태웅로직스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	227,403,391,963	91,515,658,648

현금및현금성자산 (주4,6,7)	34,917,514,421	11,006,384,571

단기금융자산 (주4,6,7,35)	5,216,078,153	2,952,134,714

매출채권 (주4,6,9,36)	125,590,612,779	48,022,912,852

기타유동채권 (주4,6,9,36)	3,683,714,026	1,357,881,764

기타유동자산 (주11)	45,941,909,424	15,536,286,134

계약자산 (주4,6,12)	12,044,918,356	12,636,797,395

당기법인세자산	8,644,804	3,261,218

비유동자산	50,081,531,296	31,110,098,005

장기금융자산 (주4,6,7,8)	154,066,183	158,502,877

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,6,10)	5,957,201,000	4,943,463,475

관계기업투자자산 (주17)	1,363,804,960	1,469,069,535

투자부동산 (주16)	681,565,753	691,386,436

유형자산 (주13,14,35)	30,923,374,130	14,021,961,167

무형자산 (주15)	8,216,652,025	7,530,150,609

기타비유동채권 (주4,6,9)	1,304,528,459	1,012,857,098

이연법인세자산	1,480,338,786	1,282,706,808

자산총계	277,484,923,259	122,625,756,653

부채

유동부채	165,506,197,779	59,276,535,558

매입채무 (주4,6,36)	41,023,932,766	18,838,583,279

기타유동금융부채 (주4,6,18)	8,190,070,186	8,816,119,702

단기차입금 (주4,6,20,34,35)	47,672,482,103	8,979,700,000

유동성장기부채 (주4,6,20,35)	90,000,000	90,000,000

유동리스부채 (주4,6,14,34)	1,505,225,848	946,333,447

파생상품부채	27,173,904

계약부채 (주6,12)	50,771,150,658	18,112,785,107

계약손실충당부채 (주21)	3,946,765,315	1,333,181,263

당기법인세부채	11,335,346,373	1,661,586,908

기타유동부채 (주23)	944,050,626	498,245,852

비유동부채	12,323,540,444	4,170,154,074

장기차입금 (주4,6,20)	9,719,708,000	1,645,000,000

비유동리스부채 (주4,6,14,34)	2,299,180,266	538,472,309

비유동종업원급여충당부채 (주22)	259,166,653	248,967,518

기타비유동금융부채 (주4,6,18)	45,485,525	1,737,714,247

부채총계	177,829,738,223	63,446,689,632

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	99,382,331,213	59,061,176,697

자본금 (주24)	1,953,679,200	1,953,679,200

자본잉여금 (주24)	23,711,192,731	23,711,192,731

기타자본구성요소 (주25)	(1,603,162,814)	(1,603,162,814)

기타포괄손익누계액 (주25)	(1,142,259,905)	(1,590,618,685)

이익잉여금(결손금)	76,462,882,001	36,590,086,265

비지배지분	272,853,823	117,890,324

자본총계	99,655,185,036	59,179,067,021

자본과부채총계	277,484,923,259	122,625,756,653

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주27,36)	256,503,335,466	603,763,009,135	85,956,130,500	241,846,573,472

매출원가 (주29,36)	222,916,645,444	530,729,168,791	75,681,617,552	210,862,445,320

매출총이익	33,586,690,022	73,033,840,344	10,274,512,948	30,984,128,152

판매비와관리비 (주28,29,36)	8,538,032,450	23,786,012,530	6,090,306,501	18,717,228,510

영업이익(손실)	25,048,657,572	49,247,827,814	4,184,206,447	12,266,899,642

기타수익 (주30)	286,348,879	1,889,709,451	214,897,932	541,942,245

기타비용 (주30)	119,524,377	331,493,567	353,544,993	959,158,328

금융수익 (주6,31)	5,461,672,700	9,488,353,941	(78,153,221)	5,887,700,337

금융비용 (주6,31)	3,120,117,329	6,030,133,711	1,068,215,605	4,233,469,633

종속기업등의 손익에 대한 지분 (주32)	(47,710,033)	(141,901,089)	53,266,974	226,681,576

법인세비용차감전순이익(손실)	27,509,327,412	54,122,362,839	2,952,457,534	13,730,595,839

법인세비용 (주26)	6,421,174,540	12,843,418,146	611,115,056	3,132,112,057

당기순이익(손실)	21,088,152,872	41,278,944,693	2,341,342,478	10,598,483,782

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	21,007,824,831	41,111,139,195	2,306,243,131	10,454,046,918

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	80,328,041	167,805,498	35,099,347	144,436,864

기타포괄손익	(850,620,219)	435,516,781	539,126,288	240,053,728

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,077,721,584)	70,783,947	701,092,606	419,096,187

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주10,25)	(1,077,721,584)	70,783,947	701,092,606	419,096,187

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	227,101,365	364,732,834	(161,966,318)	(179,042,459)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	21,361,846	36,636,514	(11,263,701)	1,443,610

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	205,739,519	328,096,320	(150,702,617)	(180,486,069)

총포괄손익	20,237,532,653	41,714,461,474	2,880,468,766	10,838,537,510

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	20,171,594,684	41,559,497,975	2,843,278,985	10,694,713,543

총 포괄손익, 비지배지분	65,937,969	154,963,499	37,189,781	143,823,967

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	1,118	2,188	141	633

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	1,118	2,188	131	585

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,765,000,000	11,929,072,153	(805,719,707)	(1,290,603,810)	29,648,550,336	41,246,298,972	23,596,578	41,269,895,550

당기순이익(손실)	10,454,046,918	10,454,046,918	144,436,864	10,598,483,782

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주10,25)	419,096,187	419,096,187	419,096,187

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(363,673,391)	(363,673,391)	(363,673,391)

해외사업장환산차이 (주25)	(180,486,069)	(180,486,069)	(612,897)	(181,098,966)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주25)	1,443,610	1,443,610	1,443,610

배당금지급	845,000,000	845,000,000	845,000,000

자기주식 거래로 인한 증감 (주25)	(1,983,808,720)	(1,983,808,720)	(1,983,808,720)

2020.09.30 (기말자본)	1,765,000,000	11,929,072,153	(2,789,528,427)	(1,050,550,082)	38,893,923,863	48,747,917,507	167,420,545	48,915,338,052

2021.01.01 (기초자본)	1,953,679,200	23,711,192,731	(1,603,162,814)	(1,590,618,685)	36,590,086,265	59,061,176,697	117,890,324	59,179,067,021

당기순이익(손실)	41,111,139,195	41,111,139,195	167,805,498	41,278,944,693

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주10,25)	70,783,947	70,783,947	70,783,947

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(299,003,859)	(299,003,859)	(299,003,859)

해외사업장환산차이 (주25)	340,938,319	340,938,319	(12,841,999)	328,096,320

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주25)	36,636,514	36,636,514	36,636,514

배당금지급	939,339,600	939,339,600	939,339,600

자기주식 거래로 인한 증감 (주25)

2021.09.30 (기말자본)	1,953,679,200	23,711,192,731	(1,603,162,814)	(1,142,259,905)	76,462,882,001	99,382,331,213	272,853,823	99,655,185,036

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	378,292,416	11,344,698,979

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주34)	4,276,364,358	15,244,610,011

이자수취(영업)	69,946,164	148,317,307

이자지급(영업)	(568,055,103)	(349,878,198)

법인세납부(환급)	(3,399,963,003)	(3,698,350,141)

투자활동현금흐름	(20,909,519,388)	(6,133,386,111)

단기금융자산의 감소	2,949,860,174	36,412,086,355

단기대여금의 감소	2,443,567,583	1,645,129,517

장기대여금의 감소	32,394,805

매도가능증권의 감소	417,415,605	749,151,150

유형자산의 처분	4,591,898,473	1,701,791,806

무형자산의 처분	951,818,182

임차보증금의 감소	86,871,382	140,653,100

임대보증금의 감소	71,566,300	61,000,000

연결범위변동으로 인한 현금유입	1,098,769,599

단기금융상품의 취득	(5,214,494,446)	(33,475,355,574)

장기금융상품의 취득	(33,921,686)	(36,200,514)

단기대여금의 증가	(3,411,603,061)	(1,273,397,000)

매도가능증권의 증가	(1,604,570,000)	(744,647,700)

유형자산의 취득	(19,766,412,883)	(6,237,042,432)

무형자산의 취득	(1,028,894,886)	(2,152,540,828)

임차보증금의 증가	(440,540,888)	(184,481,772)

임대보증금의 증가	(2,655,860)

연결범위변동으로 인한 현금유출	(4,790,120,000)

재무활동현금흐름	44,232,694,866	(334,000,769)

단기차입금의 증가	50,915,173,336	12,470,357,024

장기차입금의 증가	8,142,208,000	800,000,000

단기차입금의 상환	(12,653,818,840)	(10,302,677,914)

유동성장기부채의 상환	(67,500,000)

리스부채의 상환	(1,164,028,030)	(475,601,159)

자기주식의 취득	(1,983,808,720)

배당금지급	(939,339,600)	(842,270,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,911,129,850	4,673,776,734

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	209,661,956	(203,535,365)

기초현금및현금성자산	11,006,384,571	13,475,591,277

기말현금및현금성자산	34,917,514,421	18,149,368,011