아나패스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	98,278,457,589	91,355,397,051

현금및현금성자산	12,491,940,459	21,537,133,454

단기금융자산	34,200,000,000	39,305,000,000

기타유동금융자산	7,499,837,039	5,231,389,066

매출채권 및 기타유동채권	8,880,679,580	1,936,924,144

재고자산	23,558,406,766	16,222,788,186

기타유동자산	11,488,036,935	6,450,535,761

당기법인세자산	159,556,810	671,626,440

파생금융상품자산	0	0

비유동자산	12,551,146,025	16,173,517,714

기타비유동채권	433,645,000	416,245,000

기타비유동금융자산	0	3,241,890,961

지분법적용 관계기업투자주식	0	0

유형자산	8,445,901,704	6,751,419,443

무형자산	153,011,073	179,709,756

기타비유동자산	608,304,447	2,673,968,753

이연법인세자산	2,910,283,801	2,910,283,801

자산총계	110,829,603,614	107,528,914,765

부채

유동부채	56,732,520,065	53,740,609,382

매입채무 및 기타유동채무	11,127,759,517	9,960,319,306

차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

기타유동부채	11,773,060,260	5,467,355,510

사채	10,430,887,888	11,666,626,366

유동충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000

유동하자보증충당부채	0	0

그 밖의 기타단기충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000

기타유동금융부채	2,200,812,400	5,446,308,200

유동파생상품부채	2,200,812,400	5,446,308,200

비유동부채	2,245,708,343	5,436,266,278

기타채무	583,708,343	2,607,766,278

기타비유동부채	1,662,000,000	2,828,500,000

비유동충당부채	0	0

비유동하자보수충당부채	0	0

부채총계	58,978,228,408	59,176,875,660

자본

자본금	5,873,135,500	5,821,786,500

자본잉여금	79,586,231,673	77,270,838,327

기타자본구성요소	1,291,791,554	1,291,791,554

이익잉여금(결손금)	(34,899,783,521)	(36,032,377,276)

자본총계	51,851,375,206	48,352,039,105

자본과부채총계	110,829,603,614	107,528,914,765

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,182,296,465	32,768,890,786	7,867,121,457	37,933,106,675

매출원가	10,520,710,489	23,212,524,607	4,552,860,394	16,549,292,455

매출총이익	(338,414,024)	9,556,366,179	3,314,261,063	21,383,814,220

판매비와관리비	4,873,246,696	13,894,659,705	4,362,248,380	14,783,225,900

영업이익(손실)	(5,211,660,720)	(4,338,293,526)	(1,047,987,317)	6,600,588,320

금융수익	792,813,087	4,537,688,890	609,796,158	9,864,450,961

금융원가	258,334,845	1,562,271,159	625,249,986	7,591,838,951

관계기업지분법손실	0	0	0	0

기타이익	1,653,888,803	3,534,944,196	1,146,772,826	2,037,628,160

기타비용	516,591,370	1,039,474,646	214,565,726	1,261,266,695

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,539,885,045)	1,132,593,755	(131,234,045)	9,649,561,795

법인세비용(수익)	0	0	(63,186,684)	202,408,222

당기순이익(손실)	(3,539,885,045)	1,132,593,755	(68,047,361)	9,447,153,573

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(3,539,885,045)	1,132,593,755	(68,047,361)	9,447,153,573

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(307)	98	(6)	863

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(307)	98	(6)	839

자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,432,064,500	60,642,571,547	673,126,019	(48,066,107,757)	18,681,654,309

당기순이익(손실)	0	0	0	9,447,153,573	9,447,153,573

기타포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손실	0	0	0	0	0

교환청구권행사	0	0	0	0	0

보통주 발행(사채의 전환)	326,312,000	13,898,620,266	0	0	14,224,932,266

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	618,665,535	(618,665,535)	0

2021.09.30 (기말자본)	5,758,376,500	74,541,191,813	1,291,791,554	(39,237,619,719)	42,353,740,148

2022.01.01 (기초자본)	5,821,786,500	77,270,838,327	1,291,791,554	(36,032,377,276)	48,352,039,105

당기순이익(손실)	0	0	0	1,132,593,755	1,132,593,755

기타포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손실	0	0	0	0	0

교환청구권행사	0	0	0	0	0

보통주 발행(사채의 전환)	51,349,000	2,315,393,346	0	0	2,366,742,346

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	5,873,135,500	79,586,231,673	1,291,791,554	(34,899,783,521)	51,851,375,206

현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,276,467,952)	4,175,380,772

당기순이익(손실)	1,132,593,755	9,447,153,573

비현금조정	4,274,248,682	2,565,712,976

감가상각비	3,357,372,522	3,432,153,259

무형자산상각비	67,822,315	206,483,411

외화환산손실	99,148,432	37,872,577

지분법손실	0	0

재고자산평가손실(환입)	6,271,962,231	1,588,773,574

이자비용	683,263,835	1,058,573,190

금융상품처분손실	108,881,846	4,682,798,469

금융상품평가손실	770,125,478	1,850,467,292

경상연구개발비	0	0

법인세비용(수익)	0	202,408,222

외화환산이익	(2,546,639,087)	(1,391,496,869)

이자수익	(869,724,042)	(544,604,230)

금융상품처분이익	0	(64,183,973)

금융자산평가이익	(3,667,964,848)	(9,255,662,758)

하자보증비	0	0

유형자산폐기손실	0	762,130,812

운전자본조정	(10,737,514,990)	(7,954,207,966)

매출채권	1,133,762,993	213,342,277

기타채권	148,673,562	(167,277,445)

기타유동자산	(2,991,291,083)	1,032,662,975

재고자산	(13,607,580,811)	(9,811,922,876)

기타비유동자산	(21,669,417)	(65,719,126)

매입채무	477,443,563	409,208,554

기타채무	(1,016,058,547)	(1,345,205,133)

기타유동부채	5,139,204,750	2,480,702,808

하자보수충당부채	0	0

기타비유동금융부채	0	(700,000,000)

이자수취(영업)	651,611,000	325,952,015

이자지급(영업)	(109,476,029)	(105,122,274)

법인세납부(환급)	512,069,630	(104,107,552)

투자활동현금흐름	(6,868,258,242)	(5,222,810,376)

단기금융상품의 감소	5,180,000,000	13,680,000,000

단기금융상품의 취득	(75,000,000)	(18,320,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,038,891,232	3,487,207,108

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,960,097,620)	(990,099,010)

단기대여금의 회수	0	603,995,214

단기대여금의 증가	(8,000,000,000)	(600,000,000)

장기대여금의 회수	0	1,934,900

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(17,400,000)	0

유형자산의 취득	(5,034,651,854)	(3,085,848,588)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(439,026,939)	4,117,475,055

단기차입금의 차입	0	885,172,365

리스부채의 상환	(434,338,101)	(458,869,132)

사채의 발행	0	7,000,000,000

차입금의 상환	0	(3,296,513,805)

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	0	0

신주발행비 지급	(4,688,838)	(12,314,373)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,583,753,133)	3,070,045,451

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,538,560,138	1,382,097,715

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,045,192,995)	4,452,143,166

기초현금및현금성자산	21,537,133,454	17,154,973,190

기말현금및현금성자산	12,491,940,459	21,607,116,356