알톤 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 - 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

개최일시	의안내용	가결여부	비고

제7기 정기주주총회('17.03.08)	제1호 의안 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이 사 선임 승인의 건 제3호 의안 이 사 보수한도 승인의 건제4호 의안 감 사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제6기 정기주주총회('16.03.24)	제1호 의안 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이 사 보수한도 승인의 건제3호 의안 감 사 보수한도 승인의 건제4호 의안 주 식매수선택권의 부여 승인의 건제5호 의안 주 식매수선택권의 부여(등기이사) 승인의 건	원안대로 가결	-

제5기 정기주주총회('15.03.26)	제1호 의안 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관변경 승인의 건 제3호 의안 현금배당 승인의 건 제4호 의안 이사 선임 승인의 건 제5호 의안 감사 선임 승인의 건 제6호 의안 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제4기 정기주주총회('14.03.24)	제1호 의안 재무제표 승인의 건 제2호 의안 현금배당 승인의 건 제3호 의안 이사 선임 승인의 건 제4호 의안 감사 선임 승인의 건 제5호 의안 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무등 가. 중요한 소송사건- 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황등 ( 1) 금융기관과의 약정사항 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다(단위:USD, 천원).

구 분	약정내용	약정한도액	실행금액	비고

㈜한국스탠다드차타드은행	외화대출	USD 7,000,000	USD 5,500,000	담보

USANCE	USD 3,000,000	USD 164,439

한국산업은행	일반대출	3,000,000	3,000,000	-

USANCE	USD 2,000,000	-

한국씨티은행	일반대출	5,000,000	5,000,000

국민은행	USANCE	USD 2,460,000	-

우리은행	일반대출	4,000,000	-

신한은행(홍콩)	외화대출	USD 3,000,000	USD 3,000,000

수출입은행	외화대출	USD 3,000,000	USD 3,000,000

(2) 담보제공자산의 내역 당기말 현재 연결회사는 금융기관 약정에 대한 담보를 목적으로 한국스탠다드차타드은행에게 채권최고액 USD 5,200,000을 한도로 연결회사의 토지와 건물 7,720백만원을 담보로 제공하였습니다. 회사는 종속기업인 알톤(천진)자전거유한공사의 외화차입금과 관련하여 정기예금 1,909,430천원을 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 타인에게 제공받은 지급보증 내역 당기말 현재 연결회사는 이행계약 및 이행지급 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 480백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(4) 타인을 위한 보증 제공 내역 당기말 현재 회사는 종속기업인 알톤(천진)자전거유한공사의 금융기관 약정을 위하여 USD 7,200,000을 한도로 수출입은행 등에게 법인채무보증을 제공하고 있습니다

(5) 운용리스 연결회사는 당기말 현재 차량 및 부동산 등의 임대차계약을 체결하고 있으며, 동 계약과 관련하여 당기중 인식한 지급리스료는 1,384,092천원(전기: 1,413,159천원)입니다. 상기 임대차 계약에 따라 향후 예상되는 지급리스료는 다음과 같습니다.

구 분	금 액(단위:천원)

1년 이내	1,332,163

1년 초과	2,475,900

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없습니다. 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

(기준일 :2016.12.31 ) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표

마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유

구분	2010년 05월 28일	19,700	공장증설 : 2,300신규투자 : 5,000운영자금 : 8,300	-공장증설 중국알톤(천진)자전거 유한공사 지분투자(공장증설) : 2,250-신규투자 : (주)이-알프스 출자하여 설립 :1,215 물류창고 및 국내공장부지 공사 :1,207-운영자금 : 전환상화우선주 상환으로 부채 감소 : 5,075 기타 단기차입금 일부상환 운영자금사용 : 3,000	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정유상증자	2013년 12월 10일	2,558	운영자금 : 2,558	-원재료 구입대금 및 유산스 상환 : 2,558	-

제3자배정유상증자	2016년 12월 13일	5,000	운영자금 : 5,000	-운영자금 : 중국알톤(천진) 자전거 물품대금 :1,000 우리은행 단기차입금 상환 : 4,000

사. 외국지주회사의 자회사 현황 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2016.12.31 ) (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

순 매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	( - )	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	( - )	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

아. 기 타 고객 보호 현황

(1) 합병 등의 개요 - 일자 : 2011년 08월 10일(합병기일) - 내용 : 2011년 7월 8일 임시주주총회에서 구. 알톤스포츠와의 흡수합병을 승인받고, 2011년 8월 합병 및 상호변경등기를 완료하였으며, 코스닥 시장에 합병신주를 상장하였습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

알톤스포츠	매출액	39,804	58,076	40,945	-2.8	53,691	7.6	-

영업이익	3,892	5,009	3,947	-1.4	3,417	31.7	-

당기순이익	3,035	3,311	1,130	-168.5	3,228	2.5	-

- 예측 : 상기 예측자료는 당사와 (주)알톤스포츠와의 합병시점에서의 가치평가보고서상의 평가자료입니다.- 실적 : 2011년 실적 괴리율 발생요인 : 당사 매출액 및 영엽이익의 증가부분은 고가제품의 비중의 증가 및 제품 판매단가 증가로 인한 것으로 분석되고 있음. ( 2) 소규모 합병 등의 개요 2-1) 일자 : 2011년 12월 31일(합병기일) 내용 : 2011년 11월28일 소규모 합병승인을 위한 주주총회갈음 이사회에서 (주)코렉스자전거(지분100% 자회사)와의 흡수합병을 승인받고, 2011년 12월31일 합병 및 등기완료하였습니다. 2-2) 일자 : 2014년 12월 31일(합병기일) 내용 :2014년 11월 13일 소규모 합병승인을 위한 주주총회갈음 이사회에서 ㈜이알프스와의 합병을 승인받고 2014년 12월31일 합병 완료하였습니다 아. 녹색경영 (녹색기술 인증) 당사는 2013년 02월 21일 '저탄소 녹색성장 기본법' 제32조 제2항에 따라 당사의 경량화 및 강도향상을 구현한 전기자건거 프레임 제조기술로 녹색기술 인증을 받았으나 인증 유효기한(2015.02.20)이 만료되었습니다.