BGF에코머티리얼즈 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	91,960,258,938	94,894,658,932

현금및현금성자산	8,034,420,354	18,002,201,822

매출채권 및 기타유동채권	38,654,719,427	46,719,891,989

매출채권	38,517,957,405	46,063,857,622

단기미수금	136,762,022	656,034,367

재고자산	17,954,630,098	20,191,818,458

기타유동금융자산	26,859,199,919	9,580,839,011

기타유동자산	457,289,140	399,907,652

비유동자산	32,530,365,334	32,910,245,024

장기금융상품	185,872,131	156,688,216

유형자산	14,973,318,376	14,795,382,456

투자부동산	648,523,956	667,876,214

영업권 이외의 무형자산	126,189,100	199,033,038

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,456,346,563	16,456,346,563

지분법적용 투자지분

이연법인세자산	139,395,208	634,198,537

기타비유동자산	720,000	720,000

자산총계	124,490,624,272	127,804,903,956

부채

유동부채	13,326,529,881	19,934,061,067

매입채무 및 기타유동채무	12,317,990,731	18,775,975,096

단기매입채무	9,041,869,014	10,680,492,406

단기미지급금	1,468,756,471	1,810,089,401

단기미지급비용	308,298,458	713,057,488

단기예수금	206,093,386	213,033,636

단기차입금	1,292,973,402	5,359,302,165

미지급법인세	751,516,074	957,387,273

기타유동부채	257,023,076	200,698,698

비유동부채	1,556,685,589	1,434,845,108

퇴직급여부채	1,077,832,075	926,391,100

기타비유동부채	478,853,514	508,454,008

부채총계	14,883,215,470	21,368,906,175

자본

자본금	10,557,817,000	10,557,817,000

자본잉여금	23,509,990,377	23,509,990,377

주식발행초과금	23,509,990,377	23,509,990,377

기타자본잉여금

기타자본구성요소	(1,977,125,710)	(879,120)

기타포괄손익누계액	1,383,648	(460,011)

이익잉여금(결손금)	77,515,343,487	72,369,529,535

자본총계	109,607,408,802	106,435,997,781

자본과부채총계	124,490,624,272	127,804,903,956

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,701,900,758	76,836,375,593	31,063,516,327	98,197,180,425

매출원가	22,416,523,887	65,350,721,408	27,303,578,618	87,099,911,420

매출총이익	4,285,376,871	11,485,654,185	3,759,937,709	11,097,269,005

판매비와관리비	2,394,113,472	7,280,461,163	2,500,674,973	7,162,342,957

영업이익(손실)	1,891,263,399	4,205,193,022	1,259,262,736	3,934,926,048

기타이익	1,771,132,137	5,281,497,161	1,064,925,218	2,556,879,508

기타손실	71,114,428	1,141,553,103	(140,803,190)	715,420,291

금융수익	7,465,420	162,391,993	217,372,439	288,841,463

금융원가	15,233,506	101,604,877	42,834,656	127,481,721

법인세비용차감전순이익(손실)	3,583,513,022	8,405,924,196	2,639,528,927	5,937,745,007

법인세비용	772,373,294	1,782,030,984	451,781,212	1,006,595,349

당기순이익(손실)	2,811,139,728	6,623,893,212	2,187,747,715	4,931,149,658

기타포괄손익	627,462	1,843,659	677,022	1,505,010

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	627,462	1,843,659	677,022	1,505,010

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	627,462	1,843,659	677,022	1,505,010

총포괄손익	2,811,767,190	6,625,736,871	2,188,424,737	4,932,654,668

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	138	322	104	234

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	138	322	101	229

자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(879,120)	(2,371,481)	68,528,166,840	102,592,723,616

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	4,931,149,658	4,931,149,658

기타포괄손익	1,505,010	1,505,010

무상증자	0

배당금지급	1,478,079,260	1,478,079,260

단주취득 및 처분	0

환율변동	0

기타거래	0

2019.09.30 (기말자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(879,120)	(866,471)	71,981,237,238	106,047,299,024

2020.01.01 (기초자본)	10,557,517,000	23,509,990,377	(879,120)	(460,011)	72,369,529,535	106,435,997,781

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	6,623,893,212	6,623,893,212

기타포괄손익	1,843,659	1,843,659

무상증자	0

배당금지급	1,478,079,260	1,478,079,260

단주취득 및 처분	0

환율변동	0

기타거래	(1,976,246,590)

2020.09.30 (기말자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(1,977,125,710)	1,383,648	77,515,343,487	109,607,408,802

현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	12,554,950,764	4,618,223,825

영업으로부터 창출된 현금흐름	13,900,775,857	5,176,158,629

이자지급(영업)	(62,782,042)	(43,792,510)

이자수취(영업)	210,055,803	195,366,552

법인세납부(환급)	(1,493,098,854)	(709,508,846)

투자활동현금흐름	(14,984,735,594)	1,738,106,891

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 처분	9,000,000	0

정기예적금의 감소	13,982,247,124	1,828,571,425

정기예적금의 증가	(9,819,855,131)

무형자산의 처분	0

단기금융상품의 처분	32,683,971,799

매도가능금융자산의 처분	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분

유형자산의 취득	(1,139,659,633)	(72,300,000)

무형자산의 취득	0

단기금융상품의 취득	(42,802,451,423)

기타금융자산의 취득	(7,870,648,074)

매도가능금융자산의 취득	(27,340,256)	(18,164,534)

금융상품의 취득

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

재무활동현금흐름	(7,506,112,537)	(1,478,079,260)

단기차입금의 증가	3,593,226,802

단기차입금의 상환	(7,645,013,489)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

자기주식의 취득	(1,976,246,590)

배당금지급	(1,478,079,260)	(1,478,079,260)

현금의기타유입(유출)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,935,897,367)	4,878,251,456

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(332,300,548)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,935,897,367)	4,545,950,908

기초현금및현금성자산	18,002,201,822	11,191,976,817

기말현금및현금성자산	8,034,420,354	15,737,927,725