알엔티엑스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2022.06.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	23,106,666,644	28,472,028,038

현금및현금성자산	3,299,889,351	5,172,071,400

매출채권 및 기타채권	1,891,596,156	1,863,100,153

기타금융자산	15,236,972,602	19,241,421,621

재고자산	2,103,800,811	1,314,282,123

당기법인세자산	28,385,730	19,299,810

기타유동자산	546,021,994	861,852,931

비유동자산	20,574,808,969	16,159,454,845

장기기타금융자산	1,135,421,776	657,371,990

당기손익공정가치측정금융자산	315,627,473	331,668,450

유형자산	19,063,328,547	15,094,373,001

무형자산	8,265,494	14,795,916

기타비유동자산	52,165,679	61,245,488

자산총계	43,681,475,613	44,631,482,883

부채

유동부채	10,982,917,242	10,509,893,394

매입채무 및 기타유동채무	1,791,302,893	1,641,208,642

단기차입금	600,000,000	600,000,000

유동성장기차입금	1,435,120,000	135,120,000

당기손익인식금융부채	499,073,918	0

유동성전환사채	3,578,000,000	5,253,000,000

기타유동금융부채	256,930,140	167,378,310

기타유동부채	2,822,490,291	2,713,186,442

비유동부채	4,866,401,533	6,992,701,618

장기차입금	2,667,560,000	4,035,120,000

순확정급여부채	1,075,890,274	1,032,515,196

기타비유동금융부채	1,122,951,259	1,006,597,937

당기손익인식금융부채	0	480,386,013

기타비유동부채	0	438,082,472

부채총계	15,849,318,775	17,502,595,012

자본

자본금	6,192,363,200	5,980,873,500

기타불입자본	22,763,242,645	26,272,893,087

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

결손금	(966,319,007)	(4,967,748,716)

자본총계	27,832,156,838	27,128,887,871

자본과부채총계	43,681,475,613	44,631,482,883

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,916,153,360	7,758,187,635	2,361,025,095	4,139,082,918

매출원가	3,437,702,128	6,843,173,823	2,375,308,009	4,250,740,390

매출총이익	478,451,232	915,013,812	(14,282,914)	(111,657,472)

판매비와관리비	950,016,216	1,885,168,337	861,680,640	1,706,255,525

영업이익(손실)	(471,564,984)	(970,154,525)	(875,963,554)	(1,817,912,997)

기타이익	14,830,259	28,778,924	15,395,862	37,462,335

기타손실	107,493,987	107,528,755	1,062,273	1,062,280

금융수익	184,530,754	348,199,832	2,268,822,646	2,351,079,304

금융원가	100,116,938	219,899,334	412,684,826	805,894,070

관계기업관련 투자손익	0	0	(39,041,979)	575,520,812

관계기업관련 투자처분손익	0	0	(571,430,568)	(571,430,568)

법인세비용차감전순이익(손실)	(479,814,896)	(920,603,858)	384,035,308	(232,237,464)

법인세비용	0	0	899,854	899,854

당기순이익(손실)	(479,814,896)	(920,603,858)	383,135,454	(233,137,318)

기타포괄손익	29,070,895	(45,715,149)	(1,455,500,058)	(63,397,948)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	29,070,895	(45,715,149)	(1,455,500,058)	(63,397,948)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	29,070,895	(45,715,149)	(94,098,407)	(100,132,568)

지분법자본변동	0	0	(1,361,401,651)	36,734,620

총포괄손익	(450,744,001)	(966,319,007)	(1,072,364,604)	(296,535,266)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(16)	8	(5)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(16)	8	(5)

자본변동표
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

당기순이익(손실)	(233,137,318)	(233,137,318)

확정급여제도 재측정요소	(100,132,568)	(100,132,568)

지분법자본변동	36,734,620	36,734,620

전환사채의 전환	194,174,600	1,801,536,900	1,995,711,500

주식선택권	21,750,000	173,092,700	194,842,700

결손보전	(4,090,674,241)	4,090,674,241	0

2021.06.30 (기말자본)	5,381,506,700	22,133,551,261	(157,130,000)	(296,535,266)	27,061,392,695

2022.01.01 (기초자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871

당기순이익(손실)	(920,603,858)	(920,603,858)

확정급여제도 재측정요소	(45,715,149)	(45,715,149)

지분법자본변동	0	0

전환사채의 전환	211,489,700	1,458,098,274	1,669,587,974

주식선택권	0	0	0

결손보전	(4,967,748,716)	4,967,748,716	0

2022.06.30 (기말자본)	6,192,363,200	22,763,242,645	(157,130,000)	(966,319,007)	27,832,156,838

현금흐름표
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(856,507,395)	(1,802,203,609)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(908,757,507)	(1,634,735,385)

이자수취(영업)	184,334,641	69,915,767

이자지급(영업)	(122,998,609)	(232,985,391)

법인세납부(환급)	(9,085,920)	(4,398,600)

투자활동현금흐름	(928,831,585)	(867,530,638)

단기금융상품의 처분	22,200,000,000	11,600,000,000

보증금의 감소	0	2,000,000

유형자산의 처분	60,000,000	0

단기금융상품의 취득	(18,200,000,000)	(9,620,000,000)

보증금의 증가	(480,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(297,300,000)

유형자산의 취득	(4,508,831,585)	(1,550,465,638)

무형자산의 취득	0	(1,765,000)

재무활동현금흐름	(87,757,356)	2,687,086,820

장기차입금의 증가	0	2,600,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	194,842,700

유동성장기차입금의 상환	(67,560,000)	(67,560,000)

전환사채의 전환	(5,412,026)	(4,288,500)

리스부채의 상환	(14,785,330)	(35,907,380)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,873,096,336)	17,352,573

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	914,287	23,384

기초현금및현금성자산	5,172,071,400	1,428,402,293

기말현금및현금성자산	3,299,889,351	1,445,778,250