알엔티엑스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	6,609,706,580	7,504,422,768

현금및현금성자산	1,837,526,208	1,952,093,838

매출채권 및 기타유동채권	1,223,139,971	2,046,519,203

기타유동금융자산	1,820,662,435	1,807,004,788

재고자산	1,633,078,336	1,658,081,257

당기법인세자산	8,365,760	4,545,630

기타유동자산	86,933,870	36,178,052

비유동자산	13,902,894,751	14,316,376,737

장기매출채권 및 기타비유동채권	174,306,050	191,594,351

기타비유동금융자산	528,351,110	527,063,649

유형자산	12,913,425,334	13,285,474,374

무형자산	203,722,270	229,154,376

이연법인세자산	83,089,987	83,089,987

자산총계	20,512,601,331	21,820,799,505

부채

유동부채	8,603,958,545	8,699,088,110

매입채무 및 기타유동채무	895,978,249	1,223,354,276

당기손익인식금융부채	157,130,000	157,130,000

단기차입금	7,102,000,000	6,982,000,000

기타유동금융부채	320,676,466	316,216,672

기타유동부채	128,173,830	20,387,162

비유동부채	2,502,208,129	2,672,735,574

장기차입금	1,884,020,000	2,039,520,000

순확정급여부채	618,188,129	633,215,574

부채총계	11,106,166,674	11,371,823,684

자본

자본금	2,714,892,500	2,714,892,500

기타불입자본	7,892,176,393	10,186,817,681

이익잉여금(결손금)	(1,043,504,236)	(2,295,604,360)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	9,406,434,657	10,448,975,821

자본과부채총계	20,512,601,331	21,820,799,505

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,209,967,528	2,209,967,528	3,727,210,552	3,727,210,552

매출원가	2,553,952,014	2,553,952,014	4,196,355,284	4,196,355,284

매출총이익	(343,984,486)	(343,984,486)	(469,144,732)	(469,144,732)

판매비와관리비	619,998,642	619,998,642	514,936,666	514,936,666

영업이익(손실)	(963,983,128)	(963,983,128)	(984,081,398)	(984,081,398)

기타이익	301,414	301,414	12,250,088	12,250,088

기타손실	0	0	48,317	48,317

금융수익	28,160,750	28,160,750	26,445,252	26,445,252

금융원가	107,983,272	107,983,272	360,326,323	360,326,323

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,043,504,236)	(1,043,504,236)	(1,305,760,698)	(1,305,760,698)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,043,504,236)	(1,043,504,236)	(1,305,760,698)	(1,305,760,698)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세

총포괄손익	(1,043,504,236)	(1,043,504,236)	(1,305,760,698)	(1,305,760,698)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(221)	(221)	(290)	(290)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(221)	(221)	(290)	(290)

자본변동표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

당기순이익(손실)	(1,305,760,698)	(1,305,760,698)

확정급여제도 재측정요소

주식선택권 행사/인식/소멸	30,880,000	152,324,816	183,204,816

전환사채 전환권행사

결손보전

신주청약	(51,602,000)	(51,602,000)

2017.03.31 (기말자본)	2,741,679,500	10,005,547,449	(491,322,026)	(1,212,188,750)	11,043,716,173

2018.01.01 (기초자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(2,295,604,360)	(157,130,000)	10,448,975,821

당기순이익(손실)	(1,043,504,236)	(1,043,504,236)

확정급여제도 재측정요소

주식선택권 행사/인식/소멸	963,072

전환사채 전환권행사

결손보전	(2,295,604,360)	2,295,604,360

신주청약

2018.03.31 (기말자본)	2,714,892,500	7,892,176,393	(1,043,504,236)	(157,130,000)	9,406,434,657

현금흐름표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	25,020,419	470,094,156

영업으로부터 창출된 현금흐름	87,737,488	547,170,814

이자수취(영업)	25,175,445	3,831,636

이자지급(영업)	(84,072,384)	(82,951,494)

법인세환급	3,622,870

법인세납부	(3,820,130)	(1,579,670)

투자활동현금흐름	(106,573,366)	(66,406,670)

단기금융상품의 처분	1,500,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,333,334	4,058,465

장기금융상품의 처분

장기대여금및수취채권의 처분	13,788,300	9,115,500

차량운반구의 처분	2,272,730

단기금융상품의 취득	(1,530,000,000)

기계장치의 취득	(33,000,000)

공기구비품의 취득	(8,695,000)	(12,486,115)

차량운반구의 취득	(26,423,250)

시설장치의 취득	(51,000,000)	(8,500,000)

소프트웨어의 취득	(34,444,000)

재무활동현금흐름	(35,500,000)	35,920,000

단기차입금의 증가	120,000,000

주식선택권행사	131,100,000

유동성장기차입금의 상환	(155,500,000)	(95,180,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(117,052,947)	439,607,486

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,485,317	(64,206,467)

기초현금및현금성자산	1,952,093,838	2,731,626,833

기말현금및현금성자산	1,837,526,208	3,107,027,852