알엔티엑스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2017.12.31 현재
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	7,504,422,768	11,077,327,777	9,348,121,286

현금및현금성자산	1,952,093,838	2,731,626,833	2,071,636,826

매출채권 및 기타유동채권	2,046,519,203	3,613,947,413	4,717,971,964

기타유동금융자산	1,807,004,788	2,693,966,758	221,540,822

재고자산	1,658,081,257	1,965,486,657	2,256,237,580

당기법인세자산	4,545,630	3,622,870	2,455,400

기타유동자산	36,178,052	68,677,246	78,278,694

비유동자산	14,316,376,737	16,991,574,405	17,571,568,608

장기매출채권 및 기타비유동채권	191,594,351	301,261,322	53,833,333

기타비유동금융자산	527,063,649	542,224,362	531,610,774

유형자산	13,285,474,374	15,846,332,644	16,663,315,657

무형자산	229,154,376	187,848,728	257,373,975

이연법인세자산	83,089,987	113,907,349	65,434,869

자산총계	21,820,799,505	28,068,902,182	26,919,689,894

부채

유동부채	8,699,088,110	11,121,812,659	14,724,217,476

매입채무 및 기타유동채무	1,223,354,276	2,223,079,313	3,546,762,686

당기손익인식금융부채	157,130,000	1,535,404,387	2,374,728,651

단기차입금	6,982,000,000	5,990,380,000	7,142,335,026

기타유동금융부채	316,216,672	1,287,686,847	1,508,139,271

기타유동부채	20,387,162	85,262,112	152,251,842

비유동부채	2,672,735,574	4,729,215,468	5,556,115,903

장기차입금	2,039,520,000	3,761,520,000	4,451,900,000

순확정급여부채	633,215,574	967,695,468	1,104,215,903

부채총계	11,371,823,684	15,851,028,127	20,280,333,379

자본

자본금	2,714,892,500	2,710,799,500	2,262,109,500

기타불입자본	10,186,817,681	9,904,824,633	4,708,857,890

이익잉여금	(2,295,604,360)	814,438,672	1,380,577,875

부의적립금	(157,130,000)	(1,212,188,750)	(1,712,188,750)

자본총계	10,448,975,821	12,217,874,055	6,639,356,515

자본과부채총계	21,820,799,505	28,068,902,182	26,919,689,894

포괄손익계산서
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액)	14,183,309,140	28,780,466,956	31,661,370,690

매출원가	15,283,804,185	26,615,654,484	29,554,704,619

매출총이익	(1,100,495,045)	2,164,812,472	2,106,666,071

판매비와관리비	2,005,408,907	2,133,118,735	2,136,321,869

영업이익(손실)	(3,105,903,952)	31,693,737	(29,655,798)

기타이익	99,577,833	201,937,360	441,126,561

기타손실	120,595	168,151,122	27,064,450

금융수익	551,179,308	512,845,338	522,029,160

금융원가	764,037,183	972,607,543	1,262,117,236

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,219,304,589)	(394,282,230)	(355,681,763)

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,219,304,589)	(394,282,230)	(355,681,763)

기타포괄손익	109,261,557	(171,856,973)	(84,706,592)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	109,261,557	(171,856,973)	(84,706,592)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	140,078,919	(220,329,453)	(84,706,592)

당기손익으로 재분류되지 않는항목의 법인세	(30,817,362)	48,472,480

총포괄손익	(3,110,043,032)	(566,139,203)	(440,388,355)

주당이익

기본주당이익(손실)	(697)	(102)	(120)

희석주당이익(손실)	(697)	(102)	(120)

자본변동표
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,187,595,500	2,539,718,884	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

당기순이익(손실)	(355,681,763)	(355,681,763)

확정급여제도 재측정요소	(84,706,592)	(84,706,592)

유상증자

전환상환우선주 전환권행사	39,594,000	1,964,208,415	1,999,997,200	4,003,799,615

주식선택권 행사/인식/소멸	34,920,000	204,930,591	239,850,591

전환사채 전환권행사

전환상환우선주 상환권행사

신주청약증거금

2015.12.31 (기말자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

2016.01.01 (기초자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

당기순이익(손실)	(394,282,230)	(394,282,230)

확정급여제도 재측정요소	(171,856,973)	(171,856,973)

유상증자	360,500,000	3,626,158,600	3,986,658,600

전환상환우선주 전환권행사	860,400,551	500,000,000	1,360,400,551

주식선택권 행사/인식/소멸	38,190,000	199,852,438	238,042,438

전환사채 전환권행사	50,000,000	457,953,154	507,953,154

전환상환우선주 상환권행사

신주청약증거금	51,602,000	51,602,000

2016.12.31 (기말자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

2017.01.01 (기초자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

당기순이익(손실)	(3,219,304,589)	(3,219,304,589)

확정급여제도 재측정요소	109,261,557	109,261,557

유상증자

전환상환우선주 전환권행사	448,603,232	712,188,750	1,160,791,982

주식선택권 행사/인식/소멸	38,380,000	193,574,816	231,954,816

전환사채 전환권행사

전환상환우선주 상환권행사	(34,287,000)	(308,583,000)	342,870,000

신주청약증거금	(51,602,000)	(51,602,000)

2017.12.31 (기말자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(2,295,604,360)	(157,130,000)	10,448,975,821

현금흐름표
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(97,271,224)	2,759,320,598	2,938,603,264

영업으로부터 창출된 현금흐름	251,524,091	3,102,991,334	3,490,985,692

이자수취(영업)	23,157,100	26,365,479	16,942,632

이자지급(영업)	(371,029,655)	(368,868,745)	(569,043,370)

법인세환급	3,622,870	2,455,400	2,173,710

법인세납부	(4,545,630)	(3,622,870)	(2,455,400)

투자활동현금흐름	684,544,101	(5,002,630,691)	(833,940,578)

단기금융상품의 처분	1,190,000,000	1,190,000,000	200,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	17,400,527	25,961,835	24,083,333

장기금융상품의 처분	46,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	94,500,300	24,072,000	29,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000	10,000,000

공기구비품의 처분	400,000

차량운반구의 처분	2,272,730	909,100

단기대여금및수취채권의 취득	(6,000,000)

단기금융상품의 취득	(280,000,000)	(3,690,000,000)

장기금융상품의 취득	(11,000,000)	(12,000,000)

임차보증금의 증가	(21,060,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(295,000,000)	(29,000,000)

기계장치의 취득	(151,400,000)	(1,218,036,000)	(729,674,000)

공기구비품의 취득	(24,452,206)	(186,094,564)	(57,789,911)

차량운반구의 취득	(26,973,250)	(24,250,089)

시설장치의 취득	(89,760,000)	(740,520,000)	(249,710,000)

건설중인자산의 취득	(33,000,000)	(105,977,273)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(900,700)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(34,444,000)	(6,735,000)	(2,850,000)

재무활동현금흐름	(1,290,918,877)	2,899,013,883	(1,948,994,141)

단기차입금의 증가	200,000,000	3,900,000,000

장기차입금의 증가	3,600,000,000

유상증자	4,253,900,000

신주청약증거금	51,602,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	179,850,000	206,226,000	161,268,000

단기차입금의 상환	(240,000,000)	(640,000,000)	(5,421,400,000)

장기차입금의 상환	(690,380,000)	(602,920,000)	(2,370,220,000)

전환상환우선주 상환	(740,388,877)

주식발행비	(267,241,400)

전환사채의 감소	(102,552,717)	(1,818,642,141)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(703,646,000)	655,703,790	155,668,545

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(75,886,995)	4,286,217	18,325,506

기초현금및현금성자산	2,731,626,833	2,071,636,826	1,897,642,775

기말현금및현금성자산	1,952,093,838	2,731,626,833	2,071,636,826