티씨머티리얼즈 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 반기말 2025.06.30 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	65,373,170,480	43,517,820,417

현금및현금성자산	17,597,781,258	4,040,073,113

매출채권 및 기타유동채권	20,598,475,161	18,787,329,613

기타유동자산	171,574,891	92,577,523

기타유동금융자산	1,406,057,145

유동재고자산	25,599,282,025	20,597,840,168

비유동자산	29,989,991,965	32,725,319,028

유형자산	21,381,560,386	22,208,146,805

기타비유동금융자산	70,552,495	1,414,940,634

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	70,890,880	45,848,800

당기손익-공정가치측정금융자산	49,530,245	77,034,240

이연법인세자산	8,417,457,959	8,979,348,549

자산총계	95,363,162,445	76,243,139,445

부채

유동부채	20,093,789,677	17,932,014,012

매입채무 및 기타채무	15,117,788,580	13,460,307,704

차입금	3,999,936,991	2,800,000,000

유동성장기부채	162,040,000

당기법인세부채	71,953,032	217,125,413

금융부채	6,213,590	7,402,792

기타유동부채	339,736,010	55,043,669

리스부채	558,161,474	1,230,094,434

비유동부채	1,842,264,486	1,365,164,097

차입금	737,800,000

전환사채	1,212,993,403

매입채무 및 기타채무	104,843,901	100,549,299

리스부채	215,811,626	207,594,882

퇴직급여부채	308,615,556	319,219,916

부채총계	21,936,054,163	19,297,178,109

자본

자본금	17,113,907,500	15,167,311,500

자본잉여금	37,212,427,760	21,309,499,484

자본조정	(9,299,294)

기타포괄손익누계액	(2,083,021,931)	(2,102,830,216)

이익잉여금(결손금)	21,193,094,247	22,571,980,568

자본총계	73,427,108,282	56,945,961,336

자본과부채총계	95,363,162,445	76,243,139,445

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,922,479,199	144,864,791,139	82,867,657,568	155,269,655,540

매출원가	74,338,848,555	138,812,330,520	78,415,779,441	146,719,533,183

매출총이익	2,583,630,644	6,052,460,619	4,451,878,127	8,550,122,357

판매비와관리비	1,142,318,164	2,245,346,509	1,389,463,267	2,558,905,752

영업이익(손실)	1,441,312,480	3,807,114,110	3,062,414,860	5,991,216,605

기타이익	44,583,686	67,371,501	217,802,533	258,430,273

기타손실	4,578,348,301	4,580,480,925	3,230,975	7,187,842

금융수익	58,518,735	74,006,440	20,679,233	41,130,201

금융원가	82,327,629	159,663,403	2,358,353,919	2,534,001,347

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,116,261,029)	(791,652,277)	939,311,732	3,749,587,890

법인세비용(수익)	127,193,196	599,202,912	1,032,505,909	1,149,975,452

당기순이익(손실)	(3,243,454,225)	(1,390,855,189)	(93,194,177)	2,599,612,438

기타포괄손익	30,866,428	31,777,153	148,735,091	150,092,051

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

당기손익으로 재분류되지 않는항목	30,866,428	31,777,153	148,735,091	150,092,051

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	18,897,560	19,808,285	154,618,550	155,975,510

보험수리적손익	11,968,868	11,968,868	(5,883,459)	(5,883,459)

자산재평가손익

총포괄손익	(3,212,587,797)	(1,359,078,036)	55,540,914	2,749,704,489

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(98)	(44)	(3)	94

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(98)	(44)	(3)	94

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,850,000,000	15,453,927,412	(2,241,209,203)	16,319,628,235	43,382,346,444

당기순이익(손실)	2,599,612,438	2,599,612,438

기타포괄손익	155,975,510	150,092,051

유상증자	394,011,500	1,602,848,634	1,996,860,134

보험수리적손익	(5,883,459)	(5,883,459)

합병

자기주식의 취득

2024.06.30 (기말자본)	14,244,011,500	17,056,776,046	(2,085,233,693)	18,913,357,214	48,128,911,067

2025.01.01 (기초자본)	15,167,311,500	21,309,499,484	(2,102,830,216)	22,571,980,568	56,945,961,336

당기순이익(손실)	(1,390,855,189)	(1,390,855,189)

기타포괄손익	19,808,285	31,777,153

유상증자

보험수리적손익	11,968,868	11,968,868

합병	1,946,596,000	15,902,928,276	17,849,524,276

자기주식의 취득	(9,299,294)	9,299,294

2025.06.30 (기말자본)	17,113,907,500	37,212,427,760	(9,299,294)	(2,083,021,931)	21,193,094,247	73,427,108,282

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 30 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	(204,072,496)	337,768,068

영업에서 창출된 현금흐름	(412,270)	868,455,547

당기순이익(손실)	(1,390,855,189)	2,599,612,438

당기순이익조정을 위한 가감	7,306,028,165	5,081,016,774

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,915,585,246)	(6,812,173,665)

이자수취	188,287,002	425,250

이자지급(영업)	(146,836,809)	(368,954,875)

법인세환급(납부)	(245,110,419)	(162,157,854)

투자활동현금흐름	14,216,678,210	(1,246,010,304)

대여금의 감소	4,000,000	16,120,600

대여금의 증가	(16,120,600)

유형자산의 취득	(763,256,114)	(1,228,820,304)

임차보증금의 증가	(28,500,000)	(17,190,000)

임차보증금의 감소	500,000

합병으로 인한 증가	15,003,934,324

재무활동현금흐름	(437,180,298)	1,377,201,397

단기차입금의 증가	40,891,303,694	34,058,000,000

단기차입금의 상환	(39,899,816,703)	(33,849,625,000)

장기차입금의 상환	(691,390,000)

리스부채의 지급	(727,477,995)	(828,033,737)

유상증자	1,996,860,134

신주발행비 지급	(500,000)

자기주식의 취득	9,299,294

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,717,271)	2

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,557,708,145	468,959,163

기초현금및현금성자산	4,040,073,113	1,775,802,724

기말현금및현금성자산	17,597,781,258	2,244,755,924