한국자산신탁 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제17 기 2분기 2017년 6월 30일 현재
제16 기 2016년 12월 31일 현재
제15 기 2015년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기 2분기	제16기 기말	제15기 기말

자 산

I. 현금및예치금	13,939,802,407	171,888,463	29,518,892,718

1. 현금및현금성자산	13,939,802,407	171,888,463	29,518,892,718

Ⅱ. 유가증권	130,002,140,820	158,942,875,822	102,789,527,569

1. 당기손익인식증권	1,185,300,000	-	182,100,000

2. 매도가능금융자산	56,144,918,700	85,669,318,695	50,229,959,464

3. 만기보유증권	-	10,001,635,007	10,005,545,985

4. 종속기업투자주식	72,671,922,120	63,271,922,120	42,371,922,120

Ⅲ. 파생상품	-	-	1,629,316,993

1. 기타파생상품자산	-	-	1,629,316,993

Ⅳ. 대출채권	441,532,069,068	328,917,149,907	152,846,318,231

1. 대여금	857,341,785	970,044,875	1,329,795,835

2. 대지급금	245,787,496	186,819,791	605,078,114

대손충당금	(46,827,444)	(40,813,644)	(154,907,399)

3. 신탁계정대	450,339,287,758	336,137,645,893	151,553,311,569

대손충당금	(9,863,520,527)	(8,336,547,008)	(486,959,888)

Ⅴ. 유형자산	908,715,544	877,462,610	1,070,990,895

Ⅵ. 기타자산	35,338,874,526	32,811,523,367	32,689,704,022

1. 미수금	9,503,546,214	6,847,791,833	7,323,562,217

대손충당금	(1,484,702,844)	(1,557,858,401)	(1,524,050,340)

2. 미수수익	22,081,823,123	21,531,648,466	21,284,515,856

3. 선급비용	1,282,191	-	-

4. 보증금	1,791,269,398	1,473,422,871	1,274,010,769

5. 무형자산	1,891,310,000	1,890,760,000	1,911,660,000

6. 이연법인세자산	1,554,346,444	2,625,758,598	2,420,005,520

자 산 총 계	621,721,602,365	521,720,900,169	320,544,750,428

부 채

Ⅰ. 차입부채	99,185,803,000	38,107,814,000	30,791,107,000

1. 차입금	99,185,803,000	38,107,814,000	30,791,107,000

Ⅱ. 기타부채	93,411,243,084	94,381,343,065	73,116,397,907

1. 퇴직급여충당부채	1,508,820,787	1,046,378,443	817,373,104

2. 미지급금	64,255,185	10,000,000	10,000,000

3. 미지급비용	19,809,435,548	19,477,835,560	18,957,892,987

4. 미지급법인세	16,848,894,824	13,826,842,370	9,892,935,453

5. 임대보증금	75,070,080	43,053,230	41,799,250

6. 선수금	53,987,811,774	58,764,058,779	42,025,295,520

7. 충당부채	419,517,200	415,250,000	459,567,261

8. 제세금예수금	671,588,456	797,924,683	911,534,332

9. 기타의 기타부채	25,849,230	-	-

부 채 총 계	192,597,046,084	132,489,157,065	103,907,504,907

자 본

Ⅰ. 자본금	46,750,000,000	42,500,000,000	36,743,760,000

Ⅱ. 주식발행초과금	130,953,706,613	130,992,979,263	19,912,190,738

Ⅲ. 자본조정	(9,357,300)	-	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	4,243,553,152	258,366,200	(403,800,408)

Ⅵ. 이익잉여금	247,186,653,816	215,480,397,641	160,385,095,191

자 본 총 계	429,124,556,281	389,231,743,104	216,637,245,521

부 채 및 자 본 총 계	621,721,602,365	521,720,900,169	320,544,750,428

포 괄 손 익 계 산 서
제17 기 2분기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제16 기 2분기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기 2분기	제16기 2분기	제16기	제15기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	46,487,026,622	90,130,463,955	26,946,005,628	49,454,666,357	117,717,375,678	83,391,743,668

1. 수수료수익	36,998,418,110	72,387,502,076	22,189,926,051	39,859,572,874	96,187,678,531	62,159,497,720

2. 유가증권관련이익	942,498,278	1,037,431,979	383,011,544	613,702,143	833,066,526	6,157,791,842

3. 파생상품관련이익	-	-	325,253,507	325,253,507	325,253,507	1,629,316,993

4. 이자수익	8,254,763,417	15,549,554,384	4,012,798,027	7,695,749,004	19,087,472,679	11,652,959,062

5. 대출채권평가 및 처분이익	-	-	3,062,300	103,879,013	105,572,030	234,911,589

6. 기타영업수익	291,346,817	1,155,975,516	31,954,199	856,509,816	1,178,332,405	1,557,266,462

II. 영업비용	8,899,152,581	19,442,495,231	9,756,948,025	16,918,494,158	35,968,779,755	34,304,777,911

1. 수수료비용	1,854,246	12,290,996	19,660,270	39,106,841	84,197,203	45,731,499

2. 유가증권관련손실	53,205,000	53,677,833	754,468,786	2,055,870,786	2,225,902,563	3,818,896,988

3. 이자비용	582,973,863	1,027,930,848	438,860,761	789,165,183	1,464,055,352	1,753,362,496

4. 대출채권관련손실	243,167,255	2,268,914,931	709,913,547	716,314,114	8,108,648,255	-

5. 판매비와관리비	8,040,889,349	16,075,406,023	5,855,959,236	11,203,483,915	23,948,163,860	27,895,274,523

6. 기타영업비용	(22,937,132)	4,274,600	1,978,085,425	2,114,553,319	137,812,522	791,512,405

III. 영업이익	37,587,874,041	70,687,968,724	17,189,057,603	32,536,172,199	81,748,595,923	49,086,965,757

IV. 영업외수익	68,716,718	181,899,050	42,296,398	79,024,344	283,135,739	155,779,851

Ⅴ.영업외비용	9,441,853	1,220,932,199	9,840,000	28,440,000	121,601,066	101,709,852

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	37,647,148,906	69,648,935,575	17,221,514,001	32,586,756,543	81,910,130,596	49,141,035,756

Ⅶ. 법인세비용	9,049,001,102	16,692,679,400	4,109,801,680	7,748,549,964	19,466,076,146	12,849,195,755

Ⅷ. 당기순이익	28,598,147,804	52,956,256,175	13,111,712,321	24,838,206,579	62,444,054,450	36,291,840,001

Ⅸ. 기타포괄손익	2,420,021,671	3,985,186,952	123,133,156	534,430,532	662,166,608	(452,043,089)

1. 매도가능금융자산평가이익	3,192,640,711	5,257,502,600	162,444,802	705,053,504	1,057,514,035	(489,577,715)

2. 보험수리적이익(손실)	-	-	-	-	(183,943,344)	(104,990,073)

3. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(772,619,040)	(1,272,315,648)	(39,311,646)	(170,622,972)	(211,404,083)	142,524,699

Ⅹ. 반기총포괄이익	31,018,169,475	56,941,443,127	13,234,845,477	25,372,637,111	63,106,221,058	35,839,796,912

XI. 주당이익	306	567	162	307	717	462

자 본 변 동 표
제17 기 2분기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제16 기 2분기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2015.1.1.(전전기초)	35,504,960,000	10,776,536,258	-	48,242,681	126,081,002,190	172,410,741,129

유상증자	1,238,800,000	3,530,580,000	-	-	-	4,769,380,000

당기순이익	-	-	-	-	36,291,840,001	36,291,840,001

주식기준보상	-	5,605,074,480	-	-	-	5,605,074,480

중간배당	-	-	-	-	(1,987,747,000)	(1,987,747,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(377,530,014)	-	(377,530,014)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(74,513,075)	-	(74,513,075)

2015.12.31.(전전기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	-	(403,800,408)	160,385,095,191	216,637,245,521

2016.1.1(전기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	-	(403,800,408)	160,385,095,191	216,637,245,521

당기순이익	-	-	-	-	62,444,054,450	62,444,054,450

유상증자	5,756,240,000	111,080,788,525	-	-	-	116,837,028,525

연차배당	-	-	-	-	(7,348,752,000)	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	801,595,663	-	801,595,663

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(139,429,055)	-	(139,429,055)

2016.12.31(전기말)	42,500,000,000	130,992,979,263	-	258,366,200	215,480,397,641	389,231,743,104

2016.1.1(전기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	-	(403,800,408)	160,385,095,191	216,637,245,521

반기순이익	-	-	-	-	24,838,206,579	24,838,206,579

연차배당	-	-	-	-	(7,348,752,000)	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	534,430,532	-	534,430,532

2016.6.30(전반기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	-	130,630,124	177,874,549,770	234,661,130,632

2017.1.1(당기초)	42,500,000,000	130,992,979,263	-	258,366,200	215,480,397,641	389,231,743,104

반기순이익	-	-	-	-	52,956,256,175	52,956,256,175

연차배당	-	-	-	-	(17,000,000,000)	(17,000,000,000)

주식배당	4,250,000,000	(39,272,650)	-	-	(4,250,000,000)	(39,272,650)

자기주식	-	-	(9,357,300)	-	-	(9,357,300)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	3,985,186,952	-	3,985,186,952

2017. 6.30 (당반기말)	46,750,000,000	130,953,706,613	(9,357,300)	4,243,553,152	247,186,653,816	429,124,556,281

현 금 흐 름 표
제17 기 2분기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제16 기 2분기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제17기 2분기	제16기 2분기	제16기	제15기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(66,519,361,998)	(4,791,677,049)	(90,878,358,388)	18,089,820,322

영업에서 창출된 현금흐름	(66,353,555,662)	(1,349,923,923)	(90,773,026,466)	18,942,040,868

이자수취	13,904,453,435	6,856,757,344	16,663,654,957	9,316,850,833

이자지급	(991,116,367)	(781,022,479)	(1,489,160,803)	(1,756,015,081)

배당금수령	792,387,036	496,544,179	669,500,314	603,730,662

법인세의 납부	(13,871,530,440)	(10,014,032,170)	(15,949,326,390)	(9,016,786,960)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	36,225,900,042	(25,868,679,100)	(55,274,883,372)	22,121,409,640

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	66,541,137,998	76,170,254,559	254,093,632,079	176,053,155,051

만기보유증권의 처분	10,000,000,000	-	-	-

매도가능증권의 처분	56,419,434,908	75,918,667,739	253,732,881,119	174,950,458,378

관계회사투자지분의 처분	-	-	-	500,000,000

장기대여금의 감소	112,703,090	251,586,820	359,750,960	437,164,010

유형자산의 처분	-	-	-	3,447,958

임차보증금의 감소	9,000,000	-	1,000,000	162,084,705

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,315,237,956)	(102,038,933,659)	(309,368,515,451)	(153,931,745,411)

매도가능증권의 취득	19,479,155,939	101,903,476,636	288,053,259,749	140,675,267,046

만기보유증권의 취득	-	-	-	10,009,000,000

관계회사투자지분의 취득	10,300,000,000	-	20,900,000,000	2,500,000,000

유형자산의 취득	209,235,490	97,464,700	214,843,600	215,311,700

임차보증금의 증가	326,846,527	37,992,323	200,412,102	41,606,665

무형자산의 취득	-	-	-	490,560,000

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	44,061,375,900	1,166,706,345	116,806,237,505	(14,282,072,468)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	242,951,423,087	120,142,145,127	139,271,282,505	4,770,597,450

유상증자	-	-	116,837,028,525	4,769,380,000

차입금의 차입	242,919,406,237	120,140,891,147	22,433,000,000	-

임대보증금의 증가	32,016,850	1,253,980	1,253,980	1,217,450

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(198,890,047,187)	(118,975,438,782)	(22,465,045,000)	(19,052,669,918)

주식발행 직접비용	39,272,650	-	-	-

차입금의 상환	181,841,417,237	111,626,686,782	15,116,293,000	17,064,922,918

자기주식의 취득	9,357,300	-	-	-

배당금의 지급	17,000,000,000	7,348,752,000	7,348,752,000	1,987,747,000

IV. 현금의 증가 (I + II + III)	13,767,913,944	(29,493,649,804)	(29,347,004,255)	25,929,157,494

V. 기초의 현금	171,888,463	29,518,892,718	29,518,892,718	3,589,735,224

VI. 기말의 현금	13,939,802,407	25,242,914	171,888,463	29,518,892,718