티씨머티리얼즈 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	44,930,365,522	43,517,820,417

현금및현금성자산	3,162,066,610	4,040,073,113

매출채권 및 기타유동채권	19,318,473,784	18,787,329,613

기타유동자산	18,242,427	92,577,523

기타유동금융자산	1,385,077,431

유동재고자산	21,046,505,270	20,597,840,168

비유동자산	30,337,032,788	32,725,319,028

유형자산	21,551,352,826	22,208,146,805

기타비유동금융자산	70,981,138	1,414,940,634

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	47,000,160	45,848,800

당기손익-공정가치측정금융자산	77,024,698	77,034,240

이연법인세자산	8,590,673,966	8,979,348,549

자산총계	75,267,398,310	76,243,139,445

부채

유동부채	15,139,532,282	17,932,014,012

매입채무 및 기타채무	10,180,586,609	13,460,307,704

차입금	3,670,980,000	2,962,040,000

당기법인세부채	212,466,986	217,125,413

금융부채	8,282,691	7,402,792

기타유동부채	159,292,079	55,043,669

리스부채	907,923,917	1,230,094,434

비유동부채	1,328,154,296	1,365,164,097

차입금	691,390,000	737,800,000

매입채무 및 기타채무	104,540,459	100,549,299

리스부채	233,372,399	207,594,882

퇴직급여부채	298,851,438	319,219,916

부채총계	16,467,686,578	19,297,178,109

자본

자본금	15,167,311,500	15,167,311,500

자본잉여금	21,309,499,484	21,309,499,484

기타포괄손익누계액	(2,101,678,856)	(2,102,830,216)

이익잉여금(결손금)	24,424,579,604	22,571,980,568

자본총계	58,799,711,732	56,945,961,336

자본과부채총계	75,267,398,310	76,243,139,445

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	67,942,311,940	67,942,311,940	72,401,997,972	72,401,997,972

매출원가	64,473,481,965	64,473,481,965	68,303,753,742	68,303,753,742

매출총이익	3,468,829,975	3,468,829,975	4,098,244,230	4,098,244,230

판매비와관리비	1,103,028,345	1,103,028,345	1,169,442,485	1,169,442,485

영업이익(손실)	2,365,801,630	2,365,801,630	2,928,801,745	2,928,801,745

기타이익	22,787,815	22,787,815	40,627,740	40,627,740

기타손실	2,132,624	2,132,624	3,956,867	3,956,867

금융수익	15,487,705	15,487,705	20,450,968	20,450,968

금융원가	77,335,774	77,335,774	175,647,428	175,647,428

법인세비용차감전순이익(손실)	2,324,608,752	2,324,608,752	2,810,276,158	2,810,276,158

법인세비용(수익)	472,009,716	472,009,716	117,469,543	117,469,543

당기순이익(손실)	1,852,599,036	1,852,599,036	2,692,806,615	2,692,806,615

기타포괄손익	1,151,360	1,151,360	1,356,960	1,356,960

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,151,360	1,151,360	1,356,960	1,356,960

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,151,360	1,151,360	1,356,960	1,356,960

보험수리적손익

자산재평가손익

총포괄손익	1,853,750,396	1,853,750,396	2,694,163,575	2,694,163,575

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	209	209

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	209	209

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,850,000,000	15,453,927,412	(2,241,209,203)	16,319,628,235	43,382,346,444

당기순이익(손실)	2,692,806,615	2,692,806,615

기타포괄손익	1,356,960	1,356,960

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(9,233,000)	(9,233,000)

2024.03.31 (기말자본)	13,850,000,000	15,453,927,412	(2,239,852,243)	19,003,201,850	46,067,277,019

2025.01.01 (기초자본)	15,167,311,500	21,309,499,484	(2,102,830,216)	22,571,980,568	56,945,961,336

당기순이익(손실)	1,852,599,036	1,852,599,036

기타포괄손익	1,151,360	1,151,360

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

2025.03.31 (기말자본)	13,850,000,000	15,453,927,412	(2,101,678,856)	24,424,579,604	58,799,711,732

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,023,051,189)	2,293,693,439

당기순이익(손실)	1,852,599,036	2,692,806,615

당기순이익조정을 위한 가감	1,441,501,462	1,307,849,562

법인세비용 조정	472,009,716	117,469,543

퇴직급여 조정	74,837,722	259,910,320

감가상각비에 대한 조정	841,005,039	775,925,855

외화환산손실 조정	861,704

이자비용 조정	77,326,232	175,647,428

당기손익인식금융자산평가손실 조정	9,542

잡이익 조정	(4,211,987)

외화환산이익 조정	(4,848,801)	(652,616)

이자수익에 대한 조정	(15,487,705)	(20,431,489)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(19,479)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,168,313,174)	(1,533,346,058)

매출채권의 감소(증가)	(508,611,313)	(734,870,758)

기타채권의 감소(증가)	(18,684,130)	100,927,972

기타유동자산의 감소(증가) 조정	74,335,096	(306,155,644)

재고자산의 감소(증가)	(448,665,102)	(886,424,881)

매입채무의 증가(감소)	(3,313,633,758)	141,899,540

기타채무의 증가(감소)	27,006,043	328,726,953

기타유동부채의 증가(감소)	104,248,410	77,639,270

장기미지급금의 증가(감소)	3,991,160	4,821,810

퇴직급여채무의 증가(감소)	(70,314,580)	(259,910,320)

사외적립자산의 감소(증가)	(17,985,000)

이자수취	425,608	249,191

이자지급(영업)	(61,270,561)	(173,829,651)

법인세환급(납부)	(87,993,560)	(36,220)

투자활동현금흐름	(141,293,132)	(350,307,662)

대여금의 감소	1,000,000	9,176,600

대여금의 증가	(16,120,600)

유형자산의 취득	(113,793,132)	(311,225,862)

임차보증금의 증가	(28,500,000)	(17,190,000)

기타투자활동현금유출	(14,947,800)

재무활동현금흐름	287,199,449	(2,481,857,339)

단기차입금의 증가	22,200,000,000

단기차입금의 상환	(21,500,000,000)	(770,000,000)

장기차입금의 상환	(37,470,000)	(1,342,480,000)

리스부채의 지급	(375,330,551)	(360,144,339)

배당금지급	(9,233,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(861,631)	3

현금및현금성자산의순증가(감소)	(878,006,503)	(538,471,559)

기초현금및현금성자산	4,040,073,113	1,775,802,724

기말현금및현금성자산	3,162,066,610	1,237,331,165