한국자산신탁 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

I.현금및예치금	68,807,364,296	78,987,222,528

II.당기손익-공정가치측정금융자산	227,824,931,072	238,319,593,338

III.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	200,000,000	200,000,000

IV.상각후원가측정금융자산	556,994,180,444	452,024,525,661

V.종속기업과 관계기업에 대한 투자자산	259,816,641,263	259,816,641,263

VI.유형자산	12,094,767,021	12,838,296,485

VII.무형자산	2,769,547,366	2,723,612,249

VIII.이연법인세자산	4,131,832,058	3,893,629,590

IX.기타자산	172,041,470	166,540,000

자산총계	1,132,811,304,990	1,048,970,061,114

자본과 부채

부채

I.차입부채	169,992,563,909	99,984,878,034

II.순확정급여부채	2,851,092,738	2,667,073,704

III.리스부채	11,733,561,052	12,353,627,020

IV.충당부채	11,949,941,748	12,805,830,518

V.당기법인세부채	21,694,387,429	16,966,555,472

VI.기타부채	62,709,110,035	40,519,827,395

부채총계	280,930,656,911	185,297,792,143

자본

I.자본금	61,988,876,000	61,988,876,000

II.자본잉여금	130,837,249,213	130,837,249,213

III.자본조정	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)

IV.기타포괄손익누계액	(1,254,184,927)	(1,254,184,927)

V.이익잉여금	672,899,965,675	684,691,586,567

자본총계	851,880,648,079	863,672,268,971

자본과부채총계	1,132,811,304,990	1,048,970,061,114

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I.영업수익	45,028,362,237	45,028,362,237	81,950,011,363	81,950,011,363

1.수수료수익	23,672,057,501	23,672,057,501	26,963,015,975	26,963,015,975

2.금융상품평가및처분이익	2,356,658,898	2,356,658,898	5,517,807,653	5,517,807,653

3.이자수익	10,317,836,545	10,317,836,545	7,645,089,194	7,645,089,194

유효이자율적용이자수익	10,317,836,545	10,317,836,545	7,645,089,194	7,645,089,194

4.신용손실충당금 환입액	154,805,612	154,805,612	54,596,761	54,596,761

5.기타영업수익	8,527,003,681	8,527,003,681	41,769,501,780	41,769,501,780

II.영업비용	25,457,936,100	25,457,936,100	30,698,153,311	30,698,153,311

1.수수료비용	7,460,810	7,460,810	24,980,311	24,980,311

2.금융상품평가및처분손실	4,575,772,744	4,575,772,744	9,519,653,327	9,519,653,327

3.이자비용	1,594,718,832	1,594,718,832	1,421,865,314	1,421,865,314

4.신용손실충당금 전입액	6,003,047,646	6,003,047,646	6,903,844,840	6,903,844,840

5.판매비와관리비	11,111,766,619	11,111,766,619	12,779,846,019	12,779,846,019

6.기타영업비용	2,165,169,449	2,165,169,449	47,963,500	47,963,500

III.영업이익	19,570,426,137	19,570,426,137	51,251,858,052	51,251,858,052

IV.영업외수익	96,557,070	96,557,070	538,189,921	538,189,921

V.영업외비용	18,001,000	18,001,000	137,668,682	137,668,682

VI.법인세차감전순이익	19,648,982,207	19,648,982,207	51,652,379,291	51,652,379,291

VII.법인세비용	4,519,850,999	4,519,850,999	11,808,781,288	11,808,781,288

VIII.당기순이익	15,129,131,208	15,129,131,208	39,843,598,003	39,843,598,003

IX.총포괄손익	15,129,131,208	15,129,131,208	39,843,598,003	39,843,598,003

X.주당이익

1.보통주기본주당이익 (단위 : 원)	124.0	124.0	326.0	326.0

2.보통주희석주당이익 (단위 : 원)	124.0	124.0	326.0	326.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누적액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(1,165,582,384)	632,746,931,376	811,816,216,323

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	39,843,598,003	39,843,598,003

소유주와의 거래	연차배당	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

2023.03.31 (기말자본)	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(1,165,582,384)	645,669,777,279	824,739,062,226

2024.01.01 (기초자본)	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(1,254,184,927)	684,691,586,567	863,672,268,971

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	15,129,131,208	15,129,131,208

소유주와의 거래	연차배당	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

2024.03.31 (기말자본)	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(1,254,184,927)	672,899,965,675	851,880,648,079

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	(55,081,968,320)	(8,322,741,125)

영업에서 창출된 현금흐름	(67,422,249,698)	(51,281,451,881)

이자수취	8,839,009,397	4,276,471,590

이자지급	(1,564,357,357)	(1,420,743,635)

배당금수취	5,095,850,848	44,943,103,691

법인세납부	(30,221,510)	(4,840,120,890)

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	(24,452,992,850)	(4,677,181,949)

유형자산의 취득	(43,473,636)	(19,738,000)

무형자산의 취득	(30,500,000)

종속기업투자자산의 취득	(4,635,700,000)

보증금의 증가	(77,180,853)	(430,502,968)

보증금의 감소	10,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(47,811,838,361)	(215,281,402,751)

상각후원가측정금융자산의 상환	23,500,000,000	215,690,161,770

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	69,355,102,938	(617,125,826)

차입금의 증가	70,000,000,000

리스부채의 지급	(644,897,062)	(617,125,826)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,179,858,232)	(13,617,048,900)

기초현금및현금성자산	78,787,222,510	121,459,033,319

기말현금및현금성자산	68,607,364,278	107,841,984,419