한국자산신탁 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제17 기 1분기 2017년 3월 31일 현재
제16 기 2016년 12월 31일 현재
제15 기 2015년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제17기 1분기	제16 기말	제15 기말

자 산

I. 현금및예치금	52,758,834,702	10,598,667,179	35,556,962,230

1. 현금및현금성자산	52,756,834,702	10,596,667,179	35,554,962,230

2. 예치금	2,000,000	2,000,000	2,000,000

Ⅱ. 유가증권	87,091,116,778	105,883,033,504	61,177,605,145

1. 당기손익인식금융자산	756,786,199	222,353,775	942,099,696

2. 매도가능금융자산	86,334,330,579	95,659,044,722	50,229,959,464

3. 만기보유금융자산	-	10,001,635,007	10,005,545,985

Ⅲ. 파생상품	-	-	1,629,316,993

1. 기타파생상품자산	-	-	1,629,316,993

Ⅳ. 대출채권	420,979,525,818	414,549,249,744	216,132,280,701

1. 대여금	1,110,647,115	1,150,044,875	1,509,795,835

2. 대출금	68,031,676,191	88,122,819,048	65,856,358,912

대손충당금	(1,307,575,192)	(1,392,788,849)	(1,424,889,116)

할인차금 및 이연수익	(1,227,067,873)	(1,277,930,362)	(1,325,507,326)

3. 대지급금	171,108,456	186,819,791	605,078,114

대손충당금	(47,532,215)	(40,813,644)	(154,907,399)

4. 신탁계정대	364,235,881,643	336,137,645,893	151,553,311,569

대손충당금	(9,987,612,307)	(8,336,547,008)	(486,959,888)

Ⅴ. 유형자산	1,070,192,657	1,140,626,014	1,377,868,096

Ⅵ. 리스자산	484,361,107	522,058,943	238,702,029

1. 리스채권	484,361,107	522,058,943	238,702,029

Ⅶ. 기타자산	36,035,345,380	34,895,671,697	34,574,618,497

1. 미수금	8,592,879,533	6,848,094,823	7,945,596,639

대손충당금	(1,561,120,230)	(1,557,858,401)	(1,524,050,340)

2. 미수수익	22,338,119,068	22,466,862,356	21,407,175,133

3. 선급금	33,809,000	519,000	2,068,000

4. 선급비용	-	-	272,727

5. 선급제세	7,767,320	2,234,340	33,192,102

6. 보증금	1,797,099,191	1,754,578,117	1,547,995,474

7. 무형자산	2,422,891,600	2,429,197,900	2,427,260,000

8. 이연법인세자산	2,403,899,898	2,952,043,562	2,735,108,762

자 산 총 계	598,419,376,442	567,589,307,081	350,687,353,691

부 채

Ⅰ. 차입부채	48,585,803,000	51,107,814,000	38,791,107,000

1. 차입금	48,585,803,000	51,107,814,000	38,791,107,000

Ⅱ. 기타부채	120,972,333,716	99,504,062,511	78,186,173,243

1. 퇴직급여부채	1,476,074,153	1,223,116,313	904,296,131

2. 미지급금	101,302,864	111,799,493	106,930,348

3. 미지급비용	19,593,956,471	19,571,799,884	19,024,790,764

4. 미지급법인세	17,517,644,286	16,121,555,334	11,671,898,826

5. 미지급배당금	17,000,000,000	-	-

6. 임대보증금	75,070,080	43,053,230	41,799,250

7. 선수금	60,572,920,501	58,773,717,249	42,077,044,509

8. 선수수익	3,601,095,202	2,326,893,039	2,941,099,938

9. 리스보증금	-	-	5,030,000

10. 충당부채	415,250,000	415,250,000	459,567,261

11. 제세금예수금	619,020,159	916,877,969	953,716,216

부 채 총 계	169,558,136,716	150,611,876,511	116,977,280,243

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	425,519,417,808	413,735,429,558	230,824,404,297

1. 자본금	46,750,000,000	42,500,000,000	36,743,760,000

2. 연결자본잉여금	130,953,706,613	130,992,979,263	19,912,190,738

3. 연결이익잉여금	246,094,107,960	240,086,012,341	174,623,970,725

4. 기타포괄손익누계액	1,721,603,235	156,437,954	(455,517,166)

Ⅱ. 비지배지분	3,341,821,918	3,242,001,012	2,885,669,151

자 본 총 계	428,861,239,726	416,977,430,570	233,710,073,448

부 채 및 자 본 총 계	598,419,376,442	567,589,307,081	350,687,353,691

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제17 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제16 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제17기 1분기	제16기 1분기	제16기	제15기

Ⅰ. 영업수익	48,594,611,801	26,671,501,721	136,478,319,257	95,400,557,240

1. 수수료수익	37,669,576,650	19,388,491,767	104,480,635,207	65,613,404,766

2. 유가증권관련이익	245,253,726	395,366,110	2,206,153,171	8,217,663,247

3. 파생상품관련이익	29,375,530	-	325,253,507	1,651,753,993

4. 이자수익	9,575,691,854	5,873,261,931	27,908,943,064	18,136,745,759

5. 대출채권관련이익	85,213,657	183,043,247	137,672,297	185,325,022

6. 기타영업수익	989,500,384	831,338,666	1,419,662,011	1,595,664,453

Ⅱ. 영업비용	11,664,094,504	8,155,530,236	40,292,684,257	37,014,315,474

1. 수수료비용	10,436,750	19,446,571	84,197,203	45,731,499

2. 유가증권관련손실	1,754,364	1,424,051,633	2,562,392,206	3,993,174,372

3. 파생상품관련손실	-	-	-	19,390,000

4. 이자비용	585,296,270	434,805,369	1,969,687,229	1,970,067,574

5. 대출채권관련손실	2,025,747,676	6,400,567	8,108,648,255	-

6. 판매비와관리비	9,013,647,712	6,134,358,202	27,429,946,842	30,194,439,624

7. 기타영업비용	27,211,732	136,467,894	137,812,522	791,512,405

Ⅲ. 영업이익	36,930,517,297	18,515,971,485	96,185,635,000	58,386,241,766

Ⅳ. 영업외수익	98,183,862	21,788,989	223,489,710	95,779,851

Ⅴ. 영업외비용	1,211,490,346	19,200,002	413,605,570	1,618,538,253

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	35,817,210,813	18,518,560,472	95,995,519,140	56,863,483,364

Ⅶ. 법인세비용	8,459,294,288	4,406,448,404	22,828,393,663	14,665,067,842

Ⅷ. 분기순이익	27,357,916,525	14,112,112,068	73,167,125,477	42,198,415,522

1. 지배주주지분 분기순이익	27,258,095,619	14,317,688,987	72,810,793,616	42,312,746,371

2. 비지배지분 분기순이익	99,820,906	(205,576,919)	356,331,861	(114,330,849)

Ⅸ. 기타포괄손익	1,565,165,281	411,297,376	611,955,120	(486,664,315)

1. 매도가능증권평가이익(손실)	2,064,861,889	542,608,702	1,057,514,035	(489,577,715)

2. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	(248,317,047)	(154,198,394)

3. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(499,696,608)	(131,311,326)	(197,241,868)	157,111,794

Ⅹ. 연결분기총포괄이익	28,923,081,806	14,523,409,444	73,779,080,597	41,711,751,207

1. 지배주주지분 총포괄이익	28,823,260,900	14,728,986,363	73,422,748,736	41,826,082,056

2. 비지배지분 총포괄이익	99,820,906	(205,576,919)	356,331,861	(114,330,849)

XI. 주당이익	292	177	836	538

기본주당이익	292	177	836	538

연 결 자 본 변 동 표
제17 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제16 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분	비지배지분	총 계

자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금

2015.1.1.(전전기초)	35,504,960,000	10,776,536,258	31,147,149	134,298,971,354	180,611,614,761

당기순이익	-	-	-	42,312,746,371	(114,330,849)	42,198,415,522

유상증자	1,238,800,000	3,530,580,000	-	-	-	4,769,380,000

주식보상기준	-	5,605,074,480	-	-	-	5,605,074,480

중간배당	-	-	-	(1,987,747,000)	(1,987,747,000)

연결실체의 변동	-	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000

매도가능금융자산평가손익	-	-	(377,530,014)	-	-	(377,530,014)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(109,134,301)	-	-	(109,134,301)

2015.12.31.(전전기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	(455,517,166)	174,623,970,725	2,885,669,151	233,710,073,448

2016.1.1(전기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	(455,517,166)	174,623,970,725	2,885,669,151	233,710,073,448

당기순이익	-	-	-	72,810,793,616	356,331,861	73,167,125,477

유상증자	5,756,240,000	111,080,788,525	-	-	-	116,837,028,525

연차배당	-	-	-	(7,348,752,000)	-	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	801,595,663	-	-	801,595,663

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(189,640,543)	-	-	(189,640,543)

2016.12.31(전기말)	42,500,000,000	130,992,979,263	156,437,954	240,086,012,341	3,242,001,012	416,977,430,570

2016.1.1(전기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	(455,517,166)	174,623,970,725	2,885,669,151	233,710,073,448

분기순이익	-	-	-	14,317,688,987	(205,576,919)	14,112,112,068

연차배당	-	-	-	(7,348,752,000)	-	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	411,297,376	-	-	411,297,376

2016.3.31(전분기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	(44,219,790)	181,592,907,712	2,680,092,232	240,884,730,892

2017.1.1(당기초)	42,500,000,000	130,992,979,263	156,437,954	240,086,012,341	3,242,001,012	416,977,430,570

분기순이익	-	-	-	27,258,095,619	99,820,906	27,357,916,525

주식배당	4,250,000,000	(39,272,650)	-	(4,250,000,000)	-	(39,272,650)

연차배당	-	-	-	(17,000,000,000)	-	(17,000,000,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	1,565,165,281	-	-	1,565,165,281

2017.3.31(당분기말)	46,750,000,000	130,953,706,613	1,721,603,235	246,094,107,960	3,341,821,918	428,861,239,726

연 결 현 금 흐 름 표
제17 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제16 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제17기 1분기	제16기 1분기	제16기	제15기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	22,996,537,253	4,721,768,009	(102,356,754,965)	(241,838,430)

영업에서 창출된 현금흐름	19,797,578,661	6,175,327,662	(113,246,736,984)	(4,628,980,036)

이자수취	10,104,529,617	4,139,003,178	30,781,174,911	16,265,172,613

이자지급	(630,694,469)	(428,117,393)	(1,973,228,523)	(1,984,193,597)

배당금수령	739,881,724	19,925,512	874,949,454	606,284,426

법인세의 납부	(7,014,758,280)	(5,184,370,950)	(18,792,913,823)	(10,500,121,836)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	21,692,897,070	(20,776,355,472)	(44,407,777,591)	23,647,992,364

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	36,383,640,979	25,375,804,310	254,155,132,079	175,553,155,051

만기보유금융자산 처분	10,000,000,000	-	-	-

매도가능금융자산의 처분	26,335,243,219	25,250,000,000	253,732,881,119	174,950,458,378

장기대여금의 감소	39,397,760	124,304,310	419,750,960	437,164,010

유형자산의 처분	-	-	-	3,447,958

보증금의 감소	9,000,000	1,500,000	2,500,000	162,084,705

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,690,743,909)	(46,152,159,782)	(298,562,909,670)	(151,905,162,687)

매도가능금융자산의 취득	14,001,717,582	45,903,308,222	298,027,061,119	140,675,267,046

예치금의 증가	-	-	-	2,000,000

만기보유금융자산의 취득	-	-	-	10,009,000,000

유형자산의 취득	37,505,253	25,662,696	239,739,908	515,212,271

대여금의 증가	-	150,000,000	60,000,000	-

보증금의 증가	51,521,074	46,162,864	209,082,643	208,523,370

무형자산의 취득	-	27,026,000	27,026,000	495,160,000

연결범위변동으로 인한 현금의 감소	600,000,000	-	-	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,529,266,800)	-	121,806,237,505	(6,282,072,468)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	48,715,441,558	26,994,605,439	151,271,282,505	12,770,597,450

유상증자	-	-	116,837,028,525	4,769,380,000

차입금의 차입	48,683,424,708	26,994,605,439	34,433,000,000	5,000,000,000

비지배지분의 증가	-	-	-	3,000,000,000

임대보증금의 증가	32,016,850	-	1,253,980	1,217,450

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(51,244,708,358)	(26,994,605,439)	(29,465,045,000)	(19,052,669,918)

차입금의 상환	51,205,435,708	26,994,605,439	22,116,293,000	17,064,922,918

배당금의 지급	-	-	7,348,752,000	1,987,747,000

주식발행 직접비용	39,272,650	-	-	-

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III)	42,160,167,523	(16,054,587,463)	(24,958,295,051)	17,124,081,466

V. 기초의 현금및현금성자산	10,596,667,179	35,554,962,230	35,554,962,230	18,430,880,764

VI. 기말의 현금및현금성자산	52,756,834,702	19,500,374,767	10,596,667,179	35,554,962,230