에코캡 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 12 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	72,506,329,406	69,081,658,180

현금및현금성자산	11,119,913,919	17,328,608,308

단기금융상품	21,340,000,000	17,540,000,000

매출채권	25,591,550,776	21,381,263,046

기타수취채권	905,069,804	927,090,580

기타자산	626,603,814	886,216,752

당기법인세자산	7,359,400

재고자산	12,915,831,693	11,018,479,494

비유동자산	37,919,944,996	36,490,792,715

장기금융상품	494,734,480	477,616,480

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	260,032,807	246,396,947

종속기업투자	1,100,269,989	650,234,739

기타수취채권	1,149,510,245	1,150,386,245

유형자산	33,453,972,731	32,471,306,069

투자부동산	795,117,283	797,644,126

무형자산	666,307,461	697,208,109

자산총계	110,426,274,402	105,572,450,895

부채

유동부채	36,097,372,537	33,215,339,787

매입채무	10,343,048,318	7,435,729,286

단기차입금	15,415,874,850	14,952,502,374

기타지급채무	5,099,636,396	5,161,898,262

당기법인세부채	1,270,322,940	911,736,406

유동성장기차입금	3,727,890,000	4,521,590,000

기타부채	240,600,033	231,883,459

비유동부채	7,715,090,098	7,041,121,176

장기차입금	6,511,860,000	5,847,230,000

기타지급채무	145,000,000	145,000,000

이연법인세부채	165,530,193	158,064,415

퇴직급여부채	892,699,905	890,826,761

부채총계	43,812,462,635	40,256,460,963

자본

자본금	1,455,880,000	1,455,880,000

자본잉여금	31,753,962,998	31,753,962,998

자기주식	(3,800,796,984)	(3,800,796,984)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	37,204,765,753	35,906,943,918

자본총계	66,613,811,767	65,315,989,932

자본과부채총계	110,426,274,402	105,572,450,895

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,538,860,109	16,538,860,109	20,498,512,561	20,498,512,561

매출원가	12,712,480,717	12,712,480,717	16,771,090,975	16,771,090,975

매출총이익	3,826,379,392	3,826,379,392	3,727,421,586	3,727,421,586

판매비와관리비	2,636,298,462	2,636,298,462	2,003,142,672	2,003,142,672

영업이익	1,190,080,930	1,190,080,930	1,724,278,914	1,724,278,914

금융수익	104,456,957	96,485,625	15,326,690	15,326,690

금융비용	168,891,761	168,891,761	229,717,354	229,717,354

기타수익	543,752,235	551,723,567	403,462,251	403,462,251

기타비용	39,459,568	39,459,568	77,088,942	77,088,942

법인세비용차감전순이익	1,629,938,793	1,629,938,793	1,836,261,559	1,836,261,559

법인세비용	358,586,534	358,586,534	337,749,466	337,749,466

당기순이익(손실)	1,271,352,259	1,271,352,259	1,498,512,093	1,498,512,093

기타포괄손익	26,469,576	26,469,576	16,804,922	16,804,922

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	26,469,576	26,469,576	21,143,048	21,143,048

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(4,338,126)	(4,338,126)

총포괄손익	1,297,821,835	1,297,821,835	1,515,317,015	1,515,317,015

주당이익

기본주당이익 및 희석주당이 (단위 : 원)	94	94	181	181

자본변동표
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	827,670,000	1,172,151,006	37,375,745	34,164,859,106	36,202,055,857

당기순이익(손실)	1,498,512,093	1,498,512,093

확정급여 재측정요소	21,143,048	21,143,048

매도가능금융자산평가손익	(4,338,126)	(4,338,126)

2018.03.31 (기말자본)	827,670,000	1,172,151,006	33,037,619	35,684,514,247	37,717,372,872

2019.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	35,906,943,918	65,315,989,932

당기순이익(손실)	1,271,352,259	1,271,352,259

확정급여 재측정요소	26,469,576	26,469,576

매도가능금융자산평가손익

2019.03.31 (기말자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	37,204,765,753	66,613,811,767

현금흐름표
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(636,761,743)	2,064,449,353

영업에서 창출된 현금	(537,797,627)	2,218,326,742

이자수취(영업)	57,659,927	3,247,950

이자지급(영업)	(149,264,643)	(223,498,739)

법인세납부(영업)	(7,359,400)	66,373,400

투자활동현금흐름	(6,051,484,563)	(570,289,515)

단기금융상품의 처분	11,200,000,000

단기금융상품의 취득	(15,000,000,000)

장기금융상품의 처분	(2,821,371)	(17,401,800)

장기금융상품의 취득	(14,296,629)

단기대여금및수취채권의 처분	1,876,000

장기대여금및수취채권의 처분	3,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(5,664,528)	(5,402,715)

유형자산의 처분	(450,035,250)	5,600,000

유형자산의 취득	(481,725,000)

무형자산의 취득	(1,771,166,344)	(44,360,000)

정부보조금의 수취	(9,376,441)

재무활동현금흐름	334,302,476	1,523,755,145

차입금 증가	12,734,720,163	19,292,018,350

차입금의 상환	(12,400,417,687)	(17,768,263,205)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,353,943,830)	3,017,914,983

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	145,249,441	(2,772,470)

기초현금및현금성자산	17,328,608,308	6,151,347,020

기말현금및현금성자산	11,119,913,919	9,166,489,533