태웅로직스 반기보고서 (2023.06)
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,416,584	6,290,619	44,707,203	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,416,584	6,290,619	44,707,203	-

Ⅴ. 자기주식수	2,252,000	-	2,252,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	36,164,584	6,290,619	42,455,203	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	657,000	-	-	-	657,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	657,000	-	-	-	657,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	560,000	1,035,000	560,000	-	1,035,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	560,000	-	-	560,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	560,000	1,595,000	560,000	-	1,595,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,217,000	1,595,000	560,000	-	2,252,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

3. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2020.12.14	2020.12.14	572,223	572,223	100	2020.12.14

직접 처분	2022.01.05	2022.01.05	93,000	93,000	100	2022.01.06

4. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2020.03.20	2021.09.19	2,000,000,000	1,983,808,720	99.19	0	-	2020.06.22

신탁 해지	2020.03.20	2021.09.19	2,000,000,000	1,983,808,720	99.19	0	-	2020.12.08

신탁 체결	2022.06.21	2023.06.20	3,000,000,000	2,961,259,030	98.71	0	-	2022.09.22

신탁 체결	2023.01.10	2024.01.09	5,000,000,000	4,983,156,050	99.66	0	-	2023.04.11

신탁 해지	2022.06.21	2023.06.20	3,000,000,000	2,961,259,030	98.71	0	-	2023.06.22

5. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2023.05.09

주당 발행가액(액면가액)	4,769	100

발행총액(발행주식수)	29,999,962,011	6,290,619

현재 잔액(현재 주식수)	29,999,962,011	6,290,619

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033.05.09

이익배당에 관한 사항	본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 본건 우선주의 주주는 액면가 기준 매년 1.0%에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선하는 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	인수인은 우선주의 발행일 이후 2년이 경과하는 날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날마다 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환 받을 수 있다.우선주의 발행가액(투자원금)과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일 전일까지 연 복리 1%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다. 다만, 미지급된 배당금이 있을 경우, 이를 합산하여 계산하기로 한다.

상환방법	인수인은 상환을 받고자 하는 날(이하 “상환기일”이라 한다)로부터 30일 전에 회사에 서면으로 상환을 청구하여야 하며, 회사는 상환기일에 상환가액을 현금으로 지급하여야 한다.

상환기간	2025.05.09 ~ 2033.05.09

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 다만, 전환가격 및 전환비율이 조정되는 경우, 전환권이 행사된 주식의 수에 조정된 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식의 수로 한다. 명확히 하면, 최초의 전환비율은 1:1이고, 전환가격의 조정에 따라 전환비율이 조정된다. 전환가격 조정으로 인하여 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 회사는 인수인에게 현금으로 지급한다. (반기보고서 기준일 현재 전환비율 변동사항 없음)

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2024.05.09 ~ 2033.04.09

전환으로 발행할주식의 종류	태웅로직스 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	6,290,619

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
- 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매도청구권자”라 한다)는 본건 우선주의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 05월 09일 이후 2025년 05월 09일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본건 우선주를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 매매일까지 연복리 0.1%의 수익률이 보장된 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 우선주를 상환하거나 취득할 수 있다.
단, 매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 인수한 본건 우선주의 45%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.

※ 2023.08.09. 시가하락에 따른 전환조건이 조정되어 전환비율이 1:1.25335085413929로 변경되었습니다.