한국자산신탁 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제20기 2020년 12월 31일 현재
제19기 2019년 12월 31일 현재
제18기 2018년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제20기	제19기	제18기

자 산

I. 현금및예치금	277,212,654,426	71,623,442,871	4,263,824,010

1. 현금및현금성자산	276,762,654,426	71,169,235,299	4,062,460,520

2. 예치금	450,000,000	454,207,572	201,363,490

Ⅱ. 유가증권	366,808,987,103	100,203,030,603	90,376,641,730

1. 당기손익-공정가치측정증권	81,794,546,213	30,416,472,996	25,352,292,239

2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	664,000,000	716,400,000	703,200,000

3. 상각후원가측정증권	178,358,179,274	2,996,852,969	-

대손충당금	(83,440,504)	(2,397,482)	-

4. 관계기업등에대한투자자산	106,075,702,120	66,075,702,120	64,321,149,491

Ⅲ. 대출채권	426,090,075,608	947,836,512,779	833,429,856,916

1. 대여금	1,324,304,045	1,533,172,505	773,447,145

대손충당금	(30,523,000)	(763,075)	(763,075)

2. 대지급금	444,046,457	463,721,208	465,551,168

대손충당금	(101,660,647)	(42,106,282)	(38,332,531)

3. 사모사채	49,232,752,635	-	-

4. 신탁계정대	447,579,531,250	1,036,242,691,424	881,309,162,544

대손충당금	(72,358,375,132)	(90,360,203,001)	(49,079,208,335)

Ⅳ. 유형자산	4,925,247,738	7,089,814,543	874,465,200

Ⅴ. 기타자산	17,310,198,179	24,803,958,092	15,565,213,415

1. 미수금	11,075,164,552	11,182,571,835	6,525,330,044

대손충당금	(1,254,360,252)	(1,272,804,863)	(1,225,801,148)

2. 미수수익	4,389,728,516	7,739,420,034	3,381,365,993

대손충당금	(2,219,093,293)	(2,213,895,690)	(2,198,470,078)

3. 선급금	166,540,000	166,540,000	166,540,000

4. 선급제세	157,938,644	181,362,530	140,857,351

5. 선급비용	34,230,000	469,152,781	10,269,000

6. 보증금	1,974,094,429	2,434,068,568	1,946,475,152

7. 무형자산	2,985,955,583	3,657,978,583	4,330,001,583

8. 이연법인세자산	-	2,459,564,314	2,488,645,518

자 산 총 계	1,092,347,163,054	1,151,556,758,888	944,510,001,271

부 채

Ⅰ. 차입부채	319,810,457,559	486,650,385,494	330,974,927,953

1. 차입금	90,000,001,000	162,129,647,996	201,183,044,612

2. 사채	230,000,000,000	325,000,000,000	130,000,000,000

사채할인발행차금	(189,543,441)	(479,262,502)	(208,116,659)

Ⅱ. 기타부채	64,499,535,812	57,153,056,470	64,689,468,770

1. 확정급여부채	2,364,580,069	2,258,386,806	1,831,737,346

2. 미지급비용	7,768,495,797	5,862,978,385	7,233,645,927

3. 미지급법인세	24,010,493,216	15,265,582,790	18,558,181,917

4. 미지급금	148,650,000	-	-

5. 임대보증금	-	-	77,322,180

6. 선수금	20,790,474,912	22,446,355,285	33,229,519,909

7. 충당부채	1,696,763,317	3,504,768,099	2,527,115,869

8. 이연법인세부채	2,291,745,768	-	-

9. 제세금예수금	901,970,688	1,348,904,039	1,231,945,622

10. 리스부채	4,526,362,045	6,463,081,066	-

11. 기타	-	3,000,000	-

부 채 총 계	384,309,993,371	543,803,441,964	395,664,396,723

자 본

Ⅰ. 자본금	61,988,876,000	56,426,625,500	51,369,944,500

Ⅱ. 자본잉여금	130,837,249,213	130,874,787,253	130,914,254,453

Ⅲ. 자본조정	(12,591,257,882)	(12,587,523,090)	(12,579,135,740)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(3,327,357,053)	(3,328,724,723)	(2,912,624,997)

Ⅴ. 이익잉여금	531,129,659,405	436,368,151,984	382,053,166,332

자 본 총 계	708,037,169,683	607,753,316,924	548,845,604,548

부 채 및 자 본 총 계	1,092,347,163,054	1,151,556,758,888	944,510,001,271

포 괄 손 익 계 산 서
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
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과 목	제20기	제19기	제18기

I. 영업수익	218,450,667,627	205,890,107,114	204,561,059,889

1. 수수료수익	110,950,584,632	124,093,162,782	143,226,675,913

2. 유가증권관련이익	29,978,151,157	3,163,250,218	1,584,133,169

3. 파생상품관련이익	-	-	1,454,794

4. 이자수익	65,224,879,048	77,758,603,856	58,863,587,195

(1) 상각후원가측정금융상품이자수익	64,720,730,352	77,721,781,939	-

(2) 당기손익공정가치측정금융상품이자수익	504,148,696	36,821,917	-

5. 대출채권관련이익	10,073,492,317	-	-

6. 기타영업수익	2,223,560,473	875,090,258	885,208,818

II. 영업비용	55,658,827,178	103,993,133,389	81,705,517,340

1. 수수료비용	49,827,747	153,842,681	83,035,490

2. 유가증권관련손실	799,411,730	251,528,411	1,046,815,708

3. 이자비용	14,493,423,198	16,732,258,299	8,206,572,677

4. 대출채권관련손실	92,080,450	48,692,155,358	29,564,194,834

5. 판매비와관리비	40,122,275,741	35,710,720,779	38,600,126,521

6. 기타영업비용	101,808,312	2,452,627,861	4,204,772,110

III. 영업이익	162,791,840,449	101,896,973,725	122,855,542,549

IV. 영업외수익	346,914,285	4,639,400,289	2,029,579,436

Ⅴ.영업외비용	52,018,720	79,528,632	82,324,337

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	163,086,736,014	106,456,845,382	124,802,797,648

Ⅶ. 법인세비용	40,513,975,893	26,858,452,480	31,628,605,524

Ⅷ. 당기순이익	122,572,760,121	79,598,392,902	93,174,192,124

Ⅸ. 기타포괄손익	1,367,670	(416,099,726)	(2,071,261,926)

1. 기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	1,804,315	13,200,000	(2,296,800,000)

2. 확정급여제도의 재측정요소	(562,144,229)	(435,735,522)

3. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(436,645)	132,844,503	661,273,596

Ⅹ. 당기총포괄이익	122,574,127,791	79,182,293,176	91,102,930,198

XI. 주당이익	1,002	650	760

기본 및 희석 주당이익	1,002	650	760

자 본 변 동 표
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2018. 1. 1	46,750,000,000	130,953,706,613	(9,965,589,760)	(841,363,071)	311,978,696,708	478,875,450,490

당기순이익	-	-	-	-	93,174,192,124	93,174,192,124

주식배당	4,619,944,500	(39,452,160)	-	-	(4,619,944,500)	(39,452,160)

현금배당	-	-	-	-	(18,479,778,000)	(18,479,778,000)

자기주식	-	-	(2,613,545,980)	-	-	(2,613,545,980)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	-	-	-	(1,740,974,400)	-	(1,740,974,400)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(330,287,526)	-	(330,287,526)

2018. 12. 31	51,369,944,500	130,914,254,453	(12,579,135,740)	(2,912,624,997)	382,053,166,332	548,845,604,548

2019. 1. 1	51,369,944,500	130,914,254,453	(12,579,135,740)	(2,912,624,997)	382,053,166,332	548,845,604,548

당기순이익	-	-	-	-	79,598,392,902	79,598,392,902

주식배당	5,056,681,000	(39,467,200)	-	-	(5,056,681,000)	(39,467,200)

현금배당	-	-	-	-	(20,226,726,250)	(20,226,726,250)

자기주식	-	-	(8,387,350)	-	-	(8,387,350)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가이익	-	-	-	10,005,600	-	10,005,600

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(426,105,326)	-	(426,105,326)

2019. 12. 31	56,426,625,500	130,874,787,253	(12,587,523,090)	(3,328,724,723)	436,368,151,984	607,753,316,924

2020. 1. 1	56,426,625,500	130,874,787,253	(12,587,523,090)	(3,328,724,723)	436,368,151,984	607,753,316,924

당기순이익	-	-	-	-	122,572,760,121	122,572,760,121

주식배당	5,562,250,500	(37,538,040)	-	(5,562,250,500)	(37,538,040)

자기주식	-	-	(3,734,792)	-	-	(3,734,792)

현금배당	-	-	-	-	(22,249,002,200)	(22,249,002,200)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	-	-	-	(39,719,200)	-	(39,719,200)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	41,086,870	-	41,086,870

2020. 12. 31.	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

현 금 흐 름 표
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제20기	제19기	제18기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	611,261,613,838	(64,493,560,581)	(184,425,117,175)

영업에서 창출된 현금흐름	592,921,266,945	(83,958,001,028)	(193,005,032,178)

이자수취	58,696,147,451	65,033,773,469	53,083,123,065

이자지급	(14,177,607,001)	(17,188,477,380)	(7,571,631,632)

배당금수령	1,138,560,473	1,608,270,258	903,462,000

법인세의 납부	(27,316,754,030)	(29,989,125,900)	(37,835,038,430)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(214,269,448,842)	(1,588,920,947)	(3,065,467,072)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	311,936,809,434	55,277,947,624	20,153,750,910

상각후원가측정증권의 처분	308,900,000,000	46,876,995,070	18,000,000,000

파생상품의 처분	-	-	930,535,068

종속기업투자주식의 처분	2,543,892,033	1,299,360,950	300,000,000

관계회사투자지분의 처분	-	6,995,248,000	-

임차보증금의 감소	1,000,000	104,993,604	442,265,842

유형자산의 처분	-	1,350,000	950,000

무형자산의 처분	-	-	480,000,000

예치금의 감소	491,917,401	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	526,206,258,276	56,866,868,571	23,219,217,982

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	-	-	3,000,000,000

상각후원가 측정증권의 취득	482,916,754,459	49,704,924,551	17,863,104,113

종속기업투자주식의 취득	42,600,000,000	1,300,000,000	300,000,000

관계회사투자지분의 취득	-	5,403,780,000	-

예치금의 증가	487,174,136	250,000,000	200,000,000

유형자산의 취득	125,003,820	151,877,000	213,709,793

임차보증금의 증가	77,325,861	56,287,020	117,529,076

무형자산의 취득	-	-	1,524,875,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(191,398,745,869)	133,189,256,307	181,683,159,572

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	150,387,647,995	916,682,231,402	386,079,348,114

사채의 발행	-	264,459,520,000	69,816,640,000

차입금의 차입	150,387,647,995	652,220,391,742	316,260,456,014

임대보증금의 증가	-	2,319,660	2,252,100

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	341,786,393,864	783,492,975,095	204,396,188,542

사채의 상환	95,000,000,000	70,000,000,000	-

주식발행 직접비용	37,538,040	39,467,200	39,452,160

자기주식의 취득	3,734,792	8,387,350	2,613,545,980

차입금의 상환	222,517,294,991	691,273,788,358	183,263,412,402

배당금의 지급	22,249,002,200	20,226,726,250	18,479,778,000

리스부채의 상환	1,978,823,841	1,864,964,097	-

임대보증금의 감소	-	79,641,840	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)	205,593,419,127	67,106,774,779	(5,807,424,675)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	71,169,235,299	4,062,460,520	9,869,885,195

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	276,762,654,426	71,169,235,299	4,062,460,520