BGF에코머티리얼즈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	208,001,907,925	205,329,375,966

현금및현금성자산	85,808,499,981	95,503,255,549

단기금융상품	15,000,000,000	15,000,000,000

매출채권	50,589,554,204	56,036,039,695

재고자산	27,140,422,308	29,890,785,405

당기손익-공정가치측정금융자산	26,443,898,490	6,262,329,485

기타금융자산	1,517,533,728	2,027,963,543

기타유동자산	1,501,999,214	609,002,289

비유동자산	112,260,134,344	114,016,343,552

유형자산	49,172,731,234	48,493,605,259

무형자산	336,368,397	275,224,091

투자부동산	20,716,912,423	20,773,715,024

종속기업 투자	39,886,312,990	39,886,312,990

이연법인세자산	1,547,151,284	3,863,310,684

순확정급여자산	589,786,366	706,981,720

기타비유동금융자산	5,570,000	5,720,000

기타비유동자산	5,301,650	11,473,784

자산총계	320,262,042,269	319,345,719,518

부채

유동부채	99,871,842,025	97,855,421,877

매입채무	9,890,903,816	11,370,985,195

금융부채	6,163,209,319	3,835,006,394

기타유동부채	546,058,162	370,504,535

전환사채	25,230,042,027	25,062,945,737

신주인수권부사채	40,828,425,151	40,456,004,235

파생상품부채	15,342,407,716	15,342,407,716

미지급법인세	1,870,795,834	1,417,568,065

비유동부채	37,137,442,125	36,678,619,123

비유동파생상품부채	21,244,867,118	21,244,867,118

장기차입금	14,360,000,000	14,360,000,000

기타비유동금융부채	1,532,575,007	1,073,752,005

부채총계	137,009,284,150	134,534,041,000

자본

자본금	14,767,947,000	14,767,947,000

주식발행초과금	80,791,461,957	80,791,461,957

기타자본항목	(7,546,451,921)	(7,546,451,921)

기타포괄손익누계액	5,671,717,445	5,671,717,445

이익잉여금	89,568,083,638	91,127,004,037

자본총계	183,252,758,119	184,811,678,518

부채 및 자본총계	320,262,042,269	319,345,719,518

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,612,752,654	42,612,752,654	42,242,076,389	42,242,076,389

매출원가	35,263,048,682	35,263,048,682	36,868,353,667	36,868,353,667

매출총이익	7,349,703,972	7,349,703,972	5,373,722,722	5,373,722,722

판매비와관리비	4,390,398,076	4,390,398,076	3,703,471,939	3,703,471,939

영업이익(손실)	2,959,305,896	2,959,305,896	1,670,250,783	1,670,250,783

기타수익	562,381,819	562,381,819	207,003,255	207,003,255

기타비용	91,481	91,481	7	7

금융수익	2,765,030,959	2,765,030,959	13,035,806,318	13,035,806,318

금융원가	1,447,138,899	1,447,138,899	2,906,242,139	2,906,242,139

법인세비용차감전순이익(손실)	4,839,488,294	4,839,488,294	12,006,818,210	12,006,818,210

법인세비용	3,514,095,352	3,514,095,352	2,561,959,313	2,561,959,313

분기순이익	1,325,392,942	1,325,392,942	9,444,858,897	9,444,858,897

기타포괄손익	(14,993,841)	(14,993,841)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,993,841)	(14,993,841)

순확정급여채무의 재측정요소	(14,993,841)	(14,993,841)

분기총포괄손익	1,310,399,101	1,310,399,101	9,444,858,897	9,444,858,897

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	46	46	395	395

자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,369,317,000	52,551,913,977	(1,977,125,710)	5,575,625,901	75,991,838,070	144,511,569,238

총포괄이익

분기순이익	9,444,858,897	9,444,858,897

순확정급여부채의 재측정요소

주주와의 거래

연차배당	(2,389,593,500)	(2,389,593,500)

2022.03.31 (기말자본)	12,369,317,000	52,551,913,977	(1,977,125,710)	5,575,625,901	83,047,103,467	151,566,834,635

2023.01.01 (기초자본)	14,767,947,000	80,791,461,957	(7,546,451,921)	5,671,717,445	91,127,004,037	184,811,678,518

총포괄이익

분기순이익	1,325,392,942	1,325,392,942

순확정급여부채의 재측정요소	(14,993,841)	(14,993,841)

주주와의 거래

연차배당	(2,869,319,500)	(2,869,319,500)

2023.03.31 (기말자본)	14,767,947,000	80,791,461,957	(7,546,451,921)	5,671,717,445	89,568,083,638	183,252,758,119

현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동 현금흐름	10,261,471,474	(2,857,387,258)

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,445,850,681	109,749,142

이자의 수취	776,103,133	186,255,164

이자의 지급	(219,735,867)	(605,860,768)

배당금 수입	265,246,930

법인세의 납부	(740,746,473)	(2,812,777,726)

투자활동 현금흐름	(20,230,460,949)	(7,248,630,991)

당기손익인식금융자산의 증가	(20,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소	32,819,778	26,663,009

기타금융자산의 증가	150,000

유형자산의 취득	(198,658,000)	(1,775,294,000)

유형자산의 처분	7,727,273

무형자산의 취득	(72,500,000)

종속기업투자주식의 취득	(5,500,000,000)

재무활동 현금흐름	(123,485,880)	(11,005,460,000)

리스부채의 상환	(123,485,880)	(5,460,000)

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)

현금및현금성자산의 순증감	(10,092,475,355)	(21,111,478,249)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	397,719,787	38,773,674

기초의 현금및현금성자산	95,503,255,549	144,557,288,857

기말의 현금및현금성자산	85,808,499,981	123,484,584,282