알엔티엑스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	20,440,637,555	19,890,326,120

현금및현금성자산	1,921,327,467	1,428,402,293

매출채권 및 기타유동채권	1,111,651,762	1,032,999,335

기타유동금융자산	14,643,127,507	14,626,960,342

재고자산	858,821,437	935,514,210

유동파생상품자산	1,810,138,608	1,810,138,608

당기법인세자산	10,184,780	7,003,060

기타유동자산	85,385,994	49,308,272

비유동자산	24,999,598,398	21,876,736,002

장기기타금융자산	1,071,889,924	71,149,451

유형자산	9,205,173,307	9,088,972,987

무형자산	34,920,383	41,697,842

관계기업에 대한 투자자산	14,687,614,784	12,674,915,722

자산총계	45,440,235,953	41,767,062,122

부채

유동부채	14,158,169,895	14,027,202,896

매입채무 및 기타유동채무	962,058,887	1,208,442,367

당기손익인식금융부채	453,323,332	444,801,864

단기차입금	735,120,000	735,120,000

유동성전환사채	11,642,512,058	11,381,060,018

기타유동금융부채	228,132,932	228,302,457

기타유동부채	137,022,686	29,476,190

비유동부채	5,144,020,259	2,572,485,465

장기차입금	4,136,460,000	1,570,240,000

순확정급여부채	916,143,657	911,234,453

기타비유동금융부채	67,974,169	67,568,579

이연법인세부채	23,442,433	23,442,433

부채총계	19,302,190,154	16,599,688,361

자본

자본금	5,187,332,100	5,165,582,100

기타불입자본	20,332,014,361	24,249,595,902

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

이익잉여금(결손금)	775,829,338	(4,090,674,241)

자본총계	26,138,045,799	25,167,373,761

자본과부채총계	45,440,235,953	41,767,062,122

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,778,057,823	1,778,057,823	1,801,018,468	1,801,018,468

매출원가	1,875,432,381	1,875,432,381	2,070,580,765	2,070,580,765

매출총이익	(97,374,558)	(97,374,558)	(269,562,297)	(269,562,297)

판매비와관리비	844,574,885	844,574,885	884,535,547	884,535,547

영업이익(손실)	(941,949,443)	(941,949,443)	(1,154,097,844)	(1,154,097,844)

기타이익	22,066,473	22,066,473	29,351,612	29,351,612

기타손실	7	7	110	110

금융수익	82,256,658	82,256,658	97,062,961	97,062,961

금융원가	393,209,244	393,209,244	249,152,511	249,152,511

관계기업관련 투자이익	614,562,791	614,562,791	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(616,272,772)	(616,272,772)	(1,276,835,892)	(1,276,835,892)

당기순이익(손실)	(616,272,772)	(616,272,772)	(1,276,835,892)	(1,276,835,892)

기타포괄손익	1,392,102,110	1,392,102,110	(127,032,068)	(127,032,068)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,392,102,110	1,392,102,110	(127,032,068)	(127,032,068)

확정급여제도의 재측정손익	(6,034,161)	(6,034,161)	(127,032,068)	(127,032,068)

지분법자본변동	1,398,136,271	1,398,136,271	0	0

총포괄손익	775,829,338	775,829,338	(1,403,867,960)	(1,403,867,960)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(192)	(192)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(192)	(192)

자본변동표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

당기순이익(손실)	(1,276,835,892)	(1,276,835,892)

확정급여제도재측정요소	(127,032,068)	(127,032,068)

지분법자본변동

주식선택권	25,001,047	25,001,047

결손보전	(7,910,497,470)	7,910,497,470

전환권대가	(15,748,181)	(15,748,181)

2020.03.31 (기말자본)	3,678,266,500	4,195,400,757	(157,130,000)	1,403,867,960	6,312,669,297

2021.01.01 (기초자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

당기순이익(손실)	(616,272,772)	(616,272,772)

확정급여제도재측정요소	(6,034,161)	(6,034,161)

지분법자본변동	1,398,136,271	1,398,136,271

주식선택권	21,750,000	173,092,700	194,842,700

결손보전	(4,090,674,241)	4,090,674,241

전환권대가

2021.03.31 (기말자본)	5,187,332,100	20,332,014,361	(157,130,000)	775,829,338	26,138,045,799

현금흐름표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(931,931,310)	(932,601,478)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(832,315,145)	(778,829,025)

이자수취(영업)	20,664,061	18,856,016

이자지급(영업)	(117,098,506)	(169,869,639)

법인세납부(환급)	(3,181,720)	(2,758,830)

투자활동현금흐름	(1,319,612,992)	(7,610,202,214)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	0

보증금의 감소	0	5,000,000

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	(1,500,000,000)

보증금의 증가	(1,000,000,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,100,775,758)

기계장치의 취득	0	(8,000,000)

공기구비품의 취득	(33,192,992)	(6,226,456)

시설장치의 취득	(149,870,000)	0

건설중인자산의 취득	(135,200,000)	0

소프트웨어의 취득	(1,350,000)	(200,000)

재무활동현금흐름	2,744,015,660	(713,480,000)

단기차입금의 증가	0	380,000,000

장기차입금의 증가	2,600,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	194,842,700	0

단기차입금의 상환	0	(559,700,000)

유동성장기차입금의 상환	(33,780,000)	(33,780,000)

전환사채의 감소	0	(500,000,000)

리스부채의 지급	(17,047,040)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	492,471,358	(9,256,283,692)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	453,816	(207,309)

기초현금및현금성자산	1,428,402,293	10,283,979,814

기말현금및현금성자산	1,921,327,467	1,027,488,813