한국자산신탁 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제17 기 1분기 2017년 3월 31일 현재
제16 기 2016년 12월 31일 현재
제15 기 2015년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기 1분기	제16기 기말	제15기 기말

자 산

I. 현금및예치금	13,823,725,608	171,888,463	29,518,892,718

1. 현금및현금성자산	13,823,725,608	171,888,463	29,518,892,718

Ⅱ. 유가증권	144,500,802,699	158,942,875,822	102,789,527,569

1. 당기손익인식증권	194,550,000	182,100,000

2. 매도가능금융자산	81,334,330,579	85,669,318,695	50,229,959,464

3. 만기보유증권	-	10,001,635,007	10,005,545,985

4. 종속기업투자주식	62,971,922,120	63,271,922,120	42,371,922,120

Ⅲ. 파생상품	-	-	1,629,316,993

1. 기타파생상품자산	-	-	1,629,316,993

Ⅳ. 대출채권	355,302,492,692	328,917,149,907	152,846,318,231

1. 대여금	930,647,115	970,044,875	1,329,795,835

2. 대지급금	171,108,456	186,819,791	605,078,114

대손충당금	(47,532,215)	(40,813,644)	(154,907,399)

3. 신탁계정대	364,235,881,643	336,137,645,893	151,553,311,569

대손충당금	(9,987,612,307)	(8,336,547,008)	(486,959,888)

Ⅴ. 유형자산	821,121,172	877,462,610	1,070,990,895

Ⅵ. 기타자산	34,026,216,853	32,811,523,367	32,689,704,022

1. 미수금	8,541,249,033	6,847,791,833	7,323,562,217

대손충당금	(1,561,120,230)	(1,557,858,401)	(1,524,050,340)

2. 미수수익	21,535,700,058	21,531,648,466	21,284,515,856

3. 선급금	21,290,000	-	-

4. 보증금	1,507,527,528	1,473,422,871	1,274,010,769

5. 무형자산	1,885,535,000	1,890,760,000	1,911,660,000

6. 이연법인세자산	2,096,035,464	2,625,758,598	2,420,005,520

자 산 총 계	548,474,359,024	521,720,900,169	320,544,750,428

부 채

Ⅰ. 차입부채	35,585,803,000	38,107,814,000	30,791,107,000

1. 차입금	35,585,803,000	38,107,814,000	30,791,107,000

Ⅱ. 기타부채	114,772,811,918	94,381,343,065	73,116,397,907

1. 퇴직급여충당부채	1,277,599,615	1,046,378,443	817,373,104

2. 미지급금	34,127,592	10,000,000	10,000,000

3. 미지급비용	19,542,420,148	19,477,835,560	18,957,892,987

4. 미지급법인세	15,423,179,252	13,826,842,370	9,892,935,453

5. 미지급배당금	17,000,000,000	-	-

6. 임대보증금	75,070,080	43,053,230	41,799,250

7. 선수금	60,572,920,501	58,764,058,779	42,025,295,520

8. 충당부채	415,250,000	415,250,000	459,567,261

9. 제세금예수금	432,244,730	797,924,683	911,534,332

부 채 총 계	150,358,614,918	132,489,157,065	103,907,504,907

자 본

Ⅰ. 자본금	46,750,000,000	42,500,000,000	36,743,760,000

Ⅱ. 주식발행초과금	130,953,706,613	130,992,979,263	19,912,190,738

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	1,823,531,481	258,366,200	(403,800,408)

Ⅳ. 이익잉여금	218,588,506,012	215,480,397,641	160,385,095,191

자 본 총 계	398,115,744,106	389,231,743,104	216,637,245,521

부 채 및 자 본 총 계	548,474,359,024	521,720,900,169	320,544,750,428

포 괄 손 익 계 산 서
제17 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제16 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기 1분기	제16기 1분기	제16기	제15기

I. 영업수익	43,643,437,333	22,508,660,729	117,717,375,678	83,391,743,668

1. 수수료수익	35,389,083,966	17,669,646,823	96,187,678,531	62,159,497,720

2. 유가증권관련이익	94,933,701	230,690,599	833,066,526	6,157,791,842

3. 파생상품관련이익	-	-	325,253,507	1,629,316,993

4. 이자수익	7,294,790,967	3,682,950,977	19,087,472,679	11,652,959,062

5. 대출채권평가 및 처분이익	100,816,713	105,572,030	234,911,589

6. 기타영업수익	864,628,699	824,555,617	1,178,332,405	1,557,266,462

II. 영업비용	10,543,342,650	7,161,546,133	35,968,779,755	34,304,777,911

1. 수수료비용	10,436,750	19,446,571	84,197,203	45,731,499

2. 유가증권관련손실	472,833	1,301,402,000	2,225,902,563	3,818,896,988

3. 이자비용	444,956,985	350,304,422	1,464,055,352	1,753,362,496

4. 대출채권관련손실	2,025,747,676	6,400,567	8,108,648,255	-

5. 판매비와관리비	8,034,516,674	5,347,524,679	23,948,163,860	27,895,274,523

6. 기타영업비용	27,211,732	136,467,894	137,812,522	791,512,405

III. 영업이익	33,100,094,683	15,347,114,596	81,748,595,923	49,086,965,757

IV. 영업외수익	113,182,332	36,727,946	283,135,739	155,779,851

Ⅴ.영업외비용	1,211,490,346	18,600,000	121,601,066	101,709,852

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	32,001,786,669	15,365,242,542	81,910,130,596	49,141,035,756

Ⅶ. 법인세비용	7,643,678,298	3,638,748,284	19,466,076,146	12,849,195,755

Ⅷ. 분기순이익	24,358,108,371	11,726,494,258	62,444,054,450	36,291,840,001

Ⅸ. 기타포괄손익	1,565,165,281	411,297,376	662,166,608	(452,043,089)

1. 매도가능금융자산평가이익	2,064,861,889	542,608,702	1,057,514,035	(489,577,715)

2. 보험수리적이익(손실)	-	-	(183,943,344)	(104,990,073)

3. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(499,696,608)	(131,311,326)	(211,404,083)	142,524,699

Ⅹ. 분기총포괄이익	25,923,273,652	12,137,791,634	63,106,221,058	35,839,796,912

XI. 주당이익	261	145	717	462

자 본 변 동 표
제17 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제16 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분	비지배지분	총 계

자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금

2015.1.1.(전전기초)	35,504,960,000	10,776,536,258	31,147,149	134,298,971,354	180,611,614,761

당기순이익	-	-	-	42,312,746,371	(114,330,849)	42,198,415,522

유상증자	1,238,800,000	3,530,580,000	-	-	-	4,769,380,000

주식보상기준	-	5,605,074,480	-	-	-	5,605,074,480

중간배당	-	-	-	(1,987,747,000)	-	(1,987,747,000)

연결실체의 변동	-	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000

매도가능금융자산평가손익	-	-	(377,530,014)	-	-	(377,530,014)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(109,134,301)	-	-	(109,134,301)

2015.12.31.(전전기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	(455,517,166)	174,623,970,725	2,885,669,151	233,710,073,448

2016.1.1(전기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	(455,517,166)	174,623,970,725	2,885,669,151	233,710,073,448

당기순이익	-	-	-	72,810,793,616	356,331,861	73,167,125,477

유상증자	5,756,240,000	111,080,788,525	-	-	-	116,837,028,525

연차배당	-	-	-	(7,348,752,000)	-	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	801,595,663	-	-	801,595,663

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(189,640,543)	-	-	(189,640,543)

2016.12.31(전기말)	42,500,000,000	130,992,979,263	156,437,954	240,086,012,341	3,242,001,012	416,977,430,570

2016.1.1(전기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	(455,517,166)	174,623,970,725	2,885,669,151	233,710,073,448

분기순이익	-	-	-	14,317,688,987	(205,576,919)	14,112,112,068

연차배당	-	-	-	(7,348,752,000)	-	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	411,297,376	-	-	411,297,376

2016.3.31(전분기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	(44,219,790)	181,592,907,712	2,680,092,232	240,884,730,892

2017.1.1(당기초)	42,500,000,000	130,992,979,263	156,437,954	240,086,012,341	3,242,001,012	416,977,430,570

분기순이익	-	-	-	27,258,095,619	99,820,906	27,357,916,525

주식배당	4,250,000,000	(39,272,650)	-	(4,250,000,000)	-	(39,272,650)

연차배당	-	-	-	(17,000,000,000)	-	(17,000,000,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	1,565,165,281	-	-	1,565,165,281

2017.3.31(당분기말)	46,750,000,000	130,953,706,613	1,721,603,235	246,094,107,960	3,341,821,918	428,861,239,726

현 금 흐 름 표
제17 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제16 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기 1분기	제16기 1분기	제16기	제15기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(823,216,815)	(7,922,582,728)	(90,878,358,388)	18,089,820,322

영업에서 창출된 현금흐름	(1,664,054,771)	(6,487,464,374)	(90,773,026,466)	18,942,040,868

이자수취	6,683,769,188	3,295,851,274	16,663,654,957	9,316,850,833

이자지급	(453,429,573)	(349,544,630)	(1,489,160,803)	(1,756,015,081)

배당금수령	627,813,231	19,925,512	669,500,314	603,730,662

법인세의 납부	(6,017,314,890)	(4,401,350,510)	(15,949,326,390)	(9,016,786,960)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	17,004,320,760	(20,588,701,235)	(55,274,883,372)	22,121,409,640

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	31,383,640,979	25,374,304,310	254,093,632,079	176,053,155,051

만기보유증권의 처분	10,000,000,000	-	-	-

매도가능증권의 처분	21,335,243,219	25,250,000,000	253,732,881,119	174,950,458,378

관계회사투자지분의 처분	-	-	-	500,000,000

장기대여금의 감소	39,397,760	124,304,310	359,750,960	437,164,010

유형자산의 처분	-	-	-	3,447,958

임차보증금의 감소	9,000,000	-	1,000,000	162,084,705

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,379,320,219)	(45,963,005,545)	(309,368,515,451)	(153,931,745,411)

매도가능증권의 취득	14,001,717,582	45,903,308,222	288,053,259,749	140,675,267,046

만기보유증권의 취득	-	-	-	10,009,000,000

관계회사투자지분의 취득	300,000,000	-	20,900,000,000	2,500,000,000

유형자산의 취득	34,497,980	21,705,000	214,843,600	215,311,700

임차보증금의 증가	43,104,657	37,992,323	200,412,102	41,606,665

무형자산의 취득	-	-	-	490,560,000

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	(2,529,266,800)	-	116,806,237,505	(14,282,072,468)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	48,715,441,558	26,994,605,439	139,271,282,505	4,770,597,450

유상증자	-	-	116,837,028,525	4,769,380,000

차입금의 차입	48,683,424,708	26,994,605,439	22,433,000,000	-

임대보증금의 증가	32,016,850	-	1,253,980	1,217,450

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(51,244,708,358)	(26,994,605,439)	(22,465,045,000)	(19,052,669,918)

주식발행 직접비용	39,272,650	-	-	-

차입금의 상환	51,205,435,708	26,994,605,439	15,116,293,000	17,064,922,918

배당금의 지급	-	-	7,348,752,000	1,987,747,000

IV. 현금의 증가 (I + II + III)	13,651,837,145	(28,511,283,963)	(29,347,004,255)	25,929,157,494

V. 기초의 현금	171,888,463	29,518,892,718	29,518,892,718	3,589,735,224

VI. 기말의 현금	13,823,725,608	1,007,608,755	171,888,463	29,518,892,718