한국자산신탁 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제16 기 2016년 12월 31일 현재
제15 기 2015년 12월 31일 현재
제14 기 2014년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제16기 기말	제15기 기말	제14기 기말

자 산

I. 현금및예치금	171,888,463	29,518,892,718	3,589,735,224

1. 현금및현금성자산	171,888,463	29,518,892,718	3,589,735,224

Ⅱ. 유가증권	158,942,875,822	102,789,527,569	121,532,587,889

1. 당기손익인식증권	182,100,000

2. 매도가능금융자산	85,669,318,695	50,229,959,464	81,532,587,889

3. 만기보유증권	10,001,635,007	10,005,545,985

4. 종속기업투자주식	63,271,922,120	42,371,922,120	40,000,000,000

Ⅲ. 파생상품	1,629,316,993

1. 기타파생상품자산	1,629,316,993

Ⅳ. 대출채권	328,917,149,907	152,846,318,231	115,313,201,472

1. 대여금	970,044,875	1,329,795,835	1,766,959,845

2. 대지급금	186,819,791	605,078,114	3,116,938,883

대손충당금	(40,813,644)	(154,907,399)	(466,251,672)

3. 신탁계정대	336,137,645,893	151,553,311,569	111,600,736,791

대손충당금	(8,336,547,008)	(486,959,888)	(705,182,375)

Ⅴ. 유형자산	877,462,610	1,070,990,895	832,074,474

Ⅵ. 기타자산	32,811,523,367	32,689,704,022	30,400,232,862

1. 미수금	6,847,791,833	7,323,562,217	7,019,134,997

대손충당금	(1,557,858,401)	(1,524,050,340)	(1,465,953,946)

2. 미수수익	21,531,648,466	21,284,515,856	20,298,777,157

3. 보증금	1,473,422,871	1,274,010,769	1,394,488,809

4. 무형자산	1,890,760,000	1,911,660,000	1,455,600,000

5. 이연법인세자산	2,625,758,598	2,420,005,520	1,698,185,845

자 산 총 계	521,720,900,169	320,544,750,428	271,667,831,921

부 채

Ⅰ. 차입부채	38,107,814,000	30,791,107,000	47,856,029,918

1. 차입금	38,107,814,000	30,791,107,000	47,856,029,918

Ⅱ. 기타부채	94,381,343,065	73,116,397,907	51,401,060,874

1. 퇴직급여충당부채	1,046,378,443	817,373,104	662,109,477

2. 미지급금	10,000,000	10,000,000	10,200,000

3. 미지급비용	19,477,835,560	18,957,892,987	18,997,015,382

4. 미지급법인세	13,826,842,370	9,892,935,453	5,481,231,682

5. 임대보증금	43,053,230	41,799,250	40,581,800

6. 선수금	58,764,058,779	42,025,295,520	25,304,529,018

7. 충당부채	415,250,000	459,567,261

8. 제세금예수금	797,924,683	911,534,332	905,393,515

부 채 총 계	132,489,157,065	103,907,504,907	99,257,090,792

자 본

Ⅰ. 자본금	42,500,000,000	36,743,760,000	35,504,960,000

Ⅱ. 주식발행초과금	130,992,979,263	19,912,190,738	10,776,536,258

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	258,366,200	(403,800,408)	48,242,681

Ⅳ. 이익잉여금	215,480,397,641	160,385,095,191	126,081,002,190

자 본 총 계	389,231,743,104	216,637,245,521	172,410,741,129

부 채 및 자 본 총 계	521,720,900,169	320,544,750,428	271,667,831,921

포 괄 손 익 계 산 서
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제14 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제16기	제15기	제14기

I. 영업수익	117,717,375,678	83,391,743,668	57,037,625,149

1. 수수료수익	96,187,678,531	62,159,497,720	46,982,508,843

2. 유가증권관련이익	833,066,526	6,157,791,842	582,083,592

3. 파생상품관련이익	325,253,507	1,629,316,993

4. 이자수익	19,087,472,679	11,652,959,062	7,531,010,346

5. 대출채권평가 및 처분이익	105,572,030	234,911,589

6. 기타영업수익	1,178,332,405	1,557,266,462	1,942,022,368

II. 영업비용	35,968,779,755	34,304,777,911	30,420,593,401

1. 수수료비용	84,197,203	45,731,499	2,679,000,000

2. 유가증권관련손실	2,225,902,563	3,818,896,988	6,221,421,490

3. 이자비용	1,464,055,352	1,753,362,496	1,468,000,536

4. 대출채권관련손실	8,108,648,255	972,049,761

5. 판매비와관리비	23,948,163,860	27,895,274,523	19,038,776,644

6. 기타영업비용	137,812,522	791,512,405	41,344,970

III. 영업이익	81,748,595,923	49,086,965,757	26,617,031,748

IV. 영업외수익	283,135,739	155,779,851	191,485,260

Ⅴ.영업외비용	121,601,066	101,709,852	2,295,402,188

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	81,910,130,596	49,141,035,756	24,513,114,820

Ⅶ. 법인세비용	19,466,076,146	12,849,195,755	6,067,024,322

Ⅷ. 당기순이익	62,444,054,450	36,291,840,001	18,446,090,498

Ⅸ. 기타포괄손익	662,166,608	(452,043,089)	2,178,608,575

1. 매도가능증권평가이익	1,057,514,035	(489,577,715)	3,025,181,650

2. 보험수리적이익(손실)	(183,943,344)	(104,990,073)	(232,093,730)

3. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(211,404,083)	142,524,699	(614,479,345)

Ⅹ. 당기총포괄이익	63,106,221,058	35,839,796,912	20,624,699,073

XI. 주당이익	789	508	342

자 본 변 동 표
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제14 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2014.1.1.(전전기초)	26,945,990,000	4,785,257,258	(2,130,365,894)	107,634,911,692	137,235,793,056

유상증자	8,558,970,000	5,991,279,000	14,550,249,000

당기순이익	18,446,090,498	18,446,090,498

매도가능금융자산평가손익	2,359,641,684	2,359,641,684

확정급여제도의 재측정요소	(181,033,109)	(181,033,109)

2014.12.31.(전전기말)	35,504,960,000	10,776,536,258	48,242,681	126,081,002,190	172,410,741,129

2015.1.1.(전기초)	35,504,960,000	10,776,536,258	48,242,681	126,081,002,190	172,410,741,129

유상증자	1,238,800,000	3,530,580,000	4,769,380,000

당기순이익	36,291,840,001	36,291,840,001

주식기준보상	5,605,074,480	5,605,074,480

중간배당	(1,987,747,000)	(1,987,747,000)

매도가능금융자산평가손익	(377,530,014)	(377,530,014)

확정급여제도의 재측정요소	(74,513,075)	(74,513,075)

2015.12.31.(전기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	(403,800,408)	160,385,095,191	216,637,245,521

2016.1.1(당기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	(403,800,408)	160,385,095,191	216,637,245,521

당기순이익	62,444,054,450	62,444,054,450

유상증자	5,756,240,000	111,080,788,525	116,837,028,525

연차배당	(7,348,752,000)	(7,348,752,000)

매도가능증권 평가	801,595,663	801,595,663

보험수리적손익	(139,429,055)	(139,429,055)

2016.12.31(당기말)	42,500,000,000	130,992,979,263	258,366,200	215,480,397,641	389,231,743,104

현 금 흐 름 표
제16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제14 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제16기	제15기	제14기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(90,878,358,388)	18,089,820,322	4,495,346,434

영업에서 창출된 현금흐름	(90,773,026,466)	18,942,040,868	3,402,619,278

이자수취	16,663,654,957	9,316,850,833	5,275,187,972

이자지급	(1,489,160,803)	(1,756,015,081)	(1,434,658,956)

배당금수령	669,500,314	603,730,662	1,111,037,793

법인세의 납부	(15,949,326,390)	(9,016,786,960)	(3,858,839,653)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(55,274,883,372)	22,121,409,640	(20,760,445,266)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	254,093,632,079	176,053,155,051	88,763,676,372

특정예금의 처분	3,000,000

매도가능증권의 처분	253,732,881,119	174,950,458,378	86,292,073,592

관계회사투자지분의 처분	500,000,000	500,000,000

장기대여금의 감소	359,750,960	437,164,010	674,602,780

유형자산의 처분	3,447,958	2,000,000

임차보증금의 감소	1,000,000	162,084,705	1,292,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(309,368,515,451)	(153,931,745,411)	(109,524,121,638)

매도가능증권의 취득	288,053,259,749	140,675,267,046	108,722,054,809

만기보유증권의 취득	10,009,000,000

관계회사투자지분의 취득	20,900,000,000	2,500,000,000

유형자산의 취득	214,843,600	215,311,700	487,775,020

장기대여금의 증가	4,000,000

임차보증금의 증가	200,412,102	41,606,665	310,291,809

무형자산의 취득	490,560,000

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	116,806,237,505	(14,282,072,468)	18,961,860,718

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	139,271,282,505	4,770,597,450	262,879,062,007

유상증자	116,837,028,525	4,769,380,000	14,550,249,000

차입금의 차입	22,433,000,000	248,288,231,207

임대보증금의 증가	1,253,980	1,217,450	40,581,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(22,465,045,000)	(19,052,669,918)	(243,917,201,289)

차입금의 상환	15,116,293,000	17,064,922,918	243,917,201,289

배당금의 지급	7,348,752,000	1,987,747,000

IV. 현금의 증가 (I + II + III)	(29,347,004,255)	25,929,157,494	2,696,761,886

V. 기초의 현금	29,518,892,718	3,589,735,224	892,973,338

VI. 기말의 현금	171,888,463	29,518,892,718	3,589,735,224