제닉 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	19,482,808,033	20,906,853,120

현금및현금성자산	5,824,466,346	5,347,873,737

매출채권 및 기타유동채권	5,473,510,118	5,791,068,574

재고자산	7,739,842,950	7,211,075,787

기타유동금융자산	210,074,890	133,351,520

기타유동자산	231,765,327	2,417,096,760

당기법인세자산	3,148,402	6,386,742

비유동자산	29,943,033,387	29,092,695,284

기타비유동금융자산	355,065,381	395,125,311

종속기업에 대한 투자자산	13,623,148,081	12,057,331,084

유형자산	15,333,508,576	16,124,110,847

사용권자산	368,524,378	357,010,025

비유동파생상품자산	186,421,806	0

영업권 이외의 무형자산	76,365,165	159,118,017

자산총계	49,425,841,420	49,999,548,404

부채

유동부채	17,086,209,790	17,470,541,561

단기매입채무	2,718,333,597	2,542,283,944

단기차입금	13,000,000,000	13,500,000,000

기타유동금융부채	818,566,585	996,675,427

기타유동부채	379,476,571	297,499,417

유동리스부채	169,833,037	134,082,773

비유동부채	10,293,829,012	10,198,091,673

사채	10,115,880,322	9,241,888,753

비유동리스부채	177,948,690	205,238,565

비유동파생상품부채	0	750,964,355

부채총계	27,380,038,802	27,668,633,234

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	22,045,802,618	22,330,915,170

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	134,928,012	(1,048,964,032)

이익잉여금(결손금)	(3,305,518,256)	(1,836,513,660)

자본총계	22,045,802,618	22,330,915,170

자본과부채총계	49,425,841,420	49,999,548,404

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,973,032,730	29,870,635,507	8,106,611,397	32,167,153,627

매출원가	7,545,554,647	24,359,165,615	7,116,900,912	25,249,200,674

매출총이익	1,427,478,083	5,511,469,892	989,710,485	6,917,952,953

판매비와관리비	2,142,463,485	6,655,298,110	1,450,716,177	5,709,756,183

영업이익(손실)	(714,985,402)	(1,143,828,218)	(461,005,692)	1,208,196,770

금융수익	510,653,597	951,603,508	1,311,711,029	23,173,259,661

금융비용	148,382,507	564,560,190	248,041,513	470,556,979

기타영업외수익	157,053,672	384,728,885	265,942,300	706,560,121

기타영업외비용	503,719,809	918,223,534	423,497,149	965,836,090

종속기업투자손익	(140,502,523)	(178,725,047)	(363,256,371)	(10,024,458,802)

법인세비용차감전순이익(손실)	(839,882,972)	(1,469,004,596)	81,852,604	13,627,164,681

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(839,882,972)	(1,469,004,596)	81,852,604	13,627,164,681

기타포괄손익	610,013,310	1,183,892,044	165,785,450	121,593,661

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	610,013,310	1,183,892,044	165,785,450	121,593,661

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	610,013,310	1,183,892,044	165,785,450	121,593,661

총포괄손익	(229,869,662)	(285,112,552)	247,638,054	13,748,758,342

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(123)	(214)	12	1,988

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(774,425,803)	(17,015,094,900)	7,426,872,159

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	13,627,164,681	13,627,164,681

기타포괄손익	121,593,661	121,593,661

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2020.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(652,832,142)	(3,387,930,219)	21,175,630,501

2021.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(1,048,964,032)	(1,836,513,660)	22,330,915,170

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(1,469,004,596)	(1,469,004,596)

기타포괄손익	1,183,892,044	1,183,892,044

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	134,928,012	(3,305,518,256)	22,045,802,618

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	2,154,479,476	3,022,166,056

당기순이익(손실)	(1,469,004,596)	13,627,164,681

당기순이익조정을 위한 가감	2,697,618,896	(12,049,007,920)

감가상각비	1,375,082,679	1,517,476,342

사용권자산상각비	127,017,760	131,914,440

무형자산상각비	84,466,197	147,661,360

대손상각비	167,897,464	(66,096,859)

기타의 대손상각비	(3,061,703)	349,775,508

유형자산처분손실	1,000	1,070,258

지분법손실	178,725,047	10,024,458,802

이자비용	515,824,492	448,387,255

외화환산손실	836,300,565	400,904,069

재고자산평가손실	382,371,894	(1,591,022,520)

파생상품평가손실	0	22,169,724

파생상품거래손실	48,735,698	0

유형자산처분이익	0	(21,987,698)

투자자산손상차손	0	0

파생상품평가이익	(937,386,161)	0

파생상품거래이익	0	(37,772,196)

이자수익	(14,217,347)	(40,360,445)

금융보증수익	0	(23,095,127,020)

잡이익	(128,408)	0

외화환산이익	(64,010,281)	(240,458,940)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,661,087,695	1,440,274,624

매출채권의 감소(증가)	83,125,550	1,412,405,139

미수금의 감소(증가)	85,748,682	(734,639)

재고자산의 감소(증가)	(911,139,057)	330,288,143

기타유동금융자산의 감소(중가)	(85,000,000)	235,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	2,191,631,476	(334,287,341)

기타비유동자산의 감소(증가)	(24,170,000)	(50,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(300,534,713)	(85,339,035)

미지급금의 증가(감소)	476,269,798	63,966,149

기타유동금융부채의 증가(감소)	63,178,805	(187,722,322)

기타유동부채의 증가(감소)	81,977,154	56,698,530

이자수취(영업)	14,217,347	40,360,445

이자지급(영업)	(749,439,866)	(36,625,774)

투자활동현금흐름	(1,074,209,785)	(20,672,095,680)

대여금의 증가	0	53,701,111

대여금의 감소	72,506,560	(50,000,000)

유형자산의 취득	(584,353,000)	(768,446,091)

무형자산의 취득	(1,713,345)	(6,750,700)

유형자산의 처분	0	129,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(560,650,000)	(20,029,600,000)

재무활동현금흐름	(644,085,000)	20,146,941,739

단기차입금의 증가	10,000,000,000	10,500,000,000

단기차입금의 상환	(10,500,000,000)	0

사채의 증가	0	9,793,967,240

유동리스부채의 상환	(144,085,000)	(147,025,501)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,407,918	(26,662,113)

현금및현금성자산의순증가(감소)	476,592,609	2,470,350,002

기초현금및현금성자산	5,347,873,737	3,618,526,736

기말현금및현금성자산	5,824,466,346	6,088,876,738