알엔티엑스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	12,081,624,654	11,971,089,035

현금및현금성자산	3,037,560,285	3,542,055,448

매출채권 및 기타채권	6,024,939,551	6,008,301,571

기타금융자산	158,627,699	174,282,677

재고자산	1,469,179,936	854,782,123

파생상품자산	546,956,317	546,956,317

당기법인세자산	79,177,510	76,461,550

기타유동자산	49,183,356	52,249,349

계약자산	716,000,000	716,000,000

비유동자산	32,025,547,247	32,562,631,763

장기기타금융자산	763,417,679	873,355,386

기타포괄손익공정가치측정동금융자산

유형자산	10,971,356,920	11,369,504,673

무형자산	1,421,439,107	1,450,438,163

관계기업투자자산	3,529,455,814	3,529,455,814

종속기업투자자산	15,339,877,727	15,339,877,727

자산총계	44,107,171,901	44,533,720,798

부채

유동부채	7,340,899,055	6,613,752,354

매입채무 및 기타채무	2,045,491,228	1,304,474,717

단기차입금	610,000,000	610,000,000

유동성장기차입금	137,410,000	134,650,000

유동성전환사채	3,478,378,507	3,359,079,112

기타유동금융부채	335,844,373	516,236,818

기타 유동부채	78,751,720	34,288,480

파생상품부채	655,023,227	655,023,227

비유동부채	6,447,001,036	6,555,817,500

장기차입금	5,837,840,000	5,867,960,000

순확정급여부채	424,607,345	493,612,477

기타비유동금융부채	136,553,691	146,245,023

하자보수충당부채	48,000,000	48,000,000

부채총계	13,787,900,091	13,169,569,854

자본

자본금	16,562,672,900	16,562,672,900

기타불입자본	39,193,988,136	39,193,988,136

기타자본구성요소	(1,751,209,037)	(1,751,209,037)

이익잉여금(결손금)	(23,686,180,189)	(22,641,301,055)

자본총계	30,319,271,810	31,364,150,944

자본과부채총계	44,107,171,901	44,533,720,798

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,475,052,740	2,475,052,740	1,847,940,422	1,847,940,422

매출원가	2,654,504,328	2,654,504,328	1,946,532,319	1,946,532,319

매출총이익(손실)	(179,451,588)	(179,451,588)	(98,591,897)	(98,591,897)

판매비와관리비	893,810,371	893,810,371	658,541,098	658,541,098

영업이익(손실)	(1,073,261,959)	(1,073,261,959)	(757,132,995)	(757,132,995)

기타이익	119,072,521	119,072,521	873,829	873,829

기타손실	421,128	421,128	2,000	2,000

금융수익	78,220,802	78,220,802	256,726,741	256,726,741

금융원가	218,116,066	218,116,066	122,941,321	122,941,321

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,094,505,830)	(1,094,505,830)	(622,475,746)	(622,475,746)

당기순이익(손실)	(1,094,505,830)	(1,094,505,830)	(622,475,746)	(622,475,746)

기타포괄손익	49,626,696	49,626,696	(23,640,204)	(23,640,204)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	49,626,696	49,626,696	(23,640,204)	(23,640,204)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	49,626,696	49,626,696	(23,640,204)	(23,640,204)

총포괄손익	(1,044,879,134)	(1,044,879,134)	(646,115,950)	(646,115,950)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34.00)	(34.00)	(19.00)	(19.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34.00)	(34.00)	(19.00)	(19.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	(4,798,939,881)	49,128,947,289

당기순이익(손실)	(622,475,746)	(622,475,746)

확정급여제도 재측정요소	(23,640,204)	(23,640,204)

2024.03.31 (기말자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	(5,455,055,831)	48,482,831,339

2025.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,751,209,037)	(22,641,301,055)	31,364,150,944

당기순이익(손실)	(1,094,505,830)	(1,094,505,830)

확정급여제도 재측정요소	49,626,696	49,626,696

2025.03.31 (기말자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,751,209,037)	(23,686,180,189)	30,319,271,810

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(578,704,879)	(711,150,362)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(515,282,526)	(775,250,341)

이자수취	14,090,523	220,474,468

이자지급(영업)	(74,796,916)	(121,942,379)

법인세환급(납부)	(2,715,960)	(34,432,110)

투자활동현금흐름	156,629,869	1,149,890,827

단기금융상품의 처분	13,200,000,000

보증금의 감소	49,981,540

대여금의 감소	10,000,000

유형자산의 처분	116,963,636

단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(679,707)

대여금의 증가	(2,811,450,000)

종속기업에대한투자자산의 취득	(635,422,210)

유형자산의 취득	(16,600,000)	(98,077,763)

무형자산의 취득	(3,035,600)	(5,159,200)

재무활동현금흐름	(85,271,812)	586,014,146

단기차입금의 증가	3,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(27,360,000)

전환사채의 감소	(2,400,000,000)

리스부채의 상환	(57,911,812)	(13,985,854)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(507,346,822)	1,024,754,611

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,851,659	(493,842)

기초현금및현금성자산	3,542,055,448	11,521,006,238

기말현금및현금성자산	3,037,560,285	12,545,267,007