알엔티엑스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	30,326,177,273	30,819,752,819

현금및현금성자산	12,545,267,007	11,521,006,238

매출채권 및 기타채권	9,227,188,830	6,251,102,088

기타유동금융자산	112,633,646	4,836,650,850

유동재고자산	1,314,644,204	1,213,620,043

당기법인세자산	204,874,350	170,442,240

기타유동자산	170,669,636	76,031,760

매각예정비유동자산	6,750,899,600	6,750,899,600

비유동자산	39,931,671,905	39,398,542,950

장기기타금융자산	1,087,278,743	1,081,926,683

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,010,000	500,010,000

유형자산	11,152,455,367	11,358,950,945

무형자산	499,519,801	495,835,977

관계기업에 대한 투자자산	4,821,278,559	4,821,278,559

종속기업에 대한 투자자산	21,852,361,320	19,751,939,110

기타비유동자산	18,768,115	1,388,601,676

자산총계	70,257,849,178	70,218,295,769

부채

유동부채	21,607,495,764	20,837,266,739

매입채무 및 기타채무	1,139,531,887	1,056,924,096

단기차입금	6,210,000,000	3,210,000,000

유동성전환사채	10,800,000,000	13,100,000,000

기타유동금융부채	213,129,135	208,514,411

기타 유동부채	3,244,834,742	3,261,828,232

비유동부채	167,522,075	252,081,741

순확정급여부채	53,499,684	124,866,688

기타비유동금융부채	114,022,391	127,215,053

부채총계	21,775,017,839	21,089,348,480

자본

자본금	16,562,672,900	16,562,672,900

기타불입자본	38,720,915,397	38,720,915,397

기타자본구성요소	(1,355,701,127)	(1,355,701,127)

이익잉여금(결손금)	(5,445,055,831)	(4,798,939,881)

자본총계	48,482,831,339	49,128,947,289

자본과부채총계	70,257,849,178	70,218,295,769

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,847,940,422	1,847,940,422	3,774,541,950	3,774,541,950

매출원가	1,946,532,319	1,946,532,319	3,389,885,942	3,389,885,942

매출총이익	(98,591,897)	(98,591,897)	384,656,008	384,656,008

판매비와관리비	658,541,098	658,541,098	1,197,576,556	1,197,576,556

영업이익(손실)	(757,132,995)	(757,132,995)	(812,920,548)	(812,920,548)

기타이익	873,829	873,829	299,399,930	299,399,930

기타손실	2,000	2,000	16,327,529	16,327,529

금융수익	256,726,741	256,726,741	327,197,781	327,197,781

금융원가	122,941,321	122,941,321	624,539,921	624,539,921

법인세비용차감전순이익(손실)	(622,475,746)	(622,475,746)	(827,190,287)	(827,190,287)

당기순이익(손실)	(622,475,746)	(622,475,746)	(827,190,287)	(827,190,287)

기타포괄손익	(23,640,204)	(23,640,204)	(77,465,689)	(77,465,689)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(23,640,204)	(23,640,204)	(77,465,689)	(77,465,689)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(23,640,204)	(23,640,204)	(77,465,689)	(77,465,689)

총포괄손익	(646,115,950)	(646,115,950)	(904,655,976)	(904,655,976)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	(26)	(26)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	(26)	(26)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	15,960,569,900	37,043,995,157	(1,355,701,127)	3,585,411,548	55,234,275,478

당기순이익(손실)	(827,190,287)	(827,190,287)

확정급여제도 재측정요소	(77,465,689)	(77,465,689)

전환사채의 전환	173,683,500	483,303,150	656,986,650

이익잉여금 처분으로 인한 증감

2023.03.31 (기말자본)	16,134,253,400	37,527,298,307	(1,355,701,127)	2,680,755,572	54,986,606,152

2024.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	(4,798,939,881)	49,128,947,289

당기순이익(손실)	(622,475,746)	(622,475,746)

확정급여제도 재측정요소	(23,640,204)	(23,640,204)

전환사채의 전환

이익잉여금 처분으로 인한 증감

2024.03.31 (기말자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	(5,445,055,831)	48,482,831,339

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(711,150,362)	74,640,478

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(775,250,341)	(120,817,387)

이자수취	220,474,468	404,738,910

이자지급(영업)	(121,942,379)	(146,951,955)

법인세환급(납부)	(34,432,110)	(62,329,090)

투자활동현금흐름	1,149,890,827	(7,239,003,494)

단기금융상품의 처분	13,200,000,000	31,200,000,000

보증금의 감소	0	38,464,790

유형자산의 처분	0	289,568,636

단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)	(25,700,000,000)

대여금의 증가	(2,811,450,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(635,422,210)	(12,500,000,000)

유형자산의 취득	(98,077,763)	(566,346,920)

무형자산의 취득	(5,159,200)	(690,000)

재무활동현금흐름	586,014,146	(1,327,760,382)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	0

유동성장기차입금의 상환	0	(1,300,000,000)

전환사채의 감소	(2,400,000,000)	(3,013,350)

리스부채의 상환	(13,985,854)	(24,747,032)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,024,754,611	(8,492,123,398)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(493,842)	9,519,881

기초현금및현금성자산	11,521,006,238	10,778,785,986

기말현금및현금성자산	12,545,267,007	2,296,182,469