알엔티엑스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	28,472,028,038	19,890,326,120	11,964,411,833

현금및현금성자산	5,172,071,400	1,428,402,293	10,283,979,814

매출채권 및 기타유동채권	1,863,100,153	1,032,999,335	767,797,224

기타유동금융자산	19,241,421,621	14,626,960,342	190,962,753

재고자산	1,314,282,123	935,514,210	666,044,017

파생상품자산	0	1,810,138,608	0

당기법인세자산	19,299,810	7,003,060	11,760,990

기타유동자산	861,852,931	49,308,272	43,867,035

비유동자산	16,159,454,845	21,876,736,002	16,865,525,197

기타비유동금융자산	657,371,990	71,149,451	110,592,188

당기손익공정가치측정금융자산	331,668,450	0	5,394,056,731

유형자산	15,094,373,001	9,088,972,987	11,287,980,935

무형자산	14,795,916	41,697,842	72,895,343

관계기업에 대한 투자자산	0	12,674,915,722	0

기타비유동자산	61,245,488	0	0

자산총계	44,631,482,883	41,767,062,122	28,829,937,030

부채

유동부채	10,509,893,394	14,027,202,896	17,293,398,853

매입채무 및 기타유동채무	1,641,208,642	1,208,442,367	929,827,449

당기손익인식금융부채	0	444,801,864	411,766,747

단기차입금	735,120,000	735,120,000	5,720,537,018

유동성전환사채	5,253,000,000	11,381,060,018	9,875,911,067

기타유동금융부채	167,378,310	228,302,457	233,173,645

기타유동부채	84,691,609	29,476,190	122,182,927

유동계약부채	2,628,494,833	0	0

비유동부채	6,992,701,618	2,572,485,465	3,829,253,786

장기차입금	4,035,120,000	1,570,240,000	3,005,360,000

순확정급여부채	1,032,515,196	911,234,453	746,847,138

기타비유동금융부채	1,006,597,937	67,568,579	77,046,648

이연법인세부채	0	23,442,433	0

비유동당기손익인식금융부채	480,386,013	0	0

비유동계약부채	438,082,472	0	0

부채총계	17,502,595,012	16,599,688,361	21,122,652,639

자본

자본금	5,980,873,500	5,165,582,100	3,678,266,500

기타불입자본	26,272,893,087	24,249,595,902	12,096,645,361

이익잉여금(결손금)	(4,967,748,716)	(4,090,674,241)	(7,910,497,470)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	27,128,887,871	25,167,373,761	7,707,284,391

자본과부채총계	44,631,482,883	41,767,062,122	28,829,937,030

포괄손익계산서
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	9,066,228,599	8,052,982,575	5,448,365,398

매출원가	8,732,306,823	8,666,453,418	8,651,093,065

매출총이익	333,921,776	(613,470,843)	(3,202,727,667)

판매비와관리비	3,515,314,241	3,414,029,370	2,557,179,627

영업이익(손실)	(3,181,392,465)	(4,027,500,213)	(5,759,907,294)

기타이익	46,787,954	158,190,439	222,905,593

기타손실	1,062,286	1,361,244,105	271,066,809

금융수익	2,509,238,640	3,032,600,339	151,597,561

금융원가	5,111,908,090	2,662,088,656	2,136,009,076

관계기업관련 투자손익	586,027,444	63,476,966	0

관계기업관련 투자처분손익	309,276,834	92,958,919	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,843,031,969)	(4,703,606,311)	(7,792,480,025)

법인세비용	23,442,433	755,689,322	0

당기순이익(손실)	(4,819,589,536)	(3,947,916,989)	(7,792,480,025)

기타포괄손익	(148,159,180)	(142,757,252)	(118,017,445)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(148,159,180)	(146,036,199)	(118,017,445)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(148,159,180)	(127,234,621)	(34,927,458)

당기손익으로재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	(83,089,987)

지분법자본변동	0	(18,801,578)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	3,278,947	0

지분법자본변동	0	3,278,947	0

총포괄손익	(4,967,748,716)	(4,090,674,241)	(7,910,497,470)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(93)	(101)	(293)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(93)	(101)	(293)

자본변동표
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(157,130,000)	(4,550,121,407)	6,033,159,928

당기순이익(손실)	(7,792,480,025)	(7,792,480,025)

확정급여제도 재측정요소	(34,927,458)	(34,927,458)

법인세효과	(83,089,987)	(83,089,987)

지분법자본변동

유상증자	955,874,000	8,232,744,843	9,188,618,843

전환권대가	289,565,475	289,565,475

전환사채 발행

전환사채 전환

전환사채 상환

주식선택권	106,437,615	106,437,615

결손보전	(4,550,121,407)	4,550,121,407	0

2019.12.31 (기말자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

당기순이익(손실)	(3,947,916,989)	(3,947,916,989)

확정급여제도 재측정요소	(127,234,621)	(127,234,621)

법인세효과

지분법자본변동	(15,522,631)	(15,522,631)

유상증자	621,118,000	9,370,743,240	9,991,861,240

전환권대가

전환사채 발행	2,774,304,813	2,774,304,813

전환사채 전환	776,697,600	7,196,688,138	7,973,385,738

전환사채 상환	(15,748,181)	(15,748,181)

주식선택권	89,500,000	737,460,001	826,960,001

결손보전	(7,910,497,470)	7,910,497,470	0

2020.12.31 (기말자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

2021.01.01 (기초자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

당기순이익(손실)	(4,819,589,536)	(4,819,589,536)

확정급여제도 재측정요소	(148,159,180)	(148,159,180)

법인세효과

지분법자본변동

유상증자

전환권대가

전환사채 발행

전환사채 전환	793,541,400	5,940,878,726	6,734,420,126

전환사채 상환

주식선택권	21,750,000	173,092,700	194,842,700

결손보전	(4,090,674,241)	4,090,674,241	0

2021.12.31 (기말자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871

현금흐름표
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	16,808,595	(3,643,783,579)	(3,426,698,031)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	293,326,721	(3,147,398,312)	(2,848,373,188)

이자수취(영업)	125,363,845	44,466,742	75,099,611

이자지급(영업)	(389,585,221)	(545,609,939)	(651,205,284)

법인세납부(환급)	(12,296,750)	4,757,930	(2,219,170)

투자활동현금흐름	1,136,749,437	(19,481,955,554)	(6,856,111,979)

단기금융상품의 처분	26,060,000,000	14,490,000,000	6,490,000,000

단기대여금의 회수	0	0	22,037,032

장기대여금의 회수	0	0	195,386,268

보증금의 감소	492,100,000	50,000,000	473,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	13,570,220,000	6,135,132,500	0

기계장치의 처분	0	70,000,000	12,789,091

공기구비품의 처분	0	197,940	4,716,500

차량운반구의 처분	0	0	37,272,728

단기금융상품의 취득	(30,660,000,000)	(28,900,000,000)	(5,690,000,000)

보증금의 증가	(1,160,000,000)	(9,518,000)	(60,100,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(297,300,000)	0	(6,741,120,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(11,079,665,758)	0

기계장치의 취득	(120,251,753)	(116,270,000)	0

공기구비품의 취득	(98,248,256)	(31,524,184)	(57,753,291)

차량운반구의 취득	0	(86,868,052)	0

시설장치의 취득	(361,482,700)	(2,600,000)	(9,000,000)

임대자산의 취득	(5,317,969,090)	0	0

건설중인자산의 취득	(965,607,564)	0	(1,528,330,000)

산업재산권의 취득	(2,496,200)	0	(3,510,307)

소프트웨어의 취득	(2,215,000)	(840,000)	(1,500,000)

재무활동현금흐름	2,589,322,586	14,270,152,875	18,549,278,843

단기차입금의 증가	0	2,500,000,000	1,379,700,000

장기차입금의 증가	2,600,000,000	0	0

전환사채의 증가	0	10,500,000,000	10,000,000,000

유상증자	0	9,991,861,240	9,188,618,843

주식선택권행사로 인한 현금유입	194,842,700	801,958,954	0

단기차입금의 상환	0	(4,799,700,000)	(1,720,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(135,120,000)	(135,120,000)	(299,040,000)

장기차입금의 상환	0	(2,600,000,000)	0

전환사채의 감소	0	(514,685,674)	0

전환사채의 전환	(12,579,874)	0	0

사채의 상환	0	(1,400,000,000)	0

리스부채의 상환	(57,820,240)	(74,161,645)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,742,880,618	(8,855,586,258)	8,266,468,833

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	788,489	8,737	(2,840,177)

기초현금및현금성자산	1,428,402,293	10,283,979,814	2,020,351,158

기말현금및현금성자산	5,172,071,400	1,428,402,293	10,283,979,814