한국자산신탁 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표

제16 (당)기 반기 2016년 06월 30일 현재
제15 (전)기 2015년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제16(당)기 반기	제15(전)기

자 산

I. 현금및예치금	25,242,914	29,518,892,718

1. 현금및현금성자산	4,5,6,7	25,242,914	29,518,892,718

Ⅱ. 유가증권	129,948,291,352	102,789,527,569

1. 당기손익인식금융자산	4,5,6,8	1,892,174,515	182,100,000

2. 매도가능금융자산	4,5,6,9	75,681,832,413	50,229,959,464

3. 만기보유금융자산	4,5,6,10	10,002,362,304	10,005,545,985

4. 종속기업투자주식	11	42,371,922,120	42,371,922,120

Ⅲ. 파생상품	-	1,629,316,993

1. 파생상품자산	4,5,6,8	-	1,629,316,993

Ⅳ. 대출채권	194,740,760,929	152,846,318,231

1. 대여금	4,5,6,12	1,078,209,015	1,329,795,835

2. 대지급금	4,5,6,12	316,042,071	605,078,114

대손충당금	(45,550,636)	(154,907,399)

3. 신탁계정대	4,5,6,12	194,465,803,914	151,553,311,569

대손충당금	(1,073,743,435)	(486,959,888)

Ⅴ. 유형자산	13	964,385,316	1,070,990,895

Ⅵ. 기타자산	30,429,303,373	32,689,704,022

1. 미수금	4,5,6	6,524,726,118	7,323,562,217

대손충당금	(1,565,245,405)	(1,524,050,340)

2. 미수수익	4,5,6	21,519,052,744	21,284,515,856

대손충당금	(2,021,538,944)	-

3. 선급금	87,898,051	-

4. 보증금	4,5,6	1,312,003,092	1,274,010,769

5. 무형자산	14	1,901,210,000	1,911,660,000

6. 이연법인세자산	24	2,671,197,717	2,420,005,520

자 산 총 계	356,107,983,884	320,544,750,428

부 채

Ⅰ. 차입부채	39,305,311,365	30,791,107,000

1. 차입금	4,5,6,15	39,305,311,365	30,791,107,000

Ⅱ. 기타부채	82,141,541,887	73,116,397,907

1. 순확정급여부채	16	1,177,913,196	817,373,104

2. 미지급금	4,5,6	63,918,283	10,000,000

3. 미지급비용	4,5,6	19,083,764,249	18,957,892,987

4. 미지급법인세	24	8,049,268,416	9,892,935,453

5. 임대보증금	4,5,6	43,053,230	41,799,250

6. 선수금	52,906,627,208	42,025,295,520

7. 충당부채	13,26	459,567,261	459,567,261

8. 제세금예수금	357,430,044	911,534,332

부 채 총 계	121,446,853,252	103,907,504,907

자 본

Ⅰ. 자본금	1,17	36,743,760,000	36,743,760,000

Ⅱ. 자본잉여금	17	19,912,190,738	19,912,190,738

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	18	130,630,124	(403,800,408)

Ⅳ. 이익잉여금	19	177,874,549,770	160,385,095,191

자 본 총 계	234,661,130,632	216,637,245,521

부 채 및 자 본 총 계	356,107,983,884	320,544,750,428

"첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제16 (당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제15 (전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제16(당)기 반기	제15(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	21	26,946,005,628	49,454,666,357	24,378,363,158	40,304,187,059

1. 수수료수익	22,189,926,051	39,859,572,874	15,522,901,472	27,990,864,953

2. 유가증권관련이익	383,011,544	613,702,143	5,749,007,360	5,749,007,360

3. 파생상품관련이익	325,253,507	325,253,507	-	-

4. 이자수익	4,012,798,027	7,695,749,004	2,811,953,339	5,249,021,816

5. 대출채권관련이익	3,062,300	103,879,013	185,905,791	185,905,791

6. 기타영업수익	31,954,199	856,509,816	108,595,196	1,129,387,139

II. 영업비용	22	9,756,948,025	16,918,494,158	5,743,494,553	12,951,685,695

1. 수수료비용	19,660,270	39,106,841	6,624,656	6,624,656

2. 유가증권관련손실	754,468,786	2,055,870,786	-	-

3. 이자비용	438,860,761	789,165,183	463,773,411	891,476,501

4. 대출채권관련손실	709,913,547	716,314,114	330,657,682	376,712,507

5. 판매비와관리비	5,855,959,236	11,203,483,915	4,909,792,218	11,410,065,816

6. 기타영업비용	1,978,085,425	2,114,553,319	32,646,586	266,806,215

III. 영업이익	17,189,057,603	32,536,172,199	18,634,868,605	27,352,501,364

IV. 영업외수익	23	42,296,398	79,024,344	34,966,245	83,304,420

Ⅴ.영업외비용	23	9,840,000	28,440,000	13,200,000	24,249,000

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	17,221,514,001	32,586,756,543	18,656,634,850	27,411,556,784

Ⅶ. 법인세비용	24	4,109,801,680	7,748,549,964	4,525,619,881	6,569,745,589

Ⅷ. 반기순이익	13,111,712,321	24,838,206,579	14,131,014,969	20,841,811,195

Ⅸ. 기타포괄손익	123,133,156	534,430,532	(624,180,249)	194,316,391

1. 매도가능금융자산평가이익	162,444,802	705,053,504	(800,231,045)	249,123,614

2. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(39,311,646)	(170,622,972)	176,050,796	(54,807,223)

Ⅹ. 반기총포괄이익	13,234,845,477	25,372,637,111	13,506,834,720	21,036,127,586

XI. 주당이익

기본및희석주당이익	20	178	338	199	294

"첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 자 본 변 동 표

제16 (당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제15 (전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계

2015년 1월 1일 (전반기초) (검토받지 아니함)	35,504,960,000	10,776,536,258	48,242,681	126,081,002,190	172,410,741,129

반기순이익	-	-	-	20,841,811,195	20,841,811,195

매도가능금융자산평가손익	-	-	194,316,391	-	194,316,391

2015년 6월 30일 (전반기말) (검토받지 아니함)	35,504,960,000	10,776,536,258	242,559,072	146,922,813,385	193,446,868,715

2016년 1월 1일 (당반기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	(403,800,408)	160,385,095,191	216,637,245,521

반기순이익	-	-	-	24,838,206,579	24,838,206,579

연차배당	-	-	-	(7,348,752,000)	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	534,430,532	-	534,430,532

2016년 6월 30일 (당반기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	130,630,124	177,874,549,770	234,661,130,632

"첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 현 금 흐 름 표

제16 (당) 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제15 (전) 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제16(당)기 반기	제15(전)기 반기(검토받지 아니함)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,791,677,049)	2,037,792,128

영업에서 창출된 현금흐름	29	(1,349,923,923)	4,464,490,850

이자수취	6,856,757,344	3,746,887,552

이자지급	(781,022,479)	(985,311,852)

배당금수령	496,544,179	419,269,358

법인세의 납부	(10,014,032,170)	(5,607,543,780)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(25,868,679,100)	10,257,964,096

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	76,170,254,559	75,137,103,539

매도가능금융자산의 처분	75,918,667,739	74,934,743,449

장기대여금의 감소	251,586,820	202,360,090

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(102,038,933,659)	(64,879,139,443)

매도가능금융자산의 취득	101,903,476,636	53,773,367,918

만기보유금융자산의 취득	-	10,009,000,000

종속기업투자주식의 취득	-	500,000,000

유형자산의 취득	97,464,700	65,822,310

임차보증금의 증가	37,992,323	40,389,215

무형자산의 취득	-	490,560,000

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	1,166,706,345	(6,686,922,918)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	120,142,145,127	65,025,032,666

차입금의 차입	120,140,891,147	65,025,032,666

임대보증금의 증가	1,253,980	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(118,975,438,782)	(71,711,955,584)

차입금의 상환	111,626,686,782	71,711,955,584

배당금의 지급	7,348,752,000	-

IV. 현금의 증가 (I + II + III)	(29,493,649,804)	5,608,833,306

V. 기초의 현금	7	29,518,892,718	3,589,735,224

VI. 기말의 현금	7	25,242,914	9,198,568,530

"첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."