태웅로직스 사업보고서 (2025.12)
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성 당사 및 연결회사는 당기말 현재 781억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ① 현금및현금성자산, ② 단기금융상품, ③ 단기당기손익-공정가치금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 872억원 대비 91억원 감소하였습니다.당기말 현재 당사 차입금은 1,072억원으로 전기말 705억원 대비 368억원 증가하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제30기	제29기	증감

유동자금:

현금및현금성자산	43,343,870	57,142,538	(13,798,668)

단기금융상품	6,925,318	1,799,698	5,125,620

단기당기손익-공정가치금융자산	27,858,572	28,236,151	(377,579)

소 계	78,127,760	87,178,387	(9,050,627)

차입금:

단기차입금	85,735,509	53,498,392	32,237,117

유동성장기부채	17,000,000	-	17,000,000

장기차입금	4,513,861	17,000,000	(12,486,139)

소 계	107,249,370	70,498,392	36,750,978

Net Cash(유동자금-차입금)	(29,121,610)	16,679,995	(45,801,605)

※ 유동성장기부채는 유동성장기차입금과 유동성사채입니다.당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 전기 유입되었던 319억원이 당기 16억원 감소하면서 303억원으로 소폭 감소하였고, 유ㆍ무형자산의 취득 524억원, 상환전환우선주 상환 106억원, 배당금 지급 43억원 등이 유출되었으며, Net Cash(유동자금-차입금)는 -291억원 입니다. 또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증 및 금융권의 한도대출 등을 통해 본사 및 국내외 종속기업이 활용할 수 있도록 준비하고 있습니다. 나. 자금조달과 지출(1) 단기차입금

(단위: 천원)

차입처	종 류	당기말 이자율	당기말	전기말

KDB산업은행	산업운영자금대출	3.63%	3,000,000	3,000,000

KEB하나은행	산업운영자금대출	4.39%	3,500,000	-

국민은행	산업운영자금대출	3.57%~3.98%	15,000,000	16,100,000

농협은행	일반자금대출	3.41%	8,400,000	-

신한은행	시설자금대출	3.33%~5.47%	18,174,500	7,470,000

씨티은행	산업운영자금대출	5.23%	23,245,380	15,361,600

우리은행	산업운영자금대출	3.78~3.84%	-	900,000

Bancolombia	산업운영자금대출	16.00%	158,078	-

CitiBank Colombia S.A. and Citibank N.A	산업운영자금대출	6.65%	1,434,900	871,870

Citibank Europe Plc	산업운영자금대출	4.46%	2,107,150	840,801

CitiBank N.A. Hanoi branch	산업운영자금대출	5.40%	1,777,506	1,458,809

CITIBANK USA, N.A	산업운영자금대출	6.25%	8,609,400	7,350,000

Davivienda	산업운영자금대출	8.50%	178,035	145,312

Itau	산업운영자금대출	19.29%	150,560	-

합 계	85,735,509	53,498,392

※ 상기 단기차입금은 조기상환의무가 없습니다.(2) 장기차입금

(단위: 천원)

차입처	차입용도	당기이자율	당기말	전기말

국민은행	운전자금대출	3.42%	7,000,000	7,000,000

국민은행	산업운영자금대출	3.42%	10,000,000	10,000,000

국민은행	중진공 이자보전 협약	3.57%	500,000	-

신한은행	기업시설자금	3.93%	4,013,861	-

합 계	21,513,861	17,000,000

유동성대체	(17,000,000)	-

차감 계	4,513,861	17,000,000

(3) 상환전환우선주회사는 2023년 5월 9일 유상증자를 통해 상환전환우선주를 아래와 같이 발행하였습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2023.05.09

주당 발행가액(액면가액)	4,769	100

발행총액(발행주식수)	29,999,962,011	6,290,619

현재 잔액(현재 주식수)	11,715,010,348	2,456,492

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2023.05.09

이익배당에 관한 사항	본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 본건 우선주의 주주는 액면가 기준 매년 1.0%에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선하는 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	인수인은 우선주의 발행일 이후 2년이 경과하는 날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날마다 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환 받을 수 있다.우선주의 발행가액(투자원금)과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일 전일까지 연 복리 1%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다. 다만, 미지급된 배당금이 있을 경우, 이를 합산하여 계산하기로 한다.

상환방법	인수인은 상환을 받고자 하는 날(이하 "상환기일" 이라 한다)로부터 30일 전에 회사에 서면으로 상환을 청구하여야 하며, 회사는 상환기일에 상환가액을 현금으로 지급하여야 한다.

상환기간	2025.05.09 ~ 2033.05.09

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 다만, 전환가격 및 전환비율이 조정되는 경우, 전환권이 행사된 주식의 수에 조정된 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식의 수로 한다. 명확히 하면, 최초의 전환비율은 1:1이고, 전환가격의 조정에 따라 전환비율이 조정된다. 전환가격 조정으로 인하여 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 회사는 인수인에게 현금으로 지급한다. (보고서 기준일 현재 전환비율은 1:1.4282719377059 입니다.)

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2024.05.09 ~ 2033.04.09

전환으로 발행할주식의 종류	태웅로직스 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	3,508,538

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 "매도청구권자"라 한다)는 본건 우선주의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 05월 09일 이후 2025년 05월 09일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본건 우선주를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 매매일까지 연복리 0.1%의 수익률이 보장된 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 우선주를 상환하거나 취득할 수 있다.
단, 매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 인수한 본건 우선주의 45%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.

(4) 차입금 상환계획회사는 금융기관의 단기차입금 및 장기차입금의 연장을 유지하되 매년 일부 상환하여 재무구조를 개선할 계획을 가지고 있습니다.

(단위 : 천원)

상환연도	금액

2026년	5,000,000

2027년	5,000,000

2028년	5,000,000

2029년	5,000,000

2030년 이후	46,919,880

계	66,919,880

다. 기타 참고사항- 주요 경영 지표

구 분	당기말	전기말

매출액영업이익율	0.2%	3.9%

자기자본순이익율(ROE)	-2.0%	12.3%

유동비율	120.3%	149.7%

부채비율	120.3%	110.4%

차입금의존도	19.1%	13.2%

향후에도 수익성과 현금흐름을 중시하는 질적경영과 더불어 건실한 재무구조를 유지하여 기업가치를 제고할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.