티씨머티리얼즈 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	66,625,061,074	43,517,820,417

현금및현금성자산	21,829,349,035	4,040,073,113

매출채권 및 기타유동채권	21,084,342,670	18,787,329,613

기타유동자산	155,693,235	92,577,523

기타유동금융자산	1,434,128,279

유동재고자산	22,121,547,855	20,597,840,168

비유동자산	29,251,015,651	32,725,319,028

유형자산	21,031,633,424	22,208,146,805

기타비유동금융자산	60,624,642	1,414,940,634

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	63,818,240	45,848,800

당기손익-공정가치측정금융자산	49,501,594	77,034,240

이연법인세자산	8,045,437,751	8,979,348,549

자산총계	95,876,076,725	76,243,139,445

부채

유동부채	18,938,902,451	17,932,014,012

매입채무 및 기타채무	14,435,643,990	13,460,307,704

차입금	3,990,000,000	2,800,000,000

유동성장기부채	162,040,000

당기법인세부채	62,653,094	217,125,413

금융부채	6,196,684	7,402,792

기타유동부채	240,246,310	55,043,669

리스부채	204,162,373	1,230,094,434

비유동부채	1,866,505,349	1,365,164,097

차입금	737,800,000

전환사채	1,233,293,921

매입채무 및 기타채무	112,306,495	100,549,299

리스부채	194,164,032	207,594,882

퇴직급여부채	326,740,901	319,219,916

부채총계	20,805,407,800	19,297,178,109

자본

자본금	17,113,907,500	15,167,311,500

자본잉여금	37,212,427,760	21,309,499,484

자본조정	(9,299,294)

기타포괄손익누계액	(2,088,616,389)	(2,102,830,216)

이익잉여금(결손금)	22,842,249,348	22,571,980,568

자본총계	75,070,668,925	56,945,961,336

자본과부채총계	95,876,076,725	76,243,139,445

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	78,072,253,814	222,937,044,953	74,672,159,893	229,941,815,433

매출원가	75,095,451,314	213,907,781,834	69,793,670,595	216,513,203,778

매출총이익	2,976,802,500	9,029,263,119	4,878,489,298	13,428,611,655

판매비와관리비	1,060,583,152	3,305,929,661	1,367,846,627	3,926,752,379

영업이익(손실)	1,916,219,348	5,723,333,458	3,510,642,671	9,501,859,276

기타이익	188,959,169	256,330,670	100,316,635	358,746,908

기타손실	30,619,701	4,611,100,626	41,562,101	48,749,943

금융수익	69,028,887	143,035,327	48,513,939	89,644,140

금융원가	65,465,090	225,128,493	136,294,081	2,670,295,428

법인세비용차감전순이익(손실)	2,078,122,613	1,286,470,336	3,481,617,063	7,231,204,953

법인세비용(수익)	428,967,512	1,028,170,424	727,657,967	1,877,633,419

당기순이익(손실)	1,649,155,101	258,299,912	2,753,959,096	5,353,571,534

기타포괄손익	(5,594,458)	26,182,695	(22,615,584)	127,476,467

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,594,458)	26,182,695	(22,615,584)	127,476,467

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(5,594,458)	14,213,827	(18,627,360)	137,348,150

보험수리적손익	11,968,868	(3,988,224)	(9,871,683)

자산재평가손익

총포괄손익	1,643,560,643	284,482,607	2,731,343,512	5,481,048,001

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	8	91	179

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	8	91	179

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,850,000,000	15,453,927,412	(2,241,209,203)	16,319,628,235	43,382,346,444

당기순이익(손실)	5,353,571,534	5,353,571,534

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	137,348,150	137,348,150

유상증자	394,011,500	1,602,848,634	1,996,860,134

전환우선주의 보통주 전환	923,300,000	4,252,723,438	5,176,023,438

보험수리적손익	(9,871,683)	(9,871,683)

합병

자기주식의 취득

2024.09.30 (기말자본)	15,167,311,500	21,309,499,484	(2,103,861,053)	21,663,328,086	56,036,278,017

2025.01.01 (기초자본)	15,167,311,500	21,309,499,484	(2,102,830,216)	22,571,980,568	56,945,961,336

당기순이익(손실)	258,299,912	258,299,912

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	14,213,827	14,213,827

유상증자

전환가능상품의 전환

보험수리적손익	11,968,868	11,968,868

합병	1,946,596,000	15,902,928,276	17,849,524,276

자기주식의 취득	(9,299,294)	(9,299,294)

2025.09.30 (기말자본)	17,113,907,500	37,212,427,760	(9,299,294)	(2,088,616,389)	22,842,249,348	75,070,668,925

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	4,854,601,452	7,399,377,490

영업에서 창출된 현금흐름	5,117,180,758	8,107,455,527

당기순이익(손실)	258,299,912	5,353,571,534

당기순이익조정을 위한 가감	8,470,516,360	6,616,918,972

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,611,635,514)	(3,863,034,979)

이자수취	239,289,809	783,007

이자지급(영업)	(191,989,636)	(505,590,100)

법인세환급(납부)	(309,879,479)	(203,270,944)

투자활동현금흐름	13,709,417,055	(3,400,348,968)

대여금의 감소	4,000,000	16,120,600

대여금의 증가	(50,000,000)	(16,120,600)

유형자산의 처분	111,525,750	13,300,000

유형자산의 취득	(1,332,043,019)	(3,423,024,968)

임차보증금의 증가	(28,500,000)	(17,190,000)

임차보증금의 감소	500,000	26,566,000

합병으로 인한 증가	15,003,934,324

재무활동현금흐름	(817,153,846)	(1,732,533,378)

단기차입금의 증가	40,897,946,126	46,258,000,000

단기차입금의 상환	(39,916,396,126)	(47,233,890,000)

장기차입금의 상환	(691,390,000)	(1,500,000,000)

리스부채의 지급	(1,097,514,552)	(1,252,474,532)

유상증자	1,996,860,134

신주발행비 지급	(500,000)	(1,028,980)

자기주식의 취득	(9,299,294)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,411,261

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,789,275,922	2,266,495,144

기초현금및현금성자산	4,040,073,113	1,775,802,724

기말현금및현금성자산	21,829,349,035	4,042,297,868