태웅로직스 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 30 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	314,777,742,779	316,669,879,106

현금및현금성자산 (주4,6,7)	32,662,874,724	43,343,870,429

단기금융자산 (주4,6,8)	6,673,356,567	6,925,317,837

단기매출채권, 총액 (주4,6,9,38)	140,044,913,102	131,940,824,757

기타 유동채권 (주4,6,9,38)	7,085,416,691	5,599,854,034

기타유동자산 (주12)	45,087,953,307	45,413,002,800

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,10)	15,753,403,998	27,858,571,947

계약자산 (주4,6,13)	65,219,462,395	53,486,281,240

유동재고자산 (주11)	85,365,597	139,880,326

당기법인세자산 (주28)	2,164,996,398	1,962,275,736

비유동자산	250,275,978,336	245,524,316,211

장기금융자산 (주4,6,8,37)	101,660,415	94,154,968

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주4,5,6,10)	16,915,605,133	16,585,536,513

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주4,5,6,10)	3,037,115,195	2,964,210,475

관계기업투자자산 (주18,38)	1,628,555,570	1,677,325,169

유형자산 (주14,15,37)	182,678,198,813	178,824,712,627

무형자산 (주16)	23,677,415,290	23,808,847,462

투자부동산 (주17)	622,641,605	625,915,166

기타비유동채권 (주4,6,9,38)	18,327,793,241	18,073,061,172

기타비유동자산 (주12)	48,309,016	11,251,356

이연법인세자산 (주28)	3,238,684,058	2,859,301,303

자산총계	565,053,721,115	562,194,195,317

부채

유동부채	261,812,261,524	263,337,841,654

매입채무 (주4,6,38)	57,996,379,068	59,736,247,020

기타유동금융부채 (주4,6,19)	20,627,443,920	26,762,252,793

단기차입금 (주4,6,21,36,37)	95,325,860,970	85,735,508,612

유동성장기부채 (주4,6,21,36,37)	17,000,000,000	17,000,000,000

유동 리스부채 (주4,6,15,36)	8,539,981,381	8,078,224,886

유동성전환상환우선주부채 (주4,6,20,36)	652,099,671	10,511,350,377

당기손익-공정가치측정금융부채 (주4,5,6,10,20)	33,758,223	553,114,551

계약부채 (주6,13)	50,196,500,902	42,988,856,678

계약손실충당부채 (주22)	1,128,842,514	1,070,222,238

당기법인세부채 (주28)	1,521,410,719	1,487,332,749

기타 유동부채 (주24)	8,789,984,156	9,414,731,750

비유동부채	45,254,725,202	43,649,671,883

장기차입금 (주4,6,21,36,37)	5,500,000,000	4,513,861,000

비유동 리스부채 (주4,6,15,36)	37,492,044,651	36,968,692,599

비유동종업원급여충당부채 (주23)	1,176,227,810	1,099,246,751

기타비유동금융부채 (주4,6,19)	782,779,321	660,589,335

이연법인세부채 (주28)	303,673,420	407,282,198

부채총계	307,066,986,726	306,987,513,537

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	255,558,309,518	252,687,467,985

자본금 (주25)	4,022,091,100	4,022,091,100

자본잉여금 (주25)	27,608,989,460	27,608,989,460

기타자본구성요소 (주26)	(25,339,669)	(25,339,669)

기타포괄손익누계액 (주26)	(739,265,790)	(2,257,923,441)

이익잉여금(결손금) (주27)	224,691,834,417	223,339,650,535

비지배지분	2,428,424,871	2,519,213,795

자본총계	257,986,734,389	255,206,681,780

자본과부채총계	565,053,721,115	562,194,195,317

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주29,38)	276,634,642,692	276,634,642,692	272,657,584,631	272,657,584,631

매출원가 (주31,38)	253,658,643,730	253,658,643,730	243,935,760,402	243,935,760,402

매출총이익	22,975,998,962	22,975,998,962	28,721,824,229	28,721,824,229

판매비와관리비 (주15,16,30,31,38)	22,429,959,134	22,429,959,134	20,590,323,577	20,590,323,577

영업이익(손실)	546,039,828	546,039,828	8,131,500,652	8,131,500,652

기타이익 (주29,32)	431,700,205	431,700,205	405,161,291	405,161,291

기타손실 (주32)	708,881,320	708,881,320	673,852,869	673,852,869

금융수익 (주6,33)	11,858,452,813	11,858,452,813	7,000,558,759	7,000,558,759

금융원가 (주6,15,33)	10,561,051,280	10,561,051,280	9,047,735,222	9,047,735,222

종속기업등의 손익에 대한 지분 (주18,34)	(104,396,282)	(104,396,282)	(98,429,436)	(98,429,436)

법인세비용차감전순이익(손실)

법인세비용(수익) (주28)	240,744,628	240,744,628	2,942,476,036	2,942,476,036

당기순이익(손실)	1,221,119,336	1,221,119,336	2,774,727,139	2,774,727,139

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (주35)	1,352,183,882	1,352,183,882	2,339,447,639	2,339,447,639

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(131,064,546)	(131,064,546)	435,279,500	435,279,500

기타포괄손익	1,558,933,273	1,558,933,273	(189,618,802)	(189,618,802)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	56,865,682	56,865,682	(223,101,708)	(223,101,708)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주6,10,26)	56,865,682	56,865,682	(223,101,708)	(223,101,708)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,502,067,591	1,502,067,591	33,482,906	33,482,906

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	55,626,683	55,626,683	(1,950,407)	(1,950,407)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,446,440,908	1,446,440,908	35,433,313	35,433,313

총포괄손익	2,780,052,609	2,780,052,609	2,585,108,337	2,585,108,337

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,870,841,533	2,870,841,533	2,053,365,475	2,053,365,475

포괄손익, 비지배지분	(90,788,924)	(90,788,924)	531,742,862	531,742,862

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주35)	34.0	34.0	64.0	64.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주35)	33.0	33.0	63.0	63.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(9,331,884,911)	(3,632,722,677)	239,166,217,991	252,360,243,437	2,051,124,594	254,411,368,031

당기순이익(손실)	2,339,447,639	2,339,447,639	435,279,500	2,774,727,139

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주6,10,26)	(223,101,708)	(223,101,708)	(223,101,708)

해외사업장환산차이 (주26)	(61,030,049)	(61,030,049)	96,463,362	35,433,313

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분 (주26)	(1,950,407)	(1,950,407)	(1,950,407)

자기주식 거래로 인한 증감 (주26)	2,066,284,468	(2,066,284,468)

2025.03.31 (기말자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(7,265,600,443)	(3,918,804,841)	239,439,381,162	254,413,608,912	2,582,867,456	256,996,476,368

2026.01.01 (기초자본)	4,022,091,100	27,608,989,460	(25,339,669)	(2,257,923,441)	223,339,650,535	252,687,467,985	2,519,213,795	255,206,681,780

당기순이익(손실)	1,352,183,882	1,352,183,882	(131,064,546)	1,221,119,336

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주6,10,26)	56,865,682	56,865,682	56,865,682

해외사업장환산차이 (주26)	1,406,165,286	1,406,165,286	40,275,622	1,446,440,908

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분 (주26)	55,626,683	55,626,683	55,626,683

자기주식 거래로 인한 증감 (주26)

2026.03.31 (기말자본)	4,022,091,100	27,608,989,460	(25,339,669)	(739,265,790)	224,691,834,417	255,558,309,518	2,428,424,871	257,986,734,389

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,609,901,099)	8,339,181,006

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주36)	(10,739,714,264)	10,633,600,827

이자수취	839,840,033	460,037,350

이자지급(영업)	(2,374,406,090)	(1,219,960,144)

법인세환급(납부)	(1,335,620,778)	(1,534,497,027)

투자활동현금흐름	(1,667,607,587)	(10,665,593,336)

단기금융자산의 감소	7,223,577,996	7,200,602,101

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	15,437,327,865	8,119,910,955

임차보증금의 감소	29,203,118	50,892,329

장기임차보증금의 감소	3,060,000

단기대여금의 감소	23,800,200	11,000,200

장기대여금의 감소	762,580,000	452,998,000

유형자산의 처분	2,540,277,993	1,915,121,733

무형자산의 처분	1,060,000,000

단기금융상품의 취득	(6,814,176,049)	(8,788,396,535)

장기금융상품의 취득	(7,113,867)	(117,565,104)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,445,468,718)	(8,513,836,289)

임차보증금의 증가	(478,421,296)	(2,387,073,512)

장기임차보증금의 증가	(70,000,000)

단기대여금의 증가	(8,491,424,109)	(25,100,000)

유형자산의 취득	(8,205,466,720)	(7,767,316,214)

무형자산의 취득	(175,364,000)	(1,876,831,000)

재무활동현금흐름	3,559,616,540	13,299,074,161

단기차입금의 증가	16,406,489,146	16,677,633,463

장기차입금의 증가	986,139,000	90,307,354

임대보증금의 증가	89,768,356

단기차입금의 상환	(1,465,217,307)	(1,743,640,469)

리스부채의 상환	(2,490,491,738)	(1,725,226,187)

상환우선주 상환	(9,942,021,575)

배당금지급	(25,049,342)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,680,995,705)	11,167,428,568

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,036,896,441	194,766,737

기초현금및현금성자산	43,343,870,429	57,142,537,908

기말현금및현금성자산	32,662,874,724	68,309,966,476