알엔티엑스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
제 15 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	11,964,411,833	5,398,411,533	7,504,422,768

현금및현금성자산	10,283,979,814	2,020,351,158	1,952,093,838

매출채권 및 기타유동채권	767,797,224	1,180,677,078	2,046,519,203

기타유동금융자산	190,962,753	994,878,838	1,807,004,788

재고자산	666,044,017	1,167,109,296	1,658,081,257

당기법인세자산	11,760,990	9,541,820	4,545,630

기타유동자산	43,867,035	25,853,343	36,178,052

비유동자산	16,865,525,197	12,229,629,234	14,316,376,737

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	149,691,864	191,594,351

기타장기금융자산	110,592,188	526,835,494	527,063,649

당기손익공정가치측정금융자산	5,394,056,731	0	0

유형자산	11,287,980,935	11,374,171,160	13,285,474,374

무형자산	72,895,343	95,840,729	229,154,376

이연법인세자산	0	83,089,987	83,089,987

자산총계	28,829,937,030	17,628,040,767	21,820,799,505

부채

유동부채	17,293,398,853	7,612,565,255	8,699,088,110

매입채무 및 기타유동채무	929,827,449	879,633,391	1,223,354,276

당기손익인식금융부채	411,766,747	381,265,506	157,130,000

단기차입금	5,720,537,018	6,113,840,000	6,982,000,000

전환사채	9,875,911,067	0	0

기타유동금융부채	233,173,645	220,296,733	316,216,672

기타유동부채	122,182,927	17,529,625	20,387,162

비유동부채	3,829,253,786	3,982,315,584	2,672,735,574

장기차입금	3,005,360,000	3,234,961,597	2,039,520,000

순확정급여부채	746,847,138	747,353,987	633,215,574

기타비유동금융부채	77,046,648	0	0

부채총계	21,122,652,639	11,594,880,839	11,371,823,684

자본

자본금	3,678,266,500	2,722,392,500	2,714,892,500

기타불입자본	12,096,645,361	8,018,018,835	10,186,817,681

이익잉여금(결손금)	(7,910,497,470)	(4,550,121,407)	(2,295,604,360)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	7,707,284,391	6,033,159,928	10,448,975,821

자본과부채총계	28,829,937,030	17,628,040,767	21,820,799,505

포괄손익계산서
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	5,448,365,398	9,236,824,015	14,183,309,140

매출원가	8,651,093,065	11,262,824,829	15,283,804,185

매출총이익	(3,202,727,667)	(2,026,000,814)	(1,100,495,045)

판매비와관리비	2,557,179,627	1,978,986,688	2,005,408,907

영업이익(손실)	(5,759,907,294)	(4,004,987,502)	(3,105,903,952)

기타이익	222,905,593	65,319,989	99,577,833

기타손실	271,066,809	133,381,903	120,595

금융수익	151,597,561	116,090,836	551,179,308

금융원가	2,136,009,076	421,141,840	764,037,183

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,792,480,025)	(4,378,100,420)	(3,219,304,589)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(7,792,480,025)	(4,378,100,420)	(3,219,304,589)

기타포괄손익	(118,017,445)	(172,020,987)	109,261,557

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(118,017,445)	(172,020,987)	109,261,557

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(34,927,458)	(172,020,987)	140,078,919

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(83,089,987)	0	(30,817,362)

총포괄손익	(7,910,497,470)	(4,550,121,407)	(3,110,043,032)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,464)	(922)	(697)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,464)	(922)	(697)

자본변동표
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

신주청약증거금	0	(51,602,000)	0	0	(51,602,000)

전환상환우선주 상환권행사	(34,287,000)	(308,583,000)	0	342,870,000	0

전환상환우선주 전환권행사	0	448,603,232	0	712,188,750	1,160,791,982

결손보전	0	0	0	0	0

주식선택권 행사/인식/소멸	38,380,000	193,574,816	0	0	231,954,816

확정급여제도 재측정요소	0	0	109,261,557	0	109,261,557

유상증자	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(3,219,304,589)	0	(3,219,304,589)

2017.12.31 (기말자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(2,295,604,360)	(157,130,000)	10,448,975,821

2018.01.01 (기초자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(2,295,604,360)	(157,130,000)	10,448,975,821

신주청약증거금	0	0	0	0	0

전환상환우선주 상환권행사	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권행사	0	0	0	0	0

결손보전	0	(2,295,604,360)	2,295,604,360	0	0

주식선택권 행사/인식/소멸	7,500,000	126,805,514	0	134,305,514

확정급여제도 재측정요소	0	0	(172,020,987)	0	(172,020,987)

유상증자	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(4,378,100,420)	0	(4,378,100,420)

2018.12.31 (기말자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(4,550,121,407)	(157,130,000)	6,033,159,928

2019.01.01 (기초자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(4,550,121,407)	(157,130,000)	6,033,159,928

신주청약증거금	0	0	0	0	0

전환상환우선주 상환권행사	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권행사	0	0	0	0	0

결손보전	0	(4,550,121,407)	4,550,121,407	0	0

주식선택권 행사/인식/소멸	0	106,437,615	0	0	106,437,615

확정급여제도 재측정요소	0	0	(118,017,445)	0	(118,017,445)

유상증자	955,874,000	8,232,744,843	0	0	9,188,618,843

전환권대가	0	289,565,475	0	289,565,475

당기순이익(손실)	0	0	(7,792,480,025)	0	(7,792,480,025)

2019.12.31 (기말자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(7,910,497,470)	(157,130,000)	7,707,284,391

현금흐름표
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 15 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(3,426,698,031)	(856,014,821)	(97,271,224)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,848,373,188)	(548,738,957)	251,524,091

이자수취(영업)	75,099,611	59,879,746	23,157,100

이자지급(영업)	(651,205,284)	(362,159,420)	(371,029,655)

법인세납부(환급)	(2,219,170)	(4,996,190)	(922,760)

투자활동현금흐름	(6,856,111,979)	519,427,950	684,544,101

단기금융상품의 처분	6,490,000,000	3,310,000,000	1,190,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	22,037,032	22,166,673	17,400,527

장기대여금및수취채권의 처분	195,386,268	37,171,049	94,500,300

임차보증금의 감소	473,000,000	0	20,000,000

기계장치의 처분	12,789,091	0	0

공기구비품의 처분	4,716,500	0	400,000

차량운반구의 처분	37,272,728	4,727,273	2,272,730

단기금융상품의 취득	(5,690,000,000)	(2,520,000,000)	(280,000,000)

임차보증금의 증가	(60,100,000)	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(70,000,000)	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(6,741,120,000)	0	0

기계장치의 취득	0	(39,300,000)	(151,400,000)

공기구비품의 취득	(57,753,291)	(31,534,445)	(24,452,206)

차량운반구의 취득	0	(66,422,600)	(26,973,250)

시설장치의 취득	(9,000,000)	(127,380,000)	(89,760,000)

건설중인자산의 취득	(1,528,330,000)	0	(33,000,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(3,510,307)	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,500,000)	0	(34,444,000)

재무활동현금흐름	18,549,278,843	406,750,000	(1,290,918,877)

단기차입금의 증가	1,379,700,000	1,440,000,000	200,000,000

전환사채의 증가	10,000,000,000	0	0

유상증자	9,188,618,843	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	48,750,000	179,850,000

단기차입금의 상환	(1,720,000,000)	(160,000,000)	(240,000,000)

장기차입금의 상환	(299,040,000)	(922,000,000)	(690,380,000)

전환상환우선주 상환	0	0	(740,388,877)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,266,468,833	70,163,129	(703,646,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,840,177)	(1,905,809)	(75,886,995)

기초현금및현금성자산	2,020,351,158	1,952,093,838	2,731,626,833

기말현금및현금성자산	10,283,979,814	2,020,351,158	1,952,093,838