제닉 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	19,578,939,975	29,541,354,558

현금및현금성자산	4,085,557,402	17,193,154,598

단기금융상품	2,869,600,000

매출채권 및 기타유동채권	4,351,659,159	4,883,190,086

재고자산	4,487,490,392	6,269,606,138

기타유동금융자산	87,316,406	295,093,940

기타유동자산	1,216,404,747	896,451,824

유동파생상품자산	2,475,762,947	0

당기법인세자산	5,148,922	3,857,972

비유동자산	15,226,690,460	15,869,350,132

기타비유동금융자산	489,999,880	298,576,401

유형자산	14,498,228,346	14,953,898,878

사용권자산	209,634,440	323,677,133

비유동파생상품자산	0	231,899,881

영업권 이외의 무형자산	28,827,794	61,297,839

자산총계	34,805,630,435	45,410,704,690

부채

유동부채	16,118,144,933	15,700,015,106

단기매입채무	2,258,915,851	2,499,628,851

단기차입금	0	10,000,000,000

기타유동금융부채	742,229,478	2,704,863,737

기타유동부채	640,843,946	316,536,219

유동리스부채	154,912,959	178,986,299

유동성사채	12,321,242,699	0

비유동부채	196,225,897	10,413,462,205

사채	0	10,135,818,420

기타비유동부채	128,974,436	115,593,240

비유동리스부채	67,251,461	162,050,545

부채총계	16,314,370,830	26,113,477,311

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	18,491,259,605	19,297,227,379

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	120,616,275	67,258,751

이익잉여금(결손금)	(6,845,749,532)	(5,986,424,234)

자본총계	18,491,259,605	19,297,227,379

자본과부채총계	34,805,630,435	45,410,704,690

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,615,393,866	24,629,588,274	8,973,032,730	29,870,635,507

매출원가	6,775,070,637	22,118,843,410	7,545,554,647	24,359,165,615

매출총이익	1,840,323,229	2,510,744,864	1,427,478,083	5,511,469,892

판매비와관리비	508,203,941	4,232,915,202	2,165,694,663	6,705,711,722

영업이익(손실)	1,332,119,288	(1,722,170,338)	(738,216,580)	(1,194,241,830)

금융수익	1,297,689,586	2,305,683,674	510,847,849	953,811,954

금융비용	124,667,485	367,731,350	148,382,507	564,560,190

기타영업외수익	557,133,290	1,042,763,750	157,578,257	385,253,470

기타영업외비용	1,255,451,093	2,117,871,034	502,929,976	918,478,754

법인세비용차감전순이익(손실)	1,806,823,586	(859,325,298)	(721,102,957)	(1,338,215,350)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업순이익(손실)	1,806,823,586	(859,325,298)	(721,102,957)	(1,338,215,350)

중단영업순이익(손실)	0	0	(118,780,015)	(130,789,246)

당기순이익(손실)	1,806,823,586	(859,325,298)	(839,882,972)	(1,469,004,596)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

계속영업이익(손실)	1,806,823,586	(859,325,298)	(721,102,957)	(1,338,215,350)

중단영업이익(손실)	0	0	(118,780,015)	(130,789,246)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	27,244,087	53,357,524	610,013,310	1,183,892,044

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,834,067,673	(805,967,774)	(229,869,662)	(285,112,552)

계속영업총포괄이익(손실)	1,834,067,673	(805,967,774)	(685,187,247)	(1,286,428,016)

중단영업총포괄이익(손실)	0	0	455,317,585	1,001,315,464

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	264	(125)	(122)	(213)

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)	264	(125)	(105)	(195)

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(17)	(18)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(1,229,665,704)	(1,655,811,988)	22,330,915,170

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(1,469,004,596)	(1,469,004,596)

기타포괄손익	1,183,892,044	1,183,892,044

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(45,773,660)	(3,124,816,584)	22,045,802,618

2022.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	67,258,751	(5,986,424,234)	19,297,227,379

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(859,325,298)	(859,325,298)

기타포괄손익	53,357,524	53,357,524

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2022.09.30 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	120,616,275	(6,845,749,532)	18,491,259,605

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	141,270,129	1,598,682,593

당기순이익(손실)	(859,325,298)	(1,469,004,596)

당기순이익조정을 위한 가감	2,053,932,181	2,974,569,827

감가상각비	1,251,763,532	1,586,699,055

사용권자산상각비	129,702,851	139,550,920

무형자산상각비	32,470,045	84,466,197

대손상각비	276,931,604	118,219,444

기타의 대손상각비	(82,348,415)	(3,061,703)

유형자산처분손실	19,000	64,664,196

이자비용	339,130,139	517,723,977

외화환산손실	2,145,092,555	836,300,577

재고자산평가손실	(595,573,658)	382,371,894

재고자산폐기손실	1,424,544,482	955,115,000

장기종업원급여	17,381,196	0

파생상품거래손실	28,601,211	48,735,698

파생상품거래이익	(14,868,097)	0

파생상품평가이익	(2,243,863,066)	(937,386,161)

사용권자산처분이익	(755,751)	(82,528,107)

유형자산처분이익	0	(638,160,454)

이자수익	(32,136,145)	(33,477,432)

잡이익	0	(128,408)

외화환산이익	(622,159,302)	(64,534,866)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(842,821,612)	810,979,281

매출채권의 감소(증가)	110,273,004	132,803,570

미수금의 감소(증가)	175,956,697	117,404,193

재고자산의 감소(증가)	953,144,922	(1,866,254,057)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(13,473,930)	(40,000,000)

기타유동자산의 감소(증가)	(191,321,606)	2,202,726,028

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	(10,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(30,673,799)	(300,534,713)

미지급금의 증가(감소)	(196,522,276)	380,203,998

기타유동금융부채의 증가(감소)	(1,970,502,724)	111,054,148

기타유동부채의 증가(감소)	324,298,100	83,576,114

기타비유동부채의 증가(감소)	(4,000,000)	0

이자수취(영업)	32,136,145	33,477,432

이자지급(영업)	(242,651,287)	(751,339,351)

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	(3,722,095,844)	12,172,552,964

대여금의 감소	19,920,481	72,506,560

단기금융상품의 증가	(2,869,600,000)	0

파생상품정산	(42,334,325)	(48,735,698)

임차보증금의 증가	(45,000,000)	(115,000,000)

임차보증금의 감소	25,000,000	55,830,000

국고보조금의 증가	56,000,000	0

유형자산의 취득	(866,082,000)	(584,353,000)

무형자산의 취득	0	(1,713,345)

유형자산의 처분	0	11,154,315,404

사용권자산의 처분	0	1,639,703,043

재무활동현금흐름	(10,146,075,000)	(644,085,000)

단기차입금의 증가	0	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(10,500,000,000)

단기리스부채의 상환	(146,075,000)	(144,085,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	582,243,151	40,932,491

재무제표의 환산으로 인한 조정	37,060,368	612,119,210

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,107,597,196)	13,780,202,258

기초현금및현금성자산	17,193,154,598	5,443,341,904

기말현금및현금성자산	4,085,557,402	19,223,544,162