한국자산신탁 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제22기 2분기 2022년 06월 30일 현재
제21기 2021년 12월 31일 현재
제20기 2020년 12월 31일 현재
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제22기 2분기	제21기	제20기

자 산

I. 현금및예치금	140,359,755,709	191,102,057,201	277,212,654,426

1. 현금및현금성자산	138,617,621,140	189,359,922,632	276,762,654,426

2. 예치금	1,742,134,569	1,742,134,569	450,000,000

Ⅱ. 유가증권	576,474,674,917	473,318,586,506	366,808,987,103

1. 당기손익-공정가치측정증권	193,385,121,434	168,250,831,934	81,794,546,213

2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	200,000,000	642,800,000	664,000,000

3. 상각후원가측정증권	177,366,899,429	98,717,094,418	178,358,179,274

대손충당금	(254,308,066)	(69,101,966)	(83,440,504)

4. 관계기업등에대한투자자산	205,776,962,120	205,776,962,120	106,075,702,120

Ⅲ. 대출채권	183,402,864,921	274,610,387,794	426,090,075,608

1. 대여금	890,000,000	950,000,000	1,324,304,045

대손충당금	-	-	(30,523,000)

2. 대지급금	74,793,507	80,293,507	444,046,457

대손충당금	(10,531,233)	(16,031,233)	(101,660,647)

3. 사모사채	29,863,651,800	49,405,108,483	49,232,752,635

4. 신탁계정대	188,687,043,107	261,464,923,820	447,579,531,250

대손충당금	(36,102,092,260)	(37,273,906,783)	(72,358,375,132)

Ⅳ. 유형자산	2,237,201,818	3,054,977,022	4,925,247,738

Ⅴ. 기타자산	32,289,075,434	21,978,309,766	17,310,198,179

1. 미수금	15,278,925,236	14,299,088,348	11,075,164,552

대손충당금	(1,155,595,263)	(1,275,175,855)	(1,254,360,252)

2. 미수수익	8,143,213,612	3,566,213,326	4,389,728,516

대손충당금	(2,229,057,482)	(2,206,695,686)	(2,219,093,293)

3. 선급금	197,816,670	166,540,000	166,540,000

4. 선급비용	48,224,500	-	34,230,000

5. 선급제세	159,043,562	130,837,154	157,938,644

6. 보증금	6,746,066,337	4,983,569,896	1,974,094,429

7. 무형자산	4,495,141,083	2,313,932,583	2,985,955,583

8. 이연법인세자산	605,297,179	-	-

자 산 총 계	934,763,572,799	964,064,318,289	1,092,347,163,054

부 채

Ⅰ. 차입부채	99,940,687,879	140,971,004,159	319,810,457,559

1. 차입금	80,000,001,000	80,000,001,000	90,000,001,000

2. 사채	20,000,000,000	61,000,000,000	230,000,000,000

사채할인발행차금	(59,313,121)	(28,996,841)	(189,543,441)

Ⅱ. 기타부채	57,685,504,977	60,524,244,547	64,499,535,812

1. 확정급여부채	3,507,740,702	2,777,264,102	2,364,580,069

2. 충당부채	4,257,005,014	4,257,005,014	1,696,763,317

3. 미지급법인세	13,509,410,290	17,400,926,458	24,010,493,216

4. 미지급금	48,213,811	322,237,155	148,650,000

5. 미지급비용	4,712,860,575	4,999,743,210	7,768,495,797

6. 선수금	28,453,921,141	26,002,710,464	20,790,474,912

7. 이연법인세부채	-	186,404,670	2,291,745,768

8. 제세금예수금	1,413,868,688	1,949,998,995	901,970,688

9. 리스부채	1,782,484,756	2,627,954,479	4,526,362,045

부 채 총 계	157,626,192,856	201,495,248,706	384,309,993,371

자 본

Ⅰ. 자본금	61,988,876,000	61,988,876,000	61,988,876,000

Ⅱ. 자본잉여금	130,837,249,213	130,837,249,213	130,837,249,213

Ⅲ. 자본조정	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(2,100,232,660)	(3,447,350,260)	(3,327,357,053)

Ⅴ. 이익잉여금	599,002,745,272	585,781,552,512	531,129,659,405

자 본 총 계	777,137,379,943	762,569,069,583	708,037,169,683

부 채 및 자 본 총 계	934,763,572,799	964,064,318,289	1,092,347,163,054

포 괄 손 익 계 산 서
제22기 2분기 2022년 1월 1일부터 2022년 06월 30일까지
제21기 2분기 2021년 1월 1일부터 2021년 06월 30일까지
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제22기 2분기	제21기 2분기	제21기	제20기

I. 영업수익	83,508,932,058	85,516,332,594	167,798,923,141	218,450,667,627

1. 수수료수익	61,777,403,088	46,558,237,810	106,781,882,013	110,950,584,632

2. 유가증권관련이익	1,585,826,105	8,612,654,533	11,340,700,359	29,978,151,157

3. 이자수익	11,653,616,966	17,232,807,437	31,851,308,054	65,224,879,048

(1) 상각후원가측정금융상품이자수익	10,858,896,827	16,932,002,651	31,458,035,071	64,720,730,352

(2) 당기손익공정가치측정금융상품이자수익	794,720,139	300,804,786	393,272,983	504,148,696

4. 대출채권관련이익	428,407,393	11,683,350,745	14,061,936,050	10,073,492,317

5. 기타영업수익	8,063,678,506	1,429,282,069	3,763,096,665	2,223,560,473

II. 영업비용	31,087,586,875	26,981,918,621	54,663,561,980	55,658,827,178

1. 수수료비용	65,041,092	49,915,777	98,189,485	49,827,747

2. 유가증권관련손실	6,524,115,379	1,233,380,482	3,693,552,559	799,411,730

3. 이자비용	2,372,977,045	5,354,962,485	8,895,698,041	14,493,423,198

4. 대출채권관련손실	-	-	-	92,080,450

5. 판매비와관리비	22,049,846,023	19,865,945,309	38,075,193,675	40,122,275,741

6. 기타영업비용	75,607,336	477,714,568	3,900,928,220	101,808,312

III. 영업이익	52,421,345,183	58,534,413,973	113,135,361,161	162,791,840,449

IV. 영업외수익	529,153,403	454,636,801	659,289,579	346,914,285

Ⅴ.영업외비용	54,219,263	45,074,140	2,091,020,341	52,018,720

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	52,896,279,323	58,943,976,634	111,703,630,399	163,086,736,014

Ⅶ. 법인세비용	12,754,334,463	14,760,577,041	30,130,985,192	40,513,975,893

Ⅷ. 당기순이익	40,141,944,860	44,183,399,593	81,572,645,207	122,572,760,121

Ⅸ. 기타포괄손익	1,347,117,600	(27,894,400)	(119,993,207)	1,367,670

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익	1,347,117,600	(27,894,400)	(119,993,207)	1,367,670

(1) 기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	2,357,200,000	(36,800,000)	(21,200,000)	(52,400,000)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정증권 처분손익	(580,000,000)	-	-	-

(3) 확정급여제도의 재측정요소	-	-	(137,102,385)	54,204,315

(4) 기타포괄손익에 대한 법인세효과	(430,082,400)	8,905,600	38,309,178	(436,645)

Ⅹ. 당기총포괄이익	41,489,062,460	44,155,505,193	81,452,652,000	122,574,127,791

XI. 주당이익	328	361	667	1,002

기본 및 희석 주당이익	328	361	667	1,002

자 본 변 동 표
제22기 2분기 2022년 1월 1일부터 2022년 06월 30일까지
제21기 2분기 2021년 1월 1일부터 2021년 06월 30일까지
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2020. 01. 01	56,426,625,500	130,874,787,253	(12,587,523,090)	(3,328,724,723)	436,368,151,984	607,753,316,924

당기순이익	-	-	-	-	122,572,760,121	122,572,760,121

주식배당	5,562,250,500	(37,538,040)	-	-	(5,562,250,500)	(37,538,040)

자기주식	-	-	(3,734,792)	-	-	(3,734,792)

현금배당	-	-	-	-	(22,249,002,200)	(22,249,002,200)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	-	-	-	(39,719,200)	-	(39,719,200)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	41,086,870	-	41,086,870

2020. 12. 31	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

2021. 01. 01	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

당기순이익	-	-	-	-	81,572,645,207	81,572,645,207

현금배당	-	-	-	-	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	-	-	-	(16,069,600)	-	(16,069,600)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(103,923,607)	-	(103,923,607)

2021. 12. 31	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,447,350,260)	585,781,552,512	762,569,069,583

2021. 01. 01	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,327,357,053)	531,129,659,405	708,037,169,683

반기순이익	-	-	-	-	44,183,399,593	44,183,399,593

현금배당	-	-	-	-	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손실	-	-	-	(27,894,400)	-	(27,894,400)

2021. 06. 30	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,355,251,453)	548,392,306,898	725,271,922,776

2022. 01. 01	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(3,447,350,260)	585,781,552,512	762,569,069,583

반기순이익	-	-	-	-	40,141,944,860	40,141,944,860

현금배당	-	-	-	-	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

기타포괄손익-공정가치측정증권관련이익	-	-	-	1,347,117,600	-	1,347,117,600

2022. 06. 30	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(2,100,232,660)	599,002,745,272	777,137,379,943

현 금 흐 름 표
제22기 2분기 2022년 1월 1일부터 2022년 06월 30일까지
제21기 2분기 2021년 1월 1일부터 2021년 06월 30일까지
제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한국자산신탁 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제22기 2분기	제21기 2분기	제21기	제20기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	95,994,489,208	77,230,462,864	139,565,086,670	611,261,613,838

영업에서 창출된 현금흐름	104,162,719,863	90,258,461,286	155,893,880,249	592,921,266,945

이자수취	9,221,955,567	15,295,330,649	27,513,998,668	58,696,147,451

이자지급	(2,304,300,046)	(5,277,094,770)	(8,785,907,435)	(14,177,607,001)

배당금수령	2,781,748,704	1,429,282,069	3,750,699,058	1,138,560,473

법인세의 납부	(17,867,634,880)	(24,475,516,370)	(38,807,583,870)	(27,316,754,030)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(77,674,966,393)	(48,033,414,031)	(18,922,773,479)	(214,269,448,842)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	311,992,381,970	427,777,649,316	784,589,909,346	311,936,809,434

상각후원가측정증권의 처분	309,572,000,000	427,227,649,316	784,027,649,316	308,900,000,000

기타포괄공정가치측정증권의 처분	2,420,000,000	-	-	-

종속기업투자주식의 처분	-	300,000,000	300,000,000	2,543,892,033

임차보증금의 감소	381,970	-	12,260,030	1,000,000

예치금의 감소	-	250,000,000	250,000,000	491,917,401

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(389,667,348,363)	(475,811,063,347)	(803,512,682,825)	(526,206,258,276)

기타포괄-공정가치측정증권의 취득	200,000,000	-	-	-

상각후원가 측정증권의 취득	386,455,191,252	475,404,359,257	701,441,344,448	482,916,754,459

종속기업투자주식의 취득	-	300,000,000	100,300,000,000	42,600,000,000

관계회사투자지분의 취득	-	-	1,260,000	-

예치금의 증가	-	-	1,542,134,569	487,174,136

유형자산의 취득	205,658,700	64,663,183	144,858,311	125,003,820

무형자산의 취득	2,543,620,000	-	-	-

임차보증금의 증가	262,878,411	42,040,907	83,085,497	77,325,861

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(69,061,824,307)	(91,941,233,495)	(208,045,044,985)	(191,398,745,869)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	77,960,380,000	78,000,000,000	242,010,000,000	150,387,647,995

사채의 발행	19,940,380,000	-	-	-

차입금의 차입	58,020,000,000	78,000,000,000	242,010,000,000	150,387,647,995

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(147,022,204,307)	(169,941,233,495)	(450,055,044,985)	(341,786,393,864)

사채의 상환	61,000,000,000	54,000,000,000	169,000,000,000	95,000,000,000

주식발행 직접비용	-	-	-	37,538,040

자기주식의 취득	-	-	-	3,734,792

차입금의 상환	58,020,000,000	88,000,000,000	252,010,000,000	222,517,294,991

배당금의 지급	26,920,752,100	26,920,752,100	26,920,752,100	22,249,002,200

리스부채의 상환	1,081,452,207	1,020,481,395	2,124,292,885	1,978,823,841

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)	(50,742,301,492)	(62,744,184,662)	(87,402,731,794)	205,593,419,127

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	189,359,922,632	276,762,654,426	276,762,654,426	71,169,235,299

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	138,617,621,140	214,018,469,764	189,359,922,632	276,762,654,426