알엔티엑스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2021.06.30 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	20,944,686,293	19,890,326,120

현금및현금성자산	1,445,778,250	1,428,402,293

매출채권 및 기타유동채권	1,657,288,629	1,032,999,335

기타유동금융자산	12,647,091,799	14,626,960,342

재고자산	869,400,920	935,514,210

파생상품자산	4,037,580,471	1,810,138,608

당기법인세자산	11,401,660	7,003,060

기타유동자산	276,144,564	49,308,272

비유동자산	24,170,202,205	21,876,736,002

기타비유동금융자산	913,853,697	71,149,451

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	296,791,821	0

유형자산	10,205,732,628	9,088,972,987

무형자산	27,722,426	41,697,842

관계기업에 대한 투자자산	12,726,101,633	12,674,915,722

자산총계	45,114,888,498	41,767,062,122

부채

유동부채	12,892,910,612	14,027,202,896

매입채무 및 기타유동채무	1,155,696,287	1,208,442,367

당기손익인식금융부채	462,105,480	444,801,864

단기차입금	735,120,000	735,120,000

유동성전환사채	9,916,469,293	11,381,060,018

기타유동금융부채	209,581,780	228,302,457

기타유동부채	413,937,772	29,476,190

비유동부채	5,160,585,191	2,572,485,465

장기차입금	4,102,680,000	1,570,240,000

순확정급여부채	964,141,862	911,234,453

기타비유동금융부채	59,059,995	67,568,579

이연법인세부채	34,703,334	23,442,433

부채총계	18,053,495,803	16,599,688,361

자본

자본금	5,381,506,700	5,165,582,100

기타불입자본	22,133,551,261	24,249,595,902

이익잉여금(결손금)	(296,535,266)	(4,090,674,241)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	27,061,392,695	25,167,373,761

자본과부채총계	45,114,888,498	41,767,062,122

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,361,025,095	4,139,082,918	2,147,344,125	3,948,362,593

매출원가	2,375,308,009	4,250,740,390	2,169,956,386	4,240,537,151

매출총이익	(14,282,914)	(111,657,472)	(22,612,261)	(292,174,558)

판매비와관리비	861,680,640	1,706,255,525	618,118,229	1,502,653,776

영업이익(손실)	(875,963,554)	(1,817,912,997)	(640,730,490)	(1,794,828,334)

기타이익	15,395,862	37,462,335	21,572,648	50,924,260

기타손실	1,062,273	1,062,280	7	117

금융수익	2,268,822,646	2,351,079,304	14,130,497	111,193,458

금융원가	412,684,826	805,894,070	290,657,376	539,809,887

관계기업관련 투자손익	(39,041,979)	575,520,812	(125,116,088)	(125,116,088)

관계기업관련 투자처분손익	(571,430,568)	(571,430,568)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	384,035,308	(232,237,464)	(1,020,800,816)	(2,297,636,708)

법인세비용	899,854	899,854	0	0

당기순이익(손실)	383,135,454	(233,137,318)	(1,020,800,816)	(2,297,636,708)

기타포괄손익	(1,455,500,058)	(63,397,948)	56,278,094	(70,753,974)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,455,500,058)	(63,397,948)	56,278,094	(70,753,974)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(94,098,407)	(100,132,568)	(80,161,081)	(207,193,149)

지분법자본변동	(1,361,401,651)	36,734,620	136,439,175	136,439,175

총포괄손익	(1,072,364,604)	(296,535,266)	(964,522,722)	(2,368,390,682)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	(5)	(28)	(66)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	(5)	(28)	(66)

자본변동표
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	부의적립금	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(157,130,000)	(7,910,497,470)	7,707,284,391

당기순이익(손실)	(2,297,636,708)	(2,297,636,708)

확정급여제도재측정요소	(207,193,149)	(207,193,149)

지분법자본변동	136,439,175	136,439,175

전환사채의 전환	485,435,900	4,646,026,029	5,131,461,929

전환권대가	(157,481,814)	(157,481,814)

주식선택권	89,500,000	737,460,001	826,960,001

결손금보전	(7,910,497,470)	7,910,497,470	0

2020.06.30 (기말자본)	4,253,202,400	9,412,152,107	(157,130,000)	(2,368,390,682)	11,139,833,825

2021.01.01 (기초자본)	5,165,582,100	24,249,595,902	(157,130,000)	(4,090,674,241)	25,167,373,761

당기순이익(손실)	(233,137,318)	(233,137,318)

확정급여제도재측정요소	(100,132,568)	(100,132,568)

지분법자본변동	36,734,620	36,734,620

전환사채의 전환	194,174,600	1,854,370,364	2,048,544,964

전환권대가	(52,833,464)	(52,833,464)

주식선택권	21,750,000	173,092,700	194,842,700

결손금보전	(4,090,674,241)	4,090,674,241	0

2021.06.30 (기말자본)	5,381,506,700	22,133,551,261	(157,130,000)	(296,535,266)	27,061,392,695

현금흐름표
제 19 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	(1,802,203,609)	(1,933,743,054)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,634,735,385)	(1,635,593,229)

이자수취(영업)	69,915,767	25,977,703

이자지급(영업)	(232,985,391)	(331,112,628)

법인세납부(환급)	(4,398,600)	6,985,100

투자활동현금흐름	(867,530,638)	(7,721,138,274)

단기금융상품의 처분	11,600,000,000	0

보증금의 감소	2,000,000	15,000,000

공기구비품의 처분	0	197,940

단기금융상품의 취득	(9,620,000,000)	(1,500,000,000)

보증금의 증가	(1,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(297,300,000)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,100,775,758)

기계장치의 취득	0	(116,270,000)

공기구비품의 취득	(46,616,548)	(19,090,456)

시설장치의 취득	(335,880,000)	0

임대자산의 취득	(1,167,969,090)	0

소프트웨어의 취득	(1,765,000)	(200,000)

재무활동현금흐름	2,687,086,820	405,040,070

단기차입금의 증가	0	920,000,000

장기차입금의 증가	2,600,000,000	0

전환사채의 증가	0	500,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	194,842,700	801,958,954

단기차입금의 상환	0	(1,199,700,000)

유동성장기차입금의 상환	(67,560,000)	(67,560,000)

전환사채의 감소	0	(500,000,000)

전환사채의 전환	(4,288,500)	(10,271,704)

리스부채의 상환	(35,907,380)	(39,387,180)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,352,573	(9,249,841,258)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,384	(777,926)

기초현금및현금성자산	1,428,402,293	10,283,979,814

기말현금및현금성자산	1,445,778,250	1,033,360,630