에코캡 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	97,088,918,926	92,259,876,531

현금및현금성자산 (주4,5,6,25)	4,938,183,076	8,299,609,629

단기금융상품 (주5,6,25)	24,820,000,000	24,820,000,000

매출채권 (주5,7)	25,086,417,934	23,600,800,825

기타수취채권 (주5,7)	3,313,924,797	3,227,364,481

재고자산 (주8)	32,459,337,926	29,356,353,252

기타자산 (주9)	6,329,525,020	2,955,748,344

당기법인세자산	141,530,173

비유동자산	62,867,291,338	61,514,600,422

장기금융상품 (주5,6)

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주5)	426,046,666	400,244,725

기타수취채권 (주5,7)	624,406,110	613,542,868

유형자산 (주10)	58,295,015,320	57,137,913,346

투자부동산 (주11)	1,509,297,150	1,518,860,172

사용권자산 (주12)	895,808,913	930,751,004

무형자산 (주13)	503,190,726	557,750,368

기타자산 (주9)	11,333,214

이연법인세자산	613,526,453	344,204,725

자산총계	159,956,210,264	153,774,476,953

부채

유동부채	56,342,838,060	50,530,437,990

매입채무 (주4,5,14)	11,821,729,079	9,789,549,905

기타지급채무 (주4,5,14)	10,458,949,604	11,343,524,580

유동리스부채 (주5,12)	172,390,665	148,408,798

단기차입금 (주5,15)	26,018,138,527	20,498,123,749

유동성장기차입금	5,005,700,000	6,156,996,668

기타부채 (주14)	1,706,162,456	895,802,854

당기법인세부채	1,159,767,729	1,698,031,436

비유동부채	12,927,792,602	14,668,926,553

기타지급채무 (주4,5,14)	154,200,000	153,300,000

장기차입금 (주5,15)	11,158,866,348	12,955,443,509

리스부채 (주5,12)	816,388,039	793,403,112

순확정급여부채 (주16)	798,338,215	766,779,932

부채총계	69,270,630,662	65,199,364,543

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	90,685,579,602	88,575,112,410

자본금 (주1,17)	2,669,046,000	2,669,046,000

자본잉여금 (주17)	75,603,678,140	75,603,678,140

자본조정 (주17)	(3,478,161,064)	(3,478,161,064)

기타포괄손익누계액 (주17)	(971,799,901)	(879,378,080)

이익잉여금	16,862,816,427	14,659,927,414

자본총계	90,685,579,602	88,575,112,410

자본과부채총계	159,956,210,264	153,774,476,953

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주18)	34,789,449,577	34,789,449,577	23,955,708,707	23,955,708,707

매출원가	29,856,168,295	29,856,168,295	21,818,858,601	21,818,858,601

매출총이익	4,933,281,282	4,933,281,282	2,136,850,106	2,136,850,106

판매비와관리비 (주19)	3,789,220,546	3,789,220,546	3,819,896,125	3,819,896,125

영업이익(손실)	1,144,060,736	1,144,060,736	(1,683,046,019)	(1,683,046,019)

금융수익 (주20)	300,536,814	300,536,814	33,748,475	33,748,475

금융비용 (주20)	656,126,427	656,126,427	477,459,100	477,459,100

기타수익 (주21)	3,251,837,534	3,251,837,534	1,871,154,910	1,871,154,910

기타비용 (주21)	2,095,601,956	2,095,601,956	413,126,116	413,126,116

법인세비용차감전순이익(손실)	1,944,706,701	1,944,706,701	(668,727,850)	(668,727,850)

법인세비용 (주22)	(258,182,312)	(258,182,312)	394,142,697	394,142,697

당기순이익(손실)	2,202,889,013	2,202,889,013	(1,062,870,547)	(1,062,870,547)

기타포괄손익	(92,421,821)	(92,421,821)	(128,809,685)	(128,809,685)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,291,201	2,291,201

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,291,201	2,291,201

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(92,421,821)	(92,421,821)	(131,100,886)	(131,100,886)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(92,421,821)	(92,421,821)	(131,100,886)	(131,100,886)

총포괄손익	2,110,467,192	2,110,467,192	(1,191,680,232)	(1,191,680,232)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,202,889,013	2,202,889,013	(1,062,870,547)	(1,062,870,547)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,148,304,345	6,148,304,345	(1,191,680,232)	(1,191,680,232)

주당이익 (주23)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주23)	85	85	(76)	(76)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,984)	(359,409,893)	17,871,364,164	48,914,446,795	48,914,446,795

당기순이익(손실)	(1,062,870,547)	(1,062,870,547)	(1,062,870,547)

해외사업환산손익	(131,100,886)	(131,100,886)	(131,100,886)

확정급여제도의 재측정요소	2,291,201	2,291,201	2,291,201

2022.03.31 (기말자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,984)	(490,510,779)	16,810,784,818	47,722,766,563	47,722,766,563

2023.01.01 (기초자본)	2,669,046,000	75,603,678,140	(3,478,161,064)	(879,378,080)	14,659,927,414	88,575,112,410	88,575,112,410

당기순이익(손실)	2,202,889,013	2,202,889,013	2,202,889,013

해외사업환산손익	(92,421,821)	(92,421,821)	(92,421,821)

확정급여제도의 재측정요소

2023.03.31 (기말자본)	2,669,046,000	75,603,678,140	(3,478,161,064)	(971,799,901)	16,862,816,427	90,685,579,602	90,685,579,602

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,040,681,999)	(2,999,790,983)

영업에서 창출된 현금 (주27)	(3,993,141,948)	(2,939,594,007)

당기순이익	2,202,889,013	(1,062,870,547)

비현금항목의 조정을 위한 가감	(953,503,371)	1,025,021,254

퇴직급여	281,547,573	229,862,236

감가상각비	1,151,575,202	1,083,776,103

투자부동산상각비	9,563,022	5,998,266

감가상각비(사용권자산)	42,365,987	42,404,938

무형자산상각비	54,559,642	49,140,562

대손상각비(환입)	(52,494,723)	(58,615,090)

외화환산손실	211,279,437	286,656,381

외화환산이익	(2,732,374,518)	(1,375,785,175)

유형자산처분손실	23,065,782

유형자산처분이익	(39,998,076)	(83,470,289)

당기손익인식금융자산평가손실	2,793,661	18,917,057

당기손익인식금융자산평가이익	(18,313,387)

이자비용	653,332,766	458,542,043

이자수익	(282,223,427)	(33,748,475)

법인세비용	(258,182,312)	394,142,697

기타비현금항목조정	7,200,000

운전자본조정	(5,242,527,590)	(2,901,744,714)

매출채권	(1,998,906,783)	(7,874,452,116)

미수금	231,204,761	(3,153,387,736)

재고자산	(2,644,720,989)	(1,499,975,513)

선급금	(3,224,745,609)	(438,595,073)

선급비용	136,765,461	28,805,708

부가세대급금	(38,276,957)	213,584,920

매입채무	2,952,919,050	8,825,447,532

미지급금	(1,323,417,855)	1,252,008,337

선수금	767,948,686	159,994,271

예수금	(18,777,788)	22,203,469

미지급비용	(82,519,567)	(437,378,513)

이자수취	147,488,187	233,281,511

이자지급	(483,256,421)	142,762,611

법인세납부(환급)	(711,771,817)	(436,241,098)

투자활동현금흐름	(341,248,408)	(4,033,952,251)

단기금융상품의 처분	360,000,000

단기대여금의 회수	266,413,676

기계장치의 처분	79,601,387

공구와기구의 처분	150,319,617

차량운반구의 처분	6,560,000

단기금융상품의 취득	(3,420,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,649,763)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(10,282,215)	(5,641,089)

건물의 취득	(24,601,853)

기계장치의 취득	(280,625,471)	(701,708,958)

공구와기구의 취득	(347,915,753)

차량운반구의 취득	(63,872,130)

비품의 취득	(41,468,126)	(253,397)

건설중인자산의 취득	(252,636,000)

임차보증금의 증가	(12,932,249)

기타보증금의 증가	(71,508,335)

재무활동현금흐름	2,017,703,831	18,023,983,047

단기차입금의 증가	14,263,838,277	25,960,353,347

장기차입금의 증가	2,486,689,685

임대보증금의 증가	1,944,687	500,000

단기차입금의 상환	(8,830,430,643)	(8,278,278,429)

유동성장기차입금의 상환	(1,151,296,668)	(722,786,667)

장기차입금의 상환	(2,166,326,479)	(1,374,160,419)

리스부채의 지급	(99,925,343)	(48,134,470)

임대보증금의 감소	(100,000)	(200,000)

신주발행비

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,800,023	(22,899,564)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,361,426,553)	10,967,340,249

기초현금및현금성자산	8,299,609,629	6,861,259,315

기말현금및현금성자산	4,938,183,076	17,828,599,564