동	(25,764,360,379)	(12,821,110,761)

이자의 수취	110,728,077	7,797,681,352

이자의 지급	(9,291,306,110)	(10,054,793,795)

배당금의 수령	4,718,291,784	9,441,811,170

법인세의 납부	(1,168,272,762)	(12,116,251,766)

투자활동으로 인한 현금흐름	15,526,913,393	(2,447,311,257)

단기대여금의 증가	(2,045,569,417)	(1,358,487,390)

단기대여금의 감소	1,095,213,945	1,207,572,124

수입보증금의 증가	535,001,260

수입보증금의 감소	(1,018,328,560)	(700,386,200)

보증금의 증가	(779,500,000)	(108,344,001)

보증금의 감소	1,623,585,000

장기대여금의 증가	(1,330,553,472)	(683,000,000)

장기대여금의 감소	440,288,111	656,468,637

단기금융상품의 증가	(100,000,000)

단기금융상품의 감소	120,446,305

장기금융상품의 증가	(483,260,000)

장기금융상품의 감소	10,895,500

유형자산의 취득	(11,599,923,270)	(4,530,218,297)

유형자산의 처분	8,002,649,740	3,231,719,564

무형자산의 취득	(546,733,151)	(295,626,021)

무형자산의 처분	14,904,000

투자부동산의 처분	688,000	11,868,000

정부보조금의 수령	100,676,022

종속기업투자자산의 취득	(28,299,480,790)

단기금융상품의 순증감	20,036,497

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(720,000,000)

매각예정자산의 처분	50,607,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(361,108,254)	(793,344,768)

단기차입금의 차입	128,365,000,000	168,488,000,000

단기차입금의 상환	(187,530,000,000)	(172,780,000,000)

단기사채의 발행	15,000,000,000	10,000,000,000

단기사채의 상환	(17,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(28,029,631,530)	(7,545,231,530)

사채의 발행	20,000,000,000

교환사채의 발행	10,000,000,000

리스부채의 상환	(6,771,476,724)	(8,956,113,238)

장기차입금의 차입	75,605,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,138,767,198)	(2,895,671,582)

기초의 현금및현금성자산	17,364,964,637	25,456,039,078

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(17,374)	2,455,945

기말의 현금및현금성자산	12,226,180,065	22,562,823,441