알엔티엑스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	12,378,221,792	11,964,411,833

현금및현금성자산	702,216,430	10,283,979,814

매출채권 및 기타유동채권	1,385,361,220	767,797,224

기타유동금융자산	9,218,169,671	190,962,753

재고자산	1,018,849,395	666,044,017

당기법인세자산	5,742,680	11,760,990

기타유동자산	47,882,396	43,867,035

비유동자산	22,492,111,643	16,865,525,197

기타장기금융자산	70,402,097	110,592,188

당기손익공정가치측정금융자산	5,285,324,789	5,394,056,731

유형자산	10,608,752,669	11,287,980,935

무형자산	49,092,884	72,895,343

관계기업에 대한 투자자산	6,478,539,204	0

자산총계	34,870,333,435	28,829,937,030

부채

유동부채	15,022,684,649	17,293,398,853

매입채무 및 기타유동채무	1,255,815,982	929,827,449

당기손익인식금융부채	436,256,570	411,766,747

단기차입금	1,935,120,000	5,720,537,018

유동성전환사채	11,125,077,343	9,875,911,067

기타유동금융부채	239,927,944	233,173,645

기타유동부채	30,486,810	122,182,927

비유동부채	5,260,765,092	3,829,253,786

장기차입금	4,204,020,000	3,005,360,000

순확정급여부채	982,323,506	746,847,138

기타비유동금융부채	74,421,586	77,046,648

부채총계	20,283,449,741	21,122,652,639

자본

자본금	4,544,464,100	3,678,266,500

기타불입자본	13,472,615,862	12,096,645,361

이익잉여금(결손금)	(3,273,066,268)	(7,910,497,470)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	14,586,883,694	7,707,284,391

자본과부채총계	34,870,333,435	28,829,937,030

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,228,332,655	6,176,695,248	1,216,235,137	4,107,986,241

매출원가	2,185,454,954	6,425,992,105	2,118,215,862	6,404,511,745

매출총이익	42,877,701	(249,296,857)	(901,980,725)	(2,296,525,504)

판매비와관리비	768,581,004	2,271,234,780	803,769,338	1,933,813,050

영업이익(손실)	(725,703,303)	(2,520,531,637)	(1,705,750,063)	(4,230,338,554)

기타이익	71,907,274	122,831,534	39,231,610	190,374,159

기타손실	2	119	4	16

금융수익	10,605,254	121,798,712	49,046,369	156,475,396

금융원가	380,156,357	919,966,244	194,123,745	503,519,639

관계기업투자수익(손실)	58,628,135	(66,487,953)

법인세비용차감전순이익(손실)	(964,718,999)	(3,262,355,707)	(1,811,595,833)	(4,387,008,654)

법인세비용	0	0	0	83,089,987

당기순이익(손실)	(964,718,999)	(3,262,355,707)	(1,811,595,833)	(4,470,098,641)

기타포괄손익	60,043,413	(10,710,561)	13,921,485	(153,620,688)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	56,815,925	(150,377,224)	13,921,485	(153,620,688)

지분법자본변동	3,227,488	139,666,663	0	0

총포괄손익	(904,675,586)	(3,273,066,268)	(1,797,674,348)	(4,623,719,329)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(89)	(67)	(177)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(89)	(67)	(177)

자본변동표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(4,550,121,407)	(157,130,000)	6,033,159,928

당기순이익(손실)	0	0	(4,470,098,641)	0	(4,470,098,641)

확정급여제도재측정요소	0	0	(153,620,688)	0	(153,620,688)

지분법자본변동	0	0	0	0	0

유상증자	664,344,000	5,327,338,783	0	0	5,991,682,783

전환사채의 전환	0	0	0	0

주식선택권행사/인식/소멸	0	79,999,726	0	0	79,999,726

결손보전	0	(4,550,121,407)	4,550,121,407	0	0

전환권대가	0	289,565,475	0	289,565,475

지분법자본잉여금	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	3,386,736,500	9,164,801,412	(4,623,719,329)	(157,130,000)	7,770,688,583

2020.01.01 (기초자본)	3,678,266,500	12,096,645,361	(7,910,497,470)	(157,130,000)	7,707,284,391

당기순이익(손실)	0	0	(3,262,355,707)	0	(3,262,355,707)

확정급여제도재측정요소	0	0	(150,377,224)	0	(150,377,224)

지분법자본변동	0	0	139,666,663	0	139,666,663

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	776,697,600	7,429,600,556	0	0	8,206,298,156

주식선택권행사/인식/소멸	89,500,000	737,460,001	0	0	826,960,001

결손보전	0	(7,910,497,470)	7,910,497,470	0	0

전환권대가	0	814,822,678	0	0	814,822,678

지분법자본잉여금	0	304,584,736	0	0	304,584,736

2020.09.30 (기말자본)	4,544,464,100	13,472,615,862	(3,273,066,268)	(157,130,000)	14,586,883,694

현금흐름표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,558,958,083)	(2,563,707,230)

영업으로부터창출된현금흐름	(1,979,097,749)	(2,225,168,943)

이자수취(영업)	33,025,021	60,450,967

이자지급(영업)	(618,903,665)	(399,023,784)

법인세납부(환급)	6,018,310	34,530

투자활동현금흐름	(15,140,681,274)	(6,443,159,754)

매출채권과기타채권의 감소	22,037,032

장기매출채권과기타채권의 감소	191,616,168

기타금융자산의 감소	490,000,000	6,490,000,000

장기기타금융자산의 감소	45,000,000	463,000,000

유형자산의 처분	70,197,940	17,505,591

기타금융자산의 증가	(9,500,000,000)	(5,690,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(4,518,000)	(60,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(6,285,120,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,100,775,758)

유형자산의 취득	(140,385,456)	(1,590,698,545)

무형자산의 취득	(200,000)	(1,500,000)

재무활동현금흐름	8,117,945,244	15,374,122,783

차입금의 차입	1,200,000,000	1,099,700,000

전환사채의 증가	10,500,000,000	10,000,000,000

유상증자	5,991,682,783

주식선택권 행사로 인한 현금유입	803,745,000

차입금의 상환	(2,401,040,000)	(1,717,260,000)

전환사채의 상환	(500,000,000)

사채의 상환	(1,400,000,000)

전환사채의 전환	(14,685,674)

주식선택권의 행사	(1,786,046)

유동리스부채의 상환	(68,288,036)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,581,694,113)	6,367,255,799

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(69,271)	(176,802)

기초현금및현금성자산	10,283,979,814	2,020,351,158

기말현금및현금성자산	702,216,430	8,387,430,155