뉴온 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	36,046,899,372	38,982,946,455

현금및현금성자산	10,599,030,618	17,743,577,640

매출채권 및 기타유동채권	17,655,516,861	15,455,825,216

단기금융상품	100,000,000	220,000,000

재고자산	7,442,060,428	5,487,987,297

당기법인세자산	125,504,500

기타유동자산	124,786,965	75,556,302

비유동자산	102,709,133,330	104,894,304,508

장기매출채권 및 기타비유동채권	260,906,817	356,199,561

장기금융상품	3,500,000	1,500,000

당기손익-공정가치금융자산	48,101,752,270	50,001,999,399

종속기업투자	3,747,204,311	3,747,204,311

관계기업투자	34,249,511,556	34,249,511,556

유형자산	12,893,737,815	13,411,668,766

무형자산	646,588,666	646,867,504

사용권자산	294,064,732	573,454,346

이연법인세자산	2,511,867,163	1,905,899,065

자산총계	138,756,032,702	143,877,250,963

부채

유동부채	10,711,924,544	13,392,159,660

매입채무 및 기타채무	1,740,658,434	2,157,300,840

유동성전환사채	6,079,442,600	5,728,738,417

당기법인세부채	1,626,068,973

유동파생상품부채	1,725,491,651	2,603,943,855

유동리스부채	173,973,469	352,876,204

기타유동부채	992,358,390	923,231,371

비유동부채	1,669,672,515	1,371,706,533

퇴직급여채무	1,538,145,986	1,110,864,962

장기리스부채	131,526,529	260,841,571

부채총계	12,381,597,059	14,763,866,193

자본

자본금	7,830,597,700	7,830,597,700

자본잉여금	94,775,880,483	94,775,880,483

기타자본구성요소	83,795,810	83,795,810

기타포괄손익누계액	1,866,496,169	1,866,496,169

이익잉여금(결손금)	21,817,665,481	24,556,614,608

자본총계	126,374,435,643	129,113,384,770

자본과부채총계	138,756,032,702	143,877,250,963

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,186,986,964	5,794,534,397	2,942,847,880	9,957,552,896

매출원가	1,250,661,158	5,839,523,917	1,964,525,231	7,745,076,715

매출총이익	(63,674,194)	(44,989,520)	978,322,649	2,212,476,181

판매비와관리비	852,611,734	3,573,673,360	1,700,568,211	4,566,799,044

영업이익(손실)	(916,285,928)	(3,618,662,880)	(722,245,562)	(2,354,322,863)

기타수익	842,833	35,299,046	21,997,823	870,208,937

기타비용	91,026	24,908,385	274,100	4,110,995,607

금융수익	744,072,716	2,686,365,086	235,059,032	2,291,037,516

금융비용	163,834,120	2,428,021,105	73,191,621	204,981,628

법인세비용차감전순이익(손실)	(335,295,525)	(3,349,928,238)	(538,654,428)	(3,509,053,645)

법인세비용	(28,076,393)	(610,979,111)	(103,859,112)	(431,510,512)

당기순이익(손실)	(307,219,132)	(2,738,949,127)	(434,795,316)	(3,077,543,133)

총포괄손익	(307,219,132)	(2,738,949,127)	(434,795,316)	(3,077,543,133)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	(4)	(35)	(7)	(52)

희석주당손익 (단위 : 원)	(4)	(35)	(7)	(52)

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,620,597,700	73,182,039,176	81,886,327	1,866,496,169	19,506,898,456	100,257,917,828

당기순이익(손실)	(3,077,543,133)	(3,077,543,133)

유상증자	810,000,000	3,960,381,400	4,770,381,400

전환사채 발행	87,499,620	87,499,620

전환사채 상환	(29,852,698)	(29,852,698)

2020.09.30 (기말자본)	6,430,597,700	77,200,067,498	81,886,327	1,866,496,169	16,429,355,323	102,008,403,017

2021.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	94,775,880,483	83,795,810	1,866,496,169	24,556,614,608	129,113,384,770

당기순이익(손실)	(2,738,949,127)	(2,738,949,127)

유상증자

전환사채 발행

전환사채 상환

2021.09.30 (기말자본)	7,830,597,700	94,775,880,483	83,795,810	1,866,496,169	21,817,665,481	126,374,435,643

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,291,375,021)	(806,224,411)

당기순이익(손실)	(2,738,949,127)	(3,077,543,133)

당기순이익조정을 위한 가감	84,920,450	2,877,075,524

이자비용	510,392,566	129,272,479

법인세비용	(610,979,111)	(431,510,512)

외화환산손실	7,074,862	33,624,273

재고자산평가손실	(20,351,327)

감가상각비	756,001,435	886,051,785

무형자산상각비	278,838	278,838

퇴직급여	486,418,364	553,093,047

당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,900,247,129

당기손익-공정가치금융자산처분손실	3,874,335

종속기업/관계기업투자/공동기업투자손상차손	392,915,398

대손상각비(환입)	(435,115,606)	(162,372,856)

기타의 대손상각비	3,716,920,208

유형자산처분손실	23,935,830

이자수익	(1,345,889,158)	(294,222,960)

파생상품평가이익	(878,452,204)

유형자산처분이익	(24,417,909)

외화환산이익	(284,223,259)	(115,239,863)

사채상환이익	(8,523,998)

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손환입	(310,238,491)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,516,846,159)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,577,772,357)	(661,092,631)

매출채권의 감소(증가)	853,807,517	9,418,035,014

기타채권의 감소(증가)	(48,147,000)	525,886,525

기타유동자산의 감소(증가)	(49,230,663)	21,180,568

재고자산의 감소(증가)	(1,933,721,804)	(712,785,906)

매입채무의 증가(감소)	(57,491,077)	(2,963,984,238)

기타채무의 증가(감소)	(376,523,885)	(319,256,183)

기타유동부채의 증가(감소)	92,671,895	(6,672,995,009)

퇴직금의 지급	(162,761,124)	(87,241,072)

사용자기여금의 감소(증가)	103,623,784	130,067,670

이자수취(영업)	814,971,397	79,902,957

이자지급(영업)	(127,982,924)	(5,000,000)

법인세납부(환급)	(1,746,562,460)	(19,567,128)

투자활동현금흐름	(1,711,372,316)	(19,641,422,129)

유형자산의 처분	33,090,908

임차보증금의 감소	190,167,000	28,925,000

단기금융상품의 처분	180,000,000	66,896,900

당기손익-공정가치금융자산의 감소	270,000,000

단기금융상품의 증가	(60,000,000)	(80,794,500)

대여금의 증가	(1,860,867,300)	(10,808,751,800)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(9,000,000,000)

임차보증금의 증가	(65,973,000)	(44,695,000)

유형자산의 취득	(125,789,924)	(73,002,729)

재무활동현금흐름	(230,248,221)	4,107,157,364

전환사채의 발행	1,000,000,000

유상증자	4,779,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

리스부채의 상환	(240,248,221)	(241,276,494)

전환사채의 감소	(1,420,915,302)

사채발행비 지급	(1,032,240)

신주발행비용	(8,618,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,448,536	15,911,286

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,144,547,022)	(16,324,577,890)

기초현금및현금성자산	17,743,577,640	25,241,542,655

기말현금및현금성자산	10,599,030,618	8,916,964,765