에코캡 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2018.12.31 현재
제 11 기 2017.12.31 현재
제 11 기초 2017.01.01 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 11 기초

자산

유동자산	69,081,658,180	43,252,762,237	49,030,989,156

현금및현금성자산	17,328,608,308	6,151,347,020	8,392,708,912

단기금융상품	17,540,000,000	3,469,507,505	4,908,322,520

매출채권	21,381,263,046	22,992,131,061	27,981,590,898

기타수취채권	927,090,580	68,243,212	304,244,592

기타자산	886,216,752	604,571,691	471,441,422

당기법인세자산	542,069,613

재고자산	11,018,479,494	9,424,892,135	6,972,680,812

비유동자산	36,490,792,715	35,718,491,717	34,681,657,429

장기금융상품	477,616,480	409,453,380	316,927,114

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	246,396,947

비유동매도가능금융자산	250,571,566	201,935,163

종속기업투자	650,234,739	650,234,739	650,234,739

기타수취채권	1,150,386,245	865,709,245	451,006,000

유형자산	32,471,306,069	32,090,778,651	31,825,598,358

투자부동산	797,644,126	807,751,492	817,858,858

무형자산	697,208,109	643,992,644	418,097,197

자산총계	105,572,450,895	78,971,253,954	83,712,646,585

부채

유동부채	33,215,339,787	32,210,257,322	35,214,788,109

매입채무	7,435,729,286	8,756,016,274	8,104,726,509

단기차입금	14,952,502,374	14,850,029,655	19,457,353,608

기타지급채무	5,161,898,262	3,545,274,842	3,861,191,421

당기법인세부채	911,736,406	1,983,177,048

유동성장기차입금	4,521,590,000	4,754,043,000	1,093,400,000

기타부채	231,883,459	304,893,551	714,939,523

비유동부채	7,041,121,176	10,558,940,775	15,073,012,672

장기차입금	5,847,230,000	9,209,267,000	13,550,760,000

기타지급채무	145,000,000	145,000,000	185,000,000

이연법인세부채	158,064,415	481,385,764	683,053,415

퇴직급여부채	890,826,761	723,288,011	654,199,257

부채총계	40,256,460,963	42,769,198,097	50,287,800,781

자본

자본금	1,455,880,000	827,670,000	827,670,000

자본잉여금	31,753,962,998	1,172,151,006	1,172,151,006

자기주식	(3,800,796,984)	0

기타포괄손익누계액	37,375,745	14,473,991

이익잉여금(결손금)	35,906,943,918	34,164,859,106	31,410,550,807

자본총계	65,315,989,932	36,202,055,857	33,424,845,804

자본과부채총계	105,572,450,895	78,971,253,954	83,712,646,585

포괄손익계산서
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	74,044,940,552	82,775,780,494	78,495,157,772

매출원가	62,395,239,259	69,466,360,561	61,011,579,709

매출총이익	11,649,701,293	13,309,419,933	17,483,578,063

판매비와관리비	9,088,971,440	8,176,251,440	7,417,733,251

영업이익	2,560,729,853	5,133,168,493	10,065,844,812

금융수익	84,408,937	177,980,935	58,364,588

금융비용	830,373,892	797,685,099	563,778,553

기타수익	1,457,721,545	1,470,978,078	2,139,871,522

기타비용	392,595,629	1,911,444,448	1,975,031,741

법인세비용차감전순이익	2,879,890,814	4,072,997,959	9,725,270,628

법인세비용	1,150,970,493	1,371,222,830	1,829,176,834

당기순이익(손실)	1,728,920,321	2,701,775,129	7,896,093,794

기타포괄손익	(24,211,254)	75,434,925	19,265,531

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(24,211,254)	52,533,171	22,242,372

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	22,901,754	(2,976,841)

총포괄손익	1,704,709,067	2,777,210,054	7,915,359,325

주당이익

기본주당이익 및 희석주당이 (단위 : 원)	176	326	164,010

자본변동표
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	400,000,000	17,450,832	23,880,985,992	24,298,436,824

전기오류수정손익	(388,771,352)	(388,771,352)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	7,896,093,794	7,896,093,794

확정급여 재측정요소	22,242,372	22,242,372

매도가능금융자산평가손익	(2,976,841)	(2,976,841)

합병에 따른 신주 발행

유상증자	427,670,000	1,172,151,006	1,599,821,006

대주주 증여

자기주식 취득

2016.12.31 (기말자본)	827,670,000	1,172,151,006	14,473,991	31,410,550,806	33,424,845,804

2017.01.01 (기초자본)	827,670,000	1,172,151,006	14,473,991	31,866,227,672	33,880,522,669

전기오류수정손익	(455,676,866)	(455,676,866)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,701,775,129	2,701,775,129

확정급여 재측정요소	52,533,171	52,533,171

매도가능금융자산평가손익	22,901,754	22,901,754

합병에 따른 신주 발행

유상증자

대주주 증여

자기주식 취득

2017.12.31 (기말자본)	827,670,000	1,172,151,006	37,375,745	34,164,859,106	36,202,055,857

2018.01.01 (기초자본)	827,670,000	1,172,151,006	37,375,745	34,164,859,106	36,202,055,857

전기오류수정손익

회계정책변경에 따른 증가(감소)	37,375,745	37,375,745

당기순이익(손실)	1,728,920,321	1,728,920,321

확정급여 재측정요소	(24,211,254)	(24,211,254)

매도가능금융자산평가손익

합병에 따른 신주 발행	228,210,000	10,939,291,992	11,167,501,992

유상증자	400,000,000	15,980,000,000	16,380,000,000

대주주 증여	3,662,520,000	3,662,520,000

자기주식 취득	(3,800,796,984)	(3,800,796,984)

2018.12.31 (기말자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	3,800,796,984	35,906,943,918	65,315,989,932

현금흐름표
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	5,485,787,340	5,002,764,894	2,164,112,279

영업에서 창출된 현금	6,427,686,111	9,733,995,709	3,216,600,513

이자수취(영업)	44,514,756	176,957,364	22,465,661

이자지급(영업)	(782,593,053)	(788,774,519)	(560,034,225)

법인세납부(영업)	(203,820,474)	(4,119,413,660)	(514,919,670)

투자활동현금흐름	(8,420,655,461)	(1,761,219,787)	(2,523,806,807)

단기금융상품의 처분	6,267,439,252	4,531,522,520	960,000,000

단기금융상품의 취득	(16,700,000,000)	(3,092,707,505)	(3,950,000,000)

장기금융상품의 처분	2,988,423,416	5,765,012

장기금융상품의 취득	(56,586,516)	(92,526,266)	(60,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	12,584,000

단기대여금및수취채권의 취득	(44,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	60,610,000	8,108,000	30,130,000

장기대여금및수취채권의 취득	(132,375,000)	(79,120,000)

정부보조금의 상환	(71,428,571)

정부보조금의 수취	71,428,571

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(21,959,944)

매도가능금융자산의 취득	(19,275,180)	(24,000,000)

유형자산의 처분	5,600,000	2,096,365,636	3,775,000,000

유형자산의 취득	(1,786,427,933)	(4,867,176,992)	(1,857,975,190)

무형자산의 취득	(52,560,960)	(246,410,000)	(251,963,780)

사업결합에 따른 순현금흐름	1,038,598,224	(1,150,762,849)

재무활동현금흐름	14,151,605,602	(5,328,173,953)	5,082,106,918

차입금 증가	55,152,876,004	65,703,193,905	29,678,558,376

차입금의 상환	(59,847,030,402)	(70,991,367,858)	(26,341,272,464)

임대보증금의 감소	(40,000,000)	175,000,000

대주주증여	2,465,760,000	(30,000,000)

유상증자	16,380,000,000	1,599,821,006

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,216,737,481	(2,086,628,846)	4,722,412,390

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	(39,476,193)	(138,420,774)	109,536,126

기초현금및현금성자산	6,151,347,020	8,392,708,912	3,560,760,396

기말현금및현금성자산	17,328,608,308	6,151,347,020	8,392,708,912