제닉 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	18,164,305,138	29,541,354,558

현금및현금성자산	7,177,691,455	17,193,154,598

매출채권 및 기타유동채권	4,788,426,235	4,883,190,086

재고자산	5,515,811,348	6,269,606,138

기타유동금융자산	270,112,531	295,093,940

기타유동자산	411,499,617	896,451,824

당기법인세자산	763,952	3,857,972

비유동자산	15,781,312,306	15,869,350,132

기타비유동금융자산	326,041,470	298,576,401

유형자산	14,636,578,022	14,953,898,878

사용권자산	297,072,753	323,677,133

비유동파생상품자산	473,783,082	231,899,881

영업권 이외의 무형자산	47,836,979	61,297,839

자산총계	33,945,617,444	45,410,704,690

부채

유동부채	16,726,736,323	15,700,015,106

단기매입채무	3,351,584,357	2,499,628,851

단기차입금	0	10,000,000,000

기타유동금융부채	2,657,527,139	2,704,863,737

기타유동부채	171,972,245	316,536,219

유동리스부채	178,369,373	178,986,299

유동성사채	10,367,283,209	0

비유동부채	251,265,896	10,413,462,205

사채	0	10,135,818,420

기타비유동부채	117,386,972	115,593,240

비유동리스부채	133,878,924	162,050,545

부채총계	16,978,002,219	26,113,477,311

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,967,615,225	19,297,227,379

자본금	3,500,000,000	3,500,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본구성요소	(3,164,348,828)	(3,164,348,828)

기타포괄손익누계액	82,696,494	67,258,751

이익잉여금(결손금)	(8,331,474,131)	(5,986,424,234)

자본총계	16,967,615,225	19,297,227,379

자본과부채총계	33,945,617,444	45,410,704,690

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,805,195,265	7,805,195,265	10,364,781,295	10,364,781,295

매출원가	8,248,772,642	8,248,772,642	7,934,156,478	7,934,156,478

매출총이익	(443,577,377)	(443,577,377)	2,430,624,817	2,430,624,817

판매비와관리비	2,108,326,953	2,108,326,953	2,092,866,311	2,092,866,311

영업이익(손실)	(2,551,904,330)	(2,551,904,330)	337,758,506	337,758,506

금융수익	254,203,777	254,203,777	411,552,623	411,552,623

금융비용	146,871,408	146,871,408	214,116,133	214,116,133

기타영업외수익	245,209,781	245,209,781	205,196,046	205,196,046

기타영업외비용	145,687,717	145,687,717	425,313,194	425,313,194

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)	315,077,848	315,077,848

법인세비용	0	0	0	0

계속영업순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)	315,077,848	315,077,848

중단영업순이익(손실)	0	0	(317,749,724)	(317,749,724)

당기순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)	(2,671,876)	(2,671,876)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

계속영업이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)	315,077,848	315,077,848

중단영업이익(손실)	0	0	(317,749,724)	(317,749,724)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	15,437,743	15,437,743	385,710,920	385,710,920

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,329,612,154)	(2,329,612,154)	383,039,044	383,039,044

계속영업총포괄이익(손실)	(2,329,612,154)	(2,329,612,154)	319,746,021	319,746,021

중단영업총포괄이익(손실)	0	0	63,293,023	63,293,023

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(342)	(342)	0	0

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)	(342)	(342)	46	46

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(46)	(46)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(1,229,665,704)	(1,655,811,988)	22,330,915,170

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(2,671,876)	(2,671,876)

기타포괄손익	385,710,920	385,710,920

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	(843,954,784)	(1,658,483,864)	22,713,954,214

2022.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	67,258,751	(5,986,424,234)	19,297,227,379

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,345,049,897)

기타포괄손익	15,437,743	15,437,743

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (자기주식의 취득)	3,500,000,000	24,880,741,690	(3,164,348,828)	82,696,494	(8,331,474,131)	16,967,615,225

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	37,608,363	2,319,041,964

당기순이익(손실)	(2,345,049,897)	(2,671,876)

당기순이익조정을 위한 가감	2,402,468,746	617,418,321

감가상각비	422,320,856	623,563,492

사용권자산상각비	43,783,261	48,481,133

무형자산상각비	13,460,860	40,212,028

대손상각비	252,965,816	26,796,053

기타의 대손상각비	(111,785,606)	(1,167,811)

유형자산처분손실	0	1,000

이자비용	130,110,461	197,974,665

외화환산손실	227,375,971	391,377,270

재고자산평가손실	1,661,285,826	(282,774,999)

장기종업원급여	5,793,732	0

파생상품거래손실	16,760,947	16,693,140

파생상품평가이익	(241,883,201)	(406,732,607)

사용권자산처분이익	(607,977)	0

이자수익	(12,320,576)	(4,916,358)

외화환산이익	(4,791,624)	(32,088,685)

투자자산처분이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	73,564,801	1,732,175,855

매출채권의 감소(증가)	(13,452,508)	202,851,461

미수금의 감소(증가)	(144,314,795)	(197,329,100)

재고자산의 감소(증가)	(907,491,036)	(1,747,311,290)

기타유동자산의 감소(증가)	604,399,443	1,453,133,711

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	10,000,000

매입채무의 증가(감소)	885,255,714	473,326,706

미지급금의 증가(감소)	(150,063,028)	253,928,331

기타유동금융부채의 증가(감소)	(52,203,316)	(2,051,767)

기타유동부채의 증가(감소)	(144,565,673)	1,285,627,803

기타비유동부채의 증가(감소)	(4,000,000)	0

이자수취(영업)	12,320,576	4,916,358

이자지급(영업)	(105,695,863)	(32,796,694)

법인세납부(환급)	0

투자활동현금흐름	(8,744,607)	(84,414,010)

대여금의 감소	7,516,340	7,497,490

파생상품정산	(16,760,947)	0

임차보증금의 증가	(35,000,000)	0

임차보증금의 감소	25,000,000	0

유형자산의 취득	10,500,000	(91,911,500)

재무활동현금흐름	(10,049,961,000)	(41,220,737)

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	0

단기리스부채의 상환	(49,961,000)	(41,220,737)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,283,475)	19,001,315

재무제표의 환산으로 인한 조정	10,917,576	2,770,023

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,015,463,143)	2,215,178,555

기초현금및현금성자산	17,193,154,598	5,443,341,904

기말현금및현금성자산	7,177,691,455	7,658,520,459