알엔티엑스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	40,488,218,765	48,667,652,723

현금및현금성자산	2,484,441,349	15,378,785,986

매출채권 및 기타채권	6,683,743,306	1,509,248,034

기타유동금융자산	23,832,909,616	29,489,044,657

재고자산	6,933,739,906	2,066,823,583

당기법인세자산	112,923,540	48,804,480

기타유동자산	440,461,048	174,945,983

비유동자산	43,464,517,173	31,281,665,501

장기기타금융자산	1,298,552,341	1,135,733,156

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,010,000	500,010,000

유형자산	30,416,219,219	19,620,964,260

무형자산	4,758,127,323	495,055,883

관계기업에 대한 투자자산	6,453,542,317	6,487,136,273

기타비유동자산	38,065,973	3,042,765,929

자산총계	83,952,735,938	79,949,318,224

부채

유동부채	29,516,037,948	23,573,946,211

매입채무 및 기타채무	4,361,601,542	2,947,627,590

당기손익인식금융부채	528,756,335	518,816,894

단기차입금	4,600,000,000	600,000,000

유동성장기차입금	2,600,000,000	3,900,000,000

유동성전환사채	14,096,863,240	14,329,980,931

기타유동금융부채	578,772,184	327,798,202

당기법인세부채	305,889,807	0

기타유동부채	2,444,154,840	949,722,594

비유동부채	2,478,354,532	1,194,379,440

순확정급여부채	1,391,639,414	58,247,943

기타비유동금융부채	1,086,715,118	1,136,131,497

부채총계	31,994,392,480	24,768,325,651

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	51,532,694,482	54,681,033,669

자본금	16,134,253,400	15,960,569,900

기타불입자본	37,527,298,307	37,043,995,157

이익잉여금(결손금)	(1,038,593,996)	2,947,372,356

기타자본구성요소	(1,090,263,229)	(1,270,903,744)

비지배지분	425,648,976	499,958,904

자본총계	51,958,343,458	55,180,992,573

자본과부채총계	83,952,735,938	79,949,318,224

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,915,542,584	7,915,542,584	3,842,034,275	3,842,034,275

매출원가	8,885,897,031	8,885,897,031	3,405,471,695	3,405,471,695

매출총이익	(970,354,447)	(970,354,447)	436,562,580	436,562,580

판매비와관리비	2,750,202,232	2,750,202,232	935,152,121	935,152,121

영업이익(손실)	(3,720,556,679)	(3,720,556,679)	(498,589,541)	(498,589,541)

기타이익	344,638,679	344,638,679	13,948,665	13,948,665

기타손실	16,331,529	16,331,529	34,768	34,768

금융수익	335,082,532	335,082,532	163,669,078	163,669,078

금융원가	711,409,123	711,409,123	119,782,396	119,782,396

관계기업투자손익	(214,234,471)	(214,234,471)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,982,810,591)	(3,982,810,591)	(440,788,962)	(440,788,962)

당기순이익(손실)	(3,982,810,591)	(3,982,810,591)	(440,788,962)	(440,788,962)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(3,908,500,663)	(3,908,500,663)	(440,788,962)	(440,788,962)

비지배지분	(74,309,928)	(74,309,928)	0	0

기타포괄손익	103,174,826	103,174,826	(74,786,044)	(74,786,044)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	103,174,826	103,174,826	(74,786,044)	(74,786,044)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(77,465,689)	(77,465,689)	(74,786,044)	(74,786,044)

지분법자본변동	180,640,515	180,640,515	0	0

총포괄손익	(3,879,635,765)	(3,879,635,765)	(515,575,006)	(515,575,006)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(3,805,325,837)	(3,805,325,837)	(515,575,006)	(515,575,006)

비지배지분	(74,309,928)	(74,309,928)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	(8)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	(8)	(8)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871	27,128,887,871

당기순이익(손실)	(440,788,962)	(440,788,962)	(440,788,962)

확정급여제도 재측정요소	(74,786,044)	(74,786,044)	(74,786,044)

지분법자본변동

전환사채의 전환	22,095,900	151,793,028	173,888,928	173,888,928

결손보전	(4,967,748,716)	4,967,748,716

2022.03.31 (기말자본)	6,002,969,400	21,456,937,399	(157,130,000)	(515,575,006)	26,787,201,793	26,787,201,793

2023.01.01 (기초자본)	15,960,569,900	37,043,995,157	(1,270,903,744)	2,947,372,356	54,681,033,669	499,958,904	55,180,992,573

당기순이익(손실)	(3,908,500,663)	(3,908,500,663)	(74,309,928)	(3,982,810,591)

확정급여제도 재측정요소	(77,465,689)	(77,465,689)	(77,465,689)

지분법자본변동	180,640,515	180,640,515	180,640,515

전환사채의 전환	173,683,500	483,303,150	656,986,650	656,986,650

결손보전

2023.03.31 (기말자본)	16,134,253,400	37,527,298,307	(1,090,263,229)	(1,038,593,996)	51,532,694,482	425,648,976	51,958,343,458

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,960,151,094)	(343,628,721)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(1,468,131,953)	(286,841,323)

이자수취(영업)	411,873,661	14,594,066

이자지급(영업)	(194,147,942)	(69,135,184)

법인세납부(환급)	(709,744,860)	(2,246,280)

투자활동현금흐름	(9,835,864,785)	(3,877,326,165)

단기금융상품의 처분	31,200,000,000	0

보증금의 감소	38,464,790	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	500,000,000	0

장기대여금의 감소	1,590,000,000	0

유형자산의 처분	333,904,999	0

단기금융상품의 취득	(25,700,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(12,909,972)	0

사업결합으로 인한 현금유출	(17,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(784,056,420)	(3,877,326,165)

무형자산의 취득	(1,268,182)	0

재무활동현금흐름	(1,327,760,382)	(41,562,412)

유동성장기차입금의 상환	(1,300,000,000)	(33,780,000)

전환사채의 전환	(3,013,350)	(1,111,072)

리스부채의 상환	(24,747,032)	(6,671,340)

연결범위의 변동	219,911,743	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,903,864,518)	(4,262,517,298)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,519,881	(4,017,866)

기초현금및현금성자산	15,378,785,986	5,172,071,400

기말현금및현금성자산	2,484,441,349	905,536,236