한국자산신탁 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제17기 2017년 12월 31일 현재
제16기 2016년 12월 31일 현재
제15기 2015년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기	제16기	제15기

자 산

I. 현금및예치금	9,869,885,195	171,888,463	29,518,892,718

1. 현금및현금성자산	9,869,885,195	171,888,463	29,518,892,718

Ⅱ. 유가증권	87,438,922,669	158,942,875,822	102,789,527,569

1. 당기손익인식금융자산	962,135,040	-	182,100,000

2. 매도가능금융자산	23,804,865,509	85,669,318,695	50,229,959,464

3. 만기보유금융자산	-	10,001,635,007	10,005,545,985

4. 종속기업투자주식	62,671,922,120	63,271,922,120	42,371,922,120

Ⅲ. 파생상품	929,080,274	-	1,629,316,993

1. 파생상품자산	929,080,274	-	1,629,316,993

Ⅳ. 대출채권	573,560,182,812	328,917,149,907	152,846,318,231

1. 대여금	723,826,625	970,044,875	1,329,795,835

2. 대지급금	267,743,256	186,819,791	605,078,114

대손충당금	(20,873,577)	(40,813,644)	(154,907,399)

3. 신탁계정대	591,963,369,567	336,137,645,893	151,553,311,569

대손충당금	(19,373,883,059)	(8,336,547,008)	(486,959,888)

Ⅴ. 유형자산	1,169,463,880	877,462,610	1,070,990,895

Ⅵ. 기타자산	45,224,424,644	32,811,523,367	32,689,704,022

1. 미수금	18,287,435,116	6,847,791,833	7,323,562,217

대손충당금	(1,328,559,220)	(1,557,858,401)	(1,524,050,340)

2. 미수수익	21,551,082,281	21,531,648,466	21,284,515,856

3. 선급금	2,001,780,000	-	-

4. 보증금	2,271,211,918	1,473,422,871	1,274,010,769

5. 무형자산	1,877,193,334	1,890,760,000	1,911,660,000

6. 이연법인세자산	564,281,215	2,625,758,598	2,420,005,520

자 산 총 계	718,191,959,474	521,720,900,169	320,544,750,428

부 채

Ⅰ. 차입부채	134,544,652,827	38,107,814,000	30,791,107,000

1. 차입금	74,671,803,000	38,107,814,000	30,791,107,000

2. 사채	60,000,000,000	-	-

사채할인발행차금	(127,150,173)	-	-

Ⅱ. 기타부채	107,525,462,420	94,381,343,065	73,116,397,907

1. 확정급여부채	1,283,768,159	1,046,378,443	817,373,104

2. 미지급금	-	10,000,000	10,000,000

3. 미지급비용	20,672,114,542	19,477,835,560	18,957,892,987

4. 미지급법인세	24,846,596,078	13,826,842,370	9,892,935,453

5. 임대보증금	75,070,080	43,053,230	41,799,250

6. 선수금	58,493,556,624	58,764,058,779	42,025,295,520

7. 충당부채	681,230,000	415,250,000	459,567,261

8. 제세금예수금	1,447,826,937	797,924,683	911,534,332

9. 기타	25,300,000	-	-

부 채 총 계	242,070,115,247	132,489,157,065	103,907,504,907

자 본

Ⅰ. 자본금	46,750,000,000	42,500,000,000	36,743,760,000

Ⅱ. 자본잉여금	130,953,706,613	130,992,979,263	19,912,190,738

Ⅲ. 자본조정	(9,965,589,760)	-	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(200,472,260)	258,366,200	(403,800,408)

Ⅴ. 이익잉여금	308,584,199,634	215,480,397,641	160,385,095,191

자 본 총 계	476,121,844,227	389,231,743,104	216,637,245,521

부 채 및 자 본 총 계	718,191,959,474	521,720,900,169	320,544,750,428

포 괄 손 익 계 산 서
제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제16기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기	제16기	제15기

I. 영업수익	201,599,636,241	117,717,375,678	83,391,743,668

1. 수수료수익	151,546,155,228	96,187,678,531	62,159,497,720

2. 유가증권관련이익	10,974,265,891	833,066,526	6,157,791,842

3. 파생상품관련이익	929,080,274	325,253,507	1,629,316,993

4. 이자수익	36,433,691,179	19,087,472,679	11,652,959,062

5. 대출채권관련이익	15,362,239	105,572,030	234,911,589

6. 기타영업수익	1,701,081,430	1,178,332,405	1,557,266,462

II. 영업비용	50,098,088,257	35,968,779,755	34,304,777,911

1. 수수료비용	985,247,182	84,197,203	45,731,499

2. 유가증권관련손실	1,036,080,996	2,225,902,563	3,818,896,988

3. 이자비용	3,302,136,541	1,464,055,352	1,753,362,496

4. 대출채권관련손실	12,485,517,482	8,108,648,255	-

5. 판매비와관리비	32,212,397,687	23,948,163,860	27,895,274,523

6. 기타영업비용	76,708,369	137,812,522	791,512,405

III. 영업이익	151,501,547,984	81,748,595,923	49,086,965,757

IV. 영업외수익	375,898,829	283,135,739	155,779,851

Ⅴ.영업외비용	1,475,454,000	121,601,066	101,709,852

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	150,401,992,813	81,910,130,596	49,141,035,756

Ⅶ. 법인세비용	36,048,190,820	19,466,076,146	12,849,195,755

Ⅷ. 당기순이익	114,353,801,993	62,444,054,450	36,291,840,001

Ⅸ. 기타포괄손익	(458,838,460)	662,166,608	(452,043,089)

1. 매도가능금융자산평가이익	(14,710,819)	1,057,514,035	(489,577,715)

2. 확정급여제도의 재측정요소	(590,616,940)	(183,943,344)	(104,990,073)

3. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	146,489,299	(211,404,083)	142,524,699

Ⅹ. 당기총포괄이익	113,894,963,533	63,106,221,058	35,839,796,912

XI. 주당이익	1,230	717	462

기본 및 희석 주당이익	1,230	717	462

자 본 변 동 표
제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제16기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2015.1.1.(전전기초)	35,504,960,000	10,776,536,258	-	48,242,681	126,081,002,190	172,410,741,129

유상증자	1,238,800,000	3,530,580,000	-	-	-	4,769,380,000

당기순이익	-	-	-	-	36,291,840,001	36,291,840,001

주식기준보상	-	5,605,074,480	-	-	-	5,605,074,480

현금배당	-	-	-	-	(1,987,747,000)	(1,987,747,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(377,530,014)	-	(377,530,014)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(74,513,075)	-	(74,513,075)

2015.12.31.(전전기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	-	(403,800,408)	160,385,095,191	216,637,245,521

2016.1.1(전기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	-	(403,800,408)	160,385,095,191	216,637,245,521

당기순이익	-	-	-	-	62,444,054,450	62,444,054,450

유상증자	5,756,240,000	111,080,788,525	-	-	-	116,837,028,525

현금배당	-	-	-	-	(7,348,752,000)	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	801,595,663	-	801,595,663

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(139,429,055)	-	(139,429,055)

2016.12.31(전기말)	42,500,000,000	130,992,979,263	-	258,366,200	215,480,397,641	389,231,743,104

2017.1.1(당기초)	42,500,000,000	130,992,979,263	-	258,366,200	215,480,397,641	389,231,743,104

당기순이익	-	-	-	-	114,353,801,993	114,353,801,993

현금배당	-	-	-	-	(17,000,000,000)	(17,000,000,000)

주식배당	4,250,000,000	(39,272,650)	-	-	(4,250,000,000)	(39,272,650)

자기주식	-	-	(9,965,589,760)	-	-	(9,965,589,760)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(11,150,819)	-	(11,150,819)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(447,687,641)	-	(447,687,641)

2017. 12. 31 (당기말)	46,750,000,000	130,953,706,613	(9,965,589,760)	(200,472,260)	308,584,199,634	476,121,844,227

현 금 흐 름 표
제17기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제16기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기	제16기	제15기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(135,112,484,418)	(92,832,928,888)	18,089,820,322

영업에서 창출된 현금흐름	(145,258,323,145)	(92,727,596,966)	18,942,040,868

이자수취	34,580,269,896	16,663,654,957	9,316,850,833

이자지급	(2,776,436,512)	(1,489,160,803)	(1,756,015,081)

배당금수령	1,162,475,773	669,500,314	603,730,662

법인세의 납부	(22,820,470,430)	(15,949,326,390)	(9,016,786,960)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	75,382,457,710	(53,320,312,872)	22,121,409,640

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	99,545,456,086	256,048,202,579	176,053,155,051

만기보유금융자산의 처분	10,000,000,000	-	-

매도가능금융자산의 처분	88,970,237,836	253,732,881,119	174,950,458,378

종속기업투자주식의 처분	300,000,000	-	500,000,000

파생상품의 처분	-	1,954,570,500	-

대여금의 감소	246,218,250	359,750,960	437,164,010

유형자산의 처분	-	-	3,447,958

보증금의 감소	29,000,000	1,000,000	162,084,705

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(24,162,998,376)	(309,368,515,451)	(153,931,745,411)

매도가능금융자산의 취득	20,511,074,539	288,053,259,749	140,675,267,046

만기보유금융자산의 취득	-	-	10,009,000,000

종속기업투자주식의 취득	600,000,000	20,900,000,000	2,500,000,000

유형자산의 취득	378,894,790	214,843,600	215,311,700

보증금의 증가	826,789,047	200,412,102	41,606,665

선급금(개발비)의 증가	1,835,240,000	-	-

무형자산의 취득	11,000,000	-	490,560,000

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	69,428,023,440	116,806,237,505	(14,282,072,468)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	349,504,413,085	139,271,282,505	4,770,597,450

유상증자	-	116,837,028,525	4,769,380,000

사채의 발행	59,836,880,000	-	-

차입금의 차입	289,592,463,005	22,433,000,000	-

임대보증금의 증가	75,070,080	1,253,980	1,217,450

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(280,076,389,645)	(22,465,045,000)	(19,052,669,918)

주식발행 직접비용	39,272,650	-	-

차입금의 상환	253,028,474,005	15,116,293,000	17,064,922,918

자기주식의 취득	9,965,589,760	-	-

배당금의 지급	17,000,000,000	7,348,752,000	1,987,747,000

임대보증금의 감소	43,053,230	-	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	9,697,996,732	(29,347,004,255)	25,929,157,494

V. 기초의 현금및현금성자산	171,888,463	29,518,892,718	3,589,735,224

VI. 기말의 현금및현금성자산	9,869,885,195	171,888,463	29,518,892,718

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

구분	제17기	제16기	제15기

처분예정일: 2018년 3월 28일	처분일: 2017년 3월 24일	처분일: 2016년 3월 16일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	237,584,831,294	170,472,628,641	122,332,729,563

1. 전기이월미처분이익잉여금	123,231,029,301	108,028,574,191	89,028,636,562

2. 중간배당	-	-	(1,987,747,000)

3. 임의적립금 적립	-	-	(1,000,000,000)

4. 당기순이익	114,353,801,993	62,444,054,450	36,291,840,001

Ⅱ. 이익잉여금처분액	57,439,571,781	47,241,599,340	14,304,155,372

1. 이익준비금	1,847,977,800	1,700,000,000	933,649,900

2. 현금배당 - 주당배당금 당기 : 200원 전기 : 200원	18,479,778,000	17,000,000,000	7,348,752,000

3. 주식배당 - 주당배당금 당기 : 50원 전기 : 50원	4,619,944,500	4,250,000,000	-

4. 신탁사업적립금	11,435,380,199	6,244,405,445	3,629,184,000

5. 대손준비금	21,056,491,282	18,047,193,895	2,392,569,472

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	180,145,259,513	123,231,029,301	108,028,574,191