에코캡 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	79,277,630,373	59,063,850,924

현금및현금성자산 (주3,4,5,22)	17,828,599,564	6,861,259,315

단기금융상품 (주4,5,22)	9,200,000,000	6,140,000,000

매출채권 (주4,6,)	19,618,881,491	17,460,296,553

기타수취채권 (주4,6)	5,041,689,517	2,537,191,435

재고자산 (주7)	25,021,864,986	23,312,734,805

기타자산 (주8)	2,443,046,158	2,163,928,727

당기법인세자산	123,548,657	588,440,089

비유동자산	56,846,353,244	55,478,732,984

장기금융상품 (주4,5)	55,797,156	51,147,393

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주4)	401,291,185	414,567,153

기타수취채권 (주4,6)	653,432,635	562,084,420

유형자산 (주9,22)	52,437,643,921	51,480,319,189

투자부동산 (주10)	1,229,965,959	1,235,964,225

사용권자산 (주11)	1,086,731,201	1,118,003,270

무형자산 (주12)	552,599,080	601,739,642

기타자산 (주8)	10,558,081	14,907,692

이연법인세자산	418,334,026

자산총계	136,123,983,617	114,542,583,908

부채

유동부채	71,734,951,940	50,744,878,231

매입채무 (주3,4)	10,566,524,873	8,377,155,042

기타지급채무 (주3,4)	9,136,000,660	7,286,993,830

유동리스부채 (주3,4)	146,751,982	153,226,242

단기차입금 (주4,13)	44,148,910,049	26,169,251,459

유동성장기차입금 (주4)	6,764,886,668	7,947,156,668

기타부채	862,255,202	603,021,456

당기법인세부채	109,622,506	208,073,534

비유동부채	16,666,265,114	14,883,258,882

기타지급채무 (주3,4)	153,700,000	153,400,000

장기차입금 (주4,13)	14,876,301,349	13,092,824,027

리스부채 (주3,4)	930,043,297	955,516,709

순확정급여부채 (주14)	706,220,468	681,518,146

부채총계	88,401,217,054	65,628,137,113

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,722,766,563	48,914,446,795

자본금 (주1)	1,455,880,000	1,455,880,000

자본잉여금	32,768,705,508	32,768,705,508

자본조정	(2,822,092,984)	(2,822,092,984)

기타포괄손익누계액	(490,510,779)	(359,409,893)

이익잉여금	16,810,784,818	17,871,364,164

자본총계	47,722,766,563	48,914,446,795

자본과부채총계	136,123,983,617	114,542,583,908

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주15)	23,955,708,707	23,955,708,707	18,295,130,577	18,295,130,577

매출원가	21,818,858,601	21,818,858,601	14,088,942,738	14,088,942,738

매출총이익	2,136,850,106	2,136,850,106	4,206,187,839	4,206,187,839

판매비와관리비 (주16)	3,819,896,125	3,819,896,125	5,309,253,381	5,309,253,381

영업이익(손실)	(1,683,046,019)	(1,683,046,019)	(1,103,065,542)	(1,103,065,542)

금융수익 (주17)	33,748,475	33,748,475	42,187,064	42,187,064

금융비용 (주17)	477,459,100	477,459,100	279,046,937	279,046,937

기타수익 (주18)	1,871,154,910	1,871,154,910	2,334,922,809	2,334,922,809

기타비용 (주18)	413,126,116	413,126,116	1,411,582,413	1,411,582,413

법인세비용차감전순이익(손실)	(668,727,850)	(668,727,850)	(416,585,019)	(416,585,019)

법인세비용	394,142,697	394,142,697	(359,181,175)	(359,181,175)

당기순이익(손실)	(1,062,870,547)	(1,062,870,547)	(57,403,844)	(57,403,844)

기타포괄손익	(128,809,685)	(128,809,685)	(122,829,514)	(122,829,514)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,291,201	2,291,201

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,291,201	2,291,201

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(131,100,886)	(131,100,886)	(122,829,514)	(122,829,514)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(131,100,886)	(131,100,886)	(122,829,514)	(122,829,514)

총포괄손익	(1,191,680,232)	(1,191,680,232)	(180,233,358)	(180,233,358)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,062,870,547)	(1,062,870,547)	(57,403,844)	(57,403,844)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,191,680,232)	(1,191,680,232)	(180,233,358)	(180,233,358)

주당이익 (주20)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주20)	(76)	(76)	(4)	(4)

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	31,753,962,998	(3,800,796,984)	107,345,608	26,093,902,569	55,610,294,191	55,610,294,191

당기순이익(손실)	(57,403,844)	(57,403,844)	(57,403,844)

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익	(122,829,514)	(122,829,514)	(122,829,514)

자기주식 취득	35,571,870	978,704,000	1,014,275,870	1,014,275,870

2021.03.31 (기말자본)	1,455,880,000	31,789,534,868	(2,822,092,984)	(15,483,906)	26,036,498,725	56,444,336,703	56,444,336,703

2022.01.01 (기초자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,984)	(359,409,893)	17,871,364,164	48,914,446,795	48,914,446,795

당기순이익(손실)	(1,062,870,547)	(1,062,870,547)	(1,062,870,547)

확정급여제도의 재측정요소	2,291,201	2,291,201	2,291,201

해외사업환산손익	(131,100,886)	(131,100,886)	(131,100,886)

자기주식 취득

2022.03.31 (기말자본)	1,455,880,000	32,768,705,508	(2,822,092,984)	(490,510,779)	16,810,784,818	47,722,766,563	47,722,766,563

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,999,790,983)	(7,076,905,433)

영업에서 창출된 현금 (주27)	(2,939,594,007)	(6,995,508,095)

당기순이익	(1,062,870,547)	(57,403,844)

비현금항목의 조정을 위한 가감	1,025,021,254	927,484,009

퇴직급여	229,862,236	28,768,347

감가상각비	1,083,776,103	939,479,957

투자부동산상각비	5,998,266	5,998,266

감가상각비(사용권자산)	42,404,938	43,978,589

무형자산상각비	49,140,562	59,585,461

대손상각비(환입)	(58,615,090)	(147,756,417)

외화환산손실	286,656,381	1,195,258,656

외화환산이익	(1,375,785,175)	(942,160,388)

유형자산처분손실	5,063,062

유형자산처분이익	(83,470,289)	(138,410,222)

당기손익인식금융자산평가손실	18,917,057

당기손익인식금융자산평가이익	(18,651,998)

이자비용	458,542,043	279,046,937

이자수익	(33,748,475)	(23,535,066)

법인세비용	394,142,697	(359,181,175)

기타비현금항목조정	7,200,000

운전자본조정	(2,901,744,714)	(7,865,588,260)

매출채권	(7,874,452,116)	2,170,578,579

미수금	(3,153,387,736)	(1,719,221,059)

재고자산	(1,499,975,513)	(2,986,378,606)

선급금	(438,595,073)	(634,853,212)

선급비용	28,805,708	(27,911,126)

부가세대급금	213,584,920	(88,410,026)

매입채무	8,825,447,532	(5,000,625,623)

미지급금	1,252,008,337	541,136,613

선수금	159,994,271	92,096,693

예수금	22,203,469	(86,572,832)

미지급비용	(437,378,513)	(125,427,661)

이자수취	233,281,511	357,136,023

이자지급	142,762,611	(143,068,605)

법인세납부(환급)	(436,241,098)	(295,464,756)

투자활동현금흐름	(4,033,952,251)	(624,723,158)

단기금융상품의 처분	360,000,000	2,360,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	266,413,676	100,000

기계장치의 처분	226,956,875

공구와기구의 처분	150,319,617	28,115,505

차량운반구의 처분	6,560,000	400,000

비품의 처분	10,945,559

정부보조금의 수취	99,725,000

단기금융상품의 취득	(3,420,000,000)	(90,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,649,763)	(18,946,392)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(5,641,089)	(4,267,962)

기계장치의 취득	(701,708,958)	(1,747,949,407)

공구와기구의 취득	(347,915,753)	(224,635,196)

차량운반구의 취득	(11,331,724)

비품의 취득	(253,397)

사무용비품의 취득	(82,005,003)

건설중인자산의 취득	(252,636,000)	(1,156,839,013)

임차보증금의 증가	(12,932,249)	(1,595,400)

기타보증금의 증가	(71,508,335)	(13,396,000)

재무활동현금흐름	18,023,983,047	3,870,274,403

단기차입금의 증가	25,960,353,347	3,792,517,417

장기차입금의 증가	2,486,689,685	7,646,239,154

자기주식의 처분	1,014,275,870

임대보증금의 증가	500,000

단기차입금의 상환	(8,278,278,429)	(7,844,737,186)

유동성장기차입금의 상환	(722,786,667)	(697,390,000)

장기차입금의 상환	(1,374,160,419)

리스부채의 지급	(48,134,470)	(40,630,852)

임대보증금의 감소	(200,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,899,564)	94,452,257

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,967,340,249	(3,736,901,931)

기초현금및현금성자산	6,861,259,315	8,802,869,027

기말현금및현금성자산	17,828,599,564	5,065,967,096