알엔티엑스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	15,943,554,740	19,890,326,120

현금및현금성자산	3,545,150,352	1,428,402,293

매출채권 및 기타유동채권	1,334,459,945	1,032,999,335

기타유동금융자산	9,298,016,140	14,626,960,342

재고자산	1,007,952,853	935,514,210

파생상품자산	0	1,810,138,608

당기법인세자산	11,711,260	7,003,060

기타유동자산	746,264,190	49,308,272

비유동자산	25,209,704,318	21,876,736,002

기타비유동금융자산	1,032,250,631	71,149,451

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	320,574,179	0

유형자산	11,445,973,888	9,088,972,987

무형자산	20,243,383	41,697,842

관계기업에 대한 투자자산	12,390,662,237	12,674,915,722

자산총계	41,153,259,058	41,767,062,122

부채

유동부채	8,732,724,912	14,027,202,896

매입채무 및 기타유동채무	1,470,050,857	1,208,442,367

당기손익인식지정금융부채	471,157,096	444,801,864

단기차입금	735,120,000	735,120,000

유동성전환사채	5,663,000,000	11,381,060,018

기타유동금융부채	147,329,398	228,302,457

기타유동부채	246,067,561	29,476,190

비유동부채	6,111,649,682	2,572,485,465

장기차입금	4,068,900,000	1,570,240,000

순확정급여부채	1,013,272,504	911,234,453

기타비유동금융부채	1,006,034,745	67,568,579

이연법인세부채	23,442,433	23,442,433

부채총계	14,844,374,594	16,599,688,361

자본

자본금	5,929,106,300	5,165,582,100

기타불입자본	25,916,054,833	24,249,595,902

이익잉여금(결손금)	(5,379,146,669)	(4,090,674,241)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	26,308,884,464	25,167,373,761

자본과부채총계	41,153,259,058	41,767,062,122

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,247,387,526	6,386,470,444	2,228,332,655	6,176,695,248

매출원가	1,997,798,589	6,248,538,979	2,185,454,954	6,425,992,105

매출총이익	249,588,937	137,931,465	42,877,701	(249,296,857)

판매비와관리비	877,388,505	2,583,644,030	768,581,004	2,271,234,780

영업이익(손실)	(627,799,568)	(2,445,712,565)	(725,703,303)	(2,520,531,637)

기타이익	7,210,175	44,672,510	71,907,274	122,831,534

기타손실	6	1,062,286	2	119

금융수익	90,198,436	2,441,277,740	10,605,254	121,798,712

금융원가	4,221,888,132	5,027,782,202	380,156,357	919,966,244

관계기업관련 투자손익	10,506,632	586,027,444	58,628,135	(66,487,953)

관계기업관련 투자처분손익	(312,680,032)	(884,110,600)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,054,452,495)	(5,286,689,959)	(964,718,999)	(3,262,355,707)

법인세비용	(899,854)	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,053,552,641)	(5,286,689,959)	(964,718,999)	(3,262,355,707)

기타포괄손익	(29,058,762)	(92,456,710)	60,043,413	(10,710,561)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(29,058,762)	(92,456,710)	60,043,413	(10,710,561)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,153,813)	(106,286,381)	56,815,925	(150,377,224)

지분법자본변동	(22,904,949)	13,829,671	3,227,488	139,666,663

총포괄손익	(5,082,611,403)	(5,379,146,669)	(904,675,586)	(3,273,066,268)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(93)	(105)	(24)	(89)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(93)	(105)	(24)	(89)

자본변동표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

당기순이익(손실)	(3,262,355,707)	(3,262,355,707)

확정급여제도재측정요소	(150,377,224)	(150,377,224)

지분법자본변동	139,666,663	139,666,663

전환사채 전환	776,697,600	7,429,600,556	8,206,298,156

전환권대가	814,822,678	814,822,678

주식선택권	89,500,000	737,460,001	826,960,001

결손금보전	(7,910,497,470)	7,910,497,470	0

지분법자본잉여금	304,584,736	304,584,736

2020.09.30 (기말자본)	4,544,464,100	13,472,615,862	(157,130,000)	(3,273,066,268)	14,586,883,694

2021.01.01 (기초자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

당기순이익(손실)	(5,286,689,959)	(5,286,689,959)

확정급여제도재측정요소	(106,286,381)	(106,286,381)

지분법자본변동	13,829,671	13,829,671

전환사채 전환	741,774,200	5,584,040,472	6,325,814,672

전환권대가

주식선택권	21,750,000	173,092,700	194,842,700

결손금보전	(4,090,674,241)	4,090,674,241	0

지분법자본잉여금

2021.09.30 (기말자본)	5,929,106,300	25,916,054,833	(157,130,000)	(5,379,146,669)	26,308,884,464

현금흐름표
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,476,007,872)	(2,558,958,083)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,218,294,485)	(1,979,097,749)

이자수취(영업)	71,938,571	33,025,021

이자지급(영업)	(324,943,758)	(618,903,665)

법인세납부(환급)	(4,708,200)	6,018,310

투자활동현금흐름	960,285,256	(15,140,681,274)

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	490,000,000

보증금의 감소	52,100,000	45,000,000

기계장치의 처분	0	70,000,000

공기구비품의 처분	0	197,940

단기금융상품의 취득	(9,650,000,000)	(9,500,000,000)

보증금의 증가	(1,160,000,000)	(4,518,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(297,300,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,100,775,758)

기계장치의 취득	(120,251,753)	(116,270,000)

공기구비품의 취득	(90,346,201)	(24,115,456)

시설장치의 취득	(354,782,700)	0

임대자산의 취득	(1,167,969,090)	0

건설중인자산의 취득	(1,248,950,000)	0

소프트웨어의 취득	(2,215,000)	(200,000)

재무활동현금흐름	2,631,168,472	8,117,945,244

단기차입금의 증가	0	1,200,000,000

장기차입금의 증가	2,600,000,000	0

전환사채의 증가	0	10,500,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	194,842,700	803,745,000

단기차입금의 상환	0	(2,299,700,000)

유동성장기차입금의 상환	(101,340,000)	(101,340,000)

전환사채의 감소	0	(500,000,000)

전환사채의 전환	(11,185,328)	(14,685,674)

사채의 상환	0	(1,400,000,000)

주식선택권의 행사	0	(1,786,046)

리스부채의 상환 등	(51,148,900)	(68,288,036)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,115,445,856	(9,581,694,113)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,302,203	(69,271)

기초현금및현금성자산	1,428,402,293	10,283,979,814

기말현금및현금성자산	3,545,150,352	702,216,430