한라캐스트 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	92,439,311,061	65,196,544,214

현금및현금성자산	29,691,209,968	4,888,841,856

매출채권 및 기타유동채권	34,961,717,199	35,632,148,426

금융자산	1,006,322,278	1,036,716,930

재고자산	24,703,277,113	22,515,037,205

기타유동자산	2,049,896,133	1,123,799,797

당기법인세자산	26,888,370	0

비유동자산	98,974,651,583	83,933,179,614

금융자산	854,773,814	372,543,561

유형자산	93,206,878,995	78,186,433,807

무형자산	1,680,025,324	1,911,786,730

사용권자산	2,961,937,939	3,154,014,474

기타채권	155,239,230	176,579,020

기타비유동자산	115,796,281	131,822,022

자산총계	191,413,962,644	149,129,723,828

부채

유동부채	61,744,889,051	122,573,116,233

매입채무 및 기타유동채무	28,607,252,628	30,520,739,913

기타유동금융부채	32,131,493,925	90,313,609,342

유동 리스부채	233,930,209	218,849,272

당기법인세부채	499,811,832	1,385,737,533

기타부채	272,400,457	134,180,173

비유동부채	25,019,765,946	19,842,899,214

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	1,678,673,988

기타비유동금융부채	21,288,327,640	15,041,221,264

순확정급여부채	2,078,132,197	1,604,049,050

비유동 리스부채	503,536,709	451,956,390

기타 비유동 부채	254,326,594	269,289,796

이연법인세부채	895,442,806	797,708,726

부채총계	86,764,654,997	142,416,015,447

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	104,649,307,647	6,713,708,381

자본금	4,313,870,200	2,175,955,000

자본잉여금	74,122,338,811	126,589,407

기타자본구성요소	0	(20,399,133,557)

기타포괄손익누계액	5,066,145,223	6,991,901,518

이익잉여금(결손금)	21,146,953,413	17,818,396,013

비지배지분	0	0

자본총계	104,649,307,647	6,713,708,381

자본과부채총계	191,413,962,644	149,129,723,828

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,035,166,423	114,866,632,771	36,030,977,912	108,377,241,374

매출원가	33,229,322,226	98,496,221,406	29,105,464,292	91,204,481,670

매출총이익	4,805,844,197	16,370,411,365	6,925,513,620	17,172,759,704

판매비와관리비	2,725,605,453	7,166,137,667	2,734,116,741	6,702,544,633

영업이익(손실)	2,080,238,744	9,204,273,698	4,191,396,879	10,470,215,071

영업외손익	131,436,640	(5,051,992,106)	(1,523,057,551)	(2,249,147,666)

금융수익	232,985,099	934,684,537	(968,138,660)	4,498,475,572

금융원가	132,025,596	6,072,185,549	49,177,653	6,721,257,257

기타이익	49,673,672	214,436,079	(469,550,886)	131,424,011

기타손실	19,196,535	128,927,173	36,190,352	157,789,992

법인세비용차감전순이익(손실)	2,211,675,384	4,152,281,592	2,668,339,328	8,221,067,405

법인세비용(수익)	327,460,502	823,724,192	646,570,846	1,540,752,456

당기순이익(손실)	1,884,214,882	3,328,557,400	2,021,768,482	6,680,314,949

기타포괄손익	539,511,062	(1,925,756,295)	(368,604,086)	(2,295,812)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	(80,061,956)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(80,061,956)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	539,511,062	(1,925,756,295)	(368,604,086)	77,766,144

해외사업환산손익	539,511,062	(1,925,756,295)	(368,604,086)	77,766,144

총포괄손익	2,423,725,944	1,402,801,105	1,653,164,396	6,678,019,137

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,884,214,882	3,328,557,400	2,021,768,482	6,680,314,949

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,423,725,944	1,402,801,105	1,653,164,396	6,678,019,137

포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	57	129	134	442

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	57	110	93	225

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,175,955,000	3,263,932,500	20,399,133,557	5,351,866,928	4,514,271,736	(5,093,107,393)	(5,093,107,393)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,680,314,949	6,680,314,949	0	6,680,314,949

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(80,061,956)	(80,061,956)	0	(80,061,956)

세후기타포괄손익, 외화환산외환차이	0	0	0	77,766,144	0	77,766,144	0	77,766,144

자본잉여금의 이익잉여금 대체	0	(3,137,343,093)	0	0	3,137,343,093	0	0	0

지분의 발행

전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본

복합금융상품 전환

2024.09.30 (기말자본)	2,175,955,000	126,589,407	(20,399,133,557)	5,429,633,072	14,251,867,822	1,584,911,744	0	1,584,911,744

2025.01.01 (기초자본)	2,175,955,000	126,589,407	(20,399,133,557)	6,991,901,518	17,818,396,013	6,713,708,381	0	6,713,708,381

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,328,557,400	3,328,557,400	0	3,328,557,400

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	0	0	0	0

세후기타포괄손익, 외화환산외환차이	0	0	0	(1,925,756,295)	(1,925,756,295)	(1,925,756,295)

자본잉여금의 이익잉여금 대체

지분의 발행	767,241,300	42,443,961,017	0	0	0	43,211,202,317	0	43,211,202,317

전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본	1,157,090,000	20,826,251,448	20,399,133,557	0	0	42,382,475,005	0	42,382,475,005

복합금융상품 전환	213,583,900	10,725,536,939	0	0	0	10,939,120,839	0	10,939,120,839

2025.09.30 (기말자본)	4,313,870,200	74,122,338,811	0	5,066,145,223	21,146,953,413	104,649,307,647	0	104,649,307,647

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 20 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	5,871,130,766	2,990,515,856

영업에서 창출된 현금흐름	8,907,418,022	5,309,552,699

당기순이익(손실)	3,328,557,400	6,680,314,949

당기순이익조정을 위한 가감	13,376,265,416	9,909,453,416

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,797,404,794)	(11,280,215,666)

이자수취	189,029,681	257,089,042

이자지급(영업)	(2,107,278,976)	(2,299,983,514)

법인세환급(납부)	(1,118,037,961)	(276,142,371)

투자활동현금흐름	(26,304,829,963)	(6,169,760,073)

투자활동으로인한 현금유입액	2,200,470,765	1,242,413,428

대여금의 감소	1,500,000	8,000,000

장기금융상품의 처분	888,098,902	247,585,464

투자활동으로 분류된 정부보조금	1,276,501,899	328,390,059

기계장치의 처분	8,163,444	52,431,913

금형의 처분	0	31,400,000

보증금의 감소	26,206,520	574,605,992

투자활동으로 인한 현금유출액	(28,505,300,728)	(7,412,173,501)

단기금융상품의 취득	1,375,453	102,162,156

장기금융상품의 취득	2,173,005,089	825,987,534

토지의 취득	0	108,735,932

건물의 취득	0	556,912,838

구축물의 취득	0	423,740,000

기계장치의 취득	633,192,023	3,040,484,177

차량운반구의 취득	70,761,204	92,124,652

공구와기구의 취득	619,317,807	419,090,905

집기의 취득	5,867,755	149,669,389

시설장치의 취득	0	709,219,119

금형의 취득	50,000	0

건설중인자산의 취득	24,994,134,667	360,424,125

컴퓨터소프트웨어의 취득	2,730,000	12,190,770

임차보증금의 증가	4,866,730	611,431,904

재무활동현금흐름	45,255,340,075	421,438,161

재무활동으로 인한 현금유입액	137,981,552,870	77,882,181,722

단기차입금의 증가	73,341,842,553	57,894,798,688

장기차입금의 증가	21,428,508,000	9,990,000,000

전환사채의 증가	0	9,997,383,034

유상증자	43,211,202,317	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(92,726,212,795)	(77,460,743,561)

단기차입금의 상환	72,840,847,889	55,923,942,796

유동차입금의 상환	2,327,905,289	4,224,771,534

전환사채의 감소	0	9,955,278,389

장기차입금의 상환	17,351,652,516	7,114,116,773

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	205,807,101	242,634,069

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,272,766)	72,696,633

현금및현금성자산의순증가(감소)	24,802,368,112	(2,685,109,423)

기초현금및현금성자산	4,888,841,856	4,769,444,448

기말현금및현금성자산	29,691,209,968	2,084,335,025