대성산업 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 16 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	131,875,552,056	108,228,921,087

현금및현금성자산	50,487,789,803	27,718,159,578

매출채권	27,413,544,112	26,041,602,963

미수금 및 기타채권	8,274,782,481	6,305,687,253

기타유동금융자산	11,513,400,000	6,434,900,000

당기법인세자산	178,415,300	170,584,390

기타유동자산	6,306,593,585	13,073,282,639

유동재고자산	27,701,026,775	28,484,704,264

비유동자산	875,921,567,304	877,075,131,021

장기매출채권	74,186,102	70,407,042

장기미수금 및 장기기타채권	9,963,441,242	10,393,803,157

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,020,005,000	1,020,005,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,068,163,814	13,063,806,028

기타비유동금융자산	59,387,865	59,387,865

종속기업투자자산	135,328,197,654	135,328,197,654

관계기업 및 공동기업투자자산	14,417,952,571	14,417,952,571

기타비유동자산	279,493,029	427,175,921

유형자산	664,318,060,430	664,860,643,750

무형자산	3,267,002,466	3,308,074,902

투자부동산	34,125,677,131	34,125,677,131

자산총계	1,007,797,119,360	985,304,052,108

부채

유동부채	171,171,709,284	177,031,837,011

매입채무	3,052,015,315	3,456,374,124

미지급금 및 기타채무	16,806,713,510	14,616,161,155

차입금 및 사채(유동)	133,029,631,530	140,029,631,530

기타유동금융부채	5,065,397,572	5,443,577,325

당기법인세부채	129,554,418	0

유동충당부채	9,748,080,238	9,579,544,992

기타 유동부채	3,340,316,701	3,906,547,885

비유동부채	276,968,544,151	246,565,375,725

매입채무 및 기타비유동채무	35,890,500	29,589,000

차입금 및 사채(비유동)	135,033,367,805	105,033,367,805

기타비유동금융부채	16,538,830,786	16,895,885,119

순확정급여부채	1,268,784,958	529,190,468

비유동충당부채	678,072,031	661,245,262

이연법인세부채	123,318,081,384	123,318,081,384

기타 비유동 부채	95,516,687	98,016,687

부채총계	448,140,253,435	423,597,212,736

자본

자본금	45,235,478,000	45,235,478,000

자본잉여금	83,431,550,217	74,715,692,297

기타자본구성요소	(757,876,207,808)	(757,876,207,808)

기타포괄손익누계액	298,169,435,858	298,169,435,858

이익잉여금(결손금)	890,696,609,658	901,462,441,025

자본총계	559,656,865,925	561,706,839,372

부채및자본총계	1,007,797,119,360	985,304,052,108

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	225,308,491,635	225,308,491,635	216,575,218,557	216,575,218,557

매출원가	204,571,262,691	204,571,262,691	199,538,595,445	199,538,595,445

매출총이익	20,737,228,944	20,737,228,944	17,036,623,112	17,036,623,112

판매비와관리비	16,507,611,545	16,507,611,545	16,022,724,351	16,022,724,351

영업이익(손실)	4,229,617,399	4,229,617,399	1,013,898,761	1,013,898,761

기타이익	1,088,889,559	1,088,889,559	3,274,276,303	3,274,276,303

기타손실	995,128,755	995,128,755	1,004,243,473	1,004,243,473

금융수익	893,637,993	893,637,993	310,367,248	310,367,248

금융비용	2,606,065,603	2,606,065,603	3,288,499,434	3,288,499,434

법인세비용차감전순이익(손실)	2,610,950,593	2,610,950,593	305,799,405	305,799,405

법인세비용(수익)	90,765,208	90,765,208	(4,138,898,385)	(4,138,898,385)

당기순이익(손실)	2,520,185,385	2,520,185,385	4,444,697,790	4,444,697,790

총기타포괄손익	0	0	0

당기총포괄손익	2,520,185,385	2,520,185,385	4,444,697,790	4,444,697,790

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67.0	67.0	119.0	119.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67.0	67.0	119.0	119.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	226,177,390,000	692,642,356,975	(1,287,577,269,696)	227,115,629,101	704,840,015,410	563,198,121,790

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,444,697,790	4,444,697,790

결손보전	0	(348,759,149,888)	348,759,149,888	0	0	0

현물배당	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	226,177,390,000	343,883,207,087	(938,818,119,808)	227,115,629,101	709,284,713,200	567,642,819,580

2026.01.01 (기초자본)	45,235,478,000	74,715,692,297	(757,876,207,808)	298,169,435,858	901,462,441,025	561,706,839,372

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,520,185,385	2,520,185,385

결손보전	0	0	0	0	0	0

현물배당	0	8,715,857,920	0	0	(8,715,857,920)	0

현금배당	0	0	0	0	(4,570,158,832)	(4,570,158,832)

2026.03.31 (기말자본)	45,235,478,000	83,431,550,217	(757,876,207,808)	298,169,435,858	890,696,609,658	559,656,865,925

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,668,026,835	5,266,508,053

영업에서 창출된 현금흐름	8,542,189,685	826,782,315

당기순이익(손실)	2,520,185,385	4,444,697,790

당기순이익조정을 위한 가감	3,466,487,270	(1,091,507,524)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,555,517,030	(2,526,407,951)

이자의 수취	213,100,759	140,866,107

이자의 지급	(2,497,951,052)	(2,740,541,295)

배당금의 수령	379,729,143	2,921,693,036

법인세의 환급(납부)	30,958,300	4,117,707,890

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,982,839,242)	(1,034,786,640)

단기대여금의 증가	(1,060,760,000)	(37,340,000)

단기대여금의 감소	492,838,696	273,690,565

수입보증금의 증가	11,200,000	39,400,000

수입보증금의 감소	(38,844,263)	(114,212,760)

보증금의 증가	0	(131,153,000)

보증금의 감소	161,000,000	193,811,536

장기대여금의 증가	(280,157,700)	(803,000,000)

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(369,509,285)	(433,652,330)

유형자산의 처분	143,800,000	8,798,182

무형자산의 취득	(42,406,690)	(31,128,833)

재무활동으로 인한 현금흐름	21,594,839,348	(5,144,630,288)

단기차입금의 상환	0	(77,789,000,000)

단기차입금 및 사채의 차입	23,000,000,000	79,031,000,000

유동성 장기차입금 및 사채의 상환	(30,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금 및 사채의 차입	30,000,000,000	0

리스부채의 상환	(1,405,160,652)	(1,386,630,288)

현금및현금성자산의 순증감	22,280,026,941	(912,908,875)

기초의 현금및현금성자산	27,718,159,578	19,623,308,040

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	489,603,284	20,623,789

기말의 현금및현금성자산	50,487,789,803	18,731,022,954