원포유 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

가.. 재무상태표

재 무 상 태 표
제 27(당) 3분기 2024년 09월 30일 현재
제 26(전) 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 원포유 (단위 : 원)

과 목	주석	제 27(당) 분기말	제 26(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	9,768,064,796	7,065,845,019

현금및현금성자산	6	369,080,458	399,754,942

단기금융상품	9,000,000,000	6,421,873,254

매출채권	7	234,449,146	140,870,921

기타채권	8	140,189,638	99,729,186

기타유동자산	9	24,345,554	3,616,716

재고자산	-	-

Ⅱ. 비유동자산	14,836,459,901	15,222,500,536

유형자산	10	8,204,305,911	5,867,482,373

투자부동산	11	6,295,031,585	9,040,905,019

사용권자산	12	71,879,363	-

무형자산	13	261,608,960	306,883,746

장기기타채권	8	1,600,000	4,300,000

기타비유동자산	2,034,082	2,929,398

자산총계	24,604,524,697	22,288,345,555

부채

Ⅰ. 유동부채	3,671,917,896	10,271,813,162

유동성장기부채	14	-	7,000,000,000

기타채무	15	1,830,969,106	1,767,748,453

기타유동부채	16	1,481,243,421	997,073,862

유동리스부채	12	9,787,611	-

당기법인세부채	349,917,758	506,990,847

Ⅱ. 비유동부채	8,081,254,200	1,081,030,032

장기차입금	14	7,000,000,000	-

장기기타채무	15	220,000,000	270,000,000

이연법인세부채	475,862,970	520,097,095

비유동리스부채	12	62,734,113	-

순확정급여부채	17	322,657,117	290,932,937

부채총계	11,753,172,096	11,352,843,194

자본

자본금	18	3,275,198,500	3,275,198,500

기타자본구성요소	18	(1,233,550)	(1,233,550)

이익잉여금	19	9,577,387,651	7,661,537,411

자본총계	12,851,352,601	10,935,502,361

부채및자본총계	24,604,524,697	22,288,345,555

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제27(당) 3분기 2024년 01월 01일부터 2024년 09월 30일까지
제26(전) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지
주식회사 원포유 (단위 : 원)

과 목	주석	제 27(당) 분기	제 26(전) 분기

매출	20	7,617,131,268	8,302,955,544

매출원가	22	3,378,890,577	4,217,300,228

매출총이익	4,238,240,691	4,085,655,316

판매비와관리비	21,22	2,148,691,008	1,496,234,906

영업이익	2,089,549,683	2,589,420,410

기타수익	23	294,113,418	241,822,716

기타비용	23	5,486,585	32,020,322

금융수익	24	246,104,091	76,373,556

금융원가	24	190,405,887	227,084,519

법인세비용차감전순이익	2,433,874,720	2,648,511,841

법인세비용	25	508,679,816	322,691,192

당기순이익	1,925,194,904	2,325,820,649

기타포괄손익	(9,344,664)	(7,786,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소	(9,344,664)	(7,786,541)

총포괄손익	1,915,850,240	2,318,034,108

주당이익

기본 및 희석주당이익	26	59	71

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

다. 자본변동표

자 본 변 동 표
제27(당) 3분기 2024년 01월 01일부터 2024년 09월 30일까지
제26(전) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지
주식회사 원포유 (단위 : 원)

구 분	자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계

2023.01.01(전기초)	3,275,198,500	(1,233,550)	5,168,018,085	8,441,983,035

분기순이익	-	-	2,325,820,649	2,325,820,649

순확정급여부채 재측정요소	-	-	(7,786,541)	(7,786,541)

2023.09.30(전분기말)	3,275,198,500	(1,233,550)	7,486,052,193	10,760,017,143

2024.01.01(당기초)	3,275,198,500	(1,233,550)	7,661,537,411	10,935,502,361

분기순이익	-	-	1,925,194,904	1,925,194,904

순확정급여부채 재측정요소	-	-	(9,344,664)	(9,344,664)

2024.09.30(당분기말)	3,275,198,500	(1,233,550)	9,577,387,651	12,851,352,601

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제27(당) 3분기 2024년 01월 01일부터 2024년 09월 30일까지
제26(전) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지
주식회사 원포유 (단위 : 원)

과 목	주석	제 27(당) 분기	제 26(전) 분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,746,262,622	4,210,800,853

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	27	3,403,211,438	4,389,477,660

가.당기순이익(손실)	1,925,194,904	2,325,820,649

나.조정	1,478,016,534	2,063,657,011

2.이자수취	242,166,545	41,121,278

3.이자지급	(191,698,984)	(229,722,736)

4.법인세수취(납부)	(707,416,377)	9,924,651

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,722,377,073)	(6,240,379,436)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,282,308,777	4,001,200,000

단기금융상품의 감소	22,279,608,777	4,000,000,000

단기대여금의 감소	2,700,000	1,200,000

유형자산의 처분	-

임차보증금의 감소	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,004,685,850)	(10,241,579,436)

단기금융상품의 증가	24,857,735,523	10,200,000,000

단기대여금의 증가	-	10,000,000

유형자산의 취득	127,255,427	28,744,736

투자부동산의 취득	-	-

무형자산의 취득	19,694,900	2,834,700

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(54,560,000)	(200,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	7,000,000,000

단기차입금의 차입	-	7,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(54,560,000)	(7,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	-	7,000,000,000

임대보증금의 감소	50,000,000	200,000,000

리스부채의 상환	4,560,000	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(30,674,451)	(2,229,578,583)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	399,754,942	2,443,393,814

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(33)	512

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	369,080,458	213,815,743