에코캡 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 반기말 2021.06.30 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	66,422,962,358	61,602,991,831

현금및현금성자산 (주4,5,20)	10,275,837,956	8,802,869,027

단기금융상품 (주4,5,20)	5,970,000,000	9,040,000,000

매출채권 (주4,6)	17,211,433,529	19,527,512,114

기타수취채권 (주4,6,21)	2,907,406,776	1,844,179,225

재고자산 (주7)	25,598,480,071	17,930,617,058

기타자산 (주8,21)	4,084,930,570	4,333,320,327

당기법인세자산	374,873,456	124,494,080

비유동자산	55,023,667,740	53,946,244,104

장기금융상품 (주4,5,20)	41,847,867	649,293,441

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주4)	414,187,518	371,035,762

기타수취채권 (주4,6,21)	637,623,640	615,469,650

유형자산 (주9,20)	50,721,875,118	49,093,265,234

투자부동산 (주10,20)	1,247,960,757	1,259,957,289

사용권자산 (주11,21)	1,157,905,804	1,202,590,022

무형자산 (주12,20)	696,808,889	645,778,217

기타자산 (주8,21)	22,547,716	29,680,813

이연법인세자산	82,910,431	79,173,676

자산총계	121,446,630,098	115,549,235,935

부채

유동부채	47,716,817,724	42,605,559,343

매입채무 (주4)	9,500,736,445	7,772,680,401

기타지급채무 (주4)	7,183,674,368	7,685,424,878

유동리스부채 (주4,21)	146,568,320	145,156,368

단기차입금 (주4,13,20)	26,236,258,314	22,542,260,279

유동성장기차입금 (주4,13,20)	2,716,711,516	2,403,135,758

기타부채	1,860,856,382	1,889,938,763

당기법인세부채	72,012,379	166,962,896

비유동부채	15,974,158,382	17,333,382,401

기타지급채무 (주4)	112,800,000	110,000,000

장기차입금 (주4,13,20)	13,949,403,057	15,339,685,323

리스부채 (주4,21)	978,571,162	1,008,536,095

순확정급여부채 (주14)	933,384,163	875,160,983

부채총계	63,690,976,106	59,938,941,744

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	57,755,653,992	55,610,294,191

자본금 (주1)	1,455,880,000	1,455,880,000

자본잉여금 (주20)	32,768,705,508	31,753,962,998

자본조정	(2,822,092,984)	(3,800,796,984)

기타포괄손익누계액	122,187,277	107,345,608

이익잉여금	26,230,974,191	26,093,902,569

자본총계	57,755,653,992	55,610,294,191

자본과부채총계	121,446,630,098	115,549,235,935

연결 포괄손익계산서
제 15 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 14 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주15)	22,513,856,108	40,808,986,685	14,293,103,724	31,876,074,302

매출원가	19,723,509,482	35,654,724,411	14,185,038,705	28,009,376,585

매출총이익	2,790,346,626	5,154,262,274	108,065,019	3,866,697,717

판매비와관리비 (주16)	2,809,566,832	6,276,548,022	3,022,965,162	6,242,056,595

영업이익(손실)	(19,220,206)	(1,122,285,748)	(2,914,900,143)	(2,375,358,878)

금융수익	38,469,734	80,656,798	69,608,809	156,327,688

금융비용 (주21)	172,180,845	451,227,782	186,761,550	468,103,283

기타수익	1,404,176,006	2,141,037,436	810,398,428	1,341,741,629

기타비용	921,339,012	734,860,046	1,496,387,561	1,907,412,027

법인세비용차감전순이익(손실)	329,905,677	(86,679,342)	(3,718,042,017)	(3,252,804,871)

법인세비용 (주17)	135,430,211	(223,750,964)	(312,898,232)	(334,476)

당기순이익(손실)	194,475,466	137,071,622	(3,405,143,785)	(3,252,470,395)

기타포괄손익	137,671,183	14,841,669	5,989,509	189,687,325

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	2,711,588	2,711,588

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	2,711,588	2,711,588

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	137,671,183	14,841,669	3,277,921	186,975,737

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	137,671,183	14,841,669	3,277,921	186,975,737

총포괄손익	332,146,649	151,913,291	(3,399,154,276)	(3,062,783,070)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	332,146,649	151,913,291	(3,399,154,276)	(3,062,783,070)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(180,233,358)	(180,233,358)	336,371,206	336,371,206

주당이익 (주18)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	10	(247)	(236)

연결 자본변동표
제 15 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 14 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	(257,357,344)	37,173,207,183	66,324,895,853	66,324,895,853

당기순이익(손실)	(3,252,470,395)	(3,252,470,395)	(3,252,470,395)

해외사업환산손익 (주24)	186,975,737	186,975,737	186,975,737

확정급여제도의 재측정요소	2,711,588	2,711,588	2,711,588

주주증여

자기주식 취득

2020.06.30 (기말자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	(70,381,607)	33,923,448,376	63,262,112,783	63,262,112,783

2021.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	107,345,608	26,093,902,569	55,610,294,191	55,610,294,191

당기순이익(손실)	137,071,622	137,071,622	137,071,622

해외사업환산손익 (주24)	14,841,669	14,841,669	14,841,669

확정급여제도의 재측정요소

주주증여	979,170,640	979,170,640	979,170,640

자기주식 취득	35,571,870	978,704,000	1,014,275,870	1,014,275,870

2021.06.30 (기말자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,984)	122,187,277	26,230,974,191	57,755,653,992	57,755,653,992

연결 현금흐름표
제 15 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 14 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	(1,554,592,156)	(1,608,454,900)

영업에서 창출된 현금 (주27)	(1,550,996,271)	(1,687,421,692)

당기순이익	137,071,622	(3,252,470,395)

비현금항목의 조정을 위한 가감	1,374,745,847	3,986,195,826

퇴직급여	57,536,694	56,309,766

감가상각비	1,940,704,624	1,966,454,061

투자부동산상각비	11,996,532	11,996,532

감가상각비(사용권자산)	89,130,945	81,417,042

무형자산상각비	132,694,328	120,649,302

대손상각비(환입)	(355,310,090)	(135,523,711)

외화환산손실	421,391,606	1,702,859,219

외화환산이익	(1,009,360,978)	(141,915,387)

유형자산처분손실	41,786	13,006,883

유형자산처분이익	(60,871,752)	(499,000)

당기손익인식금융자산평가손실	0	6,862,844

당기손익인식금융자산평가이익	(33,584,942)	0

이자비용	451,227,782	461,240,439

이자수익	(47,071,856)	(156,327,688)

법인세비용	(223,750,964)	(334,476)

리스해지이익	(27,868)

운전자본조정	(3,062,813,740)	(2,421,147,123)

매출채권	1,992,707,455	3,559,600,781

미수금	(2,339,478,684)	(32,173,960)

재고자산	(7,787,441,356)	(2,295,044,980)

선급금	(2,088,242,762)	(411,848,704)

선급비용	(6,326,882)	(72,622,979)

부가세대급금	2,376,250,802	(1,640,952,917)

매입채무	3,314,631,519	(1,740,797,359)

미지급금	1,328,182,772	597,768,287

선수금	(32,310,994)	83,383,874

예수금	99,563,348	(1,748,514)

미지급비용	79,651,042	(466,710,652)

이자수취	553,496,227	128,441,643

이자지급	(438,265,174)	(430,395,254)

법인세납부(환급)	(118,826,938)	380,920,403

투자활동현금흐름	274,065,889	(2,299,199,353)

단기금융상품의 처분	5,360,000,000	30,000,000,000

장기금융상품의 처분	644,717,840

단기대여금및수취채권의 처분	300,000	4,684,854

장기대여금및수취채권의 처분	36,000,000

기계장치의 처분	365,887,748	206,366,233

공구와기구의 처분	28,115,505	0

차량운반구의 처분	14,231,987	500,000

비품의 처분	18,454,402	18,311,254

임차보증금의 감소	10,500,000

정부보조금의 수취	111,609,030	463,445,360

단기금융상품의 취득	(2,290,000,000)	(25,120,000,000)

장기금융상품의 취득	(33,596,155)	(44,475,626)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,000,000)	(70,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(9,566,814)	(9,028,413)

기계장치의 취득	(2,206,922,304)	(399,279,757)

공구와기구의 취득	(283,680,039)	(416,100,189)

차량운반구의 취득	(68,628,974)	(42,800,000)

사무용비품의 취득	(94,003,481)	(30,726,993)

건설중인자산의 취득	(1,181,349,056)	(6,884,673,213)

소프트웨어의 취득	(84,000,000)

무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(1,607,800)	(1,800,640)

정부보조금의 감소	(9,622,223)

기타보증금의 증가	(22,396,000)	0

재무활동현금흐름	2,636,899,764	8,334,269,766

단기차입금의 증가	14,343,414,108	9,822,184,500

장기차입금의 증가	7,826,595,513

자기주식의 처분	1,014,275,870	0

임대보증금의 증가	2,800,000

단기차입금의 상환	(10,831,128,434)	(5,801,348,720)

유동성장기차입금의 상환	(1,188,450,000)	(3,357,180,000)

장기차입금의 상환	(621,460,061)

리스부채의 지급	(82,551,719)	(90,981,527)

임대보증금의 감소	0	(65,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	116,595,432	(110,670,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,472,968,929	4,315,944,813

기초현금및현금성자산	8,802,869,027	14,338,994,866

기말현금및현금성자산	10,275,837,956	18,654,939,679