태웅로직스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	275,081,601,243	234,195,789,145

현금및현금성자산 (주4,6,7)	35,141,297,493	17,460,694,402

매출채권 (주4,6,9,37)	160,987,885,770	147,531,157,551

기타유동채권 (주4,6,9,10,37)	5,757,968,856	3,497,854,925

기타유동자산 (주11)	62,920,915,793	53,452,438,499

유동파생상품자산 (주4,5,10)	13,255,547

계약자산 (주4,6,12)	10,260,277,784	12,253,643,768

비유동자산	52,241,138,351	50,097,212,752

장기금융자산 (주4,6,8,36)	91,815,959	82,799,323

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주17)	19,352,969,565	19,352,969,565

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주4,5,6,10)	6,385,102,100	5,291,552,000

유형자산 (주13,36)	18,187,020,914	16,656,648,390

무형자산 (주15)	4,851,483,978	4,732,950,313

투자부동산 (주16)	675,018,621	678,292,182

기타비유동채권 (주4,6,9)	1,009,604,458	1,004,007,321

이연법인세자산 (주27)	1,688,122,756	2,297,993,658

자산총계	327,322,739,594	284,293,001,897

부채

유동부채	187,281,324,413	167,007,628,823

매입채무 (주4,6,37)	50,923,660,284	33,509,670,463

기타유동금융부채 (주4,6,18)	4,878,489,194	8,992,050,002

단기차입금 (주4,6,20,36)	46,868,808,000	44,235,730,000

유동리스부채 (주4,6,14)	1,315,355,306	1,277,722,544

유동성파생상품부채 (주4,5,6,19)	10,833,490

기타유동부채 (주23)	1,241,790,054	294,407,854

계약부채 (주6,12)	63,208,290,852	58,439,523,729

계약손실충당부채 (주21)	1,876,204,776	1,661,447,982

당기법인세부채	16,968,725,947	18,586,242,759

비유동부채	1,467,465,972	1,570,358,636

비유동리스부채 (주4,6,14)	1,231,252,150	1,376,584,012

비유동종업원급여충당부채 (주22)	170,213,822	157,774,624

기타비유동금융부채 (주4,6,18)	66,000,000	36,000,000

부채총계	188,748,790,385	168,577,987,459

자본

자본금 (주24)	1,953,679,200	1,953,679,200

자본잉여금 (주24)	24,171,991,881	23,678,230,778

기타자본구성요소 (주25)	(1,362,130,162)	(1,554,943,107)

기타포괄손익누계액 (주25)	(884,176,802)	(979,696,762)

이익잉여금(결손금) (주26)	114,694,585,092	92,617,744,329

자본총계	138,573,949,209	115,715,014,438

자본과부채총계	327,322,739,594	284,293,001,897

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주28,37)	350,372,047,327	350,372,047,327	136,181,776,277	136,181,776,277

매출원가 (주30,37)	316,664,929,510	316,664,929,510	120,491,231,767	120,491,231,767

매출총이익	33,707,117,817	33,707,117,817	15,690,544,510	15,690,544,510

판매비와관리비 (주29,30,37)	6,443,410,677	6,443,410,677	5,487,717,961	5,487,717,961

영업이익(손실)	27,263,707,140	27,263,707,140	10,202,826,549	10,202,826,549

기타수익 (주28,31)	439,668,894	439,668,894	313,308,740	313,308,740

기타비용 (주31)	507,938,294	507,938,294	66,990,426	66,990,426

금융수익 (주6,32)	6,276,850,775	6,276,850,775	1,974,924,075	1,974,924,075

금융비용 (주6,32)	4,356,467,531	4,356,467,531	1,023,175,211	1,023,175,211

법인세비용차감전순이익(손실)	29,115,820,984	29,115,820,984	11,400,893,727	11,400,893,727

법인세비용 (주27)	7,038,980,221	7,038,980,221	2,756,707,469	2,756,707,469

당기순이익(손실)	22,076,840,763	22,076,840,763	8,644,186,258	8,644,186,258

기타포괄손익	95,519,960	95,519,960	67,595,352	67,595,352

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	95,519,960	95,519,960	67,595,352	67,595,352

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주6,10,25,27)	95,519,960	95,519,960	67,595,352	67,595,352

총포괄손익	22,172,360,723	22,172,360,723	8,711,781,610	8,711,781,610

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	1,171	1,171	460	460

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	1,171	1,171	460	460

자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,953,679,200	23,678,230,778	(1,554,943,107)	(549,998,271)	33,376,006,477	56,902,975,077

당기순이익(손실)	8,644,186,258	8,644,186,258

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주10,25,27)	366,599,211	(299,003,859)	67,595,352

2021.03.31 (기말자본)	1,953,679,200	23,678,230,778	(1,554,943,107)	(183,399,060)	41,721,188,876	65,614,756,687

2022.01.01 (기초자본)	1,953,679,200	23,678,230,778	(1,554,943,107)	(979,696,762)	92,617,744,329	115,715,014,438

당기순이익(손실)	22,076,840,763	22,076,840,763

자기주식 거래로 인한 증감	493,761,103	192,812,945	686,574,048

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주10,25,27)	95,519,960	95,519,960

2022.03.31 (기말자본)	1,953,679,200	24,171,991,881	(1,362,130,162)	(884,176,802)	114,694,585,092	138,573,949,209

현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	19,688,248,765	(11,643,682,696)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주35)	28,046,174,079	(10,932,866,234)

이자수취(영업)	67,517,111	18,623,208

이자지급(영업)	(212,608,815)	(80,998,007)

법인세납부(환급)	(8,212,833,610)	(648,441,663)

투자활동현금흐름	(5,002,270,755)	282,948,002

단기금융자산의 감소	2,800,000,000

단기대여금의 감소	415,216,500	637,900,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	417,415,605

유형자산의 처분	1,466,828,173	600,371,608

임대보증금의 증가	30,000,000

임차보증금의 감소	27,860,748

장기금융상품의 취득	(20,484,000)	(9,000,000)

단기대여금의 증가	(1,650,691,000)	(1,033,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(995,177,650)	(1,604,570,000)

유형자산의 취득	(4,112,490,462)	(1,476,783,463)

무형자산의 취득	(133,203,064)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(2,860,748)

기타보증금의 증가	(130,000)	(46,525,000)

재무활동현금흐름	2,994,625,081	11,042,642,613

단기차입금의 증가	5,000,000,000	15,748,402,000

자기주식의 처분	825,840,000

단기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(4,500,000,000)

리스부채의 상환	(331,214,919)	(205,759,387)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,680,603,091	(318,092,081)

기초현금및현금성자산	17,460,694,402	6,080,254,102

기말현금및현금성자산	35,141,297,493	5,762,162,021