한라캐스트 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 2025.12.31 현재
제 20 기 2024.12.31 현재
제 19 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	46,374,256,893	18,892,832,186	14,864,470,359

현금및현금성자산	6,099,169,622	3,071,048,383	2,203,258,299

매출채권 및 기타유동채권	17,065,874,049	8,146,829,707	8,169,073,253

금융자산	14,896,442,726	868,149,891	68,483,349

재고자산	6,994,918,348	6,059,340,475	4,251,758,923

기타유동자산	1,317,852,148	747,463,730	171,896,535

비유동자산	74,475,101,003	55,874,119,301	51,284,604,520

종속기업투자주식	3,607,619,691	3,607,619,691	3,607,619,691

금융자산	14,533,621,101	17,772,472,153	15,546,113,243

유형자산	51,316,890,421	29,178,550,942	26,071,636,168

무형자산	1,554,820,314	1,143,597,449	1,215,786,302

사용권자산	509,000,508	638,178,378	471,852,906

기타채권	87,372,500	176,579,020	163,737,000

기타비유동자산	2,865,776,468	3,357,121,668	3,788,118,527

이연법인세자산	0	0	419,740,683

자산총계	120,849,357,896	74,766,951,487	66,149,074,879

부채

유동부채	13,346,606,524	72,353,916,925	71,977,633,824

매입채무 및 기타유동채무	7,200,556,726	9,053,765,024	6,990,605,392

기타유동금융부채	5,800,800,000	62,797,120,742	64,709,865,352

당기법인세부채	24,518,885	150,001,714	41,195,707

유동 리스부채	186,135,655	218,849,272	181,539,610

기타 유동부채	134,595,258	134,180,173	54,427,763

비유동부채	21,976,876,602	13,828,642,999	10,748,359,613

기타비유동금융부채	18,807,200,000	10,952,490,000	9,397,730,000

순확정급여부채	2,359,445,423	1,604,049,050	1,037,938,542

비유동 리스부채	368,379,495	451,956,390	312,691,071

이연법인세부채	441,851,684	820,147,559	0

부채총계	35,323,483,126	86,182,559,924	82,725,993,437

자본

자본금	4,313,870,200	2,175,955,000	2,175,955,000

자본잉여금	74,122,338,811	126,589,407	3,263,932,500

기타자본구성요소	0	(20,399,133,557)	(20,399,133,557)

기타포괄손익누계액	5,301,243,745	5,376,004,875	5,376,004,875

이익잉여금(결손금)	1,788,422,014	1,304,975,838	(6,993,677,376)

자본총계	85,525,874,770	(11,415,608,437)	(16,576,918,558)

자본과부채총계	120,849,357,896	74,766,951,487	66,149,074,879

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	52,627,004,528	49,244,987,112	42,945,090,808

매출원가	45,335,128,007	40,837,728,610	34,156,744,720

매출총이익	7,291,876,521	8,407,258,502	8,788,346,088

판매비와관리비	6,166,867,462	5,179,486,985	4,225,475,131

영업이익(손실)	1,125,009,059	3,227,771,517	4,562,870,957

영업외손익	(946,101,534)	3,500,214,688	(14,553,627,240)

금융수익	2,606,384,166	9,102,143,196	4,956,283,815

금융비용	4,150,672,839	5,628,263,205	20,020,206,673

기타수익	659,173,786	82,301,234	526,814,495

기타비용	60,986,647	55,966,537	16,518,877

법인세비용차감전순이익(손실)	178,907,525	6,727,986,205	(9,990,756,283)

법인세비용(수익)	(365,751,314)	1,435,578,303	518,526,445

당기순이익(손실)	544,658,839	5,292,407,902	(10,509,282,728)

기타포괄손익	(135,973,793)	(131,097,781)	(136,027,657)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(135,973,793)	(131,097,781)	(136,027,657)

확정급여제도의재측정요소	(61,212,663)	(131,097,781)	(142,824,123)

토지재평가이익세율변동효과	(74,761,130)	0	6,796,466

총포괄손익	408,685,046	5,161,310,121	(10,645,310,385)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	350	(695)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	229	(695)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,175,955,000	3,263,932,500	(20,399,133,557)	5,369,208,409	3,658,429,475	(5,931,608,173)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,509,282,728)	(10,509,282,728)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(142,824,123)	(142,824,123)

토지재평가이익세율변동효과	0	0	0	6,796,466	0	6,796,466

자본잉여금의 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	2,175,955,000	3,263,932,500	(20,399,133,557)	5,376,004,875	(6,993,677,376)	(16,576,918,558)

2024.01.01 (기초자본)	2,175,955,000	3,263,932,500	(20,399,133,557)	5,376,004,875	(6,993,677,376)	(16,576,918,558)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,292,407,902	5,292,407,902

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(131,097,781)	(131,097,781)

토지재평가이익세율변동효과	0	0	0	0	0	0

자본잉여금의 이익잉여금 대체	0	(3,137,343,093)	0	3,137,343,093	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	2,175,955,000	126,589,407	(20,399,133,557)	5,376,004,875	1,304,975,838	(11,415,608,437)

2025.01.01 (기초자본)	2,175,955,000	126,589,407	(20,399,133,557)	5,376,004,875	1,304,975,838	(11,415,608,437)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	544,658,839	544,658,839

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(61,212,663)	(61,212,663)

토지재평가이익세율변동효과	0	0	0	(74,761,130)	0	(74,761,130)

자본잉여금의 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0

유상증자	767,241,300	42,443,961,017	0	0	0	43,211,202,317

상환전환우선주 전환	1,157,090,000	20,826,251,448	20,399,133,557	0	0	42,382,475,005

전환사채 전환	213,583,900	10,725,536,939	0	0	0	10,939,120,839

2025.12.31 (기말자본)	4,313,870,200	74,122,338,811	0	5,301,243,745	1,788,422,014	85,525,874,770

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(6,861,516,606)	4,250,061,754	1,658,521,618

영업에서 창출된 현금흐름	(6,666,803,814)	4,408,971,675	3,046,582,445

당기순이익(손실)	544,658,839	5,292,407,902	(10,509,282,728)

당기순이익조정을 위한 가감	4,808,563,078	1,164,475,769	18,540,569,094

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,020,025,731)	(2,047,911,996)	(4,984,703,921)

이자수취	1,137,657,271	844,237,611	90,775,634

이자지급(영업)	(1,136,846,653)	(950,902,462)	(1,320,842,139)

법인세납부(환급)	(195,523,410)	(52,245,070)	(157,994,322)

투자활동현금흐름	(35,508,712,674)	(3,825,644,562)	(988,955,804)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,672,369,084	2,510,056,970	4,449,568,993

단기대여금의 감소	134,862,431	46,287,925	18,144,000

장기대여금의 감소	3,969,000,000	644,700,000	640,937,917

장기금융상품의 감소	2,205,611,628	1,022,819,406	2,217,859,191

정부보조금의 수령	262,161,391	634,053,090	1,293,562,897

매도가능금융자산의 처분	0	0	34,953,520

기계장치의 처분	3,300,000	51,307,417	156,267,468

금형의 처분	0	31,400,000	0

보증금의 감소	97,433,634	79,489,132	87,844,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(42,181,081,758)	(6,335,701,532)	(5,438,524,797)

단기대여금의 증가	0	810,000,000	0

단기금융상품의 증가	14,000,000,000	0	0

장기금융상품의 증가	2,283,016,065	1,420,441,649	2,261,333,304

토지의 취득	16,865,191,206	0	0

건물의 취득	90,166,751	0	0

기계장치의 취득	944,564,165	6,800,000	1,771,645,425

차량운반구의 취득	16,928,749	0	0

공구와기구의 취득	244,179,704	0	27,510,000

집기비품의 취득	32,446,755	11,459,090	34,908,727

시설장치의 취득	104,000,000	0	88,548,793

금형의 취득	2,387,093,749	0	0

건설중인자산의 취득	4,693,341,500	3,984,750,117	978,378,234

소프트웨어의 취득	44,000,000	0	275,200,314

회원권의 취득	467,926,000	0	0

보증금의 증가	8,227,114	102,250,676	1,000,000

재무활동현금흐름	45,435,387,887	434,798,705	(1,613,445,261)

재무활동으로 인한 현금유입액	58,039,202,317	25,175,383,034	20,597,206,694

단기차입금의 증가	4,770,000,000	5,188,000,000	4,328,000,000

장기차입금의 증가	10,058,000,000	9,990,000,000	9,300,000,000

전환사채의 발행	0	9,997,383,034	0

상환전환우선주의 발행	0	0	6,969,206,694

유상증자	43,211,202,317	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,603,814,430)	(24,740,584,329)	(22,210,651,955)

단기차입금의 상환	8,068,000,000	6,408,000,000	980,000,000

유동성장기차입금의 상환	3,118,720,000	3,059,650,000	5,287,230,000

전환사채의 상환	0	9,654,165,529	8,214,060,421

장기차입금의 상환	1,172,490,000	5,335,270,000	6,069,520,000

사채의 상환	0	0	1,000,000,000

리스부채의 상환	244,604,430	283,498,800	659,841,534

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,037,368)	8,574,187	(3,228,835)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,028,121,239	867,790,084	(947,108,282)

기초현금및현금성자산	3,071,048,383	2,203,258,299	3,150,366,581

기말현금및현금성자산	6,099,169,622	3,071,048,383	2,203,258,299