한국자산신탁 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

반 기 연 결 재 무 상 태 표

제16 (당)기 반기 2016년 06월 30일 현재
제15 (전)기 2015년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제16(당)기 반기	제15(전)기

I. 현금및예치금	4,5,6.7	3,136,357,025	35,556,962,230

1. 현금및현금성자산	3,134,357,025	35,554,962,230

2. 예치금	2,000,000	2,000,000

Ⅱ. 유가증권	89,582,172,125	61,177,605,145

1. 당기손익인식금융자산	4,5,6,8	3,870,375,176	942,099,696

2. 매도가능금융자산	4,5,6,9	75,709,434,645	50,229,959,464

3. 만기보유금융자산	4,5,6,10	10,002,362,304	10,005,545,985

Ⅲ. 파생상품	-	1,629,316,993

1. 파생상품자산	4,5,6	-	1,629,316,993

Ⅳ. 대출채권	271,405,459,880	216,132,280,701

1. 대여금	4,5,6,11	1,438,209,015	1,509,795,835

2. 대출금	4,5,6,11	78,431,819,048	65,856,358,912

대손충당금	(1,311,978,250)	(1,424,889,116)

이연대출부대손익	(815,141,847)	(1,325,507,326)

3. 대지급금	4,5,6	316,042,071	605,078,114

대손충당금	(45,550,636)	(154,907,399)

4. 신탁계정대	4,5,6,11	194,465,803,914	151,553,311,569

대손충당금	(1,073,743,435)	(486,959,888)

Ⅴ. 유형자산	12	1,244,765,656	1,377,868,096

Ⅵ. 리스자산	4,5,6,13	597,876,050	238,702,029

1. 리스채권	597,876,050	238,702,029

Ⅶ. 기타자산	33,759,045,836	34,574,618,497

1. 미수금	4,5,6	8,015,413,195	7,945,596,639

대손충당금	(1,565,245,405)	(1,524,050,340)

2. 미수수익	4,5,6	22,317,773,640	21,407,175,133

대손충당금	(2,021,538,944)	-

3. 선급금	128,991,251	2,068,000

4. 선급비용	-	272,727

5. 선급제세	10,483,669	33,192,102

6. 보증금	4,5,6	1,593,158,338	1,547,995,474

7. 무형자산	14	2,441,810,500	2,427,260,000

8. 이연법인세자산	24	2,838,199,592	2,735,108,762

자 산 총 계	399,725,676,572	350,687,353,691

부 채

Ⅰ. 차입부채	54,805,311,365	38,791,107,000

1. 차입금	4,5,6,15	54,805,311,365	38,791,107,000

Ⅱ. 기타부채	87,533,335,336	78,186,173,243

1. 순확정급여부채	16	1,308,059,413	904,296,131

2. 미지급금	4,5,6	209,209,332	106,930,348

3. 미지급비용	4,5,6	19,129,470,915	19,024,790,764

4. 미지급법인세	24	9,617,384,116	11,671,898,826

5. 임대보증금	4,5,6	43,053,230	41,799,250

6. 선수금	52,907,838,598	42,077,044,509

7. 선수수익	3,171,403,021	2,941,099,938

8. 리스보증금	4,5,6	5,030,000	5,030,000

9. 충당부채	26	459,567,261	459,567,261

10. 제세금예수금	602,319,450	953,716,216

11. 기타의부채	80,000,000	-

부 채 총 계	142,338,646,701	116,977,280,243

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	254,766,900,558	230,824,404,297

1. 자본금	1,17	36,743,760,000	36,743,760,000

2. 연결자본잉여금	17	19,912,190,738	19,912,190,738

3. 기타포괄손익누계액	18	81,613,366	(455,517,166)

4. 연결이익잉여금	19	198,029,336,454	174,623,970,725

Ⅱ. 비지배지분	2,620,129,313	2,885,669,151

자 본 총 계	257,387,029,871	233,710,073,448

부 채 및 자 본 총 계	399,725,676,572	350,687,353,691

"첨부된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16 (당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제15 (전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
한국자산신탁 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제16(당)기 반기	제15(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	21	32,169,777,209	58,841,278,930	27,603,202,426	46,373,210,474

1. 수수료수익	24,504,928,379	43,893,420,146	17,079,097,374	30,157,282,306

2. 유가증권관련이익	1,133,120,008	1,528,486,118	6,242,346,637	6,977,638,964

3. 파생상품관련이익	325,253,507	325,253,507	-	22,437,000

4. 이자수익	6,131,135,578	12,004,397,509	4,126,752,020	7,877,967,752

5. 대출채권관련이익	33,746,632	216,789,879	(148,441,114)	-

6. 기타영업수익	41,593,105	872,931,771	303,447,509	1,337,884,452

Ⅱ. 영업비용	22	10,752,401,463	18,907,931,699	6,263,536,560	14,013,694,297

1. 수수료비용	19,660,270	39,106,841	6,624,656	6,624,656

2. 유가증권관련손실	824,741,714	2,248,793,347	-	74,224,238

3. 이자비용	545,081,301	979,886,670	504,377,731	970,628,813

4. 대출채권관련손실	709,913,547	716,314,114	425,480,339	471,535,164

5. 판매비와관리비	6,674,919,206	12,809,277,408	5,294,407,248	12,223,875,211

6. 기타영업비용	1,978,085,425	2,114,553,319	32,646,586	266,806,215

Ⅲ. 영업이익	21,417,375,746	39,933,347,231	21,339,665,866	32,359,516,177

Ⅳ. 영업외수익	23	27,248,704	49,037,693	19,966,245	53,304,420

Ⅴ. 영업외비용	23	9,840,000	29,040,002	1,530,028,401	1,541,077,401

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	21,434,784,450	39,953,344,922	19,829,603,710	30,871,743,196

Ⅶ. 법인세비용	24	5,058,318,627	9,464,767,031	4,780,824,954	7,324,722,004

Ⅷ. 반기순이익	16,376,465,823	30,488,577,891	15,048,778,756	23,547,021,192

1. 지배주주지분 당기순이익	16,436,428,742	30,754,117,729	15,048,778,756	23,547,021,192

2. 비지배지분 당기순이익	(59,962,919)	(265,539,838)	-	-

Ⅸ. 기타포괄손익	19	125,833,156	537,130,532	(624,180,249)	194,316,391

1. 매도가능금융자산평가이익	165,144,802	707,753,504	(800,231,045)	249,123,614

2. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(39,311,646)	(170,622,972)	176,050,796	(54,807,223)

Ⅹ. 연결반기총포괄이익	16,502,298,979	31,025,708,423	14,424,598,507	23,741,337,583

1. 지배주주지분 총포괄이익	16,562,261,898	31,291,248,261	14,424,598,507	23,741,337,583

2. 비지배지분 총포괄이익	(59,962,919)	(265,539,838)	-	-

XI. 주당이익

기본및희석주당이익	20	224	418	212	332

"첨부된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

반 기 연 결 자 본 변 동 표

제16 (당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제15 (전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
한국자산신탁 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 지분	비지배지분	총 계

자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금

2015년 1월 1일(전반기초) (검토받지 아니함)	35,504,960,000	10,776,536,258	31,147,149	134,298,971,354	-	180,611,614,761

반기순이익	-	-	-	23,547,021,192	-	23,547,021,192

매도가능금융자산평가손익	-	-	194,316,391	-	-	194,316,391

2015년 6월 30일(전반기말) (검토받지 아니함)	35,504,960,000	10,776,536,258	225,463,540	157,845,992,546	-	204,352,952,344

2016년 1월 1일(당반기초)	36,743,760,000	19,912,190,738	(455,517,166)	174,623,970,725	2,885,669,151	233,710,073,448

반기순이익	-	-	-	30,754,117,729	(265,539,838)	30,488,577,891

연차배당	-	-	-	(7,348,752,000)	-	(7,348,752,000)

매도가능금융자산평가손익	-	-	537,130,532	-	-	537,130,532

2016년 6월 30일(당반기말)	36,743,760,000	19,912,190,738	81,613,366	198,029,336,454	2,620,129,313	257,387,029,871

"첨부된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제16(당)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제15(전)기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
한국자산신탁 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제16(당)기 반기	제15(전)기 반기(검토받지 아니함)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(14,970,523,572)	(16,494,501,448)

영업에서 창출된 현금흐름	29	(13,457,350,556)	(16,971,971,902)

이자수취	10,735,629,106	7,652,651,702

이자지급	(955,512,778)	(1,069,952,364)

배당금수령	500,944,179	421,823,122

법인세의 납부	(11,794,233,523)	(6,527,052,006)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(26,116,787,978)	10,750,449,946

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	76,081,754,559	75,137,103,539

매도가능금융자산의 처분	75,918,667,739	74,934,743,449

장기대여금의 감소	161,586,820	202,360,090

임차보증금의 감소	1,500,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(102,198,542,537)	(64,386,653,593)

매도가능금융자산의 취득	101,928,378,868	53,773,367,918

특정예치금의 증가	-	2,000,000

만기보유금융자산의 취득	-	10,009,000,000

유형자산의 취득	106,474,805	66,787,010

장기대여금의 증가	90,000,000	-

임차보증금의 증가	46,662,864	44,938,665

무형자산의 취득	27,026,000	490,560,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,666,706,345	(685,705,468)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	127,642,145,127	71,026,250,116

차입금의 차입	127,640,891,147	71,025,032,666

임대보증금의 증가	1,253,980	1,217,450

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(118,975,438,782)	(71,711,955,584)

차입금의 상환	111,626,686,782	71,711,955,584

배당금의 지급	7,348,752,000	-

IV. 현금의 증가 (I + II + III)	(32,420,605,205)	(6,429,756,970)

V. 기초의 현금	7	35,554,962,230	18,430,880,764

VI. 기말의 현금	7	3,134,357,025	12,001,123,794

"첨부된 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."