알엔티엑스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 14 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	8,678,030,278	11,077,327,777

현금및현금성자산	2,266,162,367	2,731,626,833

매출채권 및 기타유동채권	2,331,755,064	3,613,947,413

기타유동금융자산	1,770,839,855	2,693,966,758

재고자산	2,244,541,694	1,965,486,657

당기법인세자산	3,702,900	3,622,870

기타유동자산	61,028,398	68,677,246

비유동자산	14,905,833,990	16,991,574,405

장기매출채권 및 기타비유동채권	202,025,319	301,261,322

기타장기금융자산	525,853,827	542,224,362

유형자산	13,828,138,638	15,846,332,644

무형자산	256,176,728	187,848,728

이연법인세자산	93,639,478	113,907,349

자산총계	23,583,864,268	28,068,902,182

부채

유동부채	7,153,002,737	11,121,812,659

매입채무 및 기타유동채무	1,345,410,156	2,223,079,313

당기손익인식금융부채	304,427,433	1,535,404,387

단기차입금	5,182,000,000	5,990,380,000

기타유동금융부채	304,899,027	1,287,686,847

기타유동부채	16,266,121	85,262,112

비유동부채	4,921,067,552	4,729,215,468

장기차입금	4,195,020,000	3,761,520,000

순확정급여부채	726,047,552	967,695,468

부채총계	12,074,070,289	15,851,028,127

자본

자본금	2,714,892,500	2,710,799,500

자본잉여금	11,337,917,276	10,942,348,138

기타자본구성요소	(1,151,099,595)	(1,037,523,505)

이익잉여금(결손금)	(1,234,786,202)	814,438,672

부의적립금	(157,130,000)	(1,212,188,750)

자본총계	11,509,793,979	12,217,874,055

자본과부채총계	23,583,864,268	28,068,902,182

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,092,975,352	10,850,401,168	5,288,720,620	21,231,832,155

매출원가	3,875,630,369	11,460,061,739	5,381,937,415	19,481,128,382

매출총이익	217,344,983	(609,660,571)	(93,216,795)	1,750,703,773

판매비와관리비	492,486,086	1,456,027,708	568,822,164	1,632,861,827

영업이익(손실)	(275,141,103)	(2,065,688,279)	(662,038,959)	117,841,946

기타수익	9,839,347	61,924,922	6,982,310	41,342,730

기타비용	5	83,293	12,967,931	12,968,136

금융수익	26,874,122	411,409,312	(8,640,013)	217,273,784

금융비용	76,327,963	528,646,353	264,653,005	874,651,976

법인세비용차감전순이익(손실)	(314,755,602)	(2,121,083,691)	(941,317,598)	(511,161,652)

법인세비용

당기순이익(손실)	(314,755,602)	(2,121,083,691)	(941,317,598)	(511,161,652)

기타포괄손익	567,521	71,858,817

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	567,521	71,858,817

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	727,590	92,126,688

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(160,069)	(20,267,871)

총포괄손익	(314,188,081)	(2,049,224,874)	(941,317,598)	(511,161,652)

주당이익

기본주당이익(손실)	(69)	(463)	(254)	(138)

희석주당이익(손실)	(69)	(463)	(254)	(138)

자본변동표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	부의적립금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,262,109,500	4,708,857,890	1,380,577,875	(1,712,188,750)	6,639,356,515

당기순이익(손실)	(511,161,652)	(511,161,652)

확정급여제도 재측성요소

유상증자	360,500,000	3,626,158,600	3,986,658,600

전환상환우선주 전환권 행사	860,400,551	500,000,000	1,360,400,551

주식선택권 행사/인식/소멸	38,190,000	191,852,505	230,042,505

전환권대가	9,015,336	9,015,336

전환상환우선주 상환권 행사

신주청약증거금

2016.09.30 (기말자본)	2,660,799,500	9,396,284,882	869,416,223	(1,212,188,750)	11,714,311,855

2017.01.01 (기초자본)	2,710,799,500	9,904,824,633	814,438,672	(1,212,188,750)	12,217,874,055

당기순이익(손실)	(2,121,083,691)	(2,121,083,691)

확정급여제도 재측성요소	71,858,817	71,858,817

유상증자

전환상환우선주 전환권 행사	448,603,232	712,188,750	1,160,791,982

주식선택권 행사/인식/소멸	38,380,000	193,574,816	231,954,816

전환권대가

전환상환우선주 상환권 행사	(34,287,000)	(308,583,000)	342,870,000

신주청약증거금	(51,602,000)	(51,602,000)

2017.09.30 (기말자본)	2,714,892,500	10,186,817,681	(1,234,786,202)	(157,130,000)	11,509,793,979

현금흐름표
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 14 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(284,675,405)	1,815,389,252

영업으로부터 창출된 현금흐름	(16,808,433)	2,126,924,321

이자수취(영업)	20,743,701	15,326,689

이자지급(영업)	(288,530,643)	(327,299,758)

법인세환급	3,622,870	2,455,400

법인세납부	(3,702,900)	(2,017,400)

투자활동현금흐름	804,527,224	(2,987,719,093)

단기금융상품의 처분	1,190,000,000	190,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	12,733,859	18,782,079

장기대여금및수취채권의 처분	88,736,000	11,280,800

보증금의 감소	20,000,000	10,000,000

공기구비품의 처분	400,000

차량운반구의 처분	2,272,730

단기금융상품의 취득	(250,000,000)	(1,190,000,000)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)

임차보증금의 증가	(21,060,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(295,000,000)

기계장치의 취득	(10,500,000)	(308,900,000)

공기구비품의 취득	(15,176,115)	(137,099,472)

차량운반구의 취득	(26,973,250)

시설장치의 취득	(89,760,000)	(568,500,000)

건설중인자산의 취득	(82,762,000)	(681,487,500)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(34,444,000)	(6,735,000)

재무활동현금흐름	(935,418,877)	3,635,621,400

유상증자	3,986,658,600

주식선택권의 행사	179,850,000	206,226,000

단기차입금의 상환	(40,000,000)

장기차입금의 상환	(334,880,000)	(452,190,000)

전환상환우선주 상환	(740,388,877)

전환사채의 감소	(105,073,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(415,567,058)	2,463,291,559

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(49,897,408)	(44,030,373)

기초현금및현금성자산	2,731,626,833	2,071,636,826

기말현금및현금성자산	2,266,162,367	4,490,898,012