태웅로직스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2019.12.31 현재
제 23 기 2018.12.31 현재
제 22 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	69,408,930,398	54,259,397,076	48,428,299,464

현금및현금성자산	11,564,758,597	7,213,545,464	3,213,990,672

단기금융자산	7,956,072,604	1,688,631,027	1,689,000,000

매출채권	29,584,833,965	29,465,168,173	30,307,909,915

기타유동채권	2,031,528,452	1,266,247,043	3,234,673,654

기타유동자산	9,331,998,028	10,822,364,141	7,929,150,661

계약자산	8,939,738,752	3,803,441,228	2,053,574,562

비유동자산	15,063,438,933	12,350,330,050	12,240,132,798

장기금융자산	12,303,312	4,500,000	120,330,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,731,723,427	1,634,673,420	1,922,282,930

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,059,130,910	924,517,235	1,128,190,800

유형자산	4,526,425,971	3,938,568,068	4,047,213,083

무형자산	2,753,624,747	2,647,911,237	1,199,198,529

투자부동산	704,480,690	757,430,479	771,658,633

기타비유동채권	685,540,055	567,413,221	860,355,304

이연법인세자산	2,590,209,821	1,875,316,390	2,190,903,519

자산총계	84,472,369,331	66,609,727,126	60,668,432,262

부채

유동부채	44,510,666,026	45,083,935,560	43,256,579,742

매입채무	15,848,527,765	16,135,697,002	14,588,308,870

기타유동금융부채	3,576,766,397	4,237,395,872	2,768,760,631

단기차입금	3,000,000,000	6,660,000,000	9,665,132,176

유동성장기부채	1,095,600,000	1,845,600,000

유동성전환사채	5,636,176,503	5,270,628,192	4,940,734,198

유동리스부채	477,680,549	0

유동파생상품부채	3,829,765,000	955,760,000	596,810,000

기타유동부채	254,758,487	169,971,171	181,762,095

계약부채	8,945,129,069	9,206,730,071	8,178,460,685

계약손실충당부채	297,477,613	182,288,358	50,671,621

당기법인세부채	2,644,384,643	1,169,864,894	440,339,466

비유동부채	633,849,682	247,162,582	1,306,781,314

장기차입금	115,200,000	1,210,800,000

비유동리스부채	483,675,415	0

비유동종업원급여충당부채	105,174,267	86,962,582	55,981,314

기타비유동금융부채	45,000,000	45,000,000	40,000,000

부채총계	45,144,515,708	45,331,098,142	44,563,361,056

자본

자본금	1,765,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	11,896,110,200	595,132,200	595,132,200

기타자본구성요소	(757,500,000)	(757,500,000)	(757,500,000)

기타포괄손익누계액	(596,978,015)	(701,976,682)	(542,978,701)

이익잉여금(결손금)	27,021,221,438	20,642,973,466	15,310,417,707

자본총계	39,327,853,623	21,278,628,984	16,105,071,206

자본과부채총계	84,472,369,331	66,609,727,126	60,668,432,262

포괄손익계산서
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	273,971,524,285	229,275,408,731	230,546,793,653

매출원가	240,289,816,228	200,966,067,848	209,609,501,075

매출총이익	33,681,708,057	28,309,340,883	20,937,292,578

판매비와관리비	18,885,034,186	17,330,377,645	15,139,994,325

대손상각비	807,612,806	150,837,836	542,838,093

영업이익(손실)	13,989,061,065	10,828,125,402	5,254,460,160

기타수익	102,348,585	142,227,718	331,520,702

기타의대손충당금환입	834,030,217	42,200,129	218,205,689

기타비용	1,453,748,289	1,836,686,145	1,432,789,355

이자수익	90,468,226	130,676,150	144,915,033

금융수익	4,723,372,520	3,092,054,849	2,591,618,277

금융비용	7,664,189,478	3,592,881,804	5,391,998,106

종속기업등의 손익에 대한 지분	(260,229,993)	(108,971,773)	810,061,720

법인세비용차감전순이익(손실)	10,361,112,853	8,696,744,526	2,525,994,120

법인세비용	2,502,574,881	2,044,337,045	762,713,146

당기순이익(손실)	7,858,537,972	6,652,407,481	1,763,280,974

기타포괄손익	104,998,667	1,440,297	98,939,716

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	104,998,667	1,440,297	98,939,716

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	104,998,667	(158,997,981)	51,186,860

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산처분손익(세후기타포괄손익)	160,438,278	47,752,856

총포괄손익	7,963,536,639	6,653,847,778	1,862,220,690

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	544	467	124

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	503	428	124

자본변동표
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	595,132,200	(757,500,000)	(594,165,561)	14,979,673,877	15,723,140,516

당기순이익(손실)	1,763,280,974	1,763,280,974

유상증자

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	51,186,860	51,186,860

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	47,752,856	47,752,856

배당금지급	1,480,290,000	1,480,290,000

2017.12.31 (기말자본)	1,500,000,000	595,132,200	(757,500,000)	(542,978,701)	15,310,417,707	16,105,071,206

2018.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	595,132,200	(757,500,000)	(542,978,701)	15,310,417,707	16,105,071,206

당기순이익(손실)	6,652,407,481	6,652,407,481

유상증자

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(158,997,981)	(158,997,981)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	160,438,278	160,438,278

배당금지급	1,480,290,000	1,480,290,000

2018.12.31 (기말자본)	1,500,000,000	595,132,200	(757,500,000)	(701,976,682)	20,642,973,466	21,278,628,984

2019.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	595,132,200	(757,500,000)	(701,976,682)	20,642,973,466	21,278,628,984

당기순이익(손실)	7,858,537,972	7,858,537,972

유상증자	265,000,000	11,300,978,000	11,565,978,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	104,998,667	104,998,667

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

배당금지급	1,480,290,000	1,480,290,000

2019.12.31 (기말자본)	1,765,000,000	11,896,110,200	(757,500,000)	(596,978,015)	27,021,221,438	39,327,853,623

현금흐름표
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	10,449,966,804	12,331,882,403	3,592,300,570

당기순이익(손실)	7,858,537,972	6,652,407,481	1,763,280,974

당기순이익조정을 위한 가감	9,326,822,700	6,323,705,213	4,437,678,269

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,625,919,300)	777,021,678	(259,648,407)

이자수취(영업)	93,925,103	239,781,630	60,303,386

이자지급(영업)	(549,026,100)	(661,402,873)	(822,880,801)

법인세납부(환급)	(1,772,563,571)	(999,630,726)	(1,586,432,851)

배당금수취(영업)	118,190,000	0

투자활동현금흐름	(10,429,884,322)	(1,791,634,996)	(3,210,069,431)

단기금융자산의 감소	2,083,631,027	13,712,000,000	17,107,050,000

단기대여금의 감소	84,155,000	1,477,002,000	281,880,700

장기금융자산의 감소	138,995,891	685,393,720

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,204,720,300

종속기업및관계기업투자주식의 처분	264,105,633	269,421,737	1,195,964,500

유형자산의 처분	1,867,163,092	2,261,151,829	1,676,860,885

무형자산의 처분	68,500,000	70,000,000

투자부동산의 처분	30,200,021	0

기타보증금의 감소	300,000,000

보증금의 감소	30,000,000	0

단기금융상품의 취득	(8,351,072,604)	(13,711,631,027)	(17,307,050,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(311,500,000)	(479,000,000)

단기대여금의 증가	(1,190,334,500)	(35,000,000)	(1,531,569,700)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(999,030,200)

종속기업및관계기업 투자주식의 취득	(1,621,385,633)	(90,784,000)	(43,707,470)

유형자산의 취득	(3,304,916,358)	(4,488,881,526)	(4,336,092,199)

무형자산의 취득	(156,430,000)	(1,586,600,000)	(27,799,867)

기타보증금의 증가	(372,000,000)

보증금의 증가	(150,000,000)	(130,000,000)

재무활동현금흐름	4,886,242,774	(6,331,022,176)	(2,084,516,281)

단기차입금의 증가	13,831,968,900	12,210,946,000	32,671,097,419

장기차입금의 증가	3,000,000,000

유상증자	11,565,978,000

단기차입금의 상환	(17,491,968,900)	(15,216,078,176)	(29,929,723,700)

유동성장기부채의 상환	(1,210,800,000)	(1,845,600,000)	(1,095,600,000)

리스부채의 상환	(328,645,226)

전환사채의 감소	(5,250,000,000)

배당금지급	(1,480,290,000)	(1,480,290,000)	(1,480,290,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,351,213,133	3,999,554,792	(2,347,029,051)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(555,112,123)	(209,670,439)	(644,743,909)

기초현금및현금성자산	7,213,545,464	3,213,990,672	5,561,019,723

기말현금및현금성자산	11,564,758,597	7,213,545,464	3,213,990,672