제닉 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	17,413,608,658	28,763,388,994

현금및현금성자산	6,667,445,145	16,647,754,948

매출채권 및 기타유동채권	4,779,469,452	4,876,818,318

재고자산	5,515,811,348	6,269,606,138

기타유동금융자산	270,112,531	295,093,940

기타유동자산	180,006,230	670,257,678

당기법인세자산	763,952	3,857,972

비유동자산	16,522,893,774	16,638,346,843

기타비유동금융자산	326,041,470	298,576,401

종속기업에 대한 투자자산	741,581,468	768,996,711

유형자산	14,636,578,022	14,953,898,878

사용권자산	297,072,753	323,677,133

비유동파생상품자산	473,783,082	231,899,881

영업권 이외의 무형자산	47,836,979	61,297,839

자산총계	33,936,502,432	45,401,735,837

부채

유동부채	16,717,621,311	15,691,046,253

단기매입채무	3,350,653,259	2,497,514,143

단기차입금	0	10,000,000,000

유동성사채	10,367,283,209	0

기타유동금융부채	2,649,446,805	2,698,091,824

기타유동부채	171,868,665	316,453,987

유동리스부채	178,369,373	178,986,299

비유동부채	251,265,896	10,413,462,205

사채	0	10,135,818,420

비유동리스부채	133,878,924	162,050,545

비유동파생상품부채	0	0

기타비유동부채	117,386,972	115,593,240

부채총계	16,968,887,207	26,104,508,458

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	16,967,615,225	19,297,227,379

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	82,696,494	67,258,751

이익잉여금(결손금)	(8,331,474,131)	(5,986,424,234)

자본총계	16,967,615,225	19,297,227,379

자본과부채총계	33,936,502,432	45,401,735,837

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,805,195,265	7,805,195,265	10,364,781,295	10,364,781,295

매출원가	8,248,772,642	8,248,772,642	7,934,156,478	7,934,156,478

매출총이익	(443,577,377)	(443,577,377)	2,430,624,817	2,430,624,817

판매비와관리비	2,066,905,596	2,066,905,596	2,082,677,367	2,082,677,367

영업이익(손실)	(2,510,482,973)	(2,510,482,973)	347,947,450	347,947,450

금융수익	254,070,758	254,070,758	410,962,958	410,962,958

금융비용	146,871,408	146,871,408	214,116,133	214,116,133

기타영업외수익	243,730,407	243,730,407	200,248,953	200,248,953

기타영업외비용	142,643,695	142,643,695	425,062,147	425,062,147

종속기업투자손익	(42,852,986)	(42,852,986)	(322,652,957)	(322,652,957)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)	(2,671,876)	(2,671,876)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)	(2,671,876)	(2,671,876)

기타포괄손익	15,437,743	15,437,743	385,710,920	385,710,920

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	15,437,743	15,437,743	385,710,920	385,710,920

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	15,437,743	15,437,743	385,710,920	385,710,920

총포괄손익	(2,329,612,154)	(2,329,612,154)	383,039,044	383,039,044

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(342)	(342)	0	0

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(1,048,964,032)	(1,836,513,660)	22,330,915,170

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(2,671,876)	(2,671,876)

기타포괄손익	385,710,920	385,710,920

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(663,253,112)	(1,839,185,536)	22,713,954,214

2022.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	67,258,751	(5,986,424,234)	19,297,227,379

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

기타포괄손익	15,437,743	15,437,743

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	82,696,494	(8,331,474,131)	16,967,615,225

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	82,114,631	1,254,875,807

당기순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,671,876)

당기순이익조정을 위한 가감	2,443,890,103	785,080,104

감가상각비	422,320,856	467,438,910

사용권자산상각비	43,783,261	39,234,522

무형자산상각비	13,460,860	40,212,028

대손상각비	252,965,816	37,041,737

기타의 대손상각비	(111,785,606)	(1,167,811)

유형자산처분손실	0	1,000

지분법손실	42,852,986	322,652,957

이자비용	130,110,461	197,422,993

외화환산손실	224,331,949	391,377,270

재고자산평가손실	1,661,285,826	(282,774,999)

장기종업원급여	5,793,732	0

파생상품거래손실	16,760,947	16,693,140

사용권자산처분이익	(607,977)	0

파생상품평가이익	(241,883,201)	(406,732,607)

이자수익	(12,187,557)	(4,230,351)

외화환산이익	(3,312,250)	(32,088,685)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	76,782,731	500,482,250

매출채권의 감소(증가)	(13,452,508)	192,605,777

미수금의 감소(증가)	(141,863,319)	(228,352,638)

재고자산의 감소(증가)	(907,491,036)	(1,747,311,290)

기타유동자산의 감소(증가)	605,131,074	1,452,605,030

기타비유동자산의 감소(증가)	0	10,000,000

매입채무의 증가(감소)	885,255,714	473,326,706

미지급금의 증가(감소)	(148,839,181)	302,592,705

기타유동금융부채의 증가(감소)	(53,372,691)	(2,709,443)

기타유동부채의 증가(감소)	(144,585,322)	47,725,403

기타비유동부채의 증가(감소)	(4,000,000)	0

이자수취(영업)	12,187,557	4,230,351

이자지급(영업)	(105,695,863)	(32,245,022)

법인세의 납부	0	0

투자활동현금흐름	(8,744,607)	(645,064,010)

대여금의 감소	7,516,340	7,497,490

파생상품정산	(16,760,947)	0

임차보증금의 증가	(35,000,000)	0

임차보증금의 감소	25,000,000	0

유형자산의 취득	10,500,000	(91,911,500)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(560,650,000)

재무활동현금흐름	(10,049,961,000)	(41,220,737)

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	0

유동리스부채의 상환	(49,961,000)	(41,220,737)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,718,827)	19,001,315

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,980,309,803)	587,592,375

기초현금및현금성자산	16,647,754,948	5,347,873,737

기말현금및현금성자산	6,667,445,145	5,935,466,112