태웅로직스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	88,791,893,340	73,625,607,906

현금및현금성자산 (주4,6,7)	18,149,368,011	13,475,591,277

단기금융자산 (주4,6,36)	5,319,507,936	8,058,393,038

매출채권 (주4,6,9,37)	40,207,688,998	31,637,476,114

기타유동채권 (주4,6,9,37)	887,859,273	1,082,851,334

기타유동자산 (주11)	13,633,299,101	9,675,526,396

계약자산 (주6,12)	10,572,606,311	9,684,515,819

당기법인세자산	21,563,710	11,253,928

비유동자산	24,933,050,372	13,878,265,081

장기금융자산 (주4,6,8)	143,907,337	12,303,312

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,6,10)	1,237,468,000	1,059,130,910

관계기업투자자산 (주17)	538,022,333	401,817,147

투자부동산 (주16)	694,660,007	704,480,690

유형자산 (주13,14,36)	11,364,133,762	5,398,780,631

무형자산 (주15)	7,643,301,176	2,755,124,527

기타비유동채권 (주4,6,9)	1,117,745,907	871,606,007

기타비유동자산	8,949,960

이연법인세자산	2,193,811,850	2,666,071,897

자산총계	113,724,943,712	87,503,872,987

부채

유동부채	60,830,424,194	45,493,567,655

매입채무 (주4,6,37)	18,682,187,575	15,664,512,101

기타유동금융부채 (주4,6,18)	8,139,677,118	3,393,889,994

단기차입금 (주4,6,20,35,36)	8,170,360,000	3,184,800,000

유동성전환사채 (주4,6,20,35,36)	5,935,266,829	5,636,176,503

유동리스부채 (주14,35)	630,632,459	477,680,549

유동파생상품부채 (주4,5,6,19,20)	2,083,705,000	3,829,765,000

계약부채 (주6,12)	14,088,623,493	9,768,129,004

계약손실충당부채 (주21)	617,217,101	297,477,613

당기법인세부채	1,635,839,560	2,644,384,643

기타유동부채 (주23)	846,915,059	596,752,248

비유동부채	3,979,181,466	740,409,782

장기차입금 (주4,6,20)	1,300,000,000

비유동리스부채 (주14,35)	311,420,199	483,675,415

비유동종업원급여충당부채 (주22)	216,603,548	175,557,913

기타비유동금융부채 (주4,6,18)	1,762,229,229	78,515,017

이연법인세부채	388,928,490	2,661,437

부채총계	64,809,605,660	46,233,977,437

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,747,917,507	41,246,298,972

자본금 (주24)	1,765,000,000	1,765,000,000

자본잉여금 (주24)	11,929,072,153	11,929,072,153

기타자본구성요소 (주25)	(2,789,528,427)	(805,719,707)

기타포괄손익누계액 (주25)	(1,050,550,082)	(1,290,603,810)

이익잉여금(결손금)	38,893,923,863	29,648,550,336

비지배지분	167,420,545	23,596,578

자본총계	48,915,338,052	41,269,895,550

자본과부채총계	113,724,943,712	87,503,872,987

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주27,37)	85,956,130,500	241,846,573,472	64,101,032,415	219,989,373,218

매출원가 (주29,37)	75,681,617,552	210,862,445,320	55,678,549,940	190,238,044,749

매출총이익	10,274,512,948	30,984,128,152	8,422,482,475	29,751,328,469

판매비와관리비 (주28,29,37)	6,636,760,396	18,560,072,563	5,270,021,054	16,039,872,274

대손상각비 (주6)	(546,453,895)	157,155,947	548,504,428	1,074,849,835

영업이익(손실)	4,184,206,447	12,266,899,642	2,603,956,993	12,636,606,360

기타수익 (주30)	214,897,932	541,942,245	(175,711,682)	304,196,065

기타의대손충당금환입 (주6)	(24,769,230)	596,778,273

기타비용 (주30)	357,383,157	955,556,976	(6,534,744)	1,353,986,403

기타의대손상각비 (주6)	(3,838,164)	3,601,352

이자수익 (주6)	43,653,662	153,374,612	8,060,365	38,245,456

금융수익 (주6,31)	(121,806,883)	5,734,325,725	1,428,702,725	4,279,426,593

금융비용 (주6,31)	1,068,215,605	4,233,469,633	764,085,595	4,962,962,565

종속기업등의 손익에 대한 지분 (주32)	53,266,974	226,681,576	80,335,444	292,848,629

법인세비용차감전순이익(손실)	2,952,457,534	13,730,595,839	3,163,023,764	11,831,152,408

법인세비용 (주26)	611,115,056	3,132,112,057	824,947,300	2,710,737,878

당기순이익(손실)	2,341,342,478	10,598,483,782	2,338,076,464	9,120,414,530

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,306,243,131	10,454,046,918	2,374,209,583	9,179,264,760

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	35,099,347	144,436,864	(36,133,119)	(58,850,230)

기타포괄손익	175,452,897	(123,619,663)	(184,516,515)	15,160,486

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	337,419,215	55,422,796	(131,998,324)	(110,998,590)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주10,25)	701,092,606	419,096,187	(131,998,324)	(110,998,590)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산처분손익(세후기타포괄손익)	(363,673,391)	(363,673,391)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(161,966,318)	(179,042,459)	(52,518,191)	126,159,076

관계기업의기타포괄손익에대한지분	(11,263,701)	1,443,610	14,827,615	25,510,672

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(150,702,617)	(180,486,069)	(67,345,806)	100,648,404

총포괄손익	2,516,795,375	10,474,864,119	2,153,559,949	9,135,575,016

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,479,605,594	10,331,040,152	2,189,898,203	9,191,646,372

총 포괄손익, 비지배지분	37,189,781	143,823,967	(36,338,254)	(56,071,356)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	141	633	167	644

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	131	585	154	589

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	628,094,153	(805,719,707)	(1,431,218,240)	21,535,086,875	21,426,243,081	55,785,254	21,482,028,335

당기순이익(손실)	9,179,264,760	9,179,264,760	(58,850,230)	9,120,414,530

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주10,25)	(110,998,590)	(110,998,590)	(110,998,590)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

환율변동 (주25)	97,869,530	97,869,530	2,778,874	100,648,404

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주25)	25,510,672	25,510,672	25,510,672

자기주식 거래로 인한 증감 (주25)

비지배주주와의 거래	0

배당금지급 (주34)	1,480,290,000	1,480,290,000	1,480,290,000

2019.09.30 (기말자본)	1,500,000,000	628,094,153	(805,719,707)	(1,418,836,628)	29,234,061,635	29,137,599,453	(286,102)	29,137,313,351

2020.01.01 (기초자본)	1,765,000,000	11,929,072,153	(805,719,707)	(1,290,603,810)	29,648,550,336	41,246,298,972	23,596,578	41,269,895,550

당기순이익(손실)	10,454,046,918	10,454,046,918	144,436,864	10,598,483,782

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주10,25)	419,096,187	419,096,187	419,096,187

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(363,673,391)	(363,673,391)	(363,673,391)

환율변동 (주25)	(180,486,069)	(180,486,069)	(612,897)	(181,098,966)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주25)	1,443,610	1,443,610	1,443,610

자기주식 거래로 인한 증감 (주25)	(1,983,808,720)	(1,983,808,720)	(1,983,808,720)

비지배주주와의 거래	0

배당금지급 (주34)	845,000,000	845,000,000	845,000,000

2020.09.30 (기말자본)	1,765,000,000	11,929,072,153	(2,789,528,427)	(1,050,550,082)	38,893,923,863	48,747,917,507	167,420,545	48,915,338,052

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	11,344,698,979	6,216,059,603

당기순이익(손실)	10,598,483,782	9,120,414,530

당기순이익조정을 위한 가감	3,903,960,168	6,874,696,426

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	742,166,061	(7,812,383,764)

이자수취(영업)	148,317,307	41,332,642

이자지급(영업)	(349,878,198)	(386,173,848)

법인세납부(환급)	(3,698,350,141)	(1,621,826,383)

투자활동현금흐름	(6,133,386,111)	(637,929,391)

단기금융자산의 감소	36,412,086,355	1,555,000,000

단기대여금의 감소	1,645,129,517	81,596,095

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	749,151,150

유형자산의 처분	1,701,791,806	1,681,989,530

무형자산의 처분	951,818,182	30,200,021

보증금의 감소	42,870,100	62,083,792

장기임차보증금의 감소	97,783,000

임대보증금의 증가	61,000,000

연결범위변동으로 인한 현금유입	1,098,769,599

단기금융상품의 취득	(33,475,355,574)	(453,795,963)

장기금융상품의 취득	(36,200,514)

단기대여금의 증가	(1,273,397,000)	(123,704,500)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(744,647,700)

유형자산의 취득	(6,237,042,432)	(3,416,045,112)

무형자산의 취득	(2,152,540,828)	(3,638,071)

임차보증금의 증가	(184,481,772)	(51,615,183)

연결범위변동으로 인한 현금유출	(4,790,120,000)

재무활동현금흐름	(334,000,769)	(3,038,706,125)

단기차입금의 증가	12,470,357,024	13,825,398,062

장기차입금의 증가	800,000,000

단기차입금의 상환	(10,302,677,914)	(14,018,096,187)

유동성장기부채의 상환	(1,009,200,000)

자기주식의 취득	(1,983,808,720)

리스부채의 상환	(475,601,159)	(238,113,000)

배당금지급	(842,270,000)	(1,598,695,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,673,776,734	2,295,629,512

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(203,535,365)	(243,794,575)

기초현금및현금성자산	13,475,591,277	8,707,722,690

기말현금및현금성자산	18,149,368,011	11,003,352,202