알엔티엑스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	42,074,349,541	28,472,028,038

현금및현금성자산	11,196,843,337	5,172,071,400

매출채권 및 기타유동채권	2,124,794,877	1,863,100,153

기타금융자산	26,340,310,958	19,241,421,621

재고자산	2,032,003,898	1,314,282,123

당기법인세자산	30,456,720	19,299,810

기타유동자산	349,939,751	861,852,931

비유동자산	27,323,374,842	16,159,454,845

장기기타금융자산	1,129,854,611	657,371,990

당기손익공정가치측정금융자산	0	331,668,450

기타포괄손익공정가치측정금융자산	500,010,000	0

유형자산	18,849,116,390	15,094,373,001

무형자산	9,675,469	14,795,916

관계기업에 대한 투자자산	6,787,231,019

기타비유동자산	47,487,353	61,245,488

자산총계	69,397,724,383	44,631,482,883

부채

유동부채	9,842,987,455	10,509,893,394

매입채무 및 기타유동채무	1,825,238,706	1,641,208,642

당기손익인식금융부채	508,849,664	0

단기차입금	2,035,120,000	735,120,000

유동성전환사채	3,578,000,000	5,253,000,000

기타유동금융부채	238,432,768	167,378,310

기타유동부채	1,657,346,317	2,713,186,442

비유동부채	4,900,200,538	6,992,701,618

장기차입금	2,633,780,000	4,035,120,000

순확정급여부채	1,105,841,144	1,032,515,196

기타비유동금융부채	1,160,579,394	1,006,597,937

당기손익인식금융부채	0	480,386,013

기타비유동부채	0	438,082,472

부채총계	14,743,187,993	17,502,595,012

자본

자본금	15,621,097,000	5,980,873,500

기타불입자본	33,454,364,654	26,272,893,087

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

이익잉여금(결손금)	5,736,204,736	(4,967,748,716)

자본총계	54,654,536,390	27,128,887,871

자본과부채총계	69,397,724,383	44,631,482,883

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,330,017,866	12,088,205,501	2,247,387,526	6,386,470,444

매출원가	4,525,019,725	11,368,193,548	1,997,798,589	6,248,538,979

매출총이익	(195,001,859)	720,011,953	249,588,937	137,931,465

판매비와관리비	1,043,758,714	2,928,927,051	877,388,505	2,583,644,030

영업이익(손실)	(1,238,760,573)	(2,208,915,098)	(627,799,568)	(2,445,712,565)

기타이익	2,725,445	31,504,369	7,210,175	44,672,510

기타손실	885,154	108,413,909	6	1,062,286

금융수익	360,913,295	709,113,127	90,198,436	2,441,277,740

금융원가	104,697,212	324,596,546	4,221,888,132	5,027,782,202

관계기업관련 투자손익	(242,683,209)	(242,683,209)	10,506,632	586,027,444

관계기업관련 투자처분손익	0	0	(312,680,032)	(884,110,600)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,223,387,408)	(2,143,991,266)	(5,054,452,495)	(5,286,689,959)

법인세비용	0	0	899,854	0

당기순이익(손실)	(1,223,387,408)	(2,143,991,266)	(5,053,552,641)	(5,286,689,959)

기타포괄손익	(74,088,849)	(119,803,998)	(29,058,762)	(92,456,710)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(65,668,502)	(111,383,651)	(29,058,762)	(92,456,710)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(64,003,077)	(109,718,226)	(6,153,813)	(106,286,381)

지분법자본변동	(1,665,425)	(1,665,425)	(22,904,949)	13,829,671

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(8,420,347)	(8,420,347)	0	0

지분법자본변동	(8,420,347)	(8,420,347)	0	0

총포괄손익	(1,297,476,257)	(2,263,795,264)	(5,082,611,403)	(5,379,146,669)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(29)	(93)	(105)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(29)	(93)	(105)

자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

당기순이익(손실)	(5,286,689,959)	(5,286,689,959)

확정급여제도 재측정요소	(106,286,381)	(106,286,381)

지분법자본변동	13,829,671	13,829,671

전환사채의 전환	741,774,200	5,584,040,472	6,325,814,672

주식선택권	21,750,000	173,092,700	194,842,700

유상증자

무상증자

결손보전	(4,090,674,241)	4,090,674,241

이익잉여금 전입

2021.09.30 (기말자본)	5,929,106,300	25,916,054,833	(157,130,000)	(5,379,146,669)	26,308,884,464

2022.01.01 (기초자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871

당기순이익(손실)	(2,143,991,266)	(2,143,991,266)

확정급여제도 재측정요소	(109,718,226)	(109,718,226)

지분법자본변동	(10,085,772)	(10,085,772)

전환사채의 전환	211,489,700	1,458,098,274	1,669,587,974

주식선택권

유상증자	5,900,000,000	22,246,512,520	28,146,512,520

무상증자	3,528,733,800	(3,555,390,511)	(26,656,711)

결손보전	(4,967,748,716)	4,967,748,716

이익잉여금 전입	(8,000,000,000)	8,000,000,000

2022.09.30 (기말자본)	15,621,097,000	33,454,364,654	(157,130,000)	5,736,204,736	54,654,536,390

현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,612,276,745)	(1,476,007,872)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(2,612,617,851)	(1,218,294,485)

이자수취(영업)	197,786,475	71,938,571

이자지급(영업)	(186,288,459)	(324,943,758)

법인세납부(환급)	(11,156,910)	(4,708,200)

투자활동현금흐름	(19,385,599,009)	960,285,256

단기금융상품의 처분	36,200,000,000	15,000,000,000

보증금의 감소	14,298,000	52,100,000

당기손익인식금융자산의 처분	314,185,184	0

유형자산의 처분	63,675,180	0

단기금융상품의 취득	(38,200,000,000)	(9,650,000,000)

기타금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

보증금의 증가	(480,000,000)	(1,160,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(297,300,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(500,010,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(7,040,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,755,407,373)	(2,982,299,744)

무형자산의 취득	(2,340,000)	(2,215,000)

재무활동현금흐름	27,953,966,222	2,631,168,472

장기차입금의 증가	0	2,600,000,000

유상증자	29,087,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	194,842,700

유동성장기차입금의 상환	(101,340,000)	(101,340,000)

전환사채의 전환	(5,412,026)	(11,185,328)

신주발행비 지급	(967,144,191)	0

리스부채의 상환	(59,137,561)	(51,148,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,956,090,468	2,115,445,856

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	68,681,469	1,302,203

기초현금및현금성자산	5,172,071,400	1,428,402,293

기말현금및현금성자산	11,196,843,337	3,545,150,352