아이티센글로벌 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	363,338,395,208	312,782,977,240

현금및현금성자산	89,860,787,554	91,225,250,435

단기금융상품	23,404,513,020	12,498,281,400

매출채권	102,932,342,087	113,738,041,339

기타수취채권	28,709,484,137	18,967,276,790

당기손익-공정가치측정금융자산	186,677,007	1,404,407,342

기타금융자산	100,000,000	130,000,000

재고자산	104,407,816,230	63,847,806,777

기타자산	12,522,870,928	10,945,741,297

당기법인세자산	1,213,904,245	26,171,860

비유동자산	270,407,306,911	229,068,991,026

장기금융상품	2,420,693,925	471,393,525

유형자산	66,882,571,887	59,566,886,415

투자부동산	28,801,957,794	24,940,498,526

무형자산	92,144,396,050	86,599,861,523

관계기업투자주식	17,203,552,666	16,905,050,064

당기손익-공정가치측정금융자산	30,128,407,380	28,375,161,210

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,285,047,083	2,747,257,821

기타금융자산	25,283,343,149	9,415,226,683

기타자산	57,061,343	47,655,259

이연법인세자산	2,200,275,634

자산총계	633,745,702,119	541,851,968,266

부채

유동부채	252,044,520,870	227,038,522,809

매입채무	70,809,745,764	92,006,748,452

차입금	76,648,774,344	64,921,858,617

기타지급채무	10,205,435,073	8,565,695,639

기타금융부채	2,589,431,416	3,233,269,529

기타부채	89,312,394,587	52,846,923,838

당기법인세부채	2,478,739,686	5,464,026,734

비유동부채	114,093,411,518	93,786,553,384

차입금	66,794,398,487	57,727,431,486

확정급여부채	13,762,255,023	11,309,671,686

기타지급채무	1,880,490,596	774,671,708

기타금융부채	9,154,938,470	6,514,368,010

이연법인세부채	5,618,491,548	773,598,676

기타부채	16,882,837,394	16,686,811,818

부채총계	366,137,932,388	320,825,076,193

자본

지배기업의 소유주지분	55,725,656,461	56,382,177,394

자본금	9,953,666,500	9,953,666,500

주식발행초과금	40,515,228,493	40,515,228,493

이익잉여금(결손금)	6,387,021,253	6,299,055,590

기타포괄손익누계액	356,026,026	15,393,424

기타자본구성요소	(1,486,285,811)	(401,166,613)

비지배지분	211,882,113,270	164,644,714,679

자본총계	267,607,769,731	221,026,892,073

자본과부채총계	633,745,702,119	541,851,968,266

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	735,864,814,361	2,287,655,784,321	628,503,950,718	1,540,727,859,463

매출원가	706,324,314,454	2,207,734,463,916	594,060,084,130	1,464,434,983,059

매출총이익	29,540,499,907	79,921,320,405	34,443,866,588	76,292,876,404

판매비와관리비	26,415,482,655	74,009,442,406	20,629,379,554	54,657,198,432

영업이익(손실)	3,125,017,252	5,911,877,999	13,814,487,034	21,635,677,972

기타수익	387,610,571	1,239,613,474	1,121,076,914	3,701,996,333

기타비용	580,222,690	1,308,589,444	374,185,426	2,397,534,836

금융수익	2,562,175,429	5,760,487,860	2,479,216,927	9,350,832,352

금융비용	2,436,742,808	9,956,365,542	6,557,713,227	16,830,262,159

관계기업투자 손익	289,875,478	(382,395,299)	(851,169,534)	(1,262,030,256)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,347,713,232	1,264,629,048	9,631,712,688	14,198,679,406

법인세비용(수익)	(101,577,240)	3,714,828,034	944,408,233	2,084,809,460

계속영업이익(손실)	3,449,290,472	(2,450,198,986)	8,687,304,455	12,113,869,946

중단영업이익(손실)	131,522,854	1,737,451

당기순이익(손실)	3,449,290,472	(2,450,198,986)	8,818,827,309	12,115,607,397

기타포괄손익	(348,497,100)	1,798,960,785	341,957,833	298,072,568

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(127,105,956)	174,428,166	341,957,833	1,009,472,411

확정급여제도의 재측정요소	(51,265,707)	231,968,340	(6,941,636)	122,239,503

기타포괄손익 공정가치측정지분상품평가손익	20,822,065	(49,278,351)	(77,184,965)

지분법이익잉여금변동	(75,840,249)	(78,362,239)	398,177,820	964,417,873

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(221,391,144)	1,624,532,619	(711,399,843)

기타포괄손익 공정가치측정 채무상품평가손익	1,837,593,659

지분법자본변동	(221,391,144)	(213,061,040)	(711,399,843)

총포괄손익	3,100,793,372	(651,238,201)	9,160,785,142	12,413,679,965

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	505,097,158	(33,106,371)	3,971,929,431	1,903,180,888

비지배지분	2,944,193,314	(2,417,092,615)	4,846,897,878	10,212,426,509

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	459,702,521	428,598,265	4,065,176,481	1,980,938,505

비지배지분	2,641,090,851	(1,079,836,466)	5,095,608,661	10,432,741,460

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	(2)	204	98

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	(2)	204	98

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,095,462,500	23,618,508,786	601,956,438	209,064,619	(2,049,812,699)	30,475,179,644	134,209,450,135	164,684,629,779

당기순이익(손실)	1,903,180,888	1,903,180,888	10,212,426,509	12,115,607,397

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	(3,187,507)	(3,187,507)	(73,997,458)	(77,184,965)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익

확정급여제도의 재측정요소	29,286,125	29,286,125	92,953,378	122,239,503

지분법 자본변동	(284,645,979)	(284,645,979)	(426,753,864)	(711,399,843)

지분법 잉여금변동	336,304,978	336,304,978	628,112,895	964,417,873

주식선택권 인식	149,646,752	149,646,752

전환사채의 상환	1,858,204,000	20,191,489,464	22,049,693,464	22,049,693,464

유상증자

연결실체내 자본거래 등	1,523,175,443	1,523,175,443	6,421,249,374	7,944,424,817

연결대상범위의 변동	30,683,212,488	30,683,212,488

2020.09.30 (기말자본)	9,953,666,500	43,809,998,250	2,870,728,429	(78,768,867)	(526,637,256)	56,028,987,056	181,896,300,209	237,925,287,265

2021.01.01 (기초자본)	9,953,666,500	40,515,228,493	6,299,055,590	15,393,424	(401,166,613)	56,382,177,394	164,644,714,679	221,026,892,073

당기순이익(손실)	(33,106,371)	(33,106,371)	(2,417,092,615)	(2,450,198,986)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	4,988,548	4,988,548	15,833,517	20,822,065

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	440,250,466	440,250,466	1,397,343,193	1,837,593,659

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익	69,914,860	69,914,860

확정급여제도의 재측정요소	69,931,190	69,931,190	162,037,150	231,968,340

지분법 자본변동	(34,691,552)	(34,691,552)	(178,369,488)	(213,061,040)

지분법 잉여금변동	(18,774,016)	(18,774,016)	(59,588,223)	(78,362,239)

주식선택권 인식

전환사채의 상환

유상증자	(186,208,575)	(186,208,575)	47,493,324,434	47,307,115,859

연결실체내 자본거래 등	(898,910,623)	(898,910,623)	823,910,623	(75,000,000)

연결대상범위의 변동

2021.09.30 (기말자본)	9,953,666,500	40,515,228,493	6,387,021,253	356,026,026	(1,486,285,811)	55,725,656,461	211,882,113,270	267,607,769,731

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(37,323,921,103)	(15,000,216,610)

영업으로부터 창출된 현금	(26,780,553,519)	(6,588,608,122)

이자의 수취	448,812,832	295,760,795

이자의 지급	(4,284,458,643)	(3,271,445,127)

배당금수취(영업)	11,500,000

법인세의 납부(환급)	(6,719,221,773)	(5,435,924,156)

투자활동현금흐름	(34,179,222,929)	2,678,973,554

투자활동으로 인한 현금유입액	138,233,225,622	145,101,041,947

장·단기금융상품의 감소	121,583,259,599	101,009,924,704

기타수취채권의 감소	202,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	11,693,991,189	9,533,309,436

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	544,795,000

상각후원가측정금융자산의 감소	190,355,000

기타금융자산의 감소	2,767,998	1,355,386,891

무형자산의 처분	902,458,000	37,000,000

투자부동산의 처분

임차보증금의 감소	3,160,700,000	1,335,500,000

투자자산의 처분	4,452,069,335

연결범위변동으로 인한 순현금유입	22,650,328,604

유형자산의 처분	154,898,836	4,525,022,977

투자활동으로 인한 현금유출액	(172,412,448,551)	(142,422,068,393)

장·단기금융상품의 증가	(132,079,135,515)	(101,447,455,265)

기타수취채권의 증가	(257,458,166)

기타금융자산의 취득	(54,000,000)	(1,128,940,000)

임차보증금의 증가	(3,669,829,448)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(11,894,084,658)	(12,532,373,275)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(700,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(2,199,910,205)

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득	(1,025,000,000)	(20,387,197,236)

유형자산의 취득	(7,737,650,698)	(5,453,514,968)

무형자산의 취득	(1,905,558,218)	(889,845,969)

보증금의 지급	(1,317,000,000)	(582,741,680)

기타투자자산의 취득

기타부채의 증가	(39,458,000)

영업양수도	(9,533,363,643)

재무활동현금흐름	70,340,530,147	16,616,382,581

재무활동으로 인한 현금유입액	131,117,284,090	43,021,607,321

차입금의 증가	55,633,426,927	38,432,328,121

유상증자로 인한 증가	47,089,977,163	3,339,279,200

주식선택권의 행사

전환사채의 발행	16,236,000,000

사채의 발행	9,979,880,000

기타금융부채의 증가	2,178,000,000	1,250,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(60,776,753,943)	(26,405,224,740)

차입금의 상환	(46,620,336,222)	(24,648,954,257)

사채의 상환	(9,981,950,535)

전환사채의 상환 및 행사	(218,604,610)

배당금지급	(75,000,000)

기타금융부채의 감소	(4,099,467,186)	(1,537,665,873)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(201,848,996)	1,965,517

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,364,462,881)	4,297,105,042

기초현금및현금성자산	91,225,250,435	40,151,819,472

기말현금및현금성자산	89,860,787,554	44,448,924,514