뉴온 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	17,645,704,751	12,594,792,839

현금및현금성자산	10,112,648,368	4,867,532,123

매출채권 및 기타유동채권	996,062,328	918,079,104

재고자산	5,226,403,057	5,702,206,933

기타유동자산	1,156,766,573	954,367,624

당기법인세자산	153,824,425	152,607,055

비유동자산	61,582,184,556	48,937,367,193

장기매출채권 및 기타비유동채권	734,946,169	635,189,179

장기금융상품	12,950,024	3,500,000

당기손익-공정가치금융자산	1,117,338,605	918,258,605

관계기업투자	40,157,798,946	27,918,473,527

유형자산	18,747,020,337	18,618,386,573

무형자산	646,032,482	646,123,934

사용권자산	166,097,993	197,435,375

자산총계	79,227,889,307	61,532,160,032

부채

유동부채	22,230,731,540	22,995,979,994

매입채무 및 기타채무	1,357,208,591	1,587,696,033

단기차입금	10,830,000,000	10,930,000,000

유동성장기부채	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성전환사채	7,235,509,676	7,353,417,517

유동리스부채	136,888,068	153,024,861

기타유동부채	1,671,125,205	1,971,841,583

비유동부채	1,011,991,169	912,748,880

퇴직급여채무	833,571,860	723,292,527

이연법인세부채	114,803,266	114,803,266

장기리스부채	32,838,970	45,250,569

기타장기종업원급여부채	30,777,073	29,402,518

부채총계	23,242,722,709	23,908,728,874

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	59,458,386,388	41,044,146,610

자본금	10,055,814,700	8,710,255,500

자본잉여금	104,115,503,861	97,429,608,517

기타자본구성요소	(563,986,913)	(557,615,997)

기타포괄손익누계액	3,673,893,736	3,650,288,923

이익잉여금(결손금)	(57,822,838,996)	(68,188,390,333)

비지배지분	(3,473,219,790)	(3,420,715,452)

자본총계	55,985,166,598	37,623,431,158

자본과부채총계	79,227,889,307	61,532,160,032

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,829,485,421	1,829,485,421	3,223,769,573	3,223,769,573

매출원가	2,331,029,078	2,331,029,078	3,464,618,656	3,464,618,656

매출총이익	(501,543,657)	(501,543,657)	(240,849,083)	(240,849,083)

판매비와관리비	1,419,818,460	1,419,818,460	1,410,269,184	1,410,269,184

영업이익(손실)	(1,921,362,117)	(1,921,362,117)	(1,651,118,267)	(1,651,118,267)

기타수익	12,265,930,892	12,265,930,892	11,526,584	11,526,584

기타비용	477,631	477,631	1,908,233,965	1,908,233,965

금융수익	285,873,511	285,873,511	441,466,714	441,466,714

금융비용	316,917,656	316,917,656	377,918,793	377,918,793

법인세비용차감전순이익(손실)	10,313,046,999	10,313,046,999	(3,484,277,727)	(3,484,277,727)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	10,313,046,999	10,313,046,999	(3,484,277,727)	(3,484,277,727)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,365,551,337	10,365,551,337	(3,127,437,586)	(3,127,437,586)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(52,504,338)	(52,504,338)	(356,840,141)	(356,840,141)

기타포괄손익	23,604,813	23,604,813	353,142,149	353,142,149

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	23,604,813	23,604,813	353,142,149	353,142,149

지분법자본변동	16,593,460	16,593,460	349,661,566	349,661,566

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	7,011,353	7,011,353	3,480,583	3,480,583

총포괄손익	10,336,651,812	10,336,651,812	(3,131,135,578)	(3,131,135,578)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 지분	10,389,156,150	10,389,156,150	(2,774,295,437)	(2,774,295,437)

비지배지분	(52,504,338)	(52,504,338)	(356,840,141)	(356,840,141)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	111	111	(40)	(40)

희석주당손익 (단위 : 원)	102	102	(40)	(40)

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	97,316,128,936	83,795,810	2,904,619,942	(9,605,564,728)	98,529,577,660	(8,255,261,302)	90,274,316,358

당기순이익(손실)	(3,127,437,586)	(3,127,437,586)	(356,840,141)	(3,484,277,727)

지분법자본변동	349,661,566	349,661,566	349,661,566

해외사업환산손익	3,480,583	3,480,583	3,480,583

지분의 발행

전환사채 상환

전환권 행사

2022.03.31 (기말자본)	7,830,597,700	97,316,128,936	83,795,810	3,257,762,091	(12,733,002,314)	95,755,282,223	(8,612,101,443)	87,143,180,780

2023.01.01 (기초자본)	8,710,255,500	97,429,608,517	557,615,997	3,650,288,923	(68,188,390,333)	41,044,146,610	(3,420,715,452)	37,623,431,158

당기순이익(손실)	10,365,551,337	10,365,551,337	(52,504,338)	10,313,046,999

지분법자본변동	16,593,460	16,593,460	16,593,460

해외사업환산손익	7,011,353	7,011,353	7,011,353

지분의 발행	1,335,559,200	6,654,020,498	7,989,579,698	7,989,579,698

전환사채 상환	(7,533,977)	(6,370,916)	(13,904,893)	(13,904,893)

전환권 행사	10,000,000	39,408,823	49,408,823	49,408,823

2023.03.31 (기말자본)	10,055,814,700	104,115,503,861	563,986,913	3,673,893,736	(57,822,838,996)	59,458,386,388	(3,473,219,790)	55,985,166,598

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,061,201,426)	(3,126,343,735)

당기순이익(손실)	10,313,046,999	(3,484,277,727)

당기순이익조정을 위한 가감	(12,050,423,494)	2,519,308,080

이자비용	311,199,577	370,890,607

외화환산손실	4,836,628	1,982,423

재고자산평가손실	(258,496,280)

감가상각비	261,417,254	289,136,097

무형자산상각비	91,452	92,946

퇴직급여	129,645,363	205,481,721

장기종업원급여	1,374,555	1,684,609

대손상각비(환입)	(2,286,628)	104,107,369

지분법손실	1,907,097,844

유형자산처분손실	855,390

이자수익	(10,290,369)	(113,573,590)

당기손익인식금융자산평가이익	(199,080,000)	(183,120,000)

유형자산처분이익	(6,965,292)

외화환산이익	(54,607,017)	(58,362,044)

지분법이익	(11,962,692,686)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(260,039,273)

사채상환이익	(11,496,070)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(51,935,010)	(2,031,787,206)

매출채권의 감소(증가)	(68,997,637)	(718,135,643)

기타채권의 감소(증가)	246,643,914	(12,125,905)

기타유동자산의 감소(증가)	(190,805,580)	171,025,848

재고자산의 감소(증가)	734,300,156	1,198,109,306

매입채무의 증가(감소)	(224,318,974)	(889,295,732)

기타채무의 증가(감소)	(22,014,401)	(540,556,779)

기타유동부채의 증가(감소)	(507,376,458)	(1,307,128,638)

퇴직금의 지급	(19,366,030)	66,320,337

이자수취(영업)	5,797,992	88,355,865

이자지급(영업)	(276,470,543)	(197,036,249)

법인세납부(환급)	(1,217,370)	(20,906,498)

투자활동현금흐름	(439,606,295)	2,165,158,527

유형자산의 처분	7,154,545

보증금의 감소	10,000,000	200,000,000

단기금융상품의 처분	4,000,000,000

대여금의 감소	58,833,347

장기금융상품의 취득	(9,450,024)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(749,280,000)

대여금의 증가	(130,000,000)

보증금의 증가	(25,170,000)	(1,246,000,000)

유형자산의 취득	(343,819,618)	(46,716,018)

재무활동현금흐름	7,732,870,259	(168,681,227)

주식의 발행	7,999,999,608

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(100,000,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

리스부채의 상환	(46,709,439)	(68,681,227)

전환사채의 감소	(100,000,000)

신주발행비 지급	(10,419,910)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,053,707	21,489,464

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,245,116,245	(1,108,376,971)

기초현금및현금성자산	4,867,532,123	15,156,562,330

기말현금및현금성자산	10,112,648,368	14,048,185,359