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아이티센글로벌 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아이티센
대 표 이 사 : 박진국
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩
(전 화) 02-3497-8300
(홈페이지) http://www.itcen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 이경일
(전 화) 02-3497-8300
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)소프트센	1998년04월20일	서울특별시 영등포구 가마산로 343	IT솔루션(하드웨어, 소프트웨어)유통	81,482	사실상 지배력	여

(주)콤텍시스템	1998년8월 18일	서울특별시 영등포구 가마산로 343	IT서비스(하드웨어, 솔루션등)	113,539	사실상 지배력	여

(주)시큐센	2011년11월 25일	서울시 서초구 반포대로 13	소프트웨어개발 및 공급	8,881	사실상 지배력	부

(주)굿센	2004년10월 01일	서울시 서초구 반포대로 13	소프트웨어 개발 및 유통업	18,518	사실상 지배력	여

케이지이홀딩스(유)	2018년 08월 06일	서울 서초구 서초대로41길 19	금융업	76,430	사실상 지배력	여

(주)한국금거래소쓰리엠	2005년 01월 10일	서울 종로구 돈화문로 37-1	귀금속 도소매업	69,118	사실상 지배력	여

(주)한국금거래소	2007년10월 11일	서울 종로구 돈화문로 37-1	귀금속 도소매업	4,794	사실상 지배력	부

(주)한국금거래소인터네셔널	2013년 12월 16일	서울시 강남구 청담동 63-2	귀금속, 장식용품 제조	7,125	사실상 지배력	부

(주)희진케미칼	2006년09월 08일	서울시 양천구 목동동로 233-1	도금업	1,894	사실상 지배력	부

※ 주요종속회사 판단기준 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

③ 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

※ 지배관계의 근거 : 기업회계기준서 1110호 참고1) 기존 종속회사였던 (주)에스엔티씨는 2018년 2월 1일 기준으로 (주)시큐센에 피합병되어 보고서 제출일 기준으로는 소멸되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)한국금거래소쓰리엠(주)한국금거래소(주)한국금거래소인터네셔널(주)희진케미칼	종속회사인 케이지이홀딩스(유)가 지분취득

케이지이홀딩스(유)	아이티센 지분취득

(주)콤텍시스템	아이티센 지분취득

연결제외	(주)에스엔티씨	(주)시큐센에 피합병되어 소멸되었음

(주)에스에스산업	당기중 취득후 당기중 지배력 상실

참고1) (주)에스엔티씨는 2018년 2월 1일 기준으로 (주)시큐센에 피합병되어 보고서 제출일 기준으로는 연결대상에서 제외 되었습니다. 합병전 실적까지는 반영하였음.참고2) 에스에스 산업은 2018년 10월 31일 취득시점이후 지배력 상실일인 2018년 12월 31일 까지 실적을 반영하였음.

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 아이티센"이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 " ITCEN CO,. LTD "라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)아이티센"이라고 표기합니다.

3. 설립일자 당사는 2005년 5월 10일 설립되었으며, 2014년 12월 23일 발행주식이 코스닥시장에 상장되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소- 본사주소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩- 전화번호 : 02) 3497-8300- 홈페이지주소 : http://www.itcen.co.kr5. 중소기업 해당 여부보고서 제출일 현재 기준으로 중소기업에 해당되지 않습니다.6. 주요 사업의 내용 당사는 사업 부문을 크게 IT 서비스 사업분야에서 시스템통합(System Integration) 및 유지·보수 사업을 중심으로 구성되어 있는 기업입니다. 자세한 사항은 II. 사업의내용을 참고하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항당사의 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평가일	평가의 종류	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	등급구분

2018.06.29	기업신용평가	BBB+	서울신용평가등급(주)(AAA~D)	조사등급

2017.06.28	기업신용평가	BBB+	서울신용평가등급(주)(AAA~D)	조사등급

2016.09.13	기업신용평가	BBB+	NICE평가정보(주)(AAA~D)	조사등급

2015.9.14	기업신용평가	A-	NICE평가정보(주)(AAA~D)	조사등급

2015.07.06	기업신용평가	eBBB+	서울신용평가등급(주)(eAAA~eD)	조사등급

2014.07.01	기업신용평가	eBBB0	서울신용평가등급(주)(eAAA~eD)	조사등급

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2014년 12월 23일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.05.02	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

2005.08.24	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2006.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2006.12.15	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2009.04.01	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	합병

2011.11.01	유상증자(제3자배정)	우선주	80,000	5,000	50,000	-

2013.05.10	-	우선주	80,000	5,000	-	우선주 상환소각

2013.06.11	주식분할	보통주	2,160,000	500	-	액면분할

2014.01.16	유상증자(제3자배정)	보통주	150,400	500	12,500	-

2014.03.06	무상증자	보통주	711,120	500	-	1주당 0.3주 배정

2014.12.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,050,000	500	7,500	코스닥상장

2015.02.06	전환권행사	보통주	108,672	500	9,386	CB전환권행사

2016.04.15	전환권행사	보통주	191,774	500	9,386	CB전환권행사

2016.08.09	무상증자	보통주	4,611,966	500	-	1주당 1주 배정

2016.12.09	주식매수선택권행사	보통주	134,300	500	586	신주발행 지급

2017.04.21	유상증자(주주배정)	보통주	5,920,000	500	2,530	유상증자

2018.02.02	전환권행사	보통주	150,875	500	3,314	CB전환권행사

2018.02.28	전환권행사	보통주	150,875	500	3,314	CB전환권행사

2018.03.21	전환권행사	보통주	120,700	500	3,314	CB전환권행사

주1) 2016년 8월 9일 무상증자 날짜는 신주배정 기준일 기준 입니다.
주2) 2016년 12월 9일 스톡옵션 행사는 스톡옵션 행사 주금 납입일 기준 입니다.
주3) 2017년 4월 21일 유상증자는 주금납입일 기준입니다.
주4) CB전환권 행사는 행사 청구일 기준입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제9회무보증무기명사모전환사채	2017.02.01	2020.02.01	3,000,000	기명식보통주	2018.02.01~2020.01.01	100	3,296	1,600,000	485,433	14억 보통주전환완료

제10회무보증무기명사모전환사채	2018.08.28	2023.08.28	13,000,000	기명식보통주	2019.08.28~2023.08.28	100	3,806	13,000,000	3,415,659	-

합 계	-	-	16,000,000	-	-	-	-	14,600,000	3,901,092	-

※ 제 9회차 전환사채 잔액 16억중 2019년 2월 과 3월 각각 7억, 9억 씩이 전환되어 보고서 제출일 현재 잔액은 0원 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,700,682	800,000	16,500,682	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	800,000	800,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	800,000	800,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,700,682	-	15,700,682	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,700,682	-	15,700,682	-

주1) 회사의 정관 규정에 의하면, 회사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 관하여특수한 정함이 있는 전환주식이자, 상환주식인 종류주식을 발행주식총수의 4분의 1이내에서 발행할 수 있습니다.

주2) 당사는 2011년 11월 1일 제3자배정의 방식으로 상환전환우선주를 800,000주(액면가 500원 기준) 발행한바가 있으나 제9기 이익금으로 이를 상환, 소각하였으며(주총승인일 : 2013년 5월 9일) 보고서 제출일 현재 발행한 종류주식이 없습니다. 주3) 2014년 1월 발행된 제 6회차 무보증부기명 사모 전환사채 총 28억2천만원 중 일부인 10.2억이 2015년 2월에 행사되어 108,672 기명식 보통주가 증가하였습니다.

주4) 2014년 1월 발행된 제 6회차 무보증무기명 사모 전환사채 중 잔액인 18억이 2016년 4월 15일 행사되어 191,774 기명식 보통주가 증가하였습니다. 주5) 2016년 8월 실시한 100% 무상증자로 인해 주식수가 증가하였으며, 자기주식이 0주이므로 유통주식수는 9,223,932주로 증가하였습니다.주6) 2016년 12월 스톡옵션 행사로 인해 134,300주를 신주발행으로 지급하여 유통주식수는 9,358,232주로 증가하였습니다.주7) 2017년 이사회 결의를 통해 유상증자를 진행하였습니다. 2017년 5월 10일 추가로 5,920,000주가 상장되어 총 발행주식수가 15,278,232주로 증가되었습니다.주8) 전환사채 주식전환으로 인하여 주식수가 15,700, 682주로 증가되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,700,682	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,700,682	-

우선주	-	-

보통주	-	-

우선주	-	-

보통주	-	-

우선주	-	-

보통주	-	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,122	-126	-7,403

(별도)당기순이익(백만원)	1,449	1,850	-5,044

(연결)주당순이익(원)	-19	73	-651

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-