알엔티엑스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	25,995,605,723	28,472,028,038

현금및현금성자산	905,536,236	5,172,071,400

매출채권 및 기타유동채권	3,403,948,540	1,863,100,153

기타유동금융자산	19,319,478,905	19,241,421,621

재고자산	1,617,508,586	1,314,282,123

당기법인세자산	21,546,090	19,299,810

기타유동자산	727,587,366	861,852,931

비유동자산	19,651,268,502	16,159,454,845

기타비유동금융자산	661,864,130	657,371,990

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	323,553,665	331,668,450

유형자산	18,599,909,214	15,094,373,001

무형자산	9,190,352	14,795,916

기타비유동자산	56,751,141	61,245,488

자산총계	45,646,874,225	44,631,482,883

부채

유동부채	12,135,796,852	10,509,893,394

매입채무 및 기타유동채무	2,164,599,304	1,641,208,642

단기차입금	735,120,000	735,120,000

유동성전환사채	5,078,000,000	5,253,000,000

기타유동금융부채	176,837,768	167,378,310

기타유동부채	92,529,410	84,691,609

유동계약부채	3,888,710,370	2,628,494,833

비유동부채	6,723,875,580	6,992,701,618

장기차입금	4,001,340,000	4,035,120,000

퇴직급여부채	1,225,876,716	1,032,515,196

기타비유동금융부채	1,007,069,665	1,006,597,937

비유동당기손익인식금융부채	489,589,199	480,386,013

비유동계약부채	0	438,082,472

부채총계	18,859,672,432	17,502,595,012

자본

자본금	6,002,969,400	5,980,873,500

기타불입자본	21,456,937,399	26,272,893,087

이익잉여금(결손금)	(515,575,006)	(4,967,748,716)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	26,787,201,793	27,128,887,871

자본과부채총계	45,646,874,225	44,631,482,883

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,842,034,275	3,842,034,275	1,778,057,823	1,778,057,823

매출원가	3,405,471,695	3,405,471,695	1,875,432,381	1,875,432,381

매출총이익	436,562,580	436,562,580	(97,374,558)	(97,374,558)

판매비와관리비	935,152,121	935,152,121	844,574,885	844,574,885

영업이익(손실)	(498,589,541)	(498,589,541)	(941,949,443)	(941,949,443)

기타이익	13,948,665	13,948,665	22,066,473	22,066,473

기타손실	34,768	34,768	7	7

금융수익	163,669,078	163,669,078	82,256,658	82,256,658

금융원가	119,782,396	119,782,396	393,209,244	393,209,244

관계기업관련 투자손익	0	0	614,562,791	614,562,791

법인세비용차감전순이익(손실)	(440,788,962)	(440,788,962)	(616,272,772)	(616,272,772)

당기순이익(손실)	(440,788,962)	(440,788,962)	(616,272,772)	(616,272,772)

기타포괄손익	(74,786,044)	(74,786,044)	1,392,102,110	1,392,102,110

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(74,786,044)	(74,786,044)	1,392,102,110	1,392,102,110

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(74,786,044)	(74,786,044)	(6,034,161)	(6,034,161)

지분법자본변동	0	0	1,398,136,271	1,398,136,271

총포괄손익	(515,575,006)	(515,575,006)	775,829,338	775,829,338

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(13)	(13)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(13)	(13)

자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

당기순이익(손실)	(616,272,772)	(616,272,772)

확정급여제도 재측정요소	(6,034,161)	(6,034,161)

지분법자본변동	1,398,136,271	1,398,136,271

전환사채의 전환

주식선택권	21,750,000	173,092,700	194,842,700

결손보전	(4,090,674,241)	4,090,674,241

2021.03.31 (기말자본)	5,187,332,100	20,332,014,361	(157,130,000)	775,829,338	26,138,045,799

2022.01.01 (기초자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871

당기순이익(손실)	(440,788,962)	(440,788,962)

확정급여제도 재측정요소	(74,786,044)	(74,786,044)

지분법자본변동

전환사채의 전환	22,095,900	151,793,028	173,888,928

주식선택권

결손보전	(4,967,748,716)	4,967,748,716

2022.03.31 (기말자본)	6,002,969,400	21,456,937,399	(157,130,000)	(515,575,006)	26,787,201,793

현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(343,628,721)	(931,931,310)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(286,841,323)	(832,315,145)

이자수취(영업)	14,594,066	20,664,061

이자지급(영업)	(69,135,184)	(117,098,506)

법인세납부(환급)	(2,246,280)	(3,181,720)

투자활동현금흐름	(3,877,326,165)	(1,319,612,992)

단기금융상품의 처분	0	1,200,000,000

단기금융상품의 취득	0	(1,200,000,000)

보증금의 증가	0	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(246,500,000)	0

공기구비품의 취득	(27,252,185)	(33,192,992)

시설장치의 취득	(11,337,680)	(149,870,000)

임대자산의 취득	(3,114,436,300)	0

건설중인자산의 취득	(477,800,000)	(135,200,000)

소프트웨어의 취득	0	(1,350,000)

재무활동현금흐름	(41,562,412)	2,744,015,660

장기차입금의 증가	0	2,600,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	194,842,700

유동성장기차입금의 상환	(33,780,000)	(33,780,000)

전환사채의 전환	(1,111,072)	0

리스부채 상환 등	(6,671,340)	(17,047,040)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,262,517,298)	492,471,358

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,017,866)	453,816

기초현금및현금성자산	5,172,071,400	1,428,402,293

기말현금및현금성자산	905,536,236	1,921,327,467