알엔티엑스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	17,300,621,424	5,398,411,533

현금및현금성자산	8,387,430,155	2,020,351,158

매출채권 및 기타유동채권	1,494,362,664	1,180,677,078

기타유동금융자산	190,316,233	994,878,838

재고자산	893,364,143	1,167,109,296

당기법인세자산	9,507,290	9,541,820

기타유동자산	6,325,640,939	25,853,343

비유동자산	11,971,982,435	12,229,629,234

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,770,100	149,691,864

기타장기금융자산	126,438,000	526,835,494

유형자산	11,745,631,914	11,374,171,160

무형자산	72,142,421	95,840,729

관계기업에 대한 투자자산	24,000,000	0

이연법인세자산	0	83,089,987

자산총계	29,272,603,859	17,628,040,767

부채

유동부채	16,259,587,638	7,612,565,255

매입채무 및 기타유동채무	1,438,919,603	879,633,391

단기차입금	14,125,704,800	6,113,840,000

당기손익공정가치금융부채	403,856,106	381,265,506

기타유동금융부채	132,130,594	220,296,733

기타유동부채	158,976,535	17,529,625

비유동부채	5,242,327,638	3,982,315,584

장기차입금	4,411,464,571	3,234,961,597

순확정급여부채	830,863,067	747,353,987

부채총계	21,501,915,276	11,594,880,839

자본

자본금	3,386,736,500	2,722,392,500

기타불입자본	9,164,801,412	8,018,018,835

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

이익잉여금(결손금)	(4,623,719,329)	(4,550,121,407)

자본총계	7,770,688,583	6,033,159,928

자본과부채총계	29,272,603,859	17,628,040,767

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,216,235,137	4,107,986,241	2,308,783,905	6,977,069,913

매출원가	2,118,215,862	6,404,511,745	2,868,233,784	8,429,538,620

매출총이익	(901,980,725)	(2,296,525,504)	(559,449,879)	(1,452,468,707)

판매비와관리비	803,769,338	1,933,813,050	472,657,033	1,548,371,950

영업이익(손실)	(1,705,750,063)	(4,230,338,554)	(1,032,106,912)	(3,000,840,657)

기타이익	39,231,610	190,374,159	12,708,643	27,357,464

기타손실	4	16	1	42,288,921

금융수익	49,046,369	156,475,396	14,476,581	111,518,905

금융원가	194,123,745	503,519,639	116,076,529	317,041,090

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,811,595,833)	(4,387,008,654)	(1,120,998,218)	(3,221,294,299)

법인세비용	0	83,089,987	0	0

당기순이익(손실)	(1,811,595,833)	(4,470,098,641)	(1,120,998,218)	(3,221,294,299)

기타포괄손익	13,921,485	(153,620,688)	7,894,181	(44,711,602)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	13,921,485	(153,620,688)	7,894,181	(44,711,602)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	13,921,485	(153,620,688)	10,120,744	(57,322,567)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	(2,226,563)	12,610,965

총포괄손익	(1,797,674,348)	(4,623,719,329)	(1,113,104,037)	(3,266,005,901)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(323)	(885)	(237)	(679)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(323)	(885)	(237)	(679)

자본변동표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(157,130,000)	(2,295,604,360)	10,448,975,821

유상증자	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

결손보전	0	(2,295,604,360)	0	2,295,604,360	0

주식선택권 행사/인식/소멸	7,500,000	97,469,347	0	0	104,969,347

확정급여제도 재측정요소	0	0	0	(44,711,602)	(44,711,602)

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,221,294,299)	(3,221,294,299)

2018.09.30 (기말자본)	2,722,392,500	7,988,682,668	(157,130,000)	(3,266,005,901)	7,287,939,267

2019.01.01 (기초자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(157,130,000)	(4,550,121,407)	6,033,159,928

유상증자	664,344,000	5,327,338,783	0	0	5,991,682,783

전환권대가	0	289,565,475	0	0	289,565,475

결손보전	0	(4,550,121,407)	0	4,550,121,407	0

주식선택권 행사/인식/소멸	0	79,999,726	0	0	79,999,726

확정급여제도 재측정요소	0	0	0	(153,620,688)	(153,620,688)

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,470,098,641)	(4,470,098,641)

2019.09.30 (기말자본)	3,386,736,500	9,164,801,412	(157,130,000)	(4,623,719,329)	7,770,688,583

현금흐름표
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,563,707,230)	(629,043,847)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,225,168,943)	(413,222,454)

이자수취(영업)	60,450,967	34,115,255

이자지급(영업)	(399,023,784)	(249,012,968)

법인세납부(환급)	34,530	(923,680)

투자활동현금흐름	(6,443,159,754)	(170,838,278)

매출채권과기타채권의 감소	22,037,032	22,166,673

기타금융자산의 감소	6,490,000,000	1,620,000,000

장기매출채권과기타채권의 감소	191,616,168	35,542,649

장기기타금융자산의 감소	463,000,000	0

유형자산의 처분	17,505,591	4,727,273

기타금융자산의 증가	(5,690,000,000)	(1,530,000,000)

장기매출채권과기타채권의 증가	0	(70,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(60,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,590,698,545)	(253,274,873)

무형자산의 취득	(1,500,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,285,120,000)	0

재무활동현금흐름	15,374,122,783	742,250,000

단기차입금의 증가	11,099,700,000	1,050,000,000

유상증자	5,991,682,783	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	48,750,000

단기차입금의 상환	(1,452,000,000)	(40,000,000)

장기차입금의 상환	(265,260,000)	(316,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,367,255,799	(57,632,125)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(176,802)	(1,045,228)

기초현금및현금성자산	2,020,351,158	1,952,093,838

기말현금및현금성자산	8,387,430,155	1,893,416,485