대성산업 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	78,097,618,979	106,653,090,125

현금및현금성자산	15,677,350,160	37,072,544,476

매출채권	22,700,672,080	21,083,042,772

미수금 및 기타채권	5,501,567,347	4,328,259,576

기타유동금융자산	10,000,000,000	15,100,000,000

기타유동자산	5,315,519,324	11,449,076,035

재고자산	18,902,510,068	17,620,167,266

비유동자산	811,078,286,058	786,569,258,272

장기미수금 및 장기기타채권	13,825,247,162	14,091,198,139

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	882,061,638	882,061,638

당기손익-공정가치 측정 금융자산	25,299,003,975	24,967,512,829

기타비유동금융자산	516,287,865	498,087,865

종속기업투자자산	128,313,828,913	128,313,628,913

관계기업 및 공동기업투자자산	63,573,650,940	37,113,650,940

기타비유동자산	4,563,494,280	4,578,028,325

유형자산	528,856,556,586	530,754,724,230

무형자산	8,832,602,077	8,954,812,771

투자부동산	36,415,552,622	36,415,552,622

자산총계	889,175,905,037	893,222,348,397

부채

유동부채	155,319,050,077	173,651,147,003

매입채무	5,930,942,878	4,930,621,437

미지급금 및 기타채무	17,762,623,062	21,577,252,556

차입금 및 사채	105,369,547,470	119,943,592,829

기타유동금융부채	10,471,675,088	10,538,813,176

당기법인세부채	6,495,054,939	6,902,386,893

충당부채	2,216,638,018	2,302,119,493

기타유동부채	7,072,568,622	7,456,360,619

비유동부채	288,258,278,339	271,333,402,642

장기미지급금 및 장기기타채무	899,635,457	804,435,457

차입금 및 사채	159,436,294,005	141,190,205,177

기타비유동금융부채	21,677,048,342	23,646,513,617

순확정급여부채	8,551,114,961	8,127,798,640

충당부채	26,007,831,396	25,482,971,475

이연법인세부채	71,589,687,511	71,595,023,820

기타비유동부채	96,666,667	486,454,456

부채총계	443,577,328,416	444,984,549,645

자본

자본금	226,177,390,000	226,177,390,000

자본잉여금	682,966,574,977	682,171,072,173

기타자본항목	(1,289,320,383,646)	(1,289,485,393,205)

기타포괄손익누계액	147,258,729,788	147,277,059,788

이익잉여금	678,516,265,502	682,097,669,996

자본총계	445,598,576,621	448,237,798,752

부채및자본총계	889,175,905,037	893,222,348,397

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	189,385,282,168	189,385,282,168	180,350,220,800	180,350,220,800

매출원가	170,321,616,161	170,321,616,161	160,832,511,550	160,832,511,550

매출총이익	19,063,666,007	19,063,666,007	19,517,709,250	19,517,709,250

판매비와관리비	17,133,805,043	17,133,805,043	19,101,913,886	19,101,913,886

영업이익(손실)	1,929,860,964	1,929,860,964	415,795,364	415,795,364

기타영업외수익	2,301,275,490	2,301,275,490	5,433,818,133	5,433,818,133

기타영업외비용	2,368,941,074	2,368,941,074	2,928,478,525	2,928,478,525

금융수익	388,910,790	388,910,790	793,298,771	793,298,771

금융비용	3,256,925,787	3,256,925,787	4,206,304,264	4,206,304,264

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,005,819,617)	(1,005,819,617)	(491,870,521)	(491,870,521)

법인세비용	2,593,914,877	2,593,914,877	3,374,681,573	3,374,681,573

당기순이익(손실)	(3,599,734,494)	(3,599,734,494)	(3,866,552,094)	(3,866,552,094)

당기총포괄이익(손실)	(3,599,734,494)	(3,599,734,494)	(3,866,552,094)	(3,866,552,094)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	(102)	(116)	(116)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	(102)	(116)	(116)

자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	679,968,028,606	(1,291,005,956,288)	106,087,304,851	647,191,746,903	368,418,514,072

당기순이익(손실)	(3,866,552,094)	(3,866,552,094)

유형자산재평가손익

교환권 행사에 따른 자기주식 교부	364,740,159	82,504,779	447,244,938

2020.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	680,332,768,765	(1,290,923,451,509)	106,087,304,851	643,325,194,809	364,999,206,916

2021.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	682,171,072,173	(1,289,485,393,205)	147,277,059,788	682,097,669,996	448,237,798,752

당기순이익(손실)	(3,599,734,494)	(3,599,734,494)

유형자산재평가손익	(18,330,000)	18,330,000

교환권 행사에 따른 자기주식 교부	795,502,804	165,009,559	960,512,363

2021.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	682,966,574,977	(1,289,320,383,646)	147,258,729,788	678,516,265,502	445,598,576,621

현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(282,419,587)	3,630,680,868

계속영업으로부터 창출된 현금흐름	4,051,687,491	5,456,254,133

당기순이익(손실)	(3,599,734,494)	(3,866,552,094)

조정	8,500,112,248	10,060,262,888

영업활동으로 인한 자산부채의변동	(848,690,263)	(737,456,661)

이자의 수취	70,178,841	22,101,139

이자의 지급	(2,549,633,132)	(3,262,062,968)

배당금의 수령	1,151,930,353	2,638,869,814

법인세의 납부	(3,006,583,140)	(1,224,481,250)

투자활동으로 인한 현금흐름	(22,561,563,837)	(10,201,227,774)

단기대여금의 증가	(94,314,224)	(104,429,223)

단기대여금의 감소	111,029,390	287,084,750

수입보증금의 증가	117,131,500	141,050,000

수입보증금의 감소	(204,131,500)	(212,468,500)

보증금의 증가	(4,500,000)	(1,500,000)

보증금의 감소	90,620,800	519,080,000

장기대여금의 증가	(409,000,000)	(1,185,000,000)

장기대여금의 감소	204,791,505	93,980,618

단기금융상품의 증가	(20,100,000,000)

단기금융상품의 감소	25,200,000,000

장기금융상품의 증가	(117,980,000)

장기금융상품의 감소	10,895,500

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(330,000,000)

종속기업투자자산의 취득	(200,000)

관계기업투자자산의 취득	(26,460,000,000)

유형자산의 취득	(731,821,308)	(9,455,197,403)

유형자산의 처분	72,390,000	2,792,727

무형자산의 취득	(23,560,000)	(195,128,243)

무형자산의 처분	14,904,000

투자부동산의 처분	688,000

재무활동으로 인한 현금흐름	1,432,083,929	8,121,241,573

단기차입금 및 사채의 상환	(26,000,000,000)	(1,900,000,000)

단기차입금 및 사채의 차입	10,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금 및 사채의 상환	(2,500,000,000)

장기차입금 및 사채의 차입	20,000,000,000

리스부채의 상환	(2,567,916,071)	(2,478,758,427)

현금및현금성자산의 순증감	(21,411,899,495)	1,550,694,667

기초의 현금및현금성자산	37,072,544,476	17,364,964,637

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	16,705,179	5,918,101

기말의 현금및현금성자산	15,677,350,160	18,921,577,405