알엔티엑스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2018.12.31 현재
제 15 기 2017.12.31 현재
제 14 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	5,398,411,533	7,504,422,768	11,077,327,777

현금및현금성자산	2,020,351,158	1,952,093,838	2,731,626,833

매출채권 및 기타유동채권	1,180,677,078	2,046,519,203	3,613,947,413

기타유동금융자산	994,878,838	1,807,004,788	2,693,966,758

재고자산	1,167,109,296	1,658,081,257	1,965,486,657

당기법인세자산	9,541,820	4,545,630	3,622,870

기타유동자산	25,853,343	36,178,052	68,677,246

비유동자산	12,229,629,234	14,316,376,737	16,991,574,405

장기매출채권 및 기타비유동채권	149,691,864	191,594,351	301,261,322

기타장기금융자산	526,835,494	527,063,649	542,224,362

유형자산	11,374,171,160	13,285,474,374	15,846,332,644

무형자산	95,840,729	229,154,376	187,848,728

이연법인세자산	83,089,987	83,089,987	113,907,349

자산총계	17,628,040,767	21,820,799,505	28,068,902,182

부채

유동부채	7,612,565,255	8,699,088,110	11,121,812,659

매입채무 및 기타유동채무	879,633,391	1,223,354,276	2,223,079,313

당기손익인식금융부채	381,265,506	157,130,000	1,535,404,387

단기차입금	6,113,840,000	6,982,000,000	5,990,380,000

기타유동금융부채	220,296,733	316,216,672	1,287,686,847

기타유동부채	17,529,625	20,387,162	85,262,112

비유동부채	3,982,315,584	2,672,735,574	4,729,215,468

장기차입금	3,234,961,597	2,039,520,000	3,761,520,000

순확정급여부채	747,353,987	633,215,574	967,695,468

부채총계	11,594,880,839	11,371,823,684	15,851,028,127

자본

자본금	2,722,392,500	2,714,892,500	2,710,799,500

기타불입자본	8,018,018,835	10,186,817,681	9,904,824,633

이익잉여금(결손금)	(4,550,121,407)	(2,295,604,360)	814,438,672

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)	(1,212,188,750)

자본총계	6,033,159,928	10,448,975,821	12,217,874,055

자본과부채총계	17,628,040,767	21,820,799,505	28,068,902,182

포괄손익계산서
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액)	9,236,824,015	14,183,309,140	28,780,466,956

매출원가	11,262,824,829	15,283,804,185	26,615,654,484

매출총이익	(2,026,000,814)	(1,100,495,045)	2,164,812,472

판매비와관리비	1,978,986,688	2,005,408,907	2,133,118,735

영업이익(손실)	(4,004,987,502)	(3,105,903,952)	31,693,737

기타이익	65,319,989	99,577,833	201,937,360

기타손실	133,381,903	120,595	168,151,122

금융수익	116,090,836	551,179,308	512,845,338

금융원가	421,141,840	764,037,183	972,607,543

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,378,100,420)	(3,219,304,589)	(394,282,230)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,378,100,420)	(3,219,304,589)	(394,282,230)

기타포괄손익	(172,020,987)	109,261,557	(171,856,973)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(172,020,987)	109,261,557	(171,856,973)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(172,020,987)	140,078,919	(220,329,453)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	(30,817,362)	48,472,480

총포괄손익	(4,550,121,407)	(3,110,043,032)	(566,139,203)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(922)	(697)	(102)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(922)	(697)	(102)

자본변동표
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

신주청약증거금	0	51,602,000	0	0	51,602,000

전환상환우선주 상환권행사	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권행사	0	860,400,551	0	500,000,000	1,360,400,551

결손보전	0	0	0	0	0

주식선택권 행사/인식/소멸	38,190,000	199,852,438	0	0	238,042,438

확정급여제도 재측정요소	0	0	(171,856,973)	0	(171,856,973)

유상증자	360,500,000	3,626,158,600	0	0	3,986,658,600

전환사채 전환권행사	50,000,000	457,953,154	0	0	507,953,154

당기순이익(손실)	0	0	(394,282,230)	0	(394,282,230)

2016.12.31 (기말자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

2017.01.01 (기초자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

신주청약증거금	0	(51,602,000)	0	0	(51,602,000)

전환상환우선주 상환권행사	(34,287,000)	(308,583,000)	0	342,870,000	0

전환상환우선주 전환권행사	0	448,603,232	0	712,188,750	1,160,791,982

결손보전	0	0	0	0	0

주식선택권 행사/인식/소멸	38,380,000	193,574,816	0	0	231,954,816

확정급여제도 재측정요소	0	0	109,261,557	0	109,261,557

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채 전환권행사	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(3,219,304,589)	0	(3,219,304,589)

2017.12.31 (기말자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(2,295,604,360)	(157,130,000)	10,448,975,821

2018.01.01 (기초자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(2,295,604,360)	(157,130,000)	10,448,975,821

신주청약증거금	0	0	0	0	0

전환상환우선주 상환권행사	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권행사	0	0	0	0	0

결손보전	0	(2,295,604,360)	2,295,604,360	0	0

주식선택권 행사/인식/소멸	7,500,000	126,805,514	0	0	134,305,514

확정급여제도 재측정요소	0	0	(172,020,987)	0	(172,020,987)

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채 전환권행사	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(4,378,100,420)	0	(4,378,100,420)

2018.12.31 (기말자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(4,550,121,407)	(157,130,000)	6,033,159,928

현금흐름표
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(856,014,821)	(97,271,224)	2,759,320,598

영업으로부터 창출된 현금흐름	(548,738,957)	251,524,091	3,102,991,334

이자수취(영업)	59,879,746	23,157,100	26,365,479

이자지급(영업)	(362,159,420)	(371,029,655)	(368,868,745)

법인세납부(환급)	(4,996,190)	(922,760)	(1,167,470)

투자활동현금흐름	519,427,950	684,544,101	(5,002,630,691)

단기금융상품의 처분	3,310,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	22,166,673	17,400,527	25,961,835

장기금융상품의 처분	0	0	46,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	37,171,049	94,500,300	24,072,000

임차보증금의 감소	0	20,000,000	10,000,000

공기구비품의 처분	0	400,000	0

차량운반구의 처분	4,727,273	2,272,730	909,100

단기금융상품의 취득	(2,520,000,000)	(280,000,000)	(3,690,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(11,000,000)

임차보증금의 증가	0	0	(21,060,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(70,000,000)	0	(295,000,000)

기계장치의 취득	(39,300,000)	(151,400,000)	(1,218,036,000)

공기구비품의 취득	(31,534,445)	(24,452,206)	(186,094,564)

차량운반구의 취득	(66,422,600)	(26,973,250)	(24,250,089)

시설장치의 취득	(127,380,000)	(89,760,000)	(740,520,000)

건설중인자산의 취득	0	(33,000,000)	(105,977,273)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0	(900,700)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(34,444,000)	(6,735,000)

재무활동현금흐름	406,750,000	(1,290,918,877)	2,899,013,883

단기차입금의 증가	1,440,000,000	200,000,000	0

유상증자	0	0	4,253,900,000

신주청약증비금	0	0	51,602,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	48,750,000	179,850,000	206,226,000

단기차입금의 상환	(160,000,000)	(240,000,000)	(640,000,000)

장기차입금의 상환	(922,000,000)	(690,380,000)	(602,920,000)

전환상환우선주 상환	0	(740,388,877)	0

주식발행비	0	0	(267,241,400)

전환사채의 감소	0	0	(102,552,717)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	70,163,129	(703,646,000)	655,703,790

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,905,809)	(75,886,995)	4,286,217

기초현금및현금성자산	1,952,093,838	2,731,626,833	2,071,636,826

기말현금및현금성자산	2,020,351,158	1,952,093,838	2,731,626,833