BGF에코머티리얼즈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	223,129,915,007	242,218,323,560

현금및현금성자산	123,484,584,282	144,557,288,857

매출채권	55,562,289,083	49,784,761,479

미수금	924,121,284	2,717,173,489

재고자산	27,775,549,848	28,045,397,811

당기손익-공정가치측정금융자산	14,722,644,622	16,688,631,153

기타유동금융자산	2,406,510	2,406,510

기타유동자산	658,319,378	422,664,261

비유동자산	48,193,032,197	43,211,892,494

유형자산	22,327,804,107	20,865,693,927

무형자산	18,923,332	34,723,333

종속기업투자주식	21,956,346,563	16,456,346,563

이연법인세자산	3,889,238,195	5,854,408,671

기타비유동금융자산	720,000	720,000

자산총계	271,322,947,204	285,430,216,054

부채

유동부채	118,804,427,158	140,111,773,548

매입채무	16,472,901,019	14,130,080,305

금융부채	4,859,593,970	4,210,109,883

기타유동부채	953,693,742	762,989,747

전환사채	24,572,228,394	24,412,818,009

신주인수권부사채	39,355,845,745	39,000,850,962

파생상품부채	27,774,140,123	39,562,911,588

단기차입금	11,000,000,000

미지급법인세	4,816,024,165	7,032,013,054

비유동부채	951,685,411	806,873,268

순확정급여부채	757,725,697	649,572,570

기타금융부채	193,959,714	157,300,698

부채총계	119,756,112,569	140,918,646,816

자본

자본금	12,369,317,000	12,369,317,000

주식발행초과금	52,551,913,977	52,551,913,977

기타자본	(1,977,125,710)	(1,977,125,710)

기타포괄손익누계액	5,575,625,901	5,575,625,901

이익잉여금	83,047,103,467	75,991,838,070

자본총계	151,566,834,635	144,511,569,238

부채 및 자본총계	271,322,947,204	285,430,216,054

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,242,076,389	42,242,076,389	34,000,207,431	34,000,207,431

매출원가	36,868,353,667	36,868,353,667	28,168,964,122	28,168,964,122

매출총이익	5,373,722,722	5,373,722,722	5,831,243,309	5,831,243,309

판매비와관리비	3,703,471,939	3,703,471,939	3,685,568,043	3,685,568,043

영업이익(손실)	1,670,250,783	1,670,250,783	2,145,675,266	2,145,675,266

기타수익	207,003,255	207,003,255	63,313,570	63,313,570

기타비용	7	7	1,672,079	1,672,079

금융수익	13,035,806,318	13,035,806,318	1,917,094,865	1,917,094,865

금융원가	2,906,242,139	2,906,242,139	507,155,614	507,155,614

법인세비용차감전분기순이익(손실)	12,006,818,210	12,006,818,210	3,617,256,008	3,617,256,008

법인세비용	2,561,959,313	2,561,959,313	733,103,792	733,103,792

분기순이익(손실)	9,444,858,897	9,444,858,897	2,884,152,216	2,884,152,216

기타포괄손익	653,890	653,890

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	653,890	653,890

분기총포괄이익	9,444,858,897	9,444,858,897	2,884,806,106	2,884,806,106

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	395	395	142	142

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(1,977,125,710)	2,040,451	80,874,519,601	112,967,241,719

총포괄이익

분기순이익(손실)	2,884,152,216	2,884,152,216

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 공정가치 변동	653,890	653,890

소유주와의 거래

연차배당	(2,027,293,500)	(2,027,293,500)

2021.03.31 (기말자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(1,977,125,710)	2,694,341	81,731,378,317	113,824,754,325

2022.01.01 (기초자본)	12,369,317,000	52,551,913,977	(1,977,125,710)	5,575,625,901	75,991,838,070	144,511,569,238

총포괄이익

분기순이익(손실)	9,444,858,897	9,444,858,897

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 공정가치 변동

소유주와의 거래

연차배당	(2,389,593,500)	(2,389,593,500)

2022.03.31 (기말자본)	12,369,317,000	52,551,913,977	(1,977,125,710)	5,575,625,901	83,047,103,467	151,566,834,635

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동 현금흐름	(2,857,387,258)	4,000,747,643

영업으로부터 창출된 현금흐름	109,749,142	4,659,498,102

이자의 지급	(605,860,768)	(6,565,150)

이자의 수취	186,255,164	4,690,150

배당금 수입	265,246,930

법인세의 납부	(2,812,777,726)	(656,875,459)

투자활동 현금흐름	(7,248,630,991)	(4,521,111,866)

당기손익인식금융자산의 증가	(8,481,957,090)

당기손익인식금융자산의 감소	26,663,009	3,997,590,816

기타포괄-공정가치금융자산의 증가	(9,104,181)

종속기업투자주식의 취득	(5,500,000,000)

유형자산의 취득	(1,775,294,000)	(32,186,866)

유형자산의 처분	4,545,455

재무활동 현금흐름	(11,005,460,000)	1,092,811,009

단기차입금의 증가	1,092,811,009

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)

리스부채의 상환	(5,460,000)

현금및현금성자산의 순증감	(21,111,478,249)	572,446,786

현금및현금성자산의 환율변동효과	38,773,674	(4,528,263)

기초의 현금및현금성자산	144,557,288,857	14,054,060,190

분기말의 현금및현금성자산	123,484,584,282	14,621,978,713