뉴온 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	33,955,771,264	37,259,564,616

현금및현금성자산	13,799,275,386	14,807,782,246

매출채권 및 기타유동채권	13,683,527,070	10,625,756,253

단기금융상품	4,000,000,000

재고자산	5,660,044,616	6,860,286,411

당기법인세자산	602,660,819	587,276,049

기타유동자산	210,263,373	378,463,657

비유동자산	71,803,298,615	71,785,085,710

장기매출채권 및 기타비유동채권	233,717,402	246,879,381

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

당기손익-공정가치금융자산	5,478,975,000	5,478,975,000

종속기업투자	873,526,879	873,526,879

관계기업투자	52,895,322,675	52,895,322,675

유형자산	11,332,931,133	11,388,195,865

무형자산	646,402,773	646,495,719

사용권자산	338,922,753	252,190,191

자산총계	105,759,069,879	109,044,650,326

부채

유동부채	17,630,963,082	20,010,344,497

매입채무 및 기타채무	1,568,187,383	2,875,051,493

유동성전환사채	13,812,442,469	13,648,775,041

유동파생상품부채	1,038,447,000	1,038,447,000

유동리스부채	200,150,571	153,508,209

기타유동부채	1,011,735,659	2,294,562,754

비유동부채	1,830,988,825	1,512,182,175

퇴직급여채무	1,648,259,135	1,367,574,801

기타장기종업원급여부채	37,909,857	36,225,248

장기리스부채	134,819,833	108,382,126

기타비유동부채	10,000,000

부채총계	19,461,951,907	21,522,526,672

자본

자본금	7,830,597,700	7,830,597,700

자본잉여금	95,095,690,121	95,095,690,121

기타자본구성요소	83,795,810	83,795,810

기타포괄손익누계액	1,866,496,169	1,866,496,169

이익잉여금(결손금)	(18,579,461,828)	(17,354,456,146)

자본총계	86,297,117,972	87,522,123,654

자본과부채총계	105,759,069,879	109,044,650,326

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,907,555,065	2,907,555,065	2,298,834,027	2,298,834,027

매출원가	2,899,878,315	2,899,878,315	2,132,423,898	2,132,423,898

매출총이익	7,676,750	7,676,750	166,410,129	166,410,129

판매비와관리비	1,268,486,751	1,268,486,751	1,832,116,118	1,832,116,118

영업이익(손실)	(1,260,810,001)	(1,260,810,001)	(1,665,705,989)	(1,665,705,989)

기타수익	6,284,221	6,284,221	23,458,031	23,458,031

기타비용	932,688	932,688	23,224,554	23,224,554

금융수익	331,580,955	331,580,955	590,276,783	590,276,783

금융비용	301,128,169	301,128,169	197,764,520	197,764,520

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,225,005,682)	(1,225,005,682)	(1,272,960,249)	(1,272,960,249)

법인세비용	235,848,177	235,848,177

당기순이익(손실)	(1,225,005,682)	(1,225,005,682)	(1,037,112,072)	(1,037,112,072)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,225,005,682)	(1,225,005,682)	(1,037,112,072)	(1,037,112,072)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	(16)	(16)	(13)	(13)

희석주당손익 (단위 : 원)	(16)	(16)	(13)	(13)

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	94,775,880,483	83,795,810	1,866,496,169	24,556,614,608	129,113,384,770

당기순이익(손실)	(1,037,112,072)	(1,037,112,072)

2021.03.31 (기말자본)	7,830,597,700	94,775,880,483	83,795,810	1,866,496,169	23,519,502,536	128,076,272,698

2022.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	95,095,690,121	83,795,810	1,866,496,169	(17,354,456,146)	87,522,123,654

당기순이익(손실)	(1,225,005,682)	(1,225,005,682)

2022.03.31 (기말자본)	7,830,597,700	95,095,690,121	83,795,810	1,866,496,169	(18,579,461,828)	86,297,117,972

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,831,846,510)	(2,421,934,784)

당기순이익(손실)	(1,225,005,682)	(1,037,112,072)

당기순이익조정을 위한 가감	475,572,667	232,828,742

이자비용	294,099,983	180,769,253

법인세비용	(235,848,177)

외화환산손실	1,982,423	2,648,326

감가상각비	142,614,940	270,108,870

무형자산상각비	92,946	92,946

퇴직급여	180,758,427	177,579,591

장기종업원급여	1,684,609

대손상각비(환입)	104,107,369	415,978,360

유형자산처분손실	855,390	22,961,016

이자수익	(186,807,831)	(441,338,692)

유형자산처분이익	(5,453,545)	(19,090,387)

외화환산이익	(58,362,044)	(141,032,364)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,998,795,173)	(1,078,213,394)

매출채권의 감소(증가)	(833,270,524)	(171,401,706)

기타채권의 감소(증가)	(50,433,636)	(95,172,000)

기타유동자산의 감소(증가)	168,200,284	(121,674,688)

재고자산의 감소(증가)	1,200,241,795	(530,143,320)

매입채무의 증가(감소)	(889,313,404)	544,619,106

기타채무의 증가(감소)	(410,188,807)	(409,302,330)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,283,956,788)	(375,331,260)

퇴직금의 지급	99,925,907	(78,547,059)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	158,739,863

이자수취(영업)	54,293,857	274,645,710

이자지급(영업)	(122,527,409)	(42,500,000)

법인세납부(환급)	(15,384,770)	(771,583,770)

투자활동현금흐름	1,866,938,527	(616,364,165)

유형자산의 처분	5,454,545	19,090,908

보증금의 감소	200,000,000	136,810,000

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	120,000,000

단기금융상품의 증가	(40,000,000)

대여금의 증가	(1,110,000,000)	(750,000,000)

보증금의 증가	(1,200,000,000)	(57,564,000)

유형자산의 취득	(28,516,018)	(44,701,073)

재무활동현금흐름	(61,609,258)	(98,896,100)

리스부채의 상환	(61,609,258)	(98,896,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,010,381	35,946,965

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,008,506,860)	(3,101,248,084)

기초현금및현금성자산	14,807,782,246	17,743,577,640

기말현금및현금성자산	13,799,275,386	14,642,329,556