알엔티엑스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 반기말 2025.06.30 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	8,757,436,491	11,971,089,035

현금및현금성자산	3,295,443,135	3,542,055,448

매출채권 및 기타채권	3,312,312,666	6,008,301,571

기타금융자산	605,000,000	174,282,677

재고자산	1,237,729,524	854,782,123

파생상품자산	546,956,317

당기법인세자산	53,411,610	76,461,550

기타유동자산	53,539,556	52,249,349

계약자산	200,000,000	716,000,000

비유동자산	30,781,039,996	32,562,631,763

장기기타금융자산	152,137,714	873,355,386

유형자산	10,370,147,723	11,369,504,673

무형자산	1,389,421,018	1,450,438,163

관계기업투자자산	3,529,455,814	3,529,455,814

종속기업투자자산	15,339,877,727	15,339,877,727

자산총계	39,538,476,487	44,533,720,798

부채

유동부채	5,276,760,282	6,613,752,354

매입채무 및 기타채무	1,329,591,516	1,304,474,717

단기차입금	610,000,000	610,000,000

유동성장기차입금	120,480,000	134,650,000

유동성전환사채	2,552,410,859	3,359,079,112

기타유동금융부채	255,666,530	516,236,818

기타 유동부채	40,977,290	34,288,480

파생상품부채	367,634,087	655,023,227

비유동부채	6,477,945,766	6,555,817,500

장기차입금	5,818,820,000	5,867,960,000

순확정급여부채	514,449,914	493,612,477

기타비유동금융부채	96,675,852	146,245,023

하자보수충당부채	48,000,000	48,000,000

부채총계	11,754,706,048	13,169,569,854

자본

자본금	16,562,672,900	16,562,672,900

기타불입자본	39,052,066,314	39,193,988,136

기타자본구성요소	(2,513,956,499)	(1,751,209,037)

이익잉여금(결손금)	(25,317,012,276)	(22,641,301,055)

자본총계	27,783,770,439	31,364,150,944

자본과부채총계	39,538,476,487	44,533,720,798

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,401,273,175	4,876,325,915	3,386,100,186	5,234,040,608

매출원가	3,342,098,959	5,996,603,287	3,676,724,068	5,623,256,387

매출총이익(손실)	(940,825,784)	(1,120,277,372)	(290,623,882)	(389,215,779)

판매비와관리비	879,849,570	1,773,659,941	(338,834,740)	319,706,358

영업이익(손실)	(1,820,675,354)	(2,893,937,313)	48,210,858	(708,922,137)

기타이익	66,806,613	185,879,134	243,752,924	244,626,753

기타손실	37,957,306	38,378,434	54,330,498	54,332,498

금융수익	494,177,823	572,398,625	174,387,724	431,114,465

금융원가	330,498,973	548,615,039	196,255,113	319,196,434

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,628,147,197)	(2,722,653,027)	215,765,895	(406,709,851)

법인세비용(수익)	(124,996,463)	(124,996,463)

계속영업이익(손실)	(1,628,147,197)	(2,722,653,027)	340,762,358	(281,713,388)

당기순이익(손실)	(1,628,147,197)	(2,722,653,027)	340,762,358	(281,713,388)

기타포괄손익	(2,684,890)	46,941,806	(117,694,769)	(141,334,973)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,684,890)	46,941,806	(117,694,769)	(141,334,973)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,684,890)	46,941,806	(117,694,769)	(141,334,973)

총포괄손익	(1,630,832,087)	(2,675,711,221)	223,067,589	(423,048,361)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49.00)	(83.00)	10.0	(8.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49.00)	(83.00)	10.0	(8.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	38,720,915,397	(1,355,701,127)	(4,798,939,881)	49,128,947,289

당기순이익(손실)	(281,713,388)	(281,713,388)

확정급여제도 재측정요소	(141,334,973)	(141,334,973)

전환사채 발행	473,072,739	473,072,739

합병으로 인한 자본면동	13,797,396	13,797,396

전환사채의 상환

2024.06.30 (기말자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,355,701,127)	(5,208,190,846)	49,192,769,063

2025.01.01 (기초자본)	16,562,672,900	39,193,988,136	(1,751,209,037)	(22,641,301,055)	31,364,150,944

당기순이익(손실)	(2,722,653,027)	(2,722,653,027)

확정급여제도 재측정요소	46,941,806	46,941,806

전환사채 발행

합병으로 인한 자본면동

전환사채의 상환	(141,921,822)	(762,747,462)	(904,669,284)

2025.06.30 (기말자본)	16,562,672,900	39,052,066,314	(2,513,956,499)	(25,317,012,276)	27,783,770,439

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 22 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(1,644,332,997)	(2,228,089,743)

영업으로부터의 창출된 현금흐름	(1,729,857,540)	(2,301,416,363)

이자수취	203,921,378	213,589,464

이자지급(영업)	(141,446,775)	(257,661,764)

법인세환급(납부)	23,049,940	117,398,920

투자활동현금흐름	2,915,416,293	1,533,863,795

단기금융상품투자의 순감소(순증가)	4,700,000,000

보증금의 감소	92,881,540	50,000,000

보증금의 증가	(42,900,000)	(150,300,000)

대여금의 감소	2,510,000,000	1,000,000,000

대여금의 증가	(3,061,450,000)

합병으로 인한 순현금유출입액	(728,881,682)

유형자산의 처분	384,309,091	4,000,000

유형자산의 취득	(32,400,000)	(288,380,491)

기타투자활동으로인한 순현금유출입액	3,525,662	8,875,968

재무활동현금흐름	(1,484,700,154)	(8,174,031,861)

단기차입금 차입의 순증가(순감소)	558,360,705

유동성장기차입금의 상환	(63,310,000)	(1,718,396,871)

장기차입금의 차입	184,049,671

장기차입금의 상환	(205,859,671)

전환사채의 발행	4,098,725,760

전환사채의 상환	(1,265,528,400)	(10,800,000,000)

리스료의 지급	(155,861,754)	(290,911,455)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,995,455)	17,843,060

현금및현금성자산의순증가(감소)	(246,612,313)	(8,850,414,749)

기초현금및현금성자산	3,542,055,448	11,521,006,238

기말현금및현금성자산	3,295,443,135	2,670,591,489