태웅로직스 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 28 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	259,164,039,931	260,308,609,561

현금및현금성자산 (주4,6,7)	46,247,012,765	101,804,232,888

단기금융상품 (주4,6,8,37)	8,631,448,336	951,515,164

매출채권 (주4,6,9,37)	91,472,774,411	86,828,978,718

기타유동채권 (주4,6,9,37)	5,345,301,077	3,575,023,410

기타유동자산 (주11)	22,380,754,765	26,867,893,035

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산 (주4,5,6,10)	30,735,144,831	13,806,909,238

계약자산 (주4,6,12)	54,189,821,001	26,418,729,813

당기법인세자산	161,782,745	55,327,295

비유동자산	151,605,178,851	115,041,038,959

장기금융자산 (주4,6,8,36)	212,274,406	137,298,432

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주4,5,6,10)	4,204,053,180	5,110,374,750

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주4,5,6,10)	15,736,168,169	3,982,738,900

관계기업투자자산 (주17)	1,115,313,030	1,098,123,049

투자부동산 (주16)	655,377,245	665,197,928

유형자산 (주13,14,36)	107,199,978,922	86,782,298,729

무형자산 (주15)	18,066,221,503	11,812,904,703

기타비유동채권 (주4,6,9)	3,701,121,675	3,520,713,957

기타비유동자산 (주11)	22,290,528

이연법인세자산	692,380,193	1,931,388,511

자산총계	410,769,218,782	375,349,648,520

부채

유동부채	138,629,612,070	141,658,635,143

매입채무 (주4,6,37)	37,107,322,691	29,741,283,249

기타유동금융부채 (주4,6,18)	15,968,615,967	13,320,845,194

유동 차입금 (주4,6,20,35,36,37)	44,187,095,613	47,809,452,171

유동성장기부채 (주4,6,20,35,36)	8,039,996,000	1,108,328,000

유동 리스부채 (주4,6,14,35)	3,013,408,833	2,828,035,671

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융부채 (주4,5,6,10)	82,627,681

계약부채 (주6,12)	23,087,903,883	25,786,338,583

계약손실충당부채 (주21)	682,477,674	1,234,006,960

당기법인세부채	2,853,384,326	17,030,759,044

기타 유동부채 (주23)	3,689,407,083	2,716,958,590

비유동부채	56,133,308,108	24,220,233,530

장기차입금 (주4,6,20,35,36)	12,689,600,000	18,022,220,000

비유동 리스부채 (주4,6,14,35)	5,917,448,469	5,328,063,143

전환상환우선주부채 (주4,6,19)	23,355,230,699

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융부채 (주4,5,6,10,19)	13,251,286,880

비유동종업원급여충당부채 (주22)	359,641,260	322,376,387

기타비유동금융부채 (주4,6,18)	560,100,800	547,574,000

부채총계	194,762,920,178	165,878,868,673

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	215,121,851,732	208,854,436,137

자본금 (주24)	3,841,658,400	3,841,658,400

자본잉여금 (주24)	22,316,974,634	22,316,974,634

기타자본구성요소 (주25)	(9,331,884,911)	(4,348,728,861)

기타포괄손익누계액 (주25)	(3,696,074,357)	(3,540,568,365)

이익잉여금(결손금)	201,991,177,966	190,585,100,329

비지배지분	884,446,872	616,343,710

자본총계	216,006,298,604	209,470,779,847

자본과부채총계	410,769,218,782	375,349,648,520

## 포괄손익계산서

제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주27,36)	197,914,113,355	568,084,477,172	333,441,242,634	1,100,707,233,205

매출원가 (주13,29,36)	173,028,848,126	503,594,996,364	300,771,552,761	970,465,020,653

매출총이익	24,885,265,229	64,489,480,808	32,669,689,873	130,242,212,552

판매비와관리비 (주6,13,28,29,36)	15,514,513,471	40,931,262,707	10,710,990,724	30,917,150,138

영업이익(손실)	9,370,751,758	23,558,218,101	21,958,699,149	99,325,062,414

기타수익 (주6,27,30)	259,193,788	918,930,611	349,303,212	1,254,915,216

기타비용 (주6,30)	1,562,277,831	3,743,071,743	1,448,524,757	3,153,640,649

금융수익 (주6,31)	3,819,752,236	14,783,897,539	15,065,061,375	34,014,966,259

금융비용 (주6,31)	4,318,189,185	13,084,982,867	6,529,583,409	17,006,276,296

종속기업등의 손익에 대한 지분 (주17,32)	21,716,629	(9,252,899)	11,410,975	108,599,809

법인세비용차감전순이익(손실)	7,590,947,395	22,423,738,742	29,406,366,545	114,543,626,753

법인세비용(수익) (주26)	1,841,058,044	5,186,550,838	6,531,757,109	25,936,343,127

당기순이익(손실)	5,749,889,351	17,237,187,904	22,874,609,436	88,607,283,626

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,579,255,078	16,986,015,237	23,134,186,541	88,179,397,539

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	170,634,273	251,172,667	(259,577,105)	427,886,087

기타포괄손익	(77,860,093)	584,111,939	2,856,842,855	576,234,391

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,832,128)	(690,072,642)	(1,616,914,580)

자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주6,10,25)	(20,832,128)	(690,072,642)	(1,616,914,580)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(77,860,093)	604,944,067	3,546,915,497	2,193,148,971

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주25)	12,375,280	26,442,880	13,875,362	17,541,607

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (주25)	(90,235,373)	578,501,187	3,533,040,135	2,175,607,364

총포괄손익	5,672,029,258	17,821,299,843	25,731,452,291	89,183,518,017

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,557,263,817	17,553,196,681	25,937,091,760	88,722,034,737

포괄손익, 비지배지분	114,765,441	268,103,162	(205,639,469)	461,483,280

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	154.0	468.0	615.0	2,348.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주33)	156.0	440.0	615.0	2,348.0

## 자본변동표

제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,953,679,200	23,711,192,731	(1,603,162,814)	(1,623,354,846)	99,027,442,076	121,465,796,347	268,246,277	121,734,042,624

당기순이익(손실)	88,179,397,539	88,179,397,539	427,886,087	88,607,283,626

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,616,914,580)	(1,616,914,580)	(1,616,914,580)

해외사업장환산차이	2,142,010,171	2,142,010,171	33,597,193	2,175,607,364

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	17,541,607	17,541,607	17,541,607

기타거래

무상증자	1,887,979,200	(1,887,979,200)

자기주식 거래로 인한 증감	493,761,103	(2,768,446,085)	(2,274,684,982)	(2,274,684,982)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,878,679,200)	(1,878,679,200)	(1,878,679,200)

비지배주주와의 거래	22,880,038	22,880,038	64,461,002	87,341,040

2022.09.30 (기말자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(4,348,728,861)	(1,080,717,648)	185,328,160,415	206,057,346,940	794,190,559	206,851,537,499

2023.01.01 (기초자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(4,348,728,861)	(3,540,568,365)	190,585,100,329	208,854,436,137	616,343,710	209,470,779,847

당기순이익(손실)	16,986,015,237	16,986,015,237	251,172,667	17,237,187,904

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(743,259,404)	(743,259,404)	(743,259,404)

해외사업장환산차이	561,570,691	561,570,691	16,930,495	578,501,186

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	26,442,880	26,442,880	26,442,880

기타거래	(260,159)	(260,159)	(260,159)

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감	(4,983,156,050)	(4,983,156,050)	(4,983,156,050)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(5,579,937,600)	(5,579,937,600)	(5,579,937,600)

비지배주주와의 거래

2023.09.30 (기말자본)	3,841,658,400	22,316,974,634	(9,331,884,911)	(3,696,074,357)	201,991,177,966	215,121,851,732	884,446,872	216,006,298,604

## 현금흐름표

제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,284,745,117)	75,294,966,699

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주34)	13,056,692,171	104,758,346,744

이자수취	2,433,481,012	387,350,269

이자지급(영업)	(2,265,917,707)	(1,559,900,269)

법인세환급(납부)	(18,509,000,593)	(28,290,830,045)

투자활동현금흐름	(64,112,483,053)	(53,152,702,241)

단기금융상품의 처분	3,517,991,179	106,628,974

장기금융상품의 처분	564,882	295,259,765

단기대여금의 감소	4,704,585,000	2,621,953,961

당기손익인식금융자산의 처분	76,684,369

유형자산의 처분	4,653,714,953	6,368,166,972

무형자산의 처분	1,000,000,000	24,730,000

임차보증금의 감소	27,021,422	62,157,801

임대보증금의 감소	103,000,000	70,312,743

단기금융상품의 취득	(5,203,146,071)	(10,659,877,974)

장기금융상품의 취득	(82,934,438)	(77,117,248)

대여금의 증가	(4,908,172,119)	(3,953,617,961)

장기대여금및수취채권의 취득	(600,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	4,004,000	995,177,650

당기손익인식금융자산의 취득	(23,000,015,673)	(3,187,240,018)

유형자산의 취득	(31,068,572,584)	(42,622,061,895)

무형자산의 취득	(2,106,054,704)	(419,049,274)

임차보증금의 증가	(227,793,802)	(160,639,129)

임대보증금의 증가	30,000,000	27,131,308

연결범위변동으로 인한 현금유출	11,565,351,467

재무활동현금흐름	14,664,679,817	4,519,537,064

단기차입금의 증가	35,221,439,254	17,327,350,841

장기차입금의 증가	2,600,640,000	10,000,000,000

상환우선주 발행	29,995,583,531

자기주식의 처분	825,840,000

비지배주주지분의 자본불입	87,341,040

단기차입금의 상환	(38,555,210,708)	(16,633,623,882)

유동성장기부채의 상환	1,090,552,000	594,164,000

장기차입금의 상환	(2,944,126,610)	(2,030,746,705)

리스부채의 상환	(13,332,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(4,983,156,050)	(2,961,259,030)

배당금지급	(5,579,937,600)	(1,487,869,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(55,557,220,123)	27,735,452,434

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(824,671,770)	1,073,650,912

기초현금및현금성자산	101,804,232,888	30,580,684,374

기말현금및현금성자산	46,247,012,765	58,316,136,808