BGF에코머티리얼즈 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	94,254,788,008	85,296,765,583

현금및현금성자산	6,104,821,712	1,670,492,833

단기금융상품	28,848,354,409	28,825,949,600

매출채권 및 기타유동채권	33,682,181,388	38,557,325,682

기타금융자산	2,765,398,414	2,584,991,921

미수금	2,700,357,316	2,438,873,386

미수수익	60,041,098	138,118,535

대여금	0	0

보증금	5,000,000	8,000,000

기타유동자산	143,300,295	267,868,541

선급금	95,856,183	245,741,793

선급비용	47,444,112	22,126,748

당기법인세자산	0	0

재고자산	22,481,278,731	13,390,137,006

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	229,453,059	0

비유동자산	31,035,114,653	28,153,586,773

장기금융상품	714,134,353	1,165,563,690

유형자산	17,010,512,614	17,281,738,525

투자부동산	725,932,983	745,285,239

영업권 이외의 무형자산	1,051,501,461	829,940,061

기타비유동금융자산	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,101,346,563	7,678,646,563

지분법적용 투자지분	0

이연법인세자산	307,617,658	331,043,662

기타비유동자산	124,069,021	121,369,033

자산총계	125,289,902,661	113,450,352,356

부채

유동부채	24,015,224,543	23,663,610,379

매입채무 및 기타유동채무	23,599,290,643	22,170,125,264

단기매입채무	11,475,444,898	9,357,320,613

단기미지급금	1,116,140,087	1,285,748,561

단기미지급비용	518,014,821	1,068,614,949

단기예수금	171,264,746	176,644,855

단기선수금	3,736,559	42,431,170

단기선수수익	8,039,532	0

단기차입금	0

유동성장기차입금	0

유동성장기미지급금	0

유동성사채

유동성전환사채	10,306,650,000	10,239,365,116

유동성신주인수권부사채	0

미지급법인세	415,933,900	1,333,485,115

당기법인세부채	0

기타유동금융부채	0

유동충당부채	0

기타유동부채	0	160,000,000

비유동부채	1,113,154,515	559,802,722

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

장기미지급금	0	0

기타비유동금융부채	0	0

퇴직급여부채	708,545,161	362,045,728

이연법인세부채	0	0

기타비유동부채	404,609,354	197,756,994

부채총계	25,128,379,058	24,223,413,101

자본

자본금	10,557,817,000	4,874,164,000

보통주자본금	10,557,817,000	4,874,164,000

자본잉여금	23,509,990,377	22,433,700,105

주식발행초과금	23,509,990,377	21,978,250,895

자기주식처분이익	0

전환권대가	0

신주인수권대가	0	455,449,210

기타자본잉여금	0

기타자본구성요소	(879,120)	(879,120)

주식할인발행차금	0

자기주식	(879,120)	(879,120)

자기주식처분손실	0

기타자본조정	0

기타포괄손익누계액	(187,067,008)	(199,651,202)

확정급여제도의 재측정손익	(185,868,226)	(185,868,226)

매도가능금융자산평가이익	0

매도가능금융자산평가손실	(1,198,782)	(13,782,976)

이익잉여금(결손금)	66,281,662,354	62,119,605,472

이익준비금	672,872,972	526,651,292

기타법정적립금	125,500,000	125,500,000

임의적립금	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	65,483,289,382	61,467,454,180

자본총계	100,161,523,603	89,226,939,255

자본과부채총계	125,289,902,661	113,450,352,356

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,201,110,280	88,628,540,984	26,491,692,612	85,079,441,088

매출원가	25,303,685,818	74,187,536,446	21,093,463,328	67,468,506,623

매출총이익	4,897,424,462	14,441,004,538	5,398,229,284	17,610,934,465

판매비와관리비	2,709,688,685	7,400,908,935	2,464,377,491	7,465,601,127

영업이익(손실)	2,187,735,777	7,040,095,603	2,933,851,793	10,145,333,338

기타이익	292,271,547	995,524,515	256,303,963	880,958,004

기타손실	90,220,267	1,726,155,791	1,192,151,289	1,838,720,582

금융수익	238,906,551	582,678,508	186,943,012	643,615,250

금융원가	29,210,137	170,953,263	73,937,726	224,059,542

법인세비용차감전순이익(손실)	2,599,483,471	6,721,189,572	2,111,009,753	9,607,126,468

법인세비용	459,257,471	1,096,915,890	366,806,253	1,740,388,204

당기순이익(손실)	2,140,226,000	5,624,273,682	1,744,203,500	7,866,738,264

기타포괄손익	529,292	12,584,194	2,612,828	423,861

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	529,292	12,584,194	2,612,828	423,861

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	529,292	12,584,194	2,612,828	423,861

총포괄손익	2,140,755,292	5,636,857,876	1,746,816,328	7,867,162,125

주당이익

기본주당이익(손실)	122	453	179	807

희석주당이익(손실)	113	409	165	740

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,874,164,000	21,978,250,895	454,570,090	(13,653,671)	52,072,748,927	79,366,080,241

당기순이익(손실)	7,866,738,264	7,866,738,264

기타포괄손익	423,861	423,861

무상증자

유상감자

무상감자

배당금지급	1,462,216,800	1,462,216,800

신주인수권행사

자본 증가(감소) 합계

2016.09.30 (기말자본)	4,874,164,000	21,978,250,895	454,570,090	(13,229,810)	58,477,270,391	85,771,025,566

2017.01.01 (기초자본)	4,874,164,000	21,978,250,895	454,570,090	(13,782,976)	61,933,737,246	89,226,939,255

당기순이익(손실)	5,624,273,682	5,624,273,682

기타포괄손익	12,584,194	12,054,902

무상증자	0

유상감자	0

무상감자	5,278,854,500	(5,278,854,500)

배당금지급	1,462,216,800	1,462,216,800

신주인수권행사	404,798,500	6,810,593,982	(455,449,210)

자본 증가(감소) 합계

2017.09.30 (기말자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(879,120)	(1,198,782)	66,095,794,128	100,161,523,603

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	3,033,252,125	1,724,109,209

당기순이익(손실)	5,624,273,682	7,866,738,264

당기순이익조정을 위한 가감	1,780,235,775	3,509,740,212

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,848,443,995)	(7,569,813,600)

이자지급(영업)	(103,668,379)	(145,483,891)

이자수취(영업)	571,896,143	573,141,444

법인세납부(환급)	(1,991,041,101)	(2,510,213,220)

현금의기타유입(유출)	0

투자활동현금흐름	(3,898,498,750)	(1,019,076,619)

임차보증금의 감소	3,000,000	65,000,000

임차보증금의 증가	0	(4,789,035)

유형자산의 처분	14,200,000

대여금의 감소	0

장기금융상품의 처분	0

단기금융상품의 처분	0	134,412,783,600

기타금융자산의 처분	0

매도가능금융자산의 처분	500,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	2,979,948,610

지분법적용 투자지분의 처분	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0

유형자산의 취득	(657,257,692)	(1,295,842,749)

건설중인자산의 취득	0

기타유형자산의 취득	0

투자부동산의 취득

무형자산의 취득	(277,349,780)

단기금융상품의 취득	(22,404,809)	(134,413,512,187)

기타금융자산의 취득	(35,986,469)

매도가능금융자산의 취득	0	(39,400,822)

대여금및수취채권의 취득	0

금융상품의 취득	0

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	(436,400,009)

지분법적용 투자지분의 취득	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,422,700,000)	(2,326,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0

현금의기타유입(유출)	0	39,135,973

재무활동현금흐름	5,297,726,472	(1,462,216,800)

단기차입금의 증가	700,000,000

단기차입금의 상환	0	(700,000,000)

신주인수권부사채의 감소	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	6,759,943,272

주식선택권행사로 인한 현금유입	0

임대보증금의 감소	0

임대보증금의 증가	0

배당금지급	(1,462,216,800)	(1,462,216,800)

현금의기타유입(유출)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,432,479,847	(757,184,210)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,849,032	(5,555,313)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,434,328,879	(762,739,523)

기초현금및현금성자산	1,670,492,833	3,254,611,762

기말현금및현금성자산	6,104,821,712	2,491,872,239