태웅로직스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	198,939,137,742	76,329,147,831

현금및현금성자산 (주4,6,7)	25,204,957,253	6,080,254,102

단기금융자산 (주4,6,8,37)	4,998,742,466	2,800,000,000

매출채권 (주4,6,9,37)	116,850,064,555	41,349,730,091

기타유동채권 (주4,6,9,37)	4,390,241,619	2,154,725,974

기타유동자산 (주11)	43,867,795,635	14,895,257,202

계약자산 (주4,6,12)	3,627,336,214	9,049,180,462

비유동자산	45,736,765,505	32,941,116,721

장기금융자산 (주4,6,8,36)	73,828,971	47,086,035

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주17)	18,394,304,567	13,481,714,567

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주4,5,6,10)	5,957,201,000	4,943,463,475

유형자산 (주13,36)	13,389,224,290	7,761,639,912

무형자산 (주15)	4,703,752,175	3,865,017,155

투자부동산 (주16)	681,565,753	691,386,436

기타비유동채권 (주4,6,9)	947,611,693	686,704,391

이연법인세자산 (주27)	1,589,277,056	1,464,104,750

자산총계	244,675,903,247	109,270,264,552

부채

유동부채	148,358,930,262	50,234,019,575

매입채무 (주4,6,37)	40,034,559,177	16,895,584,040

기타유동금융부채 (주4,6,18)	5,846,456,420	6,758,012,543

단기차입금 (주4,6,20,36)	40,535,964,000	7,828,800,000

유동리스부채 (주4,6,14)	1,075,744,003	509,313,198

유동성파생상품부채 (주4,5,6,19)	27,173,904

기타유동부채 (주23)	306,378,989	253,813,584

계약부채 (주6,12)	45,400,487,607	15,085,116,108

계약손실충당부채 (주21)	3,946,765,315	1,333,181,263

당기법인세부채	11,185,400,847	1,570,198,839

비유동부채	1,578,972,879	2,133,269,900

비유동리스부채 (주4,6,14)	1,408,034,680	262,900,697

비유동종업원급여충당부채 (주22)	134,938,199	135,269,203

기타비유동금융부채 (주4,6,18)	36,000,000	1,735,100,000

부채총계	149,937,903,141	52,367,289,475

자본

자본금 (주24)	1,953,679,200	1,953,679,200

자본잉여금 (주24)	23,678,230,778	23,678,230,778

기타자본구성요소 (주25)	(1,554,943,107)	(1,554,943,107)

기타포괄손익누계액 (주25)	(479,214,324)	(549,998,271)

이익잉여금(결손금) (주26)	71,140,247,559	33,376,006,477

자본총계	94,738,000,106	56,902,975,077

자본과부채총계	244,675,903,247	109,270,264,552

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주28,37)	235,006,744,791	546,708,056,549	74,474,640,330	218,040,577,794

매출원가 (주30,37)	205,428,947,561	483,783,896,846	66,315,241,970	192,841,813,151

매출총이익	29,577,797,230	62,924,159,703	8,159,398,360	25,198,764,643

판매비와관리비 (주29,30,37)	5,582,497,912	16,690,295,320	4,371,116,541	14,076,626,654

영업이익(손실)	23,995,299,318	46,233,864,383	3,788,281,819	11,122,137,989

기타수익 (주28,31)	232,237,761	1,791,742,772	170,033,137	461,949,207

기타비용 (주31)	110,829,973	296,163,162	330,662,274	937,525,284

금융수익 (주6,32)	5,034,024,714	8,685,001,440	(433,274,454)	5,428,091,754

금융비용 (주6,32)	2,657,135,671	4,958,769,488	922,520,261	3,602,839,147

종속기업및관계기업투자손익 (주33)	(177,115,040)	(177,115,040)

법인세비용차감전순이익(손실)	26,493,596,149	51,455,675,945	2,094,742,927	12,294,699,479

법인세비용 (주27)	6,405,786,010	12,453,091,404	650,373,042	2,939,956,338

당기순이익(손실)	20,087,810,139	39,002,584,541	1,444,369,885	9,354,743,141

기타포괄손익	(1,077,721,584)	(228,219,912)	708,277,285	62,607,475

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,077,721,584)	(228,219,912)	708,277,285	62,607,475

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주6,10,25,27)	(1,077,721,584)	(228,219,912)	708,277,285	62,607,475

총포괄손익	19,010,088,555	38,774,364,629	2,152,647,170	9,417,350,616

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	1,069	2,076	88	566

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	1,069	2,076	88	533

자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,765,000,000	11,896,110,200	(757,500,000)	(596,978,015)	27,021,221,438	39,327,853,623

당기순이익(손실)	9,354,743,141	9,354,743,141

자기주식 거래로 인한 증감	(1,983,808,720)	(1,983,808,720)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주10,25,27)	62,607,475	62,607,475

배당금지급	845,000,000	845,000,000

2020.09.30 (기말자본)	1,765,000,000	11,896,110,200	(2,741,308,720)	(534,370,540)	35,530,964,579	45,916,395,519

2021.01.01 (기초자본)	1,953,679,200	23,678,230,778	(1,554,943,107)	(549,998,271)	33,376,006,477	56,902,975,077

당기순이익(손실)	39,002,584,541	39,002,584,541

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주10,25,27)	70,783,947	(299,003,859)	(228,219,912)

배당금지급	939,339,600	939,339,600

2021.09.30 (기말자본)	1,953,679,200	23,678,230,778	(1,554,943,107)	(479,214,324)	71,140,247,559	94,738,000,106

현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	3,450,711,499	8,949,498,810

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주35)	6,565,265,428	12,346,751,683

이자수취(영업)	64,824,360	152,457,900

이자지급(영업)	(410,087,449)	(275,544,352)

법인세납부(환급)	(2,990,690,840)	(3,396,946,421)

배당금수취(영업)	221,400,000	122,780,000

투자활동현금흐름	(15,178,921,973)	(8,723,427,709)

단기금융자산의 감소	2,800,000,000	36,154,732,782

단기대여금의 감소	1,843,035,498	961,553,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	417,415,605	749,151,150

유형자산의 처분	4,580,105,258	1,669,297,283

무형자산의 처분	951,818,182

임대보증금의 증가	36,000,000

기타보증금의 감소	7,381,400	42,870,100

임차보증금의 감소	2,394,000	10,152,000

단기금융상품의 취득	(4,998,742,466)	(33,353,151,499)

장기금융상품의 취득	(33,696,000)	(27,000,000)

단기대여금의 증가	(3,397,676,100)	(1,273,397,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,604,570,000)	(744,647,700)

종속기업및관계기업 투자주식의 취득	(4,912,590,000)	(6,616,258,180)

유형자산의 취득	(8,728,422,152)	(5,097,955,055)

무형자산의 취득	(881,457,273)	(2,096,047,272)

임대보증금의 감소	(45,000,000)

임차보증금의 증가	(225,312,743)	(37,394,000)

기타보증금의 증가	(46,787,000)	(8,151,500)

재무활동현금흐름	30,852,913,625	860,122,471

단기차입금의 증가	42,583,068,006	11,402,008,000

단기차입금의 상환	(10,098,538,006)	(7,294,956,000)

리스부채의 상환	(692,276,775)	(418,120,809)

자기주식의 취득	(1,983,808,720)

배당금지급	(939,339,600)	(845,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,124,703,151	1,086,193,572

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기초현금및현금성자산	6,080,254,102	11,564,758,597

기말현금및현금성자산	25,204,957,253	12,650,952,169