알엔티엑스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	13,743,030,182	30,819,752,819

현금및현금성자산	2,804,155,735	11,521,006,238

매출채권 및 기타채권	7,219,791,472	6,251,102,088

기타유동금융자산	187,276,980	4,836,650,850

유동재고자산	1,824,714,609	1,213,620,043

유동파생상품자산	331,573,667

당기법인세자산	56,880,330	170,442,240

기타유동자산	92,023,581	76,031,760

매각예정비유동자산	6,750,899,600

유동계약자산	1,226,613,808

비유동자산	47,207,028,850	39,398,542,950

장기기타금융자산	1,585,535,903	1,081,926,683

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,010,000	500,010,000

유형자산	11,322,072,389	11,358,950,945

무형자산	9,217,387,753	495,835,977

관계기업에 대한 투자자산	4,821,278,559	4,821,278,559

종속기업에 대한 투자자산	19,751,939,110	19,751,939,110

기타비유동자산	8,805,136	1,388,601,676

자산총계	60,950,059,032	70,218,295,769

부채

유동부채	12,913,992,034	20,837,266,739

매입채무 및 기타채무	1,701,537,800	1,056,924,096

단기차입금	6,210,000,000	3,210,000,000

유동성장기차입금	126,340,000

유동성전환사채	3,541,481,711	13,100,000,000

기타유동금융부채	485,437,616	208,514,411

기타 유동부채	116,389,495	3,261,828,232

유동파생상품부채	732,805,412

비유동부채	929,684,513	252,081,741

장기차입금(사채 포함), 총액	303,630,000

순확정급여부채	527,310,123	124,866,688

기타비유동금융부채	98,744,390	127,215,053

부채총계	13,843,676,547	21,089,348,480

자본

자본금	16,562,672,900	16,562,672,900

기타불입자본	39,193,988,136	38,720,915,397

이익잉여금(결손금)	(7,294,577,424)	(4,798,939,881)

기타자본구성요소	(1,355,701,127)	(1,355,701,127)

자본총계	47,106,382,485	49,128,947,289

자본과부채총계	60,950,059,032	70,218,295,769

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,554,698,166	8,788,738,774	2,078,921,835	7,564,565,450

매출원가	4,305,891,757	9,929,148,144	2,400,871,501	7,976,161,723

매출총이익	(751,193,591)	(1,140,409,370)	(321,949,666)	(411,596,273)

판매비와관리비	1,045,396,258	1,365,102,616	854,514,308	2,767,705,687

영업이익(손실)	(1,796,589,849)	(2,505,511,986)	(1,176,463,974)	(3,179,301,960)

기타이익	2,094,397	246,721,150	7,525,241	313,406,137

기타손실	96,509	54,429,007	32,529,659	49,560,442

금융수익	85,098,108	516,212,573	297,165,817	880,877,784

금융원가	322,526,479	641,722,913	625,804,928	1,834,598,028

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,032,020,332)	(2,438,730,183)	(1,530,107,503)	(3,869,176,509)

법인세비용(수익)	(124,996,463)

계속영업이익(손실)	(2,032,020,332)	(2,313,733,720)	(1,530,107,503)	(3,869,176,509)

중단영업이익(손실)	(622,467,869)

당기순이익(손실)	(2,032,020,332)	(2,313,733,720)	(1,530,107,503)	(4,491,644,378)

기타포괄손익	(54,516,246)	(195,851,219)	6,185,710	(35,504,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(54,516,246)	(195,851,219)	6,185,710	(35,504,000)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(54,516,246)	(195,851,219)	6,185,710	(35,504,000)

총포괄손익	(2,086,536,578)	(2,509,584,939)	(1,523,921,793)	(4,527,148,378)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(71)	(47)	(140)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(71)	(47)	(121)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(71)	(47)	(140)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(71)	(47)	(121)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	15,960,569,900	37,043,995,157	(1,355,701,127)	3,585,411,548	55,234,275,478

당기순이익(손실)	(4,491,644,378)	(4,491,644,378)

확정급여제도 재측정요소	(35,504,000)	(35,504,000)

전환사채 발행

전환사채의 전환	602,103,000	1,676,920,240	2,279,023,240

합병으로 인한 자본변동

2023.09.30 (기말자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	(941,736,830)	52,986,150,340

2024.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	(4,798,939,881)	49,128,947,289

당기순이익(손실)	(2,313,733,720)	(2,313,733,720)

확정급여제도 재측정요소	(195,851,219)	(195,851,219)

전환사채 발행	473,072,739	473,072,739

전환사채의 전환

합병으로 인한 자본변동	13,947,396	13,947,396

2024.09.30 (기말자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,355,701,127)	(7,294,577,424)	47,106,382,485

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,449,626,420)	607,158,718

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(3,667,189,767)	166,412,635

이자수취	361,418,361	913,516,600

이자지급(영업)	(257,661,764)	(380,807,107)

법인세환급(납부)	113,806,750	(91,963,410)

투자활동현금흐름	5,017,873,122	11,182,735,194

단기금융상품의 처분	4,729,319,033	73,735,200,000

보증금의 감소	50,300,000	38,964,790

대여금의 감소	1,000,000,000

장기금융상품의 처분	15,014,875

사업결합으로 인한 현금유입	6,540,528

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	3,605,404,268	591,356,717

유형자산의 처분	4,000,000	407,709,828

단기금융상품의 취득	(49,235,200,000)

보증금의 증가	(182,376,919)	(194,435,000)

장기금융상품의 취득	(1,984,907)

대여금의 증가	(3,061,450,000)

사업결합으로 인한 현금유출	(735,422,210)	(12,651,939,110)

유형자산의 취득	(406,312,346)	(1,507,532,031)

무형자산의 취득	(5,159,200)	(1,390,000)

재무활동현금흐름	(10,293,226,732)	(1,345,355,485)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	10,000,000

장기차입금의 증가	184,049,671

전환사채의 증가	4,100,000,000

단기차입금의 상환	(2,441,639,295)

유동성장기차입금의 상환	(1,739,586,871)	(1,300,000,000)

장기차입금의 상환	(220,359,671)

전환사채의 전환	(12,800,000,000)	(8,976,760)

전환사채 발행비용	(1,274,240)

리스부채의 상환	(374,416,326)	(46,378,725)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,724,980,030)	10,444,538,427

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,129,527	2,267,372

기초현금및현금성자산	11,521,006,238	10,778,785,986

기말현금및현금성자산	2,804,155,735	21,225,591,785