제닉 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	34,499,869,498	27,123,796,187

현금및현금성자산	15,054,259,248	9,063,087,331

매출채권 및 기타유동채권	8,771,892,393	7,692,284,629

재고자산	7,649,261,207	7,368,309,680

기타유동금융자산	349,128,580	367,443,451

기타유동자산	2,667,766,278	2,606,627,314

당기법인세자산	7,561,792	26,043,782

비유동자산	30,997,037,796	31,024,865,501

기타비유동금융자산	364,313,282	347,227,323

장기금융상품

기타비유동자산

유형자산	28,070,536,782	28,300,137,784

사용권자산	2,049,560,448	2,037,052,748

파생상품자산	217,916,006	0

투자부동산

영업권 이외의 무형자산	294,711,278	340,447,646

이연법인세자산

자산총계	65,496,907,294	58,148,661,688

부채

유동부채	28,694,959,329	30,694,390,781

단기매입채무	3,954,050,474	3,030,107,171

단기차입금	12,261,630,405	14,967,735,675

전환사채

유동성장기차입금	10,384,190,072	10,684,508,755

기타유동금융부채	1,029,476,221	942,102,765

기타유동부채	899,043,677	886,361,016

유동리스부채	166,568,480	183,575,399

유동충당부채

파생상품부채

비유동부채	10,246,123,356	314,673,083

장기차입금	9,967,400,000	0

비유동리스부채	278,723,356	314,673,083

부채총계	38,941,082,685	31,009,063,864

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	26,555,824,609	27,139,597,824

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	(670,538,173)	(774,425,803)

이익잉여금(결손금)	2,009,969,920	2,697,630,765

자본총계	26,555,824,609	27,139,597,824

자본과부채총계	65,496,907,294	58,148,661,688

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,845,078,136	12,845,078,136	13,956,049,701	13,956,049,701

매출원가	10,320,538,247	10,320,538,247	12,625,281,523	12,625,281,523

매출총이익	2,524,539,889	2,524,539,889	1,330,768,178	1,330,768,178

판매비와관리비	3,324,048,099	3,324,048,099	2,944,724,582	2,944,724,582

영업이익(손실)	(799,508,210)	(799,508,210)	(1,613,956,404)	(1,613,956,404)

금융수익	254,203,277	254,203,277	16,016,171	16,016,171

금융비용	270,192,283	270,192,283	176,062,745	176,062,745

기타영업외수익	343,414,928	343,414,928	381,164,811	381,164,811

기타영업외비용	214,206,775	214,206,775	39,417,265	39,417,265

법인세비용차감전순이익(손실)	(686,289,063)	(686,289,063)	(1,432,255,432)	(1,432,255,432)

법인세비용	1,371,782	1,371,782	0	0

당기순이익(손실)	(687,660,845)	(687,660,845)	(1,432,255,432)	(1,432,255,432)

기타포괄손익	103,887,630	103,887,630	173,792,924	173,792,924

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	103,887,630	103,887,630	173,792,924	173,792,924

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	103,887,630	103,887,630	173,792,924	173,792,924

총포괄손익	(583,773,215)	(583,773,215)	(1,258,462,508)	(1,258,462,508)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(687,660,845)	(687,660,845)	(1,432,255,432)	(1,432,255,432)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(583,773,215)	(583,773,215)	(1,258,462,508)	(1,258,462,508)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(100)	(209)	(209)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	3,164,348,828	932,328,847	14,656,865,474	38,940,929,489

당기순이익(손실)	1,432,255,432	(1,432,255,432)

기타포괄손익	173,792,924	173,792,924

2019.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	3,164,348,828	758,535,923	13,224,610,042	37,682,466,981

2020.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(774,425,803)	2,697,630,765	27,139,597,824

당기순이익(손실)	(687,660,845)	(687,660,845)

기타포괄손익	103,887,630	103,887,630

2020.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(670,538,173)	2,009,969,920	26,555,824,609

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(92,527,037)	120,276,273

당기순이익(손실)	(687,660,845)	(1,432,255,432)

당기순이익조정을 위한 가감	98,434,766	1,148,452,215

감가상각비	910,360,590	1,015,329,782

사용권자산상각비	62,001,175

무형자산상각비	52,407,867	71,297,743

대손상각비	(36,420,857)	(160,740,751)

기타의 대손상각비	(569,608)

이자비용	270,192,283	176,062,745

외화환산손실	189,842,394	10,734,193

재고자산평가손실	(982,882,797)	405,572,655

잡손실	1,600,000

파생상품평가이익	(217,916,006)

이자수익	(36,287,271)	(16,016,168)

외화환산이익	(112,293,004)	(355,387,984)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	311,114,052	597,652,183

매출채권의 감소(증가)	(831,243,607)	110,258,527

미수금의 감소(증가)	149,336,168	(178,662,034)

재고자산의 감소(증가)	739,008,360	2,579,638,651

기타유동자산의 감소(증가)	(13,612,738)	317,802,503

매입채무의 증가(감소)	768,119,177	(1,386,154,084)

미지급금의 증가(감소)	(153,162,717)	(307,801,733)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(340,997,545)	(450,753,693)

기타유동부채의 증가(감소)	(6,333,046)	(86,675,954)

이자수취(영업)	36,287,271	8,855,619

이자지급(영업)	149,297,719	(202,428,312)

투자활동현금흐름	(30,271,088)	(168,492,084)

대여금의 감소	1,228,912

유형자산의 취득	(26,000,000)	(86,892,084)

무형자산의 취득	(5,500,000)	(81,600,000)

재무활동현금흐름	5,870,193,676	3,715,091,285

단기차입금의 증가	3,914,658,224

단기차입금의 상환	(3,319,318,188)

유동리스부채의 상환	(52,956,646)

장기차입금의 증가	9,967,400,000

장기차입금의 상환	(724,931,490)	(199,566,939)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,076,102	251,700,742

재무제표의 환산으로 인한 조정	208,700,264	101,140,371

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,991,171,917	4,019,716,587

기초현금및현금성자산	9,063,087,331	8,478,462,818

기말현금및현금성자산	15,054,259,248	12,498,179,405