알엔티엑스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	4,496,301,622	11,964,411,833

현금및현금성자산	1,027,488,813	10,283,979,814

매출채권 및 기타유동채권	810,415,223	767,797,224

기타유동금융자산	1,695,235,384	190,962,753

재고자산	896,927,970	666,044,017

당기법인세자산	14,519,820	11,760,990

기타유동자산	51,714,412	43,867,035

비유동자산	22,705,944,411	16,865,525,197

기타장기금융자산	106,532,934	110,592,188

당기손익공정가치측정금융자산	5,394,056,731	5,394,056,731

유형자산	11,039,480,020	11,287,980,935

무형자산	65,098,968	72,895,343

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,100,775,758

이연법인세자산	0	0

자산총계	27,202,246,033	28,829,937,030

부채

유동부채	15,671,002,955	17,293,398,853

매입채무 및 기타유동채무	1,184,944,345	929,827,449

당기손익인식금융부채	419,743,826	411,766,747

단기차입금	4,243,958,723	5,720,537,018

유동성전환사채	9,447,579,156	9,875,911,067

기타유동금융부채	228,311,009	233,173,645

기타유동부채	146,465,896	122,182,927

비유동부채	5,218,573,781	3,829,253,786

장기차입금	4,271,580,000	3,005,360,000

순확정급여부채	882,857,298	746,847,138

기타비유동금융부채	64,136,483	77,046,648

부채총계	20,889,576,736	21,122,652,639

자본

자본금	3,678,266,500	3,678,266,500

기타불입자본	4,195,400,757	12,096,645,361

이익잉여금(결손금)	(1,403,867,960)	(7,910,497,470)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	6,312,669,297	7,707,284,391

자본과부채총계	27,202,246,033	28,829,937,030

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,801,018,468	1,801,018,468	1,600,314,603	1,600,314,603

매출원가	2,070,580,765	2,070,580,765	2,181,479,117	2,181,479,117

매출총이익	(269,562,297)	(269,562,297)	(581,164,514)	(581,164,514)

판매비와관리비	884,535,547	884,535,547	431,603,195	431,603,195

영업이익(손실)	(1,154,097,844)	(1,154,097,844)	(1,012,767,709)	(1,012,767,709)

기타이익	29,351,612	29,351,612	116,065,386	116,065,386

기타손실	110	110	9	9

금융수익	97,062,961	97,062,961	28,536,885	28,536,885

금융원가	249,152,511	249,152,511	116,799,321	116,799,321

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,276,835,892)	(1,276,835,892)	(984,964,768)	(984,964,768)

당기순이익(손실)	(1,276,835,892)	(1,276,835,892)	(984,964,768)	(984,964,768)

기타포괄손익	(127,032,068)	(127,032,068)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(127,032,068)	(127,032,068)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(127,032,068)	(127,032,068)	0	0

총포괄손익	(1,403,867,960)	(1,403,867,960)	(984,964,768)	(984,964,768)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(192)	(192)	(208)	(208)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(192)	(192)	(208)	(208)

자본변동표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(4,550,121,407)	(157,130,000)	6,033,159,928

당기순이익(손실)	0	0	(984,964,768)	0	(984,964,768)

확정급여제도 재측정요소	0	0	0	0	0

주식선택권 행사/인식/소멸	0	27,095,470	0	0	27,095,470

결손보전	0	(4,550,121,407)	4,550,121,407	0	0

전환권대가	0	556,061,399	0	0	556,061,399

신주청약증거금	0	999,996,900	0	0	999,996,900

2019.03.31 (기말자본)	2,722,392,500	5,051,051,197	(984,964,768)	(157,130,000)	6,631,348,929

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(7,910,497,470)	(157,130,000)	7,707,284,391

당기순이익(손실)	0	0	(1,276,835,892)	0	(1,276,835,892)

확정급여제도 재측정요소	0	0	(127,032,068)	0	(127,032,068)

주식선택권 행사/인식/소멸	0	25,001,047	0	0	25,001,047

결손보전	0	(7,910,497,470)	7,910,497,470	0	0

전환권대가	0	(15,748,181)	0	0	(15,748,181)

신주청약증거금	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,678,266,500	4,195,400,757	(1,403,867,960)	(157,130,000)	6,312,669,297

현금흐름표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(932,601,478)	(376,433,857)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(778,829,025)	(325,371,777)

이자수취(영업)	18,856,016	1,180,506

이자지급(영업)	(169,869,639)	(51,957,396)

법인세납부(환급)	(2,758,830)	(285,190)

투자활동현금흐름	(7,610,202,214)	182,514,343

단기대여금및수취채권의 처분	3,888,888

임차보증금의 감소	5,000,000	180,000,000

단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,100,775,758)	0

기계장치의 취득	(8,000,000)	0

공기구비품의 취득	(6,226,456)	(1,374,545)

소프트웨어의 취득	(200,000)	0

재무활동현금흐름	(713,480,000)	5,484,496,900

단기차입금의 증가	380,000,000	180,000,000

전환사채의 증가	0	5,000,000,000

신주청약증거금	0	999,996,900

단기차입금의 상환	(559,700,000)	(550,000,000)

장기차입금의 상환	(33,780,000)	(145,500,000)

전환사채의 감소	(500,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,256,283,692)	5,290,577,386

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(207,309)	4,568,629

기초현금및현금성자산	10,283,979,814	2,020,351,158

기말현금및현금성자산	1,027,488,813	7,315,497,173