제닉 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	10,693,821,235	14,791,214,379

현금및현금성자산	2,600,871,966	2,923,506,232

단기금융상품	0	2,534,600,000

매출채권 및 기타유동채권	2,623,965,013	3,426,463,547

재고자산	5,114,434,483	4,451,962,840

기타유동금융자산	82,500,040	83,303,244

기타유동자산	267,947,301	338,798,933

유동파생상품자산	0	1,026,981,901

당기법인세자산	4,102,432	5,597,682

비유동자산	15,620,527,499	15,553,508,461

기타비유동금융자산	473,749,860	511,874,870

종속기업에 대한 투자자산	649,268,187	649,262,174

유형자산	14,169,331,308	14,202,137,856

사용권자산	307,262,192	167,434,934

비유동파생상품자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	20,915,952	22,798,627

자산총계	26,314,348,734	30,344,722,840

부채

유동부채	10,888,409,204	14,242,318,735

단기매입채무	2,773,149,011	2,099,981,096

단기차입금	7,000,000,000	0

유동성사채	0	10,898,780,000

기타유동금융부채	593,680,592	805,146,052

기타유동부채	347,899,856	316,565,051

유동리스부채	173,679,745	121,846,536

비유동부채	266,069,042	159,530,490

사채	0	0

비유동리스부채	165,215,029	56,277,919

기타비유동부채	100,854,013	103,252,571

부채총계	11,154,478,246	14,401,849,225

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	15,159,870,488	15,942,873,615

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	80,021,340	52,932,681

이익잉여금(결손금)	(10,136,543,714)	(9,326,451,928)

자본총계	15,159,870,488	15,942,873,615

자본과부채총계	26,314,348,734	30,344,722,840

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,299,885,290	6,299,885,290	7,805,195,265	7,805,195,265

매출원가	5,174,214,863	5,174,214,863	8,248,772,642	8,248,772,642

매출총이익	1,125,670,427	1,125,670,427	(443,577,377)	(443,577,377)

판매비와관리비	1,769,558,139	1,769,558,139	2,066,905,596	2,066,905,596

영업이익(손실)	(643,887,712)	(643,887,712)	(2,510,482,973)	(2,510,482,973)

금융수익	26,735,008	26,735,008	254,070,758	254,070,758

금융비용	1,029,667,929	1,029,667,929	146,871,408	146,871,408

기타영업외수익	1,084,162,646	1,084,162,646	243,730,407	243,730,407

기타영업외비용	220,351,153	220,351,153	142,643,695	142,643,695

종속기업투자손익	(27,082,646)	(27,082,646)	(42,852,986)	(42,852,986)

법인세비용차감전순이익(손실)	(810,091,786)	(810,091,786)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(810,091,786)	(810,091,786)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

기타포괄손익	27,088,659	27,088,659	15,437,743	15,437,743

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	27,088,659	27,088,659	15,437,743	15,437,743

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	27,088,659	27,088,659	15,437,743	15,437,743

총포괄손익	(783,003,127)	(783,003,127)	(2,329,612,154)	(2,329,612,154)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(118)	(342)	(342)

자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	67,258,751	(5,986,424,234)	19,297,227,379

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

기타포괄손익	15,437,743	15,437,743

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	82,696,494	(8,331,474,131)	16,967,615,225

2023.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	52,932,681	(9,326,451,928)	15,942,873,615

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(810,091,786)	(810,091,786)

기타포괄손익	27,088,659	27,088,659

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2023.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	80,021,340	(10,136,543,714)	15,159,870,488

현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	517,381,885	82,114,631

당기순이익(손실)	(810,091,786)	(2,345,049,897)

당기순이익조정을 위한 가감	(67,999,433)	2,443,890,103

감가상각비	421,705,548	422,320,856

사용권자산상각비	64,624,196	43,783,261

무형자산상각비	1,882,675	13,460,860

대손상각비	1,638,544	252,965,816

기타의 대손상각비	(444,620)	(111,785,606)

유형자산처분손실	1,000	0

지분법손실	27,082,646	42,852,986

이자비용	79,901,303	130,110,461

외화환산손실	58,684,956	224,331,949

재고자산평가손실	(636,603,700)	1,661,285,826

재고자산폐기손실	0	0

장기종업원급여	1,268,190	5,793,732

파생상품거래손실	949,766,626	16,760,947

유형자산손상차손	0	0

사용권자산처분이익	0	(607,977)

파생상품평가이익	0	(241,883,201)

파생상품거래이익	0	0

이자수익	(26,735,008)	(12,187,557)

잡이익	0	0

잡손실	0	0

외화환산이익	(1,010,771,789)	(3,312,250)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,557,002,934	76,782,731

매출채권의 감소(증가)	914,814,950	(13,452,508)

미수금의 감소(증가)	(115,488,101)	(141,863,319)

재고자산의 감소(증가)	(25,867,943)	(907,491,036)

기타유동금융자산의 감소(증가)	35,803,204	0

기타유동자산의 감소(증가)	71,296,252	605,131,074

기타비유동자산의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	98,166,641	885,255,714

미지급금의 증가(감소)	575,001,274	(148,839,181)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(24,391,400)	(53,372,691)

기타유동부채의 증가(감소)	31,334,805	(144,585,322)

기타비유동부채의 증가(감소)	(3,666,748)	(4,000,000)

이자수취(영업)	26,735,008	12,187,557

이자지급(영업)	(189,760,088)	(105,695,863)

법인세의 납부	1,495,250	0

투자활동현금흐름	2,223,825,010	(8,744,607)

대여금의 증가	3,125,010	0

대여금의 감소	0	7,516,340

단기금융상품의 증가	0	0

단기금융상품의 감소	2,609,600,000	0

파생상품정산	0	(16,760,947)

임차보증금의 증가	0	(35,000,000)

임차보증금의 감소	0	25,000,000

국고보조금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(388,900,000)	10,500,000

무형자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(3,011,081,135)	(10,049,961,000)

단기차입금의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(10,000,000,000)

사채의 상환	(9,967,400,000)	0

유동리스부채의 상환	(43,681,135)	(49,961,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(52,760,026)	(3,718,827)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(322,634,266)	(9,980,309,803)

기초현금및현금성자산	2,923,506,232	16,647,754,948

기말현금및현금성자산	2,600,871,966	6,667,445,145