뉴온 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	23,688,485,607	28,381,233,213

현금및현금성자산	14,048,185,359	15,156,562,330

매출채권 및 기타유동채권	2,890,333,369	1,204,794,556

단기금융상품	4,000,000,000

재고자산	5,665,442,077	6,863,551,383

기타유동자산	403,045,063	495,507,035

당기법인세자산	681,479,739	660,817,909

비유동자산	89,933,601,989	90,622,754,299

장기매출채권 및 기타비유동채권	369,418,639	336,401,645

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

당기손익-공정가치금융자산	12,728,267,581	11,795,867,581

관계기업투자	55,962,796,947	57,520,233,225

유형자산	19,842,894,329	20,020,110,024

무형자산	646,402,773	646,495,719

사용권자산	380,321,720	300,146,105

자산총계	113,622,087,596	119,003,987,512

부채

유동부채	24,387,628,676	26,933,713,726

매입채무 및 기타채무	1,836,041,146	3,184,430,876

단기차입금	5,130,000,000	5,230,000,000

유동성장기부채	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성전환사채	13,812,442,469	13,648,775,041

당기법인세부채	163,124	407,792

유동파생상품부채	2,076,894,000	2,076,894,000

유동리스부채	220,194,506	175,313,641

기타유동부채	311,893,431	1,617,892,376

비유동부채	2,091,278,140	1,795,957,428

퇴직급여채무	1,780,229,691	1,508,427,633

기타장기종업원급여부채	37,909,857	36,225,248

이연법인세부채	114,803,266	114,803,266

장기리스부채	158,335,326	136,501,281

부채총계	26,478,906,816	28,729,671,154

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,755,282,223	98,529,577,660

자본금	7,830,597,700	7,830,597,700

자본잉여금	97,316,128,936	97,316,128,936

기타자본구성요소	83,795,810	83,795,810

기타포괄손익누계액	3,257,762,091	2,904,619,942

이익잉여금(결손금)	(12,733,002,314)	(9,605,564,728)

비지배지분	(8,612,101,443)	(8,255,261,302)

자본총계	87,143,180,780	90,274,316,358

자본과부채총계	113,622,087,596	119,003,987,512

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,223,769,573	3,223,769,573	2,610,032,606	2,610,032,606

매출원가	3,464,618,656	3,464,618,656	2,800,835,325	2,800,835,325

매출총이익	(240,849,083)	(240,849,083)	(190,802,719)	(190,802,719)

판매비와관리비	1,410,269,184	1,410,269,184	2,107,082,464	2,107,082,464

영업이익(손실)	(1,651,118,267)	(1,651,118,267)	(2,297,885,183)	(2,297,885,183)

기타수익	11,526,584	11,526,584	339,669,971	339,669,971

기타비용	1,908,233,965	1,908,233,965	112,053,361	112,053,361

금융수익	441,466,714	441,466,714	486,846,455	486,846,455

금융비용	377,918,793	377,918,793	257,758,893	257,758,893

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,484,277,727)	(3,484,277,727)	(1,841,181,011)	(1,841,181,011)

법인세비용	(235,848,177)	(235,848,177)

당기순이익(손실)	(3,484,277,727)	(3,484,277,727)	(1,605,332,834)	(1,605,332,834)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,127,437,586)	(3,127,437,586)	(1,335,391,631)	(1,335,391,631)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(356,840,141)	(356,840,141)	(269,941,203)	(269,941,203)

기타포괄손익	353,142,149	353,142,149	103,518,076	103,518,076

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	353,142,149	353,142,149	103,518,076	103,518,076

지분법자본변동	349,661,566	349,661,566	97,788,090	97,788,090

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,480,583	3,480,583	5,729,986	5,729,986

총포괄손익	(3,131,135,578)	(3,131,135,578)	(1,501,814,758)	(1,501,814,758)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 지분	(2,774,295,437)	(2,774,295,437)	(1,231,873,555)	(1,231,873,555)

비지배지분	(356,840,141)	(356,840,141)	(269,941,203)	(269,941,203)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	(40)	(40)	(17)	(17)

희석주당손익 (단위 : 원)	(40)	(40)	(17)	(17)

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	96,996,319,298	83,795,810	2,697,631,022	29,821,496,408	137,429,840,238	6,236,011,265	131,193,828,973

당기순이익(손실)	(1,335,391,631)	(1,335,391,631)	(269,941,203)	(1,605,332,834)

지분법자본변동	97,788,090	97,788,090	97,788,090

해외사업환산손익	5,729,986	5,729,986	5,729,986

2021.03.31 (기말자본)	7,830,597,700	96,996,319,298	83,795,810	2,801,149,098	28,486,104,777	136,197,966,683	(6,505,952,468)	129,692,014,215

2022.01.01 (기초자본)	7,830,597,700	97,316,128,936	83,795,810	2,904,619,942	(9,605,564,728)	98,529,577,660	(8,255,261,302)	90,274,316,358

당기순이익(손실)	(3,127,437,586)	(3,127,437,586)	(356,840,141)	(3,484,277,727)

지분법자본변동	349,661,566	349,661,566	349,661,566

해외사업환산손익	3,480,583	3,480,583	3,480,583

2022.03.31 (기말자본)	7,830,597,700	97,316,128,936	83,795,810	3,257,762,091	(12,733,002,314)	95,755,282,223	(8,612,101,443)	87,143,180,780

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,126,343,735)	(2,855,655,923)

당기순이익(손실)	(3,484,277,727)	(1,605,332,834)

당기순이익조정을 위한 가감	2,519,308,080	488,664,539

이자비용	370,890,607	240,763,626

법인세비용	(235,848,177)

외화환산손실	1,982,423	2,648,326

감가상각비	289,136,097	455,523,589

무형자산상각비	92,946	92,946

퇴직급여	205,481,721	263,095,350

장기종업원급여	1,684,609

대손상각비(환입)	104,107,369	415,978,360

지분법손실	1,907,097,844

관계기업처분손실	87,510,018

유형자산처분손실	855,390	22,961,016

이자수익	(113,573,590)	(347,556,881)

당기손익인식금융자산평가이익	(183,120,000)

유형자산처분이익	(6,965,292)	(19,090,387)

외화환산이익	(58,362,044)	(131,383,847)

지분법이익	(266,029,400)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,031,787,206)	(1,197,871,254)

매출채권의 감소(증가)	(718,135,643)	(215,199,711)

기타채권의 감소(증가)	(12,125,905)	(48,035,713)

기타유동자산의 감소(증가)	171,025,848	(166,937,227)

재고자산의 감소(증가)	1,198,109,306	(528,494,619)

매입채무의 증가(감소)	(889,295,732)	545,430,042

기타채무의 증가(감소)	(540,556,779)	(379,968,526)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,307,128,638)	(359,930,528)

퇴직금의 지급	66,320,337	(203,474,835)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	158,739,863

이자수취(영업)	88,355,865	342,196,617

이자지급(영업)	(197,036,249)	(100,363,526)

법인세납부(환급)	(20,906,498)	(782,949,465)

투자활동현금흐름	2,165,158,527	(178,414,165)

유형자산의 처분	7,154,545	19,090,908

보증금의 감소	200,000,000	136,810,000

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	120,000,000

단기금융상품의 증가	(40,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(749,280,000)

보증금의 증가	(1,246,000,000)	(141,564,000)

유형자산의 취득	(46,716,018)	(272,751,073)

재무활동현금흐름	(168,681,227)	(156,767,800)

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(50,000,000)

리스부채의 상환	(68,681,227)	(106,767,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,489,464	41,670,921

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,108,376,971)	(3,149,166,967)

기초현금및현금성자산	15,156,562,330	18,162,542,728

기말현금및현금성자산	14,048,185,359	15,013,375,761