태웅로직스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 2025.12.31 현재
제 29 기 2024.12.31 현재
제 28 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	185,235,032,834	231,511,200,494	190,550,294,504

현금및현금성자산 (주4,6,7)	12,840,681,903	22,847,169,782	15,478,589,261

매출채권 (주4,6,9,37)	99,509,662,247	119,264,198,266	69,304,455,363

기타 유동채권 (주4,6,9,37)	1,189,716,459	3,204,748,666	11,656,809,599

기타유동자산 (주11)	27,096,708,158	33,424,574,648	14,368,535,148

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,10)	18,541,143,380	28,236,150,899	39,934,390,064

계약자산 (주4,6,12)	24,723,986,897	24,534,358,233	39,807,515,069

유동재고자산 (주11)	139,880,326

당기법인세자산 (주28)	1,193,253,464

비유동자산	224,635,577,232	179,356,839,224	151,336,451,751

장기금융자산 (주4,6,8,36)	4,500,000	285,140,166	203,454,488

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 (주17)	52,832,806,341	38,136,896,341	33,925,310,140

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주4,5,6,10)	2,939,210,475	1,971,305,160	3,496,494,640

당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,6,10)	16,585,536,513	11,049,758,462	12,258,938,767

유형자산 (주13,14,36)	117,535,409,604	110,482,599,319	84,867,310,245

무형자산 (주15)	14,012,111,054	11,438,279,043	9,661,189,645

투자부동산 (주16)	625,915,166	639,009,420	652,103,674

기타비유동채권 (주4,6,9)	16,364,815,825	4,275,825,723	4,177,946,816

이연법인세자산 (주28)	3,735,272,254	1,078,025,590	2,093,703,336

자산총계	409,870,610,066	410,868,039,718	341,886,746,255

부채

유동부채	165,095,770,387	153,922,026,179	125,146,290,471

매입채무 (주4,6,37)	41,464,144,671	37,519,502,413	24,923,249,964

기타유동금융부채 (주4,6,18)	18,945,244,409	13,992,467,722	8,820,441,116

단기차입금 (주4,6,20,35,36)	56,919,880,000	34,831,600,000	40,441,280,000

유동성장기부채 (주4,6,20,35,36)	10,000,000,000

유동 리스부채 (주4,6,14,35)	3,269,029,975	3,036,432,687	1,403,839,099

기타 유동부채 (주23)	524,496,118	384,615,522	855,641,071

유동성전환상환우선주부채 (주4,6,19,35)	10,511,350,377	25,304,939,338	23,727,350,620

당기손익-공정가치측정금융부채 (주4,5,6,10,19)	553,114,551	5,189,543,121	7,284,852,975

계약부채 (주6,12)	21,838,288,048	30,438,979,949	12,394,341,568

계약손실충당부채 (주21)	1,070,222,238	868,378,207	739,668,788

당기법인세부채 (주27)	2,355,567,220	4,555,625,270

비유동부채	26,068,941,999	36,879,761,795	14,776,096,096

장기차입금 (주4,6,20,35,36)	10,000,000,000	10,000,000,000

비유동 리스부채 (주4,6,14,35)	24,435,977,875	25,443,497,806	3,828,865,169

비유동종업원급여충당부채 (주22)	984,400,124	641,663,989	221,258,927

기타비유동금융부채 (주4,6,18)	648,564,000	794,600,000	725,972,000

부채총계	191,164,712,386	190,801,787,974	139,922,386,567

자본

자본금 (주24)	4,022,091,100	3,841,658,400	3,841,658,400

자본잉여금 (주24)	27,576,027,507	22,284,012,681	22,284,012,681

기타자본구성요소 (주25)	(9,306,545,242)	(9,306,545,242)

기타포괄손익누계액 (주25)	(4,647,357,718)	(5,463,441,303)	(4,257,016,424)

이익잉여금(결손금) (주26)	191,755,136,791	208,710,567,208	189,402,250,273

자본총계	218,705,897,680	220,066,251,744	201,964,359,688

자본과부채총계	409,870,610,066	410,868,039,718	341,886,746,255

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액) (주28,37)	777,513,543,763	747,338,267,640	603,128,231,548

매출원가 (주30,37)	721,956,025,146	677,858,654,809	539,579,826,355

매출총이익	55,557,518,617	69,479,612,831	63,548,405,193

판매비와관리비 (주29,30,37)	57,144,490,756	39,624,384,046	36,423,082,716

영업이익(손실)	(1,586,972,139)	29,855,228,785	27,125,322,477

기타이익 (주28,31)	1,308,116,557	1,687,496,493	1,358,756,690

기타손실 (주31)	3,921,419,153	7,576,602,834	5,163,581,953

금융수익 (주6,32)	19,431,713,696	24,386,716,092	22,069,318,844

금융원가 (주6,32)	24,250,717,189	17,775,004,960	17,294,368,992

종속기업및관계기업투자손익 (주34)	(730,767,302)	(126,342,470)

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,019,278,228)	29,847,066,274	27,969,104,596

법인세비용(수익) (주27)	(2,508,634,771)	7,566,885,129	6,872,286,817

당기순이익(손실) (주26,34)	(6,510,643,457)	22,280,181,145	21,096,817,779

기타포괄손익	816,083,585	(1,206,424,879)	(1,557,682,330)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	816,083,585	(1,206,424,879)	(1,557,682,330)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주6,10,27)	816,083,585	(1,206,424,879)	(1,557,682,330)

총포괄손익	(5,694,559,872)	21,073,756,266	19,539,135,449

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	(171)	616	581

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	(135)	554	541

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,841,658,400	22,284,012,681	(4,323,389,192)	(2,699,334,094)	173,885,370,094	192,988,317,889

당기순이익(손실)	21,096,817,779	21,096,817,779

자기주식 거래로 인한 증감	(4,983,156,050)	(4,983,156,050)

전환권 행사

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주10,25,27)	(1,557,682,330)	(1,557,682,330)

연차배당	5,579,937,600	5,579,937,600

2023.12.31 (기말자본)	3,841,658,400	22,284,012,681	(9,306,545,242)	(4,257,016,424)	189,402,250,273	201,964,359,688

2024.01.01 (기초자본)	3,841,658,400	22,284,012,681	(9,306,545,242)	(4,257,016,424)	189,402,250,273	201,964,359,688

당기순이익(손실)	22,280,181,145	22,280,181,145

자기주식 거래로 인한 증감

전환권 행사

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주10,25,27)	(1,206,424,879)	(1,206,424,879)

연차배당	2,971,864,210	2,971,864,210

2024.12.31 (기말자본)	3,841,658,400	22,284,012,681	(9,306,545,242)	(5,463,441,303)	208,710,567,208	220,066,251,744

2025.01.01 (기초자본)	3,841,658,400	22,284,012,681	(9,306,545,242)	(5,463,441,303)	208,710,567,208	220,066,251,744

당기순이익(손실)	(6,510,643,457)	(6,510,643,457)

자기주식 거래로 인한 증감	(632,007,483)	9,306,545,242	(6,199,266,660)	2,475,271,099

전환권 행사	180,432,700	5,924,022,309	6,104,455,009

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주10,25,27)	816,083,585	816,083,585

연차배당	4,245,520,300	4,245,520,300

2025.12.31 (기말자본)	4,022,091,100	27,576,027,507	(4,647,357,718)	191,755,136,791	218,705,897,680

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	27,047,249,988	19,755,228,403	(2,176,951,175)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주35)	31,963,509,226	28,038,053,103	14,255,506,106

이자수취	2,370,581,157	2,734,337,255	3,203,742,297

이자지급(영업)	(4,134,261,883)	(3,134,887,123)	(2,456,156,671)

법인세환급(납부)	(3,830,203,512)	(8,432,500,832)	(17,570,972,907)

배당금수익	677,625,000	550,226,000	390,930,000

투자활동현금흐름	(42,725,179,391)	(1,081,717,566)	(81,867,032,878)

대여금의 감소	1,739,200,800	11,499,197,672	2,178,291,230

유형자산의 처분	8,118,534,079	8,258,605,156	5,450,800,043

무형자산의 처분	1,060,000,000	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	25,778,798,736	38,595,398,411

임대보증금의 증가	200,000,000

기타보증금의 감소	225,825,800	5,150,000

임차보증금의 감소	100,000,000

장기금융상품의 취득	(81,936,000)	(81,936,000)

대여금의 증가	(11,391,200,000)	(4,794,235,000)	(10,274,018,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(351,057,250)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(14,695,910,000)	(4,942,353,503)	(13,460,828,750)

당기손익인식금융자산의 취득	(24,342,773,387)	(26,212,829,414)	(31,030,490,673)

유형자산의 취득	(25,336,296,792)	(21,442,588,128)	(33,412,963,478)

무형자산의 취득	(3,602,891,000)	(1,958,960,000)	(2,099,150,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

임차보증금의 증가	(60,000,000)

기타보증금의 증가	(52,641,827)	(227,842,560)	(830,000)

재무활동현금흐름	5,671,441,524	(11,304,930,316)	17,292,753,167

단기차입금의 증가	36,042,390,000	3,087,980,000	29,925,000,000

상환우선주 발행	29,995,583,531

자기주식의 처분	2,475,271,099

단기차입금의 상환	(14,468,100,000)	(9,250,280,000)	(30,521,824,000)

리스부채의 상환	(3,381,457,198)	(2,170,766,106)	(1,542,912,714)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(4,983,156,050)

임대보증금의 감소	(130,890,000)

상환우선주 상환	(10,620,250,845)

단주대금의 지급	1,232

배당금지급	(4,245,520,300)	(2,971,864,210)	(5,579,937,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,006,487,879)	7,368,580,521	(66,751,230,886)

기초현금및현금성자산	22,847,169,782	15,478,589,261	82,229,820,147

기말현금및현금성자산	12,840,681,903	22,847,169,782	15,478,589,261