대성산업 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	105,340,010,780	220,608,828,666

현금및현금성자산	17,672,598,861	20,057,811,430

매출채권	27,269,062,500	31,187,899,446

미수금 및 기타채권	32,419,602,102	31,985,354,711

공사미수금	400,000,000	400,000,000

기타유동금융자산	324,150,685	50,393,175,227

기타유동자산	6,232,007,784	8,255,050,313

당기법인세자산	6,601,304	205,772,835

재고자산	21,015,987,544	21,123,461,234

매각예정자산	57,000,303,470

비유동자산	726,400,189,393	731,033,574,771

장기대여금 및 장기수취채권	23,497,350,484	24,692,867,090

매도가능금융자산	43,373,911,411

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,149,770,260

당기손익-공정가치 측정 금융자산	41,333,332,300

기타비유동금융자산	73,783,365	73,783,365

종속기업투자자산	78,693,913,033	78,693,913,033

관계기업 및 공동기업투자자산	56,560,635,609	56,560,635,609

기타비유동자산	5,089,999,232	5,123,365,072

유형자산	444,397,859,467	446,192,618,606

무형자산	13,311,945,058	13,522,840,000

투자부동산	61,291,600,585	62,799,640,585

자산총계	831,740,200,173	951,642,403,437

부채

유동부채	350,486,097,625	469,127,668,555

매입채무	135,977,171,138	137,873,140,602

미지급금 및 기타채무	23,539,800,895	33,973,347,703

차입금 및 사채	171,105,364,863	208,389,802,872

파생상품부채	3,594,045,482	3,594,045,482

당기법인세부채	1,933,122,204	451,966,160

충당부채	1,169,249,998	1,605,000,000

기타유동부채	13,167,343,045	71,165,781,680

매각예정자산관련부채	12,074,584,056

비유동부채	88,744,902,198	107,615,376,968

장기미지급금 및 장기지급채무	2,073,535,000	2,866,935,600

차입금 및 사채	8,880,251,940	26,896,819,773

파생상품부채	3,832,883,222	3,832,883,222

순확정급여부채	8,537,138,784	8,230,563,238

충당부채	8,629,876,552	8,514,251,095

이연법인세부채	43,047,786,666	43,050,191,677

기타비유동부채	13,743,430,034	14,223,732,363

부채총계	439,230,999,823	576,743,045,523

자본

자본금	226,177,390,000	226,177,390,000

자본잉여금	679,533,777,761	679,533,777,761

기타자본항목	(1,194,023,953,704)	(1,194,023,953,704)

기타포괄손익누계액	(108,260,864)	(4,130,941,620)

이익잉여금(결손금)	680,930,247,157	667,343,085,477

자본총계	392,509,200,350	374,899,357,914

자본과부채총계	831,740,200,173	951,642,403,437

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	203,476,701,116	203,476,701,116	5,828,128,684	5,828,128,684

매출원가	179,848,183,852	179,848,183,852	4,613,000,774	4,613,000,774

매출총이익	23,628,517,264	23,628,517,264	1,215,127,910	1,215,127,910

판매비와관리비	24,160,653,319	24,160,653,319	977,168,745	977,168,745

영업이익(손실)	(532,136,055)	(532,136,055)	237,959,165	237,959,165

기타영업외수익	24,634,887,746	24,634,887,746	206,404,202,060	206,404,202,060

기타영업외비용	1,281,685,938	1,281,685,938	96,257,880	96,257,880

금융수익	146,302,921	146,302,921	1,448,721,279	1,448,721,279

금융비용	3,434,806,264	3,434,806,264	4,200,158,395	4,200,158,395

법인세비용차감전순이익(손실)	19,532,562,410	19,532,562,410	203,794,466,229	203,794,466,229

법인세비용(수익)	1,801,765,163	1,801,765,163	48,020,557,389	48,020,557,389

계속영업이익(손실)	17,730,797,247	17,730,797,247	155,773,908,840	155,773,908,840

세후중단영업이익(손실)	6,891,065,326	6,891,065,326

당기순손익	17,730,797,247	17,730,797,247	162,664,974,166	162,664,974,166

기타포괄손익	6,027,840	6,027,840

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,027,840	6,027,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	6,027,840	6,027,840

당기총포괄손익	17,736,825,087	17,736,825,087	162,664,974,166	162,664,974,166

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	534	534	116,593	116,593

기본및희석주당이익(손실)-계속영업 (단위 : 원)	534	534	111,654	111,654

기본및희석주당이익(손실)-중단영업 (단위 : 원)	4,939	4,939

자본변동표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

당분기초-조정전

K-IFRS 제 1115호 최초 적용에 따른 조정(세후)

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)

2017.01.01 (기초자본)	8,995,385,000	231,317,837,780	(353,693,256,196)	3,250,188,710	463,228,841,394	353,098,996,688

당기순손익	162,664,974,166	162,664,974,166

유형자산재평가이익	(3,250,188,710)	3,250,188,710

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

당기총포괄손익	(3,250,188,710)	165,915,162,876	162,664,974,166

2017.03.31 (기말자본)	8,995,385,000	231,317,837,780	(353,693,256,196)	629,144,004,270	515,763,970,854

당분기초-조정전	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,194,023,953,704)	(4,130,941,620)	667,343,085,477	374,899,357,914

K-IFRS 제 1115호 최초 적용에 따른 조정(세후)	(126,982,651)	(126,982,651)

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)	4,016,652,916	(4,016,652,916)

2018.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,194,023,953,704)	(114,288,704)	663,199,449,910	374,772,375,263

당기순손익	17,730,797,247	17,730,797,247

유형자산재평가이익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	6,027,840	6,027,840

당기총포괄손익	6,027,840	17,730,797,247	17,736,825,087

2018.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	679,533,777,761	(1,194,023,953,704)	(108,260,864)	680,930,247,157	392,509,200,350

현금흐름표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,794,878,048)	18,677,809,883

계속영업으로부터 창출(사용)된 현금흐름	(7,517,066,741)	21,723,416,203

계속영업순이익	17,730,797,247	162,664,974,166

조정	(15,413,062,913)	(153,681,006,834)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(9,834,801,075)	12,739,448,871

이자의 수취	70,728,210	1,424,853,837

이자의 지급	(2,044,380,092)	(4,256,063,215)

배당금의 수령	2,821,383,334

법인세환급(납부)	(125,542,759)	(214,396,942)

투자활동으로 인한 현금흐름	59,786,920,947	(4,839,752,051)

단기대여금의 증가	(142,807,220)	(357,481,610,397)

단기대여금의 회수	1,033,846,178

수입보증금의 증가	120,585,000

수입보증금의 감소	(400,840,000)

보증금의 증가	(44,982,000)

보증금의 감소	442,000	17,644,200

장기대여금의 증가	(602,113,686)

장기대여금의 감소	134,280,902

단기금융상품의 감소	50,069,024,542

장기금융상품의 증가	(16,243)

장기금융상품의 감소	1,016,243

관계기업 및 공동기업투자자산의 처분	344,128,967,509

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(101,463,149)

유형자산의 취득	(512,361,775)	(3,975,000)

유형자산의 처분	4,008,000

무형자산의 취득	(58,895,528)

투자부동산의 처분	1,182,263,545

정부보조금의 수령	60,952,138

매각예정자산의 처분	9,000,000,000

중단사업의 처분	8,543,203,637

재무활동으로 인한 현금흐름	(55,365,995,012)	(11,800,000,000)

단기차입금의 상환	(41,620,000,000)	(252,000,000,000)

단기차입금의 차입	2,000,000,000	240,200,000,000

유동성장기차입금의 상환	(15,745,995,012)

현금및현금성자산의 순증감	(2,373,952,113)	2,038,057,832

기초현금및현금성자산	20,057,811,430	1,133,005,301

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,260,456)

분기말현금및현금성자산	17,672,598,861	3,171,063,133