제닉 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	49,700,784,203	36,763,981,976	34,823,138,125

현금및현금성자산	15,135,539,275	9,964,421,155	5,760,548,184

단기금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000	10,400,000,000

매출채권 및 기타채권	12,015,631,145	7,417,489,572	6,961,450,760

유동기타금융자산	1,727,584,152	39,260,381	95,729,108

재고자산	12,447,828,526	12,023,811,935	10,636,674,313

기타유동자산	2,374,201,105	1,318,998,933	968,735,760

비유동자산	48,201,865,161	50,246,790,394	40,679,837,156

유형자산	42,560,979,376	43,833,503,250	36,849,627,931

무형자산	2,669,205,649	2,608,201,471	323,290,715

이연법인세자산	1,663,240,180	1,507,266,049	977,831,054

장기금융자산	60,631,760	391,670,685	1,419,631,635

비유동기타금융자산	947,777,358	1,526,069,940	842,029,940

기타비유동자산	300,030,838	380,078,999	267,425,881

자산총계	97,902,649,364	87,010,772,370	75,502,975,281

부채

유동부채	20,881,335,910	17,754,059,833	10,193,223,289

매입채무	8,601,065,203	6,770,755,497	5,477,557,154

단기차입금	6,747,365,500	6,698,106,401	381,807,169

유동성장기차입금	1,660,480,000	415,570,000	0

기타금융부채	1,443,159,587	1,623,599,044	3,250,402,606

당기법인세부채	372,877,860	803,456,667	473,561,341

반품충당부채	205,684,280	18,535,594	10,981,475

기타유동부채	1,850,703,480	1,424,036,630	598,913,544

비유동부채	17,589,108,660	11,216,159,188	10,151,774,662

장기차입금	17,589,108,660	10,229,268,960	8,300,000,000

확정급여부채	0	984,890,228	1,849,774,662

기타비유동부채	0	2,000,000	2,000,000

부채총계	38,470,444,570	28,970,219,021	20,344,997,951

자본

자본금	3,300,000,000	3,150,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	24,880,741,690	24,880,741,690	24,880,741,690

기타자본항목	(3,083,736,543)	(3,035,611,658)	(2,936,171,224)

기타포괄손익누계액	(816,844,842)	(8,145,269)	23,813,317

이익잉여금(결손금)	35,152,044,489	33,053,568,586	30,189,593,547

자본총계	59,432,204,794	58,040,553,349	55,157,977,330

자본과부채총계	97,902,649,364	87,010,772,370	75,502,975,281

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,138,512,102	69,346,081,200	19,905,701,376	53,182,311,070	73,705,694,437	63,519,981,053

매출원가	15,260,613,967	48,112,145,054	14,702,762,718	38,181,419,172	52,183,566,959	41,352,909,955

매출총이익	5,877,898,135	21,233,936,146	5,202,938,658	15,000,891,898	21,522,127,478	22,167,071,098

판매비와관리비	4,412,542,245	14,424,785,881	4,656,672,535	12,711,981,110	18,402,902,783	20,253,559,946

영업이익(손실)	1,465,355,890	6,809,150,265	546,266,123	2,288,910,788	3,119,224,695	1,913,511,152

금융수익	37,315,017	117,089,524	71,542,776	253,920,984	322,690,313	442,234,453

금융비용	118,240,457	339,163,912	67,785,565	196,883,711	305,346,081	58,682,507

기타영업외수익	(44,028,330)	543,006,218	371,750,752	679,269,184	813,805,284	383,944,204

기타영업외비용	385,849,787	4,135,722,930	130,434,668	431,704,921	559,377,478	318,396,831

법인세비용차감전순이익(손실)	954,552,333	2,994,359,165	791,339,418	2,593,512,324	3,390,996,733	2,362,610,471

법인세비용	183,288,671	745,883,262	309,068,279	397,648,194	466,250,295	406,193,124

당기순이익(손실)	771,263,662	2,248,475,903	482,271,139	2,195,864,130	2,924,746,438	1,956,417,347

기타포괄손익	(566,704,601)	(808,699,573)	223,086,907	348,600,647	57,270,015	25,448,213

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	89,228,601	(98,156,205)

보험수리적손익	89,228,601	(98,156,205)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(566,704,601)	(808,699,573)	223,086,907	348,600,647	(31,958,586)	123,604,418

매도가능금융자산 평가손익	(5,332,665)

외화환산외환차이	(566,704,601)	(808,699,573)	223,086,907	348,600,647	(31,958,586)	128,937,083

총포괄손익	204,559,061	1,439,776,330	705,358,046	2,544,464,777	2,982,016,453	1,981,865,560

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분	771,263,662	2,248,475,903	482,271,139	2,195,864,130	2,924,746,438	1,956,417,347

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주지분	204,559,061	1,439,776,330	705,358,046	2,544,464,777	2,982,016,453	1,981,865,560

주당이익

보통주당순이익	119	348	78	356	474	317

희석보통주당순이익	119	348	78	356	474	317

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,750,000,000	24,880,741,690	(2,866,316,570)	(99,791,101)	28,581,332,405	53,245,966,424	53,245,966,424

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,956,417,347	1,956,417,347	1,956,417,347

매도가능금융자산의 평가이익	(5,332,665)	(5,332,665)	5,332,665

보험수리적손익	(98,156,205)	(98,156,205)	98,156,205

해외사업 환산수익	128,937,083	128,937,083	128,937,083

자기주식의 취득	(69,854,654)	(69,854,654)	69,854,654

주식배당지급	(250,000,000)	250,000,000

주식선택권

2014.12.31 (기말자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330	55,157,977,330

2015.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330	55,157,977,330

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,924,746,438	2,924,746,438	2,924,746,438

매도가능금융자산의 평가이익

보험수리적손익	89,228,601	89,228,601	89,228,601

해외사업 환산수익	(31,958,586)	(31,958,586)	31,958,586

자기주식의 취득	(99,440,434)	(99,440,434)	99,440,434

주식배당지급	(150,000,000)	150,000,000

주식선택권

2015.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	(3,035,611,658)	(8,145,269)	33,053,568,586	58,040,553,349	58,040,553,349

2015.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	24,880,741,690	(2,936,171,224)	23,813,317	30,189,593,547	55,157,977,330	0	55,157,977,330

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,195,864,130	2,195,864,130	2,195,864,130

매도가능금융자산의 평가이익	0

보험수리적손익	0

해외사업 환산수익	348,600,647	348,600,647	125,513,740

자기주식의 취득	0	(99,440,434)	0	(99,440,434)	0

주식배당지급	(150,000,000)	150,000,000	0	(99,440,434)

주식선택권	60,231,772	60,231,772	24,481,301

2015.09.30 (기말자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	(2,975,379,886)	372,413,964	32,235,457,677	57,663,233,445	0	56,922,124,928

2016.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	24,880,741,690	(3,035,611,658)	8,145,269	33,053,568,586	58,040,553,349	58,040,553,349

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,248,475,903	2,248,475,903	2,248,475,903

매도가능금융자산의 평가이익	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0

해외사업 환산수익	(808,699,573)	(808,699,573)	241,994,972

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식배당지급	(150,000,000)	0	150,000,000	0	0	48,124,885

주식선택권	(48,124,885)	(48,124,885)

2016.09.30 (기말자본)	3,300,000,000	24,880,741,690	(3,083,736,543)	(816,844,842)	35,152,044,489	59,432,204,794	59,432,204,794

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	1,126,285,931	623,168,884	3,763,702,275	5,804,553,776

당기순이익(손실)	2,248,475,903	2,195,864,130	2,924,746,438	1,956,417,347

당기순이익조정을 위한 가감	208,598,965	(915,281,214)	1,444,609,139	4,053,388,144

법인세비용	657,354,005	397,648,194	466,250,295	406,193,124

퇴직급여	(200,027,155)	632,255,128	861,098,317	667,684,174

주식기준보상	60,231,772

감가상각비	2,889,764,552	2,866,132,230	3,937,978,319	3,202,294,474

무형자산상각비	181,238,387	105,710,079	31,240,926

지급수수료	23,094,071	0	153,593,453	122,289,518

대손상각비	25,435,393	6,003,894	406,758,342	(13,913,824)

기타의 대손상각비	0	70,955,922	68,193,028	47,694,599

비유동자산처분손실(이익)	0	0

유형자산폐기손실	860,871,260

무형자산폐기손실	11,540,722

경상연구개발비	0	0	22,554,000

이자비용	339,163,912	196,883,711	255,346,081	58,682,507

외화환산손실	490,994,577	109,574,537	212,218,221	30,745,347

복리후생비	0	0	2,183,111,130	104,091,967

재고자산평가손실	(404,104,440)	1,151,387,127	14,635,207

재고자산폐기손실	1,844,369,633

매도가능증권처분이익	0	0	(60,913,300)

매도가능금융자산손상차손	0	50,000,000	50,000,000

기타충당부채의 증가(감소)

이자수익	(117,089,524)	(253,920,984)	(322,690,313)	(381,321,153)

외화환산이익	(2,924,663)	(246,859,547)	(266,877,763)	(90,463,506)

유형자산처분이익	(339,718,047)	(9,158,278)	(14,883,551)	(11,632,364)

매출채권의 감소(증가)	(4,960,814,540)	(1,171,050,459)	(751,306,776)	(1,658,233,466)

미수금의 감소(증가)	(174,911,926)	(280,396,264)	(54,615,348)	(6,620,310)

재고자산의 감소(증가)	(2,283,935,469)	(2,192,743,562)	(3,512,857,370)	(1,950,686,080)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,168,215,877)	(1,617,614,952)	(248,763,492)	236,543,048

기타비유동자산의 감소(증가)	260,970,754	(714,188,940)	(738,434,086)	177,947,187

매입채무의 증가(감소)	2,201,300,201	716,216,804	(537,747,729)	2,070,344,210

미지급금의 증가(감소)	(291,827,039)	(441,092,341)	(172,274,982)	766,142,935

기타유동부채의 증가(감소)	884,740,739	483,881,084	783,558,392	212,927,048

기타금융부채의 증가(감소)	79,043,826	142,894,368	276,352,754	248,743,708

반품충당부채의 증가(감소)	187,148,686	12,067,083	7,554,119	2,613,110

퇴직금의 지급	(869,874,258)	(244,801,619)	(1,213,570,745)	(235,082,708)

사외적립자산의 증가(감소)	85,011,185	(745,296,201)	(398,016,364)	53,522,973

이자의 수령	35,277,045	47,901,224	332,808,712	565,398,613

이자의 지급	(339,163,912)	(145,160,653)	(255,346,081)	(61,357,318)

법인세납부(환급)	(1,026,902,070)	(560,154,603)	(683,115,933)	(709,293,010)

투자활동현금흐름	(5,030,195,808)	(3,046,560,779)	(8,032,900,112)	(7,362,005,218)

단기금융상품의 감소	0	5,094,138,029	12,534,303,272	14,423,790,741

단기대여금의 회수	10,850,000	30,500,000	31,250,000	70,250,000

유형자산의 처분	1,233,750,000	29,159,288	34,886,561	11,636,364

매도가능금융자산의 처분	0	1,014,060,326	1,014,239,000	160,913,300

단기금융상품의 증가	0	(6,294,138,029)	(8,134,303,272)	(9,015,945,269)

장기금융상품의 증가	0	(537,202,527)

장기금융상품의 감소	331,038,925	0

단기대여금의 증가	(1,630,000,000)	(35,000,000)	(35,000,000)	(97,194,599)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(991,249,732)

유형자산의 취득	(4,805,804,578)	(2,718,581,793)	(11,055,899,717)	(11,385,878,111)

무형자산의 취득	(138,030,155)	(166,698,600)	(2,422,375,956)	(1,125,385)

보증금의 증가	0	0

보증금의 감소	(32,000,000)	0

재무활동현금흐름	10,145,450,753	282,999,948	8,446,602,850	5,138,185,346

단기차입금의 증가	1,731,946,321	3,077,132,241	8,902,259,911	10,449,793,761

장기차입금의 증가	9,479,552,684	2,338,475,232	6,208,040,000

단기차입금의 상환	(1,017,923,367)	(2,694,691,859)	(2,694,691,859)	(11,449,793,761)

자기주식의 취득	(48,124,885)	(99,440,434)	(99,440,434)	(69,854,654)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(443,732,265)	96,260,095	158,895,531	10,854,339

재무제표의 환산으로 인한 조정	(626,690,491)	(11,419,483)	(132,427,573)	35,773,957

현금및현금성자산의증가(감소)	5,171,118,120	(2,055,551,335)	4,203,872,971	3,627,362,200

기초현금및현금성자산	9,964,421,155	5,760,548,184	5,760,548,184	2,133,185,984

기말현금및현금성자산	15,135,539,275	3,704,996,849	9,964,421,155	5,760,548,184