알톤 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	21,612,296,836	21,127,603,985

현금및현금성자산	9,678,459,154	11,811,013,206

매출채권	1,976,437,068	916,457,438

기타금융자산	235,428,222	277,700,642

리스채권	5,867,428	39,409,970

재고자산	7,162,209,150	5,781,203,079

기타유동자산	2,488,780,274	2,248,109,480

당기법인세자산	65,115,540	53,710,170

위법행위미수금

비유동자산	4,863,322,512	4,879,138,185

당기손익-공정가치금융자산	1,000,012,500	1,000,012,500

기타금융자산	1,263,749,371	1,371,801,496

리스채권

종속기업투자	2,414,717,003	2,413,346,920

유형자산	146,519,882	93,977,269

사용권자산	26,122,526

무형자산	12,201,230

자산총계	26,475,619,348	26,006,742,170

부채

유동부채	6,476,841,957	5,584,588,492

매입채무	1,400,000

기타금융부채	1,055,373,028	773,919,379

리스부채	441,561,778	545,263,347

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

기타 유동부채	1,978,507,151	1,265,405,766

비유동부채	387,269,175	439,583,686

기타금융부채	50,500,000	50,500,000

리스부채	294,202,176	346,516,687

기타 비유동 부채	42,566,999	42,566,999

부채총계	6,864,111,132	6,024,172,178

자본

자본금	6,373,148,500	6,373,148,500

자본잉여금	26,771,151,095	26,771,151,095

기타자본항목	509,251,717	503,497,370

이익잉여금(결손금)	(14,042,043,096)	(13,665,226,973)

자본총계	19,611,508,216	19,982,569,992

자본과부채총계	26,475,619,348	26,006,742,170

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,614,763,244	6,614,763,244	7,398,160,704	7,398,160,704

매출원가	5,240,282,194	5,240,282,194	5,863,398,361	5,863,398,361

매출총이익	1,374,481,050	1,374,481,050	1,534,762,343	1,534,762,343

판매비와관리비	1,764,792,691	1,764,792,691	2,724,061,929	2,724,061,929

영업이익(손실)	(390,311,641)	(390,311,641)	(1,189,299,586)	(1,189,299,586)

기타수익	25,504,553	25,504,553	50,874,446	50,874,446

기타비용	7,399,105	7,399,105	7,925,620	7,925,620

금융수익	79,310,172	79,310,172	136,026,552	136,026,552

금융비용	83,920,102	83,920,102	66,035,140	66,035,140

법인세비용차감전순이익(손실)	(376,816,123)	(376,816,123)	(1,076,359,348)	(1,076,359,348)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(376,816,123)	(376,816,123)	(1,076,359,348)	(1,076,359,348)

기타포괄손익

당기총포괄이익(손실)	(376,816,123)	(376,816,123)	(1,076,359,348)	(1,076,359,348)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(85)	(85)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(85)	(85)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,373,148,500	26,771,151,095	480,096,361	(7,352,901,418)	26,271,494,538

당기순이익(손실)	(1,076,359,348)	(1,076,359,348)

자기주식 처분

주식선택권 부여	5,818,283	5,818,283

2024.03.31 (기말자본)	6,373,148,500	26,771,151,095	485,914,644	(8,429,260,766)	25,200,953,473

2025.01.01 (기초자본)	6,373,148,500	26,771,151,095	503,497,370	(13,665,226,973)	19,982,569,992

당기순이익(손실)	(376,816,123)	(376,816,123)

자기주식 처분

주식선택권 부여	5,754,347	5,754,347

2025.03.31 (기말자본)	6,373,148,500	26,771,151,095	509,251,717	(14,042,043,096)	19,611,508,216

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,015,812,843)	(5,880,559,225)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,009,280,641)	(5,971,259,439)

이자의 수취	74,081,015	103,281,235

이자의 지급	(69,207,847)	(42,222,341)

법인세의 납부	(11,405,370)	29,641,320

투자활동으로 인한 현금흐름	80,574,305	(903,232,489)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	149,200,000	106,833,636

기타금융자산의 감소	115,300,000	25,250,000

리스채권의 감소	33,900,000	80,220,000

당기손익-공정가치금융자산 처분

유형자산의 처분	1,363,636

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(68,625,695)	(1,010,066,125)

기타금융자산의 취득	(10,053,625)

당기손익-공정가치금융자산 취득	(1,000,012,500)

유형자산의 취득	(56,045,455)

무형자산의 취득	(12,580,240)

종속기업투자자산의 취득

재무활동으로 인한 현금흐름	(194,743,900)	(904,266,733)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	500,023

단기차입금의 증가	23

기타금융부채의 증가	500,000

자기주식의 처분

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(194,743,900)	(904,766,756)

단기차입금의 감소

기타금융부채의 감소	(1,000,000)

리스부채의 상환	(194,743,900)	(236,891,756)

종속기업투자자산의 취득	(666,875,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,129,982,438)	(7,688,058,447)

기초의 현금및현금성자산	11,811,013,206	17,691,395,354

현금성자산의 환율변동효과	(2,571,614)	15,078,636

기말의 현금및현금성자산	9,678,459,154	10,018,415,543