알엔티엑스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 반기말 2017.06.30 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	8,911,791,123	11,077,327,777

현금및현금성자산	2,625,995,942	2,731,626,833

매출채권 및 기타채권	2,029,971,252	3,613,947,413

기타금융자산	1,737,398,477	2,693,966,758

재고자산	2,472,641,378	1,965,486,657

당기법인세자산	3,167,780	3,622,870

기타유동자산	42,616,294	68,677,246

비유동자산	15,461,466,655	16,991,574,405

장기매출채권 및 기타채권	209,938,520	301,261,322

기타장기금융자산	534,644,006	542,224,362

유형자산	14,341,451,581	15,846,332,644

무형자산	281,633,001	187,848,728

이연법인세자산	93,799,547	113,907,349

자산총계	24,373,257,778	28,068,902,182

부채

유동부채	8,757,275,725	11,121,812,659

매입채무 및 기타유동채무	1,679,134,472	2,223,079,313

당기손익인식금융부채	871,119,820	1,535,404,387

단기차입금	5,222,120,000	5,990,380,000

기타유동금융부채	931,752,613	1,287,686,847

기타유동부채	53,148,820	85,262,112

비유동부채	4,985,291,975	4,729,215,468

장기차입금	4,350,520,000	3,761,520,000

순확정급여부채	634,771,975	967,695,468

부채총계	13,742,567,700	15,851,028,127

자본

자본금	2,744,179,500	2,710,799,500

기타불입자본	10,019,297,449	9,904,824,633

이익잉여금(결손금)	(920,598,121)	814,438,672

부의적립금	(1,212,188,750)	(1,212,188,750)

자본총계	10,630,690,078	12,217,874,055

자본과부채총계	24,373,257,778	28,068,902,182

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,030,215,264	6,757,425,816	7,106,629,916	15,943,111,535

매출원가	3,388,076,086	7,584,431,370	6,468,955,986	14,099,190,967

매출총이익	(357,860,822)	(827,005,554)	637,673,930	1,843,920,568

판매비와관리비	448,604,956	963,541,622	521,408,106	1,064,039,663

영업이익(손실)	(806,465,778)	(1,790,547,176)	116,265,824	779,880,905

기타이익	39,835,487	52,085,575	1,003,193	34,360,420

기타비용	34,971	83,288	197	205

금융수익	414,517,252	384,535,190	169,408,846	225,913,797

금융비용	148,419,381	452,318,390	333,908,073	609,998,971

법인세비용차감전순이익(손실)	(500,567,391)	(1,806,328,089)	(47,230,407)	430,155,946

법인세비용

당기순이익(손실)	(500,567,391)	(1,806,328,089)	(47,230,407)	430,155,946

기타포괄손익	71,291,296	71,291,296

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	71,291,296	71,291,296

확정급여제도 재측정요소	91,399,098	91,399,098

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(20,107,802)	(20,107,802)

총포괄손익	(429,276,095)	(1,735,036,793)	(47,230,407)	430,155,946

주당이익

기본주당이익(손실)	(111)	(399)	(14)	124

희석주당이익(손실)	(111)	(399)	(14)	119

자본변동표
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	430,155,946	430,155,946

확정급여제도의 채측정요소

유상증자

전환상환우선주 전환권행사

주식선택권 행사/인식/소멸	15,103,352	15,103,352

전환사채 전환권행사

전환권대가	9,015,336	9,015,336

신주청약증거금

2016.06.30 (기말자본)	2,262,109,500	4,732,976,578	1,810,733,821	(1,712,188,750)	7,093,631,149

2017.01.01 (기초자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,806,328,089)	(1,806,328,089)

확정급여제도의 채측정요소	71,291,296	71,291,296

유상증자

전환상환우선주 전환권행사

주식선택권 행사/인식/소멸	33,380,000	166,074,816	199,454,816

전환사채 전환권행사

전환권대가

신주청약증거금	(51,602,000)	(51,602,000)

2017.06.30 (기말자본)	2,744,179,500	10,019,297,449	(920,598,121)	(1,212,188,750)	10,630,690,078

현금흐름표
제 15 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 14 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	(269,189,919)	2,334,645,614

영업으로부터 창출된 현금흐름	(93,884,154)	2,545,570,553

이자수취	16,799,409	2,976,481

이자지급	(192,560,264)	(215,901,850)

법인세환급	3,622,870	2,455,400

법인세납부	(3,167,780)	(454,970)

투자활동현금흐름	981,348,327	(1,223,976,131)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

단기대여금의 회수	8,396,162	15,282,078

장기대여금의 회수	84,322,800

보증금의 회수	10,000,000

차량운반구의 처분	2,272,730

단기금융상품의 취득	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)

기계장치의 취득	(308,900,000)

공기구비품의 취득	(13,226,115)	(108,723,209)

차량운반구의 취득	(26,973,250)

시설장치의 취득	(19,000,000)	(560,900,000)

건설중인자산의 취득	(248,000,000)

소프트웨어의 취득	(34,444,000)	(6,735,000)

재무활동현금흐름	(772,298,877)	(398,612,594)

주식선택권의 행사	147,350,000

유동성장기차입금의 상환	(179,260,000)	(301,460,000)

전환상환우선주의 상환	(740,388,877)

전환사채의 상환	(97,152,594)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(60,140,469)	712,056,889

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(45,490,422)	12,385,209

기초현금및현금성자산	2,731,626,833	2,071,636,826

기말현금및현금성자산	2,625,995,942	2,796,078,924