알엔티엑스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

옵토팩 주식회사

제 13 기
2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

제 12 기
2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

제 11 기
2014년 01월 01일 현재
(전환일)

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
옵토팩 주식회사 대표이사 김덕훈

본점 소재지 : (도로명주소) 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
(전 화) 043-218-7866

재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2015년 12월 31일 현재
제 12(전) 기 2014년 12월 31일 현재
제 12(전) 기 2014년 01월 01일 현재(전환일)
옵토팩 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제 13(당) 기말	제 12(전) 기말	제 12(전) 기초(전환일)

자 산

I. 유동자산	9,348,121,286	9,293,474,364	7,396,905,467

1. 현금및현금성자산	34	2,071,636,826	1,897,642,775	550,148,326

2. 매출채권및기타채권	7,32,34	4,717,971,964	4,393,532,461	3,855,978,902

3. 기타금융자산	6,8,34	221,540,822	397,079,083	398,181,425

4. 재고자산	9,30	2,256,237,580	2,592,462,138	2,401,873,439

5. 당기법인세자산	2,455,400	2,173,710	2,514,580

6. 기타유동자산	10	78,278,694	10,584,197	188,208,795

II. 비유동자산	17,571,568,608	19,400,715,481	22,293,398,282

1. 장기매출채권및기타채권	7,32,34,35	53,833,333	83,416,668	-

2. 기타장기금융자산	8,34	531,610,774	380,343,680	334,328,149

3. 유형자산	11,30,31	16,663,315,657	18,412,988,345	20,471,549,524

4. 무형자산	12	257,373,975	482,423,522	1,487,520,609

5. 이연법인세자산	28	65,434,869	41,543,266	-

자 산 총 계	26,919,689,894	28,694,189,845	29,690,303,749

부 채

I. 유동부채	14,724,217,476	23,301,178,781	25,566,267,083

1. 매입채무및기타채무	13,34	3,546,762,686	3,531,532,242	3,022,828,167

2. 당기손익인식금융부채	14,34,35	2,374,728,651	4,186,952,687	4,053,506,001

3. 단기차입금	15,30,31,32,34	7,142,335,026	12,097,668,254	15,434,928,891

4. 기타금융부채	16,34,	1,508,139,271	3,334,343,141	2,901,551,315

5. 기타유동부채	17	152,251,842	150,682,457	153,452,709

II. 비유동부채	5,556,115,903	2,556,916,400	3,395,346,919

1. 장기차입금	15,30,31,32,34	4,451,900,000	1,454,820,000	2,585,040,000

2. 순확정급여부채	18	1,104,215,903	1,102,096,400	810,306,919

부 채 총 계	20,280,333,379	25,858,095,181	28,961,614,002

자 본

I. 자본금	19	2,262,109,500	2,187,595,500	2,187,595,500

II. 기타불입자본	20	4,708,857,890	2,539,718,884	1,521,078,672

III. 이익잉여금	21	1,380,577,875	1,820,966,230	732,201,525

IV. 부의적립금	22	(1,712,188,750)	(3,712,185,950)	(3,712,185,950)

자 본 총 계	6,639,356,515	2,836,094,664	728,689,747

부 채 및 자 본 총 계	26,919,689,894	28,694,189,845	29,690,303,749

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
옵토팩 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제 13(당) 기	제 12(전) 기

I. 매출액	5	31,661,370,690	33,893,331,220

II. 매출원가	24	29,554,704,619	28,465,294,462

III. 매출총이익	2,106,666,071	5,428,036,758

판매비와관리비	24,25	2,136,321,869	2,293,412,600

IV. 영업이익(손실)	(29,655,798)	3,134,624,158

기타수익	26	441,126,561	308,867,400

기타비용	26	27,064,450	710,515,401

금융수익	27,32	522,029,160	427,231,184

금융비용	27	1,262,117,236	1,924,152,874

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(355,681,763)	1,236,054,467

법인세비용	28	-	-

VI. 당기순이익(손실)	(355,681,763)	1,236,054,467

VII. 기타포괄손익	(84,706,592)	(147,289,762)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(84,706,592)	(147,289,762)

확정급여제도 재측정요소	18	(108,598,195)	(188,833,028)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	21,28	23,891,603	41,543,266

VIII. 당기총포괄이익(손실)	(440,388,355)	1,088,764,705

IX. 주당손익	29

기본주당이익(손실)	(120)	454

희석주당이익(손실)	(120)	409

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
옵토팩 주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	총 계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	주식선택권	기타자본잉여금

I. 2014.1.1(전기초)-전환일	2,187,595,500	3,301,708,295	126,615,500	(2,169,538,512)	65,824,775	196,468,614	732,201,525	(3,712,185,950)	728,689,747

1. 총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	-	-	1,236,054,467	-	1,236,054,467

확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(147,289,762)	-	(147,289,762)

2. 자기주식 처분	-	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000

3. 주식선택권 인식/소멸	-	-	-	-	(25,557,110)	44,197,322	-	-	18,640,212

II. 2014.12.31(전기말)	2,187,595,500	3,301,708,295	126,615,500	(1,169,538,512)	40,267,665	240,665,936	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

III. 2015.1.1(당기초)	2,187,595,500	3,301,708,295	126,615,500	(1,169,538,512)	40,267,665	240,665,936	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

1. 총포괄손익

당기순손실	-	-	-	-	-	-	(355,681,763)	-	(355,681,763)

확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(84,706,592)	-	(84,706,592)

2. 주식선택권 행사/인식/소멸	34,920,000	147,803,297	-	-	56,911,694	215,600	-	-	239,850,591

3. 전환상환우선주 전환권 행사	39,594,000	1,964,208,415	-	-	-	-	-	1,999,997,200	4,003,799,615

IV. 2015.12.31(당기말)	2,262,109,500	5,413,720,007	126,615,500	(1,169,538,512)	97,179,359	240,881,536	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
옵토팩 주식회사 (단위: 원)

과 목	주 석	제 13(당) 기	제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,938,603,264	5,711,374,515

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	33	3,490,985,692	6,728,602,553

2. 이자의 수취	16,942,632	15,733,207

3. 이자의 지급	(569,043,370)	(1,033,302,115)

4. 법인세의 환급	2,173,710	2,514,580

5. 법인세의 납부	(2,455,400)	(2,173,710)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(833,940,578)	(763,396,273)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	253,083,333	101,709,528

단기금융상품의 처분	200,000,000	-

단기대여금의 회수	24,083,333	-

장기대여금의 회수	29,000,000	-

정부보조금의 수령	-	101,709,528

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,087,023,911)	(865,105,801)

단기대여금의 대여	6,000,000	-

장기금융상품의 취득	12,000,000	12,000,000

장기대여금의 대여	29,000,000	100,000,000

기계장치의 취득	729,674,000	289,960,000

공기구비품의 취득	57,789,911	81,147,641

시설장치의 취득	249,710,000	296,700,000

산업재산권의 취득	-	9,979,200

개발비의 취득	-	75,318,960

소프트웨어의 취득	2,850,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,948,994,141)	(3,587,221,600)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,661,268,000	1,140,000,000

단기차입금의 차입	3,900,000,000	140,000,000

장기차입금의 차입	3,600,000,000	-

자기주식의 처분	-	1,000,000,000

주식선택권의 행사	161,268,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,610,262,141)	(4,727,221,600)

단기차입금의 상환	5,421,400,000	1,592,169,600

유동성장기차입금의 상환	2,370,220,000	2,975,052,000

전환사채의 상환	1,818,642,141	160,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I+Ⅱ+Ⅲ)	155,668,545	1,360,756,642

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,325,506	(13,262,193)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	1,897,642,775	550,148,326

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	2,071,636,826	1,897,642,775