제닉 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2022.12.31 현재
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	14,791,214,379	28,763,388,994	20,906,853,120

현금및현금성자산	2,923,506,232	16,647,754,948	5,347,873,737

단기금융상품	2,534,600,000	0	0

매출채권 및 기타유동채권	3,426,463,547	4,876,818,318	5,791,068,574

재고자산	4,451,962,840	6,269,606,138	7,211,075,787

기타유동금융자산	83,303,244	295,093,940	133,351,520

기타유동자산	338,798,933	670,257,678	2,417,096,760

파생상품자산	1,026,981,901	0	0

당기법인세자산	5,597,682	3,857,972	6,386,742

비유동자산	15,553,508,461	16,638,346,843	29,092,695,284

기타비유동금융자산	511,874,870	298,576,401	395,125,311

종속기업에 대한 투자자산	649,262,174	768,996,711	12,057,331,084

유형자산	14,202,137,856	14,953,898,878	16,124,110,847

사용권자산	167,434,934	323,677,133	357,010,025

비유동파생상품자산	0	231,899,881	0

영업권 이외의 무형자산	22,798,627	61,297,839	159,118,017

자산총계	30,344,722,840	45,401,735,837	49,999,548,404

부채

유동부채	14,242,318,735	15,691,046,253	17,470,541,561

단기매입채무	2,099,981,096	2,497,514,143	2,542,283,944

단기차입금	0	10,000,000,000	13,500,000,000

유동성사채	10,898,780,000	0	0

기타유동금융부채	805,146,052	2,698,091,824	996,675,427

기타유동부채	316,565,051	316,453,987	297,499,417

유동리스부채	121,846,536	178,986,299	134,082,773

비유동부채	159,530,490	10,413,462,205	10,198,091,673

사채	0	10,135,818,420	9,241,888,753

비유동리스부채	56,277,919	162,050,545	205,238,565

비유동파생상품부채	0	0	750,964,355

기타비유동부채	103,252,571	115,593,240	0

부채총계	14,401,849,225	26,104,508,458	27,668,633,234

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	15,942,873,615	19,297,227,379	22,330,915,170

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	52,932,681	67,258,751	(1,048,964,032)

이익잉여금(결손금)	(9,326,451,928)	(5,986,424,234)	(1,836,513,660)

자본총계	15,942,873,615	19,297,227,379	22,330,915,170

자본과부채총계	30,344,722,840	45,401,735,837	49,999,548,404

포괄손익계산서
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	31,448,829,338	38,408,413,629	42,142,138,560

매출원가	28,750,290,856	31,490,847,160	32,957,923,532

매출총이익	2,698,538,482	6,917,566,469	9,184,215,028

판매비와관리비	5,731,947,370	10,777,112,303	8,052,694,905

영업이익(손실)	(3,033,408,888)	(3,859,545,834)	1,131,520,123

금융수익	954,729,081	1,014,478,297	23,184,514,431

금융비용	506,016,279	756,037,655	1,417,111,339

기타영업외수익	918,039,497	850,661,675	3,559,991,603

기타영업외비용	1,567,962,638	1,180,783,947	796,410,152

종속기업투자손익	(105,408,467)	(218,683,110)	(10,483,923,426)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,340,027,694)	(4,149,910,574)	15,178,581,240

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,340,027,694)	(4,149,910,574)	15,178,581,240

기타포괄손익	(14,326,070)	1,116,222,783	(274,538,229)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(14,326,070)	1,116,222,783	(274,538,229)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(14,326,070)	1,116,222,783	(274,538,229)

총포괄손익	(3,354,353,764)	(3,033,687,791)	14,904,043,011

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(487)	(605)	2,214

자본변동표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(774,425,803)	(17,015,094,900)	7,426,872,159

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	15,178,581,240	15,178,581,240

기타포괄손익	(274,538,229)	(274,538,229)

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(1,048,964,032)	(1,836,513,660)	22,330,915,170

2021.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(1,048,964,032)	(1,836,513,660)	22,330,915,170

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(4,149,910,574)	(4,149,910,574)

기타포괄손익	1,116,222,783	1,116,222,783

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	67,258,751	(5,986,424,234)	19,297,227,379

2022.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	67,258,751	(5,986,424,234)	19,297,227,379

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(3,340,027,694)	(3,340,027,694)

기타포괄손익	(14,326,070)	(14,326,070)

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2022.12.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	52,932,681	(9,326,451,928)	15,942,873,615

현금흐름표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	326,737,830	3,268,389,531	2,351,120,762

당기순이익(손실)	(3,340,027,694)	(4,149,910,574)	15,178,581,240

당기순이익조정을 위한 가감	4,326,211,466	4,474,492,776	(11,747,318,738)

감가상각비	1,673,061,188	1,814,840,377	2,012,391,995

사용권자산상각비	171,902,357	171,865,005	166,958,982

무형자산상각비	38,499,212	99,533,523	188,080,329

대손상각비	301,303,356	(123,096,366)	(41,803,874)

기타의 대손상각비	(323,685,700)	(3,920,413)	348,940,249

지분법손실	105,408,467	218,683,110	10,483,923,426

유형자산처분손실	19,000	1,000	5,616,076

파생상품거래손실	28,601,211	65,589,057	14,596,261

이자비용	477,415,068	690,448,598	651,550,723

외화환산손실	828,588,475	854,839,656	135,979,008

재고자산평가손실	(179,498,199)	562,760,482	(202,908,721)

재고자산폐기손실	1,812,509,151	1,366,711,730	0

장기종업원급여	23,381,196	115,593,240	0

투자자산처분이익	0	(334,848,476)

파생상품평가이익	(795,082,020)	(982,864,236)	0

파생상품거래이익	(86,603,157)	0	(37,772,196)

사용권자산처분이익	(755,751)

이자수익	(73,043,904)	(31,614,061)	(51,615,215)

잡이익	0	(128,408)

잡손실	21,440

외화환산이익	(30,570,758)	(9,901,042)	(610,760,792)

유형자산손상차손	354,740,834

유형자산처분이익	0	0	(21,987,698)

투자자산손상차손	0	0	(2,444,344,626)

파생상품평가손실	0	0	750,964,355

금융보증수익	0	0	(23,095,127,020)

금융보증비용	0	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(380,510,192)	3,808,295,706	(842,025,184)

매출채권의 감소(증가)	925,949,566	1,119,083,193	970,256,849

미수금의 감소(증가)	174,458,343	(76,249,001)	(94,339,952)

재고자산의 감소(증가)	184,632,346	(988,002,563)	(1,435,207,847)

기타유동금융자산의 감소(중가)	(1,059,434)	0	235,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	684,654,675	1,753,288,265	(488,356,432)

기타비유동자산의 감소(증가)	0	0	(60,000,000)

매입채무의 증가(감소)	94,517,193	(592,899,664)	48,906,674

미지급금의 증가(감소)	(484,800,240)	552,775,429	15,455,814

기타유동금융부채의 증가(감소)	(1,923,251,840)	2,021,345,477	37,064,619

기타유동부채의 증가(감소)	111,064	18,954,570	(70,804,909)

기타비유동부채의 증가(감소)	(35,721,865)

이자수취(영업)	37,240,700	31,614,061	51,615,215

이자지급(영업)	(316,176,450)	(896,102,438)	(309,388,811)

법인세의 납부	0	0	19,657,040

투자활동현금흐름	(3,889,864,509)	11,739,105,610	(20,665,425,848)

대여금의 증가	0	0	(100,000,000)

대여금의 감소	23,045,491	78,976,490	111,193,943

단기금융상품의 증가	(2,609,600,000)

파생상품정산	0	(65,589,057)	0

임차보증금의 증가	(45,000,000)	(415,000,000)	0

임차보증금의 감소	25,000,000	270,830,000	0

국고보조금의 증가	140,000,000

유형자산의 취득	(1,423,310,000)	(649,121,000)	(769,269,091)

무형자산의 취득	0	(1,713,345)	(6,750,700)

유형자산의 처분	0	0	129,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(560,650,000)	(20,029,600,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	13,081,372,522	0

재무활동현금흐름	(10,193,022,000)	(3,693,906,000)	20,121,571,011

단기차입금의 증가	0	10,000,000,000	10,500,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(13,500,000,000)

사채의 증가	0	0	9,793,967,240

유동리스부채의 상환	(193,022,000)	(193,906,000)	(172,396,229)

전환사채의 상환	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,899,963	(13,707,930)	(77,918,924)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,724,248,716)	11,299,881,211	1,729,347,001

기초현금및현금성자산	16,647,754,948	5,347,873,737	3,618,526,736

기말현금및현금성자산	2,923,506,232	16,647,754,948	5,347,873,737