제닉 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	41,545,290,857	36,763,981,976	34,823,138,125

현금및현금성자산	9,910,995,016	9,964,421,155	5,760,548,184

단기금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000	10,400,000,000

매출채권 및 기타채권	9,832,441,045	7,417,489,572	6,961,450,760

재고자산	14,196,346,745	12,023,811,935	10,636,674,313

기타유동자산	1,605,508,051	1,358,259,314	1,064,464,868

비유동자산	48,943,002,549	50,246,790,394	40,679,837,156

유형자산	43,104,137,900	43,833,503,250	36,849,627,931

무형자산	2,524,358,342	2,608,201,471	323,290,715

이연법인세자산	1,568,367,755	1,507,266,049	977,831,054

장기금융자산	60,631,760	391,670,685	1,419,631,635

기타비유동자산	1,685,506,792	1,906,148,939	1,109,455,821

자산총계	90,488,293,406	87,010,772,370	75,502,975,281

부채

유동부채	20,917,514,267	17,754,059,833	10,193,223,289

매입채무	6,936,246,901	5,046,808,096	5,477,557,154

단기차입금	7,446,971,405	6,698,106,401	381,807,169

기타금융부채	3,764,251,784	3,763,116,445	3,250,402,606

당기법인세부채	676,766,707	803,456,667	473,561,341

반품충당부채	24,874,383	18,535,594	10,981,475

기타유동부채	2,068,403,087	1,424,036,630	598,913,544

비유동부채	10,773,576,862	11,216,159,188	10,151,774,662

장기차입금	9,816,851,514	10,229,268,960	8,300,000,000

확정급여부채	956,725,348	984,890,228	1,849,774,662

기타비유동부채	2,000,000	2,000,000

부채총계	31,691,091,129	28,970,219,021	20,344,997,951

자본

납입자본	3,300,000,000	3,150,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본항목	(3,035,611,658)	(3,035,611,658)	(2,936,171,224)

기타포괄손익누계액	(124,768,939)	(8,145,269)	23,813,317

이익잉여금(결손금)	33,776,841,184	33,053,568,586	30,189,593,547

자본총계	58,797,202,277	58,040,553,349	55,157,977,330

자본과부채총계	90,488,293,406	87,010,772,370	75,502,975,281

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,855,264,482	19,855,264,482	18,187,783,947	18,187,783,947	73,705,694,437	63,519,981,053

매출원가	13,601,201,310	13,601,201,310	11,733,393,303	11,733,393,303	52,183,566,959	41,352,909,955

매출총이익	6,254,063,172	6,254,063,172	6,454,390,644	6,454,390,644	21,522,127,478	22,167,071,098

판매비와관리비	4,889,488,136	4,889,488,136	5,135,251,183	5,135,251,183	18,402,902,783	20,253,559,946

영업이익(손실)	1,364,575,036	1,364,575,036	1,319,139,461	1,319,139,461	3,119,224,695	1,913,511,152

금융수익	37,603,987	37,603,987	79,475,087	79,475,087	322,690,313	442,234,453

금융비용	77,686,488	77,686,488	62,659,495	62,659,495	305,346,081	58,682,507

기타영업외수익	170,555,324	170,555,324	132,608,616	132,608,616	813,805,284	383,944,204

기타영업외비용	422,585,471	422,585,471	133,242,455	133,242,455	559,377,478	318,396,831

법인세비용차감전순이익(손실)	1,072,462,388	1,072,462,388	1,335,321,214	1,335,321,214	3,390,996,733	2,362,610,471

법인세비용	199,189,790	199,189,790	236,841,837	236,841,837	466,250,295	406,193,124

당기순이익(손실)	873,272,598	873,272,598	1,098,479,377	1,098,479,377	2,924,746,438	1,956,417,347

기타포괄손익	(116,623,670)	(116,623,670)	28,839,787	28,839,787	57,270,015	25,448,213

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	89,228,601	(98,156,205)

보험수리적손익	0	0	89,228,601	(98,156,205)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(116,623,670)	(116,623,670)	28,839,787	28,839,787	(31,958,586)	123,604,418

매도가능금융자산 평가손익	(5,332,665)

외화환산외환차이	(116,623,670)	(116,623,670)	28,839,787	28,839,787	(31,958,586)	128,937,083

총포괄손익	756,648,928	756,648,928	1,127,319,164	1,127,319,164	2,982,016,453	1,981,865,560

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분	873,272,598	873,272,598	1,098,479,377	1,098,479,377	2,924,746,438	1,956,417,347

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주지분	756,648,928	756,648,928	1,127,319,164	1,127,319,164	2,982,016,453	1,981,865,560

주당이익

보통주당순이익	132	132	178	178	474	317

희석보통주당순이익	132	132	178	178	474	317

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,750,000,000	24,880,741,690	(2,866,316,570)	(99,791,101)	28,581,332,405	53,245,966,424	53,245,966,424

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,956,417,347	1,956,417,347	1,956,417,347

매도가능금융자산의 평가이익	(5,332,665)	(5,332,665)	5,332,665

보험수리적손익	(98,156,205)	(98,156,205)	98,156,205

해외사업 환산수익	128,937,083	128,937,083	128,937,083

주식배당	250,000,000	(250,000,000)

자기주식의 취득	(69,854,654)	(69,854,654)	69,854,654

2014.12.31 (기말자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330	55,157,977,330

2015.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330	55,157,977,330

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,924,746,438	2,924,746,438	2,924,746,438

매도가능금융자산의 평가이익

보험수리적손익	89,228,601	89,228,601	89,228,601

해외사업 환산수익	(31,958,586)	(31,958,586)	31,958,586

주식배당	150,000,000	(150,000,000)

자기주식의 취득	(99,440,434)	(99,440,434)	99,440,434

2015.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	(3,035,611,658)	(8,145,269)	33,053,568,586	58,040,553,349	58,040,553,349

2015.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330	55,157,977,330

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,098,479,377	1,098,479,377	1,098,479,377

매도가능금융자산의 평가이익

보험수리적손익

해외사업 환산수익	28,839,787	28,839,787	28,839,787

주식배당	150,000,000	(150,000,000)

자기주식의 취득

2015.03.31 (기말자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	52,653,104	31,138,072,924	56,285,296,494	56,285,296,494

2016.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	(3,035,611,658)	(8,145,269)	33,053,568,586	58,040,553,349	58,040,553,349

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	873,272,598	873,272,598	873,272,598

매도가능금융자산의 평가이익

보험수리적손익

해외사업 환산수익	(116,623,670)	(116,623,670)	(116,623,670)

주식배당	150,000,000	(150,000,000)

자기주식의 취득

2016.03.31 (기말자본)	3,300,000,000	24,880,741,690	(3,035,611,658)	(124,768,939)	33,776,841,184	58,797,202,277	58,797,202,277

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	178,789,729	1,699,393,903	3,763,702,275	5,804,553,776

당기순이익(손실)	873,272,598	1,098,479,377	2,924,746,438	1,956,417,347

당기순이익조정을 위한 가감	(271,237,254)	837,392,370	1,444,609,139	4,053,388,144

법인세비용	199,189,790	236,841,837	466,250,295	406,193,124

퇴직급여	159,015,015	210,751,710	861,098,317	667,684,174

감가상각비	973,865,313	870,793,268	3,937,978,319	3,202,294,474

무형자산상각비	49,312,214	34,634,140	31,240,926

지급수수료	153,593,453	122,289,518

대손상각비	196,483,402	(939,200)	406,758,342	(13,913,824)

기타의 대손상각비	68,193,028	47,694,599

유형자산처분이익	(1,408,330)	(14,883,551)	(11,632,364)

경상연구개발비	22,554,000

이자비용	77,686,488	58,106,270	255,346,081	58,682,507

외화환산손실	331,940,112	36,826,284	212,218,221	30,745,347

복리후생비	4,625,050	2,183,111,130	104,091,967

재고자산평가손실	727,935,214	336,620,887	14,635,207

매도가능증권처분이익	(60,913,300)

매도가능금융자산손상차손	50,000,000

이자수익	(37,603,987)	(79,475,087)	(322,690,313)	(381,321,153)

외화환산이익	(103,721,111)	(70,004,642)	(266,877,763)	(90,463,506)

매출채권의 감소(증가)	(2,261,962,503)	(533,347,475)	(751,306,776)	(1,658,233,466)

미수금의 감소(증가)	(328,890,888)	(161,020,608)	(54,615,348)	(6,620,310)

재고자산의 감소(증가)	(3,030,554,378)	(831,752,480)	(3,512,857,370)	(1,950,686,080)

기타유동자산의 감소(증가)	(329,051,306)	(113,903,331)	(248,763,492)	236,543,048

기타비유동자산의 감소(증가)	250,255,691	(365,359,634)	(738,434,086)	177,947,187

매입채무의 증가(감소)	1,884,174,771	1,117,310,456	(537,747,729)	2,070,344,210

미지급금의 증가(감소)	(249,779,932)	223,341,439	(172,274,982)	766,142,935

기타유동부채의 증가(감소)	1,621,851,831	(211,327,338)	783,558,392	212,927,048

기타금융부채의 증가(감소)	(223,758,604)	154,767,698	276,352,754	248,743,708

반품충당부채의 증가(감소)	6,338,789	2,747,706	7,554,119	2,613,110

퇴직금의 지급	(262,008,210)	(91,182,505)	(1,213,570,745)	(235,082,708)

사외적립자산의 증가(감소)	74,828,315	12,962,975	(398,016,364)	53,522,973

이자의 수령	10,200,393	14,856,997	332,808,712	565,398,613

이자의 지급	(77,686,488)	(53,701,111)	(255,346,081)	(61,357,318)

법인세납부(환급)	(355,759,520)	(197,633,730)	(683,115,933)	(709,293,010)

투자활동현금흐름	(141,320,704)	(1,343,401,736)	(8,032,900,112)	(7,362,005,218)

단기금융상품의 감소	0	12,534,303,272	14,423,790,741

단기대여금의 회수	2,450,000	31,250,000	70,250,000

유형자산의 처분	215,634,059	34,886,561	11,636,364

매도가능금융자산의 처분	1,014,239,000	160,913,300

단기금융상품의 증가	(300,000,000)	(8,134,303,272)	(9,015,945,269)

장기금융상품의 증가	(537,202,527)

장기금융상품의 처분	331,038,925

단기대여금의 증가	(30,000,000)	(35,000,000)	(97,194,599)

매도가능금융자산의 취득	(991,249,732)

유형자산의 취득	(628,443,688)	(1,072,751,736)	(11,055,899,717)	(11,385,878,111)

무형자산의 취득	(650,000)	(2,422,375,956)	(1,125,385)

보증금의 증가	30,000,000

보증금의 감소	(32,000,000)

재무활동현금흐름	40,920,178	607,157,129	8,446,602,850	5,138,185,346

단기차입금의 증가	607,157,129	8,902,259,911	10,449,793,761

장기차입금의 증가	40,920,178	2,338,475,232	6,208,040,000

단기차입금의 상환	(2,694,691,859)	(11,449,793,761)

자기주식의 취득	(99,440,434)	(69,854,654)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(101,318,351)	(5,795,248)	158,895,531	10,854,339

재무제표의 환산으로 인한 조정	(30,496,991)	8,807,017	(132,427,573)	35,773,957

현금및현금성자산의증가(감소)	(53,426,139)	966,161,065	4,203,872,971	3,627,362,200

기초현금및현금성자산	9,964,421,155	5,760,548,184	5,760,548,184	2,133,185,984

기말현금및현금성자산	9,910,995,016	6,726,709,249	9,964,421,155	5,760,548,184