대성산업 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	96,832,444,289	110,890,086,629

현금및현금성자산	18,921,577,405	17,364,964,637

매출채권	19,199,647,320	24,860,379,265

미수금 및 기타채권	29,946,116,632	31,968,121,777

기타유동금융자산	283,704,380	283,704,380

기타유동자산	6,121,193,098	7,888,942,712

재고자산	22,360,205,454	28,523,973,858

비유동자산	773,661,842,125	765,813,610,087

장기미수금 및 장기기타채권	13,552,888,218	12,559,635,231

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,093,806,000	1,093,806,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	33,393,225,829	33,419,808,415

기타비유동금융자산	185,147,865	73,783,365

종속기업투자자산	82,295,892,717	82,295,892,717

관계기업 및 공동기업투자자산	57,690,635,609	57,690,635,609

기타비유동자산	4,516,293,194	4,542,878,825

유형자산	505,883,560,732	499,219,951,296

무형자산	9,408,279,027	9,274,939,295

투자부동산	65,642,112,934	65,642,279,334

자산총계	870,494,286,414	876,703,696,716

부채

유동부채	318,403,861,014	320,006,975,614

매입채무	41,633,300,989	52,707,283,677

미지급금 및 기타채무	19,531,415,514	23,220,985,089

차입금 및 사채	217,841,722,874	206,926,000,985

기타유동금융부채	13,516,283,460	13,082,348,979

당기법인세부채	5,689,048,016	3,538,847,693

충당부채	892,749,078	895,435,988

기타유동부채	19,299,341,083	19,636,073,203

비유동부채	187,091,218,484	188,278,207,030

장기미지급금 및 장기기타채무	750,500,000	774,908,800

차입금 및 사채	42,420,062,114	42,393,042,359

기타비유동금융부채	29,697,757,771	31,658,800,118

순확정급여부채	10,943,523,639	10,436,217,706

충당부채	29,567,781,578	28,642,659,998

이연법인세부채	65,161,324,343	65,161,324,343

기타비유동부채	8,550,269,039	9,211,253,706

부채총계	505,495,079,498	508,285,182,644

자본

자본금	226,177,390,000	226,177,390,000

자본잉여금	680,332,768,765	679,968,028,606

기타자본항목	(1,290,923,451,509)	(1,291,005,956,288)

기타포괄손익누계액	106,087,304,851	106,087,304,851

이익잉여금	643,325,194,809	647,191,746,903

자본총계	364,999,206,916	368,418,514,072

자본과부채총계	870,494,286,414	876,703,696,716

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	180,350,220,800	180,350,220,800	176,959,134,033	176,959,134,033

매출원가	160,832,511,550	160,832,511,550	155,301,707,646	155,301,707,646

매출총이익	19,517,709,250	19,517,709,250	21,657,426,387	21,657,426,387

판매비와관리비	19,101,913,886	19,101,913,886	21,244,580,062	21,244,580,062

영업이익(손실)	415,795,364	415,795,364	412,846,325	412,846,325

기타영업외수익	5,433,818,133	5,433,818,133	12,975,170,378	12,975,170,378

기타영업외비용	2,928,478,525	2,928,478,525	606,306,811	606,306,811

금융수익	793,298,771	793,298,771	13,485,713,540	13,485,713,540

금융비용	4,206,304,264	4,206,304,264	5,030,849,856	5,030,849,856

법인세비용차감전순이익(손실)	(491,870,521)	(491,870,521)	21,236,573,576	21,236,573,576

법인세비용(수익)	3,374,681,573	3,374,681,573	2,783,796,357	2,783,796,357

당기순이익(손실)	(3,866,552,094)	(3,866,552,094)	18,452,777,219	18,452,777,219

기타포괄손익	11,270,000	11,270,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	11,270,000	11,270,000

당기총포괄손익	(3,866,552,094)	(3,866,552,094)	18,464,047,219	18,464,047,219

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(116)	(116)	556	556

희석주당이익 (단위 : 원)	(116)	(116)	544	544

자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,291,077,699,144)	106,985,879,776	706,884,984,480	428,504,332,873

당기순이익(손실)	18,452,777,219	18,452,777,219

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	11,270,000	11,270,000

교환권 행사에 따른 자기주식 교부

2019.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,291,077,699,144)	106,997,149,776	725,337,761,699	446,968,380,092

2020.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	679,968,028,606	(1,291,005,956,288)	106,087,304,851	647,191,746,903	368,418,514,072

당기순이익(손실)	(3,866,552,094)	(3,866,552,094)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

교환권 행사에 따른 자기주식 교부	364,740,159	82,504,779	447,244,938

2020.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	680,332,768,765	(1,290,923,451,509)	106,087,304,851	643,325,194,809	364,999,206,916

현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,630,680,868	2,559,675,521

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,456,254,133	2,203,602,791

당기순이익	(3,866,552,094)	18,452,777,219

조정	10,060,262,888	(11,173,006,047)

영업활동으로 인한 자산부채의변동	(737,456,661)	(5,076,168,381)

이자의 수취	22,101,139	7,208,296,394

이자의 지급	(3,262,062,968)	(3,634,292,050)

배당금의 수령	2,638,869,814	1,636,792,952

법인세납부	(1,224,481,250)	(4,854,724,566)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,201,227,774)	(2,697,572,442)

단기대여금의 증가	(104,429,223)	(123,631,285)

단기대여금의 감소	287,084,750	10,200,000

수입보증금의 증가	141,050,000	231,008,800

수입보증금의 감소	(212,468,500)	(710,260,000)

보증금의 증가	(1,500,000)	(110,500,000)

보증금의 감소	519,080,000	234,999

장기대여금의 증가	(1,185,000,000)	(283,000,000)

장기대여금의 감소	93,980,618	81,601,616

장기금융상품의 취득	(117,980,000)

장기금융상품의 감소	10,895,500

유형자산의 취득	(9,455,197,403)	(1,616,756,918)

유형자산의 처분	2,792,727	106,601,208

무형자산의 취득	(195,128,243)	(331,264,593)

무형자산의 처분	14,904,000

투자부동산의 처분	688,000

정부보조금의 수령	48,193,731

재무활동으로 인한 현금흐름	8,121,241,573	(11,339,160,125)

단기차입금의 상환	(1,900,000,000)	(5,000,000,000)

단기사채의 발행	15,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(2,515,600,000)

리스부채의 상환	(2,478,758,427)	(3,823,560,125)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,550,694,667	(11,477,057,046)

기초의 현금및현금성자산	17,364,964,637	25,456,039,078

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,918,101	(2,527,726)

기말의 현금및현금성자산	18,921,577,405	13,976,454,306