알엔티엑스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	19,890,326,120	11,964,411,833	5,398,411,533

현금및현금성자산	1,428,402,293	10,283,979,814	2,020,351,158

매출채권 및 기타유동채권	1,032,999,335	767,797,224	1,180,677,078

기타유동금융자산	14,626,960,342	190,962,753	994,878,838

재고자산	935,514,210	666,044,017	1,167,109,296

파생상품자산	1,810,138,608	0	0

당기법인세자산	7,003,060	11,760,990	9,541,820

기타유동자산	49,308,272	43,867,035	25,853,343

비유동자산	21,876,736,002	16,865,525,197	12,229,629,234

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0	149,691,864

장기기타금융자산	71,149,451	110,592,188	526,835,494

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	5,394,056,731	0

유형자산	9,088,972,987	11,287,980,935	11,374,171,160

무형자산	41,697,842	72,895,343	95,840,729

관계기업에 대한 투자자산	12,674,915,722	0	0

이연법인세자산	0	0	83,089,987

자산총계	41,767,062,122	28,829,937,030	17,628,040,767

부채

유동부채	14,027,202,896	17,293,398,853	7,612,565,255

매입채무 및 기타유동채무	1,208,442,367	929,827,449	879,633,391

당기손익인식금융부채	444,801,864	411,766,747	381,265,506

단기차입금	735,120,000	5,720,537,018	6,113,840,000

유동성전환사채	11,381,060,018	9,875,911,067	0

기타유동금융부채	228,302,457	233,173,645	220,296,733

기타유동부채	29,476,190	122,182,927	17,529,625

비유동부채	2,572,485,465	3,829,253,786	3,982,315,584

장기차입금	1,570,240,000	3,005,360,000	3,234,961,597

순확정급여부채	911,234,453	746,847,138	747,353,987

기타비유동금융부채	67,568,579	77,046,648	0

이연법인세부채	23,442,433	0	0

부채총계	16,599,688,361	21,122,652,639	11,594,880,839

자본

자본금	5,165,582,100	3,678,266,500	2,722,392,500

기타불입자본	24,249,595,902	12,096,645,361	8,018,018,835

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)	(157,130,000)

이익잉여금(결손금)	(4,090,674,241)	(7,910,497,470)	(4,550,121,407)

자본총계	25,167,373,761	7,707,284,391	6,033,159,928

자본과부채총계	41,767,062,122	28,829,937,030	17,628,040,767

포괄손익계산서
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	8,052,982,575	5,448,365,398	9,236,824,015

매출원가	8,666,453,418	8,651,093,065	11,262,824,829

매출총이익	(613,470,843)	(3,202,727,667)	(2,026,000,814)

판매비와관리비	3,414,029,370	2,557,179,627	1,978,986,688

영업이익(손실)	(4,027,500,213)	(5,759,907,294)	(4,004,987,502)

기타이익	158,190,439	222,905,593	65,319,989

기타손실	1,361,244,105	271,066,809	133,381,903

금융수익	3,032,600,339	151,597,561	116,090,836

금융원가	2,662,088,656	2,136,009,076	421,141,840

관계기업투자이익	63,476,966	0	0

관계기업투자처분이익	92,958,919	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,703,606,311)	(7,792,480,025)	(4,378,100,420)

법인세비용	755,689,322	0	0

당기순이익(손실)	(3,947,916,989)	(7,792,480,025)	(4,378,100,420)

기타포괄손익	(142,757,252)	(118,017,445)	(172,020,987)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(146,036,199)	(118,017,445)	(172,020,987)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(127,234,621)	(34,927,458)	(172,020,987)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	(83,089,987)	0

지분법 자본변동	(18,801,578)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,278,947	0	0

지분법 자본변동	3,278,947	0	0

총포괄손익	(4,090,674,241)	(7,910,497,470)	(4,550,121,407)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	(293)	(184)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	(293)	(184)

자본변동표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(157,130,000)	(2,295,604,360)	10,448,975,821

당기순이익(손실)	(4,378,100,420)	(4,378,100,420)

확정급여제도재측정요소	(172,020,987)	(172,020,987)

법인세효과

지분법자본변동

유상증자

전환권대가

전환사채의 발행

전환사채의 전환

전환사채의 상환

결손보전	(2,295,604,360)	2,295,604,360

주식선택권	7,500,000	126,805,514	134,305,514

2018.12.31 (기말자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(157,130,000)	(4,550,121,407)	6,033,159,928

2019.01.01 (기초자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(157,130,000)	(4,550,121,407)	6,033,159,928

당기순이익(손실)	(7,792,480,025)	(7,792,480,025)

확정급여제도재측정요소	(34,927,458)	(34,927,458)

법인세효과	(83,089,987)	(83,089,987)

지분법자본변동

유상증자	955,874,000	8,232,744,843	9,188,618,843

전환권대가	289,565,475	289,565,475

전환사채의 발행

전환사채의 전환

전환사채의 상환

결손보전	(4,550,121,407)	4,550,121,407

주식선택권	106,437,615	106,437,615

2019.12.31 (기말자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

당기순이익(손실)	(3,947,916,989)	(3,947,916,989)

확정급여제도재측정요소	(127,234,621)	(127,234,621)

법인세효과

지분법자본변동	(15,522,631)	(15,522,631)

유상증자	621,118,000	9,370,743,240	9,991,861,240

전환권대가

전환사채의 발행	2,774,304,813	2,774,304,813

전환사채의 전환	776,697,600	7,196,688,138	7,973,385,738

전환사채의 상환	(15,748,181)	(15,748,181)

결손보전	(7,910,497,470)	7,910,497,470

주식선택권	89,500,000	737,460,001	826,960,001

2020.12.31 (기말자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

현금흐름표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(3,643,783,579)	(3,426,698,031)	(856,014,821)

영업으로부터창출된현금흐름	(3,147,398,312)	(2,848,373,188)	(548,738,957)

이자수취(영업)	44,466,742	75,099,611	59,879,746

이자지급(영업)	(545,609,939)	(651,205,284)	(362,159,420)

법인세납부(환급)	4,757,930	(2,219,170)	(4,996,190)

투자활동현금흐름	(19,481,955,554)	(6,856,111,979)	519,427,950

단기금융상품의 처분	14,490,000,000	6,490,000,000	3,310,000,000

단기대여금의 회수	0	22,037,032	22,166,673

장기대여금의 회수	0	195,386,268	37,171,049

보증금의 감소	50,000,000	473,000,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	6,135,132,500	0	0

기계장치의 처분	70,000,000	12,789,091	0

공기구비품의 처분	197,940	4,716,500	0

차량운반구의 처분	0	37,272,728	4,727,273

단기금융상품의 취득	(28,900,000,000)	(5,690,000,000)	(2,520,000,000)

보증금의 증가	(9,518,000)	(60,100,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(70,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(6,741,120,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(11,079,665,758)	0	0

기계장치의 취득	(116,270,000)	0	(39,300,000)

공기구비품의 취득	(31,524,184)	(57,753,291)	(31,534,445)

차량운반구의 취득	(86,868,052)	0	(66,422,600)

시설장치의 취득	(2,600,000)	(9,000,000)	(127,380,000)

건설중인자산의 취득	0	(1,528,330,000)	0

산업재산권의 취득	0	(3,510,307)	0

소프트웨어의 취득	(840,000)	(1,500,000)	0

재무활동현금흐름	14,270,152,875	18,549,278,843	406,750,000

단기차입금의 증가	2,500,000,000	1,379,700,000	1,440,000,000

전환사채의 증가	10,500,000,000	10,000,000,000	0

유상증자	9,991,861,240	9,188,618,843	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	801,958,954	0	48,750,000

단기차입금의 상환	(4,799,700,000)	(1,720,000,000)	(160,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(135,120,000)	(299,040,000)	0

장기차입금의 상환	(2,600,000,000)	0	(922,000,000)

전환사채의 감소	(514,685,674)	0	0

사채의 상환	(1,400,000,000)	0	0

리스부채의 지급	(74,161,645)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,855,586,258)	8,266,468,833	70,163,129

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,737	(2,840,177)	(1,905,809)

기초현금및현금성자산	10,283,979,814	2,020,351,158	1,952,093,838

기말현금및현금성자산	1,428,402,293	10,283,979,814	2,020,351,158