알엔티엑스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2016.12.31 현재
제 13 기 2015.12.31 현재
제 12 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	11,077,327,777	9,348,121,286	9,293,474,364

현금및현금성자산 (주5,35)	2,731,626,833	2,071,636,826	1,897,642,775

매출채권 및 기타채권 (주6,32,35)	3,613,947,413	4,717,971,964	4,393,532,461

기타금융자산 (주7,35)	2,693,966,758	221,540,822	397,079,083

재고자산 (주8)	1,965,486,657	2,256,237,580	2,592,462,138

당기법인세자산	3,622,870	2,455,400	2,173,710

기타유동자산 (주9)	68,677,246	78,278,694	10,584,197

비유동자산	16,991,574,405	17,571,568,608	19,400,715,481

매출채권 및 기타채권 (주6,32,35,36)	301,261,322	53,833,333	83,416,668

기타금융자산 (주7,35,36)	542,224,362	531,610,774	380,343,680

유형자산 (주10,33)	15,846,332,644	16,663,315,657	18,412,988,345

무형자산 (주11)	187,848,728	257,373,975	482,423,522

이연법인세자산 (주29)	113,907,349	65,434,869	41,543,266

자산총계	28,068,902,182	26,919,689,894	28,694,189,845

부채

유동부채	11,121,812,659	14,724,217,476	23,301,178,781

매입채무 및 기타채무 (주12,35)	2,223,079,313	3,546,762,686	3,531,532,242

당기손익인식금융부채 (주13,35,36)	1,535,404,387	2,374,728,651	4,186,952,687

단기차입금 (주10,14,32,33,35)	5,990,380,000	7,142,335,026	12,097,668,254

기타금융부채 (주15,35)	1,287,686,847	1,508,139,271	3,334,343,141

기타유동부채 (주16)	85,262,112	152,251,842	150,682,457

비유동부채	4,729,215,468	5,556,115,903	2,556,916,400

장기차입금 (주10,14,32,33,35,36)	3,761,520,000	4,451,900,000	1,454,820,000

순확정급여부채 (주17)	967,695,468	1,104,215,903	1,102,096,400

부채총계	15,851,028,127	20,280,333,379	25,858,095,181

자본

자본금 (주18)	2,710,799,500	2,262,109,500	2,187,595,500

기타불입자본 (주19,22)	9,904,824,633	4,708,857,890	2,539,718,884

이익잉여금(결손금) (주20)	814,438,672	1,380,577,875	1,820,966,230

부의적립금 (주21)	(1,212,188,750)	(1,712,188,750)	(3,712,185,950)

자본총계	12,217,874,055	6,639,356,515	2,836,094,664

자본과부채총계	28,068,902,182	26,919,689,894	28,694,189,845

포괄손익계산서
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

매출액 (주23,31)	28,780,466,956	31,661,370,690	33,893,331,220

매출원가 (주8,11,24,26)	26,615,654,484	29,554,704,619	28,465,294,462

매출총이익	2,164,812,472	2,106,666,071	5,428,036,758

판매비와관리비 (주11,25,26)	2,133,118,735	2,136,321,869	2,293,412,600

영업이익(손실)	31,693,737	(29,655,798)	3,134,624,158

금융수익 (주28,32)	512,845,338	522,029,160	427,231,184

금융비용 (주28)	972,607,543	1,262,117,236	1,924,152,874

기타영업외수익 (주27)	201,937,360	441,126,561	308,867,400

기타영업외비용 (주27)	168,151,122	27,064,450	710,515,401

법인세비용차감전순이익(손실)	(394,282,230)	(355,681,763)	1,236,054,467

법인세비용 (주29)

당기순이익(손실)	(394,282,230)	(355,681,763)	1,236,054,467

기타포괄손익	(171,856,973)	(84,706,592)	(147,289,762)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(171,856,973)	(84,706,592)	(147,289,762)

확정급여제도의 재측정요소 (주17)	(171,856,973)	(84,706,592)	(147,289,762)

총포괄손익	(566,139,203)	(440,388,355)	1,088,764,705

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실)	(102)	(120)	454

희석주당이익(손실)	(102)	(120)	409

자본변동표
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,187,595,500	1,521,078,672	732,201,525	(3,712,185,950)	728,689,747

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,236,054,467	1,236,054,467

확정급여제도의 재측정요소 (주17)	(147,289,762)	(147,289,762)

자기주식 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

유상증자 (주18)

주식선택권 행사/인식/소멸	18,640,212	18,640,212

전환상환우선주 전환권 행사

전환사채 전환권 행사

신주청약증거금

2014.12.31 (기말자본)	2,187,595,500	2,539,718,884	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

2015.01.01 (기초자본)	2,187,595,500	2,539,718,884	1,820,966,230	(3,712,185,950)	2,836,094,664

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(355,681,763)	(355,681,763)

확정급여제도의 재측정요소 (주17)	(84,706,592)	(84,706,592)

자기주식 처분

유상증자 (주18)

주식선택권 행사/인식/소멸	34,920,000	204,930,591	239,850,591

전환상환우선주 전환권 행사	39,594,000	1,964,208,415	1,999,997,200	4,003,799,615

전환사채 전환권 행사

신주청약증거금

2015.12.31 (기말자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

2016.01.01 (기초자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(394,282,230)	(394,282,230)

확정급여제도의 재측정요소 (주17)	(171,856,973)	(171,856,973)

자기주식 처분

유상증자 (주18)	360,500,000	3,626,158,600	3,986,658,600

주식선택권 행사/인식/소멸	38,190,000	199,852,438	238,042,438

전환상환우선주 전환권 행사	860,400,551	500,000,000	1,360,400,551

전환사채 전환권 행사	50,000,000	457,953,154	507,953,154

신주청약증거금	51,602,000	51,602,000

2016.12.31 (기말자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

현금흐름표
제 14 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 13 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 12 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	2,759,320,598	2,938,603,264	5,711,374,515

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,102,991,334	3,490,985,692	6,728,602,553

이자수취	26,365,479	16,942,632	15,733,207

이자지급	(368,868,745)	(569,043,370)	(1,033,302,115)

법인세의 환급	2,455,400	2,173,710	2,514,580

법인세의 납부	(3,622,870)	(2,455,400)	(2,173,710)

투자활동현금흐름	(5,002,630,691)	(833,940,578)	(763,396,273)

단기금융상품의 처분	1,190,000,000	200,000,000

장기금융상품의 처분	46,000,000

단기대여금의 회수	25,961,835	24,083,333

장기대여금의 회수	24,072,000	29,000,000

차량운반구의 처분	909,100

보증금의 회수	10,000,000

정부보조금의 수취	101,709,528

단기대여금의 대여	(6,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,690,000,000)

장기금융상품의 취득	(11,000,000)	(12,000,000)	(12,000,000)

장기대여금의 대여	(295,000,000)	(29,000,000)	(100,000,000)

기계장치의 취득	(1,218,036,000)	(729,674,000)	(289,960,000)

공기구비품의 취득	(186,094,564)	(57,789,911)	(81,147,641)

차량운반구의 취득	(24,250,089)

시설장치의 취득	(740,520,000)	(249,710,000)	(296,700,000)

건설중인자산의 취득	(105,977,273)

산업재산권의 취득	(900,700)	(9,979,200)

소프트웨어의 취득	(6,735,000)	(2,850,000)

보증금의 증가	(21,060,000)

개발비의 취득	(75,318,960)

재무활동현금흐름	2,899,013,883	(1,948,994,141)	(3,587,221,600)

단기차입금의 차입	3,900,000,000	140,000,000

장기차입금의 차입	3,600,000,000

자기주식의 처분	1,000,000,000

주식선택권의 행사	206,226,000	161,268,000

유상증자	4,253,900,000

신주청약준비금	51,602,000

단기차입금의 상환	(640,000,000)	(5,421,400,000)	(1,592,169,600)

유동성장기차입금의 상환	(602,920,000)	(2,370,220,000)	(2,975,052,000)

주식발행비	(267,241,400)

전환사채의 상환	(102,552,717)	(1,818,642,141)	(160,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	655,703,790	155,668,545	1,360,756,642

현금성자산의 환율변동효과	4,286,217	18,325,506	(13,262,193)

기초현금및현금성자산 (주34)	2,071,636,826	1,897,642,775	550,148,326

기말현금및현금성자산 (주34)	2,731,626,833	2,071,636,826	1,897,642,775