BGF에코머티리얼즈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	202,087,850,600	242,218,323,560

현금및현금성자산	78,550,551,232	144,557,288,857

당기손익-공정가치측정금융자산	33,057,945,937	16,688,631,153

매출채권	54,372,061,576	49,784,761,479

기타금융자산	1,768,441,419	2,719,579,999

재고자산	34,034,643,424	28,045,397,811

기타유동자산	304,207,012	422,664,261

비유동자산	93,570,576,912	43,211,892,494

유형자산	39,034,400,784	20,865,693,927

무형자산	235,702,665	34,723,333

종속기업투자주식	52,610,837,963	16,456,346,563

이연법인세자산	1,688,915,500	5,854,408,671

기타비유동금융자산	720,000	720,000

자산총계	295,658,427,512	285,430,216,054

부채

유동부채	100,556,451,504	140,111,773,548

매입채무	12,454,003,974	14,130,080,305

금융부채	3,480,944,829	4,210,109,883

기타유동부채	510,659,960	762,989,747

전환사채	24,895,503,084	24,412,818,009

신주인수권부사채	40,081,710,834	39,000,850,962

파생상품부채	17,179,662,414	39,562,911,588

단기차입금	11,000,000,000

미지급법인세	1,953,966,409	7,032,013,054

비유동부채	1,122,409,241	806,873,268

순확정급여부채	825,945,988	649,572,570

기타비유동부채	296,463,253	157,300,698

부채총계	101,678,860,745	140,918,646,816

자본

자본금	14,767,947,000	12,369,317,000

주식발행초과금	80,791,461,957	52,551,913,977

기타자본	(1,977,125,710)	(1,977,125,710)

기타포괄손익누계액	5,575,625,901	5,575,625,901

이익잉여금	94,821,657,619	75,991,838,070

자본총계	193,979,566,767	144,511,569,238

부채 및 자본총계	295,658,427,512	285,430,216,054

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,389,858,872	131,718,001,487	37,996,080,268	109,461,314,849

매출원가	39,955,431,222	115,291,160,693	29,748,858,425	87,489,258,833

매출총이익	6,434,427,650	16,426,840,794	8,247,221,843	21,972,056,016

판매비와관리비	4,209,107,567	12,854,566,809	3,069,285,280	8,947,737,830

영업이익(손실)	2,225,320,083	3,572,273,985	5,177,936,563	13,024,318,186

기타수익	60,385,271	339,539,036	51,034,168	185,885,747

기타비용	161,940	794,009	8,923	1,682,966

금융수익	11,138,380,592	30,040,331,598	2,211,442,608	7,356,865,621

금융원가	1,602,640,415	6,583,004,805	742,271,845	1,255,226,816

법인세비용차감전순이익(손실)	11,821,283,591	27,368,345,805	6,698,132,571	19,310,159,772

법인세비용	2,585,858,191	6,148,932,756	1,425,008,231	4,198,821,483

당기순이익(손실)	9,235,425,400	21,219,413,049	5,273,124,340	15,111,338,289

기타포괄손익	1,344,899

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,344,899

총포괄손익	9,235,425,400	21,219,413,049	5,273,124,340	15,112,683,188

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	346	855	260	745

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(1,977,125,710)	2,040,451	80,874,519,601	112,967,241,719

유상증자

총포괄이익

당기순이익(손실)	15,111,338,289	15,111,338,289

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 공정가치 변동	1,344,899	1,344,899

소유주와의 거래

연차배당	(2,027,293,500)	(2,027,293,500)

2021.09.30 (기말자본)	10,557,817,000	23,509,990,377	(1,977,125,710)	3,385,350	93,958,564,390	126,052,631,407

2022.01.01 (기초자본)	12,369,317,000	52,551,913,977	(1,977,125,710)	5,575,625,901	75,991,838,070	144,511,569,238

유상증자	2,398,630,000	28,239,547,980	30,638,177,980

총포괄이익

당기순이익(손실)	21,219,413,049	21,219,413,049

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 공정가치 변동

소유주와의 거래

연차배당	(2,389,593,500)	(2,389,593,500)

2022.09.30 (기말자본)	14,767,947,000	80,791,461,957	(1,977,125,710)	5,575,625,901	94,821,657,619	193,979,566,767

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동 현금흐름	(8,460,504,271)	3,970,353,894

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,282,069,418)	5,165,495,823

이자의 지급	(228,744,196)	(24,874,910)

이자의 수취	602,662,514	15,169,408

배당금 수입	509,133,059	1,194,604,783

법인세의 납부	(7,061,486,230)	(2,380,041,210)

투자활동 현금흐름	(44,632,214,261)	(8,797,033,854)

당기손익인식금융자산의 증가	(31,323,188,075)	(14,724,368,968)

당기손익인식금융자산의 감소	11,494,310,612	6,075,635,525

기타포괄-공정가치금융자산의 증가	(27,138,580)

종속기업투자주식의 취득	(5,500,000,000)

유형자산의 취득	(19,076,418,616)	(132,798,196)

유형자산의 처분	14,181,818	11,636,365

무형자산의 취득	(241,100,000)

재무활동 현금흐름	(13,431,870,920)	2,646,335,994

단기차입금의 증가	5,766,440,503

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(1,092,811,009)

배당금의 지급	(2,389,593,500)	(2,027,293,500)

리스부채의 상환	(25,964,000)

신주발행비용	(16,313,420)

현금및현금성자산의 순증감	(66,524,589,452)	(2,180,343,966)

현금및현금성자산의 환율변동효과	517,851,827	78,558,859

기초의 현금및현금성자산	144,557,288,857	14,054,060,190

기말의 현금및현금성자산	78,550,551,232	11,952,275,083