알엔티엑스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 23 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	7,042,589,428	8,238,294,572

현금및현금성자산	3,160,477,124	5,072,497,341

매출채권 및 기타채권	2,218,910,296	1,395,582,801

계약자산	67,500,000

기타금융자산	4,666,857	420,000,000

재고자산	1,571,424,745	1,196,966,370

당기법인세자산	70,099,000	66,909,070

기타유동자산	17,011,406	18,838,990

비유동자산	29,357,878,185	28,030,385,636

장기기타금융자산	119,429,687	96,210,022

당기손익공정가치측정금융자산	500,000,000

유형자산	9,110,045,613	9,338,908,064

무형자산	1,576,525,158	543,389,823

관계기업투자자산	2,712,000,000	2,712,000,000

종속기업투자자산	15,339,877,727	15,339,877,727

자산총계	36,400,467,613	36,268,680,208

부채

유동부채	5,682,547,078	4,825,651,588

매입채무 및 기타채무	1,169,812,655	1,009,218,279

단기차입금	600,000,000	610,000,000

유동성장기차입금	33,240,000	44,340,000

유동성전환사채	3,366,071,029	2,639,453,193

기타유동금융부채	186,092,867	214,499,249

기타 유동부채	69,630,800	50,441,140

파생상품부채	257,699,727	257,699,727

비유동부채	5,837,855,711	5,890,695,312

장기차입금	5,633,240,000	5,641,550,000

순확정급여부채	120,833,493	154,831,210

기타비유동금융부채	35,782,218	46,314,102

충당부채	48,000,000	48,000,000

부채총계	11,520,402,789	10,716,346,900

자본

자본금	16,562,672,900	16,562,672,900

기타불입자본	39,056,116,355	39,052,066,314

기타자본구성요소	(2,346,019,428)	(2,346,019,428)

이익잉여금(결손금)	(28,392,705,003)	(27,716,386,478)

자본총계	24,880,064,824	25,552,333,308

자본과부채총계	36,400,467,613	36,268,680,208

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,951,058,975	1,951,058,975	2,475,052,740	2,475,052,740

매출원가	1,895,933,751	1,895,933,751	2,654,504,328	2,654,504,328

매출총이익(손실)	55,125,224	55,125,224	(179,451,588)	(179,451,588)

판매비와관리비	843,821,485	843,821,485	893,810,371	893,810,371

영업이익(손실)	(788,696,261)	(788,696,261)	(1,073,261,959)	(1,073,261,959)

기타이익	35,919,090	35,919,090	119,072,521	119,072,521

기타손실	1	1	421,128	421,128

금융수익	176,077,211	176,077,211	78,220,802	78,220,802

금융원가	211,550,378	211,550,378	218,116,066	218,116,066

법인세비용차감전순이익(손실)	(788,250,339)	(788,250,339)	(1,094,505,830)	(1,094,505,830)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(788,250,339)	(788,250,339)	(1,094,505,830)	(1,094,505,830)

기타포괄손익	111,931,814	111,931,814	49,626,696	49,626,696

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	111,931,814	111,931,814	49,626,696	49,626,696

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	111,931,814	111,931,814	49,626,696	49,626,696

총포괄손익	(676,318,525)	(676,318,525)	(1,044,879,134)	(1,044,879,134)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24.00)	(24.00)	(34.00)	(34.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24.00)	(24.00)	(34.00)	(34.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,751,209,037)	(22,641,301,055)	31,364,150,944

당기순이익(손실)	(1,094,505,830)	(1,094,505,830)

확정급여제도 재측정요소	49,626,696	49,626,696

주식선택권의 부여

2025.03.31 (기말자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,751,209,037)	(23,686,180,189)	30,319,271,810

2026.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	39,052,066,314	(2,346,019,428)	(27,716,386,478)	25,552,333,308

당기순이익(손실)	(788,250,339)	(788,250,339)

확정급여제도 재측정요소	111,931,814	111,931,814

주식선택권의 부여	4,050,041	4,050,041

2026.03.31 (기말자본)	16,562,672,900	39,056,116,355	(2,346,019,428)	(28,392,705,003)	24,880,064,824

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,294,873,918)	(578,704,879)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(1,244,665,697)	(515,282,526)

이자수취	20,731,582	14,090,523

이자지급(영업)	(67,749,873)	(74,796,916)

법인세환급(납부)	(3,189,930)	(2,715,960)

투자활동현금흐름	(1,183,926,824)	156,629,869

보증금의 감소	432,550,000	49,981,540

보증금의 증가	(35,000,000)

대여금의 감소	10,000,000

유형자산의 처분	116,963,636

유형자산의 취득	(46,476,824)	(16,600,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)

기타투자활동으로인한 순현금유출입액	(1,035,000,000)	(3,715,307)

재무활동현금흐름	589,137,248	(85,271,812)

단기차입금 차입의 순증가(순감소)	(10,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(19,410,000)	(27,360,000)

전환사채의 발행	630,000,000

전환사채의 상환	(57,911,812)

리스료의 지급	(11,452,752)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,356,723)	2,851,659

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,912,020,217)	(504,495,163)

기초현금및현금성자산	5,072,497,341	3,542,055,448

기말현금및현금성자산	3,160,477,124	3,037,560,285