에코캡 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	107,004,592,494	59,063,850,924

현금및현금성자산 (주4,5,6,25)	11,306,145,831	6,861,259,315

단기금융상품 (주5,6,25)	27,220,000,000	6,140,000,000

매출채권 (주5,7)	23,667,698,528	17,460,296,553

기타수취채권 (주5,7)	10,378,317,084	2,537,191,435

재고자산 (주8)	31,302,350,002	23,312,734,805

기타자산 (주9)	2,711,988,898	2,163,928,727

당기법인세자산	418,092,151	588,440,089

비유동자산	65,597,699,644	55,478,732,984

장기금융상품 (주5,6)	65,096,682	51,147,393

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주5)	359,376,295	414,567,153

기타수취채권 (주5,7)	623,668,435	562,084,420

유형자산 (주10)	60,983,058,813	51,480,319,189

투자부동산 (주11)	1,528,423,194	1,235,964,225

사용권자산 (주12)	1,021,441,815	1,118,003,270

무형자산 (주13)	435,186,263	601,739,642

기타자산 (주9)	14,907,692

이연법인세자산	581,448,147

자산총계	172,602,292,138	114,542,583,908

부채

유동부채	58,392,604,730	50,744,878,231

매입채무 (주4,5,14)	12,226,823,850	8,377,155,042

기타지급채무 (주4,5,14)	10,640,026,433	7,286,993,830

유동리스부채 (주5,12)	149,088,820	153,226,242

단기차입금 (주5,15)	26,953,537,496	26,169,251,459

유동성장기차입금	6,207,306,668	7,947,156,668

기타부채 (주14)	1,195,656,561	603,021,456

당기법인세부채	1,020,164,902	208,073,534

비유동부채	16,731,199,232	14,883,258,882

기타지급채무 (주4,5,14)	153,300,000	153,400,000

장기차입금 (주5,15)	14,944,943,915	13,092,824,027

리스부채 (주5,12)	876,031,853	955,516,709

순확정급여부채 (주16)	756,923,464	681,518,146

부채총계	75,123,803,962	65,628,137,113

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	97,478,488,176	48,914,446,795

자본금 (주1,17)	2,669,046,000	1,455,880,000

자본잉여금 (주17)	75,603,678,140	32,768,705,508

자본조정 (주17)	(2,876,218,744)	(2,822,092,984)

기타포괄손익누계액 (주17)	(3,645,392,550)	(359,409,893)

이익잉여금	25,727,375,330	17,871,364,164

자본총계	97,478,488,176	48,914,446,795

자본과부채총계	172,602,292,138	114,542,583,908

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주18)	34,060,791,327	85,639,969,289	20,945,854,585	61,754,841,270

매출원가	26,315,440,930	75,270,677,924	18,887,822,970	54,542,547,381

매출총이익	7,745,350,397	10,369,291,365	2,058,031,615	7,212,293,889

판매비와관리비 (주19)	3,081,869,327	10,100,306,736	3,033,130,615	9,309,678,637

영업이익(손실)	4,663,481,070	268,984,629	(975,099,000)	(2,097,384,748)

금융수익 (주20)	188,864,170	297,710,869	3,628,398	84,285,196

금융비용 (주20)	542,642,758	1,813,440,583	224,940,128	676,167,910

기타수익 (주21)	7,874,608,285	14,139,498,617	3,022,133,397	5,163,170,833

기타비용 (주21)	2,323,875,627	3,867,426,345	92,149,306	827,009,352

법인세비용차감전순이익(손실)	9,860,435,140	9,025,327,187	1,733,573,361	1,646,894,019

법인세비용 (주22)	(146,236,928)	1,171,757,631	425,075,314	201,324,350

당기순이익(손실)	10,006,672,068	7,853,569,556	1,308,498,047	1,445,569,669

기타포괄손익	(1,788,984,145)	(3,283,541,047)	(523,700,000)	(508,858,331)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,441,610	2,441,610

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,441,610	2,441,610

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,791,425,755)	(3,285,982,657)	(523,700,000)	(508,858,331)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,791,425,755)	(3,285,982,657)	(523,700,000)	(508,858,331)

총포괄손익	8,217,687,923	4,570,028,509	784,798,047	936,711,338

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,006,672,068	7,853,569,556	1,308,498,047	1,445,569,669

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,217,687,923	4,570,028,509	784,798,047	936,711,338

주당이익 (주23)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주23)	380	234	94	104

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	107,345,608	26,093,902,569	55,610,294,191	55,610,294,191

당기순이익(손실)	1,445,569,669	1,445,569,669	1,445,569,669

해외사업환산손익	(508,858,331)	(508,858,331)	(508,858,331)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

무상증자

주주증여	979,170,640	979,170,640	979,170,640

자기주식 취득	35,571,870	978,704,000	1,014,275,870	1,014,275,870

2021.09.30 (기말자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,984)	(401,512,723)	27,539,472,238	58,540,452,039	58,540,452,039

2022.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,984)	(359,409,893)	17,871,364,164	48,914,446,795	48,914,446,795

당기순이익(손실)	7,853,569,556	7,853,569,556	7,853,569,556

해외사업환산손익	(3,285,982,657)	(3,285,982,657)	(3,285,982,657)

확정급여제도의 재측정요소	2,441,610	2,441,610	2,441,610

유상증자	625,703,000	43,441,637,792	44,067,340,792	44,067,340,792

무상증자	587,463,000	(606,665,160)	(19,202,160)	(19,202,160)

주주증여

자기주식 취득	(54,125,760)	(54,125,760)	(54,125,760)

2022.09.30 (기말자본)	2,669,046,000	75,603,678,140	(2,876,218,744)	(3,645,392,550)	25,727,375,330	97,478,488,176	97,478,488,176

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,994,823,109)	(2,417,306,132)

영업에서 창출된 현금 (주27)	(6,884,497,320)	(1,961,893,606)

당기순이익	7,853,569,556	1,445,569,669

비현금항목의 조정을 위한 가감	(1,149,596,683)	1,896,496,950

퇴직급여	735,016,817	88,496,841

감가상각비	3,170,024,089	2,975,875,939

투자부동산상각비	99,984,229	17,994,798

감가상각비(사용권자산)	132,389,303	119,657,769

무형자산상각비	166,553,379	205,165,658

대손상각비(환입)	(95,466,074)	(105,540,016)

기타의대손상각비(환입)	(164,066,603)

외화환산손실	878,250,884	389,283,849

외화환산이익	(8,658,745,566)	(2,526,787,729)

유형자산처분손실	42,397

유형자산처분이익	(101,024,486)	(60,871,752)

당기손익인식금융자산평가손실	72,111,246

당기손익인식금융자산평가이익	(18,436,639)

이자비용	1,741,329,337	676,167,910

이자수익	(297,710,869)	(65,848,557)

법인세비용	1,171,757,631	201,324,350

리스해지이익	(27,868)

운전자본조정	(13,588,470,193)	(5,303,960,225)

매출채권	(24,649,493,703)	4,763,641,195

미수금	(7,027,738,995)	(3,638,205,412)

재고자산	(5,837,223,519)	(9,522,123,548)

선급금	(115,204,228)	(1,868,712,455)

선급비용	(42,490,231)	(75,235,731)

부가세대급금	5,004,123	2,631,459,476

매입채무	21,386,865,295	726,674,153

미지급금	2,568,935,539	2,370,523,616

선수금	246,332,535	(264,022,263)

예수금	(16,904,849)	106,737,672

미지급비용	(106,552,160)	(534,696,928)

이자수취	426,690,276	570,957,629

이자지급	(1,705,363,702)	(777,012,185)

법인세납부(환급)	(831,652,363)	(249,357,970)

투자활동현금흐름	(28,213,873,974)	(2,069,424,697)

단기금융상품의 처분	19,760,000,000	8,800,000,000

장기금융상품의 처분	644,717,840

단기대여금의 회수	512,047,961

단기대여금및수취채권의 처분	4,000,000

기계장치의 처분	99,831,696	365,982,292

공구와기구의 처분	5,360,574	28,115,505

차량운반구의 처분	32,923,637	13,546,395

비품의 처분	15,823,694	18,673,398

임차보증금의 감소	11,500,000

정부보조금의 수취	291,964,030

기타보증금의 감소	51,078,230

단기금융상품의 취득	(40,840,000,000)	(5,820,000,000)

장기금융상품의 취득	(13,949,289)	(38,245,918)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(16,920,388)	(16,945,499)

건물의 취득	(103,848,409)

기계장치의 취득	(1,241,447,119)	(3,576,321,839)

공구와기구의 취득	(593,585,629)	(359,719,087)

차량운반구의 취득	(128,449,410)	(68,992,706)

비품의 취득	(15,779,745)

사무용비품의 취득	(220,467,361)

건설중인자산의 취득	(5,650,019,511)	(2,026,211,747)

소포트웨어의 취득	(84,000,000)

임차보증금의 증가	(15,431,931)	(1,624,000)

기타보증금의 증가	(71,508,335)	(31,396,000)

재무활동현금흐름	41,580,390,992	7,347,620,184

단기차입금의 증가	43,709,978,941	19,246,841,978

장기차입금의 증가	2,731,158,771	4,524,040,000

유상증자	44,048,138,632

자기주식의 처분	1,014,275,870

임대보증금의 증가	1,200,000	2,800,000

단기차입금의 상환	(43,629,101,601)	(15,282,972,945)

유동성장기차입금의 상환	(1,755,700,001)	(1,692,627,879)

장기차입금의 상환	(3,334,779,571)	(358,599,501)

자기주식의 취득	(54,125,760)

리스부채의 지급	(135,078,419)	(106,137,339)

임대보증금의 감소	(1,300,000)

신주발행비

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,192,607	230,439,866

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,444,886,516	3,091,329,221

기초현금및현금성자산	6,861,259,315	8,802,869,027

기말현금및현금성자산	11,306,145,831	11,894,198,248