제닉 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	11,348,374,924	15,452,057,137

현금및현금성자산	3,020,134,008	3,353,954,571

단기금융상품	0	2,534,600,000

매출채권 및 기타유동채권	2,626,045,443	3,432,670,428

재고자산	5,114,434,483	4,451,962,840

기타유동금융자산	82,500,040	83,303,244

기타유동자산	501,158,518	562,986,471

유동파생상품자산	0	1,026,981,901

당기법인세자산	4,102,432	5,597,682

비유동자산	14,971,259,312	14,904,246,287

기타비유동금융자산	473,749,860	511,874,870

유형자산	14,169,331,308	14,202,137,856

사용권자산	307,262,192	167,434,934

비유동파생상품자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	20,915,952	22,798,627

자산총계	26,319,634,236	30,356,303,424

부채

유동부채	10,893,694,706	14,253,899,319

단기매입채무	2,773,850,683	2,105,886,890

단기차입금	7,000,000,000	0

기타유동금융부채	598,213,641	810,658,453

기타유동부채	347,950,637	316,727,440

유동리스부채	173,679,745	121,846,536

유동성사채	0	10,898,780,000

비유동부채	266,069,042	159,530,490

사채	0	0

기타비유동부채	100,854,013	103,252,571

비유동리스부채	165,215,029	56,277,919

부채총계	11,159,763,748	14,413,429,809

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,159,870,488	15,942,873,615

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	80,021,340	52,932,681

이익잉여금(결손금)	(10,136,543,714)	(9,326,451,928)

자본총계	15,159,870,488	15,942,873,615

자본과부채총계	26,319,634,236	30,356,303,424

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,299,885,290	6,299,885,290	7,805,195,265	7,805,195,265

매출원가	5,174,214,863	5,174,214,863	8,248,772,642	8,248,772,642

매출총이익	1,125,670,427	1,125,670,427	(443,577,377)	(443,577,377)

판매비와관리비	1,791,624,143	1,791,624,143	2,108,326,953	2,108,326,953

영업이익(손실)	(665,953,716)	(665,953,716)	(2,551,904,330)	(2,551,904,330)

금융수익	26,857,656	26,857,656	254,203,777	254,203,777

금융비용	1,029,667,929	1,029,667,929	146,871,408	146,871,408

기타영업외수익	1,094,922,223	1,094,922,223	245,209,781	245,209,781

기타영업외비용	236,250,020	236,250,020	145,687,717	145,687,717

법인세비용차감전순이익(손실)	(810,091,786)	(810,091,786)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업순이익(손실)	(810,091,786)	(810,091,786)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

중단영업순이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(810,091,786)	810,091,786	(2,345,049,897)	2,345,049,897

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

계속영업이익(손실)	(810,091,786)	(810,091,786)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	27,088,659	27,088,659	15,437,743	15,437,743

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(783,003,127)	(783,003,127)	(2,329,612,154)	(2,329,612,154)

계속영업총포괄이익(손실)	(783,003,127)	(783,003,127)	(2,329,612,154)	(2,329,612,154)

중단영업총포괄이익(손실)	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(118)	(342)	(342)

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(118)	(342)	(342)

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	3,164,348,828	67,258,751	5,986,424,234	19,297,227,379

회계정책변경의 효과	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,345,049,897	2,345,049,897

기타포괄손익	0	0	0	15,437,743	0	15,437,743

주식배당	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

2022.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	3,164,348,828	82,696,494	8,331,474,131	16,967,615,225

2023.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	3,164,348,828	52,932,681	9,326,451,928	15,942,873,615

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	810,091,786	810,091,786

기타포괄손익	0	0	0	27,088,659	0	27,088,659

주식배당	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	3,164,348,828	80,021,340	10,136,543,714	15,159,870,488

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	493,605,035	37,608,363

당기순이익(손실)	(810,091,786)	(2,345,049,897)

당기순이익조정을 위한 가감	(90,010,564)	2,402,468,746

감가상각비	421,705,548	422,320,856

사용권자산상각비	64,624,196	43,783,261

무형자산상각비	1,882,675	13,460,860

대손상각비	1,638,544	252,965,816

기타의 대손상각비	(444,620)	(111,785,606)

유형자산처분손실	1,000	0

유형자산손상차손	0	0

이자비용	79,901,303	130,110,461

외화환산손실	74,583,823	227,375,971

재고자산평가손실	(636,603,700)	1,661,285,826

재고자산폐기손실	0	0

장기종업원급여	1,268,190	5,793,732

파생상품거래손실	949,766,626	16,760,947

파생상품평가이익	0	(241,883,201)

파생상품거래이익	0	0

사용권자산처분이익	0	(607,977)

유형자산처분이익	0	0

이자수익	(26,857,656)	(12,320,576)

잡이익	0	0

잡손실	0

외화환산이익	(1,021,476,493)	(4,791,624)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,555,114,567	73,564,801

매출채권의 감소(증가)	914,814,950	(13,452,508)

미수금의 감소(증가)	(111,167,049)	(144,314,795)

재고자산의 감소(증가)	(25,867,943)	(907,491,036)

기타유동금융자산의 감소(증가)	35,803,204	0

기타유동자산의 감소(증가)	71,766,891	604,399,443

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	98,166,641	885,255,714

미지급금의 증가(감소)	569,631,923	(150,063,028)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(25,585,465)	(52,203,316)

기타유동부채의 증가(감소)	31,218,163	(144,565,673)

기타비유동부채의 증가(감소)	(3,666,748)	(4,000,000)

이자수취(영업)	26,857,656	12,320,576

이자지급(영업)	(189,760,088)	(105,695,863)

법인세납부(환급)	1,495,250	0

투자활동현금흐름	2,223,825,010	(8,744,607)

대여금의 감소	3,125,010	7,516,340

단기금융상품의 증가	0	0

단기금용상품의 감소	2,609,600,000	0

파생상품정산	0	(16,760,947)

임차보증금의 증가	0	(35,000,000)

임차보증금의 감소	0	25,000,000

국고보조금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(388,900,000)	10,500,000

무형자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	0	0

사용권자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	(3,011,081,135)	(10,049,961,000)

단기차입금의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(10,000,000,000)

단기리스부채의 상환	(43,681,135)	(49,961,000)

유동성장기부채(사채)의 상환	(9,967,400,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,954,189)	(5,283,475)

재무제표의 환산으로 인한 조정	17,784,716	10,917,576

현금및현금성자산의순증가(감소)	(333,820,563)	(10,015,463,143)

기초현금및현금성자산	3,353,954,571	17,193,154,598

기말현금및현금성자산	3,020,134,008	7,177,691,455