태웅로직스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	308,162,215,556	341,288,694,495

현금및현금성자산 (주4,6,7)	39,988,915,729	57,142,537,908

단기금융자산 (주4,6,8)	4,286,116,453	1,799,697,568

매출채권 (주4,6,9,37)	131,602,498,639	140,556,514,197

기타유동채권 (주4,6,9,37)	9,763,393,834	5,038,489,260

기타유동자산 (주11)	50,566,587,005	43,883,218,506

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,10)	12,934,267,312	28,236,150,899

계약자산 (주4,6,13)	57,868,239,378	64,242,516,819

재고자산 (주11)	67,166,400

당기법인세자산 (주27)	1,085,030,806	389,569,338

비유동자산	234,286,914,628	193,913,851,390

장기금융자산 (주4,6,8,36)	847,107,584	490,768,672

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주4,5,6,10)	16,891,712,011	11,049,758,462

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주4,5,6,10)	2,741,489,728	1,996,305,160

관계기업투자자산 (주18,37)	1,554,075,732	1,581,960,267

유형자산 (주14,15,36)	162,504,629,654	147,118,442,687

무형자산 (주16)	23,334,735,182	21,969,034,071

투자부동산 (주17)	629,188,737	639,009,420

기타비유동채권 (주4,6,9,37)	23,245,925,359	8,152,503,559

기타비유동자산 (주12)	39,102,800	30,528,772

이연법인세자산 (주27)	2,498,947,841	885,540,320

자산총계	542,449,130,184	535,202,545,885

부채

유동부채	250,959,148,012	227,953,956,078

매입채무 (주4,6)	48,589,207,046	44,677,543,134

기타유동금융부채 (주4,6,19)	14,968,150,128	22,930,275,455

단기차입금 (주4,6,21,35,36)	80,984,771,589	53,498,392,362

유동성장기부채 (주4,6,21,35,36)	17,000,000,000

유동 리스부채 (주4,6,15,35)	6,426,862,509	5,832,207,988

유동성전환상환우선주부채 (주4,6,20,35)	10,345,007,393	25,304,939,338

당기손익-공정가치측정금융부채 (주4,5,6,10,20)	1,728,517,143	5,189,543,121

계약부채 (주6,13)	57,712,111,768	60,478,875,245

계약손실충당부채 (주22)	273,828,326	868,378,207

당기법인세부채 (주27)	1,069,401,384	3,391,843,358

기타 유동부채 (주24)	11,861,290,726	5,781,957,870

비유동부채	38,127,126,463	52,837,221,776

장기차입금 (주4,6,21,35,36)	2,355,393,000	17,000,000,000

비유동 리스부채 (주4,6,15,35)	33,777,881,015	34,403,152,196

비유동종업원급여충당부채 (주23)	958,750,122	828,469,580

기타비유동금융부채 (주4,6,19)	617,954,688	605,600,000

이연법인세부채 (주27)	417,147,638

부채총계	289,086,274,475	280,791,177,854

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	250,162,396,190	252,360,243,437

자본금 (주25)	4,022,091,100	3,841,658,400

자본잉여금 (주25)	28,240,996,943	22,316,974,634

기타자본구성요소 (주26)	(825,820,251)	(9,331,884,911)

기타포괄손익누계액 (주26)	(3,771,094,723)	(3,632,722,677)

이익잉여금(결손금)	222,496,223,121	239,166,217,991

비지배지분	3,200,459,519	2,051,124,594

자본총계	253,362,855,709	254,411,368,031

자본과부채총계	542,449,130,184	535,202,545,885

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주28,37)	268,875,791,410	827,406,602,359	310,084,281,018	746,285,648,722

매출원가 (주30,37)	248,677,153,842	750,132,241,088	273,003,234,915	661,587,281,724

매출총이익	20,198,637,568	77,274,361,271	37,081,046,103	84,698,366,998

판매비와관리비 (주29,30,37)	29,111,418,510	71,758,940,101	17,128,985,842	53,177,853,182

영업이익(손실)	(8,912,780,942)	5,515,421,170	19,952,060,261	31,520,513,816

기타수익 (주31)	446,840,909	2,483,453,279	308,893,479	1,137,230,225

기타비용 (주31)	966,376,777	3,621,290,685	911,948,917	3,444,319,346

금융수익 (주6,32)	4,387,073,003	16,366,604,351	3,895,253,210	14,318,862,770

금융비용 (주6,32)	3,056,626,985	24,365,954,982	8,826,203,271	18,261,441,214

종속기업등의 손익에 대한 지분 (주18,33)	66,893,404	12,773,775	114,328,463	129,747,791

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,034,977,388)	(3,608,993,092)	14,532,383,225	25,400,594,042

법인세비용(수익)	(1,669,198,000)	1,357,380,858	2,899,295,344	6,022,213,902

당기순이익(손실)	(6,365,779,388)	(4,966,373,950)	11,633,087,881	19,378,380,140

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (주34)	(6,772,835,511)	(6,225,207,910)	10,893,624,934	18,091,827,440

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	407,056,123	1,258,833,960	739,462,947	1,286,552,700

기타포괄손익	1,689,102,203	(247,871,081)	(904,551,255)	(33,104,930)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	280,788,706	529,325,778	(403,971,167)	(715,887,336)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주6,10,26)	280,788,706	529,325,778	(403,971,167)	(715,887,336)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,408,313,497	(777,196,859)	(500,580,088)	682,782,406

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	29,402,416	(45,602,210)	(32,655,460)	12,270,711

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,378,911,081	(731,594,649)	(467,924,628)	670,511,695

총포괄손익	(4,676,677,185)	(5,214,245,031)	10,728,536,626	19,345,275,210

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,109,580,767)	(6,363,579,956)	9,977,928,415	18,046,151,630

포괄손익, 비지배지분	432,903,582	1,149,334,925	750,608,211	1,299,123,580

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	(175)	(167)	301	500

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	(150)	(132)	285	472

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(9,331,884,911)	(5,074,843,198)	211,957,400,897	223,709,305,822	807,291,060	224,516,596,882

당기순이익(손실)	18,091,827,440	18,091,827,440	1,286,552,700	19,378,380,140

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주6,10,26)	(715,887,336)	(715,887,336)	(715,887,336)

해외사업장환산차이	657,940,815	657,940,815	12,570,880	670,511,695

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	12,270,711	12,270,711	12,270,711

전환권 행사

연차배당	(2,971,864,210)	(2,971,864,210)	(2,971,864,210)

자기주식 거래로 인한 증감

2024.09.30 (기말자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(9,331,884,911)	(5,120,519,008)	227,077,364,127	238,783,593,242	2,106,414,640	240,890,007,882

2025.01.01 (기초자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(9,331,884,911)	(3,632,722,677)	239,166,217,991	252,360,243,437	2,051,124,594	254,411,368,031

당기순이익(손실)	(6,225,207,910)	(6,225,207,910)	1,258,833,960	(4,966,373,950)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주6,10,26)	529,325,778	529,325,778	529,325,778

해외사업장환산차이	(622,095,614)	(622,095,614)	(109,499,035)	(731,594,649)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(45,602,210)	(45,602,210)	(45,602,210)

전환권 행사	180,432,700	5,924,022,309	6,104,455,009	6,104,455,009

연차배당	(4,245,520,300)	(4,245,520,300)	(4,245,520,300)

자기주식 거래로 인한 증감	8,506,064,660	(6,199,266,660)	2,306,798,000	2,306,798,000

2025.09.30 (기말자본)	4,022,091,100	28,240,996,943	(825,820,251)	(3,771,094,723)	222,496,223,121	250,162,396,190	3,200,459,519	253,362,855,709

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	7,903,164,736	2,204,030,603

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주35)	15,711,977,167	10,613,427,574

배당금수취	42,000

이자수취	2,129,409,842	2,650,665,889

이자지급(영업)	(4,221,923,317)	(3,048,654,054)

법인세환급(납부)	(5,716,340,956)	(8,011,408,806)

투자활동현금흐름	(35,715,452,038)	20,128,542,203

단기금융자산의 감소	24,310,125,609	4,071,503,488

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	31,890,763,378	46,095,610,852

임차보증금의 감소	36,609,269	2,565,674

장기임차보증금의 감소	100,000,000

단기대여금의 감소	1,746,400,600	726,903,796

장기대여금의 감소	2,115,405,375

유형자산의 처분	10,508,853,936	5,487,097,474

무형자산의 처분	1,120,000,000

투자활동으로 분류된 정부보조금	34,492,727

단기금융상품의 취득	(26,877,045,337)	(1,407,193,415)

장기금융상품의 취득	(352,695,312)	(142,749,870)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(25,808,967,381)	(16,062,945,754)

임차보증금의 감소(증가)	(126,000,000)

임차보증금의 증가	(5,685,639,689)	(294,388,496)

단기대여금의 증가	(1,722,002,500)	(549,437,500)

장기대여금의 증가	(11,142,200,000)

유형자산의 취득	(32,811,527,037)	(12,633,261,526)

무형자산의 취득	(3,052,025,676)	(2,065,172,462)

연결대상범위 변동으로 인한 현금유출	(3,099,990,058)

재무활동현금흐름	11,637,468,196	(11,627,505,676)

단기차입금의 증가	47,287,532,126	5,961,268,137

장기차입금의 증가	2,355,393,000	7,000,000,000

자기주식의 처분	2,306,796,768

단기차입금의 상환	(19,546,610,557)	(10,125,280,000)

장기임대보증금의 감소	(26,890,000)

유동성장기부채의 상환	(8,022,220,000)

리스부채의 상환	(5,830,041,476)	(3,469,409,603)

상환우선주 상환	(10,620,250,845)

배당금지급	(4,288,460,820)	(2,971,864,210)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,153,622,179)	14,730,956,885

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(978,803,073)	4,025,889,755

기초현금및현금성자산	57,142,537,908	37,676,304,209

기말현금및현금성자산	39,988,915,729	52,407,261,094