에코캡 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	59,877,175,793	61,602,991,831

현금및현금성자산 (주4,5)	5,065,967,096	8,802,869,027

단기금융상품 (주4,5)	6,770,000,000	9,040,000,000

매출채권 (주4,6)	19,272,561,248	19,527,512,114

기타수취채권 (주4,6)	2,632,481,495	1,844,179,225

재고자산 (주7)	20,775,745,998	17,930,617,058

기타자산 (주8,21)	5,279,812,369	4,333,320,327

당기법인세자산	80,607,587	124,494,080

비유동자산	56,426,142,292	53,946,244,104

장기금융상품 (주4,5)	671,915,944	649,293,441

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주4)	393,955,722	371,035,762

기타수취채권 (주4,6)	708,311,541	615,469,650

유형자산 (주9,20)	51,527,225,556	49,093,265,234

투자부동산 (주10,20)	1,253,959,023	1,259,957,289

사용권자산 (주11)	1,176,419,294	1,202,590,022

무형자산 (주12)	586,192,756	645,778,217

기타자산	26,432,802	29,680,813

이연법인세자산	81,729,654	79,173,676

자산총계	116,303,318,085	115,549,235,935

부채

유동부채 (주4)	42,407,194,536	42,605,559,343

매입채무 (주4,21)	12,028,337,930	7,772,680,401

기타지급채무 (주4,13,20)	7,391,013,364	7,685,424,878

유동리스부채 (주4,13,20)	146,644,035	145,156,368

단기차입금	18,599,934,305	22,542,260,279

유동성장기차입금	2,232,673,637	2,403,135,758

기타부채	1,943,969,117	1,889,938,763

당기법인세부채 (주4)	64,622,148	166,962,896

비유동부채 (주4,13,20)	17,451,786,846	17,333,382,401

기타지급채무 (주4,21)	110,000,000	110,000,000

장기차입금 (주14)	15,448,381,459	15,339,685,323

리스부채	989,371,592	1,008,536,095

순확정급여부채	904,033,795	875,160,983

이연법인세부채	0	0

부채총계	59,858,981,382	59,938,941,744

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,444,336,703	55,610,294,191

자본금 (주1)	1,455,880,000	1,455,880,000

자본잉여금	31,789,534,868	31,753,962,998

자본조정	(2,822,092,984)	(3,800,796,984)

기타포괄손익누계액	(15,483,906)	107,345,608

이익잉여금	26,036,498,725	26,093,902,569

비지배지분	0	0

자본총계	56,444,336,703	55,610,294,191

자본과부채총계	116,303,318,085	115,549,235,935

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주15)	18,295,130,577	18,295,130,577	17,582,970,578	17,582,970,578

매출원가	14,088,942,738	14,088,942,738	13,125,504,450	13,125,504,450

매출총이익	4,206,187,839	4,206,187,839	4,457,466,128	4,457,466,128

판매비와관리비 (주16)	5,309,253,381	5,309,253,381	3,917,924,863	3,917,924,863

영업이익(손실)	(1,103,065,542)	(1,103,065,542)	539,541,265	539,541,265

금융수익	42,187,064	42,187,064	86,718,879	86,718,879

금융비용	279,046,937	279,046,937	281,341,733	281,341,733

기타수익	2,334,922,809	2,334,922,809	531,343,201	531,343,201

기타비용	1,411,582,413	1,411,582,413	411,024,466	411,024,466

법인세비용차감전순이익(손실)	(416,585,019)	(416,585,019)	465,237,146	465,237,146

법인세비용 (주17)	(359,181,175)	(359,181,175)	312,563,756	312,563,756

당기순이익(손실)	(57,403,844)	(57,403,844)	152,673,390	152,673,390

기타포괄손익	(122,829,514)	(122,829,514)	183,697,816	183,697,816

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(122,829,514)	(122,829,514)	183,697,816	183,697,816

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(122,829,514)	(122,829,514)	183,697,816	183,697,816

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(180,233,358)	(180,233,358)	336,371,206	336,371,206

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(57,403,844)	(57,403,844)	152,673,390	152,673,390

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(180,233,358)	(180,233,358)	336,371,206	336,371,206

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익 (주18)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	11	11

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	(257,357,344)	37,173,207,183	66,324,895,853	66,324,895,853

당기순이익(손실)	152,673,390	152,673,390	152,673,390

해외사업환산손익 (주24)	183,697,816	183,697,816	183,697,816

자기주식 취득

2020.03.31 (기말자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	(73,659,528)	37,325,880,573	66,661,267,059	66,661,267,059

2021.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	3,800,796,984	107,345,608	26,093,902,569	55,610,294,191	55,610,294,191

당기순이익(손실)	(57,403,844)	(57,403,844)	(57,403,844)

해외사업환산손익 (주24)	(122,829,514)	(122,829,514)	(122,829,514)

자기주식 취득	35,571,870	978,704,000	1,014,275,870	1,014,275,870

2021.03.31 (기말자본)	1,455,880,000	31,789,534,868	(2,822,092,984)	(15,483,906)	26,036,498,725	56,444,336,703	56,444,336,703

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,076,905,433)	(3,434,565,644)

영업에서 창출된 현금 (주27)	(6,995,508,095)	(3,217,960,828)

당기순이익	(57,403,844)	152,673,390

비현금항목의 조정을 위한 가감	927,484,009	1,243,233,179

퇴직급여	28,768,347	28,154,883

감가상각비	939,479,957	1,049,267,828

투자부동산상각비	5,998,266	5,998,266

감가상각비(사용권자산)	43,978,589	15,872,089

무형자산상각비	59,585,461	57,735,651

대손상각비(환입)	(147,756,417)	(204,190,695)

외화환산손실	1,195,258,656	(109,627,066)

외화환산이익	(942,160,388)	(84,946,605)

유형자산처분손실	5,063,062	0

유형자산처분이익	(138,410,222)	(499,000)

당기손익인식금융자산평가손실	0	40,305,180

당기손익인식금융자산평가이익	(18,651,998)	0

이자비용	279,046,937	241,379,315

이자수익	(23,535,066)	(86,718,879)

법인세비용	(359,181,175)	290,502,212

운전자본조정	(7,865,588,260)	(4,613,867,397)

매출채권	2,170,578,579	496,820,297

미수금	(1,719,221,059)	5,964,864

재고자산	(2,986,378,606)	(2,411,357,943)

선급금	(634,853,212)	(399,537,528)

선급비용	(27,911,126)	(6,528,896)

부가세대급금	(88,410,026)	(440,517,326)

매입채무	(5,000,625,623)	(655,335,124)

장기선급비용	0	2,368,670

미지급금	541,136,613	(745,073,966)

선수금	92,096,693	(161,700,798)

예수금	(86,572,832)	31,733,272

미지급비용	(125,427,661)	(330,702,919)

이자수취	357,136,023	59,842,453

이자지급	(143,068,605)	(229,105,631)

법인세납부(환급)	(295,464,756)	(47,341,638)

투자활동현금흐름	(624,723,158)	(7,465,378,324)

단기금융상품의 처분	2,360,000,000	5,087,816

장기금융상품의 처분	0	2,053,608

단기대여금및수취채권의 처분	100,000	0

기계장치의 처분	226,956,875	17,104,289

공구와기구의 처분	28,115,505	0

차량운반구의 처분	400,000	13,506,883

비품의 처분	10,945,559	0

임차보증금의 감소	0	7,853,885

정부보조금의 수취	99,725,000	409,273,931

단기금융상품의 취득	(90,000,000)	(5,030,000,000)

장기금융상품의 취득	(18,946,392)	(21,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(70,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(4,267,962)	(6,000,000)

기계장치의 취득	(1,747,949,407)	322,196,531

공구와기구의 취득	(224,635,196)	(26,389,000)

차량운반구의 취득	(11,331,724)	(211,956,715)

사무용비품의 취득	(82,005,003)	0

건설중인자산의 취득	(1,156,839,013)	(2,867,192,552)

무형자산의 취득	0	(9,917,000)

임차보증금의 증가	(1,595,400)	0

기타보증금의 증가	(13,396,000)	0

재무활동현금흐름	3,870,274,403	(29,042,184)

단기차입금의 증가	3,792,517,417	3,989,406,881

장기차입금의 증가	7,646,239,154	0

자기주식의 처분	1,014,275,870	0

단기차입금의 상환	(7,844,737,186)	(3,314,413,911)

유동성장기차입금의 상환	(697,390,000)	(593,590,000)

리스부채의 지급	(40,630,852)	(45,445,154)

임대보증금의 감소	0	(65,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	94,452,257	1,618,107,106

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,736,901,931)	(9,310,879,046)

기초현금및현금성자산	8,802,869,027	14,338,994,866

기말현금및현금성자산	5,065,967,096	5,028,115,820