알엔티엑스 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 NeoPAC 방식의 CSP(Chip Scale Package/ 칩 스케일 패키지) 전문회사로서휴대폰, 노트북 등의 카메라모듈에 주로 사용되는 CIS(CMOS Image Sensor /시모스 이미지센서)를 당사가 보유하고 있는 자체 특허 기술을 기반으로 패키징 및 테스트를 하여 납품하는 일종의 Value-Added ODM (Original Development Manufacturing/제조자 개발생산) 사업을 하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 당사의 지난 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

구분	2015년도
(제13기)	2014년도
(제12기)	증감률(%)

유동자산	9,348	9,293	0.59%

매출채권	4,617	4,372	5.62%

재고자산	2,256	2,592	-12.97%

비유동자산	17,572	19,401	-9.43%

투자자산	35	23	52.17%

유형자산	16,663	18,413	-9.50%

무형자산	257	482	-46.65%

기타비유동자산	616	482	27.70%

자산총계	26,920	28,694	-6.18%

유동부채	14,724	23,301	-36.81%

매입채무	3,547	3,532	0.43%

단기차입금	7,142	12,098	-40.96%

비유동부채	5,556	2,557	117.30%

장기차입금	4,452	1,455	206.01%

부채총계	20,280	25,858	-21.57%

자본금	2,262	2,188	3.41%

기타불입자본	4,709	2,540	85.41%

이익잉여금	1,381	1,821	-24.18%

부의적립금	-1,712	-3,712	-53.88%

자본총계	6,639	2,836	134.10%

나. 영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

구분	2015년도
(제13기)	2014년도
(제12기)	증감률(%)

매출액	31,661	33,893	-6.59%

매출원가	29,555	28,465	3.83%

매출총이익	2,107	5,428	-61.19%

판매비와관리비	2,136	2,293	-6.85%

급 여	888	944	-5.89%

지급수수료	327	394	-17.19%

운 반 비	99	142	-30.63%

영업이익	-30	3,135	100.95%

영업외수익	963	736	30.85%

외환차익	444	354	25.47%

국고보조금 수익	421	307	37.02%

외화환산이익	63	55	14.02%

영업외비용	1,289	2,635	-51.07%

이자비용	909	1,636	-44.44%

외화차손	173	126	37.46%

법인세비용차감전 계속사업이익	-356	1,236	-128.78%

법인세비용	0	0	-

당기순이익	-356	1,236	-128.78%

4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항가. 유동성 현황 (단위 : 백만원)

과 목	2015년도
(제13기)	2014년도
(제12기)	증감률(%)

영업활동으로 인한 현금흐름	2,939	5,711	49%

투자활동으로 인한 현금흐름	-834	-763	9%

재무활동으로 인한 현금흐름	-1,949	-3,587	-46%

현금의 증가	156	1,361	-89%

기초의 현금	1,898	550	245%

기말의 현금	2,072	1,898	9%

나. 자금의 조달과 지출에 관한 사항(1) 단기차입금① 원화단기차입금 (단위: 백만원)

차입처	내용	이자율(%)	차입금

당기말	전기말

국민은행	일반자금대출	-	-	311

신한은행	일반자금대출	4.94~5.38	1,140	1,140

외환은행	일반자금대출	-	-	450

하나은행	일반자금대출	-	-	900

산업은행	일반자금대출	-	-	2,000

기업은행	일반자금대출	6.32	500	500

기업은행	일반자금대출	3.82	2,600	-

기업은행	일반자금대출	3.87	1,300	-

신한은행	무역금융대출	3.58	400	400

외환은행	무역금융대출	-	-	740

기업은행	B2B 구매자금	-	-	1,020

계	5,940	7,461

(2) 장기차입금 (단위: 백만원)

차입처	내용	이자율	차입금

당기말	전기말

산업은행	시설대출	-	-	1,567

기업은행	지방구조조정시설대출	4.15	200	400

기업은행	시설자금대출	0.59~3.57	1,400	-

기업은행	중소기업시설자금대출	6.16	1,177	1,513

기업은행	지방구조조정자금대출	-	-	200

중소기업진흥공단	지방기술정책자금	3.84	78	144

농협	지방기술정책자금	3.62	200	-

신용보증기금	Primary-CBO	3.40	2,000	-

소계	5,055	3,825

유동성대체	(603)	(2,370)

합계	4,452	1,455

(3) 전환사채 당사의 전환사채 발행 내용은 다음과 같습니다.

구 분	제1회
전환사채

발 행 일 자	2011년 08월 04일

권 면 총 액	20억원

만기보장수익률	연 6%

전환사채 배정방법	사모

전환청구기간	2011.11.04~2016.02.02

전환비율 및 가액	1주당 6,000원

전환대상주식의 종류	의결권있는 기명식 보통주

전환사채별
주요 보유자	- 플래티넘 기술투자 일자리창출펀드(15억원) : 10억원 상환
- 현대기술투자(5억원) : 전액상환

전환주식수 및 전환기간	- 전환주식수 : 83,333주
- 2011.11.04~2016.02.02

비 고	2015년 12월 31일 현재 사채잔액은 5억원 입니다.

5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.이외에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.