아나패스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 23 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	111,148,846,152	108,731,500,902

현금및현금성자산	48,059,727,171	46,137,947,169

단기금융상품	26,200,000,000	26,200,000,000

기타유동금융자산	6,149,677,901	6,081,052,786

매출채권 및 기타유동채권	10,586,447,771	10,394,080,709

유동재고자산	10,877,537,339	10,221,775,962

기타유동자산	9,111,412,535	9,446,244,285

당기법인세자산	64,520,674	64,520,674

파생금융상품자산	99,522,761	185,879,317

비유동자산	8,224,153,807	8,886,750,239

기타비유동채권	412,436,846	414,195,000

지분법적용 관계기업투자주식	0	0

파생상품금융자산	259,966,560	259,966,560

유형자산	5,563,723,842	6,382,341,812

무형자산	201,664,508	218,172,206

기타비유동자산	928,132,300	753,844,910

이연법인세자산	858,229,751	858,229,751

자산총계	119,372,999,959	117,618,251,141

부채

유동부채	42,803,712,718	44,748,464,825

매입채무 및 기타유동채무	11,063,811,151	13,297,632,144

차입금	7,500,000,000	7,500,000,000

기타 유동부채	5,663,280,000	5,728,080,000

유동충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000

유동 그 밖의 기타충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000

유동 법인세부채	376,621,567	22,752,681

비유동부채	169,640,882	163,851,992

기타비유동채무	169,640,882	163,851,992

기타 비유동 부채	0	0

부채총계	42,973,353,600	44,912,316,817

자본

자본금	6,084,915,000	6,084,915,000

자본잉여금	50,602,207,608	90,602,207,608

기타자본구성요소	3,589,589,369	3,589,589,369

이익잉여금(결손금)	16,122,934,382	(27,570,777,653)

자본총계	76,399,646,359	72,705,934,324

자본과부채총계	119,372,999,959	117,618,251,141

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,229,328,317	22,229,328,317	36,919,501,421	36,919,501,421

매출원가	12,606,157,201	12,606,157,201	29,528,994,223	29,528,994,223

매출총이익	9,623,171,116	9,623,171,116	7,390,507,198	7,390,507,198

판매비와관리비	6,053,578,690	6,053,578,690	5,669,426,667	5,669,426,667

영업이익(손실)	3,569,592,426	3,569,592,426	1,721,080,531	1,721,080,531

금융수익	964,499,173	964,499,173	955,077,243	955,077,243

금융원가	214,216,393	214,216,393	106,572,267	106,572,267

관계기업지분법손실	0	0	0	0

기타이익	411,781,112	411,781,112	1,074,627,805	1,074,627,805

기타비용	554,066,757	554,066,757	322,850,520	322,850,520

법인세비용차감전순이익(손실)	4,177,589,561	4,177,589,561	3,321,362,792	3,321,362,792

법인세비용(수익)	483,877,526	483,877,526	0	0

당기순이익(손실)	3,693,712,035	3,693,712,035	3,321,362,792	3,321,362,792

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	3,693,712,035	3,693,712,035	3,321,362,792	3,321,362,792

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	305	305	274	274

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	305	305	274	274

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,084,915,000	90,602,207,608	3,589,589,369	(46,470,180,691)	53,806,531,286

당기순이익(손실)	0	0	0	3,321,362,792	3,321,362,792

기타포괄손익	0	0	0	0	0

보통주 발행(사채의 전환)	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

자본준비금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	6,084,915,000	90,602,207,608	3,589,589,369	(43,148,817,899)	57,127,894,078

2025.01.01 (기초자본)	6,084,915,000	90,602,207,608	3,589,589,369	(27,570,777,653)	72,705,934,324

당기순이익(손실)	0	0	0	3,693,712,035	3,693,712,035

기타포괄손익	0	0	0	0	0

보통주 발행(사채의 전환)	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

자본준비금의 이익잉여금 전입	0	(40,000,000,000)	0	40,000,000,000	0

2025.03.31 (기말자본)	6,084,915,000	50,602,207,608	3,589,589,369	16,122,934,382	76,399,646,359

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	6,709,775,174	8,671,931,868

당기순이익(손실)	3,693,712,035	3,321,362,792

비현금조정	(1,292,658,135)	(1,102,958,929)

감가상각비에 대한 조정	860,115,003	1,149,633,735

무형자산상각비에 대한 조정	20,707,698	18,920,716

외화환산손실 조정	184,183,615	79,018,242

지분법손실 조정	0	0

재고자산평가손실 조정	0	0

재고자산평가이익 조정	(1,958,806,715)	(671,147,522)

사채상환손실	0	0

이자비용 조정	85,489,837	87,117,267

기타의 대손상각비 조정	0	0

금융상품처분손실	0	0

금융상품평가손실	128,726,556	19,455,000

법인세비용(수익)	483,877,526	0

외화환산이익 조정	(132,452,482)	(830,879,124)

이자수익에 대한 조정	(853,504,058)	(570,942,457)

금융자산처분이익	0	0

금융자산평가이익 조정	(110,995,115)	(384,134,786)

유형자산폐기손실 조정	0	0

잡이익 조정	0	0

운전자본조정	3,882,103,029	6,074,525,806

매출채권의 감소(증가)	572,615,430	(7,569,613,462)

기타채권의 감소(증가) 조정	3,972,059,858	1,120,574,859

기타유동자산의 감소(증가) 조정	162,331,750	(417,490,857)

재고자산의 감소(증가)	1,303,045,338	10,172,004,627

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	(1,787,390)	(5,290,742)

매입채무의 증가(감소)	(288,954,514)	4,204,095,374

기타채무의 증가(감소)	(1,772,407,443)	(178,803,993)

기타유동부채의 증가(감소)	(64,800,000)	(1,250,950,000)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	0

이자수취	643,301,739	553,990,689

이자지급(영업)	(86,674,854)	(88,330,880)

법인세환급(납부)	(130,008,640)	(86,657,610)

투자활동현금흐름	(4,594,117,898)	615,387,885

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	5,000,000,000

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

단기대여금의 회수	0	0

단기대여금의 취득	(4,500,000,000)	0

장기대여금의 회수	0	0

장기대여금의 취득	0	0

임차보증금의 감소	4,350,000	0

임차보증금의 증가	(2,467,898)	0

파생금융상품의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

유형자산의 취득	0	(1,344,812,115)

무형자산의 취득	(96,000,000)	(39,800,000)

재무활동현금흐름	(158,464,244)	(2,139,327,001)

단기차입금의 차입	1,500,000,000	0

리스부채의 상환	(158,464,244)	(139,327,001)

사채의 발행	0	0

사채의 상환	0	0

차입금의 상환	(1,500,000,000)	(2,000,000,000)

배당금지급	0	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

신주발행비 지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,957,193,032	7,147,992,752

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(35,413,030)	704,506,402

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,921,780,002	7,852,499,154

기초현금및현금성자산	46,137,947,169	15,210,474,827

기말현금및현금성자산	48,059,727,171	23,062,973,981