알엔티엑스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	21,910,085,205	19,356,690,849

현금및현금성자산	3,176,473,731	3,564,122,897

매출채권 및 기타채권	13,042,425,782	10,195,062,667

기타금융자산	158,627,699	174,282,677

재고자산	2,141,853,768	2,181,500,304

당기법인세자산	80,635,280	78,388,420

기타유동자산	87,971,931	104,422,277

계약자산	716,000,000	716,000,000

파생상품자산	546,956,317	546,956,317

당기손익공정가치측정금융자산	1,959,140,697	1,795,955,290

비유동자산	32,051,693,482	33,112,659,389

장기기타금융자산	1,013,517,679	1,133,455,386

기타포괄손익공정가치측정금융자산

유형자산	24,633,974,377	25,458,325,741

무형자산	1,427,154,784	1,457,389,677

투자부동산	111,125,889	111,763,947

관계기업투자자산	3,427,884,148	3,529,455,814

이연법인세자산	1,382,543,318	1,382,543,318

기타비유동자산	55,493,287	39,725,506

자산총계	53,961,778,687	52,469,350,238

부채

유동부채	15,879,505,310	14,303,012,406

매입채무 및 기타채무	4,944,856,039	3,586,733,852

단기차입금	5,610,000,000	5,610,000,000

유동성장기차입금	137,410,000	134,650,000

유동성전환사채	3,478,378,507	3,359,079,112

기타유동금융부채	631,680,972	818,715,668

기타 유동부채	422,156,565	138,810,547

파생상품부채	655,023,227	655,023,227

비유동부채	7,672,770,707	7,824,978,891

장기차입금	5,837,840,000	5,867,960,000

순확정급여부채	1,642,314,275	1,742,149,177

기타비유동금융부채	144,616,432	166,869,714

하자보수충당부채	48,000,000	48,000,000

부채총계	23,552,276,017	22,127,991,297

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,409,502,670	30,341,358,941

자본금	16,562,672,900	16,562,672,900

기타불입자본	39,193,988,136	39,193,988,136

기타자본구성요소	(1,538,396,286)	(1,538,396,286)

이익잉여금(결손금)	(23,808,762,080)	(23,876,905,809)

자본총계	30,409,502,670	30,341,358,941

자본과부채총계	53,961,778,687	52,469,350,238

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,783,040,817	10,783,040,817	9,984,593,637	9,984,593,637

매출원가	9,218,471,612	9,218,471,612	10,881,327,899	10,881,327,899

매출총이익(손실)	1,564,569,205	1,564,569,205	(896,734,262)	(896,734,262)

판매비와관리비	1,449,038,892	1,449,038,892	1,461,942,995	1,461,942,995

영업이익(손실)	115,530,313	115,530,313	(2,358,677,257)	(2,358,677,257)

기타이익	190,656,856	190,656,856	16,432,832	16,432,832

기타손실	13,051,129	13,051,129	979,894	979,894

금융수익	86,360,180	86,360,180	257,553,321	257,553,321

금융원가	259,407,521	259,407,521	300,810,988	300,810,988

관계기업투자손익	(101,571,666)	(101,571,666)	(188,529,197)	(188,529,197)

법인세비용차감전순이익(손실)	18,517,033	18,517,033	(2,575,011,183)	(2,575,011,183)

당기순이익(손실)	18,517,033	18,517,033	(2,575,011,183)	(2,575,011,183)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	18,517,033	18,517,033	(2,558,912,900)	(2,558,912,900)

비지배지분	(16,098,283)	(16,098,283)

기타포괄손익	49,626,696	49,626,696	16,990,816	16,990,816

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	49,626,696	49,626,696	16,990,816	16,990,816

확정급여제도의재측정요소	49,626,696	49,626,696	(23,640,204)	(23,640,204)

지분법자본변동	40,631,020	40,631,020

총포괄손익	68,143,729	68,143,729	(2,558,020,367)	(2,558,020,367)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	68,143,729	68,143,729	(2,544,507,260)	(2,544,507,260)

비지배지분	(13,513,107)	(13,513,107)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0.57	0.57	(79.00)	(79.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0.57	0.57	(79.00)	(79.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(944,021,721)	(9,179,625,218)	45,159,941,358	374,765,466	45,534,706,824

당기순이익(손실)	(2,558,912,900)	(2,558,912,900)	(16,098,283)	(2,575,011,183)

확정급여제도 재측정요소	(23,640,204)	(23,640,204)	(23,640,204)

지분법자본변동	40,631,020	40,631,020	40,631,020

2024.03.31 (기말자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(903,390,701)	(11,762,178,322)	42,618,019,274	358,667,183	42,976,686,457

2025.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,538,396,286)	(23,876,905,809)	30,341,358,941	30,341,358,941

당기순이익(손실)	18,517,033	18,517,033	18,517,033

확정급여제도 재측정요소	49,626,696	49,626,696	49,626,696

지분법자본변동

2025.03.31 (기말자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,538,396,286)	(23,808,762,080)	30,409,502,670	30,409,502,670

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 22 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(167,180,712)	(62,593,225)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(63,671,233)	28,710,621

이자수취	14,122,464	220,990,622

이자지급(영업)	(115,385,083)	(277,808,738)

법인세환급(납부)	(2,246,860)	(34,485,730)

투자활동현금흐름	(121,425,882)	4,280,830,830

단기금융상품의 처분	13,200,000,000

대여금의 감소	10,000,000

보증금의 감소	59,981,540	50,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	5,179,304,247

유형자산의 처분	213,293,636

단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(679,707)

장기투자자산의 취득	(15,009,300)	(1,579,707)

단기대여금의 증가	(161,450,000)

보증금의 증가	(55,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,335,140,698)

사업결합으로 인한 현금유출	(140,793,572)

유형자산의 취득	(230,140,000)	(103,156,691)

무형자산의 취득	(3,035,600)	(7,189,200)

재무활동현금흐름	(101,894,231)	(1,378,780,454)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(275,121,370)

유동성장기차입금의 상환	(27,360,000)	(1,534,041,100)

전환사채의 감소	(2,400,000,000)

리스부채의 상환	(74,534,231)	(169,617,984)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(390,500,825)	2,839,457,151

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,851,659	(493,842)

기초현금및현금성자산	3,564,122,897	13,067,248,311

기말현금및현금성자산	3,176,473,731	15,906,211,620