알엔티엑스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2020.06.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	4,797,758,800	11,964,411,833

현금및현금성자산	1,033,360,630	10,283,979,814

매출채권 및 기타유동채권	970,292,719	767,797,224

기타유동금융자산	1,700,529,932	190,962,753

재고자산	1,042,297,072	666,044,017

당기법인세자산	4,775,890	11,760,990

기타유동자산	46,502,557	43,867,035

비유동자산	22,440,271,152	16,865,525,197

장기기타금융자산	97,485,849	110,592,188

당기손익공정가치측정금융자산	5,285,324,789	5,394,056,731

유형자산	10,888,265,742	11,287,980,935

무형자산	57,095,927	72,895,343

관계기업투자	6,112,098,845	0

자산총계	27,238,029,952	28,829,937,030

부채

유동부채	10,797,289,361	17,293,398,853

매입채무 및 기타채무	965,319,292	929,827,449

당기손익인식금융부채	427,875,444	411,766,747

단기차입금	4,149,465,965	5,720,537,018

유동성전환사채	4,980,591,911	9,875,911,067

기타유동금융부채	222,616,079	233,173,645

기타유동부채	51,420,670	122,182,927

비유동부채	5,300,906,766	3,829,253,786

장기차입금	4,237,800,000	3,005,360,000

순확정급여부채	1,015,856,441	746,847,138

기타비유동금융부채	47,250,325	77,046,648

부채총계	16,098,196,127	21,122,652,639

자본

자본금	4,253,202,400	3,678,266,500

기타불입자본	9,412,152,107	12,096,645,361

이익잉여금(결손금)	(2,368,390,682)	(7,910,497,470)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	11,139,833,825	7,707,284,391

자본과부채총계	27,238,029,952	28,829,937,030

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 백만원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,147,344,125	3,948,362,593	1,291,436,501	2,891,751,104

매출원가	2,169,956,386	4,240,537,151	2,104,816,766	4,286,295,883

매출총이익	(22,612,261)	(292,174,558)	(813,380,265)	(1,394,544,779)

판매비와관리비	618,118,229	1,502,653,776	698,440,517	1,130,043,712

영업이익(손실)	(640,730,490)	(1,794,828,334)	(1,511,820,782)	(2,524,588,491)

기타이익	21,572,648	50,924,260	35,077,163	151,142,549

기타손실	7	117	3	12

금융수익	14,130,497	111,193,458	78,892,142	107,429,027

금융비용	290,657,376	539,809,887	192,596,573	309,395,894

관계기업투자수익(손실)	(125,116,088)	(125,116,088)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,020,800,816)	(2,297,636,708)	(1,590,448,053)	(2,575,412,821)

법인세비용	83,089,987	83,089,987

반기순이익(손실)	(1,020,800,816)	(2,297,636,708)	(1,673,538,040)	(2,658,502,808)

기타포괄손익	56,278,094	(70,753,974)	(167,542,173)	(167,542,173)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(167,542,173)	(167,542,173)

확정급여의 재측정요소	(80,161,081)	(207,193,149)	(167,542,173)	(167,542,173)

지분법자본변동	136,439,175	136,439,175

총포괄손익	(964,522,722)	(2,368,390,682)	(1,841,080,213)	(2,826,044,981)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(66)	(68)	(109)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(66)	(68)	(109)

자본변동표
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(157,130,000)	(4,550,121,407)	6,033,159,928

반기순이익(손실)	(2,658,502,808)	(2,658,502,808)

확정급여제도재측정요소	(167,542,173)	(167,542,173)

지분법자본변동

유상증자	102,040,500	896,201,611	998,242,111

전환사채의 전환

전환권대가	556,139,196	556,139,196

결손보전	(4,550,121,407)	4,550,121,407

주식선택권	53,481,581	53,481,581

2019.06.30 (기말자본)	2,824,433,000	4,973,719,816	(157,130,000)	(2,826,044,981)	4,814,977,835

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

반기순이익(손실)	(2,297,636,708)	(2,297,636,708)

확정급여제도재측정요소	(207,193,149)	(207,193,149)

지분법자본변동	136,439,175	136,439,175

유상증자

전환사채의 전환	485,435,900	4,646,026,029	5,131,461,929

전환권대가	(157,481,814)	(157,481,814)

결손보전	(7,910,497,470)	7,910,497,470

주식선택권	89,500,000	737,460,001	826,960,001

2020.06.30 (기말자본)	4,253,202,400	9,412,152,107	(157,130,000)	(2,368,390,682)	11,139,833,825

현금흐름표
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 백만원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	(1,933,743,054)	(1,181,178,485)

영업으로부터창출된현금흐름	(1,635,593,229)	(977,473,954)

이자수취(영업)	25,977,703	12,217,975

이자지급(영업)	(331,112,628)	(223,383,866)

법인세납부(환급)	6,985,100	7,461,360

투자활동현금흐름	(7,721,138,274)	(4,921,795,478)

매출채권과기타채권의 감소	7,777,776

기타금융자산의 감소	800,000,000

장기매출채권과기타채권의 감소	7,805,700

장기기타금융자산의 감소	15,000,000	180,000,000

유형자산의 처분	197,940	15,015,591

기타금융자산의 증가	(1,500,000,000)	(5,500,000,000)

관계기업투자의 취득	(6,100,775,758)

유형자산의 취득	(135,360,456)	(432,394,545)

무형자산의 취득	(200,000)

재무활동현금흐름	405,040,070	5,296,462,111

차입금의 차입	920,000,000	559,700,000

전환사채의 증가	500,000,000	5,000,000,000

유상증자	998,242,111

주식선택권의 행사	801,958,954

차입금의 상환	(1,267,260,000)	(1,261,480,000)

전환사채의 상환	(510,271,704)

유동리스부채의 상환	(39,387,180)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,249,841,258)	(806,511,852)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(777,926)	(3,766,879)

기초현금및현금성자산	10,283,979,814	2,020,351,158

기말현금및현금성자산	1,033,360,630	1,210,072,427