아모그린텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	61,573,329,536	49,534,397,223

현금및현금성자산	16,826,970,180	5,123,093,214

매출채권	21,780,382,935	16,621,025,363

기타유동금융자산	6,247,517,823	10,226,990,810

기타유동자산	247,514,129	1,126,857,747

재고자산	16,465,076,729	16,420,424,289

당기법인세자산	5,867,740	16,005,800

비유동자산	40,309,441,802	39,292,743,414

기타비유동금융자산	1,088,803,929	1,218,486,965

기타비유동자산	2,526,644,212	2,423,144,848

유형자산	31,015,659,587	30,578,913,802

무형자산	5,678,334,074	5,072,197,799

자산총계	101,882,771,338	88,827,140,637

부채

유동부채	46,886,508,735	37,332,143,039

매입채무	15,237,197,612	12,037,763,338

기타유동금융부채	4,727,125,316	6,647,262,585

기타유동부채	464,185,807	223,263,066

단기차입금	21,118,000,000	12,438,854,050

유동성장기차입금	5,340,000,000	5,985,000,000

비유동부채	17,472,585,733	13,264,383,803

장기차입금	10,090,000,000	7,230,000,000

순확정급여부채	4,855,859,166	4,532,821,258

기타비유동금융부채	1,191,323,509	374,183,656

충당부채	206,820,000

기타비유동부채	25,163,592	23,959,423

이연법인세부채	1,103,419,466	1,103,419,466

부채총계	64,359,094,468	50,596,526,842

자본

자본금	8,248,395,000	8,248,395,000

주식발행초과금	46,696,244,460	46,696,244,460

기타자본항목	5,236,428,918	5,236,428,918

미처리결손금	(22,657,391,508)	(21,950,454,583)

자본총계	37,523,676,870	38,230,613,795

부채와자본 총계	101,882,771,338	88,827,140,637

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,183,037,166	82,755,351,210	29,532,020,006	73,875,732,003

매출원가	27,971,317,938	68,778,136,366	23,339,122,559	59,221,339,603

매출총이익	6,211,719,228	13,977,214,844	6,192,897,447	14,654,392,400

판매비와관리비	4,570,133,083	13,356,410,897	4,780,699,022	12,336,334,310

영업이익(손실)	1,641,586,145	620,803,947	1,412,198,425	2,318,058,090

기타수익	385,122,040	876,910,586	251,094,387	742,806,847

기타비용	24,886,508	1,615,038,292	64,224,188	429,036,425

금융수익	58,961,604	641,303,722	223,176,963	736,481,448

금융비용	435,404,827	1,347,010,673	450,646,053	1,688,695,521

법인세비용차감전반기순이익(손실)	1,625,378,454	(823,030,710)	1,371,599,534	1,679,614,439

법인세수익	0	0	0	0

분기순이익(손실)	1,625,378,454	(823,030,710)	1,371,599,534	1,679,614,439

분기기타포괄손익(법인세효과 차감 후)	(155,725)	116,093,785	3,954,024	(66,489,277)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(155,725)	116,093,785	(14,159,389)	(66,489,277)

비유동파생금융부채	18,113,413

분기총포괄이익(손실)	1,625,222,729	(706,936,925)	1,375,553,558	1,613,125,162

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	98	(50)	87	108

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	98	(50)	87	108

자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,546,890,000	15,099,784,040	3,416,055,707	(23,430,269,185)	1,632,460,562

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	1,679,614,439	1,679,614,439

분기기타포괄손익	순확정급여부채에 대한 재측정요소	(66,489,277)	(66,489,277)

이자율스왑평가손실

분기총포괄손익	1,572,184,385	1,572,184,385

리스회계변경 누적효과	(7,469,263)	(7,469,263)

소유주와의 거래	유상증자	1,701,505,000	31,594,066,420	33,295,571,420

연결범위의 변동	33,471,514	(33,471,514)

2019.09.30 (기말자본)	8,248,395,000	46,693,850,460	3,449,527,221	(21,858,084,800)	36,533,687,881

2020.01.01 (기초자본)	8,248,395,000	46,696,244,460	5,236,428,918	(21,950,454,583)	38,230,613,795

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	(823,030,710)	(823,030,710)

분기기타포괄손익	순확정급여부채에 대한 재측정요소	116,093,785	116,093,785

이자율스왑평가손실

분기총포괄손익	(706,936,925)	(706,936,925)

리스회계변경 누적효과

소유주와의 거래	유상증자

연결범위의 변동

2020.09.30 (기말자본)	8,248,395,000	46,696,244,460	5,236,428,918	(22,657,391,508)	37,523,676,870

현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,502,809,909	(4,886,281,873)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,139,409,288	(4,173,499,669)

이자의 수취	8,075,476	74,901,331

이자의 지급	(654,812,915)	(778,386,705)

법인세의 납부	10,138,060	(9,296,830)

투자활동으로 인한 현금흐름	(648,103,432)	(7,812,151,019)

기타유동금융자산의 감소	4,000,000,000	1,000,000

기타비유동금융자산의 증가	(15,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	75,528,400	65,000,000

유형자산의 취득	(2,566,329,903)	(5,895,559,881)

유형자산의 처분	(5,262,990)	11,581,992

무형자산의 취득	(2,152,038,939)	(1,979,173,130)

재무활동으로 인한 현금흐름	10,839,268,263	29,668,900,399

단기차입금의 순증감	8,679,145,950	(8,351,960,752)

유동성장기차입금의 감소	(4,435,000,000)	(3,267,460,000)

장기차입금의 차입	6,650,000,000	8,500,000,000

유상증자	33,295,571,420

정부보조금의 수령	404,878,691	250,240,927

정부보조금의 상환	(308,106,378)	(527,238,584)

리스부채 원금상환	(151,650,000)	(230,252,612)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,902,226	2,180,109

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,703,876,966	16,972,647,616

기초현금및현금성자산	5,123,093,214	2,529,998,031

기말현금및현금성자산	16,826,970,180	19,502,645,647