제닉 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	26,290,306,714	26,999,715,786

현금및현금성자산	7,725,386,700	6,711,615,815

매출채권 및 기타유동채권	9,523,537,243	8,291,676,785

재고자산	7,307,232,864	9,929,382,484

기타유동금융자산	1,134,480,219	1,127,319,671

기타유동자산	581,917,116	923,518,619

당기법인세자산	17,752,572	16,202,412

비유동자산	26,078,424,510	27,093,828,092

유형자산	18,398,982,565	18,953,209,345

투자부동산	0	0

영업권 이외의 무형자산	549,144,554	526,968,229

이연법인세자산	0	0

장기금융상품	0	0

종속기업에 대한 투자자산	6,618,967,391	7,102,320,518

기타비유동금융자산	511,330,000	511,330,000

자산총계	52,368,731,224	54,093,543,878

부채

유동부채	12,395,122,797	12,897,549,798

단기매입채무	2,612,390,216	2,746,916,304

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

전환사채	5,156,040,000	5,156,040,000

유동성장기차입금	0	1,330,170,169

기타유동금융부채	913,443,873	341,073,325

기타유동부채	389,898,708	0

유동충당부채	0	0

파생상품부채	323,350,000	323,350,000

비유동부채	555,462,289	610,016,556

장기차입금	0	0

기타비유동금융부채	555,462,289	610,016,556

부채총계	12,950,585,086	13,507,566,354

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	39,418,146,138	40,585,977,524

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	(758,535,923)	(932,328,847)

이익잉여금(결손금)	14,960,289,199	16,301,913,509

자본총계	39,418,146,138	40,585,977,524

자본과부채총계	52,368,731,224	54,093,543,878

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,888,785,085	10,888,785,085	14,715,217,841	14,715,217,841

매출원가	9,555,869,868	9,555,869,868	11,088,730,646	11,088,730,646

매출총이익	1,332,915,217	1,332,915,217	3,626,487,195	3,626,487,195

판매비와관리비	2,183,781,722	2,183,781,722	3,572,981,989	3,572,981,989

영업이익(손실)	(850,866,505)	(850,866,505)	53,505,206	53,505,206

금융수익	68,558,825	68,558,825	108,998,747	108,998,747

금융비용	46,356,164	46,356,164	66,704,197	66,704,197

기타영업외수익	181,002,154	181,002,154	138,153,915	138,153,915

기타영업외비용	36,816,569	36,816,569	90,438,560	90,438,560

종속기업투자손익	(657,146,051)	(657,146,051)	(199,767,888)	(199,767,888)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,341,624,310)	(1,341,624,310)	(56,252,777)	(56,252,777)

법인세비용	516,314,782	516,314,782

당기순이익(손실)	(1,341,624,310)	(1,341,624,310)	(572,567,559)	(572,567,559)

기타포괄손익	173,792,924	173,792,924	314,503,317	314,503,317

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	173,792,924	173,792,924	314,503,317	314,503,317

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	173,792,924	173,792,924	314,503,317	314,503,317

총포괄손익	(1,167,831,386)	(1,167,831,386)	(258,064,242)	(258,064,242)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(196)	(196)	(83)	(83)

자본변동표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,465,000,000	24,880,741,690	(3,122,019,861)	2,553,012,866	27,701,824,278	55,478,558,973

당기순이익(손실)	(572,567,559)	(572,567,559)

기타포괄손익	314,503,317	314,503,317

주식배당	35,000,000	(35,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,122,019,861)	2,867,516,183	27,094,256,719	55,220,494,731

2019.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(932,328,847)	16,301,913,509	40,585,977,524

당기순이익(손실)	(1,341,624,310)	(1,341,624,310)

기타포괄손익	173,792,924	173,792,924

주식배당

2019.03.31 (기말자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(758,535,923)	14,960,289,199	39,418,146,138

현금흐름표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	1,109,626,145	2,041,537,082

당기순이익(손실)	(1,341,624,310)	(572,567,559)

당기순이익조정을 위한 가감	1,412,288,673	1,371,265,101

법인세비용	516,314,782

감가상각비	618,576,780	718,441,732

무형자산상각비	59,423,675	53,032,676

대손상각비	(160,740,751)	(104,541,402)

지분법손실	657,146,051	199,767,888

유형자산처분손실	1,000

이자비용	46,356,164	66,704,197

외화환산손실	8,791,079	(48,585,409)

재고자산평가손실	405,776,566	58,253,411

잡손실	1,600,000

이자수익	(14,004,558)	(9,226,974)

금융보증수익	(54,554,267)	(99,771,773)

외화환산이익	(156,082,066)	20,874,973

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,045,996,699	1,280,653,614

매출채권의 감소(증가)	(795,917,368)	(1,031,023,299)

미수금의 감소(증가)	(179,270,742)	(51,487,701)

재고자산의 감소(증가)	2,216,373,054	(1,108,749,466)

기타유동자산의 감소(증가)	341,601,503	(204,258,218)

매입채무의 증가(감소)	136,391,979	2,422,167,974

미지급금의 증가(감소)	(271,253,417)	1,823,814,786

기타유동부채의 증가(감소)	48,825,383	141,759,249

충당부채의 증가(감소)	(295,073,465)

기타금융부채의 증가(감소)	(450,753,693)	(416,496,246)

이자수취(영업)	6,844,010	26,839,632

이자지급(영업)	(12,328,767)	(58,014,066)

법인세납부(환급)	(1,550,160)	(6,639,640)

투자활동현금흐름	(147,550,000)	(647,605,604)

대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산의 취득	(65,950,000)	(621,105,604)

무형자산의 취득	(81,600,000)	(6,500,000)

재무활동현금흐름	(829,940,000)

단기차입금의 증가

전환사채의 증가

유동성장기차입금의 상환	(829,940,000)

장기차입금의 상환

자기주식의 취득

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	51,694,740	(38,222,016)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,013,770,885	525,769,462

기초현금및현금성자산	6,711,615,815	6,153,005,684

기말현금및현금성자산	7,725,386,700	6,678,775,146

이익잉여금 처분계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 19(당) 1분기	제 18(전) 기

처분예정일: 2019년 3월 21일	처분예정일: 2019년 3월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	14,959,755,869	16,301,380,179

전기이월미처분이익잉여금	16,301,380,179	27,666,290,948

회계정책의 변경효과	0	3,517,795,626

당기순이익(손실)	(1,341,624,310)	(14,882,706,395)

Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-

주식배당금	-	-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	14,959,755,869	16,301,380,179

※ 상기 및 하기의 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보를 재하였습니다. ※ 제19기 1분기(당기) 및 비교표시된 18기(전기 1분기) 는 외부감사를 받지않은 재무제표이며, 18기(전기) 및 17기(전전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다. ※ 당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 제17기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.