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한국자산신탁 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2021.01.01 부터
2021.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국자산신탁 주식회사
대 표 이 사 : 김 규 철
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워
(전 화) 02-2112-6300
(홈페이지) http://www.kait.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신찬혁
(전 화) 02-2112-6329
목 차

1.회사의 개요 (1)회사의 개요(2)회사의 연혁(3)자본금 변동사항(4)주식의 총수(5)의결권 현황(6)배당에 관한 사항 등(7)정관에 관한 사항 2.사업의 내용 (1)사업의 개요(2)영업의 현황(3)영업 종류별 현황(4)영업설비(5)기타 투자의서 결정에 필요한 사항 3.재무에 관한 사항 (1)요약재무정보(2)연결재무제표(3)연결재무제표 주석(4)재무제표(5)재무제표 주석(6)기타 재무에 관한 사항 4.이사의 경영진단 및 분석의견 5.감사인의 감사의견 등 6.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 (1)이사회에 관한 사항(2)감사제도에 관한 사항(3)주주의 의결권 행사에 관한 사항 7.주주에 관한 사항 8.임원 및 직원 등에 관한 사항 (1)임원 및 직원의 현황(2)임원의 보수 등 9.계열회사 등에 관한 사항 10.이해관계자와의 거래내용11.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 (1)공시내용의 진행·변경상황(2)우발채무 등(3)제재현황 등 그밖의 상황
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁(1) 당사

년	월	내 용

2001	03	회사설립

2001	03	신탁업 예비인가

2001	04	신탁업 인가(금융감독위원회) 및 영업개시

2001	04	(주)코레트신탁 토지신탁사업(12건) 양수

2002	06	(주)코레트신탁 토지신탁사업(1건) 양수

2002	07	한국부동산신탁(주)의 토지신탁사업(5건) 양수

2003	04	토지신탁 업무인가(금융감독위원회)

2004	03	상호 변경 및 본점소재지 변경 [국민자산신탁(주)→한국자산신탁(주)]

2005	06	분양관리신탁 업무인가

2009	02	금융투자업(신탁업) 인가 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행]

2009	03	부수업무 신고 [대리사무, 부동산매매 및 임대차의 중개, 부동산컨설팅, 유언의 집행 및 상속재산 정리업무]

2009	07	외국어 상호 변경[Korea Asset Investment Trust Co., Ltd → Korea Asset In Trust Co., Ltd]

2010	03	최대주주 변경 [한국자산관리공사 → 대신엠에스비(주)]

2011	06	부동산투자회사(REITs) 자산관리회사 겸영 인가

2011	06	부수업무 신고[프로젝트금융투자회사(PFV)의 자산관리회사]

2011	07	최대주주 변경[대신엠에스비(주) → 대신MSB사모투자전문회사]

2011	07	최대주주 변경[대신MSB사모투자전문회사 → (주)엠디엠,문주현]

2012	05	자회사 한국자산캐피탈(주) 설립

2013	02	본점이전 (서울특별시 강남구 테헤란로 306)

2014	12	유상증자 (자본금 269억원 → 355억원)

2015	07	자회사 상호 변경[카이트캐피탈(주) → 한국자산캐피탈(주)]

2015	10	유상증자 (자본금 355억원 → 367억원)

2015	11	자회사 한국금융(주)[한국자산에셋운용(주)] 설립

2016	01	자회사 상호 변경[한국금융(주) → 한국자산에셋운용(주)]

2016	07	유상증자 (자본금 367억원 → 425억원)

2016	07	유가증권시장 상장

2017	03	주식배당 (자본금 425억원 → 467.5억원)

2018	03	주식배당 (자본금 467.5억원 → 513.7억원)

2019	03	주식배당 (자본금 513.7억원 → 564.2억원)

2020	03	주식배당 (자본금 564.2억원 → 619.8억원)

(2) 주요종속회사[한국자산캐피탈(주)]

년	월	내 용

2012	05	회사설립[설립시 사명 : 카이트캐피탈(주)]

2012	06	여신금융업 등록 및 영업개시

2013	04	본점이전 (서울특별시 강남구 테헤란로 306)

2015	12	상호 변경[카이트캐피탈(주) → 한국자산캐피탈(주)]

2016	07	유상증자 (자본금 400억 → 600억)

2020	12	유상증자 (자본금 600억 → 1,000억)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 "서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, 카이트타워)"로, 2013년 2월18일 변동 이후, 공시대상기간 중 변동사항이 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동 당사의 대표이사는 김규철 대표이사로 2012년 11월 26일 취임 이후, 보고서 작성기준일 현재까지 변동사항이 없습니다.

라. 최대주주의 변동

연월일	최대주주	특수관계인

2001.03.20	한국자산관리공사

2010.03.11	대신엠에스비㈜

2011.07.11	대신엠에스비사모투자전문회사

2011.07.12	㈜엠디엠	문주현

2014.12.01	㈜엠디엠	㈜엠디엠플러스ㆍ문주현

2014.12.08	㈜엠디엠	문주현

2016.11.08	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현

2018.05.07	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현ㆍ안광래ㆍ하승민

2018.05.31	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현ㆍ안광래ㆍ하승민ㆍ김규철

2019.03.25	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현ㆍ안광래ㆍ김규철

2019.05.07	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현ㆍ김규철

2020.03.29	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현ㆍ김규철ㆍ송경철

2020.04.23	㈜엠디엠	㈜엠디엠플러스ㆍ문주현ㆍ문태현ㆍ김규철ㆍ송경철

마. 상호의 변경 공시대상 기간 내 변경사항 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	855,897	10,000	17,000	-

2015년 10월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	123,880	10,000	38,500	우리사주배정

2016년 01월 16일	주식분할	보통주	73,487,520	500	-	-

2016년 07월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	11,512,480	500	10,300	증자비율 15.67%

2017년 03월 24일	주식배당	보통주	8,500,000	500	500	주식배당율 10%

2018년 03월 28일	주식배당	보통주	9,239,889	500	500	주식배당율 10%

2019년 03월 27일	주식배당	보통주	10,113,362	500	500	주식배당율 10%

2020년 03월 25일	주식배당	보통주	11,124,501	500	500	주식배당율 10%
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	123,977,752	-	123,977,752	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	123,977,752	-	123,977,752	-

Ⅴ. 자기주식수	1,610,697	-	1,610,697	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	122,367,055	-	122,367,055	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,603,826	-	-	-	1,603,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,603,826	-	-	-	1,603,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,871	-	-	-	6,871	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,610,697	-	-	-	1,610,697	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 기타취득 : 주식배당에 따른 단수주 취득
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	123,977,752	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,610,697	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	122,367,055	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해 오고 있으며, 배당 규모는배당가능이익범위내에서 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 재무 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래 성장을 위한 투자와 주주가치 제고를 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 배당 관련 정보를 전자공시시스템(DART)에 안내하고있습니다.

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 주주에 대한 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 한다.
제51조(중간배당) ① 회사는 각 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 정하는 날(이하 “중간배당기준일”이라 한다)을 기준으로 주주에게「상법」제462조의3에 따른 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 중간배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 제1항의 중간배당은 제1항의 중간배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 한다.
④ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	25,321	130,008	88,753

(별도)당기순이익(백만원)	20,264	122,573	79,598

(연결)주당순이익(원)	207	1,062	725

현금배당금총액(백만원)	-	26,921	22,249

주식배당금총액(백만원)	-	-	5,562

(연결)현금배당성향(%)	-	20.71	25.07

현금배당수익률(%)	보통주	-	5.2	5.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	220	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.1

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	4.7	3.8

주1) 당사는 2016년 7월 유가증권 상장이후 매년 결산배당을 실시하고 있으며, 상기 연속 배당횟수의 결산배당 6회는 2015년~2020년 입니다.주2) 평균 배당수익률의 최근 3년간은 2018년~2020년이며 최근 5년간은 2016년~2020년 입니다. 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.25	제20기 정기주주총회	1) 상법 개정에 따른 신주 동등 배당 적용 (제17조, 제18조, 제19조의3, 제51조)2) 감사위원회 위원선임시 전자투표 채택시 결의요건 완화 반영(제40조)3) 명의개서대행회사의 업무중 '증권'에 대한 명의개서 업무 폐지사항 반영(제10조)
4) 주주명부 작성ㆍ비치 및 소유자명세 요청 근거규정 신설(제11조)
5) 주주명부 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비(제14조)
6) 전자등록 의무화 되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설(제19조의4)	1,2) 상법 일부개정 내용반영3~6) 전자증권법에 따른 전자등록제도 내용 반영

2019.03.27	제18기 정기주주총회	1) 주식, 사채, 신주인수권의 전자등록[제9조, 제10조, 제11조(삭제), 19조의4(신설), 제21조]
2) 신주의 배정에 대한 조문 정비 : 관련 법령 내용과 동일하게 조정(제16조)
3) 전자투표 도입을 위한 서면결의 폐지(제27조)
4) 외부감사법 개정 내용의 정관 반영(제47조의2)	1~3) 전자증권법 규정반영
4) 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 반영
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

Ⅰ. 현금및예치금	259,246,616,005	310,754,245,426	87,324,144,204

Ⅱ. 유가증권	386,932,534,150	263,051,646,237	56,873,208,283

Ⅲ. 대출채권	596,144,168,232	609,855,120,783	1,059,151,083,821

Ⅳ. 유형자산	4,730,108,664	5,271,856,613	7,632,723,955

Ⅴ. 리스자산	392,145,661	411,026,189	174,506,717

Ⅵ. 기타자산	22,215,935,114	18,300,844,258	26,318,235,845

자 산 총 계	1,269,661,507,826	1,207,644,739,506	1,237,473,902,825

Ⅰ. 차입부채	386,363,886,211	364,810,457,559	511,650,385,494

Ⅲ. 기타부채	116,078,522,625	73,962,808,234	64,716,666,793

부 채 총 계	502,442,408,836	438,773,265,793	576,367,052,287

Ⅰ. 지배기업소유주지분	767,219,098,990	768,871,473,713	661,106,850,538

1. 자본금	61,988,876,000	61,988,876,000	56,426,625,500

2. 자본잉여금	130,837,249,213	130,837,249,213	130,874,787,253

3. 자본조정	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)	(12,587,523,090)

4. 기타포괄손익누계액	(3,582,324,635)	(3,530,174,235)	(3,576,968,576)

5. 이익잉여금	590,566,556,294	592,166,780,617	489,969,929,451

Ⅱ. 비지배지분	-	-	-

자 본 총 계	767,219,098,990	768,871,473,713	661,106,850,538

부 채 및 자 본 총 계	1,269,661,507,826	1,207,644,739,506	1,237,473,902,825

2021년 1월 ~ 3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

영업수익	52,942,600,833	240,061,707,993	223,263,670,735

영업이익	33,412,492,303	178,671,730,583	114,071,131,531

연결당기순이익	25,320,527,777	130,008,103,866	88,752,740,656

지배주주지분 당기순이익	25,320,527,777	130,008,103,866	88,752,740,656

비지배지분 당기순이익	-	-	-

기본주당순이익	207	1,062	725

희석주당순이익	207	1,062	725

연결에 포함된 회사수	3개	2개	2개

나. 요약별도재무정보(단위 : 원)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

I. 현금및예치금	253,618,934,198	277,212,654,426	71,623,442,871

Ⅱ. 유가증권	484,034,942,264	366,808,987,103	100,203,030,603

Ⅲ. 대출채권	345,747,541,693	426,090,075,608	947,836,512,779

Ⅳ. 유형자산	4,405,012,733	4,925,247,738	7,089,814,543

Ⅴ. 기타자산	18,130,986,906	17,310,198,179	24,803,958,092

자 산 총 계	1,105,937,417,794	1,092,347,163,054	1,151,556,758,888

Ⅰ. 차입부채	314,863,886,211	319,810,457,559	486,650,385,494

Ⅱ. 기타부채	89,745,730,772	64,499,535,812	57,153,056,470

부 채 총 계	404,609,616,983	384,309,993,371	543,803,441,964

Ⅰ. 자본금	61,988,876,000	61,988,876,000	56,426,625,500

Ⅱ. 자본잉여금	130,837,249,213	130,837,249,213	130,874,787,253

Ⅲ. 자본조정	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)	(12,587,523,090)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(3,379,507,453)	(3,327,357,053)	(3,328,724,723)

Ⅵ. 이익잉여금	524,472,440,933	531,129,659,405	436,368,151,984

자 본 총 계	701,327,800,811	708,037,169,683	607,753,316,924

부 채 및 자 본 총 계	1,105,937,417,794	1,092,347,163,054	1,151,556,758,888

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021년 1월 ~ 3월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월~12월

영업수익	44,466,860,048	218,450,667,627	205,890,107,114

영업이익	26,788,168,232	162,791,840,449	101,896,973,725

당기순이익	20,263,533,628	122,572,760,121	79,598,392,902

기본주당순이익	166	1,002	650

희석주당순이익	166	1,002	650