제닉 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	23,916,982,845	20,255,773,039

현금및현금성자산	5,325,802,351	970,798,888

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	11,971,382,265	12,476,771,956

유동재고자산	6,345,938,032	6,779,600,965

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	273,860,197	28,601,230

유동파생상품자산	0	0

당기법인세자산	0	0

비유동자산	17,596,522,139	17,891,762,837

기타비유동금융자산	445,500,000	352,500,000

종속기업에 대한 투자자산	541,294,925	561,020,671

유형자산	13,703,734,512	14,024,043,474

사용권자산	888,203,481	936,261,269

비유동파생상품자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	11,544,006	11,692,208

이연법인세자산	2,006,245,215	2,006,245,215

자산총계	41,513,504,984	38,147,535,876

부채

유동부채	15,097,420,556	15,266,979,108

단기매입채무	7,808,251,225	6,070,929,558

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

유동성사채	0	0

기타유동금융부채	992,048,247	1,585,340,566

당기법인세부채	161,983,565	119,344,490

기타 유동부채	910,363,030	2,208,403,032

유동 리스부채	224,774,489	282,961,462

비유동부채	745,159,639	726,155,945

비유동 리스부채	674,113,535	656,632,712

기타 비유동 부채	71,046,104	69,523,233

부채총계	15,842,580,195	15,993,135,053

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	25,670,924,789	22,154,400,823

자본금	3,984,340,000	3,984,340,000

자본잉여금	27,396,403,650	27,396,403,650

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	113,282,929	112,383,258

이익잉여금(결손금)	(2,658,752,962)	(6,174,377,257)

자본총계	25,670,924,789	22,154,400,823

자본과부채총계	41,513,504,984	38,147,535,876

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,828,052,046	17,828,052,046	6,363,574,738	6,363,574,738

매출원가	12,544,281,526	12,544,281,526	5,509,387,550	5,509,387,550

매출총이익	5,283,770,520	5,283,770,520	854,187,188	854,187,188

판매비와관리비	1,502,465,560	1,502,465,560	1,414,356,518	1,414,356,518

영업이익(손실)	3,781,304,960	3,781,304,960	(560,169,330)	(560,169,330)

금융수익	3,695,073	3,695,073	1,837,477	1,837,477

금융비용	79,808,218	79,808,218	97,529,977	97,529,977

기타영업외수익	61,938,411	61,938,411	70,090,143	70,090,143

기타영업외비용	86,115,292	86,115,292	24,455,746	24,455,746

종속기업투자손익	(20,625,417)	(20,625,417)	(18,269,233)	(18,269,233)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,660,389,517	3,660,389,517	(628,496,666)	(628,496,666)

법인세비용	144,765,222	144,765,222	0	0

당기순이익(손실)	3,515,624,295	3,515,624,295	(628,496,666)	(628,496,666)

기타포괄손익	899,671	899,671	15,517,999	15,517,999

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	899,671	899,671	15,517,999	15,517,999

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	899,671	899,671	15,517,999	15,517,999

총포괄손익	3,516,523,966	3,516,523,966	(612,978,667)	(612,978,667)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	449.0	449.0	(92.00)	(92.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	52,117,052	(13,737,064,938)	11,531,444,976

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(628,496,666)	(628,496,666)

기타포괄손익	15,517,999	15,517,999

주식배당

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.03.31 (기말자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	67,635,051	(14,365,561,604)	10,918,466,309

2025.01.01 (기초자본)	3,984,340,000	27,396,403,650	(3,164,348,828)	112,383,258	(6,174,377,257)	22,154,400,823

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	3,515,624,295	3,515,624,295

기타포괄손익	899,671	899,671

주식배당

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2025.03.31 (기말자본)	3,984,340,000	27,396,403,650	(3,164,348,828)	113,282,929	(2,658,752,962)	25,670,924,789

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	4,599,894,208	(244,896,898)

당기순이익(손실)	3,515,624,295	(628,496,666)

당기순이익조정을 위한 가감	750,468,518	646,498,692

법인세비용 조정	144,765,222

감가상각비에 대한 조정	372,719,562	371,011,363

사용권자산상각비	64,478,842	34,421,984

무형자산상각비에 대한 조정	148,202	1,323,202

대손상각비 조정	9,704,735	156,281,618

기타의 대손상각비 조정	(800,505)	(206,800)

유형자산처분손실 조정	0

지분법손실 조정	20,625,417	18,269,233

이자비용 조정	79,808,218	97,529,977

외화환산손실 조정	521,936

재고자산평가손실 조정	(96,858,054)	(30,573,364)

재고자산폐기손실	169,625,730

장기종업원급여	2,522,871	5,044,416

파생상품거래손실	0

유형자산손상차손 조정	0

사용권자산처분이익	0

파생상품평가이익	0

파생상품거래이익	0

이자수익에 대한 조정	(3,695,073)	(1,837,477)

잡손실 조정	0

외화환산이익 조정	(13,098,585)	(4,765,460)

외환차익(금융수익)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	516,919,865	(175,444,975)

매출채권의 감소(증가)	617,099,834	317,438,789

미수금의 감소(증가)	(113,249,145)	(127,519,770)

재고자산의 감소(증가)	360,895,257	(424,138,828)

기타유동금융자산의 감소(중가)	0

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(244,458,462)	219,494,535

매입채무의 증가(감소)	1,084,110,471	(188,086,876)

미지급금의 증가(감소)	699,975,053	19,771,530

기타유동금융부채의 증가(감소)	(588,413,141)	(89,348,291)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,298,040,002)	100,943,936

기타비유동부채의 증가(감소)	(1,000,000)	(4,000,000)

이자수취	3,695,073	1,837,477

이자지급(영업)	(84,687,396)	(94,217,608)

법인세의 납부	(102,126,147)	4,926,182

투자활동현금흐름	(192,210,600)	52,725,010

대여금의 증가	0	3,125,010

대여금의 감소	0

단기금융상품의 증가	0

단기금융상품의 감소	0

임차보증금의 증가	(101,000,000)

임차보증금의 감소	8,000,000	70,000,000

국고보조금의 증가	0

유형자산의 취득	(99,210,600)	(20,400,000)

유형자산의 처분	0

재무활동현금흐름	(57,127,204)	2,951,868,000

단기차입금의 증가	500,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)

사채의 상환	0	(48,132,000)

유상증자	0

유동리스부채의 상환	(57,127,204)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,447,059	854,442

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,355,003,463	2,760,550,554

기초현금및현금성자산	970,798,888	1,313,778,570

기말현금및현금성자산	5,325,802,351	4,074,329,124