뉴온 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	24,268,677,077	37,259,564,616

현금및현금성자산	4,884,941,209	14,807,782,246

매출채권 및 기타유동채권	9,981,254,548	10,625,756,253

단기금융상품	2,500,000,000	4,000,000,000

재고자산	5,682,724,056	6,860,286,411

당기법인세자산	157,945,949	587,276,049

기타유동자산	1,061,811,315	378,463,657

비유동자산	48,358,999,789	71,785,085,710

장기매출채권 및 기타비유동채권	475,084,245	246,879,381

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

비유동당기손익인식금융자산	5,478,975,000

종속기업투자	172,699,679	873,526,879

관계기업에 대한 투자자산	34,545,722,400	52,895,322,675

유형자산	12,291,381,650	11,388,195,865

무형자산	646,216,881	646,495,719

사용권자산	224,394,934	252,190,191

자산총계	72,627,676,866	109,044,650,326

부채

유동부채	17,710,291,811	20,010,344,497

매입채무 및 기타채무	1,250,972,016	2,875,051,493

유동성전환사채	14,168,621,449	13,648,775,041

유동파생상품부채	1,038,447,000

유동리스부채	147,460,974	153,508,209

기타유동부채	2,143,237,372	2,294,562,754

비유동부채	1,938,217,879	1,512,182,175

퇴직급여채무	1,813,008,691	1,367,574,801

기타장기종업원급여부채	40,821,405	36,225,248

장기리스부채	74,387,783	108,382,126

기타비유동부채	10,000,000

부채총계	19,648,509,690	21,522,526,672

자본

자본금	8,625,149,300	7,830,597,700

자본잉여금	101,293,665,797	95,095,690,121

기타자본구성요소	83,795,810	83,795,810

기타포괄손익누계액	1,866,496,169	1,866,496,169

이익잉여금(결손금)	(58,889,939,900)	(17,354,456,146)

자본총계	52,979,167,176	87,522,123,654

자본과부채총계	72,627,676,866	109,044,650,326

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,127,339,153	5,142,070,884	1,186,986,964	5,794,534,397

매출원가	1,152,939,343	5,073,835,864	1,250,661,158	5,839,523,917

매출총이익	(25,600,190)	68,235,020	(63,674,194)	(44,989,520)

판매비와관리비	1,522,521,899	3,797,607,843	852,611,734	3,573,673,360

영업이익(손실)	(1,548,122,089)	(3,729,372,823)	(916,285,928)	(3,618,662,880)

기타수익	7,128,417	19,398,739	842,833	35,299,046

기타비용	35,025	37,140,497,024	91,026	24,908,385

금융수익	365,799,402	1,570,850,038	744,072,716	2,686,365,086

금융비용	318,426,213	2,255,862,684	163,834,120	2,428,021,105

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,493,655,508)	(41,535,483,754)	(335,295,525)	(3,349,928,238)

법인세비용	28,076,393	610,979,111

당기순이익(손실)	(1,493,655,508)	(41,535,483,754)	(307,219,132)	(2,738,949,127)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,493,655,508)	(41,535,483,754)	(307,219,132)	(2,738,949,127)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	(17)	(498)	(4)	(35)

희석주당손익 (단위 : 원)	(17)	(498)	(4)	(35)

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	94,775,880,483	83,795,810	1,866,496,169	24,556,614,608	129,113,384,770

당기순이익(손실)	(2,738,949,127)	(2,738,949,127)

지분의 발행

2021.09.30 (기말자본)	7,830,597,700	94,775,880,483	83,795,810	1,866,496,169	21,817,665,481	126,374,435,643

2022.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	95,095,690,121	83,795,810	1,866,496,169	(17,354,456,146)	87,522,123,654

당기순이익(손실)	(41,535,483,754)	(41,535,483,754)

지분의 발행	794,551,600	6,197,975,676	6,992,527,276

2022.09.30 (기말자본)	8,625,149,300	101,293,665,797	83,795,810	1,866,496,169	(58,889,939,900)	52,979,167,176

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,925,386,038)	(5,291,375,021)

당기순이익(손실)	(41,535,483,754)	(2,738,949,127)

당기순이익조정을 위한 가감	39,248,729,671	84,920,450

이자비용	909,670,424	510,392,566

법인세비용	(610,979,111)

외화환산손실	22,822,307	7,074,862

재고자산평가손실	(11,453,113)	(20,351,327)

감가상각비	448,007,869	756,001,435

무형자산상각비	278,838	278,838

퇴직급여	462,619,953	486,418,364

장기종업원급여	4,596,157

대손상각비(환입)	398,951,207	(435,115,606)

당기손익인식금융자산평가손실	1,900,247,129

사채전환손실	1,322,326,035

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	33,298,223,390

기타의 대손상각비	3,841,067,200

유형자산처분손실	855,390	23,935,830

이자수익	(465,256,217)	(1,345,889,158)

파생금융부채평가이익	(878,452,204)

유형자산처분이익	(16,524,066)	(24,417,909)

외화환산이익	(337,857,697)	(284,223,259)

사채전환이익	(629,598,006)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,793,096,453)	(1,577,772,357)

매출채권의 감소(증가)	(464,287,452)	853,807,517

기타채권의 감소(증가)	35,678,482	(48,147,000)

기타유동자산의 감소(증가)	(761,347,658)	(49,230,663)

재고자산의 감소(증가)	204,758,631	(1,933,721,804)

매입채무의 증가(감소)	(1,117,296,423)	(57,491,077)

기타채무의 증가(감소)	(520,437,713)	(376,523,885)

기타유동부채의 증가(감소)	(152,978,257)	92,671,895

퇴직금의 지급	82,813,937	(162,761,124)

사용자기여금의 감소(증가)	(100,000,000)	103,623,784

이자수취(영업)	92,898,291	814,971,397

이자지급(영업)	(367,763,893)	(127,982,924)

법인세납부(환급)	429,330,100	(1,746,562,460)

투자활동현금흐름	(11,861,941,625)	(1,711,372,316)

유형자산의 처분	15,240,145	33,090,908

보증금의 감소	1,276,428,000	190,167,000

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	180,000,000

대여금의 감소	109,388,901

단기금융상품의 증가	(2,500,000,000)	(60,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,500,000,000)

대여금의 증가	(2,938,445,100)	(1,860,867,300)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)

보증금의 증가	(1,200,000,000)	(65,973,000)

유형자산의 취득	(124,553,571)	(125,789,924)

재무활동현금흐름	6,816,779,898	(230,248,221)

임대보증금의 증가	10,000,000

주식의 발행	6,999,999,596

리스부채의 상환	(175,747,378)	(240,248,221)

신주발행비 지급	(7,472,320)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,706,728	88,448,536

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,922,841,037)	(7,144,547,022)

기초현금및현금성자산	14,807,782,246	17,743,577,640

기말현금및현금성자산	4,884,941,209	10,599,030,618