에코캡 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 2022.12.31 현재
제 15 기 2021.12.31 현재
제 14 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	92,259,876,531	59,063,850,924	61,602,991,831

현금및현금성자산 (주4,5,6,25)	8,299,609,629	6,861,259,315	8,802,869,027

단기금융상품 (주5,6,25)	24,820,000,000	6,140,000,000	9,040,000,000

매출채권 (주5,7)	23,600,800,825	17,460,296,553	19,527,512,114

기타수취채권 (주5,7)	3,227,364,481	2,537,191,435	1,844,179,225

재고자산 (주8)	29,356,353,252	23,312,734,805	17,930,617,058

기타자산 (주9)	2,955,748,344	2,163,928,727	4,333,320,327

당기법인세자산	588,440,089	124,494,080

비유동자산	61,514,600,422	55,478,732,984	53,946,244,104

장기금융상품 (주5,6)	51,147,393	649,293,441

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주5)	400,244,725	414,567,153	371,035,762

기타수취채권 (주5,7)	613,542,868	562,084,420	615,469,650

유형자산 (주10)	57,137,913,346	51,480,319,189	49,093,265,234

투자부동산 (주11)	1,518,860,172	1,235,964,225	1,259,957,289

사용권자산 (주12)	930,751,004	1,118,003,270	1,202,590,022

무형자산 (주13)	557,750,368	601,739,642	645,778,217

기타자산 (주9)	11,333,214	14,907,692	29,680,813

이연법인세자산	344,204,725	79,173,676

자산총계	153,774,476,953	114,542,583,908	115,549,235,935

부채

유동부채	50,530,437,990	50,744,878,231	42,605,559,343

매입채무 (주4,5,14)	9,789,549,905	8,377,155,042	7,772,680,401

기타지급채무 (주4,5,14)	11,343,524,580	7,286,993,830	7,685,424,878

유동리스부채 (주5,12)	148,408,798	153,226,242	145,156,368

단기차입금 (주5,15)	20,498,123,749	26,169,251,459	22,542,260,279

유동성장기차입금	6,156,996,668	7,947,156,668	2,403,135,758

기타부채 (주14)	895,802,854	603,021,456	1,889,938,763

당기법인세부채	1,698,031,436	208,073,534	166,962,896

비유동부채	14,668,926,553	14,883,258,882	17,333,382,401

기타지급채무 (주4,5,14)	153,300,000	153,400,000	110,000,000

장기차입금 (주5,15)	12,955,443,509	13,092,824,027	15,339,685,323

리스부채 (주5,12)	793,403,112	955,516,709	1,008,536,095

순확정급여부채 (주16)	766,779,932	681,518,146	875,160,983

부채총계	65,199,364,543	65,628,137,113	59,938,941,744

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	88,575,112,410	48,914,446,795	55,610,294,191

자본금 (주1,17)	2,669,046,000	1,455,880,000	1,455,880,000

자본잉여금 (주17)	75,603,678,140	32,768,705,508	31,753,962,998

자본조정 (주17)	(3,478,161,064)	(2,822,092,984)	(3,800,796,984)

기타포괄손익누계액 (주17)	(879,378,080)	(359,409,893)	107,345,608

이익잉여금	14,659,927,414	17,871,364,164	26,093,902,569

자본총계	88,575,112,410	48,914,446,795	55,610,294,191

자본과부채총계	153,774,476,953	114,542,583,908	115,549,235,935

연결 포괄손익계산서
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액 (주18)	121,663,336,913	85,383,961,430	72,659,176,166

매출원가	111,401,867,061	83,759,004,256	66,737,747,136

매출총이익	10,261,469,852	1,624,957,174	5,921,429,030

판매비와관리비 (주19)	12,185,511,465	13,890,454,963	12,684,513,364

영업이익(손실)	(1,924,041,613)	(12,265,497,789)	(6,763,084,334)

금융수익 (주20)	595,019,957	108,667,698	338,218,060

금융비용 (주20)	2,459,566,910	1,053,293,665	1,039,724,521

기타수익 (주21)	9,352,061,261	6,514,929,223	2,099,370,340

기타비용 (주21)	5,406,408,921	1,732,619,448	5,597,390,951

법인세비용차감전순이익(손실)	157,063,774	(8,427,813,981)	(10,962,611,406)

법인세비용 (주22)	3,380,654,161	132,455,602	(138,796,453)

당기순이익(손실)	(3,223,590,387)	(8,560,269,583)	(11,101,407,859)

기타포괄손익	(507,814,550)	(129,024,323)	386,806,197

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,153,637	337,731,178	22,103,245

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	12,153,637	337,731,178	22,103,245

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(519,968,187)	(466,755,501)	364,702,952

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(519,968,187)	(466,755,501)	364,702,952

총포괄손익	(3,731,404,937)	(8,689,293,906)	(10,714,601,662)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,223,590,387)	(8,560,269,583)	(11,101,407,859)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,731,404,937)	(8,689,293,906)	(10,714,601,662)

주당이익 (주23)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주23)	(139)	(473)	(805)

연결 자본변동표
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	(257,357,344)	37,173,207,183	66,324,895,853	66,324,895,853

당기순이익(손실)	(11,101,407,859)	(11,101,407,859)	(11,101,407,859)

해외사업환산손익	364,702,952	364,702,952	364,702,952

확정급여제도의 재측정요소	22,103,245	22,103,245	22,103,245

유상증자

무상증자

주주증여

자기주식 취득

2020.12.31 (기말자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	107,345,608	26,093,902,569	55,610,294,191	55,610,294,191

2021.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	107,345,608	26,093,902,569	55,610,294,191	55,610,294,191

당기순이익(손실)	(8,560,269,583)	(8,560,269,583)	(8,560,269,583)

해외사업환산손익	(466,755,501)	(466,755,501)	(466,755,501)

확정급여제도의 재측정요소	337,731,178	337,731,178	337,731,178

유상증자

무상증자

주주증여	979,170,640	979,170,640	979,170,640

자기주식 취득	35,571,870	978,704,000	1,014,275,870	1,014,275,870

2021.12.31 (기말자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,884)	(359,409,893)	17,871,364,164	48,914,446,795	48,914,446,795

2022.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,984)	(359,409,893)	17,871,364,164	48,914,446,795	48,914,446,795

당기순이익(손실)	(3,223,590,387)	(3,223,590,387)	(3,223,590,387)

해외사업환산손익	(519,968,187)	(519,968,187)	(519,968,187)

확정급여제도의 재측정요소	12,153,637	12,153,637	12,153,637

유상증자	625,703,000	43,441,637,792	44,067,340,792	44,067,340,792

무상증자	587,463,000	(606,665,160)	(19,202,160)	(19,202,160)

주주증여

자기주식 취득	(656,068,080)	(656,068,080)	(656,068,080)

2022.12.31 (기말자본)	2,669,046,000	75,603,678,140	3,478,161,064	879,378,080	14,659,927,414	88,575,112,410	88,575,112,410

연결 현금흐름표
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(6,470,229,984)	(5,105,641,219)	(7,658,427,692)

영업에서 창출된 현금 (주27)	(3,288,837,709)	(4,134,565,065)	(6,730,231,806)

당기순이익	(3,223,590,387)	(8,230,342,673)	(11,101,407,859)

비현금항목의 조정을 위한 가감	9,424,379,550	5,484,644,971	10,975,230,737

퇴직급여	134,310,546	1,258,052,221	120,082,434

감가상각비	4,493,909,550	4,086,022,004	4,364,686,487

투자부동산상각비	115,775,951	23,993,064	23,993,064

감가상각비(사용권자산)	195,745,924	178,190,229	170,135,187

감가상각비용

무형자산상각비	224,345,274	275,412,575	246,848,034

대손상각비(환입)	62,315,256	643,427,794	391,262,885

기타의대손상각비(환입)	(930,027,896)	125,398,845	669,251,106

외화환산손실	3,762,978,159	528,426,718	470,851,309

외화환산이익	(3,626,444,906)	(2,207,032,693)	(66,712,180)

유형자산처분손실	1,525,986	42,556	13,006,883

유형자산손상차손	3,642,109,299

유형자산처분이익	(176,794,808)	(77,539,842)	(43,703,277)

무형자산손상차손	133,116,592

당기손익인식금융자산평가손실	119,458,959

당기손익인식금융자산평가이익	(12,837,246)	(20,944,803)	(56,543,162)

이자비용	2,340,107,951	1,053,293,665	1,039,724,521

이자수익	(582,182,711)	(87,722,895)	(281,674,898)

법인세비용	3,380,654,161	(197,471,309)	138,796,453

리스해지이익	(78,460,600)	(96,903,158)

운전자본조정	(9,489,626,872)	(1,388,867,363)	(6,604,054,684)

매출채권	(19,962,466,696)	(10,904,024,220)	(4,693,549,236)

미수금	(261,944,105)	(4,639,140,243)	(194,224,559)

재고자산	(5,504,467,580)	(4,760,329,972)	(259,765,877)

선급금	(498,374,740)	115,324,490	543,030,682

선급비용	(126,961,364)	(27,022,184)	35,806,059

부가세대급금	16,426,780	2,849,631,477	(2,063,798,493)

매입채무	12,570,643,830	16,798,862,503	(282,970,217)

미지급금	3,506,864,802	555,884,796	535,033,371

선수금	156,662,458	(141,783,639)	(115,413,899)

예수금	103,095,714	(35,275,386)	(36,223,371)

미지급비용	510,894,029	(1,200,994,985)	(71,979,144)

이자수취	694,483,566	587,255,453	297,657,795

이자지급	(2,308,836,870)	(1,089,705,202)	(1,358,905,578)

법인세납부(환급)	(1,567,038,971)	(468,626,405)	133,051,897

투자활동현금흐름	(26,532,638,696)	(4,106,947,706)	(4,690,195,438)

단기금융상품의 처분	41,760,000,000	11,210,000,000	45,740,000,000

장기금융상품의 처분	644,717,840

단기대여금의 회수	848,347,982	4,000,000

단기대여금및수취채권의 처분

기계장치의 처분	638,935,689	745,474,706	647,131,335

공구와기구의 처분	150,319,617	389,567,547

차량운반구의 처분	32,923,637	2,736,851	28,500,000

비품의 처분	2,000,000	15,631,845

임차보증금의 감소	111,500,000

정부보조금의 수취	291,964,030	869,262,943

기타보증금의 감소	56,217,000

단기금융상품의 취득	(60,440,000,000)	(8,310,000,000)	(39,040,000,000)

장기금융상품의 취득	(18,599,052)	(42,895,681)	(89,046,262)

단기대여금및수취채권의 취득	(386,000,000)	(463,989,828)

장기대여금및수취채권의 취득	(70,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(22,552,840)	(22,586,588)	(22,618,536)

토지의 취득	(603,127,095)

건물의 취득	(101,552,852)

기계장치의 취득	(2,362,752,051)	(4,482,684,222)	(2,286,406,374)

공구와기구의 취득	(689,333,276)	(642,846,126)	(394,672,359)

시설장치의 취득	(7,750,000)

차량운반구의 취득	(140,691,722)	(330,167,733)	(96,602,432)

비품의 취득	(114,656,894)	(420,930,657)	(129,247,934)

사무용비품의 취득

건설중인자산의 취득	(5,657,473,171)	(2,632,766,490)	(9,188,135,174)

소포트웨어의 취득	(131,649,000)

임차보증금의 증가	(16,132,428)	(1,628,200)	(21,483,550)

무형자산의 취득	(26,000,000)

기타보증금의 증가	(71,638,335)	(40,396,000)

재무활동현금흐름	34,559,567,650	7,052,484,150	6,946,555,385

단기차입금의 증가	55,538,663,006	29,048,053,307	19,907,590,698

장기차입금의 증가	2,844,465,917	4,577,680,000	7,993,955,890

유상증자	44,703,998,300

자기주식의 처분	1,014,275,870

임대보증금의 증가	1,200,000	43,400,000

단기차입금의 상환	(61,587,406,985)	(25,262,029,843)	(16,247,431,114)

유동성장기차입금의 상환	(2,040,826,668)	(2,002,754,546)	(4,489,360,000)

장기차입금의 상환	(3,411,975,992)	(163,118,408)

자기주식의 취득	(656,068,080)

리스부채의 지급	(175,322,180)	(203,022,230)	(153,200,089)

임대보증금의 감소	(1,300,000)	(65,000,000)

신주발행비	(655,859,668)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(118,348,656)	218,495,063	(134,058,094)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,438,350,314	(1,941,609,712)	(5,536,125,839)

기초현금및현금성자산	6,861,259,315	8,802,869,027	14,338,994,866

기말현금및현금성자산	8,299,609,629	6,861,259,315	8,802,869,027