아나패스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	96,362,201,870	91,355,397,051

현금및현금성자산	19,648,734,467	21,537,133,454

단기금융자산	39,350,000,000	39,305,000,000

기타유동금융자산	7,596,019,075	5,231,389,066

매출채권 및 기타유동채권	1,109,205,990	1,936,924,144

재고자산	21,070,122,546	16,222,788,186

기타유동자산	6,892,128,272	6,450,535,761

당기법인세자산	695,991,520	671,626,440

파생금융상품자산	0	0

비유동자산	15,975,289,279	16,173,517,714

기타비유동채권	416,245,000	416,245,000

기타비유동금융자산	3,147,773,078	3,241,890,961

지분법적용 관계기업투자주식	0	0

유형자산	7,291,013,072	6,751,419,443

무형자산	154,431,210	179,709,756

기타비유동자산	2,055,543,118	2,673,968,753

이연법인세자산	2,910,283,801	2,910,283,801

자산총계	112,337,491,149	107,528,914,765

부채

유동부채	55,099,115,077	53,740,609,382

매입채무 및 기타유동채무	11,364,279,152	9,960,319,306

차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

기타유동부채	7,193,092,000	5,467,355,510

사채	10,439,533,025	11,666,626,366

유동충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000

유동하자보증충당부채	0	0

그 밖의 기타단기충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000

기타유동금융부채	4,902,210,900	5,446,308,200

유동파생상품부채	4,902,210,900	5,446,308,200

비유동부채	5,561,464,228	5,436,266,278

기타채무	1,976,460,718	2,607,766,278

기타비유동부채	3,585,003,510	2,828,500,000

비유동충당부채	0	0

비유동하자보수충당부채	0	0

부채총계	60,660,579,305	59,176,875,660

자본

자본금	5,862,438,000	5,821,786,500

자본잉여금	79,144,999,835	77,270,838,327

기타자본구성요소	1,291,791,554	1,291,791,554

이익잉여금(결손금)	(34,622,317,545)	(36,032,377,276)

자본총계	51,676,911,844	48,352,039,105

자본과부채총계	112,337,491,149	107,528,914,765

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,341,158,650	11,341,158,650	11,969,139,614	11,969,139,614

매출원가	6,271,359,847	6,271,359,847	8,684,232,019	8,684,232,019

매출총이익	5,069,798,803	5,069,798,803	3,284,907,595	3,284,907,595

판매비와관리비	4,295,681,360	4,295,681,360	5,877,517,670	5,877,517,670

영업이익(손실)	774,117,443	774,117,443	(2,592,610,075)	(2,592,610,075)

금융수익	862,798,346	862,798,346	926,613,961	926,613,961

금융원가	489,196,066	489,196,066	425,231,294	425,231,294

관계기업지분법손실	0	0	0	0

기타이익	419,090,815	419,090,815	700,420,271	700,420,271

기타비용	156,750,807	156,750,807	207,865,063	207,865,063

법인세비용차감전순이익(손실)	1,410,059,731	1,410,059,731	(1,598,672,200)	(1,598,672,200)

법인세비용(수익)	0	0	(253,750,108)	(253,750,108)

당기순이익(손실)	1,410,059,731	1,410,059,731	(1,344,922,092)	(1,344,922,092)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,410,059,731	1,410,059,731	(1,344,922,092)	(1,344,922,092)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	123	123	(126)	(126)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	123	123	(126)	(126)

자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,432,064,500	60,642,571,547	673,126,019	(48,066,107,757)	18,681,654,309

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,344,922,092)	(1,344,922,092)

기타포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손실	0	0	0	0	0

교환청구권행사	0	0	0	0	0

보통주 발행(사채의 전환)	31,162,000	1,192,015,910	0	0	1,223,177,910

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	5,463,226,500	61,834,587,457	673,126,019	(49,411,029,849)	18,559,910,127

2022.01.01 (기초자본)	5,821,786,500	77,270,838,327	1,291,791,554	(36,032,377,276)	48,352,039,105

당기순이익(손실)	0	0	0	1,410,059,731	1,410,059,731

기타포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손실	0	0	0	0	0

교환청구권행사	0	0	0	0	0

보통주 발행(사채의 전환)	40,651,500	1,874,161,508	0	0	1,914,813,008

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	5,862,438,000	79,144,999,835	1,291,791,554	(34,622,317,545)	51,676,911,844

현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	119,496,143	(6,281,134,963)

당기순이익(손실)	1,410,059,731	(1,344,922,092)

비현금조정	599,714,183	734,517,837

감가상각비	1,088,706,371	1,290,533,430

무형자산상각비	25,278,546	77,462,706

외화환산손실	30,650,365	18,006,415

지분법손실	0	0

재고자산평가손실(환입)	179,485,023	595,930,357

이자비용	233,987,385	399,731,771

금융상품처분손실	0	0

금융상품평가손실	255,208,681	25,499,523

경상연구개발비	0	0

법인세비용(수익)	0	(253,750,108)

외화환산이익	(350,803,842)	(492,282,296)

이자수익	(247,114,259)	(176,359,309)

금융상품처분이익	0	0

금융자산평가이익	(615,684,087)	(750,254,652)

하자보증비	0	0

유형자산폐기손실	0	0

운전자본조정	(1,933,806,677)	(5,949,761,734)

매출채권	1,316,831,359	(780,577,233)

기타채권	(336,438,096)	(277,723,892)

기타유동자산	177,137,124	(1,811,193,976)

재고자산	(5,026,819,383)	(494,752,133)

기타비유동자산	(304,000)	(55,927,082)

매입채무	824,730,446	(490,645,656)

기타채무	(1,371,184,127)	(2,022,223,060)

기타유동부채	2,482,240,000	(16,718,702)

하자보수충당부채	0	0

이자수취(영업)	94,291,792	86,974,204

이자지급(영업)	(26,397,806)	(38,595,986)

법인세납부(환급)	(24,365,080)	230,652,808

투자활동현금흐름	(2,191,529,620)	(1,374,664,110)

단기금융상품의 감소	0	0

단기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,960,097,620)	(990,099,010)

단기대여금의 회수	0	0

단기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 회수	0	1,934,900

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(186,432,000)	(341,500,000)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(156,915,853)	6,318,451,391

단기차입금의 차입	0	885,172,365

리스부채의 상환	(153,300,000)	(152,868,150)

사채의 발행	0	7,000,000,000

차입금의 상환	0	(1,411,341,440)

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	0	0

신주발행비 지급	(3,615,853)	(2,511,384)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,228,949,330)	(1,337,347,682)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	340,550,343	489,515,355

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,888,398,987)	(847,832,327)

기초현금및현금성자산	21,537,133,454	17,154,973,190

기말현금및현금성자산	19,648,734,467	16,307,140,863