BGF에코머티리얼즈 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	92,701,123,656	99,144,514,468

현금및현금성자산	25,047,052,537	11,191,976,817

매출채권 및 기타유동채권	41,163,856,345	56,122,971,473

매출채권	40,976,841,638	54,822,466,890

단기미수금	187,014,707	1,300,504,583

재고자산	23,924,328,597	28,565,605,113

기타유동금융자산	2,517,559,426	1,888,072,634

기타유동자산	48,326,751	1,375,888,431

비유동자산	33,244,712,919	34,117,558,723

장기금융상품	147,010,658	118,375,614

유형자산	14,816,508,978	15,708,569,906

투자부동산	674,326,965	693,679,223

영업권 이외의 무형자산	507,809,493	585,277,095

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,456,346,563	16,456,346,563

지분법적용 투자지분

이연법인세자산	519,022,800	434,762,711

기타비유동자산	123,687,462	120,547,611

자산총계	125,945,836,575	133,262,073,191

부채

유동부채	18,636,386,454	29,745,303,293

매입채무 및 기타유동채무	17,751,147,498	28,851,973,786

단기매입채무	10,682,483,414	20,980,986,930

단기미지급금	1,108,161,187	1,798,860,041

단기미지급비용	410,134,644	611,794,830

단기예수금	212,162,820	183,714,710

단기차입금	5,338,205,433	5,276,617,275

미지급법인세	707,710,186	708,477,734

기타유동부채	177,528,770	184,851,773

비유동부채	1,262,151,097	924,046,282

퇴직급여부채	785,313,814	487,460,843

기타비유동부채	476,837,283	436,585,439

부채총계	19,898,537,551	30,669,349,575

자본

자본금	10,557,817,000	10,557,817,000

자본잉여금	23,509,990,377	23,509,990,377

주식발행초과금	23,509,990,377	23,509,990,377

기타자본잉여금

기타자본구성요소	(879,120)	(879,120)

기타포괄손익누계액	(866,471)	(2,371,481)

이익잉여금(결손금)	71,981,237,238	68,528,166,840

자본총계	106,047,299,024	102,592,723,616

자본과부채총계	125,945,836,575	133,262,073,191

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,063,516,327	98,197,180,425	35,129,926,343	98,795,830,690

매출원가	27,303,578,618	87,099,911,420	31,536,409,693	87,530,870,659

매출총이익	3,759,937,709	11,097,269,005	3,593,516,650	11,264,960,031

판매비와관리비	2,500,674,973	7,162,342,957	2,312,413,103	7,018,546,016

영업이익(손실)	1,259,262,736	3,934,926,048	1,281,103,547	4,246,414,015

기타이익	1,064,925,218	2,556,879,508	80,315,401	1,749,664,809

기타손실	(140,803,190)	715,420,291	155,421,574	1,593,621,257

금융수익	217,372,439	288,841,463	159,093,679	852,983,332

금융원가	42,834,656	127,481,721	42,364,920	187,389,770

법인세비용차감전순이익(손실)	2,639,528,927	5,937,745,007	1,322,726,133	5,068,051,129

법인세비용	451,781,212	1,006,595,349	167,044,883	761,451,346

당기순이익(손실)	2,187,747,715	4,931,149,658	1,155,681,250	4,306,599,783

기타포괄손익	677,022	1,505,010	402,225	1,014,217

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	677,022	1,505,010	402,225	1,014,217

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	677,022	1,505,010	402,225	1,014,217

총포괄손익	2,188,424,737	4,932,654,668	1,156,083,475	4,307,614,000

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	104	234	55	204

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	101	229	55	201

자본변동표
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,557,517,000	23,509,990,377	(879,120)	(3,540,675)	65,220,490,592	99,283,878,174

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	4,306,599,783	4,306,599,783

기타포괄손익	1,014,217	1,014,217

무상증자	0

배당금지급	1,478,079,260	1,478,079,260

단주취득 및 처분	0

환율변동	0

기타거래	0

2018.09.30 (기말자본)	10,557,517,000	23,509,990,377	(879,120)	(2,526,458)	68,049,011,115	102,113,412,914

2019.01.01 (기초자본)	10,557,517,000	23,509,990,377	(879,120)	(2,371,481)	68,528,166,840	102,592,723,616

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,931,149,658	4,931,149,658

기타포괄손익	1,505,010	1,505,010

무상증자

배당금지급	1,478,079,260	1,478,079,260

단주취득 및 처분

환율변동

기타거래

2019.09.30 (기말자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(879,120)	(866,471)	71,981,237,238	106,047,299,024

현금흐름표
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	4,618,223,825	(627,781,653)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,176,158,629	(2,382,526,757)

이자지급(영업)	(43,792,510)	(65,369,978)

이자수취(영업)	195,366,552	983,685,709

법인세납부(환급)	(709,508,846)	836,429,373

투자활동현금흐름	1,738,106,891	8,187,458,715

임차보증금의 감소	0

임차보증금의 증가	0

유형자산의 처분	0	9,090,908

정기예적금의 감소	1,828,571,425

무형자산의 처분	0

단기금융상품의 처분	14,818,060,278

매도가능금융자산의 처분	750,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	92,037,667

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(72,300,000)	(139,826,535)

무형자산의 취득

단기금융상품의 취득	(7,323,972,603)

매도가능금융자산의 취득	(18,164,534)	(17,931,000)

금융상품의 취득

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0

재무활동현금흐름	(1,478,079,260)	(6,710,979,260)

단기차입금의 상환	0

신주인수권부사채의 감소	(5,232,900,000)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

배당금지급	(1,478,079,260)	(1,478,079,260)

현금의기타유입(유출)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(332,300,548)	6,328,772

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,545,950,908	855,026,574

기초현금및현금성자산	11,191,976,817	9,840,157,706

기말현금및현금성자산	15,737,927,725	10,695,184,280