한국자산신탁 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제22기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제21기 2021년 12월 31일 현재
제20기 2020년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제22기 1분기	제21기	제20기

자 산

I. 현금및예치금	206,860,522,895	191,102,057,201	277,212,654,426

1. 현금및현금성자산	205,118,388,326	189,359,922,632	276,762,654,426

2. 예치금	1,742,134,569	1,742,134,569	450,000,000

Ⅱ. 유가증권	535,662,277,616	473,318,586,506	366,808,987,103

1. 당기손익-공정가치측정증권	189,335,356,970	168,250,831,934	81,794,546,213

2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	-	642,800,000	664,000,000

3. 상각후원가측정증권	140,747,086,444	98,717,094,418	178,358,179,274

대손충당금	(197,127,918)	(69,101,966)	(83,440,504)

4. 관계기업등에대한투자자산	205,776,962,120	205,776,962,120	106,075,702,120

Ⅲ. 대출채권	214,853,404,144	274,610,387,794	426,090,075,608

1. 대여금	830,000,000	950,000,000	1,324,304,045

대손충당금	-	-	(30,523,000)

2. 대지급금	74,793,507	80,293,507	444,046,457

대손충당금	(10,531,233)	(16,031,233)	(101,660,647)

3. 사모사채	49,493,257,007	49,405,108,483	49,232,752,635

4. 신탁계정대	199,626,085,007	261,464,923,820	447,579,531,250

대손충당금	(35,160,200,144)	(37,273,906,783)	(72,358,375,132)

Ⅳ. 유형자산	2,708,119,654	3,054,977,022	4,925,247,738

Ⅴ. 기타자산	25,943,644,596	21,978,309,766	17,310,198,179

1. 미수금	13,537,858,677	14,299,088,348	11,075,164,552

대손충당금	(1,150,677,669)	(1,275,175,855)	(1,254,360,252)

2. 미수수익	8,476,025,292	3,566,213,326	4,389,728,516

대손충당금	(2,202,261,807)	(2,206,695,686)	(2,219,093,293)

3. 선급금	169,550,764	166,540,000	166,540,000

4. 선급제세	152,584,789	130,837,154	157,938,644

5. 선급비용	78,152,000	-	34,230,000

6. 보증금	4,736,485,717	4,983,569,896	1,974,094,429

7. 무형자산	2,145,926,833	2,313,932,583	2,985,955,583

자 산 총 계	986,027,968,905	964,064,318,289	1,092,347,163,054

부 채

Ⅰ. 차입부채	140,985,681,604	140,971,004,159	319,810,457,559

1. 차입금	80,000,001,000	80,000,001,000	90,000,001,000

2. 사채	61,000,000,000	61,000,000,000	230,000,000,000

사채할인발행차금	(14,319,396)	(28,996,841)	(189,543,441)

Ⅱ. 기타부채	85,394,151,089	60,524,244,547	64,499,535,812

1. 확정급여부채	3,145,120,277	2,777,264,102	2,364,580,069

2. 미지급비용	3,651,522,778	4,999,743,210	7,768,495,797

3. 미지급법인세	17,415,850,288	17,400,926,458	24,010,493,216

4. 미지급배당금	26,920,752,100	-	-

5. 미지급금	48,213,811	322,237,155	148,650,000

6. 선수금	25,959,052,452	26,002,710,464	20,790,474,912

7. 충당부채	4,850,060,904	4,257,005,014	1,696,763,317

8. 이연법인세부채	178,079,077	186,404,670	2,291,745,768

9. 제세금예수금	1,011,066,296	1,949,998,995	901,970,688

10. 리스부채	2,214,433,106	2,627,954,479	4,526,362,045

부 채 총 계	226,379,832,693	201,495,248,706	384,309,993,371

자 본

Ⅰ. 자본금	61,988,876,000	61,988,876,000	61,988,876,000

Ⅱ. 자본잉여금	130,837,249,213	130,837,249,213	130,837,249,213

Ⅲ. 자본조정	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(2,100,232,660)	(3,447,350,260)	(3,327,357,053)

Ⅴ. 이익잉여금	581,513,501,541	585,781,552,512	531,129,659,405

자 본 총 계	759,648,136,212	762,569,069,583	708,037,169,683

부 채 및 자 본 총 계	986,027,968,905	964,064,318,289	1,092,347,163,054

포 괄 손 익 계 산 서
제22기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제21기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제22기 1분기	제21기 1분기	제21기	제20기

I. 영업수익	45,560,082,217	44,466,860,048	167,798,923,141	218,450,667,627

1. 수수료수익	30,303,463,214	20,901,579,806	106,781,882,013	110,950,584,632

2. 유가증권관련이익	1,434,877,502	5,213,012,343	11,340,700,359	29,978,151,157

3. 이자수익	5,328,749,699	9,595,389,184	31,851,308,054	65,224,879,048

(1) 상각후원가측정금융상품이자수익	5,061,889,063	9,403,761,298	31,458,035,071	64,720,730,352

(2) 당기손익공정가치측정금융상품이자수익	266,860,636	191,627,886	393,272,983	504,148,696

4. 대출채권관련이익	1,744,753,074	8,260,204,775	14,061,936,050	10,073,492,317

5. 기타영업수익	6,748,238,728	496,673,940	3,763,096,665	2,223,560,473

II. 영업비용	16,138,812,036	17,678,691,816	54,663,561,980	55,658,827,178

1. 수수료비용	27,561,642	27,478,327	98,189,485	49,827,747

2. 유가증권관련손실	3,794,027,700	5,891,809,916	3,693,552,559	799,411,730

3. 이자비용	1,136,001,129	2,731,847,621	8,895,698,041	14,493,423,198

4. 대출채권관련손실	-	3,312,860	-	92,080,450

5. 판매비와관리비	10,581,768,073	9,012,949,100	38,075,193,675	40,122,275,741

6. 기타영업비용	599,453,492	11,293,992	3,900,928,220	101,808,312

III. 영업이익	29,421,270,181	26,788,168,232	113,135,361,161	162,791,840,449

IV. 영업외수익	310,507,776	6,287,178	659,289,579	346,914,285

Ⅴ.영업외비용	11,043,711	9,527,038	2,091,020,341	52,018,720

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	29,720,734,246	26,784,928,372	111,703,630,399	163,086,736,014

Ⅶ. 법인세비용	7,068,033,117	6,521,394,744	30,130,985,192	40,513,975,893

Ⅷ. 당기순이익	22,652,701,129	20,263,533,628	81,572,645,207	122,572,760,121

Ⅸ. 기타포괄손익	1,347,117,600	(52,150,400)	(119,993,207)	1,367,670

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	1,347,117,600	(52,150,400)	(119,993,207)	1,367,670

(1) 기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	2,357,200,000	(68,800,000)	(21,200,000)	(52,400,000)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손익	(580,000,000)	-	-	-

(3) 확정급여제도의 재측정요소	-	-	(137,102,385)	54,204,315

(4) 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(430,082,400)	16,649,600	38,309,178	(436,645)

Ⅹ. 당기총포괄이익	23,999,818,729	20,211,383,228	81,452,652,000	122,574,127,791

XI. 주당이익	185	166	667	1,002

기본 및 희석 주당이익	185	166	667	1,002

자 본 변 동 표
제22기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제21기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2020. 01. 01	56,426,625,500	130,874,787,253	(12,587,523,090)	(3,328,724,723)	436,368,151,984	607,753,316,924

당기순이익	-	-	-	-	122,572,760,121	122,572,760,121

주식배당	5,562,250,500	(37,538,040)	-	-	(5,562,250,500)	(37,538,040)

자기주식	-	-	(3,734,792)	-	-	(3,734,792)

현금배당	-	-	-	-	(22,249,002,200)	(22,249,002,200)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	-	-	-	(39,719,200)	-	(39,719,200)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	41,086,870	-	41,086,870

2020. 12. 31	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

2021. 01. 01	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

당기순이익	-	-	-	-	81,572,645,207	81,572,645,207

현금배당	-	-	-	-	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	-	-	-	(16,069,600)	-	(16,069,600)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(103,923,607)	-	(103,923,607)

2021. 12. 31	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,447,350,260)	585,781,552,512	762,569,069,583

2021. 01. 01	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

분기순이익	-	-	-	-	20,263,533,628	20,263,533,628

현금배당	-	-	-	-	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	-	-	-	(52,150,400)	-	(52,150,400)

2021. 03. 31	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,379,507,453)	524,472,440,933	701,327,800,811

2022. 01. 01	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,447,350,260)	585,781,552,512	762,569,069,583

분기순이익	-	-	-	-	22,652,701,129	22,652,701,129

현금배당	-	-	-	-	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

기타포괄손익-공정가치측정증권관련손익	-	-	-	1,347,117,600	-	1,347,117,600

2022. 03. 31	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(2,100,232,660)	581,513,501,541	759,648,136,212

현 금 흐 름 표
제22기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제21기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제22기 1분기	제21기 1분기	제21기	제20기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	55,568,430,666	37,637,825,349	139,565,086,670	611,261,613,838

영업에서 창출된 현금흐름	58,603,918,827	42,087,604,308	155,893,880,249	592,921,266,945

이자수취	4,193,587,221	8,340,515,949	27,513,998,668	58,696,147,451

이자지급	(1,097,918,049)	(2,665,317,313)	(8,785,907,435)	(14,177,607,001)

배당금수령	1,360,359,947	404,073,375	3,750,699,058	1,138,560,473

법인세의 납부	(7,491,517,280)	(10,529,050,970)	(38,807,583,870)	(27,316,754,030)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(39,275,915,064)	(55,726,624,269)	(18,922,773,479)	(214,269,448,842)

상각후원가측정증권의 처분	137,800,000,000	183,960,000,000	784,027,649,316	308,900,000,000

종속기업투자주식의 처분	-	-	300,000,000	2,543,892,033

기타포괄-공정가치측정증권의 처분	2,420,000,000	-	-	-

임차보증금의 감소	381,970	-	12,260,030	1,000,000

예치금의 감소	-	-	250,000,000	491,917,401

상각후원가 측정증권의 취득	(179,085,827,543)	(239,337,633,658)	(701,441,344,448)	(482,916,754,459)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)	(100,300,000,000)	(42,600,000,000)

관계회사투자지분의 취득	-	-	(1,260,000)	-

예치금의 증가	-	-	(1,542,134,569)	(487,174,136)

유형자산의 취득	(157,171,700)	(16,251,274)	(144,858,311)	(125,003,820)

임차보증금의 증가	(253,297,791)	(32,739,337)	(83,085,497)	(77,325,861)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(534,049,908)	(5,504,921,308)	(208,045,044,985)	(191,398,745,869)

차입금의 차입	18,020,000,000	28,000,000,000	242,010,000,000	150,387,647,995

사채의 상환	-	-	(169,000,000,000)	(95,000,000,000)

주식발행 직접비용	-	-	-	(37,538,040)

자기주식의 취득	-	-	-	(3,734,792)

차입금의 상환	(18,020,000,000)	(33,000,000,000)	(252,010,000,000)	(222,517,294,991)

배당금의 지급	-	-	(26,920,752,100)	(22,249,002,200)

리스부채의 상환	(534,049,908)	(504,921,308)	(2,124,292,885)	(1,978,823,841)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)	15,758,465,694	(23,593,720,228)	(87,402,731,794)	205,593,419,127

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	189,359,922,632	276,762,654,426	276,762,654,426	71,169,235,299

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	205,118,388,326	253,168,934,198	189,359,922,632	276,762,654,426