제닉 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	33,113,363,924	21,254,308,300

현금및현금성자산	19,223,544,162	5,443,341,904

매출채권 및 기타유동채권	5,480,329,266	5,827,524,724

재고자산	7,739,842,950	7,211,075,787

기타유동금융자산	210,074,890	133,351,520

기타유동자산	456,424,254	2,632,627,623

당기법인세자산	3,148,402	6,386,742

비유동자산	16,319,885,306	28,843,049,162

기타비유동금융자산	355,065,381	395,125,311

유형자산	15,333,508,576	26,432,491,097

사용권자산	368,524,378	1,856,314,737

비유동파생상품자산	186,421,806	0

영업권 이외의 무형자산	76,365,165	159,118,017

자산총계	49,433,249,230	50,097,357,462

부채

유동부채	17,093,617,600	17,568,350,619

단기매입채무	2,719,305,376	2,633,113,240

단기차입금	13,000,000,000	13,500,000,000

기타유동금융부채	823,100,458	1,003,447,285

기타유동부채	381,378,729	297,707,321

유동리스부채	169,833,037	134,082,773

비유동부채	10,293,829,012	10,198,091,673

사채	10,115,880,322	9,241,888,753

비유동파생상품부채	0	750,964,355

비유동리스부채	177,948,690	205,238,565

부채총계	27,387,446,612	27,766,442,292

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	22,045,802,618	22,330,915,170

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	(45,773,660)	(1,229,665,704)

이익잉여금(결손금)	(3,124,816,584)	(1,655,811,988)

자본총계	22,045,802,618	22,330,915,170

자본과부채총계	49,433,249,230	50,097,357,462

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,973,032,730	29,870,635,507	8,194,440,352	32,156,815,863

매출원가	7,545,554,647	24,359,165,615	7,167,496,857	25,335,733,050

매출총이익	1,427,478,083	5,511,469,892	1,026,943,495	6,821,082,813

판매비와관리비	2,165,694,663	6,705,711,722	1,449,738,716	5,712,141,419

영업이익(손실)	(738,216,580)	(1,194,241,830)	(422,795,221)	1,108,941,394

금융수익	510,847,849	953,811,954	(73,367,319)	78,345,826

금융비용	148,382,507	564,560,190	248,041,513	470,556,979

기타영업외수익	157,578,257	385,253,470	264,057,415	706,882,884

기타영업외비용	502,929,976	918,478,754	423,497,571	966,681,937

법인세비용차감전순이익(손실)	(721,102,957)	(1,338,215,350)	(903,644,209)	456,931,188

법인세비용	0	0	0	0

계속영업순이익(손실)	(721,102,957)	(1,338,215,350)	(903,644,209)	456,931,188

중단영업순이익(손실)	(118,780,015)	(130,789,246)	(444,996,403)	(3,895,649,188)

당기순이익(손실)	(839,882,972)	(1,469,004,596)	(1,348,640,612)	(3,438,718,000)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

계속영업이익(손실)	(721,102,957)	(1,338,215,350)	(903,644,209)	456,931,188

중단영업이익(손실)	(118,780,015)	(130,789,246)	(444,996,403)	(3,895,649,188)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	610,013,310	1,183,892,044	162,621,414	(80,904,697)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(229,869,662)	(285,112,552)	(1,186,019,198)	(3,519,622,697)

계속영업총포괄이익(손실)	(685,187,247)	(1,286,428,016)	(900,910,692)	470,237,639

중단영업총포괄이익(손실)	455,317,585	1,001,315,464	(285,108,506)	(3,989,860,336)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(122)	(214)	(197)	(502)

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(195)	(132)	67

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(19)	(65)	(568)

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(774,425,803)	2,697,630,765	27,139,597,824

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(3,438,718,000)	(3,438,718,000)

기타포괄손익	(80,904,697)	(80,904,697)

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2020.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(855,330,500)	(741,087,235)	23,619,975,127

2021.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(1,229,665,704)	(1,655,811,988)	22,330,915,170

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(1,469,004,596)	(1,469,004,596)

기타포괄손익	1,183,892,044	1,183,892,044

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(45,773,660)	(3,124,816,584)	22,045,802,618

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	1,490,776,895	1,226,524,382

당기순이익(손실)	(1,469,004,596)	(3,438,718,000)

당기순이익조정을 위한 가감	2,019,454,827	4,075,033,333

감가상각비	1,586,699,055	1,932,738,124

사용권자산상각비	139,550,920	156,507,712

무형자산상각비	84,466,197	147,661,360

대손상각비	118,219,444	125,152,224

기타의 대손상각비	(3,061,703)	349,775,508

유형자산처분손실	64,664,196	7,767,568

이자비용	517,723,977	817,168,730

외화환산손실	836,300,577	416,964,300

재고자산평가손실	382,371,894	443,174,377

파생상품평가손실	0	22,169,724

파생상품거래손실	48,735,698	0

파생상품평가이익	(937,386,161)	0

파생상품거래이익	0	(37,772,196)

사용권자산 처분이익	(82,528,107)	0

유형자산처분이익	(638,160,454)	(21,987,698)

이자수익	(33,477,432)	(43,767,783)

잡이익	(128,408)	0

외화환산이익	(64,534,866)	(240,518,617)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,658,188,583	1,078,799,782

매출채권의 감소(증가)	132,803,570	2,164,734,939

미수금의 감소(증가)	117,404,193	14,055,078

재고자산의 감소(증가)	(911,139,057)	164,399,609

기타유동금융자산의 감소(증가)	(85,000,000)	235,000,000

기타유동자산의 감소(증가)	2,202,726,028	(212,919,861)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(24,170,000)	(50,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(300,534,713)	(503,918,703)

미지급금의 증가(감소)	380,203,998	(37,670,973)

기타유동금융부채의 증가(감소)	62,318,450	(269,859,817)

기타유동부채의 증가(감소)	83,576,114	(425,020,490)

이자수취(영업)	33,477,432	43,767,783

이자지급(영업)	(751,339,351)	(532,358,516)

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	12,280,458,662	(627,925,765)

대여금의 감소	72,506,560	53,701,111

대여금의 증가	0	(50,000,000)

유형자산의 취득	(584,353,000)	(768,446,091)

무형자산의 취득	(1,713,345)	(6,750,700)

유형자산의 처분	11,154,315,404	143,569,915

사용권자산의 처분	1,639,703,043	0

재무활동현금흐름	(644,085,000)	(3,292,541,305)

사채의 증가	0	9,793,967,240

단기차입금의 증가	10,000,000,000	10,500,000,000

단기차입금의 상환	(10,500,000,000)	(12,383,653,121)

단기리스부채의 상환	(144,085,000)	(147,025,501)

유동성장기부채의 상환	0	(11,055,829,923)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,932,491	(42,709,383)

재무제표의 환산으로 인한 조정	612,119,210	134,452,415

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,780,202,258	(2,602,199,656)

기초현금및현금성자산	5,443,341,904	9,063,087,331

기말현금및현금성자산	19,223,544,162	6,460,887,675