뉴온 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	21,880,534,197	16,399,265,283

현금및현금성자산	9,905,246,470	4,642,454,604

매출채권 및 기타유동채권	5,870,581,157	5,126,202,540

재고자산	4,958,429,327	5,676,539,456

당기법인세자산	107,049,185	106,200,045

기타유동자산	1,039,228,058	847,868,638

비유동자산	37,523,104,717	37,244,472,809

장기매출채권 및 기타비유동채권	553,074,465	473,893,340

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

종속기업투자	173,630,313	173,630,313

관계기업투자	24,293,669,802	24,293,669,802

유형자산	11,723,769,987	11,501,069,984

무형자산	646,032,482	646,123,934

사용권자산	129,427,668	152,585,436

자산총계	59,403,638,914	53,643,738,092

부채

유동부채	16,737,825,233	17,367,266,805

매입채무 및 기타채무	1,156,108,547	1,357,495,362

단기차입금	5,900,000,000	5,900,000,000

유동성전환사채	7,235,509,676	7,353,417,517

유동리스부채	110,632,612	123,920,658

기타유동부채	2,335,574,398	2,632,433,268

비유동부채	792,475,410	691,557,095

퇴직급여채무	741,296,377	624,489,208

장기리스부채	20,401,960	27,665,369

기타장기종업원급여부채	30,777,073	39,402,518

부채총계	17,530,300,643	18,058,823,900

자본

자본금	10,055,814,700	8,710,255,500

자본잉여금	107,961,319,041	101,275,423,697

기타자본구성요소	(563,986,913)	(557,615,997)

기타포괄손익누계액	1,866,496,169	1,866,496,169

이익잉여금(결손금)	(77,446,304,726)	(75,709,645,177)

자본총계	41,873,338,271	35,584,914,192

자본과부채총계	59,403,638,914	53,643,738,092

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,719,396,673	1,719,396,673	2,907,555,065	2,907,555,065

매출원가	2,065,090,764	2,065,090,764	2,899,878,315	2,899,878,315

매출총이익	(345,694,091)	(345,694,091)	7,676,750	7,676,750

판매비와관리비	1,289,461,619	1,289,461,619	1,268,486,751	1,268,486,751

영업이익(손실)	(1,635,155,710)	(1,635,155,710)	(1,260,810,001)	(1,260,810,001)

기타수익	1,182,378	1,182,378	6,284,221	6,284,221

기타비용	301,119	301,119	932,688	932,688

금융수익	85,012,249	85,012,249	331,580,955	331,580,955

금융비용	187,397,347	187,397,347	301,128,169	301,128,169

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,736,659,549)	(1,736,659,549)	(1,225,005,682)	(1,225,005,682)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,736,659,549)	(1,736,659,549)	(1,225,005,682)	(1,225,005,682)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,736,659,549)	(1,736,659,549)	(1,225,005,682)	(1,225,005,682)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	(19)	(19)	(16)	(16)

희석주당손익 (단위 : 원)	(19)	(19)	(16)	(16)

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	95,095,690,121	83,795,810	1,866,496,169	(17,354,456,146)	87,522,123,654

당기순이익(손실)	(1,225,005,682)	(1,225,005,682)

지분의 발행

전환사채 상환

전환권 행사

2022.03.31 (기말자본)	7,830,597,700	95,095,690,121	83,795,810	1,866,496,169	(18,579,461,828)	86,297,117,972

2023.01.01 (기초자본)	8,710,255,500	101,275,423,697	(557,615,997)	1,866,496,169	(75,709,645,177)	35,584,914,192

당기순이익(손실)	(1,736,659,549)	(1,736,659,549)

지분의 발행	1,335,559,200	6,654,020,498	7,989,579,698

전환사채 상환	(7,533,977)	(6,370,916)	(13,904,893)

전환권 행사	10,000,000	39,408,823	49,408,823

2023.03.31 (기말자본)	10,055,814,700	107,961,319,041	(563,986,913)	1,866,496,169	77,446,304,726	41,873,338,271

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,564,643,488)	(2,831,846,510)

당기순이익(손실)	(1,736,659,549)	(1,225,005,682)

당기순이익조정을 위한 가감	120,816,040	475,572,667

이자비용	181,829,980	294,099,983

외화환산손실	4,836,628	1,982,423

재고자산평가손실	(258,496,280)

감가상각비	116,234,358	142,614,940

무형자산상각비	91,452	92,946

퇴직급여	116,807,169	180,758,427

장기종업원급여	1,374,555	1,684,609

대손상각비(환입)	32,750,372	104,107,369

유형자산처분손실	855,390

이자수익	(8,509,107)	(186,807,831)

유형자산처분이익	(5,453,545)

외화환산이익	(54,607,017)	(58,362,044)

사채상환이익	(11,496,070)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	198,399,548	(1,998,795,173)

매출채권의 감소(증가)	(37,575,780)	(833,270,524)

기타채권의 감소(증가)	157,226,880	(50,433,636)

기타유동자산의 감소(증가)	(179,766,051)	168,200,284

재고자산의 감소(증가)	976,606,409	1,200,241,795

매입채무의 증가(감소)	(234,409,716)	(889,313,404)

기타채무의 증가(감소)	19,836,756	(410,188,807)

기타유동부채의 증가(감소)	(503,518,950)	(1,283,956,788)

퇴직금의 지급	99,925,907

이자수취(영업)	4,422,595	54,293,857

이자지급(영업)	(150,772,982)	(122,527,409)

법인세납부(환급)	(849,140)	(15,384,770)

투자활동현금흐름	(1,020,078,471)	1,866,938,527

유형자산의 처분	5,454,545

보증금의 감소	200,000,000

단기금융상품의 처분	4,000,000,000

대여금의 감소	58,833,347

대여금의 증가	(773,000,000)	(1,110,000,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(300,911,818)	(28,516,018)

재무활동현금흐름	7,841,442,228	(61,609,258)

주식의 발행	7,999,999,608

임대보증금의 감소	(10,000,000)

리스부채의 상환	(38,137,470)	(61,609,258)

전환사채의 감소	(100,000,000)

신주발행비 지급	(10,419,910)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,071,597	18,010,381

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,262,791,866	(1,008,506,860)

기초현금및현금성자산	4,642,454,604	14,807,782,246

기말현금및현금성자산	9,905,246,470	13,799,275,386