한국자산신탁 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

I.현금및예치금	38,167,620,005	78,987,222,528

II.당기손익-공정가치측정금융자산	235,013,121,852	238,319,593,338

III.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	200,000,000	200,000,000

IV.상각후원가측정금융자산	629,513,382,779	452,024,525,661

V.종속기업과 관계기업에 대한 투자자산	263,582,182,421	259,816,641,263

VI.유형자산	10,660,998,894	12,838,296,485

VII.무형자산	2,769,547,366	2,723,612,249

VIII.이연법인세자산	4,947,940,591	3,893,629,590

IX.기타자산	3,435,953,079	166,540,000

자산총계	1,188,290,746,987	1,048,970,061,114

자본과 부채

부채

I.차입부채	278,805,836,713	99,984,878,034

II.순확정급여부채	3,457,558,997	2,667,073,704

III.리스부채	10,464,915,251	12,353,627,020

IV.충당부채	14,162,859,217	12,805,830,518

V.당기법인세부채	764,218,365	16,966,555,472

VI.기타부채	30,738,383,682	40,519,827,395

부채총계	338,393,772,225	185,297,792,143

자본

I.자본금	61,988,876,000	61,988,876,000

II.자본잉여금	130,837,249,213	130,837,249,213

III.자본조정	(12,591,257,882)	(12,591,257,882)

IV.기타포괄손익누계액	(1,254,184,927)	(1,254,184,927)

V.이익잉여금	670,916,292,358	684,691,586,567

자본총계	849,896,974,762	863,672,268,971

자본과부채총계	1,188,290,746,987	1,048,970,061,114

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.영업수익	34,978,889,167	118,109,914,271	35,611,573,083	157,245,710,235

1.수수료수익	19,736,075,807	66,654,120,563	25,445,265,209	78,694,518,937

2.금융상품평가및처분이익	455,238,064	4,561,198,958	(126,931,624)	8,609,599,593

3.이자수익	12,353,147,462	34,151,210,840	8,700,518,362	25,245,562,038

유효이자율적용이자수익	12,353,147,462	34,151,210,840	8,700,518,362	25,245,562,038

4.신용손실충당금 환입액	(6,153,802)	44,685,625	105,022,586

5.기타영업수익	2,440,581,636	12,743,383,910	1,548,035,511	44,591,007,081

II.영업비용	42,958,707,079	101,201,423,616	20,890,862,495	76,496,076,331

1.수수료비용	119,989,568	172,060,078	6,602,738	36,569,349

2.금융상품평가및처분손실	698,791,488	6,512,329,330	1,479,576,639	11,611,808,973

3.이자비용	4,210,771,204	8,744,618,670	1,486,627,066	4,583,091,017

4.신용손실충당금 전입액	35,066,903,656	46,364,804,287	14,945,941,427	24,903,279,562

5.판매비와관리비	6,719,015,221	27,535,581,422	10,553,574,446	35,343,943,420

6.기타영업비용	(3,856,764,058)	11,872,029,829	(7,581,459,821)	17,384,010

III.영업이익	(7,979,817,912)	16,908,490,655	14,720,710,588	80,749,633,904

IV.영업외수익	16,508,728	117,966,685	1,291,568	836,270,585

V.영업외비용	24,233,537	60,825,537	18,500,000	177,173,092

VI.법인세차감전순이익	(7,987,542,721)	16,965,631,803	14,703,502,156	81,408,731,397

VII.법인세비용	(1,876,151,762)	3,820,173,912	3,424,615,255	18,633,400,979

VIII.당기순이익	(6,111,390,959)	13,145,457,891	11,278,886,901	62,775,330,418

IX.총포괄손익	(6,111,390,959)	13,145,457,891	11,278,886,901	62,775,330,418

X.주당이익

1.보통주기본주당이익 (단위 : 원)	(50.0)	107.0	92.0	513.0

2.보통주희석주당이익 (단위 : 원)	(50.0)	107.0	92.0	513.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누적액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(1,165,582,384)	632,746,931,376	811,816,216,323

자본의 변동

포괄손익

당기순이익	62,775,330,418	62,775,330,418

소유주와의 거래

연차배당	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

2023.09.30 (기말자본)	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(1,165,582,384)	668,601,509,694	847,670,794,641

2024.01.01 (기초자본)	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(1,254,184,927)	684,691,586,567	863,672,268,971

자본의 변동

포괄손익

당기순이익	13,145,457,891	13,145,457,891

소유주와의 거래

연차배당	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

2024.09.30 (기말자본)	61,988,876,000	130,837,249,213	(12,591,257,882)	(1,254,184,927)	670,916,292,358	849,896,974,762

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	(187,353,919,175)	(237,387,745,172)

영업에서 창출된 현금흐름	(198,251,684,534)	(280,110,977,731)

이자수취	30,758,389,952	16,764,202,388

이자지급	(11,284,342,384)	(4,536,054,198)

배당금수취	12,500,539,811	47,990,544,599

법인세납부	(21,076,822,020)	(17,495,460,230)

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	(2,952,933,590)	152,769,193,293

유형자산의 취득	(108,556,636)	(29,026,100)

유형자산의 처분	1,000,000

무형자산의 취득	(31,943,200)	(57,800,000)

무형자산의 처분	37,280,000

종속기업투자자산의 취득	(5,635,700,000)

종속기업투자자산의 처분	888,384,771

관계기업투자자산의 취득	(10,000,000,000)

관계기업투자자산의 처분	5,339,840,534	1,260,000

보증금의 증가	(77,180,853)	(457,807,968)

보증금의 감소	20,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(67,574,468,498)	(521,379,174,409)

상각후원가측정금융자산의 상환	68,499,990,292	680,290,161,770

기타의순증감	90,000,000

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	149,577,250,242	(28,792,899,445)

차입금의 증가	215,949,911,318	83,056,547,938

차입금의 감소	(117,181,911,318)	(83,056,547,938)

리스부채의 지급	(1,973,197,658)	(1,872,147,345)

사채의 발행	99,703,200,000

사채의 상환	(20,000,000,000)

배당금지급	(26,920,752,100)	(26,920,752,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(40,729,602,523)	(113,411,451,324)

기초현금및현금성자산	78,787,222,510	121,459,033,319

기말현금및현금성자산	38,057,619,987	8,047,581,995