티씨머티리얼즈 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 31 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	67,096,211,688	62,761,371,847

현금및현금성자산	3,640,505,136	15,516,421,592

매출채권 및 기타유동채권	30,050,301,733	24,248,699,969

기타유동자산	160,020,875	138,627,978

기타유동금융자산	11,364,555	36,028,325

유동재고자산	33,234,019,389	22,821,593,983

비유동자산	61,278,132,149	58,261,017,796

당기손익-공정가치측정금융자산	37,500,000	37,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	109,790,400	94,164,800

유형자산	53,520,011,800	49,405,959,082

무형자산	185,023,800	105,103,000

기타비유동금융자산	50,771,363	50,697,588

이연법인세자산	7,375,034,786	8,567,593,326

자산총계	128,374,343,837	121,022,389,643

부채

유동부채	27,965,355,765	25,520,084,246

매입채무 및 기타채무	18,512,890,145	16,118,965,421

차입금	8,989,999,000	8,990,000,000

당기법인세부채	191,183,316	29,634,657

기타금융부채	35,650,686	35,678,633

기타유동부채	152,672,830	258,358,810

리스부채	82,959,788	87,446,725

비유동부채	17,690,816,937	17,657,861,622

차입금	17,000,000,000	17,000,000,000

매입채무 및 기타채무	129,115,501	125,831,501

리스부채	157,130,631	172,241,498

퇴직급여부채	404,570,805	359,788,623

부채총계	45,656,172,702	43,177,945,868

자본

자본금	17,519,275,000	17,519,275,000

자본잉여금	38,095,730,114	38,095,730,114

자본조정	(9,299,294)	(9,299,294)

기타포괄손익누계액	(2,023,712,870)	(2,035,900,838)

이익잉여금(결손금)	29,136,178,185	24,274,638,793

자본총계	82,718,171,135	77,844,443,775

자본과부채총계	128,374,343,837	121,022,389,643

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	101,437,603,506	101,437,603,506	67,942,311,940	67,942,311,940

매출원가	93,701,744,626	93,701,744,626	64,473,481,965	64,473,481,965

매출총이익	7,735,858,880	7,735,858,880	3,468,829,975	3,468,829,975

판매비와관리비	1,361,552,456	1,361,552,456	1,103,028,345	1,103,028,345

영업이익(손실)	6,374,306,424	6,374,306,424	2,365,801,630	2,365,801,630

기타이익	56,022,422	56,022,422	22,787,815	22,787,815

기타손실	5,889,266	5,889,266	2,132,624	2,132,624

금융수익	26,263,500	26,263,500	15,487,705	15,487,705

금융원가	226,008,528	226,008,528	77,335,774	77,335,774

법인세비용차감전순이익(손실)	6,224,694,552	6,224,694,552	2,324,608,752	2,324,608,752

법인세비용(수익)	1,363,155,160	1,363,155,160	472,009,716	472,009,716

당기순이익(손실)	4,861,539,392	4,861,539,392	1,852,599,036	1,852,599,036

기타포괄손익	12,187,968	12,187,968	1,151,360	1,151,360

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

당기손익으로 재분류되지 않는항목	12,187,968	12,187,968	1,151,360	1,151,360

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	12,187,968	12,187,968	1,151,360	1,151,360

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	4,873,727,360	4,873,727,360	1,853,750,396	1,853,750,396

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	139.00	139.00	61.00	61.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	139.00	139.00	61.00	61.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	15,167,311,500	21,309,499,484	(2,102,830,216)	22,571,980,568	56,945,961,336

당기순이익(손실)	1,852,599,036	1,852,599,036

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,151,360	1,151,360

2025.03.31 (기말자본)	15,167,311,500	21,309,499,484	(2,101,678,856)	24,424,579,604	58,799,711,732

2026.01.01 (기초자본)	17,519,275,000	38,095,730,114	9,299,294	(2,035,900,838)	24,274,638,793	77,844,443,775

당기순이익(손실)	4,861,539,392	4,861,539,392

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	12,187,968	12,187,968

2026.03.31 (기말자본)	17,519,275,000	38,095,730,114	(9,299,294)	(2,023,712,870)	2,913,617,185	82,718,171,135

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,231,029,485)	(1,023,051,189)

영업에서 창출된 현금흐름	(7,023,860,912)	(874,212,676)

당기순이익(손실)	4,861,539,392	1,852,599,036

당기순이익조정을 위한 가감	2,080,209,094	1,441,501,462

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(13,965,609,398)	(4,168,313,174)

이자수취	31,353,495	425,608

이자지급(영업)	(226,036,475)	(61,270,561)

법인세환급(납부)	(12,485,593)	(87,993,560)

투자활동현금흐름	(4,620,886,018)	(141,293,132)

대여금의 감소	0	1,000,000

유형자산의 처분	7,000,000	0

유형자산의 취득	(4,567,465,218)	(113,793,132)

임차보증금의 증가	(500,000)	(28,500,000)

임차보증금의 감소	20,000,000	0

무형자산의 취득	(79,920,800)	0

재무활동현금흐름	(23,864,084)	287,199,449

단기차입금의 증가	23,370,000,000	22,200,000,000

단기차입금의 상환	(23,370,001,000)	(21,500,000,000)

유동차입금의 상환	0	37,470,000

리스부채의 지급	(23,863,084)	(375,330,551)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(136,869)	(861,631)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,875,916,456)	(878,006,503)

기초현금및현금성자산	15,516,421,592	4,040,073,113

기말현금및현금성자산	3,640,505,136	3,162,066,610