아나패스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	102,528,091,983	94,260,982,401

현금및현금성자산	9,814,938,564	10,422,050,807

단기금융자산	23,200,000,000	25,200,000,000

기타유동금융자산	6,373,672,331	7,283,943,729

매출채권 및 기타유동채권	7,012,393,052	1,860,115,545

재고자산	46,264,924,356	37,499,802,971

기타유동자산	9,521,933,880	11,732,499,709

당기법인세자산	340,229,800	262,569,640

파생금융상품자산	0	0

비유동자산	7,565,621,805	8,939,301,201

기타비유동채권	433,645,000	433,645,000

기타비유동금융자산	0	0

지분법적용 관계기업투자주식	0	0

유형자산	6,109,625,672	6,925,470,723

무형자산	130,866,793	145,599,358

기타비유동자산	891,484,340	1,434,586,120

이연법인세자산	0	0

자산총계	110,093,713,788	103,200,283,602

부채

유동부채	63,662,791,163	63,537,800,761

매입채무 및 기타유동채무	13,634,800,397	14,412,903,072

차입금	8,983,797,205	4,029,775,286

기타유동부채	9,536,075,010	13,780,827,010

사채	10,618,135,401	10,424,312,243

유동충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000

유동하자보증충당부채	0	0

그 밖의 기타단기충당부채	18,200,000,000	18,200,000,000

기타유동금융부채	2,689,983,150	2,689,983,150

유동파생상품부채	2,689,983,150	2,689,983,150

비유동부채	7,704,856,493	1,830,156,782

기타비유동채무	174,304,493	168,156,782

기타비유동부채	7,530,552,000	1,662,000,000

비유동충당부채	0	0

비유동하자보수충당부채	0	0

부채총계	71,367,647,656	65,367,957,543

자본

자본금	5,878,736,000	5,878,736,000

자본잉여금	79,811,637,142	79,811,656,502

기타자본구성요소	1,291,791,554	1,291,791,554

이익잉여금(결손금)	(48,256,098,564)	(49,149,857,997)

자본총계	38,726,066,132	37,832,326,059

자본과부채총계	110,093,713,788	103,200,283,602

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,919,550,309	13,919,550,309	11,341,158,650	11,341,158,650

매출원가	7,102,826,002	7,102,826,002	6,271,359,847	6,271,359,847

매출총이익	6,816,724,307	6,816,724,307	5,069,798,803	5,069,798,803

판매비와관리비	5,239,613,610	5,239,613,610	4,295,681,360	4,295,681,360

영업이익(손실)	1,577,110,697	1,577,110,697	774,117,443	774,117,443

금융수익	970,088,827	970,088,827	862,798,346	862,798,346

금융원가	1,411,244,527	1,411,244,527	489,196,066	489,196,066

관계기업지분법손실	0	0	0	0

기타이익	326,889,271	326,889,271	419,090,815	419,090,815

기타비용	569,084,835	569,084,835	156,750,807	156,750,807

법인세비용차감전순이익(손실)	893,759,433	893,759,433	1,410,059,731	1,410,059,731

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	893,759,433	893,759,433	1,410,059,731	1,410,059,731

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	893,759,433	893,759,433	1,410,059,731	1,410,059,731

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	123	123

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	123	123

자본변동표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,821,786,500	77,270,838,327	1,291,791,554	(36,032,377,276)	48,352,039,105

당기순이익(손실)	0	0	0	1,410,059,731	1,410,059,731

기타포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손실	0	0	0	0	0

교환청구권행사	0	0	0	0	0

보통주 발행(사채의 전환)	40,651,500	1,874,161,508	0	0	1,914,813,008

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	5,862,438,000	79,144,999,835	1,291,791,554	(34,622,317,545)	51,676,911,844

2023.01.01 (기초자본)	5,878,736,000	79,811,656,502	1,291,791,554	(49,149,857,997)	37,832,326,059

당기순이익(손실)	0	0	0	893,759,433	893,759,433

기타포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손실	0	0	0	0	0

교환청구권행사	0	0	0	0	0

보통주 발행(사채의 전환)	0	(19,360)	0	0	(19,360)

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	5,878,736,000	79,811,637,142	1,291,791,554	(48,256,098,564)	38,726,066,132

현금흐름표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,280,816,744)	119,496,143

당기순이익(손실)	893,759,433	1,410,059,731

비현금조정	1,072,633,786	599,714,183

감가상각비	1,005,525,051	1,088,706,371

무형자산상각비	20,821,978	25,278,546

외화환산손실	148,370,471	30,650,365

지분법손실	0	0

재고자산평가손실	0	179,485,023

재고자산평가이익	(512,321,931)	0

이자비용	262,183,887	233,987,385

기타의 대손상각비	0	0

금융상품처분손실	0	0

금융상품평가손실	1,149,060,640	255,208,681

경상연구개발비	0	0

법인세비용(수익)	0	0

외화환산이익	(30,917,483)	(350,803,842)

이자수익	(731,299,585)	(247,114,259)

금융상품처분이익	0	0

금융자산평가이익	(238,789,242)	(615,684,087)

하자보증비	0	0

유형자산폐기손실	0	0

운전자본조정	(9,515,184,382)	(1,933,806,677)

매출채권의 감소(증가)	(2,906,686,430)	1,316,831,359

기타채권의 감소(증가)	(1,892,671,855)	(336,438,096)

기타유동자산의 감소(증가)	2,749,354,057	177,137,124

재고자산의 증가(감소)	(8,252,799,454)	(5,026,819,383)

기타비유동자산의 증가	(1,775,861)	(304,000)

매입채무의 증가(감소)	(4,290,867,051)	824,730,446

기타채무의 감소	3,456,462,212	(1,371,184,127)

기타유동부채의 증가(감소)	1,623,800,000	2,482,240,000

하자보증충당부채의 감소	0	0

기타비유동부채의 증가(감소)	0	0

이자수취(영업)	408,870,548	94,291,792

이자지급(영업)	(63,235,969)	(26,397,806)

법인세납부(환급)	(77,660,160)	(24,365,080)

투자활동현금흐름	1,972,320,000	(2,191,529,620)

단기금융상품의 감소	2,000,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	(45,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,960,097,620)

단기대여금의 회수	0	0

단기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 회수	0	0

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(27,680,000)	(186,432,000)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	4,779,991,730	(156,915,853)

단기차입금의 차입	4,954,021,919	0

리스부채의 상환	(174,010,829)	(153,300,000)

사채의 발행	0	0

차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	0	0

신주발행비 지급	(19,360)	(3,615,853)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(528,505,014)	(2,228,949,330)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(78,607,229)	340,550,343

현금및현금성자산의순증가(감소)	(607,112,243)	(1,888,398,987)

기초현금및현금성자산	10,422,050,807	21,537,133,454

기말현금및현금성자산	9,814,938,564	19,648,734,467