알엔티엑스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 16 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	10,379,267,221	5,398,411,533

현금및현금성자산	7,315,497,173	2,020,351,158

매출채권 및 기타유동채권	966,403,086	1,180,677,078

기타유동금융자산	999,989,852	994,878,838

재고자산	1,055,959,491	1,167,109,296

당기법인세자산	9,827,010	9,541,820

기타유동자산	31,590,609	25,853,343

비유동자산	11,649,092,646	12,229,629,234

장기매출채권 및 기타비유동채권	199,275,156	149,691,864

기타장기금융자산	348,144,017	526,835,494

유형자산	10,931,388,129	11,374,171,160

무형자산	87,195,357	95,840,729

이연법인세자산	83,089,987	83,089,987

자산총계	22,028,359,867	17,628,040,767

부채

유동부채	12,879,157,010	7,612,565,255

매입채무 및 기타유동채무	933,440,002	879,633,391

당기손익인식금융부채	388,569,751	381,265,506

단기차입금	6,969,760,000	6,113,840,000

유동성전환사채	4,444,856,705	0

기타유동금융부채	124,760,247	220,296,733

기타유동부채	17,770,305	17,529,625

비유동부채	2,517,853,928	3,982,315,584

장기차입금	1,867,535,305	3,234,961,597

순확정급여부채	650,318,623	747,353,987

부채총계	15,397,010,938	11,594,880,839

자본

자본금	2,722,392,500	2,722,392,500

기타불입자본	5,051,051,197	8,018,018,835

이익잉여금(결손금)	(984,964,768)	(4,550,121,407)

부의적립금	(157,130,000)	(157,130,000)

자본총계	6,631,348,929	6,033,159,928

자본과부채총계	22,028,359,867	17,628,040,767

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,600,314,603	1,600,314,603	2,209,967,528	2,209,967,528

매출원가	2,181,479,117	2,181,479,117	2,553,952,014	2,553,952,014

매출총이익	(581,164,514)	(581,164,514)	(343,984,486)	(343,984,486)

판매비와관리비	431,603,195	431,603,195	619,998,642	619,998,642

영업이익(손실)	(1,012,767,709)	(1,012,767,709)	(963,983,128)	(963,983,128)

기타이익	116,065,386	116,065,386	301,414	301,414

기타손실	9	9	0	0

금융수익	28,536,885	28,536,885	28,160,750	28,160,750

금융원가	116,799,321	116,799,321	107,983,272	107,983,272

법인세비용차감전순이익(손실)	(984,964,768)	(984,964,768)	(1,043,504,236)	(1,043,504,236)

당기순이익(손실)	(984,964,768)	(984,964,768)	(1,043,504,236)	(1,043,504,236)

총포괄손익	(984,964,768)	(984,964,768)	(1,043,504,236)	(1,043,504,236)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(208)	(208)	(221)	(221)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(208)	(208)	(221)	(221)

자본변동표
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(2,295,604,360)	(157,130,000)	10,448,975,821

당기순이익(손실)	0	0	(1,043,504,236)	0	(1,043,504,236)

주식선택권 행사/인식/소멸	0	963,072	0	0	963,072

결손보전	0	(2,295,604,360)	2,295,604,360	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

신주청약증거금	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	2,714,892,500	7,892,176,393	(1,043,504,236)	(157,130,000)	9,406,434,657

2019.01.01 (기초자본)	2,722,392,500	8,018,018,835	(4,550,121,407)	(157,130,000)	6,033,159,928

당기순이익(손실)	0	0	0	(984,964,768)	(984,964,768)

주식선택권 행사/인식/소멸	0	27,095,470	0	0	27,095,470

결손보전	0	(4,550,121,407)	4,550,121,407	0	0

전환권대가	0	556,061,399	0	0	556,061,399

신주청약증거금	0	999,996,900	0	0	999,996,900

2019.03.31 (기말자본)	2,722,392,500	5,051,051,197	(984,964,768)	(157,130,000)	6,631,348,929

현금흐름표
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(376,433,857)	25,020,419

영업으로부터 창출된 현금흐름	(325,371,777)	87,737,488

이자수취(영업)	1,180,506	25,175,445

이자지급(영업)	(51,957,396)	(84,072,384)

법인세납부(환급)	(285,190)	(3,820,130)

투자활동현금흐름	182,514,343	(106,573,366)

단기금융상품의 처분	0	1,500,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	3,888,888	2,333,334

장기대여금및수취채권의 처분	0	13,788,300

임차보증금의 감소	180,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	(1,530,000,000)

기계장치의 취득	0	(33,000,000)

공기구비품의 취득	(1,374,545)	(8,695,000)

시설장치의 취득	0	(51,000,000)

재무활동현금흐름	5,484,496,900	(35,500,000)

단기차입금의 증가	180,000,000	120,000,000

전환사채의 증가	5,000,000,000	0

신주청약증거금	999,996,900	0

단기차입금의 상환	(550,000,000)	0

장기차입금의 상환	(145,500,000)	(155,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,290,577,386	(117,052,947)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,568,629	2,485,317

기초현금및현금성자산	2,020,351,158	1,952,093,838

기말현금및현금성자산	7,315,497,173	1,837,526,208