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한국자산신탁 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국자산신탁 주식회사
대 표 이 사 : 김 규 철
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워
(전 화) 02-2112-6300
(홈페이지) http://www.kait.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신찬혁
(전 화) 02-2112-6393
목 차

1.회사의 개요 (1)회사의 개요(2)회사의 연혁(3)자본금 변동사항(4)주식의 총수(5)의결권 현황(6)배당에 관한 사항 등 2.사업의 내용 (1)사업의 개요(2)영업의 현황(3)영업 종류별 현황(4)영업설비(5)기타 투자의서 결정에 필요한 사항 3.재무에 관한 사항 (1)요약재무정보(2)연결재무제표(3)연결재무제표 주석(4)재무제표(5)재무제표 주석(6)기타 재무에 관한 사항 4.감사인의 감사의견 등 5.이사의 경영진단 및 분석의견 6.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 (1)이사회에 관한 사항(2)감사제도에 관한 사항(3)주주의 의결권 행사에 관한 사항 7.주주에 관한 사항 8.임원 및 직원 등에 관한 사항 (1)임원 및 직원의 현황(2)임원의 보수 등 9.계열회사 등에 관한 사항 10.이해관계자와의 거래내용11.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 (1)공시내용의 진행·변경상황(2)우발채무 등(3)제재현황 등 그밖의 상황
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁 (1) 당사

년	월	내 용

2001	03	회사설립

2001	03	신탁업 예비인가

2001	04	신탁업 인가(금융감독위원회) 및 영업개시

2001	04	(주)코레트신탁 토지신탁사업(12건) 양수

2002	06	(주)코레트신탁 토지신탁사업(1건) 양수

2002	07	한국부동산신탁(주)의 토지신탁사업(5건) 양수

2003	04	토지신탁 업무인가(금융감독위원회)

2004	03	상호 변경 및 본점소재지 변경 [국민자산신탁(주)→한국자산신탁(주)]

2005	06	분양관리신탁 업무인가

2009	02	금융투자업(신탁업) 인가 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행]

2009	03	부수업무 신고 [대리사무, 부동산매매 및 임대차의 중개, 부동산컨설팅, 유언의 집행 및 상속재산 정리업무]

2009	07	외국어 상호 변경[Korea Asset Investmnet Trust Co., Ltd → Korea Asset In Trust Co., Ltd]

2010	03	최대주주 변경 [한국자산관리공사 → 대신엠에스비(주)]

2011	06	부동산투자회사(REITs) 자산관리회사 겸영 인가

2011	06	부수업무 신고[프로젝트금융투자회사(PFV)의 자산관리회사]

2011	07	최대주주 변경[대신엠에스비(주) → 대신MSB사모투자전문회사]

2011	07	최대주주 변경[대신MSB사모투자전문회사 → (주)엠디엠,문주현]

2012	05	자회사 한국자산캐피탈(주) 설립

2013	02	본점이전 (서울특별시 강남구 테헤란로 306)

2014	12	유상증자 (자본금 269억원 → 355억원)

2015	07	자회사 상호 변경[카이트캐피탈(주) → 한국자산캐피탈(주)]

2015	10	유상증자 (자본금 355억원 → 367억원)

2015	11	자회사 한국금융(주)[한국자산에셋운용(주)] 설립

2016	01	자회사 상호 변경[한국금융(주) → 한국자산에셋운용(주)]

2016	07	유상증자 (자본금 367억원 → 425억원)

2016	07	유가증권시장 상장

2017	03	주식배당 (자본금 425억원 → 467.5억원)

2018	03	주식배당 (자본금 467.5억원 → 513.7억원)

(2) 주요종속회사[한국자산캐피탈(주)]

년	월	내 용

2012	05	회사설립[설립시 사명 : 카이트캐피탈(주)]

2012	06	여신금융업 등록 및 영업개시

2013	04	본점이전 (서울특별시 강남구 테헤란로 306)

2015	12	상호 변경[카이트캐피탈(주) → 한국자산캐피탈(주)]

2016	07	유상증자 (자본금 400억 → 600억)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점소재지

2004.03.29	서울특별시 강남구 역삼동 737 강남파이낸스센터 19층

2013.02.18	서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, 카이트타워)

다. 경영진의 중요한 변동 당사의 대표이사는 김규철 대표이사로 2012년 11월 26일 취임 이후, 보고서 작성기준일 현재까지 변동사항이 없습니다. 라. 최대주주의 변동

연월일	최대주주	특수관계인

2001.03.20	한국자산관리공사

2010.03.11	대신엠에스비㈜

2011.07.11	대신엠에스비사모투자전문회사

2011.07.12	㈜엠디엠	문주현

2014.12.01	㈜엠디엠	㈜엠디엠플러스ㆍ문주현

2014.12.08	㈜엠디엠	문주현

2016.11.08	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현

2018.05.07	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현ㆍ안광래ㆍ하승민

2018.05.31	㈜엠디엠	문주현ㆍ문태현ㆍ안광래ㆍ하승민ㆍ김규철

마. 상호의 변경

일자	상호명

2001.03.20	국민자산신탁 주식회사

2004.03.29	한국자산신탁 주식회사

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	855,897	10,000	17,000	-

2015.10.29	유상증자(제3자배정)	보통주	123,880	10,000	38,500	우리사주배정

2016.01.16	주식분할	보통주	73,487,520	500	-	-

2016.07.06	유상증자(일반공모)	보통주	11,512,480	500	10,300	증자비율 15.67%

2017.03.24	주식배당	보통주	8,500,000	500	500	주식배당율 10%

2018.03.28	주식배당	보통주	9,239,889	500	500	주식배당율 10%
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	102,739,889	-	102,739,889	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	102,739,889	-	102,739,889	-

Ⅴ. 자기주식수	1,606,260	-	1,606,260	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	101,133,629	-	101,133,629	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,100,000	503,826	-	-	1,603,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,100,000	503,826	-	-	1,603,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,110	1,324	-	-	2,434	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,101,110	505,150	-	-	1,606,260	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	102,739,889	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,606,260	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	101,133,629	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 주주에 대한 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 한다.
제51조(중간배당) ① 회사는 각 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 정하는 날(이하 “중간배당기준일”이라 한다)을 기준으로 주주에게「상법」제462조의3에 따른 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 중간배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 제1항의 중간배당은 제1항의 중간배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 한다.
④ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	102,357	125,528	72,811

(별도)당기순이익(백만원)	93,174	114,354	62,444

(연결)주당순이익(원)	1,012	1,225	760

현금배당금총액(백만원)	20,227	18,480	17,000

주식배당금총액(백만원)	5,057	4,620	4,250

(연결)현금배당성향(%)	19.76	14.72	23.35

현금배당수익률(%)	보통주	4.0	2.46	2.24

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	2.16

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.1	0.1	0.1

우선주	-	-	-

※ 전기와 전전기의 주당순이익은 2018년 주식배당효과를 반영하여 재계산 되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제18기	제17기	제16기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

Ⅰ. 현금및예치금	37,845,911,275	34,482,968,973	10,598,667,179

Ⅱ. 유가증권	48,121,745,150	39,321,515,646	105,883,033,504

Ⅲ. 파생상품	-	2,546,386,274	-

Ⅳ. 대출채권	904,195,173,418	654,922,986,783	414,549,249,744

Ⅴ. 유형자산	918,666,444	1,419,544,156	1,140,626,014

Ⅵ. 리스자산	286,068,120	333,190,062	522,058,943

Ⅶ. 기타자산	16,727,639,502	46,572,789,395	34,895,671,697

자 산 총 계	1,008,095,203,909	779,599,381,289	567,589,307,081

Ⅰ. 차입부채	345,974,927,953	149,544,652,827	51,107,814,000

Ⅲ. 기타부채	68,995,588,410	113,599,543,016	99,504,062,511

부 채 총 계	414,970,516,363	263,144,195,843	150,611,876,511

Ⅰ. 지배기업소유주지분	593,124,687,546	512,016,239,423	413,735,429,558

1. 자본금	51,369,944,500	46,750,000,000	42,500,000,000

2. 연결자본잉여금	130,914,254,453	130,953,706,613	130,992,979,263

3. 연결자본조정	(12,579,135,740)	(9,965,589,760)	-

4. 기타포괄손익누계액	(3,080,971,712)	(86,011,797)	156,437,954

5. 연결이익잉여금	426,500,596,045	344,364,134,367	240,086,012,341

Ⅱ. 비지배지분	-	4,438,946,023	3,242,001,012

자 본 총 계	593,124,687,546	516,455,185,446	416,977,430,570

부 채 및 자 본 총 계	1,008,095,203,909	779,599,381,289	567,589,307,081

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

영업수익	226,570,847,750	222,484,765,890	136,478,319,257

영업이익	137,872,443,610	166,802,566,866	96,185,635,000

연결당기순이익	103,391,670,979	126,725,067,037	73,167,125,477

지배주주지분 당기순이익	102,356,689,267	125,528,122,026	72,810,793,616

비지배지분 당기순이익	1,034,981,712	1,196,945,011	356,331,861

기본주당순이익	1,012	1,225	836

희석주당순이익	1,012	1,225	836

연결에 포함된 회사수	2개	3개	5개

나. 요약별도재무정보(단위 : 원)

구 분	제18기	제17기	제16기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

I. 현금및예치금	4,263,824,010	9,869,885,195	171,888,463

Ⅱ. 유가증권	90,376,641,730	87,438,922,669	158,942,875,822

Ⅲ. 파생상품	-	929,080,274	-

Ⅳ. 대출채권	833,429,856,916	573,560,182,812	328,917,149,907

Ⅴ. 유형자산	874,465,200	1,169,463,880	877,462,610

Ⅵ. 기타자산	15,565,213,415	45,224,424,644	32,811,523,367

자 산 총 계	944,510,001,271	718,191,959,474	521,720,900,169

Ⅰ. 차입부채	330,974,927,953	134,544,652,827	38,107,814,000

Ⅱ. 기타부채	64,689,468,770	107,525,462,420	94,381,343,065

부 채 총 계	395,664,396,723	242,070,115,247	132,489,157,065

Ⅰ. 자본금	51,369,944,500	46,750,000,000	42,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	130,914,254,453	130,953,706,613	130,992,979,263

Ⅲ. 자본조정	(12,579,135,740)	(9,965,589,760)	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(2,912,624,997)	(200,472,260)	258,366,200

Ⅵ. 이익잉여금	382,053,166,332	308,584,199,634	215,480,397,641

자 본 총 계	548,845,604,548	476,121,844,227	389,231,743,104

부 채 및 자 본 총 계	944,510,001,271	718,191,959,474	521,720,900,169

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

영업수익	204,561,059,889	201,599,636,241	117,717,375,678

영업이익	122,855,542,549	151,501,547,984	81,748,595,923

당기순이익	93,174,192,124	114,353,801,993	62,444,054,450

기본주당순이익	921	1,116	717

희석주당순이익	921	1,116	717
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성

- 해당사항 없음 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 해당사항 없음 (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제18기	대여금	833,447	1,363	0.16%

대출금	71,230,991	525,075	0.74%

대지급금	465,551	38,333	8.23%

신탁계정대	881,309,163	49,079,208	5.57%

리스채권	287,506	1,438	0.50%

미수금	6,525,373	1,225,801	18.79%

미수수익	3,662,082	2,200,017	60.08%

보증금	2,067,101	-	0.00%

합 계	966,381,214	53,071,235	5.49%

제17기	대여금	903,827	-	0.00%

대출금	83,794,808	1,382,389	1.65%

대지급금	267,743	20,874	7.80%

신탁계정대	591,963,370	19,373,883	3.27%

리스채권	333,190	-	0.00%

미수금	18,347,167	1,328,559	7.24%

미수수익	21,756,631	-	0.00%

보증금	2,560,784	-	0.00%

합 계	719,927,519	22,105,705	3.07%

제16기	대여금	1,150,045	-	0.00%

대출금	88,122,819	1,392,789	1.58%

대지급금	186,820	40,814	21.85%

신탁계정대	336,137,646	8,336,547	2.48%

리스채권	522,059	-	0.00%

미수금	6,848,095	1,557,858	22.75%

미수수익	22,466,862	-	0.00%

보증금	1,754,578	-	0.00%

합 계	457,188,924	11,328,008	2.48%

(2) 대손충당금 변동 현황(단위 : 천원)