제닉 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	21,376,449,120	27,123,796,187

현금및현금성자산	6,460,887,675	9,063,087,331

매출채권 및 기타유동채권	5,443,901,880	7,692,284,629

재고자산	6,833,693,596	7,368,309,680

기타유동금융자산	130,207,745	367,443,451

기타유동자산	2,501,728,252	2,606,627,314

당기법인세자산	6,029,972	26,043,782

비유동자산	29,939,271,682	31,024,865,501

기타비유동금융자산	395,761,918	347,227,323

유형자산	27,430,566,164	28,300,137,784

사용권자산	1,913,406,615	2,037,052,748

영업권 이외의 무형자산	199,536,985	340,447,646

자산총계	51,315,720,802	58,148,661,688

부채

유동부채	17,504,289,286	30,694,390,781

단기매입채무	2,519,043,840	3,030,107,171

단기차입금	13,500,000,000	14,967,735,675

유동성장기차입금	10,684,508,755

기타유동금융부채	872,327,555	942,102,765

기타유동부채	479,471,412	886,361,016

유동리스부채	133,446,479	183,575,399

비유동부채	10,191,456,389	314,673,083

사채	9,963,415,608

비유동파생상품부채	22,169,724

비유동리스부채	205,871,057	314,673,083

부채총계	27,695,745,675	31,009,063,864

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	23,619,975,127	27,139,597,824

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타포괄손익누계액	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타자본구성요소	(855,330,500)	(774,425,803)

이익잉여금(결손금)	(741,087,235)	2,697,630,765

자본총계	23,619,975,127	27,139,597,824

자본과부채총계	51,315,720,802	58,148,661,688

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,194,440,352	32,156,815,863	11,548,231,379	33,233,369,262

매출원가	7,167,496,857	25,335,733,050	8,956,705,813	26,830,621,620

매출총이익	1,026,943,495	6,821,082,813	2,591,525,566	6,402,747,642

판매비와관리비	1,449,738,716	5,712,141,419	1,799,551,762	5,901,543,667

영업이익(손실)	(422,795,221)	1,108,941,394	791,973,804	501,203,975

금융수익	(73,367,319)	78,345,826	18,883,513	286,791,547

금융비용	248,041,513	470,556,979	47,386,301	140,613,698

기타영업외수익	264,057,415	706,882,884	358,159,341	802,793,893

기타영업외비용	423,497,571	966,681,937	162,353,841	239,934,845

법인세비용차감전순이익(손실)	(903,644,209)	456,931,188	959,276,516	1,210,240,872

계속영업순이익(손실)	(903,644,209)	456,931,188	959,276,516	1,210,240,872

중단영업순이익(손실)	(444,996,403)	(3,895,649,188)	(1,884,693,932)	(3,925,346,610)

당기순이익(손실)	(1,348,640,612)	(3,438,718,000)	(925,417,416)	(2,715,105,738)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

계속영업이익(손실)	(903,644,209)	456,931,188	959,276,516	1,210,240,872

중단영업이익(손실)	(444,996,403)	(3,895,649,188)	(1,884,693,932)	(3,925,346,610)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	162,621,414	(80,904,697)	20,669,704	181,748,779

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,186,019,198)	(3,519,622,697)	(904,747,712)	(2,533,356,959)

계속영업총포괄이익(손실)	(900,910,692)	470,237,639	958,992,980	1,206,899,167

중단영업총포괄이익(손실)	(285,108,506)	(3,989,860,336)	(1,863,740,692)	(3,740,256,126)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(205)	(502)	(132)	(370)

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)	131	67	140	177

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)	(334)	(568)	(276)	(574)

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(932,328,847)	14,656,865,474	38,940,929,489

당기순이익(손실)	(2,715,105,738)

기타포괄손익	181,748,779	181,748,779

2019.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(750,580,068)	11,941,759,736	36,407,572,530

2020.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(774,425,803)	2,697,630,765	27,139,597,824

당기순이익(손실)	(3,438,718,000)	(3,438,718,000)

기타포괄손익	(80,904,697)	(80,904,697)

2020.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(855,330,500)	(741,087,235)	23,619,975,127

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	1,226,524,382	2,659,626,144

당기순이익(손실)	(3,438,718,000)	(2,715,105,738)

당기순이익조정을 위한 가감	4,075,033,333	5,078,935,360

감가상각비	1,932,738,124	2,873,318,216

사용권자산상각비	156,507,712	177,489,857

무형자산상각비	147,661,360	34,907,474

대손상각비	125,152,224	(347,796,859)

기타의 대손상각비	349,775,508

이자비용	817,168,730	985,464,097

유형자산처분손실	7,767,568	269,057,257

외화환산손실	416,964,300	814,351,148

재고자산평가손실	443,174,377	1,172,151,402

파생상품평가손실	22,169,724

유형자산처분이익	(21,987,698)	(13,717,816)

투자자산처분이익	(10,736,203)

파생상품평가이익	(202,255,000)

파생상품거래이익	(37,772,196)

이자수익	(43,767,783)	(97,426,510)

외화환산이익	(240,518,617)	(575,871,703)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,078,799,782	1,148,765,224

매출채권의 감소(증가)	2,164,734,939	2,039,960,153

미수금의 감소(증가)	14,055,078	(82,680,593)

재고자산의 감소(증가)	164,399,609	2,394,498,139

기타유동금융자산의 감소(증가)	235,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(212,919,861)	(642,761,320)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(50,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(503,918,703)	(1,331,209,171)

미지급금의 증가(감소)	(37,670,973)	(357,505,875)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(269,859,817)	(672,906,100)

기타유동부채의 증가(감소)	(425,020,490)	(198,630,009)

이자수취(영업)	43,767,783	75,626,619

이자지급(영업)	(532,358,516)	(928,751,768)

법인세의 납부	156,447

투자활동현금흐름	(627,925,765)	(639,957,762)

대여금의 감소	53,701,111	2,434,910

대여금의 증가	(50,000,000)	(50,000,000)

유형자산의 취득	(768,446,091)	(572,792,672)

무형자산의 취득	(6,750,700)	(87,600,000)

유형자산의 처분	143,569,915	68,000,000

재무활동현금흐름	(3,292,541,305)	5,483,144,294

단기차입금의 증가	10,500,000,000	5,483,144,294

단기차입금의 상환	(12,383,653,121)

사채의 증가	9,793,967,240

유동성장기부채의 상환	(11,055,829,923)

단기리스부채의 상환	(147,025,501)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(42,709,383)	12,147,706

재무제표의 환산으로 인한 조정	134,452,415	56,764,660

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,602,199,656)	7,571,725,042

기초현금및현금성자산	9,063,087,331	8,478,462,818

기말현금및현금성자산	6,460,887,675	16,050,187,860