알엔티엑스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	11,987,157,274	11,971,089,035

현금및현금성자산	5,904,727,310	3,542,055,448

매출채권 및 기타채권	2,864,824,855	6,008,301,571

기타금융자산	404,770,565	174,282,677

재고자산	2,469,886,453	854,782,123

파생상품자산	546,956,317

당기법인세자산	58,479,110	76,461,550

기타유동자산	84,468,981	52,249,349

계약자산	200,000,000	716,000,000

비유동자산	30,035,126,395	32,562,631,763

장기기타금융자산	152,890,394	873,355,386

유형자산	9,626,632,579	11,369,504,673

무형자산	1,386,269,881	1,450,438,163

관계기업투자자산	3,529,455,814	3,529,455,814

종속기업투자자산	15,339,877,727	15,339,877,727

자산총계	42,022,283,669	44,533,720,798

부채

유동부채	5,805,829,368	6,613,752,354

매입채무 및 기타채무	1,962,471,693	1,304,474,717

단기차입금	610,000,000	610,000,000

유동성장기차입금	60,990,000	134,650,000

유동성전환사채	2,544,213,763	3,359,079,112

기타유동금융부채	217,704,415	516,236,818

기타 유동부채	42,815,410	34,288,480

파생상품부채	367,634,087	655,023,227

비유동부채	6,335,899,782	6,555,817,500

장기차입금	5,649,860,000	5,867,960,000

순확정급여부채	551,435,968	493,612,477

기타비유동금융부채	86,603,814	146,245,023

하자보수충당부채	48,000,000	48,000,000

부채총계	12,141,729,150	13,169,569,854

자본

자본금	16,562,672,900	16,562,672,900

기타불입자본	39,052,066,314	39,193,988,136

기타자본구성요소	(2,513,956,499)	(1,751,209,037)

이익잉여금(결손금)	(23,220,228,196)	(22,641,301,055)

자본총계	29,880,554,519	31,364,150,944

자본과부채총계	42,022,283,669	44,533,720,798

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,118,138,514	7,994,464,429	3,554,698,166	8,788,738,774

매출원가	2,451,103,867	8,447,707,154	4,305,891,757	9,929,148,144

매출총이익(손실)	667,034,647	(453,242,725)	(751,193,591)	(1,140,409,370)

판매비와관리비	492,983,039	2,266,642,980	1,045,246,258	1,364,952,616

영업이익(손실)	174,051,608	(2,719,885,705)	(1,796,439,849)	(2,505,361,986)

기타이익	2,914,648	188,793,782	2,094,397	246,721,150

기타손실	80,950,458	119,328,892	96,509	54,429,007

금융수익	2,070,943,265	2,643,341,890	85,098,108	516,212,573

금융원가	126,283,695	674,898,734	322,526,479	641,722,913

법인세비용차감전순이익(손실)	2,040,675,368	(681,977,659)	(2,031,870,332)	(2,438,580,183)

법인세비용(수익)	(124,996,463)

당기순이익(손실)	2,040,675,368	(681,977,659)	(2,031,870,332)	(2,313,583,720)

기타포괄손익	56,108,712	103,050,518	(54,516,246)	(195,851,219)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	56,108,712	103,050,518	(54,516,246)	(195,851,219)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	56,108,712	103,050,518	(54,516,246)	(195,851,219)

총포괄손익	2,096,784,080	(578,927,141)	(2,086,386,578)	(2,509,434,939)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	(21)	(63)	(71)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	(21)	(63)	(71)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	(4,798,939,881)	49,128,947,289

당기순이익(손실)	(2,313,583,720)	(2,313,583,720)

확정급여제도 재측정요소	(195,851,219)	(195,851,219)

전환사채의 발행	473,072,739	473,072,739

합병으로 인한 자본변동	13,797,396	13,797,396

전환사채의 상환

2024.09.30 (기말자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,355,701,127)	(7,294,577,424)	47,106,382,485

2025.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,751,209,037)	(22,641,301,055)	31,364,150,944

당기순이익(손실)	(681,977,659)	(681,977,659)

확정급여제도 재측정요소	103,050,518	103,050,518

전환사채의 발행

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 상환	(141,921,822)	(762,747,462)	(904,669,284)

2025.09.30 (기말자본)	16,562,672,900	39,052,066,314	(2,513,956,499)	(23,220,228,196)	29,880,554,519

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	732,565,635	(3,449,626,420)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(1,305,439,470)	(3,667,189,767)

이자수취	233,001,184	361,418,361

이자지급(영업)	(213,007,149)	(257,661,764)

법인세환급(납부)	17,982,440	113,806,750

배당금수취	2,000,028,630

투자활동현금흐름	3,450,045,814	5,017,873,122

단기금융상품투자의 순감소(순증가)	4,729,319,033

보증금의 감소	297,881,540	50,300,000

보증금의 증가	(42,900,000)	(182,376,919)

대여금의 감소	2,510,000,000	1,000,000,000

대여금의 증가	(3,061,450,000)

사업결합으로 인한 순현금유출입액	(728,881,682)

유형자산의 처분	873,038,612	4,000,000

유형자산의 취득	(191,500,000)	(406,312,346)

기타투자활동으로인한 순현금유출입액	3,525,662	7,870,768

매각예정비유동자산의 감소	3,605,404,268

재무활동현금흐름	(1,838,507,255)	(10,293,226,732)

단기차입금 차입의 순증가(순감소)	558,360,705

유동성장기차입금의 상환	(138,250,000)	(1,739,586,871)

장기차입금의 차입	184,049,671

장기차입금의 상환	(153,510,000)	(220,359,671)

전환사채의 발행	4,098,725,760

전환사채의 상환	(1,365,528,400)	(12,800,000,000)

리스료의 지급	(181,218,855)	(374,416,326)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,567,668	8,129,527

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,362,671,862	(8,716,850,503)

기초현금및현금성자산	3,542,055,448	11,521,006,238

기말현금및현금성자산	5,904,727,310	2,804,155,735