알엔티엑스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
제 13 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	9,593,719,492	11,077,327,777	9,348,121,286

현금및현금성자산	3,107,027,852	2,731,626,833	2,071,636,826

매출채권 및 기타채권	1,979,223,654	3,613,947,413	4,717,971,964

기타금융자산	2,709,554,216	2,693,966,758	221,540,822

재고자산	1,733,753,010	1,965,486,657	2,256,237,580

당기법인세자산	1,579,670	3,622,870	2,455,400

기타유동자산	62,581,090	68,677,246	78,278,694

비유동자산	16,303,445,475	16,991,574,405	17,571,568,608

매출채권 및 기타채권	288,645,821	301,261,322	53,833,333

기타금융자산	543,434,184	542,224,362	531,610,774

유형자산	15,050,189,017	15,846,332,644	16,663,315,657

무형자산	307,269,104	187,848,728	257,373,975

이연법인세자산	113,907,349	113,907,349	65,434,869

자산총계	25,897,164,967	28,068,902,182	26,919,689,894

부채

유동부채	8,897,994,591	11,121,812,659	14,724,217,476

매입채무 및 기타채무	1,331,109,008	2,223,079,313	3,546,762,686

당기손익인식금융부채	1,535,404,387	1,535,404,387	2,374,728,651

단기차입금	4,750,700,000	5,990,380,000	7,142,335,026

기타금융부채	1,262,085,859	1,287,686,847	1,508,139,271

기타유동부채	18,695,337	85,262,112	152,251,842

비유동부채	5,955,454,203	4,729,215,468	5,556,115,903

장기차입금	4,906,020,000	3,761,520,000	4,451,900,000

순확정급여부채	1,049,434,203	967,695,468	1,104,215,903

부채총계	14,853,448,794	15,851,028,127	20,280,333,379

자본

자본금	2,741,679,500	2,710,799,500	2,262,109,500

기타불입자본	10,005,547,449	9,904,824,633	4,708,857,890

이익잉여금(결손금)	(491,322,026)	814,438,672	1,380,577,875

부의적립금	(1,212,188,750)	(1,212,188,750)	(1,712,188,750)

자본총계	11,043,716,173	12,217,874,055	6,639,356,515

자본과부채총계	25,897,164,967	28,068,902,182	26,919,689,894

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,727,210,552	3,727,210,552	8,836,481,619	8,836,481,619	28,780,466,956	31,661,370,690

매출원가	4,196,355,284	4,196,355,284	7,630,234,981	7,630,234,981	26,615,654,484	29,554,704,619

매출총이익	(469,144,732)	(469,144,732)	1,206,246,638	1,206,246,638	2,164,812,472	2,106,666,071

판매비와관리비	514,936,666	514,936,666	542,631,557	542,631,557	2,133,118,735	2,136,321,869

영업이익(손실)	(984,081,398)	(984,081,398)	663,615,081	663,615,081	31,693,737	(29,655,798)

기타수익	12,250,088	12,250,088	33,357,227	33,357,227	201,937,360	441,126,561

기타비용	48,317	48,317	8	8	168,151,122	27,064,450

금융수익	26,445,252	26,445,252	175,135,252	175,135,252	512,845,338	522,029,160

금융비용	360,326,323	360,326,323	394,721,199	394,721,199	972,607,543	1,262,117,236

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,305,760,698)	(1,305,760,698)	477,386,353	477,386,353	(394,282,230)	(355,681,763)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(1,305,760,698)	(1,305,760,698)	477,386,353	477,386,353	(394,282,230)	(355,681,763)

기타포괄손익	(171,856,973)	(84,706,592)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(171,856,973)	(84,706,592)

확정급여제도 재측정요소	(171,856,973)	(84,706,592)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

총포괄손익	(1,305,760,698)	(1,305,760,698)	477,386,353	477,386,353	(566,139,203)	(440,388,355)

주당이익

기본주당이익(손실)	(290)	(290)	137	137	(102)	(120)

희석주당이익(손실)	(290)	(290)	135	135	(102)	(120)

자본변동표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,187,595,500	2,539,718,884	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(355,681,763)	(355,681,763)

확정급여제도의 재측정요소	(84,706,592)	(84,706,592)

유상증자

전환상환우선주 전환권행사	39,594,000	1,964,208,415	1,999,997,200	4,003,799,615

주식선택권 행사/인식/소멸	34,920,000	204,930,591	239,850,591

전환사채 전환권행사	39,594,000	1,964,208,415	1,999,997,200

신주청약증거금

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

2016.01.01 (기초자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(394,282,230)	(394,282,230)

확정급여제도의 재측정요소	(171,856,973)	(171,856,973)

유상증자	360,500,000	3,626,158,600	3,986,658,600

전환상환우선주 전환권행사	860,400,551	500,000,000	1,360,400,551

주식선택권 행사/인식/소멸	38,190,000	199,852,438	238,042,438

전환사채 전환권행사	50,000,000	457,953,154	507,953,154

신주청약증거금	51,602,000	51,602,000

전환권대가

2016.12.31 (기말자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

2016.01.01 (기초자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	477,386,353	477,386,353

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

전환상환우선주 전환권행사

주식선택권 행사/인식/소멸	8,686,341	8,686,341

전환사채 전환권행사

신주청약증거금

전환권대가	9,015,336	9,015,336

2016.03.31 (기말자본)	2,262,109,500	4,726,559,567	1,857,964,228	(1,712,188,750)	7,134,444,545

2017.01.01 (기초자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,305,760,698)	(1,305,760,698)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

전환상환우선주 전환권행사

주식선택권 행사/인식/소멸	30,880,000	152,324,816	183,204,816

전환사채 전환권행사

신주청약증거금	(51,602,000)	(51,602,000)

전환권대가

2017.03.31 (기말자본)	2,741,679,500	10,005,547,449	(491,322,026)	(1,212,188,750)	11,043,716,173

현금흐름표
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 14 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	470,094,156	1,510,267,486	2,759,320,598	2,938,603,264

영업으로부터 창출된 현금흐름	547,170,814	1,628,605,925	3,102,991,334	3,490,985,692

이자수취	3,831,636	685,998	26,365,479	16,942,632

이자지급	(82,951,494)	(118,920,847)	(368,868,745)	(569,043,370)

법인세환급	3,622,870	2,455,400	2,173,710

법인세납부	(1,579,670)	(103,590)	(3,622,870)	(2,455,400)

투자활동현금흐름	(66,406,670)	(618,776,513)	(5,002,630,691)	(833,940,578)

단기금융상품의 처분	1,190,000,000	200,000,000

단기대여금의 회수	4,058,465	11,782,077	25,961,835	24,083,333

장기금융상품의 처분	46,000,000

장기대여금의 회수	9,115,500	24,072,000	29,000,000

보증금의 회수	10,000,000

차량운반구의 처분	2,272,730	909,100

정부보조금의 수취

단기대여금의 대여	(6,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,690,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(11,000,000)	(12,000,000)

보증금의 증가	(21,060,000)

장기대여금의 대여	(295,000,000)	(29,000,000)

기계장치의 취득	(33,000,000)	(1,218,036,000)	(729,674,000)

공기구비품의 취득	(12,486,115)	(44,223,590)	(186,094,564)	(57,789,911)

차량운반구의 취득	(26,423,250)	(24,250,089)

시설장치의 취득	(8,500,000)	(740,520,000)	(249,710,000)

건설중인자산의 취득	(543,600,000)	(105,977,273)

산업재산권의 취득	(900,700)

개발비의 취득

소프트웨어의 취득	(34,444,000)	(6,735,000)	(6,735,000)	(2,850,000)

재무활동현금흐름	35,920,000	(250,145,026)	2,899,013,883	(1,948,994,141)

단기차입금의 차입	3,900,000,000

장기차입금의 차입	3,600,000,000

유상증자	4,253,900,000

신주청약준비금	51,602,000

주식선택권의 행사	131,100,000	206,226,000	161,268,000

단기차입금의 상환	(640,000,000)	(5,421,400,000)

유동성장기차입금의 상환	(95,180,000)	(150,730,000)	(602,920,000)	(2,370,220,000)

주식발행비	(267,241,400)

전환사채의 상환	(99,415,026)	(102,552,717)	(1,818,642,141)

현금및현금성자산의 증가	439,607,486	641,345,947	655,703,790	155,668,545

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(64,206,467)	(18,063,548)	4,286,217	18,325,506

기초현금및현금성자산	2,731,626,833	2,071,636,826	2,071,636,826	1,897,642,775

기말현금및현금성자산	3,107,027,852	2,694,919,225	2,731,626,833	2,071,636,826