제닉 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	29,336,881,747	26,999,715,786

현금및현금성자산	12,657,912,726	6,711,615,815

매출채권 및 기타유동채권	6,658,764,276	8,291,676,785

재고자산	7,206,779,821	9,929,382,484

기타유동금융자산	1,196,684,652	1,127,319,671

기타유동자산	1,606,756,140	923,518,619

당기법인세자산	9,984,132	16,202,412

비유동자산	21,858,509,055	27,093,828,092

유형자산	17,743,347,899	18,953,209,345

영업권 이외의 무형자산	438,357,888	526,968,229

종속기업에 대한 투자자산	3,165,473,268	7,102,320,518

기타비유동금융자산	511,330,000	511,330,000

자산총계	51,195,390,802	54,093,543,878

부채

유동부채	12,528,502,337	12,897,549,798

단기매입채무	2,859,694,040	2,746,916,304

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

전환사채	5,156,040,000	5,156,040,000

기타유동금융부채	757,888,019	1,330,170,169

기타유동부채	633,785,278	341,073,325

파생상품부채	121,095,000	323,350,000

비유동부채	468,324,930	610,016,556

기타비유동금융부채	468,324,930	610,016,556

부채총계	12,996,827,267	13,507,566,354

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	38,198,563,535	40,585,977,524

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	(750,580,068)	(932,328,847)

이익잉여금(결손금)	13,732,750,741	16,301,913,509

자본총계	38,198,563,535	40,585,977,524

자본과부채총계	51,195,390,802	54,093,543,878

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,667,683,049	33,568,173,227	11,484,276,698	38,620,040,440

매출원가	9,093,165,769	27,207,473,915	10,779,230,592	33,697,442,053

매출총이익	2,574,517,280	6,360,699,312	705,046,106	4,922,598,387

판매비와관리비	1,793,490,817	5,854,992,000	3,960,715,339	11,813,618,218

영업이익(손실)	781,026,463	505,707,312	(3,255,669,233)	(6,891,019,831)

금융수익	18,812,203	427,743,892	601,925,948	822,475,330

금융비용	47,386,301	140,613,698	56,325,841	2,403,823,247

기타영업외수익	358,152,623	802,786,792	17,408,552	474,005,990

기타영업외비용	162,353,813	238,838,409	1,893,403,541	2,122,899,216

종속기업투자손익	(1,884,433,315)	(3,925,948,657)	(969,921,957)	(2,969,941,107)

법인세비용차감전순이익(손실)	(936,182,140)	(2,569,162,768)	(5,555,986,072)	(13,091,202,081)

법인세비용	(1,146,142,834)	(84,675,108)

당기순이익(손실)	(936,182,140)	(2,569,162,768)	(4,409,843,238)	(10,883,591,521)

기타포괄손익	20,669,704	181,748,779	(292,065,073)	4,398,547

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	20,669,704	181,748,779	(292,065,073)	4,398,547

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	20,669,704	181,748,779	(292,065,073)	4,398,547

총포괄손익	(915,512,436)	(2,387,413,989)	(4,701,908,311)	(10,879,192,974)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(137)	(375)	(643)	(1,587)

자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,465,000,000	24,880,741,690	(3,122,019,861)	2,553,012,866	27,701,824,278	55,478,558,973

회계정책변경의 효과	(3,517,795,626)	3,517,795,626

당기순이익(손실)	(10,883,591,521)	(10,883,591,521)

기타포괄손익	4,398,547	4,398,547

주식배당	35,000,000	(35,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(42,328,967)	(42,328,967)

2018.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(960,384,213)	20,301,028,383	4,557,037,032

2019.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(932,328,847)	16,301,913,509	40,585,977,524

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(2,569,162,768)	(2,569,162,768)

기타포괄손익	181,748,779	181,748,779

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2019.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(750,580,068)	13,732,750,741	38,198,563,535

현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	6,338,720,824	(8,709,910,873)

당기순이익(손실)	(2,569,162,768)	(10,883,591,521)

당기순이익조정을 위한 가감	6,085,377,262	6,499,290,852

법인세비용	(2,207,610,560)

감가상각비	1,675,829,262	2,209,169,730

무형자산상각비	176,210,341	171,108,113

대손상각비	(347,796,859)	(13,776,021)

유형자산처분손실	7,666,667

유형자산폐기손실	(13,717,816)	1,000

투자자산처분손실	635,460,340

지분법손실	3,925,948,657	2,969,941,107

이자비용	140,613,698	169,493,247

외화환산손실	138,692,673	22,135,423

재고자산평가손실	1,059,393,596	1,109,736,336

당기손익금융자산처분이익	(479,373,848)

투자자산처분이익	(10,736,203)

파생상품평가이익	(202,255,000)

파생상품평가손실	2,234,330,000

이자수익	(83,797,266)	(36,820,732)

금융보증수익	(141,691,626)	(306,280,750)

외화환산이익	(231,316,195)	14,110,800

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,844,410,324	(4,466,826,997)

매출채권의 감소(증가)	2,122,821,956	(1,236,420,209)

미수금의 감소(증가)	(91,512,418)	(24,751,566)

재고자산의 감소(증가)	1,663,209,067	(3,097,315,373)

기타유동자산의 감소(증가)	(677,019,241)	12,318,671

기타비유동금융자산의 감소(증가)	1,350,000

매입채무의 증가(감소)	366,560,656	4,912,791

미지급금의 증가(감소)	(203,367,170)	(608,477,601)

기타유동부채의 증가(감소)	292,711,953	286,566,439

기타금융부채의 증가(감소)	(628,994,479)	490,444,867

충당부채의 증가(감소)	(295,455,016)

이자수취(영업)	61,997,375	58,025,116

이자지급(영업)	(83,901,369)	(126,397,637)

법인세납부(환급)	209,589,314

투자활동현금흐름	(408,031,515)	13,893,307,331

대여금의 증가	(50,000,000)	(20,000,000)

대여금의 감소	2,434,910

유형자산의 취득	(544,250,000)	(1,457,048,604)

무형자산의 취득	(87,600,000)	(99,444,065)

유형자산의 처분	68,000,000	10,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	203,383,575

당기손익금융자산의 처분	5,000,000,000

투자부동산의 처분	10,459,800,000

재무활동현금흐름	(3,681,848,967)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(6,639,520,000)

자기주식의 취득	(42,328,967)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,607,602	(13,539,614)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,946,296,911	1,488,007,877

기초현금및현금성자산	6,711,615,815	6,153,005,684

기말현금및현금성자산	12,657,912,726	7,641,013,561