제닉 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	28,533,940,455	28,189,746,641	30,848,745,931

현금및현금성자산	6,540,813,394	6,673,518,928	4,973,047,235

단기금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000	10,400,000,000

매출채권 및 기타채권	5,647,166,690	7,056,984,631	7,371,499,828

재고자산	8,083,953,861	7,917,898,253	7,938,412,534

기타유동금융자산	1,727,584,152	39,260,381	95,729,108

당기법인세자산

기타유동자산	534,422,358	502,084,448	70,057,226

비유동자산	47,628,412,228	49,019,796,098	43,507,818,075

유형자산	30,476,834,370	33,508,325,182	34,650,797,775

무형자산	701,150,788	405,435,363	321,620,429

이연법인세자산	1,663,240,180	1,507,266,049	977,831,054

장기금융자산	60,631,760	391,670,685	1,419,631,635

종속기업투자	13,778,777,772	11,684,028,879	5,295,907,242

기타비유동자산	947,777,358	1,523,069,940	842,029,940

자산총계	76,162,352,683	77,209,542,739	74,356,564,006

부채

유동부채	8,245,274,099	8,424,039,115	9,046,812,014

매입채무	4,154,166,546	5,440,708,577	5,056,957,646

단기차입금	1,660,480,000	415,570,000

기타금융부채	1,441,741,896	1,009,823,290	3,185,408,702

당기법인세부채	372,877,860	803,456,667	473,561,341

반품충당부채	205,684,280	18,535,594	10,981,475

기타유동부채	410,323,517	735,944,987	319,902,850

비유동부채	8,007,391,267	10,666,369,979	10,151,774,662

장기차입금	6,639,520,000	7,884,430,000	8,300,000,000

확정급여부채	0	984,890,228	1,849,774,662

기타비유동부채	1,367,871,267	1,797,049,751	2,000,000

부채총계	16,252,665,366	19,090,409,094	19,198,586,676

자본

자본금	3,300,000,000	3,150,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본항목	(3,083,736,543)	(3,035,611,658)	(2,936,171,224)

기타포괄손익누계액	(816,844,842)	(8,145,269)	23,813,317

이익잉여금(결손금)	35,629,527,012	33,132,148,882	30,189,593,547

자본총계	59,909,687,317	58,119,133,645	55,157,977,330

자본과부채총계	76,162,352,683	77,209,542,739	74,356,564,006

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,719,761,038	48,412,706,793	16,628,764,335	45,596,564,465	62,934,577,252	61,607,250,910

매출원가	9,197,989,477	30,359,814,635	11,740,336,600	32,142,964,764	43,186,636,864	39,866,661,623

매출총이익	4,521,771,561	18,052,892,158	4,888,427,735	13,453,599,701	19,747,940,388	21,740,589,287

판매비와관리비	3,789,324,185	12,537,655,579	4,205,856,063	11,603,906,352	16,489,399,029	19,196,623,940

영업이익(손실)	732,447,376	5,515,236,579	682,571,672	1,849,693,349	3,258,541,359	2,543,965,347

금융수익	172,672,833	511,498,177	84,546,216	292,277,683	392,765,185	440,314,691

금융비용	44,109,860	132,927,984	56,974,983	221,022,182	269,769,914	58,682,507

기타영업외수익	140,993,580	516,999,549	260,725,982	545,580,136	685,115,917	359,189,516

기타영업외비용	500,874,662	3,945,830,249	24,243,771	249,654,252	302,816,766	268,824,169

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	503,045,378	839,756,063	(155,285,698)	376,637,590	(294,258,752)	(653,352,407)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,004,174,645	3,304,732,135	791,339,418	2,593,512,324	3,469,577,029	2,362,610,471

법인세비용	(94,759,414)	(657,354,005)	(309,068,279)	(397,648,194)	466,250,295	406,193,124

당기순이익(손실)	909,415,231	2,647,378,130	482,271,139	2,195,864,130	3,003,326,734	1,956,417,347

기타포괄손익	(566,704,601)	(808,699,573)	223,086,907	348,600,647	57,270,015	25,448,213

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	89,228,601	(98,156,205)

보험수리적손익	89,228,601	(98,156,205)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(566,704,601)	(808,699,573)	223,086,907	348,600,647	(31,958,586)	123,604,418

매도가능금융자산 평가손익	(5,332,665)

지분법 자본변동	(566,704,601)	(808,699,573)	223,086,907	348,600,647	(31,958,586)	128,937,083

총포괄손익	342,710,630	1,838,678,557	705,358,046	2,544,464,777	3,060,596,749	1,981,865,560

주당이익

보통주당순이익	141	410	78	356	487	317

희석보통주당순이익	141	410	78	356	487	317

자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,750,000,000	24,880,741,690	(2,866,316,570)	5,332,665	30,925,057,867	55,694,815,652

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(105,123,766)	(2,343,725,462)	(2,448,849,228)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,956,417,347	1,956,417,347

매도가능금융자산의 평가이익	(5,332,665)	(5,332,665)

보험수리적손익	(98,156,205)	(98,156,205)

지분법자본변동	128,937,083	128,937,083

주식선택권

주식선택권 행사

주식배당	250,000,000	(250,000,000)

자기주식의 취득	(69,854,654)	69,854,654

2014.12.31 (기말자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330

2015.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,003,326,734	3,003,326,734

매도가능금융자산의 평가이익

보험수리적손익	89,228,601	89,228,601

지분법자본변동	(31,958,586)	(31,958,586)

주식선택권

주식선택권 행사

주식배당	150,000,000	(150,000,000)

자기주식의 취득	(99,440,434)	(99,440,434)

2015.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	(3,035,611,658)	(8,145,269)	33,132,148,882	58,119,133,645

2015.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,195,864,130	2,195,864,130

매도가능금융자산의 평가이익

보험수리적손익

지분법자본변동	348,600,647	348,600,647

주식선택권	60,231,772	60,231,772

주식선택권 행사

주식배당	150,000,000	(150,000,000)

자기주식의 취득	(99,440,434)	(99,440,434)

2015.09.30 (기말자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	2,975,379,886	372,413,964	32,235,457,677	57,663,233,445

2016.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	(3,035,611,658)	(8,145,269)	33,132,148,882	58,119,133,645

회계정책변경에 따른 증가(감소)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,647,378,130	2,647,378,130

매도가능금융자산의 평가이익

보험수리적손익

지분법자본변동	(808,699,573)	(808,699,573)

주식선택권

주식선택권 행사

주식배당	150,000,000	(150,000,000)

자기주식의 취득	(48,124,885)	(48,124,885)

2016.09.30 (기말자본)	3,300,000,000	24,880,741,690	3,083,736,543	(816,844,842)	35,629,527,012	59,909,687,317

현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	4,340,155,742	1,647,644,708	3,768,888,836	6,906,217,149

당기순이익(손실)	2,647,378,130	2,195,864,130	3,003,326,734	1,956,417,347

당기순이익조정을 위한 가감	2,820,100,452	139,170,036	1,344,144,661	5,156,971,279

법인세비용	657,354,005	397,648,194	466,250,295	406,193,124

지급수수료	23,094,071	0	31,240,926

퇴직급여	(200,027,155)	632,255,128	843,006,837	667,684,174

주식기준보상	60,231,772

복리후생비	(398,016,364)	53,522,973

감가상각비	2,543,853,870	2,577,455,010	3,541,269,721	2,900,327,204

무형자산상각비	146,383,501	104,908,690	140,896,767	121,299,271

대손상각비	25,435,393	6,003,894	406,758,342	(13,913,824)

기타의 대손상각비	70,955,922	68,193,028	47,694,599

지분법손실	370,637,794	280,596,027	1,018,951,151	653,352,407

경상연구개발비	22,554,000

이자비용	132,927,984	171,022,182	219,769,914	58,682,507

외화환산손실	394,944,174	1,198,838	9,320,331	5,909,964

재고자산평가손실	(227,726,864)	776,315,901	1,308,236,021	230,401,555

재고자산폐기손실	1,844,369,633

기타충당부채의 증가(감소)

매도가능금융자산손상차손	50,000,000	14,635,207

이자수익	(114,319,693)	(249,807,087)	50,000,000

지분법이익	(1,210,393,857)	(657,233,617)	(314,184,889)	(379,401,391)

외화환산이익	(2,435,449)	(110,517,131)	(724,692,399)

유형자산처분이익	(335,352,106)	(9,158,278)	(72,732,235)	(73,384,688)

유형자산폐기손실	860,871,260	(14,883,551)	(11,632,364)

무형자산폐기손실	11,540,722

매도가능증권처분이익

금융보증 수익	(397,178,484)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	(60,913,300)

무형자산처분손실	(78,580,296)

매출채권의 감소(증가)	1,455,398,352	(652,189,489)

미수금의 감소(증가)	10,698,862	(23,363,593)	1,077,350	(1,358,136,056)

재고자산의 감소(증가)	(1,782,698,377)	(1,231,010,280)	(52,310,045)	6,469,613

기타유동자산의 감소(증가)	(69,756,560)	(187,473,067)	(1,287,721,740)	(722,585,460)

기타비유동자산의 감소(증가)	182,449,940	(740,000,000)	(353,880,151)	84,216,188

매입채무의 증가(감소)	(935,787,798)	99,467,374	(830,000,000)	93,630,500

미지급금의 증가(감소)	(482,765,515)	(455,968,331)	(1,385,491,409)	1,688,618,515

기타유동부채의 증가(감소)	84,378,530	141,459,305	(189,065,455)	794,122,947

기타금융부채의 증가(감소)	431,918,606	64,403,409	416,042,137	(90,774,050)

반품충당부채의 증가(감소)	187,148,686	12,067,083	(270,778,760)	234,261,543

퇴직금의 지급	(869,874,258)	(244,801,619)	7,554,119	2,613,110

사외적립자산의 증가(감소)	85,011,185	(745,296,201)	(1,195,479,265)	(235,082,708)

이자의 수령	32,507,214	43,787,327	324,303,288	563,478,851

이자의 지급	(132,927,984)	(171,022,182)	(219,769,914)	(61,357,318)

법인세납부(환급)	(1,026,902,070)	(560,154,603)	(683,115,933)	(709,293,010)

투자활동현금흐름	(4,076,935,562)	(6,680,811,465)	(1,981,543,551)	(8,004,246,971)

단기대여금의 회수	10,850,000	30,500,000	31,250,000	70,250,000

단기금융상품의 감소	0	5,094,138,029	12,534,303,272	14,423,790,741

장기금융상품의 감소	331,038,925

보증금의 증가	30,000,000	30,000,000

보증금의 감소	(32,000,000)	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

유형자산의 취득	(1,452,894,641)	(1,804,282,479)	(2,363,780,840)	(11,005,745,249)

유형자산의 처분	1,144,150,000	29,159,288	34,886,561	11,636,364

무형자산의 취득	(138,030,155)	(166,698,600)	(214,588,272)

합병으로인한 증가	616,840,309

매도가능금융자산의 처분	1,014,060,326	1,014,239,000	160,913,300

단기금융상품의 증가	(5,994,138,029)	(8,134,303,272)	(9,015,945,269)

장기금융상품의 증가	(537,202,527)

단기대여금의 증가	(1,630,000,000)	(35,000,000)	(35,000,000)	(97,194,599)

매도가능금융자산의 취득	(991,249,732)

종속기업투자의 취득	(2,926,890,000)	(4,878,550,000)	(4,878,550,000)	(1,023,500,000)

재무활동현금흐름	(48,124,885)	282,999,948	(99,440,434)	5,138,185,346

단기차입금의 증가	3,077,132,241	2,694,691,859	10,449,793,761

장기차입금의 증가	6,208,040,000

단기차입금의 상환	(2,694,691,859)	(2,694,691,859)	(11,449,793,761)

차입금의 상환

장기차입금의 상환

자기주식의 취득	(48,124,885)	(99,440,434)	(99,440,434)	(69,854,654)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(347,800,829)	(44,894)	12,566,842	7,824,179

현금및현금성자산의증가(감소)	(132,705,534)	(4,750,211,703)	1,700,471,693	4,047,979,703

기초현금및현금성자산	6,673,518,928	4,973,047,235	4,973,047,235	925,067,532

기말현금및현금성자산	6,540,813,394	222,835,532	6,673,518,928	4,973,047,235

이익잉여금처분계산서
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지 처분확정일: -
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 처분확정일: 2016.03.18
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 처분확정일: 2015.03.27

(단위:원)

과목	제 16(당) 3분기	제 15(전) 기	제 14(전전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	35,628,993,682	33,131,615,552	30,189,060,217

1. 전기이월미처분이익잉여금	32,981,615,552	30,039,060,217	28,330,799,075

2. 회계정책변경 누적효과	-	-	-

4. 보험수리적손익	-	89,228,601	(98,156,205)

3. 당기순이익	2,647,378,130	3,003,326,734	1,956,417,347

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	0	150,000,000	250,000,000

1. 이익준비금	-	-	-

2. 배당금	-	-	-

주식배당	-	150,000,000	250,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	35,628,993,682	32,981,615,552	30,039,060,217