알엔티엑스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2016년 09월 30일 현재
제 13 기 2015년 12월 31일 현재
제 12 기 2014년 12월 31일 현재

과 목	제 14기 3분기	제 13 기	제 12 기

자 산

I.유동자산	12,134,039,155	9,348,121,286	9,293,474,364

1. 현금및현금성자산	4,490,898,012	2,071,636,826	1,897,642,775

2. 매출채권 및 기타채권	3,667,421,446	4,717,971,964	4,393,532,461

3. 기타금융자산	1,618,560,729	221,540,822	397,079,083

4. 재고자산	2,269,882,251	2,256,237,580	2,592,462,138

5. 당기법인세자산	2,017,400	2,455,400	2,173,710

5. 기타유동자산	85,259,317	78,278,694	10,584,197

Ⅱ.비유동자산	16,941,222,836	17,571,568,608	19,400,715,481

1. 장기매출채권 및 기타채권	318,719,190	53,833,333	83,416,668

2. 기타장기금융자산	157,706,499	531,610,774	380,343,680

3. 유형자산	16,194,162,669	16,663,315,657	18,412,988,345

4. 무형자산	205,199,609	257,373,975	482,423,522

5. 이연법인세자산	65,434,869	65,434,869	41,543,266

자 산 총 계	29,075,261,991	26,919,689,894	28,694,189,845

부 채

Ⅰ.유동부채	12,388,687,044	14,724,217,476	23,301,178,781

1. 매입채무 및 기타채무	2,681,526,908	3,546,762,686	3,531,532,242

2. 당기손익인식금융부채	1,477,215,651	2,374,728,651	4,186,952,687

3. 단기차입금	6,922,538,719	7,142,335,026	12,097,668,254

4. 기타금융부채	1,139,798,579	1,508,139,271	3,334,343,141

5. 기타유동부채	167,607,187	152,251,842	150,682,457

Ⅱ.비유동부채	4,972,263,092	5,556,115,903	2,556,916,400

1. 장기차입금	4,117,020,000	4,451,900,000	1,454,820,000

2. 순확정금여부채	855,243,092	1,104,215,903	1,102,096,400

부 채 총 계	17,360,950,136	20,280,333,379	25,858,095,181

자 본

Ⅰ.자본금	2,660,799,500	2,262,109,500	2,187,595,500

Ⅱ.기타불입자본	9,396,284,882	4,708,857,890	2,539,718,884

Ⅲ.이익잉여금	869,416,223	1,380,577,875	1,820,966,230

Ⅳ.부의적립금	(1,212,188,750)	(1,712,188,750)	(3,712,185,950)

자 본 총 계	11,714,311,855	6,639,356,515	2,836,094,664

부 채 및 자 본 총 계	29,075,261,991	26,919,689,894	28,694,189,845

포 괄 손 익 계 산 서
제 14 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 13 기 3분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
제 13 기 2015년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제 12 기 2014년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
옵토팩주식회사 (단위: 원)

과 목	제 14 기 3분기	제 13 기 3분기	제 13 기	제 12 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	5,288,720,620	21,231,832,155	5,571,903,446	23,542,869,375	31,661,370,690	33,893,331,220

II. 매출원가	5,381,937,415	19,481,128,382	6,265,850,624	22,574,478,461	29,554,704,619	28,465,294,462

III. 매출총이익	(93,216,795)	1,750,703,773	(693,947,178)	968,390,914	2,106,666,071	5,428,036,758

판매비와관리비	568,822,164	1,632,861,827	509,221,487	1,589,174,669	2,136,321,869	2,293,412,600

IV. 영업이익(손실)	(662,038,959)	117,841,946	(1,203,168,665)	(620,783,755)	(29,655,798)	3,134,624,158

기타수익	6,982,310	41,342,730	132,339,692	371,218,993	441,126,561	308,867,400

기타비용	12,967,931	12,968,136	67,702,692	67,919,862	27,064,450	710,515,401

금융수익	(8,640,013)	217,273,784	260,652,032	464,180,186	522,029,160	427,231,184

금융비용	264,653,005	874,651,976	263,399,469	1,015,211,642	1,262,117,236	1,924,152,874

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(941,317,598)	(511,161,652)	(1,141,279,102)	(868,516,080)	(355,681,763)	1,236,054,467

법인세비용	-	-	-	-	-

VI. 당기순이익(손실)	(941,317,598)	(511,161,652)	(1,141,279,102)	(868,516,080)	(355,681,763)	1,236,054,467

VII. 기타포괄손익	-	-	-	-	(84,706,592)	(147,289,762)

VIII. 당기총포괄이익(손실)	(941,317,598)	(511,161,652)	(1,141,279,102)	(868,516,080)	(440,388,355)	1,088,764,705

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)	(254)	(138)	(394)	(300)	(120)	454

희석주당이익(손실)	(254)	(138)	(394)	(300)	(120)	409

자 본 변 동 표
제 14 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 13 기 3분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
제 13 기 2015년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제 12 기 2014년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
옵토팩주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	총 계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	주식선택권	기타자본잉여금

I. 2014.1.1(기초자본)	2,187,595,500	3,301,708,295	126,615,500	(2,169,538,512)	65,824,775	196,468,614	732,201,525	(3,712,185,950)	728,689,747

1. 총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	-	-	1,236,054,467	-	1,236,054,467

확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(147,289,762)	-	(147,289,762)

2. 자기주식 처분	-	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000

3. 주식선택권 인식/소멸	-	-	-	-	(25,557,110)	44,197,322	-	-	18,640,212

II. 2014.12.31(기말자본)	2,187,595,500	3,301,708,295	126,615,500	(1,169,538,512)	40,267,665	240,665,936	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

III. 2015.1.1(기초자본)	2,187,595,500	3,301,708,295	126,615,500	(1,169,538,512)	40,267,665	240,665,936	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

1. 총포괄손익

당기순손실	-	-	-	-	-	-	(355,681,763)	-	(355,681,763)

확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(84,706,592)	-	(84,706,592)

2. 주식선택권 행사/인식/소멸	34,920,000	147,803,297	-	-	56,911,694	215,600	-	-	239,850,591

3. 전환상환우선주 전환권 행사	39,594,000	1,964,208,415	-	-	-	-	-	1,999,997,200	4,003,799,615

IV. 2015.12.31(기말자본)	2,262,109,500	5,413,720,007	126,615,500	(1,169,538,512)	97,179,359	240,881,536	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

V. 2015.1.1(기초자본)	2,187,595,500	3,301,708,295	126,615,500	(1,169,538,512)	40,267,665	240,665,936	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

1. 총포괄손익

당기순손실	-	-	-	-	-	-	(868,516,080)	-	(868,516,080)

확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 주식선택권 행사/인식/소멸	20,140,000	82,179,095	-	-	27,575,063	215,600	-	-	130,109,758

3. 전환상환우선주 전환권 행사	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. 2015.09.30(전분기말)	2,207,735,500	3,383,887,390	126,615,500	(1,169,538,512)	67,842,728	240,881,536	952,450,150	(3,712,185,950)	2,097,688,342

VII. 2016.01.01(기초자본)	2,262,109,500	5,413,720,007	126,615,500	(1,169,538,512)	97,179,359	240,881,536	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

1. 총포괄손익

당기순손실	-	-	-	-	-	-	(511,161,652)	-	(511,161,652)

확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 유상증자	360,500,000	3,626,158,600	3,986,658,600

3. 주식선택권 행사/인식/소멸	38,190,000	201,562,547	-	-	(14,587,693)	4,877,651	-	-	230,042,505

4. 전환상환우선주 전환권 행사	-	860 400 551	-	-	-	-	-	500,000,000	1,360,400,551

5. 전환권대가	-	-	-	-	-	9,015,336	-	-	9,015,336

VIII. 2016.09.30(당분기말)	2,660,799,500	10,101,841,705	126,615,500	(1,169,538,512)	82,591 666	254,774,523	869,416,223	(1,212,188,750)	11,714,311,855

현 금 흐 름 표
제 14 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 13 기 3분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
제 13 기 2015년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제 12 기 2014년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
옵토팩주식회사 (단위: 원)

과 목	제 14기 3분기	제 13기 3분기	제 13 기	제 12 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,815,389,252	3,184,468,349	2,938,603,264	5,711,374,515

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,126,924,321	3,660,189,591	3,490,985,692	6,728,602,553

2. 이자의 수취	15,326,689	14,834,089	16,942,632	15,733,207

3. 이자의 지급	(327,299,758)	(490,594,501)	(569,043,370)	(1,033,302,115)

4. 법인세의 환급	2,455,400	2,173,710	2,173,710	2,514,580

5. 법인세의 납부	(2,017,400)	(2,134,540)	(2,455,400)	(2,173,710)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,987,719,093)	(987,932,576)	(833,940,578)	(763,396,273)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	230,062,879	15,416,666	253,083,333	101,709,528

단기금융상품의 처분	190,000,000	-	200,000,000	-

단기대여금의 회수	18,782,079	15,416,666	24,083,333	-

장기대여금의 회수	11,280,800	-	29,000,000	-

보증금의 회수	10,000,000	-	-	-

정부보조금의 수령	-	-	-	101,709,528

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,217,781,972)	(1,003,349,242)	(1,087,023,911)	(865,105,801)

단기대여금의 대여	-	6,000,000	6,000,000	-

단기금융상품의 취득	1,190,000,000	-	-	-

장기금융상품의 취득	9,000,000	9,000,000	12,000,000	12,000,000

보증금의 취득	21,060,000	-	-	-

장기대여금의 대여	295,000,000	29,000,000	29,000,000	100,000,000

기계장치의 취득	308,900,000	631,304,885	729,674,000	289,960,000

공기구비품의 취득	137,099,472	50,239,557	57,789,911	81,147,641

시설장치의 취득	568,500,000	232,710,000	249,710,000	296,700,000

건설중인자산의 취득	681,487,500	42,244,800	-	-

산업재산권의 취득	-	-	-	9,979,200

개발비의 취득	-	-	-	75,318,960

소프트웨어의 취득	6,735,000	2,850,000	2,850,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,635,621,400	(1,209,434,000)	(1,948,994,141)	(3,587,221,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,192,884,600	1,881,456,000	7,661,268,000	1,140,000,000

단기차입금의 차입	-	1,800,000,000	3,900,000,000	140,000,000

장기차입금의 차입	-	-	3,600,000,000	-

자기주식의 처분	-	-	1,000,000,000

유상증자	3,986,658,600	-	-	-

주식선택권의 행사	206,226,000	81,456,000	161,268,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(557,263,200)	(3,090,890,000)	(9,610,262,141)	(4,727,221,600)

단기차입금의 상환	-	1,871,400,000	5,421,400,000	1,592,169,600

유동성장기차입금의 상환	452,190,000	1,219,490,000	2,370,220,000	2,975,052,000

전환사채의 상환	105,073,200	-	1,818,642,141	160,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I+Ⅱ+Ⅲ)	2,463,291,559	987,101,773	155,668,545	1,360,756,642

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(44,030,373)	31,978,940	18,325,506	(13,262,193)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	2,071,636,826	1,897,642,775	1,897,642,775	550,148,326

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	4,490,898,012	2,916,723,488	2,071,636,826	1,897,642,775