제닉 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	30,721,563,278	18,545,895,446

현금및현금성자산	14,504,927,993	3,618,526,736

매출채권 및 기타유동채권	7,832,784,189	6,683,241,681

재고자산	5,708,158,709	5,572,959,219

기타유동금융자산	349,128,580	367,443,451

기타유동자산	2,319,002,015	2,277,680,577

당기법인세자산	7,561,792	26,043,782

비유동자산	18,646,578,895	19,007,695,133

유형자산	16,962,312,564	17,465,119,303

사용권자산	462,195,098	513,052,748

파생상품자산	217,916,006

투자부동산

영업권 이외의 무형자산	294,580,527	340,447,646

이연법인세자산

장기금융상품

종속기업에 대한 투자자산	345,261,418	341,848,113

기타비유동금융자산	364,313,282	347,227,323

자산총계	49,368,142,173	37,553,590,579

부채

유동부채	27,972,340,911	29,812,045,337

단기매입채무	3,436,208,312	2,465,892,248

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

전환사채

매입채무 및 기타유동채무

기타유동금융부채	20,801,325,128	23,794,273,364

기타유동부채	568,238,991	368,304,326

유동리스부채	166,568,480	183,575,399

유동충당부채

파생상품부채

비유동부채	10,246,123,356	314,673,083

비유동리스부채	278,723,356	314,673,083

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,967,400,000

기타비유동금융부채

부채총계	38,218,464,267	30,126,718,420

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	11,149,677,906	7,426,872,159

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	(670,538,173)	(774,425,803)

이익잉여금(결손금)	(13,396,176,783)	(17,015,094,900)

자본총계	11,149,677,906	7,426,872,159

자본과부채총계	49,368,142,173	37,553,590,579

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,234,793,870	12,234,793,870	10,888,785,085	10,888,785,085

매출원가	9,392,193,578	9,392,193,578	9,555,869,868	9,555,869,868

매출총이익	2,842,600,292	2,842,600,292	1,332,915,217	1,332,915,217

판매비와관리비	2,760,371,953	2,760,371,953	2,183,781,722	2,183,781,722

영업이익(손실)	82,228,339	82,228,339	(850,866,505)	(850,866,505)

금융수익	3,423,769,014	3,423,769,014	68,558,825	68,558,825

금융비용	72,016,189	72,016,189	46,356,164	46,356,164

기타영업외수익	341,254,035	341,254,035	181,002,154	181,002,154

기타영업외비용	54,470,975	54,470,975	36,816,569	36,816,569

종속기업투자손익	(100,474,325)	(100,474,325)	(657,146,051)	(657,146,051)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,620,289,899	3,620,289,899	(1,341,624,310)	(1,341,624,310)

법인세비용	1,371,782	1,371,782

당기순이익(손실)	3,618,918,117	3,618,918,117	(1,341,624,310)	(1,341,624,310)

기타포괄손익	103,887,630	103,887,630	173,792,924	173,792,924

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	103,887,630	103,887,630	173,792,924	173,792,924

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	103,887,630	103,887,630	173,792,924	173,792,924

총포괄손익	3,722,805,747	3,722,805,747	(1,167,831,386)	(1,167,831,386)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	528	528	(196)	(196)

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(932,328,847)	16,301,913,509	40,585,977,524

당기순이익(손실)	(1,341,624,310)	(1,341,624,310)

기타포괄손익	173,792,924	173,792,924

2019.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(758,535,923)	14,960,289,199	39,418,146,138

2020.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(774,425,803)	(17,015,094,900)	7,426,872,159

당기순이익(손실)	3,618,918,117	3,618,918,117

기타포괄손익	103,887,630	103,887,630

2020.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(670,538,173)	(13,396,176,783)	11,149,677,906

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	953,144,638	1,109,626,145

당기순이익(손실)	3,618,918,117	(1,341,624,310)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,837,535,866)	1,412,288,673

감가상각비	528,806,739	618,576,780

사용권자산상각비	50,857,650

무형자산상각비	51,367,119	59,423,675

대손상각비	(145,558,707)	(160,740,751)

기타의 대손상각비	(569,608)

지분법손실	100,474,325	657,146,051

이자비용	72,016,189	46,356,164

외화환산손실	31,883,341	8,791,079

재고자산평가손실	(992,119,169)	405,776,566

잡손실	1,600,000

파생상품평가이익	(217,916,006)

이자수익	(33,660,263)	(14,004,558)

금융보증수익	(3,172,192,745)	(54,554,267)

외화환산이익	(110,924,731)	(156,082,066)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,138,102,124	1,045,996,699

매출채권의 감소(증가)	(847,675,512)	(795,917,368)

미수금의 감소(증가)	(127,115,312)	(179,270,742)

재고자산의 감소(증가)	856,919,679	2,216,373,054

기타유동자산의 감소(증가)	(22,269,840)	341,601,503

매입채무의 증가(감소)	846,092,553	136,391,979

미지급금의 증가(감소)	124,987,571	(271,253,417)

기타유동부채의 증가(감소)	199,934,665	48,825,383

기타금융부채의 증가(감소)	107,228,320	(450,753,693)

이자수취(영업)	33,660,263	6,844,010

이자지급(영업)	(12,328,767)

법인세납부(환급)	(1,550,160)

투자활동현금흐름	(30,271,088)	(147,550,000)

대여금의 감소	1,228,912

유형자산의 취득	(26,000,000)	(65,950,000)

무형자산의 취득	(5,500,000)	(81,600,000)

재무활동현금흐름	9,914,443,354

유동리스부채의 상환	(52,956,646)

장기차입금의 증가	9,967,400,000

자기주식의 취득

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,084,353	51,694,740

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,886,401,257	1,013,770,885

기초현금및현금성자산	3,618,526,736	6,711,615,815

기말현금및현금성자산	14,504,927,993	7,725,386,700