알엔티엑스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	6,180,398,261	7,504,422,768

현금및현금성자산	1,893,416,485	1,952,093,838

매출채권 및 기타유동채권	1,141,536,507	2,046,519,203

기타유동금융자산	1,713,948,794	1,807,004,788

재고자산	1,368,118,301	1,658,081,257

당기법인세자산	5,469,310	4,545,630

기타유동자산	57,908,864	36,178,052

비유동자산	12,826,897,474	14,316,376,737

장기매출채권 및 기타비유동채권	208,681,332	191,594,351

기타장기금융자산	530,926,033	527,063,649

유형자산	11,838,565,955	13,285,474,374

무형자산	153,023,202	229,154,376

이연법인세자산	95,700,952	83,089,987

자산총계	19,007,295,735	21,820,799,505

부채

유동부채	9,303,447,961	8,699,088,110

매입채무 및 기타유동채무	785,942,007	1,223,354,276

당기손익인식금융부채	373,940,840	157,130,000

단기차입금	7,987,920,000	6,982,000,000

기타유동금융부채	112,617,224	316,216,672

기타유동부채	43,027,890	20,387,162

비유동부채	2,415,908,507	2,672,735,574

장기차입금	1,727,100,000	2,039,520,000

순확정급여부채	688,808,507	633,215,574

이연법인세부채

부채총계	11,719,356,468	11,371,823,684

자본

자본금	2,722,392,500	2,714,892,500

기타불입자본	7,988,682,668	10,186,817,681

이익잉여금(결손금)	(3,266,005,901)	(2,295,604,360)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	7,287,939,267	10,448,975,821

자본과부채총계	19,007,295,735	21,820,799,505

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,308,783,905	6,977,069,913	4,092,975,352	10,850,401,168

매출원가	2,868,233,784	8,429,538,620	3,875,630,369	11,460,061,739

매출총이익	(559,449,879)	(1,452,468,707)	217,344,983	(609,660,571)

판매비와관리비	472,657,033	1,548,371,950	492,486,086	1,456,027,708

영업이익(손실)	(1,032,106,912)	(3,000,840,657)	(275,141,103)	(2,065,688,279)

기타이익	12,708,643	27,357,464	9,839,347	61,924,922

기타손실	1	42,288,921	5	83,293

금융수익	14,476,581	111,518,905	26,874,122	411,409,312

금융원가	116,076,529	317,041,090	76,327,963	528,646,353

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,120,998,218)	(3,221,294,299)	(314,755,602)	(2,121,083,691)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,120,998,218)	(3,221,294,299)	(314,755,602)	(2,121,083,691)

기타포괄손익	7,894,181	(44,711,602)	567,521	71,858,817

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,894,181	(44,711,602)	567,521	71,858,817

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	10,120,744	(57,322,567)	727,590	92,126,688

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(2,226,563)	12,610,965	(160,069)	(20,267,871)

총포괄손익	(1,113,104,037)	(3,266,005,901)	(314,188,081)	(2,049,224,874)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(237)	(679)	(67)	(463)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(237)	(679)	(67)	(463)

자본변동표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

당기순이익(손실)	(2,121,083,691)	(2,121,083,691)

확정급여제도 재측정요소	71,858,817	71,858,817

전환상환우선주 전환권행사	448,603,232	712,188,750	1,160,791,982

주식선택권 행사/인식/소멸	38,380,000	193,574,816	231,954,816

전환상환우선주 상환권행사	(34,287,000)	(308,583,000)	342,870,000

신주청약증거금	(51,602,000)

결손보전

2017.09.30 (기말자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(1,234,786,202)	(157,130,000)	11,509,793,979

2018.01.01 (기초자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(2,295,604,360)	(157,130,000)	10,448,975,821

당기순이익(손실)	(3,221,294,299)	(3,221,294,299)

확정급여제도 재측정요소	(44,711,602)	(44,711,602)

전환상환우선주 전환권행사

주식선택권 행사/인식/소멸	7,500,000	97,469,347	104,969,347

전환상환우선주 상환권행사

신주청약증거금

결손보전	(2,295,604,360)	2,295,604,360

2018.09.30 (기말자본)	2,722,392,500	7,988,682,668	(3,266,005,901)	(157,130,000)	7,287,939,267

현금흐름표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(629,043,847)	(284,675,405)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(413,222,454)	(16,808,433)

이자수취(영업)	34,115,255	20,743,701

이자지급(영업)	(249,012,968)	(288,530,643)

법인세납부(환급)	(923,680)	(80,030)

투자활동현금흐름	(170,838,278)	804,527,224

단기금융상품의 처분	1,620,000,000	1,190,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	22,166,673	12,733,859

장기대여금및수취채권의 처분	35,542,649	88,736,000

임차보증금의 감소	20,000,000

공기구비품의 처분	400,000

차량운반구의 처분	4,727,273	2,272,730

단기금융상품의 취득	(1,530,000,000)	(250,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(70,000,000)

기계장치의 취득	(39,300,000)	(10,500,000)

공기구비품의 취득	(28,172,273)	(15,176,115)

차량운반구의 취득	(66,422,600)	(26,973,250)

시설장치의 취득	(119,380,000)	(89,760,000)

건설중인자산의 취득	(82,762,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(34,444,000)

재무활동현금흐름	742,250,000	(935,418,877)

단기차입금의 증가	1,050,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	48,750,000	179,850,000

단기차입금의 상환	(40,000,000)	(40,000,000)

장기차입금의 상환	(316,500,000)	(334,880,000)

전환상환우선주 상환	(740,388,877)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(57,632,125)	(415,567,058)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,045,228)	(49,897,408)

기초현금및현금성자산	1,952,093,838	2,731,626,833

기말현금및현금성자산	1,893,416,485	2,266,162,367