한국자산신탁 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제21기 1분기 2021년 3월 31일 현재
제20기 2020년 12월 31일 현재
제19기 2019년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제21기 1분기	제20기	제19기

자 산

I. 현금및예치금	253,618,934,198	277,212,654,426	71,623,442,871

1. 현금및현금성자산	253,168,934,198	276,762,654,426	71,169,235,299

2. 예치금	450,000,000	450,000,000	454,207,572

Ⅱ. 유가증권	484,034,942,264	366,808,987,103	100,203,030,603

1. 당기손익-공정가치측정증권	142,764,613,663	81,794,546,213	30,416,472,996

2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	595,200,000	664,000,000	716,400,000

3. 상각후원가측정증권	234,452,352,728	178,358,179,274	2,996,852,969

대손충당금	(152,926,247)	(83,440,504)	(2,397,482)

4. 관계기업등에대한투자자산	106,375,702,120	106,075,702,120	66,075,702,120

Ⅲ. 대출채권	345,747,541,693	426,090,075,608	947,836,512,779

1. 대여금	1,323,854,045	1,324,304,045	1,533,172,505

대손충당금	(30,523,000)	(30,523,000)	(763,075)

2. 대지급금	444,046,457	444,046,457	463,721,208

대손충당금	(101,660,647)	(101,660,647)	(42,106,282)

3. 사모사채	49,777,818,148	49,232,752,635	-

4. 신탁계정대	357,888,749,782	447,579,531,250	1,036,242,691,424

대손충당금	(63,554,743,092)	(72,358,375,132)	(90,360,203,001)

Ⅳ. 유형자산	4,405,012,733	4,925,247,738	7,089,814,543

Ⅴ. 기타자산	18,130,986,906	17,310,198,179	24,803,958,092

1. 미수금	12,542,779,315	11,075,164,552	11,182,571,835

대손충당금	(1,180,881,871)	(1,254,360,252)	(1,272,804,863)

2. 미수수익	3,855,378,501	4,389,728,516	7,739,420,034

대손충당금	(2,222,573,335)	(2,219,093,293)	(2,213,895,690)

3. 선급금	173,640,300	166,540,000	166,540,000

4. 선급제세	137,860,397	157,938,644	181,362,530

5. 선급비용	-	34,230,000	469,152,781

6. 보증금	2,006,833,766	1,974,094,429	2,434,068,568

7. 무형자산	2,817,949,833	2,985,955,583	3,657,978,583

8. 이연법인세자산	-	-	2,459,564,314

자 산 총 계	1,105,937,417,794	1,092,347,163,054	1,151,556,758,888

부 채

Ⅰ. 차입부채	314,863,886,211	319,810,457,559	486,650,385,494

1. 차입금	85,000,001,000	90,000,001,000	162,129,647,996

2. 사채	230,000,000,000	230,000,000,000	325,000,000,000

사채할인발행차금	(136,114,789)	(189,543,441)	(479,262,502)

Ⅱ. 기타부채	89,745,730,772	64,499,535,812	57,153,056,470

1. 확정급여부채	2,700,603,724	2,364,580,069	2,258,386,806

2. 미지급비용	5,665,572,898	7,768,495,797	5,862,978,385

3. 미지급법인세	21,705,630,592	24,010,493,216	15,265,582,790

4. 미지급배당금	26,920,752,100	-	-

5. 미지급금	128,662,796	148,650,000	-

6. 선수금	25,148,978,543	20,790,474,912	22,446,355,285

7. 충당부채	1,671,408,639	1,696,763,317	3,504,768,099

8. 이연법인세부채	572,302,566	2,291,745,768	-

9. 제세금예수금	1,141,563,378	901,970,688	1,348,904,039

10. 리스부채	4,090,255,536	4,526,362,045	6,463,081,066

11. 기타	-	-	3,000,000

부 채 총 계	404,609,616,983	384,309,993,371	543,803,441,964

자 본

Ⅰ. 자본금	61,988,876,000	61,988,876,000	56,426,625,500

Ⅱ. 자본잉여금	130,837,249,213	130,837,249,213	130,874,787,253

Ⅲ. 자본조정	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)	(12,587,523,090)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(3,379,507,453)	(3,327,357,053)	(3,328,724,723)

Ⅴ. 이익잉여금	524,472,440,933	531,129,659,405	436,368,151,984

자 본 총 계	701,327,800,811	708,037,169,683	607,753,316,924

부 채 및 자 본 총 계	1,105,937,417,794	1,092,347,163,054	1,151,556,758,888

포 괄 손 익 계 산 서
제21기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제20기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제21기 1분기	제20기 1분기	제20기	제19기

I. 영업수익	44,466,860,048	51,874,229,644	218,450,667,627	205,890,107,114

1. 수수료수익	20,901,579,806	28,581,144,508	110,950,584,632	124,093,162,782

2. 유가증권관련이익	5,213,012,343	1,080,279,986	29,978,151,157	3,163,250,218

3. 이자수익	9,595,389,184	21,233,254,474	65,224,879,048	77,758,603,856

(1) 상각후원가측정금융상품이자수익	9,403,761,298	21,197,730,693	64,720,730,352	77,721,781,939

(2) 당기손익공정가치측정금융상품이자수익	191,627,886	35,523,781	504,148,696	36,821,917

4. 대출채권관련이익	8,260,204,775	460,620,315	10,073,492,317	-

5. 기타영업수익	496,673,940	518,930,361	2,223,560,473	875,090,258

II. 영업비용	17,678,691,816	16,737,440,656	55,658,827,178	103,993,133,389

1. 수수료비용	27,478,327	7,459,688	49,827,747	153,842,681

2. 유가증권관련손실	5,891,809,916	3,191,846,770	799,411,730	251,528,411

3. 이자비용	2,731,847,621	4,193,974,108	14,493,423,198	16,732,258,299

4. 대출채권관련손실	3,312,860	691,540	92,080,450	48,692,155,358

5. 판매비와관리비	9,012,949,100	9,246,473,460	40,122,275,741	35,710,720,779

6. 기타영업비용	11,293,992	96,995,090	101,808,312	2,452,627,861

III. 영업이익	26,788,168,232	35,136,788,988	162,791,840,449	101,896,973,725

IV. 영업외수익	6,287,178	10,231,352	346,914,285	4,639,400,289

Ⅴ.영업외비용	9,527,038	10,303,976	52,018,720	79,528,632

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	26,784,928,372	35,136,716,364	163,086,736,014	106,456,845,382

Ⅶ. 법인세비용	6,521,394,744	8,388,956,604	40,513,975,893	26,858,452,480

Ⅷ. 당기순이익	20,263,533,628	26,747,759,760	122,572,760,121	79,598,392,902

Ⅸ. 기타포괄손익	(52,150,400)	(7,276,800)	1,367,670	(416,099,726)

1. 기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	(68,800,000)	(9,600,000)	1,804,315	13,200,000

2. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(562,144,229)

3. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	16,649,600	2,323,200	(436,645)	132,844,503

Ⅹ. 당기총포괄이익	20,211,383,228	26,740,482,960	122,574,127,791	79,182,293,176

XI. 주당이익	166	219	1,002	650

기본 및 희석 주당이익	166	219	1,002	650

자 본 변 동 표
제21기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제20기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2019. 01. 01	51,369,944,500	130,914,254,453	(12,579,135,740)	(2,912,624,997)	382,053,166,332	548,845,604,548

당기순이익	-	-	-	-	79,598,392,902	79,598,392,902

주식배당	5,056,681,000	(39,467,200)	-	-	(5,056,681,000)	(39,467,200)

현금배당	-	-	-	-	(20,226,726,250)	(20,226,726,250)

자기주식	-	-	(8,387,350)	-	-	(8,387,350)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가이익	-	-	-	10,005,600	-	10,005,600

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(426,105,326)	-	(426,105,326)

2019. 12. 31	56,426,625,500	130,874,787,253	(12,587,523,090)	(3,328,724,723)	436,368,151,984	607,753,316,924

2020. 01. 01	56,426,625,500	130,874,787,253	(12,587,523,090)	(3,328,724,723)	436,368,151,984	607,753,316,924

당기순이익	-	-	-	-	122,572,760,121	122,572,760,121

주식배당	5,562,250,500	(37,538,040)	-	-	(5,562,250,500)	(37,538,040)

자기주식	-	-	(3,734,792)	-	-	(3,734,792)

현금배당	-	-	-	-	(22,249,002,200)	(22,249,002,200)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	-	-	-	(39,719,200)	-	(39,719,200)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	41,086,870	-	41,086,870

2020. 12. 31.	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

2020. 01. 01	56,426,625,500	130,874,787,253	(12,587,523,090)	(3,328,724,723)	436,368,151,984	607,753,316,924

분기순이익	-	- -	-	26,747,759,760	26,747,759,760

주식배당	5,562,250,500	(37,538,040)	-	-	(5,562,250,500)	(37,538,040)

현금배당	-	-	-	-	(22,249,002,200)	(22,249,002,200)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	-	-	-	(7,276,800)	-	(7,276,800)

2020. 03. 31	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,587,523,090)	(3,336,001,523)	435,304,659,044	612,207,259,644

2021. 01. 01	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

분기순이익	-	-	-	-	20,263,533,628	20,263,533,628

현금배당	-	-	-	-	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	-	-	-	(52,150,400)	-	(52,150,400)

2021. 03. 31	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,379,507,453)	524,472,440,933	701,327,800,811

현 금 흐 름 표
제21기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제20기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제21기 1분기	제20기 1분기	제20기	제19기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	37,637,825,349	120,736,977,164	611,261,613,838	(64,493,560,581)

영업에서 창출된 현금흐름	42,087,604,308	111,201,892,055	592,921,266,945	(83,958,001,028)

이자수취	8,340,515,949	19,457,621,046	58,696,147,451	65,033,773,469

이자지급	(2,665,317,313)	(3,875,786,798)	(14,177,607,001)	(17,188,477,380)

배당금수령	404,073,375	373,930,361	1,138,560,473	1,608,270,258

법인세의 납부	(10,529,050,970)	(6,420,679,500)	(27,316,754,030)	(29,989,125,900)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(55,726,624,269)	(8,759,740,271)	(214,269,448,842)	(1,588,920,947)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	183,960,000,000	33,750,000,000	311,936,809,434	55,277,947,624

상각후원가측정증권의 처분	183,960,000,000	33,500,000,000	308,900,000,000	46,876,995,070

종속기업투자주식의 처분	-	250,000,000	2,543,892,033	1,299,360,950

관계회사투자지분의 처분	-	-	-	6,995,248,000

임차보증금의 감소	-	-	1,000,000	104,993,604

유형자산의 처분	-	-	-	1,350,000

예치금의 감소	-	-	491,917,401	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(239,686,624,269)	(42,509,740,271)	526,206,258,276	56,866,868,571

상각후원가 측정증권의 취득	239,337,633,658	40,407,665,070	482,916,754,459	49,704,924,551

종속기업투자주식의 취득	300,000,000	2,000,000,000	42,600,000,000	1,300,000,000

관계회사투자지분의 취득	-	-	-	5,403,780,000

예치금의 증가	-	-	487,174,136	250,000,000

유형자산의 취득	16,251,274	50,289,310	125,003,820	151,877,000

임차보증금의 증가	32,739,337	51,785,891	77,325,861	56,287,020

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,504,921,308)	(36,139,968,429)	(191,398,745,869)	133,189,256,307

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	28,000,000,000	54,387,647,995	150,387,647,995	916,682,231,402

사채의 발행	-	-	-	264,459,520,000

차입금의 차입	28,000,000,000	54,387,647,995	150,387,647,995	652,220,391,742

임대보증금의 증가	-	-	-	2,319,660

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(33,504,921,308)	(90,527,616,424)	341,786,393,864	783,492,975,095

사채의 상환	-	-	95,000,000,000	70,000,000,000

주식발행 직접비용	-	37,538,040	37,538,040	39,467,200

자기주식의 취득	-	-	3,734,792	8,387,350

차입금의 상환	33,000,000,000	90,019,980,602	222,517,294,991	691,273,788,358

배당금의 지급	-	-	22,249,002,200	20,226,726,250

리스부채의 상환	504,921,308	470,097,782	1,978,823,841	1,864,964,097

임대보증금의 감소	-	-	-	79,641,840

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)	(23,593,720,228)	75,837,268,464	205,593,419,127	67,106,774,779

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	276,762,654,426	71,169,235,299	71,169,235,299	4,062,460,520

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	253,168,934,198	147,006,503,763	276,762,654,426	71,169,235,299