알엔티엑스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 21 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	38,572,904,701	39,179,406,114

현금및현금성자산	15,906,211,620	13,067,248,311

매출채권 및 기타채권	11,941,301,221	11,613,938,513

유동계약자산	1,012,582,332	0

기타유동금융자산	112,633,646	4,836,650,850

유동재고자산	2,329,163,662	2,604,831,500

당기법인세자산	205,172,810	170,442,240

기타유동자산	314,939,810	135,395,100

매각예정비유동자산	6,750,899,600	6,750,899,600

비유동자산	43,466,042,729	36,626,326,743

장기기타금융자산	1,852,648,951	1,297,026,683

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,010,000	500,010,000

유형자산	27,400,752,759	26,962,255,945

무형자산	7,874,000,049	510,033,349

투자부동산	113,678,121	114,316,179

관계기업에 대한 투자자산	4,673,380,382	4,821,278,559

이연법인세자산	1,032,804,352	1,032,804,352

기타비유동자산	18,768,115	1,388,601,676

자산총계	82,038,947,430	75,805,732,857

부채

유동부채	36,915,629,497	28,984,694,894

매입채무 및 기타채무	5,587,147,209	3,501,135,498

단기차입금	13,651,639,295	8,210,000,000

유동성장기차입금	1,821,136,871	0

유동성전환사채	10,800,000,000	13,100,000,000

기타유동금융부채	1,553,807,101	606,115,149

기타 유동부채	3,491,545,241	3,557,090,467

당기법인세부채	10,353,780	10,353,780

비유동부채	2,146,631,476	1,286,331,139

순확정급여부채	989,960,770	1,039,459,632

장기차입금	384,730,000	0

기타비유동금융부채	771,940,706	246,871,507

부채총계	39,062,260,973	30,271,026,033

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	42,618,019,274	45,159,941,358

자본금	16,562,672,900	16,562,672,900

기타불입자본	38,720,915,397	38,720,915,397

기타자본구성요소	(903,390,701)	(944,021,721)

이익잉여금(결손금)	(11,762,178,322)	(9,179,625,218)

비지배지분	358,667,183	374,765,466

자본총계	42,976,686,457	45,534,706,824

자본과부채총계	82,038,947,430	75,805,732,857

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,984,593,637	9,984,593,637	7,915,542,584	7,915,542,584

매출원가	10,881,327,899	10,881,327,899	8,885,897,031	8,885,897,031

매출총이익	(896,734,262)	(896,734,262)	(970,354,447)	(970,354,447)

판매비와관리비	1,461,942,995	1,461,942,995	2,750,202,232	2,750,202,232

영업이익(손실)	(2,358,677,257)	(2,358,677,257)	(3,720,556,679)	(3,720,556,679)

기타이익	16,432,832	16,432,832	344,638,679	344,638,679

기타손실	979,894	979,894	16,331,529	16,331,529

금융수익	257,553,321	257,553,321	335,082,532	335,082,532

금융원가	300,810,988	300,810,988	711,409,123	711,409,123

관계기업투자손익	(188,529,197)	(188,529,197)	(214,234,471)	(214,234,471)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,575,011,183)	(2,575,011,183)	(3,982,810,591)	(3,982,810,591)

당기순이익(손실)	(2,575,011,183)	(2,575,011,183)	(3,982,810,591)	(3,982,810,591)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,558,912,900)	(2,558,912,900)	(3,908,500,663)	(3,908,500,663)

비지배지분	(16,098,283)	(16,098,283)	(74,309,928)	(74,309,928)

기타포괄손익	16,990,816	16,990,816	103,174,826	103,174,826

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	16,990,816	16,990,816	103,174,826	103,174,826

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(23,640,204)	(23,640,204)	(77,465,689)	(77,465,689)

지분법자본변동	40,631,020	40,631,020	180,640,515	180,640,515

총포괄손익	(2,558,020,367)	(2,558,020,367)	(3,879,635,765)	(3,879,635,765)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,544,507,260)	(2,544,507,260)	(3,805,325,837)	(3,805,325,837)

비지배지분	(13,513,107)	(13,513,107)	(74,309,928)	(74,309,928)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(79)	(125)	(125)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(79)	(125)	(125)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	15,960,569,900	37,043,995,157	(1,270,903,744)	2,947,372,356	54,681,033,669	499,958,904	55,180,992,573

당기순이익(손실)	(3,908,500,663)	(3,908,500,663)	(74,309,928)	(3,982,810,591)

확정급여제도 재측정요소	(77,465,689)	(77,465,689)	(77,465,689)

지분법자본변동	180,640,515	180,640,515	180,640,515

전환사채의 전환	173,683,500	483,303,150	656,986,650	656,986,650

2023.03.31 (기말자본)	16,134,253,400	37,527,298,307	(1,090,263,229)	(1,038,593,996)	51,532,694,482	425,648,976	51,958,343,458

2024.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(944,021,721)	(9,179,625,218)	45,159,941,358	374,765,466	45,534,706,824

당기순이익(손실)	(2,558,912,900)	(2,558,912,900)	(16,098,283)	(2,575,011,183)

확정급여제도 재측정요소	(23,640,204)	(23,640,204)	(23,640,204)

지분법자본변동	40,631,020	40,631,020	40,631,020

전환사채의 전환

2024.03.31 (기말자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(903,390,701)	(11,762,178,322)	42,618,019,274	358,667,183	42,976,686,457

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(62,593,225)	(1,960,151,094)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	28,710,621	(1,468,131,953)

이자수취	220,990,622	411,873,661

이자지급(영업)	(277,808,738)	(194,147,942)

법인세환급(납부)	(34,485,730)	(709,744,860)

투자활동현금흐름	4,280,830,830	(9,615,953,042)

단기금융상품의 처분	13,200,000,000	31,200,000,000

보증금의 감소	50,000,000	38,464,790

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	0	500,000,000

장기대여금의 감소	0	1,590,000,000

유형자산의 처분	0	333,904,999

단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)	(25,700,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(12,909,972)

사업결합으로 인한 현금유출	(140,793,572)	(16,780,088,257)

유형자산의 취득	(103,156,691)	(784,056,420)

무형자산의 취득	(7,189,200)	(1,268,182)

장기투자자산의 취득	(1,579,707)	0

단기대여금의 증가	(161,450,000)	0

보증금의 증가	(55,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,378,780,454)	(1,327,760,382)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(275,121,370)	0

유동성장기차입금의 상환	(1,534,041,100)	(1,300,000,000)

전환사채의 감소	(2,400,000,000)	(3,013,350)

리스부채의 상환	(169,617,984)	(24,747,032)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,839,457,151	(12,903,864,518)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(493,842)	9,519,881

기초현금및현금성자산	13,067,248,311	15,378,785,986

기말현금및현금성자산	15,906,211,620	2,484,441,349