에코캡 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 12 기말 2018년 12월 31일 현재
제 11 기말 2017년 12월 31일 현재
제 10 기말 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 에코캡 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12 기말	제 11 기말	제 10 기말

자 산

유동자산	69,081,658,180	43,252,762,237	49,030,989,156

현금및현금성자산	17,328,608,308	6,151,347,020	8,392,708,912

단기금융상품	17,540,000,000	3,469,507,505	4,908,322,520

매출채권	21,381,263,046	22,992,131,061	27,981,590,898

기타수취채권	927,090,580	68,243,212	304,244,592

기타자산	886,216,752	604,571,691	471,441,422

당기법인세자산	-	542,069,613	-

재고자산	11,018,479,494	9,424,892,135	6,972,680,812

비유동자산	36,490,792,715	35,718,491,717	34,681,657,429

장기금융상품	477,616,480	409,453,380	316,927,114

당기손익-공정가치 측정 금융자산	246,396,947	-	-

매도가능금융자산	-	250,571,566	201,935,163

종속기업투자	650,234,739	650,234,739	650,234,739

기타수취채권	1,150,386,245	865,709,245	451,006,000

유형자산	32,471,306,069	32,090,778,651	31,825,598,358

투자부동산	797,644,126	807,751,492	817,858,858

무형자산	697,208,109	643,992,644	418,097,197

자 산 총 계	105,572,450,895	78,971,253,954	83,712,646,585

부 채

유동부채	33,215,339,787	32,210,257,322	35,214,788,109

매입채무	7,435,729,286	8,756,016,274	8,104,726,509

단기차입금	14,952,502,374	14,850,029,655	19,457,353,608

기타지급채무	5,161,898,262	3,545,274,842	3,861,191,421

당기법인세부채	911,736,406	-	1,983,177,048

유동성장기차입금	4,521,590,000	4,754,043,000	1,093,400,000

기타부채	231,883,459	304,893,551	714,939,523

비유동부채	7,041,121,176	10,558,940,775	15,073,012,672

장기차입금	5,847,230,000	9,209,267,000	13,550,760,000

기타지급채무	145,000,000	145,000,000	185,000,000

이연법인세부채	158,064,415	481,385,764	683,053,415

퇴직급여부채	890,826,761	723,288,011	654,199,257

부 채 총 계	40,256,460,963	42,769,198,097	50,287,800,781

자 본

자본금	1,455,880,000	827,670,000	827,670,000

자본잉여금	31,753,962,998	1,172,151,006	1,172,151,006

자기주식	(3,800,796,984)	-	-

기타포괄손익누계액	-	37,375,745	14,473,991

이익잉여금	35,906,943,918	34,164,859,106	31,410,550,807

자 본 총 계	65,315,989,932	36,202,055,857	33,424,845,804

부 채 와 자 본 총 계	105,572,450,895	78,971,253,954	83,712,646,585

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 에코캡 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	74,044,940,552	82,775,780,494	78,495,157,772

매출원가	(62,395,239,259)	(69,466,360,561)	(61,011,579,709)

매출총이익	11,649,701,293	13,309,419,933	17,483,578,063

판매비와관리비	(9,088,971,440)	(8,176,251,440)	(7,417,733,251)

영업이익	2,560,729,853	5,133,168,493	10,065,844,812

금융수익	84,408,937	177,980,935	58,364,588

금융비용	(830,373,892)	(797,685,099)	(563,778,553)

기타수익	1,457,721,545	1,470,978,078	2,139,871,522

기타비용	(392,595,629)	(1,911,444,448)	(1,975,031,741)

법인세비용차감전순이익	2,879,890,814	4,072,997,959	9,725,270,628

법인세비용	(1,150,970,493)	(1,371,222,830)	(1,829,176,834)

당기순이익	1,728,920,321	2,701,775,129	7,896,093,794

기타포괄이익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(24,211,254)	52,533,171	22,242,372

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

매도가능금융자산평가이익	-	22,901,754	(2,976,841)

총포괄이익	1,704,709,067	2,777,210,054	7,915,359,325

주당이익

기본주당이익 및 희석주당이익	176	326	164,010

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 에코캡 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계	이익잉여금	총 계

2016년 1월 1일(기초자본)	400,000,000	-	-	17,450,832	23,880,985,992	24,298,436,824

전기오류수정손익	-	-	-	-	(388,771,352)	(388,771,352)

수정후 자본	400,000,000	-	-	17,450,832	23,492,214,640	23,909,665,472

총포괄이익

당기순이익	-	-	-	-	7,896,093,794	7,896,093,794

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	22,242,372	22,242,372

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(2,976,841)	-	(2,976,841)

총포괄이익 소계	-	-	-	(2,976,841)	7,918,336,166	7,915,359,325

주주와의 거래

유상증자	427,670,000	1,172,151,006	-	-	-	1,599,821,006

2016년 12월 31일(기말자본)	827,670,000	1,172,115,006	-	14,473,991	31,410,550,806	33,424,845,803

2017년 1월 1일(기초자본)	827,670,000	1,172,151,006	-	14,473,991	31,866,227,672	33,880,522,669

전기오류수정손익	-	-	-	-	(455,676,866)	(455,676,866)

수정후 자본	827,670,000	1,172,151,006	-	14,473,991	31,410,550,806	33,424,845,803

총포괄이익

당기순이익	-	-	-	-	2,701,775,129	2,701,775,129

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	52,533,171	52,533,171

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	22,901,754	-	22,901,754

총포괄이익 소계	-	-	-	22,901,754	2,754,308,300	2,777,210,054

2017년 12월 31일(기말자본)	827,670,000	1,172,151,006	-	37,375,745	34,164,859,106	36,202,055,857

2018년 1월 1일(기초자본)	827,670,000	1,172,151,006	-	37,375,745	34,164,859,106	36,202,055,857

회계정책변경누적효과	-	-	-	(37,375,745)	37,375,745	-

수정후 자본	827,670,000	1,172,151,006	-	-	34,202,234,851	36,202,055,857

총포괄이익

당기순이익	-	-	-	-	1,728,920,321	1,728,920,321

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(24,211,254)	(24,211,254)

총포괄이익 소계	-	-	-	-	1,704,709,067	1,704,709,067

주주와의 거래

합병에따른 신주발행	228,210,000	10,939,291,992	-	-	-	11,167,501,992

유상증자	400,000,000	15,980,000,000	-	-	-	16,380,000,000

대주주증여분	-	3,662,520,000	-	-	-	3,662,520,000

자기주식의 취득	-	-	(3,800,796,984)	-	-	(3,800,796,984)

주주와의 거래 소계	628,210,000	30,581,811,992	(3,800,796,984)	-	-	27,409,225,008

2018년 12월 31일(기말자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	-	35,906,943,918	65,315,989,932

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 11 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 10 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 에코캡 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,485,787,340	5,002,764,894	2,164,112,279

영업으로부터 창출된 현금	6,427,686,111	9,733,995,709	3,216,600,513

이자의 수취	44,514,756	176,957,364	22,465,661

이자의 지급	(782,593,053)	(788,774,519)	(560,034,225)

법인세의 납부	(203,820,474)	(4,119,413,660)	(514,919,670)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,420,655,461)	(1,761,219,787)	(2,523,806,807)

단기금융상품의 감소	6,267,439,252	4,531,522,520	960,000,000

단기금융상품의 증가	(16,700,000,000)	(3,092,707,505)	(3,950,000,000)

장기금융상품의 감소	2,988,423,416	-	5,765,012

장기금융상품의 증가	(56,586,516)	(92,526,266)	(60,000,000)

단기기타수취채권의 감소	12,584,000	-	-

단기기타수취채권의 증가	(44,000,000)	-	-

장기기타수취채권의 감소	60,610,000	8,108,000	30,130,000

장기기타수취채권의 증가	(132,375,000)	(79,120,000)	-

정부보조금의 감소	(71,428,571)	-	-

정부보조금의 증가	71,428,571	-	-

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(21,959,944)	-	-

매도가능금융자산의 취득	-	(19,275,180)	(24,000,000)

유형자산의 처분	5,600,000	2,096,365,636	3,775,000,000

유형자산의 취득	(1,786,427,933)	(4,867,176,992)	(1,857,975,190)

무형자산의 취득	(52,560,960)	(246,410,000)	(251,963,780)

사업결합으로 인한 순현금흐름	1,038,598,224	-	(1,150,762,849)

재무활동으로 인한 현금흐름	14,151,605,602	(5,328,173,953)	5,082,106,918

차입금의 증가	55,152,876,004	65,703,193,905	29,678,558,376

차입금의 상환	(59,847,030,402)	(70,991,367,858)	(26,341,272,464)

임대보증금의 증가	-	-	175,000,000

임대보증금의 반환	-	(40,000,000)	(30,000,000)

대주주증여분	2,465,760,000	-	-

유상증자	16,380,000,000	-	1,599,821,006

현금및현금성자산의 증가(감소)	11,216,737,481	(2,086,628,846)	4,722,412,390

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	(39,476,193)	(138,420,774)	109,536,126

기초의 현금및현금성자산	6,151,347,020	8,392,708,912	3,560,760,396

기말의 현금및현금성자산	17,328,608,308	6,151,347,020	8,392,708,912

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."