태웅로직스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	305,678,575,128	272,728,408,022

현금및현금성자산 (주4,6,7,8)	58,316,136,808	30,580,684,374

단기금융상품 (주4,6,36)	10,684,679,724	103,688,964

매출채권 (주4,6,9,37)	124,433,181,071	154,388,900,050

기타유동채권 (주4,6,9,37)	8,229,138,614	2,883,421,872

기타유동자산 (주11)	58,395,968,996	57,115,091,320

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주4,5,10)	49,440,273

계약자산 (주6,10,12)	45,463,741,818	27,637,909,405

당기법인세자산	106,287,824	18,712,037

비유동자산	91,539,532,240	56,704,609,830

장기금융자산 (주4,6,8)	115,714,372	369,258,346

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,6,10)	4,202,928,750	5,291,552,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,6)	3,187,240,018

관계기업투자자산 (주17)	1,103,771,667	977,630,251

투자부동산 (주16)	668,471,499	678,292,182

유형자산 (주13,14,36)	70,924,424,266	37,574,550,877

무형자산 (주15)	8,402,053,877	8,397,788,351

기타비유동채권 (주4,6,9)	2,025,981,707	1,346,750,530

기타비유동자산	3,858,896

이연법인세자산	905,087,188	2,068,787,293

자산총계	397,218,107,368	329,433,017,852

부채

유동부채	166,558,141,098	193,770,503,193

매입채무 (주4,6,37)	34,315,507,476	33,371,783,617

기타유동금융부채 (주4,6,18)	8,922,193,027	12,031,685,590

단기차입금 (주4,6,20,34,35)	53,756,285,023	51,331,900,332

유동성장기부채 (주4,6,20,34,35)	943,328,000	590,000,000

유동리스부채 (주4,14,34)	2,764,294,835	2,163,424,741

파생상품부채 (주4,5,6,19)	10,833,490

계약부채 (주6,12)	49,017,678,468	72,684,066,207

계약손실충당부채 (주21)	855,957,345	1,661,447,982

당기법인세부채	14,991,102,892	18,750,079,545

기타유동부채 (주23)	991,794,032	1,175,281,689

비유동부채	23,808,428,771	13,928,472,035

장기차입금 (주4,20,34,35)	18,223,052,000	9,183,876,000

비유동리스부채 (주4,6,14,34)	5,245,093,830	4,437,150,472

비유동종업원급여충당부채 (주22)	299,282,941	269,373,458

기타비유동금융부채 (주4,6,18)	41,000,000	38,072,105

부채총계	190,366,569,869	207,698,975,228

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	206,057,346,940	121,465,796,347

자본금 (주24)	3,841,658,400	1,953,679,200

자본잉여금 (주24)	22,316,974,634	23,711,192,731

기타자본구성요소 (주25)	(4,348,728,861)	(1,603,162,814)

기타포괄손익누계액 (주25)	(1,080,717,648)	(1,623,354,846)

이익잉여금(결손금)	185,328,160,415	99,027,442,076

비지배지분	794,190,559	268,246,277

자본총계	206,851,537,499	121,734,042,624

자본과부채총계	397,218,107,368	329,433,017,852

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주27,36)	333,441,242,634	1,100,707,233,205	256,503,335,466	603,763,009,135

매출원가 (주29,36)	300,771,552,761	970,465,020,653	222,916,645,444	530,729,168,791

매출총이익	32,669,689,873	130,242,212,552	33,586,690,022	73,033,840,344

판매비와관리비 (주28,29,36)	10,710,990,724	30,917,150,138	8,538,032,450	23,786,012,530

영업이익(손실)	21,958,699,149	99,325,062,414	25,048,657,572	49,247,827,814

기타수익 (주30)	349,303,212	1,254,915,216	286,348,879	1,889,709,451

기타비용 (주30)	1,448,524,757	3,153,640,649	119,524,377	331,493,567

금융수익 (주6,31)	15,065,061,375	34,014,966,259	5,461,672,700	9,488,353,941

금융비용 (주6,31)	6,529,583,409	17,006,276,296	3,120,117,329	6,030,133,711

종속기업등의 손익에 대한 지분 (주32)	11,410,975	108,599,809	(47,710,033)	(141,901,089)

법인세비용차감전순이익(손실)	29,406,366,545	114,543,626,753	27,509,327,412	54,122,362,839

법인세비용 (주26)	6,531,757,109	25,936,343,127	6,421,174,540	12,843,418,146

당기순이익(손실)	22,874,609,436	88,607,283,626	21,088,152,872	41,278,944,693

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	23,134,186,541	88,179,397,539	21,007,824,831	41,111,139,195

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(259,577,105)	427,886,087	80,328,041	167,805,498

기타포괄손익	2,856,842,855	576,234,391	(850,620,219)	435,516,781

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(690,072,642)	(1,616,914,580)	(1,077,721,584)	70,783,947

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주10,25)	(690,072,642)	(1,616,914,580)	(1,077,721,584)	70,783,947

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,546,915,497	2,193,148,971	227,101,365	364,732,834

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	13,875,362	17,541,607	21,361,846	36,636,514

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,533,040,135	2,175,607,364	205,739,519	328,096,320

총포괄손익	25,731,452,291	89,183,518,017	20,237,532,653	41,714,461,474

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	25,937,091,760	88,722,034,737	20,171,594,684	41,559,497,975

총 포괄손익, 비지배지분	(205,639,469)	461,483,280	65,937,969	154,963,499

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	622	2,348	560	1,096

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	622	2,348	560	1,096

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,953,679,200	23,711,192,731	(1,603,162,814)	(1,590,618,685)	36,590,086,265	59,061,176,697	117,890,324	59,179,067,021

당기순이익(손실)	41,111,139,195	41,111,139,195	167,805,498	41,278,944,693

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	70,783,947	(299,003,859)	(228,219,912)	(228,219,912)

해외사업장환산차이	340,938,319	340,938,319	(12,841,999)	328,096,320

관계기업의기타포괄손익에대한 지분	36,636,514	36,636,514	36,636,514

자기주식 거래로 인한 증감

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

무상증자

연차배당	939,339,600	939,339,600	939,339,600

2021.09.30 (기말자본)	1,953,679,200	23,711,192,731	(1,603,162,814)	(1,142,259,905)	76,462,882,001	99,382,331,213	272,853,823	99,655,185,036

2022.01.01 (기초자본)	1,953,679,200	23,711,192,731	(1,603,162,814)	(1,623,354,846)	99,027,442,076	121,465,796,347	268,246,277	121,734,042,624

당기순이익(손실)	88,179,397,539	88,179,397,539	427,886,087	88,607,283,626

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,616,914,580)	(1,616,914,580)	(1,616,914,580)

해외사업장환산차이	2,142,010,171	2,142,010,171	33,597,193	2,175,607,364

관계기업의기타포괄손익에대한 지분	17,541,607	17,541,607	17,541,607

자기주식 거래로 인한 증감	493,761,103	(2,768,446,085)	(2,274,684,982)	(2,274,684,982)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	22,880,038	22,880,038	64,461,002	87,341,040

무상증자	1,887,979,200	(1,887,979,200)

연차배당	1,878,679,200	1,878,679,200	1,878,679,200

2022.09.30 (기말자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(4,348,728,861)	(1,080,717,648)	185,328,160,415	206,057,346,940	794,190,559	206,851,537,499

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	75,294,966,699	378,292,416

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주34)	104,758,346,744	4,276,364,358

이자수취(영업)	387,350,269	69,946,164

이자지급(영업)	(1,559,900,269)	(568,055,103)

법인세납부(환급)	(28,290,830,045)	(3,399,963,003)

투자활동현금흐름	(53,152,702,241)	(20,909,519,388)

단기금융자산의 감소	106,628,974	2,949,860,174

단기대여금의 감소	2,621,953,961	2,443,567,583

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	417,415,605

장기금융상품의 처분	295,259,765	32,394,805

유형자산의 처분	6,368,166,972	4,591,898,473

무형자산의 처분	24,730,000

임차보증금의 감소	62,157,801	86,871,382

임대보증금의 감소	70,312,743	71,566,300

단기금융상품의 취득	(10,659,877,974)	(5,214,494,446)

장기금융상품의 취득	(77,117,248)	(33,921,686)

단기대여금의 취득	(3,953,617,961)	(3,411,603,061)

장기대여금 취득	(600,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(995,177,650)	(1,604,570,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,187,240,018)

유형자산의 취득	(42,622,061,895)	(19,766,412,883)

무형자산의 취득	(419,049,274)	(1,028,894,886)

임차보증금의 증가	(160,639,129)	(440,540,888)

임대보증금의 증가	(27,131,308)	(2,655,860)

재무활동현금흐름	4,519,537,064	44,232,694,866

단기차입금의 증가	17,327,350,841	50,915,173,336

장기차입금의 증가	10,000,000,000	8,142,208,000

자기주식의 처분	825,840,000

비지배주주지분의 자본불입	87,341,040

단기차입금의 상환	(16,633,623,882)	(12,653,818,840)

유동성장기부채의 상환	(594,164,000)	(67,500,000)

장기차입금의 상환	(13,332,000)

리스부채의 상환	(2,030,746,705)	(1,164,028,030)

자기주식의 취득	(2,961,259,030)

배당금지급	(1,487,869,200)	(939,339,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,735,452,434	23,911,129,850

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,073,650,912	209,661,956

기초현금및현금성자산	30,580,684,374	11,006,384,571

기말현금및현금성자산	58,316,136,808	34,917,514,421