알엔티엑스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2023.06.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	33,192,420,741	44,067,652,723

현금및현금성자산	4,344,513,691	10,778,785,986

매출채권 및 기타채권	1,272,283,923	1,509,248,034

기타유동금융자산	21,790,930,410	29,489,044,657

재고자산	1,423,880,843	2,066,823,583

당기법인세자산	104,979,980	48,804,480

기타유동자산	59,070,909	174,945,983

매각예정비유동자산	4,196,760,985	0

비유동자산	40,615,643,514	35,934,529,228

장기기타금융자산	1,088,018,625	1,135,733,156

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,010,000	500,010,000

유형자산	11,708,905,513	19,620,964,260

무형자산	493,446,957	495,055,883

관계기업에 대한 투자자산	7,040,000,000	7,040,000,000

종속기업에 대한 투자자산	19,751,939,110	4,600,000,000

기타비유동자산	33,323,309	2,542,765,929

자산총계	73,808,064,255	80,002,181,951

부채

유동부채	18,935,430,456	23,573,527,033

매입채무 및 기타채무	1,993,718,598	2,947,208,412

당기손익인식금융부채	538,999,832	518,816,894

단기차입금	610,000,000	600,000,000

유동성장기차입금	2,600,000,000	3,900,000,000

유동성전환사채	12,920,563,717	14,329,980,931

기타유동금융부채	193,552,189	327,798,202

기타유동부채	78,596,120	949,722,594

비유동부채	362,561,666	1,194,379,440

순확정급여부채	255,488,464	58,247,943

기타비유동금융부채	107,073,202	1,136,131,497

부채총계	19,297,992,122	24,767,906,473

자본

자본금	16,562,672,900	15,960,569,900

기타불입자본	38,720,915,397	37,043,995,157

이익잉여금(결손금)	582,184,963	3,585,411,548

기타자본구성요소	(1,355,701,127)	(1,355,701,127)

자본총계	54,510,072,133	55,234,275,478

자본과부채총계	73,808,064,255	80,002,181,951

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,408,240,485	5,485,643,615	2,574,525,709	5,471,407,931

매출원가	2,525,556,122	5,575,290,222	2,904,066,309	5,824,008,057

매출총이익	(117,315,637)	(89,646,607)	(329,540,600)	(352,600,126)

판매비와관리비	828,791,827	1,913,191,379	626,741,050	1,304,729,490

영업이익(손실)	(946,107,464)	(2,002,837,986)	(956,281,650)	(1,657,329,616)

기타이익	6,480,966	305,880,896	14,830,259	28,778,924

기타손실	703,254	17,030,783	107,493,987	107,528,755

금융수익	266,847,764	583,711,967	158,791,861	292,045,501

금융원가	590,999,520	1,208,793,100	76,093,319	170,265,806

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,264,481,508)	(2,339,069,006)	(966,246,836)	(1,614,299,752)

계속영업이익(손실)	(1,264,481,508)	(2,339,069,006)	(966,246,836)	(1,614,299,752)

중단영업이익(손실)	(869,865,080)	(622,467,869)	486,431,940	693,695,894

당기순이익(손실)	(2,134,346,588)	(2,961,536,875)	(479,814,896)	(920,603,858)

기타포괄손익	35,775,979	(41,689,710)	29,070,895	(45,715,149)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	35,775,979	(41,689,710)	29,070,895	(45,715,149)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	35,775,979	(41,689,710)	29,070,895	(45,715,149)

총포괄손익	(2,098,570,609)	(3,003,226,585)	(450,744,001)	(966,319,007)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(74)	(64)	(108)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(20)	32	46

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(74)	(64)	(108)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(20)	32	46

자본변동표
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,980,873,500	26,272,893,087	(157,130,000)	(4,967,748,716)	27,128,887,871

당기순이익(손실)	(920,603,858)	(920,603,858)

확정급여제도 재측정요소	(45,715,149)	(45,715,149)

전환사채의 전환	211,489,700	1,458,098,274	1,669,587,974

결손보전	(4,967,748,716)	4,967,748,716

2022.06.30 (기말자본)	6,192,363,200	22,763,242,645	(157,130,000)	(966,319,007)	27,832,156,838

2023.01.01 (기초자본)	15,960,569,900	37,043,995,157	(1,355,701,127)	3,585,411,548	55,234,275,478

당기순이익(손실)	(2,961,536,875)	(2,961,536,875)

확정급여제도 재측정요소	(41,689,710)	(41,689,710)

전환사채의 전환	602,103,000	1,676,920,240	2,279,023,240

결손보전

2023.06.30 (기말자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	582,184,963	54,510,072,133

현금흐름표
제 21 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 20 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	953,549,617	(856,507,395)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	597,771,219	(908,757,507)

이자수취(영업)	681,694,541	184,334,641

이자지급(영업)	(269,740,643)	(122,998,609)

법인세납부(환급)	(56,175,500)	(9,085,920)

투자활동현금흐름	(6,048,807,123)	(928,831,585)

단기금융상품의 처분	51,700,000,000	22,200,000,000

보증금의 감소	38,464,790	0

유형자산의 처분	294,568,636	60,000,000

단기금융상품의 취득	(44,200,000,000)	(18,200,000,000)

보증금의 증가	(22,572,000)	(480,000,000)

종속기업투자자산의 취득	(12,651,939,110)	0

유형자산의 취득	(1,206,639,439)	(4,508,831,585)

무형자산의 취득	(690,000)	0

재무활동현금흐름	(1,333,978,037)	(87,757,356)

단기차입금의 증가	10,000,000	0

유동성장기차입금의 상환	(1,300,000,000)	(67,560,000)

전환사채의 전환	(8,976,760)	(5,412,026)

리스부채의 상환	(35,001,277)	(14,785,330)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,429,235,543)	(1,873,096,336)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,036,752)	914,287

기초현금및현금성자산	10,778,785,986	5,172,071,400

기말현금및현금성자산	4,344,513,691	3,299,889,351