한라캐스트 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 21 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	93,443,313,384	90,924,229,163

현금및현금성자산	3,951,476,098	8,523,790,418

매출채권 및 기타유동채권	53,318,535,230	42,081,333,379

금융자산	2,112,538,119	15,058,225,001

재고자산	23,648,403,313	22,720,458,391

기타유동자산	10,412,360,624	2,540,421,974

비유동자산	127,599,027,752	102,113,101,706

금융자산	552,434,651	401,397,681

유형자산	121,658,827,979	96,433,886,093

무형자산	2,139,699,510	2,140,318,673

사용권자산	2,954,921,201	2,935,482,668

기타채권	69,004,900	87,372,500

기타비유동자산	155,429,412	104,884,648

이연법인세자산	68,710,099	9,759,443

자산총계	221,042,341,136	193,037,330,869

부채

유동부채	80,437,156,940	60,223,949,242

매입채무 및 기타유동채무	33,885,258,889	24,344,373,664

기타유동금융부채	45,463,724,910	34,812,901,723

유동 리스부채	208,508,236	230,587,347

당기법인세부채	550,236,981	688,148,380

기타부채	329,427,924	147,938,128

비유동부채	32,038,587,677	27,262,785,557

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	3,464,548,536

기타비유동금융부채	28,814,566,480	20,334,995,360

순확정급여부채	2,154,424,218	2,359,445,423

비유동 리스부채	365,846,555	431,474,539

기타 비유동 부채	279,691,890	263,740,652

이연법인세부채	424,058,534	408,581,047

부채총계	112,475,744,617	87,486,734,799

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	108,385,931,167	105,550,596,070

자본금	4,313,870,200	4,313,870,200

자본잉여금	6,470,805,300	74,122,338,811

기타포괄손익누계액	6,978,846,367	5,699,490,066

이익잉여금(결손금)	90,622,409,300	21,414,896,993

비지배지분	180,665,352	0

자본총계	108,566,596,519	105,550,596,070

자본과부채총계	221,042,341,136	193,037,330,869

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,545,889,768	40,545,889,768	40,563,276,861	40,563,276,861

매출원가	36,075,297,157	36,075,297,157	34,096,974,152	34,096,974,152

매출총이익	4,470,592,611	4,470,592,611	6,466,302,709	6,466,302,709

판매비와관리비	2,973,150,115	2,973,150,115	2,176,803,459	2,176,803,459

영업이익(손실)	1,497,442,496	1,497,442,496	4,289,499,250	4,289,499,250

영업외손익	554,795,511	554,795,511	(2,668,203,944)	(2,668,203,944)

금융수익	1,490,849,206	1,490,849,206	198,914,948	198,914,948

금융비용	970,331,735	970,331,735	2,867,914,252	2,867,914,252

기타수익	66,401,246	66,401,246	16,318,339	16,318,339

기타비용	32,123,206	32,123,206	15,522,979	15,522,979

법인세비용차감전순이익(손실)	2,052,238,007	2,052,238,007	1,621,295,306	1,621,295,306

법인세비용(수익)	496,259,211	496,259,211	270,220,860	270,220,860

당기순이익(손실)	1,555,978,796	1,555,978,796	1,351,074,446	1,351,074,446

기타포괄손익	1,279,356,301	1,279,356,301	(149,546,081)	(149,546,081)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,279,356,301	1,279,356,301	(149,546,081)	(149,546,081)

해외사업환산손익	1,279,356,301	1,279,356,301	(149,546,081)	(149,546,081)

총포괄손익	2,835,335,097	2,835,335,097	1,201,528,365	1,201,528,365

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,555,978,796	1,555,978,796	1,351,074,446	1,351,074,446

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,835,335,097	2,835,335,097	1,201,528,365	1,201,528,365

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	86	86

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	86	86

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	2,175,955,000	126,589,407	(20,399,133,557)	6,991,901,518	17,818,396,013	6,713,708,381	0	6,713,708,381

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,351,074,446	1,351,074,446	0	1,351,074,446

해외사업환산손익	0	0	0	(149,546,081)	0	(149,546,081)	0	(149,546,081)

상환전환우선주 전환	1,157,090,000	20,826,251,448	20,399,133,557	0	0	42,382,475,005	0	42,382,475,005

전환사채 전환	213,583,900	10,725,536,939	0	0	0	10,939,120,839	0	10,939,120,839

자본준비금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	3,546,628,900	31,678,377,794	0	6,842,355,437	19,169,470,459	61,236,832,590	0	61,236,832,590

2026.01.01 (기초자본)	4,313,870,200	74,122,338,811	0	5,699,490,066	21,414,896,993	105,550,596,070	0	105,550,596,070

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,555,978,796	1,555,978,796	0	1,555,978,796

해외사업환산손익	0	0	0	1,279,356,301	0	1,279,356,301	0	1,279,356,301

상환전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자본준비금의 이익잉여금 전입	0	(67,651,533,511)	0	0	67,651,533,511	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	180,665,352	180,665,352

2026.03.31 (기말자본)	4,313,870,200	6,470,805,300	0	6,978,846,367	90,622,409,300	108,385,931,167	180,665,352	108,566,596,519

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,793,413,692)	5,684,723,330

영업에서 창출된 현금흐름	(11,566,711,661)	7,228,909,708

당기순이익(손실)	1,555,978,796	1,351,074,446

당기순이익조정을 위한 가감	3,318,062,697	5,188,778,630

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(16,440,753,154)	689,056,632

이자수취	77,540,351	19,335,494

이자지급(영업)	(606,920,434)	(718,587,512)

법인세납부(환급)	(697,321,948)	(844,934,360)

투자활동현금흐름	(9,355,324,241)	(3,897,033,319)

투자활동으로 인한 현금유입액	13,957,877,730	129,882,137

단기대여금의 감소	0	18,727,519

단기금융상품의 감소	13,188,054,139	0

장기금융상품의 감소	127,460,017	82,844,644

정부보조금의 수령	340,894,000	0

기계장치의 처분	278,869,574	0

보증금의 감소	22,600,000	28,309,974

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,313,201,971)	(4,026,915,456)

단기금융상품의 증가	238,892,661	4,649,647

장기금융상품의 증가	423,977,593	51,581,014

토지의 취득	14,976,675,250	0

건물의 취득	1,163,562,280	0

기계장치의 취득	714,781,080	6,208,228

차량운반구의 취득	159,148,086	28,169,429

공구와기구의 취득	133,434,540	384,995,901

집기비품의 취득	1,596,000	1,207,273

시설장치의 취득	4,727,272	0

금형의 취득	964,541,360	333,078,225

건설중인자산의 취득	4,520,925,449	3,214,922,285

소프트웨어의 취득	6,708,000	0

보증금의 증가	4,232,400	2,103,454

재무활동현금흐름	17,491,130,366	1,232,982,894

재무활동으로 인한 현금유입액	40,781,434,105	27,628,670,704

단기차입금의 증가	31,699,263,065	20,628,670,704

장기차입금의 증가	9,082,171,040	7,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(23,290,303,739)	(26,395,687,810)

단기차입금의 상환	22,633,662,173	20,642,083,659

유동성장기차입금의 상환	482,171,040	2,490,724,359

장기차입금의 상환	123,894,222	3,202,133,568

리스부채의 상환	50,576,304	60,746,224

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	85,293,247	(6,035,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,572,314,320)	3,014,637,545

기초현금및현금성자산	8,523,790,418	4,888,841,856

기말현금및현금성자산	3,951,476,098	7,903,479,401