대성산업 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 9 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	112,982,653,577	117,225,656,484

현금및현금성자산	13,976,454,306	25,456,039,078

매출채권	24,388,157,660	28,451,258,641

미수금 및 기타채권	34,790,462,164	35,377,276,988

기타유동금융자산	304,150,685	304,150,685

기타유동자산	18,656,732,303	12,160,388,416

재고자산	20,866,696,459	15,476,542,676

비유동자산	850,255,413,737	813,331,430,380

장기미수금 및 장기기타채권	23,408,852,651	50,576,956,021

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,270,101,000	1,258,831,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	42,616,479,415	42,701,663,560

기타비유동금융자산	73,783,365	73,783,365

종속기업투자자산	78,721,978,195	78,721,978,195

관계기업 및 공동기업투자자산	57,690,635,609	57,690,635,609

기타비유동자산	4,102,295,087	4,835,334,075

유형자산	569,240,539,215	504,090,272,559

무형자산	10,390,837,752	10,642,064,548

투자부동산	62,739,911,448	62,739,911,448

자산총계	963,238,067,314	930,557,086,864

부채

유동부채	314,849,033,432	306,466,328,624

매입채무	78,260,011,702	78,003,033,163

미지급금 및 기타채무	23,286,996,444	27,485,230,480

차입금	172,383,258,942	176,946,575,009

기타유동금융부채	15,148,923,404	712,059,578

당기법인세부채	4,760,073,694	6,831,001,903

충당부채	1,848,653,504	2,163,110,551

기타유동부채	19,161,115,742	14,325,317,940

비유동부채	201,420,653,790	195,586,425,367

장기미지급금 및 장기기타채무	869,508,800	1,080,100,000

차입금 및 사채	38,333,592,812	76,606,321,574

기타비유동금융부채	50,933,494,381	6,873,243,120

순확정급여부채	9,907,992,593	9,406,837,184

충당부채	29,149,949,384	28,698,552,965

이연법인세부채	61,055,892,848	61,055,892,848

기타비유동부채	11,170,222,972	11,865,477,676

부채총계	516,269,687,222	502,052,753,991

자본

자본금	226,177,390,000	226,177,390,000

자본잉여금	679,533,777,761	679,533,777,761

기타자본항목	(1,291,077,699,144)	(1,291,077,699,144)

기타포괄손익누계액	106,997,149,776	106,985,879,776

이익잉여금	725,337,761,699	706,884,984,480

자본총계	446,968,380,092	428,504,332,873

자본과부채총계	963,238,067,314	930,557,086,864

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	176,959,134,033	176,959,134,033	203,476,701,116	203,476,701,116

매출원가	155,301,707,646	155,301,707,646	179,848,183,852	179,848,183,852

매출총이익	21,657,426,387	21,657,426,387	23,628,517,264	23,628,517,264

판매비와관리비	21,244,580,062	21,244,580,062	24,160,653,319	24,160,653,319

영업이익(손실)	412,846,325	412,846,325	(532,136,055)	(532,136,055)

기타영업외수익	12,975,170,378	12,975,170,378	24,634,887,746	24,634,887,746

기타영업외비용	606,306,811	606,306,811	1,281,685,938	1,281,685,938

금융수익	13,485,713,540	13,485,713,540	146,302,921	146,302,921

금융비용	5,030,849,856	5,030,849,856	3,434,806,264	3,434,806,264

법인세비용차감전순이익(손실)	21,236,573,576	21,236,573,576	19,532,562,410	19,532,562,410

법인세비용(수익)	2,783,796,357	2,783,796,357	1,801,765,163	1,801,765,163

당기순이익(손실)	18,452,777,219	18,452,777,219	17,730,797,247	17,730,797,247

기타포괄손익	11,270,000	11,270,000	6,027,840	6,027,840

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	11,270,000	11,270,000	6,027,840	6,027,840

당기총포괄손익	18,464,047,219	18,464,047,219	17,736,825,087	17,736,825,087

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	556	556	534	534

희석주당이익 (단위 : 원)	544	544	534	534

자본변동표
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,194,023,953,704)	(4,130,941,620)	667,343,085,477	374,899,357,914

K-IFRS 제1115호 최초 적용에 따른 조정(세후)	(126,982,651)	(126,982,651)

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)	4,016,652,916	(4,016,652,916)

조정후 기초자본	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,194,023,953,704)	(114,288,704)	663,199,449,910	374,772,375,263

당기순이익(손실)	17,730,797,247	17,730,797,247

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	6,027,840	6,027,840

2018.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,194,023,953,704)	(108,260,864)	680,930,247,157	392,509,200,350

2019.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,291,077,699,144)	106,985,879,776	706,884,984,480	428,504,332,873

K-IFRS 제1115호 최초 적용에 따른 조정(세후)

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)

조정후 기초자본

당기순이익(손실)	18,452,777,219	18,452,777,219

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	11,270,000	11,270,000

2019.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,291,077,699,144)	106,997,149,776	725,337,761,699	446,968,380,092

현금흐름표
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,559,675,521	(6,794,878,048)

계속영업으로부터 창출된 현금흐름	2,203,602,791	(7,517,066,741)

당기순이익	18,452,777,219	17,730,797,247

조정	(11,173,006,047)	(15,413,062,913)

영업활동으로 인한 자산부채의변동	(5,076,168,381)	(9,834,801,075)

이자의 수취	7,208,296,394	70,728,210

이자의 지급	(3,634,292,050)	(2,044,380,092)

배당금의 수령	1,636,792,952	2,821,383,334

법인세납부	(4,854,724,566)	(125,542,759)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,697,572,442)	59,786,920,947

단기대여금의 증가	(123,631,285)	(142,807,220)

단기대여금의 회수	10,200,000	1,033,846,178

수입보증금의 증가	231,008,800	120,585,000

수입보증금의 감소	(710,260,000)	(400,840,000)

보증금의 증가	(110,500,000)

보증금의 감소	234,999	442,000

장기대여금의 증가	(283,000,000)	(602,113,686)

장기대여금의 감소	81,601,616	134,280,902

단기금융상품의 처분	50,069,024,542

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(101,463,149)

유형자산의 취득	(1,616,756,918)	(512,361,775)

유형자산의 처분	106,601,208	4,008,000

무형자산의 취득	(331,264,593)	(58,895,528)

투자부동산의 처분	1,182,263,545

정부보조금의 수령	48,193,731	60,952,138

매각예정자산의 처분	9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,339,160,125)	(55,365,995,012)

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(41,620,000,000)

단기차입금의 차입	2,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(2,515,600,000)	(15,745,995,012)

리스부채의 상환	(3,823,560,125)

현금및현금성자산의 감소	(11,477,057,046)	(2,373,952,113)

기초의 현금및현금성자산	25,456,039,078	20,057,811,430

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,527,726)	(11,260,456)

기말현금및현금성자산	13,976,454,306	17,672,598,861