제닉 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	20,669,451,126	18,545,895,446

현금및현금성자산	6,088,876,738	3,618,526,736

매출채권 및 기타유동채권	5,328,436,855	6,683,241,681

재고자산	6,833,693,596	5,572,959,219

기타유동금융자산	130,207,745	367,443,451

기타유동자산	2,282,206,220	2,277,680,577

당기법인세자산	6,029,972	26,043,782

비유동자산	28,030,373,984	19,007,695,133

기타비유동금융자산	395,761,918	347,227,323

종속기업에 대한 투자자산	10,468,582,972	341,848,113

유형자산	16,609,076,750	17,465,119,303

사용권자산	357,415,358	513,052,748

영업권 이외의 무형자산	199,536,986	340,447,646

자산총계	48,699,825,110	37,553,590,579

부채

유동부채	17,332,738,220	29,812,045,337

단기매입채무	2,444,371,193	2,465,892,248

단기차입금	13,500,000,000	3,000,000,000

기타유동금융부채	829,917,692	23,794,273,364

기타유동부채	425,002,856	368,304,326

유동리스부채	133,446,479	183,575,399

비유동부채	10,191,456,389	314,673,083

사채	9,963,415,608

비유동리스부채	205,871,057	314,673,083

비유동파생상품부채	22,169,724

부채총계	27,524,194,609	30,126,718,420

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	21,175,630,501	7,426,872,159

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	(652,832,142)	(774,425,803)

이익잉여금(결손금)	(3,387,930,219)	(17,015,094,900)

자본총계	21,175,630,501	7,426,872,159

자본과부채총계	48,699,825,110	37,553,590,579

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,106,611,397	32,167,153,627	11,667,683,049	33,568,173,227

매출원가	7,116,900,912	25,249,200,674	9,093,165,769	27,207,473,915

매출총이익	989,710,485	6,917,952,953	2,574,517,280	6,360,699,312

판매비와관리비	1,450,716,177	5,709,756,183	1,793,490,817	5,854,992,000

영업이익(손실)	(461,005,692)	1,208,196,770	781,026,463	505,707,312

금융수익	1,311,711,029	23,173,259,661	18,812,203	427,743,892

금융비용	248,041,513	470,556,979	47,386,301	140,613,698

기타영업외수익	265,942,300	706,560,121	358,152,623	802,786,792

기타영업외비용	423,497,149	965,836,090	162,353,813	238,838,409

종속기업투자손익	(363,256,371)	(10,024,458,802)	(1,884,433,315)	(3,925,948,657)

법인세비용차감전순이익(손실)	81,852,604	13,627,164,681	(936,182,140)	(2,569,162,768)

당기순이익(손실)	81,852,604	13,627,164,681	(936,182,140)	(2,569,162,768)

기타포괄손익	165,785,450	121,593,661	20,669,704	181,748,779

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	165,785,450	121,593,661	20,669,704	181,748,779

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	165,785,450	121,593,661	20,669,704	181,748,779

총포괄손익	247,638,054	13,748,758,342	(915,512,436)	(2,387,413,989)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	1,988	(137)	(375)

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(932,328,847)	16,301,913,509	40,585,977,524

당기순이익(손실)	(2,569,162,768)	(2,569,162,768)

기타포괄손익	181,748,779	181,748,779

2019.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(750,580,068)	13,732,750,741	38,198,563,535

2020.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(774,425,803)	(17,015,094,900)	7,426,872,159

당기순이익(손실)	13,627,164,681	13,627,164,681

기타포괄손익	121,593,661	121,593,661

2020.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(652,832,142)	(3,387,930,219)	21,175,630,501

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	3,022,166,056	6,338,720,824

당기순이익(손실)	13,627,164,681	(2,569,162,768)

당기순이익조정을 위한 가감	(12,049,007,920)	6,085,377,262

감가상각비	1,517,476,342	1,531,435,401

사용권자산상각비	131,914,440	144,393,861

무형자산상각비	147,661,360	176,210,341

대손상각비	(66,096,859)	(347,796,859)

기타의 대손상각비	349,775,508

유형자산처분손실	1,070,258

유형자산폐기손실	(13,717,816)

지분법손실	10,024,458,802	3,925,948,657

이자비용	448,387,255	140,613,698

외화환산손실	400,904,069	138,692,673

재고자산평가손실	(1,591,022,520)	1,059,393,596

파생상품평가손실	22,169,724

투자자산처분이익	(10,736,203)

유형자산처분이익	(21,987,698)

파생상품평가이익	(202,255,000)

파생상품거래이익	(37,772,196)

이자수익	(40,360,445)	(83,797,266)

금융보증수익	(23,095,127,020)	(141,691,626)

외화환산이익	(240,458,940)	(231,316,195)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,440,274,624	2,844,410,324

매출채권의 감소(증가)	1,412,405,139	2,122,821,956

미수금의 감소(증가)	(734,639)	(91,512,418)

재고자산의 감소(증가)	330,288,143	1,663,209,067

기타유동금융자산의 감소(중가)	235,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	(334,287,341)	(677,019,241)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(50,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(85,339,035)	366,560,656

미지급금의 증가(감소)	63,966,149	(203,367,170)

기타유동부채의 증가(감소)	56,698,530	292,711,953

기타금융부채의 증가(감소)	(187,722,322)	(628,994,479)

이자수취(영업)	40,360,445	61,997,375

이자지급(영업)	(36,625,774)	(83,901,369)

투자활동현금흐름	(20,672,095,680)	(408,031,515)

대여금의 증가	(50,000,000)	(50,000,000)

대여금의 감소	53,701,111	2,434,910

유형자산의 취득	(768,446,091)	(544,250,000)

무형자산의 취득	(6,750,700)	(87,600,000)

유형자산의 처분	129,000,000	68,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(20,029,600,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	203,383,575

재무활동현금흐름	20,146,941,739

단기차입금의 증가	10,500,000,000

사채의 증가	9,793,967,240

유동리스부채의 상환	(147,025,501)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,662,113)	15,607,602

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,470,350,002	5,946,296,911

기초현금및현금성자산	3,618,526,736	6,711,615,815

기말현금및현금성자산	6,088,876,738	12,657,912,726