티씨머티리얼즈 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 2025.12.31 현재
제 30 기 2024.12.31 현재
제 29 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	62,761,371,847	43,517,820,417	37,907,496,263

현금및현금성자산	15,516,421,592	4,040,073,113	1,775,802,724

매출채권 및 기타유동채권	24,248,699,969	18,787,329,613	16,951,534,089

기타유동자산	138,627,978	92,577,523	45,724,111

기타유동금융자산	36,028,325

유동재고자산	22,821,593,983	20,597,840,168	19,134,435,339

비유동자산	58,261,017,796	32,725,319,028	32,076,074,374

당기손익-공정가치측정금융자산	37,500,000	77,034,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	94,164,800	45,848,800	41,448,960

유형자산	49,405,959,082	22,208,146,805	19,995,746,705

무형자산	105,103,000

기타비유동금융자산	50,697,588	1,414,940,634	1,527,053,174

이연법인세자산	8,567,593,326	8,979,348,549	10,511,825,535

자산총계	121,022,389,643	76,243,139,445	69,983,570,637

부채

유동부채	25,520,084,246	17,932,014,012	23,232,499,997

매입채무 및 기타채무	16,118,965,421	13,460,307,704	10,025,837,942

차입금	8,990,000,000	2,800,000,000	7,900,000,000

유동성장기부채	162,040,000	583,355,000

당기법인세부채	29,634,657	217,125,413	162,097,434

금융부채	35,678,633	7,402,792	35,229,966

기타유동부채	258,358,810	55,043,669	44,037,800

리스부채	87,446,725	1,230,094,434	1,481,955,495

유동성전환상환우선주부채	2,999,986,360

비유동부채	17,657,861,622	1,365,164,097	3,368,724,196

차입금	17,000,000,000	737,800,000	3,229,845,000

전환사채

매입채무 및 기타채무	125,831,501	100,549,299	45,440,833

리스부채	172,241,498	207,594,882	93,438,363

퇴직급여부채	359,788,623	319,219,916

부채총계	43,177,945,868	19,297,178,109	26,601,224,193

자본

자본금	17,519,275,000	15,167,311,500	13,850,000,000

자본잉여금	38,095,730,114	21,309,499,484	15,453,927,412

자본조정	(9,299,294)

기타포괄손익누계액	(2,035,900,838)	(2,102,830,216)	(2,241,209,203)

이익잉여금(결손금)	24,274,638,793	22,571,980,568	16,319,628,235

자본총계	77,844,443,775	56,945,961,336	43,382,346,444

자본과부채총계	121,022,389,643	76,243,139,445	69,983,570,637

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	299,118,621,385	303,895,189,566	252,059,822,241

매출원가	288,108,771,028	287,722,105,216	239,076,177,198

매출총이익	11,009,850,357	16,173,084,350	12,983,645,043

판매비와관리비	4,210,858,108	5,246,367,989	4,294,980,441

영업이익(손실)	6,798,992,249	10,926,716,361	8,688,664,602

기타이익	414,381,902	351,156,279	66,246,734

기타손실	4,721,762,094	469,082,387	25,838,891

금융수익	203,222,487	248,019,219	82,344,954

금융원가	408,571,742	2,811,072,670	1,081,742,668

법인세비용차감전순이익(손실)	2,286,262,802	8,245,736,802	7,729,674,731

법인세비용(수익)	611,702,074	1,972,807,474	(5,325,439,751)

당기순이익(손실)	1,674,560,728	6,272,929,328	13,055,114,482

기타포괄손익	95,026,875	117,801,992	(132,855,875)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

당기손익으로 재분류되지 않는항목	95,026,875	117,801,992	(132,855,875)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	122,508,242	138,378,987	(137,908,499)

보험수리적손익	28,097,497	(20,576,995)

자산재평가손익	(55,578,864)	5,052,624

총포괄손익	1,769,587,603	6,390,731,320	12,922,258,607

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	209	471

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	51	209	468

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,850,000,000	15,453,927,412	(2,108,353,328)	3,264,513,753	30,460,087,837

당기순이익(손실)	13,055,114,482	13,055,114,482

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(137,908,499)	(137,908,499)

유상증자

전환가능상품의 전환

보험수리적손익

자산재평가손익	5,052,624	5,052,624

합병

자기주식의 취득

2023.12.31 (기말자본)	13,850,000,000	15,453,927,412	(2,241,209,203)	16,319,628,235	43,382,346,444

2024.01.01 (기초자본)	13,850,000,000	15,453,927,412	(2,241,209,203)	16,319,628,235	43,382,346,444

당기순이익(손실)	6,272,929,328	6,272,929,328

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	138,378,987	138,378,987

유상증자	394,011,500	1,602,848,634	1,996,860,134

전환가능상품의 전환	923,300,000	4,252,723,438	5,176,023,438

보험수리적손익	(20,576,995)	(20,576,995)

자산재평가손익

합병

자기주식의 취득

2024.12.31 (기말자본)	15,167,311,500	21,309,499,484	(2,102,830,216)	22,571,980,568	56,945,961,336

2025.01.01 (기초자본)	15,167,311,500	21,309,499,484	(2,102,830,216)	22,571,980,568	56,945,961,336

당기순이익(손실)	1,674,560,728	1,674,560,728

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	122,508,242	122,508,242

유상증자

전환가능상품의 전환	405,367,500	4,663,329,951	5,068,697,451

보험수리적손익	28,097,497	28,097,497

자산재평가손익	(55,578,864)	(55,578,864)

합병	1,946,596,000	12,122,900,679	14,069,496,679

자기주식의 취득	(9,299,294)	(9,299,294)

2025.12.31 (기말자본)	17,519,275,000	38,095,730,114	(9,299,294)	(2,035,900,838)	24,274,638,793	77,844,443,775

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	4,040,097,992	13,514,722,632	5,312,721,826

영업에서 창출된 현금흐름	4,460,536,138	14,419,031,712	6,411,586,612

당기순이익(손실)	1,674,560,728	6,272,929,328	13,055,114,482

당기순이익조정을 위한 가감	9,199,963,140	7,957,844,160	(405,853,095)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,413,987,730)	188,258,224	(6,237,674,775)

이자수취	296,501,977	4,689,716	4,235,456

이자지급(영업)	(341,199,484)	(661,833,786)	(972,082,752)

법인세환급(납부)	(375,740,639)	(247,165,010)	(131,017,490)

투자활동현금흐름	(13,706,968,794)	(3,505,294,846)	(456,372,877)

대여금의 감소	4,000,000	16,120,600	38,575,370

대여금의 증가	(50,000,000)	(20,120,600)	(36,395,370)

유형자산의 처분	111,526,750	16,800,000	3,272,727

유형자산의 취득	(30,066,315,797)	(3,735,794,846)	(489,504,604)

임차보증금의 증가	(28,500,000)	(17,690,000)

임차보증금의 감소	1,411,502,000	235,390,000	27,679,000

합병으로 인한 증가	15,003,934,324

당기손익인식금융자산의 처분	11,986,929

무형자산의 취득	(105,103,000)

재무활동현금흐름	21,100,808,020	(7,755,623,770)	(4,502,713,529)

단기차입금의 증가	45,897,946,126	50,058,000,000	46,670,000,000

장기차입금의 증가	17,000,000,000

단기차입금의 상환	(39,707,946,126)	(56,488,000,000)	(52,276,225,000)

유동차입금의 상환	208,450,000	83,360,000	219,905,000

장기차입금의 상환	(691,390,000)	(1,500,000,000)

전환사채의 감소	(1,855)

리스부채의 지급	(1,174,953,831)	(1,738,094,924)	(1,676,569,889)

신주발행비 지급	(5,097,000)	(1,028,980)

유상증자	1,996,860,134

전환가능상품의 발행으로 인한 현금 유입	2,999,986,360

자기주식의 취득	(9,299,294)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,411,261	10,466,373	(2,294,493)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,476,348,479	2,264,270,389	351,340,927

기초현금및현금성자산	4,040,073,113	1,775,802,724	1,424,461,797

기말현금및현금성자산	15,516,421,592	4,040,073,113	1,775,802,724