알엔티엑스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	31,011,461,345	44,067,652,723

현금및현금성자산	2,296,182,469	10,778,785,986

매출채권 및 기타채권	2,559,059,807	1,509,248,034

기타유동금융자산	23,832,159,616	29,489,044,657

재고자산	1,838,390,414	2,066,823,583

당기법인세자산	111,133,570	48,804,480

기타유동자산	374,535,469	174,945,983

비유동자산	48,242,931,701	35,934,529,228

장기기타금융자산	1,068,626,859	1,135,733,156

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,010,000	500,010,000

유형자산	19,501,619,949	19,620,964,260

무형자산	494,608,920	495,055,883

관계기업에 대한 투자자산	7,040,000,000	7,040,000,000

종속기업에 대한 투자자산	19,600,000,000	4,600,000,000

기타비유동자산	38,065,973	2,542,765,929

자산총계	79,254,393,046	80,002,181,951

부채

유동부채	22,968,889,142	23,573,527,033

매입채무 및 기타채무	2,583,122,285	2,947,208,412

당기손익인식금융부채	528,756,335	518,816,894

단기차입금	3,200,000,000	4,500,000,000

유동성전환사채	14,096,863,240	14,329,980,931

기타유동금융부채	249,853,562	327,798,202

기타유동부채	2,310,293,720	949,722,594

비유동부채	1,298,897,752	1,194,379,440

순확정급여부채	212,182,634	58,247,943

기타비유동금융부채	1,086,715,118	1,136,131,497

부채총계	24,267,786,894	24,767,906,473

자본

자본금	16,134,253,400	15,960,569,900

기타불입자본	37,527,298,307	37,043,995,157

이익잉여금(결손금)	2,680,755,572	3,585,411,548

기타자본구성요소	(1,355,701,127)	(1,355,701,127)

자본총계	54,986,606,152	55,234,275,478

자본과부채총계	79,254,393,046	80,002,181,951

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,774,541,950	3,774,541,950	3,842,034,275	3,842,034,275

매출원가	3,389,885,942	3,389,885,942	3,405,471,695	3,405,471,695

매출총이익	384,656,008	384,656,008	436,562,580	436,562,580

판매비와관리비	1,197,576,556	1,197,576,556	935,152,121	935,152,121

영업이익(손실)	(812,920,548)	(812,920,548)	(498,589,541)	(498,589,541)

기타이익	299,399,930	299,399,930	13,948,665	13,948,665

기타손실	16,327,529	16,327,529	34,768	34,768

금융수익	327,197,781	327,197,781	163,669,078	163,669,078

금융원가	624,539,921	624,539,921	119,782,396	119,782,396

법인세비용차감전순이익(손실)	(827,190,287)	(827,190,287)	(440,788,962)	(440,788,962)

당기순이익(손실)	(827,190,287)	(827,190,287)	(440,788,962)	(440,788,962)

기타포괄손익	(77,465,689)	(77,465,689)	(74,786,044)	(74,786,044)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(77,465,689)	(77,465,689)	(74,786,044)	(74,786,044)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(77,465,689)	(77,465,689)	(74,786,044)	(74,786,044)

총포괄손익	(904,655,976)	(904,655,976)	(515,575,006)	(515,575,006)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(26)	(8)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(26)	(8)	(8)

자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871

당기순이익(손실)	(440,788,962)	(440,788,962)

확정급여제도 재측정요소	(74,786,044)	(74,786,044)

전환사채의 전환	22,095,900	151,793,028	173,888,928

결손보전	(4,967,748,716)	4,967,748,716

2022.03.31 (기말자본)	6,002,969,400	21,456,937,399	(157,130,000)	(515,575,006)	26,787,201,793

2023.01.01 (기초자본)	15,960,569,900	37,043,995,157	(1,355,701,127)	3,585,411,548	55,234,275,478

당기순이익(손실)	(827,190,287)	(827,190,287)

확정급여제도 재측정요소	(77,465,689)	(77,465,689)

전환사채의 전환	173,683,500	483,303,150	656,986,650

결손보전

2023.03.31 (기말자본)	16,134,253,400	37,527,298,307	(1,355,701,127)	2,680,755,572	54,986,606,152

현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	74,640,478	(343,628,721)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(120,817,387)	(286,841,323)

이자수취(영업)	404,738,910	14,594,066

이자지급(영업)	(146,951,955)	(69,135,184)

법인세납부(환급)	(62,329,090)	(2,246,280)

투자활동현금흐름	(7,239,003,494)	(3,877,326,165)

단기금융상품의 처분	31,200,000,000	0

보증금의 감소	38,464,790	0

유형자산의 처분	289,568,636	0

단기금융상품의 취득	(25,700,000,000)	0

종속기업투자자산의 취득	(12,500,000,000)	0

유형자산의 취득	(566,346,920)	(3,877,326,165)

무형자산의 취득	(690,000)	0

재무활동현금흐름	(1,327,760,382)	(41,562,412)

유동성장기차입금의 상환	(1,300,000,000)	(33,780,000)

전환사채의 전환	(3,013,350)	(1,111,072)

리스부채의 상환	(24,747,032)	(6,671,340)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,492,123,398)	(4,262,517,298)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,519,881	(4,017,866)

기초현금및현금성자산	10,778,785,986	5,172,071,400

기말현금및현금성자산	2,296,182,469	905,536,236