제닉 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

※ 상기및 하기의 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보를 재하였습니다. ※ 상기및 하기재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 제18기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따른 외부감사를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	28,424,440,531	25,175,404,468

현금및현금성자산	6,678,775,146	6,153,005,684

단기금융자산	0

매출채권 및 기타유동채권	8,136,547,399	6,885,928,247

기타유동금융자산	11,298,114,821	1,121,204,384

재고자산	1,123,591,726	10,247,618,766

기타유동자산	958,083,293	753,825,075

당기법인세자산	229,328,146	13,822,312

비유동자산	49,267,679,326	50,077,114,677

유형자산	20,108,459,996	20,260,917,124

투자부동산	11,095,260,340	11,095,260,340

영업권 이외의 무형자산	609,755,657	656,288,333

이연법인세자산	1,696,807,533	2,421,988,509

장기금융상품	4,520,626,152	4,520,626,152

종속기업에 대한 투자자산	10,724,089,648	10,609,354,219

기타비유동금융자산	512,680,000	512,680,000

자산총계	77,692,119,857	75,252,519,145

부채

유동부채	17,410,585,210	14,198,178,483

매입채무 및 기타유동채무	8,431,214,884	4,242,717,826

사채	5,156,040,000	5,135,281,393

유동성장기차입금	1,659,880,000	2,074,850,000

기타유동금융부채	569,454,746	998,019,468

당기법인세부채

유동충당부채	381,551	295,455,016

유동파생상품부채	1,249,730,000	1,249,730,000

기타유동부채	343,884,029	202,124,780

비유동부채	5,061,039,916	5,575,781,689

장기차입금	4,149,700,000	4,564,670,000

확정급여부채

기타비유동금융부채	911,339,916	1,011,111,689

부채총계	22,471,625,126	19,773,960,172

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	55,220,494,731	55,478,558,973

자본금	3,500,000,000	3,465,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,122,019,861)	(3,122,019,861)

기타포괄손익누계액	2,867,516,183	2,553,012,866

이익잉여금(결손금)	27,094,256,719	27,701,824,278

자본총계	55,220,494,731	55,478,558,973

자본과부채총계	77,692,119,857	75,252,519,145

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,715,217,841	14,715,217,841	13,281,016,704	13,281,016,704

매출원가	11,088,730,646	11,088,730,646	9,382,256,690	9,382,256,690

매출총이익	3,626,487,195	3,626,487,195	3,898,760,014	3,898,760,014

판매비와관리비	3,572,981,989	3,572,981,989	4,258,452,930	4,258,452,930

영업이익(손실)	53,505,206	53,505,206	(359,692,916)	(359,692,916)

금융수익	108,998,747	108,998,747	140,219,082	140,219,082

금융비용	66,704,197	66,704,197	84,600,311	84,600,311

기타영업외수익	138,153,915	138,153,915	1,270,257,801	1,270,257,801

기타영업외비용	90,438,560	90,438,560	852,982,981	852,982,981

종속기업투자손익	(199,767,888)	(199,767,888)	(753,520,717)	(753,520,717)

법인세비용차감전순이익(손실)	(56,252,777)	(56,252,777)	(640,320,042)	(640,320,042)

법인세비용	516,314,782	516,314,782	298,655,622	298,655,622

당기순이익(손실)	(572,567,559)	(572,567,559)	(938,975,664)	(938,975,664)

기타포괄손익	314,503,317	314,503,317	(594,575,652)	(594,575,652)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	314,503,317	314,503,317	(594,575,652)	(594,575,652)

지분법자본변동	314,503,317	314,503,317	(594,575,652)	(594,575,652)

총포괄손익	(258,064,242)	(258,064,242)	(1,533,551,316)	(1,533,551,316)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	(555)	(555)

자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,300,000,000	24,880,741,690	(3,083,736,543)	2,783,718,696	34,713,671,881	62,594,395,724

당기순이익(손실)	(938,975,664)	(938,975,664)

지분법자본변동	(594,575,652)	(594,575,652)

주식배당	165,000,000	(165,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	3,465,000,000	24,880,741,690	(3,083,736,543)	2,189,143,044	33,609,696,217	61,060,844,408

2018.01.01 (기초자본)	3,465,000,000	24,880,741,690	(3,122,019,861)	2,553,012,866	27,701,824,278	55,478,558,973

당기순이익(손실)	(572,567,559)	(572,567,559)

지분법자본변동	314,503,317	314,503,317

주식배당	35,000,000	(35,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,122,019,861)	2,867,516,183	27,094,256,719	55,220,494,731

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	2,041,537,082	(1,465,400,221)

당기순이익(손실)	(572,567,559)	(938,975,664)

당기순이익조정을 위한 가감	1,371,265,101	2,256,959,422

법인세비용	516,314,782	298,655,622

복리후생비	2,130,779

감가상각비	718,441,732	707,620,287

무형자산상각비	53,032,676	53,219,358

지분법손실	199,767,888	753,520,717

유형자산처분손실	1,000

이자비용	66,704,197	84,600,311

외화환산손실	(48,585,409)	663,495,368

재고자산평가손실	58,253,411	(62,752,646)

이자수익	(9,226,974)	(40,700,855)

외화환산이익	20,874,973	(2,532,161)

금융보증수익	(99,771,773)	(99,518,227)

대손충당금환입	(104,541,402)	(100,779,131)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,280,653,614	(2,769,105,504)

매출채권의 감소(증가)	(1,031,023,299)	(373,792,957)

미수금의 감소(증가)	(51,487,701)	(1,192,303,164)

재고자산의 감소(증가)	(1,108,749,466)	(691,117,563)

기타유동자산의 감소(증가)	(204,258,218)	(196,654,766)

매입채무의 증가(감소)	2,422,167,974	799,680,910

미지급금의 증가(감소)	1,823,814,786	(878,491,745)

기타금융부채의 증가(감소)	(416,496,246)	(365,629,433)

기타유동부채의 증가(감소)	141,759,249	127,505,325

충당부채의 증가(감소)	(295,073,465)	1,697,889

이자지급(영업)	(58,014,066)	(50,066,869)

이자수취(영업)	26,839,632	41,110,254

법인세납부(환급)	(6,639,640)	(5,321,860)

투자활동현금흐름	(647,605,604)	(841,153,206)

유형자산의 취득	(621,105,604)	(364,916,346)

무형자산의 취득	(6,500,000)

단기대여금의 증가	(20,000,000)

단기대여금의 감소	11,700,000

투자부동산의 취득	(487,936,860)

매도가능금융자산의 처분

재무활동현금흐름	(829,940,000)	4,585,030,000

유동성장기차입금의 상환	(829,940,000)	(414,970,000)

자기주식의 취득

전환사채의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,222,016)	(544,914,968)

현금및현금성자산의순증가(감소)	525,769,462	1,733,561,605

기초현금및현금성자산	6,153,005,684	12,889,856,456

기말현금및현금성자산	6,678,775,146	14,623,418,061