알엔티엑스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2022.12.31 현재
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	44,067,652,723	28,472,028,038	19,890,326,120

현금및현금성자산	10,778,785,986	5,172,071,400	1,428,402,293

매출채권 및 기타채권	1,509,248,034	1,863,100,153	1,032,999,335

기타유동금융자산	29,489,044,657	19,241,421,621	14,626,960,342

재고자산	2,066,823,583	1,314,282,123	935,514,210

파생상품자산	0	0	1,810,138,608

당기법인세자산	48,804,480	19,299,810	7,003,060

기타유동자산	174,945,983	861,852,931	49,308,272

비유동자산	35,934,529,228	16,159,454,845	21,876,736,002

장기기타금융자산	1,135,733,156	657,371,990	71,149,451

당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	331,668,450	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,010,000	0	0

유형자산	19,620,964,260	15,094,373,001	9,088,972,987

무형자산	495,055,883	14,795,916	41,697,842

관계기업에 대한 투자자산	7,040,000,000	0	12,674,915,722

종속기업에 대한 투자자산	4,600,000,000	0	0

기타비유동자산	2,542,765,929	61,245,488	0

자산총계	80,002,181,951	44,631,482,883	41,767,062,122

부채

유동부채	23,573,527,033	10,509,893,394	14,027,202,896

매입채무 및 기타채무	2,947,208,412	1,641,208,642	1,208,442,367

당기손익인식금융부채	518,816,894	0	444,801,864

단기차입금	4,500,000,000	735,120,000	735,120,000

유동성전환사채	14,329,980,931	5,253,000,000	11,381,060,018

기타유동금융부채	327,798,202	167,378,310	228,302,457

기타유동부채	949,722,594	2,713,186,442	29,476,190

비유동부채	1,194,379,440	6,992,701,618	2,572,485,465

장기차입금	0	4,035,120,000	1,570,240,000

순확정급여부채	58,247,943	1,032,515,196	911,234,453

기타비유동금융부채	1,136,131,497	1,006,597,937	67,568,579

이연법인세부채	0	0	23,442,433

당기손익인식금융부채	0	480,386,013	0

기타비유동부채	0	438,082,472	0

부채총계	24,767,906,473	17,502,595,012	16,599,688,361

자본

자본금	15,960,569,900	5,980,873,500	5,165,582,100

기타불입자본	37,043,995,157	26,272,893,087	24,249,595,902

이익잉여금(결손금)	3,585,411,548	(4,967,748,716)	(4,090,674,241)

기타자본구성요소	(1,355,701,127)	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	55,234,275,478	27,128,887,871	25,167,373,761

자본과부채총계	80,002,181,951	44,631,482,883	41,767,062,122

포괄손익계산서
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	16,329,169,908	9,066,228,599	8,052,982,575

매출원가	15,277,520,595	8,732,306,823	8,666,453,418

매출총이익	1,051,649,313	333,921,776	(613,470,843)

판매비와관리비	5,975,689,165	3,515,314,241	3,414,029,370

영업이익(손실)	(4,924,039,852)	(3,181,392,465)	(4,027,500,213)

기타이익	53,173,973	46,787,954	158,190,439

기타손실	108,414,018	1,062,286	1,361,244,105

금융수익	948,127,054	2,509,238,640	3,032,600,339

금융원가	793,190,632	5,111,908,090	2,662,088,656

관계기업관련 투자손익	0	895,304,278	156,435,885

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,824,343,475)	(4,843,031,969)	(4,703,606,311)

법인세비용	209,055,317	23,442,433	755,689,322

당기순이익(손실)	(4,615,288,158)	(4,819,589,536)	(3,947,916,989)

기타포괄손익	200,699,706	(148,159,180)	(142,757,252)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	200,699,706	(148,159,180)	(146,036,199)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	200,699,706	(148,159,180)	(127,234,621)

지분법자본변동	0	0	(18,801,578)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	3,278,947

지분법자본변동	0	0	3,278,947

총포괄손익	(4,414,588,452)	(4,967,748,716)	(4,090,674,241)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(213)	(356)	(376)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(213)	(356)	(376)

자본변동표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

당기순이익(손실)	(3,947,916,989)	(3,947,916,989)

확정급여제도 재측정요소	(127,234,621)	(127,234,621)

지분법자본변동	(15,522,631)	(15,522,631)

유상증자	621,118,000	9,370,743,240	9,991,861,240

무상증자

주식병합

전환사채의 발행	2,774,304,813	2,774,304,813

전환사채의 전환	776,697,600	7,196,688,138	7,973,385,738

전환사채의 상환	(15,748,181)	(15,748,181)

주식선택권	89,500,000	737,460,001	826,960,001

결손보전	(7,910,497,470)	7,910,497,470

2020.12.31 (기말자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

2021.01.01 (기초자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

당기순이익(손실)	(4,819,589,536)	(4,819,589,536)

확정급여제도 재측정요소	(148,159,180)	(148,159,180)

지분법자본변동

유상증자

무상증자

주식병합

전환사채의 발행

전환사채의 전환	793,541,400	5,940,878,726	6,734,420,126

전환사채의 상환

주식선택권	21,750,000	173,092,700	194,842,700

결손보전	(4,090,674,241)	4,090,674,241

2021.12.31 (기말자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871

2022.01.01 (기초자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871

당기순이익(손실)	(4,615,288,158)	(4,615,288,158)

확정급여제도 재측정요소	200,699,706	200,699,706

지분법자본변동

유상증자	5,900,000,000	22,246,512,520	28,146,512,520

무상증자	3,528,733,800	(3,555,390,511)	(26,656,711)

주식병합	(100)	(7,388,620)	(7,388,720)

전환사채의 발행	2,649,104,783	(1,198,571,127)	1,450,533,656

전환사채의 전환	550,962,700	2,406,012,614	2,956,975,314

전환사채의 상환

주식선택권

결손보전	(12,967,748,716)	12,967,748,716

2022.12.31 (기말자본)	15,960,569,900	37,043,995,157	(1,355,701,127)	3,585,411,548	55,234,275,478

현금흐름표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(4,558,580,702)	16,808,595	(3,643,783,579)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(4,570,749,726)	293,326,721	(3,147,398,312)

이자수취(영업)	315,567,478	125,363,845	44,466,742

이자지급(영업)	(273,893,784)	(389,585,221)	(545,609,939)

법인세납부(환급)	(29,504,670)	(12,296,750)	4,757,930

투자활동현금흐름	(31,261,006,980)	1,136,749,437	(19,481,955,554)

단기금융상품의 처분	55,200,000,000	26,060,000,000	14,490,000,000

보증금의 감소	19,298,000	492,100,000	50,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	314,185,184	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	13,570,220,000	6,135,132,500

유형자산의 처분	84,763,619	0	70,197,940

단기금융상품의 취득	(65,200,000,000)	(30,660,000,000)	(28,900,000,000)

보증금의 증가	(480,000,000)	(1,160,000,000)	(9,518,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(297,300,000)	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(500,010,000)	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(7,040,000,000)	0	(11,079,665,758)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,600,000,000)	0	0

종속기업투자 취득관련 선급금	(2,500,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(6,070,553,893)	(6,863,559,363)	(237,262,236)

무형자산의 취득	(488,689,890)	(4,711,200)	(840,000)

재무활동현금흐름	41,558,164,575	2,589,322,586	14,270,152,875

단기차입금의 증가	600,000,000	0	2,500,000,000

장기차입금의 증가	0	2,600,000,000	0

전환사채의 발행	13,797,464,160	0	10,500,000,000

유상증자	28,146,512,520	0	9,991,861,240

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	194,842,700	801,958,954

단기차입금의 상환	(600,000,000)	0	(4,799,700,000)

유동성장기차입금의 상환	(236,460,000)	(135,120,000)	(135,120,000)

장기차입금의 상환	(33,780,000)	0	(2,600,000,000)

사채의 상환	0	0	(1,400,000,000)

전환사채의 전환	(8,024,686)	(12,579,874)	(514,685,674)

무상증자	(26,656,711)	0	0

액면병합	(7,388,720)	0	0

리스부채의 상환	(73,501,988)	(57,820,240)	(74,161,645)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,738,576,893	3,742,880,618	(8,855,586,258)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(131,862,307)	788,489	8,737

기초현금및현금성자산	5,172,071,400	1,428,402,293	10,283,979,814

기말현금및현금성자산	10,778,785,986	5,172,071,400	1,428,402,293