아모그린텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	57,055,941,785	64,175,235,932

현금및현금성자산	7,678,983,019	16,275,779,901

매출채권	23,708,904,001	23,608,525,372

기타유동금융자산	6,533,698,028	8,407,979,075

기타유동자산	1,353,639,542	794,284,943

재고자산	17,777,312,695	15,081,185,721

당기법인세자산	3,404,500	7,480,920

비유동자산	50,407,927,482	41,505,057,056

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	606,504,837

기타비유동금융자산	799,495,883	939,223,958

기타비유동자산	2,295,253,211	2,360,006,638

유형자산	39,486,302,381	31,612,871,257

무형자산	7,220,371,170	6,592,955,203

자산총계	107,463,869,267	105,680,292,988

부채

유동부채	50,474,089,157	48,405,043,543

매입채무	16,053,581,069	16,572,352,731

기타유동금융부채	5,144,491,490	4,751,659,650

기타유동부채	243,735,575	379,651,162

단기차입금	22,125,587,699	21,028,000,000

유동성장기차입금	6,906,693,324	5,673,380,000

비유동부채	18,319,278,290	17,807,575,728

장기차입금	10,833,253,317	10,039,880,000

순확정급여부채	5,247,842,599	5,002,857,262

기타비유동금융부채	1,441,855,852	2,177,152,726

충당부채	229,822,000	458,020,000

기타비유동부채	29,237,801	29,749,872

이연법인세부채	537,266,721	99,915,868

부채총계	68,793,367,447	66,212,619,271

자본

자본금	8,248,395,000	8,248,395,000

주식발행초과금	46,696,244,460	46,696,244,460

기타자본항목	5,236,428,918	5,236,428,918

미처리결손금	(21,510,566,558)	(20,713,394,661)

자본총계	38,670,501,820	39,467,673,717

부채와자본 총계	107,463,869,267	105,680,292,988

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,905,729,205	86,617,444,868	34,183,037,166	82,755,351,210

매출원가	26,167,299,939	73,324,357,908	27,971,317,938	68,778,136,366

매출총이익	4,738,429,266	13,293,086,960	6,211,719,228	13,977,214,844

판매비와관리비	4,219,676,421	13,165,281,154	4,570,133,083	13,356,410,897

영업이익(손실)	518,752,845	127,805,806	1,641,586,145	620,803,947

기타수익	675,404,318	1,517,671,507	385,122,040	876,910,586

기타비용	469,819,782	1,359,655,780	24,886,508	1,615,038,292

금융수익	604,698,585	1,253,000,658	58,961,604	641,303,722

금융비용	1,106,101,792	1,898,160,553	435,404,827	1,347,010,673

법인세비용차감전기순이익(손실)	222,934,174	(359,338,362)	1,625,378,454	(823,030,710)

법인세비용	0	(437,350,853)

분기순이익(손실)	222,934,174	(796,689,215)	1,625,378,454	(823,030,710)

분기기타포괄손익	(160,896)	(482,682)	(155,725)	116,093,785

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(160,896)	(482,682)	(155,725)	116,093,785

분기총포괄이익(손실)	222,773,278	(797,171,897)	1,625,222,729	(706,936,925)

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	14	(48)	98	(50)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	14	(48)	98	(50)

자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,248,395,000	46,696,244,460	5,236,428,918	(21,950,454,583)	38,230,613,795

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	(823,030,710)	(823,030,710)

분기기타포괄손익	순확정급여부채에 대한 재측정요소	116,093,785	116,093,785

분기총포괄손익	(706,936,925)	(706,936,925)

2020.09.30 (기말자본)	8,248,395,000	46,696,244,460	5,236,428,918	(22,657,391,508)	37,523,676,870

2021.01.01 (기초자본)	8,248,395,000	46,696,244,460	5,236,428,918	(20,713,394,661)	39,467,673,717

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	(796,689,215)	(796,689,215)

분기기타포괄손익	순확정급여부채에 대한 재측정요소	(482,682)	(482,682)

분기총포괄손익	(797,171,897)	(797,171,897)

2021.09.30 (기말자본)	8,248,395,000	46,696,244,460	5,236,428,918	(21,510,566,558)	38,670,501,820

현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,092,251,075	1,502,809,909

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,767,600,901	2,139,409,288

이자의 수취	8,129,951	8,075,476

이자의 지급	(687,556,197)	(654,812,915)

법인세의 납부	4,076,420	10,138,060

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,339,193,373)	(648,103,432)

기타유동금융자산의 감소	1,996,332,915	4,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(100,447,000)

기타비유동금융자산의 감소	340,000,000	75,528,400

당기손익-공정가치금융자산의 감소	30,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,192,120,952)

유형자산의 취득	(12,145,901,221)	(2,566,329,903)

유형자산의 처분	54,521,412	(5,262,990)

무형자산의 취득	(2,291,608,527)	(2,152,038,939)

재무활동현금흐름	3,439,609,146	10,839,268,263

단기차입금의 순증감	1,055,401,037	8,679,145,950

유동성장기차입금의 감소	(4,773,313,359)	(4,435,000,000)

장기차입금의 증가	7,600,000,000	6,650,000,000

장기차입금의 상환	(800,000,000)

임대보증금의 증가	224,760,000

임대보증금의 감소	(16,660,000)

국고보조금의 수령	1,523,906,259	404,878,691

국고보조금의 상환	(1,141,228,693)	(308,106,378)

이자율스왑부채의 감소	(20,856,194)

리스부채 원금상환	(212,399,904)	(151,650,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	210,536,270	9,902,226

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,596,796,882)	11,703,876,966

기초현금및현금성자산	16,275,779,901	5,123,093,214

기말현금및현금성자산	7,678,983,019	16,826,970,180