알톤 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	22,141,600,038	21,127,603,985

현금및현금성자산	12,730,326,289	11,811,013,206

매출채권	1,839,197,974	916,457,438

기타금융자산	387,454,603	277,700,642

리스채권	39,409,970

재고자산	5,790,109,320	5,781,203,079

기타유동자산	1,367,672,102	2,248,109,480

당기법인세자산	26,839,750	53,710,170

비유동자산	5,009,477,807	4,879,138,185

당기손익-공정가치금융자산	1,000,012,500	1,000,012,500

기타금융자산	1,124,764,936	1,371,801,496

종속기업투자	2,414,717,003	2,413,346,920

유형자산	232,393,252	93,977,269

사용권자산	164,305,816

무형자산	73,284,300

자산총계	27,151,077,845	26,006,742,170

부채

유동부채	7,009,156,724	5,584,588,492

매입채무	146,716,900

기타금융부채	897,142,977	773,919,379

리스부채	387,409,286	545,263,347

단기차입금	5,016,636,818	3,000,000,000

기타 유동부채	561,250,743	1,265,405,766

비유동부채	303,656,138	439,583,686

기타금융부채	50,500,000	50,500,000

리스부채	210,589,139	346,516,687

기타 비유동 부채	42,566,999	42,566,999

부채총계	7,312,812,862	6,024,172,178

자본

자본금	6,373,148,500	6,373,148,500

자본잉여금	26,771,151,095	26,771,151,095

기타자본항목	509,251,717	503,497,370

이익잉여금(결손금)	(13,815,286,329)	(13,665,226,973)

자본총계	19,838,264,983	19,982,569,992

자본과부채총계	27,151,077,845	26,006,742,170

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,459,905,483	24,631,085,291	4,901,388,030	18,977,638,042

매출원가	3,454,916,927	18,927,787,874	4,745,139,931	16,417,346,943

매출총이익	1,004,988,556	5,703,297,417	156,248,099	2,560,291,099

판매비와관리비	1,346,889,286	4,788,747,874	2,221,198,250	6,059,644,702

영업이익(손실)	(341,900,730)	914,549,543	(2,064,950,151)	(3,499,353,603)

기타수익	203,712,504	244,146,129	18,328,091	797,507,590

기타비용	1,292,147,358	1,306,753,003	14,662,690	65,524,717

금융수익	162,893,282	193,898,360	94,846,199	295,613,425

금융비용	51,357,011	195,900,385	95,924,217	225,017,534

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,318,799,313)	(150,059,356)	(2,062,362,768)	(2,696,774,839)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,318,799,313)	(150,059,356)	(2,062,362,768)	(2,696,774,839)

기타포괄손익

당기총포괄이익(손실)	(1,318,799,313)	(150,059,356)	(2,062,362,768)	(2,696,774,839)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(104.00)	(12.00)	(162.00)	(212.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(104.00)	(12.00)	(162.00)	(212.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,373,148,500	26,771,151,095	480,096,361	(7,352,901,418)	26,271,494,538

당기순이익(손실)	(2,696,774,839)	(2,696,774,839)

주식선택권 부여	17,518,788	17,518,788

2024.09.30 (기말자본)	6,373,148,500	26,771,151,095	497,615,149	(10,049,676,257)	23,592,238,487

2025.01.01 (기초자본)	6,373,148,500	26,771,151,095	503,497,370	(13,665,226,973)	19,982,569,992

당기순이익(손실)	(150,059,356)	(150,059,356)

주식선택권 부여	5,754,347	5,754,347

2025.09.30 (기말자본)	6,373,148,500	26,771,151,095	509,251,717	(13,815,286,329)	19,838,264,983

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(649,974,965)	(3,297,056,115)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(692,468,368)	(3,433,185,333)

이자의 수취	174,653,644	258,616,432

이자의 지급	(159,030,661)	(128,168,494)

법인세의 납부	26,870,420	5,681,280

투자활동으로 인한 현금흐름	64,780,058	(231,700,359)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	373,153,625	963,159,999

기타금융자산의 감소	333,353,625	40,850,000

리스채권의 감소	39,800,000	234,620,000

당기손익-공정가치금융자산 처분	657,690,000

유형자산의 처분	29,999,999

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(308,373,567)	(1,194,860,358)

당기손익-공정가치금융자산 취득	(1,000,012,500)

기타금융자산의 증가	(70,025,000)	(10,053,625)

유형자산의 취득	(157,986,508)	(184,524,113)

무형자산의 취득	(80,362,059)	(270,120)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,500,991,728	(977,701,618)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,011,579,352	359,757,376

단기차입금의 증가	2,011,579,352	359,257,376

기타금융부채의 증가	500,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(510,587,624)	(1,337,458,994)

기타금융부채의 감소	(1,000,000)

리스부채의 상환	(510,587,624)	(669,583,994)

종속기업투자자산의 취득	(666,875,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	915,796,821	(4,506,458,092)

기초의 현금및현금성자산	11,811,013,206	17,691,395,354

현금성자산의 환율변동효과	3,516,262	(33,915,195)

기말의 현금및현금성자산	12,730,326,289	13,151,022,067