에코캡 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	68,471,108,108	68,461,835,602

현금및현금성자산	12,327,013,863	14,338,994,866

단기금융상품	10,950,000,000	15,740,000,000

매출채권	16,986,519,198	15,170,715,561

기타수취채권(유동)	2,458,567,804	2,158,824,920

재고자산	20,690,121,598	17,667,443,946

기타자산(유동)	5,040,930,084	2,877,540,768

당기법인세자산	17,955,561	508,315,541

비유동자산	56,742,400,869	51,776,505,828

장기금융상품	626,946,858	560,247,179

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	318,263,548	291,874,064

기타수취채권	566,970,862	767,615,325

유형자산	51,621,739,440	47,084,833,638

투자부동산	1,265,955,555	787,536,754

사용권자산	1,381,083,778	1,323,974,451

무형자산	834,751,310	914,754,263

기타자산	34,758,180	45,670,154

이연법인세자산	91,931,338

자산총계	125,213,508,977	120,238,341,430

부채

유동부채	43,560,599,049	40,952,956,120

매입채무	8,201,736,510	8,090,322,766

기타지급채무(유동)	6,173,247,416	7,247,226,700

리스부채(유동)	136,527,238	128,211,117

단기차입금	23,979,694,307	18,880,990,343

유동성장기차입금	2,641,765,000	4,513,260,000

기타부채(유동)	2,327,651,958	2,038,924,570

당기법인세부채	99,976,620	54,020,624

비유동부채	17,083,257,807	12,960,489,457

기타지급채무(비유동)	110,000,000	175,000,000

장기차입금	14,952,664,039	10,794,520,000

리스부채(비유동)	1,060,953,697	1,112,576,842

퇴직급여부채	867,347,982	786,100,526

이연법인세부채	92,292,089	92,292,089

부채총계	60,643,856,856	53,913,445,577

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,569,652,121	66,324,895,853

자본금	1,455,880,000	1,455,880,000

자본잉여금	31,753,962,998	31,753,962,998

자본조정	(3,800,796,984)	(3,800,796,984)

기타포괄손익누계액	(224,603,556)	(257,357,344)

이익잉여금	35,385,209,663	37,173,207,183

비지배지분

자본총계	64,569,652,121	66,324,895,853

자본과부채총계	125,213,508,977	120,238,341,430

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,179,139,572	47,741,661,501	20,791,273,756	55,079,425,176

매출원가	10,383,557,634	37,866,563,415	17,557,859,534	43,034,199,500

매출총이익	5,795,581,938	9,875,098,086	3,233,414,222	12,045,225,676

판매비와관리비	5,833,807,953	12,009,557,948	3,460,611,298	9,222,596,492

영업이익(손실)	(38,226,015)	(2,134,459,862)	(227,197,076)	2,822,629,184

금융수익	126,005,166	459,720,652	101,192,057	315,272,799

금융비용	88,750,935	734,242,016	244,611,145	705,013,837

기타수익	2,978,971,804	4,313,661,148	449,717,983	1,507,209,865

기타비용	1,286,496,249	3,538,651,744	634,397,720	850,483,636

법인세비용차감전순이익(손실)	1,691,503,771	(1,633,971,822)	(555,295,901)	3,089,614,375

법인세비용	203,798,698	156,535,109	(149,498,203)	(600,903,856)

당기순이익(손실)	1,487,705,074	(1,790,506,931)	(704,794,104)	2,488,710,519

기타포괄손익	(114,894,377)	35,263,199	282,721,333	304,325,408

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(202,177)	2,509,411	26,469,576	79,408,728

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(114,692,200)	32,753,788	256,251,757	224,916,680

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,372,810,697	(1,755,243,732)	(422,072,771)	2,793,035,927

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,487,705,074	(1,790,506,931)	(704,794,104)	2,488,710,519

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,307,539,338	(1,755,243,732)	(422,072,771)	2,793,035,927

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	106	(130)	(51)	181

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	(93,003,341)	35,927,342,266	65,243,384,939	65,243,384,939

당기순이익(손실)	2,488,710,519	2,488,710,519	2,488,710,519

해외사업환산손익	224,916,680	224,916,680	224,916,680

확정급여 재측정 요소	79,408,728	79,408,728	79,408,728

총포괄손익	224,916,680	2,568,119,247	2,793,035,927	2,793,035,927

2019.09.30 (기말자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	131,913,339	38,495,461,513	68,036,420,866	68,036,420,866

2020.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	(257,357,344)	37,173,207,183	66,324,895,853	66,324,895,853

당기순이익(손실)	(1,790,506,931)	(1,790,506,931)	(1,790,506,931)

해외사업환산손익	32,753,788	32,753,788	32,753,788

확정급여 재측정 요소	2,509,411	2,509,411	2,509,411

총포괄손익	32,753,788	(1,787,997,520)	(1,755,243,732)	(1,755,243,732)

2020.09.30 (기말자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	(224,603,556)	35,385,209,663	64,569,652,121	64,569,652,121

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	(4,451,664,045)	10,193,283,210

운전자본조정	(4,872,510,216)	11,984,899,480

이자수취(영업)	403,295,501	239,018,835

이자지급(영업)	(675,300,415)	(680,555,838)

법인세납부(영업)	692,851,085	(1,350,079,267)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(10,029,077,394)	(23,720,264,304)

단기금융상품의 처분	43,140,000,000

단기금융상품의 취득	(46,340,000,000)

장기금융상품의 취득	(63,000,000)	(51,839,657)

단기대여금및수취채권의 처분	5,380,000

단기대여금및수취채권의 취득	5,087,816

장기대여금및수취채권의 처분	2,036,000

장기대여금및수취채권의 취득	(2,461,770)

정부보조금의 수취	446,073,931	203,661,786

정부보조금의 상환

당기손익인식금융자산의 취득	(18,000,000)	(16,991,154)

유형자산의 처분	255,330,170	594,070,371

유형자산의 취득	(10,654,569,311)	(21,175,028,971)

무형자산의 처분	140,909,091

무형자산의 취득	(220,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	10,914,363,912	1,399,349,830

차입금	19,382,419,071	33,706,054,468

장기차입금의 상환	(8,264,460,970)	(32,200,300,374)

금융리스부채의 지급	(138,594,189)	(106,404,264)

임대보증금의 감소	(65,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,566,377,527)	(12,127,631,264)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,554,396,524	90,418,905

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	14,338,994,866	19,591,600,975

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	12,327,013,863	7,554,388,616