아이티센글로벌 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	81,736,248,214	103,881,478,919

현금및현금성자산	20,449,822,881	46,364,346,806

금융기관예치금	5,870,000,000	6,296,000,000

매출채권	42,666,726,657	37,898,214,838

기타수취채권	1,250,523,416	1,216,757,258

기타금융자산	2,249,258,338	1,626,586,445

당기손익인식금융자산

재고자산	8,532,664,195	9,647,472,445

기타자산	683,545,607	601,288,797

당기법인세자산	33,707,120	230,812,330

비유동자산	71,810,962,021	68,255,123,919

금융기관예치금	590,000,000	560,000,000

당기손익인식금융자산	2,000,000,000

매도가능금융자산	3,040,286,110	3,595,034,870

기타금융자산	4,792,851,403	4,837,881,440

유형자산	29,836,654,252	29,960,200,601

투자부동산	2,724,004,426	2,735,363,819

무형자산	21,381,140,091	21,580,613,767

관계기업투자주식	3,728,103,355	2,257,636,355

기타자산	9,450,000	12,600,000

이연법인세자산	3,708,472,384	2,715,793,067

자산총계	153,547,210,235	172,136,602,838

부채

유동부채	64,880,515,427	75,284,372,782

매입채무	32,824,424,473	37,309,378,375

차입금	24,567,872,328	28,030,429,932

기타지급채무	1,922,875,320	1,626,266,024

기타금융부채	573,617,498	583,645,477

기타부채	4,950,893,581	7,610,316,370

당기법인세부채	40,832,227	124,336,604

비유동부채	21,534,966,312	22,202,789,630

차입금	21,090,810,046	21,779,227,307

기타금융부채	130,000,000	130,000,000

기타비유동부채	314,156,266	293,562,323

부채총계	86,415,481,739	97,487,162,412

자본

지배기업의 소유주지분	29,692,962,546	35,406,658,229

자본금	7,850,341,000	7,639,116,000

주식발행초과금	22,005,176,612	20,779,411,880

이익잉여금(결손금)	(3,551,662,342)	3,416,729,711

기타포괄손익누계액	0	24,628,804

기타자본구성요소	3,389,107,276	3,546,771,834

비지배지분	37,438,765,950	39,242,782,197

자본총계	67,131,728,496	74,649,440,426

자본과부채총계	153,547,210,235	172,136,602,838

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	55,029,828,097	55,029,828,097	66,563,552,644	66,563,552,644

매출원가	50,443,416,504	50,443,416,504	56,821,639,130	56,821,639,130

매출총이익	4,586,411,593	4,586,411,593	9,741,913,514	9,741,913,514

판매비와관리비	10,360,114,940	10,360,114,940	9,683,039,300	9,683,039,300

영업이익(손실)	(5,773,703,347)	(5,773,703,347)	58,874,214	58,874,214

기타수익	27,867,437	27,867,437	16,193,960	16,193,960

기타비용	37,983,337	37,983,337	202,260,220	202,260,220

금융수익	132,544,562	132,544,562	99,668,976	99,668,976

금융비용	746,895,482	746,895,482	826,532,203	826,532,203

관계기업투자손익

종속기업주식

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,398,170,167)	(6,398,170,167)	(854,055,273)	(854,055,273)

법인세비용	(992,679,317)	(992,679,317)	(181,207)	(181,207)

당기순이익(손실)	(5,405,490,850)	(5,405,490,850)	(853,874,066)	(853,874,066)

기타포괄손익	2,047,902	2,047,902

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	2,047,902	2,047,902

총포괄손익	(5,405,490,850)	(5,405,490,850)	(851,826,164)	(851,826,164)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,856,059,154)	(3,856,059,154)	(506,524,124)	(506,524,124)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,549,431,696)	(1,549,431,696)	(347,349,942)	(347,349,942)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,856,059,154)	(3,856,059,154)	(505,980,274)	(505,980,274)

총 포괄손익, 비지배지분	(1,549,431,696)	(1,549,431,696)	(345,845,890)	(345,845,890)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(250)	(250)	(54)	(54)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(250)	(250)	(54)	(54)

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,679,116,000	9,142,250,840	2,426,400,779	7,063,423	2,672,288,178	18,927,119,221	37,697,363,773	56,624,482,994

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(506,524,124)	(506,524,124)	(347,349,942)	(853,874,066)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익	543,849	543,849	1,504,053	2,047,902

유상증자	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)

주식선택권 인식	46,834,520	46,834,520	46,834,520

전환사채의 발행	1,103,271,478	1,103,271,478	3,051,168,740	4,154,440,218

전환사채의 상환

전환사채의 행사	314,380,594	314,380,594	314,380,594

2017.03.31 (기말자본)	4,679,116,000	9,082,250,840	1,919,876,655	7,607,272	4,136,774,770	19,825,625,537	40,402,686,624	60,228,312,161

2018.01.01 (기초자본)	7,639,116,000	20,779,411,880	3,416,729,711	24,628,804	3,546,771,834	35,406,658,229	39,242,782,197	74,649,440,426

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,112,332,899)	(24,628,804)	(3,136,961,703)	(254,584,551)	(3,391,546,254)

당기순이익(손실)	(3,856,059,154)	(3,856,059,154)	(1,549,431,696)	(5,405,490,850)

기타포괄손익	매도가능증권평가손익

유상증자

주식선택권 인식

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환사채의 행사	211,225,000	1,225,764,732	(157,664,558)	1,279,325,174	1,279,325,174

2018.03.31 (기말자본)	7,850,341,000	22,005,176,612	3,551,662,342	3,389,107,276	29,692,962,546	37,438,765,950	67,131,728,496

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(19,720,768,936)	(8,351,152,072)

영업으로부터 창출된 현금	(19,459,769,078)	(7,939,088,976)

이자수취(영업)	146,143,078	135,410,796

이자지급(영업)	(385,794,746)	(560,727,531)

법인세납부(영업)	(21,348,190)	13,253,639

투자활동현금흐름	(2,878,157,657)	(8,724,429,331)

금융기관예치금의 감소	5,516,000,000

기타수취채권의 감소	590,958,434

당기손익인식금융자산의 처분	519,144,500

기타금융자산의 처분	118,147,650	465,060,205

금융기관예치금의 증가	(5,120,000,000)	(120,000,000)

기타수취채권의 증가	(262,650,000)	(99,262,239)

기타금융자산의 취득	(2,206,434,071)	(8,127,500,000)

매도가능금융자산의 취득	(49,998,900)	(500,918,000)

유형자산의 취득	(106,813,500)	(30,813,531)

무형자산의 취득	(20,000,000)	(1,382,134,793)

기타투자자산의 취득	(38,963,907)

종속기업주식의 취득	(707,444,929)

보증금의 지급	(38,963,907)

재무활동현금흐름	(3,315,597,332)	13,578,571,909

차입금의 증가	300,000,000	10,049,313,766

유상증자로 인한 증가	268,398,124

전환사채의 전환	17,931,706,718

차입금의 상환	(3,613,706,892)	(14,670,846,699)

유상증자로 인한 감소	(1,890,440)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,914,523,925)	(3,497,009,494)

기초현금및현금성자산	46,364,346,806	23,072,539,304

기말현금및현금성자산	20,449,822,881	19,575,529,810