대성산업 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	108,737,506,637	106,302,968,171

현금및현금성자산	18,731,022,954	19,623,308,040

매출채권	29,611,176,627	29,547,974,220

미수금 및 기타채권	11,317,182,079	11,378,491,476

기타유동금융자산	10,000,000,000	10,000,000,000

당기법인세자산	288,579,793	267,389,298

기타유동자산	9,720,498,875	10,260,867,471

유동재고자산	29,069,046,309	25,224,937,666

비유동자산	829,716,966,752	830,265,562,878

장기매출채권	50,572,125	51,223,981

장기미수금 및 장기기타채권	11,018,007,903	10,450,500,059

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,020,005,000	1,020,005,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	25,645,477,196	25,642,743,218

기타비유동금융자산	59,387,865	59,387,865

종속기업투자자산	158,827,074,463	158,827,074,463

관계기업 및 공동기업투자자산	14,417,952,571	14,417,952,571

기타비유동자산	258,321	338,318

유형자산	563,133,461,995	564,123,000,247

무형자산	3,464,792,606	3,593,360,449

투자부동산	52,079,976,707	52,079,976,707

자산총계	938,454,473,389	936,568,531,049

부채

유동부채	144,912,989,372	117,489,992,829

매입채무	7,679,259,636	3,120,805,616

미지급금 및 기타채무	11,334,241,075	13,823,918,101

차입금 및 사채(유동)	116,898,631,530	89,384,784,341

기타유동금융부채	3,996,056,569	5,243,328,456

유동충당부채	2,279,695,777	2,302,294,611

기타 유동부채	2,725,104,785	3,614,861,704

비유동부채	225,898,664,437	255,880,416,430

장기미지급금 및 장기기타채무	41,418,500	106,380,000

차입금 및 사채(비유동)	112,062,999,335	142,062,999,335

기타비유동금융부채	16,714,680,399	17,207,767,997

순확정급여부채	2,445,053,146	1,815,213,424

비유동충당부채	629,346,156	680,388,773

이연법인세부채	93,919,307,749	93,919,307,749

기타 비유동 부채	85,859,152	88,359,152

부채총계	370,811,653,809	373,370,409,259

자본

자본금	226,177,390,000	226,177,390,000

자본잉여금	343,883,207,087	692,642,356,975

기타자본구성요소	(938,818,119,808)	(1,287,577,269,696)

기타포괄손익누계액	227,115,629,101	227,115,629,101

이익잉여금(결손금)	709,284,713,200	704,840,015,410

자본총계	567,642,819,580	563,198,121,790

부채및자본총계	938,454,473,389	936,568,531,049

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	216,575,218,557	216,575,218,557	181,289,101,892	181,289,101,892

매출원가	199,538,595,445	199,538,595,445	164,302,060,134	164,302,060,134

매출총이익	17,036,623,112	17,036,623,112	16,987,041,758	16,987,041,758

판매비와관리비	16,022,724,351	16,022,724,351	16,128,912,714	16,128,912,714

영업이익(손실)	1,013,898,761	1,013,898,761	858,129,044	858,129,044

기타이익	3,274,276,303	3,274,276,303	4,453,221,039	4,453,221,039

기타손실	1,004,243,473	1,004,243,473	1,505,029,437	1,505,029,437

금융수익	310,367,248	310,367,248	795,155,088	795,155,088

금융원가	3,288,499,434	3,288,499,434	3,255,322,975	3,255,322,975

법인세비용차감전순이익(손실)	305,799,405	305,799,405	1,346,152,759	1,346,152,759

법인세비용(수익)	(4,138,898,385)	(4,138,898,385)	(85,456,602)	(85,456,602)

당기순이익(손실)	4,444,697,790	4,444,697,790	1,431,609,361	1,431,609,361

총기타포괄손익	0	0	(46,583,760)	(46,583,760)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(46,583,760)	(46,583,760)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	(46,583,760)	(46,583,760)

당기총포괄손익	4,444,697,790	4,444,697,790	1,385,025,601	1,385,025,601

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	119.0	119.0	38.0	38.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	119.0	119.0	38.0	38.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	692,642,356,975	(1,287,577,269,696)	227,713,634,903	710,827,995,523	569,784,107,705

당기순이익(손실)	1,431,609,361	1,431,609,361

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(46,583,760)	(46,583,760)

결손보전

2024.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	692,642,356,975	(1,287,577,269,696)	227,667,051,143	712,259,604,884	571,169,133,306

2025.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	692,642,356,975	(1,287,577,269,696)	227,115,629,101	704,840,015,410	563,198,121,790

당기순이익(손실)	4,444,697,790	4,444,697,790

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0

결손보전	(348,759,149,888)	348,759,149,888

2025.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	343,883,207,087	(938,818,119,808)	227,115,629,101	709,284,713,200	567,642,819,580

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,266,508,053	(1,394,049,241)

영업으로부터 창출된 현금흐름	826,782,315	(1,715,648,176)

당기순이익(손실)	4,444,697,790	1,431,609,361

조정	(1,091,507,524)	1,653,069,538

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,526,407,951)	(4,800,327,075)

이자의 수취	140,866,107	247,975,006

이자의 지급	(2,740,541,295)	(2,908,041,252)

배당금의 수령	2,921,693,036	3,019,739,251

법인세의 환급(납부)	4,117,707,890	(38,074,070)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,034,786,640)	(1,233,998,579)

단기대여금의 증가	(37,340,000)	(45,620,000)

단기대여금의 감소	273,690,565	327,554,790

수입보증금의 증가	39,400,000	16,940,000

수입보증금의 감소	(114,212,760)	(7,200,000)

보증금의 증가	(131,153,000)	0

보증금의 감소	193,811,536	0

장기대여금의 증가	(803,000,000)	(431,640,600)

유형자산의 취득	(433,652,330)	(1,058,532,769)

유형자산의 처분	8,798,182	0

무형자산의 취득	(31,128,833)	(35,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,144,630,288)	(9,776,091,308)

단기차입금 및 사채의 상환	(77,789,000,000)	(3,460,000,000)

단기차입금 및 사채의 차입	79,031,000,000	5,660,000,000

유동성 장기차입금 및 사채의 상환	(5,000,000,000)	(10,500,000,000)

리스부채의 상환	(1,386,630,288)	(1,476,091,308)

현금및현금성자산의 순증감	(912,908,875)	(12,404,139,128)

기초의 현금및현금성자산	19,623,308,040	36,933,967,480

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,623,789	358,761,690

기말의 현금및현금성자산	18,731,022,954	24,888,590,042