BGF에코머티리얼즈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	118,505,198,657	96,322,448,157

현금및현금성자산	11,952,275,083	14,054,060,190

매출채권 및 기타유동채권	46,277,471,447	42,610,843,709

매출채권	45,590,503,800	41,917,069,669

단기미수금	686,967,647	693,774,040

재고자산	24,513,618,757	16,013,129,603

당기손익-공정가치측정금융자산	35,295,731,040	23,333,214,316

기타유동금융자산	2,406,510	2,406,510

기타유동자산	463,695,820	308,793,829

비유동자산	31,400,394,737	32,211,095,211

유형자산	13,917,139,156	14,763,930,736

투자부동산	622,720,947	642,073,205

영업권 이외의 무형자산	50,523,332	105,440,902

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,456,346,563	16,456,346,563

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	224,117,416	195,633,937

지분법적용 투자지분

이연법인세자산	128,827,323	46,949,868

기타비유동자산	720,000	720,000

자산총계	149,905,593,394	128,533,543,368

부채

유동부채	23,105,481,977	14,720,945,510

매입채무 및 기타유동채무	18,832,677,464	12,902,342,865

단기매입채무	10,952,378,832	9,600,216,469

단기미지급금	1,999,434,892	2,296,176,753

단기미지급비용	974,683,156	782,596,307

단기예수금	196,434,138	223,353,336

단기차입금	4,709,746,446	0

미지급법인세	3,421,027,295	1,520,369,567

기타유동부채	851,777,218	298,233,078

비유동부채	747,480,010	845,356,139

퇴직급여부채	543,385,698	284,068,772

이연법인세부채	0	0

기타비유동부채	204,094,312	561,287,367

부채총계	23,852,961,987	15,566,301,649

자본

자본금	10,557,817,000	10,557,817,000

자본잉여금	23,509,990,377	23,509,990,377

주식발행초과금	23,509,990,377	23,509,990,377

기타자본잉여금

기타자본구성요소	(1,977,125,710)	(1,977,125,710)

기타포괄손익누계액	3,385,350	2,040,451

이익잉여금(결손금)	93,958,564,390	80,874,519,601

자본총계	126,052,631,407	112,967,241,719

자본과부채총계	149,905,593,394	128,533,543,368

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,996,080,268	109,461,314,849	26,701,900,758	76,836,375,593

매출원가	29,748,858,425	87,489,258,833	22,416,523,887	65,350,721,408

매출총이익	8,247,221,843	21,972,056,016	4,285,376,871	11,485,654,185

판매비와관리비	3,069,285,280	8,947,737,830	2,394,113,472	7,280,461,163

영업이익(손실)	5,177,936,563	13,024,318,186	1,891,263,399	4,205,193,022

기타이익	2,257,716,941	7,527,581,960	1,771,132,137	5,281,497,161

기타손실	734,470,831	1,232,034,872	71,114,428	1,141,553,103

금융수익	4,759,835	15,169,408	7,465,420	162,391,993

금융원가	7,809,937	24,874,910	15,233,506	101,604,877

법인세비용차감전순이익(손실)	6,698,132,571	19,310,159,772	3,583,513,022	8,405,924,196

법인세비용	1,425,008,231	4,198,821,483	772,373,294	1,782,030,984

당기순이익(손실)	5,273,124,340	15,111,338,289	2,811,139,728	6,623,893,212

기타포괄손익	0	1,344,899	627,462	1,843,659

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	1,344,899	627,462	1,843,659

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	1,344,899	627,462	1,843,659

총포괄손익	5,273,124,340	15,112,683,188	2,811,767,190	6,625,736,871

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	745	138	322

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	260	745	138	322

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(879,120)	(460,011)	72,369,529,535	106,435,997,781

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	6,623,893,212	6,623,893,212

기타포괄손익	1,843,659	1,843,659

무상증자

배당금지급	1,478,079,260	1,478,079,260

자기주식 거래로 인한 증감

단주취득 및 처분

환율변동

기타거래	(1,976,246,590)	(1,976,246,590)

2020.09.30 (기말자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(1,977,125,710)	1,383,648	77,515,343,487	109,607,408,802

2021.01.01 (기초자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(1,977,125,710)	2,040,451	80,874,519,601	112,967,241,719

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	15,111,338,289	15,111,338,289

기타포괄손익	1,344,899	0	1,344,899

무상증자	0

배당금지급	2,027,293,500	2,027,293,500

자기주식 거래로 인한 증감	0

단주취득 및 처분	0

환율변동	0

기타거래	0

2021.09.30 (기말자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(1,977,125,710)	3,385,350	93,958,564,390	126,052,631,407

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	3,970,353,894	12,554,950,764

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,165,495,823	13,900,775,857

이자지급(영업)	(24,874,910)	(62,782,042)

이자수취(영업)	15,169,408	210,055,803

배당금수취(영업)	1,194,604,783	0

법인세납부(환급)	(2,380,041,210)	(1,493,098,854)

투자활동현금흐름	(8,797,033,854)	(14,984,735,594)

임차보증금의 감소	0

임차보증금의 증가	0

유형자산의 처분	11,636,365	9,000,000

정기예적금의 감소	13,982,247,124

무형자산의 처분	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	0

단기금융상품의 처분	1,192,549,527	32,683,971,799

매도가능금융자산의 처분	0

당기손익인식금융자산의 처분	4,883,085,998

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0

유형자산의 취득	(132,798,196)	(1,139,659,633)

무형자산의 취득	0

기타유동금융자산의 취득	(7,870,648,074)

단기금융상품의 취득	(11,992,169,112)	(42,802,451,423)

매도가능금융자산의 취득	(27,138,580)	(27,340,256)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,732,199,856)

금융상품의 취득	(9,819,855,131)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0

재무활동현금흐름	2,646,335,994	(7,506,112,537)

단기차입금의 증가	5,766,440,503	3,593,226,802

단기차입금의 상환	(1,092,811,009)	(7,645,013,489)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

자기주식의 취득	(1,976,246,590)

배당금지급	(2,027,293,500)	(1,478,079,260)

현금의기타유입(유출)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,180,343,966)	(9,935,897,367)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	78,558,859

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,101,785,107)	(9,935,897,367)

기초현금및현금성자산	14,054,060,190	18,002,201,822

기말현금및현금성자산	11,952,275,083	8,034,420,354